000402_2005_金融街_金融街2005年年度报告_2006-02-20.txt

金融街控股股份有限公司 2005 年 年度报告 2006 年 2 月 21 日 2 重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实 性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 就其保证承担个别和连带的法律责任。 公司副董事长曲明光因出差未能参加本次会议，书面委托赵伟董事代为出 席本次董事会并行使表决权。 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福 云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 3 目 录 一、公司基本情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 二、会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 三、股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 五、公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 六、股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 七、董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 八、监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 九、重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 十、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 十一、备查文件目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司 中文名称简称：金融街 公司法定英文名称：FI NANCI AL STREET HOLDI NG CO. , LTD. 英文名称简称：FI NANCI AL STREET 2、公司法定代表人：王功伟 3、公司董事会秘书：于蓉 联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 5 层 邮政编码：100032 电话：010- 66573088 010- 66573068 传真：010- 66573956 电子信箱：i nvest ors@j rj kg. com 4、公司注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 5 层 邮政编码：100032 公司办公地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 5 层 邮政编码：100032 电话：010- 66573088 传真：010- 66573956 公司国际互联网网址：ht t p: //www. j rj kg. com 电子信箱：i nvest ors@j rj kg. com 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：ht t p: //www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 5 层 公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金融街 股票代码：000402 7、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 5 月 10 日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595 公司税务登记证号码：京 11010220283066 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 5 二、会计数据和业务数据摘要 1、 公司本年度实现 单位：（人民币元） 利润总额 620, 063, 131. 64 净利润 408, 895, 501. 41 扣除非经常性损益后的净利润 345, 719, 373. 93 主营业务利润 639, 636, 431. 89 其他业务利润 2, 615, 648. 66 营业利润 523, 153, 173. 51 投资收益 29, 211, 307. 69 补贴收入 67, 665, 192. 00 营业外收支净额 33, 458. 44 经营活动产生的现金流量净额 - 12, 535, 356. 42 现金及现金等价物净增加额 - 889, 004, 337. 33 注：非经常性损益的具体内容包括：处置长期股权投资、固定资产、在 建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益- 20, 300. 10 元，各种形式的政府 补贴 67, 665, 192. 00 元，短期投资损益 17, 846, 531. 46 元，营业外收支净额 33, 458. 44 元，小计 85, 524, 881. 80 元，扣除所得税后的金额为 63, 176, 127. 48 元。 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 1, 999, 766, 151. 35 1, 739, 840, 270. 26 1, 437, 970, 885. 22 净利润 408, 895, 501. 41 310, 924, 199. 01 207, 494, 226. 84 总资产 7, 322, 379, 025. 39 5, 741, 664, 755. 62 3, 624, 720, 674. 32 股东权益（不含少数股东权益） 2, 258, 534, 683. 23 1, 984, 571, 638. 54 1, 092, 855, 345. 66 每股收益（摊薄） 0. 59 元/股 0. 68 元/股 0. 70 元/股 每股收益（加权） 0. 67 元/股 0. 84 元/股 0. 70 元/股 扣除非经常性损益后的每股收益（摊 0. 50 元/股 0. 62 元/股 0. 65 元/股 6 薄） 扣除非经常性损益后的每股收益（加 权） 0. 56 元/股 0. 78 元/股 0. 65 元/股 每股净资产 3. 28 元/股 4. 32 元/股 3. 71 元/股 调整后的每股净资产 3. 18 元/股 4. 3 元/股 3. 62 元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 - 0. 02 元/股 - 0. 67 元/股 - 0. 10 元/股 净资产收益率（摊薄） 18. 10% 15. 67% 18. 99% 净资产收益率（加权） 19. 50% 26. 47% 20. 98% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （摊薄） 15. 31% 14. 43% 17. 57% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （加权） 16. 48% 24. 39% 19. 23% ( 1) 上述数据均以合并报表数填列或计算 ( 2) 报告期内，公司实施 2004 年度公积金转增股本方案每 10 股转增 5 股。 由于上述原因，公司总股本由期初的 459, 126, 640 股变更为期末的 688, 689, 960 股。 3、2005 年度利润表附表 单 位 ： 人 民 币 元 净资产收益率 每股收益( 元/ 股 ) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 639, 636, 431. 89 28. 32% 30. 50% 0. 93 1. 04 营业利润 523, 153, 173. 51 23. 16% 24. 95% 0. 76 0. 85 净利润 408, 895, 501. 41 18. 10% 19. 50% 0. 59 0. 67 扣除非经常性损 益后的净利润 345, 719, 373. 93 15. 31% 16. 48% 0. 50 0. 56 4、公司 2005 年度股东权益变动情况及变动原因 单位 ： 人 民 币 元 7 变动原因： ( 1) 报告期内，公司实施 2004 年度每 10 股转增 5 股的公积金转增股本方案。 由于上述变化，公司总股本由期初的 459, 126, 640 股变更为期末的 688, 689, 960 股。 ( 2) 报告期内，公司资本公积减少主要是由于公司实施 2004 年度公积金转增 股本方案每 10 股转增 5 股，导致公司本期资本公积相应减少。 ( 3) 报告期内，公司未分配利润增加系公司本年度实现的净利润大于本年度 利润分配。 ( 4) 报告期内，公司股东权益增加的主要原因是公司本年度实现盈利。 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 459, 126, 640 769, 659, 989. 72 109, 705, 494. 42 64, 788, 648. 94 581, 290, 865. 46 1, 984, 571, 638. 54 本期增加 229, 563, 320 2, 805, 535. 28 43, 553, 423. 38 21, 776, 711. 68 408, 895, 501. 41 706, 594, 491. 75 本期减少 229, 563, 320. 00 203, 068, 127. 06 432, 631, 447. 06 期末数 688, 689, 960 542, 902, 205. 00 153, 258, 917. 80 86, 565, 360. 62 787, 118, 239. 81 2, 258, 534, 683. 23 8 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，- ） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 （%） 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、 其他 202, 556, 640 256, 570, 000 44. 12 55. 88 +101, 278, 320 +128, 285, 000 +101, 278, 320 +128, 285, 000 303, 834, 960 384, 855, 000 44. 12 55. 88 三、股份总数 459, 126, 640 100 +229, 563, 320 +229, 563, 320 688, 689, 960 100 2、股票发行与上市情况 本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，股票简称“ 重庆华亚”。 2000 年 8 月 8 日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为 “ 金融街”。公司到报告期末为止的前三年历次股票发行、上市及股本变更情况 9 如下。 ①2003 年 4 月 16 日，根据公司 2002 年度股东大会决议，公司按 10: 10 的比 例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从 147, 356, 400 股变更为 294, 712, 800 股。 ②2004 年 2 月 23 日，根据公司 2003 年度股东大会决议，公司按 10: 3 的比 例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从 294, 712, 800 股变更为 383, 126, 640 股。 ③2004 年 12 月 8 日，经中国证监会证监发行字[ 2004] 161 号文件核准，公 司实施了 2004 年 A股增发方案。本次增发向社会公众发行新股 7, 600 万股人民 币普通股，每股发行价格 9. 30 元，本次增发的全部股票于 2004 年 12 月 22 日在 深圳证券交易所上市流通。上述 2004 年 A 股增发方案实施后，公司总股本从 383, 126, 640 股变更为 459, 126, 640 股。 ④2005 年 4 月 27 日，根据公司 2004 年度股东大会决议，公司按 10: 5 的比 例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从 459, 126, 640 股变更为 688, 689, 960 股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 5, 676 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 （股） 持有非流通 股数量（股） 质押或冻结 的股份数量 （股） 北京金融街建设集团 国有股东 44. 12% 303, 834, 960 303, 834, 960 0 安顺证券投资基金 其他 4. 65% 31, 999, 000 0 未知 申银万国证券股份有 限公司 其他 4. 29% 29, 566, 032 0 未知 华安创新证券投资基 金 其他 2. 47% 16, 999, 888 0 未知 10 同益证券投资基金 其他 2. 13% 14, 697, 848 0 未知 嘉实服务增值行业证 券投资基金 其他 1. 50% 10, 311, 561 0 未知 上投摩根中国优势证 券投资基金 其他 1. 37% 9, 404, 845 0 未知 招商股票投资基金 其他 1. 26% 8, 698, 544 0 未知 全国社保基金一零六 组合 其他 0. 94% 6, 503, 329 0 未知 长盛动态精选证券投 资基金 其他 0. 94% 6, 460, 769 0 未知 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司前十大股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。安顺证券投资基金和华安创新证券投资基金同属华安基金管理有 限公司管理；同益证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金同属长盛基金 管理有限公司管理；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流 通股东之间是否存在关联关系。 公司前十名股东中，第一大股东北京金融街建设集团在报告期内所持公司股 份因公司实施 10: 5 公积金转增股本方案而发生变化，持股数量由 202, 556, 640 股变更为 303, 834, 960 股，占公司总股本 688, 689, 960 股的 44. 12%；其他九名 股东均为社会公众股，报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 2、公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以上股份的股东，其持有公司股份 的比例为 44. 12%，系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持 有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于 1996 年 5 月 29 日，法定代表人是鞠瑾，注册资 本为 16, 199 万元人民币，北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有 的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北 京市西城区城市建设管理委员会。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如图： 11 3、前 10 名流通股东持股情况 序号 股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类 1 安顺证券投资基金 31, 999, 000 A 股 2 申银万国证券股份有限公司 29, 566, 032 A 股 3 华安创新证券投资基金 16, 999, 888 A 股 4 同益证券投资基金 14, 697, 848 A 股 5 嘉实服务增值行业证券投资基金 10, 311, 561 A 股 6 上投摩根中国优势证券投资基金 9, 404, 845 A 股 7 招商股票投资基金 8, 698, 544 A 股 8 全国社保基金一零六组合 6, 503, 329 A 股 9 长盛动态精选证券投资基金 6, 460, 769 A 股 10 博时精选股票证券投资基金 6, 424, 293 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大流通股东中安顺证券投资基金和华安创 新证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理； 同益证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金同 属长盛基金管理有限公司管理；未知其他流通股东 是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是 否存在关联关系。 北京市西城区国资委 北京金融街建设集团 本公司 占 44.12%股权 12 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 （1）董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期 期初 持股数量 期末 持股数量 王功伟 董 事 长 男 49 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 曲明光 副董事长 男 56 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 鞠 瑾 副董事长 男 42 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 赵 伟 董 事 男 52 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 张海天 董 事 男 53 岁 大专 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 刘世春 董 事 男 37 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 许燕生 独立董事 男 57 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 朱裕峰 独立董事 男 53 岁 大专 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 杨志国 独立董事 男 41 岁 博士 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 （2）监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期 期初 持股数量 期末 持股数量 宋和珍 监事会 召集人 女 52 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 艾颖丽 监事 女 47 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 杨朝晖 监事 男 34 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 （3）高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日期 期初 持股数量 期末 持股数量 刘世春 总经理 男 37 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 李敦嘉 财务总监 男 54 岁 博士 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 高靓 常务副总经理 女 35 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 13 许群峰 副总经理 男 37 岁 硕士 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 杨扬 副总经理 男 37 岁 研究生 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 吕洪 总工程师 男 38 岁 大本 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 于蓉 董事会秘书 女 34 岁 硕士 2005. 6. 25—2008. 6. 24 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位 任职情况 （1）董事会成员： 王功伟，男，49 岁，研究生学历，高级工程师，北京市劳动模范，北京市 人大代表。现任北京华融综合投资公司董事长，2000 年 6 月起任本公司董事长。 曲明光，男，56 岁，研究生学历，北京市西城区政协委员。现任北京金融 街建设集团副总经理，2000 年 6 月起任本公司副董事长。 鞠瑾，男，42 岁，研究生。现任北京金融街建设集团法定代表人，2000 年 6 月起任本公司副董事长。 赵伟，男，52 岁，研究生学历，高级工程师。2000 年 6 月至 2001 年 3 月曾 任本公司总经理。现任北京金融街建设集团副总经理，金融街重庆置业有限公司 董事，2000 年 6 月起任本公司董事。 张海天，男，53 岁，大专学历，高级会计师。2000 年 6 月至 2002 年 6 月任 本公司监事会召集人。现任北京金融街建设集团总会计师，2002 年 6 月起任本 公司董事。 刘世春，男，37 岁，研究生学历，高级工程师，北京西城区人大代表，获 得北京第十九届“ 五四奖章” 和首届“ 西城区十大杰出青年” 荣誉称号。现任金 融街重庆置业有限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、 金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事长， 北京金融街房地产经纪有限公司董事。2000 年 6 月起任公司董事，2001 年 4 月 起任公司总经理。 许燕生，男，57 岁，研究生学历，高级工程师。现任北京市燃气集团有限 责任公司副总经理，2002 年 6 月起任公司独立董事。 朱裕峰，男，53 岁，大专，高级经济师，西城区政协委员。现任国家开发 银行营业部总经理，2003 年 6 月起任公司独立董事。 14 杨志国，男，41 岁，博士，高级会计师。曾任中国注册会计师协会专业标 准部主任。现任中国注册会计师协会副秘书长，2005 年 6 月起任公司独立董事。 ( 2) 监事会成员 宋和珍，女，53 岁，研究生学历，高级会计师。现任本公司审计部经理， 北京金融街房地产经纪有限公司、北京金融街四季置业有限公司董事，金融街重 庆置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业 有限公司监事，2002 年 6 月起任公司监事。 艾颖丽，女，47 岁，研究生学历。现任北京金融街建设集团党委办公室主 任，2002 年 6 月起任公司监事。 杨朝晖，男，34 岁，研究生学历。曾任北京中铁鑫房地产开发有限公司总 经理助理、总经济师，公司投资部经理。现任金融街惠州置业有限公司董事，2005 年 6 月起任公司职工代表监事，2005 年 7 月起任金融街惠州置业有限公司总经 理。 （2）高级管理人员 刘世春，其简历见董事会成员简介。 李敦嘉，男，54 岁，经济学博士，高级审计师。现任北京金融街里兹置业 有限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天 津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事，2000 年 6 月起任 公司财务总监。 高靓，女，35 岁，研究生学历。2000 年 10 月起任公司副总经理, 现任北京 金融家俱乐部有限公司、北京金融街房地产经纪有限公司、北京金融街四季置业 有限公司董事长和北京金融街里兹置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公 司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司董事。 2005 年 6 月起任公司常务副总经理。 许群峰，男，37 岁，经济学硕士，北京市劳动模范。曾任公司董事会秘书 兼金融街重庆置业有限公司总经理。现任金融街重庆置业有限公司董事，2005 年 6 月起任公司副总经理兼金融街重庆置业有限公司总经理。 杨扬，男，37 岁，研究生学历，高级工程师。曾任公司总经理助理。现任 金融街惠州置业有限公司董事，2005 年 6 月起任公司副总经理。 15 吕洪，男，38 岁，大学学历，高级工程师。曾任公司副总工程师。2005 年 6 月起任公司总工程师。 于蓉，女，34 岁，工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表。 2005 年 6 月起任公司董事会秘书。 3、年度报酬情况 根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。2005 年 6 月 25 日召开的 公司 2005 年第一次临时股东大会审议并通过了第四届公司董事和监事报酬。 （1）董事报酬的情况 公司董事 6 名，在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定，根据 公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董 事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。 公司独立董事 3 名，在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴 7 万元 人民币( 税后) ，除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独 立董事不作为激励基金的激励对象。 （2）监事报酬的情况 公司监事 3 名，在监事任期内每人每年可获得监事津贴 7 万元人民币( 税 后) ，除此之外，非公司员工的监事, 公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司 监事不作为激励基金的激励对象。 （3）高级管理人员报酬的情况 根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人 员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两 部分。高管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人 员工资的主要依据是公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业高管人 员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董 事会对高级管理人员的考核结果。 （4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 公司董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会依据 公司绩效制度确定。 姓名 职务 年度报酬总额( 万元) 16 王功伟 董事长 124. 46 曲明光 副董事长 100. 61 鞠瑾 副董事长 97. 34 赵伟 董事 76. 61 张海天 董事 76. 04 刘世春 董事、总经理 128. 64 许燕生 独立董事 6. 00 朱裕锋 独立董事 6. 00 杨志国 独立董事 3. 50 印韡 独立董事 2. 50 宋和珍 监事 36. 64 艾颖丽 监事 6. 00 杨朝晖 职工监事 21. 25 李敦嘉 财务总监 101. 27 高靓 常务副总经理 101. 77 许群峰 副总经理 109. 03 杨扬 副总经理 62. 97 吕洪 总工程师 63. 43 于蓉 董事会秘书 25. 84 注：1、宋和珍女士除担任公司监事外，还担任公司审计部经理。 2、杨朝晖先生除担任公司监事外，还担任金融街惠州置业有限公司总经 理。 3、公司第三届独立董事和监事每人每年可获得津贴 5 万元（税后），第 四届独立董事和监事每人每年可获得津贴 7 万元（税后）。公司第四届独立董 事和监事的任期自 2005 年 6 月 25 日开始，因此，第三届独立董事和监事于 2005 年度每人可获得津贴 2. 5 万元，第四届独立董事和监事于 2005 年度每人 可获得津贴 3. 5 万元。 2005 年度，公司全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 1, 149. 9 万 元。 17 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司三届董事会、监事会及高管人员任期届满，公司 2005 年第 一次临时股东大会于 2005 年 6 月 25 日召开，会议选举产生了第四届董事会董 事及监事会监事。公司第四届董事会及监事会的任期自 2005 年 6 月 25 日起至 2008 年 6 月 24 日止。 公司第四届董事会由九名董事组成，分别是王功伟先生、曲明光先生、鞠瑾 先生、赵伟先生、张海天先生、刘世春先生、许燕生先生、朱裕峰先生和杨志国 先生，其中许燕生先生、朱裕峰先生和杨志国先生为公司独立董事，印韡先生任 期届满不再担任公司独立董事。 公司第四届监事会由三名监事组成，分别是宋和珍女士、艾颖丽女士和杨朝 晖先生，其中杨朝晖先生为公司职工代表监事，吕洪先生任期届满不再担任公司 职工代表监事。 公司四届一次董事会重新聘任了公司高级管理人员。公司高级管理人员任职 情况如下：聘任刘世春先生为公司总经理；聘任李敦嘉先生为公司财务总监；聘 任高靓女士为公司常务副总经理；聘任许群峰先生为公司副总经理；聘任杨扬先 生为公司副总经理；聘任吕洪先生为公司总工程师；聘任于蓉女士为公司董事会 秘书。公司原副总经理侯志宁女士由于工作调动原因，不再在本公司任职。公司 高级管理人员任期与公司第四届董事会任期相同。 （二）公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有员工 156 人，其中大专以上学历的 145 人，占员工总数的 93%，大专以下学历 11 人；具有中高级以上专业技术职称的 有 77 人，占员工总数的 49%。 员工的专业结构情况见下表： 专业分工 人数（人） 占员工总数的比例 市场营销 23 14. 74% 规划设计 3 1. 92% 工程技术 69 44. 23% 财务人员 14 8. 97% 研发人员 12 7. 69% 18 行政管理 19 12. 18% 证券事务 4 2. 56% 综合服务 12 7. 69% 合计 156 100% 截止到报告期末，公司未有离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理结构基本情况 公司于 1996 年在深圳证券交易所上市，2000 年 5 月实施完成了以股权转让 和资产整体置换为主要内容的重大资产重组。重组完成后，公司严格按照《公司 法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，完善公司法人治理结构， 建立现代企业制度，规范公司运作。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定 和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合要求。 报告期内，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 （证监发[ 2004] 118 号）及《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公 司字[ 2005] 15 号）、北京证监局《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关 系管理工作的通知》 （京证公司发[ 2005] 4 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》 （2004 修订版）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深 证上[ 2004] 115 号）等文件的要求和公司实际工作的需要，公司修订了《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，建立了 《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》和《重大信息内部报告制度》。 上述制度的修订和建立，使投资者的合法权益得到更好的保护，公司法人治理结 构得到进一步完善。 报告期内，公司董事会认真学习新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》，并积极贯彻落实《关于深入学习、贯彻落实〈关于提高上 市公司质量的意见〉精神的通知》，对公司的治理结构进行了严格自查。通过认 真的自查，公司认为公司内部制度健全，各项制度得到有效执行，公司股东大会、 董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责、相互协调、相互制衡，严格按照 有关法律、法规和规定有效的保证了公司长期、稳定、健康的发展。 19 （二）独立董事制度完善情况 截止到报告期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》 和《公司章程》及《独立董事工作制度》深入了解公司情况，独立履行职责，参 与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独 立意见的事项发表独立意见。 报告期内，独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 许燕生 11 10 1 0 三届二十四次董事会因外出考察书面委托印 韡独立董事代为出席会议并行使表决权。 印韡 4 3 1 0 三届二十六次董事会因外出考察书面委托朱 裕峰独立董事代为出席会议并行使表决权。 朱裕峰 11 9 2 0 三届二十五次董事会因出差书面委托印韡独 立董事代为出席会议并行使表决权。 四届六次董事会因外出考察书面委托许燕生 独立董事代为出席会议并行使表决权。 杨志国 7 7 0 0 报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项提出 异议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，公司控股股东北京金融 街建设集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开。 2、资产分开情况 在资产方面，公司与北京金融街建设集团只有股权投资关系，双方资产完全 分开。 3、人员分开情况 公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长 与总经理分开，不由同一人兼任。公司经理班子现由一名总经理、一名财务总监、 20 一名常务副总经理、两名副总经理、一名总工程师和一名董事会秘书共七人组成， 经理班子七人均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，在北京金融街建设集团 及其附属企业不担任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签 订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。 4、机构分开情况 公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立 了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》等基本管理制度， 公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的组织机构，与控股 股东机构完全分开。 5、财务分开情况 公司与北京金融街建设集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人 员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独 立的财务核算体系，公司与控股股东的财务是完全分开的。 （四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况 1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过 内部推荐和公开招考，择优聘用。聘任后，公司定期开展内部培训、外派深造、 在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能。公司股东大会和董 事会审议通过的年度投资计划、年度工作计划及其他工作计划授权经营管理班子 全权负责实施，在期中、年终对照计划完成情况，对高管人员的业绩进行考核评 定。 报告期内，公司通过高管人员述职、董事会及员工评定等多种手段考核高管 人员的工作，确定对高管人员的奖惩和去留，建立科学的高管人员绩效考核机制， 确保高管人员做到敬业乐群、积极进取；树立与公司共成长、为全体股东创造更 大价值的责任感和使命感。 2、报告期内公司激励制度的实施情况 2005 年 4 月 18 日，公司激励基金管理委员会召开了 2005 年第一次会议，会 议应到委员 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席会议。会议经充分讨论，审议 21 并通过了：①《公司 2004 年激励基金提取过程说明》；②《2004 年公司董事及 高管激励基金授予方案》；③《2004 年公司业务骨干激励基金授予方案》；④《关 于解冻 2001 年度激励基金的议案》；⑤《关于解冻 2000 年激励基金的议案》；⑥ 《审议关于调整部分激励基金管理部门的议案》。 报告期内，按照《公司激励基金实施办法》，根据 2004 年度公司效益实现情 况，2004 年度公司共提取应发放的税前激励基金总额为 1, 554. 6 万元，其中 1, 243. 68 万元授予董事及高级管理人员，报告期内已授予 1, 082. 1 万元，已经 提取尚未授予的 161. 58 万元将转至下一年度授予完毕；其中 310. 92 万元激励基 金授予公司业务骨干，报告期内已授予 304. 6 万元，已经提取尚未授予的 6. 32 万元将转至下一年度授予完毕。接受激励基金的董事、高管和业务骨干按个人所 获得税后激励基金 10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会 二次，各次股东大会的会议届次、召开日期、会议决议刊登的信息披露报纸及披 露日期情况如下： 1、2004 年年度股东大会 2004 年年度股东大会于 2005 年 4 月 8 日召开。公司 2004 年度股东大会的 决议公告于 2005 年 4 月 9 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上公告。 2、2005 年第一次临时股东大会 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 6 月 25 日召开。公司 2005 年第一次 临时股东大会的决议公告于 2005 年 6 月 28 日在公司选定信息披露刊物《中国证 券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 3、2005 年第二次临时股东大会 2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开。公司2005年第二次临时 股东大会的决议公告于2005年11月23日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上公告。 22 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司外部经营环境的变化 2005 年，国家针对房地产行业调控政策措施的贯彻落实、宏观经济环境的 变化以及房地产行业上游原材料产品价格的提高，给房地产企业的经营继续带来 比较大的压力。随着土地获取难度的增加和成本的提高，房地产开发企业逐步向 产品精细化、差异化的方向发展，房地产企业进入品牌竞争时期。 伴随着中国加入世贸组织、北京申奥成功，国内商业地产市场将会形成一个 更加开放、多元竞争的新市场环境。公司董事会认为，国内商业地产的运作环境 正在发生重要变化，实力或专业能力不佳的开发商将面临淘汰，行业集中度将进 一步提高。 2、报告期内，公司总体经营情况 ⑴公司经济效益稳步增长，整体实力持续增强。 截至 2005 年 12 月 31 日，公司总资产达 732, 237. 90 万元，比上年末增长 27. 53%；净资产达 225, 853. 47 万元，比上年末增长 13. 80%。报告期内，公司实 现主营业务收入 199, 976. 62 万元，比上年增长 14. 94%；主营业务利润为 63, 963. 64 万元，比上年增长 15. 12%；实现净利润 40, 889. 55 万元，比上年增长 31. 51%。 ⑵坚持公司既定的中长期发展思路，实现公司的可持续发展 报告期内，公司董事会针对我国宏观经济的运行趋势和房地产行业的发展规 律，结合公司与其它房地产企业相比具有的优势和存在的不足，在总结金融街十 年来开发建设所积累的经验和吸取的教训的基础上，坚持既定的公司中长期发展 思路，即立足北京，面向全国重点城市和地区，开拓新的发展空间，通过进行房 地产开发和增加持有优质物业，形成房地产开发和物业经营两个支柱业务领域， 实现公司的可持续发展。 ⑶公司房地产项目销售工作取得重要成果 报告期内，公司房地产项目销售工作取得重要成果。2005 年度，公司确认 销售收入的主要项目包括公司与中国人寿保险（集团）公司、北京中保信房地产 开发有限公司、中国人寿资产管理有限公司就 B7-A 项目签署了《北京市商品房 23 预售合同》，合同金额 122, 863. 8 万元；与北京产权交易所有限公司就 B7-D 项 目签署了《北京市商品房预售合同》，合同金额 18, 840. 3 万元；与中保信就 B1 项目北楼 4－6 层签署了《北京市商品房预售合同》，合同金额 8, 599 万元。 此外，公司与中国银行业监督管理委员会就公司开发的 B1 西楼签订了销售 协议，合同金额 86, 400 万元；公司收到了 Excel Partners China FUND,L.P.,书面 购房通知书，正式确认其将购买公司 F2- 1( A) 项目，合同金额 87, 842 万元。上 述两个销售合同将于 2006 年度确认销售收入。 ⑷跨区域发展初见成效 报告期内，公司董事会按照年初确定的年度总体工作目标和既定战略，以金 融街的资源和品牌为依托，大力推进区域内外业务拓展。金融街中心区项目建设 按计划推进，同时，公司跨区域发展初见成效，公司在重庆的投资已经产生效益， 在天津、惠州、南昌等地也陆续确定了投资项目，并获得了相应的土地使用权。 ⑸多家海外金融机构入驻金融街，扩大了金融街在国际金融领域的影响力 报告期内，美国道富银行、美国第一联邦集团、澳大利亚西太平洋银行、瑞 士银行北京代表处等多家境外金融机构相继入驻金融街。这些境外金融机构的入 驻扩大了金融街在国际金融领域的影响力，进一步提升了金融街品牌的知名度， 树立了金融街作为首都金融功能区的整体形象。 ⑹工程进度按计划进行 报告期内，公司在金融街区域开复工项目 11 个，受托建设项目 1 个，在施 面积约 90 万平米。其中续建项目面积约 65 万平米；新开项目面积约 11 万平米； 竣工项目面积约 18 万平米。全年完成建设投资约 20 亿元。公司重点工程建设全 面提速，金融街中心区项目施工按计划推进。 ( 二) 公司主营业务及其经营状况 公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项 目投资和技术开发、技术服务；停车服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、 法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定 审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。 公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业，目前 从事的主要业务是北京金融街的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综 24 合管理。报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。 北京金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。它南起复兴门 内大街，北至阜成门内大街，南北长约 1, 700 米；西至西二环路东侧红线，东至 太平桥大街，东西宽 500 米至 700 米不等。规划区域总占地面积 103 公顷，其中 新开发区域占地面积 88 公顷；规划总建筑面积约 350 万平方米。整个街区划分 为 A、B、C、D、E、F、G七个分区。北京金融街的发展目标是成为资金密集、市 场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。 1、报告期内，公司共完成主营业务收入 199, 976. 62 万元，其中占主营业务 收入 10%以上的经营活动只有房地产开发业务一项，报告期内公司房地产开发业 务的基本情况如下： 经营活动 分类 占主营收入比例 （%） 主营业务收入 （万元） 主营业务成本 （万元） 毛利率 （%） 所属行业 房地产开发 98. 20 196, 386. 70 120, 730 38. 52 房地产开发 2、按照区域划分之主营业务收入 区域 主营业务收入（万元） 占主营业务收入比例（%） 北京 173, 140 86. 58 重庆 26, 033 13. 02 为使金融街重庆置业有限公司的资本金规模和项目开发规模相匹配，公司第 四届董事会第四次会议于 2005 年 8 月 11 日作出决议， 对公司原参股公司金融 街重庆置业有限公司进行增资。增资完成后，金融街重庆置业有限公司的注册资 金达到 10,000 万元且金融街重庆置业有限公司从公司参股公司变更为公司的控 股子公司，公司控股比例为 65%。2005 年 9 月，金融街重庆置业有限公司取得 重庆工商行政管理局颁发的注册资本为 1 亿元的营业执照。自 2005 年 9 月起， 金融街重庆置业有限公司纳入公司报表合并范围。 3、主要供应商、客户情况 公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发。公司的客户是各房地 产项目购/租房客户。报告期内，公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部 销售收入的比例为 81. 83%，向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 77. 34%。 ( 三) 公司资产构成变化的主要因素 25 1、报告期内，公司资产构成的主要变化 单位：元 科目 2005 年合并报表 2004 年合并报表 增减比例 其他应收款 49, 456, 671. 60 15, 103, 908. 94 227. 44% 长期股权投资 24, 062, 436. 92 191, 212, 604. 61 - 87. 42% 在建工程 1, 119, 940, 641. 71 0 长期借款 1, 600, 000, 000. 00 1, 050, 000, 000. 00 52. 38% 2、报告期内，公司资产构成产生变化的主要影响因素 ⑴报告期内，重庆公司发生其他应收款 2,383 万元，主要原因是重庆公司与 重庆鑫信房地产开发有限公司间发生的项目代垫款。 ⑵报告期内，公司原参股公司天融建设开发股份有限公司解散，公司收回对 其全部投资，导致长期股权投资大幅度减少。 ⑶报告期内，公司决定将 F7/9 酒店和商场项目建成后自持经营，因此，根 据相关会计政策，F7/9 酒店和商场项目累积形成的开发成本转入在建工程，导致 在建工程金额大幅增加。 ⑷报告期内，公司积极调整负债结构，不断增加长期借款比例，减少短期偿 债压力。截至报告期末，公司长期借款占全部借款的比例已经上升为 58.82%， 较报告期初长期借款占全部借款的比例有了较大的提高。 ⑸报告期内，公司存货、固定资产、短期借款占总资产的比例同比未发生重 大变化。公司期间费用和所得税等财务数据的增长比例与公司收入和利润的增长 比例匹配，同比未发生重大变动。 （四）现金流量表分析 1、经营活动产生的现金流 报告期内，公司经营活动产生 311, 094. 27 万元的现金流入，比 2004 年增长 96. 91%；经营活动产生 312, 347. 80 万元的现金流出，比 2004 年增长 65. 56%； 经营活动产生的现金流量净额为- 1, 253. 54 万元. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比 2004 年经营活动产生的现金 流量净额- 30, 676. 62 万元有了较大的改善，但仍然为负数的主要原因是公司为 实现跨区域发展战略，加大对外地项目储备投入以及在北京金融街区域内开复工 面积较大所致。 26 2、投资活动产生的现金流 报告期内，公司投资活动产生 808, 659. 27 万元的现金流入，比 2004 年增长 207. 26%；投资活动产生 847, 998. 56 万元的现金流出，比 2004 年增长 221. 65%； 投资活动产生的现金流量净额为- 39, 339. 29 万元。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是公司 F7/9 酒店和商场项目转入在建工程，2005 年度对上述项目的投资由经营活动产生的 现金流出计入投资活动产生的现金流出。投资活动产生现金流量大的原因是公司 在 2005 年内进行了货币市场基金的短期投资。 3、筹资活动产生的现金流 报告期内，公司筹资活动产生 298, 930. 63 万元的现金流入，比 2004 年增长 20. 25%；筹资活动产生 347, 238. 66 万元的现金流出，比 2004 年增长 422. 35%； 筹资活动产生的现金流量净额为- 48, 308. 03 万元。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负的主要因素是： ⑴2004 年公司成功实现 A股增发，吸收投资收到的现金为 69, 180. 59 万元， 而 2005 年度公司吸收投资收到的现金仅为 9, 750 万元。 ⑵报告期内，公司为降低财务费用，通过合理安排货币资金余额和付款计划， 将近期暂不使用的货币资金偿还银行。 （五）主要控股公司的经营情况及业绩 报告期末，公司主要控股公司有 10 家控股子公司和 1 家子公司之控股子公 司，分别是北京顺平拆迁有限责任公司（以下简称拆迁公司）、北京金融街房地 产经纪有限公司（以下简称经纪公司）、北京金融家俱乐部有限公司（以下简称 俱乐部公司）、北京金融街里兹置业有限公司（以下简称里兹置业公司）、北京金 融街四季置业有限公司（以下简称四季置业公司）、金融街重庆置业有限公司（以 下简称重庆公司）、金融街南昌置业有限公司（以下简称南昌公司）、金融街惠州 置业有限公司（以下简称惠州公司）、金融街津门（天津）置业有限公司（以下 简称津门公司）、金融街津塔（天津）置业有限公司（以下简称津塔公司）和重 庆蓝鲸物业管理有限公司（以下简称蓝鲸公司）。主要控股公司的基本情况及经 营业绩如下。 1、北京顺平拆迁有限责任公司 27 拆迁公司成立于 1999 年，公司控股比例为 51%。拆迁公司注册登记号： 1101021092137，法定代表人：陈震声，注册资金：600 万元，企业类型：有限 责任公司，经营范围：从事拆迁业务；家居装饰；房地产信息咨询。 报告期内，拆迁公司实现主营业务收入 261 万元，净利润 2 万元。截止到报 告期末，拆迁公司总资产为 1, 125 万元，净资产为 1, 053 万元。 2、北京金融街房地产经纪有限公司 经纪公司成立于 2000 年，公司控股比例为 51%。经纪公司注册登记号： 1101021134445，法定代表人：高靓，注册资本：600 万元，企业类型：有限责 任公司，经营范围：从事房地产经纪业务。 报告期内，经纪公司实现主营业务收入 979 万元，净利润 288 万元。截止到 报告期末，经纪公司总资产为 1, 444 万元，净资产为 1, 207 万元。 3、北京金融家俱乐部有限公司 俱乐部公司成立于 2000 年，公司控股比例为 80%。