000301_2001_东方盛虹_丝绸股份2001年年度报告_2002-01-29.txt

1 吴江丝绸股份有限公司 年 度 报 告 二 一年度 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 目 录 3 一 公司基本情况简介 4 二 会计数据和业务数据摘要 5 三 股本变动及股东情况 6 四 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 10 六 股东大会情况简介 11 七 董事会报告 12 八 监事会报告 19 九 重要事项 20 十 财务报告 21 十一 备查文件目录 49 一 公司基本情况简介 4 一 公司法定中文名称 吴江丝绸股份有限公司 公司中文名称缩写 吴江丝绸 公司法定英文名称 WuJiang Silk Co., LTD. 公司英文名称缩写 WJSC 二 公司法定代表人 董东立 三 公司董事会秘书 沈志祥 联系地址 江苏吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 联系电话 0512-3558328 传 真 0512-3552272 电子信箱 SILK-SM @ PUBLIC1.SZ.JS.CN 四 公司注册地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 公司办公地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 39 号 邮政编码 215228 国际互联网网址 公司电子信箱 SILK-SM @ PUBLIC1.SZ.JS.CN 五 公司选定的信息披露报纸 证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票名称 丝绸股份 股票代码 000301 七 公司首次注册登记日期 1998 年 7 月 16 日 注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3200001104061 公司税务登记号 320584704043818 公司聘任的会计师事务所的名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地点 南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度会计数据 单位 人民币元 5 项 目 金 额 利润总额 116,420,037.83 净利润 105,340,193.93 扣除非经常性损益后的净利润 106,404,329.48 主营业务利润 174,819,473.90 其他业务利润 32,193,191.55 营业利润 113,850,416.29 投资收益 8,509,881.72 补贴收入 160,637.50 营业外收支净额 -6,100,897.68 经营活动产生的现金流量净额 251,145,186.95 现金及现金等价物净增加额 -50,122,872.96 二 截止报告期末 公司前三年的主要会计数据和财务指标 1 主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 2000 年度 序 号 项 目 2001 年度 追溯调整前 追溯调整后 1999 年度 1 主营业务收入 1,656,648,124.03 1,326,384,162.20 1,326,384,162.20 1,017,635,225.11 2 净利润 105,340,193.93 108,187,780.56 103,479,104.06 83,119,798.65 3 总资产 1,909,099,265.18 1,788,129,796.29 1,781,607,953.12 1,242,302,930.82 4 股东权益 1,285,263,343.23 1,215,189,430.77 1,208,667,587.60 503,499,267.17 5 每股收益 0.226 0.232 0.222 0.2656 6 每股收益 扣除非经 常性损益 0.228 0.232 0.221 0.256 7 每股收益 加权 0.226 0.265 0.265 0.267 8 每股净资产 2.754 2.604 2.59 1.6086 9 调整后的每股净资产 2.737 2.588 2.575 1.5480 10 每股经营活动产 生的现金流量净额 0.538 0.523 0.523 0.9716 11 净资产收益率 8.20 8.90% 8.56 16.51% 12 净资产收益率 扣除 非经常性损益 8.28 8.89 8.55 15.97 13 净资产收益率 加 权 8.35 12.59 10.97 16.11 由于约定期内 丝绸转债 转换成 丝绸股份 A 股 至报告披露日 按新股本计 算的每股收益为 0.226 元 6 三 报告期股东权益变动情况 单位 人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 466600774 640982533.10 34889090.34 11629696.78 69503837.39 1211976234.83 本期增加 49438 562991.3 15801029.09 5267009.70 105340193.93 121753652.33 本期减少 48466543.93 48466543.93 期末数 466650212 641545524.41 50690119.43 16896706.48 126377487.39 1285263343.23 变动原因 1 股本增加的原因是公司的 丝绸转债 转换为 丝绸股份 A 股所致 2 资本公积金增加的原因是公司发行 A 股时的申购资金冻结资金利息调整计入资本公积金和可转换 公司债券转股溢价所致 3 盈余公积金增加的原因是公司按 2001 年净利润的 10 提取法定盈余公积金 5 提取法定公益金 所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况表 数量单位 股 二 股票发行与上市情况 1 到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 2000 年 4 月 28 日 经中国证券监督管理委员会证监发字 2000 35 号批准 公司通过 深圳证券交易所 向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股 每股发行价格 4.18 元 丝绸 本次变动增减 + - 项 目 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其 他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 313,000,000 313,000,000 1 发起人股份 313,000,000 313,000,000 其中 国家拥有股份 292,166,000 292,166,000 境内法人持有股份 20,834,000 20,834,000 境外法人持有股份 其 他 2 募集法人股 3 内部职工股 4 向法人投资者配售 54,000,000 54,000,000 其中 证券投资基金 战略投资者 54,000,000 54,000,000 5 优先股或其它 未上市流通股份合计 367,000,000 367,000,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 99,600,774 49,438 49,438 99,650,212 2 境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其 他 已流通上市股份合计 99,600,774 49,438 49,438 99,650,212 三 股份总数 466,600,774 49,438 49,438 466,650,212 7 股份 发行时 采用 向法人配售和对一般投资者上网发行相结合 的发行方式 其中网上 定价发行 3,000 万股 向投资基金配售了 2,100 万股 向战略投资者配售了 5,400 万股 持股 时间为 24 个月 向一般投资者上网定价发行的 3,000 万股自 2000 年 5 月 29 日起上市交易 2 报告期内公司股份总数及结构的变化情况 根据 可转换公司债券管理暂行办法 与 吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集 说明书 的有关规定与相关条款 公司 2000 年 5 月 29 日 丝绸股份 A 股上市以后 丝绸 转债 的持有人按约定的价格 将 丝绸转债 转换成公司的 丝绸股份 A 股 截止 2001 年 12 月 31 日 大部分的 丝绸转债 已转换为 丝绸股份 A 股 故本公司已上市的流通 股为 99,650,212 股 其中 网上定价发行 30,000,000 股 投资基金配售已加入流通 21,000,000 股 可转债转换成股票 48,650,212 股 报告期末公司的总股份数为 466,650,212 股 3 公司无内部职工股 三 股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日 公司共有股东 68,703 名 2 公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 年末持股数 股 占总股本% 类 别 江苏吴江丝绸集团有限公司 292,166,000 62.61 国有股 江苏弘业国际集团有限公司 15,000,000 3.21 未上市流通股 江苏省丝绸集团有限公司 11,068,000 2.37 法人股 湖南涌金投资 控股 有限公司 9,000,000 1.93 未上市流通股 中国丝绸工业总公司 6,511,000 1.40 法人股 上海汽车股份有限公司 5,000,000 1.07 未上市流通股 吴江英豪化纤有限公司 5,000,000 1.07 未上市流通股 郑州平原实业有限公司 5,000,000 1.07 未上市流通股 中科企投资有限公司 5,000,000 1.07 未上市流通股 上海金陵股份有限公司 5,000,000 1.07 未上市流通股 以上股东本年度内股份没有发生增减变动情况 江苏吴江丝绸集团有限公司为代表国家持有股份的单位 江苏弘业国际集团有限公司 湖南涌金投资 控股 有限公司 上海汽车股份有限公司 吴江英豪化纤有限公司 郑州平 原实业有限公司 中科企投资有限公司 上海金陵股份有限公司等 7 家企业 为参加新股配 售的战略投资者 其约定持股时间从 2000 年 5 月 29 日起到 2002 年 5 月 28 日止 持股 5% 含 5% 以上的法人股东所持股份 未发生质押或冻结的情况 3 控股大股东情况介绍 本公司的第一大股东为江苏吴江丝绸集团有限公司 至 2001 年 12 月 31 日持有本公司 62.61 的股份 江苏吴江丝绸集团有限公司成立于 1993 年 1 月 6 日 注册资本为人民币 33,205 万元 法定代表人为周留生先生 1998 年 4 月 21 日 经江苏省人民政府批准 改制为国有 8 独资的有限责任公司 并授权为国有资产投资主体 集团公司主要从事合纤绸织造 绸缎炼 染印后整理 服装服饰 白厂丝等业务 主要产品有各类仿真丝绸 炼白印花和染色绸 各 类真丝化纤服装 白厂丝等 江苏吴江丝绸集团有限公司的实际控制人为中华人民共和国财政部 法定代表人 项怀 诚 住所 北京市西城区三里河南三巷 3 号 四 公司董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 董事 监事情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 董东立 董事长兼总经理 男 46 2001.7—2004.7 徐世元 副董事长 男 52 2001.7—2004.7 华建平 副董事长 男 55 2001.7—2004.7 李斐勇 董 事 男 42 2001.7—2004.7 刘永健 董 事 男 43 2001.7—2004.7 陈国琴 董 事 女 42 2001.7—2004.7 屠全忠 董 事 男 33 2001.7—2004.7 吴敏连 董 事 男 47 2001.7—2004.7 杨峻峰 董 事 男 48 2001.7—2004.7 李志鑫 董 事 男 47 2001.7—2004.7 姚颂伟 董 事 男 44 2001.7—2004.7 胡志良 董 事 男 39 2001.7—2004.7 王勋忠 董 事 男 52 2001.7—2004.7 徐兴祥 董 事 男 49 2001.7—2004.7 汪钰平 董 事 男 54 2001.7—2004.7 潘镜铭 监事会主席 男 49 2001.7—2004.7 范淦群 监 事 男 57 2001.7—2004.7 张为民 监 事 女 45 2001.7—2004.7 杨建明 监 事 男 47 2001.7—2004.7 申金元 监 事 男 40 2001.7—2004.7 沈志祥 董事会秘书 副总经理 男 57 2001.7—2004.7 钱元新 副总经理 男 50 2001.7—2004.7 曹永兵 财务负责人 男 35 2001.7—2004.7 本公司的董事 监事和高级管理人员均不持有本公司的股份 9 二 年度报酬情况 报酬的决策程序 公司按照 公司章程 的有关规定 董事 监事报酬由股东大会决 定 高级管理人员报酬由董事会决定 报酬的确定依据 吴江市劳动局有关工资管理和等级标准 现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 89.20 万元 金额最高的前三名董 事的报酬总额为 11.90 万元 金额最高的三名高级管理人员的报酬总额为 11.60 万元 报告期 内本公司尚无独立董事 公司董事 监事 高级管理人员中有 14 人在公司领取报酬 年度报酬总额为 46.20 万 元 其中 年度报酬 5 万元 1 人 3—3.5 万元 9 人 2.5—3 万元 4 人 华建平 李斐勇 刘 永健 屠全忠 吴敏连 潘镜铭 范淦群等先生和陈国琴 张为民女士不在本公司领取报酬 在股东单位领取报酬 2001 年 6 月 15 日公司第一届董事会第九次会议经持有公司 10%以上有表决权股份股 东江苏吴江丝绸集团有限公司书面提名 提交了公司第二届董事会 监事会候选人名单 2001 年 7 月 19 日公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司第二届董事会 监事会成员 其中 原公司第一届董事会董事魏云女士和汤荣龙先生 分别改选为陈国琴女士和屠全忠先 生 三 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在职员工共有 4,161 人 公司员工的专业构成情况 类 别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员 其他人员 人 数 3257 149 322 75 254 104 比例 % 78.28 3.58 7.74 1.80 6.10 2.50 公司员工按教育程度划分 类 别 本 科 大 专 中 专 高 中 初 中 人 数 40 153 157 1274 2537 比例 % 0.96 3.68 3.77 30.62 60.97 公司无需承担费用的离退休职工 五 公司治理结构 一 公司治理结构的实际状况 公司严格按照 公司法 证券法 和 公司章程 的有关要求和规定 完善公司的法 人治理结构 