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华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、市场竞争进一步加剧导致用户流失的风险 随着三网融合全面推进，有线电视行业由封闭走向开放，视听媒介终端呈现多样化，IPTV 与互联网电视用户数量增长迅速，市场竞争进一步加剧，导致有线电视用户出现流失。对此， 公司一方面进一步精耕细作杭州本网业务，全力做好老用户的保有工作，并进一步发展集团 客户业务，提升“新网络”业务运营效益；另一方面，培育全国“新媒体”业务新的增长点， 同时依托“大数据”工具，以技术创新支持“新网络”和“新媒体”业务的发展。 2、募集资金投资项目收益低于预期的风险 公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数 TV”互联网电视终端全国拓 展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中。但若项 目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募 集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。 3、传输安全风险 作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的 安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信 号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到 非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响， 进而影响公司的业务经营。 公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人 员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍， 确保传输质量。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 62 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 73 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 79 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 179 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司 华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司 传媒网络 指 华数传媒网络有限公司 萧山华数 指 杭州萧山华数数字电视有限公司 临安华数 指 临安华数数字电视有限公司 杭州华数 指 杭州华数传媒电视网络有限公司 桐庐华数 指 桐庐华数数字电视有限公司 建德华数 指 建德华数数字电视有限公司 淳安华数 指 淳安华数数字电视有限公司 富阳华数 指 杭州富阳华数数字电视有限公司 网通信息港 指 华数网通信息港有限公司 浙江华数、浙江网络 指 浙江华数广电网络股份有限公司 中广有线 指 中广有线信息网络有限公司 宁波网络 指 宁波华数广电网络有限公司 文投创业 指 杭州文投创业投资有限公司 文广集团 指 杭州文化广播电视集团 二轻集团 指 浙江省二轻集团公司 东方星空 指 东方星空创业投资有限公司 浙江发展 指 浙江省发展资产经营有限公司 新疆广电 指 新疆广电网络股份有限公司 爱上网络 指 浙江爱上网络科技有限公司 嘉华优视 指 浙江嘉华优视文化传播有限公司 携云科技 指 杭州携云科技有限公司 华数资本 指 浙江华数传媒资本管理有限公司 华夏丝路 指 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 唐人影视 指 天津唐人影视股份有限公司 阿里云 指 阿里云计算有限公司 支付宝 指 支付宝（中国）网络技术有限公司 华数网络投资 指 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 贵广网络 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代 互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络 互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服 务。 前次重大资产重组/重大资产重组 指 指公司 2012 年 8 月 30 日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股 份购买资产暨关联交易 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 深交所 指 深圳证券交易所 审计师/审计机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华数传媒 股票代码 000156 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华数传媒控股股份有限公司 公司的中文简称 华数传媒 公司的外文名称（如有） Wasu Media Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Wasu Media 公司的法定代表人 陆政品 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 电子信箱 000156@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颖轶 洪方磊 联系地址 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数 字电视产业园 B 座 9 楼 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数 字电视产业园 B 座 9 楼 电话 0571-28327789 0571-28327789 传真 0571-28327791 0571-28327791 电子信箱 000156@ 000156@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司 的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、 互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。 2013 年，公司成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工 作。公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全国的互动 电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司 2012 年重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股， 洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重 组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司 595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的最终实际控制人变更 为杭州市财政局。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数 集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 葛徐、江娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街丰 盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 901 单元 吴小萍、闫沿岩 2017 年度履行关于募集资金 的持续督导职责 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 3,209,307,928.54 3,081,183,980.30 4.16% 2,858,572,085.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 641,275,527.64 602,197,096.62 6.49% 533,552,127.45 归属于上市公司股东的扣除非经 579,213,098.10 577,850,598.80 0.24% 531,570,448.80 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,263,591,598.86 1,485,291,540.40 -14.93% 1,206,790,073.19 基本每股收益（元/股） 0.45 0.42 7.14% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.42 7.14% 0.40 加权平均净资产收益率 6.26% 6.33% -0.07% 7.84% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 14,420,294,193.30 14,032,840,971.94 2.76% 12,674,997,873.20 归属于上市公司股东的净资产 （元） 10,376,877,141.53 10,106,636,971.83 2.67% 9,249,303,153.94 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 710,678,297.02 786,821,240.23 754,940,168.06 956,868,223.23 归属于上市公司股东的净利润 149,169,969.34 158,618,244.45 164,624,774.45 168,862,539.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 143,285,552.52 141,838,572.17 146,690,196.65 147,398,776.76 经营活动产生的现金流量净额 16,719,707.51 316,614,126.01 338,107,087.95 592,150,677.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,806,342.28 -4,793,998.91 -16,634,393.27 主要为网络资产报废 等固定资产处置损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 27,080,593.73 34,458,739.75 18,716,251.05 主要为媒体云综合运 营系统等项目补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 52,713.14 166,652.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,707.51 -1,509,988.51 -76,184.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,924,237.34 0.00 0.00 主要为理财产品产生 的投资收益 减：所得税影响额 4,571,766.76 3,624,586.82 193,435.11 少数股东权益影响额（税后） 236,380.83 -2,788.71 合计 62,062,429.54 24,346,497.82 1,981,678.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 数字兴农工程 139,886.28 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。 低保工程 7,317,840.61 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务与产品 华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。 杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服 务。 全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网 电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户 提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需 求，是公司的重点业务发展方向。 宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基 于宽带网络的信息服务业务，属于增值电信业务范畴。 （二）主要经营模式 1、采购模式 物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、 选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。 内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、 音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。 2、服务与销售模式 杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销 售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与 当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。 互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电 视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广 告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。 手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销 售等。 广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随 片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。 宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十 家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、 新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新 媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。 3、盈利模式 有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费，卫星落地费收入， 机顶盒等设备销售收入等。 互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全 国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。 互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。 其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收 入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。 （三）行业发展阶段与公司行业地位 我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规 模庞大的用户群体，当前有线电视用户规模依然保持领先。但随着IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒 体快速发展以及视听媒介终端的多样化，给有线电视行业带来冲击，导致出现用户流失的情形。 2017年，我国有线电视行业在严峻的市场竞争压力下，总体用户规模出现负增长。根据中国广播电视 网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，全年有线电视用户规模总量2.45亿户，同比减少781.7 万户，占全国家庭电视收视市场的比重为54.81%，收视份额首次出现下降。数字电视用户2.09亿户，数字 化率85.45%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续提升。其中，双向网覆盖用 户1.65亿户，双向网渗透用户8,251.4万户，双向网络覆盖面进一步扩大；高清用户年度净增超1,100万户， 总量达8,902万户；智能终端数量达1,253万，同比增长216%，全行业终端智能化进程持续提速。 新媒体产业继续保持增长态势，其中网络视频、广告等新媒体产业已具有较大的规模，产业基数较大， 整体增速将放缓。而依靠技术驱动的大数据、VR及依靠用户娱乐需求与资本驱动的直播、短视频等新媒体 产业正在快速成长。由于我国“十三五”规划与配套政策对文化传媒业的支持、人民群众消费升级及网络 媒体的不断规范，新媒体产业的整体发展环境依然向好。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 全国有线电视宽带业务2017年一方面继续保持快速增长态势，根据《中国有线电视行业发展公报》， 有线宽带用户规模3,498.5万户，同比增长33.13%。但另一方面，有线宽带业务发展仍面临着电信运营商规 模优势持续扩大、出口带宽成本居高不下、用户ARPU值下降等方面的行业发展不利因素。 华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营 牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务 提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年末减少 10.47%，本期无重大变化 固定资产 较上年末增加 7.88%，本期无重大变化 无形资产 较上年末增加 20.85%，本期无重大变化 在建工程 较上年末增加 3.38%，本期无重大变化 货币资金 较上年末减少 49.31%，主要系购买理财产品所致 应收票据 较上年末增加 111.88%，主要系应收账款以银行承兑票据形式回款所致 应收账款 较上年末增加 21.82%，本期无重大变化 预付账款 较上年末减少 61.48%，主要系公司个别影视剧转至可供出售金融资产以及应收款科目所致 应收利息 较上年末增加 83.92%，主要系应收理财产品利息所致 持有待售资产 较上年末增加 493.85 万元，主要系桐庐华数办公楼及土地使用权待售所致 其他流动资产 较上年末增加 38.00 亿元，主要系购买理财产品所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为有线电视网络和宽带网络并兼有新媒体业务的新型传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中， 形成了显著的竞争优势。 1、成熟业务与高成长业务相结合的优势 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司有线电视业务及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运 营公司，存在着行业上与地域上的垄断优势。而全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视业务具 有很好的增长性。公司是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间， 稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了高增长业务的发展。 2、多网融合的竞争优势 公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展 来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客 户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运 营商的竞争优势。 3、完备的经营资质 公司所从事的业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取得。公司既拥有开展有线 电视网络运营业务所需的广播电视节目传送经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括 开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务 的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信 网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合第一阵营的 独有优势基础。 4、市场先发优势 得益于起步早和纯市场化的运营，公司通过多年努力，在战略布局和战术安排上已经赢得了一定优势， 与多数厂商、运营商已形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国20多个省、百余个城市广电网络 提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台， 激活点播用户超过8,000万。此外，公司在杭州地区拥有宽带网络用户超过80万，丰富的产品类型，贴合用 户需求的服务，使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。 5、市场化机制和服务优势 公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，很早就形 成了以业务拓展和市场需求为导向，扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。 6、版权资源优势和内容服务优势 公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和 众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库， 内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等。雄厚的媒体资源 储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。同时。除了购买版 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 权，公司通过参与投拍、股权投资等多种手段加大投入扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。 7、混合所有制优势 公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改 革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网 运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下， 致力于打造“融合、专业、开放、独特”的广电行业创新尖兵，既仰望星空，又脚踏实地，在全体员工众 志成城的努力下，圆满完成年度各项经营指标。 （一）超额完成2017年度各项经营指标 2017年，公司实现营业收入32.09亿元，同比增长4.16%，实现归属于母公司所有者的净利润6.41亿元， 同比增长6.49%，继续实现稳健增长，保持全国广电行业的领先水平。其中，宽带及数据通信业务收入实 现同比增长8.64%，宽带用户规模超过80万。全国新媒体业务继续保持稳健发展态势，全国互动电视用户 规模同比增长13.06%，业务收入保持平稳发展；互联网电视业务继续保持全国领先地位，终端覆盖规模超 过1亿台，激活点播用户超过8,000万，业务收入同比增长41.37%；手机端产品（视频移动客户端+手机电 视）用户达5,600万用户，累积付费用户达1,600万。 公司业绩平稳增长主要得益于集客、大众与全国市场等多元化业务并驾齐驱。集客业务方面，公司全 面助力政府“四个平台”建设与“最多跑一次”改革，市场占有率居运营商前列，并落地智慧城市等多个 重大项目。杭州本网大众市场方面，公司加强精细化运营，出台包括网格化与掌上营销APP大数据支持工 具、提高信用额度、4K智能终端等举措，减缓用户流失和城中村拆迁影响。全国市场方面，公司推出“神 农计划”、营销实战营、大数据方案输出等系列措施，保障全国市场业务稳定增长。 （二）以产品和服务创新为龙头，打造智慧城市服务与智慧家庭应用创新产品 2017年，公司积极响应政府“四个平台”项目建设和“最多跑一次”改革，全力打造“华数政务”基 层服务平台，构建“线上+线下”的全场景服务体系，构建“智慧城市服务主平台”，挖掘创新服务模式， 全面助力政府综合服务提升。 为提升综合服务能力，公司围绕构建“智慧城市服务主平台”，大力推进智慧家庭、智慧社区、智慧 城市、智慧医疗、智慧安防等多领域业务创新发展，成为集客业务新的业绩增长点。其中，杭州市江干区 智慧安防、滨江区雪亮工程与智慧园区、西湖区美丽乡村、上城区三联四防及杭报“中央厨房”等重大项 目都顺利落地和实施，合同金额超过3亿元。 2017年，公司优化了4K智能终端、“华数电视”跨屏等多项产品的用户体验和服务创新，初步形成了 与IPTV、OTT等竞争产品的差异化优势。 （三）以新媒体内容建设为关键要素，积极实现内容模式转型，充分发挥公司用户规模与播控平台优 势 公司积极布局内容引进模式转型，将内容建设从较单一的购买和销售内容的采购模式向平台采购和聚 合分发相结合的模式转型，既达到了满足本网用户丰富性需求的目的，又提升了全国市场内容差异化的特 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 征（即采购内容向基础库和华数特色内容及特定用户群需求转型，聚合内容向满足用户丰富性需求转型）。 2017年，公司与芒果TV、乐视网、沙发院线等优质内容商开展合作，全面提升了华数新媒体平台的内容丰 富度，减缓内容竞争力下降的趋势。 同时，内容生产部门和频道部门加强了原创内容的生产。如新媒体事业部打造PGC+UGC的创新商业 模式和汇聚平台，形成了独具特色的新型短视频客户端和细分客户群客户端，为华数传媒各平台内容提供 了有益补充。公司还建设了华数新媒体直播平台，为新品发布、市场营销、在线教育、在线音乐等领域提 供支持。此外，公司也加大了在4K等创新产品与内容的投入，加强4K等特色内容运营，努力将4K打造成 广电行业发展标杆、制高点和亮点。 （四）以市场突破为抓手，以“网格化营销”和“实战营”为手段，以精细化大数据运营为保障，积 极实现传统营销到数据营销的转型 在杭州本网大众营销领域，公司继续深化和完善网格化营销体系，积极出台信控额度调整政策、新建 小区用户融合政策和老用户维系政策、城中村拆迁政策等保老促新政策。加强体验式营销和数据精细化运 营工作，全力做好老用户的保有工作，积极依托大数据工具，将用户维系工作前置。进一步加大4K智能终 端、一体机等产品的销售，加强“华数电视”等跨屏产品的推广。深入探索与联通等移动业务的捆绑，全 力推动智慧家庭产品的融合、体验和销售。致力于将华数营业厅全面改造成为用户全业务的体验厅，带动 智慧家居产品和智慧化服务的融合销售，将客户服务中心打造成为对营销、网络、平台、产品等各支撑部 门运行的指针。 在全国市场方面，积极拓展IPTV、OTT市场，加强全国骨干网的投入使用和业务营销，积极探索与各 地有线网络公司开展用户承包运营和增量分成等合作方式，寻求新的业务增长点。 2017年，华数大数据营销产品荣获了包括“王选新闻科学技术奖”在内的多个国家级、省级广电创新 奖项。公司通过大数据精细化运营和用户精准营销，有效提升生产、营销效率及客户服务能力。同时，公 司已形成广电行业大数据解决方案，并与福建广电签订大数据服务协议，将大数据四项产品向福建广电整 体输出，从公司内部推向全国广电市场。 （五）以网络优化为基础，加大加快基础网络改造 2017年，公司陆续实施了IPQAM能力扩容、机房无源化改造、楼宇光网改造等网改工作，进一步提升 了接入网服务质量，为杭州本网业务发展提供网络基础保障。公司完成了杭州市区骨干机房的无源分配系 统改造、扩容IPQAM设备上架、信号调试及割接等工作，将全网高清点播并发承载能力提升7倍，为高清 及4K业务的推广和发展提供了技术保障。为加快推进集客业务光楼宇覆盖，2017年公司完成294幢商业楼 宇的光楼宇改造，改造项目完成率109.7%，基本完成商业楼宇的全部光改工作。 （六）以安全播出为生命线，确保播出安全和内容安全 为保障十九大和建军90周年活动的安全播出，公司多次召开安全播出专题和动员会议，就安全播出保 障和内容安全保障两方面工作进行部署，明确安全播出保障各阶段工作目标，梳理工作流程，落实检查和 整改责任，将各项工作责任落实到部门与人员。做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练， 确保全年网络信息安全和生产安全，圆满完成了十九大和建军90周年活动的安全播出保障工作。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 为提高网络安全事件的应对能力，预防和减少网络安全事件造成的损害与危害，公司还针对机房安全、 消防安全、防恐安全、应急广播非法插播紧急处置、应急广播破坏抢修、接入网故障抢修、骨干光缆重大 事故等进行专项演练，全面提升应急安全处理能力。 （七）加强资本运作，启动重大资产重组 2017年，公司一方面积极在文化传媒行业展开调研，寻求投资标的和产业整合机会。另一方面，继续 推进与已投资企业的战略与业务合作，支持其经营发展，并大力推动已投资企业对接资本市场实现跨越式 发展，提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市，个别已投资企业正积极筹备IPO。 同时，为切实履行控股股东华数集团关于资产置入的承诺，扩大公司业务、资产与用户规模，发挥协 同效应，进一步增强上市公司盈利能力与核心竞争力，公司于2017年底启动了重大资产重组事项，拟收购 华数集团持有中广有线、宁波华数以及新昌华数的股权。 （八）积极做好党、人才队伍与企业文化“三大建设”，持续提升企业综合管理与内部控制水平 加强国有企业党的建设是国有企业发展的根本。2017年，公司积极贯彻党的十九大会议、浙江省党代 会精神，根据市党代会“加快建设世界名城”的目标和“打造一支华数铁军”的工作要求，结合华数企业 发展，争创“改革的企业、创新的企业、开放的企业、人才的企业”。按照“党建强，发展强”双强的要 求，全面加强基层基础建设，提升党员干部队伍水平，营造“比学赶帮超”和勇于创新、敢于担当、善作 善战的发展氛围。公司进一步加强了骨干人才队伍建设和后备人才队伍的培养及引入，优化考核模式，探 索适于当前经营格局的创新考核激励模式，并加强上下游的关联度，提升目标的导向性和统一性。 公司通过OA流程优化等手段，进一步落实责任，合理授权，提升企业管理效率。在内部控制方面， 2017年公司修订完善了《安全生产管理制度》等6项基本管理制度与19项一般性管理制度，并新增了《短 期资金运营管理办法》、《信息安全管理总体要求》等21项内控管理制度。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入320,930.79万元，比上期增加12,812.39万元，同比增长4.16%，营业成本为 177,616.26万元，比上期增加7,815.55万元，同比增长4.60%。 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 营业收入 3,209,307,928.54 3,081,183,980.30 4.16% 营业成本 1,776,162,641.16 1,698,007,136.34 4.60% 销售费用 511,393,567.76 474,675,871.50 7.74% 管理费用 414,335,591.74 362,078,035.37 14.43% 财务费用 -102,210,754.05 -113,857,880.90 10.23% 经营活动产生的现金流量净额 1,263,591,598.86 1,485,291,540.40 -14.93% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,209,307,928.54 100% 3,081,183,980.30 100% 4.16% 分行业 信息传播业 3,209,307,928.54 100.00% 3,081,183,980.30 100.00% 4.16% 分产品 数字电视收入 697,613,211.13 21.74% 727,782,942.96 23.62% -4.15% 网络接入收入 215,238,105.75 6.71% 187,146,735.69 6.07% 15.01% 节目传输收入 148,170,582.33 4.62% 200,434,847.95 6.51% -26.08% 互动电视业务收入 490,089,359.02 15.27% 490,787,405.72 15.93% -0.14% 广告业务收入 102,062,893.65 3.18% 101,313,924.50 3.29% 0.74% 宽带及数据通信业 务收入 679,238,905.48 21.16% 625,192,751.13 20.29% 8.64% 设备销售及租赁收 入 114,350,148.10 3.56% 102,436,035.91 3.32% 11.63% 项目类及集成业务 收入 113,909,854.03 3.55% 97,024,514.10 3.15% 17.40% 云宽带对外合作业 务收入 170,538,038.01 5.31% 141,428,852.47 4.59% 20.58% 手机电视业务收入 95,656,312.97 2.98% 88,786,316.28 2.88% 7.74% 互联网电视公网业 务收入 83,647,177.97 2.61% 62,736,929.29 2.04% 33.33% 互联网电视专网业 务收入 111,871,851.77 3.49% 75,570,944.12 2.45% 48.04% 其他收入 186,921,488.33 5.82% 180,541,780.18 5.86% 3.53% 分地区 杭州地区 2,347,794,742.75 73.16% 2,261,726,714.17 73.40% 3.81% 杭州地区外 861,513,185.79 26.84% 819,457,266.13 26.60% 5.13% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 信息传播业 3,209,307,928.54 1,776,162,641.16 44.66% 4.16% 4.60% -0.24% 分产品 数字电视收入 697,613,211.13 471,455,217.20 32.42% -4.15% -2.78% -0.95% 宽带及数据通信业务收入 679,238,905.48 403,462,563.04 40.60% 8.64% 10.66% -1.08% 互动电视业务收入 490,089,359.02 233,657,902.10 52.32% -0.14% -0.42% 0.13% 分地区 杭州地区 2,347,794,742.75 1,401,285,615.95 40.31% 3.81% 4.22% -0.24% 杭州地区外 861,513,185.79 374,877,025.21 56.49% 5.13% 6.07% -0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息传播业 商品销售成本 38,373,751.18 2.16% 66,111,972.42 3.89% -41.96% 信息传播业 运行成本 906,003,682.98 51.01% 848,794,630.74 49.99% 6.74% 信息传播业 折旧和摊销 438,095,530.97 24.67% 422,499,953.72 24.88% 3.69% 信息传播业 职工薪酬 281,865,804.69 15.87% 268,353,297.21 15.80% 5.04% 信息传播业 系统集成 73,294,366.24 4.13% 59,631,203.93 3.51% 22.91% 信息传播业 其 他 17,517,194.62 0.99% 23,903,975.56 1.41% -26.72% 信息传播业 主营业务成本合计 1,755,150,330.68 98.82% 1,689,295,033.58 99.49% 3.90% 信息传播业 其他业务成本 21,012,310.48 1.18% 8,712,102.76 0.51% 141.19% 信息传播业 合计 1,776,162,641.16 100.00% 1,698,007,136.34 100.00% 4.60% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2017年6月16日公开挂牌转让华夏丝路公司2%股权，处置完毕后丧失对华夏丝路公司的控制， 不纳入本期合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 338,671,234.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.55% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 2.53% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 99,864,878.30 3.11% 2 第二名 81,111,017.18 2.53% 3 第三名 61,580,362.26 1.92% 4 第四名 61,297,877.81 1.91% 5 第五名 34,817,099.06 1.08% 合计 -- 338,671,234.61 10.55% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 第二名销售客户浙江华数广电网络股份有限公司与公司存在关联关系，公司高管担任其董事。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,708,492.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.91% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 6.24% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 64,326,068.00 3.62% 2 第二名 46,585,880.85 2.62% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 3 第三名 30,210,292.57 1.70% 4 第四名 28,187,896.15 1.59% 5 第五名 24,398,354.99 1.37% 合计 -- 193,708,492.56 10.91% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 第一名供应商浙江华通云数据科技有限公司和第二名供应商浙江华数广电网络股份有限公司与公司 存在关联关系。