俱乐部公司注册登记号： 1101021131082，法定代表人：高靓，注册资金：1, 000 万元，企业类型：有限 责任公司，经营范围：房地产开发；对自有房屋进行物业管理；家居装饰；房地 产信息咨询；销售建筑材料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱； 会议服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。 报告期内，俱乐部公司主营业务收入为 0 万元，净利润为 4. 50 万元。截止 到报告期末，俱乐部公司总资产为 1, 222 万元，净资产为 1, 177 万元。 4、北京金融街里兹置业有限公司 里兹置业公司成立于 2004 年，公司控股比例为 99%。里兹置业公司注册登记 号：1101021780692，法定代表人：高靓，注册资本：1, 000 万元，企业类型： 有限责任公司，经营范围：房地产开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定 规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 报告期内，里兹公司主营业务收入为 0 万元，净利润为- 105 万元。截止到报 告期末，里兹公司总资产为 904 万元，净资产为 895 万元。 28 5、北京金融街四季置业有限公司 四季置业公司成立于 2004 年，公司控股比例为 99%。四季置业公司注册登记 号：1101021780658，法定代表人：高靓，注册资本：1, 000 万元，企业类型： 有限责任公司，经营范围：房地产开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口； 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定 规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 报告期内，四季公司主营业务收入为 0 万元，净利润为- 59 万元。截止到报 告期末，四季公司总资产为 1, 020 万元，净资产为 941 万元。 6、金融街重庆置业有限公司 重庆公司成立于 2002 年，公司控股比例为 65%。重庆公司注册登记号： 5001051806270，法定代表人：刘世春，注册资本：10, 000 万元，企业类型：有 限责任公司，经营范围：房地产开发；销售：商品房；物业管理；新产品项目开 发及技术服务；停车场服务；房屋租赁。（国家法律、行政法规禁止的不得经营； 国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营） 报告期内，重庆公司主营业务收入为 26, 033 万元，主营业务利润 6, 375 万 元，净利润为 3, 878 万元。截止到报告期末，重庆公司总资产为 41, 605 万元， 净资产为 14, 067 万元。 7、金融街南昌置业有限公司 南昌公司成立于 2004 年，公司控股比例为 67. 37%。南昌公司注册登记号： 3601221021557，法定代表人：刘世春，注册资本： 19, 000 万元，企业类型： 有限责任公司，经营范围：房地产开发、物业管理、商品房销售（凭资质证经营） （以上项目国家有专项规定的除外）。 报告期内，南昌公司主营业务收入为 0 万元，净利润为- 202 万元。截止到报 告期末，南昌公司总资产为 18, 747 万元，净资产为 18, 725 万元。 8、金融街惠州置业有限公司 惠州公司成立于 2005 年，公司控股比例为 67. 5%。惠州公司注册登记号： 4413231001862，法定代表人：刘世春，注册资本：30, 000 万元，企业类型：有 限责任公司，经营范围：旅游项目开发、房地产开发与销售（凭资质证经营）； 29 国内商业贸易（不含国家专营专控）。 报告期内，惠州公司主营业务收入为 0 万元，净利润为- 269 万元。截止到报 告期末，惠州公司总资产为 33, 675 万元，净资产为 29, 752 万元。 9、金融街津门（天津）置业有限公司 津门公司成立于 2005 年，公司控股比例为 99%。津门公司注册登记号： 1201011192265，法定代表人：刘世春，注册资本：2, 500 万元，企业类型：有 限责任公司，经营范围：房地产开发( 凭资质证经营) 。商品房销售、物业管理。 （国家有专项、专营规定的，按规定执行）、（以上涉及前置审批的行业以许可证 有效期为准） 报告期内，津门公司主营业务收入为 0 万元，净利润为- 13 万元。截止到报 告期末，津门公司总资产为 25, 169 万元，净资产为 2, 487 万元。 10、金融街津塔（天津）置业有限公司 津塔公司成立于 2005 年，公司控股比例为 99%。津塔公司注册登记号： 1201011192264，法定代表人：刘世春，注册资本：2, 500 万元，企业类型：有 限责任公司，经营范围：房地产开发( 凭资质证经营) 。商品房销售、物业管理。 （国家有专项、专营规定的，按规定执行）、（以上涉及前置审批的行业以许可证 有效期为准） 报告期内，津塔公司主营业务收入为 0 万元，净利润为- 13 万元。截止到报 告期末，津塔公司总资产为 18, 869 万元，净资产为 2, 487 万元。 11、重庆蓝鲸物业管理有限公司 蓝鲸公司成立于 2004 年，为公司子公司重庆公司之控股子公司，重庆公司 持有蓝鲸公司 99. 67%的股份。蓝鲸公司注册登记号：渝江 5001051800375，法定 代表人：喻昌顺，注册资本：300 万元，企业类型：有限责任公司，经营范围： 物业管理；企业管理咨询服务；房地产营销策划；家政服务；家用电器维修；城 市园林绿化设计、施工；花卉、植物出租；销售五金、建筑材料、装饰材料。 12、公司第三届董事会第二十三次会议于 2005 年 1 月 14 日通过了关于《解 散天融建设开发股份有限公司》的议案，决定解散并注销原参股企业天融建设开 发股份有限公司。至报告期末，天融建设开发股份有限公司的财务清算工作已经 完成，全部投资已经收回，该公司的注销手续已经办理完毕。 30 （六）对公司未来发展的展望 1、2006 年经营环境 公司 2006 年面临的外部形势是：房地产行业竞争进一步加剧，“ 品牌、品质、 速度和成本” 成为关键的核心竞争因素。从公司内部环境看，金融街中心区建设 进入最后冲刺阶段，年内要确保中心区各主要项目全面竣工，外地项目进入全面 建设阶段，公司发展前景良好，但是同时也存在一定的经营压力。 2、2006 年经营计划 2006 年计划全年销售收入在 2005 年基础上稳定增长。 2006 年是公司的“ 品牌、品质、速度、成本年”，全年将紧紧围绕“ 强化品 牌、提升品质、速度领先、成本优势” 的工作思路，全力推进金融街中心区各工 程项目建设，确保中心区顺利开业；加强工作流程规范化、标准化建设，并在此 基础上推进公司信息化建设；加大员工培训和优秀人才选聘力度，加强后备人才 和业务骨干培养；进一步提升中心区软环境建设，向现代化国际金融商务中心区 的目标迈进；加强品牌策划宣传，以北京金融街的资源和品牌为依托，加快推进 外地项目的建设和发展。 3、2006 年，公司为达到经营目标拟采取的主要措施 为全面完成计划任务，公司 2006 年将围绕“ 强化品牌、提升品质、速度领 先、成本优势” 的工作思路采取以下主要措施。 ⑴不断加强营销策划、品牌推广和客户服务工作 加强公司品牌策划和宣传推广工作，完成公司品牌系统及推广方案，结合公 司及子公司开发项目大力进行品牌推广，以金融街中心区开业为契机，全力提升 “ 金融街” 品牌的影响力。通过品牌推广、营销策划和完善周到的客户服务工作， 促进公司房地产项目的顺利销售和回款。 ⑵做好自有物业经营管理工作 2006 年，公司在金融街中心区拟自持的酒店、商场、公寓、B7 会议中心等 物业将陆续建成交用，公司将积极推进上述物业的开业前期准备工作，协调落实 物业招商、市场推广、人员招聘和各项运营管理规章制度的建立健全，为实现公 司“ 不断持有优质物业出租经营” 的战略目标奠定基础。 ⑶进一步加强主动成本控制 31 2006 年，公司将进一步加强主动成本控制，推广清单式成本指标管理，继续 推广集中招标采购。充分发挥总部的管理职能，推广招标文件与合同文件模板， 使成本管理制度和体系在外地公司有效执行，形成成本优势，提升公司市场竞争 力。 ⑷加强工程项目的进度管理，确保各项目的施工进度 ①北京地区项目的工程进度 2006 年，公司在北京地区共开发项目 11 个，开复工面积约 80 万平米。其中， 续建项目 6 个，分别为 F7/9 一期、F1- 1、F1- 2、F2- 1、F2- 2 和 A3 南项目，续 建面积约 57 万平米；新开项目 4～5 个，包括 F3、F7/9 二期、E2 四合院迁建、 孟端 45 号院迁建和德胜 H地块项目，新开面积 22 万平米。 按照公司总体计划，北京金融街将在 2006 年实现区域内 80%以上写字楼竣工 并交付使用，四季商城、威斯汀酒店、里兹酒店、金融家俱乐部公寓、金树街等 配套设施将于 2006 年内陆续竣工。2006 年内，金融街中心区道路设施和地下交 通工程将全部完工；F5、6 绿地全部建成。至此，北京金融街区域功能和配套设 施将进一步完善，环境品质进一步提高。 ②2006 年，公司外地子公司项目计划进度 重庆公司：2006 年内在主力商场开业的同时，剩余面积租售率达到 95%。储 备一个新的发展项目。 南昌公司：项目占地面积约 17. 7 万平方米，总建筑面积约 30 万平方米。2006 年内完成项目的方案设计和施工图，取得建设工程规划许可证和开工证等手续， 项目年内开始动工，部分项目于年底达到预售条件。 天津公司：项目占地面积约 5. 3 万平方米，地上总建筑面积约 41 万平方米。 2006 年内取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、开工证等手续，完 成项目方案设计和总包招标，项目年内开始动工。 惠州公司：项目占地面积 348. 88 万平方米。2006 年内首个酒店取得建设用 地规划许可证、建设工程规划许可证和开工证等，项目年内开始动工。2006 年 内完成一期别墅选址和市场调研及产品定位工作，年底完成方案设计，年内完成 区域大市政规划，完成过渡期景观和经营设施建设工程。 ③工程管理主要措施 32 在工程管理上，公司今年将继续抓好四项工作：一是完善总部管理模式，强 化项目经理制。二是加强进度管理，推行清单式管理模式，建立并推广作业计划 体系。三是进一步加强主动成本控制，完善工程管理工作体系和工作流程。四是 建立以“ 效益、进度和成本” 为主要内容的项目考核体系，推行项目经理竞争上 岗制，建立并加强各项考核与奖罚制度。 ⑸同时，公司还将通过持续规范运作，不断加强投资管理、战略发展研究、 区域软环境建设、内部人力资源管理和信息化建设，强化区域综合管理和安全生 产等。 （七）2006 年公司资金支出计划和资金来源情况 公司预计 2006 年内工程资金支出约 30 亿元。2006 年，公司上述支出的资 金来源主要为公司房地产项目销售、物业租赁收入的现金回笼和银行借款。同时， 公司目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作。 （八）报告期内投资情况 1、2004 年度增发募集资金使用情况 公司于 2004 年 12 月 8 日实施了 2004 年度 A 股增发，增发实收募集资金净 额为 669, 205, 933. 87 元。募集资金将全部用于金融街 B区 7 号地（ACD楼）和 B 区 1 号地两个项目。 募集资金在报告期内的使用情况如下： （单位：万元） 投资项目 名称 招股说明书 公告的募集 资金投入计 划 按比例分 配的实际 募集资金 投入计划 报告期内 实际完成 的募集资 金投入情 况 尚未使用 的募集资 金余额 项目进度及收益情 况 金融街 B 区 7 号地（ACD 楼）项目开发 60,000 50,190 39,484.66 10,689.34 项目总投资 146, 300 万 元，本项目于 2003 年 8 月开工，已于 2005 年 9 月竣工。截止到报告期 末，本项目累计形成主 营业务利润 45, 604 万 元。 33 金融街 B 区 1 号地项目开 发 20,000 16,730.59 13,899.59 0.00 项目总投资 100, 000 万 元，本项目已于 2002 年 11 月开工，截止 2005 年底，其主体部分已竣 工。精装修部分预计于 2006 年 6 月竣工。截止 到报告期末，本项目累 计形成主营业务利润 16, 041 万元。 合计 80,000 66,920.59 53,384.25 10,689.34 尚未使用的募集资金全部存放于银行。 截止 2005 年 12 月 31 日，2004 年度增发募集资金的累计投入为 B 区 7 号地 （ACD 楼）39,500.66 万元，B 区 1 号地 16,730.59 万元。报告期内实际完成的投 资进度与招股说明书承诺的投入进度相符，B 区 7 号地（ACD 楼）项目尚有募 集资金余额的原因是金融街 B 区 7 号地（ACD 楼）项目虽然已经于 2005 年 9 月竣工，但尚有部分工程尾款暂未支付给施工单位。 截至报告期末，公司 2004 年增发募集资金投资项目无变更情况发生。 2、其他投资情况 （1）公司董事会四届二次会议于2005 年7 月5 日通过决议，决定出资 20, 250万元合资组建金融街惠州置业有限公司（具体情况详见公司于2005 年7 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告）。报告 期内，惠州公司已经取得了由惠东县工商行政管理局核发的《营业执照》。 （2）公司董事会四届二次会议于2005 年7 月5 日通过决议，决定出资 10, 250万元增资金融街南昌置业有限公司（具体情况详见公司于2005 年7 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内， 南昌公司的增资工作已经完成。 （3）公司董事会四届四次会议于 2005 年 8 月 12 日通过决议，决定共计出资 4, 500 万元，分别以现金增资和收购股权两种方式增资金融街重庆置业有限公司 （详见公司于 2005 年 8 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上刊登的公告）。报告期内，重庆公司的增资工作已经完成。 （4）公司董事会四届五次会议于 2005 年 9 月 1 日通过决议，决定与公司控 股子公司北京金融家俱乐部有限公司按照原持股比例共同出资，将公司控股子公 司北京金融街四季置业有限公司注册资金由 1, 000 万元增至 31, 950 万元，将公 司控股子公司北京金融街里兹置业有限公司注册资金由 1, 000 万元增至 19, 796 万元。 公司董事会四届七次会议于 2005 年 12 月 14 日通过决议，决定对原四届五次 董事会关于增资北京金融街四季置业有限公司的决议进行部分调整,同意将四季 34 公司的注册资金由 1,000 万元增至 31,949.5 万元。根据相关土地主管部门要求, 在增资的 30,949.5 万元中,公司将所拥有的 F 区 9 号地中商场项目用地土地使用 权面积由 15,464.83 平方米调低至 7,169.57 平方米出资认缴新增部分注册资本 30,640 万元；公司控股子公司北京金融家俱乐部有限公司以货币方式出资认缴新 增部分注册资本的金额不变仍为 309.5 万元。增资完成后,四季公司的股权比例仍 为公司 99%,俱乐部公司 1%。 公司董事会四届七次会议于 2005 年 12 月 14 日通过决议，决定对原四届五次 董事会关于增资北京金融街里兹置业有限公司的决议进行部分调整,同意将里兹 公司的注册资金由 1,000 万元增至 19,796 万元。根据相关土地主管部门要求,在 增资的 18,796 万元中,公司将所拥有的 F 区 9 号地中酒店项目用地土地使用权面 积由 8,235.20 平方米调低至 4,510.11 平方米出资认缴新增部分注册资本 18,608 万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为 188 万元。增资完成后,里兹公司的股权比例仍为公司 99%,俱乐部公司 1%。 里兹公司和四季公司的增资事宜目前正在办理过程中。 （5）公司董事会四届六次会议于 2005年 10月 20日通过决议，决定出资 2, 475 万元成立金融街津门（天津）置业有限公司, 出资 2, 475 万元成立金融街津塔（天 津）置业有限公司（详见公司于 2005 年 10 月 21 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，上述两公司均已取得天津市工 商行政管理局核发的《营业执照》。 （6）报告期内，公司在金融街中心区开复工项目 11 个，在施面积约 90 万平 米；其中续建项目面积约 65 万平米；新开工项目面积约 11 万平米；竣工项目面 积约 18 万平米；受托建设项目 1 个。报告期内，公司在北京金融街区域内全年 完成建设投资约 20 亿元。这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发 展奠定了基础。 （九）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内，公司董事会共召开十一次董事会会议，各次会议的名称、召开、 决议及信息披露情况如下。 （1) 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 于 2005 年 1 月 14 日 召 开。 本次会议决议已于 2005 年 1 月 15 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上公告。 （2) 公司第三届董事会第二十四次会议于 2005 年 3 月 5 日召开。本次会议 决议已于 2005 年 3 月 8 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上公告。 35 （3）公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 于 2005 年 4 月 18 日 召 开。 本次会议决议已于 2005 年 4 月 19 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上公告。 （4) 公司第三届董事会第二十六次会议于 2005 年 5 月 23 日召开。本次会议 决议已于 2005 年 5 月 26 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上公告。 （5) 公司第四届董事会第一次会议于 2005 年 6 月 25 日召开。本次会议决议 已于 2005 年 6 月 28 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上公告。 （6) 公司第四届董事会第二次会议于 2005 年 7 月 5 日召开。本次会议决议已 于 2005 年 7 月 7 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》和《上 海证券报》上公告。 （7) 公司第四届董事会第三次会议于 2005 年 8 月 4 日召开。本次会议决议已 于 2005 年 8 月 6 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》和《上 海证券报》上公告。 （8）公司第四届董事会第四次会议于 2005 年 8 月 11 日召开。本次会议决议 已于 2005 年 8 月 13 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》上公告。 （9）公司第四届董事会第五次会议于 2005 年 9 月 1 日召开。公司董事会成 员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员以及中介机构 代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ①以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《合同审批管理制度》。 ②以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对北京金融街四季置 业有限公司增资的议案》。 决定将四季公司注册资金由 1, 000 万元增至 31, 949. 5 万元。在增资的 30, 949. 5 万元中，公司以所拥有的 F 区 9 号地中商场项目用地 15, 464. 83 平方 米的土地使用权出资认缴新增部分注册资本 30, 640 万元；俱乐部公司以货币方 式出资认缴新增部分注册资本 309. 5 万元。增资完成后，四季公司的股权比例仍 为公司 99%，俱乐部公司 1%，公司对四季公司绝对控股。 ③以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对北京金融街里兹置 业有限公司增资的议案》。 决定将里兹公司注册资金由 1, 000 万元增至 19, 796 万元。在增资的 18, 796 万元中，公司以所拥有的 F 区 9 号地中酒店项目用地 8, 235. 20 平方米的土地使 36 用权出资认缴新增部分注册资本 18, 608 万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴 新增部分注册资本 188 万元。增资完成后，里兹公司的股权比例构成仍为公司 99%，俱乐部公司 1%。公司对里兹公司绝对控股。 ④以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融街惠州置业有 限公司提供借款的议案》。 （10）公司第四届董事会第六次会议于 2005 年 10 月 20 日召开。本次会议决 议已于 2005 年 10 月 22 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上公告。 （11）公司第四届董事会第七次会议于 2005 年 12 月 13 日召开。本次会议决 议已于 2005 年 12 月 14 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上公告。 2、报告期内，公司董事会专业委员会会议的召开、决议情况 （1）报告期内，公司董事会战略委员会共召开 6 次会议，各次会议的名称、 召开、决议情况如下。 ①公司第三届董事会战略委员会第三次会议于 2005 年 1月 14日在北京西城 区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层公司会议室召开。公司董事会战略委员会成 员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本 次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了《关于解散天融建设开发股份有限公司》的议案。 ②公司第四届董事会战略委员会第一次会议于 2005年 6月 25日在北京西城 区金融大街 19 号富凯大厦 4 层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三名， 实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章 程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经 过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了关于《选举公司第四届董事会战略委员会召集人》的议案，选举 王功伟董事为公司第四届董事会战略委员会的召集人。 ③公司第四届董事会战略委员会第二次会议于 2005 年 7 月 1 日在北京西城 区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三 名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了关于启动“ 广东省惠州巽寮旅游度假区项目” 的议案。 ④公司第四届董事会战略委员会第三次会议于 2005年 7月 24日在北京西城 37 区金融大街 33 号通泰大厦 B座 11 层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三 名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了关于停止收购北京德胜投资有限责任公司股权的议案。 ⑤公司第四届董事会战略委员会第四次会议于 2005年 7月 31日在北京西城 区金融大街 33 号通泰大厦 B座 11 层会议室召开。公司董事会战略委员会成员三 名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分的讨论，审议通过如下议案： � 关于对金融街重庆置业有限公司增资的议案。 � 关于对北京金融街四季置业有限公司增资的议案。 � 关于对北京金融街里兹置业有限公司增资的议案。 ⑥公司第四届董事会战略委员会第五次会议于 2005 年 10 月 15 日在北京西 城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 11 层会议室召开。公司董事会战略委员会成员 三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本 次会议经过充分的讨论，审议通过如下议案： 审议通过关于成立金融街津门（天津）置业有限公司和金融街津塔（天津） 置业有限公司的议案。 （2）报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各次会议的名称、 召开、决议情况如下。 ①公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2005 年 3 月 5 日在北京市西 城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层公司会议室召开。公司董事会审计委员会 成员三名，实际出席成员三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本 次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了公司 2004 年年度报告中的财务报告。 ②公司第三届董事会审计委员会第六次会议于 2005 年 4月 18日在北京市西 城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层公司会议室召开。公司董事会审计委员会 成员三名，实际出席成员两名，公司独立董事朱裕峰因出差未出席审议季报的审 计委员会会议，书面委托印韡独立董事代为出席会议并行使表决权。公司相关人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 38 审议通过了公司 2005 年第一季度报告中的财务报告。 ③公司第四届董事会审计委员会第一次会议于 2005 年 6月 25日在北京富凯 大厦 B座 4 层公司会议室召开。公司董事会审计委员会成员三名，实际出席成员 三名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论， 形成如下决议： 审议通过了关于《选举公司第四届董事会审计委员会召集人》的议案，选举 朱裕峰独立董事出任公司第四届董事会审计委员会的召集人。 ④公司第四届董事会审计委员会第二次会议于 2005年 7月 24日在北京市西 城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 11 层会议室召开。公司董事会审计委员会成员 3 名，实际出席委员 3 名，公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本次会议 经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了公司 2005 年中期报告中的财务报告。 ⑤公司第四届董事会审计委员会第三次会议于 2005 年 10 月 20 日在北京市 西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 11 层公司会议室召开。公司董事会审计委员 会成员三名，实际出席成员两名，公司独立董事朱裕峰因出差，委托杨志国独立 董事主持会议并行使表决权。公司相关人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议有效。本 次会议经过充分的讨论，形成如下决议： 审议通过了公司 2005 年第三季度报告中的财务报告。 3、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 ( 1) 2004 年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况 2005 年4 月8 日召开的公司2004 年年度股东大会审议通过了以2004年末 公司总股本459, 126, 640股为基数，向全体股东每10 股转增5股并派发3. 0 元现 金红利( 含税) 的公司2004 年度公积金转增股本和利润分配方案。公司董事会于 2005 年4 月21 日发出公司2004 年度分红派息、转增股本实施公告（详见2005 年4 月21 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的公告）， 决定以2005年4月26日为股权登记日，实施2004年度公司利润分配和公积金转增 股本方案。社会公众股东股息于2005年4月27日到达股东帐户，其新增可流通股 份于2005年4月27日上市流通。 ( 2) 2005 年公司银行借款计划实施情况 2005 年 4 月 8 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过了公司《2005 年 公司银行借款计划》，决定根据公司 2005 年工作计划，公司 2005 年全年新增银 39 行借款额为不超过 20 亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项 目提供抵押或由其他公司提供担保。借款根据经营工作需要分期到位。 报告期内，公司新增银行借款总额没有超过股东大会批准的额度。 （3）收购德胜公司 H地块的关联交易情况 报告期内，公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议通 过了《关于收购德胜公司H地块的关联交易》的议案。H地块东临德外东后街，西 至德外大街，北临德外东后街，南至弘慈巷，地块面积11, 967. 67平方米。根据 北京德威评估有限责任公司于2005年10月19日出具的德威评报字（2005）第92 号《资产评估报告》，德胜公司H地块的评估价格为31, 322万元。本次收购以其帐 面价格30, 078. 96万元作为收购价格。 公司于 2005 年 12 月 28 日正式与德胜投资有限责任公司签订了《德外项目 土地使用权转让协议书》，同时开始启动了 H地块的土地使用权转让的手续。截 至报告期末，H地块土地使用权转让手续正在办理中。 （4）申报短期融资券发行情况 报告期内，公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，审议批 准公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过公司经审计净资产40%的短期融 资券。报告期内，公司正在办理向中国人民银行申请发行短期融资券的相关事宜。 （十）2005 年度公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案 公司于 2006 年 2 月 18 日召开了四届八次董事会会议，董事会根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订了公司 2005 年度利润分配和资本公积金转增股本预案： 1、利润分配预案 ①2005 年度公司合并报表实现净利润为 40, 889. 55 万元，其中母公司实现净 利润为 40, 879. 80 万元。 ②加上年初未分配利润，2005 年度公司合并报表可供分配利润为 99, 018. 64 万元，其中母公司可供分配利润为 99, 878. 89 万元。 ③按 10%提取法定公积金，按 5%提取法定公益金，不提取任意公积金。 ④公司 2005 年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本 688, 689, 960 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税）。 2、资本公积金转增股本预案 公司 2005 年度利用资本公积金转增股本的方案为： 以年末总股本 688, 689, 960 股为基数，每 10 股转增 4 股。 以上预案尚须报经公司股东大会审议通过。 （八）公司选定的信息披露刊物 40 公司 2005 年度选定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司 信息披露指定报纸。 （九）注册会计师对控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明 关于金融街控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 岳总专字[2006]第 A002 号 金融街控股股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了金融街控股股份 有限公司（以下简称“ 贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表、2005 年度的 利润及利润分配表、2005 年度的现金流量表，并于 2006 年 2 月 18 日出具了岳 总审字[ 2006] 第 A002 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 ［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截止 2005 年 12 月 31 日 贵公司控股 股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“ 情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2005 年度财务报告时所复核的会计资 料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致 之处。除了对贵公司实施 2005 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理 解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与贵公司会计 报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用作任何其他目的。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国· 北京 二 00 六年二月十八日 41 金融街控股股份有限公司关联方资金占用情况表 （十）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会下发的证监发[ 2003] 56 号《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“ 56 号文件”）以及中国证监 会下发的证监发[ 2005] 120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称 “ 120 号文件”）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公 司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如 下： 1、报告期内，公司没有新发生的对外担保情况。 2、报告期内，没有控股股东占用公司资金的情况。 根据 56 号文件和 120 号文件的精神，公司编制了截止 2005 年 12 月 31 日公 司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“ 情况表”）。我们根据对公 司的审慎调查，认为该情况表如实反映了报告期内公司控股股东及其他关联方占 用资金的情况。 根据 56 号文件、120 号文件和《公司章程》的规定，公司对外担保应履行相 应审批程序并对被担保对象的资信进行严格审查。公司对外担保应当取得董事会 全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；公司不得直接或间接为资产 负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。为严格遵守 56 号文件、120 号文件 和《公司章程》的规定，严格控制公司对外担保的风险，公司制定了《金融街控 股股份有限公司对外担保管理制度》，对公司对外担保事项进行了明确的规定。 综上，我们认为公司严格按照 56 号文件和 120 号文件的要求，进一步规范 了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利 42 益。 独立董事：许燕生、朱裕峰、杨志国 2006 年 2 月 18 日 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作概况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，依法履行职责，认真开展工作。本年度监事会召开会议四次，列席 董事会会议十一次，审查公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督。通过采 取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班 子依法运作，确保公司财务规范运行。 （二）报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开四次会议，会议的名称、召开、决议及信息披露 情况如下： 1、公司第三届监事会第五次会议于 2005 年 3 月 5 日召开。本次会议经过充 分的讨论，形成如下决议。 ⑴ 审议通过《2004 年公司监事会工作报告》。 ⑵ 审议通过公司 2004 年度报告正文及摘要。 公司于 2005 年 3 月 8 日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。 2、 公司第三届监事会第六次会议于 2005 年 5 月 23 日召开。本次会议经过 充分的讨论，审议并通过了如下议案： ⑴审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 ⑵审议通过了公司控股股东北京金融街建设集团提出的第四届监事会由股 东委派的监事候选人提案。第四届监事会 2 名由股东代表出任的监事人选为宋和 珍和艾颖丽。另外，公司工会选举杨朝晖先生为公司第四届监事会中由职工代表 出任的监事。 公司于 2005 年 5 月 26 日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。 3、公司第四届监事会第一次会议于 2005 年 6 月 25 日召开。本次会议经过 充分的讨论，形成如下决议： 43 ⑴在律师的见证下，全体监事签署了《监事声明及承诺书》。 ⑵选举宋和珍女士为公司第四届监事会召集人。 公司于 2005 年 6 月 28 日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。 4、公司第四届监事会第二次会议于 2005 年 8 月 4 日召开。公司监事会成员 三名，实际出席监事两名。公司职工监事杨朝晖先生因工作原因书面委托公司监 事艾颖丽女士代为出席会议并行使表决权。本次会议经过充分的讨论，形成如下 决议： 审议通过了《公司 2005 年半年度报告正文及摘要》。 公司于 2005 年 8 月 6 日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上刊登了上述决议公告。 （三）公司监事会对公司下列经营事项的独立意见 1、监督公司依法运作的情况 公司监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会认为，公司 2005 年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、最近一次募集资金使用的情况 公司监事会认为，报告期内，公司 2004 年 A 股增发募集资金实际投入项目 和《2004 年增发招股说明书》中承诺投入的项目一致，实际投资项目没有变更。 4、收购、出售资产的情况 公司监事会认为，报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现 内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、关联交易的情况 公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易公平，没有损害上市公司 利益。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司加大了应收帐款的清欠力度。经公司董事会批准，公司就华 44 荣建业房地产开发有限公司（以下简称“ 华荣建业公司”）拖欠公司 G4 项目土 地开发费一事向北京市第一中级人民法院提起诉讼。具体情况详见公司 2005 年 中期报告。 2005 年 10 月 28 日，公司与华荣建业公司签署了《和解协议》；2005 年 11 月 11 日，北京市第一中级人民法院出具（2005）一中民初字第 4697 号《民事调 解书》。公司与华荣建业公司达成如下协议。 1、华荣建业公司应向公司支付欠款计人民币 2, 237. 0493 万元。 2、华荣建业公司支付上述款项后，公司与华荣建业公司就金融街 G4 项目土 地使用权转让事宜合同义务即履行完毕，债权债务关系终结。 截止报告期末，公司已收到华荣建业公司支付的欠款人民币 800 万元。2006 年 1 月，公司又收到华荣建业公司支付的欠款人民币 800 万元。 报告期内，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 （二）重大资产收购、吸收合并事项 报告期内，公司无重大资产收购、吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 报告期内，于2005年11月22日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通 过了《关于收购德胜公司H地块的关联交易》的议案。H地块东临德外东后街，西 至德外大街，北临德外东后街，南至弘慈巷，地块面积11, 967. 67平方米。根据 北京德威评估有限责任公司于2005年10月19日出具的德威评报字（2005）第92 号《资产评估报告》，德胜公司H地块的评估价格为31, 322万元。本次收购以其帐 面价格30, 078. 96万元作为收购价格。具体情况详见公司于2005年10月22日刊登 于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关联交易公告》及于2005 年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《2005 年第二次临时股东大会决议公告》。 公司于2005年12月28日正式与德胜投资有限责任公司签订了《德外项目土地 使用权转让协议书》，同时开始启动了H地块的土地使用权转让的手续。截至报告 期末，H地块土地使用权转让手续正在办理中。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产 事宜 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 45 租赁公司资产事宜。 2、重大担保事项 报告期内，公司严格执行中国证监会下发的证监发[ 2003] 56 号《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会 和北京证监局联合下发的证监发[ 2005] 120 号《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》的要求，未发生非经营性对外担保事项，公司没有直接或间接为资产负 债率超过 70%的被担保对象提供非经营性担保，公司没有对控股子公司提供担 保，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。 公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷 款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公 司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房 屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行 之日止。自 2005 年 1 月 1 日起至本报告期末，公司没有发生上述类型的担保。 3、委托资产管理、委托贷款事项 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生对公司控 股子公司以外的委托贷款事项。 （五）公司或持股 5%以上股东的承诺事项 持有公司 5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内, 北京 金融街建设集团无新增承诺事项。持续到报告期内的承诺事项为：北京金融街建 设集团在公司《2004 年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间， 不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司 控股子公司构成竞争的任何业务或活动。 报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。 （六）会计师事务所的聘任情况 报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报审计工 作，为此公司将向其支付 38 万元的年报审计费用。 岳华会计师事务所有限责任公司已经为公司提供了包括本报告期在内的 6 个会计年度的审计服务。 （七）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内，公司、公司董事会、公司董事及高管人员没有受到中国证监会稽 46 查、中国证监会行政处罚和通报批评、证券交易所内部批评和公开谴责的情形。 中国证监会及其派出机构在对公司检查后未提出整改意见。 （八）其他重大事项 1、公司临时公告披露的时间和报纸 报告期内，公司发生的《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披 露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事 件的事项，均及时、完整、准确地进行了信息披露，具体情况详见公司于 2005 年 1 月 15 日、2005 年 1 月 28 日、2005 年 3 月 8 日、2005 年 4 月 1 日、2005 年 4 月 9 日、2005 年 4 月 19 日、2005 年 4 月 21 日、2005 年 4 月 27 日、2005 年 4 月 29 日、2005 年 5 月 23 日、2005 年 5 月 26 日、2005 年 6 月 7 日、2005 年 6 月 14 日、2005 年 6 月 28 日、2005 年 7 月 4 日、2005 年 7 月 5 日、2005 年 7 月 7 日、2005 年 7 月 8 日、2005 年 7 月 14 日、2005 年 8 月 6 日、2005 年 8 月 9 日、2005 年 8 月 13 日、2005 年 8 月 16 日、2005 年 9 月 3 日、2005 年 9 月 30 日、2005 年 10 月 13 日、2005 年 10 月 21 日、2005 年 10 月 22 日、2005 年 11 月日、2005 年 11 月 23 日、2005 年 12 月 14 日、2005 年 12 月 20 日、2005 年 12 月 28 日、2005 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》上刊登的公告。 2、根据深交所《关于 2004 年度上市公司信息披露考评结果的通报》（深证 上[ 2005] 9 号），公司被评为 2004 年度信息披露工作优秀单位，并对公司董事 会及董事会秘书在信息披露工作中表现出的高度专业精神及认真负责的态度提 出表扬。 3、公司被授予房地产开发企业一级资质证书 2005 年 6 月 21 日，公司获得建设部颁发的编号为建开企[ 2005] 483 号资 质证书，公司被授予房地产开发企业一级资质。根据《房地产开发企业资质管理 规定》，获得一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制， 可以在全国范围承揽房地产开发项目。获得房地产开发企业一级资质资格，给公 司的生产经营带来积极的影响。 4、公司获得质量管理体系认证证书 2005年10月31日，公司获得北京中建协认证中心颁发的注册号为 02305Q10208R0M的质量管理体系认证证书，证明公司的质量管理体系符合 GB/T19001- 2000i dt I SO9001: 2000《质量管理体系 要求》标准的要求。 47 （九）或有事项 截止到报告期末，公司无应披露的或有事项。 （十）期后事项 1、2005 年 2 月，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公 司股权分置改革管理办法》、 《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定， 本公司非流通股股东北京金融街建设集团提出了股权分置改革动议，公司董事会 委托的保荐机构国泰君安证券股份有限责任公司已就股权分置改革方案的技术 可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的 意见。公司股票自 2006 年 2 月 13 日起开始停牌。2006 年 2 月 16 日，公司非流 通股股东北京金融街建设集团收到北京市国资委签章的国有股权管理备案表。 2、报告期内，公司控股子公司数量由 2004 年度的 6 家增加至 10 家，且公 司业务范围扩展到广东惠州、南昌、天津等地。年报正常审计业务范围扩大，难 度相应增加。决定将 2005 年报审计费用由 38 万元提高至 68 万元。本事项尚需 报请公司 2005 年度股东大会审议批准。 3、2006 年 1 月 1 日至 2006 年 2 月 18 日，公司新增银行借款 85, 000 万元。 根据公司 2006 年工作计划，2006 年 2 月 18 日，公司四届八次董事会批准公司 2006 年全年新增银行借款额不超过 30 亿元，担保方式为以公司用自行开发的土 地和建设中的项目提供抵押或由其他公司提供担保。本事项尚需报请公司 2005 年度股东大会审议批准。 十、财务报告 48 审 计 报 告 岳总审字[ 2006] 第 A118 号 金融街控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的 贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负 债表，2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2005 年度的现 金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹师州 中国· 北京 中国注册会计师：潘 帅 二零零六年二月十八日 49 50 51 52 53 54 55 56 57 利润表附表 2005 年度 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益( 元/ 股 ) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 639, 636, 431. 89 28. 32% 30. 50% 0. 93 1. 04 营业利润 523, 153, 173. 51 23. 16% 24. 95% 0. 76 0. 85 净利润 408, 895, 501. 41 18. 10% 19. 50% 0. 59 0. 67 扣除非经常性损益后的 净利润 345, 719, 373. 93 15. 31% 16. 48% 0. 50 0. 56 序 号 非经常性项目 金额 1 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 - 20, 300. 10 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3 各种形式的政府补贴 67, 665, 192. 00 4 对非金融企业收取的资金占用费 5 短期投资损益 17, 846, 531. 46 6 委托投资损益 7 营业外收支净额 33, 458. 