000061_2002_农产品_农产品2002年年度报告_2003-03-12.txt

深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 1 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 二○ ○ 三年三月 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 2 重要提示 (一)本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 (二)公司董事鲁毅因公出差未能出席本次会议，鲁毅先生委托公 司董事长林家宏代为表决。 (三)公司董事长林家宏先生、财务总监兼计财部经理赵国蓉女士 声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 3 目 录 第一章 公司简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 4 第一章 公司简介 1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司 公司法定中文缩写：农产品 公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. 2、公司法定代表人：林家宏 3、公司董事会秘书兼股证事务代表：陈小华 联系地址：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼 电 话：（0755）25850936 25850688 转 2203 传 真：（0755）25850936 电子信箱：a0061@ 4、公司注册及办公地址: 深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼 邮 编：518019 公司网址： 电子信箱：a0061@ 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》及《证券时报》 披露年报的国际互联网网址：WWW 年度报告备置地址：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：农产品 股票代码：000061 7、公司首次注册登记日期：1989 年 1 月 14 日 公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦 15 楼 公司现注册登记地点：深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼 企业法人营业执照注册号：4403011026644 税务登记号码：440301192179163 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路 2072 号 电子大厦 8F 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要利润指标情况（单位：元） 利润总额 197,429,429.90 净利润 148,810,813.67 扣除非经常性损益后的净利润 76,063,669.84 主营业务利润 471,327,464.56 其他业务利润 107,371,639.64 营业利润 96,482,701.62 投资收益 99,189,217.34 补贴收入 748,235.00 营业外收支净额 1,009,275.94 经营活动产生的现金流量净额 139,631,565.16 现金及现金等价物净增加额 39,002,794.57 扣除的非经常性损益项目及金额 72,747,143.83 所涉及非经常性损益项目： 营业外收入 4,173,902.84 营业外支出 -3,164,626.90 合作建房 4,734,816.31 处置公司利润 96,024,095.02 股权投资差额摊销 -9,599,280.96 补贴收入 748,235.00 会计估计变更支出 -6,404,134.14 转让商标使用权收入 1,896,000.00 应计所得税 15,661,863.34 第二节 主要会计数据和财务指标 前三年主要会计数据和财务指标 单位:千元、元、% 2002 年 2001 年 2000 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1969108.92 1518917.06 1518917.06 833503.43 1272684.6 净利润 148810.81 86840.64 87477.45 55819.35 74072.04 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 6 总资产 3293895.15 2720393.93 2720393.93 2225041.43 2246596.9 股东权益（不含少数 股东权益） 1090686.81 941875.99 965181.96 892006.88 959604.7 每股收益（摊薄） 0.805 0.470 0.473 0.302 0.483 每股收益（加权） 0.805 0.470 0.473 0.345 0.560 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.41 0.406 0.406 0.400 0.482 每股净资产 5.90 5.09 5.22 4.825 5.191 调整后每股净资产 4.787 4.434 4.564 4.390 4.69 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.755 0.57 0.574 0.51 0.51 净资产收益率(摊薄) 13.64 9.22 9.063 6.26 9.30 净资产收益率(加权) 14.64 9.28 9.13 9.00 13.45 第三节 报告期利润表附表 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露》的要求计算的利润数据 报告期利润 净资产 收益率% 每股收益 (元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.21 46.38 2.55 2.55 营业利润 8.85 9.49 0.52 0.52 净利润 13.64 14.64 0.805 0.805 扣除非经常性损益后的净利润 6.97 7.48 0.41 0.41 第四节 股东权益变动情况 单位:千元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 184857.643 615404.732 115688.41 28045.24 -2120.04 941875.60 本期增加 148810.81 本期减少 期末数 184857.643 615404.732 130569.494 35485.78 124369.15 1090686.81 变动原因 利润分配 利润分配 （1） 盈余公积增加，系因本期利润分配提取盈余公积金所致； （2） 公益金增加，系本期利润分配提取公益金所致； （3） 未分配利润增加，系因本年度净利润增加及利润分配所致； 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 7 （4） 股东权益增加，系因本期利润分配及未分配利润增加所致。 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 本年度公司股份变动情况 数量单位:股 本 次 变 动 增 减 ( + -) 本 次 变动后 本 次 变动前 配 股 送 股 公积金转增 增 发 其 它 小 计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 83154523 83154523 其中: 国家拥有股份 54038569 54038569 境内法人持有股份 29115954 29115954 境外法人持有股份 0 0 2.募集法人股份 0 0 3.内部职工股 0 0 4.优先股或其它 0 0 未上市流通股份合计 83154523 83154523 二.已上市流通股份 1. 人民币普通股 其中：高管股 101703120 1109821 101703120 1109821 2．境内上市的外资股 1．境外上市的外资股 2．其它 已流通股份合计 101703120 101703120 三.股份总数 184857643 184857643 二、股票发行与上市情况 1、股票种类：普通股（A 种股票） 发行日期：1996 年 12 月 26、27 日 发行价格：8.38 元人民币/股 发行数量：1,900 万股 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 8 (本次公开发行前,公司注册资本为 3,168 万元，总股本为 3,168 万股，股权结构 如下： 国家股 592.416 万股 占股本总额的 18.7% 法人股 1,862.784 万股 占股本总额的 58.8% 公司职工股 712.8 万股 占股本总额的 22.5% 本次发行后,公司股权结构如下: 国家股 592.416 万股 占股本总额的 11.69% 法人股 1,862.784 万股 占股本总额的 36.76% 公司职工股 712.8 万股 占股本总额的 14.06% 社会公众股 1,900 万股 占股本总额的 37.49% 合计 5,068 万股 100%) 上市日期: 1997 年 1 月 10 日 获准上市交易数量:1,900 万股社会公众股。公司内部职工股 712.8 万股 于 2000 年 1 月 10 日获准上市交易。 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]130号文核准，本公司以1998 年 12 月 31 日公司总股本 128,443,576 股为基数，以每 10 股配 3 股的比例向全 体股东配售股票（如以 2000 年送股后股本 154,132,291 股为基数，则为每 10 股配 2.5 股），配股价为人民币 12.80 元。本次配售总数为 30,725,352 股，其 中向法人股东配售 10,384,728 股，向社会公众股东配售 19,907,187 股，向高管 股股东配售 433,437 股。本次配股缴款工作已于 2000 年 9 月 18 日结束。 该次配售共募集资金 393,284,505.6 元，全部为现金。扣除发行及相关费 用后，实际募集资金 385,289,240.45 元，已经全部到位并由深圳华鹏会计师事 务所验资后出具华鹏验字[2000]294 号验资报告。获配股份可流通部分于 2000 年 10 月 10 日上市流通。 2、股份总数及结构变动情况 本年度股份总数及结构未发生变动。 第二节 股东情况介绍 1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 27367 人。 2、公司前 10 名股东持股情况 数量单位:股、％ 持 股 单 位 年末持股数 持股比例（％） 股份类别 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 9 1 深圳市商贸投资控股公司 49279988 26.658 国家股 2 深圳市社会劳动保险局 7328724 3.965 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发展 总公司 7328724 3.965 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司 4928724 2.666 法人股 5 深圳市投资管理公司 4758581 2.574 国家股 6 江苏省燃料总公司 3254800 1.761 法人股 7 北京中联讯科技有限责任公司 2543209 1.376 流通股 8 台州市台信投资管理有限公司 2540159 1.375 流通股 9 深圳市宝安区投资管理公司 2400000 1.298 法人股 10 普惠证券投资基金 1270171 0.687 流通股 （1）持有本公司 5%以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司一家。商 贸投资控股公司成立于 1997 年 4 月，为国有独资企业，股东为深圳市国有资产 管理局，是深圳市国有资产经营公司之一；注册资本 80000 万元，法定代表人为 冯裕林，主营业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。报告期内其所持农 产品股份未有质押、冻结等情况。 （2）本报告期内公司第一大股东未发生变化。 （3）北京中联讯科技有限责任公司、台州市台信投资管理有限公司及普惠 证券投资基金所持股份为流通股，其余七名股东所持股份为非流通股。 （4）深圳市商贸投资控股公司及深圳市投资管理公司代表国家持有股份。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 一、基本情况及持股情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任职起止 日期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 在股东单位 任职情况 董事长 党委书记 林家宏 男 57 2000、6 至 2003、6 308283 308283 董事 总经理 陈少群 男 40 同上 0 0 董事 鲁 毅 男 38 同上 0 0 深圳市社会保险局 副局长 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 10 董事 李彩谋 女 56 同上 0 0 原为深圳市商贸投资控股 公司资产经营部部长 董事 项建国 男 38 同上 0 0 深圳市商贸投资控股 公司审计部部长 董事 李新民 男 47 2002、4 至 2003、6 广州铁路集团广深铁路实 业发展总公司 总经理 董事 副总经理 祝俊明 男 39 2000、6 至 2003、6 92483 92483 董事 财务总监 赵国蓉 女 51 同上 154141 154141 董事 总工程师 刘敬之 男 56 同上 154141 154141 独立董事 田彦群 男 55 同上 0 0 独立董事 温思美 男 45 2002、4 至 2003、6 独立董事 郭晋龙 男 42 2002、11 至 2003、6 董事 董事会秘书 陈小华 男 36 2000、6 至 2003、6 0 0 监事会主席 谢海明 男 54 同上 0 0 监事 陈凤琴 女 49 同上 154141 154141 监事 冷思广 男 37 同上 0 0 副总经理 林锡彬 男 52 同上 154141 154141 副总经理 马 坚 女 40 同上 92483 92483 副总经理 万筱宁 男 38 同上 0 0 合 计 1109813 1109813 二、报告期内，董事、监事变更情况 报告期内，经本公司二○ ○ 一年度股东大会审议通过李新民担任本公司董 事，罗学云不再担任本公司董事；温思美先生担任本公司独立董事。 报告期内，经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了提名郭晋龙先 生为本公司独立董事的决议。该项决议已经本公司二○ ○ 二年度第三次股东大会 审议通过。 三、年度报酬情况 2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员中，董事长、总 经理的年度报酬按年薪制发放；其它人员的年度报酬均依据公司《职能工资管理 试行办法》的规定发放。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 11 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 268.21 万元。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 93.26 万元，金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 78.71 万元。 本公司现任董事、监事及其他高级管理人员共 19 人，在公司领取报酬的 15 人，其中报酬在 30 万元以上的 2 人，20—29 万元 6 人，19 万元以下 7 人。 董事鲁毅、李彩谋、项建国、李新民不在公司领取报酬。 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公 司董事会提议并经本公司二○ ○ 一年度股东大会审议通过，独立董事从 2002 年 度起在公司领取津贴。2002 年度独立董事田彦群、温思美分别在公司领取 50000 元（含税）津贴，独立董事郭晋龙领取 6000 元（含税）津贴。 四 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，本公司第三届董事会成员罗学云因工作原因不再担任本公司董 事。 相关信息已分别刊登在 2002 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《证券时报》 上。 第二节 公司员工的数量和专业素质情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工 5066 人。 专业构成：生产人员：1081 人，占员工总人数的 21.34%；销售人员：660 人，占员工总人数的 13.03%；技术人员 405 人，占员工总人数的 8%；行政人员： 1368 人，占员工总人数的 27%；基层管理人员：1389 人，占员工总人数的 27.42%。 教育程度：大中专学历以上人员 4004 人，占员工总数的 79.04％，其中： 博士 6 人，硕士 45 人，本科及大、中专学历 3953 人。 公司正式员工均已参加深圳市职工养老保险。离退休人员养老金实行社会 统筹发放。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 12 求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定 了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经 理工作条例》，使得公司的运作有章可循，完善了公司治理结构，进一步提升了 公司治理水准，以达到《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。在既有的公 司治理水准上，根据国家经贸委和中国证监会发布的《关于开展上市公司建立现 代企业制度检查的通知》要求，公司认真对照，逐条排查，形成自查报告并报送 国家经贸委、中国证监会和深圳证管办。自查结果显示，公司各方面运作都比较 规范，能够维护广大投资者的利益。主要体现在以下几个方面： 一、 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能 够充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大 会，并充分保证让尽可能多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公 司关联交易公平合理，在对该等议案进行表决时，相关关联董事及关联股东予 以回避；对交易的定价依据，也予以了充分披露。 二、关于大股东与上市公司的关系 大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“ 五独立” ，公司 董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 三、关于董事与董事会 公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完 善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，各位董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、 法规，了解作为董事的权利、义务和责任；按照中国证监会的有关规定，公司 在原有 2 名独立董事的基础上，又增加了一名会计专业人士作为公司独立董事， 使公司独立董事人数增加到三人。该三名董事的任职条件、选举程序、职责等， 均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。公司已 按照有关规定建立独立董事制度和董事会各专门委员会，其中董事会审计委员 会、新酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任。 四、关于监事和监事会 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 13 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；公司监事会制定了《监 事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态 度，对公司财务以及公司董事、经理、经营班子和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。 五、关于绩效评价与激励约束机制 经公司董事会、股东大会通过，公司业已建立并实施公司中高级管理人员 的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法 规的规定。 六、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相 关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 七、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；公司能够严格 按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范 运作，并将一如既往地按照有关议事规则和中国证监会 2002 年元月七日发布的 《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股 东的利益。 第二节 独立董事履行职责情况 自 1997 年开始，公司董事会就设立了一名独立董事，按照相关法律、法规 和公司章程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中发表独立意见，帮助 公司董事会规范地做出科学的决策。按照中国证监会发布的《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的规定要求，本公司第三届董事会于 2001 年 11 月 9 日召开第六次会议，审议通过了《关于增设一名独立董事的议案》，增设温思 美先生为公司独立董事。此议案已经 2002 年 4 月 29 日召开的公司二○ ○ 一年度 股东大会审议通过。2002 年 10 月 22 日，本公司第三届董事会召开第十三次会 议，审议通过了《关于提名郭晋龙先生为本公司独立董事的议案》，此议案已经 2002 年 11 月 26 日召开的公司二○ ○ 二年度第三次临时股东大会审议通过。本 公司第三届董事会独立董事人数已达三人。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 14 我们认为，公司独立董事履行职责时，能维护公司整体利益,关注中小股东 的合法权益，对公司形成更为公正、科学、合理的决策，起到了一定作用。 第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情 况 一、在业务方面 本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要商品及原材料的采购、生产、 销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股 东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 二、在人员方面 公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的人力资源部门， 不存在与控股股东混合经营的情况。公司的董事长、总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，没有在大 股东处兼任何职务。 三、在资产方面 公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套 设施，资产完全独立于第一大股东。 四、在机构方面 公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率， 公司 法人治理结构的建立及运作严格按照公司《章程》执行，生产经营和行政管理完 全独立于第一大股东，设立了符合公司自身发展需求的组织机构。 五、在财务方面 公司设有独立的计财部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并 根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐 户，依法独立纳税。 第四节 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 根据公司 2000 年度股东大会的决议，公司决定对中高层管理人员实施长期 激励制度。根据激励制度的规定，公司如完成一定的经营指标，可提取相应的激 励基金用于对公司中高层管理人员实行长期激励。根据这一决议，公司拟于 2003 年提取 2002 年度的激励基金，用于对公司中高层管理人员的激励。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 15 第六章 股东大会简介 本年度召开股东大会四次，基本情况如下： （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司二○ ○ 一年度股东大会于 2002 年 4 月 29 日上午 9：00 在深圳市罗湖 区布吉路 1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通 知于 2002 年 3 月 28 日在《证券时报》及《中国证券报》上公告，公司董事长 林家宏主持了会议。出席会议的股东及委托受权代表共 49 人，代表股权数 82867409 股，占本公司总股本的 44.82%，符合《公司法》及本公司章程的规定。 公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 25 日下午 3：00 在深圳 市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集， 会议通知于 2002 年 5 月 22 日在《证券时报》及《中国证券报》上公告，公司 董事长林家宏主持了会议。出席会议的股东和授权代表共 53 人，代表股份数 80980435 股，占公司总股本的 43.81%，符合《公司法》及本公司章程的规定。 公司 2002 年度第二次临时股东大会于 2002 年 8 月 9 日下午 3：00 在深圳市 罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议 通知于 2002 年 7 月 9 日在《证券时报》及《中国证券报》上公告，公司董事长 林家宏主持了会议。