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金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 3 月 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 目 录 目 录 ........................................................................................................................... 1 第一节 重要提示 ..................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 3 第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 53 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 73 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 81 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................... 223 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司董事长高靓、常务副总经理盛华平（代为履行总经理职责）、财务总 监张梅华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的 公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 3 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 金融街 股票代码 000402 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金融街控股股份有限公司 公司的中文简称 金融街 公司的外文名称 FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 FINANCIAL STREET 公司的法定代表人 高靓 注册地址 北京市西城区金城坊街 7 号 公司注册地址历史变更 情况 公司于 1996 年 6 月 18 日成立，首次注册登记地址为重庆市沙坪坝区满山红村 7 号； 2001 年，公司注册地址变更为北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层； 2004 年，公司注册地址变更为北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层； 2008 年，公司注册地址变更为北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层； 2016 年，公司注册地址变更为北京市西城区金城坊街 7 号。 注册地址的邮政编码 100033 办公地址 北京市西城区金城坊街 7 号 办公地址的邮政编码 100033 公司网址 电子信箱 investors@ 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓鹏 范文 联系地址 北京市西城区金城坊街 7 号 电话 010-66573955 010-66573088 传真 010-66573956 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 4 电子信箱 investors@ 三、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 公司住所：北京市西城区金城坊街 7 号 四、 注册变更情况 统一社会信用代码 9111000020283066XF 公司上市以来主营业务的变化情况 公司前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，主营业务为各种纸质包装 箱（盒）的生产、销售；2000 年 5 月，公司实施了资产整体置换方案， 主营业务变更为房地产开发和经营。2000 年 8 月 8 日，公司名称变更为 金融街控股股份有限公司。 历次控股股东的变更情况 公司前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司，控股股东为华西包装集团 公司；2000 年 5 月，公司实施了资产整体置换方案，控股股东变更为北 京金融街投资（集团）有限公司。 五、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李力、吴玮 六、 主要会计数据和财务指标 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 5 2021 年 2020 年 本年 比上年增减 2019 年 营业收入（元） 24,155,313,629.19 18,121,373,449.03 33.30% 26,184,015,959.15 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,642,803,603.61 2,498,437,474.76 -34.25% 3,441,864,333.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） 444,877,025.67 288,139,046.76 54.40% 2,865,275,261.37 经营活动产生的现金流量净 额（元） 3,893,007,416.34 9,889,877,867.85 -60.64% 2,660,294,877.91 基本每股收益（元/股） 0.55 0.84 -34.52% 1.15 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.84 -34.52% 1.15 加权平均净资产收益率 4.48% 7.02% 下降 2.54 个百分点 10.34% 2021 年末 2020 年末 本年末比 上年末增减 2019 年末 总资产（元） 164,780,382,803.02 169,207,915,755.86 -2.62% 161,989,875,785.91 归属于上市公司股东的净资 产（元） 37,122,595,945.63 36,393,953,513.90 2.00% 34,710,159,729.61 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持 续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 不适用 支付的永续债利息（元） 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5496 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 6 七、 分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,513,763,339.00 3,959,386,779.19 4,193,186,233.14 14,488,977,277.86 归属于上市公司股东的净利润 557,200,788.93 46,904,415.13 510,188,978.62 528,509,420.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,066,531.53 52,110,381.71 -15,459,869.18 392,159,981.61 经营活动产生的现金流量净额 4,610,608,870.49 -344,324,839.11 -1,958,660,380.19 1,585,383,765.15 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。 八、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部 分）（注 1） 790,138,617.42 9,193,778.66 42,502,158.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外） 20,936,682.78 39,657,944.97 20,165,518.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 2,857,068,132.58 100,364,026.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 33,220,000.00 25,150,000.00 51,330,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,168,140.00 1,873,208.56 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益（税前）（注 2） 820,293,310.82 -453,147,782.82 631,617,765.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,489,512.14 104,658,895.13 -38,540,810.95 减：所得税影响额 513,872,141.72 644,623,755.62 199,745,195.07 少数股东权益影响额（税后） -8,552,456.50 -272,341,215.10 32,977,598.38 合计 1,197,926,577.94 2,210,298,428.00 576,589,072.53 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 7 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 注 1：报告期内，非流动资产处置损益主要是由于公司全资子公司北京德胜投资有限责任公司 100%股权及债权 通过北京产权交易所公开挂牌转让，产生投资收益。 注 2：报告期内，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益主要是由于上海静安 融悦中心西区 A 栋办公楼、重庆磁器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐璟万和竣工，上述项 目根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合同规定在竣工后持有经营，公司聘请第三方机构 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中定 义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节 董事会报告 一、 公司经营环境及影响 （一） 房地产行业形势分析 1．行业政策变化分析 2021 年，中央坚持“房住不炒”定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制。在金融 政策方面，坚持房地产金融审慎态度，继续落实“三条红线”政策以及金融机构房地产贷款集中度管理， 控制房地产企业有息负债规模；在地方政策方面，各地不断完善房地产市场调控政策，加强预售资金监管 和住房品质管理。 2．全国市场形势分析 根据国家统计局和中国指数研究院数据，2021年，全国商品房销售面积为17.9亿平米，同比增长1.9%， 增速较 2020 年下降 0.7 个百分点；全国商品房销售金额为 18.2 万亿元，同比增长 4.8%，增速较 2020 年下 降 3.9 个百分点。 根据中国指数研究院数据，2021 年，百城住宅价格同比上涨 2.5%，涨幅较去年同期下降 1.0 个百分 点。分城市看，2021 年全年，一线城市百城住宅价格累计上涨 2.0%，涨幅较去年同期下降 0.6 个百分点； 二线城市百城住宅价格累计上涨 2.3%，涨幅较去年同期下降 0.9 个百分点；三四线城市百城住宅价格累计 上涨 1.8%，涨幅较去年同期下降 2.8 个百分点。 根据国家统计局和 WIND 数据，2021 年，全国土地购置面积为 2.2 亿平方米，同比减少 15.5%，降幅 较 2020 年增加 14.4%个百分点；土地成交价款为 1.8 万亿元，同比上升 2.8%，增速较 2020 年下降 14.6 个 百分点。根据中国指数研究院数据，2021 年 1~4 季度，全国 100 个城市土地溢价率分别为 15.6%、16.9%、 7.4%、2.6%，全国土地溢价率逐季下降。 3．公司进入主要城市市场分析 商品住宅销售面积（万平米） 北京 上海 广州 天津 重庆 成都 武汉 苏州 2021 年 1~12 月 1,037 1,801 1,268 1,246 1,859 1,829 2,280 856 2020 年 1~12 月 746 1,452 1,172 1,216 1,951 1,682 1,950 833 同比变化 39.0% 24.1% 8.1% 2.5% -4.7% 8.7% 17.0% 2.7% 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 9 商品住宅销售金额（亿元） 北京 上海 广州 天津 重庆 成都 武汉 苏州 2021 年 1~12 月 4,845 6,515 4,333 2,143 2,658 3,205 3,637 2,255 2020 年 1~12 月 3,410 5,647 3,549 2,015 2,485 2,593 2,771 2,176 同比变化 42.1% 15.4% 22.1% 6.3% 7.0% 23.6% 31.3% 3.6% 根据中国指数研究院数据，2021 年，公司所进入的上述城市商品住宅销售面积同比上升 10.7%，商品 住宅销售金额同比上涨 20.1%。 住宅用地成交面积（万平米） 北京 上海 广州 天津 重庆 成都 武汉 苏州 2021 年 1~12 月 689 2,130 1,496 1,275 3,790 2,170 2,429 2,132 2020 年 1~12 月 608 1,494 1,542 1,369 5,240 2,092 2,910 2,178 同比变化 13.3% 42.6% -3.0% -6.9% -27.7% 3.7% -16.5% -2.1% 住宅用地成交均价（元/平米） 北京 上海 广州 天津 重庆 成都 武汉 苏州 2021 年 1~12 月 30,792 13,261 13,246 8,124 4,152 7,335 7,390 8,612 2020 年 1~12 月 28,573 15,495 13,267 6,742 3,149 6,234 6,144 8,324 同比变化 7.8% -14.4% -0.2% 20.5% 31.9% 17.7% 20.3% 3.5% 根据中国指数研究院数据，2021 年，公司进入的上述城市住宅用地成交面积同比下降 7.6%，增速较 2020 年下降 11.4 个百分点；成交价格同比增长 5.7%，增速较 2020 年下降 8.7 个百分点。 根据 WIND 数据，2021 年，北京、上海优质写字楼的空置率分别为 17.1%、16.6%，较 2020 年分别 下降了 0.8、3.0 个百分点；北京、上海优质写字楼租金分别为 390.2 元/平米/月、277.1 元/平米/月，较 2020 年分别下降 5.2%、0.4%。 （二） 公司经营管理回顾 报告期内，面对行业持续调整和新冠肺炎疫情多点散发等影响，公司坚持“双轮提效、结构优化、减 负达标、稳健发展”的经营工作思路，把握市场需求节奏，积极调整销售策略，加大销售回款与资产处置 力度，控支出降负债，推进各项经营工作稳步开展。 1．加强党建工作，引领企业健康发展。2021 年是中国共产党成立 100 周年，报告期内，公司党委一 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 10 是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质量、全覆盖、多方式开展党史学习教育工作，达到 统一思想、明确方向、凝聚力量的目的；二是加强党史学习教育成果转化，将党史学习教育同为员工群众 办实事解难题相结合，提升公司凝聚力；三是加强基层党组织规范化建设，党建工作与公司治理、经营管 理有序统筹协调，全面提升各基层党组织凝聚力、战斗力。 2．坚持财务稳健，保障公司资金安全。报告期内，公司坚持财务稳健，统筹销售回款、项目支出、外 部融资之间关系，降低有息负债规模，保障公司资金安全：一是提高前期效率，推进项目去化，销售回款 较去年同期增长 30%，经营活动现金流量净额为 39 亿元；二是通过发行公司债和中期票据以及金融机构 借款，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，整体资金成本较去年有所下 降；三是有效推进存量资产盘活、低效资产处置、项目股权合作和产成品销售，加快现金回流，优化资产 负债结构。截至报告期末，公司现金短债比持续达标，剔除预收款后资产负债率、净负债率持续改善。 3．应对市场调整，多措并举促进销售。报告期内，公司坚持价值营销，以客户需求为出发点，提升产 品力和服务力，制定专项销售策略，推进项目销售去化。2021 年，公司实现销售签约额 339 亿元，较去年 同期下降 16%；实现销售面积 175 万平米，与去年持平。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额 298 亿元（销售面积 156 万平米）；商务产品实现销售签约额 41 亿元（销售面积 19 万平米）。 4．坚持价值投资，合理价格获取项目。报告期内，公司一是继续坚持“深耕五大城市群中心城市和周 边一小时交通圈卫星城/区域”的区域战略，深入研究进入城市发展格局和竞争格局以及各批次供地态势， 坚持价值投资、稳健投资；二是积极研究重点城市的“两集中”土地政策，针对不同城市的竞买规则，制 定拿地策略，优化投资流程；三是丰富项目投资渠道，积极开展城市更新、兼并收购、合作开发等项目获 取工作。报告期内，公司在上海、无锡、天津、嘉兴、昆山、固安获取项目 8 个，新增项目权益规划建筑 面积 95.4 万平米，实现权益投资额约 65.3 亿元。 5．优化运营管理，资管业务稳健增长。报告期内，公司资产管理业务在做好疫情防控的前提下业绩稳 步恢复，实现营业收入 23 亿元，同比增长 5%；实现息税前利润 11 亿元，同比增长 2%。其中写字楼板块 积极招商蓄客，引入优质客户，重点项目如金融街中心年末签约出租率达到 97%，较去年底有效提升，其 他重点写字楼项目租赁经营保持稳定；商业板块整合资源，优化租户结构，提升顾客体验，重点项目如金 融街购物中心客流量和销售额同比分别增长 32%和 33%，新竣工的重庆磁器口后街项目和北京门头沟融悦 中心顺利实现开业运营；酒店/文旅板块持续升级改造、提升服务品质、加强成本管控，重点项目如慕田峪 长城游客数量同比增长 37%，经营业绩较去年同期恢复明显。 6．强化产品研究，提升产品竞争能力。报告期内，公司坚持“绿色、健康、科技、人文”的产品战略， 一是加强客户研究和市场调研，从项目前期效率、产品定位、规划设计、成本控制等多维度进行市场对标 研究，不断优化和升级产品库；二是结合“两集中”土地政策，公司对各区域产品业务条线有效梳理，完 善产品设计管理节点，提高拿地配合效率及设计质量；三是持续加强产品标准化建设和质量管控，不断提 升产品质量稳定性和竞争力；四是加强绿色建筑创新，公司在建项目均按照所在城市绿色建筑标准进行设 计规划，绿色建筑二星及以上标准建设的建筑面积超过 240 万平方米；装配式建筑项目在建面积达到 372 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 11 万平方米，加强可持续建筑发展。 7．强化风险控制，确保安全合规运营。报告期内，公司密切关注行业发展形势的变化，持续加强对确 保财务稳健和现金流安全、项目盈利水平提升、公司可持续发展能力的主动管理；持续完善内控体系，推 进风险巡查机制，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断增强综合风险防控能力，提升公司 全员的合规意识、责任意识、担当意识。 二、 公司主营业务分析 （一） 公司总体经营状况分析 1．公司收入来源、营业成本及毛利率 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入较 上年同期增减 营业成本较 上年同期增减 毛利率较 上年同期增减 分行业 房产开发 21,863,084,440.64 18,227,211,195.69 16.63% 38.26% 59.07% 降低 10.91 个百分点 物业出租 1,753,529,528.93 222,354,612.93 87.32% 5.07% 14.60% 降低 1.05 个百分点 物业经营 415,125,418.24 440,394,624.30 -6.09% 27.18% 9.99% 提高 16.58 个百分点 其他收入 123,574,241.38 84,749,680.79 31.42% -60.49% -25.44% 降低 32.24 个百分点 分地区 京津冀 6,393,236,267.43 4,225,355,335.07 33.91% 7.16% 14.30% 降低 4.13 个百分点 大湾区 5,622,927,195.97 4,490,437,560.97 20.14% 24.00% 47.20% 降低 12.59 个百分点 长三角 4,485,142,202.92 3,818,398,028.65 14.87% 33.35% 50.40% 降低 9.65 百分点 成渝 4,272,332,164.71 3,850,844,970.28 9.87% 0.36% 33.68% 降低 22.47 百分点 长江中游 3,381,675,798.16 2,589,674,218.74 23.42% - - - 报告期内，公司房产开发业务项目工程进度有序推进，实现营业收入 218.6 亿元，同比上升 38.3%。 其中，住宅产品实现营业收入 198.7 亿元，商务产品实现收入 19.9 亿元。受行业调控持续深化影响，公司 房产开发业务毛利率为 16.6%，其中住宅产品毛利率为 14.8%，商务产品毛利率为 34.5%。 报告期内，公司物业出租业务实现营业收入 17.5 亿元，同比上升 5.1%，毛利率为 87.3%，较去年基本 持平。其中写字楼板块积极引入优质客户，重点项目出租率稳步提升；商业板块整合资源、强化协同，提 升体验，客流量和销售额有所提升，经营业绩增长较快。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 12 报告期内，物业经营业务实现营业收入 4.2 亿元，同比上升 27.2%，毛利率为-6.1%，较去年上升 16.6 百分点。酒店/文旅板块持续升级改造、提升服务品质、加强成本管控，经营业绩有效恢复。 2．主要客户和供应商情况 （1）公司主要客户情况 前五名客户合计结算金额（元） 1,852,240,180.40 前五名客户合计结算金额占年度营业收入比例 7.67% 前五名客户中关联方合计结算金额占年度营业收入比例 0 序号 客户名称 结算收入（元） 占年度营业收入比例 1 客户一 950,169,987.36 3.93% 2 客户二 390,024,191.43 1.61% 3 客户三 310,458,711.93 1.29% 4 客户四 120,257,515.49 0.50% 5 客户五 81,329,774.19 0.34% 合计 1,852,240,180.40 7.67% （2）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,642,198,945.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.61% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 593,680,895.09 9.98% 2 供应商二 291,216,499.73 4.90% 3 供应商三 285,198,735.88 4.79% 4 供应商四 283,494,748.56 4.77% 5 供应商五 188,608,066.43 3.17% 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 13 合计 1,642,198,945.69 27.61% 报告期内，公司不存在对主要客户和主要供应商的依赖。 （二） 公司项目开发建设分析 1．公司房地产项目储备情况 （1）新增项目储备一览表 单位：平米、万元 城市 项目名称 规划 用途 项目 土地面积 项目规划 建筑面积 项目 取得方式 权益 比例 土地总价 权益地价 上海 上海奉贤金汇项目（奉贤区金 汇镇 42-02 区域地块） 住宅 32,617 103,488 招拍挂 100% 129,020 129,020 无锡 无锡模具厂地块（无锡市锡国 土（经）2021-27 地块） 住宅 22,605 55,591 招拍挂 51% 67,250 34,298 无锡谈村东地块（无锡市锡国 土（经）2021-34 地块） 住宅 66,209 139,366 招拍挂 51% 137,130 69,936 昆山 东望璟园（昆山市昆地网[2021] 挂字 17 号地块） 商住 94,639 268,944 招拍挂 34.5% 255,627 88,191 嘉兴 嘉兴和悦里（嘉兴海盐县沈荡 镇区 07/09-BR 地块） 住宅 62,780 149,030 招拍挂 51% 61,305 31,266 天津 天津南开灵隐道（津南白 （挂）2021-031 号地块） 住宅/ 商业 19,533 71,300 股权收购 51% 146,800 74,868 固安 固安金悦府（廊坊市固安 2020XZ-39 号、2020XZ-40 号、2021-2 号地块） 住宅 132,081 386,715 招拍挂 100% 148,454 148,454 固 安 融 府 （ 廊 坊 市 固 安 2021CL-1 号、2021CL-2 号、 2021-8 号地块） 住宅 55,476 159,372 招拍挂 100% 76,485 76,485 合计 485,940 1,333,806 -- -- 1,022,071 652,518 （2）累计项目储备一览表 单位：平米 城 市 项目名称 权益 比例 项目 土地面积 项目规划 建筑面积 2021 年末 可结算建筑面积 （地上+地下） 北 京 北京武夷花园 30% 381,442 1,181,586 1,039,392 北京金悦郡 44% 73,241 259,232 259,232 未来公元（1430 地块） 30% 42,900 235,771 220,302 北京房山金悦嘉苑 100% 59,994 194,366 194,366 北京通州园中园 80% 303,186 462,490 151,571 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 14 城 市 项目名称 权益 比例 项目 土地面积 项目规划 建筑面积 2021 年末 可结算建筑面积 （地上+地下） 金融街（长安）中心 80% 52,734 383,847 144,807 北京黄村金悦府 25% 28,212 127,118 74,358 融尚未来（4962 地块） 49% 27,393 123,102 72,970 北京黄村念坛嘉苑 33% 31,049 130,345 70,207 北京丰台融府 100% 35,982 151,800 62,703 北京黄村颐璟万和 51% 22,718 94,924 53,558 北京丰台公园懿府 50% 82,037 286,499 50,937 金融街 E6 地块 100% 7,522 50,000 50,000 北京门头沟融悦中心 80% 18,015 78,769 32,101 漫香林第六区 100% 30,504 71,040 29,916 金融街·南宫嘉园 80% 58,767 152,933 4,691 西绦胡同 63 号院地块 100% 3,651 4,125 4,125 廊 坊 廊坊金悦府 100% 211,341 631,370 631,370 固安金悦府 100% 132,081 386,715 386,715 固安融府（廊坊市固安 2021CL-1 号、 2021CL-2 号、2021-8 号地块） 100% 55,476 159,372 159,372 廊坊金悦郡 80% 38,305 107,734 107,734 遵 化 福泉地块（共 5 个子地块） 51% 197,939 249,383 249,383 古泉小镇一期地块 100% 141,474 195,259 174,957 仟玺·古泉酒店/遵化水世界 100% 86,385 55,213 55,213 天 津 天津武清金悦府 100% 193,848 374,164 335,079 大都会 50% 91,569 878,772 334,920 天津滨海融御 100% 31,322 278,662 278,662 天津东丽湖听湖小镇 100% 366,678 402,960 226,025 天津逸湖 100% 147,309 144,352 144,352 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 15 城 市 项目名称 权益 比例 项目 土地面积 项目规划 建筑面积 2021 年末 可结算建筑面积 （地上+地下） 天津西青金悦府 100% 46,861 129,216 129,216 天津南开中心 100% 93,348 439,921 113,740 天津南开灵隐道（津南白（挂）2021-031 号 地块） 51% 19,533 71,300 71,300 天津东丽湖熙湖臺 34% 96,316 100,051 49,014 天津和平中心 100% 27,541 270,291 48,755 诺丁山 50% 122,845 239,379 47,009 天津河东东郡 49% 34,710 83,726 10,363 天津西青锦庐 34% 55,196 98,771 9,688 天津华苑 90% 45,884 118,509 2,359 上 海 上海火车站北广场项目（上海静安融悦中心、 上海静安融泰中心、金融街融府） 100% 77,274 486,187 259,159 崇明金悦府（上海崇明 48 号地块） 100% 96,239 137,492 137,492 崇明金悦府（上海崇明 47 号地块） 100% 82,707 117,085 117,085 上海奉贤金汇项目（奉贤区金汇镇 42-02 区域 地块） 100% 32,617 103,488 103,488 宝山金悦府（上海宝山罗店项目） 100% 35,675 101,668 101,668 青浦西郊宸章 50% 20,959 62,276 30,494 金融街（海伦）中心 100% 28,103 164,984 10,367 嘉 兴 嘉兴和悦里（嘉兴海盐县沈荡镇区 07/09-BR 地块） 51% 62,780 149,030 149,030 苏 州 苏州太湖新城（融悦湾） 100% 149,064 676,996 551,057 东望璟园（昆山市昆地网[2021]挂字 17 号地 块） 34.5% 94,639 268,944 268,944 苏州融悦时光 80% 78,025 244,884 239,273 常熟金悦融庭 100% 58,364 158,655 58,845 无 锡 无锡金悦府（无锡鸿山地块） 100% 67,886 165,556 165,556 无锡谈村东地块（无锡市锡国土（经）2021- 34 地块） 51% 66,209 139,366 139,366 无锡融府 100% 46,912 126,648 93,843 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 16 城 市 项目名称 权益 比例 项目 土地面积 项目规划 建筑面积 2021 年末 可结算建筑面积 （地上+地下） 无锡新瑞地块（无锡路劲时光鸿著） 49% 76,689 208,393 64,356 无锡模具厂地块（无锡市锡国土（经）2021- 27 地块） 51% 22,605 55,591 55,591 广 州 广州花都花溪小镇 100% 106,600 403,852 245,772 广州广钢融穗华府 100% 60,800 333,347 184,489 广州珠江金茂府 50% 47,367 337,458 103,531 广州海珠融御 100% 56,096 162,213 75,370 金融街·融穗澜湾 100% 27,652 128,650 54,041 金融街·融穗御府 100% 44,223 131,500 39,532 佛 山 顺德金悦府 100% 76,009 257,184 257,184 佛山金悦郡 100% 63,545 242,333 242,333 佛山金悦府 100% 57,615 227,039 189,958 佛山南海仙湖悦府 100% 53,009 124,247 124,247 东 莞 东莞金悦府 100% 66,653 228,592 110,548 深 圳 深圳融御华府 50% 24,109 145,870 145,870 惠 州 惠州巽寮湾 91% 4,030,875 3,535,236 2,153,615 惠州仲恺项目 100% 118,911 511,889 511,889 惠州金悦华府 50% 91,004 455,865 402,476 重 庆 重庆两江融府 100% 224,779 407,315 351,863 金融街·融景城 100% 277,452 1,682,456 312,604 重庆嘉粼融府 100% 178,222 286,968 256,085 重庆大渡口领琇长江地块 33% 75,236 214,718 214,718 重庆九龙坡金悦府 100% 91,803 198,924 128,228 重庆沙坪坝融府 100% 72,144 240,563 79,996 重庆九龙坡金悦熙城 100% 21,101 136,255 52,042 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 17 城 市 项目名称 权益 比例 项目 土地面积 项目规划 建筑面积 2021 年末 可结算建筑面积 （地上+地下） 重庆沙坪坝金悦府 100% 56,431 180,708 27,986 成 都 成都新津金悦府 100% 62,359 232,685 149,379 成都新津花屿岛 34% 69,999 199,724 165,784 成都成华融府 100% 36,443 108,414 46,041 成都春熙路融御 90% 5,030 71,730 71,730 武 汉 武汉金悦府 80% 197,011 835,740 635,273 金融街（东湖）中心 50% 102,246 229,448 229,448 武汉光谷融御 85% 21,639 144,958 144,958 武昌金悦府 85% 33,207 112,508 112,508 武汉融御滨江 60% 28,712 111,010 69,347 合计 11,070,337 25,389,709 16,514,921 报告期内，公司继续坚持“深耕五大城市群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫 星城/区域”的区域战略，在上海、嘉兴、苏州、无锡、天津、廊坊通过招拍挂、兼并收购、项目合作等方 式以合理价格补充项目资源。截至 2021 年底，公司拥有项目总体可结算规划建筑面积 1,651 万平米（对应 权益规划建筑面积 1,329 万平米）。 2．公司房地产项目开发情况 报告期内，公司根据市场形势变化和自身可售货量情况，统筹安排项目工程进度。公司实现开复工面 积 713.9 万平米，其中，公司实现新开工面积 153.1 万平米，公司实现竣工面积 242.8 万平米。 主要开发项目情况如下： 城市 项目 名称 项目 业态 权益 比例 开发 进度 土地面积 （㎡） 规划 建筑面积 （㎡） 本期 竣工面积 （㎡） 累计 竣工面积 （㎡） 预计总 投资金额 （万元） 累计 投资金额 （万元） 武汉 武汉金悦府 住宅、商业 80% 在建 197,011 835,740 325,537 325,537 857,600 544,933 东莞 东莞金悦府 住宅、商业 100% 在建 66,653 228,592 134,738 134,738 319,120 271,733 注：报告期内，公司上述项目不存在达到项目可销售状态后 12 个月捂盘惜售的情况；不存在项目实际 进度与计划进度 50%以上差异的情况。 3．公司房地产项目销售情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 18 （1）总体销售情况 区域 2021 年销售面积 （平米） 2021 年销售金额 （万元） 销售金额 所占比例 京津冀 449,947 1,134,546 33.49% 长三角 443,372 945,940 27.92% 成渝 452,984 584,610 17.26% 大湾区 284,418 486,272 14.35% 长江中游 113,849 236,366 6.98% 合计 1,744,570 3,387,734 100.00% （2）主要项目销售情况 城市 项目 名称 项目 业态 权益 比例 规划 建筑面积 （㎡） 累计 可售面积 （㎡） 累计 销售面积 （㎡） 本期 销售面积 （㎡） 本期 销售金额 （万元） 累计 结算面积 （㎡） 本期 结算面积 （㎡） 本期 结算金额 （万元） 武汉 武汉金悦府 住宅、 商业 80% 835,740 223,172 197,790 87,064 148,037 182,371 182,371 295,834 东莞 东莞金悦府 住宅、 商业 100% 228,592 141,205 123,232 47,596 122,960 118,044 118,044 259,409 （三） 公司持有项目经营分析 报告期内，公司在重点城市持有写字楼、商业、酒店等业态的优质物业。从城市分布结构看，公司持 有的项目主要集中于北京、上海、天津、重庆等国家中心城市，资产价值高，盈利能力强；从业态结构看， 公司项目主要集中于盈利能力较好的写字楼和商业业态。 1．公司主要出租物业资产状况 单位：平米 城市 主要 业态 项目名称 权益 可出租 面积 出租率 北京 写字楼 金融街中心 100% 111,160 80% 金融街（月坛）中心部分 （不含金融集） 100% 21,956 90% 金融街公寓（商务长租） 100% 13,131 48% 金融大厦 100% 11,358 100% 其他零散写字楼 100% 6,600 100% 金融街（月坛）中心-金融集 100% 5,581 23% 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 19 城市 主要 业态 项目名称 权益 可出租 面积 出租率 通泰大厦 100% 1,785 100% 商业 金融街购物中心 100% 94,806 99% 金融街（西单）购物中心 100% 48,414 100% 北京门头沟融悦中心 80% 32,605 78% 金树街 100% 14,771 100% 金熙汇 80% 12,571 42% E2 四合院 5/7 号院 100% 2,577 100% E2 四合院 4/6 号院 100% 2,235 100% C3 四合院 100% 2,081 100% 住宅 黄村颐璟万和 51% 2,354 --- 车位配套 139,387 上海 写字楼 金融街海伦中心 100% 78,778 76% 静安融悦中心西区 A 栋办公楼 100% 78,211 --- 商业、住宅 青浦西郊宸章 50% 7,446 --- 车位配套 37,617 天津 写字楼 金融街南开中心 100% 85,109 71% 写字楼 环球金融中心 100% 97,971 64% 车位配套 16,881 重庆 商业 磁器口后街（一二期） 100% 88,891 一期约 6.4 万平米出租 率 66%；二期约 2.5 万 平米预计 2022 年开业 商业、住宅 嘉粼融府 100% 15,625 -- 车位配套 60,752 武汉 商业 武汉融御滨江 60% 21,951 -- 合计（含车位配套） 1,112,604 注1：2020年12月，经公司第九届董事会第七次会议审议批准，公司和另一股东方北京万科企业有限 公司将金丰万晟置业有限公司（持有金融街·万科丰科中心）100%股权及相应债权转让予中国平安人寿保 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 20 险股份有限公司。截至报告期末，金丰万晟置业有限公司已经完成工商登记变更。 注2：2021年1月，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司将北京德胜投资有限责任公司（持 有德胜国际中心）100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌出售，凯龙股权投资管理（上海）有限公 司做为符合条件的意向受让方与公司签署《产权交易合同》。截至报告期末，北京德胜投资有限责任公司 已经完成工商登记变更。 注3：报告期内，金融街中心积极招商蓄客、引入优质客户，截至2021年末签约出租率达到97%。 2．公司主要经营物业资产状况 单位：平米 城市 项目名称 权益 规划建筑面积 北京 丽思卡尔顿酒店 100% 42,460 金融街公寓（经营部分） 100% 36,847 北京体育活动中心 100% 6,422 天津 天津瑞吉酒店 100% 64,630 南开体育中心 100% 1,735 惠州 惠州喜来登酒店 100% 48,597 重庆 重庆融御体育中心 100% 3,300 重庆融景体育中心 100% 1,233 合计 205,224 注：2022年3月29日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《公司与北京金融街投 资（集团）有限公司签署<股权及资产转让协议>暨关联交易的议案》，同意公司与金融街集团签署 《股权及资产转让协议》，将公司持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融 街里兹置业有限公司共同持有）以10.80亿元的价格出售给金融街集团。 （四） 各类融资成本期限情况 单位：万元 融资途径 期末 融资余额 融资 成本区间 期限结构 1 年之内 1~2 年 2~3 年 3 年以上 公司债券 1,996,082.29 2.21%~4.47% 0.00 0.00 203,306.91 1,792,775.38 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 21 融资途径 期末 融资余额 融资 成本区间 期限结构 1 年之内 1~2 年 2~3 年 3 年以上 信托贷款 1,742,158.03 5.50%~6.80% 0.00 554,208.03 475,000.00 712,950.00 银行贷款 1,580,680.29 4.00%~5.50% 2,000.00 11,300.00 426,880.73 1,140,499.56 中期票据 1,205,535.18 3.75%~5.28% 0.00 0.00 151,198.12 1,054,337.06 资产支持专项 计划-优先级 758,916.90 2.80% 0.00 0.00 0.00 758,916.90 保险贷款 727,000.00 4.60%~5.00% 0.00 0.00 0.00 727,000.00 合计 8,010,372.69 --- 2,000.00 565,508.03 1,256,385.76 6,186,478.90 （五） 土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 （六） 公司主要利润费用分析 单位：元 科目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 营业收入 24,155,313,629.19 18,121,373,449.03 33.30% 报告期内，公司房地产开发结算项 目较去年增加，营业收入、营业成 本及归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润相应增加。 营业成本 18,974,710,113.71 12,166,665,390.77 55.96% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 444,877,025.67 288,139,046.76 54.40% 归属于母公司股东的净利 润 1,642,803,603.61 2,498,437,474.76 -34.25% 报告期内，受行业持续调控影响， 公司开发项目毛利率有所下滑。 销售费用 982,968,520.79 923,275,601.45 6.47% 管理费用 429,602,688.01 334,797,095.63 28.32% 财务费用 1,319,388,769.38 -1,451,665,388.45 --- 2020 年公司与北京中信房地产协 商解除北京中信城 B 地块合作协议 并获得资金占用费冲抵财务费用， 今年公司无相关事项。 （七） 公司研发投入情况 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 22 （八） 公司现金流状况分析 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 31,905,608,296.51 33,464,464,783.90 -4.66% 经营活动现金流出小计 28,012,600,880.17 23,574,586,916.05 18.83% 经营活动产生的现金流量净额 3,893,007,416.34 9,889,877,867.85 -60.64% 投资活动现金流入小计 4,886,349,152.33 351,451,347.64 1290.33% 投资活动现金流出小计 810,836,741.54 774,459,538.83 4.70% 投资活动产生的现金流量净额 4,075,512,410.79 -423,008,191.19 --- 筹资活动现金流入小计 27,901,195,095.41 47,251,493,519.27 -40.95% 筹资活动现金流出小计 36,896,499,889.43 48,926,968,752.04 -24.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,995,304,794.02 -1,675,475,232.77 --- 现金及现金等价物净增加额 -1,026,672,297.35 7,791,301,166.82 -113.18% 1．经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为38.93亿元，上年同期为98.90亿元，变化主要原因一是 公司把握土地市场机会，新增项目投资增加；二是公司2020年与北京中信房地产协商解除北京中信城B地 块合作协议，收回前期支付价款。 2．投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为40.76亿元，上年同期为-4.23亿元，变化主要原因一是 公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应 转让价款；二是公司全资子公司北京德胜投资有限责任公司100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂 牌转让，并收到相应转让价款。 3．筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-89.95亿元，上年同期为-16.75亿元，变化主要原因是 公司优化资产负债结构，降低有息负债规模，新增借款较去年同期明显减少。 4. 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 23 （九） 董监高与上市公司共同投资 □ 适用 √ 不适用 （十） 报告期内合并范围是否发生变动 具体信息请见第十节财务报告“附注七、合并范围的变动”。 （十一）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （十二）公司已签订的重大合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 三、 公司非主营业务分析 单位：元 项目 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 资产减值 -737,324,675.27 -27.32% 受行业持续调控影响，公司按照会计政策相关规定，部 分项目计提了存货跌价准备 否 公允价值变 动损益 853,513,310.82 31.63% 报告期内，上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼、重庆磁 器口后街（一期二批次、二期）、武汉融御滨江和黄村颐 璟万和竣工，上述项目根据公司“开发销售+资产管理” 双轮驱动战略和土地出让合同规定在竣工后持有经营， 公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有 限公司进行评估，产生公允价值变动损益。 是 投资收益 1,012,258,536.40 37.51% 主要是由于公司全资子公司北京德胜投资有限责任公司 100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌转让，产 生投资收益 否 四、 公司资产及负债状况 （一） 主要资产重大变动情况 单位：元 科目 2021 年末 2021 年初 同比 变动 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 20,000,000.00 0.01% 2,510,000,000.00 1.48% -99.20% 报告期内，公司按时偿还到期 的超短期融资券 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 24 （二） 公允价值计量的资产和负债 报告期内，公司以公允价值计量的资产主要为投资性房地产。2008 年 3 月，公司制定了《投资性房地 产公允价值计量管理办法》（试行），对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。2015 年 2 月，公司 修订了《投资性房地产公允价值计量管理办法》，修订主要内容是公司聘请具有房地产评估资质的第三方 机构出具评估报告，公司年审会计师事务所以前述评估报告为依据确定投资性房地产的公允价值。 截至报告期末，公司投入运营的计入投资性房地产项目位于北京、上海、天津等中心城市的核心区域， 主要包括写字楼项目和商业项目，建筑面积合计约 102 万平米。公司投资性房地产账面余额为 387.41 亿 元，其中，完工的存量投资性房地产账面余额 337.06 亿元，在建投资性房地产账面余额 50.35 亿元。 2021 年，公司投资性房地产公允价值变动的主要原因由于上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼、重庆 磁器口后街一期二批次和二期、武汉融御滨江及黄村颐璟万和竣工，上述项目根据公司“开发销售+资产管 理”双轮驱动战略和土地出让合同规定在竣工后持有经营，公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地 产评估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。 公司投入运营的写字楼项目主要有：北京金融街中心（位于北京市金融街商务核心区）、北京金融街月 坛中心（位于北京市金融街商务核心区）、金融街公寓（商务长租，位于北京市金融街商务核心区）、北京 金融大厦（位于北京市金融街商务核心区）、上海金融街海伦中心（位于上海市虹口区北外滩区域）、上海 静安融悦中心西区 A 栋办公楼（上海市静安区核心区域）、天津环球金融中心（位于天津市和平区核心区 域）、天津南开中心（位于天津市南开区核心区域）。 公司投入运营的商业项目主要有：北京金融街购物中心（位于北京市金融街商务核心区）、北京金融街 （西单）购物中心（位于北京市西单商圈）、北京金树街（位于北京市金融街商务核心区）、北京 C3 四合 院（位于北京市金融街商务核心区）、北京 E2 四合院 4/6 号院（位于北京市西城区白塔寺区域）、北京 E2 四合院 5/7 号院（位于北京市西城区白塔寺区域）、北京门头沟融悦中心（位于北京市门头沟区）和重庆磁 器口后街项目一二期（位于重庆市沙坪坝区）。 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具 投资 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 25 金融资产小计 投资性房地产 40,831,823,855.85 836,964,989.30 1,740,371,474.90 -33,151,670.29 -4,635,044,678.00 38,740,963,971.76 生产性生物资产 其他非流动金融 资产 538,980,000.00 33,220,000.00 572,200,000.00 上述合计 41,370,803,855.85 870,184,989.30 0 0 1,740,371,474.90 -33,151,670.29 -4,635,044,678.00 39,313,163,971.76 金融负债 报告期内，公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 适用 √ 不适用 （三） 截至报告期末的资产权利受限情况 具体请见本报告第十节财务报告“附注六、27 长期借款”和“附注六、51 所有权或使用权受限制的 资产”。 五、 公司投资状况分析 （一） 项目股权投资总体情况 投资子公司情况（实缴金额） 报告期内投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,788,659,000 986,000,000 182.83% 报告期内，公司项目股权投资认缴金额为 2,788,659,000 元，实缴金额为 2,788,659,000 元，实缴金额 较去年增长 182.83%。其中，公司以 74,868 万元收购天津创达房地产开发有限公司 51%股权，其余为公司 对设立的子公司增资和缴纳注册资本金。 （二） 报告期内获取的重大股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （三） 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （四） 金融资产投资情况 1．证券投资情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 26 □ 适用 √ 不适用 2．衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （五） 募集资金使用情况 1．募集资金使用情况 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已 使用募集 资金总额 已累计 使用募集 资金总额 截至报告 期末尚未 使用募集 资金总额 募集资金 总体使用 情况说明 公司债券 2015 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种一） 400,000 0 400,000 0 报告期内不 存在变更募 集资金用途 及闲置两年 以上募集资 金情况 2015 面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 400,000 0 400,000 0 2016 非公开发行公司债券（第三期） 150,000 0 150,000 0 2016 非公开发行公司债券（第三期） 150,000 0 150,000 0 2016 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种一） 50,000 0 50,000 0 2016 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （品种二） 200,000 0 200,000 0 2019 非公开发行公司债券（第一期）（品种一） 50,000 0 50,000 0 2019 非公开发行公司债券（第一期）（品种二） 150,000 0 150,000 0 2019 非公开发行公司债券（第二期）（品种一） 40,000 0 40,000 0 2019 非公开发行公司债券（第二期）（品种二） 110,000 0 110,000 0 2019 非公开发行公司债券（第三期）（品种一） 50,000 0 50,000 0 2019 非公开发行公司债券（第三期）（品种二） 100,000 0 100,000 0 2019 非公开发行公司债券（第四期）（品种二） 100,000 0 100,000 0 2020 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 200,000 0 200,000 0 2020 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 200,000 0 200,000 0 2020 面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 100,000 0 100,000 0 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 27 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已 使用募集 资金总额 已累计 使用募集 资金总额 截至报告 期末尚未 使用募集 资金总额 募集资金 总体使用 情况说明 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 90,000 90,000 90,000 0 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 113,000 113,000 113,000 0 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 200,000 200,000 200,000 0 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 190,000 190,000 190,000 0 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 250,000 250,000 250,000 0 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第六期） （品种一） 100,000 0 0 100,000 2021 面向专业投资者公开发行公司债券（第六期） （品种二） 50,000 0 0 50,000 小计 3,443,000 843,000 3,293,000 150,000 中期票据 2017 2017 年度第一期中期票据（品种二） 110,000 0 110,000 0 报告期内不 存在变更募 集资金用途 及闲置两年 以上募集资 金情况 2018 2018 年度第一期中期票据（品种一） 70,000 0 70,000 0 2018 2018 年度第一期中期票据（品种二） 260,000 0 260,000 0 2020 2020 年度第一期中期票据（品种一） 150,000 0 150,000 0 2020 2020 年度第一期中期票据（品种二） 146,000 0 146,000 0 2020 2020 年度第二期中期票据 194,000 0 194,000 0 2020 2020 年度第三期中期票据 253,000 253,000 253,000 0 2021 2021 年度第一期中期票据 73,000 73,000 73,000 0 小计 1,256,000 326,000 1,256,000 0 超短期融资券 2020 2020 年度第三期超短期融资券 250,000 0 250,000 0 报告期内不 存在变更募 集资金用途 及闲置两年 以上募集资 金情况 小计 250,000 0 250,000 0 资产支持专项计划 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 28 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已 使用募集 资金总额 已累计 使用募集 资金总额 截至报告 期末尚未 使用募集 资金总额 募集资金 总体使用 情况说明 2020 金融街中心资产支持专项计划优先级资产支 持证券 760,000 0 760,000 0 报告期内不 存在变更募 集资金用途 及闲置两年 以上募集资 金情况 2020 金融街中心资产支持专项计划次级资产支持 证券 40,000 0 40,000 0 小计 800,000 0 800,000 0 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）和（品种二）已按照募集说明书约定全部用 于偿还于 2022 年 1 月 17 日回售的债券“19 金控 02”的回售本金。 报告期内，2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、2016 年非公开发行公司债券（第三 期）、2016 年非公开发行公司债券（第四期）、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种 一）、2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、2019 年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）完成 兑付；2018 年度第一期中期票据（品种一）已完成兑付；2020 年度第三期超短期融资券已完成兑付。 详细情况请见第九节“债券相关情况”。 2．募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3．募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、 重大资产和股权出售 （一） 出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 出售重大股权情况 交易 对方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是否为 关联交 易 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否 按计 划如 期实 施 披露 日期 披露索引 中国平 安人寿 保险股 份有限 北京金 丰万晟 置业有 限公司 100%股 2021 年 1 月 28 日 370,912 -918 -1,068 -0.65% 市场 定价 否 是 是 是 2020 年 12 月 23 日 2020-117： 关于出售北 京金丰万晟 置业有限公 司股权和债 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 29 公司 权和债 权 权的公告 凯龙股 权投资 管理 （上 海）有 限公司 北京德 胜投资 有限责 任公司 100%股 权及债 权 2021 年 9 月 27 日 157,500 2,964 50,455 30.71% 北京 产权 交易 所公 开挂 牌出 售 否 是 是 是 2021 年 9 月 30 日 2021-073： 关于挂牌出 售北京德胜 投资有限责 任公司股权 和债权的完 成公告 七、 主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 持股 比例 主要业务 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 湖北当代盛景投资有限公司 80% 房地产开发 60,000 293,554 164,589 274,927 87,552 65,674 金融街重庆置业有限公司 100% 房地产开发 43,000 283,020 64,656 8,816 50,736 49,666 上海融展置地有限公司 100% 房地产开发 2,000 20,327 1,815 - 43,556 43,556 金融街（上海）投资有限公司 100% 投资管理 1,000 47,696 995 - 43,518 43,518 金融街广州置业有限公司 100% 房地产开发 10,000 86,184 20,842 3,451 39,116 39,094 无锡隽乾房地产开发有限公司 49% 房地产开发 35,000 108,052 68,815 224,039 46,968 35,215 上海融兴置地有限公司 100% 房地产开发 10,000 951,474 42,057 - 45,024 33,757 金融街（北京）置业有限公司 100% 房地产开发 45,000 1,441,260 442,891 59,348 41,831 31,651 金融街惠州置业有限公司 91.28% 房地产开发 43,000 474,211 76,490 116,393 28,103 21,493 东莞融麒置业有限公司 100% 房地产开发 1,000 92,021 20,356 259,409 28,441 21,369 金融街长安（北京）置业有限公 司 100% 房地产开发 100,000 456,534 132,214 1,638 22,112 19,019 天津万利融汇置业有限公司 34% 房地产开发 3,000 15,305 7,787 138,749 23,512 18,198 广州融麒投资有限公司 100% 投资管理 1,000 33,657 14,962 - 17,248 17,248 金融街（北京）商务园置业有限 公司 80% 房地产开发 10,000 216,612 144,399 31,290 21,966 16,466 上海杭钢嘉杰实业有限公司 100% 实业投资、 投房租赁 120,145 538,666 269,351 36,524 21,059 15,873 苏州融太置业有限公司 80% 房地产开发 10,000 481,147 -9,706 16,306 -24,086 -18,036 金融街融兴（天津）置业有限公 司 100% 房地产开发 3,000 444,161 -40,943 47,155 -51,634 -38,618 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 30 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产经营和业绩 的影响 固安融筑房地产开发有限公司 新设 正常生产经营所需 苏州熠廷企业咨询管理有限公司 新设 苏州熠焱企业咨询管理有限公司 新设 苏州熠循企业咨询管理有限公司 新设 北京慕城文化传播有限公司 新设 无锡融炜置业有限公司 新设 苏州融烨置业有限公司 新设 固安融兴房地产开发有限公司 新设 苏州熠彤企业咨询管理有限公司 新设 苏州熠皓企业咨询管理有限公司 新设 上海融廷置业有限公司 新设 无锡融乾置业有限公司 新设 嘉兴融鹏交控置业有限公司 新设 天津创达房地产开发有限公司 收购 北京金丰万晟置业有限公司 处置 北京德胜投资有限责任公司 处置 京津融都(天津)置业有限公司 注销 八、 公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、 公司 2022 年经营管理思路和措施 （一） 2022 年公司工作思路 2022 年 3 月 5 日，李克强总理在政府工作报告中指出：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 31 索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足 购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。 2022 年，面对严峻的行业形势和激烈的竞争环境，公司将按照“团结一心、优化管理、保障安全、稳 健发展”的总体思路开展经营管理工作。 （二） 2022 年公司工作目标 1．投资计划：2022 年，公司继续坚持“深耕五大城市群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小 时交通圈的卫星城/区域”的区域战略，按照“广泛研究、积极参与、优中选优、审慎投资” 的原则，重 点投资市场化程度高，供需关系健康、开发效率较高的城市/区域。 2．工程计划：2022 年，公司将以销定产，科学安排开复工计划。 3．业绩计划：2022 年，公司将有序降低有息负债规模，持续优化资产负债结构，努力实现经营业绩 稳健发展。 （三） 2022 年公司经营措施 1．持续加强党建，引领企业健康发展。2022 年，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，公司党 委将继续按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，把迎接和贯彻党的“二十大”作为 主线，加强政治学习，提高政治站位，结合公司实际，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想； 加强党建引领，自觉把党的领导落实到公司治理各领域，融入到公司治理各环节，持续发挥基层党组织的 战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引领企业健康发展。 2．加强现金管理，确保公司财务稳健。2022 年，公司将现金流管理作为经营管理工作的重中之重， 一是持续加强现金流管理，推进项目销售签约和回款，缩短现金流回正周期，提高资金周转效率；二是深 挖客户资源，优化激励机制，按照市场化定价原则推进处置低效资产和产成品去化，补充公司发展所需资 金；三是加强自持物业资产证券化研究和创新，优化自持物业结构，提高自持项目周转效率和经营效益； 四是持续开展整体资金调度，统筹大额资金收支关系，节约和调度工程成本支出。 3．优化管理模式，统筹资源提高效率。2022 年，公司坚持“开发业务与资管业务双轮驱动”战略方 向，持续推进简政放权，提高公司经营效能。一是整合调整公司总部组织管理架构，围绕“战略管理中心、 绩效管理中心、运营调度中心、资产配置中心、标准制定中心、风险控制中心”完善组织架构，提高总部 管控效率；二是对开发类子公司进行业务整合，优化资源配置，做强做大区域公司利润创造中心职责，提 升开发类子公司人均效能；三是整合资产管理业务，完善持有物业管理架构，优化持有物业管理体系，提 升自持物业盈利能力。 4. 强化降本增效，切实提高盈利水平。2022 年，公司将继续完善项目开发运营标准，提高项目竞争能 力。产品研发环节，加强市场研究，持续升级产品研发和建造体系，推进产品定位质量提升和产品标准迭 代建设；工程建设环节，全面提升项目体系化管理能力及品控风险预控能力，狠抓工程过程质量评估和交 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 32 付评估及整改，提升产品品质；成本管理环节，全面提升成本管控意识，从客户角度出发提高成本适配性， 加强动态成本管理，完善战略采购和供应商管理，提高采购效率。 5．强化投资能力，科学补充项目资源。2022 年，公司将在保障资金安全、财务稳健的前提下，按照 “广泛研究、积极参与、优中选优、审慎投资”的原则开展项目投资，一是加强投资筹划，把握土地市场 周期性机遇，项目投资聚焦五大城市群重点城市中发展格局佳、竞争格局优、投资收益好的项目，优化区 域/区位选择；二是拓展投资模式，除公开市场外，加大城市更新、兼并收购、合作开发等方式；三是通过 股权合作、项目定制、以产定销等方式，持续提高资金周转效率。 6．依法合规经营，保障公司持续健康发展。2022 年，公司将密切关注行业市场动向，持续做好新冠 肺炎疫情防控常态化管理，统筹好规模、效益、价值和风险之间的平衡，提前做好相关预案，推动业务持 续稳定健康发展；推进风险巡查机制，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断增强综合风险 防控能力，提升公司全员的合规意识、责任意识、担当意识。 十、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的材料 调研的基本 情况索引 2021 年 2 月 23 日 北京 实地调研 机构 瑞银证券 就公司经营 情况、公司 未来发展战 略、对房地 产市场的分 析等方面进 行了沟通交 流。沟通内 容与公司公 告内容一 致。 ew/disclosure/ stock?stockC ode=000402& orgId=gssz00 00402#resear ch 2021 年 4 月 27 日 网上交流 业绩说明会 - 面向所有投资者 2021 年 5 月 12 日 北京 实地调研 机构 工银瑞信 2021 年 5 月 31 日 北京 实地调研 机构 安信证券、长盛基 金、兴银理财、嘉 实基金、交银施罗 德、人保资产、国 融证券、人寿养老 保险、建信信托 2021 年 6 月 10 日 北京 实地调研 机构 广发证券、工银瑞 信、平安资产、华 夏基金、建信基 金、天弘基金、中 欧基金、华泰柏 瑞、泰康养老、东 兴基金、国寿养 老、工银理财、光 大理财、邮储银 行、黄河财险 2021 年 7 月 8 日 北京 实地调研 机构 广发证券、富国基 金 2021 年 9 月 17 日 北京 实地调研 机构 瑞信证券 2021 年 11 月 3 日 北京 实地调研 机构 中金公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 33 第四节 公司治理 一、 公司治理的基本状况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 规范运作指引》和《企业内部控制指引》等法律法规的要求，持续完善公司治理，始终坚持规范运作，维 护公司良好的资本市场形象。 1．加强党建工作，引领企业健康发展。2021 年是中国共产党成立 100 周年。