逐步建立现代企业制度 规范公司运作机制 并制定了一系列规范性制度 公 司的治理结构符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 的要求 10 1 关于股东和股东大会 公司依照有关法律法规和 公司章程 的规定 充分保障所 有股东 尤其是中小股东的平等权益 保障所有股东能够切实行使各自的权利 公司建立了 股东大会的议事规则 并真正按照股东大会规范意见的要求召集 召开股东大会 在股东大 会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利 充分行使股东的表决权 公司在减少关 联交易的同时 规范关联交易行为 并对定价依据予以详尽披露 2 关于控股股东与上市公司的关系 公司的控股股东行为规范 没有超越股东大会直 接 间接干预公司的决策与经营活动 公司和控股股东严格实行 三分开 公司的董事会 监事会和内部管理机构独立运作 3 关于董事与董事会 公司按照 公司章程 的规定选举董事 公司的董事会人数和 人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会制定了 董事会议事规则 公司的各位董事 能够遵守法律 法规和 公司章程 的规定 忠实履行职责 维护公司利益 公司正在物色 独立董事人选 按照有关规定建立独立董事制度 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 公司监事会建立了 监事会议事规则 公司监事会能够本着对股东负责的态度 认真地履行自己的职责 对公司的财务以及公司董事 公司经理和其他高级管理人员履行职 责的合法 合规性进行有效监督 5 关于绩效评价和激励约束机制 公司正着手建立公正 透明的董事 监事和高级管 理人员的绩效评价标准和激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律 法规和 公 司章程 的有关规定 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人 公司职工 消费者 等其它利益相关者的合法权益 努力推动公司健康 持续发展 7 关于信息披露和透明度 公司董事会聘任的董事会秘书 负责公司的信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律法规和 公司章程 的规定 真实 准确 完 整 及时地披露有关信息 并做到所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料 公司自成立以来 一贯严格按照 公司法 等有关法律 法规的要求规范运作 并将继 续按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 等要求规范运作 切 实维护中小股东的利益 二 独立董事履行职责的情况 根据 上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 公司董事会正起草相关规则 准备在 2002 年 6 月 30 日之前建立独立董事制度 三 公司与控股股东在人员 资产和财务上的 三分开 情况 公司与控股股东 江苏吴江丝绸集团有限公司 之间 均有各自独立和完整的人 财 物 产 供 销系统 公司经过三年多的运行 已经建立起了健全 规范的法人治理结构 11 在人员上 公司没有双重任职和兼职现象 有完整的劳动 人事及工资管理制度 保持人员 的独立性 在资产上 公司有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 独立面对市场 避免与集团公司的同业竞争 保持资产的完整性 在财务上 公司建立起独立的财务核算体 系 拥有独立的银行帐户 并依法独立纳税 保持财务的独立性 四 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立和实施情 况 公司对高级管理人员的考核主要采用目标责任制 年初 公司把当年度的主要工作进行 细分 按照每个高级管理人员的具体分工 落实具体工作 每一项工作有完成的主要要素 完成的时限 主要工作部门和关联工作部门等 半年一检查 一年一考核 六 股东大会情况简介 一 股东大会通知 召集 召开情况 1 2000 年度股东大会 2001 年 3 月 13 日 公司以书面方式 将召开公司 2000 年度股东大会的时间 地点 议 题等主要内容 通知全体股东 以及列席会议的全体董事 监事及高级管理人员 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 25 日在公司会议室召开 参加大会的股东及股东代理 人 5 名 代表股份数额 313,000,000 股 占公司股份总数的 67.08% 此外 公司全体董事 监事及其他高级管理人员 以及江苏金鼎律师事务所刘向明律师列席了会议 2 2001 年度第一次临时股东大会 2001 年 6 月 15 日 公司以书面方式 将召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的时间 地点 议题等主要内容 通知全体股东 以及列席会议的全体董事 监事及高级管理人员 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 7 月 19 日在公司东方丝绸市场三楼会议室召开 出席本次股东大会的股东及授权代表共 6 人 代表股份 318,000,000 股 占公司总股本的 68.15% 会议由公司董事长董东立先生主持 公司董事 监事及高级管理人员列席了会议 以及江苏金鼎律师事务所刘向明律师列席了会议 二 股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期 1 2000 年度股东大会 以书面投票方式通过了以下决议 公司 2000 年度董事会总经理工作报告 公司 2000 年度监事会工作报告 公司 2000 年年度报告摘要 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年度利润分配方案 公司 2001 年利润分配政策 公司续聘会计机构 12 调整原定 A 股募集资金两个纺织技改项目投资额度 变更公司注册资本 修改后的公司章程 2000 年度股东大会通过的决议 刊登在 2001 年 4 月 26 日的 证券时报 上 2 2001 年度第一次临时股东大会 以书面投票方式通过了以下决议 关于公司 2001 年发行可转换公司债券条款的决议 关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的决议 股东大会授权董事会办理 2001 年发行可转换公司债券相关事宜的决议 本次发行可转换公司债券方案有效期的决议 选举产生第二届董事会 监事会 2001 年度第一次临时股东大会通过的决议 刊登在 2001 年 7 月 20 日的 证券时报 上 三 选举 更换公司董事 监事情况 2001 年 7 月 19 日公司 2001 年第一次临时股东大会对第一届董事会第九次会议提交的公 司第二届董事会 监事会候选人名单 进行了审议 会议审议通过了公司第二届董事会 监 事会成员 其中 原公司第一届董事会董事魏云女士和汤荣龙先生 分别改选为陈国琴女士 和屠全忠先生 七 董事会报告 一 公司经营状况 1 主营业务的范围及其经营状况 主营业务收入 主营业务利润的构成情况 2001 年度公司的主营业务收入为 165,664.81 万元 其中 纺织品 148,475.95 万元 贸易 5,498.91 万元 电力热能 16,738.71 万元 行业间抵消主营业务收入 5,048.76 万元 营业毛利 17,791.74 万元 其中 纺织品 12,589.89 万元 贸易 312.04 万元 电力热能 4,889.81 万元 生产经营的主要产品和提供服务及其市场占有率情况 本公司的主要产品真丝绸和纺丝产品在国内一直保持着较高的市场份额 根据中国丝绸 工业总公司发布的 2001 年 12 月重点城市丝绸工业统计月报 计算 公司 2001 年在真丝绸 市场的占有率为 20%左右 根据中国化纤协会对 2001 年差别化纤维的统计结果计算 公司 特种纺丝的市场占有率为 10%左右 报告期内公司主营业务及其结构较前一期报告期没有发生较大变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 吴江丝绸房地产有限公司 的注册资本为人民币 518 万元 其中 本公司以现金方式 出资 456 万元 占该公司注册资本的 88.03% 吴江丝绸房地产有限公司 的经营范围是 以盘活企业的存量资产 存量闲置土地 闲置陈旧房屋 为主参与城镇建设 进行房地产开 13 发 销售 2001 年度 吴江丝绸房地产有限公司 根据“以盘活企业的存量资产为主”的经营原则 积极拓展房地产业务 全年共开发房屋面积为 4,180 平方米 销售房屋面积为 6,066 平方米 销售收入为 1,078.72 万元 实现净利润 0.95 万元 截止 2001 年末 公司的总资产为 2,006.44 万元 2001 年 5 月 公司参股投资设立了 吴江泰来进出口有限公司 注册资本 888 万元 公司投资 798 万元 占 89.86 的股份 其主营业务为 自营和代理各类商品及技术的进出 口业务 但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外 经营进料加工和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口贸易 以上均凭证经营 国内贸易 涉及专项规定的凭证经营 2001 年度 吴江泰来进出口有限公司 实现销售收入 1223.24 万元 实现净利润 16.14 万元 截止 2001 年末 公司的总资产为 1,146.94 万元 2000 年第一次临时股东大会通过决议投资参股组建 天骄科技创业投资有限公司 该 公司的注册资本为 40,000 万元 其中 本公司出资 1 亿元 占注册资本的 25 公司经营 范围是 实业投资 高科技产业投资 技术贸易,技术转让 国内贸易 科技产品研发 生产 销售 服务 资本经营和风险投资 2001 年度 天骄科技创业投资有限公司 实现净利润 2,471.25 万元,公司应得投资收益 839.69 万元 截止 2001 年末 公司的总资产为 41,615.13 万元 3 主要供应商 客户情况 本年度公司的前五名供应商合计采购金额为 33,929.95 万元 占公司年度采购总额的 27.65 公司前五名客户的销售收入为 22,931.01 万元 占公司全部销售收入的 13.84 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题与困难 自 2000 年开始 中国丝绸出口出现了较快的回升 但由于美国经济的衰退及 911 事件 的影响 丝绸出口的增长已显现出放慢的趋势 根据中国丝绸进出口商会的统计 2001 年前 三个季度丝绸的出口同比增长 15.5% 但各月增幅持续回落 预计今后一段时间内 国内丝绸出口的增长将继续放缓甚至持平 但大幅衰退的可能性 不大 其原因在于 1 对丝绸主要消费市场美国的出口形势不容乐观 但丝绸及丝绸服装作为美国市场的传 统消费品 其基本消费量将保持相对稳定 9·11 事件 之后的美国经济遭受了一定的打击 其影响将在今后一个阶段内逐步显现 但由于美联储再次调低利率 政府的退税政策和圣诞 节热销期等诸多因素 到明年春季 美国经济就能基本上走出 9·11”事件的影响 2 欧元的走强使得与美元关系紧密的人民币相对贬值 从而使中国丝绸出口欧盟的形势 更为有利 3 对中东 非洲 东欧等新市场的出口将保持增长 据中国丝绸进出口商会的统计 2001 14 年前三个季度中国丝绸对上述地区的出口同比增幅超过 1 倍 且上述市场受美国经济影响要 小于美洲 东南亚等地区 4 主要原材料的价格回落使得丝绸售价下降 从而有助于刺激丝绸消费 就丝绸生产 主要原料厂丝而言 2001 年的总体采购价格回落明显 2000 年 厂丝的平均价格维持在 20- 22 万元/吨左右的水平 而 2001 年的价格下跌到 16-18 万元/吨左右 跌幅为 20%左右 由于 厂丝成本占丝绸生产总成本的 2/3 以上 因此其价格下跌将使丝绸产品售价降低 从而有利 于促进丝绸的消费 解决问题与困难的主要措施 根据本公司在技术 人才 开发 品种 管理和营销等方面的优势 2001 年我们采取重 点措施是 一是通过开发新品种以拓展市场 2001 年公司开发生产的新品种 524 只 投产 472 只 新产品产值率为 39.7 公司自主开发的部分新品 保持产销两旺 取得较好的经济效益 二是通过调整产品结构以适应市场 真丝绸产品的开发定位于高档女士时装面料 先后 开发生产了色织双宫 塔夫各类生丝绡系列产品 市场反映良好 三是通过技改投入以扩大市场 由于 丝绸股份 发行 募集资金投资项目的按期实施 使公司 2001 年生产全面增长 有效减弱了产品售价下跌的影响 其中 真丝绸产量 1,853.25 万米 比去年同期增长 9.19 合成纤维产量 10.85 万吨 比去年同期增长 51.37 电脑绣 花产量 100,019 亿针 比去年同期增长 77.13 5 报告期内公司无年度盈利预测 二 报告期内公司的投资情况 报告期内 公司总的投资额为 32,298.94 万元 比上年的 16,676.69 万元增长 15,622.25 万元 增长比例为 48.37 1 募集资金使用情况 本公司于 2000 年 4 月发行 10,500 万 A 股 扣除发行费用 实际募集资金 42,576 万元 报告期内公司延续使用 A 股募集资金情况 单位 万元 计划投资额 累计完成投资 项 目 名 称 总投资 其中 固定资产 报告期内 固定资产投资 固定资产投资 总投资 调整真丝绸品种结构技术改造项目 13,203 9,707 1,752.51 10,138.13 13,634.13 开发新型复合纤维及其高档仿真丝 绸系列面料技术改造项目 23,306 21,247 12,083.56 20,803.36 22,862.36 扩建东方丝绸市场服装商区项目 2,850 2,850 ------- 3,177.46 3,177.46 补充生产经营所需的流动资金 3,217 ----- ----- ----- 3,217 合 计 42,576 33,804 13,836.07 34,118.95 42,890.95 公司 2000 年发行 丝绸股份 A 股所募集的资金 都严格按照 招股说明书 的承诺 和股东大会的决议 实施项目投资 本报告期内 其投资项目已全部完成 江苏天衡会计师 事务所有限公司对公司前次募集资金投入使用情况已进行了专项审计 并出具了天衡专字 15 2001 66 号专项报告 A 调整真丝绸品种结构技术改造项目 报告期内完成固定资产投资 1,752.51 万元 累计完成固定资产投资 10,138.13 万元 比计划投资超额 431.13 万元 项目已按计划实施完 成 并已投入正常生产 本项目预计在 2002 年 3 月进入达产期 目前生产的主要产品高档 真丝绸 市场认可度较好 B 开发新型复合纤维及其高档仿真丝绸系列面料技术改造项目 报告期内完成固定 资产投资 12,083.56 万元 累计完成固定资产投资 20,803.36 万元 项目已按计划实施完成 并已投入正常生产 该项目比计划投资节省 443.64 万元 预计本项目在 2002 年 4 月全部进 入达产期 2 报告期内非募集资金投资的重大项目 公司参股投资设立的 吴江泰来进出口有限公司 注册资本 888 万元 公司投资 798 万元 吴江泰来进出口有限公司 属公司的控股子公司 成立于 2001 年 