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年度报告 Annual Report 2014 山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G S H E N G L I C O . ， LT D . 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示 .................................................... 3 第二节 公司简介 .................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................. 8 第五节 重要事项 ................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 72 第九节 公司治理 ................................................... 82 第十节 内部控制 ................................................... 89 第十一节 财务报告 ................................................. 91 第十二节 备查文件目录 ............................................ 180 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 独立董事汪波因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事邢德茂代为出席并表示 赞成意见；独立董事张大兵因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事段颖代为出席 并表示赞成意见。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员) 申萌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董 事会报告关于公司未来发展展望中可能面临的风险及对策部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//)为本公司的指定信 息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份 有限公司。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 第二节 公司简介 一、公司信息 股 票 简 称 胜利股份 股 票 代 码 000407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东胜利股份有限公司 公司的中文简称 胜利股份 公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDSL 公司的法定代表人 王鹏 注 册 地 址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层 注册地址的邮政编码 250102 办 公 地 址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 27-33F 办公地址的邮政编码 250102 公 司 网 址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 杜以宏 联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层 电 话 （0531）86920495 88725757 传 真 （0531）86018518 电子信箱 sd000407@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1994 年 5 月 11 日 山东省工商行政 管理局 370000018008655 370112163074944 16307494-4 报告期末注册 2014 年 12 月 30 日 山东省工商行政 管理局 370000018008655 370112163074944 16307494-4 公司上市以来主营业务的变化情况 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；1998 年， 公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；2000 年，公司经营业 务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务；2011 年下半年起公司进入 天然气产业，并进行产业结构调整，目前公司经营业务正由多元化向 天然气专业化方向调整。 历次控股股东的变更情况 公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“胜 利股份”，公司控股股东为山东省胜利集团公司；2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司；2002 年 11 月 至今，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 胡咏华、于仁强 1.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内，公司不存在聘请履行持续督导职责的保荐机构的情形。 2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号东 方国际金融广场 24 层 刘超、杨晓虹 自中国证监会核准公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之日起 当年的剩余时间及以后一 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 个完整会计年度 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增 减(%) 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,872,310,158.44 2,232,815,928.03 2,339,179,875.57 22.79 2,186,659,683.41 2,222,474,819.37 归 属 于上 市公 司 股 东的 净利 润（元） 36,702,777.48 20,580,045.26 22,955,160.87 59.89 -140,104,129.15 -138,229,147.80 归 属 于上 市公 司 股 东的 扣除 非 经 常性 损益 的净利润（元） -228,870.67 15,331,905.02 17,707,710.63 -101.29 -142,296,312.84 -140,421,331.49 经 营 活动 产生 的 现 金流 量净 额（元） 58,722,954.69 17,112,667.15 26,807,468.29 119.05 45,651,179.73 227,047,264.12 基 本 每股 收益 （元/股） 0.05 0.03 0.03 66.67 -0.22 -0.21 稀 释 每股 收益 （元/股） 0.05 0.03 0.03 66.67 -0.22 -0.21 加 权 平均 净资 产收益率(%) 2.99 1.87 2.03 上升 0.96 个百 分点 -12.05 -11.61 2014 年末 2013 年末 本年末比上年 末增减(%) 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,102,803,662.26 3,491,059,591.14 3,554,601,305.98 15.42 3,175,201,434.45 3,214,809,116.31 归 属 于上 市公 司 股 东的 净资 产（元） 1,764,346,968.09 1,114,145,347.57 1,141,395,011.93 54.58 1,093,817,776.39 1,121,579,918.55 1．截止披露前一交易日的公司总股本：774,048,768 股 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 2．公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 3．是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 3．境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 44,405,162.56 1,743,113.76 174,893.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 248,000.00 4,074,990.00 560,193.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 3,306,070.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,052,511.91 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 -668,800.00 30,396.60 30,401.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,998,743.01 963,761.35 364,860.90 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 791,314.86 减：所得税影响额 -5,518,452.59 1,506,305.21 738,850.45 少数股东权益影响额（税后） -121,505.76 58,506.26 43,141.91 合 计 36,931,648.15 5,247,450.24 2,192,183.69 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2014 年是公司战略转型年，公司产业结构调整实现质的突破。 报告期，公司实现营业收入 28.72 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,670.28 万 元，净利润较去年同期增加 59.89%，净利润增长主要系公司天然气业务收益增加所致。扣除 非经常损益后的净利润较上年减少系填海项目本年土地收储同比减少所致。 天然气业务作为公司未来的主导产业，报告期实现销售收入 2.87 亿元，报告期尤其是自 第四季度起开始实现大幅增长，自此，公司天然气业务开启对公司收益产生贡献的大门，随 着未来天然气项目的增加，预计贡献将持续攀升。报告期，公司一是利用资本市场实施了天 然气项目定向增发，向上市公司成功注入四家优质天然气公司，公司转型迈出了关键且具有 标志性意义的一步，公司天然气业务实现了质的飞跃。公司将继续运用资本市场加快天然气 业务发展。二是进一步确立公司天然气的发展思路和发展方向,即以“自主开发和收购兼并双 轮驱动”为发展思路，以特许经营权管网领域和加气场站领域等轻资产的天然气终端市场为 主要发展方向。三是根据内外部环境建立了组织机构和管理模式，成立了五个天然气专业事 业部和三个并购部，引进了多批天然气专业人才尤其是高层次人才,搭建了顺畅的运行架构和 人才梯队。四是构建多层次的气源体系，在保障传统气源供应的基础上,探索低成本的生物质 制天然气、焦炉气制天然气和国际化气源供应。五是公司与多家 PE 投资机构、财务顾问开展 战略合作，与东北证券成立专为公司服务的第一支并购基金，在拓展多渠道融资方式的同时， 充分利用起社会资源。目前，公司天然气业务的方向、路径、架构、人才、资本支持等体系 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 已完成搭建，并进入顺畅运行状态。 对于传统产业，报告期公司一方面根据市场和产业发展情况，积极应对市场变化，分析 形势，创新思路，取得了较为理想的经营业绩；另一方面，按公司战略转型的既定目标，正 持续加快战略合作或退出的步伐，目前相关工作正按计划推进中。 二、主营业务分析 （一）概述 1．是否与董事会报告中的概述披露相同 √是 □ 否 2．回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）报告期公司天然气板块实现销售收入 28,692.06 万元，具体工作进展情况如下： ①公司利用资本市场，通过发行股份购买天然气资产并配套融资等方式，壮大了公司天 然气业务规模。 ②公司在“自主开发与收购兼并双轮驱动”的经营思路下，加快业务拓展，并及时调整 策略，确立了以管网经营权和场站等天然气终端为目标、以区域管网经营权为重点的业务发 展方向。通过对省内外多个城市展开调研，筛选了数百家燃气公司，目前跟踪和洽谈项目 60 余个；场站方面，参控股公司目前共拥有建成并运行的油气场站 65 座，参控股公司累计获取 指标已超过 160 座。 ③公司在加快发展天然气终端市场的同时，重视对低成本气源的探索和开发，加强同外 部的交流和合作，先后成立了生物质及焦气洁能项目部、国际业务部等，及时跟进生物质等 非常规天然气制造和进口 LNG 项目的开发。 ④为保证项目投资收益，杜绝低质低效项目，公司成立了投资决策委员会，明确了项目 立项评审程序，加强了对项目的实地勘察、调研，定期组织评审，严把项目投资论证关。 ⑤公司对天然气管理模式进行改革，成立了 5 个天然气事业部，把原来独立的区域公司 重新整合，使公司资源得到了有效利用，优秀人才的能力得到了发挥。 （2）农化产业一方面积极创新市场推广方法，改革考核方式，另一方面狠抓成本管理， 大力实施节能降耗，通过开展大宗原材料战略采购，合理安排发货，强化现场管理等，努力 实现降本增效。 （3）塑胶产业一方面在精耕细作优势市场的同时，积极寻求细分市场发展，另一方面严 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 控两项资金占用，提高经营质量。此外，该产业拥有一批优质的天然气企业客户，对公司天 然气产业合作伙伴的选择提供了支持。 3．公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 4．主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 （二）收入 公司收入主要来源于天然气业务、天然气管道制造业务、PE 原料贸易业务、成品油贸易 业务和农化业务。 1．公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 2014 年 2013 年 同比增减（%） 天然气业务 286,920,612.67 109,305,219.30 162.49 天然气管道制造业务 357,633,314.19 354,541,761.38 0.87 PE 原料贸易业务 387,734,508.60 301,738,647.69 28.50 成品油贸易业务 876,554,600.87 641,619,043.03 36.62 农化业务 895,257,961.75 721,109,468.29 24.15  相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①天然气业务销售收入大幅增加，系公司天然气业务实现快速增长所致； ②成品油批发业务收入较上年同期增加主要系本年度销售业务较上年同期增加所致。 2．公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 3．公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 4．公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 991,924,471.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34.53 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 678,908,436.34 23.64 2 山东省中联石化有限公司 226,116,610.61 7.87 3 青岛海尔物流有限公司海昌兴加油站 38,992,014.32 1.36 4 青岛中石化中海船舶燃料有限责任公司 27,060,000.00 0.94 5 滨州中油中泰管业有限公司 20,847,410.25 0.73 合计 -- 991,924,471.52 34.53  主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （三）成本 1．行业分类 单位：元 行业分类 2014 年 2013 年 同比增减（%） 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 天然气业务 227,085,274.27 8.62 83,797,903.52 3.98 170.99 天然气管道制造 业务 301,380,950.72 11.45 298,220,806.85 14.17 1.06 PE 原料贸易业务 369,825,289.18 14.04 285,583,771.13 13.57 29.50 成品油贸易业务 874,321,082.69 33.20 639,863,729.70 30.40 36.64 农化业务 795,897,866.64 30.23 624,551,495.50 29.67 27.44 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2．产品分类 单位：元 行业分类 2014 年 2013 年 同比增减（%） 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 天然气业务 227,085,274.27 8.62 83,797,903.52 3.98 170.99 天然气管道制造 业务 301,380,950.72 11.45 298,220,806.85 14.17 1.06 PE 原料贸易业务 369,825,289.18 14.04 285,583,771.13 13.57 29.50 成品油贸易业务 874,321,082.69 33.20 639,863,729.70 30.40 36.64 农化业务 795,897,866.64 30.23 624,551,495.50 29.67 27.44 3．公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,160,635,782.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 44.08 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石化销售有限公司山东石油分公司 677,603,839.86 25.73 2 博禄贸易（上海）有限公司北京分公司 220,886,819.42 8.39 3 中国石化化工销售有限公司华北分公司 109,275,205.25 4.15 4 中国石化上海石油化工股份有限公司 81,760,000.00 3.10 5 山东金诚石化集团有限公司 71,109,918.10 2.70 合计 -- 1,160,635,782.63 44.08  主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （四）费用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 营业税金及附加 5,136,428.72 2,665,097.00 销售费用 136,474,003.77 114,355,736.20 管理费用 114,375,962.16 122,250,584.62 财务费用 77,904,610.65 94,180,070.26 所得税 -10,023,762.18 -4,196,984.41 资产减值损失 37,830,881.63 26,415,995.63 投资收益 191,957,163.14 167,901,392.87 营业外收入 459,628.61 8,989,375.03 营业外支出 16,149,061.32 2,207,509.92 （1）营业税金及附加本期发生额较上期增加，主要系公司收入增加所致； （2）资产减值损失本期发生额较上期增加，主要系公司本年度转让山东胜利生物工程有 限公司 55%股权，与中牧股份按照股权比例向该公司提供财务资助导致的往来款增加，以及 公司转让济南胜利生物工程有限公司 100%股权，期末部分股权转让款未收回，按公司会计政 策计提的坏账准备增加所致； （3）营业外收入本期发生额较上期减少，主要系公司上期存在技术开发补贴、收到赔偿 款项，而本期无此营业外收入所致； （4）营业外支出本期发生额较上期增加，主要系公司本期支付公司参股公司济南利华晟 雷克萨斯汽车销售服务有限公司搬迁补偿款 1521 万元所致； （5）所得税费用本期发生额较上期减少，主要系公司本年度提取的资产减值准备较上年 同期增加，导致计提的递延所得税资产增加所致。 （五）研发支出 公司重视技术创新，致力于新产品研制开发和老产品技术进步，公司还设立了创新基金 用于奖励技术和管理等方面做出贡献的人才。报告期，公司投入研发支出 614.80 万元，分别 占公司最近一期经审计净资产 0.35%，最近一期经审计营业收入的 0.21%，重点开展了技术和 工艺改进、新产品研发等方面的工作。 （六）现金流 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,413,822,976.03 2,882,501,804.74 18.43 经营活动现金流出小计 3,355,100,021.34 2,855,694,336.45 17.49 经营活动产生的现金流量净额 58,722,954.69 26,807,468.29 119.05 投资活动现金流入小计 422,478,984.51 42,319,260.76 898.31 投资活动现金流出小计 213,942,183.17 264,666,527.25 -19.17 投资活动产生的现金流量净额 208,536,801.34 -222,347,266.49 193.79 筹资活动现金流入小计 1,095,100,629.45 1,332,564,796.00 -17.82 筹资活动现金流出小计 1,253,814,767.56 1,234,738,786.17 1.54 筹资活动产生的现金流量净额 -158,714,138.11 97,826,009.83 -262.24 现金及现金等价物净增加额 108,966,005.95 -99,213,908.95 209.83 1．相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上 年同期增加所致； ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期转让山东胜利生物工程 有限公司 55%股权、济南胜利生物工程有限公司 100%股权及相关资产处置导致的处置子公司 及其他经营单位收到的现金净额及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 较上期增加所致； ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系融资性票据收到的现金净额较上 期减少所致。 2．报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 单位：元 2014 年 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成 本比上 年同期 增减 （%） 毛利率比上年同期 增减 分行业 天然气业务 286,920,612.67 227,085,274.27 20.85 162.49 170.99 下降 2.49 个百分点 天然气管道制造业务 357,633,314.19 301,380,950.72 15.73 0.87 1.06 下降 0.16 个百分点 PE 原料贸易业务 387,734,508.60 369,825,289.18 4.62 28.50 29.50 下降 0.73 个百分点 成品油贸易业务 876,554,600.87 874,321,082.69 0.25 36.62 36.64 下降 0.02 个百分点 农化业务 895,257,961.75 795,897,866.64 11.10 24.15 27.44 下降 2.29 个百分点 分产品 天然气业务 286,920,612.67 227,085,274.27 20.85 162.49 170.99 下降 2.49 个百分点 天然气管道制造业务 357,633,314.19 301,380,950.72 15.73 0.87 1.06 下降 0.16 个百分点 PE 原料贸易业务 387,734,508.60 369,825,289.18 4.62 28.50 29.50 下降 0.73 个百分点 成品油贸易业务 876,554,600.87 874,321,082.69 0.25 36.62 36.64 下降 0.02 个百分点 农化业务 895,257,961.75 795,897,866.64 11.10 24.15 27.44 下降 2.29 个百分点 分地区 济南地区 1,391,802,994.25 1,262,159,442.98 9.31 28.46 32.45 下降 2.74 个百分点 东营地区 299,353,306.71 250,857,751.94 16.20 0.98 0.51 上升 0.39 个百分点 青岛地区 1,056,361,472.98 1,015,869,251.38 3.83 41.02 40.75 上升 0.18 个百分点 西安地区 58,280,007.48 53,523,198.78 8.16 0.30 1.66 下降 1.23 个百分点 聊城地区 37,401,112.07 26,745,629.16 28.49 莱芜地区 8,047,047.37 7,057,526.59 12.30 德州地区 70,451.84 50,290.03 28.62 潍坊地区 5,717,468.66 4,985,411.25 12.80 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 上一年度 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成 本比上 年同期 增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 天然气业务 109,305,219.30 83,797,903.52 23.34 205.19 203.42 上升 0.45 个百分点 天然气管道制造业务 354,541,761.38 298,220,806.85 15.89 -3.77 -1.67 下降 1.79 个百分点 PE 原料贸易业务 301,738,647.69 285,583,771.13 5.35 14.79 15.00 下降 0.18 个百分点 成品油贸易业务 641,619,043.03 639,863,729.70 0.27 -18.67 -18.73 上升 0.07 个百分点 农化业务 721,109,468.29 624,551,495.50 13.39 20.15 22.07 下降 1.36 个百分点 分产品 天然气业务 109,305,219.30 83,797,903.52 23.34 205.19 203.42 上升 0.45 个百分点 天然气管道制造业务 354,541,761.38 298,220,806.85 15.89 -3.77 -1.67 下降 1.79 个百分点 PE 原料贸易业务 301,738,647.69 285,583,771.13 5.35 14.79 15.00 下降 0.18 个百分点 成品油贸易业务 641,619,043.03 639,863,729.70 0.27 -18.67 -18.73 上升 0.07 个百分点 农化业务 721,109,468.29 624,551,495.50 13.39 20.15 22.07 下降 1.36 个百分点 分地区 济南地区 1,083,433,230.56 952,914,492.30 12.05 15.65 16.25 下降 0.45 个百分点 东营地区 296,437,694.75 249,573,754.03 15.81 -4.28 -2.77 下降 1.31 个百分点 青岛地区 749,086,343.57 721,770,418.45 3.65 -9.34 -11.52 上升 2.38 个百分点 济宁地区 149,177,268.30 125,583,478.41 15.82 62.96 61.52 上升 0.75 个百分点 西安地区 58,104,066.63 52,647,052.82 9.39 -0.13 1.16 下降 1.16 个百分点 四、资产、负债状况分析 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 1．资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 686,405,079.45 16.73 574,369,073.50 16.16 上升 0.57 个百分点 应收账款 317,237,312.80 7.73 317,576,941.46 8.93 下降 1.20 个百分点 存货 494,906,394.84 12.06 492,103,990.41 13.84 下降 1.78 个百分点 投资性房地产 88,468,100.00 2.16 89,136,900.00 2.51 下降 0.35 个百分点 长期股权投资 831,133,007.77 20.26 448,797,134.13 12.63 上升 7.63 个百分点 固定资产 427,855,725.21 10.43 843,491,434.14 23.73 下降 13.30 个百分点 在建工程 198,124,201.34 4.83 147,683,419.16 4.15 上升 0.68 个百分点 应收票据 20,637,197.25 0.50 31,747,899.34 0.89 下降 0.39 个百分点 其他应收款 129,141,643.43 3.15 14,657,798.41 0.41 上升 2.74 个百分点 其他流动资产 45,289,303.98 1.10 上升 1.10 个百分点 开发支出 27,644,825.53 0.78 下降 0.78 个百分点 商誉 250,183,767.63 6.10 上升 6.10 个百分点 长期待摊费用 15,864,005.76 0.39 6,160,041.08 0.17 上升 0.22 个百分点 其他非流动资产 57,292,666.11 1.40 21,839,610.32 0.61 上升 0.79 个百分点  重大变动说明 （1）应收票据期末余额较期初余额减少主要系公司采用应收票据结算减少所致； （2）其他应收款期末余额较期初余额增加主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55%的股权产生的财务资助 9,855 万元、转让济南胜利生物工程有限公司未收股权转让款 2,411 万元，导致的其他应收款增加； （3）其他流动资产期末余额较期初余额增加主要系公司增值税留抵税金较大，列示于本 科目所致； 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 （4）长期股权投资期末余额较期初余额增加主要系公司参股公司本期利润增加导致投资 收益增加 14,761 万元、参股公司山东胜利生物工程有限公司 45%股权 7,884.78 万元、青岛 中石油昆仑天然气利用有限公司投资 12,041 万元、山东东明石化集团胜利能源有限公司投资 3,000 万元、青岛中石油昆仑能源有限公司投资 1,751 万元所致； （5）固定资产期末余额较期初余额减少主要系公司转让山东胜利生物工程有限公司 55% 的股权、济南胜利生物工程有限公司 100%的股权，以上公司不再纳入合并范围所致； （6）在建工程期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 项目在建工程增加所致； （7）开发支出期末余额较期初余额减少主要系公司转让济南胜利生物工程有限公司 100% 的股权，不再纳入公司合并范围所致； （8）商誉期末余额较期初余额增加系公司本年度非同一控制下企业合并所致所致； （9）长期待摊费用期末余额较期初余额增加主要系公司场站租赁费、装修费增加所致； （10）其他非流动资产期末余额较期初余额增加主要系公司本年度发生的天然气设备采 购款、工程建设款增加所致。 2．负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 700,567,101.60 17.08 601,532,093.23 16.92 上升 0.16 个百分点 长期借款 141,978,646.27 3.46 152,547,573.03 4.29 下降 0.83 个百分点 应付票据 468,000,000.00 11.41 702,800,000.00 19.77 下降 8.36 个百分点 应交税费 12,438,772.33 0.30 -34,408,471.85 -0.97 上升 1.27 个百分点 应付股利 1,412,300.26 0.03 39,412,300.26 1.11 下降 1.08 个百分点 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 2.81 下降 2.81 个百分点 其他非流动负债 217,000,000.00 5.29 125,000,000.00 3.52 上升 1.77 个百分点  重大变动说明 （1）应付票据期末余额较期初余额减少主要系公司本期支付到期银行承兑汇票所致； 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 （2）应交税费期末余额较期初余额增加主要系增值税期末留抵税款列示于其他流动资产 项目所致； （3）应付股利期末余额较期初余额减少主要系子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司股 利分配所致； （4）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少主要系公司归还一年内到期的长 期借款应付股利期末余额较期初余额减少主要系子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司股利 分配所致所致； （5）其他非流动负债期末余额较期初余额增加主要系系公司本年收到参股公司青岛胜通 海岸置业发展有限公司 9,000 万元无息借款、子公司陕西华山胜邦塑胶有限公司收到山西金 融控股集团有限公司 200 万元可赎回优先股款所致。 3．以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生 金融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 50,655,593.28 -- -- 2,850,000.00 -- -- 47,805,593.28 金融资产小计 50,655,593.28 -- -- 2,850,000.00 -- -- 47,805,593.28 投资性房地产 89,136,900.00 -668,800.00 -- -- -- -- 88,468,100.00 生产性生物资产 其 他 上述合计 139,792,493.28 -668,800.00 -- 2,850,000.00 -- -- 136,273,693.28 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 金融负债 -- -- -- -- -- -- -- 对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》 等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列 公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分 考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的 基础上确定的。 公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国 家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4．主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有巨大的发展机遇和市场空 间；（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（3）多层次、低成本的气源供应 体系，除中石油、中石化等供应的传统气源外，建立海外进口 LNG 以及生物质制天然气、焦 气洁能等气源保障；（4）高层次的专业化人才队伍；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城 市特许经营管网、加气母站及子站、生物质制天然气、焦气洁能、LNG 加工厂等天然气业务 领域的业务架构体系，具有高度的协同效应；（6）拥有与多家 PE、投行等战略合作的平台 和资本支持体系；(7)天然气管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享 优势。 天然气管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，是中国塑料加 工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单 位，作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石 油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一，品牌为该产业的核心竞争优势。 农化产业：主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售，已形成覆盖 全国农资、农技、植保三大体系的销售与服务网络，覆盖全国 28 个省、市、自治区，拥有 1300 余个长期客户，市场营销网络为该产业的核心竞争优势。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 六、投资状况分析 1．对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度(%) 123,592,188.89 128,170,000.00 -3.57 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公 司权益比例(%) 山东胜信能源有限公司 能源设备的销售，能源技术开发及信息咨 询 70 滨州胜利天然气有限公司 天然气设备销售；天然气技术开发；天然 气信息咨询 100 济南天辰能源投资有限公司 压缩天然气（CNG）加气子站的投资、建 设和经营 100 烟台润通能源有限公司 液化天然气、管道天然气管网项目的投 资、开发、建设、管理，技术咨询及技术 服务 51 威海润利能源有限公司 液化天然气、管道天然气管网项目的投 资、开发、建设、管理、技术咨询及技术 服务 100 山东龙禹胜利能源有限公司 压缩天然气（CNG）加气站的建设和经营 50 山东东明石化集团胜利能源有限公司 建设和经营加油站、压缩天然气（CNG） 加气站、液化天然气（LNG）加注站 50 阳谷南外环丰源加气有限公司 压缩天然气汽车加气站经营 100 青岛龙禹胜利能源有限公司 燃气技术咨询;批发、零售:润滑油 100 青州新能天然气有限公司 燃气设施工程建设及设备安装调试 70 枣庄胜利能源有限公司 天然气设备销售；以自有资产对外投资； 能源信息及新能源技术开发 100 青岛润昊天然气有限公司 危险货物运输（ 2 类），经营车用天然气， 天然气技术信息咨询 100 东阿县东泰燃气有限责任公司 天然气销售及安装配套设施 100 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 压缩天然气销售 100 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 东阿阳光清洁能源有限公司 主要在聊城市东阿县投资、建设、经营焦 气洁能利用天然气项目 51 青岛中石油昆仑天然气利用有限公司 危险货物运输（ 2 类）；经营：压缩天然 气 49 青岛中石油昆仑能源有限公司 许可经营项目：销售车用天然气；一般经 营项目：燃气设备销售，天然气技术咨询 服务，新能源开发 49 南宁交能胜燃能源有限责任公司 新能源技术研究、开发，对加气站、油气 合建站项目、新能源技术的投资 49 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资 成本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 青岛银行 商业 银行 162,708.00 162,708 0.02 162,708 0.02% 162,708.00 6710.94 可供出 售金融 资产 合 计 162,708.00 162,708 -- 162,708 -- 162,708.00 6710.94 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2．委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3．募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 16,430.07 报告期投入募集资金总额 10,343.97 注 已累计投入募集资金总额 10,343.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2014】931 号文件核准，山东胜利股份有限公司以非公开 发行的方式向山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司 管理的广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）发行人民币普通股（A 股）31,138,790 股， 每股发行价格人民币 5.62 元/股，募集资金总额人民币 174,999,999.80 元，扣除发行费用人民币 10,699,315.06 元后，募集资金净额人民币 164,300,684.74 元。截至 2014 年 11 月 20 日，该项募集资金 已全部到位,并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2014]第 3-00042 号《验资 报告》。 截至目前，公司已将募集资金 3,040 万元、3,046.76 万元分别以增资形式划入全资子公司青岛润昊 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 及东泰压缩募集资金专用账户，用于发展其天然气业务；募集资金剩余部分通过补充流动资金方式发展公 司天然气业务（详见 2015-009 号专项公告）。 注：包含利息收入 6,600.20 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 青岛润昊天 然气有限公 司 否 3,040 3,040 -- -- 0% 不适用 募 投 项 目 尚 未 开 工 建 设 ， 报 告 期 未 对 公 司 收 益 产 生 影 响。 不适用 否 东阿县东泰 压缩天然气 有限责任公 司 否 3,046.76 3,046.76 -- -- 0% 不适用 募 投 项 目 尚 未 开 工 建 设 ， 报 告 期 未 对 公 司 收 益 产 生 影 响。 不适用 否 补充上市公 司流动资金 否 10,343.31 10,343.31 10,343.97 注 10,343.97 100.01% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项 目小计 -- 16,430.07 16,430.07 10,343.97 10,343.97 -- -- -- -- -- 超募资金投向（不适用） 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 合 计 -- 16,430.07 16,430.07 10,343.97 10,343.97 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 2 月 13 日，公司公告已将募集资金 3,040 万元、3,046.76 万元分别以增资形式划入全资子公 司青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然 气有限责任公司募集资金专用账户，用于发展其天 然气业务（详见 2015-009 号专项公告），剩余资金 已补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注：包含利息收入 6,600.20 元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4．主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要 产品 或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 26 青岛 润昊 天然 气有 限公 司 子 公 司 天 然 气 危险 货物 运输 （ 2 类）， 经营 车用 天然 气， 天然 气技 术信 息咨 询 26,000,000.00 72,918,202.56 8,908,264.71 178,265,264.11 12,008,932.56 8,981,788.95 东阿 县东 泰燃 气有 限责 任公 司 子 公 司 天 然 气 天然 气销 售及 安装 配套 设施 10,000,000.00 74,279,835.05 25,563,338.47 30,521,344.67 4,824,674.51 3,320,697.56 东阿 县东 泰压 缩天 然气 有限 责任 公司 子 公 司 天 然 气 压缩 天然 气销 售 15,000,000.00 32,534,233.02 6,375,943.24 10,622,441.03 2,276,518.80 1,692,838.77 临沂 中孚 天然 气开 发利 用有 限公 司 参 股 公 司 天 然 气 燃气 供 应、 压缩 天然 气、 汽车 加 气、 压力 容器 改装 业务 及天 30,000,000.00 144,702,559.10 76,576,395.96 226,028,818.88 39,752,796.40 28,516,161.21 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 27 然气 其他 应用 运营 业务 青岛 胜通 海岸 置业 发展 有限 公司 参 股 公 司 房 地 产 海域 围海 造地 及开 发建 设 100,000,000.00 1,325,463,219.36 1,170,466,644.10 581,850,571.10 488,595,943.39 366,238,829.45 青岛 中石 油昆 仑天 然气 利用 有限 公司 参 股 公 司 天 然 气 危险 货物 运输 （ 2 类）； 经 营： 压缩 天然 气； 70,000,000.00 168,647,868.48 102,764,465.44 81,930,290.16 5,895,253.38 4,234,538.36 山东 胜邦 绿野 化学 有限 公司 子 公 司 生 产 制 造 许可 证范 围内 农药 加 工、 生 产、 销售 240,000,000.00 1,002,586,658.59 -25,975,458.17 895,257,961.75 -5,700,891.10 -4,434,728.18 青岛 胜信 滨海 置业 发展 有限 公司 子 公 司 房 地 产 城建 开 发， 项目 投 资， 实业 投资 50,000,000.00 268,324,104.35 176,084,962.28 164,681.00 71,721,818.22 71,723,322.04 山东 胜邦 塑胶 子 公 司 生 产 制 塑胶 产品 的生 100,000,000.00 273,423,760.54 -2,540,194.21 299,353,306.71 -3,302,588.65 -3,157,180.98 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 28 有限 公司 造 产、 研制 及销 售 （2）主要子公司、参股公司情况说明 上述范围之非同一控制下企业合并的定增企业净利润根据交易程序仅合并其第四季度之 利润。 （3）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得 和处置子公司 目的 报告期内取得 和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 济南天辰能源投资有限公司 购买 购买 影响净利润-660,404.14 元 山东龙禹胜利能源有限公司 购买 购买 影响净利润-453,910.68 元 阳谷南外环丰源加气有限公司 购买 购买 影响净利润 10,470.49 元 青州新能天然气有限公司 购买 购买 影响净利润-186,444.36 元 烟台润通能源有限公司 购买 购买 影响净利润-703,625.21 元 青岛润昊天然气有限公司 定向增发 定向增发 影响净利润 8,981,788.95 元 东阿县东泰燃气有限责任公司 定向增发 定向增发 影响净利润 3,320,697.56 元 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 定向增发 定向增发 影响净利润 1,692,838.77 元 东阿阳光清洁能源有限公司 增资 增资 影响净利润-62,317.20 元 山东胜利生物工程有限公司 股权转让 股权转让 影响投资收益-9,045,953.22 元 济南胜利生物工程有限公司 股权转让 股权转让 影响投资收益 53,389,805.48 元 江西南方液化天然气有限公司 清算注销 清算注销 无影响 济宁胜嘉石油天然气有限公司 清算注销 清算注销 无影响 5．非募集资金投资的重大项目情况 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 29 适用 √ 不适用 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。 九、公司未来发展的展望 （1）行业竞争格局和发展趋势 2015 年是中国全面深化改革的第二年，改革将为经济发展带来机遇与挑战，而对于发展 清洁能源的本公司而言，存在着无限的发展机遇。 2014 年底，国家发改委发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》指出，到 2020 年我国一次能源消费总量控制在 48 亿吨标准煤左右，其中天然气消费比重达 10%以上，较现 在接近翻番增长。随着国家对大气污染治理力度的不断增强，定价机制的市场化，海外 LNG 供应的持续增加，天然气作为中国消费增长速度最快的一次能源，在交通运输、工商业、居 民等多领域的应用不断扩展，覆盖范围和覆盖人口不断增加，行业发展迅速，前景广阔。 天然气产业因行业的特殊性，具有较高的进入门槛和相对严格的行业规划，产业发展有 序，不存在恶性竞争格局。 （2）公司发展战略 2015 年将是公司天然气产业快速发展的一年。 公司将以“资本运作+产业运作”的战略思路推进公司的快速发展，一方面，公司将借助 资本市场的力量加速天然气产业的发展，通过自主开发和收购兼并双轮驱动快速扩大天然气 产业规模；另一方面，公司将通过天然气业务的精细化运营和收益提升，以及产业结构的深 化调整，大力提升公司价值，回报股东。 经过数年的项目储备和市场培育，自 2014 年第四季度起，天然气对公司贡献已经拉开序 幕。在 2014 年的基础上，随着公司天然气业务的方向、路径、架构、人才、资本支持等体系 的进一步成熟和完善，2015 年公司天然气业务预计进入更快发展状态。作为专业化的清洁能 源的服务商，公司在收获收益的同时，为“美丽中国”、“蓝天白云”、改善人民生活质量 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 30 作出贡献。 （3）经营计划 2015 年，公司一是加快天然气项目的发展步伐，天然气销售收入计划突破 10 亿元,构建 天然气的主导地位；二是强化公司运营管控能力和精细化管理能力，提升公司价值；三是加 强传统产业的合作与退出；四是强化人才队伍建设，创建成长型公司的狼性文化。 （4）资金供需计划 2015 年公司建立与公司发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将通过基 金、信托、战略合作、直接融资和间接融资等多渠道进行融资。 （5）可能面对的风险及解决措施 ①公司可能面对的风险和困难 天然气产业的目前的风险主要在于市场新竞争者的加入、国内天然气联动机制滞后及能 源替代风险。 天然气管道制造业的风险主要来源于原料供应和价格波动风险；农化产业风险主要在于 原材料价格波动风险、市场竞争风险和气候异常变化风险。 ②解决措施 公司天然气产业一是进一步发展特许经营权业务；二是充分利用资本市场平台，通过收 购兼并快速做大做强；三是强化产业运作能力，大力提升天然气产业的经营管理能力，快速 推进已有项目的建设和精细化运营；四是关注能源发展趋势并快速反应。 公司天然气管道制造业将致力于提高市场营销能力，通过优化客户结构等方式增强市场 营销能力，同时，密切关注原料价格走势，利用好原油价格下降带来的红利，寻求利润增长 点。 公司农化产业将以创新实现产业健康、高质发展。一方面，公司农化产业将加快新产品 的开发和引进；另一方面，进一步加强内控管理，提高安全和环保意识，控制经营风险。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明的情况。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 31 根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，本报告期公司对被投资单位不具 有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期 股权投资，并入《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，本公司原在长期股权投资核 算的部分投资转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体如下： 单位：人民币元 被投资单位 2014 年 12 月 31 日 长期股权投资 (+/-) 可供出售金融 资产 (+/-) 可供出售金融 资产减值准备 可供出售金融资 产期末余额 归属于母公 司 股东权益 (+/-) 山东省资产管理 有限公司 -35,492,885.28 35,492,885.28 35,492,885.28 无影响 青岛银行 -162,708.00 162,708.00 162,708.00 无影响 神舟生物科技有 限责任公司 -15,000,000.00 15,000,000.00 2,850,000.00 12,150,000.00 无影响 合计 -50,655,593.28 50,655,593.28 2,850,000.00 47,805,593.28 无影响 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 （1）2014 年 1 月，公司与公司下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立滨州 胜利天然气有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 95%，子公司山东利华晟能 源有限公司持股比例 5%，合计持股比例 100%， 本期将滨州胜利天然气有限公司纳入合并范 围。 （2）2014 年 1 月，公司收购济南天辰能源投资有限公司，公司注册资本 1000 万元， 其中公司持股比例 100%， 本期将济南天辰能源投资有限公司纳入合并范围。 （3）2014 年 3 月，公司与李春林共同出资设立山东胜信能源有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 70%，李春林持股比例 30%，本期将山东胜信能源有限公司纳入合 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 32 并范围。 （4）2014 年 3 月，公司收购烟台润通能源有限公司，公司注册资本 5000 万元，实际 出资 1000 万元，其中公司持股比例 51%， 本期将烟台润通能源有限公司纳入合并范围。 （5）2014 年 3 月，公司收购烟台润通能源有限公司，烟台润通能源有限公司全资子公 司威海润利能源有限公司一并收购，公司注册资本 200 万元，其中公司子公司烟台润通能源 有限公司持股比例 100%， 本期将威海润利能源有限公司纳入合并范围。 （6）2014 年 5 月，公司收购山东龙禹胜利能源有限公司，公司注册资本 2500 万元， 其中公司持股比例 50%，且董事会成员占多数，能够控制公司的生产经营活动， 本期将山东 龙禹胜利能源有限公司纳入合并范围。 （7）2014 年 7 月，公司下属子公司潍坊胜利天然气有限公司收购青州新能天然气有限 公司，公司注册资本 500 万元，其中公司下属子公司潍坊胜利天然气有限公司持股比例 70%， 本期将青州新能天然气有限公司纳入合并范围。 （8）2014 年 9 月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司收购阳谷南外环丰源加气 有限公司，公司注册资本 1000 万元，其中公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比 例 100%， 本期将阳谷南外环丰源加气有限公司纳入合并范围。 （9）2014 年 9 月，公司下属子公司山东龙禹胜利能源有限公司全资设立青岛龙禹胜利 能源有限公司，注册资本 1000 万元，其中公司下属子公司山东龙禹胜利能源有限公司持股 比例 100%，本期将青岛龙禹胜利能源有限公司纳入合并范围。 （10）2014 年 10 月，公司通过定向增发持有青岛润昊天然气有限公司 100%股权，该公 司注册资本 2600 万元，其中公司持股比例 100%，本期将青岛润昊天然气有限公司纳入合并 范围。 （11）2014 年 10 月，公司通过定向增发持有东阿县东泰燃气有限责任公司 100%股权， 该公司注册资本 1000 万元，其中公司持股比例 100%，本期将东阿县东泰燃气有限责任公司 纳入合并范围。 （12）2014 年 10 月，公司通过定向增发持有东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 100% 股权，该公司注册资本 1500 万元，其中公司持股比例 100%，本期将东阿县东泰压缩天然气 有限责任公司纳入合并范围。 （13）2014 年 11 月，公司下属子公司东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩 天然气有限责任公司增资实施控制东阿阳光清洁能源有限公司，公司注册资本 4000 万元，其 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 33 中公司下属子公司东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司合计 持股比例 51%， 本期将东阿阳光清洁能源有限公司纳入合并范围。 （14）2014 年 11 月，公司全资设立枣庄胜利能源有限公司，注册资本 1000 万元，其 中公司持股比例 100%，本期将枣庄胜利能源有限公司纳入合并范围。 （15）经公司七届十三次董事会会议（临时）审议通过，公司转让子公司山东胜利生物 工程有限公司 55%的股权，于 2014 年 1 月份股权转让手续办理完毕，因此本期不再将山东 胜利生物工程有限公司纳入合并范围，但该公司转让前的损益及现金流量纳入公司合并范围。 （16）经公司七届十四次董事会会议（临时）审议通过，公司转让子公司济南胜利生物 工程有限公司 100%的股权，于 2014 年 1 月份股权转让手续办理完毕，因此本期不再将济 南胜利生物工程有限公司纳入合并范围，但该公司转让前的损益及现金流量纳入公司合并范 围。 （17）公司子公司济宁胜嘉石油天然气有限公司，经该股东会议通过， 于 2014 年 3 月 份解散清算注销手续办理完毕，因此本期不再将济宁胜嘉石油天然气有限公司纳入合并范围， 但该公司存续期间的损益及现金流量纳入公司合并范围。 （18）公司子公司江西南方液化天然气有限公司，经该股东会议通过，于 2014 年 4 月 份 解散清算注销手续办理完毕，因此本期不再将江西南方液化天然气有限公司纳入合并范 围， 但该公司存续期间的损益及现金流量纳入公司合并范围。 上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序， 达到披露标准的均进行了临时披露。 十四、公司利润分配及分红派息情况 1.报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司 董事会结合公司实际情况，修订了公司《章程》，对现金分红政策进行了进一步的细化，进 一步强化回报股东意识，完善利润分配政策。 公司严格按照公司《章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公 司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 34 机制完备，独立董事的职责明确并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机 会，中小股东的合法权益得到了维护。 2. 现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 3.公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2012年度未进行利润分配。 公司2013年度未进行利润分配。 公司2013年利润分配预案为： 公司正处于战略转型的关键阶段，未来有诸多天然气并购及自建项目需要投资，同时考 虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达章程规定的分红条件，为支持公司天然气及自 身业务发展，2014年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于发 展公司天然气业务。 本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本年度分配方案着眼于公司现实发展 的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益。 此预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 0.00 36,702,777.48 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 22,955,160.87 0.00% 0.00 0.00% 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 35 2012 年 0.00 -138,229,147.80 0.00% 0.00 0.00% 4.公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司正处于战略转型的关键阶段，未来有诸多天然气 并购及自建项目需要投资，同时考虑公司最近三年累 计实现的净利润为负，未达章程规定的分红条件，为 支持公司天然气及自身业务发展，2014 年度利润拟 暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司未分配利润用于发展公司天然气业务。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司积极承担社会责任，投身社会公益事业，始终把“奉献社会，与社会共同进步”作 为自己义不容辞的责任。在股东利益保护的同时，公司积极维护债权人和职工的合法权益， 诚信对待供应商、客户和消费者，关注环保，防治污染，坚持节能减排，保护生态环境，积 极维护社会安全，关心社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐、可持续发展。 公司社会责任报告（2014）刊载于巨潮资讯网。 1．上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 2．上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 3．报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 36 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2014 年 4 月 18 日 青岛 实地调研 机构 银河证券：杨华超、戴卡娜， 鼎诺投资：杨毅，华宝兴业： 窦金虎，上海泽熙投资：严鹏， 中银基金：张琦，金石投资： 姚鸿斌，广发证券：来奇恒、 王莹莹、黄勇，大摩投资：李 成武、张瑾怡，东吴基金：李 鹏飞，东吴证券：黄海方、刘 晨斌，方正证券：黄立权，嘉 实基金：芮定坤，浙商基金： 姜培正，富安达基金：栾庆帅， 国金证券：孙蔚，南方基金： 林乐峰，上海映雪投资：郑宇， 源毅投资：章海云，民生加银： 朱正坤，海通证券：王晓林， 中国平安：李荣耀，长城证券： 曲伟 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 5 月 16 日 济南 实地调研 机构 光大资管：李惟愚，中国平安： 赵海婴 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 5 月 30 日 济南 实地调研 机构 广证恒生：徐闯 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 6 月 6 日 济南 实地调研 机构 长江证券：章诚 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 6 月 26 日 青岛 实地调研 机构 国元证券：姚春雷，光大保德： 陈南荣 ，金码投资：魏梦杰 ， 海通国际：匡霞 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 37 做出解释或说明。 2014 年 7 月 31 日 电话会 议 电话沟通 机构 WIND 资讯电话会议 受 WIND 资讯的邀请，董 秘杜以宏介绍了公司的 历史沿革情况，发展天然 气的背景和公司天然气 状况，并就相关问题与投 资者进行了交流。 2014 年 8 月 12 日 济南 实地调研 机构 长城证券：曲伟 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 9 月 4 日 济南 实地调研 机构 光大证券：孙惠成，万家基金： 张林 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 9 月 16 日 济南 实地调研 机构 国泰君安：肖 洁 ，中邮基金： 王 曼 ，银华基金：王 斌 ， 华夏基金：夏云龙 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 11 月 6 日 济南 实地调研 机构 广发证券：郭 敏， 银河证券： 王 强， 光大保德信：陈南荣 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 11 月 15 日 济南 实地调研 机构 招商证券：柴沁虎 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 做出解释或说明。 2014 年 11 月 27 日 上海、 国泰君 安 2015 策略报 其他 机构 交银施罗德：陈孜铎，华夏财 富创新：程海泳、周户，招商 证券：唐牧嘉， 富安达基金： 栾庆帅，富国：杨栋，华融证 券：王坤 来访人员主要了解公司 天然气产业及行业的现 状，在避免选择性信息披 露的前提下，公司对经 营、行业状况等公开信息 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 38 告会 做出解释或说明。 接待次数 12 接待机构数量 47 接待个人数量 0 接待其他对象数量 1 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系 管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1．收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方或最 终控制 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 对公司 经营的 影响 对公司损 益的影响 该资产 为上市 公司贡 献的净 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 披露日 期 披露索 引 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 39 方 利润占 净利润 总额的 比率 （%） 关联交 易情形 山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限公司、 张德钢、 陈正裕 青 岛 润 昊 天 然 气 有 限 公 司 100% 股 权 11,043 交 易 所 涉 及 的 股 权 过 户，新增 股 份 登 记、上市 手 续 已 办 理 完 毕。 对 公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 公 司 核 心 竞 争 力 的 提 升 具 有 重 要 意 义。 8,981,788.95 24.47 是 山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 股东，根 据 相 关 规定，本 次 交 易 构 成 关 联交易。 2014 年 4 月 18 日 《 中 国 证 券 报》、《证 券时报》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.c ninfo.c ） 山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限公司 青 岛 中 石 油 昆 仑 天 然 气 利 用 有 限 公 司 49%股 权 12,041 交 易 所 涉 及 的 股 权 过 户，新增 股 份 登 记、上市 手 续 已 办 理 完 毕。 对 公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 公 司 核 心 竞 争 力 的 提 升 具 有 重 要 意 义 2,074,923.80 5.65 是 山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 股东，根 据 相 关 规定，本 次 交 易 构 成 关 联交易。 2014 年 4 月 18 日 《 中 国 证 券 报》、《证 券时报》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.c ninfo.c ） 闫长勇、 刘宾、孙 长峰 东 阿 县 东 泰 燃 气 有 限 责 任 公 司 100% 股权 23,647 交 易 所 涉 及 的 股 权 过 户，新增 股 份 登 记、上市 手 续 已 办 理 完 毕。 对 公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 公 司 核 心 竞 争 力 的 提 升 具 有 重 要 意 义 3,320,697.56 9.05 否 不适用 2014 年 4 月 18 日 《 中 国 证 券 报》、《证 券时报》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.c ninfo.c ） 闫长勇、 刘宾、孙 长峰 东 阿 县 东 泰 压 缩 天 然 气 有 限 5,916 交 易 所 涉 及 的 股 权 过 户，新增 对 公 司 天 然 气 业 务 的 发 展 和 1,692,838.77 4.61 否 不适用 2014 年 4 月 18 日 《 中 国 证 券 报》、《证 券时报》 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 40 责 任 公 司 100% 股权 股 份 登 记、上市 手 续 已 办 理 完 毕。 公 司 核 心 竞 争 力 的 提 升 具 有 重 要 意 义 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.c ninfo.c ） 山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限公司 青 岛 中 石 油 昆 仑 能 源 有 限 公 司 49%股 权 1,751 交 易 所 涉 及 的 工 商 变 更 手 续 已 办 理 完毕。 有 利 于 公 司 加 气 站 领 域 双 百 站 战 略 的推进， 并 逐 步 解 决 公 司 同 业 竞 争 情 形，对加 快 公 司 战 略 转 型 和 未 来 收 益 具 有 重 要意义 356,116.47 0.97 是 山 东 胜 利 投 资 股 份 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 股东，根 据 相 关 规定，本 次 交 易 构 成 关 联交易。 2014 年 10月9日 《 中 国 证 券 报》、《证 券时报》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.c ninfo.c ） 2．出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易价 格（万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 （%） 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 披露 日期 披露索 引 山 东 惠 喜 德 置 济 南 胜 利 生 物 2014 年 1 月 9 日 17,924 0 本 次 股 权 交 易 109.09 以 第 三 方 出 具 否 不 适 用 是 是 2014 年 1 月 13 日 《 中 国 证 券 报 》 、 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 41 业 发 展 有 限 公 司 工 程 有 限 公 司 100% 股权 合 并 增 加 公 司 2014 年 度 净 利 润 约 4,004 万元 的 交 易 标 的 评 估 值 作 为 定 价 原则 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www. cninfo .com.c n） 深 圳 市 海 威 投 资 有 限 公 司 神 舟 生 物 科 技 有 限 责 任 公 司 1,500 万 股 股权 2014 年 12 月 29 日 1,215 0 本 次 股 权 交 易 预 计 影 响 公 司 净 利 润 约 -205. 73 万 元 -5.61 以 神 舟 生 物 科 技 有 限 责 任 公 司 净 资 产 为 基 础 ， 同 时 考 虑 其 资 产 状 况 否 不 适 用 是 是 2014 年 12 月 31 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www. cninfo .com.c n） 3．企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1．与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2.资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 42 公司报告期发生的资产收购、出售的关联交易,请投资者详见“第五节 重要事项”之“五 —1.收购资产情况”及“七—5.其他关联交易”部分的内容。 3．共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4．关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5．其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司通过发行股份购买资产的方式成功完成了对第一大股东山东胜利投资有限 公司持有的青岛润昊天然气有限公司 92%股权、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司 49%股权 的收购工作，关于本次收购事项的进展情况请参见巨潮资讯网（）相关公 告。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 2014 年 4 月 18 日 巨潮资讯网（） 山东胜利股份有限公司董事会关于公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项获得中国证券监督管理委员会正式批复的 公告 2014 年 9 月 16 日 巨潮资讯网（） 山东胜利股份有限公司董事会关于发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的 资产过户完成的公告 2014 年 10 月 29 日 巨潮资讯网（） 山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股 份上市公告书 2014 年 11 月 11 日 巨潮资讯网（） 八、重大合同及其履行情况 1．托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 43 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2．担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 深圳市胜义环保有 限公司 2014 年 12 月 13 日 1,500 2014 年 12 月 13 日 47.12 连带责任保证 三年 否 否 润华集团股份有限 公司 2013 年 4 月 12 日 40,000 2013 年 4 月 12 日 40,000 连带责任保证 三年 否 否 山东省塑料工业有 限公司 2013 年 4 月 12 日 10,000 2013 年 4 月 12 日 3,000 连带责任保证 三年 否 否 山东省塑料工业有 限公司之控股子公 司青岛通用塑料有 限公司 2013 年 4 月 12 日 10,000 2013 年 4 月 12 日 2,000 连带责任保证 三年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 7,400 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 45,047.12 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 61,400 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 45,047.12 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 山东胜邦绿野化学 有限公司 2013 年 4 月 12 日 30,000 2013 年 4 月 12 日 7,000 连带责任保证 三年 否 否 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 44 山东胜邦塑胶有限 公司 2013 年 4 月 12 日 20,000 2013 年 4 月 12 日 8,400 连带责任保证 三年 否 否 青岛胜利石化产品 销售有限公司 2013 年 4 月 12 日 5,000 2013 年 4 月 12 日 3,000 连带责任保证 三年 否 否 山东胜利进出口有 限公司 2014 年 12 月 13 日 8,000 2014 年 12 月 13 日 5,000 连带责任保证 三年 否 否 山东华胜能源有限 公司 2014 年 12 月 13 日 12,000 2014 年 12 月 13 日 9,000 连带责任保证 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 47,600 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 32,400 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 116,080 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 32,400 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 55,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 77,447.12 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 177,480 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） 77,447.12 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 43.90 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 15,000.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无  采用复合方式担保的具体情况说明 报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 45 3．其他重大合同 2013 年公司披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”） 2013 年度被收储土地的情况及土地出让进展情况。截至报告期末，胜通海岸 2013 年度全部 被收储土地补偿收入已予以确认。 4．其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1．公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事 项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 山东胜利投资股 份有限公司;张德 钢;陈正裕;闫长 勇;刘宾;孙长峰 本次资产重组过程中，山东胜利投资股份有 限公司（以下简称“胜利投资”）、张德钢、 陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关 于股份锁定期的承诺函》，股份限售承诺内 容如下： 1. 交易对方胜利投资承诺 胜利投资所认购胜利股份本次发行的股份， 自股份上市之日起 36 个月内不转让，限售 期满后的股票交易按中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定执行。 2. 交易对方张德钢、陈正裕承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其 中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个 月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个 月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个 月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让， 锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易 所有关法律法规办理。 2014 年 11 月 12 日 见承 诺内 容 正常履 行中 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 46 3. 交易对方闫长勇承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其 中 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个 月；30%比例将自股票上市之日起锁定 24 个 月；15%比例将自股票上市之日起锁定 12 个 月。上述股份在锁定期不得上市流通、转让， 锁定期满后按照中国证监会、深圳证券交易 所有关法律法规办理。 4. 交易对方刘宾、孙长峰承诺 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，自 股票上市之日起 12 个月内不流通、转让， 锁定期满后按照中国证监会及深圳证券交 易所有关规定执行。 山东胜利投资股 份有限公司;广发 乾和投资有限公 司;广发金管家新 型高成长集合资 产管理计划（理财 5 号） 股份限售承诺内容如下：山东胜利投资股份 有限公司、广发乾和投资有限公司和广发金 管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）承诺在本次资产重组中所认购胜利股份 本次发行的股份，自股份上市之日起 36 个 月内不流通。 2014 年 12 月 5 日 见承 诺内 容 正常履 行中 山东胜利投资股 份有限公司;张德 钢;陈正裕;闫长 勇;刘宾;孙长峰 "交易对方山东胜利投资股份有限公司、张 德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰关于 业绩补偿的承诺内容如下： 标的公司 2014年至2016 年的净利润均指扣 除非经常性损益后的净利润。 1． 业绩承诺 交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至 2016 年 的承诺净利润不低于 891.58 万元、 1,148.50 万元和 1,294.98 万元；东泰燃气 2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2,710.14 万元；东泰压缩 2014 年至 2016 年的承诺净 利润不低于 544.66 万元、614.69 万元和 688.66 万元；胜利投资将持有昆仑利用 49% 股权所产生的投资收益作为承诺净利润， 2014 年至 2016 年所对应的承诺净利润不低 于 1,048.34 万元、1,162.65 万元、1,232.69 万元。 2． 盈利与减值补偿 青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张德 钢、陈正裕，补偿时按其交易前对标的公司 的持股比例补偿；昆仑利用的补偿义务人为 胜利投资；东泰燃气、东泰压缩的补偿义务 2014 年 11 月 11 日 见承 诺内 容 正常履 行中 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 47 人均为闫长勇，即在闫长勇、刘宾、孙长峰 三方需要进行业绩补偿和资产减值补偿时 全部由闫长勇进行补偿。上市公司将获得现 金与股份双重补偿。 （1）现金与股份双重补偿 本次交易实施完毕后，标的公司在利润补偿 期间内任何一年度的实现净利润数应不低 于上述规定的同期承诺净利润数，否则补偿 义务人应按照规定对上市公司同时予以现 金补偿和股份补偿。业绩承诺现金补偿和业 绩承诺股份补偿两种方式同时实施、不分先 后，互不替代。 （2）业绩承诺现金补偿 若标的公司在利润补偿期间内任何一年度 的实现净利润数低于同期承诺净利润数，差 额部分由补偿义务人以现金方式对上市公 司予以补偿。补偿义务人应在标的公司年度 审计报告出具后 10 个工作日内以现金方式 将上述差额部分支付给上市公司。 （3）业绩承诺股份补偿 补偿义务人首先以其所持上市公司股份进 行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内 以现金进行补偿（该现金补偿与上述业绩现 金补偿中的现金补偿不可替代），即现金补 偿系在补偿义务人可以补偿给上市公司的 股份数量不足其应当补偿给上市公司的股 份数量时发生；补偿义务人可以补偿给上市 公司的股份数量大于或等于其应当补偿给 上市公司的股份数量时，现金补偿的金额为 零。 每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积 承诺净利润数－截至当期期末累积实际净 利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年 的承诺净利润数总和－已补偿股份数量。 补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐 年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数 量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份 不冲回。补偿义务人应补偿的现金金额=不 足补偿的股份数量×胜利股份向补偿义务 人发行股份的价格。 （4）资产减值股份补偿 标的公司在利润补偿期间届满时上市公司 将聘请各方认可的具有证券业务资格的会 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 48 计师事务所对标的公司进行减值测试。如期 末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补 偿股份总数/认购股份总数，则补偿义务人 将另行补偿股份，补偿义务人需补偿的股份 数量=标的公司期末减值额÷胜利股份向补 偿义务人发行股份的价格－已补偿股份总 数。 依据上述计算公式计算的结果为负数或为 零时，按零取值，即无需再额外补偿，已补 偿的股份不冲回。 前述减值额为标的资产作价减去期末标的 资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产 股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的 影响。 （5）股份补偿的上限 业绩承诺股份补偿和资产减值股份补偿统 称为“股份补偿”，补偿义务人利润补偿的 上限为其在本次交易中取得的胜利股份的 股份总额。但若补偿义务人获得的股份有减 持行为，而未减持的股份数量不足业绩承诺 未达标和资产减值所要求的补偿数量，补偿 义务人以其未减持的股份补偿后，需以其减 持所得总金额为上限，以现金方式另行补偿 给上市公司。 山东胜利投资股 份有限公司;闫长 勇;刘宾;孙长峰 本次重组过程中，山东胜利投资股份有限公 司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下： 1. 交易对方胜利投资承诺 本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公 司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气 有限公司、高唐金时燃气有限公司及参股公 司青岛中石油昆仑能源有限公司从事的天 然气业务，与上市公司构成同业竞争。由于 上述公司的项目正在建设中，尚未开展业 务，或者经营业绩不佳，因而未被纳入本次 重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过将 上述公司注入胜利股份或者出售给无关联 第三方的形式彻底解决同业竞争。 除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利 投资承诺将不再以任何方式（包括但不限于 单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司 或企业的股份及其他权益）直接或间接参与 任何与上市公司构成竞争的经营业务。如有 2014 年 11 月 11 日 见承 诺内 容 正常履 行中 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 49 在胜利股份经营范围内相关业务的商业机 会，胜利投资将优先让与或介绍给胜利股 份。 2. 交易对方闫长勇承诺 本次交易完成后，本人与本人控制的企业不 从事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将 保障胜利股份资产、业务、人员、财务、机 构方面的独立性。无论是否获得胜利股份许 可，不直接或间接从事与胜利股份相同或相 似的业务，保证将采取合法、有效的措施， 促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济 组织不直接或间接从事与胜利股份相同或 相似的业务；保证不利用主要股东等身份， 进行其他任何损害胜利股份及其他股东权 益的活动。 3. 交易对方刘宾、孙长峰承诺 在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东 泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除 通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、 控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从 事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不 谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或 采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问 等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞 争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上 述业务。 