000043_2006_深南光A_2006年年度报告_2007-03-20.txt

深圳市南光（集团）股份有限公司 二○○六年年度报告 二○○七年三月十八日 1 目 录 第一节 重要提示……………………………………………第 2 页 第二节 公司基本情况简介…………………………………第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………第 3 页 第四节 股本变动及股东情况………………………………第 5 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………第 8 页 第六节 公司治理结构………………………………………第 11 页 第七节 股东大会情况简介…………………………………第 12 页 第八节 董事会报告…………………………………………第 14 页 第九节 监事会报告…………………………………………第 24 页 第十节 重要事项……………………………………………第 25 页 第十一节 财务报告…………………………………………第 29 页 第十二节 备查文件目录……………………………………第 77 页 2 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真 实性、准确性无法保证或存在异议。 三、独立董事刘跃珍因工作原因不能亲自出席董事会，委托独 立董事李斌代为出席会议并行使表决权。 四、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 五、本公司董事长吴光权先生、总经理仇慎谦先生、总会计师 柏丙林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN NAN-GUANG（GROUP）PLC 英文名称缩写：SNG 二、公司法定代表人：吴光权 三、公司董事会秘书：杨祥 联系地址：深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层 联系电话：（0755）83689888 转 13253 传真：（0755）83688903 电子信箱：szngjt@ 四、公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路 68 号航空大厦 32 层 邮政编码：518031 公司网址：http:∥www.nan- 电子信箱：sng@nan- 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:∥ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深南光 A 股票代码：000043 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 24 日；地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1998 年 9 月 4 日；地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011006250 税务登记号码：深地税字：440300192181247；深国税登字：440300192181247 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 1102-1103 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 利润总额 152,855,842.76 净利润 69,809,738.61 扣除非经常性损益后的净利润 52,593,873.84 主营业务利润 341,898,125.73 其他业务利润 5,793,301.49 营业利润 134,427,752.18 投资收益 15,951,210.62 补贴收入 50,398.00 4 营业外收支净额 2,426,481.96 经营活动产生的现金流量净额 -478,437,161.02 现金及现金等价物净增减额 -32,210,060.68 附：非经常性损益项目及金额 （单位：人民币元） 营业外收支净额 2,426,481.96 处置长期股权投资损益 14,874,263.78 补贴收入 50,398.00 非经常性损益的所得税影响数 -135,278.97 合计 17,215,864.77 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,408,948,469.55 1,367,353,441.21 1,367,353,441.21 896,067,252.04 896,067,252.04 净利润 69,809,738.61 45,905,269.11 44,931,948.05 26,946,185.89 26,946,185.89 每股收益 0.50 0.33 0.32 0.19 0.19 每股经营活动 产生的现金流 量净额 -3.43 0.58 0.58 -1.13 -1.13 净资产收益率 （%）（摊薄） 16.63% 12.35 12.23 7.91 7.99 净资产收益率 （%）（加权） 17.74% 12.62 12.75 7.87 8.13 2006 年末 2005 年末 2004 年末 总资产 2,175,947,802.11 1,475,725,127.81 1,475,725,127.81 1,342,211,388.67 1,342,211,388.67 股东权益（不含 少数股东权益） 419,715,144.81 371,567,871.57 367,277,553.64 340,741,449.90 337,424,453.03 每股净资产 3.01 2.67 2.64 2.45 2.42 调整后的每股 净资产 2.52 2.17 2.14 1.76 1.74 三、报告期利润表附表： 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 341,898,125.73 81.46% 86.89% 2.45 2.45 营业利润 134,427,752.18 32.03% 34.16% 0.96 0.96 净利润 69,809,738.61 16.63% 17.74% 0.50 0.50 扣除非经常性损益 后的净利润 52,593,873.84 12.53% 13.37% 0.38 0.38 5 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 139,325,472.00 139,325,472.00 资本公积 100,144,258.63 3,439,600.24 96,704,658.39 盈余公积 44,398,598.01 6,980,973.86 51,379,571.87 未分配利润 69,476,677.80 69,809,738.61 41,812,341.86 97,474,074.55 已宣告现金股利 13,932,547.20 34,831,368.00 13,932,547.20 34,831,368.00 股东权益合计 367,277,553.64 111,622,080.47 59,184,489.30 419,715,144.81 变动原因： 1.资本公积减少 3,439,600.24 元，系根据财政部财会便 2006[10]号文的规定将本公司 股权分置改革费用冲资本公积及依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值部分的折 旧转入营业外收入所致。 2. 盈余公积增加 6,980,973.86 元，系按本期净利润 10%计提增加所致。根据财政部 财企〔2006〕67 号《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公 司自 2006 年 1 月 1 日起，不再提取法定公益金，同时将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金 结余转入法定盈余公积科目使用。 3.未分配利润增加 69,809,738.61 元，系本期净利润计入；本期减少 41,812,341.86 元， 系按本期净利润计提的盈余公积 6,980,973.86 元及宣告现金股利 34,831,368.00 元所致。 4.已宣告现金股利本期增加34,831,368.00元,系本年度已宣告的现金股利, 本期减少 13,932,547.20 元，系上年宣告的现金股利发放所致。 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 101,151,000 72.60% 0 0 0 -11,452,341 -11,452,341 89,698,659 64.38% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 98,269,600 70.53% 0 0 0 -11,134,701 -11,134,701 87,134,899 62.54% 3、其他内资持股 2,881,400 2.07% 0 0 0 -317,640 -317,640 2,563,760 1.84% 其中：境内法人持股 2,860,000 2.05% 0 0 0 -324,060 -324,060 2,535,940 1.82% 境内自然人持股 21,400 0.02% 0 0 0 6,420 6,420 27,820 0.02% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 38,174,472 27.40% 0 0 0 11,452,341 11,452,341 49,626,813 35.62% 1、人民币普通股 38,174,472 27.40% 0 0 0 11,452,341 11,452,341 49,626,813 35.62% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 139,325,472 100.00% 0 0 0 0 0 139,325,472 100.00% 二、股票发行与上市情况 ㈠、2004 年至 2006 年年末，公司无股票发行事项（包括股票及衍生证券）。 ㈡、报告期内公司没有任何引起公司股份总数变动的事项。 ㈢、公司现存的高管人员持股（内部职工股），于 1994 年 6 月 6 日至 7 月 6 日发行， 发行价 5.50 元/股，原发行数量 3,580,000 股。 三、报告期末股东总数 截止 2006 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 14,162 户。 四、公司前 10 名股东情况 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限售条件股 份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 2007-04-11 6,966,273 2008-04-11 6,966,274 1 中国航空技术进出 口深圳公司 40,574,064 2009-04-11 26,641,517 法定 2007-04-11 6,966,273 2008-04-11 6,966,274 2 深圳中航实业股份 有限公司 14,899,622 2009-04-11 967,075 法定 2007-04-11 6,966,273 3 上海锦江国际(集 团)股份有限公司 13,148,849 2008-04-11 6,182,576 法定 4 中国石油天然气管 道局 3,803,910 2007-04-11 3,803,910 法定 5 浙江省建设投资集 团有限公司 2,535,940 2007-04-11 2,535,940 法定 6 西安飞机工业(集 团)有限责任公司 2,535,940 2007-04-11 2,535,940 法定 7 深圳市红山工贸有 限公司 2,535,940 2007-04-11 2,535,940 法定 8 贵州红湖机械厂 1,267,970 2007-04-11 1,267,970 法定 9 深圳市湘江工贸有 限公司 1,267,970 2007-04-11 1,267,970 法定 10 阳泉市郊区恒兴经 贸中心 1,267,970 2007-04-11 1,267,970 法定 股东总数 14,162 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国航空技术进出口深 圳公司 国有股东 29.12% 40,574,064 40,574,064 0 深圳中航实业股份有限 国有股东 10.70% 14,899,622 14,899,622 0 7 公司 上海锦江国际(集团)股份 有限公司 国有股东 9.44% 13,148,849 13,148,849 0 中国石油天然气管道局 国有股东 2.73% 3,803,910 3,803,910 0 浙江省建设投资集团有 限公司 国有股东 1.82% 2,535,940 2,535,940 0 西安飞机工业(集团)有限 责任公司 国有股东 1.82% 2,535,940 2,535,940 0 深圳市红山工贸有限公 司 其他 1.82% 2,535,940 2,535,940 0 贵州红湖机械厂 国有股东 0.91% 1,267,970 1,267,970 0 深圳市湘江工贸有限公 司 国有股东 0.91% 1,267,970 1,267,970 0 阳泉市郊区恒兴经贸中 心 国有股东 0.91% 1,267,970 1,267,970 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 许伟东 1,104,881 人民币普通股 邹瀚枢 334,400 人民币普通股 闫卫东 330,000 人民币普通股 北京舜辰投资咨询有限公司 300,000 人民币普通股 项芙蓉 243,400 人民币普通股 檀进生 200,550 人民币普通股 胡鹏 200,001 人民币普通股 耿百鸣 170,000 人民币普通股 张梨香 170,000 人民币普通股 严剑平 160,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前述股东中，中国航空技术进出口深圳公司持有深圳中航实业股份有限公司 62.31%的股份；未知前述无限售条件股东是否属于＜上市公司股东持股变动 信息披露管理办法＞中规定的一致行动人，也未知前述无限售条件股东之间 是否存在关联关系。 五、公司控股股东介绍 公司第一大股东：中国航空技术进出口深圳公司，法定代表人：吴光权；成立日期： 1982 年 12 月 1 日；注册资金：8000 万元；2006 年 2 月注册资金增加至 18000 万元人民 币；主营：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商 品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售。 该大股东的控制方：中国航空技术进出口总公司，法定代表人：付舒拉；成立日期： 1979 年；注册资金：叁亿元人民币；主营：经批准的三类计划商品、其它三类商品及橡 胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口；代理上述商品的进出口；本系统技术进出口； 承办来料加工、来样加工、来件装配业务和补偿贸易；对销贸易和转口贸易；经批准的易 货贸易；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品和实行核定公司经营的十 二种进口商品以外的其他商品的进出口业务；从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品 的国际招标业务和其他国际招标采购业务；汽车（不含小轿车）销售。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100% 100% 50% 50% 100% 29.12% 62.31% 10.69% 60.19% 其他持有本公司 10%以上股权的股东介绍： 深圳中航实业股份有限公司,法定代表人：吴光权；成立日期：一九九七年六月二十 日；住所：深圳市福田区深南中路中航小区航都大厦 25 层；注册资本：64,200 万元人民 币;该公司已在香港上市,经营范围为:投资兴办实业(具体项目另行申报),国内商业,物资 供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬 吴光权 董事长 男 44 2004-05-11 2007-05-11 0 0 0 是 张宝华 副董事长 男 55 2004-05-11 2007-05-11 0 0 0 是 隋涌 董事 男 48 2005-09-15 2007-05-11 0 0 是 仇慎谦 董事、总经理 男 48 2004-05-11 2007-05-11 0 0 否 肖临骏 董事、副总经 理 男 40 2006-05-30 2007-05-11 0 0 否 中国航空工业第二集团公司 中国航空工业第一集团公司 中国航空技术进出口总公司 中国航空技术进出口深圳公司 深圳中航实业股份有限公司 其他股东 深圳市南光（集团）股份有限公司 国务院国资委 8 9 沈庚民 董事 男 49 2004-05-11 2007-05-11 0 0 是 刘跃珍 独立董事 男 45 2004-05-11 2007-05-11 0 0 是 吴初晓 独立董事 男 59 2004-05-11 2007-05-11 0 0 是 李斌 独立董事 男 60 2004-05-11 2007-05-11 0 0 是 丁靖国 监事会主席 男 57 2004-05-11 2007-05-11 21,000 27,300 股改送股 否 金文照 监事 男 61 2004-05-11 2007-05-11 0 0 是 王军 监事 男 45 2004-05-11 2007-05-11 0 0 是 崔欣 监事 男 44 2004-05-11 2007-05-11 400 520 股改送股 否 郑春阳 监事 男 41 2004-05-11 2007-05-11 0 0 否 费元辅 常 务 副 总 经 理 男 55 2006-04-18 2007-05-11 0 0 否 柏丙林 总会计师 男 42 2004-05-11 2007-05-11 0 0 否 张振山 副总经理 男 49 2006-4 -18 2007-05-11 0 0 否 石正林 副总经理 男 38 2006-04-18 2007-05-11 0 0 否 伍倜 副总经理 男 42 2006-10-22 2007-05-11 0 0 否 杨祥 董事会秘书 男 42 2004-05-11 2007-05-11 0 0 否 合计 - - - - - - - 董事、监事在股东单位任职期间情况： 吴光权董事长在中国航空技术进出口深圳公司任总经理（2002 年 9 月至今）； 张宝华副董事长 2003 年 9 月任锦江国际（集团）有限公司总裁助理、上海锦江国际 酒店发展股份有限公司副董事长（非股东单位）； 隋涌董事在中国航空技术进出口深圳公司任总会计师（2003 年 6 月至今）； 沈庚民董事在中国石油天然气管道局任副总会计师兼财务计划部经理（2000 年 4 月 至今）； 刘跃珍独立董事 2003 年 6 月调任北京青云航空仪表有限责任公司总经理（非股东单 位），2007 年 2 月任中国航天科工集团公司（非股东单位）总会计师； 吴初晓独立董事在贵阳航空电机有限公司任党委书记、副董事长（2002 年 6 月至 2006 年 4 月）、监事会主席（2006 年 4 月至今）； 李斌独立董事在中国航空工业空气动力研究院任工会主席（2000 年 8 月至今）； 金文照监事在浙江省建设投资集团有限公司任副总经理（1995年5月至2006年2月）， 现任浙江武林建筑工程有限公司（非股东单位）任董事长（2006 年 2 月至今）； 王军监事在西安飞机工业（集团）有限责任公司所属深圳公司任总经理(1996 年 10 月至今)； 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职 和兼职情况 董事长吴光权，曾任深圳中航企业集团副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资 股份有限公司董事长，现任中国航空技术进出口深圳公司总经理、深圳中航企业集团总裁。 副董事长张宝华，历任上海新亚（集团）股份有限公司总经理助理、上海新亚（集 团）股份有限公司副总经理、副董事长，现任锦江国际（集团）有限公司（非股东单位） 总裁助理、金融事业部董事长、上海锦江国际酒店发展股份有限公司（非股东单位）副董 事长。 董事隋涌,历任沈阳黎明发动机公司财务处副处长、中国航空技术进出口总公司财务 部副处长、中国航空技术进出口深圳公司北海中航公司总经理助理、中国航空技术进出口 10 深圳公司财务部副经理、结算中心经理、财务部经理、副总会计师兼财务审计部经理等职， 现任中国航空技术进出口深圳公司总会计师。 董事总经理仇慎谦，历任南京金城机械厂经理办公室副主任、深圳市南光物业管理有 限公司总经理助理、深圳市南光（集团）股份有限公司总经理助理兼深圳市南光房地产发 展有限公司总经理、深圳市南光物业管理有限公司总经理、深圳市南光（集团）股份有限 公司常务副总经理，现任深圳市南光（集团）股份有限公司总经理。 董事、副总经理肖临骏，历任西安飞机工业公司档案馆技术员、中航技总公司生产一 处项目助理、深圳中航地产公司总经理秘书、经理部负责人、销售组负责人、深圳中航装 饰设计工程公司总经理、深圳中航地产公司常务副总经理、深圳中航地产公司总经理，现 任深圳市中航地产发展有限公司总经理。 董事沈庚民，历任中国石油天然气管道局财务资产处副处长、处长，现任中国石油天 然气管道局副总会计师兼财务计划部经理。 独立董事刘跃珍，历任江汉航空救生设备工业公司财务处处长、副总会计师、副总经 理兼总会计师、总经理，北京青云航空仪表有限责任公司（非股东单位）总经理，现任中 国航天科工集团公司（非股东单位）总会计师。 独立董事吴初晓，历任国营 185 厂党委组织部部长、副厂长、厂长，现任贵阳航空电 机有限公司党委书记、副董事长、监事会主席。 独立董事李斌，历任航空工业部第 626 研究所党办主任、工会主席、副所长、中国航 空工业空气动力研究院工会主席。 监事会主席丁靖国，曾任深圳市南光（集团）股份有限公司副总经理、党委副书记等 职，现任深圳市南光（集团）股份有限公司党委书记、工会主席、监事会主席。 监事金文照，曾任浙江省建筑工程总公司运输公司副经理、浙江省大成建设集团董事 长兼总经理、浙江省建设投资集团有限责任公司副总经理，现任浙江武林建筑工程有限公 司（非股东单位）任董事长； 监事王军，曾任西安飞机工业（集团）财务公司信贷部经理、西飞深圳公司副总经理， 现任西飞深圳公司总经理。 监事郑春阳，历任四川省广元市检察院处长、研究室主任，现任公司法律顾问、法务 监察审计部经理。 监事崔欣，历任深圳格兰云天大酒店总经理助理、副总经理、深圳格兰云天大酒店常 务副总经理，现任上海宾馆总经理。 常务副总经理费元辅，历任航空部南京 511 厂财务处副处长、深圳市格兰云天大酒店 有限公司总经理、本公司副总经理等职。 总会计师柏丙林，历任本公司财务部经理助理、深圳市南光房地产发展有限公司总会 计师、副总经理、本公司财务负责人等职。 副总经理张振山，历任沈阳工业学院大专部团委书记、深圳市格兰云天大酒店有限公 司人力资源部经理、副总经理、深圳上海宾馆总经理等职，现任深圳市中航酒店管理有限 公司总经理、深圳市格兰云天大酒店总经理。 副总经理石正林，历任深圳中航物业管理有限公司经营部经理、副总经理、现任深圳 市中航物业管理管理有限公司总经理。 副总经理伍 倜，历任深圳中航地产公司副总经理等职，现任深圳市中航地产发展有 限公司常务副总经理。 董事会秘书杨祥，历任安徽省高级人民法院助理审判员、审判员、副处长，本公司经 理部经理、总经理助理等职。 三、年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员计 20 人，在公司领取津贴的独立董事 3 人，在公司 11 领取报酬的其他高级管理人员有 11 人。公司独立董事津贴标准和公司其他高级管理人员 报酬标准由公司董事会根据公司的经营状况拟定方案，其中独立董事津贴须提交公司股东 大会批准后实施。公司的独立董事和高级管理人员年度报酬总额（包括基本工资、各项奖 金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等）共计 438 万元。其中，3 位独立董事刘跃珍、 吴初晓、李斌的年度津贴各 3 万元；在公司领取报酬的其他高级管理人员的年度报酬分别 为：仇慎谦 51 万元，丁靖国 40 万元，肖临骏 46 万元，费元辅 38 万元，柏丙林 38 万元， 张振山 46 万元，石正林 46 万元，伍倜 46 万元，崔欣 28 万元，杨祥 29 万元，郑春阳 21 万元；金额最高的前三名董事年度报酬总额计 100 万元,金额最高的前三名高级管理人员 的年度报酬总额计 143 万元。 吴光权、张宝华、沈庚民、隋涌董事以及金文照、王军监事均未在本公司领取报酬， 分别在各自单位领取薪酬。 四、2006 年 3 月 24 日，付万成先生因工作变动辞去我公司副董事长、董事职务。2006 年 5 月 30 日，公司 2005 年度股东大会选举肖临骏先生为本公司董事。2006 年 4 月 18 日 公司第四届董事会第十四次会议同意聘任费元辅为公司常务副总经理，聘任张振山、石正 林为公司副总经理。2006 年 10 月 22 日公司第四届董事会第十八次会议同意聘任肖临骏、 伍倜为公司副总经理。此外，公司其他董事、监事及高级管理人员无离任事项；也无聘任、 解聘公司总经理、财务负责人及董事会秘书事项。 五、截止 2006 年年末，公司在职员工 4761 人，其中：生产（服务）人员 4027 人， 销售人员 143 人，技术人员 208 人，财务人员 71 人，行政管理人员 312 人；具有硕士研 究生学历的 28 人，具有大学本科学历的 222 人，具有大学专科学历的 406 人。公司职工 均参加了社会保险，没有需公司承担生活费用的离退休职工。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司能按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等规定，逐步规范公 司的运作及规范公司的法人治理结构，认真贯彻落实各项法律法规及规章制度，在各方股 东的支持下，未发生违规为股东及个人担保、资金、资产被股东占用，以及高管人员违规 买卖本公司股票等现象。 公司根据国家颁布实施的法律、法规以及监管机构有关要求及时进行了公司章程的 修订并经股东大会审议通过后实施。 公司能够严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东，特别是广大中小股东享 有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，公司能严格按《上市公司股东大会规 则》的规定，使全体股东充分发表自己的意见，行使股东的表决权。