000408_2001_＊ST藏格_河北华玉2001年年度报告_2002-04-19.txt

河北华玉股份有限公司 2001 年度报告 股票代码：000408 股票简称：河北华玉 河北华玉股份有限公司 二 OO一年年度报告 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯4 二、会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯5 三、股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯10 五、公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯12 六、股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯13 七、董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯14 八、监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯23 九、重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯25 十、财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯27 十一、备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯47 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 4 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司 公司法定英文名称：HEBEI HUAYU COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：张庆民 三、公司董事会秘书：郭宝贵 联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路 21 号 联系电话：（010）84254714 （010）64275193 联系传真：（010）64275193 电子信箱：hydsh@ 四、公司注册及办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21 号 邮政编码：056200 电子信箱：hbhy@ 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 公司年报备置地点：公司董事会办公室 刊载年报国际互联网网址： 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：河北华玉 股票代码：000408 七、公司首次注册日期：1996 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：河北省石家庄市河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000299 税务登记号码：13040660115569X 八、公司聘请的会计师事务所名称： 河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 石家庄市裕华西路燕山大酒店 22 层 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况 序号 项目 金额（元） 1 利润总额 21,431,676.35 2 净利润 15,207,967.49 3 扣除非经常性损益后的净利润 8,205,917.46 4 主营业务利润 66,740,070.57 5 其他业务利润 2,787,719.42 6 营业利润 20,181,259.89 7 投资收益 -1,255,868.68 8 补贴收入 1,723,499.23 9 营业外收支净额 782,785.91 10 经营活动产生的现金流量净额 45,510,127.69 11 现金及现金等价物净增加额 150,264,353.36 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额为：收到所得税返还4,329919.03 元，收北京军神实业有限公司资金占用费 1,755,000.00 元，收邯郸陶瓷集团 有限责任公司资金占用费 511,481.00 元、提供担保收取担保费 405,650.00 元。 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 序号 项目 2001 2000（调整后） 1999 1 主营业务收入 329,058,069.19 447,090,517.99 308,693,323.37 2 净利润 15,207,967.49 19,084,828.57 34,402,139.93 3 总资产 877,300,447.52 731,110,664.27 740,949,165.03 4 股东权益不含少数股东权益 434,415.280.98 295,277,050.89 291,833,820.63 5 每股收益 0.133 0.184 0.33 6 每股净资产 3.79 2.84 2.65 7 调整后每股净资产 3.66 2.82 2.51 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.10 0.30 9 净资产收益率（%） 3.50 6.46 11.79 项目 2000（调整前） - 1 主营业务收入 329,058,069.19 447,992,517.99 308,693,323.37 2 净利润 15,207,967.49 19,842,005.85 34,402,139.93 3 总资产 877,300,447.52 732,385,463.21 740,949,165.03 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 6 4 股东权益不含少数股东权益 434,415,280.98 296,034,228.17 291,833,820.63 5 每股收益 0.133 0.19 0.33 6 每股净资产 3.79 2.85 2.65 7 调整后每股净资产 3.66 2.74 2.51 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.10 0.30 9 净资产收益率（%） 3.50 6.70 11.79 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算本报告期净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润（万元） 15.363 16.777 0.582 0.596 营业利润（万元） 4.646 5.073 0.176 0.180 净利润（万元） 3.501 3.823 0.133 0.136 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2.092 2.285 0.079 0.081 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 103,824,000 143,219,043.76 14,261,678.99 7,130,839.50 28,123,699.19 296,559,261.44 本期增加 10,896,000 114,041,211.90 3,427,490.38 1,713,745.18 10,071,972.08 140,150,419.54 本期减少 2,294,400.00 2,294,400.00 期末数 114,720,000 257,260,255.66 17,689,169.37 8,844,584.68 35,901,271.27 434,415,280.98 变动原因 配股增加 配股及捐赠 利润提取 利润提取 当年利润及 分配股利 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 7 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况： 1、公司股份变动情况（单位：股） 本次变动前 变动增减（+、—） 本次变动后 配股、送股、转增、增发、其它 小计 （一）尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 33,700,000 -33,700,000 境内法人持有股份 704,000 704,000 境外法人持有股份 转配股 420,000 -420,000 其他：定向法人股 38,100,000 +1,500,000 +33,700,000 73,300,000 2、募集法人股 3、公司职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 72,924,000 74,004,000 （二）已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 30,900,000 +9,396,000 +420,000 40,716,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他（高管股） 已上市流通股份合计 30,900,000 40,716,000 （三）股份总数 103,824,000 114,720,000 注：（1）本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（持有本公司国家股 3370 万股，占本公司股份总额的 29.38%）因为他人提供担保承担连带责任， 2001 年 5 月被广州市中级人民法院，将其持有的本公司国家股 1400 万股判 决过户给广州中科信投资有限公司；因股权转让纠纷，2001 年 6 月被山东省 聊城市中级人民法院，将其持有的本公司国家股 1970 万股判决过户给阳谷 鲁银实业有限公司。至此，邯陶集团不再持有本公司股份，本公司原国家股 份全部变更为法人股份。本公司上述国家股份司法转让公告，分别刊登在2001 年 5 月 16 日和 6 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 8 （2）军神实业有限公司期初持有股份 3110 万股，认购配股 150 万股后 增加为 3260 万股，占本公司股份总数的 28.41%，成为本公司第一大股东。 2、股票发行与上市情况 （1）经深圳证券交易所批准，本公司 1997 年度配股 42 万股转配股，于 2001 年 1 月16 日上市流通。本公司尚未流通股份由 7292.4万股，减少为7250.4 万股。已流通股份由 3090 万股增加为 3132 万股。 （2）2001 年 2 月经中国证监会证监公司字[2001]22 号文批准，本公司以 10382.4 万股为基数，每 10 股配售 3 股，实施每股 12 元人民币的配股方案。 此次配股向国家股东配售的股份全部放弃，向法人股东配售 150 万股，向社 会公众股东配售 927 万股，向转配股股东配售 12.6 万股，共计配售 1089.6 万股。此次配股已于 2001 年 4 月初实施完毕。此次配股可流通部分已于 2001 年 4 月 7 日上市流通。配股后公司总股本由 10382.4 万股增加为 11472 万股。 其中：国家股 3370 万股，占公司总股本 29.38%；法人股 4030.4 万股，占公 司总股本 35.13%；社会公众股 4071.6 万股，占公司总股本 35.49%。此次配 股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在 2001 年 4 月 7 日《中国 证券报》和《证券时报》上。 （3）本报告期内因实施配股，公司股份总额由期初 10382.4 万股增加为 11472 万股。其中：国家股 3370 万股，占总股本的 29.38%；法人股由 3880.4 万股增加为 4030.4 万股，占总股本 35.13%；社会公众股由 3090 万股增加为 4071.6 万股，占总股本的 35.49%。 二、股东情况介绍 1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司共有股东 7828 户。 2、前十名股东持股情况如下：（单位：股） 股东名称 持股数量 持股比例（%） 军神实业有限公司 32,600,000 28.41 阳谷鲁银实业有限公司 19,700,000 17.17 广州中科信集团有限公司 14,000,000 12.20 上海新理益投资管理有限公司 6,300,000 5.49 海南鹏新贸易有限公司 700,000 0.61 王纯贵 548,601 0.48 谢玉秀 450,900 0.39 霍福英 340,829 0.30 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 9 崔杰科 336,630 0.29 杜 鹤 290,171 0.25 说明 1、前 10 名股东之间不存在关联关系。 2、军神实业有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 3260 万股， 占股份总数的 28.41%。该公司成立于 1996 年 7 月 16 日，注册资本 10000 万 元，股权结构为北京军神工贸集团出资 8000 万元；周亚梅女士出资 2000 万 元。该公司法定代表人为张庆民先生，经营范围以信息咨询、技术开发、技 术转让和实业投资为主。 3、其他持股 10%以上股东情况： 阳谷鲁银实业有限公司成立于 1999 年 12 月 26 日，注册资本 1600 万元， 法定代表人李银起先生，经营范围：电线电缆系列产品制造、销售，电缆、 电缆原材料采购、销售；电线、电缆技术开发、技术咨询与转让，委托进行 资产管理等。 广州中科信集团有限公司成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 19890 万 元，法定代表人周振德先生，经营范围：项目投资及策划，证券投资咨询， 财务管理，新产品技术开发，商品信息咨询和批发贸易（国家专营专控项目 除外）。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 10 第四章 董事、监事、高级管理人员和职工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股） 序 号 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止 年初 年末 是否在公司 领取报酬 1 张庆民 男 48 董事长 2000.6-2002.6 0 0 否 2 张士成 男 50 副董事长 1999.6-2002.6 0 0 否 3 李银起 男 61 副董事长 2000.1-2002.6 0 0 否 4 赵明明 男 48 董事、总经理 2000.1-2002.6 0 0 是 5 吕虎太 男 52 董事、副总 1999.6-2002.6 0 0 是 6 赵平安 男 51 董事、副总、总会计师 1999.6-2002.3 0 0 是 7 董梅星 女 46 董事 1999.6-2002.3 0 0 否 8 周亚梅 女 46 董事 2000.6-2002.6 0 0 否 9 李 建 男 40 董事 2000.6-2002.6 0 0 否 10 郭宝贵 男 41 董事会秘书、副总 1999.6-2002.6 0 0 是 11 张建民 男 42 监事会主席 1999.6-2002.6 0 0 否 12 韦英建 男 45 监事 1999.6-2002.6 0 0 否 13 魏子奇 男 47 监事 1999.6-2002.6 0 0 是 14 申玉庆 男 51 监事 1999.6-2002.6 0 0 否 15 路秀清 女 52 监事 1999.6-2002.6 0 0 是 2、年度报酬情况 公司共有 6 名董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，其年度报酬 总额为 18 万元。其中，年度报酬为 1—1.5 万元的共有 2 人；年度报酬 2—3 万元的共有 2 人；年度报酬 3 万元以上的共有 2 人。报酬最高的前三名董事 的报酬总额为 8.2 万元；报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7.5 万元。 张庆民、张士成、李银起、董梅星、周亚梅、李建、张建民、韦英建和 申玉庆未在公司领取报酬、津贴，其报酬和津贴在公司其他关联单位领取。 3、因工作变动原因，董事栗保方先生、侯建新先生辞去董事职务。有 关会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》上。 本报告期内公司监事无变动。 本报告期内，公司聘任赵平安先生、郭宝贵先生兼任公司副总经理；其 他高级管理人员无变动。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 11 二、公司员工情况 公司现有员工 5861 人。其中，生产人员 4975 人，销售人员 171 人，技 术人员 168 人，财务人员 64 人，行政人员 395 人。公司员工大多受过高中 以上学历教育，受过中专及以上学历教育的员工占员工总数的 10%。公司需 承担 699 名离退休职工费用。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 12 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善 法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，先后制订了《公司章程》、 《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会 议事规则》等规章制度。 对照中国证监会颁布的《中国上市公司治理准则》，公司主要在以下几 个方面存在差异： 1、公司尚未聘任独立董事。 2、公司董事会尚未设立专门委员会。 3、公司尚未建立董事、监事报酬制度，激励与约束机制有待完善。 