出席会议的股东和授权代表共 40 人，代表股份数 80797275 股，占公司总股本的 43.71%，符合《公司法》及本公司章程的规定。 公司 2002 年度第三次临时股东大会于 2002 年 11 月 26 日下午 3：00 在深圳 市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 23 楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会 议通知于 2002 年 10 月 23 日在《证券时报》及《中国证券报》上公告，会议由 公司董事长林家宏委托董事、总经理陈少群主持。出席会议的股东和授权代表共 35 人，代表股份数 81348633 股，占公司总股本的 44%，符合《公司法》及本公 司章程的规定。 (二)股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2001 年度股东大会审议通过了如下议案： 1、2001 年年度报告及其摘要；2、2001 年度董事会工作报告；3、2001 年度监事会工作报告；4、2001 年度公司利润分配及分红派息方案；5、关于 2002 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 16 年度利润分配政策的议案；6、关于变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案；7、关于支付独立董事薪酬的议案；8、关于资产减值和损失处理管理制 度的议案；9、关于募集资金使用管理办法的议案；10、《深圳市农产品股份有 限公司股东大会议事规则》；《深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则》； 《深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则》；11、关于投资参股金华信托投 资股份有限公司的议案；12、关于增设温思美为独立董事的议案；13、关于更选 李新民为董事的议案；14、关于修改公司章程的特别议案；15、关于增发 6000 万股 A 股的议案；16、关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案；17、 公司董事会关于 2000 年度配股募集资金使用情况的说明；关于募集资金使用管 理办法的议案；深圳南方民和会计师事务所《关于 2000 年度配股募集资金使用 的专项审核报告》。决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》及《证券 时报》上。 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了如下议案： 1、关于受让深圳市集贸市场有限公司股权的决议；2、关于出让深圳华润 万方超级市场有限公司股权的决议。决议公告刊登于 2002 年 6 月 26 日《中国 证券报》及《证券时报》上。 2002 年度第二次临时股东大会审议通过了如下议案： 1、关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案；2、关于公司符合配 股条件的议案；3、关于公司申请配股具体实施方案的议案；4、关于本次配股 募集资金计划投资项目可行性的议案。决议公告刊登于 2002 年 8 月 10 日《中 国证券报》及《证券时报》上。 2002 年度第三次临时股东大会审议通过了如下议案： 1、关于选举郭晋龙先生为本公司董事会独立董事的议案；2、关于修改公 司《章程》的特别决议。决议公告刊登于 2002 年 11 月 26 日《中国证券报》及 《证券时报》上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司二○ ○ 一年度股东大会审议通过李新民担任本公司董事、温 思美担任本公司独立董事的决议。公司二○ ○ 二年度第三次临时股东大会审议通 过郭晋龙担任本公司独立董事的决议。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 17 第七章 董事会报告 第一节 已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响 1、本公司下属公司深圳市果菜贸易公司于二○ ○ 二年四月三十日与中国华 润总公司及中润国内贸易公司签订关于深圳华润万方超级市场有限公司（以下简 称华润万方）股权转让的协议，深圳市果菜贸易有限公司将所持有的深圳华润万 方超级市场有限公司 35%的股权及 15%的股权，以 100,216,200 元和 42,949,800 元的价格，分别转让给中国华润总公司及中润国内贸易公司，股权转让总金额为 143,166,000 元。中国华润总公司注册地址为北京市建国门北大街 8 号华润大厦 27 层，法定代表人陈新华。系华润超级市场香港有限公司、华润超级市场有限 公司及中润国内贸易公司的母公司。公司注册资金：人民币玖拾陆亿伍仟捌佰伍 拾陆万捌仟元；经营范围：经国家批准的二类计划商品，三类计划商品、其他三 类商品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述 进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；补偿贸易；易货贸易； 对销贸易；转口贸易等。中润国内贸易公司注册资金为 500 万元，注册地址为北 京东华门内大街 16 号华京大厦 5 楼，法定代表人赵迎潮。经营范围：购销、针 纺织品、百货、五金、交电、金属材料、化工轻工材料、机电设备、工艺美术品 等。由于华润万方公司的经营模式与本公司属下深圳市民润农产品配送连锁商业 有限公司的经营模式相似，且本公司无法对其实行控制，所以，本公司将其股权 予以出让，以便集中人力、财力、物力发展壮大民润公司。本次转让为本公司带 来投资收益 9,602 万元。 2、2002 年 8 月 9 日下午 3：00 公司在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大 厦 23 楼会议室召开 2002 年度第二次临时股东大会，会议决定公司 2002 年度再 融资计划由增发新股改为配股。大致方案为：以公司 2001 年 12 月 31 日的总股 本 184,857,643 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,股份面值 1 元，全部应 配售股份为 55,457,292 股。其中：国家股及法人股东持股 83,154,523 股,应配 股份为 24,946,356 股；社会公众股东持股 101,703,120 股,应配股份为 30,510,936 股。 国有股股东和法人股股东已全部出具承诺函，承诺放弃全部应配股份共 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 18 24,946,356 股。本次配股实际可配售股份为 30,510,936 股。 配股对象为本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的本公司全 体股东。 本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值与 配股说明书刊登前一日收盘价孰低价的 70%至 85%之间。 目前，配股方案正在中国证监会报批。 第二节 经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 1、经营范围 建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、 运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；信息咨询服务，以及 糖、烟、酒的批发。 2、主营业务收入及主营业务利润构成情况 （1）主营业务收入及成本分行业资料如下： 行 业 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 2002 年度 2002 年度 2002 年度 农产品批发市场 251,796,050.90 90,434,477.36 161,361,573.54 超级市场零售 1,316,010,699.53 1,095,311,810.25 220,698,889.28 农产品加工生产养殖 395,929,645.61 317,090,823.47 78,838,822.14 农产品配套服务 83,000,058.85 48,388,535.09 34,611,523.76 减：公司内部 行业之间抵消 77,627,535.33 71,785,987.94 5,841,547.39 合 计 1,969,108,919.56 1,479,439,658.23 489,669,261.33 （2）主营业务收入及成本分地区资料如下： 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 地 区 2002 年度 2002 年度 2002 年度 广东省 1,933,112,823.30 1,467,748,388.54 465,364,434.76 江西省 15,597,226.30 1,681,863.08 13,915,363.22 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 19 上海市 20,398,869.96 10,009,406.61 10,389,463.35 公司地区分部间相互抵销 -- -- -- 合 计 1,969,108,919.56 1,479,439,658.23 489,669,261.33 （3）主要产品或提供服务及其市场占有情况介绍 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 项 目 2002 年度 2002 年度 2002 年度 商品销售 1,736,627,771.02 1,472,886,587.63 263,741,183.39 劳务收入(成本) 1,940,294.95 1,200,852.06 739,442.89 工程施工收入(成本) 48,132,261.98 39,380,110.17 8,752,151.81 租赁收入(成本) 150,373,452.66 20,458,022.39 129,915,430.27 运输收入(成本) 7,296,127.91 -- 7,296,127.91 服务收入(成本) 5,962,118.09 -- 5,962,118.09 其他收入(成本) 96,404,428.28 17,300,073.92 79,104,354.36 公司内部行业 间相互抵销 77,627,535.33 71,785,987.94 5,841,547.39 合 计 1,969,108,919.56 1,479,439,658.23 489,669,261.33 A、经营管理农产品批发市场是本公司的核心业务。10 多年来，本公司在建 设管理农产品批发市场时探索的“ 企业办市场、企业管市场” 的农产品流通模式 受到社会各界的充分肯定，公司培育的布吉、福田两大农产品批发市场成为华南 地区最大的农产品集散地，是深圳及周边地区重要的农产品集散中心，供应着深 圳市蔬菜、水果、粮油总消费量的 85％、90％和 40％以上；本公司控股之南昌 深圳农产品中心批发市场有限公司在成功移植“ 布吉模式” 后，在短期内实现了 以管理促效益的飞跃，目前该市场供应的蔬菜、粮食已占南昌市消费总量的 90% 以上，水果占 70%以上，并辐射到江西省及周边省市，成为江西省唯一一家国家 级大型农产品综合批发市场；本公司年初控股之上海农产品中心批发市场 2002 年导入“ 布吉模式” ，调整经营结构，改善经营环境，成交额、成交量均大幅增 长，利润比去年同期增长 5 倍。全年四大市场共实现销售量 463 万吨，销售额 214 亿元，充分发挥了国家级农产品中心批发市场的集散功能、价格功能和综合 服务功能，亦为公司构建全国性农产品批发市场体系打下了良好的基础。 B、开办连锁肉菜超市是公司实现两个延伸发展战略的重要举措。2002 年是 广东现代商贸流通业大发展的一年。中国加入 WTO，零售业对外资全面开放，本 土零售业与外来零售大鳄之间的竞争更加激烈。2002 年，本公司下属深圳市民 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 20 润农产品连锁配送商业有限公司公司快速推进零售领域延伸，初步实现以珠三角 为中心向全省辐射的网络拓展计划。全年新增民润店 63 间，总店数达 138 间； 并利用资本运营方式，成功控股广州岛内价、佛山真实惠。继续坚持“ 天天新鲜、 天天平价” 的经营理念，发挥竞争优势，以生鲜带活整个卖场；强化管理力度， 抓住门店管理及内部营运体系的完善，统一卖场 VI 系统，规范财务管理制度， 完善商业信息系统，尝试异地联合采购，使民润肉菜超市在深圳及珠三角地区产 生了广泛而深远的影响。其“ 肉菜市场超市化” 的发展模式被中央、省、市媒体 誉为“ 民润现象” 、“ 民润模式” ，向省内各地政府积极推广，以解决老百姓“ 放 心菜” 、“ 放心肉” 问题，并把民润超市的发展提升到“ 带动农产品的大流通、 大生产” 的战略高度。 C、本公司下属深圳市农牧实业公司的主营业务是养猪业，其年产十五万头 猪的规模，在深圳市排名第一。其“ 建设猪分子数量遗传技术应用研究基地” 被 列为国家农业部“ 十五” 计划、深圳市科技三项经费扶持项目和国家农业综合开 发科技推广综合示范单位。2002 年度，农牧公司在养猪业境况低迷，饲料价格 高企，行业竞争加剧的市场环境中，加大科技创新力度，走良种工程与技术路线， 使农牧种猪的品种提升，在国内首家商品化批量出口种猪到国际市场，多次获国 内评比和拍卖价冠军，连续两次获北京国际农展金奖。农牧公司成为本公司一个 新的利润增长点，同时为公司形成农产品生产、加工、批发、零售一条龙，实现 “ 大而专” 的发展思路迈出了重要一步。 D、本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司的主营业务是蔬菜、食品、 副食品加工业，是深圳市“ 菜篮子” 工程企业，在特区内拥有 10000 多亩蔬菜生 产基地，开发生产“ 田地” 牌多种无公害蔬菜品种。2002 年，果菜公司实施品 牌战略，突出主业，实施无公害蔬菜产业化经营战略，探索农业旅游观光教育培 训新思路，挖掘农业产业附加值。同时开展“ 田地” 果业配送及进口水果营销业 务，寻找新的利润增长点。下属企业深圳市益民食品联合有限公司生产的“ 益民” 品牌系列豆制品在深圳市场享有很高的声誉。目前，果菜公司已形成内外贸易一 体化、产供销一条龙、贸工农商相结合的集团式、外向型、多元化的经济实体。 （二）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩概述 2002 年，本公司经营班子根据董事会制定的发展战略，带领全体员工锐意 进取，开拓创新，主营业务不断做强做大。截止 2002 年 12 月 31 日，公司拥有 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 21 主要控股公司 12 家，经营情况及业绩如下： (1) 深圳市福田农产品批发市场有限公司，主营批发市场管理业务。注册 资本为 148080 千元，实现净利润 13408.2 千元。 (2) 深圳市果菜贸易公司，主营食品、副食品加工业务。注册资本为 28560 千元，实现净利润 94855 千元。 (3)深圳市农牧实业公司，主要从事生猪养殖、种猪繁育、饲料加工等。注 册资本为 30000 千元，实现净利润 8375.4 千元。 (4)深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司，主要从事国内连锁零售业 务。注册资本为 40000 千元，实现净利润 13529.5 千元。 (5)南昌深圳农产品中心批发市场有限公司，主营批发市场管理业务。注册 资本为 40000 千元，实现净利润 4794.1 千元。 (6)深圳市布吉海鲜批发市场有限公司,主要从事海产品批发业务。注册资 本为 24600 千元，实现净利润 7617.9 千元。 (7)深圳市博丽雅设计装饰工程有限公司，主要从事装饰工程设计施工。注 册资本为 5880 千元，实现净利润 3578.3 千元。 (8)深圳市成业冷冻有限公司，主要从事冷库、干货库的仓储经营业务。注 册资本为 20000 千元，实现净利润 1875.8 千元。 (9) 深圳市中农网电子商务有限公司，从事农产品 B2B 电子商务工作。注 册资本为 30000 千元，实现净利润-2791.3 千元。 (10)深圳市农产品运输服务有限公司，主营业务是农产品的公路货运、装 卸、搬运，服务于布吉农产品批发市场。注册资本为 10000 千元，实现净利润 1455 千元。 (11)上海吉农投资有限公司，主营业务是投资开发、参股、控股、国内商 业贸易，注册资本为 50000 千元，实现净利润 776.6 千元。 (12)深圳市集贸市场有限公司，主营业务是集贸市场开发、物业管理、投 资兴办实业。注册资本为 48860 千元，实现净利润 2774.5 千元。 (13)深圳市农产品交易大厦有限公司，主营业务是从事自有物业管理。注 册资本为 27000 千元，实现净利润 1039.9 千元。 （三）主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商的采购量为 44,305.91 千元，占本公司年度采购总额 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 22 的 10.22%。 本公司向前五名客户的销售额为 46,332.75 千元，占本公司年度总销售额的 8.62%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决对策 随着公司规模的日益扩大和经营业务的不断增加，对企业经营创新能力及 管理水平的要求越来越高，对各种高素质的管理人才的需求越来越迫切。一定程 度上来说管理水平的高低成为企业成败的关键。为此，我们在全国农产品流通行 业中率先开展并通过了 ISO9000 质量认证工作，导入 ISO9000 质量认证体系进行 全面“ 体检” 、“ 会诊” 和“ 治疗” 。同时，为应对加入 WTO 后的环境变化，提 高行业竞争能力，公司加强农业标准化建设，填补了我国农产品流通质量标准的 空白。目前，公司建立了人、财、物管理、批发市场管理等管理程序，搭建信息 化平台，提升管理水平，强化管理力度；建立健全了目标管理体系，保障公司总 目标的实现；建立了业绩股票激励机制，突出以人力资源为资本的经营理念，从 而使企业管理工作更为科学化、规范化。 （五）公司本年度利润实现数与预测数的差异 根据中国证监会的有关规定，本公司未对 2002 年利润进行预测。 第二节 对外投资情况 报告期内，本公司对外投资额比上年度增加 43,363.23 千元，长期股权投资 增长 13.15%。具体情况如下： （一）报告期内募集资金运用项目情况 （1） 配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同 本公司于 2000 年度实施了配股，配股方案为：以公司 1998 年末总股本为基 数，每 10 股配 3 股，配股价 12.8 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金 385,289,240.45 元，全部为现金，已于 2000 年 9 月 18 日全部到帐。 （单位：万元） 实际投资额 募集资金项目 计划投资额 2000 年 2001 年 2002 年 合计 投资进度 收购深圳市果菜贸易公司 11,645.77 11,645.77 — — 11,645.77 已完成 投资民润连锁配送超市 15,000.00 4,561.00 6770.84 3668.16 15,000.00 已完成 投资兴建布吉海鲜批发市场 4,670.00 1,227.00 1281.85 2161.15 4,670.00 已完成 投资组建中国农产品商务网络有限公司 1,500.00 1,500.00 — — 1,500.00 已完成 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 23 补充流动资金 5,713.55 5,713.55 — — 5,713.55 合计 38,529.32 24,647.32 8,052.69 5829.31 38,529.92 (2)募集资金项目实际取得收益情况 （A）收购深圳市果菜贸易公司项目，于 2000 年 9 月完成，当年获得净利润 899.26 万元，2001 年果菜公司实现净利润 1,718.32 万元，2002 年实现净利润 9485.50 万元。 （B）投资民润连锁配送超市款未在 2000 年一次投完的原因是：配股说明书 披露的投资续建民润项目 15000 万元，是拟在配股资金到帐后，采用增资扩股的 形式将 15000 万元作为股本金一次性投入到民润，民润将用该笔资金在 2000 年 到 2002 年期间续建 30 间民润超市。但本公司本部为了加强资金管理，防范风险， 采取了资金由公司本部统一管理，按民润超市建设的实际资金需求状况分步向民 润下拨的办法，因而导致形式上资金未按计划使用，但实际上民润续建项目进度 完全按照 2000 年配股说明书中的承诺要求进行的状况。截止 2002 年 12 月 31 日， 投资续建民润项目 15000 万元已全部投入使用。 投资续建民润连锁配送超市项目，截止 2002 年 12 月 31 日，民润超市共 138 家。2002 年民润超市实现营业收入 131,601.07 万元，净利润 1,352.95 万元。 （C）投资布吉海鲜批发市场，配股说明书承诺与实际投入存在差异的主要原 因有两点：一是募集资金比预计到帐时间晚 3 到 4 个月；二是 2000 年到 2001 年深圳市内海鲜市场竞争秩序较差，为保证资金投入后能取得较好的经济效益， 公司采取在 2001 年先对周边市场进行整合，建立了良好经营秩序后再加大投入 的办法，所以工程建设有所延缓。截止 2002 年 12 月 31 日，该项目前次募集资 金已全部投入。 2002 年海鲜市场实现营业收入 1,811.80 万元，净利润 761.80 万元。 （D）投资组建中国农产品商务网络有限公司项目，已按配股说明书承诺在 2000 年将 1500 万元募集资金作为股本金投入。该公司已于 2000 年注册成立， “ 中农网” 网站也已投入运营。投资中农网的意图是在本公司现有布吉农产品批 发市场、福田农产品拍卖市场及民润连锁超市等实体交易发育教成熟的基础上， 探索农产品网上交易。目前公司已将民润公司商品采购、资金结算、存货管理、 福田农产品批发市场拍卖、深宝公司原料采购、布吉市场交易等“ 上了网” 。 （E）补充流动资金，配股说明书承诺补充 6,095.89 万元，实际补充 5,713.55 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 24 万元,减少 382.34 万元。减少的原因是本公司一法人股东已破产清算，无法取得 其放弃配股的承诺函。根据配股说明书的约定，在配股缴款截止日其未缴纳股款 则视同放弃配股权，从而导致募集资金总量减少所致。 （二）报告期内非募集资金运用项目情况 报告期内，本公司非募集资金运用项目有： 2002 年 2 月 7 日经公司第三届董事会二○ ○ 二年第一次临时董事会讨论决 定，投资 4500 万元受让第一大股东深圳市商贸投资控股公司下属深圳市商控实 业有限公司所持深圳市集贸市场有限公司 90.8%的股权。深圳市集贸市场有限公 司是深圳市商控实业有限公司下属国有企业，注册资金 4886 万元。其主要资产 为位于深圳市特区内的集贸市场，共有 17 家，总面积为 28903 平方米。本公司 于 2002 年 2 月 9 日在《中国证券报》及《证券时报》上公告了董事会决议。2002 年 6 月 15 日及 2002 年 6 月 19 日，公司又在《中国证券报》及《证券时报》上， 对该次投资的详细情况作了公告。本公司于 2002 年 6 月 25 日召开 2002 年度第 二次临时股东大会审议通过了该收购事项，并于 2002 年 6 月 26 日在《中国证 券报》及《证券时报》上作了公告。 （三） 公司财务状况 1、截止 2002 年 12 月 31 日公司总资产 3,293,895.15 千元，比上年末增加 598,492.40 千元，增长 22.2％。主要系因本期增加四个合并报表单位同时减少 二个合并报表单位所致。 2、本期总负债为 1,949,834.42 千元，比上年末增加 424,329.32 千元，增 加 27.82％，主要系因本期增加四个合并报表单位同时减少二个合并报表单位所 致。 3、本年度末，股东权益总计为1,090,686.81千元，较上年末增加148,810.81 千元，增长 15.80％；主要系因报告期内利润增加所致。 4、主营业务利润 471,327.46 千元，较上年增加 86,075.40 千元，增长 22.34%；主要系因公司下属民润公司主营业务利润的增加所致。 5、净利润 148,810.81 千元，比上年增加 61,970.17 千元，增长 71.36%； 主要系因果菜、民润公司利润增加及出售华润万方 50%股权收益所致。 (四) 2003 年业务发展计划 2003 年，公司将一如既往、不断更新经营理念，捕捉发展机遇，在激烈的 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 25 市场竞争中，聚精会神抓管理，脚踏实地谋发展，坚持“ 一个中心、两个延伸、 三个平台、四化经营” 的发展战略，以创新为发展动力，以创造持续竞争优势为 经营核心，以品牌为经营战略，以科技为提升手段，以建立高效的管理体系为管 理重点，通过“ 整合、整顿、提高” ，优化资源配置，建立独具特色的企业文化， 强化核心竞争力，保障企业持续、快速、健康发展。2003 年，公司将重点做好 以下几方面的工作： 1、继续培育和强化“ 一个中心” 核心竞争力。经营、管理、提升农产品批 发市场体系是本公司的核心业务，构建全国性批发市场体系是公司发展战略的 “ 中心任务” 。公司将以信息化建设为手段，加快批发市场与物流配送及电子商 务业务的整合；以标准化建设、质量管理为重点，使企业经营管理水平适应市场 环境及消费者的要求，发挥公司整体竞争优势，加快实现低成本扩张，健全完善 全国性批发市场体系建设。 2、用品牌战略迅速提升“ 两头延伸” 的水平。加快发展和壮大现有的零售 流通网络，进一步塑造肉菜超市“ 民润” 品牌；实施强化品牌发展的战略管理， 构建“ 田地” 品牌技术创新体系，提高市场占有率。 3、加快配送平台与电子商务平台建设，进一步完善企业产业链，促进“ 有 形” 市场与“ 无形” 市场的结合，培育新的利润增长点，强化公司的综合竞争力， 为企业可持续发展夯实基础。 4、建立科学、高效的企业管理体系，以管理控制体系推进发展战略的实施。 2003 年将导入全面预算管理，强化企业管理的计划性及过程控制，建立系统、 科学的业务控制流程，将战略目标细化为具体工作目标体系。 5、加强人力资源管理的开发和利用，使之成为提高企业核心竞争力的重要 推动力。执行与完善沟通与激励措施，完善企业培训体系；整合公司内部资源， 打造农产品供应链上的无缝连接，形成综合竞争优势。 6、加强企业文化建设，增强员工的凝聚力和向心力，不断推动企业发展。 （五） 董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度内，董事会共召开十次会议，会议基本情况及决议内容分述如下： （1）深圳市农产品股份有限公司 2002 年第一次临时董事会于 2002 年 2 月 7 日下午 2：30 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 26 通过了关于同意受让深圳市商贸投资控股公司下属深圳市商控实业有限公司所 持深圳市集贸市场有限公司股权的议案。