首次公开发行或再融 资时所作承诺 不适用 其他对公司中小股东 所作承诺 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划 不适用 2．公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资 产或项目名 称 预测起始 时间 预测终止 时间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测的 原因 原预测披 露日期 原预测披露索引 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 50 青岛润昊天 然气有限公 司盈利预测 审核报告 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 891.58 898.18 不适用 2014 年 4 月 18 日 《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网 （info.co ） 东阿县东泰 压缩天然气 有限责任公 司盈利预测 审核报告 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 544.66 557.55 不适用 2014 年 4 月 18 日 中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资 讯网 （info.co ） 东阿县东泰 燃气有限责 任公司盈利 预测审核报 告 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 1,822.31 1,848.98 不适用 2014 年 4 月 18 日 中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资 讯网 （info.co ） 青岛中石油 昆仑天然气 利用有限公 司盈利预测 审核报告 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 2,139.47 2,394.53 不适用 2014 年 4 月 18 日 中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资 讯网 （info.co ）  公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2014 年 3 月 29 日，公司分别与山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）、张 德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾及孙长峰签署了《盈利预测补偿协议》，对公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之标的单位青岛润昊天然气有限公司（以下简称“青岛润昊”）、 青岛中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称“昆仑利用”）、东阿县东泰燃气有限责任公司 （以下简称“东泰燃气”）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“东泰压缩”）2014 年度、2015 年度、2016 年度进行了盈利预测补偿约定，具体内容如下： 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，青岛润昊于 2014 年度 至 2016 年度预测净利润数分别为 891.58 万元、1,148.50 万元和 1,294.98 万元，胜利投资、 张德钢、陈正裕承诺，青岛润昊于 2014 年度至 2016 年度的承诺净利润数分别不低于 891.58 万元、1,148.50 万元和 1,294.98 万元。 胜利投资将持有昆仑利用 49%股权所产生的投资收益作为承诺净利润，根据北京中企华 资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，昆仑利用于 2014 年度至 2016 年度预测净利 润数分别为 2,139.47 万元、2,372.75 万元、2,515.70 万元，胜利投资持有昆仑利用 49%股 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 51 权于 2014 年度至 2016 年度所对应的承诺净利润数分别不低于 1,048.34 万元、1,162.65 万 元、1,232.69 万元。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，东泰燃气于 2014 年度 至 2016 年度预测净利润数分别为 1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2,710.14 万元，闫长勇、 刘宾、孙长峰承诺，东泰燃气于 2014 年度至 2016 年度的承诺净利润数分别不低于 1,822.31 万元、2,392.90 万元和 2,710.14 万元。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，东泰压缩于 2014 年度 至 2016 年度预测净利润数分别为 544.66 万元、614.69 万元和 688.66 万元，闫长勇、刘宾、 孙长峰承诺，东泰压缩于 2014 年度至 2016 年度承诺净利润数分别不低于 544.66 万元、614.69 万元和 688.66 万元。 上述标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。 2014 年，青岛润昊实现的净利润为 898.18 万元，昆仑利用对应的 49%股权实现的净利润 为 1,173.32 万元，东泰燃气实现的净利润为 1,848.98 万元，东泰压缩实现的净利润为 557.55 万元，均超过前述盈利预测补偿协议约定的净利润。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60 万元 境内会计师事务所审计服务的连续年限 18 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡咏华、于仁强 1．当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 2．聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支 付审计费 30 万元，该事项已经公司七届二十八次董事会会议审议通过。 本年度，公司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联事项，聘请东方花旗证券有限 公司为财务顾问，财务顾问费 700 万元。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 52 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1．关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的说明 2014 年 1 月 6 日，公司股票因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌。停 牌后，公司及相关主体、中介机构积极开展工作，公司七届十六次董事会会议及公司 2013 年 年度股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议 案，公司股票于 2014 年 4 月 18 日上午开市起复牌。截止报告期末，公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项已实施完毕，该事项对公司天然气业务的发展和公司核心竞 争力的提升具有重要意义。 2．报告期内公司全资设立枣庄胜利能源有限公司的情况 报告期内公司决定全资设立枣庄胜利能源有限公司，注册资本壹仟万元，截至报告期末， 该公司已成立，主要经营枣庄地区天然气业务。 3．公司报告期不存在以下情形： （1）违规对外担保； （2）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持承诺； （3）公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖股票的行为。 4. 报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 公司董事会重大事项停牌 公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 6 日 公司七届十四次董事会会 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 13 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 53 议（临时）决议公告 公司七届十四次监事会会 议（临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 13 日 公司董事会关于转让济南 胜利生物工程有限公司 100%股权的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 13 日 董事会关于筹划发行股份 购买资产的停牌公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 13 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金继续停牌的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 20 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 1 月 27 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 2 月 10 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 2 月 17 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 2 月 24 日 公司董事会关于延期披露 定期报告的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 2 月 28 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 3 日 公司七届十五次董事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司七届十五次监事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司 2013 年度社会责任 报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司控股股东及其他关联 方占用资金情况审核报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司董事会 2013 年度内 部控制自我评价报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 54 独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司董事会关于修改《公 司章程》的议案 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司 2013 年年度报告及 摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司 2012 年年度审计报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 独立董事 2013 年度述职 报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 8 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 17 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 24 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 3 月 31 日 公司董事会关于筹划发行 股份购买资产并募集配套 资金的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 3 日 公司七届十六次董事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司七届十六次监事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司 2012-2013 年备考财 务报告及审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司备考盈利预测审核报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 东阿县东泰压缩天然气有 限责任公司审核报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 东阿县东泰压缩天然气有 限责任公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 东阿县东泰燃气有限责任 公司审核报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 55 东阿县东泰燃气有限责任 公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 青岛润昊天然气有限公司 审核报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 青岛润昊天然气有限公司 审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 青岛中石油昆仑天然气利 用有限公司审核报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 青岛中石油昆仑天然气利 用有限公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司董事会股票复牌提示 性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司董事会关于发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交 的法律文件的有效性的说 明 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司董事会关于召开公司 2013 年年度股东大会的 通知 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司董事会关于资产重组 的一般风险提示公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）及摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 独立董事关于公司发行股 份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案之独立 意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 独立董事关于公司关联交 易事前认可的书面意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司发行股份购买资产的 盈利预测补偿协议（一） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司发行股份购买资产的 盈利预测补偿协议（二） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司发行股份购买资产的 盈利预测补偿协议（三） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司发行股份购买资产的 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 56 盈利预测补偿协议（四） 简式权益变动报告（一） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 简式权益变动报告（二） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买东阿 县东泰压缩天然气有限责 任公司股权项目评估报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买东阿 县东泰压缩天然气有限责 任公司股权项目评估说明 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买东阿 县东泰燃气有限责任公司 股权项目评估报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买东阿 县东泰燃气有限责任公司 股权项目评估说明 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买青岛 润昊天然气有限公司股权 项目评估报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买青岛 润昊天然气有限公司股权 项目评估说明 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买青岛 中石油昆仑天然气利用有 限公司股权项目评估报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司拟发行股份购买青岛 中石油昆仑天然气利用有 限公司股权项目评估说明 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易法律意 见书 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 公司重组报告书独立财务 顾问核查意见表 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之独 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 18 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 57 立财务顾问报告 公司 2014 年第一季度报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 4 月 23 日 公司董事会关于召开公司 2013 年年度股东大会的 提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 5 月 7 日 公司 2013 年年度股东大 会决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 5 月 10 日 公司 2013 年年度股东大 会法律意见书 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 5 月 10 日 公司章程 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 5 月 10 日 公司董事会关于公司办公 地址变更的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 5 月 26 日 公司董事会关于收到《中 国证监会行政许可申请受 理通知书》的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 5 月 27 日 公司董事会关于公司担保 事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 6 月 17 日 公司董事会关于转让济南 胜利生物工程有限公司 100%股权的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 6 月 19 日 公司董事会关于参股公司 交易事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 6 月 19 日 公司董事会关于参股公司 交易事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 8 日 公司董事会关于收到青岛 胜通海岸置业发展有限公 司无息借款的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 8 日 董事会关于中国证监会上 市公司并购重组委员会审 核公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交 易事项的停牌公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 11 日 公司董事会关于公司发行 股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项获得 中国证监会并购重组委审 核通过暨公司股票复牌的 公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 21 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 58 公司董事会关于公司担保 事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 22 日 公司 2014 年半年度报告 及摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 28 日 公司 2014 年半年度财务 报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 28 日 公司七届十八次董事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 28 日 公司七届十八次监事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 28 日 独立董事对大股东及关联 方资金占用、公司对外担 保情况的说明及独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 7 月 28 日 公司董事会关于参股公司 交易事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 2 日 公司董事会关于公司发行 股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项获得 中国证券监督管理委员会 正式批复的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 报告书及摘要（修订稿） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 公司董事会关于发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订 说明公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 青岛润昊天然气有限公司 审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 青岛中石油昆仑天然气利 用有限公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 东阿县东泰燃气有限责任 公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 东阿县东泰压缩天然气有 限责任公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 东阿县东泰压缩天然气有 限责任公司审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 59 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之独 立财务顾问报告 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之补 充独立财务顾问意见（一） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之补 充独立财务顾问意见（二） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易补充法 律意见书（一） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易补充法 律意见书（二） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易补充法 律意见书（三） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 9 月 16 日 公司七届十九次董事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 9 日 公司七届十九次监事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 9 日 公司董事会关于受让青岛 中石油昆仑能源有限公司 部分股权的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 9 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 9 日 公司董事会关于向山东胜 利生物工程有限公司提供 财务资助的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 9 日 公司七届二十次董事会会 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 15 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 60 议决议公告 公司七届二十次监事会会 议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 15 日 公司董事会关于公司全资 子公司投资东阿阳光清洁 能源有限公司的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 15 日 公司 2014 年度前三季度 业绩预告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 15 日 公司董事会关于公司发行 股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项实施 情况的进展公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 15 日 公司董事会关于参股公司 交易事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 20 日 公司七届二十一次董事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 21 日 公司七届二十一次监事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 21 日 公司董事会关于发行股份 购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过 户完成的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 29 日 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易 标 的资产过户情况之独立财 务顾问核查意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 29 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易实施情 况之法律意见书 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 29 日 公司 2014 年第三季度报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 10 月 30 日 公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市 公告书及摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 11 日 东方花旗证券有限公司关 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 11 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 61 于 山东胜利股份有限公 司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易实 施情况之独立财务顾问核 查意见 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易实施情 况之法律意见书（二） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 11 日 公司董事会关于资产重组 相关方承诺事项的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 11 日 公司七届二十三次董事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 13 日 公司七届二十三次监事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 13 日 公司董事会关于公司给予 参股公司拆迁补偿的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 13 日 公司董事会关于参股公司 交易事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 13 日 公司董事会关于股东股权 质押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 11 月 26 日 公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市 公告书及摘要（非公开发 行募集配套资金部分） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 公司董事会关于发行股份 购买资产并募集配套资金 非公开发行股票相关事项 的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 广发金管家新型高成长集 合资产管理计划资产管理 合同 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施 情况之独立财务顾问核查 意见 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 62 东方花旗证券有限公司关 于山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产并募集 配套资金之非公开发行股 票发行过程和认购对象 合规性的报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 山东胜利股份有限公司验 资报告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司非 公开发行 A 股股票发行合 规性的法律意见书 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 山东齐鲁律师事务所关于 山东胜利股份有限公司发 行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易实施情 况之法律意见书（三） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 4 日 公司董事会关于签订募集 资金三方监管协议的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 9 日 公司七届二十四次董事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司七届二十四次监事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司董事会关于为子公司 提供担保额度的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司董事会关于修改公司 《章程》的议案 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司董事会关于公司与齐 鲁置业有限公司及其子公 司进行融资互相担保的公 告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司董事会关于公司为参 股公司济南利华晟雷克萨 斯汽车销售服务有限公司 按持股比例提供银行贷款 担保额度的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司董事会关于公司为参 股公司深圳市胜义环保有 限公司按持股比例提供银 行贷款担保额度的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 63 公司董事会关于召开公司 2014 年第一次临时股东 大会的通知 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司《募集资金管理制度》 （2014 年 12 月修订） 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 13 日 公司董事会关于公司担保 事项进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 18 日 公司董事会关于召开公司 2014 年第一次临时股东 大会的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 24 日 公司董事会关于股东股权 质押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 26 日 公司 2014 年第一次临时 股东大会决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 30 日 公司七届二十五次董事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 31 日 公司七届二十五次监事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 31 日 公司董事会关于转让公司 所持神舟生物科技有限责 任公司部分股权的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2014 年 12 月 31 日 十五、公司子公司重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司子公司重要事项请投资者详见“第五节 重要事项”之“十四、其他重大事项的说明” 部分关于公司子公司的内容。 十六、公司发行公司债券的情况 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1．股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 公 其他 小计 数量 比例 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 64 （%） 股 积 金 转 股 （%） 一、有限售条件股份 4,330,935 0.67 124,816,724 -2,806 124,813,918 129,144,853 16.68 1．国家持股 2．国有法人持股 3．其他内资持股 4,330,935 0.67 124,816,724 -2,806 124,813,918 129,144,853 16.68 其中：境内法人持股 4,280,094 0.66 70,641,566 70,641,566 74,921,660 9.68 境内自然人持 股 50,841 0.01 54,175,158 -2,806 54,172,352 54,223,193 7.00 4．外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 644,901,109 99.33 2,806 2,806 644,903,915 83.32 1．人民币普通股 644,901,109 99.33 2,806 2,806 644,903,915 83.32 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 三、股份总数 649,232,044 100.00 124,816,724 -- -- 0 124,816,724 774,048,768 100.00 （1）股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 ①境内法人持股变动系公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之新增股 份登记、上市所致； ②境内自然人持股变动系公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之新增 股份登记、上市及公司高管按股份管理规定部分解除限售所致。 （2）股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 65 2014 年 4 月 9 日，公司召开七届十六次董事会会议，审议通过了《山东胜利股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。 2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《山东胜利股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。 2014 年 7 月 18 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监 会并购重组委 2014 年第 37 次会议审核，获有条件通过。 2014 年 9 月 9 日，中国证监会出具《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股 份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 931 号）。 （3）股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2014 年 10 月 30 日，公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发行 股份购买资产涉及的交易对方所认购之新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提交相关登记材料，经确认，本次新增 93,677,934 股股份为有限售条件的流通股，上市 首日为 2014 年 11 月 12 日，该批股份已于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上 市公司的股东名册（详见 2014 年 11 月 11 日公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告）。 2014 年 11 月 26 日，公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项募集 资金部分涉及的发行对象所认购之新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提 交相关登记材料，经确认，本次新增 31,138,790 股股份为有限售条件的流通股，上市首日为 2014 年 12 月 5 日，该批股份已于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司 的股东名册（详见 2014 年 12 月 4 日公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实 施情况暨新增股份上市公告书（非公开发行募集配套资金部分）》等相关公告）。 （4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股 股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据企业会计 准则的相关要求对以前年度数据进行重述。 归属于公司普通股股东的每股净 每股收益 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 66 资产（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 2014 年度 2013 年度 2014 年度 2013 年度 2014 年度 2013 年度 2.62 1.76 0.05 0.03 0.05 0.03 （5）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2．限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限 售股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 胜利集团劳动 服务公司 1,724,814 1,724,814 股改承诺 应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关 资料后办理手续。 日照万荣实业 公司 1,277,640 1,277,640 股改承诺 应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关 资料后办理手续。 北京乐土公司 1,277,640 1,277,640 股改承诺 应于 2007 年 7 月 12 日解除，待补充相关 资料后办理手续。 山东胜利投资 股份有限公司 39,502,776 39,502,776 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 发行股份购买资产之 新增股份 预计拟于 2017 年 11 月 12 日解除限售，解 限 数 量 39,502,776 股。 山东胜利投资 股份有限公司 17,793,596 17,793,596 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 非公开发行募集配套 资金之新增股份 预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售，解 限 数 量 17,793,596 股。 张德钢 785,978 785,978 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 发行股份购买资产之 新增股份 预计拟于 2015 年 11 月 12 日 解 除 限 售 117,897 股，拟于 2016 年 11 月 12 日解除限 售 235,793 股，2017 年 11 月 12 日解除限 售 432,288 股。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 67 陈正裕 785,978 785,978 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 发行股份购买资产之 新增股份 预计拟于 2015 年 11 月 12 日 解 除 限 售 117,897 股，拟于 2016 年 11 月 12 日解除限 售 235,793 股，2017 年 11 月 12 日解除限 售 432,288 股。 闫长勇 42,701,119 42,701,119 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 发行股份购买资产之 新增股份 预计拟于 2015 年 11 月 12 日 解 除 限 售 6,405,168 股 ， 拟 于 2016 年 11 月 12 日解 除 限 售 12,810,336 股，2017 年 11 月 12 日 解 除 限 售 23,485,615 股。 刘宾 4,957,353 4,957,353 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 发行股份购买资产之 新增股份 预计拟于 2015 年 11 月 12 日解除限售，解 限数量 4,957,353 股。 孙长峰 4,944,730 4,944,730 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 发行股份购买资产之 新增股份 预计拟于 2015 年 11 月 12 日解除限售，解 限数量 4,944,730 股。 广发乾和投资 有限公司 6,672,597 6,672,597 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 非公开发行募集配套 资金之新增股份 预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售，解 限数量 6,672,597 股。 广发证券－工 行－广发金管 家新型高成长 集合资产管理 计划 6,672,597 6,672,597 公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易事项涉及的 非公开发行募集配套 资金之新增股份 预计拟于 2017 年 12 月 5 日解除限售，解 限数量 6,672,597 股。 王鹏 39,618 39,618 高管锁定股 依据股份管理相关规 定 每 年 部 分 解 除 限 售。 刘志强 11,223 2,806 8,417 高管锁定股 依据股份管理相关规 定 每 年 部 分 解 除 限 售。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 68 合 计 4,330,935 2,806 124,816,724 129,144,853 -- -- 二、证券发行与上市情况 1.