公司将按照《中国上市公司治理准则》等有关规定，尽快建立起科学合 理的公司治理结构。 二、独立董事履行职责情况 本报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在 2002 年建立独立董事制 度。 三、公司的独立性情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面已完全分开。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、资产完整：公司资产完整，拥有独立的生产和销售系统，产、供、 销系统完整独立。 2、业务独立：公司与国际、国内众多客户建立了良好的业务关系。 3、人员分开：公司的劳动人事及工资管理完全独立。总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股 股东处任职。 4、机构独立：公司设有完整独立的治理机构、职能机构、分支机构， 有自己独立的办公和生产经营场所。 5、财务独立：公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系 和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 四、报告期内对高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立 及实施情况 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 13 公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标 准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开了二次股东大会。 1、2000 年度股东大会情况 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 26 日在河北省邯郸市峰峰矿区 彭新路 21 号本公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 3 人， 代表股份 6630 万股，占公司股份总额 11472 万股的 57.79%，符合《公司法》 和本公司章程规定。本公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，信利律 师事务所谢思敏律师到会见证。 本次会议采取逐项投票表决方式通过了如下决议： 公司董事会 2000 年度工作报告； 公司监事会 2000 年度工作报告； 公司 2000 年度财务决算报告； 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策预案； 修改公司章程议案； 关于公司 2000 年度住房周转金调整期初未分配利润议案； 改聘会计师事务所议案； 关于公司资产置换议案； 关于调整公司董事会成员议案。 召开本次股东大会的通知及会议决议公告分别刊登在 2001 年 4 月 3 日、 2001 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2001 年临时股东大会情况 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 26 日在河北省邯郸市 峰峰矿区彭新路 21 号公司会议室召开。出席本次会议的股东及其委托代理 人 2 人，代表股份 5230 万股，占公司股份总额 11472 万股的 45.59%，符合 《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由董事长张庆民先生主持， 公司董事、监事及高级管理人员出席。 经出席会议股东代表认真审议，以投票方式表决通过如下决议： 修改公司章程的议案； 注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案。 召开本次股东大会的通知及大会决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 22 日、 2001 年 10 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、选举、更换、调整公司董事、监事情况 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 14 因工作变动原因，董事栗保方先生、侯建新先生辞去董事职务。本次会 议决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 本报告期内公司监事无变动。 第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 ①本公司主营业务范围为：陶瓷产品及陶瓷原辅材料生产、销售、研制、 开发；电线、电缆及电线、电缆原辅材料的制造与销售；电线、电缆相关技 术咨询服务。本公司具有陶瓷和电缆相关的进出口权。 ②本公司经营情况： 2001 年公司实现销售收入 32,906 万元，比上年降低 26.40%；实现利润 总额 2143 万元，比上年降低 48.35%；实现净利润 1521 万元，比上年降低 25.33%； ③占本公司主营业务利润 10%以上产品介绍： 本公司“ 白玫” 牌系列陶瓷是我国陶瓷行业主要出口创汇产品之一。该 产品为本公司出口主导产品，60%以上远销美国、英国、日本、香港等 50 多 个国家和地区。该产品先后荣获“ 河北省重点产品”、“ 河北省六大首选名牌 产品” 等称号，在国际国内市场享有较高的知名度和美誉度。该产品销售收 入 3638 万元，产品销售成本 2374 万元，毛利率 34.74%。 山东阳谷电缆集团有限公司在全国同行业务率先通过 ISO9002 质量保证 体系认证，电力电缆产品主要市场在长江以北。该产品销售收入 15744 万元， 产品销售成本 12079 万元，毛利率 23%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 山东阳谷电缆集团有限公司主要产品为通讯电缆、聚氯乙烯电力电缆、 聚氯乙烯绝缘电线等。其中，HYA 系列市话通信电缆获全国第三届科技人才 交流展示大会科技成果金奖，并取得邮电和国防两个进网许可证，可以进入 全国七大通讯网；高压电缆、电力电缆和控制电缆被评为部颁一等品。该公 司注册资本为 11666.67 万元，总资产 37073 万元。本年度为公司产生净利润 1052 万元。 3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额占年度采购总 额的 40.51%。 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 22.56%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年陶瓷行业遇到了前所未有的严峻形势，原材料涨价，生产成本提 高；陶瓷产品总量失控，市场饱和，供需矛盾突出，低价竞争、降价倾销， 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 15 恶性竞争愈演愈烈。震惊世界的“ 9.11” 事件，对于本公司输美陶瓷产品出 口造成严重影响，导致本公司对美出口受到很大冲击，本年度与上年相比主 营业务收入降低约 12%。由于原辅材料、燃料、动力涨价，致使本公司生产 成本上升 1.4%以上。 电线、电缆业务：由于光通信技术的发展和推广，传统市话通信电缆逐 渐被容量大、传输质量高、综合成本低廉的通信光缆所取代，致使国内市场 通讯电缆需求急剧萎缩，本公司控股的山东阳谷电缆集团有限公司所属山东 东方电缆有限公司订单严重不足，生产经常处于不饱和状态。由于国家对城 市电网改造和农村电网建设的三年大规模投资已经结束，新的建设计划尚未 实施，使得电力电缆的市场有效需求不足。此外，传统低压电力电缆生产能 力过剩、市场竞争激烈等原因，导致山东阳谷电缆集团有限公司开工不足、 生产成本提高、经营效益下滑，主营业务收入与上年相比降低33%。 面对恶劣的市场环境和重重困难，公司内抓管理外抓市场，充分发挥公 司技术实力强、工艺技术先进、产品档次高、名牌效应大等优势，抢占市场。 与此同时，加大产业结构、产品结构和资产结构调整的力度，限产、停产附 加值低、加工成本高产品的生产。同时，通过资产置换降低盈利能力差、生 产低效的陶瓷资产比重，进一步改善了公司资产质量。经过公司上下一致努 力，初步改善了公司生产和经营的被动局面，使公司经营整体效益下滑的局 面得到遏制，保持了公司的基本盈利能力。 二、报告期内投资情况 1、报告期内公司募集资金使用情况 经中国证监会石家庄特派员办事处监会石办字[2000]59 号文同意，并经 中国证监会证监公司字[2001]22 号文批准，本公司 2001 年一季度实施了以 10382.4 万股为基数，按每 10 股配 3 股，每股 12 元的配股方案，本次配股 实际配售股票 1089.6 万股，扣除发行费用，实际可运用资金 12484.72 万元。 本公司于 2001 年 2 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了配股 说明书，承诺将配股募集资金用于以下项目： ① 光纤拉丝项目 该项目拟引进国际 90 年代技术水平的高速双面拉丝塔、张力筛选机及 检测设备，新建生产车间及附属厂房 4000 平方米，新增光纤拉丝生产能力 90 万公里。 该项目建设期一年，总投资 9350 万元。其中固定资产投资 8270 万元， 流动资金 1080 万元。项目建成后正常年份可实现年销售收入 27000 万元， 新增利润 2988 万元，投资回收期为 4.8 年。该项目已经山东省发展计划委员 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 16 会鲁计轻字[2000]767 号文批准立项，可行性研究报告经鲁计机轻字[2000]964 号文批准。至本报告期末，该项目引进的日本神户制钢公司的光纤拉丝塔成 套设备已经完成设备选型考察、商务谈判和订货，所订设备正在制造和装配。 同时，与之配套的检测设备和玻璃车床等辅助设备基本完成了设备选型考 察，光纤生产所需的光棒原料的供应已得到落实。该项目的土建工程已经全 面展开。由于主设备厂房所在位置地质情况较为复杂，给工程建设增加了难 度。为了确保该项目的工程质量，增加了地基桩的深度和密度。由于地质情 况的处理和冬季施工的影响，预计该项目建成投产时间将后延3 个月左右。 ②硅烷交联电缆技改项目： 该项目在原有电缆生产基础上，引进国外先进的多功能生产线及其他配 套设备和测试设备。该项目总投资 3650 万元（其中利用募集资金 2190 万元）， 其中固定资产投资 2990 万元，新增设备 8 套，建设厂房及仓库实验室 3300 平方米，铺底流动资金 660 万元。项目建成达产后，年可新增销售收入 12000 万元，新增利润 1088 万元。 该项目经山东省经济贸易委员会鲁轻贸改字[2000]598 号批准立项，并经 山东省机械工业办公室鲁机行发[2000]37 号文批复可行性研究报告。该项目 在实施过程中因市场变化等原因，公司拟对项目投资进行调整，计划缩小生 产规模、减少项目投资，原计划引进的部分进口设备改为在国内采购或自行 研制。该项目投资结余部分变更方案尚在论证中，待报请有关部门审查批准 后实施。至本报告期末，该项目主要关键进口设备已经安装到位，并开始发 生效益。 投资项目计划表 （单位：万元） 项目名称 计划投资 实际投入 项目进度 1、90 万公里光纤拉丝项目 9350 1434 实施阶段 2、硅烷交联电缆技改项目 2190 1120 实施阶段 按照配股说明书承诺在项目资金运用中，公司可将暂时闲置资金用于补 充生产流动资金，或进行安全稳健的短期投资。截止本报告期末，公司募集 资金投资项目实际投入 2554 万元，剩余资金 9935 万元。剩余资金去向如下： 用于临时补充陶瓷电缆生产流动资金 1115 万元，银行存款 8820 万元。 2、公司投资情况 ①北京军神华玉科技发展有限公司 报告期内公司与北京军神工贸集团共同出资成立了北京军神华玉科技发 展有限公司。该公司注册资本 3000 万元，本公司出资 2400 万元，占注册资 本的 80%；北京军神工贸集团出资 600 万元，占注册资本的 20%。该公司经 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 17 营范围为：销售电缆、光缆；技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。 鉴于该公司长期未开展业务，也未投入经营，为规范公司运作，经 2001 年 9 月 21 日公司二届董事会十六次会议研究决定，并报 2001 年 10 月 26 日 公司二 OO 一年第一次临时股东大会批准注销了该公司。有关该公司注销的 公司二 OO 一年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 10 月 27 日《中 国证券报》和《证券时报》上。 ②邯郸冀泰陶瓷有限公司 该公司注册资本 46 万美元，本公司出资 23 万美元，占出资额的 50%。 该公司经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。该公司长期处于停产状态。本 报告期内本公司对该公司投资额无变动。 ③山东阳谷电缆集团有限公司 该集团公司是 1999 年 10 月由军神实业有限公司将其持有的 60%的股 权，与本公司部分陶瓷资产置换进来的企业，注册资本 1.16 亿元。经公司 2000 年度股东大会批准，本公司将部分陶瓷资产、现金和应收款与阳谷鲁银实业 有限公司所持山东阳谷电缆集团公司部分股权进行等值置换。本报告期末本 公司持有该集团公司股权由 60%增至 90%。本报告期末该集团公司实现主营 业务收入 18901 万元；产生利润总额 1697 万元。 三、报告期内财务状况及经营成果情况 项目 2001 年 2000 年 变动幅度% 总资产 877,300,447.52 731,110,664.27 20 长期负债 38,263,595.15 47,863.595.15 -20.06 股东权益 434,415,280.98 296,559,261.44 46.49 主营业务利润 66,740,070.57 107,609,347.90 -37.98 净利润 15,207,967.49 20,367,039.12 -25.33 注：比上年增减变动的主要原因： 1、总资产：经过配股增加资产； 2、长期负债：转一年内到期长期负债所致； 3、股东权益：配股和当年净利润增加； 4、主营业务利润：收入降低、成本升高的原因所致； 5、净利润：收入降低、成本升高所致。 四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 1、我国加入 WTO 后，随着进口关税的降低，周边其他陶瓷生产国的产 品可能会涌入我国，将会加剧国内陶瓷行业的竞争，对公司陶瓷业务的生产 和销售带来一定影响。另一方面，中国陶瓷生产历史悠久，资源充沛，本公 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 18 司多年来重视技术改造，不断提高产品质量，以及陶瓷用品本地化发展趋势 的影响，使本公司陶瓷业务具有较大的竞争优势和较强的抗衡能力。此外， 出口关税的下调也有利于公司产品外销，有利于公司开拓和夺回周边及东南 亚国家和地区的市场。 2、公司目前享受的实征 15%所得税的优惠政策已于 2001 年末到期。公 司将从 2002 年起执行 33%的所得税税率。此项政策的调整将对公司业绩产 生较大影响。 3、尽管国内陶瓷行业供需状况和产销状况严重失衡，部分能源大省仍 然大力发展陶瓷生产，使得这方面的矛盾进一步加剧。陶瓷行业平均利润率 逐年下滑，生产厂家为求生存低价竞销、压价倾销，陶瓷行业无序竞争局面 日趋严重。 4、东南亚金融危机发生以来，众多国家大力发展陶瓷行业，由原来的 陶瓷进口转变为生产自给，部分传统陶瓷进口国家已经成为陶瓷出口国，与 中国这样的传统陶瓷出口大国争抢市场。国际市场的这些变化对本公司陶瓷 出口造成直接影响，传统出口市场和客户受到冲击，特别是“ 9.11” 事件后 陶瓷出口业务下滑，订单严重不足，产品价格不断下降，影响了公司整体效 益。 5、国家对城市电网改造和农村电网建设的三年大规模投资已经结束， 新的投资规划尚未正式实施，传统电线电缆的市场有效需求日渐萎缩，竞争 更趋激烈，为保客户和市场不得不降价让利，使得公司电线电缆业务的整体 效益严重下滑。 6、通信电缆是本公司近年来实现利润的重要来源。由于去年以来科技 含量高、通话质量好、综合成本较低的通信光缆技术和产品的迅速普及，使 得国内通信产品市场发生巨大变化，市场有效需求由传统通信电线电缆迅速 转向通信光缆。2001 年本公司通信电线电缆业务步履维坚，生产时断时续， 实现销售收入大幅度下降。 7、国家对供电事业等基础设施建设的政策倾斜，国家重点建设项目的 实施，以及奥运建设的巨大投入，为公司电线、电缆业务发展创造了机遇和 空间。公司应坚持以市场为导向，大力调整产品结构，加强技术改造，以适 销对路产品迎接挑战。 五、会计师事务所就本公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 六、新年度经营计划 2002 年是公司优化结构、强化管理、深化改革、提升业绩的关键之年。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 19 为努力实现新年度销售收入 46300 万元（含税）的经营目标，公司 2002 年 将重点抓好以下工作： 1、抓好公司产业结构和资产结构的调整。在公司近年来产业结构调整 的基础上，继续加大调整力度，通过置换、收购、投资等方式，扩大发展前 景好、创利能力强、发展后劲大的资产比重和科技前沿产业；限产、停产附 加值低、加工成本高产品的生产；进一步提高公司的资产质量、优化公司的 产品结构和布局，增加公司的盈利能力和出口创汇能力。 2、研究消费特点和发展趋势，正确把握市场导向。陶瓷业务要大力抓 好新产品、新器型、新花色的研制和开发；增加适应不同层次、不同地区、 不同消费群体产品的生产；抓好健康陶瓷、釉中彩陶瓷、新骨质瓷、温馨陶 瓷、情侣陶瓷的市场开发和销售工作，树立华玉陶瓷新形象。电线电缆业务 要抓好通讯光缆和光纤拉丝及各种特需电缆的研制和开发；强化销售工作， 增强电线电缆业务的应变能力和竞争能力。 3、强化产品营销，扩大市场占有率。