本次会议公告刊登在 2002 年 2 月 9 日 的《中国证券报》及《证券时报》上。 （2）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 27 日上午 9：00 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会 议审议通过如下议案：1、关于 2001 年度利润分配及分红派息的决议；2、《2001 年年度报告》及其摘要；3、2001 年度董事会工作报告；4、2001 年度财务决算 报告；5、关于公司发展战略的议案；6、关于修改公司章程的议案；7、关于公 司《董事会专门委员会实施细则》的议案；8、关于公司支付会计师事务所报酬 的决策程序及 2001 年度报酬的议案；9、关于公司资产减值和损失处理管理制度 的议案；10、关于公司前次募集资金使用的专项审核报告；11、关于公司内控制 度的专项审核报告；12、关于召开 2001 年度股东大会的议案；13、关于本公司 2002 年度利润分配政策的议案；14、关于本次增发符合《上市公司新股发行管 理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》有关规定的议案；15、关 于增发 6000 万股 A 股的议案；16、关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性 的议案；17、关于募集资金使用管理办法的议案；18、关于提取 2001 年度激励 基金的决议。本次会议公告刊登在 2002 年 3 月 28 日的《中国证券报》及《证券 时报》上。 （3）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2002 年 4 月 24 日上午 9：00 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会 议审议通过了公司二○ ○ 二年度第一季度报告。本次会议公告刊登在 2002 年 4 月 25 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （4）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2002 年 5 月 16 日下午 2：30 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会 议审议通过了以下议案：1、下属全资子公司深圳市果菜贸易公司有关深圳华润 万方股权转让的整体方案；2、关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的议案。 本次会议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （5）深圳市农产品股份有限公司 2002 年第二次临时董事会于 2002 年 6 月 21 日上午 9：00 在深圳市布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议 通过了《关于调整关联方其他应收款坏帐准备计提政策》的议案。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 27 （6）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2002 年 7 月 5 日上午 9：00 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。 会议审议通过了以下议案：1、关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案； 2、关于公司符合配股条件的议案；3、关于公司申请配股具体实施方案的议案； 4、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；5、关于召开 2002 年度 第二次临时股东大会的议案。本次会议公告刊登在 2002 年 7 月 9 日的《中国证 券报》及《证券时报》上。 （7）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 7 月 30 日上午 9：00 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。 会议审议通过了以下议案：1、关于公司 2002 年半年度报告的议案；2、关于公 司 2002 年中期利润分配方案的议案。本次会议公告刊登在 2002 年 8 月 1 日的《中 国证券报》及《证券时报》上。 （8）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 10 月 22 日上午 9：00 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。 会议审议通过了以下议案：1、关于提名郭晋龙先生为本公司董事会独立董事的 议案；2、关于修改公司〈章程〉的议案；3、关于召开公司 2002 年度第三次临 时股东大会的议案。本次会议公告刊登在 2002 年 10 月 23 日的《中国证券报》 及《证券时报》上。 （9）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2002 年 10 月 24 日上午 9：00 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。 会议审议通过了公司二○ ○ 二年度第三季度报告。本次会议公告刊登在 2002 年 10 月 25 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （10）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2002 年 11 月 26 日下午 4：30 在深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。 会议审议通过了以下议案：1、关于成立深圳市农产品股份有限公司董事会提名 委员会的议案；2、关于成立深圳市农产品股份有限公司董事会审计委员会的议 案；3、关于成立深圳市农产品股份有限公司董事会战略委员会的议案；4、关于 成立深圳市农产品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案；5、《关于应 收帐款坏帐准备计提比例》事宜。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 28 2002 年公司董事会忠实地执行了股东大会的各项决议，完成了 2001 年度利 润分配方案及公司 2002 年度配股申报工作。 按 照 公 司 股 东 大 会 的 决 议 ， 本 公 司 2001 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 1,518,917,064.45 元，利润总额 126,844,863.60 元，税后利润 87,477,449.09 元人民币。按本公司 2001 年末总股本 184,857,643 股计，每股收益为 0.473 元。 根据《公司法》和公司《章程》规定，2001 年度利润分配方案为：提取 5%的法 定公积金 4,373,872.46 元、10%的法定公益金 8,747,744.91 元、20%的盈余公积 金 17,495,489.82 元，当年可供股东分配的利润为 56,860,341.90 元，加上 2000 年未分配利润-8,184,774.20 元，可供分配利润合计为 48,675,567.71 元，每股 可分配利润为 0.2633 元，2001 年度分红派息方案为每 10 股派现金 2 元（含税）。 剩余 11,704,039.14 元，结转下年度分配。 （六） 本年度利润分配预案 经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现主营业务收入 1,969,108,919.56 元，利润总额 197,429,429.90 元，税后利润 148,810,813.67 元人民币。按本公司 2002 年末总股本 184,857,643 股计，每股收益为 0.805 元； 根据《公司法》和公司《章程》规定，2002 年度利润分配方案为：提取 10%的法 定公积金 14,881,081.37 元、5%的法定公益金 7,440,540.68 元，由于公司公积 金已达股本的四倍，根据有关会计政策的规定，本年度不计提盈余公积金，当年 可供股东分配的利润为 126,489,191.62 元，加上 2001 年未分配利润 -2,120,036.87 元，可供分配利润合计为 124,369,154.75 元，每股可分配利润 为 0.6727 元。鉴于公司当前投资项目较多，资金需求较大，所以，本年度暂不 分红。 （七） 其他报告事项 本年度本公司选定《中国证券报》和《证券时报》作为指定信息披露报刊。 第八章 监事会报告 2002 年度公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章 程》规定的权利、义务，就本公司业务执行情况、董事会决策过程及经营班子的 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 29 运作过程进行了检查、监督。 第一节 报告期内监事会工作情况 （一） 报告期内，为监督公司董事会会议的合法性，公司监事会全体成员 列席了 2002 年董事会的 10 次会议，并对公司重大事项进行单独审议。 （二） 报告期内，监事会积极关注公司的经营管理工作，监事会主席列席 了 2002 年度历次经营班子例会，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三） 报告期内，监事会认真履行公司对财务监督的职能，认为公司建立 健全了较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作 的开展。 （四） 本年度公司监事会召开三次监事会会议。各次会议的议题分别是： 1.第三届监事会第七次会议于 2002 年 3 月 26 日下午 2:30 在深圳市罗湖区 布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：(1)、2001 年度监事会工作报告；(2)、2001 年年度报告及其摘要；(3)、2001 年度财务决 算报告；(4)、关于 2001 年度利润分配政策的预案；(5)、关于 2002 年度利润分 配政策的议案；(6)、关于修改公司章程的议案；(7)、关于支付会计师事务所报 酬的决策程序及 2001 年度报酬的议案；(8)、关于前次募集资金使用的专项审核 报告；(9)、关于公司内控制度的专项审核报告；(10)、关于募集资金使用管理 办法的议案。本次会议公告刊登在 2002 年 3 月 28 日的《中国证券报》及《证券 时报》上。 2.第三届监事会第八次会议于 2002 年 7 月 30 日下午 2：00 在深圳市罗湖 区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、公司 2001 年中期报告；2、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次会议公告刊登在 2002 年 8 月 1 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 3．监事会临时会议于 2002 年 12 月 23 日下午 2：00 在深圳市罗湖区布吉 路 1021 号天乐大厦 22 楼会议室召开。会议审议通过如下议案：(1)、关于向公 司高级管理人员了解履行职务情况工作的简报；(2)、监事会 2002 年工作总结， 同时安排 2003 年监事会工作。 第二节 监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 一、 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 30 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情 况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2002 年度的工作能严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一 步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制、制定了《募集资金 使用管理办法》等新的规章，使公司的管理、运作更加有章可循。同时，公司董 事会成立了四个专门委员会，使公司法人治理结构更加完善。公司董事、经理尽 心尽职，执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 二、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，尤其注 重了对新兼并收购企业贯彻执行新会计制度的督促检查。认为公司 2002 年度财 务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果， 深圳市南方民和会计师事 务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 三、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 四、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的行为。 五、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 六、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东 大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大 会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决 议。 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 本公司于 1998 年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大 豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补 充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工， 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 31 加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司 未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于 2000 年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠 交付的精炼油和豆粕折款计人民币 17,363,266.65 元及相应的资金占用利息。 深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约 5000 万元的 全套进口流水线生产设备，并于 2001 年 3 月 18 日下达（2000）深中法经一初 字第 123 号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项 等合计人民币 17,367,444.89 元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付 款之日止。 因被告未在判决书生效后的 10 日内支付上述款项，本公司于 2001 年 7 月 13 日向深圳市中级人民法院申请执行，法院已受理。目前,法院正组织拍卖 上述查封设备。 第二节 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 1、投资 4500 万元收购深圳市商贸投资控股公司下属深圳市商控实业有限公 司所持深圳市集贸市场有限公司 90.8%的股权。深圳市集贸市场有限公司是深圳 市商控实业有限公司下属国有企业，注册资金 4886 万元。其主要资产为位于深 圳市特区内的集贸市场，共有 16 家，总面积为 28903 平方米。肉菜市场超市化， 是现有集贸市场发展的必然趋势。本公司近年来一直致力于这一行业的发展，本 次受让 16 家集贸市场，为本公司完成深圳市的肉菜市场超市化计划，提供了良 好的条件，对进一步提高本公司盈利能力及竞争力将有很大的帮助作用。 2、深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称民润公司）系本公 司下属企业，本公司直接持有其 90%的股权。根据对岛内价公司资产的评估结果， 民润公司决定出资 2017.88 万元受让自然人林文敏持有的广州岛内价连锁商业 有限公司持有的广州岛内价连锁商业有限公司（以下简称岛内价公司）40%的股 权，同时增资 1693.71 万元，使民润公司持有的广州岛内价连锁商业有限公司的 股权达到 51%。广州岛内价连锁商业有限公司是一家注册于广州的连锁商业有限 公司，该公司在广州及汕头共有连锁超市十多家，全年商品销售收入约 5 亿元。 该次收购将使本公司“ 一个中心、两头延伸” 的战略进一步得到发展，加快民润 以深圳为中心，向覆盖珠江三角洲乃至整个华南地区的战略方向发展。 3、本公司下属公司深圳市果菜贸易公司于二○ ○ 二年四月三十日与中国华 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 32 润总公司及中润国内贸易公司签订关于深圳华润万方超级市场有限公司（以下简 称华润万方）股权转让的协议，深圳市果菜贸易有限公司将所持有的深圳华润万 方超级市场有限公司 35%的股权及 15%的股权，以 100,216,200 元和 42,949,800 元的价格，分别转让给中国华润总公司及中润国内贸易公司，股权转让总金额为 143,166,000 元。中国华润总公司注册地址为北京市建国门北大街 8 号华润大厦 27 层，法定代表人陈新华。系华润超级市场香港有限公司、华润超级市场有限 公司及中润国内贸易公司的母公司。公司注册资金：人民币玖拾陆亿伍仟捌佰伍 拾陆万捌仟元；经营范围：经国家批准的二类计划商品，三类计划商品、其他三 类商品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述 进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；补偿贸易；易货贸易； 对销贸易；转口贸易等。中润国内贸易公司注册资金为 500 万元，注册地址为北 京东华门内大街 16 号华京大厦 5 楼，法定代表人赵迎潮。经营范围：购销、针 纺织品、百货、五金、交电、金属材料、化工轻工材料、机电设备、工艺美术品 等。由于华润万方公司的经营模式与本公司属下深圳市民润农产品配送连锁商业 有限公司的经营模式相似，且本公司无法对其实行控制，所以，本公司将其股权 予以出让，以便集中人力、财力、物力发展壮大民润公司。 第三节 报告期内发生的重大关联交易事项 报告期内，公司受让了第一大股东深圳市商贸投资控股公司下属深圳市商控 实业有限公司所持深圳市集贸市场有限公司 90.8%的股权，并向其支付了 4500 万元转让款。有关本次关联交易的详细情况刊登在 2002 年 2 月 9 日、2002 年 6 月 15 日及 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》及《证券时报》上。 第四节 重大合同及其履行情况 一、重大合同履行情况 1999 年 12 月 28 日本公司与深圳市投资管理公司签订了《关于深圳市深宝 实业股份有限公司股权转让的协议》，本公司受让投资管理公司持有的深深宝 国家股 5834.7695 万股，转让价每股 1.95 元，转让金额 11377.8005；按协议规 定，本公司于协议签订后的 10 个工作日内向深圳市投资管理公司支付了第一笔 转让款 1000 万元；2000 年 10 月，本公司又支付全部剩余款项。现股权转让事 宜已经国家财政部财企[2002]639 号文批准。有关股权转让申请已报中国证监会 审批。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 33 二、本公司本年度主要对外担保明细列示如下： 被 担 保 单 位 金额(千元) 担 保 期 限 深圳市海农食品有限公司 5000 2002.12—2003.12 深圳市海农食品有限公司 6000 2002.04—2003.04 深圳市海农食品有限公司 3000 2001.12—2002.10 深圳市倜拓实业有限公司 8000 2002.12—2003.11 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 8000 2002.06—2003.01 合 计 30000 下属公司上海农产品批发市场有限公司为上海农产品批发市场服务有限公司 1400 万元贷款提供担保，其明细如下，截止 2002 年 12 月 31 日上述担保事项尚 未解除。 序号 单位名称 金额 期限 1 上海农产品批发市场服务有限公司 500 万元 1999.10.22—2002.7.22 2 上海农产品批发市场服务有限公司 500 万元 1999.11.25—2002.8.24 3 上海农产品批发市场服务有限公司 400 万元 1999.12.27—2002.7.24 第五节 报告期内，公司及持股 5%以上股东均无承诺事项。 第六节 报告期内，会计师事务所变更等情况 报告期内，本公司继续聘任深圳南方民和会计师事务所担任本公司 2002 年 度审计工作。该会计师事务所已连续两年为本公司提供审计服务。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会 计师事务所报酬及其披露》的有关规定和本公司 2002 年资产总额及审计业务量 的情况，确定支付给深圳市南方民和会计师事务所 2002 年度财务报告审计费用 为 55 万元。 第七节 报告期内，本公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情 况。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 34 第十章 财务报告 第一节 审计报告 审 计 报 告 深南财审报字(2003)第 CA147 号 深圳市农产品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表、2002 年度合并及公司利润及利润分配表和现金流量表。这些会计 报表由 贵公司管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有 关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的 财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 周武重 有限责任公司 中国注册会计师 田景亮 审 计 报 告 日： 2003 年 3 月 12 日 中国 深圳 第二节 会计报表 （附后） 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 35 第三节 会计报表附注 （附后） 第十一章 备查文件目录 本公司董事会办公室备有以下备查文件： 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签字并盖 章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。 