000411_2001_英特集团_PT凯地2001年年度报告_2002-04-19.txt

杭州凯地丝绸股份有限公司 二 OO 一年年度报告 2 目 录 重要提示………………………………………………………………..3 第一章 公司基本情况简介…………………………………………..3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………….…….5 第三章 股本变动及股东情况………………………………….…….5 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………..………7 第五章 公司治理结构………………………………………………..8 第六章 股东大会情况简介………………………………………..…10 第七章 董事会报告………………………………..………………....11 第八章 监事会报告………………………………………...…….…..17 第九章 重要事项…………………………………………….………18 第十章 财务报告…………………………………………………….23 第十一章 备查文件目录……………………………………………54 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 第一章 公司基本情况简介 一 公司法定名称 杭州凯地丝绸股份有限公司 缩写 凯地丝绸 公司英文名称 HANG ZHOU KAIDI SILK CO.,LTD. 缩写 KD 二 公司法定代表人 王先龙 三 公司董事会秘书 包志虎 证券事务代表 邹 瑜 联系地址 公司证券审计部 电 话 0571-85068752 传 真 0571-85068752 电子信箱 kdbgs@ 四 公司注册地址 杭州市延安路 508 号 办公地址 杭州市延安路 508 号 邮政编码 310006 五 公司选定的信息披露报纸 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 年度报告备置地 公司证券审计部 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 PT 凯地 股票代码 000411 七 其他有关资料 公司变更注册登记时间 2002 年 2 月 22 日 公司变更注册登记地点 杭州市延安路 508 号 企业法人营业执照注册号 3300001008208 税务登记号码 330191609160272 公司聘请的会计师事务所名称 浙江天健会计师事务所有限公司 办公地址 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要会计数据 单位 元 4 利润总额 9,463,621 净利润 9,458,478 扣除非经常性损益后的净利润 -17,385,873 主营业务利润 -5,328,626 其他业务利润 2,040,260 营业利润 -28,307,488 投资收益 406,806 补贴收入 40,026,722 营业外收支净额 -2,662,419 经营活动产生的现金流量净额 4,227,460 现金及现金等价物净增加额 34,689,094 备 注 扣除非经常性损益的项目及金额 处理被投资单位股权损益-216,220 元 补贴收入 40,026,722 元 资产托管净损益-168,342 元 营业外收支净额-2,662,419 元 人员分流安置收支 净额-10,135,390 元 第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标 截至本报告期末 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整后 调整前 主营业务收入 24,025,262 88,702,519 88,702,519 81,268,194 净利润 9,458,478 -71,666,302 -73,666,302 -69,042,084 总资产 599,403,730 291,656,689 292,303,971 430,359,008 股东权益 74,036,867 45,938,828 44,586,110 118,252,412 每股收益 0.082 -0.622 -0.639 -0.599 每股净资产 0.642 0.399 0.387 1.026 调整后每股净资产 0.588 0.291 0.279 0.940 净资产收益率 摊薄 12.78% -156% -165.22% -58.39% 每股经营活动产生 0.037 -0.061 -0.061 -0.106 的现金流量净额 备注 因会计政策变更等原因 2000 年度的财务指标有所调整 详见第十章第三节会计报 表附注六 26<2>项 之说明 第三节 利润表附表 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 -7.20 -10.52 -0.046 -0.046 5 营 业 利 润 -38.23 -55.87 -0.246 -0.246 净 利 润 12.78 18.67 0.082 0.082 扣除非经常性损益后的净利润 -23.48 -34.31 -0.151 -0.151 第四节 报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 115,249,970 101,741,154 21,223,142 8,449,289 -192,275,438 45,938,828 本期增加 +25,261,399 +9,458,478 +34,719,877 本期减少 -6,621,838 -6,621,838 -6,621,838 期 末 数 115,249,970 127,002,553 14,601,304 1,827,451 -182,816,960 74,036,867 变动原因 资本公积增加 25,261,399 元 系债务重组产生的债务重组收益 盈余公积减少 6,621,838 元 系根据财政部财会 2001 5 号文的规定 将 2000 年初 住 房周转金 借方余额调减 未分配利润增加 9,458,478 元 系 2001 年度净利润转入 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 根据中国证监会 关于上市公司股份分类有关业务处理事项的通知 和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提供的公司股本结构表 2001 年度股份变动情况表如下 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减原因 +.- 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其它 一.未上市流通股份 1 发起人股份 65,399,540 65,399,540 其中 国家股 34,145,540 34,145,540 境内法人股 31,254,000 31,254,000 2 定向法人股份 18,319,700 18,319,700 其中 境内法人股 18,319,700 18,319,700 3 内部职工股 17,789 -5,800 11,989 未上市流通股份合计 83,737,029 83,731,229 二.已流通上市股份 1.人民币普通股 31,512,941 +5,800 31,518,741 已上市流通股份合计 31,512,941 +5,800 31,518,741 三.股份总数 115,249,970 115,249,970 第二节 股票发行与上市情况 一 公司前三年未发行股票及其衍生证券 6 二 报告期内 无送股 转增股本 配股 增发新股 减资等事项 股份总数没有变化 三 内部职工股情况 除由董事 监事 高级管理人员持有的 按规定需暂时冻结 11,989 股内部职工股 无其 它内部职工股 第三节 股东情况介绍 一 报告期末共有股东总数 10,526 户 二 公司前十名股东持股情况: 单位 股 股东名称 年初数 本期增减 年末数 比 例 质押冻结 浙江华龙实业发展总公司 20,990,000 2,062,500 23,052,500 20.00% 四川泰港生物科技 集团 股份有限公司 20,755,540 20,755,540 18.01% 冻结 中国工商(香港)财务有限公司 12,100,000 12,100,000 10.50% 冻结 浙江通达房地产开发公司 7,000,000 7,000,000 6.07% 浙江东普实业有限公司 6,300,000 6,300,000 5.47% 浙江华龙房地产开发公司 5,200,000 5,200,000 4.51% 浙江省丝绸进出口公司 2,929,000 2,929,000 2.54% 香港富春丝绸公司 2,321,000 2,321,000 2.01% 杭州市工商信托投资公司 2,062,500 2,062,500 1.79% 国信证券有限公司 0 880,000 880,000 0.76% 备注 1 浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司 浙江华龙实业发展总公司为浙江 东普实业有限公司 浙江华龙房地产开发公司母公司 2 香港富春丝绸公司为境外法人 3 2001 年 12 月 20 日 杭州市中级人民法院依法对中国工商(香港)财务有限公司持有的 1210 万股公司股份进行了拍卖 杭州迪佛电信集团有限公司竞买成功 截至本报告日 上述股 权已过户到杭州迪佛电信集团有限公司名下 4 2001 年 5 月 18 日 杭州市中级人民法院冻结了四川泰港生物科技 集团 股份有限公 司持有的本公司 2,075.554 万股股份 2001 年 12 月 6 日 杭州市中级人民法院对上述股份进行 了续冻 冻结期限为一年 5 前十位股东持有的股份均为非流通股 三 公司控股股东情况 公司第一大股东为浙江华龙实业发展总公司 直接和间接持有本公司 29.98%的股份 浙江 华龙实业发展总公司成立于 1992 年 法定代表人王先龙 注册资本 5,000 万元人民币 经营范 围为 组织高新技术产品开发 生产和经营 房地产开发 技术培训 科技 经济信息咨询等 浙江华龙实业发展总公司为浙江省建筑材料集团有限公司的全资子公司 浙江省建筑材料 集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司 成立于 2000 年 法定代表人王先龙 注册 资本 25,800 万元元人民币 经营范围为 建筑材料的生产制造 销售 科技开发和培训 咨询 7 服务 实业投资等 四 其他持股 10 以上的法人股东情况 1 四川泰港生物科技 集团 股份有限公司 成立日期为 1995 年 法定代表人刘邦文 注册资本 20,952 万元人民币 主要经营范围为生物工程的技术开发 生物制品的生产 销售 淡水养殖业等 2 中国工商 香港 财务有限公司 成立日期为 1992 年 法定代表人马仁德 主要经营 范围为实业投资 房地产业务等 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事和高级管理人员情况 一 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数 王先龙 男 49 岁 董事长 2000.10-2002.06 0 0 马 龙 男 40 岁 副董事长 2000.06-2002.06 0 0 宋建华 男 48 岁 董事 总经理 2001.08-2002.06 0 0 郑瑜明 女 45 岁 董事 2000.10-2002.06 0 0 钱永林 男 48 岁 董事 2001.02-2002.06 0 0 姜巨舫 男 40 岁 董事 副总经理 2001.05-2002.06 0 0 杨天敏 男 47 岁 董事 2000.06-2002.06 0 0 李盛贤 男 47 岁 董事 2000.06-2002.06 0 0 张建芳 女 43 岁 董事 1999.06-2002.06 0 0 王 岗 男 47 岁 董事 1999.06-2002.06 5500 5500 林 皓 男 44 岁 董事 1999.06-2002.06 0 0 莫 瑾 女 48 岁 监事会主席 1999.06-2002.06 5500 5500 蔡安金 男 39 岁 监事 2001.06-2002.06 0 0 张宝松 男 39 岁 监事 2001.05-2002.06 0 0 汤建海 男 45 岁 监事 2000.06-2002.06 0 0 潘丽君 女 48 岁 监事 1999.06-2002.06 989 989 包志虎 男 40 岁 董事会秘书 副总经理 1999.06-2002.06 0 0 备注 在股东单位任职的董事 监事情况 姓名 任职单位 职务 任期 王先龙 浙江华龙实业发展总公司 董事长 总经理 2000.6-2003.6 郑瑜明 浙江华龙实业发展总公司 常务副总经理 2000.6-2003.6 浙江东普实业有限公司 总经理 2000.9-2003.9 钱永林 浙江华龙实业发展总公司 副总经理 2000.6-2003.6 马 龙 四川泰港生物科技 集团 股份有限公司 副董事长 2000.11-2003.11 杨天敏 四川泰港生物科技 集团 股份有限公司 副董事长 2000.11-2003.11 8 李盛贤 四川泰港生物科技 集团 股份有限公司 副总裁 2000.11-2003.11 王 岗 浙江省丝绸进出口公司 投资部经理 张建芳 杭州市工商信托投资公司 副总经理 汤建海 四川泰港生物科技 集团 股份有限公司 董事 2000.11-2003.11 张宝松 浙江华龙房地产开发公司 部门副经理 2001.3-2003.3 二 年度报酬情况 董事 监事的报酬根据据其在公司所担任的行政职务确定 高级管理人员的报酬由董事会 决定 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员共计 3 名 年度报酬总额共计 143650 元 其 中 4-5 万元的 2 名 5-6 万元的 1 名 金额最高的前三名董事的报酬总额共计 56000 元 金额 最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计 143650 元 王先龙 郑瑜明 钱永林 马龙 杨天敏 李盛贤 王岗 张建芳 林皓董事和蔡安金 张宝松 汤建海 潘丽君监事不在公司领取报酬 均在其任职单位领取报酬 宋建华先生于 2001 年 12 月 30 日出任公司总经理 2001 年度不在公司领取报酬 在浙江英特药业有限责任公司公 司领取报酬 三 董事 监事 高级管理人员离任情况 姓 名 职 务 离任原因 刘 立 董事 总经理 本人请求辞职 关以辉 董事 本人请求辞职 谭中东 董事 本人请求辞职 王 颖 监事 本人请求辞职 吴志强 监事 本人请求辞职 姜巨舫 总经理 本人请求辞职 黄士荣 副总经理 财务总监 管理层调整 四 聘任公司经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员情况 2001 年 1 月 16 日 公司三届十次董事会聘任姜巨舫先生为公司总经理 聘任黄士荣先生 包志虎先生为公司副总经理 2001 年 12 月 30 日 公司三届十八次董事会聘任宋建华先生为公司总经理 聘任姜巨舫先 生 包志虎先生为公司副总经理 第二节 公司员工情况 2001 年末员工总数 389 人 其中 在岗员工 27 人 在岗人员中 大学以上文化 9 人 中 专 高中文化 12 人 财务人员 6 人 行政人员 21 人 公司需承担费用的离退休职工 257 人 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司按照 公司法 证券法 及相关法律 法规的要求 不断完善公司法人治理结构 制定了 公司章程 董事会议事规则 等系列规章制度 符合 上市公司治理准则 的要求 9 公司将根据 上市公司治理准则 重新修订 公司章程 及配套细则 进一步完善公司治理结 构 公司目前治理结构情况如下 一 股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利 公司能够保持与股东沟通的有效渠道 认真接待股东来访和来电咨询 公司严格按照中国证监 会 上市公司股东大会规范意见 的要求召集 召开股东大会 在股东大会的时间和地点的选 择上尽可能地让更多的股东参加股东大会 并聘请有证券从业资格的律师见证 公司关联交易 遵循商业原则 并对定价依据予以充分披露 关联股东在表决时放弃表决权 二 控股股东与上市公司 控股股东行为规范 关联交易严格依法进行 不存在损害公司及其他股东的利益的情况 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面能够做到相互独立 公司董事会 监事 会和内部机构能够独立运作 三 董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选聘董事 董事会的人数和人员构成符合 有关法律 法规和 公司章程 的要求 董事会议事依据 公司章程 和 董事会议事规则 进行 公司正在积极物色独立董事人选 并将按照有关规定尽快建立独立董事制度 四 监事与监事会 公司严格按照 公司章程 规定的监事选聘程序选聘监事 监事会的人数和人员构成符合 有关法律 法规和 公司章程 的要求 公司监事会能够认真履行职责 对公司财务以及公司 董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 五 绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 六 相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工等其他利益相关者的合法权益 共同推 动公司持续 健康发展 七 信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露事项 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真 实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按 照有关规定 及时披露大股东或实际控制人的详细资料 能够及时了解并披露公司股份变动的 情况以及其它可能引起股份变动的重要事项 第二节 独立董事履行职责情况 公司董事会按照中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要 求 正在积极物色独立董事人选 并将按照有关规定修订公司章程 尽快建立独立董事制度 第三节 公司在业务 人员 资产 机构 财务方面的独立情况 公司在业务 人员 资产 机构 财务方面与控股股东分开 10 业务方面 公司业务完全独立于控股股东 具有完整的业务及自主经营能力 人员方面 公司在劳动 人事及工资管理等方面完全独立 总经理 副总经理等高级管理 人员均在公司领取薪酬 均未在股东单位担任重要职务 资产方面 公司拥有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 拥有独立的采购和销售 系统 拥有独立的无形资产 机构方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构 不存在与控股股东职能部门间的 从属关系 财务方面 公司设立了独立的财务会计职能管理部门 独立的会计核算体系和财务管理制 度 独立在银行开户 第四节 高级管理人员的考评及激励机制 公司已建立了各项具体工作制度 对高级管理人员的工作进行约束和监督 并着手建立公 正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 第六章 股东大会情况简介 报告期内 公司共召开四次股东大会 即一次年度股东大会和三次临时股东大会 一 股东大会通知 召集 召开情况 经三届十次董事会决定 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 2 月 22 日在公司会议室召 开 参加会议的股东和股东授权代表 7 名 代表股份 4723.15 万股 占股份总数的 40.98% 经三届十一次董事会决定 2000 年年度股东大会于 2001 年 5 月 22 日在公司会议室召开 参加会议的股东和股东授权代表 11 名 代表股份 6539.094 万股 占股份总数的 56.74% 经三届十三次董事会决定 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 8 月 15 日在浙江华龙实 业发展总公司会议室召开 参加会议的股东和股东授权代表 14 名 代表股份 8027.024 万股 占股份总数的 69.65% 经三届十六次董事会决定 2001 年第三次临时股东大会于 2001 年 12 月 30 日在浙江华龙 实业发展总公司会议室召开 参加会议的股东和股东授权代表 20 名 代表股份 8096.434 万股 占股份总数的 70.25% 二 股东大会通过的决议及决议披露情况 2001 年第一次临时股东大会审议通过了补选一名董事和一名监事的议案 股东大会决议公 告刊登在 2001 年 2 月 23 日的证券时报上 2000 年年度股东大会审议通过了 2000 年年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务报告 利润分配预案 更换一各董事的报告 更换一名监事的报告 关于住房周转金科目 处理的报告 聘请 2001 年度审计单位的报告 关于华诚公司应收款帐务处理的报告 关于子公 司往来款帐务处理的报告 股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 23 日的证券时报上 2001 年第二次临时股东大会审议过了凯地丝绸印染厂资产托管报告 凯地丝绸服装厂托管 报告 选举一名董事的报告 股东大会决议公告刊登在 2001 年 8 月 23 日的证券时报上 2001 年第三次临时股东大会审议通过了重大资产置换暨关联交易议案 公司部分债务重组 议案 关于变更公司主营业务的议案 关于变更坏帐核算方法的议案 关于提请股东大会授权 11 董事会全权办理与杭州喜得宝集团公司互保解除具体事宜的议案 关于公司资产重组后是否与 控股股东间产生关联交易和形成同业竞争问题的说明 关于与控股股东在人员 资产 财务上 分开的承诺和具体实施方案的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关 