5 月 本公司持有 其 89.86 的股份 注册地址 江苏省吴江市盛泽镇东方中路 229 号 其主营业务为 自营 和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定或禁止的除外 经营进料加工和 三来一 补 业务 经营外销贸易和转口贸易 国内贸易 扩建东方市场项目 报告期内完成投资 4,020.16 万元 占计划投资的 28 尚在建设中 新型包装材料项目 报告期内完成投资 2,763.17 万元 占计划投资的 97 目前工程进 度为设备安装阶段 扩建工业净水站项目 报告期内完成投资 2,174.05 万元 占计划投资的 99 项目待竣 工验收后将进入试运行 扩建热电工程项目 报告期内完成投资 3,359.59 万元 占计划投资的 96 目前工程进 度为设备安装阶段 新合纤原料 报告期内完成投资 1,810.45 万元 项目已完成全部投资 目前工程进度为 设备调试阶段 三 报告期内的财务状况 经营成果 1 总资产为 190,909.93 万元 比上年 178,160.80 万元增加 12,749.13 万元 主要原因是 固定资产增加所致 2 长期负债为 567.48 万元 比上年 2,047.17 万元减少 1,479.69 万元 主要原因是公司 偿还了到期的长期借款 3 股东权益为 128,526.33 万元 比上年 120,866.76 万元增加 7659.57 万元 主要原因是 未分配利润增加所致 4 主营业务利润为 17,481.95 万元 比上年 19,099.74 万元减少 1617.79 万元 主要原因 是本年度纺织品毛利率下降 16 5 净利润为 10,534.02 万元 比上年 10,347.91 万元增加 186.11 万元 四 宏观环境及宏观政策 法规发生变化对公司财务状况和经营成果产生的影响 中国正式成为 WTO 成员 对于纺织丝绸行业而言 总体上是机遇和挑战并存 但机遇 大于挑战 中国 入世 以后 将由原先的双边贸易体制转向多边贸易体制 有利于我国获 得待遇更高 更稳定的贸易优惠 从而有助于促进我国纺织品的出口 公司丝绸产品主要出 口地欧美纺织品市场 将是我国 入世 后有较大改观的市场 借助 WTO 的仲裁机制 类 似近年欧美国家针对中国的单方面制裁 将会相对减少 国际市场的不断开放 有利于我们 进一步细分丝绸产品的目标市场 拓宽其用途 同时 我们可以将丝绸与我国悠久的历史文 化相结合 以此来实现对国际市场的渗透 占领广阔的海外市场 但是 短期内纺织丝绸企业同样面临着挑战 根据 WTO 乌拉圭回合达成的纺织品和服 装协议 纺织品配额限制的取消有十年的宽限期 根据 WTO 关于最惠国待遇的例外规定 边境贸易 自由贸易区及关税同盟可作为例外情况 据此 公司准备在 2002 年及今后几年里 着重做好以下几方面的工作 1 加大产品创新力度 形成有竞争能力的主导产品 寻找自己的潜在能力 从竞争对 手和市场空缺中寻找机会 建立自己的比较优势 并构建支撑这种优势的潜在的核心能力 2 加大技术创新力度 建立内部的科技创新机制 增强核心技术的开发与储备 与研 究开发机构 大专院校联合开发 与技术引进相结合 形成一定的技术储备 为提高产品的 技术含量和市场竞争力奠定基础 3 通过对经营机制和管理机制的创新 建立符合市场经济要求的现代企业制度 以获 得同外部环境相适应的可持续发展的能力 4 加大人才的引进和培养 提高上市公司职工队伍的整体素质 紧紧围绕“人本管理” 充分发挥人的主动性和积极性 尤其是要吸引 留住和用好对企业有关键作用的人才 五 2002 年度的经营计划 2002 年 公司将坚持 科技领先 效益优先 的原则 坚持发展主业 优化产业结构 计划主营业务收入 20 亿元 成本费用计划 18.50 亿元 2002 年公司的经营目标是 加大技术创新力度 建立内部的科技创新机制 增强核心技 术的开发与储备 加大新品的开发 形成有竞争能力的主导产品 进一步提高公司产品的市 场占有率 在 2001 年已完成技术改造的条件下 销售额力争提高 20 为达到上述经营目标拟采取的策略和行动 2002 年是充满机遇和面临挑战的一年 中国加入 WTO 后 纺织品原料等放开进口 进 口税率将继续下调 将给纺织业降低生产成本和促进产业调整升级带来商机 前两次募集资 金投资项目的成功实施 使公司的装备水平有了质的提升 新一轮巨额投资项目的启动 将 确保公司进一步把主业做大做好 科技攻关将进入 技术突围 阶段 但是 2002 年同样面临着严峻的挑战 中国 入世 后逐步取消纺织品配额 势必使 17 市场竞争更趋激烈 入世 后纺丝产品将有可能受到进口产品的挤压 以美国为代表的欧 美经济连年不济 将直接影响真丝绸产品的出口 发达国家环保 质量 技术 知识产权等 形式的非关税壁垒将部分抵消配额取消所取得的优势 因此 2002 年 我们要以中国 入世 为契机 以科技创新为先导 加快信息化建设 步伐 大力发展和提高主业 积极拓展内外两个市场 创立丝绸品牌和名牌 提升公司整体 技术装备水平和产品的科技含量 拓展和延伸生产领域 提高企业的核心竞争力 确保公司 的经济效益保持稳定增长 全力争取第三次融资成功 2002 年 公司将通过做好各方面的工作 力争在年内第二 次成功发行可转债 完成公司的第三次融资 不断提升公司核心竞争力 公司要通过多种途径 制定和完善公司的基本管理制度 健 全公司治理结构 核心技术要从引进吸收为主向重视自主开发转变 从自身核心竞争力的角 度理性地选择发展战略 消除粗放式经营惯性所带来的种种痕迹 摒弃依赖经验管理企业 通过掌握可传播 可共享和可复制的知识来经验企业 由此来发现商机 把握商机 并采取 独特的 先进的运作模式 逐步提升核心竞争力 着力加快项目实施进程 加快实施关键性项目 高收益项目 对公司产业结构调整和产 品结构调整起推动作用的项目 以增加公司发展的后续力 推进公司信息化工程建设 2002 年 公司将完成公司与各主要生产企业之间的电脑联 网 在信息化道路上先迈出关键一步 通过电脑联网 掌握生产企业的物流状况 资金流状 况 营销状况等要素 提高董事会 经营层决策的针对性 可行性和科学性 也就是应用信 息技术重构企业核心业务 加强企业运作控制 进而提高我们的竞争力 六 董事会的日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会的会议情况和决议内容 2001 年 2 月 28 日公司第一届董事会第八次会议 在公司会议室召开 会议董事应到人 数 15 人 委托代表 2 人 实际到会人数 13 人 监事应到人数 5 人 实到人数 4 人 公司高 级管理人员列席了本次会议 会议审议通过了以下决议 2000 年度董事会总经理工作报告 2000 年度报告及其摘要 公司 2000 年度财务决算报告 公司 2000 年利润分配预案 公司 2001 年度利润分配政策 关于续聘 江苏天衡会计师事务所有限公司 的提案 公司董事会议事规则 公司总经理工作细则 18 关于召开 2000 年年度股东大会的决议 2001 年 6 月 15 日 公司第一届董事会第九次会议 在公司会议室召开 会议应到董事 15 人 委托代表 2 人 实到董事 13 人 公司监事 高级管理人员列席了会议 会议审议通 过了以下决议 关于公司 2001 年发行可转换公司债券的议案 关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案 关于授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案 本次发行可转换公司债券有效期限的议案 提交第二届董事会 监事会换届侯选人名单 召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 2001 年 7 月 19 日公司第二届董事会第一次会议 在公司会议室召开 会议应到董事 15 人 实到董事 15 人 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议 会议审议通过了以下决 议 一致选举董东立先生为公司第二届董事会董事长 徐世元先生和华建平先生为公司第 二届董事会副董事长 决定聘任董东立先生为公司总经理 经董事长提名 决定聘任沈志祥先生为公司董事会秘书 根据总经理提名 决定聘任沈志祥先生 钱元新先生为公司副总经理 曹永兵先生为 公司财务负责人 2001 年 8 月 8 日公司第二届董事会第二次会议 在公司会议室召开 会议应到董事 15 人 实到董事 12 人 委托代表 3 人 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议 会议审 议通过了以下决议 根据 可转换公司债券管理暂行办法 和 上市公司发行可转换公司债券实施办法 的有关规定 以及公司 2001 年第一次临时股东大会的授权 公司确定了 2001 年度发行可转 换公司债券的发行方案 公司前次募集资金使用情况的说明 关于执行 企业会计制度 变更公司部分会计政策 公司 2001 年中期报告及摘要 公司 2001 年中期利润分配方案 董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年 公司董事会按照 证券法 公司法 公司章程 及国家有关法规的有关规 定 规范运作 完成了股东大会的各项决议 在生产经营与管理工作中 不断强调管理科学 化 加大运用现代最新科技成果改造传统工艺的力度 大力开发适销对路新品 调整产品结 构 千方百计搞活营销 拓展内外销市场 加快技术进步步伐 主导产品真丝绸生产和出口 19 继续保持在全国同行的领先地位 并取得了较好的经济效益 2000 年度股东大会通过的 调整原定 A 股募集资金两个纺织技改项目投资额度 的决 议 董事会已经按决议组织实施 2000 年度股东大会通过的 变更公司注册资本 和 修改 公司章程 的决议 董事 会已经按决议执行 2001 年度第一次临时股东大会通过的 关于公司 2001 年发行可转换公司债券 的各项 决议 董事会正抓紧落实 已答复了中国证监会的两次 反馈意见 报告期内 公司按 2000 年度利润分配方案 将股利以现金方式如期分配给 丝绸股份 的股东 对 丝绸转债 的持有人 也已如期兑付利息 3 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经 江苏天衡会计师事务所有限公司 审计 公司 2001 年度实现利润 116,420,037.83 元 所得税 11,079,843.90 元 净利润为 105,340,193.93 元 按净利润 10 提取法定公积金 10,534,019.39 元 按净利润 5 提取公益金 5,267,009.70 元 年初未分配利润 69,503,837.39 元 可供股东分配利润 159,043,002.23 元 向全体股东按每 10 股分现金红利 0.70 元 含税 进行分配 共计 32,665,514.84 元 未分配利润 126,377,487.39 元 根据公司现有股本结构的情况 公司 2001 年度不考虑资本公积金转增股本 八 监事会报告 (一) 报告期内监事会的会议情况 报告期内公司监事会共召开三次会议 主要内容如下 2001 年 3 月 11 日公司第一届监事会第八次会议 在公司会议室召开 会议应到监事 5 名 实到 4 名 会议的主要议题是 审议公司 2000 年董事会总经理工作报告 公司 2000 年 年度报告及摘要 公司 2000 年度财务决算 公司 2000 年度利润分配预案 公司 2001 年度 利润分配政策等 2001 年 7 月 19 日公司第二届监事会第一次会议 在公司会议室召开 会议应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议的主要议题是推举潘镜铭先生为公司第二届监事会主席 2001 年 8 月 8 日 公司第二届监事会第二次会议 在公司会议室召开 会议应到监事 5 人 实到监事 5 人 会议的主要议题是审议公司 2001 年度发行可转换公司债券发行方案 审议公司前次募集资金使用情况的说明 审议公司 2001 年中期报告及摘要 审议公司 2001 年中期利润分配方案 审议关于执行 企业会计制度 变更公司部分会计政策等议案 二 监事会对公司 2001 年有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 2001 年度 公司监事会按照 公司法 及 公司章程 赋予的权力 忠实地履行了 公 司章程 所赋予的职责 为维护公司和股东的合法权益 开展了积极有效的监督工作 监事 会对公司股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公 司高级管理人员执行职务的情况和公司管理制度进行了监督 一致认为 公司能够按照 证 券法 公司法 公司章程 和国家有关法律法规规范运作 决策的程序合法 并已建立 20 了比较规范 完善的公司法人治理结构和内部控制制度 公司董事 经理在执行公司职务时 无违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 2 检查公司财务状况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真 负责的检查 认为公司 2001 年 的财务报告已经真实地反映了公司的财务状况和经营成果 江苏天衡会计师事务所有限公 司 出具的无保留意见审计意见和对相关事项的评价是客观公正的 3 公司最近一次募集资金实际投入项目与 招股说明书 承诺的投资项目一致 4 报告期内本公司无资产的收购及出售 吸收合并事项 5 公司的关联交易 已严格按照市场原则签定了协议 没有损害本公司利益 无内幕 交易行为 6 江苏天衡会计师事务所有限公司 对公司 2001 年年度报告出具了无解释性说明 无保留意见的审计报告 九 重要事项 1 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内本公司无资产的收购及出售 吸收合并事项 3 关联交易事项见会计报表附注七 4 报告期内公司的重大合同及其履行情况 本公司没有发生托管 承包 租赁其他公 司资产 也没有发生其他公司托管 承包 本公司资产的情况 无重大担保合同 没有发生 委托他人进行现金资产管理事项 无其他重大合同 我公司的东方丝绸市场是以出租经营性用房为主营业务的专业性丝绸批发市场 报告期 内 市场经营者租赁东方丝绸市场房屋及建筑物等经营性资产 6,522.37 万元 公司由此取得 出租收入 2,702.66 万元 出租成本 753.20 万元 取得利润 1,949.46 万元 占报告期内公司利 润总额的 16.75 东方丝绸市场的房屋租赁者主要为从事纺织品批发的个体经营者 租赁 期限从 1 30 年不等 以市场价格确定租赁费标准 5 公司或持股 5 以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项 6 公司聘任的会计师事务所为 江苏天衡会计师事务所有限公司 本公司支付给 江 苏天衡会计师事务所有限公司 的年度报酬为 50 万元 7 报告期内本公司 公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政 处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 十 财务报告 审 计 报 告 21 天衡审字 2002 30 号 吴江丝绸股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 2001 年度的利润及利 润分配表和 2001 年度的现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程 