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四通集团高科技股份有限公司 2005 年度报告 董事长：范敬孝 二〇〇六年四月二十七日 公司基本情况简介 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 1 页 目 录 第一章 重要提示................................... 2 第二章 公司基本情况简介........................... 3 第三章 会计数据和业务数据摘要...................... 4 第四章 股本变动及股东情况.......................... 6 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......... 9 第六章 公司治理结构............................... 12 第七章 股东大会情况............................... 15 第八章 董事会报告................................. 16 第九章 监事会报告................................. 22 第十章 重要事项................................... 24 第十一章、财务会计报告 .......................... 28 第十二章、备查文件目录 .......................... 36 公司基本情况简介 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 2 页 第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本公司于 2006 年 4 月 27 日上午在公司总部会议室召开第五届董事会第四次会议， 会议应到董事 12 名，实到董事及授权代表 8 名。公司董事范敬孝先生、杨磊先生、胡传 瑞先生、卢曲平女士以及独立董事唐超先生、张林先生、周娟女士共 7 名董事亲自出席 本次会议；董事邝剑峰先生因公未能出席会议，委托胡传瑞先生出席会议并表决；公司 董事夏宁先生、卢曲平女士、独立董事张群先生已于公司第五届董事会第三次会议向公 司董事会递交了辞职报告，本次董事会未予表决；公司董事刘兴汉先生因公出差，未能 参予表决。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。 公司董事长范敬孝先生、主管会计工作负责人周健先生、会计机构负责人张广伟先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况简介 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 3 页 第二章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：四通集团高科技股份有限公司 公司法定英文名称：STONE GROUP HI-TECH CO., LTD. 公司英文名称缩写：STONE HI-TECH 2、公司法定代表人：范敬孝 3、公司董事会秘书：李英俊 公司证券事务代表：李海洲 联系地址：广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 联系电话：0755—83023002 联系传真：0755—83023007 电子信箱：stock000409@ 4、公司注册地址：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 公司办公地址：广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 邮 政 编 码 ：518040 电 子 信 箱 ：stock000409@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、股票上市地 ：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：*ST 四通 股 票 代 码 ：000409 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 2 日 公司首次注册地点：湛江市人民大道中 32 号 公司变更登记日期： 2003 年 12 月 19 日 公司变更登记地点：广东省深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 公司法人营业执照注册号：4400001000988 公司税务登记号码：440301617780406 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址： 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广 场 B 座 11 楼 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区泰然四四劲松大厦门 3E TEL：0755-83589500 FAX： 0755-83589501 第 4 页 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据和业务数 单位：元 项 目 金 额 利润总额 5,725,081.44 净利润 6,448,941.92 扣除非经常性损益后的净利润 -10,237,099.81 主营业务利润 3,411,422.51 其他业务利润 687,960.00 营业利润 21,039,428.63 投资收益 -460,816.76 补贴收入 - 营业外收支净额 -14,853,530.43 经营活动产生的现金流量净额 17,382,413.85 现金及现金等价物净增减额 14,538,112.67 扣除非经常性损益（项目）： 金额：元 处置固定资产产生的损益 -208,517.43 对非金融企业收取的资金占用费 281,250 扣除减值的营业外支出 -11,833,422.60 坏帐准备的转回 28,446,731.76 扣除：所得税影响数 0 合计 16,686,041.73 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2003 年 2005 年 2004 年 调整后 调整前 主营业务收入 79,039,469.56 120,695,507.68 631,188.46 631,188.46 利润总额 5,725,081.44 5,425,567.52 -69,044,815.14 -68,655,336.85 净利润 6,448,941.92 5,763,972.76 -66,899,381.11 -66,509,902.82 扣除非经营性损 益的净利润 -10,237,099.81 -6,657,128.10 -68,245,931.46 -67,856,453.17 每股收益（摊薄） 0.04 0.03 -0.390 -0.388 每股收益（加权） 0.04 0.03 -0.390 -0.388 净资产收益率(%) 5.45 5.53 -68.25 -68.89 扣除非经常性损益 后的净利润为基础 -8.65 -6.38 -69.62 -70.28 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 5 页 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.101 0.023 0.001 0.006 2003 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 调整后 调整前 总资产 222,826,199.90 190,047,859.44 364,433,307.78 179,978,217.99 股东权益（不含少 数股东权益） 118,373.295.05 104,304,461.96 98,021,626.82 96,551,727.34 经营活动产生的 现金流量净额 17,382,413.85 4,017,138.76 143,290.61 1,093,290.61 每股净资产 0.69 0.61 0.57 0.56 调整后的每股净 资产 0.67 0.59 0.55 0.54 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算净资产收 益率和每股收益。 利润表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.88 3.17 0.02 0.02 营业利润 17.77 19.57 0.12 0.12 净利润 5.45 6.00 0.04 0.04 扣除非经常性损 益后的净利润 -8.65 -9.52 -0.06 -0.06 三、报告期内股东权益变动情况： 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确定投资 损益 股东权益合 计 期初数 171,374,148.00 180,352,545.03 5,794,924.43 - -255,810,480.09 -304,137.62 104,304,461.96 本期增 加 8,333,272.91 2,897,462.21 - 199,539,283.13 -713,381.74 14,068,833.09 本期减 少 187,295,416.78 5794924.43 - 期末数 171,374,148.00 1,390,401.16 2,897,462.21 - -56,271,196.96 -1,017,519.36 118,373,295.05 变动原因：1、本期资本公积减少，系根据公司 2005 年度第一次临时股东大会决议，以资 本公积 187,295,416.78 元弥补亏损所致。 2、本期盈余公积减少系由于本期以法定公积金 5,794,924.43 元弥补亏损所致。 3、本期未分配利润增加系公司以资本公积 187,295,416.78 元、法定公积金 5,794,924.43 元弥补亏损及实现利润所致。 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 6 页 第四章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况： 1、股份变动情况表 编制日期:2005 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 36,155,576 36,155,576 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 36,155,576 36,155,576 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 59,942,098 59,942,098 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,097,674 96,097,674 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,276,474 75,276,474 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,276,474 75,276,474 三、股份总数 171,374,148 0 0 171,374,148 2、股票发行与上市情况： 本公司近三年股本结构未发生变化。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总股本为 171,374,148 股。 二、股东情况介绍： 1、报告期末股东总数：26963 户。 2、前十名股东的持股情况： 股东名称 年度内增 减 年末持股 数量 比例 （%） 股份类 别 质押或冻结的 股份数量 蚌埠市第一污水处理厂 0 23,000,000 13.42 未流通 0 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 7 页 上海三源房地产开发有限公司 0 8,914,000 5.20 未流通 8,914,000 海南创源投资管理有限公司 0 8,750,000 5.11 未流通 8,750,000 中国石化集团北京石油化工工程公司 0 5,881,008 3.43 未流通 0 海南日冷空调安装工程有限公司 0 5,004,465 2.92 未流通 5,004,465 广东粤财信托投资有限公司 153,594 4,762,139 2.78 未流通 0 信达投资有限公司 0 2,898,000 1.69 未流通 0 吴川市力车厂 0 1,504,100 0.88 未流通 0 上海乔爱贸易有限公司 0 1,400,000 0.82 未流通 0 上海思可达商务咨询有限公司 0 1,290,000 0.75 未流通 0 （1）前 10 名股东之间不存在关联关系。 （2）未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 3、控股股东情况： 股东单位：蚌埠市第一污水处理厂 成立日期：1999 年 6 月 2 日 法定代表人：朱克松 注册资本：2,000 万元 企业性质：国有企业 经营范围：城市污水处理 蚌埠市第一污水处理厂的出资人为安徽省蚌埠市建设委员会。 4、本报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 5、本公司与本公司实质控制人之间的产权和控制关系图： 100% 13．42% 6、其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东情况： 截止 2004 年 12 月 31 日公司除蚌埠市第一污水处理厂外，没有其他持股在 10%（含 蚌埠市建设委员会 蚌埠市第一污水处理厂 四通集团高科技股份有限公司 股本变动及股东情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 8 页 10%）以上的法人股东。 7、前十名流通股东持股情况： 序号 股东名称 年未持股数 股票种类 1 张立羽 500,000 人民币普通股 2 朱梓帆 440,000 人民币普通股 3 何向荣 325,000 人民币普通股 4 王瑞琴 275,000 人民币普通股 5 于桢 255,700 人民币普通股 6 艾维军 251,600 人民币普通股 7 林峰 247,500 人民币普通股 8 周安林 227,782 人民币普通股 9 罗玉文 226,800 人民币普通股 10 田满林 226,081 人民币普通股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 高级管理人员及员工情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 9 页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员基本情况： （一）基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取 范敬孝 董事长 男 55 2004.8—2007.8 0 0 - 是 张 林 独立董事 男 40 2004.8—2007.8 0 0 3.00 否 张 群 独立董事 男 44 2004.8—2007.8 0 0 3.00 否 唐 超 独立董事 男 47 2004.8—2007.8 0 0 3.00 否 周 娟 独立董事 女 40 2004.8—2007.8 0 0 3.00 否 杨 磊 董事、总裁 男 47 2004.8—2007.8 0 0 5.28 否 周 健 董事、副总裁、 财务总监 男 32 2004.8—2007.8 0 0 4.80 否 胡传瑞 董 事 男 39 2004.8—2007.8 0 0 - 是 邝剑锋 董 事 男 49 2004.8—2007.8 0 0 - 是 刘兴汉 董 事 男 59 2004.8—2007.8 0 0 - 是 卢曲平 董 事 女 41 2004.8—2007.8 0 0 - 是 夏 宁 董 事 男 36 2004.8—2007.8 0 0 - 是 李英俊 董事会秘书 男 27 2004.8—2007.8 0 0 2.59 否 刘 军 监事长 男 54 2004.8—2007.8 0 0 - 是 秦春雪 监 事 女 30 2004.8—2007.8 0 0 - 是 梁光远 监 事 男 31 2004.8—2007.8 0 0 4.32 否 柯健华 副总裁 女 42 2004.8—2007.8 0 0 10.20 否 朱克松 副总裁 男 54 2004.8—2007.8 0 0 - 是 （二）董事、监事在股东单位任职情况： 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的 职务 任职期间 是否领取报 酬、津贴 范敬孝 蚌埠市第一污水处理厂 副厂长 2004 年 8 月至今 是 邝剑锋 海南日冷空调安装工程有限公司 总经理 1996 年至今 是 卢曲平 广东粤财投资有限公司 副总经理 2003 年至今 是 刘兴汉 中国石化工程建设公司 总会计师 2001 年至今 是 刘军 蚌埠市第一污水处理厂 副厂长 2003 年至今 是 高级管理人员及员工情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 10 页 秦春雪 蚌埠市第一污水处理厂 财务负责人 2002 年至今 是 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的任职或兼职情 况 姓 名 职 务 近 5 年工作经历和除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 范敬孝 董事长 1999 年 1 月—2003 年 7 月，担任蚌埠市经济协作办公室任副主任、蚌埠市招 商局副局长等职；2004 年 8 月至今任蚌埠市第一污水处理厂副厂长兼本公司 董事长。 