其中，浙江华通云数据科技有限公司系公司控股股东华数集团联营企业的联营企业，公司 高管担任浙江华数广电网络股份有限公司董事。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 511,393,567.76 474,675,871.50 7.74% 管理费用 414,335,591.74 362,078,035.37 14.43% 财务费用 -102,210,754.05 -113,857,880.90 -10.23% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内公司研发的新产品和新技术： A、华数视+云平台：是一个智能融合视频云平台，支持在公有云和私有云的混合部署，同时解决基 于广电HFC专网和互联网的融合业务，支持多种类型的终端，支持跨屏、跨网业务的融合，集成华数大 数据平台、阿里云人工智能平台和百度度秘平台，使视频业务更加智能化、智慧化，极大地提升用户体 验。 B、用户行为分析系统：基于媒体内容运营数据指标体系，实时采集、清洗并计算关键指标，包括用 户开机、浏览、收视、搜索、收藏、投屏、下载、按键和关机等，可视化呈现统计分析结果，辅助客户 实现智能化、精细化的内容编排、用户运营。 C、新媒体平台对外接入方案：打造了标准OTT平台、IPTV平台的接入方案，完成了对乐视，天猫 魔盒，小米，电信，移动，联通三大运营商等巨量用户的接入华数平台，制定了SDK接入、CP平台接入， 用户数据接入、在线播控接入等规范与标准，有力的支持了十九大期间的安全播控。 （2）公司目前已取得的专利情况： 序号 专利名称 授权日期 专利类型 专利阶段 1 光接收装置及装备 2017/12/15 实用新型专利 专利权维持，专利号2017205505374 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 2 用于显示装置的图形用户界面 2017/12/05 外观设计专利 专利权维持，专利号2017301375339 3 一种将IP终端接入DVB视频网络系统及实现方法 2017/08/29 发明专利 专利权维持，专利号2014101594755 4 网络动画快速检索方法 2016/08/24 发明专利 专利权维持，专利号2012102625361 5 节能服务器系统 2016/08/24 发明专利 专利权维持，专利号2012104801885 6 一种视频分布式转换编码格式方法 2016/07/06 发明专利 专利权维持，专利号2012102897173 7 在一致性哈希数据分布基础上构建层次目录的方法 2016/06/01 发明专利 专利权维持，专利号2012102904001 8 一种面向多业务应用的云存储数据分布方法 2016/04/20 发明专利 专利权维持，专利号2012102903899 9 一种缓解磁盘读取瓶颈的数据读取的方法及系统 2016/01/06 发明专利 专利权维持，专利号2012102130744 10 一种视频点播系统及方法 2016/01/20 发明专利 专利权维持，专利号2012105685735 11 数字电视收视率回传方法 2016/01/20 发明专利 专利权维持，专利号2012102577885 12 EoC混合级联模式下的动态配置方法 2015/11/18 发明专利 专利权维持，专利号2012102718455 13 一种海量图片快速检索方法 2014/10/08 发明专利 专利权维持，专利号2012102616428 14 基于有线电视HFC网络的电视、宽带和电话传输系统 2014/10/08 发明专利 专利权维持，专利号2011102183785 15 一种主动散热的机柜系统 2013/03/13 实用新型 专利权维持，专利号 2012203511486 16 数字电视信源防非监控系统 2012/12/05 实用新型 专利权维持，专利号2012201231495 17 基于数字电视广播网络的互动电视系统 2009/05/13 发明专利 专利权维持，专利号2005100507182 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 410 382 7.33% 研发人员数量占比 8.30% 7.69% 0.61% 研发投入金额（元） 144,808,818.86 109,428,235.46 32.33% 研发投入占营业收入比例 4.51% 3.55% 0.96% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,500,381,709.47 3,556,843,421.44 -1.59% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 经营活动现金流出小计 2,236,790,110.61 2,071,551,881.04 7.98% 经营活动产生的现金流量净额 1,263,591,598.86 1,485,291,540.40 -14.93% 投资活动现金流入小计 7,029,469,949.13 102,357,634.49 6,767.56% 投资活动现金流出小计 8,525,586,972.58 1,670,527,969.55 410.35% 投资活动产生的现金流量净额 -1,496,117,023.45 -1,568,170,335.06 4.59% 筹资活动现金流出小计 200,669,266.28 50,167,316.57 300.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -200,669,266.28 -50,167,316.57 -300.00% 现金及现金等价物净增加额 -433,194,690.87 -133,046,111.23 -225.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入增加6,767.56%，主要系理财产品以及定期存款到期收回所致； 投资活动现金流出增加410.35%，主要系购买理财产品以及转为定期存款所致； 筹资活动现金流出增加300%及筹资活动产生的现金流量净额减少300%，主要系支付应付股利所致； 现金及现金等价物净增加额减少225.60%，主要系购买理财产品所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,728,061,118.66 25.85% 7,354,091,764.26 52.41% -26.56% 主要系购买银行理财产品所致 应收账款 624,974,529.97 4.33% 513,051,597.24 3.66% 0.67% 存货 73,056,135.78 0.51% 68,269,885.77 0.49% 0.02% 投资性房地产 7,942,371.74 0.06% 8,327,560.70 0.06% 0.00% 长期股权投资 792,507,084.76 5.50% 723,019,975.06 5.15% 0.35% 固定资产 2,658,464,120.01 18.44% 2,464,254,853.73 17.56% 0.88% 在建工程 489,547,084.15 3.39% 473,536,526.88 3.37% 0.02% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公允 价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 500,606,750.10 170,510,016.00 263,757,681.00 上述合计 500,606,750.10 170,510,016.00 263,757,681.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司资产货币资金合计1,768,726,178.29元作为保证金或定期存款等权利受限。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 100,000,000.00 10,000,000.00 900.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募 集 方 式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2015 年 非 公 开 发 行 650,659.88 18,341.73 176,522.37 0 0 0.00% 495,434.52 公司尚未使用的募集资 金已按照《募集资金管 理规则》的规定进行专 户存储，以用于募投项 目的后续建设。 0 合计 -- 650,659.88 18,341.73 176,522.37 0 0 0.00% 495,434.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88 万元。其中，151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目，111,000 万元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目，剩余 388,159.88 万元 用于补充流动资金。公司 2017 年实际使用募集资金 18,341.73 万元，截至 2017 年底，募集资金余额为人民币 495,434.52 万 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 媒资内容 中心建设 否 151,500 151,500 8,343.02 56,717.27 37.44% 2019 年 01 月 01 日 不适 用 否 “华数 TV”互联网 电视终端 全国扩展 否 111,000 111,000 3,998.71 8,714.53 7.85% 2019 年 01 月 01 日 不适 用 否 补充流动 资金 否 388,159.88 388,159.88 6,000 111,090.57 28.62% -591.04 不适 用 否 承诺投资 项目小计 -- 650,659.88 650,659.88 18,341.73 176,522.37 -- -- -591.04 -- -- 超募资金投向 - 合计 -- 650,659.88 650,659.88 18,341.73 176,522.37 -- -- -591.04 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 一、 媒资内容中心建设项目 因国内文化娱乐内容与形式更加趋于多元化及个性化，优质节目内容制作成本增加，内容市场越来越开放，吸 引了大量资本涌入，市场竞争激烈，影片投资失败风险凸显，近两年公司适当放缓了媒资内容中心建设项目的 投资进度，导致该项目投入金额与原计划存在差异。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投 资项目的版权，确保股东利益最大化。 二、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展 因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项 目实际投入金额与原计划存在较大差异。 公司管理层将对上述两个募投项目的进展情况进行研究讨论，并确定后续投资计划。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 无 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 适用 本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 先期投入 及置换情 况 换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合 伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有 限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 不适用 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 由于公司对募集资金使用范围理解有误，2017 年 12 月 19 日，公司使用募集资金专户补缴全资子公司杭州大江 东华数数字电视有限公司注册资本 4,000 万元人民币。上述款项公司已于 2018 年 4 月 16 日归还至募集资金专 户中。 上述事项未造成募集资金损失，未对募集资金的使用造成影响。除上述情况外，截至 2017 年 12 月 31 日，公司 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 单位：元 公司名称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华数传媒 网络有限 公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 1,500,000,000.00 9,932,347,964.54 6,284,882,534.04 1,867,342,632.96 509,614,121.63 510,699,728.55 杭州华数 传媒电视 网络有限 公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 1,000,000,000.00 3,049,313,190.49 2,059,909,158.40 818,196,110.67 264,839,744.15 263,423,894.93 杭州萧山 华数数字 电视有限 公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 108,912,849.26 768,147,901.98 307,868,225.63 268,826,612.61 140,388,714.32 137,540,737.96 淳安华数 数字电视 有限公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 43,916,729.24 209,432,031.90 86,723,405.98 87,245,651.84 29,261,849.59 27,627,431.40 临安华数 数字电视 有限公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 50,000,000.00 321,561,496.06 105,692,210.17 114,462,930.36 35,387,510.20 35,328,212.83 桐庐华数 数字电视 有限公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 37,000,000.00 196,495,600.60 81,281,857.31 92,563,536.02 28,644,706.20 27,051,658.81 建德华数 数字电视 有限公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 487,126,401.64 802,195,756.10 516,794,477.65 70,749,909.67 21,777,747.97 21,270,572.70 杭州富阳 华数数字 电视有限 公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 30,000,000.00 297,268,255.19 94,751,073.52 157,741,781.19 42,562,416.93 41,942,379.87 浙江华数 传媒资本 管理有限 公司 子 公 司 资产管理 等 3,136,211,985.00 324,721,265.68 324,612,951.48 1,745,278.22 2,088,537.30 杭州携云 科技有限 公司 子 公 司 广播电视 设备销 售、网络 技术服务 500,000.00 580,457.51 418,341.23 221,882.02 -414.69 -368.71 浙江华数 子 有限网络 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 有线网络 建设投资 管理有限 公司 公 司 项目投资 等 浙江华数 数彩股权 投资合伙 企业(有限 合伙) 子 公 司 产业投资 等 40,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 浙江华数 网启股权 投资合伙 企业(有限 合伙) 子 公 司 产业投资 等 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 杭州大江 东华数数 字电视有 限公司 子 公 司 广播电视 网络服务 等 50,000,000.00 128,083,109.66 50,640,153.36 36,939,417.06 896,206.10 990,886.93 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 公开挂牌转让 851,159.03 主要控股参股公司情况说明 主要子公司情况如下： 1、传媒网络 公司名称：华数传媒网络有限公司 统一社会信用代码： 9133000069829066X9 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：陆政品 住所：浙江省杭州市滨江区长江路179号B座 注册资本：150,000万元 经营范围： 许可经营项目：经营增值电信业务，制作、复制、发行广播电视节目。 一般经营项目：经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维 护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销 售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。 2、富阳华数 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 公司名称：杭州富阳华数数字电视有限公司 统一社会信用代码： 91330183770813059H 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：周宏 住所：富阳市富春街道江滨西大道66号 注册资本：30,000,000元 经营范围： 许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；卫星 地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电视）网络图文信息广告设计、 制作、发布（广告经营许可证有效期至2016年10月31日）。 一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒 体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、制作、代理、发布；建筑 智能化工程设计与施工。 注：“富阳华数数字电视有限公司”于2016年3月11日完成工商变更，企业名称变更为“杭州富阳华 数数字电视有限公司” 3、萧山华数 公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司 统一社会信用代码： 91330109770823038Y 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：周宏 住所：萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号 注册资本：108,912,849元 经营范围： 许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述 经营范围在许可证有效期内方可经营）。 一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络 工程、数字电视营销；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告）（上述经营范围不含国家法律 法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 4、杭州华数 公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司 统一社会信用代码： 91330110770813227U 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 法定代表人：周宏 住所：杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号 注册资本：1,000,000,000元 经营范围： 许可经营项目：网络广告经营。在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值 业务、国内IP电话业务 一般经营项目：广播、数字电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；网络工程安装；网络技术咨 询服务；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、电视网络设备、数字音频、 视频产 品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售；国内广告设计，制作，发布，代理（涉及前置审批的凭相 关许可文件经营）。 5、建德华数 公司名称：建德华数数字电视有限公司 统一社会信用代码： 91330182770830553N 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：周宏 住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层 注册资本：487,120,000元 经营范围： 许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述 经营范围中设计前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。 一般经营项目：经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维 护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销 售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。 6、淳安华数 公司名称：淳安华数数字电视有限公司 统一社会信用代码： 913301277708242927 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：周宏 住所：千岛湖镇人民路41号 注册资本：43,916,729元 经营范围： 许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 开办的在淳安县落地的各套广播电视有线数付费频道（广播电视节目传送业务经营许可证有效期至2016年 7月9日）。 一般经营项目：服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业 务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务， 网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网 络广告除外）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许 可经营的项目）。 7、临安华数 公司名称：临安华数数字电视有限公司 统一社会信用代码： 91330185770814123M 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：周宏 住所：临安市锦城街道广电路98号 注册资本：50,000,000元 经营范围： 许可经营项目：在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP 电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期内方可经营）。 一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电 视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）； 设计、制作、代理发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。 8、桐庐华数 公司名称：桐庐华数数字电视有限公司 统一社会信用代码： 91330122765477716E 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 法定代表人：周宏 住所：桐庐县桐君街道富春路243号 注册资本：37,000,000元 经营范围： 许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批 准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道。基于有线电视的互联网接入业务、互联网数 据传送增值业务、国内 IP 电话业务。一般经营项目：设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报 经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 9、携云科技 公司名称：杭州携云科技有限公司 注册号：330106000308424 住所：杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室 法定代表人：李文敏 注册资本：500,000元 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设 备、电子产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广 告发布);承接:广播电视系统工程(凭资质经营);批发、零售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办公自动 化设备,网络设备,视频设备、针纺织品、服装、家具、文化用品、体育用品、健身器材(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 10、华数资本 公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司 统一社会信用代码： 913300003230059494 住所： 杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼 法定代表人： 乔小燕 注册资本：3,136,211,985元 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 经营范围：一般经营项目：资产管理，文化产业投资，实业投资，投资管理及咨询服务。 11、华数网络投资 公司名称：浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 注册号：913300003234700666 住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼 法定代表人：乔小燕 注册资本：5,000,000元 公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资） 经营范围：一般经营项目：有线网络项目投资，实业投资，资产管理，投资管理及咨询服务。 12、大江东华数 公司名称：杭州大江东华数数字电视有限公司 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 统一社会信用代码：91330100MA27X5F57F 住所：杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号 法定代表人：冯宝灿 注册资本：50,000,000元 公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资） 经营范围：在大江东范围内开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务，国内IP 电话业务；网络广告经营；服务：广播电视网络服务；广播电视网络建设、改造与维护、经营管理；网络 出租；广播电视节目传输和用户服务，数字电视业务；多媒体综合信息业务、网络工程安装、系统集成； 网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理、发布：国 内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。 主要参股公司情况如下： 序 号 名称 统一社会信用代码 /注册号 注册资本 （万元） 持股比 例 成立 日期 经营范围 主营 业务 1 浙江华 数广电 网络股 份有限 公司 91330000581668825A 120478.4521 8.3% 2011 年7月 29日 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、 电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、 数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、 销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投 资、投资管理。 有线 网络 经营 2 浙江华 数文化 传媒产 业投资 管理有 限公司 91330000323470218J 500 49% 2014 年 11 月 19 日 一般经营项目：文化传媒产业的实业投资，资产管理， 投资管理及咨询。 文化 传媒 产业 投资 3 浙江华 数元启 投资合 伙企业 （有限 合伙） 91330000327836811E 34,000 38.53% 2014 年 12 月 31 日 一般经营项目：实业投资、投资管理、投资咨询、资产 管理。 股权 投资 4 浙江华 数视联 科技有 限公司 913301015579212453 2,000 50% 2010 年7月 8日 互联网电视集成系统（包括中间件）的设计、开发；互 联网电视机及相关零部件研发、销售；设计、制作、代 理、发布国内广告 互联 网电 视业 务 5 浙江爱 上网络 科技有 限公司 91330000582679585L 2,000 49% 2011 年8月 12日 许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、 电视剧的制作、复制和发行（《广播电视节目制作经营 许可证》有效期至20150401）一般经营项目：广播、数 字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询 IPTV 内容 运营 服务 6 浙江华 9133000057651643X4 1,000 39% 2011 许可经营项目：经营增值电信业务（有效期至20181121），电子 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 云数字 科技有 限公司 年5月 23日 利用信息网络经营动漫产品（有效期至20160331）一般 经营项目：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技 术服务、版权信息咨询服务，设计、制作、代理国内各 类广告 阅读 业务 7 浙江嘉 华优视 文化传 播有限 公司 330000000057753 625 35% 2011 年5月 18日 一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内各类广告， 经济信息咨询服务，文化活动的策划服务 广告 业务 8 天津唐 人影视 股份有 限公司 91120116058741549E 10,629 7.59% 2012 年 12 月 27 日 一般经营项目：电视剧、专题、综艺、动画片等节目制 作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售， 器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领 域内的技术咨询，技术服务、技术开发，技术转让；影 视策划；组织文化艺术交流活动营演出及经纪业务；承 办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务； 文艺创作；公共关系服务。（依法须经审批的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 影视 制作 9 贵州省 广播电 视信息 网络股 份有限 公司 915200006707225551 104256.84 2.56% 2008 年3月 26日 完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方 面的各项服务；对全省广播电视网络进行建设、开发、 运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广 播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条 件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通户户通广播电 视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及 营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监 控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营 服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、 运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广 播电视机信息网络的技术和产品开发、全媒体内容集成 制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络 设备器材的代理、经销（以上经营范围设计许可的，以 许可证许可范围为准） 有线 网络 经营 10 新疆广 电网络 股份有 限公司 916500007189026286 35,184.9 8.33% 1998 年9月 30日 有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息 网络传播视听业务；广播电视节目传送业务； 广告的制 作、发布及代理；网络软件的开发及技术服务；广播电 视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的研 制、生产与销售；机顶盒、电子产品、家用电器的销售； 互联网接入及相关服务、互联网数据传送增值业务、国 内IP电话业务、信息系统集成服务、安全系统监控服务。 （以下仅限分支机构经营）住宿；卷烟的零售；定型包 装食品、饮料的销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 有线 网络 经营 11 天津唐 人传奇 91120116340906132R 500 20% 2015 年6月 资产管理；企业管理咨询；企业财务、资产运营策划与 咨询；经济信息咨询和服务。（依法须经批准的项目， 资产 管理 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 资产管 理有限 公司 8日 经相关部门批准后方可开展经营活动） 及企 业咨 询 12 新疆华 夏丝路 国际文 化传媒 有限公 司 916501036734063124 2,000 49% 2008 年3月 26日 国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、 制作、发布、代理国内各类广告；科学技术的开发、转 让、广播电视广播电视咨询服务；组织策划文化艺术交 流活动；销售：电子产品，日用品，针纺织品，工艺美 术品，五金交电，化工产品，一类医疗器械，计算机软 硬件及外围设备，机械设备，家用电器，健身器材，建 筑材料，化妆品（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 广播 电视 节目 制作 13 众研凯 博网络 科技有 限公司 330104000277156 6,500 23.1% 2015 年4月 22日 一般经营项目：服务：广播电视技术研发，软件产品研 发，网络设备及系统的技术开发，技术服务，广播和宽 带数据网规划、项目可行性研究、设计与技术开发，企 业投资管理咨询，市场调研分析（除社会调查、社会调 研、民意调查、民意测验），经济信息咨询（除商品中 介），成年人的非文化教育培训和成年人的非证书劳动 职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），会展服务； 其他无需报经审批的一切合法项目。 广播 网络 技术 开发 14 杭州当 虹科技 有限公 司 91330108555162302M 6,000 4.47% 2010 年5月 12日 服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技 术、电子产品的技术服务、技术咨询、成果转让，计算 机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件；批发： 计算机软、硬件产品，电子产品；货物进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目 取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 软件 技术 服务 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 我国有线电视行业经过几十年的发展，用户规模持续保持领先，发展成绩显著。但受互联网视频、IPTV 等影响，用户规模出现下滑。根据《中国有线电视行业发展公报》，2017年有线电视用户占全国家庭电视 收视市场的比重为54.81%，收视份额首次出现下降。而直播卫星、IPTV、OTT TV占全国家庭电视收视份 额分别达到28.86%、27.29%、24.61%，较上年分别提高3.56%、6.79%、7.35%，市场竞争形势严峻。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 另一方面，全国广电网络企业加大了对集团客户市场的开拓力度并取得了较好的社会效益与经济效 益。集团客户业务形态除了传统的数据专线、电子政务，还进入到了包括智慧城市、智慧农村、智慧社区、 智慧交通等领域，形成了一批客户满意度高、社会影响力大、可复制性强的示范性工程。同时，各广电网 络企业纷纷加大了智能终端的投放量，积极探索通过智能终端为家庭用户提供更丰富、更优质的服务，以 发挥智能终端价值的最大化。有线网络行业在新的发展形势下，进入转型升级的阶段。 （二）公司发展战略 坚持“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”的发展思路， 紧抓我国三网融合快速推进、文化和信息消费快速增长的历史性机遇，在“新网络+应用”、“新媒体+内 容”、“大数据+开发”三大战略框架下，全面建设“智慧化新网络”、“服务化新媒体”和“数据化新 平台”，成为中国规模最大、最具创新能力、最具核心竞争力的大型国有文化传媒企业。 （三）2018年经营计划 2018年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义理论指导下，认真学习贯彻十九大精神，在华数集 团战略指导下，积极推进“智慧化新网络+服务化新媒体+数据化新平台”建设，坚持创新为核心，坚持社 会效益与经济效益协同统一原则，顺应用户消费升级需求，实现网络和媒体行业的供给侧结构改革，为广 大用户提供更丰富的视听体验、更优质的智慧生活，确保全面完成公司2018年各项经营指标与工作任务。 1、升级智慧家庭，提振大众市场 （1）大力加强4K智能产品建设和运营。紧抓4K超高清电视发展的战略机遇期，争取国家试点，成立 4K攻关专项组，稳步推进符合4K超高清电视行业标准的内容库、平台、传输网络和家庭终端等全系统建 设，满足用户高质量的收视消费需求，树立真4K的行业标杆，确立公司在大视频行业的优势地位。 （2）持续加强内容建设。充分利用用户规模优势，进一步开放平台，加强与优酷等互联网企业在影 视娱乐内容方面的合作，丰富平台基础内容。开展与优质影视制作公司的战略合作，推进头部影视内容建 设。针对有线网的区域属性拓展优质节目引入渠道，加快接地气、特色化、个性化、本地化内容的开发与 运营。总结爱学习、爱爸妈等频道的运作经验，加强老人、儿童、宠物等垂直细分内容的建设，着力打造 面向中青年高端优质人群的知识付费体系。着力加强打造基于求索品牌的纪录与教育内容，将特色内容建 设与线下运营相结合，将华数服务融入区域本地生活。 （3）将宽带产品普遍向50M/100M升级，并进行1,000M的试点和商业推广。 （4）树立新型大众用户概念和移动优先战略，包括基础有线电视用户、互动电视用户、宽带用户以 及移动端服务用户，实现有线电视用户统一账户管理，一点接入，全家随时随地多TV端、多手机端观看。 （5）建设华数家庭物联网平台，形成智慧家庭安防产品、智慧家庭组网产品与智慧家居产品，将华 数营业厅向体验厅转型，实现线上线下整体的智慧家庭解决方案。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 （6）客户服务永远是华数持续发展的法宝，进一步强化客户服务体系建设，以天天都是315的精神服 务消费者。 2、推进智慧广电，升级集客市场 集客市场确保监控、组网、数字电视、系统集成等传统业务稳步运营，并全力致力于新型智慧城市承 载业务的开拓，进一步推进助力政府“最多跑一次”和“四个平台”专项工作，切实抓好“杭州办事24小 时综合服务自助机”开发，助力“移动办事之城”建设。加强与阿里云等战略合作，推进建设杭州雪亮工 程总平台，全面拓展城市数据大脑，实现城市交通、城市管理、平安城市大脑的多维度、多角度、多数据 综合应用。推进建设智慧社区、房屋租售一体化等新型住宅的信息管理平台、智慧教育等综合平台，全面 参与亚运会信息化平台的建设和运营。 3、深挖数据资产价值，着力培育大数据产业 公司大数据开发初见成效，将进一步推进用户及消费数据的采集与更新，加快大数据产业的迭代开发， 加强经分魔镜、收视罗盘、阿拉丁推荐、收视率统计等大数据应用，为决策、营销和内容运营提供依据。 同时，以科技和文化的深度融合为目标，加强与优秀大数据公司的交流与合作，建立健全符合广电行业特 性的数据开发技术体系，深挖数据价值及应用。加快大数据运营技术体系的产业化经营，较好地实现品牌 效应和经济效益，并试行发布华数大数据报告，扩大行业影响力。 4、加强网络建设，提升智能化运营水平 加强基础网络投资建设，提高4K、高带宽产品等的传输保障能力，推出广电特色物联网试点，服务智 慧城市和智慧家庭业务，全面引入智能化运营工具，包括人脸和声音识别智能审核、标签化智能推荐，实 现千人千面的个性化运营。 5、推进全国及海外市场，多业务协同发展 全国市场是杭州本网市场的有益补充，充分利用华数多年建设的渠道能力、互联网电视牌照等资源， 打造华数TV全国品牌和影响力，大力发展华数互联网电视，抢抓互联网大屏机遇，实现本网外网联动发展， 形成协同效应，降低成本，打造新的增长点。同时，梳理华数“中央厨房”建设运营体系，加快形成“云 管端”一体化媒资平台，加强融合媒体内容建设，构建现代传播体系，提高华数媒体的传播力、引导力、 公信力和影响力。积极响应和参与“一带一路”战略，谋划启动国际广电网络和传媒市场的开拓。 6、稳步推进完成重大资产重组，强化投资能力建设 稳步推进重大资产重组，筹划最优方案完成相关有线网络资产的置入，并切实做好业务、管理等后续 整合工作，确保资产重组实现一加一大于二的效果。同时，积极布局上下游关联产业和与客厅娱乐经济有 关的新兴产业，加大相关行业投资力度，进一步拓展企业发展“新蓝海”，实现资本和产业双轮驱动，培 育新的收入利润增长点和创新型主营业务，增强企业发展后劲。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 7、坚持不懈筑牢安全管理防线 牢牢掌握意识形态主动权，时刻紧绷播出安全、内容安全、传输安全这根弦，全力做好2018年“两会”、 改革开放40周年、世界互联网大会等重点保障期的服务保障工作。进一步建立健全安全考核机制，对重大 安全责任事故事项实行一票否决制。 2018年是中国改革开放40周年，华数传媒也是文化体制改革最深刻的实践者，坚持党的领导、坚持改 革精神、坚持创新发展也是华数2018年主旋律。华数传媒将在公司党委与董事会的领导下，力争全面完成 各项战略规划和经营业绩指标。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 06 日 实地调研 机构 主要讨论公司省网整合进展及互联网电视的未来发展方向 2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 主要讨论公司省网整合情况、IPTV 发展对公司影响以及行业表现情况 2017 年 02 月 27 日 实地调研 机构 主要讨论公司主营业务情况、省网整合工作进展以及互联网电视未来发 展趋势 2017 年 05 月 16 日 实地调研 机构 主要讨论公司视屏业务情况、内容方面规划以及和华为合作的情况 2017 年 06 月 29 日 实地调研 机构 主要讨论公司募集资金使用情况、内容方面的规划以及互联网电视业务 情况 2017 年 12 月 28 日 实地调研 机构 主要讨论公司停牌具体情况、浙江华数承诺延期后续安排以及 IPTV 对 公司业务影响 接待次数 6 接待机构数量 30 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大 信息 否 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情 况： （1）2015年度利润分配方案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利0.35元(含税)，共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 （2）2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1.4元(含税)，共派发现金200,669,266.28元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 （3）2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利2元(含税)，共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 286,670,380.40 641,275,527.64 44.70% 0.00 0.00% 2016 年 200,669,266.28 602,197,096.62 33.32% 0.00 0.00% 2015 年 50,167,316.57 533,552,127.45 9.40% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.00 每 10 股转增数（股） 0 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 分配预案的股本基数（股） 1,433,351,902 现金分红总额（元）（含税） 286,670,380.4 可分配利润（元） 531,017,390.14 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共派发现金 286,670,380.4 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况 资 产 重 组 时 所作承诺 华数数字电视传媒集团有限公 司、杭州文投创业投资有限公 司 其他承诺 关于保证上市公司独立 性的承诺 2012 年 10 月 19 日 截 至 本 公 告签署日， 该 承 诺 持 续有效，仍 在 履 行 过 程中。 该承诺持续有效，仍在 履行过程中。因股权划 转，由文投创业承接原 文广集团相关承诺，各 方 无 违 反 该 承 诺 的 情 况。 华数数字电视传媒集团有限公 司、杭州文投创业投资有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于避免同业竞争的承 诺 2012 年 10 月 19 日 截 至 本 公 告签署日， 该 承 诺 持 续有效，仍 在 履 行 过 程中。 该承诺持续有效，仍在 履行过程中。因股权划 转，由文投创业承接原 文广集团相关承诺，各 方 无 违 反 该 承 诺 的 情 况。 华数数字电视传媒集团有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于新昌华数等有线网 络公司资产和业务的承 诺 2012 年 10 月 19 日 截 至 本 公 告签署日， 该 承 诺 持 续有效，仍 在 履 行 过 程中。 该承诺持续有效，仍在 履行过程中，华数集团 无违反该承诺的情况。 华数数字电视传媒集团有限公 司、湖州广播电视网络有限公 司、湖州广播电视总台、嘉兴 市广播电视集团、嘉兴广播电 视集团有限公司、金华广播电 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 关于浙江网络资产和业 务的承诺 2012 年 10 月 19 日 至 2019 年 10 月 19 日 该承诺持续有效，仍在 履 行 过 程 中 。 经 公 司 2018 年第一次临时股东 大会审议通过，相关承 诺履行期限延期两年， 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 视集团有限公司、丽水市城市 建设投资有限责任公司、丽水 市广播电视总台 诺 华数集团及浙江网络的 其他 7 名股东无违反该 承诺的情况。 华数数字电视传媒集团有限公 司、杭州文投创业投资有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于规范并减少关联交 易的承诺 2012 年 10 月 19 日 截 至 本 公 告签署日， 该 承 诺 持 续有效，仍 在 履 行 过 程中。 该承诺持续有效，仍在 履行过程中。因股权划 转，由文投创业承接原 文广集团相关承诺，各 方 无 违 反 该 承 诺 的 情 况。 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时所作承诺 华数数字电视传媒集团有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 在符合国家政策的前提 下，将中广有线持有的 浙江省范围内的有线电 视资产和业务以适当的 方式置入上市公司，具 体的交易方式视届时上 市公司及置入资产的具 体情况确定 2013 年 06 月 21 日 截 至 本 公 告签署日， 该 承 诺 持 续有效，仍 在 履 行 过 程中。 该承诺持续有效，仍在 履行过程中，华数集团 无违反该承诺的情况。 杭州云溪投资合伙企业（有限 合伙） 股份限售 承诺 承诺自华数传媒 2015 年非公开发行股票上市 之日起 36 个月内不转 让所认购的股份 2015 年 05 月 12 日 2018 年 5 月 12 日 该承诺持续有效，仍在 履行过程中，云溪投资 无违反该承诺的情况。 华数数字电视传媒集团有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于宁波网络公司资产 与业务的承诺函 2014 年 09 月 29 日 截 至 本 公 告签署日， 该 承 诺 持 续有效，仍 在 履 行 过 程中。 该承诺持续有效，仍在 履行过程中，华数集团 无违反该承诺的情况。 承 诺 是 否 按 时履行 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的，应当详细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 由于浙江网络资产整合工作尚未完成，仍处于亏损状态，华数集团延长了关于浙江网络资产和业务注入承诺 履行期限，承诺履行期限由重大资产重组获准并实施完毕后五年内延长至 2019 年 10 月 19 日，该事项已经上 市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。后续，华数集团将继续积极推进浙江华数的整合工作，并提高 其盈利能力，在 2019 年 10 月 19 日前以适当的方式注入上市公司。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计 政策变更采用未来适用法处理。 2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕 30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利 得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计 政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年6月16日公开挂牌转让华夏丝路公司2%股权，处置完毕后丧失对华夏丝路公司的控制， 不纳入本期合并报表范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 145 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 葛徐、江娟 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构及2017年 度内部控制审计机构，合计支付报酬180万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 关联 交易 价格 关联交易 金额 （万元） 占同 类交 易金 获批 的交 易额 是否 超过 获批 关联 交易 结算 可获 得的 同类 披露 日期 披露索引 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 原则 额的 比例 度（万 元） 额度 方式 交易 市价 华数数 字电视 传媒集 团有限 公司及 其子公 司 母公 司及 集团 兄弟 公司 接受 劳务 /采 购产 品 节目内 容、广告 分成支 出、服务 采购、软 件开发 等 协议 价 协议 价 3,499.92 1.97% 6,500 否 - - 2018 年 04 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （ ) 《关于 2017 年度日常关 联交易情况和 2018 年度 日常关联交易预计的公 告》（2018-037） 浙江华 通云数 据科技 有限公 司及其 子公司 母公 司联 营企 业之 联营 企业 接受 劳务 设备托 管、云存 服务等 招标 价、协 议价 招标 价、协 议价 6,432.61 3.62% 7,500 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江华 云数字 科技有 限公司 联营 企业 接受 劳务 合作分 成支出 市场 价 市场 价 182.62 0.10% 500 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江华 数广电 网络股 份有限 公司及 其子公 司 集团 兄弟 公司 接受 劳务 /采 购产 品 落地费、 网络运 行、广告 业务分 成等 市场 价、协 议价 市场 价、协 议价 4,658.59 2.62% 6,000 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江广 联有线 电视传 输中心 其他 接受 劳务 线路租 费 协议 价 协议 价 46.99 0.03% 150 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙报传 媒集团 股份有 限公司 及其子 公司 其他 接受 劳务 合作分 成支出 市场 价 市场 价 200 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 尼尔森 网联媒 介数据 服务有 限公司 母公 司联 营企 业 接受 劳务 数据服 务 市场 价 市场 价 56.76 0.03% 150 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 支付宝 其他 接受 其他 市场 市场 47.85 0.03% 200 否 - - 2018 同上 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 （中国） 网络技 术有限 公司 劳务 价 价 年 04 月 26 日 杭州地 铁电视 有限公 司 母公 司之 联营 企业 接受 劳务 广告业 务分成 支出 协议 价 协议 价 1,152.29 0.65% 1,500 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 深圳市 茁壮网 络股份 有限公 司 母公 司之 联营 企业 接受 劳务 /采 购产 品 采购软 件 协议 价 协议 价 338.54 0.19% 600 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 杭州文 化广播 电视集 团 实际 控制 人 接受 劳务 业务资 质授权 费 市场 价 市场 价 981.78 0.55% 250 是 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 阿里云 计算有 限公司 其他 接受 劳务 线路租 费 市场 价 市场 价 3,021.03 1.70% 7,000 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江华 数文化 传媒产 业投资 管理有 限公司 联营 企业 接受 劳务 基金管 理费 市场 价 市场 价 63.59 0.04% 100 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 杭州当 虹科技 有限公 司 联营 企业 采购 产品 采购软 件 招标 价 招标 价 728.85 0.41% 200 是 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 恒生电 子股份 有限公 司 其他 接受 劳务 /采 购产 品 材料及 软件采 购 招标 价 招标 价 100 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 众研凯 博网络 科技有 限公司 联营 企业 接受 劳务 /采 购产 品 其他 协议 价 协议 价 250 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 浙江广 播电视 集团及 其子公 司 对母 公司 重大 影响 接受 劳务 /采 购产 品 节目内 容采购 协议 价 协议 价 471.7 0.27% 250 是 - 2018 年 04 月 26 日 同上 华数数 字电视 传媒集 团有限 公司及 其子公 司 母公 司及 集团 兄弟 公司 提供 劳务 /销 售商 品 付费频 道、无线 业务及 租赁收 入等 市场 价、协 议价 市场 价、协 议价 3,002.75 0.94% 4,000 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江爱 上网络 科技有 限公司 联营 企业 提供 劳务 IPTV 网 络电视 分成 协议 价 协议 价 1,655.66 0.52% 2,500 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 新疆广 电网络 股份有 限公司 及其子 公司 联营 企业 提供 劳务 互联网 业务、互 动电视 业务 招标 价、协 议价 招标 价、协 议价 1,301.99 0.41% 4,000 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江华 数广电 网络股 份有限 公司及 其子公 司 集团 兄弟 公司 提供 劳务 /销 售商 品 互动电 视业务、 集团宽 带网络 业务、系 统集成 等 市场 价、协 议价 市场 价、协 议价 8,111.1 2.53% 11,000 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江华 通云数 据科技 有限公 司及其 子公司 母公 司联 营企 业之 联营 企业 提供 劳务 /销 售商 品 网络接 入、集团 宽带网 络业务 市场 价 市场 价 583.66 0.18% 500 是 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 支付宝 （中国） 网络技 术有限 公司 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 市场 价 市场 价 16.69 0.01% 100 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 杭州文 化广播 实际 控制 提供 劳务 视听费 及集团 市场 价 市场 价 215.87 0.07% 500 否 - - 2018 年 04 同上 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 电视集 团及其 子公司 人 宽带网 络业务 收入 月 26 日 浙江省 发展资 产经营 有限公 司 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 市场 价 市场 价 2 0.00% 5 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江华 云数字 科技有 限公司 联营 企业 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 市场 价 市场 价 5 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江广 联有线 电视传 输中心 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入、技术 服务及 维护 市场 价 市场 价 43.71 0.01% 100 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 阿里云 计算有 限公司 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 市场 价 市场 价 7.64 0.00% 10 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙江广 播电视 集团及 其子公 司 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 协议 价 协议 价 100.84 0.03% 300 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 西湖电 子集团 有限公 司 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 市场 价 市场 价 2.28 0.00% 10 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 杭州日 报报业 集团 其他 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 市场 价 市场 价 7 0.00% 50 否 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 杭州地 铁电视 有限公 司 母公 司之 联营 企业 提供 劳务 集团宽 带网络 业务收 入 协议 价 协议 价 2.4 0.00% 0 是 - - 2018 年 04 月 26 日 同上 浙报数 字文化 集团股 其他 提供 劳务 提供劳 务 市场 价 市场 价 100 否 - - 2018 年 04 月 26 同上 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 份有限 公司及 其子公 司 日 合计 -- -- 36,736.71 -- 54,630 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况（如 有） 无 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 方 关联 关系 关联交 易类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 转让资产的 账面价值 （万元） 转让资产的评 估价值（万元） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露 索引 新疆 广电 联营 企业 出售股 权 华夏丝路公 司 2%股权 市场价 29.61 32.94 32.95 现金结算 3.34 2018 年 04 月 26 日 - 转让价格与账面价值或评估价 值差异较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的 影响情况 报告期内，公司转让新疆华夏丝路 2%股权，转让后不再纳入合并报表范围，对报表整体影 响增加利润 851,159.03 元。 如相关交易涉及业绩约定的，报 告期内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 公司全资子公司传媒网络向华数集团租赁位于杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园面积为 56,206平方米的办公用房，用于办公经营场所，与华数集团签订《房屋租赁合同》，并与华数集团全资子 公司华数（杭州）后勤服务有限公司签订《物业管理服务合同》，2017年度公司支付华数集团及其子公司 房屋租赁和物业管理费用共计 6,106.54万元（不含税），构成重大关联交易，该事项已经公司第九届董事 会第二十次会议审议通过。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服 务关联交易的公告》 2017 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司全资子公司华数传媒网络有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华 数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，租赁金额4872.84万，详细见2017年12月26日披露的《关 于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的公告》（公告编号：2017-053）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 临安华数数字 电视有限公司 2017 年 04 月 26 日 2,000 2017 年07 月24 日 2,000 连带责任保 证 2017.7.24-2018.7.24 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 2,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 1,438.85 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 2,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 1,357.18 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,438.85 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 2,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,357.18 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连 带清偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 300,000 300,000 0 银行理财产品 自有资金 80,000 80,000 0 合计 380,000 380,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 请详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露的《华数传媒2017年度社会责任报告》。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 华数主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务，属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三产业。 按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，华数不断建立完善 ISO14001环境管理体 系，认真落实节能减排责任，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合 利用效率。 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 439,727,565 30.68% 439,727,565 30.68% 2、国有法人持股 153,056,565 10.68% 153,056,565 10.68% 3、其他内资持股 286,671,000 20.00% 286,671,000 20.00% 其中：境内法人持股 286,671,000 20.00% 286,671,000 20.00% 二、无限售条件股份 993,624,337 69.32% 993,624,337 69.32% 1、人民币普通股 993,624,337 69.32% 993,624,337 69.32% 三、股份总数 1,433,351,902 100.00% 1,433,351,902 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 39,676 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 39,678 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条件 的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 华数数字电视传 媒集团有限公司 国有法 人 41.85% 599,812,467 153,056,565 446,755,902 杭州云溪投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非 国有法 人 20.00% 286,671,000 286,671,000 质押 286,671,000 东方星空创业投 资有限公司 国有法 人 3.22% 46,134,669 46,134,669 湖南千禧龙投资 发展有限公司 境内非 国有法 人 3.00% 43,000,047 -55,000,000 43,000,047 质押 43,000,000 西藏华鸿财信创 业投资有限公司 境内非 国有法 人 2.84% 40,669,635 40,669,635 40,669,635 浙江省发展资产 经营有限公司 国有法 人 2.47% 35,419,910 -997,200 35,419,910 中国证券金融股 份有限公司 境内非 国有法 人 2.13% 30,551,165 140,000 30,551,165 中国人民财产保 险股份有限公司 其他 1.11% 15,960,481 15,960,481 15,960,481 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 －传统－普通保 险产品 浙江省二轻集团 公司 境内非 国有法 人 0.87% 12,537,857 -43,000,463 12,537,857 中信信托有限责 任公司－中信信 托成泉汇涌八期 金融投资集合资 金信托计划 其他 0.58% 8,369,876 8,369,876 8,369,876 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系， 不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华数数字电视传媒集团有 限公司 446,755,902 人民币普通股 446,755,902 东方星空创业投资有限公 司 46,134,669 人民币普通股 46,134,669 湖南千禧龙投资发展有限 公司 43,000,047 人民币普通股 43,000,047 西藏华鸿财信创业投资有 限公司 40,669,635 人民币普通股 40,669,635 浙江省发展资产经营有限 公司 35,419,910 人民币普通股 35,419,910 中国证券金融股份有限公 司 30,551,165 人民币普通股 30,551,165 中国人民财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 15,960,481 人民币普通股 15,960,481 浙江省二轻集团公司 12,537,857 人民币普通股 12,537,857 中信信托有限责任公司－ 中信信托成泉汇涌八期金 融投资集合资金信托计划 8,369,876 人民币普通股 8,369,876 中央汇金资产管理有限责 7,301,000 人民币普通股 7,301,000 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 任公司 前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无限 售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一 致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股 东名称 法定 代表 人/单 位负 责人 成立日 期 组织机构代码 主要经营业务 华数数 字电视 传媒集 团有限 公司 王健 儿 2003年 11 月 19 日 913301087544445217 一般经营项目：服务：国家数字电视试验平台营运，有线广播电视网络服务， 有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务； 数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售：计算机、广播电视网络设备， 电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、 发布：国内广告（除网络广告发布）；含下属分支机构的经营范围；其他无需 报经审批的一切合法项目。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 杭州市财政局 金翔 1997 年 07 月 24 日 11330100002489559L 国有资产管理等 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 59 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表 人/单位负 责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 杭州云溪投资合 伙企业（有限合 伙） 史玉柱 2014 年 04 月 02 日 6,537,010,000 服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货， 未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、 代客理财等金融服务）。