000088_2003_盐田港_盐田港A2003年年度报告_2004-04-20.txt

深圳市盐田港股份有限公司 2003 年年度报告正文 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事徐云国、赵启正因公未出席本次董事会会议，委托董事 刘明德代为出席并行使表决权。 公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴、财务部经理 郑成浔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3- 5 三、股本变动及股东情况 5- 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7- 9 五、公司治理结构 10- 12 六、股东大会情况简介 12- 14 七、董事会报告 14- 21 八、监事会报告 21- 23 九、重要事项 23- 24 十、财务报告 25- 69 十一、备查文件目录 70 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Yan Ti an Port Hol di ngs Co. , Ltd 2、公司法定代表人：李选民 3、公司董事会秘书：华 翔 证券事务代表：李翠云 联系电话：（0755）25290180 传 真：（0755）25290932 电子信箱：l i cui yun@yant i an- port . com 4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七——十九层 公司邮政编码：518081 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址：ht t p: //www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：盐田港 A 公司股票代码：000088 7、其他有关资料 公司注册日期：一九九七年七月二十一日 公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层——二十层 企业法人营业执照情况：注册号 4403011027507 执照号 深司字 N53258 税 务 登 记 号 码 : 地 税 登 字 440303279363019 国 税 登 字 440301279363019 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦八楼 3 二、会计数据及业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据和财务指标（单位：人民币元） 利润总额 878,242,505.11 净利润 773,599,635.60 扣除非经常损益后的净利润 776,588,765.97 主营业务利润 250,423,470.93 其他业务利润 4,931,631.78 营业利润 196,839,577.77 投资收益 684,392,057.70 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -2,989,130.37 经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41 现金及现金等价物净增加额 201,927,761.69 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 1、营业外收入： 971,826.96 2、营业外支出： -3,960,957.33 3、以上项目涉及金额为： -2,989,130.37 （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002 年度 2001 年度 项目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 590,284,723.18 507,723,834.29 507,723,834.29 383,405,091.52 383,405,091.52 净利润 773,599,635.60 555,857,354.67 555,857,354.67 376,277,383.42 376,277,383.42 总资产 3,942,979,193.53 3,434,817,939.38 3,434,817,939.38 3,329,204,610.14 3,329,204,610.14 股东权益(不含少数股 东权益) 2,766,472,896.95 2,051,175,130.28 1,992,675,130.14 1,787,817,775.61 1,495,317,775.61 每股收益 1.322 0.950 0.950 0.643 0.643 每股收益(按截至 2004 年 4 月 17 日最新股本 计算)* 1.243 -- -- -- -- 每股净资产 4.729 3.506 3.406 3.056 2.556 调整后的每股净资产 4.715 3.489 3.389 3.048 2.548 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.342 0.427 0.427 0.348 0.348 净资产收益率 27.963% 27.099% 27.895% 21.047% 25.164% *根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>(2003 年修 订)》,该指标按加权平均法计算 4 （三）本年度利润表附表 按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则( 第 9 号) >>要求计 算的净资产收益率及每股收益: 2003 年度 2002 年度 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9. 052% 10. 397% 0. 428 0. 428 12. 827% 14. 414% 0. 437 0. 437 营业利润 7. 115% 8. 172% 0. 336 0. 336 9. 754% 10. 961% 0. 332 0. 332 净利润 27. 963% 32. 117% 1. 322 1. 322 27. 895% 31. 347% 0. 950 0. 950 扣除非经常性损益后的净利润 28. 071% 32. 241% 1. 328 1. 328 28. 193% 31. 681% 0. 960 0. 960 注：主要财务指标计算方法： 全面摊薄每股收益=报告期利润÷ 年度末普通股股份总数 加权平均每股收益=P÷ ( SO+S1+Si × Mi ÷ MO- Sj × Mj ÷ MO) 其中：P 为报告期利润；SO为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股 本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份 数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi 为增加股 份下月份起至报告期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期末的月份 数。 每股净资产=年度末股东权益÷ 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（年度末股东权益–三年以上的应收款项净额–待摊费 用–待处理（流动、固定）资产净损失–开办费–长期待摊费用–住房周转金负数余 额）÷ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷ 年度末 普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=净利润÷ 年度末股东权益× 100% 加权平均净资产收益率=P÷ ( EO+NP÷ 2+Ei × Mi ÷ MO- Ej × Mj ÷ MO) 其中：P 为报告期利润；EO为期初净资产；NP 为报告期净利润；Ei 为报告 期发行新股和债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产； MO为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 5 （四）股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计 期初数 585,000,000.00 757,804,041.01 137,993,500.56 73,508,630.11 438,368,958.60 58,500,000.00 2,051,175,130.28 本期增加 198,131.07 77,359,963.56 38,679,981.78 773,599,635.60 622,500,000.00 1,512,337,712.01 本期减少 738,539.,945.34 58,500,000.00 797,039,945.34, 期末数 585,000,000.00 758,002,172.08 215,353,464.12 112,188,611.89 473,428,648.86 622,500,000.00 2,766,472,896.95 变动原因说明： ①资本公积增加数系本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司本年度将无法支付的款项转入资本公积,本公司按权益法核算相应调增； ②法定盈余公积金和法定公益金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金； ③未分配利润增加数系公司本年度实现的净利润, 减少数系公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金及拟分配的现金股利； ④现金股利增加数系公司本年度末拟分配的现金股利数；现金股利减少数系公司本年度已实施的 2002 年度现金股利分配数 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 1、 股份变动情况表： 单位：万股 期初数 本期变动增减 （+，- ） 期末数 一、尚未流通股份 （一）发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 （二）募集法人股 （三）董事、监事和高级管理人员持股 （四）优先股或其他 尚未流通股份合计 46, 000 46, 000 10. 74 46, 010. 74 0 0 46, 000 46, 000 10. 74 46, 010. 74 二、已流通股份 （一）境内上市的人民币普通股 （二）境内上市的外资股 已流通股份合计 12, 489. 26 12, 489. 26 0 0 12, 489. 26 12, 489. 26 三、股份总数 58, 500 58, 500 6 2、股票发行与上市情况 公司于 1997 年 7 月 7 日上网公开发行 1. 25 亿股人民币普通股，每股面值 1. 00 元，发行价格为 5. 31 元/股，扣除发行有关费用后，共募集资金 6. 4 亿元。 公司股票“ 盐田港 A” 于 1997 年 7 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司职 工股的发行数量为 853 万股，发行价格为 5. 31 元/ 股。1998 年 2 月 16 日，公司 职工股 821. 1 万股上市流通。目前公司董事、监事、高级管理人员持有的 10. 74 万股公司职工股已按有关规定锁定。 报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换 公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总 数和结构的变动。 （二） 股东情况 1、股东情况介绍 报告期末股东总数 14613 户 前十一名股东持股情况 股东名称 （全称） 年度内增减 ( 股) 年末持股 数量（股） 比例（%） 股份 类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 深圳市盐田港集团 有限公司 0 460, 000, 000 78. 632 未流通 0 国有股东 鹏华行业成长 证券投资基金 +2, 922, 561 5, 505, 718 0. 941 已流通 未知 社会公众股 裕元证券投资基金 +2, 863, 350 5, 100, 000 0. 872 已流通 未知 社会公众股 泰和证券投资基金 +1, 801, 036 4, 160, 474 0. 711 已流通 未知 社会公众股 中国银行—嘉实成长 收益型证券投资基金 +1, 920, 482 4, 155, 138 0. 710 已流通 未知 社会公众股 融鑫证券投资基金 +3, 804, 573 4, 058, 743 0. 694 已流通 未知 社会公众股 天元证券投资基金 +3, 206, 230 3, 723, 080 0. 636 已流通 未知 社会公众股 鸿阳证券投资基金 +1, 696, 965 3, 502, 010 0. 599 已流通 未知 社会公众股 银丰证券投资基金 +589, 753 3, 428, 863 0. 586 已流通 未知 社会公众股 南方稳健成长 证券投资基金 +1, 650, 103 3, 255, 742 0. 557 已流通 未知 社会公众股 久嘉证券投资基金 +2, 425, 139 2, 970, 580 0. 508 已流通 未知 社会公众股 7 前十名股东关联 关系或一致行动 的说明 前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人；未知流通股股东是否属于一致行动人；已知的关联关系有：泰和证 券投资基金和嘉实成长收益性证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理公 司；天元证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金的基金管理人同为南方基 金管理公司。 2、公司控股股东情况 公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“ 盐田港集团” ） 法定代表人：郑京生 成立时间：1985 年 2 月 26 日 注册资本：138000 万元 经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活 区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿 产品、五金、交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑 材料的进出口业务。报告期内公司控股股东无变更。 3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况 自 2003 年 4 月开始，深圳市政府对公司控股股东深圳市盐田港集团有限公 司实行授权经营。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 公司现任七位董事基本情况如下： 李选民，男，1954 年出生，董事长，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任深圳市盐田港集团有限公司总经理。未持有公司股票。不在公司领取 报酬，在控股股东单位领取报酬。 陈钦硕，男，1954 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、纪委书记。持有公司股票 26000 股。不 在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。 徐云国，男，1959 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理。未持有公司股票。在参股公司领取 8 报酬。 赵启正，男，1948 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 深圳市盐田港集团有限公司副总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在 控股股东单位领取报酬。 张明鸣，男，1951 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 深圳市盐田港集团有限公司副总经理。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在 控股股东单位领取报酬。 刘明德，男，1946 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 深圳市盐田港集团有限公司总经济师。未持有公司股票。不在公司领取报酬，在 控股股东单位领取报酬。 肖 波，男，1960 年出生，总工程师，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公司股票 19000 股。在公司领取报酬。 公司现任四位独立董事基本情况如下： 白有忠，男，1941 年出生，任期至 2004 年 5 月，未持有公司股票。在公司 领取津贴。 李选举，男，1954 年出生，任期至 2004 年 5 月，未持有公司股票。在公司 领取津贴。 郭晋龙，男，1961 年出生，任期至 2004 年 5 月，持有公司股票 6400 股。 在公司领取津贴。 刘 恒，男，1964 年出生，任期至 2004 年 5 月，未持有公司股票。在公司 领取津贴。 公司现任三位监事基本情况如下： 王维柏，男，1951 年出生，监事会主席，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。在公司领取报酬。 张永进，男，1956 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理。持有公司股票 19000 股。 不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。 李 萍，女，1960 年出生，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），现任 公司女工委主任。未持有公司股票。在公司领取报酬。 9 公司现任高级管理人员基本情况如下： 周 健，男，1949 年出生，总经理，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。在公司领取报酬。 王心平，男，1957 年出生，副总经理，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公司股票 20000 股。在公司领取报酬。 孙伯海，男，1959 年出生，副总经理，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。在公司领取报酬。 肖 波，基本情况见董事基本情况介绍。 罗凤琴，女，1951 年出生，财务总监，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），未持有公司股票。在公司领取报酬。 华 翔，男，1962 年出生，董事会秘书兼董事会秘书处主任，任期三年（2001 年 5 月至 2004 年 5 月），持有公司股票 17000 股。在公司领取报酬。 2、年度报酬情况 根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了独 立董事的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了《关于由董事 会聘任的管理人员工资分配暂行办法》。公司董事、监事和高级管理人员根据公 司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。 报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有 8 位在公司领取报酬，年 度报酬总额为 459. 6 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 58 万元（在公 司领取报酬的董事只有 1位）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 203 万元。根据公司 2001 年 9 月 18 日股东大会的决议，独立董事的津贴标准为每人 每年 6 万元（以上报酬均为含税报酬）。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为：25 万 元以下的有 1 人；25 至 60 万元的有 5 人；60 万元以上的有 2 人。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。