针对我国加入 WTO 以及国家对中 西部的开发，实施城乡电网改造和建设带来的机遇和挑战，调整营销布局和 策略，坚持出口、内销“ 两轮驱动” 、“ 两拳出击”；积极培育新的市场，努 力扩大公司产品在国际、国内的市场占有率。陶瓷业务要把重点放在启动夺 回东南亚市场、拓展欧美市场上；电缆业务在巩固和扩大江北市场的同时， 积极向西北、西南地区市场挺进。 4、提高管理水平，增强创新能力。公司要进一步强化管理，努力提高 科学决策、科学管理、科学运作、科学生产水平；激发公司管理创新、产品 创新、市场创新、业绩创新的活力。 5、抓好新项目建设，提升公司业绩。要成立专门班子，抓好公司配股 项目光纤拉丝等项目的投资和建设，使之及早形成生产能力，成为公司新的 利润增长点，确保公司健康、稳定、持续、向上发展。 七、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况 本报告期内董事会召开了六次会议。会议采取提前通知、集中开会方式 召开。每次会议到会董事人数均符合《公司法》及公司章程等规定，会议审 议通过了拟定的各项决议。 （1）2001 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十二次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了如下决议： ①审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告； ②审议通过了公司 2000 年度报告及摘要； 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 20 ③审议通过了公司 2000 年度财务报告； ④审议通过了公司 2000 年度利润分配预案； ⑤审议通过修改公司章程的议案； ⑥审议通过关于公司住房周转金调整期初未分配利润的议案； ⑦决定于 2001 年 5 月 26 日召开公司 2000 年度股东大会。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 3 日《中国证券报》和《证券时 报》上。 （2）2001 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了如下决议： ①鉴于山东阳谷电缆集团有限公司（以下简称阳缆集团）60%股权通过 置换进入本公司后，有效地提高了本公司盈利能力。为了加大本公司产业结 构调整力度，进一步改善资产质量，会议决定以本公司第一分公司一条陶瓷 生产线资产（帐面值约 5600 万元），与阳谷鲁银实业有限公司（以下简称鲁 银实业）所持有的阳缆集团 40%股权（帐面值约 7660 万元）进行等值置换。 本公司用于置换的净资产值以资产评估报告为准（资产评估结果另行公告） 置换资产的差价由资产不足方以支付现金或双方认可的其他方式补足。 ②会议授权张庆民先生代表本公司与鲁银实业签署并实施资产置换协 议。 ③会议决定，本次资产置换聘请西南证券有限责任公司为财务顾问；聘 请信利律师事务所为法律顾问；聘请秦皇岛嘉华会计师事务所有限公司为评 估机构。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时 报》上。 （3）2001 年 5 月 15 日公司董事会关于增加股东大会会议案的会议在公 司会议室召开，会议审议通过了如下决议： ①审议了本公司第二大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（现持有本公司 1970 万股国家股，占本公司股本总额 17.17%）于 2001 年 5 月 14 日，向本 公司董事会递交的关于增加 2001 年 5 月 26 日召开的本公司 2000 年度股东 大会会议内容的提案。公司董事会根据中国证监会《上市公司股东大会规范 意见》，同意将邯郸陶瓷集团有限责任公司提议的（1）本公司与阳谷鲁银实 业有限公司进行资产置换的议案；（2）关于调整公司董事会成员的议案； （3）关于改聘河北华玉会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构 的三项议案提交本公司 2000 年度股东大会审议批准。 ②会议同意董事栗保方先生、侯建新先生因工作变动原因辞去董事职 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 21 务。会议对他们在职期间对公司所作的贡献表示感谢。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日《中国证券报》和《证券时 报》上。 （4）2001 年 6 月 9 日公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了如下决议： 与北京军神华玉科技发展有限公司（本公司控股子公司）共同投资，在 山东阳谷县设立山东阳谷电缆集团有限公司（以工商管理部门核准名称为 准）。该公司注册资本 11666.67 万元，其中本公司出资 10500 万元，占出资 额的 90%；北京军神华玉科技发展有限公司出资 1166.67 万元人民币，占出 资额的 10%。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 21 日《中国证券报》和《证券时 报》上。 （5）2001 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了如下决议： ①审议通过了公司 2001 年度中期报告及摘要； ②审议通过了公司 2001 年度中期利润分配预案； ③审议通过了注销本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司的议 案； ④审议通过了公司变更有关会计政策和会计处理方法的议案，决定从 2001 年 1 月 1 日起执行新的会计政策； ⑤审议通过了公司修改公司章程的议案； ⑥决定于 2001 年 10 月召开公司 2001 年度第一次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 29 日《中国证券报》和《证券时 报》上。 （6）2001 年 9 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召 开，会议审议通过了如下决议： ①经总经理提名，会议决定聘任赵平安先生为本公司副总经理（兼总会 计师）；决定聘任郭宝贵先生为本公司副总经理（兼董事会秘书），不再担任 本公司总经理助理职务； ②决定于 2001 年 10 月 26 日召开本公司 2001 年第一次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 22 日《中国证券报》和《证券时 报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行了股东大会各项决议。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 22 1、执行了 2001 年 5 月 26 日公司 2000 年度股东大会通过的 2000 年度 利润不分配也不进行资本公积金转增股本的决议。 2、按照 2001 年 5 月 26 日公司 2000 年度股东大会决议修改了公司章程： “ 公司董事会成员由 11 人组成” 修改为“ 公司董事会成员由 9 人组成”。 3、完成了以公司一条陶瓷生产线资产及部分现金和应收款，与阳谷鲁 银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司 40%股权进行等值置换。此 次资产置换完成后，本公司所持山东阳谷电缆集团有限公司股权由 60%增加 至 90%。 4、按照 2001 年 10 月 26 日公司 2001 年第一次临时股东大会决议，修 改了公司章程股本结构内容。 5、按照 2001 年 10 月 26 日公司 2001 年第一次临时股东大会批准注销 北京军神华玉科技发展有限公司决议，完成了税务注销事项，工商注销事宜 尚在按规定办理之中。 八、董事会利润分配预案 本年度公司实现净利润 1521 万元，在提取 10%资本公积金 342 万元（含 子公司提取公积金），提取 5%法定公益金 171 万元（含子公司提取公益金） 后，加上上年未分配利润 2812 万元，经 2002 年 4 月 17 日公司第二届董事 会第十九次会议研究，决定 2001 年度分配方案如下：每 10 股派发现金 0.20 元（含税），共计派发现金 229.44 万元，其余结存可供股东分配的利润 3590 万元结转下一年度。 本分配预案须经股东大会审议批准后实施。 审议通过了公司 2002 年度利润分配预案。根据公司发展战略，拟定 2002 年度分配利润一次，用于分配的利润不低于当年净利润的5%—10%；公司2001 年度未分配利润拟用于 2001 年股利分配比例约为 5%—10%。利润分配拟采 取以现金或送红股或者两者结合的方式。其中，现金分配占利润分配比例为 10%—20%。具体利润分配方案由董事会根据实际情况作出相应调整。公司 董事会将保留对利润分配方案调整的权力。 九、报告期内公司未变更指定信息披露报纸。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 23 第八章 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了三次会议。 1、公司第二届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 31 日在公司接待室召 开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的 规定。监事会主席张建民先生主持了本次会议。 会议经过认真审议，作出决议如下： 审议通过了公司监事会 2000 年度工作报告； 审议通过了公司 2000 年度报告及摘要； 审议通过了公司 2000 年度财务报告； 审议通过了公司 2000 年度利润分配预案； 审议通过了修改公司章程议案； 审议通过了关于公司住房周转金调整期初未分配利润议案； 审议通过召开公司 2000 年度股东大会议案。 2、公司第二届监事会第八次会议于 2001 年 4 月 25 日下午在本公司会 议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及本公 司章程规定。本次会议由监事会主席张建民先生主持。 经认真审议，会议作出如下决议： 审议通过了本公司与阳谷鲁银实业有限公司资产置换的议案 3、公司第二届监事会第九次会议决议于 2001 年 8 月 27 日在本公司会 议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议经过认真审议做出如下决议： 审议并通过了公司 2001 年度中期报告及摘要； 审议通过了注销北京军神华玉科技发展有限公司的议案； 审议通过了变更公司有关会计政策和会计处理办法的议案。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为，公司决策程序合法，已建立了内部控制制度；公司董事、 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 24 监事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计意见及涉及事 项符合公司实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、本报告期内，公司最近一次配股募集资金实际投入项目和承诺投入 项目基本一致。 4、报告期内，公司以一条陶瓷生产线资产及部分现金和应收款，与阳 谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司 40%股权进行等值置 换。此次资产置换完成后，本公司所持山东阳谷电缆集团有限公司股权由60% 增加至 90%。此次资产置换交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损 害其他股东权益或造成公司资产流失。 5、关联交易公平合理，未损害上市公司利益。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 25 第九章 重要事项 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告期内，公司以一条陶瓷生产线资产（帐面值约 5600 万元、 评估值为 5501.25），与阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公 司 40%股权（帐面值约 7660 万元、评估值为 8022.84 万元）进行等值置换。 上述置换资产的差额 2521.59 万元，由本公司以 2000 万元现金和 521.59 万 元应收款补抵。此次资产置换完成后，为本公司增加净利润450 万元。 本报告期内公司无吸收合并事项。 三、重大关联交易情况 1、上述第二条资产置换事项，因时任本公司第二大股东邯郸陶瓷集团 有限责任公司（当时持有本公司国家股 1970 万股，占总股本的 17.17%）与 阳谷鲁银实业有限公司于 2001 年 4 月 25 日签署了《股权转让协议书》，此 事项为关联交易。相关情况刊登在 2001 年 5 月 29 日《中国证券报》和《证 券时报》上。 2、本公司原第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司和本公司现第一大 股东军神实业有限公司于 2001 年 6 月 30 日前临时借用本公司募集资金 2279 万元，本公司控股子公司北京军神华玉科技发展有限公司临时借用本公司募 集资金 2400 万元，本公司用募集资金支付资产置换应付阳谷鲁银实业有限 公司差价款 2000 万元。邯陶集团法定代表人张士成先生现为本公司第一副 董事长，军神实业、鲁银实业现为本公司主要股东，其法定代表人张庆民、 李银起为本公司董事长和副董事长，此事项为关联交易。上述借款已于 2001 年 12 月底全部以现金方式归还。相关情况刊登在 2001 年 10 月 10 日和 2002 年 1 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》上。 四、本报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的情况。 五、本报告期内，公司无其它重大担保、抵押和委托经营事项。 六、经 2001 年 5 月 26 日公司 2000 年度股东大会批准，改聘河北华安 会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构，聘期一年，公司应支 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 26 付给河北华安会计师事务所本年度报酬 50 万元。 七、本报告期内公司、公司董事会及董事未受监管部门处罚。 八、其他重大事项 1、2001 年 5 月 26 日召开的公司 2000 年度股东大会表决通过了修改公 司章程：变更公司注册资本和董事会人员组成的议案。 2、2001 年 5 月 26 日召开的公司 2000 年度股东大会，表决通过了改聘 河北华安会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构的议案。 以上两项决议公告详细情况刊登于 2001 年 5 月 29 日《中国证券报》和 《证券时报》上。 3、因工作变动原因，董事栗保方先生和侯建新先生辞去董事职务。详 细情况刊登于 2001 年 5 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》上。 4、因工作变动原因，董事赵平安先生和董梅星女士于 2002 年 2 月辞去 董事职务。经 2002 年 3 月 2 日公司 2002 年度第一次临时股东大会选举，路 联先生和钱少敏先生为公司董事。 5、因工作需要和为规范公司运作，张庆民先生辞去本公司董事长职务。 经 2002 年 4 月 11 日公司二届董事会十八次会议选举，路联先生为公司新任 董事长、法定代表人。 6、经 2002 年 3 月 2 日公司 2002 年度第一次临时股东大会批准，本公 司以评估后的陶瓷资产与邯郸陶瓷集团有限责任公司部分资产共同投资设立 的本公司控股子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司，已经工商管理部门登记注 册，并于 2002 年 4 月 8 日正式挂牌。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 27 第十章 财务报告 一、审计报告 冀华会审字[2002]2049 号 河北华玉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册 会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金 流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：齐正华 中国注册会计师：李 钰 地址：中国•石家庄市裕华西路 158 号 二 OO 二年四月十八日 二、财务报表（附后） 三、财务报表附注 一、公司简介： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 28 河北华玉股份有限公司（以下简称本公司或公司）系河北省人民政府以冀股办[ 1996] 2 号文件批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂、第二瓷厂、工业瓷厂经资 产重组后和其他四家发起人共同发起以募集方式设立的股份公司。1996年6月25日在河北 省工商行政管理局注册登记，营业执照号码为1300001000299。1997年6月根据邯郸市人民 政府[ 1997] 142号文批准，兼并了邯郸陶瓷（集团）总公司煤气厂和研究院两户企业。1998 年元月实施1997年度配股方案，将原邯郸陶瓷（集团）总公司第四瓷厂、花纸装潢厂、原 材料公司以实物资产认购方式进入本公司。 