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 陆政品 董事长 现任 男 45 2018 年 2 月 12 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 沈林华 董事 现任 男 52 2012 年 09 月 19 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 冯钟鸣 董事 现任 男 54 2012 年 09 月 19 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 周宏 董事兼副 总裁 现任 男 58 2012 年 09 月 19 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 邵晓锋 董事 现任 男 51 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 胡晓明 董事 现任 男 47 2017 年 06 月 27 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 吴小莉 独立董事 现任 女 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 曹恒 独立董事 现任 女 45 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 董安生 独立董事 现任 男 66 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 许倩 独立董事 现任 女 42 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 吴杰 监事会主 现任 男 42 2014 年 2018 年 0 0 0 0 0 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 席 05 月 20 日 09 月 28 日 来涛 监事 现任 男 41 2015 年 12 月 29 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 章磊 监事 现任 男 42 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 潘晓峰 职工监事 现任 女 41 2015 年 03 月 25 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 袁芬 职工监事 现任 女 46 2015 年 09 月 10 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 乔小燕 常务副总 裁 现任 女 42 2012 年 09 月 19 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 肖兴祥 副总裁 现任 男 45 2012 年 09 月 19 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 何刚 财务总监 现任 男 49 2012 年 09 月 19 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 方芳 副总裁 现任 女 45 2015 年 03 月 27 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 卓越 副总裁 现任 男 35 2016 年 07 月 15 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 王颖轶 董事会秘 书 现任 男 36 2015 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 0 0 0 0 0 励怡青 董事兼总 裁 离任 女 44 2012 年 09 月 19 日 2017 年 03 月 15 日 0 0 0 0 0 尹雷 董事 离任 男 40 2016 年 04 月 22 日 2017 年 06 月 01 日 0 0 0 0 0 聂润成 独立董事 离任 男 45 2015 年 09 月 28 2017 年 04 月 05 0 0 0 0 0 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 日 日 刘宁子 副总裁 离任 女 47 2012 年 09 月 19 日 2017 年 01 月 16 日 0 0 0 0 0 朱素平 副总裁 离任 男 40 2012 年 09 月 19 日 2017 年 11 月 16 日 0 0 0 0 0 王健儿 董事长 离任 男 46 2015 年 09 月 28 日 2018 年 02 月 01 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 励怡青 董事兼总裁 离任 2017 年 03 月 15 日 个人原因，不再担任公司董事、总裁及战略委员会委员 尹雷 董事 离任 2017 年 06 月 01 日 工作原因，不再担任公司董事 聂润成 独立董事 离任 2017 年 04 月 05 日 个人工作原因，不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员 刘宁子 副总裁 解聘 2017 年 01 月 16 日 个人原因，不再担任公司副总裁 朱素平 副总裁 解聘 2017 年 11 月 16 日 个人原因，不再担任公司副总裁 胡晓明 董事 任免 2017 年 06 月 27 日 经 2016 年度股东大会审议通过，担任公司董事 王健儿 董事长 离任 2018 年 02 月 01 日 工作变动原因，不再担任公司董事、董事长以及专业委员会相应职务 陆政品 董事长 任免 2018 年 02 月 12 日 经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司董事，经第九届董 事会第二十二次会议审议通过，担任公司董事长以及专业委员会相应职 务 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭 州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团 有限公司党委副书记、副董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长。 沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任 浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙 江人民广播电台计划财务部主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、高级副总裁，华 数传媒控股股份有限公司董事，同时担任华数网通信息港有限公司副董事长，华数数字电视投资有限公司 董事长，浙江华数广电网络股份有限公司副董事长、高级副总裁。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 冯钟鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员，本科学历，主任记者职称。曾任浙 江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任，浙江电视台公共频道副总监，少儿频道副总监、总监。现 任浙江广播电视集团计划财务部主任，华数数字电视传媒集团有限公司监事，华数传媒控股股份有限公司 董事。 周宏，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，中共党员，大学学历，浙江广播电视大学电子工 程专业，浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业，教授级高级工程师职称。曾任华数数字 电视传媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司董事、副总裁。 邵晓锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。2005年加入阿里巴巴，历任阿 里巴巴集团安全部负责人，淘宝网副总裁，支付宝总裁、中国事业部总经理，集团首席风险官。现任阿里 巴巴集团秘书长，华数传媒控股股份有限公司董事。 胡晓明，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历。2005年加入阿里巴巴，历任阿里 巴巴信用支付部资深总监，阿里金融总经理，阿里巴巴集团副总裁、小微金服首席风险官。现任阿里巴巴 集团资深副总载，阿里云总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。 吴小莉，女，中国香港籍，清华大学高级管理人员工商管理硕士。现任凤凰卫视资讯台副台长兼主持 人，曾担纲主持《小莉看世界》等品牌节目，现主持凤凰卫视晚间新闻节目《时事直通车》、走访两岸四 地高层领袖人物的《问答神州》等节目。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事。 曹恒，女，美国籍，1972年出生，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾 任IBM研究院上海分院院长，IBM全球研究院大数据分析技术带头人。现任上海边界智能科技有限公司首 席科学家，华数传媒控股股份有限公司独立董事。 董安生，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生 导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；现任王府 井集团股份有限公司独立董事，上海新黄浦置业股份公司独立董事，北京北辰实业股份有限公司独立董事， 华数传媒控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁 委员会仲裁员。 许倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾就 职于杭州锐泽管理有限公司。现任横华金融有限公司财务总监，华数传媒控股股份有限公司独立董事。 吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州 电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任 华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁助理、财务部总经理，华数数字电视投资有限公司财务经理， 梦想传媒有限责任公司董事、财务总监，华数传媒控股股份有限公司监事。 来涛，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，大学学历，经济师专业技术资格。曾任萧 山发电厂团委书记，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙江省二轻集团公司财务部副经理、办公室 主任，浙江二轻广杰工贸有限公司董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。现任浙江省工艺品 进出口有限公司董事长、党委书记，华数传媒控股股份有限公司监事。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 章磊，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，民建会员，本科学历，具有法律职业资格。曾任 浙江省发展资产经营有限公司投资发展部经理、总经理助理、副总经理，浙江创新发展资本管理有限公司 副总经理。现任浙江省发展资产经营有限公司董事兼总经理，华数传媒控股股份有限公司监事。 潘晓峰，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，浙江大学新闻学文学学士学位。曾 任浙江华盈传媒有限公司综合管理部主任、华夏视联控股有限公司总编室主任。现任华数传媒控股股份有 限公司总编室主任、职工监事。 袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数 传媒网络有限公司人力资源部副总经理、总监助理。现任华数传媒控股股份有限公司组织人事部部长兼人 力资源部总经理、职工监事。 乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本 科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公 室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公 司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、常务副总裁，中广有线信息网络有限公司董事。 肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系， 经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、 注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭 州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资 控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监。现任华数传 媒控股股份有限公司副总裁。 何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口 公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理， 华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。 方芳，女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历。曾任华数网通信息港有限公司副总经 理、浙江华数广电网络股份有限公司副总经理、浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理。现任华数传媒 控股股份有限公司副总裁。 王颖轶，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，中共党员，金融学硕士，英国特许公认会计师 公会会员（ACCA）。曾在浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局上市公司监管处、期 货监管处、稽查处任职，曾任华数数字电视传媒集团有限公司董事长助理。现任华数传媒控股股份有限公 司董事会秘书。 卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。 曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华 数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 陆政品 华数数字电视传媒集团有限公司 党委副书记、副董事长、总经理 2017 年 12 月 21 日 是 沈林华 华数数字电视传媒集团有限公司 党委委员、高级副总裁 2003 年 11 月 01 日 是 冯钟鸣 华数数字电视传媒集团有限公司 监事 2006 年 12 月 01 日 否 吴杰 华数数字电视传媒集团有限公司 高级副总裁助理、财务部经理 2013 年 08 月 28 日 是 章磊 浙江省发展资产经营有限公司 董事、总经理 2017 年 11 月 09 日 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 在其他单位是否领取报 酬津贴 陆政品 华数传媒网络有限公司 法定代表人、执行董事 沈林华 华数数字电视投资有限公司 法定代表人、董事长 沈林华 浙江华数广电网络股份有限公司 副董事长、高级副总裁 沈林华 浙江广电移动电视有限公司 法定代表人、执行董事 沈林华 中广有线信息网络有限公司 法定代表人、经理 沈林华 杭州地铁电视有限公司 监事会主席 沈林华 浙江移动多媒体广播电视股份有限 公司 监事 沈林华 杭州行家商务有限公司 法定代表人、董事长 沈林华 梦想传媒有限责任公司 监事 沈林华 杭州骏华实业有限公司 法定代表人、执行董事、 经理 沈林华 宁波华数广电网络有限公司 董事 沈林华 浙江华数信息传媒科技有限公司 董事 沈林华 华数网通信息港有限公司 副董事长 沈林华 浙江华数传媒资本管理有限公司 董事 沈林华 浙江华数有线网络建设投资管理有 限公司 董事 冯钟鸣 浙江广播电视集团 计划财务部主任 冯钟鸣 浙江移动多媒体广播电视股份有限 公司 董事 冯钟鸣 浙江广电新媒体有限公司 董事 冯钟鸣 浙江易通数字电视投资有限公司 董事 周宏 临安华数数字电视有限公司 法定代表人、执行董事 周宏 杭州华数传媒电视网络有限公司 法定代表人、执行董事 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 周宏 杭州萧山华数数字电视有限公司 法定代表人、执行董事 周宏 建德华数数字电视有限公司 法定代表人、执行董事、 总经理 周宏 淳安华数数字电视有限公司 法定代表人、执行董事 周宏 桐庐华数数字电视有限公司 法定代表人、执行董事 周宏 杭州富阳华数数字电视有限公司 法定代表人、执行董事 邵晓峰 阿里巴巴集团 集团秘书长 胡晓明 中兴软创科技股份有限公司 董事 胡晓明 中國擎天軟件科技集團有限公司 董事 胡晓明 众安在线财产保险股份有限公司 董事 胡晓明 杭州数梦工场科技有限公司 董事 胡晓明 千寻位置网络有限公司 董事 胡晓明 杭州短趣网络传媒技术有限公司 董事 胡晓明 Shiadome 董事 胡晓明 阿里云计算 总裁 胡晓明 阿里巴巴集团 资深副总裁 吴小莉 凤凰卫视 资讯台副台长 吴小莉 北京服装学院时尚传播学院 院长 曹恒 上海边界智能科技有限公司 首席科学家 曹恒 香港 IRIS Foundation Limited 董事 董安生 上海新黄浦置业股份有限公司 独立董事 董安生 王府井集团股份有限公司 独立董事 董安生 北京北辰实业股份有限公司 独立董事 许倩 横华金融有限公司 财务总监 吴杰 杭州昆石投资管理有限公司 董事长 吴杰 中广有线信息网络有限公司 董事、总裁助理 吴杰 华数数字电视投资有限公司 财务经理 吴杰 梦想传媒有限责任公司 董事、财务总监 吴杰 华数传媒网络有限公司 监事 吴杰 杭州华烁资产管理有限公司 董事 吴杰 华数网通信息港有限公司 监事 来涛 浙江省工艺品进出口有限公司 法定代表人、董事长、党 委书记 来涛 浙江广杰投资管理有限公司 法定代表人、董事长 章磊 浙江创新发展资本管理有限公司 董事 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 章磊 浙创启元创业投资有限公司 董事长 乔小燕 中广有线信息网络有限公司 董事 乔小燕 浙江华数传媒资本管理有限公司 董事长、法定代表人 乔小燕 浙江华数有线网络建设投资管理有 限公司 董事长、法定代表人 乔小燕 贵州省广播电视信息网络股份有限 公司 监事 乔小燕 新疆广电网络股份有限公司 董事 乔小燕 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公 司 董事 乔小燕 浙江爱上网络科技有限公司 副董事长 肖兴祥 浙江移动多媒体广播电视股份有限 公司 监事 肖兴祥 杭州市实业投资集团有限公司 外部董事 方芳 浙江华数广电网络股份有限公司 董事 何刚 浙江华数视联科技有限公司 财务总监 何刚 浙江嘉华优视文化传播有限公司 财务总监 王颖轶 新疆广电网络股份有限公司 监事 王颖轶 杭州昆石投资管理有限公司 董事 王颖轶 杭州当虹科技有限公司 董事 王颖轶 浙江华数传媒资本管理有限公司 董事、总经理 王颖轶 浙江华数有线网络建设投资管理有 限公司 董事、总经理 王颖轶 天津唐人影视股份有限公司 董事 王颖轶 浙江爱上网络科技有限公司 监事 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；职 工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪 酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领 取的报酬总额为869.22万（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为40万。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 陆政品 董事长 男 45 现任 0 是 沈林华 董事 男 52 现任 0 是 冯钟鸣 董事 男 54 现任 0 是 周宏 董事兼副总裁 男 58 现任 111.15 否 邵晓峰 董事 男 51 现任 0 否 胡晓明 董事 男 47 现任 0 否 吴小莉 独立董事 女 现任 10 否 曹恒 独立董事 女 45 现任 10 否 董安生 独立董事 男 66 现任 10 否 许倩 独立董事 女 42 现任 10 否 吴杰 监事会主席 男 42 现任 0 是 来涛 监事 男 41 现任 0 否 章磊 监事 男 42 现任 0 是 潘晓峰 职工监事 女 41 现任 34.2 否 袁芬 职工监事 女 46 现任 38 否 乔小燕 常务副总裁 女 42 现任 111.15 否 肖兴祥 副总裁 男 45 现任 98.8 否 方芳 副总裁 女 45 现任 111.15 否 何刚 财务总监 男 49 现任 98.8 否 王颖轶 董事会秘书 男 36 现任 74.1 否 卓越 副总裁 男 35 现任 74.1 否 励怡青 董事兼总裁 女 44 离任 12.35 否 尹雷 董事 男 40 离任 0 否 聂润成 独立董事 男 45 离任 0 否 刘宁子 副总裁 女 47 离任 1.14 否 朱素平 副总裁 男 40 离任 64.28 否 王健儿 董事长 男 46 离任 0 是 合计 -- -- -- -- 869.22 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 2,635 主要子公司在职员工的数量（人） 2,302 在职员工的数量合计（人） 4,937 当期领取薪酬员工总人数（人） 4,937 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 70 销售人员 781 技术人员 1,166 财务人员 132 行政人员 140 后勤人员 221 内容人员 211 客服人员 1,787 管理人员 429 合计 4,937 教育程度 教育程度类别 数量（人） 初中及以下 186 高中 779 大专 1,951 本科及以上 2,021 合计 4,937 2、薪酬政策 公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方 案。 薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会 平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 3、培训计划 公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能 培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。报告期内共组织公司级各类培训81期，参训人次达3202余次。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，规范公 司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督 机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实 际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。具体如下： 1、股东与股东大会 报告期内，公司召开了2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会，大会的召集、提案审议、决 策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定 和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其 合法权利。 2、董事与董事会 报告期末，公司第九届董事会董事共10人，其中4人为独立董事，董事会人员构成符合相关法律法规 和《公司章程》的要求，公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独 立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公 司的规范运作。 公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作， 报告期内，公司共召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯会议5次。公司董事会下设审计委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会 的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东 的选举权。 3、关于监事和监事会 公司监事会共5人，其中职工代表监事2人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司 章程》的要求。报告期内，公司共召开7次监事会会议，公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，公司监事审核公司财务报 表，对公司生产经营管理各方面进行监督，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护公司 及股东的利益。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务及自主 的经营能力；与控股股东在人员方面完全独立，公司总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股 东单位任职，均在公司领取薪酬；公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系明确；公司办公机构、生 产经营场所与控股股东完全独立，建立了健全的法人治理结构、独立完整的生产经营体系；公司建立了独 立的财务部门和财务核算体系，独立在银行开设账户，能够作出独立的财务决策，公司财务人员不在股东 单位兼职和领取报酬，依法独立进行纳税申报和缴纳。 三、同业竞争情况 √ 适用 □ 不适用 问 题 类 型 控 股 股 东 名 称 控 股 股 东 性 质 问题成因 解决措施 工作进度及后续计划 同 业 竞 争 华 数 数 字 电 视 传 媒 集 团 有 限 公 司 其 他 华数集团的有线电视产业板块除华 数传媒的杭州地区有线电视业务外， 还有浙江华数广电网络股份有限公 司、新昌华数数字电视有限公司、中 广有线信息网络有限公司、宁波华数 广电网络有限公司等企业。其中浙江 网络是省级有线电视网络整合平台， 其正在对浙江省范围内的有线电视 网络进行整合。中广有线是拥有六个 省 18 个城市的广电网络资产，其中 包括浙江省内温州、绍兴等五地市 （县）的广电网络资产。宁波华数广 电网络有限公司是华数集团省网整 合过程中于 2014 年收购的有线电视 网络运营公司，主要包括宁波地区的 广电网络资产和业务。 在公司前次重大资产重组中，华数集团 及浙江网络的其他 7 名股东承诺：在符 合国家政策的前提下，在重大资产重组 获准并实施后五年内将浙江网络已完 成整合并持有的资产和业务以适当的 方式置入上市公司，具体的交易方式视 届时上市公司及置入资产的具体情况 确定。为了贯彻浙委办[2011]100 号文 件要求，妥善解决温州等五地市（县） 广电网络资产整合，深入推动浙江省 “一省一网”工作，华数集团于 2013 年 3 月完成对中广有线的收购。鉴于有 线电视的运营业务本身具有较强的区 域性，中广有线与上市公司有线电视业 务不存在实质性同业竞争。但是从“一 省一网”整合工作的角度，华数集团将 在符合国家政策的前提下，将中广有线 持有的浙江省范围内的有线电视资产 和业务以适当的方式置入上市公司，具 体的交易方式视届时上市公司及置入 资产的具体情况确定。 目前，浙江“一省一网”整合充分 兼顾稳定与发展，因浙江网络资产 整合工作尚未完成，仍处于亏损状 态，华数集团已延长浙江网络资产 和业务注入承诺履行期限至 2019 年 10 月 19 日，该事项已经上市公 司 2018 年第一次临时股东大会审 议通过。后续，华数集团将继续积 极推进浙江华数的整合工作，并提 高其盈利能力，在 2019 年 10 月 19 日前以适当的方式注入上市公司。 同时，公司全面持续推进全省广电 网络的一体化运行。为避免中广有 线、宁波华数等有线网络资产与上 市公司之间潜在的同业竞争，华数 集团承诺：在符合国家政策的前提 下，将所持有的相关有线电视网络 资产及业务以适当的方式置入上 市公司，具体的交易方式视届时上 市公司及置入资产的具体情况确 定，公司已于 2017 年 12 月 26 日 启动收购华数集团持有中广有线、 宁波华数和新昌华数股权的重大 资产重组工作。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 77.49% 2017 年 04 月 05 日 2017 年 04 月 06 日 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《2017 年第一 次临时股东大会决议》（公告编号： 2017-013） 2016 年度股东 大会 年度股东大会 77.49% 2017 年 06 月 27 日 2017 年 06 月 28 日 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的《2016 年度股 东大会决议》（公告编号：2017-031） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事 姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参加 董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次未亲自参 加董事会会议 出席股东大 会次数 吴小莉 8 3 5 0 0 否 0 曹恒 8 3 5 0 0 否 0 董安生 8 3 5 0 0 否 0 许倩 8 3 5 0 0 否 1 聂润成 2 1 1 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤 其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取，并予以采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中， 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计 委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各 委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考 核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬， 实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（) 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：具有以下特征的财务报告 内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按 影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺 陷：⑴当已经对外公告的财务报告出现重 大差错进行错报更正（由于政策变化或其 他客观因素变化导致的对以前年度的追溯 调整除外）；⑵审计师发现、而公司未能自 行发现当期财务报告存在重大错报；⑶董 事、监事和高级管理人员存在舞弊行为； ⑷审计委员会以及内部审计部门对财务报 告内部控制监督无效。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：具有以下特征的 缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响 程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ⑴严重违反国家法律、法规；⑵因企业 决策程序不科学而导致的重大交易失 败；⑶管理人员或技术人员大量流失； ⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统 性失效；⑸重大缺陷没有在合理期间得 到整改。 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下：考虑补偿性控制措施后， 对金额大于或等于公司资产总额（合并报 表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小 于公司资产总额（合并报表）1%但大于或 等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错 报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产 总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般 缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则 (试行)》相关附件。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：考虑补偿性控制 措施后，以涉及金额大小为标准，造成 直接财产损失金额大于或等于公司资 产总额（合并报表）1%的非财务报告 内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财 产损失金额小于公司资产总额（合并报 表）1%但大于或等于公司资产总额（合 并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺 陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额 小于公司资产总额（合并报表）0.5% 的非财务报告内部控制缺陷为一般缺 陷，具体详见公司《内部控制评价规则 (试行)》相关附件。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，华数传媒公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（) 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 04 月 24 日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 〔2018〕3958 号 注册会计师姓名 葛徐、江娟 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2018〕3958号 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表，包括2017年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传媒公司 2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华 数传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 收入确认 1. 关键审计事项 华数传媒公司2017年度实现营业收入320,930.79万元，由于手机视频客户端的不断普及及移动联通电 信等运营商IPTV业务的竞争加剧，华数传媒公司管理层（以下简称管理层）实现业绩增长的压力较大，可 能存在多计收入或提前确认收入的风险。因此，我们将华数传媒公司收入确认确定为关键审计事项。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 2. 审计中的应对 （1）了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）评价华数传媒公司收入确认政策是否符合企业会计准则； （3）结合业务类型对收入以及总体毛利实施分析性程序，评价本期各类业务收入及毛利水平是否存 在异常波动； （4）选取样本对营业收入及应收账款、预收款项实施函证程序，评价本期收入的真实性； （5）选取样本，检查各类业务的信息系统出账数据、合同、结算单、验收单等原始凭证，评价相关 收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （6）选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对结算单、合同台账及其他支持性文件，评价 收入是否被记录于恰当的会计期间。 (二) 影视剧投资减值的计提 1. 关键审计事项 华数传媒公司通过参与投拍影视剧的方式扩充版权资源，截至2017年末已累计支付的影视剧投拍款合 计12,354.79万元，根据投拍方式和发行进度不同，分别计入预付款项1,871.75万元、其他应收款4,240.00万 元，存货3,693.04万元以及可供出售金融资产2,550.00万元。部分影视剧投资因存在减值迹象，华数传媒公 司相应计提了减值准备合计5,044.76万元。该等减值迹象的确定及减值金额的计提需要运用重大会计估计， 涉及管理层的重大判断；且对财务报表具有重大影响，因此我们将华数传媒公司影视剧投资减值的计提确 定为关键审计事项。 2. 审计中的应对 （1）了解、测试和评价华数传媒公司与影视剧投拍业务相关的内部控制的设计和运行有效性； 2）通过查阅原始投资合同及网络公开信息，询问节目引进及影视投资部相关人员，了解被投资影视 剧投拍及播出的最新进展； 3）向影视剧主制作方实施函证，证实投拍进展； 4）针对涉诉影视剧，向华数传媒法务部及代理律师了解诉讼的最新进展，并对代理律师实施函证； 5）分析并复核管理层在减值测试中预计可收回金额时运用的重大估计及判断的合理性。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 82 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华数传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 华数传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督华数传媒公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华 数传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致华数传媒公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 (六) 就华数传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适应）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐 （项目合伙人） 中国·杭州 中国注册会计师：江娟 二〇一八年四月二十四日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：华数传媒控股股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,728,061,118.66 7,354,091,764.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,154,686.97 2,432,866.00 应收账款 624,974,529.97 513,051,597.24 预付款项 22,584,334.72 58,625,133.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 50,135,195.55 27,259,797.78 应收股利 其他应收款 40,552,249.68 45,750,421.59 买入返售金融资产 存货 73,056,135.78 68,269,885.77 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 持有待售的资产 4,938,488.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,839,563,649.31 39,219,472.78 流动资产合计 8,389,020,389.11 8,108,700,938.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 420,657,681.00 632,006,750.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 792,507,084.76 723,019,975.06 投资性房地产 7,942,371.74 8,327,560.70 固定资产 2,658,464,120.01 2,464,254,853.73 在建工程 489,547,084.15 473,536,526.88 工程物资 73,942,278.38 69,118,793.61 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 314,849,426.67 260,535,304.33 开发支出 商誉 264,166,027.93 264,367,232.91 长期待摊费用 997,494,081.52 1,007,567,376.67 递延所得税资产 11,703,648.03 9,855,658.99 其他非流动资产 11,550,000.00 非流动资产合计 6,031,273,804.19 5,924,140,032.98 资产总计 14,420,294,193.30 14,032,840,971.94 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,967,223.68 18,856,323.81 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 应付账款 974,147,779.54 914,084,845.61 预收款项 1,242,675,808.36 1,191,374,786.