44 8 因不可抗力而计提的各项资产减值准备 9 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10 债务重组损益 11 资产置换损益 12 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 13 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 14 其他 15 小计 85, 524, 881. 80 16 所得税的影响 22, 348, 754. 32 17 扣除所得税后的金额 63, 176, 127. 48 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 58 会计报表附注 一、公司的基本情况 金融街控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆华亚现代纸业 股份有限公司，成立于 1996 年 6 月 18 日，系经中国包装总公司批准，由华西包 装集团公司独家发起，以所属重庆华亚现代纸业有限责任公司为主体组建的股份 有限公司。 北京金融街建设集团与华西包装集团公司（本公司原第一大股东）经国家财 政部财管字〔2000〕14 号文和中国证监会证监函〔2000〕65 号文批准，进行股 权转让，并于 2000 年 5 月 24 日办理股权过户手续。公司国有法人股占注册资本 的 61. 876%，由华西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有。 2000 年 5 月 15 日，股东大会通过决议，公司与北京金融街建设集团进行资 产置换。根据《资产置换协议》，公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等 值置换，并变更主营业务。 2001 年 3 月 30 日，公司召开 2000 年度股东大会，审议通过了变更公司住 所的决议，决定将公司注册地从重庆市迁往北京市，2001 年 4 月，公司获得了 北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。 2001 年 6 月 25 日，公司 2001 年第二次临时股东大会通过《2001 年公司增 发方案》，2002 年 8 月 14 日，经中国证监会证监发行字[ 2002] 60 号《关于核准 金融街控股股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众发行人民币普 通股 2, 145 万股，股票面值为每股人民币 1 元。 2003 年 4 月 16 日，根据公司 2002 年年度股东大会审议通过的《2002 年公 司利润分配和公积金转增股本方案》，公司实施了公积金转增股本计划，以 147, 356, 400 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 147, 356, 400 股，转增后 公司总股本为 294, 712, 800 股，每股面值 1 元。 2004 年 2 月 24 日，根据本公司 2003 年度股东大会通过的《2003 年公司利 润分配和资本公积金转增股本的方案》和修改后章程的规定，本公司以 2003 年 12 月 31 日的总股本 29, 471. 28 万股为基数，以资本公积按每 10 股派送 3 股的 比例向全体股东分配股票股利共 8, 841. 384 万股，每股面值 1 元，共计转增股本 8, 841. 384 万元，转增后本公司总股本为 383, 126, 640 股，每股面值 1 元。 2004 年 12 月 8 日，经本公司 2004 年第一次临时股东大会决议并经中国证 监会核准，向社会公众增发人民币普通股 7600万股，该次增发全部股份已于 2004 59 年 12 月 22 日在深交所上市，增发完成后，本公司总股本为 459, 126, 640 股，每 股面值 1 元，其中国有法人股 202, 556, 640 股，占股份总额的 44. 12%，社会公 众股 256, 570, 000 股，占股份总额的 55. 88%。 2005 年 4 月 9 日，根据本公司 2004 年度股东大会通过的《2004 年公司利润 分配和资本公积金转增股本的方案》，本公司以年末总股本 459, 126, 640. 00 股 为基数，每 10 股分配现金股利 3 元（含税），共计分配了 137, 737, 992. 00 元； 以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增了 229, 563, 320. 00 股，增后 公司总股本为 688, 689, 960 股，每股面值 1 元。 公司注册住所为北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层。注册资本 为陆亿捌仟捌佰陆拾捌万玖仟玖佰陆拾元整（688, 689, 960. 00 元），法定代表人 为王功伟，经营范围为房地产开发、物业管理、高新技术及产品项目和技术开发、 技术服务、停车服务、自有房屋租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2．会计年度 公历一月一日至十二月三十一日。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。（各项资产除按规定进 行了资产评估以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。） 5．外币业务的核算方法 对发生的外币经济业务，采用业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇 率( 中间价) 折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇率( 中间 价) 进行调整，将按月末市场汇率( 中间价) 折合的记账本位币金额与账面记账本 位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。属购建固定资产发生的汇兑损益，在 固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生 的汇兑损益计入当期财务费用。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 60 7．坏账核算方法 公司确认坏账的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍 无法收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，且具有明显特征 表明无法收回的应收款项。 本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备根据应收款项（应收帐款和其他应 收款）期末余额采用账龄分析法计提，计提的比例列示如下： 账 龄 计提比例 0 至 3 个月 0% 3 至 6 个月 3% 6 个月至 1 年 6% 1 至 2 年 15% 2 至 3 年 30% 3 年以上 50% 8．存货核算方法 存货分类为：原材料、库存设备、低值易耗品、分期收款开发产品、开发成 本、出租开发产品、开发产品。 存货的盘存制度为永续盘存制。各类存货按实际成本计价， 低值易耗品领 用按一次摊销法摊销。 开发土地发生的各项费用直接计入开发成本，与房地产开发商签订土地开发 合同后, 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。 公司受托开发成本项目包括前期费用、拆迁费用、市政及公建配套费用等。 费用的归集分摊方法如下： ( 1) 土地开发前期费用包括在地产开发前发生的一些费用，一般按地块归集， 两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。 ( 2) 拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属 区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用 地、主干道及其他地带的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计 总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。 ( 3) 市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其 他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。上述建造成本在 工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上 限），其中已竣工项目优先分摊。 区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管 理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。 出租开发商品按直线法摊销, 摊销年限 45 年。 61 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧 过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准 备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值是 指单个开发成本、开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本、变现 手续费、中介代理和销售所必需的预计税金、费用后的净值。 9．短期投资的核算方法 ( 1) 短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 ( 含一年) 的投资，包括股票投资、债券投资等。 ( 2) 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、 手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的 债券利息后的金额。 ( 3) 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并 进入当期损益。 ( 4) 在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的 投资收益。 10．长期股权投资的核算方法 ( 1) 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%，或虽占 20%或以上但不 具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上， 或虽不足 20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有 50%以上股权的股权投 资或持有股权低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会 计报表。 ( 2) 股权投资借方差额按合同规定的投资期限摊销。（若未规定投资期限，按 10 年摊销）；贷方差额计入资本公积。 ( 3) 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 期末由于被投资单位市价持 续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这 种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时， 按可收回金额低于长期投资 账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11．长期债权投资的核算方法 公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加 费，已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本；债券的溢价或折 价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制 原则计算应计利息。 12．固定资产计价与折旧政策 ( 1) 本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生 62 产经营主要设备的物品，单位价值在 2, 000 元以上，并且使用年限超过两年的资 产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“ 分类直线法”，同 时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下： 资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 45 3% 2. 16% 办 公 设 备 6 3% 16. 17% 运 输 工 具 6 3% 16. 17% 其 他 6 3% 16. 17% 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 ( 2) 固定资产减值准备 期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差 额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13．在建工程核算办法 ( 1) 在建工程的计价方法： 自营工程，按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管 理费等计价。 出包工程，按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。 在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。 ( 2) 在建工程减值准备 在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额 计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： a. 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性； c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14．借款费用的会计处理方法 专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生 的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的 63 原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前 计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 15．无形资产的核算方法 ( 1) 无形资产计价及摊销方法 无形资产按实际成本计价，在受益期限内（不超过经营期限）分期平均摊销。 ( 2) 无形资产减值准备 公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利 益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： a. 某项无形资产已被其他新技术等所取代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响； b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16．长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。 17．收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或 取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业 收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；实际销 售面积符合合同规定，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；履行了合 同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。 对分期收款销售，按合同约定的收款日期分期确认收入。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得 收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的 总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发 生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 土地开发，按照《企业会计准则- - 建造合同》，根据完工百分比法在资产负 债表日确认合同收入和费用。确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成 本占合同预计总成本的比例确定。各地块合同预计总成本的确定方法如下： 64 金融街区域可用于商业性开发的每一个地块的预计成本，由每平方米建筑面 积的单位成本乘以各该地块规划建筑面积计算得出，各地块的建筑面积是政府有 关部门批准的，单位成本根据金融街区域土地开发总成本，综合考虑可用于商业 性开发地块的建筑面积及占地面积估算得出，具体估算过程如下： ①金融街区域居民拆迁总成本。居民拆迁成本根据调查取得的整个金融街区 域居民户数和估算的平均每户拆迁成本，两者相乘得出居民拆迁总成本； ②金融街区域单位拆迁总成本。单位拆迁成本根据调查取得的被拆迁单位的 建筑面积及估计的平均拆迁成本，得出需拆迁单位拆迁总成本； ③金融街区域拆迁总成本。①+②，即居民拆迁总成本加单位拆迁总成本， 再加上合理预计的可能发生的利息费用，等于区域拆迁总成本。 ④金融街区域按建筑面积计算的平均拆迁成本。将③除以金融街区域可用于 商业性开发地块的建筑面积，得出金融街区按建筑面积计算的平均拆迁成本。 ⑤金融街区域按占地面积计算的平均拆迁成本。将③除以金融街区商业性开 发地块的占地面积，得出金融街区按占地面积计算的平均拆迁成本。 ⑥金融街区域市政配套总成本。根据规划所定的各配套项目的估算建造成本 （不包括所需用地的拆迁成本）合计确定。 ⑦金融街区域平均市政配套成本（按建筑面积计算）。将⑥除以金融街区域 可用于商业性开发地块的建筑面积，得出金融街区域各地块应分摊的市政配套费 用平均成本。 ⑧某地块预计拆迁成本。将④乘以该地块建筑面积，得出该地块按建筑面积 计算的拆迁成本；将⑤乘以该地块占地面积，得出该地块按占地面积计算的拆迁 成本，将该地块按建筑面积计算的拆迁成本与该地块按占地面积计算的拆迁成本 相加，相加的和除以 2，得出该地块的预计拆迁成本。 ⑨某地块市政配套成本。将⑦乘以该地块的建筑面积，得出该地块市政配套 成本。 ⑩某地块预计总成本。⑧+⑨，得出该地块土地开发成本。即该地块拆迁总 成本加该地块市政配套总成本，得出该地块开发总成本。 当某一地块签约开发时，通过上述计算过程得出的该地块的预算总成本就是 合同预计总成本。 在金融街开发过程中，公司将定期对估算成本进行审核, 如发现有对估算成 本产生重大影响的变化时，将对估算成本进行调整。 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入， 按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的 收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： ( 1) 与交易相关的经济利益能够流入公司； 65 ( 2) 收入的金额能够可靠地计量。 18．营业费用的核算方法 公司发生的广告费、销售代理费、改装修护费用、交易手续费、咨询费、中 介费等营业费用均在发生时计入当期营业费用。 开发产品办理竣工验收后，如发生应由公司承担的维修费计入营业费用。 19．所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 20．合并会计报表的编制方法 ( 1) 合并会计报表的范围：对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权比例 低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 ( 2) 编制方法：根据财政部财会字( 1995) 11 号《关于印发<合并报表暂行规 定>的通知》和财会二字( 96) 二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件 的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依 据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互 抵消。 ( 3) 子公司的会计政策与母公司的会计政策一致。 三、控股子公司及联营企业 是否合并 被投资单位 注册地址 法定代表 人 经营范围 注册资本 （万元） 母公司持股比 例 2005 年度 2004 年度 北京金融家俱乐部 有限公司 北京市西城区金 融大街 19 号富 凯大厦B座4层 高靓 房地产开发、货物进出口、 技术进出口、代理进出口 RMB1000 80% 是 是 北京顺平拆迁有限 责任公司 北京市西城区金融 大街 33 号通泰大 厦B座11层 陈震声 拆迁业务、家居装修. 房地 产咨询 RMB600 51% 是 是 北京金融街房地产 经纪有限公司 北京市西城区金 融大街 33 号通 泰大厦B座616 高靓 从事房地产经纪业务 RMB600 51% 是 是 金融街南昌置业有 限公司 南昌市红谷滩新 区行政一路市委 大楼北八楼 刘世春 房地产开发、物业管理、 商品房销售 RMB19000 67.36% 是 是 北京金融街里兹置 业有限公司 北京市西城区金 融大街 19 号富 凯大厦B座4 层 402室 高靓 房地产开发、货物进出口、 技术进出口、代理进出口 RMB1000 99% 是 是 北京金融街四季置 业有限公司 北京市西城区金 融大街 19 号富 高靓 房地产开发、货物进出口、 技术进出口、代理进出口 RMB1000 99% 是 是 66 凯大厦B座4 层 401室 金融街重庆置业有 限公司 重庆市江北区观 音桥嘉年华大厦 8楼 刘世春 房地产开发、销售商品房、 物业管理、新产品项目开 发及技术服务、房屋租赁 RMB10000 65% 是 否 金融街惠州置业有 限公司 广东省惠东县巽 竂湾度假村 刘世春 旅游项目开发. 房地产开 发与销售、国内商业贸易 RMB30000 67.5% 是 金融街津门（天津） 置业有限公司 和平区四平东道 79号311 刘世春 房地产开发、销售商品房、 物业管理 RMB2500 99% 是 金融街津塔（天津） 置业有限公司 和平区四平东道 79号310 刘世春 房地产开发、销售商品房、 物业管理 RMB2500 99% 是 重庆蓝鲸物业管理 有限公司 重庆市江北区建 新东路8号建东 大厦17-5 喻昌顺 物业管理、企业管理咨询 服务、房地产营销策划、 家政服务 RMB300 96.67％ 是 注 1：2005 年 11 月 11 日，本公司子公司北京金融家俱乐部有限公司法定代 表人由刘世春变更为高靓，注册地址由北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层变更为北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B座 4 层。 注 2：2005 年 8 月 29 日，本公司子公司北京顺平拆迁有限责任公司法定代 表人由曲明光变更为陈震声，注册地址由北京市西城区武定胡同西口变更为北京 市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 11 层。 注 3：本公司子公司金融街南昌置业有限公司于 2005 年 7 月增资至 19000 万元，本公司对该公司增加投资 10250 万元，持有该公司股权比率由 51％增至 67. 36％，法定代表人由王功伟变更为刘世春，注册地址由南昌市长凌工业开发 区兴国路变更为南昌市红谷滩新区行政一路市委大楼北八楼。 注 4： 2005 年 8 月 11 日，本公司子公司北京金融街里兹置业有限公司法定 代表人由王功伟变更为高靓。 注 5：本公司子公司金融街惠州置业有限公司于 2005 年 7 月 11 日成立，注 册资金：30000 万元，本公司出资 20250 万元，占 67. 50％。该公司会计报表自 成立日起纳入本年度合并报表范围。 注 6：本公司子公司金融街津塔（天津）置业有限公司于 2005 年 12 月 20 日成立，注册资金：2500 万元，由本公司与本公司子公司北京金融街房地产经 纪有限公司共同出资成立，本公司出资 2475 万，占 99％，北京金融街房地产经 纪有限公司出资 25 万，占 1％。该公司会计报表自成立日起纳入本年度合并报 表范围。 注 7：本公司子公司金融街津门（天津）置业有限公司于 2005 年 12 月 20 日成立，注册资金：2500 万元，由本公司与本公司子公司北京金融街房地产经 纪有限公司共同出资成立，本公司出资 2475 万，占 99％，北京金融街房地产经 纪有限公司出资 25 万，占 1％。该公司会计报表自成立日起纳入本年度合并报 67 表范围。 注 8：本公司原具有重大影响的被投资单位金融街重庆置业有限公司于 2005 年 8 月增资至 10000 万元，本公司对该公司增加投资 4500 万元，持有该公司股 权比率由 30. 77％增至 65％，注册地址由重庆市江北区洋河路 62 号变更为重庆 市江北区观音桥嘉年华大厦 8 楼，该公司自增资之日起成为本公司的控股子公 司，其会计报表自 2005 年 9 月 1 日起纳入本公司合并报表范围。 合并主要资产、负债项目： 项 目 期 末 数 收购完成日 资产 416, 045, 814. 93 406, 763, 987. 73 流动资产 414, 628, 542. 39 405, 261, 927. 19 长期投资 固定资产净额 1, 417, 272. 54 1, 502, 060. 54 无形资产及其他资产 负债 275, 317, 200. 80 280, 010, 626. 41 流动负债 275, 317, 200. 80 280, 010, 626. 41 长期负债 合并主要损益项目（纳入合并报表期间的）： 项 目 本 期 数 主营业务收入 260, 332, 908. 91 主营业务利润 63, 750, 357. 62 利润总额 57, 786, 418. 