报告期内，公司党委一 是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质量、全覆盖、多方式开展党史学习教育工作，达到 统一思想、明确方向、凝聚力量的目的；二是加强党史学习教育成果转化，将党史学习教育同为员工群众 办实事解难题相结合，提升公司凝聚力；三是加强基层党组织规范化建设，党建工作与公司治理、经营管 理有序统筹协调，全面提升各基层党组织凝聚力、战斗力。 2．依法公司治理，提高规范运作水平。报告期内，公司根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》，结合公司经营工作需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》进行完善；公司依法合规、规范高效开展“三会”管理、 信息披露、投资者关系工作，保持公司治理高水平，连续 12 次获得深交所信息披露考核“优秀”，维持了 公司在资本市场和监管机构良好的口碑和信用。 3．深入调研学习，保障管理层科学决策。报告期内，公司董事会及时对拟投资的重点项目进行现场踏 勘、详细调研，保障董事会对重大项目投资决策的科学性，控制重大项目投资风险；公司董事、监事和高 级管理人员继续积极参加中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局组织的相关专题培训，持续提高各级 管理人员的合规意识、责任意识，提升公司董事、监事和高管人员的科学履职水平。 4．强化风险控制，确保安全合规运营。报告期内，公司根据已建立的风险监测体系，加强对战略落地 风险、项目进度风险、开发项目销售风险、品牌管理风险及人力资源风险等领域的主动管理；持续完善内 控体系，推进风险巡查机制，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断增强综合风险防控能力， 提升公司全员的合规意识、责任意识、担当意识。 5．加强内幕信息管理，严控内幕信息泄露。报告期内，公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关要 求，严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司不存在因内幕信息违规受到监管部门 查处的情况。公司及公司相关人员未发生因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取 监管措施及行政处罚情况。 报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 34 二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面 的独立情况 1．业务分开情况 公司具有独立完整的房地产开发与经营体系，在项目立项、土地储备、设计规划、工程施工、材料采 购、项目销售、物业运营等各环节、各方面的经营与运作均独立于控股股东及其控制的企业。 2．资产分开情况 在资产方面，公司与控股股东北京金融街投资（集团）有限公司只存在股权投资关系，双方资产完全 分开。 3．人员分开情况 公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。报告期内，公司有高级管理人员六名，由一名常务副总 经理（代为履行总经理职责）、四名副总经理、一名董事会秘书（兼公司副总经理）、一名财务总监组成， 公司高级管理人员均在公司领取工资。公司建立了独立的劳动、人力及薪酬等管理体系和完整规范的规章 制度，公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附 属企业完全分开。 4．机构分开情况 公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会、董事会、监 事会、经理层等组织机构，公司控股股东按法定程序参与公司决策。公司拥有独立完整的组织机构，与控 股股东机构完全分开。 5．财务分开情况 公司与控股股东北京金融街投资（集团）有限公司拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员， 各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与控 股股东的财务完全分开。 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营 能力。 三、 同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 35 四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020 年年度股东大会 年度股东大会 67.5238% 2021 年 5 月 12 日 2021 年 5 月 13 日 2021-044：2020 年年度股东大会 决议公告 （二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、 董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 1．董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职务 任职 状态 性别 出生年份 任期 起始日期 任期 终止日期 期初 持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末 持股数 （股） 高 靓 董事长 现任 女 1970 2017 年 01 月 19 日 2023 年 08 月 30 日 282,300 0 0 282,300 杨 扬 副董事长 现任 男 1968 2017 年 04 月 18 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 赵 鹏 副董事长 现任 男 1973 2018 年 8 月 23 日 2023 年 08 月 30 日 12,000 0 0 12,000 盛华平 董事 现任 男 1967 2022 年 01 月 28 日 2023 年 08 月 30 日 30,000 0 0 30,000 常务 副总经理 2017 年 02 月 24 日 2021 年 12 月 31 日 常务 副总经理 （代行总 经理职 责） 2021 年 12 月 31 日 2023 年 08 月 30 日 白 力 董事 现任 男 1974 2017 年 02 月 16 日 2023 年 08 月 30 日 52,900 0 0 52,900 王开国 董事 现任 男 1989 2021 年 05 月 12 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 杨小舟 独立董事 现任 男 1964 2017 年 08 月 09 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 张 巍 独立董事 现任 女 1964 2020 年 08 月 31 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 朱 岩 独立董事 现任 男 1971 2020 年 08 月 31 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 栗 谦 监事会 主席 现任 男 1965 2017 年 02 月 16 日 2023 年 08 月 30 日 239,322 0 0 239,322 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 36 姓名 职务 任职 状态 性别 出生年份 任期 起始日期 任期 终止日期 期初 持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末 持股数 （股） 谢 鑫 监事 现任 男 1982 2017 年 12 月 20 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 李 想 职工监事 现任 男 1969 2021 年 04 月 21 日 2023 年 08 月 30 日 0 0 0 0 王志刚 副总经理 现任 男 1968 2011 年 07 月 01 日 2023 年 08 月 30 日 169,694 0 0 169,694 张晓鹏 副总经理 现任 男 1972 2017 年 2 月 24 日 2023 年 08 月 30 日 228,414 0 0 228,414 董事会 秘书 2010 年 01 月 14 日 2023 年 08 月 30 日 张梅华 财务总监 现任 女 1969 2011 年 07 月 01 日 2023 年 08 月 30 日 172,000 0 0 172,000 傅英杰 副总经理 现任 男 1966 2017 年 02 月 24 日 2023 年 08 月 30 日 180,000 0 0 180,000 李 亮 副总经理 现任 男 1980 2017 年 02 月 24 日 2023 年 08 月 30 日 27,000 0 0 27,000 吕洪斌 董事 辞任 男 1974 2017 年 08 月 09 日 2021 年 12 月 31 日 53,000 0 0 53,000 总经理 2017 年 01 月 19 日 2021 年 12 月 31 日 董真瑜 董事 辞任 女 1989 2020 年 7 月 6 日 2021 年 04 月 08 日 0 0 0 0 卢东亮 职工监事 辞任 男 1971 2011 年 06 月 24 日 2021 年 04 月 21 日 21,200 0 0 21,200 2. 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 盛华平 董事 任职 2022 年 01 月 28 日 股东大会选举 常务副总经理 （代行总经理职责） 2021 年 12 月 31 日 董事会审批通过 王开国 董事 任职 2021 年 05 月 12 日 股东大会选举 李 想 职工监事 任职 2021 年 04 月 21 日 公司职工代表大会民主选举 吕洪斌 董事、总经理 辞任 2021 年 12 月 31 日 个人原因辞职 董真瑜 董事 辞任 2021 年 04 月 08 日 个人原因辞职 卢东亮 职工监事 辞任 2021 年 04 月 21 日 个人原因辞职 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的变动情况请见公司于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 10 日、2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 13 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。 （二）任职情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 37 1．公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、工作经历及目前在公司主要职责 （1）董事会成员 高靓：女，EMBA，硕士，曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理，北京金融街投资（集团）有 限公司董事、副总经理，金融街投资管理有限公司董事长兼总经理，北京金融街资本运营中心常务副总 经理。现任公司董事长、党委副书记，恒泰证券股份有限公司董事，中国上市公司协会副会长。 杨扬：男，EMBA，硕士，曾任公司副总经理，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理，北京天 桥盛世投资集团有限责任公司董事长，北京华融综合投资公司工程师，金融街协调中心副主任。现任公 司党委书记、副董事长。 赵鹏：男，博士，曾任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管，中国保险监督管理委员会 发展改革部副处长、处长，北京同仁堂股份有限公司董事等职务。现任公司副董事长、大家保险集团有 限责任公司总经理助理兼董事会秘书、大家人寿保险股份有限公司董事、中国民生银行股份有限公司董 事、远洋集团控股有限公司董事。 盛华平：男，学士，工程师，曾任公司副总经理，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街 重庆置业有限公司执行董事、总经理。现任公司董事，常务副总经理（代行总经理职责），党委委员，北 京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理，北京产权交易所有限公司董事，北京绿色交易所有限公司 董事。 白力：男，硕士，曾任中国人民银行办公厅新闻处处长，团委书记（副司局级），北京市西城区人民 政府区长助理，北京金融街建设指挥部常务副总指挥，中国人民银行团委书记（副司局级），北京华融综 合投资有限公司董事长。现任公司董事，长城人寿保险股份有限公司董事长、党委副书记，长城财富保 险资产管理股份有限公司董事。 王开国：男，本科，曾任福佳集团富佳开发有限公司运营总监，福佳集团有限公司总裁助理，福佳 集团有限公司石化贸易事业部总裁，福佳集团有限公司地产事业部总裁，福佳集团有限公司副总裁。现 任公司董事，和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理，和益荣国际贸易有限公司执行董事、 经理，万达信息股份有限公司高级副总裁、董事，新疆金风科技股份有限公司董事。 杨小舟：男，博士，中国注册会计师。现任公司独立董事，中国财政科学研究院（原财政部财政科 学研究所）研究员、研究生院博士生导师，信达金融租赁有限公司独立董事。 张巍：女，博士。现任公司独立董事，北京合弘威宇律师事务所主任，中成进出口股份有限公司独 立董事。 朱岩：男，博士，现任公司独立董事，清华大学互联网产业研究院院长，清华经管医疗管理研究中 心常务副主任，清华经管先进信息技术商业应用实验室主任，清华大学经济管理学院管理科学与工程系 教授，工信部信息化百人会会员，中国数字经济百人会专家、中国技术经济学会区块链分会理事长、中 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 38 国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室主任、中网联数字经济专委会副主任委员、上海市信息化 专家委员会成员、中国商务部电子商务专家委员会成员、IEEE 计算机协会区块链委员会技术顾问、全国 专业标准化技术委员会委员、成都信息工程大学区块链产业学院学术院长，中国民航信息网络股份有限 公司监事会独立监事，广东精艺金属股份有限公司独立董事。 （2）监事会成员 栗谦：男，硕士，高级工程师（教授级），曾任公司副总经理、总经理助理，金融街（北京）置业有 限公司执行董事、总经理，金融街重庆置业有限公司执行董事，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司董 事长。现任公司监事会主席，党委委员。 谢鑫：男，硕士，曾任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部总经理、副总经理，长城人寿 保险股份有限公司人力资源部总经理。现任公司监事、北京金融街投资（集团）有限公司人力资源副总 监兼人力资源部总经理、北京金融街保险经纪股份有限公司董事、航天科工智慧产业发展有限公司董 事。 李想，男，研究生，高级经济师，曾任公司人力资源部总经理、办公室主任、北京金石融景房地产 开发有限公司党总支书记、金融街（北京）置地有限公司党支部书记、金融街（北京）置业有限公司党 总支书记。现任公司监事、党委委员、工会主席。 （3）高级管理人员 王志刚：男，硕士，国家一级注册建筑师，曾任公司总经理助理，北京金融街顾问有限公司执行董 事、总经理，北京金石融景房地产开发有限公司董事长，北京天石基业房地产开发有限公司董事长、总 经理，京津融都（天津）置业有限公司董事长兼总经理。现任公司副总经理、安全总监。 张晓鹏：男，硕士，曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书，北京金融街建设集团董事会办公 室主任，金融街成都置业有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，金融街控股 （香港）有限公司执行董事和总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长。 张梅华：女，硕士，正高级会计师、注册会计师，曾任公司财务副总监，融信（天津）投资管理有 限公司执行董事。现任公司财务总监。 傅英杰：男，博士，高级工程师（教授级），曾任公司总建筑师，北京市建筑设计研究院科技质量部 副部长。现任公司副总经理。 李亮：男，本科，曾任金融街（天津）置业有限公司执行董事兼总经理，金融街（北京）置业有限 公司总经理。现任公司副总经理，金融街（北京）置业有限公司执行董事，金融街（武汉）置业有限公 司执行董事，北京武夷房地产开发有限公司董事，北京通州商务园开发建设有限公司董事。 2．在股东单位任职情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 39 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 杨扬 北京金融街投资 （集团）有限公司 党委委员 2018 年 3 月 30 日 --- 否 赵鹏 大家人寿保险股份 有限公司 董事 2021 年 7 月 8 日 --- 否 谢鑫 北京金融街投资 （集团）有限公司 人力资源副总监兼 人力资源部总经理 2017 年 12 月 20 日 --- 是 白力 长城人寿保险股份 有限公司 董事长 2018 年 8 月 28 日 --- 是 党委副书记 2017 年 12 月 1 日 --- 王开国 和谐健康保险股份 有限公司 资产管理中心副总 经理 2021 年 2 月 28 日 --- 是 3．公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、领取情况 公司第七届董事会第二十八次会议以及2015年年度股东大会审议通过了《公司董事和监事薪酬管理办 法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准》。（详见公司于2016年4月30日和2016年5月28日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。 报告期内，公司董事、监事以及高级管理人员根据上述办法和标准，实际从公司获得税后报酬总额 为 847.58 万元。 2．公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：元 姓名 职务 性别 出生年份 报告期内 任职状态 从公司获得的 税后报酬总额 高 靓 董事长 女 1970 现任 699,810 杨 扬 副董事长 男 1968 现任 703,410 赵 鹏 副董事长 男 1973 现任 0 盛华平 董事、常务副总经理 （代行总经理职责） 男 1967 现任 684,660 白 力 董事 男 1974 现任 0 王开国 董事 男 1989 现任 0 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 40 姓名 职务 性别 出生年份 报告期内 任职状态 从公司获得的 税后报酬总额 杨小舟 独立董事 男 1964 现任 184,800 张 巍 独立董事 女 1964 现任 184,800 朱 岩 独立董事 男 1971 现任 184,800 栗 谦 监事会主席 男 1965 现任 667,960 谢 鑫 监事 男 1982 现任 0 李 想 监事 男 1969 现任 527,903 王志刚 副总经理 男 1968 现任 645,740 张晓鹏 副总经理、董事会秘书 男 1972 现任 610,041 张梅华 财务总监 女 1969 现任 605,922 傅英杰 副总经理 男 1966 现任 618,297 李 亮 副总经理 男 1980 现任 675,034 吕洪斌 董事、总经理 男 1974 离任 687,861 董真瑜 董事 女 1989 离任 0 卢东亮 监事 男 1971 离任 794,734 合 计 -- -- -- -- 8,475,772 3．公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 六、 报告期内董事会履行职责情况 1. 本报告期董事会情况 报告期内，公司董事会勤勉履职，共召开 17 次董事会会议。董事会成员积极认真履行职责，在召开董 事会前，主动深入了解议案相关情况，为董事会科学决策进行充分准备；公司董事会各成员通过会议审议 和讨论，对公司的经营管理状况、项目销售进度、重大投资项目提出建议并得到采纳。 公司第九届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 26 日召开。本次会议决议已于 2021 年 1 月 28 日在《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 11 日召开。本次会议决议已于 2021 年 3 月 13 日在《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 23 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决董事 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 41 九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司与北京绿色交易所有限公司 2021 年度发生关联交易的议案》。 公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 29 日召开。本次会议决议已于 2021 年 3 月 31 日在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 19 日召开。本次会议决议已于 2021 年 4 月 21 日在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 22 日召开。本次会议决议已于 2021 年 4 月 24 日在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 4 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决董事 九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向北京武夷房地产开发 有限公司收取销售代理费暨关联交易的议案》。 公司第九届董事会第十六次会议于 2021 年 6 月 7 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决董事 九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《申请成立两个项目公司的议案》。 公司第九届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 2 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决董事 九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于获取南通市崇川区 R21013 号（启秀学校北侧）地块的议案》、《关于获取南通市崇川区 R21018 号（八一小学东侧）地块的议案》、《关 于获取南通市崇川区 R21020 号（八一小学西侧）地块的议案》、《关于获取常州天宁区东风 56 号地块的议 案》、《关于获取常州天宁区青龙板块 2-1 地块的议案》和《公司成立北京慕融文化传播有限公司（暂定名） 的议案》。 公司第九届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日召开。本次会议决议已于 2021 年 8 月 30 日在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 13 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决董 事九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于无锡市锡国土（经）2021- 27 号（模具厂）地块项目合作方案的议案》、《关于无锡市锡国土（经）2021-34 号（谈村东）地块项目合 作方案的议案》和《关于昆地网[2021]挂字 17 号（景王路）地块项目合作方案的议案》。 公司第九届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 21 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决董 事九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审议关于公司收购天津创达房 地产开发有限公司 51%股权的议案》。 公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 28 日召开。本次会议决议已于 2021 年 10 月 30 日 在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第二十二次会议于 2021 年 12 月 1 日召开。本次会议决议已于 2021 年 12 月 3 日在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 16 日召开，公司董事会成员九名，实际参与表决 董事九名，会议以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于上海融兴置地有限公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 42 金融街·融悦中心 B 栋办公楼转为投资性房地产的议案》和《关于公司租赁北京市西城区月坛北街 25 号 院 18 号楼项目的议案》。 公司第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 23 日召开。本次会议决议已于 2021 年 12 月 25 日 在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 31 日召开。本次会议决议已于 2021 年 12 月 31 日 在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 2. 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 任职情况 本报告期 应参加 董事会次数 亲自出席 董事会次数 委托出席 董事会次数 缺席 董事会次数 是否连续两次 未亲自参加 董事会会议 出席股东 大会次数 高靓 现任 17 17 0 0 否 1 杨扬 现任 17 17 0 0 否 1 赵鹏 现任 17 17 0 0 否 1 白力 现任 17 17 0 0 否 1 王开国 现任 11 11 0 0 否 1 杨小舟 现任 17 17 0 0 否 1 张巍 现任 17 17 0 0 否 1 朱岩 现任 17 17 0 0 否 1 吕洪斌 离任 16 16 0 0 否 1 董真瑜 离任 4 4 0 0 否 -- 3. 董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 是 √ 否 七、 报告期内董事会专门委员会履行职责情况 报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、公司提名委员会、公司治理委员会和风险管理委 员会根据各自工作职责和计划开展工作，就公司重大项目投资决策、风险审计、内部控制、聘请会计师 事务所等重大事项召开会议，为董事会科学决策提供专业意见建议，有效履行了职责。 报告期内，公司战略委员会召开 4 次会议、审计委员会召开 6 次会议、风险管理委员会召开 2 次会 议，公司治理委员会召开 2 次会议，公司提名委员会召开 1 次会议。 1．董事会战略委员会履行职责情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 43 报告期内董事会战略委员会召开 4 次会议，会议的名称、召开、决议情况如下： 公司第九届董事会战略委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 18 日召开，本次会议听取和审议通 过了如下事项：（1）听取公司 2020 年度经营工作情况；（2）审议公司 2020 年度会计政策变更的议案； （3）审议公司 2020 年四季度竣工投资性房地产公允价值的议案；（4）审议公司 2020 年度投资性房地产 公允价值的议案；（5）审议公司 2020 年计提存货跌价准备的议案；（6）审议公司 2020 年度财务报告； （7）审议公司 2020 年财务决算报告；（8）审议公司 2020 年度利润分配预案；（9）审议公司截至 2020 年 12 月 31 日关联交易和担保的审核报告；（10）审议公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金及财务资助 等专项事项的审核报告；（11）审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告；（12）审议公司 2020 年年度 报告；（13）审议公司 2020 年度社会责任报告；（14）审议公司 2021 年度经营工作计划；（15）审议公司 2021 年度为购房客户提供按揭担保的议案；（16）审议公司 2021 年度新增债务融资的议案；（17）审议公 司 2021 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；（18）审议公司 2021 年度 预计新增财务资助额度的议案；（19）审议公司 2021 年度供应链资产证券化业务相关事宜的议案；（20） 审议关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；（21）审议公司 与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司关联交易的议案。 公司第九届董事会战略委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，本次会议审议通过了如 下事项：（1）听取公司 2021 年第一季度经营工作情况；（2）审议关于会计政策变更的议案；（3）审议公 司 2021 年一季度竣工投资性房地产公允价值的议案；（4）审议公司 2021 年第一季度财务报告；（5）审 议公司截至 2021 年 3 月 31 日关联交易和担保的内部审核报告；（6）审议公司截至 2021 年 3 月 31 日募 集资金及财务资助等专项事项的审核报告；（7）听取公司 2021 年一季度审计工作总结及二季度审计工作 计划；（8）审议公司 2021 年第一季度报告. 公司第九届董事会战略委员会 2021 年第三次会议于 2021 年 8 月 16 日召开，本次会议听取和审议通 过了如下事项：（1）听取公司 2021 年半年度经营工作情况；（2）审议公司 2021 年二季度竣工投资性房 地产公允价值的议案；（3）审议公司 2021 年半年度财务报告；（4）审议公司截至 2021 年 6 月 30 日关联 交易和担保的内部审核报告;（5）审议公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核 报告;（6）审议公司 2021 年半年度报告;（7）听取公司 2021 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计 划；（8）审议关于增加公司投资授权城市的议案. 公司第九届董事会战略委员会 2021 年第四次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，本次会议听取和审议 通过了如下事项：（1）听取公司 2021 年三季度经济指标完成情况；（2）审议公司 2021 年三季度财务报 告；（3）审议公司截至 2021 年 9 月 30 日关联交易和担保的内部审核报告；（4）审议公司截至 2021 年 9 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；（5）审议公司 2021 年第三季度报告；（6）听取公 司 2021 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划；（7）审议关于公司控股子公司天津盛世鑫和置业 有限公司向其股东提供财务资助的议案。 2．董事会审计委员会履行职责情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 44 报告期内董事会审计委员会召开 6 次会议，会议的名称、召开、决议情况如下： 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 2 月 5 日召开，本次会议审议通过了如 下事项：（1）审议公司 2020 年度财务报表（未审计）以及关于公司 2020 年会计报表的事项说明（张梅 华）；（2）审议公司 2020 年年度报告审计工作总体安排；（3）审议董事会审计委员会 2020 年工作总结和 2021 年工作计划. 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 3 月 5 日召开，本次会议审议通过了如 下事项：（1）审议公司 2020 年度财务报表初稿；（2）审议公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关 联人 2021 年度日常性关联交易的议案。 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议于 2021 年 3 月 18 日召开，本次会议听取和审议通 过了如下事项：（1）听取公司 2020 年度经营工作情况；（2）审议公司 2020 年度会计政策变更的议案； （3）审议公司 2020 年四季度竣工投资性房地产公允价值的议案；（4）审议公司 2020 年度投资性房地产 公允价值的议案；（5）审议公司 2020 年计提存货跌价准备的议案；（6）审议公司 2020 年度财务报告； （7）审议公司 2020 年财务决算报告；（8）审议公司 2020 年度利润分配预案；（9）审议公司截至 2020 年 12 月 31 日关联交易和担保的审核报告；（10）审议公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金及财务资助 等专项事项的审核报告；（11）审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告；（12）审议公司 2020 年审计 工作总结及 2021 年审计工作计划；（13）审议公司 2020 年年度报告；（14）审议公司 2020 年度社会责任 报告；（15）审议公司 2021 年度经营工作计划；（16）审议公司 2021 年度为购房客户提供按揭担保的议 案；（17）审议公司 2021 年度新增债务融资的议案；（18）审议公司 2021 年度为全资子公司、控股子公 司及参股公司债务融资提供担保的议案；（19）审议公司 2021 年度预计新增财务资助额度的议案；（20） 审议公司 2021 年度供应链资产证券化业务相关事宜的议案；（21）审议关于公司与北京金融街集团财务 有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；（22）审议公司与北京金融街投资（集团）有限公司 及其下属子公司关联交易的议案；（23）审议公司 2020 年财务报告的内部审核报告；（24）审议会计师事 务所对公司 2020 年度审计工作的总结报告；（25）审议公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案。 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，本次会议听取和审议通 过了如下事项：（1）听取公司 2021 年第一季度经营工作情况；（2）审议关于会计政策变更的议案；（3） 审议公司 2021 年一季度竣工投资性房地产公允价值的议案；（4）审议公司 2021 年第一季度财务报告； （5）审议公司截至 2021 年 3 月 31 日关联交易和担保的内部审核报告；（6）审议公司截至 2021 年 3 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；（7）审议公司 2021 年一季度审计工作总结及二季度审 计工作计划；（8）审议公司 2021 年第一季度报告。 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第五次会议于 2021 年 8 月 16 日召开，本次会议听取和审议通 过了如下事项：（1）听取公司 2021 年半年度经营工作情况；（2）审议公司 2021 年二季度竣工投资性房 地产公允价值的议案；（3）审议公司 2021 年半年度财务报告；（4）审议公司截至 2021 年 6 月 30 日关联 交易和担保的内部审核报告;（5）审议公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 45 报告;（6）审议公司 2021 年半年度报告;（7）审议公司 2021 年上半年审计工作总结及下半年审计工作计 划；（8）审议关于增加公司投资授权城市的议案. 公司第九届董事会审计委员会 2021 年第六次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，本次会议听取和审议 通过了如下事项：（1）听取公司 2021 年三季度经济指标完成情况；（2）审议公司 2021 年三季度财务报 告；（3）审议公司截至 2021 年 9 月 30 日关联交易和担保的内部审核报告；（4）审议公司截至 2021 年 9 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；（5）审议公司 2021 年第三季度报告；（6）审议公 司 2021 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划；（7）审议关于公司控股子公司天津盛世鑫和置业 有限公司向其股东提供财务资助的议案。 3．董事会风险管理委员会履行职责情况 报告期内董事会风险管理委员会召开 2 次会议，会议的名称、召开、决议情况如下： 公司第九届董事会风险管理委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 18 日召开，本次会议审议通过 了如下事项：（1）审议公司 2020 年度全面风险管理报告；（2）审议北京金融街集团财务有限公司 2020 年度持续风险评估报告。 公司第九届董事会风险管理委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 16 日召开，本次会议审议通过 了如下事项：审议北京金融街集团财务有限公司 2021 年半年度持续风险评估报告。 4．公司治理委员会履行职责情况 报告期内董事会公司治理委员会召开 2 次会议，会议的名称、召开、决议情况如下： 公司第九届董事会公司治理委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 18 日召开，本次会议听取了如 下事项：听取关于上市公司治理专项自查工作的汇报。 公司第九届董事会公司治理委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 15 日召开，本次会议审议通过 了如下事项：（1）审议修改《公司章程》的议案；（2）审议修改《股东大会议事规则》的议案；（3）审 议修改《董事会议事规则》的议案；（4）审议修改《独立董事工作制度》的议案。 5． 提名委员会履行职责情况 报告期内董事会提名委员会召开 1 次会议，会议的名称、召开、决议情况如下： 公司第九届董事会提名委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 14 日召开，本次会议审议通过了如 下事项：审议王开国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。 八、 监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的召开和决议情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，会议召开和决议情况如下： 1．公司第九届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日召开，本次会议经过充分的讨论，形成如下决 议：（1）表决通过了公司 2020 年度会计政策变更的议案；（2）表决通过了公司 2020 年计提存货跌价准备 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 46 的议案；（3）表决通过了公司 2020 年度内部控制自我评价报告；（4）表决通过了公司监事会 2020 年度工 作报告；（5）表决通过了公司 2020 年年度报告。 2．公司第九届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决 议：表决通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。 3．公司第九届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 22 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决 议：（1）表决通过了公司 2021 年度会计政策变更的议案；（2）表决通过了公司 2021 年第一季度报告。 4．公司第九届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 26 日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决 议：表决通过了公司 2021 年半年度报告。 5．公司第九届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 28 日召开。本次会议经过充分的讨论，表决通过了 公司 2021 年第三季度报告。 （二）公司监事会对公司下列经营事项的监督意见 1．监督公司依法运作 公司监事会认为，公司决策程序合法、合规，已经建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和经 理班子执行公司职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2．检查公司财务的情况 公司监事会认为，公司 2020 年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．公司关联交易的情况 公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，公司关联交易遵 循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。 4．对《内部控制自我评价报告》的意见 公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市 公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得 到有效的执行。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运 作、制度执行和监督的实际情况。 5．公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 报告期内，公司严格落实中国证监会及深圳证券交易所有关要求，建立了《内幕信息知情人登记管理 制度》并对内幕信息知情人进行登记和报备，有效地控制了风险。 九、 高级管理人员的考评及激励情况 （一）公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择，根据德才兼备、专业化、年轻化的原则，通过内部推荐和公开招聘，择 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 47 优聘用。聘任后，公司定期开展内部培训、在职学习等活动，不断提高高级管理人员的职业道德和专业技 能。公司董事会审议通过的年度经营计划及其他工作计划授权经营管理班子负责实施，在根据经营计划实 现情况，按照市场对标原则，对高级管理人员的业绩进行考核评定。 报告期内，公司通过高级管理人员述职、董事会业绩评定、员工民主测评等多种手段考核高级管理人 员的工作，督促高级管理人员积极履行自身职责。 （二）报告期内公司激励基金制度的实施情况 报告期内，公司激励基金管理委员会结合房地产行业发展趋势，按照市场化对标原则，对公司激励基 金相关管理办法进行完善，目前相关工作正在研究推进过程中。 十、 公司员工情况 （一）员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 145 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 3160 报告期末在职员工的数量合计（人） 3305 当期领取薪酬员工总人数（人） 4339 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 （人） 239 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 工程管理 749 营销客服 930 投资运营 987 综合管理 639 合计 3305 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 1 硕士 297 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 48 本科 1505 大专及以下 1502 合计 3305 （二）薪酬政策 2021 年，根据行业变化和管理需要，公司对员工外派政策、薪酬福利和考核激励等相关制度等进行了 修订和完善，加强管理的标准化和规范化，推动人才队伍的合理流动，达到提升管理效率的目的；同时， 公司对关键岗位的考评激励、所属公司按利润贡献进行考核激励等管理机制进行了深入研究，将根据公司 的业务需要，适时推出相关考核激励机制，以促进公司业务发展。 （三）培训计划 2021 年，公司立足“金序列”后备人才培养品牌和“融序列”公司培训品牌，全力推进、有序开展员 工培训培养工作。“金序列”和“融序列”以服务公司发展战略为宗旨，其中“金序列”以培养各层级员工 更高岗位的胜任能力为目标，致力于各层级后备人才培养工作；“融序列”以培养现任岗位胜任力为目标， 致力于各层级、各业务/专业领域专业能力、管理能力的提升。自培训培养品牌建立以来，公司培养了一批 优秀的后备人才，为公司的长远战略发展奠定了坚实的人才基础。 2021 年，“金鹏计划”和“金翼计划”后备人才培养工作有序开展，共计 55 人参训。“金羽计划”共 有 170 余名后备人才参加培训项目，累计培训达 1800 课时。“金榜计划”开展 2018 届至 2021 届金榜生年 度培训，共计 59 名金榜生参训。 2021 年，“融享计划”培训持续落地，全年组织内部经验交流分享 520 余次，参训人数达 12800 余人 次，累计参训约 37400 课时。“融和计划”培训高效实施，公司组织新员工入职培训 134 次，共计 1832 人 参加培训。 （四）劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 十一、 公司利润分配及资本公积金转增股本情况 （一）公司利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012 年 8 月 8 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修订后 的公司章程完善了公司现金分红的政策依据和分红比例、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的变更 等事项，明确提出了利润分配审批程序中加强独立董事、监事会和中小股东发挥作用的条款。《公司章程》 对利润分配政策的规定符合中国证监会的规定。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 49 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 （二）公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分 配预案 □ 适用 √ 不适用 （三）公司 2021 年度利润分配预案 为做好 2021 年度利润分配工作，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者 尤其是中小投资者的利益，公司于 2022 年 3 月 2 日发布了《关于 2021 年度利润分配预案征求投资者意见 的公告》，就公司 2021 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见，并在制定 2021 年度利润分配预案 时充分考虑了包括中小股东在内的广大投资者的意见。 公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，结合公司经营实际情况、业务发展需要以及投资者意见，提出了公司 2021 年度利润分配预 案： 1．2021 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,642,803,603.61 元，其中母公司净利润为 4,850,126,905.73 元。 2．加上年初未分配利润，2021 年度公司合并报表可供分配利润为 25,001,028,652.15 元，其中母公司 可供分配利润为 17,405,706,829.44 元。 3．截至 2021 年底，公司法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%。2021 年度，公司未提取盈 余公积。 4．公司 2021 年度向股东进行利润分配的预案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元（含税）。 公司独立董事发表独立意见：公司 2021 年度利润分配预案的制定符合公司章程及有关规定，充分考 虑各类股东的利益，独立董事一致同意将有关方案提交股东大会审议。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 50 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.3 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,988,929,907 现金分红金额（元）（含税） 89,667,897.21 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 89,667,897.21 可分配利润（元） 17,405,706,829.44 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 十二、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实 施情况 □ 适用 √ 不适用 十三、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 （一）内部控制建设及实施情况 报告期内，公司积极发挥职能部门监督检查作用，全面推动所属公司开展内部审计，完善内控体系建 设、强化审计成果应用、加强业务培训交流，提高全员合规意识和责任意识；优化内控管理，提高风险预 警的前瞻性和及时性，保障公司依法合规经营，促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司以制度 体系评估结果为依据，结合内控评价及审计发现的问题，基于公司经营管理重点，对公司制度体系进行梳 理，确定制度建设计划，全年公司新编 8 项制度、修订 38 项制度，2021 年底公司制度体系包括基本制度 43 项、管理规章 76 项、工作指引 203 项，通过内控体系完善，防范问题的重复发生。 （二）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 十四、 内部控制自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 3 月 31 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 51 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 100% 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 100% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 （1） 重大缺陷：当期财务报表存在重大 错报，而内部控制在运行过程中未 能发现该错报；企业审计委员会和 内部审计机构对内部控制的监督无 效；注册会计师对公司财务报表出 具无保留意见之外的审计报告。 （2） 重要缺陷：公司反舞弊政策、程序与 措施不完善；公司当期财务报表存 在重要错报，而内部控制在运行过 程中未能发现该错报；公司以前年 度公告的财务报告出现重要错报需 要追溯调整。 （3） 一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷 以外的其他控制缺陷。 （1） 重大缺陷：因内控缺失，致企业生产经 营中出现严重违法行为被监管机构处罚 并立案调查，造成公众对公司的经营失 去信心；因控制缺陷，致企业出现重大 安全、质量主体责任事故；公司重要业 务制度缺失或失效；内控评价重大缺陷 未完成整改。 （2） 重要缺陷：公司经营违规行为被主流媒 体持续进行负面报道；因控制缺陷，致 企业出现较大安全、质量主体责任事故； 公司一般业务制度缺失或失效；内控评 价重要缺陷未完成整改。 （3） 一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以 外的其他控制缺陷。 定量标准  （1）重大缺陷认定的定量标准 ①单个控制。影响水平达到或超过公 司报表税前利润的5%，直接认定为重大缺 陷； ②影响到同一个重要会计科目或披露 事项的多个重要缺陷汇总，影响水平达到 或者超过公司报表税前利润的5%，认定为 重大缺陷。 （2）重要缺陷认定的定量标准 财务报告内部控制重要缺陷是指内部 控制存在的，其严重程度不如重大缺陷， 但足以引起企业对财务报告负有监管责任 的人员关注的一个或多个内部控制缺陷的 组合。 ①单个控制。影响水平低于5%，但是 达到或超过1%，直接认定为重要缺陷。 ②影响到同一个重要会计科目或披露 事项的多个一般缺陷汇总，影响水平达到 或超过1%，可以认定为重要缺陷。 （3）一般缺陷认定的定量标准 不属于重大缺陷和重要缺陷的，确认 为一般缺陷。 （1） 重大缺陷认定的定量标准：直接财产损 失金额≥公司总资产 5‰； （2） 重要缺陷认定的定量标准：总资产 1‰ ≤直接财产损失＜总资产 5‰； （3） 一般缺陷认定的定量标准：直接财产损 失金额＜总资产 1‰。 财务报告重大缺 陷数量（个） 0 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 52 非财务报告重大 缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺 陷数量（个） 0 非财务报告重要 缺陷数量（个） 0 十五、 内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见 金融街控股股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2022 年 3 月 31 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 十六、 公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司建立了科学的投资管控制度，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益。对于全 资、控股子公司，公司本部批准子公司的年度财务预决算、重大投融资、担保与关联交易、大额资金使 用、主要资产处置、组织架构、重要人事任免等重要事项，子公司在公司本部的制度与授权体系内开展 经营管理工作，公司本部通过绩效考核、业务巡视、风险与审计对子公司进行监督评价。对于其他合资 公司，通过公司治理体系和投资合作协议进行管理。 报告期内，公司根据业务发展需要，收购天津创达房地产开发有限公司 51%股权并纳入公司合并报 表，本次收购为房地产项目开发过程中正常股权合作，公司按照内部管理要求委派董事及核心管理人 员，与合作方共同开发相关房地产项目。 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 53 第五节 环境和社会责任 一、 重大环保问题情况 1．公司高度重视绿色可持续发展与企业发展的融合，旨在实现“绿色社会，共同筑造”。公司积极完 善环境管理，持续推动绿色经营，打造可持续建筑，建设绿色工地，全面助力绿色城市建设。公司及其子 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚。 2．公司严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再 生能源法》等相关法律法规和各项标准要求，制定并完善《开发项目安全管理标准化工地实施细则》《开发 项目安全管理标准化手册》等内部指引，加强环保培训，将环境保护观念、环境管理指导积极融入公司日 常管理体系。 3．公司始终秉承对自然环境负责，坚持以人为本、能效适配的设计思想，将安全耐久、健康舒适、生 活便利、资源节约和环境宜居的绿色建筑理念与项目定位相融合，为客户营造更加宜人的居住环境，努力 打造人与自然和谐共生的可持续建筑。 二、 社会责任情况 公司作为一家国有上市房地产企业，一直注重践行社会责任，提升公司社会价值。2021 年初至今，公 司按照政府统一部署，坚持不懈抓好常态化疫情防控工作，积极履行社会责任。 （一）坚持以人为本，抓实抓细疫情防控 1．在内部管理上，公司不侥幸不松懈，坚持以人为本，持续定期向全体员工发放防疫物资，跟踪监控 新冠肺炎疫情突发区域形势，科学安排员工居家办公，严格开展登记备案工作，有效宣传组织公司员工开 展疫苗接种工作，为企业整体防护和员工自身防护提供有力保障。 2．在房产开发项目上，公司在项目现场持续配备专职防疫管理人员，从项目管理、环境消杀、健康宣 传、工作人员自身防护、体温监测、到访客户和外来人员询问监测等多方面展开行动，切实有效的把控潜 在的新冠肺炎疫情风险和隐患。 3．在出租经营项目上，公司通过认真落实新冠肺炎疫情常态化检查、制定新冠肺炎疫情防控应急预 案、做好公共场所及时消毒、建立体温测量和健康码核实准入制度等措施，保障客户安全和项目平稳运行。 4．在客户服务上，公司根据新冠肺炎疫情形势，持续做好相关项目的入室维修、公区消杀、垃圾分类 清运、设备设施维护等工作有序进行，为客户营造安心安全生活环境。 （二）发挥平台优势，携手各界开展疫情防控 1．报告期内，公司响应政府新冠肺炎疫情防控号召，及时制定政策、传达信息，提供疫情咨询支持， 组织多轮志愿者与社区的工作人员一并编组、一并巡逻、一并值守、一并开展信息登记等防疫工作，积极 协助采样点以最快的速度完成核酸检测工作，共同构筑社区新冠肺炎疫情防护网。 2．报告期内，公司充分发挥平台优势，利用自身项目户外大屏和广告机，协助政府和街道开展疫苗接 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 54 种等相关宣传报道，同时公司资产管理项目免费为客户及周边居民提供疫苗接种点，服务人数达万人，为 防疫工作贡献力量。 （三）履行其他社会责任的情况 报告期内，公司履行社会责任的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（）上刊 登的《金融街控股股份有限公司 2021 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 55 第六节 重要事项 一、 承诺事项履行情况 （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 1． 北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）所做承诺： 承诺内容 承诺时间 承诺期限 承诺 事由 履行 情况 金融街资本及其控制的企业不直接或者间接从事 与公司存在同业竞争的业务 2017 年 5 月 11 日 金融街资本在作为金融街集团控股股 东且金融街集团作为金融街控股股份 有限公司的控股股东期间 《金融 街控股 股份有 限公司 收购报 告书》 中所做 承诺 履行 承诺 保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与公 司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公 司独立性的相关规定，不利用控制地位违反公司 规范运作程序、不干预公司经营决策、不损害公 司和其他股东的合法权益。金融街资本及其控制 的下属企业保证不以任何方式占用公司及其控制 的下属企业的资金。 2017 年 5 月 11 日 金融街资本作为金融街集团的控股股 东，且金融街集团作为公司的控股股 东期间持续有效 履行 承诺 金融街资本及其控股公司（企业、单位）若与公 司发生不可避免的关联交易，将遵循公平、公 正、公开的原则，与公司依法签订协议、履行相 关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务 及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害 公司及其他股东的合法权益 2017 年 5 月 11 日 金融街资本成为金融街控股股份有限 公司的控股股东金融街集团的控股股 东后 履行 承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一步的工作计划 无 2． 北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）所做承诺： 承诺内容 承诺时间 承诺期限 承诺 事由 履行情 况 金融街集团及其各级控股公司（企业、单位）不直接或 间接从事与金融街控股股份有限公司存在同业竞争的业 务 2019 年 6 月 12 日 金融街集团在作为金 融街控股股份有限公 司的控股股东期间 《金融 街控股 股份有 履行承 诺 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 56 承诺内容 承诺时间 承诺期限 承诺 事由 履行情 况 保证在机构、人员、资产、业务和财务方面与金融街控 股股份有限公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于 上市公司独立性的相关规定，不利用自身地位违反上市 公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市 公司和其他股东的合法权益。金融街集团及其控制的其 他下属企业保证不以任何方式占用金融街控股股份有限 公司及其控制的下属企业的资金。 2019 年 6 月 12 日 金融街集团对金融街 控股股份有限公司拥 有控股权期间 限公司 详式权 益变动 报告 书》中 所作承 诺 履行承 诺 金融街集团及其各级控股公司（企业、单位）若与金融 街控股股份有限公司发生不可避免的关联交易，将遵循 公平、公正、公开的原则，与金融街控股股份有限公司 依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履 行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联 交易损害金融街控股股份有限公司及其他股东的合法权 益 2019 年 6 月 12 日 金融街集团对金融街 控股股份有限公司拥 有控股权期间 履行承 诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的 具体原因及下一步的工作计划 无 （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就 资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 三、 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非 标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 57 六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的情况说明 具体信息请见第十节财务报告“附注四、31 重要会计政策、会计估计的变更” 七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 具体信息请见第十节财务报告“附注七、合并范围的变动”。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 （一） 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 398 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 李力、吴玮 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 李力连续服务 5 年，吴玮连续服务 4 年 注：2021 年度公司审计费用和内控审计费用合计为 398 万元，其中，财务报表审计费用 308 万元，内 控审计费用 90 万元。 （二） 当期改聘会计师事务所和内部控制审计会计师事务所情况 □ 适用 √ 不适用 九、 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、 破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重组事项。 十一、 重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 58 十二、 处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十三、 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、 重大关联交易 （一） 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 （二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 （三） 共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 （四） 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （五） 与关联关系的财务公司往来 1. 存款业务 单位：万元 关联方 关联关系 每日最高 存款限额 存款利率 范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计 存入金额 本期合计 取出金额 单日最高 存款额 北京金融街 集团财务有 限公司 公司控股股 东北京金融 街投资（集 团）有限公 司持有关联 方 100%的 股份 400,000 人民银行 规定的存 款基准利 率上浮 50% 141,835 1,863,165 1,665,840 339,160 339,160 2. 贷款业务 单位：万元 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 59 关联方 关联关系 贷款额度 （万元） 贷款利率 范围 期初余额 本期发生额 期末余额 本期合计 贷款金额 本期合计 还款金额 北京金融街集 团财务有限公 司 公司控股股东 北京金融街投 资（集团）有 限公司持有关 联方 100%的 股份 400,000 在不高于人民 银行规定的同 期贷款基准利 率的前提下， 以全国银行间 同业拆借中心 公布的贷款市 场报价利率 （LPR）为参 考基准进行灵 活定价。 140,986 60,701 25,362 176,325 （六） 其他重大关联交易 （1）报告期内，经公司第九届董事会第十次会议审议同意，公司及各子公司 2021 年与公司控股股 东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人预计发生日常性关联交易，主 要是支付物业管理费、空置费、广告费、品牌使用费等以及收取租赁费、委托管理费等事项，共计 36,043 万元。根据《股票上市规则》规定，金融街集团及关联人属于公司的关联法人，本次交易属于关 联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于 2021 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）发布的《公 司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2021 年度日常性关联交易的公告》。报告期内，上述关 联交易事项在公司董事会审批权限内执行。 （2）报告期内，经公司第九届董事会第十二次会议和公司 2020 年年度股东大会审议同意，公司从 金融街集团及其下属的北京华融综合投资有限公司、北京金融街投资管理有限公司借入不超过 11 亿元的 信用借款，年利率不高于 5%，期限 3 年（1+1+1，每满 1 年双方均可选择提前终止）；借款存续期间，累 计支付不超过 1.65 亿元的利息。根据《股票上市规则》规定，金融街集团及其下属的北京华融综合投资 有限公司、北京金融街投资管理有限公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事 就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）发布的《公 司与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司关联交易的公告》和《2020 年年度股东大会决议 公告》。报告期内，上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。 （3）报告期内，经公司第九届董事会第二十四次会议审议同意，公司与金融街集团签署《股权及资 产转让合作意向书》，将公司持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 60 有限公司共同持有）出售给金融街集团。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详 细信息请见公司于 2021 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （）发布的《关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司签署<股权及资产转 让合作意向书>暨关联交易的公告》。 2022 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《公司与北京金融街投资（集 团）有限公司签署<股权及资产转让协议>暨关联交易的议案》，同意公司与金融街集团签署《股权及资产 转让协议》，将公司持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司 共同持有）以 10.80 亿元的价格出售给金融街集团。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立 意见。详细信息请见公司于 2022 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （）发布的《关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司签署<股权及资产转 让协议>暨关联交易的公告》。 （4）报告期内，为促进公司业务发展，金融街集团与公司签署《免息借款合同》，金融街集团向公 司提供不高于 134,000 万元人民币的无息借款，借款期限自借款实际借出之日起 1 年。详细信息请见公司 于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （）发布的《关于公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司向公司提供无 息借款的公告》。报告期内，上述事项按合同约定执行。 （5）报告期内，由于北京中信城 B 地块（简称“B 地块”）规划条件无法全部实现，公司与金融街 集团下属子公司北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）签署《解除协议》，公司退还华融 公司就购买 B 地块 1 号写字楼及相应配套设施已支付预付款项人民币 550,600,000 元，并向华融支付利息 共计人民币 217,028,108.03 元。详细信息请见公司于 2021 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（）发布的《关联交易的进展公告》。 十五、 重大合同及其履行情况 （一） 托管、承包、租赁情况 1．主要托管情况 委托项目 委托管理方 委托期限 委托管理范围 北京丽思卡尔顿 酒店 丽思卡尔顿 国际管理公司 2006 年 10 月 ~ 2026 年 12 月 对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定 的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和 奖励管理费，接受业主的监督和考核等。 