000415_2008_汇通集团_2008年年度报告_2009-04-02.txt

新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 1 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG (GROUP) CO., LTD. 2008年年度报告正文 二00九年四月一日 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 2 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事杨江权先生因公务原因未出席董事会，委托独立董事 张志铭先生代为行使表决权。公司其他6名董事均出席了本次董事会会 议，对本公司2008年年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列 席了本次董事会会议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长郭运斌先生、代总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先 生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 3 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………… 第 2 页 第二节 公司基本情况简介…………………………… 第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………… 第 5 页 第四节 股本变动及股东情况………………………… 第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第 10 页 第六节 公司治理结构………………………………… 第 13 页 第七节 股东大会情况简介…………………………… 第 17 页 第八节 董事会报告……………....………………… 第 18 页 第九节 监事会报告…………………………………… 第 29 页 第十节 重要事项……………………………………… 第 30 页 第十一节 财务报告……………………………………… 第 34 页 第十二节 备查文件目录………………………………… 第 110 页 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xinjiang Huitong (Group) Co., Ltd. 公司英文名称缩写：Huitong Group 二、公司法定代表人：郭运斌 三、公司董事会秘书：马伟华 联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼 电 话：（0991）5835644 传 真：（0991）5835644 电子信箱：mawh@ 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼 邮 政 编 码：830063 公 司 网 址： 公司电子信箱：000415@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：汇通集团 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 8 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本：2886.3 万元 （二）企业法人营业执照注册号：6500002301580 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）组织机构代码：22859736-8 （五）公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 1 营业利润 -82,085,386.71 2 利润总额 -82,781,058.90 3 归属上市公司股东的净利润 -86,030,674.41 4 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -33,963,318.91 5 经营活动产生的现金流量净额 -63,909,726.40 二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收入 31,611.83 营业外支出 -727,284.02 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 701,636.72 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 -52,080,225.49 其中： 长期投资减值 -5,630,315.65 商誉减值 -48,120,043.50 应收股利减值 -328,775.50 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 1,998,909.16 所得税影响数 -2,422.17 归属于少数股东的非经常性损益 9,327.63 合计 -52,067,355.50 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 237,072,622.23 345,220,899.17 345,220,899.17 -31.33% 244,749,326.36 312,934,236.07 利润总额 -82,781,058.90 21,024,117.12 23,118,258.75 -458.08% 15,949,675.36 21,606,888.52 归属于上市公司股东的净利润 -86,030,674.41 13,148,843.30 15,242,984.93 -664.40% 10,888,355.98 16,078,747.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -33,963,318.91 -11,768,962.81 -9,674,821.18 251.05% -18,279,985.22 -13,089,593.32 经营活动产生的现金流量净额 -63,909,726.40 41,798,983.99 41,798,983.99 -252.90% 129,177,399.21 97,995,077.08 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,091,514,951.61 1,186,747,255.53 1,186,857,636.01 -8.03% 1,156,284,361.83 1,196,828,244.97 所有者权益（或股东权益） 337,549,281.80 421,485,814.58 423,579,956.21 -20.31% 400,214,010.78 408,336,971.28 股本 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 6 四、报告期末公司前三年主要财务指标 单位：人民币元 2007 年 本年比上年增减 （％） 2006 年 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） -0.2864 0.0438 0.0508 -663.78% 0.0363 0.0535 稀释每股收益（元/股） -0.2864 0.0438 0.0508 -663.78% 0.0363 0.0535 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） -0.1131 -0.0392 -0.0322 -251.05% -0.0609 -0.0436 全面摊薄净资产收益率（%） -25.49% 3.12% 3.60% 减少 29.09 个百分点 2.72% 3.94% 加权平均净资产收益率（%） -22.61% 3.17% 3.66% 减少 26.27 个百分点 2.81% 4.09% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） -10.06% -2.79% -2.28% 减少 7.78 个百分点 -4.57% -3.21% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -8.92% -2.84% -2.33% 减少 6.59 个百分点 -4.71% -3.32% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.2128 0.1392 0.1392 -252.87% 0.4301 0.3263 2007 年末 本年末比上年末增 减（％） 2006 年末 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 1.1239 1.4034 1.4104 -20.31% 1.3326 1.3596 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 105,556,997 35.15% -30,057,852 -30,057,852 75,499,145 25.14% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 105,556,997 35.15% -30,057,852 -30,057,852 75,499,145 25.14% 其中： 境内法人持股 105,382,069 35.09% -30,033,582 -30,033,582 75,348,487 25.09% 境内自然人持股 174,928 0.06% -24,270 -24,270 150,658 0.05% ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 194,778,837 64.85% 30,057,852 30,057,852 224,836,689 74.86% 1、人民币普通股 194,778,837 64.85% 30,057,852 30,057,852 224,836,689 74.86% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 300,335,834 100% 300,335,834 100% 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 7 （二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市淳大投资有限公司 54,919,553 15,016,791 0 39,902,762 股改 2008-07-04 深圳市富鼎担保投资有限公司 50,462,516 15,016,791 0 35,445,725 股改 2008-07-04 柳志伟 77,850 0 0 77,850 高管持股 2008-01-04 徐建平 97,078 24,270 0 72,808 高管持股 2008-01-04 合计 105,556,997 30,057,852 0 75,499,145 （三）证券发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前三年，公司无证券发行与上市情况。 2、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、报告期内，公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （一）报告期末公司股东数量和持股情况 股东总数 44725 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股） 持有有限售条件流 通股数量（股） 质押或冻结的股份数 量（股） 深圳市淳大投资有限公司 境内非国有法人 18.29 54,919,553 39,902,762 39,900,000 深圳市富鼎担保投资有限公司 境内非国有法人 12.24 36,775,106 35,445,725 35,400,000 浙江淼达投资有限公司 境内非国有法人 2.83 8,505,907 江苏五岳置业投资发展有限公司 境内非国有法人 0.39 1,161,070 江苏鼎力置业发展有限公司 境内非国有法人 0.27 819,700 翁妙秀 境内自然人 0.27 800,000 廖木标 境内自然人 0.22 659,885 宁波北远投资有限公司 境内非国有法人 0.21 630,758 陈竹君 境内自然人 0.21 617,800 陶明好 境内自然人 0.21 616,200 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股东数量 股份种类 深圳市淳大投资有限公司 15,016,791 人民币普通股 浙江淼达投资有限公司 8,505,907 人民币普通股 深圳市富鼎担保投资有限公司 1,329,381 人民币普通股 江苏五岳置业投资发展有限公司 1,161,070 人民币普通股 江苏鼎力置业发展有限公司 819,700 人民币普通股 翁妙秀 800,000 人民币普通股 廖木标 659,885 人民币普通股 宁波北远投资有限公司 630,758 人民币普通股 陈竹君 617,800 人民币普通股 陶明好 616,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前 10 名股东中有限售条件股东中不存在关联关系，本公司前 10 名无限售条件股东 未知是否存在关联关系。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 8 1、2008 年 4 月 14 日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中 的 2000 万股（占总股本的 6.66%）质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行，为 子公司新疆汇通风力设备股份有限公司从该行申请人民币 5000 万元十年期项目贷 款提供股权质押担保。 2、2008 年 7 月 28 日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中 的 950 万股（占总股本的 3.16%）质押给中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 营业部，为子公司新疆汇通风电设备股份有限公司从该行申请流动资金 3400 万元贷 款进行质押担保，质押期限一年。 3、2008 年 8 月 6 日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中 的 1040 万股（占总股本的 3.46%）质押给中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 营业部，为子公司新疆汇通风电设备股份有限公司从该行申请流动资金 3700 万元贷 款进行质押担保。质押期限一年。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件的股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2007 年 6 月 27 日 15,016,791 2008 年 6 月 27 日 15,016,791 1 深圳市淳大投资 有限公司 69,936,344 2009 年 6 月 27 日 39,902,762 获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。上 述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通集团股份总数 的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2007 年 6 月 27 日 15,016,791 2008 年 6 月 27 日 15,016,791 2 深圳市富鼎担保 投资有限公司 65,479,307 2009 年 6 月 27 日 35,445,725 获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。上 述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通集团股份总数 的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 3 柳志伟 58,388 2009 年 1 月 4 日 14,597根据有关规定，每年减持所持有本公司股份的 25％。 4 徐建平 72,808 2009 年 1 月 4 日 18,202根据有关规定，每年减持所持有本公司股份的 25％。 （二）公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟，注册资本： 12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开 发及经济信息咨询等。 报告期内，控股股东未发生变化。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 9 （三）公司实际控制人情况 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生 和郭运斌先生。 柳志伟先生，1967 年出生，中国国籍，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通 （集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新 疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。 郭运斌先生，1963 年出生，中国国籍，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市 小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、 湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京 千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南 汇通实业发展有限公司董事长。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 （四）其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东情况 公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司持有的本公司法人股占总股本的 12.24%。成立于 2004 年，法定代表人：胡志光，注册资本：12000 万元，经营范围： 从事担保业务,投资兴办实业(具体项目另行申报),国内商业,物资供销业。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 新疆汇通（集团）股份有限公司 深圳市淳大投资有限公司 自然人柳志伟先生 50％ 自然人郭运斌先生 50％ 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 10 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增 减变动量 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 是否在股东单位或其 他关联单位领取报 酬、津贴 郭运斌 董事长 男 45 2005.12-2008.12 0 0 13.07 否 唐乾山 董事、代总经理 男 44 2007.10-2008.12 0 0 10.82 否 金 波 董事兼副总经理 男 37 2008.01-2008.12 0 0 9.51 否 徐建平 董事兼副总经理 男 50 2005.12-2008.12 97,078 72,808 24,270 二级市场减持 10.98 否 张志铭 独立董事 男 46 2005.12-2008.12 0 0 6.00 否 杨江权 独立董事 男 35 2007.10-2008.12 0 0 6.00 否 高向军 独立董事 男 38 2005.12-2008.12 0 0 6.00 否 柳志伟 监事会主席 男 41 2005.12-2008.12 103,800 103,800 1.44 是 任小强 监事 男 46 2005.12-2008.12 0 0 1.44 否 吴 涛 监事 男 34 2005.12-2008.12 0 0 0.60 否 马伟华 副总经理兼董事会秘书 男 28 2007.11-2008.12 0 0 8.13 否 齐蔚榕 副总经理 男 56 2007.03-2008.12 0 0 8.96 否 王齐平 副总经理 男 51 2008.01-2008.12 0 0 8.11 否 彭志军 副总经理 男 45 2008.04-2008.12 0 0 6.44 否 贺红春 财务总监 男 34 2005.12-2008.12 0 0 8.50 否 合计 200,878 176,608 24,270 106.00 （二）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在股东单位、 股东单位以外的其他单位的任职或兼职情况 郭运斌先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。曾任湖南耒阳市小 水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、 湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京 千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南 汇通实业发展有限公司董事长。 唐乾山先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、代总经理。曾任职于 湖南省桃江锰矿、深圳中华会计师事务所、新疆汇通（集团）股份有限公司、河北 证券有限责任公司、深圳市淳大投资有限公司。 金波先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理。曾任舟山普 陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司 总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总 经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理；杭州中油石油天然气销售有限公司总经 理。 徐建平先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理。曾任新疆 水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 11 通（集团）股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董 事长兼总经理。 张志铭先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。曾任中国社科院 法学研究所研究员，国家检察官学院副院长。 杨江权先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公独立董事。曾就职于电力部动 力经济研究中心财务分析及经济评价，曾任西南证券投行部高级经理兼研发部行业 研究员、北京睿汇德科技投资有限责任公司总裁。 高向军先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。曾任北京银丰投 资有限公司董事、常务副总经理，北京华夏银盟投资有限公司董事、副总经理。 柳志伟先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席，深圳市淳大投 资有限公司董事长。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长。 任小强先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事。曾任教于山西银行学 校，任职于工商银行甘肃省分行计划处、海南省信托、深圳商业银行、华夏银行， 曾任无锡合作银行主管、副行长、民生银行洪湖支行副行长、行长。 吴涛先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事。曾任职于新疆 新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市宏业皮件厂、乌市虹宇福利总厂。 马伟华先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾 任库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书、新疆汇通（集团）股份有限公司总经 理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书。 齐蔚榕先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。曾任玛纳斯南山 牧场教师、汇通高压开关厂生产科科长、汇通新穗厨具厂厂长、汇通高压开关厂厂 长、汇通腐植酸科技开发总公司总经理、汇通旱地龙腐植酸有限公司总经理、汇通 库尔勒银泉水务有限公司总经理。 王齐平先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。曾任新疆农行乌 鲁木齐市支行信贷科科长、新疆分行营业部资金组织处处长、营业部友好路支行行 长、新疆天地集团副总经理、新疆东方花园物业管理公司总经理。 彭志军先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。历任湘西土家族 苗族自治州财政局办公室副主任、湘西自治州财政信托投资公司董事长兼总经理、 张家界市财政局企业财务科科长、张家界市财政信托公司总经理、湖南省财政厅工 交处组长、长沙建设集团十公司总经理、湖南汇通实业发展有限责任公司总经理兼 湖南麓谷医药董事长。 贺红春先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。曾任深圳玛力印 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 12 务有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事、新疆汇通旱 地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限公司财务经理。 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 柳志伟 深圳市淳大投资有限公司 董事长 现任 是 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取津贴报酬 郭运斌 湖南汇通实业发展有限公司 董事长 现任 否 徐建平 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 董事长兼总经理 现任 否 张志铭 中国人民大学法学院 教授、博士生导师 现任 是 杨江权 国投中国果汁股份有限公司 财务总监 现任 是 高向军 泸州老窖股份有限公司天外香营销中心 总经理 现任 是 任小强 新疆银桥管理咨询公司 总经理 现任 是 （三）年度报酬情况 1、在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬的决策程序、报酬确定依 据以及实际支付均按公司工资标准及股东大会有关决议执行。 2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 公司董事、监事均在公司领取津贴。 （四）报告期内被选举或离任的董事、监事、聘任或解聘的高级管 理人员姓名及高级管理人员解聘原因 1、经公司2008年第一次临时董事会会议审议通过： 因工作变动，同意陆帼瑛女士辞去公司总经理职务、吴海平先生辞去公司副总 经理职务。 为确保公司日常经营管理工作的顺利开展，在董事会未聘任新任总经理之前， 经董事长提名，由董事唐乾山先生代行总经理职务；同时董事会聘任金波先生、王 齐平先生为公司副总经理。 2、经公司2008年第二次临时董事会会议及2008年第一次临时股东大会审议通 过：因工作变动，同意武国元先生辞去公司董事职务。 经董事会提名，选举金波先生为公司第五届董事会董事。 3、经公司2008年第三次临时董事会会议审议通过： 经公司总经理提名，董事会聘任彭志军先生、马伟华先生为公司副总经理。 (五)、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次未亲 自出席会议 郭运斌 董事长 10 2 8 0 0 否 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 13 唐乾山 董事、代总经理 10 2 8 0 0 否 金 波 董事兼副总经理 10 2 8 0 0 否 徐建平 董事兼副总经理 10 0 8 2 0 否 张志铭 独立董事 10 2 8 0 0 否 杨江权 独立董事 10 2 8 0 0 否 高向军 独立董事 10 2 7 0 1 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 二、公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工 1285 人，其中生产人员 755 人，技术人员 80 人， 财务人员 53 人，行政人员 397 人，上述大专以上学历 969 人，需公司承担费用的离 退休职工 73 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 公司自2007年4月启动治理专项活动以来，按相关要求完成了组织学习、自查、 公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证监会发布 的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28号） 和中国证监会 [2008]27号公告精神以及中国证监会新疆监管局《关于2008年进一步 深入推进公司治理专项活动的通知》要求，公司对2007年公司治理专项活动的整改 情况进行了自查、回顾和总结，完成了公司治理整改报告中所列事项的整改，经公 司召开的2008年第六次临时董事会会议审议通过，于7月29日在《证券时报》、《上海 证券报》刊登了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》。 通过本次公司治理专项活动，公司加强了内控制度建设、促进了规范运作。今 后，公司将进一步增强上市公司独立性，严格执行信息披露各项制度，切实保护中 小投资者利益。公司治理是一项长期的工作，公司将在中国证监会、新疆证监局的 领导和监督下，通过持续不断的努力，提升公司的治理水平，为资本市场的发展做 出应有的贡献。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 14 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完 善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以 进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件。 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东 大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是 中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、 资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动的行为。 