杨 磊 董 事 总 裁 1999 年至 2004 年就职于安徽神风集团有限公司任董事、副总经理等职；现任 公司董事、总裁；兼长春春华公共设施有限公司副董事长。 唐 超 独立董事 1996 年元月至2000 年6 月任职于蚌埠市张公山宾馆党支部书记、总经理。2000 年 6 月至今，就职于安徽财经大学；现任公司独立董事、安徽财经大学市场 营销系副教授。 张 林 独立董事 1997 年至今就职于安徽淮河律师事务所；现任公司独立董事、安徽淮河律师 事务所负责人。 周 娟 独立董事 1999 年 10 月至今就职于安徽鑫诚会计师事务所；现任公司独立董事、安徽鑫 诚会计师事务所主任会计师。 张 群 独立董事 2000 年 3 月至 2000 年 12 月就职于蚌埠益元化工总厂任科长；2000 年 12 月 至 2003 年 8 月就职于安徽富博精化工股份有限公司任副总经理；现就职于蚌 埠城投控股有限公司；2004 年 8 月起任公司董事。 周 健 董 事 副总裁 财务总监 1998 年 6 月至 2001 年 12 月就职于安徽省蚌埠市信托投资公司；2001 年 12 月至 2004 年 6 月就职于汉唐证券有限责任公司；现任公司董事、副总裁、财 务总监；兼长春春华公共设施有限公司董事、副总经理。 胡传瑞 董 事 1999 年至 2004 年 6 月，就职于安徽省巢湖地区经济发展战略研究室任主任、 巢湖市经贸委任副主任等职；现任公司董事。 刘兴汉 董 事 1996 年 5 月至 2001 年 11 月就职于中国石化集团公司审计局任副局长；2001 年 12 月至今就职于中国石化工程建设公司；现任本公司董事、中国石化工程 建设公司任总会计师。 邝剑锋 董 事 1999 年至今任海南日冷空调安装工程有限公司法人代表、总经理；2001 年 2 月至今任本公司董事。 卢曲平 董 事 1997 年 4 月至 2003 年 3 月任粤信（香港）投资有限公司副总经理；现任公司 董事、广东粤财投资有限公司副总经理。 夏 宁 董 事 1999 年月就职于蚌埠市环境卫生处任科长，现任公司董事、蚌埠市城投控股 有限公司部长。 刘 军 监事长 曾任金阳化工设备安装有限责任公司经理、大禹公司安装部部长等职。现任 公司监事长、蚌埠市第一污水处理厂副厂长。 秦春雪 监 事 曾就职于五河食品厂、蚌埠市第一污水处理厂。现任公司监事、蚌埠市第一 污水处理厂财务负责人。 梁光远 监 事 1998 年至今在就职于本公司；现任公司职工监事。 柯健华 副总裁 1996 年至今就职于本公司，曾任董事、副总经理、董事会秘书、总裁助理等 职务；2003 年 11 月至今任公司副总裁。 朱克松 副总裁 曾任蚌埠酒精厂副厂长、蚌埠酒厂党委书记、厂长、蚌埠造纸厂党委书记、 厂长等职；2005 年 2 月起担任蚌埠市第一污水处理厂董事长，现任公司副总 高级管理人员及员工情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 11 页 裁。 李英俊 董事会 秘 书 1999 年——2004 年 6 月，先后任安徽天润化学工业股份有限公司办公室主任、 董事会秘书等职；2004 年 6 月至今，任本公司董事会秘书、办公室主任。无 其他任职。 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 2005 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第三次会议同意关于卢曲平、夏宁辞去公司 董事职务，张群辞去公司独立董事职务的议案； 公司独立董事唐超先生、张林先生、周 娟女士认为三位董事的辞呈理由充分，应该尊重其本人的辞呈意愿。同意将卢曲平董事、 夏宁董事和张群独立董事辞职的事宜递交公司股东大会审议。 以上三人的辞呈尚未经公司股东大会同意。如公司股东大会同意，公司董事会成员为 九名，其中独立董事三人。 （五）报告期内公司没有新聘董事、监事、高级管理人员情况。 二、公司员工情况： 公司现有员工 466 人，其中：生产人员 244 人，销售人员 17 人，技术人员 39 人，财 务人员 7 人，管理人员 36 人。 教育程度：硕士以上学历 4 人、大学本科学历 25 人，大专学历 48 人，中专、高中 286 人。 公司需承担费用的退休人员 123 人。 公司治理结构 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 12 页 第六章 公司治理结构 本公司自上市以来，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会 及深圳证券交易所有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度， 规范公司运作，加强信息披露工作。 一、公司治理情况： 公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要 求，参照《公司章程》，已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易 管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会各专门委员会实施细则》和《投资者关系管理 办法》等规章制度； 报告期内，公司根据新《公司法》、《证券法》重新修订了《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》，进一步完善了公司法人治理结构。 目前公司法人治理结构情况如下： 1、股东和股东大会： 公司按照《公司章程》的规定，股东大会是公司的最高权力机构，公司的重大事项应 提交股东大会审议的均交由股东大会审议批准。股东大会的召集与召开严格按规定程序执 行，并及时、真实、完整地在指定媒体公告，使公司的股东能够充分享有知情权和参与权， 保证股东作为公司的所有者享有法律、行政法规和公司章程规定的合法平等的权利。 2、控股股东与上市公司： 本公司控股股东行为规范，按照《公司章程》的规定依法行使出资人的权利，没有 直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司的董事会、监事会和内部机构的 经营活动独立运作。 3、董事与董事会： 公司董事会向股东大会负责，董事会按照《公司章程》的规定以及股东大会的授权行 使职权；董事会的人数和董事的选举构成均符合《公司章程》的规定要求；公司的各位董 事了解作为董事的权利、义务和责任。能够学习熟悉有关法律、法规，认真负责地出席董 事会和股东大会；公司董事会根据《上市公司治理准则》制定了《董事会议事规则》，并 于报告期内进行了重新修订；董事会的召开与议事均有完整的记录和提案、议案的档案备 存；董事会的决议均及时履行信息披露的义务。公司董事会设置了专门委员会，健全了决 策程序，加强了决策的科学性。 4、监事与监事会： 公司治理结构 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 13 页 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规要求，监事会的人员和结构能确保监事会 独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；对重大事项、 关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。 5、绩效评价与激励约束机制： 公司经理班子向董事会负责，公司经理人员的聘任及任免，公开、透明、符合有关法 律、法规和公司章程的规定，公司经理人员的薪酬情况按规定履行公告义务。 公司在现有考核与激励约束机制的基础上，正积极着手建立更加科学、公正、透明的 董事、监事和经理人员绩效评价标准与激励约束机制，使公司管理体制更加健全、有效。 6、相关利益者： 公司尊重银行及其它债权人、职工、投资者等其他利益相关者的合法权利；共同推动 公司持续、健康发展；公司鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流， 提出更多、更好的合理化建议。 今后，公司将关注所在社会的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责 任。 7、信息披露与透明度： 公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》，从制度上保证了公司真 实、准确、完整、及时地履行信息披露有关信息，公司的信息披露均在指定媒体公告，保 证所有股东有平等的机会获得信息，确保“公平、公正、公开”三公原则。 今后，公司仍将按照《上市公司治理准则》进一步细化及深化治理结构。 二、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司四名独立董事按照有关规定行使职权，并 对相应事项提交议案及发表独立意见，保证了公司董事会决策的科学性和公正性。在维护 公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。 报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。 三、公司与控股股东在人员、资产、机构、财务和业务上的分开情况： 1、人员方面：公司的劳动人事及工资等管理方面独立。公司的董事、监事等高级管 理人员任职情况按照有关法规及条例执行，没有双重任职的情况。 2、资产方面：公司拥有独立经营、完整的资产。本公司与控股股东之间严格按财产 所有权划定其归属；不存在控股股东占用上市公司资金、资产情况。 3、机构方面：公司完全按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关 规定设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层；公司法人治理结构完整，公司办公机 构和生产经营场所与控股股东完全分开。 4、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理 公司治理结构 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 14 页 制度；设有自己独立的银行账户，并依法独立纳税。 5、业务方面：公司的经营产品拥有独立的营销网络，不存在与控股股东同业竞争的 情形。 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、业务等方面做到了分开，实现了业务独 立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。 四、关于绩效与激励约束机制： 公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，公司 经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。报告期内，公司继续推进和 完善以业绩为导向、激励与约束相结合的高级管理人员薪酬与考核制度，进一步确立了公 正、透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，不断促进高级管理人员的收入水平与其完 成董事会下达的年度利润和经营、管理等目标挂钩。 股东大会情况 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 15 页 第七章 股东大会情况 本报告期内，公司共召开了两次股东大会，情况如下： 一、2004 年年度股东大会： 2005 年 5 月 28 日，公司在《中国证券报》刊登了召开 2004 年度股东大会的通知； 2005 年 6 月 28 日，公司 2004 年度股东大会在公司会议室准时召开。出席会议的股东及 股东代理人共五人，代表股份 51,549,473 股，占公司总股本 30.08%。本次会议审议通 过了如下决议： 1、《2004 年度董事会工作报告》； 2、《2004 年度监事会工作报告》； 3、《2004 年度财务报告》； 4、《2004 年年度报告及摘要》； 5、《2004 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘公司 2005 年度审计机构的议案》； 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 此次股东大会经广东惠商律师事务所郭晓雄律师见证，并出具了法律意见书。有关 股东大会的决议刊登在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》上。 二、2005 年度第一次临时股东大会情况： 2005 年 12 月 1 日，公司在《中国证券报》刊登了召开 2005 年度第一次临时股东大 会的通知；2005 年 12 月 31 日，公司 2005 年度第一次临时股东大会在公司会议室准时 召开。出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 52,928,444 股，占公司总股本 32.05%。本次会议审议通过了如下决议： 《关于使用公积金弥补公司亏损的议案》。 此次股东大会经广东惠深桦律师事务所郭晓雄律师见证，并出具了法律意见书。有 关股东大会的决议刊登在 2006 年 1 月 5 日的《中国证券报》上。 三、报告期内公司没有选举、更换公司董事、监事情况。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 16 页 第八章 董事会报告 一、整体经营情况讨论与分析 经深圳证券交易所批准公司股票于 2005 年 5 月 30 日恢复上市。报告期内，公司经营 的产品市场不够稳定，利润率大幅降低导致本报告期经营业绩出现下滑；根据《股票上市 规则》如果公司 2005 年度亏损公司股票将退市；公司面临着巨大的经营压力。但公司围绕 主营业务盈利的目标，努力开拓市场、改善内部管理；公司在原有业务基础上适当调整部 分产品经营结构，增加产品经营种类，成功克服了市场剧烈竞争的风险。报告期内，公司 对原大股东华立集团占用资金等历史遗留问题进行了集中、有效的处理，保障并维护了公 司及全体股东的利益。截止 2005 年 12 月 31 日，公司共实现主营业务收入 7903.95 万元， 较去年同期减少 34.51%，实现主营业务利润 341.14 万元，较去年同期减少 67.43%，实现 净利润 644.89 万元，较去年同期增长 11.88%。 二、公司报告期内经营情况： （一）主营业务范围及经营状况 1、公司主营业务范围： 新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发；生物工程的研究；电子产品、电 子计算机软件的开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下属企 业经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料、五金、 交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。 