报告期末近三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证券 名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期 普通股股票类 人民币普通股（A） 2014 年 10 月 30 日 5.62 元 93,677,934 2014 年 11 月 12 日 93,677,934 不适用 人民币普通股（A） 2014 年 11 月 26 日 5.62 元 31,138,790 2014 年 12 月 5 日 31,138,790 不适用  前三年历次证券发行情况的说明 2014 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第 37 次会议 审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 2014 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会证监许可【2014】931 号《关于核准山东胜利股 份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件， 核准公司向山东胜利投资股份有限公司发行 39,502,776 股股份、向张德钢发行 785,978 股股 份、向陈正裕发行 785,978 股股份、向闫长勇发行 42,701,119 股股份、向刘宾发行 4,957,353 股股份、向孙长峰发行 4,944,730 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 31,138,790 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 公司发行股份购买资产每股发行价格为 5.62 元/股，发行数量 93,677,934 股，股份上 市日期 2014 年 11 月 12 日。发行股份募集配套融资每股发行价格为 5.62 元/股，发行数量 31,138,790 股，股份上市日期 2014 年 12 月 5 日，本次募集资金总额人民币 174,999,999.80 元，扣除发行费用人民币 10,699,315.06 元后，募集资金净额人民币 164,300,684.74 元。 2．公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期初公司股份总数为 649,232,044 股，报告期公司完成发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，合计增发普通股（A 股）124,816,724 股，截至报告期末公司股份总 数为 774,048,768 股。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 69 3．现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1．公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 52,460 年度报告披露日 前第 5 个交易日末 普通股股东总数 49,411 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 山东胜利投资股 份有限公司 境内非国有 法人 15.14 117,211,819 57,296,372 57,296,372 59,915,447 质押 116,496,200 闫长勇 境内自然人 5.52 42,701,119 42,701,119 42,701,119 质押 42,701,119 交通银行－中海 优质成长证券投 资基金 境内非国有 法人 1.22 9,415,547 9,415,547 9,415,547 中国民生银行股 份有限公司－长 信增利动态策略 股票型证券投资 基金 境内非国有 法人 1.14 8,831,853 8,831,853 8,831,853 广发乾和投资有 限公司 境内非国有 法人 0.86 6,672,597 6,672,597 6,672,597 广发证券－工行 －广发金管家新 型高成长集合资 产管理计划 境内非国有 法人 0.86 6,672,597 6,672,597 6,672,597 中融国际信托有 限公司－太平洋 超越 1 号证券投资 集合资金信托计 划 境内非国有 法人 0.79 6,083,500 6,083,500 6,083,500 桂有樑 境内自然人 0.74 5,763,246 2,530,560 5,763,246 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 70 田赣生 境内自然人 0.70 5,435,653 5,435,653 5,435,653 刘宾 境内自然人 0.64 4,957,353 4,957,353 4,957,353 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 报告期公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的 情况。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东胜利投资股份有限公司 59,915,447 人民币普通股 59,915,447 交通银行－中海优质成长证券投资基金 9,415,547 人民币普通股 9,415,547 中国民生银行股份有限公司－长信增利 动态策略股票型证券投资基金 8,831,853 人民币普通股 8,831,853 中融国际信托有限公司－太平洋超越 1 号证券投资集合资金信托计划 6,083,500 人民币普通股 6,083,500 桂有樑 5,763,246 人民币普通股 5,763,246 田赣生 5,435,653 人民币普通股 5,435,653 神州学人集团股份有限公司 4,610,000 人民币普通股 4,610,000 云南国际信托有限公司－云信－凯文集 合资金信托计划 4,512,358 人民币普通股 4,512,358 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 3,376,000 人民币普通股 3,376,000 曹立芳 3,231,100 人民币普通股 3,231,100 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股 变动信息管理办法》中一致行动人关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明 股东“桂有樑”通过普通证券账户持有 50,000 股，通过“华泰证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 5,713,246 股，合计持有 5,763,246 股；股东“田赣生”通过普通证券账户 持有 0 股，通过“国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户”持有 5,435,653 股，合计持有 5,435,653 股。  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购 回交易 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 71 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2．公司控股股东情况 公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公司，具体情况如下所示： 第一大股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代 码 注册资本 主要经营业务 山东胜利投资股份有限公司 王 鹏 2002 年 7 月 23 日 74097380-1 11,000 万元 对外投资 未来发展战略 山东胜利投资股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字2002[35]号文批 准设立的股份有限公司，注册资本 11,000 万元；公司住所：济南市历城区 七里河路 6 号；法定代表人：王鹏；公司成立日期：2002 年 7 月 23 日； 经营范围：对外投资。该公司经营稳健，财务、信用状况良好，股权投资 为该公司主要战略方向。 经营成果、财务状况、现金流 等 截止 2014 年 12 月 31 日，山东胜利投资股份有限公司资产总额 77,459.22 万元，负债总额 53,832.61 万元，归属于母公司所有者权益 14,249.84 万 元，2014 年度实现归属于母公司的净利润 604.45 万元，经营活动产生的 现金流量净额-748.18 万元。 第一大股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公司 的股权情况 不适用  控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3．公司实际控制人情况 □ 适用 √ 不适用 本公司存在第一大股东，无实际控制人。 4．其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 72 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 王 鹏 董事长 现任 男 57 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 52,825 52,825 王 政 董事、总 经理 现任 男 51 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 王 坚 董事 现任 男 59 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 孟 莲 董事、副 总经理 现任 女 49 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 孔凡亭 董事、副 总经理 现任 男 49 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 臧其文 董事 现任 女 60 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 邢德茂 独立董事 现任 男 71 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 汪 波 独立董事 现任 男 66 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 张大兵 独立董事 现任 男 47 2012 年 05 月 15 日 2015 年 05 月 15 日 段 颖 独立董事 现任 女 43 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 帅重庆 监事长 现任 男 67 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 张 忠 副监事长 现任 男 59 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 于 新 监事 现任 男 51 2012 年 5 月 2015 年 5 月 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 73 15 日 15 日 张仲力 监事 现任 男 46 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 董爱平 监事 现任 男 56 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 闫长勇 副总经理 现任 男 41 2014 年 10 月 20 日 2015 年 5 月 15 日 42,701,119 42,701,119 刘志强 总经济师 现任 男 53 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 11,223 11,223 李守清 总会计师 现任 女 43 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 马景武 总工程师 现任 男 54 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 杨德海 副总经理 现任 男 44 2013 年 5 月 29 日 2015 年 5 月 15 日 李广峰 副总经理 现任 男 46 2015 年 1 月 26 日 2015 年 5 月 15 日 杜以宏 董事会秘 书 现任 男 39 2012 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 合 计 -- -- -- -- -- -- 64,048 42,701,119 -- 42,765,167 注：公司副董事长翟庆德先生于任期内离世。 二、任职情况 1.公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 （1）董事 王鹏先生，57岁，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、 生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理， 现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。 王政先生，51岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任山东木材厂技术员、车间主任、 分厂厂长、副总经理，山东胜利股份有限公司市场部经理，塑胶产业部副总经理、总经理， 现任山东胜利股份有限公司董事、总经理，山东胜利投资股份有限公司董事。 王坚先生，59岁，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国国籍。历任济南纺织器材厂财 务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、 总会计师、副总经理，现任山东胜利股份有限公司董事，齐鲁置业有限公司总经理，中国山 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 74 水水泥集团有限公司独立董事。 孟莲女士，49岁，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师， 山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理、山东胜利股份 有限公司天然气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理。 孔凡亭先生，49岁，EMBA，研究员，中国籍。历任济南化肥厂有限责任公司高级工程师、 党委副书记、总经理、党委书记、董事长，山东胜利股份有限公司董事长助理、生物农化产 业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总经理兼天然气制造事业部总经理。 臧其文女士，60岁，EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、 财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、 总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理、总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、 山东胜利投资股份有限公司总会计师。 （2）独立董事 邢德茂先生，71岁，大学学历，副研究员，中国籍。历任山东滕县师范学校教师，国营 9381厂办公室科长，山东省经济委员会委员，山东经济管理干部学院院长，山东国际经济技 术合作公司总经理，山东出入境检验检疫局局长、党组书记，九届山东省政协常委、省政协 港澳台侨外事委副主任，兼任中国海洋大学兼职教授，中国管理科学研究院企业管理创新研 究所研究员，现任山东胜利股份有限公司独立董事。 汪波先生，66岁，教授、博导，中国籍。历任天津大学管理学院讲师、教授、博士生导 师，国家教育部优秀教育成果、教育部宝钢奖、天津市优秀教学成果一等奖获得者，第四届 高等学校教学名师奖获得者，现任山东胜利股份有限公司独立董事、天津大学管理学院副院 长，天津大学管理学院MBA教育中心主任，公共管理学院（MPA）副院长，教育部工商管理（一 级学科）专业指导委员会委员，中国市场学学会常务理事，兼任香港大学客座教授、天津鑫 茂科技股份有限公司独立董事。主要研究方向为营销管理、市场研究与预测、企业战略等领 域。 张大兵先生，47岁，教授、博导，中国籍。历任上海农业科学院生物技术研究中心研究 室主任、研究员，上海交通大学讲师、教授、博士生导师，国家杰出青年基金获得者、教育 部新世纪优秀人才，现任山东胜利股份有限公司独立董事、上海交通大学生命科学技术学院 副院长、植物分子生物学与生物安全实验室负责人，兼任国家农业转基因生物标准化委员会 委员，国家农业生物安全委员会委员，中国植物学会第十三届理事会植物生理及分子生物学 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 75 会委员。主要研究方向为植物生殖发育学、生物安全等领域。 段颖女士，43岁，大学学历，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、高级寿 险管理师，中国籍。历任山东省汽车销售集团总公司会计，中外合资山东欣亚化工有限公司 财务部经理，润华集团股份有限公司审计部部长、财务部部长，中英人寿保险股份有限公司 山东分公司财务负责人，现任山东胜利股份有限公司独立董事、山东朗巍实业有限公司副总 裁。 （3）监事 帅重庆先生，67岁，经济学硕士，教授，中国籍。历任中南财经大学工业经济系主任、 校教务处处长、科研处处长、校长办公室主任、校党委委员、校学术委员会副主席，山东财 政学院副院长、院长，享受国务院政府特殊津贴专家，现任山东胜利股份有限公司监事长、 山东财政学院教授、研究生导师。 于新先生，51岁，法学硕士，高级律师，中国籍。历任山东省律师事务所、山东明允律 师事务所、山东康桥律师事务所、北京天弛律师事务所律师，现任山东胜利股份有限公司独 立董事、山东森信律师事务所律师，兼任山东省律师协会理事、山东省消费者协会理事、山 东省律师协会刑事业务委员会副主任委员、山东招金期货有限公司独立董事。 张忠先生，59岁，大专学历，高级政工师，中国籍。历任济南公交总公司出租汽车公司 党委书记、副经理，山东胜利股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、纪委书记，现 任山东胜利股份有限公司副监事长、工会主席。 张仲力先生，46岁，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主任科员， 山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理，现任山东胜利股 份有限公司监事、审计与法务中心高级经理。 董爱平先生，56岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南自动化仪表厂副厂长， 山东胜利股份有限公司市场部经理、生产经营调度部经理、农化事业部总经理、贸易事业部 总经理、山东胜利生物工程有限公司总经理、山东胜利股份有限公司督察部经理、山东胜利 股份有限公司天然气事业部副总经理，山东胜利股份有限公司工程技术部经理兼市场开发一 部经理，现任山东胜利股份有限公司监事、山东胜利生物工程有限公司副总经理。 （4）高级管理人员 王政先生，详见董事简历。 孟莲女士，详见董事简历。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 76 孔凡亭先生，详见董事简历。 闫长勇先生，41岁，硕士学位，高级工程师，中国籍。历任东阿县质量监督站副站长， 路灯管理所所长，园林处党委书记，环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董 事长，东阿县燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天 然气有限责任公司董事长，现任山东胜利股份有限公司副总经理兼华气事业部总经理。 刘志强先生，53岁，研究生学历，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国 民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司 证券部经理、董事会秘书，现任山东胜利股份有限公司总经济师。 李守清女士，43岁，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份 有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师，现任山东 胜利股份有限公司总会计师兼资金与核算中心总监。 马景武先生，54岁，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南第二制药厂研究所副所 长、车间主任、副厂长、总工程师，山东胜利股份有限公司生物工程项目组组长、生产中心 经理、生物产业部总工程师、副总经理，山东胜利生物工程有限公司总经理、副总工程师， 现任山东胜利股份有限公司总工程师。 杨德海先生,44岁，硕士学位，工程师，中国籍。历任济南工业锅炉厂技术部长，山东中 曼石油天然气有限公司总工程师、常务副总经理，中石油昆仑天然气利用有限公司山东项目 副总经理，中石油昆仑天然气利用有限公司山东管理处副处长，兼任青岛中石油昆仑天然气 利用有限公司总经理，现任山东胜利股份有限公司副总经理兼国际业务筹备组组长。 李广峰先生，46岁，硕士学历，中国籍。历任河北省廊坊师范学院教师，河北省廊坊市 人民政府主任科员、科长，新奥燃气控股有限公司总经理办公室主任，聊城新奥燃气有限公 司总经理，新奥燃气京冀辽区域副总经理兼石家庄新奥燃气有限公司常务副总经理，新奥燃 气粤闽赣区域副总经理兼湛江新奥燃气有限公司总经理，新奥能源控股有限公司总裁助理， 新奥能源山东区域市场与销售中心总经理，青岛新奥燃气有限公司总经理，烟台新奥发展有 限公司董事长，烟台新奥实业有限公司CEO，新奥集团市场与销售中心总经理，新奥能源控股 有限公司市场与销售中心总经理，现任山东胜利股份有限公司副总经理。 杜以宏先生，39岁，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室行 政秘书、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务 代表、证券部经理，现任山东胜利股份有限公司董事会秘书兼行政中心总监。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 77 2.在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 王 鹏 山东胜利投资股份有限公司 董事长 2014 年 2 月 8 日 2017 年 2 月 8 日 否 王 政 山东胜利投资股份有限公司 董 事 2014 年 2 月 8 日 2017 年 2 月 8 日 否 孟 莲 山东胜利投资股份有限公司 监事 2014 年 2 月 8 日 2017 年 2 月 8 日 否 孔凡亭 山东胜利投资股份有限公司 监事 2014 年 2 月 8 日 2017 年 2 月 8 日 否 臧其文 山东胜利投资股份有限公司 总会计师 2014 年 2 月 8 日 2017 年 2 月 8 日 是 在股东单位任职情况的说明 无其他说明事项。 3.在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 在其他单位是否领取 报酬津贴 王 坚 齐鲁置业有限公司 总经理 是 邢德茂 山东出入境检验检疫局 退 休 否 汪 波 天津大学管理学院 副院长 是 张大兵 上海交通大学生命科学技术学院 副院长 是 段 颖 山东朗巍实业有限公司 副总裁 是 帅重庆 山东财政学院 退 休 否 于 新 山东森信律师事务所 律 师 是 在其他单位任职情况的说明 无其他说明事项。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司股东大会和董事会制定《第七届董事、监事薪酬管理办法》与《第七届高级管理人 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 78 员薪酬管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬收入与 绩效考核挂钩，长短期激励相结合。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理 人员的考核与报酬拟定，报董事会审议并公开披露；公司监事会负责监事的考核与报酬拟定， 并公开披露。 （2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本届董事、监事报酬方案依据为2011年年度股东大会审议通过的《第七届董事、监事薪 酬管理办法》，本届高级管理人员报酬方案依据为六届二十三次董事会会议通过的《第七届高 级管理人员薪酬管理办法》。 2.公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任职状态 从公司获得 的报酬总额 从股东单位获得 的报酬总额 报告期末实 际所得报酬 王 鹏 董事长 男 57 现任 64.56 64.56 王 政 董事、总经理 男 51 现任 73.11 73.11 王 坚 董事 男 59 现任 3.00 3.00 孟 莲 董事、副总经理 女 49 现任 32.27 32.27 孔凡亭 董事、副总经理 男 49 现任 65.11 65.11 臧其文 董事 女 60 现任 3.00 36.92 39.92 邢德茂 独立董事 男 71 现任 6.00 6.00 汪 波 独立董事 男 66 现任 6.00 6.00 张大兵 独立董事 男 47 现任 6.00 6.00 段 颖 独立董事 女 43 现任 6.00 6.00 帅重庆 监事长 男 67 现任 6.00 6.00 张 忠 副监事长 男 59 现任 11.18 11.18 于 新 监事 男 51 现任 3.00 3.00 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 79 张仲力 监事 男 46 现任 10.66 10.66 董爱平 监事 男 56 现任 26.32 26.32 闫长勇 副总经理 男 41 现任 3.90 3.90 刘志强 总经济师 男 53 现任 21.92 21.92 李守清 总会计师 女 43 现任 33.16 33.16 马景武 总工程师 男 54 现任 25.84 25.84 杨德海 副总经理 男 44 现任 28.47 28.47 李广峰 副总经理 男 46 现任 0.00 0.00 杜以宏 董事会秘书 男 39 现任 40.15 40.15 翟庆德 副董事长 男 61 离任 6.00 6.00 合 计 -- -- -- -- 481.65 36.92 518.57 注：①上述薪酬含报告期所发2013年度奖励薪酬； ②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发2013年度报酬； ③公司副总经理闫长勇先生报告期领取的薪酬为公司所发2014年度11月份-12月份 报酬。 3.公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2014年10月20日，公司召开七届二十一次董事会会议决定聘任闫长勇先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 2015年1月26日，公司召开七届二十七次董事会会议决定聘任李广峰先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 2015年1月20日，公司副董事长翟庆德先生因病离世，董事会对翟庆德先生在任期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢。 其他董事、监事及高级管理人员未发生变动。 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 80 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公 司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动，未对公司经营产生影响。 六、公司员工情况 （一）在职职工数量 截止到2014年12月31日，公司在职职工总数为1,466人。 （二）专业构成、教育程度情况 1．专业构成情况 专业构成类别 员工人数 占员工总数比例（%） 生 产 人 员 532 36.29 销 售 人 员 260 17.74 技 术 人 员 116 7.91 行政管理人员 472 32.20 财 务 人 员 86 5.86 合 计 1,466 100 2．教育程度情况 教育程度类别 员工人数 占员工总数比例（%） 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 81 硕 士 70 4.77 本 科 459 31.31 大 专 385 26.26 高中及以下 552 37.66 合 计 1,466 100 （三）员工薪酬政策 公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康 持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管 理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定了相关薪酬 管理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予 绩优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保 留优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。 （四）培训计划 公司重视员工教育与培训，始终把人才发展作为重点工作，秉承“人人是人才，人才是 资本”的人才理念，并在工作实践中不断践行这一理念。为进一步提升员工素质，公司不断 发挥培训的作用，多次组织不同形式、不同内容的培训。通过内部培训与外部培训相结合的 方式，为员工创造了良好的学习环境，带动了员工的成长，提升了员工自身的能力，促进了 企业在市场竞争中的不断进步，稳定与健康发展。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 82 （五）截止到2014年12月31日，本公司共有离退休职工46人，离退休职工的养老金按月 在社会保障局领取，公司没有需要承担费用的离退休职工。 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，继续增强公司治 理意识，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化公司规范运作。公司股东大 会、董事会、监事会恪尽职守、规范运作，切实发挥了在公司治理、信息披露等方面的指导、 监督作用，公司治理水平进一步提高。公司控股股东严格规范自己的行为，无超越股东大会 直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为。报告期内，公司根据公司根据监管机关的 要求，修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》，制订了《 未来三年（2014-2016年）股东 分红回报规划》。截止报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、监督机 构、决策机构及管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡，符合中国证券监督管理委员会 发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的规定和要 求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保 证了所有的股东有平等的机会获知相关信息，增加了公司透明度，切实保护了中小投资者的 知情权。 1.公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 2.公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 （1）公司治理专项活动开展情况 报告期公司根据中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所等有关上市公司规范治理的 规定和要求，深入推进公司治理工作。报告期公司对公司《章程》中关于利润分配的部分条 款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，完善了公司利润分配政策，增强了公 司现金分红的规范化和透明度；同时公司还修订了《募集资金管理制度》，制定了《 未来三 年（2014-2016年）股东分红回报规划》等多个管理制度，完善了公司制度体系。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 83 为规范公司董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管理人员的法 律观念、规范运作意识和诚信意识，报告期内公司定期组织董事、监事和高级管理人员自我 学习和参加山东证监局组织的培训。此外，公司严格按照制度规定和要求，对内幕信息的内 部流转、披露实施了有效监管，对下属公司信息披露工作加大了培训力度，同时公司还以温 馨提示函等多种形式督促相关人员严格遵守买卖公司股票的相关规定。 （2）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011年12月1日公司六届十九次董事会会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度修 订稿》，请投资者参见巨潮资讯网公司公告。 报告期内，公司依据规定，对未公开信息进行严格管理，在定期报告、临时报告等重大 信息披露前，按照要求对接触内幕信息的人员进行登记，并填报《内幕信息知情人员登记表》 报相关部门备案。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人在信息披露前利用内幕信息买卖 公司股票的情况。 报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，对公司经营数据、财务报告等 内部信息的对外报送实行有效的控制。报告期内，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况 发生。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1．本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2013年年度 股东大会 2014 年 5 月 9 日 1.董事会 2013 年度工作报告 2.公司 2013 年度财务决算的报告 3.公司 2013 年度利润分配预案 4.监事会 2013 年度工作报告 5.关于续聘大信会计师事务所的提案 6.公司 2013 年年报 7.修改公司《章程》的提案 8.关于公司符合发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的议案 9.关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案 9.1 发行股份购买资产 9.1.1 交易对方 9.1.2 交易标的 9.1.3 交易价格及定价依据 审 议 并通 过 了前述提案 2014 年 5 月 10 日 《2013 年年度股 东 大 会 决 议 公 告》（公告编号： 2014—028 号）刊 载于 2014 年 5 月 10 日《中国证券 报》、《证券时报》 及 巨 潮 资 讯 网 （ info.c ） 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 84 9.1.4 发行股份的种类和每股面值 9.1.5 发行方式 9.1.6 发行股份的定价依据、定价基准 日和发行价格 9.1.7 发行数量 9.1.8 上市地点 9.1.9 本次发行股份锁定期 9.1.10 期间损益的归属 9.1.11 权属转移手续办理及违约责任 9.1.12 决议有效期 9.2 发行股份募集配套资金 9.2.1 发行股票类型 9.2.2 每股面值 9.2.3 发行对象及发行方式 9.2.4 发行股份的定价依据、定价基准 日、发行价格 9.2.5 发行数量 9.2.6 募集资金投向 9.2.7 锁定期安排 9.2.8 本次发行前公司滚存未分配利 润的处理 9.2.9 上市地点 9.2.10 决议有效期 10.关于本次交易符合《关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定的议案 11.关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第四十二条第二款 规定的议案 12.关于本次交易属于关联交易的议案 13.关于山东胜利股份有限公司与山东 胜利投资股份有限公司签署附条件生 效的《发行股份购买资产协议》（一） 的议案 14.关于山东胜利股份有限公司与山东 胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正 裕签署附条件生效的《发行股份购买资 产协议》（二）的议案 15.关于山东胜利股份有限公司与闫长 勇、刘宾、孙长峰签署附条件生效的《发 行股份购买资产协议》（三）的议案 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 85 16.关于山东胜利股份有限公司与闫长 勇、刘宾、孙长峰签署附条件生效的《发 行股份购买资产协议》（四）的议案 17.关于公司与胜利投资签署《山东胜 利股份有限公司发行股份购买资产的 盈利预测补偿协议》（一）的议案 18.关于公司与胜利投资、张德钢、陈 正裕签署《山东胜利股份有限公司发行 股份购买资产的盈利预测补偿协议》 （二）的议案 19.关于公司与闫长勇、刘宾、孙长峰 签署《山东胜利股份有限公司发行股份 购买资产的盈利预测补偿协议》（三） 的议案 20.关于公司与闫长勇、刘宾、孙长峰 签署《山东胜利股份有限公司发行股份 购买资产的盈利预测补偿协议》（四） 的议案 21.关于《山东胜利股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》及其摘要的议案 22.公司未来三年（2014-2016 年）股 东分红回报规划 23.关于公司与山东胜利投资股份有限 公司签订附条件生效的《股份认购合 同》的议案 24.关于公司与广发证券股份有限公司 签订附条件生效的《股份认购合同》的 议案 25.关于公司与广发证券股份有限公司 全资子公司广发乾和投资有限公司签 订附条件生效的《股份认购合同》的议 案 26.关于提请股东大会授权公司董事会 全权办理本次发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易相关事宜的议 案 2．本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2014年第一 2014 年 12 1.修订公司《章程》的提案 审议并通过 2014 年 12 《2014年第一次 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 86 次临时股东 大会 月 29 日 2.关于为子公司提供担保额度的提案 3.关于公司与齐鲁置业有限公司及其 子公司进行融资互相担保的提案 4.关于公司为参股公司济南利华晟雷 克萨斯汽车销售服务有限公司按持股 比例提供银行贷款担保额度的提案 5.关于公司为参股公司深圳市胜义环 保有限公司按持股比例提供银行贷款 担保额度的提案 了前述提案 月 30 日 临时股东大会决 议公告》 （公告编 号：2014-077 号） 刊载于 2014 年 12 月 30 日《中 国证券报》、《证 券时报》及巨潮 资讯网 （info.c ） 3．表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1．独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参 加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自参加会 议 邢德茂 13 2 11 0 0 否 汪 波 13 1 11 1 0 否 张大兵 13 2 11 0 0 否 段 颖 13 2 11 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2  连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。 2．独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3．独立董事履行职责的其他说明 （1）独立董事对公司有关建议是否被采纳 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 87 √ 是 □ 否 （2）独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司所有独立董事均能严格按照《公司法》、《上市公司独立董事指导意见》 及其他有关法律法规和公司《章程》等的规定和要求，关注公司运作的规范性，恪尽职守、 诚实守信地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。同时，公司独立董事积极参加培训和学 习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。 报告期内，公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了公司召开的历次董事会会议，积 极了解公司的运作情况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司 重大生产经营活动进行了有效监督，对公司内部控制、贷款担保、资产收购与出售、利润分 配、关联交易、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、高管人员薪酬和聘任等重大事 项进行审核并发表了独立意见，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用，有效维护了 公司和全体股东的合法权益。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1．董事会审计委员会履职情况 董事会审计委员会成员3人，其中独立董事2人，普通董事1人，委员会主席由专业会计背 景的独立董事担任。 （1）制度建设及其主要内容 公司在《治理纲要》、《董事会工作细则》、《董事会专业委员会工作细则》、公司《章 程》及《审计委员会年报工作规程》中建立健全了审计委员会工作制度，上述制度包括委员 会组成、职责、审计委员会参与年报相关工作程序、公司为委员会开展工作提供的工作条件 等内容。 （2）职责履行情况 根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会工作细则，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： ①认真审阅了公司2014年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2014年度财务审计报告的时间安 排； ②在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了同意审计的 初步审议意见； 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 88 ③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中 发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流； ④公司年审注册会计师出据初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了2014年年 度财务会计报表，并形成了同意的审议意见；董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事 务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表 以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成了决议，认为审计报告客观、真实 地反映了公司财务成果，同意提交董事会审议，并拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 继续为公司提供审计服务。 2．董事会薪酬与考核委员会履职情况 因公司副董事长翟庆德先生离世，目前董事会薪酬与考核委员会成员2人，其中独立董事 2人，委员会主席由独立董事担任。 董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第七届董事、监事 薪酬方案》、《第七届高级管理人员薪酬方案》、《总经理目标责任书》等有关规定，对董 事、监事和高级管理人员进行考核。 五、监事会工作情况 1.监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 2.监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1．业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管 理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销 的问题。 2．人员方面：公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均未在控股股东单位兼任行政 职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订等方面做到了独立运行，拥有 完整独立的劳动、人事及工资管理体系。 3．资产方面：公司独立拥有生产经营所需要的专有技术；公司独立拥有采购和销售系统； 公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 89 4．财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计人员，有完整独立和规 范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行运营账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险 基金。 5．机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控 股股东部门之间的从属关系。 