中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现 金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师 狄云龙 中国 南京 中国注册会计师 汤加全 2002 年 1 月 27 日 资 产 负 债 表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 单位 人民币元 资 产 注释 年初数 期末数 流动资产 货币资金 1 372,105,187.19 321,982,314.23 短期投资 - - 应收票据 2 6,634,999.92 10,236,256.28 应收股利 - 2,800,000.00 应收利息 3 - - 应收帐款 4 75,832,574.71 75,670,294.13 其他应收款 5 38,163,512.61 21,414,688.76 预付帐款 6 118,670,679.77 50,793,621.95 应收补贴款 7 - 1,350,187.68 存货 8 171,294,890.26 172,055,816.96 待摊费用 9 169,170.56 332,561.71 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 782,871,015.02 656,635,741.70 长期投资 长期股权投资 10 104,707,166.37 113,515,674.16 长期债权投资 - - 22 长期投资合计 104,707,166.37 113,515,674.16 固定资产 固定资产原价 11 1,142,343,526.37 1,453,033,546.19 减 累计折旧 11 388,952,417.73 448,139,646.01 固定资产净值 753,391,108.64 1,004,893,900.18 减 固定资产减值准备 11 5,214,676.50 9,679,780.62 固定资产净额 748,176,432.14 995,214,119.56 工程物资 - 11,183.70 在建工程 12 143,770,464.59 141,988,740.50 固定资产清理 - - 固定资产合计 891,946,896.73 1,137,214,043.76 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 13 2,082,875.00 1,733,805.56 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,082,875.00 1,733,805.56 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 1,781,607,953.12 1,909,099,265.18 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 资 产 负 债 表 续 2001 年 12 月 31 日 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 单位 人民币元 负债和股东权益 注释 年初数 期末数 流动负债 短期借款 14 175,850,000.00 267,170,000.00 应付票据 15 25,960,700.00 35,900,000.00 应付帐款 16 67,708,283.25 82,682,576.99 预收帐款 17 88,144,856.83 86,114,685.49 应付工资 18 30,344,338.80 26,196,484.37 应付福利费 17,538,504.58 18,598,108.92 应付股利 19 23,330,038.70 32,915,514.84 应交税金 20 25,469,500.29 19,362,689.08 其他应交款 21 3,559,463.70 3,585,218.60 其他应付款 22 64,468,397.45 35,468,260.50 预提费用 23 11,854,629.84 10,167,599.16 预计负债 一年内到期的长期负债 18,240,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 552,468,713.44 618,161,137.95 长期负债 长期借款 24 15,000,000.00 3,400,000.00 应付债券 25 728,383.33 524,784.00 长期应付款 - - 专项应付款 26 1,215,000.00 1,750,000.00 其他长期负债 3,528,268.75 - 长期负债合计 20,471,652.08 5,674,784.00 递延税项 23 递延税款贷项 - - 负债合计 572,940,365.52 623,835,921.95 股东权益 股本 27 466,600,774.00 466,650,212.00 减 已归还投资 - - 股本净额 466,600,774.00 466,650,212.00 资本公积 28 640,982,533.10 641,545,524.41 盈余公积 29 34,889,090.34 50,690,119.43 其中 法定公益金 11,629,696.78 16,896,706.48 未分配利润 30 66,195,190.16 126,377,487.39 股东权益合计 1,208,667,587.60 1,285,263,343.23 负债和股东权益总计 1,781,607,953.12 1,909,099,265.18 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 利 润 及 利 润 分 配 表 2001 年度 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 上年实际数 追溯调整后 本年累计数 一 主营业务收入 31 1,326,384,162.20 1,656,648,124.03 减:主营业务成本 31 1,131,929,190.07 1,478,730,722.58 主营业务税金及附加 32 3,457,608.37 3,097,927.55 二 主营业务利润 190,997,363.76 174,819,473.90 加:其他业务利润 33 25,022,879.96 32,193,191.55 减:营业费用 34 25,620,048.24 40,329,186.49 管理费用 48,004,012.15 40,695,865.42 财务费用 35 11,003,703.53 12,137,197.25 三 营业利润 131,392,479.80 113,850,416.29 加:投资收益 36 147,166.37 8,509,881.72 补贴收入 37 - 160,637.50 营业外收入 38 709,482.48 2,474,449.48 减:营业外支出 39 6,849,954.87 8,575,347.16 四 利润总额 125,399,173.78 116,420,037.83 减:所得税 21,920,069.72 11,079,843.90 五 净利润 103,479,104.06 105,340,193.93 加:年初未分配利润 1,567,990.41 69,503,837.39 其他转入 - - 六 可供分配的利润 105,047,094.47 174,844,031.32 减:提取法定盈余公积 10,347,910.41 10,534,019.39 24 提取法定公益金 5,173,955.20 5,267,009.70 七 可供股东分配的利润 89,525,228.86 159,043,002.23 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 23,330,038.70 32,665,514.84 转作股本的普通股股利 - - 八 未分配利润 66,195,190.16 126,377,487.39 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 现金流量表 2001 年度 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 单位 人民币元 项 目 注释 金 额 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 1,909,457,486.34 收到的税费返还 33,545,077.10 收到的其他与经营活动有关的现金 80,549,667.20 其中 收到的租金 74,860,000.76 现金流入小计 2,023,552,230.64 购买商品 接受劳务支付的现金 1,561,014,959.70 支付给职工以及为职工支付的现金 78,195,270.72 支付的各项税费 105,195,084.34 支付的其他与经营活动有关的现金 40 28,001,728.93 现金流出小计 1,772,407,043.69 经营活动产生的现金流量净额 251,145,186.95 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,881,373.93 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 6,388,564.89 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 11,269,938.82 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现 金 321,196,608.52 投资所支付的现金 7,980,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 329,176,608.52 投资活动产生的现金流量净额 -317,906,669.70 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 703,570,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 703,570,000.00 25 偿还债务所支付的现金 642,090,304.20 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 44,841,077.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 686,931,381.38 筹资活动产生的现金流量净额 16,638,618.62 四 汇率变动对现金的影响额 -8.83 五 现金及现金等价物净增加额 -50,122,872.96 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 现金流量表补充资料 2001 年度 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 单位 人民币元 项 目 金 额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 105,340,193.93 加 计提的资产减值准备 2,867,372.60 固定资产折旧 67,227,610.87 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 349,069.44 待摊费用的减少(减:增加) -163,391.15 预提费用的增加(减:减少) 2,573,666.34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 45,946.60 固定资产报废损失 - 财务费用 18,247,675.44 投资损失 减 收益 -8,509,881.72 递延税款贷项 减 借项 - 存货的减少 减 增加 -53,253.31 经营性应收项目的减少 减 增加 10,819,547.18 经营性应付项目的增加 减 减少 52,400,630.73 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 251,145,186.95 2 不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 321,982,314.23 26 减 现金的期初余额 372,105,187.19 加 现金等价物的期末余额 - 减 现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 -50,122,872.96 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 利润表附表 2001 年度 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 净资产收益率% 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.60% 13.86% 0.3746 0.3746 营业利润 8.86% 9.03% 0.2440 0.2440 净利润 8.20% 8.35% 0.2257 0.2257 扣除非经常性损益后的净利润 8.28% 8.44% 0.2280 0.2280 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 27 资产减值准备明细表 2001 年度 编制单位 吴江丝绸股份有限公司 单位 人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 5,999,794.07 890,058.13 5,109,735.94 其中 应收帐款 3,991,188.14 8,541.08 3,982,647.06 其他应收款 2,008,605.93 881,517.05 1,127,088.88 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 10,054,935.68 471,189.86 1,178,863.25 9,347,262.29 其中 产成品 10,054,935.68 471,189.86 1,178,863.25 9,347,262.29 原材料 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 5,214,676.50 4,465,104.12 9,679,780.62 其中 房屋 建筑物 机器设备 5,214,676.50 4,465,104.12 9,679,780.62 六 无形资产减值准备合计 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司法定代表人 董东立 主管会计负责人 钱元新 会计机构负责人 曹永兵 28 吴江丝绸股份有限公司 会计报表附注 一 公司的基本情况 吴江丝绸股份有限公司 以下简称公司 是经江苏省人民政府苏政复[1998]71 号文批准, 由江苏吴江丝绸集团有限公司 以下简称集团公司 江苏省丝绸集团有限公司 中国丝绸 工业总公司 中国服装集团公司 苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司 公司成立于 1998 年 7 月 16 日 注册资本 31,300 万元 企业 法人营业执照号 3200001104061 公司经营范围 资产经营 纺织原料 皮棉除外 针纺织品 聚酯 PET 生产 销售 电脑绣花 房地产开发 经营 仓储 公路货运 技术咨询 实业投资 国内 贸易 本企业及其成员企业自产的坯绸 本企业自产的染色 印花绸及化纤织物 电脑绣花 系列产品 服装 服饰系列产品的出口业务 本企业生产 科研所需的原辅料 机械设备 仪器仪表 零配件的进口业务 经中国证券监督管理委员会证监发行字[1998]223 号 证监发行字[1998]224 号文核准 公司于 1998 年 8 月发行可转换公司债券 20,000 万元 并于 1998 年 9 月 15 日在深圳证券交 易所挂牌交易 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35 号文核准 公司于 2000 年 4 月向社会公 开发行人民币普通股 10,500 万股 并于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易 公司 股本总额变更为人民币 41,800 万元 注册资本变更为人民币 41,800 万元 截止 2001 年 12 月 31 日 公司发行上市的可转换公司债券转为股本 4,865.0212 万股 公 司股本总额变更为 46,665.0212 万元 二 公司主要会计政策 会计估计及其变更 1 会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 2 会计年度 以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度 3 记账本位币 人民币 4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 对所发生的非记账本位币经济业务 均采用业务发生日的市场 汇价折合为记账本位币记账 期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价折合为 记账本位币 与账面记账本位币金额之间的差额 除属于购建固定资产专门外币借款产生的 差额 按照借款费用资本化的原则进行处理外 其余作为汇兑损益 计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 系指公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现 金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资核算方法 1 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资 包括各种股票 债券 基金等 29 2 短期投资在取得时 按取得时的投资成本入账 投资成本是指公司取得各种股票 债券 基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等 如取得短期投资实际支付 的价款中包含已宣告发放但未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 则单独 核算 不构成投资成本 短期投资持有期间所收到的现金股利 利息等收益作为冲减投资成 本处理 出售短期投资时 按所获得的价款扣除短期投资的账面价值及未收到的已计入应收 项目的股利 利息等的余额 确认为投资损益 3 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 期末短期投资按成本与市价孰低计价 并按投资总体计提跌价准备 8 坏账核算方法 1 坏账确认的标准为 A 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 B 债务人逾期未履行其偿债义务 并且具有明显特征表明无法收回 2 坏账损失的核算采用备抵法 坏账准备按应收款项 包括应收账款和其他应收款 下同 期末余额的 5%计提 9 存货核算方法 1 公司存货包括原材料 在产品 产成品 库存商品 低值易耗品 2 存货在取得时按照实际成本入账 原材料 产成品及库存商品发出采用加权平均法 核算 在产品按实际消耗的材料保留其成本 发出时采用加权平均法核算 低值易耗品采用 领用时一次摊销法 3 存货采用永续盘存制 公司对存货作定期盘点 4 存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 并 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 在取得时按照确定的初始投资成本入账 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对其他单位的投资虽 占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响 采用权益法核算 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 或虽不足 50% 但具有实质控制权的 根据重要性原则编制合并会计报表 股权投资差额的摊销 采用权益法核算的长期股权投资 取得时的初始投资成本与其 在被投资单位所有者权益中所占份额的差额 作为股权投资差额调整初始投资成本 股权投 资差额摊销时 如合同规定了投资期限的按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 借方 差额按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 2 长期债权投资 债券投资 取得时按实际成本作为初始投资成本入账 如取得的债券投资中包含已到 付息期但尚未领取的债券利息 则单独核算 不作为初始投资成本 公司购买的长期债券 初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息 与债券面值之间的差额 作为债券溢价 或折价 在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 债券投资按期计算 应收利息 计算的债券投资利息收入 经摊销债券溢价或折价后 计入当期损益 其他债权投资 取得时按实际成本作为初始投资成本入账 按期计算应计利息 计入 当期投资收益 处置长期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额 作为当期 30 投资收益 3 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 公司在期末对长期投资的账面价值逐项 进行检查 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于 账面价值 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提长期投资减值准备 11 固定资产核算方法 1 固定资产标准为单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过一年的房屋 建筑物 机器设备 运输工具以及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营主要 设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用年限超过 2 年的 也列为固定资产 2 固定资产计价和折旧方法 固定资产在取得时 按取得时的成本入账 固定资产折 旧采用年限平均法 并按固定资产预计使用年限和预计 4%的净残值率确定其分类折旧率 各类固定资产折旧率如下 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 房屋建筑物 20-45 4.80%-2.13% 专用设备 10-14 9.60%-6.86% 通用设备 10-14 9.60%-6.86% 其他设备 12-20 8.00%-4.80% 3 固定资产减值准备的确认标准和计提方法 公司在期末对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值 按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 1 公司在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程 包括固定 资产新建工程 改扩建工程 大修理工程等所发生的实际支出 以及改扩建工程等转入的固 定资产净值 公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点 2 在建工程减值准备的确认标准和计提方法 公司在期末对在建工程进行全面检查 如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工 或所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 或其他足以证明 在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备 13 无形资产计价及摊销方法 1 无形资产在取得时按实际成本计价 2 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销 3 无形资产减值准备的确认标准和计提方法 公司在期末检查无形资产预计带来未 来经济利益的能力 按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产 减值准备 14 长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按其受益期平均摊销 15 借款费用的核算方法 1 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以 及因外币借款而发生的汇兑差额 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原 则资本化外 其他借款费用均于发生当期确认为费用 2 借款费用资本化的原则 为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用 属于在所购 31 建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 在发生时予以资本化 以后发生的辅助费用于 发生当期确认为费用 如果辅助费用金额较小 也于发生当期确认为费用 当同时满足资产 支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开 始等三个条件时 购建固定资产的专门借款所发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额开 始资本化 计入所购建固定资产的成本 每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产 累计支出加权平均数和资本化率计算确定 如果购建资产的购建活动发生非正常中断 并且 中断时间连续超过三个月 暂停借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建 活动重新开始 但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序 则借款 费用的资本化继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止借款费用的资本 化 以后发生的借款费用于发生当期确认为损益 16 应付债券的核算方法 公司的应付债券为可转换公司债券 于发行时按实际收到的 款项入账 并按期计提债券利息 根据 可转换公司债券管理暂行办法 及 吴江丝绸股份 有限公司可转换公司债券募集说明书 公司可转换公司债券的持有人按照约定的条件在规 定的转股期内将持有的可转换公司债券转换为公司股票时 将债券面值和已计提的利息扣除 用现金支付的不可转换股票的部分 按股票面值和转换的股数计算的股票面值总额计入股 本 差额部分计入资本公积 17 收入确认原则 (1)销售商品收入的确认 商品销售以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买 方 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的 证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 (2)提供劳务收入的确认 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量 与交易相关的经济利 益能够流入企业 劳务的完成程度能够可靠地确定时 确认劳务收入的实现 (3)让渡资产使用权收入的确认 以与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能 够可靠地计量时 确认让渡资产使用权收入的实现 18 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 19 会计政策变更 公司原执行 股份有限公司会计制度 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 并根据财政部财会字[2001]17 号文的有关规定进行会计政策的衔接 经 公司董事会决议 公司自 2001 年 1 月 1 日起变更了以下会计政策 1 固定资产原不计提减值准备 现改为期末按单项资产可收回金额低于其账面价值的 差额计提固定资产减值准备 2 在建工程原不计提减值准备 现改为期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表 明在建工程已经发生了减值时计提减值准备 3 无形资产原不计提减值准备 现改为期末检查无形资产预计带来未来经济利益的能 力 按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 4 开办费原按 5 年平均摊销 现改为在公司成立开始生产经营当月一次计入当期损益 上述会计政策变更采用追溯调整法 调整了期初留存收益及相关项目的期初数 利润及 利润分配表的上年数栏 已按调整后的数字填列 由于会计政策变更 调减了 2000 年度净 利润 4,708,676.50 元 调减了 2001 年期初留存收益 6,521,843.17 元 其中盈余公积 978,276.48 32 元 未分配利润 5,543,566.69 元 对会计报表各期经营成果的影响列示如下 单位:人民币元 会计政策变更内容 2000 年度影响数 2000 年度以前累计影响数 固定资产减值准备 -5,214,676.50 - 在建工程减值准备 - - 无形资产减值准备 - - 开办费的核算 506,000.00 -1,813,166.67 合 计 -4,708,676.50 -1,813,166.67 三 税项 1 流转税 1 增值税 水 汽税率为 13% 其他税率为 17% 出口商品按国家有关规定执行出 口退税政策 2 营业税 按劳务或租赁收入的 5%计缴 2 企业所得税 公司执行 33%的企业所得税率 根据财政部财税[2000]99 号 关于进 