公司坚持实行董事选 举的累积投票制度，较好地维护了中小股东的权利。 2004 年 5 月公司选举新的一届董事会，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事现有 3 名，已达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的人数。除因特殊原因不能履行职务的个别情况外，公司董事严格遵守其公开 作出的承诺，诚信、勤勉地履行职责，依法行使职权，维护公司和全体股东的利益。 公司监事会能够严格按照法律、法规和公司章程的规定认真履行自己的职责，对公 司财务及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权 益。 公司按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。 二、独立董事履行职责情况 12 公司独立董事吴初晓、刘跃珍、李斌能认真按照相关法律、法规和公司章程的规定 履行职责，按时参加董事会会议，本年度公司董事会召开 9 次会议，独立董事李斌均亲自 参加会议表决，独立董事吴初晓 8 次亲自参加会议表决，1 次委托其他独立董事代为出席 并行使表决权，独立董事刘跃珍 7 次亲自参加了会议表决，2 次委托其他独立董事代为出 席并行使表决权。三位独立董事对讨论的议题认真负责地发表意见，对公司本年度发生的 公司关联交易事项及其他相关事项也都认真地发表了自己的独立意见，为公司的经营发展 和规范运作提出了一些良好的建议，切实维护公司整体利益，尤其是保护广大中小股东的 合法权益。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况 报告期内，公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”， 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 ㈠公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职，均在本公司领薪；股东单位的所有 高、中级管理人员也不在本公司经营班子兼职及领薪。 ㈡公司有独立的办公机构，不存在与股东单位合署办公的情况。也不存在股东单位 干预股东大会、董事会和公司经营班子作出的人事任免及各项决议等情况。 ㈢公司设立了独立的财务部门、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立 了独立的银行帐户，独立依法纳税。公司在财务方面，能独立做出决策，不存在股东干预 公司资金使用的情况。 ㈣公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商 标等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。 ㈤公司拥有独立的生产经营场所，能独立依法对经营管理事务作出决策，不存在股 东与公司“捆绑”经营的情况。 四、考评及激励机制、奖励机制情况 公司按《干部考核制度》，定期对干部实行考核。坚持公司经营班子定期向董事会进 行工作汇报的制度，董事会对经营班子的经营管理工作进行考评。目前尚未建立针对高级 管理人员的激励机制、相关奖励制度。 第七节 股东大会情况简介 一、公司于 2006 年 3 月 10 日召开了股权分置改革相关股东会议 ㈠公司董事会于 2006 年 1 月 25 日在《证券时报》等公告了于 2006 年 3 月 7 日下午 在深圳格兰云天大酒店 26 楼会议室召开股权分置改革相关股东会议现场会议的事项，并 于 2006 年 2 月 18 日刊登第 1 次提示性公告、2006 年 3 月 2 日刊登相关股东会议现场会 议延期于 2006 年 3 月 10 日下午召开的公告，2006 年 3 月 8 日刊登第 2 次提示性公告。 出席本次有关股东会议具体表决权的股东及授权代表 914 人，所持股份数 111,468,632 股，占公司有表决权股份总数的 80.01%，符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》和《公司章程》的规定。 ㈡相关股东会议以记名投票表决的方式，审议通过了《公司股权分置改革方案》。 相关股东会议决议公告刊登于 2006 年 3 月 14 日《证券时报》35 版。 二、公司于 2006 年 5 月 30 日召开了 2005 年度股东大会。 ㈠公司董事会于 2006 年 4 月 20 日在《证券时报》公告了于 2006 年 5 月 30 日上午 13 在深圳市深南中路航空大厦 26 楼会议室召开公司 2005 年度股东大会的事项。出席上述股 东大会的股东及股东代表共计 19 人，所持股份 89,670,839 股，占公司股份总额的 64.36%， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ㈡股东大会以逐项记名投票表决的方法，通过了如下报告和提案： 1、公司董事会 2005 年度工作报告； 2、公司监事会 2005 年度工作报告； 3、公司 2005 年度财务决算报告； 4、公司 2005 年度利润分配议案； 5、关于修改公司章程的议案； 6、关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案； 7、关于选举肖临骏为公司董事的议案； 8、关于公司独立董事年度津贴标准的议案； 9、关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款 2.5 亿元人民币提供 担保的议案； 10、关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款 1.9 亿元人民币提 供担保的议案； 11、关于公司为全资子公司深圳格兰云天大酒店有限公司发行人民币 1 亿元集合信 托产品提供担保的议案。 股东大会决议公告于 2006 年 5 月 31 日在《证券时报》C25 版公告。 三、公司于 2006 年 11 月 10 日召开了 2006 年第一次临时股东大会。 ㈠公司董事会于 2006 年 10 月 24 日在《证券时报》公告了于 11 月 10 日下午在深圳 市深南中路航空大厦 26 楼会议室召开 2006 年第一次临时股东大会的事项，并于 2006 年 10 月 25 日在《证券时报》公告了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的补充公告。参 加本次大会并行使表决权的股东及股东代表共计 68 人，所持股份 90,665,399 股，占公司 股份总额的 65.07%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 ㈡会议以网络投票和现场记名投票相结合方式表决并通过了如下报告书和议案： 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案； 2、关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）； 3、关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案； 4、关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）； 5、深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书； 6、关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）； 7、关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案； 8、关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报 告的议案； 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事 宜的议案； 10、 关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案； 11、 关于公司为深圳中航观澜地产发展有限公司贷款 1.3 亿元人民币提供担保的 议案; 股东大会决议公告于 2006 年 11 月 11 日在《证券时报》C4 版公告。 14 第八节 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况讨论与分析 2006 年公司董事会和经营班子认真贯彻股东大会的各项决议，以“坚持主营业务发 展方向，以房地产业持续稳健的发展带动公司经营转型，合理、有效地配置和使用经营资 源，抓位机遇，扩大经营规模，持续提高经济效益”为经营方针，房地产开发（包括物业 管理）、酒店经营、工业实业三业并举，突出房地产开发经营重点，稳定经营，规范运作， 努力提高整体运营能力和经营业绩。公司全年实现营业收入 14.09 亿元人民币，实现净利 润 6,980.97 万元人民币。公司根据董事会确定的战略部署，实施推进了酒店和地产业务 资源整合工作，初步形成了以房地产开发业务为主导，以物业管理和酒店经营管理业务为 两翼，充分发挥整体协同发展优势的、特色鲜明的商业地产经营格局。公司及所属企业以 市场和客户为导向，狠抓企业经营管理，进一步提高产品和服务质量，努力不断提高企业 的经营业绩。 公司进一步积极推进公司地产业务资源整合工作，加快房地产项目开发经营，加大 寻求新项目的力度，为房地产开发经营持续发展奠定基础；公司积极推进物业管理高端市 场拓展战略，加大高端市场的开发力度，优化经营结构，在行业内高效稳健地扩张，进一 步提升物业管理经营水平；公司努力完成了酒店业务的资源整合，加快对外拓展，初步取 得成效，为公司酒店业务实现规模连锁经营创造有利条件。 公司全年实现营业收入 14.09 亿元，比上年增长 3.07%，主要原因系自行车出口、 旅游服务业务较上年增长所致。全年实现净利润 6,980.97 万元人民币，比上年增长 55.37 %，主要原因系公司地产(含物业)、自行车出口利润增长及母公司亏损下降等原因 所致。 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状 况和经营成果的影响如下： 1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则与新准则股东权益的差异分 析公司按财政部令第 33 号和财政部财会[2006]3 文件的规定，于 2007 年起开始执行修订 后的《企业会计准则》，根据中国证券监督管理委员会2006年11月颁布的证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求和《企业会计准则 第 38 号－首次执行企业会计准则》的规定，公司已辨认的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现 行会计准则与新准则的差异情况如下： （1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额在首次执行日，公司对属于同一 控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额 1,678,270.44 元全部 冲销，调减留存收益，减少公司 2006 年 12 月 31 日的净资产 1,678,270.44 元。 （2）所得税 在执行原会计准则时，公司所得税的核算采用应付税款法，执行新会计 准则后采用资产负债表债务法。在首次执行日，公司全面比较了资产、负债的账面价值与 其计税基础，并将两者之间的差异确认了递延所得税资产 4,709,408.77 元，相应增加留 存收益 4,709,408.77 元，其中归属于母公司权益 4,592,719.91 元，归属于少数股东权益 116,688.86 元。 （3）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数 股东权益为 152,276,272.88 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 152,276,272.88 元。此外，由于子公司应收款项和长期待摊费用帐面资产和 15 计税资产差额产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益共计 116,688.86 元,调整后 少数股东权益为 152,392,961.74 元。 2、执行新的会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况 和经营成果的影响： （1）根据《企业会计准则 2 号－长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对 子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期经营成果，但此 变更不会影响公司合并报表经营成果。 （2）根据《企业会计准则 3 号－投资性房地产》的规定，对于已出租并赚取租金收 益的房地产，公司将原按存货和固定资产核算变更为按投资性房地产核算，并采用成本模 式进行后续计量，由于仍按原摊销额和折旧额逐期摊销和计提折旧，因此，该项变更不会 影响公司的经营成果和财务状况。 （3）根据《企业会计准则 9 号－职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定 比例计提，改按实际发生额列入相关期间费用，根据公司的历史情况，职工福利费的实际 发生额一般低于按工资一定比例的计提数额，因此，此项变更可能会增加公司的当期利润。 （4）根据《企业会计准则 18 号－所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原来 的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，资产、负债的账面价值与计税基础 之间的暂时性差异，将确认为递延所得税资产或负债并确认所得税费用，从而可能会暂时 性影响公司的利润和股东权益。 （5）根据《企业会计准则 33 号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合 并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项下列示， 此变更将会影响公司的股东权益。除以上情况外，执行新的会计准则不会对公司的财务状 况和经营成果产生较大影响，上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一 步解释而进行相应的调整。 二、主营业务范围及其经营状况 本公司是以第三产业为基础，旅游服务业（包括四星级酒店、酒楼、干洗公司）、工 业实业（自行车制造）、房地产（包括物业管理）三业并举的多元化经营的综合型企业。 ㈠在全年实现的 14.09 亿元营业收入中，工业实业收入 6.60 亿元，占 46.84%；房 地产（含物业）收入 6.04 亿元，占 42.87%；旅游服务业收入 1.45 亿元，占 10.29 %。在 实现的利润中，工业实业净利润为 561.63 万元；房地产（含物业）净利润为 5567.29 万 元；旅游服务业实现净利润为 1444.67 万元，公司本部亏损 592.62 万元。 ㈡主营业务分行业（产品）情况（单位：万元） 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 自行车制造业 66,025.77 61,394.57 7.01 房地产（含物业） 60,406.28 36,578.66 39.45 旅馆服务业 14,462.80 2,075.49 85.65 ㈢报告期内，公司主营业务或其结构和产品均未发生重大变化。 ㈣主营业务分地区情况（单位：万元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 境外 62,405.07 27.55 16 境内 78,489.77 -10.61 1、主营业务收入境外比上年上升 27.55%，主要系公司自行车出品量较上年增加所致。 2、主营业务收入境内比上年下降 10.61%，主要系本期地产业务收入较上年有所下降 所致。 ㈤、主要供应商、客户情况 公司前 5 名供应商合计的采购金额 26,558.55 万元，占采购总额的 45.86%；前五名 客户销售额 49,854.39 万元，占销售总额的 35.38%。 三、公司财务状况、经营成果（单位：万元） 项目 2006 年 2005 年 增减变动(%) 总资产 217,594.78 147,572.51 47.45 股东权益 41,971.51 36,727.76 14.28 主营业务利润 34,189.81 28,916.08 18.24 净利润 6,980.97 4,493.19 55.37 现金及现金等价物净增加额 -3,221.01 -1,437.00 124.15 变动主要原因： 1、主营业务利润及净利润较上年增加，系公司地产(含物业管理)业务、自行车出品 业务利润较上年增加及母公司亏损较上年下降所致。 2、现金及现金等价物净增加额较上年减少，系公司购入昆山项目、坪地项目土地储 备支付地价较上年增加所致。 四、报告期公司资产构成重大变动情况及原因分析 （ 单位：万元） 项目 本期数 占总资产 比重% 上年数 占总资产 比重% 增减变动 % 应收款项 63,989.76 29.41 28,278.03 19.16 53.5 存货 94,213.25 43.30 62,994.40 42.69 1.43 长期投资 4,519.98 2.08 4,248.07 2.88 -27.78 固定资产 20,372.46 9.36 19,669.54 13.33 -29.78 在建工程 2,079.19 0.96 398.80 0.27 255.56 长期待摊费用 8,088.87 3.72 3,860.85 2.62 41.98 预提费用 5,380.05 2.47 2,140.74 1.45 70.34 短期借款 77,417.43 35.58 59,678.15 40.44 -12.02 长期借款 43,290.38 19.89 0 0 0 总资产 217,594.78 147,572.51 47.45 营业费用 9,670.87 6,348.15 52.34 管理费用 10,270.48 10,468.34 -1.89 财务费用 1,385.01 625.10 121.57 所得税 2,540.31 2,515.53 0.99 17 重大变动说明： 1、报告期应收款项占总资产比重同比增长 53.5%，系报告期购入昆山项目、坪地项 目土地，支付地价款较上年同期增幅较大所致。 2、报告期长期投资占总资产比重同比下降 27.78%，长期投资未发生较大增减变动， 占总资产比重下降主要系报告期总资产增加 47.45%，其所占比重相对下降。 3、报告期固定资产占总资产比重同比下降 29.78%，固定资产未发生较大增减变动， 占总资产比重下降主要系报告期总资产增长 47.45%，其所占比重相对下降。 4、报告期在建工程占总资产比重同比增长 255.56%，主要系本期收购深圳中航酒店 管理公司股权，其装修工程纳入合并报表增加所致。 5、报告期长期待摊费用占总资产比重同比增长 41.98%，主要系本期收购深圳中航 酒店管理公司其长期待摊费用纳入合并报表增加所致。 6、报告期长期借款占总资产比重同比增长，主要系公司借入地产项目开发资金增加 所致。 7、报告期预提费用占总资产比重同比增长 70.34%，主要系本公司控股子公司深圳 中航观澜地产发展有限公司预提项目建造成本所致。 8、报告期营业费用同比上升 52.34%，主要系人员工资增加、收购合并中航酒店管 理公司的租赁费、装修费摊销增加等原因所致。 9、报告期财务费用同比上升 121.57%，主要系本公司控股子公司深圳保安自行车有 限公司由于本期人民币对美元升值，公司以美元计价的资产产生的汇兑损失较上年大幅增 加所致。 除上述重大变动外，公司的主要资产构成及财务状况未发生重大变动。 五、现金流量重大变动情况 1、经营活动现金流量:报告期的净流量为-47,843.72 万元，上年的净流量为 8,032.65 万元。主要变动因素为本期购入项目土地储备支付地价增加,项目尚未产生正现金流等原 因所致。 2、投资活动现金流量:本报告期的净流量为-4,239.55 万元，上年为-6,455.31 万元。 主要的变动因素是：上年转让子公司惠州市宏业投资有限公司股权,收回投资所收到的现 金减少所致。 3、筹资活动现金流量:本报告期的净流量为 49,185.24 万元，上年为-2,914.48 万元， 主要的变动因素为：本报告期房地产开发短期借款、长期借款较上年同期大幅增加所致。 六、公司主要控股企业经营情况（单位：万元） 企业名称 注册 资本 投资 比例 主营业务 资产规模 净利润 深圳市中航地产发展有限公司 5000 100% 房地产开发 34,830.68 92.29 深圳市格兰云天大酒店有限公司 4036 100% 餐饮住宿 26,831.66 1,648.94 深圳上海老大昌酒楼 100 51% 餐饮 397.81 34.47 深圳市正章干洗有限公司 100 51% 洗衣 3,040.19 84.54 深圳保安自行车有限公司 7005.07 55% 自行车生产、销售 38,388.90 1,021.15 18 深圳市中航物业管理有限公司 2000 50% 物业管理 13,496.02 1,727.86 深圳市中航观澜地产发展有限公司 1000 51% 房地产开发 65,617.01 9,259.37 海南南光房地产开发公司 1000 100% 房地产开发经营、 建筑设备租赁及 销售 808.24 -37.83 深圳市新型自行车产业集聚地投资 开发有限公司 1000 67% 投资开发 1,084.67 -109.52 深圳市中航龙兴地产有限公司 2000 100% 房地产开发 2,000 昆山市中航地产发展有限公司 5000 100% 房地产开发 31,928.56 深圳市中航酒店管理有限公司 3000 66.67% 酒店管理的咨询、 筹划、投资兴办实 业 11,033.89 -228.24 1、深圳中航地产发展公司主要业务是从事房地产开发。本年度实现收入 0.37 亿元， 主营业务利润 496.21 万元，净利润 92.29 万元。 2、深圳格兰云天大酒店主要业务是餐饮、住宿服务，是一家四星级酒店。本年度营 业收入 0.78 万元，主营业务利润 6,272.55 万元，净利润 1,648.94 万元。 3、保安自行车公司主要业务是各种规格自行车的生产和销售，其产品主要销售方向 为出口。本年度实现营业收入 6.60 亿元，主营业务利润 4,631.20 万元，净利润 1,021.15 万元。 4、深圳市中航物业管理有限公司主要业务是从事各种写字楼、住宅等物业管理，本 年度实现收入 2.39 亿元，主营业务利润 3,935.96 万元，净利润 1,727.86 万元。 5、深圳市中航观澜地产发展有限公司主要业务是从事房地产开发，本年度实现收入 3.09 亿元，主营业务利润 11,938.63 万元，净利润 9,259.37 万元。 6、中航酒店管理有限公司主要业务是酒店管理的咨询、筹划、投资兴办实业，全年 实现营业收入 0.73 亿元，主营业务利润 5,488.81 万元，净利润-228.4 万元。本公司本 年 5 月份完成对该公司收购，自本年 6 月份纳入报表合并范围，合并收入利润情况如下： 收入 4,538.05 万元，主营业务利润 3444.25 万元，净利润-397.43 万元。 7、海南南光房地产开发公司主要业务是房地产开发经营、建筑设备租赁及销售，本 年度实现收入 0 元，主营业务利润 0 元，净利润-37.83 万元。 8、深圳上海老大昌酒楼的主要业务是餐饮服务，本年度实现收入 480.49 万元，主营 业务利润 276.38 万元，净利润 34.47 万元。 9、深圳新型自行车产业集聚地投资开发有限公司的主要业务是自行车集聚地的投资 开发、经营管理、物业管理、酒店管理、兴办实业等，本年度未取得收入，净利润-109.52 万元。 10、深圳中航龙兴地产有限公司主要业务是房地产开发经营、物业管理、物业租赁， 该公司属地产项目公司，2006 年末注册成立，尚处于项目前期筹建阶段，本期末未取得 收入、利润。 11、昆山市中航地产发展有限公司主要业务是房地产开发经营，该公司属地产项目公 司，2006 年末注册成立，尚处于项目前期筹建阶段，本期末未取得收入、利润。 12、深圳上海正章干洗有限公司以干洗为主营业务，本年度实现收入 1,689.74 元， 主营业务利润 1,617.84 万元，净利润 84.54 万元。 七、公司未来发展的展望 19 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争 2007 年及以后的几年内，我国经济增长仍将处于高速平稳发展期，由于近年来房价 增长较快，预计国家对房地产行业的宏观调控政策仍将继续，但宏观调控将从偏紧逐步转 向中性，国家的土地、税收、金融等关键政策仍将对房地产市场的短期趋势产生重要影响。 随着国家现代化建设的发展以及城市化的加快推进，房地产的市场化程度会越来越高，竞 争也会越来越激烈，品牌和规模效益优势将凸显，但是市场最终由供求关系决定，因此在 未来相当长的一段时间内，房地产行业仍将是发展前景良好的行业。随着房地产行业的发 展，居民生活水平与消费能力提高，引导消费结构变化，对物业管理服务需求数量与质量 同步提高，物业管理行业市场潜力巨大，物业管理行业将具有长期的发展空间，但市场竞 争、尤其是高端市场竞争更加激烈。酒店服务业是具有发展空间的一个行业，但市场竞争 今后将重点表现为服务品质、特色和品牌竞争。 2、公司的发展规划和新年度的经营计划 2007 年公司坚持主营业务发展方向，以房地产行业持续稳健发展为主导，以物业管 理和酒店管理业务为两翼，充分发挥整体协同发展优势，建立科学的资源统配和风险控制 机制，提高核心竞争力，打造特色鲜明的商业地产一流企业。 2007 年公司计划实现营业收入 22 亿人民币。公司重点抓好以下工作： （1）继续抓好现有房地产项目的开发经营工作，保证开发进度，确保公司房地产开 发经营目标的实现；加大寻求新的地产发展项目，增加项目储备； （2）积极努力完成公司非公开发行股票工作； （3）积极拓展，优化结构，提升物业管理经营水平，逐步实现由由劳动密集型的物 业管理生产商向知识密集型的物业管理服务集成商的转型。 （4）进一步推进中航酒店管理公司的组织架构、制度体系的建设与完善，加强连锁 管理。 （5）完善战略决策体系，强化决策支持系统，提高决策能力、决策效率和战略执行 能力。 （6）强化资金运筹能力，创新筹融资模式，确保公司发展资金链的安全与顺畅，进 一步提高财务战略管理能力。建立科学的资源统配和风险控制机制，合理、高效配置资源， 提高资源占用效能，降低经营风险，提高盈利水平。 