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序 选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人 员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事 规则》、《独立董事议事规则》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参 加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》选聘程序选举监 事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事 规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、 董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。 关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监 事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。 关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股 东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露 管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、 完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 15 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》 等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席 相关会议，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部 环境变化对公司造成的影响，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责， 为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的重大资产重组、关联交易、 对外担保事项、续聘审计机构等相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的 权益。 （一）独立董事出席董事会的情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 张志铭 10 10 杨江权 10 10 高向军 10 9 1 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司三名独立董事对公司本年度董事会议案及公司其它事项没有提出 异议。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 业务方面：公司业务独立，自主经营，业务结构完整。 人员方面：公司设有独立的人事管理部门，并已建立独立的人事管理制度、工 资管理制度等规章制度，公司的人员招聘、人事管理及考核制度完全独立；公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员均未在控股股东单位 担任任何职务，并在本公司领取薪酬。 资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明晰，拥有独立的房产和土地使用 权等资产。 机构方面：公司拥有独立的决策机构、生产经营场所和办公机构，组织机构体 系健全，内部机构独立运作。 财务方面：公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管 理制度，独立进行会计核算和财务决算；公司在银行开设独立账户，依法独立纳税。 四、报告期内公司积极着手研究制定高级管理人员的考评及激励办法与 标准，尚未实施。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 16 五、报告期内，公司内部控制制度建立健全情况 （一）公司内部控制综述 公司对照深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司内部控制指引〉 的通知》以及其它相关规定进行检查，已经制定了比较完备的内部控制制度，内控 制度涉及对外投资管理、信息披露事务、财务、审计、人事、行政管理等各个方面， 涵盖了公司生产经营的各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制 度。根据法律法规的修订，企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，特别 是在2007、2008 年度上市公司专项治理活动中，公司对已有制度进行了全面的梳理 和完善，使公司的内控制度得到了进一步的完善。此外，年度审计和其他监管部门 的检查也有助于公司完善制度建设、提升治理水平。 根据《会计法》、《企业会计准则》等相关法规，公司已经建立了完备的会计 核算体系，并在实际操作过程中不断地加以完善，目前运行情况良好；同时公司对 与财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。 公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信 息披露指引》以及其它相关规定建立了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报 告制度》等，公司董事会秘书室负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施， 上述制度得到了有效的执行。 公司董事会及各专门委员会、监事会积极履行职责，并设有专门的审计部门职 责，对公司内控的完善起到了重要作用。 公司通过制定和执行各项内部控制制度，公司“三会”和高管人员的职责及制衡 机制基本能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和 反馈系统基本健全、有效。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系 统控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、 合理及有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。对于公司重大投资、关联交易、 对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或 经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。 （二）公司内部控制情况的总体评价 公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理 的要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整 性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规 定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确 保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。随着公司 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 17 发展步伐不断加快和公司管理环境的变化，内部控制体系也将在实践中及时的维护 和改进。通过完善公司治理结构，建立有效激励约束机制，树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化。 （三）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008 年 年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见 如下： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况， 积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。 2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内 部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的 实际情况。 （四）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，在了解公司包括财务管理、人事管理、对外投资管理、行政管理、 信息披露管理等整个经营过程的内部控制结构后，我们认为公司内部控制体系较为 健全，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制重点活动均有明确 规定，并严格按照规定执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、 完整性和有效性。 综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开 3 次股东大会，会议内容摘要如下： （一）2008 年第一次临时股东大会会议 公司 2008 年第一次临时股东大会会议于 2008 年 2 月 22 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了：1、关于公司股东提名金波先生为 公司第五届董事会董事的议案；2、关于续聘会计师事务所的议案。此次股东大会决 议公告刊登在 2008 年 2 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 18 （二）2007 年年度股东大会 公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 22 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通 大厦七楼会议室召开，大会审议通过了：1、公司 2007 年度董事会工作报告；2、公 司 2007 年度监事会工作报告；3、公司 2007 年度独立董事述职报告；4、公司 2007 年年度报告正文及摘要；5、公司 2007 年度财务决算报告；6、关于公司 2007 年度 利润分配及公积金转增股本预案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于公司 向金融机构申请 15000 万元额度个人按揭贷款业务并提供担保的议案。此次股东大 会决议公告刊登在 2008 年 5 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （三）2008 年第二次临时股东大会 公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 8 月 27 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了：1、关于出让公司所持有的阿克苏鼎 新实业有限责任公司 60%股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 38%的股权的议 案；2、关于对新疆汇通风电设备股份有限公司进行增资的议案。此次股东大会决议 公告刊登在 2008 年 8 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》。 第八节 董事会报告 一、报告期内管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 2008 年是公司发展进程中极为关键的一年,公司在股东单位的大力支持和董事 会的正确决策下，秉持“ 安全有序、积极稳妥、做实经营、提升管理” 的指导原则， 紧紧围绕既定的发展战略和推进方向，稳步推进产业结构调整，努力化解企业经营 风险，大力强化生产经营工作，有效规范提升内部管理，务实稳健、卓有成效地开 展了各项工作，确保了各项业务的稳步推进和经营管理水平的提升。在上级监管部 门的指导下，公司进行了为期一年多的公司治理专项活动，通过本次公司治理专项 活动，公司加强了内控制度建设、法人治理工作取得明显成效、促进了规范运作。 截至 2008 年 12 月 31 日公司总资产 10.92 亿元，较上年同期减少了 0.95 亿元； 净资产 3.38 亿元，较上年同期减少了 0.86 亿元；全年实现营业收入 2.37 亿元，较 上年同期减少了 1.08 亿元；实现净利润-8603 万元。 水电施工业务收入良好，市场主导地位进一步巩固 公司在激烈的市场竞争 下，主营业务水利水电建设施工和市场开拓进展顺利。在稳步推进喀腊塑克、特克 斯山口、和田波波娜水利枢纽等一批重点续建工程的同时，公司继续发挥自身的资 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 19 质优势和地域优势，大力开拓市场，先后中标了新疆沙湾金沟河二级水电站引水发 电洞、伊犁伊东工业园 110KV 变电所、国电吉林台喀什河水电站金属结构制安、天 风股份达坂城风电三场四期塔架、山口水利枢纽 35KV 输电线路、米东卧龙岗水库 除险加固、乌拉泊水库压力钢管、兵团农三师 45 团防渗工程等众多水利水电工程项 目。全年新增中标工程合同量 1.35 亿元，较上年同期增加 1800 万元。 风电一期投产运行，市场核心竞争力初步显现 风电设备制造作为金风科技产 业链上的重要一环，在双方战略合作框架下，经过近一年的紧张建设，一期工程于 年末全面竣工并投入生产。2008 年完成固定资产投资 4220 万元，铆焊、机加工车 间、四层办公楼及立车等生产性建筑物和大型机械加工设备均建成安装完毕。尽管 全年基本处于建设期，但其订单得到了充足的保证，仅与金风科技签订的 360 套锭 转子、66 台 750KW 塔架及配套结构件制造加工合同，金额就达 1.34 亿元，核心竞 争力初步显现。下半年，公司开始全面履行与金风科技签订供货合同，并以此为契 机进行了风电和原水工金属结构厂的业务与职能整合。报告期内完成 46 台塔架、35 台转子及其它配套零部件的加工生产及交付使用。 职业教育稳步发展，学培双轨制转型战略启动 2008 年，长沙南方职院全面贯 彻“ 扩大规模、提高质量” 的发展方略，进一步规范内部管理，强化师资队伍建设， 狠抓教学质量，深化教学改革。通过整合教育资源，大力推进理论与实践的融合， 学院的办学规模和教学水平稳步提高，专业设置得到扩充，教学和管理队伍进一步 稳定，就业工作取得可喜成绩：在严峻的经济环境下，08 届毕业生的综合就业率仍 高达 93%，部分优势专业则达 100%，在湖南同类高职院校中名列前茅。目前，以 国家资助的数控模具试验实训中心和自筹资金建设的图书馆、学生宿舍、计算机中 心全面投入使用，南方卡通运营为标志，建筑面积逾 15 万平方米，占地 350 余亩， 配套教育教学和实习培训齐全，可以满足 1.5 万余名学生学习和生活的职业学院基 本建成，长沙南方职院的办学条件继续得到改善，为学院的进一步发展，推进对外 培训工作奠定了坚实的基础。在此背景下，长沙南方职院适时提出了“ 稳定高职学 历教育，积极发展培训市场” 的发展思路，确立了由单一学历型职业教育向学历教 育与社会培训双轨并行的方针。2008 年，“ 南方农民工职业技术培训基地” 顺利获 得立项批复，以此为依托的数控、汽修、酒店、物业、卡通五大培训中心和面向社 会的多层次培训规划正式启动，南方高级技工学校开始筹建。报告期内，完成主营 业务收入 7494 万元，较上年同期增长 1.37%。 地产开发项目启动，成为集团未来的盈利支柱 公司在充分利用自身的存续资 源和已经建立的外部合作关系的基础上，立足企业实态，稳步进入地产开发领域， 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 20 从而使房地产业务成为公司产业结构调整中的亮点。报告期内，乌鲁木齐“ 紫金长 安” 三期、山东舜王城中药科技物流园陆续投入建设，这些商业地产和房地产业务 的启动建设和即将投入运营，将为公司未来的产业布局、业务发展和盈利提升提供 巨大的支持。 山东舜王城作为全国十大中药材交易市场和山东省重点建设项目，具有较大的 商业价值和增值潜力。2008 年，公司在国家大力鼓励扶持中医药产业发展的背景和 当地各级政府的支持下，启动了舜王城中药科技园一期建设。目前，该项目已完成 36 套计 4350 平方米的商铺销售，预收销售定金 535 万元。预计 2009 年 7 月一期工 程将正式竣工开业。 报告期内亏损的主要原因有以下三个方面： 1、施工期间原材料价格大幅上涨，人工成本增加，导致水利工程施工毛利率下 降幅度较大。 2、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的南方职业学院 2009 年被限制招生，导致长沙南方职业学院未来的的收入、利润均有不同程度下滑，故 对公司账面 4812 万元的商誉提取减值。 3、受金融危机的影响，公司参股公司的业绩大幅下滑、公司部分债权不能如期 回收，故计提长期股权投资减值 563 万元、债权减值 994 万元。 （二）主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 水利工程施工 教育产业 产品销售 其他 行业分类 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 9,878.50 41.78% 7,494.26 31.69% 6,212.13 26.27% 61.32 0.26% 主营业务利润 13.39 0.31% 3915.05 91.33% 338.69 7.90% 19.78 0.46% 分析：本期收入总额较上期减少 10814.83 万元，主要原因为 2007 年合并了湖南 麓谷医药有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公司，后两公司转让不再合并导致收 入与上期相比有大幅度下降。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 新疆地区 湖南地区 项 目 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 16,090.63 68.05% 7,544.83 31.91% 主营业务利润 352.08 8.21% 3,934.83 91.79% 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 21 3、主要供应商、客户情况 （1）前五名供应商采购金额合计 8924.24 万元，占采购总额比重的 58.24％。 （2）前五名销售客户销售金额合计3701.83万元，占销售总额比重的55.38％。 4、报告期资产、费用构成及变化情况 资产构成情况 单位：人民币元 项目 2008年 占总资产比重 （％） 2007年 占总资产比重 （％） 增减（％） 应收款项 352,212,743.61 32.27% 267,442,474.64 22.53% 31.70% 存货 185,161,207.07 16.96% 106,592,687.70 8.98% 73.71% 长期股权投资 69,916,453.16 6.41% 102,154,733.61 8.61% -31.56% 固定资产 314,535,110.97 28.82% 285,824,065.05 24.08% 10.05% 在建工程 48,535,662.18 4.45% 265,204,333.87 22.35% -81.70% 总资产 1,091,514,951.61 1,186,857,636.01 -8.03% 分析： （1）应收款项期末余额较期初增加 31.70%，系本期新增应收股权转让款及将 新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围所致； （2）存货期末余额较期初增加 73.71%，系本期新增紫金长安小区开发建设成 本所致； （3）长期股权投资期末余额较期初减少 31.56%，系本期转让阿克苏肯莱实业 有限责任公司的股权所致； （4）固定资产期末余额较期初增加 10.05%，系本期本公司之控股子公司湖南 汇通实业发展有限公司及长沙南方职业学院学生公寓与二期工程部分完工交付使 用；以及本期新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围所致； （5）在建工程期末余额较期初减少 81.70%，系本期转让阿克苏鼎新实业有限 责任公司的股权，阿克苏鼎新实业有限责任公司不再纳入合并范围，其在建工程阿 克苏新世纪酒店相应转出所致。 营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况 单位：人民币元 项 目 2008年 2007年 增减（％） 营业费用 1,825,558.34 4,999,389.29 -63.48% 管理费用 31,680,050.56 30,785,055.27 2.91% 财务费用 19,815,191.39 26,359,769.71 -24.83% 所得税 6,304,973.12 6, 773,494.64 -6.92% 分析： （1）本期营业费用较上年同期减少63.48%，系上年同期合并了湖南麓谷医药有 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 22 限公司以及库尔勒汇通银泉水务有限公司期初至处置日的利润表所致； （2）本期财务费用较上年同期减少24.83%，系公司在贷款规模在2008年年初 进行了压缩，自08年4月份始开始陆续新增，故形成贷款总额增加而全年财务费用与 上年相比反而有所下降的状况。 本公司无采用以公允价值计量的资产。 本公司无持有外币金融资产的情况。 5、报告期现金流量情况 单位：人民币元 项目 2008年 2007年 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -63,909,726.40 41,798,983.99 -252.90% 投资活动产生的现金流量净额 33,800,162.49 -11,537,849.53 392.95% 筹资活动产生的现金流量净额 29,652,461.35 -41,468,979.14 171.51% 分析： （1） 经营活动产生的现金流量净额与上年相比下降幅度较大，主要原因系本 年度归还债务所致； （2） 投资活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增加，主要原因系本期 收回投资收到的现金增加所致； （3） 筹资活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增加，主要原因系本期 新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围，取得借款收到的现金增加所致； 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司及参股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、湖南汇 通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园开发有限公司、新疆汇通矿业投资有 限公司、新疆汇通风电设备股份有限公司、新疆汇通进出口有限公司。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力工程、房屋建 筑工程、装饰装修工程、输变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工 程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民币 10000 万元，总资产 18992.83 万元， 净资产 5513.86 万元。报告期内实现主营收入 9878.50 万元。 湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和实业投资。注 册资本人民币15000万元，总资产40539.06元，净资产15533.32万元。报告期内取得 投资办学收益1815.87万元。 山东舜王城中药科技园开发有限公司主要从事市场开发、物业管理、中药材种 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 23 苗繁育、中药材生产技术研究开发、中药材信息咨询等。注册资本人民币 4000 万元， 总资产 5902.03 万元，净资产 3825.36 万元，该市场尚未正式营业。 新疆汇通矿业投资有限公司主要从事经营矿产品的开发及销售，矿业技术服务， 矿业投资等，公司注册资金 3000 万元。该公司尚处于投入期，未取得营业收入。 新疆汇通风电设备股份有限公司主要经营风力发电设备制造、加工、销售；金 属结构产品的制造、安装、项目投资，公司注册资本 3000 万元，总资产 18469.55 万元，净资产 2739.97 万元。报告期内实现主营收入 3671 万元。 7、公司不存在控制的特殊目的主体。 二、公司未来发展的展望 (一)未来发展趋势及面临的市场竞争格局 从宏观环境看，随着国家及新疆地区“ 十一五” 规划的深入实施，特别是《国 务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》的出台，国家将继续在经济政 策、资金投入和产业发展等方面给予新疆地区大力支持，新疆经济社会将面临前所 未有的发展机遇。同时，由于受全球性金融危机以及国内特大自然灾害的影响，国 内经济增长速度放缓，各大企业均受到不同程度的波及，国家对基础设施投资力度 的加大，对公司而言蕴含着较大的商业机遇。 但是，我们必须清醒的认识到，随着国家投资力度的加大，新疆市场将面临更 加激烈的竞争。因此，我们必须充分发挥自身的资源优势和地域优势，稳固现有的 水利水电工程施工市场份额，快速实现矿产资源、地产开发项目的赢利以及金属结 构制造产业的升级来积极面对市场挑战。 （二）机遇与挑战 新疆作为国家西部大开发的重要战略基地，随着西部大开发政策的不断推向深 入，国家对新疆地区发展的重要性、紧迫性有了新的定位，对加快新疆地区经济发 展提出了新的要求，国家在十一五期间将继续在经济政策、资金投入和产业发展等 方面给予新疆地区大力支持，重点解决基础设施建设和生态环境保护，充分发挥资 源优势，大力发展特色产业。同时由于国家一系列经济刺激政策的出台，全国各地 的基础设施建设投资增加，特别是新疆地区的投资计划将同比例放大，对公司而言 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 24 无疑又是一次发展壮大的机遇。 机遇面临着挑战与风险，公司作为新疆本地上市公司，只有将自身发展与新疆 主流经济发展相结合，有效提升现有产业赢利水平，培养公司核心产业的核心竞争 力，才能真正抓住这一千载难逢的历史发展机遇。逆水行舟、不进则退，公司今后 一个时期的发展既要与国家新的产业投资相结合，同时又必须积极应对发展过程中 的新问题，合理规避运营风险，实现公司各项经营工作的平稳、健康是我们工作中 的重中之重。 （三）公司发展规划及新年度计划 1、大力推进重组进程 从公司发展战略和产业结构调整的高度，积极推进公 司资产重组，改善公司现有业务结构、突出主业、提高盈利能力，彻底改变公司主 业不清、资产盈利能力差的现状，进一步提升公司价值。与此同时，继续配合股东 层面做好公司股权重组等工作，确保资产安全和产业运营安全，做好相关资产、业 务、人员安置、机构整合等方案的筹划与施行。 2、做大做强现有产业 （1）、水电工程建设，抓住国家加大水利基础设施投 资的机遇，继续稳固建安在新疆水电施工市场的主导地位，确保水电施工业务持续 增长。继续完善风电一期建设，适时启动二期建设，使风电尽快达产，实现与金风 科技的产品对接和金属结构业务的产业升级，使之形成公司新的利润增长点。（2）、 职业教育产业，采取有效措施，坚定不移地支持长沙南方职院开拓职业技能培训市 场，全面启动南方技工、农民工培训基地建设，初步实现由单一学历教育向学历教 育与社会职业培训双轨并行的转变，加快实现战略转型。（3）、紧紧围绕医药物流这 个市场定位，确立主导盈利模式，形成专业人才队伍，全面完成山东舜王城中药科 技园一期建设，实现 09 年顺利开业的预期目标。（4）、完成“ 紫金长安” 三期房地 产工程建设开发任务，按时启动房产销售工作。 3、继续完善公司治理 进一步完善公司治理与内部控制体系，提高综合业务 运营水平和企业管理水平，加强全面预算管理，确保公司内部管理水平与管理效益 的同步提高；进一步加大内部控制制度建设，采取多种有效的管理监督检查方法和 措施，确保各项管理工作收到实效；完成公司换届选举工作。 4、全面贯彻人本思想 继续坚持“ 以人为本” 的指导思想，充分调动广大员 工的积极性，提升员工素质、增强员工凝聚力和向心力；高度重视并全面加强企业 文化建设，充分释放全体员工的聪明才智，为公司平安渡危和抢抓新一轮发展机遇 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 25 顽强奋斗。 5、安全生产毫不松懈 狠抓安全生产工作，严格安全生产管理制度和各项操 作规程的执行，从安全生产具体工序和环节上下功夫，力争杜绝安全生产重大事故 的发生。 （四）、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 2009 年，公司将开展多渠道、多种形式的融资工作，以满足经营发展的需要。 主要资金来源方式有：公司自有资金、银行贷款和资本市场融资。 （五）、公司经营与发展中的风险因素及应对措施 公司目前正处于产业结构调整的转型期，新投入的产业尚处于筹建期和初期生 产阶段，而现有资产的盈利能力和产生净现金流能力又不高；其次与产业调整相匹 配的风电与机械制造、医药物流等方面的专业人员匮乏，这是公司经营发展中遇到 的主要风险。 应对措施：公司将继续推进产业整合，使产业机构调整尽快到位；切实提升资 产质量，通过加强内部经营管理，充分挖掘资产潜力，努力提升现有产业的盈利能 力，稳步提升产业经营水平和业绩；结合公司的产业发展战略和产业结构调整，引 进新的专业人才，全面提高员工队伍素质。 三、报告期内公司投资情况 （一）报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报 告期内使用的情形 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司与公司董事兼副总经理徐建平先生对共同投资的新疆汇通风力 设备股份有限公司进行增资扩股,其中本公司对汇通风电增资 700 万元，徐建平先生 对汇通风电增资 300 万元,其他七名股东均自愿放弃本次增资。本次增资完成后，汇 通风电注册资本 3000 万元，本公司持股 40%，徐建平先生持有其 30％的股份，其 他七名自然人持有其 30％的股份。该公司自 2008 年 4 月开始生产经营，2008 年尚 处前期生产投入期，故本年体现亏损 259 万元。 四、执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 事项对公司财务状况和经营成果的影响情况 根据《企业会计准则讲解 2008》的最新规定，即：高危行业企业依照国家有关 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 26 规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“ 盈 余公积” 项下以“ 专项储备” 项目单独反映，不再作为负债列示。对要求追溯调整 的项目在相关会计年度进行了追溯调整。会计政策变更的性质、内容、原因和影响 详见《2008 年度会计报表附注》第七项。 五、本报告期天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留 意见的审计报告 六、董事会日常工作 （一）董事会召开会议情况 2008 年共召开 10 次董事会，会议内容摘要如下： 1、公司于 2008 年 1 月 18 日召开 2008 年第一次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 1 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》。 