31 所得税 19, 028, 492. 02 净利润 38, 779, 068. 89 注 9：重庆蓝鲸物业管理有限公司为本公司控股子公司金融街重庆置业有限 公司之控股子公司，持股比例 96. 67％。 四、税项 1．营业税：房地产开发业务按应税营业额的 5%计缴；以预收款方式收取价 款时，以预收账款额作为应税营业额计缴税金；受托开发业务，按应税营业额的 3%计缴。 2．城市维护建设税：按应纳流转税额的 7%计缴。 3．教育费附加：按应纳流转税额的 3%计缴。 4．所得税：按应纳税所得额的 33%计缴。 68 5．土地增值税：按增值额的超率累进税率计缴。 6．其他税项：按国家有关的具体规定计缴。 五、会计报表主要项目附注 下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“ 期初” 系指 2004 年 12 月 31 日，“ 期末” 系指 2005 年 12 月 31 日，“ 本期” 系指 2005 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。未注明“ 母公司” 的全部为合并会计报表注释。 ( 一) 合并会计报表主要项目附注 1．货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 91, 704. 45 20, 839. 60 银行存款 863, 711, 342. 15 1, 752, 701, 047. 47 其他货币资金 1, 726, 066. 70 1, 811, 563. 56 合 计 865, 529, 113. 30 1, 754, 533, 450. 63 注：公司货币资金本期大量减少是由于本期房屋开发项目大规模投入资金所 致。 4．应收账款 ( 1) 账龄分析 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 0-3个月 292, 172, 702. 83 51. 32 155, 755, 938. 27 28. 35 3-6个月 7, 300, 355. 00 1. 28 146, 007. 10 56, 420, 000. 00 10. 26 1, 692, 600. 00 6个月-1年 57, 162, 700. 00 10. 04 3, 429, 762. 00 90, 258, 462. 39 16. 43 5, 415, 507. 75 1至2年 80, 701, 976. 60 14. 18 12, 105, 296. 49 188, 115, 617. 55 34. 24 28, 217, 342. 63 2至3年 124, 905, 085. 60 21. 94 37, 471, 525. 68 58, 893, 646. 25 10. 72 17, 668, 093. 88 3年以上 7, 031, 471. 00 1. 24 3, 515, 735. 48 合 计 569, 274, 291. 03 100. 00 56, 668, 326. 75 549, 443, 664. 46 100. 00 52, 993, 544. 26 ( 2) 主要欠款单位列示如下： 单 位 名 称 金 额 比 例% 欠款原因 备注 重庆鑫信房地产开发有限公司 153, 930, 000. 00 27. 04 天赐龙都项目转让款 北京金亚光房地产开发有限责任公司 84, 268, 579. 00 14. 80 土地开发费 北京金宸房地产开发有限公司 80, 860, 000. 00 14. 20 土地开发费 哈工大亚太空间技术有限公司 39, 600, 000. 00 6. 96 土地开发费 中国保险监督管理委员会 35, 974, 826. 80 6. 32 装修费 合 计 394, 633, 405. 80 69. 32 ( 3) 本期末应收账款增加较大主要是本公司子公司金融街重庆置业有限公司 转让所开发的天赐龙都项目所致。 69 ( 4) 无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 5．其他应收款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 0- 3 个月 39, 700, 925. 63 78. 10 9, 420, 776. 12 60. 68 3- 6 个月 3, 980, 150. 20 7. 83 117, 904. 51 502, 705. 66 3. 24 15, 081. 17 6个月-1年 98, 412. 80 0. 19 5, 604. 77 4, 673, 356. 61 30. 10 280, 401. 37 1 至 2 年 6, 139, 152. 81 12. 08 920, 872. 87 628, 321. 60 4. 05 33, 483. 18 2 至 3 年 621, 321. 60 1. 22 186, 396. 48 289, 592. 38 1. 87 86, 877. 71 3 年以上 294, 974. 40 0. 58 147, 487. 21 10, 000. 00 0. 06 5, 000. 00 合计 50, 834, 937. 44 100. 00 1, 378, 265. 84 15, 524, 752. 37 100. 00 420, 843. 43 ( 2) 主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款原因 重庆鑫信房地产开发有限公司 23, 832, 126. 35 46. 88 天赐龙都项目代垫款 北京银行股份有限公司 6, 720, 791. 81 13. 22 代垫 B7 项目工程款 中联担保有限公司 3, 204, 998. 16 6. 30 因按揭担保形成的应收款 北京市第一中级人民法院 3, 000, 000. 00 5. 90 尚未退回的诉讼保证金 北京市西城区教育委员会 2, 600, 000. 00 5. 11 借用大水车胡同场地保证金 合计 39, 357, 916. 32 77. 41 ( 3) 无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 6．预付账款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 366, 291. 78 1. 16 56, 201, 815. 30 75. 76 1 至 2 年 27, 038, 193. 15 85. 29 12, 638, 174. 40 17. 04 2 至 3 年 3, 826, 816. 00 12. 07 5, 342, 163. 65 7. 20 3 年以上 469, 169. 60 1. 48 合计 31, 700, 470. 53 100. 00 74, 182, 153. 35 100. 00 ( 2) 主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京市国土资源和房屋管理局 23, 123, 958. 00 72. 95 1 至 2 年 预付土地出让金 重庆北部土地整治有限公司 2, 000, 000. 00 6. 31 1 至 2 年 预付花红梁项目土地出让金 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 1, 378, 028. 00 4. 35 1 至 2 年 预付自来水工程款 北京新盛房地产开发有限公司 800, 000. 00 2. 52 1 至 2 年 预付过渡外电源工程款 北京市燃气建设经营施工公司 777, 445. 15 2. 45 1 至 2 年 预付燃气工程款 70 合计 28, 079, 431. 15 88. 58 ( 3) 无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 7．存货及存货跌价准备 ( 1) 存货明细 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开发成本 3, 088, 747, 343. 43 1, 966, 628, 970. 83 开发产品 1, 141, 992, 269. 52 1, 165, 354, 151. 21 出租开发产品 280, 133, 044. 57 29, 755, 578. 94 分期收款开发产品 3, 373, 654. 42 3, 373, 654. 42 低值易耗品 1, 501, 429. 19 476, 505. 87 周转房 5, 238, 587. 72 3, 968, 978. 50 合计 4, 520, 986, 328. 85 3, 169, 557, 839. 77 注 1：存货期末比期初增加 1, 351, 428, 489. 08 元，增长 42. 64%，主要是金 融街 F4- ABC项目、F1 项目、F2 项目，南昌红角洲项目、重庆嘉年华大厦、惠州 巽寮湾旅游度假村项目、天津津门项目、天津津塔项目本期投入较大所致。 注 2：截止 2005 年 12 月 31 日公司存货未出现附注二第 8 项所列的减值情 况，故未提取存货跌价准备。 ( 2) 存货增减变动情况 A开发成本： 期 末 数 期 初 数 项目 开 工 时 间 竣工 时间 预计总投 资 金 额 跌价 准备 金 额 跌价 准备 土地开发成本 1, 273, 165, 653. 57 855, 417, 019. 37 金融街 A区 48, 957, 613. 77 金融街 E 区 305, 745, 608. 99 203, 517, 687. 66 金融街 F 区 258, 081, 002. 88 602, 941, 717. 94 德胜 H地块 2006 年 57000万元 50, 000, 000. 00 重庆项目 7, 503, 783. 36 巽寮滨海旅游度假区 263, 030, 871. 67 津门地块 2006 年 226, 312, 640. 67 津塔地块 2006 年 162, 491, 746. 00 房屋开发成本 1, 815, 581, 689. 86 1, 111, 211, 951. 46 金融街 A区 134, 173, 059. 35 金融街 B区 32, 199, 248. 17 450, 241, 593. 78 金融街 C区 418, 898. 35 金融街 F 区 1, 509, 279, 853. 39 660, 970, 357. 68 孟端 45 号院 2006 年 1800 万元 515, 314. 00 71 南昌红角洲项目 2006 年 138, 995, 316. 60 合计 3, 088, 747, 343. 43 1, 966, 628, 970. 83 B开发产品： 期初数 期末数 项目 竣工时间 金额 跌价 准备 本期增加 本期减少 金额 跌价 准备 鑫茂大厦 2004. 10 739, 819, 035. 33 - 2, 139, 167. 00 197, 267, 762. 78 540, 412, 105. 55 富凯大厦 2002. 12 100, 388, 436. 57 60, 887. 05 80, 965, 567. 60 19, 483, 756. 02 B7- ACD 2005. 08 1, 046, 619, 206. 19 780, 272, 143. 08 266, 347, 063. 11 金阳大厦 178, 828, 510. 35 33, 336. 00 148, 314, 007. 27 30, 547, 839. 08 G2- 6 金源大厦 51, 833, 528. 23 6, 279, 963. 86 26, 902, 089. 39 31, 211, 402. 70 G2- 7 金源大厦 21, 686, 149. 17 905, 157. 20 22, 591, 306. 37 C3 绿化广场 2004. 09 72, 798, 491. 56 7, 820, 470. 12 17, 763, 256. 97 62, 855, 704. 71 重庆嘉年华大厦 2004. 06 191, 134, 398. 35 191, 134, 398. 35 合计 1, 165, 354, 151. 21 1, 250, 714, 251. 77 1, 274, 076, 133. 46 1, 141, 992, 269. 52 C出租开发产品： 期初数 期末数 项目 金额 跌价 准备 本期增加 本期减少 金额 跌价 准备 B5 富凯大厦地上 25, 136, 924. 84 1, 005, 895. 56 24, 131, 029. 28 B5 富凯大厦地下 55, 363, 835. 30 35, 490, 397. 11 19, 873, 438. 19 通泰大厦楼面 23, 076, 096. 88 6, 236, 255. 71 16, 839, 841. 17 G1 金阳大厦 116, 751, 994. 91 1, 860, 754. 20 114, 891, 240. 71 金融大厦 98, 305, 701. 80 1, 092, 285. 58 97, 213, 416. 22 国企大厦 B 座 11 层 20- 22 号 6, 679, 482. 06 161, 204. 53 6, 518, 277. 53 重庆嘉年华大厦 665, 801. 47 665, 801. 47 合计 29, 755, 578. 94 296, 224, 258. 32 45, 846, 792. 69 280, 133, 044. 57 注：本期减少数包括本期销售 6, 236, 255. 71 元，本期摊销 5, 878, 480. 83 元，本期转出 B5 富凯大厦地下 35, 490, 397. 11 元至其它长期资产。 D分期收款开发产品： 期初数 期末数 项目 金额 跌价 准备 本期增加 本期减少 金额 跌价 准备 金阳大厦 3, 373, 654. 42 3, 373, 654. 42 合计 3, 373, 654. 42 3, 373, 654. 42 注：由于上述产品的房产证尚未办理完毕，故按照合同未结转相应的收入、 成本。 8．待摊费用 72 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 9, 221, 372. 30 124, 893, 649. 03 83, 885, 743. 38 50, 229, 277. 95 预缴预收账款城建税 645, 496. 08 8, 742, 555. 43 5, 872, 002. 04 3, 516, 049. 47 预缴预收账款教育费附加 276, 641. 19 3, 746, 809. 47 2, 516, 572. 31 1, 506, 878. 35 印花税 163, 942. 90 - 270. 00 127, 900. 00 35, 772. 90 其 他 1, 310. 60 1, 028, 275. 01 271, 059. 00 758, 526. 61 合计 10, 308, 763. 07 138, 411, 018. 94 92, 673, 276. 73 56, 046, 505. 28 注：待摊费用增加较大主要是提取本期预收 B1 西项目销售款项的营业税金 及附加所致。 9．长期投资 ( 1) 长期投资明细 期 末 数 期 初 数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 24, 062, 436. 92 191, 212, 604. 61 合计 24, 062, 436. 92 191, 212, 604. 61 ( 2) 长期股权投资 期 初 数 期 末 数 项目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 股票投资 21, 389, 613. 82 21, 389, 613. 82 其他股权投资 169, 270, 588. 28 167, 339, 284. 58 1, 931, 303. 70 成本法核算 4, 931, 303. 70 3, 000, 000. 00 1, 931, 303. 70 权益法核算 164, 339, 284. 58 164, 339, 284. 58 股权投资差额 552, 402. 51 284, 453. 41 95, 336. 52 741, 519. 40 合计 191, 212, 604. 61 284, 453. 41 167, 434, 621. 10 24, 062, 436. 92 注 1：本公司的参股企业天融建设开发股份有限公司因受外部环境制约，无 法按设立初衷经营，本期解算，本公司收回投资。 注 2：原本公司参股企业金融街重庆置业有限公司于 2005 年 8 月增资至 10000 万元，本公司对该公司增加投资 4500 万元，持有该公司股权比率由 30. 77 ％增至 65％，自 2005 年 9 月 1 日起，将其纳入本公司合并报表范围，合并报表 长期股权投资不再反映对该公司的投资。 注 3：截止 2005 年 12 月 31 日公司长期投资未出现附注二 10 项之（3）所 列的减值情况，故未提取长期投资减值准备。 ( 3) 股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 持股比例 投资金额 备注 招商银行股份有限公司 法人股 13, 253, 964 0. 13% 21, 389, 613. 82 成本法核算 73 合计 21, 389, 613. 82 ( 4) 其他股权投资 被投资公司名称 注册资本 原始投资额 持股比例 期末余额 备注 招商证券股份有限公司 2, 400, 280, 638. 00 1, 411, 303. 70 0. 06% 1, 411, 303. 70 成本法核算 北京德胜投资有限责任公司 50, 000, 000. 00 500, 000. 00 1. 00% 500, 000. 00 成本法核算 北京融路通服务有限责任公司 100, 000. 00 20, 000. 00 20. 00% 20, 000. 00 成本法核算 合 计 2, 450, 380, 638. 00 1, 931, 303. 70 1, 931, 303. 70 ( 5) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初余额 本期增加 本期摊销 摊余金额 北京顺平拆迁有限责任公司 1, 042, 292. 01 收购股权 668, 774. 04 104, 229. 20 564, 544. 84 北京金融街房地产经纪有限公司 - 183, 744. 55 收购股权 - 116, 371. 53 - 18, 374. 46 - 97, 997. 07 金融街南昌置业有限公司 284, 453. 41 收购股权 284, 453. 41 9, 481. 78 274, 971. 63 合计 1, 143, 000. 87 552, 402. 51 284, 453. 41 95, 336. 52 741, 519. 40 10．固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原价 房屋及建筑物 22, 390, 852. 64 8, 028, 771. 00 30, 419, 623. 64 运输工具 8, 579, 150. 88 4, 697, 034. 27 111, 225. 88 13, 164, 959. 27 办公设备 3, 539, 678. 90 2, 525, 278. 79 72, 753. 00 5, 992, 204. 69 固定资产原价合计 34, 509, 682. 42 15, 251, 084. 06 183, 978. 88 49, 576, 787. 60 累计折旧 房屋及建筑物 643, 529. 74 559, 723. 88 1, 203, 253. 62 运输工具 2, 759, 788. 53 1, 973, 889. 75 111, 225. 88 4, 515, 740. 69 办公设备 795, 299. 10 1, 091, 694. 44 46, 550. 92 1, 947, 154. 33 累计折旧合计 4, 198, 617. 37 3, 625, 308. 07 157, 776. 80 7, 666, 148. 64 净值 30, 311, 065. 05 41, 910, 638. 96 注 1：房屋及建筑物增加主要是本公司子公司金融街惠州置业有限公司的股 东惠州市投资管理公司和惠东县投资管理公司以房屋和土地使用权出资，其中房 屋评估价值 802. 88 万元。 注 2：截止 2005 年 12 月 31 日公司固定资产未出现附注二 12 项之（2）所 列的减值情况，故未提取固定资产减值准备。 11．在建工程 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 项目进度 F7、F9 项目 1, 119, 834, 241. 71 1, 119, 834, 241. 71 银行借款 60% 其中: 利息资本化数 63, 413, 366. 45 63, 413, 366. 45 网络设备 106, 400. 00 106, 400. 00 74 合计 1, 119, 940, 641. 71 1, 119, 940, 641. 71 注 1：F7、F9 项目是本公司建造的金融街区域的四季商城和里兹酒店，建成 后，公司计划用于自营，2005 年 12 月 14 日，公司四届七次董事会决议决定以 F9 地块部分土地使用权对子公司金融街四季置业有限公司增资，以 F9 地块部分 土地使用权对子公司金融街里兹置业有限公司增资。 注 2：截止 2005 年 12 月 31 日公司在建工程未出现附注二 13 项之（2）所 列的减值情况。 12． 无形资产 项目 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 剩余摊销 期限 土地使用权 股东投入 29, 142, 057. 00 29, 142, 057. 00 185, 028. 93 28, 957, 028. 07 478 个月 用友软件 购买 51, 100. 00 5, 110. 00 45, 990. 00 52 个月 合计 29, 193, 157. 00 190, 138. 93 29, 003, 018. 07 注 1：本公司子公司金融街惠州置业有限公司的股东惠州市投资管理公司和 惠东县投资管理公司以房屋和土地使用权出资，其中土地使用权评估价值 2914. 21 万元。 注 2：截止 2005 年 12 月 31 日公司无形资产未出现附注二 15 项之（2）所 列的减值情况。 13．其他长期资产 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 B5 富凯地下车库 35, 490, 397. 11 1, 758, 340. 96 33, 732, 056. 15 B7 地下车库 37, 185, 179. 74 37, 185, 179. 74 合计 72, 675, 576. 85 1, 758, 340. 96 70, 917, 235. 89 注：B5 地下车库、B7 地下车库为长期出租的开发产品，已签订租赁合同， 租期为 20 年。 14．短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 保证借款 570, 000, 000. 00 817, 000, 000. 00 委托贷款 150, 000, 000. 00 148, 000, 000. 00 合计 720, 000, 000. 00 965, 000, 000. 00 注 1：保证借款中 2 亿元由北京金融街建设集团提供保证，其他均由北京华 融综合投资公司提供保证。 注 2：向招商银行北京万寿路支行借款 2 亿元，公司将 F3 项目土地使用权 证正本交贷款行保管，直至公司还清授信项下所有发放的贷款本息。 75 注 3：向民生银行北京分行工体北路支行贷款 2 亿元，公司将鑫茂大厦西楼 （B1 地块）土地使用权证正本交贷款行保管，直至公司还清授信项下所有发放 的贷款本息。 注 4：委托借款 1. 5 亿元是公司子公司金融街重庆置业有限公司向北京德胜 投资有限责任公司借款。 15．应付账款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 298, 212, 668. 16 61. 45 193, 038, 076. 01 96. 73 1 至 2 年 181, 716, 296. 10 37. 45 3, 100, 565. 15 1. 55 2 至 3 年 2, 426, 845. 90 0. 50 3, 422, 026. 19 1. 72 3 年以上 2, 930, 280. 78 0. 60 合计 485, 286, 090. 94 100. 00 199, 560, 667. 35 100. 00 ( 2) 应付主要单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京市国土资源和房屋管理局 164, 263, 476. 16 33. 85 1 至 2 年 应付土地出让金 中建一局建设发展公司 89, 928, 946. 61 18. 53 1 年以内 应付 B7 项目工程款 北京江河幕墙公司 45, 368, 787. 41 9. 35 1 年以内 应付 B7 项目工程款 中建八局 40, 003, 856. 02 8. 24 1 年以内 应付 F2 项目工程款 中国冶金建设集团公司 40, 000, 000. 00 8. 24 1 年以内 应付 F1 项目工程款 合计 379, 565, 066. 20 78. 21 ( 3) 本期增加的主要是应付金融街 B7 项目、F1 项目、F2 项目的工程款。 ( 4) 无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款。 16．预收账款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 862, 858, 083. 83 90. 93 27, 031, 566. 66 17. 08 1 至 2 年 9, 156, 700. 00 0. 97 60, 660, 000. 00 38. 35 2 至 3 年 36, 843, 300. 00 3. 88 70, 501, 167. 27 44. 57 3 年以上 40, 000, 000. 00 4. 22 合计 948, 858, 083. 83 100. 00 158, 192, 733. 93 100. 00 ( 2) 按开发项目列示明细 项目 期末数 期初数 预计竣工时 间 预售 比例 76 金融街 B 区 785, 429, 524. 00 12, 948, 303. 20 金融街 E 区 6, 000, 000. 00 金融街 F 区 153, 430, 000. 00 73, 780, 000. 00 金融街 G区 70, 501, 167. 27 房租( G1/G2/B5) 3, 998, 559. 