3、公司资金需求及使用计划 公司主业是房地产开发、物业管理与酒店管理，未来发展的重点需要加大对地产业 务及酒店业务的投入,房地产开发及酒店业务发展所需资金量较大。短期内公司资金主要 投放在房地产开发项目、新增土地储备及新开发酒店项目。公司资金来源主要是利用公司 现有的资源进行债务融资，包括银行借款及开展信托融资等方式取得发展资金、资金成本 控制在人民银行规定的贷款基准利率以内；同时公司积极推进定向增发工作，力求通过定 向增发解决公司发展所需资金问题，做大、做强公司主业。 4、公司经营面临的主要困难及对策 （1）房地产开发经营受国家宏观经济形势和相关政策的影响大，同时房地产开发经 营资金需求量大，相对于房地产项目开发的资金需求，公司目前自有资金不充足，资金紧 张的压力偏大，且公司的土地储备不足，成为影响公司房地产开发经营持续稳定发展的主 要制约因素。为此，公司一方面要十分关注宏观经济变化和国家相关政策调控，同时要选 择重点区域重点跟踪研究市场情况，制定并实施适合公司具体情况的经营对策，在重点区 域重点发展，形成相应的规模效应，努力控制经营风险。公司要努力拓宽融资渠道，降低 融资成本，保证重点项目和公司正常经营的资金需求。公司要积极寻求新的房地产项目， 努力实现房地产开发经营的持续稳定发展。 （2）人民币持续升值及原材料的大幅涨价，对公司自行车业产生较大的影响。公司 20 继续坚持以新产品、新技术为核心，加大投入，发展中高档产品，提高产品附加值，减少 因人民币升值以及原材料上涨带来的影响。继续坚持努力、稳妥地开发内销，降低经营风 险。 八、报告期内，公司对外投资额较上年未发生较大变化。 九、会计政策变更与重大会计差错更正 （一）会计政策变更，公司报告期内无会计政策变更事项。 （二）重大会计差错更正。 本公司下属全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以前年度开发的“名仕 苑”、 “捷佳大厦”、 “紫荆苑”三个楼盘未按国家相关规定计缴房屋公用设施专用基金， 累计欠缴金额为 5,047,432.86 元。本公司在编制 2006 年度可比报表时，已对此差错 进行了更正，2005 年末本公司净资产调减 4,290,317.93 元，2005 年度净利润调减 973,321.06 元，未分配利润调减 3,646,770.24 元，盈余公积调减 643,547.69 元。 十、董事会日常工作情况 ㈠报告期内董事会的会议情况 报告期内，公司董事会共召开 9 次会议。 1、2006 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议在深圳召开，8 名董事均参 加了会议表决。 会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 20 日《证券时报》C61 版。 2、2006 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。公司 8 位董事有 8 人参加了表决。 会议决议于 2006 年 4 月 24 日在《证券时报》C20 版公告。 3、2006 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。8 名 董事均参加了会议表决。 会议决议于 2006 年 8 月 11 日在《证券时报》C17 版公告。 4、2006 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议在深圳召开，9 名董事均参 加了会议表决。 会议决议于 2006 年 8 月 25 日在《证券时报》C17 版公告。 5、2006 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议在深圳召开，董事会 9 名 董事均参加了会议表决。 会议决议于 2006 年 10 月 24 日在《证券时报》A10 版公告。 6、2006 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，董 事会 9 名董事均参加了会议表决。 会议决议于 2006 年 10 月 28 日在《证券时报》C11 版公告。 7、2006 年 11 月 2 日，公司第四届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，董事 会 9 名董事均参加了会议表决。 会议决议于 2006 年 11 月 4 日在《证券时报》C3 版公告。 8、2006 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，董 事会 9 名董事均参加了会议表决。 会议决议于 2006 年 12 月 7 日在《证券时报》A8 版公告。 9、2006 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开， 董事会 9 名董事均参加了会议表决。 会议决议于 2007 年 2 月 6 日在《证券时报》A12 版公告。 ㈡董事会对股东大会决议的执行情况 21 公司董事会对 2005 年度股东大会通过的决议均执行完毕。 ⒈ 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 2005 年 度 实 现 税 后 净 利 润 45,905,269.11 元，加上年度未分配利润转入 48,036,516.50 元，累计可供分配利润 93,941,785.61 元。按 2005 年度净利润计提 10%法定盈余公积金 4,590,526.91 元，计提 5%公益金 2,295,263.46 元，以本年度总股本 139,325,472 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），分配现金红利 13,932,547.20 元，剩余 73,123,448.04 元 结转以后年度分配。 2006 年 7 月 7 日，公司董事会在《证券时报》C17 版刊登了公司 2005 年度派息实施 公告，股权登记日为 7 月 11 日，除息日为 7 月 12 日。 ⒉公司 2006 年第一次临时股东大会通过决议，拟向特定对象非公开发行股份总数不 超过 14,000 万股。 十一、本年度利润分配预案 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 2006 年 度 实 现 税 后 净 利 润 69,809,738.61 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 69,476,677.80 元 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 139,286,416.41 元。按 2006 年度净利润计提 10%法定盈余公积金 6,980,973.86 元，以总 股本 139,325,472 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金红利 2.5 元(含税)，分配现 金红利 34,831,368.00 元，剩余 97,474,074.55 元结转以后年度分配。提交公司 2006 年 度股东大会批准后实施。 十二、公司选定《证券时报》进行信息披露，无变更。 十三、注册会计师对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。 22 关于深圳市南光(集团)股份有限公司 控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明 深华（2007）专审字 068 号 中国证监会深圳证券监督管理局、深圳证券交易所： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市南光(集团)股份有限 公司（以下简称“深南光”）的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债 表，2006 年度的公司及合并利润及利润分配表，2006 年度的公司及合并现金流量表以及 财务报表附注，并于 2007 年 3 月 16 日签发了深华(2007)股审字 012 号号无保留意见的审 计报告。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》(证监发［2003］56 号)要求，深南光编制了列示于本函附件所附的截至 2006 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是 深南光的责任。 我们对汇总表所载资料与我所审计深南光截至 2006 年 12 月 31 日止年度会计报表时所复 核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对深南光实施截至 2006 年 12 月 31 日止年度会计报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他用途。 由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：深圳市南光(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 薛祈明 2007 年 3 月 18 日 23 上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2006 年 期初占 用资金 余额 2006 年 度占用 累计发 生金额 2006 年 度偿还 累计发 生金额 2006 年 期末占 用资金 余额 占用形成原因 占用性质 江西南昌滕王阁房地产开发 有限公司 受同一母公司控制 其他应收 款 - 2,063 2,063 股权收购款 非经营性占 用 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 － － － 2,063 - 2,063 － 关联自然人及 其控制的法人 小计 － － － － 其他关联人及 其附属企业 小计 － － － － 深圳市南光工贸发展有限公 司 控股子公司 其他应收 款 2,864 2,864 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 北京市格兰云天大酒店有限 责任公司 控股子公司 其他应收 款 3,586 3,586 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 广州市南光房地产发展有限 公司 控股子公司 其他应收 款 1,900 1,900 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 北海南光企业集团公司 控股子公司 其他应收 款 713 713 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 中山市南光捷佳电器有限公 司 控股子公司 其他应收 款 2,530 2,530 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 深圳市南光捷佳电器有限公 司 联营企业 其他应收 款 2,708 2,708 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 深圳市亘隆投资发展有限公 司 联营企业 其他应收 款 536 536 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 上市公司的子 公司及其附属 企业 深圳市富隆特实业有限公司 联营企业 其他应收 款 361 361 拆借资金给关联 方 非经营性占 用 小计 15,198 15,198 － 总计 15,198 2,063 - 17,261 － 公司法定代表人： 吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 十四、独立董事的专项说明及独立意见 同意注册会计师出具的对本公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项 说明。对公司对外担保事项发表如下意见：报告期内，公司没有为股东、股东的 关联企业及个人提供债务担保。公司对全资、控股子公司担保发生额合计为人民 币 50,800 万元,报告期末对全资、控股子公司担保余额合计为人民币 50,800 万 元，是出于上述企业生产经营所需。专项说明中列明的受同一母公司控制的江西 南昌滕王阁房地产开发有限公司占用公司资金 2063 万元，系 2006 年 12 月底公 司根据四届董事会第二十一次会议决议支付的收购江西中航地产有限责任公司 75%股权转让款，因工商部门办理股权变更手续需要一定工作日期，截止 2006 年 12 月 31 日该股权变更手续尚未办妥，根据会计准则相关规定，该事项还不符 合长期股权投资确定条件，故确认为对江西南昌滕王阁房地产开发有限公司 2063 万元的债权。2007 年 1 月该股权变更手续已经办妥，公司已将此债权转为 长期股权投资，资金占用问题已解决。公司认真执行《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有违规对外担保情 况。 十五、董事会的专项说明 根据注册会计师出具的对本公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项 说明，报告期末，关联企业非经营性占用公司资金新增 2063 万元人民币系 2006 年 12 月底公司根据四届董事会第二十一次会议决议支付的收购江西中航地产有 限责任公司 75%股权转让款，因工商部门办理股权变更手续需要一定工作日期， 截止 2006 年 12 月 31 日该股权变更手续尚未办妥，根据会计准则相关规定，该 事项还不符合长期股权投资确定条件，故确认为对江西南昌滕王阁房地产开发有 限公司 2063 万元的债权。2007 年 1 月该股权变更手续已经办妥，公司已将此债 权转为长期股权投资，资金占用问题已解决。 第九节 监事会报告 一、本年度内，公司第四届监事会依据《公司法》和本公司章程认真履行 职责，共召开会议 4 次。 1、2006 年 4 月 18 日，公司第四届监事会在深圳花园格兰云天大酒店二楼 会议室召开召开第七次会议，5 名监事均出席了会议，会议作出如下决议： （一） 审议通过公司 2005 年年度报告及其摘要； （二） 审议通过公司 2005 年度财务决算报告； （三） 审议通过公司 2005 年度利润分配议案； （四） 同意关于会计政策变更和重大会计差错更正的议案； （五） 同意关于修改公司章程的议案； （六） 同意关于增资深圳市中航酒店管理有限公司的议案； （七） 同意公司监事会 2005 年度工作报告； 会议决议于 2006 年 4 月 20 日在《证券时报》C61 版公告。 2、2006 年 8 月 10 日，公司第四届监事会第八次会议以通讯表决方式召开， 24 5 名监事均出席了会议，会议作出如下决议： 审议通过公司 2006 年半年度报告及其摘要。 会议决议于 2006 年 8 月 11 日在《证券时报》C17 版公告。 3、2006 年 8 月 23 日，公司第四届监事会召开第九次会议，5 名监事均出席 了会议，会议审议通过《关于本次公司 2006 年非公开发行股票进行重大资产收 购暨关联交易报告书》。 会议决议于 2006 年 8 月 25 日在《证券时报》C17 版公告。 4、2006 年 10 月 22 日，公司第四届监事会召开第十次会议，5 名监事均出 席了会议,会议审议通过《关于本次公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交 易报告书》。 会议决议于 2006 年 10 月 24 日在《证券时报》A10 版公告。 二、监事会认为，本公司决策程序合法，建立、健全并不断完善内部控制制 度。公司董事、经营班子成员认真执行股东大会通过的各项决议，认真履行职责， 未见违反法律、法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 三、监事会检查了公司的财务状况，同意深圳大华天诚会计师事务所出具的 本公司 2006 年度标准无保留意见的审计报告，认为该审计报告真实反映了本公 司的财务状况和经营结果。 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼仲裁事项 本年度无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无吸收合并事项，除本报告所列关联交易事项外，无重 大资产收购及资产重组事项 2006 年 12 月 29 日公司第四届董事会第二十二次会议以通讯表决方式作 出决议，同意公司及公司所属深圳市南光物业管理有限公司以 2100 万元人民币 的价格将其持有的深圳平洲水产有限公司 100%股权（其中公司持有 75%股权， 深圳市南光物业管理有限公司持有 25%股权）转让给深圳市泛华房地产开发有限 公司和深圳市国富建筑有限公司（各受让 50%股权）。 深圳平洲水产有限公司由我公司持有 75%股权，深圳市南光物业管理有限 公司拥有 25%股权，平洲公司 1991 年因政府征用其经营用地造成歇业，该公司 拥有深圳宝安区西乡镇碧海中心区 22015.64 平方米工业用地土地使用权，没有 其他经营业务和资产，也不存在其他任何对外债权债务。 我公司和深圳市南光物业管理有限公司于 2006 年 12 月 29 日与深圳市泛华 房地产开发有限公司和深圳市国富建筑有限公司签署了股权转让协议书，协议规 定公司将其持有的平洲公司 75%股权中的 50%以 1050 万元人民币的价格转让给 深圳市泛华房地产开发有限公司，将公司持有的平洲公司 75%股权中的 25%以 525 万元人民币的价格转让给深圳市国富建筑有限公司，深圳市南光物业管理有 限公司将其持有的平洲公司 25%股权以 525 万元人民币的价格转让给深圳市国 富建筑有限公司，在协议生效之日深圳市泛华房地产开发有限公司和深圳市国富 建筑有限公司一次性支付全部转让价款 2100 万元人民币。协议各方在协议生效 后按有关规定向工商登记管理机构申请办理股权变更登记手续。公司及公司所属 25 深圳市南光物业管理有限公司业已收到深圳市泛华房地产开发有限公司和深圳 市国富建筑有限公司支付的全部股权转让款 2100 万元人民币。深圳市泛华房地 产开发有限公司和深圳市国富建筑有限公司与我公司不存在任何关联关系。 三、关联交易事项 ㈠报告期内，公司重大关联交易事项如下: 1、2006 年 4 月 17 日本公司第四届董事会第十四次会议作出决议，同意公 司以现金出资 2000 万元人民币认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的 2000 万元人民币注册资本，占 66.67%股权；深圳市中航酒店管理有限公司成立 于 2004 年 11 月 23 日，注册资本 1000 万元人民币，本公司第一大股东中国航空 技术进出口深圳公司现金出资 900 万元人民币，占 90%股权，中国航空技术进出 口深圳公司的全资子公司深圳市凯地投资管理有限公司现金出资 100 万元人民 币，占 10%股权；2006 年 5 月 20 日本公司与中国航空技术进出口深圳公司、深 圳市凯地投资管理有限公司签署了《增资协议书》。 2、2006 年 11 月 23 日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于收购江西中航地产有限责任公司 75%股权的议案》。同意公司以现金 2062.5 万 元人民币收购江西南昌滕王阁房地产开发有限公司持有的江西中航地产有限责 任公司 75%的股权。江西中航地产有限责任公司成立于 2006 年 8 月 17 日，注册 资本 2750 万元人民币，是江西南昌滕王阁房地产开发有限公司的全资子公司。 本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司系江西南昌滕王阁房地产开发 有限公司的实际控制人。公司与 2006 年 12 月 25 日与江西南昌滕王阁房地产开 发有限公司签署了《股权转让协议书》。 3、2006 年 11 月 23 日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司收购深圳市中航建设监理有限公司部分股权并对其增资的请示》。同意公 司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以现金 60 万元人民币收购深圳市中 航建设监理有限公司原由深圳市中航建筑设计有限公司持有的 30%股权，并以现 金 100 万元人民币认购深圳市中航建设监理有限公司增资后新增的 100 万元注册 资本。深圳市中航建设监理有限公司成立于 1995 年 1 月 17 日，注册资本 200 万元人民币，深圳中航地产公司现金出资 140 万元人民币，占 70%股权；深圳市 中航建筑设计有限公司现金出资 60 万元，占 30%股权。本公司第一大股东中国 航空技术进出口深圳公司系深圳市中航建设监理有限公司的实际控制人。。本公 司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司于 2006 年 12 月 6 日分别与深圳市中 航建筑设计有限公司签署了《股权转让协议书》,与深圳中航地产公司签署了《增 资协议书》。 ㈡公司与关联方之间的往来事项 ⒈公司与各股东单位债权债务往来事项如下：本报告期与中国航空技术进出 口深圳公司发生的债权余额为 129.34 万元属于正常经营性往来，发生的债务余 额 1,723.32 万元，系本公司控股子公司深圳物业管理公司代中国航空技术进出 口深圳公司向客户收取的房产出租押金。报告期内本公司第一大股东中国航空技 术进出口深圳公司为本公司提供担保余额合计为 47,400 万元。 ⒉公司与关联方的债权、债务主要系公司以前年度对子公司的借贷往来。由 于部分子公司经营不善、资不抵债等原因，已不纳入合并报表范围，公司对其往 来已基本全额计提了坏帐准备，本年度对公司无影响（详见大华天诚会计师事务 所深华〔2007〕专审字 068 号）。 ⒊公司对未纳入合并范围的子公司无担保事项。 26 四、重大合同及其履行情况 ㈠报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司 托管、承包本公司资产的事项。 华夏银行深圳分行租赁南光捷佳大厦裙楼一至四层楼房，月租金总额为 72.68 万元人民币，合同履行情况良好。 ㈡截至报告期末，公司为全资、控股子公司担保总额为人民币 50,800 万元。 报告期内公司为全资、控股子公司担保发生额为 50,800 万元。此外，公司没有 为股东单位及其他企业、个人提供债务担保等违规事项。 本公司及所属全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与深圳国投信托 投资有限责任公司分别签定了《深国投南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信 托计划项目合作协议书》、《贷款合同》、《融资服务合同》、《保证合同》、《抵押合 同》等,由深圳国际信托投资有限责任公司发行集合资金信托计划筹集资金,并向 深圳市格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款,由本公司为贷款提供 不可撤销的连带责任担保，并由深圳市格兰云天大酒店有限公司以其拥有的深圳 市宗地号为 A906-0285 的土地使用权设置抵押担保。深国投南光股份格兰云天大 酒店项目集合资金信托计划已于 2006 年 10 月 19 日成立, 信托期限为三年,本信 托计划实际募集资金总额为人民币 5,983 万元,其中,按月等额偿付贷款金额为 人民币 1,791 万元,年利率为 5%,到期偿付贷款金额为 4,192 万元,年利率为 6.5%。 ㈢报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 ㈣其他重大合同 1、2006年3月29日公司与深圳市国土资源和房地产管理局签署了宗地编号 G10205-0243的《深圳市土地使用权出让合同书》，该用地面积为38830.04平方米， 使用年限70年（自2006年3月29日起至2076年3月28止），土地用途为二类居住用 地，建筑容积率2.2，计入容积率的总建筑面积为85426平方米，其中住宅面积 75816平方米，商业面积6000平方米，其他配套面积3610平方米，建筑高度或层 数为多、高层。该宗土地使用权出让总价款为人民币1.504亿元。 2、2006年3月29日公司与深圳市国土资源和房地产管理局签署了宗地编号 G10205-0244的《深圳市土地使用权出让合同书》，该用地面积为19846.6平方米， 使用年限50年（自2006年3月29日起至2056年3月28日止），土地用途为旅馆业用 地，主体建筑物性为三星级或以上酒店，建筑容积率1.8，计入容积率的总建筑 面积为35724平方米，全部为酒店建筑面积，建筑高度或层数为多、高层。该宗 土地使用权出让总价款为人民币3760万元。 3、2006年10月8日公司与江苏省昆山市国土资源局签订了《昆山市国有土 地使用权出让合同》（昆地让存合（2006）字第130号），获得位于昆山开发区前 进路南、洞庭湖路西面积为196,958平方米的商住用地，土地使用年限为商业40 年、住宅70年，土地价款为4.72亿元，公司应于合同签订之日支付1.419亿元，2006 年11月7日前支付1.891亿元，2006年12月7日前支付1.419亿元。 五、股权分置改革 公司于 2006 年 1 月 16 日刊登股权分置改革方案（预案）公告，拟由公司非流 通股股东以其持有公司的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的 非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案（预案），公司流通股股东每 10 股将获得 2.6 股对价安排，总计获得 9,930,927 股。公司董事会通过热线 27 电话、网上路演、走访投资者、网上征求意见函等多种形式与流通股股东进行了 广泛的沟通。经与提出改革动议的非流通股股东协商同意，对公司股权分置改革 方案部分内容作了相关调整，并于 2006 年 1 月 25 日公告了最终方案：由公司非 流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司 的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革最终方案，公司流通股股东每 10 股将获得 3.0 股对价安排，总计获得 11,458,762 股。2006 年 2 月 18 日和 2006 年 3 月 8 日，公司先后两次刊登了关于召开股改相关股东大会的提示性公告。2006 年 3 月 10 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置 改革最终方案。2006 年 4 月 11 日，公司股票恢复交易，公司股改工作顺利完成。 