2、公司于 2008 年 2 月 4 日召开 2008 年第二次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 2 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》。 3、公司于 2008 年 4 月 11 日召开 2008 年第三次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 4 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 4、公司于 2008 年 4 月 16 日召开 2008 年第四次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 4 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。 5、公司于 2008 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会。决议公告刊登在 2008 年 4 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》。 6、公司于 2008 年 7 月 8 日召开 2008 年第五次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 7 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》。 7、公司于 2008 年 7 月 28 日召开 2008 年第六次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 7 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》。 8、公司于 2008 年 8 月 8 日召开 2008 年第七次临时董事会。决议公告刊登在 2008 年 8 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 9、公司于 2008 年 8 月 21 日召开第五届董事会第六次会。决议公告刊登在 2008 年 8 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。 10、公司于 2008 年 10 月 15 日召开 2008 年第八次临时董事会。决议公告刊登 在 2008 年 10 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 27 1、根据 2008 年第一次临时股东大会决议，武国元先生辞去公司董事职务，选 举金波先生为公司第五届董事会董事。 2、根据 2008 年第一次临时股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所有 限公司为公司 2007 年度财务审计机构。 3、根据 2007 年年度股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所有限公司 为公司 2008 年度财务审计机构。 4、根据 2008 年第二次临时股东大会决议，公司将所持有的阿克苏鼎新实业有 限责任公司 60%股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 38%的股权作价 12100 万 元的价格转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司。 5、根据 2008 年第二次临时股东大会决议，公司对新疆汇通风电设备股份有限 公司增资 700 万元。 （三）董事会下设的审计委员会的履职情况 1、报告期内，董事会下设的审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会 审议定期报告之前召开工作会议，审核公司定期报告和财务报告，并将审核意见提 交董事会作为决策参考。 2、董事会下设的审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》，对公司2008 年财务报告进行了审阅，发表了二次审议意见，具体如下： ①在年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅，认为： 公司2008年度财务报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；2008年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果。 ②在年审注册会计师进场后进行了沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见 后，对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅，认为： 初步审计的2008年度财务会计报表与公司送审的年度财务会计报表一致，该报 表编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；初步审计的2008 年度财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从所有重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果。财务会计 报表真实、准确、完整地反映了公司整体情况。 3、董事会下设的审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》对会计师事务所 审计工作进行沟通和督促、向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 28 总结报告，并就下年度续聘或改聘会计师事务所形成决议。决议如下：天职国际会 计师事务所有限公司在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立，客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于公司五届董事会即将换 届，我们建议由新一届董事会确定公司2009年度财务报告审计机构。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履 行职责，3月24日在会议召开期间听取有关上一年度公司全体员工薪酬执行及披露情 况，对公司披露2008 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬发表了审核意见。认为： 1、公司披露2008 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司薪酬管理 办法，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，实行薪金收入 与绩效考核相挂钩，最终确定的薪酬； 2、2008 年年报披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度 绩效考评结果一致。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。 今后公司将根据实际情况尽快研究制定出考评和激励机制，使高级管理人员与 股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2008 年度归属于母公 司的净利润为-86,030,674.41 元，减去提取的风险准备金 500,532.53 元，加上 2007 年度未分配利润 27,360,265.71 元，2008 年度可供分配利润为-59,170,941.23 元。鉴 于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司拟决定对 2008 年度利润分配及公 积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。 公司前三年现金分红情况 单位：人民币元 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者 的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的比率 2007 年 0.00 15,242,984.93 0.00 2006 年 0.00 16,078,747.88 0.00 2005 年 0.00 1,609,591.81 0.00 八、信息披露报纸 报告期内公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 29 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开1次监事会，会议内容摘要如下： 公司于2008 年4 月28日召开第五届监事会第五次会议。会议审议并通过了2007 年度监事会工作报告；2007 年年度报告和年度报告摘要；公司 2007 年度财务决算 报告；公司 2008 年第一季度报告。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运行情况 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2008 年依法运作进行监督，认为：公 司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公 司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对对 2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查 和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司最近一次募集资金使用事项 公司无募集资金投资事项。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内公司进行了资产收购、出售，监事会认为公司收购、出售资产价格合 理，无内幕交易，没有损害股东的权益或给公司造成资产流失。 （五）公司关联交易事项 报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （六）天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意 见的财务审计报告 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 30 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 （一）公司收购新疆汇通矿业投资有限公司 56％的股权 经 2008 年 4 月 16 日召开的 2008 年第四次临时董事会会议审议通过，公司加大 对参股公司新疆汇通矿业投资有限公司(下称：“ 汇通矿业” )的投资，分别收购自然 人肖克吾先生所持有的汇通矿业 36％的股权、沈强先生所持有的汇通矿业 20％的股 权。交易价格以截止 2007 年 12 月 31 日经审计的汇通矿业净资产值 2996.12 万元为 作价依据，经协商确定：肖克吾先生所持有的汇通矿业 36％的股权作价 1080 万元， 沈强先生所持有的汇通矿业 20％的股权作价 600 万元，共计人民币 1680 万元。本 次股权转让工作完成后，公司将持有汇通矿业 95%的股权。交易双方已于 2008 年 4 月 16 日签署了《股权转让协议》。股权转让工作在 2008 年第 2 季度已完成，交易详 情刊登在 2008 年 4 月 18 日的《证券时报》上。 本次收购将有利于加快公司已实施的产业结构调整，充分挖掘新疆丰富的矿产 资源。本次股权交易完成后，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。 （二）公司出售新疆汇通置业有限公司 55％的股权 经公司于 2008 年 7 月 8 日召开的 2008 年第五次临时董事会会议审议通过，公 司将所持有的新疆汇通置业有限公司 55％的股权以人民币 1100 万元的价格转让给 刘立辉先生，交易价格以截止 2008 年 5 月 31 日经审计的净资产值为作价依据。交 易双方已于 2008 年 7 月 8 日签署了《股权转让协议》。股权转让工作在 2008 年第 3 季度已完成，交易详情刊登在 2008 年 7 月 10 日的《证券时报》上。 本次资产出售的目的是为进一步理顺公司内部管理体制，精简机构。本次资产 出售没有产生股权转让收益。 （三）公司出让阿克苏鼎新实业有限责任公司 60%股权、阿克苏肯 莱实业开发有限责任公司 38%的股权 经公司于 2008 年 8 月 27 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司 将所持阿克苏鼎新实业有限责任公司 60%股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 38%的股权以人民币 12100 万元的价格转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，交 易价格以截止 2008 年 6 月 30 日经审计的净资产值为作价依据。交易双方已于 2008 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 31 年 8 月 8 日签署附带生效条件的《股权转让框架协议》。股权转让工作在 2008 年第 4 季度已完成，交易详情刊登在 2008 年 8 月 28 日的《证券时报》上。 本次资产出售有利于公司的产业结构调整，化解公司产业运营风险，减轻公司 后续投资压力。本次股权转让交易公司形成70万元的股权转让收益。 三、报告期内公司关联交易事项 （一）公司无与日常经营相关的关联交易 （二）公司无资产收购、出售发生的关联交易 （三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内，公司与公司董事兼副总经理徐建平先生对共同投资的新疆汇通风力 设备股份有限公司(下称：“ 汇通风电” )进行增资扩股,其中本公司对汇通风电增资 700 万元，徐建平先生对汇通风电增资 300 万元,其他七名股东均自愿放弃本次增资。 本次增资完成后，汇通风电注册资本 3000 万元，本公司持股 40%，徐建平先生持 有其 30％的股份，其他七名自然人持有其 30％的股份。目前该公司已正式投入运营。 （四）公司与关联方存在债权债务往来、担保事项 关联债权债务往来 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海淳大酒店投资管理有限公司 32.64 36.58 深圳市淳大投资有限公司 1709.77 4058.87 合计 1742.41 4095.45 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额为 0.00元。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁公司资产的事项 （二）报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担 保（是或否） 新疆昌源水务集团有限公司 2008.06.11 2000 连带责任 2008.10.08-2009.10.08 履行中 否 新疆警官高等专科学校 2008.12.29 2400 连带责任 2008.12.29-2009.12.28 履行中 否 湖南麓谷医药有限公司 2007.02.02 856 连带责任 2007.02.02-2010.09.01 履行中 是 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 32 紫金长安二期项目个人按揭 贷款 2008.05.22 2385.80 连带责任 购房人与金融机构签署借款合同 之日起至购房人所购房屋办妥正 式抵押登记手续，并将他项权证 交给金融机构执管之日止 履行中 否 报告期内担保发生额合计 注 12 7641.80 报告期末担保余额合计 注 12 7641.80 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -1792 报告期末对子公司担保余额合计 6300 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 注 13 13941.80 担保总额占公司净资产的比例 41.30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 注 13 0.00 说明：以上担保均由董事会审议通过。 （三）公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资 产管理或委托贷款的事项 （四）报告期内公司无其他重大合同 五、报告期内承诺事项履行情况 报告期内，本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》 等文件的要求，严格履行各自在股权分置改革中所作的各项承诺。 2008 年 7 月 4 日，公司股东深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有 限公司各所持有的占公司股份总数 5％的有限售条件流通股获得流通权。 自 2008 年 7 月 4 日至报告期末，深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投 资有限公司陆续出售了部分股份，并按规定及时做了披露。此行为符合相关法律法 规的规定，也符合其在股改中所作的承诺。 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务会计 报告审计机构。目前该事务所已连续为本公司提供审计服务 8 年。 报告期内公司支付天职国际会计师事务所有限公司年报审计费用 35 万元（不含 差旅费）。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 33 七、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所公 开谴责的情形。 八、报告期内没有接待调研、沟通、采访等情况 九、报告期内公司无变更股票名称和股票简称情况 十、其他事项 （一）报告期内公司进行重组事项 2008 年，公司进行了资产重组，后由于国际国内经济形势的变化，经各方协商， 中止了此次重大资产重组事项。该事项进展情况如下： 2008年7月8日，因公司控股股东深圳市淳大投资有限公司拟定与相关合作伙伴 洽谈重大事项，为维护投资者权益，避免对公司股价造成影响，公司向深交所申请 公司股票自2008年7月9日起停牌。 2008年7月15日，鉴于公司及控股股东深圳市淳大投资有限公司正在与潜在合作 伙伴商讨重大资产重组事项，公司向深交所申请公司股票自2008年7月16日继续停 牌。依照深交所要求，公司承诺于30个交易日内披露资产重组预案并复牌。 2008 年 8 月 21 日，在各方的努力下，公司召开了第五届董事会第六次会议， 逐项审议并通过了公司进行资产重组的预案。 2008 年 11 月 21 日，与深交所联系，重组双方协商确定的原重组方案由于所依 据的宏观经济形势发生了重大变化，原重大资产重组方案已不适应。为维护投资者 权益，经各方协商，决定中止此次重大资产重组事项。 2008 年 11 月 24 日上午 9 时 30 分，公司股票复牌。 公司承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。 在公司股票停牌期间，公司按规定每周发布一次资产重组进展公告，认真履行 了信息披露义务；耐心答复投资者问询，维护了公司的市场形象。在公司重组事项 被迫中止后，公司又及时在巨潮资讯网站、《证券时报》、《上海证券报》上发布了《公 司关于中止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》、《公司股权转让的提示性 公告》、 《深圳富鼎担、舟基集团简式权益变动报告书》，并对各位投资者表达了歉意。 （二）报告期内公司股东买卖公司股票事项 2008 年 3 月 26 日，公司股东深圳市淳大投资有限公司在减持本公司股份中由 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 34 于操作人员的电脑操作失误，出现了买入公司股票（3000 股）同时又卖出的误操作 行为，根据有关规定，本公司董事会应当收回其所得收益，但由于此次买卖行为没 有产生任何收益，故公司董事会已责成其认真学习、理解《证券法》和深圳证券交 易所的相关规定。深圳市淳大投资有限公司对于上述因误操作造成的短线交易行为 向广大投资者表示道歉，同时承诺将按照《证券法》和深圳证券交易所相关法律法 规的规定，谨慎操作，避免出现类似失误。本次公告刊登在 2008 年 3 月 29 日的《证 券时报》、《上海证券报》。 第十一节 财务报告 审计报告 天职湘审字[2009]第 208 号 新疆汇通(集团)股份有限公司： 我们审计了后附的新疆汇通(集团)股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合 并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和 运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 35 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务 状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金 流量。 中国注册会计师： 刘宇科 中国· 北京 二○ ○ 九年四月一日 中国注册会计师： 蒋美秀 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 36 合并资产负债表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 流动资产 1 货币资金 2 35,752,258.59 36,209,361.15 结算备付金 3 拆出资金 4 交易性金融资产 5 564.63 应收票据 6 6,197,801.00 应收账款 7 137,957,170.39 96,589,418.10 预付款项 8 52,007,035.61 35,545,668.39 应收利息 12 应收股利 13 328,775.50 其他应收款 14 162,248,537.61 135,307,388.15 买入返售金融资产 15 存货 16 185,161,207.07 106,592,687.70 一年内到期的非流动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 579,324,010.27 410,573,863.62 非流动资产 21 长期股权投资 26 69,916,453.16 102,154,733.61 投资性房地产 27 固定资产 28 314,535,110.97 285,824,065.05 在建工程 29 48,535,662.18 265,204,333.87 无形资产 34 69,948,255.09 68,355,607.70 开发支出 35 商誉 36 4,596,476.32 52,716,519.82 长期待摊费用 37 递延所得税资产 38 4,658,983.62 2,028,512.34 其他非流动资产 39 非流动资产合计 41 512,190,941.34 776,283,772.39 资 产 总 计 46 1,091,514,951.61 1,186,857,636.01 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 37 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 流动负债 47 短期借款 48 204,500,000.00 168,320,000.00 交易性金融负债 52 应付票据 53 应付账款 54 66,845,209.51 66,841,239.62 预收款项 55 140,830,016.76 68,012,543.10 应付职工薪酬 58 2,507,168.51 2,818,289.52 应交税费 59 46,225,115.67 33,024,776.57 应付股利 61 1,321,270.82 1,321,270.82 其他应付款 62 170,683,287.01 258,203,531.25 一年内到期的非流动负债 67 27,600,000.00 其他流动负债 68 682,600.00 409,860.00 流动负债合计 70 633,594,668.28 626,551,510.88 非流动负债 71 长期借款 72 79,000,000.00 49,000,000.00 应付债券 73 预计负债 76 递延所得税负债 77 其他非流动负债 78 1,999,965.30 1,999,965.30 非流动负债合计 79 80,999,965.30 50,999,965.30 负 债 合 计 80 714,594,633.58 677,551,476.18 所有者权益(或股东权益) 81 实收资本(或股本) 82 300,335,834.00 300,335,834.00 资本公积 83 52,961,827.67 52,961,827.67 减:库存股 84 盈余公积 85 43,422,561.36 42,922,028.83 未分配利润 87 -59,170,941.23 27,360,265.71 归属于母公司所有者权益合计 89 337,549,281.80 423,579,956.21 少数股东权益 90 39,371,036.23 85,726,203.62 所有者权益合计 91 376,920,318.03 509,306,159.83 负债及所有者权益合计 92 1,091,514,951.61 1,186,857,636.01 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 38 合并利润表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：元 项 目 行次 本期实际数 上期实际数 一、营业总收入 1 237,072,622.23 345,220,899.17 其中: 营业收入 2 237,072,622.23 345,220,899.17 利息收入 3 二、营业总成本 6 316,246,719.71 339,367,771.68 其中:营业成本 7 196,022,416.89 270,207,903.72 利息支出 8 营业税金及附加 15 3,153,615.40 5,113,617.73 销售费用 16 1,825,558.34 4,999,389.29 管理费用 17 31,680,050.56 30,785,055.27 财务费用 18 19,815,191.39 26,359,769.71 资产减值损失 19 63,749,887.13 1,902,035.96 加：公允价值变动收益（损失以“ －” 号填列） 20 -155,910.00 投资收益 21 -2,911,289.23 16,989,832.06 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“ －” 号填列） 23 三、营业利润（亏损以“ －” 号填列） 24 -82,085,386.71 22,687,049.55 加: 营业外收入 25 31,611.83 824,804.28 减：营业外支出 26 727,284.02 393,595.08 其中:非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“ －” 号填列） 28 -82,781,058.90 23,118,258.75 减：所得税费用 29 6,304,973.12 6,773,494.64 五、净利润（净亏损以“ －” 号填列） 30 -89,086,032.02 16,344,764.11 归属于母公司所有者的净利润 31 -86,030,674.41 15,242,984.93 少数股东损益 32 -3,055,357.61 1,101,779.18 六、每股收益 33 (一) 基本每股收益 34 -0.2864 0.0508 (二) 稀释每股收益 35 -0.2864 0.0508 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 39 合并现金流量表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：元 项 目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 269,138,044.35 382,787,814.37 收到的税费返还 13 收到其他与经营活动有关的现金 14 472,602,178.05 227,071,090.65 经营活动现金流入小计 15 741,740,222.40 609,858,905.02 购买商品、接受劳务支付的现金 16 292,283,092.76 294,936,582.89 支付给职工以及为职工支付的现金 22 43,446,120.25 37,865,113.49 支付的各项税费 23 7,540,675.38 5,990,275.67 支付其他与经营活动有关的现金 24 462,380,060.41 229,267,948.98 经营活动现金流出小计 25 805,649,948.80 568,059,921.03 经营活动产生的现金流量净额 26 -63,909,726.40 41,798,983.99 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资收到的现金 28 19,711,603.53 24,701,468.88 取得投资收益收到的现金 29 866,769.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 8,580.00 478,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 76,000,000.00 39,556,268.20 收到其他与投资活动有关的现金 32 投资活动现金流入小计 33 96,586,952.83 64,735,737.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 57,613,897.70 69,273,586.61 投资支付的现金 35 150,000.00 7,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 38 5,022,892.64 投资活动现金流出小计 39 62,786,790.34 76,273,586.61 投资活动产生的现金流量净额 40 33,800,162.49 -11,537,849.53 三、筹资活动产生的现金流量： 41 吸收投资收到的现金 42 10,500,000.00 9,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 取得借款收到的现金 44 314,500,000.00 222,520,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46 5,288,140.00 筹资活动现金流入小计 47 330,288,140.00 231,520,000.00 偿还债务支付的现金 48 280,105,326.50 249,760,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 19,171,397.15 23,228,979.