2、报告期内公司主营业务分行业情况： 单位：万元 分行业或 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率(%) 主营业务 收入比上 年增减 （％） 主营业务 成本比上 年增减 （％） 毛利率比 上年增减 （％） 化工制品 3,970.85 3,893.25 1.95 -34.51 -31.36 -77.69 煤 1,889.79 1,739.87 7.93 - - - 玉米 2,030.97 1,925.66 5.19 - - - 其中：关联 交易 - - - - - - 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续 性的说明 - 3、报告期内公司主营业务分地区情况： 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 7,903.95 -34.51 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 17 页 4、占公司主营业务收入 10%以上的主要产品 单位：万元 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 化工制品 3970.85 3893.25 1.95% 煤 1889.79 1739.87 7.93% 玉米 2030.97 1925.66 5.19% 5、报告期内公司的主营业务结构、主营业务盈利能力情况说明： 由于公司经营的产品市场不够稳定，报告期内，公司增加了化工制品的销售，同时抓 住煤及玉米市场的活跃发展机会，拓展了经营业务。 本期主营业务收入较上年下降主要原因是本期油品贸易市场不稳、公司未开展该产 品贸易所致。 （二）主要供应商、销售商情况： 1、采购和销售客户情况： 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 7,282.29 占采购总额比重 96.34% 前五名销售客户销售金额合计 7,262.69 占销售总额比重 91.89% 2、报告期内公司前五名销售商： 单位：万元 1、安徽正康饲料有限责任公司 2,251.28 2、合肥兴融商贸有限责任公司 2,030.97 3、安徽省丰豪物资有限公司 1,889.79 4、四川永屹农牧开发有限公司 911.15 5、广东开平金亿胶囊有限公司 179.49 （三）公司资产构成及费用变化情况： 单位:万元 项目 2005 年 2004 年 同比增减（%） 应收账款 3,249.65 1,193.06 172.38 存货 15.87 34.55 -54.07 长期股权投资 858.30 884.07 -2.91 固定资产净额 2,529.49 2,945.18 -14.11 在建工程 - - - 短期借款 3,800.00 4,933.47 -22.98 长期借款 9.00 9.00 - 营业费用 22.85 23.91 -4.43 管理费用 -1,730.19 -67.00 2,482.37 财务费用 13.34 474.47 -97.18 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 18 页 所得税 - 0.95 -100.00 变动原因：1、管理费用本期数-17,301,856.38 元，较上期减少 16,631,883.62 元，主要 是因为本公司本期收到广东华立实业集团公司还款 29,000,000.00 元，相应冲回原已全额计 提的坏账准备。 2、财务费用较上期减少，系由于本公司与浦发银行达成和解协议，冲回本期多计提利 息所致。 （四）现金流量的构成 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量 1,738.24 401.71 332.71 投资活动产生的现金流量 78.63 76.20 3.19 筹资活动产生的现金流量 -363.06 -236.71 -53.38 变动原因：本期经营活动产生的现金流量较上期增加，是由于本期收到原大股东广东 华立实业集团公司还款所致。 （五）控股子公司及参股公司经营情况及业绩： 单位:万元 公司名称 经营范围 注册资 本 母公司投 资 股权比 例 总资产 净利润 上海泰惠软件技术有限公司 计算机硬件及外部 设备销售 170 153 90% 552.61 -71.34 浙江四通高科技有限公司 计算机及配套设施 制造、销售等 500 255 51% 上海华晨计算机有限公司 计算机硬件及外部 设备销售 220 112 51% 长春春华公共设施有限公司 建设管理城市地下 交通公共设施 3750 2500 33.33% 8,525.15 -36.04 四通集团广东大禹高科石化 设备有限公司 石化设备、工具及 配件和工业专用设 备制造 2049.8 2,042.60 99.65% 3,147.38 -292.05 注：1、浙江四通高科技有限公司本年度业务处于停顿状态。 2、上海华晨计算机有限公司已终止营业，处于清算状态，2003 年度已减少了对该公 司会计报表的合并。 3、长春春华公共设施有限公司：本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资为 2500 万元，对其拥有 33.33%的股权；而该公司的注册资本为 3750 万元，其账面记录为对 本公司长期借款 1250 万元、实收本公司投资款 1250 万元，本公司对其享有 33.33%的权益。 本公司对其长期借款在本公司帐面记录中以其他长期资产反映。 三、公司投资情况： 1、公司募集资金投资情况： 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 19 页 报告期内，公司未向社会公开募集资金，也没有上年度募集资金延续到本年度使用的 情况。 2、公司非募集资金投资情况： 2004 年，本公司以吴川市大山江镇钟毓山大岭面积为 18000 平方米的土地和建筑面积 为 13593.22 平方米的房产，联合吴川市四通高科服务有限公司和符丹艳共同出资，成立吴 川市华立高科石化设备有限公司，后更名为四通集团广东大禹高科石化设备有限公司。该 公司注册资本为 1529.8 万元，本公司持股比例为 99.53%，其他两公司分别持股 0.46%和 0.01%。目前上述资产过户手续已办理完毕。 报告期内，公司另以位于吴川市四通集团高科技股份有限公司石化成套设备厂的机器 设备、土地使用权对四通集团广东大禹高科石化设备有限公司进行增资。该部分资产经评 估值为人民币 520 万元。增资后，该公司注册资本为 2049.8 万元，本公司占总股本的 99.65%。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2005 年公司在经营中遇到的主要问题：因公司与大股东蚌埠市第一污水处理厂的资产 重组未能如期完成，公司剩余资产难以发挥效益以提高公司的经营业绩。原大股东占用公 司资金等历史遗留问题仍影响公司财务状况，妨碍公司经营发展。针对这些方面的问题， 公司采取了以下解决方案： （1）努力开拓煤和玉米新贸易业务，抓住该市场的活跃发展机会，调整了公司基本经 营方针及经营发展方向。 （2）积极解决历史遗留问题 针对原大股东占用公司资金问题，公司通过与原大股东广东华立集团有限公司积极协 商、追讨，并取得突破进展。 2005 年 12 月，公司收到了华立集团的现金还款 2700 万元； 并对 2004 年度取得的广东华立实业集团公司位于公司吴川工业园土地及房产新的债务担 保资产已办理完过户手续，保证了公司吴川工业园的资产完整。有效的解决了部分历史债 务及遗留问题。公司将依据中国证监会等要求积极向广东华立集团公司追讨剩余债务。 （3）子公司四通集团广东大禹高科石化设备有限公司继续通过合资、合作、出租等多 种方式盘活公司位于吴川市工业园等存量资产。 五、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 经过两年的业务调整，目前公司仍缺乏一个相对稳定的主营业务。公司原计划 2005 年 度逐步实现公司主业向城市污水处理及自来水制造业转变。因公司大股东蚌埠市第一污水 处理厂的资产为国有资产，公司收购其资产需经国资部门批准，且需经大股东主要债权人 同意方可；目前该部门资产尚未能完全征得其主要债权人同意；公司与大股东的资产重组 未能如期完成。2006 年，公司总的指导思想是切实把握国家宏观形势，结合自身实际，以 创新经营、增收节支为发展总纲，进一步开发现有资源，努力拓展经营和市场空间，实现 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 20 页 经营方向转变。 （二）新年度发展计划 1、2006 年公司总体工作思路是紧紧抓住股权分置改革的契机，推进和完善公司的运 行体系，建立高效的监督与激励机制，健全公司法人治理结构，为公司未来的稳健、可持 续发展创造根本性的条件。 2、依据新《公司法》、《证券法》并参照新的《公司章程指引》、《上市公司股东大会规 则》进一步修改完善公司的有关规章制度，确保公司更加规范运作。 3、进一步探索新的盈利模式 在公司全面转变主营业务之前，公司将继续探索新的盈利模式，保证公司盈利及经营 的持续性。公司一方面继续拓展原有业务的市场份额，增加销售收入，通过科学的市场分 析，降低销售成本、提高利润率；另一方面，公司认为有必要时将在原有业务基础上适当 调整产品经营结构，或增加产品经营种类。 4、加强投资者关系管理，通过网上交流、一对一沟通等形式，开展富有成效的活动，提高沟通效 率，树立公司良好形象。按照诚信负责、互利平等的原则处理好与投资者之间的关系。 六、董事会正常工作情况： （一）报告期内董事会的决议情况及决议内容： 报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会，会议有关情况如下： 1、2005 年 2 月 16 日，本公司召开了第五届董事会第二次会议，决议公告刊登于 2004 年 2 月 18 日的《中国证券报》。 2、2005 年 4 月 28 日，本公司召开了 2005 年第一次临时董事会会议，决议公告刊登 于 2005 年 4 月 30 日的《中国证券报》。 3、2005 年 8 月 18 日，本公司召开了 2005 年第二次临时董事会会议，决议公告刊登 于 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》。 4、2005 年 9 月 15 日，本公司召开了 2005 年第三次临时董事会会议，决议公告刊登 于 2005 年 9 月 17 日的《中国证券报》。 5、2005 年 10 月 24 日，本公司召开了 2005 年第四次临时董事会会议，决议公告刊 登于 2005 年 10 月 25 日的《中国证券报》。 6、2005 年 11 月 30 日，本公司召开了 2004 年第五次临时董事会会议，决议公告刊登 于 2005 年 12 月 1 日的《中国证券报》。 7、2005 年 12 月 20 日，本公司召开了第五届董事会第三次会议，决议公告刊登于 2004 年 12 月 22 日的《中国证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据股东大会决议，认真履行职责，执行股东大会各项决议， 保证了股东大会决议的有效实施。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 21 页 公司证券部及投资者关系管理办公室，也以诚信的态度、认真负责的工作精神回答广 大中小投资者的咨询、回复邮件及信函，从而保证了广大中小投资者的知情权。 七、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 截止 2005 年 12 月 31 日，公司共实现净利润 6,448,941.92 元，加年初未分配利润 -255,810,480.09 元及其他转入 193,090,341.21 元，合计可供分配利润-56,271,196.96 元。 由于公司 2005 年度实现的净利润，按照《公司章程》规定，应该首先用于弥补上年 度的亏损，经董事会研究决定 2005 年不进行利润分配与资本公积金转增股本。 公司独立董事根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，对公司董事会 作出的 2005 年度不进行利益分配的预案发表了如下独立意见： 董事会 2005 年度利润分配预案符合公司目前的经营状况和《公司章程》的规定，也 符合公司长期发展的目标，未损害广大股东利益。 八、公司其他需要披露的事项： 本期公司会计报表合并范围发生了变化，减少了浙江四通高科技有限公司，新增了四 通集团广东大禹高科石化设备有限公司的合并范围。 九、独立董事关于公司对外担保的独立意见 报告期内，公司严格执行“证监发[2003]56 号”《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，建立了严格《对外担保管理规定》： 1、公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保； 2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%； 3、不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保； 4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力。 5、公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况 的信息披露义务；必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 对照上述规定经我们认真核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，有效保障了广 大股东的利益。 张林 唐超 周娟 2006 年 4 月 27 日 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 22 页 第九章 监事会报告 2005 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度，公司监事会共召开 了 2 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2004 年度股东大会、2005 年度第一次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查， 对公司依法运作进行了检查。 一、报告期内监事会工作情况： 1、公司第五届监事会第二次会议于 2005 年 2 月 16 日召开，出席会议及授权代表 3 人， 经认真审议，通过如下决议： （1）审议通过公司 2004 年度监事会工作报告； （2）审议通过公司 2004 年度财务决算报告； （3）审议通过公司 2004 年度报告及摘要； （4）审议通过公司 2004 年度利润分配预案； （5）审议通过关于续聘公司 2005 年度审计机构的议案； （6）审议通过关于董事会对公司财务报告非标准无保留意见的说明。 该决议公告刊登在 2005 年 2 月 18 日的《中国证券报》上。 2、公司第五届监事会第三次会议于 2005 年 12 月 20 日召开，3 名监事全部出席，经 审议通过如下决议： （1）审议通过关于修改《临事会议事规则》的议案； （2）审议通过关于改聘公司 2005 年度审计机构的议案。 该决议公告刊登在 2005 年 12 月 22 日的《中国证券报》上。 二、监事会独立意见： 2005 年度，公司监事会《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、 法规和规章制度的要求，按照中国证监会的有关文件精神，在进一步完善监事会机构和职 能的基础上，重新修订了《监事会议事规则》，采取日常与临时检查相结合等方式对公司及 公司控股子公司一年来在公司治理、规范运作、日常经营等方面进行了监督与检查。现对 有关专项情况说明如下： （一）公司依法运作情况： 公司监事会认为公司能够依法运作；董事会及经理班子工作认真负责，没有违反《公 司章程》和有关法规；不存在损害公司利益的行为，公司整体治理现状符合《公司法》、《公 司章程》和《上市公司治理准则》的要求。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 23 页 （二）检查公司财务情况： 监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为：公司的 2005 年财务报告真实 地反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果；深圳大华天诚会计师事务所出具了非标准 无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司董事会所作的相应说 明真实反映了目前公司的基本状况，监事会同意公司董事会的说明。公司 2005 年度整体财 务善正常，财务管理规范，财务预算体系健全，各项财务指标真实。 （三）公司近三年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。 （四）收购、出售资产情况： 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 2004 年度公司股东大会同意公司与大股东蚌埠市第一污水处理厂签定了《资产收购协 议》、《资产租赁协议》，拟收购大股东的主要资产并租赁其辅助资产，因有关部门尚未批准， 目前仍未实施。 监事会认为：公司与大股东蚌埠市第一污水处理厂之间的资产收购与租赁协议，公司 董事会应积极推进以上资产重组，及时完成股东大会的审议通过的事项，如在 2006 年度内 仍未能完成收购，本监事会建议年内股东大会撤消以上资产收购及租赁协议。 （五）关联交易情况： 报告期内，公司无关联交易情况，没有通过发生关联交易对控股股东进行利益输送， 也没有损害公司和全体中小股东的利益。 （六）资金占用与对外担保 报告期内，公司控股股东不存在债权债务往来，截止 2005 年期未，公司大股东蚌埠市 第一污水处理厂未占用上市公司资金。报告期内公司也未有过违规担保情况发生。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 24 页 第十章 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项进行展情况： 1、与华夏银行深圳分行（下称“华夏行”）的诉讼事项： （1）诉讼受理的基本情况： 2004 年 9 月 15 日，本公司收到深圳市中级人民法院（2004）深中法民二初字第 447 号应诉通知书，就华夏银行深圳分行诉深圳市中联利交通投资有限公司（以下简称“中联 利”）、四通集团高科技股份有限公司、段峰借款合同一案于 2004 年 10 月 18 日开庭。 （2）诉讼的基本情况： 2003 年 3 月 26 日，中联利公司向华夏行借款 1,900 万元，该借款时间为 2003 年 3 月 31 日至 2004 年 3 月 30 日，利率为 6.903%。本公司及中联利公司的法定代表人段峰分别与 华夏行签定了《保证合同》及《个人保证合同》，本公司与段峰个人承担连带保证责任。因 中联利公司未能到期偿还借款，华夏行向深圳市中级人民法院提起诉讼。该案经深圳市中 级人民法院开庭审理并作出一审判决： A、中联利公司应于判决生效之日起 15 日内偿还华夏行借款本金 1900 万元及利息和 罚息。 B、本公司、段峰应对中联利公司上述债务承担连带清偿责任，如代为清偿后有权就 其清偿部分向中联利公司追偿。 本案受理费 112,241.88 元，由三被告连带负担。鉴定费 3,000 元由本公司负担。 详情请参阅 2005 年 9 月 22 日《中国证券报》公司公告。 （3）本公司已在法定期限内递交上诉状。2006 年 4 月 26 日，公司与华夏银行达成和 解协议，并经广东省高级人民法院依法作出裁决，裁定如下： 本公司应于 2006 年 4 月 26 日起，至 2006 年 5 月 22 日前，向华夏银行股份有限公司 深圳分行偿还本金 1100 万元和利息 80 万元，华夏银行股份有限公司深圳分行收到上述款 项后，本公司不再承担担保责任，华夏银行股份有限公司深圳分行不再向本公司追究担保 责任。 2、与广东华立实业集团公司（以下简称“华立集团”）及茂名能源实业公司（以下简 称“茂名能源”）的诉讼事项： 截止 2004 年 7 月 15 日，公司原大股东华立集团共拖欠本公司 10270.36 万元。2005 年 12 月 13 日，本公司就华立集团与茂名能源欠款纠纷向茂名市中级人民法院提交诉讼财产 保全担保书，申请保全、冻结茂名市能源实业有限公司拥有的位于茂名市环市北路的三块 土地使用权（总面积 50,498.00 平方米）。 同时，公司向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼请求：A、请求法院确认三方签订 的土地使用权《抵押合同》合法有效；B、判决两被告偿还本公司 2500 万元。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 25 页 茂名市中级人民法院于 2005 年 12 月 20 日以（2006）茂中法保全字第 1-1 号民事裁定 书裁定查封茂名市能源实业公司及本公司的上述土地。 该案已由茂名市中级人民法院受理，现尚未作出一审判决。 二、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项： 报告期内，不存在其他托管、承包、租凭其他公司资产的事项。 三、重大关联交易事项： （一）与日常相关的关联交易 报告期内公司未发生日常关联交易。 （二）关联债权债务往来 单位：万元 大股东及关联 方名称 与本公司关 系 年初余额 借 方 发 生 额 贷 方 发 生 额 期末余额 占用性质 上海泰惠软件技 术有限公司 本公司子公司 55.51 - - 55.51 非经营性 合 计 55.51 - - 55.51 （三）资金占用情况及清欠情况 报告期内，公司控股股东不存在债权债务往来，截止 2005 年期未，公司大股东蚌埠市 第一污水处理厂未占用上市公司资金。 公司对原大股东占用上市公司资金情况也得到一定的解决，2005 年度，公司收回广东 华立实业集团公司以现金归还的欠款 2900 万元及部分实物资产，收回北京四通天工机械有 限公司归还欠款 115 万元，收回四通实业归还欠款 70 万元，减少了本公司的债权损失。 （四）本报告期末公司原控股股东及关联方占用公司资金情况： 单位名称 占款金额（元） 占用性质 四通集团公司 2,017,600 非经营性 深圳市四通实业有限公司 21,552,909.49 非经营性 广东华立实业集团公司 61,599,698.53 非经营性 1、清欠方案 公司 2005 年度在清理原大股东及其关联方占用资金方面取得了很大的进展。现制订 2006 年清理原大股东及关联方占用资金具体方案如下： （1）针对原大股东广东华立实业集团公司（下称“华立集团”）的欠款，在华立集团 已经将可以调用的所有资金都偿付给了我公司的情况下，2006 年度我公司将主要通过让华 立集团提供新的资产抵押、民事诉讼等途径解决其占款问题。 公司已于 2005 年 12 月在华立集团的配合下向广东省茂名市中级人民法院递交了诉前 财产保全申请并正式就 2500 万元债务提起诉讼，请求法院判令以华立集团控股子公司茂名 能源实业公司所拥有的位于茂名市的三宗土地使用权抵偿债务，或以华立集团在茂名能源 实业公司的 90％股权抵偿部分债务。该案已于 2006 年 3 月 8 日开庭，尚在审理中。目前 华立集团、茂名能源实业公司和我公司正在就和解进行协商。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 26 页 （2）针对四通集团及四通实业有限公司未能完全按照还款计划清偿的情况，公司将督 促四通集团及其关联方尽快按计划还款或制定年底前清偿完毕的切实可行的还款计划，以 及对所欠本公司款项提供资产抵押。如有需要，公司也将通过诉讼等法律途径追讨欠款。 2、清欠时间表 （1）华立集团欠款 A、2006 年 3 月：请求法院判令以华立集团控股子公司茂名能源实业公司所拥有的位 于茂名市的三宗土地使用权抵偿债务，或以华立集团在茂名能源实业公司的 90％股权抵偿 部分债务；公司预计 2006 年 8 月 31 日前可获得上述资产所有权，用于抵偿约 2500 万元债 务。 B、2006 年 5 月，公司将通过让华立集团提供新的资产抵押，包括土地使用权或房屋 所有权等实物产权清偿债务；若公司无法达到预期清欠目的，公司将通过民事诉讼等途径 解决其占款问题。公司计划于 2006 年 12 月 31 日前清偿剩余欠款。 （2）四通集团及其关联方四通实业公司的欠款 A、2006 年 6 月，公司要求四通集团及其关联方四通实业公司提供年底前能予以清偿 的还款计划。 B、若截止 2006 年 6 月四通集团及四通实业公司仍不能提供还款计划或按计划还款或 不能提供资产抵押，我公司将通过资产置换等方式予以解决。 C、公司计划 2006 年 12 月 31 日前清偿完四通集团及四通实业公司的欠款。 四、重大担保： 1、报告期内公司也未有过违规担保情况发生。 2、逾期重大担保：2004 年 3 月 31 日，本公司为深圳市中联利交通投资有限公司向华 夏银行深圳分行提供担保的 1900 万元连带责任担保贷款到期，深圳市中联利交通投资有限 公司未能到期偿还借款。2006 年 4 月 26 日，公司与华夏银行达成和解协议，并经广东省 高级人民法院依法作出裁决。 详情请参阅本章一 1。 五、报告期内公司未签订其他重大合同。 六、报告期内公司和公司持股 5%以上股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何承 诺。 七、报告期内公司聘任会计师事务所情况： 公司原聘请的深圳鹏城会计师事务所因时间、人员、业务等原因，向本公司提出解聘 出任审计机构；为保证 2005 年度有关事项的审计工作顺利进行，公司 2005 年度第一次临 时股东大会审议通过，聘请深圳大华天诚会计师事务对本公司 2005 年度财务状况进行审 计。2005 年度，本公司应支付深圳大华天诚会计师事务的财务审计费用共计 45 万元，其 中 2005 年度财务报告审计费用 25 万元，2005 年度公司弥补公积金财务报告 20 万元。 八、报告期内本公司和公司董事、监事及高级管理人员未受监管部门的处罚。 2004 年 6 月 17 日，本公司因涉嫌信息披露违法受中国证监会深圳稽查局立案调查。 重要事项 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 27 页 2006 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监字[2006]5 号《行政处罚事决定 书》，查明公司存在重大合同未及时披露、公司 2001 年、2002 年定期报告存在重大遗漏行 为，并对公司处以 40 万元罚款，对往届部分董事、高管人员进行相应处罚。 详情请参阅 2004 年 6 月 19 日、8 月 31 日及 2006 年 3 月 18 日《中国证券报》公司公 告。 九、股权分置改革安排（或承诺事项）： 目前公司正在与可以取得联系的非流通股股东进行积极沟通，对实施股权分置改革已 基本达成共识，目前公司和控股股东正在制定具体实施方案。公司预计在 2006 年 5 月 31 日前向深圳证券交易所上报股改方案及公告材料。 十、其它重大事项： 1、2005 年 2 月 25 日，本公司第二大股东上海三源房地产开发有限公司、第三大股东 海南创源投资管理有限公司分别将其持有的本公司的 891.4 万股、875 万股（分别占本公司 总股本的 5.20%、5.11%）法人股质押给深圳市乐天世纪投资发展有限公司。 2、2005 年 5 月 30 日，公司股票恢复上市。 3、2005 年 9 月 19 日，公司办公地址变更为深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2202-2206 室。 4、于 2005 年 12 月 31 日，公司 2005 年第一次临时股东大会同意关于以资本公积弥补 亏损的决议。根据深圳大华天诚会计师事务所：深华(2005)股审字 049 号《审计报告》，截 止 2005 年 10 月 31 日，公司资本公积金 187,295,416.78 元，其中：股本溢价 168,509,000.00 元，其他资本公积金 18,786,416.78 元；盈余公积金 8,692,386.64 元，其中法定盈余公积金 5,794,924.43 元，法定公益金 2,897,462.21 元；累计未弥补亏损 263,986,129.01 元。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 3 号》的有关规定，公司 计划依次以截止 2005 年 10 月 31 日盈余公积金 8,692,386.64 元中的法定盈余公积金 5,794,924.43 元和资本公积金的 187,295,416.78 元中股本溢价 168,509,000.00 元及其他公积 金 18,786,416.78 元，弥补截止 2005 年 10 月 31 日公司累计未弥补亏损 193,090,341.21 元。 弥补亏损后，截止 2005 年 10 月 31 日，公司资本公积金余额 0 元，盈余公积金余额 2,897,462.21 元，未分配利润余额-70,895,787.80 元。 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 28 页 第十一章、财务会计报告 一、审计报告全文 审 计 报 告 深华所股审字[2006]037 号 四通集团高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四通集团高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的合并 和公司资产负债表、2005 年度合并和公司利润及利润分配表以及 2005 年度合并和公司现金流量表。这 些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表 发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了 贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 中国 � 深圳 邬建辉 2006 年 4 月 日 刘耀辉 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 29 页 资产负债表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 资产类 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 46,482,882.03 46,376,479.74 31,944,769.36 31,908,064.03 短期投资 - - 应收票据 1,694,000.00 1,694,000.00 应收股利 5,831549.39 5,831,549.39 应收利息 应收帐款 2 32,496,485.47 27,966,546.62 11,930,635.81 11,667,551.07 其他应收款 3 46,166,906.11 40,154,454.05 60,560,766.84 54,189,306.36 预付帐款 4 5.614926.72 5,614,100.00 183,235.00 应收补贴款 存货 5 158,763.38 150,233.46 345,480.29 152,725.66 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 132,613,973.71 127,787,363.26 104,964,887.30 103,749,196.51 长期投资: 长期股权投资 6 8,582,985.54 26,098,968.51 8,840,714.88 9,043,802.30 长期债权投资 长期投资合计 8,582,985.54 26,098,968.51 8,840,714.88 9,043,802.30 固定资产: 固定资产原价 7 59,829,046.63 17,355,637.16 65,897,502.79 65,727,341.79 减:累计折旧 7 25,335,205.81 6,489,696.66 28,372,722.83 28,249,502.95 固定资产净值 7 34,493,840.82 10,865,940.50 37,524,779.96 37,477,838.84 减:固定资产减值准备 7 9,198,891.35 219,506.13 8,073,004.73 8,073,004.73 固定资产净额 25,294,949.47 10,646,434.37 29,451,775.23 29,404,834.11 工程物资 在建工程余额 在建工程 固定资产清理 其他项目 固定资产合计 25,294,949.47 10,646,434.37 29,451,775.23 29,404,834.11 无形资产及其他资产: 无形资产余额 8 43,834,301.18 33,425,512.55 减:无形资产减值准备 无形资产 34,290,482.03 34,290,482.03 长期待摊费用 其他长期资产 9 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 无形资产及其他资产合计 56,334,301.18 45,925512.55 46,790,482.03 46,790,482.03 递延税项: 递延税项借项 资产总计 222,826,199.90 210,458,278.69 190,047,859.44 188,988,314.95 财务报告 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 