一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知 和江苏 省财政厅苏财税[2000]62 号文 公司先按 33%税率计征企业所得税 在实际收到返还的所得 税时 冲减收到当期的所得税费用 3 地方税及附加 1 城市维护建设税 按流转税额的 5%计缴 2 教育费附加 按流转税额的 4%计缴 四 控股子公司及合营企业 子公司名称 注册资本 经营范围 投资金额 所占权益比例 是否合 并[注] 吴江丝绸房地产有限公司 518 万元 房地产开发销售 456 万元 88.00% 否 吴江泰来进出口有限公司 888 万元 自营和代理商品 和技术进出口 798 万元 89.86% 否 [注]吴江丝绸房地产有限公司成立于 2000 年 3 月 吴江泰来进出口有限公司成立于 2001 年 5 月 根据财政部财会二字 1996 2 号 关于合并会计报表范围请示的复函 的规定 上述两公司的资产总额 销售收入 当期净利润均小于规定计算标准的 10% 根据重要性原 则 上述两公司未纳入合并报表范围 其财务状况 经营成果等主要财务数据列示如下 货币单位 人民币万元 项 目 吴江丝绸房地产有限公司 吴江泰来进出口有限公司 总资产 2,006.44 1,146.94 净资产 535.67 899.64 营业收入 379.70 1,223.24 利润总额 1.42 26.64 33 净利润 0.95 16.14 五 会计报表主要项目注释 如无特别注明 以下货币单位均为人民币元 1 货币资金 截止 2001 年 12 月 31 日货币资金余额为 321,982,314.23 元 其明细项目 列示如下 年 初 数 期 末 数 项 目 币 别 人民币金额 原币金额 汇 率 人民币金额 现 金 人民币 49,484.54 47,644.25 银行存款 人民币 371,989,262.12 306,909,068.92 银行存款 美元 66,440.53 709,518.74 8.2766 5,872,402.80 其他货币资金 人民币 9,153,198.26 合 计 372,105,187.19 321,982,314.23 货币资金期末余额中 除已质押定期存款存单 2,000,000.00 元外 无抵押 冻结等对变现 有限制或存放在境外 或有潜在收回风险的款项 2 应收票据 截止 2001 年 12 月 31 日应收票据余额为 10,236,256.28 元 均为银行承兑 汇票,期末无已贴现 抵押的票据 本账户余额中无应收持公司 5% 含 5% 以上表决权股 份的股东单位票据 3 应收股利 截止 2001 年 12 月 31 日应收股利余额为 2,800,000.00 元 均为应收天骄 科技创业投资有限公司现金红利 公司已于 2002 年 1 月 4 日收回上述款项 4 应收账款 截止 2001 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 75,670,294.13 元 其主要情 况列示如下 1 账龄分析 年 初 数 期 末 数 账 龄 账面余额 比 例 坏账准备 账面余额 比 例 坏账准备 一年以内 64,918,989.23 81.33% 3,245,949.46 67,508,681.91 84.75% 3,375,434.10 一至二年 7,748,276.36 9.71% 387,413.82 3,243,858.82 4.07% 162,192.94 二至三年 3,955,213.51 4.95% 197,760.67 3,381,576.43 4.25% 169,078.82 三年以上 3,201,283.75 4.01% 160,064.19 5,518,824.03 6.93% 275,941.20 合 计 79,823,762.85 100.00% 3,991,188.14 79,652,941.19 100.00% 3,982,647.06 (2)本账户余额中无应收持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 (3)应收账款中欠款金额前五名金额合计 19,420,870.25 元,占应收账款总额的比例为 24.38% (4)应收款项按期末余额的 5%计提坏账准备的理由是 公司近年来的应收款项回收情况 较为正常 公司制定了较为严格的应收款项回收内部管理制度 应收款项的回收与责任人的 经济考核挂钩 同时公司于每个会计期间末对应收款项进行逐项检查 及时清收账龄较长的 应收款项 到目前尚未有较大金额的坏账发生 应收账款周转率呈逐年上升趋势 5 其他应收款 截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款账面价值为 21,414,688.76 元 其主 要情况列示如下 (1)账龄分析 34 年 初 数 期 末 数 账 龄 账面余额 比 例 坏账准备 账面余额 比 例 坏账准备 一年以内 30,327,202.04 75.49% 1,516,360.10 16,154,315.81 71.67% 807,715.79 一至二年 7,617,684.28 18.96% 380,884.22 4,988,804.09 22.13% 249,440.20 二至三年 931,979.37 2.32% 46,598.97 870,207.74 3.86% 43,510.39 三年以上 1,295,252.85 3.23% 64,762.64 528,450.00 2.34% 26,422.50 合 计 40,172,118.54 100.00% 2,008,605.93 22,541,777.64 100.00% 1,127,088.88 (2)本账户余额中应收持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项列示如下 单位名称 金 额 备 注 江苏吴江丝绸集团有限公司 507,202.74 持公司 62.61%股份 (3)其他应收款中欠款金额较大的项目列示如下 单位名称 金 额 欠款原因 新生化纤经贸公司 4,922,360.00 暂付款 国营吴江绸缎炼染一厂 3,514,772.86 暂付款 盛泽镇大东村 3,000,000.00 暂付款 吴江方圆化纤公司 2,178,045.16 应收水电费 吴江同里缫丝厂 1,000,000.00 暂借款 (4)其他应收款中欠款金额前五名金额合计 14,615,178.02 元,占其他应收款总额的比例为 64.84% (5)其他应收款按期末余额的 5%计提坏账准备的理由参见附注五.5(4) 6 预付账款 截止 2001 年 12 月 31 日预付账款余额为 50,793,621.95 元 其主要情况列 示如下 1 账龄分析 年 初 数 期 末 数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 115,459,185.40 94.31% 47,904,549.26 94.31% 一至二年 1,509,166.13 3.10% 1,575,112.38 3.10% 二至三年 1,039,373.97 1.92% 976,104.36 1.92% 三年以上 662,954.27 0.67% 337,855.95 0.67% 合 计 118,670,679.77 100.00% 50,793,621.95 100.00% (2)本账户余额中无预付持公司 5%以上 含 5% 表决权股份的股东单位款项 (3)账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因是 尚未与供货单位结算 7 应收补贴款 截止 2001 年 12 月 31 日应收补贴款余额为 1,350,187.68 元 均为应收出 口退税 8 存货 截止 2001 年 12 月 31 日存货账面价值为 172,055,816.96 元 其有关情况如下 1 明细项目 年 初 数 期 末 数 项 目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 78,448,631.22 - 42,216,526.78 - 低值易耗品 789,099.61 - 325,614.91 - 在产品 13,405,170.05 - 16,823,594.02 - 35 产成品 84,983,409.69 10,054,935.68 115,878,746.57 9,347,262.29 库存商品 3,723,515.37 - 6,158,596.97 - 合 计 181,349,825.94 10,054,935.68 181,403,079.25 9,347,262.29 2 2001 年度存货跌价准备增减变动情况列示如下 减值准备项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 产成品 10,054,935.68 471,189.86 1,178,863.25 9,347,262.29 合 计 10,054,935.68 471,189.86 1,178,863.25 9,347,262.29 存货跌价准备计提的依据为 按 2001 年 12 月 31 日账面实存的存货,采用单项比较法对 期末存货的成本与可变现净值进行比较 按可变现净值低于成本的差额计提 可变现净值确 定的依据为 在正常生产经营过程中 以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税 费后的净值 9 待摊费用 截止 2001 年 12 月 31 日待摊费用余额为332,561.71元, 其明细项目列示 如下 项 目 年 初 数 期 末 数 备 注 财产保险费 116,698.44 262,435.27 财产保险费 加工费 16,694,87 70,126.44 加工费 线路改造费 35,777.25 - 合 计 169,170.56 332,561.71 10 长期股权投资 截止 2001 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 113,515,674.16 元 其有关情况列示如下 1 明细项目 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 104,707,166.37 16,489,881.72 7,681,373.93 113,515,674.16 其中 子公司投资 4,707,166.37 8,092,939.21 - 12,800,105.58 联营公司投资 100,000,000.00 8,396,942.51 7,681,373.93 100,715,568.58 2 长期股权投资明细情况列示如下 调整被投资公司权益增减 被投资公司名称 投资 期限 持股比例 初始投资金额 追加 投资额 本期金额 累计金额 吴江丝绸房地产 有限公司 15 年 88.00% 4,560,000.00 - 8,375.47 155,541.84 吴江泰来进出口 有限公司 89.86% 7,980,000.00 - 104,563.74 104,563.74 天骄科技创业有 限公司 3 年 25.00% 100,000,000.00 - 8,396,942.51 8,396,942.51 合 计 112,540,000.00 - 8,509,881.72 8,657,048.09 分得的现金红利 被投资公司名称 本期金额 累计金额 期末余额 减值准备 吴江丝绸 房地产有限公司 - - 4,715,541.84 - 36 吴江泰来 进出口有限公司 - - 8,084,563.74 - 天骄科技 创业有限公司 7,681,373.93 7,681,373.93 100,715,568.58 - 合 计 7,681,373.93 7,681,373.93 113,515,674.16 - 11 固定资产及累计折旧 截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原价为 1,453,033,546.19 元, 累计折旧为 448,139,646.01 元 固定资产净值 1,004,893,900.18 元 固定资产减值准备为 9,679,780.62 元 固定资产净额为 995,214,119.56 元 其主要情况列示如下 1 2001 年度固定资产原价 累计折旧增减变动情况列示如下 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 房屋及建筑物 332,055,397.02 68,004,084.84 10,794,268.00 389,265,213.86 专用设备 705,116,704.11 243,792,874.05 3,492,643.85 945,416,934.31 通用设备 105,171,425.24 13,367,955.01 187,982.23 118,351,398.02 合 计 1,142,343,526.37 325,164,913.90 14,474,894.08 1,453,033,546.19 累计折旧 房屋及 建筑物 77,353,332.94 7,439,943.88 5,755,995.17 79,037,281.65 专用设备 269,752,694.78 57,901,095.30 2,146,062.74 325,507,727.34 通用设备 41,846,390.01 1,886,571.69 138,324.68 43,594,637.02 合 计 388,952,417.73 67,227,610.87 8,040,382.59 448,139,646.01 净 值 753,391,108.64 1,004,893,900.18 2 2001 年度固定资产减值准备增减变动情况列示如下 减值准备项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 专用设备 5,214,676.50 4,465,104.12 - 9,679,780.62 合 计 5,214,676.50 4,465,104.12 - 9,679,780.62 计提固定资产减值准备的原因是 部分设备市价下跌等原因 其可收回金额低于账面价 值 3 本年增加的固定资产中由在建工程转入的情况列示如下 项 目 固定资产原值 房屋及建筑物 67,646,583.53 专用设备 243,135,439.88 通用设备 12,754,094.21 合 计 323,536,117.62 4 期末已抵押的固定资产情况如下 货币单位 人民币万元 项 目 固定资产价值 37 房屋及建筑物 2,459.39 专用设备 25,044.16 合 计 27,503.55 5 经营性租赁固定资产情况列示如下 货币单位 人民币万元 项 目 固定资产价值 房屋及建筑物 6,522.37 专用设备 1,854.96 合 计 8,377.33 固定资产净值较年初数增加了 33.38% 其主要原因为 公司 A 股募集资金投资项目投 入增加 12 在建工程 截止 2001 年 12 月 31 日在建工程余额为 141,988,740.50 元 2001 年度在 建工程增减变动情况列示如下 工程名称 年 初 数 本期增加[注1] 转入固定资产 其他减少数 期 末 数[注2] 扩建东方市场 5,450,654.53 40,201,581.92 12,259,797.33 - 33,392,439.12 真丝绸品种结构 调整技改项目 37,772,874.60 17,525,148.58 43,712,114.87 - 11,585,908.31 新型高档仿真丝 面料开发项目 43,349,286.23 120,835,581.76 