000096_2001_广聚能源_广聚能源2001年年度报告_2002-04-15.txt

深圳市广聚能源股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别 及连带责任 一 公司简介 (一) 公司法定中文名称 深圳市广聚能源股份有限公司 公司法定英文名称 SHENZHEN GUANGJU ENERGY GO., LTD. (二) 公司法定代表人 王建彬 (三) 公司董事会秘书 嵇元弘 股证事务代表 叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 联系电话 (0755)6690988 传 真 (0755)6690998 电子信箱 gjny0096@ (四) 公司注册地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 公司办公地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 公司邮政编码 518067 (五) 公司信息披露报纸名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http // 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 (六) 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 广聚能源 公司股票代码 000096 (七) 其他有关资料 公司注册日期: 一九九九年二月十八日 公司注册地址: 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 企业法人营业执照注册号 4403011016739 税务登记号码:44030170848324 公司聘请的会计师事务所名称: 深圳天健信德会计师事务所 办公地址: 深圳滨河大道5020号特区证券大厦十五楼 二 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况 单位 人民币 元 指 标 项 目 金 额 利润总额 92,104,610.10 净利润 87,389,656.46 扣除非经营性损益后的净利润 66,780,881.79 主营业务利润 109,172,992.82 其他业务利润 2,375,814.59 营业利润 -6,663,910.73 投资收益 106,154,538.57 补贴收入 1,000,000.00 营业外收支净额 -8,386,017.74 经营活动产生的现金流量净额 97,837,937.72 现金及现金等价物净增加额 73,023,792.29 扣除的非经营性损益项目及所涉及的金额 1. 营业外收支净额 -8,386,017.74元 2. 股权投资差额摊销 1,725,869.72元 3. 短期投资收益 26,268,922.69元 4. 补贴收入 1,000,000.00元 3 ( 二) 近三年主要会计数据和财务指标( 单位：人民币元) 2000年 1999年 指 标 项 目 2001年 调整后 调整前 调整后 调整前 1. 主营业务收入 1, 128, 159, 407. 53 1, 118, 147, 108. 44 1, 118, 147, 108. 44 802, 625, 000. 67 802, 625, 000. 67 2. 净利润 87, 389, 656. 46 68, 438, 509. 64 70, 889, 638. 01 43, 856, 816. 77 45, 919, 094. 67 3. 总资产 1, 294, 063, 916. 21 1, 290, 351, 689. 08 1, 295, 618, 585. 72 803, 264, 666. 03 805, 326, 943. 93 4. 股东权益 ( 不含少数股东权益) 962, 122, 112. 14 901, 314, 929. 33 907, 297, 219. 70 381, 579, 008. 49 383, 641, 286. 39 5. 每股收益( 元/ 股) 0. 26 0. 21 0. 21 0. 18 0. 19 6. 扣除非经营性损益后 每股收益( 元/ 股) ( 摊薄) 0. 20 0. 18 0. 19 0. 17 0. 18 7. 每股净资产 ( 元/ 股) 2. 92 2. 73 2. 75 1. 56 1. 57 8. 调整后的每股净资产（元/ 股） 2. 89 2. 68 2. 67 1. 46 1. 46 9. 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/ 股） 0. 296 -0. 04 -0. 04 0. 39 0. 39 10. 净资产收益率( %) ( 摊薄) 9. 08 7. 59 7. 49 11. 49 11. 12 ( 三) 利润表附表: 报 告 期 利 润 净资产收益率( %) 每 股 收 益( 元/ 股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11. 35 11. 55 0. 3308 0. 3308 营业利润 - 0. 69 - 0. 71 - 0. 0202 - 0. 0202 净利润 9. 08 9. 25 0. 2648 0. 2648 扣除非经常性损益后的净利润 6. 94 7. 07 0. 2024 0. 2024 ( 四) 报告期内股东权益变动情况 ( 单位：元) 项 目 股本(股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期 初 数 330, 000, 000 534, 196, 151. 21 16, 772, 805. 41 10, 147, 039. 30 10, 198, 933. 41 901, 314, 929. 33 本期增加 - 26, 674, 117. 15 17, 655, 273. 32 8, 827, 636. 36 7, 650, 156. 58 60, 807, 181. 41 本期减少 - - - - 期 末 数 330, 000, 000 560, 870, 268. 36 34, 428, 078. 73 18, 974, 675. 66 17, 849, 089. 99 962, 122, 112. 14 变动原因: 1. 资本公积增加, 主要因深南电配股，对其股权投资进行权益法调整所致。 2. 盈余公积和法定公益金增加, 系本年度进行利润分配按规定比例提取所致。 3. 未分配利润增加, 系本年度利润增加和剩余未分配利润所致 三 股本变动及股东情况 (一)截止2001年12月31日本公司股本变动情况 单位 万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一 未上市流通股份 24,500.00 — 24,500.00 发起人股份 24,500.00 — 24,500.00 其中 国家持有股份 6,996.00 — 6,996.00 境内法人持有股份 17,504.00 — 17,504.00 未上市流通股份合计 24,500.00 — 24,500.00 二 已上市流通股 8,500.00 — 8,500.00 人民币普通股 8,500.00 — 8,500.00 已上市流通股份合计 8,500.00 — 8,500.00 三 股份总数 33,000.00 — 33,000.00 注 1. 公司于2000年7月10日上网公开发行8,500万人民币普通股, 每股面 值1.00元, 发行价格6.00元/股, 2000年7月24日在深圳证券交易所上市 2. 报告期内未发生送股 转增股本 配股 增发新股情况 (二)股东情况介绍 1. 报告期末股东总数为26,623户 2. 前十名股东持股情况 单位 万股 序 号 股 东 姓 名 名称 期初数 期内股 份增减 期末持股 数量 占总股本 比例% 股份性质 1 深圳市深南石油(集团)有限公司 14,628.00 14,628.00 44.327 国有法人股 2 深圳市南山区投资管理公司 6,996.00 6,996.00 21.200 国家股 3 深圳市深南实业有限公司 1,876.00 1,876.00 5.685 国有法人股 4 深圳市洋润投资有限公司 900.00 900.00 2.727 法人股 5 海通证券有限公司 0.00 401.10 401.10 1.215 6 上海龙海建筑安装工程有限公司 0.00 171.22 171.22 0.519 7 贵州基本建设投资公司 0.00 128.12 128.12 0.388 8 山东省企业信用担保有限责任公司 0.00 115.79 115.79 0.351 9 文登泰宇皮件有限公司 0.00 115.38 115.38 0.350 10 普惠证券投资基金 0.00 104.93 104.93 0.318 注:(1) 上述前十名股东中,深圳市深南石油 (集团) 有限公司系深圳市深 南实业有限公司 深圳市洋润投资有限公司的股东 属关联关系 (2) 报告期内深圳市南山区投资管理公司持有的6,996万股继续被依法 冻结 (三)公司控股股东情况 本公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司, 成立于1989年1月25日, 法人代表王建彬, 注册资本22,122.65万元, 属于国有企业 主要经营国内商 业 物资供销业 (不含专营 专控 专卖项目) 报告期内本公司控股股东未发生变更 所持股份无质押或冻结情况 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 (一)董事 监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止时间 王建彬 董事长 男 38 1999.02-2002.02 刘汉波 副董事长 男 41 2001.02-2002.02 仲澄溧 董事总经理 男 53 1999.02-2002.02 王 刚 董事 男 44 2001.02-2002.02 潘承伟 董事财务总监 男 54 2001.02-2002.02 道明照 执行董事 男 51 1999.02-2002.02 张华锋 董事副总经理 男 45 1999.02-2002.02 熊 华 董事副总经理 女 39 2001.02-2002.02 贺红岗 董事 男 35 2001.02-2002.02 王 珏 独立董事 男 76 2001.09-2002.02 吴晓蕾 独立董事 女 37 2001.09-2002.02 苏仲武 监事会召集人 男 52 2001.02-2002.02 林达荣 监事 男 39 1999.02-2002.02 刘光伟 监事 男 37 2001.02-2002.02 曾汉杰 副总经理 男 40 2001.01-2002.02 嵇元弘 董事会秘书 女 35 1999.02-2002.02 陈丽红 总经理助理 女 38 2001.01-2002.02 吉 明 总经理助理 男 45 2001.01-2002.02 以上董事 监事和高级管理人员均未持有公司股票 (二)董事 监事在股东单位的任职情况 董事长王建彬先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油 (集团)有限公司董事长 董事王刚先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石油(集团) 有限公司董事总经理及深圳市深南实业有限公司董事长 董事财务总监潘承伟先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深 南石油(集团)有限公司董事 执行董事道明照先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深南石 油(集团)有限公司董事 监事会召集人苏仲武先生于2001年1月3日至2004年1月3日期间任深圳市深 南石油(集团)有限公司党委书记及监事会召集人 董事贺红岗先生自2000年3月21日起任深圳市南山区投资管理公司总经理助 理 (三)年度报酬情况 根据有关规定及公司的实际情况, 公司股东大会制定了独立董事的津贴标 准 公司高级管理人员及兼任高管的董事 监事的报酬, 依据董事会审议通过 的 公司工资管理暂行规定 执行 公司现任董事 监事和高级管理人员共18人 其中在公司领取报酬的共10 人 其年度报酬总额为183万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为72.5万元 (即高级管理人员) 年度报酬总额在23万元至24万元的有3人 在17万元至18万 元的有3人 在13万元至15万元的有4人 王建彬先生 王刚先生 潘承伟先 生 苏仲武先生在本公司控股股东深圳市深南石油(集团)有限公司领取报酬 贺红岗先生在本公司第二大股东深圳市南山区投资管理有限公司领取报酬 刘 汉波先生不在本公司的股东单位或其它关联单位领取报酬 公司独立董事2001 年度的津贴为每人4万元 独立董事因公司事务而发生的费用由公司承担 (四)报告期内董事 监事 高级管理人员变动情况 2001年2月16日 本公司2001年第一次临时股东大会审议批准增补刘汉波先 生 王刚先生 潘承伟先生 熊华女士 贺红岗先生为董事 由于工作关系 苏仲武先生不再担任董事, 张伟先生 何波涛先生不再担任监事 选举苏仲武 先生为监事, 确认职工代表选举产生刘光伟先生为监事, 并于同日召开的董事 会第十一次会议选举刘汉波先生为副董事长 监事会第五次会议选举苏仲武先 生为监事会召集人 2001年9月5日 本公司2001年第二次临时股东大会审议通过选举王珏先 生 吴晓蕾女士为公司独立董事 公司第一届董事会第十四次董事会议聘任潘承伟先生为公司财务总监 2001年12月28日第一届董事会第十五次会议进行了董事会换届选举 除副 董事长刘汉波先生因工作关系不再继任董事, 马智宏先生选为新任董事, 其他 董事 独立董事均未变化 刘汉波先生在任期内诚信敬业 勤勉尽责, 本公司 第一届董事会对其工作给予充分肯定, 并代表全体股东向刘汉波先生为公司所 作出的贡献表示感谢 此次换届选举经2002年1月29日的临时股东大会审议批 准 与此同时进行的监事会换届选举后, 所有监事均未发生变更 2002年1月29 日临时股东大会后随即召开的董事会选举王建彬先生为董事长, 马智宏先生为 副董事长 第二届监事会选举苏仲武先生为监事会召集人 期后事项 2002年1月29日公司第二届董事会第一次会议聘任仲澄溧先生为 总经理 潘承伟先生为财务总监 道明照先生为执行董事 负责公司资产运 作 聘任张华锋先生 熊华女士 曾汉杰先生为副总经理 嵇元弘女士为董事 会秘书 陈丽红女士 吉明先生 叶见青先生为总经理助理 (五)公司员工的数量 专业构成 教育程度情况 公司现有在册员工780人 其中技术人员63人 财务人员28人, 销售人员 428人 生产人员221人 行政管理人员40人 大专以上学历177人 具有中 高 级技术职称17人 公司离退休人员的费用全部由深圳市社会保险局承担 五 公司治理结构 (一) 公司治理情况 公司自成立以来 严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关规 定要求 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 对照 上市公司治理准 则 董事会对公司治理实际情况说明如下 1. 股东与股东大会 公司确保所有股东特别是中小股东的平等地位 确保所有股东能够充分行 使合法权利 公司能根据 公司法 证券法 上市公司股东大会规范 意见 及公司 章程 保证股东大会合法有效召开 2. 控股股东与上市公司 公司与控股股东之间资产 人员 财务 业务 机构各自独立 控股股东 通过股东大会行使权力 公司股东会 董事会 监事会和经营层能够独立有效 运作 控股股东未直接或间接干预上市公司的决策和经营活动 3. 董事与董事会 公司董事按 公司章程 规定的选聘程序 由股东大会选举产生 董事能 诚信 勤勉尽责地履行职责 董事会制定了议事规则 董事会会议按程序进 行 根据要求设立了独立董事制度 并成立了战略决策委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等董事会专门委员会 4. 监事与监事会 公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律法规 监事会的人员和结构 能够确保监事独立行使职权 5. 关于利益相关者 公司能尊重和维护银行及其它债权人 员工 消费者等利益相关者的合法 权益 能与其努力合作 共同推动公司持续 健康发展 6. 关于绩效评价与激励约束机制 公司正在研究如何建立公开透明的绩效评价与激励约束机制 7. 关于信息披露 公司设立了董事会秘书处, 在董事会领导下负责信息披露事务 公司制定 了 信息披露管理办法 等制度 除按 上市规则 规定披露信息外, 还主 动 及时地披露有可能对股东利益产生影响的信息 增加了公司透明度 确保 所有股东有平等的机会获得公司的信息 公司治理结构与 上市公司治理准则 的差异 (1) 董事的选举尚未实行累计投票制度 (2) 由于公司董事会专门委员会的成立早于 上市公司治理准则 的颁布 日, 因此委员会成员构成尚未完全由董事组成 (3) 公司正积极研究制定对高管人员的绩效评价与激励的约束机制 (4) 公司与董事之间的权力和义务, 董事任期 董事违约责任等事项是根 据相关法津法规处理的 公司尚未与董事签署聘任合同 (二) 独立董事履行职责情况 公司目前聘请两位独立董事 均为2001年9月5日股东大会选举产生 在随 后的董事会运作中, 独立董事均能从公司全体股东尤其是中小股东的利益出发, 在审议各项议案中发表意见 对公司规范运作自查报告 收购深圳市聚能加油 站有限公司等关联交易及董事换届选举均发表了独立意见, 认真履行了独立董 事的职责, 发挥了独立董事的作用 (三) 公司 五分开 情况 1. 在业务方面: 公司的业务完全独立于控股股东 控股股东及其下属单位 没有从事与上市公司相同或相近的业务 2. 在人员方面: 除本公司董事长王建彬先生兼任控股股东的法定代表人外, 其它人员包括总经理 财务总监和董事会秘书在控股股东单位没有担任行政职 务 王建彬先生是公司主营业务石油及液化石油气的开拓者 是公司经营策略 和商业竞争的主要策划者 在行业中具有特殊的地位 鉴于本公司的大股东深 南石油面临全面改制的特殊情况 王建彬先生暂时兼任深南石油的法定代表 人 有利于公司的稳定 发展和维护投资者的利益 公司董事会承诺 一旦条 件成熟 立即解决这一问题 目前相关工作也正在积极进行之中 3. 在资产方面 控股股东投入公司的资产独立完整 产权清晰 控股股东 亦没有干预公司对资产的经营管理 4. 在机构方面 公司 三会 及内部机构均独立运作 与控股股东不存在 上下级关系 5. 在财务方面 公司有独立的财务 审计部门 建立了独立的会计核算体 系 财务管理制度和内部审计制度 六 股东大会简介 本报告期内公司共召开了三次股东大会 (一)本公司于2001年1月16日在 证券时报 上刊登了关于召开了2001年度 临时股东大会的通知 2001年2月16日会议在深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼会议 室召开, 会议由王建彬董事长主持 出席会议股东及股东代表5名 代表股份 24,500万股 占公司总股本的74.24% 会议审议批准了 关于修改公司章程的 议案 关于苏仲武不再担任公司董事的议案 关于增补刘汉波 王 刚 潘承伟 熊华 贺红岗为公司董事的议案 关于张伟 何波涛不再担 任公司监事的议案 及 关于选举苏仲武为公司监事的议案 本次股东大会 决议公告刊登于2001年2月17日 证券时报 (二)本公司2001年3月23日在 证券时报 上刊登关于召开2000年年度股东 大会的通知 会议于2001年4月23日在深圳市蛇口大厦六楼会议室召开 会议由 王建彬董事长主持 出席会议股东及股东代表5名 代表股份24,500万股 占公 司总股本的74.24% 大会审议批准了 2000年度董事会工作报告 2000年 度监事会工作报告 公司2000年度财务决算报告 2000年度利润分配 的议案 2001年度利润分配政策 关于募集资金使用管理办法 关于募集资金投向的议案 和 关于聘请2001年审计单位和法律顾问的议 案 本次股东大会决议公告刊登于2001年4月24日 证券时报 (三)本公司于2001年11月28日在 证券时报 刊登了关于召开2000年度第 三次临时股东大会的通知, 会议于2001年12月28日在深圳市蛇口大厦七楼会议 室召开 由王建彬董事长主持 出席会议股东及股东代表5名 代表股份24,500 万股 占公司总股本的74.24% 大会审议批准了 关于成立专门委员会的议 案 关于修改公司章程的议案 和 关于变更2001年度审计单位并提请股 东大会授权董事会决定其报酬等事宜 本次股东大会决议公告刊登于2001年 12月29日 证券时报 选举更换公司董事 监事情况详见上文 报告期内董事 监事 高管人员 的变动情况 七 董事会报告 (一) 公司经营情况 1. 公司主营业务范围及经营状况 (1) 公司主营业务范围及经营状况 公司主要从事石油制品 液化石油气销售及电力投资, 是深圳市和珠江三 角洲地区石油制品及液化石油气的主要经营者之一 本公司参股的两家电厂均 属广东省内的大中型电厂 本公司的主营业务是石油制品及液化石油气经销 2001年, 公司实现主营业 务收入112,815.94万元, 主营业务利润10,917.29万元 其中 销售成品油30万 吨, 销售收入61,901.19万元, 销售成本56,834.59万元, 毛利率为8.18%;销售液 化石油气17万吨, 销售收入50,645.59万元, 销售成本44,899.14万元, 毛利率 11.34% (2) 对公司业务产生重大影响的其他业务活动 本公司间接持有22.97%股份的深圳南山热电股份有限公司( 南山热 电 ) 利用深圳地区电力市场出现的电力紧缺的有利形势 采取各种有效措 施 上网电量和税后利润大幅上升 2001年度 南山热电实现净利润20,327.15 万元 本公司核算4,614.61万元 占本公司净利润的52.8% 比去年同期增长 37.5% 本公司持有10%股权的深圳市西部电力有限公司 2000年度实现净利润 3.66亿元 本公司获得分红款2,200万元 占本公司净利润的25.2% 本公司持有22%股权的深圳市三鼎油运贸易有限公司 在本年度内保持 良好的运作 本年度实现净利润3,748.15万元 本公司核算824.59 万元 占本 公司净利润的9.4% 比去年同期增长53.3% 本年度 公司证券投资收益2626.9万元 占本公司净利润的30.1 % 2 公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司南山石油主要进行成品油销售 注册资本5,556万 元 截止本报告期未 南山石油总资产为34,041.56万元 净资产为8,242.80万 元 其主要业务指标见上述 公司主营业务范围及经营状况 中有关成品油经 营情况 公司控股子公司深南燃气主要进行液化石油气销售 注册资本为5,000 万元 截止本报告期未 深南燃气总资产为10,995.71万元 净资产为6,541.09 万元 其主要业务指标见上述 公司主营业务范围及经营状况 中有关液化石 油气的经营情况 本公司全资子公司深圳市广聚电力投资有限公司 ( 广聚电力 ) 主 要进行电力投资 注册资本1111万元 广聚电力持有南山热电22.97%的股份, 广聚电力的利润主要来源于对南山热电的投资 南山热电主营业务为电力生产, 所供电力并入深圳市电网, 截止本报告期末 南山热电总资产为155,674.52万 元 净资产为90,845.2万元 其主要业务指标见上述 对公司业务产生重大影 响的其他业务活动 本公司参资企业深圳市西部电力有限公司( 西部电力 )是深圳市主力 电厂 注册资本68,000万元 截止本2000年末 西部电力总资产为293,669.07 万元 净资产为141,438.87万元 其主要业务指标见上述 对公司业务产生重 大影响的其他业务活动 本公司的参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司 主要进行海上运输 货运代理 船舶租赁等业务 注册资本为3,010万元 截止本2001年末 三鼎油 运总资产为9,841.75万元 净资产为9,505.76万元 其主要业务指标见上述 对公司业务产生重大影响的其他业务活动 3 主要供应商 客户情况 (1)报告期内南山石油向前五位成品油供应商采购成品油金额占年度采购成 品油总额的63% 向前五位客户销售成品油合计占年度销售成品油总额的23% (2)报告期内深南燃气向前五位液化气供应商采购液化气金额占年度采购液 化气总额的83% 向前五位客户销售液化气合计占年度销售液化气总额的35% 4. 经营中出现的问题 困难及解决方案 2001年, 受到国家政策调整及全球经济放缓的影响 成品油的市场竞争相 当激烈 在采购方面受到中石油 中石化二大集团的制约 在销售方面 面临 部分客户成品油用量下降的局面 液化石油气的经营亦受管道气专营的制约 此外, 本公司基础设施仍然薄弱 也给经营带来了困难 面对以上情况 公司 采取以下措施 (1) 于2001年初, 收购了东海石油产品仓储有限公司50%股权, 并取得经营 权 缓解了本公司成品油仓储设施不足的情况 (2) 公司一直在积极寻找与主营有关的项目 2001年下半年公司洽谈了原 赤湾壳牌石油联营有限公司的油气库项目 鉴于该油库的土地使用权问题尚未 解决 本公司与中国南山开发集团有限公司于2002年初先签署了租赁协议 为 期五年 亦缓解了公司液化气的仓储问题 并增加了成品油的仓储设施 (3) 在油品经营上, 密切关注市场变化, 采取 先进库 再定价 的购进 方式 降低风险 同时加强与两大集团的合作 拓宽进货渠道 在销售方面 及时调整经营品种 增加毛利率高的品种的销量 (4) 在液化气经营上, 采取 稳大保小 攻大联小 的经营策略和薄利多 销的经营手段 (5) 在做好销售工作的同时, 加强应收账款的回收工作, 加强资金管理, 减少财务费用 (二) 公司投资情况 1. 