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 支付其他与筹资活动有关的现金 51 1,358,955.00 筹资活动现金流出小计 52 300,635,678.65 272,988,979.14 筹资活动产生的现金流量净额 53 29,652,461.35 -41,468,979.14 四、汇率变动对现金的影响 54 五、现金及现金等价物净增加额 55 -457,102.56 -11,207,844.68 加：期初现金及现金等价物的余额 56 36,209,361.15 47,417,205.83 六、期末现金及现金等价物余额 57 35,752,258.59 36,209,361.15 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 40 合并所有者权益变动表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年 金额单位:元 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 项 目 股本 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般风 险准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 42,189,901.44 - 25,998,251.47 - 85,726,203.62 507,212,018.20 加：会计政策变更 - - - 732,127.39 1,266,781.77 - 1,998,909.16 前期差错更正 95,232.47 95,232.47 二、本年年初余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,922,028.83 - 27,360,265.71 - 85,726,203.62 509,306,159.83 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 500,532.53 -86,531,206.94 -46,355,167.39 -132,385,841.80 （一）净利润 -86,030,674.41 - -3,055,357.61 -89,086,032.02 （二）直接计入股东权益的利得和 损失 1.可供出售金融资产公允价值变 动净额 2.权益法下被投资单位其他股东 权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所 得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 -86,030,674.41 - -3,055,357.61 -89,086,032.02 （三）股东投入和减少资本 - -43,299,809.78 -43,299,809.78 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 -43,299,809.78 -43,299,809.78 （四）利润分配 500,532.53 - -500,532.53 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 500,532.53 -500,532.53 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 43,422,561.36 -59,170,941.23 39,371,036.23 376,920,318.03 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 41 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年 单位：元 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 项 目 股本 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般风 险准 备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 57,577,223.05 -10,660,873.94 400,214,010.78 加：会计政策变更 -15,387,321.61 23,510,282.11 119,920,433.98 128,043,394.48 前期差错更正 二、本年年初余额 300,335,834.00 52,961,827.67 42,189,901.44 12,849,408.17 119,920,433.98 528,257,405.26 三、本年增减变动金额（减少以“ -” 号填列） 13,148,843.30 -34,194,230.36 -21,045,387.06 （一）净利润 13,148,843.30 1,101,779.18 14,250,622.48 （二）直接计入股东权益的利得和损 失 1.可供出售金融资产公允价值变动净 额 2.权益法下被投资单位其他股东权益 变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税 影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 13,148,843.30 1,101,779.18 14,250,622.48 （三）股东投入和减少资本 -35,296,009.54 -35,296,009.54 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 -35,296,009.54 -35,296,009.54 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 42,189,901.44 25,998,251.47 85,726,203.62 507,212,018.20 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 42 母公司资产负债表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 流动资产 1 货币资金 2 4,415,144.52 13,595,908.62 应收票据 6 应收账款 7 33,299,082.51 13,976,765.63 预付款项 8 232,443.83 482,115.43 应收股利 13 其他应收款 14 189,595,106.94 102,317,965.53 买入返售金融资产 15 存货 16 100,991,776.12 38,289,262.07 一年内到期的非流动资产 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 328,533,553.92 168,662,017.28 非流动资产 21 持有至到期投资 24 长期应收款 25 长期股权投资 26 333,976,887.08 449,025,513.95 投资性房地产 27 固定资产 28 14,846,319.15 14,907,926.91 在建工程 29 工程物资 30 固定资产清理 31 油气资产 33 无形资产 34 开发支出 35 商誉 36 长期待摊费用 37 递延所得税资产 38 4,657,258.62 2,028,512.34 其他非流动资产 39 非流动资产合计 41 353,480,464.85 465,961,953.20 资 产 总 计 46 682,014,018.77 634,623,970.48 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 43 母公司资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 行次 期末数 期初数 流动负债 51 短期借款 52 50,000,000.00 99,000,000.00 应付票据 57 应付账款 58 3,761,574.02 2,777,674.14 预收款项 59 103,378,541.74 55,316,094.68 应付职工薪酬 62 45,876.44 138,950.16 应交税费 63 14,408,893.49 10,348,806.24 应付股利 65 1,321,270.82 1,321,270.82 其他应付款 66 121,882,287.66 53,080,517.70 一年内到期的非流动负债 71 其他流动负债 72 流动负债合计 74 294,798,444.17 221,983,313.74 非流动负债 75 长期借款 76 递延所得税负债 81 非流动负债合计 83 - - 负 债 合 计 84 294,798,444.17 221,983,313.74 所有者权益(或股东权益) 85 实收资本(或股本) 86 300,335,834.00 300,335,834.00 资本公积 87 52,961,827.67 52,961,827.67 减:库存股 88 盈余公积 89 42,463,142.73 42,189,901.44 一般风险准备 90 未分配利润 91 -8,545,229.80 17,153,093.63 归属于母公司所有者权益合计 93 387,215,574.60 412,640,656.74 少数股东权益 94 所有者权益合计 95 387,215,574.60 412,640,656.74 负债及所有者权益合计 96 682,014,018.77 634,623,970.48 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 44 母公司利润表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：万元 项 目 行次 本期实际数 上期实际数 一、营业总收入 1 37,626,235.75 11,346,629.38 其中: 营业收入 2 37,626,235.75 11,346,629.38 利息收入 3 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 58,509,357.47 26,346,400.39 其中:营业成本 7 34,673,223.91 9,775,791.38 利息支出 8 营业税金及附加 15 16,490.30 515,900.00 销售费用 16 管理费用 17 10,500,627.37 1,950,688.15 财务费用 18 6,865,881.26 13,835,592.27 资产减值损失 19 6,453,134.63 268,428.59 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 20 投资收益 21 -4,438,311.22 16,010,959.09 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“－”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24 -25,321,432.94 1,011,188.08 加: 营业外收入 25 301.83 534,817.46 减：营业外支出 26 101,528.86 103,619.51 其中:非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28 -25,422,659.97 1,442,386.03 减：所得税费用 29 2,422.17 2,604,587.93 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 -25,425,082.14 -1,162,201.90 归属于母公司所有者权益 31 -25,425,082.14 -1,162,201.90 少数股东损益 32 六、每股收益 33 (一) 基本每股收益 34 (二) 稀释每股收益 35 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 45 母公司现金流量表 编制单位：新疆汇通(集团)股份有限公司 2008 年度 单位：元 项 目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 67,658,456.03 68,442,026.19 收到其他与经营活动有关的现金 14 378,425,752.67 416,795,351.25 经营活动现金流入小计 15 446,084,208.70 485,237,377.44 购买商品、接受劳务支付的现金 16 69,323,333.12 50,211,767.72 支付给职工以及为职工支付的现金 22 3,730,654.49 2,500,085.43 支付的各项税费 23 5,876,714.83 339,903.14 支付其他与经营活动有关的现金 24 397,275,942.72 413,329,852.74 经营活动现金流出小计 25 476,206,645.16 466,381,609.03 经营活动产生的现金流量净额 26 -30,122,436.46 18,855,768.41 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资收到的现金 28 8,600,000.00 65,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 478,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 76,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 32 投资活动现金流入小计 33 84,600,000.00 65,478,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 716,081.93 1,156,136.51 投资支付的现金 35 7,000,000.00 16,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 38 投资活动现金流出小计 39 7,716,081.93 17,156,136.51 投资活动产生的现金流量净额 40 76,883,918.07 48,321,863.49 三、筹资活动产生的现金流量： 41 吸收投资收到的现金 42 取得借款收到的现金 44 88,000,000.00 133,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46 筹资活动现金流入小计 47 88,000,000.00 133,200,000.00 偿还债务支付的现金 48 137,000,000.00 179,760,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 6,789,585.71 13,144,668.97 支付其他与筹资活动有关的现金 51 152,660.00 筹资活动现金流出小计 52 143,942,245.71 192,904,668.97 筹资活动产生的现金流量净额 53 -55,942,245.71 -59,704,668.97 四、汇率变动对现金的影响 54 五、现金及现金等价物净增加额 55 -9,180,764.10 7,472,962.93 加：期初现金及现金等价物的余额 56 13,595,908.62 6,122,945.69 六、期末现金及现金等价物余额 57 4,415,144.52 13,595,908.62 法定代表人：郭运斌 主管会计工作负责人：贺红春 会计机构负责人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 46 新疆汇通（集团）股份有限公司 2008 年度合并财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、公司的基本情况 1、简介 新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份 制企业试点联审小组批准（新体[1993]089 号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时 股本总额为 2,886.30 万元。1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文 件批准，增资扩股 863.70 万股。1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号文件 批准，本公司通过以向社会公开发行人民币 A 股 1,250 万股股票方式转为社会公众股，股本总 额为 5,000 万元。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013 号）， 公司分红送股 4,000 万股后，股本总额为 9,000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管 理办公室新证监办[1999]04 号文件批准，以 1998 年总股本 9,000 万股为基数，向全体股东以可 供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额 为 11,700 万元。1999 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28 号文批准 向全体股东配售 1,088 万股普通股，配售后股本总额为 12,788 万元。1999 年 8 月 8 日，经 1999 年第一次临时股东大会审议并通过了 1999 年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更 前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总数为 233,179,996 股。2006 年 5 月 22 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权 分置改革方案，即以转增前总股本 233,179,996 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以 资本公积转增股本每 10 股转增 2.88 股，同时非流通股股东将获得的转增股数 39,520,063 股以 对价形式支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每 10 股转增 6.998494 股，换算成总股本 不变下的直接送股方式，流通股股东每 10 股转增 3.197589 股。该股改方案实施后，股份总数 变更为 300,335,834 股，其中无限售条件的流通股（A 股）为 162,983,943 股，有限售条件的流 通股为 137,351,891 股（社会法人持股 137,222,454 股，高管持股 129,437 股）。截止 2008 年 12 月 31 日，上述限售社会法人流通股实际可上市流通数量为 61,898,237 股。 本公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 22 号，法定代表人郭运斌，注册资 本为人民币 300,335,834.00 元。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 47 本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装； 机电产品、化工产品，金属材料、五金交电、建筑材料等的批发、零售等。 2、本公司的母公司：深圳市淳大投资有限公司。 3、本公司的最终控制方：深圳市淳大投资有限公司。 4、本公司财务报告已于 2009 年 4 月 1 日经本公司董事会的批准报出。 二、遵循企业会计准则的声明 本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准 则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 三、财务报表的编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2 月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会 计估计进行编制。 四、重要会计政策、会计估计 （一）会计期间 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 （二）记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 （三）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本公司 本期采用的计量属性未发生变化。 （四）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限 短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 48 （五）外币业务核算方法 公司对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易应当在初始 确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或 者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与 原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （六）金融工具的确认和计量 1、金融工具分类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产 或交易性金融负债、指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债； （2）持有至到期投资； （3）贷款和应收款项； （4）可供出售金融资产； （5）其他金融负债。 2、初始确认和后续计量 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价 值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放 的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资 收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。 （2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付 的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利 息收入，计入投资收益，按摊余成本计量。 （3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额，采用实际利率法， 按摊余成本计量。 （4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认 金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 49 期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公 允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 （5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进 行后续计量。 3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 （1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。 （2）金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （3）初始取得的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的 基础。 （4）企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在 实质相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项 的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。 4、金融资产减值的处理 本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资 产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资 产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金 流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 （1）以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值与预计未来现金流 量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资 产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。短期应收款项的预计未来现金流量与其现 值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减 值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融 资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金 融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损 失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 50 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余 成本。 （2）可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的 累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成 本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与 确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供 出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 5、金融资产转移确认依据与计量方法 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转 入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对 该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制 的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （七）应收款项坏账准备的核算 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款， 按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量。 1、公司坏账损失的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收 回的应收款项；逾期五年以上、债务单位资不抵债、现金流量严重不足、确有证据表明不能收 回的应收款项。 2、公司坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，当存在客 观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 单项金额重大的应收款项为单项金额占应收款项余额2%以上往来，对于单项金额非重大的 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 51 应收款项，与单项金额重大经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组 合，根据以前期度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率 为基础，结合实时情况确定按以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账 准备。 账龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 （八）存货的核算方法 1、存货是本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。公司存货分为原材料、低值易耗品、库存 商品、在产品、周转材料、开发成本等。 2、公司各类存货入库时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品领用采用一 次性摊销法。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转。 3、公司的存货盘存制度采用永续盘存法。 4、期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额 计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变现净值的确定依据及存货跌价准备 计提方法： ①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值 高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成 本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变 现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。 ②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准 备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。 （九）投资性房地产的核算方法 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 52 1、公司投资性房地产种类：（1）已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后转让的土地 使用权；（3）已出租的建筑物。 2、初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支 出。 （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要 支出构成。 （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 3、后续计量 公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。出租土地使用权按照《企业会计准 则第 6 号——无形资产》规定进行后续计量，在使用寿命期限内分期计提摊销。建筑物按照《企 业会计准则第 4 号——固定资产》规定进行后续计量，计提折旧期限参照固定资产—房屋建筑 物执行。存在减值迹象的，按《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定处理。 （十）固定资产的核算方法 1、固定资产标准，固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳 务、出租或经营管理而持有；（2）使用寿命超过一个会计年度。 2、固定资产的计价：按成本进行初始计量。 3、固定资产分为房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输工具及其他设备。 4、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用期限扣除残 值（原值的 4%）和已计提的减值准备制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 12 年、25 年 8.00、3.84 电子设备 5 年 19.20 运输工具 8 年 12.00 其他设备 8 年 12.00 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 53 固定资产按月计提折旧，根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。 