事宜的议案 关于变更公司住所和注册登记机关的议案 关于修改 公司章程 部分条款的议 案 未通过公司重大资产出售暨关联交易议案 股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 31 日的 证券时报上 三 选举 更换公司董事 监事情况 2001 年 2 月 22 日 公司 2001 年第一次临时股东大会选举钱永林先生为公司董事 选举蔡 安金先生为公司监事 2001 年 5 月 22 日 公司 2000 年度股东大会选举姜巨舫先生为公司董事 选举张宝松先生 为公司监事 2001 年 8 月 15 日 公司 2001 年第二次临时股东大会选举宋建华先生为公司董事 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 一 公司主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务范围 公司属于纺织行业 经营范围包括各类印染绸 服装 针织制品 丝绸制品的制造和销售 相关技术的开发咨询,以及房地产开发等 重组后 公司由纺织行业转为医药行业 主营业务变 更为药品 保健品 医疗器械 中成药和药材的生产 销售 及房地产开发和印染绸 服装的 销售业务 2 分行业的主营业务收入和主营业务利润情况 单位 元 所属行业 主营业务收入 主营业务利润 纺织 21,038,001 -5,853,646 房地产 2,915,261 516,533 技术服务 72,000 8,486 合计 24,025,262 -5,328, 627 3 公司主要业务活动(单位 元) 主要业务活动 主营业务收入 主营业务成本 所属行业 毛利率 服装加工及经销 8,161,825 9,012,494 纺织业 -10.42 布料加工 9,906,186 15,306,258 纺织业 -54.51 服装销售 2,969,989 2,501,377 纺织业 15.78 房地产开发 2,915,261 2,236,931 房地产 23.27 合计 23,953,261 29,057,060 4 报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有重大变化 二 公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩 公司控股子公司 8 家 其中 杭州凯地企业发展公司 杭州凯地计算机系统工程公司 杭 州凯地丝绸物资公司 美国凯地国际有限公司 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司五家子公司已 12 停业清算 其他企业经营情况如下 杭州凯地纺织技术开发公司主要从事纺织新产品 新工艺和技术开发 2001 年主营业务收 入 72,000 元 净利润-28,409 元 浙江凯地房地产开发有限公司主要从事房地产开发 2001 年主营业务收入 2,915,261 元 净利润 32,146 元 浙江英特药业有限责任公司主要从事药品 保健品 医疗器械 中成药和药材的生产 销 售 2001 年主营业务收入 1,148,199,821 元 主营业务利润 61,080,881 元 净利润 5,942,772 元 因本公司于 2001 年 12 月 30 日取得该公司 99%的股权 所以该公司 2001 年度利润未纳入本 公司合并范围 三 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 公司已连续三年亏损 流动资金严重匮乏 持续经营出现重大困难 面临退市风 险 公司一方面稳定生产经营 开源节流 努力减少亏损 同时清欠盘活 清理收缩不良投资 全面清理催讨应收帐款 缓解资金短缺压力 另一方面 公司实施了资产托管 资产置换 债 务重组等一系列重大资产重组行为 改善了资产质量和财务状况 剥离了不盈利的丝绸印染和 服装加工业务 注入了有发展潜力的药品生产和销售业务 为公司今后持续稳定地发展奠定了 基础 第二节 投资情况 一 报告期内 公司没有募集资金 也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的 二 报告期内通过资产置换取得浙江英特药业有限责任公司 99%的股权 第三节 财务状况 一 总资产 长期负债 公司年末总资产 599,403,730 元 长期负债 7,952,375 元 分别比上年增加 307,747,041 元和 14,574,213 元 2001 年 12 月 30 日 公司通过重大资产置换取得了浙江英特药业有限责任公司 99%的股权 浙江英特药业有限责任公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表纳入公司合并资产负 债表的合并范围 导致总资产 长期负债增加 备注 母公司年末总资产 251,844,908 元 比上年减少 33,309,796 元 其中 长期投资增加 153,003,114 元 主要系通过资产置换取得了 99%浙江英特药业有限责任公司的股权 固定资产 减少 175,495,036 元 主要由于资产置换和债务重组 置出了公司附属企业凯地丝绸服装厂和凯 地丝绸印染厂的机器设备和厂房建筑物 无形资产及其他资产减少 9,652,049 元 主要由于资产 置换 置出了凯地丝绸印染厂的土地使用权 母公司年末流动负债 177,880,034 元 比上年减少 68,285,383 元 主要是通过以物抵贷等债 务重组方式归还银行借款所致 二 股东权益 13 股东权益 74,036,867 元 比上年增加 28,098,039 元 其中 资本公积增加 25,261,399 元 主要由于债务重组获得债务重组收益所致 盈余公积减少 6,621,838 元 系根据财政部财会 2001 5 号文的规定 将 2000 年初 住房周转金 借方余额调减所致 未分配利润增加 9,458,478 元 系 2001 年度利润转入所致 三 主营业务利润 主营业务利润-5,328,626 元 比上年减少亏损 16,389,765 元 主要是公司 2001 年上半年开 始准备实施资产重组 为减少亏损 对亏损较大的业务进行削减 及公司附属企业凯地丝绸印 染厂和凯地丝绸服装厂资产及业务从 2001 年 8 月 15 日起托管给浙江华龙房地产开发公司经营 导致主营业务收入大幅下降 而相应减少亏损 主营业务亏损的主要原因是主营业务收入太低 成本太高 收入和支出不配比 四 净利润 净利润为 9,458,478 元 2001 年度实现扭亏为盈 主要是由于公司主营业务亏损比上年大 幅下降 并获得了 4,000 万元的政府土地价格补贴所致 第四节 公司生产经营以及宏观政策 法规变化情况 报告期内 公司进行了资产置换 债务重组等系列重大资产重组 将有效调整公司产业结 构 改变公司主营业务 优化公司资产质量 提高公司赢利能力 实现由传统纺织行业向医药 行业的战略调整 对公司的长远发展将产生积极而深远的影响 2001 年 中国正式加入世界贸易组织 医药流通业壁垒渐消 开放度加大 2003 年 1 月 1 日 正式开放药品批发 零售服务 国外的医药产品将大量涌入国内市场 国外医药产品以其 更新快 技术含量高等优势对国内医药企业带来强大冲击 同时 我国整体范围内的医疗保险 医疗卫生体制和药品生产流通体制改革正在配套进行 药品规范化管理加强 宏观经济环境的 变化给公司带来了严峻挑战 同时也提供发展机遇和广阔的发展空间 第五节 对带解释性说明的审计意见的说明 浙江天健会计师事务所有限公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告 涉及补贴 收入 坏帐准备计提比例调整 资产置换和应收帐款收回四个项目 公司董事会审议通过了公 司管理层提出的 关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明 一 补贴收入 2001 年 10 月 杭州市人民政府下发公文处理简复单 府办简第 10775 号 为支持公司重 组 同意返回公司土地价格补贴款 4000 万元 至 2001 年 12 月 31 日 公司已收到 4000 万元土 地价格补贴款 有关公告刊登在 2001 年 11 月 1 日 11 月 29 日 12 月 29 日的证券时报上 根据杭州市人民政府批复和 2001 年度实际收到的土地价格补贴款额 公司将 4000 万元土 地价格补贴计入 2001 年度补贴收入 符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及信息披露的 相关规定 本次补贴收入 极大地改善了公司财务状况 为公司顺利实施资产重组 平稳安置因资产 置换而分流的员工奠定了基础 二 坏帐准备计提比例调整 公司对应收帐款采用帐龄分析法计提坏帐准备 鉴于公司实施了重大资产重组 主营业务 14 由丝绸行业转向医药行业 及随着公司内控制度的不断完善 应收帐款回收情况明显改善 公 司 2000 年末计提的坏帐准备占应收帐款金额的 64% 因收回应收帐款而冲销已计提坏帐准备的 金额占 2000 年末坏帐准备总额的 26%以上 为更合理反映当期和未来的经营成果 公司对坏 帐准备计提比例进行了调整 变更后的坏帐准备计提比例将与浙江英特药业有限责任公司的坏 帐准备计提比例完全一致 本次坏帐准备计提比例的调整已经 2001 年第三次临时股东大会批准 并履行了信息披露义 务 符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及信息披露的相关规定 本次坏帐准备计提比例的调整 影响 增加 2001 年度利润总额 3,177,008 元 但对 2001 年度公司盈亏转变无实质性影响 三 资产置换 经 2001 年第三次临时股东大会批准 公司在 2001 年进行了重大资产置换 将涉及印染和 服装业务的部分资产与公司股东浙江华龙实业发展总公司持有的 99%浙江英特药业有限责任公 司的国有股权进行了置换 本次资产置换 公司聘请了具有证券从业资格的中介机构对有关事项进行了认证 董事会 股东大会对资产置换事项作了专项决议 履行了必要的决策批准程序和信息披露义务 其行为 符合中国证监会 关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知 和深圳证券交易所 股 票上市规则 的规定 本次资产置换 将有效调整公司产业结构 改变公司主营业务 改善公司资产质量 提高 公司赢利能力 本公司将从传统的纺织行业转向医药行业 对公司的长远发展将产生积极而深 远的影响 四 应收帐款收回 公司应收中国工商 香港 财务有限公司款项 25,127,114 元 帐龄 5 年以上 已全额计提 坏帐准备 2002 年 1 月 24 日 杭州市中级人民法院裁定以中国工商 香港 财务有限公司 持有的本公司 1210 万股股权拍卖所得款清偿部分债务 2002 年 2 月 10 日 公司收到拍卖所 得款 1,406 万元 有关公告刊登在 2001 年 6 月 23 日 8 月 29 日的证券时报上 公司将期后收回的 1,406 万元款项转作帐龄为 1 年以内的应收帐款处理 相应冲减已全额 计提的坏帐准备 而尚余欠款收回的可能性较小 仍按帐龄 5 年以上的应收帐款处理 本次收回的应收帐款的会计处理符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定 信息 披露符合信息披露制度的相关规定 第六节 新年度的业务发展计划 2002 年是公司发展史上极为关键的一年 通过一系列的资产重组 债务重组 公司在发展 方向 业务内容 经营方式等方面发生重大变化 同时随着中国加入 WTO 医药行业生存和发 展的客观环境也发生了深刻的变化 机遇和挑战并存 2002 年公司主要经营计划如下 一 完成资产重组的善后工作 妥善解决互保问题 为公司持续经营和发展奠定基础 二 完善和落实恢复上市的基础工作 向交易所提出恢复上市申请 三 继续做好清欠盘活工作 清理不良投资 依法催讨应收款 最大程度地减少和挽回公 司损失 15 四 按照 上市公司治理准则 的要求 进一步完善公司治理结构 更新观念 创新制 度 规范运作 提升公司治理水准 五 公司主业已转向医药行业 公司将围绕子公司浙江英特药业有限责任公司的经营和发 展重点做好以下工作 1 以资产重组为契机 转换公司经营机制 2 调整产品结构 提高资金的利用率 3 调整客户结构 拓展纯销网络 降低经营风险 4 优化资源配置 调整企业组织结构 5 围绕降成本 促效率的目标 深化企业改革 6 确保信息系统开发成功 提高企业管理水平 7 顺利通过 GSP 认证 推动企业全面质量管理 8 加强员工的教育培训工作 全面提高员工业务素质 9 建设企业文化 树立英特品牌 六 围绕降成本 促效率的目标 深化企业改革 整合公司管理机构 强化内部管理 深化人事制度改革 建立健全激励约束机制 激发公司员工的创造力和责任感 第七节 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会共召开了九次董事会会议 1 三届十次董事会于 2001 年 1 月 19 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 11 人 会 议主要通过以下事项 关于重新聘任公司经理层的报告 关于推荐钱永林先生为公司董事候 选人的报告 关于华诚公司应收款帐务处理的报告 关于子公司往来款帐务处理的报告 关于处置公司闲置 报废 设备的报告 关于召开 2001 年临时股东大会的报告 关于清 理电子测色配色工程项目的报告 根据四川泰港生物科技集团股份有限公司提议 经双方协商 同意解除 资产转让协议 即不再收购四川泰港生物科技 集团 股份有限公司都江堰分公司 广东惠阳市泰港养殖实业有限公司 90%股份和四川文帮生物工程有限公司 90%股份 董事会决议公告刊登在 2001 年 1 月 19 日的证券时报上 2 三届十一次董事会于 2001 年 4 月 11 日召开 参加会议的董事和董事委托人 10 人 会 议主要通过以下事项 2000 年度董事会报告 2001 年总经理工作报告 2000 年度财务报 告 2000 年度利润分配预案及预计 2001 年度利润分配政策 2000 年年度报告 关于更 换公司一名董事的报告 关于聘任公司证券事务代表的报告 续聘浙江天健会计师事务所 为 2001 年审计单位的报告 关于解散德清县凯龙印染有限公司的报告 关于解散凯地企业 发展公司等五家子公司的报告 关于减持北京凯丽服饰有限公司股份的报告 关于完善公 司部分资产抵押登记手续的报告 关于住房周转金科目处理的报告 关于争取恢复股票上 市的报告 关于召开 2000 年年度股东大会的报告 董事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 18 日的证券时报上 3 三届十二次董事会议于 2001 年 6 月 4 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 11 人 会议主要通过以下事项 宽限期申请报告 宽限期重组方案书 资产置换意向书 资产 16 转让意向书 转让出资意向书 董事会决议公告刊登在 2001 年 6 月 13 日的证券时报上 4 三届十三次董事会议于 2001 年 7 月 11 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 11 人 会议主要通过以下事项 公司资产重组中部分人员分流安置实施意见 凯地丝绸印染厂资产 托管报告 凯地丝绸服装厂资产托管报告 关于减持中国工美凯地进出口有限公司股份的 报告 同意谭中东先生辞去董事职务 同意推荐宋建华先生为公司董事候选人 决定于 2001 年 8 月 15 日上午 9 时在浙江实业发展总公司会议室召开 2001 年 第二次 临时股东大会 董事会决议公告刊登在 2001 年 7 月 12 日的证券时报上 5 三届十四次董事会议于 2001 年 8 月 29 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 7 人 会议主要通过以下事项 2001 年度中期报告 2001 年度中期利润分配及公积金转增股本预 案 关于减持杭州凯新布塞印花机械有限公司股份的报告 董事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 31 日的证券时报上 6 三届十五次董事会议于 2001 年 10 月 26 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 11 人 会议主要通过以下事项 2001 年第三季度报告 关于变更公司住所和注册登记机关的议案 关于修改 公司章程 部分条款的议案 关于解散杭州凯顺阻燃产品销售有限公司的报告 凯地公司人员分流安置实施办法 董事会决议公告刊登在 2001 年 10 月 27 日的证券时报上 7 三届十六次董事会议于 2000 年 11 月 18 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 11 人 会议主要通过以下事项 公司重大资产置换暨关联交易议案 公司重大资产出售暨关联交易 议案 公司部分债务重组议案 关于变更公司主营业务的议案 关于变更公司坏帐核算 方法的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理与杭州喜得宝集团公司互保解除具体事 宜的议案 关于公司资产重组后是否与控股股东间产生关联交易和形成同业竞争问题的说 明 关于与控股股东在人员 资产 财务上分开的承诺和具体实施方案的议案 关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案 关于出售公司土地使用权的议 案 同意于 2001 年 12 月 22 日召开 2001 年第三次 临时 股东大会 董事会决议公告刊登在 2001 年 11 月 21 日的证券时报上 8 三届十七次董事会议于 2000 年 12 月 13 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 10 人 会议主要通过了以下决议 审议通过了关于修改 公司重大资产置换暨关联交易议案 的 报告 董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 14 日的证券时报上 9 三届十八次董事会议于 2001 年 12 月 30 日召开 参加会议的董事和董事委托人共 11 人 会议主要通过以下决议 同意姜巨舫先生辞去公司总经理职务 免除原经理层中其他成员所担 任的公司副总经理的职务 聘任宋建华先生为公司总经理 任期至本届董事会届满 根据宋建 华先生提议 聘任姜巨舫先生为公司副总经理 任期至本届董事会届满 根据宋建华先生提议 聘任包志虎先生为公司副总经理 任期至本届董事会届满 董事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 31 日的证券时报上 二 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内没有进行利润分配 公积金转增股本 也没有配股 增发新股 17 第八节 利润分配预案 2001 年度利润分配预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计 2001 年公司实现盈利 946 万元 本年度实现的净 利润弥补以前年度亏损后 公司累计仍为亏损 根据 公司法 的规定 决定不分配利润 也 不进行公积金转增股本 此预案尚需公司年度股东大会审议通过 第九节 其他报告事项 报告期内 公司选定的信息披露报刊为 证券时报 第八章 监事会报告 本年度监事会本着对全体股东负责的精神 在 公司法 和 公司章程 规定的职权范围 内 召开了五次监事会会议 列席了全部董事会会议 对董事会各项方案进行了认真讨论 对 公司的财务和公司董事 高级管理人员的职权行使情况进行了监督 履行了监事会的职责 一 监事会的工作情况 1 三届五次监事会会议于 2001 年 1 月 16 日召开 审议同意王颖女士辞去监事职务 并审 议同意推荐蔡安金先生为监事候选人 报股东大会审议批准 列席了三届十次董事会议 审议 了公司经理层向董事会提交的 关于华诚公司应收款帐务处理的报告 关于子公司往来款帐 务处理的报告 关于处置公司闲置 报废 设备的报告 和 关于清理电子测色工程项目的 报告 认为董事会对有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法 依据充分 监事会决议公 告刊登在 2001 年 1 月 19 日的证券时报上 2 三届六次监事会会议于 2001 年 4 月 11 日召开 会议审议通过了 2000 年度监事会报告 审议通过了公司 2000 年度报告 财务报告 并就会计事务所出具的拒绝发表审计意见所涉及事 项进行了说明 审议同意吴志强先生辞去监事职务 审议同意推荐张宝松为监事侯选人 报股 东大会审议批准 监事会决议公告刊登在 2001 年 4 月 18 日的证券时报上 3 三届七次监事会于 2001 年 6 月 4 日召开 会议审议通过了公司 宽限期重组方案 申请报告 资产置换意向书 资产转让意向书 转让出资意向书 4 三届八次监事会于 2001 年 8 月 29 日召开 会议审议通过了 2001 年度中期报告 监 事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 31 日的证券时报上 5 三届九次监事会于 2001 年 11 月 18 日召开 会议审议通过 关于董事会履行诚信义务 的议案 并对公司董事会审议有关公司重大资产重组事宜并形成决议的全过程进行了监督 认 为本次关联交易定价以评估 审计为基础 符合公平公正 合理的原则 有效地维护了广大股 东特别是中小股东的利益 董事会在本次重大资产重组过程中履行了诚信义务 董事会在审议 表决本次重大资产暨关联交易的议案时 关联董事依法回避了表决 董事会审议通过资产重组 方案的程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 监事会决议公告刊登在 2001 年 11 月 21 日的证券时报上 二 监事会独立意见 1 公司依法运作情况 报告期内 公司监事会根据国家有关法律 法规及根据中国证监会发布的有关上市公司冶 18 理的规范性文件 对公司股东大会和董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的 执行情况 