聘任或 解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 报告期内，公司于 2003 年 9 月 26 日召开的第一次临时股东大会增补刘恒为 公司第二届董事会独立董事。 报告期内，公司无离任的情况；无聘任或解聘公司高级管理人员的情况。 （二）员工情况 10 公司共有员工 1137 人，其中生产人员 809 人、销售人员 21 人、技术人员 153 人、财务人员 49 人、行政人员 105 人；博士 1 人、硕士 22 人、大学本科 96 人、 专科 148 人、其他 870 人；公司需承担费用的离退休职工有 25 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监 会有关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规 范公司运作。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如 下： 1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中 小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则， 报告期内公司召开的二次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决 程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视， 并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、 资产、机构、人员和财务等方面做到“ 五分开”，独立核算，独立承担责任和风 险。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法 律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程 序进行；公司按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立了独立董事制 度，设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占多数并担任召集人，并相应 建立了董事会专门委员会的实施细则。 4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法 规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级 管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会 会议按照规定的程序进行。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在研究如何建立公正透明的绩效 11 评价标准问题；公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、 社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务； 公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。公司董事会专 门下发了《关于建立信息披露责任制的通知》，明确公司信息披露工作的第一责 任人是董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书；公司本部各部门主 要负责人为该部门信息披露责任人，各控股公司信息披露工作的第一责任人是由 我方派出的董事长或副董事长，以便使公司完整、准确、及时地进行信息披露工 作。 对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上 市公司治理准则》的要求基本一致。今后公司将根据中国证监会的要求和国家有 关规定，积极探索建立累积投票制度、公开征集股东大会投票权、建立绩效评价 与激励约束机制等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。 （二）独立董事履行职责情况。 根据中国证监会和深圳市证管办的要求，公司聘请了我国法律、会计、经济 管理等领域的四位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会，均由独 立董事占多数并担任召集人，还相应制定了《董事会提名和薪酬委员会实施细 则》、《董事会资产管理和投资审议委员会实施细则》和《董事会财经审计委员会 实施细则》。进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事会的结构，提高了 董事会的决策水平。 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策， 充分发挥独立董事作用： 1、根据董事会专门委员会实施细则，董事会提名和薪酬委员会召开了一次 会议，对公司董事会决定薪酬人员进行年终考核；研究公司本部薪酬方案；研究 公司本部车改方案。董事会资产管理和投资审议委员会召开了一次会议，研究关 于盐田港 3 号区盐港 2 号仓工程项目投资的问题。 2、报告期内，根据中国证监会的有关规定，公司独立董事就公司增补独立 董事、重大关联交易、公司资产减值准备计提政策等重大事项发表了独立意见。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开， 12 具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。 2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人 和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。 3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内， 控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。公司正在 办理 5 号区 1 号仓等的房地产证。 4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股 东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机 构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他 任何形式影响其经营管理的独立性。 5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理 制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内，公司召开了二次股东大会。会议情况如下： 1、深圳市盐田港股份有限公司于 2003 年 4 月 19 日在《证券时报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开公司 2002 年年度股东大会的公告。股东大会于 2003 年 6 月 27 日上午 9 时在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股 东及股东代表为 11 人，代表股份 463,719,957 股，占公司股份总数的 79.27%。 董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了本次会议 并出具了法律意见书。 股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议 表决结果如下： （1）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表 决权股份总数的 100%，通过了关于批准公司董事会 2002 年工作报告的决议。 （2）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表 决权股份总数的 100%，通过了关于批准公司监事会 2002 年工作报告的决议。 （3）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表 决权股份总数的 100%，通过了关于批准公司 2002 年财务决算方案的决议。 （4）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表 13 决权股份总数的 100%，通过了关于批准公司 2002 年利润分配方案的决议。 （5）以 463,719,957 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表 决权股份总数的 100%，通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报 酬的决议。 会议决议公告于 2003 年 6 月 28 日分别刊登在《证券时报》第 14 版、《上 海证券报》第 37 版。 2、深圳市盐田港股份有限公司于 2003 年 8 月 27 日在《证券时报》和《上 海证券报》上刊登了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的公告。股东大 会于 2003 年 9 月 26 日上午 9：30 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出 席会议的股东及股东代表为 8 人，代表股份 492,569,030 股，占公司股份总数的 84.2 %。董事长李选民主持了本次会议。广东博合律师事务所胡荣国律师出席了 本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投 票方式进行了表决，会议表决结果如下： （1）以 492,569,030 票同意, 0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了关于批准增补公司独立董事的决议； （2）会议以逐项表决方式通过了关于批准延长公司配股有效期的决议。 ①以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 发行股票种类” 的事项。 ②以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 股票面值” 事项。 ③以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 股东配股比例和配售股份总额” 的事项。 ④以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 发行对象” 的事项。发行对象为股权登记日登记 在册的公司全体股东。 ⑤以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 发行方式” 的事项。发行方式为网上配售。 ⑥以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 配股价格及其定价方法” 的事项。 ⑦以 32, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决权 股份总数的 100%，通过了“ 募集资金数量及用途” 的事项。 14 本项事项属关联交易，公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表 决。本项事项有表决权的股份为 32, 569, 030 股。 ⑧以 492, 569, 030 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意票占出席会议有表决 权股份总数的 100%，通过了“ 决议的有效期” 的事项。 会议决议公告于 2003 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》第 11 版。 七、董事会报告 （一）报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影 响的分析 1、公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称“ 盐田国际”）箱 量饱和及税收政策的变化将对公司经营产生重大影响 盐田国际负责经营管理的盐田港一二期码头近年来处于高速成长期，集装箱 吞吐量迅速增加，盐田港一二期码头的实际处理的集装箱吞吐量已远远超过其设 计能力（设计能力为 200 万标箱，2003 年的实际处理的集装箱量为 510 万标箱）， 码头超负荷运转情况严重，已经处于饱和状态，没有新增能力；盐田港一期码头 的企业所得税五年免税期已结束，2004 年进入企业所得税五年减半征收期 （7.5%）。由于公司绝大部分利润来自于盐田国际的投资收益，因此，盐田国际 码头经营的饱和及税收政策的变化将对公司 2004 年的经营产生重大的影响，公 司将从近年的高速成长期进入基本稳定期。 2、 公司控股公司深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“ 隧道公司”）面临 政策风险 2002年 10月，深圳市第三届人大常委会第十八次会议批准市政府提出的《关 于综合整治收费问题议案的办理方案》，市政府正在积极稳妥地进行深圳市路隧 改革。路隧改革的要点是：①撤销除高速公路外市内所有的 12 个路隧收费站（其 中包括梧桐山隧道收费站）；②充分考虑投资者的利益和回报。如果该方案实施， 将使梧桐山隧道收费站收费政策发生变化，从而给隧道公司带来政策风险。 3、公司控股公司深圳惠盐高速公路公司（以下简称“ 公路公司” ）面临政 策风险 目前，国家有关部门及广东省政府有关部门在高速公路收费管理方面正在 研究改革措施。如果政策发生变化，将对公路公司今年的经营产生一定的影响。 15 （二）公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司主营业务总体上发展良好：集装箱码头装卸业务迅速增长； 高速公路运输业务稳步增加；隧道疏港运输业务因盘山公路开通分流的影响出现 较大幅度下降；仓储、运输业务发展良好；商品混凝土生产业务盈利能力下降。 公司的主营业务范围是码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通 设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施 的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。 （1）报告期内，公司主营业务收入为 59,028.47 万元，主营业务利润为 25,042.35 万元，公司主营业务收入按行业划分如下：工业 19,487.29 万元；交通 运输业 35,543.52 万元；仓储业 3,342.44 万元；租赁业 655.22 万元。 （2）占公司主营业务毛利 10%以上的业务经营活动情况为： ①公司持有 66. 67%股权的公路公司报告期内完成主营业务收入 18, 526. 43 万元，实现净利润 9, 158. 22 万元（包括少数股东损益）； ②公司持有 50%股权的隧道公司报告期内完成主营业务收入 12, 596. 03 万 元，实现净利润 6, 752. 56 万元（包括少数股东损益）。 （3）报告期内，公司主营业务结构较前一报告期无重大变动；公司租赁业 毛利率比上一报告期降低 21. 9%，系因公司原 3号区临时堆场开始建造二期仓库， 堆场租赁收入减少所致。其他主营业务盈利能力较前一报告期无重大变动。 报告期内，公司主营业务及其盈利情况详见下表： 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收入 比上年增减(%) 主营业务成本 比上年增减(%) 毛利率(%)比上 年增减(%) 工业 194,872,943.95 178,940,341.95 8.18 58.03 60.04 -1.16 交通运输业 355,435,219.89 121,920,617.02 65.70 3.55 16.28 -3.75 仓储业 33,424,363.22 14,524,301.44 56.55 2.42 24.42 -7.68 租赁业 6,552,196.12 6,163,729.08 5.93 -23.81 -0.69 -21.90 减:抵消数 0.00 1,156,339.20 -100.00 -5.33 合计 590,284,723.18 320,392,650.29 45.72 16.26 37.32 -8.32 2、主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩 （1）盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为 240000 万元港币， 16 我司持有 27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配 套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三 个集装箱泊位。该公司报告期内完成集装箱吞吐量为 510. 7 万标箱，实现净利润 折合人民币 254, 062. 44 万元； （2）深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为 3, 600 万元，我司持 有 66. 67%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管 理及深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工 程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内完成主营业务收入 18, 526. 43 万 元，实现净利润 9, 158. 22 万元（包括少数股东损益）； （3）深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 15000 万元，我 司持有 50%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救 护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成主营业务 收入 12, 596. 03 万元，实现净利润 6, 752. 56 万元（包括少数股东损益）； （4）深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为 2000 万元，我司持 有 60%股权，主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制品；经营散装 水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期 内完成主营业务收入 13, 055. 31 万元，实现净利润 89. 23 万元； （5）深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为 2000 万元， 我司持有 55%股权，主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的 堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成主营业务收入 827. 16 万元，实现净利润 343. 77 万元； （6）深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为 1400 万元。 我司持有 50%股权，主要经营范围是：仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公 司报告期内完成主营业务收入 2, 291. 31 万元，实现净利润 1, 396. 33 万元； （7）深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为 4000 万元，我司持 有 40%股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽 车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的 修理；其它相关的运输服务项目。该公司报告期内完成主营业务收入 3, 243. 59 万元，实现净利润 282. 67 万元； （8）深圳市港龙混凝土有限公司：该公司注册资本为 1000 万元，我司持有 60%股权。主要经营范围是混凝土的产销；散装水泥、砂石、建筑材料的购销及 17 其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）。该公司报告期 内完成主营业务收入 6, 431. 99 万元，实现净利润 312. 52 万元； （9）广东湛江港股份有限公司：该公司注册资本为 9, 993. 20 万元，我司持 有 15. 48%股权。主要经营范围是码头开发与经营、货物装卸、堆存、中转、仓 储、散货包装、码头相关的配套服务、货运。