董事长签名：林家宏 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二○ ○ 三年三月十一日 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 36 2002 年度财务报表 合并资产负债表 编制单位：深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元 资 产 类 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五.1 255,034,118.78 216,031,324.21 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五.2 55,131,241.84 49,344,112.16 其他应收款 五.3 186,066,830.56 129,022,280.49 预付账款 五.4 58,721,186.37 57,334,489.90 应收补贴款 - - 存 货 五.5 388,155,988.96 238,877,076.76 待摊费用 五.6 7,170,710.14 2,062,461.07 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 五.7 450,000.00 - 流动资产合计 950,730,076.65 692,671,744.59 长期投资： 长期股权投资 五.8 373,149,011.48 329,785,781.67 长期债权投资 五.8 240.00 240.00 长期投资合计 373,149,251.48 329,786,021.67 固定资产： 固定资产原值 五.9 1,722,246,837.53 1,468,108,746.63 减：累计折旧 五.9 248,213,839.80 189,071,647.22 固定资产净值 五.9 1,474,032,997.73 1,279,037,099.41 减：固定资产减值准备 五.9 8,363,974.44 8,298,613.18 固定资产净额 五.9 1,465,669,023.29 1,270,738,486.23 工程物资 - - 在建工程 五.10 155,572,749.07 145,983,895.53 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 37 固定资产清理 五.11 (38,622.99) (36,015.79) 固定资产合计 1,621,203,149.37 1,416,686,365.97 无形资产及其他资产： 无形资产 五.12 167,130,375.94 148,151,200.45 长期待摊费用 五.13 181,682,299.84 108,107,417.29 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 348,812,675.78 256,258,617.74 递延税项: 递延税款借项 - - 资 产 总 计 3,293,895,153.28 2,695,402,749.97 合并资产负债表（续） 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五.14 882,800,000.00 781,980,000.00 应付票据 五.15 4,375,377.21 800,000.00 应付账款 五.16 448,890,769.08 190,186,439.53 预收账款 五.17 62,753,812.87 25,250,956.61 应付工资 五.18 4,853,184.81 9,343,283.42 应付福利费 3,342,286.53 3,735,151.81 应付股利 五.19 5,262,090.71 48,371,023.96 应交税金 五.20 30,817,028.67 34,625,864.02 其他应付款 五.21 198,549,837.41 248,794,819.63 其他应交款 五.22 942,366.60 190,357.16 预提费用 五.23 11,667,298.18 16,719,445.93 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五.24 38,173,000.00 15,000,000.00 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 38 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,692,427,052.07 1,374,997,342.07 长期负债： 长期借款 五.25 153,600,000.00 42,673,000.00 应付债券 - - 长期应付款 五.26 51,082,229.26 52,634,294.29 专项应付款 五.27 6,010,000.00 129,508.17 其他长期负债 五.28 46,715,142.00 55,070,962.00 长期负债合计 257,407,371.26 150,507,764.46 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,949,834,423.33 1,525,505,106.53 少数股东权益 253,373,923.08 228,021,650.24 股东权益： 股本 五.29 184,857,643.00 184,857,643.00 减：已归还投资 - - 股本净额 184,857,643.00 184,857,643.00 资本公积 五.30 615,404,731.59 615,404,731.59 盈余公积 五.31 166,055,277.52 143,733,655.48 其中：法定公益金 五.31 35,485,783.25 28,045,242.57 未分配利润 五.32 124,369,154.76 (2,120,036.87) 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 39 股东权益合计 1,090,686,806.87 941,875,993.20 负债及股东权益总计 3,293,895,153.28 2,695,402,749.97 （所附附注系本会计报表的组成部分） 合并利润及利润分配表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 五.33 1,969,108,919.56 1,518,917,064.45 减：主营业务成本 五.33 1,479,439,658.23 1,119,348,716.29 主营业务税金及附加 五.34 18,341,796.77 14,316,278.81 二、主营业务利润 471,327,464.56 385,252,069.35 加：其他业务利润 五.35 107,371,639.64 69,232,011.05 减：营业费用 五.36 291,399,389.61 128,096,160.50 管理费用 五.37 152,394,831.05 179,828,710.84 财务费用 五.38 38,422,181.92 25,265,247.00 三、营业利润 96,482,701.62 121,293,962.06 加：投资收益 五.39 99,189,217.34 3,699,814.78 补贴收入 五.40 748,235.00 483,474.23 营业外收入 五.41 4,173,902.84 2,055,530.56 减：营业外支出 五.42 3,164,626.90 1,733,364.73 四、利润总额 197,429,429.90 125,799,416.90 减：所得税 27,301,963.68 16,603,658.27 少数股东损益 21,316,652.55 22,355,116.77 五、净利润 148,810,813.67 86,840,641.86 加：年初未分配利润 (2,120,036.87) (21,594,925.50) 其他转入 - - 六、可供分配利润 146,690,776.80 65,245,716.36 减：提取法定盈余公积 14,881,081.36 8,684,064.18 提取法定公益金 7,440,540.68 4,342,032.09 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 40 七、可供股东分配的利润 124,369,154.76 52,219,620.09 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 17,368,128.36 应付普通股股利 - 36,971,528.60 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 124,369,154.76 -2,120,036.87 补充资料： 项目 2002 年度 2001 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 96,024,095.02 (521,800.52) 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 (777,988.63) (732,328.80) 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (6,404,134.14) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - （所附附注系本会计报表的组成部分） 合并现金流量表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,284,250,264.48 收到的税费返还 8,542,124.97 收到的其他与经营活动有关的现金 五.43 41,094,465.04 现金流入小计 2,333,886,854.49 购买商品、接受劳务支付的现金 1,694,329,648.59 支付给职工以及为职工支付的现金 162,668,807.44 支付的各项税费 77,360,783.61 支付的其他与经营活动有关的现金 五.43 259,896,049.69 现金流出小计 2,194,255,289.33 经营活动产生的现金流量净额 139,631,565.16 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 45,015,709.69 取得投资收益所收到的现金 109,035,241.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,338,690.73 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 41 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 155,389,641.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 229,258,627.03 投资所支付的现金 99,082,014.25 支付的其他与投资活动有关的现金 五.43 54,776,595.76 现金流出小计 383,117,237.04 投资活动产生的现金流量净额 (227,727,595.28) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,050,000.00 借款所收到的现金 1,662,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.43 15,510,000.00 现金流入小计 1,679,260,000.00 偿还债务所支付的现金 1,447,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,448,110.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.43 8,713,064.72 现金流出小计 1,552,161,175.31 筹资活动产生的现金流量净额 127,098,824.69 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 39,002,794.57 合并现金流量表（补充资料） 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2002 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 148,810,813.67 加:少数股东损益 21,316,652.55 计提的资产减值准备 7,322,480.06 固定资产折旧 58,955,615.89 无形资产摊销 7,798,590.43 长期待摊费用摊销 11,413,354.04 待摊费用的减少(减:增加) (5,108,249.07) 预提费用的增加(减:减少) (5,052,147.75) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 42,350.60 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 42 固定资产报废损失 - 财务费用 47,986,178.12 投资损失（减收益） (99,189,217.34) 存货的减少（减增加） (111,700,662.15) 递延税款贷项（减：借项） - 经营性应收项目的减少（减：增加） (94,975,763.36) 经营性应付项目的增加（减：减少） 152,011,569.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 139,631,565.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 255,034,118.78 减：现金的期初余额 216,031,324.21 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 39,002,794.57 资产负债表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元 资 产 类 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 76,229,054.99 61,352,290.30 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 50,171,426.00 - 应收利息 - - 应收账款 六.1 - 238,652.57 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 43 其他应收款 六.2 426,366,371.17 227,461,961.65 预付帐款 14,874,918.47 14,699,878.10 应收补贴款 - - 存 货 13,818,539.25 13,787,014.02 待摊费用 - 36,294.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 450,000.00 - 流动资产合计 581,910,309.88 317,576,090.64 长期投资： 长期股权投资 六.3 853,172,303.22 694,027,735.91 长期债权投资 - - 长期投资合计 853,172,303.22 694,027,735.91 固定资产： 固定资产原值 441,358,822.47 422,593,039.28 减：累计折旧 54,391,190.45 42,520,970.52 固定资产净值 386,967,632.02 380,072,068.76 减：固定资产减值准备 4,136,245.09 4,136,245.09 固定资产净额 382,831,386.93 375,935,823.67 工程物资 - - 在建工程 61,177,281.77 97,031,846.31 固定资产清理 - - 固定资产合计 444,008,668.70 472,967,669.98 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 7,788,552.46 280,400.01 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 7,788,552.46 280,400.01 递延税项： 递延税款借项 - 资 产 总 计 1,886,879,834.26 1,484,851,896.54 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 44 资产负债表（续） 编制单位: 深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 456,000,000.00 448,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 - 227,184.84 预收账款 658,926.54 2,311,927.28 应付工资 - - 应付福利费 1,664,126.27 1,738,937.06 应付股利 - 36,971,528.60 应交税金 5,710,843.56 4,345,465.45 其他应付款 168,178,827.94 35,840,012.75 其他未交款 28,443.08 5,195.25 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 632,241,167.39 529,440,251.23 长期负债： 长期借款 150,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 2,530,000.00 2,530,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 6,533,982.30 8,886,185.20 长期负债合计 159,063,982.30 11,416,185.20 递延税项： 递延税项贷项 - 负债合计 791,305,149.69 540,856,436.43 少数股东权益 - 股东权益： 股本 184,857,643.00 184,857,643.00 减:已归还投资 - - 股本净额 184,857,643.00 184,857,643.00 资本公积 615,404,731.59 615,404,731.59 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 45 盈余公积 166,055,277.52 143,733,655.48 其中:法定公益金 35,485,783.25 28,045,242.57 未分配利润 129,257,032.46 -569.96 股东权益合计 1,095,574,684.57 943,995,460.11 负债及股东权益总计 1,886,879,834.26 1,484,851,896.54 利润及利润分配表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 六.4 105,321,366.21 119,741,873.20 减：主营业务成本 六.4 41,243,353.47 45,613,329.63 主营业务税金及附加 4,582,480.70 4,703,071.87 二、主营业务利润 59,495,532.04 69,425,471.70 加：其他业务利润 7,685,688.23 6,499,321.36 减：营业费用 171,253.81 1,430,512.92 管理费用 29,008,273.78 26,990,123.07 财务费用 24,958,277.87 12,787,847.84 三、营业利润 13,043,414.81 34,716,309.23 加：投资收益 六.5 139,273,468.73 59,384,832.04 补贴收入 - - 营业外收入 433,825.76 468,519.92 减：营业外支出 157,100.00 313,409.56 四、利润总额 152,593,609.30 94,256,251.63 减：所得税 1,014,384.84 5,296,142.86 - 五、净利润 151,579,224.46 88,960,108.77 加：年初未分配利润 -569.96 (21,594,925.50) 其他转入 - - 六、可供分配利润 151,578,654.50 67,365,183.27 减：提取法定盈余公积 14,881,081.36 8,684,064.18 提取法定公益金 7,440,540.68 4,342,032.09 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 46 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 129,257,032.46 54,339,087.00 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 17,368,128.36 应付普通股股利 - 36,971,528.60 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 129,257,032.46 -569.96 补充资料： 项目 2002 年度 2001 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - (521,800.52) 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 (1,313,890.31) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 现金流量表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项目 附注 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 97,529,120.14 收到的税费返还 3,459,580.23 收到的其他与经营活动有关的现金 42,936,304.08 现金流入小计 143,925,004.45 购买商品、接受劳务支付的现金 13,415,301.30 支付给职工以及为职工支付的现金 19,574,329.10 支付的各项税费 7,172,650.71 支付的其他与经营活动有关的现金 57,598,430.85 现金流出小计 97,760,711.96 经营活动产生的现金流量净额 46,164,292.49 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 47 取得投资收益所收到的现金 26,696,869.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,200,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,896,869.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 37,820,362.96 投资所支付的现金 112,635,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 150,455,362.96 投资活动产生的现金流量净额 (122,558,493.04) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,105,000,000.00 偿还债务所支付的现金 947,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,412,662.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,316,372.17 现金流出小计 1,013,729,034.76 筹资活动产生的现金流量净额 91,270,965.24 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 14,876,764.69 现金流量表（补充资料） 编制单位:深圳市农产品股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项 目 2002 年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 151,579,224.46 加:少数股东损益 - 计提的资产减值准备 939,519.93 固定资产折旧 11,465,632.73 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 580,400.01 待摊费用的减少(减:增加) 36,294.00 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 48 预提费用的增加(减:减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 26,758,106.04 投资损失（减收益） (139,273,468.73) 存货的减少（减增加） (31,525.23) 递延税款贷项（减：借项） - 经营性应收项目的减少（减：增加） (104,619,963.69) 经营性应付项目的增加（减：减少） 98,730,072.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,164,292.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 76,229,054.99 减：现金的期初余额 61,352,290.30 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 14,876,764.69 资产减值准备明细表 资产负债表附表 1 编制单位: 深圳市农产品股份有限公司 2002 年度 单位:人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 13,399,761.57 7,281,432.04 735,296.82 19,945,896.79 其中:应收账款 3,744,639.31 1,331,645.87 723,441.36 * 4,352,843.82 其他应收款 9,655,122.26 5,949,786.17 11,855.46 * 15,593,052.97 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中:股票投资 - - 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 49 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 238,060.45 38,407.48 - 276,467.93 其中:库存商品 238,060.45 38,407.48 - 276,467.93 原材料 - - - - 在产品 - - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中:长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 8,298,613.18 65,361.26 - 8,363,974.44 其中:房屋建筑物 5,073,458.78 - - 5,073,458.78 机器设备 3,225,154.40 65,361.26 - 3,290,515.66 六、无形资产减值准备合计 - - - - 其中:专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 3,910,903.21 - - 3,910,903.21 八、委托贷款减值准备 - - - - * 本期转回数系减少合并报表单位而减少各单位坏帐准备年初数，本期增加数中 62,720.72 元系增加合并单位 而增加的各单位的合并基准日的坏帐准备。 股东权益增减变动表 资产负债表附表 2 编制单位: 深圳市农产品股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年 一、股本： 期初余额 184,857,643.00 184,857,643.00 本期增加数 - - 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 50 期末余额 184,857,643.00 184,857,643.00 二、资本公积： 期初余额 615,404,731.59 615,404,731.59 本期增加数 - - 其中:股本溢价 - - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中:转增股本 - - 期末余额 615,404,731.59 615,404,731.59 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 115,688,412.91 89,636,220.37 本期增加数 14,881,081.36 26,052,192.54 其中:从净利润中提取数 14,881,081.36 26,052,192.54 其中:法定盈余公积 14,881,081.36 8,684,064.18 任意盈余公积 - 17,368,128.36 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中:弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 130,569,494.27 115,688,412.91 其中:法定盈余公积 57,422,739.55 42,393,681.12 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金： - 期初余额 28,045,242.57 23,703,210.48 本期增加数 7,440,540.68 4,342,032.09 其中：从净利润中提取数 7,440,540.68 4,342,032.09 本年减少数 - - 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 51 其中：集体福利支出 - - 期末余额 35,485,783.25 28,045,242.57 五、未分配利润： 期初未分配利润 (2,120,036.87) (21,594,925.50) 本期净利润 148,810,813.67 86,840,641.86 本期利润分配 22,321,622.04 67,365,753.23 期末未分配利润 124,369,154.76 (2,120,036.87) 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 编制单位：深圳市农产品股份有限公司 2002 年度 报告期利润 净资产 收益率% 每股收 益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.21 46.38 2.55 2.55 营业利润 8.85 9.49 0.52 0.52 净利润 13.64 14.64 0.81 0.81 扣除非经常性损益后的净 利润 6.97 7.48 0.41 0.41 二.