列表说明原计划投资项目与进度 原计划投资项目 进 度 尚未使用资金 去向 (1)收购西部电力有限公司10%股权16,200万元 尚未投资 暂存银行 (2)盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造2,430万元 取消 暂存银行 (3)南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造3,000万元 取消 暂存银行 (4)对深圳市深南燃气增资 投资深南燃气 南头液化石油气储配站技术改造2,600万元 取消 暂存银行 (5)管道燃气IC长计费检漏器项目2,950万元 取消 暂存银行 (6)兴建生产调度维修中心2,900万元 取消 暂存银行 (7)偿还银行贷款3,000万元 已完成 (8)补充流动资金16,169万元 已完成 其中南山石油补 充 6,750万元 深 南燃 气 补 充 4,500 万元 2. 本公司于2001年4月23日召开的2000年年度股东大会审议批准了上述 至 项目资金 (合计13,880万元) 改变投向 有关公告刊登于2001年4月24日 证券时报 本公司的基本发展战略是石油和液化石油气经营为核心的主营 业务, 进一步巩固电力投资 上述项目均是在此前提下拟定, 由于本公司股票 发行时间比预期时间有所推迟, 于股票发行前, 本公司对现有设施进行了部分 改造 同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务发展的主要因素 本公司 一直在寻求收购深圳及周边地区大中型油气仓储设施的机会 因此 取消上述 至 项目 改为收购已建成的大型的或较大型的集码头 仓储 调度为一体 的综合性油气仓储设施 以及与本公司主要业务有关的项目来代替 有关收购深圳市西部电力有限公司10%股权事宜尚未实施 但本公司一直积 极与转让方洽谈收购事宜 西部电力是广东省主力电厂 由于近年来广东省电 力供不应求 其发电量和利润迅速增长 原计划收购的价格已难以被对方接 受 加之西部电力正计划进行新建二期工程投资 整个西部电力的资产状况将 有重大变化 对此 本公司也需要作进一步审慎研究 本公司将进一步研究并 继续与转让方磋商 若有重大进展将及时披露 3. 其他投资情况 (1) 本公司之全资子公司广聚电力的联营公司深圳南山热电股份有限公司 在报告期内进行了配股 本公司董事会决定 投资人民币1,688.4万元认购126 万新股 截止本报告期末 本公司间接持有南山热电125,845,702股, 占其总股 份的22.97% (2) 经本公司董事会审议, 同意本公司的全资子公司南山石油斥资3,750万 元收购东莞市东海石油产品仓储有限公司( 东海油库 )50%的股权 东海油库为东莞市燃料工业总公司(50%)与香港海扬国际有限公司(50%)合 资组建的中外合资企业, 公司注册资本400万美元, 其仓储区位于东莞市沙田镇 斜西管理区泗盛 该油库库区占地22,385平方米, 拥有设计能力5,000吨 实际 能力10,000吨码头, 5个5,000立方米的油罐及其它配套完整的油品经营专业基 础设施 根据东莞市德信康会计师事务所的审计报告: 截止2000年12月31日, 东海油库总资产为5,927万元, 净资产为3,094万元 本公司收购东海油库50%股 权后, 可以缓解本公司油品经营基础设施缺乏的局面, 有利于形成进 存 销 一体化的经营体制 降低营运成本 南山石油已与股权转让方东莞市燃料工业总公司签订了股权转让协议 部 分股权转让款项已经支付 工商变更及有关土地使用权变更手续已办理完毕 原股东的债权债务关系亦处理完毕 (3) 本公司董事会于2001年11月3日召开会议, 在关联董事回避情况下, 其 它董事一致同意本公司及本公司的全资子公司深南燃气出资受让本公司第一大 股东深南集团持有的深圳市合为实业有限公司( 合为实业 )30%股权 转让价 格根据2000年12月31日合为实业账面净资产确定, 即合为公司30%股权的转让价 格为4,883,588.50元, 其中, 本公司受让10%股权, 价格为1,627,862.84元, 深 南燃气受让20%股权, 价格为3,255,725.66元, 本次转让后, 深南燃气持有合为 实业90%股权, 本公司持有10%股权 (4) 经本公司董事会及股东大会审议批准 本公司全资子公司南山石油出 资受让本公司第一大股东深南集团持有的深圳市聚能加油站有限公司 ( 聚能 加油站 ) 90%股权 转让价格根据深圳天健信德会计师事务所评估报告书 即 采用收益现值法对其2001年9月30日整体资产评估结果为2,374.10万元, 采用加 和法评估结果为2,068.95万元, 经转让各方协商, 并经深圳市南山区国有资产 管理委员会确认, 聚能加油站90%股权为1,980万元, 其中本公司受让10%, 价格 为220万元, 南山石油受让80%, 价格为1,760万元 本次转让后, 南山石油持有 聚能加油站90%股权, 本公司持有10%股权 本次转让后 将增加本公司的主营 业务收入 但不会对本公司的业绩产生重大影响 本公司独立董事对此发表了 独立意见, 同意本次关联交易 (5)本公司全资子公司南山石油及合为实业共同投资组建扬子江加油站,注 册资本400万元人民币,其中,南山石油出资280万元,占扬子江油站70%的股权,合 为公司出资120万元,占扬子江油站30%的股权 并经深圳市工商行政管理局批准 设立 (6)本公司全资子公司南山石油和深圳市中油广聚石油有限公司( 中油广 聚 )共同出资设立东莞市华玉油脂化工有限责任公司,注册资本为500万元人民 币,其中,南山石油出资400万元,占华玉油脂80%的股权,中油广聚出资100万元, 占华玉油脂20%的股权,并经东莞市工商行政管理局批准成立 (三) 公司财务状况 经营成果 1. 公司报告期内财务状况主要项目 单 位 元 序号 指标项目 2001年度 2000年度 增减比例 1 总资产 1,294,063,916.21 1,290,351,689.08 0.29% 2 长期负债 - 7,847,219.77 -100.00% 3 股东权益 962,122,112.14 901,314,929.33 6.75% 4 主营业务利润 109,172,992.82 110,877,865.92 -1.54% 5 净利润 87,389,656.46 68,438,509.64 27.69% 以上项目增减原因 (1)总资产增加, 主要系股东权益的增长 (2)长期负债减少 主要系无效申购新股资金冻结期间利息收入转入资本 公积 (3)股东权益增加 主要系资本公积金和本年利润增加所致 (4)主营业务利润减少 主要系油品毛利率下降所致 (5)净利润增加 主要系投资单位利润增长和短期投资收益增长所致 2 变动异常的会计项目及其变动原因 (1) 货币资金增长16.17% 主要系经营活动增加货币资金 (2) 短期投资减少100.00% 本报告期收回投资 (3) 应收账款减少28.90% 应收账款回收加速 (4) 其他应收款减少53.80% 期初大部分于本期收回 (5) 存货减少81.95% 主要系商品销售额大于购入额所致 (6) 待摊费用减少68.84% 大部分于本年摊销 (7) 长期股权投资增长12.82% 主要系增加对外投资及权益法调整所致 (8) 固定资产增长38.14% 本报告期合并报表范围扩大 (9) 固定资产减值准备增加217.94万元 因仓库闲置时间较长 故对其计 提减值准备 (10) 无形资产增长129.63% 本报告期合并报表范围扩大 (11) 短期借款增长300.00% 主要系石油公司短期借款增加16,000万元 (12) 应付票据减少100.00% 本期全部承兑完毕 (13) 预收账款减少99.19% 主要系销售已实现 (14) 预提费用增长962.17% 主要系深南燃气公司预提多项费用所致 (15) 财务费用减少78.84% 银行存款利息收入增加和利息支出的减少 (16) 投资收益增长44.20% 主要系深南电利润大幅增长和证券投资收益 增长 (17) 营业外收入减少87.77% 按会计政策无效申购新股资金冻结期间利 息收入于本年全部转入资本公积 (18) 营业外支出增长55.91% 本年固定资产计提减值准备 (四) 2001年, 公司生产经营环境以及宏观政策及法规未发生重大变化 对公司的财务状况和经营成果没有产生重要影响 (五) 本公司董事会对深圳天健信德会计师事务所出具的提示性说明无保 留意见的有的审计报告所涉及事项的说明 (1)深圳市南山区投资管理公司持有公司6,996万的股份及其收益 被依法 冻结 系南山区投资管理公司对外欠款所致 对本公司的财务报告 经营状况 及其它股东利益均无影响 (2)南山热电与三鼎油运的会计报表是由其它会计事务所审计并提供审计报 告 凡涉及该等公司的各项金额均以其它会计师的审计报告为基础 本公司董事会认为 本公司分别持有南山热电和三鼎油运的股份为22.97% 和22% 该两家公司非本公司的合并单位 本公司是按权益法核算其投资收益 同时 这两家公司均是独立法人企业 他们所聘请的审计单位是经各自公司的 股东大会和董事会审议批准的 本公司董事会对此无异议 本公司董事会认为 由于国家政策的调整 地区性独立油气经销商近年来 正经历着较为困难的经营环境 董事会相信 随着市场环境的改善及公司自身 竞争能力的不断提高 本公司主营业务利润将有所提升 利润结构将有所改 善 (六)公司2002年业务发展计划 2002年度总体工作方针为 坚持 发展油气 巩固电力 的发展战略 以 经济效益为中心 以股东利润最大化为目标 以服务为宗旨 以营销为龙头 以创新为动力 以全面提高企业竞争能力为主线 进一步完善法人治理结构 加强内部管理 努力降低成本 灵活多变经营 实现公司的健康 稳定发展 1 进一步健全公司法人治理结构 强化董事会功能建设, 适时派董事 监 事及高管参加专业培训 提高管理人员的整体素质 充分发挥董事会专门委员 会的作用 并根据最新颁布的有关法规 完善公司的管理制度 形成规范和高 效的决策机制 2. 加强内部的监督机制, 董事会将着重 五个管住 即一管目标计划 二管资金 三管资产 四管投资 五管经理队伍建设; 年内拟在董事会下设一 个监察部门 及时准确地了解公司经营情况并向董事会负责 3 加强财务管理 合理调控资金 加大应收账款回收力度 提高资金使用 效率 控制贷款规模 降低财务费用 防范债务风险 4 建立有效的激励机制 研究推行骨干员工的持股计划 发挥人力资本的 作用 把企业的发展与员工个人的发展有机结合起来 5 进一步用好募集资金.根据近年来国内油气行业和电力行业发生的重要 变化以及中国加入WTO后进一步开放市场的必然趋势 对公司的发展战略进行进 一步的研讨 与此同时 根据发展油气业务 巩固电力投资的既定目标 进一 步用好募集资金 加快有关项目的投资和收购工作 进一步调整公司内部的资 产结构和企业产权结构 推动公司高效运作和长期稳定的发展 (七) 董事会日常工作情况 1 董事会会议情况及决议内容 本年度董事会召开了八次会议 具体情况如下 (1) 2001年1月14日, 公司召开第一届董事会第十次会议, 会议审议通过了 关于修改公司章程的议案 关于董事变更的议案 关于召开临时股东大会的议 案 有关决议刊登于2001年1月16日的 证券时报 (2) 2001年2月16日 公司召开第一届董事会第十一次会议 会议审议通过 了关于选举刘汉波先生为公司副董事长的议案 有关决议刊登于2001年2月17日 的 证券时报 (3) 2001年2月19日, 董事会召开专题会议, 审议批准本公司全资子公司深 圳市南山石油有限公司利用自有资金投资3,750万元收购东海石油产品仓储有限 公司50%的股权 有关内容在2001年8月3日的 证券时报 即本公司2001年度中 期报告上已作披露 (4) 2001年3月21日 公司召开第一届董事会第十二次会议 会议审议通过 了2000年度董事会工作报告 2000年度经营管理工作总结及计划报告 2000年 度财务决算报告及审计报告 2000年度利润分配预案 2001年度利润预测及利 润分配政策 2000年年度报告及其摘要 关于改变募集资金投向的议案 关于 募集资金使用管理办法 关于聘请2001 年度审计单位和法律顾问的议案 关于 召开2000年度股东大会的议案 有关决议刊登于2001年3月23日的 证券时 报 (5) 2001年8月1日 公司召开第一届董事会第十三次会议 会议审议通过 了关于推选王珏先生 吴晓蕾女士为独立董事的议案 关于设立独立董事津贴 的议案 关于修改公司章程的议案 2001年度中期报告及摘要 2001年度中期 利润分配方案 关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案 有关决议刊登 于2001年8月3日的 证券时报 (6) 2001年11月3日 公司召开第一届董事会临时会议 会议审议通过了关 于受让深圳市合为实业有限公司30%股权的议案及公司规范运作自查报告 有关 决议公告刊登于2001年11月6日的 证券时报 (7) 2001年11月26日 公司召开第一届董事会第十四次会议 会议审议通 过了关于成立董事会专门委员会的议案 关于变更2001年度审计单位的议案 关于规范投资的议案 关于聘任公司财务总监的议案 关于制定总经理工作细 则的议案 关于修改公司章程的议案 关于召开2001 年度第三次临时股东大会 的议案 关于中国证监会深圳监管办公室巡检发现问题的整改报告 关于董事 会基金等专项基金设立和运作情况的自查报告 有关决议刊登于2001年11月28 日的 证券时报 (8) 2001年12月28日 公司召开第一届董事会第十五次会议 会议审议通 过了关于收购深圳市聚能加油站有限公司90%股权的议案 关于对经营班子授权 的议案 关于对大股东及关联方应收应付款项说明及清收方案 关于董事会换 届选举的议案 关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案 有关决议刊登 于2001年12月29日的 证券时报 2 董事会对股东大会决议的执行情况 根据2000年度股东大会决议 本公司于2001年6月实施了2000年度利润分配 方案 (八) 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经深圳天健信德会计师事务所审计 本公司(母公司)2001年度实现净利润 88,276,363.58元 根据公司章程规定 提取10%计8,827,636.36元为法定公积 金 提取10%计8,827,636.36元为法定公益金 剩余部分为70,621,090.86元 提取10%计8,827,636.36元为任意公积金 加上2000年度结转调整后未分配利润 4,261,494.02元 可供分配的利润为74,882,584.88元 2001年度利润分配预案为 以2001年12月31日总股本33,000万股为基数 向全体股东每10股派现金人民币1.5元(含税) 剩余部分结转下一年度 本年度 公司不进行资本公积金转增股本 (九) 预计2002年度利润分配政策 1. 本公司 2002年度利润分配一次, 分配时间在2002年年度结束后; 2. 2002年度实现净利润加上2001年度结转未分配利润合并用于股利分配, 分配的比例为30%-50%; 3. 2002年度股利分配主要采用派发现金或红股的形式; 4. 以上2002年利润分配政策在实施时, 需由董事会提出预案并提交股东大 会审议通过, 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利 (十) 2002年公司选定的信息披露报纸为 证券时报 八 监事会报告 本届监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力 对公司依法 运作 董事高级管理人员工作等事项进行了持续有效的监督 (一)本年度召开监事会会议情况 2001年度 公司监事会召开了六次会议 1. 2001年1月14日在深圳市蛇口明华中心召开第一届监事会第四次会议 会议审议通过了关于张伟 何波涛不再担任监事的议案 关于推选苏仲武为监 事的议案及关于职工代表刘光伟担任监事的报告 有关决议刊登于2001年1月16 日 证券时报 2. 2001年2月16日公司在蛇口大厦六楼会议室召开第一届监事会第五次会 议 会议审议通过了关于选举苏仲武为公司监事召集人的议案 有关决议刊登 于2001年2月17日 证券时报 3. 2001年3月13日公司在蛇口大厦六楼会议室召开第一届监事会第六次会 议 会议审议通过了2000年度监事会工作报告 2000年度报告正文及摘要 2000年度财务决算报告 关于改变募集资金投向的议案 关于募集资金管理办 法的议案 有关决议刊登于2001年3月23日 证券时报 4. 2001年8月1日公司在蛇口大厦六楼会议室召开第一届监事会第七次会 议 会议审议通过了2000年度中期报告正文及摘要 2000年度中期利润分配方 案 有关决议刊登于2001年8月3日 证券时报 5. 2001年11月26日公司在蛇口大厦七楼会议室召开第一届监事会第八次会 议 会议审议通过了关于成立专门委员会的议案 总经理工作细则 关于修改 公司章程的议案 关于中国证监会深圳监管办公室巡检发现问题的整改报告 关于董事会基金等专项基金设立和运作情况的自查报告 有关决议刊登于2001 年11月28日 证券时报 6. 2001年12月28日公司在蛇口大厦七楼会议室召开第一届监事会第九次会 议 会议审议通过了关于监事会换届选举的议案 有关决议刊登于2001年12月 29日 证券时报 (二)监事会对下列事项发表独立意见 1. 公司依法运作情况 本报告期内 监事会成员列席了历次董事会议和股东会 对公司决策运作 情况实施监督 公司各项决策程序合法 内部控制制度较为完善 董事会及经 营班子的工作认真负责 敬业进取 切实有效地履行了股东大会的各项决议 无违反有关法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2. 检查公司财务情况 公司监事会依照 公司法 及公司章程的规定 检查了公司财务情况 审 核了董事会提交的财务报告及其它文件 天健信德计师事务所审计后出具的审 计报告 真实 公允地反映了公司2001年的财务状况和经营成果 公司财务报 表符合 企业会计制度 和 贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的 规定 等有关规定 公司董事 经理等高级管理人员无违纪违法现象 3. 对募集资金使用情况的意见 公司于2000年7月股票发行上市,募集资金49,249万元 按计划偿还银行贷 款3,000万元,补充流动资金16,169万元 其余项目中 收购西部电力10%股权事 宜由于条件尚未成熟 暂未实施 其它五项技改项目资金已变更投向 变更的 程序合法合规 目前 尚余30,080万元资金未投入使用 暂存入银行 资金状 况安全 可靠 4. 对公司收购出售资产及关联交易情况的意见 2001年度公司投资3,750万元收购了东莞油库50%股权; 投资488万元收购了 合为实业30%股权; 投资1,980万元收购了聚能加油站90%股权 其中后二项为关 联交易 监事会认为上述股权转让中 合为实业收购价格是根据其账面值确定 的 东莞油库及聚能加油站的收购价格根据其评估值确定的 交易价格合理公 平 董事会严格履行了诚信义务 程序规范 无内幕交易 损害部分股东权益 或造成公司资产流失的行为 无损害上市公司利益 5. 其它情况 深圳天健信德会计师事务所对公司2001年度财务与经营情况进行审计 出 具了有提示性说明无保留意见的审计报告 公司监事会说明如下 (1)深圳市南山区投资管理公司持有公司6,996万的股份及其收益 被依法 冻结 系南山区投资管理公司对外欠款所致 对本公司的财务报告 经营状况 及其它股东利益均无影响 (2)南山热电与三鼎油运的会计报表是由其它会计事务所审计并提供审计报 告 凡涉及该等公司的各项金额均以其它会计师的审计报告为基础 本公司监事会认为 本公司分别持有南山热电和三鼎油运的股份为22.97% 和22% 该两家公司非本公司的合并单位 本公司是按权益法核算其投资收益 同时 这两家公司均是独立法人企业 他们所聘请的审计单位是经各自公司的 股东大会和董事会审议批准的 本公司监事会对此无异议 由于国家政策的调整 地区性独立油气经销商近年来正经历着较为困难的经营 环境 随着市场环境的改善及公司自身竞争能力的不断提高 公司主营业务利 润将有所提升 利润结构将有所改善 本公司监事会同意董事会的上述预测 九 重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 (二)收购资产 吸收合并事项 ( 详见上文 公司投资情况 ) (三)重大关联交易事项 1. 关于本公司收购控股股东深南集团持有的 合为实业 及 聚能加油 站 股权等关联交易事宜详见上文 公司投资情况 2. 本年度 本公司控股股东深南集团向本公司借款共5笔 累计金额 7,987.6万元 截止2001年12月31日 所有款项已全部还清 本公司按同期银行 贷款利率收取深南集团借款利息共计48.52万元 (四)重大合同及其履行情况 1. 托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁上市公司 资产事项 南山石油与东海油库 香港海扬国际有限公司( 海扬国际 )于2001年1月 12日和2001年12月12日签订受托经营协议 由南山石油受托经营东海油库 经 营期共三年 自2001年2月1日起计算 第一年南山石油需完成600万元利润 第 二年需完成1,000万元利润 第三年需完成1,400万元利润 上述利润由南山石 油与海扬国际按每方50 分享 合作期内 南山石油须于每年2月10日和8月10 日前分两次分别向海扬国际支付相当于上述利润额25 的款项 在南山石油预 付上述款项后 若南山石油未完成上述利润指标 亦视为其已履行上述利润额 保证 否则即为违约 若南山石油实际完成的利润超出上述利润额 则超出的 部分归南山石油所有 南山石油通过收购东海油库50%股权及承包经营 缓解了 公司油品经营仓储设施严重缺乏的局面 降低营运成本 巩固了公司作为深圳 地区重要油品经销商的市场地位 2. 重大担保 本报告期内 公司无为他人进行担保的事项 3. 报告期内 公司无委托他人进行现金资产管理事项 (五)聘任 解聘会计师事务所情况 本公司原聘请的审计单位中天勤会计师事务所被中国证监会吊销了执业资 格 经本公司2001年第三次临时股东大会审议通过 本公司终止中天勤会计师 事务所为本公司2001年审计单位 改聘深圳天健信德会计师事务所为本公司 2001年度审计单位 本年度支付给深圳天健信德会计师事务的报酬为60万元作 为年度审计费用 此外 本公司聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司收购 东莞东海油库作资产评估 本公司支付其人民币8万元 期间的差旅费 由本公 司支付 (六)公司承诺事项履行情况 公司于2000年年度报告中公布了2001年度利润分配政策 1. 本公司2001年度利润分配一次 分配时间在2001年中期或年度结束后 2. 2001年度实现净利润加上2000年度结转未分配利润合并用于股利分配, 分配的比例约为30%-50% 3. 2001年度利润分配主要采用派发现金的形式 公司履行了该承诺事项 具体分配预案请见上文 本次利润分配预案或资 本公积转增股本预案 并将提交股东大会审议 (七)接受中国证监会深圳监管办公室巡检情况 中国证监会深圳证券监管办公室于2001年9月17日至9月21日对本公司进行 了巡回检查, 并于2001年11月8日以深证办发字[2001]443号文件下达了 限期 整改通知书 对此 公司高度重视 全体董事 监事认真学习研究了 通 知 本着严格自律 规范运作 对股东负责的原则 结合公司情况 对巡检 发现的问题进行了逐项检查 制定相应整改方案 有关整改报告刊登于2002年 11月28日的 证券时报 截止报告期末 巡检发现的问题均按整改方案整改 完毕 报告期内 公司董事 监事 高级管理人员无受监管部门处罚的情况 (八)其他重要事项 1. 公司30%以上董事发生变动情况, 详见上文 董事 监事 高级管理人 员变动情况 2. 公司章程变更情况 本报告期内, 公司修改过三次章程 第一次修改 于2001年2月26日股东大 会, 主要修改了董事人数 增加了副董事长 有关股东大会事项 董事会对投 资担保等事项的权限等有关内容 有关公告请阅2001年2月27日 证券时报 第二次修改于2001年9月5日, 主要是根据 上市公司治理准则 (征求意见 稿)增加了独立董事的内容 有关内容刊登于2001年9月6日的 证券时报 第三次修改于2001年12月28日, 主要是根据 上市公司治理准则 修改了 独立董事特别职权及需发表独立意见的事项 有关内容刊登于2001年12月29日 证券时报 (九)期后事项 1. 2002年1月21日, 本公司与中国南山开发(集团)有限公司( 南山开发 ) 签订了 租赁经营合同 本公司租用南山开发拥有的35,000平方米的赤湾油 气库土地使用权 专用码头及油气库固定资产 租期五年 每年总租金1,000万 元, 其中油气库固定资产年租金700万元, 库区土地和码头年租金300万元 从 本公司接管上述固定资产后15个工作日内, 向南山开发支付前三年即3,000万元 租金, 第四年起, 采用一年一付的方式 另外 双方同意 在南山开发公司与 深圳市国土规划局就赤湾地区土地签订 深圳市土地使用权出让合同书 依法 取得该地区土地可转让的使用权后 承租方在同等条件下拥有优先购买赤湾油 气库固定资产 码头及土地使用权的权利 2. 