30 页 资产负债表（续） 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 负债和权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 10 38,000,000.00 38,000,000.00 49,334,670.20 49,334,670.20 应付票据 应付帐款 11 26,757,401.87 25,040,722.80 2,245,984.87 2,164,989.31 预收帐款 12 801,070.07 801,070.07 801,070.07 应付工资 984,676.80 810,798.48 787,850.48 应付福利费 1,617,503.64 140,528.97 1,543,261.06 1,499,560.06 应付股利 应交税金 13 2,062,072.47 2,029,805.33 1,886,257.68 1,893,269.61 其他应交款 146,541.05 61,545.76 150,134.25 150,134.25 其他应付款 14 24,278,675.64 19,946,613.02 19,023,535.86 17,995,609.58 预提费用 15 9,653,442.05 5,758,248.40 9,662,561.81 9,662,561.81 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 104,301,383.59 90,977,464.28 85,458,274.28 84,289,715.37 长期负债: 长期借款 16 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 递延税项: 递延税项贷项 负债合计 104,391,383.59 91,067,464.28 85,548,274.28 84,379,715.37 少数股东权益 61,521.26 195,123.20 股东权益: 股本 17 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 资本公积 18 1,390,401.16 1,390,401.16 180,352,545.03 180,352,545.03 盈余公积 19 2,897,462.21 2,897,462.21 8,692,386.64 8,692,386.64 其中:法定公益金 2,897,462.21 2,897,462.21 未分配利润 20 -56,271,196.96 56,271,196.96 -255,810,480.09 -255,810,480.09 累积未弥补子公司亏损 -1,017,519.36 -304,137.62 股东权益合计 118,373.295.05 119,390,814.41 104,304,461.96 104,608,599.58 负债和股东权益总计 222,826,199.90 210,458,278.69 190,047,859.44 188,988,314.95 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 31 页 利润及利润分配表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 21 79,039,469.56 79,039,469.56 120,695,507.68 120,695,507.68 减:主营业务成本 21 75,608,414.13 75,608,414.13 110,149,295.12 110,149,295.12 主营业务税金及附加 19,632.92 19,632.92 73,063.09 73,063.09 二、主营业务利润 3,411,422.51 3,411,422.51 10,473,149.47 10,473,149.47 加:其他业务利润 22 687,960.00 347,760.00 256,500.72 256,500.72 营业费用 228,460.15 228,460.15 239,091.76 239,091.76 管理费用 23 -17,301,856.38 -21,276,905.50 -669,972.76 -1,076,746.50 财务费用 24 133,350.11 134,321.72 4,744,707.79 4,745,083.88 三、营业利润 21,039,428.63 24,673,306.14 6,415,823.40 6,822,221.05 加:投资收益 25 -460,816.76 3,370,833.79 -972,070.15 -1,039,559.81 补贴收入 营业外收入 26 156,733.51 156,733.51 减:营业外支出 26 14,853,530.43 14,853.530.43 174,919.24 174,879.24 四、利润总额 5,725,081.44 6,448,941.92 5,425,567.52 5,764,515.51 减:所得税 9,475.27 542.75 少数股东损益 -10,478.74 -43,742.89 未确认的投资损失 27 -713,381,74 -304,137.62 五、净利润 6,448,941.92 6,448,941.92 5,763,972.76 5,763,972.76 加:年初未分配利润 -255,810,480.09 -255,810,480.09 -261,574,452.85 -261,574,452.85 其他转入 193,090,341.21 193,090,341.21 六、可供分配的利润 -56,271,196.96 -56,271,196.96 -255,810,480.09 -255,810,480.09 减:提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -56,271,196.96 -56,271,196.96 -255,810,480.09 -255,810,480.09 减:应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -56,271,196.96 -56,271,196.96 -255,810,480.09 -255,810,480.09 补充资料： 1、 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利 润总额 4、会计估算变更增加（减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 32 页 现金流量表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 1-12 月 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 46,496,308.57 46,328,750.50 收到的税费返还 43,654.10 15,169.23 收到的其他与经营活动有关的现金 47,315,702.60 43,282,795.72 现金流入小计 93,855,665.27 89,626,715.45 购买商品,接受劳务支付的现金 47,559,704.86 47,559,704.86 支付给职工以及为职工支付的现金 1,720,036.93 1,159,222.51 支付的各项税费 257,032.90 171,311.00 支付的其他与经营活动有关的现金 26,936,476.73 23,351,760.19 现金流出小计 76.473,251.42 72,241,998.56 经营活动产生的现金流量净额 17,382,413.85 17,384,716.89 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,063,366.41 1,063,366.41 现金流入小计 1,063,366.41 1,063,366.41 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净 277,084.93 277,084.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 277,084.93 277,084.93 投资活动产生的现金流量净额 786,281.48 786,281.48 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 72,000.00 借款所收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 165,166.04 165,166.04 现金流入小计 35,237,166.04 35,165,166.04 偿还债务所支付的现金 38,350,000.00 38,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 517,748.70 517,748.70 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 38,867,748.70 38,867,748.70 筹资活动产生的现金流量净额 -3,630,582.66 -3,702.582.66 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 14,538.112.678 14,468,415.71 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 33 页 现金流量表（续） 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 1-12 月 补 充 资 料 附注 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 6,448,941.92 6,448,941.92 加:计提的资产减值准备 -25,294,450.69 -25,642,226.59 固定资产折旧 3,013,039.13 1,929,923.13 无形资产摊销 1,006,934.85 864,969.48 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 774,679.09 291,268.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 241,040.09 241,040.09 固定资产报废损失 财务费用 133,350.11 134,321.72 投资损失 120,126.03 3,030,143.06 递延税款贷项 存货的减少 186,716.91 2,492.20 经营性应收项目的减少 1,557,697.52 21,174.11 经营性应付项目的增加 29,918,199.37 30,062,669.13 少数股东损益 -10,478.74 其他 -713,381.74 经营活动产生的现金流量净额 17,382,413.85 17,384,716.89 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 债务转为资本 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 46,482,882.03 46,376,479.74 减:现金的期初余额 31,944,769.36 31,908,064.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,538,112.67 14,468,415.71 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释系会计报表的组成部分） 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 34 页 合并资产负债表附表 资产减值明细表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加 本期转回 其他转出 期末余额 一、短期投资跌价准备合计 - - - - - 其中：股票投资 - - - - - 债券投资 - - - - - 二、坏帐准备合计 92,133,958.31 1,348,169.88 29,607,864.05 63,874,264.14 其中：应收帐款 8,339,883.78 1,348,169.88 9,688,053.66 其他应收款 83,794,074.53 29,607,864.05 54,186,210.48 三、存货跌价准备合计 184,224.72 184,224.72 其中：原材料 - 在产品 - 产成品 184,224.72 184,224.72 低值易耗品 - 包装物 - 四、长期投资减值准备合计 208,535.54 340,690.73 549,226.27 其中：长期股权投资 208,535.54 340,690.73 549,226.27 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 8,073,004.73 3,883,997.73 2,758,111.11 9,198,891.35 其中：房屋建筑物 586,795.15 3,883,997.73 4,470,792.88 机器设备 7,339,851.04 2,730,542.15 4,609,308.89 运输设备 146,358.54 27,568.96 118,789.58 其他设备 - - - - - 六、无形资产减值准备合计 3,315,000.00 - - - 3,315,000.00 其中：专有技术 3,315,000.00 - - - 3,315,000.00 商誉 - - - - - 土地使用权 - - - - - 七、在建工程减值准备合计 - - - - - 八、委托贷款减值准备合计 - - - - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （所附注释系会计报表的组成部分） 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 35 页 利润及利润分配表附表 财务指标 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 项目 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年同期 主营业务利润 2.88% 10.04% 3.17% 10.38% 0.02 0.06 0.02 0.06 营业利润 17.76% 6.15% 19.57% 6.36% 0.12 0.04 0.12 0.04 净利润 5.45% 5.53% 6.00% 5.71% 0.04 0.03 0.04 0.03 扣除非经常性损益后的净利润 -8.65% -6.38% -9.52% -6.60% -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 计算过程： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 加权平均净资产收益率=P/（Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平均每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 符号说明： 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 P：报告期利润 - - Np：报告期净利润 6,448,941.92 5,763,972.76 Eo：期初净资产 104,304,461.96 98,021,626.82 Ei：报告期发行新股增加的净资产 - - Ej：报告期现金分红减少的净资产 - - Mi：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数 - Mj：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数 - Mo：报告期月份数 12 12 So：期初股份总数 171,374,148 171,374,148 S1：报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数 - - Si：报告期因发行新股增加股份数 - - 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 36 页 二、四通集团高科技股份有限公司会计报表附注 四通集团高科技股份有限公司 会计报表附注 2005 年度 除特殊说明，以人民币元表述 附注 1.