计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE=---------------------------------- E0+NP÷2+Ei× Mi÷ M0-Ej× Mj÷ M0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数. （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P EPS=---------------------------------- 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 52 S0+S1+Si× Mi÷ M0-Sj× Mj÷ M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数； Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数. (4) 非经营性损益扣除项目包括 88,409,007.17 元(其中合作建房收入 4,734,816.31 元，营业外收入 4,173,902.84 元，处置公司利润 96,024,095.02 元，股权投资差额摊销 9,599,280.96 元，营业外支出 3,164,626.90 元，会计估计变更支出 6,404,134.14 元，补贴收入 748,235.00 元，转让商标使用权收入 1,896,000.00)及应计所得税 15,661,863.34 元。 上述 2002 年度母公司及合并的会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部 2000.12.29 颁布的《企业会计制度》及有关规定编制。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 53 深圳市农产品股份有限公司 会计报表附注 截至 2002 年 12 月 31 日 单位：人 民币元 附注一 公司基本情况 深圳市农产品股份有限公司（以下简称“ 本公司” ）于 1988 年 8 月 20 日经深圳市人民政府以“ 深 府办（1988）1181 号” 文批准，于 1989 年 1 月 14 日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业， 原名“ 深圳市农产品批发公司” 。 1993 年 5 月 4 日，本公司经深圳市人民政府以“ 深府办[1993]676 号” 文批准，并经深圳市工商行 政管理局核准，更名为“ 深圳市农产品股份有限公司” 。 1996 年 11 月 20 日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“ 深府办[1996]150 号文” 批准改组为以募 集方式设立的股份有限公司，1996 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以“ 证监发审字（1996）398 号” 文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）1900 万股。 经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运 输、装卸、仓储、包装（具体项目另行申报）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。 本公司属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。 附注二 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值， 则计提减值准备。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记 账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当 期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本 化。 6. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无 现金等价物。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 54 7. 短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已 到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面 值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 本报告期公司无短期投资。 8. 坏账核算方法 坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未 履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项余额与帐龄分析法所确定的计提比率的乘积计提， 各帐龄段的计提比率为： 帐 龄 计提比率 1 年以内 5‰ 1—2 年 7% 2—3 年 10% 3—5 年 80% 5 年以上 100% 9. 存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、分期收款发出商品和包装物等。 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价，其中：本公司之子公司----深圳市民 润农产品配送连锁有限公司发出存货的成本采用移动加权平均法确定。低值易耗品和周转使用的包装物 在领用时按一次摊销法核算。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失采用备抵法核算，存货跌价准备按单个存货 项目的可变现净值低于成本的差额计提。 10. 长期股权投资核算方法： ① 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利， 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以 放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所 占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份 额的差额，则设置“ 股权投资差额” 明细科目核算。期末对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没 有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。 c. 其它股权投资 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 55 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非 现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资 单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表 决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会 计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长 期股权投资的账面价值。 ② 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日 止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价 或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折 价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。 ③ 长期投资减值准备 年末，对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减 值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的 投资损失的数额内转回。 11. 固定资产计价及其折旧方法 a. 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币 2000 元以上 并且使用年限在两年以上的资产。 b. 固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他 设备。 c. 固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。 d. 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣 除残值(原值的 3%)确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 25– 45 年 3.8– 2.11% 机器设备 10 年 9.7% 运输工具 8 年 11.875% 电子设备 5 年 19% 其他设备 5 年 19% e. 固定资产减值准备：期末固定资产按帐面价值与可收回净值孰低计量，对由于市价持续下跌， 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 56 金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12. 在建工程 在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以 及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时， 转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足 以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13. 借款费用的会计处理方法： (1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款 费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款费用,均于发生当期确认费用。 (2) 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化 率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3) 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断， 并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将 其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4) 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生 当期确认费用。 14. 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按投 资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产在其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期或有效期的按不超过 10 年摊销，具体如下： a. 商标使用权，按 30 年摊销。 b. 土地使用权，按合同规定的受益年限三十至七十年内平均摊销。 c. 软件系统，按 10 年摊销。 15. 长期待摊费用的核算方法 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 57 其他长期待摊费用：在受益期内平均摊销； 16. 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： (1) 该义务是企业承担的现时义务； (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3) 该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述确认条件的负债,其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额 范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳 估计数按如下方法确定： (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时， 作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17. 递延收益 为本公司及其子公司根据与各摊位使用者签订的租赁合同的规定预收的摊位租金。依据租赁合同约 定的租赁期限平均转入营业收入。 18. 收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳 务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠 地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业 收入的实现。 19. 所得税的会计处理方法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 20. 会计估计的变更 2002 年 6 月 21 日本公司董事会通过决议，本公司自 2002 年 1 月 1 日起，调整应收款项计提坏账的 范围，由原对关联方的应收款项一般不计提坏账准备变更为计提坏账准备，关联方与非关联方计提比例 一致；2002 年 11 月 26 日本公司董事会通过决议，自 2002 年 1 月 1 日起，调整坏帐计提比例，由原帐龄 1-3 年的应收款项按 5.5%计提坏帐准备金，变更为 1-2 年按 7%、2-3 年按 10%计提坏帐准备金。本公司对 上述变更采用未来适用法进行账务处理，该项变更使本年利润减少 6,404,134.14 元。 21. 会计政策的变更 根据财政部 2001 年 11 月 9 日发布的“ 财会[2001]57 号” 文规定股份有限公司自 2002 年 1 月 1 日起 执行《企业会计准则—固定资产》。根据财政部 2002 年 10 月 31 日发布的“ 财会[2002]18 号” 《关于执 行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答》的规定，企业因执行《企业会计准则—固定资产》， 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 58 而对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更应当采用追溯调整法， 调整期初留存收益和其他相关项目。本公司子公司——深圳市福田农产品批发市场有限公司、联营公 司——深圳市深宝实业股份有限公司对该项变更采用追溯调整，致使本公司减少本年度利润总额 777,988.63 元、净利润 343,870.97 元，其追溯调整对本公司年初数的影响如下： 项 目 2001 年度 2001 年度以前 合 计 管理费用 732,328.80 2,433,060.77 3,165,389.57 投资收益 -- (3,569,540.53) (3,569,540.53) 利润总额 (732,328.80) (6,002,601.30) (6,734,930.10) 净利润 (323,689.33) (4,725,919.71) (5,049,609.04) 其中：未分配利润 (210,398.04) (2,795,674.51) (3,006,072.55) 盈余公积 (113,291.29) (1,930,245.20) (2,043,536.49) 22. 其他追溯调整事项 本公司的联营公司——深圳市深宝实业股份有限公司根据财政部“ 财会[2002]18 号” 文的规定，对 由于为其他公司贷款提供担保承担连带责任而受到追偿的损失以及其他差错合计 53,694,861.97 元，采 取追溯调整法处理。该公司的上述处理对本公司的年初数影响如下： 项 目 2001 年度 2001 年度以前 合 计 投资收益 (313,117.90) (17,943,135.17) (18,256,253.07) 利润总额 (313,117.90) (17,943,135.17) (18,256,253.07) 净利润 (313,117.90) (17,943,135.17) (18,256,253.07) 其中：未分配利润 (203,526.67) (10,614,476.79) (10,818,003.46) 盈余公积 (109,591.23) (7,328,658.38) (7,438,249.61) 23. 合并会计报表的编制方法、合并报表范围 合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控 制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母 公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计 算少数股东权益和少数股东损益。 本年度合并报表范围与上年度相比变化情况如下： 公司名称 变化情况 变化原因 广州民润岛内价连锁商业有限公司 新增 购买股权 佛山民润真实惠连锁商业有限公司 新增 购买股权 深圳华润万方超级市场有限公司 减少 出售股权 上海吉农投资有限公司 新增 购买股权 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 59 深圳市集贸市场有限公司 新增 购买股权 深圳市农产品配送中心有限公司 新增 新设立 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 减少 停业清算 上述公司的具体购买出售情况以及股权购买日的确定详见“ 附注四 控股子公司及联营企业” 。 附注三 税 项 1、本公司适用的主要税种和税率 税种 计税依据 税 率 增值税 出口商品销售收入 内销产品、商品销售收入 0%、17%、13% 营业税 营业额 3%、5% 城市建设维护税 应纳增值税和营业税额 1%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% 2、本公司之子公司的税负减免情况如下： 本公司之子公司—深圳市农牧实业公司经深圳市国家税务局批准，二 OO 二年度养殖、饲料收入免征增 值税。 本公司之子公司—深圳市农牧实业公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120 号文批准，本 公司自一九九七年度起，自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。 本公司之子公司—深圳市成业冷冻有限公司经深圳市地方税务局罗湖征收分局以深地税罗发（1997） 28 号文批复，企业所得税享受“ 二免三减半” 优惠政策，本年度属第三个减税年度。 本公司之子公司—南昌农产品批发公司适用的城建税率为 7%，企业所得税税率为 33%。依据南昌市 人民政府办公厅 1999 年 7 月 29 日印发的“ 南昌农产品中心批发市场与深圳农产品股份有限公司合作有 关问题会议纪要” 的规定，该公司企业所得税在 5 年内实行先征后返还，即 2 年内全额返还，3 年减半 返还。 本公司之子公司—深圳市果菜贸易公司经深圳市地方税务局深地税发[2002]48 号批准，将本公司收 购果菜公司前已转销的资产损失 2,848.98 万元，同意在 2001 年至 2004 年度计缴企业所得税前平均列支 抵扣应纳税所得。 本公司经深圳市地方税务局以深地税发[2002]236 号文批复，同意将本公司因以前年度递延租金收 入多计而多缴的企业所得税款 1,175,831.64 元，在 2002 年应缴企业所得税税款中抵扣。 附注四 控股子公司及联营企业 1、子公司情况(以下单位：万元) 公 司 名 称 注册地 法人代表 注册 资本 实际 投资额 直接持 股比例 主营业务 深圳市农产品运输服务有限公司 中国深圳 吴庆祥 1000 865 86.5% 公路货运 深圳市中农网电子商务有限公司 中国深圳 万筱宁 3000 1500 50% 信息咨询 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 60 深圳市成业冷冻有限公司 中国深圳 祝俊明 2000 1700 85% 冷库经营 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 *1 中国深圳 李小和 5000 4500 90% 国内商业 深圳市丰乐园大酒店有限公司 中国深圳 马 坚 1000 850 85% 客房、餐饮 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*2 中国深圳 林春逢 480 432 90% 物业管理 深圳市福田农产品批发市场有限公司 中国深圳 陈炳强 14808 7745 52.3% 摊位租赁 深圳市农牧实业公司 中国深圳 肖汉良 3000 4370 70% 养殖、饲料 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 中国深圳 刘敬之 1000 510 51.02% 装饰工程 设计施工 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 中国深圳 马 坚 2460 1260 51.2% 摊位租赁 深圳市果菜贸易公司 * 3 中国深圳 杨顺江 2856 11646 100% 果菜贸易 深圳农产品交易大厦有限公司 中国深圳 肖 冰 2700 3810 65% 物业管理 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 中国南昌 冷思广 4000 2040 51% 摊位租赁 上海吉农投资有限公司 * 4 中国上海 祝俊明 5000 3878.50 90% 摊位租赁 深圳市集贸市场有限公司 * 5 中国深圳 韦学锋 4886 4,500 90.8% 摊位租赁 深圳市农产品配送中心有限公司 *6 中国深圳 姚少雄 300 195 65% 物资供销 *1 本公司之子公司—深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“ 民润公司” ）本期出资 2,017.88 万元受让自然人林文敏持有的广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司 40%的股权，同时增资 1,693.71 万元，使民润公司持有的广州岛内价公司的股权达到 51%，工商变更登记手续于 2002 年 4 月 2 日完成，广州市岛内价连锁货仓商场发展有限公司更名为广州民润岛内价连锁商业有限公司。民润公司从 2002 年 4 月 1 日起将其纳入合并报表范围。 民润公司本期出资 2,500 万元收购佛山民润真实惠连锁商业有限公司 51%的股权，截止 2002 年 9 月 30 日，财产移交及清查工作完成，股权变更手续办理完毕，故民润公司自 2002 年 10 月 1 日合并其报表。 *2 本公司子公司深圳市凯旋农产品物业管理有限公司（以下简称“ 凯旋物业” ）本年度已停业清算。 凯旋物业股东会于 2002 年 6 月 11 日作出决议终止营业。本年度未合并其报表。 *3 本公司子公司—深圳市果菜贸易公司（以下简称“ 果菜公司” ）于 2002 年 4 月 12 日分别与中国 华润总公司、中润国内贸易公司签署“ 深圳华润万方股权转让协议” ，将果菜公司持有的深圳华润万方超 级市场有限公司 50%的股权分别转让给中国华润总公司、中润国内贸易公司。故果菜公司本期未合并深圳 华润万方超级市场有限公司的会计报表。华润万方超级市场有限公司 2001 年 12 月 31 日资产总额 25,142.97 万元、负债总额 16,139.83 万元，2001 年度净利润 843.68 万元，主营业务收入 47,168.09 万 元。 *4 本公司出资 2,078.5 万元收购上海浦东新区农村投资经营有限公司（现更名为上海吉农投资有限 公司，以下简称“ 吉农公司” ）90%股权，下属深圳果菜贸易公司出资 231 万元收购该公司 10%股权，股权 转让手续于 2001 年 12 月 28 日完成，本公司于 2002 年 1 月 1 日起合并该公司的会计报表。2002 年 2 月 27 日本公司及果菜公司按原比例向吉农公司增加投资 2000 万元，使吉农公司的注册资本由原 3,000 万元 增至 5,000 万元。 吉农公司于本报告期受让上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司持有的上海农产品中心批发市场 有限公司 28.8%股权，受让后吉农公司累计拥有上海农批市场 60.8%的股权，并于 2002 年 4 月 4 日通过上 海技术产权交易所产权转让交割。故吉农公司从 2002 年 4 月 1 日起合并上海农批市场会计报表。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 61 *5 本公司于 2002 年 2 月 2 日与深圳市商控实业有限公司签订《股权转让协议》，受让其所持有的深 圳市集贸市场有限公司 90.8%的股权，转让价格为 4,500 万元，本公司于 2002 年 6 月 25 日召开临时股东 大会审议通过了该收购事项，故将对该公司的股权购买日确定为 2002 年 7 月 1 日，并自该日起合并其会 计报表。本公司子公司—果菜公司于 2002 年 12 月 10 日与深圳市集贸市场有限公司的另一股东——深圳 市集贸市场有限公司工会签订《股权转让协议》受让其所持有的 9.2%的股权，该等 9.2%的股权的股权购 买日确定为 2003 年 1 月 1 日，故本公司 2002 年度仍按 90.8%的股权比例计算投资收益。 *6 本公司于 2002 年 4 月与姚少雄、刘云芳、林植煜合资设立深圳市农产品配送中心有限公司，本公 司持有其 65%的股权。 