公司高级管理人员的执行职务情况进行了监督 认为本届董事会的工作是认真负责 的 公司在对外活动中能按国家有关法律 法规依法运作 未发现有违法 违纪的情况 公司 董事和高级管理人员在规定的职权范围内执行国家的法律 法规 和公司章程的规定 履行各 自务的义务 2001 年公司经理层认真履行诚实信用 勤勉尽责 在企业处在危难之际 带领全 公司员工加强内部改革 根据董事会决议为公司资产重组 清欠盘活 人员分流等各项工作的 开展 作出了较大成绩 自觉维护公司利益和股东利益 2 检查公司财务运作情况 2001 年公司整个财务运作 按 企业会计准则 股份有限公司会计制度 及有关国家法 律 法规 公司章程的要求进行 浙江天健会计师事务所有限公司出具带解释律性说明的无保 留意见的财务审计报告 在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况及经营成果 3 公司收购 出售资产情况 2001 年 12 月 30 日公司进行了重大资产置换 依据浙江天健评估师事务所对置入资产和置 出资产出具资产评估报告 将涉及印染厂和服装业务的部分固定资产和无形资产与浙江华龙实 业发展总公司持有浙江英特药业有限责任公司 99%股权资产进行置换 上述资产置换 交易公平 未发现损害公司股东利益的情况 4 公司重大关联交易情况 因浙江华龙实业发展总公司为公司第一大股东 报告期内公司与其进行资产托管及资产置 换 系关联交易 公司严格按照中国证监会有关规定要求 聘请了中介机构对有关事项进行了 认证 出具有关的法律文书 同时在董事会和股东大会就有关关联交易议案表决时 有利害关 系的董事 股东均回避了表决 放弃了对关联交易的投票权 上述关联交易公平合理 不存在 损害公司和非关联方股东利益的情况 5 浙江天健会计师事务所有限公司出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告 涉及补 贴收入 坏帐准备计提的比例调整 资产置换和应收帐款收回四个项目 对此 公司董事会根 据企业的实际情况 均作了实事求是的说明 未发现隐瞒和虚假行为 同时在会计处理方面 均符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定 并按证监会有关规定及时履行了信息披 露义务 上述四个项目的处理有利于公司的长远发展 不存在损害公司及中小股东的利益 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼 仲裁事项 一 中国建设银行杭州市天水支行就公司借款逾期未还一事向杭州市中级人民法院提起诉 讼 经审理判令公司偿还本金 43,450,000 元 利息 1,674,721 元 承担诉讼费用 473,437 元 担 保人(杭州喜得宝集团公司 浙江凯地房地产开发有限公司)承担连带清偿责任 有关公告刊登 在 2001 年 2 月 6 日 3 月 22 日的证券时报上 公司向中国建设银行杭州市天水支行支付 44,050,000 元 其中 转贷 35,000,000 元 后 经双方协商 杭州市中级人民法院于 2001 年 12 月 21 日作出裁定 上述案件终结执行 有关公 告刊登在 2002 年 1 月 10 日的证券时报上 二 中国银行杭州市庆春支行就公司借款逾期未还一事向杭州市中级人民法院提起诉讼 19 经审理判令公司偿还本金 合计 2,100,000 美元 3,000,000 元人民币 支付利息 逾期利息 合 计 115,476 美元 46,035 元人民币 承担诉讼费用 247,261 元人民币 担保人 杭州喜得宝集 团公司 承担连带清偿责任 有关公告刊登在 2001 年 4 月 21 日 5 月 17 日的证券时报上 公司支付人民币 19,000,000 元后 经双方协商 杭州市中级人民法院 2001 年 12 月 29 日作 出裁定 准许公司以财产抵偿 4,320,000 元人民币债务 偿还 280,000 元人民币现金 本公司已 按法院裁定履行了还款义务 案件已终结 有关公告刊登在 2002 年 1 月 10 日的证券时报上 三 中国工商银行杭州市庆春路支行就公司借款逾期未还一事向杭州市中级人民法院提起 诉讼 经审理判令公司偿还本金 8,000,000 元 支付利息 逾期利息 330,414.57 元 承担诉讼费 用 97,182 元 担保人 杭州喜得宝集团公司 承担连带清偿责任 有关公告已刊登在 2001 年 3 月 22 日 4 月 21 日的证券时报上 2001 年 12 月 30 日 本公司与中国工商银行杭州市庆春路支行于签署了 抵贷协议书 本案涉及的 2001 年 12 月 31 日前未支付的利息 逾期利息 已结清 有关公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的证券时报上 四 中国工商银行杭州市庆春路支行就公司借款逾期未还一事向杭州市中级人民法院提起 诉讼 经审理判令公司偿还本金 3,000,000 元 支付利息 逾期利息 70,724 元 承担诉讼费用 41,233 元 担保人 杭州喜得宝集团公司 承担连带责任 有关公告已刊登在 2000 年 12 月 29 日 2001 年 5 月 17 日的证券时报上 2001 年 12 月 30 日 本公司与中国工商银行杭州市庆春路支行于签署了 抵贷协议书 本案涉及的 2001 年 12 月 31 日前未支付的利息 逾期利息 已结清 有关公告刊登在 2002 年 12 月 31 日的证券时报上 五 中国工商银行浙江省分行就公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款逾期未还一事向杭州 市中级人民法院提起诉讼 经审理判令杭州喜得宝集团公司偿还本金 66,500,000 元 支付利息 逾期利息 4,468,340 元 承担诉讼费用 733,901 元 担保人 本公司 承担连带责任 有关公告 刊登在 2001 年 3 月 22 日 5 月 17 日 5 月 26 日的证券时报上 截止 2001 年 12 月 31 日 杭州喜得宝集团公司欠中国工商银行浙江省分行借款本金共计 106,400,000 元 全由本公司担保 2002 年 3 月 28 日 本公司与中国工商银行浙江省分行签署 了 免除担保协议书 同意免除公司对上述 106,400,000 元借款的担保责任 有关公告刊登在 2002 年 3 月 30 日的证券时报上 六 交通银行杭州分行就公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款逾期未还一事向杭州市上城 区人民法院提起诉讼 经审理判令杭州喜得宝集团公司偿还本金 13,000,000 元 利息 83,000 元 承担诉讼费用 213,855 元 担保人(本公司)承担连带责任 有关公告刊登在 2001 年 3 月 28 日 4 月 21 日的证券时报上 七 中国银行杭州市庆春支行就公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款逾期未还一事向杭州 市上城区人民法院提起诉讼 经审理判令杭州喜得宝集团公司偿还本金 1,800,000 元 利息 29,540.70 元及支付 2001 年 3 月 21 日起到本金还清之日的利息及罚息 承担案件受理费 19,357 元 担保人(本公司)承担连带责任 有关公告刊登在 2001 年 3 月 28 日 4 月 30 日的证券时报 上 八 中国银行杭州市庆春支行就公司为杭州喜得宝集团公司担保贷款逾期未还一事向杭州 20 市中级人民法院提起诉讼 经审理判令杭州喜得宝集团公司偿还本金 100 万美元 支付利息 逾期利息 342,460.69 美元 承担诉讼费用 122,073 元 担保人 本公司 杭州丝绸控股集团公 司 承担连带责任 有关公告已刊登在 2001 年 4 月 21 日 5 月 26 日的证券时报上 九 本公司与中国工商 香港 财务有限公司的借款纠纷一案 经杭州市中级人民法院审 理判令中国工商 香港 财务有限公司返还本公司借款本金 10,000,000 元人民币和 1,500,000 美 元 承担诉讼费用人民币 183,130 元 有关公告刊登在 2001 年 6 月 23 日 8 月 29 日的证券时 报上 2001 年 12 月 20 日 杭州市中级人民法院依法对中国工商 香港 财务有限公司持有的 1210 万股公司法人股进行了公开拍卖 拍卖成交金额为 1480 万元 截至本报告日 公司已收到拍卖 款 1406 万元 有关公告刊登在 2002 年 2 月 26 日的证券时报上 十 公司与绍兴县对外经济贸易有限公司签订出口服装承揽加工业务合同 在履行合同过 程中 绍兴县对外经济贸易有限公司未按合同约定按时支付货款 尚有 2,377,002 元款项未予支 付 公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼 经审理 浙江省绍兴市中级人民法院于 2001 年 12 月 20 日以 2001 绍中经初字第 404 号民事判决书作出判决 判令绍兴县对外经济贸易 有限公司支付本公司货款 2,377,002 元 案件受理费 22,070 元由本公司承担 案件受理费 21,900 元和财产保全费 14,525 元由绍兴县对外经济贸易有限公司承担 浙江省绍兴市中级人民法院已依法查封了绍兴县对外经济贸易有限公司出口退税帐户 本 公司已申请执行 第二节 收购及出售资产事项 一 2000 年 6 月 12 日 公司与四川泰港生物科技 集团 股份有限公司就收购其下属都 江堰分公司 广东惠阳市泰港养殖实业有限公司 90%股份和四川文帮生物工程有限公司 90%股 份签署了 资产转让协议 2001 年 1 月 16 日 经双方协商 并经董事会同意 决定解除 资 产转让协议 有关公告刊登在 2001 年 1 月 19 日的证券时报上 二 2001 年 12 月 30 日 公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了重大资产置换暨关 联交易议案 同意将本公司附属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产(作价 125,393,099 元)与浙江华龙实业发展总公司持有的 99%的浙江英特药业有限责任公司的股权 作 价 162,775,846 元 进行置换 差额 37,382,747 元用现金补足 见第三节重大关联交易事项之二 第三节 重大关联交易事项 一 资产托管 2001 年 8 月 15 日 公司第二次临时股东大会审议通过了 凯地丝绸印染厂资产托管报告 和 凯地丝绸服装厂资产托管报告 将公司附属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂在资产 置换方案实施前托管给浙江华龙房地产开发公司经营管理 浙江华龙房地产开发公司持有本公 司 4.51%股份 并且为公司第一大股东浙江华龙实业发展总公司的全资子公司 本次交易属关 联交易 托管期间 2001 年 8 月 16 日至 12 月 30 日 浙江华龙房地产开发公司享有和承担凯地丝 绸印染厂 凯地丝绸服装厂的经营收入和日常生产经营费用 同时向公司支付托管资产占用费 托管资产占用费为被占用资产 固定资产和无形资产 的折旧费和摊销费 21 本次资产托管共获得 3,022,295 元的托管收入 扣除成本 折旧和摊销 及税金 资产托管 净损益为-168,342 元 本次资产托管 减少了公司日产支出 获得了托管收入 为公司下半年减少亏损产生了积 极影响 二 资产置换 2001 年 12 月 30 日 公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了重大资产置换暨关联交 易议案 将公司部分资产与公司第一大股东浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限 责任公司的股权进行置换 简要情况如下 (一)本次资产置换主要内容 1 置入资产及定价依据 交易价格 置入资产情况 本次置入资产为公司股东浙江华龙实业发展总公司持有的 99%浙江英特药业有限责任公 司的股权 浙江英特药业有限责任公司注册资本 71,871,896 元 公司住所为杭州市延安路 508 号 法 定代表人宋建华 经营范围为 中药材 中药饮品 中成药 中药配方相关商品 化学原料药 及其制剂 抗生素 生化药品 精神药品 保健药品 生物制品 医疗用毒性药品 医药中间 体 医疗器械 化学试剂 玻璃仪器 卫生材料及敷料 制药机械及配件 医药包装材料 保 健食品 保健用品和消 杀字号产品 麻醉药品的销售等 根据浙江天健资产评估有限公司 浙江省地产评估咨询中心有限公司分别出具的资产评估 报告书和土地估价评估报告书 浙江英特药业有限责任公司不含土地使用权的净资产 基准日 2001 年 6 月 30 日 为 99,959,989 元 土地使用权 基准日 2001 年 10 月 31 日 为 61,434,139 元 置入资产的定价依据 交易价格 综合考虑英特药业有关资产的评估结果 医药行业的特殊性及 2001 年 6 月 30 日至资产置 换协议生效日期间英特药业产生的利润由资产置换后的股东(本公司和华龙实业)享有等因素 经当事人各方协商 100%的英特药业的股权交易价格确定为 164,420,046 元 其中 本公司需 支付的价款为 162,775,846 元 2 置出资产及定价依据 交易价格 置出资产情况 本次资产置换的置出资产为公司附属企业 无法人资格 凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装 厂的部分固定资产和无形资产 根据浙江天健资产评估有限公司出具的资产评估报告书 截至 2001 年 6 月 30 日 本次置出资产的帐面价值为 125,393,099 元 评估值为 121,284,222 元 置出资产的定价依据 交易价格 截至 2001 年 6 月 30 日 本次置出资产的帐面价值为 125,393,099 元 评估值为 121,284,222 元 经有关各方协商 确定交易价格为 125,393,099 元 3 资产置换交易价格的支付方式 置出资产的交易价格为 125,393,099 元 置入资产 99%的英特药业股权 的交易价格为 162,775,846 元 差额 37,382,747 元由本公司用现金补足 22 (三)本次资产置换的目的及影响 本次资产置换 将有效调整公司产业结构 改变公司主营业务 优化公司资产质量 提高 公司赢利能力 本公司将从传统的纺织行业转向医药行业 对公司的长远发展将产生积极而深 远的影响 详细内容已刊登在 2001 年 11 月 21 日 12 月 14 日 12 月 22 日 12 月 31 日的证券时报 上. 三 公司股东浙江华龙实业发展总公司及子公司为本公司 3900 万元人民币借款进行了担 保 贷款到期日为 2002 年 4 月 10 日至 2002 年 12 月 31 日 四 其它关联交易详见财务报告 第四节 重大合同及其履行情况 一 托管 承包和租赁事项 见第三节重大关联交易事项之二 二 重大担保事项 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司为喜得宝集团公司 13,068 万元借款提供了担保 2002 年 3 月 28 日 公司与中国工商银行浙江省分行签署了 免除担保协议书 同意免除 10640 万元 借款的担保责任 截至本报告日 公司为喜得宝集团公司提供的借款担保已降至 2428 万元 截至 2001 年 12 月 31 日 杭州喜得宝集团公司为本公司 1821 万元人民币借款进行了担保 三 委托他人进行现金资产管理事项 报告期内 公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项 第五节 承诺事项 公司三届十一次董事会审议通过了预计 2001 年年度利润分配政策 因公司连续三年亏损 预计 2001 年度若实现盈利亦不能弥补以前年度亏损 故预计 2001 年度不分配利润 也不进行 公积金转增股本 经公司三届二十一次董事会审议通过的 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年度利润分配政策的报告 与以上内容相符 第六节 聘任 解聘会计师事务所情况 一 报告期内 公司聘任浙江天健会计师事务所有限公司为 2001 年度公司审计单位 二 报告期内 公司支付给浙江天健会计师事务所有限公司 2000 年年度财务审计费用为 20 万元 2001 年年度财务审计费用约定为 30 万元 第七节 其它重大事项 一 报告期内 公司 公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 二 2001 年 1 月 16 日 公司三届十次临时董事会决定对华诚公司存款纠纷诉讼案中无法 收回的应收款和公司应收资不抵债控股子公司等关联企业的往来款全额计提 2000 年度坏账准 备 有关公告刊登在 2001 年 1 月 19 日的 证券时报 上 23 三 报告期内 由于连续三年亏损 根据中国证监会 亏损上市公司暂停上市和终止上市 实施办法 深圳证券交易所 股票上市规则 等有关规定 本公司股票自 2001 年 4 月 23 日起 暂停上市 并于 2001 年 4 月 27 日起实行特别转让处理 股票简称改为 PT 凯地 股票代码 0411 不变 有关公告刊登在 2001 年 4 月 21 日 4 月 23 日的 证券时报 上 四 2001 年 6 月 5 日 公司向深圳证券交易所提交了宽限期申请 根据深圳证券交易所 关 于给予杭州凯地丝绸股份有限公司宽限期的决定 本公司被给予十二个月的宽限期 宽限期自 2001 年 4 月 23 日起计算 有关公告刊登在 2001 年 6 月 6 日 8 日 9 日的 证券时报 上 五 为支持公司资产重组 杭州市人民政府决定返还公司土地价格补贴款 4,000 万元 并 于 2001 年 12 月底前全部到位 有关公告刊登在 2001 年 11 月 1 日 11 月 29 日 12 月 29 日的 证券时报上 六 2001 年 12 月 20 日 中国工商 香港 财务有限公司持有的本公司法人股 1,210 万股 股份 占公司总股本的 10.5% 由杭州迪佛电信集团有限公司竟买成功 有关公告刊登在 2001 年 12 月 21 日的 证券时报 上 七 公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了 公司部分债务重组议案 经债权银行 总行批准 公司于 2001 年 12 月 30 日与债权银行签署 抵贷协议书 同意本公司部分机器设 备抵偿公司欠债权银行的 6498 万元债务 有关公告刊登在 2001 年 11 月 21 日 12 月 31 日的 证券时报 上 八 公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了 关于变更公司主营业务的议案 同意 公司主营业务变更为药品 保健品 医疗器械 中成药和药材的生产 销售 及房地产开发和 印染绸 服装的销售业务 有关公告刊登在 2001 年 11 月 21 日 12 月 31 日的 证券时报 上 九 公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了 关于变更公司坏帐核算方法的议案 同意按照 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 并结合公司实际情况 将坏帐 核算方法中坏帐准备的计提标准作相应变更 有关公告刊登在 2001 年 11 月 21 日 12 月 31 日 的 证券时报 上 十 原公司股东杭州市国有资产管理局与公司股东四川泰港生物科技 集团 股份有限公 司股份转让款纠纷案已经杭州市中级人民法院审理并作出判决(有关公告刊登在 2001 年 5 月 25 日 10 月 24 日 2002 年 1 月 17 日的证券时报上) 十一 公司股东四川泰港生物科技 集团 股份有限公司就与公司股东浙江华龙房地产开 发公司和浙江东普实业有限公司之间股权委托合同纠纷诉讼事项已移送浙江省杭州市中级人民 法院 案件正在审理之中 有关公告刊登在 2001 年 9 月 29 日 2002 年 1 月 25 日的证券时报 上 第十章 财务报告 第一节 审计报告 浙天会审[2002]第 466 号 杭州凯地丝绸股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2001 年度的现金流量表和合并现金流 24 量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计 是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流 量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 此外 我们注意到 1 如同贵公司会计报表附注十二 二 所述 贵公司 2001 年度杭州市土地储备中心返还 土地补贴款 4,000 万元 账列补贴收入 2 贵公司 2001 年 12 月 30 日资产重组后 调整了坏账准备计提比例 因此减少本期坏账 准备计提数 3,177,007.97 元 相应增加本期利润总额 3 本年度贵公司将所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实 业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司 99 的股权进行置换 置换后 贵公司今后的 主营业务将发生重大变化 4 贵公司起诉外方股东中国工商(香港)财务有限公司欠款项一案 2002 年 1 月 24 日经杭 州市中级人民法院裁定,贵公司已于 2002 年 2 月 10 日收到拍卖所得款现金 1,406 万元 相应冲 减已全额计提的坏账准备 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱大为 中国 杭州 中国注册会计师 朱剑敏 报告日期 2002 年 3 月 1 日 第二节 财务报表 经审计的财务报表 附后 第三节 会计报表附注 金额单位 人民币元 一 公司基本情况 杭州凯地丝绸股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )系经浙江省股份制试点工作 协调小组浙股[1992]17 号文批准设立的股份制试点企业 于 1992 年 8 月 20 日取得工商企股浙 杭字第 01257 号企业法人营业执照 现有注册资本 115,249,970.00 元 折 115,249,970 股(每股面 值 1 元) 其中已流通股份 A 股 31,518,741 股 公司股票已于 1996 年 7 月 16 日在深圳证券交 易所挂牌交易 本公司属丝绸纺织制造业 经营范围 各类印染绸 服装 针织制品 丝绸制品的制造和 销售 相关技术的开发咨询,以及房地产开发等 2001 年 12 月 30 日 本公司以所属企业凯地丝 绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责 任公司 99 的股权进行置换 置换后 本公司的主要生产经营业务将由加工生产丝绸 纺织制 品的经营业务转为以药品及医疗器械批发 零售业务为主 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 25 (一) 会计准则和会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币 记账 对各种外币账户的外币期末余额 按期末市场汇价(中间价)进行调整 发生的差额 与 购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的 计入有关固定资产的购建成本 与购建固定 资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用 属于生产经营期间的计入当期财务费用 (六)现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期) 流动性强 易于 转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 (七)短期投资核算方法 1 短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账 短期 投资持有期间所收到的股利 利息等收益不确认投资收益 作为冲减投资成本处理 出售短期 投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利 利息等后的余 额 作为投资收益或损失 计入当期损益 2.