信息咨询服务。该公司报告期内完 成主营业务收入 20, 980. 16 万元，实现净利润 3, 519. 05 万元； （10）海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为 9500 万元，我司持 有 21. 84%股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关 物流业。该公司报告期内完成主营业务收入 15, 084. 75 万元，实现净利润 2, 354. 06 万元。 3、 公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩 公司内部独立核算单位港务部负责经营的西港区一二号泊位报告期内完成 集装箱吞吐量 19. 09 万标箱，完成收入 4421 万元，实现净利润 442 万元； 4、 主要供应商、客户情况 报告期内，公司控股公司深圳市盐田港混凝土有限公司前五名供应商合计的 采购金额占年度采购总额的 76%；公司前五名销售客户的销售金额占公司年度销 售总额的 61%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 如何提高募集资金项目的经济效益以及如何加强对控参股企业的经营管理 是公司报告期内面临的主要问题。 为了解决经营中出现的问题，公司采取了如下主要措施：继续完善公司法人 治理结构；全面协调并理顺各方面关系；加大招商引资力度，重点引进具有市场 拓展能力的合资合作伙伴；发挥经营例会作用，形成有效的检查监督机制；公司 逐步建立公司内部管理制度；发挥内部审计的监督职能；加强公司财务管理，提 高资金使用效率。 （三）投资情况 1、 由于公司募集资金已经全部使用完毕，报告期内没有发生募集资金投资 情况； 2、报告期内公司非募集资金投资额为 5, 030. 88 万元，主要投资于下列项目： 西港区三号泊位投资 2, 524. 71 万元，工程完工进度约为 20%；深圳惠盐高速公 路有限公司盐田坳下行隧道改造工程投资 536. 95 万元，工程已投入使用；荷坳 18 收费站改造工程投资 339. 09 万元，完工程度约为 50%；梧桐山隧道改造工程投 资 394. 10 万元，工程已投入使用；混凝土搅拌站工程投资 887. 64 万元，其中龙 岗工业区第二条生产线已投入使用，深圳市港龙混凝土有限公司第二条生产线完 工程度约为 90%；3 号区二期仓库筹建投资 107. 70 万元，西港区海关查验台投资 139. 75 万元，完工程度约为 75%。 （四）财务状况、经营成果 截止报告期末，公司总资产为 394, 297. 92 万元，比年初数增加 50, 816. 13 万元，增长率为 14. 79%，其中流动资产增加 50, 747. 80 万元，增长率为 202. 07%； 流动负债为 77，097. 98 万元，比年初数减少 18, 389. 73 万元，降低率为 19. 26%， 其中短期借款减少 21, 501. 00 万元，降低率为 92. 31%，主要原因是归还了短期 借款；公司长期负债为 25, 259. 16 万元，比年初数减少 3, 010. 65 万元，降低率 为 10. 65%，主要原因是归还了长期借款；股东权益为 276, 647. 29 万元，比年初 数增加 71, 529. 78 万元，增长率为 34. 87%，主要原因是公司本年度实现利润增 加。 其它变动较大的资产负债表项目分析如下：货币资金增加 46, 619. 78 万元， 增长率为 289. 63%，主要原因是收到公司之联营公司盐田国际集装箱码头有限公 司分来的股利；应收帐款增加 2, 438. 70 万元，增长率为 31. 86%，主要是因为公 司之子公司报告期销售收入增长；其他应收款增加 277. 21万元，增长率为 79. 22%, 主要原因是报告期垫付了配股费用；预付帐款增加 1, 186. 51 万元，增长率为 157. 19%，主要原因是增加了预付工程款；存货增加 169. 38 万元，增长率为 84. 52%，主要原因是业务量增长产生的存货储备增加；待摊费用增加 56. 22 万元， 增长率为 98. 28%，系正常未摊销费用余额；长期债权投资减少 9, 105. 51 万元， 降低率为 20. 95%，主要原因是收回了部分债权投资；累计折旧增加 6, 524. 68 万 元，增长率 20. 51%，系本报告期正常计提折旧增加所致；在建工程减少 5, 265. 64 万元，降低率为 58. 21%，主要原因是西港区 1#泊位等工程完工结转固定资产； 长期待摊费用减少 220. 42 万元，降低率为 52. 15%, 主要原因是公司之子公司深 圳市盐田港混凝土有限公司与深圳市龙岗大工业区综合服务中心组建的深圳市 龙岗大工业区混凝土有限公司开办费摊销；应付帐款增加 1, 054. 30 万元，增长 率为 31. 70%，主要原因是公司之子公司业务增长导致应付供应商货款增加；应 付福利费减少 191. 48 万元，降低率为 30. 64%, 主要原因是本年相关开支增加； 应付股利增加 323. 28 万元，增长率为 11. 13%, 主要原因是报告期末公司之子公 19 司拟分配给少数股东的利润；应交税金增加 161. 44 万元，增长率为 16. 18%，主 要原因是公司业务增长导致的应交未交税金增加；预提费用增加 156. 17 万元， 增长率为 85. 37%, 主要原因是预提了 2003 年度应付未付的开支；盈余公积增加 11, 603. 99 万元，增长率为 54. 86%，主要原因是按公司章程增加了计提；未分配 利润增加 3, 505. 97 万元，增长率为 8%，主要原因是报告期实现利润增加并按公 司章程计提了盈余公积和拟分配现金股利。 报告期内，公司主营业务毛利比上年度降低 1. 65%, 主营业务利润比上年度 降低 2. 02%，毛利率比上年度降低 8. 32%，主要原因是租赁业毛利率比上年度降 低 21. 90%，系报告期内 3 号区堆场开始建设二期仓库减少了堆场租赁收入减少 所致。净利润比上年度增加 21, 774. 23 万元，增长率 39. 17%，主要原因是公司 港务部、公司之子公司公路公司业务量增长导致净利润增长，以及公司之联营公 司盐田国际实现净利润增加，公司按权益法调整的投资收益增加所致。现金及现 金等价物净增加额为 20, 192. 78 万元，主要原因是报告期内收到公司之联营公司 盐田国际分来的现金股利所致。 关于会计估计变更的说明：本着审慎经营、有效防范化解资产损失风 险的原则, 根据中国证监会有关通知的精神，公司第二届董事会于 2003 年 5 月 16 日通过了《深圳市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值 准备的办法》, 本公司坏帐准备计提范围由原来的应收款项扣除关联公司 欠款、职工借款变更为除政府部门或政府派出机构的欠款并有具体还款 计划外, 关联单位欠款、职工借款等 , 均应提取坏帐准备, 且三年以上的应 收款项计提比例由 50%变更为 100%。该项会计估计变更, 调减了本公司 2003 年度的净利润 501, 857. 50 元。该项会计估计变更对于公司的净利润 影响很小。 （五）2004 年的经营计划 公司 2004 年经营业务发展的指导思想是：以市场为导向，以规范为前提， 以效益为中心，以改革为手段，发挥自身优势，加强经营管理，提高服务质量和 服务水平，积极稳妥地进行项目投资，增加利润增长点，给股东良好的回报。主 要措施是：深入研究公司发展战略；积极探索建立有效的激励约束机制和人力资 源管理机制；坚持科学管理，加强制度化建设；加快港口、仓储物流业项目的发 展。公司 2004 年经营将从近年的高速成长期进入基本稳定期。 （六）2004 年的投资计划 20 公司 2004 年度的主要投资项目为：西港区 3#泊位计划投资 10, 021 万元， 仓储物流项目计划投资 14, 178 万元； （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年公司董事会共召开了 10 次会议： （1）公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年 1 月 27 日上午在深圳市盐 田港海港大厦召开。会议审议通过了如下事项：关于批准公司总经理 2002 年度 工作报告的决议；关于批准公司 2002 年年度报告正文和摘要的决议；关于提请 审议公司 2002 年利润分配方案和 2003 年利润分配预案的决议。会议决议公告于 2003 年 1 月 29 日刊登在《证券时报》第 29 版、《上海证券报》第 33 版。 （2）公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 2 月 28 日上午在深圳市盐 田港海港大厦召开。会议审议通过了如下事项：关于提请审议公司董事会 2002 年度工作报告的决议；关于批准公司 2003 年经营计划的决议；关于批准公司 2003 年度投资计划的决议；关于批准公司 2003 年财务预算的决议；关于提请审议公 司 2003 年财务决算方案的决议；关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所 及支付其报酬的决议。会议决议公告于 2003 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》第 A5 版、《上海证券报》第 49 版。 （3）公司第二届董事会第十三次会议于 2003 年 4 月 18 日上午在深圳市盐 田港海港大厦召开。会议审议通过了如下事项：关于批准公司 2003 年度第一季 度季度报告的决议；关于召开公司 2002 年度股东大会的决议。会议决议公告于 2003 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》第 A24 版、《上海证券报》第 68 版。 （4）公司第二届董事会临时会议于 2003 年 5 月 16 日以通讯（传真）方式 召开，会议审议通过了关于提取有关资产减值准备的决议；关于推荐深圳市盐田 港出口货物监管仓有限公司副总经理候选人的决议。 （5）公司第二届董事会临时会议于 2003 年 6 月 9 日以通讯（传真）方式召 开，会议审议通过了关于调整深圳市盐田港混凝土有限公司董事、总经理的决议。 （6）公司第二届董事会第十四次会议于 2003 年 7 月 25 日以通讯（传真） 方式召开。会议审议并通过了如下事项：关于批准公司 2003 年半年度报告的决 议；关于批准公司 2003 年上半年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股 本的决议有限公司。会议决议公告于 2003 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》第 22 版、《上海证券报》第 36 版。 21 （7）公司第二届董事会临时会议于 2003 年 8 月 26 日上午在深圳市盐田港 海港大厦召开。会议审议并通过了如下事项：关于提请审议增补公司独立董事的 决议；关于提请审议延长公司配股有效期的决议；关于召开公司 2003 年第一次 临时股东大会的决议。会议决议公告于 2003 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》第 9 版、《上海证券报》第 28 版。 （8）公司第二届董事会第十五次会议根据股东大会的授权以通讯方式召开， 会议研究决定：公司 2001 年度配股的配股价格由原定的“ 暂定每股配股价为配 股股权登记日（含股权登记日）前 20 个交易日的平均收盘价的 70％至 95％” 调 整为“ 每股配股价为配股说明书刊登日（不含刊登日）前 20 个交易日公司流通 股收盘价的算术平均值的 70％至 95％”。会议审议通过了关于批准深圳市盐田港 股份有限公司总经理工作细则的决议。会议决议公告于 2003 年 9 月 30 日刊登在 《证券时报》第 9 版、《上海证券报》第 25 版。 （9）公司第二届董事会第十六次会议于 2003 年 10 月 30 日上午以通讯方式 召开，会议审议通过了关于批准公司 2002 年第三季度季度报告的决议。会议决 议公告刊登在 2003 年 10 月 31 日的《证券时报》第 24 版、《上海证券报》第 29 版。 ( 10) 公司第二届董事会临时会议于 2003 年 12月 24日上午在深圳市盐田港 海港大厦召开。会议审议并通过了如下事项：关于调整盐田港 3#区盐港 2#仓工 程项目投资的决议；关于调整公司董事会下设资产管理和投资审议委员会成员的 决议。 2、报告期内，公司股东大会共做了 7 项决议，董事会均已遵照执行。 （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 2003 年公司拟以公司配股后新的总股本 62, 250 万股为基数，每 10 股派现金 红利 10 元（含税），拟不送股；资本公积金拟以公司配股后新的总股本 62, 250 万股为基数，每 10 股转增 10 股。 （九）2004 年度公司的利润分配政策 预计 2004 年度公司利润分配政策为：拟进行一次分配；分配方式为派发现 金红利；分配金额为公司 2004 年度可分配利润的 40％左右。届时，公司董事会 将根据 2004 年经营的实际情况提出具体的分配预案。 （十）2004 年度资本公积金转增股本情况 公司 2004 年拟不进行资本公积金转增股本。 22 （十一）2004 年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。 （十二）公司注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明详见“ 十一、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明”。 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行中国证监会有关通知 的规定的情况发表如下独立意见：公司严格控制担保风险，不存在对外担保情况； 公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公 司的利益。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员列 席了 2003 年董事会的 10 次会议，坚持对股份公司重大问题进行单独审议； 2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动。监事会主席列席 了公司 2003 年历次总经理办公例会，参加每月一次的公司经营工作分析会，对 公司的经营管理工作程序行使了监督职责。 3、报告期内，监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较 完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的 开展。 4、报告期内，监事会共召开了 11 次监事会会议： （1）2003 年 1 月 27 日，召开二届监事会第十二次会议，会议审议通过了： 关于批准公司监事会 2002 年度工作报告的决议；关于同意公司 2002 年年度报告 正文和摘要的决议；关于提请审议公司 2002 年利润分配方案和 2003 年利润分配 预案的决议。 （2）2003 年 2 月 28 日，召开二届监事会第十三次会议，会议审议通过了： 关于同意公司董事会 2002 年度工作报告的决议；关于同意公司 2003 年经营计划 的决议；关于同意公司 2003 年投资计划的决议；关于同意公司 2003 年财务预算 的决议；关于同意公司 2002 年财务决算方案的决议；关于同意公司续聘深圳南 方民和会计师事务所及支付其报酬的决议。 （3）2003 年 4 月 18 日，召开二届监事会第十四次会议，会议审议通过了： 关于同意公司 2003 年第一季度季度报告的决议；关于同意公司召开 2002 年度股 23 东大会的决议。 （4）2003 年 5 月 16 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关 于修改《公司关于提取有关资产减值准备的办法》的问题；关于推荐深圳市盐田 港出口货物监管仓有限公司副总经理候选人的决议；关于对中国证监会发行监管 部《关于发审委对深圳市盐田港股份有限公司配股申请文件审核意见的函》的回 复意见。 （5）2003 年 6 月 10 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了关于 调整深圳市盐田港混凝土有限公司董事、总经理候选人的决议。 （6）2003 年 7 月 25 日，召开二届监事会第十五次会议，会议审议通过了： 关于同意公司 2003 年半年度报告的决议；关于同意公司 2003 年上半年不进行利 润分配和不进行公积金转增股本的决议。 （7）2003 年 8 月 26 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了：关 于同意延长公司配股有效期的决议；关于同意增补公司独立董事的决议。 （8）2003 年 9 月 29 日，召开二届监事会第十六次会议，会议审议通过了： 关于调整公司配股价格的决议；关于同意公司总经理工作细则的决议。 （9）2003 年 10 月 30 日，召开二届监事会第十七次会议，会议审议通过了 关于同意公司 2003 年第三季度报告的决议。 （10）2003 年 12 月 24 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了： 关于同意调整公司董事会下设资产管理和投资审议委员会成员的决议；关于公司 调整盐田港 3#区 2#仓工程项目投资的事项。 （11）2003 年 12 月 31 日，召开二届监事会临时会议，会议审议通过了《深 圳市盐田港股份有限公司监事会 2003 年工作总结和 2004 年工作计划》。 （二）监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理 结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、 经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、深圳南方民和会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具的无保留审计 意见及所涉及事项是真实、客观的；公司 2003 年度财务报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司无募集资金项目投资。 4、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 24 5、关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项详见会计报表附注。 （四）报告期内，公司重大合同及其履行情况： 1、公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项；有其他公司租赁公司资 产情况。为集中精力搞好主营业务经营，降低成本，公司将海港大厦 1, 726 平方 米、物流中心 2, 776 平方米和门店 720 平方米以略低于市场的价格委托深圳市盐 田港同运实业有限公司进行物业管理。报告期内，公司实现收入 94. 11 万元。 2、公司 2003 年 12 月 30 日与招商银行深圳市蔡屋围支行签订担保协议和质 押合同, 招商银行深圳市蔡屋围支行就盐田港 3#区盐港 2#仓工程一事向深圳泛 华工程有限公司出具金额为人民币 10, 268, 744. 89 元，有效期自 2003 年 12 月 30 日至 2004 年 9 月 30 日止的付款保函，公司将金额为 1, 027 万元的定期存单 质押给招商银行深圳市蔡屋围支行。 公司报告期内没有发生为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保的情况。 3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，无委托贷款事项。 4、报告期内，公司无其它重大合同。 （五）公司控股股东盐田港集团于 1997 年公司上市时在《招股说明书》上 披露了四项承诺事项：项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平 交易。报告期内，控股股东履行了承诺。 由于盐田港一二期码头处理箱量的能力已经处于饱和状态，而深圳港的集装 箱需求仍不断增长，因此建设盐田港三期码头势在必行。为了避免同业竞争，充 分有效利用盐田国际经营管理集装箱码头的成功经验，实现资源共享，降低成本， 提高盐田港各期工程的总体效益，盐田国际集装箱码头有限公司与盐田国际集装 箱码头（三期）有限公司于 2001 年底签订《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》， 合同规定：盐田港三期集装箱码头建成后将委托盐田国际统一经营管理；对一、 二、三期码头年集装箱总吞吐量，按约定的分配公式在一、二、三期之间分配。 （六）报告期内，公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司 2003 年度会 25 计师，报酬金额为 28 万元。