六、公司非公开发行股份事宜 2006 年 8 月 23 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了公司非公开发行方 案等相关议案。2006 年 10 月 22 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 公司非公开发行方案（修正案）等相关议案。2006 年 11 月 10 日公司 2006 年度 第一次临时股东大会审议通过了上述公司非公开发行方案（修正案）等相关议案。 主要内容如下：在获得中国证监会核准后，拟向不超过 10 名特定对象（包括中 国航空进出口深圳公司、深圳中航地产公司及深圳中航控制的的其他关联企业， 以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者等其他机构投资者）非公开发行股票数量不超过 14000 万股，发行价格不超 过审议公司增发方案的董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票算术平 均价格的 90%。最终发行价格由股东大会授权董事会和保荐机构根据申购情况、 资金需求以及证券市场的实际情况共同确定；本次募集资金将主要用于以下项 目：中航地产持有新疆中航投资有限公司 70%的股权，深圳中航持有深圳市中航 酒店管理有限公司 30%股权，中航地产持有深圳市中航物业管理有限公司 30.96%股权及深圳中航持有深圳市中航物业管理有限公司 19.04%股权，新疆中 航投资有限公司的乌鲁木齐地产项目，坪地地产项目，观澜格兰云天酒店项目， 坪地酒店项目。公司于 2007 年 8 月 25 日在《证券时报》C17 版公告了四届董事 会第十七次会议决议，于 2007 年 10 月 24 日在《证券时报》A10 版公告了四届 董事会第十八次会议决议，于 2007 年 11 月 11 日，在《证券时报》C4 版公告了 公司 2006 年第一次临时股东大会决议，其中详细披露了公司本次非公开发行股 份相关事宜。目前公司已向中国证券监督管理委员会提交了发行申请。 七、公司接待调研及采访情况 报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研 及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行 差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开 信息的情形。本公司接待来访情况如下： 时 间 地 点 方 式 双方当事人 内 容 2006 年 7 月 12 日 公司本部 会议室 面谈 深圳市徐星投资管理管理有限公司: 张东伟； 公司：柏丙林、杨祥 公司地产 开发模式 2006 年 8 月 30 日 公司本部 会议室 面谈 招商证券：杨奕、陈小平、谭莹； 公司：柏丙林、杨祥 公司经营 模式 28 八、经公司 2005 年度股东大会批准，续聘深圳大华天诚会计师事务所为公 司审计验资机构一年，于 2006 年 5 月 31 日在《证券时报》C25 版公告。2006 年公司支付给该会计师事务所审计费 36 万元人民币。该会计师事务所为公司提 供审计服务的连续年限为 13 年。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的事项。 第十一节 财务报告 深圳大华天诚会计师事务所 关于深圳市南光(集团)股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 深华（2007）专审字 067 号 深圳市南光(集团)股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的深圳市南光(集团)股份有限公司（以下简称 贵公司）新 旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称"差异调节表"）。按照《企业会计准 则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信 息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制 差异调节表是 贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对 差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 －财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作， 以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关 人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的 计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分 析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审 计意见。 29 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照 《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 薛祈明 2007 年 3 月 18 日 30 深圳市南光(集团)股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表 编制公司：深圳市南光(集团)股份有限公司 货币单位：人民币元 编号 项目名称 金额 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 419,715,144.81 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 (1,678,270.44) 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 4,592,719.91 13 少数股东权益 152,392,961.74 14 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 575,022,556.02 后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分 公司负责人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 31 深圳市南光(集团)股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注 除特别注明，以人民币元表述 一、编制目的 公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计 准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布 了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发 [2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号-首次 执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资 料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 二、编制基础 差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和 “通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务 报表为基础，并依据重要性原则编制。 对于《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条 中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制： 1、子公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至 第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股 权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或 资本公积。 32 2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调 节表中单列项目反映。 三、主要合并项目附注 1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行 《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经深圳大华天诚会计师事务所审计，并 于 2007 年 3 月 18 日出具了标准无保留意见的审计报告（深华（2007）股审字 012 号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。 2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 公司 2006 年 5 月对深圳市中航酒店管理有限公司增资人民币 2000 万元，占 增资后注册资本的 66.67%，深圳市中航酒店管理有限公司成立于 2004 年 11 月 23 日，原注册资本 1000 万元人民币，公司第一大股东中国航空技术进出口深圳 公司现金出资 900 万元人民币，占 90%股权，中国航空技术进出口深圳公司的全 资子公司深圳市凯地投资管理有限公司现金出资 100 万元人民币，占 10%股权； 因此交易属于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应将此交易形成的股 权投资差额 1,678,270.44 元冲减留存收益，减少公司 2006 年 12 月 31 日的净资 产 1,678,270.44 元。 3、所得税 公司之子公司应收帐款、其他应收款及长期待摊费用的帐面价值和计税基础 之 间 的 差 异 形 成 递 延 所 得 税 资 产 4,709,408.77 元 ， 相 应 增 加 留 存 收 益 4,709,408.77元，其中归属于母公司权益4,592,719.91元，归属于少数股东权益 116,688.86元。 4、少数股东权益 公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 152,276,272.88元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权 33 益152,276,272.88元。此外，由于子公司应收款项和长期待摊费用帐面资产和计 税资产差额产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益共计116,688.86元,调 整后少数股东权益为152,392,961.74元。 34 审 计 报 告 深华(2007)股审字 012 号 深圳市(南光)集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市(南光)集团股份有限公司及其子公司(以下简称“ 贵公司”)的 财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2006 年度的合并和公司利润表 及利润分配表，2006 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这 种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有 重大方面公允地反映了 贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年的经营成果和 2006 年 的现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 薛祈明 2007 年 3 月 18 日 34 深圳市南光(集团)股份有限公司 资产负债表 2006 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 注释 年末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1 204,836,866.93 68,607,555.32 237,046,927.61 152,639,965.41 短期投资 - - - - 应收票据 2 342,999.31 - 151,893.09 - 应收股利 3 1,860,559.36 34,348,559.00 1,860,559.36 1,860,559.36 应收利息 - - - - 应收帐款 4 204,093,835.45 - 155,803,131.23 - 其他应收款 5 404,515,606.51 575,664,538.21 106,531,795.56 506,869,905.58 预付帐款 6 29,084,605.98 2,220,000.00 18,432,948.25 9,954,374.17 应收补贴款 - - - 存货 7 942,132,495.02 - 629,944,032.74 - 待摊费用 8 5,282,058.17 - 4,030,658.86 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,792,149,026.73 680,840,652.53 1,153,801,946.70 671,324,804.52 长期投资： 长期股权投资 9 45,199,751.77 468,665,289.58 42,480,706.27 368,111,570.64 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 45,199,751.77 468,665,289.58 42,480,706.27 368,111,570.64 其中：合并价差 1,678,270.44 - - - 其中：股权投资差额 1,678,270.44 - - - 固定资产： 固定资产原价 10 445,477,339.06 166,557,137.90 424,574,308.22 164,973,679.62 减：累计折旧 10 241,752,721.90 88,219,282.52 227,878,946.19 85,513,983.88 固定资产净值 203,724,617.16 78,337,855.38 196,695,362.03 79,459,695.74 减：固定资产减值准备 - - - 固定资产净额 203,724,617.16 78,337,855.38 196,695,362.03 79,459,695.74 工程物资 52,073.91 - - - 在建工程 11 20,791,900.50 - 3,987,973.32 - 固定资产清理 - 73,812.99 - 固定资产合计 224,568,591.57 78,337,855.38 200,757,148.34 79,459,695.74 无形及其他资产： 无形资产 12 33,141,686.40 14,329,676.84 40,076,864.14 21,025,446.54 长期待摊费用 13 80,888,745.64 2,506,696.10 38,608,462.36 3,879,944.11 其他长期资产 - - - - 无形及递延资产合计 114,030,432.04 16,836,372.94 78,685,326.50 24,905,390.65 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 2,175,947,802.11 1,244,680,170.43 1,475,725,127.81 1,143,801,461.55 公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 35 深圳市南光(集团)股份有限公司 资产负债表（续） 2006 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权益 注 释 年末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债： 短期借款 14 774,174,263.97 550,000,000.00 596,781,532.91 435,754,440.00 应付票据 - - 267,180.00 - 应付帐款 15 157,526,368.44 - 129,726,545.56 - 预收帐款 16 33,189,902.33 2,632,640.40 46,281,773.53 18,143,759.64 应付工资 18 11,964,309.32 - 6,078,221.98 - 应付福利费 6,138,944.93 2,560,369.71 5,270,931.01 2,269,393.72 应付股利 19 316,992.50 316,992.50 1,859,110.00 1,859,110.00 应交税金 20 39,935,912.90 464,585.48 35,999,014.03 229,561.10 其他应交款 21 163,887.08 - 73,349.63 - 其他应付款 17 84,299,681.62 263,204,018.15 126,580,889.16 312,363,743.07 预提费用 22 53,800,488.96 21,407,413.38 - 预计负债 - - - - 递延收益 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,161,510,752.05 819,178,606.24 970,325,961.19 770,620,007.53 长期负债： 长期借款 23 432,903,766.82 - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 24 9,541,865.55 5,786,419.38 22,152,586.78 5,903,900.38 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 442,445,632.37 5,786,419.38 22,152,586.78 5,903,900.38 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,603,956,384.42 824,965,025.62 992,478,547.97 776,523,907.91 少数股东权益： 少数股东权益 152,276,272.88 - 115,969,026.20 - 股东权益： 股本 25 139,325,472.00 139,325,472.00 139,325,472.00 139,325,472.00 资本公积 26 96,704,658.39 96,704,658.39 100,144,258.63 100,144,258.63 盈余公积 27 51,379,571.87 51,379,571.87 44,398,598.01 44,398,598.01 未分配利润 28 97,474,074.55 97,474,074.55 69,476,677.80 69,476,677.80 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 29 34,831,368.00 34,831,368.00 13,932,547.20 13,932,547.20 累积未弥补子公司亏损 - - - - 股东权益合计 419,715,144.81 419,715,144.81 367,277,553.64 367,277,553.64 负债及股东权益总计 2,175,947,802.11 1,244,680,170.43 1,475,725,127.81 1,143,801,461.55 公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 （所附注释是合并财务报表的组成部分） 36 深圳市南光(集团)股份有限公司 利润及利润分配表 2006 年度 单位：人民币元 项目 注 释 本年累计数 上年累计数 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 30 1,408,948,469.55 19,002,181.66 1,367,353,441.21 17,788,861.81 减：主营业务成本 30 1,000,487,152.17 2,272,767.52 1,035,844,300.97 2,259,114.13 主营业务税金及附加 31 66,563,191.65 961,535.23 42,348,324.44 898,785.78 二、主营业务利润 341,898,125.73 15,767,878.91 289,160,815.80 14,630,961.90 加：其他业务利润 32 5,793,301.49 435,617.58 5,119,380.15 8,743.70 减： 营业费用 96,708,697.01 - 63,481,546.45 - 管理费用 102,704,838.85 37,272,172.80 104,683,371.35 26,794,135.66 财务费用 33 13,850,139.18 2,340,522.69 6,251,037.31 3,710,515.07 三、营业利润 134,427,752.18 (23,409,199.00) 119,864,240.84 (15,864,945.13) 加：投资收益 34 15,951,210.62 91,662,065.67 (750,170.00) 60,715,719.67 补贴收入 50,398.00 - - - 营业外收入 35 2,955,795.79 1,560,871.94 1,746,343.68 329,714.80 减：营业外支出 35 529,313.83 4,000.00 620,304.28 248,541.29 四、利润总额 152,855,842.76 69,809,738.61 120,240,110.24 44,931,948.05 减：所得税 25,403,091.15 - 25,155,276.22 - 少数股东损益 57,643,013.00 - 50,152,885.97 - 未弥补子公司亏损 - - - - 五、净利润 69,809,738.61 69,809,738.61 44,931,948.05 44,931,948.05 加：年初未分配利润 69,476,677.80 69,476,677.80 45,217,069.16 45,217,069.16 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 139,286,416.41 139,286,416.41 90,149,017.21 90,149,017.21 减：提取法定盈余公积 6,980,973.86 6,980,973.86 4,493,194.81 4,493,194.81 提取法定公益金 - - 2,246,597.40 2,246,597.40 提取福利及奖励基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 132,305,442.55 132,305,442.55 83,409,225.00 83,409,225.00 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 34,831,368.00 34,831,368.00 13,932,547.20 13,932,547.20 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 97,474,074.55 97,474,074.55 69,476,677.80 69,476,677.80 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 14,874,263.78 (2,375,707.58) 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - (1,148,911.73) 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 （所附注释是合并财务报表的组成部分） 37 深圳市南光(集团)股份有限公司 现金流量表 2006 年度 货币单位：人民币元 项 目 注释 2006 年度 2005 年度 合并数 公司数 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,216,295,179.71 - 1,191,050,392.10 - 收到税费返还 23,790,253.08 - 15,761,804.79 - 收到的其他与经营活动有关的现金 36 64,709,538.62 15,705,278.83 33,000,958.41 17,853,968.55 现金流入小计 1,304,794,971.41 15,705,278.83 1,239,813,155.30 17,853,968.55 购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,851,638.51 - 881,046,016.43 - 支付给职工以及为职工支付的现金 131,018,303.69 6,251,044.24 109,479,908.56 5,518,860.17 支付的各项税费 106,231,639.00 2,797,344.82 49,090,344.69 3,144,685.99 支付的其他与经营活动有关的现金 36 239,130,551.23 107,128,044.99 119,870,353.75 (47,202,499.18) 现金流出小计 1,783,232,132.43 116,176,434.05 1,159,486,623.43 (38,538,953.02) 经营活动产生的现金流量净额 (478,437,161.02) (100,471,155.22) 80,326,531.87 56,392,921.57 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 (21,453,289.84) 35,693,930.38 其中：出售子公司所收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 68,928.00 33,894,269.34 278,800.00 25,418,751.