2002年1月29日本公司进行了董事会和监事会换届选举 有关事宜详见 上文董事 监事 高级管理人员的变更及2002年2月1日 证券时报 3. 2002年3月4日, 本公司股东大会审议批准对全资子公司补充流动资金 本公司于2000年7月发行股票 共募集资金49,249万元 根据招股说明书中承 诺 16,169万元用于补充流动资金 2001年间 本公司曾将其中部分资金短期 借予子公司广聚电力公司使用 鉴于本公司的主营业务主要由两个全资子公司 南山石油和深南燃气进行 因此 本公司用上述流动资金中的11,250万元以对 南山石油和深南燃气以增资的方式补充两个子公司的流动资金 具体划分和使用方式为 对南山石油增资7,500万元 由其股东即本公司和本公司全资子公司广聚电 力按现有股权比例注资 其中本公司出资6,750万元 广聚电力出资750万元 增资后 南山石油股东的持股比例不发生变更 本公司仍持有南山石油90%股 份 广聚电力持有10%股份 对深南燃气增资5,000万元 由其股东即本公司和 南山石油按现有股权比例注资 其中本公司出资4,500万元 南山石油出资500 万元 增资后 深南燃气股东的持股比例不发生变更 本公司仍持有深南燃气 90%股份, 南山石油持有10%股份 十 财务报告 (一)本公司2001年度财务报表经深圳天健信德会计师事务所审计 并出具 了无保留意见的带有提示性说明的审计报告 董事会对审计报告中所涉及事项 的说明见上文 (信德财审报字[2002]字第58号附后) (二)财务报表(附后) 1. 资产负债表 2. 利润及利润分配表 3. 现金流量表 (三)财务报表附注(附后) 十一 备查文件目录 (一)载有公司法定代表人 财务总监 会计经办人签名并盖章的会计报 表 (二)载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在 证券时报 披露过的公司文件正本及公告原稿 深圳市广聚能源股份有限公司董事会 二 二年四月十六日 深圳市广聚能源股份有限公司 已审合并会计报表 二零零一年度 目 录 页 次 一 审计报告 1 二 已审合并会计报表 合并资产负债表 2 – 3 资产负债表 4 – 5 合并利润及利润分配表 6 利润及利润分配表 7 合并现金流量表 8 – 9 现金流量表 10 – 11 合并会计报表附注 12 – 61 三 其他财务资料 利润表补充资料 62 净资产收益率和每股收益明细表 63 资产减值准备明细表 64 年度间变动异常的报表项目明细表及其说明 65 * 机密 * 信德财审报字(2002)第 58 号 审计报告 中国 深圳 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了 贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表及 合并资产负债表与二零零一年度的利润及利润分配表 合并利润及利润分配表 和现金流量表及合并现金流量表 贵公司二零零零年度的会计报表系由中天 勤会计师事务所审计 这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行 的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序 我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会 计制度 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零一年十二月三 十一日的财务状况及合并财务状况与二零零一年度的经营成果及合并经营成果和 现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 此外,我们注意到 (1) 如已审合并会计报表附注 28 所述, 深圳市南山区投资管理公司持有 贵 公司的全部股份计 69,960,000 股及其收益,因欠款纠纷被依法冻结 (2) 如已审合并会计报表附注 46(3)所述, 贵公司二零零一年度对深圳南山 热电股份有限公司和深圳市三鼎油运贸易有限公司按权益法核算的投资收益分 别计 46,146,069.34 人民币元和 8,245,931.06 人民币元,占 贵公司合并净利润的 62.24% 该等公司的会计报表是由其他会计师事务所审计并提供审计报告,我 们所发表的审计意见,凡涉及该等公司的各项金额均以其他注册会计师的审计 报告为基础 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 干长如 中国注册会计师 蔡春鸣 二零零二年四月十一日 中国 深圳 深圳市广聚能源股份有限公司 合并会计报表附注 二零零一年度 单位 人民币元 附注 1. 公司设立说明 本公司系于一九九九年二月一日经深圳市人民政府办公厅以深府办 [1999]13 号文 关于同意深圳市深南石油(集团)有限公司等企业改组并以发起 方式设立深圳市广聚能源股份有限公司的批复 批准,由深圳市深南石油(集团) 有限公司(以下简称 深南集团 ) 深圳市南山区投资管理公司 深圳市深南 实业有限公司(以下简称 深南实业公司 ) 深圳市洋润投资有限公司(以下简 称 洋润投资公司 ) 深圳市维思工贸有限公司(以下简称 维思工贸公司 ) 作为发起人共同发起设立的股份有限公司,一九九九年二月十八日,经深圳市工 商行政管理局批准,本公司取得了注册号为 4403011016739 的企业法人营业执 照 一九九九年十月十一日,本公司一九九九年度第二次临时股东大会通过了 关于公司申请公开发行股票并上市的议案 ,决定向社会公众公开发行境内 上市内资股(A 股)85,000,000 股,每股面值为 1.00 人民币元 该议案于二零零零 年七月三日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]93 号文 关于核准 深圳市广聚能源股份有限公司公开发行股票的通知 批准,二零零零年七月十 日,本公司公开发行境内上市内资股(A 股)股票计 85,000,000 股,发行价格为每 股 6.00 人民币元,并于同年七月二十四日在深圳证券交易所挂牌交易 二零零零年七月十四日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司换领了注册 号为 4403011016739 的变更后企业法人营业执照,企业类型为股份有限公司(上 市) 本公司的经营范围为:兴办实业(具体项目另行申报) 国内商业 物资供销 业(不含专营 专控 专卖商品) 投资电力企业(具体项目另报) 成品油 经 营液化石油气(限瓶装,经营场地另办执照) 进出口业务按 中华人民共和国进 出口企业资格证书 办 附注 2. 重要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 (1) 会计制度 本公司及其子公司于二零零一年一月一日之前执行中华人民共和国 企业 会计准则 和 股份有限公司会计制度 及其补充规定 自二零零一年一月一 日起执行中华人民共和国 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规 定 (2) 会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止 (3) 记账本位币 以人民币为记账本位币 (4) 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价 其 后,各项财产物资若发生减值,按 企业会计制度 的有关规定计提相应的减值 准备 (5) 外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务,业务发生时按固定汇率折合为人民币 记账 年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日中国人民银行公布的外汇 市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益类账项 (6) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短 流动性强 易于转换为 已知金额现金 价值变动风险很小的投资 (7) 短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价 短期投资持有期间收到的现金股利或 利息,应于实际收到时,冲减短期投资的账面价值 处置短期投资时,其按加权 平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额,确认为投资收益 决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价 短期投资跌价准备系按投资 项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取,预计短期投资跌价损失计入当 年度损益类账项 本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的短期 投资,故未计提短期投资跌价准备 短期投资的细节在附注 6 中表述 (8) 坏账核算方法 本公司及其子公司对于因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清 偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显 特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失 坏账损失采用备抵法核算 于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项 (包括应收账款和其他应收款),根据本公司以往的经验 债务单位的财务状况 现金流量及其他相关信息等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损 益类账项 坏账准备计提的比例列示如下: 账龄 计提比例 一年以内 1.0% 一至二年 5.0% 二至三年 10.0% 三至四年 30.0% 四至五年 50.0% 五年以上 100.0% 坏账准备的细节在附注 8 中表述 自二零零一年一月一日起,本公司及其子公司对应收关联方款项亦按账龄 分析法计提坏账准备 本公司及其子公司根据财政部财会字(1999)35 号文 关 于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知 及 企 业会计准则——会计政策 会计估计变更和会计差错更正 的规定,采用追溯 调整法,对以前年度及本年度期末应收关联方款项计提了坏账准备,其对本年度 合并净利润及以前年度合并净利润的影响在附注 2(20)中表述 (9) 存货核算方法 存货包括原材料 库存商品 包装物及低值易耗品 存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定 本公司及其子公司的存货采用永续盘存制,盘盈(亏)的存货经批准后于年末 结账前处理完毕 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算 本公司及其子公司对于包装物原按七年予以摊销 自二零零一年一月一日 起,本公司及其子公司对包装物改按五五摊销法进行摊销 本公司及其子公司 根据财政部财会字(1999)35 号文 关于印发 股份有限公司会计制度有关会计 处理问题补充规定 的通知 及 企业会计准则---会计政策 会计估计变更和 会计差错更正 的规定,采用追溯调整法,对以前年度及本年度包装物按五五摊 销法予以核算 其对本年度合并净利润及以前年度合并净利润的影响在附注 2(20)中表述 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价 存货跌价准备系按单项存 货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度 损益类账项 本公司及其子公司本年度未有足以证明已经发生跌价的存货,故 未计提存货跌价准备 存货的细节在附注 10 中表述 (10) 长期投资核算方法 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价 对拥有被投资公司不足 20%的权益性资本时以成本法核算;对拥有被投资 公司 20%至 50%的权益性资本时以权益法核算;对拥有被投资公司 50%以上权 益性资本或虽不拥有被投资公司 50 以上权益性资本但对其具有实质控制权 时,采用权益法核算并对会计报表予以合并 本公司发起设立时,深南集团以深圳市石化第二加油站(以下简称 第二加 油站 )55 的股权及深圳市三鼎油运贸易有限公司(以下简称 三鼎油 运 )22 的股权作为部分出资投入本公司,其股权的评估价值与深南集团在第 二加油站及三鼎油运所有者权益中所占份额的差额设置 长期股权投资---股权 投资差额 明细账项核算,并自本公司成立之日起分十年摊销 本公司发起设立时,深南集团及深南实业公司将深圳市南山电子工业发展 有限公司(后更名为深圳市广聚电力投资有限公司,以下简称 广聚电力公 司 )100 的股权投入本公司,广聚电力公司持有的深圳南山热电股份有限公 司(以下简称 南山热电 )23.47%股权的评估价值与广聚电力公司在南山热电 所有者权益中所占份额的差额设置 长期股权投资---股权投资差额 明细账项 核算,并自本公司成立之日起分十年摊销 本公司发起设立时,深南集团及深南实业公司将深圳市南山石油有限公司 (以下简称 南山石油公司 )100 的股权投入本公司,南山石油公司持有的惠 阳市(深圳石化)朝晖加油站(以下简称 朝晖加油站 )72%股权的评估价值与南 山石油公司在朝晖加油站所有者权益中所占份额的差额设置 长期股权投资--- 股权投资差额 明细账项核算,并自本公司成立之日起分十年摊销 本公司的子公司 南山石油公司在本年度收购东莞东海石油产品仓储有 限公司(以下简称 东海油库 )50%的股权时,支付的收购价款与其在东海油库 所有者权益中所占份额的差额设置 长期股权投资---股权投资差额 明细账项 核算,并自本公司取得股权之日起分十年摊销 本公司对第二加油站 朝晖加油站及东海油库的股权投资差额在合并资产 负债表中以 合并价差 项目在长期股权投资中单独反映 决算日,长期投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原因导 致长期投资可收回金额低于其账面价值,并且降低的价值在可预计的未来期间 内不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项 本公司及其子公司 本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未 计提长期投资减值准备 长期股权投资的细节在附注 12 中表述 (11) 固定资产计价和折旧方法 本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在 2,000.00 人民币元以上的生产经营性实物资产 以及单位价值在 2,000.00 人民 币元以上 使用年限在两年以上的非生产经营性资产 固定资产以实际成本计价 本公司发起设立时,对本公司拥有 100 股权的 子公司 南山石油公司 深圳市深南燃气有限公司(以下简称 深南燃气公 司 ) 广聚电力公司一九九八年三月三十一日的固定资产及其累计折旧系以 业经中华财务会计咨询公司评估,并经深圳市南山区国有资产管理委员会以深 南国资办[1999]8 9 10 号文确认的重估价值于一九九九年二月十八日调整入 账 南山石油公司于二零零一年一月一日收购东海油库的股权时,由于其相关 固定资产及无形资产的账务资料缺失,东海油库对该等固定资产系以深圳天健 信德会计师事务所信德资评报字[2001]第 19 号 资产评估报告书 的评估结 果调整入账 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价 估计经济 使用年限和估计残值(原价的 5%)确定其折旧率如下 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-50 3.167-1.900 运输工具 6 8 15.833-11.875 其中 载重车辆 6 15.833 客车 小轿车 8 11.875 机械设备 10 9.500 输油管线 15 6.333 电子及其他设备 5 19.000 专用设备 30 3.167 决算日,由于单项固定资产市价持续下跌或技术陈旧 损坏 长期闲置等 原因导致可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提固定资产减值准备 预计 的固定资产减值损失业已计入本年度损益类账项 固定资产及其累计折旧 固定资产减值准备的细节在附注 13 中表述 (12) 在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外 币折算差额,在该项工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本 在建工 程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产 决算日,本公司及其子公司对由于长期停建并且预计三年内不会重新开工 等原因导致可收回金额低于在建工程账面价值的,按其差额计提在建工程减值 准备,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项 本公司及其子公司本 年度未有足以证明已经发生减值的在建工程,故未计提在建工程减值准备 在建工程的细节在附注 14 中表述 (13) 借款费用的会计处理方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发 生时计入当年度损益类账项 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,当满足资产支出已 经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始等三个条件时,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予 以资本化,计入所购建固定资产的成本 在所购建的固定资产达到预定可使用 状态后发生的,直接计入当年度损益类账项 借款费用的细节在附注 35 中表述 (14) 无形资产计价和摊销方法 无形资产以实际成本计价 本公司及其子公司的无形资产包括 A.土地使用权 深南燃气公司拥有的位于南山区中山园路西侧的一宗土地使用权(宗地号 为 T302-0049),面积 10,345.00 平方米,自一九九九年三月一日起按五十年摊销 深圳市合为实业有限公司(以下简称 合为公司 )拥有的位于盐田区沙头 角园林路的一宗土地使用权(宗地号为 J231-0001),面积为 5,173.40 平方米,自二 零零零年四月一日起按五十年摊销 南山石油公司拥有的位于深圳市南山区园丁石处的工业用地土地使用权, 面积 6,000.00 平方米,自一九九七年一月一日起按五十年平均摊销 南山石油公司福强加油站拥有的位于深圳市福田区福强路的一宗土地使用 权(宗地号为 B111-0001),面积 1,200.00 平方米,自一九九三年十二月一日起按五 十年摊销 朝晖加油站拥有的位于惠阳市淡水镇桥背排坊的一宗土地使用权,面积 3,750.00 平方米,自一九九五年十月一日取得时起在剩余使用年限四十六年另十 个月内平均摊销 东 海 油 库 拥 有 的 位 于 东 莞市沙田镇斜西村的一宗土地使用权 ,面积 18,667.00 平方米,如附注 2(11)所述,系以深圳天健信德会计师事务所信德资评 报字(2001)第 19 号 资产评估报告书 的评估结果调整入账,自二零零一年一 月一日起按五十年平均摊销 B 经营权 系指深南燃气沙河瓶装液化石油气供应站(经营许可证为深燃经 106 执 照号为 N08473 注册号为 4403011028224)的经营权,在合同有效期内(二零零 一年十月至二零零七年二月)平均摊销 决算日,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形 资产减值准备 预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项 本公司及其 子公司本年度未发生无形资产预计可收回金额低于其账面价值的事项,故未计 提无形资产减值准备 无形资产的细节在附注 15 中表述 (15) 长期待摊费用摊销方法 A. 租入固定资产改良工程支出 租入固定资产改良工程支出是指深南燃气公司 合为公司 朝晖加油站及 本公司租入房屋发生的装修费用,按房屋租赁期限平均摊销 B. 油库使用权 油库使用权系南山石油公司与中国南海石油联合服务物资公司深圳公司合 作扩建赤湾油库储油罐及其辅助设施并取得其使用权而发生的费用,按使用权 的有效期限(自一九九三年八月起至二零零八年十二月止)平均摊销 C. 房屋租金 房屋租金系第二加油站根据一九九九年十二月二十日与深圳市石化工业集 团股份有限公司签订的 租赁合同 一次性支付的加油站房屋二十年使用权的 租金,自二零零零年一月起分二十年摊销 D 开办费 自二零零一年一月一日起,本公司及其子公司按照 企业会计制度 的有 关规定,将开办费在正式生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 类账项 E 其他递延支出 其他递延支出包括南山石油公司汽车租赁费, 深南燃气公司的临时用地租 金及第二加油站油站 IC 卡工程支出,该等递延支出在合理的受益期限内平均摊 销 长期待摊费用的细节在附注 16 中表述 (16) 其他长期负债核算方法 其他长期负债是指本公司在发行股票时,申购无效的投资者其申购资金在 冻结期间所产生的存款利息收入,自二零零零年七月一日起分五年平均摊销 根据 企业会计制度 及财政部财会字 2001 17 号文 关于印发<贯彻实施 企业会计制度有关政策衔接问题的规定>通知 的有关规定,本公司于本年度将 其摊余金额全部转入 资本公积――股本溢价 账项 上述摊余金额对本公司本年度净利润的影响在附注 2(20)中表述 其他长期负债的细节在附注 27 中表述 (17) 收入确认原则 本公司及其子公司的营业收入是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转 移给购货方,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已 出售的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入,相关的收入和成本能够 可靠地计量为标志,确认营业收入的实现 东海油库提供仓储服务,在劳务已经提供,且劳务总收入和总成本能够可靠 地计量 与交易有关的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现 主营业务收入的细节在附注 32 中表述 (18) 所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税 企业所得税的细节在附注 3(2)中表述 (19) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文 关于印发<合并会计报 表暂行规定>的通知 的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以 及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制 本公司确定纳入合并范围 的子公司包括 南山石油公司 深南燃气公司 广聚电力公司 第二加油站等 十家公司,该等公司概况详见附注 4(1) 如附注 4(1)所述,东海油库 东莞市华玉油脂化工有限公司(以下简称 华 玉油脂 ) 深圳市扬子江加油站有限公司(以下简称 扬子江油站 )为南山石 油本年度新增的控股子公司,本公司业已将其纳入二零零一年度合并会计报表 的合并范围 本公司拥有 100%权益性资本的子公司----东莞市塘厦镇明华加油站(以下 简称 明华加油站 )及东莞市黄江镇胜玉加油站(以下简称 胜玉加油站 )本 年度及上年度的资产总额 营业收入 净利润占本公司及其所有子公司资产总 额 营业收入 净利润的比例均在 10%以下,根据财政部财会字(1996)2 号文 关于合并会计报表合并范围请示的复函 的有关规定,对子公司的资产总额 营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额 营业收入以及子公司当年 度净利润中本公司所拥有的数额占本公司净利润额的比例均在 10%以下的子公 司不纳入本公司合并会计报表的合并范围,故明华加油站 胜玉加油站据此未纳 入本公司二零零零年度及二零零一年度合并会计报表的合并范围 根据财政部财会函(2000)7 号文 关于编制合并会计报表中利润分配问题 的请示的复函 ,其利润分配系以本公司的可供分配的利润为依据 本公司与 子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销 少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子 公司的资产净值中所占的份额计算确定 少数股东损益系根据本公司及其子公 司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)计算确定 (20) 会计政策 会计估计变更对会计报表的影响 A 如附注 2(8)所述,本公司自二零零一年一月一日起对本公司应收关联方 往来款项计提坏账准备,采用了追溯调整法,调整了二零零一年度合并会计报表 相关项目的年初数或上年实际数,该项变更的累计影响数为 1,643,684.37 人民币 元,其中调减二零零零年度净利润计 1,181,276.37 人民币元,调减了二零零零年 年初未分配利润计 462,408.00 人民币元 B. 