期末短期投资按成本与市价孰低计量,并按投资类别计提跌价准备 八 坏账核算方法 1 采用备抵法核算坏账 坏账准备按应收款项 包括应收账款和其他应收款 账龄分析法计提 根据债务单位的财 务状况 现金流量等情况 确定提取比例分别为 账龄 1 年 含 1 年 以下类推 以内的 按 其余额的 0.5%计提 账龄 1-2 年的 按其余额的 10%计提 账龄 2-3 年的 按其余额的 20%计 提 账龄 3-4 年的 按其余额的 50%计提 账龄 4 5 年的 按其余额的 70%计提 账龄 5 年以 上的 以及账龄虽未到 5 年但有证据表明可能无法收回的应收款项 按其余额的 100%计提 2 坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然无法收回 (2) 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销提取的坏账准备 (九)存货核算方法 1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料 低值易耗品 委托加工物资 在产品和库存商品等 2.存货按实际成本计价 购入并已验收入库原材料按实际成本入账 发出原材料采用加权 平均法计价 入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算 发出产成品采用加权平均法计价 26 领用低值易耗品按一次摊销法摊销 3 存货数量的盘存方法采用永续盘存制 4.由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不 可收回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 (十)长期投资核算方法 1.长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 投资额占被投资企业有表决权 资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大影响的 按成本法核算 投资额占 被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益 法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上的 采用权益法核算 并 合并会计报表 2.股权投资差额 在合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 3.长期债权投资 以取得时的初始投资成本计价 债券投资的溢价或折价在债券存续期间 内 按直线法予以摊销 债券投资按期计算应收利息 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的 金额 确认为当期投资收益 债券初始投资成本中包含的相关费用 如金额较大的 于债券购 入后至到期的期间内在确认相关债券利息收入时摊销 计入损益 其他债券投资按期计算应收 利息 确认为当期投资收益 4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投资可收回金额低 于账面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备 (十一)固定资产及折旧核算方法 1 固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具和其他 与生产经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产经营主要设备 但单位价值在 2,000 元以上 并且使用期限超过 2 年的物品 2 固定资产分为房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具和其他设备等类别 3 固定资产按取得时的成本入账 4 固定资产折旧采用年限平均法 5 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定资产可收回金额 低于账面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额 提取固定资产减值准备 (十二)在建工程核算方法 1 在建工程达到预定可使用状态时 根据工程实际成本 按估计的价值转入固定资产 2 期末 存在下列一项或若干项情况的 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的 差额 提取在建工程减值准备 (1)长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程 (2)项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性 (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 (十三)借款费用核算方法 27 1 借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在符合资本 化期间和资本化金额的条件下 予以资本化 计入该项资产的成本 其他借款利息 折价或溢 价的摊销和汇兑差额 于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 在发生时予以资本化 其他辅助费用于发生当 期确认为费用 若辅助费用的金额较小 于发生当期确认为费用 2 借款费用资本化期间 (1)开始资本化 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊 销和汇兑差额开始资本化 1)资产支出已经发生 2)借款费用已经发生 3)为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始 (2)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 暂停借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 (3)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 3 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数与资本化率的乘积 (十四) 无形资产核算方法 1.无形资产按取得时的实际成本入账 2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的 摊销年限按如下原则确定 (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的受益年限摊销 (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 按法律规定的有效年限摊销 (3)合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按受益年限和有效年限两者之中较短 者摊销 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的 将该项无形资产的账面价值 全部转入当期管理费用 3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 按单项无形资产预计可收回金 额低于其账面价值的差额 提取无形资产减值准备 (十五)长期待摊费用核算方法 1.长期待摊费用按实际支出入账 在规定的期限内分期平均摊销 2.筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外) 先在长期待摊费用中归集 在开始生产经营 当月一次计入损益 (十六)收入确认原则 1 商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继续管理权和实际 控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地 28 计量时 确认营业收入的实现 2 提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取款项的证据时 确认劳务收入 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的 在劳务合同的总收入 劳务的完成程度能够 可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够 可靠地计量时 按完工百分比法确认劳务收入 3.让渡资产使用权 让渡无形资产(如商标权 专利权 专营权 软件 版权等) 以及其他非现金资产的使用 权而形成的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定 并应同时满足 (1)与交易相关的经济利益能够流入公司 (2)收入的金额能够可靠地计量 (十七)所得税的会计处理方法 企业所得税 采用应付税款法核算 (十八)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按照 合并会计报表暂行规定 编制而成 子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策 厘定 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等 在合并时抵销 (十九)会计政策和会计估计变更说明 1 会计政策变更说明 1 本公司委托贷款 固定资产 在建工程 无形资产原期末不计提减值准备 现按照 企 业会计制度 的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求 从 2001 年 1 月 1 日起改为执行对 上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策 公司发生的债务重组 和非货币性交易 改按现行会计准则进行会计处理 因公司上述资产未发生减值的情况 故上 述会计政策变更对本会计报表无影响 2 公司领用低值易耗品原按五五摊销法摊销 从 2001 年 1 月 1 日起改为按一次摊销法摊 销 对上述会计政策变更产生的累积影响数 647,281.70 元 已采用追溯调整法 均调减了 2000 年年初未分配利润 3 根据财政部财会[2001]5 号文的有关规定 本公司从 2001 年 1 月 1 日起取消 住房周转 金 科目 经 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议批准 本期将 2001 年年初 住 房周转金 借方余额 6,621,837.87 元 调减 盈余公积 法定公益金 2 会计估计变更说明 本公司坏账准备按应收款项 包括应收帐款和其他应收款 的账龄分析法计提 原确定的 提取比例分别为 账龄 1 年 含 1 年 以下类推 以内的 按其余额的 5%计提 账龄 1 2 年 的 按其余额的 20%计提 账龄 2 3 年的 按其余额的 40%计提 账龄 3 4 年的 按其余额 的 60%计提 账龄 4 5 年的 按其余额的 80%计提 账龄 5 年以上的 按其余额的 100%计提 现根据本公司实际情况 本公司按本次资产重组置入的浙江英特药业有限责任公司坏账准备提 取比例调整为 账龄 1 年 含 1 年 以下类推 以内的 按其余额的 0.5%计提 账龄 1 2 年 的 按其余额的 10%计提 账龄 2 3 年的 按其余额的 20%计提 账龄 3 4 年的 按其余额 29 的 50%计提 账龄 4 5 年的 按其余额的 70%计提 账龄 5 年以上的 按其余额的 100%计提 由于上述会计估计变更 减少 2001 年度坏账准备计提数 3,177,007.97 元 相应增加了 2001 年 度利润总额 上述会计估计变更已经本公司 2001 年(第三次)临时股东大会决议通过 三 税(费)项 (一) 增值税 一般商品按 17%的税率计缴 本期置入的控股子公司浙江英特药业有限责任公司销售中药 材按 13%的税率计缴,其下属控股子公司浙江爱邦保健品有限公司销售避孕药品和用具执行零 税率 (二) 营业税 按 5%的税率计缴 (三) 城市维护建设税 按应交流转税税额的 7%计缴 本期置入的控股子公司浙江英特药业有限责任公司的子公司 浙江英特制药有限公司按应交流转税税额的 5 计缴 (四) 教育费附加 按应交流转税税额的 4%计缴 (五) 所得税 按 33%的税率计缴 四 控股子公司及合营企业 (一) 控制的所有子公司及合营企业 1 纳入合并报表范围的控股子公司 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例% 杭州凯地纺织技术开发公司 技术服务 300,000.00 技术开发 咨询 140,000.00 100[注] 浙江凯地房地产开发有限公司 房地产业 5,000,000.00 房地产开发经营 4,200,000.00 84 浙江英特药业有限责任公司 药品及医疗 71,871,896.00 中药材 中药配方等 161,811,162.93 99 器械贸易业 [注] 该公司资本未全部到位 2.未纳入合并报表范围子公司: 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 未合并原因 杭州凯地企业发展有限公司 商业 2,000,000.00 服装销售 1,200,000.00 60% 停业 美国凯地国际有限公司 商业 USD 300,000.00 国际贸易 USD 300,000.00 100% 停业 杭州凯地计算机系统工程公司 技术服务 2,000,000.00 商品销售 技术服务 2,000,000.00 100% 清算中 杭州凯地丝绸物资公司 商业 500,000.00 颜料及化工原料 500,000.00 100% 清算中 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 商业 500,000.00 晴氯纶纤维 纱线等 900,000.00 60% 清算中 3.合并报表范围子公司 未纳入的原因及对财务状况 经营成果影响 未纳入合并报表范围的子公司均系停业及清算 根据财政部 合并会计报表暂行规定 本 期未将上述公司纳入合并报表范围 杭州凯地企业发展有限公司和美国凯地国际有限公司已完全停业 本公司 2000 年已对美国 凯地国际有限公司的投资款全额计提了长期投资减值准备 杭州凯地计算机系统工程公司 杭 30 州凯地丝绸物资公司和杭州凯顺阻燃产品销售有限公司因经营不善 亏损严重 根据本公司董 事会三届十一次 十五次会议决议对其清算解散 有关清算工作正在进行之中 上述杭州凯地 企业发展有限公司和杭州凯地计算机系统工程公司 杭州凯地丝绸物资公司在 2000 年按权益法 核算时 长期股权投资账面价值已减记至零 本年对杭州凯顺阻燃产品销售有限公司也已按预 计损失计提了长期投资减值准备 (二) 合并报表范围发生变更的内容和原因 公司报告期内因发生购买 转让股权而增加 控股子公司和合营企业的情况 相应的购买日及其确定方法的说明 根据 2001 年 12 月 30 日公司第三次临时股东大会决议 本公司将所属企业凯地丝绸印染厂 和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司99 的股权进行置换 按财政部财会字[1998]第 66 号文的有关规定 本公司将杭州英特药业有限 责任公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表纳入本公司合并资产负债表 五 利润分配 公司本年度实现净利润弥补以前年度亏损后 公司累计仍为亏损 根据公司董事会三届二 十一次会议决议 不进行利润分配 六 合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 41,184,643.48 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 43,862.70 178,029.09 银行存款 41,136,997.14 6,317,550.09 其他货币资金 3,783.64 合 计 41,184,643.48 6,495,579.18 2 无抵押 冻结等对变现有限制或存放在境外 或有潜在回收风险款项 (3) 货币资金----外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD 1,203.79 8.2766 9,963.29 USD 1,515.11 8.2781 12,542.23 银行存款 HKD 1,060.66 1.0606 1,124.94 HKD 1,051.50 1.0606 1,115.50 银行存款 JP¥ 8,861.00 0.063005 558.29 JP¥ 8,860.05 0.072422 641.66 小 计 11,646.52 14,299.39 2. 应收账款 期末数 196,044,548.31 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 184,003,149.27 91.86 920,015.76 183,083,133.51 17,245,468.99 57.30 862,273.45 16,383,195.54 1-2 年 3,977,286.91 1.99 397,728.69 3,579,558.22 11,288,811.91 37.51 2,257,762.38 9,031,049.53 2-3 年 11,011,877.49 5.50 2,202,375.50 8,809,501.99 557,798.07 1.85 223,119.23 334,678.84 31 3-4 年 989,233.33 0.49 494,616.67 494,616.66 316,615.90 1.05 189,969.54 126,646.36 4-5 年 259,126.43 0.13 181,388.50 77,737.93 357,407.16 1.19 285,925.73 71,481.43 5 年以上 74,000.00 0.03 74,000.00 332,227.91 1.10 332,227.91 合 计 200,314,673.43 100.00 4,270,125.12 196,044,548.31 30,098,329.94 100.00 4,151,278.24 25,947,051.70 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 19,438,699.99 元,占应收账款账面余 额的 9.70% (3)无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 (4) 应收账款----外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD 166,952.43 8.2781 1,382,048.91 1-2 年 USD 162,537.43 8.2766 1,345,257.29 USD 113,376.46 8.2781 938,541.67 2-3 年 USD 113,376.46 8.2766 938,371.61 小 计 2,283,628.90 2,320,590.58 3. 