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 6,538,832.10 6,465,532.10 132,650.00 - 收到的其它与投资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 6,607,760.10 40,359,801.44 (21,041,839.84) 61,112,681.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 44,457,462.00 824,206.20 43,511,250.33 21,013,052.53 投资所支付的现金 4,545,800.40 88,100,000.00 - 18,867,379.00 其中：购买子公司所支付的现金 - 88,100,000.00 - - 支付的其它与投资活动有关 - - - - 现金流出小计 49,003,262.40 88,924,206.20 43,511,250.33 39,880,431.53 投资活动产生的现金流量净额 (42,395,502.30) (48,564,404.76) (64,553,090.17) 21,232,249.98 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,300,000.00 - 15,436,946.25 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到 的现金 3,300,000.00 - 15,436,946.25 - 借款所收到的现金 1,385,008,670.85 610,000,000.00 783,910,900.00 525,837,600.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 1,388,308,670.85 610,000,000.00 799,347,846.25 525,837,600.00 偿还债务所支付的现金 794,781,532.91 495,754,440.00 766,935,654.42 455,837,607.65 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 96,074,024.38 43,641,690.11 61,556,975.16 39,048,481.32 其中：子公司支付少数股东的股利 32,557,249.09 - - - 减少注册资本所支付的现金 - - - - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 - - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,600,720.00 5,600,720.00 - - 现金流出小计 896,456,277.29 544,996,850.11 828,492,629.58 494,886,088.97 筹资活动产生的现金流量净额 491,852,393.56 65,003,149.89 (29,144,783.33) 30,951,511.03 四、汇率变动对现金的影响额 (3,229,790.92) (998,657.61) (620.07) 五、现金及现金等价物净增加额 (32,210,060.68) (84,032,410.09) (14,369,999.24) 108,576,062.51 38 深圳市南光(集团)股份有限公司 现金流量表（续） 2006 年度 货币单位：人民币元 项 目 注释 2006 年度 2005 年度 合并数 公司数 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租赁固定资产 - - - - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 69,809,738.61 69,809,738.61 44,931,948.05 44,931,948.05 加：少数股东损益 57,402,259.85 50,152,885.97 - 计提的资产减值准备 18,819,420.66 16,681,477.17 38,076,140.03 6,080,571.16 固定资产折旧 13,543,018.65 2,705,298.64 13,606,785.81 2,742,712.19 无形资产摊销 804,972.00 565,563.96 1,128,868.42 573,755.64 长期待摊费用摊销 20,058,963.66 2,061,548.01 11,163,455.90 1,975,676.10 待摊费用减少 (608,090.34) (2,815,620.95) - 预提费用增加 32,393,075.58 19,711,391.24 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失 (93,861.31) (134,300.00) 231,577.82 - 固定资产报废损失 - 252,574.69 248,541.29 财务费用 10,195,743.28 2,340,522.69 6,251,037.31 3,710,515.07 投资损失 (15,951,210.62) (91,662,065.67) 750,170.00 (60,715,719.67) 递延税款贷项 - - - 存货的减少 (312,188,462.28) (94,854,551.28) - 经营性应收项目的减少 (375,636,699.78) (38,694,094.84) (33,576,618.47) (220,229,374.05) 经营性应付项目的增加 4,097,022.14 (64,144,843.79) 26,299,680.69 277,074,295.79 其他 (1,083,051.12) - (983,193.36) - 经营活动产生的现金流量净额 (478,437,161.02) (100,471,155.22) 80,326,531.87 56,392,921.57 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 204,836,866.93 68,607,555.32 237,046,927.61 152,639,965.41 减：现金的期初余额 237,046,927.61 152,639,965.41 251,416,926.85 44,063,902.90 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 (32,210,060.68) (84,032,410.09) (14,369,999.24) 108,576,062.51 公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 （所附注释是合计财务报表的组成部分） 39 所有者权益（或股东权益）增减变动表 2006 年度 编制单位：深圳市南光(集团)股份有限公司 单位：元 项 目 行 次 本期数 上期数 一、 实收资本（或股本） 年初余额 1 139,325,472.00 139,325,472.00 本年增加数 2 - - 其中： 资本公积转入 3 - - 盈余公积转入 4 - - 利润分配转入 5 - - 新增资本（或股本） 6 - - 本年减少数 10 - - 年末余额 15 139,325,472.00 175,000,000.00 二、 资本公积： 年初余额 16 100,144,258.63 101,290,558.87 本年增加数 17 - - 其中： 资本（或股本）溢价 18 - - 接受捐赠非现金资产准备 19 - - 接受现金捐赠 20 - - 股权投资准备 21 - - 拨款转入 22 - - 外币资本折算差额 23 - - 其他资本公积 30 - - 本年减少数 40 3,439,600.24 1,146,300.24 其中： 转增资本（或股本） 41 - - 年末余额 45 96,704,658.39 100,144,258.63 三、 法定和任意盈余公积： 年初余额 46 44,398,598.01 10,811,330.54 本年增加数 47 6,980,973.86 33,587,267.47 其中： 从净利润中提取数 48 6,980,973.86 4,493,194.81 其中： 49 6,980,973.86 4,493,194.81 50 - - 51 - - 52 - - 法定公益金转入数 53 6,980,973.86 29,094,072.66 本年减少数 54 - - 其中： 弥补亏损 55 - - 转增资本（或股本） 56 - - 分派现金股利或利润 57 - - 分派股票股利 58 - - 年末余额 62 51,379,571.87 其中： 法定盈余公积 63 51,379,571.87 44,398,598.01 一般盈余公积 64 - - 企业发展基金 65 - - 四、 法定公益金： 年初余额 66 - 26,847,475.26 本年增加数 67 - 2,246,597.40 其中： 从净利润中提取数 68 - 2,246,597.40 本年减少数 70 - 29,094,072.66 其中： 集体福利支出 71 - - 年末余额 75 - - 五、 未分配利润： 年初未分配利润 76 69,476,677.80 45,217,069.16 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 77 69,809,738.61 44,931,948.05 本年利润分配 78 41,812,341.86 20,672,339.41 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 80 97,474,074.55 69,476,677.80 六、 累计未确认的投资损失 81 - - 公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 40 2006 年度资产减值准备明细表 编制单位：深圳市南光(集团)股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 合 计 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值回升 转回数 其他原因 转出数 期末余额 一、 坏账准备合计 172,157,112.70 18,575,713.72 - - - 190,732,826.42 其中：应收账款 5,580,227.73 1,302,190.91 - - 6,882,418.64 其他应收 款 166,576,884.97 17,273,522.81 - - - 183,850,407.78 二、 短期投资跌价准 备合计 - - - - - - 其中：股票投资 - - - - - - 债券投资 - - - - - - 三、 存货跌价准备合 计 6,502,322.33 - - - - 6,502,322.33 其中：库存商品 550,573.77 - - - - 550,573.77 原材料 775,972.35 - - - - 775,972.35 四、 长期投资减值准 备合计 4,000,000.00 300,000.00 - - - 4,300,000.00 其中：长期股权 投资 4,000,000.00 300,000.00 - - - 4,300,000.00 长期债权 投资 - - - - - - 五、 固定资产减值准 备合计 - - - - - - 其中：房屋建筑 物 - - - - - - 专用设备 - - - - - - 六、 无形资产减值准 备 6,673,678.30 - - - - 6,673,678.30 其中：专利权 - - - - - - 商标权 - - - - - - 七、 在建工程减值准 备 - - - - - - 八、 委托贷款减值准 备 - - - - - - 公司法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：仇慎谦 会计机构负责人：柏丙林 41 深圳市南光(集团)股份有限公司 财务报表附注 2006 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 1. 公司简介 深圳市南光(集团)股份有限公司(以下简称本公司)是经深圳市人民政府以深府函（1994） 13 号文批准，于 1994 年 3 月 30 日成立的。经深圳市证券管理办公室深办复字（1994）第 142 号文批准，向社会公开发行股票，深圳证券交易所 1994 年 9 月 24 日深证市字（1994）第 23 号文批准上市交易。 本 公 司 领 取 注 册 号 为 4403011006250 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 139,325,472.00 元。 2005 年 1 月 20 日，深圳中航实业股份有限公司分别与中国新时代控股（集团）公司、黄 石市协力经济合作公司、北京展览馆、新疆生产建设兵团农业建设第十师等四家单位签订了《股 权转让协议》，深圳中航实业股份有限公司合计受让 1,680.36 万股本公司的法人股。 2006 年 4 月 4 日，上述股权转让事宜完成过户手续。通过本次股权转让，中国航空技术进 出口深圳公司直接、间接持有本公司股份比例增加至 44.90%。 2006 年 4 月，本公司完成股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通 股股东支付的 3 股的对价安排。股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，公司总股本 13,932.5472 万股。其中，有限售条件的流通股股份为 8,969.8659 万股，占公司总股本的 64.38%； 无限售条件的流通股股份增加到 4,962.6813 万股,占总股本的 35.62%。股权分置改革完成后， 中国航空技术进出口深圳公司直接、间接持有本公司股份为 39.82%，仍为本公司第一大股东。 本公司经批准的经营范围：从事各类投资、开办商场、宾馆服务配套设施、房地产开发、 国内商业、物资供销业、自有物业管理经营、举办各种产品展销、开展举办科技学术交流会议 等。 42 附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采 用固定汇率，期末对货币性项目按期末外汇市场汇价汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当 期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：库存现金以及随时可支取的银行存款；现金等价物是指：本公司持有 的期限短、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资： 短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放尚未领 取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；对于持有期间内获得的现金股利或利息 冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期收 益。 期末，短期投资采用成本与市价孰低计价，对于市价低于短期投资新的帐面余额（即扣除 持有期间获得的股利或利息后的余额）的差额，计提短期投资跌价准备。 （8）坏帐核算： 本公司对应收帐款和其他应收款按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下： 1年以下 3% 1—2年 10% 2-3年 20% 3年以上 30% 5年以上且回收可能性极小的款项按100%计提。 43 纳入合并范围的内部往来款不计提坏帐准备。对于因关、停、并、转而不纳入合并范围的 内部往来款视回收可能性计提坏帐准备，计入当期损益。 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能 收回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （9）存货: 本公司存货主要包括: 库存产品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、开发产品、拟 开发土地、开发成本、出租开发产品。 拟开发土地：指所购入的，已决定将之发展为出售或出租房产的土地，项目开发时全部转 入开发成本，项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地保留在本项 目。 开发用土地的核算方法：开发用土地在“存货-开发成本”中核算,项目分期开发时,将分 期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地在拟开发土地项目核算。 房地产开发中的公共配套设施费用的核算方法: A．不拥有收益权的公共配套设施费用：按受益项目的可售建筑面积分摊计入成本。 B．拥有收益权的公共配套设施费用：按实际成本计入开发成本，完工时单列到开发产品。 出租开发产品摊销方法：用于出租的开发产品和周转房在扣除预计残值（按原值的 10%） 在可预计使用年限内平均摊销。 各类存货的购入与入库按实际成本法计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。 低值易耗品和包装物采用五五摊销法。 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货损坏、全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存 货跌价准备。详见附注 5.注释 7 存货可变现净值确定的方法： 1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销 售价格来确定； 2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价 格的基础上给予一定的折扣来确定； 3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货 新的用途和使用价值来确定。 4、房地产可变现净值指单个项目存货在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销 44 售所必须的估计费用后的价值。 （10）长期投资： 长期股权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未 领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下， 或虽 20%以上（含 20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资 本总额 20%以上（含 20%），或虽不足 20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位 资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合 并会计报表。 根据财政部财会[2003]10 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关解答(二)》 的规定：采用权益法核算时，长期股权投资初始投资成本与应分享被投资企业权益份额的差额 作为股权投资差额，分情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份 额的差额，按 10 年分期平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份 额的差额，计入资本公积。 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计 提减值准备。 长期投资明细详见附注 5.注释 9 （11）固定资产及累计折旧： a.本公司将使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备 的，使用年限在 2 年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产。 b.固定资产按实际成本计价。 c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 （原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-45年 4.5%-2% 机器设备 10年 9% 电子设备 5年 18% 运输设备 5年 18% 其他设备 5年 18% 45 期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产 可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。 （12）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑 损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资 产的时点。 期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落 后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。 （13）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累 计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入开发成本。当所开发的房地产竣工验收 合格并交付使用，停止利息资本化。若开发的房地产项目发生非正常中断，并且连续时间超过 三个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。 （14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下： a.土地使用权按 40 年摊销 b.商标按受益年限摊销 c.专利权按受益年限摊销 期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市 值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐 面价值的差额计提减值准备。 （15）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为 3-10 年。 （16）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与 交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的 实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入， 46 相关的成本能够可靠地计量为前提。 房地产销售：在开发项目已竣工验收合格；签定了购房买卖合同，并且合同是不可取消的； 买方累计付款超过销售价格的 50%以上或已办妥按揭；其余应收款项能够收回时确认销售收入 的实现。 （17）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时 义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （18）维修基金 本公司物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“长期应付款-维修基 金”，专项用于住宅共同施设和物业管理区域公共施设的维修、更新。 （19）质量保证金 施工单位应留置的质量保证金，根据施工合同规定之金额列入“其他应付款”，待保证期 过后，根据实际情况和合同约定支付。 （20）所得税的会计处理方法： 企业所得税率为 15%，公司所得税核算采用应付税款法。 （21）合并财务报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未 实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及 其子公司以外的第三者按持股比例在本公司各子公司应享有的权益。对于已关停并转子公司不 纳入合并范围内。 （22）重大会计差错的更正 1.本公司下属全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以前年度开发的“名仕苑”、“捷佳 大厦”、“紫荆苑”三个楼盘未按国家相关规定计缴房屋公用设施专用基金，累计欠缴金额为 5,047,432.86 元。本公司在编制 2006 年度可比报表时，已对此差错进行了更正，2005 年末本 公司净资产调减 4,290,317.93 元，2005 年度净利润调减 973,321.06 元，未分配利润调减 3,646,770.24 元，盈余公积调减 643,547.69 元。 （23）利润分配 根据董事会决议，本公司本年度按照净利润的 10%计提法定盈余公积金，按照股本总数分 配利润，每股分配利润 0.25 元（含税）。 47 附注 3. 税项 公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、土地增值税、城市维护建设税、教育 费附加、企业所得税等。 流转税税率分别为：增值税 4%-17%、营业税 3%--20%、城市维护建设税为流转税额的 1%， 教育费附加为流转税额的 3%。 土地增值税为房地产的销售收入减去应扣除的项目金额，按超率累进税率 30%-60%计缴。 企业所得税率为 15%。 附注 4. 控股子公司及合营企业 1． 