目前，该会计师事务所已连续为公司提供审计服务 3 年。 （七）公司董事会于 2004 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网等媒体刊登了《配股说明书》；2004 年 2 月 19 日，公司配股 3750 万股 在深圳证券交易所上市。公司此次配股的筹集资金总额为 73, 575 万元。本次配 股达到了公司和股东“ 双赢” 的目标，实现了股东利益最大化，配股工作圆满完 成。 （八）报告期内，公司董事会及董事会成员没有发生受中国证监会稽查、 行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。 （九）公司无其他它重大事项。 十、财务报告 审 计 报 告 深南财审报字（2004）第 CA328 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“ 盐田港 公司” ）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2003 年度的公司 及合并利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是盐田 港公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合 理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检 查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采 用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 26 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了盐田港公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：袁龙平 有限责任公司 中国注册会计师：周学春 中国 . 深圳 2004 年 4 月 17 日 27 深圳市盐田港股份有限公司 合并资产负债表 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 类 附注 2003-12-31 2002-12-31 流动资产 货币资金 六.1 627,162,451.27 160,964,689.58 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 六.2 100,938,364.07 76,551,315.11 其他应收款 六.3 6,271,239.96 3,499,140.95 预付帐款 六.4 19,413,481.79 7,548,379.99 应收补贴款 - - 存货 六.5 3,697,703.39 2,003,904.49 待摊费用 六.6 1,134,334.19 572,096.77 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 758,617,574.67 251,139,526.89 长期投资 长期股权投资 六.7 1,658,873,776.50 1,563,138,245.15 长期债权投资 六.7 343,670,552.18 434,725,659.57 长期投资合计 2,002,544,328.68 1,997,863,904.72 固定资产 固定资产原值 六.8 1,446,014,503.59 1,327,132,942.34 减：累计折旧 六.8 383,320,559.27 318,073,763.93 固定资产净值 1,062,693,944.32 1,009,059,178.41 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1,062,693,944.32 1,009,059,178.41 在建工程 六.9 37,795,989.36 90,452,352.78 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,100,489,933.68 1,099,511,531.19 无形资产及其他资产 无形资产 六.10 79,305,079.25 82,076,499.68 长期待摊费用 六.11 2,022,277.25 4,226,476.90 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 81,327,356.50 86,302,976.58 资产总计 3,942,979,193.53 3,434,817,939.38 28 深圳市盐田港股份有限公司 合并资产负债表（续） 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附 注 2003-12-31 2002-12-31 流动负债 短期借款 六.12 17,900,000.00 232,910,000.00 应付票据 4,100,000.00 - 应付帐款 六.13 43,801,472.88 33,258,435.39 预收帐款 - 79,400.00 应付工资 16,290,371.91 16,469,654.68 应付福利费 4,334,064.82 6,248,914.78 应付股利 六.14 32,270,383.74 29,037,540.51 应交税金 六.15 11,593,297.72 9,978,854.56 其他应交款 68,155.99 45,318.89 其他应付款 六.16 637,230,980.38 625,019,680.93 预提费用 六.17 3,391,106.15 1,829,363.59 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 770,979,833.59 954,877,163.33 长期负债 长期借款 六.18 252,591,610.50 282,698,110.50 应付债券 - - 长期应付款 - - 应计被投资单位债务 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 252,591,610.50 282,698,110.50 负债合计 1,023,571,444.09 1,237,575,273.83 少数股东权益 152,934,852.49 146,067,535.27 股东权益 股本 六.19 585,000,000.00 585,000,000.00 资本公积 六.20 758,002,172.08 757,804,041.01 盈余公积 六.21 327,542,076.01 211,502,130.67 其中：法定公益金 六.21 112,188,611.89 73,508,630.11 现金股利 六.22 622,500,000.00 58,500,000.00 未分配利润 六.23 473,428,648.86 438,368,958.60 股东权益合计 2,766,472,896.95 2,051,175,130.28 负债及股东权益总计 3,942,979,193.53 3,434,817,939.38 29 深圳市盐田港股份有限公司 合并利润及利润分配表 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 六.24 590,284,723.18 507,723,834.29 减：主营业务成本 六.24 320,392,650.29 233,317,526.69 主营业务税金及附加 19,468,601.96 18,809,415.91 二、主营业务利润 250,423,470.93 255,596,891.69 加：其他业务利润 六.25 4,931,631.78 6,248,629.99 减：营业费用 2,146,725.99 1,118,701.95 管理费用 63,267,049.81 58,876,514.52 财务费用 六.26 (6,898,250.86) 7,481,515.41 三、营业利润 196,839,577.77 194,368,789.80 加：投资收益 六.27 684,392,057.71 474,098,150.99 补贴收入 - 100,000.00 营业外收入 六.28 971,826.96 5,318,554.49 减：营业外支出 六.29 3,960,957.33 3,901,464.30 四、利润总额 878,242,505.11 669,984,030.98 减：所得税 29,791,281.18 27,534,016.14 少数股东损益 74,851,588.33 86,592,660.17 五、净利润 773,599,635.60 555,857,354.67 加：年初未分配利润 438,368,958.60 24,390,207.13 六、可供分配的利润 1,211,968,594.20 580,247,561.80 减：提取法定盈余公积 77,359,963.56 55,585,735.47 提取法定公益金 38,679,981.78 27,792,867.73 七、可供投资者分配的利润 1,095,928,648.86 496,868,958.60 减：应付普通股股利 622,500,000.00 58,500,000.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 473,428,648.86 438,368,958.60 补充资料： 项目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加利润总额 - - 4、会计估计变更增加利润总额 (501,857.50) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 30 深圳市盐田港股份有限公司 合并现金流量表 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 475,332,321.44 收到的税费返还 194,212.30 收到的其他与经营活动有关的现金 六.30 32,664,305.77 现金流入小计 508,190,839.51 购买商品、接受劳务支付的现金 117,942,403.27 支付给职工以及为职工支付的现金 56,981,700.64 支付的各项税费 63,571,832.41 支付的其他与经营活动有关的现金 六.31 69,746,943.78 现金流出小计 308,242,880.10 经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 92,560,333.50 取得投资收益所收到的现金 594,621,337.50 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,061,352.79 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 692,243,023.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,637,612.78 投资所支付的现金 264,270,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 74,665.00 现金流出小计 322,982,277.78 投资活动产生的现金流量净额 369,260,746.01 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 37,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 37,900,000.00 偿还债务所支付的现金 283,016,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 122,164,443.73 偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 405,180,943.73 筹资活动产生的现金流量净额 (367,280,943.73) 四、汇率变动对现金的影响： - 五、现金及现金等价物净增加额： 201,927,761.69 31 深圳市盐田港股份有限公司 合并现金流量表（补充资料） 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 2003 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 773,599,635.60 加：少数股东本期损益 74,851,588.33 计提的资产减值准备 1,038,305.97 固定资产折旧 68,925,194.53 无形资产摊销 2,951,420.43 长期待摊费用摊销 2,913,512.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,295,539.11 待摊费用的减少(减:增加) (562,237.42) 预提费用的增加 1,561,742.56 财务费用 2,182,351.87 投资损失（减：收益） (684,392,057.71) 存货的减少（减：增加） (1,693,798.90) 经营性应收项目的减少（减：增加） (49,062,555.74) 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,339,318.63 经营活动产生的现金流量净额 199,947,959.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 六.32 362,892,451.27 减：现金的期初余额 六.32 160,964,689.58 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 201,927,761.69 32 深圳市盐田港股份有限公司 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资 产 类 附 注 2003-12-31 2002-12-31 流动资产 货币资金 447,741,940.43 4,353,404.62 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 62,265,835.33 56,935,576.37 应收利息 - - 应收帐款 七.1 12,694,545.22 7,433,275.34 其他应收款 七.2 3,205,959.15 1,665,054.42 预付帐款 18,837,314.19 6,814,262.99 应收补贴款 - - 存货 1,466,224.41 384,607.86 待摊费用 590,916.30 77,448.83 待处理流动资产净损失 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 546,802,735.03 77,663,630.43 长期投资 长期股权投资 七.3 1,845,671,876.91 1,741,509,172.97 长期债权投资 七.3 586,830,572.40 689,885,679.79 长期投资合计 2,432,502,449.31 2,431,394,852.76 固定资产 固定资产原值 377,334,524.27 309,151,747.43 减：累计折旧 39,816,523.54 27,865,912.84 固定资产净值 337,518,000.73 281,285,834.59 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 337,518,000.73 281,285,834.59 在建工程 33,775,921.81 63,070,687.85 固定资产清理 - - 固定资产合计 371,293,922.54 344,356,522.44 无形资产及其他资产 无形资产 39,960,690.38 40,996,736.62 开办费 - - 长期待摊费用 267,574.16 232,575.76 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 40,228,264.54 41,229,312.38 资产总计 3,390,827,371.42 2,894,644,318.01 33 深圳市盐田港股份有限公司 资产负债表( 续) 2003 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附 注 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 - 220,110,000.00 应付票据 - - 应付帐款 5,878,008.68 3,112,035.07 预收帐款 - - 应付工资 8,458,261.08 6,830,304.35 应付福利费 1,970,679.70 3,494,778.58 应付股利 - - 应交税金 457,881.61 657,155.87 其他应交款 6,734.44 3,466.97 其他应付款 605,638,117.79 608,145,450.23 预提费用 1,944,791.17 1,115,996.66 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 624,354,474.47 843,469,187.73 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 应计被投资单位债务 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 负债合计 624,354,474.47 843,469,187.73 股东权益 股本 585,000,000.00 585,000,000.00 资本公积 758,002,172.08 757,804,041.01 盈余公积 327,542,076.01 211,502,130.67 其中：法定公益金 112,188,611.89 73,508,630.11 现金股利 622,500,000.00 58,500,000.00 未分配利润 473,428,648.86 438,368,958.60 股东权益合计 2,766,472,896.95 2,051,175,130.28 负债和股东权益总计 3,390,827,371.42 2,894,644,318.01 34 深圳市盐田港股份有限公司 利润及利润分配表 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 七.4 53,002,483.79 27,990,870.34 减：主营业务成本 七.4 41,639,001.48 27,664,657.72 主营业务税金及附加 1,897,160.03 1,095,238.69 二、主营业务利润 9,466,322.28 (769,026.07) 加：其他业务利润 690,198.04 1,594,103.42 减：营业费用 - - 管理费用 30,694,985.97 27,144,915.79 财务费用 (6,721,017.45) 8,339,259.71 三、营业利润 (13,817,448.20) (34,659,098.15) 加：投资收益 七.5 790,492,496.15 590,599,470.16 补贴收入 - - 营业外收入 4,556.01 658,724.52 减：营业外支出 3,079,968.36 741,741.86 四、利润总额 773,599,635.60 555,857,354.67 减：所得税 - - 五、净利润 773,599,635.60 555,857,354.67 加：年初未分配利润 438,368,958.60 24,390,207.13 六、可供分配的利润 1,211,968,594.20 580,247,561.80 减：提取法定盈余公积 77,359,963.56 55,585,735.47 提取法定公益金 38,679,981.78 27,792,867.73 七、可供投资者分配的利润 1,095,928,648.86 496,868,958.60 减：应付普通股股利 622,500,000.00 58,500,000.