天津瑞吉酒店 喜来登海外 管理公司 2011 年 9 月 ~ 2026 年 12 月 对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定 的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和 奖励管理费，接受业主的监督和考核等。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 61 委托项目 委托管理方 委托期限 委托管理范围 惠州喜来登酒店 喜来登海外 管理公司 2019 年 5 月 ~ 2028 年 12 月 对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合同约定 的经营管理授权，并按合同约定提取基本管理费和 奖励管理费，接受业主的监督和考核等。 报告期内，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 2．承包情况 □ 适用 √ 不适用 3．租赁情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 重大担保情况 1．按揭担保情况 公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期 末，公司与子公司上述类型担保余额为 926,180 万元。报告期内，公司未因上述按揭担保蒙受重大损失。 2．其他担保情况 为支持子公司业务发展，报告期内，公司经董事会和股东大会批准为全资及控股子公司、参股公司 的债务融资提供担保（无担保物）。其中，公司按持股比例为控股子公司和参股公司提供担保，被担保对 象提供反担保。截至报告期末，上述担保情况如下： 单位：万元 公司对外担保情况（对参股子公司提供担保） 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际 发生日期 实际担保金 额（万元） 担保 类型 担保期 （年） 是否 履行完毕 是否为关 联方担保 北京武夷房 地产开发有 限公司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 （2020-043） 120,000 2020 年 6 月 20 日~2020 年 11 月 25 日 24,690 连带责 任保证 5 否 是 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度 股东大会决议公告 (2021-044) 60,000 2021 年 8 月 25 日 3,865 连带责 任保证 6 否 是 惠州融拓置 业有限公司 2019 年 4 月 19 日，2018 年度股 东大会决议公告 （2019-032） 100,000 2019 年 12 月 26 日 ~2021 年 10 月 19 日 57,890 连带责 任保证 5 否 否 重庆科世金 置业有限公 司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 50,000 2020 年 8 月 4 日 7,017 连带责 任保证 5 否 否 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 62 （2020-043） 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 400,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （A2） 40,939 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 531,707 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （A4） 93,462 注：报告期内，公司在股东大会审批额度内按股权比例为参股公司北京武夷房地产开发有限公司提供担保，被担保方不 是上市公司的股东、实际控制人及其关联人。公司高级管理人员李亮在参股公司北京武夷房地产开发有限公司担任董 事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，北京武夷属于公司关联方。 公司对全资/控股子公司提供担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际 发生日期 实际担保金 额（万元） 担保 类型 担保期 （年） 是否 履行完毕 是否为关 联方担保 金融街津塔 （天津）置 业有限公司 2017 年 4 月 19 日，2016 年年度 股东大会决议公告 （2017-032） 100,000 2017 年 8 月 31 日 70,400 连带责 任保证 17 否 否 金融街融拓 （天津）置 业有限公司 2017 年 4 月 19 日，2016 年年度 股东大会决议公告 （2017-032） 100,000 2017 年 11 月 15 日 60,020 连带责 任保证 10 否 否 金融街津门 （天津）置 业有限公司 2018 年 4 月 16 日，2017 年年度 股东大会决议公告 （2018-024） 100,000 2019 年 1 月 30 日~2020 年 1 月 17 日 22,900 连带责 任保证 11 否 否 金融街（天 津）置业有 限公司 2018 年 4 月 16 日，2017 年年度 股东大会决议公告 （2018-024） 400,000 2019 年 6 月 27 日~2019 年 11 月 8 日 250,000 连带责 任保证 6 否 否 上海融兴置 地有限公司 2017 年 4 月 19 日，2016 年年度 股东大会决议公告 （2017-032） 250,000 2017 年 11 月 15 日 250,000 连带责 任保证 7 否 否 上海融御置 地有限公司 2017 年 4 月 19 日，2016 年年度 股东大会决议公告 （2017-032） 360,000 2017 年 12 月 6 日 ~2018 年 11 月 30 日 60,000 连带责 任保证 7 否 否 广州融都置 业有限公司 2017 年 4 月 19 日，2016 年年度 股东大会决议公告 （2017-032） 150,000 2017 年 12 月 21 日 4,050 连带责 任保证 7 否 否 东莞融麒置 业有限公司 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度 股东大会决议公告 (2021-044) 33,150 2021 年 7 月 2 日 26,000 连带责 任保证 5 否 否 佛山融筑置 业有限公司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 （2020-043） 63,000 2020 年 7 月 24 日 21,452 连带责 任保证 5 否 否 佛山融辰置 业有限公司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 60,000 2021 年 1 月 1 日 55,299 连带责 任保证 5 否 否 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 63 股东大会决议公告 （2020-043） 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度 股东大会决议公告 (2021-044) 30,000 2021 年 12 月 8 日 16,500 连带责 任保证 6 否 否 金融街重庆 置业有限公 司 2018 年 4 月 16 日，2017 年年度 股东大会决议公告 （2018-024） 400,000 2019 年 1 月 11 日 80,000 连带责 任保证 5 否 否 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 （2020-043） 127,000 2020 年 8 月 14 日 127,000 连带责 任保证 7 否 否 重庆金融街 融迈置业有 限公司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 （2020-043） 60,000 2021 年 1 月 1 日 28,000 连带责 任保证 5 否 否 金融街武汉 置业有限公 司 2018 年 4 月 16 日，2017 年年度 股东大会决议公告 （2018-024） 2019 年 3 月 16 日，关于对公司全 资子公司担保额度 进行内部调剂的公 告（2019-010） 227,700 2019 年 3 月 22 日~2019 年 3 月 26 日 115,900 连带责 任保证 8 否 否 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度 股东大会决议公告 (2021-044) 190,000 2021 年 11 月 19 日 190,000 连带责 任保证 8 否 否 湖北当代盛 景投资有限 公司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 （2020-043） 80,000 2021 年 2 月 6 日 4,599 连带责 任保证 6 否 否 四川雅恒房 地产开发有 限公司 2019 年 4 月 19 日，2018 年年度 股东大会决议公告 （2019-032） 30,000 2019 年 4 月 29 日~2020 年 3 月 19 日 4,387 连带责 任保证 5 否 否 天津盛世鑫 和置业有限 公司 2020 年 5 月 20 日，2019 年年度 股东大会决议公告 （2020-043） 50,000 2021 年 4 月 14 日 50,000 连带责 任保证 8 否 否 北京市慕田 峪长城旅游 服务有限公 司 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度 股东大会决议公告 (2021-044) 1,400 2021 年 12 月 3 日 1,400 连带责 任保证 4 否 否 固安融筑房 地产开发有 限公司 2021 年 5 月 13 日，2020 年年度 股东大会决议公告 (2021-044) 55,707 2021 年 11 月 17 日 1,610 连带责 任保证 6 否 否 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 64 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 1,600,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 479,026 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 2,927,051 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 1,439,517 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保 额度 实际 发生日期 实际 担保金额 担保 类型 担保期 是否 履行完毕 是否为关 联方担保 无 0 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 0 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,000,000 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 519,965 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 3,458,758 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 1,532,979 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 41.30% 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 1,388,279 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,388,279 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （三） 委托他人现金资产管理情况 1．报告期内委托理财概况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 65 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财 已计提减值金额 信托理财产品 自有资金 8,044 0 0 0 合计 8,044 0 0 0 2．单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 3．委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4．委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 （四） 其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十六、 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 十七、 公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 66 第七节 股份变动及股东情况 一、 股份变动情况 （一） 股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,293,861 0.043% -192,990 -192,990 1,100,871 0.037% 1、高管锁定股 1,293,861 0.043% -192,990 -192,990 1,100,871 0.037% 二、无限售条件股份 2,987,636,046 99.957% 192,990 192,990 2,987,829,036 99.963% 1、人民币普通股 2,987,636,046 99.957% 192,990 192,990 2,987,829,036 99.963% 三、股份总数 2,988,929,907 100.000% 0 0 2,988,929,907 100.000% （二） 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 高 靓 211,725 0 0 211,725 赵 鹏 9,000 0 0 9,000 盛华平 22,500 0 0 22,500 白 力 39,675 0 0 39,675 栗 谦 179,491 0 0 179,491 王志刚 127,270 0 0 127,270 张晓鹏 171,310 0 0 171,310 张梅华 129,000 0 0 129,000 傅英杰 135,000 0 0 135,000 李 亮 20,250 0 0 20,250 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 67 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 吕洪斌 39,750 0 0 39,750 卢东亮 15,900 0 0 15,900 上官清 15,000 15,000 0 0 赵泽辉 13,500 13,500 0 0 杨 轩 164,490 164,490 0 0 合计 1,293,861 192,990 0 1,100,871 报告期末，公司限售股份较报告期初变动的原因如下：2018 年，公司时任董事上官清、赵泽辉以及时 任高级管理人员杨轩在任期届满前离职，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上述人员持有的公 司股份在报告期内 100%解除锁定。 二、 证券发行与上市情况 （一） 报告期内公司债发行情况 详细情况请见第九节“债券相关情况”。 （二） 公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 （三） 现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、 股东和实际控制人情况 （一） 公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 81,738 年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数 78,371 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 无 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 无 前 10 名股东持股情况 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 68 股东名称 股东 性质 持股 比例 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 31.14% 930,708,153 0 0 930,708,153 -- -- 和谐健康保险股份有限公司－万 能产品 其他 15.68% 468,615,260 -5,909,630 0 468,615,260 -- -- 大家人寿保险股份有限公司－分 红产品 其他 10.11% 302,241,581 -119,313,520 0 302,241,581 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－自 有资金 其他 4.83% 144,414,583 0 0 144,414,583 -- -- 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.73% 51,781,900 -1,128,100 0 51,781,900 -- -- 香港中央结算有限公司 境外法人 1.27% 37,850,056 -2,167,595 0 37,850,056 -- -- 中国银行－易方达稳健收益债券 型证券投资基金 其他 1.04% 31,151,587 18,725,368 0 31,151,587 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 其他 0.80% 23,947,377 0 0 23,947,377 -- -- 王顺兴 境内自然人 0.48% 14,340,645 2,268,700 0 14,340,645 -- -- 冯伟潮 境内自然人 0.39% 11,550,051 323,500 0 11,550,051 -- -- 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 1．北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联 关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2．除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股 东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权 情况的说明 1．北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份有限公司、和谐健康 保险股份有限公司和大家人寿保险股份有限公司持有公司的股份不存在涉及 委托/受托表决权、放弃表决权情况； 2．除此以外，公司未知上述其他股东持有公司的股份是否存在涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况。 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有 无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 468,615,260 人民币普通股 468,615,260 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 302,241,581 人民币普通股 302,241,581 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 69 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583 中央汇金资产管理有限责任公司 51,781,900 人民币普通股 51,781,900 香港中央结算有限公司 37,850,056 人民币普通股 37,850,056 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 31,151,587 人民币普通股 31,151,587 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 23,947,377 人民币普通股 23,947,377 王顺兴 14,340,645 人民币普通股 14,340,645 冯伟潮 11,550,051 人民币普通股 11,550,051 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售 流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 1．北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存 在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2．除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知 上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 冯伟潮合计持有公司股票 11,550,051 股，其中通过国信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,422,451 股，通过普 通证券账户持有股份 1,127,600 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股 股东在报告期内是否进行约定购回交易 否 （二） 公司控股股东情况 控股股东名称 法定代表人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 北京金融街投资（集团） 有限公司 牛明奇 1996 年 5 月 29 日 911100001013379 56C 投资及资产管理；投资咨询；企业管 理；承办展览展销活动；经济信息咨 询；技术推广；设计、制作广告；计算 机技术服务；组织文化艺术交流活动 （不含演出）。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东金融街集团持有恒泰证券股份有限公司（股份代码：1476.HK）6.35%的股 份，北京金融街西环置业有限公司持有恒泰证券股份有限公司 8.12%的股份，北京华 融基础设施投资有限责任公司持有恒泰证券股份有限公司 5.95%股份。北京金融街西 环置业有限公司、北京华融基础设施投资有限责任公司为金融街集团控股的公司。 北京华融综合投资有限公司持金融街物业（股票代码：1502.HK）34.35%的股份，金 融街集团持北京华融综合投资有限公司 100%的股份。 报告期内控股股东是否发 生变更 否 （三） 公司实际控制人情况 1．截至 2021 年 12 月底，北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西城区国资 委”）持有北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）100%股权，金融街资本持有北 京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）62.06%股权，金融街集团及其一致行动人合 计持有公司股份 1,099,070,113 股，占公司已发行总股份的 36.77%。根据上述股权控制关系，西城区国资 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 70 委为公司的实际控制人。本报告期公司实际控制人未发生变更。 注：2020 年 12 月 29 日，金融街集团收到西城区国资委转发的西财企【2020】507 号文《北京市西 城区财政局 北京市西城区人力资源和社会保障局 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会关于 划转北京金融街投资（集团）有限公司部分国有股权的通知》，要求将西城区国资委持有金融街集团部分 10%的股权无偿划转给北京市财政局，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日，并于 2020 年 12 月 30 日前完成 国有产权变更登记等股权划转手续。按照通知要求，金融街集团已于 2020 年 12 月 30 日完成国有产权变 更登记手续，但股东会尚未出具决议，暂未完成工商变更等手续。 2．实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 根据公开信息披露，公司实际控制人西城区国资委通过其下属公司持有北京菜市口百货股份有限公 司（605599.SH）24.57%的股份，持有华远地产股份有限公司（600743.SH）46.40%的股份。 （四） 其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 和谐健康保险 股份有限公司 古红梅 2006 年 1 月 12 日 1,390,000 万元 各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保 险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托 的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业 务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务， 国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监 会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证 经营） 大家人寿保险 股份有限公司 何肖锋 2010 年 6 月 23 日 3,079,000 万元 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身 保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、 法规允许的保险资金运用业务；经原中国保监会 批准的其他业务 （五） 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 71 （六） 公司控股股东或控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持 公司股份数量比例达到 80% □ 适用 √ 不适用 四、 股份回购在报告期的具体实施情况 □ 适用 √ 不适用 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 72 第八节 优先股相关情况 本报告期公司不存在优先股。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 73 第九节 债券相关情况 一、 企业债券 报告期公司不存在企业债券。 二、 公司债券 1. 基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 起息日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息 方式 交易 场所 2015 年公司债券 （第二期） 15 金街 03 112277.SZ 2015-08-31 2015-08-31 2022-08-31 10,088.11 2.21% 单利按年 计息，不 计复利。 每年付息 一次，到 期一次还 本，最后 一期利息 随本金的 兑付一起 支付。 深圳 证券 交易 所 2019 年非公开发 行公司债券（第二 期）（品种二） 19 金控 04 114459.SZ 2019-04-04 2019-04-08 2024-04-08 110,000.00 4.37% 2019 年非公开发 行公司债券（第三 期）（品种二） 19 金控 06 114481.SZ 2019-05-22 2019-05-23 2024-05-23 100,000.00 4.29% 2019 年非公开发 行公司债券（第四 期）（品种二） 19 金控 08 114504.SZ 2019-06-14 2019-06-17 2024-06-17 100,000.00 4.35% 2020 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第一期） 20 金街 01 149174.SZ 2020-07-23 2020-07-24 2023-07-24 200,000.00 3.50% 2020 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第二期） 20 金街 02 149196.SZ 2020-08-10 2020-08-11 2025-08-11 200,000.00 3.60% 2020 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第三期） 20 金街 03 149209.SZ 2020-08-24 2020-08-25 2025-08-25 100,000.00 3.60% 2021 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第一期） 21 金街 01 149344.SZ 2021-01-11 2021-01-12 2026-01-12 90,000.00 3.54% 2021 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第二期） 21 金街 02 149473.SZ 2021-05-12 2021-05-13 2026-05-13 113,000.00 3.48% 2021 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第三期） 21 金街 03 149547.SZ 2021-07-12 2021-07-13 2026-07-13 200,000.00 3.32% 2021 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第四期） 21 金街 04 149586.SZ 2021-08-06 2021-08-09 2026-08-09 190,000.00 3.08% 2021 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第五期） 21 金街 05 149639.SZ 2021-09-17 2021-09-22 2026-09-22 250,000.00 3.33% 2021 年面向专业 投资者公开发行公 21 金街 06 149745.SZ 2021-12-15 2021-12-16 2026-12-16 100,000.00 3.28% 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 74 债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 起息日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息 方式 交易 场所 司债券（第六期） （品种一） 2021 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第六期） （品种二） 21 金街 07 149746.SZ 2021-12-15 2021-12-16 2026-12-16 50,000.00 3.70% 2022 年面向专业 投资者公开发行公 司债券（第一期） （品种一） 22 金街 01 149859.SZ 2022-03-25 2022-03-28 2027-03-28 110,000.00 3.48% 投资者适当性安排（如有） 上述债券中 15 金街 03 仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发 行交易；19 金控 04、19 金控 06、19 金控 08 仅面向合格机构投资者发 行，非合格机构投资者不得参与发行交易；20 金街 01、20 金街 02、20 金 街 03、21 金街 01、21 金街 02、21 金街 03、21 金街 04、21 金街 05、21 金街 06、21 金街 07、22 金街 01 仅面向专业投资者发行，非专业投资者 不得参与发行交易。 适用的交易机制 上述债券中 15 金街 03、20 金街 01、20 金街 02、20 金街 03、21 金街 01、21 金街 02、21 金街 03、21 金街 04、21 金街 05、21 金街 06、21 金 街 07、22 金街 01 适用的交易机制为竞价交易和大宗交易；19 金控 04、 19 金控 06、19 金控 08 适用的交易机制为大宗交易。 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对 措施 不存在终止上市交易的风险。 注：截至报告期末，公司不存在逾期未偿还债券 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 15 金街 03 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；16 金街 01 附第 3 年末发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；16 金街 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权；19 金控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19 金控 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19 金控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权；19 金控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19 金控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；19 金控 06 附第 3 年末发行人调整票面利率 选择权及投资者回售选择权；19 金控 08 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；20 金街 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；20 金街 03 附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权；21 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权；21 金街 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；21 金街 03 附第 3 年末发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；21 金街 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权；21 金街 05 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；21 金街 06 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；22 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。 年初至本报告披露日，16金街02存续期后2年票面利率较前2年票面利率3.20%下调220BP至1.00%， 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 75 投资者全额回售了本期债券，公司已兑付相关回售资金；19 金控 01 存续期后 2 年票面利率较前 2 年票面 利率 4.33%下调 333BP 至 1.00%，投资者全额回售了本期债券，公司已兑付相关回售资金；19 金控 02 后 2 年票面利率较前 2 年票面利率 4.47%下调 347BP 至 1.00%，投资者全额回售了本期债券，公司已兑付相 关回售资金；19 金控 03 存续期后 2 年票面利率较前 2 年票面利率 4.20%下调 320BP 至 1.00%，投资者全 额回售了本期债券，公司已兑付相关回售资金；19 金控 05 存续期后 2 年票面利率较前 2 年票面利率 4.05% 下调 305BP 至 1.00%，投资者全额回售了本期债券，公司已兑付相关回售资金；19 金控 04 后 2 年票面利 率较前 2 年票面利率 4.37%下调 337BP 至 1.00%，投资者全额回售了本期债券，公司将于 2022 年 4 月 8 日 兑付相关回售资金。除上述情况外，年初至本报告披露日未出现其他相关条件执行情况。 3. 中介机构的情况 债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师 姓名 中介机构联 系人 联系电话 2015 年公司债券（第二期） 主承销商和债券受托管 理人：中信建投证券股 份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 瑞华会计师 事务所（特 殊普通合 伙）：潘帅、 董旭、范晓 红、戴志燕 任贤浩 010-85130656 资信评级机构：中诚信 证券评估有限公司 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 许云 021-51019090 会计师事务所：瑞华会 计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区永定门西 滨河路 8 号院 7 号楼西 塔 5-11 层 潘帅 010-88095588 律师事务所：北京观韬 律师事务所 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 张文亮 010-66578066 2019 年非公开发行公司债券 （第二期）（品种二）、 2019 年非公开发行公司债券 （第三期）（品种二）、 2019 年非公开发行公司债券 （第四期）（品种二） 主承销商和债券受托管 理人：中信建投证券股 份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 瑞华会计师 事务所（特 殊普通合 伙）：潘帅、 董旭、范晓 红、戴志燕 致同会计师 事务所（特 殊普通合 伙）：李力、 郭丽娟、吴 玮 任贤浩 010-65608354 会计师事务所一：瑞华 会计师事务所（特殊 普 通合伙） 北京市东城区永定门西 滨河路 8 号院 7 号楼西 塔 5-11 层 潘帅 010-88095588 会计师事务所二：致同 会计师事务所（特殊普 通合伙 北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场 5 层 李力 010-85665588 律师事务所：北京观韬 中茂律师事务所 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层 张文亮 010-66578066 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）、 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）、 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）、 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）、 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）、 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）、 2021 年面向专业投资者公开 主承销商和债券受托管 理人：中信建投证券股 份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 致同会计师 事务所（特 殊普通合 伙）：李力、 郭丽娟、吴 玮 任贤浩 010-65608354 资信评级机构：中诚信 国际信用评级有限责任 公司 北京市东城区南竹杆胡 同 2 号银河 SOHO6 号 楼 龚天璇 010-66428877 会计师事务所：致同会 计师事务所（特殊普通 合伙 北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场 5 层 李力 010-85665588 律师事务所：北京观韬 中茂律师事务所 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 张文亮 010-66578066 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 76 债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师 姓名 中介机构联 系人 联系电话 发行公司债券（第四期）、 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第五期）、 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第六期）（品 种一）、 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第六期）（品 种二） 2022 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）（品 种一） 报告期内上述机构是否发生变化 □ 是 √ 否 4. 募集资金使用情况 单位：万元 债券项目名称 募集资金总 金额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项 账户运作情况 募集资金违规使 用的整改情况 是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致 2015 年公司债券（第二期） 400,000.00 400,000.00 0 相关募集资金 专项账户均按 照规定正常使 用 不存在募集资金 违规使用的情形 是 2019 年非公开发行公司债券（第 二期）（品种二） 110,000.00 110,000.00 0 2019 年非公开发行公司债券（第 三期）（品种二） 100,000.00 100,000.00 0 2019 年非公开发行公司债券（第 四期）（品种二） 100,000.00 100,000.00 0 2020 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 200,000.00 200,000.00 0 2020 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期） 200,000.00 200,000.00 0 2020 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期） 100,000.00 100,000.00 0 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 90,000.00 90,000.00 0 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期） 113,000.00 113,000.00 0 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第三期） 200,000.00 200,000.00 0 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期） 190,000.00 190,000.00 0 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第五期） 250,000.00 250,000.00 0 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第六期）（品种一） 100,000.00 0 100,000.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 77 债券项目名称 募集资金总 金额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项 账户运作情况 募集资金违规使 用的整改情况 是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第六期）（品种二） 50,000.00 0 50,000.00 注： 2022 年 3 月，公司发行了 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），募 集资金 11 亿元，公司将按照募集说明书的约定全部用于偿还 2022 年 4 月 8 日行权回售的 2019 年非公开 发行公司债券（第二期）（品种二）回售本金。 募集资金用于建设项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内变更上述债券募集资金用途 □ 适用 √ 不适用 5. 报告期内信用评级结果调整情况 □ 适用 √ 不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益 的影响 报告期内，公司已发行的各期公司债券未设置担保，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披 露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体内容请参见各期债券募集说明书。 三、 非金融企业债务融资工具 1. 基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 （万元） 利率 还本付息 方式 交易场所 2018 年度第一期中期 票据（品种二） 18 金 融 街 MTN001B 101800299.IB 2018-03-26 2018-03-28 2023-03-28 260,000 5.28% 单利按年 计息，不 计复利。 每年付息 一次，到 期一次还 本，最后 一期利息 随本金的 兑付一起 支付。 全国银行 间债券市 场 2020 年度第一期中期 票据（品种一） 20 金 融 街 MTN001A 102001812.IB 2020-09-18 2020-09-22 2023-09-22 150,000 3.87% 2020 年度第一期中期 票据（品种二） 20 金 融 街 MTN001B 102001813.IB 2020-09-18 2020-09-22 2025-09-22 146,000 3.90% 2020 年度第二期中期 票据 20 金 融 街 MTN002 102002159.IB 2020-11-16 2020-11-18 2025-11-18 194,000 4.08% 2020 年度第三期中期 票据 20 金 融 街 MTN003 102002269.IB 2020-12-08 2020-12-10 2025-12-10 253,000 3.97% 2021 年度第一期中期 票据 21 金 融 街 MTN001 102100504.IB 2021-03-18 2021-03-22 2026-03-22 73,000 3.75% 2022 年度第一期中期 票据 22 金 融 街 MTN001 102280308.IB 2022-02-18 2022-02-22 2027-02-22 114,000 3.37% 投资者适当性安排（如有） 上述非金融企业债务融资工具的发行对象均为全国银行间债券市场的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 78 适用的交易机制 询价交易 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措 施 不存在终止上市交易的风险 注：截至报告期末，公司不存在逾期未偿还债券 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况 18 金融街 MTN001A 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售权；20 金融街 MTN001B 附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；20 金融街 MTN002 附第 3 年末发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权；20 金融街 MTN003 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权；21 金融街 MTN001 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；22 金融街 MTN001 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 年初至本报告披露日，18 金融街 MTN001A 存续期后 2 年票面利率较前 3 年票面利率 5.06%下调 406BP 至 1.00%，投资者全额回售了本期债券，公司已兑付相关回售资金。除上述情况外，年初至本报告披露日 未出现其他相关条件执行情况。 3. 中介机构的情况 债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 中介机构联 系人 联系电话 2018 年度第一期中 期票据（品种二） 主承销商和簿记管理 人：中信银行股份有限 公司 北京市东城区朝阳门北 大街 9 号东方文化大厦 .瑞华会计师事务 所（特殊普通合 伙）：潘帅、董 旭、范晓红、戴 志燕 张展智 010-89937967 资信评级机构：中诚信 国际信用评级有限责任 公司 北京市东城区南竹杆胡 同 2 号银河 SOHO6 号楼 陈言一 010-66428877 会计师事务所：瑞华会 计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区永定门西 滨河路 8 号院 7 号楼西 塔 5-11 层 潘帅 010-88095588 律师事务所：北京观韬 中茂律师事务所 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 张文亮 010-66578066 2020 年度第一期中 期票据（品种一）、 2020 年度第一期中 期票据（品种二）、 2020 年度第二期中 期票据、 2020 年度第三期中 期票据、 2021 年度第一期中 期票据 2022 年度第一期中 期票据 主承销商和簿记管理 人：中国民生银行股份 有限公司 北京市西城区复兴门内 大街 2 号 致同会计师事务 所（特殊普通合 伙）：李力、郭丽 娟、吴玮 张世峥 苏大伟 舒畅 010-58560088-9235 010-56366523 010-56366525 联席主承销商：上海浦 东发展银行股份有限公 司 上海市北京东路 689 号 东银大厦 17 楼 张盈 010-57395455 资信评级机构：中诚信 国际信用评级有限责任 公司 北京市东城区南竹杆胡 同 2 号银河 SOHO6 号楼 龚天璇 陈言一 010-66428877 会计师事务所：致同会 计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场 5 层 李力 010-85665588 律师事务所：北京观韬 中茂律师事务所 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层 张文亮 010-66578066 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 79 报告期内上述机构是否发生变化 □ 是 √ 否 4. 募集资金使用情况 单位：万元 债券项目名称 募集资金总 金额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项 账户运作情况 募集资金违规使 用的整改情况 是否与募集说明 书承诺的用途、 使用计划及其他 约定一致 2018 年度第一期中期票据（品种 二） 260,000 260,000 0 相关募集资金 专项账户均按 照规定正常使 用 不存在募集资金 违规使用的情形 是 2020 年度第一期中期票据（品种 一） 150,000 150,000 0 2020 年度第一期中期票据（品种 二） 146,000 146,000 0 2020 年度第二期中期票据 194,000 194,000 0 2020 年度第三期中期票据 253,000 253,000 0 2021 年度第一期中期票据 73,000 73,000 0 注： 2022 年 2 月，公司发行了 2022 年度第一期中期票据，募集资金 11.4 亿元，已按照募集说明书 的约定全部用于偿还 2022 年 3 月 9 日到期的 2017 年度第一期中期票据（品种二）本息。 报告期内募集资金用于建设项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内变更上述债券募集资金用途 □ 适用 √ 不适用 5. 报告期内信用评级结果调整情况 □ 适用 √ 不适用 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益 的影响 报告期内，公司已发行的各期非金融企业债务融资工具未设置担保，偿债计划及其他偿债保障措施与 募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行，具体内容请参见各期债务融资工具募集 说明书。 四、 可转换公司债券 报告期公司不存在可转换公司债券。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 80 五、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% □ 适用 √ 不适用 六、 报告期末除债券外的有息债务逾期情况 □ 适用 √ 不适用 七、 报告期内是否有违反规章制度的情况 □ 是 √ 否 八、 截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 变动原因 流动比率 2.2526 2.2431 0.42% 资产负债率 74.15% 76.48% -2.33% 速动比率 0.5304 0.5981 -11.32% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 扣除非经常性损益后净利润 （万元） 44,487.70 28,813.90 54.40% 报告期内，公司开发业务结算 项目较去年增加，资产管理业 务业绩增长，营业收入及归属 于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润相应增加 EBITDA 全部债务比 4.07% 4.42% -0.35% 利息保障倍数 1.13 1.15 -1.74% 现金利息保障倍数 2.14 3.39 -36.87% 报告期内，受公司新增项目投 资增加等影响，公司经营活动 产生现金流量净额较去年减 少，进而导致现金利息保障倍 数下降 EBITDA 利息保障倍数 1.16 1.18 -1.69% 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 81 第十节 财务报告 一、 审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2022 年 3 月 29 日 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 致同审字（2022）第 110A005221 号 注册会计师姓名 李力 吴玮 金融街控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金融街控股股份有限公司（以下简称金融街控股公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金融街控 股公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于金融街控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）投资性房地产公允价值计量 1、事项描述 金融街控股公司管理层（以下简称 管理层）聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产 的公允价值进行评估，评估采用比较法、收益法评估物业的市场价值；投资性房地产所在地区的经济 环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等估计和假设的变化，都会对评估的投资性房地产 之公允价值产生很大的影响。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 82 对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，因此，我们将投资性房地产公允价 值计量识别为关键审计事项。 2、审计应对 （1）对公司的公允价值计量的内部控制设计和执行有效性进行评估； （2）对管理层聘用的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评价； （3）对管理层选用的估值方法进行了解和评价，并聘请内部房地产评估专家对在估值过程中运用 的评估方法和假设、选用的估值参数的合理性进行复核，检查前后期的评估方法是否一致、可比； （4）评价公允价值计量模式下投资性房地产转换时点是否恰当，是否经适当审批，并对投资性房 地产进行实地观察； （5）关注以前年度以公允价值计量的投资性房地产本期公允价值变动的证据以及本期新增投资性 房地产的公允价值计量的证据是否充分适当。 （二）存货的可变现净值 1、事项描述 确定存货可变现净值需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、资产负债表日 后事项等因素，对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计， 并估算每个存货项目的预期未来净售价，参考附近地段房地产项目的最近交易价格 和未来销售费用以 及相关销售税金等确定可变现净值，该过程涉及重大的管理层判断和估计。 由于存货对金融街控股公司资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本 和未来净售价存在固有风险，因此我们将对金融街控股公司存货可变现净值识别为关键审计事项。 2、审计应对 （1）评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制 的设计和运行有效性； （2）选取重大或典型样本，对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货项目的进度和各项 目最新预测所反映的总开发成本预算； （3）评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括与平均净售价有关 的关键估计和假设，与市场可获取数据和公司的销售预算计划进行比较； （4）比较资产负债表日后已销售的部分开发产品，通过抽样方式对实际售价与预计售价进行比较， 对管理层估计的合理性进行评估； （5）重新计算管理层对可变现净值的测算过程。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 83 （三）土地增值税的计提 1、事项描述 公司销售开发的房地产项目需要就土地增值额按照超率累进税率缴纳土地增值税。在每个财务报 告期末，管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算；在作出估算判断时，主要考虑相关税法和解 释，及对预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开 发费用等因素；公司在土地增值税汇算清缴时，实际应付税金可能与管理层预估的金额存在差异。 由于土地增值税的计提对合并财务报表的重要性，且管理层作出估计时的判断包括对相关税收法 规和实务操作的理解等因素，因此，我们将金融街控股公司土地增值税的计提识别为关键审计事项。 2、审计应对 （1）评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）评价管理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金额的估计，评估管理层的假设和判 断； （3）重新计算土地增值税，并与公司计提金额进行比较。 （四）房地产开发项目的收入确认 1、事项描述 房地产开发项目的收入占公司 2021 年度营业收入总额 91%；公司在以下所有条件均已满足时确认 房地产开发项目的收入：①工程已经竣工并通过有关部门验收；②完成合同约定的履约义务，且取得 合同约定的交房前应收取的款项，并确信可以取得交房后的应收款项；③实际销售面积符合合同规定， 在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知；④取得客户已接受房屋的文件或按照合同约定视同客 户接受房屋同等效力的文件。 由于房地产开发项目的收入对金融街控股公司的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认 上可能的个别差错汇总起来对金融街控股公司的利润产生重大影响，因此，我们将金融街控股公司房 地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 （1）评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）检查公司的房产销售合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相 关会计准则的要求； （3）就本年确认房产销售收入的项目，随机抽取样本，检查销售合同的网签情况及可以证明房产 已经被客户接受的支持性文件，或者被视为客户接受的同等效力的支持性发件，以评价相关房产销售 收入是否符合公司的收入确认政策； 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 84 （4）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，随机抽取样本，将其单方平均售价与从公 开信息获取的单方售价相比较； （5）对房地产开发项目收入确认实施截止性测试。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括金融街控股公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估金融街控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金融街控股公司、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督金融街控股公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 85 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 金融街控股公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金融街控股公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就金融街控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认 为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下， 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不 应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：李力 中国注册会计师：吴玮 中国·北京 2022年03月29日 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 74 合并资产负债表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 项 目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 六、1 17,853,994,637.88 18,817,129,300.02 交易性金融资产 应收票据 应收账款 六、2 721,800,067.51 431,487,743.47 应收款项融资 - 预付款项 六、3 507,452,207.00 571,411,395.49 其他应收款 六、4 8,385,125,485.74 11,783,991,570.73 其中：应收利息 应收股利 六、4 111,000,000.00 存货 六、5 84,252,214,813.19 82,005,659,035.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、6 2,790,709,568.80 2,774,761,727.84 流动资产合计 114,511,296,780.12 116,384,440,772.79 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 六、7 4,138,914,500.87 4,394,484,257.93 其他权益工具投资 - 其他非流动金融资产 六、8 572,200,000.00 538,980,000.00 投资性房地产 六、9 38,740,963,971.76 40,831,823,855.85 固定资产 六、10 2,877,369,659.08 2,640,496,242.01 在建工程 六、11 782,907,652.73 763,896,519.21 使用权资产 六、12 133,549,769.34 - 无形资产 六、13 563,433,027.88 538,669,315.24 商誉 长期待摊费用 六、14 - 291,900.00 递延所得税资产 六、15 2,197,278,124.03 2,781,700,558.15 其他非流动资产 六、16 262,469,317.21 333,132,334.68 非流动资产合计 50,269,086,022.90 52,823,474,983.07 资产总计 164,780,382,803.02 169,207,915,755.86 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 75 合并资产负债表（续） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 项 目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 六、17 20,000,000.00 2,510,000,000.00 交易性金融负债 - 应付票据 六、18 191,845,909.19 68,143,253.43 应付账款 六、19 9,467,770,549.21 7,637,765,274.82 预收款项 六、20 1,253,297,376.76 276,264,628.85 合同负债 六、21 12,904,610,894.98 13,558,947,252.74 应付职工薪酬 六、22 273,679,036.74 276,809,586.12 应交税费 六、23 3,725,522,915.73 4,426,116,069.09 其他应付款 六、24 9,223,419,706.39 9,729,260,377.60 其中：应付利息 - 应付股利 六、24 1,713,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 六、25 12,699,668,844.78 12,257,142,993.52 其他流动负债 六、26 1,074,387,211.11 1,144,396,986.43 流动负债合计 50,834,202,444.89 51,884,846,422.60 非流动负债： 长期借款 六、27 36,686,976,201.32 47,287,254,605.32 应付债券 六、28 30,772,688,668.78 25,392,145,680.12 租赁负债 六、29 67,871,085.91 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 六、15 3,822,969,683.02 4,838,607,340.49 其他非流动负债 - 非流动负债合计 71,350,505,639.03 77,518,007,625.93 负债合计 122,184,708,083.92 129,402,854,048.53 股本 六、30 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00 资本公积 六、31 6,891,320,426.83 6,889,550,306.55 减：库存股 其他综合收益 六、32 746,852,006.15 766,104,326.21 盈余公积 六、33 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50 未分配利润 六、34 25,001,028,652.15 24,254,904,020.64 归属于母公司股东权益合计 37,122,595,945.63 36,393,953,513.90 少数股东权益 5,473,078,773.47 3,411,108,193.43 股东权益合计 42,595,674,719.10 39,805,061,707.33 负债和股东权益总计 164,780,382,803.02 169,207,915,755.86 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 76 合并利润表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六、35 24,155,313,629.19 18,121,373,449.03 减：营业成本 六、35 18,974,710,113.71 12,166,665,390.77 税金及附加 六、36 944,700,911.38 1,298,343,457.34 销售费用 六、37 982,968,520.79 923,275,601.45 管理费用 六、38 429,602,688.01 334,797,095.63 研发费用 - - 财务费用 六、39 1,319,388,769.38 -1,451,665,388.45 其中：利息费用 六、39 2,066,014,524.03 2,123,968,663.56 利息收入 六、39 758,194,998.49 3,599,250,500.45 加：其他收益 六、40 29,465,917.66 39,657,944.97 投资收益(损失以“-”号填列） 六、41 1,012,258,536.40 -166,739,887.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 六、41 213,684,983.51 -185,066,576.