1999年9月15日控股股东邯郸陶瓷集团有限责任公司与军神实业有限公司签署了《股 权转让协议》，并已经财政部财管字（1999）382号文批准，1999年10月份实施了资产重 组，将本公司的第四瓷厂、原材料分公司、花纸装潢分公司、工业瓷分公司、研究院等5 个分公司及抛光地砖生产线，与军神实业有限公司所持有的山东阳谷电缆集团有限公司 60%的股权进行资产置换。2001年5月26日本公司用第一分公司一条陶瓷生产线与山东阳 谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集团有限公司40%的股权进行资产置换，2001年7 月5日北京军神华玉科技发展有限公司对山东阳谷电缆集团有限公司增资11 666 700元，占 山东阳谷电缆集团有限公司10%的股权，2001年9月20日北京军神华玉科技发展有限公司 将所持山东阳谷电缆集团有限公司10%的股权转让给山东阳谷电缆股份有限公司。经过一 系列的资产重组、资产置换本公司持有山东阳谷电缆集团有限公司90%的股权。 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]22号文件批复同意，2001年3月本公司 实施了2000年度配股方案，配售10 896 000股普通股，配售后注册资本为114 720 000元， 并经北京天华会计师事务所以天华验字[2001]第348号验资报告验证。 1998年3月17日国家对外贸易经济合作部下发[1998]外经贸证审函字第580号文件，赋 予公司进出口经营权。本公司现经营范围为：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原 辅材料生产、销售；技术咨询、服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电线、电缆、通讯电子产品（不含卫星发射、 接收及无线通讯设备及器材）的制造、销售及相关技术咨询服务；电线、电缆原辅材料的 销售；自有设备租赁。 二、公司主要会计政策： （一）会计制度： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 29 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。 （二）会计期间： 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 （三）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （四）记帐原则及计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 （五）外币折算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价 （中间价）折合本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇 价（中间价）进行调整，发生的差额计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准： 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 （七）坏帐核算方法： 1． 坏帐的确认标准为：本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款，下同） 符合下列条件之一，应确认为坏帐： （1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回； （2） 债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。 2． 坏帐损失的核算方法：本公司采用备抵法核算坏帐。 3． 坏帐核销的确认标准：对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失， 并冲销提取的坏帐准备。 4． 本公司的坏帐准备计提方法和计提比例：本公司采用帐龄分析法计提坏帐准 备，具体计提比例如下： 1年以内（含1年，下同）按应收款项期末余额的5%计提； 1-2年按应收款项期末余额的10%计提； 2-3年按应收款项期末余额的30%计提； 3-4年按应收款项期末余额的50%计提； 4-5年按应收款项期末余额的80%计提； 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 30 5年以上按应收款项期末余额的100%计提。 （八）存货核算方法： 1． 存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材 料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。 2． 取得和发出的计价方法：本公司原材料、在产品、产成品等按实际成本计 价，发出原材料、在产品、产成品等按加权平均法计价。 3． 低值易耗品和包装物的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销；领 用包装物按一次摊销法摊销。 4． 存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭到毁损、全部或 部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部 分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变 现净值差额提取存货跌价准备。 （九）短期投资核算方法： 1． 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除 价款中已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按 所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 2． 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对期末短期投资计价 采用成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。 （十）长期投资核算方法： 1． 长期股权投资的计价和收益确认方法：按投资时实际支付的价款或确定 的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的，或虽占20% 以上（包括20%）但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投 资企业有表决权资本20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采 用权益法核算；投资额占被投资企业50%以上或虽占被投资企业50%以下 但对被投资企业有实际控制权的，按权益法核算并编制合并报表。 2． 长期债权投资的计价和收益确认方法：本公司长期债券投资以实际支付 的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及自发行日至债券购入日的应计 利息后的余额作为实际成本入帐。在债券持有期间按期计提利息收入，经 调整溢价或折价后的金额，确认为当期投资收益；到期收回或未到期提前 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 31 处置的债券投资，实际取得的价款与其帐面价值的差额，确认为当期的收 益或损失。 3． 股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没 有规定投资期限的，无论是借方还是贷方差额，在有效经营期限内按10年 平均摊销。 4． 长期投资减值准备的确认标准、计提方法：本公司对被投资企业期末由 于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐 面价值，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减 值准备。 （十一）固定资产计价和折旧方法： 1． 固定资产的标准：固定资产指使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的 房屋建筑物、机器设备、运输工具等，及单位价值在2000元以上，使用期限超 过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 2． 计价方法：固定资产按历史成本和评估后的重值成本计价。 3． 折旧方法：固定资产采用直线法。 4． 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 10-45 3-10 9.70-2.20 机器设备 12-18 3-10 8.08-5.39 运输设备 12-18 3-10 8.08-5.39 电子设备 8-18 3-10 12.13-5.39 其 他 8-18 3-10 12.13-5.39 5． 本公司对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面净值的，计提固定资产减值准备。 计提时，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额确认减值准备，预 计的固定资产减值损失计入当期损益。 （十二）在建工程的核算方法： 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关利息支出，在该项资 产达到可使用状态前，计入购建成本。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当在建工程因长期停建且预计在未来三年内不 会重新开工、或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 32 定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于其帐 面价值的差额确认在建工程减值准备，预计的在建工程减值损失计入当期损益。 （十三）无形资产的计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入帐。无形资产按合同约定年限或法律年限平均 摊销，如果合同和法律都没有规定年限的，按十年平均摊销。 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，按帐面价值与可收回 金额孰低计价，对预计可收回金额低于帐面价值的，计提无形资产减值准备，预计的无形资 产损失计入当期损益。 （十四）长期待摊费用核算方法： 长期待摊费用按实际支出入帐，在项目的收益期内分期平均摊销。 （十五）借款费用的核算方法： 本公司为筹集生产经营所需资金所发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定 可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在在所购建的固定资产达到预定可使用状态 后，计入当期财务费用。 （十六）收入确认方法： 1. 销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够 可靠地计量时，确认销售收入的实现。 2. 提供劳务 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 3. 让渡资产使用权 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易 相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。 （十七）所得税的会计处理方法： 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 （十八）会计报表的编制方法： 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照 《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往 来等，均已在合并时抵消。 （十九）会计政策、会计估计和差错更正的影响 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字[2000]25 号 文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于贯彻实施<企业会计制 度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，从 2001 年 1 月 1 日起本公司开始执 行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策： 开办费原按 5 年摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理。 固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备改为按规定计提资产减值准备。 会计政策变更的累计影响数为 757 177.28 元，其中，开办费摊销方法变更累计影响数为 610 837.75 元、固定资产减值准备会计政策变更的累计影响数为 146 33.53 元。由于会计政 策变更，调减了 2000年度的净利润 757 177.28 元，其中，未分配利润调减了 643 600.69 元， 盈余公积调减了 113 576.59 元。 1997 年至 2000年不能抵扣的进项税 844 554.45元，住房周转金贷方余额 2 126 765.00 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 33 元调整了 2000年度的净利润 1 282 210.55 元，其中未分配利润调增了 1 089 878.96 元，盈 余公积调增了 192 331.59元。 三、税（费）项： （一）增值税：煤气销售收入执行 13%的税率，其他产品销售执行 17%的税率； （二）营业税：按照 5%的税率计缴； （三）城建税和教育费附加：本公司按照应缴纳流转税额的 7%和 3.5%计缴；子公司山 东阳谷电缆集团有限公司按照应缴纳流转税额的 3%和 1%计缴。 （四）所得税：根据河北省财政厅冀财企[2000]74 号文件，本公司执行企业所得税先按 33%的法定税率征收，再返还 18%（实征 15%）的优惠政策。根据河北省财政厅冀财企[2000]74 号文件，本公司执行企业所得税先按 33%的法定税率征收，再返还 18%（实征 15%）的优惠政 策。纳入合并山东阳谷电缆集团有限公司根据山东省财政厅鲁财税[2001]53 号文件，企业所得 税按照法定税率征收，实际税负超过 15%的，由阳谷县财政部门返还。返还部分列入公司净利 润，全体股东共同享有。 四、控股子公司及合营企业 被投资单位名称 业务性质 注册 资本 比 例 是 否 合 并 山东阳谷电缆集团有限 公司 电 线 电 缆 制 造与销售等 11 667 万元 9 0 % 是 邯郸冀泰陶瓷有限公司 生 产 销 售 日 用陶瓷 46 万 美元 5 0 % 否 本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美 元，经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。本公司对其投资额为23 万美元，所占权益比例为 50%。 因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围。 五、合并会计报表有关项目注释（金额单位：元） 1． 货币资金 项 目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 现金： 182 279. 22 776 678. 99 银行存款： 97 802 749. 08 27 045 989. 95 其他货币资金： 80 102 000. 00 - - 合 计： 178 087 022. 30 27 822 668. 94 2． 应收票据 种 类 金 额 银行承兑汇票 2 708 142. 60 3． 应收帐款 （1）帐龄分析、百分比及坏帐准备 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 34 帐龄 2001. 12. 31 2000. 12. 31 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 1 年以内 152 222 152. 4 2 84. 67 5 7 611 107. 6 2 160 362 259. 75 83. 76 5 8 018 112. 99 1~2 年 17 142 186. 33 9. 54 10 1 714 218. 6 3 19 125 662. 45 9. 99 10 1 912 566. 25 2~3 年 2 876 622. 65 1. 60 30 862 986. 80 3 912 907. 98 2. 04 30 1 173 872. 38 3~4 年 895 866. 95 0. 50 50 447 933. 49 754 887. 97 0. 39 50 377 443. 99 4~5 年 1 986 556. 32 1. 10 80 1 589 245. 0 6 2 196 713. 36 1. 15 80 1 757 370. 69 5 年以上 4 658 213. 22 2. 59 100 4 658 213. 2 2 5 112 971. 57 2. 67 100 5 112 971. 57 合 计 179 781 597. 89 100. 00 16 883 704. 80 191 465 403. 08 100. 00 18 352 337. 87 （2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 （3）截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 21 862 595. 56元，占应收帐款总额的比例为 12. 16%。 4、其他应收款 （1） 帐龄分析 帐龄 2001. 12. 31 2000. 12. 31 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 1 年以内 94 001 962. 