其他应收款 期末数 26,261,712.56 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 24,642,172.66 40.22 123,210.85 24,518,961.81 2,568,723.16 4.94 960,404.66 1,608,318.50 1-2 年 1,367,519.24 2.23 907,437.03 460,082.21 2,383,435.88 4.59 1,271,922.82 1,111,513.06 2-3 年 1,479,031.36 2.41 976,113.57 502,917.79 18,914,336.66 36.39 18,620,138.91 294,197.75 3-4 年 19,332,065.48 31.55 18,878,036.28 454,029.20 1,201,725.67 2.31 721,035.40 480,690.27 4-5 年 1,085,738.49 1.77 760,016.94 325,721.55 847,697.63 1.63 678,158.10 169,539.53 5 年以上 13,366,035.21 21.82 13,366,035.21 26,059,196.13 50.14 26,059,196.13 合 计 61,272,562.44 100.00 35,010,849.88 26,261,712.56 51,975,115.13 100.00 48,310,856.02 3,664,259.11 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 账面余额 款项性质及内容 中国工商(香港)财务公司 25,127,113.88 暂借款 中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 暂借款 杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款 浙江省建筑材料集团有限公司 3,320,117.18 暂付款 小 计 47,721,622.26 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 48,778,039.64 元 占其他应收款账面 余额的 79.61% (4) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末账面余额 期初账面余额 中国工商(香港)财务公司 25,127,113.88 24,919,384.88 小 计 25,127,113.88 24,919,384.88 32 (5) 其他说明 1 本公司账龄 1 2 年 2 3 年和 3 4 年中部分其他应收款项因已有证据表明可能无法 收回 已按其余额的 100 计提了坏账准备 具体计提理由详见本会计报表附注九 一 至 三 之说明 2 对本公司外方股东中国工商(香港)财务有限公司所欠本公司 25,127,113.88 元款项已 5 年 以上 本公司已于 1999 年起全额计提了坏账准备 经杭州市中级人民法院公开拍卖中国工商(香 港)财务有限公司持有本公司 1,210 万股股权 并裁定拍卖股权所得款清偿本公司上述部分债务 本公司已于 2002 年 2 月 10 日收到拍卖所得款现金 1,406 万元 本公司本期将期后已收回款项 1,406 万元转作账龄为 1 年以内反映 4.预付账款 期末数 6,429,339.32 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 6,412,173.68 99.73 828,667.04 29.25 1-2 年 16,764.10 0.26 201,868.68 7.13 2-3 年 401.54 0.01 1,527,965.27 53.94 3 年以上 274,093.71 9.68 合 计 6,429,339.32 100.00 2,832,594.70 100.00 (2) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 (3) 无账龄 1 年以上大额预付账款未结算的款项 5. 存货 期末数 137,833,017.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 6,048,038.14 6,048,038.14 原材料 2,840,338.04 543,010.86 2,297,327.18 4,711,110.86 2,044,251.65 2,666,859.21 低值易耗品 4,118.50 4,118.50 90,620.50 90,620.50 商品进销差价 -905,524.22 -905,524.22 库存商品 135,174,317.07 6,304,282.40 128,870,034.67 11,304,633.45 8,689,422.87 2,615,210.58 委托加工物资 913,179.00 913,179.00 在产品 419,022.73 419,022.73 881,162.88 881,162.88 开发成本 1,100,000.00 1,100,000.00 9,228,969.04 924,600.18 8,304,368.86 合 计 144,680,310.26 6,847,293.26 137,833,017.00 27,129,675.73 11,658,274.70 15,471,401.03 (2) 存货跌价准备 1 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 2,044,251.65 1,501,240.79 543,010.86 33 库存商品 8,689,422.87 2,385,140.47 6,304,282.40 开发成本 924,600.18 924,600.18 合 计 11,658,274.70 4,810,981.44 6,847,293.26 2)存货可变现净值确定依据的说明 本公司存货以市场价为依据确定存货可变现净值 本公司期末部分原材料 库存商品因陈 旧过时 按单项存货的账面成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 6.长期股权投资 期末数 38,019,805.24 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,935,757.26 2,733,077.26 202,680.00 13,645,532.18 11,895,032.18 1,750,500.00 其他股权投资 40,397,005.91 2,579,880.67 37,817,125.24 12,290,437.95 12,290,437.95 合 计 43,332,763.17 5,312,957.93 38,019,805.24 25,935,970.13 11,895,032.18 14,040,937.95 (2) 长期股权投资 股票投资 1) 明细情况 被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 84,550.00 84,550.00 浙江海正药业股份有限公司 法人股 722,200.00 722,200.00 小 计 806,750.00 806,750.00 2) 其他说明 均系本公司本期置入的子公司浙江英特药业有限责任公司持有的股票投资 (3)长期股权投资 其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 100% 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 439,817.26 60% 杭州凯新布塞印花机械有限公司 3,039,000.00 10.13% 北京凯丽服饰有限公司 140,230.12 5% 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00 [注] 中国工美凯地进出口有限公司 590,437.95 10% 浙江民生财团股份有限公司 6,449,701.68 12.40% 浙江省药业工业公司 10,367,241.40 39% 浙江省国投药业有限公司 4,151,313.97 30% 小计 29,973,682.38 [注] 浙江中汇金绫装饰面料有限公司股权投资系由华诚财务开发有限公司抵债转入 2) 权益法核算的其他股权投资 A.明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 34 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江省药业工业公司 8,580,000.00 1,031,597.94 1,031,597.94 浙江省国投药业有限公司 4,500,000.00 -369,912.27 -369,912.27 杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 -2,000,000.00 杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00 -1,200,000.00 杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 -500,000.00 小计 16,780,000.00 661,685.67 -3,038,314.33 B.投资比例超过 50 的被投资单位未按权益法核算或未合并会计报表的原因,详见本会计报 表附注四 一 3 之说明 C. 不存在被投资单位投资变现及投资汇回的重大限制 3)股权投资差额 A.明细情况 被投资单位 原始金额 本期增加 期末数 摊销期限 剩余摊销期限 浙江英特药业有限责任公司 16,610,192.03 16,610,192.03 16,610,192.03 10 年 10 年 浙江英特制药有限公司 -4,637,555.69 –4,057,861.24 –4,057,861.24 10 年 8 年零 9 个月 合 计 11,972,636.34 12,552,330.79 12,552,330.79 B.股权投资差额形成原因说明 a.浙江英特药业有限责任公司股权投资差额形成 系根据 2001 年 12 月 30 日公司第三次临 时股东大会决议 本公司将所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙 实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司 99%的股权进行置换 按 企业会计准则 非货币性交易 的有关规定 本公司将换出资产的账面价值加上本次资产置换支付相关中介 费用作为置入的浙江英特药业有限责任公司 99 股权的账面投资成本 与本公司应享有该公司 净资产份额之间的差额 16,610,192.03 元 形成股权投资差额 b.浙江英特制药有限公司股权投资差额系控股子公司浙江英特药业有限责任公司投资的浙 江英特制药有限公司投资时投资成本与应享有浙江英特制药有限公司净资产份额的差额形成股 权投资差额 以上股权投资差额在合并会计报表时 形成合并价差 4)其他股权投资减值准备 A.明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00 德清县凯龙印染有限公司 9,399,092.18 9,399,092.18 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 237,137.26 237,137.26 浙江民生财团股份有限公司 2,579,880.67 2,579,880.67 小 计 11,895,032.18 2,817,017.93 9,399,092.18 5,312,957.93 B.计提原因说明 a.美国凯地国际有限公司系本公司全资子公司 因该公司 1997 年末已停业 本公司对其投 资的 30 万美元 按投资时折合的人民币金额全额计提了减值准备 35 b.本公司控股子公司杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 本年根据公司董事会三届十五次会 议决议清算 本公司本期对杭州凯顺阻燃产品销售有限公司按预计可能发生的损失 计提了长 期投资减值准备 237,137.26 元 c.浙江民生财团股份有限公司系本公司本期置入的浙江英特药业有限责任公司于 1999 年债 务重组换入长期股权投资 因浙江民生财团股份有限公司经营状况不佳 根据浙江英特药业有 限责任公司董事会的决议 按其投资成本的 40 计提长期投资减值准备 2,579,880.67 元 C.其他说明 本期减少系本公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司因存在污水治理设施难以稳定达标 和处理设施能力有限等问题 已被德清县环境监理站要求限期在 2001 年 2 月 28 日前实施停产 治理 因该公司自成立以来每年亏损较大 投资双方不愿及无能力再投入资金改善污水处理设 施 经本公司董事会三届十一次会议决议 同意该公司清算解散 本公司根据清算结果转销长 期股权投资 并将清算损益冲减原已计提的减值准备 差额 227,205.00 元作投资收益反映 7. 固定资产原价 期末数 177,117,854.88 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 100,443,916.80 146,909,480.13 110,285,439.09 137,067,957.84 通用设备 29,264,660.54 6,458,133.67 9,470,231.43 26,252,562.78 专用设备 143,923,748.76 1,355,980.88 144,401,986.23 877,743.41 运输工具 5,960,274.93 8,649,429.49 3,845,742.31 10,763,962.11 其他设备 3,204,355.41 1,048,726.67 2,155,628.74 合 计 279,592,601.03 166,577,379.58 269,052,125.73 177,117,854.88 (2)其他说明 1 本 期 增 加 数 中 包 括 资 产 重 组 置 入 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 的 固 定 资 产 原 值 133,525,108.49 元 其相应累计折旧金额 23,911,244.33 元 本期减少数包括置换转出的固定资 产原值 146,861,768.68 元 其相应累计折旧金额 65,528,319.32 元 2 本期增加数中包括从在建工程完工转入 174,063.05 元 3 上述固定资产已有 12,394,845.00 元用作抵押 8 累计折旧 期末数 30,101,792.01 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 9,141,769.23 18,707,091.67 12,139,302.57 15,709,558.33 通用设备 8,136,046.63 4,527,168.88 4,534,506.76 8,128,708.75 专用设备 79,810,640.91 7,871,802.30 87,327,209.43 355,233.78 运输工具 2,816,805.40 4,331,317.99 1,868,149.46 5,279,973.93 其他设备 1,329,229.80 700,912.58 628,317.22 合 计 99,905,262.17 36,766,610.64 106,570,080.80 30,101,792.01 9 固定资产净值 期末数 147,016,062.87 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 121,358,399.51 91,302,147.57 36 通用设备 18,123,854.03 21,128,613.91 专用设备 522,509.63 64,113,107.85 运输工具 5,483,988.18 3,143,469.53 其他设备 1,527,311.52 合 计 147,016,062.87 179,687,338.86 10. 固定资产减值准备 期末数 67,236.20 (1)明细情况 类 别 期初数 本期转入 本期增加 本期减少 期末数 运输工具 67,236.20 67,236.20 合 计 67,236.20 67,236.20 (2)固定资产减值准备计提原因说明 系控股子公司浙江英特药业有限责任公司桑塔纳轿车因损坏 导致其收回金额明显低于账 面价值 按其可收回金额低于账面价值的差额 计提减值准备 11.在建工程 期末数 1,715,807.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 萧山丝绸生产基地 30,126,349.62 30,126,349.62 东新库改建 433,157.00 433,157.00 制氧 3579 线改建 200,000.00 200,000.00 零星工程 82,650.00 82,650.00 预付购房款 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 1,715,807.00 1,715,807.00 30,126,349.62 30,126,349.62 (2) 在建工程增减变动情况 1 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 本期其他转出 期末数 资金来源 预算数 工程投入 占预算的 比例 萧山丝绸生 产基地 30,126,349.62 3,034,283.39 174,063.05 32,986,569.96 东新库改建 433,157.00 433,157.00 其他来源 制氧 3579 线 改建 200,000.00 200,000.00 其他来源 零星工程 82,650.00 82,650.00 其他来源 预付购房款 1,000,000.00 1,000,000.00 其他来源 合计 30,126,349.62 4,750,090.39 174,063.05 32,986,569.96 1,715,807.00 2 其他说明 本期增减数中包括资产重组置入浙江英特药业有限责任公司的在建工程 1,715,807.00 元 37 置换转出在建工程 32,986,569.96 元 (3)在建工程减值准备情况 本期无单项资产可收回金额低于在建工程账面价值情况,不需计提在建工程减值准备 12.无形资产 期末数 53,946.60 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 萧山丝绸生产基地土地使用权 7,722,763.99 7,722,763.99 印染技术诀窍费 941,893.47 941,893.47 财务软件 53,946.60 53,946.60 合 计 53,946.60 53,946.60 8,664,657.46 8,664,657.46 2 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 萧山地块土 外购 8,985,411.56 7,722,763.99 7,543,164.79 179,599.20 1,442,246.77 地使用权 印染技术 外购 1,766,050.02 941,893.47 470,946.87 470,946.60 1,295,103.15 诀窍费 财务软件 外购 62,200.00 53,946.60 53,946.60 8,253.40 50-102 个月 合 计 10,813,661.58 8,664,657.46 53,946.60 8,014,111.66 650,545.80 53,946.60 2,745,603.32 3 其他说明 本期增减数中包括资产重组置入浙江英特药业有限责任公司的无形资产 53,946.60 元 重 组置出无形资产 8,041,111.66 元 (4)无形资产减值准备情况说明 本期不存在无形资产减值情况,故不需计提无形资产减值准备 13.长期待摊费用 期末数 4,728,084.25 1 明细情况 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 转出 摊销 数 摊销额 摊销期限 水电增容费 3,352,303.00 3,163,979.92 70,310.52 3,093,669.40 258,633.60 44 年 绿化费 877,402.37 822,564.65 804,285.41 18,279.24 73,116.96 租赁费 817,950.00 282,397.70 322,000.00 231,100.34 51,297.36 322,000.00 264,849.66 82 个月 装修费 1,895,734.85 766,645.82 766,645.82 1,129,089.03 27-55 个月 固定资产 709,224.90 588,389.72 45,350.69 543,039.03 166,185.87 24-57 个月 改良支出 其他递延支出 9,666.52 5,376.52 1,866.52 780.00 2,730.00 5,070.00 42 个月 合 计 7,662,281.64 4,274,318.79 1,677,035.54 1,037,252.27 186,017.81 4,728,084.25 1,896,945.12 2 其他说明 38 本期增减数中包括资产重组置入浙江英特药业有限责任公司的长期待摊费用摊销净值 1,443,803.54 元 置换转出长期待摊费用净值 1,035,385.75 元 转出未纳入合并报表的长期待摊 费用期初数 1,866.52 元 14.短期借款 期末数 258,179,060.00 1) 明细情况 借款类别 期末数 期初数 银行抵押借款 6,500,000.00 63,280,000.00 银行担保借款 251,679,060.00 67,300,000.00 合 计 258,179,060.00 130,580,000.00 2) 逾期借款明细情况 贷款单位 贷款金额 月利率 资金用途 逾期原因 预计还款期 工行庆春路支行 81,485,060.00 5.115 5.362 流动资金 资金周转困难 2002 年 4 月 小 计 81,485,060.00 15. 应付账款 期末数 172,608,671.44 (1) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位账款 (2) 无账龄 3 年以上大额应付账款 16. 