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 六、42 853,513,310.82 -427,997,782.82 信用减值损失(损失以“-”号填列） 六、43 5,944,901.79 -38,208,148.50 资产减值损失(损失以“-”号填列） 六、44 -737,324,675.27 -900,071,643.79 资产处置收益(损失以“-”号填列） 六、45 5,642,307.89 -335,103.12 二、营业利润(亏损以“-”号填列） 2,673,442,925.21 3,356,262,671.67 加：营业外收入 六、46 33,028,627.56 139,412,021.86 减：营业外支出 六、47 7,970,461.80 35,137,003.11 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 2,698,501,090.97 3,460,537,690.42 减：所得税费用 六、48 1,117,323,927.83 1,242,069,766.42 四、净利润(净亏损以“-”号填列） 1,581,177,163.14 2,218,467,924.00 （一）按经营持续性分类： 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,581,177,163.14 2,218,467,924.00 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 1,642,803,603.61 2,498,437,474.76 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -61,626,440.47 -279,969,550.76 五、其他综合收益的税后净额 -19,252,320.06 -4,503,637.67 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 77 项 目 附注 本期金额 上期金额 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -19,252,320.06 -4,541,653.43 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -388,132.29 - 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 -388,132.29 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -18,864,187.77 -4,541,653.43 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、其他债权投资公允价值变动 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4、其他债权投资信用减值准备 5、外币财务报表折算差额 -31,099.56 -87,827.43 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为 以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大 于账面价值部分 -18,833,088.21 -4,453,826.00 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽 子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应 净资产账面价值份额的差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 38,015.76 六、综合收益总额 1,561,924,843.08 2,213,964,286.33 归属于母公司股东的综合收益总额 1,623,551,283.55 2,493,895,821.33 归属于少数股东的综合收益总额 -61,626,440.47 -279,931,535.00 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.55 0.84 （二）稀释每股收益 0.55 0.84 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 78 合并现金流量表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,666,223,791.25 23,671,653,964.33 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 六、49 7,239,384,505.26 9,792,810,819.57 经营活动现金流入小计 31,905,608,296.51 33,464,464,783.90 购买商品、接受劳务支付的现金 19,250,272,582.11 15,481,598,420.18 支付给职工以及为职工支付的现金 1,007,011,835.85 984,921,480.37 支付的各项税费 3,711,512,189.17 3,920,547,360.97 支付其他与经营活动有关的现金 六、49 4,043,804,273.04 3,187,519,654.53 经营活动现金流出小计 28,012,600,880.17 23,574,586,916.05 经营活动产生的现金流量净额 3,893,007,416.34 9,889,877,867.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 244,297,570.09 333,000,000.00 取得投资收益收到的现金 79,175,131.86 18,326,689.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 36,933,682.38 124,658.25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,525,942,768.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 4,886,349,152.33 351,451,347.64 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,012,207.96 52,601,772.79 投资支付的现金 - 261,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 746,824,533.58 460,857,766.04 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 810,836,741.54 774,459,538.83 投资活动产生的现金流量净额 4,075,512,410.79 -423,008,191.19 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 79 项 目 附注 本期金额 上期金额 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 1,605,321,000.00 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,605,321,000.00 15,000,000.00 取得借款收到的现金 23,455,874,095.41 45,736,493,519.27 收到其他与筹资活动有关的现金 六、49 2,840,000,000.00 1,500,000,000.00 筹资活动现金流入小计 27,901,195,095.41 47,251,493,519.27 偿还债务支付的现金 30,742,942,752.97 42,699,575,293.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,033,331,813.56 6,012,393,458.18 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 125,800,000.00 415,307,129.84 支付其他与筹资活动有关的现金 六、49 1,120,225,322.90 215,000,000.00 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 六、49 35,000,000.00 筹资活动现金流出小计 36,896,499,889.43 48,926,968,752.04 筹资活动产生的现金流量净额 -8,995,304,794.02 -1,675,475,232.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 112,669.54 -93,277.07 五、现金及现金等价物净增加额 -1,026,672,297.35 7,791,301,166.82 加：期初现金及现金等价物余额 18,705,144,141.72 10,913,842,974.90 六、期末现金及现金等价物余额 17,678,471,844.37 18,705,144,141.72 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 80 合并所有者权益变动表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 2021 年度 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东权益 合计 股本 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 一、上年年末余额 2,988,929,90 7.00 6,889,550,30 6.55 - 766,104,326 .21 - 1,494,464,95 3.50 - 24,254,904,02 0.64 3,411,108,19 3.43 39,805,061,70 7.33 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年年初余额 2,988,929,90 7.00 6,889,550,30 6.55 - 766,104,326 .21 - 1,494,464,95 3.50 - 24,254,904,02 0.64 3,411,108,19 3.43 39,805,061,70 7.33 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） - 1,770,120.28 - - 19,252,320. 06 - - - 746,124,631.5 1 2,061,970,58 0.04 2,790,613,011. 77 （一）综合收益总额 - 19,252,320. 06 1,642,803,603. 61 - 61,626,440.4 7 1,561,924,843. 08 （二）股东投入和减少资本 - 1,770,120.28 - - - - - - 2,249,397,02 0.51 2,251,167,140. 79 1．股东投入的普通股 1,570,321,00 0.00 1,570,321,000. 00 2．股份支付计入股东权益 的金额 - 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 81 3．其他 1,770,120.28 679,076,020. 51 680,846,140.7 9 （三）利润分配 - - - - - - - - 896,678,972.1 0 - 125,800,000. 00 - 1,022,478,972. 10 1．提取盈余公积 - 2．对股东的分配 - 896,678,972.1 0 - 125,800,000. 00 - 1,022,478,972. 10 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用（以负号填 列） - （六）其他 - 四、本年年末余额 2,988,929,90 7.00 6,891,320,42 6.83 - 746,852,006 .15 - 1,494,464,95 3.50 - 25,001,028,65 2.15 5,473,078,77 3.47 42,595,674,71 9.10 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 82 合并所有者权益变动表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 2020 年度 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东（或所有 者）权益 合计 股本 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 一、上年年末余额 2,988,929,90 7.00 6,857,185,14 6.03 770,645,979 .64 1,494,464,95 3.50 22,598,933,74 3.44 4,270,971,20 1.17 38,981,130,93 0.78 加：会计政策变更 54,211,774.54 28,293,817.6 2 82,505,592.16 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年年初余额 2,988,929,90 7.00 6,857,185,14 6.03 - 770,645,979 .64 - 1,494,464,95 3.50 - 22,653,145,51 7.98 4,299,265,01 8.79 39,063,636,52 2.94 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） - 32,365,160.5 2 - - 4,541,653.4 3 - - - 1,601,758,502. 66 - 888,156,825. 36 741,425,184.3 9 （一）综合收益总额 - 4,541,653.4 3 2,498,437,474. 76 - 279,931,535. 00 2,213,964,286. 33 （二）股东投入和减少资本 - 32,365,160.5 2 - - - - - - - 232,365,160. 52 - 200,000,000.0 0 1．股东投入的普通股 15,000,000.0 0 15,000,000.00 2．股份支付计入股东权益 的金额 - 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 83 3．其他 32,365,160.5 2 - 247,365,160. 52 - 215,000,000.0 0 （三）利润分配 - - - - - - - - 896,678,972.1 0 - 375,860,129. 84 - 1,272,539,101. 94 1．提取盈余公积 - 2．对股东的分配 - 896,678,972.1 0 - 375,860,129. 84 - 1,272,539,101. 94 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用（以负号填 列） - （六）其他 - 四、本年年末余额 2,988,929,90 7.00 6,889,550,30 6.55 - 766,104,326 .21 - 1,494,464,95 3.50 - 24,254,904,02 0.64 3,411,108,19 3.43 39,805,061,70 7.33 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 84 母公司资产负债表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 项 目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 8,759,481,811.29 10,866,759,094.88 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十五、1 18,204,687.39 7,554,942.46 应收款项融资 预付款项 13,208,109.84 18,021,056.31 其他应收款 十五、2 72,884,240,876.97 68,265,929,259.63 其中：应收利息 应收股利 存货 1,015,520,317.58 1,003,034,046.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,365,880.40 85,871,955.05 流动资产合计 82,696,021,683.47 80,247,170,355.14 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 9,626,588,790.96 9,895,518,179.94 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 503,210,000.00 476,600,000.00 投资性房地产 6,258,694,409.89 6,291,121,413.02 固定资产 491,404,221.69 506,103,137.46 在建工程 使用权资产 2,443,684.69 无形资产 158,576,972.41 167,162,752.20 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 295,399,284.53 357,722,290.48 其他非流动资产 627,469,317.21 632,052,519.68 非流动资产合计 17,963,786,681.38 18,326,280,292.78 资产总计 100,659,808,364.85 98,573,450,647.92 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 85 母公司资产负债表（续） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 项 目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 2,500,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 319,543,180.60 303,450,743.00 预收款项 1,174,709,565.81 134,295,097.87 合同负债 15,280,959.07 27,183,835.03 应付职工薪酬 83,165,439.43 86,877,043.24 应交税费 27,627,608.48 406,375,562.93 其他应付款 17,032,398,022.62 15,799,905,242.31 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,385,151,820.21 11,335,785,311.92 其他流动负债 698,229.81 流动负债合计 23,037,876,596.22 30,594,571,066.11 非流动负债： 长期借款 15,704,786,959.22 15,570,053,333.32 应付债券 30,772,688,668.78 25,392,145,680.12 租赁负债 - 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,146,830,503.58 971,600,783.81 其他非流动负债 非流动负债合计 47,624,306,131.58 41,933,799,797.25 负债合计 70,662,182,727.80 72,528,370,863.36 股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00 资本公积 7,409,735,653.30 7,410,249,602.15 减：库存股 其他综合收益 698,788,293.81 699,176,426.10 专项储备 盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50 未分配利润 17,405,706,829.44 13,452,258,895.81 股东权益合计 29,997,625,637.05 26,045,079,784.56 负债和股东权益总计 100,659,808,364.85 98,573,450,647.92 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 86 母公司利润表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十五、4 541,524,485.65 484,636,375.88 减：营业成本 十五、4 131,710,560.09 114,685,258.64 税金及附加 45,192,136.59 83,780,238.41 销售费用 21,111,850.85 25,085,704.20 管理费用 139,392,522.25 58,144,365.27 研发费用 - - 财务费用 405,538,668.33 -184,465,910.86 其中：利息费用 2,901,712,509.39 3,074,300,015.28 利息收入 2,503,043,684.27 3,276,347,578.84 加：其他收益 3,669,441.28 5,545,010.83 投资收益(损失以“-”号填列） 十五、5 5,275,712,000.48 2,267,658,169.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 十五、5 298,547.90 -3,540,036.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 10,384,962.66 53,910,000.00 信用减值损失(损失以“-”号填列） -2,887,530.93 -7,741,248.94 资产减值损失(损失以“-”号填列） 资产处置收益(损失以“-”号填列） 二、营业利润(亏损以“-”号填列） 5,085,457,621.03 2,706,778,651.72 加：营业外收入 2,461,466.11 113,812,213.13 减：营业外支出 68,147.38 114,527.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 5,087,850,939.76 2,820,476,336.98 减：所得税费用 237,724,034.03 142,736,776.48 四、净利润(净亏损以“-”号填列） 4,850,126,905.73 2,677,739,560.50 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,850,126,905.73 2,677,739,560.50 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -388,132.29 - 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 87 项 目 附注 本期金额 上期金额 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -388,132.29 - （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -388,132.29 - 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 -388,132.29 （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、其他债权投资公允价值变动 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4、其他债权投资信用减值准备 5、外币财务报表折算差额 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公 允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价 值部分 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交 易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账 面价值份额的差额 六、综合收益总额 4,849,738,773.44 2,677,739,560.50 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 88 母公司现金流量表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 529,876,198.90 504,705,207.04 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 156,120,281,102.84 100,951,763,886.57 经营活动现金流入小计 156,650,157,301.74 101,456,469,093.61 购买商品、接受劳务支付的现金 51,103,240.44 73,921,432.20 支付给职工以及为职工支付的现金 109,651,074.34 147,952,366.79 支付的各项税费 539,321,413.33 238,042,362.89 支付其他与经营活动有关的现金 159,396,361,204.18 89,155,011,676.98 经营活动现金流出小计 160,096,436,932.29 89,614,927,838.86 经营活动产生的现金流量净额 -3,446,279,630.55 11,841,541,254.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 95,064,204.26 333,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,145,007,374.89 2,271,198,206.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 163,316.12 8,329.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,634,152,500.00 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 6,874,387,395.27 2,604,206,535.35 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,203,692.78 10,891,276.49 投资支付的现金 55,400,000.00 400,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 61,603,692.78 410,891,276.49 投资活动产生的现金流量净额 6,812,783,702.49 2,193,315,258.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 14,432,700,000.00 29,208,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,840,000,000.00 1,500,000,000.00 筹资活动现金流入小计 17,272,700,000.00 30,708,400,000.00 偿还债务支付的现金 18,308,873,333.34 32,858,315,566.68 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,431,186,131.20 3,940,989,711.99 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,006,421,890.99 - 筹资活动现金流出小计 22,746,481,355.53 36,799,305,278.67 筹资活动产生的现金流量净额 -5,473,781,355.53 -6,090,905,278.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,107,277,283.59 7,943,951,234.94 加：期初现金及现金等价物余额 10,866,759,094.88 2,922,807,859.94 六、期末现金及现金等价物余额 8,759,481,811.29 10,866,759,094.88 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 90 母公司所有者权益变动表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 2021 年度 股本 资本公积 减： 库存 股 其他综合收益 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 2,988,929,907.00 7,410,249,602.15 699,176,426.10 1,494,464,953.50 13,452,258,895.81 26,045,079,784.56 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 2,988,929,907.00 7,410,249,602.15 - 699,176,426.10 - 1,494,464,953.50 13,452,258,895.81 26,045,079,784.56 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） - -513,948.85 - -388,132.29 - - 3,953,447,933.63 3,952,545,852.49 （一）综合收益总额 -388,132.29 4,850,126,905.73 4,849,738,773.44 （二）股东投入和减少资本 - -513,948.85 - - - - - -513,948.85 1．股东投入的普通股 - 2．股份支付计入股东权益的金额 - 3．其他 -513,948.85 -513,948.85 （三）利润分配 - - - - - - -896,678,972.10 -896,678,972.10 1．提取盈余公积 - 2．对股东的分配 -896,678,972.10 -896,678,972.10 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 91 4．其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用（以负号填列） - （六）其他 - 四、本年年末余额 2,988,929,907.00 7,409,735,653.30 - 698,788,293.81 - 1,494,464,953.50 17,405,706,829.44 29,997,625,637.05 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 92 母公司所有者权益变动表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2021 年度 金额单位：人民币元 项 目 2020 年度 股本 资本公积 减： 库存 股 其他综合收益 专 项 储 备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 2,988,929,907.00 7,410,249,602.15 699,176,426.10 1,494,464,953.50 11,671,198,307.41 24,264,019,196.16 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 2,988,929,907.00 7,410,249,602.15 - 699,176,426.10 - 1,494,464,953.50 11,671,198,307.41 24,264,019,196.16 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） - - - - - - 1,781,060,588.40 1,781,060,588.40 （一）综合收益总额 2,677,739,560.50 2,677,739,560.50 （二）股东投入和减少资本 - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - 2．股份支付计入股东权益的金额 - 3．其他 - （三）利润分配 - - - - - - -896,678,972.10 -896,678,972.10 1．提取盈余公积 - 2．对股东的分配 -896,678,972.10 -896,678,972.10 3．其他 - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增股本 - 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 93 2．盈余公积转增股本 - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - - - - - - - - 1．本期提取 - 2．本期使用（以负号填列） - （六）其他 - 四、本年年末余额 2,988,929,907.00 7,410,249,602.15 - 699,176,426.10 - 1,494,464,953.50 13,452,258,895.81 26,045,079,784.56 法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 94 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 金融街控股股份有限公司（以下简称本公司或公司），原名重庆华亚现代纸业股份 有限公司，成立于 1996 年 6 月 18 日。公司第一大股东为北京金融街投资（集团）有限 公司（以下简称金融街集团），截止 2021 年 12 月 31 日，金融街集团持有本公司股权为 930,708,153 股，持股比例为 31.14%；金融街集团及一致行动人持有本公司股权为 1,099,070,113 股，持股比例为 36.77%。 2008 年 1 月，公司公开增发 30,000 万股人民币普通股股票，募集资金总额为 828,300 万元（含发行费用）。公司股本增至 1,378,451,644 股。 2008 年 4 月 22 日，公司 2007 年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司 现有总股本 1,378,451,644 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 8 股。上述 方案实施后，公司股本增至 2,481,212,959 股。2008 年 8 月，公司进行了企业法人营业执 照工商变更，变更后的注册资本为 2,481,212,959 元。 2010 年 5 月 11 日，公司 2009 年度股东大会通过资本公积转增股本的方案：以公司 现有总股本 2,481,212,959 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2.2 股。上述 方案实施后，公司股本增至 3,027,079,809 股。2010 年 7 月，公司进行了企业法人营业执 照工商变更，变更后的注册资本为 3,027,079,809 元。 2014 年 9 月 16 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会通过了以集中竞价交易方式 回购并注销股份的方案，上述方案实施后，公司回购并注销股份 38,149,902 股，回购资 金总额 249,999,844.84 元，公司股本减至 2,988,929,907 股。2014 年 12 月，公司进行了企 业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为人民币 2,988,929,907.00 元。 公司注册住所为北京市西城区金城坊街 7 号。法定代表人为高靓。本公司及其子公 司（以下简称本公司）主要经营范围为房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及 产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房； 健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理； 餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机 械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；住宿、游泳池、网球场、中 西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 29 日批准。 2、合并财务报表范围 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司纳入合并范围的子公司共 149 户，详见本附注八 “在其他主体中的权益”。本期本公司合并范围内子公司比上年度末增加 14 户，本期本公 司合并范围内子公司比上年度末减少 3 户，详见本附注七“合并范围的变动”。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 95 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定 （统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融 工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则 按照相关规定计提相应的减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等 有关信息。 四、重要会计政策和会计估计 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期 间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期 间。本公司从事房地产开发行业，正常营业周期超过一年且不固定，故以一年作为一个 营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 3、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子 公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的 货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因 会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账 面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 96 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终 控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本 与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本 公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策 不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并 前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产 账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得 被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处 于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所 有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被 购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权 益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项 投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资 方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值 计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买 方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期 收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动 转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生 的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费 用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 97 5、合并财务报表编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资 单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投 资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单 位中可分割的部分、结构化主体等） 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司 将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司 编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致， 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务 自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日 起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金 流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负 债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并 利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过 了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情 况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享 有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负 债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在 丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的 份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益， 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 98 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理 通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易” 的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权 投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前 每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其 他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处 置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之 间的差额，分别进行如下处理： ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制 权当期的损益。 ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转 入丧失控制权当期的损益。 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排 分为共同经营和合营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 99 C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债 表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计 入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折 算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期 损益或其他综合收益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负 债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他 项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影 响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益” 项目反映。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外 经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 9、金融工具 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 100 金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本 公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且 新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特 征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以摊余成本计量的金融资产 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付。 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实 际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融 资产为目标； 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 101 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的 利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。 终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入 当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量 或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包 括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出， 且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计 入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入 其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模 式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是 两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特 定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期 产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未 偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本 公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评 估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模 式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进 行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易 费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成 分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 （3）金融负债分类和计量 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 102 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确 认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按 照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的 股利和利息支出计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的 利得或损失计入当期损益。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合 同将交付可变数量的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自 身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则 该合同义务符合金融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该 工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具 持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公 司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。 （4）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注四、10。 （5）金融资产减值 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 103 以摊余成本计量的金融资产； 租赁应收款； 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预 期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初 始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信 用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值 的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融 工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期 的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始 确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工 具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同 期限（包括考虑续约选择权）。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣 除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照 其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期 信用损失，确定组合的依据如下： A、应收票据 应收票据组合 1：银行承兑汇票 应收票据组合 2：商业承兑汇票 B、应收账款 应收账款组合 1：应收内部关联方 应收账款组合 2：应收联营、合营企业 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 104 应收账款组合 3：应收其他客户 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用 损失。 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预 期信用损失。 其他应收款 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风 险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依 据如下： 其他应收款组合 1：应收押金、备用金、保证金 其他应收款组合 2：应收内部关联方 其他应收款组合 3：应收联营、合营企业 其他应收款组合 4：应收其他客户 对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存 续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口 的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违 约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的 信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外 成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括： 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款 能力产生重大不利影响。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 105 根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险 是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对 金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 本公司认为金融资产在下列情况发生违约： 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵 押品（如果持有）等追索行动； 已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量 具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难； 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况 下都不会做出的让步； 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新 计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债 表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 核销 如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记 该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在 本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。 但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 （6）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转 入方）。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 106 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该 金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下 列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定 权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 10、公允价值计量 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在 相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或 负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易 市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用 的假设。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价 值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利 益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能 力。 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下， 才使用不可观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相 关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 11、存货 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 107 （1）存货的分类 本公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品、周转材料、周转房、库 存商品、酒店物资等。 （2）存货取得和发出的计价方法 本公司各类存货按实际成本进行初始计量。 本公司开发成本项目包括土地成本、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、 公共配套设施费、开发间接费、融资成本及开发过程中的其他相关费用。 本公司存货的盘存制度为永续盘存制。 房地产类存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。非房地产类存货发出时按 加权平均法计价。 出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过 45 年 的，按 45 年摊销；周转房在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超 过 45 年的，按 45 年摊销；酒店物资领用按一次摊销法摊销。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。 可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 及相关税费后的金额。 本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入 当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在 原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 12、持有待售和终止经营 （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量 本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项 非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。 上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允 价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所 得税资产及保险合同产生的权利。 处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以 及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并 中取得的商誉等。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 108 同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中 出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出 售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在 一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本 公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时， 在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公 司所有资产和负债划分为持有待售类别。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值 高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组 确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非 流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净 额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失 金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。 持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有 待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或 合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分 （未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业 和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。 某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划 分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量： ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划 分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额； ②可收回金额。 （2）终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类 别的、能够单独区分的组成部分： ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的 一项相关联计划的一部分。 ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。 （3）列报 本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 109 持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益 列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。 拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停 止使用日起作为终止经营列报。 对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息 被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条 件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间 的持续经营损益列报。 13、长期股权投资 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被 投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并 日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投 资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资 的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付 的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证 券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和 合营企业的投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已 宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为 投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整， 差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按 照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的 账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资 单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 110 并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制 的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的 初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权 益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算 时转入留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后 的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确 认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资 因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位 直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益 变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够 对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同 自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控 制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规 定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因 增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账 面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权 益法核算进行调整。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算 归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实 现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必 须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判 断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策 是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必 须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该 安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控 制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不 能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重 大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持 有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被 投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 111 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的 表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下 不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不 含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表 明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 （4）持有待售的权益性投资 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计 处理见附注四、12“持有待售和终止经营”。 对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产 分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。 （5）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注四、20“长期资 产减值”。 14、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对 于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于 经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司投资性房地产采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为： ①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。 ②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关 信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的 公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。 本公司投资性房地产由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报 告，以评估报告的估价结论作为其公允价值。 