10 91. 54 5 4 700 098. 10 71 696 384. 06 91. 22 5 3 584 819. 20 1~2 年 4 943 414. 98 4. 81 10 494 341. 50 3 999 202. 94 5. 09 10 399 920. 29 2~3 年 2 315 689. 24 2. 26 30 694 706. 77 1 149 012. 03 1. 46 30 344 703. 61 3~4 年 154 792. 55 0. 15 50 77 396. 28 198 397. 80 0. 26 50 99 198. 90 4~5 年 291 524. 35 0. 28 80 233 219. 48 253 345. 31 0. 32 80 202 676. 25 5 年以上 983 568. 22 0. 96 100 983 568. 22 1 300 417. 1 1 1. 65 100 1 300 417. 1 1 合 计 102 690 951. 44 100. 00 7 183 330. 35 78 596 759. 25 100. 00 5 931 735. 36 （2） 截止 2001 年 12 月 31日本帐户期末余额中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款如下： 单位名称 欠款金额 帐 龄 欠款原因 山东阳谷鲁银实业有限公司 8 727 828. 55 1 年以内 往来 （3）截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 41 017 518. 19元，占其他应收款总额的比例为 41. 92%。 5、预付帐款 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 35 （1）帐龄分析 2001. 12. 31 2000. 12. 31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 8 227 284. 79 82. 05% 12 852 724. 22 88. 63% 1~2年 678 726. 81 6. 77% 552 379. 12 3. 81% 2~3年 650 485. 74 6. 49% 332 000. 50 2. 29% 3 年以上 470 205. 85 4. 69% 765 155. 69 5. 27% 合 计 10 026 703. 19 100% 14 502 259. 53 100% （2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 （3）一年以上未收回的原因是由于货已到但销货方未能及时开具发票进行结算。 6、存货 2001. 12. 31 2000. 12. 31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 12 802 865. 02 74 892. 59 15 021 225. 02 88 115. 31 包装物 889 713. 89 - - - - - - 低值易耗品 2 135 272. 61 91 523. 43 2 590 379. 46 55 020. 89 委托加工物资 - 1 669 379. 18 - - - - - - 生产成本 15 887 001. 82 - - - - - - 受托加工物资 218 509. 29 - - - - - - 库存商品 61 891 674. 88 1 036 597. 99 46 718 745. 79 1 036 597. 99 在产品 - - - - 14 745 004. 98 - - 合 计 92 155 658. 33 1 203 014. 01 79 075 355. 25 1 179 73. 19 期末存货可变现净值的确定依据为市价。 7、待摊费用 类 别 2000. 12. 31 本期增加 本期摊销 2001. 12. 31 财产保险 54 097.60 75 727.49 85 725.09 44 100.00 报刊费 43 500.20 42 862.52 44 000.00 42 362.72 合 计 97 597.80 118 590.01 129 725.09 86 462.72 期末余额原因：此两项费用的受益期间主要为下一年度。 8、长期投资 2000. 12. 31 2001. 12. 31 项目 金额 减值准备 本期增加 本期 减少 金额 减值准备 长期股权投资 1 698 632. 00 1 208 702. 62 40 000. 00 0. 00 1 738 632. 00 1 208 702. 62 长期债权投资 - - - - - - - - - - - - 合 计 1 698 632. 00 1 208 702. 62 40 000. 00 0. 00 1 738 632. 00 1 208 702. 62 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 36 （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 投资期限 占被投资单位注 册资本的比例 减值准备 邯郸冀泰陶瓷有限公司 1 583 632. 00 12 年 50% 1 208 702. 62 山东阳谷西湖信用社 155 000. 00 无 2% - - 合 计 1 738 632. 00 1 208 702. 62 本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元。本公司 对其投资额为 23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以为纳入合并会计报表范 围，并计提较大减值准备。 （3）合并价差 项目 2000. 12. 31 摊销期限 本期增加 本期摊销 2001. 12. 31 备注 合并价差 6 567 416. 81 10 年 10 906 280. 63 1255 866. 68 16 217 828. 76 购股权差额 9、固定资产及累计折旧 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 固 定 资 产 原 值： 土地 6 272 206.00 -- -- 6 272 206.00 房屋及建筑物 133 962 989.38 960 793.64 1 620 000.00 133 303 783.02 机器设备 275 600 495.54 1 406 760.82 64 801 150.00 212 206 106.36 运输设备 9 460 711.16 1 636 899.83 128 120.00 10 969 470.99 电子设备 429 059.00 107 436.00 -- 536 495.00 其他设备 7 219 606.16 1 659 027.79 121 530.00 8 757 103.95 小 计 432 945 127.24 5 770 918.08 66 670 880.00 372 045 165.32 累计折旧： 土地 -- -- -- -- 房屋及建筑物 29 118 277.12 3 315 121.05 175 432.28 32 257 965.89 机器设备 79 439 519.80 10 492 005.60 8 657 127.30 81 274 398.10 运输设备 4 007 332.18 954 714.47 124 470.00 4 837 576.65 电子设备 317 911.92 256 187.96 -- 574 099.88 其他设备 4 139 930.29 915 432.00 599 675.02 4 455 687.27 小 计 117 022 971.31 15 933 461.08 9 556 704.60 123 399 727.79 固 定 资 产 净 值： 315 922 155.93 248 645 437.53 固定资产减值准备： 项目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001. 12. 31 机器设备 0. 00 256 736.02 0. 00 256 736.02 合 计 0.00 256 736.02 0.00 256 736.02 本期固定资产增加中有 772 763. 15 元为在建工程转入；减少中有 63 024 970. 00 元（已提折旧 8 013 467. 30 元）是与山东鲁银实业有限公司置换山东阳谷电缆集团有限公司的股权，从而使本公司 对山东阳谷电缆集团有限公司的投资占该公司注册资本的比例由60%增加到 90%。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 37 10、在建工程 工程项目名称 2000. 12. 3 1 本期增加 本期转入固 定资产 本期其他 减少数 2001. 12. 31 资金 来源 进度 光纤工程 - - 14 344 449. 6 7 - - - - 14 344 449. 67 募集 未完工 硅烷交联工程 - - 11 200 000. 0 0 - - - - 11 200 000. 00 募集 未完工 西延路门市 - - 1 241 000. 00 - - - - 1 241 000. 00 自筹 未完工 新骨瓷技改 - - 454 410. 80 - - - - 454 410. 80 自筹 未完工 化工厂 66 112. 99 4 913. 60 - - - - 71 026. 59 自筹 未完工 北车间地面 - - 40 000. 00 40 000. 00 - - 0. 00 自筹 已完工 双锣杆挤塑机 2 959. 75 263 765. 70 266 725. 45 - - 0. 00 自筹 已完工 PE 车间 - - 155 761. 24 155 761. 24 - - 0. 00 自筹 已完工 PE 高 速 混 合 机 - - 28 756. 70 28 756. 70 - - 0. 00 自筹 已完工 地面 - - 63 419. 00 63 419. 00 - - 0. 00 自筹 已完工 后墙 - - 42 750. 00 42 750. 00 - - 0. 00 自筹 已完工 铝合金厂房 120 563. 5 8 - - 120 563. 58 - - 0. 00 自筹 已完工 其他 - - 54 787. 18 54 787. 18 - - 0. 00 自筹 已完工 合 计 189 636. 3 2 27 894 013. 8 9 772 763. 15 - - 27 310 887. 06 11、无形资产 类别 原 值 2000.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2001.12.31 剩余 摊销 年限 土 地 使 用权 42 377 301.61 40 892 210.40 1 620 000.00 1 004 148.24 2 489 239.41 41 508 062.20 48 专 有 技 术 2 320 060.00 696 028.04 200 000.00 235 329.33 1 859 361.33 660 698.67 2 合计 44 697 361.61 41 588 238.44 1 820 000.00 1 239 477.57 4 348 600.74 42 168 760.87 注：此两项无形资产的取得方式为购入。 12、长期待摊费用 项 目 原始金额 2000. 12. 31 本期 增加 本期摊销 累计摊销 额 2001. 12. 31 剩余摊 销年限 办公楼装修 963 141. 75 385 256. 67 0. 00 192 628. 32 770 513. 40 192 628. 35 1 年 开办费 197 891. 40 22 922. 84 0. 00 22 922. 84 197 891. 40 0. 00 0 年 合 计 1 161 033. 15 408 179. 51 0. 00 215 551. 16 968 404. 80 192 628. 35 13、短期借款 借款类别 2001. 12. 31 2000. 12. 31 担保借款 153 079 106. 50 105 911 926. 50 抵押借款 9 070 000. 00 9 070 000. 00 合 计 162 149 106. 50 114 981 926. 50 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 38 14、应付帐款 （1）明细情况 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 应付帐款 60 680 096. 67 59 498 027. 28 （2）截止 2001年 12月 31日无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 15、预收帐款 （1）明细情况 项目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 预收帐款 27 676 918. 17 11 843 364. 24 （2）截止 2001年 12月 31日无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 16、应交税金 项 目 税 率 2001. 12. 31 2000. 12. 31 增值税 17% 6 240 925. 54 4 433 486. 48 营业税 5% 121 350. 00 34 000. 00 城建税 母公司 7%；子公司 1% - 11 726. 78 131 444. 84 房产税 1. 2% 1 381. 62 127 726. 99 企业所得税 母公司 15%；子公司 33% 2 080 129. 88 3 756 163. 35 个人所得税 - - 2 919. 21 - - 土地使用税 母公司 1. 5 元/ ㎡；子公司 0. 8 元/㎡ 5 105. 43 87 406. 60 合 计 8 440 084. 90 8 570 228. 26 17、其他应付款 （1）明细情况 项 目 2001. 12. 31 2000. 12. 31 其他应付款 60 679 109. 72 62 634 116. 04 （2）截止 2001年 12月 31日欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 单位名称 欠款余额 军神实业有限公司 4 100 632. 39 18、预提费用 费用类别 2001. 12. 31 2000. 12. 31 排污费 70 181. 12 17 800. 00 利息 291 919. 93 429 075. 59 维修费 158 102. 65 - - 动力费 83 294. 21 - - 水电费 372 033. 99 - - 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 39 运费 123 364. 26 90 743. 20 青苗费 - - 15 382. 40 土地商标租赁费 - - 37 887. 13 商检费 - - 146 053. 00 其他 - - 1 116 219. 45 合 计 1 098 896. 16 1 762 417. 57 19、一年内到期的长期负债 截止 2001 年 12 月 31日一年内到期的长期负债余额为 46 530 000. 00 元，其中逾期的长期借款列示如 下： 借款单位 人民币金额 合同利率 合同期限 借款条件 山东阳谷县工行 500 000. 00 12. 6‰ 1995. 10. 20- 1999. 08. 10 担保 山东阳谷县工行 1 000 000. 00 12. 6‰ 1995. 10. 10- 1999. 06. 20 担保 山东阳谷县工行 1 000 000. 00 12. 6‰ 1995. 10. 10- 1999. 06. 25 担保 山东阳谷县工行 3 000 000. 00 11. 7‰ 1996. 10. 29- 1999. 12. 10 担保 山东阳谷县工行 4 000 000. 00 11. 7‰ 1996. 10. 29- 2000. 08. 10 担保 工行聊城支行 2 000 000. 00 10. 95‰ 1996. 07. 03- 1999. 07. 03 担保 工行聊城支行 2 000 000. 00 13. 14‰ 1996. 05. 03- 1999. 05. 03 担保 合 计 14 143 595. 15 截止财务报告报出日，仍未偿还。 20、长期借款 借款金额 币种 借款条件 19 420 000. 00 人民币 担保 80 000. 00 美 元 担保 合 计： 20 063 595. 15 备注： 借款 80 000. 00 美元折合人民币 643 595. 15元 21、股本 2001年 12月 31日余额为人民币 114 720 000. 00 元，股本变动情况如下： 本次变动前 本 次 变 动 增 减（+，-） 本次变动后 配股 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 33 700 000. 00 - - - 33 700 000. 00 - - 境内法人持有股份 38 804 000. 00 1 500 000. 00 33 700 000. 00 74 004 000. 00 境外法人持有股份 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 2、募集法人股份 - - - - - - - - 3、内部职工股 - - - - - - - - 4、优先股或其他 420 000. 00 - - - 420 000. 00 - - 其中：转配股 420 000. 00 - - - 420 000. 00 - - 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 40 未上市流通股份合计 72 924 000. 00 1 500 000. 00 - 420 000. 00 74 004 000. 00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30 900 000. 