公司简介 四通集团高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名广东华立高科技集团股份有限公司， 是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38 号文批准成立的股份制企 业。1996 年 6 月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81 号文批准发行 21,000,000.00 人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司持有 4400001000988 号企业法人营业执照，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 171,374,148.00 元。 本公司经营范围：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发； 电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造（由 下属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化工原料、 五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）；信息服务。 附注 2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则： 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 37 页 本公司采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用发生当月一日的汇率, 期末对货币 性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指：持有的期限短、 流动性强、易于转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利 息冲减投资成本。 期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按投资类别法计提。 （8）坏账核算： 本公司按帐龄分析法提取坏帐准备，另外本公司对确实有证据表明不能收回、难以收回或收 回代价太高的应收款项计提专项准备，具体提取的比例如下： 账 龄 计提比例 3 个月以内 --- 3-6 个月 3.00% 6-12 个月 5.00% 1-2 年 10.00% 2-3 年 15.00% 3 年以上 20.00% 本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收 回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。 （9）存货: 存货分为原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物等大类； 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用分批计价法计价；低值易耗品中的生产工 具、模具采用分次摊销法摊销，其他领用采用一次性摊销法摊销；包装物于领用时直接计入生产 成本； 存货盘存制度采用永续盘存法；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全 部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 38 页 货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 （10）委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计 提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额 低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 （11）长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营企业按成 本法核算。对于股权投资借方差额，合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没 有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；对于股权投资贷方差额，全部计入资本公积。 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，期末按账面价值与可收回金额孰 低法计价，投资收益按票面价值和票面所表明的利率分期计算法确认，溢价或折价在投资期内按 直线法摊销。 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减 值准备。 长期投资明细详见附注 5.注释 6。 （12）固定资产及累计折旧： a. 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产； b. 固定资产按照取得时的实际成本计价； c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原 值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率 残值率 房屋及建筑物-生产用 20 4.90% 2.00% 房屋及建筑物-非生产用 30 3.27% 2.00% 机器设备 15 6.13% 8.00% 运输设备 6-8 11.87%-15.83% 5.00% 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 39 页 电子设备 5 19.00% 5.00% 其他设备 5 19.00% 5.00% 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定 资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准 备。 （13）在建工程： 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工 程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资 产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预 定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用； 对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，期末按账面价值与可收回金额孰低 计价，并对可收回金额低于账面价值的在建工程计提在建工程减值准备。提取时按单项在建工程 可收回金额低于其账面价值的差额确定。 （14）借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支 出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 （15）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下： 无形资产在取得时按照实际成本核算,包括专有技术、土地使用权等； 无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益； 期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，并对可收回金额低于账面价值的无形资产 计提无形资产减值准备。提取时按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确定。 （16）长期待摊费用： 长期待摊费用在取得时按照实际成本核算，包括开办费、发行股票的手续费和佣金等； 开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益；发行股票的手续费和佣金超过股票溢价的 部分在不超过 2 年的期限内平均摊销； 对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余 价值全部转入当期损益。 （17）应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 40 页 （18）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企 业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关 的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入， 相关的成本能够可靠地计量为前提。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 （19）预计负债的确认原则： 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义 务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 （20）所得税的会计处理方法： 企业所得税率为 15%，本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。 （21）合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未 实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子 公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 附注 3.税项 本公司主要税种和税率 税项 计税依据 适用税率 备注 增值税 商品、产品销售收入 17.00% 营业税 提供劳务、销售不动产、转让无形资产 3.00%、5.00% 城建税 应交增值税、营业税等流转税 7.00%、1.00% * 企业所得税 应纳税所得额 15.00%、33.00% * *纳入合并单位的附属公司，其城建税、企业所得税及其他税负依各子公司属地税务机关规定 计缴。 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 41 页 附注 4 .控股子公司及联营公司 1、控股子公司： 拥有权益 公司全称 企业性质 主营业务 注册资本 投资额 直接持有 间接持有 会计报表 是否合并 备注 浙江四通 高 科技 有限公司（以下简 称“浙江四通”） 有限公司 计算机及配套设施 制造、销售 5,000,000.00 2,550,000.00 51% --- 否 * 上海泰惠软件技术 有限公司（以下简 称“上海泰惠“） 有限公司 计算机软硬件及外 部设备销售 1,700,000.00 1,530,000.00 90% --- 是 上海华晨计算机有 限公司（以下简称 “上海华晨“） 有限公司 计算机软硬件及外 部设备销售 2,200,000.00 1,122,000.00 51% --- 否 * 四通集团广东大禹 高科石化设备有限 公司（以下简称“大 禹高科“） 有限公司 新产品、新工艺、新 技术、新设备、新材 料开发，石化设备等 20,498,000.00 20,426,257.00 99.65% --- 是 ** *浙江四通和上海华晨因本公司拟终止其营业，正处清算过程之中，故未对其会计报表进行合 并。 **大禹高科系本公司 2005 年正式投资的子公司，由本公司及吴川市四通高科服务有限公司及 符丹艳共同出资设立，注册资本 20,498,000.00 元，业经湛江市粤西会计师事务所有限公司以湛市 粤西会验字[2005]第 064 号验资报告验证，并领取了注册号 4408831000021 的企业法人营业执照。 ***合并会计报表范围变动情况 本期合并报表的范围减少了浙江四通公司，新增了大禹高科公司。其中浙江四通公司截至 2005 年 12 月 31 日止的财务数据为总资产为 923,977.02 元，总负债为 474,465.00 元，1—12 月份 净利润为零元；大禹高科截至 2005 年 12 月 31 日止的财务数据为：总资产为 31,473,768.09 元， 总负债为 13,896,263.86 元，2005 年度净利润为-2,920,495.77 元。 2、联营公司： 联营公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务 长春春华公共设施有限公司 吉林 37,500,000.00 33.33% 建设、管理城市地下交 通公共设施 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 42 页 附注 5.主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数） 注释 1.货币资金 种类 期末数 期初数 现金 5,948.15 10,531.76 银行存款 46,476,933.88 31,934,237.60 合计 46,482,882.03 31,944,769.36 *本公司存放在四通集团财务公司的银行存款 29,421,966.95 元，受该公司未能通过金融机构许可证换证年检 等原因的影响，本公司对该存款的支配受到一定限制。 注释 2.应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 26,275,000.00 62.29% 1,313,750.00 3,893,341.50 19.21% 271.07 一年以上二年以内 5,920.00 0.01% 592.00 2,207,915.00 10.89% 220,791.50 二年以上三年以内 2,207,915.00 5.23% 331,187.25 2,846,243.26 14.04% 569,248.66 三年以上 13,695,704.13 32.47% 8,042,524.41 11,323,019.83 55.86% 7,549,572.55 合计 42,184,539.13 100.00% 9,688,053.66 20,270,519.59 100.00% 8,339,883.78 * 本公司应收账款期末数中，无持股 5%以上股东欠款。 ** 期末应收账款中前五名的金额合计为 31,038,603.00 元，占应收账款总额的比例为 73.58%。 ****应收账款期末余额较期初增加 21,911,019.54 元，系本公司期末应收销货款增加所致。 应收账款公司数明细列示如下： * 本公司应收账款期末数中无应收持股 5%以上（含 5%）股东款。 ** 应收账款中前五名的金额合计为29,959,783.00元，占应收账款总额的比例为99.76%。 ***应收账款期末余额较期初增加 10,102,700.47 元，系本公司期末应收销货款增加所致。 注释 3.其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 26,275,000.00 87.49% 1,313,750.00 3,893,341.50 19.54% 271.07 一年以上二年以内 5,920.00 0.02% 592.00 2,138,820.00 10.73% 213,882.00 二年以上三年以内 --- --- --- 2,749,960.78 13.80% 549,992.16 三年以上 3,749,960.78 12.49% 749,992.16 11,146,058.03 55.93% 7,496,484.01 合计 30,030,880.78 100.00% 2,064,334.16 19,928,180.31 100.00% 8,260,629.24 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 43 页 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 613,918.97 0.61% 112,920.61 511,774.61 0.35% 22,810.56 一年以上二年以内 --- --- --- 25,720,831.20 17.82% 2,572,083.12 二年以上三年以内 19,107,951.61 19.04% 2,866,192.74 5,725,746.70 3.97% 151,928.69 三年以上 80,631,246.01 80.35% 51,207,097.13 112,396,488.86 77.86% 81,047,252.16 合计 100,353,116.59 100.00% 54,186,210.48 144,354,841.37 100.00% 83,794,074.53 * 本公司其他应收款期末数中，持股 5%以上股东欠款情况详见附注 6.2。 ** 期末其他应收款中前五名的金额合计为 87,666,525.02 元，占其他应收款总额的比例为 87.36%。 ***其他应收款期末余额较期初减少 44,001,724.78 元，主要原因为本公司本期收到广东华立实业集团公司还 款 41,103,900.00 元。 其他应收款公司数明细列示如下： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 1,041,132.51 1.16% 24,298.91 154,528.86 0.12% 4,952.29 一年以上二年以内 --- --- --- 19,372,017.61 14.11% 1,937,201.76 二年以上三年以内 19,107,951.61 21.33% 2,866,192.74 5,725,746.70 4.17% 151,928.69 三年以上 69,429,178.88 77.51% 46,533,317.30 111,998,812.90 81.60% 80,967,716.97 合计 89,578,263.00 100.00% 49,423,808.95 137,251,106.07 100.00% 83,061,799.71 *本公司其他应收款期末数中，持股 5%以上股东欠款情况详见附注 6.2。 **期末其他应收款中前五名的金额合计为 87,666,525.02 元，占其他应收款总额的比例为 97.87%。 ***其他应收款期末余额较期初减少 47,672,843.07 元，主要原因为本公司本期收到广东华立实业集团公司还 款 41,103,900.00 元。 注释 4.预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 5,614,926.72 100.00% --- --- 二年以上至三年以内 --- --- 183,235.00 100.00% 合计 5,614,926.72 100.00% 183,235.00 100.00% * 本公司预付账款期末数中，无持股 5%以上股东欠款。 ** 期末预付账款中前五名的金额合计为 5,614,926.72 元，占预付账款总额的比例为 100%。 ***预付账款期末余额较期初增加 5,431,691.72 元，主要原因为本公司本期采购货物增加了预付购货款。 注释 5.存货及存货跌价准备 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 44 页 期末数 期初数 类别 账面余额 存货跌价准备 账面余额 存货跌价准备 低值易耗品 158,763.38 --- 150,233.46 --- 库存商品 --- --- 11,022.12 --- 产成品 --- --- 368,449.43 184,224.72 合计 158,763.38 --- 529,705.01 184,224.72 存货跌价准备明细表： 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 年末余额 产成品 184,224.72 --- --- 184,224.72 184,224.72 --- 注释 6.长期投资 （1）明细列示如下： 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 9,132,211.81 549,226.27 8,582,985.54 9,049,250.42 208,535.54 8,840,714.88 其中：对子公司投资 549,226.27 549,226.27 --- 346,138.85 208,535.54 137,603.31 对联营企业投资 8,582,985.54 --- 8,582,985.54 8,703,111.57 --- 8,703,111.57 其他股权投资 --- --- --- --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 9,132,211.81 549,226.27 8,582,985.54 9,049,250.42 208,535.54 8,840,714.88 （2）长期股权投资 a.其他股权投资 I．权益法核算的其他股权投资 被投资单位 名称 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资成本 追加投 资额 本期权益 增减额 分得现金 红利额 累计增减额 期末数 浙江四通 51% 2,550,000.00 --- --- --- (2,346,912.58) 203,087.42 上海华晨 51% 1,122,000.00 --- --- --- (775,861.15) 346,138.85 长春春华 33.33% 12,500,000.00 --- (120,126.03) --- (3,917,014.46) 8,582,985.54 小计 16,172,000.00 --- (120,126.03) --- (7,039,788.19) 9,132,211.81 b.减值准备的变化情况 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 45 页 本期减少数 被投资单位名称 期初数 本期增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 期末数 浙江四通 --- 203,087.42 --- --- --- 203,087.42 上海华晨 208,535.54 137,603.31 --- --- --- 346,138.85 合计 208,535.54 340,690.73 --- --- --- 549,226.27 长期投资公司数明细列示如下： （1）明细列示如下： 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 26,648,194.78 549,226.27 26,098,968.51 9,252,337.84 208,535.54 9,043,802.30 其中：对子公司投资 18,065,209.24 549,226.27 17,515,982.97 549,226.27 208,535.54 340,690.73 对联营企业投资 8,582,985.54 --- 8,582,985.54 8,703,111.57 --- 8,703,111.57 其他股权投资 --- --- --- --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- --- --- 合计 26,648,194.78 549,226.27 26,098,968.51 9,252,337.84 208,535.54 9,043,802.30 （2）长期股权投资 a.其他股权投资 I．权益法核算的其他股权投资 被投资单位 名称 占被投资单位 注册资本比例 初始投资成本 追加投资额 本期权益增减额 分得现金 红利额 累计增减额 期末数 浙江四通 51% 2,550,000.00 --- --- --- (2,346,912.58) 203,087.42 上海华晨 51% 1,122,000.00 --- --- --- (775,861.15) 346,138.85 上海泰惠 90% 1,530,000.00 --- --- --- (1,530,000.00) --- 大禹高科 99.65% 20,426,000.00 --- (2,910,017.03) --- (2,910,017.03) 17,515,982.97 长春春华 33.33% 12,500,000.00 --- (120,126.03) --- (3,917,014.46) 8,582,985.54 小计 38,128,000.00 --- (3,030,143.06) --- (11,479,805.22) 26,648,194.78 b.减值准备的变化情况 被投资单位名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 46 页 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 浙江四通 --- 203,087.42 --- --- --- 203,087.42 上海华晨 208,535.54 137,603.31 --- --- --- 346,138.85 合计 208,535.54 340,690.73 --- --- --- 549,226.27 注释 7.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 36,114,431.26 2,733,004.93 --- 38,847,436.19 机器设备 26,782,739.95 --- 7,510,061.31 19,272,678.64 运输设备 1,498,828.60 --- 300,000.00 1,198,828.60 电子设备 547,067.00 19,180.00 393,934.80 172,312.20 其他设备 954,435.98 --- 616,644.98 337,791.00 合计 65,897,502.79 2,752,184.93 8,820,641.09 59,829,046.63 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 11,636,233.74 1,746,455.44 --- 13,382,689.18 机器设备 14,451,927.81 1,094,216.84 4,817,248.13 10,728,896.52 运输设备 994,651.68 111,905.17 272,431.04 834,125.81 电子设备 468,053.56 18,395.96 355,598.32 130,851.20 其他设备 821,856.04 42,075.72 605,288.66 258,643.10 合计 28,372,722.83 3,013,049.13 6,050,566.15 25,335,205.81 本期减少 减值准备 期初数 本期增加 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 期末数 房屋及建筑物 586,795.15 3,883,997.73 --- --- --- 4,470,792.88 机器设备 7,339,851.04 --- --- 2,730,542.15 2,730,542.15 4,609,308.89 运输设备 146,358.54 --- --- 27,568.96 27,568.96 118,789.58 电子设备 --- --- --- --- --- --- 其他设备 --- --- --- --- --- --- 合计 8,073,004.73 3,883,997.73 --- 2,758,111.11 2,758,111.11 9,198,891.35 净额 29,451,775.23 25,294,949.47 *本公司固定资产抵押情况见附注7。 注释 8.无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 剩余摊销 年限 无形资产减值 准备 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 47 页 土地使用权 57,304,447.60 34,290,482.03 10,550,754.00 1,006,934.85 43,834,301.18 37年-57年 --- 专有技术 4,800,000.00 3,315,000.00 --- --- 3,315,000.00 3,315,000.00 合计 62,104,447.60 37,605,482.03 10,550,754.00 1,006,934.85 47,149,301.18 3,315,000.00 * 本公司无形资产抵押情况见附注 7 及附注 11。 注释 9. 其他长期资产 债务人名称 期末余额 期初余额 长春春华公共设施有限公司 12,500,000.00 12,500,000.00 * 本公司对长春春华公共设施有限公司的实际投资总额为 25,000,000.00 元。其中，12,500,000.00 元作为本公 司长期股权投资计入该公司实收资本，本公司对其拥有 33.33%的股权（见附注 5.6）；其余 12,500,000.00 元，该 公司计入长期负债，本公司将该项在“其他长期资产”项目反映。 注释 10.短期借款 借款类型 期末数 期初数 保证借款 35,000,000.00 19,984,670.20 抵押借款 3,000,000.00 9,350,000.00 其他借款 --- 20,000,000.00 合计 38,000,000.00 49,334,670.20 * 期末保证借款 35,000,000.00 元由蚌埠市城市投资控股有限公司提供保证担保。 ** 资产抵押情况详见附注 7。 注释 11.应付账款 期末数26,757,401.87元，无应付持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。 期末余额较期初增加 24,511,417.00 元，系本公司期末应付购货款增加所致。 注释 12.预收账款 期末数 801,070.07 元，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。 注释 13.应交税金 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 48 页 注释 14.其他应付款 期末数24,278,675.64元，无应付持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。 注释 15. 预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 停产待工、下岗人员生活费 83,573.33 63,280.00 预提未支付 借款利息 5,321,218.58 5,666,624.81 预提未支付 社会保险费 3,794,440.22 3,932,657.00 预提未支付 诉讼费 454,209.92 --- 预提未支付 合计 9,653,442.05 9,662,561.81 注释 16.长期借款 贷款单位 期末余额 贷款条件 期限 年利率 期初余额 建行吴川支行 90,000.00 担保 1992.12.31-1993.12.31 10.368% 90,000.00 注释 17.股本 股本结构 期初数 本期增减数 期末数 （1）尚未流通股份 Ⅰ发起人股份 36,155,577.00 --- 36,155,577.00 其中: 税项 期末数 期初数 增值税 （412,759.34） (629,813.96) 营业税 1,850,172.93 1,739,902.13 城建税 49,332.71 47,883.57 企业所得税 （88,146.76） (118,146.76) 房产税 651,277.16 331,500.96 土地使用税 10,870.00 514,931.74 印花税 45.00 --- 个人所得税 1,280.77 --- 合 计 2,062,072.47 1,886,257.68 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 49 页 国家拥有股份 --- --- --- 境内法人持有股份 36,155,577.00 --- 36,155,577.00 Ⅱ募集法人股 59,942,100.00 --- 59,942,100.00 Ⅲ内部职工股 102,727.00 --- 102,727.00 Ⅳ优先股或其他 --- --- --- 尚未流通股份合计 96,200,404.00 --- 96,200,404.00 （2）已流通股份 Ⅰ境内上市的人民币普通股 75,173,744.00 --- 75,173,744.00 Ⅱ境内上市的外资股 --- --- --- Ⅲ境外上市的外资股 --- --- --- Ⅳ其他 --- --- --- 已流通股份合计 75,173,744.00 --- 75,173,744.00 （3）股份总数合计 171,374,148.00 --- 171,374,148.00 本公司股份总数 171,374,148.00 股，每股面值 1.00 元，股本总额 171,374,148 元，业经深 圳华鹏会计师事务所深华资验字（1999）第 154 号验资报告验证。 