本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时， 以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计 入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资 性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差 额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 112 15、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命 超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地 计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能 够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日 常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换 的部分，终止确认其账面价值。 （2）各类固定资产的折旧方法 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。 各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 预计净残值率 年折旧率(%) 房屋及建筑物 45.00 3.00% 2.16 办公设备 5.00-10.00 3.00% 9.70-19.40 运营设备 5.00-10.00 3.00% 9.70-19.40 运输工具 5.00-10.00 3.00% 9.70-19.40 其他 2.00 3.00% 48.50 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状 态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复 核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计 数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固 定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的 金额计入当期损益。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 113 16、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到 预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使 用状态后结转为固定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。 17、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支 出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支 出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本 化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差 额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连 续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 18、无形资产 （1）无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可 能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支 出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土 地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋 及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部 作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减 值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 114 资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则 作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命 并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 （2）研究与开发支出 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发 阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市 场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。 19、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的 各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 20、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计 量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资 产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收 回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 115 形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并 计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定； 不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在 销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置 费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态 所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终 处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。 资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估 计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流 入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期 从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的 资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失 金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组 合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面 价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 21、职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工 福利。其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险 费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在 职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失 业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提 出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的 辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞 退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十 二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划 进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 22、预计负债 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 116 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素， 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定 能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 23、收入 （1）一般原则 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认 收入。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所 承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊 至各单项履约义务的交易价格计量收入。 满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一 时点履行履约义务： ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。 ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。 ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内 有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。 履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生 的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确 认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象： ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。 ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。 ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。 ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品 所有权上的主要风险和报酬。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 117 ⑤客户已接受该商品或服务。 ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝 之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（9、金融工 具（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收 款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。 同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性 在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同 负债”或“其他非流动负债”项目中列示。 （2）与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下： ①房地产销售合同 对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，仅当本公司在履约过程中所产出 的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部 分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已 完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的 比例确定。否则，房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件， 在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。客户未完成现场交付手 续，但按照合同条款可视同交付的，在《交付通知书》所规定的时限届满之日确认销售 收入的实现。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分 来调整合同承诺对价。 ②物业服务合同 本公司在提供物业服务过程中确认收入。 ③物业出租合同 本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法或者其他合理方法确认收入。 ④其他服务合同 本公司在提供服务的过程中确认收入。对于合同中包含两项或多项履约义务的，本 公司在合同开始日即按照各单项服务的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各项服 务。各项服务的单独售价依据本公司单独销售各项服务的价格得出。 24、合同成本 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。 为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金 等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司 为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。 为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列 条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产： 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 118 ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造 费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源； ③该成本预期能够收回。 合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关 的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。 当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计 提减值准备，并确认为资产减值损失： ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期， 在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流 动资产”项目中列示。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期， 在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在 “其他非流动资产”项目中列示。 25、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为 所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本 公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的 政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对 象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助： （1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产 的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负 债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明 特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金 额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期 末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金， 按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补 助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的 有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政 部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财 政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请）， 而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 119 该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期 间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入其他收益或营业外收入；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入其 他收益或营业外收入。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面 余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 政府资本性投入不属于政府补助。 26、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法 规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应 纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。 （2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债 确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产 生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳 税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性 差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资 相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性 差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外 情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所 得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如 果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵 扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂 时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏 损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期 收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 120 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递 延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账 面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 （4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是 对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间 内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负 债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 27、租赁 （1）租赁的识别 在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用 期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别 资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权 利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。 （2）本公司作为承租人 在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期 租赁和低价值资产租赁除外。 使用权资产的会计政策见附注四、28。 租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值 进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额 包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决 于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行 使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终 止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周 期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负 债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 121 短期租赁 短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的 租赁除外。 本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关 资产成本或当期损益。 对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的 项目选择采用上述简化处理方法。 低价值资产租赁 低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。 对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。 本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计 入相关资产成本或当期损益。 （3）本公司作为出租人 本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁 确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 经营租赁 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的 与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基 础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租 赁付款额，在实际发生时计入当期损益。 （4）转租赁 本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租 赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。 （5）售后回租 承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回 交易中的资产转让是否属于销售。 售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的 使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确 认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并 根据本准则对资产出租进行会计处理。 售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认 一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 122 量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等 额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产 进行会计处理。 28、使用权资产 （1）使用权资产确认条件 本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。 在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初 始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受 的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆 卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计 将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复 原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。 （2）使用权资产的折旧方法 本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租 赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折 旧。 （3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、20。 29、资产证券化业务 本公司将物业资产证券化（应收款项即“信托财产”），一般将这些资产出售给特定目 的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级 债券或其他剩余权益 （保留权益）的形式保留。保留权益在本公司的资产负债表内以 公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认 的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得 或损失记入当期损益。 在应用证券化金融资产的政策时，本公司已考虑转移至另一实体的资产的风险和报 酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度： ①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将终止确认 该金融资产； ②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将继续确认该 金融资产； ③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司将考 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 123 虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司将终止确认该金融 资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控 制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。 30、重大会计判断和估计 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法 准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于 本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估 计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。 然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金 额进行重大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变 更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间 的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域 如下： （1）租赁的归类 本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》的规定，将租赁归类为经营 租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部 风险和报酬实质上转移给承租人，作出分析和判断。 （2）金融资产的分类 本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特 征的分析等。 本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评 价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、 以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。 本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主 要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动； 利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。 例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以 及因提前终止合同而支付的合理补偿。 （3）应收账款预期信用损失的计量 本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失， 并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司 使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。 在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 124 境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。 （4）存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净 值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的 可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货 的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原 先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转 回。 （5）折旧和摊销 本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和 摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使 用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前 的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 （6）投资性房地产公允价值的确定 本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。会计政策选择的依据为： ①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。 ②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关 信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 （7）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务 亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润 发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 （8）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确 定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最 终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和 递延所得税产生影响。 （9）土地增值税 本公司根据土地增值税清算相关规定，基于清算口径累计计提了土地增值税。考虑 到实际清算情况，清算缴纳税额可能高于或低于资产负债表日估计的数额，估计额的任 何增减变动都会影响以后年度的损益。 31、重要会计政策、会计估计的变更 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 125 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租 赁准则”），本公司于 2021 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十四次会议自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、27 和 28。 作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租 赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。 对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租 赁或者包含租赁。 新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：  按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定 采用追溯调整法处理。  根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及 财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差 异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。  对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的 增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有按照与租赁负债相等的金额， 并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。  在首次执行日，本公司按照附注四、20 对使用权资产进行减值测试并进行相应 的会计处理。 本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完 成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。 本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：  计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量 可不包含初始直接费用；  存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际 行使及其他最新情况确定租赁期；  作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前 是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权 资产；  首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 126 执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下： 项 目 调整前账面金额（2020 年 12 月 31 日） 重分类 重新计量 调整后账面金额（2021 年 01 月 01 日） 资产： 预付账款 571,411,395.49 -1,596,941.20 -- 569,814,454.29 使用权资产 -- -- 163,768,135.71 163,768,135.71 资产总额 169,207,915,755.86 -1,596,941.20 163,768,135.71 169,370,086,950.37 负债 一年内到期的非流动负债 12,257,142,993.52 -- 59,827,923.97 12,316,970,917.49 租赁负债 -- -- 102,343,270.54 102,343,270.54 负债总额 129,402,854,048.53 -- 162,171,194.51 129,565,025,243.04 于 2021 年 1 月 1 日，本公司在计量租赁负债时，所采用的增量借款利率为：1-5 年 4.75%、5 年以上为 4.9%。 作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是 原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执 行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条 款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。 除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当期期初 留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会 计处理。 （2）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位：元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 预付账款 571,411,395.49 569,814,454.29 -1,596,941.20 使用权资产 -- 163,768,135.71 163,768,135.71 一年内到期的非流动负债 12,257,142,993.52 12,316,970,917.49 59,827,923.97 租赁负债 -- 102,343,270.54 102,343,270.54 母公司资产负债表 单位：元 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 预付账款 18,021,056.31 16,661,009.13 -1,360,047.18 使用权资产 -- 8,620,625.16 8,620,625.16 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 127 一年内到期的非流动负债 11,335,785,311.92 11,341,953,420.91 6,168,108.99 租赁负债 -- 1,092,468.99 1,092,468.99 五、税项 主要税种及税率 税 种 具体税率情况 增值税 房地产开发及租赁业务适用于增值税简易征收的项目，按应税收入的 5%计缴增 值税；适用于一般计税的项目，按应税收入的 9%、6%等税率计算销项税，并按扣 除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 营业税 2016 年 5 月 1 日前，房地产开发业务按应税营业额的 5%计缴；以预收款方式收取 价款时，以预收账款额作为应税营业额计缴税金；受托开发业务，按应税营业额 的 3%计缴。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016]36 号文，自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴 纳营业税改为缴纳增值税。 城市维护建设税 按应纳流转税的5%、7%计缴。 教育费附加 按应纳流转税的3%计缴，地方教育费附加按应纳流转税的2%计缴。 土地增值税 房地产开发业务在项目开发阶段按预收款预缴，项目达到土地增值税清算条件时 按开发项目清算汇缴。 企业所得税 本公司及设立于中国境内其余子公司适用所得税税率为 25%。本公司设立于香港 地区的子公司适用所得税税率为 16.5%。 契税 按土地使用权的出售、出让金额3%-5%计缴。 其他税项 按国家有关的具体规定计缴。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 128 六、合并财务报表项目注释 1、货币资金 项 目 2021.12.31 2020.12.31 库存现金 253,456.65 294,046.46 银行存款 17,684,675,473.73 18,716,823,857.31 银行存款中：财务公司存款 3,391,601,725.50 1,418,354,039.80 其他货币资金 169,065,707.50 100,011,396.25 合 计 17,853,994,637.88 18,817,129,300.02 其中：存放在境外的款项总额 44,951,392.92 44,036,859.24 期末，受限的货币资金余额 175,522,793.51 元。 2、应收账款 （1）按账龄披露 账 龄 2021.12.31 2020.12.31 1 年以内 其中：0-6 个月 443,236,521.52 289,716,513.54 6 个月-1 年 76,435,570.09 11,473,504.48 1 年以内小计： 519,672,091.61 301,190,018.02 1 至 2 年 113,795,375.25 86,641,335.72 2 至 3 年 54,996,761.41 2,679,683.34 3 年以上 102,390,867.55 126,978,147.14 小 计 790,855,095.82 517,489,184.22 减：坏账准备 69,055,028.31 86,001,440.75 合 计 721,800,067.51 431,487,743.47 （2）按坏账计提方法分类披露 类 别 2021.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%) 按单项计提坏账准备的应收账款 5,435,172.41 0.69 5,435,172.41 100.00 -- 按组合计提坏账准备的应收账款 785,419,923.41 99.31 63,619,855.90 8.10 721,800,067.51 其中： 应收联营、合营组合 107,486,339.90 13.59 -- -- 107,486,339.90 应收其他客户 677,933,583.51 85.72 63,619,855.90 9.38 614,313,727.61 合 计 790,855,095.82 100.00 69,055,028.31 8.73 721,800,067.51 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 129 （续） 类 别 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 预期信用损失率 (%) 按单项计提坏账准备的应收账款 6,603,312.41 1.28 6,603,312.41 100.00 -- 按组合计提坏账准备的应收账款 510,885,871.81 98.72 79,398,128.34 15.54 431,487,743.47 其中： 应收联营、合营组合 203,418,642.33 39.31 -- -- 203,418,642.33 应收其他客户 307,467,229.48 59.41 79,398,128.34 25.82 228,069,101.14 合 计 517,489,184.22 100.00 86,001,440.75 16.62 431,487,743.47 按单项计提坏账准备： 名 称 2021.12.31 账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%) 计提理由 客户一 1,969,494.20 1,969,494.20 100.00 无法收回 客户二 1,606,808.00 1,606,808.00 100.00 无法收回 客户三 735,029.80 735,029.80 100.00 无法收回 客户四 590,686.31 590,686.31 100.00 无法收回 客户五 426,534.10 426,534.10 100.00 无法收回 客户六 106,620.00 106,620.00 100.00 无法收回 合 计 5,435,172.41 5,435,172.41 100.00 -- 按组合计提坏账准备： 组合计提项目：应收其他客户 账 龄 2021.12.31 应收账款 坏账准备 预期信用损失率(%) 1 年以内 506,102,308.72 1,889,440.19 0.37 其中：0-6 个月 429,915,204.63 -- -- 6 个月-1 年 76,187,104.09 1,889,440.19 2.48 1 至 2 年 19,878,818.24 1,407,420.34 7.08 2 至 3 年 54,996,761.41 8,442,002.88 15.35 3 年以上 96,955,695.14 51,880,992.49 53.51 合 计 677,933,583.51 63,619,855.90 9.38 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 130 组合计提项目：应收其他客户（续） 账 龄 2020.12.31 应收账款 坏账准备 预期信用损失率(%) 1 年以内 97,771,375.69 413,046.16 0.42 其中： 0-6 个月 86,297,871.21 -- -- 6 个月-1 年 11,473,504.48 413,046.16 3.60 1 至 2 年 86,641,335.72 8,022,987.69 9.26 2 至 3 年 2,404,675.34 430,196.42 17.89 3 年以上 120,649,842.73 70,531,898.07 58.46 合 计 307,467,229.48 79,398,128.34 25.82 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类 别 2020.12.31 本期变动金额 2021.12.31 计提 收回或转回 核销 其他 坏账准备 86,001,440.75 -7,569,598.81 1,168,140.00 -- -8,208,673.63 69,055,028.31 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 应收账款 期末余额 占应收账款期末 余额合计数的比例% 坏账准备 期末余额 客户七 259,028,034.76 32.75 -- 客户八 76,778,913.90 9.71 -- 客户九 73,512,300.00 9.30 1,029,505.04 客户十 49,549,261.25 6.27 26,513,809.69 客户十一 38,004,114.75 4.81 20,336,001.80 合 计 496,872,624.66 62.84 47,879,316.53 3、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 2021.12.31 2020.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 32,482,395.55 6.40 82,707,567.73 14.47 1 至 2 年 25,108,586.27 4.95 119,572,331.62 20.93 2 至 3 年 82,895,175.81 16.34 239,879,225.28 41.98 3 年以上 366,966,049.37 72.31 129,252,270.86 22.62 合 计 507,452,207.00 100.00 571,411,395.49 100.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 131 （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 单位名称 预付款项 期末余额 占预付款项期末余额 合计数的比例% 供应商一 171,166,903.44 33.73 供应商二 34,840,655.57 6.87 供应商三 10,772,722.08 2.12 供应商四 9,969,092.73 1.96 供应商五 9,237,838.74 1.82 合 计 235,987,212.56 46.50 4、其他应收款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 应收股利 111,000,000.00 -- 其他应收款 8,274,125,485.74 11,783,991,570.73 合 计 8,385,125,485.74 11,783,991,570.73 （1）应收股利 被投资单位 2021.12.31 2020.12.31 北京武夷房地产开发有限公司（以下简称武夷 地产） 111,000,000.00 -- （2）其他应收款 ①按账龄披露 账 龄 2021.12.31 2020.12.31 1 年以内 其中：0-6 个月 2,666,899,107.63 7,165,848,815.86 6 个月-1 年 1,062,419,634.53 548,989,243.39 1 年以内小计： 3,729,318,742.16 7,714,838,059.25 1 至 2 年 1,159,899,557.48 2,986,438,690.54 2 至 3 年 2,832,653,711.61 803,687,754.45 3 年以上 663,034,934.05 387,059,967.11 小 计 8,384,906,945.30 11,892,024,471.35 减：坏账准备 110,781,459.56 108,032,900.62 合 计 8,274,125,485.74 11,783,991,570.73 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 132 ②按款项性质披露 项 目 2021.12.31 2020.12.31 保证金、备用金、押金 175,113,056.97 176,896,115.16 代付公维基金、水泥基金等 138,343,886.11 116,970,299.19 往来款 8,063,057,265.54 8,096,128,538.03 其他 8,392,736.68 3,502,029,518.97 小 计 8,384,906,945.30 11,892,024,471.35 减：坏账准备 110,781,459.56 108,032,900.62 合 计 8,274,125,485.74 11,783,991,570.73 ③坏账准备计提情况 期末，处于第一阶段的坏账准备： 类 别 账面余额 未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%) 坏账准备 账面价值 按单项计提坏账准备 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备 8,382,081,069.35 1.29 107,955,583.61 8,274,125,485.74 应收押金、备用金、保证金 175,113,056.97 -- -- 175,113,056.97 应收联营、合营企业 7,769,582,438.56 -- -- 7,769,582,438.56 应收其他客户 437,385,573.82 24.68 107,955,583.61 329,429,990.21 合 计 8,382,081,069.35 1.29 107,955,583.61 8,274,125,485.74 期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款 期末，处于第三阶段的坏账准备： 类 别 账面余额 整个存续期预期 信用损失率(%) 坏账准备 账面价值 理由 按单项计提坏账准备 2,825,875.95 100.00 2,825,875.95 -- 无法收回 2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况： 处于第一阶段的坏账准备： 类 别 账面余额 未来 12 个月内的预期 信用损失率(%) 坏账准备 账面价值 按单项计提坏账准备 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备 11,889,198,595.40 0.88 105,207,024.67 11,783,991,570.73 应收押金、备用金、保证金 176,868,962.94 -- -- 176,868,962.94 应收联营、合营企业 7,836,486,923.48 -- -- 7,836,486,923.48 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 133 类 别 账面余额 未来 12 个月内的预期 信用损失率(%) 坏账准备 账面价值 应收其他客户 3,875,842,708.98 2.71 105,207,024.67 3,770,635,684.31 合 计 11,889,198,595.40 0.88 105,207,024.67 11,783,991,570.73 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款 截至 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备： 类 别 账面余额 整个存续期预期 信用损失率(%) 坏账准备 账面价值 理由 按单项计提坏账准备 2,825,875.95 100.00 2,825,875.95 -- 无法收回 ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 2020 年 12 月 31 日余额 105,207,024.67 -- 2,825,875.95 108,032,900.62 2020 年 12 月 31 日余额在本期 -- -- -- -- --转入第二阶段 -- -- -- -- --转入第三阶段 -697.79 -- 697.79 -- --转回第二阶段 -- -- -- -- --转回第一阶段 -- -- -- -- 本期计提 2,788,658.55 -- 4,178.47 2,792,837.02 本期转回 -- -- -- -- 本期转销 -- -- -- -- 本期核销 -- -- 4,876.26 4,876.26 其他变动 -39,401.82 -- -- -39,401.82 2021 年 12 月 31 日余额 107,955,583.61 -- 2,825,875.95 110,781,459.56 本期计提坏账准备情况 类 别 2020.12.31 本期变动金额 2021.12.31 计提 收回或转回 核销 其他 坏账准备 108,032,900.62 2,792,837.02 -- 4,876.26 -39,401.82 110,781,459.56 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 134 ⑤本期实际核销的其他应收款情况 项 目 核销金额 实际核销的其他应收款 4,876.26 ⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 天津复地置业发展有限公司（以下 简称天津复地） 往来款 2,617,698,352.09 3 年以内 31.22 -- 武汉两湖半岛房地产开发有限公司 （以下简称武汉两湖半岛） 往来款 1,999,067,377.01 1 年以内 23.84 -- 北京融泰房地产开发有限公司（以 下简称北京融泰） 往来款 759,818,194.59 2 年以内 9.06 -- 北京未来科技城昌金置业有限公司 （以下简称昌金置业） 往来款 680,668,194.94 3 年以内 8.12 -- 北京未来科学城昌融置业有限公司 （以下简称昌融置业） 往来款 537,084,166.64 5 年以内 6.41 -- 合 计 -- 6,594,336,285.27 -- 78.65 -- 5、存货 （1）存货分类 存货种类 2021.12.31 2020.12.31 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 62,000,479,349.24 469,488,438.97 61,530,990,910.27 66,956,754,380.22 869,641,581.66 66,087,112,798.56 开发产品 21,325,881,941.80 846,219,466.73 20,479,662,475.07 13,739,237,849.99 30,430,062.13 13,708,807,787.86 出租开发产 品 2,219,750,028.06 -- 2,219,750,028.06 2,193,738,617.55 -- 2,193,738,617.55 周转材料 1,765,541.80 -- 1,765,541.80 1,616,307.08 -- 1,616,307.08 周转房 8,072,668.12 -- 8,072,668.12 8,694,681.88 -- 8,694,681.88 库存商品 119,887.04 -- 119,887.04 954,140.72 -- 954,140.72 酒店物资 11,853,302.83 -- 11,853,302.83 4,734,701.59 -- 4,734,701.59 合 计 85,567,922,718.89 1,315,707,905.70 84,252,214,813.19 82,905,730,679.03 900,071,643.79 82,005,659,035.24 （2）存货跌价准备 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 计提 其他 转回或转销 其他 金融街·金悦嘉苑（房山区良 乡镇中心地块） 313,629,949.13 -- -- -- -- 313,629,949.13 金融街·碧桂园·熙湖台（天津 东丽湖 03、04 地块） 101,500,991.40 -- -- 101,500,991.40 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 135 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 计提 其他 转回或转销 其他 金融街·金悦府（佛山三水地 块） 349,947,983.66 103,927,161.10 -- 131,460,829.08 -- 322,414,315.68 金融街·金悦府（新津金悦府 项目） 59,670,776.29 91,143,456.78 -- 59,478,734.03 -- 91,335,499.04 金融街·花屿岛（新津御宾府 项目） 44,891,881.18 77,293,409.56 -- 20,952,275.72 -- 101,233,015.02 颐璟春秋（黄村 0702 地块） 30,430,062.13 13,419,560.79 -- 8,295,583.13 -- 35,554,039.79 金融街·融悦时光（苏州市苏 地 2019-WG-14 号地块） -- 103,270,000.00 -- -- -- 103,270,000.00 金融街·金悦府（武清中央水 城项目） -- 289,088,044.00 -- -- -- 289,088,044.00 融穗御府（萝岗长岭居项 目） -- 19,900,665.89 -- -- -- 19,900,665.89 重庆金悦熙城项目 -- 16,373,588.53 -- -- -- 16,373,588.53 金融街·金悦融庭（常熟市 2018A-010 地块住宅用房项 目） -- 22,908,788.62 -- -- -- 22,908,788.62 合 计 900,071,643.79 737,324,675.27 -- 321,688,413.36 -- 1,315,707,905.70 （3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明 截至 2021 年 12 月 31 日止，存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 8,891,402,492.51 元，当期资本化率 2.21%-6.80%。 （4）开发成本 项目名称 开工 时间 预计竣工 时间 预计总 投资 2021.12.31 2020.12.31 期末跌价 准备 E1 未开工 -- -- 16,364,500.00 16,364,500.00 -- E6 未开工 -- -- 358,838,341.43 351,159,723.88 -- E6-A 未开工 -- -- 454,401,978.44 443,099,565.03 -- 惠州巽寮湾滨海旅 游度假区 2007 年 2024 年- 2029 年 200.00 亿 1,830,256,254.00 1,816,556,714.83 -- 金融街·融景城（重 庆融景城） 2011 年- 2018 年 2021 年 140.75 亿 -- 37,533,508.29 -- 金融街·听湖小镇 （ 天 津 东 丽 湖 项 目） 2017 年 /2018 年 2022 年 26.02 亿 849,972,779.28 914,447,219.46 -- 金融街·融府（沙坪 坝融府项目） 2018 年 /2019 年 /2020 年 2022 年 15.9 亿 31,285,959.45 112,145,158.66 -- 上海火车站北广场 项目 2016 年 /2017 年 2022 年 149.79 亿 739,613,360.68 2,475,562,896.82 -- 金融街·花溪小镇 （广州花都北优花 园项目） 2016 年 /2018 年 /2020 年 2022 年 28.98 亿 320,278,706.74 749,960,729.01 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 136 项目名称 开工 时间 预计竣工 时间 预计总 投资 2021.12.31 2020.12.31 期末跌价 准备 金融街·金悦嘉苑 （房山区良乡镇中 心地块） 2018 年 /2023 年 2023 年 /2024 年 32.00 亿 2,445,219,765.91 2,430,029,971.30 313,629,949.13 金融街·融府（周庄 子项目） 2018 年 2022 年 40.94 亿 1,113,293,714.81 1,035,781,175.12 -- 金融街·金悦郡（廊 安土 2017-3） 2019 年 2022 年 15.40 亿 1,232,038,156.86 1,126,415,842.43 -- 金融街·融悦湾（苏 州太湖新城项目） 2018 年 /2019 年 2022 年 /2023 年 59.82 亿 2,730,962,319.81 3,068,969,840.11 -- 金融街·碧桂园·熙 湖台（天津东丽湖 03、04 地块） 2018 年 2021 年 11.55 亿 -- 878,040,832.37 -- 金融街·嘉粼融府 （重庆礼嘉项目） 2019 年 /2021 年 2022 年 /2023 年 /2024 年 47.89 亿 2,395,404,895.82 2,772,748,548.10 -- 金融街·金悦府（武 清中央水城项目） 2018 年 /2020 年 2023 年 /2024 年 61.46 亿 3,400,882,061.67 4,422,916,003.90 -- 颐 璟 春 秋 （ 黄 村 0702 地块） 2018 年 2021 年 32.19 亿 -- 851,109,323.32 -- 金融街·金悦府（佛 山三水地块） 2018 年 2021 年 26.30 亿 -- 2,288,454,312.22 -- 金融街·融御（成都 春熙路） 2018 年 2022 年 14.92 亿 1,180,985,939.42 1,107,554,296.30 -- 金融街·融御（武汉 光谷广场项目） -- -- -- 477,249,648.37 475,934,083.77 -- 金融街·古泉小镇 （董氏地块项目） 2019 年 /2021 年 2022 年 20.91 亿 575,307,686.17 579,406,887.33 -- 金融街·金悦融庭 （常熟市 2018A-010 地 块 住 宅 用 房 项 目） 2019 年 2021 年 27.42 亿 -- 2,001,966,429.95 -- 金融街·融府（两江 新 区 水 土 复 兴 地 块） 2019 年 /2020 年 /2021 年 2022 年 /2023 年 /2024 年 30.89 亿 1,043,463,115.60 1,081,716,136.37 -- 金融街·金悦府（廊 安 2014-1，2014-2， 2014-3） 2019 年 2023 年 73.90 亿 4,333,938,058.92 4,008,904,405.47 -- 金融街·融御滨江 （ 盛 澜 武 生 所 项 目） 2019 年 2022 年 18.00 亿 608,222,682.82 1,056,624,463.58 -- 金融街·金悦府（文 化大道项目） 2018 年 /2020 年 2022 年 /2023 年 /2024 年 85.76 亿 3,515,396,779.81 5,266,938,061.33 -- 金融街·逸湖小镇 （自来水地块） 2018 年 /2019 年 /2020 年 2022 年 /2023 年 15.57 亿 1,128,352,908.41 857,591,373.48 -- 金融街·万科·保 利·南奥体·锦庐 （李七庄项目） 2018 年 2021 年 12.73 亿 -- 1,100,113,066.17 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 137 项目名称 开工 时间 预计竣工 时间 预计总 投资 2021.12.31 2020.12.31 期末跌价 准备 金融街·金悦府（东 莞茶山项目） 2019 年 2022 年 31.91 亿 345,905,906.50 2,238,418,784.83 -- 金融街·金悦府（新 津金悦府项目） 2018 年 2022 年 21.57 亿 913,821,415.09 1,502,278,065.66 91,335,499.04 金融街·花屿岛（新 津御宾府项目） 2018 年 2022 年 17.52 亿 662,769,857.41 1,170,162,033.03 64,522,990.80 金融街·金悦郡（佛 山三水） 2019 年 2022 年 /2023 年 28.30 亿 2,089,686,151.52 1,730,077,988.66 -- 金融街·南海仙湖 悦府（佛山南海丹 灶） 2019 年 2022 年 12.91 亿 975,541,621.89 769,308,973.86 -- 金融街·融悦时光 （ 苏 州 市 苏 地 2019-WG-14 号 地 块） 2020 年 2022 年 45.73 亿 3,737,464,456.15 3,677,806,695.71 -- 金融街·金悦府（无 锡鸿山项目） 2020 年 2022 年 20.00 亿 1,536,198,090.24 1,201,394,541.46 -- 金融街·金悦府（上 海崇明项目（06A- 01A 地）块） 2019 年 2023 年 19.87 亿 1,381,328,580.12 1,257,879,199.65 -- 上 海 崇 明 项 目 （05A-01A 地块） 2019 年 2022 年 17.11 亿 1,488,898,142.42 1,230,228,035.04 -- 金融街·融府（无锡 梅村项目） 2020 年 2021 年 17.20 亿 -- 1,139,305,610.31 -- 金融街·融府（成都 市成华区龙潭寺地 块） 2020 年 2021 年 14.53 亿 -- 1,035,072,369.01 -- 金融街·古泉小镇 （福泉地块项目） 2021 年 /2022 年 待定 17.67 亿 337,038,183.63 288,668,221.09 -- 金融街·金悦府（重 庆九龙坡地块） 2020 年 2022 年 17.97 亿 505,788,475.01 1,018,521,212.62 -- 金融街·西青金悦 府（天津南站项目） 2020 年 2022 年 16.89 亿 1,326,724,783.87 1,103,313,503.83 -- 惠州仲恺德赛工业 园项目 2024 年- 2027 年 2026 年- 2029 年 40.08 亿 679,769,076.56 676,975,698.14 -- 金融街·金悦府（宝 山项目） 2020 年 2022 年 29.18 亿 2,170,081,541.49 1,834,939,671.41 -- 金融街·金悦府（顺 德陈村项目） 2020 年 2022 年 /2024 年 33.46 亿 2,190,173,405.04 1,754,358,707.31 -- 上海金汇地块（金 汇地块） 2021 年 2023 年 20.88 亿 1,381,512,982.25 -- -- 固安融府（固安融 筑） 2021 年 /2022 年 2024 年 24.88 亿 845,453,695.55 -- -- 固安金悦府（固安 融兴项目） 2022 年 2025 年 36.44 亿 1,583,971,200.02 -- -- 海盐县 21-082 号地 块 2022 年 2023 年 13.67 亿 639,072,403.13 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 138 项目名称 开工 时间 预计竣工 时间 预计总 投资 2021.12.31 2020.12.31 期末跌价 准备 无锡模具厂地块 2021 年 2023 年 10.99 亿 709,033,683.54 -- -- 无锡谈村东地块 2021 年 2023 年 22.83 亿 1,446,349,838.08 -- -- 铂悦融御(灵隐道 项目) 2021 年 2023 年 22.02 亿 1,519,898,746.17 -- -- 昆山市经开区景王 路地块 2021 年 2024 年 43.11 亿 2,752,267,499.14 -- -- 合 计 -- -- -- 62,000,479,349.24 66,956,754,380.22 469,488,438.97 （5）开发产品 项目名称 竣工 时间 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 期末跌价 准备 B5 富凯大厦 2002 年 9,187,484.43 -- -- 9,187,484.43 -- G2-6/7 2003 年 18,215,435.85 -- -- 18,215,435.85 -- 融华世家（大 屯项目） 2010 年 501,942.37 -- -- 501,942.37 -- 金阳大厦 1997 年 3,373,654.42 -- -- 3,373,654.42 -- 金融街·金色 漫香苑（北七 家） 2013 年 /2014 年 546,632.34 -- -- 546,632.34 -- 惠州巽寮湾滨 海旅游度假区 2008 年- 2021 年 1,524,999,892.00 441,891,591.28 620,610,289.92 1,346,281,193.36 -- 重庆金融中心 2010 年 /2011 年 6,452,285.28 -- -- 6,452,285.28 -- 重庆融城华府 项目 2011 年 6,396,365.04 -- 75,701.42 6,320,663.62 -- 金融街·融景 城（重庆融景 城） 2013 年- 2021 年 1,246,509,176.08 46,834,297.18 276,547,284.16 1,016,796,189.10 -- 重庆金悦城项 目 2012 年 /2013 年 /2014 年 18,577,716.62 -- 8,437,403.53 10,140,313.09 -- 津门项目 2009 年 /2010 年 /2011 年 92,070,545.29 -- 1,108,206.53 90,962,338.76 -- 天津大都会项 目 2012 年 /2013 年 /2014 年 /2017 年 /2019 年 /2020 年 2,568,510,855.41 -- 114,057,626.76 2,454,453,228.65 -- 天津（南开）中 心（天津世纪 中心） 2013 年 /2014 年 /2015 年 118,506,497.25 13,429,911.93 -- 131,936,409.18 -- 金融街（和平） 中心 2014 年 /2015 年 /2016 年 529,032,382.61 296,059,727.78 650,407,113.17 174,684,997.22 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 139 项目名称 竣工 时间 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 期末跌价 准备 金融街·金色 漫香林（三羊 居住区居住、 商业项目） 2009 年 /2010 年 /2011 年 /2012 年 /2016 年 62,318,827.43 91,154,829.09 -- 153,473,656.52 -- 德胜国际中心 2008 年 33,602,181.58 -- 33,602,181.58 -- -- 金融街·金色 漫香郡（大兴 区黄村镇孙村 项目） 2012 年 /2013 年 2,904,959.49 -- -- 2,904,959.49 -- 金融街·园中 园（通州商务 园项目） 2012 年 /2018 年 /2019 年 /2020 年 1,143,118,525.76 1,907,373.57 149,710,583.20 995,315,316.13 -- 北 京 融 景 城 （衙门口住宅 项目） 2010 年- 2013 年 1,100,615.19 -- -- 1,100,615.19 -- 金融街·融汇 （生物医药基 地 11 号地） 2014 年 8,136,709.83 -- 72,348.08 8,064,361.75 -- 南宫嘉园（南 宫项目） 2015 年 /2017 年 18,922,967.03 -- 501,118.00 18,421,849.03 -- 金融街（长安） 中心（京西项 目） 2016 年 309,687,712.70 3,142,355.07 117,568,214.19 195,261,853.58 -- 金融街（海伦） 中心（上海海 伦中心项目） 2016 年 18,752,166.22 -- -- 18,752,166.22 -- 金融街（静安） 中心 2016 年 8,601,522.02 -- -- 8,601,522.02 -- 融穗御府（萝 岗 长 岭 居 项 目） 2016 年 /2017 年 62,984,313.51 1,916,664.61 8,487,217.24 56,413,760.88 19,900,665.89 融穗澜湾（番 禺市桥项目） 2016 年 89,911,846.32 2,358,593.21 4,298,451.03 87,971,988.50 -- 重庆金悦熙城 项目 2016 年 182,626,616.46 -- 12,993,162.32 169,633,454.14 16,373,588.53 公园懿府（南 苑项目） 2017 年 /2018 年 189,043,191.30 -- 111,870,384.47 77,172,806.83 -- 天津诺丁山项 目（张家窝 H 地 块） 2017 年 /2018 年 62,763,841.92 -- -- 62,763,841.92 -- 天津融汇（华 苑项目） 2017 年 15,653,515.74 506,002.30 12,915,173.08 3,244,344.96 -- 重庆金悦锦城 项目 2017 年 /2018 年 68,657,706.98 6,327,922.47 22,280,215.12 52,705,414.33 -- 金融街·花溪 小镇（广州花 都北优花园项 目） 2017 年 /2019 年 /2020 年 /2021 年 173,239,620.29 786,959,465.71 426,461,515.67 533,737,570.33 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 140 项目名称 竣工 时间 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 期末跌价 准备 融穗华府（荔 湾区广钢新城 一期项目） 2017 年 659,927,283.63 3,712,094.96 23,665,247.57 639,974,131.02 -- 金 融 街 · 金 茂·珠江金茂 府（荔湾区广 钢新城二期项 目） 2017 年 /2018 年 /2019 年 463,075,230.09 -- 97,453,719.09 365,621,511.00 -- 金融街·融御 （海珠区石岗 路项目） 2018 年 585,078,435.05 20,597,200.28 400,824,155.99 204,851,479.34 -- 上海火车站北 广场项目 2018 年 /2019 年 /2021 年 943,681,798.07 1,165,166,544.36 184,361,467.05 1,924,486,875.38 -- 金融街·听湖 小镇（天津东 丽湖项目） 2018 年 /2019 年 /2020 年 /2021 年 277,404,599.20 459,527,277.00 237,111,795.89 499,820,080.31 -- 金融街·融府 （ 周 庄 子 项 目） 2019 年 129,659,338.17 6,739,987.47 94,979,552.41 41,419,773.23 -- 金融街·融府 （沙坪坝融府 项目） 2020 年 /2021 年 197,895,013.20 156,862,302.87 35,825,935.42 318,931,380.65 -- 金融街·融府 （两江新区水 土复兴地块） 2020 年 /2021 年 195,943,391.89 482,646,465.98 332,718,253.10 345,871,604.77 -- 金融街·金悦 府（新津金悦 府项目） 2020 年 /2021 年 177,732,143.91 949,042,485.37 954,312,518.09 172,462,111.19 -- 金融街·融悦 广场（门头沟 项目） 2020 年 410,828,989.27 -- -- 410,828,989.27 -- 颐璟春秋（黄 村 0702 地块） 2020 年 /2021 年 303,130,994.82 864,492,600.81 64,451,128.26 1,103,172,467.37 35,554,039.79 金融街·古泉 小镇（董氏地 块项目） 2020 年 /2021 年 77,251,461.72 137,265,049.64 162,564,394.86 51,952,116.50 -- 金融街·融悦 湾（苏州太湖 新城项目） 2020 年 /2021 年 393,750,979.30 966,986,865.20 731,848,681.84 628,889,162.66 -- 远洋·金融街 西郊宸章（上 海西郊宸章） 2020 年 79,143,948.65 -- 30,495,749.86 48,648,198.79 -- 金融街·嘉粼 融府（重庆礼 嘉项目） 2020 年 /2021 年 249,826,538.26 749,056,074.86 254,015,217.59 744,867,395.53 -- 金融街·金悦 府（佛山三水 地块） 2020 年 /2021 年 -- 2,480,431,146.78 722,096,673.46 1,758,334,473.32 322,414,315.68 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 141 项目名称 竣工 时间 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 期末跌价 准备 金融街·碧桂 园·熙湖台（天 津东丽湖 03、04 地块） 2021 年 -- 1,027,100,324.75 635,840,786.93 391,259,537.82 -- 金 融 街 · 万 科·保利·南奥 体·锦庐（李七 庄项目） 2021 年 -- 1,194,520,344.13 1,185,545,229.39 8,975,114.74 -- 金融街·花屿 岛（新津御宾 府项目） 2021 年 -- 826,474,028.38 385,294,713.66 441,179,314.72 36,710,024.22 金融街·金悦 府（文化大道 项目） 2021 年 -- 1,877,853,848.40 1,544,107,243.94 333,746,604.46 -- 金融街·金悦 府（武清中央 水城项目） 2021 年 -- 1,400,083,417.49 689,860,688.34 710,222,729.15 289,088,044.00 金融街·融御 滨江（盛澜武 生所项目） 2021 年 -- 746,058,624.20 459,505,304.35 286,553,319.85 -- 金融街·金悦 府（重庆九龙 坡地块） 2021 年 -- 1,006,822,564.69 790,797,009.74 216,025,554.95 -- 金融街·融府 （无锡梅村项 目） 2021 年 -- 1,619,341,257.07 549,334,804.41 1,070,006,452.66 -- 金融街·金悦 府（东莞茶山 项目） 2021 年 -- 2,607,778,809.66 2,365,151,134.67 242,627,674.99 -- 金融街·融府 （成都市成华 区 龙 潭 寺 地 块） 2021 年 -- 1,396,816,013.39 1,140,312,066.23 256,503,947.16 -- 金融街·融悦时 光（苏州市苏 地 2019-WG-14 号地块） 2021 年 -- 587,364,004.98 275,566,325.51 311,797,679.47 103,270,000.00 金融街·金悦 融庭（常熟市 2018A-010 地块 住 宅 用 房 项 目） 2021 年 -- 2,294,140,061.16 2,212,680,049.15 81,460,012.01 22,908,788.62 合 计 -- 13,739,237,849.99 26,719,368,128.08 19,132,724,036.27 21,325,881,941.80 846,219,466.73 （6）出租开发产品明细情况 项目名称 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 F4-D（北） 4,601,711.72 -- 135,013.56 4,466,698.16 B5 富凯大厦地上 35,684,145.30 -- 2,029,473.12 33,654,672.18 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 142 项目名称 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 B5 富凯大厦地下 12,984,103.72 -- 459,288.75 12,524,814.97 C6 通泰大厦 55,825,240.99 -- 2,213,374.28 53,611,866.71 G2-6/7 165,175.35 -- 5,745.23 159,430.12 B1 地下 42,379,449.85 -- 1,385,200.92 40,994,248.93 金融街·融景城（重庆融景城） 176,183,080.50 130,533,931.27 50,377,692.08 256,339,319.6 9 惠州巽寮湾滨海旅游度假区 302,470,287.19 56,992,093.77 17,625,784.38 341,836,596.5 8 津塔项目 117,071,725.55 -- 3,305,554.56 113,766,170.99 天津大都会项目 913,864,079.32 109,154,907.86 30,387,560.26 992,631,426.9 2 金融街（南开）中心（天津世纪中心） 219,976,410.67 6,688,420.52 47,844,359.35 178,820,471.8 4 金融街（和平）中心 120,611,033.86 284,491,128.87 299,121,029.83 105,981,132.9 0 金融街·融御（上海静安项目） 16,752,404.91 -- 518,782.56 16,233,622.35 金色漫香林（三羊居住区居住、商业项 目） 117,678,543.63 271,491.60 92,624,784.41 25,325,250.82 金融街（长安）中心（京西商务中心） 30,496,846.79 -- 30,496,846.79 -- 重庆金悦熙城项目 8,905,772.98 13,076,364.81 2,160,412.65 19,821,725.14 重庆金悦锦城项目 16,298,155.48 6,119,121.15 9,889,394.06 12,527,882.57 重庆金悦城项目 342,978.18 -- 7,618.89 335,359.29 金融街·花溪小镇（广州花都北优花园项 目） 1,447,471.56 -- 162,711.93 1,284,759.63 金融街·听湖小镇（天津东丽湖项目） -- 7,594,785.17 -- 7,594,785.17 津门项目 -- 924,220.39 127,932.19 796,288.20 金融街·融府（沙坪坝融府项目） -- 2,580,578.06 1,537,073.16 1,043,504.90 合 计 2,193,738,617.55 618,427,043.47 592,415,632.96 2,219,750,028.0 6 6、其他流动资产 项 目 2021.12.31 2020.12.31 待抵扣及预缴增值税 1,228,962,878.84 1,263,257,066.46 预缴土地增值税 922,542,138.44 623,144,497.48 预缴企业所得税 324,959,793.62 493,119,030.73 合同取得成本 154,157,359.43 112,985,864.80 土地整理金 121,852,741.00 123,983,020.00 预缴营业税 24,383,083.72 66,610,944.84 信托业保障基金 8,000,000.00 -- 预缴城建税 2,280,546.49 5,712,845.38 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 143 项 目 2021.12.31 2020.12.31 预缴教育费附加 1,662,673.72 3,911,086.56 信托投资计划 -- 80,437,607.63 其他 1,908,353.54 1,599,763.96 合 计 2,790,709,568.80 2,774,761,727.84 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 144 7、长期股权投资 被投资单位 2020.12.31 本期增减变动 2021.12.31 减值 准备 期末 余额 追加投 资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权 益变动 宣告发放现金 股利或利润 计提 减值 准备 其他 ① 合营企业 北京石开房地产开发有限 公司 32,468,021.28 -- -- -13,992.37 -- -- -- -- -- 32,454,028.91 -- 北京博览奇石旅游开发有 限责任公司（以下简称博 览奇石） 4,556,863.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 4,556,863.33 -- 深圳融祺投资发展有限公 司（以下简称深圳融祺） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 惠州融拓置业有限公司 （以下简称惠州融拓） 11,399,408.52 -- -- 2,185,928.60 -- -- -- -- -1,835,820.10 11,749,517.02 -- 武汉两湖半岛 233,904,877.86 -- -- -7,549,199.37 -- -- -- -- -55,456,279.24 170,899,399.25 -- 上海复屹实业发展有限公 司 164,409,375.52 -- -- -8,605,884.19 -- -- -- -- -77,622,051.18 78,181,440.15 -- 小计 446,738,546.51 -- -- -13,983,147.33 -- -- -- -- -134,914,150.52 297,841,248.66 -- ② 联营企业 昌融置业 8,697,441.55 -- -- 71,199,636.01 -- -- -- -- -1,964,336.27 77,932,741.29 -- 昌金置业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 武夷地产 3,153,895,761.37 -- 149,233,365.8 3 32,913,161.01 -- -- 180,000,000.0 0 -- -1,888,042.68 2,855,687,513.8 7 -- 北京绿色交易所有限公司 （以下简称北京绿交所） 98,098,244.80 -- -- 298,547.90 -388,132.29 -- -- -- -- 98,008,660.41 -- 北京融筑房地产开发有限 公司（以下简称融筑地产） 139,577,932.95 -- -- -6,331,854.95 -- -- -- -- -49,809.36 133,196,268.64 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 145 被投资单位 2020.12.31 本期增减变动 2021.12.31 减值 准备 期末 余额 追加投 资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权 益变动 宣告发放现金 股利或利润 计提 减值 准备 其他 北京远和置业有限公司 （以下简称远和置业） 76,719,379.00 -- -- -28,108,918.47 -- -- -- -- 920,330.42 49,530,790.95 -- 天津万锦华瑞房地产开发 有限公司（以下简称天津 万锦华瑞） 94,674,320.02 -- -- -8,844,325.81 -- -- -- -- -- 85,829,994.21 -- 北京融泰 207,344,064.13 -- -- -8,340,254.61 -- -- -- -- -3,822,632.50 195,181,177.02 -- 重庆科世金置业有限公司 （以下简称重庆科世金） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 无锡隽苑企业管理有限公 司（以下简称无锡隽苑） 161,626,473.22 -- -- 172,477,221.66 -- -- -- -- 2,085,398.46 336,189,093.34 -- 北京京石融宁房地产开发 有限公司（以下简称京石 融宁） 7,112,094.38 -- -- 2,404,918.10 -- -- -- -- -- 9,517,012.48 -- 小计 3,947,745,711.42 -- 149,233,365.8 3 227,668,130.84 -388,132.29 -- 180,000,000.0 0 -- -4,719,091.93 3,841,073,252.2 1 -- 合计 4,394,484,257.93 -- 149,233,365.8 3 213,684,983.51 -388,132.29 -- 180,000,000.0 0 -- -139,633,242.45 4,138,914,500.8 7 -- 说明：其他变动系本公司向联营企业或合营企业收取利息以及品牌使用费，抵销权益法公司未实现损益所产生的影响。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 146 8、其他非流动金融资产 种 类 2021.12.31 2020.12.31 非上市权益工具投资 572,200,000.00 538,980,000.00 说明：其他非流动金融资产为本公司计划长期持有、不具有重大影响的股权投资， 本公司将其分类为公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。 非上市权益工具投资明细 被投资单位名称 在被投资单位 持股比例(%) 2021.12.31 2020.12.31 北京慕田峪长城施必得滑道娱乐有限公司 20.00 37,700,000.00 29,650,000.00 北京怀信融资担保有限公司 11.03 31,290,000.00 32,730,000.00 北京通州商务园开发建设有限公司 18.75 53,260,000.00 48,600,000.00 北京产权交易所有限公司 11.06 389,760,000.00 365,310,000.00 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） 1.20 40,080,000.00 41,870,000.00 中证焦桐基金管理有限公司（以下简称中证焦桐） 10.00 20,110,000.00 20,820,000.00 合计 -- 572,200,000.00 538,980,000.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 147 9、投资性房地产 （1）投资性房地产明细情况 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产 -- -- -- -- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 40,831,823,855.85 2,577,336,464.20 4,668,196,348.29 38,740,963,971.76 减：投资性房地产减值准备 -- -- -- -- 合 计 40,831,823,855.85 2,577,336,464.20 4,668,196,348.29 38,740,963,971.76 （2）按公允价值计量的投资性房地产 项 目 2020.12.31 公允价值 本期增加 本期减少 2021.12.31 公允价值 购置 自用房地产 或存货转入 公允价值变动损益 投资性房地产 在建新增 处置 合并范围减少 一、成本合计 26,902,678,070.88 -- -- -- 1,740,371,474.90 16,479,991.81 3,221,220,793.51 25,405,348,760.46 房屋建筑物 26,902,678,070.88 -- -- -- 1,740,371,474.90 16,479,991.81 3,221,220,793.51 25,405,348,760.46 二、公允价值变动合计 13,929,145,784.97 -- -- 836,964,989.30 -- 16,671,678.48 1,413,823,884.49 13,335,615,211.30 房屋建筑物 13,929,145,784.97 -- -- 836,964,989.30 -- 16,671,678.48 1,413,823,884.49 13,335,615,211.30 三、账面价值合计 40,831,823,855.85 -- -- 836,964,989.30 1,740,371,474.90 33,151,670.29 4,635,044,678.00 38,740,963,971.76 房屋建筑物 40,831,823,855.85 -- -- 836,964,989.30 1,740,371,474.90 33,151,670.29 4,635,044,678.00 38,740,963,971.76 说明： ①公司投资性房地产均位于商业繁华地段，存在着较为活跃的房地产交易市场，公司能够取得同类或类似的房地产交易价格。 ②公司投资性房地产由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为公允价值。 ③投资性房地产公允价值入账价值为在公允价值估测价格基础上扣除涉及的流转税和土地增值税后金额。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 148 （3）投资性房地产按项目披露 项 目 地理位置 建筑面积 当期租金收入 期初公允价值 期末公允价值 公允价值变动 金融街购物中心 北京市西城区金城坊街 2 号、金融大街 18 号 93,378.29 329,020,427.50 3,683,242,384.88 3,685,038,242.90 -329,417.75 金树街底商 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 号、5 号、 7 号、9 号、11 号、太平桥大街 27 号底商 14,771.14 43,693,193.45 503,884,761.45 503,884,761.45 -- 金融街中心 中国北京市西城区金融大街 9 号楼 139,616.60 593,476,082.34 6,912,403,152.04 6,934,456,161.91 4,196,321.71 C3 四合院 中国北京市西城区金融大街甲 23 号、乙 23 号 2,080.56 8,155,795.20 201,559,920.92 201,559,920.92 -- E2 四合院 中国北京市西城区丁章胡同 1 号、3 号 4,811.42 16,644,845.16 632,831,555.73 632,831,555.73 -- 美晟国际广场项目 中国北京市西城区西单北大街 110 号综合楼 48,977.93 35,692,275.94 1,914,316,596.88 1,912,957,432.76 1,665,919.64 金融街（月坛）中心 中国北京市西城区月坛南街 1 号院 42,085.08 140,518,694.92 2,253,962,344.67 2,221,300,409.55 489,735.17 德胜国际中心 中国北京市西城区德胜门外大街 77 号 31,886.78 49,596,142.67 925,044,678.00 -- -- 天津环球金融中心 中国天津市和平区大沽北路 2 号 97,970.72 54,164,325.21 2,330,068,113.39 2,322,868,345.23 11,261,175.84 金融大厦 中国北京市西城区阜成门内大街 410 号楼 12,175.34 69,929,951.51 602,802,106.32 602,802,106.32 -- 金融街公寓 中国北京市西城区金城坊街 1 号、3 号、5 号、 7 号、9 号、11 号、太平桥大街 27 号 13,131.41 11,533,958.58 713,002,212.59 713,002,212.59 -- 上海海伦中心 中国上海市虹口区四平路以东、天水路以南、 同嘉路以西、海伦路以北 127,235.02 131,030,583.82 4,580,442,384.63 4,580,442,384.63 -- 金融街南开中心 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广 场 2 号楼 101,990.53 49,741,056.05 1,818,049,493.40 1,818,049,493.40 -- 金融街•万科丰科中心 北京市丰台区花乡四合庄（中关村科技园丰台 园东区三期） 138,263.04 13,378,820.68 3,710,000,000.00 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 149 项 目 地理位置 建筑面积 当期租金收入 期初公允价值 期末公允价值 公允价值变动 金融街（长安）中心 中国北京市石景山区石景山路 54 号院 7 幢、 城通街 26 号院 9 幢 12,570.91 2,604,828.00 163,827,602.90 163,827,602.90 -- 远洋•金融街西郊宸章（上海西 郊宸章） 上海市青浦区盈浦街道盈港路 1118 号 7,445.50 -- 266,972,997.01 266,972,997.01 -- 金融街•嘉粼融府（重庆礼嘉项 目） 重庆市两江新区礼嘉组团 A 标准分区 15,658.90 64,809.08 322,202,014.27 322,202,014.27 -- 门头沟融悦中心 北京市门头沟区永定镇 MC00-0018-0061 地块 39,203.94 4,371,937.40 579,725,179.88 579,725,179.88 -- 黄鹤楼融御滨江（临江大道 9 号项目） 武汉市武昌区彭刘杨西路和临江大道交汇处 21,951.34 -- 136,309,426.92 214,066,983.14 36,544,907.23 黄村颐璟万和 北京市大兴区黄村镇 DX00-0102-0702 地块 F1 住 宅混合公建用地 2,329.74 -- 124,182,287.15 100,173,019.69 -24,593,465.33 沙坪坝地块（重庆磁器口后街 项目） 重庆市沙坪坝区沙坪坝组团 A 标准分区 148,325.90 16,576,171.62 1,576,845,675.66 2,013,108,728.92 128,647,874.87 静安融悦中心(部分完工) 上海市闸北区天目西路街道 212 街坊 12 丘 195,135.34 -- 5,399,235,065.42 7,367,319,970.21 679,081,937.92 武清金悦府（在建） 天津市武清区黄庄街滨河道东侧 10,000.00 -- 157,246,115.64 200,732,049.33 -- 房山金悦嘉苑（在建） 北京市房山区良乡镇中心区 01-17-02 等地块 B1 商业用地 7,940.00 -- 115,901,379.96 115,901,379.96 -- 两江新区水土项目（在建） 重庆市两江新区水土组团 B 分区 40,232.37 -- 277,419,217.84 285,622,299.99 -- 苏州太湖新城项目（在建） 苏州市吴中区太湖新城塔韵路东侧、天颜路北 侧 106,151.82 -- 911,129,950.09 957,511,651.27 -- 金融街·金悦府（东莞茶山项 目）（在建） 东莞市茶山镇下朗村 722.66 -- 9,421,939.51 12,976,355.77 -- 佛山金悦郡项目（在建） 佛山市三水区云东海街道南丰大道东侧地块一 1,000.00 -- 9,795,298.70 11,630,712.03 -- 合 计 -- 1,570,193,899.13 40,831,823,855.85 38,740,963,971.76 836,964,989.30 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 150 （4）未办妥产权证书的情况 项 目 账面价值 未办妥产权证书原因 上海融悦中心 A 栋 3,916,984,286.37 尚在办理中 美晟国际广场项目 1,912,957,432.76 尚在办理中 沙坪坝地块（重庆磁器口后街项目） 564,822,532.08 尚在办理中 金融街•嘉粼融府（重庆礼嘉项目） 114,693,440.36 尚在办理中 黄鹤楼融御滨江（临江大道 9 号项目） 214,066,983.14 尚在办理中 黄村颐璟万和 100,173,019.69 尚在办理中 10、固定资产 项 目 2021.12.31 2020.12.31 固定资产 2,877,369,659.08 2,640,496,242.01 （1）固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 运输工具 办公设备 运营设备 其他 合 计 一、账面原值 1. 2020.12.31 3,250,174,437.42 36,074,150.05 61,813,975.95 361,254,529.37 25,242,372.30 3,734,559,465.09 2.本期增加金额 346,581,817.18 1,891,644.15 3,203,531.08 28,413,982.88 -- 380,090,975.29 （1）购置 -- 1,891,644.15 3,203,531.08 14,485,709.16 -- 19,580,884.39 （2）在建工程/存货转入 346,581,817.18 -- -- 13,928,273.72 -- 360,510,090.90 （3）企业合并增加 -- -- -- -- -- -- （4）其他增加 -- -- -- -- -- -- 3.本期减少金额 37,874,908.31 2,656,995.44 4,597,140.96 23,630,031.15 1,675,848.14 70,434,924.00 （1）处置或报废 37,874,908.31 2,219,706.06 4,475,267.05 23,630,031.15 1,675,848.14 69,875,760.71 （2）转入投资性房地产 -- -- -- -- -- -- （3）企业合并减少 -- 437,289.38 121,873.91 -- -- 559,163.29 4. 2021.12.31 3,558,881,346.29 35,308,798.76 60,420,366.07 366,038,481.10 23,566,524.16 4,044,215,516.38 二、累计折旧 1. 2020.12.31 726,823,299.11 27,495,918.74 44,801,209.23 273,407,189.73 21,535,606.27 1,094,063,223.08 2.本期增加金额 75,013,506.13 3,057,311.20 5,135,145.80 21,457,623.89 2,230,770.70 106,894,357.72 （1）计提 75,013,506.13 3,057,311.20 5,135,145.80 21,457,623.89 2,230,770.70 106,894,357.72 （2）企业合并增加 -- -- -- -- -- -- （3）其他增加 -- -- -- -- -- -- 3.本期减少金额 6,915,623.81 2,070,039.03 4,247,823.40 19,236,645.81 1,641,591.45 34,111,723.50 （1）处置或报废 6,915,623.81 2,062,969.52 4,161,575.50 19,236,645.81 1,641,591.45 34,018,406.09 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 151 项 目 房屋及建筑物 运输工具 办公设备 运营设备 其他 合 计 （2）转入投资性房地产 -- -- -- -- -- -- （3）企业合并减少 -- 7,069.51 86,247.90 -- -- 93,317.41 4. 2021.12.31 794,921,181.43 28,483,190.91 45,688,531.63 275,628,167.81 22,124,785.52 1,166,845,857.30 三、减值准备 1. 2020.12.31 -- -- -- -- -- -- 2.本期增加金额 -- -- -- -- -- -- 计提 -- -- -- -- -- -- 3.本期减少金额 -- -- -- -- -- -- 处置或报废 -- -- -- -- -- -- 4. 2021.12.31 -- -- -- -- -- -- 四、账面价值 1.2021.12.31 账面价值 2,763,960,164.86 6,825,607.85 14,731,834.44 90,410,313.29 1,441,738.64 2,877,369,659.08 2.2020.12.31 账面价值 2,523,351,138.31 8,578,231.31 17,012,766.72 87,847,339.64 3,706,766.03 2,640,496,242.01 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 项 目 账面价值 未办妥产权证书原因 仟玺古泉酒店 345,348,470.80 尚在办理中 慕田峪房屋建筑物 247,316,783.46 尚在办理中 美晟国际广场项目 20,463,778.24 尚在办理中 凤池岛办公楼 7,974,714.07 尚在办理中 11、在建工程 项 目 2021.12.31 2020.12.31 在建工程 782,907,652.73 763,896,519.21 在建工程 项 目 2021.12.31 2020.12.31 账面余额 减值 准备 账面净值 账面余额 减值 准备 账面净值 永晟酒店 763,325,083.35 -- 763,325,083.35 763,325,083.35 -- 763,325,083.35 缆车改造项目 19,387,569.38 -- 19,387,569.38 353,988.00 -- 353,988.00 慕田峪景观改造 195,000.00 -- 195,000.00 217,447.86 -- 217,447.86 合 计 782,907,652.73 -- 782,907,652.73 763,896,519.21 -- 763,896,519.21 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 152 12、使用权资产 项 目 房屋及建筑物 其他 合 计 一、账面原值 2020.12.31 -- -- -- 加：会计政策变更 156,127,446.26 7,640,689.45 163,768,135.71 1.2021.01.01 156,127,446.26 7,640,689.45 163,768,135.71 2.本期增加金额 43,574,450.96 -- 43,574,450.96 租入 43,574,450.96 -- 43,574,450.96 3.本期减少金额 167,376.23 -- 167,376.23 提前解约 167,376.23 -- 167,376.23 4. 2021.12.31 199,534,520.99 7,640,689.45 207,175,210.44 二、累计折旧 2020.12.31 -- -- -- 加：会计政策变更 -- -- -- 1.2021.01.01 -- -- -- 2.本期增加金额 72,715,042.59 953,083.76 73,668,126.35 租入 72,715,042.59 953,083.76 73,668,126.35 3.本期减少金额 42,685.25 -- 42,685.25 提前解约 42,685.25 -- 42,685.25 4. 2021.12.31 72,672,357.34 953,083.76 73,625,441.10 三、减值准备 2020.12.31 -- -- -- 加：会计政策变更 -- -- -- 1.2021.01.01 -- -- -- 2.本期增加金额 -- -- -- 3.本期减少金额 -- -- -- 4.2021.12.31 -- -- -- 四、账面价值 1.2021.12.31 账面价值 126,862,163.65 6,687,605.69 133,549,769.34 2.2021.01.01 账面价值 156,127,446.26 7,640,689.45 163,768,135.71 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 153 13、无形资产 项 目 土地使用权 软件系统 合 计 一、账面原值 1.2020.12.31 728,342,169.04 136,618,823.55 864,960,992.59 2.本期增加金额 49,145,451.16 7,686,795.02 56,832,246.18 （1）购置 -- 7,686,795.02 7,686,795.02 （2）在建工程/存货转入 49,145,451.16 -- 49,145,451.16 3.本期减少金额 -- 2,226,867.92 2,226,867.92 处置减少 -- 2,226,867.92 2,226,867.92 4. 2021.12.31 777,487,620.20 142,078,750.65 919,566,370.85 二、累计摊销 1.2020.12.31 229,948,179.09 96,343,498.26 326,291,677.35 2.本期增加金额 17,570,359.87 12,408,419.02 29,978,778.89 计提 17,570,359.87 12,408,419.02 29,978,778.89 3.本期减少金额 -- 137,113.27 137,113.27 处置或报废 -- 137,113.27 137,113.27 4. 2021.12.31 247,518,538.96 108,614,804.01 356,133,342.97 三、减值准备 1.2020.12.31 -- -- -- 2.本期增加金额 -- -- -- 3.本期减少金额 -- -- -- 4. 2021.12.31 -- -- -- 四、账面价值 1. 2021.12.31 账面价值 529,969,081.24 33,463,946.64 563,433,027.88 2. 2020.12.31 账面价值 498,393,989.95 40,275,325.29 538,669,315.24 14、长期待摊费用 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 本期摊销 其他减少 装修费 291,900.00 -- 291,900.00 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 154 15、递延所得税资产与递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 2021.12.31 2020.12.31 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 递延所得税资产： 资产减值准备 906,653,421.68 226,663,355.42 375,693,701.47 93,923,425.37 出租开发产品摊销 37,787,818.36 9,446,954.59 38,008,329.65 9,502,082.41 可抵扣亏损 2,995,926,691.08 748,981,672.77 3,012,910,881.59 753,227,720.40 结转以后年度抵扣的费用 48,920,544.76 12,230,136.19 26,598,607.71 6,649,651.93 已预提尚未支付的各项费用 4,379,981,522.28 1,094,995,380.57 6,518,332,985.64 1,629,583,246.41 未实现内部利润 419,842,497.96 104,960,624.49 1,155,257,726.52 288,814,431.63 小 计 8,789,112,496.12 2,197,278,124.03 11,126,802,232.58 2,781,700,558.15 递延所得税负债： 投资性房地产公允价值变动及 折旧 14,850,847,762.32 3,712,711,940.58 15,539,252,550.50 3,884,813,137.63 资产评估增值 6,681,234.04 1,670,308.51 6,681,234.04 1,670,308.51 其他非流动金融资产公允价值 变动 374,130,000.00 93,532,500.00 340,910,000.00 85,227,500.00 合同取得成本 60,219,735.72 15,054,933.93 73,785,577.42 18,446,394.35 其他 -- -- 3,393,800,000.00 848,450,000.00 小 计 15,291,878,732.08 3,822,969,683.02 19,354,429,361.96 4,838,607,340.49 （2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细 项 目 2021.12.31 2020.12.31 可抵扣暂时性差异 2,423,300,278.54 2,185,207,871.43 可抵扣亏损 2,289,149,543.79 2,109,549,781.98 合 计 4,712,449,822.33 4,294,757,653.41 （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份 2021.12.31 2020.12.31 2021 年 -- 399,078,920.85 2022 年 253,225,202.73 265,427,988.58 2023 年 503,346,950.48 515,003,900.98 2024 年 424,132,115.72 426,221,313.67 2025 年 645,338,139.84 503,817,657.90 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 155 年 份 2021.12.31 2020.12.31 2026 年 463,107,135.02 -- 合 计 2,289,149,543.79 2,109,549,781.98 16、其他非流动资产 项 目 2021.12.31 2020.12.31 信托业保障基金 107,929,569.45 169,479,315.00 B1地下人防车库 4,845,810.73 5,012,907.67 B5地下人防车库 21,395,760.28 22,166,778.78 B7地下人防车库 6,817,282.78 8,676,541.78 F2地下人防车库 14,114,487.25 16,938,794.29 F7/9地下人防车库 107,366,406.72 110,857,997.16 合 计 262,469,317.21 333,132,334.68 17、短期借款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 保证借款 20,000,000.00 -- 信用借款 -- 2,510,000,000.00 合 计 20,000,000.00 2,510,000,000.00 18、应付票据 种 类 2021.12.31 2020.12.31 商业承兑汇票 191,845,909.19 68,143,253.43 19、应付账款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 地价款 61,931,628.00 61,931,628.00 工程款 9,300,182,274.49 7,509,702,281.01 应付货款 47,647,288.49 49,320,148.82 应付代理及服务费 57,921,435.17 16,057,245.84 其他 87,923.06 753,971.15 合 计 9,467,770,549.21 7,637,765,274.82 说明：账龄超过 1 年的重要应付账款主要系应付工程款。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 156 20、预收款项 项 目 2021.12.31 2020.12.31 预收租金 193,297,376.76 276,264,628.85 股权及资产转让款 1,060,000,000.00 -- 合 计 1,253,297,376.76 276,264,628.85 21、合同负债 项 目 2021.12.31 2020.12.31 购房款 12,856,694,294.32 13,540,640,850.65 会费及门票等 47,916,600.66 18,306,402.09 合 计 12,904,610,894.98 13,558,947,252.74 （1）本期合同负债账面价值的重大变动 项 目 变动额绝对值 变动原因 本期预售： 金融街·融悦时光（苏州市苏地 2019-WG-14 号地块） 2,303,748,323.85 本期预售 金融街·金悦府（东莞茶山项目） 1,495,561,679.77 本期预售 金融街·融悦湾（苏州太湖新城项目） 1,696,985,729.34 本期预售 金融街·金悦府（文化大道项目） 1,390,545,333.04 本期预售 金融街·融府（成都市成华区龙潭寺地块） 1,196,524,098.15 本期预售 本期结利： 金融街·金悦府（文化大道项目） 2,749,272,750.45 本期结利 金融街·金悦府（东莞茶山项目） 2,594,091,466.97 本期结利 金融街·金悦融庭（常熟市 2018A-010 地块住宅用房项目） 2,245,958,182.80 本期结利 金融街·万科·保利·南奥体·锦庐（李七庄项目） 1,387,491,953.76 本期结利 金融街·融府（成都市成华区龙潭寺地块） 1,211,496,292.77 本期结利 （2）大额合同负债中预售房产收款情况列示如下： 项目名称 2021.12.31 2020.12.31 预计竣工时间 金融街·融悦时光（苏州市苏地 2019-WG-14 号地块） 2,594,239,619.27 453,552,260.56 2022 年 金融街·融悦湾（苏州太湖新城项目） 1,591,450,428.25 790,058,184.07 2022/2023 年 金融街·金悦府（无锡鸿山项目） 1,187,829,297.71 344,213,938.55 2022 年 金融街·西青金悦府（天津南站项目） 654,153,896.45 57,551,026.96 2022 年 金融街·融府（周庄子项目） 627,885,594.54 672,414,253.21 2022 年 合 计 6,655,558,836.22 2,317,789,663.35 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 157 22、应付职工薪酬 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 短期薪酬 271,845,671.34 947,013,144.07 948,854,029.93 270,004,785.48 离职后福利-设定提存计划 4,963,914.78 97,548,663.04 99,891,693.69 2,620,884.13 辞退福利 -- 2,164,337.20 1,110,970.07 1,053,367.13 合 计 276,809,586.12 1,046,726,144.31 1,049,856,693.69 273,679,036.74 （1）短期薪酬 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 工资、奖金、津贴和补贴 198,121,099.15 789,599,067.53 797,414,577.55 190,305,589.13 职工福利费 -- 26,337,000.53 26,337,000.53 -- 社会保险费 3,869,958.65 42,927,286.98 45,395,916.78 1,401,328.85 其中：1．医疗保险费 3,620,704.71 38,534,589.62 40,848,634.81 1,306,659.52 2．工伤保险费 218,060.16 1,254,152.50 1,419,500.30 52,712.36 3．生育保险费 31,193.78 3,138,544.86 3,127,781.67 41,956.97 住房公积金 1,984,337.73 59,825,733.02 61,564,455.75 245,615.00 工会经费和职工教育经费 67,870,275.81 28,324,056.01 18,142,079.32 78,052,252.50 合 计 271,845,671.34 947,013,144.07 948,854,029.93 270,004,785.48 （2）设定提存计划 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 离职后福利 其中：1．基本养老保险费 4,690,398.41 77,146,273.13 79,377,035.47 2,459,636.07 2．失业保险费 184,328.52 2,529,884.27 2,636,404.77 77,808.02 3．企业年金缴费 89,187.85 17,872,505.64 17,878,253.45 83,440.04 合 计 4,963,914.78 97,548,663.04 99,891,693.69 2,620,884.13 23、应交税费 税 项 2021.12.31 2020.12.31 土地增值税 2,643,844,654.80 3,538,012,451.31 企业所得税 856,589,027.21 459,979,773.02 增值税 173,689,729.07 376,066,801.61 房产税 20,611,735.44 276,793.49 城建税 13,297,210.05 26,602,858.56 教育费附加 9,689,191.85 19,401,933.45 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 158 税 项 2021.12.31 2020.12.31 个人所得税 6,439,134.63 4,500,640.63 其他 1,362,232.68 1,274,817.02 合 计 3,725,522,915.73 4,426,116,069.09 24、其他应付款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 应付股利 -- 1,713,000.00 其他应付款 9,223,419,706.39 9,727,547,377.60 合 计 9,223,419,706.39 9,729,260,377.60 （1）应付股利 项 目 2021.12.31 2020.12.31 荣成华泰汽车有限公司 -- 1,713,000.00 （2）其他应付款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 往来款 8,156,731,754.46 8,443,258,658.09 投标、租赁保证金等 757,157,411.13 566,056,044.39 代收代缴契税、维修基金等 56,182,502.83 139,636,410.73 违约金 162,406,021.86 166,214,853.95 资金占用费 -- 343,754,854.81 其他 90,942,016.11 68,626,555.63 合 计 9,223,419,706.39 9,727,547,377.60 其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款 项 目 金额 未偿还或未结转的原因 北京华融综合投资有限公司（以下简称华融综合 投资） 474,575,342.47 关联方借款 北京乾远置业有限公司 329,839,346.41 子公司股东借款 苏州吴中滨湖置业有限公司 233,195,626.63 子公司股东借款 廊坊市城区房地产开发有限公司 185,005,212.59 子公司股东借款 北京市京西置地有限责任公司 132,178,768.47 子公司股东借款 中交地产股份有限公司 114,087,707.44 子公司股东借款 四川雅居乐房地产开发有限公司 114,087,707.44 子公司股东借款 合 计 1,582,969,711.45 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 159 25、一年内到期的非流动负债 项 目 2021.12.31 2020.12.31 一年内到期的长期借款 11,380,576,022.51 7,015,157,681.60 一年内到期的应付债券 1,243,486,017.88 5,241,985,311.92 一年内到期的租赁负债 75,606,804.39 -- 合 计 12,699,668,844.78 12,257,142,993.52 （1）一年内到期的长期借款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 质押借款 500,000,000.00 -- 抵押借款 1,779,276,022.51 919,637,681.60 保证借款 6,300,700,000.00 3,520,000.00 信用借款 2,800,600,000.00 6,092,000,000.00 合 计 11,380,576,022.51 7,015,157,681.60 （2）一年内到期的应付债券 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 2015 年度第一期公募债（品种一） 4,000,000,000.00 2015/8/20 6 年 4,000,000,000.00 2015 年度第二期公募债 4,000,000,000.00 2015/8/31 7 年 4,000,000,000.00 2016 年度非公开公司债（第三期） 1,500,000,000.00 2016/6/1 5 年 1,500,000,000.00 2016 年度非公开公司债（第四期） 1,500,000,000.00 2016/7/12 5 年 1,500,000,000.00 2016 年度公开公司债（第一期）（品种一） 500,000,000.00 2016/10/13 5 年 500,000,000.00 2017 年第一期中期票据（品种二） 1,100,000,000.00 2017/3/9 5 年 1,100,000,000.00 一年内到期的应付债券（续） 债券名称 2020.12.31 本期 发行 按面值 计提利息 溢折价摊销 本期偿还 2021.12.31 2015 年度第一期公 募债（品种一） 3,992,726,239.93 -- 108,340,995.00 2,960,185.07 3,918,300,000.00 -- 2015 年度第二期公 募债 -- -- 2,229,472.32 94,808.99 -- 101,560,086.50 2016 年度非公开公 司债（第三期） 306,617,291.59 -- 4,812,500.00 120,208.41 300,000,000.00 -- 2016 年度非公开公 司债（第四期） 438,607,997.65 -- 8,815,000.00 207,002.35 430,000,000.00 -- 2016 年度公开公司 债（第一期）（品种 一） 504,033,782.75 -- 13,237,500.00 378,717.25 500,000,000.00 -- 2017 年第一期中期 票据（品种二） -- -- 52,250,000.00 225,606.78 -- 1,141,925,931.38 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 160 债券名称 2020.12.31 本期 发行 按面值 计提利息 溢折价摊销 本期偿还 2021.12.31 合 计 5,241,985,311.92 -- 189,685,467.32 3,986,528.85 5,148,300,000.00 1,243,486,017.88 26、其他流动负债 项 目 2021.12.31 2020.12.31 待转销项税 1,074,387,211.11 1,144,396,986.43 27、长期借款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 质押借款 1,161,566,814.95 1,159,000,000.00 抵押借款 20,709,384,252.73 19,997,373,955.59 保证借款 11,425,220,863.57 15,664,138,331.33 信用借款 14,771,380,292.58 17,481,900,000.00 小 计 48,067,552,223.83 54,302,412,286.92 减：一年内到期的长期借款 11,380,576,022.51 7,015,157,681.60 合 计 36,686,976,201.32 47,287,254,605.32 说明： ①1,159,000,000.00 元质押借款系本公司之子公司金融街武汉置业有限公司以其子公司湖 北当代盛景投资有限公司 80%股权为质押物向银行提供质押担保取得的借款； 2,566,814.95 元质押借款系本公司之子公司北京市慕田峪长城旅游服务有限公司以其缆 车收费权及其项下相应收益为质押物向银行提供质押担保取得的借款。 ②本公司用于抵押的财产详见 “附注六、51 所有权或使用权受到限制的资产”。 ③保证借款主要系本公司为子公司提供担保取得的借款。 28、应付债券 项 目 2021.12.31 2020.12.31 2015 年度第二期公募债 -- 101,465,277.50 2016 年度公开公司债（第一期）（品种二） -- 2,009,785,957.62 2017 年第一期中期票据（品种二） -- 1,141,700,324.60 2018 年第一期中期票据（品种一） -- 725,962,810.41 2018 年第一期中期票据（品种二） 2,701,280,814.92 2,700,008,767.07 2019 年度非公开公司债（第一期）（品种一） -- 519,366,660.19 2019 年度非公开公司债（第一期）（品种二） 1,560,286,365.05 1,559,758,640.75 2019 年度非公开公司债（第二期）（品种一） -- 412,270,624.24 2019 年度非公开公司债（第二期）（品种二） 1,135,064,619.73 1,134,654,676.10 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 161 项 目 2021.12.31 2020.12.31 2019 年度非公开公司债（第三期）（品种一） -- 511,274,553.00 2019 年度非公开公司债（第三期）（品种二） 1,024,145,053.38 1,023,805,731.99 2019 年度非公开公司债（第四期）（品种二） 1,020,757,979.65 1,020,389,242.65 2020 年度公开公司债（第一期） 2,033,069,125.07 2,031,833,433.43 2020 年度公开公司债（第二期） 2,027,231,151.78 2,026,518,794.02 2020 年度公开公司债（第三期） 1,013,615,575.89 1,013,259,397.01 2020 年度第一期中期票据（品种一） 1,511,981,158.64 1,510,607,303.71 2020 年度第一期中期票据（品种二） 1,471,064,801.53 1,470,293,786.96 2020 年度第二期中期票据 1,948,887,679.07 1,947,869,900.27 2020 年度第三期中期票据 2,532,645,350.85 2,531,319,798.60 2021 年度公开公司债（第一期） 929,786,854.27 -- 2021 年度第一期中期票据 747,566,040.69 -- 2021 年度公开公司债（第二期） 1,153,415,139.48 -- 2021 年度公开公司债（第三期） 2,028,068,641.40 -- 2021 年度公开公司债（第四期） 1,919,426,798.99 -- 2021 年度公开公司债（第五期） 2,514,067,598.82 -- 2021 年度公开公司债（第六期）（品种一） 999,947,264.87 -- 2021 年度公开公司债（第六期）（品种二） 500,380,654.70 -- 合 计 30,772,688,668.78 25,392,145,680.12 应付债券的增减变动 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 2015 年度第一期公募债（品种一） 4,000,000,000.00 2015/8/20 6 年 4,000,000,000.00 2015 年度第二期公募债 4,000,000,000.00 2015/8/31 7 年 4,000,000,000.00 2016 年度非公开公司债（第三期） 1,500,000,000.00 2016/6/1 5 年 1,500,000,000.00 2016 年度非公开公司债（第四期） 1,500,000,000.00 2016/7/12 5 年 1,500,000,000.00 2016 年度公开公司债（第一期） （品种一） 500,000,000.00 2016/10/13 5 年 500,000,000.00 2016 年度公开公司债（第一期）（品种二） 2,000,000,000.00 2016/10/13 7 年 2,000,000,000.00 2017 年第一期中期票据（品种二） 1,100,000,000.00 2017/3/9 5 年 1,100,000,000.00 2018 年第一期中期票据（品种一） 700,000,000.00 2018/3/28 5 年 700,000,000.00 2018 年第一期中期票据（品种二） 2,600,000,000.00 2018/3/28 5 年 2,600,000,000.00 2019 年度非公开公司债（第一期） （品种一） 500,000,000.00 2019/1/17 4 年 500,000,000.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 162 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 2019 年度非公开公司债（第一期） （品种二） 1,500,000,000.00 2019/1/17 5 年 1,500,000,000.00 2019 年度非公开公司债（第二期） （品种一） 400,000,000.00 2019/4/8 4 年 400,000,000.00 2019 年度非公开公司债（第二期） （品种二） 1,100,000,000.00 2019/4/8 5 年 1,100,000,000.00 2019 年度非公开公司债（第三期） （品种一） 500,000,000.00 2019/5/23 4 年 500,000,000.00 2019 年度非公开公司债（第三期） （品种二） 1,000,000,000.00 2019/5/23 5 年 1,000,000,000.00 2019 年度非公开公司债（第四期） （品种二） 1,000,000,000.00 2019/6/17 5 年 1,000,000,000.00 2020 年度公开公司债（第一期） 2,000,000,000.00 2020/7/24 3 年 2,000,000,000.00 2020 年度公开公司债（第二期） 2,000,000,000.00 2020/8/11 5 年 2,000,000,000.00 2020 年度公开公司债（第三期） 1,000,000,000.00 2020/8/25 5 年 1,000,000,000.00 2020 年度第一期中期票据（品种一） 1,500,000,000.00 2020/9/22 3 年 1,500,000,000.00 2020 年度第一期中期票据（品种二） 1,460,000,000.00 2020/9/22 5 年 1,460,000,000.00 2020 年度第二期中期票据 1,940,000,000.00 2020/11/18 5 年 1,940,000,000.00 2020 年度第三期中期票据 2,530,000,000.00 2020/12/10 5 年 2,530,000,000.00 2021 年度公开公司债（第一期） 900,000,000.00 2021/1/12 5 年 900,000,000.00 2021 年度第一期中期票据 730,000,000.00 2021/3/22 5 年 730,000,000.00 2021 年度公开公司债（第二期） 1,130,000,000.00 2021/5/13 5 年 1,130,000,000.00 2021 年度公开公司债（第三期） 2,000,000,000.00 2021/7/13 5 年 2,000,000,000.00 2021 年度公开公司债（第四期） 1,900,000,000.00 2021/8/9 5 年 1,900,000,000.00 2021 年度公开公司债（第五期） 2,500,000,000.00 2021/9/22 5 年 2,500,000,000.00 2021 年度公开公司债（第六期） （品种一） 1,000,000,000.00 2021/12/16 5 年 1,000,000,000.00 2021 年度公开公司债（第六期） （品种二） 500,000,000.00 2021/12/16 5 年 500,000,000.00 合计 46,990,000,000.00 -- -- 46,990,000,000.