控股子公司： 控股名称 业务性质 投资额 注册资本 持股比例 经营范围 是否合并 深圳市中航物业管理有限公司 服务业 10,000,000.00 20,000,000.00 50% 物业管理 是 深圳市南光工贸发展有限公司 进出口 80,000,000.00 80,000,000.00 100% 投资兴办实业、国内商业、物资供销及 进出口业务 否 深圳市中航地产发展有限公司 房地产开发 50,000,000.00 50,000,000.00 100% 房地产开发 是 海南南光经济发展公司 综合性 1,400,000.00 1,400,000.00 100% 综合性 否 海南南光房地产开发公司 房地产开发 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 房地产开发经营、建筑设备租赁及销售 是 深圳市格兰云天大酒店有限公司 服务业 40,360,000.00 40,360,000.00 100% 餐饮住宿 是 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 服务业 2,550,000.00 3,000,000.00 85% 餐饮住宿 否 深圳上海老大昌酒楼 服务业 510,000.00 1,000,000.00 51% 餐饮服务 是 深圳上海正章干洗有限公司 服务业 510,000.00 1,000,000.00 51% 洗衣 是 深圳保安自行车有限公司 工业 38,527,889。65 70,050,708.25 55% 自行车生产、销售 是 中山市南光捷佳电器有限公司 工业 51,000,000.00 60,000,000.00 85% 五金、光电、燃气具生产、销售 否 深圳中航观澜地产发展有限公司 房地产开发 5,100,000.00 10,000,000.00 51% 房地产开发 是 深圳市新型自行车产业集聚地投资开 发有限公司 投资开发 6,700,000.00 10,000,000.00 67% 自行车集聚基地的投资开发、经营管 理、物业管理、酒店管理、兴办实业等 是 深圳中航龙兴地产有限公司 房地产开发 20,000,000.00 20,000,000.00 100% 房地产开发经营、物业管理、物业租赁 是 昆山市中航地产发展有限公司 房地产开发 50,000,000.00 50,000,000.00 100% 房地产开发经营等 是 深圳市中航酒店管理有限公司 服务业 20,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 酒店管理的咨询、策划，投资兴办实业 是 深圳市中航建设监理有限公司 服务业 1,600,000.00 3,000,000.00 53.33% 建设监理、工程咨询 否 广州市南光房地产发展有限公司 房地产开发 3,000,000.00 5,000,000.00 60% 经营天河区东圃镇车陂村文明路地段 16435平方米土地开发商住楼项目,物业 管理 否 （A）、上述控股公司中深圳市南光工贸发展有限公司、北京市格兰云天大酒店有限责任公司、海南南光经 48 济发展公司、中山市南光捷佳电器有限公司、广州市南光房地产发展有限公司因“关停并转”不纳入合并； （B）、深圳市中航物业管理有限公司系本公司于 2003 年 10 月 16 日购买的公司，2004 年本公司拥有深圳 市中航物业管理有限公司的经营管理权，由此本公司将其纳入合并范围； （C）、2006 年 10 月，深圳市南光房地产有限公司更名为深圳市中航地产发展有限公司，截止 2006 年 12 月 31 日，工商变更手续已办理完毕。 （D）、深圳市中航建设监理有限公司系本公司之全资子公司深圳市中航地产发展有限公司于 2006 年 12 月 新投资的公司，通过对该公司增资 100 万元人民币并收购原股东 60 万元的股份达到了对该公司的控制，但根 据投资协议，深圳市中航地产发展有限公司自 2007 年 1 月 1 日起对深圳市中航建设监理有限公司享有收益权， 故本公司 2006 年不将其纳入合并范围。 （E）、本年度本公司购买的子公司的财务数据明细如下： 购买子公司名称:深圳市中航酒店管理公司 购买日为 2006 年 5 月 31 日 指 标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末 流动资产 27,287,089.50 27,846,734.75 34,457,382.87 长期投资 --- --- --- 固定资产 28,091,963.13 26,510,682.20 28,171,248.14 无形资产 --- --- --- 其他资产 17,572,552.84 18,070,136.02 47,710,241.62 流动负债 44,920,363.75 41,554,367.59 72,134,943.42 长期负债 20,000,000.00 25,000,000.00 14,000,000.00 主营业务收入 27,593,654.50 25,029,447.44 45,380,520.83 主营业务利润 20,445,629.05 17,920,747.54 34,442,505.29 利润总额 1,881,346.62 (5,126,814.62) (3,611,103.99) 所得税 --- --- 216,208.52 净利润 1,691,876.94 (4,614,133.16) (3,974,254.20) 2．联营企业： 联营企业名称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 持股比例 四川美大康药业股份有限公司 医药制造业 56,000,000.00 医药 14,000,130.59 23.75% 中航文化传播公司 服务业 2,000,000.00 广告、名片制作 300,000.00 15.00% 深圳市南光捷佳电器有限公司 工业制造业 10,000,000.00 热水器等 3,000,000.00 30.00% 海南泛华高速公路股份有限公司 基础设施业 300,000,000.00 基础设施 4,000,000.00 1.33% 新疆中航投资有限公司 综合类 50,000,000.00 投资兴办实业，房地产， 旅游业，园林等 15,000,000.00 30.00% 深圳市中航地铁物业有限公司 服务业 1,000,000.00 物业管理 510,000.00 51.00% 49 附注 5. 主要财务报表项目注释 （除非特别说明，以下数据是合并数） 注释 1.货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 港 币 美 元 日 元 1,404,751.78 751,280.85 4,851.00 49,000.00 1.0000 1.0047 7.8087 0.0656 1,404,751.78 754,811.88 37,880.00 3,214.40 835,598.03 409,349.33 205,878.88 3,367.08 小计 2,200,658.06 1,454,193.32 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 人民币 193,832,058.69 1.0000 193,832,058.69 227,256,768.44 银行存款 港 币 美 元 717,089.23 1,003,200.36 1.0047 7.8087 720,459.55 7,833,690.63 1,526,678.41 6,809,287.44 小计 202,386,208.87 235,592,734.29 其他货币资金 人民币 250,000.00 1.0000 250,000.00 --- 小计 250,000.00 --- 合计 204,836,866.93 237,046,927.61 注释 2.应收票据 种 类 期末数 期初数 信用卡 342,999.31 151,893.09 合 计 342,999.31 151,893.09 1、信用卡系本公司的子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司、深圳市花园格兰云天大酒店及上海园林格 兰云天大酒店的信用卡消费业务。 2、本期末比上年同期数增加 126%，主要原因系本公司本年度合并范围内增加了深圳市花园格兰云天大酒 店及上海园林格兰云天大酒店两个子公司，信用卡消费业务大增。 50 注释 3.应收股利 单位名称 期末数 期初数 性质或内容 四川美大康药业股份有限公司 1,810,559.36 1,810,559.36 应收红利 河源达康 50,000.00 50,000.00 应收红利 合计 1,860,559.36 1,860,559.36 注释 4.应收账款 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 207,303,983.12 98.26 4,306,602.32 157,828,272.48 97.80 3,394,752.32 一年以上至二年以内 569,877.74 0.27 56,987.77 509,931.04 0.32 55,928.95 二年以上至三年以内 90,803.05 0.04 18,160.61 190,812.05 0.12 38,162.41 三年以上 3,011,590.18 1.43 2,500,667.94 2,854,343.39 1.76 2,091,384.05 合计 210,976,254.09 100.00 6,882,418.64 161,383,358.96 100.00 5,580,227.73 备注： 1、本公司持股 5%以上股东欠款 445,369.25 元。 2、应收账款中前五名的金额合计为 157,162,366.37 元，占应收账款总额的比例为 74.49%。 3、本期期末应收账款比上年同期增加 49,592,895.13 元,增长 30.73%,主要原因是本公司子公司深圳保安 自行车有限公司本年度销售收入较上年同期增加 1.41 亿元所形成的应收款项所致。 4、本公司子公司深圳保安自行车有限公司将投保给中国出口信用保险公司深圳分公司的应收账款美元 5,654,601.31 元，折合人民币 44,155,085.27 元，质押给中国银行深圳分行，取得借款折人民币 35,324,068.22 元；应收账款美元 4,458,199.78 元，折合人民币 34,812,744.68 元，质押给汇丰银行深圳分行，取得借款折 人民币 27,850,195.75 元。 51 注释 5.其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 377,439,437.57 64.15 3,307,059.98 68,877,377.38 25.22 1,220,728.88 一年以上至二年以内 10,387,206.34 1.77 1,038,720.64 4,553,111.69 1.67 338,823.68 二年以上至三年以内 4,073,551.16 0.69 814,710.23 11,175,383.44 4.09 2,225,195.29 三年以上 196,465,819.22 33.39 178,689,916.93 188,502,808.02 69.02 162,792,137.12 合计 588,366,014.29 100.00 183,850,407.78 273,108,680.53 100.00 166,576,884.97 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 昆山市国土局 269,285,635.27 土地出让金 合计 269,285,635.27 持股 5%以上的股东欠款 161,540.63 元，明细内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 中国航空技术进出出口深圳公司 161,540.63 代收代付 往来款 合计 161,540.63 备注: 1、本期期末其他应收款比上年同期增长 115.43%，主要原因系本公司本年度支付了昆山市国土局土地出让 金 269,285,635.27 元，截止 2006 年 12 月 31 日，尚未办妥土地使用权证。 2、其他应收款中前五名的金额合计为 413,239,243.13 元，占其他应收款总额的比例为 70.23%。 52 其他应收款公司数明细细列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 373,451,008.91 51.39 690,846.07 273,481,598.38 42.63 173,097.83 一年以上至二年以内 18,769,927.61 2.58 576,922.76 209,203,218.12 32.61 269,809.00 二年以上至三年以内 168,673,217.39 23.21 --- 10,638,725.00 1.66 2,127,745.00 三年以上 165,833,828.66 22.82 149,795,605.53 148,228,331.27 23.10 132,111,315.36 合计 726,727,982.57 100.00 151,063,444.36 641,551,872.77 100.00 134,681,967.19 占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 内容 昆山市中航地产发展有限公司 269,285,635.27 控股子公司 借款 深圳市中航地产发展有限公司 266,673,217.39 控股子公司 借款 合计 535,958,852.66 1、本公司无持股 5%以上股东欠款。 2、其他应收款中前五名的金额合计为 613,916,225.22 元，占其他应收款总额的比例为 84.48%。 3、按本公司会计政策，合并范围内的子公司往来款项不计提坏账准备。 注释 6.预付帐款 期末数 期初数 金额 占总额比例 金额 占总额比例 账 龄 RMB % RMB % 一年以内 29,018,529.06 99.77 16,414,260.92 89.05 一年以上至二年以内 63,356.92 0.22 1,246,819.05 6.76 二年以上至三年以内 2,720.00 0.01 --- --- 三年以上 --- --- 771,868.28 4.19 合计 29,084,605.98 100.00 18,432,948.25 100.00 本期期末预付帐款比上年同期增加 10,651,657.73 元,增长 57.79%,主要原因系本公司下属的上海园林格 兰云天大酒店有限公司预付的工程装修款 1,423 万元尚未结算所致。 53 54 注释 7.存货及存货跌价准备 期末数 期初数 类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 库存商品 35,890,655.30 35,340,081.53 28,510,917.30 27,949,596.59 原材料 115,110,901.23 114,334,928.88 99,481,663.49 98,710,324.98 在途物资 --- --- --- --- 出租开发产品 85,017,791.84 85,017,791.84 86,866,005.17 86,866,005.17 开发产品 160,055,490.72 154,879,714.51 50,302,159.80 45,126,383.59 开发成本 552,205,952.86 552,205,952.86 370,952,415.63 370,952,415.63 低值易耗品 354,025.40 354,025.40 333,193.68 339,306.78 合计 948,634,817.35 942,132,495.02 636,446,355.07 629,944,032.74 存货跌价准备明细表： 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 原材料 775,972.35 --- --- --- --- 775,972.35 库存商品 550,573.77 --- --- --- --- 550,573.77 开发产品 5,175,776.21 --- --- --- --- 5,175,776.21 合计 6,502,322.33 --- --- --- --- 6,502,322.33 备注： 存货可变现净值确定的方法： 1、对于外观完好无损、保持原有的使用价值并处于适销对路状态的存货，按存货市场销售价格来确定； 2、对于外观完好无损、保持原有的使用价值，但样式过时或质量降低的存货，在市场价格的基础上给予 一定的折扣来确定； 3、对于外观完好无损、且需改变原有使用价值但仍可以用于出售或生产的存货，按存货新的用途和使用 价值来确定。 4、房地产可变现净值指单个项目存货在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 费用后的价值。 55 (1) 开发成本 项目名称 开工时间 竣工(预计)时间 预计总投资(亿元) 期初数 本期增加 本期减少 期末数 紫荆苑 2004.6 2005.12 1.5 18,712,859.17 6,701,694.72 25,414,553.89 --- 中航格澜阳光花园一期 2004.12 2006.1 5 91,829,160.85 162,920,021.08 254,749,181.93 --- 中航格澜阳光花园二期 2006.2 2007.12 7 260,410,395.61 94,165,785.41 --- 354,576,181.02 龙岗坪地项目 2007.4 2008.12 4.43 --- 197,629,771.84 --- 197,629,771.84 合 计 370,952,415.63 461,417,273.05 280,163,735.82 552,205,952.86 (2) 开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 名仕苑 2001.5 15,024,672.86 --- 1,776,703.91 13,247,968.95 峰景台 7,892,876.21 --- --- 7,892,876.21 捷佳大厦 2002.12 27,384,610.73 --- 7,039,756.61 20,344,854.12 紫荆苑 2005.12 --- 25,414,553.89 17,662,246.30 7,752,307.59 中航格澜阳光花园一期 2006.11 --- 254,749,181.93 143,931,698.08 110,817,483.85 合 计 50,302,159.80 280,163,735.82 170,410,404.90 160,055,490.72 (3)出租开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 捷佳大厦 2002.12 86,866,005.17 --- 1,848,213.33 85,017,791.84 合 计 86,866,005.17 --- 1,848,213.33 85,017,791.84 备注： 1.本期末存货占资产总额的 43.32%，期末数比上年同期增加 312,188,462.28 元，增长 49.05%， 系本公司控股子公司深圳市中航地产发展有限公司和深圳中航观澜地产发展有限公司开发成本增加所致。 2.本期将出租开发产品中捷佳大厦一层抵押给华夏银行深圳分行，取得短期借款 40,000,000.00 元；捷佳 大厦 2-3 层抵押给中国银行上布支行 ,取得短期借款 60,000,000.00 元。 以上抵押房产捷佳大厦一层建筑面积 1,993 平方米，评估价值 6,399 万元；捷佳大厦 2-3 层建筑面积共计 4,967.86 平方米，评估价值 8,938.87 万元。截止 2006 年 12 月 31 日捷佳大厦的账面原值 92,410,643.80 元， 已经摊销 7,392,851.96 元，净值 85,017,791.84 元。 注释 8.待摊费用 类别 期末数 期初数 年末结存原因 保险费 2,761,428.51 2,380,813.88 年度中间发生，一年内摊销 房租费 21,800.00 21,800.00 年度中间发生，一年内摊销 养路费 21,770.84 27,850.00 年度中间发生，一年内摊销 装修费 633,920.03 592,264.17 年度中间发生，一年内摊销 低值易耗品 410,533.45 193,024.03 年度中间发生，一年内摊销 大修理费 --- 76,164.03 其他 1,432,605.34 738,742.75 年度中间发生，一年内摊销 合计 5,282,058.17 4,030,658.86 备注:本期期末待摊费用比上年同期增加 1,251,399.31 元,增长 31.05%,主要系本公司本年度合并范围内 增加深圳花园格兰云天大酒店和上海园林格兰云天大酒店两个子公司所致。 注释 9.长期投资 （1）明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 --- --- --- --- --- --- 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 38,190,976.71 2,300,000.00 35,890,976.71 34,979,206.27 2,000,000.00 32,979,206.27 其他股权投资 11,308,775.06 2,000,000.00 9,308,775.06 11,501,500.00 2,000,000.00 9,501,500.00 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 49,499,751.77 4,300,000.00 45,199,751.77 46,480,706.27 4,000,000.00 42,480,706.27 56 （2）长期股权投资 a.股票投资 I．成本法核算的股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海交行法人股 法人股 100万股 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 皖能源A股法人股 法人股 200万股 5,640,000.00 5,640,000.00 --- --- 5,640,000.00 河源达康法人股 法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 赣江铃法人股 法人股 19.2万股 608,000.00 608,000.00 60,775.06 --- 668,775.06 海南银通兴海国际公司法人股 法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 合计 11,248,000.00 11,248,000.00 60,775.06 --- 11,308,775.06 b.其他股权投资 I.成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位 注册资本比例 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中航汽车美容中心 40.00% 320,000.00 320,000.00 --- 320,000.00 --- 四川美大康药业股份有限公司 23.75% 5,230,234.51 14,000,130.59 --- --- 14,000,130.59 中航传播文化公司 15.00% 300,000.00 300,000.00 --- --- 300,000.00 海南泛华高速公路股份有限公司 1.33% 4,000,000.00 4,000,000.00 --- --- 4,000,000.00 深圳物业管理研究所 7.00% 42,000.00 42,000.00 --- --- 42,000.00 深圳市南光捷佳电器有限公司 30.00% 3,000,000.00 --- --- --- --- 从化高尔夫俱乐部 253,500.00 253,500.00 --- --- 253,500.00 新疆中航投资有限公司 30.00% 15,000,000.00 15,000,000.00 --- --- 15,000,000.00 深圳市中航建设监理有限公司 53.33% 1,600,000.00 --- 1,600,000.00 --- 1,600,000.00 合计 29,745,734.51 33,915,630.59 1,600,000.00 320,000.00 35,195,630.59 II.权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 注册资本比例 初始 投资成本 追加 投资额 本期权 益增减额 分得现 金红利额 累计增减额 期末数 中航地铁物业管理 有限公司 经营期限 51.00% 510,000.00 --- --- --- 807,075.68 1, 317,075.68 合计 510,000.00 --- --- --- 807,075.68 1,317,075.68 备注：深圳市中航地铁物业管理有限公司系本公司的控股子公司深圳中航物业管理有限公司于 2004 年 10 月 16 日新增投资的公司，根据公司章程的约定，该公司股东对公司共同拥有经营控制权。 57 58 c.减值准备的变化情况 本期减少数 被投资单位名称 期初数 本期增加数 因资产价 回升转回数 其他原 因转出数 合计 期末数 中航传播文化公司 --- 300,000.00 --- --- --- 300,000.00 海南银通兴海国际公司法人股 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 海南泛华高速公路股份有限公司 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 合计 4,000,000.00 300,000.00 --- --- --- 4,300,000.00 中航传播文化公司本年度正在清算，本公司预计投资款收回的可能性极小，故对此长期投资全额提取减值 准备 d.股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初金额 本期摊销额 摊余价值 深圳市中航酒店管理有限公司 1,782,234.09 10年 --- 103,963.65 1,678,270.44 小 计 --- 103,963.65 1,678,270.44 长期投资公司数明细列示如下： （1）明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 430,062,883.93 --- 430,062,883.93 333,560,257.98 --- 333,560,257.98 对合营企业投资 --- --- --- --- --- --- 对联营企业投资 33,553,630.59 2,300,000.00 31,253,630.59 33,300,130.59 2,000,000.00 31,300,130.59 其他股权投资 9,348,775.06 2,000,000.00 7,348,775.06 9,541,500.00 2,000,000.00 7,541,500.00 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 472,965,289.58 4,300,000.00 468,665,289.58 376,401,888.57 4,000,000.00 372,401,888.57 （2）长期股权投资 a.