5、满足下列标准之一的，应认定为融资租赁： （1）在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人； （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时的租赁资产 的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权； （3）租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； （4）就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公 允价值；就出租人而言，租赁开始日最低租赁收款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公 允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不做较大修整，只有承租人才能使用。 企业融资租入的固定资产，应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值 两者中较低者作为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差 额作为未确认融资费用。 融资租赁取得的固定资产，执行与自有固定资产相一致的折旧政策，计提租赁资产折旧。 6、当固定资产可收回金额低于其账面价值时，即表明固定资产发生了减值，应当确认资产 减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。 （十一）在建工程的核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。成本包括直接建造、 安装成本，所借入款项的实际承担的利息支出及外汇汇兑损益。与工程有关的借款利息，按《企 业会计准则第 7 号——借款费用》的规定计入在建工程成本。在建工程在达到预定可使用状态 时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 （十二）无形资产的核算方法 1、无形资产的计价：无形资产按照成本进行初始计量。 （1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定 用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间 的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 54 计入当期损益。 （2）自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发 生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。 （3）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约 定价值不公允的除外。 （4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按 照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企 业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。 2、无形资产使用寿命的确定 （1）源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或 其他法定权利的期限。如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据 表明企业续约不需付出大额成本，续约期应当计入使用寿命。 （2）合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能 为企业带来经济利益的期限。例如与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进 行论证。 （3）经过上述努力，仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，才能将其作为 使用寿命不确定的无形资产。 3、无形资产的摊销方法和期限 （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。公司的无形 资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊销。如果预计使用期限超过了相关合同规定的 受益期限或法律规定的有效期限的，按相关合同规定的受益期限或法律规定的有效期限两者之 中较短的期限分期平均摊销。 （2）使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，在每期期度终了按照《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》进行减值测试。 4、本公司自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研 究阶段支出是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查而发生的支出，研究阶段具有计 划性和探索性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于 某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等而发生的支出，开发 阶段具有针对性，形成成果的可能性较大。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 55 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，满足以下条件的确认为无形 资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使 用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技 术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十三）商誉 1、商誉为在非同一控制下的企业合并中，公司对合并成本大于合并中取得的被购买方取得 日或购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 2、公司区别下列情况确定合并成本： （1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 （3）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 （4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未 来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。 3、公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了按照《企业会计准则第8号——资产减 值》进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关 资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如 相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 （十四）长期股权投资的核算 1、长期股权投资初始投资成本的确定： （1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金，转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价 值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资 的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公 积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 56 （2）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合 并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定 确定其初始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合 同或协议约定价值不公允的除外。 ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债 务重组》确定。 2、长期股权投资的后续计量和收益确认方法： 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或 重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算； 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制是指按合 同约定对某项经济活动共有的控制；通常可以通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单 位具有重大影响：①在补投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的 政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被除数投资单位之间发生重要交易；④向被 投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权 投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当 期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润按取得投资时被 投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面进行调整，再按应享有或应 分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。在对被投资单位的净利润进行调整时，不 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 57 具有重要性的项目可不予调整。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业 的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失， 按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。 （十五）资产减值的核算方法 当存在长期资产（长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等）可 能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。 1、本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形 资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下 跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期 发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其它市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来 现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）其它表明资产可能已经发生减值的迹象。 2、有确凿证据表明资产存在减值迹象的，在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金 额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值， 只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。 3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备，资产的可收回金额 根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可 收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的 现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决 策方式等。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 58 （十六）借款费用的核算 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及用因外币借款而发生的汇兑 差额等。企业发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产和承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 3、借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资 产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可 销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 4、借款费用暂停资本化的期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月 的，应当暂停借款费用的资本化。 5、借款费用资本化金额的确定 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列 方法确定： （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生 利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额确定。 （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 59 资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （十七）职工薪酬的核算 1、职工薪酬指公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。具 体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴：职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、 工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福 利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。 2、确认与计量 公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的 劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别以下情况处理： （1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。 （2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。 （3）上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。 公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、工伤保险、生育保险等社会保险费和住房公 积金，在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，并按上述规定处理。 公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，同时满足条件的应确认因解除劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入 当期损益。 （十八）预计负债的核算方法 若与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，则将其确认为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个 连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按该范围的中间值确定；在 其他情况下，最佳估计数按如下方法确定： 1、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 2、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 60 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本 确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 （十九）收入确认核算 1、公司收入分为销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。 2、收入确认原则为： （1）销售商品收入：同时满足以下条件时，才能确认： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留与所有权相联系的继 续管理权，也没有对已出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，收入及相 关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。 公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的 合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公 允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 （2）提供劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工 百分比法即按照提供劳务交易的完工进度确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估 计，是指收入及已发生和将发生的成本的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企 业，交易的完工进度能够可靠地确定。 公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理： 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿或部分补偿的，按照已经发生的劳务成本金额或能 够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。 已经发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。 确定提供劳务交易的完工程度，选用下列方法：（1）已完工作的测量；（2）已经提供的劳 务占应提供劳务总量的比例；（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。 （3）让渡资产使用权收入：公司在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入 金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。 （二十）政府补助的核算方法 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 61 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所 有者投入的资本。 政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等。 1、确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认： （1）企业能够满足政府补助所附条件； （2）企业能够收到政府补助。 2、计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资 产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3、会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分 配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补 助，分别下列情况处理： （1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的 期间，计入当期损益。 （2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 （二十一）所得税核算 公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司在取得资产、负债时，确定其计税基 础。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照《企业会计准则第 18 号——所 得税》确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。资产负债表日对于当期和以前期间形 成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额；对于 递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计量。 确认递延所得税资产以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额 为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 62 生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或事项。与直接计入所有者 权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税计入所有者权益。 五、企业合并及合并财务报表 （一）合并财务报表 1、合并范围确定的原则：本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是 指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利 益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可转换的可转换 公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。本公司对外投资占被投资单位有表决权 资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。 2、合并财务报表的编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为合并依据， 对子公司的长期股权投资按照权益法调整后，由母公司编制。合并时将公司与各子公司及各子 公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算 少数股东权益。 3、若发生非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司，购买日或出售日是购买方 获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。相关交 易公允价值的确定按以下顺序确定： （1）对于有活跃市场的相关资产，其市价通常视为其公允价值； （2）对于本身没有活跃市场，但与其类似的资产存在活跃市场的相关资产，则该资产的公 允价值可比照相关类似资产的市价确定； （3）对于本身及与其类似资产都没有活跃市场的，其公允价值可以用适当的折现率贴现计 算现值等方法确定。 4、子公司会计政策：公司控股子公司执行的会计政策与公司一致。 5、本公司的子公司情况 注册资本 实际投资 持股比例 表决权 子公司名称 注册地 法定 代表 人 万元 万元 % 比例% 业务性质 控股 方式 一、非同一控制下合并形成的子公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐 徐建平 10,000.00 10,000.00 100.00 100.00 工程建设 直接 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 63 湖南汇通实业发展有限公司 湖南长沙 郭运斌 15,000.00 14,725.00 98.17 98.17 教育投资 直接 湖南南方数控模具有限公司 湖南长沙 彭志军 500.00 500.00 100.00 100.00 模具加工 间接 山东舜王城中药科技园有限公司 山东鄄城 黄立源 4,000.00 2,200.00 55.00 55.00 中药材种植开发 直接 长沙南方职业学院 湖南长沙 邓泽辉 11,500.00 11,500.00 100.00 100.00 教育 间接 湖南南方卡通有限公司 湖南长沙 彭志军 300.00 251.49 83.83 83.83 卡通制作 间接 湖南南方职院驾驶培训有限公司 湖南长沙 郭运斌 200.00 102.00 51.00 51.00 驾驶培训 间接 新疆汇通矿业投资有限公司 乌鲁木齐 贺红春 3,000.00 2,850.00 95.00 95.00 矿产品开发 直接 新疆汇通风电设备股份有限公司 乌鲁木齐 徐建平 3,000.00 1,200.00 40.00 60.00 风力发电设备 制造加工 间接 注： （1）2008 年 4 月，本公司与新疆汇通矿业投资有限公司的自然人股东沈强先生、肖克吾 先生签订《股权收购协议书》，分别向上述两名自然人股东购得新疆汇通矿业投资有限公司 20% 与 36%的股权，截止 2008 年 12 月 31 日上述股权已办理工商变更登记手续。经上述股权变更后， 本公司持有新疆汇通矿业投资有限公司 95%的股权并对其实施控制，故本年度将其纳入合并范 围，本期合并期间为 4—12 月。 （2）新疆汇通风电设备股份有限公司原属本公司之联营公司，本公司持有其 40%的股权， 该公司成立于 2007 年，2008 年 4 月开始生产经营。该公司自然人股东徐建平先生持有该公司 30%的股份。徐建平先生认为本公司在风电技术上、人力资源、业务开展等方面有明显优势， 故与本公司约定在对新疆汇通风电设备股份有限公司的管理上为一致行动人，自愿表示在对该 公司的财务、对外投资、重大的生产经营决策等方面的表决权上与本公司自 2008 年起至以后年 度始终保持高度一致。至此，本公司实质上已控制新疆风电设备股份有限公司生产经营等重大 决策。 新疆汇通风电设备股份有限公司 2008 年 12 月 31 日净资产 27,399,712.47 元，2008 年度净 利润 -2,588,825.26 元。 （3）2008 年 7 月，本公司与湖南鸿运文化产业发展公司签订《股权转让框架协议书》，本 公司将持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司 60%的股权及阿克苏肯莱实业有限责任公司 38%的 股权转让给湖南鸿运文化产业发展公司，截止 2008 年 12 月 31 日该项股权转让已办理工商变更 登记手续。经上述股权转让后，本公司不再持有阿克苏鼎新实业有限责任公司及阿克苏肯莱实 业有限责任公司的股权。 （4）2008 年 6 月，本公司与自然人刘立辉签订《股权转让协议书》，本公司将持有的新疆 汇通置业有限公司 55%的股权转让给自然人刘立辉，截止 2008 年 12 月 31 日该项股权转让已办 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 64 理工商变更登记手续。经上述股权转让后，本公司不再持有新疆汇通置业有限公司的股权。 6、本期不再纳入合并范围的原子公司情况 企业名称 注册地 法定 代表人 注册 资本 实际投资 持股比例（%） 主营业务 本期不再纳入 合并范围的原 因 新疆汇通置业有限公司 乌鲁木齐 齐蔚榕 2,000.00 1,100.00 55.00 房地产开发 本年已处置 阿克苏鼎新实业有限责任公司 阿克苏 杨天明 12,700.00 7,620.00 60.00 酒店管理 本年已处置 7、已处置的子公司情况 （1）原纳入上年度合并范围的本公司之直接控股子公司新疆汇通置业有限公司本年度因公 司已转让其股权，不再成为本公司子公司，故未合并其资产负债表，仅合并其本期初至处置日 的利润表及现金流量表，该公司有关财务数据如下： 项目 2008 年 5 月 31 日（处置基准日） 2007 年 12 月 31 日 资产 46,600,509.75 26,251,519.78 负债 27,353,893.10 6,431,008.70 净资产 19,246,616.65 19,820,511.08 项目 2008 年 1-5 月 收入 — 净利润 -573,894.43 经营活动现金净流量 -209,314.53 （2）原纳入上年度合并范围的本公司之直接控股子公司阿克苏鼎新实业有限责任公司本年 度因公司已转让其股权，不再成为本公司子公司，故未合并其资产负债表，仅合并其本期初至 处置日的利润表及现金流量表，该公司有关财务数据如下： 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 65 项目 2008 年 6 月 30 日（处置基准日） 2007 年 12 月 31 日 资产 229,431,959.72 224,965,160.65 负债 93,952,649.37 89,080,306.87 净资产 135,479,310.35 135,884,853.78 项目 2008 年 1-6 月 收入 — 净利润 -585,543.43 经营活动现金净流量 252,445.14 8、持有半数以上股份但未能对其形成控制的被投资单位情况 注册资本 实际投资 持股 比例 公司名称 注册地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产 新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售 新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 周炯 72.00 72.00 100.00 物资销售 注： （1）新疆高压开关厂自 2001 年起实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （2）新疆新穗厨具冷冻设备厂自 2003 年起实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （3）新疆水电设备物资公司自 2004 年 1 月起实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （4）新疆高压开关厂及新疆新穗厨具冷冻设备厂目前正在办理工商注销。 9、本年度合并范围变动说明 （1）2008 年 4 月，本公司因收购新疆汇通矿业投资有限公司自然人股东沈强先生、肖克 吾先生持有的该公司 20%与 36%的股权，致使本公司持股比例为 95%并对其实施控制，故本年 度将其纳入合并范围。