如附注 2(9)所述,本公司及其子公司自二零零一年一月一日起变更了包 装物摊销的核算方法,采用了追溯调整法,调整了二零零一年度合并会计报表相 关项目的年初数或上年实际数,该会计政策变更的累计影响数为 2,571,083.09 人 民币元,其中调减了二零零零年度净利润计 902,464.48 人民币元,调减了二零零 零年年初未分配利润计 1,668,618.61 人民币元 C 如附注 2(15)所述,本公司自二零零一年一月一日起变更了开办费的核 算方法,将开办费的摊余额计 1,055,145.00 人民币元采用追溯调整法,调整了二 零零一年度合并会计报表的相关项目的年初数或上年实际数,该会计政策变更 的 累 计 影 响 数 为 1,055,145.00 人 民 币 元 , 其 中 调 增 二 零 零 零 年 度 净 利 润 324,600.00 人民币元,调减了二零零零年年初未分配利润计 1,379,745.00 人民币 元 D. 如附注 2(16)所述,本公司自二零零一年一月一日起变更了申购无效的投 资者其申购资金在冻结期间所产生的存款利息收入的核算方法,将 其他长期 负债 的摊余额计 7,526,341.77 人民币元计入 资本公积 账项,由此减少了本 年度净利润计 3,010,536.71 人民币元 附注 3 税项 本公司及其子公司应纳税项列示如下 (1) 流转税及附加 税 项 税 率 成品油销售收入 增值税 17% 其中 东海油库成品油销售收入 增值税 4% 液化石油气销售收入 增值税 13% 仓储收入 营业税 5% 油品代理业务收入 营业税 5% 租赁收入 营业税 5% 城市维护建设税按应缴营业税额及已缴增值税额的 1%计缴 教育费附加按应缴营业税额及已缴增值税额的 3%计缴 (2) 企业所得税 本公司及其子公司的企业所得税税率列示如下: 税率 本公司 15% 深南燃气公司 15% 南山石油公司 15% 广聚电力公司 15% 第二加油站 15% 朝晖加油站 核实征收 * 东海油库 24% 深圳市中油广聚石油有限公司 15% 深圳市合为实业有限公司 15% 华玉油脂 33% 扬子江油站 15% * 系指税务机关按照一定的标准 程序和方法,直接核定纳税人年度应纳企 业所得税额,由纳税人按规定进行申报缴纳的方法 东海油库作为外商投资企业,从开始获利的年度起,第一年和第二年免征企业 所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税 惟税务机关对东海油库企业所 得税 两免三减半 的批准文件尚在办理之中 (3) 房产税 房产税按房产原值的 70%为纳税基准,税率为 1.2%;或以租金收入计缴,税 率为 12% (4) 个人所得税 员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴 附注 4. 控股子公司 合营企业及联营公司 (1) 本公司直接或间接拥有 50%以上(含 50 并拥有实质控制权)权益性资 本的子公司概况列示如下 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 主营业务 经济性质 或类型 1.南山石油公司 * 商业 RMB 55,560,000.00 RMB 74,913,322.70 100% 石油制品 化工产品销售 有限责任公 司(国内合资) 2.深南燃气公司 ** 商业 RMB 50,000,000.00 RMB 61,102,601.55 100% 液化石油气 煤炭销售 有限责任公 司(国内合资) 3.广聚电力公司 *** 投资 RMB 11,110,000.00 RMB 123,890,949.91 100% 兴办实业 电力投资(具体项目另行申报) 有限责任公 司(国内合资) 4.第二加油站 **** 零售服务业 RMB 3,000,000.00 RMB 3,136,997.92 55% 柴油,汽油及润滑油的购销 有限责任公 司(国内合资) 5.朝晖加油站 零售服务业 RMB 2,000,000.00 RMB 5,356,797.08 100% 柴油,汽油及润滑油,汽车零部件,洗车服务 其他企业 6.合为公司 ***** 商业 RMB 17,750,000.00 RMB 17,750,000.00 100% 兴办实业(具体项目另行申报),国内商业,物 质供销业(不含专营专卖专控商品),石油制 品,煤炭,国产汽车(不含小轿车)的购销 有限责任公 司(国内合资) 7.扬子江油站****** 零售服务业 RMB 4,000,000.00 RMB 4,000,000.00 100% 成品油零售,国内商业,物资供销业(不含专 营,专卖,专控商品) 有限责任公 司(国内合资) 8.华玉油脂******* 零售服务业 RMB 500,000.00 RMB 500,000.00 100% 石油脂,光亮剂,防锈剂,白矿油的经销. 有限责任公 司(国内合资) 9.东海油库******** 仓储服务业 USD 4,000,000.00 RMB 32,500,000.00 50% 石油气 燃油(包括重油 柴油 汽油) 化 工原料(包括碳化剂和氧化溶剂)的仓储业务 有限责任公 司(中外合资) 10.深圳市中油广聚石 油有限公司(中油广 聚)********* 批发服务业 RMB 5,000,000.00 RMB 4,250,000.00 85% 汽油,柴油,煤油批发业务 有限责任公 司(国内合资) 11.明华加油站 ********** 零售服务业 RMB 800,000.00 RMB 5,000,000.00 100% 汽油 柴油经销 集体企业 12.胜玉加油站 ************ 零售服务业 RMB 150,000.00 RMB 4,500,000.00 100% 计划外汽油 柴油,机油经销 集体企业(非 法人) * 南山石油公司原名为 深圳市南山石油公司 ,系经深圳市南山区人民政 府以深南府复[1992]171 号文 关于成立深圳市南山石油公司的批复 批准,由 深圳市南山石油化工总公司 现已更名为 深南集团 于一九九二年十二 月三十日组建的全民所有制企业 经深圳市工商行政管理局蛇口分局批准,公 司领取了注册号为 19244422-x 号企业法人营业执照,注册资金为 8,000,000.00 人民币元 一九九七年十月二十四日,经南山石油公司股东会决议,企业类型由全 民所有制企业变更为有限责任公司,公司名称变更为 深圳市南山石油有 限公司 注册资本增加至 50,000,000.00 人民币元,其中深南集团增加 缴付出资额计 39,500,000.00 人民币元,占注册资本的 95 ,深南实业增加 缴付出资额计 2,500,000.00 人民币元,占注册资本的 5 经深圳市工商 行政管理局批准,南山石油公司换领了注册号为 19244422-x 号企业法人 营业执照 如附注 1 所述, 一九九九年二月一日,经深圳市人民政府以深府办[1999]13 号文批准,深南集团及深南实业分别将其持有的南山石油公司 95%和 5%的股权 投入本公司 至此,南山石油公司变更为本公司的全资子公司 一九九九年五月二十五日,南山石油公司股东会决议,南山石油公司的注册 资本由 50,000,000.00 人民币元增至 55,650,000.00 人民币元,新增股本由新股东 广聚电力公司投入 是次股权变更后,本公司占南山石油公司权益性资本的 90 ,广聚电力公司占南山石油公司权益性资本的 10 一九九九年八月十九日, 经深圳市工商行政管理局批准,南山石油公司换领了注册号为 4403011020190 的企业法人营业执照 ** 深南燃气公司原名为 深圳市南头区燃化公司 ,系一九八七年七月八 日经深圳市人民政府南头管理区以深南区[1987]13 号文批准成立的全民所有制 企业,主管单位为深圳市南山区物资供应公司,公司注册资本为 8,000,000.00 人 民币元 一九九一年七月十日,经深圳市人民政府办公厅深府办复[1991]576 号文批 准,深南燃气公司更名为 深圳市南山利源石油化工公司 一九九二年十二月四日,经深圳市南山区人民政府以深南府复[1992]167 169 号文批准,深南燃气公司更名为 深圳市南山液化石油气公司 ,成为深圳市 南山石油化工总公司(现更名为 深南集团 )的下属公司 一九九六年十二月二十五日,经深南集团批准,深南燃气公司按 公司 法 的要求将企业规范为有限责任公司,公司名称变更为 深圳市深南燃气有 限公司 ,注册资本增加至 50,000,000.00 人民币元,公司股东变更为深南集团和 南山石油公司,双方出资比例分别占深南燃气的 90%和 10%,是次变更业经深圳 市信恒会计师事务所信恒验报字(1997)第 003 号 验资报告 审验在案 一九 九七年一月二十九日,经深圳市工商行政管理局批准,深南燃气公司换领了注册 号为 19241050-5 的企业法人营业执照 如附注 1 所述,一九九九年二月一日,经深圳市人民政府以深府办[1999]13 号 文批准,深南集团将其持有的深南燃气公司 90%的股权投入本公司 至此,深南 燃气公司股东变更为南山石油公司及本公司,双方持有深南燃气公司股权比例 分别为 10%和 90% 一九九九年四月二十日,经深圳市工商行政管理局批准,深 南燃气公司领取了注册号为 4403011002730 变更后的企业法人营业执照 *** 广聚电力公司原名为 深圳市南头喜利电子工业发展公司 ,系经深 圳市工商局批准,由深圳市南山区投资管理公司出资,于一九八九年五月成立的 全民所有制企业 一九九一年七月经深南府办复[1991]50 号文批准更名为 深 圳市南山电子工业发展公司(以下简称 南山电子 ) 企业法人营业执照注 册号为深企字 0006 号,注册资本为 1,000,000.00 人民币元 一九九五年八月十六日,深圳市证券管理办公室以深证办复[1995]83 号文 批准,同意深圳市南山区投资管理公司以南山电子截至一九九五年五月三十一 日止之净资产作价计 143,890,721.78 人民币元投入深南集团,至此, 南山电子成 为深南集团之全资子公司 一九九八年五月三十一日,深南集团将其持有的南山电子 20%的股权转让 给其子公司深南实业公司,将南山电子规范为有限责任公司 如附注 1 所述,一九九九年二月一日,经深圳市人民政府以深府办[1999]13 号文批准,深南集团及深南实业公司分别将其持有的南山电子 80%和 20%的股 权全部投入本公司,至此,南山电子变更为本公司的全资子公司 根据一九九九年五月八日股东会决议,南山电子注册资本由 10,000,000.00 人民币元增加至 11,110,000.00 人民币元,新增资本由深南燃气公司投入,是次股 权变更后,本公司占南山电子权益性资本的 90%,深南燃气公司占南山电子权益 性资本的 10%,是次增资业经深圳惠德会计师事务所惠德验报字(1999)044 号 验资报告 审验在案 一九九九年七月一日,经深圳市工商行政管理局批准, 南山电子换领了注册号为 4403011002504 的企业法人营业执照 二零零零年九 月六日,经深圳市工商行政管理局批准,南山电子更名为 深圳市广聚电力投资 有限公司 **** 第二加油站前身为 深圳市石化第二加油站 一九九三年二月八 日,深圳市石油化工 集团 股份有限公司 后更名为深圳石化工业集团股份 有限公司,以下简称 深圳石化公司 与深圳华泰企业公司 以下简称 华 泰公司 在深圳签订 合作经营企业合同书 ,双方同意在深圳市景田路西 景田小区成立深圳市石化第二加油站,合作企业总投资为 3,000,000.00 人民币元 和土地使用权,合作期限为三十年 其中深圳石化公司以机器设备和基本建设出 资,华泰公司以 1030 平方米的土地使用权出资 同时双方约定,利润分享比例为 深圳石化公司占 55%,华泰公司占 45% 第二加油站于一九九三年三月一日领 取了注册号为 19221549-4 的企业法人营业执照,注册资本为 3,000,000.00 人民 币元 一九九六年九月十六日,深圳石化公司将其持有的第二加油站 55%的股权 转让与深南集团 如附注 1 所述,一九九九年二月一日,经深圳市人民政府以深府办[1999]13 号文批准,深南集团将其持有的第二加油站 55%的股权全部投入本公司,至此,第 二加油站变更为本公司的子公司 是次变更业经深圳惠德会计师事务所惠德验 资报字(1999)017 号 验资报告 审验在案 一九九九年五月三十一日,第二加油站更名为 深圳市石化第二加油站有 限公司 ,并经深圳市工商行政管理局批准,换领了注册号为 4403011023550 的 企业法人营业执照 ***** 合为公司原名为深圳市沙头角区物资公司,系一九八二年八月十日 经深圳市编制委员会深编字 1982 67 号文批准成立的全民所有制企业,一 九九一年七月十九日,经深圳市罗湖区人民政府罗府字 1991 38 号文批准,该 公司更名为深圳市罗湖区沙头角物资公司 一九九七年十月五日,经深圳市罗湖区国有资产管理委员会办公室罗国资 办 1997 80 号文批准,合为公司原股东 深圳市东湾实业公司(以下简称” 东湾公司”)将其持有的合为公司 70%的股权转让予深南燃气公司 一九九七年 十一月,深南燃气公司及东湾公司依据 中华人民共和国公司法 对合为公司 进行规范登记时将其更名为 深圳市合为实业有限公司 , 是次变更业经深圳 市惠德会计师事务所惠德验报字(1997)016 号 验资报告 审验在案,一九九八 年十一月四日,经深圳市工商行政管理局批准,合为公司换领了注册号为 4403011010037 的企业法人营业执照 一九九八年六月十二日,经深圳市盐田区国有资产管理办公室盐田区国资办 [1998]8 号文批准,东湾公司将其拥有的剩余的合为公司 30%的股权转让予深南 集团 如附注 1 所述,一九九九年二月一日,经深圳市人民政府以深府办[1999]13 号文批准,深南集团将其持有的深南燃气公司 90%的股权投入本公司,至此,合为 公司变更为本公司间接控制的子公司 二零零一年六月二十九日,深南集团与深南燃气公司及本公司签订 股权 转让合同 ,三方约定深南集团将其所持有的合为公司 30%的股权分别转让予深 南燃气公司和本公司,其中深南燃气公司受让其 20 股权,本公司受让其 10 股 权 二零零一年八月十七日,经深圳市工商行政管理局批准,合为公司领取了注 册号为 4403011010037 号企业法人营业执照 二零零一年八月,深南燃气公司 及本公司已支付全部股权转让款,本公司将其会计上的股权转让生效日确定为 二零零一年九月一日 ****** 扬子江油站系由南山石油公司与合为公司共同投资组建,注册资本 为 4,000,000.00 人民币元,其中,南山石油公司缴付出资额计 2,800,000.00 人民币 元,占扬子江油站 70%的权益性资本,合为公司缴付出资额计 1,200,000.00 人民 币元,占扬子江油站 30%的权益性资本,上述出资业经深圳华夏会计师事务所深 华(2000)会验字第 A102 号 验资报告 审验在案,二零零一年三月十二日,经深 圳市工商行政管理局批准,扬子江油站领取了注册号为 4403011060796 的企业法 人营业执照 ******* 华玉油脂系由南山石油公司和中油广聚共同出资设立的有限责任 公司,注册资本为 500,000.00 人民币元,其中,南山石油公司缴付出资额计 400,000.00 人民币元,占华玉油脂 80%的权益性资本,中油广聚缴付出资额计 100,000.00 人民币元,占华玉油脂 20%的权益性资本,上述出资业经东莞东正会 计师事务所莞东正所验(2000)第 147 号 验资报告 审验在案,二零零一年三月 十 六 日 , 经 东 莞 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 , 华 玉 油 脂 领 取 了 注 册 号 为 4419001008986 的企业法人营业执照 ******** 东海油库系由东莞市燃料工业总公司 (以下简称 东莞燃料公 司 )和海扬国际有限公司(以下简称 海扬国际 )共同出资成立的中外合资经 营企业 一九九四年八月二十六日,东莞燃料公司和海扬国际共同签署 中外 合资经营企业东莞东海石油产品仓储有限公司章程 ,合资成立东海油库,投资 总额为 4,000,000.00 美元,其中东莞燃料公司占 50%,海扬国际占 50% 该章程 业经东莞市对外经济贸易委员会一九九四年十月二十六日以东经贸资批字 [1994]844 号文 关于合资企业东海石油产品仓储有限公司合同及章程的批 复 批准 一九九四年十月二十八日,东海油库取得广东省人民政府外经贸东 合资证字[1994]0427 号 中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书 一九九四年十一月十三日,东海油库经国家工商行政管理局批准领取了注 册 号 为 工 商 企 合 粤 莞 总 字 第 02480 号 企 业 法 人 营 业 执 照 , 注 册 资 本 为 4,000,000.00 美元,经营范围为经营石油气 燃油(包含重油 柴油 汽油) 化 工原料(包括碳化剂和氧化溶剂)的保税业务,经营期限为二十年 一九九六年九 月十三日,东海油库经国家工商行政管理局批准,换领了注册号为企合粤莞总字 第 003253 号企业法人营业执照 一九九九年二月十日,东海油库董事会通过决议,同意东莞燃料公司将其持 有东海油库的 50%股权转让予南山石油公司 根据一九九九年四月十六日东莞 燃料公司与南山石油公司签订的 股权变更合同书 和一九九九年六月二十五 日东莞燃料公司 海扬国际与南山石油公司签订的 东莞东海石油产品仓储有 限公司补充合同之一 (以下简称 有关股权变更合同 ),东莞燃料公司将其持 有的东海油库 50%股权转让予南山石油公司,由海扬国际和南山石油公司继续 合资经营东海油库 该等转让业经东莞市经济委员会于一九九九年四月六日以 东经字[1999]49 号文 关于对 关于东莞东海石油产品仓储有限公司中方股权 变更的请示 的批复 东莞市对外经济贸易委员会于一九九九年八月二十五 日以东经贸资批字[1999]1081 号文 关于合资企业东莞东海石油产品仓储有限 公司补充合同之一的批复 东莞市人民政府于一九九九年十月二十五日以东 府办复[1999]395 号文 关于要求转让东莞东海石油产品仓储有限公司股权的 复函 批准 二零零零年一月十九日,东莞市市属资产管理委员会办公室以东 资办复[2000]3 号文 关于要求转让东莞东海石油产品仓储有限公司股权的批 复 ,同意东莞燃料公司以 32,500,000.00 人民币元的价格转让东海油库 50%的 股权 嗣后,由于市场环境的变化,双方有关东海油库 50 股权转让事宜陷于中断, 直至二零零零年底,南山石油公司承诺适当增加股权转让价款,该等股权转让事 宜得以继续进行,二零零零年十二月七日,东莞燃料公司与南山石油公司签订 协议书 ,南山石油公司同意再向东莞燃料公司支付 5,000,000.00 人民币元股 权转让款 二零零零年十二月二十八日,经国家工商行政管理局批准,东海油库换领了 股权变更后的注册号为企合粤莞总字第 003253 号企业法人营业执照 由于本公司截至二零零零年十二月二十六日支付的股权转让款已超过协议 总金额的 50%,故本公司将其会计上的股权转让生效日确定为二零零一年一月 一日 上述股权变更合同规定,东莞燃料公司将其拥有东海油库 50%股权转让予 南山石油公司后,在一九九九年五月六日以前东海油库所有债权债务由东海油 库原股东 东莞燃料公司和海扬国际承担,实物资产全部保留于东海油 库 由于东海油库原股东一九九九年五月六日以前的所有财务资料和其他资料 未移交给股权转让后的东海油库,故东海油库依据深圳天健信德会计师事务所 信德资评报字(2001)第 19 号 资产评估报告书 ,对该等实物及无形资产以二零 零零年十二月三十一日为基准日的评估值在二零零零年十二月三十一日入账 惟截至二零零一年十二月三十一日止,东海油库向相关税务机关申请以评估值 入账的手续尚在办理之中,由于东海油库目前尚属于免税期,故该未定事项将不 对东海油库二零零一年度应纳税额及损益产生影响 二零零一年一月十二日,东海油库与南山石油公司 海扬国际签订 合作 协议 ,协议规定自二零零一年二月一日起由南山石油公司负责经营东海油库, 期限三年 南山石油公司对东海油库具有实质控制权,故南山石油公司采用推 定合并法合并东海油库二零零一年度会计报表 ********* 中油广聚系南山石油公司和上海华东中油销售有限公司(以下 简称 华东中油 )共同投资设立的有限责任公司,注册资本为 5,000,000.00 人 民币元,其中,南山石油公司缴付出资额计 4,250,000.00 人民币元,占中油广聚 85 的权益性资本,华东中油缴付出资额计 750,000.00 人民币元,占中油广聚 15 的权益性资本 二零零零年六月十三日,经深圳市工商行政管理局批准,中油广 聚领取了注册号为 440301147883 的企业法人营业执照 中油广聚与南山石油公司之间存在部分共同费用,双方按 谁受益 谁承 担 的原则分配共同费用 ********** 明华加油站原为东莞市石排伟业润滑油购销部经营的集体企 业,一九九六年一月二十二日,经东莞市工商行政管理局批准,领取注册号为 4419001008105 的企业法人营业执照 二零零零年六月七日,东莞市石排伟业润滑油购销部与南山石油公司签订 了 加油站转让合同 ,协议将明华加油站以 5,000,000.00 人民币元转让予南山 石油公司,转让期限自一九九八年一月一日起至二零五八年一月一日止共六十 年 截止二零零零年七月十九日,南山石油公司已支付该等股权转让款计 5,000,000.00 人民币元,截至二零零一年十二月三十一日止,相关的股权转让工商 变更登记手续尚未完成 ************ 胜玉加油站原为原为东莞市黄江利氏实业开发公司经营的 集体经营单位(非法人),一九八九年六月十六日,经东莞市工商行政管理局批准, 领取了注册号为 4419001719071 的营业执照 一九九八年八月一日,东莞市黄江利氏实业开发公司与南山石油签订转让 协议书,南山石油以 4,500,000.00 人民币元的价格受让胜玉加油站 截止一九九 八年九月三十日,南山石油已全部支付该等股权转让款,并开始经营胜玉加油站, 截至二零零一年十二月三十一日止,相关的股权转让工商变更手续尚未完成 (2) 合营企业 本公司及其子公司合营企业的概况列示如下 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 主营业务 经济性质或类型 深圳石化先进 加油站有限公 司(先进加油 站)* 商品流通业 RMB 5,000,000.00 RMB 2,500,000.00 50% 供应石油产品和石油炉具及汽车打腊业 务,冷热食品,日用品,汽车精品烟酒零售 有限责任公司(国内合 资) * 先进加油站原名为 深圳先进石油服务站 ,系深圳石化集团公司(以下 简称 深石化 )与南山石油公司合资的合作企业,双方各占先进油站权益的 50% 一九九九年九月二十八日,深石化与南山石油公司签订新的公司章程,双 方合资成立有限责任公司,公司章程规定先进油站注册资本为 5,000,000.00 人民 币元,其中深石化缴付出资额计 2,500,000.00 人民币元,南山石油公司缴付出资 额计 2,500,000.00 人民币元 二零零零年一月五日,经深圳市工商行政管理局批准,先进加油站变更为有 限责任公司,并领取了注册号为 4403011038690 的企业法人营业执照 一九九九年五月二十八日,深圳石化集团有限公司与南山石油公司签订 承包经营合同 ,合同规定由深圳石化集团有限公司承包经营先进加油站,承 包期限自一九九九年一月一日起至二零零一年十二月三十一日止,南山石油公 司按年收取固定承包费,故南山石油公司对先进加油站的长期投资采用成本法 核算 (3) 本公司直接或间接拥有 50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下 公司名称 业务性质 注册资本 实际投资额 拥有权益 主营业务 经济性质 或类型 1.南山热电* 电力企业 RMB 198,000,000.00 RMB 20,207,000.00 22.966% 生产经营供电,供热,从事发电厂(站)的建 设工程总承包,提供技术咨询及技术服务 中外合资股份有 限公司(上市) 2.深圳市西部电力 有限公司 西部电 力 电力企业 RMB 680,000,000.00 RMB 68,000,000.00 10.00% 经营深圳西部电厂及配套设施,提供电厂 所需设备,投资兴办实业(具体项目另报), 能源技术开发,国内商业,物资供销业(不含 专营,专卖,专控商品) 有限责任公司(国 内合资) 3.深圳市兰光注塑 模具有限公司(兰光 注塑)** 加工制造 业 RMB 13,500,000.00 RMB 2,739,036.45 23.70% 加工,制造塑料制品,模具,塑胶原料及其辅 料的购销,进出口业务(按深贸管登证字第 159号登记证书规定办) 有限责任公司(国 内合资) 4.三鼎油运*** 代理服务 业 RMB 30,100,000.00 RMB 6,620,000.00 22.00% 海上运输,货运代理,船舶租赁,石油化工产 品,煤炭,建材,船舶配件,石油机械,.汽车配 件,电子产品的购销,运输业务咨询服务,石 油化工产品仓储服务 有限责任公司(国 内合资) 5.