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 209,670,014.78 202,157,700.18 应交税费 12,855,467.78 21,443,113.84 应付利息 应付股利 其他应付款 141,963,650.38 145,552,209.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,602,279,944.52 2,493,468,979.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 4,380,240.00 4,474,986.00 专项应付款 预计负债 递延收益 1,394,129,363.25 1,319,276,858.29 递延所得税负债 42,627,504.00 101,839,771.28 其他非流动负债 非流动负债合计 1,441,137,107.25 1,425,591,615.57 负债合计 4,043,417,051.77 3,919,060,595.32 所有者权益： 股本 1,541,929,781.78 1,541,929,781.78 其他权益工具 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 其中：优先股 永续债 资本公积 6,221,253,513.16 6,213,971,391.80 减：库存股 其他综合收益 127,887,777.88 305,535,990.90 专项储备 盈余公积 174,456,132.61 153,826,140.10 一般风险准备 未分配利润 2,311,349,936.10 1,891,373,667.25 归属于母公司所有者权益合计 10,376,877,141.53 10,106,636,971.83 少数股东权益 7,143,404.79 所有者权益合计 10,376,877,141.53 10,113,780,376.62 负债和所有者权益总计 14,420,294,193.30 14,032,840,971.94 法定代表人：陆政品 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 651,876,427.29 1,578,494,100.94 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 198,195.20 应收利息 12,551,624.67 3,006,250.00 应收股利 其他应收款 1,130,531,110.20 1,135,789,920.28 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 944,000,000.00 流动资产合计 2,738,959,162.16 2,717,488,466.42 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 非流动资产： 可供出售金融资产 263,757,681.00 500,606,750.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,431,538,655.59 7,451,438,743.57 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 50,000.00 100,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 7,695,346,336.59 7,952,145,493.67 资产总计 10,434,305,498.75 10,669,633,960.09 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 13,833,257.81 15,571,696.04 应交税费 758,269.20 634,560.83 应付利息 应付股利 其他应付款 2,493,249.91 2,525,290.53 持有待售的负债 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 17,084,776.92 18,731,547.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 42,627,504.00 101,839,771.28 其他非流动负债 非流动负债合计 42,627,504.00 101,839,771.28 负债合计 59,712,280.92 120,571,318.68 所有者权益： 股本 1,433,351,902.00 1,433,351,902.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,181,871,096.38 8,181,871,096.38 减：库存股 其他综合收益 127,882,512.00 305,519,313.82 专项储备 盈余公积 100,470,317.31 79,840,324.80 未分配利润 531,017,390.14 548,480,004.41 所有者权益合计 10,374,593,217.83 10,549,062,641.41 负债和所有者权益总计 10,434,305,498.75 10,669,633,960.09 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 一、营业总收入 3,209,307,928.54 3,081,183,980.30 其中：营业收入 3,209,307,928.54 3,081,183,980.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,642,004,387.54 2,495,241,998.48 其中：营业成本 1,776,162,641.16 1,698,007,136.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,584,019.39 13,881,143.56 销售费用 511,393,567.76 474,675,871.50 管理费用 414,335,591.74 362,078,035.37 财务费用 -102,210,754.05 -113,857,880.90 资产减值损失 33,739,321.54 60,457,692.61 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 46,320,555.68 -13,826,148.72 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -3,644,476.35 -16,642,299.35 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 其他收益 34,538,320.62 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 648,162,417.30 572,115,833.10 加：营业外收入 5,175,080.89 52,370,672.82 减：营业外支出 11,396,874.70 12,190,515.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 641,940,623.49 612,295,990.56 减：所得税费用 746,845.49 11,684,704.36 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 641,193,778.00 600,611,286.20 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 641,360,614.00 603,847,633.98 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -166,836.00 -3,236,347.78 归属于母公司所有者的净利润 641,275,527.64 602,197,096.62 少数股东损益 -81,749.64 -1,585,810.42 六、其他综合收益的税后净额 -177,648,213.02 305,535,990.90 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -177,648,213.02 305,535,990.90 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -177,648,213.02 305,535,990.90 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 -11,411.20 16,677.08 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -177,636,801.82 305,519,313.82 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 463,545,564.98 906,147,277.10 归属于母公司所有者的综合收益 总额 463,627,314.62 907,733,087.52 归属于少数股东的综合收益总额 -81,749.64 -1,585,810.42 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.42 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 （二）稀释每股收益 0.45 0.42 法定代表人：陆政品 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 349,225.92 1,439,943.07 销售费用 管理费用 27,755,324.23 29,177,336.24 财务费用 -63,639,314.40 -57,861,049.61 资产减值损失 -404.49 930.02 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 169,589,732.00 18,253,407.35 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -16,740,282.06 -30,634,349.48 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 其他收益 1,174,204.22 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,299,104.96 45,496,247.63 加：营业外收入 820.16 1,401,910.32 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 206,299,925.12 46,898,157.95 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 206,299,925.12 46,898,157.95 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 206,299,925.12 46,898,157.95 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -177,636,801.82 305,519,313.82 （一）以后不能重分类进损益的 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -177,636,801.82 305,519,313.82 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -177,636,801.82 305,519,313.82 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 28,663,123.30 352,417,471.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,443,208,247.93 3,470,735,792.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,461,395.18 收到其他与经营活动有关的现金 57,173,461.54 83,646,233.99 经营活动现金流入小计 3,500,381,709.47 3,556,843,421.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,114,340.23 984,441,295.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 765,770,472.63 720,991,922.29 支付的各项税费 58,442,867.99 64,475,257.96 支付其他与经营活动有关的现金 362,462,429.76 301,643,405.29 经营活动现金流出小计 2,236,790,110.61 2,071,551,881.04 经营活动产生的现金流量净额 1,263,591,598.86 1,485,291,540.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,810,000.00 取得投资收益收到的现金 9,717,944.24 2,816,150.63 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,465,426.72 533,947.77 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,017,286,578.17 90,197,536.09 投资活动现金流入小计 7,029,469,949.13 102,357,634.49 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 948,779,276.04 1,043,356,289.55 投资支付的现金 60,000,000.00 29,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 支付其他与投资活动有关的现金 7,516,807,696.54 597,671,680.00 投资活动现金流出小计 8,525,586,972.58 1,670,527,969.55 投资活动产生的现金流量净额 -1,496,117,023.45 -1,568,170,335.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 200,669,266.28 50,167,316.57 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 200,669,266.28 50,167,316.57 筹资活动产生的现金流量净额 -200,669,266.28 -50,167,316.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -433,194,690.87 -133,046,111.23 加：期初现金及现金等价物余额 2,392,529,631.24 2,525,575,742.47 六、期末现金及现金等价物余额 1,959,334,940.37 2,392,529,631.24 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,419,342.68 1,401,910.32 经营活动现金流入小计 1,419,342.68 1,401,910.32 购买商品、接受劳务支付的现金 198,195.20 支付给职工以及为职工支付的现 26,603,006.82 34,068,152.66 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 金 支付的各项税费 3,135,999.03 1,932,362.46 支付其他与经营活动有关的现金 2,640,680.21 2,613,560.39 经营活动现金流出小计 32,379,686.06 38,812,270.71 经营活动产生的现金流量净额 -30,960,343.38 -37,410,360.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 175,271,177.09 738,938,056.83 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 329,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 919,204,508.92 58,629,666.50 投资活动现金流入小计 1,094,805,186.01 797,567,723.33 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 944,000,000.00 650,000,000.00 投资活动现金流出小计 944,000,000.00 650,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 150,805,186.01 147,567,723.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 54,206,750.00 筹资活动现金流入小计 54,206,750.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 200,669,266.28 50,167,316.57 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 200,669,266.28 50,167,316.57 筹资活动产生的现金流量净额 -146,462,516.28 -50,167,316.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 五、现金及现金等价物净增加额 -26,617,673.65 59,990,046.37 加：期初现金及现金等价物余额 78,494,100.94 18,504,054.57 六、期末现金及现金等价物余额 51,876,427.29 78,494,100.94 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,541,929,781.78 6,213,971,391.80 305,535,990.90 153,826,140.10 1,891,373,667.25 7,143,404.79 10,113,780,376.62 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 1,541,929,781.78 6,213,971,391.80 305,535,990.90 153,826,140.10 1,891,373,667.25 7,143,404.79 10,113,780,376.62 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 7,282,121.36 -177,648,213.02 20,629,992.51 419,976,268.85 -7,143,404.79 263,096,764.91 （一）综合收益总额 -177,648,213.02 641,275,527.64 463,627,314.62 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 20,629,992.51 -221,299,258.79 -200,669,266.28 1．提取盈余公积 20,629,992.51 -20,629,992.51 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -200,669,266.28 -200,669,266.28 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 7,282,121.36 -7,143,404.79 138,716.57 四、本期期末余额 1,541,929,781.78 6,221,253,513.16 127,887,777.88 174,456,132.61 2,311,349,936.10 10,376,877,141.53 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 1,541,929,781.78 6,214,203,344.86 135,355,910.35 1,357,814,116.95 8,729,215.21 9,258,032,369.15 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 1,541,929,781.78 6,214,203,344.86 135,355,910.35 1,357,814,116.95 8,729,215.21 9,258,032,369.15 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -231,953.06 305,535,990.90 18,470,229.75 533,559,550.30 -1,585,810.42 855,748,007.47 （一）综合收益总额 305,535,990.90 602,197,096.62 -1,585,810.42 906,147,277.10 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 4．其他 （三）利润分配 18,470,229.75 -68,637,546.32 -50,167,316.57 1．提取盈余公积 18,470,229.75 -18,470,229.75 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -50,167,316.57 -50,167,316.57 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -231,953.06 -231,953.06 四、本期期末余额 1,541,929,781.78 6,213,971,391.80 305,535,990.90 153,826,140.10 1,891,373,667.25 7,143,404.79 10,113,780,376.62 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,433,351,902.00 8,181,871,096.38 305,519,313.82 79,840,324.80 548,480,004.41 10,549,062,641.41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,433,351,902.00 8,181,871,096.38 305,519,313.82 79,840,324.80 548,480,004.41 10,549,062,641.41 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） -177,636,801.82 20,629,992.51 -17,462,614.27 -174,469,423.58 （一）综合收益总额 -177,636,801.82 206,299,925.12 28,663,123.30 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 20,629,992.51 -221,299,258.79 -200,669,266.28 1．提取盈余公积 20,629,992.51 -20,629,992.51 2．对所有者（或股东）的分配 -200,669,266.28 -200,669,266.28 3．其他 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -2,463,280.60 -2,463,280.60 四、本期期末余额 1,433,351,902.00 8,181,871,096.38 127,882,512.00 100,470,317.31 531,017,390.14 10,374,593,217.83 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,433,351,902.00 8,182,103,049.44 75,150,509.00 556,438,978.83 10,247,044,439.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,433,351,902.00 8,182,103,049.44 75,150,509.00 556,438,978.83 10,247,044,439.27 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -231,953.06 305,519,313.82 4,689,815.80 -7,958,974.42 302,018,202.14 （一）综合收益总额 305,519,313.82 46,898,157.95 352,417,471.77 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 4,689,815.80 -54,857,132.37 -50,167,316.57 1．提取盈余公积 4,689,815.80 -4,689,815.80 2．对所有者（或股东）的分配 -50,167,316.57 -50,167,316.57 3．其他 （四）所有者权益内部结转 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -231,953.06 -231,953.06 四、本期期末余额 1,433,351,902.00 8,181,871,096.38 305,519,313.82 79,840,324.80 548,480,004.41 10,549,062,641.41 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 三、公司基本情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系1994年6月9 日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股 份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A 股）,于2000年9月6日在深圳证券交易所上市，于2007年2月13日完成股权分置改革。 经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准，公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司 （以下简称华数集团）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称千禧龙）、浙江省二轻集团公司（以下 简称二轻集团）、东方星空创业投资有限公司（以下简称东方星空）、浙江省发展资产经营有限公司（以 下简称浙江发展）非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买华数传媒网络有 限公司（以下简称传媒网络公司）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。经 此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地变更为浙江省杭州市；公司股份总 数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。 经历次增资及股权变更，截至2017年12月31日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为 1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为439,727,565股，无限售条件的流通股份为993,624,337股。 公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。 本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资，数字通 信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。 本财务报表业经公司2018年4月24日九届二十五次董事会批准对外报出。 本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司（以下简称萧山华数公司）、杭州华数传媒 电视网络有限公司（以下简称杭州华数公司）、杭州富阳华数数字电视有限公司（以下简称富阳华数公司）、 临安华数数字电视有限公司（以下简称临安华数公司）、桐庐华数数字电视有限公司（以下简称桐庐华数 公司）、建德华数数字电视有限公司（以下简称建德华数公司）、淳安华数数字电视有限公司（以下简称 淳安华数公司）、杭州携云科技有限公司（以下简称携云科技公司）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以 下简称华数资本公司）、杭州大江东华数数字电视有限公司（以下简称大江东华数公司）等11家子公司纳 入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交 易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或 有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊 销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值 进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本 的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 公允价值连续下跌时间超过 12 个月。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚 未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存 在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未 超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所 处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。 10、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联往来组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 20.00% 20.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 111 11、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个成本高于可变现净值的差额计提存货 跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负 债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并 与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 12、持有待售资产 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作 出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且 短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售 非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定 导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一 年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售 类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非 流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生 的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予 以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持 有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢 复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动 资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照 假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 13、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致 同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的， 在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投 资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步 取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按 照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之 前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日 所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。 (2) 合并财务报表 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 14、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 15、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 40 5% 2.38% 通用设备 年限平均法 5 5% 19.00% 专用设备 年限平均法 8 5% 11.88% 运输工具 年限平均法 8 5% 11.88% 网络资产 年限平均法 15-30 5% 3.17%-6.33% 其他设备 年限平均法 5 5% 19.00% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 16、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。 17、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 18、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 116 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 40-70 软 件 5-10 商标权、软件著作权、专利权、域名使用权 10 管道使用权 30 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无 形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 19、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资 产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和 使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组 或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 20、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 项 目 摊销年限(年) 机顶盒平移支出 5年或赠机套餐受益期 小区接入网 15 节目内容支出 合同约定的受益期 装修费 2-5 小区配套材料 10 调制解调器 5 房租 合同约定的受益期 其他 合同约定的受益期 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 117 21、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净 负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 22、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时 义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确 认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核。 23、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的 完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到 补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成 本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 销售商品 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款 凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 (2) 视听费收入 视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。 (3) 网络接入收入 对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 费），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会〔2003〕 16号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。 (4) 节目传输收入、广告收入、互联网电视业务收入、宽带网络业务收入 对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归 属期确认收入。 (5) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (6) 其他收入 其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。 24、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损 益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入 资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部 分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。 25、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 26、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 27、其他重要的会计政策和会计估计 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经 营： (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分； (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。 28、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计 政策变更采用未来适用法处理。 2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕 30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利 得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 29、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物收入、互联网电视软件收入;视 听费类收入、节目传输收入、广告业务 收入、宽带及数据通信业务收入、集成 业务收入-服务类、云宽带对外合作业务 收入、手机电视业务收入、互联网电视 类业务收入等;网络接入收入、集成业务 收入-建筑安装类、改道收入;有形不动产 租赁业务收入 销售货物收入、互联网电视软件收入按 17%税率计缴；网络接入收入、集成业务 收入-建筑安装类、改道收入，自 2016 年 5 月 1 日起，按照 11%税率计缴；有 形不动产租赁业务收入，2016 年 5 月 1 日前取得的房产出租，按 5%税率计缴； 2016 年 5 月 1 日以后取得的房产出租， 按 11%税率计缴；其余按 6%税率计缴。 城市维护建设税 应缴流转税税额 淳安华数公司和桐庐华数公司，按应缴 流转税税额的 5%计缴；其余按应缴流转 税税额的 7%计缴。 企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 1.2%、12% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 传媒网络公司 15% 携云科技公司 20% 除上述以外的其他纳税主体 25% 2、税收优惠 根据国科火字〔2017〕201号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的税率计缴企业所 得税，优惠期自2017年1月1日至2019年12月31日。 萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财税〔2014〕84号文件规定，自2014年1月1日至2018 年12月31日免缴企业所得税。 传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德 华数公司、淳安华数公司及大江东华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财税〔2017〕35号文件规定， 其收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，自2017年1月1日至2019年12月31日免 缴增值税。 桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司和杭州华数公司均系由财政部门拨付事业经费的文化单 位转制的企业，根据财税〔2014〕84号文件规定，其自用房产自2014年1月1日至2018年12月31日免缴房产 税。 根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号，携 云科技公司属于年应纳税所得额小于50万的小型微利企业，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税 率缴纳企业所得税。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 64,867.15 70,243.90 银行存款 3,720,270,073.22 7,345,646,502.34 其他货币资金 7,726,178.29 8,375,018.02 合计 3,728,061,118.66 7,354,091,764.26 其他说明 期末银行存款中定期存款1,761,000,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金7,571,428.29元、履 约保证金154,750.00元，均使用受限。 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 5,154,686.97 2,016,200.00 商业承兑票据 0.00 416,666.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 合计 5,154,686.97 2,432,866.00 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 693,076, 554.51 100.00% 68,102,0 24.54 9.83% 624,974,5 29.97 561,265 ,798.83 99.47% 48,214,20 1.59 8.59% 513,051,59 7.24 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 2,999,6 00.00 0.53% 2,999,600 .00 100.00% 合计 693,076, 554.51 100.00% 68,102,0 24.54 9.83% 624,974,5 29.97 564,265 ,398.83 100% 51,213,80 1.59 9.08% 513,051,59 7.24 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 555,650,466.65 27,782,523.33 5.00% 1 至 2 年 67,825,879.94 6,782,587.99 10.00% 2 至 3 年 30,099,875.21 6,019,975.04 20.00% 3 至 4 年 19,758,424.14 9,879,212.07 50.00% 4 至 5 年 10,520,912.29 8,416,729.83 80.00% 5 年以上 9,220,996.28 9,220,996.28 100.00% 合计 693,076,554.51 68,102,024.54 9.83% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 21,065,854.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 应收账款 4,177,631.76 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关 联交易产生 有线电视视听费 有线电视视听费 4,177,631.76 预计无法收回 经公司第九届董事会第二十二次会议批准 否 合计 -- 4,177,631.76 -- -- -- （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%) 坏账准备 第一名 48,808,969.74 7.04 2,440,448.49 第二名 44,866,601.48 6.47 2,243,330.07 第三名 37,206,016.00 5.37 2,066,679.61 第四名 32,137,070.06 4.64 1,879,492.61 第五名 27,256,000.00 3.93 1,848,100.00 小 计 190,274,657.28 27.45 10,478,050.78 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 3,762,489.13 15.34% 28,698,671.00 48.95% 1 至 2 年 1,651,951.10 6.74% 21,547,861.08 36.76% 2 至 3 年 8,841,980.26 43.97% 8,378,601.46 14.29% 3 年以上 8,327,914.23 33.95% 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 合计 22,584,334.72 -- 58,625,133.54 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 单位名称 期末数 未结算原因 温州正栩影视制作有限公司 9,717,500.00 影视作品发行未完成 北京响巢国际传媒股份有限公司 9,000,000.00 已发行，尚未结算 小 计 18,717,500.00 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例 (%) 第一名 9,717,500.00 39.62 第二名 9,000,000.00 36.69 第三名 400,760.00 1.63 第四名 375,000.00 1.53 第五名 300,000.00 1.22 小 计 19,793,260.00 80.69 其他说明： 5、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 定期存款 10,739,266.79 27,259,797.78 理财产品 39,395,928.76 合计 50,135,195.55 27,259,797.78 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 34,900,000.00 41.55% 27,920,000.00 80.00% 6,980,000.00 24,900,000.00 29.30% 19,920,000.00 80.00% 4,980,000.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 41,590,696.28 49.52% 8,018,446.60 19.28% 33,572,249.68 52,587,291.82 61.88% 11,816,870.23 22.47% 40,770,421.59 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 7,500,000.00 8.93% 7,500,000.00 100.00% 7,500,000.00 8.82% 7,500,000.00 100.00% 合计 83,990,696.28 100.00% 43,438,446.60 51.72% 40,552,249.68 84,987,291.82 100.00% 39,236,870.23 46.17% 45,750,421.59 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比 例 计提理由 巨和传媒（天津）有限公司（以下简称巨和传媒 公司） 14,400,000.00 11,520,000.00 80.00% 款项存在争议，本公司已起诉均胜 诉，未能执行。 完美时空（北京）影视文化有限公司（以下简称 完美时空影视公司） 10,000,000.00 8,000,000.00 80.00% 款项存在争议，本公司已起诉均胜 诉，未能执行。 海宁鼎龙达影视传媒有限公司 10,500,000.00 8,400,000.00 80.00% 款项存在争议，本公司已起诉均胜 诉，未能执行。 合计 34,900,000.00 27,920,000.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 21,636,459.74 1,081,822.99 5.00% 1 至 2 年 9,482,827.63 948,282.76 10.00% 2 至 3 年 3,870,799.79 774,159.96 20.00% 3 至 4 年 2,036,168.40 1,018,084.20 50.00% 4 至 5 年 1,841,720.17 1,473,376.14 80.00% 5 年以上 2,722,720.55 2,722,720.55 100.00% 合计 41,590,696.28 8,018,446.60 19.28% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 北京东方阳光盛通文化艺术有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 难以执行，预计无法收回。 小 计 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 4,213,888.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其他应收款 12,311.93 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 27,161,052.59 29,598,826.52 应收暂付款 5,121,122.71 732,932.61 备用金 5,932,035.03 9,973,226.49 影视投资款 42,400,000.00 32,400,000.00 其他 3,376,485.95 12,282,306.20 合计 83,990,696.28 84,987,291.82 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 第一名 应收投资款 14,400,000.00 3-4 年 17.14% 11,520,000.00 第二名 应收投资款 10,500,000.00 4-5 年 12.50% 8,400,000.00 第三名 应收投资款 10,000,000.00 2-3 年 11.91% 8,000,000.00 第四名 应收投资款 7,500,000.00 5 年以上 8.93% 7,500,000.00 第五名 保证金 1,764,240.00 1-2 年 2.10% 176,424.00 合计 -- 44,164,240.00 -- 52.58% 35,596,424.00 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 4,567,765.88 4,567,765.88 5,348,092.31 5,348,092.31 库存商品 36,324,194.17 3,084,003.65 33,240,190.52 32,959,677.35 3,613,842.99 29,345,834.36 周转材料 693,671.72 693,671.72 181,047.86 181,047.86 库存商品-影视剧 36,930,358.60 13,084,116.15 23,846,242.45 37,383,189.00 13,084,116.15 24,299,072.85 发出商品 10,708,265.21 10,708,265.21 9,095,838.39 9,095,838.39 合计 89,224,255.58 16,168,119.80 73,056,135.78 84,967,844.91 16,697,959.14 68,269,885.77 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 3,613,842.99 1,548,321.16 2,078,160.50 3,084,003.65 库存商品-影视剧 13,084,116.15 13,084,116.15 合计 16,697,959.14 1,548,321.16 2,078,160.50 16,168,119.80 本公司库存商品以预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值；本期转销库存商品跌价准 备，均系因已计提跌价之商品，相应转销跌价准备。 8、持有待售的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 桐庐华数办公楼及土地 使用权 4,938,488.47 13,127,705.00 625,128.82 2018 年 12 月 31 日 合计 4,938,488.47 13,127,705.00 625,128.82 -- 其他说明： 2017年12月8日，桐庐县富春科技建设投资有限公司与子公司桐庐华数公司签约，拟作价13,127,705.00 元购买桐庐华数公司位于桐君街道迎宾路105-107号三宗地土地使用权及地上建构筑物、房地产，截至2017 年12月31日，桐庐华数尚未搬迁并办理产权移交手续，预计将于2018年完成。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 9、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 房租物管费 10,117,253.16 6,294,536.08 节目费 5,333,258.47 3,688,909.72 保险费 156,679.23 142,719.55 维保费 3,417,290.14 5,096,146.66 待抵扣增值税进项税 18,016,967.93 15,137,263.89 理财产品 3,800,000,000.00 7,100,000.00 其他 2,522,200.38 1,759,896.88 合计 3,839,563,649.31 39,219,472.78 其他说明： 10、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 420,657,681.00 420,657,681.00 632,006,750.10 632,006,750.10 按公允价值计量的 263,757,681.00 263,757,681.00 500,606,750.10 500,606,750.10 按成本计量的 156,900,000.00 156,900,000.00 131,400,000.00 131,400,000.00 合计 420,657,681.00 420,657,681.00 632,006,750.10 632,006,750.10 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 权益工具的成本/债务工 具的摊余成本 93,247,665.00 93,247,665.00 公允价值 263,757,681.00 263,757,681.00 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 170,510,016.00 170,510,016.00 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单位 持股比例 本期现金红 利 期初 本期增加 本期 减少 期末 期 初 本期 增加 本期 减少 期 末 浙江华数元启投资合 伙企业（有限合伙） 131,000,000.00 131,000,000.00 38.53% 971,437.50 天津唐人传奇资产管 理有限公司 400,000.00 400,000.00 20.00% 内蒙古电影集团有限 责任公司（战神纪） 25,500,000.00 25,500,000.00 11.39% 合计 131,400,000.00 25,500,000.00 156,900,000.00 -- 971,437.50 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 11、长期股权投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末 余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投 资损益 其他综合收 益调整 其他权益变 动 宣告发放现 金股利或利 润 计提减值准 备 其他 一、合营企业 浙江华数视联科技 有限公司[注] 二、联营企业 华云数字公司 1,805,930.43 84,273.08 1,890,203.51 爱上网络公司 13,801,619.89 2,191,358.90 15,992,978.79 嘉华优视公司 1,179,860.74 5,809.01 1,185,669.75 唐人影视公司 119,802,055.59 7,910,825.87 -11,411.20 7,282,121.36 134,983,591.62 新疆广电公司 143,492,422.17 913,385.46 144,405,807.63 众研凯博网络科技 有限公司 14,175,140.38 1,686,293.11 12,488,847.27 1,686,293.11 浙江华数文化传媒 产业投资管理有限 公司 2,326,402.29 261,465.69 2,587,867.98 浙江华数公司 426,436,543.57 -16,678,077.70 409,758,465.87 华夏丝路公司 -276,980.04 8,072,750.00 7,795,769.96 当虹科技公司 60,000,000.00 525,581.00 1,943,463.38 61,417,882.38 小计 723,019,975.06 60,000,000.00 525,581.00 -3,644,476.35 -11,411.20 7,282,121.36 1,686,293.11 8,072,750.00 792,507,084.76 1,686,293.11 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 合计 723,019,975.06 60,000,000.00 525,581.00 -3,644,476.35 -11,411.20 7,282,121.36 1,686,293.11 8,072,750.00 792,507,084.76 1,686,293.11 其他说明 [注]：以下简称华数视联公司。华数视联公司因超额亏损，账面价值已减至为零。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 12、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 10,992,832.14 10,992,832.14 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 10,992,832.14 10,992,832.14 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2,665,271.44 2,665,271.44 2.本期增加金额 385,188.96 385,188.96 （1）计提或摊销 385,188.96 385,188.96 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 3,050,460.40 3,050,460.40 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 7,942,371.74 7,942,371.74 2.期初账面价值 8,327,560.70 8,327,560.70 13、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 网络资产 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 199,786,666.36 43,355,764.12 1,141,688,837. 12 61,535,914.43 2,445,324,253. 28 43,467,716.65 3,935,159,151. 96 2.本期增加 金额 34,016,441.11 3,850,766.81 246,251,581.68 4,533,095.86 225,578,971.64 6,984,270.70 521,215,127.80 （1）购置 4,000,538.73 3,698,219.93 15,682,079.06 3,323,752.49 5,407,894.84 32,112,485.05 （2）在建 工程转入 30,015,902.38 865.81 230,332,859.62 500,000.00 225,205,826.75 719,970.36 486,775,424.92 （3）企业 合并增加 （4）其他 151,681.07 236,643.00 709,343.37 373,144.89 856,405.50 2,327,217.83 3.本期减少 金额 6,096,460.68 6,990,631.89 34,130,023.81 3,250,387.61 33,467,531.66 3,245,497.73 87,180,533.38 （1）处置 或报废 69,000.00 3,797,414.13 33,178,599.14 2,816,399.61 26,872,126.68 3,245,497.73 69,979,037.29 （2）其他[注] 6,027,460.68 3,193,217.76 951,424.67 433,988.00 6,595,404.98 17,201,496.09 4.期末余额 227,706,646.79 40,215,899.04 1,353,810,394. 99 62,818,622.68 2,637,435,693. 26 47,206,489.62 4,369,193,746. 38 二、累计折旧 1.期初余额 30,904,523.47 28,022,076.20 475,555,666.24 36,221,818.83 871,627,630.35 25,138,403.42 1,467,470,118. 51 2.本期增加 金额 5,650,249.55 4,187,392.40 127,694,221.47 5,070,518.98 154,035,533.21 6,021,922.45 302,659,838.06 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 136 （1）计提 5,650,249.55 4,187,392.40 127,694,221.47 5,070,518.98 154,035,533.21 6,021,922.45 302,659,838.06 3.本期减少 金额 2,516,798.50 4,278,967.81 30,899,411.81 2,019,038.72 19,933,849.61 2,875,346.38 62,523,412.83 （1）处置 或报废 65,550.00 3,519,739.58 30,755,812.00 1,748,961.70 19,150,807.47 2,875,346.38 58,116,217.13 （2）其他[注] 2,451,248.50 759,228.23 143,599.81 270,077.02 783,042.14 4,407,195.70 4.期末余额 34,037,974.52 27,930,500.79 572,350,475.90 39,273,299.09 1,005,729,313. 95 28,284,979.49 1,707,606,543. 74 三、减值准备 1.期初余额 7,103.10 1,008,685.57 2,418,391.05 3,434,179.72 2.本期增加 金额 3,123,082.63 3,123,082.63 （1）计提 3,123,082.63 3,123,082.63 3.本期减少 金额 7,103.10 1,008,685.57 2,418,391.05 3,434,179.72 （1）处置 或报废 7,103.10 1,008,685.57 2,418,391.05 3,434,179.72 4.期末余额 3,123,082.63 3,123,082.63 四、账面价值 1.期末账面 价值 193,668,672.27 12,285,398.25 781,459,919.09 23,545,323.59 1,628,583,296. 68 18,921,510.13 2,658,464,120. 01 2.期初账面 价值 168,882,142.89 15,326,584.82 665,124,485.31 25,314,095.60 1,571,278,231. 88 18,329,313.23 2,464,254,853. 73 其他说明 注：其他减少系桐庐华数公司房屋转入持有待售资产，以及处置子公司转出固定资产。 14、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 信息系统工程 44,854,907.27 44,854,907.27 66,150,876.65 66,150,876.65 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 网络工程 263,438,891.68 263,438,891.68 226,286,209.44 226,286,209.44 管道工程 33,559,902.30 33,559,902.30 29,724,181.61 29,724,181.61 设备安装工程 42,211,079.46 42,211,079.46 47,105,077.89 47,105,077.89 办公大楼装修工程 12,326,486.89 12,326,486.89 其 他 105,482,303.44 105,482,303.44 91,943,694.40 91,943,694.40 合计 489,547,084.15 489,547,084.15 473,536,526.88 473,536,526.88 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目 名称 预 算 数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定 资产金额 本期其他减少 金额 期末余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工 程 进 度 利息 资本 化累 计金 额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期 利息 资本 化率 资 金 来 源 信息 系统 工程 66,150,876.65 158,233,893.10 135,949,478.49 43,580,383.99 44,854,907.27 其 他 网络 工程 226,286,209.44 342,368,680.01 206,018,407.42 99,197,590.35 263,438,891.68 其 他 管道 工程 29,724,181.61 25,597,092.38 21,080,965.43 680,406.26 33,559,902.30 其 他 设备 安装 工程 47,105,077.89 128,166,598.63 87,904,683.24 45,155,913.82 42,211,079.46 其 他 办公 大楼 装修 工程 12,326,486.89 10,799,055.77 1,274,304.87 21,851,237.79 其 他 其 他 91,943,694.40 229,398,454.77 26,882,330.08 188,977,515.65 105,482,303.44 其 他 合计 473,536,526.88 894,563,774.66 479,110,169.53 399,443,047.86 489,547,084.15 -- -- -- 其他说明 本期在建工程其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用、营业成本等项目；在建工程期末余额系 由多个工程项目组成，无法提供预算数、工程累计投入占预算比例、工程进度等信息。 15、工程物资 单位： 元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 项目 期末余额 期初余额 专用材料 70,664,004.82 66,692,731.30 专用设备 5,811,453.72 5,477,824.82 减：减值准备 -2,533,180.16 -3,051,762.51 合计 73,942,278.38 69,118,793.61 16、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 管道使用权 其他 合计 一、账面原值 1.期初余 额 3,301,910.81 455,476,158.64 34,023,727.54 3,802,130.54 496,603,927.53 2.本期增 加金额 29,111,625.00 48,387,751.43 20,646,598.33 98,145,974.76 （1）购 置 29,111,625.00 6,963,044.33 20,646,598.33 56,721,267.66 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 （4）在建转入 41,424,707.10 41,424,707.10 3.本期减少 金额 1,635,066.07 10,398,282.89 12,033,348.96 （1）处 置 9,061,167.50 9,061,167.50 （2）其他 1,635,066.07 1,337,115.39 2,972,181.46 4.期末余 额 30,778,469.74 493,465,627.18 54,670,325.87 3,802,130.54 582,716,553.33 二、累计摊销 1.期初余 额 583,681.79 211,140,115.69 562,420.45 2,753,779.98 215,039,997.91 2.本期增 加金额 394,701.19 39,470,948.47 1,114,297.42 253,461.00 41,233,408.08 （1）计 提 394,701.19 39,470,948.47 1,114,297.42 253,461.00 41,233,408.08 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 3.本期减 少金额 244,529.29 5,141,709.99 5,386,239.28 （1）处 置 4,904,226.00 4,904,226.00 （2）其他 244,529.29 237,483.99 482,013.28 4.期末余 额 733,853.69 245,469,354.17 1,676,717.87 3,007,240.98 250,887,166.71 三、减值准备 1.期初余 额 21,028,625.29 21,028,625.29 2.本期增 加金额 （1）计 提 3.本期减 少金额 4,048,665.34 4,048,665.34 （1）处置 4,048,665.34 4,048,665.34 4.期末余 额 16,979,959.95 16,979,959.95 四、账面价值 1.期末账 面价值 30,044,616.05 231,016,313.06 52,993,608.00 794,889.56 314,849,426.67 2.期初账 面价值 2,718,229.02 223,307,417.66 33,461,307.09 1,048,350.56 260,535,304.33 17、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包 264,166,027.93 264,166,027.93 华夏丝路公司 201,204.98 201,204.98 合计 264,367,232.91 201,204.98 264,166,027.93 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 （2）商誉减值准备 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 本公司完成对华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包收购后，将其设为杭州华数公司紫荆分公司 进行单独核算，并认定为一个资产组，按其账面价值与其可收回金额的差额计提商誉减值准备。该等减值 测试采用的包括月资费、用户数、成本及其他相关费用在内的关键数据。 资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以经公司批准的五年期现金流量预测为基 础，超过五年财务预测之后年份的现金流量均保持稳定。折现率为13.44%，系根据股东权益要求的回报率， 综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬率计算确定。 经测试，上述资产包未出现减值迹象，本期无需计提商誉减值准备。 18、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 机顶盒平移支出 212,840,621.33 66,289,239.40 91,342,657.38 187,787,203.35 小区接入网 364,294,854.48 61,560,244.22 41,294,068.64 384,561,030.06 节目内容支出 304,169,827.05 95,762,848.72 146,689,097.23 4,904,452.76 248,339,125.78 装修费 8,976,680.19 56,911,409.66 7,804,749.52 18,800.10 58,064,540.23 小区配套材料 50,597,333.22 8,985,529.19 8,165,473.68 51,417,388.73 调制解调器 28,065,140.75 8,023,219.53 10,869,903.60 25,218,456.68 房 租 20,567,113.33 3,032,131.14 7,951,498.34 15,647,746.13 其 他 18,055,806.32 19,345,092.46 10,942,308.22 26,458,590.56 合计 1,007,567,376.67 319,909,714.32 325,059,756.61 4,923,252.86 997,494,081.52 其他说明 本期处置华夏丝路公司2%股权，不再纳入合并范围，减少长期待摊费用4,923,252.86元。 