七、同业竞争情况 √ 适用 □ 不适用 2014年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司第一大股东山东 胜利投资股份有限公司下属的控股子公司山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司 及高唐金时燃气有限公司从事的天然气业务，与上市公司构成同业竞争，胜利投资承诺在未 来三年通过将上述公司注入上市公司或者出售给无关联第三方的形式彻底解决同业竞争。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员公开、公正的考核体系。年初，公司董事会与高级管理人员签 署了《年度目标责任书》，年度终了董事会及薪酬与考核专门委员联合监事会依据公司《章 程》、《公司治理纲要》和《年度目标责任书》、《第七届高级管理人员薪酬方案》等相关 规定，对高级管理人员进行年度考评，根据实际工作业绩核定薪酬，并公开披露。 第十节 内部控制 一、内部控制建设情况 根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 深交所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司 实际情况，公司已建立较完善的内部组织机构，制订了一系列内部控制制度，并随着公司业 务发展变化不断调整、完善，使其更有利于提高公司管理水平和规范运作水平。 报告期内，公司根据相关要求及提升管理水平需要制定了《应急预案管理制度》、《信 息化管理制度》、《合资公司财务资助管理办法》、《薪酬管理办法》、《外派董事、监事 及其他外派公司代表管理办法》、《培训助理管理办法》等制度，确保了各项工作都有章可 循，形成了规范的管理体系。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 90 内部控制配套指引》和深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，高度重 视内部控制规范实施工作，深入开展公司治理活动。公司董事会对建立健全和有效实施内部 控制负责，并履行了内部控制建立、健全和实施情况的指导和监督责任，保证财务报告的真 实可靠和资产的安全完整。同时根据相关法律法规的规定，对公司内部控制的建立、健全与 执行进行了评估，并出具了《2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网 ）。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等法律、法规的要求，建立完整、规范并符合公司经营特点的会计制度和财务管 理制度。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要 求，对公司截至2014年12 月31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2014 年 度内部控制评价报告》，并得出如下结论： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告 内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 3 月 7 日 内部控制评价报告全文披露索引 《2014 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2015 年 3 月 7 日巨潮资 讯网（）。 五、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制审计报告 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 91 内部控制审计报告中的审议意见段 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司截至2014 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大信审字 [2015]第3-00037号《内部控制审计报告，并发表如下意见： 大信会计师事务所认为，山东胜利股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 3 月 7 日 内部控制审计报告全文披露索引 《2014 年度内部控制自我评价审计报告》全文详见 2015 年 3 月 7 日巨 潮资讯网（）。 （1）会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 （2）会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 有效提高年报信息披露的质量和透明度，公司于2010年六届五次董事会会议审议通过了《年 报信息披露重大差错责任追求制度》，对年报信息披露过程中发生重大差错的情形及责任追 究的形式和种类等做了明确详细的规定。 报告期，公司严格执行了上述制度和相关规定。 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015 年 3 月 5 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字[2015]第 0-00025 号 注册会计师姓名 胡咏华、于仁强 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 92 审 计 报 告 大信审字[2015]第0-00025号 山东胜利股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 93 中 国 · 北 京 中国注册会计师：于仁强 二○一五年三月五日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 94 二、财务报表 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 95 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 96 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 97 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 98 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 99 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 100 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 101 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 102 编制单位：山东胜利股份有限公司 2014年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 649,232,044.00 40,101,444.34 516,300.88 117,230,143.06 334,315,079.65 1,141,395,011.93 226,854,945.35 1,368,249,957.28 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 649,232,044.00 40,101,444.34 516,300.88 117,230,143.06 334,315,079.65 1,141,395,011.93 226,854,945.35 1,368,249,957.28 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 124,816,724.00 455,679,007.31 5,753,447.37 36,702,777.48 622,951,956.16 34,545,165.47 657,497,121.63 （一）综合收益总额 36,702,777.48 36,702,777.48 16,286,241.89 52,989,019.37 （二）股东投入和减少资本 124,816,724.00 482,868,143.62 607,684,867.62 38,106,947.43 645,791,815.05 1.股东投入的普通股 124,816,724.00 482,868,143.62 607,684,867.62 8,500,000.00 616,184,867.62 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 29,606,947.43 29,606,947.43 （三）利润分配 -20,433,812.01 -20,433,812.01 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 -20,433,812.01 -20,433,812.01 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 5,753,447.37 5,753,447.37 585,788.16 6,339,235.53 1.本期提取 11,239,572.90 11,239,572.90 964,318.45 12,203,891.35 2.本期使用 -5,486,125.53 -5,486,125.53 -378,530.29 -5,864,655.82 （六）其他 -27,189,136.31 -27,189,136.31 -27,189,136.31 四、本期期末余额 774,048,768.00 495,780,451.65 6,269,748.25 117,230,143.06 371,017,857.13 1,764,346,968.09 261,400,110.82 2,025,747,078.91 小计 少数股东权益 合并股东权益变动表 归属于母公司股东权益 本 期 其他权益工具 项 目 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 股东 权益合计 盈余公积 未分配利润 其他 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 103 编制单位：山东胜利股份有限公司 2014年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 649,232,044.00 40,176,406.32 693,812.98 102,780,513.29 328,697,141.96 1,121,579,918.55 221,298,129.30 1,342,878,047.85 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 649,232,044.00 40,176,406.32 693,812.98 102,780,513.29 328,697,141.96 1,121,579,918.55 221,298,129.30 1,342,878,047.85 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -74,961.98 -177,512.10 14,449,629.77 5,617,937.69 19,815,093.38 5,556,816.05 25,371,909.43 （一）综合收益总额 22,955,160.87 22,955,160.87 30,287,065.44 53,242,226.31 （二）股东投入和减少资本 28,276,666.67 28,276,666.67 1.股东投入的普通股 28,276,666.67 28,276,666.67 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 14,212,118.21 -14,212,118.21 -53,000,000.00 -53,000,000.00 1.提取盈余公积 14,212,118.21 -14,212,118.21 2.对股东的分配 -53,000,000.00 -53,000,000.00 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 -177,512.10 -177,512.10 -6,916.06 -184,428.16 1.本期提取 5,440,875.52 5,440,875.52 176,282.05 5,617,157.57 2.本期使用 -5,618,387.62 -5,618,387.62 -183,198.11 -5,801,585.73 （六）其他 -74,961.98 237,511.56 -3,125,104.97 -2,962,555.39 -2,962,555.39 四、本期期末余额 649,232,044.00 40,101,444.34 516,300.88 117,230,143.06 334,315,079.65 1,141,395,011.93 226,854,945.35 1,368,249,957.28 合并股东权益变动表 归属于母公司股东权益 上 期 其他权益工具 项 目 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 股东 权益合计 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 104 编制单位：山东胜利股份有限公司 2014年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 649,232,044.00 11,606,058.56 116,805,133.36 366,657,184.87 1,144,300,420.79 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 649,232,044.00 11,606,058.56 116,805,133.36 366,657,184.87 1,144,300,420.79 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 124,816,724.00 486,234,741.92 233,868.35 -21,514,568.73 589,770,765.54 （一）综合收益总额 -10,362,406.83 -10,362,406.83 （二）股东投入和减少资本 124,816,724.00 486,174,213.87 610,990,937.87 1.股东投入的普通股 124,816,724.00 486,174,213.87 610,990,937.87 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 233,868.35 233,868.35 1.本期提取 2.本期使用 233,868.35 233,868.35 （六）其他 60,528.05 -11,152,161.90 -11,091,633.85 四、本期期末余额 774,048,768.00 497,840,800.48 233,868.35 116,805,133.36 345,142,616.14 1,734,071,186.33 母公司股东权益变动表 本 期 项 目 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 其他权益工具 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 105 编制单位：山东胜利股份有限公司 2014年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 649,232,044.00 11,606,058.56 116,805,133.36 366,657,184.87 1,144,300,420.79 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 649,232,044.00 11,606,058.56 116,805,133.36 366,657,184.87 1,144,300,420.79 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 124,816,724.00 486,234,741.92 233,868.35 -21,514,568.73 589,770,765.54 （一）综合收益总额 -10,362,406.83 -10,362,406.83 （二）股东投入和减少资本 124,816,724.00 486,174,213.87 610,990,937.87 1.股东投入的普通股 124,816,724.00 486,174,213.87 610,990,937.87 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 （五）专项储备 233,868.35 233,868.35 1.本期提取 2.本期使用 233,868.35 233,868.35 （六）其他 60,528.05 -11,152,161.90 -11,091,633.85 四、本期期末余额 774,048,768.00 497,840,800.48 233,868.35 116,805,133.36 345,142,616.14 1,734,071,186.33 母公司股东权益变动表 本 期 项 目 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 其他权益工具 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 106 三、财务附注 山东胜利股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公 司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2月 8 日以鲁体改生字（1994） 第 39 号文批准设立，并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批 复正式创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股 票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。 公司营业执照注册号：370000018008655 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。 公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股 权投资管理;技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进 出口业务及化工产品(不含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本年度，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]931 号《关于核准山东 胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准，公司非公开发行普通股 93,677,934 股（发行价格 5.62 元/ 股），用于收购标的公司股权，发行普通股 31,138,790 股（发行价格 5.62 元/股） 募集配套资金，公司注册资本及实收资本增至人民币 774,048,768.00 元。 纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注七、在其他主体中的权益。 本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 5 日决议报出。 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事 项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下 合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 107 2、持续经营： 本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力 的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 本公司及各子公司主要从事天然气、农化、塑胶等产品的生产与销售。本公 司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具 体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十 一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注二(十 六)(十九))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 本公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度的经营成果和现金流量等相关信 息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流 动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资 产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最 终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为 股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额） 的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 108 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值 之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、 负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成 本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营 业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范 围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表 时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子 公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份 额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权 益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作 为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股” 项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开 始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金 流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并 财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 109 1、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分 为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法 人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排， 通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利 和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照 相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按 其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生 的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费 用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担 该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对 合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企 业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随 时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表 日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认 时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的 外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 110 入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇 率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用 公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额 的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合 收益。 2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账 本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权 益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表 中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报 表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流 量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金 的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外 币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (十) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时， 确认为一项金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金 融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出 售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍 生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 111 回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资 产。 2、金融工具的计量 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款 和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或 金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按 照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资 产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存 在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场 法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当 终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账 面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额 之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融 资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对 公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其 一部分。 5、金融资产减值 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 112 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发 生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表 明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的 减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，就该项金融资产未来现金流量的现值与 账面价值孰低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因 公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可 供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的 可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下 跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌 期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%， 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (十一) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债 表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流 量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在100 万元及以上的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确 认减值损失；经单独测试未发生减值的，以账龄为信 用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 113 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 关联方组合 按纳入合并范围内的关联方划分组合。 账龄组合 除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收 款项按账龄划分组合。 按组合计提坏账准备的计提方法 关联方组合 单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间 差额确认减值损失。 账龄组合 按账龄分析法。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 80 80 5 年以上 100 100 组合中，采用其他方法计提坏账准备情况： 组合名称 方法说明 关联方组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 坏账准备的计提方法 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计 提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账 龄分析法计提坏账准备。 (十二) 存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程 中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材 料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、委托代销商品等。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 114 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计 提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十三) 划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已 经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让 协议；三是该项转让将在一年内完成。 (十四) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照 取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业 合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股 权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股 权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期 股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关 规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关 规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对 联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益 性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 115 在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投 资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定， 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分 采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必 须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、 金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投 资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具 有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单 位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向 被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投 资单位之间发生重要交易。 (十五) 投资性房地产 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有 并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公 允价值模式进行后续计量。 (十六) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关 的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施 及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定 固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预 计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有 固定资产计提折旧。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 116 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 （%） 年折旧率(%) 房屋及建筑物(注) 30—70 3 1.39－3.23 机器设备 8—20 3 4.85—12.13 运输工具 6—10 3 9.70—16.17 输气设施 14—30 3 3.23—6.93 其 他 3—5 3 19.40—32.33 注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土 地租赁合同中的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租 赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付 款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产 相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十七) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完 工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合 下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已 经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳 定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的 固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计 或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十八) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生 产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间 的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 117 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借 款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且 中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘 以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率； 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价 金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。 其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价 值所使用的利率。 (十九) 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价 款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的 价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊 销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计 数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度 终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其 使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等 无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来 源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合 同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 118 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而 上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依 据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符 合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支 出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。 (二十) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于 资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回 金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果 难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的 可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值 测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的 资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可 收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至 该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉 以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (二十一) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的 各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项 目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损 益。 (二十二) 职工薪酬 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 119 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形 式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长 期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的 职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工 福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、 工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经 费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比 例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成 本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确 认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公 式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益 或相关资产成本。 3、辞退福利 企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪 酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议 所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有 关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认 和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (二十三) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致 经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按 照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 120 连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的 中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计 数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价 值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调 整。 (二十四) 收入 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或 协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流 入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的 合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 公司销售收入确认方法：对于直接销售的产品，发出商品，收到客户的收货 回执时确认收入的实现。对于委托代销商品，在收到受托代销方开具的实现销售 的代销清单时，确认收入的实现。 公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取 预收款方式进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具 账单，客户在账单上签字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户 的款项。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确 认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务 交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 121 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够 得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可 靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 (二十五) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与 资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可 供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用 或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益 相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目 的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对 该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对 用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债 确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额）， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递 延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税 所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 122 产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的， 则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负 债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来 很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂 时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差 异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十七) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计 入相关资产成本或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款 额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付 款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 (二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1、主要会计政策变更说明 财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等 八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及 以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。 本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度 比较财务报表进行重述。 根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具 有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售 金融资产核算，并采用成本法计量。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关 项目如下表： 财务报表项目 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 变更前 变更后 变更前 变更后 可供出售金融资产 50,655,593.28 50,655,593.28 长期股权投资 50,655,593.28 50,655,593.28 2、主要会计估计变更说明 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 123 无。 四、 税项 (一) 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销项税额减去可抵扣的进项税额 13%、17% 营业税 应税收入额 5% 城市维护建设税 实际应缴纳的流转税额 7% 教育费附加 实际应缴纳的流转税额 3% 地方教育费附加 实际应缴纳的流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% (二) 重要税收优惠及批文 无。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一) 货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 620,239.26 807,827.94 银行存款 343,817,004.18 152,717,744.99 其他货币资金 341,967,836.01 420,843,500.57 合 计 686,405,079.45 574,369,073.50 注 1：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金共 119,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保 证金 11,050,000.00 元、定期存单 76,120,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映； 注 2：无因冻结、存放境外、有潜在投资回收风险的款项。 (二) 应收票据 1、应收票据分类 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 16,437,197.25 31,747,899.34 商业承兑汇票 4,200,000.00 合 计 20,637,197.25 31,747,899.34 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 124 2、期末公司无质押的应收票据。 3、期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据 类 别 终止确认金额 未终止确认金额 银行承兑汇票 124,008,640.75 合 计 124,008,640.75 (三) 应收账款 1、应收账款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 443,228,876.71 100.00 125,991,563.91 28.43 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合 计 443,228,876.71 100.00 125,991,563.91 28.43 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 426,284,213.00 100.00 108,707,271.54 25.50 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合 计 426,284,213.00 100.00 108,707,271.54 25.50 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 290,256,238.40 65.49 14,512,811.91 284,753,089.10 66.80 14,237,654.45 1 至 2 年 26,816,818.10 6.05 2,681,681.81 28,318,766.93 6.64 2,831,876.69 2 至 3 年 20,244,559.71 4.57 6,073,367.91 9,166,800.76 2.15 2,750,040.23 3 至 4 年 4,257,954.40 0.96 2,128,977.21 7,076,879.14 1.66 3,538,439.57 4 至 5 年 5,292,905.15 1.19 4,234,324.12 58,097,082.37 13.63 46,477,665.90 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 125 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 5 年以上 96,360,400.95 21.74 96,360,400.95 38,871,594.70 9.12 38,871,594.70 合 计 443,228,876.71 100.00 125,991,563.91 426,284,213.00 100.00 108,707,271.54 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 期末余额及占应收 账款期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备余额 1、胜邦塑胶管道系统集团有限公司 60,539,524.53 13.66 60,539,524.53 2、郑州华润燃气股份有限公司 9,277,908.66 2.09 463,895.43 3、青岛公交集团有限责任公司 7,126,879.94 1.61 356,344.00 4、大同华润燃气有限公司 6,292,773.64 1.42 314,638.68 5、盘锦国华燃气有限公司 5,408,123.79 1.22 270,406.19 合 计 88,645,210.56 20.00 61,944,808.83 (四) 预付款项 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 176,656,446.17 97.69 189,474,065.03 97.96 1 至 2 年 2,442,750.87 1.35 1,921,274.25 0.99 2 至 3 年 387,204.07 0.21 2,030,425.15 1.05 3 年以上 1,360,673.14 0.75 合 计 180,847,074.25 100.00 193,425,764.43 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 1、江苏常隆农化有限公司 29,299,332.96 16.20 2、江苏绿利来股份有限公司 21,760,044.23 12.03 3、济南乐喜施肥料有限公司 18,125,889.60 10.02 4、河南颖泰农化股份有限公司 18,055,541.95 9.98 5、黑龙江倍丰农业生产资料有限公司 16,400,165.40 9.07 合 计 103,640,974.14 57.30 (五) 其他应收款 1、其他应收款 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 126 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 184,549,631.88 99.95 55,407,988.45 30.02 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 87,397.00 0.05 87,397.00 100.00 合 计 184,637,028.88 100.00 55,495,385.45 30.06 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 61,984,150.36 100.00 47,326,351.95 76.35 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合 计 61,984,150.36 100.00 47,326,351.95 76.35 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 133,165,806.17 72.16 6,658,290.30 10,670,726.23 17.22 533,536.32 1 至 2 年 1,270,335.06 0.69 127,033.50 3,170,293.30 5.11 317,029.34 2 至 3 年 1,993,403.30 1.08 598,020.99 194,789.91 0.31 58,436.97 3 至 4 年 185,887.40 0.10 92,943.71 26,005.00 0.04 13,002.50 4 至 5 年 12,500.00 0.01 10,000.00 7,589,945.48 12.24 6,071,956.38 5 年以上 47,921,699.95 25.96 47,921,699.95 40,332,390.44 65.08 40,332,390.44 合 计 184,549,631.88 100.00 55,407,988.45 61,984,150.36 100.00 47,326,351.95 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 参股公司资金拆借 98,548,129.16 应收股权转让款 24,110,000.00 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 127 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 61,978,899.72 61,984,150.36 合计 184,637,028.88 61,984,150.36 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备 余额 1、山东胜利生物工程有限公司 资金拆借 98,548,129.16 1 年以内 53.37 4,927,406.46 2、山东惠喜德置业发展有限公司 股权转让款 24,110,000.00 1 年以内 13.06 1,205,500.00 3、山东省石油集团公司 往来款 2,382,557.70 5 年以上 1.29 2,382,557.70 4、中化国际石油公司 往来款 1,861,124.02 5 年以上 1.01 1,861,124.02 5、株洲众鑫食品厂 往来款 1,850,000.00 5 年以上 1.00 1,850,000.00 合 计 128,751,810.88 —— 69.73 —— (六) 存货 1、存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 158,679,468.83 11,125,169.09 147,554,299.74 158,892,362.73 11,125,169.09 147,767,193.64 低值易耗品 145,972.19 145,972.19 211,606.86 211,606.86 在产品 49,909,320.28 49,909,320.28 49,307,302.61 231,342.50 49,075,960.11 库存商品 247,585,835.18 12,996,418.13 234,589,417.05 244,077,272.98 11,219,361.07 232,857,911.91 委托代销商品 57,528,355.07 2,765,103.88 54,763,251.19 55,631,681.58 608,194.00 55,023,487.58 包装物 7,944,134.39 7,944,134.39 7,723,942.07 556,111.76 7,167,830.31 合 计 521,793,085.94 26,886,691.10 494,906,394.84 515,844,168.83 23,740,178.42 492,103,990.41 2、存货跌价准备的增减变动情况 存货类别 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转回 转销 原材料 11,125,169.09 11,125,169.09 在产品 231,342.50 231,342.50 库存商品 11,219,361.07 5,630,015.91 3,852,958.85 12,996,418.13 委托代销商品 608,194.00 2,765,103.88 608,194.00 2,765,103.88 包装物 556,111.76 556,111.76 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 128 存货类别 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转回 转销 合 计 23,740,178.42 8,395,119.79 5,248,607.11 26,886,691.10 存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因 项 目 确定可变现净值的具体依据 本期转回 存货跌价准备的原因 本期转销 存货跌价准 备的原因 库存商品 库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程 中需要负担的各项税费后的净额。 本期已销售 委托代销商品 委托代销商品销售可获取的销售金额减去销售 过程中需要负担的各项税费后的净额。 本期已销售 包装物 用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的 销售金额，减去生产成产成品需要继续投入的金 额和实现销售所负担的相关税费后的金额。 本期已使用 (七) 其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待抵扣的增值税进项税额 41,135,271.45 预交税款 4,154,032.53 合计 45,289,303.98 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 129 (八) 可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 可供出售权益工具 50,655,593.28 2,850,000.00 47,805,593.28 50,655,593.28 50,655,593.28 其中：按成本计量的权益工具 50,655,593.28 2,850,000.00 47,805,593.28 50,655,593.28 50,655,593.28 合 计 50,655,593.28 2,850,000.00 47,805,593.28 50,655,593.28 50,655,593.28 2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细 项目 期末余额 期初余额 在被投资单位持股 比例(%) 本期现 金红利 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 山东省资产管理有限公司 35,492,885.28 35,492,885.28 35,492,885.28 35,492,885.28 11.25 神舟生物科技有限责任公司 15,000,000.00 2,850,000.00 12,150,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 6.46 青岛银行 162,708.00 162,708.00 162,708.00 162,708.00 0.0042 6,710.94 合 计 50,655,593.28 2,850,000.00 47,805,593.28 50,655,593.28 50,655,593.28 —— 6,710.94 3、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计 期初已计提减值余额 本期计提 2,850,000.00 2,850,000.00 期末已计提减值余额 2,850,000.00 2,850,000.00 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 130 注：2014 年 12 月公司与深圳市海威投资有限公司订立协议，拟将公司持有的账面价值 1500 万元神舟生物科技有限责任公司 6.46%股权按照 1215 万元进行转让，据此对该项资产计提减值 285 万元。 (九) 长期股权投资 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末余额 减值 准备 期末 余额 追加投资 减少 投资 权益法下确 认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利或利润 计提 减值 准备 其 他 合营企业 山东东明石化集团胜利 能源有限公司 30,000,000.00 -1,889,326.86 28,110,673.14 小计 30,000,000.00 -1,889,326.86 28,110,673.14 联营企业 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 297,759,583.4 3 135,508,366.9 0 433,267,950.3 3 深圳市胜义环保有限公司 19,384,195.60 3,253,628.92 2,438,688.00 20,199,136.52 山东胜利生物工程有限公司 78,847,838.10 3,005,655.69 81,853,493.79 山东昆仑胜利能源有限公司 13,018,140.13 970,173.39 13,988,313.52 临沂中孚天然气投资有限公司 8,409,926.30 -10,181.53 8,399,744.77 中石油昆仑（日照）天然气 输配有限公司 45,853,883.48 -1,975,677.43 43,878,206.05 临沂中孚天然气开发 利用有限公司 48,079,603.86 8,554,848.36 7,993,163.69 48,641,288.53 青岛中石油昆仑能源有限公司 17,510,000.00 356,116.47 17,866,116.47 青岛中石油昆仑天然气 120,409,994.9 2,074,923.80 122,484,918.7 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 131 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末余额 减值 准备 期末 余额 追加投资 减少 投资 权益法下确 认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利或利润 计提 减值 准备 其 他 利用有限公司 2 2 江西天然气遂川新能源有限公 司 2,450,000.00 2,103,870.94 -346,129.06 南宁交能胜燃能源有限责任公 司 490,000.00 490,000.00 济南利华晟雷克萨斯汽车 销售服务有限公司 8,957,922.47 -1,838,640.05 7,119,282.42 日照市通和胜利 天然气有限公司 4,883,878.86 -49,995.35 4,833,883.51 小计 448,797,134.1 3 217,257,833.0 2 2,103,870.94 149,503,090.1 1 10,431,851.69 803,022,334.6 3 合计 448,797,134.1 3 247,257,833.0 2 2,103,870.94 147,613,763.2 5 10,431,851.69 831,133,007.7 7 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 132 (十) 投资性房地产 按公允价值计量的投资性房地产 项目 房屋及建筑物 合计 一、期初余额 89,136,900.00 89,136,900.00 二、本期变动 公允价值变动 -668,800.00 -668,800.00 三、期末余额 88,468,100.00 88,468,100.00 注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有 限公司出具的（2015）青衡房估字第 180 号房地产评估报告书确定。 (十一) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 房屋及 建筑物 机器设备 运输工具 输气设施 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 484,571,726.48 664,097,901.84 61,437,941.1 69,505,739.56 1,279,613,308.98 2.本期增加金额 30,787,731.16 62,206,440.30 10,714,434.26 15,935,802.60 4,502,677.26 124,147,085.58 （1）购置 29,371,072.86 2,832,793.95 2,636,393.85 34,840,260.66 （2）在建工程转入 15,362,256.27 15,362,256.27 （3）企业合并增加 15,425,474.89 32,835,367.44 7,881,640.31 15,935,802.60 1,866,283.41 73,944,568.65 3.本期减少金额 317,664,249.66 279,502,522.00 3,952,774.20 64,972,126.05 666,091,671.91 （1）处置或报废 2,322,739.46 2,322,739.46 （2）企业转让减少 317,664,249.66 279,502,522.00 1,630,034.74 64,972,126.05 663,768,932.45 4.期末余额 197,695,207.98 446,801,820.14 68,199,601.16 15,935,802.60 9,036,290.77 737,668,722.65 二、累计折旧 1.期初余额 61,714,941.39 313,799,292.49 24,669,291.96 35,938,349.00 436,121,874.84 2.本期增加金额 6,630,385.39 29,092,206.57 8,479,993.41 1,097,398.09 2,953,641.18 48,253,624.64 （1）计提 5,697,633.61 23,719,174.04 5,986,325.75 975,883.71 2,211,855.09 38,590,872.20 （2）企业合并增加 932,751.78 5,373,032.53 2,493,667.66 121,514.38 741,786.09 9,662,752.44 3.本期减少金额 28,819,516.94 108,300,823.98 3,595,046.96 33,847,114.16 174,562,502.04 （1）处置或报废 2,266,680.91 2,266,680.91 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 133 （2）企业转让减少 28,819,516.94 108,300,823.98 1,328,366.05 33,847,114.16 172,295,821.13 4.期末余额 39,525,809.84 234,590,675.08 29,554,238.41 1,097,398.09 5,044,876.02 309,812,997.44 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 158,169,398.14 212,211,145.06 38,645,362.75 14,838,404.51 3,991,414.75 427,855,725.21 2.期初账面价值 422,856,785.09 350,298,609.35 36,768,649.14 33,567,390.56 843,491,434.14 (十二) 在建工程 1、在建工程基本情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 在建工程 198,124,201.34 198,124,201.34 147,683,419.16 147,683,419.16 合 计 198,124,201.34 198,124,201.34 147,683,419.16 147,683,419.16 2、重大在建工程项目变动情况 项目 名称 预算数 年初余额 本期增加 转入 固定资 产 其 他 减 少 期末余额 利息资本化累 计金额 其中：本期利 息资本化金额 本期利息 资本化率 (%) 资金 来源 山 东 华 胜 能 源 LNG 生 产 建 设 项目 259,000,000.00 122,065,152.14 37,387,284.26 159,452,436.40 5,111,217.04 3,979,358.62 6.72 自筹+借款 (十三) 工程物资 项 目 期末余额 期初余额 工程物资 1,481,081.86 合 计 1,481,081.86 (十四) 无形资产 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 134 项目 土地 使用权 专用技术 软件 特许 经营权 合计 一、账面原值 1.期初余额 171,032,698.84 39,746,382.93 3,722,722.57 5,128,300.00 219,630,104.34 2.本期增加金额 21,032,115.29 182,051.29 21,214,166.58 (1)购置 182,051.29 182,051.29 (2)企业合并增加 21,032,115.29 21,032,115.29 3.本期减少金额 30,340,527.13 202,564.10 30,543,091.23 (1)企业转让减少 30,340,527.13 202,564.10 30,543,091.23 4.期末余额 192,064,814.13 9,405,855.80 3,702,209.76 5,128,300.00 210,301,179.69 二、累计摊销 1.期初余额 13,442,917.53 12,138,201.55 2,484,561.29 222,969.60 28,288,649.97 2.本期增加金额 4,031,154.76 940,585.57 550,855.25 382,233.60 5,904,829.18 （1）计提 3,621,670.84 940,585.57 550,855.25 382,233.60 5,495,345.26 （2）企业合并增加 409,483.92 409,483.92 3.本期减少金额 110,661.81 10,785,828.01 102,128.20 10,998,618.02 (1) 企业转让减少 110,661.81 10,785,828.01 102,128.20 10,998,618.02 4.期末余额 17,363,410.48 2,292,959.11 2,933,288.34 605,203.20 23,194,861.13 三、减值准备 1.期初余额 3,507,849.48 3,507,849.48 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 3,507,849.48 3,507,849.48 (1) 企业转让减少 3,507,849.48 3,507,849.48 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 174,701,403.65 7,112,896.69 768,921.42 4,523,096.80 187,106,318.56 2.期初账面价值 157,589,781.31 24,100,331.90 1,238,161.28 4,905,330.40 187,833,604.89 (十五) 开发支出 项 目 期初 余额 本期 增加 本期减少 期末余额 内部开发支出 计入 当期损益 其他减少 SLFA-052 5,953,085.03 5,953,085.03 SLFA-053 928,350.55 928,350.55 SLFA-055 989,701.59 989,701.59 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 135 项 目 期初 余额 本期 增加 本期减少 期末余额 内部开发支出 计入 当期损益 其他减少 SLFA-061 4,354,374.15 4,354,374.15 SLFA-062 578,900.49 578,900.49 SLFA-063 1,326,188.76 1,326,188.76 SLFA-085 6,797,782.03 6,797,782.03 RD013 63,591.90 63,591.90 RD021 188,431.95 188,431.95 RD022 1,501,153.09 1,501,153.09 RD024 1,095,894.94 1,095,894.94 RD025 7,000.00 7,000.00 RD028 337,302.62 106,539.66 443,842.28 RD029 197,397.23 401,322.41 598,719.64 RD030 162,534.20 35,260.00 197,794.20 RD031 484,252.54 6,000.00 490,252.54 RD032 162,900.00 162,900.00 RD033 13,239.65 13,239.65 RD034 186,363.19 7,000.00 193,363.19 RD035 1,321,025.81 28,260.00 1,349,285.81 RD036 448,905.18 112,998.79 561,903.97 RD040 6,845.22 11,220.00 18,065.22 RD042 7,000.00 4,520.00 11,520.00 RD044 330,852.35 177,830.16 508,682.51 RD045 102,358.27 519,335.67 621,693.94 RD046 19,394.79 135,763.44 155,158.23 RD047 87,000.00 335,038.41 422,038.41 合计 27,644,825.53 1,888,088.54 8,604,531.47 20,928,382.60 注：其他减少系转让子公司济南胜利生物工程有限公司 100%股权所致。 (十六) 商誉 1、商誉账面原值 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 企业合并形成 处置 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 136 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 企业合并形成 处置 东阿县东泰燃气有限责任公司 191,676,567.67 191,676,567.67 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 37,961,916.33 37,961,916.33 烟台润通天然气有限公司 885,627.65 885,627.65 济南天辰能源投资有限公司 701,558.75 701,558.75 山东龙禹胜利能源有限公司 5,961,571.56 5,961,571.56 青州新能天然气有限公司 6,098,815.93 6,098,815.93 阳谷南外环丰源加气有限公司 1,997,709.74 1,997,709.74 东阿阳光清洁能源有限公司 4,900,000.00 4,900,000.00 合 计 250,183,767.63 250,183,767.63 2、商誉减值准备 公司对非同一控制下企业合并的东阿县东泰燃气有限责任公司等 8 家公司形 成商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含 商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。 (十七) 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 土地租赁费等 6,160,041.08 12,497,389.07 2,793,424.39 15,864,005.76 合 计 6,160,041.08 12,497,389.07 2,793,424.39 15,864,005.76 (十八) 递延所得税资产、递延所得税负债 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 /负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 可抵扣/应纳 税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 44,591,303.45 178,365,213.80 36,005,823.65 144,023,294.60 可抵扣亏损 77,279,228.07 309,116,912.28 71,346,252.08 285,385,008.32 未实现内部销售利润 1,154,657.22 4,618,628.87 125,200.17 500,800.68 小 计 123,025,188.74 492,100,754.95 107,477,275.90 429,909,103.60 递延所得税负债： 投资性房地产公允价值变动损益 13,275,108.62 53,100,434.48 13,442,308.62 53,769,234.48 非同一控制下并购资产评估增值 3,079,246.60 12,316,986.40 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 137 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 /负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 可抵扣/应纳 税暂时性差异 小 计 16,354,355.22 65,417,420.88 13,442,308.62 53,769,234.48 2、 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 73,839,184.67 49,636,384.21 合 计 73,839,184.67 49,636,384.21 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况 年 度 期末余额 期初余额 2014 年度 14,735,076.13 2015 年度 11,559,211.12 11,559,211.12 2016 年度 38,077,173.09 9,823,384.08 2017 年度 8,975,356.22 8,975,356.22 2018 年度 4,543,356.66 4,543,356.66 2019 年度 10,684,087.58 合 计 73,839,184.67 49,636,384.21 (十九) 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 投资款（注） 2,400,000.00 预付设备款 54,892,666.11 21,839,610.32 合 计 57,292,666.11 21,839,610.32 注：公司为购买济南亨顺达加油站有限公司股权支付投资款 240 万元，至 2014 年 12 月 31 日相关股权转让手续尚在 办理中。 (二十) 短期借款 1、 短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 质押借款 38,350,000.00 128,632,093.23 抵押借款 299,217,101.60 235,000,000.00 保证借款 363,000,000.00 237,900,000.00 合 计 700,567,101.60 601,532,093.23 注：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（五十）所有权或使用权受到限制的资产。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 138 (二十一) 应付票据 项 目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 468,000,000.00 702,800,000.00 合 计 468,000,000.00 702,800,000.00 (二十二) 应付账款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 192,002,691.57 194,430,518.66 1 年以上 23,680,619.56 14,824,180.96 合 计 215,683,311.13 209,254,699.62 账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 新兴重工（天津）国际贸易有限公司 5,886,000.00 未结算 (二十三) 预收款项 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 249,777,898.00 236,697,882.26 1 年以上 11,299,181.85 4,580,658.63 合 计 261,077,079.85 241,278,540.89 账龄超过 1 年的大额预收款项 债权单位名称 期末余额 未结转原因 河北国勋化工有限公司 761,247.90 尚未发货 湖北武汉市东西湖同致富农资门市部 264,888.32 尚未发货 胶南市洪敬农资商场 215,860.00 尚未发货 合 计 1,241,996.22 (二十四) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 8,239,501.68 100,461,542.89 98,702,720.07 9,998,324.50 二、离职后福利-设定提存计划 9,094.52 10,734,874.36 10,743,477.94 490.94 合计 8,248,596.20 111,196,417.25 109,446,198.01 9,998,815.44 2、 短期职工薪酬情况 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 139 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 664,667.82 74,327,670.75 73,551,135.69 1,441,202.88 2、职工福利费 8,915,731.41 8,885,544.78 30,186.63 3、社会保险费 -1,044.31 5,619,995.31 5,618,951.00 其中： 医疗保险费 -1,478.91 4,567,367.61 4,565,888.70 工伤保险费 17.66 532,072.37 532,090.03 生育保险费 416.94 520,555.33 520,972.27 4、住房公积金 5,243.48 6,138,447.00 5,961,569.31 182,121.17 5、工会经费和职工教育经费 7,570,634.69 4,748,405.14 3,974,226.01 8,344,813.82 6、其他短期薪酬 711,293.28 711,293.28 合 计 8,239,501.68 100,461,542.89 98,702,720.07 9,998,324.50 3、 设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 8,154.87 10,177,295.18 10,185,364.85 85.20 2、失业保险费 939.65 557,579.18 558,113.09 405.74 合 计 9,094.52 10,734,874.36 10,743,477.94 490.94 (二十五) 应交税费 税 种 期末余额 期初余额 增值税 4,121,628.77 -34,722,056.82 营业税 255,447.48 15,724.42 企业所得税 5,726,953.59 -3,087,176.37 城市维护建设税 306,289.89 284,667.77 房产税 227,697.91 668,355.64 土地使用税 1,150,343.97 1,774,274.05 个人所得税 231,093.47 201,979.27 教育费附加 230,425.85 201,917.90 水利建设基金 49,665.90 45,432.22 印花税 88,410.39 207,701.96 其他税费 50,815.11 708.11 合 计 12,438,772.33 -34,408,471.85 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 140 (二十六) 应付股利 单位名称 期末余额 期初余额 烟台胜利投资有限公司 38,000,000.00 其他社会法人股股利 1,412,300.26 1,412,300.26 合 计 1,412,300.26 39,412,300.26 (二十七) 其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 质量保证金 18,976,486.48 15,885,700.9 代扣未付款 4,134,511.75 3,342,155.61 其他 9,430,120.59 8,015,852.19 合 计 32,541,118.82 27,243,708.70 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。 (二十八) 一年内到期的非流动负债 一年内到期的长期借款 项 目 期末余额 期初余额 中国信达资产管理股份公司 100,000,000.00 合 计 100,000,000.00 (二十九) 长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 141,978,646.27 152,547,573.03 合 计 141,978,646.27 152,547,573.03 (三十) 其他非流动负债 借款条件 期末余额 期初余额 合作项目款(注 1) 5,000,000.00 5,000,000.00 收陕西金融控股集团有限公司优先股款(注 2) 2,000,000.00 收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款(注 3) 210,000,000.00 120,000,000.00 合 计 217,000,000.00 125,000,000.00 注 1：子公司东营胜利绿野农药化工有限公司与上海欧逸化工有限公司签订协议，合作进行 30 吨/日双甘霖生产项目， 本公司以土地、设备等作为资产，上海欧逸化工有限公司以人民币 500 万出资进行合作生产，本合作项目期限为 8 年，2013 年 7 月，公司收到上海欧逸化工有限公司 500 万元的合作款。 注 2：子公司陕西华山胜邦塑胶有限公司本年收到陕西金融控股集团有限公司的 2,000,000.00 元可赎回优先股款，约 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 141 定年度股息率 3.075%，期限 3 年，到期由陕西华山胜邦塑胶有限公司按照优先股原值、未付股息金额之和予以回购。 注 3：公司本年度从参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司增加无息借款 90,000,000.00 元，截止本期末共借入该 公司 2.1 亿元。 (三十一) 股本 项 目 年初余额 本次变动增减(+,-) 期末余额 比例 （％） 发行新股 送 股 其他 小计 一、有限售条件流通 股 4,330,935.00 124,816,724.00 -2,806 124,813,918 129,144,853 16.68 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,330,935.00 124,816,724.00 -2,806.00 124,813,918.00 129,144,853 16.68 其中：境内法人持股 4,280,094.00 70,641,566.00 70,641,566.00 74,921,660 9.68 境内自然人持股 50,841.00 54,175,158.00 -2,806.00 54,172,352.00 54,223,193 7.00 4、境外一般法人持股 5、其他 二、无限售条件流通 股 644,901,109.00 2,806.00 2,806.00 644,903,915 83.32 1、境内上市人民币普 通股 644,901,109.00 2,806.00 2,806.00 644,903,915 83.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 649,232,044.00 124,816,724.00 124,816,724.00 774,048,768.00 100.00 (三十二) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价(注 1) 40,101,444.34 481,618,479.26 26,000,000.00 495,719,923.60 二、其他资本公积(注 2) 60,528.05 60,528.05 合 计 40,101,444.34 481,679,007.31 26,000,000.00 495,780,451.65 注 1：资本溢价本期增加额 482,868,143.62 元系公司本期增发股份购买资产及募集配套资金事项中，公司取得 的资产价值及收到出资款大于增发股份金额的部分。资本溢价本期减少额 26,000,000.00 元系指在同一控制下 合并中，对于进行追溯调整模拟确认的资本公积，在本期公司实际出资实现控制后，对该资本公积的转回。 注 2：出售零散股所获取的收益，直接计入资本公积。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 142 (三十三) 专项储备 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 安全生产费 516,300.88 11,239,572.90 5,486,125.53 6,269,748.25 合 计 516,300.88 11,239,572.90 5,486,125.53 6,269,748.25 (三十四) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 116,858,652.36 116,858,652.36 任意盈余公积 371,490.70 371,490.70 合 计 117,230,143.06 117,230,143.06 (三十五) 未分配利润 项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 334,315,079.65 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 334,315,079.65 加：本期归属于母公司所有者的净利润 36,702,777.48 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 同一控制下合并调整 期末未分配利润 371,017,857.13 (三十六) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务 2,864,887,793.76 2,630,718,657.45 2,326,116,262.43 2,097,079,266.31 二、其他业务 7,422,364.68 2,503,287.30 13,063,613.14 7,901,538.23 合 计 2,872,310,158.44 2,633,221,944.75 2,339,179,875.57 2,104,980,804.54 (三十七) 营业税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 营业税 1,924,076.50 373,010.34 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 143 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,967,613.13 1,337,037.05 教育费附加 1,244,739.09 955,049.61 合 计 5,136,428.72 2,665,097.00 (三十八) 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 运输费 41,764,933.76 35,591,810.39 职工薪酬 39,175,203.67 35,997,838.44 差旅费 5,444,248.16 5,343,366.99 招待费 5,772,652.58 5,002,270.96 广告费 4,564,970.18 3,535,243.53 其他 39,751,995.42 28,885,205.89 合 计 136,474,003.77 114,355,736.20 (三十九) 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 43,831,856.20 35,256,273.84 折旧费 7,362,882.52 12,652,257.85 税金 7,174,277.19 11,205,477.66 技术研究费 6,147,986.41 10,758,579.40 招待费 8,699,321.52 5,278,175.91 差旅费 3,092,737.62 2,259,407.58 无形资产摊銷 5,495,345.26 7,592,850.81 修理费 2,161,252.43 1,605,127.87 燃油费 3,400,051.71 2,859,052.87 车杂费 2,197,948.63 1,591,011.74 其他 24,812,302.67 31,192,369.09 合 计 114,375,962.16 122,250,584.62 (四十) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 89,012,808.35 95,198,872.57 减：利息收入 17,878,937.86 12,343,541.08 汇兑损失 1,512,478.83 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 144 项 目 本期发生额 上期发生额 减：汇兑收益 564,922.19 手续费支出 7,335,662.35 9,812,259.94 合 计 77,904,610.65 94,180,070.26 (四十一) 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 26,585,761.84 21,222,419.83 二、存货跌价损失 8,395,119.79 5,193,575.80 三、可供出售金融资产减值损失 2,850,000.00 合 计 37,830,881.63 26,415,995.63 (四十二) 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 按公允价值计量的投资性房地产 -668,800.00 30,396.60 合 计 -668,800.00 30,396.60 (四十三) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 5,872.07 权益法核算的长期股权投资收益 147,613,763.25 168,001,395.24 处置长期股权投资产生的投资收益 44,336,688.95 -105,874.44 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 6,710.94 合 计 191,957,163.14 167,901,392.87 (四十四) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 149,948.40 2,159,251.86 149,948.40 其中：固定资产处置利得 149,948.40 2,159,251.86 149,948.40 政府补助 248,000.00 4,074,990.00 248,000.00 其他 61,680.21 2,755,133.17 61,680.21 合 计 459,628.61 8,989,375.03 459,628.61 2、计入当期损益的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 145 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 财政局科技专项经费（注 1） 200,000.00 与收益相关 知识产权局专利资助（注 2） 8,000.00 与收益相关 经信局扶持基金（注 3） 30,000.00 与收益相关 东营市科技局补贴款（注 4） 10,000.00 与收益相关 创新技术奖励 116,000.00 与收益相关 财政补贴 21,790.00 与收益相关 经济优秀奖励 150,000.00 与收益相关 自主立项奖励 10,000.00 与收益相关 专利补贴 3,218,000.00 与收益相关 科技成果鉴定补助 500,000.00 与收益相关 国际市场开拓资金补助 59,200.00 与收益相关 合 计 248,000.00 4,074,990.00 注 1：公司收到济南市财政局拨付的科技专项经费 200,000.00 元； 注 2：公司收到济南市知识产权局拨付的专利资助 8,000.00 元； 注 3：子公司东营胜利绿野农药化工有限公司获得东营市经信局拨付的扶持基金 30,000.00 元； 注 4：子公司山东胜邦塑胶有限公司获得东营市科学技术进步奖奖金 10,000.00 元。 (四十五) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损失合计 64,332.73 416,138.10 64,332.73 其中：固定资产处置损失 64,332.73 416,138.10 64,332.73 罚款支出 70,500.00 498,986.20 70,500.00 对外捐赠 55,000.00 1,053,000.00 55,000.00 对未到期租赁进行赔偿（注） 15,210,000.00 15,210,000.00 其他 749,228.59 239,385.62 749,228.59 合 计 16,149,061.32 2,207,509.92 16,149,061.32 注：公司与参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司订立了 30 年的建筑物租赁合同，由于公司原办公场地 的转让，该租赁合同无法继续执行，公司按照约定支付对方 15,210,000.00 元补偿款。 (四十六) 所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 10,370,168.89 4,011,704.18 递延所得税费用 -20,393,931.07 -8,208,688.59 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 146 项 目 本期发生额 上期发生额 合 计 -10,023,762.18 -4,196,984.41 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 42,965,257.19 按法定/适用税率计算的所得税费用 10,741,314.30 非应税收入的影响 -36,903,440.81 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13,972,787.32 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 可抵扣亏损的影响 2,165,577.01 所得税费用 -10,023,762.18 (四十七) 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 18,188,618.07 19,790,774.96 其中：收到的利息 17,878,937.86 12,343,541.08 收到政府补助 248,000.00 4,074,990.00 其他 61,680.21 3,372,243.88 支付其他与经营活动有关的现金 151,021,009.07 127,975,181.35 其中：管理费用中的现金支出 42,147,985.83 45,049,814.76 营业费用中的现金支出 85,409,796.47 71,567,477.21 其他 23,463,226.77 11,357,889.38 2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 29,119,314.10 其中：被并购公司账面货币资金 29,119,314.10 支付其他与投资活动有关的现金 15,210,000.00 其中：支付未到期租赁合同补充款 15,210,000.00 3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 92,060,528.05 253,000,000.00 其中：收到青岛胜通海岸置业发展有限公司借款 90,000,000.00 120,000,000.00 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 147 项 目 本期发生额 上期发生额 融资性票据收到现金净额 128,000,000.00 其他 2,060,528.05 5,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 268,178,332.26 228,371,450.00 其中：融资性票据支付现金净额 187,153,545.56 225,991,450.00 定向增发股份发生费用 4,904,786.70 用于质押的存单缴存 76,120,000.00 支付的融资顾问费 2,380,000.00 (四十八) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 52,989,019.37 53,242,226.31 加：资产减值准备 37,830,881.63 26,415,995.63 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,590,872.20 53,294,619.35 无形资产摊销 5,495,345.26 7,592,850.81 长期待摊费用摊销 2,793,424.39 622,658.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -85,615.67 -1,743,113.76 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 668,800.00 -30,396.60 财务费用（收益以“－”号填列） 89,012,808.35 95,198,872.57 投资损失（收益以“－”号填列） -191,957,163.14 -167,901,392.87 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -15,547,912.84 -7,699,761.22 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,912,046.60 7,599.15 存货的减少（增加以“－”号填列） -5,948,917.11 -64,589,379.70 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -21,467,065.03 -21,163,037.98 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 63,436,430.68 53,559,728.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 58,722,954.69 26,807,468.29 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 148 项 目 本期发生额 上期发生额 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 480,235,079.45 371,269,073.50 减：现金的期初余额 371,269,073.50 470,482,982.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 108,966,005.95 -99,213,908.95 2、 本期支付的取得子公司的现金净额 项 目 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 66,449,667.55 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 26,500,957.12 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 39,948,710.43 3、 本期收到的处置子公司的现金净额 项 目 金额 本期发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物 299,884,934.50 减：处置日子公司持有的现金及现金等价物 3,242,021.56 加：以前期间发生的企业处置于本期收到的现金或现金等价物 处置子公司收到的现金净额 303,126,956.06 4、 现金及现金等价物 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 480,235,079.45 371,269,073.50 其中：库存现金 620,239.26 807,827.94 可随时用于支付的银行存款 343,817,004.18 152,717,744.99 可随时用于支付的其他货币资金 135,797,836.01 217,743,500.57 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 480,235,079.45 371,269,073.50 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 206,170,000.00 203,100,000.00 注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 119,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证 金 11,050,000.00 元、用于质押的定期存单 76,120,000.00 元，共计 206,170,000.00 元未作为现金及现金等价物反映。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 149 (四十九) 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末净值 所有权或使用权受限制的原因 一、用于担保的资产 青岛海口路房产 88,468,100.00 将资产抵押用于借款 东营市东营区南二路建筑物及土地 23,841,455.34 将资产抵押用于借款 章丘房屋建筑物及土地 25,375,410.83 将资产抵押用于借款 陆宇商贸刘智远土地 113,323,809.67 将资产抵押用于借款 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 承兑汇票保证金 249,000,000.00 保证金 信用证保证金 16,847,836.01 保证金 定期存单 76,120,000.00 存单质押 合 计 592,976,611.85 (五十) 外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 372,065.98 其中：美元 60,805.03 6.1190 372,065.98 应收账款 1,570,238.57 其中：美元 256,616.86 6.1190 1,570,238.57 长期借款 1,353,646.27 其中：欧元 181,561.01 7.4556 1,353,646.27 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 150 六、 合并范围的变更 (一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况 1、 合并交易基本情况 被购买方名称 股权取得时点 股权取得 成本 股权取得比 例（%） 股权取得方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末被 购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 东阿县东泰压缩天然气 有限责任公司 2014 年 10 月 1 日 59,159,997.80 100.00 发行权益性证券 2014 年 10 月 1 日 股权过户 10,622,441.03 1,692,838.77 东阿县东泰燃气有限责任公司 2014 年 10 月 1 日 236,469,997.44 100.00 发行权益性证券 2014 年 10 月 1 日 股权过户 30,521,344.67 3,320,697.56 烟台润通天然气有限公司 2014 年 4 月 1 日 5,100,000.00 51.00 支付现金 2014 年 4 月 1 日 股权过户 -1,379,657.27 济南天辰能源投资有限公司 2014 年 1 月 1 日 10,092,188.89 100.00 支付现金 2014 年 1 月 1 日 股权过户 14,499,664.63 -660,404.14 山东龙禹胜利能源有限公司 2014 年 6 月 1 日 17,250,000.00 50.00 支付现金 2014 年 6 月 1 日 股权过户 33,857,154.04 -907,821.36 青州新能天然气有限公司 2014 年 7 月 1 日 8,050,000.00 70.00 支付现金 2014 年 7 月 1 日 股权过户 5,717,468.66 -266,349.08 阳谷南外环丰源加气有限公司 2014 年 10 月 1 日 4,300,000.00 100.00 支付现金 2014 年 10 月 1 日 股权过户 2,003,776.36 10,470.49 东阿阳光清洁能源有限公司 2014 年 11 月 1 日 25,300,000.00 51.00 支付现金 2014 年 11 月 1 日 实际出资 -62,317.20 2、 合并成本及商誉 合并成本 东阿县东泰压 缩天然气有限 责任公司 东阿县东泰燃气 有限责任公司 烟台润通天然 气有限公司 济南天辰能源 投资有限公司 山东龙禹胜利 能源有限公司 青州新能天然 气有限公司 阳谷南外环丰 源加气有限公 司 东阿阳光清洁 能源有限公司 现金 5,100,000.00 10,092,188.89 17,250,000.00 8,050,000.00 4,300,000.00 25,300,000.00 发行的权益性证券的公允价值 59,159,997.80 236,469,997.44 合并成本合计 59,159,997.80 236,469,997.44 5,100,000.00 10,092,188.89 17,250,000.00 8,050,000.00 4,300,000.00 25,300,000.00 减：取得的可辨认 净资产公允价值份额 21,198,081.47 44,793,429.77 4,214,372.35 9,390,630.14 11,288,428.44 1,951,184.07 2,302,290.26 20,400,000.00 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 151 商誉金额 37,961,916.33 191,676,567.67 885,627.65 701,558.75 5,961,571.56 6,098,815.93 1,997,709.74 4,900,000.00 3、 被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况。 公司名称 东阿县东泰压缩天然气 有限责任公司 东阿县东泰燃气有限责任公司 烟台润通天然气有限公司 济南天辰能源投资有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产： 货币资金 6,979,800.31 6,979,800.31 22,139,513.79 22,139,513.79 6,107,225.59 6,107,225.59 6,299,823.34 6,299,823.34 应收票据 2,043,142.00 2,043,142.00 应收款项 533,031.71 533,031.71 6,217,593.81 6,217,593.81 预付款项 123,693.41 123,693.41 3,403,462.39 3,403,462.39 1,150,301.95 1,150,301.95 其他应收款 184,480.52 184,480.52 8,202,647.67 8,202,647.67 20,064.40 20,064.40 存货 96,775.80 101,118.70 2,363,784.24 2,363,784.24 固定资产 16,781,333.40 16,246,521.99 20,107,512.36 13,613,242.69 783,858.67 783,858.67 3,085,489.61 3,504,285.26 在建工程 142,584.21 142,584.21 1,587,887.29 1,587,887.29 无形资产 5,869,682.82 5,550,960.36 7,016,172.55 1,955,141.96 递延所得税资产 100,394.88 100,394.88 27,269.54 27,269.54 220,059.44 220,059.44 资产总计： 30,811,777.06 29,962,586.09 73,108,985.64 61,553,685.38 8,281,510.05 8,281,510.05 9,385,312.95 9,804,108.60 负债： 应付款项 6,623,057.25 6,623,057.25 2,590,881.15 2,590,881.15 预收款项 536,765.99 536,765.99 15,742,595.36 15,742,595.36 应付职工薪酬 125,273.89 125,273.89 334,225.02 334,225.02 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 152 公司名称 东阿县东泰压缩天然气 有限责任公司 东阿县东泰燃气有限责任公司 烟台润通天然气有限公司 济南天辰能源投资有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 应交税费 789,491.04 789,491.04 3,784,180.98 3,784,180.98 -45,170.74 -45,170.74 -5,317.19 -5,317.19 其他应付款 54,736.22 54,736.22 331,688.12 331,688.12 63,205.58 63,205.58 递延所得税负债 212,297.74 2,888,825.07 其他非流动负债 363,221.60 363,221.60 负债合计： 8,704,843.73 8,492,545.99 25,672,395.70 22,783,570.63 18,034.84 18,034.84 -5,317.19 -5,317.19 净资产合计： 22,106,933.33 21,470,040.10 47,436,589.94 38,770,114.75 8,263,475.21 8,263,475.21 9,390,630.14 9,809,425.79 减：少数股东权益 4,049,102.86 4,049,102.86 取得的归属于收购方份额 22,106,933.33 21,470,040.10 47,436,589.94 38,770,114.75 4,214,372.35 4,214,372.35 9,390,630.14 9,809,425.79 续表： 公司名称 山东龙禹胜利能源有限公司 青州新能天然气有限公司 阳谷南外环丰源加气有限公司 东阿阳光清洁能源有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 资产： 货币资金 7,680,298.89 7,680,298.89 39,301.94 39,301.94 109,972.99 109,972.99 6,044,274.94 6,044,274.94 应收票据 3,300,000.00 3,300,000.00 应收款项 1,812,614.08 1,812,614.08 预付款项 4,233.00 4,233.00 37,235.82 37,235.82 27,443,005.54 27,443,005.54 其他应收款 205,776.08 205,776.08 291,966.79 291,966.79 205,628.42 205,628.42 320,606.85 320,606.85 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 153 公司名称 山东龙禹胜利能源有限公司 青州新能天然气有限公司 阳谷南外环丰源加气有限公司 东阿阳光清洁能源有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 存货 106,691.95 106,691.95 58,686.35 58,686.35 固定资产 14,014,708.60 13,702,734.09 3,116,830.25 2,608,113.43 2,332,830.16 2,332,830.16 107,952.09 107,952.09 在建工程 5,605,714.90 5,605,714.90 工程物资 511,214.73 511,214.73 无形资产 3,412,483.00 3,412,483.00 递延所得税资产 其他非流动资产 1,401,465.80 1,401,465.80 资产总计： 23,824,322.60 23,512,348.09 4,886,800.60 4,378,083.78 2,648,431.57 2,648,431.57 46,803,938.40 46,803,938.40 负债： 短期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 应付款项 723,751.85 723,751.85 22,809.30 22,809.30 预收款项 220,121.31 220,121.31 32,844.61 32,844.61 288,134.71 288,134.71 应付职工薪酬 1,259.10 1,259.10 178,369.61 178,369.61 应交税费 10,403.98 10,403.98 2,383.50 2,383.50 1,403.64 1,403.64 应付利息 14,166.67 14,166.67 其他应付款 293,188.57 293,188.57 50,000.00 50,000.00 32,534.56 32,534.56 6,625,568.79 6,625,568.79 递延所得税负债 其他非流动负债 负债合计： 1,247,465.71 1,247,465.71 2,099,394.78 2,099,394.78 346,141.31 346,141.31 6,803,938.40 6,803,938.40 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 154 公司名称 山东龙禹胜利能源有限公司 青州新能天然气有限公司 阳谷南外环丰源加气有限公司 东阿阳光清洁能源有限公司 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 购买日 公允价值 购买日 账面价值 净资产合计： 22,576,856.89 22,264,882.38 2,787,405.82 2,278,689.00 2,302,290.26 2,302,290.26 40,000,000.00 40,000,000.00 减：少数股东权益 11,288,428.45 11,132,441.19 836,221.75 683,606.70 19,600,000.00 19,600,000.00 取得的归属于收购方份额 11,288,428.44 11,132,441.19 1,951,184.07 1,595,082.30 2,302,290.26 2,302,290.26 20,400,000.00 20,400,000.00 (二) 本期发生的同一控制下企业合并 1、 本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一控制 下企业合并 的依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期期初 至合并日被合并方 的收入 合并当期期初 至合并日被合并方 的净利润 2013 年度 收入 2013 年度 净利润 青岛润昊天然气 有限公司 100% 自公司实际控制人购入 2014.10.1 股权交割日 102,859,307.01 3,306,070.25 106,363,947.54 2,375,115.61 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 155 2、 合并成本 合并成本 青岛润昊天然气有限公司 发行的权益性证券的价值 110,429,998.92 3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值 青岛润昊天然气有限公司 合并日 上期期末 资产： 货币资金 3,610,519.92 6,162,635.59 应收票据 100,000.00 应收款项 4,552,700.28 3,788,749.81 预付款项 7,765,677.17 3,349,697.48 其他应收款 13,039,106.94 3,913,411.72 存货 136,783.28 61,128.80 长期股权投资 固定资产 44,015,054.89 39,860,960.61 在建工程 86,863.88 831,129.86 长期待摊费用 5,011,616.23 5,472,159.47 递延所得税资产 232,298.24 101,841.50 资产总计 78,550,620.83 63,541,714.84 负债： 短期借款 15,000,000.00 7,900,000.00 应付款项 27,962,755.79 24,046,643.72 预收款项 3,431,010.04 3,719,131.50 应付职工薪酬 811,932.50 874,232.26 应交税费 740,749.34 -248,039.18 应付利息 32,875.00 其他应付款 15,563.55 82.18 负债合计 47,994,886.22 36,292,050.48 净资产合计 30,555,734.61 27,249,664.36 减：少数股东权益 取得的归属于收购方份额 30,555,734.61 27,249,664.36 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 156 (三) 本期出售子公司股权情况 1、 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价 款 股权 处置 比例 （%） 丧失控制权 的时点 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 丧失控制权之 日剩余股权的 比例(%) 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 山东胜利生物工 程有限公司 89,100,000.00 55.00 2014 年 1 月 持股比 例低于 50%的 日期 -9,045,953.22 45.00 90,000,000.00 78,847,838.10 -11,152,161.90 按被投资单位净 资产的份额 济南胜利生物工 程有限公司 179,240,000.00 100.00 2014 年 1 月 处置股 权日 53,389,805.48 济宁胜嘉石油天 然气有限公司 1,968,129.40 50.00 2014 年 3 月 处置股 权日 江西南方液化天 然气有限公司 4,339,275.06 51.00 2014 年 4 月 处置股 权日 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 157 七、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 陕西华山胜邦塑胶 有限公司 陕西省西安市 陕西省西安市 生产制造 51.00 设立 青岛胜利石化产品 销售有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 贸易 94.00 设立 山东胜邦塑胶有限 公司 山东省东营市 山东省东营市 生产制造 100.00 设立 东营胜利绿野农药 化工有限公司 山东省东营市 山东省东营市 生产制造 51.00 设立 山东胜宇药业有限 公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 济南胜邦绿野国际 贸易有限公司 山东省章丘市 山东省章丘市 贸易 100.00 设立 山东胜利进出口有 限公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 山东瑞立博作物保 护技术有限公司 济南市章丘刁 镇工业园 济南市章丘刁 镇工业园 贸易、技术开 发、咨询 100.00 设立 山东陆宇商贸有限 公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 山东胜利大酒窖有 限公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 青岛胜利美酒汇有 限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 餐饮 100.00 设立 山东利华晟汽车销 售有限公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 山东利华晟能源有 限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 设立 南宁胜信天然气利 用有限公司 广西省南宁市 广西省南宁市 天然气 100.00 设立 钦州胜利天然气利 用有限公司 广西省钦州市 广西省钦州市 天然气 95.52 设立 山东华胜能源有限 公司 山东省兖州市 山东省兖州市 天然气 60.00 设立 山东胜利能源有限 公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 51.00 设立 德州胜利鲁班能源 有限公司 山东省德州市 山东省德州市 天然气 80.00 设立 济南胜利能源有限 公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 设立 菏泽胜利天然气有 限公司 山东省菏泽市 山东省菏泽市 天然气 51.00 设立 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 158 子公司名称 注册地 主要经营地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 日照胜利天然气有 限公司 山东省日照市 山东省日照市 天然气 100.00 设立 德州胜利天然气有 限公司 山东省德州市 山东省德州市 天然气 100.00 设立 东营胜信天然气有 限公司 山东省东营市 山东省东营市 天然气 100.00 设立 临沂胜利能源有限 公司 山东省临沂市 山东省临沂市 天然气 51.00 设立 广西胜利三燃能源 有限公司 广西省南宁市 广西省南宁市 天然气 51.00 设立 泰安胜利能源有限 公司 山东省泰安市 山东省泰安市 天然气 51.00 设立 聊城胜利能源有限 公司 山东省聊城市 山东省聊城市 天然气 100.00 设立 潍坊胜利天然气有 限公司 山东省潍坊市 山东省潍坊市 天然气 100.00 设立 青州新能天然气有 限公司 山东省青州市 山东省青州市 天然气 70.00 非同一控制 下企业合并 淄博利华晟天然气 利用有限公司 山东省淄博市 山东省淄博市 天然气 51.00 设立 青岛胜信滨海置业 发展有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 房地产 62.50 非同一控制 下企业合并 山东胜邦绿野化学 有限公司 山东省章丘市 山东省章丘市 生产制造 96.25 非同一控制 下企业合并 莱芜市能泉石油销 售有限公司 山东省莱芜市 山东省莱芜市 销售 60.00 非同一控制 下企业合并 滨州胜利天然气有 限公司 山东省滨州市 山东省滨州市 天然气 100.00 设立 山东胜信能源有限 公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 70.00 设立 济南天辰能源投资 有限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 烟台润通能源有限 公司 山东省烟台市 山东省烟台市 天然气 51.00 非同一控制 下企业合并 威海润利能源有限 公司 山东省威海市 山东省威海市 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 山东龙禹胜利能源 有限公司（注） 山东省济南市 山东省济南市 天然气 50.00 非同一控制 下企业合并 青岛龙禹胜利能源 有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 天然气 100.00 设立 枣庄胜利能源有限 公司 山东省枣庄市 山东省枣庄市 天然气 100.00 设立 东阿县东泰燃气有 限责任公司 山东省东阿县 山东省东阿县 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 东阿县东泰压缩天 山东省东阿县 山东省东阿县 天然气 100.00 非同一控制 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 159 子公司名称 注册地 主要经营地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 然气有限责任公司 下企业合并 东阿阳光清洁能源 有限公司 山东省东阿县 山东省东阿县 生产制造 51.00 非同一控制 下企业合并 青岛润昊天然气有 限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 天然气 100.00 同一控制 下企业合并 阳谷南外环丰源加 气有限公司 山东省阳谷县 山东省阳谷县 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 注：山东龙禹胜利能源有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派董事 3 名。 