预收账款 期末数 3,979,018.28 1 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位账款 2 账龄 1 年以上的预收账未结转款原因的说明 账龄 1 年以上的预收账款未结转系货款尾款 尚待清算 (3) 预收账款----外币预收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD 22,850.52 8.2781 189,158.89 1-2 年 USD 22,850.52 8.2766 189,124.61 USD 971.95 8.2781 8,045.90 2-3 年 USD 971.95 8.2766 8,044.44 小 计 197,169.05 197,204.79 17 应付工资 期末数 3,442,797.28 无拖欠性质的应付工资 18. 应交税金 期末数-4,951,409.25 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 -5,783,415.69 -1,943,315.25 17% 房产税 109,710.83 295,855.26 12% 1.2% 营业税 146,968.30 -49,611.69 5% 城市维护建设税 82,272.86 15,100.68 应缴流转税税额的 7% 5% 企业所得税 455,870.60 459,844.96 33% 消费税 27,766.19 10% 土地使用税 1,240.25 1 元/平方米/月 39 代扣代缴个人所得税 8,177.41 460.00 合 计 -4,951,409.25 -1,221,666.04 19. 其他应付款 期末数 65,586,176.63 (1) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江华龙房地产开发有限公司 27,902,580.44 2,450,000.00 浙江东普实业有限公司 8,000,000.00 小 计 35,902,580.44 2,450,000.00 (2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质 浙江华龙实业发展总公司 27,902,580.44 应付未付代垫款 浙江东普实业有限公司 8,000,000.00 暂借款 中国银行杭州庆春支行 9,280,000.00 欠 款 小 计 45,182,580.44 (3)其他说明 中国银行杭州庆春支行欠款 9,280,000.00 元 系本公司欠该银行借款 经债务重组后应归 还的欠款 详见本会计报表附注十二(一)2 之说明 20.预提费用 期末数 501,254.42 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 借款利息 243,219.42 应计未付 房租 66,109.00 应计未付 维修费 191,926.00 尚未支付 合 计 501,254.42 21.长期借款 期末数 7,512,375.00 借款条件 期末数 期初数 保证借款 7,512,375.00 合 计 7,512,375.00 22 专项应付款 期末数 440,000.00 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 440,000.00 合 计 440,000.00 23.股本 期末数 115,249,970.00 1 明细情况 本年增减变动(+ -) .项 目 期初数 配股 送股 公积金 转股 其他(转让) 小计 期末数 1.发起人 国家拥有股份 34,145,540.00 34,145,540.00 40 (一) 尚 股份 境内法人持有股份 23,375,000.00 23,375,000.00 未 外资法人持有股份 24,200,000.00 24,200,000.00 流 其他 通 合计 81,720,540.00 81,720,540.00 股 2.募集法人股 1,998,700.00 1,998,700.00 份 3.内部职工股 社会公众受让法人股 17,789.00 5,800.00 -5,800.00 11,989.00 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 83,737,029.00 -5,800.00 -5,800.00 83,731,229.00 (二) 1.境内上市的人民币普通股 31,512,941.00 5,800.00 5,800.00 31,518,741.00 已 流 2.境内上市的外资股 通 股 3.境外上市的外资股 份 4.其他 已流通股份合计 31,512,941.00 5,800.00 5,800.00 31,518,741.00 (三)股份总数 115,249,970.00 115,249,970.00 2 股本变动情况说明 本报告期内股本结构变动系高层管理人员离职部分股份解冻所致 24. 资本公积 期末数 127,002,553.21 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 101,390,415.80 101,390,415.80 接受捐赠非现金资产准备 20,900.00 20,900.00 拨款转入 7,600.00 7,600.00 股权投资准备 4,255.73 4,255.73 其他资本公积 329,838.09 25,249,543.59 25,579,381.68 合 计 101,741,153.89 25,261,399.32 127,002,553.21 (2)资本公积增减原因说明 1 拨款转入系本公司收到的由杭州市财政局拨入的挖潜改造资金 2 本期增加股权投资准备系控股子公司不需支付的款项本公司按权益比例计入数 3 本期其他资本公积增加均系债务重组收益 详见本会计报表附注十二(一)之说明 25. 盈余公积 期末数 14,601,304.44 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 41 法定盈余公积 9,958,184.44 9,958,184.44 法定公益金 8,449,289.18 6,621,837.87 1,827,451.31 任意盈余公积 2,815,668.69 2,815,668.69 合 计 21,223,142.31 6,621,837.87 14,601,304.44 (2)其他说明 本期减少系按财政部财会[2001]5 号文的有关规定 并经本公司 2000 年度股东大会审议批 准 将 2000 年初住房周转金借方余额调减 26. 未分配利润 期末数-182,816,960.32 (1) 明细情况 期初数 -192,275,437.85 加 本期增加 9,458,477.53 减 本期减少 期末数 -182,816,960.32 (2) 其他说明 1 本期增加系本期净利润转入 2)未分配利润期初数与上年会计报表期末数差异 1,352,718.30 元 原因为本公司从 2001 年 1 月 1 日起领用的低值易耗品由五五摊销法改按一次摊销法 并采用了追溯调整法 调减年初 未分配利润 647,281.70 元 另本公司本期取得杭州市丝绸房地产开发公司以前年度拆迁补偿费 200 万元 调增了年初未分配利润 二项轧抵净调增年初未分配利润 1,352,718.30 元 (二)利润及利润分配表项目注释 1 主营业务收入/主营业务成本 本期数 24,025,261.60/29,116,577.38 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售收入 21,038,000.65 74,496,345.80 商品销售收入 3,690,204.41 房地产销售收入 2,915,260.95 11,192,505.00 技术服务收入 72,000.00 100,800.00 小 计 24,025,261.60 89,479,855.21 抵销 777,335.88 合 计 24,025,261.60 88,702,519.33 主营业务成本 本期数 上年同期数 纺织品销售成本 26,820,128.72 102,356,000.43 商品销售成本 2,426,138.81 房地产销售成本 2,236,930.80 5,546,043.65 技术服务成本 59,517.86 15,358.00 小 计 29,116,577.38 110,343,540.89 抵销 777,335.88 42 合 计 29,116,577.38 109,566,205.01 (2) 地区分部 本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行 因所处经济环境一致 地区分部从略 (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 9,447,291.18 元 占公司全部主营业务收入的 39.32% 2.其他业务利润 本期数 2,040,260.36 (1) 明细情况 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 房租收入 561,789.56 275,859.58 285,929.98 42,800.00 7,533.00 35,267.00 材料销售 2,108,312.06 2,499,739.85 -391,427.79 1,126,190.13 2,000,917.79 -874,727.66 土地转让收入 2,314,100.00 2,314,100.00 45,590,000.00 21,085,092.30 24,504,907.70 托管资产占用费 3,022,295.00 3,190,636.83 -168,341.83 合 计 8,006,496.62 5,966,236.26 2,040,260.36 46,758,990.13 23,093,543.09 23,665,447.04 (2) 占报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目的情况说明 1 土地转让收入系本公司将头营巷 1.48 亩土地有偿转让给杭州市土地储备中心的收入 根据国家税务总局国税发[1993]149 号 营业税税目注释 试行稿 的有关规定,无需缴纳税费 2 托管资产占用费详见本会计报表附注八 二 4 2 之说明 3. 财务费用 本期数 15,239,759.79 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 15,312,636.19 16,830,070.52 减 利息收入 76,562.64 76,405.67 汇兑损失 263.64 9,557.56 减 汇兑收益 8,598.82 其他 3,422.60 12,920.07 合 计 15,239,759.79 16,767,543.66 4.投资收益 本期数 406,806.36 项目 本期数 上年同期数 联营或合营公司 分配来的利润 60,000.00 -11,144,761.33 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 -65,087.06 股权投资转让损益 -351,000.00 子公司清算投资损益 134,779.68 长期投资减值准备 628,113.74 合 计 406,806.36 -11,144,761.33 5.补贴收入 本期数 40,026,722.00 43 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口贴息 26,722.00 17,908.00 土地价格补贴款 40,000,000.00 财政补贴 9,656.00 合 计 40,026,722.00 27,564.00 (2)本期补贴收入来源和依据 相关批准文件 批准机关和文件时效的说明 土地价格补贴款系经杭州市人民政府公文处理简复单(府办简第 10775 号)批准 本期已收 到的由杭州市土地储备中心返还本公司上年已出售的杭州市环城北路 15 号土地价格补贴款 6. 营业外收入 本期数 233,888.75 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 230,198.75 453,637.08 罚款收入 3,690.00 无法支付的应付款 12,840.52 合 计 233,888.75 466,477.60 7.营业外支出 本期数 2,896,307.97 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净损失 2,715,302.60 21,873,254.96 水利建设专项基金 22,940.76 29,304.59 赔款支出 65,212.00 5,000.00 公益捐赠 40,000.00 罚款支出 80,071.50 35,545.71 其他 12,781.11 102,653.06 合 计 2,896,307.97 22,085,758.32 (三)现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 土地价格补贴款 40,000,000.00 小 计 40,000,000.00 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 公司经费 5,627,437.78 业务招待费 960,910.82 运输费 355,081.02 研究开发费 117,180.83 劳动保险费 2,332,039.67 修理费 274,353.17 咨询费 526,653.56 44 诉讼费 838,293.00 深圳担保款 1,244,940.00 归还浙江华龙实 业发展总公司欠款 2,065,556.01 小 计 14,342,445.86 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 期末置入的浙江英特药业 有限责任公司 2001 年 12 月 31 日的现金及现金等价物净额 16,185,546.08 小 计 16,185,546.08 七 母公司会计报表项目注释 (一)母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 15,153,935.77 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 5,264,651.66 30.03 26,323.26 5,238,328.40 16,743,287.49 59.73 837,164.37 15,906,123.12 1-2 年 1,840,023.87 10.49 184,002.39 1,656,021.48 11,054,440.94 39.43 2,210,888.19 8,843,552.75 2-3 年 10,207,457.99 58.22 2,041,491.60 8,165,966.39 152,212.59 0.54 60,885.04 91,327.55 3-4 年 137,309.47 0.78 68,654.74 68,654.73 83,215.90 0.30 49,929.54 33,286.36 4-5 年 83,215.90 0.48 58,251.13 24,964.77 合 计 17,532,658.89 100.00 2,378,723.12 15,153,935.77 28,033,156.92 100.00 3,158,867.14 24,874,289.78 (2)应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 10,869,465.52 元,占应收账款账面余额的 62% (3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 (4) 应收账款----外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD 166,952.43 8.2781 1,382,048.91 1-2 年 USD 162,537.43 8.2766 1,345,257.29 USD 113,376.46 8.2781 938,541.67 2-3 年 USD 113,376.46 8.2766 938,371.61 小 计 2,283,628.90 2,320,590.58 2. 其他应收款 期末数 18,254,663.23 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 17,087,028.72 32.45 85,435.14 17,001,593.58 3,998,614.34 7.64 1,031,899.25 2,966,715.09 45 1-2 年 1,161,920.35 2.21 886,877.15 275,043.20 1,628,070.03 3.11 1,120,849.65 507,220.38 2-3 年 1,105,268.50 2.10 901,361.00 203,907.50 18,900,586.66 36.13 18,614,638.91 285,947.75 3-4 年 19,321,705.48 36.69 18,872,856.28 448,849.20 1,184,030.81 2.26 710,418.49 473,612.32 4-5 年 1,084,232.49 2.06 758,962.74 325,269.75 845,697.63 1.62 676,558.10 169,139.53 5 年以上 12,892,038.36 24.49 12,892,038.36 25,749,696.34 49.24 25,749,696.34 合计 52,652,193.90 100.00 34,397,530.67 18,254,663.23 52,306,695.81 100.00 47,904,060.74 4,402,635.07 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 账面余额 款项性质及内容 中国工商(香港)财务公司 25,127,113.88 暂借款 中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 暂借款 杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款 小 计 44,401,505.08 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 46,572,378.32 元 占其他应收款账面 余额的 88.45% (4) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末账面余额 期初账面余额 中国工商(香港)财务公司 25,127,113.88 24,919,384.88 小 计 25,127,113.88 24,919,384.88 (5)其他说明 1 本公司账龄 1 2 年 2 3 年和 3 4 年中部分其他应收款项因已有证据表明可能无法 收回 已按其余额的 100 计提了坏账准备 具体计提理由详见本会计报表附注九 一 至 三 之说明 2 对本公司外方股东中国工商(香港)财务有限公司所欠本公司 25,127,113.88 元款项已 5 年 以上 本公司已于 1999 年起全额计提了坏账准备 经杭州市中级人民法院公开拍卖中国工商(香 港)财务有限公司持有的本公司 1,210 万股股权 并裁定拍卖股权所得款清偿本公司上述部分债 务 本公司已于 2002 年 2 月 10 日收到拍卖所得款现金 1,406 万元 本公司本期将期后已收回 款项 1,406 万元转作账龄为 1 年以内反映 3.长期股权投资 期末数 173,285,230.98 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,935,757.26 2,733,077.26 202,680.00 25,851,962.54 12,760,283.18 13,091,679.36 其他股权投资 173,082,550.98 173,082,550.98 7,190,437.95 7,190,437.95 合 计 176,018,308.24 2,733,077.26 173,285,230.98 33,042,400.49 12,760,283.18 20,282,117.31 (2)长期股权投资 其他股权投资 1)明细情况 被投资单位 投资期限 投资金额 占注册资本比例 美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 100% 46 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 439,817.26 60% 杭州凯新布塞印花机械有限公司 3,039,000.00 10.13% 北京凯丽服饰有限公司 140,230.12 5% 浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00 [注] 中国工美凯地进出口有限公司 590,437.95 10% 浙江凯地房地产开发有限公司 5,075,768.27 84% 杭州凯地纺织技术开发公司 125,951.71 100% 浙江英特药业有限责任公司 145,200,970.90 99% 小计 159,408,116.21 [注] 浙江中汇金绫装饰面料有限公司股权投资系华诚财务开发有限公司抵债转入 2) 权益法核算的其他股权投资 A 明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江凯地房地产开发有限公司 4,200,000.00 -24,153.45 -24,153.45 杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00 27,002.83 27,002.83 浙江英特药业有限责任公司 145,200,970.90 145,200,970.90 145,200,970.90 杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 -2,000,000.00 杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00 -1,200,000.00 杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 -500,000.00 合计 153,240,970.90 145,203,820.28 141,503,820.28 B 投资比例超过 50 的被投资单位未按权益法核算或未合并会计报表的原因 详见本会计 报表附注四 一 3 之说明 C. 