2、联营企业情况： 公 司 名 称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 备注 深圳市海农食品有限公司 中国深圳 500 万元 216.8 万元 42% 食品农副 产品加工 承包 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 中国深圳 1200 万元 312 万元 26% 生猪批发 深圳市倜拓实业有限公司 中国深圳 650 万元 227.5 万元 35% 进出口贸易 承 包 深圳深宝实业股份有限公司 中国深圳 18192万元 13128 万元 34% 生产饮料 相对控股 深圳市全家乐商业发展有限公司 中国深圳 1000 万元 440 万元 44% 商业零售 尚未开业 湛江中湛投资有限公司 中国湛江 6000 万元 200 万元 20% 投资建设农产 品批发市场 本公司所受让深圳市投资管理公司持有深圳深宝实业股份有限公司的 34%的股权，已于 2002 年 12 月 24 日经财政部批复同意。 附注五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2002.12.31 2001.12.31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 RMB 6,861,836.52 1.00 6,861,836.52 4,203,336.96 1.00 4,203,336.96 HKD 270,427.57 1.06 286,653.22 1,034,701.38 1.06 1,102,712.82 USD 8,799.82 8.28 72,838.74 -- -- 葡币 33,192.00 1.03 34,187.76 109,582.00 1.03 112,869.46 现金小计 7,255,516.24 5,418,919.24 银行存款 RMB 201,283,027.81 1.00 201,283,027.81 151,692,142.36 1.00 151,692,142.36 HKD 11,661,892.85 1.06 12,361,606.42 25,972,747.33 1.06 27,616,948.15 USD 3,946,932.46 8.28 32,680,355.84 3,633,247.65 8.27 30,070,936.65 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 62 银行存款小计 246,324,990.07 209,380,027.16 其他货币资金 RMB 1,398,964.89 1.00 1,398,964.89 1,232,377.81 1.00 1,232,377.81 HKD 51,072.50 1.06 54,647.58 -- -- 其他货币资金小计 1,453,612.47 1,232,377.81 合 计 255,034,118.78 216,031,324.21 2、应收账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 48,128,656.49 80.91 240,643.28 41,451,438.60 78.08 207,257.21 1-2 年 7,093,799.76 11.93 496,565.98 6,303,503.15 11.87 346,692.67 2-3 年 620,189.79 1.04 62,018.98 2,115,285.80 3.98 116,340.72 3 年以上 3,641,439.62 6.12 3,553,615.58 3,218,523.92 6.07 3,074,348.71 合计 59,484,085.66 100 4,352,843.82 53,088,751.47 100 3,744,639.31 本项目期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。 期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计 2318.09 万元，占应收账款总额的 38.97%。 3、其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 152,787,083.50 75.76 763,935.42 82,613,924.30 59.57 387,104.30 1-2 年 21,636,077.09 10.73 1,514,525.40 32,090,963.15 23.14 1,368,243.23 2-3 年 13,977,548.18 6.93 1,397,754.82 5,223,395.70 3.77 286,805.51 3 年以上 13,259,174.76 6.58 11,916,837.33 18,749,119.60 13.52 7,612,969.22 合计 201,659,883.53 100 15,593,052.97 138,677,402.75 100 9,655,122.26 期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注七。 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计 4,318.26 万元，占其他应收款总额的 21.41%。 本期末较期初数增长 6,298.25 万元，增幅 45.42%，主要原因为新增合并单位增加 4,018.40 万元，关联单位新增借款约 1,186.79 万元等。 4、预付账款 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 63 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 56,160,388.53 95.64 53,349,507.72 93.05 1-2 年 2,518,797.84 4.29 3,295,231.00 5.75 2-3 年 -- -- 647,751.18 1.13 3 年以上 42,000.00 0.07 42,000.00 0.07 合计 58,721,186.37 100 57,334,489.90 100 预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5、存货 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 5,856,067.29 -- 3,571,879.31 -- 在产品 75,204.72 -- 102,609.18 -- 委托外加工商品* 13,775,250.08 -- 13,775,250.08 -- 低值易耗品 3,788,604.81 -- 5,375,200.66 -- 库存商品 362,861,213.83 276,467.93 214,560,182.99 238,060.45 发出商品 2,076,116.16 -- 1,730,014.99 -- 合计 388,432,456.89 276,467.93 239,115,137.21 238,060.45 可变现净值系以期末库存商品销售价格减去销售费用后的价值确定。 存货本期末较期初增长 14,931.73 万元，增幅 62.45%，主要原因系合并单位增加，以及民润公司 在本年度新开分店所致。 * 详见附注十二。 6、待摊费用 项 目 2001.12.31 本期增加 本期摊销 (转出) 2002.12.31 结存原因 财产保险费 679,722.13 229,140.23 740,366.19 168,496.17 按受益期摊销 车辆保险 114,141.24 584,810.26 452,561.84 246,389.66 按受益期摊销 汽车养路费 282,165.45 545,651.24 444,788.94 383,027.75 按受益期摊销 订报费 84,460.72 55,754.68 88,349.91 51,865.49 按受益期摊销 租金 -- 3,790,581.35 1,790,981.35 1,999,600.00 按受益期摊销 车船税 19,151.00 26,073.00 32,890.42 12,333.58 按受益期摊销 低值易耗品摊销 -- 2,574,303.05 1,715,346.77 858,956.28 按受益期摊销 其他 882,820.53 10,397,801.57 7,830,580.89 3,450,041.21 按受益期摊销 合计 2,062,461.07 18,204,115.38 13,095,866.31 7,170,710.14 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 64 7、其他流动资产 其他流动资产系本公司为申请配股而支付给律师、会计师等的费用，上述费用将在发行溢价中抵销；若 上述申请未获批准或本公司放弃本次配股即转入当期费用。 8、长期投资 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 长期股权投资* 329,785,781.67 46,455,653.11 3,092,423.30 373,149,011.48 其中：对联营公司投资 264,783,702.39 14,071,969.48 3,092,423.30 275,763,248.57 长期债权投资 240.00 -- -- 240.00 其中：国债投资 240.00 -- -- 240.00 合 计 329,786,021.67 46,455,653.11 3,092,423.30 373,149,251.48 减：长期投资减值准备 -- -- -- -- 长期投资净额 329,786,021.67 46,455,653.11 3,092,423.30 373,149,251.48 * 长期股权投资 A. 股票投资 被投资单位名称 股份 类别 股票数量 投资 比例 初始投 资成本 期末余额 期末市价 减值 准备 广东发展银行 法人股 5,000,000 0.14% 6,000,000.00 6,000,000.00 未上市 -- 黑龙江龙涤股份有限公司 法人股 3,999,800 1.14% 9,999,500.00 9,999,500.00 20,238,988. 00 -- 合 计 15,999,500.00 15,999,500.00 -- B. 其 他 股 权 投 资 投 资 金 额 被投资单位名称 初始投 资 额 本期权 益调整 累计权 益调整 期末余额 投资 比例% 深圳倜拓实业有限公司*1 2,275,000.00 -- -- 2,275,000.00 35.00 深圳市海农食品公司*1 1,034,629.55 -- 566,742.95 1,601,372.50 42.00 深圳龙江生猪批发市场有限公司*2 3,120,000.00 -- -- 3,120,000.00 26.00 深圳市深宝实业股份有限公司 115,346,339.17 3,671,969.48 (22,055,519.97) 93,290,819.20 34.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*5 4,800,000.00 -- 605,693.08 5,405,693.08 100.00 金华信托投资股份有限公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 9.82 大象投资管理公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 11.11 陕西秦深畜牧有限公司 *2 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 35.00 深圳市西纳磷业有限公司 *1 500,000.00 -- -- 500,000.00 33.00 云南云深饲料厂 *4 1,020,000.00 -- (426,226.84) 593,773.16 51.00 深圳市合盈实业有限公司*3 20,400,000.00 -- -- 20,400,000.00 51.00 深圳市南头肉联厂*1 15,682,783.71 -- -- 15,682,783.71 21 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 65 深圳萌芽豆制品有限公司*1 500,000.00 -- -- 500,000.00 33.33 深圳益民西麒食品有限公司*1 400,000.00 -- -- 400,000.00 40.00 深圳市全家乐商业发展有限公司*2 4,400,000.00 -- -- 4,400,000.00 44.00 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 4,000,000.00 -- -- 4,000,000.00 10.00 湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00 20.00 合 计 286,478,752.43 2,764,778.92 (21,309,310.78) 265,169,441.65 *1 上述公司由其他股东承包经营，故采用成本法核算。 *2 上述公司尚未正式营业。 *3 系本公司子公司——深圳市布吉海鲜批发市场有限公司收购的子公司，经该公司董事会决议，将 该公司的经营权交予非股东的第三方承包，每月固定上缴布吉海鲜批发市场 32 万元，本期已确认收益 384 万元。 *4 上述公司的总资产、当期净利润及净资产、营业收入占合并报表总资产、当期净利润及净资产、 营业收入的比例等三项指标均未达到 10%，故未合并其报表。 *5 因停业清算，本年度未合并报表。 C.股 权 投 资 差 额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销 期限 摊销 方法 本期摊 销金额 期末余额 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 (2,379,404.42) 收购股权 10 直线法 (237,940.44) (1,665,583.10) 深圳市福田农产品批发市场有限公司 3,816,000.00 收购股权 10 直线法 381,600.00 2,289,600.00 深圳市农牧实业公司 8,869,328.87 收购股权 10 直线法 886,932.88 5,321,597.33 深圳农产品交易大厦有限公司 27,282,456.93 溢价购买 10 直线法 2,728,245.77 21,825,965.47 深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05 收购股权 10 直线法 312,326.60 2,405,776.27 深圳市深宝实业股份有限公司 15,434,923.10 收购股权 10 直线法 1,543,492.31 10,804,446.09 上海吉农投资有限公司 4,432,837.98 收购股权 10 直线法 406,343.48 4,026,494.50 深圳市集贸市场有限公司 8,307,747.92 收购股权 10 直线法 415,387.40 7,892,360.52 深港蔬菜公司 933,650.00 收购股权 10 直线法 93,365.00 653,555.00 广州民润岛内价连锁商业有限公司 27,906,787.42 收购股权 10 直线法 1,860,452.49 26,046,334.93 上海农产品中心批发市场有限公司 3,792,125.37 收购股权 10 直线法 284,409.36 3,507,716.01 佛山民润真实惠连锁商业有限公司 933.378.32 收购股权 10 直线法 23,334.46 910,043.86 珠海民润新七星商业连锁发展有限公司 9,013,316.54 收购股权 10 直线法 901,331.65 7,961,762.95 合 计 111,466,414.08 9,599,280.96 91,980,069.83 9、固定资产及累计折旧 固定资产类别 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 原值 房屋建筑物 1,250,356,748.44 247,694,994.43 97,077,347.29 1,400,974,395.58 机器设备 57,281,021.29 40,991,508.47 30,019,334.43 68,253,195.33 运输工具 54,428,701.18 19,215,373.51 13,631,989.72 60,012,084.97 电子设备 48,185,307.74 55,806,541.10 12,950,947.77 91,040,901.07 其他设备 57,856,967.98 60,286,058.79 16,176,766.19 101,966,260.58 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 66 合 计 1,468,108,746.63 423,994,476.30 169,856,385.40 1,722,246,837.53 累计折旧 房屋建筑物 109,791,629.39 49,960,871.19 7,455,315.72 152,297,184.86 机器设备 16,884,113.27 12,803,279.99 9,065,387.24 20,622,006.02 运输工具 24,649,426.85 7,784,924.81 5,480,222.57 26,954,129.09 电子设备 18,609,848.38 9,773,720.01 5,182,067.51 23,201,500.88 其他设备 19,136,629.33 14,900,950.24 8,898,560.62 25,139,018.95 合 计 189,071,647.22 95,223,746.24 36,081,553.66 248,213,839.80 净 值 1,279,037,099.41 1,474,032,997.73 减:固定资产减值准备＊ 8,298,613.18 65,361.26 -- 8,363,974.44 净 额 1,270,738,486.23 1,465,669,023.29 本期增加数中原值 25,588.09 万元、累计折旧 3,626.81 万元，系本期增加合并单位而增加的 各单位合并基准日的固定资产原值和累计折旧；本期减少数中原值 11,588.69 万元、累计折旧 3,435.11 万元，系本期减少合并单位而减少的各单位的年初固定资产原值和累计折旧。 2002 年 9 月 23 日，深圳市规划国土局福田分局以“ 深规土函第 FT0201135 号” 复函同意本公司之子 公司——深圳市福田农产品批发市场有限公司（以下简称“ 福田农批公司” ）从福田农产品批发市场地价 中核减前期土石方工程及拆迁费用 2,702.5 万元，由于福田农批公司在支付上述费用时已计入固定资产原 值，因此福田农批公司于本年度冲减固定资产原值 2,702.5 万元。 ＊固定资产减值准备 类别 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 5,073,458.78 -- -- 5,073,458.78 机器设备 3,225,154.40 -- -- 3,225,154.40 运输设备 -- 65,361.26 -- 65,361.26 合计 8,298,613.18 65,361.26 -- 8,363,974.44 减值原因系部分固定资产长期闲置或将要拆除所致。 10、在建工程 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产 其他减少额 期末余额 资金 来源 项目 进度 小市场工程 3,409,027.15 2,301,938.63 5,710,085.78 880.00 -- 贷款 100% C 座东侧海鲜一条街 -- 3,137,658.00 -- -- 3,137,658.00 配股 布吉市场改造 17,827,759.52 2,846,978.79 19,482,062.85 -- 1,192,675.46 贷款 95% 总公司 OA 系统 919,484.11 1,238,675.42 2,037,036.53 -- 121,123.00 自筹 100% 农产品物流配送中心 170,000.00 -- -- -- 170,000.00 贷款 5% 冷库综合服务楼 25,234,147.90 11,285,391.57 -- -- 36,519,539.47 贷款 21% 市场标志物建筑 - 1,808,649.26 -- -- 1,808,649.26 自筹 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 67 财务系统网络工程 - 1,452,298.00 -- -- 1,452,298.00 贷款 60% 干货及冷货库 304,553.09 -- -- -- 304,553.09 自筹 95% 翠竹宿舍 -- 568,893.98 -- -- 568,893.98 自筹及贷款 丰乐园装修工程＊ 3,910,903.21 212,525.16 212,525.16 -- 3,910,903.21 自筹 网络工程 8,901,004.99 1,488,159.98 232,910.28 -- 10,156,254.69 配股及贷款 95% 民润超市装修 35,663,662.35 29,414,192.36 -- 52,988,807.70 12,089,047.01 贷款 95% 新保康超市 10,122,128.12 -- -- 10,122,128.12 -- 自筹 35% 布吉海鲜批发市场工程 8,445,873.03 21,797,983.73 1,431,338.50 275,361.00 28,537,157.26 自筹 95% 职工宿舍楼 6,144,009.12 907,974.07 6,038,390.11 -- 1,013,593.08 自筹 30% 副食品批发市场工程 1,694,902.43 1,142,805.97 -- -- 2,837,708.40 自筹 50% 沙嘴厂房加固维修工程 1,526,489.75 1,349,262.59 1,629,393.14 -- 1,246,359.20 自筹 100% 果菜临时宿舍工程 120,000.00 104,030.02 224,030.02 -- -- 自筹 石井园艺场工程 -- 853,950.30 -- 104,991.80 748,958.50 自筹 平湖鹅公岭菜场加工间工程 -- 978,191.23 -- -- 978,191.23 自筹 坪地厂房铝合金窗改造工程 -- 304,783.74 224,783.74 -- 80,000.00 自筹 80% 大鹏水鱼场变压器安装工程 -- 64,358.93 -- -- 64,358.93 自筹 荷坳菜场菜农宿舍工程 -- 720,000.00 -- -- 720,000.00 自筹 60% 果菜公司工程 -- 3,632,409.46 3,432,409.46 -- 200,000.00 自筹及贷款 95% 南昌农批水果交易房 11,325,632.11 2,014,714.12 13,109,878.35 -- 230,467.88 自筹 坪山农业园工程 1,058,722.54 953,601.35 1,244,894.40 578,689.90 188,739.59 自筹及贷款 绿美特农业园二期工程 4,072,265.02 1,649,114.71 3,701,425.53 244,504.09 1,775,450.11 自筹 潼湖猪场基建工程 1,171,542.01 5,547,406.60 1,567,750.54 6,393.40 5,144,804.67 自筹 鲜肉店装修工程 143,109.94 -- - 143,109.94 -- 自筹 新坪山饲料厂工程 6,565,986.55 8,851,967.51 -- 46,157.77 15,371,796.29 自筹 佛山真实惠超市装修工程 -- 4,119,110.04 12,023.00 -- 4,107,087.04 自筹 广州岛内价超市配套设施 -- 6,413,292.27 3,567,077.46 1,783,314.81 1,062,900.00 自筹 珠海新七星门店扩建工程 - 28,855,885.36 12,078,568.17 6,587,065.30 10,190,251.89 自筹 上海农批交易大厅工程 - 437,740.00 -- -- 437,740.00 自筹 上海农批二期工程 - 12,055,724.50 -- 212,400.00 11,843,324.50 自筹 其他 1,163,595.80 109,572.74 -- -- 1,273,168.54 自筹 合 计 149,894,798.74 158,619,240.39 75,936,583.02 73,093,803.83 159,483,652.28 减:在建工程减值准备＊ 3,910,903.21 -- -- -- 3,910,903.21 净 额 145,983,895.53 155,572,749.07 实际支付金额中借款费用资本化金额： 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产 其他减少额 期末余额 小市场工程 743,607.69 101,281.96 844,889.65 -- -- 布吉市场改造 237,290.63 732,024.86 969,315.49 -- -- 冷库综合服务楼 1,340,177.94 1,483,065.35 -- -- 2,823,243.29 布吉海鲜批发市场工程 -- 394,495.15 -- -- 394,495.15 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 68 新保康超市 240,856.00 -- -- 240,856.00 -- 新坪山饲料厂工程 -- 742,427.58 -- -- 742,427.58 潼湖猪场基建工程 -- 262,076.88 -- -- 262,076.88 南昌农批水果交易房 -- 147,692.94 147,692.94 -- -- 绿美特农业园二期工程 201,334.74 -- 201,334.74 -- -- 合 计 2,763,267.00 3,863,064.72 2,163,232.82 240,856.00 4,222,242.90 资本化率为平均贷款利率。 ＊在建工程减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 丰乐园装修工程 3,910,903.21 -- -- 3,910,903.21 合 计 3,910,903.21 -- -- 3,910,903.21 由于用途改变，已无使用价值。 