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 66 （2）因新疆汇通风电设备股份有限公司股东徐建平先生为本公司在新疆汇通风电设备股份 有限公司财务、对外投资、重大生产经营决策等方面表决权上的一致行动人，故本公司对该公 司实施控制，故本年度将其纳入合并范围。 （3）2008 年 6 月，本公司将原持有的控股子公司新疆汇通置业有限公司 55%的股权转让 给自然人刘立辉，因本公司不再持有该公司股权，故本年度不再纳入合并范围。 （4）2008 年 7 月，本公司将原持有的控股子公司阿克苏鼎新实业有限责任公司 60%的股 权全部转让给湖南鸿运文化产业发展公司，因本公司不再持有该公司股权，故本年度不再纳入 合并范围。 六、税项 税项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 6.00，17.00 营业税 工程施工收入 3.00 营业税 应税劳务及项目收入 5.00 城市维护建设税 应交流转税 1.00，7.00 教育费附加 应交流转税 0.00—3.00 企业所得税 应纳税所得额 25.00 本公司各分公司、分厂未独立缴纳企业所得税，本公司企业所得得税税率较上期无变化， 本期无变化。本公司未享受税收优惠和减免。 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明 （一）会计政策的变更 1、根据《企业会计准则讲解2008》的最新规定，即：高危行业企业依照国家有关规定提取 的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“ 盈余公积” 项下以“专 项储备” 项目单独反映，不再作为负债列示。变更前公司提取安全生产费计入管理费用，变更 后企业按规定标准提取安全生产费用等时，借记“ 利润分配——提取专项储备” 科目，贷记“ 盈 余公积——专项储备” 科目。企业按上述规定将安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全 生产相关的费用性支出等时，应当按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转，借记“ 盈余 公积——专项储备” 科目，贷记“ 利润分配——未分配利润” 科目，但结转金额以“ 盈余公积 —专项储备” 科目余额冲减至零为限。企业未按上述规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 67 因执行此项新会计政策，影响年初所有者权益总额增加1,983,761.15元，其中归属于母公司 所有者权益增加1,983,761.15元，少数股东权益无增加额。此项会计政策采用追溯调整法，调整 了期初留存收益及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。按新规定 上期安全生产费应提1,983,761.15元，已使用（支付分包工程成本应计部分）1,251,633.76元，按 差额补提“ 盈余公积——专项储备” 732,127.39元。 2、2008年4月，本公司因收购新疆汇通矿业投资有限公司自然人股东沈强先生、肖克吾先 生持有的该公司20%与36%的股权，致使本公司持股比例为95%并对其实施控制，故本年度将其 纳入合并范围。追溯调增期初长期股权投资15,148.01元，同时调增年初未分配利润15,148.01元。 上述会计政策变更和（三）前期会计差错更正调整的累积影响数对期初留存收益、资产负 债表项目的年初数、利润表项目上年数的影响分别列示如下： 上期报表项目 调整前 调整数 调整后本期期初数 长期股权投资 102,044,353.13 110,380.48 102,154,733.61 其他应付款 260,187,292.40 -1,983,761.15 258,203,531.25 未分配利润 25,998,251.47 1,362,014.24 27,360,265.71 盈余公积 42,189,901.44 732,127.39 42,922,028.83 管理费用 32,768,816.42 -1,983,761.15 30,785,055.27 投资收益 16,879,451.58 110,380.48 16,989,832.06 （二）会计估计变更 本期本公司未发生会计估计变更。 （三）前期会计差错更正 因本公司的联营公司新疆汇通进出口有限公司本期更正前期会计差错，本公司调整了对该 公司的投资，其中调整增加长期股权投资的年初数95,232.47元，同时调增年初未分配利润 95,232.47元。 八、合并财务报表主要项目注释 说明：期初指2008年1月1日，期末指2008年12月31日，上期指2007年度，本期指2008年度。 1.货币资金 （1）分类列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 68 期末余额 期初余额 项目 原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 现金 597,984.92 1.0000 597,984.92 156,036.20 1.0000 156,036.20 其中：人民币 597,984.92 1.0000 597,984.92 156,036.20 1.0000 156,036.20 银行存款 35,152,977.58 1.0000 35,152,977.58 36,053,289.58 1.0000 36,053,289.58 其中：人民币 35,152,977.58 1.0000 35,152,977.58 36,053,289.58 1.0000 36,053,289.58 其他货币资金 1,296.09 1.0000 1,296.09 35.37 1.0000 35.37 其中：人民币 1,296.09 1.0000 1,296.09 35.37 1.0000 35.37 合计 35,752,258.59 35,752,258.59 36,209,361.15 36,209,361.15 （2）其他货币资金为本公司的子公司湖南汇通实业有限公司证券资金户资金余额。 2.交易性金融资产 项目 期末余额 期初余额 交易性权益工具投资 —— 564.63 合计 —— 564.63 交易性金融资产期初公允价值564.63元，本期已处置。 3.应收票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 6,197,801.00 —— 合计 6,197,801.00 —— 注：应收票据年末余额较年初有较大变化，系因新疆汇通风电设备股份有限公司本期纳入 合并范围，其经营产生的应收票据并入所致。 4.应收股利 （1）按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 1 年以上 328,775.50 328,775.50 坏账准备 328,775.50 —— 账面价值合计 —— 328,775.50 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 69 （2）应收股利期初余额系本公司下属子公司湖南汇通实业发展有限公司应收北京中科网威 信息技术有限公司的现金股利，账龄三年以上，对该股利的可收回性本公司无法把握，基于谨 慎性原则全额计提坏账准备。 5.应收账款 （1）按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 余额 比例% 坏帐准备 计提比 例% 余额 比例 坏帐准备 计提比 例% 1 年以内 81,389,898.35 53.11 —— —— 49,461,610.16 45.39 —— —— 1 至 2 年 25,628,256.63 16.72 1,281,412.83 5.00 17,969,122.12 16.49 898,456.11 5.00 2 至 3 年 14,520,232.25 9.48 2,904,046.45 20.00 20,357,301.44 18.68 4,071,460.29 20.00 3 年以上 31,698,535.41 20.69 11,094,292.97 35.00 21,186,616.58 19.44 7,415,315.80 35.00 合计 153,236,922.64 100.00 15,279,752.25 9.97 108,974,650.30 100.00 12,385,232.20 11.37 （2）按类别列示 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额 比例% 坏账准备 坏账准备 计提比例 % 金额 占总额 比例% 坏账准备 坏账准备 计提比例 % 单项金额 重大的应 收款项 121,547,408.69 79.32 8,644,984.34 7.11 65,760,711.22 60.34 4,784,430.56 7.28 单项金额 不重大但 按信用风 险特征组 合后该组 合的风险 较大的应 收款项 —— —— —— —— —— —— —— —— 其他不重 大应收款 项 31,689,513.95 20.68 6,634,767.91 20.94 43,213,939.08 39.66 7,600,801.64 17.59 合计 153,236,922.64 100 15,279,752.25 9.97 108,974,650.30 100 12,385,232.20 11.37 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 70 （3）单项金额重大的应收账款为单项金额占应收账款余额 2%以上往来，单项金额重大的 应收账款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。 （4）本期无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通 过债务重组等其他方式收回应收账款的情况。 （5）应收账款期末余额较年初增加 40.62%，主要为主要为承接风电塔架制作安装工程新 增应收账款。 （6）应收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （7）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 （8）本年度实际核销的应收账款（相应核销坏账准备）性质、原因及其金额情况： 项目名称 金额 款项性质 冲销理由 一、非关联方 农二师 23 团农电局 37,000.00 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 和田县输变电工程建设办公室 17,099.60 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 乌鲁木齐自来水公司 24,666.90 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 石油管理局输油公司王家沟分公司 74,883.93 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 乌鲁木齐水产公司 79,366.20 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 皮山县水利局 74,373.30 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 石油管理局输油处 31,835.32 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 乌鲁木齐市中兴文化娱乐有限公司 70,000.00 工程款 账龄 8 年以上，无法和业主取得联系 合计 409,225.25 （9）期末金额位列前五名的应收账款合计89,242,401.77元，其中：1年以内56,466,442.00 元，1至2年17,621,099.00元，2至3年8,742,870.02元，3年以上6,411,990.75元，占应收账款总额 的比例为58.24%。 6.预付账款 （1） 按账龄列示 账龄 期末余额 比例（%） 期初余额 比例（%） 1 年以内 28,869,576.15 55.51 22,373,696.71 62.94 1 至 2 年 11,420,601.06 21.96 10,221,656.46 28.76 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 71 2 至 3 年 9,660,653.72 18.58 2,253,818.00 6.34 3 年以上 2,056,204.68 3.95 696,497.22 1.96 合计 52,007,035.61 100.00 35,545,668.39 100.00 （2）预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （3）金额较大的预付账款情况如下： 单 位 性质或内容 金额 濮阳设备防护喷涂有限公司 设备款 6,471,738.46 新疆国瑞建材有限公司 材料款 6,000,000.00 新疆国统管道股份有限公司 工程款 5,332,444.00 李成华 工程款 3,737,416.89 五矿钢铁兰州有限公司 材料款 3,267,520.53 （4）预付账款期末余额主要系本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司预 付的工程款，因工程项目即将办理结算，故未对一年以上的预付账款计提坏账准备。1 年以上 预付款项均为本公司的子公司汇通水利建设公司预付款项，因该子公司的工程项目工期较长， 造成其一年以上预付款项未能及时结算。 （5）预付账款年末余额较年初增加 46.31%，主要为新疆汇通风电设备股份有限公司本年纳 入本公司合并范围所致。 7.其他应收款 （1）按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄结 构 余额 比例 % 坏帐准备 计提比 例% 余额 比例 % 坏帐准备 计提比 例% 1 年以内 110,829,179.54 63.36 —— —— 102,277,066.68 69.55 —— —— 1 至 2 年 27,982,311.11 16.00 1,398,616.39 5.00 9,183,510.48 6.24 459,175.52 5.00 2 至 3 年 9,033,517.30 5.16 1,794,029.07 19.86 7,779,509.45 5.29 1,555,901.89 20.00 3 年以上 27,070,863.77 15.48 9,474,688.65 35.00 27,821,044.56 18.92 9,738,665.61 35.00 合计 174,915,871.72 100.00 12,667,334.11 7.24 147,061,131.17 100.00 11,753,743.02 7.99 （2）按类别列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 72 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额 比例% 坏账准备 坏账准备计提 比例% 金额 占总额 比例% 坏账准备 坏账准备 计提比例 % 单项金额重大的 其他应收款 148,116,736.62 84.68 8,856,588.89 5.98 86,593,472.90 58.88 7,653,785.61 8.84 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 —— —— —— —— —— —— —— —— 其他不重大其他 应收款 26,799,135.10 15.32 3,810,745.22 14.22 60,467,658.27 41.12 4,099,957.41 6.78 合计 174,915,871.72 100 12,667,334.11 7.24 147,061,131.17 100 11,753,743.02 7.99 （3）单项金额重大的其他应收款为单项金额占其他应收款余额 2%以上往来，单项金额重 大的其他应收款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。 （4）金额较大的其他应收款情况 单 位 性质或内容 金额 湖南鸿运文化产业有限公司 股权转让款 56,000,000.00 沈阳新拓置业发展有限公司 往来款 12,864,000.00 昌源水利水电产业集团公司 股权转让款 11,952,303.03 中国二十冶建设有限公司乌鲁木齐紫 金长安房产项目部 往来款 10,000,000.00 阿克苏肯莱有限公司 诉讼担保款 8,301,725.72 其中：应收湖南鸿运文化产业有限公司款项为转让阿克苏鼎新公司和汇通置业公司股权股 权转让款尾款，应收昌源水利水电产业集团公司款项为转让库尔勒汇通银泉水务有限公司60% 股权转让款尾款。上术股权转让事项均已完成，股权转让款的收取亦均超过50%。 （5）其他应收款期末金额位列前五名的其他应收款合计99,118,028.75元，其中：1年以内 66,623,434.58元，1至2年14,531,348.17元，2至3年5,099,246.00元，3年以上12,864,000.00元，占 其他应收款总额的比例为56.67%。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 73 （6）其他应收款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （7）其他应收款期末余额中无应收关联方款项。 （8）本期实际核销的其他应收款及相应坏账准备情况 项目名称 金额 款项性质 核销理由 一、非关联方 新疆水利水电建设工程局 5,306,556.25 借款 该单位已进入法定破产程序，根据昌律汇通 意字（2009）第 001 号律师意见核销 已离职员工借款 81,991.11 个人借款 债务人已离开公司，无法收回 合计 5,388,547.36 8.存货 （1）存货情况 项目 期末余额 期初余额 原材料 19,089,057.76 16,714,736.05 在产品 6,408,824.69 7,708,065.10 库存商品 424,694.27 538,310.80 周转材料 1,433,691.06 1,244,490.04 低值易耗品 307,819.02 344,108.13 开发成本 157,557,489.00 80,042,977.58 合计 185,221,575.80 106,592,687.70 （2）存货跌价准备 本期减少 项目 期初余额 本期计提 转回 转销 合计 期末余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 低值易耗品 60,368.73 60,368.73 开发成本 合计 60,368.73 60,368.73 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 74 （3）存货期末余额较期初增长73.71%，主要为本公司新增紫金长安小区开发建设成本。 （4）开发成本期末余额主要为本公司紫金长安小区项目开发成本及本公司之控股子公司山 东舜王城中药科技园有限公司山东舜王城中药材市场开发成本。 9.长期股权投资 （1）按核算方法列示 被投资单位 初始投资金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期收到的 现金红利 一、成本法核算 新疆高压开关厂 1,500,000.00 285,038.80 —— —— 285,038.80 —— 新疆新穗橱具冷冻设备厂 1,150,000.00 278,686.57 —— —— 278,686.57 —— 新疆水电设备物资公司 485,309.26 485,309.26 —— —— 485,309.26 —— 深圳隆鑫投资有限公司 1,000,000.00 2,410,315.65 —— —— 2,410,315.65 —— 上海浦东科创投资管理有限公司 7,020,000.00 7,020,000.00 —— —— 7,020,000.00 —— 内蒙古恒嘉矿业公司 30,000,000.00 —— 30,000,000.00 —— 30,000,000.00 —— 湖南麓谷医药有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 —— —— 3,000,000.00 —— 湖南大学法学院 22,910,000.00 3,000,000.00 —— —— 3,000,000.00 705,892.48 湖南汇通工程建设有限公司 150,000.00 —— 150,000.00 —— 150,000.00 —— 新疆汇通风电设备股份有限公司 5,000,000.00 4,995,415.09 —— 4,995,415.09 —— —— 新疆汇通矿业投资有限公司 11,700,000.00 11,700,000.00 —— 11,700,000.00 —— —— 小计 83,915,309.26 33,174,765.37 30,150,000.00 16,695,415.09 46,629,350.28 705,892.48 二、权益法核算 北京中科网威信息技术有限公司 26,572,250.00 15,083,333.85 154,161.51 15,237,495.36 —— 阿克苏肯莱实业有限责任公司 45,800,000.00 37,881,763.28 —— 37,881,763.28 —— —— 新疆汇通进出口有限公司 17,500,000.00 16,739,967.17 —— 5,139,947.94 11,600,019.23 —— 阜康赛福特矿业公司 2,805,000.00 —— 2,805,000.00 —— 2,805,000.00 —— 小计 92,677,250.00 69,705,064.30 2,959,161.51 43,021,711.22 29,642,514.59 —— 合计 176,592,559.26 102,879,829.67 33,109,161.51 59,717,126.31 76,271,864.87 705,892.48 （2）长期股权投资减值准备 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 75 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、成本法核算 新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80 新疆新穗橱具冷冻设备厂 278,686.57 —— —— 278,686.57 新疆水电设备物资公司 161,370.69 —— —— 161,370.69 深圳隆鑫投资有限公司 —— 2,410,315.65 —— 2,410,315.65 上海浦东科创投资管理有限公司 —— 3,220,000.00 —— 3,220,000.00 小计 725,096.06 5,630,315.65 —— 6,355,411.71 合计 725,096.06 5,630,315.65 —— 6,355,411.71 （3）按合营企业、联营企业分类列示 被投资单位名称 注册地 业务 性质 本企业 持股比 例% 本企业在被投资 单位表决权比例 % 期末净资 产总额 本期营业收 入总额 本期 净利润 二、联营企业 1 北京中科网威信息 技术有限公司 北京 软件开发 38.60 38.60 32,871,843.39 13,492,398.20 399,382.15 2 新疆汇通进出口有 限公司 乌鲁 木齐 进 出 口 业 务等 35.00 35.00 33,142,912.06 5,037,538.78 -14,685,565.55 （4）长期股权投资本期期初数比上期期末数增加95,232.47元，系因本公司的联营公司新疆 汇通进出口有限公司本期更正前期会计差错，本公司调整了对该公司的投资，其中调整增加长 期股权投资的年初数95,232.47元，对该项投资调整说明详见附注七。 （5）本公司本年度长期股权投资增加事项主要为：对内蒙古恒嘉矿业公司和阜康赛福特矿 业公司投资本期增加，系新疆汇通风电设备股份有限公司本期纳入合并范围所致。本年新增对 湖南汇通工程建设有限公司投资15万元，系本公司按其公司章程规定首次出资15万元，本公司 持股为10%。本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司对湖南大学法学院项目投资300万 元，本期无变化，本期收到湖南大学法学院分回红利705,892.48元。对新疆汇通进出口有限公司 投资本期减少数系本公司对其投资按权益法核算确认的当期损益。对新疆汇通矿业投资有限公 司投资本期减少数系本期增加对该公司的投资，对该公司的核算从权益法变更为成本法。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 76 （6）本期处置对阿克苏肯莱实业有限责任公司、阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通 置业有限公司的投资，其中转让阿克苏肯莱实业有限责任公司、阿克苏鼎新实业有限责任公司 共产生转让收益1,052,962.78元。转让新疆汇通置业有限公司产生转让损益315,641.94元。 (7)对北京中科网威信息技术有限公司投资本期增减数为本公司之控股子公司湖南汇通实 业发展有限公司对该公司按权益法核算确认的当期损益。 10.固定资产 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计 347,718,884.38 49,822,659.14 4,188,593.57 393,352,949.95 其中：房屋、建筑物 250,262,499.21 36,174,758.33 3,984,579.48 282,452,678.06 通用设备 53,562,647.03 7,617,748.30 - 61,180,395.33 运输工具 15,343,920.43 1,511,107.93 92,415.00 16,762,613.36 电子设备 15,890,198.14 4,226,756.68 45,680.00 20,071,274.82 其他设备 12,659,619.57 292,287.90 65,919.09 12,885,988.38 二、累计折旧合计 61,894,819.33 17,035,913.64 112,893.99 78,817,838.98 其中：房屋、建筑物 18,345,222.75 6,541,955.89 39,845.80 24,847,332.84 通用设备 22,773,705.05 4,222,199.46 - 26,995,904.51 运输工具 7,599,839.26 1,743,909.31 41,618.05 9,302,130.52 电子设备 8,788,247.30 2,759,784.98 1,279.09 11,546,753.19 其他设备 4,387,804.97 1,768,064.00 30,151.05 6,125,717.92 三、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - - - 通用设备 - - - - 运输工具 - - - - 电子设备 - - - - 其他设备 - - - 四、固定资产账面价值合计 285,824,065.05 314,535,110.97 其中：房屋、建筑物 231,917,276.46 257,605,345.22 通用设备 30,788,941.98 34,184,490.82 运输工具 7,744,081.17 7,460,482.84 电子设备 7,101,950.84 8,524,521.63 其他设备 8,271,814.60 6,760,270.46 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 77 (2)固定资产本期增加中，在建工程转入固定资产37,127,709.93元。其中转入房屋建筑物 33,120,439.63元，为本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司及长沙南方职业学院学生 公寓与二期工程部分完工交付使用；转入通用设备4,007,270.30元，为模具实训基地设备安装完 成交付使用。本期新疆汇通风电设备股份有限公司新纳入合并范围，其固定资产相应并入。 (3)该公司期末无闲置固定资产，亦无计划处置的固定资产。 11.在建工程 期初余额 本期减少 期末余额 工程名称 预算 数 （万 元） 金额 其中： 利息 资本 化金 额 本期增加 本期转入固定 资产额 其他减少额 金额 其中：利息资 本化金额 资 金 来 源 工程 投入 占预 算的 比例 (%) 合计 265,204,333.87 39,134,256.60 37,127,709.93 218,675,218.36 48,535,662.18 1,618,200.00 其中： 南方大学学生公寓及 二期工程 4,800 44,118,248.22 34,825,101.19 5,501,647.53 3,791,499.50 91.91 其他附属工程 230 551,560.20 1,687,129.45 2,238,689.65 97.33 岳麓区土地项目 3,300 10,497,419.36 1,885,323.28 12,382,742.64 自 筹 37.52 退火炉 6.4. 63,919.09 63,919.09 自筹 99.87 阿克苏新世纪酒店 209,973,187.00 209,973,187.00 风电房屋工程 2,800 23,201,733.44 3,198,983.83 20,002,749.61 1,618,200.00 贷 款 71.44 风电待安装设备 5,000 12,360,070.43 1,400.00 12,358,670.43 贷 款 24.72 注： （1）在建工程-南方大学学生公寓及二期工程本年减少数，系长沙南方职业学院学生公寓 及二期工程本年部分工程结算，冲回原暂估数。 （2）本年新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围，其在建工程相应并入。风电房屋 工程的其他转出系土地使用权转入无形资产。 （3）本期处置对阿克苏鼎新实业有限责任公司的股权，阿克苏鼎新实业有限责任公司不再 纳入合并范围，其在建工程阿克苏新世纪酒店相应转出（其他转出）。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 78 12.无形资产 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计 73,498,337.11 3,261,446.15 4,754.35 76,755,028.91 土地使用权 72,919,439.86 3,196,496.15 — 76,115,936.01 软件 578,897.25 64,950.00 4,754.35 639,092.9 二、累计摊销额合计 5,142,729.41 1,668,798.76 4,754.35 6,806,773.82 土地使用权 5,050,519.49 1,595,093.68 — 6,645,613.17 软件 92,209.92 73,705.08 4,754.35 161,160.65 三、无形资产减值准备累计金额合计 土地使用权 软件 四、无形资产账面价值合计 68,355,607.70 69,948,255.09 土地使用权 67,868,920.37 69,470,322.84 软件 486,687.33 477,932.25 注：无形资产本期增加额系新疆汇通风电设备股份有限公司本期纳入合并范围，其土地使 用权相应并入。 13.商誉 （1）按明细列示 形成来源 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 湖南汇通实业发展有限公司 9,511,033.46 9,511,033.46 长沙南方职业学院 38,609,010.04 38,609,010.04 山东舜王城中药科技园有限公司 4,596,476.32 4,596,476.32 合计 52,716,519.82 52,716,519.82 （2）商誉减值准备 形成来源 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 湖南汇通实业发展有限公司 9,511,033.46 9,511,033.46 长沙南方职业学院 38,609,010.04 38,609,010.04 山东舜王城中药科技园有限公司 合计 48,120,043.50 48,120,043.50 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 79 （3）商誉减值损失发生主要原因系本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司的子公司 长沙南方职业学院在2008年普通高校招生过程中未经省级招生部门批准擅自招生398名新生。