00 9 396 000. 00 420 000. 00 40 716 000. 00 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 已上市流通股份合计 30 900 000. 00 9 396 000. 00 420 000. 00 40 716 000. 00 三、股份总数 103 824 000. 00 10 896 000. 00 - - 114 720 000. 00 22、资本公积 项 目 2000. 12. 31 本期增加 本期减少 2001. 12. 31 股本溢价 130 889 134. 69 113 951 211. 90 - - 244 840 346. 59 捐赠公积 1 192 936. 49 90 000. 00 - - 1 262 936. 49 其他 11 136 972. 58 - - - - 11 136 972. 58 合 计 143 219 043. 76 114 041 211. 90 - - 257 260 255. 66 注：本期增加股本溢价为 2001年 3 月实施配股所致。 23、盈余公积 项 目 2000. 12. 31 本期增加 本期减少 2001. 12. 31 法定盈余公积 14 261 678. 99 3 427 490. 38 - - 17 689 169. 37 公益金 7 130 839. 50 1 713 745. 18 - - 8 844 584. 68 合 计 21 392 518. 49 5 141 235. 56 - - 26 533 754. 05 24、未分配利润 项 目 金 额 （1）本年净利润 15 207 967. 49 加：年初未分配利润 28 123 699. 19 （2）可供分配的利润 43 331 666. 68 减：提取法定盈余公积 3 423 996. 94 提取法定公益金 1 711 998. 47 （3）可供股东分配的利润 38 195 671. 27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2 294 400. 00 转作股本的普通股股利 （4）期末未分配利润 35 901 271. 27 25、主营业务收入和主营业务成本 行 业 2001年营业收入 2001年营业成本 2001年营业毛利 陶瓷 134 578 900. 92 110 370 134. 30 24 208 766. 62 煤气 5 463 545. 25 4 856 403. 20 607 142. 05 电力电缆 157 446 568.22 120 795 956. 35 36 650 611. 87 通信电缆 27 805 124.91 22 857 800. 24 4 947 324. 67 其 他 3 763 929. 89 1 851 418. 04 1 912 511. 85 合 计 329 058 069. 19 260 731 712. 13 68 326 357. 06 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 41 行 业 2000年营业收入 2000年营业成本 2000年营业毛利 陶瓷 157 135 482. 82 116 727 727. 14 40 407 755. 68 煤气 6 043 328. 03 8 808 937. 30 - 2 765 609. 27 电缆 283 911 707. 14 211 986 993. 94 71 924 713. 20 合 计 447 090 517. 99 337 523 658. 38 109 566 859. 61 本年度公司向前五名客户销售的总额为人民币 74 229 316. 99 元，占公司全部销售收入的 22. 56 %。 26、主营业务税金及附加 税费种类 计缴标准 2001年 2000年 城市维护建设税 母公司 7%；子公司 1% 902 041. 05 1 119 292. 07 教育费附加 母公司 3. 5%；子公司 3% 684 254. 44 838 219. 64 合 计 1 586 286. 49 1 957 511. 71 27、其他业务利润 项 目 2001年收入 2001年成本 2001年利润 材料物资销售 12 089 000. 52 11 450 577. 99 638 422. 53 废旧物资收入 51 580. 21 - - 51 580. 21 仓储费 1 400 000. 00 77 350. 00 1 322 650. 00 运输费 600 000. 00 33 150. 00 566 850. 00 包装物出租 321 723. 36 113 506. 68 208 216. 68 合 计 14 462 304. 09 11 674 584. 67 2 787 719. 42 项 目 2000年收入 2000年成本 2000年利润 废品及材料收入 57 543 455. 41 56 222 092. 10 1 321 363. 31 合 计 57 543 455. 41 56 222 092. 10 1 321 363. 31 28、财务费用 费用项目 2001年 2000年 利息支出 13 007 845. 69 12 843 752. 01 减：利息收入 3 101 513. 54 384 395. 64 汇兑损失 336. 60 6 210. 00 减：汇兑收益 61 962. 04 2 330. 90 手续费 112 269. 10 62 604. 81 合 计 9 956 975. 81 12 525 840. 28 29、投资收益 项 目 2001年 2000年 股权投资收益 - - - 523 898. 31 股权投资差额摊销 - 1 255 868. 68 - 728 512. 98 合 计 - 1 255 868. 68 - 1 252 411. 29 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 42 30、收到其他与经营活动有关的现金61 455 286. 68 元，其主要项目： 项 目 金 额 山东阳谷电缆集团公司 12 400 000. 00 阳谷鲁银实业有限公司 8 100 000. 00 山东阳谷电缆股份有限公司 7 500 000. 00 邯郸陶瓷集团有限公司 18 590 000. 00 收到邯郸陶瓷集团归还的职工集资款 5 780 000. 00 31、支付其他与经营活动有关的现金48 251 573. 19 元，其主要项目： 项 目 金 额 养老保险金 7 295 675. 00 退职工集资款 3 479 897. 35 包装费 4 025 001. 83 运输费 4 967 855. 40 阳谷鲁银实业有限公司 20 000 000. 00 支付办公费等 3 132 264. 47 32、支付其他与筹资活动有关的现金5 907 495. 45元为： 项 目 金 额 2001年配股时的发行费用 5 907 495. 45 六、母公司会计报表重要项目注释（金额单位：元）： 1、 应收帐款 （1）帐龄分析 帐龄 2001. 12. 31 2000. 12. 31 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 1 年以内 54 872 171. 16 78. 14 5 2 743 608. 5 5 74 294 610. 9 0 82. 01 5 3 714 730. 55 1~2 年 7 456 311. 61 10. 62 10 745 631. 16 6 535 702. 10 7. 21 10 653 570. 21 2~3 年 1 789 457. 22 2. 55 30 536 837. 1 7 1 699 263. 95 1. 88 30 509 779. 18 3~4 年 856 701. 09 1. 22 50 428 350. 55 754 887. 97 0. 83 50 377 443. 98 4~5 年 1 852 632. 10 2. 64 80 1 482 105. 6 8 2 196 713. 36 2. 42 80 1 757 347. 69 5 年以上 3 391 731. 42 4. 83 100 3 391 731. 4 2 5 112 971. 57 5. 65 100 5 112 971. 57 合 计 70 219 004. 6 0 100. 00 9 328 264. 5 3 90 594 149. 8 5 100. 00 12 125 866. 18 （2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠 款。 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 43 （3）截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 13 367 194. 12元，占应收帐款总额的比例为 19. 04%。 2、 其他应收款 （1）帐龄分析 帐龄 2001. 12. 31 2000. 12. 31 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 金 额 占应收 帐款总 额比例 （%） 坏帐准 备计提 比例 （%） 坏帐准备 1 年以内 40 510 501. 8 0 93. 30 5 2 025 525. 0 9 32 590 390. 9 9 90. 80 5 1 629 519. 5 5 1~2 年 1 018 417. 33 2. 35 10 101 841. 73 1 112 459. 55 3. 10 10 111 245. 95 2~3 年 456 121. 84 1. 05 30 136 836. 55 438 103. 00 1. 22 30 131 430. 90 3~4 年 154 792. 55 0. 36 50 77 396. 28 198 397. 80 0. 55 50 99 198. 90 4~5 年 291 524. 35 0. 67 80 233 219. 48 253 345. 31 0. 71 80 202 676. 25 5 年以上 986 568. 22 2. 27 100 986 568. 22 1 300 417. 11 3. 62 100 1 300 417. 1 1 合 计 43 933 626. 0 9 100. 00 3 561 387. 3 6 35 893 113. 7 6 100. 00 3 474 488. 6 6 （2）截止 2001年 12 月 31日本帐户期末余额中没有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 欠款。 （3）截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币 7 703 765. 14元，占其他应收款总额的比例为 17. 74%。 3、 长期投资 2000. 12. 31 2001. 12. 31 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长 期 股 权 投资 122 296 368. 45 1 208 702. 62 92 004 640. 66 1 255 868. 68 213 045 140. 43 1 208 702. 62 长 期 债 权 投资 - - - - - - - - - - - - 合 计 122 296 368. 45 1 208702. 62 92 004 640. 66 1 255 868. 68 213 045 140. 43 1 208 702. 62 （2）其他股权投资具体情况如下： 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 邯郸冀泰陶瓷有限公司 其中：投资成本 1 583 632. 00 0. 00 0. 00 1 583 632. 00 减值准备 1 208 702. 62 0. 00 0. 00 1 208 702. 62 小 计 374 929. 38 0. 00 0. 00 374 929. 38 山东阳谷电缆集团有限公司 其中：投资成本 88 626 063. 41 69 322 097. 88 0. 00 158 331 327. 89 股权投资差额 6 567 416. 81 10 906 280. 63 1 255 868. 6 8 16 217 828. 76 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 44 损益调整 25 519 256. 23 11 776 262. 15 0. 00 37 295 518. 38 小 计 120 712 736. 45 92 004 640. 66 1 255 868. 68 211 461 508. 43 合 计 206 867 193. 44 92 004 640. 66 1 255 868. 68 211 836 437. 81 本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本为 46 万美元。本公司对其投资 额为 23 万美元，所占权益比例为 50%。因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围，并计 提较大减值准备。 （3） 股权投资差额 项 目 2000. 12. 31 摊销期 限 本期增加 本期摊销 2001. 12. 31 备注 股 权 投 资差额 6 567 416. 81 10 年 10 906 280. 63 1 255 866. 68 16 217 828. 7 6 购股权 差额 4、 主营业务收入和主营业务成本 行业 2001年营业收入 2001年营业成本 2001年营业毛利 陶瓷 134 578 900. 92 110 370 134. 30 24 208 766. 62 煤气 5 463 545. 25 4 856 403. 20 607 142. 05 合计 140 042 446. 17 115 226 537. 50 24 815 908. 67 行业 2000年营业收入 2000年营业成本 2000年营业毛利 陶瓷 157 135 482. 82 116 727 727. 14 40 407 755. 68 煤气 6 043 328. 03 8 808 937. 30 - 2 765 609. 27 合计 163 178 810. 85 125 536 664. 44 37 642 146. 41 本年度公司向前五名客户销售的总额为人民币 60 060 562. 33 元，占公司全部销售收入的 36. 81 %。 5、 投资收益 项 目 2001年 2000年 股权投资收益 11 776 262. 15 12 980 428. 24 股权投资差额摊销 - 1 255 868. 68 - 728 512. 98 合 计 10 520 393. 47 12 250 715. 26 七、关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务范围 与本企业关系 经济类型 法人代表 军神实业有限公司 北京 信息咨询、技术开发等 第一大股东 有限公司 张庆民 阳谷鲁银实业有限公司 阳谷 电线电缆系列产品 第二大股东 有限公司 李银起 山东阳谷电缆集团有限公 司 阳谷 电线电缆制造销售 子公司 有限公司 李银起 邯郸冀泰陶瓷有限公司 峰峰 生产销售日用陶瓷 子公司 有限公司 张士成 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 45 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 军神实业有限公司 100 000 000. 00 - - - - 100 000 000. 00 阳谷鲁银实业有限公司 16 000 000. 00 - - - - 16 000 000. 00 山东阳谷电缆集团有限公司 105 000 000. 00 11 666 700. 00 - - 116 666 700. 00 邯郸冀泰陶瓷有限公司 USD460 000. 00 - - - - USD460 000. 00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 比例 金 额 比例 金额 比例 金 额 比例 军神实业有 限公司 31 100 000.00 29.95 % 1 500 000.00 1.31% -- -- 32 600 000.00 28.41% 阳谷鲁银实 业有限公司 -- -- 19 700 000.00 17.17 % -- -- 19 700 000.00 17.17% 山东阳谷电 缆集团有限 公司 63 000 000.00 60.00 % 42 000 000.00 30.00 % -- -- 105 000 000.00 90.00% 邯郸冀泰陶 瓷有限公司 USD230 000.0 0 50.00 % -- -- -- -- USD230 000.00 50.00% （ 4） 不存在控制关系的关联方的性质： 企业名称 与本公司关系 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司第十瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司梅梅建筑陶瓷公司 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂 与本公司同一关键管理人员 邯郸美联陶瓷有限公司 与本公司同一关键管理人员 山东阳谷电缆股份有限公司 与本公司同一关键管理人员 （ 5） 销售货物： 企业名称 2001 年 2000 年 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 32 849 095. 53 9. 98 33 252 329. 34 7. 42 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口二部 5 612 278. 92 1. 71 2 475 117. 23 0. 55 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 6 073 806. 00 1. 85 5 470 085. 47 1. 