注释 18.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 168,509,000.00 --- 168,509,000.00 --- 债务重组收益 --- 6,618,588.54 5,834,789.69 783,798.85 其他资本公积 11,843,545.03 --- 11,843,545.03 --- 关联交易价差 --- 1,714,684.37 1,108,082.06 606,602.31 合计 180,352,545.03 8,333,272.91 187,295,416.78 1,390,401.16 *本公司于 2004 年 8 月 25 日与上海浦东发展银行深圳分行达成和解协议，按照该和解协议，本公司将债务重 组收益 5,834,789.69 元计入资本公积。本公司债务重组的方式为以低于债务账面价值的现金清偿债务的方式与修 改其他债务条件的方式混合的重组方式。 **本期关联交易价差的增加系收到长春春华公共设施有限公司的资金占用费扣除同期一年期存款利息及相关 税费后差价。 ***根据本公司 2005 年度第一次临时股东大会决议，本公司本期以资本公积 187,295,416.78 元弥补亏损。 注释 19.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 8,692,386.64 2,897,462.21 8,692,386.64 2,897,462.21 其中：法定公积金 5,794,924.43 2,897,462.21 5,794,924.43 2,897,462.21 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 50 页 法定公益金 2,897,462.21 --- 2,897,462.21 --- 任意盈余公积 --- --- --- --- 合计 8,692,386.64 2,897,462.21 8,692,386.64 2,897,462.21 * 根据本公司 2005 年度第一次临时股东大会决议，本公司本期以法定公积金 5,794,924.43 元弥补亏损。 **根据财政部财企[2006]67号文规定，本公司将2005年12月31日的法定公益金余额转入法定公积金中。 注释 20.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (255,810,480.09) 199,539,283.13 --- (56,271,196.96) *本期增加数包括：根据本公司 2005 年度第一次临时股东大会决议，以资本公积 187,295,416.78 元及法定公 积金 5,794,924.43 元弥补亏损；本期净利润 6,448,941.92 元。 注释 21.主营业务收入与成本 2005年度 2004年度 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 贸易 78,916,169.56 75,587,859.73 120,324,023.34 109,953,609.54 其他 123,300.00 20,554.40 371,484.34 195,685.58 小计 79,039,469.56 75,608,414.13 120,695,507.68 110,149,295.12 减:公司内各业务分部间抵销 --- --- --- --- 合计 79,039,469.56 75,608,414.13 120,695,507.68 110,149,295.12 * 本期前五名客户销售收入总额为 72,626,853.35 元，占全部销售收入的比例为 91.89%。 ** 本期主营业务收入较上年度减少 41,656,038.12 元，主要是本期本公司贸易规模减小所致。 注释22.其他业务利润 2005 年度 2004 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料及其他 --- --- --- 2,413,770.42 2,157,269.70 256,500.72 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 51 页 房屋、设备租赁 728,000.00 40,040.00 687,960.00 --- --- --- 合计 728,000.00 40,040.00 687,960.00 2,413,770.42 2,157,269.70 256,500.72 注释 23.管理费用 管理费用本期数-17,301,856.38 元，较上期减少 16,631,883.62 元，主要原因是本公司本期 收到广东华立实业集团公司还款 29,000,000.00 元，相应冲回原已全额计提的坏账准备。 注释 24.财务费用 类别 2005年度 2004年度 利息支出 555,996.20 4,654,904.96 减：利息收入 425,205.02 294,803.07 手续费 2,558.93 384,605.90 合计 133,350.11 4,744,707.79 注释 25.投资收益 类别 2005年度 2004年度 股票投资收益 --- (69,919.71) 年末调整的被投资公司所 有者权益净增减额 (120,126.03) (899,957.56) 计提长期投资跌价准备 (340,690.73) (2,192.88) 合计 (460,816.76) (972,070.15) 投资收益公司数明细如下： 类别 2005年度 2004年度 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (3,030,143.06) (1,037,366.93) 计提长期投资跌价准备 (340,690.73) (2,192.88) 合计 (3,370,833.79) (1,039,559.81) 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 52 页 注释 26.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 2005年度 2004年度 处理固定资产收益 --- 156,733.51 2.营业外支出 支出项目 2005年度 2004年度 固定资产减值准备 2,811,590.34 --- 处置固定资产净损失 208,517.43 172,635.72 罚款支出 900.00 2,243.52 固定资产盘亏 32,522.66 --- 承担担保责任支出* 11,800,000.00 --- 合 计 14,853,530.43 174,919.24 *对深圳市中联利交通投资有限公司担保一案， 根据 2006 年 4 月 27 日广东省高级人民法院（2006）粤高法 民二终字第 1 号民事调解书，本公司应于 2006 年 4 月 26 日起，至 2006 年 5 月 22 日前，向华夏银行股份有限公 司深圳分行偿还本金 1100 万元和利息 80 万元，华夏银行股份有限公司深圳分行收到上述款项后，本公司不再承 担担保责任，华夏银行股份有限公司深圳分行不再向本公司追究担保责任。如本公司未能如期支付上述全部款项， 则对深圳市中级人民法院（2004）深中法民二初字第 447 号民事判决主文第一判项确定的债务承担连带清偿责任。 根据上述民事调解书，本公司本期计提了 1180 万元的承担担保责任支出。 注释 27.未弥补子公司亏损 项目 2005年度 2004年度 上海泰惠 713,381.74 304,137.62 附注 6.关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联公司 子公司名称 注册地 经济性质 与本公司 关系 主营业务 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 53 页 浙江四通 浙江杭州 有限责任 子公司 计算机及配套设施制造、销售 上海华晨 上海 有限责任 子公司 计算机软硬件及外部设备销售 （1）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 浙江四通 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 上海华晨 2,200,000.00 --- --- 2,200,000.00 （2）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 浙江四通 2,550,000.00 51.00 --- --- --- --- 2,550,000.00 51.00 上海华晨 1,122,000.00 51.00 --- --- --- --- 1,122,000.00 51.00 2、不存在控制关系的关联方情况 （1）不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 蚌埠市第一污水处理厂 本公司第一大股东 长春春华公共设施有限公司 本公司联营公司 （2）关联方交易 ①定价政策 本公司与关联公司的购销活动按合同价格结算；与关联公司的资金往来活动按双方约定的利 率结算。 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 54 页 ②交易活动 项目/公司名称 本期数 上年数 资产占用 长春春华公共设施有限公司 12,500,000.00 12,500,000.00 收取利息 长春春华公共设施有限公司 2,000,416.00 1,000,000.00 （3）关联往来 公司名称 期末余额 期初余额 其他应付款 蚌埠市第一污水处理厂 --- 300,000.00 附注 7.资产抵押情况 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 3,000,000.00 元，欠付吴川市社会保险基金管理局 社保费 3,794,440.22 元，主要抵押资产情况如下： 抵押物名称 数量 账面净值 受押单位 房屋建筑物 3,473.69 ㎡ 6,147,489.76 工商银行吴川市支行 吴川市人民东路土地使用权 1,050.00 ㎡ 917,614.23 工商银行吴川市支行 吴川市钟毓山土地使用权 18,000.00 ㎡ 4,893,453.81 工商银行吴川市支行 房屋建筑物 1,128.72 ㎡ 1,518,543.35 吴川市社保局 附注 8.或有事项 截止报告日,本公司无重大或有事项。 附注 9.承诺事项 截至 2005 年 12 月 31 日止,本公司无重大承诺事项。 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 55 页 附注 10.资产负债表日后事项 本公司 2003 年为深圳市中联利交通投资有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行贷款 19,000,000.00 提供保证担保。由于深圳市中联利交通投资有限公司未能履行还款义务，贷款银行 华夏银行股份有限公司深圳分行已向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求该公司偿还上述借款本 金 1900 万元及利息 1,446,376.45 元（暂计至 2004 年 6 月 30 日），请求本公司与段峰承担连带保 证责任。 2005 年 9 月 19 日，本公司收到深圳市中级人民法院一审判决书，裁定本公司应承担连带保 证责任，就该事项本公司已经向广东省高级人民法院上诉。 2006 年 4 月 27 日，广东省高级人民法院作出（2006）粤高法民二终字第 1 号民事调解书， 本公司应于 2006 年 4 月 26 日起，至 2006 年 5 月 22 日前，向华夏银行股份有限公司深圳分行偿 还本金 1100 万元和利息 80 万元，华夏银行股份有限公司深圳分行收到上述款项后，本公司不再 承担担保责任，华夏银行股份有限公司深圳分行不再向本公司追究担保责任。如本公司未能如期 支付上述全部款项，则对深圳市中级人民法院（2004）深中法民二初字第 447 号民事判决主文第 一判项确定的债务承担连带清偿责任。 根据上述民事调解书，本公司本期计提了 1180 万元的承担担保责任支出。 附注 11.有关本公司持续经营能力的说明 由于原大股东长期占用本公司巨额资金，导致现金极度短缺，以致无法偿还到期债务，生产 经营活动无法正常开展。 1、本公司已实施了清理债权、重组债务，盘活现有资产，提高资产的变现能力和获利能力等 改善措施。 A、在中国证监会深圳证监局的大力推动下，本期债权清理工作取得了积极进展，本公司收 回广东华立实业集团公司以现金和实物资产归还的欠款 4110 万元，收回北京四通天工机械有限公 司归还欠款 115 万元，收回四通实业归还欠款 70 万元，减少了本公司的债权损失。 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 56 页 B、积极与贷款银行协商，顺利开展了债务重组工作，获得了各贷款银行理解和支持。 2、为改变经营状况，本公司拟实施以下的改善措施： A、进一步加强企业管理，降低成本费用。 B、逐步恢复和发展吴川工业园的生产经营，盘活现有资产。 C、通过资产置换及资产租赁，改善公司现有资产结构，提高公司资产盈利能力。 附注 12.其他重要事项 1、就本公司向浦发银行的短期借款 39,984,670.20 元逾期事项，浦发银行向法院申请冻结了 本公司存放于四通财务公司的银行存款 29,368,516.15 元，查封了本公司位于广西凭祥市经济合 作区 8,266.70 平方米的土地和该市屏山路 16,846.67 平方米的土地、位于珠海市金海岸 19,718.20 平方米的土地。本公司已经于 2005 年 11 月 4 日与浦发银行达成协议，并向浦发银行 借款 35,000,000.00 元归还了逾期的短期借款。 2、本公司于 2005 年 12 月 13 日就广东华立实业集团公司欠款中的 2500 万元向广东省茂名市 中级人民法院提交民事起诉状，请求法院判决广东华立实业集团公司和茂名市能源实业公司偿还 上述欠款。广东省茂名市中级人民法院已经受理了此案。截至本报告日，该案件尚在审理之中。 本公司于 2005 年 12 月 13 日向广东省茂名市中级人民法院提交诉讼财产保全担保书，申请保 全、冻结茂名市能源实业有限公司拥有的位于茂名市环市北路的三块土地使用权（总面积 50,498.00 平方米）。同时，本公司以位于珠海市金湾区金海岸的面积为 19,178.02 平方米，期末 账面净值 19,743,827.47 元的土地使用权作为担保。 茂名市中级人民法院于 2005 年 12 月 20 日以（2006）茂中法保全字第 1-1 号民事裁定书裁定 查封茂名市能源实业公司及本公司的上述土地。 3、因本公司涉嫌信息披露违法，中国证券监督管理委员会于 2004 年 6 月对本公司立案调查， 现已调查完毕。本公司于 2006 年 3 月 17 日收到中国证券监督管理委员会证监罚字[2006]5 号行政 处罚决定书，认为本公司的有关行为违反了《证券法》的有关规定，决定对本公司处以 40 万元罚 款。 附注 13.非经常损益 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 57 页 性质或内容 扣除所得税影响 前金额 扣除所得税影响后 金额 处置固定资产产生的损益 (208,517.43) (208,517.43) 对非金融企业收取的资金占用费 281,250.00 281,250.00 扣除减值的营业外支出 (11,833,422.60) (11,833,422.60) 坏账准备的转回 28,446,731.76 28,446,731.76 合 计 16,686,041.73 16,686,041.73 附注 14.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 2.88% 3.17% 0.02 0.02 营 业 利 润 17.77% 19.57% 0.12 0.12 净 利 润 5.45% 6.00% 0.04 0.04 扣除非经常性损益后 的净利润 -8.65% -9.52% -0.06 -0.06 备查文件 四通集团高科技股份有限公司 深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 TEL：0755-83023002 FAX： 0755-83023007 第 58 页 第十二章、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公司公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四通集团高科技股份有限公司 董事长：范敬孝 2006 年 4 月 27 日