11、固定资产清理 项 目 清理原因 期末余额 期初余额 资产清理 继续使用已不经济 （38,622.99） （36,015.79） 合 计 （38,622.99） （36,015.79） 12、无形资产 类 别 取得 方式 原值 期初余额 本 期 增加额 本期摊 销 额 累计摊 销 额 期末余额 剩余 年限 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 商标特许权 投资 2,000,000.00 1,866,667.34 -- 66,600.00 199,932.66 1,800,067.34 28 年 土地使用权 协议 出让 200,665,218.01 146,284,533.11 21,479,516.39 7,304,164.49 40,205,333.00 160,459,885.01 48-68 年 商誉 786,090.46 -- 786,090.46 185,956.60 185,956.60 600,133.86 软件 购买 6,305,276.81 -- 4,512,159.07 241,869.34 2,034,987.08 4,270,289.73 10 年 合 计 182,978,816.36 148,151,200.45 26,777,765.92 7,798,590.43 42,626,209.34 167,130,375.94 减:无形资产 减值准备 -- -- 净 额 148,151,200.45 167,130,375.94 土地使用权本期增加数中 1,195.20 万元系本期增加合并单位而增加的各单位合并基准日的土 地使用权； 软件本期增加数中 179.85 万元系本期增加合并单位而增加的各单位合并基准日的软 件。 商誉系广州市民润岛内价连锁商业有限公司吸收合并广州市顺民城实业有限公司而支付的溢 价。 13、长期待摊费用 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 69 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销 (转出)额 累计摊销 （转出）额 期末余额 租入固定资产改良支出 111,241,015.79 81,445,940.02 13,631,815.87 23,122,032.27 39,285,292.17 71,955,723.62 土地租用费 1,892,587.33 954,561.43 -- 174,591.53 1,112,617.43 779,969.90 办公楼租用费 639,881.06 626,822.26 -- 114,647.26 127,706.06 512,175.00 电力增容费 1,523,118.19 151,794.19 -- 151,794.19 1,523,118.19 -- 摊位租用费 2,149,070.00 837,468.26 98,435.62 192,214.62 1,405,380.74 743,689.26 大修理支出 7,756,813.12 1,229,950.08 5,485,192.08 185,921.05 1,227,592.01 6,529,221.11 装修费 118,296,153.96 12,493,777.45 65,577,429.67 5,021,644.60 45246591.44 73,049,562.52 管理合作费 825,000.00 576,170.59 -- 82,500.00 331,329.41 493,670.59 收购批发市场补偿费 15,000,000.00 -- 15,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 13,500,000.00 其他 20,337,722.88 9,790,933.01 7,415,814.92 3,088,460.09 6,219,435.04 14,118,287.84 合 计 279,661,362.33 108,107,417.29 107,208,688.16 33,633,805.61 97,979,062.49 181,682,299.84 本期增加额中 2,290.90 万元系本期增加合并单位而增加的各单位合并基准日的长期待摊费用， 本期摊销额和累计摊销额中有 2,262.95 万元系本期减少合并单位而减少的各单位的年初长期待摊费 用。 14、短期借款 2002.12.31 2001.12.31 借款条件及 币 种 月利率 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 4.875‰-5.633‰ 360,000,000.00 360,000,000.00 244,000,000.00 244,000,000.00 抵押借款： 人民币 4.875‰-5.633‰ 193,400,000.00 193,400,000.00 122,480,000.00 122,480,000.00 保证借款： 人民币 4.875‰-5.633‰ 329,400,000.00 329,400,000.00 415,500,000.00 415,500,000.00 合 计 882,800,000.00 882,800,000.00 781,980,000.00 781,980,000.00 15、应付票据 票据种类 2002.12.31 2001.12.31 银行承兑汇票 4,375,377.21 800,000.00 合 计 4,375,377.21 800,000.00 本期数较期初数增加主要系广州民润岛内价连锁商业有限公司开出的银行承兑汇票，该等银行 承兑汇票将在 2003 年 1-6 月到期。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 70 16、应付账款 应付账款期末较年初增加 25,870.43 万元，增幅为 136.03%，主要系本期增加合并单位增加 29,216.28 万元，同时减少合并单位而减少 8,823.20 万元所致。 本项目期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。 17、预收账款 预收账款期末数较年初数增加 3,750.29 万元，增长 148.52%，主要系深圳市布吉海鲜批发有限公司增 加的预售海鲜批发市场的档位款。 本项目期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。 18、应付工资 本公司应付工资中不存在拖欠性质。 19、应付股利 应付投资者名称 原因 金额 备 注 深圳市农牧实业有限公司原国有股东 未付 4,776,857.53 深圳市农产品运输公司工会 未付 28,407.96 深圳市农产品运输服务有限公司少数股东 江西农药厂 未付 456,825.22 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司少数股东 合 计 5,262,090.71 欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。 20、应交税金 税 种 税率 2002.12.31 2001.12.31 营业税 3%、5% 4,759,185.47 2,026,677.38 城建税 1%、7% 907,924.11 770,837.96 企业所得税 15%、33% 23,362,109.77 11,870,808.81 房产税 1.2% 1,669,226.26 2,532,163.00 增值税 13%、17% (4,026,687.62) 15,479,563.11 个人所得税 4,145,270.68 1,945,813.76 合 计 30,817,028.67 34,625,864.02 21、其他应付款 本项目欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。 22、其他应交款 项目 金额 计缴标准 教育费附加 942,366.60 应交营业税额及增值税额的 3% 23、预提费用 项目 结存原因 2002.12.31 2001.12.31 利息 尚未支付 914,214.75 3,970,622.59 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 71 水电费 尚未支付 2,986,857.19 5,563,821.98 租赁费 尚未支付 3,518,109.17 5,845,090.11 修理费 尚未支付 109,748.00 179,944.00 保险费 尚未支付 2,637,184.89 -- 其他 尚未支付 1,501,184.18 1,159,967.25 合 计 11,667,298.18 16,719,445.93 24、一年内到期的长期负债 项目 2002.12.31 2001.12.31 一年内到期的长期借款* 122,750,000.00 15,000,000.00 合 计 38,173,000.00 15,000,000.00 * 一年内到期的长期借款 2002.12.31 2001.12.31 借款条件 原币 折人民币 原币 折人民币 信用 18,750,000.00 18,750,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 保证 19,423,000.00 19,423,000.00 -- -- 合 计 38,173,000.00 38,173,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 25、长期借款 2002.12.31 2001.12.31 借款条件 及币种 月利率 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 0-11.225‰ 150,000,000.00 150,000,000.00 26,673,000.00 26,673,000.00 保证借款： 人民币 0-6.698‰ 3,600,000.00 3,600,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 合 计 153,600,000.00 153,600,000.00 42,673,000.00 42,673,000.00 本期末数较期初数增加主要系向建设银行深圳分行增加长期借款 150,000,000.00 元。 26、长期应付款 单位名称 2002.12.31 2001.12.31 深圳市财政局借款 27,566,139.26 41,020,000.00 深圳市农业局 800,000.00 300,000.00 陈国平等租户押金 4,280,340.00 4,233,090.00 农业部 10,110,000.00 2,081,204.29 南头农行工会 2,000,000.00 2,000,000.00 深圳市环保局 1,000,000.00 1,000,000.00 海霸王(汕头)娱乐有限公司 5,325,750.00 -- 科技局 -- 2,000,000.00 合 计 51,082,229.26 52,634,294.29 27、专项应付款 项目 2002.12.31 2001.12.31 专项拨款 6,010,000.00 129,508.17 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 72 合 计 6,010,000.00 129,508.17 28、其他长期负债 项目 递延收益 其他长期负债* 合计 年初余额 55,070,962.00 -- 55,070,962.00 本年增加 10,348,597.71 4,210,715.15 14,559,312.86 本年减少 22,915,132.86 -- 22,915,132.86 期末余额 42,504,426.85 4,210,715.15 46,715,142.00 * 其他长期负债主要是农业项目发展基金。 29、股本 本期增（减）变动 项目 2001.12.31 增发 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 2002.12.31 一、尚未流通股份 1. 发起人股份 83,154,523.00 -- -- -- -- -- -- 83,154,523.00 其中： 国家股 54,038,569.00 -- -- -- -- -- -- 54,038,569.00 境内法人持有股份 29,115,954.00 -- -- -- -- -- -- 29,115,954.00 2. 高管股 1,109,821.00 1,109,821.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 100,593,299.00 -- -- -- -- -- -- 100,593,299.00 三、股份总数 184,857,643.00 -- -- -- -- -- -- 184,857,643.00 30、资本公积 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 574,579,593.55 -- -- 574,579,593.55 股权投资准备 38,863,895.76 -- -- 38,863,895.76 其他资本公积转入 1,961,242.28 -- -- 1,961,242.28 合 计 615,404,731.59 -- -- 615,404,731.59 31. 盈余公积 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 40,211,655.92 14,881,081.36 -- 55,092,737.28 法定公益金 28,045,242.57 7,440,540.68 -- 35,485,783.25 任意盈余公积 75,476,756.99 -- -- 75,476,756.99 合计 143,733,655.48 22,321,622.04 -- 166,055,277.52 32、未分配利润 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 73 金额 本年净利润 148,810,813.67 加：期初未分配利润 (2,120,036.87) 减；提取法定盈余公积 14,881,081.36 提取公益金 7,440,540.68 提取任意盈余公积金 -- 分配股利 -- 年末余额 124,369,154.76 本公司董事会于 2003 年 月 日通过董事会决议，决定按净利润分别提取 10%、5%的法定盈余公积和 法定公益金合计 22,306,181.61 元. 33、主营业务收入及成本 A、主营业务收入及成本分行业资料如下： 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 行 业 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 农产品批发市场 251,796,050.90 216,450,629.56 90,434,477.36 69,524,956.80 161,361,573.54 146,925,672.76 超级市场零售 1,316,010,699.53 891,193,462.70 1,095,311,810.25 738,417,479.05 220,698,889.28 152,775,983.65 农产品加工生产养殖 395,929,645.61 400,684,219.10 317,090,823.47 325,810,005.61 78,838,822.14 74,874,213.49 农产品配套服务 83,000,058.85 46,875,311.16 48,388,535.09 15,755,189.86 34,611,523.76 31,120,121.30 减：公司内部 行业之间抵消 77,627,535.33 36,286,558.07 71,785,987.94 30,158,915.03 5,841,547.39 6,127,643.04 合 计 1,969,108,919.56 1,518,917,064.45 1,479,439,658.23 1,119,348,716.29 489,669,261.33 399,568,348.16 B、主营业务收入及成本分地区资料如下： 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 地 区 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 广东省 1,933,112,823.30 1,508,930,491.85 1,467,748,388.54 1,119,348,716.29 465,364,434.76 389,581,775.56 江西省 15,597,226.30 9,986,572.60 1,681,863.08 -- 13,915,363.22 9,986,572.60 上海市 20,398,869.96 -- 10,009,406.61 -- 10,389,463.35 -- 公司地区分 部间相互抵销 -- -- -- -- -- -- 合 计 1,969,108,919.56 1,518,917,064.45 1,479,439,658.23 1,119,348,716.29 489,669,261.33 399,568,348.16 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 74 C、主营业务收入及成本明细资料如下： 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 项目 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 商品销售 1,736,627,771.02 1,303,844,995.95 1,472,886,587.63 1,094,155,790.86 263,741,183.39 209,689,205.09 劳务收入(成本) 1,940,294.95 909,181.24 1,200,852.06 206,700.00 739,442.89 702,481.24 工程施工收入(成本) 48,132,261.98 26,810,094.93 39,380,110.17 18,010,877.45 8,752,151.81 8,799,217.48 租赁收入(成本) 150,373,452.66 138,976,401.71 20,458,022.39 24,141,350.86 129,915,430.27 114,835,050.85 运输收入(成本) 7,296,127.91 6,567,827.01 -- -- 7,296,127.91 6,567,827.01 服务收入(成本) 5,962,118.09 5,443,586.15 -- -- 5,962,118.09 5,443,586.15 其他收入(成本) 96,404,428.28 72,651,535.53 17,300,073.92 12,992,912.15 79,104,354.36 59,658,623.38 公司内部行业 间相互抵销 77,627,535.33 36,286,558.07 71,785,987.94 30,158,915.03 5,841,547.39 6,127,643.04 合 计 1,969,108,919.56 1,518,917,064.45 1,479,439,658.23 1,119,348,716.29 489,669,261.33 399,568,348.16 本年主营业务收入较上年增加 45,019.19 万元，增幅 29.64%，主要原因为：1、民润公司在本年增加 合并单位增加 56,058.37 万元；2、民润公司新开门店增加 33,591.44 万元；3、本年度未合并深圳华润万 方超级市场有限公司减少 47,168.09 万元。相同的原因使主营业务成本较上年增加 36,009.09 万元。 34、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2002 年度 2001 年度 营业税 3%、5% 14,848,071.40 13,033,453.98 城市维护建设税 1%、7% 1,190,992.84 438,170.44 教育费附加 3% 2,295,883.76 844,654.39 其他 6,848.77 -- 合 计 18,341,796.77 14,316,278.81 35、其他业务利润 其他业务收入(RMB) 其他业务支出(RMB) 其他业务税金(RMB) 其他业务利润(RMB) 项 目 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 供应商促销 及管理费* 90,011,634.21 37,261,502.54 -- -- 4,103,084.74 1,916,418.89 85,908,549.47 35,345,083.65 水电、装卸费 15,708,257.78 14,021,656.03 6,488,707.65 7,522,334.67 -- -- 9,219,550.13 6,499,321.36 商标使用费 2,000,000.00 -- -- -- 104,000.00 -- 1,896,000.00 - 合作建房 收入** 4,734,816.31 20,961,072.25 -- -- -- -- 4,734,816.31 20,961,072.25 其他 9,434,184.57 9,447,079.49 3,483,777.82 2,940,076.47 337,683.02 80,469.23 5,612,723.73 6,426,533.79 合 计 121,888,892.87 81,691,310.31 9,972,485.47 10,462,411.14 4,544,767.76 1,996,888.12 107,371,639.64 69,232,011.05 * 本年较上年增长幅度较大主要系供应商促销及管理费较上年增加较多，其中民润公司在本 年增加合并单位增加 4,747.15 万元，民润公司新开门店增加 2,273.13 万元；3、本年度未合并深圳华润万 方超级市场有限公司减少 2,491.77 万元 ** 系由本公司提供土地，合作方提供全部建设资金合作建房，房屋销售后扣除相关税费后分 回的收入。 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 75 36、营业费用 本年较上年增长 16,330.32 万元，增幅 127.48%，主要原因为：1、民润公司在本年增加合并单位增加 8,321.97 万元；2、民润公司新开门店增加 6,895.46 万元；3、本年度未合并深圳华润万方超级市场有限 公司减少 190.84 万元。 37、管理费用 本年较上年降低 2,743.39 万元，减幅 15.26%，主要原因系上年度华润万方公司的管理费用 7,996.96 万元（本年度未合并）以及其他单位管理费用增长所致。 38、财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 47,986,178.12 34,338,309.58 减：利息收入 6,214,343.82 7,537,938.11 汇兑损失 47,894.25 134,844.51 减：汇兑收益 12,349.79 235,918.10 财政贴息 3,919,936.00 1,420,166.76 其他 534,739.16 （13,884.12） 合 计 38,422,181,92 25,265,247.00 本期数较上年同期数增长 52%，主要系本公司增加银行借款所致。 39、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 长期投资收益 ----承包企业上缴利润 2,473,644.01 851,250.00 ----联营企业分配来的利润 6,000,000.00 463,042.73 ----处置投资收益 96,024,095.02 4,925,299.96 ----期末调整的被投资公 司权益净增减的金额 3,890,779.27 3,322,860.59 ----股票投资收益 399,980.00 -- ---- 股权投资差额摊销 (9,599,280.96) (5,862,638.50) 合 计 99,189,217.34 3,699,814.78 本期较上期增加原因，主要系深圳市果菜贸易公司转让华润万方公司 50%的股权，其中转让收入 14,316.60 万元，成本 4,501.50 万元，费用 212.70 万元。 对投资收益的汇回，不存在重大限制。 40、补贴收入 项 目 2002 年度 2001 年度 财政补贴收入 748,235.00 483,474.23 合 计 748,235.00 483,474.23 41、营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 固定资产盘盈 82,138.34 -- 赔偿收入 384,318.00 468,519.92 处置固定资产净收益 9,453.03 2,715.00 罚款净收入 756,157.39 303,213.23 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 76 房租款 212,836.10 166,289.75 其他 2,728,999.98 1,114,792.66 合 计 4,173,902.84 2,055,530.56 42、营业外支出 项目 2002 年度 2001 年度 固定资产盘亏 31,238.16 -- 处置固定资产净损失 42,350.60 84,651.47 罚款支出 963,642.31 433,210.54 捐赠支出 374,403.63 352,222.22 补偿费 1,000,115.00 -- 固定资产减值准备 65,361.26 200,000.00 出售无形资产损失 -- 12,740.00 进项税转出 339,315.83 412,430.28 其他 348,200.11 238,110.22 合计 3,164,626.90 1,733,364.73 43. 现金流量表 收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）的其他与投 资活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的现金 项 目 内 容 2002 年度 收到的其他与经营活动有关的现金 租赁收入 12,604,398.78 代收款 13,143,404.80 利息收入 6,214,343.82 罚款收入 548,497.78 收到的押金 5,049,003.55 合作建房收入 3,534,816.31 合 计 41,094,465.04 支付的其他与经营活动有关的现金 经营费用 160,907,044.70 管理费用 77,014,833.62 下岗员工补偿金 1,026,897.50 押金及保证金 6,333,470.00 职工借款 3,458,594.96 往来款 11,155,208.91 合 计 259,896,049.69 支付的其他与投资活动有关的现金 处置子公司本期合并范围变化而减少的现金 54,776,595.76 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的专项应付款以及其他款项 15,510,000.00 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 77 支付的其他与筹资活动有关的现金 资本化利息 3,863,064.72 偿还的专项应付款 4,850,000.00 合 计 8,713,064.72 附注六、母公司会计报表主要项目附注 1、应收账款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 -- -- -- -- -- -- 1-2 年 -- -- -- 7,978.30 0.29 438.81 2-3 年 -- -- -- 244,564.10 8.89 13,451.02 3 年以上 2,497,647.84 100 2,497,647.84 2,497,647.84 90.82 2,497,647.84 合 计 2,497,647.84 100 2,497,647.84 2,750,190.24 100 2,511,537.67 2、其他应收款 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 416,766,260.51 92.84 95,449.47 218,654,036.13 93.02 1,545,823.62 1-2 年 3,285,000.00 4.77 229,950.00 7,677,780.76 3.27 25,518.19 2-3 年 7,040,073.03 0.16 704,007.30 832,319.30 0.35 45,296.31 3 年以上 7,824,104.38 2.23 7,519,659.98 7,907,372.28 3.36 5,992,908.70 合 计 434,915,437.92 100 8,549,066.75 235,071,508.47 100 7,609,546.82 期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况详见附注七。 