股票投资 I．成本法核算的股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海交行法人股 法人股 100万股 500,000.00 500,000.00 --- --- 500,000.00 皖能源A股法人股 法人股 200万股 4,180,000.00 4,180,000.00 --- --- 4,180,000.00 河源达康法人股 法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 赣江铃法人股 法人股 19.2万股 608,000.00 608,000.00 60,775.06 --- 668,775.06 海南银通兴海国际公司法人股 法人股 200万股 2,000,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 合计 9,288,000.00 9,288,000.00 --- --- 9,348,775.06 b.其他股权投资 I．成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数 四川美大康药业股份有限公司 23.75% 5,230,234.51 14,000,130.59 --- --- 14,000,130.59 中航传播文化公司 15.00% 300,000.00 300,000.00 --- --- 300,000.00 海南泛华高速公路股份有限公司 1.33% 4,000,000.00 4,000,000.00 --- --- 4,000,000.00 深圳市南光捷佳电器有限公司 30.00% 3,000,000.00 --- --- --- --- 从化高尔夫俱乐部 253,500.00 253,500.00 --- --- 253,500.00 新疆中航投资有限公司 30.00% 15,000,000.00 15,000,000.00 --- --- 15,000,000.00 合计 27,783,734.51 33,553,630.59 33,553,630.59 59 60 II．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资年限 占被投资单位 注册资本比例 初始投资成本 追加投资额 期初数 本期权益增减额 分得现 金红利额 累计权益增减额 期末数 深圳市南光工贸发展有限公司 经营年限 90% 77,600,000.00 --- (2,400,000.00) --- --- (80,000,000.00) (2,400,000.00) 深圳中航观澜地产发展有限公司 经营年限 51% 5,100,000.00 --- 44,966,019.29 47,222,789.67 33,886,116.40 53,202,692.56 58,302,692.56 海南南光房地产开发公司 经营年限 100% 10,000,000.00 --- 3,065,206.22 (378,271.42) --- (7,313,065.20) 2,686,934.80 深圳市中航地产发展有限公司 经营年限 96% 48,000,000.00 --- 68,581,041.80 922,889.74 13,674,949.84 7,828,981.70 55,828,981.70 深圳保安自行车有限公司 经营年限 55% 19,660,510.65 18,867,379.00 59,736,036.07 5,611,469.26 --- 45,686,994.68 65,347,505.33 广州市南光房地产发展有限公司 经营年限 60% 3,000,000.00 --- --- --- --- (3,000,000.00) --- 中山市南光捷佳电器有限公司 经营年限 85% 51,000,000.00 --- --- --- --- (51,000,000.00) --- 北海南光企业集团公司 经营年限 100% 10,000,000.00 --- --- --- --- (10,000,000.00) --- 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 经营年限 85% 3,000,000.00 --- --- --- --- (3,000,000.00) --- 深圳上海老大昌酒楼 经营年限 51% 244,800.00 --- 1,929,426.08 175,805.08 518,177.52 1,342,253.64 1,587,053.64 深圳上海正章干洗有限公司 经营年限 51% 510,000.00 --- 1,724,854.03 431,129.30 --- 1,645,983.33 2,155,983.33 深圳市中航物业管理有限公司 经营年限 50% 10,000,000.00 --- 18,389,301.18 8,639,322.45 --- 17,028,623.63 27,028,623.63 深圳市格兰云天大酒店有限公司 经营年限 95% 39,610,000.00 --- 133,278,055.38 16,489,351.09 14,854,925.99 95,302,480.48 134,912,480.48 海南南光经济发展公司 经营年限 100% 1,400,000.00 --- --- --- --- (1,400,000.00) --- 深圳市中航酒店管理有限公司 经营年限 66.67% 20,000,000.00 --- --- 17,246,401.03 --- 17,246,401.03 17,246,401.03 昆山市中航地产发展有限公司 经营年限 90% 45,000,000.00 --- --- 45,000,000.00 --- 45,000,000.00 45,000,000.00 中航龙兴地产发展有限公司 经营年限 90% 18,000,000.00 --- --- 18,000,000.00 --- 18,000,000.00 18,000,000.00 深圳市新型自行车产业集聚地投资开发有限公司 经营年限 51% 5,100,000.00 --- --- 4,366,227.43 --- 4,366,227.43 4,366,227.43 合计 367,225,310.65 18,867,379.00 329,269,940.05 163,727,113.63 62,934,169.75 150,937,573.28 430,062,883.93 1、2006 年 4 月 17 日本公司第四届董事会第十四次会议作出决议，同意公司以现金出资 2000 万元人民币 认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的 2000 万元人民币注册资本，占 66.67%股权。 2、2006 年 9 月 29 日,本公司在江苏省昆山市通过公开挂牌竞价的方式竞得位于昆山市开发区前进路南、 洞庭湖路西面积为 196958 平方米土地使用权,总价款为 472,699,200 元人民币，为开发经营此地块，2006 年 10 月 25 日本公司第四届董事会第二十次会议同意公司投资 5000 万元人民币设立昆山市中航地产有限公司，其 中本公司现金出资 4500 万元，占 90%股权，公司所属全资子公司深圳中航地产发展有限公司现金出资人民币 500 万元，占 10%股权。 3、2006 年 3 月 29 日本公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司在深圳市土地交易中心举行的土地使 用权挂牌出让过程中，以人民币 1.88 亿元的价格竞得宗地编号为 G10205-0243、G10205-0244 地块的土地使用 权。为开发经营此地块，2006 年 11 月 23 日本公司第四届董事会第二十一次会议同意公司投资 2000 万元人民 币设立深圳市中航龙兴地产发展有限公司，其中本公司现金出资 1800 万元人民币，占 90%股权，公司所属全资 子公司深圳中航地产发展有限公司现金出资人民币 200 万元，占 10%股权。 c.减值准备的变化情况 本期减少数 被投资单位名称 期初数 本期增加数 因资产价回 升转回数 其他原因 转出数 合计 期末数 中航传播文化公司 --- 300,000.00 --- --- --- 300,000.00 海南银通兴海国际公 司法人股 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 海南泛华高速公路股 份有限公司 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 合计 4,000,000.00 300,000.00 --- --- --- 4,300,000.00 中航传播文化公司本年度正在清算，本公司预计投资款收回的可能性极小，故对此长期投资全额提取减值 准备。 注释 10.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2,853,063.61 1,404,351.81 314,243,901.18 房屋及建筑物 312,795,189.38 机器设备 66,113,662.57 3,620,994.83 919,272.33 68,815,385.07 电子设备 14,284,177.85 7,230,523.29 873,112.61 20,641,588.53 运输设备 17,618,033.37 3,220,344.68 486,012.90 20,352,365.15 其他设备 13,763,245.05 8,184,368.58 523,514.50 21,424,099.13 合计 424,574,308.22 25,109,294.99 4,206,264.15 445,477,339.06 累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 149,309,382.37 6,305,766.97 505,739.76 155,109,409.58 机器设备 47,947,843.62 3,083,888.63 775,513.57 50,256,218.68 电子设备 10,917,484.17 4,313,638.96 178,651.66 15,052,471.47 61 运输设备 11,845,541.74 1,347,169.05 3,426,815.06 9,765,895.73 其他设备 7,858,694.29 4,833,010.65 1,122,978.50 11,568,726.44 合计 227,878,946.19 19,883,474.26 6,009,698.55 241,752,721.90 本期转回 减值准备 期初余额 本期增加 因资产价值 回升转回数 其他原 因转出数 合计 期末余额 房屋及建筑物 --- --- --- --- --- --- 机器设备 --- --- --- --- --- --- 电子设备 --- --- --- --- --- --- 运输设备 --- --- --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- --- --- 合计 --- --- --- --- --- 净值 196,695,362.03 203,724,617.16 1、固定资产本期增加额中有在建工程转入 656,179.00 元。 2、本年度公司控股子公司深圳保安自行车有限公司将其工业厂房 1 栋 1、2、3 层，2 栋 1、2 层抵押给深 圳市中小企业信用担保中心,由深圳市中小企业信用担保中心替深圳保安自行车有限公司向交通银行沙井支行 借款人民币 13,000,000.00 元进行担保。抵押的房产的情况如下： 抵押房产名称 建筑面积(单位㎡) 房产证号 工业厂房 1 栋 1、2、3 层，2 栋 1、2 层 15,177.30 5000112138 至 5000112142 工业厂房的账面原值 19,394,324.80 元，已经计提折旧 11,087,598.16 元，净值 8,306,726.64 元。 注释 11.在建工程 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 本期其 他减少额 期末金额 资金来源 装修工程 3,176,535.32 44,561,253.32 --- 29,397,433.63 18,340,355.01 自筹 技术改造工程 741,000.00 880,730.40 656,179.00 783,659.00 181,892.40 自筹 建筑工程 30,200.00 2,239,453.09 --- --- 2,269,653.09 自筹 其他 40,238.00 --- --- 40,238.00 --- 自筹 合计 3,987,973.32 47,681,436.81 656,179.00 30,221,330.63 20,791,900.50 1、本期期末在建工程比期初数增加 16,803,927.18 元，增加 421.36%，主要系本公司下属子公司深圳花园 格兰云天大酒店有限公司装修工程尚未结算所致。 2、本期其他减少额系本公司下属深圳花园格兰云天大酒店有限公司将已结算的装修工程转入了长期待摊 费用科目核算。 注释 12.无形资产 62 类别 取得 方式 原始金额 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 土地使用费 购置 55,483,835.06 46,736,206.22 11,847,280.00 6,125,736.22 800,811.96 10,276,621.97 39,809,658.04 30年 商标权 727,670.55 4,469.52 --- --- 4,469.52 51,072.00 --- --- 专利权 84,133.81 9,866.70 --- --- 4,160.04 83,227.15 5,706.66 合计 56,295,639.42 46,750,542.44 11,847,280.00 6,125,736.22 809,441.52 10,410,921.12 39,815,364.70 无形资产减值准备如下： 本年较少数 项目名称 年初余额 本年增加数 因资产价 值回升转回数 其他原 因转出数 合计 年末余额 土地使用权 6,673,678.30 --- --- --- --- 6,673,678.30 合计 6,673,678.30 --- --- --- --- 6,673,678.30 无形资产的本期转出额 6,125,736.22 元的说明见注释 34 投资收益的说明。 注释 13.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期转出 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 工程及装修 61,619,698.25 35,004,796.92 61,260,445.57 --- 16,767,261.23 38,480,985.99 79,497,981.26 3-10年 其他 11,535,720.75 3,603,665.44 1,078,801.37 --- 3,291,702.43 8,449,200.70 1,390,764.38 5-10年 合计 73,155,419.00 38,608,462.36 62,339,246.94 --- 20,058,963.66 46,930,186.69 80,888,745.64 本公司长期待摊费用比上年增加 42,280,283.28 元，增长 109.51%，主要原因系本公司下属的深圳花园格 兰云天大酒店有限公司和上海园林格兰云天大酒店有限公司本期装修工程结算所致。 注释 14.短期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 利率 备注 信用借款： 民生银行 60,000,000.00 --- --- 5.58% 小计 60,000,000.00 --- 抵押借款： 交通银行沙井支行 8,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 5.85% 保安自行车工业厂房抵押 华夏银行深圳分行 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 5.58% 捷佳大厦一层抵押 中国银行上步支行 --- 40,000,000.00 40,000,000.00 5.58% 南光大厦抵押 63 中国银行上步支行 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 5.58% 捷佳大厦二层和三层抵押 小计 108,000,000.00 153,000,000.00 保证借款： 中国银行上步支行 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 5.58% 中航技担保 招商银行福田支行 55,754,440.00 70,000,000.00 70,000,000.00 5.51% 中航技担保 交通银行红荔支行 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 5.85%、6.12% 深圳格兰云天担保 民生银行 --- 60,000,000.00 60,000,000.00 5.58% 深圳格兰云天担保 广发行中海支行 --- 60,000,000.00 60,000,000.00 6.12% 深圳格兰云天担保 中国进出口银行 50,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 5.12% 深南光担保 交通银行 22,000,000.00 --- --- 5.22% 建设银行 9,362,700.00 --- --- 5.71% 深圳发展银行 --- 100,000,000.00 100,000,000.00 5.58% 深南光、中航技担保 交通银行 50,000,000.00 --- --- --- 深南光担保 小计 407,117,140.00 558,000,000.00 质押借款： 交通银行 21,664,392.91 --- --- 3.30% 中国银行深圳分行 --- 4,523,681.05 35,324,068.22 汇丰银行深圳分行 --- 3,566,559.83 27,850,195.75 小计 21,664,392.91 63,174,263.97 合计 596,781,532.91 774,174,263.97 备注：1、本公司短期借款比上年同期增加 177,392,731.06 元，主要原因系本公司 2006 年在江苏昆山和 深圳坪地通过拍卖获得土地,资金需求量大增所致。 2、抵押借款见存货及存货跌价准备注释 7 和固定资产注释 10，质押借款见应收账款注释 4。 3、本期不存在逾期借款。 4、上述“中航技”系指本公司第一大股东“中国航空技术进出口深圳公司”。 注释 15.应付帐款 期末余额 157,526,368.44 元，其中欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东 203,679.00 元。 注释 16.预收帐款 期末余额 33,189,902.33 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 注释 17.其他应付款 期末余额 84,299,681.62 元，其中欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项为 17,029,498.56 元。 64 占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 中国航空技术进出口深圳公司 17,029,498.56 往来款,借款 合计 17,029,498.56 注释 18.应付工资 期末余额 11,964,309.32 元，未发现有属于拖欠性质的款项。 注释 19.应付股利 投资者名称 金额 欠款原因 西安飞机工业（集团）有限责任公司 253,594.00 股东未领取 内蒙古北方工业贸易公司 63,398.50 股东未领取 合 计 316,992.50 注释 20.未交税金 税项 期末余额 期初余额 增值税 (3,831,814.91) (6,293,593.14) 营业税 4,363,540.76 18,004,543.55 城建税 63,328.75 31,713.16 企业所得税 10,876,908.34 23,568,619.77 房产税 1,143,467.88 954,464.15 个人所得税 544,190.51 149,688.61 土地增值税 26,756,847.34 297,225.30 其他 19,444.23 43,467.56 合计 39,935,912.90 36,756,128.96 本公司已按《土地增值税暂行条理》的规定计提了土地增值说。 注释 21.其他应交款 项目 期末金额 性质 计缴标准 教育费附加 101,208.08 地方税种 营业税的3% 文化事业费 6,706.80 地方税种 65 其他 55,972.20 地方税种 合计 163,887.08 注释 22.预提费用 项目 期末余额 期初余额 租金 3,264,790.86 1,355,142.55 排污费 54,831.00 86,418.00 水电费 502,117.24 209,145.58 奖金 156,653.00 264,100.00 利息 --- 10,014.00 房产证 --- 321,524.65 紫荆苑项目 --- 19,070,000.00 格兰郡项目成本 43,344,130.38 --- 其他 6,477,966.48 91,068.60 合计 53,800,488.96 21,407,413.38 预提费用本期期末余额比上期期末余额增加 32,393,075.58 元，增长 151.32%，系由于本公司的控股子公 司深圳中航观澜地产发展有限公司预提中航格澜郡一期项目的建筑合同款，该项目截止 2006 年 12 月 31 日尚 未结算。 2005 年度本公司计提的紫荆苑项目工程款因该项目已于 2006 年结算全部转入开发产品。 注释 23.长期借款 期末数 借款类型 期初数 原币 人民币 利率 备注 保证借款： 深圳国际信托投资有 限责任公司 --- 58,903,766.82 58,903,766.82 5%、6.5% 深南光担保 中国银行 --- 190,000,000.00 190,000,000.00 5.427% 深南光担保 工商银行 --- 20,000,000.00 20,000,000.00 6.3% 深南光担保 深圳发展银行 --- 150,000,000.00 150,000,000.00 5.76%、6.03% 深南光、中航技担保 深圳市商业银行 --- 14,000,000.00 14,000,000.00 6.336% 花园格兰云天担保 合计 --- 432,903,766.82 1、本公司长期借款比上年同期增加 432,903,766.82 元，主要原因系本公司 2006 年在江苏昆山和深圳坪 地通过拍卖获得土地,资金需求量大增所致。 2、本公司及所属全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与深圳国投信托投资有限责任公司分别签定 了《深国投南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划项目合作协议书》、《贷款合同》、《融资服务合同》、 《保证合同》、《抵押合同》等,由深圳国际信托投资有限责任公司发行集合资金信托计划筹集资金,并向深圳市 格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款,由本公司为贷款提供不可撤销的连带责任担保，并由深圳 市格兰云天大酒店有限公司以其拥有的深圳市宗地号为 A906-0285 的土地使用权设置抵押担保。深国投南光股 份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划已于 2006 年 10 月 19 日成立, 信托期限为三年,本信托计划实际募集 66 资金总额为人民币 5983 万元,其中,按月等额偿付贷款金额为人民币 1791 万元,年利率为 5%,到期偿付贷款金额 为 4192 万元,年利率为 6.5%。 注释 24.长期应付款 种类 初始金额 应计利息 期末余额 备注 原币 人民币 国土局 28,792,011.64 --- 9,541,865.55 9,541,865.55 地价款 备注:长期应付款本期减少 12,610,721.23 元，系补缴原行政划拔用地的地价款。 注释 25.股本 本期变动增（减） 项目 期初数 送股额 期末数 一、有限售条件的流通股份 1.发起人股份 其中：国家持有股份 --- --- --- 国有法人持有股份 --- --- --- 境内法人持有股份 101,129,600.00 (11,458,761.00) 89,670,839.00 境外法人持有股份 --- --- --- 其他 --- --- --- 2.非发起人股份 其中：国家持有股份 --- --- --- 国有法人持有股份 --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- 境外法人持有股份 --- --- --- 内部职工股 21,000.00 6,820.00 27,820.00 转配股 --- --- --- 基金配售股份 --- --- --- 战略投资人配售股份 --- --- --- 一般法人配售股份 --- --- --- 未上市个人股份 --- --- --- 其他 --- --- --- 3.优先股 --- --- --- 有限售条件的流通股份合计 101,150,600.00 11,451,941.00 89,698,659.00 二、无限售条件的流通股份 1.境内上市的人民币普通股 38,174,872.00 11,451,941.00 49,626,813.00 2.境内上市的外资股 --- --- --- 67 3.境外上市的外资股 --- --- --- 4.其他 --- --- --- 无限售条件的股份合计 38,174,872.00 11,451,941.00 49,626,813.00 三、股份总数 139,325,472.00 --- 139,325,472.00 本公司股本业经深圳大华会计师事务所以(1997)验字第 17 号验资报告验证。 