83 303, 263. 46 车位款 660, 000. 00 合计 948, 858, 083. 83 158, 192, 733. 93 ( 3) 主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款原因 备注 中国银行业监督管理委员会 777, 600, 000. 00 81. 95 B1 西楼购房款 F4- D座购房款 57, 430, 000. 00 6. 05 唐山同方实业有限公司 50, 000, 000. 00 5. 27 F4 项目购房款 北京大唐发电股份有限公司 20, 000, 000. 00 2. 11 F10 项目土地开发费 Excel Part ners Chi na Fund, L. P. 16, 000, 000. 00 1. 69 F2 项目购房款 合计 921, 030, 000. 00 97. 07 ( 4) 本期增加主要是预收的中国银行业监督管理委员会 B1 西楼销售款项。 ( 5) 无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款。 17．应付工资 项目 期末数 期初数 原因 工效挂钩工资储 备 6, 373, 571. 92 13, 240, 355. 9 2 子公司奖金 295, 344. 00 877, 299. 42 应付激励基金 21, 893, 043. 95 17, 623, 601. 2 6 注 合计 28, 561, 959. 87 31, 741, 256. 6 0 注：根据《公司激励基金实施办法》提取的尚未发放的激励基金。 18．应付股利 股东名称 期末数 期初数 备注 社会公众股 105, 021. 24 105, 021. 24 少数股东 合计 105, 021. 24 105, 021. 24 19．应交税金 77 税种 税率或实际税负 期末数 期初数 营业税 按应税收入的 3%或 5% 90, 075, 480. 83 21, 308, 934. 06 城建税 按应交流转税额的 7% 6, 305, 231. 55 1, 491, 625. 39 土地增值税 超率累进税率 124, 397, 298. 05 123, 268, 202. 10 企业所得税 按应纳税所得额的 33% 336, 334, 938. 76 203, 201, 687. 11 个人所得税 1, 075, 123. 09 1, 015, 715. 30 房产税 1, 684, 153. 60 合计 559, 872, 225. 88 350, 286, 163. 96 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注四所示。 20．其他应交款 项目 税率或实际税负 期 末 数 期 初 数 教育费附加 按应交流转税额的 3% 2, 702, 323. 83 639, 268. 04 五险一金 267, 982. 03 16, 080. 00 合计 2, 970, 305. 86 655, 348. 04 注：五险一金指养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住 房公积金。 21．其他应付款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 26, 430, 789. 33 65. 86 51, 609, 488. 70 94. 08 1 至 2 年 11, 024, 625. 45 27. 48 997, 308. 44 1. 82 2 至 3 年 773, 249. 49 1. 93 2, 247, 517. 87 4. 10 3 年以上 1, 896, 838. 52 4. 73 合 计 40, 125, 502. 79 100. 00 54, 854, 315. 01 100. 00 ( 2) 无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款 ( 3) 应付主要单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 备注 F4 共管账户 10, 000, 000. 00 24. 92 F4 项目工程款 招投标保证金 6, 081, 300. 00 15. 16 北京华融综合投资管理公司 4, 044, 166. 00 10. 08 担保费 未发放工资 1, 644, 350. 00 4. 10 长城人寿保险股份有限公司 1, 117, 189. 95 2. 78 房租押金 合计 22, 887, 005. 95 57. 04 22．预提费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 B7 项目预留费用 14, 516, 657. 64 14, 516, 657. 64 重庆天赐龙都预留费 25, 394, 554. 24 25, 394, 554. 24 78 重庆嘉年华大厦预留费 10, 702, 888. 51 10, 702, 888. 51 合计 50, 614, 100. 39 50, 614, 100. 39 23．一年内到期的长期负债 项目 期末数 期初数 保证借款 400, 000, 000. 00 900, 000, 000. 00 合计 400, 000, 000. 00 900, 000, 000. 00 注：本公司一年内到期的长期负债由北京华融综合投资公司提供保证。 24．长期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 1, 300, 000, 000. 00 1, 050, 000, 000. 00 抵押借款 300, 000, 000. 00 合计 1, 600, 000, 000. 00 1, 050, 000, 000. 00 注 1：本公司长期借款中保证借款 1. 5亿元由北京金融街建设集团提供保证， 其他均由北京华融综合投资公司提供保证。 注 2：向北京银行借款 4. 5 亿元，公司将 F1 项目土地使用权证正本交贷款 行保管，直至公司还清授信项下所有发放的贷款本息。 注 3：向建设银行借入 3 亿元抵押借款，抵押物为北京市西城区金融街 F 区 2 号地（金翔大厦、金坊大厦）及其上所有建筑物。 25．递延税款贷项 项目 期末数 期初数 备注 所得税 2, 204, 807. 23 2, 204, 807. 23 被投资单位资产评估增值计提所得税 合计 2, 204, 807. 23 2, 204, 807. 23 26．股本 本期增减变动（+- ） 项目 期初数 配 股 送 股 增 发 公积金转入 其 他 小计 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 202, 556, 640. 00 101, 278, 320. 00 101, 278, 320. 00 303, 834, 960. 00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 202, 556, 640. 00 101, 278, 320. 00 101, 278, 320. 00 303, 834, 960. 00 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 202, 556, 640. 00 101, 278, 320. 00 101, 278, 320. 00 303, 834, 960. 00 二、已流通股份 79 ⒈境内上市人民币普通股 256, 570, 000. 00 128, 285, 000. 00 128, 285, 000. 00 384, 855, 000. 00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已流通股份合计 256, 570, 000. 00 128, 285, 000. 00 128, 285, 000. 00 384, 855, 000. 00 三、股份总数 459, 126, 640. 00 229, 563, 320. 00 229, 563, 320. 00 688, 689, 960. 00 注：2005 年 4 月 1 日，根据本公司 2004 年度股东大会通过的《2004 年公司 利润分配和资本公积金转增股本方案》，本公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 459, 126, 640. 00 股为基数，以资本公积按每 10 股派送 5 股的比例向全体股东分 配股票股利共 22, 956. 332 万股，每股面值 1 元，共计转增股本 22, 956. 332 万元； 注册资本变更已经岳华会计师事务所有限责任公司“ 岳总验[ 2005] 第 A012 号” 验资报告验证。 27．资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 737, 250, 783. 86 2, 098, 040. 42 229, 563, 320. 00 509, 785, 504. 28 资产评估增值 27, 932, 779. 06 27, 932, 779. 06 股权投资准备 707, 494. 86 707, 494. 86 被投资单位评估增值准备 4, 476, 426. 80 4, 476, 426. 80 合计 769, 659, 989. 72 2, 805, 535. 28 229, 563, 320. 00 542, 902, 205. 00 注 1：2005 年 4 月 1 日，根据本公司 2004 年度股东大会通过的《2004 年公 司利润分配和资本公积金转增股本方案》，本公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 459, 126, 640. 00 股为基数，以资本公积按每 10 股派送 5 股的比例向全体股东分 配股票股利共 22, 956. 332 万股，每股面值 1 元，共计转增股本 22, 956. 332 万元。 注 2：本期股本溢价的增加是由于公司 2004 年度增发时的发行费用结余转 入。 注 3：本公司于 2005 年 7 月 11 日与另外三家股东出资成立的金融街惠州置 业有限公司，因股东方惠州市投资管理公司和惠东县投资管理公司以房屋和土地 使用权出资的评估价值与约定出资额存在 202, 388. 00 元差额，形成子公司的资 本公积，本公司相应增加资本公积－股权投资准备 136, 611. 90 元。 本公司原具有重大影响的被投资单位金融街重庆置业有限公司于 2005 年 8 月增资至 10000 万元，本公司对该公司增加投资 4500 万元，持有该公司股权比 率由 30. 77％增至 65％，形成股权投资的贷方差额，增加资本公积－股权投资准 备 570, 882. 96 元。 28．盈余公积 项目 本期数 上期数 80 期初数 174, 494, 143. 36 127, 455, 984. 53 本期增加数 65, 330, 135. 06 47, 038, 158. 83 其中：法定盈余公积 43, 553, 423. 38 31, 358, 772. 55 公益金 21, 776, 711. 68 15, 679, 386. 28 任意盈余公积 本期减少数 期末数 239, 824, 278. 42 174, 494, 143. 36 29．未分配利润 按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ( 1) 弥补以前年度亏损； ( 2) 提取 10%的法定盈余公积金； ( 3) 提取 5%- 10%的法定公益金； ( 4) 提取任意盈余公积金； ( 5) 分配股利。 项目 本期数 上期数 期初数 581, 290, 865. 46 405, 818, 665. 28 本期增加数 408, 895, 501. 41 310, 924, 199. 01 其中：本期净利润 408, 895, 501. 41 310, 924, 199. 01 盈余公积转入 本期减少数 205, 721, 818. 35 135, 451, 998. 83 其中：提取法定盈余公积金 43, 553, 423. 38 31, 358, 772. 55 提取法定公益金 21, 776, 711. 68 15, 679, 386. 28 提取任意盈余公积金 分配普通股股利 137, 737, 992. 00 88, 413, 840. 00 期末数 787, 118, 239. 81 581, 290, 865. 46 注 1：根据公司 2004 年度股东大会通过的《2004 年公司利润分配和资本公 积金转增股本方案》，以 2004 年末公司总股本 459, 126, 640. 00 股为基数，每 10 股派发现金 3. 00 元（含税）；共分配股利 137, 737, 992. 00 元。 注 2：根据公司 2006 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过 的《2005 年度利润分配预案》，按当年净利润的 10％提取法定盈余公积金，5％ 提取法定公益金。以年末总股本 688, 689, 960. 00 股为基数，每 10 股分配现金股 利 2 元（含税），共计分配 137, 737, 992. 00 元；以资本公积转增股本，每 10 股 转增 4 股，共计转增 275, 475, 984. 00 股。该预案尚需报经公司股东大会审议通 过。 30．主营业务收入 ( 1) 收入类别及金额 项目 本期数 上期数 土地开发收入 107, 225, 000. 00 972, 523, 300. 00 81 其中：金融街 B 区 14, 585, 000. 00 414, 030, 000. 00 金融街 E 区 860, 000. 00 102, 470, 000. 00 金融街 F 区 91, 780, 000. 00 456, 023, 300. 00 房产开发收入 1, 856, 641, 988. 09 759, 543, 186. 62 其中：B7 国际金融中心 1, 295, 619, 115. 60 G2- 6/7 号楼 84, 001, 395. 47 B1 鑫茂大厦 138, 909, 183. 52 437, 051, 696. 80 重庆天赐龙都项目 257, 400, 000. 00 B5 富凯大厦 1, 523, 748. 30 263, 142, 103. 25 C3 15, 530, 808. 10 42, 528, 152. 57 C6 通泰大厦 6, 193, 302. 00 16, 821, 234. 00 G1 金阳大厦 55, 147, 400. 00 其他房产开发收入 2, 317, 035. 10 房屋出租收入 27, 250, 568. 39 2, 899, 344. 16 拆迁费收入 650, 000. 00 480, 000. 00 租售房代理费 7, 266, 190. 96 3, 965, 239. 48 策划费 150, 000. 00 研究服务费 305, 000. 00 物业收入 277, 403. 91 429, 200. 00 合计 1, 999, 766, 151. 35 1, 739, 840, 270. 26 注 1：本期收入比上年同期增加 259, 925, 881. 09 元，增长 14. 94%，主要是 由于本期房产开发项目销售较多所致。 注 2：土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计 总成本的比例确定。 截止 2005 年 12 月 31 日，金融街 A区、B区、C区、G区、E 区、F 区土地 开发项目累计已结转成本：204, 491 万元； 已结算价款：305, 023 万元； 合同总金额：351, 639 万元。 ( 2) 公司前五名客户销售的收入情况： 期间 前五名客户的销售收入 占全部销售收入的比例% 本年 1, 636, 420, 581. 60 81. 83 上年 1, 378, 731, 696. 80 79. 24 31．主营业务税金及附加 项目 税率或实际税负 本期数 上期数 营业税 按应税收入的 3%或 5% 97, 228, 878. 74 47, 114, 898. 23 城建税 按应交流转税额的 7% 6, 806, 021. 50 3, 298, 042. 88 教育费附加 按应交流转税额的 3% 2, 916, 866. 38 1, 413, 446. 95 土地增值税 按增值额的超率累进税率 38, 376, 327. 08 84, 720, 779. 22 合计 145, 328, 093. 70 136, 547, 167. 28 82 32．其他业务利润 项目 本期数 上期数 咨询费 - 108, 900. 00 1, 835, 226. 00 B3 代建管理费 2, 780, 758. 75 5, 197, 500. 00 其他 - 56, 210. 09 合计 2, 615, 648. 66 7, 032, 726. 00 33．财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 30, 989, 603. 89 27, 249, 959. 90 减：利息收入 10, 305, 533. 86 3, 859, 012. 69 汇兑损失 4, 422. 27 减：汇兑收益 其他 4, 620, 930. 75 701, 828. 42 合计 25, 309, 423. 05 24, 092, 775. 63 注：本期“ 其他” 增加主要是本期提取北京华融综合投资公司的贷款担保费 所致。 34．投资收益 项目 本期数 上期数 股票投资收益 17, 846, 531. 46 6, 943, 175. 25 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 成本法核算公司分配的利润 41, 711. 53 权益法核算被投资单位损益变化 11, 438, 701. 32 - 400, 048. 71 股权投资差额摊销 - 95, 336. 52 - 85, 854. 74 股权投资转让收益 股权投资处置收益 - 20, 300. 10 计提的减值准备 20, 000. 00 合计 29, 211, 307. 69 6, 477, 271. 80 注 1：股票投资收益中包括货币市场基金投资收益 16, 873, 722. 60 元。 注 2：权益法核算被投资单位损益来源于本公司子公司金融街重庆置业有限 公司增资前的经营利润。 35．补贴收入 项目 本期数 上期数 财政补贴 67, 665, 192. 00 合计 67, 665, 192. 00 83 注：依据西城区西政发［2001］29 号《关于加快北京金融街建设的意见》 的文件精神，公司 2005 年度收到财政补贴资金 67, 665, 192. 00 元，用于金融街 区域的基础设施建设。 36．营业外收入 项目 本期数 上期数 违约金收入 78, 802. 41 60, 033. 08 处理固定资产净收益 32, 000. 00 其他收入 95, 039. 51 合计 205, 841. 92 60, 033. 08 37．营业外支出 项目 本期数 上期数 处理固定资产损失 7, 818. 68 40, 517. 24 违约金 62, 860. 00 公益救济性捐赠支出 110, 000. 00 110, 000. 00 其他支出 54, 564. 80 1, 000. 00 合计 172, 383. 48 214, 377. 24 38．支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下 项目 本期数 唐山同方实业有限公司 25, 000, 000. 00 招投标保证金 20, 657, 000. 00 付现营业费用 17, 801, 115. 35 付现管理费用 17, 519, 802. 30 中联担保有限公司 3, 204, 998. 16 北京市第一中级人民法院 3, 000, 000. 00 其他 1, 842, 377. 22 合计 89, 025, 293. 03 ( 二) 母公司会计报表主要项目附注 2．短期投资 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 股票投资 4, 850. 00 一年内到期的委托贷款 30, 000, 000. 00 合计 30, 000, 000. 00 4, 850. 00 注：一年内到期的委托贷款是本公司委托民生银行北京工体北路支行贷给子 公司金融街重庆置业有限公司的款项。 84 3．应收股利 项目 期末数 期初数 备注 金融街重庆置业有限公司 7, 792, 308. 00 合计 7, 792, 308. 00 4．应收账款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 0-3个月 138, 242, 702. 83 33. 88 155, 755, 938. 27 28. 34 3-6个月 56, 420, 000. 00 10. 27 1, 692, 600. 00 6个月-1年 57, 162, 700. 00 14. 01 3, 429, 762. 00 90, 258, 462. 39 16. 43 5, 415, 507. 75 1至2年 80, 701, 976. 60 19. 78 12, 105, 296. 49 188, 115, 617. 55 34. 24 28, 217, 342. 63 2至3年 124, 905, 085. 60 30. 61 37, 471, 525. 68 58, 893, 646. 25 10. 72 17, 668, 093. 88 3年以上 7, 031, 471. 00 1. 72 3, 515, 735. 48 合 计 408, 043, 936. 03 100. 00 56, 522, 319. 65 549, 443, 664. 46 100. 00 52, 993, 544. 26 注：公司坏账准备的计提标准详见附注二之 7 所示。 ( 2) 主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款原因 备注 北京金亚光房地产开发有限责任公司 84, 268, 579. 00 20. 65 土地开发费 北京金宸房地产开发有限公司 80, 860, 000. 00 19. 82 土地开发费 哈工大亚太空间技术有限公司 39, 600, 000. 00 9. 70 土地开发费 中国保险监督管理委员会 35, 974, 826. 80 8. 82 装修费 北京盈泰房地产开发有限责任公司 29, 200, 000. 00 7. 16 土地开发费 合计 269, 903, 405. 80 66. 15 ( 3) 无持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 5．其他应收款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项 目 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 0- 3 个月 404, 141, 401. 16 97. 68 9, 689, 941. 76 61. 40 3- 6 个月 3, 810, 050. 20 0. 92 114, 301. 51 502, 705. 66 3. 19 15, 081. 17 6 个月- 1 年 42, 213. 42 0. 01 2, 532. 81 4, 673, 356. 61 29. 61 280, 401. 37 1 至 2 年 4, 854, 288. 81 1. 17 728, 143. 31 626, 321. 60 3. 97 33, 183. 18 2 至 3 年 619, 321. 60 0. 15 185, 796. 48 289, 142. 38 1. 83 86, 742. 71 3 年以上 284, 524. 40 0. 07 142, 262. 21 合计 413, 751, 799. 59 100. 00 1, 173, 036. 32 15, 781, 468. 01 100. 00 415, 408. 43 ( 2) 主要欠款单位列示如下： 85 单位名称 金额 比例% 欠款原因 备 注 金融街津门（天津）置业有限公司 226, 813, 917. 46 54. 82 地价款及前期开发费 金融街津塔（天津）置业有限公司 163, 007, 490. 79 39. 40 地价款及前期开发费 北京银行股份有限公司 6, 720, 791. 81 1. 62 代垫工程款 中联担保有限公司 3, 204, 998. 16 0. 77 因按揭担保形成的应收款 北京市第一中级人民法院 3, 000, 000. 00 0. 73 诉讼保证金 合计 402, 747, 198. 22 97. 34 7．存货及存货跌价准备 ( 1) 存货明细 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开发成本 2, 297, 779, 548. 56 1, 974, 292, 466. 06 开发产品 950, 857, 871. 17 1, 165, 354, 151. 21 出租开发产品 279, 467, 243. 10 29, 755, 578. 94 分期收款开发产品 3, 373, 654. 42 3, 373, 654. 42 低值易耗品 1, 028, 776. 90 385, 815. 27 周转房 5, 238, 587. 72 3, 968, 978. 50 合计 3, 537, 745, 681. 87 3, 177, 130, 644. 40 注：截止 2005 年 12 月 31 日公司存货未出现附注二第 8 项所列的减值情况， 故未提取存货跌价准备。 ( 2) 存货增减变动情况 A开发成本： 期 末 数 期 初 数 项目 开工 时间 竣工 时间 预计 总投 资 金 额 跌价 准备 金 额 跌价 准备 土地开发成本 613, 826, 611. 87 863, 080, 514. 60 金融街 A区 48, 957, 613. 77 金融街 E 区 305, 745, 608. 99 203, 517, 687. 66 金融街 F 区 258, 081, 002. 88 610, 605, 213. 17 德胜 H地块 2006 年 57000万元 50, 000, 000. 00 房屋开发成本 1, 683, 952, 936. 69 1, 111, 211, 951. 46 金融街 A区 134, 173, 059. 35 金融街 B区 32, 199, 248. 17 450, 241, 593. 78 金融街 C区 418, 898. 35 金融街 F 区 1, 516, 646, 416. 82 660, 970, 357. 68 孟端 45 号院 2006 年 1800 万元 515, 314. 00 合计 2, 297, 779, 548. 56 1, 974, 292, 466. 