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 473,428,648.86 438,368,958.60 补充资料 项 目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加利润总额 - - 4、会计估计变更增加利润总额 (204,634.80) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 35 深圳市盐田港股份有限公司 现金流量表 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 39,803,143.45 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 18,016,667.28 现金流入小计 57,819,810.73 购买商品、接受劳务支付的现金 22,434,018.05 支付给职工以及为职工支付的现金 22,417,713.50 支付的各项税费 7,277,744.17 支付的其他与经营活动有关的现金 38,284,785.81 现金流出小计 90,414,261.53 经营活动产生的现金流量净额 (32,594,450.80) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 104,560,333.50 分得股利或利润所收到的现金 686,870,573.96 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,727,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 796,158,307.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,186,513.39 投资所支付的现金 264,270,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 304,456,513.39 投资活动产生的现金流量净额 491,701,794.07 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 240,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,878,807.46 偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 299,988,807.46 筹资活动产生的现金流量净额 (279,988,807.46) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 179,118,535.81 36 深圳市盐田港股份有限公司 现金流量表（补充资料） 2003 年度 金额单位：人民币元 项 目 附 注 2003 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 773,599,635.60 加：计提的资产减值准备 306,365.13 固定资产折旧 14,178,654.94 无形资产摊销 1,216,046.24 长期待摊费用摊销 126,410.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 待摊费用的减少(减:增加) (513,467.47) 预提费用的增加 828,794.51 财务费用 1,378,807.46 投资损失（减：收益） (790,492,496.15) 递延税款贷项 （减：借项） - 存货的减少（减：增加） (1,081,616.55) 经营性应收项目的减少（减：增加） (28,131,590.94) 经营性应付项目的增加（减：减少） (4,009,993.89) 经营活动产生的现金流量净额 (32,594,450.80) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金和现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 183,471,940.43 减：现金的期初余额 4,353,404.62 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 179,118,535.81 37 深圳市盐田港股份有限公司 资产减值准备明细表 2003 年度 合并资产负债表附表 1 金额单位：人民币元 本 期 转 回 数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 期末余额 一、坏账准备合计 488,949.09 1,038,305.97 × × -- 1,527,255.06 其中：应收账款 100,449.53 500,122.98 × × -- 600,572.51 其他应收款 388,499.56 538,182.99 × × 926,682.55 二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- -- -- -- 其中：股票投资 -- -- -- -- -- -- 债券投资 -- -- -- -- -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- -- -- -- -- 其中：产成品 -- -- -- -- -- -- 原材料 -- -- -- -- -- -- 在产品 -- -- -- -- -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- -- -- -- -- 其中：长期股权投资 -- -- -- -- -- -- 长期债权投资 -- -- -- -- -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- -- -- -- -- 其中：机器设备 -- -- -- -- -- -- 其他设备 -- -- -- -- -- -- 六、无形资产减值准备合计 -- -- -- -- -- -- 其中：土地使用权 -- -- -- -- -- -- 软 件 -- -- -- -- -- -- 七、在建工程减值准备合计 -- -- -- -- -- -- 八、委托贷款减值准备合计 -- -- -- -- -- -- 38 深圳市盐田港股份有限公司 股东权益增减变动表 2003 年度 合并资产负债表附表 2 金额单位：人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 一、股本 年初余额 585,000,000.00 585,000,000.00 本年增加数 - - 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本年减少数 - - 年末余额 585,000,000.00 585,000,000.00 二、资本公积： - 年初余额 757,804,041.01 757,804,041.01 本年增加数 - - 其中:股本溢价 - - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 198,131.07 - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本年减少数 - - 其中:转增股本 - - 年末余额 758,002,172.08 757,804,041.01 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 137,993,500.56 82,407,765.09 本年增加数 77,359,963.56 55,585,735.47 其中:从净利润中提取数 77,359,963.56 55,585,735.47 其中:法定盈余公积 77,359,963.56 55,585,735.47 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本年减少数 - - 其中:弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 年末余额 215,353,464.12 137,993,500.56 其中:法定盈余公积 215,353,464.12 137,993,500.56 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金 年初余额 73,508,630.11 45,715,762.38 本年增加数 38,679,981.78 27,792,867.73 其中：从净利润中提取数 38,679,981.78 27,792,867.73 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 年末余额 112,188,611.89 73,508,630.11 五、现金股利 年初余额 58,500,000.00 292,500,000.00 本年增加数 622,500,000.00 58,500,000.00 本年减少数 58,500,000.00 292,500,000.00 年末余额 622,500,000.00 58,500,000.00 六、未分配利润 年初未分配利润 438,368,958.60 24,390,207.13 本年净利润（净亏损以“ -”号填列） 773,599,635.60 555,857,354.67 本年利润分配 738,539,945.34 141,878,603.20 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列） 473,428,648.86 438,368,958.60 会计报表附注 （一）公司简介 本公司系 1997 年 5 月 8 日经深圳市人民政府办公厅深府办函[ 1997] 62 号文件 批准, 由深圳市盐田港集团有限公司独家发起 , 通过资产和业务重组采用公开募集 方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字 [ 1997] 369 号文件 和证监发字[ 1997] 370 号文件批准, 1997年 7 月 7 日, 本公司通过深圳证券交易所上 网发行人民币普通股股票 11, 647 万股, 向本公司职工发行人民币普通股股票 853 万股。1997 年 7 月 28 日, 本公司 11, 647 万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。 1998 年 2 月 16 日, 本公司的 821. 1 万股公司职工股在深圳证券交易所上市流通。 1997 年 7 月 21 日, 本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立, 领取深司字 N53258 号企业法人营业执照, 注册号为 4403011027507。注册资本人民币 58, 500 万元。法定代表人李选民。本公司的经营范围：码头的开发与经营、货物装卸与运 输、港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配 套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。 （二）公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方 法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补 充规定。 2. 会计年度 本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。 5. 外币核算方法 40 会计年度内涉及外币的经济业务, 按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市 场汇率折合人民币记账。期末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的 期末市场汇率进行调整, 汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的, 计入长期待摊费 用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益, 则将其资本化。 6. 现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。 7. 短期投资核算方法 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的 投资。 短期投资成本系根据实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或 已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或 利息, 冲减投资的账面值, 但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末, 短期投资采用成本与市价孰低法计价, 以单项投资来计算并确定计提短 期投资跌价损失准备。 8. 坏账核算方法 坏账确认的标准：因债务人破产或者死亡, 以其财产或者遗产清偿后仍无法收 回或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏 账损失, 冲减坏账准备。 坏账核算采用备抵法。坏账准备按应收款项（应收账款、其他应收款）的期末 余额（除政府部门或政府派出机构的欠款并有具体还款计划外）采用账龄分析法计 提坏账准备。计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 - - 1 至 2 年 5% 2 至 3 年 20% 41 3 年以上 100% 9. 存货核算方法 存货包括原材料、产成品、低值易耗品等。 存货的购入与入库以实际成本计价, 各类存货的发出按加权平均法计价, 低值 易耗品和周转使用的包装物等在领用时按一次摊销法核算。 期末, 存货按成本与可变现净值孰低法计价。对于存货遭受毁损、全部或部分 陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本不可收回部分, 提取存货跌价准 备, 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 年末, 对于已霉烂变质的存货 , 已过期且无转让价值的存货；生产中已不再需要, 并且已无使用价值和转让价值的存货以及其他足以证明已无使用价值和转让价值 的存货, 将其账面值全部转入当期损益。 10. 长期投资核算方法 （1） 长期股权投资 ① 长期股权投资的计价及分类 长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。 长期股权投资包括对子公司投资、合营公司投资、联营公司投资和其他股权投 资。 子公司是指被本公司持有 50%以上权益性资本或虽不持有 50%以上权益性资本 但被本公司控制的公司。本公司对子公司的投资按权益法核算, 并合并其会计报表。 合营公司是指按合同规定经营活动由投资双方或若干方共同控制的企业。本公 司对合营公司采用权益法核算，并按比例合并法合并其会计报表。 联营公司是指本公司持有 20%至 50%之间的权益性资本或虽持有不足 20%权益 性资本, 但对其具有重大影响 , 不是本公司的子公司或合营公司的公司。本公司对联 营公司采用权益法核算。 其他股权投资是指本公司持有其 20%以下权益性资本或虽持有 20%以上权益性 资本但对其不具有重大影响的公司。本公司对其他股权投资采用成本法核算。 42 ② 股权投资差额 指采用权益法核算的长期股权投资，长期投资取得时初始投资的成本与在被投 资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时， 投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额。并分别情况对股权投资差额进 行会计处理：初始投资成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按被投资 单位经营期限平均摊销；初始投资成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差 额，记入资本公积 - 股权投资准备。 ③ 收益确认方法 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投 资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获 得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲 回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净 损益为基础，在各会计年末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发 生的净亏损的份额，确认当期投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股 权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （2）长期债权投资 长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已 到付息期但尚未领取的债券利息 , 作为初始投资成本；初始投资成本与债券票面价 值的差额, 作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券 利息收入时摊销, 摊销方法为直线法。 债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入 , 经调整债券投资溢价 或折价摊销后的金额确认当期投资收益；其他债权投资按期计算的应收利息, 确认为当 期投资收益；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末, 本公司对长期投资逐项进行检查 , 如果长期投资的市价持续下跌或被投 资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 , 则对可收回金 额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备 , 确认当期损失。对已确认 43 损失的长期投资的价值又得以恢复的, 则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11. 固定资产及累计折旧核算方法： ① 固定资产标准：是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输 工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2, 000. 00 元 以上, 并且预计使用期超过两年的, 不属于生产、经营主要设备的物品。 ② 固定资产按历史成本计价； ③ 固定资产折旧计提方法为公路及构筑物采用工作量法, 并按公路及构筑物 原价（预计残值率为零）、使用年限及预计车流量确定单位工作量折旧额；其余固 定资产按直线法平均计算, 并按固定资产类别及规定的使用年限、预计净残值率（原 价的 5% - 10%）确定其年分类折旧率。各类固定资产单位工作量折旧额及年折旧 率如下： 资产类别 估计经济 使用年限 单位工作量折旧额 （人民币元/ 标准车次） 年折旧率 公路及构筑物 30 2. 9250 - - 隧道及构筑物 20 - - 4. 5% 码头及码头堆场 35 - - 2. 714% 房屋及建筑物 10- 35 - - 2. 714 %– 9. 5% 其中：临时房屋 10 - - 9. 5% 机器设备 10 - - 9. 5% 运输设备 5- 8 - - 11. 875% – 18% 电子及其他设备 5 - - 18 %– 19% ④ 期末，对由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账 面价值的固定资产 , 将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备, 并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 12. 在建工程核算方法 ( 1) 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本入账。 此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利 息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并 停止利息资本化。 44 ( 2) 期末, 对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利 益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按单项工程可 收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13. 无形资产核算方法 本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账；对接受 投资转入的无形资产, 按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效 期间内按直线法摊销, 具体如下： ① 西港区用地：包括宗地号 J 245- 1、J 247- 1、J 249- 1, 面积 225, 360. 90 平方 米, 使用年限自 1996 年 12 月 28 日至 2046 年 12 月 27 日止, 系填海造地。