19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 76,697,634.71 11,703,648.03 65,616,077.94 9,855,658.99 合计 76,697,634.71 11,703,648.03 65,616,077.94 9,855,658.99 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 可供出售金融资产公允 价值变动 170,510,016.00 42,627,504.00 407,359,085.10 101,839,771.28 合计 170,510,016.00 42,627,504.00 407,359,085.10 101,839,771.28 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 11,703,648.03 9,855,658.99 递延所得税负债 42,627,504.00 101,839,771.28 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 3,033,097.45 7,610,468.46 可抵扣亏损 57,754,186.27 123,300,762.54 合计 60,787,283.72 130,911,231.00 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2017 年 63,945,835.20 2018 年 19,858,399.89 19,858,399.89 2019 年 19,270,788.79 19,270,788.79 2020 年 15,180,399.73 16,895,065.77 2021 年 87,407.38 3,330,672.89 2022 年 3,357,190.48 合计 57,754,186.27 123,300,762.54 -- 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 20、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 土地购置款 11,550,000.00 合计 11,550,000.00 21、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 20,967,223.68 18,856,323.81 合计 20,967,223.68 18,856,323.81 22、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 材料采购款 310,408,534.90 321,980,203.88 影视内容采购款 144,433,653.65 148,463,678.86 设备软件款 294,038,288.98 344,646,499.61 工程款 86,694,002.61 39,133,214.93 设备托管费 40,158,039.63 32,711,132.56 带宽租赁费 12,636,049.40 9,295,819.16 渠道分成费 30,078,952.13 其他 55,700,258.24 17,854,296.61 合计 974,147,779.54 914,084,845.61 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 其他说明： 期末无账龄1年以上重要的应付账款 23、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 项目 期末余额 期初余额 收视服务费 332,342,343.35 324,040,285.49 商品销售款 402,288,780.74 382,621,229.09 宽带业务费 272,753,712.81 270,083,496.19 节目传输费 22,691,585.96 14,214,454.79 工程款 32,096,367.07 36,274,515.00 项目类及集成业务款 96,862,881.87 60,104,570.29 其他 83,640,136.56 104,036,235.86 合计 1,242,675,808.36 1,191,374,786.71 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 预收商品款 295,106,066.97 新建小区预收机顶盒款，因用户尚未领用机顶盒而未结转收入 合计 295,106,066.97 -- 24、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 193,543,440.69 702,861,949.32 694,462,349.37 201,943,040.64 二、离职后福利-设定提 存计划 8,614,259.49 70,861,782.94 71,749,068.29 7,726,974.14 三、辞退福利 284,675.00 284,675.00 合计 202,157,700.18 774,008,407.26 766,496,092.66 209,670,014.78 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 177,444,116.03 554,291,250.63 543,707,584.61 188,027,782.05 2、职工福利费 2,128,511.09 51,427,996.65 50,993,045.20 2,563,462.54 3、社会保险费 5,329,580.37 41,806,915.21 43,031,161.50 4,105,334.08 其中：医疗保险费 4,531,980.61 38,248,145.86 39,494,004.70 3,286,121.77 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 工伤保险费 245,936.78 1,005,046.68 1,008,914.63 242,068.83 生育保险费 551,662.98 2,553,722.67 2,528,242.17 577,143.48 4、住房公积金 4,902.00 45,327,484.00 45,332,284.00 102.00 5、工会经费和职工教育经费 8,636,331.20 9,856,323.67 11,246,294.90 7,246,359.97 非货币性福利 151,979.16 151,979.16 合计 193,543,440.69 702,861,949.32 694,462,349.37 201,943,040.64 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 7,088,068.50 55,915,153.49 57,107,277.84 5,895,944.15 2、失业保险费 436,984.87 2,450,282.84 2,688,458.63 198,809.08 3、企业年金缴费 1,089,206.12 12,496,346.61 11,953,331.82 1,632,220.91 合计 8,614,259.49 70,861,782.94 71,749,068.29 7,726,974.14 25、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 2,485,191.84 1,986,499.37 企业所得税 6,492,666.76 16,432,525.83 个人所得税 2,465,048.30 1,908,365.92 城市维护建设税 172,985.75 244,788.35 土地使用税 81,310.28 110,957.02 文化事业建设费 193,501.42 16,523.03 地方水利建设基金 13,539.74 教育费附加 75,705.95 104,928.85 地方教育附加 50,470.67 69,077.60 残疾人保障金 369,663.20 35,405.79 其他 468,923.61 520,502.34 合计 12,855,467.78 21,443,113.84 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 26、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 71,445,103.96 57,970,999.39 应付暂收款 17,341.00 62,387.56 代理、推广费 17,217,914.69 10,526,389.30 销售提成 18,438,013.52 18,404,717.38 应付未付费用 20,539,685.66 39,258,268.85 其他 14,305,591.55 19,329,447.12 合计 141,963,650.38 145,552,209.60 27、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 三、其他长期福利 4,380,240.00 4,474,986.00 合计 4,380,240.00 4,474,986.00 28、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 68,858,397.39 10,664,536.43 13,650,785.77 65,872,148.05 网络接入收入 1,280,195,752.15 293,130,295.56 215,238,105.75 1,358,087,941.96 递延税金 -29,777,291.25 8,504,830.19 8,558,265.70 -29,830,726.76 合计 1,319,276,858.29 312,299,662.18 237,447,157.22 1,394,129,363.25 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 数字兴农补 助 139,886.28 139,886.28 与资产相关 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 146 面向三网融 合的媒体云 综合运营系 统 33,331,055.1 3 6,745,760.28 26,585,294.8 5 与资产相关 数字兴农信 息化公共服 务平台建设 4,042,154.10 876,922.20 3,165,231.90 与收益相关 应急广播 7,056,443.41 1,827,036.43 1,384,658.39 7,498,821.45 与资产相关 数字兴农信 息化公共服 务平台建设 199,999.97 50,000.04 149,999.93 与资产相关 NGB 内容分 发交换和互 联互通关键 技术研究与 应用示范 （2012BAH 02B03） 1,800,000.00 675,000.00 1,125,000.00 与资产相关 NGB 总体技 术和标准体 系及业务系 统关键技术 研究 （2012BAH 02B01） 2,047,500.00 767,812.50 1,279,687.50 与资产相关 基于数字电 视的数字化 社区服务平 台 250,000.00 250,000.00 与资产相关 移动互联网 与广电宽带 网融合技术 方案及应用 示范 (2012BAH06 B02) 1,612,800.00 1,612,800.00 与资产相关 家庭数字影 院技术集成 研究与应用 服务示范 2,790,000.00 280,000.00 3,070,000.00 与资产相关 数字电视工 2,184,596.00 99,904.33 2,084,691.67 与资产相关 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 程补助 WIFI 补助 2,380,000.08 186,666.60 2,193,333.48 与资产相关 三农应用平 台 1,599,999.97 800,000.04 799,999.93 与资产相关 富阳财政局 家政服务试 点城市建设 网络中心项 目补助款 1,039,999.98 260,000.04 779,999.94 与资产相关 富阳智慧生 活居家养老 服务平台项 目补助 159,999.98 80,000.05 79,999.93 与资产相关 手机流媒体 集成播控平 台研发和应 用 65,625.00 26,250.00 39,375.00 与资产相关 手机拍客业 务运营平台 研发和示范 应用 112,500.00 37,500.00 75,000.00 与资产相关 移动线上聚 合应用服务 示范 905,837.49 170,425.02 735,412.47 与资产相关 全国性跨区 域数字媒体 内容分发和 服务平台项 目 5,250,000.00 750,000.00 4,500,000.00 与资产相关 市文创-基于 大数据的数 据聚合服务 系统项目 400,000.00 400,000.00 与资产相关 全媒体智能 推荐系统研 制及应用示 范 400,000.00 50,000.00 450,000.00 与资产相关 家庭数字影 院整体方案 与关键技术 研究 1,090,000.00 207,500.00 1,297,500.00 与资产相关 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 媒体云省级 重点企业研 究院 4,500,000.00 4,500,000.00 与资产相关 广电智慧民 生综合信息 服务平台研 发与应用示 范 800,000.00 800,000.00 与资产相关 基于大数据 分析的广电 综合服务优 化提升平台 3,000,000.00 600,000.00 2,400,000.00 与资产相关 合计 68,858,397.3 9 10,664,536.4 3 12,864,119.1 7 786,666.60 65,872,148.0 5 -- 29、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,541,929,781.78 1,541,929,781.78 其他说明： 2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司100%股权为对 价取得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制， 相应资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；留存收益和其他权益性余额以传媒网络公司在 合并前的留存收益和其他权益余额列示；权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结 构。 2013年度，本公司向传媒网络公司增资633,622,200.00元，其中155,182,675.00元计入实收资本，其余 478,439,525.00元作为资本溢价计入资本公积。 2015年度，本公司向传媒网络公司增资4,425,000,000.00元，其中1,000,000,000.00元计入实收资本，其 余3,425,000,000.00元作为资本溢价计入资本公积。因上述反向购买合并报表股本相应增加1,000,000,000.00 元。 2015年度，本公司作价每股22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000股，此次发行 后，本公司股份总数为1,433,351,902股。 30、资本公积 单位： 元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 6,202,401,733.26 6,202,401,733.26 其他资本公积 11,569,658.54 7,282,121.36 18,851,779.90 合计 6,213,971,391.80 7,282,121.36 6,221,253,513.16 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期其他资本公积增加7,282,121.36元，系联营企业唐人影视公司2017年其他权益变动，本公司按持有 唐人影视公司的股份计算应享有的其他权益变动，相应增加其他资本公积7,282,121.36元。 31、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得税前发 生额 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：所得税费 用 税后归属于母 公司 税后 归属 于少 数股 东 二、以后将重分类进损 益的其他综合收益 305,535,990.90 -236,860,480.30 -59,212,267.28 -177,648,213.02 127,887,777.88 其中：权益法下在被投 资单位以后将重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额 16,677.08 -11,411.20 -11,411.20 5,265.88 可供出售金融 资产公允价值变动损 益 305,519,313.82 -236,849,069.10 -59,212,267.28 -177,636,801.82 127,882,512.00 其他综合收益合计 305,535,990.90 -236,860,480.30 -59,212,267.28 -177,648,213.02 127,887,777.88 32、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 153,826,140.10 20,629,992.51 174,456,132.61 合计 153,826,140.10 20,629,992.51 174,456,132.61 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加系公司根据公司章程按2017年度净利润的10%计提法定盈余公积。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 33、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整后期初未分配利润 1,891,373,667.25 1,357,814,116.95 加：本期归属于母公司所有者的净利润 641,275,527.64 602,197,096.62 减：提取法定盈余公积 20,629,992.51 18,470,229.75 应付普通股股利 200,669,266.28 50,167,316.57 期末未分配利润 2,311,349,936.10 1,891,373,667.25 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 34、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 3,190,690,931.32 1,755,150,330.68 3,066,113,810.78 1,689,295,033.58 其他业务 18,616,997.22 21,012,310.48 15,070,169.52 8,712,102.76 合计 3,209,307,928.54 1,776,162,641.16 3,081,183,980.30 1,698,007,136.34 35、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,582,560.32 2,988,253.29 教育费附加 1,173,813.59 1,283,428.88 房产税 352,639.28 339,040.61 土地使用税 97,774.40 36,210.63 车船使用税 57,259.08 9,495.36 印花税 730,150.34 401,481.62 营业税 6,454,092.63 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 151 地方教育附加 698,894.35 855,619.34 文化事业建设费 2,031,606.61 1,460,336.42 其他 859,321.42 53,184.78 合计 8,584,019.39 13,881,143.56 其他说明： 根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题 的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度印花税、房产税、土地使用税、车船税等发生额列报于“税 金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。 36、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 261,404,317.65 236,889,546.72 业务发展及经营费 197,254,894.89 182,489,916.35 办公费用 22,803,025.26 27,641,353.33 本地交通费 6,896,653.36 6,464,485.48 折旧与摊销 4,371,695.13 2,990,854.27 其他 18,662,981.47 18,199,715.35 合计 511,393,567.76 474,675,871.50 37、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 166,922,707.39 163,128,331.35 专业服务费 10,876,828.91 9,269,914.76 业务发展费用 10,665,858.37 10,280,593.50 办公费用 49,024,165.94 41,101,835.51 本地交通费 4,846,806.19 4,881,559.75 折旧与摊销 10,977,549.64 12,590,218.66 税费[注] 1,405,763.83 研发费用 144,808,818.86 109,428,235.46 其他 16,212,856.44 9,991,582.55 合计 414,335,591.74 362,078,035.37 其他说明： 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 注：详见本财务报表附注税金及附加之说明。 38、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 减：利息收入 105,912,476.90 116,933,225.53 其他 3,701,722.85 3,075,344.63 合计 -102,210,754.05 -113,857,880.90 39、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 27,381,624.64 43,877,113.14 二、存货跌价损失 1,548,321.16 13,146,399.75 五、长期股权投资减值损失 1,686,293.11 七、固定资产减值损失 3,123,082.63 3,434,179.72 合计 33,739,321.54 60,457,692.61 40、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -3,644,476.35 -16,642,299.35 处置长期股权投资产生的投资收益 851,159.03 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,902,078.40 2,763,437.49 理财产品投资收益 45,211,794.60 52,713.14 合计 46,320,555.68 -13,826,148.72 41、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 政府补助 34,538,320.62 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 153 42、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 48,662,683.98 非流动资产报废利得合计 252,694.88 79,435.80 252,694.88 其中：固定资产报废利得 252,694.88 79,435.80 252,694.88 盘盈利得 110,313.27 76,389.75 110,313.27 罚没收入 197,592.04 79,522.27 197,592.04 无法支付款项 363,468.57 125,077.80 363,468.57 其他 4,251,012.13 3,347,563.22 4,251,012.13 合计 5,175,080.89 52,370,672.82 5,175,080.89 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放 主体 发放 原因 性质 类型 补贴是否影响 当年盈亏 是否特 殊补贴 本期发 生金额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 数字兴农补贴 7,406,888.84 与资产相关 农村应急广播体系补助 5,220,709.48 与资产相关 面向三网融合的媒体云综合运营系统 等其他与资产相关的项目补助 8,755,526.82 与资产相关 低保用户视听费专项补助 6,797,055.39 与收益相关 华数融合广告运营平台项目 5,200,000.00 与收益相关 稳岗补贴款 4,281,853.23 与收益相关 建设杭州互联网国际专用通信通道项 目补助 3,000,000.00 与收益相关 税收返还 2,461,395.18 与收益相关 维护补助款 140,000.00 与收益相关 其他 5,399,255.04 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 48,662,683.98 -- 43、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 199,800.00 265,365.79 199,800.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 非流动资产报废损失合计 7,910,196.20 4,873,434.71 7,910,196.20 其中：固定资产报废损失 7,801,920.04 4,873,434.71 7,801,920.04 无形资产报废损失 108,276.16 108,276.16 其他 3,286,878.50 7,051,714.86 3,189,235.40 合计 11,396,874.70 12,190,515.36 11,299,231.60 44、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 2,614,887.94 12,357,808.44 递延所得税费用 -1,868,042.45 -673,104.08 合计 746,845.49 11,684,704.36 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 641,940,623.49 按法定/适用税率计算的所得税费用 160,485,155.87 子公司适用不同税率的影响 -140,766,949.68 调整以前期间所得税的影响 -4,406,082.30 非应税收入的影响 -277,190.27 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 775,593.37 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -14,400,908.42 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 -662,773.08 所得税费用 746,845.49 45、其他综合收益 详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 155 46、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助收入 21,674,201.45 21,602,642.87 房租收入 1,508,058.49 2,451,923.46 收到的押金保证金 15,911,878.50 28,742,478.62 银行存款利息收入 17,557,646.15 23,559,764.41 其他 521,676.95 7,289,424.63 合计 57,173,461.54 83,646,233.99 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 付现费用 359,135,148.17 285,371,403.93 支付票据保证金 3,378,089.17 其他 3,327,281.59 12,893,912.19 合计 362,462,429.76 301,643,405.29 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关的政府补助 10,664,536.43 10,019,517.20 理财产品收回 2,083,000,000.00 定期存款收回 4,818,746,680.00 定期存款利息收入 104,875,361.74 80,178,018.89 合计 7,017,286,578.17 90,197,536.09 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范等项目补助款分拨 600,000.00 680,000.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 156 购买理财产品 5,883,000,000.00 7,100,000.00 不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 1,626,555,000.00 589,891,680.00 处置子公司收到的现金负数调整 6,652,696.54 合计 7,516,807,696.54 597,671,680.00 47、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 641,193,778.00 600,611,286.20 加：资产减值准备 33,739,321.54 60,457,692.61 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 303,045,027.02 279,730,396.93 无形资产摊销 41,233,408.08 36,937,582.34 长期待摊费用摊销 325,059,756.61 319,241,667.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 7,657,501.32 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4,793,998.91 财务费用（收益以“－”号填列） -88,354,830.75 -93,373,461.12 投资损失（收益以“－”号填列） -46,320,555.68 13,826,148.72 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） -1,847,989.04 -673,104.08 存货的减少（增加以“－”号填列） -4,786,250.01 -37,870,854.56 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） -125,803,284.13 -25,881,233.90 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） 178,775,715.90 327,491,421.33 经营活动产生的现金流量净额 1,263,591,598.86 1,485,291,540.40 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,959,334,940.37 2,392,529,631.24 减：现金的期初余额 2,392,529,631.24 2,525,575,742.47 现金及现金等价物净增加额 -433,194,690.87 -133,046,111.23 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 （2）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 329,500.00 其中： -- 华夏丝路公司 329,500.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 6,982,196.54 其中： -- 华夏丝路公司 6,982,196.54 其中： -- 处置子公司收到的现金净额 -6,652,696.54 （3）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,959,334,940.37 2,392,529,631.24 其中：库存现金 64,867.15 70,243.90 可随时用于支付的银行存款 1,959,270,073.22 2,392,454,822.34 可随时用于支付的其他货币资金 4,565.00 三、期末现金及现金等价物余额 1,959,334,940.37 2,392,529,631.24 其他说明： 报告期内货币资金不属于现金及现金等价物的情况如下： 项目 2017年度 2016年度 票据保证金 7,571,428.29 8,255,703.02 家银通平台保证金 100,000.00 履约保证金 154,750.00 14,750.00 不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 1,761,000,000.00 4,953,191,680.00 小计 1,768,726,178.29 4,961,562,133.02 48、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,761,000,000.00 保证金及定期存款 合计 1,761,000,000.00 -- 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 2、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子 公 司 名 称 股权处置 价款 股权 处置 比例 股 权 处 置 方 式 丧失 控制 权的 时点 丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 华 夏 丝 路 公 司 329,500.00 2.00% 公 开 挂 牌 转 让 2017 年 06 月 16 日 工 商 变 更 33,378.79 49.00% 7,254,969.76 8,072,750.00 817,780.24 按处置 2%金 额重新 计算 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 传媒网络公司 杭州 杭州 信息传播行业 100.00% 非同一控制下的企业合并 淳安华数公司 杭州淳安 杭州淳安 信息传播行业 100.00% 非同一控制下的企业合并 临安华数公司 杭州临安 杭州临安 信息传播行业 100.00% 非同一控制下的企业合并 桐庐华数公司 杭州桐庐 杭州桐庐 信息传播行业 100.00% 非同一控制下的企业合并 杭州华数公司 杭州余杭 杭州余杭 信息传播行业 100.00% 非同一控制下的企业合并 建德华数公司 杭州建德 杭州建德 信息传播行业 100.00% 非同一控制下的企业合并 富阳华数公司 杭州富阳 杭州富阳 信息传播行业 100.00% 同一控制下的企业合并 萧山华数公司 杭州萧山 杭州萧山 信息传播行业 100.00% 同一控制下的企业合并 大江东华数公司 杭州大江东 杭州大江东 信息传播行业 100.00% 投资设立 携云科技公司 杭州 杭州 信息传播行业 100.00% 投资设立 华数资本公司 杭州 杭州 投资业务 100.00% 投资设立 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经 营地 注册 地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企业投资 的会计处理方法 直接 间 接 唐人影视公司 天津 天津 电视剧等节目制作、发行，影视文化咨询等 7.59% 权益法核算 新疆广电公司 新疆 新疆 有线电视业务，机顶盒等电子产品的销售，互 联网接入服务等 10.00% 权益法核算 浙江华数公司 杭州 杭州 广播、数字电视的信息服务，有线广播、电视 网络建设与维护管理等 8.30% 权益法核算 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 公司直接持有唐人影视公司7.59%的股权，并在唐人影视公司董事会中派有代表，享有实质性的参与 决策权，从而对唐人影视公司施加重大影响。 公司直接持有新疆广电公司10.00%的股权，并在新疆广电公司董事会中派有代表，享有实质性的参与 决策权，从而对新疆广电公司施加重大影响。 公司直接持有浙江华数公司8.30%的股权，并在浙江华数公司董事会中派有代表，享有实质性的参与 决策权，从而对浙江华数公司施加重大影响。 （2）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 唐人影视公司 新疆广电 浙江华数公司 唐人影视公司 新疆广电 浙江华数公司 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 流动资产 817,342,461.36 269,296,564.57 1,908,597,043.41 550,657,956.14 284,933,417.43 1,841,845,748.40 非流动资产 252,241,954.16 1,577,659,875.92 4,817,339,847.03 139,777,131.24 1,601,341,439.26 4,892,929,222.24 资产合计 1,069,584,415.52 1,846,956,440.49 6,725,936,890.44 690,435,087.38 1,886,274,856.69 6,734,774,970.64 流动负债 141,806,665.67 669,622,417.82 1,987,420,758.56 114,771,417.05 740,822,868.86 1,871,257,897.38 非流动负债 152,786,016.36 121,050,235.91 907,247,873.86 541.62 105,671,475.54 830,719,544.23 负债合计 294,592,682.03 790,672,653.73 2,894,668,632.42 114,771,958.67 846,494,344.40 2,701,977,441.61 少数股东权益 695,584.12 97,340,048.47 11,067,183.56 1,320,959.62 89,970,628.57 11,655,759.39 归属于母公司股 东权益 774,296,149.37 958,943,738.29 3,820,201,074.46 574,342,169.09 949,809,883.72 4,021,141,769.64 按持股比例计算 的净资产份额 58,745,848.85 95,894,373.83 317,076,689.18 43,575,340.37 94,980,988.37 333,754,766.88 --商誉 76,237,742.76 48,511,433.81 92,681,776.69 76,237,742.76 48,511,433.81 92,681,776.69 对联营企业权益 投资的账面价值 134,983,591.61 144,405,807.64 409,758,465.87 119,813,083.13 143,492,422.18 426,436,543.57 营业收入 555,965,830.88 689,890,838.09 2,333,786,228.50 420,090,143.15 721,093,940.19 2,042,238,749.86 净利润 168,081,038.38 13,464,998.10 -200,924,102.03 127,962,770.76 36,289,488.24 -363,263,132.39 其他综合收益 -290,982.31 219,267.50 综合收益总额 167,790,056.07 13,464,998.10 -200,924,102.03 128,182,038.26 36,289,488.24 -363,263,132.39 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 投资账面价值合计 103,359,219.64 33,288,953.73 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 4,209,390.02 1,054,629.02 --综合收益总额 4,209,390.02 1,054,629.02 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- （4）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失 华数视联公司 964,048.41 822,856.32 1,786,904.73 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且 信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 本公司仅与经认可的且信用良好的客户进行交易，而未向客户索取担保物。本公司的应收账款风险点 分布于多个客户。截至2017年12月31日，本公司应收账款的27.50% (2016年12月31日：25.95%)源于余额前 五名客户，不存在重大的信用集中风险。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 项 目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 5,154,686.97 5,154,686.97 应收利息 50,135,195.55 50,135,195.55 小 计 55,289,882.52 55,289,882.52 (续上表) 项 目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合 计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 2,432,866.00 2,432,866.00 应收利息 27,259,797.78 27,259,797.78 小 计 29,692,663.78 29,692,663.78 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 应付票据 20,967,223.68 20,967,223.68 20,967,223.68 应付账款 974,147,779.54 974,147,779.54 974,147,779.54 其他应付款 141,963,650.38 141,963,650.38 141,963,650.38 小 计 1,137,078,653.60 1,137,078,653.60 1,137,078,653.60 (续上表) 项 目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 应付票据 18,856,323.81 18,856,323.81 18,856,323.81 应付账款 914,084,845.61 914,084,845.61 914,084,845.61 其他应付款 145,552,209.60 145,552,209.60 145,552,209.60 小 计 1,078,493,379.02 1,078,493,379.02 1,078,493,379.02 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （2）权益工具投资 263,757,681.00 263,757,681.00 持续以公允价值计量的 资产总额 263,757,681.00 263,757,681.00 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称贵广网络公司）26,642,190股股票，本 公司按照2017年12月31日贵广网络公司流通股票收盘价格确定该等股票的公允价值。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 3、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名 称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 华数集团 杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室 广播电视业 123,995.945 万元 41.85% 41.85% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是杭州市财政局。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况 如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 爱上网络公司 联营企业 华云数字公司 联营企业 嘉华优视公司 联营企业 文化传媒公司 联营企业 当虹科技公司 联营企业 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 杭州地铁电视有限公司 母公司之联营企业 杭州华数智屏信息技术有限公司 母公司之联营企业 华数网通信息港有限公司（以下简称华数网通公司） 母公司之联营企业 尼尔森网联媒介数据服务有限公司 母公司之联营企业 新华视彩科技有限公司 母公司之联营企业 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 母公司之合营企业 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 浙江华通云数据科技有限公司 华数网通公司之联营企业 淳安华通云数据科技有限公司 浙江华通云数据科技有限公司之子公司 浙江术数科技服务有限公司 母公司之联营企业 阿里云计算有限公司 股东的实际控制人控制的企业 杭州广电公交移动多媒体有限公司 同受实际控制人控制 杭州好朋友传媒有限公司 同受实际控制人控制 杭州红星文化大厦有限公司 同受实际控制人控制 杭州明珠电视传媒有限公司 同受实际控制人控制 杭州日报报业集团有限公司 母公司之股东 杭州市广播电视科学技术研究所 同受实际控制人控制 杭州文化广播电视集团 同受实际控制人控制 杭州文广投资控股有限公司 同受实际控制人控制 西湖电子集团有限公司 母公司之股东 浙江发展 股东 支付宝（中国）网络技术有限公司 股东的实际控制人控制的企业 深圳市茁壮网络股份有限公司 母公司之联营企业 杭州网络广播电视有限公司 同受实际控制人控制 浙江广播电视集团 母公司之股东 恒生电子股份有限公司 股东的实际控制人控制的企业 浙江电影制片厂有限公司 浙江广播电视集团子公司 浙江省广播电视服务公司 浙江广播电视集团子公司 浙江新蓝网络传媒有限公司 浙江广播电视集团子公司 浙江广联有线电视传输中心 浙江广播电视集团子公司 建德广播电视台 母公司之股东 华数（杭州）后勤服务有限公司 同受母公司控制 浙江广业软件科技有限公司 同受母公司控制 常山华数广电网络有限公司 同受母公司控制 承德广通信息网络有限公司 同受母公司控制 东阳市华数广电网络有限公司 同受母公司控制 海宁华数广电网络有限公司 同受母公司控制 海盐华数广电网络有限公司 同受母公司控制 杭州骏华实业有限公司 同受母公司控制 杭州利云数据科技有限公司 同受母公司控制 湖州华数广电网络有限公司 同受母公司控制 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 165 嘉善华数广电网络有限公司 同受母公司控制 嘉兴华数广电网络有限公司 同受母公司控制 江山华数广电网络有限公司 同受母公司控制 金华华数数字电视有限公司 同受母公司控制 景宁华数广电网络有限公司 同受母公司控制 开化华数广电网络有限公司 同受母公司控制 兰溪华数广电网络有限公司 同受母公司控制 丽水华数数字电视有限公司 同受母公司控制 龙泉华数广电网络有限公司 同受母公司控制 宁波华数广电网络有限公司 同受母公司控制 磐安华数广电网络有限公司 同受母公司控制 平湖华数广电网络有限公司 同受母公司控制 庆元华数广电网络有限公司 同受母公司控制 衢州华数广电网络有限公司 同受母公司控制 瑞安市华数广电网络有限公司 同受母公司控制 松阳华数广电网络有限公司 同受母公司控制 遂昌华数广电网络有限公司 同受母公司控制 泰顺华数广电网络有限公司 同受母公司控制 桐乡华数广电网络有限公司 同受母公司控制 武义华数广电网络有限公司 同受母公司控制 新昌华数数字电视有限公司 同受母公司控制 永嘉华数广电网络有限公司 同受母公司控制 云和县华数广电网络有限公司 同受母公司控制 浙江广电移动电视有限公司 同受母公司控制 浙江华数信息传媒科技有限公司 同受母公司控制 浙江华盈科技有限公司 同受母公司控制 中广有线信息网络有限公司 同受母公司控制 舟山普陀华数广电网络有限公司 同受母公司控制 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额 是否超过交 上期发生额 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 166 度 易额度 华数数字电视传媒集团有限 公司及其子公司 节目内容、广告分成支出、服务采 购、软件开发等 34,999,249.30 65,000,000.00 否 26,255,232.22 浙江华通云数据科技有限公 司及其子公司 设备托管、云存服务等 64,326,068.00 75,000,000.00 否 54,868,130.06 浙江华云数字科技有限公司 合作分成支出 1,826,184.51 5,000,000.00 否 1,350,886.76 浙江华数广电网络股份有限 公司及其子公司 落地费、网络运行、广告业务分成 等 46,585,880.85 60,000,000.00 否 82,317,795.67 浙江广联有线电视传输中心 线路租费 469,872.06 1,500,000.00 否 693,396.23 浙报传媒集团股份有限公司 及其子公司 合作分成支出 2,000,000.00 否 尼尔森网联媒介数据服务有 限公司 数据服务 567,612.26 1,500,000.00 否 1,007,425.44 支付宝（中国）网络技术有限 公司 其他 478,469.54 2,000,000.00 否 136,132.41 杭州地铁电视有限公司 广告业务分成支出 11,522,911.05 15,000,000.00 否 8,018,867.92 深圳市茁壮网络股份有限公 司 采购软件 3,385,371.11 6,000,000.00 否 3,915,248.96 杭州文化广播电视集团 业务资质授权费 9,817,759.25 2,500,000.00 是 1,809,526.42 阿里云计算有限公司 线路租费 30,210,292.57 70,000,000.00 否 33,319,445.75 浙江华数文化传媒产业投资 管理有限公司 基金管理费 635,922.33 1,000,000.00 否 635,922.33 杭州当虹科技有限公司 采购软件 7,288,471.70 2,000,000.00 是 恒生电子股份有限公司 材料及软件采购 1,000,000.00 否 众研凯博网络科技有限公司 其他 2,500,000.00 否 浙江广播电视集团及其子公 司 节目内容采购 4,716,981.13 2,500,000.00 是 小计 216,831,045.66 314,500,000.00 214,328,010.17 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公 司 付费频道、无线业务及租赁收入等 30,027,529.79 37,863,109.34 浙江爱上网络科技有限公司 IPTV 网络电视分成 16,556,603.77 18,207,547.17 新疆广电网络股份有限公司及其子公司 互联网业务、互动电视业务 13,019,867.37 22,352,214.15 浙江华数广电网络股份有限公司及其子公 互动电视业务、集团宽带网络业务、系统集成等 81,111,017.18 88,819,733.41 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 167 司 浙江华通云数据科技有限公司及其子公司 网络接入、集团宽带网络业务 5,836,618.69 2,995,102.92 支付宝（中国）网络技术有限公司 集团宽带网络业务收入 166,865.95 157,559.53 杭州文化广播电视集团及其子公司 视听费及集团宽带网络业务收入 2,158,698.63 2,049,166.71 浙江省发展资产经营有限公司 集团宽带网络业务收入 19,999.92 18,867.85 浙江华云数字科技有限公司 集团宽带网络业务收入 18,867.85 浙江广联有线电视传输中心 集团宽带网络业务收入、技术服务及维护 437,138.80 389,995.99 阿里云计算有限公司 集团宽带网络业务收入 76,402.15 15,155.21 浙江广播电视集团及其子公司 集团宽带网络业务收入 1,008,384.72 641,728.73 西湖电子集团有限公司 集团宽带网络业务收入 22,800.00 21,509.44 杭州日报报业集团 集团宽带网络业务收入 69,999.96 122,641.47 杭州地铁电视有限公司 集团宽带网络业务收入 24,000.00 1,949.68 浙报数字文化集团股份有限公司及其子公 司 提供劳务 小计 150,535,926.93 173,675,149.45 （2）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 爱上网络公司 办公用房 83,661.43 172,462.49 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 华数集团 办公用房租赁 48,728,400.00 华数（杭州）后勤服务有限公 司 办公用房物业 12,336,990.00 合 计 61,065,390.00 （3）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 8,692,200.00 12,561,700.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 168 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 常山华数广电网络 有限公司 12,815.99 6,408.00 312,815.99 62,563.20 应收账款 中广有线信息网络 有限公司 1,913,238.37 320,178.75 2,406,458.64 195,161.87 应收账款 东阳市华数广电网 络有限公司 1,116,228.97 558,114.49 1,116,228.97 223,245.79 应收账款 海宁华数广电网络 有限公司 25,499.05 5,099.81 25,499.05 2,549.91 应收账款 海盐华数广电网络 有限公司 1,606.52 803.26 1,606.52 321.30 应收账款 湖州华数广电网络 有限公司 26,353.44 2,635.34 26,353.44 1,317.67 应收账款 华数集团 699,707.35 34,985.37 218,915.65 10,945.78 应收账款 华数探索商务咨询 （杭州）有限公司 1,164,693.06 58,234.65 5,014,178.06 250,708.90 应收账款 华数网通公司 47,040.00 47,040.00 47,040.00 4,704.00 应收账款 嘉善华数广电网络 有限公司 185,441.45 92,720.73 185,441.45 37,088.29 应收账款 嘉兴华数广电网络 有限公司 6,538.02 326.90 137,621.80 6,881.09 应收账款 江山华数广电网络 有限公司 80,000.00 40,000.00 80,000.00 16,000.00 应收账款 景宁华数广电网络 有限公司 26,708.56 12,289.29 26,708.56 4,986.71 应收账款 开化华数广电网络 有限公司 7,612.65 3,806.33 7,612.65 1,522.53 应收账款 兰溪华数广电网络 有限公司 488,128.12 243,914.06 488,128.12 97,550.62 应收账款 丽水华数数字电视 有限公司 27,574.26 2,757.43 27,574.26 1,378.71 应收账款 龙泉华数广电网络 有限公司 1,647.40 329.48 1,647.40 164.74 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 169 应收账款 宁波华数广电网络 有限公司 91,205.55 4,560.28 14,705.55 2,941.11 应收账款 磐安华数广电网络 有限公司 94,606.59 47,303.30 94,606.59 18,921.32 应收账款 平湖华数广电网络 有限公司 28,918.31 14,459.16 28,918.31 5,783.66 应收账款 庆元华数广电网络 有限公司 11,378.26 5,689.13 11,378.26 2,275.65 应收账款 衢州华数广电网络 有限公司 31,268.48 15,634.24 15,634.24 3,126.85 应收账款 瑞安市华数广电网 络有限公司 105,150.92 52,575.46 105,150.92 21,030.18 应收账款 遂昌华数广电网络 有限公司 10,522.24 3,896.11 10,522.24 1,649.45 应收账款 泰顺华数广电网络 有限公司 2,158.50 1,079.25 2,158.50 431.70 应收账款 桐乡华数广电网络 有限公司 114,188.38 57,094.19 114,188.38 22,837.68 应收账款 武义华数广电网络 有限公司 14,184.75 2,836.95 应收账款 新昌华数数字电视 有限公司 18,163.67 9,081.84 18,163.67 3,632.73 应收账款 新疆广电公司 10,176,501.38 508,825.07 14,487,677.35 724,383.87 应收账款 永嘉华数广电网络 有限公司 96,497.60 48,248.80 371,497.60 74,299.52 应收账款 云和县华数广电网 络有限公司 2,241.00 460.51 2,241.00 228.20 应收账款 爱上网络公司 27,256,000.00 1,848,100.00 9,927,737.50 496,386.88 应收账款 浙江广电移动电视 有限公司 90,840.00 4,542.00 应收账款 浙江广联有线电视 传输中心 283,940.27 15,197.00 应收账款 浙江华数公司 6,354,744.08 317,737.20 10,122,337.22 506,116.86 应收账款 浙江华通云数据科 技有限公司 1,331,641.41 74,222.07 2,580,567.79 151,039.40 应收账款 浙江华盈科技有限 公司 350,547.00 280,437.60 350,547.00 17,527.35 应收账款 华云数字公司 1,075.26 53.76 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 170 应收账款 嘉华优视公司 2,437,285.51 487,457.10 2,437,285.51 243,728.55 应收账款 浙江发展 1,666.66 83.33 1,666.66 83.33 应收账款 舟山普陀华数广电 网络有限公司 25,899.68 9,115.84 25,899.68 3,901.94 应收账款 承德广通信息网络 有限公司 125,000.00 6,250.00 应收账款 支付宝（中国）网络 技术有限公司 34,896.55 1,744.83 194,052.63 9,702.63 应收账款 杭州市广播电视科 学技术研究所 5,833.33 291.67 应收账款 杭州广电公交移动 多媒体有限公司 7,500.00 375.00 8,958.28 447.91 应收账款 杭州地铁电视有限 公司 2,066.66 103.33 应收账款 阿里云计算有限公 司 27,500.00 1,375.00 应收账款 杭州华数智屏信息 技术有限公司 100,225.81 5,011.29 应收账款 西湖电子集团有限 公司 6,220.43 311.02 应收账款 新华视彩科技有限 公司 4,430.00 221.50 应收账款 浙江广播电视集团 500.00 25.00 小 计 54,678,766.48 5,231,071.77 51,446,590.45 3,250,538.83 其他应收款 华数集团 218,050.00 16,945.30 249,256.09 12,462.80 其他应收款 华数网通公司 375,000.00 75,000.00 其他应收款 浙江华通云数据科 技有限公司 53,430.69 2,671.53 其他应收款 浙江华数公司 98,488.50 4,924.43 其他应收款 杭州骏华实业有限 公司 10,000,000.00 5,000,000.00 其他应收款 支付宝（中国）网络 技术有限公司 252.44 12.62 50,000.00 2,500.00 小 计 593,302.44 91,957.92 10,451,175.28 5,022,558.76 预付款项 支付宝（中国）网络 技术有限公司 31,205.63 小 计 31,205.63 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 171 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 杭州地铁电视有限公司 8,500,000.00 应付账款 华数集团 59,560,064.05 12,034,093.00 应付账款 宁波华数广电网络有限公司 5,500.00 6,000.00 应付账款 上海云盈数据科技有限公司 1,725,000.00 应付账款 深圳市茁壮网络股份有限公 司 4,009,637.22 5,301,044.63 应付账款 浙江华数公司 4,640,691.92 19,818,251.77 应付账款 浙江华数信息传媒科技有限 公司 256,347.19 256,347.19 应付账款 浙江华通云数据科技有限公 司 3,388,337.84 7,104,994.94 应付账款 浙江华盈科技有限公司 1,083,493.08 1,185,929.14 应付账款 华云数字公司 159,530.92 28,325.85 应付账款 嘉兴华数广电网络有限公司 1,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 阿里云计算有限公司 4,034,365.87 7,431,167.08 应付账款 恒生电子股份有限公司 424,191.80 436,506.80 应付账款 浙江广业软件科技有限公司 585,120.00 927,680.00 应付账款 淳安华通云数据科技有限公 司 154,319.16 应付账款 杭州当虹科技有限公司 5,296,485.00 应付账款 华数（杭州）后勤服务有限公 司 4,486,441.50 小 计 89,084,525.55 66,755,340.40 预收款项 浙江华数公司 17,751.34 1,394.55 预收款项 松阳华数广电网络有限公司 2,763.05 2,763.05 预收款项 支付宝（中国）网络技术有限 公司 0.22 0.22 预收款项 杭州红星文化大厦有限公司 1.81 134.33 预收款项 杭州好朋友传媒有限公司 667.16 1,457.12 预收款项 淳安华通云数据科技有限公 司 221,436.09 预收款项 杭州地铁电视有限公司 21,933.34 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 172 预收款项 杭州日报报业集团有限公司 2,377.22 预收款项 建德广播电视台 8,450.00 小 计 53,944.14 227,185.36 其他应付款 杭州骏华实业有限公司 18,263.10 其他应付款 浙江广联有线电视传输中心 179,200.00 179,200.00 其他应付款 浙江华通云数据科技有限公 司 25,050.53 其他应付款 浙江华通云数据科技有限公 司 25,050.53 其他应付款 浙江华数公司 5,083,444.40 5,083,444.40 其他应付款 阿里云计算有限公司 500,000.00 其他应付款 杭州当虹科技有限公司 368,289.00 其他应付款 华数（杭州）后勤服务有限公 司 1,850,548.50 其他应付款 华数集团 7,309,260.00 小 计 15,340,842.96 5,280,907.50 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1. 拟签订的正在或准备履行的重组计划 公司拟向控股股东华数集团收购其持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及 新昌华数数字电视有限公司的股权。经深圳证券交易所批准，公司股票于2017年12月26日上午开市起停牌。 截至本财务报表批准报出日，此次重大资产重组的相关审计评估等工作尚在进行中。 2. 尚待履行的投资承诺 子公司华数资本公司投资设立浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数网启合伙 企业），华数网启合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本 公司尚未支付认缴出资额9,990万元，华数网启合伙企业尚未开展经营活动。 华数资本公司投资设立浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数数彩合伙企业）， 华数数彩合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司尚未 支付认缴出资额3,996万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 173 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有负债。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 子公司建德华数公司与完美时空（北京）影视文化有限公司（以下简称完美时空公司）以及励骏会（北 京）文化传媒有限公司签订了《电视剧<王可可逃婚记>联合投资合作协议》，因完美时空公司未及时归还 建德华数公司1,400万元投资款，建德华数公司于2017年6月20日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求归 还该等投资。2018年1月2日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。因财产保全保全到的财产 不足，且民事判决书未能直接送达至完美时空公司等被告，建德华数公司按照预计可收回金额，对该等投 资计提坏账准备800万元。 建德华数公司与巨和传媒公司签订了《电视剧<男人帮·朋友>联合投资合作协议》，因巨和传媒公司 未及时归还建德华数公司投资款及最低收益率回报，建德华数公司于2016年12月向杭州市中级人民法院提 起诉讼。2018年1月2日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉，另由谭璐璐承担连带清偿责任。 因巨和传媒公司及谭璐璐的有效房产已被另案查封，建德华数公司按照预计可收回金额，对该等投资计提 坏账准备1,152万元。 萧山华数公司与海宁鼎龙达影视传媒有限公司签订了《电视剧<华丽上班族>联合摄制及信息网络传播 权以投代购合作协议》。由于海宁鼎龙达影视传媒有限公司未及时履约，截至资产负债表日尚欠萧山华数 公司1,050万元。萧山华数公司已于2016年3月向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，2017年12月28日杭州市 中级人民法院终审判决萧山华数公司胜诉，萧山华数公司按照预计可收回金额，对该等投资计提坏账准备 840万元。 十四、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 286,670,380.40 经审议批准宣告发放的利润或股利 286,670,380.40 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 174 十五、其他重要事项 1、年金计划 根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担， 其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总 额的1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定 领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。 2、分部信息 （1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 本公司不存在多种经营或跨地区经营，主要经营与广播电视节目传送相关的业务，经营地区主要为杭 州市区及区县，故无报告分部。本公司按业务性质分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下： 主营业务收入 收入类别 本期数 上年同期数 数字电视收入 697,613,211.13 727,782,942.96 网络接入收入 215,238,105.75 187,146,735.69 节目传输收入 148,170,582.33 200,434,847.95 互动电视业务收入 490,089,359.02 490,787,405.72 广告业务收入 102,062,893.65 101,313,924.50 宽带及数据通信业务收入 679,238,905.48 625,192,751.13 设备销售及租赁收入 114,350,148.10 102,436,035.91 项目类及集成业务收入 113,909,854.03 97,024,514.10 云宽带对外合作业务收入 170,538,038.01 141,428,852.47 手机电视业务收入 95,656,312.97 88,786,316.28 互联网电视公网业务收入 83,647,177.97 62,736,929.29 互联网电视专网业务收入 111,871,851.77 75,570,944.12 其他收入 168,304,491.11 165,471,610.66 小 计 3,190,690,931.32 3,066,113,810.78 主营业务成本 项目名称 本期数 上年同期数 商品销售成本 38,373,751.18 66,111,972.42 运行成本 906,003,682.98 848,794,630.74 折旧和摊销 438,095,530.97 422,499,953.72 职工薪酬 281,865,804.69 268,353,297.21 系统集成 73,294,366.24 59,631,203.93 其 他 17,517,194.62 23,903,975.56 合 计 1,755,150,330.68 1,689,295,033.58 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 175 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 依据湖南省高级人民法院（2016）湘民初2号《民事判决书》和（2017）湘执17号《执行裁定书》， 湖南省高级人民法院已于2017年10月11日将千禧龙持有的55,000,000股华数传媒股份执行过户至西藏华鸿 财信创业投资有限公司名下。截至本财务报表批准报出日，千禧龙尚持有本公司股份 43,000,047股，占公 司总股本的 3.00%，已全部设定质押。 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计 提 比 例 金额 比例 金额 计 提 比 例 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 1,130,531,635.73 100.00% 525.53 1,130,531,110.20 1,135,790,850.30 100.00% 930.02 1,135,789,920.28 合计 1,130,531,635.73 100.00% 525.53 1,130,531,110.20 1,135,790,850.30 100.00% 930.02 1,135,789,920.28 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 10,510.67 525.53 5.00% 合计 10,510.67 525.53 5.00% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 176 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联方 往来 1,130,521,125.06 小 计 1,130,521,125.06 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-404.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 拆借款 1,130,521,125.06 1,135,772,249.90 备用金 10,510.67 18,600.40 合计 1,130,531,635.73 1,135,790,850.30 2、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 7,014,802,200.00 7,014,802,200.00 7,025,002,200.00 7,025,002,200.00 对联营、合营企 业投资 416,736,455.59 416,736,455.59 426,436,543.57 426,436,543.57 合计 7,431,538,655.59 7,431,538,655.59 7,451,438,743.57 7,451,438,743.57 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 传媒网络公司 7,014,802,200.00 7,014,802,200.00 华夏丝路公司 10,200,000.00 10,200,000.00 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 177 合计 7,025,002,200.00 10,200,000.00 7,014,802,200.00 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资 单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准 备期末 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认的 投资损益 其他综 合收益 调整 其他 权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 浙江 华数 公司 426,436,543.57 -16,678,077.70 409,758,465.87 华夏 丝路 公司 -276,980.04 7,254,969.76 6,977,989.72 小计 426,436,543.57 -16,955,057.74 7,254,969.76 416,736,455.59 合计 426,436,543.57 -16,955,057.74 7,254,969.76 416,736,455.59 3、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 166,232,067.70 47,095,756.83 权益法核算的长期股权投资收益 -16,955,057.74 -30,634,349.48 处置长期股权投资产生的投资收益 -70,500.00 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,930,640.90 1,792,000.00 成本法转权益法，剩余股权追溯调整本期 影响数 -81,749.64 理财产品收益 17,534,330.78 合计 169,589,732.00 18,253,407.35 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 178 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -6,806,342.28 主要为网络资产报废等固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,080,593.73 主要为媒体云综合运营系统等项目补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,707.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,924,237.34 主要为理财产品产生的投资收益 减：所得税影响额 4,571,766.76 合计 62,062,429.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 数字兴农工程 139,886.28 根据国家政策规定，该部分按实际用户 人数持续享受政府补助。 低保工程 7,317,840.61 根据国家政策规定，该部分按实际用户 人数持续享受政府补助。 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 6.26% 0.45 0.45 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 5.66% 0.40 0.40 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 179 第十二节 备查文件目录 1、载有董事长签名并盖章的2017年度报告正文。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的 财务报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。