2006 年 3 月 10 日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司股权 分置改革方案》，以股份变更登记日(2006 年 4 月 10 日)的公司流通股本为基础，由全体非流通股股东向方案实 施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按比例安排股份对价，使流通股股东每 10 股获送 3 股股份对价。 2006 年 4 月 11 日，本公司股权分置改革方案实施完毕，本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，依 然是 139,325,472 股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。 注释 26.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,566,552.66 --- 1,566,552.66 --- 接受捐赠非现金资产准备 --- --- --- --- 接受现金捐赠 --- --- --- --- 拨款转入 --- --- --- --- 资产评估增值准备 98,577,705.97 --- 1,873,047.58 96,704,658.39 股权投资准备 --- --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- --- 合计 100,144,258.63 --- 3,439,600.24 96,704,658.39 本期股本溢价减少数系根据财政部财会便 2006[10]号文的规定将本公司股权分置改革费用冲资本公积； 本期资产评估增值准备减少是依据财政部(1998)16 号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入。 注释 27.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 44,398,598.01 6,980,973.86 --- 51,379,571.87 其中：法定公积金 44,398,598.01 6,980,973.86 --- 51,379,571.87 法定公益金 --- --- --- --- 任意盈余公积 --- --- --- --- 合计 44,398,598.01 6,980,973.86 --- 51,379,571.87 本期盈余公积期初数变动，详见附注 2 注释(22)说明； 本期增加系根据董事会决议，按照净利润的 10%计提法定盈余公积金； 根据财政部财企〔2006〕67 号《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，本公司自 2006 年 1 月 1 日起，不再提取法定公益金，同时将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金结余转入法定盈余公积科 目使用。 注释 28.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 68 69,476,677.80 69,809,738.61 41,812,341.86 97,474,074.55 备注：本期未分配利润期初数有变动，详见附注 2 注释(22)说明；本期减少系根据董事会决议，本年度按 照净利润的 10%计提法定盈余公积 6,980,973.86 元，按股本总数分配利润，每股分配利润 0.25 元(含税) ,共 计 34,831,368.00 元。 注释 29.已宣告现金股利 根据本公司董事会决议，本年度按照股本总数分配利润，每股分配利润 0.25 元(含税)，共 计 34,831,368.00 元。 注释 30.主营业务收入与成本 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 旅游服务 144,627,994.79 20,754,922.69 92,854,440.48 10,925,936.92 物业管理 238,245,340.37 177,038,670.55 179,859,010.26 132,561,628.73 产品销售 660,257,663.19 613,945,675.29 519,145,819.34 484,749,413.46 房屋销售 345,834,789.35 173,109,499.38 549,807,290.73 388,036,604.09 电梯安装及配件销售 19,982,681.85 15,638,384.26 25,686,880.40 18,425,634.17 小计 1,408,948,469.55 1,000,487,152.17 1,367,353,441.21 1,034,699,217.37 公司内各业务分间互相抵销 --- --- --- --- 合计 1,408,948,469.55 1,000,487,152.17 1,367,353,441.21 1,034,699,217.37 本公司前五名客户销售收入总额为 498,543,894.86 元，占全部销售收入的比例为 35.38%。 主营业务收入与成本公司数明细如下： 本期数 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 物业出租收入 19,002,181.66 2,272,767.52 17,788,861.81 2,259,114.13 公司内各业务分间互相抵销 --- --- --- --- 合计 19,002,181.66 2,272,767.52 17,788,861.81 2,259,114.13 69 注释 31.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 营业税 34,907,482.10 39,439,810.58 城市维护建设税 513,531.76 483,394.37 教育费附加 1,153,822.93 1,878,809.12 土地增值税 29,768,172.73 297,225.30 其他 220,182.13 249,085.07 合计 66,563,191.65 42,348,324.44 注释 32.其他业务利润 其他业务类别 本期数 上期数 非经营性房屋出租租金 1,361,700.92 8,743.70 维修费 519,713.77 161,762.86 服务费 365,000.00 1,949,019.73 劳务收入 2,908,447.61 --- 代收代付收入 --- 1,440,841.41 其他 638,439.19 1,559,012.45 合计 5,793,301.49 5,119,380.15 注释 33.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 37,947,843.78 30,378,313.16 减：利息收入 32,903,658.34 26,594,837.45 汇兑损失 5,374,667.23 21,009.18 减：汇兑收益 245,666.85 (1,943,679.67) 手续费 2,671,551.63 --- 其他 1,005,401.73 502,872.75 合计 13,850,139.18 6,251,037.31 本期财务费用比上年同期增加 7,599,101.87 元，增幅为 121.57%，主要原因系本公司下属子公司深圳保安 自行车有限公司由于本年度人民币对美元升值，公司以美元计价的资产产生的汇兑损失较上年大幅增加。 注释 34.投资收益 类别 本期数 上期数 70 法人股投资收益 68,928.00 532,800.00 联营或合营公司分配来的利润 1,411,982.49 1,092,737.58 长期投资跌价准备 (300,000.00) --- 股权投资差额摊销 (103,963.65) --- 股权投资转让收益 14,874,263.78 (2,375,707.58) 合计 15,951,210.62 (750,170.00) 投资收益公司数明细如下： 类别 本期数 上期数 法人股投资收益 68,928.00 482,800.00 联营或合营公司分配来的利润 1,391,760.26 1,028,181.31 长期投资跌价准备 (300,000.00) --- 股权投资差额摊销 (103,963.65) --- 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 75,731,077.28 62,553,767.00 股权投资转让收益 14,874,263.78 (2,375,707.58) 合计 91,662,065.67 61,689,040.73 本公司下属的深圳平洲水产有限公司（以下简称平洲公司）系 1986 年成立的一家水产养殖企业，1991 年 因深圳市建设西乡码头的需要，征用平洲公司投资的水产养殖场等生产设施土地 1500 亩，作为补偿，1993 年 政府批准给平洲公司 32770.9 平米(后因政府修路等原因占用，尚剩余 22,015.64 平米)的工业用地，因平洲公 司已处于歇业状态，由本公司代垫付了土地出让款、农村征地补偿费等，1996 年 3 月 14 日，由于错过年审时 限被深圳市工商行政管理局吊销营业执照；2006 年本公司为了盘活平洲公司名下的土地资产，避免国有资产流 失，本公司向深圳市工商行政管理局申请恢复平洲公司，2006 年 6 月深圳市工商行政管理局深工商决[2006]3 号行政决定书撤消对平洲公司的吊销营业执照的处罚决定，为平洲公司发放了经营范围为“仅限于办理公司土 地使用权相关手续”字样的营业执照；2006 年 12 月，本公司与深圳市泛华房地产开发有限公司及深圳市国富 建筑有限公司签定了股权转让协议，将本公司持有的平洲水产公司的股权全部转让于对方公司，该股权转让已 获本公司 2006 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议通过，该股权转让款为 2100 万元，已于 2006 年 12 月 7 日全部收到，与此股权转让相关的成本为 6,125,736.22 元，股权转让收益为 14,874,263.78 元。 注释 35.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 处理固定资产收益 270,173.53 58,736.40 固定资产评估增值部分的折旧 1,146,300.24 1,482,433.92 罚款及补偿 1,346,826.70 100.00 71 其他 192,495.32 205,073.36 合计 2,955,795.79 1,746,343.68 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 处理固定资产损失 181,981.55 432,522.01 罚款及损失 72,277.31 12,302.07 赞助费支出 13,000.00 --- 赔偿损失 149,896.03 127,082.45 其他 112,158.94 48,397.75 合计 529,313.83 620,304.28 注释 36.其他与经营活动有关的现金 收入项目 现金流量 收到其他与经营活动有关的现金 收到经营性租赁租金 15,705,278.83 押金 6,743,891.65 往来款 42,260,368.14 合计 64,709,538.62 支出项目 现金流量 支付其他与经营活动有关的现金 管理费用支出 71,515,960.04 营业费用支出 76,649,733.35 往来款 68,741,334.56 其他 22,223,523.28 合计 239,130,551.23 附注 6. 关联方关系及其交易 (1)不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 四川美大康药业股份有限公司 联营企业 中国航空技术进出口深圳公司 本公司持股5%以上的股东 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 本公司持股5%以上的股东 深圳中航实业股份有限公司 本公司持股5%以上的股东 深圳市南光捷佳电器有限公司 联营企业 72 深圳中航地产公司 同一母公司 深圳市亘隆投资发展有限公司 联营企业 深圳市富隆特实业发展有限公司 联营企业 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 同一母公司 江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司 受同一母公司控制 (2)存在控制关系的关联公司 关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股 份或权益 与本公司 关系 北京市格兰云天大酒店有限责 任公司 有限责任 费元辅 300万元 餐饮住宿 85% 控股子公司 深圳市南光工贸发展有限公司 有限责任 孙绍昆 8,000万元 投资兴办实业、国内商业、物资 供销及进出口业务 100% 控股子公司 中山市南光捷佳电器有限公司 有限责任 孙绍昆 6,000万元 五金、光电、燃气具生产、销售 85% 控股子公司 广州市南光房地产发展有限公 司 有限责任 韩余宝 500万元 经营天河区东圃镇车陂村文明 路地段16435平方米土地开发商 住楼项目,物业管理 60% 控股子公司 海南南光经济发展公司 有限责任 李学智 140万元 综合性 100% 控股子公司 (3)关联公司交易 本期数 上期数 公司名称 项目 金额 占该项 目百分比 金额 占该项 目百分比 深圳中航地产公司 代理租赁佣金 643,257.10 24.91% 590,250.59 21.59% 中国航空技术进出口深圳分公司 代理租赁佣金 1,939,151.29 75.09% 1,653,986.85 60.49% 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 代理租赁佣金 --- --- 489,902.26 17.92% 合 计 2,582,408.39 100% 2,734,139.70 100% A、2006 年 4 月 17 日本公司第四届董事会第十四次会议作出决议，同意公司以现金出资 2000 万元人民币 认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的 2000 万元人民币注册资本，占 66.67%股权；深圳市中航酒店管 理有限公司成立于 2004 年 11 月 23 日，注册资本 1000 万元人民币，本公司第一大股东中国航空技术进出口深 圳公司现金出资 900 万元人民币，占 90%股权，中国航空技术进出口深圳公司的全资子公司深圳市凯地投资管 理有限公司现金出资 100 万元人民币，占 10%股权；2006 年 5 月 20 日本公司与中国航空技术进出口深圳公司、 深圳市凯地投资管理有限公司签署了《增资协议书》。 B、2006 年 11 月 23 日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购江西中航地产有限责任 公司 75%股权的议案》。同意公司以现金 2062.5 万元人民币收购江西南昌滕王阁房地产开发有限公司持有的江 西中航地产有限责任公司 75%的股权。江西中航地产有限责任公司成立于 2006 年 8 月 17 日，注册资本 2750 万元人民币，是江西南昌滕王阁房地产开发有限公司的全资子公司。本公司第一大股东中国航空技术进出口深 圳公司系江西南昌滕王阁房地产开发有限公司的实际控制人。 C、2006 年 11 月 23 日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购深圳市中航建设监 理有限公司部分股权并对其增资的请示》。同意公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以现金 60 万元人 民币收购深圳市中航建设监理有限公司原由深圳市中航建筑设计有限公司持有的 30%股权，并以现金 100 万元 人民币认购深圳市中航建设监理有限公司增资后新增的 100 万元注册资本。深圳市中航建设监理有限公司成立 于 1995 年 1 月 17 日，注册资本 200 万元人民币，深圳中航地产公司现金出资 140 万元人民币，占 70%股权； 深圳市中航建筑设计有限公司现金出资 60 万元，占 30%股权。本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司 系深圳市中航建设监理有限公司的实际控制人。 73 (4)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 应收帐款 中国航空技术进出口深圳分公司 消费挂帐 445,369.25 --- 其他应收款 深圳中航地产公司 往来款 686,490.00 210,735.57 其他应收款 中国航空技术进出口深圳分公司 往来款 161,540.63 1,918,435.86 其他应收款 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 往来款 --- 705,183.59 其他应收款 深圳市富隆特实业发展有限公司 借款 3,614,321.85 3,614,321.85 其他应收款 深圳市亘隆投资发展有限公司 借款 5,358,523.51 5,360,306.14 其他应收款 深圳市南光工贸发展有限公司 借款 28,636,000.00 28,636,000.00 其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司 借款 35,862,822.16 35,862,822.16 其他应收款 北海南光企业集团 借款 7,128,163.06 7,128,163.06 其他应收款 广州市南光房地产发展有限公司 借款 19,003,814.93 19,003,814.93 其他应收款 中山市南光捷佳电器有限公司 借款 25,296,559.73 25,296,559.73 其他应收款 深圳市南光捷佳电器有限公司 借款 27,075,018.93 27,075,018.93 其他应收款 江西南昌滕王阁房地产开发有限公司 股权转让款 20,625,000.00 --- 应付帐款 中国航空技术进出口深圳分公司 设备款 203,679.00 --- 其他应付款 深圳中航地产公司 借款 --- 75,955,903.94 其他应付款 中国航空技术进出口深圳分公司 借款 17,029,498.56 --- 应收股利 四川美大康药业股份有限公司 应收股利 1,810,559.36 1,810,559.36 合计 192,937,360.97 232,577,825.12 (5)关联方担保事项 关联方为本公司提供担保事项: 提供担保单位名称 借款银行 借款金额(原币) 借款金额人民币 年利率 借款日期 到期日 中国银行 90,000,000.00 90,000,000.00 5.58% 2006-1-5 2007-1-5 中国银行 50,000,000.00 50,000,000.00 5.58% 2006-12-19 2007-12-19 招商银行 26,000,000,00 26,000,000.00 5.51% 2005-9-12 2006-9-12 招商银行 26,000,000,00 26,000,000.00 5.51% 2006-9-15 2007-9-15 招商银行 44,000,000.00 18,000,000.00 5.51% 2006-9-18 2007-9-18 中国航空技术进出 口深圳公司 深圳发展银行 250,000,000.00 250,000,000.00 5.58% 2006-4-13 2008-4-13 交通银行 20,000,000.00 20,000,000.00 5.85% 2006-8-16 2007-7-16 交通银行 20,000,000.00 20,000,000.00 5.85% 2006-8-17 2007-8-17 交通银行 40,000,000.00 40,000,000.00 6.12% 2006-8-24 2007-8-24 民生银行 60,000,000.00 60,000,000.00 5.58% 2006-9-5 2007-3-5 深圳市格兰云天大 酒店有限公司 广东发展银行 60,000,000.00 60,000,000.00 6.12% 2006-10-30 2007-10-30 74 深圳市花园格兰云 天大酒店有限公司 深圳市商业银行 14,000,000.00 14,000,000.00 6.34% 2005-1-25 2008-1-25 合 计 674,000,000.00 上述向深圳发展银行借款人民币 2.5 亿元,系本公司下属子公司深圳中航观澜地产发展有限公司的借款,由 本公司和中国航空技术进出口深圳公司联名担保。 本公司为关联方提供担保事项: 被担保单位名称 借款银行 借款金额(原币) 借款金额人民币 年利率 借款日期 到期日 深圳保安自行车有限公司 中国进出口银 行 48,000,000.00 48,000,000.00 5.12% 2006-12-25 2007-12-25 深圳中航观澜地产发展有限公司 中国银行 190,000,000.00 190,000,000.00 6.03% 2006-8-18 2008-8-18 深圳中航观澜地产发展有限公司 中国工商银行 20,000,000,00 20,000,000.00 6.30% 2006-11-28 2008-11-28 深圳中航观澜地产发展有限公司 深圳发展银行 250,000,000,00 250,000,000.00 5.58% 2006-4-13 2008-4-13 合 计 508,000,000.00 上述深圳中航观澜地产发展有限公司向深圳发展银行借款人民币 2.5 亿元,系由本公司和中国航空技术进 出口深圳公司联名担保。 附注 7. 或有事项 1、担保及被担保 根据担保协议，中国航空技术进出口深圳公司为本公司借款担保共计 460,000,000.00 元， 深圳市格兰云天大酒店有限公司为本公司借款担保共计 200,000,000.00 元，深圳市花园格兰云 天大酒店有限公司为本公司借款担保共计 14,000,000.00 元。 根据担保协议，本公司为控股子公司深圳保安自行车有限公司提拱担保 48,000,000.00 元， 为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司提拱担保 460,000,000.00 元。 本公司控股子公司深圳中航地产发展有限公司为商品房承购人向中国建设银行深圳分行提 供抵押贷款担保额为 1,835,306.10 元。 附注 8. 承诺事项 2006 年 9 月 29 日,本公司在江苏省昆山市通过公开挂牌竞价的方式竞得位于昆山市开发区 面积为 196,958 平方米土地使用权,用途为商住,容积率 1.8,建筑面积为 354,524.40 平方米。 本公司竞得该地块的价格为每平方米 2400 元人民币,总价款为 472,699,200 元人民币。截止 2006 年 12 月 31 日已支付 269,285,635.27 元,尚有 203,413,564.73 元未支付。 75 附注 9. 资产负债表日后非调整事项 1、关于租赁凯迪克大酒店物业进行酒店经营的关联交易事项 2007 年 2 月 8 日本公司第四届董事会第二十三次会议作出决议,同意公司控股子公司深圳市 中航酒店管理有限公司租赁原北京凯迪克大酒店物业。租赁范围为凯迪克大酒店本次改造装修 规划中确定的属于酒店的部分,建筑面积共 33,622 平方米；租赁期限为 15 年,自 2007 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止,起租日暂定为 2007 年 7 月 1 日(以酒店试营业日期为准)；租赁费 标准为人民币 2500 万元/年,该租赁费标准前 3 年不变,自第 4 年起,双方可根据市场情况每 3 年对 租赁费进行一次协商调整；公司将于租赁开始日支付出租方房屋承租保证金人民币 800 万元。 本公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于 2007 年 2 月 8 日与中国航空技术进出口总公 司签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》。 深圳市中航酒店管理有限公司自租赁开始日承担经营过程中所发生的一切税费,中国航空 技术进出口总公司负责处理原北京凯迪克大酒店一切债权、债务及税费清缴。 本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司系中国航空技术进出口总公司的全资子公 司。 2、关于对中航技物业管理有限责任公司增资的关联交易事项 2007 年 2 月 8 日本公司第四届董事会第二十三次会议作出决议,同意本公司控股子公司深圳 市中航酒店管理有限公司以现金 800 万元人民币认购中航技物业管理有限责任公司增资扩股后 的新增 800 万元人民币注册资本。增资扩股后,中航技物业管理有限责任公司注册资本为 1000 万元人民币,其中中国航空技术进出口总公司现金出资 110 万元人民币,占 11%股权；中航技国际 工贸公司现金出资 90 万元人民币,占 9%股权；本公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司 现金出资 800 万元人民币,占 80%股权。增资完成后本公司可实现对中航技物业管理有限责任公 司的控股经营,并由该公司进行北京凯迪克格兰云天大酒店(暂定名)的经营管理。 本公司控股子公司深圳市中航酒店管理有限公司于 2007 年 2 月 8 日与中国航空技术进出口 总公司、中航技国际工贸公司签署了《增资扩股协议书》。 本公司第一大股东中国航空技术进出口深圳公司系中国航空技术进出口总公司的全资子公 司。 除了以上事项，本年度公司不存在其他资产负债表日后非调整事项。 附注 10. 其他重要事项 本年度公司不存在其他重要事项。 附注 11.非经常损益 76 性质或内容 扣除所得税影响前金额 扣除所得税影响后金额 备 注 长期股权投资转让损益 14,874,263.78 14,874,263.78 所得税率 15% 营业外收支净值 2,426,481.96 2,298,762.69 所得税率 15% 补贴收入 50,398.00 42,838.30 所得税率 15% 合 计 17,351,143.74 17,215,864.77 附注 12. 净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 81.46% 86.89% 2.45 2.45 营业利润 32.03% 34.16% 0.96 0.96 净利润 16.63% 17.74% 0.50 0.50 扣除非经常性损益后的净利润 12.53% 13.37% 0.38 0.38 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 深圳市南光（集团）股份有限公司董事会 二○○七年三月十八日 77