深圳中鹏沙头角 加油站有限公司(中 鹏油站)**** 零售服务 业 RMB 740,000.00 RMB --- 40.00% 零售汽油,柴油,煤油,润滑油(脂),汽车保养 服务 有限责任公司(国 内合资) 6.深圳市聚能加油 站有限公司(聚能加 油站)***** 零售服务 业 RMB 1,880,000.00 RMB 214,892.31 10.00% 汽油,柴油,润滑油零售业务 有限责任公司(国 内合资) * 本公司的子公司 广聚电力公司二零零一年二月十五日前持有南山热 电股份计 83,660,346.00 股,占南山热电权益性资本的 23.47% 二零零一年二月十五日,南山热电以一九九九年十二月三十一日总股本 356,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,其中,广聚电力公司认购 1,260,000 股,配售后所持股份总数为 84,920,346 股,占南山热电变更后权益性资 本的 22.966% 二零零一年五月九日,南山热电实施了二零零零年度利润分配方案 以二 零零一年配股后的总股本 369,766,000 股为基数,向全体股东每 10 股送 2.409632 股红股 派现金股利 0.7132 人民币元(含税)及用资本公积每 10 股转 增股本 2.409632 股 实施该利润分配方案后,广聚电力持有南山热电股份总数 为 125,845,702 股,占南山热电权益性资本的 22.966% 一九九四年一月三十一日,深圳众冠股份有限公司(以下简称 众冠公司 ) 与广聚电力公司签订 深圳市南山热电股份有限公司首次增量发行新股中法人 定向股认股合同书 ,合同规定,广聚电力公司将其持有的南山热电定向法人股 中的 400,000 股(占广聚电力公司持有南山热电定向法人股的 0.95%)转让予众 冠公司,惟是次股权转让的变更登记手续尚未办理,该等股份由广聚电力公司代 持 南山热电二零零一年度会计报表业经广州羊城会计师事务所有限公司审计, 并出具了(2002)羊查字第 8328 号审计报告,本公司据此对南山热电的长期股权 投资按实际投资比例进行了权益法调整 ** 兰光注塑系广聚电力公司与深圳兰光电子工业总公司(后将股权转让与 其下属企业 深圳兰光经济发展公司,以下简称 兰光发展公司 )共同投资 设立的有限责任公司 其中,广聚电力公司缴付出资额计 2,160,000.00 人民币元, 占兰光注塑 40 的权益性资本,兰光发展公司缴付出资额计 2,240,000.00 人民 币元,占兰光注塑 60 的权益性资本 二零零一年八月二十四日,兰光注塑第十六次董事会通过决议,同意兰光注 塑 增 资 至 13,500,000.00 人 民 币 元 , 其 中 , 兰 光 发 展 公 司 以 净 资 产 增 资 至 4,800,000.00 人 民 币 元 , 占 35.56% 的 权 益 性 资 本 , 广 聚 电 力 公 司 增 资 至 3,200,000.00 人民币元,占 23.70%的权益性资本,新股东刘好武以货币资金及实 物出资 2,500,000.00 人民币元,占 18.52%的权益性资本,新股东姚秀珠以货币资 金出资 2,000,000.00 人民币元,占 14.81%的权益性资本,新股东深圳兰光聚汇模 具公司(以下简称 兰光模具 )以货币资金出资 1,000,000.00 人民币元,占 7.41%的权益性资本 是次增资业经深圳万商会计师事务所(内)验报字(2001)第 144 号 验资报告 审验在案 二零零一年十二月三日,经深圳市工商行政管理 局批准,兰光注塑换领了注册号为 4403011014814 的企业法人营业执照 兰光注塑自成立后,一直由其他股东或自然人承包经营,其他股东根据签订 的承包经营合同书每年向广聚电力公司支付固定承包费 故广聚电力公司对兰 光注塑的长期投资采用成本法核算 二零零一年八月二十四日,兰光注塑股东重新签订承包经营合同书,其中由 刘好武 姚秀珠及兰光模具承包经营兰光注塑,承包经营期限为三年零六个月, 时间自二零零一年七月一日起至二零零四年十二月三十一日止,在承包期间,承 包人按承包合同定期支付固定承包费 *** 三鼎油运二零零一年度会计报表业经深圳君合会计师事务所审计,并 出具了深君财字(2002)第 112 号审计报告,本公司据此对三鼎油运的长期股权投 资按实际出资比例进行了权益法调整 **** 中鹏油站系深圳中鹏石油公司与合为公司共同投资设立的有限责任 公司,其中深圳中鹏石油公司缴付出资额计 444,000.00 人民币元,占中鹏油站 60 的权益性资本,合为公司缴付出资额计 296,000.00 人民币元,占中鹏油站 40 的权益性资本,二零零一年五月二十九日,经深圳市工商行政管理局批准,中鹏油 站领取了注册号为 403011003716 的企业法人营业执照 二零零一年八月八日,深圳中鹏石油公司与合为公司签订了 承包经营沙 头角加油站合同 ,合同规定由深圳中鹏石油公司承包经营中鹏油站,期限自二 零零零一年一月一日起至二零零三年十二月三十一日止,在承包期内,承包方按 合同规定定期向合为公司支付固定承包费 故合为公司对中鹏油站的长期投资 采用成本法核算 ***** 聚能油站前身为深圳南头美孚加油站,系由深圳南头对外经济发展 公司(以下简称 南头外经发展公司 )与香港天昌行贸易有限公司(以下简称 天昌行公司 )根据一九八五年七月十八日签订的 合作经营合同 及一九 八五年十月二十二日签订的 补充协议书 合作组建的中外合作经营企业,合 作经营期限为十五年 该 合作经营合同 业经深圳市人民政府于一九八五年 十月十九日以深府外复(1985)317 号文 关于合作经营 南头美孚加油站 合 同书的批复 批准 一九八五年六月三日, 深圳南头美孚加油站领取了注册号 为工商企粤深字 191280 号企业法人营业执照,注册资本为 4,000,000.00 港元 一九九二年七月二十日,经深圳市人民政府以深府外复[1992]997 号文批准, 南头外经发展公司退出深圳南头美孚加油站经营,将其在深圳南头美孚加油站 的权益全部转让予深南集团,同时,其名称变更为 深圳南山美孚石油服务中心 (以下简称 美孚石油中心 ) 一九九二年八月二十八日, 美孚石油中心换 取了注册号为工商外企作粤深字第 200321 号的企业法人营业执照 如附注 1 所述,一九九九年二月一日,经深圳市人民政府以深府办[1999]13 号文批准,深南集团将持有的美孚石油中心的权益投入本公司,至此,美孚石油中 心变更为本公司的子公司 惟根据中国证监会证发预审字 1999 019 号文 关于深圳市广聚能源股 份有限公司(筹)申请公开发行股票预选申报材料的反馈意见 ,一九九九年九月 十六日,深南集团与本公司签订 权益转让合同书 ,将本公司拥有的南山美孚 石油中心全部权益以深圳市中深信资产评估公司(1999)064 号 评估报告 确 定的转让价格计 3,485,410.19 人民币元转让予深南集团 二零零一年七月九日,美孚石油中心股东会通过决议,同意深南集团将其持 有美孚石油中心 10%股权转让予南山石油公司 二零零一年八月八日,深圳市 南山区国有资产管理委员会办公室以深南国资办[2001]42 号文 关于转让深圳 南山美孚石油服务中心 10%股权的批复 ,同意深南集团将其持有美孚石油中 心 10%的股权转让予南山石油公司 二零零一年九月二十四日经深圳市工商行政管理局批准,美孚石油中心变 更为有限责任公司,并更名为 深圳市聚能加油站有限公司 ,并换领了注册号 为 4403011073845 的企业法人营业执照 二零零一年十二月二十八日, 深南集团与本公司和南山石油公司签订 股 权转让合同 ,将其持有聚能油站 90%的股权转让予本公司和南山石油公司,其 中本公司受让其 10%的股权,南山石油公司受让其 80%的股权 该股权转让合同规定,是次股权转让须经产权管理部门批准后三十日内到 深圳市工商行政管理局办理变更手续后生效,二零零二年一月二十九日,经深圳 市工商行政管理局批准,聚能油站领取了注册号为 4403011073854 的企业法人 营业执照 故本公司将聚能油站会计上的股权转让生效日确定为二零零二年一 月三十一日 (4) 本公司及其子公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下: 公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资金 主营业务 广聚能源股份有限公司南山燃 气分公司(南山分公司) 深圳市南山区 1989.12.12 --- 液化石油气,燃料,炉具,热水器,石 油配套用具,厨房用具 广聚能源股份有限公司盐田燃 气分公司(盐田分公司) 深圳市盐田区 --- --- 液化石油气,燃料,炉具,热水器,石 油配套用具,厨房用具 深圳市南山石油有限公司福强 加油站(福强油站) 深圳市福田区 福强路 1989.01.05 --- 燃料油,汽油,煤油,化工原料.润滑 油等的购销 深圳市南山石油有限公司沙田 加油站(沙田油站) 深圳市龙岗区 坑梓镇 1997.09.01 --- 汽油 柴油 润滑油的零售 附注 5. 货币资金 货币资金明细项目列示如下 2001.12 31 2000.12.31 原币金额 汇价 折合人民币金额 原币金额 汇价 折合人民币金额 现金 RM B 512,349.05 --- RMB 512,349.05 RM B 583,174.67 --- RMB 583,174.67 HKD 753,061.49 1.0606 798,245.17 HKD 590,139.53 1.0614 631,449.30 USD 90.00 8.2766 745.20 USD 90.00 8.2782 745.20 银行存款 RM B 516,758,402.52 --- 516,758,402.52 RM B 418,103,160.35 --- 418,103,160.35 HKD 4,841,431.11 1.0606 5,985,325.26 HKD 6,665,900.44 1.0614 7,132,513.48 USD 44,796.70 8.2766 370,916.28 USD 43,010.60 8.2782 356,131.10 其他货币资金 RM B 66.582.91 --- 66.582.91 RM B 24,661,600.00 --- 24,661,600.00 RMB 524,492,566.39 RMB 451,468,774.10 附注 6. 短期投资 短期投资明细项目列示如下: 2001.12.31 2000.12.31 金额 跌价准备 年末市价 金额 跌价准备 年末市价 股票 RMB --- RMB --- RMB --- RMB 8,769,960.00 RMB --- RMB 14,951,870.00 附注 7. 应收股利 应收股利明细项目列示如下 单位名称 2001.12.31 2000.12.31 南山热电 RMB 39,012,167.62 RMB --- 附注 8. 应收账款 其他应收款 (1) 本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 RMB 132,296,825.72 97.72% RMB 2,618,689.95 RMB 184,356,307.47 96.82% RMB 1,843,562.07 一至二年 1,261,442.48 0.93% 434,478.21 3,353,657.95 1.76% 167,682.90 二至三年 904,873.03 0.67% 596,721.24 2,100,498.82 1.10% 210,049.88 三至四年 438,447.24 0.32% 136,429.27 197,918.84 0.10% 59,375.65 四至五年 74,064.24 0.06% 71,054.42 362,830.81 0.19% 181,415.40 五年以上 403,425.86 0.30% 403,425.86 40,001.01 0.03% 40,001.01 RMB 135,379,078.57 100.00% RMB 4,260,798.95 RMB 190,411,214.90 100.00% RMB 2,502,086.91 (2) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司及其子公司应收账款前五名 金额占应收账款总额的比例列示如下 2001.12.31 2000.12.31 应收账款前五名合计金额 RMB 32,781,434.19 RMB 25,344,981.47 应收账款总金额 RMB 135,379,078.57 RMB 190,411,214.90 比例 24.21% 13.31% (3) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 RMB 7,973,502.51 33.46% RMB 71,900.32 RMB 32,766,507.41 66.74% RMB 327,665.07 一至二年 4,560,589.73 19.13% 228,029.48 9,889,676.34 17.48% 192,082.10 二至三年 9,102,621.62 38.19% 542,915.69 4,752,137.42 8.40% 475,213.74 三至四年 114,911.00 0.48% 35,273.30 1,173,629.70 2.07% 284,725.94 四至五年 1,854,572.80 7.78% 627,286.40 2,867,975.00 5.07% 1,333,987.50 五年以上 229,743.20 0.96% 229,743.20 138,168.45 0.24% 138,168.45 RMB 23,835,940.86 100.00% RMB 1,735,148.39 RMB 51,588,094.32 100.00% RMB 2,751,842.80 (4) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司及其子公司其他应收款前五 名金额合计 2,538,350.13 人民币元,占其他应收款总额的 10.65%,具体明细列示如 下 2001.12.31 性质 深圳市汽车工业进出口公司 RMB 1,400,000.00 购车款 永强汽车有限公司 500,000.00 暂借款 诉讼费及律师费 243,478.50 * 代垫款 东江塑胶有限公司 242,611.20 往来款 东莞加德士公司 152,260.43 往来款 RMB 2,538,350.13 * 系本公司及其子公司为业务人员代垫的诉讼费及律师费,该等费用由业务 人员承担 (5) 应收款项中应收关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位 款项的细节详见附注 43(3) (6) 账龄为一年以内的应收账款 其他应收款,因其可收回性较大,故本公司 按较低的比例计提坏账准备 本公司及其子公司大部分应收账款的回收期一般在三个月以内,周转较快, 且其他应收款多数为关联方往来及押金,故二年以内账龄的应收账款和其他应 收款的坏账准备比例在 5%以下 本公司及其子公司部分账龄较短的应收账款因涉及诉讼,故本公司及其子 公司对其依据诉讼进展情况按个别认定法计提坏账准备,明细列示如下 单位 金额 坏账准备 账龄 深圳市龙飞纺织工业有限公司 RMB 3,243,103.95 RMB 1,621,551.98 1-2 年 东莞文浩纸品有限公司 500,107.30 5,001.07 1 年以内 深圳中宝印染有限公司 389,528.95 3,895.29 1 年以内 联利达工业有限公司 369,560.00 369,560.00 2-3 年 深圳市龙岗区布吉坂田隆兴玩具加工厂 218,014.00 2,180.14 1 年以内 深圳市宝安区沙井万丰美利成塑胶电子厂 200,692.15 200,692.15 2-3 年 宝安区沙井蚝一佳美五金塑胶制品厂 133,833.36 66,916.68 1-2 年 深圳龙利漂染有限公司 92,739.55 46,369.98 1-2 年 新德昌皮具制品(深圳)有限公司 76,128.00 761.28 1 年以内 RMB 5,223,707.26 RMB 2,316,928.57 账龄为三年以上的应收账款 其他应收款,因其回收情况具有较大不确定 性,故本公司出于稳健性考虑,按较高的比例计提坏账准备 附注 9. 预付账款 (1) 预付账款账龄分析列示如下 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 RMB24,590,023.79 100.00% RMB 26,326,859.59 100.00% (2) 本公司无预付关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款 项 附注 10. 存货 存货明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 存货类别 金 额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 RMB 173,909.74 RMB --- RMB 781,321.61 RMB --- 在途物资 --- --- 361,759.75 库存商品 25,824,005.78 --- 140,202,696.60 --- 低值易耗品 82,417.98 --- 3,172,251.69 --- RMB 26,080,333.50 RMB --- RMB144,518,029.65 RMB --- 附注 11.待摊费用 待摊费用明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 结余原因 保险费 RMB 357,197.79 RMB 367,592.85 受益期未结束 养路费 302,157.00 1,065,274.83 受益期未结束 租赁费 --- 900,000.00 --- 临时用地租金 76,986.00 160,962.00 受益期未结束 其他 78,678.32 122,179.10 受益期未结束 RMB 815,019.11 RMB 2,616,008.78 附注 12. 长期股权投资 (1) 本公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 金额 减值准备 金额 减值准备 其他股权投资 RMB 303,361,112.37 RMB --- RMB 88,928,682.30 RMB 50,423,225.98 RMB 341,866,568.69 RMB --- 其中 股权投资差额 (13,950,780.10 ) --- --- (1,725,869.72 ) (12,224,910.38 ) --- 合并价差 (84,078.18 ) --- (333,240.28 ) (26,127.76 ) (391,190.70 ) --- (2) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 注册资本比例 初始投资额 2001.1.1 追加投资额 本年权益增(减)额 本年分得现金红利 累计权益增(减)额 2001.12.31 减值准备 南山热电 1999.04.20 22.97% RMB 139,665,224.13 RMB 159,983,966.40 RMB 16,884,000.00 RMB 18,961,976.24 RMB 6,056,519.08 RMB 39,280,718.51 RMB 195,829,942.64 RMB --- 兰光注塑 1992.04.27 23.70% 3,080,768.23 3,080,768.23 --- --- --- --- 3,080,768.23 --- 中鹏油站 1986.06.25 40.00% 296,570.00 1,952,086.30 --- --- --- 1,655,516.30 1,952,086.30 --- 三鼎油运 1993.07.26 22.00% 12,142,624.59 18,533,102.68 --- 2,959,800.29 5,380,667.04 9,350,278.38 21,492,902.97 --- 先进油站 1983.10.27 50.00% 2,500,000.00 3,717,100.84 --- --- --- 1,217,100.84 3,717,100.84 --- 胜玉加油站 1989.08.16 100.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 --- --- --- --- 4,500,000.00 --- 明华加油站 1996.01.22 100.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 --- --- --- --- 5,000,000.00 --- 聚能油站 1985.06.03 10.00% --- --- 214,892.31 --- --- --- 214,892.31 --- 西部电力 1994.06.30 10.00% 106,470,066.10 106,470,066.10 --- --- --- --- 106,470,066.10 --- 合并价差 71,962.83 (84,078.18 ) (333,240.28 ) 26,127.76 --- (129,913.25 ) (391,190.70 ) --- 广州期货联合交易所 席位费 208,100.00 208,100.00 --- (208,100.00 ) --- (208,100.00 ) --- * --- RMB 273,935,315.88 RMB 303,361,112.37 RMB 16,765,652.03 RMB 21,739,804.29 RMB 11,437,186.12 RMB 51,165,600.78 RMB 341,866,568.69 RMB --- (3) 本公司及其子公司股权投资差额的明细项目列示如下 被投资单位 初始金额 摊销期限 2001.1.1 本年增加 本年摊销 2001.12.31 剩余摊销年限 南山热电 RMB(18,077,860.76 ) 10 年 RMB(14,612,937.45 ) RMB --- RMB(1,807,786.08 ) RMB (12,805,151.37 ) 82 月 三鼎油运 819,163.73 10 年 662,157.35 --- 81,916.36 580,240.99 85 月 RMB(17,258,697.03 ) RMB(13,950,780.10 ) RMB --- RMB(1,725,869.72 ) RMB (12,224,910.38 ) (4) 本公司及其子公司合并价差的明细项目列示如下 被投资单位 初始金额 摊销期限 2001.1.1 本年增加 本年摊销 2001.12.31 剩余摊销年限 第二加油站 RMB (321,542.24 ) 10 年 RMB (259,913.31 ) RMB --- RMB (32,154.24 ) RMB (227,759.07 ) 35 月 朝晖加油站 393,505.07 10 年 175,835.13 --- 39,350.51 136,484.62 42 月 东海油库 (333,240.28 ) 10 年 --- (333,240.28 ) (33,324.03 ) (299,916.25 ) 108 月 RMB (261,277.45 ) RMB (84,078.18 ) RMB (333,240.28 ) RMB (26,127.76 ) RMB (391,190.70 ) * 系南山石油公司投资广州期货联合交易所的席位费,因广州期货联合交易 所关闭清算,南山石油公司本期将其转销 附注 13. 