2、 重要的非全资子公司情况 序号 公司名称 少数股东持股 比例(%) 当期归属于少数 股东的损益 当期向少数 股东支付的 股利 期末累计少数 股东权益 1 山东胜邦绿野化学有限公司 3.75 -161,071.53 16,384,149.15 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 160 3、 重要的非全资子公司主要财务信息 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 负债合 计 山 东 胜 邦绿野化学有 限公司 775,972 ,977.84 226,613 ,680.75 1,002,58 6,658.59 754,956 ,732.31 759,956 ,732.31 834,394 ,068.60 246,745 ,845.95 1,081,13 9,914.55 829,114 ,866.93 834,114 ,866.93 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 山东胜邦绿野化学有限公司 895,257,961.75 -4,434,728.18 -4,434,728.18 721,109,468.29 2,331,369.41 2,331,369.41 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 161 (二) 在合营企业或联营企业中的权益 1、 重要的合营企业和联营企业基本情况 公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 会计处理方法 直接 间接 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 山东省青岛 市 山东省青 岛市 房地产 17.00 20.00 权益法 青岛中石油昆仑天 然气利用有限公司 山东省青岛 市 山东省青 岛市 天然气 49.00 权益法 2、 重要联营企业的主要财务信息 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 青岛胜通海岸置 业发展有限公司 青岛中石油昆仑 天然气利用有限 公司 青岛胜通海岸置 业发展有限公司 青岛中石油昆仑 天然气利用有限 公司 流动资产 1,323,501,080.96 60,343,693.55 1,100,239,781.61 其中：现金和现金等价物 7,458,548.21 22,451,191.84 9,538,932.35 非流动资产 1,962,138.40 108,304,174.93 2,755,505.74 资产合计 1,325,463,219.36 168,647,868.48 1,102,995,287.35 流动负债 154,996,575.26 10,883,403.04 298,767,472.70 非流动负债 55,000,000.00 负债合计 154,996,575.26 65,883,403.04 298,767,472.70 少数股东权益 归属于母公司股东权益 1,170,466,644.10 102,764,465.44 804,227,814.65 按持股比例计算的净资产 份额 433,072,658.32 50,354,588.00 297,564,291.42 调整事项 其中：商誉 195,292.01 72,130,330.72 195,292.01 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的账 面价值 433,267,950.33 122,484,918.72 297,759,583.43 存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值 营业收入 581,850,571.10 307,574,602.22 734,177,620.10 财务费用 5,111,145.81 -3,172,431.65 7,699,052.42 所得税费用 122,357,113.94 -8,372,315.15 140,443,513.19 净利润 366,238,829.45 23,961,214.05 448,843,323.29 终止经营的净利润 其他综合收益 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 162 综合收益总额 366,238,829.45 23,961,214.05 448,843,323.29 本年度收到的来自联营企 业的股利 3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息 项 目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 一、合营企业 投资账面价值合计 28,110,673.14 下列各项按持股比例计算的合计数： 净利润 -1,889,326.86 其他综合收益 综合收益总额 -1,889,326.86 二、联营企业 投资账面价值合计 247,269,465.58 151,037,550.70 下列各项按持股比例计算的合计数： 净利润 1,113,766.57 2,142,938.27 其他综合收益 综合收益总额 1,113,766.57 2,142,938.27 4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联 营企业名称 前期累计未确认 的损失 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） 本期末累计未确认的损失 胜邦塑胶管道系统 集团有限公司 9,478,060.17 9,478,060.17 八、 与金融工具相关的风险 本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风 险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对 本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最 大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所 面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各 种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险 （1）外汇风险－现金流量变动风险 公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。 （2）利率风险 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 163 借款采用固定利率，利率风险较小。 （3）其他价格风险 原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降 低价格波动风险。 2、信用风险 为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其 他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债 表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账 准备。 3、流动风险 本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合 同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足 够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。 九、 公允价值 1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析 项 目 第一层次公允 价值计量 第二层次公允 价值计量 第三层次公允 价值计量 期末余额 一、持续的公允价值计量 （一）投资性房地产 88,468,100.00 88,468,100.00 1、出租的建筑物 88,468,100.00 88,468,100.00 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经 调整的活跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。 十、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的母公司 母公司名称 关联 关系 企业 类型 注册 地 法人 代表 业务 性质 注册资本 （万元） 母公司 对本企 业的持 股比例 (%) 母公司 对本企 业的表 决权比 例(%) 本企业 最终控制方 组织机构 代码 山东胜利投资股 份有限公司 母公 司 股份 公司 山东 省济 南市 王鹏 投资 11,000.00 15.14 15.14 王鹏、孙波、袁泽 沛、李迅、马小其 等43名自然人 74097380-1 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 164 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本企业的合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (四)关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价方式 及决策程 序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金 额的比例（%） 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 采购商品、接 受劳务： 青岛中石油 昆仑天然气 利用有限公 司 采购 CNG 市场价 103,466,340.73 94.81 77,183,406.26 100.00 山东胜利生 物工程有限 公司 采购 兽药 市场价 45,327,738.69 95.90 销售商品、提 供劳务： 深 圳 市 胜 义 环 保 有 限 公 司 销售 管材管 件 市场价格 6,855.38 0.002 2、关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁 资产情况 本期确认的租赁收入 \费用 上期期确认的租赁收 入\费用 山东胜利股份有限公司 青岛胜通海岸置业发展 有限公司 房产 292,723.00 369,970.00 山东胜利股份有限公司 山东昆仑胜利能源有限 公司 房产 69,040.70 147,951.78 山东胜利股份有限公司 青岛中石油昆仑天然气 利用有限公司 房产 583,290.00 555,715.00 山东胜利股份有限公司 济南利华晟雷克萨斯汽 车销售服务有限公司 房产 3,050,000.00 3、关联担保情况 详见附注“十一、承诺及或有事项” 中(二)3、对参股公司担保情况。 4、关联方资金拆借情况 关联方 拆入/拆出 金额 说明 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 165 关联方 拆入/拆出 金额 说明 青岛胜通海岸置业发展有限公司 拆入 210,671,328.89 无息资金拆借，本期新增 9000 万元 山东胜利生物工程有限公司 拆出 98,548,129.16 按 6%年费率计收利息 （五）关联方应收应付款项 1、应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 胜邦塑胶管道系统集团有限 公司 60,539,524.53 60,539,524.53 60,717,436.93 47,134,894.47 应收账款 深圳市胜义环保有限公司 40,066.27 2,003.31 38,064.35 1,903.22 应收账款 济南利华晟雷克萨斯汽车销 售服务有限公司 3,096,529.00 309,826.45 3,084,169.00 154,208.45 应收账款 青岛中石油昆仑天然气利用 有限公司 12,423.00 621.15 应收账款 青岛中石油昆仑能源有限公 司 553,098.75 27,654.94 其他应收款 山东胜利生物工程有限公司 98,548,129.16 4,927,406.46 合 计 162,789,770.71 65,807,036.84 63,839,670.28 47,291,006.14 2、应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 青岛胜通海岸置业发展有限公司 671,328.89 671,328.89 其他非流动负债 青岛胜通海岸置业发展有限公司 210,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 青岛中石油昆仑天然气利用有限 公司 6,322.60 应付账款 山东胜利生物工程有限公司 2,224,782.81 十一、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 无。 （二）或有事项 担保事项： 1、对外担保情况 担保方 被担保方 借款银行 担保金 额(万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 166 担保方 被担保方 借款银行 担保金 额(万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国民生银行股份 有限公司（承兑） 2,300.00 2015-2-2 2017-2-2 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国民生银行股份 有限公司 1,500.00 2015-10-17 2017-10-17 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国民生银行股份 有限公司 1,500.00 2015-10-14 2017-10-14 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国民生银行股份 有限公司（承兑） 1,700.00 2015-4-16 2017-4-16 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国民生银行股份 有限公司 2,000.00 2015-10-12 2017-10-12 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国民生银行股份 有限公司 1,000.00 2015-10-12 2017-10-12 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 2,000.00 2015-2-16 2017-2-16 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 2,030.00 2015-2-15 2017-2-15 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 3,000.00 2015-3-11 2017-3-11 否 山东胜利股份 有限公司 潍坊润华汽车 销售服务有限 公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 4,000.00 2015-3-6 2017-3-6 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 1,470.00 2015-5-6 2017-5-6 否 山东胜利股份 有限公司 济南天泓雷克 萨斯汽车销售 服务有限公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 1,000.00 2015-5-20 2017-5-20 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 上海浦东发展银行 股份有限公司济南 分行（承兑） 1,500.00 2015-4-18 2017-4-18 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国光大银行股份 有限公司济南分行 （承兑） 750.00 2015-3-17 2017-3-17 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国光大银行股份 有限公司济南分行 （承兑） 1,150.00 2015-5-20 2017-5-20 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国光大银行股份 有限公司济南分行 （承兑） 1,000.00 2015-5-18 2017-5-18 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 中国光大银行股份 有限公司济南分行 （承兑） 2,100.00 2015-5-8 2017-5-8 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 浙商银行股份有限 公司 3,000.00 2015-2-20 2017-2-20 否 山东胜利股份 润华集团股份 浙商银行股份有限 3,000.00 2015-4-2 2017-4-2 否 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 167 担保方 被担保方 借款银行 担保金 额(万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 有限公司 有限公司 公司 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 青岛银行股份有限 公司济南分行（承 兑） 3,000.00 2015-4-22 2017-4-22 否 山东胜利股份 有限公司 润华集团股份 有限公司 烟台银行股份有限 公司（承兑） 1,000.00 2015-2-27 2017-2-27 否 山东胜利股份 有限公司 青岛通用塑料 有限公司 招商银行股份有限 公司 2,000.00 2015-12-12 2017-12-12 否 山东胜利股份 有限公司 山东省塑料工 业有限公司 中信银行股份有限 公司 3,000.00 2015-1-15 2017-1-15 否 合计 45,000.00 注：公司与润华集团股份有限公司及其下属公司为互保关系。 2、对子公司担保情况 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 中国工商银行股份 有限公司山东省分 行（国内信用证） 1,400.00 2015-4-14 2017-4-14 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 北京银行股份有限 公司济南分行 1,000.00 2015-4-10 2017-4-10 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营银行股份有限 公司 2,000.00 2015-8-15 2017-8-15 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 山东东营胜利农村 合作银行 2,000.00 2015-4-16 2017-4-16 否 山东胜邦绿野 化学有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营招商银行股份 有限公司（承兑） 2,000.00 2015-1-26 2017-1-26 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦绿野 化学有限公司 齐鲁银行股份有限 公司 2,000.00 2015-4-18 2017-4-18 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦绿野 化学有限公司 齐鲁银行股份有限 公司(承兑) 3,000.00 2015-4-23 2017-4-23 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦绿野 化学有限公司 天津银行股份有限 公司济南分行 2,000.00 2015-4-25 2017-4-25 否 山东胜利股份 有限公司 山东华胜能源 有限公司 中国工商银行股份 有限公司兖州支行 9,000.00 2018-7-3 2020-7-3 否 山东胜利股份 有限公司 青岛胜利石化 产品销售有限 公司 中国工商银行股份 有限公司青岛市四 方支行 3,000.00 2015-9-23 2017-9-23 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜利进出 口有限公司 华夏银行股份有限 公司市中支行（信用 证） 5,000.00 2015-6-27 2017-6-27 否 合 计 32,400.00 3、对参股公司担保情况 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 168 担保方 被担保方 担保金额 （万元） 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已经 履行完毕 山东胜利股份有限公司 深圳市胜义环保有限公司 6.80 2015-4-14 2017-4-14 否 山东胜利股份有限公司 深圳市胜义环保有限公司 6.80 2015-4-14 2017-4-14 否 山东胜利股份有限公司 深圳市胜义环保有限公司 13.60 2015-1-15 2017-1-15 否 山东胜利股份有限公司 深圳市胜义环保有限公司 18.83 2015-5-26 2017-5-26 否 山东胜利股份有限公司 深圳市胜义环保有限公司 1.09 2015-5-26 2017-5-26 否 合 计 47.12 十二、 资产负债表日后事项 无。 十三、 其他重要事项 (一) 分部报告 公司无需要披露的分部信息。 (二) 其他 无需要说明的其他重要事项。 十四、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、 应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 67,661,831.35 100.00 31,397,371.67 46.40 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合 计 67,661,831.35 100.00 31,397,371.67 46.40 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 169 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 64,896,217.82 100.00 31,408,890.93 48.40 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合 计 64,896,217.82 100.00 31,408,890.93 48.40 按组合计提坏账准备的应收账款 ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 6,125,663.05 14.78 306,283.15 17,541,432.56 34.65 877,071.62 1 至 2 年 3,858,862.86 9.31 385,886.28 1,650,203.70 3.26 165,020.37 2 至 3 年 500,203.70 1.21 150,061.11 535,582.93 1.06 160,674.88 3 至 4 年 270,582.93 0.65 135,291.47 1,283,103.55 2.53 641,551.78 4 至 5 年 1,283,103.55 3.10 1,026,482.84 247,121.45 0.49 197,697.16 5 年以上 29,393,366.82 70.95 29,393,366.82 29,366,875.12 58.01 29,366,875.12 合 计 41,431,782.91 100.00 31,397,371.67 50,624,319.31 100.00 31,408,890.93 ②关联方组合的应收账款情况 组合名称 期末数 期初数 账面 余额 计提比例 % 坏账准 备 账面 余额 计提比例 % 坏账 准备 关联方组合 26,230,048.44 14,271,898.51 合 计 26,230,048.44 14,271,898.51 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 期末余额及 占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%) 坏账准备余额 山东胜邦塑胶有限公司 25,639,922.23 37.89 济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司 3,050,000.00 4.51 305,000.00 油田钻井工艺研究院 1,975,802.85 2.92 1,975,802.85 青岛瑞富达胶业公司 1,589,405.29 2.35 1,589,405.29 硕腾（烟台）动物保健品有限公司 1,381,349.96 2.04 69,067.50 合 计 33,636,480.33 49.71 — — (二) 其他应收款 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 170 1、其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 698,333,644.95 100.00 41,497,174.22 5.94 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收款 合 计 698,333,644.95 100.00 41,497,174.22 5.94 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 730,595,037.93 100.00 35,056,881.03 4.80 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收款 合 计 730,595,037.93 100.00 35,056,881.03 4.80 按组合计提坏账准备的其他应收款 ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 124,360,988.69 77.36 6,218,049.43 1,389,746.78 3.68 69,487.34 1 至 2 年 56,807.81 0.04 5,680.78 1,513,867.36 4.00 151,386.74 2 至 3 年 1,508,867.36 0.94 452,660.21 106,679.91 0.28 32,003.97 3 至 4 年 31,679.91 0.02 15,839.96 4 至 5 年 50,799.30 0.13 40,639.44 5 以上 34,804,943.84 21.64 34,804,943.84 34,763,363.54 91.91 34,763,363.54 合 计 160,763,287.61 100.00 41,497,174.22 37,824,456.89 100.00 35,056,881.03 ②关联方组合的其他应收款 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例 % 坏账准备 账面余额 计提比例 % 坏账准备 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 171 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例 % 坏账准备 账面余额 计提比例 % 坏账准备 关联方组合 537,570,357.34 692,770,581.04 合 计 537,570,357.34 692,770,581.04 2、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 对子公司借款 537,570,357.34 692,770,581.04 参股公司资金拆借 98,548,129.16 应收股权转让款 24,110,000.00 其他往来 38,105,158.45 37,824,456.89 合 计 698,333,644.95 730,595,037.93 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 余额 1、山东胜邦绿野化学有限公司 往来款 244,694,121.79 1 年以内 35.04 2、山东陆宇商贸有限公司 往来款 144,044,577.71 1-2 年 20.63 3、山东胜利生物工程有限公司 资金拆借 98,548,129.16 1 年以内 14.11 4,927,406.46 4、青岛胜利石化产品销售有限公司 往来款 39,950,000.00 1 年以内 5.72 5、山东惠喜德置业发展有限公司 股权转让款 24,110,000.00 1 年以内 3.45 1,205,500.00 合 计 551,346,828.66 —— 78.95 — — (三) 长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余 额 减 值准 备 账面价 值 账面余额 减 值准 备 账面价 值 对子公 司投资 1,012,940 ,949.55 1,012,940 ,949.55 1,013,449,7 51.13 1,013,44 9,751.13 对联 营、合营企业 投资 556,535,2 86.35 556,535,2 86.35 274,159,21 6.34 274,159, 216.34 合 计 1,569,476 ,235.90 1,569,476 ,235.90 1,287,608,9 67.47 1,287,60 8,967.47 1、 对子公司投资 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 172 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计 提减值 准备 减值 准备 期末 余额 山东胜邦绿野化 学有限公司 233,234,972.83 233,234,972.83 陕西华山胜邦塑 胶有限公司 29,579,999.99 29,579,999.99 青岛胜利石化产 品销售有限公司 4,700,000.00 4,700,000.00 山东胜邦塑胶有 限公司 98,000,000.00 98,000,000.00 青岛胜信投资有 限公司 34,232,057.99 34,232,057.99 山东胜宇药业有 限公司 7,200,000.00 7,200,000.00 山东胜利进出口 有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 山东陆宇商贸有 限公司 9,500,000.00 9,500,000.00 山东胜利大酒窖 有限公司 6,291,000.00 6,291,000.00 山东利华晟汽车 销售有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 山东利华晟能源 有限公司 95,000,000.00 95,000,000.00 钦州胜利天然气 利用有限公司 40,500,000.00 40,500,000.00 济南胜利生物工 程有限公司 177,171,720.32 177,171,720.32 山东胜利能源有 限公司 10,200,000.00 10,200,000.00 江西南方液化天 燃气有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 菏泽胜利天然气 有限公司 10,200,000.00 5,100,000.00 15,300,000.00 日照胜利天然气 有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 德州胜利天然气 有限公司 12,350,000.00 12,350,000.00 临沂胜利能源有 限公司 2,040,000.00 3,060,000.00 5,100,000.00 东营胜信天然气 有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 广西胜利三燃能 源有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 泰安胜利能源有 限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 聊城胜利能源有 1,800,000.00 1,800,000.00 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 173 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计 提减值 准备 减值 准备 期末 余额 限公司 潍坊胜利天然气 有限公司 1,800,000.00 7,200,000.00 9,000,000.00 淄博利华晟天然 气利用有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00 滨州胜利天然气 有限公司 2,375,000.00 2,375,000.00 济南天辰能源投 资有限公司 10,092,188.89 10,092,188.89 烟台润通能源有 限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 济南龙禹天源燃 气有限公司 17,250,000.00 17,250,000.00 山东胜信能源有 限公司 1,400,000.00 1,400,000.00 枣庄胜利能源有 限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 东阿县东泰燃气 有限责任公司 236,469,997.44 236,469,997.44 东阿县东泰压缩 天然气有限责任 公司 59,159,997.80 59,159,997.80 青岛润昊天然气 有限公司 30,555,734.61 30,555,734.61 山东胜利生物工 程有限公司 198,000,000.00 198,000,000.00 合计 1,013,449,751.13 379,762,918.74 380,271,720.32 1,012,940,949.55 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 174 2、 对联营、合营企业投资 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投资损益 其他综合 收益调整 其他 权益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值准备 其 他 联营企业： 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 136,963,466.97 62,260,601.01 199,224,067.98 深圳市胜义环保有 限公司 19,384,195.60 3,253,628.92 2,438,688.00 20,199,136.52 山东胜利生物工程 有限公司 78,847,838.10 3,005,655.69 81,853,493.79 山东昆仑胜利能源 有限公司 13,018,140.13 970,173.39 13,988,313.52 临沂中孚天然气投 资有限公司 8,409,926.30 -10,181.53 8,399,744.77 中石油昆仑（日照） 天然气输配有限公 司 45,853,883.48 -1,975,677.43 43,878,206.05 临沂中孚天然气开 发利用有限公司 48,079,603.86 8,554,848.36 7,993,163.69 48,641,288.53 青岛中石油昆仑能 源有限公司 17,510,000.00 356,116.47 17,866,116.47 青岛中石油昆仑天 然气利用有限公司 120,409,994.92 2,074,923.80 122,484,918.72 江西天然气遂川新 能源有限公司 2,450,000.00 2,103,870.94 -346,129.06 合 计 274,159,216.34 216,767,833.02 2,103,870.94 78,143,959.62 10,431,851.69 556,535,286.35 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 175 (四) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 269,058,835.01 263,586,525.52 227,133,653.57 218,426,379.80 二、其他业务小计 317,917.80 196,316.69 5,955,490.72 1,362,093.37 合 计 269,376,752.81 263,782,842.21 233,089,144.29 219,788,473.17 (五) 投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 33,333,333.33 88,339,205.40 权益法核算的长期股权投资收益 78,143,959.62 79,962,939.34 处置长期股权投资产生的投资收益 -20,995,206.20 180.90 可供出售金融资产获得的投资收益 6,710.94 合 计 90,488,797.69 168,302,325.64 十五、 补充资料 (一) 非经常性损益 项 目 金 额 备注 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 44,405,162.56 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 248,000.00 3．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,306,070.25 4．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -668,800.00 5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,998,743.01 6．所得税影响额 5,518,452.59 7．少数股东权益影响额 121,505.76 合 计 36,931,648.15 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产 收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 2.99 2.03 0.05 0.03 0.05 0.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 -0.02 1.57 0.00 0.03 0.00 0.03 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 176 净利润 注：公司本年增发普通股 19,649,466 股购买青岛润昊天然气有限公司全部股权，实现同一控制下合并， 在计算每股收益和加权平均净资产收益率时，对上年度数据进行了追溯调整。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 177 (三) 会计政策变更相关补充资料 公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，并对比较财务报表 进行了追溯重述。 项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 680,791,532.45 574,369,073.50 686,405,079.45 短期借款 687,428,500.00 601,532,093.23 700,567,101.60 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 34,984,803.11 31,747,899.34 20,637,197.25 应付票据 871,150,000.00 702,800,000.00 468,000,000.00 应收账款 323,462,945.23 317,576,941.46 317,237,312.80 应付账款 176,669,665.63 209,254,699.62 215,683,311.13 预付款项 199,500,187.35 193,425,764.43 180,847,074.25 预收款项 110,705,134.38 241,278,540.89 261,077,079.85 应收利息 应付职工薪酬 6,321,406.97 8,248,596.20 9,998,815.44 应收股利 应交税费 -20,024,641.84 -34,408,471.85 12,438,772.33 其他应收款 11,513,551.30 14,657,798.41 129,141,643.43 应付利息 存货 424,959,774.83 492,103,990.41 494,906,394.84 应付股利 1,412,300.26 39,412,300.26 1,412,300.26 划分为持有待售的 资产 其他应付款 21,310,306.48 27,243,708.70 32,541,118.82 一年内到期的非流 动资产 划分为持有待售 的负债 其他流动资产 45,289,303.98 一年内到期的 非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 5,082.43 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 178 项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产合计 1,675,212,794.27 1,623,881,467.55 1,874,464,006.00 流动负债合计 1,854,972,671.88 1,895,361,467.05 1,701,723,581.86 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 50,655,593.28 50,655,593.28 47,805,593.28 长期借款 3,523,687.11 152,547,573.03 141,978,646.27 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 其中：优先股 长期股权投资 239,243,086.79 448,797,134.13 831,133,007.77 永续债 投资性房地产 89,106,503.40 89,136,900.00 88,468,100.00 长期应付款 固定资产 821,891,272.50 843,491,434.14 427,855,725.21 长期应付职工薪酬 在建工程 32,005,839.73 147,683,419.16 198,124,201.34 专项应付款 工程物资 587,529.00 1,481,081.86 预计负债 固定资产清理 递延收益 生产性生物资产 递延所得税负债 13,434,709.47 13,442,308.62 16,354,355.22 油气资产 其他非流动负债 125,000,000.00 217,000,000.00 无形资产 186,768,060.67 187,833,604.89 187,106,318.56 非流动负债合计 16,958,396.58 290,989,881.65 375,333,001.49 开发支出 15,506,962.62 27,644,825.53 负债合计 1,871,931,068.46 2,186,351,348.70 2,077,056,583.35 商誉 250,183,767.63 所有者权益： 长期待摊费用 2,013,959.37 6,160,041.08 15,864,005.76 实收资本（或股本） 649,232,044.00 649,232,044.00 774,048,768.00 递延所得税资产 99,777,514.68 107,477,275.90 123,025,188.74 其他权益工具 其他非流动资产 2,040,000.00 21,839,610.32 57,292,666.11 其中：优先股 非流动资产合计 1,539,596,322.04 1,930,719,838.43 2,228,339,656.26 永续债 资本公积 40,176,406.32 40,101,444.34 495,780,451.65 减：库存股 其他综合收益 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 179 项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 项目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 专项储备 693,812.98 516,300.88 6,269,748.25 盈余公积 102,593,015.15 117,230,143.06 117,230,143.06 未分配利润 328,884,640.10 334,315,079.65 371,017,857.13 归属于母公司所有者 权益合计 1,121,579,918.55 1,141,395,011.93 1,764,346,968.09 少数股东权益 221,298,129.30 226,854,945.35 261,400,110.82 所有者权益合计 1,342,878,047.85 1,368,249,957.28 2,025,747,078.91 资产总计 3,214,809,116.31 3,554,601,305.98 4,102,803,662.26 负债和所有者权益总计 3,214,809,116.31 3,554,601,305.98 4,102,803,662.26 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 180 第十二节 备查文件目录 本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处 备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询： （一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。 山东胜利股份有限公司 2014 年年度报告全文 181 （本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2014年年度报告》之盖章页） 山东胜利股份有限公司董事会 董事长：王鹏 二〇一五年三月七日