22 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 100 000. 11 0. 03 95 398. 56 0. 02 山东阳谷电缆股份有限公司 2 517 181 . 07 0. 76 - - - - （6）采购货物： 企业名称 2001 年 2000 年 金额 比例（%） 金额 比例（%） 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 8 480 060. 09 4. 49 9 012 407. 12 2. 01 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 46 邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 2 968 646. 00 1. 57 5 158 662. 44 1. 15 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 512 500. 00 0. 27 1 290 035. 70 0. 29 邯郸联合花纸厂 10 373 807. 47 5. 49 - - - - （7）提供资金： 欠款企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 军神实业有限公司 0.00 22 790 000.00 22 790 000.00 00.00 北京军神华玉科技 发展有限公司 0.00 24 000 000.00 24 000 000.00 0.00 （8）关联方应收应付款项余额： 企业名称 2001 年 2000 年 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 应收帐款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 8 685 507. 80 4. 83 17 059 230 . 6 8. 91 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 3 088 946. 76 1. 90 3 215 140. 76 1. 68 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 106 675. 62 0. 06 4 926 675. 62 2. 57 邯郸陶瓷集团有限公司 2 568 790. 38 1. 58 381 622 . 57 0. 20 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 2 819 616. 58 1. 73 1 921 790. 64 1. 00 其他应收款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 167 250. 00 0. 17 167 250. 00 0. 21 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 5 705. 32 0. 01 305 705. 32 0. 39 邯郸陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂 562 617. 00 0. 58 560 000. 00 0. 71 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 1 142 000. 00 1. 17 2 142 000. 00 2. 73 邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 2 964 184. 85 3. 03 5 947 357. 96 7. 57 邯郸美联陶瓷有限公司 900 000. 00 0. 92 900 000. 00 1. 15 邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂 867 670. 58 0. 89 2 825 722. 55 3. 61 邯郸陶瓷集团有限公司 3 319 906. 29 3. 39 18 070 299. 80 22. 99 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 445 328. 92 0. 46 58 211. 18 0. 07 应付帐款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装潢厂 3 707 148. 43 5. 94 590 605. 17 0. 99 邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 43 329. 54 0. 07 67 159. 54 0. 11 邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司 - - - - 16 500. 00 0. 03 邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 103 894. 73 0. 17 115 550. 73 0. 19 邯郸陶瓷集团有限责任公司联合花纸厂 733 482. 57 1. 18 - - - - 邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 1 176 148. 35 1. 89 - - - - 其他应付款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司 720 000. 00 0. 70 1 433 834 . 65 2. 21 军神实业有限公司 4 100 632. 39 3. 96 4 100 632. 39 6. 33 阳谷鲁银实业有限公司 20 000 000. 00 19. 31 - - - - 邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司 74 956. 84 0. 07 - - - - 预付帐款： 邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 - - - - 6 539. 20 0. 05 邯郸美联陶瓷有限公司 - - - - 27 439. 93 0. 19 八、或有事项 截止 2001 年 12月 31日，本公司控股公司山东阳谷电缆集团有限公司对外提供借款担保 4 270 万元。 截止财务报告报出日，公司无其他需要披露的或有事项。 九、承诺事项 公司承诺，2001年 3 月配股募集资金按照配股说明书列明的资金使用计划，用于以下投资项目： （1）90 万公里光纤拉丝项目 （2）硅烷交联电缆技术改造项目 十、资产负债表日后非调整事项 1、根据 2002 年 3 月 2 日的 2002 年第一次临时股东大会的决议，公司拟与邯郸陶瓷集团有限责任公 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 47 司共同设立邯郸华玉瓷业有限公司。该公司注册资本 12 598 万元，本公司占注册资本的 90%。 2、2002 年 1 月 25 日公司股东军神实业有限公司与北京路源世纪投资管理公司签定协议，将持有的 公司 3 260 万股法人股全部转让，占公司总资本的 28. 41%。股份转让后，北京路源世纪投资管理公 司将成为本公司第一大股东。 十一、其他重要事项 截止财务报告报出日，公司无其他需要披露的其他重要事项。 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会 计报表原件； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露的所有文件的正 本及公告原稿。 河北华玉股份有限公司董事会 董事长签名： 二 OO 二年四月二十日 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 48 合并资产负债表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2001年 2000年 流动资产： 货币资金 1 五、1 178 087 022. 30 27 822 668. 94 短期投资 2 应收票据 3 五、2 2 708 142. 60 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 五、3 162 897 893. 09 173 113 065. 21 其他应收款 7 五、4 95 507 621. 09 72 665 023. 89 预付帐款 8 五、5 10 026 703. 19 14 502 259. 53 应收补贴款 9 2 225 222. 28 存 货 10 五、6 90 952 644. 32 77 895 621. 06 待摊费用 11 五、7 86 462. 72 203 205. 27 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 542 491 711. 59 366 201 843. 90 长期投资: 长期股权投资 32 五、8 16 747 758. 14 7 057 346. 19 长期债权投资 34 长期投资合计 38 16 747 758. 14 7 057 346. 19 其中：合并价差 16 217 828. 76 6 567 416. 81 固定资产： 固定资产原价 39 五、9 372 045 165. 32 432 945 127. 24 减：累计折旧 40 五、9 123 399 727. 79 117 022 971. 31 固定资产净值 41 五、9 248 645 437. 53 315 922 155. 93 减：固定资产减值准备 42 五、9 256 736. 02 256 736. 02 固定资产净额 43 五、9 248 388 701. 51 315 665 419. 91 工程物资 44 在建工程 45 五、10 27 310 887. 06 189 636. 32 固定资产清理 46 固 定 资 产 合 计 50 275 699 588. 57 315 855 056. 23 无形资产及其他资产: 无形资产 51 五、11 42 168 760. 87 41 588 238. 44 长期待摊费用 52 五、12 192 628. 35 408 179. 51 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 42 361 389. 22 41 996 417. 95 递延税项: 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 877 300 447. 52 731 110 664. 27 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 49 合并资产负债表（续） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2001年 2000年 流动负债： 短期借款 68 五、13 162 149 106. 50 114 981 926. 50 应付票据 69 2 600 000. 00 3 000 000. 00 应付帐款 70 五、14 60 680 096. 67 59 498 027. 28 预收帐款 71 五、15 27 676 918. 17 11 843 364. 24 应付工资 72 416 957. 62 205 092. 27 应付福利费 73 16 274 638. 36 14 323 914. 61 应付股利 74 2 294 400. 00 应交税金 75 五、16 8 440 084. 90 8 570 228. 26 其他应交款 80 755 685. 81 711 578. 44 其他应付款 81 五、17 60 679 109. 72 62 634 116. 04 预提费用 82 五、18 1 098 896. 16 1 762 417. 57 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 五、19 46 530 000. 00 21 070 000. 00 其他流动负债 90 流 动 负 债 合 计 100 389 595 893. 91 298 600 665. 21 长期负债： 长期借款 101 五、20 20 063 595. 15 47 863 595. 15 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 20 063 595. 15 47 863 595. 15 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 409 659 489. 06 346 464 260. 36 少数股东权益 33 225 677. 48 88 087 142. 47 股东权益： 股 本 115 五、21 114 720 000. 00 103 824 000. 00 减：已归还投资 116 股本净额 117 114 720 000. 00 103 824 000. 00 资本公积 118 五、22 257 260 255. 66 143 219 043. 76 盈余公积 119 五、23 26 533 754. 05 21 392 518. 49 其中：公益金 120 五、23 8 844 584. 68 7 130 839. 50 未分配利润 121 五、24 35 901 271. 27 28 123 699. 19 股 东 权 益 合 计 122 434 415 280. 98 296 559 261. 44 负债和股东权益总计 135 877 300 447. 52 731 110 664. 27 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 50 母公司资产负债表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 1 143 468 313. 37 15 462 107. 39 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 六、1 60 890 740. 07 78 468 283. 67 其他应收款 7 六、2 40 372 238. 73 32 418 625. 10 预付帐款 8 5 820 364. 68 7 705 902. 01 应收补贴款 9 2 225 222. 28 存 货 10 70 255 399. 06 52 980 794. 55 待摊费用 11 86 462. 72 144 177. 70 一年内到期的长期债权投 资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 323 118 740. 91 187 179 890. 42 长期投资: 长期股权投资 32 六、3 211 836 437. 81 121 087 665. 83 长期债权投资 34 长期投资合计 38 211 836 437. 81 121 087 665. 83 固定资产： 固定资产原价 39 215 438 172. 71 277 622 842. 52 减：累计折旧 40 76 011 389. 56 77 846 017. 51 固定资产净值 41 139 426 783. 15 199 776 825. 01 减：固定资产减值 准备 42 固定资产净额 43 139 426 783. 15 199 776 825. 01 工程物资 44 在建工程 45 27 239 860. 47 固定资产清理 46 固 定 资 产 合 计 50 166 666 643. 62 199 776 825. 01 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 192 628. 35 385 256. 67 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 192 628. 35 385 256. 67 递延税项: 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 701 814 450. 69 508 429 637. 93 公司负责人： 财务负责人： 编制人 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 51 母公司资产负债表（续） 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行 次 注释 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 68 125 005 017. 00 80 635 017. 00 应付票据 69 应付帐款 70 32 852 749. 93 25 223 297. 19 预收帐款 71 5 373 516. 18 4 905 476. 63 应付工资 72 应付福利费 73 15 659 335. 25 13 523 465. 17 应付股利 74 2 294 400. 00 应交税金 75 2 515 274. 69 3 282 885. 73 其他应交款 80 280 294. 50 234 412. 81 其他应付款 81 34 540 437. 50 32 914 272. 46 预提费用 82 489 789. 66 417 954. 35 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 28 330 000. 00 21 070 000. 00 其他流动负债 90 流 动 负 债 合 计 100 247 340 814. 71 182 206 781. 34 长期负债： 长期借款 101 20 063 595. 15 29 663 595. 15 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 20 063 595. 15 29 663 595. 