1998 年 在工程全面展开后已按面积分别转入在建工程—西港区 1#- 3#泊位工程和港区仓 储工程成本。 ② 中港区集运中心用地：包括宗地号 J 302- 18, 面积 16, 838. 20 平方米, 使用 年限自 1991 年 3 月 18 日至 2041 年 3 月 17 日止；J 303- 4, 面积 52, 317. 70 平方米, 使用年限自 1996 年 12 月 28 日至 2046 年 12 月 27 日止, 上述土地均系填海造地 , 用于建设集装箱仓储及散装水泥、混凝土搅拌站项目（其中集装箱仓储项目占用土 地计 65, 123. 33 平方米）, 自 2000 年 1 月 1 日起分别按 41 年和 46 年平均摊销。本 公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司占用土地计 4, 032. 35 平方米, 自 1999 年 1 月 1 日起按 47 年平均摊销。 ③ 隧道用地：本公司之合营公司深圳梧桐山隧道有限公司土地使用权自 1997 年 2 月 1 日起分 30 年摊销。 ④ 铁路专用线使用权：本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司支付的 铁路开口费用及相关土建成本, 自 2000 年 1 月 1 日起分 20 年摊销。 ⑤ 集装箱码头计算机软件管理系统：自 2001 年 12 月 1 日起, 按 5 年摊销。 期末, 本公司对各项无形资产预计带来未来经济利益的能力进行检查 , 对预计 可收回金额低于其账面价值的, 按单项资产计提减值准备。 45 14. 长期待摊费用核算方法 ( 1) 开办费自开始经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 ( 2) 长期待摊费用有明确收益期的 , 按收益期平均摊销 , 无 明 确 收 益 期 的 项 目按不超过 5 年的期限平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目， 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 15. 收入确认原则 ① 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 既没 有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制；与交 易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠计量。在上述条件均 能满足时予以确认收入。 ② 提供劳务: 同一年度内开始并完成的, 在劳务总收入和总成本能够可靠计 量, 与交易相关的价款能够流 入本公司时 , 确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属 不同的会计年度, 在劳务总收入和总成本能够可靠计量；与交易相关的价款能够流 入本公司；劳务的完成程度能够可靠地确定时, 按完工百分比法, 确认劳务收入。 ③ 公路及隧道营运收入：按已收取过路费、隧道费及封道费价款时确认收入 实现。 16. 所得税的会计处理方法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 17. 合并会计报表的编制方法 合并会计报表编制原则是对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以 上, 或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 会计报表合并方法系根据《合并会计报表暂行规定》以本公司和纳入合并范围 的子公司的会计报表以及其他有关资料编制而成。合并会计报表对集团内部权益性 投资与所有者权益、集团内部投资收益与子公司利润分配、集团内部交易事项、集 团内部债权债务进行抵销, 并计算少数股东权益。 （三）税 项 46 纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种和税率 税 种 计税依据 税率 备注 装卸收入 3% 运输收入 3% 过路费收入 5% 营业税 其他收入 5% 增值税 商品销售收入 6% 城市维护建设税 应交增值税营业税合计 1% 教育费附加 应交增值税营业税合计 3% 企业所得税 应纳税所得额 7.5%,15% * * 企业所得税 a. 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 盐 田 港 混 凝 土 有 限 公 司 经 深 圳 市 地 方 税 务 局 盐 田 征收分局以深地税盐[ 1999] 054 号文件批准 , 对其生产经营所得，从开始获利的年 度起，第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税，该 公司本年度为第五个获利年度, 减半缴纳企业所得税, 税率为 7. 5%。 b. 本公司之子公司深圳盐田港集装箱物流中心有 限 公 司 经 深 圳 市 地 方 税 务 局第四检查分局深地税四函[ 2002] 22 号文件批准, 该公司经营监管仓储等服务性收入, 从开始获利的年度起, 第一年免征所得税, 第二年和第三年减半征收企业所得税。该 公司本年度为第二个获利年度, 减半缴纳企业所得税, 税率为 7. 5%。 c. 本 公 司 之 子 公 司 深 圳 市 港 龙 混 凝 土 有 限 公 司 经 深 圳 市 龙 岗 区 国 家 税 务 局 大鹏分局以深国税龙鹏税登字[ 2003] 第 0007 号文件批准，对其减征企业所得税， 减征幅度为 100%，减征期限由 2002 年 12 月 01 日至 2003 年 12 月 31 日。 d. 本公司及其余子公司企业所得税税率为 15%。 （四）子公司、合营公司及联营公司 1. 控制的境内外所有子公司及合营公司情况及合并范围 被投资单位名称 注册地 法 定 代表人 注册资本 （RMB） 股权 比例 投资额 （RMB） 主营 业务 是否 合并 深圳惠盐高速公路有限公司 深圳市 王心平 36,000,000.00 66.67% 43,250,874.77 *1 是 47 深圳市盐田港混凝土有限公司 深圳市 王心平 20,000,000.00 60% 24,000,000.00 *2 是 深圳梧桐山隧道有限公司 深圳市 刘 栋 150,000,000.00 50% 157,248,772.38 *3 是 深圳市盐田港出口货 物监管仓有限公司 深圳市 孙伯海 20,000,000.00 55% 11,000,000.00 *4 是 深圳盐田港集装箱 物流中心有限公司 深圳市 孙伯海 14,000,000.00 50% 7,000,000.0 0 *5 是 深圳市港龙混凝土有限公司 深圳市 王心平 10,000,000.00 60% 6,000,000.0 0 *6 是 深圳市龙岗大工业 区混凝土有限公司* 深圳市 王心平 10,000,000.00 33% 5,500,000.0 0 *7 是 * 本公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司（本公司占有 60%的股权）持 有该公司 55%的股权。 * 1 负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经 营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理、工程咨询等。 * 2 预拌混凝土及水泥制品, 经营散装水泥、沙石等建筑材料。 * 3 负责梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务。设 分支机构从事汽车修理业务。 * 4 开展出口货物储存业务。 * 5 仓储（不含危险品）、集装箱堆存。 * 6 混凝土的产销（凭资质证有效期内经营）；散装水泥、沙石、建筑材料的 购销及其他国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）。 * 7 预拌混凝土及水泥制品的产销；水泥、沙石、建筑材料的购销（不含专营、 专卖、专控商品）。 2、联营公司情况 被投资单位名称 注册地 法 定 代表人 注册资本 股权 比例 投资额（ RMB） 主营 业务 深圳盐田港珠江物流有限公司*1 深圳市 孙伯海 RMB 40,000,000.00 40% 16,000,000.00 *2 盐田国际集装箱码头有限公司 深圳市 马德富 HKD 2,400,000,000.00 27% 808,892,252.74 *3 广东省湛江港股份有限公司 湛江市 郑日强 RMB 99,932,000.00 15.48% 17,000,000.00 *4 海南海峡航运股份有限公司 海口市 周文雄 RMB 95,000,000.00 21.84% 20,905,900.00 *5 48 *1 2003 年 10 月该公司名称由深圳盐田港珠江集装箱运输有限公司变更为深 圳盐田港珠江物流有限公司。 *2 从事公路集装箱运输、集装箱修理。 *3 合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、 装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位；经营其他业务按国家 有关规定另行报批。 *4 码头开发与经营, 货物装卸、堆存、中转、仓储、散货包装、码头相关的 配套服务、货运、信息咨询服务。 * 5 国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输（凭许可证经营）。 （五）重要会计政策、会计估计变更的说明 1、会计政策变更 根据 2003 年 7 月 1 日起执行的《企业会计准则 ——资产负债表日后事项》： “ 对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利 润分配方案中，分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示” 的规定，本 公司对比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配的事项进行了追溯调整。相应调 整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策的变更的累计影响数计人民 币 58, 500, 000. 00 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利计人民币 58, 500, 000. 00 元；调增了 2003 年年初留存收益计人民币 58, 500, 000. 00 元，其 中现金股利计人民币 58, 500, 000. 00 元。 2、会计估计变更 本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则, 根据本公司第二届董事会 通过的《深圳市盐田港股份有限公司关于提取有关资产减值准备的办法》, 本公司 坏帐准备计提范围由原来的应收款项扣除关联公司欠款、职工借款变更为除政府部 门或政府派出机构的欠款并有具体还款计划外, 关联单位欠款、职工借款等, 均应提 取坏帐准备, 且三年以上的应收款项计提比例由 50%变更为 100%。该项会计估计变 更, 调减了本公司 2003 年度的净利润 501, 857. 50 元。 49 （六）合并会计报表主要项目注释 1. 货币资金 2003.12.31 2002.12.31 项目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现金 RMB193,281.35 1.0000 193,281.35 RMB117,918.59 1.0000 117,918.59 HKD20,186.34 1.0657 21,512.85 HKD35,394.79 1.0611 37,557.41 小计 214,794.20 155,476.00 银行存款 RMB600,146,328.4 2 1.0000 600,146,328.4 2 RMB142,239,677.69 1.0000 142,239,677.69 HKD24,056,835.16 1.0657 25,637,461.57 HKD17,368,426.96 1.0611 18,429,637.85 USD19,798.58 8.2767 163,867.08 USD16,901.41 8.2773 139,898.04 小计 625,947,657.0 7 160,809,213.58 其他货 币资金 RMB1,000,000.00 1,000,000.00 -- 合计 627,162,451.27 160,964,689.58 本年末余额较上年末余额增长 2. 9 倍, 主要原因系收到本公司之联营公司盐 田国际集装箱码头有限公司分来的股利所致。 本年末银行存款质押情况见附注十。 2. 应收账款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 92,579,422.00 91.18% -- 74,112,181.47 96.69% -- 1-2 年 8,359,189.40 8.23% 417,959.47 2,187,317.84 2.85% 29,996.47 2-3 年 522,140.18 0.51% 104,428.04 352,265.33 0.46% 70,453.06 3 年以上 78,185.00 0.08% 78,185.00 -- -- -- 合计 101,538,936.58 100% 600,572.51 76,651,764.64 100% 100,449.53 欠款单位前五名金额合计 26, 540, 406. 15 元, 占应收账款年末余额的 26. 14%。 本年末余额较上年末余额增长 32. 47%, 主要原因系本年销售收入增长, 导致应 收款项的增加。 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款, 其明细资料在附注八. 2 中 50 披露。 3. 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 4,721,180.00 65.59% -- 2,886,961.03 74.26% -- 1-2 年 1,428,642.35 19.85% 71,256.87 179,915.45 4.63% 5,031.56 2-3 年 230,955.73 3.21% 38,281.25 66,871.04 1.72% 6,521.48 3 年以上 817,144.43 11.35% 817,144.43 753,892.99 19.39% 376,946.50 合计 7,197,922.51 926,682.55 3,887,640.51 100% 388,499.56 欠款单位前五名金额合计 4, 134, 843. 83, 占其他应收款年末余额的 57. 44%。 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 4. 预付账款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 14,411,003.80 74.23% 2,548,379.99 33.76% 1-2 年 2,477.99 0.01% -- -- 3 年以上 5,000,000.00 25.76% 5,000,000.00 66.24% 合计 19,413,481.79 100% 7,548,379.99 100% 本年末余额较上年末余额增长 1. 5 倍, 主要系本公司本年预付工程款增加所 致。 5. 存 货 2003.12.31 2002.12.31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 3,624,167.92 -- 1,908,130.16 -- 低值易耗品 70,535.47 -- 95,774.33 -- 材料采购 3,000.00 -- -- -- 合计 3,697,703.39 -- 2,003,904.49 -- 6. 待摊费用 项 目 2003.1.1 本年增加 本年摊销 2003.12.31 51 保 险 费 220,258.11 823,440.72 780,681.28 263,017.55 养 路 费 82,490.00 327,063.00 363,069.68 46,483.32 运输设备相关费用 198,607.50 1,439,125.34 1,159,446.5 3 478,286.31 报刊费及印刷品 40,589.90 39,960.55 45,843.83 34,706.62 车船使用费 2,670.00 18,230.00 17,840.00 3,060.00 绿化养护费 -- 27,211.50 17,000.00 10,211.50 其 他 27,481.26 874,344.49 603,256.86 298,568.89 合 计 572,096.77 3,549,375.60 2,987,138.1 8 1,134,334.19 7. 长期投资 2003.1.1 2003.12.31 项 目 金 额 减值 准备 本年增加 本年减少 金额 减值 准备 长期股权投资 1,563,138,245.15 -- 103,182,775.23 7,447,243.88 1,658,873,776.50 -- 长期债权投资 434,725,659.57 -- *1,505,226.11 92,560,333.50 343,670,552.18 -- 合 计 1,997,863,904.72 -- 104,688,001.34 100,007,577.3 8 2,002,544,328.68 -- * 系按年末汇率调整金额。 （1） 长期股权投资 ① 其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 投 资 起止期 初始金额 本 年 权益调整 累计权 益调整 2003.12.31 占被投 资单位 注册资 本比例 减值 准备 深圳盐田港珠江 物流有限公司 2000.3.21- 2030.3.21 16,000,000.00 1,049,922.43 （1,867,199.52 ） 14,132,800.48 40% -- 盐田国际集装箱 码头有限公司 2000.10.1- 2043.11.16 690,015,624.6 1 97,309,253.35 696,207,827.4 0 1,386,223,452.01 27% -- 海南海峡航运 股份有限公司 2002.12.6- 2052.12.6 20,905,900.00 4,823,599.45 4,823,599.45 25,729,499.45 21.84% -- 广东省湛江港 股份有限公司 2000.6.22 17,000,000.00 -- -- 17,000,000.00 15.48% -- 合 计 743,921,524.61 103,182,775.23 699,164,227.33 1,443,085,751.9 4 ② 股权投资差额 52 被投资单位名称 摊销 年限 初始金额 本年摊销 累计摊销 2003.12.31 形成 原因 深圳惠盐高速公路有限公司 24 19,250,874.77 802,119.84 4,812,718.83 14,438,155.94 *1 深圳梧桐山隧道有限公司 27 104,054,186.35 3,880,551.32 12,611,792.3 1 91,442,394.04 *2 盐田国际集装箱码头有限公司 43 118,876,628.13 2,764,572.72 8,969,153.55 109,907,474.58 *2 合 计 242,181,689.25 7,447,243.88 26,393,664.6 9 215,788,024.56 * 1 本股权投资差额系本公司改制时, 对纳入合并会计报表的子公司深圳惠盐 高速公路有限公司资产评估增值 , 本公司已调整而该公司未调整的差额。根据该公 司的经营期限, 自 1998 年起按 24 年摊销。 * 2 本股权投资差额系本公司 2000 年 10 月与本公司控股股东深圳市盐田港集 团有限公司进行资产重组时, 取得该两项长期投资成本与在该两公司所有者权益中 所占份额的差额。根据深圳梧桐山隧道有限公司及盐田国际集装箱码头有限公司的 经营期限, 自 2000 年 10 月起, 分别按 27 年和 43 年摊销。 （2） 长期债权投资 借款单位 期限 年利率 本 金 本年收回 累计收回 2003.12.31 盐田国际集装 箱码头有限公司 长期 无息 672,177,573.00 92,560,333.5 0 328,507,020.82 343,670,552.1 8 8. 