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 163 应付债券（续） 债券名称 2020.12.31 本期发行 按面值计提 利息 溢折价摊销 本期偿还 2021.12.31 2015 年度第一期公募债（品种一） 3,992,726,239.93 -- 108,340,995.00 2,960,185.07 3,918,300,000.00 -- 2015 年度第二期公募债 101,465,277.50 -- 2,229,472.32 94,808.99 -- 101,560,086.50 2016 年度非公开公司债（第三期） 306,617,291.59 -- 4,812,500.00 120,208.41 300,000,000.00 -- 2016 年度非公开公司债（第四期） 438,607,997.65 -- 8,815,000.00 207,002.35 430,000,000.00 -- 2016 年度公开公司债（第一期）（品种一） 504,033,782.75 -- 13,237,500.00 378,717.25 500,000,000.00 -- 2016 年度公开公司债（第一期）（品种二） 2,009,785,957.62 -- 53,333,333.33 880,709.05 2,000,000,000.00 -- 2017 年第一期中期票据（品种二） 1,141,700,324.60 -- 52,250,000.00 225,606.78 -- 1,141,925,931.38 2018 年第一期中期票据（品种一） 725,962,810.41 -- 8,855,000.00 602,189.59 700,000,000.00 -- 2018 年第一期中期票据（品种二） 2,700,008,767.07 -- 137,280,000.00 1,272,047.85 -- 2,701,280,814.92 2019 年度非公开公司债（第一期）（品种一） 519,366,660.19 -- 1,804,166.67 479,173.14 500,000,000.00 -- 2019 年度非公开公司债（第一期）（品种二） 1,559,758,640.75 -- 67,050,000.00 527,724.30 -- 1,560,286,365.05 2019 年度非公开公司债（第二期）（品种一） 412,270,624.24 -- 4,200,000.00 329,375.76 400,000,000.00 -- 2019 年度非公开公司债（第二期）（品种二） 1,134,654,676.10 -- 48,070,000.00 409,943.63 -- 1,135,064,619.73 2019 年度非公开公司债（第三期）（品种一） 511,274,553.00 -- 8,437,500.00 537,947.00 500,000,000.00 -- 2019 年度非公开公司债（第三期）（品种二） 1,023,805,731.99 -- 42,900,000.00 339,321.39 -- 1,024,145,053.38 2019 年度非公开公司债（第四期）（品种二） 1,020,389,242.65 -- 43,500,000.00 368,737.00 -- 1,020,757,979.65 2020 年度公开公司债（第一期） 2,031,833,433.43 -- 70,000,000.00 1,235,691.64 -- 2,033,069,125.07 2020 年度公开公司债（第二期） 2,026,518,794.02 -- 72,000,000.00 712,357.76 -- 2,027,231,151.78 2020 年度公开公司债（第三期） 1,013,259,397.01 -- 36,000,000.00 356,178.88 -- 1,013,615,575.89 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 164 债券名称 2020.12.31 本期发行 按面值计提 利息 溢折价摊销 本期偿还 2021.12.31 2020 年度第一期中期票据（品种一） 1,510,607,303.71 -- 58,050,000.00 1,373,854.93 -- 1,511,981,158.64 2020 年度第一期中期票据（品种二） 1,470,293,786.96 -- 56,940,000.00 771,014.57 -- 1,471,064,801.53 2020 年度第二期中期票据 1,947,869,900.27 -- 79,152,000.00 1,017,778.80 -- 1,948,887,679.07 2020 年度第三期中期票据 2,531,319,798.60 -- 100,441,000.00 1,325,552.25 -- 2,532,645,350.85 2021 年度公开公司债（第一期） -- 900,000,000.00 31,860,000.00 -2,073,145.73 -- 929,786,854.27 2021 年度第一期中期票据 -- 730,000,000.00 20,531,250.00 -2,965,209.31 -- 747,566,040.69 2021 年度公开公司债（第二期） -- 1,130,000,000.00 26,216,000.00 -2,800,860.52 -- 1,153,415,139.48 2021 年度公开公司债（第三期） -- 2,000,000,000.00 33,200,000.00 -5,131,358.60 -- 2,028,068,641.40 2021 年度公开公司债（第四期） -- 1,900,000,000.00 24,383,333.33 -4,956,534.34 -- 1,919,426,798.99 2021 年度公开公司债（第五期） -- 2,500,000,000.00 20,812,500.00 -6,744,901.18 -- 2,514,067,598.82 2021 年度公开公司债（第六期）（品种一） -- 1,000,000,000.00 2,733,333.33 -2,786,068.46 -- 999,947,264.87 2021 年度公开公司债（第六期）（品种二） -- 500,000,000.00 1,541,666.67 -1,161,011.97 -- 500,380,654.70 小 计 30,634,130,992.04 10,660,000,000.00 1,238,976,550.65 -12,092,963.72 9,248,300,000.00 32,016,174,686.66 减：一年内到期的应付债券 5,241,985,311.92 -- 189,685,467.32 3,986,528.85 5,148,300,000.00 1,243,486,017.88 合 计 25,392,145,680.12 10,660,000,000.00 1,049,291,083.33 -16,079,492.57 4,100,000,000.00 30,772,688,668.78 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 165 29、租赁负债 项 目 2021.12.31 2021.01.01 租赁付款额 150,626,962.16 173,178,827.22 未确认的融资费用 -7,149,071.86 -11,007,632.71 小计 143,477,890.30 162,171,194.51 减：一年内到期的租赁负债 75,606,804.39 59,827,923.97 合 计 67,871,085.91 102,343,270.54 说明：2021 年 1-12 月计提的租赁负债利息费用金额为人民币 794.22 万元，计入到 财务费用-利息支出中。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 166 30、股本 项 目 2020.12.31 本期增减变动（+、-） 2021.12.31 金额 比例（%） 发行新股 公积金转股 其他 小计 金额 比例（%） 一、有限售条件股份 1.国家持股 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.国有法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.其他内资持股 1,293,861.00 0.04 -- -- -192,990.00 -192,990.00 1,100,871.00 0.04 其中：境内法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- 境内自然人持股 1,293,861.00 0.04 -- -- -192,990.00 -192,990.00 1,100,871.00 0.04 4.外资持股 -- -- -- -- -- -- -- -- 其中：境外法人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- 境外自然人持股 -- -- -- -- -- -- -- -- 有限售条件股份合计 1,293,861.00 0.04 -- -- -192,990.00 -192,990.00 1,100,871.00 0.04 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2,987,636,046.00 99.96 -- -- 192,990.00 192,990.00 2,987,829,036.00 99.96 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- -- -- 无限售条件股份合计 2,987,636,046.00 99.96 -- -- 192,990.00 192,990.00 2,987,829,036.00 99.96 三、股份总数 2,988,929,907.00 100.00 -- -- -- -- 2,988,929,907.00 100.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 167 31、资本公积 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 股本溢价 6,847,777,248.82 1,770,120.28 -- 6,849,547,369.10 其他资本公积 41,773,057.73 -- -- 41,773,057.73 合 计 6,889,550,306.55 1,770,120.28 -- 6,891,320,426.83 说明： 本公司之子公司无锡融炜置业有限公司、无锡融乾置业有限公司及上海融文置业有 限公司本期引入新股东，新股东对其增资导致本公司持股比例变动，调整资本公积 1,770,120.28 元。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 168 32、其他综合收益 项 目 2020.12.31 本期发生金额 2021.12.31 本期所得税 前发生额 减：前期计入其他综合收 益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母 公司 税后归属于 少数股东 一、以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -- -388,132.29 -- -- -388,132.29 -- -388,132.29 1.重新计算设定受益计划净负债和净 资产的变动 -- -- -- -- -- -- -- 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份 额 -- -388,132.29 -- -- -388,132.29 -- -388,132.29 二、以后将重分类进损益的其他综合 收益 766,104,326.21 -31,099.56 25,110,784.28 -6,277,696.07 -18,864,187.77 -- 747,240,138.44 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -- -- -- -- -- -- -- 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -- -- -- -- -- -- -- 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 -- -- -- -- -- -- -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- -- -- -- -- -- -- 5.外币财务报表折算差额 1,620,282.60 -31,099.56 -- -- -31,099.56 -- 1,589,183.04 6 存货转为投资性房地产时公允价值 与成本的差额 764,484,043.61 -- 25,110,784.28 -6,277,696.07 -18,833,088.21 -- 745,650,955.40 其他综合收益合计 766,104,326.21 -419,231.85 25,110,784.28 -6,277,696.07 -19,252,320.06 -- 746,852,006.15 说明：其他综合收益税后净额本期发生额为-19,252,320.06 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为- 19,252,320.06 元。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 169 33、盈余公积 项 目 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31 法定盈余公积 1,494,464,953.50 -- -- 1,494,464,953.50 34、未分配利润 项 目 本期金额 上年金额 提取或分配比例 调整前 上期末未分配利润 24,254,904,020.64 22,598,933,743.44 -- 调整 期初未分配利润合计数 （调增+，调减-） -- 54,211,774.54 -- 调整后 期初未分配利润 24,254,904,020.64 22,653,145,517.98 -- 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,642,803,603.61 2,498,437,474.76 -- 减：提取法定盈余公积 -- -- -- 提取任意盈余公积 -- -- -- 提取一般风险准备 -- -- -- 应付普通股股利 896,678,972.10 896,678,972.10 -- 应付其他权益持有者的股利 -- -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- -- 期末未分配利润 25,001,028,652.15 24,254,904,020.64 -- 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母 公司的金额 270,055,146.01 129,974,603.68 35、营业收入和营业成本 项 目 2021 年度 2020 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 24,155,313,629.19 18,974,710,113.71 18,121,373,449.03 12,166,665,390.77 主营业务（业务分部） 产品名称 2021 年度 2020 年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房产开发 21,863,084,440.64 18,227,211,195.69 15,813,360,764.94 11,458,588,099.67 物业出租 1,753,529,528.93 222,354,612.93 1,668,853,424.24 194,030,900.08 物业经营 415,125,418.24 440,394,624.30 326,410,558.07 400,387,295.06 其他收入 123,574,241.38 84,749,680.79 312,748,701.78 113,659,095.96 合 计 24,155,313,629.19 18,974,710,113.71 18,121,373,449.03 12,166,665,390.77 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 170 36、税金及附加 项 目 2021 年度 2020 年度 土地增值税 466,386,651.05 835,197,453.17 房产税 313,943,180.51 283,029,511.68 城市维护建设税 60,832,862.68 72,401,342.88 教育费附加 46,974,611.98 54,252,601.56 土地使用税 26,799,358.64 27,441,073.58 印花税 23,754,582.22 21,796,605.71 营业税 569,818.20 358,168.30 其他 5,439,846.10 3,866,700.46 合 计 944,700,911.38 1,298,343,457.34 37、销售费用 项 目 2021 年度 2020 年度 人工费用 268,394,995.15 236,831,486.32 办公事务及业务活动费 585,127,385.36 543,160,064.24 物业管理租赁费 129,446,140.28 143,284,050.89 合 计 982,968,520.79 923,275,601.45 38、管理费用 项 目 2021 年度 2020 年度 人工费用 310,721,609.66 207,563,592.89 办公事务及业务活动费 105,627,165.74 100,637,699.10 物业管理租赁费 13,253,912.61 26,595,803.64 合 计 429,602,688.01 334,797,095.63 39、财务费用 项 目 2021 年度 2020 年度 利息费用总额 4,234,028,714.63 4,842,179,299.43 减：利息资本化 2,168,014,190.60 2,718,210,635.87 利息费用 2,066,014,524.03 2,123,968,663.56 减：利息收入 758,194,998.49 3,599,250,500.45 汇兑损益 -182,393.26 -8,442.11 手续费及其他 11,751,637.10 23,624,890.55 合 计 1,319,388,769.38 -1,451,665,388.45 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 171 40、其他收益 补助项目（产生其他收益的来源） 2021 年度 2020 年度 与资产相关/ 与收益相关 稳岗补贴 1,249,053.19 3,822,173.80 与收益相关 专项补贴、奖励及税费返还 21,420,777.25 32,765,945.79 与收益相关 进项税加计扣除 6,796,087.22 3,069,825.38 与收益相关 合 计 29,465,917.66 39,657,944.97 -- 41、投资收益 项 目 2021 年度 2020 年度 权益法核算的长期股权投资收益 213,684,983.51 -185,066,576.75 处置长期股权投资产生的投资收益 773,845,092.34 -- 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 10,175,131.86 8,413,931.23 其他 14,553,328.69 9,912,758.16 合 计 1,012,258,536.40 -166,739,887.36 42、公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 2021 年度 2020 年度 其他非流动金融资产 33,220,000.00 25,150,000.00 按公允价值计量的投资性房地产 836,964,989.30 -449,010,514.38 处置投资性房地产 -16,671,678.48 -4,137,268.44 合 计 853,513,310.82 -427,997,782.82 43、信用减值损失 项 目 2021 年度 2020 年度 应收账款坏账损失 8,737,738.81 -2,250,506.74 其他应收款坏账损失 -2,792,837.02 -35,957,641.76 合 计 5,944,901.79 -38,208,148.50 44、资产减值损失 项 目 2021 年度 2020 年度 存货跌价损失 -737,324,675.27 -900,071,643.79 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 172 45、资产处置收益 项 目 2021 年度 2020 年度 固定资产处置利得（损失以“-”填列） 5,639,057.67 -335,103.12 其他资产处置利得（损失以“-”填列） 3,250.22 -- 合 计 5,642,307.89 -335,103.12 46、营业外收入 项 目 2021 年度 2020 年度 计入当期非经常性 损益的金额 固定资产报废、毁损利得 234,746.96 32,721.74 234,746.96 拆迁补偿款 -- 107,056,803.39 -- 客户违约金收入 26,374,340.78 29,010,802.58 26,374,340.78 其他 6,419,539.82 3,311,694.15 6,419,539.82 合 计 33,028,627.56 139,412,021.86 33,028,627.56 47、营业外支出 项 目 2021 年度 2020 年度 计入当期非经常性 损益的金额 固定资产报废、毁损损失 4,136,858.46 416,598.12 4,136,858.46 违约金及罚款 2,865,089.22 33,403,011.60 2,865,089.22 对外捐赠支出 209,992.80 1,102,021.40 209,992.80 其他 758,521.32 215,371.99 758,521.32 合 计 7,970,461.80 35,137,003.11 7,970,461.80 48、所得税费用 （1）所得税费用明细 项 目 2021 年度 2020 年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 1,280,409,981.07 1,041,105,419.88 递延所得税费用 -163,086,053.24 200,964,346.54 合 计 1,117,323,927.83 1,242,069,766.42 （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项 目 2021 年度 2020 年度 利润总额 2,698,501,090.97 3,460,537,690.42 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 674,625,272.74 865,134,422.61 某些子公司适用不同税率的影响 -688,364.74 -241,053.86 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 173 项 目 2021 年度 2020 年度 对以前期间当期所得税的调整 -8,134,346.48 -3,530,997.98 权益法核算的合营企业和联营企业损益 -53,421,245.88 46,266,644.19 无须纳税的收入（以“-”填列） -2,154,219.69 -1,870,750.00 不可抵扣的成本、费用和损失 302,904,059.44 6,981,898.93 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税 影响（以“-”填列） -29,120,948.45 -108,318,358.39 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 233,313,720.89 437,647,960.92 所得税费用 1,117,323,927.83 1,242,069,766.42 49、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 2021 年度 2020 年度 收到退回的预付土地款 -- 5,010,572,000.00 往来 3,164,913,452.07 4,267,835,652.05 利息收入 248,604,009.34 162,490,145.79 拆迁补偿收入 -- 117,921,304.00 资金占用费 3,474,428,000.00 -- 专项补贴收入 22,572,622.72 38,643,197.87 收回土地整理费 2,129,519.00 30,000,000.00 按揭等保证金 248,253,375.39 57,783,720.21 其他 78,483,526.74 107,564,799.65 合 计 7,239,384,505.26 9,792,810,819.57 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 2021 年度 2020 年度 往来 1,768,518,054.62 2,430,222,718.13 返还意向金及资金占用费 1,587,373,413.79 -- 销售费用-大额 466,183,365.99 526,086,218.98 管理费用-大额 85,074,567.78 99,598,039.74 按揭等保证金 77,602,503.26 12,683,600.00 金融机构手续费 5,292,629.25 10,389,984.80 捐赠支出 209,992.80 1,102,021.40 其他 53,549,745.55 107,437,071.48 合 计 4,043,804,273.04 3,187,519,654.53 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 174 （3）收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 2021 年度 2020 年度 关联方借款收到的现金 2,840,000,000.00 1,500,000,000.00 （4）支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 2021 年度 2020 年度 归还关联方借款支付的现金 1,000,000,000.00 -- 购买子公司少数股权支付的现金 -- 215,000,000.00 子公司减资支付给少数股东的现金 35,000,000.00 -- 新租赁准则租赁付款 85,225,322.90 -- 合 计 1,120,225,322.90 215,000,000.00 50、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,581,177,163.14 2,218,467,924.00 加：资产减值损失 737,324,675.27 900,071,643.79 信用减值损失 -5,944,901.79 38,208,148.50 固定资产折旧 106,894,357.72 102,714,461.36 使用权资产折旧 73,668,126.35 -- 无形资产摊销 29,978,778.89 30,812,078.54 长期待摊费用摊销 291,900.00 460,601.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） -5,642,307.89 335,103.12 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,902,111.50 383,876.38 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -853,513,310.82 427,997,782.82 财务费用（收益以“－”号填列） 2,065,901,854.49 2,136,598,451.11 投资损失（收益以“－”号填列） -1,012,258,536.40 166,739,887.36 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 494,805,982.28 -548,582,777.59 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -657,892,035.52 749,547,124.13 存货的减少（增加以“－”号填列） -1,177,102,020.74 -1,440,907,152.60 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,395,159,158.45 4,158,420,078.76 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 116,256,421.41 948,610,636.74 经营活动产生的现金流量净额 3,893,007,416.34 9,889,877,867.85 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 175 补充资料 本期发生额 上期发生额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 当期新增的使用权资产 43,574,450.96 -- 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 17,678,471,844.37 18,705,144,141.72 减：现金的期初余额 18,705,144,141.72 10,913,842,974.90 加：现金等价物的期末余额 -- -- 减：现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 -1,026,672,297.35 7,791,301,166.82 （2）现金及现金等价物的构成 项 目 2021.12.31 2020.12.31 一、现金 17,678,471,844.37 18,705,144,141.72 其中：库存现金 253,456.65 294,046.46 可随时用于支付的银行存款 17,678,206,517.72 18,704,838,699.01 可随时用于支付的其他货币资金 11,870.00 11,396.25 可用于支付的存放中央银行款项 -- -- 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 -- -- 三、期末现金及现金等价物余额 17,678,471,844.37 18,705,144,141.72 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 等价物 175,522,793.51 111,985,158.30 51、所有权或使用权受到限制的资产 受限的资产 期末账面价值 期初账面价值 科目 受限原因 F2、F4 项目部分土地使用权和房 屋所有权 1,501,198,285.92 1,509,204,653.40 固定资产、无形资产、 投资性房地产 用于借款 抵押 金融街购物中心部分土地使用权 和房屋所有权 3,685,038,242.90 3,683,242,384.88 投资性房地产 用于借款 抵押 富凯大厦房屋建筑物所有权 55,366,971.58 57,855,733.45 存货 用于借款 抵押 A1 土地使用权和房屋所有权 602,802,106.32 602,802,106.32 投资性房地产 用于借款 抵押 A5 土地使用权和房屋所有权 6,934,456,161.91 6,912,403,152.04 投资性房地产 用于借款 抵押 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 176 受限的资产 期末账面价值 期初账面价值 科目 受限原因 C3 土地使用权和房屋所有权 201,559,920.92 201,559,920.92 投资性房地产 用于借款 抵押 E2 土地使用权和房屋所有权 632,831,555.73 632,831,555.73 投资性房地产 用于借款 抵押 津塔写字楼 461 套产权 2,322,868,345.23 2,330,068,113.39 投资性房地产 用于借款 抵押 惠州部分土地使用权 15,481,522.50 15,481,522.50 存货 用于借款 抵押 金融街海伦中心项目 4,580,442,384.63 4,580,442,384.63 投资性房地产 用于借款 抵押 金融街·融府(周庄子项目) 1,126,216,030.29 1,048,726,999.92 存货 用于借款 抵押 金融街·金悦府(廊坊)土地使用权 2,416,842,108.38 2,416,842,108.38 存货 用于借款 抵押 金融街·融御(成都春熙路) -- 470,666,853.32 存货 用于借款 抵押 金融街·金悦府(新津金悦府项目) -- 1,026,035,926.50 存货 用于借款 抵押 颐璟春秋(黄村 0702 地块) -- 1,260,954,889.95 存货、投资性房地产 用于借款 抵押 天津瑞吉酒店物业产权 723,745,057.66 744,750,852.46 固定资产、无形资产 用于借款 抵押 金融街·御宾府土地使用权 806,815,394.71 806,815,394.71 存货 用于借款 抵押 丽思卡尔顿酒店 510,785,935.49 530,050,188.76 固定资产、无形资产 用于借款 抵押 金融街·融悦广场 579,725,179.88 -- 投资性房地产 用于借款 抵押 固安项目土地使用权及在建工程 845,987,597.47 -- 存货 用于借款 抵押 仟玺古泉酒店 394,493,921.96 -- 固定资产、无形资产 用于借款 抵押 融兴全部土地使用权及融悦景苑 89 号楼 1,631.34 平米在建建筑物 -- 3,639,335,882.43 存货、投资性房地产 用于借款 抵押 融熙景苑土地使用权及部分在建 工程 607,535,900.00 -- 存货 用于借款 抵押 苏州融拓 13#地块土地使用权 -- 1,062,111,041.42 存货 用于借款 抵押 苏州融拓 14#地块土地使用权 -- 1,055,758,379.31 存货 用于借款 抵押 金融街·金悦融庭(常熟市 2018A- 010 地块住宅用房项目)土地使用 权 -- 1,423,054,212.38 存货 用于借款 抵押 无锡鸿山项目土地使用权 911,164,686.00 962,362,519.59 存货 用于借款 抵押 无锡梅村项目土地使用权 932,196,911.60 932,196,911.60 存货 用于借款 抵押 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 177 受限的资产 期末账面价值 期初账面价值 科目 受限原因 上海崇明项目（06A-01A 地块）土 地使用权 1,138,939,654.70 1,138,939,654.70 存货 用于借款 抵押 上海崇明项目（05A-01A 地块）土 地使用权 -- 1,038,015,054.42 存货 用于借款 抵押 苏州市苏地 2019-WG-14 号地块土 地使用权 3,206,622,525.40 3,206,622,525.40 存货 用于借款 抵押 宝山项目土地使用权 1,914,116,453.20 -- 存货 用于借款 抵押 金融街融御滨江在建工程 286,597,265.70 818,940,000.00 存货、投资性房地产 用于借款 抵押 金融街·金悦府（文化大道项目） 一期在建工程 -- 259,089,600.00 存货 用于借款 抵押 金融街·金悦府（文化大道项目） 二、三期在建工程 74,569,936.25 -- 存货 用于借款 抵押 重庆礼嘉项目部分土地使用权 758,028,374.53 758,028,374.53 存货、投资性房地产 用于借款 抵押 水土复兴两江融府项目部分土地 使用权 171,982,147.98 -- 存货 用于借款 抵押 金融街·金悦府（顺德陈村项目） 土地使用权及在建工程 1,310,658,375.80 -- 存货 用于借款 抵押 慕田峪长城山庄不动产权 5,483,345.55 304,552.34 固定资产、无形资产 用于借款 抵押 慕田峪缆车公司 80%股权 8,000,000.00 8,000,000.00 长期股权投资 用于借款 质押 湖北当代盛景投资有限公司 80% 股权 480,000,000.00 480,000,000.00 长期股权投资 用于借款 质押 保函保证金 169,053,837.50 100,000,000.00 货币资金 履约保函 保证金 按揭保证金 6,468,956.01 11,985,158.30 货币资金 用于按揭 贷款连带 保证 52、外币货币性项目 项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 999,649.67 其中：美元 74,393.30 6.3757 474,309.36 港币 642,539.52 0.8176 525,340.31 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 178 七、合并范围的变动 1、新设子公司 固安融筑房地产开发有限公司 固安融兴房地产开发有限公司 苏州熠廷企业咨询管理有限公司 苏州熠彤企业咨询管理有限公司 苏州熠焱企业咨询管理有限公司 苏州熠皓企业咨询管理有限公司 苏州熠循企业咨询管理有限公司 上海融廷置业有限公司 北京慕城文化传播有限公司 无锡融乾置业有限公司 无锡融炜置业有限公司 嘉兴融鹏交控置业有限公司 苏州融烨置业有限公司 2、收购资产 收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品。本公司收购下述公司的实质主要是购买 其所拥有的拟开发产品。 本公司之子公司石家庄融朗企业管理服务有限公司本期收购天津创达房地产开发有限 公司 51%的股权，收购价款为 748,680,000.00 元，已全部支付。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 179 3、处置子公司 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例 股权处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时点 的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享 有该子公司净资产份额的差额 北京金丰万晟置业 有限公司 1,112,559,200.86 100% 股权转让 2021 年 1 月 28 日 资产移交且 完成工商变更 -14,240,374.59 北京德胜投资 有限责任公司 1,440,304,865.10 100% 股权转让 2021 年 9 月 27 日 资产移交且 完成工商变更 788,085,466.93 八、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 金融街（北京）置业有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街 2 号楼 04 层 402-L414-A-1 号 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街（遵化）产城融合发展有限 公司 遵化市 河北省遵化市北二环西路南侧 旅游资源开发与经营 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街（遵化）房地产开发有限公 司 遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡开发区 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街金禧丽景（遵化）酒店管理 有限责任公司 遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡开发区 餐饮、住宿服务 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 遵化古泉小镇旅游发展有限公司 遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村 旅游资源开发和经营 管理 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 遵化融晟旅游发展有限公司 遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村 商务服务业 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 180 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 遵化融泉房地产开发有限公司 遵化市 河北省遵化市汤泉满族乡汤泉村 房地产开发 -- 70.00 直接 设立 四级子 公司 遵化融融房地产开发有限公司 遵化市 河北省遵化市汤泉乡汤泉村东 房地产开发 -- 51.00 直接 设立 二级子 公司 金融街（北京）置地有限公司 北京市 北京市西城区广安门内大街 165 号翔达大厦写字楼 11 层 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街融辰（北京）置业有限公司 北京市 北京市西城区广安门内大街 165 号翔达大厦写字楼 5 层 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京融晟置业有限公司 北京市 北京市门头沟区紫金路 20 号院 1 号楼 1-4 层,B1 层 房地产开发 -- 80.00 直接 设立 三级 子公司 北京怡泰汽车修理有限责任公司 北京市 北京市西城区西绦胡同 63 号 汽车修理 100.00 -- 收购 二级 子公司 金融街长安（北京）置业有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街 2 号楼 04 层 402-L414-A-2 号 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 廊坊市盛世置业房地产开发有限 公司 廊坊市 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞雪道 29 号 9#厂房 房地产开发 -- 80.00 直接 设立 三级 子公司 北京融鑫汇达企业管理服务有限 公司 北京市 北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 10 层 1001- 40 企业管理 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京融玺企业管理服务有限公司 北京市 北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 10 层 1001- 43 企业管理 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 廊坊市融方房地产开发有限公司 廊坊市 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区普照营村（人 才家园 B 座 3010 号房间） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 廊坊市融尚房地产开发有限公司 廊坊市 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业开发区富饶道 125 号双辉家园 2 号楼 1 单元 314 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京融平企业管理服务有限公司 北京市 北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 10 层 1001- 34 企业管理 -- 51.00 直接 设立 三级 子公司 北京融德房地产开发有限公司 北京市 北京市大兴区黄村镇政府东配楼 310 室 房地产开发 -- 51.00 直接 设立 四级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 181 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 北京金天恒置业有限公司 北京市 北京市丰台区西红门南一街 206 号院 24 号楼 1 层 102 室 房地产开发 -- 50.00 直接 设立 三级 子公司 北京金丰融晟投资管理有限公司 北京市 北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 10 层 1001- 31 投资管理 -- 50.00 直接 设立 三级 子公司 金融街（北京）商务园置业有限公 司 北京市 北京市通州区新华北路 55 号 518 室 房地产开发 80.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京金融街奕兴置业有限公司 北京市 北京市大兴区三羊中路 6 号院 6 号楼 2 层 201 房地产开发 100.00 -- 收购 二级 子公司 北京奕环天和置业有限公司 北京市 北京市大兴区三羊中路 6 号院 8 号楼 4 层 405 房地产开发 100.00 -- 收购 二级 子公司 北京金融街奕兴天宫置业有限公 司 北京市 北京市大兴区黄村镇政府东配楼 105 室 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京金石融景房地产开发有限公 司 北京市 北京市石景山区石景山路 54 号院 5 号楼 3 层 6-54 房地产开发 80.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京永晟酒店管理有限公司 北京市 北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 1 层 101 餐饮、住宿服务 -- 80.00 直接 设立 三级 子公司 北京天石基业房地产开发有限公 司 北京市 北京市石景山区体育场南路 2 号景阳宏昌大厦六层 606 房地产开发 51.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京市慕田峪长城旅游服务有限 公司 北京市 北京市怀柔区慕田峪村 旅游服务业、房地产开 发 70.00 -- 收购 二级 子公司 北京市慕田峪长城缆车服务有限 公司 北京市 北京市怀柔区慕田峪 旅游服务业 -- 56.00 收购 三级 子公司 北京慕田峪兴旺商品市场有限公 司 北京市 北京市怀柔区慕田峪长城风景名胜区游览服务中心 D7 号 销售日用百货 -- 70.00 直接 设立 三级 子公司 北京金融街房地产顾问有限公司 北京市 北京市西城区金融大街 33 号 B 座 1101 房地产信息咨询 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街升达（北京）科技有限公司 北京市 北京市西城区金融大街 33 号 601 室 技术开发、技术咨询 -- 90.00 直接 设立 三级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 182 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 北京金融街资产管理有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街 3 号 B1-1 投资管理、投资咨询 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京金晟惠房地产开发有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街 3 号 B1-3 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京金凯运动健康管理有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街 2 号楼-01 层-102-B116D 号商铺 健康管理、健身服务 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京金融街里兹置业有限公司（以 下简称里兹置业） 北京市 北京市西城区金融大街丙 17 号 11 层 房地产开发、住宿、中 西餐、酒等 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京金融街购物中心有限公司 北京市 北京市西城区金城坊街 2 号 房地产开发、销售日用 百货等 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街广安（北京）置业有限公司 北京市 北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢 005 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京融丰置业有限公司 北京市 北京市丰台区丰台镇后泥洼 251 号 101 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 北京金融街京西置业有限公司 北京市 北京市西城区广安门内大街 165 号翔达大厦写字楼 601 室 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 北京融轩企业管理服务有限公司 北京市 北京市西城区广安门内大街 165 号翔达大厦写字楼 602 室 企业管理；会议服务； 酒店管理等 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京融嘉房地产开发有限公司 北京市 北京市房山区良乡镇南庄子村委会西 320 米 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区小白楼街大沽北路 2 号-3301 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 天津融承和景企业管理咨询有限 公司 天津市 天津市和平区小白楼街大沽北路 2 号-3310 企业管理咨询 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 天津融承和兴置业有限公司 天津市 天津市西青区张家窝镇柳口路与利丰道交口东北侧天安 创新科技产业园二区 3-3-301-1 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 金融街津塔（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区大沽北路 2 号-4516 房地产开发 9.50 90.50 直接 设立 三级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 183 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 金融街融拓（天津）置业有限公司 天津市 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 2-1- 1401 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 苏州融拓置业有限公司 苏州市 苏州市吴中区越溪街道东太湖路 38 号 6 幢 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 金融街融展（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区西宁道 81 号增 1 号 103、104 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 天津恒通华创置业有限公司 天津市 天津滨海高新区华苑产业区海泰南北大街 67 号融汇景 苑 22-1-501 房地产开发 -- 90.00 收购 三级 子公司 金融街东丽湖（天津）置业有限公 司 天津市 天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内） 房地产开发 -- 100.00 收购 三级 子公司 金融街融兴（天津）置业有限公司 天津市 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C02 楼 310 室-132（集中办公区） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 天津盛世鑫和置业有限公司 天津市 天津市和平区南市街南市大街与福安大街交口天汇广场 2-501 房地产开发 -- 50.00 直接 设立 三级 子公司 天津鑫和隆昌置业有限公司 天津市 天津市西青区张家窝镇琴韵道 1 号尚林苑 32、34 号楼配 建二-108 房地产开发 -- 50.00 直接 设立 四级 子公司 天津融承和鑫企业管理咨询有限 公司 天津市 天津市和平区小白楼街大沽北路 2 号-6111 企业管理咨询 -- 34.00 直接 设立 三级 子公司 天津丽湖融园置业有限公司 天津市 天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园 1 号楼） 1-302-20 室 房地产开发 -- 34.00 直接 设立 四级 子公司 天津融承和信投资有限公司 天津市 天津市和平区小白楼街大沽北路 2 号-3308 投资 -- 100.00 直接 设立 三级子 公司 天津丽湖融景置业有限公司 天津市 天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园 1 号楼） 1-401-06 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 天津万锦晟祥房地产开发有限公 司 天津市 天津市西青区中北镇万卉路 5 号 2 号楼 201 房地产开发 -- 34.00 收购 三级 子公司 天津万利融汇置业有限公司 天津市 天津市西青区李七庄街秀川国际大厦 A 座 315-1 房地产开发 -- 34.00 收购 四级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 184 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 金融街津门（天津）置业有限公司 天津市 天津市和平区四平东道 79 号 311 房地产开发 99.96 0.04 直接 设立 二级 子公司 融信（天津）投资管理有限公司 天津市 天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大 街 1 号 212 室 投资管理 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街重庆置业有限公司 重庆市 重庆市江北区建新东路 88 号融景中心 B 塔 25 层 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街重庆融拓置业有限公司 重庆市 重庆市江北区建新东路 88 号融景中心 B 塔 25 层 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街重庆融玺置业有限公司 重庆市 重庆市九龙坡区青龙村 24 号附 1 至附 8 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 常熟融展置业有限公司 常熟市 常熟市香山路 88 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 金融街重庆融航置业有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号【口岸贸易服务大 厦】B1 单元 5 楼 503-615 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 重庆金铎实业有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区小杨公桥 108 号 1 幢 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街重庆裕隆实业有限公司 重庆市 重庆市沙坪坝区磁器口横街 167 号附 3 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街重庆融平置业有限公司 重庆市 重庆市北部新区星光大道 62 号（海王星科技大厦 B 区 6 楼 1#） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 重庆金融街融迈置业有限公司 重庆市 重庆市北碚区云汉大道 117 号附 375 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 上海杭钢嘉杰实业有限公司 上海市 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集中登记地） 房地产开发 100.00 -- 收购 二级 子公司 上海静盛房地产开发有限公司 上海市 上海市静安区安远路 127 号 2 幢 1 层 C2 室（集中登记 地） 房地产开发 100.00 -- 收购 二级 子公司 上海融迈置业有限公司 上海市 上海市崇明区城桥镇乔松路 492 号（上海城桥经济开发 区） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 185 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 上海融阳置业有限公司 上海市 上海市崇明区城桥镇乔松路 492 号（上海城桥经济开发 区） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街（上海）投资有限公司 上海市 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室 投资管理 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 苏州融太置业有限公司 苏州市 苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路 38 号 6 幢 房地产开发 -- 80.00 直接 设立 三级 子公司 上海融栩实业有限公司 上海市 上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 E 座 773R 室 投资管理 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 无锡融展置业有限公司 无锡市 无锡市新吴区新洲路 228 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 上海融展置地有限公司 上海市 上海市静安区共和路 169 号 2 层 44 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 上海融兴置地有限公司 上海市 上海市静安区共和路 169 号 2 层 52 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 上海融御置地有限公司 上海市 上海市静安区共和路 169 号 2 层 53 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 无锡融拓置业有限公司 无锡市 无锡市新吴区鸿山街道锡协路 208 号-1 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 五级 子公司 上海远乾企业管理咨询有限公司 上海市 上海市宝山区顾北东路 575 弄 1-17 号 A 区 111-15 企业管理等 -- 100.00 收购 三级 子公司 上海远绪置业有限公司 上海市 上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 O 区 362 室 房地产开发 -- 50.00 收购 四级 子公司 金融街广州置业有限公司 广州市 广州市荔湾区鹤洞路 10 号 201 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 佛山融展置业有限公司 佛山市 佛山市三水区云东海大道大学路云东海街道办事处 315 室（仅作办公场所使用，住所申报） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 广州融麒投资有限公司 广州市 广州市荔湾区白鹤洞街鹤洞路 10 号之一 105 房 投资管理 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 186 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 广州融御置业有限公司 广州市 广州市番禺区市桥街长堤东路 363 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 广州融方置业有限公司 广州市 广州市荔湾区金钰街 19 号 101 房 房地产开发 -- 50.00 直接 设立 三级 子公司 广州融辰置业有限公司 广州市 广州市海珠区工业大道中广纸丙外街 29 号夹层自编之 四（仅限办公用途使用） 房地产开发 -- 100.00 直 接 设立 三级 子公司 广州融都置业有限公司 广州市 广州市花都区花东镇山前旅游大道 3 号九龙湖社区中心 区门楼 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 佛山融筑置业有限公司 佛山市 佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3号联东优谷园 10座 201A 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 广州金融街融展置业有限公司 广州市 广州市中新广州知识城凤凰三路 17 号自编 5 栋 448 室 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街（深圳）投资有限公司 深圳市 深圳市南山区粤海街道南海大道 1029 号 3 楼 301 投资管理 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 深圳融平实业有限公司 深圳市 深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园 二栋研发大楼 501 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 深圳融辰实业有限公司 深圳市 深圳市坪山区坪山街道六联社区洋母帐老围二巷 4 号锦 富大厦 A 座 6D 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 融展（深圳）实业有限公司 深圳市 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永泰东路 3 号福 新大厦 3 单元 218 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 惠州融腾置业有限公司 惠州市 惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍 2） 房地产开发 -- 60.00 直接 设立 三级 子公司 金融街惠州惠阳置业有限公司 惠州市 惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍 2） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 东莞融麒置业有限公司 东莞市 广东省东莞市茶山镇乐居五路 1 号 144 室 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 深圳金禧美程旅行社有限公司 深圳市 深圳市罗湖区南湖街道迎春路海外联谊大厦四层 C06a 旅游服务业 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 187 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 金融街惠州置业有限公司 惠州市 广东省惠东县巽寮湾度假村 房地产开发 91.28 -- 直接 设立 二级 子公司 惠州巽寮湾游艇会有限公司 惠州市 广东省惠东县巽寮镇红螺湾至哨所山一带 场地租赁、体育健身、 游艇项目投资、游艇驾 驶员、摩托艇驾驶员培 训、游艇会经营管理等 -- 91.28 直接 设立 三级 子公司 金融街（惠州）金禧丽景酒店管理 有限责任公司 惠州市 惠东县巽寮管委会巽寮村海滨公路下侧（海世界二期 S2#商业） 企业管理、住宿餐饮服 务、物业管理 -- 91.28 收购 三级 子公司 金融街控股（香港）有限公司 香港 香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 16 楼 投资、融资 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 StartPlusInvestmentslimited（啟添投 资有限公司） 英 属 维 京 群 岛 英属维京群岛 投资、融资 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 PowerStriveLimited（振威有限公司） 英 属 维 京 群 岛 英属维京群岛 投资、融资 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 StepmountLimited（晋步有限公司） 香港 SUITES 1604-6 CBC TOWER 3 Garden RD Central HONG KONG 投资、融资 -- 100.00 直接 设立 四级 子公司 金融街成都置业有限公司 成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 383 号 G 座 4 层 401 号 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 成都融方置业有限公司 成都市 四川省成都市成华区龙潭寺龙井路 6 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 成都融展置业有限公司 成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 383 号 G 座 4 层 405 单元 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 四川雅恒房地产开发有限公司 成都市 成都市新津县新平镇龙泰路 9 号 房地产开发 -- 34.00 收购 三级 子公司 成都裕诚置业有限公司 成都市 成都市新津县五津镇兴园 5 路 337 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 成都中逸实业有限公司 成都市 成都市锦江区总府路 35 号 22 层 1 号 房地产开发 90.00 -- 收购 二级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 188 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 金融街武汉置业有限公司 武汉市 武汉市青山区建设三路 1 栋 1-7 层 419 号 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 湖北当代盛景投资有限公司 武汉市 武汉江夏经济开发区大桥新区文化路（武汉东湖学院对 面） 房地产开发 -- 80.00 股权 收购 三级 子公司 武汉融展企业管理咨询有限公司 武汉市 武汉市青山区建设三路 1 栋 1-7 层 7130 号 企业管理等 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 武汉融拓盛澜房地产开发有限公 司 武汉市 武昌区临江大道 7 号 31 栋 房地产开发 -- 60.00 直接 设立 三级 子公司 武汉金田房地产集团有限公司 武汉市 武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号（13） 房地产开发 -- 85.00 收购 三级 子公司 金融街石家庄房地产开发有限公 司 石家庄市 河北省石家庄市新华区北大街 19 号蓝钻名座 B601 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 石家庄融朗企业管理服务有限公 司 石家庄市 河北省石家庄市新华区北大街 19 号蓝钻名座 B602 企业管理等 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京金熙汇永晟企业管理有限公 司 北京市 北京市石景山区石景山路 54 号院 5 号楼 3 层 6-53 企业管理 -- 80.00 直接 设立 三级 子公司 北京金熙晟景企业管理有限公司 北京市 北京市石景山区石景山路 54 号院 5 号楼 3 层 6-56 企业管理 -- 80.00 直接 设立 三级 子公司 北京融程企业管理服务有限公司 北京市 北京市西城区月坛南街 1 号院 1 号楼 3 层 5-306-A-30 企业管理 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 上海融鹏置业有限公司 上海市 上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地） 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 重庆金融街融驰置业有限公司 重庆市 重庆市九龙坡区青龙村 24 号附 1 至附 8 号 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 上海融文置业有限公司 上海市 上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地） 房地产开发 -- 34.50 直接 设立 三级 子公司 上海融祯企业管理咨询有限公司 上海市 上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室（集中登记地） 房地产经纪 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 189 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 上海融捷置业有限公司 上海市 上海市宝山区沪太路 6397 号 1-2 层 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 佛山融辰置业有限公司 佛山市 广东省佛山市顺德区陈村镇南涌社区民族路 39 号之六 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 苏州熠旦企业管理咨询有限公司 苏州市 苏州市吴中区横泾天鹅荡路 2588 号 17 幢 4230 室 房地产经纪 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 惠州市德鸿置地有限公司 惠州市 惠州仲恺高新区陈江街道仲恺五路 87-6 号 房地产开发 -- 100.00 收购 四级 子公司 固安融筑房地产开发有限公司 固安市 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区锦绣大道南侧、时 代路西侧清华大学（固安）中试孵化基地 5 号楼 202 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 固安融兴房地产开发有限公司 固安市 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区锦绣大道南侧、时 代路西侧清华大学（固安）中试孵化基地 5 号楼 201 房地产开发 100.00 -- 直接 设立 二级 子公司 苏州熠廷企业咨询管理有限公司 苏州市 苏州市吴中区经济开发区东吴南路 165 号 2 幢三层 B-41 工位（集群登记） 企业管理咨询 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 苏州熠彤企业咨询管理有限公司 苏州市 苏州市吴中区经济开发区东吴南路 165 号 2 幢三层 B-45 工位（集群登记） 企业管理咨询 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 苏州熠焱企业咨询管理有限公司 苏州市 苏州市吴中区经济开发区东吴南路 165 号 2 幢三层 B-53 工位（集群登记） 企业管理咨询 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 苏州熠皓企业咨询管理有限公司 苏州市 苏州市吴中区经济开发区东吴南路 165 号 2 幢三层 B-57 工位（集群登记） 企业管理咨询 51.00 49.00 直接 设立 二级 子公司 苏州熠循企业咨询管理有限公司 苏州市 苏州市吴中区经济开发区东吴南路 165 号 2 幢三层 B-58 工位（集群登记） 企业管理咨询 51.00 49.00 直接 设立 二级 子公司 上海融廷置业有限公司 上海市 上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层 房地产开发 -- 100.00 直接 设立 三级 子公司 北京慕城文化传播有限公司 北京市 北京市怀柔区渤海镇慕田峪村 314 号院 1 号楼 1 至 2 层 文化传播 -- 70.00 直接 设立 三级 子公司 无锡融乾置业有限公司 江苏省 无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 302-33 房地产开发 -- 51.00 直接 设立 四级 子公司 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 190 子公司全称 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 备注 直接 间接 无锡融炜置业有限公司 江苏省 无锡市梁溪区上马墩路 158 号 538 室 房地产开发 -- 51.00 直接 设立 四级 子公司 嘉兴融鹏交控置业有限公司 浙江省 浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇镇中南路 165 号底层 1-22 号 房 房地产开发 -- 51.00 直接 设立 四级 子公司 苏州融烨置业有限公司 江苏省 昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 701 室 房地产开发 -- 34.50 直接 设立 四级 子公司 天津创达房地产开发有限公司 天津市 天津市南开区黄河道与广开四马路交口西南侧格调春天 花园 34-3、4-1305-04 房地产开发 -- 51.00 收购 四级 子公司 （2）重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东的 持股比例 期初少数 股东权益余额 本期归属于少数股东 的损益 少数股东 其他综合收益增加 少数股东分红 期末少数股东 权益余额 金融街(北京)商务园置业有限公司 20.00% 255,865,920.49 32,932,471.43 -- -- 288,798,391.92 金融街惠州置业有限公司 8.72% 33,712,399.85 12,634,486.57 -- -- 46,346,886.42 湖北当代盛景投资有限公司 20.00% 655,177,050.03 2,441,541.05 -- -- 657,618,591.08 说明： ①持有半数但仍控制被投资单位并将其纳入合并报表范围的依据：公司派驻的董事在董事会表决权中占控制地位，能够控制被投资单 位的财务和经营政策，且无其他可能引起控制权变更的情况。 ②上述“持股比例”计算原则：按照本公司最终在各子公司的净资产中所享有的权益比例填列。 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 191 子公司名称 2021.12.31 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 金融街(北京)商务园置业有限公司 2,044,609,710.62 121,505,565.57 2,166,115,276.19 722,123,316.66 -- 722,123,316.66 金融街惠州置业有限公司 4,225,593,506.67 522,248,322.02 4,747,841,828.69 4,188,077,549.82 28,263,287.71 4,216,340,837.53 湖北当代盛景投资有限公司 2,933,658,130.65 1,883,377.91 2,935,541,508.56 1,232,169,321.53 57,485,872.00 1,289,655,193.53 续（1）： 子公司名称 2020.12.31 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 金融街(北京)商务园置业有限公司 2,121,058,874.52 197,440,747.50 2,318,499,622.02 1,039,170,019.64 -- 1,039,170,019.64 金融街惠州置业有限公司 4,165,259,025.45 545,863,922.37 4,711,122,947.82 3,927,780,914.28 396,731,943.40 4,324,512,857.68 湖北当代盛景投资有限公司 3,387,937,700.48 590,449.97 3,388,528,150.45 2,084,847,684.77 314,532,644.47 2,399,380,329.24 续（2）： 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 金融街(北京)商务园置业有限 公司 312,896,647.72 164,662,357.15 164,662,357.15 2,376,133.35 381,717,499.13 141,697,125.18 141,697,125.18 -42,174,052.34 金融街惠州置业有限公司 1,252,503,925.18 144,890,901.02 144,890,901.02 20,381,141.42 317,569,292.26 -70,564,706.22 -70,564,706.22 85,295,744.05 湖北当代盛景投资有限公司 2,749,272,750.45 656,738,493.82 656,738,493.82 772,010,143.22 -- -16,481,705.37 -16,481,705.37 -335,130,165.80 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 192 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企 业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联营企 业投资的 会计处理方法 直接 间接 ①合营企业 武汉两湖半岛 武汉市 武汉市武昌区中北路 233 号(老 151 号)世纪彩城 E 区世纪大厦 16 层 2 室 房地产开发 -- 50.00 权益法 ②联营企业 武夷地产 北京市 北京市通州区武夷花园（通胡大街 68 号） 房地产开发 -- 30.00 权益法 昌融置业 北京市 北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院 A110 室 房地产开发 -- 30.00 权益法 无锡隽苑 无锡市 无锡市新吴区梅村新洲路 228 号 房地产开发 -- 49.00 权益法 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 193 （2）重要合营企业的主要财务信息 项 目 武汉两湖半岛 2021.12.31 2020.12.31 流动资产 2,239,556,848.88 1,918,439,916.37 非流动资产 376,111,740.61 329,448,338.98 资产合计 2,615,668,589.49 2,247,888,255.35 流动负债 2,100,291,790.92 1,717,822,760.92 非流动负债 409,702.87 -- 负债合计 2,100,701,493.79 1,717,822,760.92 净资产 514,967,095.70 530,065,494.43 其中：少数股东权益 -- -- 归属于母公司的所有者权益 -- -- 按持股比例计算的净资产份额 257,483,547.85 265,032,747.22 调整事项 -- -- 其中：商誉 -- -- 未实现内部交易损益 -86,584,148.60 -31,127,869.36 减值准备 -- -- 其他 -- -- 对合营企业权益投资的账面价值 170,899,399.25 233,904,877.86 存在公开报价的权益投资的公允价值 -- -- 续： 项 目 武汉两湖半岛 本期发生额 上期发生额 净利润 -15,098,398.73 -3,556,767.70 终止经营的净利润 -- -- 其他综合收益 -- -- 综合收益总额 -15,098,398.73 -3,556,767.70 企业本期收到的来自合营企业的股利 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 194 （3）重要联营企业的主要财务信息 项 目 武夷地产 昌融置业 2021.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2020.12.31 流动资产 13,456,444,435.29 14,067,538,887.20 3,750,139,858.69 3,896,351,098.70 非流动资产 316,505,474.61 486,693,394.73 148,075.96 990,209.82 资产合计 13,772,949,909.90 14,554,232,281.93 3,750,287,934.65 3,897,341,308.52 流动负债 4,280,033,162.66 3,202,582,510.28 2,610,491,170.76 2,796,687,325.57 非流动负债 129,000,991.64 1,000,000,000.00 855,958,836.35 1,054,148,175.44 负债合计 4,409,034,154.30 4,202,582,510.28 3,466,450,007.11 3,850,835,501.01 净资产 9,363,915,755.60 10,351,649,771.65 283,837,927.54 46,505,807.51 其中：少数股东权益 -- -- -- -- 归属于母公司的所有者权益 -- -- -- -- 按持股比例计算的净资产份额 2,809,174,726.68 3,105,494,931.50 85,151,378.27 13,951,742.26 调整事项 -- -- -- -- 其中：商誉 -- -- -- -- 未实现内部交易损益 -10,423,714.85 -8,535,672.17 -7,218,636.98 -5,254,300.71 减值准备 -- -- -- -- 其他 56,936,502.04 56,936,502.04 -- -- 对联营企业权益投资的账面价值 2,855,687,513.87 3,153,895,761.37 77,932,741.29 8,697,441.55 存在公开报价的权益投资的公允价值 -- -- -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 195 续： 项 目 武夷地产 昌融置业 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 净利润 109,710,536.70 239,723,392.93 237,332,120.03 -17,976,068.98 终止经营的净利润 -- -- -- -- 其他综合收益 -- -- -- -- 综合收益总额 109,710,536.70 239,723,392.93 237,332,120.03 -17,976,068.98 企业本期收到的来自联营企业的股利 -- -- -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 196 项 目 无锡隽苑 2021.12.31 2020.12.31 流动资产 1,082,652,490.56 2,246,509,333.48 非流动资产 48,216.84 4,730,994.44 资产合计 1,082,700,707.40 2,251,240,327.92 流动负债 396,389,102.48 1,216,923,052.91 非流动负债 -- 700,000,000.00 负债合计 396,389,102.48 1,916,923,052.91 净资产 686,311,604.92 334,317,275.01 其中：少数股东权益 -- -- 归属于母公司的所有者权益 -- -- 按持股比例计算的净资产份额 336,292,686.41 163,815,464.75 调整事项 -- -- 其中：商誉 -- -- 未实现内部交易损益 -103,593.07 -2,188,991.53 减值准备 -- -- 其他 -- -- 对联营企业权益投资的账面价值 336,189,093.34 161,626,473.22 存在公开报价的权益投资的公允价值 -- -- 续： 项 目 无锡隽苑 本期发生额 上期发生额 净利润 351,994,329.91 -14,529,333.85 终止经营的净利润 -- -- 其他综合收益 -- -- 综合收益总额 351,994,329.91 -14,529,333.85 企业本期收到的来自联营企业的股利 -- -- （4）其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息 项 目 2021.12.31/本期发生额 2020.12.31/上期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 126,941,849.41 212,833,668.65 下列各项按持股比例计算的合计数 -6,433,947.96 -26,334,030.71 净利润 -6,433,947.96 -26,334,030.71 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 197 项 目 2021.12.31/本期发生额 2020.12.31/上期发生额 其他综合收益 -- -- 综合收益总额 -6,433,947.96 -26,334,030.71 联营企业： 投资账面价值合计 571,263,903.71 623,526,035.28 下列各项按持股比例计算的合计数 -48,921,887.84 -216,358,985.79 净利润 -48,921,887.84 -216,358,985.79 其他综合收益 -388,132.29 -- 综合收益总额 -49,310,020.13 -216,358,985.79 九、金融工具风险管理 本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、借款、应付款项等。各项金融工 具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这 些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控 以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风 险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以 辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程 序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系 统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检 查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 （1）信用风险 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集 中风险。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 62.84% （2020 年末：61.79%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公 司其他应收款总额的 78.65%（2020 年末：77.94%）。 （2）流动性风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的 方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企 业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理 层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 198 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 281 亿元。 期末本公司持有的主要金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分 析如下： 项 目 期末数 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合 计 金融资产： 货币资金 17,853,994,637.88 -- -- 17,853,994,637.88 应收票据 -- -- -- -- 应收账款 721,800,067.51 -- -- 721,800,067.51 其他应收款 8,385,125,485.74 -- -- 8,385,125,485.74 其他流动资产 2,790,709,568.80 -- -- 2,790,709,568.80 金融资产合计 29,751,629,759.93 -- -- 29,751,629,759.93 短期借款 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00 应付票据 191,845,909.19 -- -- 191,845,909.19 应付账款 9,467,770,549.21 -- -- 9,467,770,549.21 其他应付款 9,223,419,706.39 -- -- 9,223,419,706.39 一年内到期的非流动负债 12,699,668,844.78 -- -- 12,699,668,844.78 长期借款 -- 22,932,095,951.27 13,754,880,250.05 36,686,976,201.32 租赁负债 -- 66,306,953.91 1,564,132.00 67,871,085.91 应付债券 -- 30,772,688,668.78 -- 30,772,688,668.78 金融负债和或有负债合计 31,602,705,009.57 53,771,091,573.96 13,756,444,382.05 99,130,240,965.58 （3）市场风险 利率风险 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率借款有关。 于 2021 年 12 月 31 日，本公司的浮动利率借款合同，金额合计为 1,578,680.29 万元，固 定利率借款合同（含公司债券），金额合计为 6,379,163.04 万元。 其他价格风险 本公司以市场价格销售房地产商品，因此受到此等价格波动的影响。 汇率风险 汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、港币有 关。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产为美元、港币外，本公司的资产及负债均为 人民币余额。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 199 2021 年 12 月 31 日外币余额： 项 目 2021.12.31 2020.12.31 货币资金-美元 74,393.30 68,175.20 货币资金-港币 642,539.52 658,173.05 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报， 并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 74.15%（2020 年 12 月 31 日：76.48%）。 十、公允价值 （1）以公允价值计量的项目和金额 于 2021年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下： 项 目 第一层次 公允价值计量 第二层次 公允价值计量 第三层次 公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 （一）其他非流动金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 （1）权益工具投资 -- -- 572,200,000.00 572,200,000.00 （二）投资性房地产 -- -- -- -- 1.出租的土地使用权 -- -- -- -- 2.出租的建筑物 -- 38,740,963,971.76 -- 38,740,963,971.76 3.持有并准备增值后转让的土地 使用权 -- -- -- -- （2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其 他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负 债、长期借款和应付债券等。 以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。 （3）持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 投资性房地产，持续第二层次公允价值计量的出租建筑物，本公司采用的估值技术 主要为：市场比较法和收益法。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 200 （4）持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 其他非流动金融资产，持续第三层次公允价值计量的金融资产，本公司采用的估值 技术主要为：收益法、净资产法和市场法。 本公司选取的第三方评估机构为深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司，该机构 被广东省自然资源厅评定为土地评估一级信用等级。 十一、关联方及关联交易 1、本公司的母公司情况 母公司 名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本 公司持股比 例% 母公司对本公 司表决权比 例% 金融街集团 北京市西城区 高梁桥路 6 号 5 号楼 6 层 A 区(T4)06A2 投资及资产管理；投资咨询； 企业管理；承办展览展销活 动；经济信息咨询；技术推 广；设计、制作广告；计算机 技术服务；组织文化交流活动 （不含演出） 111.2439 亿 31.14 31.14 本公司最终控制方是北京市西城区国资委。 2、本公司的子公司情况 子公司情况详见附注八、1。 3、本公司的合营企业和联营企业情况 重要的合营和联营企业情况详见附注八、2。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或 联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本公司关系 深圳融祺 本公司的合营企业 武汉两湖半岛 本公司的合营企业 天津复地 本公司的合营企业 惠州融拓 本公司的合营企业 昌金置业 本公司的联营企业 昌融置业 本公司的联营企业 远和置业 本公司的联营企业 武夷地产 本公司的联营企业 融筑地产 本公司的联营企业 京石融宁 本公司的联营企业 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 201 合营或联营企业名称 与本公司关系 北京绿交所 本公司的联营企业 北京融泰 本公司的联营企业 无锡隽苑 本公司的联营企业 天津万锦华瑞 本公司的联营企业 天津瑞风万林房地产开发有限公司（以下简称天津瑞风万林） 本公司联营企业之子公司 重庆科世金 本公司的联营企业 博览奇石 本公司的联营企业 无锡隽乾房地产开发有限公司（以下简称无锡隽乾） 本公司联营企业之子公司 4、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 北京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称华融基础设施投 资） 同受同一母公司控制 华融综合投资 同受同一母公司控制 北京金昊房地产开发有限公司（以下简称金昊房地产） 同受同一母公司控制 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司（以下简称第一太 平物业） 同受同一母公司控制 北京金融街集团财务有限公司（以下简称财务公司） 同受同一母公司控制 金融街物业股份有限公司（以下简称金融街物业） 同受同一母公司控制 北京金融街住宅物业管理有限责任公司 同受同一母公司控制 北京金融街西环置业有限公司 同受同一母公司控制 北京金通泰投资有限公司 同受同一母公司控制 北京金通泰餐饮有限公司 同受同一母公司控制 长城人寿保险股份有限公司（以下简称长城人寿） 同受同一母公司控制 长城财富保险资产管理股份有限公司 同受同一母公司控制 北京金融街国际教育科技有限公司 同受同一母公司控制 北京金融街书局有限公司 同受同一母公司控制 北京市正泽学校 同受同一母公司控制 惠东县巽寮金融街正泽学校 同受同一母公司控制 金融街教育发展（惠州市）有限公司 同受同一母公司控制 华利佳合酒店管理重庆有限公司 同受同一母公司控制 北京金禧丽泰酒店管理有限责任公司 同受同一母公司控制 北京怡己巷子餐饮管理有限公司 同受同一母公司控制 大家财产保险有限责任公司 和本公司重要股东同受同一方控制 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 202 关联方名称 与本公司关系 恒泰证券股份有限公司（以下简称恒泰证券） 本公司之母公司的联营公司 北京金融街影院有限责任公司 本公司间接控股股东控制的公司 北京金融街资本运营中心西单美爵酒店 本公司间接控股股东控制的公司 上海睿宝医院管理有限公司 本公司间接控股股东控制的公司 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 本公司间接控股股东控制的公司 北京正光房地产开发有限公司 本公司间接控股股东控制的公司 北京华融新媒广告有限公司 本公司间接控股股东控制的公司 恒泰资本投资有限责任公司（以下简称恒泰资本） 本公司之母公司的联营公司控制的公司 北京金融资产交易所有限公司 本公司关联自然人担任董事的公司 中证焦桐 本公司关联自然人担任董事的公司 北京金融街资本运营集团有限公司 本公司的间接控股股东 大家资产管理有限责任公司 有重大影响的投资方 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 说明：北京金融街资本运营集团有限公司为金融街集团的控股股东，即本公司的间接控 股股东。 5、关联交易情况 （1）关联采购与销售情况 ①采购商品、接受劳务 关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 金融街物业 物业管理 94,274,247.45 103,164,074.22 第一太平物业 物业管理 84,316,658.87 81,084,131.10 北京金融街住宅物业管理有限责任公司 物业管理 307,600.00 520,618.00 长城人寿 保险费 2,599,790.40 2,485,760.66 北京金通泰餐饮有限公司 服务费 1,397,289.00 -- 北京金禧丽泰酒店管理有限责任公司 服务费 631,307.36 377,255.08 金融街集团 品牌使用费 511,330.15 470,754.70 北京金融街书局有限公司 业务宣传 198,268.00 263,321.19 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 业务宣传 -- 283,018.87 北京金融街资本运营中心西单美爵酒店 活动成本 -- 6,418.40 北京金融街国际教育科技有限公司 活动成本 499,999.00 -- 合 计 -- 184,736,490.23 188,655,352.22 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 203 ②出售商品、提供劳务 关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 金昊房地产 管理服务费 3,763,129.87 3,294,912.03 北京金融街资本运营中心西单美爵酒店 管理服务费 1,722,210.86 401,434.02 第一太平物业 管理服务费 603,320.24 568,916.57 长城人寿 管理服务费 428,632.07 316,037.74 京石融宁 代建服务费 7,132,075.48 4,528,301.89 北京市正泽学校 代建服务费 470,754.72 1,914,774.53 金昊房地产 代建服务费 2,397,369.81 377,358.49 长城财富保险资产管理股份有限公司 代建服务费 -- 156,100.52 武夷地产 房地产经纪 4,288,072.57 10,527,804.73 惠州融拓 房地产经纪 2,887,663.86 2,389,855.44 天津复地 房地产经纪 2,216,508.09 132,062.23 远和置业 房地产经纪 1,377,436.52 2,978,917.80 深圳融祺 房地产经纪 885,798.08 30,925,866.25 融筑地产 房地产经纪 772,500.65 1,032,675.36 北京融泰 房地产经纪 1,954,192.45 -- 昌融置业 房地产经纪 -- 569,508.49 昌金置业 房地产经纪 -- 432,053.77 北京正光房地产开发有限公司 房地产经纪 -- 149,778.28 武汉两湖半岛 房地产经纪 28,848.66 145,631.07 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 房地产经纪 -- 46,535.35 天津瑞风万林 房地产经纪 -- 4,000.00 金融街物业 服务费 2,154,841.92 2,548,615.74 北京金融街影院有限责任公司 服务费 874,867.92 1,482,811.47 中证焦桐 服务费 -- 7,547.17 惠东县巽寮金融街正泽学校 服务费 -- 5,200.00 华利佳合酒店管理重庆有限公司 服务费 1,328,014.71 -- 武夷地产 品牌使用费 9,375,950.32 48,720,511.78 北京金融街西环置业有限公司 委托管理费 94,339.63 94,339.62 华利佳合酒店管理重庆有限公司 销售商品 -- 15,968,497.14 深圳融祺 委托管理收入 -- 111,620,993.05 重庆科世金 委托管理收入 4,506,855.46 2,771,247.44 合 计 -- 49,263,383.89 244,112,287.97 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 204 （2）关联租赁情况 ①公司出租 承租方名称 租赁资产种类 2021 年度确认的 租赁费 2020 年度确认的租 赁费 北京金融街国际教育科技有限公司 写字楼 8,155,795.20 6,116,846.40 北京市正泽学校 写字楼 4,804,800.00 3,603,600.00 北京绿交所 写字楼 4,192,582.86 4,038,400.00 惠东县巽寮金融街正泽学校 写字楼 -- 1,082,895.20 恒泰资本 写字楼 233,505.90 -- 大家资产管理有限责任公司 写字楼 114,156.33 114,156.33 中证焦桐 写字楼 -- 95,238.10 北京金融资产交易所有限公司 写字楼 48,761.90 73,142.86 北京融泰 写字楼 -- 57,142.86 第一太平物业 停车场 16,149,675.68 14,921,092.70 金融街物业 停车场 1,434,774.29 1,523,661.90 恒泰证券 停车场 10,632.68 恒泰资本 停车场 4,984.73 -- 北京金融街影院有限责任公司 商铺 1,182,397.13 534,017.57 北京怡己巷子餐饮管理有限公司 商铺 164,416.91 -- 上海睿宝医院管理有限公司 商铺 420,275.60 -- 金融街物业 商铺 18,001.40 17,244.47 融筑地产 商铺 50,055.05 -- 合 计 -- 36,984,815.66 32,177,438.39 ②公司承租 出租方名称 租赁资产种类 2021 年度确认的租 赁费 2020 年度确认的租 赁费 华融基础设施投资 写字楼 5,084,471.47 5,012,413.03 北京金通泰投资有限公司 写字楼 256,429.20 256,429.20 合 计 -- 5,340,900.67 5,268,842.23 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 205 （3）关联担保情况 本公司作为担保方 被担保方 与本公司关系 担保金额 担保是否已经履行 完毕 金融街武汉置业有限公司 全资子公司 3,059,000,000.00 否 金融街（天津）置业有限公司 全资子公司 2,500,000,000.00 否 上海融兴置地有限公司 全资子公司 2,500,000,000.00 否 金融街重庆置业有限公司 全资子公司 2,070,000,000.00 否 佛山融辰置业有限公司 全资子公司 717,990,000.00 否 金融街津塔（天津）置业有限公司 全资子公司 704,000,000.00 否 金融街融拓（天津）置业有限公司 全资子公司 600,200,000.00 否 上海融御置地有限公司 全资子公司 600,000,000.00 否 重庆金融街融迈置业有限公司 全资子公司 280,000,000.00 否 东莞融麒置业有限公司 全资子公司 260,000,000.00 否 金融街津门（天津）置业有限公司 全资子公司 229,000,000.00 否 佛山融筑置业有限公司 全资子公司 214,520,000.00 否 广州融都置业有限公司 全资子公司 40,500,000.00 否 固安融筑房地产开发有限公司 全资子公司 16,100,000.00 否 天津盛世鑫和置业有限公司 控股子公司 500,000,000.00 否 湖北当代盛景投资有限公司 控股子公司 45,990,000.00 否 四川雅恒房地产开发有限公司 控股子公司 43,870,000.00 否 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 控股子公司 14,000,000.00 否 惠州融拓 参股公司 578,900,000.00 否 武夷地产 参股公司 285,550,000.00 否 重庆科世金 参股公司 70,170,000.00 否 合 计 -- 15,329,790,000.00 -- （4）关联方资金收支情况 关联方 拆借金额 收到 金融街集团 2,340,000,000.00 北京融泰 1,177,440,000.00 财务公司 607,017,534.70 华融综合投资 500,000,000.00 惠州融拓 395,000,000.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 206 关联方 拆借金额 无锡隽乾 297,920,000.00 深圳融祺 242,000,000.00 远和置业 120,000,000.00 融筑地产 92,175,600.00 天津瑞风万林 83,300,000.00 重庆科世金 82,500,000.00 武夷地产 79,940,073.33 无锡隽苑 21,896,100.00 武汉两湖半岛 10,000,000.00 支出 华融基础设施投资 1,000,000,000.00 北京融泰 904,640,000.00 深圳融祺 585,000,000.00 财务公司 253,622,930.00 武夷地产 157,500,000.00 融筑地产 98,775,600.00 武汉两湖半岛 96,600,000.00 天津瑞风万林 83,300,000.00 昌金置业 68,600,000.00 昌融置业 33,000,000.00 无锡隽苑 10,078,160.75 （5）关联方利息支出 关联方 2021 年度 2020 年度 财务公司 72,704,539.56 54,220,468.27 华融基础设施投资 27,958,333.34 27,805,555.55 华融综合投资 26,589,041.09 13,787,671.23 金融街集团 24,999,999.94 -- 无锡隽乾 9,971,949.45 -- 深圳融祺 8,524,930.55 2,437,673.61 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 207 （6）关联方利息收入 关联方 2021 年度 2020 年度 天津复地 207,213,163.84 207,780,871.15 武汉两湖半岛 200,851,390.23 153,636,701.22 北京融泰 51,447,142.52 67,770,637.94 昌金置业 42,270,278.25 41,651,300.71 惠州融拓 38,212,264.15 67,921,155.44 昌融置业 33,475,628.91 29,964,732.69 远和置业 22,005,825.79 31,252,454.78 财务公司 21,529,243.91 16,102,735.79 武夷地产 16,277,303.04 16,565,968.56 重庆科世金 6,358,015.62 16,828,020.51 融筑地产 3,048,843.55 5,336,444.32 无锡隽苑 136,265.55 10,924,414.22 深圳融祺 -- 54,335,877.36 （7）关键管理人员薪酬 本公司本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 18 人，支付薪酬情况见下表： 单位：万元 项 目 2021 年度 2020 年度 关键管理人员薪酬 847.58 3,102.41 （8）关联方其他交易 关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 金融街集团 股权及资产转让预收 款 1,060,000,000.00 -- 6、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 2021.12.30 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 深圳融祺 76,778,913.90 -- 147,483,941.61 -- 武夷地产 28,708,839.27 -- 53,706,230.49 -- 第一太平物业 8,985,463.63 24,800.00 4,000,000.00 36,000.00 金昊房地产 3,248,032.70 26,360.50 2,292,606.75 17,996.90 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 208 项目名称 关联方 2021.12.30 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金融街物业 2,784,220.89 8,039.86 556,267.24 249.90 惠东县巽寮金融街正泽 学校 1,624,342.80 148,586.76 1,624,342.80 66,841.71 北京融泰 935,248.00 -- -- -- 北京华融新媒广告有限 公司 884,641.43 473,371.63 1,384,641.43 809,461.38 北京金融街国际教育科 技有限公司 713,632.08 -- -- -- 北京金融街资本运营中 心西单美爵酒店 601,168.06 -- -- -- 天津复地 467,039.17 -- 139,985.96 -- 惠州融拓 383,993.98 -- 222,726.85 -- 北京怡己巷子餐饮管理 有限公司 172,642.47 -- -- -- 远和置业 158,864.00 -- 1,056,687.00 -- 武汉两湖半岛 30,579.58 -- -- -- 北京金融街西环置业有 限公司 25,000.00 -- 25,000.00 -- 昌金置业 22,862.00 -- 337,275.68 -- 北京金融街影院有限责 任公司 -- -- 695,520.00 -- 融筑地产 -- -- 471,794.74 -- 合 计 126,525,483.96 681,158.75 213,997,020.55 930,549.89 预付款项 金融街集团 36,037.75 -- 68,773.59 -- 长城人寿 888.07 -- 198,797.00 -- 华融基础设施投资 -- -- 1,364,419.40 -- 合 计 36,925.82 -- 1,631,989.99 -- 其他应收款 天津复地 2,617,698,352.09 -- 2,398,052,398.41 -- 武汉两湖半岛 1,999,067,377.01 -- 1,699,564,903.33 -- 北京融泰 759,818,194.59 -- 979,541,631.00 -- 昌金置业 680,668,194.94 -- 611,398,878.76 -- 昌融置业 537,084,166.64 -- 500,362,616.66 -- 远和置业 396,655,335.84 -- 493,333,761.82 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 209 项目名称 关联方 2021.12.30 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 武夷地产 395,046,988.85 -- 206,793,047.63 -- 惠州融拓 362,501,424.77 -- 716,996,424.77 -- 融筑地产 108,420,856.40 -- 98,589,082.24 -- 重庆科世金 23,617,807.08 -- 105,529,281.00 -- 第一太平物业 6,650,325.00 3,213,828.09 6,282,254.24 2,060,052.63 金融街物业 533,378.47 65,481.50 496,889.52 71,776.79 北京金融街西环置业有 限公司 487,500.00 307,173.75 487,500.00 297,472.50 华融基础设施投资 422,970.00 -- 422,970.00 -- 金昊房地产 97,899.54 -- -- -- 北京金通泰投资有限公 司 64,107.30 -- 64,107.30 -- 博览奇石 3,740.35 -- -- -- 无锡隽苑 -- -- 26,324,897.86 -- 长城人寿 -- -- 224,863.00 -- 合 计 7,888,838,618.87 3,586,483.34 7,844,465,507.54 2,429,301.92 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31 应付账款 第一太平物业 31,987,203.31 5,613,622.20 金融街物业 3,079,877.83 310,734.10 北京金禧丽泰酒店管理有限责任公司 249,209.32 -- 北京金通泰投资有限公司 110,265.00 -- 合 计 35,426,555.46 5,924,356.30 其他应付款 金融街集团 2,341,666,666.66 -- 华融综合投资 1,001,164,383.56 1,267,628,108.03 无锡隽乾 307,891,949.45 -- 深圳融祺 48,962,604.16 383,437,673.61 金融街物业 46,512,454.83 25,863,979.78 第一太平物业 26,834,064.07 15,767,708.80 京石融宁 10,486,000.00 11,662,000.00 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 210 项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31 北京金融街国际教育科技有限公司 2,140,896.24 2,140,896.24 北京绿交所 1,021,968.00 958,095.00 北京金融街影院有限责任公司 503,500.00 503,500.00 华利佳合酒店管理重庆有限公司 455,645.15 -- 上海睿宝医院管理有限公司 386,236.17 -- 北京金融街住宅物业管理有限责任公司 188,011.70 108,011.70 远和置业 184,995.00 184,995.00 武夷地产 79,660.16 6,370.80 北京融泰 60,000.00 60,000.00 北京金禧丽泰酒店管理有限责任公司 57,922.50 -- 大家资产管理有限责任公司 30,000.00 30,000.00 北京金融街书局有限公司 21,510.00 -- 华融基础设施投资 -- 1,000,000,000.00 恒泰证券 -- 152,550,000.00 金昊房地产 -- 19,600.00 合 计 3,788,648,467.65 2,860,920,938.96 预收款项 金融街集团 1,060,000,000.00 -- 北京金融街资本运营中心西单美爵酒店 200,000.00 200,000.00 华利佳合酒店管理重庆有限公司 156,155.78 -- 第一太平物业 115,890.02 95,715.41 上海睿宝医院管理有限公司 105,068.90 -- 大家资产管理有限责任公司 10,000.00 10,000.00 北京市正泽学校 -- 600,600.00 北京金融街国际教育科技有限公司 -- 339,824.80 北京金融资产交易所有限公司 -- 48,761.90 合 计 1,060,587,114.70 1,294,902.11 合同负债 武夷地产 5,994,339.64 5,994,339.64 北京融泰 1,423,043.40 -- 远和置业 7,733.96 95,254.72 合 计 7,425,117.00 6,089,594.36 应付票据 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 211 项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31 金融街物业 14,285,611.90 -- 合 计 14,285,611.90 -- （3）银行存款 项目名称 2021.12.31 2020.12.31 财务公司 3,391,601,725.50 1,418,354,039.80 （4）长期借款 项目名称 2021.12.31 2020.12.31 财务公司 1,763,251,935.98 1,409,857,331.28 十二、承诺及或有事项 （一）重要的承诺事项 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 （二）或有事项 本公司为关联方提供债务担保形成的或有负债见附注十一、5、（3）。 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司为银行向商品房承购人发放的总额为 926,180 万元（银 行与商品房承购人签订的借款合同金额）抵押贷款提供保证担保。 截至 2021 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。 十三、资产负债表日后事项 资产负债表日后利润分配情况 根据公司 2022 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过的《2021 年度利润分配预案》，以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,988,929,907 股为基数， 每 10 股派发现金 0.3 元（含税）。该预案尚需报经公司股东大会审议通过。 截至 2022 年 3 月 29 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表 日后事项。 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 212 十四、其他重要事项 1、里兹置业股权及资产转让情况 经公司第九届董事会第二十四次会议审议同意，本公司与金融街集团签署《股权及 资产转让合作意向书》，将公司持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司 里兹置业共同持有）出售给金融街集团。本公司于 2021 年 12 月收到金融街集团 10.6 亿 预付款。现标的资产的相关工作正在实施中。 2、分部信息 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 12 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集 团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。 本公司报告分部包括：地区分部 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会 计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。 项 目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 北京 2,931,160,507.57 1,075,431,471.68 147,050,922,441.69 105,666,496,704.91 天津 3,515,083,806.14 3,142,050,253.79 24,054,108,096.29 20,138,069,698.36 广州 1,776,213,029.80 1,511,343,385.53 11,096,822,891.92 10,885,111,834.69 重庆 1,917,937,314.24 1,573,113,859.03 12,113,284,817.91 11,743,568,360.31 惠州 1,252,503,925.18 730,811,427.08 4,747,841,828.69 4,216,340,837.53 上海 3,426,648,210.12 2,909,756,461.86 33,160,660,195.31 28,317,179,533.70 苏州 1,058,663,904.30 953,028,135.91 10,807,166,534.35 10,550,262,876.86 深圳 2,595,652,568.47 2,274,407,884.11 1,677,433,778.26 1,481,190,182.96 成都 2,354,560,804.07 2,300,116,960.50 4,730,703,854.99 4,110,007,065.92 武汉 3,381,675,798.16 2,644,989,030.37 8,568,202,605.89 8,028,040,535.36 遵化 240,921,376.06 163,459,814.58 1,750,973,371.08 1,513,820,073.55 香港 -- -- 45,717,115.89 145,491.92 分部间抵销 -295,707,614.92 -303,798,570.73 -95,023,454,729.25 -84,465,525,112.15 合 计 24,155,313,629.19 18,974,710,113.71 164,780,382,803.02 122,184,708,083.92 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 213 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）按账龄披露 账 龄 2021.12.31 2020.12.31 1 年以内 其中：0-6 个月 15,228,678.08 3,597,940.18 6 个月-1 年 923,385.60 2,044,139.16 1 年以内小计： 16,152,063.68 5,642,079.34 1 至 2 年 62,238.00 16,041.86 2 至 3 年 -- 205,865.80 3 年以上 4,340,056.20 4,340,056.20 小 计 20,554,357.88 10,204,043.20 减：坏账准备 2,349,670.49 2,649,100.74 合 计 18,204,687.39 7,554,942.46 （2）按坏账计提方法分类披露 类 别 2021.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%) 按单项计提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的应收账款 20,554,357.88 100.00 2,349,670.49 11.43 18,204,687.39 其中： 应收其他客户 20,554,357.88 100.00 2,349,670.49 11.43 18,204,687.39 合 计 20,554,357.88 100.00 2,349,670.49 11.43 18,204,687.39 （续） 类 别 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%) 按单项计提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的应收账款 10,204,043.20 100.00 2,649,100.74 25.96 7,554,942.46 其中： 应收内部关联方 36,510.00 0.36 -- -- 36,510.00 应收联营、合营企业 1,077.26 0.01 -- -- 1,077.26 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 214 类 别 2020.12.31 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 预期信用损失率(%) 应收其他客户 10,166,455.94 99.63 2,649,100.74 26.06 7,517,355.20 合 计 10,204,043.20 100.00 2,649,100.74 25.96 7,554,942.46 按组合计提坏账准备： 组合计提项目：应收其他客户 账 龄 2021.12.31 应收账款 坏账准备 预期信用损失率(%) 1 年以内 16,152,063.68 22,899.96 0.14 其中： 0-6 个月 15,228,678.08 -- -- 6 个月-1 年 923,385.60 22,899.96 2.48 1 至 2 年 62,238.00 4,406.46 7.08 2 至 3 年 -- -- -- 3 年以上 4,340,056.20 2,322,364.07 53.51 合 计 20,554,357.88 2,349,670.49 11.43 组合计提项目：应收其他客户（续） 账 龄 2020.12.31 应收账款 坏账准备 预期信用损失率(%) 1 年以内 5,604,492.08 73,589.02 1.31 其中： 0-6 个月 3,560,352.92 -- -- 6 个月-1 年 2,044,139.16 73,589.02 3.60 1 至 2 年 16,041.86 1,485.48 9.26 2 至 3 年 205,865.80 36,829.39 17.89 3 年以上 4,340,056.20 2,537,196.85 58.46 合 计 10,166,455.94 2,649,100.74 26.06 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类 别 2020.12.31 本期变动金额 2021.12.31 计提 收回或转回 核销 坏账准备 2,649,100.74 -299,430.25 -- -- 2,349,670.49 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 215 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 应收账款 期末余额 占应收账款期末余额 合计数的比例% 坏账准备 期末余额 客户一 8,135,379.53 39.58 -- 客户二 3,759,256.20 18.29 2,011,577.99 客户三 3,693,542.40 17.97 22,899.96 客户四 1,389,627.15 6.76 -- 客户五 713,632.08 3.47 -- 合 计 17,691,437.36 86.07 2,034,477.95 2、其他应收款 项 目 2021.12.31 2020.12.31 其他应收款 72,884,240,876.97 68,265,929,259.63 （1）按账龄披露 账 龄 2021.12.31 2020.12.31 1年以内（含1年） 其中：0-6个月 24,393,473,226.52 20,205,220,242.67 6个月-1年 15,586,816,675.06 15,590,183,448.50 1年以内小计： 39,980,289,901.58 35,795,403,691.17 1至2年 13,999,504,518.51 13,713,354,486.49 2至3年 6,051,198,085.98 14,824,221,446.81 3年以上 12,900,561,577.92 3,977,080,757.26 小 计 72,931,554,083.99 68,310,060,381.73 减：坏账准备 47,313,207.02 44,131,122.10 合 计 72,884,240,876.97 68,265,929,259.63 （2）按款项性质披露 项 目 2021.12.31 2020.12.31 保证金、备用金、押金 460,870.58 464,971.38 代付公维基金、水泥基金等 779,638.19 804,169.70 往来款 72,929,058,728.64 68,307,659,494.20 其他 1,254,846.58 1,131,746.45 小 计 72,931,554,083.99 68,310,060,381.73 减：坏账准备 47,313,207.02 44,131,122.10 合 计 72,884,240,876.97 68,265,929,259.63 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 216 （3）坏账准备计提情况 期末，处于第一阶段的坏账准备： 类 别 账面余额 未来 12 个月内的 预期信用损失率(%) 坏账准备 账面价值 按单项计提坏账准备 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备 72,931,554,083.99 0.06 47,313,207.02 72,884,240,876.97 应收押金、备用金、保证金 460,870.58 -- -- 460,870.58 应收内部关联方 70,734,300,554.76 -- -- 70,734,300,554.76 应收合营、联营企业 2,101,848,278.07 -- -- 2,101,848,278.07 应收其他客户 94,944,380.58 49.83 47,313,207.02 47,631,173.56 合 计 72,931,554,083.99 0.06 47,313,207.02 72,884,240,876.97 期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款 2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况： 处于第一阶段的坏账准备： 类 别 账面余额 未来 12 个月内的 预期信用损失率(%) 坏账准备 账面价值 按单项计提坏账准备 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备 68,310,060,381.73 0.06 44,131,122.10 68,265,929,259.63 应收押金、备用金、保证金 464,971.38 -- -- 464,971.38 应收内部关联方 65,009,817,075.36 -- -- 65,009,817,075.36 应收合营、联营企业 3,222,126,572.32 -- -- 3,222,126,572.32 应收其他客户 77,651,762.67 56.83 44,131,122.10 33,520,640.57 合 计 68,310,060,381.73 0.06 44,131,122.10 68,265,929,259.63 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。 （4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 ①坏账准备的变动情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 12 月 31 日余额 44,131,122.10 -- -- 44,131,122.10 2020 年 12 月 31 日余额在 本期 -- -- -- -- --转入第二阶段 -- -- -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 217 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合 计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) --转入第三阶段 -697.79 -- 697.79 -- --转回第二阶段 -- -- -- -- --转回第一阶段 -- -- -- -- 本期计提 3,182,782.71 -- 4,178.47 3,186,961.18 本期转回 -- -- -- -- 本期转销 -- -- -- -- 本期核销 -- -- 4,876.26 4,876.26 其他变动 -- -- -- -- 2021 年 12 月 31 日余额 47,313,207.02 -- -- 47,313,207.02 ②本期计提坏账准备情况 类 别 2020.12.31 本期变动金额 2021.12.31 计提 收回或转回 核销 坏账准备 44,131,122.10 3,186,961.18 -- 4,876.26 47,313,207.02 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额 合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 上海融兴置地有限公司 往来款 5,702,348,609.42 4 年以内 7.82 -- 金融街融兴（天津）置业有限公 司 往来款 4,459,452,632.29 4 年以内 6.11 -- 廊坊市融方房地产开发有限公 司 往来款 4,192,542,952.26 4 年以内 5.75 -- 苏州融拓置业有限公司 往来款 3,204,216,208.59 1 年以内 4.39 -- 金融街重庆融平置业有限公司 往来款 3,163,751,758.82 5 年以内 4.34 -- 合 计 -- 20,722,312,161.38 -- 28.41 -- 3、长期股权投资 项 目 2021.12.31 2020.12.31 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 对子公司投资 9,528,580,130.55 -- 9,528,580,130.55 9,797,419,935.14 -- 9,797,419,935.14 对联营企业投资 98,008,660.41 -- 98,008,660.41 98,098,244.80 -- 98,098,244.80 合 计 9,626,588,790.96 -- 9,626,588,790.96 9,895,518,179.94 -- 9,895,518,179.94 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 218 （1）对子公司投资 被投资单位 2020.12.31 本期 增加 本期 减少 2021.12.31 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 金融街（北京）置业有限 公司 450,000,000.00 -- -- 450,000,000.00 -- -- 金融街（遵化）产城融合 发展有限公司 201,035,200.00 9,900,000.00 -- 210,935,200.00 -- -- 遵化融融房地产开发有限 公司 -- 24,986,051.15 -- 24,986,051.15 -- -- 金融街（北京）置地有限 公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 -- -- 北京德胜投资有限责任公 司 307,725,855.74 -- 307,725,855.74 -- -- -- 金融街融辰（北京）置业 有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 -- -- 北京怡泰汽车修理有限责 任公司 118,787,373.94 -- -- 118,787,373.94 -- -- 金融街长安（北京）置业 有限公司 1,000,000,000.00 -- -- 1,000,000,000.00 -- -- 金融街（北京）商务园置 业有限公司 80,000,000.00 -- -- 80,000,000.00 -- -- 北京金融街奕兴置业有限 公司 954,937,200.00 -- -- 954,937,200.00 -- -- 北京奕环天和置业有限公 司 51,208,000.00 -- -- 51,208,000.00 -- -- 北京金融街奕兴天宫置业 有限公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 -- -- 北京金石融景房地产开发 有限公司 800,000,000.00 -- -- 800,000,000.00 -- -- 北京天石基业房地产开发 有限公司 5,100,000.00 -- -- 5,100,000.00 -- -- 北京市慕田峪长城旅游服 务有限公司 141,846,400.00 -- -- 141,846,400.00 -- -- 北京金融街房地产顾问有 限公司 8,156,400.00 -- -- 8,156,400.00 -- -- 北京金融街资产管理有限 公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 -- -- 里兹置业 14,459,797.00 -- -- 14,459,797.00 -- -- 北京金融街购物中心有限 公司 99,972,448.39 -- -- 99,972,448.39 -- -- 北京金融街京西置业有限 公司 15,000,000.00 -- -- 15,000,000.00 -- -- 金融街（天津）置业有限 公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 -- -- 金融街津塔（天津）置业 有限公司 99,750,000.00 -- -- 99,750,000.00 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 219 被投资单位 2020.12.31 本期 增加 本期 减少 2021.12.31 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 金融街津门（天津）置业 有限公司 594,750,000.00 -- -- 594,750,000.00 -- -- 融信（天津）投资管理有 限公司 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00 -- -- 京津融都（天津）置业有 限公司 16,000,000.00 -- 16,000,000.00 -- -- -- 金融街重庆置业有限公司 434,035,699.35 -- -- 434,035,699.35 -- -- 上海杭钢嘉杰实业有限公 司 1,967,691,430.11 -- -- 1,967,691,430.11 -- -- 上海静盛房地产开发有限 公司 123,252,982.25 -- -- 123,252,982.25 -- -- 金融街（上海）投资有限 公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 -- -- 金融街广州置业有限公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 -- -- 广州金融街融展置业有限 公司 10,000,000.00 -- -- 10,000,000.00 -- -- 金融街（深圳）投资有限 公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 -- -- 金融街惠州置业有限公司 722,886,611.90 -- -- 722,886,611.90 -- -- 金融街控股（香港）有限 公司 260,290,000.00 -- -- 260,290,000.00 -- -- 金融街成都置业有限公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 -- -- 成都中逸实业有限公司 660,534,536.46 -- -- 660,534,536.46 -- -- 金融街武汉置业有限公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 -- -- 固安融兴房地产开发有限 公司 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- -- 固安融筑房地产开发有限 公司 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 -- -- 金融街石家庄房地产开发 有限公司 -- -- -- -- -- -- 上海融祯企业管理咨询有 限公司 -- -- -- -- -- -- 苏州熠旦企业管理咨询有 限公司 -- -- -- -- -- -- 苏州熠循企业管理咨询有 限公司 -- -- -- -- -- -- 苏州熠皓企业管理咨询有 限公司 -- -- -- -- -- -- 合 计 9,797,419,935.14 54,886,051.15 323,725,855.74 9,528,580,130.55 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 220 （2）对联营、合营企业投资 被投资单位 2020.12.31 本期增减变动 2021.12.31 减值准备期 末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 联营企业 北京绿交所 98,098,244.80 -- -- 298,547.90 - 388,132.29 -- -- -- -- 98,008,660.41 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 221 4、营业收入和营业成本 项 目 2021 年度 2020 年度 收入 成本 收入 成本 主营业务 541,524,485.65 131,710,560.09 484,636,375.88 114,685,258.64 5、投资收益 项 目 2021 年度 2020 年度 成本法核算的长期股权投资收益 4,134,971,745.30 2,257,202,416.96 处置长期股权投资产生的投资收益 1,115,779,481.06 -- 权益法核算的长期股权投资收益 298,547.90 -3,540,036.74 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 10,035,629.59 4,083,031.23 其他 14,626,596.63 9,912,758.16 合 计 5,275,712,000.48 2,267,658,169.61 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 项 目 2021 年度 说明 非流动性资产处置损益 790,138,617.42 -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 20,936,682.78 -- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,168,140.00 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 33,220,000.00 -- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 820,293,310.82 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,489,512.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- -- 非经常性损益总额 1,703,246,263.16 -- 减：非经常性损益的所得税影响数 513,872,141.72 -- 非经常性损益净额 1,189,374,121.44 -- 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -8,552,456.50 -- 归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,197,926,577.94 -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 222 2、净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率% 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.48 0.55 0.55 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 1.21 0.15 0.15 每股收益的计算 本期金额 上期金额 归属于母公司普通股股东的净利润 1,642,803,603.61 2,498,437,474.76 其中：持续经营净利润 1,642,803,603.61 2,498,437,474.76 终止经营净利润 -- -- 基本每股收益 0.55 0.84 其中：持续经营基本每股收益 0.55 0.84 终止经营基本每股收益 -- -- 稀释每股收益 0.55 0.84 其中：持续经营稀释每股收益 0.55 0.84 终止经营稀释每股收益 -- -- 金融街控股股份有限公司 2021 年年度报告 223 第十一节 备查文件目录 1、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。 4、公司章程。 5、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告原稿。 董事长：高靓 金融街控股股份有限公司 2022 年 3 月 31 日