不存在被投资单位投资变现及投资汇回的重大限制 3)股权投资差额 A.明细情况 被投资单位 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 剩余摊销期限 浙江英特药业有限责任公司 16,610,192.03 16,610,192.03 16,610,192.03 10 年 10 年 小 计 16,610,192.03 16,610,192.03 16,610,192.03 B.股权投资差额形成原因说明 浙江英特药业有限责任公司股权投资差额形成 系根据 2001 年 12 月 30 日公司第三次临时 股东大会决议 本公司将所拥有的凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实 业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司 99%的股权进行置换 按 企业会计准则 非货币性交易 的有关规定 本公司将换出资产的账面价值加上本次资产置换支付的相关中介 费用作为置入的浙江英特药业有限责任公司 99 股权的账面投资成本 与本公司应享有该公司 净资产份额之间的差额 16,610,192.03 元 作股权投资差额核算 4)其他股权投资减值准备 A.明细情况 47 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 美国凯地国际有限公司 2,495,940.00 2,495,940.00 德清县凯龙印染有限公司 9,399,092.18 9,399,092.18 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 237,137.26 237,137.26 小 计 11,895,032.18 237,137.26 9,399,092.18 2,733,077.26 B.计提原因说明 a.美国凯地国际有限公司系本公司全资子公司 因该公司 1997 年末已停业 本公司对其投 资的 30 万美元 按投资时折合的人民币金额从停业年份全额计提了减值准备 b.本公司控股子公司杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 本年根据公司董事会三届十五次会 议决议清算 本公司本期对杭州凯顺阻燃产品销售有限公司按预计可能发生的损失 计提了长 期投资减值准备 237,137.26 元 C.其他说明 本期减少系本公司控股子公司德清县凯龙印染有限公司因存在污水治理设施难以稳定达标 和处理设施能力有限等问题 已被德清县环境监理站要求限期在 2001 年 2 月 28 日前实施停产 治理 因该公司自成立以来每年亏损较大 投资双方不愿及无能力再投入资金改善污水处理设 施 经本公司三届十一次董事会决议 同意该公司清算解散 本公司根据清算结果转销长期股 权投资 并将轧抵后的清算损益冲减原已计提的减值准备差额 227,205.00 元作投资收益反映 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1.主营业务收入 本期数 21,038,000.65 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 服装加工及经销 8,161,825.16 18,515,389.98 布料加工 9,906,186.45 服装销售 2,969,989.04 53,226,343.65 合 计 21,038,000.65 71,741,733.63 (2)本期向前 5 名客户销售的收入总额为 10,059,349.55 占公司全部主营业务收入的 47.82% 2.主营业务成本 本期数 26,820,128.72 项 目 本期数 上年同期数 服装加工及经销 9,012,494.01 28,454,064.57 布料加工 15,306,257.61 服装销售 2,501,377.10 71,181,928.87 合 计 26,820,128.72 99,635,993.44 3.投资收益 本期数 405,400.01 项目 本期数 上年同期数 联营或合营公司 分配来的利润 60,000.00 -11,776,208.45 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 -66,493.41 48 股权投资转让损失 -351,000.00 子公司清算投资收益 134,779.68 长期投资减值准备 628,113.74 合 计 405,400.01 -11,776,208.45 八 关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 2,000,000.00 杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 500,000.00 杭州凯地纺织技术开发公司 300,000.00 300,000.00 浙江凯地房地产开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 浙江英特药业有限责任公司 71,871,896.00 71,871,896.00 杭州凯地企业发展有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 美国凯地国际有限公司 USD 300,000.00 USD 300,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业 名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 杭州凯地计算机 系统工程公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00 企业名称 注册 地址 主营业务 与本企业关 系 经济性质 或类型 法定代表人 杭州凯地计算机系统工程公司 杭州 商品销售 技术服务 全资子公司 股份制 杨炳芳 杭州凯地丝绸物资公司 杭州 颜料及化工原料 全资子公司 股份制 汤建平 杭州凯地纺织技术开发公司 杭州 技术开发 技术咨询 全资子公司 股份制 杨炳芳 浙江凯地房地产开发有限公司 杭州 房地产开发经营等 控股子公司 有限责任 杨炳芳 杭州凯顺阻燃产品销售有限公司 杭州 晴氯纶纤维 纱线等 控股子公司 有限责任 王忠新 浙江英特药业有限责任公司 杭州 中药材 中药饮片 中药配方相关商品等 控股子公司 有限责任 宋建华 杭州凯地企业发展有限公司 杭州 服装销售 控股子公司 有限责任 杨炳芳 美国凯地国际有限公司 美国 国际贸易 全资子公司 杨炳芳 49 杭州凯地丝绸物 资公司 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00 杭州凯地纺织技 术开发公司 140,000.000 100.00 140,000.000 100.00 浙江凯地房地产 开发有限公司 4,200,000.00 84.00 4,200,000.00 84.00 杭州凯顺阻燃产 品销售有限公司 900,000.00 60.00 900,000.00 60.00 浙江英特药业有 限责任公司 161,811,162.93 99.00 161,811,162.93 99.00 杭州凯地企业发 展有限公司 1,200,000.00 60.00 1,200,000.00 60.00 美国凯地国际有 限公司 USD 300,000.00 100.00 USD 300,000.00 100.00 2 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 杭州凯新布塞印花机械有限公司 联营企业 中国工美凯地进出口有限公司 联营企业 金翅雀丝绸服装有限公司 联营企业 浙江省药业工业公司 联营企业 浙江省国投药业有限公司 联营企业 北京凯丽服饰有限公司 联营企业 杭州凯地企业发展有限公司 联营企业 浙江省丝绸进出口公司 本公司股东 浙江华龙实业发展总公司 本公司股东 四川泰港生物科技(集团)股份有限公司 本公司股东 浙江通达房地产开发公司 本公司股东 浙江普发实业有限公司 本公司股东 浙江华龙房地产开发有限公司 本公司股东 浙江东普实业有限公司 本公司股东 (二) 关联方交易情况 1. 采购货物 本期数 上年同期数 企业 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江省医药工业有限公司 78,034.19 市场价 50 浙江省国投医药有限公司 5,192.30 市场价 小计 83,226.49 2. 销售货物 本期数 上年同期数 企业 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江省国投医药有限公司 440,917.60 市场价 小计 440,917.60 3. 关联方应收应付款项余额 期 末 数 占全部应收(付)款余额 的比重(%) 项目及企业名称 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 (1) 应收账款 浙江省医药工业有限公司 80,849.34 0.04 浙江省国投医药有限公司 270,477.68 0.14 杭州凯新布塞印花机械有限公司 17,080.02 0.06 小 计 351,327.02 17,080.02 0.18 0.06 (3) 其他应收款 浙江省医药工业有限公司 267,113.40 0.43 浙江省国投医药有限公司 92,516.57 0.15 金翅雀丝绸服装有限公司 8,838,835.00 9,000,835.60 14.42 17.32 杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72 370,366.72 0.59 0.71 中国工商(香港)财务有限公司 25,127,113.88 24,919,384.88 41.01 47.92 杭州凯地丝绸物资公司 485,950.07 485,950.07 0.78 0.93 杭州凯地丝绸经营公司 72,055.45 78,557.28 0.12 0.15 杭州凯地企业发展有限公司 1,100.00 小 计 35,253,951.09 34,856,194.55 57.50 67.03 (6) 应付账款 浙江省医药工业有限公司 17,207.13 0.01 浙江省国投医药有限公司 39,278.50 0.02 杭州凯顺阻燃产品销售公司 3,001.28 3,001.28 0.02 杭州凯新布塞印花机械有限公司 21,244.00 0.15 小 计 59,486.91 24,245.28 0.03 0.17 (7) 预收账款 杭州凯顺阻燃产品销售公司 141,650.67 141,650.67 3.56 3.61 51 北京凯丽服饰有限公司 59,254.50 243,595.00 1.49 6.22 小 计 200,905.17 385,245.67 5.05 9.83 (8) 其他应付款 浙江华龙实业发展总公司 27,902,580.44 2,450,000.00 42.52 9.90 浙江东普实业有限公司 8,000,000.00 12.20 杭州凯顺阻燃产品销售公司 50,790.79 0.08 杭州凯新布塞印花机械有限公司 100,000.00 0.40 中国工美凯地进出口有限公司 1,995,610.00 8.06 小 计 35,953,371.23 4,545,610.00 54.80 18.36 4 其他关联交易 (1)资产重组 经本公司与股东浙江华龙实业发展总公司 以下简称 华龙公司 协议 并于 2001 年 12 月 30 日经公司第三次临时股东大会通过 将本公司所属企业 无法人资格 凯地丝绸印染厂和 凯地丝绸服装厂的部分资产与华龙公司持有的浙江英特药业有限责任公司 以下简称 英特药 业 的 99 股权进行置换 按置换协议情况如下 置出资产系本公司以上述二个所属企业截至 2001 年 6 月 30 日账面价值为 125,393,099.00 元 的部分固定资产 在建工程 无形资产和长期待摊费用 绿化费 上述资产经评估后的评估价 为 121,284,222.00 元 置入资产是华龙公司拥有的主要从事药品的销售及生产的全资子公司英特药业 99 股权 该公司以 2001 年 6 月 30 日为基准的净资产 不含土地使用权 经评估后的评估价 99,959,989.00 元 同时将公司所拥有的杭州市区内五宗面积为 19,654.60 平方米的土地使用权经浙江省国土资 源厅浙土资函[2001]167 号文批复的评估价 54,679,741.00 元 合计 154,639,730.00 元 截至 2001 年 12 月 31 日具体置换时 本公司将上述所属企业 2001 年 12 月 31 日账面总价 值 123,138,416.39 元的资产 其中固定资产净值 81,333,449.36 元 在建工程 32,986,569.96 元 无形资产 8,014,111.66 元 长期待摊费用 804,285.41 元 以及货币资金 37,382,746.54 元,与华龙 公司拥有英特药业 2001 年 12 月 31 日 99 股权计 145,200,970.90 元置换 本会计报表已将上述 置出资产剔除 将英特药业本期资产负债表纳入合并资产负债表 上述资产置换事项本公司已于 2001 年 12 月 31 日公告 并于 2002 年 3 月 28 日办妥工商变 更 此外 本公司 2001 年度共计承担因资产重组而发生的分流员工经济补偿金 10,135,389.91 元 (2)资产托管 2001 年 7 月 11 日本公司与股东浙江华龙房地产开发公司签署了 凯地丝绸印染厂资产托管 协议 及 凯地丝绸服装厂资产托管协议 拟将凯地丝绸印染厂资产(固定资产及无形资产)和 凯地丝绸服装厂资产(固定资产)在资产置换前整体托管给华龙公司经营管理 即托管期为 2001 年 7 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 根据上述协议 本公司无需向华龙公司支付任何托管费 华 龙公司需向本公司支付托管资产占用费 数额为托管期间凯地丝绸印染厂固定资产的折旧费和 无形资产的摊销费 以及凯地丝绸服装厂固定资产的折旧费 本公司按 4.5 个月的实际托管资 产的折旧及摊销金额共 3,022,295.00 元计入其他业务收入 其中 2,621,903.85 元已于 2001 年 12 52 月 31 日前收到 (3)关键管理人员报酬 本公司目前有高级管理人员 18 名 本年度高级管理人员 3 名共计领取报酬 14.37 万元 其 中 5 万元以上的 1 名 4 5 万元的 2 名 其他 15 名未在本公司领取报酬 上年公司有高级管 理人员 19 名 领取报酬合计金额 19.56 万元 其中 12 名未在本公司领取报酬 九 或有事项 (一)对本公司应收外方股东中国工商(香港)财务有限公司 25,127,113.88 元款项 账龄已 5 年以上 本公司已向杭州市中级人民法院提起诉讼 并申请财产保全 杭州市中级人民法院于 2001 年 6 月 13 日依法冻结了中国工商(香港)财务有限公司持有的本公司 1,210 万股股权 并于 2002 年 1 月 24 日将裁定拍卖股权所得款 1,406 万元清偿本公司部分债务 本公司已于 2002 年 2 月 10 日收到上述拍卖所得款 本公司本期将期后已收回部分款项转作账龄为 1 年以内反映 尚余欠款 11,067,113.88 元可能收回困难 (二)其他应收款中 本公司 1998 年 4-7 月存放于中国华诚财务有限公司的定期存款 2,200 万元 到期后没有按期兑付 截至 2000 年 12 月 31 日尚余 1,900 万元 经浙江省杭州市中级人 民法院判决其归还 中国华诚财务有限公司以股权 实物资产归还了 345 万元 承担连带责任 者归还了 460 万元 共计归还了 805 万元 经上述偿还后 中国华诚财务有限公司已无任何财 产可供执行 尚余 10,435,555.60 元其他应收款可能会损失 三 本公司应收资不抵债控股子公司等关联企业的往来款合计 9,695,152.42 元 其中应 收金翅雀丝绸时装公司 8,838,835.60 元 应收杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72 元 应 收杭州凯地丝绸物资公司 485,950.07 元可能收回困难 以上 一 至 三 项已按期末余额全额计提了坏账准备 (四)本公司 1998 年 10 月在中越边界设立销售点 委托凯丽布业有限公司销售本公司产品 合纤印染绸 截至 2001 年 12 月 31 日该公司尚欠货款 7,450,376.98 元 公司董事会三届三次会 议已有决议责成有关人员将货物或销售款返还公司 否则将追究其及相关人员的法律责任 但 至今未收回货款 也未返回货物 十 承诺事项 (一) 截至 2002 年 1 月 31 日 本公司为杭州喜得宝集团公司向中国工商银行浙江省分行营 业部借款 10,640 万元提供了担保 2002 年 3 月 28 日 经本公司与中国工商银行浙江省分行营 业部协议 免除本公司对杭州喜得宝集团公司上述借款的担保责任 (二) 本公司的控股子浙江英特药业有限责任公司公司于 2002 年 3 月 28 日与浙江创业投资 有限公司签署了互保金额 单笔或累计 为 5,000 万元人民币 互保期限暂定为一年的互保协 议 十一 资产负债表日后事项的非调整事项 截至 2002 年 3 月 1 日无重大资产负债表日后事项的非调整事项 十二 其他重要事项 (一)债务重组事项 1.本公司于 2001 年 12 月 30 日与中国工商银行浙江省分行营业部(甲方) 中国工商银行杭 州市庆春路支行(乙方)签订抵贷协议书 本公司以原值 81,078,761.89 元 净值 47,203,466.43 元 53 的机器设备 抵偿甲方全部贷款本息计 43,745,595.73 元 其中本金 37,900,000.00 元 利息 5,845,595.73 元 抵偿乙方的贷款本息计 21,233,326.37 元 其中本金 12,100,000.00 元 利息 9,133,326.37 元 共计低偿本息 64,978,922.10 元 固定资产账面净值与低偿债务金额的差异 17,775,455.67 元计入资本公积 2.浙江省杭州市中级人民法院[2001]杭执法字第(600 601 602) 2 号 民事裁定书 对 中国银行杭州市庆春支行诉本公司及杭州喜得宝集团公司借款合同纠纷案 浙江省杭州市中级 人民法院[2001]杭经初字第 111 112 173 号 民事判决书 判决的执行标的额为人民币 23,600,000.00 元 其中 在执行过程中实际归还 10,000,000.00 元 另外 9,000,000.00 元已与中 国银行杭州市庆春支行协商作为暂付款列本公司其他应付款科目 尚有 4,600,000.00 元未归还 经本公司与中国银行杭州市庆春支行商定 其中的 280,000.00 元同样作为暂付款列本公司其他 应付款 其余 4,320,000.00 元以实物抵偿 抵偿债务的实物账面净值为 1,032,997.35 元 与抵债 金额 4,320,000.00 元的差异 3,287,002.65 元计入资本公积 3.浙江省杭州市中级人民法院[2001]杭执法字第(216 217 218) 2 号 民事裁定书 对 中国建设银行杭州市天水支行诉本公司及浙江凯地房地产开发有限公司 杭州喜得宝集团公司 借款合同纠纷案 浙江省杭州市中级人民法[2001]杭经初字第 29 30 31 号 民事判决书 裁 定的执行标的额为人民币 47,771,276.54 元 在执行过程中本公司已归还 44,050,000.00 元 本次 裁定[2001]杭经初字第 29 30 31 号民事判决书终结执行 则本公司实际付款金额 44,050,000.00 元与债务金额 47,771,276.54 元的差异 3,721,276.54 元计入资本公积 4.