固定资产及累计折旧 项目 2003.1.1 本年增加 本年减少 2003.12.31 原值 房屋及建筑物 206,030,413.67 8,064,083.07 1,121,767.01 212,972,729.73 公路及构筑物 530,073,270.52 10,272,273.14 -- 540,345,543.66 隧道主体及建筑物 249,433,584.74 11,059,342.56 -- 260,492,927.30 码头及码头堆场 135,559,856.13 59,756,826.56 -- 195,316,682.69 电子及其他设备 48,999,532.22 11,078,365.02 551,352.88 59,526,544.36 运输设备 70,046,144.12 3,615,951.00 1,467,600.00 72,194,495.12 机械设备 86,990,140.94 27,656,589.85 9,481,150.06 105,165,580.73 合 计 1,327,132,942.34 131,503,431.20 12,621,869.95 1,446,014,503.59 累计折旧 房屋及建筑物 20,393,092.16 6,873,421.06 523,661.40 26,742,851.82 53 公路及构筑物 128,482,123.71 28,486,486.47 -- 156,968,610.18 隧道主体及建筑物 63,918,795.65 11,224,511.16 -- 75,143,306.81 码头及码头堆场 3,986,105.30 4,195,922.05 -- 8,182,027.35 电子及其他设备 36,841,159.91 2,545,530.45 526,806.20 38,859,884.16 运输设备 31,443,576.78 6,395,321.99 1,371,282.38 36,467,616.39 机械设备 33,008,910.42 9,204,001.35 1,256,649.21 40,956,262.56 合 计 318,073,763.93 68,925,194.53 3,678,399.19 383,320,559.27 净 值 1,009,059,178.41 1,062,693,944.32 本年固定资产原值增加主要系本公司在建工程－西港区 1#泊位工程及本公司 之子公司深圳梧桐山隧道有限公司梧桐山隧道改造工程等完工结转所致。 本公司截至 2003 年 12 月 31 日经营租赁租出的固定资产- 房屋建筑物账面价值 合计 32, 398, 056. 89 元。 本公司房屋建筑物中, 五号区 1 号仓及集运 综合楼的房产证尚在办理中, 上述 二项资产原值合计 38, 284, 435. 79 元。 9. 在建工程 实际支出 工程名称 2003.1.1 本年增加 本年转入 固定资产 其他 减少 2003.12.31 资金来源 盐田坳 下行隧道 7,661,634.52 5,369,453.00 13,031,087.52 -- -- 自有资金 荷坳收费站 -- 3,390,958.90 1,131,897.00 -- 2,259,061.90 自有资金 西港区 63,070,687.8 5 25,247,077.3 7 57,249,418.2 4 -- 31,068,346.9 8 自有资金 梧桐山隧 道改造工程 15,356,536.85 3,940,971.36 19,297,508.21 -- -- 自有资金 混凝土 搅拌站 1,399,733.43 8,876,360.23 8,739,260.65 -- 1,536,833.01 自有资金 其他工程 2,963,760.13 2,086,760.04 3,516,021.63 -- 1,534,498.54 自有资金 海关查验台 -- 1,397,248.93 -- -- 1,397,248.93 自有资金 合计 90,452,352.78 50,308,829.8 3 102,965,193.2 5 -- 37,795,989.36 本公司本年无利息资本化金额。 本年末余额较上年末余额减少了 58. 21%，主要原因为本年本公司西港区 1#泊 位工程及本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司梧桐山隧道改造工程等完工结 转固定资产所致。 54 10. 无形资产 项 目 原始金额 2003.1.1 本年增加 本年摊销 2003.12.31 土地使用权 92,196,788.31 79,154,363.66 -- 2,526,734.9 1 76,627,628.75 铁路专用线 2,043,710.00 1,747,136.02 -- 102,185.52 1,644,950.50 集装箱码头计算 机软件管理系统 1,680,000.00 1,175,000.00 180,000.00 322,500.00 1,032,500.00 合 计 95,920,498.31 82,076,499.68 180,000.00 2,951,420.4 3 79,305,079.25 11. 长期待摊费用 项 目 2003.1.1 本年增加 本年摊销 2003.12.31 边防围网费 48,151.69 -- 16,050.48 32,101.21 工程及管理费 1,024,039.46 126,293.53 941,054.62 209,278.37 开 办 费 748,543.11 583,018.97 1,331,562.08 -- 土地租金 2,154,299.75 -- 589,680.20 1,564,619.55 其 他 251,442.89 -- 35,164.77 216,278.12 合 计 4,226,476.90 709,312.50 2,913,512.15 2,022,277.25 12. 短期借款 2003.12.31 2002.12.31 借款 单位 原币 折合人民币 借款期限 年利率 原币 折合人民币 银行 借款 信用 RMB10,000,000.0 0 10,000,000.00 2003.3.28 -2004.3.28 5.31% RMB114,000,000.00 114,000,000.00 -- -- HKD100,000,000.00 106,110,000.00 担保 RMB2,900,000.00 2,900,000.00 2003.10.14 -2004.1.13 5.31% RMB12,800,000.00 12,800,000.00 质押 RMB2,200,000.00 2,200,000.00 2003.6.24 -2004.4.24 5.31% -- -- RMB2,800,000.00 2,800,000.00 2003.6.27 -2004.4.27 5.31% -- -- 合计 17,900,000.0 0 232,910,000.00 13. 应付账款 无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 14. 应付股利 投资者名称 2003.12.31 2002.12.31 55 广东省高速公路发展股份有限公司 29,001,026.23 26,758,531.19 (香港)达佳集团有限公司 414,912.23 -- 深圳市盐田区投资控股有限公司 2,504,445.28 2,279,009.32 深圳市大工业区综合服务中心 350,000.00 -- 合 计 32,270,383.74 29,037,540.51 15. 应交税金 税 种 2003.12.31 2002.12.31 企业所得税 8,091,722.79 6,062,009.59 营 业 税 1,943,961.35 1,676,666.54 增 值 税 993,866.87 1,326,860.84 个人所得税 460,379.64 446,415.35 城市维护建设税 23,801.90 16,360.11 印 花 税 29,783.59 79,338.87 房 产 税 49,781.58 371,203.26 合 计 11,593,297.72 9,978,854.56 16. 其他应付款 应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项, 其明细资料在附注八. 2 中披露。 17. 预提费用 项 目 2003.12.31 2002.12.31 保险费 1,462,041.58 1,026,126.24 装卸操作费 503,511.40 323,026.17 水电费 504,428.04 -- 交通费 336,000,00 -- 其 他 585,125.13 480,211.18 合 计 3,391,106.15 1,829,363.59 18. 长期借款 2003.12.31 2002.12.31 借款单位 原币 折合人民币 借款期 限 年利率 借款 条件 原 币 折合人民币 深圳市盐田港 集团有限公司 RMB65,505,800.20 65,505,800.20 1997.1.21 -2007.1.20 免息 -- RMB77,559,050.20 77,559,050.20 (香港)达佳集 团有限公司 HKD61,140,377.26 65,505,800.20 1997.1.21 -2007.1.20 免息 -- HKD73,093,063.99 77,559,050.20 广东省高速公路发 展股份有限公司 RMB121,580,010.10 121,580,010.10 -- 免息 -- RMB127,580,010.10 127,580,010.10 56 合 计 252,591,610.50 282,698,110.50 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位借款, 其明细资料在附注八. 2 中 披露。 19. 股 本 项目 2003.12.31 2002.12.31 一、未上市流通股份（股） 1、发起人股份 460,000,000 460,000,000 其中： -- -- 境内法人持有股份 460,000,000 460,000,000 未上市流通股份合计 460,000,000 460,000,000 二、已上市流通股份（股） 1、人民币普通股 124,892,600 124,892,600 2、董事、监事、高级管理人员持有股份 107,400 107,400 已上市流通股份合计 125,000,000 125,000,000 三、股份总数（股） 585,000,000 585,000,000 20. 资本公积 项 目 2003.1.1 本年增加 本 年 减 少 2003.12.31 股本溢价 757,781,347.33 -- -- 757,781,347.33 股权投资准备 -- 198,131.07* -- 198,131.07 接受捐赠非现 金资产准备 20,813.33 -- -- 20,813.33 外币资本折算差额 1,880.35 -- -- 1,880.35 合 计 757,804,041.01 198,131.07 -- 758,002,172.08 * 本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司本年度将无法支付的款项转入 资本公积, 本公司按权益法核算相应增加。 21. 盈余公积 项 目 2003.1.1 本年增加 本年减少 2003.12.31 法定盈余公积 137,993,500.56 77,359,963.56 -- 215,353,464.12 法定公益金 73,508,630.11 38,679,981.78 -- 112,188,611.89 57 合 计 211,502,130.67 116,039,945.34 -- 327,542,076.01 22. 现金股利 项 目 2003-1-1 本年增加 本年减少 2003-12-31 现金股利 58,000,000.00 622,500,000.00 58,000,000.00 622,500,000.00 23. 未分配利润 项 目 2003 年 年初未分配利润 438,368,958.60 加：本年净利润 773,599,635.60 减：提取法定盈余公积 77,359,963.56 减：提取公益金 38,679,981.78 减：提取应付普通股股利 622,500,000.00 年末未分配利润 473,428,648.86 经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十八次会议研究决定：本公司 2003 年度利润预分配方案为：提取 10%法定盈余公积，提取 5%法定公益金；加上 年 初 未 分 配 利 润 438, 368, 958. 60 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币 1, 095, 928, 648. 86元，派发普通股股利计人民币 622, 500, 000. 00元, 即以公司 2004 年 2 月 12 日配股后新的总股本 62, 250 万股为基数每股派发现金股利人民币 1. 00 元（含税）。上述利润预分配预案尚需报本公司 2003 年度股东大会审议批准。 24. 主营业务收入及成本 主营业务收入(RMB) 主营业务成本(RMB) 主营业务毛利(RMB) 行业 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 工业 194,872,943.95 123,314,377.17 178,940,341.95 111,807,286.02 15,932,602.00 11,507,091.1 5 交通运输业 355,435,219.89 343,239,800.97 121,920,617.02 104,851,847.07 233,514,602.8 7 238,387,953.90 仓储业 33,424,363.22 32,634,437.50 14,524,301.44 11,673,159.84 18,900,061.78 20,961,277.6 6 租赁业 6,552,196.12 8,600,333.24 6,163,729.08 6,206,687.55 388,467.04 2,393,645.69 集团内行 业间抵减 -- （65,114.59） （1,156,339.20） （1,221,453.79 ） (1,156,339.20) (1,156,339.20 ) 58 合计 590,284,723.18 507,723,834.29 320,392,650.29 233,317,526.69 269,892,072.8 9 274,406,307.60 本公司本年收入均来自广东省深圳市。 本 公 司 主 营 业 务 收 入 前 五 名 金 额 合 计 为 83, 920, 264. 82 元 , 占 全 部 收 入 的 14. 22%。 25. 其他业务利润 项 目 2003 年 度 2002 年 度 其他业务收入 9,765,749.47 9,686,881.01 减：其他业务成本 4,834,117.69 3,438,251.02 其他业务利润 4,931,631.78 6,248,629.99 26. 财务费用 项 目 2003 年 度 2002 年 度 利息支出 2,182,351.87 8,783,267.77 减：利息收入 1,392,674.90 1,503,746.55 汇兑损失 322.30 239,744.27 减：汇兑收益 7,901,514.24 123,906.01 其 他 213,264.11 86,155.93 合 计 (6,898,250.86 ) 7,481,515.41 本年较上年财务费用减少较多主要系本公司本年归 还了大部分银行借款所致。 27. 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 短期投资收益 -- -- 长期投资收益 --联营或合营企业分配来的利润 -- 5,685,391.20 --年末调整的被投资公司权益净增减的金额 691,839,301.59 475,860,003.68 --股权投资差额摊销 (7,447,243.88) (7,447,243.89) 小 计 684,392,057.71 474,098,150.99 合 计 684,392,057.71 474,098,150.99 本公司本年度发生额较上年发生额增加了 44. 48%，主要系本公司之联营公司 盐田国际集装箱码头有限公司本年度利润较上年度利润有较大幅度增长所致。 59 28. 营业外收入 项 目 2003 年 度 2002 年 度 地产地销产品销项税额转入 498,929.00 4,442,851.56 处置固定资产净收益 27,567.38 632,724.52 固定资产盘盈 144,026.79 -- 其 他 301,303.79 242,978.41 合 计 971,826.96 5,318,554.49 本公司本年度营业外收入较上年同期下降下降 81. 73%，系由于本公司自 2003 年 1 月 1 日起不再享受地产地销货物税收优惠政策所致。上述“ 地产地销产品销项 税 额 转 入 ” 系本公司与深圳市国家税务局清算本公司上年度增值税地产地销所 致。 29. 营业外支出 项 目 2003 年 度 2002 年 度 处置固定资产净损失 3,339,499.83 3,394,929.91 罚款支出 2,716.65 56,847.18 固定资产盘亏 127,633.45 -- 捐赠支出 112,100.00 -- 其 他 379,007.40 449,687.21 合 计 3,960,957.33 3,901,464.30 30. 收到的其他与经营活动有关的现金 本年收到的其他与经营活动有关的现金计人民币 32, 664, 305. 77 元，具体情况 如下： 项 目 2003 年 度 收到往来款项 29,385,869.39 其 他 3,278,436.38 合 计 32,664,305.77 31. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年支付的其他与经营活动有关的现金计人民币 69, 746, 943. 78 元，具体情况 如下： 项 目 2003 年 度 60 办公性费用 26,647,041.87 支付往来款项 39,935,132.95 其 他 3,164,768.96 合 计 69,746,943.78 32. 现金和现金等价物调节表 项 目 2003.12.31 2002.12.31 货币资金余额 627,162,451.27 160,964,689.58 减：超过三个月存款期的定期存款 264,270,000.00 -- 现金及现金等价物 362,892,451.27 160,964,689.58 （七）母公司会计报表主要项目注释 1. 应收账款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 11,955,567.49 93.87% -- 7,431,409.74 99.97% -- 1-2 年 777,784.80 6.11% 38,807.07 -- -- -- 2-3 年 -- -- -- 2,332.00 0.03% 466.40 3 年以上 2,332.00 0.02% 2,332.00 -- -- -- 合计 12,735,684.29 100% 41,139.07 7,433,741.74 100% 466.40 本年末余额较上年末余额增长 71. 32%, 主要原因系本年主营业务收入增长, 导 致应收款项的增加。 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款, 其明细资料在附注八. 2 中披 露。 2. 其他应收款 2003.12.31 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 1,994,794.68 54.26% -- 1,458,771.46 78.01% -- 1-2 年 1,274,909.97 34.67% 63,745.50 -- -- -- 2-3 年 -- -- -- 2,153.88 0.11% 430.78 3 年以上 406,937.60 11.07% 406,937.60 409,119.72 21.88% 204,559.86 合计 3,676,642.25 100% 470,683.10 1,870,045.06 100% 204,990.64 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 61 3. 长期投资 （1）长期投资列示如下： 2003.1.1 2003.12.31 项目 金额 减值准备 本年增加 本年减少 金额 减值准备 长期股权投资 1,741,509,172.9 7 -- 111,609,947.82 7,447,243.88 1,845,671,876.9 1 -- 长期债权投资 689,885,679.79 -- *1,505,226.11 104,560,333.50 586,830,572.40 -- 合计 2,431,394,852.7 6 -- 113,115,173.93 112,007,577.38 2,432,502,449.3 1 -- * 系按年末汇率调整金额。 （2） 长期股权投资 ① 其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 投资 起止期 初始金额 本年权益调整 累计权益调整 2003.12.31 占被投 资单位 注册资 本比例 减值 准备 深圳惠盐高速 公路有限公司 1991.11.20 -2021.11.20 24,000,000.00 3,248,053.97 26,564,063.93 50,564,063.93 66.67% -- 深圳市盐田港混 凝土有限公司 1999.8.12 -2009.8.12 24,000,000.00 80,310.57 2,717,393.99 26,717,393.99 60% -- 深圳市盐田港出口货 物监管仓有限公司 2000.6.16 -2020.6.16 11,000,000.00 （578,396.70） 866,606.76 11,866,606.76 55% -- 深圳盐田港集装箱 物流中心有限公司 2000.8.24 -2030.8.24 7,000,000.00 1,981,644.18 8,224,701.18 15,224,701.18 50% -- 深圳梧桐山隧 道有限公司 2000.10.1 -2027.1.24 53,194,586.03 3,412,783.78 22,949,751.28 76,144,337.31 50% -- 深圳盐田港珠江 物流有限公司 2000.3.21- 2030.3.21 16,000,000.00 1,049,922.43 （1,867,199.52） 14,132,800.48 40% -- 盐田国际集装箱 码头有限公司 2000.10.1- 2043.11.16 690,015,624.61 97,309,253.35 696,207,827.40 1,386,223,452.01 27% -- 广东省湛江港 股份有限公司 2000.6.22 17,000,000.00 -- -- 17,000,000.00 15.48% -- 海南海峡航运股 份有限公司 2002.12.6- 2052.12.6 20,905,900.00 4,823,599.45 4,823,599.45 25,729,499.45 21.84% -- 深圳市港龙混 凝土有限公司 2002.4.24- 2012.4.18 6,000,000.00 282,776.79 280,997.24 6,280,997.24 60% -- 合 计 869,116,110.64 111,609,947.82 760,767,741.71 1,629,883,852.35 ② 股权投资差额 被投资单位名称 摊销 年限 初始金额 本年摊销 累计摊销 2003.12.31 形成 原因 深圳惠盐高速公路有限公司 24 19,250,874.77 802,119.84 4,812,718.83 14,438,155.94 * 62 深圳梧桐山隧道有限公司 27 104,054,186.35 3,880,551.32 12,611,792.31 91,442,394.04 * 盐田国际集装箱码头有限公司 43 118,876,628.13 2,764,572.72 8,969,153.55 109,907,474.58 * 合 计 242,181,689.25 7,447,243.88 26,393,664.69 215,788,024.56 * 详见附注六. 7. 1. ②说明。 （3） 长期债权投资 借款单位 期限 年利率 本 金 本年收回 累计收回 2003.12.31 深圳惠盐高速 公路有限公司 长期 无息 339,160,020.22 12,000,000.00 96,000,000.00 243,160,020.22 盐田国际集装箱 码头有限公司 长期 无息 672,177,573.00 92,560,333.50 328,507,020.82 343,670,552.18 合 计 1,011,337,593.22 104,560,333.50 424,507,020.82 586,830,572.40 4. 主营业务收入及成本 主营业务收入(RMB) 主营业务成本(RMB) 主营业务毛利(RMB) 业务种类 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 租赁收入 6,552,196.12 8,600,333.24 6,163,729.08 6,206,687.55 388,467.04 2,393,645.69 码头经营收入 46,450,287.67 19,390,537.10 35,475,272.40 21,457,970.17 10,975,015.27 (2,067,433.07) 合 计 53,002,483.79 27,990,870.34 41,639,001.48 27,664,657.72 11,363,482.31 326,212.62 本公司本年度较上年度收入增加了 89. 36%, 主要系本公司西港区 2号泊位经营 收入增加所致。 本 公 司 主 营 业 务 收 入 前 五 名 金 额 合 计 为 27, 332, 579. 16 元 , 占 全 部 收 入 的 51. 57%。 5. 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 短期投资收益 -- -- 长期投资收益 -- 联营或合营企业分配来的利润 -- 5,685,391.20 -- 末调整的被投资公司权益净增减的金额 797,939,740.03 592,361,322.85 -- 股权投资差额摊销 (7,447,243.88) (7,447,243.89) 小 计 790, 492, 496. 15 590,599,470.16 合 计 790, 492, 496. 15 590,599,470.16 本公司本年度发生额较上年发生额增加了 33. 94%, 主要系本公司之联营公司 63 盐田国际集装箱码头有限公司本年度利润较上年度利润有较大幅度增长所致。 （八）关联方关系及其交易 1、关联方关系 与本公司存在关联关系的关联方, 包括已于四. 1 列示的存在控制关系的关联 公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 ( 1) 存在控制关系的本公司股东 企业名称 注册 地址 主营 业务 与本公 司关系 注册资本 （RMB） 拥有本 公司股份 经济性质 或类型 法 定 代表人 深圳市盐田港 集团有限公司 深圳 * 本公司 控股股东 138,000 万元 78.63% 国有 郑京生 * 开发管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营） ( 2) 不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司关系 广东省高速公路发展股份有限公司 本公司子公司之股东 深圳市盐田区投资控股有限公司 本公司子公司之股东 （香港）达佳集团有限公司 本公司子公司之股东 ALM 中国有限公司 本公司子公司之股东 深圳市龙岗大工业区综合服务中心 本公司子公司之股东 深圳盐田港珠江物流有限公司 本公司之联营公司 盐田国际集装箱码头有限公司 本公司之联营公司 ( 3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 存在控制关系的关联方的注册资本本年如附注四. 1 和附注八. 1. ( 1) 项列示无 变化。 ( 4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 存在控制关系的关联方所持股份本年无变化。 2、 关联方交易 ( 1) 长期借款及借款利息 本公司与广东省高速公路发展股份有限公司共同通过广东粤财信托投资公司 委托贷款给本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司 , 本年末所欠广东省高速公 64 路发展股份有限公司长期借款余额为 121, 580, 010. 10 元。根据 1999 年 12 月 8 日 深圳惠盐高速公路有限公司第十五次董事会决议精神, 本年深圳惠盐高速公路有限 公司未计提贷款利息。 本公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司根据深圳市盐田港集团有限公司与 （香港）达佳集团有限公司签订的有关股权合同和合资经营合同的有关规定, 将上 述两股东出资额与注册资本之间的差额转作股东无息贷款, 贷款期限五年, 双方于 1999 年 3 月 20 日签署相关股东贷款协议生效。2000 年 9 月 26 日, 本公司与深圳市 盐田港集团有限公司签订《资产重组合同书》, 本公司以实物资产及无形资产置换 深圳市盐田港集团有限公司对深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权, 但上述股东借款 未予包括在重组资产之中。2001 年 12 月 31 日, 本公司之子公司深圳梧桐山隧道有 限公司与上述两股东签订协议, 将本应于 2002 年 1 月 20 日到期的股东贷款延期至 2007 年 1 月 20 日。本年末长期借款余额为 131, 011, 600. 40 元。 上述长期借款详细情况见附注六. 18。 ( 2) 土地使用权 本公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司与本公司之控股股东深圳市盐田 港集团有限公司于 1996 年签订协议, 由深圳市盐田港集团有限公司以协议出让获 得的土地使用权出租给深圳惠盐高速公路有限公司用于公路建设。从本公司股票上 市之日起（1997 年 7 月）, 前五年免收租金。 2003 年应计租金费用 3, 218, 607 元。 ( 3) 长期债权投资 本 年 末 本 公 司 对 盐 田 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 长 期 债 权 投 资 人 民 币 343, 670, 552. 18 元, 详细情况见附注六. 7. ( 2) 。 ( 4) 关联方应收应付款项 年末余额 占全部应收（付） 款项余额的比重 科目名称 企业名称 2003.12.31 2002.12.31 2003.12.31 2002.12.31 应收账款 深圳市盐田港集团有限公司 134,210.97 134,210.97 0.13% 0.15% ALM 中国有限公司 4,494,403.41 6,573,048.88 4.45% 7.50% 盐田国际集装箱码头有限公司 66,370.00 -- 0.07% -- 65 其他应付款 深圳市盐田港集团有限公司* 613,336,785.94 606,467,413.51 96.25% 92.11% 深圳盐田港珠江物流有限公司 179,927.72 179,927.72 0.03% 0.03% 应付股利 广东省高速公路发展股份有限公司 29,001,026.23 26,758,531.19 89.87% 92.15% 深圳市盐田区投资控股有限公司 2,504,445.28 2,279,009.32 7.76% 7.85% (香港)达佳集团有限公司 414,912.23 -- 1.29% -- 深圳市大工业区综合服务中心 350,000.00 -- 1.08% -- 长期借款 广东省高速公路发展股份有限公司 121,580,010.1 0 127,580,010.10 48.14% 45.12% 深圳市盐田港集团有限公司 65,505,800.20 77,559,050.20 25.93% 27.44% (香港)达佳集团有限公司 65,505,800.20 77,559,050.20 25.93% 27.44% * 详细情况见附注十一。 ( 5) 关联方收入款项 本期发生额 占全部收入额的比重 科目名称 公司名称 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 主营业 务收入 ALM 中国有限公司 32,655,092.15 34,368,289.87 5.53% 6.77% 主营业 务收入 盐田国际集装箱 码头有限公司 395,120.00 -- 0.07% -- （九）承诺事项 本公司 1998 年 9 月 20日与深圳市盐田港建设指挥部签订土地使用权转让合同, 由后者将盐田港后方 5#区面积为 40, 639 平方米的土地使用权转让给本公司, 转让 价款为人民币 48, 766, 800. 00 元。合同规定在合同生效后 7 日内由本公司支付转让 金人民币 5, 000, 000. 00 元, 余款在本合同生效五年内支付。截至 2003 年 12 月 31 日, 本公司累计支付转让价款人民币 5, 000, 000. 00 元, 尚欠 43, 766, 800. 00 元未支 付。 （十）质押担保 2003 年 12 月 30 日，本公司与招商银行深圳市蔡屋围支行签订担保协议及质 押合同, 本公司将金额为 1, 027 万元的定期存单质押给招商银行深圳市蔡屋围支 行，由招商银行深圳市蔡屋围支行就盐田港 3#区盐港 2#仓工程一事向深圳泛华工 程有限公司出具金额为人民币 10, 268, 744. 89 元付款保函，有效期自 2003 年 12 月 30 日至 2004 年 9 月 30 日止。 66 （十一） 资产负债表日后非调整事项 1、2003 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会以证监发行字（ 2003）127 号 文批准本公司配售 37, 500, 000 股人民币普通股。 2004 年 2 月 12 日，本公司向社会公开配售人民币普通股 37, 500, 000 股（每股 面值人民币 1. 00 元，每股配售价格人民币 19. 62 元），实际募集资金 710, 773, 470. 52 元 ， 其 中 ： 增 加 本 公 司 股 本 人 民 币 37, 500, 000. 00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币 673, 273, 470. 52 元。本次配股业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南 验字（2004）第 016 号验资报告验证。 2、2000 年 9 月 26 日, 本公司与深圳市盐田港集团有限公司签订《资产重组合 同书》, 约定本公司以现金、 55 万平方米港区后方配套用地使用权、西港区 4#- 7# 号泊位填海工程、西港区进港道路在建工程、应收深圳市盐田港建设指挥部债权等 资产置换深圳市盐田港集团有限公司持有的对盐田国际集装箱码头有限公司 27% 的股权投资和长期债权投资及对深圳梧桐山隧道有限公司 50%的股权投资；盐田国 际集装箱码头有限公司 27%的股权和深圳梧桐山隧道有限公司 50%的股权变更手续 业已完成；本公司应于 2003 年 12 月 31 日之前以配股募集资金支付给深圳市盐田 港集团有限公司的第二期资产重组款人民币 899, 471, 236. 00 元中剩余未支付部分 计 602, 726, 398. 23 元。 2004 年 2 月 12 日，配股募集资金 710, 773, 470. 52 元实际到账，本公司已于 2004 年 2 月 16 日支付给深圳市盐田港集团有限公司的第二期资产重组款人民币 899, 471, 236. 00 元中剩余未支付部分计 602, 726, 398. 23 元。 3、2003 年 4 月 17 日，经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十八次 会议决议： 本公司 2003 年度以 2003 年 12 月 31 日的资本公积金转增股本计人民 币 622, 500, 000. 00 元，即以公司 2004 年 2 月配股后新的总股本 62, 250 万股为基 数每 10 股转增 10 股。上述利润预分配预案尚需报本公司 2003 年度股东大会审议 批准。 （十二）其他重要事项 2002 年 10 月, 深圳市三届人大常委会第十八次会议决定批准市政府提出的《关 于综合整治收费问题议案的办理方案》, 积极稳妥地进行深圳市路隧改革。路隧改 67 革的要点是：( 1) 、撤销除高速公路外市内所有的 12 个路隧收费站, 其中包括本公 司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司（以下简称“ 隧道公司” ）所有之梧桐山隧道 收费站；（2）、充分考虑投资者的利益和回报。目前, 该路隧改革方案正在上报广东 省政府审批。如果广东省政府批准且深圳市政府实施该方案, 将使隧道公司所有之 梧桐山隧道收费站收费政策发生变化。隧道公司将改变现有的收益方式和收益数额, 至于新的收益方式和收益数额本公司将与市政府协商。本公司认为 , 深圳市政府对 隧道公司的收费改革对本公司的经营业绩会带来一定的影响。 （十三） 比较会计报表之说明 为遵循一贯性原则，本公司对上年对比数作适当重分类。 68 深圳市盐田港股份有限公司 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2003 年度 净资产收益率％ 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 一、相关指标 主营业务利润 9.05% 10.40% 0.43 0.43 营业利润 7.12% 8.17% 0.34 0.34 净利润 27.96% 32.12% 1.32 1.32 扣除非经常性损益后的净利润 28.07% 32.24% 1.33 1.33 二.计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： P ROE=--------------------------------------------------- E0+NP÷2+Ei× Mi÷ M0-Ej× Mj÷ M0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P EPS=----------------------------------------------- S0+S1+Si× Mi÷ M0-Sj× Mj÷ M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数； Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 (4) 非经营性损益项目合计（2,971,690.52），包括营业外收入 971,826.96 元、营业外支出（3,960,957.33）元、前述非 经常性损益应扣除的所得税(27,647.35)元和少数股东损益 45,087.20 元。 69 十一、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于深圳市盐田港股份有限公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 深专审报字（2004）第 ZA059 号 深圳市盐田港股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2003 年度公司及合并的利润表、利润分配表和 现金流量表（以下简称“ 会计报表” ），并于 2004 年 3 月 26 日签发了无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编 制了本专项说明所附的 2003 年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表（以下简称“ 汇总表” ）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2003 年度会计报表时所复核的会计资料 和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对贵公司实施于 2003 年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解 2003 年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占有情况， 2003 年度控股股东及其他关联方占用情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅 读。 附件：深圳市盐田港股份有限公司 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表 70 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师：袁龙平 有限责任公司 中国注册会计师：周学春 中国 . 深圳 2004 年 4 月 17 日 附表： 深圳市盐田港股份有限公司 2003 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表 金额单位：人民币元 资金占用 情况 应收控股股东款项 应收其他关联方款项 应收其他关联方款项 关联方名称 深圳市盐田港集团 有限公司 ALM中国有限公司 盐田国际集装箱码头 有限公司 关联关系 控股股东 子公司之股东 联营公司 会计科目 应收帐款 应收帐款 应收帐款 年初余额 134, 210. 97 6, 573, 048. 88 —— 本年增加 —— 31, 184, 675. 99 395, 120. 00 本年减少 —— 33, 263, 321. 46 328, 750. 00 年末余额 134, 210. 97 4, 494, 403. 41 66, 370. 00 71 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有深圳南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原 稿。 以上备查文件均完整地置于公司所在地。 董事长（签名）： 深圳市盐田港股份有限公司董事会 二○ ○ 四年四月二十日