15 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 267 404 409. 86 211 870 376. 49 股东权益： 股本 115 114 720 000. 00 103 824 000. 00 减：已归还投资 116 股本净额 117 114 720 000. 00 103 824 000. 00 资本公积 118 257 260 255. 66 143 219 043. 76 盈余公积 119 17 397 476. 55 15 116 281. 43 其中：公益金 120 5 799 158. 85 5 038 760. 49 未分配利润 121 45 032 308. 62 34 399 936. 25 股 东 权 益 合 计 122 434 410 040. 83 296 559 261. 44 负债和股东权益总计 135 701 814 450. 69 508 429 637. 93 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 52 合 并 利 润 表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2001年 2000年 一、主营业务收入 1 五、25 329 058 069. 19 447 090 517. 99 减：主营业务成本 4 五、25 260 731 712. 13 337 523 658. 38 主营业务税金及附加 5 五、26 1 586 286. 49 1 957 511. 71 二、主营业务利润 10 66 740 070. 57 107 609 347. 90 加：其他业务利润 11 五、27 2 787 719. 42 1 321 363. 31 减：营业费用 13 15 688 264. 95 24 881 548. 27 管理费用 14 23 701 289. 34 30 243 508. 35 财务费用 15 五、28 9 956 975. 81 12 525 840. 28 三、营业利润 18 20 181 259. 89 41 279 814. 31 加：投资收益 19 五、29 - 1 255 868. 68 - 1 252 411. 29 补贴收入 22 1 723 499. 23 658 551. 87 营业外收入 23 1 042 892. 29 2 198 336. 91 减：营业外支出 25 260 106. 38 1 389 518. 85 四、利润总额 27 21 431 676. 35 41 494 772. 95 减：所得税 28 3 339 725. 82 11 067 407. 69 少数股东收益 2 883 983. 04 10 060 326. 14 五、净利润 30 15 207 967. 49 20 367 039. 12 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 53 母公司利润表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 1 六、4 140 042 446. 17 163 178 810. 85 减：主营业务成本 4 六、4 115 226 537. 50 125 536 664. 44 主营业务税金及附加 5 1 213 126. 59 1 511 793. 94 二、主营业务利润 10 23 602 782. 08 36 130 352. 47 加：其他业务利润 11 1 992 418. 67 100 043. 64 减：营业费用 13 3 685 906. 99 3 271 061. 55 管理费用 14 12 499 020. 96 17 439 873. 22 财务费用 15 5 293 514. 41 5 605 408. 77 三、营业利润 18 4 116 758. 39 9 914 052. 57 加：投资收益 19 六、5 10 520 393. 47 11 493 537. 98 补贴收入 22 1 723 499. 23 658 551. 87 营业外收入 23 91 443. 71 222 673. 50 减：营业外支出 25 215 156. 42 803 451. 10 四、利润总额 27 16 236 938. 38 21 485 364. 82 减：所得税 28 1 028 970. 89 1 118 325. 70 五、净利润（亏损以“ - ” 号填列） 30 15 207 967. 49 20 367 039. 12 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 54 合并利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2001年 2000年 一、净利润 1 15 207 967. 49 20 367 039. 12 加：年初未分配利润 2 28 123 699. 19 13 691 972. 79 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 43 331 666. 68 34 059 011. 91 减：提取法定盈余公积 9 3 423 996. 94 3 956 875. 15 提取法定公益金 10 1 711 998. 47 1 978 437. 57 提取职工奖励福利基 金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 38 195 671. 27 28 123 699. 19 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 2 294 400. 00 转作股本的普通股股 利 20 四、未分配利润 25 五、24 35 901 271. 27 28 123 699. 19 补充资料： 1. 出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增 加 （或减少）利润总额 638 609. 86 4. 会 计 估 计 变 更 增 加 （或减少）利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他 注：“ 其他” 为重大会计差错更正 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 55 母公司利润分配表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2001年度 2000年度 一、净利润 1 15 207 967. 49 20 367 039. 12 加：年初未分配利润 2 34 399 936. 25 16 895 621. 42 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 49 607 903. 74 37 262 660. 54 减：提取法定盈余公积 9 1 520 796. 75 1 908 482. 86 提取法定公益金 10 760 398. 37 954 241. 43 提取职工奖励福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 47 326 708. 62 34 399 936. 25 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 2 294 400. 00 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 45 032 308. 62 34 399 936. 25 补充资料： 1. 出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4. 会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他 注：“ 其他” 为重大会计差错更正 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 56 合并现金流量表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 一、经营活动产生的现金流量： 行次 注释 销售商品、提供劳务收到的现金 1 377 560 347. 69 收到的税费返还 3 1 801 066. 00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 30 61 455 286. 68 现金流入小计 9 440 816 700. 37 购买商品、接受劳务支付的现金 10 282 506 065. 56 支付给职工以及为职工支付的现金 12 34 793 126. 03 支付各项税款 13 29 755 807. 90 支付的其他与经营活动有关的现金 18 31 48 251 573. 19 现金流出小计 20 395 306 572. 68 经营活动产生的现金流量净额 21 45 510 127. 69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 24 000 000. 00 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 24 000 000. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 29 328 763. 09 投资所支付的现金 31 44 020 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 73 348 763. 09 投资活动产生的现金流量净额 37 - 49 348 763. 09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 130 772 000. 00 借款所收到的现金 40 135 275 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 8 839. 99 现金流入小计 44 266 055 839. 99 偿还债务所支付的现金 45 90 497 820. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 15 547 535. 78 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 32 5 907 495. 45 现金流出小计 53 111 952 851. 23 筹资活动产生的现金流量净额 54 154 102 988. 76 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 150 264 353. 36 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 57 合并现金流量表附表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 注释 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 15 207 967. 49 加：少数股东收益 58 2 883 983. 04 计提的坏帐准备或转销的坏帐 - 223 931. 62 固定资产折旧 59 15 827 535. 08 无形资产摊销 60 1 239 477. 57 长期待摊费用摊销 61 1 233 614. 11 待摊费用减少（减：增加） 64 57 714. 98 预提费用增加（减：减少） 65 335 167. 80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 固定资产报废损失 67 146 550. 00 财务费用 68 10 685 869. 99 投资损失（减：收益） 69 1 249 604. 45 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 - 13 092 239. 48 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 - 13 192 548. 74 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 22 449 694. 11 其他 74 701 668. 91 经营活动产生的现金流量净额 75 45 510 127. 69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3、现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末金额 79 178 087 022. 30 减：货币资金的期初余额 80 27 822 668. 94 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 150 264 353. 36 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 58 母公司现金流量表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 一、经营活动产生的现金流量： 行次 注释 销售商品、提供劳务收到的现金 1 173 631 195. 81 收到的税费返还 3 1 801 066. 00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 31 301 283. 51 现金流入小计 9 206 733 545. 32 购买商品、接受劳务支付的现金 10 111 448 850. 09 支付给职工以及为职工支付的现金 12 28 462 065. 03 支付各项税款 13 16 015 147. 81 支付的其他与经营活动有关的现金 18 33 995 017. 12 现金流出小计 20 189 921 080. 05 经营活动产生的现金流量净额 21 16 812 465. 27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 24 000 000. 00 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 24 000 000. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 27 786 759. 14 投资所支付的现金 31 44 000 000. 00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 71 786 759. 14 投资活动产生的现金流量净额 37 - 47 786 759. 14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 130 772 000. 00 借款所收到的现金 40 77 290 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 208 062 000. 00 偿还债务所支付的现金 45 35 260 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 7 914 004. 70 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 5 907 495. 45 现金流出小计 53 49 081 500. 15 筹资活动产生的现金流量净额 54 158 980 499. 85 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 128 006 205. 98 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 河北华玉股份有限公司 2001 年年度报告 59 母公司现金流量表附表 编制单位：河北华玉股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 注释 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 15 207 967. 49 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 58 - 2 720 888. 37 固定资产折旧 59 7 722 076. 74 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 192 628. 35 待摊费用减少（减：增加） 64 57 714. 98 预提费用增加（减：减少） 65 - 17 965. 78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 固定资产报废损失 67 146 550. 00 财务费用 68 6 022 408. 59 投资损失（减：收益） 69 - 10 526 657. 70 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 - 17 309 800. 73 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 - 8 550 864. 52 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 25 887 627. 31 其他 74 701 668. 91 经营活动产生的现金流量净额 75 16 812 465. 27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3、现金及现金等价物增加情况： 货币资金的期末金额 79 143 468 313. 37 减：货币资金的期初余额 80 15 462 107. 39 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 128 006 205. 98 公司负责人： 财务负责人： 制表人：