与部分供应商签订债务清理协议 按应付账款的一定比例(一般为 50 )进行清偿 本期 共免去债务 465,808.73 元 计入资本公积 二 根据杭州市人民政府下发的公文处理简复单(府办简第 10775 号) 在 2000 年出售给 杭州市土地储备中心的本公司原址杭州市环城北路 15 号 29 亩的地块 上年杭州市土地储备中 心支付本公司该地块土地收购补偿费 4,557 万元 杭州市人民政府返还本公司土地价格补贴款 4,000 万元 本公司收到已计入本期补贴收入 三 2000 年 8 月 3 日本公司原股东浙江省信托投资有限责任公司与浙江华龙实业发展总 公司签订股份转让协议 协议规定 浙江省信托投资有限责任公司将其所持有的本公司法人股 206.25 万股股权 转让给浙江华龙实业发展总公司 2001 年 1 月已办妥股权过户手续 四 2000 年 6 月 6 日经财政部财管字[2000]219 号文批准 本公司原股东杭州市国有资 产管理局与四川泰港生物科技(集团)股份有限公司签订 国家股转让协议 杭州市国有资产管 理局将其所持有的本公司部分国家股 2,075.554 万股转让给四川泰港生物科技(集团)股份有限公 司 每股转让价格为 1.10 元 从而使四川泰港生物科技(集团)股份有限公司持有本公司法人股 2,075.554 万股 占股份总额的 18.01% 因四川泰港生物科技(集团)股份有限公司未按协议及时 付款 经杭州市国有资产管理局申请 杭州市中级人民法院于 2001 年 12 月 6 日依法对四川泰 港生物科技(集团)股份有限公司持有本公司 2,075.554 万股股份进行冻结 冻结期限为一年 五 本公司原持有中国工美凯地进出口有限公司 49%股权计 490 万元 根据公司董事会 十届十三次会议决议 关于减持中国工美凯地进出口有限公司股份的报告 同意将所持股份从 490 万元减至 60 万元 比例减至 10% 其中 同比例减少注册资本使本公司减少出资 200 万元 转让出资使本公司减少 230 万元 转让价为 207 万元 产生转让损失 23 万元 54 本公司原持有杭州凯新布塞印花机械有限公司 17%股权 计 510 万元 根据本公司与浙江 印染机械有限公司达成的转让协议 本公司将持有的杭州凯新布塞印花机械有限公司 6.87%的 股权计2,061,000.00元作价2,060,000.00元转让给浙江印染机械有限公司 产生转让损失1,000.00 元 本公司原持有北京凯丽服饰有限公司 70%股权 计 126 万元 根据本公司与杭州桐庐天丽 服饰有限公司达成的转让协议 将本公司持有北京凯丽服饰有限公司 65%的股权计 117 万元以 105 万元的转让价转让给杭州桐庐天丽服饰有限公司 产生转让损失 12 万元 六 在本次资产重组过程中 浙江建筑材料集团有限公司 为凯地公司第一大股东华龙 公司的控股母公司 持有华龙公司 100 的股权 2001 年 5 月 经浙江省人民政府同意 英特 药业的国有股权划转给国有资产授权经营单位浙江建筑材料集团有限公司 2001 年 11 月 浙 江建筑材料集团有限公司将英特药业的全部国有股权转让给全资子公司华龙公司 于 2001 年 10 月将杭州市区内五宗面积为 19,687 平方米 批复为 19,654.60 的土地以土地使用权折价入 股的方式对英特药业进行了增资 而其中的杭州市文北巷 27 号土地面积 2,345 平方米的地块 已根据浙江省财政厅浙财国资字[2001]第 194 号 关于同意进行房产土地资产置换的批复 将 杭州市文北巷 27 号包括上述面积在内的 5,553.43 平方米的房产和土地与浙江省药品监督管理局 拥有的杭州市延安路 508 号的医药大楼 3,624.24 平方米的房产和土地进行了置换 第十一章 备查文件目录 载有董事长亲笔签名的年度报告正本 载有法定代表人 财务负责人 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文 经最近一次股东大会通过的公司章程 杭州凯地丝绸股份有限公司董事会 董事长 王先龙 2002 年 4 月 20 日 55 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 杭州凯地丝绸股份有限公司 单位 人民币元 期末数 资 产 注释 号 行 次 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 1 4,430,671.22 41,184,643.48 短期投资 2 - 应收票据 3 - 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收账款 2 6 15,153,935.77 196,044,548.31 其他应收款 3 7 18,254,663.23 26,261,712.56 预付账款 4 8 35.78 6,429,339.32 应收补贴款 9 存货 5 10 3,403,517.00 137,833,017.00 待摊费用 11 21,125.00 182,000.00 一年内到期的长期债权投资 21 2,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 31 41,263,948.00 407,937,260.67 长期投资 长期股权投资 6 32 173,285,230.98 38,019,805.24 长期债权投资 34 长期投资合计 38 173,285,230.98 38,019,805.24 其中 合并价差 6 12,552,330.79 其中 股权投资差额 16,610,192.03 固定资产 固定资产原价 7 39 43,529,638.39 177,117,854.88 减 累计折旧 8 40 9,475,459.73 30,101,792.01 固定资产净值 9 41 34,054,178.66 147,016,062.87 减 固定资产减值准备 10 42 67,236.20 固定资产净额 43 34,054,178.66 146,948,826.67 工程物资 44 在建工程 11 45 1,715,807.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 34,054,178.66 148,664,633.67 无形资产及其他资产 无形资产 12 51 53,946.60 长期待摊费用 13 52 3,281,550.71 4,728,084.25 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 3,281,550.71 4,782,030.85 递延税项 递延税款借项 61 资产总计 67 251,884,908.35 599,403,730.43 56 期初数 资 产 注释 号 行 次 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 1 4,856,647.94 6,495,579.18 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 2 6 24,874,289.78 25,947,051.70 其他应收款 3 7 4,402,635.07 3,664,259.11 预付账款 4 8 1,832,451.82 2,832,594.70 应收补贴款 9 存货 5 10 6,300,765.87 15,471,401.03 待摊费用 11 105,980.76 175,327.74 一年内到期的长期债权投资 21 57,000.00 57,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 31 42,429,771.24 54,643,213.46 长期投资 长期股权投资 6 32 20,282,117.31 14,040,937.95 长期债权投资 34 长期投资合计 38 20,282,117.31 14,040,937.95 其中 合并价差 6 其中 股权投资差额 固定资产 固定资产原价 7 39 278,804,588.06 279,592,601.03 减 累计折旧 8 40 99,381,722.43 99,905,262.17 固定资产净值 9 41 179,422,865.63 179,687,338.86 减 固定资产减值准备 10 42 固定资产净额 43 179,422,865.63 179,687,338.86 工程物资 44 在建工程 11 45 30,126,349.62 30,126,349.62 固定资产清理 46 固定资产合计 50 209,549,215.25 209,813,688.48 无形资产及其他资产 无形资产 12 51 8,664,657.46 8,664,657.46 长期待摊费用 13 52 4,268,942.27 4,274,318.79 其他长期资产 53 219,872.88 无形资产及其他资产合计 60 12,933,599.73 13,158,849.13 递延税项 递延税款借项 61 资产总计 67 285,194,703.53 291,656,689.02 57 期末数 负债和股东权益 注释 号 行 次 母公司 合并 流动负债 短期借款 14 68 120,485,060.00 258,179,060.00 应付票据 69 应付账款 15 70 3,857,433.24 172,608,671.44 预收账款 16 71 1,493,078.12 3,979,018.28 应付工资 17 72 115,553.20 3,442,797.28 应付福利费 73 112,461.69 1,547,607.67 应付股利 74 应交税金 18 75 -2,597,260.94 -4,951,409.25 其他应交款 80 -53,082.63 453,409.83 其他应付款 19 81 54,446,870.80 65,586,176.63 预提费用 20 82 19,920.97 501,254.42 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 177,880,034.45 501,346,586.30 长期负债 长期借款 21 101 7,512,375.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 22 106 440,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 7,952,375.00 递延税项 递延税款贷项 111 - 负债合计 114 177,880,034.45 509,298,961.30 少数股东权益 - 16,067,901.80 股东权益 股本 23 115 115,249,970.00 115,249,970.00 减 已归还投资 116 - 股本净额 117 115,249,970.00 115,249,970.00 资本公积 24 118 127,002,553.21 127,002,553.21 盈余公积 25 119 14,601,304.44 14,601,304.44 其中 法定公益金 120 1,827,451.31 1,827,451.31 未分配利润 26 121 -182,848,953.75 -182,816,960.32 股东权益合计 122 74,004,873.90 74,036,867.33 负债和股东权益总计 135 251,884,908.35 599,403,730.43 58 期初数 负债和股东权益 注释 号 行 次 母公司 合并 流动负债 短期借款 14 68 130,580,000.00 130,580,000.00 应付票据 69 应付账款 15 70 13,567,161.34 13,747,540.22 预收账款 16 71 2,781,914.56 3,919,178.10 应付工资 17 72 115,553.20 115,553.20 应付福利费 73 708,473.58 772,828.91 应付股利 74 应交税金 18 75 -1,728,318.56 -1,221,666.04 其他应交款 80 92,533.94 91,661.95 其他应付款 19 81 20,314,089.41 22,745,031.22 预提费用 20 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 79,734,010.00 79,734,010.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 246,165,417.47 250,484,137.56 长期负债 长期借款 21 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 22 106 其他长期负债 108 -6,621,837.87 -6,621,837.87 长期负债合计 110 -6,621,837.87 -6,621,837.87 递延税项 递延税款贷项 111 负债合计 114 239,543,579.60 243,862,299.69 少数股东权益 1,855,560.98 股东权益 股本 23 115 115,249,970.00 115,249,970.00 减 已归还投资 116 - 股本净额 117 115,249,970.00 115,249,970.00 资本公积 24 118 101,741,153.89 101,741,153.89 盈余公积 25 119 21,223,142.31 21,223,142.31 其中 法定公益金 120 8,449,289.18 8,449,289.18 未分配利润 26 121 -192,563,142.27 -192,275,437.85 股东权益合计 122 45,651,123.93 45,938,828.35 负债和股东权益总计 135 285,194,703.53 291,656,689.02 59 利润及利润分配表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 杭州凯地丝绸股份有限公司 单位 人民币元 本期数 项 目 注释 号 行 次 母公司 合并 一 主营业务收入 1 1 21,038,000.65 24,025,261.60 减 主营业务成本 1 4 26,820,128.72 29,116,577.38 主营业务税金及附加 5 71,517.49 237,310.46 二 主营业务利润 10 -5,853,645.56 -5,328,626.24 加 其他业务利润 2 11 2,040,260.36 2,040,260.36 减 营业费用 14 1,991,411.29 1,991,411.29 管理费用 15 7,078,670.27 7,787,951.25 财务费用 3 16 15,243,880.81 15,239,759.79 三 营业利润 18 -28,127,347.57 -28,307,488.21 加 投资收益 4 19 405,400.01 406,806.36 补贴收入 5 22 40,026,722.00 40,026,722.00 营业外收入 6 23 233,888.75 233,888.75 减 营业外支出 7 25 2,824,474.67 2,896,307.97 四 利润总额 27 9,714,188.52 9,463,620.93 减 所得税 28 少数股东损益 29 5,143.40 五 净利润 30 9,714,188.52 9,458,477.53 加 年初未分配利润 31 -192,563,142.27 -192,275,437.85 其他转入 32 六 可供分配利润 33 -182,848,953.75 -182,816,960.32 减 提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七 可供投资者分配的利润 41 -182,848,953.75 -182,816,960.32 减 应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八 未分配利润 46 -182,848,953.75 -182,816,960.32 60 上年同期数 项 目 注释 号 行 次 母公司 合并 一 主营业务收入 1 1 71,741,733.63 88,702,519.33 减 主营业务成本 1 4 99,635,993.44 109,566,205.01 主营业务税金及附加 5 199,856.66 854,705.18 二 主营业务利润 10 -28,094,116.47 -21,718,390.86 加 其他业务利润 2 11 23,664,919.14 23,665,447.04 减 营业费用 14 4,262,981.80 7,739,411.71 管理费用 15 12,729,559.51 15,613,925.34 财务费用 3 16 16,790,348.88 16,767,543.66 三 营业利润 18 -38,212,087.52 -38,173,824.53 加 投资收益 4 19 -11,776,208.45 -11,144,761.33 补贴收入 5 22 27,564.00 27,564.00 营业外收入 6 23 465,477.60 466,477.60 减 营业外支出 7 25 21,998,877.14 22,085,758.32 四 利润总额 27 -71,494,131.51 -70,910,302.58 减 所得税 28 651,520.17 少数股东损益 29 104,479.58 五 净利润 30 -71,494,131.51 -71,666,302.33 加 年初未分配利润 31 -121,069,010.76 -120,609,135.52 其他转入 32 六 可供分配利润 33 -192,563,142.27 -192,275,437.85 减 提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七 可供投资者分配的利润 41 -192,563,142.27 -192,275,437.85 减 应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八 未分配利润 46 -192,563,142.27 -192,275,437.85 61 现金流量表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 杭州凯地丝绸股份有限公司 单位 人民币元 金额 项 目 注释 号 行 次 母公司 合并 一 经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 1 30,249,662.24 33,028,902.51 收到的税费返还 3 收到的的其他与经营活动有关的现金 1 8 40,030,412.00 40,542,458.82 现金流入小计 9 70,280,074.24 73,571,361.33 购买商品 接受劳务支付的现金 10 27,064,518.73 28,399,506.14 支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,194,242.44 9,367,854.38 支付的各项税费 13 2,128,008.90 2,375,933.17 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 27,122,423.78 29,200,607.31 现金流出小计 20 65,509,193.85 69,343,901.00 经营活动产生的现金流量净额 21 4,770,880.39 4,227,460.33 二 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 1,977,705.00 1,470,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 60,000.00 60,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 25 230,198.75 230,198.75 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 16,185,546.08 现金流入小计 29 2,267,903.75 17,945,744.83 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付 的现金 30 751,642.65 770,992.65 投资所支付的现金 31 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 20,751,642.65 770,992.65 投资活动产生的现金流量净额 37 -18,483,738.90 17,174,752.18 三 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 其中 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的 现金 39 借款收到的现金 40 47,000,000.00 47,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4 43 72,220.82 72,220.82 现金流入小计 44 47,072,220.82 47,072,220.82 偿还债务所支付的现金 45 32,994,940.00 32,994,940.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 786,933.59 786,933.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 5 52 3,201.80 3,201.80 现金流出小计 53 33,785,075.39 33,785,075.39 筹资活动产生的现金流量净额 54 13,287,145.43 13,287,145.43 四 汇率变动对现金的影响 55 -263.64 -263.64 五 现金及现金等价物净增加额 56 -425,976.72 34,689,094.30 62 金额 补充资料: 行 次 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 9,714,188.52 9,458,477.53 加:少数股东损益 58 5,143.40 计提的资产减值准备 59 -27,506,067.70 -27,711,529.13 固定资产折旧 60 12,290,957.11 12,314,374.81 无形资产摊销 61 650,654.83 650,545.80 长期待摊费用摊销 62 139,887.72 186,017.81 待摊费用减少(减:增加) 63 84,855.76 -6,672.26 预提费用增加(减:减少) 64 19,920.97 501,254.42 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) 65 2,517,563.74 2,485,103.85 固定资产报废损失 66 财务费用 67 15,243,880.81 15,243,880.81 投资损失(减:收益) 68 -405,400.01 -406,806.36 递延税款贷项(减:借项) 69 存货的减少(减:增加) 70 2,897,248.87 -122,361,615.97 经营性应收项目的减少(减:增加) 71 11,987,415.98 -182,064,485.15 经营性应付项目的增加(减:减少) 72 -22,864,226.21 295,933,770.77 其他 73 经营活动产生的现金流量净额 74 4,770,880.39 4,227,460.33 2.不涉及现金的投资和筹资活动: 债务转为资本 1 一年内到期的可转换公司债券 2 融资租入固定资产 3 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 4,430,671.22 41,184,673.48 减:现金的期初余额 80 4,856,647.94 6,495,579.18 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -425,976.72 34,689,094.30