固定资产及其累计折旧 (1) 固定资产及其累计折旧增减变动明细项目列示如下 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 固定资产原值 房屋及建筑物 RMB 68,074,329.72 RMB 41,910,337.15 RMB 1,644,137.86 RMB108,340,529.01 * 机器设备 16,892,324.81 7,388,941.99 763,135.41 23,518,131.39 运输工具 39,580,103.95 5,537,751.37 9,885,021.93 35,232,833.39 电子设备 4,399,987.60 396,996.91 53,070.55 4,743,913.96 其他设备 3,237,400.67 7,572,075.18 44,310.00 10,765,165.85 132,184,146.75 62,806,102.60 ** 12,389,675.75 182,600,573.60 累计折旧 房屋及建筑物 10,940,961.28 5,524,598.16 707,753.83 15,757,805.61 机器设备 6,176,083.17 3,872,698.99 224,937.55 9,823,844.61 运输工具 21,572,398.34 4,888,291.29 8,541,889.54 17,918,800.09 电子设备 3,340,760.96 474,186.92 51,210.00 3,763,737.88 电子及其他设备 3,077,095.41 1,389,232.50 44,310.00 4,422,017.91 45,107,299.16 RMB 16,149,007.86 RMB 9,570,100.92 51,686,206.10 固定资产净值 RMB 87,076,847.59 RMB 130,914,367.50 * 南山石油公司所拥有的蛇口海景大厦五楼的房地产证尚在办理之中 一九九零年五月三十一日,深圳市南头区环卫站 (以下简称 南头环卫站 ) 与广聚电力公司签订 深圳市南头区环卫站北环路塘尾小区一号厂房转让给南 头喜利电子工业发展公司合同书 (南头喜利电子公司系广聚电力公司前身),合 同规定,南头环卫站将北环路黑山仔第一号厂房转让予广聚电力公司,转让价款 计 2,549,257.08 人民币元,是次转让业经深圳市人民政府南头管理区办公室深南 区办复[1990]11 号文批准,该厂房的房地产证目前尚在办理之中 ** 如附注 2(11) 4(1)所述,南山石油公司本年度取得东海油库 50 的股权, 并采用推定合并法合并东海油库二零零一年度会计报表,根据一九九九年十二 月二十七日财会字[1999]49 号文 关于印发<股份有限公司会计制度有关会计 处理问题补充规定问题解答>的通知 的有关规定,本公司未追溯调整二零零零 年度会计报表,而将东海油库固定资产根据深圳天健信德会计师事务所信德资 评报字[2001]第 19 号 资产评估报告书 确定的价值列入本年增加数 (2) 南山分公司仓库及仓库棚建于一九九一年五月,由于长期处于闲置状态, 且已无转让价值,故本公司董事会决定,本年度按该项资产账面净值的 80 计提 固定资产减值准备 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下 固定资产名称 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 房屋建筑物 RMB --- RMB 2,179,460.51 RMB --- RMB 2,179,460.51 附注 14.在建工程 (1) 在建工程明细项目列示如下 2001.1.1 本年增加 本年转入固定资产 2001.12.31 资金来 源 预算数 工程投入占预算 的比例 瓶组站工程 RMB 217,392.67 RMB 485,820.80 RMB 47,929.42 RMB 655,284.05 自筹资 金 RMB 1,641,969.00 39.90% 前海门市 --- 37,000.00 --- 37,000.00 自筹资 金 --- 前期工程款 RMB 217,392.67 RMB 522,820.80 RMB 47,929.42 RMB 692,284.05 RMB 1,641,969.00 * 瓶组站工程系本公司及其子公司为客户供应液化石油气而为客户修建的 供气基础设施 附注 15.无形资产 无形资产明细项目列示如下 类 别 取得方式 原始金额 2001.1.1 本年增加 本年摊销 累计摊销 2001.12.31 无形资产 减值准备 剩余摊销 年限(年) 土地使用 权 投资者投入 购入 RMB 49,403,885.00 RMB 20,825,895.72 * RMB 26,464,000.00 ** RMB 1,002,161.76 RMB 3,116,151.04 RMB 46,287,733.96 RMB --- 40-49 经营权 购入 1,608,555.90 --- 1,608,555.90 *** 74,241.00 74,241.00 1,534,314.90 --- 6 RMB 51,012,440.90 RMB 20,825,895.72 RMB 28,072,555.90 RMB 1,076,402.76 RMB 3,190,392.04 RMB 47,822,048.86 RMB --- * 如附注 2(14)A 所述,一九九六年十二月二十三日,南山石油公司与深圳市 前海股份有限公司(以下简称 前海公司 ) 签订 协议书 ,前海公司将位于 深圳市南山区园丁石处的 6000 平方米工业用地的土地使用权转让予南山石油 公司,南山石油公司已支付首期预付款计 5,737,500.00 人民币元,惟该幅土地使 用权的房地产证尚在办理之中 ** 如附注 2(11) 4(1)所述,南山石油公司本年度取得东海油库 50 的股权, 并采用推定合并法合并东海油库二零零一年度会计报表,根据一九九九年十二 月二十七日财会字[1999]49 号文 关于印发<股份有限公司会计制度有关会计 处理问题补充规定问题解答>的通知 的有关规定,本公司未追溯调整二零零零 年度会计报表,而将东海油库无形资产根据深圳天健信德会计师事务所信德资 评报字[2001]第 19 号 资产评估报告书 确定的价值列入本年增加数 *** 二零零一年九月二十六日,深圳市南山区燃气有限公司沙河供应站(以 下简称 沙河供应站 )与深南燃气公司签订 转让合同 ,合同规定,沙河供应 站将其经营的沙河瓶装液化气供应站(经营许可证号:深燃经 106 执照 号:N08473 注册号 4403011028224)以 1,830,000.00 人民币元的价格转让予 深南燃气公司,深南燃气公司将扣除是次转让所取得的有形资产价值后的金额 计入 无形资产 账项 二零零一年九月二十八日,深圳市沙河工贸发展公司与深南燃气公司签订 经营场地租赁合同 ,深南燃气公司取得沙河供应站经营场地的使用权,期限 自二零零一年十月一日起至二零零七年二月二十八日止 二零零一年十一月二十七日,经深圳市建设局以深建复[2001]335 号文批准, 深南燃气公司设立沙河第一供应站 附注 16. 长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下 原始发生额 2001. 1.1 本年增加 本年摊销 累计摊销 2001.12.31 剩余摊销期 限 租入固定资 产改良工程 支出 RMB 1,737,780.25 RMB 962,123.33 RMB --- RMB 368,209.53 RMB1,143,866.45 RMB 593,913.80 34-45个月 油库使用权 1,861,996.00 956,435.10 --- 122,098.10 1,027,659.00 834,337.00 84个月 油站临时设 施 678,327.60 208,254.00 --- 129,464.40 599,538.00 78,789.60 5个月/36个 月 厂房使用权 1,104,330.16 1,011,600.00 --- 1,011,600.00 1,104,330.16 --- * --- 房屋租金 2,278,850.61 2,164,908.09 --- 113,942.52 227,885.04 2,050,965.57 ** 18个年 临时用地租 金 842,674.00 59,237.50 617,016.50 164,423.50 330,843.50 511,830.50 --- 车辆使用权 2,303,420.53 1,649,789.85 --- 470,591.04 1,124,221.72 1,179,198.81 *** 28个月 其他 1,648,323.00 1,413,081.23 191,976.00 115,167.39 158,433.16 1,489,889.84 --- RMB 12,455,702.15 RMB8,425,429.10 RMB 808,992.50 RMB 2,495,496.48 RMB5,716,777.03 RMB6,738,925.12 --- * 一九九二年七月十八日,深圳市南山区旅游公司与深圳市南山电子工业发 展公司(系广聚电力公司的前身)签订 关于转租老干中心楼宇合同 ,合同规定 由广聚电力公司承租深圳市南山区旅游公司拥有使用权的老干部活动中心楼宇 A 座六 七层 房屋所有权属于深圳市南山区老干部活动中心 ,租赁期限五 十年 广聚电力公司将支付的租金列入 长期待摊费用 账项核算 二零零零年十二月二十八日 深圳市南山区老干部活动中心与广聚电力公 司签订 南山区老干部活动中心 A 座使用权合同终止协议 合同规定由深 圳市南山区老干部活动中心收回老干部活动中心楼宇 A 座六 七层的使用 权 ** 第二加油站目前使用的土地编号为 B202-20,面积 1054.90 平方米 如 附注 4(1)所述,该土地系华泰公司作为合作条件投入第二加油站 一九九三年四月,第二加油站向深圳市规划国土局支付 1,846,075.00 人民 币元的商业用地地价款,惟一九九四年四月二十二日,深圳石化公司与深圳市规 划国土局签订 土地使用权出让合同 ,深圳石化公司取得该幅土地的土地使 用权,使用期限为三十年,自一九九四年四月二十四日起至二零二三年四月二十 三日止 二 零 零 零 年 四 月 十 三 日 , 第 二 加 油 站 的 房 屋 建 筑 物 取 得 深 房 地 字 第 3000051290 号的房地产证,惟截止二零零一年十二月三十一日,第二加油站房屋 建筑物的权利人仍为深圳石化公司 一九九九年十二月二十日,深圳石化公司和第二加油站签订 租赁合同 ,由 第二加油站承租深圳石化公司所拥有的上述房地产,租赁期限自二零零零年一月 一日起至二零二零年一月一日止共计二十年 *** 一九九九年三月十八日,深南集团与本公司签订 实物资产移交确 认书 ,由本公司承租深南集团拥有的车辆使用权,本公司将一次性支付的 租金列入 长期待摊费用 账项核算 附注 17.短期借款 短期借款明细项目列示如下: 2001.12.31 借款单位 借款金额 借款期限 年利率 借款条件 中国民生银行深圳分行南头支行 RMB 10,000,000.00 2001.08.24-2002.08.24 5.85% 担保 * 招商银行深圳蛇口支行 10,000,000.00 2001.12.10-1002.06.10 5.85% 担保 * 中信实业银行深圳分行华联支行 30,000,000.00 2001.10.18-2002.04.18 5.85% 担保 * 中国民生银行深圳滨海支行 20,000,000.00 2001.11.18-2002.05.08 5.85% 担保 * 中国民生银行深圳滨海支行 20,000,000.00 2001.10.08-2002.04.08 5.85% 担保 * 招商银行深圳蛇口支行 40,000,000.00 2001.10.08-2002.04.08 5.85% 担保 * 中国银行深圳市分行蛇口支行 50,000,000.00 2001.11.14-2002.02.13 5.85% 担保 * RMB180,000,000.00 * 系本公司为南山石油公司及深南燃气公司借款提供担保 附注 18. 应付票据 (1) 应付票据明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 RMB --- RMB 134,100,000.00 * * 二零零零年度,南山石油公司以银行承兑汇票融资计 327,372,000.00 人民 币元,二零零零年度已承兑 193,272,000.00 人民币元,余额计 134,100,000.00 人 民币元 南山石油公司本年度向中油广聚采购成品油计 527,072,783.58 人民币元, 向中油广聚开具银行承兑汇票 423,488,500.00 人民币元,截至二零零一年十二月 三十一日,该等票据已全部承兑 附注 19. 应付账款 (1) 应付账款明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 暂估应付款 RMB 10,838,453.06 RMB 54,885,440.00 竞诺国际公司 --- 2,434,884.36 镇海炼油化工厂 --- 1,354,772.96 东莞飞虎精化公司 --- 830,576.83 其他 1,831,090.57 23,871,602.15 RMB 12,669,543.63 RMB 83,377,276.30 (2) 本公司无应付关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单 位款项 (3) 本公司不存在三年以上未支付的应付账款 附注 20. 预收账款 (1) 预收账款明细项目列示如下: 2001.12.31 2000.12.31 预收油款 RMB 295,920.62 RMB 36,575,547.39 (2) 本公司无预收关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款 项 (3) 本公司无账龄超过一年的预收账款 附注 21. 应付股利 应付股利明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 深南集团 RMB 21,942,000.00 RMB 16,090,800.00 深圳市南山区投资管理公司 10,494,000.00 7,695,600.00 深南实业公司 2,814,000.00 2,063,600.00 洋润投资公司 1,350,000.00 990,000.00 维思工贸公司 150,000.00 110,000.00 社会公众股股东 12,750,000.00 9,350,000.00 老股东股利 --- 3,466,604.93 其他 1,943,342.20 1,943,342.20 RMB 51,443,342.20 RMB 41,709,947.13 附注 22. 应交税金 应交税金明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 营业税 RMB 121,154.09 RMB 51,754.29 增值税 1,952,870.55 1,474,168.03 城市维护建设税 31,015.20 25,760.33 企业所得税 1,087,472.45 1,708,158.82 代扣代缴个人所得税 12,283.08 14,254.99 其他 (630.00 ) --- RMB 3,204,165.37 RMB 3,274,096.46 上述各税项的法定税率及税务主管部门的批准文件在附注 3 中表述 附注 23. 其他应交款 其他应交款明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 教育费附加 RMB 71,007.82 RMB 62,957.84 教育费附加的计缴标准在附注 3(1)中表述 附注 24. 其他应付款 (1) 其他应付款明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 经济内容 钢瓶押金 RMB 3,377,202.40 RMB 3,237,663.64 押金 东莞燃料公司 9,802,533.20 --- 股权转让款 海景办公楼 2,017,774.04 4,383,074.00 购办公楼款 董事会经费 2,855,889.93 1,758,568.00 深圳众冠股份有限公司 1,840,000.00 * 1,840,000.00 股权转让款 其他 17,628,229.71 14,496,108.11 RMB 37,521,629.28 RMB 25,715,413.75 * 如附注 4(3)所述,一九九四年一月三十一日,深圳众冠股份有限公司(以下 简称 众冠公司 )与广聚电力公司签订 深圳市南山热电股份有限公司首次 增量发行新股中法人定向股认股合同书 ,合同规定,将广聚电力公司持有的南 山热电定向法人股中的 400,000 股转让予众冠公司,转让价款为 1,840,000.00 人 民币元,惟是次股权转让的变更登记手续尚未办理,广聚电力公司将收到的股权 转让款列入 其他应付款 账项核算 (2) 其他应付款中应付关联方及持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单 位款项详见附注 43(3) (3) 本公司无账龄三年以上的其他应付款 附注 25. 预提费用 预提费用明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 结余原因 修理费 RMB 650,000.00 RMB --- 2001 年汽车修理费 码头费 361,811.63 258,615.93 12 月码头费 装卸费 775,921.28 --- 12 月装卸费 年会费 700,000.00 --- 2001 年度年会费用 利息 --- 5,289.35 其他 503,129.77 17,674.48 RMB 2,990,862.68 RMB 281,579.76 附注 26. 长期应付款 长期应付款明细项目列示如下: 2001.12.31 2000.12.31 深圳市南山区投资管理公司 RMB --- RMB 1,000,000.00 附注 27. 其他长期负债 其他长期负债系本公司在发行股票时申购无效的投资者其申购资金在冻结 期间所产生的存款利息收入 如附注 2(16)所述,本公司本年度将其摊销余额全 额转入 资本公积—资本溢价 账项 其他长期负债增减变动明细项目列示如下 原始发生额 2001.1.1 本年转出 2001.12.31 存款利息收入 RMB 9,031,610.12 RMB 7,526,341.77 RMB 7,526,341.77 RMB --- 附注 28. 股本 本 公 司 发 起 设 立 时 , 股 本 总 额 为 245,000,000 股 , 其 中 深 南 集 团 持 有 146,280,000 股,占本公司 59.71%的股权 深圳市南山区投资管理公司持有 69,960,000 股,占本公司 28.55%的股权 深南实业公司持有 18,760,000 股,占本 公司 7.66%的股权 洋润投资公司持有 9,000,000 股,占本公司 3.67% 维思工 贸公司持有 1,000,000 股,占本公司 0.41%的股权 二零零零年七月十日,本公司公开发行境内上市内资股(A 股)股票计 85,000,000 股,每股面值 1.00 人民币元,发行价格为每股 6.00 人民币元,并于同年 七月二十四日在深圳证券交易所挂牌交易 是次社会公众股发行完成后,本公司注册资本变更为 330,000,000.00 人民 币元,其中:深南集团 深圳市南山区投资管理公司 深南实业公司 洋润投资 公司 维思工贸公司及社会公众分别持有本公司 44.33% 21.20% 5.68% 2.73% 0.30%和 25.76%的股权 惟根据深圳市南山区人民法院(1998)深南法执字 616 号 772 号 858 号 民事裁定书 (1999)深南法执字第 2-33 号民事裁定书以及深圳市中级人民法院 (1999)深中法执字第 640 号民事裁定书,深圳市南山区投资管理公司持有本公司 的全部 69,960,000 股股权及其收益,因欠款纠纷被依法冻结 本公司股本增减变动明细项目列示如下 股份类别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2000.12.31 未上市流通股份 发起人股份 RMB 245,000,000.00 RMB --- RMB --- RMB 245,000,000.00 其中: 国家持有股份 235,000,000.00 --- --- 235,000,000.00 已上市流通股份 境内上市内资股 85,000,000.00 --- --- 85,000,000.00 股份总数 RMB 330,000,000.00 RMB --- RMB --- RMB 330,000,000.00 附注 29. 资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下 2001.1.1 本年增加 2001.12.31 股本溢价 RMB 535,413,252.05 RMB 7,526,341.77 * RMB 542,939,593.82 股权投资准备 --- 19,147,775.38 ** 19,147,775.38 其他资本公积 (1,217,100.84 ) --- (1,217,100.84 ) RMB 534,196,151.21 RMB26,674,117.15 RMB 560,870,268.36 * 股本溢价本年增加的细节详见附注 2(16) 27 ** 股权投资准备本年增加系因为对本公司之子公司――广聚电力公司股 权投资准备进行权益法调整所致 附注 30. 盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 法定盈余公积 RMB 10,147,039.30 RMB 8,827,636.36 RMB --- RMB 18,974,675.66 法定公益金 10,147,039.30 8,827,636.36 --- 18,974,675.66 任意公积金 6,625,766.11 8,827,636.36 --- 15,453,402.47 RMB 26,919,844.71 RMB 26,482,909.08 * RMB --- RMB 53,402,753.79 * 本年度增加法定盈余公积和法定公益金的细节在附注 31 中表述 附注 31. 未分配利润 本公司董事会向股东大会建议,二零零一年度的税后利润在提取 10%的法 定盈余公积 10%的法定公益金及 10 的任意公积金后,拟以 10 股派发 1.50 人 民币元向股东分配现金股利 未分配利润增减变动明细项目列示如下 2001.12.31 2000.12.31 年初未分配利润 RMB 13,322,746.61 RMB 3,466,604.93 加:本年度净利润转入 87,389,656.46 70,889,638.01 本年度净利润调增(减)数 --- (2,451,128.37 )** 年初未分配利润调增(减)数 (3,123,813.20 )**** (2,062,277.90 )* 减:提取法定盈余公积 8,827,636.36 7,088,963.80 提取法定公益金 8,827,636.36 7,088,963.80 提取任意公积金 8,827,636.36 7,088,963.80 提取法定盈余公积调增(减)数 --- (463,197.69 )*** 提取法定公益金调增(减)数 --- (463,197.69 )*** 提取任意公积金调增(减)数 --- (463,197.69 )*** 住房周转金转出 3,756,590.80 ***** --- 应付普通股股利 49,500,000.00 39,766,604.93 年末未分配利润 RMB 17,849,089.99 RMB 10,198,933.41 * 本公司二零零零年年初未分配利润调减数为 2,062,277.90 人民币元 ,其 中 (1) 本公司之子公司 深南燃气公司包装物摊销会计政策由按七年平均 摊销变更为按五五摊销法摊销,由此调减二零零零年年初未分配利润计 982,513.82 人民币元,本公司相应追溯调减二零零零年年初未分配利润计 982,513.82 人民币元 (2) 南山分公司及盐田分公司包装物摊销会计政策变更分别调减二零零零 年年初未分配利润 542,952.70 人民币元及 143,152.09 人民币元 (3) 如附注 2(20)所述,本公司开办费摊销调减二零零零年年初未分配利润 计 1,379,745.00 人民币元 (4) 本公司及其子公司追溯调整内部往来及未足额计提之坏账准备调减二 零零零年年初未分配利润计 462,408.00 人民币元 (5) 本公司之子公司 南山石油公司补计赤湾油库使用权摊销,调减二零 零零年年初未分配利润计 351,272.61 人民币元,本公司相应调减二零零零年年 初未分配利润计 351,272.61 人民币元 (6) 本公司之子公司 南山石油公司因固定资产残值率变化及评估增值 调整累计折旧,调减二零零零年年初未分配利润计 187,345.90 人民币元,本公司 相应调减二零零零年年初未分配利润计 187,345.90 人民币元 (7) 由于南山热电追溯调整补计二零零零年以前年度税款及员工住房款等 调增二零零零年年初未分配利润计 6,878,471.34 人民币元,本公司之子公司 广聚电力公司据此追溯调整调增二零零零年年初未分配利润计 1,618,118.22 人 民币元,本公司相应调增二零零零年年初未分配利润计 1,618,118.22 人民币元 (8) 其他调整调增二零零零年年初未分配利润 117,210.74 人民币元 (9) 本公司追溯调整时调整盈余公积及公益金计 251,783.26 人民币元,相应 调增二零零零年年初未分配利润 251,783.26 人民币元 ** 本公司二零零零年度净利润调减数为 2,451,128.37 人民币元,其中: (1) 本公司及其子公司包装物摊销会计政策由按七年平均摊销变更为按五 五摊销法摊销,调减二零零零年度净利润计 902,464.48 人民币元 (2) 本公司及其子公司追溯调整内部往来及未足额计提之坏账准备,调减二 零零零年度净利润计 3,362,124.96 人民币元 (3) 本公司之子公司 南山石油公司因固定资产残值率变化及评估增值 调整累计折旧,调减二零零零年度净利润计 456,542.30 人民币元,本公司相应调 减二零零零年度净利润计 456,542.30 人民币元 (4) 本公司间接控制之子公司 合为公司追溯补计二零零零年度修理费 调减二零零零年度净利润 1,010,760.00 人民币元,按权责发生制确认中鹏油站承 包经营收益调增二零零零年度净利润 956,400.00 人民币元 (5) 本公司在编制二零零零年度合并会计报表时,合并抵销内部往来计提之 坏账准备调增二零零零年度净利润计 2,180,848.59 人民币元 (6) 其他调整调增二零零零年度净利润 143,514.78 人民币元 *** 如前所述,本公司由于对二零零零年度净利润的调整, 在编制二零零一 年合并会计报表时调减了二零零一年度合并会计报表 盈余公积 项目的年初 数计 1,389,593.07 人民币元和 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提 取 任 意 公 积 金 项 目 的 上 年 实 际 数 分 别 为 463,197.69 人 民 币 元 463,197.69 人民币元及 463,197.69 人民币元 **** 综上所述,本公司对二零零一年年初未分配利润调减了 3,123,813.20 人民币元 ***** 系本公司根据财政部财会字[2001]5 号文 关于印发企业住房制度 改革中有关会计处理问题的规定的通知 的规定将住房周转金借方余额调整 年初未分配利润 账项 附注 32. 