140,181,554.10 - 24,003,313.89 乔其丝绒技改项目 2,731,315.08 - 2,731,315.08 - - 新合纤原料开发项目 39,859,529.66 18,104,530.26 57,964,059.92 - - 新型包装材料项目 - 27,631,654.17 - - 27,631,654.17 1.2MV背压发电机组 - 5,956,025.09 131,604.16 - 5,824,420.93 净水站工程 - 21,740,509.77 17,057,358.61 233,334.16 4,449,817.00 热电工程改造 12,146,582.58 33,595,916.02 37,434,486.25 336,700.54 7,971,311.81 干煤棚 - 6,164,857.42 - - 6,164,857.42 化水大楼 - 6,776,602.11 - - 6,776,602.11 新主控室及办公大楼 - 4,473,709.01 - - 4,473,709.01 热电5#炉 - 3,019,256.00 - - 3,019,256.00 碎煤室 - 1,444,109.00 - - 1,444,109.00 化纤技零星改项目 363,789.87 9,411,302.87 7,093,805.73 642,217.32 2,039,069.69 真丝绸零星技改项目 - 1,177,239.37 1,034,781.25 22,800.00 119,658.12 其 他 2,096,432.04 4,931,422.20 3,935,240.32 - 3,092,613.92 合 计 143,770,464.59 322,989,445.55 323,536,117.62 1,235,052.02 141,988,740.50 工程名称 预 算 数 资金来源 工程投入占预算的比例 38 扩建东方市场 16,093万元 其他来源 28% 真丝绸品种结构调整技改项目 9,707万元 募股资金 104% 新型高档仿真丝面料开发项目 21,247万元 募股资金 98% 新型包装材料项目 2,839万元 其他来源 97% 1.2MV背压发电机组 1,300万元 其他来源 46% 净水站工程 2,200万元 其他来源 99% 热电工程改造 4,700万元 其他来源 96% 干煤棚 650万元 其他来源 95% 化水大楼 700万元 其他来源 97% 新主控室及办公大楼 1,200万元 其他来源 37% 热电5#炉 2,200万元 其他来源 14% 碎煤室 其他来源 化纤技零星改项目 其他来源 真丝绸零星技改项目 其他来源 其 他 其他来源 [注 1]本期增加中无借款费用资本化 [注 2]期末未出现应计提在建工程减值准备的情况 13 长期待摊费用 截止 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 1,733,805.56 元 其 明细情况列示如下 项 目 原始金额 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 供电线路 使用权 4,120,000.00 2,082,875.00 - 349,069.44 2,386,194.44 1,733,805.56 4.2年 合 计 4,120,000.00 2,082,875.00 - 349,069.44 2,386,194.44 1,733,805.56 14 短期借款 截止 2001 年 12 月 31 日短期借款余额为267,170,000.00元 其明细情况 列示如下 借款类别 年 初 数 期 末 数 抵押借款 162,450,000.00 180,920,000.00 担保借款 13,400,000.00 70,800,000.00 信用借款 - 13,500,000.00 质押借款 - 1,950,000.00 合 计 175,850,000.00 267,170,000.00 短期借款较年初数增加了 51.93% 其主要原因为 公司生产规模扩大 所需的流动资 金增加 15 应付票据 截止 2001 年 12 月 31 日应付票据余额为 35,900,000.00 元 均为银行承 兑汇票,本账户余额中无应付持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位票据 39 16 应付账款 截止 2001 年 12 月 31 日应付账款余额为82,682,576.99元 其主要情况列 示如下 (1)账龄分析 账龄 金额 比例 一年以内 77,519,676.07 93.76% 一至二年 2,675,767.55 3.23% 二至三年 2,096,520.47 2.54% 三年以上 390,612.90 0.47% 合 计 82,682,576.99 100.00% (2)本账户余额中无应付持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 (3)账龄超过 3 年的应付账款尚未支付的原因是 尚未到期的分期应付设备款 17 预收账款 截止 2001 年 12 月 31 日预收账款余额为86,114,685.49元 其主要情况 列示如下 (1)账龄分析 账龄 金额 比例 一年以内 64,739,406.06 75.18% 一至二年 19,952,059.71 23.17% 二至三年 1,017,059.22 1.18% 三年以上 406,160.50 0.47% 合 计 86,114,685.49 100.00% (2)本账户余额中无预收持公司 5%以上 含 5% 表决权股份的股东单位款项 (3)账龄超过 1 年的预收账款尚未结转的主要原因是 公司下属东方丝绸市场预收营业房 出租款 部分租赁合同期限较长 18 应付工资 截止 2001 年 12 月 31 日应付工资余额为 26,196,484.37 元 其中改制设 立股份公司时剥离进入 16,989,475.66 元 其余 9,207,008.71 元系历年计提工资后发放节余数 19 应付股利 截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额为 32,915,514.84 元 根据公司一 届八次董事会 关于公司 2000 年度利润分配的预案 以 2000 年末总股本为基数向全体股 东每 10 股分配 0.50 元 含税 现金红利 上述利润分配预案已经公司 2000 年度股东大会调 整为 向 2001 年 6 月 14 日登记在册的全体股东按每 10 股派 0.50 元 含税 现金股利 本 期实际已支付现金股利 22,585,082.72 元,尚有中科企投资有限公司 250,000.00 元未领取 公 司二届三次董事会 关于公司 2001 年度利润分配的预案 以 2001 年末总股本为基数向全 体股东每 10 股分配 0.70 元 含税 现金红利 应计应付股利 32,665,514.84 元 20 应交税金 截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额为 19,362,689.08 元 其主要情况 列示如下 1 目列示如下 税 种 年 初 数 期 末 数 企业所得税 3,940,809.44 -5,341,881.29 增 值 税 9,988,590.77 16,753,575.07 40 营 业 税 3,640,052.79 2,173,697.34 房 产 税 6,783,129.19 4,606,279.81 城市维护建设税 1,116,918.10 1,171,018.15 合 计 25,469,500.29 19,362,689.08 (2)报告期执行的法定税率参见附注三 21 其他应交款 截止 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额为 3,585,218.60 元 均为应交 教育费附加 其计缴标准为流转税额的 4% 22 其他应付款 截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额为35,468,260.50 元 其主要情 况列示如下 1 账龄分析 账龄 金额 比例 一年以内 18,579,115.27 52.38% 一至二年 15,709,533.67 44.29% 二至三年 821,002.09 2.32% 三年以上 358,609.47 1.01% 合 计 35,468,260.50 100.00% (2)主要往来单位 单位名称 金 额 备 注 吴江市丝绸工业盛泽供销公司 7,739,936.09 暂欠款 风险抵押金 6,414,270.68 抵押金 吴江市丝绸系统培训中心 5,500,000.00 暂收款 吴江市供电局 1,812,902.56 电 费 吴江丝绸房地产有限公司 1,580,000.00 暂欠款 (3)本账户余额中无应付持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位款项 (4)账龄超过 3 年的其他应付款尚未支付的主要原因是 公司暂借其他单位款项尚未偿还 23 预提费用 截止 2001 年 12 月 31 日预提费用余额为10,167,599.16元 其明细项目列 示如下 项 目 年 初 数 期 末 数 备 注 预提利息 4,844,724.06 584,027.04 未结算银行借款利息 电 费 1,315,079.06 2,696,571.00 尚未抄表的已耗电费 大修理费 4,859,727.27 6,887,001.12 发电机组修理费 其 他 835,099.45 - 合 计 11,854,629.84 10,167,599.16 24 长期借款 截止 2001 年 12 月 31 日长期借款余额为 3,400,000.00 元 其明细情况 列示如下 币 种 金 额 借款条件 人民币 3,400,000.00 抵 押 41 合 计 3,400,000.00 25 应付债券 截止 2001 年 12 月 31 日应付债券余额为 524,784.00 元 其明细情况列示 如下 债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 可转换公司债券 100 元 98 年 8 月 28 日 200,000,000.00 5 年 本期减少 项目 年初数 本期增加 转为资本[注] 偿还本金 支付利息 期末数 本金 725,000.00 - 202,695.80 304.20 - 522,000.00 利息 3,383.33 9,994.00 2,977.33 - 7,616.00 2,784.00 合计 728,383.33 9,994.00 205,673.13 304.20 7,616.00 524,784.00 根据 吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书 公司可转换公司债券的持 有人自公司发行 A 股上市之日起 可按照约定的转股价格将持有的可转换公司债券转换为公 司股票 [注]参见附注五.27 附注五.28 26 专项应付款 截止 2001 年 12 月 31 日专项应付款余额为 1,750,000.00 元 均为公司 根据吴江市科学技术委员会 吴江市财政局吴科[2001]字第 02 号和吴科[1999]字第 07 号 苏 州市科学技术委员会 苏州市财政局苏科 2000 121 号 苏财工字 2000 20 号等文件收 到的科技三项经费拨款 27 股本 截止 2001 年 12 月 31 日股本总额为 466,650,212.00 元 其股本结构及其变化 列示如下 数量单位 股 本年变动增减 + - [注] 股本结构 年初数 配股 送股 可转换公司 债券转股 增 发 其 他 小计 期末数 一 尚未流通股份 1.发起人股 313,000,000 313,000,000 其中 国家拥有股份 292,166,000 292,166,000 境内法人持有股份 20,834,000 20,834,000 2.向法人投资者配售的股份 54,000,000 54,000,000 尚未流通股份合计 367,000,000 367,000,000 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 99,600,774 49,438 49,438 99,650,212 已流通股份合计 99,600,774 99,650,212 合 计 466,600,774 49,438 49,438 466,650,212 [注]根据 可转换公司债券管理暂行办法 及 吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券 募集说明书 公司可转换公司债券的持有人自公司发行 A 股上市之日起 可按照约定的转 股价格将持有的可转换公司债券转换为公司股票 本期可转换公司债券转股 49,438 股 28 资本公积 截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额为 641,545,524.41 元 其增减变动 情况如下 42 项 目 年初数 本期增加[注] 本期减少 期末数 股本溢价 640,982,533.10 562,991.31 - 641,545,524.41 接受捐赠非现金资产准备 - - - - 接受捐赠现金 股权投资准备 - - - - 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 - - - - 合 计 640,982,533.10 562,991.31 - 641,545,524.41 [注]截止 2000 年 12 月 31 日 公司未摊销完毕的 2000 年 4 月向社会公开发行人民币普 通股时申购资金冻结利息扣除应交所得税后余额 406,756.18 元 现按照 企业会计制度 及 其相关规定调整计入资本公积 此外 本期可转换公司债券转股形成股本溢价 156,235.13 元 29 盈余公积 截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额为 50,690,119.43 元 本期增减变 动情况列示如下 项 目 年初数[注 1] 本期增加[注 2] 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,259,393.56 10,534,019.39 - 33,793,412.95 公益金 11,629,696.78 5,267,009.70 - 16,896,706.48 任意盈余公积 - - - - 合 计 34,889,090.34 15,801,029.09 - 50,690,119.43 [注 1]因会计政策变更采用追溯调整法 调减了盈余公积年初数 978,276.48 元 [注 2] 参见附注五.30 30 未分配利润 截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润为 126,377,487.39 元 其形成过程 列示如下 项 目 金 额 一 本年净利润 105,340,193.93 加 年初未分配利润 [注 1] 69,503,837.39 盈余公积转入 - 二 可供分配的利润 174,844,031.32 减 提取法定盈余公积[注 2] 10,534,019.39 提取法定公益金 [注 2] 5,267,009.70 三 可供股东分配的利润 159,043,002.23 减 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 [注 2] 32,665,514.84 四 期末未分配利润 126,377,487.39 [注 1] 1 由于公司发行的可转换公司债券依约定的条件在 2000 年末至分红派息股权 登记日期间可以转换为公司股票 公司于 2001 年 4 月 25 日召开的 2000 年度股东大会 审议 批准了公司一届八次董事会通过的 关于公司 2000 年度利润分配的预案 同时将利润分配 预案进行以下调整 将以 2000 年末总股本为基数向全体股东每 10 股分配 0.50 元 含税 现 金红利 调整为向 2001 年 6 月 14 日登记在册的全体股东按每 10 股派 0.50 元 含税 现金 43 股利 2000 年末至分红派息股权登记日期间公司发行的可转换公司债券转换为公司股票数额 为 26,294 股 按每 10 股派 0.50 元 含税 现金股利计算 实际应派发的现金股利比按公司 一届八次董事会通过的 关于公司 2000 年度利润分配的预案 计算的应付普通股股利多 1,314.70 元 调整减少年初未分配利润 2 根据财政部财会[2001]5 号 关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的 规定>的通知 公司将 2001 年 1 月 1 日住房周转金的余额调整增加年初未分配利润 3,309,961.93 元 [注 2] 根据公司二届三次董事会 关于 2001 年度利润分配的预案 的决议 公司按 2001 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 5%提取法定公益金后,以可供股东分配的利润拟向全 体股东每 10 股分配 0.70 元现金红利 31 主营业务收入与主营业务成本 2001 年度主营业务收入 1,656,648,124.03 元 主营业 务成本 1,478,730,722.58 元 按行业分部列示如下: 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行 业 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 纺织 1,484,759,452.361,152,485,500.291,358,860,590. 