3、长期投资 项目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 长期股权投资* 694,027,735.91 237,672,883.23 78,528,315.92 853,172,303.22 其中：对子公司投资 475,972,151.99 225,144,406.06 75,435,892.62 625,680,665.43 对联营公司投资 218,055,583.92 12,528,477.17 3,092,423.30 227,491,637.79 长期债权投资 -- -- -- -- 其中：国债投资 -- -- -- -- 合 计 694,027,735.91 237,672,883.23 78,528,315.92 853,172,303.22 减：长期投资减值准备 -- -- 长期投资净额 694,027,735.91 853,172,303.22 * 长期股权投资 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 78 1. 股票投资 被投资单位名称 股份 类别 股票数量 投资 比例 初始投资成本 期末余额 期末 市价 减值 准备 广东发展银行 法人股 5,000,000 0.14% 6,000,000.00 6,000,000.00 未上市 -- 合 计 6,000,000.00 6,000,000.00 -- B. 其他股权投资 投 资 金 额 被投资单位名称 初始投资额 本期权 益调整 累计权 益调整 处理投 资转出 期末余额 减值 准备 深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 6,972,249.36 21,254,706.86 -- 98,704,706.86 -- 深圳农产品交易大厦有限公司 24,161,343.86 987,909.94 6,849,676.89 -- 31,011,020.75 -- 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 (1,395,636.11) (1,984,706.55) -- 13,015,293.45 -- 深圳市果菜贸易公司 113,334,433.95 94,855,038.51 56,655,432.21 -- 169,989,866.16 -- 深圳市民润农产品配送连锁有限公司 45,000,000.00 13,529,455.00 27,957,090.25 -- 72,957,090.25 -- 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 1,265,813.08 1,451,751.88 -- 10,101,751.88 -- 深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.00 72,176.64 (5,556,859.39) -- 2,943,140.61 -- 深圳市凯旋农产品物业服务公司 4,320,000.00 -- 605,693.08 -- 4,925,693.08 -- 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 1,875,760.40 1,853,602.61 -- 18,853,602.61 -- 深圳博利雅设计装饰工程公司 5,102,210.00 1,824,918.22 2,777,606.47 -- 7,879,816.47 -- 深圳市农牧实业有限公司 30,909,123.53 5,862,779.08 17,350,998.10 -- 48,260,121.63 -- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 22,779,404.42 2,444,965.70 2,763,803.73 -- 25,543,208.15 -- 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,595,200.00 3,885,138.24 4,515,992.05 -- 17,111,192.05 -- 深圳倜拓实业有限公司 2,275,000.00 -- -- -- 2,275,000.00 -- 深圳市海农食品公司 1,034,629.55 -- 566,742.95 -- 1,601,372.50 -- 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 3,120,000.00 -- -- -- 3,120,000.00 -- 深圳市深宝实业股份有限公司 115,346,339.17 3,671,969.48 (22,055,519.97) -- 93,290,819.20 -- 上海吉龙投资有限公司 34,352,162.02 776,580.30 776,580.30 -- 35,128,742.32 -- 金华市信托投资股份有限公司 100,000,000.00 -- -- -- 100,000,000.00 -- 深圳市集贸市场有限公司 36,692,252.08 2,519,266.63 2,519,266.63 39,211,518.71 -- 深圳市农产品配送中心有限公司 1,950,000.00 (178,507.74) (178,507.74) 1,771,492.26 -- 合肥周谷堆农产品批发 市场股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 -- 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 79 湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 -- 深圳市全家乐商业发展有限公司 4,400,000.00 4,400,000.00 -- 合 计 689,972,098.58 138,969,876.73 118,123,350.36 -- 808,095,448.94 -- C. 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销 期限 摊销 方法 本期摊 销金额 期末余额 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 (2,379,404.42) 购买股权 10 直线法 (237,940.44) (1,665,583.10) 深圳市福田农产品批发市场有限公司 3,816,000.00 购买股权 10 直线法 381,600.00 2,289,600.00 深圳市农牧实业有限公司 8,869,328.87 购买股权 10 直线法 886,932.88 5,321,597.33 深圳农产品交易大厦有限公司 13,458,654.14 购买股权 10 直线法 2,728,245.77 8,002,162.67 深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05 购买股权 10 直线法 312,326.60 2,405,776.27 深圳市深宝实业有限公司 15,434,923.10 购买股权 10 直线法 1,543,492.31 10,804,446.09 深圳市集贸市场有限公司 8,307,747.92 购买股权 10 直线法 415,387.40 7,892,360.52 上海吉龙投资有限公司 4,432,837.98 购买股权 10 直线法 406,343.48 4,026,494.50 合 计 55,063,353.64 6,436,388.00 39,076,854.28 4、主营业务收入及成本 行 业 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 商品销售 17,125,351.64 28,868,213.96 16,913,000.26 28,269,951.14 212,351.38 598,262.82 租赁收入(成本) 32,745,471.48 45,997,895.46 9,096,553.21 7,514,010.50 23,648,918.27 38,483,884.96 其他收入(成本) 55,450,543.09 44,875,763.78 15,233,800.00 9,829,367.99 40,216,743.09 35,046,395.79 合 计 105,321,366.21 119,741,873.20 41,243,353.47 45,613,329.63 64,078,012.74 74,128,543.57 5、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 长期投资收益 ----权益法调整 137,969,220.05 64,876,407.52 ----承包企业上缴利润 340,000.00 640,000.00 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 80 ----联营或合营企业分配来的利润 6,399,980.00 318,000.00 ----处置投资收益 -- (521,800.52) ----股权投资差额摊销 (6,436,388.00) (5,614,657.06) 合 计 138,272,812.05 59,697,949.94 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 <1> 、存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质或 类 型 法 定 代表人 注册地址 与本公 司关系 主营业务 深圳市农产品运输服务有限公司 有限责任公司 吴庆祥 中国深圳 子公司 公路货运 深圳市中农网电子商务有限公司 有限责任公司 万筱宁 中国深圳 子公司 信息咨询 深圳市福田农产品批发市场有限公司 有限责任公司 陈炳强 中国深圳 子公司 批发市场 深圳市成业冷冻有限公司 有限责任公司 祝俊明 中国深圳 子公司 冷库经营 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 有限责任公司 李小和 中国深圳 子公司 国内商业 深圳市丰乐园大酒店有限公司 有限责任公司 马 坚 中国深圳 子公司 客房、餐厅 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 有限责任公司 林春逢 中国深圳 子公司 物业管理 深圳市农牧实业公司 有限责任公司 肖汉强 中国深圳 子公司 国内商业 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 有限责任公司 刘敬元 中国深圳 子公司 装饰工程 设计施工 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 有限责任公司 马 坚 中国深圳 子公司 批发市场 深圳市果菜贸易公司 有限责任公司 杨顺江 中国深圳 子公司 批发零售 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 有限责任公司 冷思广 中国南昌 子公司 批发市场 深圳农产品交易大厦有限公司 有限责任公司 肖 冰 中国深圳 子公司 物业管理 上海吉农投资有限公司 有限责任公司 祝俊明 中国上海 子公司 摊位租赁 深圳市集贸市场有限公司 有限责任公司 韦学锋 中国深圳 子公司 摊位租赁 深圳市农产品配送中心有限公司 有限责任公司 姚少雄 中国深圳 子公司 物资供销 <2>、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本 期 增加数 本 期 减少数 期末数 深圳市农产品运输服务有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 深圳市中农网电子商务有限公司 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 深圳市福田农产品批发市场有限公司 148,080,000.00 -- -- 148,080,000.00 深圳市成业冷冻有限公司 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 40,000,000.00 10,000,000.00 -- 50,000,000.00 深圳市丰乐园大酒店有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,800,000.00 -- -- 4,800,000.00 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 81 深圳市农牧实业有限公司 30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 24,600,000.00 -- -- 24,600,000.00 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 40,000,000.00 -- -- 40,000,000.00 深圳市果菜贸易公司 28,560,000.00 -- -- 28,560,000.00 深圳农产品交易大厦有限公司 27,000,000.00 -- -- 27,000,000.00 上海吉农投资有限公司 30,000,000.00 20,000,000.00 -- 50,000,000.00 深圳市集贸市场有限公司 48,860,000.00 -- -- 48,860,000.00 深圳市农产品配送中心有限公司 -- 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 <3>、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本 期 增加数 本 期 减少数 期末数 关联方名称 金额 RMB 比例% 金额 RMB 金额 RMB 金额 RMB 比例% 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 86.50 -- -- 8,650,000.00 86.50 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 50 -- -- 15,000,000.00 50 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 85 -- -- 17,000,000.00 85 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 36,000,000.00 90 9,000,000.00 -- 45,000,000.00 90 深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.00 85 -- -- 8,500,000.00 85 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,320,000.00 90 -- -- 4,320,000.00 90 深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 52.30 -- -- 77,450,000.00 52.30 深圳市农牧实业有限公司 43,700,000.00 70 -- -- 43,700,000.00 70 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 5,102,000.00 51.02 -- -- 5,102,000.00 51.02 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,600,000.00 51.20 -- -- 12,600,000.00 51.20 深圳市果菜贸易公司 116,460,000.00 100 -- -- 116,460,000.00 100 深圳农产品交易大厦有限公司 24,721,343.86 65 -- -- -- -- 24,721,343.86 65 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 20,400,000.00 51 -- -- 20,400,000.00 51 上海吉农投资有限公司 -- -- 44,364,880.00 -- 44,364,880.00 90 深圳市集贸市场有限公司 -- -- 45,000,000.00 -- 45,000,000.00 90.8 深圳市农产品配送中心有限公司 -- -- 1,950,000.00 -- 1,950,000.00 65 <4>、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市商贸投资控股公司 股东 深圳市投资管理公司 股东 深圳培源实业公司 股东 深圳市海农食品有限公司 联营企业 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 联营企业 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 82 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 联营企业 云南云深饲料有限公司 子公司之联营公司 深圳市倜拓实业有限公司 联营企业 深圳市隆峰实业有限公司 子公司之股东 深圳东雅实业有限公司 子公司之股东 农业部信息中心 子公司之股东 泰克艾奇智能系统深圳公司 子公司之股东 2、关联交易 本公司于 2002 年 2 月 2 日与深圳市商控实业有限公司（本公司第一大股东深圳市商贸投资控股公司之 子公司）签订《股权转让协议》受让其所持有的深圳市集贸市场有限公司 90.8%的股权，其转让价格 4,500 万元。本公司于 2002 年 6 月 25 日召开临时股东大会通过了该收购事项。 本公司于 2002 年 9 月 28 日与合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“ 合肥公司” ）签 定协议书，约定本公司许可合肥使用本公司的商标图案（该许可为普通使用许可），使用期限为合肥公司 的存续期间，使用费 200 万元。 本公司及下属公司存在对外担保的关联交易，担保事项见附注八。 3、关联方应收应付款项 期末余额 占全部应收（付） 款项余额的比重% 项目 关联方名称 2002.12.31 2001.12.31 2002.12.31 2001.12.31 应收账款 云南云深饲料有限公司 566,001.10 437,911.05 0.95 0.82 其他应收款 深圳市农牧实业有限公司工会委员会 1,270,797.92 4,193,069.07 0.63 3.34 深圳市商贸投资控股公司 -- 1,000,000.00 -- 0.8 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 5,994,144.52 5,900,000.00 2.97 4.70 深圳市海农食品有限公司 6,218,101.06 7,213,813.76 3.08 5.74 深圳培源实业公司 598,194.00 618,076.40 0.30 0.49 深圳市倜拓实业有限公司 7,500.00 8,750.00 0.00 0.01 深圳市隆峰实业有限公司 15,084,336.13 8,293,496.89 7.48 6.60 云南云深饲料有限公司 1,700,000.00 1,711,360.00 0.84 1.36 深圳东雅实业有限公司 5,372,560.00 5,372,560.00 2.66 3.87 农业部信息中心 6,000,000.00 -- 2.98 -- 泰克艾奇智能系统深圳公司 3,000,000.00 -- 1.49 -- 财贸实业开发公司 367,360.00 -- 0.18 -- 其他应付款 深圳市投资管理公司 1,057,462.50 4,557,462.50 0.53 2.77 深圳市商贸投资控股公司 989,300.00 3,989,300.00 0.50 2.43 预付账款 上海市浦东新区经贸国有资产经营公司 -- 14,800,000.00 -- 25.81 应付股利 深圳市商贸投资控股公司 -- 4,776,857.53 -- 41.9 一年内到期长期负债 深圳市商贸投资控股公司 9,500,000.00 -- 7.74 -- 长期借款 深圳市商贸投资控股公司 -- 9,500,000.00 -- 22.26 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 83 深圳市投资管理公司 -- 9,550,000.00 -- 22.38 附注八、或有事项 本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为 RMB4,400 万元，其明细如下： 序号 单位名称 金额 期限 1 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 800 万元 2002.6.29—2003.1.29 2 深圳倜拓实业有限公司 800 万元 2002.11.19—2003.11.29 3 深圳市海农食品有限公司 500 万元 2002.12.20—2003.12.20 4 深圳市海农食品有限公司 600 万元 2002.4.1—2003.4.1 5 深圳市海农食品有限公司 300 万元 2001.12.20-2002.10.20 下属公司上海农产品批发市场有限公司为上海农产品批发市场服务有限公司 1400 万元贷款提供担保， 其明细如下，截止 2002 年 12 月 31 日上述担保事项尚未解除。 序号 单位名称 金额 期限 1 上海农产品批发市场服务有限公司 500 万元 1999.10.22—2002.7.22 2 上海农产品批发市场服务有限公司 500 万元 1999.11.25—2002.8.24 3 上海农产品批发市场服务有限公司 400 万元 1999.12.27—2002.7.24 附注九、承诺事项 本公司子公司——深圳市集贸市场有限公司（以下简称“ 集贸市场公司” ）在接受原工商行政管理 局所属的 17 家肉菜市场，由于历史原因该等市场未办理产权登记。根据深圳市国土局“ 深规土函第 HQ0201739” 号文同意集贸市场公司按“ 深府[2001]94 号” 文的精神，补交地价进行产权登记。根据集 贸市场公司预计各市场约需补计 1700 万元地价。 附注十、资产负债表日后事项 本公司董事会于 2003 年 月 日通过董事会决议，通过本财务报告，决定按净利润分别提取 10%、5% 的法定盈余公积和法定公益金合计 22,306,181.61 元，上述事项已作为调整事项调整 2002 年度财务报告。 附注十一、资产抵押事项 本公司资产抵押情况如下： 金额单位：人 民币万元 抵押或质押物 账面原值 账面净值 贷款单位 贷款金额 期限 布吉批发市场一、二层 3,113.00 1,964.00 5000 吨冷库 3,275.00 2,929.00 2000 吨干货库 1,055.00 944.00 农业银行深圳 分行营业部 10,000.00 2000.12.18—2003.12.18 凉果街 5 号商住楼 296.00 225.00 洪湖大厦五楼 303.00 243.00 3000 吨冷库 1,856.00 1,510.00 招商银行 东门支行 2,500.00 2002.11.22—2003.5.22 深圳市农产品股份有限公司 2002 年年度报告 84 爱华肉菜市场 402.00 209.00 南头联建楼 350.00 250.00 水贝综合楼 397.00 311.00 水贝加工场 459.00 234.00 水贝仓库 997.00 861.00 农业银行 罗湖支行 1,000.00 2002.3.20—2003.9.20 中行海珠支行 4,700.00 2002.9.13—2003.9.12 广州中信东涛苑 A、B 首二层 4,831.00 4,632.00 工行同福支行 1,300.00 2002.12.20—2003.11.29 南昌农批市场房屋 714.00 690.00 交行高新支行 500.00 2002.9.13—2003.9.12 南昌农批市场房屋 2,535.00 2,361.00 中行南湖支行 1,500.00 2002.4.24—2003.1.24 南昌农批市场房屋 868.00 807.00 农行叠山支行 640.00 2001.12.4—2003.11.21 合 计 21,451.00 18,170.00 23,140.00 附注十二、其他重大事项 1、本公司于 1998 年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目， 并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供 大豆原料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现 吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于 2000 年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折 款计人民币 17,363,266.65 元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结 了吉利公司价值约 5000 万元的全套进口流水线生产设备，并于 2001 年 3 月 18 日下达（2000）深中 法经一初字第 123 号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币 17,367,444.89 元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的 10 日内支付上述款项，本公司于 2001 年 7 月 13 日向深圳市中级人民 法院申请执行，法院已受理。目前,法院正组织拍卖上述查封设备。 2、本公司子公司—深圳市果菜贸易公司（以下简称“ 果菜公司” ）于 2002 年 4 月 12 日分别与中 国华润总公司、中润国内贸易公司签署“ 深圳华润万方股权转让协议” ，将果菜公司持有的深圳华润万 方超级市场有限公司 50%的股权分别转让给中国华润总公司、中润国内贸易公司。该等股权转让价款合 计 14,316.60 万元，截止 2002 年 12 月 31 日转让款已收讫。