06 B开发产品： 项目 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 86 金额 跌价 准备 金额 跌价 准备 鑫茂大厦 2004. 10 739, 819, 035. 33 - 2, 139, 167. 00 197, 267, 762. 78 540, 412, 105. 55 富凯大厦 2002. 12 100, 388, 436. 57 60, 887. 05 80, 965, 567. 60 19, 483, 756. 02 B7- ACD 2005. 08 1, 046, 619, 206. 19 780, 272, 143. 08 266, 347, 063. 11 G1 金阳大厦 178, 828, 510. 35 33, 336. 00 148, 314, 007. 27 30, 547, 839. 08 G2- 6 金源大厦 51, 833, 528. 23 6, 279, 963. 86 26, 902, 089. 39 31, 211, 402. 70 G2- 7 金源大厦 21, 686, 149. 17 905, 157. 20 22, 591, 306. 37 C3 绿化广场 2004. 09 72, 798, 491. 56 7, 820, 470. 12 17, 763, 256. 97 62, 855, 704. 71 合计 1, 165, 354, 151. 21 1, 059, 579, 853. 42 1, 274, 076, 133. 46 950, 857, 871. 17 C出租开发产品： 期初数 期末数 项目 金额 跌价 准备 本期增加 本期减少 金额 跌价 准备 B5 富凯大厦地上 25, 136, 924. 84 1, 005, 895. 56 24, 131, 029. 28 B5 富凯大厦地下 55, 363, 835. 30 35, 490, 397. 11 19, 873, 438. 19 C6 通泰大厦 23, 076, 096. 88 6, 236, 255. 71 16, 839, 841. 17 G1 金阳大厦 116, 751, 994. 91 1, 860, 754. 20 114, 891, 240. 71 金融大厦 98, 305, 701. 80 1, 092, 285. 58 97, 213, 416. 22 国企大厦 B座 11 层 6, 679, 482. 06 161, 204. 53 6, 518, 277. 53 合计 29, 755, 578. 94 295, 558, 456. 85 45, 846, 792. 69 279, 467, 243. 10 注：本期减少数包括本期销售 6, 236, 255. 71 元，本期摊销 5, 878, 480. 83 元，本期转出 B5 富凯大厦地下 35, 490, 397. 11 元至其它长期资产。 D分期收款开发产品： 期初数 期末数 项目 金额 跌价 准备 本期增加 本期减少 金额 跌价 准备 金阳大厦 3, 373, 654. 42 3, 373, 654. 42 合计 3, 373, 654. 42 3, 373, 654. 42 注：由于上述产品的房产证尚未办理完毕，故按照合同未结转相应的收入、 成本。 9．长期投资 ( 1) 长期投资明细 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期债权投资 38, 600, 000. 00 38, 600, 000. 00 长期股权投资 253, 117, 562. 26 438, 876, 586. 68 161, 673, 298. 26 530, 320, 850. 68 合计 253, 117, 562. 26 477, 476, 586. 68 161, 673, 298. 26 568, 920, 850. 68 ( 2) 长期股权投资 87 期初数 期末数 项目 金额 减值 准备 本期增加 本期减少 金额 减值 准备 股票投资 21, 389, 613. 82 21, 389, 613. 82 其他股权投资 231, 175, 545. 93 438, 592, 133. 27 161, 577, 961. 74 508, 189, 717. 46 成本法核算 1, 411, 303. 70 1, 411, 303. 70 权益法核算 229, 764, 242. 23 438, 592, 133. 27 161, 577, 961. 74 506, 778, 413. 76 股权投资差额 552, 402. 51 284, 453. 41 95, 336. 52 741, 519. 40 合计 253, 117, 562. 26 438, 876, 586. 68 161, 673, 298. 26 530, 320, 850. 68 注：截止 2005 年 12 月 31 日公司长期投资未出现附注二 10 项之（3）所列 的减值情况，故未提取长期投资减值准备。 ( 3) 股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 持股比例 投资金额 核算方法 招商银行股份有限公司 法人股 13, 253, 964 0. 130% 21, 389, 613. 82 成本法 ( 4) 成本法核算其他股权投资 被投资公司名称 注册资本 原始投资额 持股比例 期末余额 核算方法 招商证券股份有限公司 2, 400, 280, 638 1, 431, 303. 70 0. 06 1, 411, 303. 70 成本法 ( 5) 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 原始投资额 持股比 例 期初被投资单位权 益净增减额 被投资单位权益本 期净增减额 被投资单位权益累 计净增减额 期末数 北京顺平拆迁有限责任公司 5, 128, 122. 59 51 229, 687. 60 10, 577. 44 240, 265. 04 5, 368, 387. 63 北京金融街房地产经纪有限公司 1, 548, 508. 01 51 4, 208, 796. 08 398, 139. 65 4, 606, 935. 73 6, 155, 443. 74 北京金融家俱乐部有限公司 8, 000, 000. 00 80 1, 378, 615. 78 49, 022. 76 1, 427, 638. 54 9, 427, 638. 54 金融街重庆置业有限公司 65, 570, 882. 96 65 - 2, 987, 251. 00 28, 852, 788. 10 25, 865, 537. 10 91, 436, 420. 06 金融街南昌置业有限公司 128, 000, 000. 00 67. 36 - 368, 772. 41 - 1, 497, 056. 92 - 1, 865, 829. 33 126, 134, 170. 67 北京金融街里兹置业有限公司 9, 900, 000. 00 99 - 1, 035, 753. 92 - 1, 035, 753. 92 8, 864, 246. 08 北京金融街四季置业有限公司 9, 900, 000. 00 99 - 579, 207. 95 - 579, 207. 95 9, 320, 792. 05 金融街津门( 天津) 置业有限公司 24, 750, 000. 00 99 - 126, 088. 17 - 126, 088. 17 24, 623, 911. 83 金融街津塔( 天津) 置业有限公司 24, 750, 000. 00 99 - 126, 093. 12 - 126, 093. 12 24, 623, 906. 88 金融街惠州置业有限公司 202, 636, 611. 90 67. 50 - 1, 813, 115. 62 - 1, 813, 115. 62 200, 823, 496. 28 合计 480, 184, 125. 46 2, 461, 076. 05 24, 133, 212. 25 26, 594, 288. 30 506, 778, 413. 76 ( 6) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初余额 本期增加 本期摊销 摊余金额 北京顺平拆迁有限责任公司 1, 042, 292. 01 收购股权 668, 774. 04 104, 229. 20 564, 544. 84 北京金融街房地产经纪有限公司 - 183, 744. 55 收购股权 - 116, 371. 53 - 18, 374. 46 - 97, 997. 07 金融街南昌置业有限公司 284, 453. 41 持股比例变更 284, 453. 41 9, 481. 78 274, 971. 63 合计 1, 143, 000. 87 552, 402. 51 284, 453. 41 95, 336. 52 741, 519. 40 88 ( 7) 长期债权投资 投资名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 注 一年以上的委托贷款 38, 600. 000. 00 38, 600. 000. 00 注 合计 38, 600. 000. 00 38, 600. 000. 00 注：一年以上的委托贷款是本公司委托深圳发展银行北京西三环支行贷给子 公司金融街惠州置业有限公司的款项，期限 2005 年 9 月 27 日至 2008 年 9 月 27 日。 16．预收账款 ( 1) 账龄分析 期末数 期初数 项目 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 862, 858, 083. 83 90. 93 27, 031, 566. 66 17. 08 1 至 2 年 9, 156, 700. 00 0. 97 60, 660, 000. 00 38. 35 2 至 3 年 36, 843, 300. 00 3. 88 70, 501, 167. 27 44. 57 3 年以上 40, 000, 000. 00 4. 22 合计 948, 858, 083. 83 100. 00 158, 192, 733. 93 100. 00 ( 2) 按开发项目列示明细 项目 期末数 期初数 预计竣工时 间 预售 比例 金融街 B 区 785, 429, 524. 00 12, 948, 303. 20 金融街 E 区 6, 000, 000. 00 金融街 F 区 153, 430, 000. 00 73, 780, 000. 00 金融街 G区 70, 501, 167. 27 房租( G1/G2/B5) 3, 998, 559. 83 303, 263. 46 车位款 660, 000. 00 合计 948, 858, 083. 83 158, 192, 733. 93 ( 3) 主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款原因 备注 中国银行业监督管理委员会 777, 600, 000. 00 81. 95 B1 西楼购房款 F4- D座购房款 57, 430, 000. 00 6. 05 唐山同方实业有限公司 50, 000, 000. 00 5. 27 F4 项目购房款 北京大唐发电股份有限公司 20, 000, 000. 00 2. 11 F10 项目土地开发费 Excel Part ners Chi na Fund, L. P. 16, 000, 000. 00 1. 69 F2 项目购房款 合计 921, 030, 000. 00 97. 07 ( 4) 本期增加主要是预收中国银行业监督管理委员会的 B1 西楼销售款项。 ( 5) 无欠持本公司 5%以上有表决权股份的主要股东款。 89 19．应交税金 税种 税率或实际税负 期末数 期初数 营业税 按应税收入的 3%或 5% 76, 891, 021. 24 20, 910, 330. 05 城建税 按应交流转税额的 7% 5, 382, 371. 48 1, 463, 723. 11 土地增值税 超率累进税率 121, 989, 281. 20 123, 268, 202. 10 企业所得税 按应纳税所得额的 33% 311, 608, 788. 76 201, 579, 779. 42 个人所得税 899, 536. 10 942, 928. 31 房产税 1, 684, 153. 60 合计 518, 455, 152. 38 348, 164, 962. 99 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注四所示。 30．主营业务收入 ( 1) 收入类别及金额 项目 本期数 上期数 土地开发收入 107, 225, 000. 00 972, 523, 300. 00 其中：金融街 A 区 金融街 B 区 14, 585, 000. 00 414, 030, 000. 00 金融街 G区 金融街 E 区 860, 000. 00 102, 470, 000. 00 金融街 F 区 91, 780, 000. 00 456, 023, 300. 00 房产开发收入 1, 596, 586, 483. 09 759, 543, 186. 62 其中：B7 国际金融中心 1, 295, 619, 115. 60 G2- 6/7 号楼 84, 001, 395. 47 B1 鑫茂大厦 138, 909, 183. 52 437, 051, 696. 80 B5 富凯大厦 1, 523, 748. 30 263, 142, 103. 25 C3 15, 530, 808. 10 42, 528, 152. 57 C6 通泰大厦 6, 193, 302. 00 16, 821, 234. 00 G1 金阳大厦 55, 147, 400. 00 其他房产开发收入 - 338, 469. 90 房屋出租收入 27, 588, 783. 14 2, 899, 344. 16 合计 1, 731, 400, 266. 23 1, 734, 965, 830. 78 注 1：本期房屋开发收入比上年同期增加 837, 043, 296. 47 元，增长 1. 10 倍， 主要是由于公司房产开发项目销售增长较多所致。 注 2：土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计 总成本的比例确定。 截止 2005 年 12 月 31 日，金融街 A区、B区、C区、G区、E 区、F 区土地 开发项目累计已结转成本：204, 491 万元； 已结算价款：305, 023 万元； 合同总金额：351, 639 万元。 90 ( 2) 公司前五名客户销售的收入情况： 期间 前五名客户的销售收入 占全部销售收入的比例% 本年 1, 470, 800, 581. 60 84. 95 上年 1, 378, 731, 696. 80 79. 47 31．主营业务税金及附加 项目 税率或实际税负 本期数 上期数 营业税 按应税收入的 3％或 5% 83, 592, 042. 78 46, 446, 434. 10 城建税 按应交流转税额的 7% 5, 851, 442. 99 3, 251, 250. 38 教育费附加 按应交流转税额的 3% 2, 507, 761. 29 1, 393, 393. 02 土地增值税 按超率累进税率 34, 621, 079. 10 84, 720, 779. 22 合计 126, 572, 326. 16 135, 811, 856. 72 34．投资收益 项目 本期数 上期数 股票投资收益 17, 146, 010. 11 6, 922, 413. 98 债权投资收益 687, 584. 72 其中：债券收益 委托贷款收益 687, 584. 72 其他债权投资收益 成本法核算公司分配的利润 权益法核算被投资单位损益变化 33, 282, 041. 13 2, 317, 750. 98 股权投资差额摊销 - 95, 336. 52 - 85, 854. 74 股权投资转让收益 股权投资处置收益 37, 145. 02 计提的减值准备 合计 51, 057, 444. 46 9, 154, 310. 22 注 1：股票投资收益中包括货币市场基金投资收益 16, 173, 201. 25 元。 注 2：委托贷款收益是本公司对子公司金融街重庆置业有限公司和金融街惠 州置业有限公司的委托贷款利息。 六、关联方关系及其交易 ( 一) 存在控制关系的关联方情况 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质或 法定代 91 业关系 类型 表人 北京金融街建设集团 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦B座8层 房地产建设投资咨询、房地产经营 管理咨询；租赁建筑施工设备；销 售建筑材料、自有房产的物业管理 （出租写字间）；租赁办公设备 母公司 全民 所有制 鞠瑾 北京金融家俱乐部有限 公司 北 京 市 西 城 区 金 融 大街 19号富凯大厦 B 座 4 层 房地产开发、货物进出口、技术进 出口、代理进出口 子公司 有限责任 高靓 北京顺平拆迁有限责任 公司 北 京 市 西 城 区 金 融 大街 33号通泰大厦 B 座 11 层 拆迁业务、家居装修. 房地产咨询 子公司 有限责任 陈震声 北京金融街房地产经纪 有限公司 北 京 市 西 城 区 金 融 大街 33号通泰大厦 B 座 616 从事房地产经纪业务 子公司 有限责任 高靓 金融街南昌置业有 限公司 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 行 政 一 路 市 委 大 楼 北八楼 房地产开发、物业管理、商品房销 售 子公司 有限责任 刘世春 北京金融街里兹置 业有限公司 北 京 市 西 城 区 金 融 大街 19号富凯大厦 B 座 4 层 402 室 房地产开发、货物进出口、技术进 出口、代理进出口 子公司 有限责任 高靓 北京金融街四季置 业有限公司 北 京 市 西 城 区 金 融 大街 19号富凯大厦 B 座 4 层 401 室 房地产开发、货物进出口、技术进 出口、代理进出口 子公司 有限责任 高靓 金融街重庆置业有 限公司 重 庆 市 江 北 区 观 音 桥嘉年华大厦 8 楼 房地产开发、销售商品房、物业管 理、新产品项目开发及技术服务、 房屋租赁 子公司 有限责任 刘世春 金融街惠州置业有 限公司 广 东 省 惠 东 县 巽 寮 湾度假村 旅游项目开发. 房地产开发与销售、 国内商业贸易 子公司 有限责任 刘世春 金融街津门( 天津) 置业有限公司 和平区四平东道 79 号 311 房地产开发、销售商品房、物业管 理 子公司 有限责任 刘世春 金融街津塔( 天津) 置业有限公司 和平区四平东道 79 号 310 房地产开发、销售商品房、物业管 理 子公司 有限责任 刘世春 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京金融街建设集团 16, 199 16, 199 北京金融家俱乐部有限公司 1, 000 1, 000 北京顺平拆迁有限责任公司 600 600 北京金融街房地产经纪有限公司 600 600 金融街南昌置业有限公司 5, 000 14, 000 19, 000 北京金融街里兹置业有限公司 1, 000 1, 000 北京金融街四季置业有限公司 1, 000 1, 000 92 金融街重庆置业有限公司 6, 500 3, 500 10, 000 金融街惠州置业有限公司 30, 000 30, 000 金融街津门( 天津) 置业有限公司 2, 500 2, 500 金融街津塔( 天津) 置业有限公司 2, 500 2, 500 3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：万元 期初数 期末数 企业名称 金额 比例% 本期 增加 本期 减少 金额 比例% 北京金融街建设集团 20, 255. 66 44. 12 10, 127. 83 30, 383. 49 44. 12 北京金融家俱乐部有限公司 800. 00 80. 00 800. 00 80. 00 北京顺平拆迁有限责任公司 306. 00 51. 00 306. 00 51. 00 北京金融街房地产经纪有限公司 306. 00 51. 00 306. 00 51. 00 金融街南昌置业有限公司 2, 550. 00 51. 00 10, 250. 00 12, 800. 00 67. 36 北京金融街里兹置业有限公司 990. 00 99. 00 990. 00 99. 00 北京金融街四季置业有限公司 990. 00 99. 00 990. 00 99. 00 金融街重庆置业有限公司 2, 000. 00 30. 77 4, 500. 00 6, 500. 00 65. 00 金融街惠州置业有限公司 20, 250. 00 20, 250 67. 50 金融街津门( 天津) 置业有限公司 2, 475. 00 2, 475. 00 99. 00 金融街津塔( 天津) 置业有限公司 2, 475. 00 2, 475. 00 99. 00 ( 二) 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 北京华融综合投资公司 同受同一关键管理人员控制 北京金融街建设开发有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 北京金融街物业管理有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 长城人寿保险股份有限公司 同受同一关键管理人员控制 北京金通泰房地产有限公司 同受同一关键管理人员控制 北京德胜投资有限责任公司 同受同一关键管理人员间接控制 北京市华融广告公司 同受同一关键管理人员间接控制 北京金易房地产开发有限公司 同受同一关键管理人员间接控制 （三）关联方交易 1．销售产品、提供劳务 本期数 上期数 企业名称 金额 占总收入% 金额 占总收入% 北京金融街建设开发有限责任公司 2, 040, 226. 04 0. 10 978, 975. 40 0. 06 天融建设开发股份有限公司 1, 939, 226. 00 0. 11 北京德胜投资有限责任公司 80, 000. 00 0. 004 480, 000. 00 0. 03 北京金易房地产开发有限公司 5, 266, 501. 00 0. 26 3, 243, 991. 00 0. 19 93 北京华融实业股份有限公司 74, 801. 68 0. 004 合计 7, 386, 727. 04 0. 37 6, 716, 994. 08 0. 394 2．公司本年从北京德胜投资有限责任公司购置 H地块土地使用权，收购价 格为 30, 078. 96 万元，本期公司已支付 5, 000 万元。 3．本公司子公司北京金融街房地产经纪有限公司本期支付北京金融街物业 管理有限公司物业管理费 85, 880. 47 元。 4．北京德胜投资有限责任公司本期委托银行向本公司子公司金融街重庆置 业有限公司贷款 1. 5 亿元，本期该贷款利息支出 802. 08 万元，其中 9－12 月利 息支出 357. 78 万。 5．本公司本期支付北京市华融广告公司广告费 38. 4 万元。 6．北京华融综合投资公司本期向公司对银行贷款 19. 2 亿的款项提供担保， 公司本期担保费用支出 431. 08 万元。 7．关联方往来 余额 占全部应收( 付) 款项余额的比重% 项目名称 期末数 期初数 期末数 期初数 其他应付款 北京华融综合投资公司 4, 044, 166. 00 10. 08 北京金融街物业管理有限责任公司 7, 244. 00 7, 244. 00 0. 02 0. 01 长城人寿保险股份有限公司 1, 117, 189. 95 2. 78 七、或有事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。 八、承诺事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。 九、资产负债表日后非调整事项 根据公司 2006 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过的 《2005 年度利润分配预案》，以年末总股本 688, 689, 960. 00 股为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共计分配 137, 737, 992. 00 元；以资本公积转增 股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 275, 475, 984. 00 股。该预案尚需报经公司 股东大会审议通过。 十、其他重要事项 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司为银行向商品房承购人发放的总额为 94 4, 927. 87 万元（银行与商品房承购人签订的借款合同金额）抵押贷款提供保证。 该担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款 合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵 押登记且将《他项权力证书》交与按揭银行之日止。 2、本期内, 公司向中信银行借款 1 亿元，将金融街 F4 项目土地使用权证正 本收押于中信银行。期末，公司已归还了该笔贷款，2006 年 1 月 6 日又从中信 银行贷款 1 亿元。 3、报告期内，经公司董事会批准，公司就华荣建业房地产开发有限公司拖 欠公司 G4 项目土地开发费一事向北京市第一中级人民法院提起诉讼。2005 年 11 月 11 日，北京市第一中级人民法院出具（2005）一中民初字第 4697 号《民 事调解书》。公司与华荣建业公司达成如下协议。 1）华荣建业公司应向公司支付欠款计人民币 2, 237. 05 万元。 2）华荣建业公司支付上述款项后，公司与华荣建业公司就金融街 G4 项目土 地使用权转让事宜合同义务即履行完毕，债权债务关系终结。 截止报告期末，公司已收到华荣建业公司支付的欠款人民币 800 万元。2006 年 1 月，公司又收到华荣建业公司支付的欠款人民币 800 万元。 4、根据公司 2006 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过的 《2006 年公司向银行申请借款计划》，公司计划全年新增银行借款额为不超过 42 亿元，担保方式为以公司用自行开发的土地和建设中的项目提供抵押或由其他公 司提供担保。本项计划尚须报经公司股东大会批准。 95 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报 表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。 4、公司章程。 5、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长： 王功伟 金融街控股股份有限公司 二 OO六年二月十八日