湖 南省教育厅2009年1月12日下发的《关于长沙南方职业学院违规招生处理结果的通报》，经湖南 省教育厅研究并报湖南省人民政府同意，决定停止长沙南方职业学校2009年招生资格，导致其 整体资产公允价值下降，从而引起本公司对湖南汇通实业发展有限公司、湖南汇通实业发展有 限公司对长沙南方职业学院的商誉计提减值。 （4）期末本公司对控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司的商誉进行测试未发生减 值。 14.递延所得税资产及递延所得税负债 项目 期末余额 对应的暂时性差 异金额 期初余额 对应的暂时性差 异金额 一、递延所得税资产 4,658,983.62 18,635,934.48 2,028,512.34 8,114,049.36 1.坏账准备产生 1,725.00 6,900.00 2.房地产所得税产生 4,657,258.62 18,629,034.48 2,028,512.34 8,114,049.36 二、递延所得税负债 注：房地产所得税产生递延所得税资产为本公司紫金长安小区项目建设应交所得税影响。 15.资产减值准备 本期减少 项目 期初余额 本期计提 转回 转出及转销 合计 期末余额 坏账准备 24,138,975.22 9,939,159.25 5,802,272.61 5,802,272.61 28,275,861.86 存货跌价准备 60,368.73 60,368.73 长期股权投资减值准备 725,096.06 5,630,315.65 6,355,411.71 商誉减值准备 48,120,043.50 48,120,043.50 合计 24,864,071.28 63,749,887.13 5,802,272.61 5,802,272.61 82,811,685.80 16.所有权受到限制的资产 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 80 所有权受到限制的资产类别 期末余额 一、用于担保的资产 固定资产-房屋建筑物 90,049,227.38 无形资产-土地使用权 11,210,121.34 在建工程 12,382,742.64 合计 113,642,091.36 注：用于担保的资产情况具体为： （1）用于担保的固定资产-房屋建筑物及无形资产-土地使用权主要为本公司之控股子公司 湖南汇通实业发展有限公司及长沙南方职业学院以上述账面资产为其自身取得银行借款提供担 保； （2）用于担保的在建工程主要为湖南汇通实业发展有限公司在建工程项目中土地使用权为 湖南麓谷医药有限公司最高额 700 万元银行债务提供担保。 17.短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 信用借款 抵押借款 39,000,000.00 67,000,000.00 保证借款 52,000,000.00 54,320,000.00 质押借款 113,500,000.00 47,000,000.00 合计 204,500,000.00 168,320,000.00 注：上述借款类别中如存在多个借款条件的借款，本公司对其归类顺序依次为抵押借款、 质押借款、保证借款。 （1）期末短期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限 年利率% 年末余额 借款条件 交通银行乌鲁木齐分行 2008.04.09-2009.04.09 5.841 30,000,000.00 保证 交通银行乌鲁木齐分行 2008.12.24-2009.11.10 5.841 20,000,000.00 保证 乌市农村信用合作社联合社 2008.11.07-2009.11.06 7.992 14,000,000.00 质押、保证 长沙市商业银行白沙支行 2008.08.21-2009.08.20 7.464 19,000,000.00 抵押、保证 长沙农业银行劳动路支行 2008.12.24-2009.12.23 6.372 10,000,000.00 抵押 长沙农业银行劳动路支行 2008.12.31-2009.12.30 6.372 10,000,000.00 抵押 国家开发银行新疆分行 2008.11.13-2009.11.12 6.66 20,000,000.00 质押 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 81 农业发展银行新疆分行 2008.07.31-2009.07.29 7.47 34,000,000.00 质押 农业发展银行新疆分行 2008.08.11-2009.07.28 7.47 37,000,000.00 质押 农业发展银行新疆分行 2008.09.19-2009.07.29 7.2 8,500,000.00 质押 鄄城县农村信用社 2008.07.07-2009.01.07 12.8772 2,000,000.00 保证 合计 204,500,000.00 续 借款单位名称 抵押物、质押物 保证方 交通银行乌鲁木齐分行 上海淳大酒店投资管理有限公司 交通银行乌鲁木齐分行 新疆昌源水务集团有限公司 乌市农村信用合作社联合社 怡威持有四川圣达 1038 万股权 新疆汇通集团 长沙市商业银行白沙支行 长沙南方职业学院部分房产 湖南汇通实业公司 长沙农业银行劳动路支行 湖南汇通名下的第十一栋公寓、综合楼 长沙农业银行劳动路支行 湖南汇通名下的第十一栋公寓、综合楼 国家开发银行新疆分行 汇通风电公司收费权 农业发展银行新疆分行 深圳淳大投资有限公司 950 万股权 农业发展银行新疆分行 深圳淳大投资有限公司 1040 万股权 农业发展银行新疆分行 深圳富鼎担保投资有限公司 218 万股权 鄄城县农村信用社 鄄城县兴业信用担保中心（县财政担保） （2）截止2008期12月31日本公司无到期未偿还的短期借款。 （3）本公司不存在展期的短期借款。 （4）期末短期借款余额较期初增加21.49%，增加额占公司期末资产总额的3.32%。主要系 新疆汇通风电股份有限公司生产流动借款。 18.应付账款 （1）按账龄列示 年末余额 年初余额 账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 27,034,673.46 40.44 21,836,794.06 32.67 1-2 年 8,122,457.56 12.15 23,400,326.94 35.01 2-3 年 17,905,380.17 26.79 14,158,205.20 21.18 3 年以上 13,782,698.32 20.62 7,445,913.42 11.14 合计 66,845,209.51 100.00 66,841,239.62 100.00 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 82 （2）账龄超过 1 年的大额应付账款明细如下： 欠款金额 欠款 时间 占应付账款比 例（%） 欠款原因 李煦 13,634,066.89 2006 年 20.4 新疆警官专科学校房建工程款 张胜 11,458,358.24 2006 年 17.14 新疆警官专科学校道路工程款 刘文革 8,273,112.16 2007 年 12.38 发电引水洞工程款 （3）本公司不存在以外币列示的应付账款。 （4）应付账款年末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 19.预收账款 （1）按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 79,633,479.30 56.55 64,716,476.16 95.15 1-2 年 60,565,439.91 43.00 3,296,066.94 4.85 2-3 年 631,097.55 0.45 合计 140,830,016.76 100.00 68,012,543.10 100.00 （2）账龄超过1年的大额预收账款明细如下： 单位名称 预收金额 预收时间 占预收账款比例 （%） 原因 警校房产项目预收房款 54,480,045.59 2007 年 38.68 预收房款 昌吉州 500 水库受水区配水工程建管局 3,308,396.62 2007 年 2.35 未结算 （3）本公司无外币列示的预收账款。 （4）预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （5）预收账款期末余额较期初余额增长 107.06%，主要系本期新增紫金长安小区开发项目 预收的房款及新疆汇通风电股份有限公司销售预收款。。 20.应付职工薪酬 项 目 年初余额 本年增加 本年支付 年末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 699,096.83 31,087,978.40 30,221,399.64 1,565,675.59 二、职工福利费 1,142,599.29 1,824,504.26 2,967,103.55 0.00 三、社会保险费 357,332.03 5,332,298.83 5,402,699.45 286,931.41 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 83 项 目 年初余额 本年增加 本年支付 年末余额 其中：1．医疗保险费 120,671.17 1,242,149.30 759,603.22 603,217.25 2．基本养老保险费 207,016.02 3,711,326.98 4,440,663.67 -522,320.67 3．年金缴费 - - - - 4．失业保险费 22,955.30 279,685.44 186,369.72 116,271.02 5．工伤保险费 240.00 48,671.59 1,999.65 46,911.94 6．生育保险费 6,449.54 50,465.52 14,063.19 42,851.87 四、住房公积金 109,279.14 1,340,062.86 1,265,512.71 183,829.29 五、工会经费和职工教育经费 509,982.23 54,805.80 94,055.81 470,732.22 六、非货币性福利 - - 七、因解除劳动关系给予的补偿 581,179.32 581,179.32 - 八、其他 - 4,440.00 4,440.00 - 其中：以现金结算的股份支付 - - - 合 计 2,818,289.52 40,225,269.47 40,536,390.48 2,507,168.51 21.应交税费 （1）按类别列示 税费项目 期末余额 期初余额 1.企业所得税 27,716,261.92 19,890,589.69 2.增值税 3,154,095.28 -446,961.33 3.营业税 12,006,204.39 11,946,364.65 4．土地增值税 1,210,648.49 289,787.48 5．土地使用税 - - 6．房产税 20,122.62 64,829.22 7．城市维护建设税 1,120,135.98 842,795.95 8．教育附加 514,487.34 468,404.60 9．代扣代缴个人所得税 88,383.95 -45,608.53 10．其他 394,775.70 14,574.84 合计 46,225,115.67 33,024,776.57 （2）应交税费较上期增加 13,200,339.10 元，变动原因系本年计提长沙南方职业学院所得税 和新疆汇通水利电力工程建设有限公司以及警校房地产项目补提税金所致。 22.应付股利 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 84 主要投资者名称 期末余额 期初余额 欠付内容 应付法人股股利 1,309,586.12 1,309,586.12 2001 期应付现金股利 应付职工股股利 4,673.84 4,673.84 2001 期应付现金股利 应付其他股股利 7,010.86 7,010.86 2001 期应付现金股利 合计 1,321,270.82 1,321,270.82 23.其他应付款 （1）按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 136,681,307.48 80.08 233,831,253.84 90.56 1-2 年 27,494,084.24 16.11 21,414,828.62 8.29 2-3 年 3,685,969.00 2.16 1,210,256.42 0.47 3 年以上 2,821,926.29 1.65 1,747,192.37 0.68 合计 170,683,287.01 100.00 258,203,531.25 100.00 注：其他应付款期末余额较期初减少 33.90%，主要系本期转让对阿克苏鼎新实业有限责任 公司及新疆汇通置业有限公司的股权，上述两公司不再纳入合并范围所致。 （2）账龄超过一年的其他应付款情况 性质或内容 金额 占其他应付 款比例（%） 欠款时 间 欠款原因 新疆第一建筑工程公司 1,400,000.00 0.82 2006 年 未结工程款 长沙含浦科教产业园 11,389,000.00 6.67 2007 年 土地款 长沙新科超硬材料公司 19,739,533.97 11.57 2007 年 工程款未结算 （3）金额较大的其他应付款情况 序号 性质或内容 金额 占其他应 付款比例 （%） 欠款时间 1 与深圳市淳大投资有限公司往来款 40,588,736.79 23.78 2008 年 2 长沙新科超硬材料公司 19,739,533.97 11.57 2007 年 3 阿克苏鼎新实业有限责任公司 14,500,000.00 8.50 2008 年 4 职工集资 11,423,948.70 6.69 2008 年 5 长沙含浦科教产业园 11,389,000.00 6.67 2007 年 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 85 6 王春雷 9,850,000.00 5.77 2008 年 7 长沙帕格思热能设备有限公司 8,000,000.00 4.69 2008 年 8 项目承包保证金 5,720,075.00 3.35 2008 年 （4）欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： ①汇通集团本部欠深圳市淳大投资有限公司款项金额 38,433,736.79 元。 24.一年内到期的非流动负债 种类 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 27,600,000.00 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 一年内到期内的预计负债 合计 27,600,000.00 注：年初余额为长沙南方职业学院向湖南省信托投资有限责任公司借入的1,660万元和向中 国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行借入的1,100万元，已于2008年归还。 25.其他流动负债 项 目 期末余额 期初余额 修理费 682,600.00 409,860.00 合 计 682,600.00 409,860.00 26.长期借款 （1）按类别列示 借款类别 币种 期末余额 期初余额 抵押借款 人民币 49,000,000.00 49,000,000.00 质押借款 人民币 30,000,000.00 合计 人民币 79,000,000.00 49,000,000.00 注： ①期末抵押借款余额系长沙南方职业学院向中国建设银行股份公司长沙芙蓉支行借款，分 别为2009年10月31日到期2,800万元，2011年5月28日到期2,100万元。 ②年末质押借款余额为新疆汇通风电股份有限公司向国家开发银行新疆分行借款，到期日 为2018年4月16日。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 86 ③本期长期借款增加系新疆汇通风电股份有限公司基本建设借款。 （2）长期借款明细 借款单位名称 借款期限 年利率% 年末余额 借款条件 备注 长沙市建设银行 芙蓉支行 2006.05.29-2011.05.28 7.74 49,000,000.00 抵押 土地使用权、房产抵 押和汇通集团担保 国家开发银行新 疆分行 2008.04.17-2018.04.16 7.83 30,000,000.00 质押 深圳淳大投资有限 2,000 万股权押 合计 79,000,000.00 截止2008期12月31日本公司无到期未偿还的长期借款。 27.其他非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 递延收益 1,999,965.30 1,999,965.30 合 计 1,999,965.30 1,999,965.30 注：递延收益为长沙南方职业学院2007年8月收到财政部财教[2006]119号《财政部关于下达 2006年中央职业教育实训基地建设专项资金预算的通知》中职业教育实训基地仪器设备购置补 助价值1,999,965.30元，此项采购总金额3,999,965.30元，由长沙南方职业学院出资2,000,000.00 元，该项资产2008年12月已由在建工程转入固定资产核算，本年未计提折旧。 28.股本 期初余额 本期 期末余额 项目 投资金额 所占比例% 本期增加 减少 投资金额 所占比例% 一、有限售条件股份 105,556,997.00 35.15 30,057,852.00 75,499,145.00 25.14 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 105,556,997.00 35.15 30,057,852.00 75,499,145.00 25.14 其中：境内法人持股 105,382,069.00 35.09 30,033,582.00 75,348,487.00 25.09 境内自然人持股 174,928.00 0.06 24,270.00 150,658.00 0.05 4.境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通份 194,778,837.00 64.85 30,057,852.00 224,836,689.00 74.86 1.人民币普通股 194,778,837.00 64.85 30,057,852.00 224,836,689.00 74.86 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 87 期初余额 本期 期末余额 项目 投资金额 所占比例% 本期增加 减少 投资金额 所占比例% 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 股份合计 300,335,834.00 100 30,057,852.00 30,057,852 300,335,834.00 100 注： （1）、期初境内自然人徐建平先生持股 77,850 股、境内自然人柳志伟先生持股 97,078 股； （2）、境内自然人持股本期减少数 24,270 股系徐建平先生持有的 97,078 股解禁 24,270 股； （3）、本期限售股转换为非限售股系深圳市淳大投资有限公司和深圳富鼎担保投资有限公 司股权按照股改进程解禁股份。 29.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 23,145,673.54 —— —— 23,145,673.54 其他资本公积 29,816,154.13 —— —— 29,816,154.13 合计 52,961,827.67 —— —— 52,961,827.67 30.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 变动原因、依据 法定盈余公积 42,189,901.44 42,189,901.44 储备基金 732,127.39 500,532.53 1,232,659.92 补提安全生产费 合计 42,922,028.83 500,532.53 43,422,561.36 注：期初储备基金系会计政策变更追溯调整而补提的安全生产费，本期增加储备基金系本 期计提的安全生产费。期初调整事项详见本附注六。 31.未分配利润 （1）2007 年年报披露的年末未分配利润数为 25,998,251.47 元 （2）2008 年因会计政策变更调增未分配利润为 1,266,781.77 元 2008 年因更正前期会计差错而调增年初未分配利润 95,232.47 元 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 88 （3）2008 年年初未分配利润数为 27,360,265.71 元 加：2008 年度合并净利润中归属于母公司所有者的净利润-86,030,674.41 元 减：本期计提的储备基金 500,532.53 元 （4）2008 年 12 月 31 日未分配利润数-59,170,941.23 元。 注：2008 年年初未分配利润调整事项详见本附注六。 32.营业收入及营业成本 （1）营业收入及营业成本 营业收入 营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 主营业务 236,462,068.53 343,045,115.70 193,592,918.06 269,990,695.52 其他业务 610,553.70 2,175,783.47 2,429,498.83 217,208.20 合 计 237,072,622.23 345,220,899.17 196,022,416.89 270,207,903.72 （2）主营业务情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主要业务类 别 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 药品销售 107,465.00 109,683,574.20 107,465.00 102,745,474.53 6,938,099.67 工程施工 98,785,009.88 135,149,350.81 98,651,089.72 112,127,348.13 133,920.16 23,022,002.68 教育培训 74,942,633.00 73,932,484.00 35,792,106.27 38,631,615.16 39,150,526.73 35,300,868.84 自来水销售 12,250,553.96 6,164,868.88 6,085,685.08 来料加工 505,662.66 618,417.35 307,902.62 481,491.44 197,760.04 136,925.91 产品销售 62,121,297.99 11,410,735.38 58,734,354.45 9,839,897.38 3,386,943.54 1,570,838.00 合计 236,462,068.53 343,045,115.70 193,592,918.06 269,990,695.52 42,869,150.47 73,054,420.18 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 89 注：本期收入总额较上期减少 108,148,276.94 元，主要原因： ①2007 年 1-9 月湖南麓谷医药有限公司在合并范围，本年全年未列入合并范围，其 2007 年 1-9 月收入 109,683,574.20 元； ②工程施工收入较上年减少 3,636.00 万元； ③库尔勒汇通银泉水务有限公司上年自来水销售收入 1,225.00 万元列入合并范围，本年全 年未列入合并范围； ④本期新疆汇通风电股份有限公司年年纳入合并范围，其风电全年新产品销售收入 3,671.00 万元收入； ⑤本期风电产品销售收入增长，共较上期增长 1,329.00 万元。 33.营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 2,925,270.45 4,655,639.26 其中：税率 3% 2,720,118.04 4,054,480.53 税率 5% 205,152.41 601,158.73 城市维护建设税 134,275.18 303,643.02 教育费附加 94,069.77 154,335.45 合计 3,153,615.40 5,113,617.73 34．财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 19,201,003.90 25,659,004.83 减：利息收入 306,244.48 312,552.07 汇兑损失 汇兑收益 银行手续费 704,872.68 767,363.53 其他 215,559.29 245,953.42 合 计 19,815,191.39 26,359,769.71 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 90 35.资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 1．坏账损失 9,939,159.25 1,885,215.48 2．存货跌价损失 60,368.73 3．长期股权投资减值损失 5,630,315.65 16,820.48 4．商誉减值损失 48,120,043.50 合 计 63,749,887.13 1,902,035.96 注： （1）、坏账损失本年较上年增加 8,053,943.77 元，主要原因系应收新疆水利水电建设工程 局 5,306,556.25 元，因新疆水利水电建设工程局已进入法定破产程序，根据昌律汇通意字（2009） 第 001 号律师意见针对该应收款项全额计提坏账准备。 （2）、长期股权投资减值损失较上期有较大增加，主要原因系对深圳隆鑫投资有限公司的 投资2,410,315.65元，因深圳隆鑫投资有限公司被深圳市工商行政管理局吊销营业执照，针对该 项投资全额计提减值准备； 对上海浦东科创投资管理有限公司的投资7,020,000.00元，因被投资单位公允价值降低而计 提减值准备3,220,000.00元。 （3）、商誉减值损失发生主要原因系本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司的子公 司长沙南方职业学院在2008年普通高校招生过程中未经省级招生部门批准擅自招生398名新生。 湖南省教育厅2009年1月12日下发的《关于长沙南方职业学院违规招生处理结果的通报》，经湖 南省教育厅研究并报湖南省人民政府同意，决定停止长沙南方职业学校2009年招生资格，导致 其整体资产公允价值下降，从而引起本公司对湖南汇通实业发展有限公司、湖南汇通实业发展 有限公司对长沙南方职业学院的商誉计提减值。 36.公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 基金收益 -155,910.00 合 计 -155,910.00 37.投资收益 （1）按投资收益类别列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 91 类别 本期发生额 上期发生额 权益法调整收益 -4,985,786.43 -11,064,211.16 项目投资收益 705,892.48 494,935.39 股权转让收益 1,368,604.72 27,234,672.28 交易性金融资产处置收益 324,435.55 合计 -2,911,289.23 16,989,832.06 （2）按被投资单位列示 被投资单位 投资收益 收益汇回是否存在重大限制 新疆汇通进出口有限公司 -5,139,947.94 不存在 北京中科网威信息技术有限公司 154,161.51 不存在 湖南大学法学院 705,892.48 不存在 阿克苏肯莱实业有限公司、阿克苏鼎新实业有限公 司处置收益 1,052,962.78 已处置 新疆汇通置业有限公司处置收益 315,641.94 已处置 合计 -2,911,289.23 注：本年度投资收益比上期度投资收益减少，主要体现在以下方面： (1) 本公司按权益法核算新疆汇通进出口公司 2008 年度亏损 5,139,947.94 元； （2）本年度项目投资收益主要系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据与湖南 大学签订的项目投资协议确认的本年度应收湖南大学法学院项目投资收益 705,892.48 元。 （3）本年度股权转让收益为 1,368,604.72 元系核算对阿克苏鼎新实业有限公司、阿克苏肯莱 实业有限公司处置收益 1,052,962.78 元；核算对新疆汇通置业有限公司处置收益 315,641.94 元。 38.营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 1．处置非流动资产利得小计 29,000.00 579,192.09 其中：处置固定资产利得 29,000.00 579,192.09 2．其他 2,611.83 245,612.19 合计 31,611.83 824,804.28 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 92 39.营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 1．处置非流动资损失合计 42,796.95 90,601.81 其中：处置固定资产损失 42,796.95 90,601.81 2．公益性捐赠支出 50,500.00 3．其他 684,487.07 252,493.27 合计 727,284.02 393,595.08 40.所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 所得税费用 6,304,973.12 6,773,494.64 其中：当期所得税 6,306,698.12 6,773,494.64 递延所得税 -1,725.00 41.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 大额项目 本期数 上期数 一、收到的其他与经营活动有关的现金 其中：收取保证金 2,476,636.00 40,942,282.97 往来款等 470,125,542.05 186,128,807.68 合计 472,602,178.05 227,071,090.65 二、支付的其他与经营活动有关的现金 其中：支付保证金 1,593,000.00 35,915,792.36 销售费用及管理费用 18,502,726.83 28,540,765.67 往来款等 442,284,333.58 164,811,390.95 合计 462,380,060.41 229,267,948.98 42.收到或支付的其他与投资活动有关的现金 大额项目 本期数 上期数 一、收到的其他与投资活动有关的现金 其中： 合计 二、支付的其他与投资活动有关的现金 5,022,892.64 其中： 1、退还施工单位保证金 3,400,000.00 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 93 大额项目 本期数 上期数 2、拆迁补偿款 1,000,000.00 3、工程审计费 622,892.64 合 计 5,022,892.64 43.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 大额项目 本期数 上期数 一、收到的其他与筹资活动有关的现金 5,288,140.00 其中： 1、本期处置的汇通置业公司外部单位借款 5,288,140.00 合计 5,288,140.00 二、支付的其他与筹资活动有关的现金 1,358,955.00 其中： 1、银行贷款顾问费 1,358,955.00 合 计 1,358,955.00 44.处置子公司产生的现金流量 处置公司名称 本年 上年 一、处置子公司收到的现金 1、阿克苏鼎新公司 65,000,000.00 2、汇通置业公司 11,000,000.00 小计 76,000,000.00 二、处置子公司支付的现金 1、阿克苏鼎新公司 0 2、汇通置业公司 0 小计 合计 76,000,000.00 45.