主营业务 (1) 本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下: 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 2001 2000 2001 2000 2001 2000 石油制品 RMB 619,011,870.54 RMB 560,788,103.38 RMB 568,345,959.75 RMB 492,685,287.41 RMB 50,665,910.79 RMB 68,102,815.97 液化石油气 506,455,874.77 557,359,005.06 448,991,451.67 513,580,953.43 57,464,423.10 43,778,051.63 仓储收入 2,691,662.22 --- --- --- 2,691,662.22 --- RMB 1,128,159,407.53 RMB 1,118,147,108.44 RMB 1,017,337,411.42 RMB 1,006,266,240.84 RMB 110,821,996.11 RMB 111,880,867.60 (2) 本公司及其子公司本年度向前五名客户销售情况列示如下 金额 占全年收入的比例 2001 RMB 239,273,886.48 21.21% 附注 33. 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下 项目 2001 2000 营业税 RMB 812,665.84 RMB 517,742.85 城市维护建设税 635,272.07 123,453.63 教育费附加 201,065.38 361,805.20 RMB 1,649,003.29 RMB 1,003,001.68 主营业务税金及附加的计缴标准详见附注 3(1) 附注 34. 其他业务利润 其他业务利润明细项目列示如下 2001 2000 物业租赁 其他 合计 物业租赁 其他 合计 其他业务收入 RMB 2,455,019.90 RMB 352,764.80 RMB2,807,784.70 RMB 3,465,829.94 RMB 81,774.44 RMB3,547,604.38 减:其他业务支出 429,592.51 2,377.60 431,970.11 609,088.11 1,924.27 611,012.38 其他业务利润 RMB 2,025,427.39 RMB 350,387.20 RMB2,375,814.59 RMB 2,856,741.83 RMB 79,850.17 RMB2,936,592.00 附注 35. 财务费用 财务费用明细项目列示如下 2001 2000 利息支出 RMB 10,334,271.22 RMB 18,515,506.04 减 利息收入 8,792,760.53 7,507,831.57 汇兑损失 560,925.34 466,075.56 减:汇兑收益 1,348.29 5,295.11 其他 509,916.88 870,949.38 RMB 2,611,004.62 RMB 12,339,404.30 附注 36. 投资收益 (1) 投资收益(损失)明细项目列示如下 2001 2000 非控股公司分配来的利润 RMB 24,220,000.00 RMB 22,000,000.00 对联营公司按权益法核算增加的利润 54,379,533.70 40,261,452.58 期货投资损失 (439,787.54 ) --- 股票投资收益 26,268,922.69 * 10,233,249.97 股权投资差额摊销 1,725,869.72 1,119,511.43 RMB 106,154,538.57 RMB 73,614,213.98 * 系本公司之子公司进行新股申购获得的收益,其中 南山石油公司及深南 燃气公司利用短期闲置资金申购新股分别获得收益计 8,745,804.23 人民币元和 3,060,040.73 人民币元 本公司前次募集资金中计 161,690,000.00 人民币元拟 用于补充流动资金,截至二零零一年八月二十日止,广聚电力公司暂借该等暂时 闲置资金计 150,000,000.00 人民币元申购新股获得收益计 14,463,077.73 人民币 元 (2) 本公司及其子公司的投资收益的汇回不存在重大限制 附注 37. 补贴收入 补贴收入明细项目列示如下 2001 2000 新建液化气汽车加气站补助 RMB 1,000,000.00 * RMB --- 进口自用物资增值税返还 --- 3,374,985.91 RMB 1,000,000.00 RMB 3,374,985.91 * 系本公司之子公司 深南燃气公司根据深圳市计划局深计投[2001]418 号文 关于下达天然气汽车改造工程 2001 年政府投资计划的通知 的规定取 得的南山中山园路气站财政投资补助 附注 38. 营业外收入 营业外收入明细项目列示如下 2001 2000 处理流动资产收益 RMB 4,661.19 RMB 39,335.60 罚没收入 22,921.50 5,350.00 冻结资金利息收入 --- 1,505,268.35 其 他 165,184.32 26,434.50 RMB 192,767.01 RMB 1,576,388.45 附注 39. 营业外支出 营业外支出明细项目列示如下 2001 2000 罚没支出 RMB 214,402.85 RMB 25,862.00 捐赠支出 578,431.00 --- 处理固定资产损失 2,682,139.98 2,088,714.81 公告费 --- 450,000.00 计提的固定资产减值准备 2,179,460.51 --- 其他 2,924,350.41 2,937,819.78 RMB 8,578,784.75 RMB 5,502,396 59 附注 40(1).收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下: 项目 2001 利息收入 RMB 8,792,760.33 财政补助 1,000,000.00 往来款 28,449,903.02 RMB 38,242,663.35 附注 40(2).支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下: 项目 2001 租赁费 RMB 2,402,626.21 交通差旅费 956,767.17 水电费 1,097,306.90 修理费 3,490,910.76 邮电通讯费 888,123.07 广告展览费 450,686.50 印花税车船使用税 761,170.34 运杂费码头费 11,936,812.38 交际应酬费 3,590,091.48 消防费 16,846.30 会议费 673,547.00 办公费 1,035,633.01 试验检测设计费 1,190,788.38 保险费 1,856,588.85 咨询费及董事会会费 949,678.07 捐赠支出 520,000.00 赞助支出 268,000.00 劳动保护费 1,514,739.79 仓储费 9,192,447.45 其他 217,794.89 RMB 43,010,558.55 附注 41. 母公司报表有关项目附注 (1) 应收账款及其他应收款 A 本公司应收账款账龄分析列示如下 2001.12.31 2000.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 RMB 41,465,605.78 99.66% RMB 414,656.06 RMB 60,912,123.52 98.77% RMB 803,121.24 一至二年 75,667.99 0.18% 3,783.40 --- --- --- 二至三年 --- --- 695,998.45 1.13% 69,599.85 三至四年 --- --- 59,930.95 0.10% 17,979.28 四至五年 68,044.60 0.16% 68,044.60 --- --- --- 五年以上 --- --- --- --- --- --- RMB 41,609,318.37 100.00% RMB 486,484.06 RMB 61,668,052.92 100.00% RMB 890,700.37 B 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司应收账款前五名金额占应收 账款总额的比例列示如下 2001.12.31 2000.12.31 应收账款前五名合计金额 RMB 18,027,334.93 RMB 25,429,952.93 应收账款总金额 RMB 41,609,318.37 RMB 61,668,052.92 比例 43.32% 41.24% C 本公司其他应收款账龄分析列示如下 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 一年以内 RMB106,343,708.67 99.85% RMB 1,038,437.08 RMB120,148,212.29 99.96% RMB 1,585,888.31 一至二年 --- --- --- 680.00 0.00% 34.00 二至三年 113,005.63 0.11% 11,300.56 6,702.40 0.01% 1,340.48 三至四年 4,000.00 0.01% 2,000.00 46,495.20 0.03% 13,948.56 四至五年 --- --- --- --- --- --- 五年以上 42,655.20 0.03% 42,655.20 --- --- --- RMB106,503,369.50 100.00% RMB 1,094,392.84 RMB120,202,089.89 100.00 RMB 1,601,211.35 D 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司其他应收款前五名金额合计 103,530,413.25 人民币元,占其他应收款总额的为 97.21%,具体明细列示如下 2001.12.31 性质 深南燃气公司 RMB 44,154,904.96 内部往来 广聚电力公司 28,320,326.77 内部往来 南山石油公司 21,646,247.96 内部往来 合为公司 8,008,933.56 内部往来 深圳市汽车工业进出口公司 1,400,000.00 购车款 RMB 103,530,413.25 (2) 长期投资 A 本公司长期股权投资明细项目列示如下 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 金额 减值准备 金额 减值准备 其他股权投资 RMB 439,732,510.74 RMB --- RMB 83,212,501.24 RMB 47,929,527.55 RMB 475,015,484.43 RMB --- 其中:股权投资差额 402,244.04 --- --- 49,762.13 352,481.91 --- B 本公司其他股权投资明细项目列示如下 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 注册资本比例 初始投资额 2001.1.1 追加投资额 本年权益增(减)额 本年分得现金红利 累计权益增(减)额 2001.12.31 减值准备 南山石油公司 1992.12.30 90.00% RMB 73,696,221.86 RMB 82,064,349.80 RMB --- RMB (7,966,657.21 ) RMB 8,439,736.70 RMB 401,470.73 RMB 74,097,692.59 RMB --- 深南燃气公司 1987.07.08 90.00% 61,102,601.55 63,301,989.13 --- (5,185,118.00 ) 5,523,453.72 (2,985,730.42 ) 58,116,871.13 --- 广聚电力公司 1989.05.31 90.00% 123,880,949.91 163,951,532.10 --- 44,130,762.11 28,015,125.09 84,201,344.30 208,082,294.21 --- 西部电力 1994.06.30 10.00% 106,470,066.10 106,470,066.10 --- --- --- --- 106,470,066.10 --- 第二加油站 1993.02.08 55.00% 3,136,997.90 4,040,873.06 --- (249,962.36 ) 978,732.89 653,912.80 3,790,910.70 --- 三鼎油运 1993.07.26 22.00% 12,142,624.59 18,533,102.68 --- 2,959,800.29 5,380,667.04 9,350,278.38 21,492,902.97 --- 朝晖加油站 1995.12.15 28.00%% 1,500,000.00 1,370,597.87 --- (14,150.31 ) --- (143,552.44 ) 1,356,447.56 --- 合为实业 1982.08.10 10.00% --- --- 1,627,862.84 (19,563.67 ) --- (19,563.67 ) 1,608,299.17 --- RMB 381,929,461.91 RMB 439,732,510.74 RMB 1,627,862.84 RMB 33,655,110.85 RMB 48,337,715.44 RMB 91,458,159.68 RMB 475,015,484.43 RMB --- C 本公司股权投资差额列示如下 被投资单位 初始金额 摊销期限 2001.1.1 本年增加 本年摊销 2001.12.31 剩余摊销年限 第二加油站 RMB (321,542.24 ) 10 年 RMB (259,913.31 ) RMB --- RMB (32,154.23 ) RMB (227,759.08 ) 85 个月 三鼎油运 819,163.73 10 年 662,157.35 --- 81,916.36 580,240.99 85 个月 RMB (497,621.49 ) RMB 402,244.04 RMB --- RMB 49,762.13 RMB 352,481.91 57 (3) 主营业务 A 本公司主营业务明细项目列示如下: 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 2001 2000 2001 2000 2001 2000 石油制品 RMB139,976,530.13 RMB 75,624,292.11 RMB137,960,769.45 RMB 74,875,536.82 RMB 2,015,760.68 RMB 748,755.29 液化石油气 436,600,681.94 495,582,785.24 395,310,439.37 464,336,835.73 41,290,242.57 31,245,949.51 RMB576,577,212.07 RMB 571,207,077.35 RMB533,271,208.82 RMB 539,212,372.55 RMB 43,306,003.25 RMB 31,994,704.80 B 本公司本年度向前五名客户销售情况列示如下 金额 占全年收入的比例 2001 RMB 176,232,495.03 30.56% (4) 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下: 2001 2000 非控股公司分配来的利润 RMB 22,000,000.00 RMB 22,000,000.00 对子公司及联营公司按权益法核 算增加的利润 65,096,648.84 44,143,112.99 股权投资差额摊销 (62,934.71 ) (269,065.81 ) RMB 87,033,714.13 RMB 65,874,047.18 本公司投资收益的汇回不存在重大限制 附注 42. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下 A. 存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经营性质或类型 法定代表人 深南集团 深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼 经营国内商业,物资供销业 母公司 有限责任公司 王建彬 本公司之子公司的概况详见附注 4(1) B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 2001.01.01 本年增加 本年减少 2001.12.31 深南集团 RMB 221,226,480.00 RMB --- RMB --- RMB 221,226,480.00 C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2001.01.01 本年增加 本年减少 2001.12.31 公司名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 深南集团 RMB 146,280,000.00 44.33% RMB --- --- RMB --- --- RMB146,280,000.00 44.33% 58 D. 不存在控制关系的关联方关系的性质: 公司名称 与本公司的关系 深圳市南山区投资管理公司 本公司股东 深南实业公司 本公司股东 洋润投资公司 本公司股东 维思工贸公司 本公司股东 深圳市华泰企业公司 本公司之子公司另一股东 惠州市惠深煤气供应公司 本公司母公司的子公司 聚能加油站 本公司之联营公司 海杨国际 本公司之子公司另一股东 深圳市新海天油品保税贸易有限 公司 本公司母公司的子公司 先进加油站 本公司之合营公司 (2) 关联方交易 A. 购买或销售资产 (a) 二零零一年六月二十九日,深南集团 深南燃气公司及本公司签订 股权转 让合同书 ,深南集团将所持有的合为公司 30 的股权分别转让予深南燃气公司及 本公司,其中,深南燃气公司受让 20 的股权,转让金额计 3,255,725.66 人民币元,本 公司受让 10 的股权,转让金额计 1,627,862.84 人民币元 (b) 聚能加油站本年度向南山石油公司采购成品油计 15,707,742.29 人民币元, 向深南燃气公司销售成品油计 2,328,323.31 人民币元 B. 代理 根据一九九九年四月十三日深南集团与本公司签订的 委托代管协议书 ,本 公司自一九九九年四月十三日起受托管理深南集团拥有的惠东海滨液化石油气 33.3%的股权,深南集团每年向本公司支付代管费 100,000.00 人民币元 C. 租赁 根据一九九九年二月二十八日及二零零一年十一月七日深南集团与本公司签 订的 房屋租赁合同 ,本公司本年度向深南集团支付位于深圳市南山区蛇口新街 蛇口大厦六 七楼办公楼租金计 581,484.00 人民币元 D 借款 59 二零零一年度,深南集团向本公司借款共计 5 笔,金额共计 79,876,000.00 人民 币元,截至二零零一年十二月三十一日,该等款项业已还清,本公司按同期银行贷款利 率收取深南集团借款利息共计 485,170.00 人民币元 (3) 关联方往来款项明细项目列示如下: 2001.12.31 公司名称 余 额 占该账项比例 经济内容 应收账款: 明华加油站 RMB 2,601,203.17 1.92% 货款 胜玉加油站 447,272.27 0.33% 货款 深南集团 13,807.80 0.01% 货款 深圳华泰企业公司 654,721.10 0.48% 货款 惠州市惠深煤气供应公司 6,408,642.73 4.73% 货款 RMB 10,125,647.07 7.47% 其他应收款: 惠州市惠深煤气供应公司 RMB 600,000.00 2.52% 承包费 海扬国际 363,750.00 1.53% 垫付款 深圳市新海天油品保税贸易有限公司 484,011.24 2.03% 深南集团 9,900,000.00 41.53% 股权转让款 明华加油站 88,928.53 0.37% 胜玉加油站 212,622.78 0.89% 先进油站 2,600,000.00 10.91% RMB 14,249,312.55 59.78% 附注 43. 财务承诺 本公司二零零零年度配股募集资金尚有以下项目未完成投资: (1) 投资 162,000,000.00 人民币元用于收购深圳市西部电力有限公司 10%股权; (2) 投资 138,800,000.00 人民币元宜用于收购大中型的综合性油气仓储设施项 目以及与本公司主要业务有关的项目,但项目内容尚未确定 附注 44. 或有事项 本公司本年度无重大的或有事项 60 附注 45. 资产负债表日后事项 (1) 二零零二年三月四日,南山石油公司通过股东会决议,同意南山石油公司的 注册资本由 55,600,000.00 人民币元增至 130,560,000.00 人民币元, 其中本公司增加 缴 付 出 资 额 计 67,500,000.00 人 民 币 元 , 广 聚 电 力 公 司 增 加 缴 付 出 资 额 计 7,500,000.00 人民币元,本公司占增资后注册资本的 90%,广聚电力公司占增资后注 册资本的 10%.二零零二年三月八日,该等增资业已到位,并业经深圳天健信德会计 师事务所以信德验资报字(2002)第 06 号 验资报告 审验在案 惟相关工商变更 登记手续尚在办理中 (2) 二零零二年三月五日,深南燃气公司通过股东会决议,同意深南燃气公司的 注册资本由 50,000,000.00 人民币元增至 100,000,000.00 人民币元, 其中本公司增加 缴 付 出 资 额 计 45,000,000.00 人 民 币 元 , 广 聚 电 力 公 司 增 加 缴 付 出 资 额 计 5,000,000.00 人民币元,新增资本后,本公司占增资后注册资本的 90%,广聚电力公司 占增资后注册资本的 10%.二零零二年三月十一日,该等增资业已到位,并业经深圳 天健信德会计师事务所信德验资报字(2002)第 05 号 验资报告 审验在案 惟相 关的工商变更登记手续尚在办理之中 (3) 如附注 4(2)所述,根据深南石油集团公司与本公司和南山石油公司签订的 股权转让合同 ,二零零二年一月二十九日,经深圳市工商行政管理局批准,聚能油 站领取了注册号为 4403011073854 号的变更企业法人营业执照,本公司与南山石油 公司正式受让深南集团所拥有的聚能油站 90%的股权 (4) 二零零二年一月二十一日,中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称 南 山开发公司 )与本公司签订 租赁经营合同书 ,合同规定, 由本公司承租南山开 发公司拥有的赤湾油气库固定资产 码头及土地使用权, 租赁期限为自合同签订之 日起共五年,年租金 10,000,000.00 人民币元 另外,双方同意,在南山开发公司与深 圳市国土规划局就赤湾地区土地签订 深圳市土地使用权出让合同书 依法取得该 地区土地可转让的使用权后, 承租方在同等条件下拥有优先购买赤湾油气库固定资 产 码头及土地使用权的权利 附注 46. 其他重要事项 (1) 如附注 36(1)所述,二零零一年一月一日起至二零零一年九月三十日止会计 期间,南山石油公司 深南燃气公司利用短期闲置资金及广聚电力公司暂借本公司 前次募集资金中补充流动资金的部分闲置资金计 150,000,000.00 人民币元进行新股 61 申购共获得投资收益计 26,268,922.69 人民币元 (2) 如附注 28 所述,深圳市南山区投资管理公司持有本公司的全部 69,960,000 股股权及其收益,因欠款纠纷被依法冻结 (3) 本公司根据广州羊城会计师事务所有限公司出具的(2002)羊查字第 8328 号 审计报告 ,对南山热电长期股权投资,以其二零零一年度已审会计报表进行权益 法调整 对该公司二零零一年度净利润的权益法调整金额计 46,146,069.34 人民币 元,占本公司净利润的 52.80% 本公司根据深圳君合会计师事务所有限公司出具的深君财审字[2002]第 112 号 审计报告 ,对三鼎油运公司长期股权投资,以其二零零一年度已审会计报表进行 了权益法调整 对该公司二零零一年度净利润的权益法调整金额计 8,245,931.06 人 民币元,占本公司净利润的 9.44% (4) 如附注 4(1)所述,由于财务及其他资料缺失, 东海油库对有关固定资产和无 形资产依据深圳天健信德会计师事务所信德资评报字(2001)第 19 号 资产评估报 告书 的评估结果在二零零零年十二月三十一日调整入账 惟截至二零零一年十 二月三十一日,东海油库向相关税务机关申请以评估值入账的手续尚在办理之中,由 于东海油库目前尚属于免税期,故该未定事项将不对东海油库二零零一年度应纳税 额及损益产生影响 附注 47. 