1,012,344,918. 125,898,861.7 140,140,582.0 贸易 54,989,116.69 91,636,632.07 51,868,688.44 88,209,301.55 3,120,428.25 3,427,330.52 电力 热能 167,387,112.93 123,362,216.49 118,489,001.50 72,475,156.92 48,898,111.43 50,887,059.57 合计 1,707,135,681.981,367,484,348.851,529,218,280. 1,173,029,376. 177,917,401.4 194,454,972.1 行业间抵消 50,487,557.95 41,100,186.65 50,487,557.95 41,100,186.65 抵消后合计1,656,648,124.031,326,384,162.201,478,730,722. 1,131,929,190. 177,917,401.4 194,454,972.1 本年度公司前五名客户销售的收入总额为 229,310,149.68 元 占公司全部销售收入的 13.84% 主营业务成本比上年同期数上升了 30.64% 主要原因是公司的 A 股募集资金项目部分 投入生产 主营业务规模扩大,主营业务成本随之增加 同时受市场行情影响原材料成本上升 主营业务收入 地 区 2001年度 国外 30,466,444.86 国内 1,676,669,237.12 其中:江苏地区 561,780,101.23 其中:吴江地区 402,042,014.12 浙江地区 727,990,982.42 广东地区 100,068,766.60 其他地区 286,829,386.87 小 计 1,707,135,681.98 44 业务分部间相互抵消 50,487,557.95 合 计 1,656,648,124.03 主营业务成本 地 区 2001年度 国外 30,729,086.59 国内 1,498,489,193.94 其中:江苏地区 478,145,587.37 其中:吴江地区 334,594,779.98 浙江地区 661,273,624.77 广东地区 94,907,566.53 其他地区 264,162,415.27 小 计 1,529,218,280.53 业务分部间相互抵消 50,487,557.95 合 计 1,478,730,722.58 32 主营业务税金及附加 2001 年度主营业务税金及附加3,097,927.55元 其明细项目 列示如下 项 目 上年同期数 本期发生数 计缴标准 城市维护建设税 1,920,893.54 1,722,461.25 按流转税额的 5%计缴 教育费附加 1,536,714.83 1,375,466.30 按流转税额的 4%计缴 合 计 3,457,608.37 3,097,927.55 33 其他业务利润 2001 年度其他业务利润32,193,191.55元 其明细项目列示如下 上 年 同 期 数 本 期 发 生 数 项 目 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 销售材料 16,404,691.65 16,532,137.37 -127,445.72 11,873,637.96 11,380,662.29 492,975.67 营业房出租 24,463,646.84 6,883,761.22 17,579,885.62 27,026,635.00 7,531,991.38 19,494,643.62 设备租赁 - - - 4,505,600.00 1,612,163.02 2,893,436.98 其他[注] 9,472,264.45 1,901,824.39 7,570,440.06 10,077,299.36 765,164.08 9,312,135.28 合 计 50,340,602.94 25,317,722.98 25,022,879.96 53,483,172.32 21,289,980.77 32,193,191.55 [注] 其中 2001 年度储运中心运输线路发包收入 8,403,710.00 元 2000 年度储运中心运输 线路发包收入 6,493,024.00 元 34 营业费用 2001 年度营业费用 40,329,186.49 元 比上年同期数上升了 57.41% 其 主要原因为本期生产规模扩大 销售增加 相应的销售费用随之增加 45 35 财务费用 2001 年度财务费用 12,137,197.25 元 其明细项目列示如下 项 目 上年同期数 本期发生数 利息支出 20,460,341.75 18,247,675.44 减 利息收入 12,499,543.67 6,218,141.67 手续费 56,548.11 107,654.65 汇兑损失 26,524.01 8.83 其他 2,959,833.33 - 合 计 11,003,703.53 12,137,197.25 36 投资收益 2001 年度投资收益 8,509,881.72 元 其明细项目列示如下 项 目 上年同期数 本期发生数 期末调整的被投资 公司所有者权益净增减额 147,166.37 8,509,881.72 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额所形成的投资收益汇回不存在重大限制 37 补贴收入 2001 年度补贴收入 160,637.50 元,均为出口创汇贴息收入 38 营业外收入 2001 年度营业外收入2,474,449.48元 其明细项目列示如下 项 目 上年同期数 本期发生数 罚没收入 8,170.00 71,739.60 清理固定资产净收入 74,841.03 2,273,775.30 其他 626,471.45 128,934.58 合 计 709,482.48 2,474,449.48 39 营业外支出 2001 年度营业外支出8,575,347.16元 其明细项目列示如下 项 目 上年同期数 本期发生数 清理固定资产净损失 486,224.43 2,319,721.90 计提固定资产减值准备 5,214,676.50 4,465,104.12 防洪保安资金 783,384.00 1,160,413.00 其他 365,669.94 630,108.14 合 计 6,849,954.87 8,575,347.16 40 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金 28,001,728.93 元 其主要项目列示如下: 项 目 金 额 业务招待费 2,281,988.27 办公费 1,317,369.20 差旅费 1,179,372.79 土地租赁费 1,094,877.00 排污及环境卫生费 910,596.92 财产保险费 858,417.01 审计 咨询费 506,000.00 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 46 1 企业名称 江苏吴江丝绸集团有限公司 注册资本 3.3025 亿元 注册地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新路 24 号 主营业务 资产经营 生产销售丝绸 化纤织物 丝绸复制品 服装等 出口企业自产 的染色 印花绸缎 电脑绣花 服装 与本公司关系 母公司 持本公司 62.61%股份 经济性质 有限责任公司 国有独资 法定代表人 周留生 持本公司股份比例变化 由年初的 62.62%变更为期末的 62.61% 本期注册资本未变化 2 企业名称 吴江丝绸房地产有限公司 注册资本 518 万元 注册地址 江苏省吴江市盛泽镇舜新路 24 号 主营业务 房地产开发 销售 与本公司关系 控股子公司 本公司持 88%股份 经济性质 有限责任公司 法定代表人 王志方 本期注册资本变化 注册资本无变化 3 企业名称 吴江泰来进出口有限公司 注册资本 888 万元 注册地址 江苏省吴江市盛泽镇东方中路 229 号 主营业务 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 国家限定或禁止的除外 经营 进料加工和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口贸易 国内贸易 与本公司关系 控股子公司 本公司持 89.86%股份 经济性质 有限责任公司 法定代表人 杨峻峰 本期注册资本变化 系本期新设公司 注册资本无变化 2 不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与 公 司 关 系 国营吴江绸缎炼染一厂 同一母公司 国营吴江丝绸印花厂 同一母公司 吴江震丰缫丝厂 同一母公司 吴江新民丝织总厂 同一母公司 江苏新生集团公司 同一母公司 天骄科技创业投资有限公司 联营公司 二 关联方交易 单位 人民币万元 1 公司为关联方供水 供汽 关 联 方 2001 年度 2000 年度 国营吴江绸缎炼染一厂 213.90 209.24 47 吴江新民丝织总厂 - 76.50 江苏新生集团公司 92.53 - 合 计 306.43 285.74 2 关联方为公司提供印染加工 关 联 方 2001 年度 2000 年度 国营吴江绸缎炼染一厂 3.67 9.87 国营吴江丝绸印花厂 - 37.75 合 计 3.67 47.62 3 支付给关联方为公司提供代理进口服务的手续费 关 联 方 2001 年度 2000 年度 吴江泰来进出口有限公司 22.49 - 合 计 22.49 - (4) 公司向关联方采购货物 关 联 方 2001 年度 2000 年度 吴江震丰缫丝厂 - 3.96 (5) 公司向关联方销售货物 关 联 方 2001 年度 2000 年度 吴江泰来进出口有限公司 410.09 - (6) 公司向关联方收取资金占用费 关 联 方 2001 年度 2000 年度 江苏吴江丝绸集团有限公司 - 35.61 吴江丝绸印花厂 3.83 7.81 合 计 3.83 43.42 (7) 公司向关联方租赁土地 关 联 方 2001 年度 2000 年 江苏吴江丝绸集团有限公司 109.49 109.49 上述关联方交易中 购销业务均遵循市价原则 其结算大部分采用赊销或赊购方式 公 司向关联方收取资金占用费和公司向关联方租赁土地按协议收取或支付相关费用 (8)关联方为公司提供担保 截止 2001 年 12 月 31 日江苏吴江丝绸集团有限公司为公司提 供 7,080 万元银行借款担保 (三) 与关联方往来余额 单位 人民币元 科 目 关联方 年初金额 期末金额 国营吴江绸缎炼染一厂 3,181,854.09 249,028.30 国营吴江丝绸印花厂 3,656,910.50 1,910,368.00 江苏新生集团公司 - 892,924.00 吴江新民丝织总厂 - 360,344.13 应 收 账 款 合 计 6,838,764.59 3,412,664.43 吴江新民丝织总厂 3,933,960.49 - 预付 账款 合 计 3,933,960.49 - 国营吴江丝绸印花厂 - 500,000.00 其他应 收 款 国营吴江绸缎炼染一厂 - 3,514,772.86 48 江苏吴江丝绸集团有限公司 - 507,202.74 合 计 - 4,521,975.60 国营吴江绸缎炼染一厂 - 272,931.39 吴江泰来进出口有限公司 - 11,620,000.00 应付 账款 合 计 - 11,892,931.39 吴江新民丝织总厂 - 13,503.48 预收 账款 合 计 - 13,503.48 江苏吴江丝绸集团有限公司 3,103,467.52 - 吴江丝绸房地产有限公司 1,580,000.00 1,580,000.00 其他应 付 款 合 计 4,683,467.52 1,580,000.00 八 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日 公司无需披露的重大或有事项 九 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日,公司无需披露的重大承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无需披露的重大资产负债表日后非调整事项 十一 其他重要事项 1 根据公司二届三次董事会 关于 2001 年度利润分配的预案 的决议 公司按 2001 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 5%提取法定公益金后,以可供股东分配的利润拟向全 体股东每 10 股分配 0.70 元现金红利 上述利润分配方案尚待经公司股东大会批准 2 根据公司一届九次董事会决议 公司拟在 2001 年发行规模不超过人民币 8 亿元的可 转换公司债券 按面值发行 每张面值 100 元 期限为 5 年 本次申请发行可转换公司债券 的方案已经公司 2001 年度第一次临时股东大会表决通过 尚需报中国证监会核准后实施 十一 备查文件目录 1 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报 表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 2002 年 1 月 27 日