对比数据 为符合一贯性原则,对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作 适当的调整及重分类调整 附注 48. 合并会计报表之批准 二零零一年度合并会计报表于二零零二年四月十一日业经本公司董事会批 准 62 其他财务资料 1. 深圳市广聚能源股份有限公司 利润表补充资料 二零零一年度 单位 人民币元 合并 母公司 本年累计数 上年实际数 本年累计数 上年实际数 出售 处置部门或被投资 单位所得收益 RMB --- RMB --- RMB --- RMB --- 自然灾害发生的损失 --- --- --- --- 会计政策变更增加 或减 少 利润总额 (3,488,117.44 ) (577,864.48 ) (3,206,988.42 ) (505,291.02) 会计估计变更增加 或减 少 利润总额 --- --- --- --- 债务重组损失 --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- 63 其他财务资料 2. 深圳市广聚能源股份有限公司 净资产收益率和每股收益明细表 二零零一年度 单位 人民币元 本公司二零零一年度和二零零零年度合并净资产收益率和每股收益明细列示如 下: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 主营业务利润 11.35 12.30 11.55 17.85 0.3308 0.3360 0.3308 0.3954 营业利润 (0.69 ) (0.36 ) (0.71 ) (0.52 ) (0.0202 ) (0.0098 ) (0.0202 ) (0.0116 ) 净利润 9.08 7.59 9.25 11.02 0.2648 0.2074 0.2648 0.2441 扣除非经常性损益后的净利润 6.94 6.70 7.07 9.73 0.2024 0.1831 0.2024 0.2155 64 其他财务资料 3. 深圳市广聚能源股份有限公司 资产减值准备明细表 二零零一年度 单位 人民币元 本公司及其子公司二零零一年度资产减值准备明细列示如下 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备 RM B 5,253,929.71 RM B 1,758,712.04 RM B 1,016,694.41 RM B 5,995,947.34 其中 应收账款 RM B 2,502,086.91 RM B 1,758,712.04 RM B --- RM B 4,260,798.95 其他应收款 RM B 2,751,842.80 RM B --- RM B 1,016,694.41 RM B 1,735,148.39 二 固定资产减值准备 RM B --- RM B 2,179,460.51 RM B --- RM B 2,179,460.51 其中 房屋建筑物 RM B --- RM B 2,179,460.51 RM B --- RM B 2,179,460.51 65 其他财务资料 4. 深圳市广聚能源股份有限公司 年度间变动异常项目明细表 二零零一年度 单位 人民币元 本公司二零零一年度合并会计报表较上年变动异常项目列示如下 项目 2001 2000 变动率 短期投资 RMB --- RMB 8,769,960.00 (100.00% ) 存货 RMB 26,080,333.50 RMB 144,518,029.65 (81.95% ) 固定资产 RMB 182,600,573.60 RMB 132,184,146.75 38.14% 短期借款 RMB 180,000,000.00 RMB 45,000,000.00 300.00% 应付票据 RMB --- RMB 134,100,000.00 (100.00% ) 财务费用 RMB 2,611,004.62 RMB 12,339,404.30 (78.84% ) 投资收益 RMB 106,154,538.57 RMB 73,614,213.98 44.20% A. 短期投资比上年末减少 100 系因为本报告期收回短期投资所致 B. 存货比上年末减少 81.95%系因为本公司本年度加强存货采购管理,存货周转率加 快所致 C. 固定资产比上年末增长 38.14%系因为本年度合并会计报表增加东海油库 的固定资产所致 D. 短期借款比上年末增长 300 系因为南山石油公司流动资金借款增加所 致 E. 应付票据比上年末减少 100 系因为期初应付票据本年度全部承兑所致 F. 财务费用本年度比上年度减少 78.84%系因为银行存款利息收入增加和利 息支出的减少所致 G. 投资收益本年度比上年度增长 44.20 系因为南山热电利润大幅增长和证 券投资收益增长所致 66 深圳市广聚能源股份有限公司 合并资产负债表 二零零一年十二月三十一日 单位:人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 资产 流动资产 货币资金 5 RMB 524,492,566.39 RMB 451,468,774.10 短期投资 2(7) 6 - 8,769,960.00 应收股利 7 39,012,167.62 - 应收账款 2(8) 8 41(3) 131,118,279.62 187,909,127.99 其他应收款 2(8) 8 41(3) 22,100,792.47 48,836,251.52 预付账款 9 24,590,023.79 26,326,859.59 存货 2(9) 10 26,080,333.50 144,518,029.65 待摊费用 11 815,019.11 2,616,008.78 流动资产合计 768,209,182.50 870,445,011.63 长期投资: 长期股权投资 2(10) 12 341,866,568.69 303,361,112.37 其中 合并价差 2(10) 12 (391,190.70) (84,078.18) 长期投资合计 341,866,568.69 303,361,112.37 固定资产 固定资产原价 2(11) 13(1) 182,600,573.60 132,184,146.75 减:累计折旧 2(11) 13(1) 51,686,206.10 45,107,299.16 固定资产净值 130,914,367.50 87,076,847.59 减:固定资产减值准备 2(11) 13(2) 2,179,460.51 - 固定资产净额 128,734,906.99 87,076,847.59 在建工程 2(12) 14 692,284.05 217,392.67 固定资产合计 129,427,191.04 87,294,240.26 无形资产及其他资产 无形资产 2(14) 15 47,822,048.86 20,825,895.72 长期待摊费用 2(15) 16 6,738,925.12 8,425,429.10 无形资产及其他资产合计 54,560,973.98 29,251,324.82 资产总计 RMB 1,294,063,916.21 RMB 1,290,351,689.08 67 合并资产负债表(续) 二零零一年十二月三十一日 单位:人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 负债和股东权益 流动负债 短期借款 17 RMB 180,000,000.00 RMB 45,000,000.00 应付票据 18 - 134,100,000.00 应付账款 19 12,669,543.63 83,377,276.30 预收账款 20 295,920.62 36,575,547.39 应付工资 1,134,135.00 700,485.00 应付福利费 974,573.91 1,279,340.36 应付股利 21 51,443,342.20 41,709,947.13 应交税金 22 3,204,165.37 3,274,096.46 其他应交款 23 71,007.82 62,957.84 其他应付款 24 37,521,629.28 25,715,413.75 预提费用 25 2,990,862.68 281,579.76 流动负债合计 290,305,180.51 372,076,643.99 长期负债: 长期应付款 26 - 1,000,000.00 住房周转金 - (679,122.00) 其他长期负债 2(16) 27 - 7,526,341.77 长期负债合计 - 7,847,219.77 负债合计 290,305,180.51 379,923,863.76 少数股东权益 2(19) 41,636,623.56 9,112,895.99 股东权益 股本 28 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 29 560,870,268.36 534,196,151.21 盈余公积 30 53,402,753.79 26,919,844.71 其中 :法定公益金 18,974,675.66 10,147,039.30 未分配利润 31 17,849,089.99 10,198,933.41 股东权益合计 962,122,112.14 901,314,929.33 负债和股东权益总计 RMB 1,294,063,916.21 RMB 1,290,351,689.08 (所附注释系合并会计报表的组成部分) (1,460,275,805.94) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 68 深圳市广聚能源股份有限公司 合并利润及利润分配表 二零零一年度 单位 人民币元 附注 2001 2000 主营业务收入 2(17) 32 RMB 1,128,159,407.53 RMB 1,118,147,108.44 减 主营业务成本 32 1,017,337,411.42 1,006,266,240.84 主营业务税金及附加 3(1) 33 1,649,003.29 1,003,001.68 主营业务利润 109,172,992.82 110,877,865.92 加 其他业务利润 34 2,375,814.59 2,936,592.00 减 营业费用 74,656,925.70 69,491,255.81 管理费用 40,944,787.82 35,229,293.46 财务费用 2(13) 35 2,611,004.62 12,339,404.30 营业利润(亏损) (6,663,910.73) (3,245,495.65) 加 投资收益 36 106,154,538.57 73,614,213.98 补贴收入 37 1,000,000.00 3,374,985.91 营业外收入 38 192,767.01 1,576,388.45 减 营业外支出 39 8,578,784.75 5,502,396.59 利润总额 92,104,610.10 69,817,696.10 减 所得税 2(18) 3(2) 3,570,970.64 2,592,207.95 少数股东损益 2(19) 1,143,983.00 (1,213,021.49) 净利润 87,389,656.46 68,438,509.64 加 年初未分配利润 31 10,198,933.41 1,404,327.03 减 住房周转金转出 3,756,590.80 - 可供分配的利润 93,831,999.07 69,842,836.67 减 提取法定盈余公积 31 8,827,636.36 6,625,766.11 提取法定公益金 31 8,827,636.36 6,625,766.11 可供股东分配的利润 76,176,726.35 56,591,304.45 减 提取任意盈余公积 31 8,827,636.36 6,625,766.11 应付普通股股利 49,500,000.00 39,766,604.93 未分配利润 31 RMB 17,849,089.99 RMB 10,198,933.41 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 深圳市广聚能源股份有限公司 69 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 单位:人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 资产 流动资产 货币资金 RMB 426,777,840.85 RMB 334,971,494.87 应收账款 2(8) 41(1) 41,122,834.31 60,777,352.55 其他应收款 2(8) 41(1) 105,408,976.66 118,600,878.54 预付账款 1,874,900.00 1,472,495.70 存货 2(9) 4,116,271.58 7,753,988.61 待摊费用 - 554,417.38 流动资产合计 579,300,823.40 524,130,627.65 长期投资: 长期股权投资 2(10) 41(2) 475,015,484.43 439,732,510.74 长期投资合计 475,015,484.43 439,732,510.74 固定资产 固定资产原价 2(11) 35,796,236.68 32,261,713.96 减:累计折旧 2(11) 12,590,594.64 10,879,514.07 固定资产净值 23,205,642.04 21,382,199.89 减:固定资产减值准备 2(11) 2,179,460.51 - 固定资产净额 21,026,181.53 21,382,199.89 在建工程 2(12) 655,284.05 217,392.67 固定资产合计 21,681,465.58 21,599,592.56 无形资产及其他资产 长期待摊费用 2(15) 1,547,095.28 2,229,666.18 无形资产及其他资产合计 1,547,095.28 2,229,666.18 资产总计 RMB 1,077,544,868.69 RMB 987,692,397.13 70 深圳市广聚能源股份有限公司 资产负债表(续) 二零零一年十二月三十一日 单位:人民币元 附注 2001.12.31 2000.12.31 负债和股东权益 流动负债 应付账款 RMB 2,983,550.20 RMB 17,485,911.19 预收账款 20,000.00 - 应付工资 485.00 485.00 应付福利费 454,565.40 430,850.97 应付股利 49,500,000.00 39,766,604.93 应交税金 460,402.87 879,310.13 其他应交款 8,664.97 24,460.12 其他应付款 61,001,321.61 22,550,654.80 预提费用 2,287,907.97 2,274.48 流动负债合计 116,716,898.02 81,140,551.62 长期负债: 住房周转金 - (108,577.00) 其他长期负债 2(16) - 7,526,341.77 长期负债合计 - 7,417,764.77 负债合计 116,716,898.02 88,558,316.39 少数股东权益 股东权益 股本 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 560,870,268.36 534,196,151.21 盈余公积 53,402,753.79 26,919,844.71 其中 :法定公益金 18,974,675.66 10,147,039.30 未分配利润 16,554,948.52 8,018,084.82 股东权益合计 960,827,970.67 899,134,080.74 负债和股东权益总计 RMB 1,077,544,868.69 RMB 987,692,397.13 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 71 深圳市广聚能源股份有限公司 利润及利润分配表 二零零一年度 单位 人民币元 附注 2001 2000 主营业务收入 2(17) 41(3) RMB 576,577,212.07 RMB 571,207,077.35 减 主营业务成本 41(3) 533,271,208.82 539,212,372.55 主营业务税金及附加 3(1) 220,194.42 152,400.16 主营业务利润 43,085,808.83 31,842,304.64 加 其他业务利润 31,916.40 35,755.17 减 营业费用 29,725,605.42 19,952,917.16 管理费用 12,805,630.48 12,543,981.17 财务费用 2(13) (5,485,747.66) (2,731,577.67) 营业利润 6,072,236.99 2,112,739.15 加 投资收益 41(4) 87,033,714.13 65,874,047.18 补贴收入 - 1,862,621.01 营业外收入 16,381.57 1,549,556.45 减 营业外支出 3,752,891.07 4,664,444.32 利润总额 89,369,441.62 66,734,519.47 减 所得税 2(18) 3(2) 1,093,078.04 476,858.42 净利润 88,276,363.58 66,257,661.05 加 年初未分配利润 8,018,084.82 1,404,327.03 减 住房周转金转出 3,756,590.80 - 可供分配的利润 92,537,857.60 67,661,988.08 减 提取法定盈余公积 8,827,636.36 6,625,766.11 提取法定公益金 8,827,636.36 6,625,766.11 可供股东分配的利润 74,882,584.88 54,410,455.86 减 提取任意盈余公积 8,827,636.36 6,625,766.11 应付普通股股利 49,500,000.00 39,766,604.93 未分配利润 RMB 16,554,948.52 RMB 8,018,084.82 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 72 深圳市广聚能源股份有限公司 合并现金流量表 二零零一年度 单位 人民币元 附注 2001 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 RMB 1,319,420,917.20 收到的其他与经营活动有关的现金 40(1) 38,242,663.35 现金流入小计 1,357,663,580.55 购买商品 接受劳务支付的现金 1,134,142,606.93 支付给职工以及为职工支付的现金 42,683,725.23 支付的各项税费 39,988,752.12 支付的其他与经营活动有关的现金 40(2) 43,010,558.55 现金流出小计 1,259,825,642.83 经营活动产生的现金流量净额 97,837,937.72 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11,269,960.00 取得投资收益所收到的现金 61,583,309.50 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,161,900.00 现金流入小计 74,015,169.50 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,372,777.45 投资所支付的现金 36,933,553.35 现金流出小计 47,306,330.80 投资活动产生的现金流量净额 26,708,838.70 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 525,000,000.00 现金流入小计 525,000,000.00 偿还债务所支付的现金 525,100,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 51,237,136.90 其中 子公司支付少数股东的股利 1,563,074.31 现金流出小计 576,337,136.90 筹资活动产生的现金流量净额 -51,337,136.90 四 汇率变动对现金的影响 (185,847.23) 五 现金及现金等价物净增加额 2(6) RMB 73,023,792.29 73 深圳市广聚能源股份有限公司 合并现金流量表 续 二零零一年度 单位 人民币元 附注 2001 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 RMB 87,389,656.46 加: 少数股东损益 1,143,983.00 计提的资产减值准备 6,143,210.37 固定资产折旧 10,304,592.61 无形资产摊销 1,076,402.76 长期待摊费用摊销 2,024,905.44 待摊费用减少(减 增加) 1,800,989.67 预提费用增加 减 减少 2,709,282.92 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 1,168,098.91 固定资产报废损失 1,799,555.83 财务费用 10,334,271.22 投资损失 减 收益 (106,154,538.57) 存货的减少 减 增加 118,437,696.15 经营性应收项目的减少 减 增加 80,200,443.50 经营性应付项目的增加 减 减少 (120,540,612.55) 经营活动产生的现金流量净额 97,837,937.72 2.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 524,492,566.39 减 现金的期初余额 451,468,774.10 现金及现金等价物净增加额 2(6) RMB 73,023,792.29 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 74 深圳市广聚能源股份有限公司 现金流量表 二零零一年度 单位 人民币元 附注 2001 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 RMB 696,500,274.57 收到的其他与经营活动有关的现金 73,864,638.40 现金流入小计 770,364,912.97 购买商品 接受劳务支付的现金 614,514,889.51 支付给职工以及为职工支付的现金 16,732,011.93 支付的各项税费 19,305,667.15 支付的其他与经营活动有关的现金 49,936,056.86 现金流出小计 700,488,625.45 经营活动产生的现金流量净额 69,876,287.52 二 投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 68,878,364.86 现金流入小计 68,878,364.86 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,545,808.47 投资所支付的现金 1,627,862.84 现金流出小计 7,173,671.31 投资活动产生的现金流量净额 61,704,693.55 三 筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 39,766,604.93 现金流出小计 39,766,604.93 筹资活动产生的现金流量净额 (39,766,604.93) 四 汇率变动对现金的影响 (8,030.16) 五 现金及现金等价物净增加额 2(6) RMB 91,806,345.98 75 深圳市广聚能源股份有限公司 现金流量表 续 二零零一年度 单位 人民币元 附注 2001 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 RMB 88,276,363.58 加 计提的资产减值准备 2,010,858.13 固定资产折旧 2,830,260.50 无形资产摊销 12,822.36 长期待摊费用摊销 675,936.80 待摊费用减少(减 增加) 554,417.38 预提费用增加 减 减少 2,285,633.49 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 573,283.76 固定资产报废损失 40,064.00 财务费用 1,917,686.41 投资损失 减 收益 (87,033,714.13) 存货的减少 减 增加 3,637,717.03 经营性应收项目的减少 减 增加 101,518,353.70 经营性应付项目的增加 减 减少 (47,423,395.49) 经营活动产生的现金流量净额 69,876,287.52 2.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 426,777,840.85 减 现金的期初余额 334,971,494.87 现金及现金等价物净增加额 2(6) RMB 91,806,345.98 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红