将净利润调节为经营活动现金流量净额 本期数 上期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -89,086,032.02 -25,425,082.14 16,344,764.11 -1,162,201.90 加：计提的资产减值准备 63,749,887.13 6,453,134.63 1,902,035.96 268,428.59 固定资产折旧 17,000,894.54 773,489.69 18,299,366.80 837,174.63 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 94 无形资产摊销 1,668,798.76 - 1,175,492.38 - 长期待摊费用摊销 - - 25,037.78 1,487.45 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失 31,440.00 - -488,590.28 -443,732.58 固定资产报废损失 - - - - 公允价值变动损失 - - - - 财务费用 19,640,475.70 6,789,585.71 23,228,979.14 13,144,668.97 投资损失 2,911,289.23 4,438,311.22 -16,989,832.06 -16,010,959.09 递延所得税资产减少 -3,239,078.71 -3,237,353.71 -2,028,512.34 -2,028,512.34 递延所得税负债增加 - - 存货的减少 -78,523,507.80 -62,762,882.78 -41,894,017.89 -38,063,896.00 经营性应收项目的减少 -163,075,095.27 -42,798,307.32 -3,849,808.37 44,038,956.98 经营性应付项目的增加 165,011,202.04 85,646,668.24 46,074,068.76 18,274,353.70 其他 - - - 经营活动产生的现金流量净额 -63,909,726.40 -30,122,436.46 41,798,983.99 18,855,768.41 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 35,752,258.59 4,415,144.52 36,209,361.15 13,595,908.62 减：现金的期初余额 36,209,361.15 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122,945.69 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 -457,102.56 -9,180,764.10 -11,207,844.68 7,472,962.93 46.本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项目 金额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 40,500,000.00 2.取得子公司及其他营业.单位支付的现金和现金等价物 7,000,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 844,020.77 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,155,979.23 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 95 项目 金额 4.取得子公司的净资产 42,449,696.66 流动资产 34,370,183.10 非流动资产 35,796,335.51 流动负债 27,716,821.95 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 132,000,000.00 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 76,000,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 210,918.71 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 75,789,081.29 4.处置子公司的净资产 154,725,927.00 流动资产 42,641,083.92 非流动资产 233,391,385.55 流动负债 99,306,542.47 非流动负债 22,000,000.00 47.现金和现金等价物的有关信息 项目 本期数 上期数 一、现金 35,752,258.59 36,209,361.15 其中：1.库存现金 597,984.92 156,036.20 2.可随时用于支付的银行存款 33,428,827.58 36,053,289.58 3.可随时用于支付的其他货币资金 1,296.09 35.37 二、现金等价物 —— —— 其中：三个月内到期的债券投资 —— —— 三、期末现金及现金等价物余额 35,752,258.59 36,209,361.15 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 —— —— 九、母公司财务报表项目注释 1.应收账款 （1） 按账龄列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 96 期末余额 期初余额 账龄 余额 比例% 坏帐准备 计提比 例% 余额 比例% 坏帐准备 计提比例% 1 年以内（含 1 年） 24,743,145.31 66.20 99,990.00 0.54 1-2 年（含 2 年） - 2,537,470.00 13.64 126,873.50 5.00 2-3 年（含 3 年） 2,300,308.00 6.15 460,061.60 20.00 7,277,485.48 39.13 1,455,497.10 20.00 3 年以上 10,331,532.89 27.65 3,615,842.09 35.00 8,683,370.38 46.69 3,039,179.63 35.00 合计 37,374,986.20 100.00 4,075,903.69 10.91 18,598,315.86 100.00 4,621,550.23 24.85 （2） 按类别列示 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额比 例% 坏账准备 坏账准备计 提比例% 金额 占总额比 例% 坏账准备 坏账准备计 提比例% 单项金额重大的应收 款项 31,505,824.50 84.30 3,570,108.26 11.33 11,771,097.37 63.29 2,368,997.43 20.13 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收款项 - —— —— 其他不重大应收款项 5,869,161.70 15.70 505,795.43 8.62 6,827,218.49 36.71 2,252,552.80 32.99 合计 37,374,986.20 100.00 4,075,903.69 10.91 18,598,315.86 100.00 4,621,550.23 24.85 （3）单项金额重大的应收账款为单项金额占应收账款余额 2%以上往来，单项金额重大的 应收账款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。 （4）本期无收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通 过债务重组等其他方式收回应收账款的情况。 （5）期末金额位列前五名的应收账款合计28,184,166.42元，其中：1年以内18,168,477.60 元，1-2年0.00元，2-3年2,300,308.00元，3年以上7,715,380.82元，占应收账款总额的比例为75.41%。 （6）应收账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （7）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 2.其他应收款 （1）按账龄列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 97 期末余额 期初余额 账龄结构 余额 比例% 坏帐准备 计提比 例% 余额 比例% 坏帐准备 计提比 例% 1 年以内（含 1 年） 152,875,263.89 77.29 79,661,124.00 71.58 1-2 年（含 2 年） 21,822,609.66 11.03 1090738.55 5.00 6,736,977.40 6.05 336,848.87 5.00 2-3 年（含 3 年） 6,531,026.22 3.30 1,306,205.25 20.00 515,296.22 0.46 103,059.24 20.00 3 年以上 16,559,296.77 8.38 5,796,145.80 35.00 24,376,116.97 21.91 8,531,640.95 35.00 合计 197,788,196.54 100.00 8,193,089.60 4.14 111,289,514.59 100.00 8,971,549.06 8.06 （3） 按类别列示 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额比 例%） 坏账准备 坏账准备计 提比例(%) 金额 占总额比 例（%） 坏账准备 坏账准备计 提比例(%) 单项金额重大 的其他应收款 128,954,259.93 65.2 6,573,297.81 5.10 80,702,755.30 72.52 7,018,503.49 8.70 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大的其他应 收款 —— - —— —— —— —— —— 其他不重大其 他应收款 68,833,936.61 34.8 1,619,791.79 2.35 30,586,759.29 27.48 1,953,045.57 6.39 合计 197,788,196.54 100.00 8,193,089.60 4.14 111,289,514.59 100.00 8,971,549.06 8.06 （3）金额较大的其他应收款情况 债权人全称 金额 性质或内容 湖南鸿运文化产业有限公司 56,000,000.00 股权转让款 沈阳新拓置业发展有限公司 12,864,000.00 往来款 昌源水利水电产业集团公司 11,952,303.03 股权转让款 二十冶乌鲁木齐资金长安房产项目部 10,000,000.00 往来款 阿克苏肯莱实业有限公司 8,301,725.72 诉讼担保款 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 98 （4）单项金额重大的其他应收款为单项金额占其他应收款余额 2%以上往来，单项金额重大 的其他应收款经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。 （5）本期实际核销的其他应收款情况 项目名称 金额 款项性质 核销理由 一、非关联方 5,388,547.36 新疆水利水电 建设工程局 5,306,556.25 借款 借款单位新疆水利水电建设工程局已进 入法定破产程序，根据昌律汇通意字 （2009）第 001 号律师意见核销 （6）期末金额位列前五名的其他应收款合计 99,118,028.75 元，其中：1 年以内 66,623,434.58 元，1-2 年 14,531,348.17 元，2-3 年 5,099,246.00 元，3 年以上 12,864,000.00 元，占其他应收款 总额的比例为 50.11%。 （7）其他应收款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （8）其他应收款期末余额中应收本公司的子公司款项如下： ①湖南汇通实业发展有限公司 21,192,563.10 元 ②新疆汇通矿业投资有限公司 2,189,668.00 元 ③新疆汇通水利电力工程建设有限公司 21,533,036.27 元 ④山东舜王城中药科技园有限公司 14,972,719.95 元 3.长期股权投资 （1）按核算方法列示 被投资单位 初始投资金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 本期收 到的现 金红利 一、成本法核算 新疆高压开关 厂 1,500,000.00 285,038.80 285,038.80 285,038.80 新疆新穗橱具 冷冻设备厂 1,150,000.00 278,686.57 278,686.57 278,686.57 新疆水电设备 物质公司 485,309.26 485,309.26 485,309.26 161,370.69 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 99 深圳隆鑫投资 有限公司 1,000,000.00 2,410,315.65 2,410,315.65 2,410,315.65 新疆汇通水利 电力工程建设 有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 湖南汇通实业 发展有限公司 154,980,000.00 154,994,455.37 154,994,455.37 山东舜王城中 药科技园有限 公司 34,000,000.00 26,563,058.82 26,563,058.82 新疆汇通置业 有限公司 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 新疆汇通风电 设备股份有限 公司 5,000,000.00 4,995,415.09 7,000,000.00 11,995,415.09 新疆汇通矿业 投资有限公司 11,700,000.00 11,700,000.00 16,800,000.00 28,500,000.00 阿克苏鼎新实 业有限责任公 司 68,920,000.00 82,416,600.00 82,416,600.00 小计 389,735,309.26 395,128,879.56 23,800,000.00 93,416,600.00 325,512,279.56 3,135,411.71 二、权益法核算 阿克苏肯莱实 业开发有限责 任公司 45,800,000.00 37,881,763.28 37,881,763.28 —— 新疆汇通进出 口有限公司 17,500,000.00 16,739,967.17 5,139,947.94 11,600,019.23 小计 63,300,000.00 54,621,730.45 0.00 43,021,711.22 11,600,019.23 合计 453,035,309.26 449,750,610.01 23,800,000.00 136,438,311.22 337,112,298.79 3,135,411.71 （2）长期投资减值准备 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 100 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、成本法核算 新疆高压开关厂 285,038.80 285,038.80 新疆新穗橱具冷冻设备厂 278,686.57 278,686.57 新疆水电设备物质公司 161,370.69 161,370.69 深圳隆鑫投资有限公司 2,410,315.65 2,410,315.65 合计 725,096.06 2,410,315.65 —— 3,135,411.71 注: ①长期股权投资本年年初数比上年年末数增加95,232.47元，系因本公司的联营公司新疆汇 通进出口有限公司本年更正前期会计差错，本公司调整了对该公司的投资，其中调整增加长期 股权投资的年初数95,232.47元，对该项投资调整说明详见附注六。 ②本期处置对阿克苏肯莱实业有限责任公司、阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通置 业有限公司的投资，其中转让阿克苏肯莱实业有限责任公司、阿克苏鼎新实业有限责任公司共 产生转让收益1,052,962.78元。转让新疆汇通置业有限公司产生转让损益315,641.94元。 ③新疆汇通进出口有限公司投资本期减少数系本公司对其投资按权益法核算确认的当期损 益。 ④新疆汇通矿业投资有限公司投资本期增加数系本期增加对该公司的投资，对该公司的核 算从权益法变更为成本法。 ⑤新疆汇通风电设备股份有限公司因本期具有实质控制权，因此对公司的核算从权益法变 更为成本法。 (3)按合营、联营分类列示 被投资单 位名称 注册 地 业务 性质 本企业 持股比 例(%) 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 二、联营企 业 1. 新疆汇 乌鲁 进 出 35.00 35.00 33,142,912.06 5,037,538.78 -14,685,565.55 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 101 被投资单 位名称 注册 地 业务 性质 本企业 持股比 例(%) 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) 期末净资产总额 本期营业收入 总额 本期 净利润 通 进 出 口 有限公司 木齐 口 业 务等 4.营业收入 （1）营业收入及营业成本 营业收入 营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 主营业务 37,626,235.75 11,346,629.38 34,673,223.91 9,775,791.38 其他业务 —— —— 合 计 37,626,235.75 11,346,629.38 34,673,223.91 9,775,791.38 （2）本期主营业务情况 主营业务收入 主营业务成本 主要 业务类别 本期数 上期数 本期数 上期数 产品销售 37,252,229.32 11,346,629.38 34,122,788.73 9,775,791.38 工程施工 374,006.43 550,435.18 合计 37,626,235.75 11,346,629.38 34,673,223.91 9,775,791.38 注：本期收入、成本较上期均有较大幅度增加，主要原因系新疆汇通风电设备股份有限公 司本期开始投入生产经营，本公司销售风电产品所致。 5.投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 成本法核算收益 —— 权益法调整收益 -5,806,915.94 -8,621,245.27 股权转让收益 1,368,604.72 24,632,204.36 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 102 交易性金融资产处置收益 —— 合计 -4,438,311.22 16,010,959.09 注： （1）投资收益上年数比上年审定数增加 95,232.47 元，系因本公司的联营公司新疆汇通进 出口有限公司本期更正前期会计差错，本公司调整了对该公司的投资，其中调整增加投资收益 的上年数 95,232.47 元，对该项投资调整说明详见附注六。 （2）本年度股权转让收益为 1,368,604.72 元系本年处置对阿克苏肯莱实业有限责任公司、 阿克苏鼎新实业有限公司、新疆汇通置业有限公司的投资，其中转让阿克苏肯莱实业有限公司、 阿克苏鼎新实业有限公司的股权产生转让收益 1,052,962.78 元，转让新疆汇通置业有限公司的 股权产生转让收益 315,641.94 元。 （3）对新疆汇通进出口有限公司投资本期减少数系本公司对其投资按权益法核算确认的当 期损益-5,139,947.94 元。 十、关联方关系及其交易 关联方关系的存在是以控制、共同控制或重大影响高前提条件的，在判断是否存在关联方 关系时，应当遵守实质重于形式的原则。 1.本公司的母公司有关信息 母公司名称 注册地 业务性质 组织机构代码 注册资本 深圳市淳大投资有限公司 深圳市 实业投资 27933632-8 12,000 万元 2.母公司对本公司的持股比例及表决权比例 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 持股比例 22.35% —— 4.06% 18.29% 表决权比例 22.35% —— 4.06% 18.29% 3.本公司的子公司详见附注七 4.合并范围的变化详见附注七 5.不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 关联方组织机构代码 与本公司的关系 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 103 关联方名称 关联方组织机构代码 与本公司的关系 深圳市富鼎担保投资有限公司 76047565--8 本公司第二大股东 上海恒嘉美联科技发展有限公司 63162630—9 关联自然人控制的子公司 上海浦东科创投资管理有限公司 63162411--9 本公司之参股公司 上海淳大酒店投资管理有限公司 70348904—1 关联自然人控制的子公司 上海淳大投资管理有限公司 76119161—4 关联自然人控制的子公司 北京中科网威信息技术有限公司 70023506—2 本公司之联营公司 新疆汇通进出口有限公司 79226790--9 本公司之联营公司 湖南麓谷医药有限公司 73675827--9 本公司之参股公司 6.关联方交易 （1）购销交易 无关联方购销交易 （2）关联方担保事项 担保单位 被担保单位 被担保单位性质 期末担保总额 担保期 被担保单位现状 上海淳大酒店 投资管理有限 公司 新疆汇通（集团）股份有限公司 被控制关系 2000万 2008年4月9日至 2009年4月9日 良好 新疆汇通（集 团）股份有限 公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 控制关系 1400万 2008年11月7日至 2009年11月6日 良好 新疆汇通（集 团）股份有限 公司 长沙南方职业学院 控制关系 4900万 2006年5月29日至 2011年5月28日 良好 新疆汇通（集 团）股份有限 公司 湖南麓谷医药有限公司 参股 644万 2007年2月2日 至 2010 年5月8日 良好 新疆汇通（集 团）股份有限 公司 长沙南方职业学院 控制关系 1900万 2008年8月21日至 2009年8月20日 良好 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 104 担保单位 被担保单位 被担保单位性质 期末担保总额 担保期 被担保单位现状 深圳市淳大投 资有限公司 新疆汇通风电设备股份有限公司 被控制 3000万 2008年4月17日至 2018年4月16日 良好 深圳市淳大投 资有限公司 新疆汇通风电设备股份有限公司 被控制 3400万 2008年7月30日至 2009年7月29日 良好 深圳市淳大投 资有限公司 新疆汇通风电设备股份有限公司 被控制 3700万 2008年8月11日至 2009年7月28日 良好 深圳市富鼎担 保投资有限公 司 新疆汇通风电设备股份有限公司 不存在控制 850万 2008年9月19日至 2009年7月29日 良好 湖南汇通实业 发展有限公司 湖南麓谷医药有限公司 参股 700.00 2008年10月14日至 20011年10月13日 良好 7.关联方往来款项余额 金额 占各项目款项余额比例 项目 期末 期初 期末% 期初% 其他应付款 深圳市淳大投资有限公司 40,588,736.79 23,490,986.79 22.52 9.03 上海恒嘉美联科技发展有限公司 800,000.00 —— 0.47 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 365,798.10 39,398.10 0.21 0.02 新疆汇通进出口有限公司 1,932,448.30 1,243,066.80 1.13 0.05 十一、或有事项 本公司截止 2008 年 12 月 31 日的或有事项中的担保事项如下： （1）2008 年 11 月 7 日,本公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向乌鲁木 齐农村信用合作社联合社取得短期借款人民币 1,400 万元，借款到期日 2009 年 11 月 6 日，系 由本公司提供连带保证。 （2）2006 年 5 月 29 日，本公司控股单位长沙南方职业学院向建设银行长沙分行取得长 期借款人民币 6,000 万元，借款到期日 2011 年 5 月 28 日，本期已归还 1,100 万元。系有本公司 提供连带保证，另外由本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司和长沙南方职业学院提供 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 105 财产抵押。 （3）2007 年 2 月 2 日，本公司参股公司湖南麓谷医药有限公司向中国银行望城县支行取 得长期借款人民币 1,500 万元，借款到期日 2010 年 9 月 1 日，本期已归还 856 万元，系由本公 司提供连带保证。 （4）截至 2008 年 12 月 31 日，汇通警校项目部紫金长安小区预售房，由招商银行乌鲁木 齐分行和乌鲁木齐农村信用社提供按揭贷款累计人民币 2,385.80 万元，系由本公司提供连带保 证。 （5）2008 年 8 月 21 日，本公司控股单位长沙南方职业学院向长沙市商行白沙支行取得 短期借款人民币 1,900 万元，借款到期日 2009 年 8 月 20 日，系由本公司提供连带保证，另外 由长沙南方职业学院用部分房产作为抵押。 （6）2008 年 4 月 17 日，本公司具有实质控股权子公司新疆汇通风电设备股份有限公司 向国家开发银行新疆分行取得长期借款人民币 3,000 万元，借款到期日 2018 年 4 月 16 日，系 由本公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股 2,000 万股提供股权 质押。 （7）2008 年 7 月 30 日，本公司具有实质控股权子公司新疆汇通风电设备股份有限公司 向中国农业银行新疆分行取得短期借款人民币 3,400 万元，借款到期日 2009 年 7 月 29 日，系 由本公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股 950 万股提供股权质 押。 （8）2008 年 8 月 11 日，本公司具有实质控股权子公司新疆汇通风电设备股份有限公司 向中国农业银行新疆分行取得短期借款人民币 3,700 万元，借款到期日 2009 年 7 月 28 日，系 由本公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股 1,400 万股提供股权 质押。 （9）2008 年 9 月 19 日，本公司具有实质控股权子公司新疆汇通风电设备股份有限公司 向中国农业银行新疆分行取得短期借款人民币 850 万元，借款到期日 2009 年 7 月 29 日，系由 本公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司将持有的本公司限售流通股 220 万股提供股权 质押。 （10）2008 年 10 月 8 日，新疆昌源水务集团有限公司与招商银行乌鲁木齐分行签订了 2008 年信保字第 1002 号《授信协议》，由招商银行乌鲁木齐分行提供授信额人民币 2,000 万元贷款， 授信截止日 2009 年 10 月 8 日，系由本公司提供最高额连带保证。 （11）2008 年 12 月 29 日，新疆高等警官专科学校向乌鲁木齐农村信用合作社联合社取 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 106 得短期借款人民币 2,400 万元，借款到期日 2009 年 12 月 28 日，系由本公司提供连带保证。 （12）2008 年 12 月 24 日，本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向农业银行长 沙市劳动路支行取得短期借款人民币 1,000 万元，借款到期日 2009 年 12 月 23 日，系由湖南汇 通实业发展有限公司拥有的第 11 栋公寓及综合楼作为抵押。 （13）2008 年 12 月 31 日，本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向农业银行长 沙市劳动路支行取得短期借款人民币 1,000 万元，借款到期日 2009 年 12 月 30 日，系由湖南汇 通实业发展有限公司拥有的第 11 栋公寓及综合楼作为抵押。 （14）2007 年 6 月 28 日,本公司与新疆水利水电建设工程局签署《互保协议》，双方约定 向对方提供人民币 2,000 万元的银行保函信用担保。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司共向新疆 水利水电建设工程局提供 127.77 万元的保函担保。 （15）2008 年 9 月 30 日, 本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为本公司参股公司 湖南麓谷医药有限公司与中国银行股份有限公司望城县支行之间产生的债务提供不超过人民币 700 万元最高额抵押保证，抵押物为本公司座落于岳麓区麓山南路 150 号面积为 2,315.49 平方 米的土地使用权，期限为 2008 年 10 月 14 日至 2011 年 10 月 13 日。 十二、资产负债表日后事项 1.2008 年 11 月 20 日，本公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司与上海舟基（集团） 有限公司签署了《股份转让协议》，深圳市富鼎担保投资有限公司将持有的本公司 3,000 万股 有限售条件的流通股转让给上海舟基（集团）有限公司。上述股权过户工作已于 2009 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记。本次股权转让完成后，上 海舟基（集团）有限公司持有本公司 3,000 万股有限售条件的流通股，占本公司总股本的 9.99%， 成为本公司第二大股东。 2009 年 3 月 18 日，上海舟基（集团）有限公司将所持有的本公司限售流通股中的 3,000 万 股质押给中铁信托有限责任公司。该项股权已办理了股权质押手续。 该日后事项对本公司财务状况、经营成果、现金流量不产生影响。但有引起本公司股东发 生变化的极小可能。 2.2009 年 1 月 15 日，本公司控股单位长沙南方职业学院向中国建设银行长沙芙蓉支行取得 短期借款人民币 1,100 万元，借款到期日 2010 年 1 月 15 日，系由本公司控股子公司湖南汇通 实业发展有限公司的房产作为抵押。该借款 2009 年预计将发生利息费用 58 万元。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 107 3．2009 年 2 月 27 日，本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向长沙岳麓农村合作 银行取得借款人民币 600 万元，借款到期日 2011 年 2 月 27 日，系由本公司控股子公司湖南汇 通实业发展有限公司的房产作为抵押。该借款2009年预计将发生利息费用40.50万元。上述1,100 万元借款和本笔借款发生后，本公司短期借款增加至 22,150 万元。 4．本公司于 2009 年 1 月 19 日接到上海市第二中级人民法院签发的《应诉通知书》及《举 证通知书》。上海市第二中级人民法院于 2009 年 1 月 4 日受理了中国二十冶建设有限公司（以 下简称“二十冶公司”）诉阿克苏鼎新实业有限责任公司（以下简称“鼎新实业”）、本公司和上 海淳大酒店投资管理有限公司（以下简称“淳大酒店”）建设工程施工合同纠纷一案。原告二十 冶公司于 2006 年 12 月 21 日与第一被告鼎新实业订立了"合作协议"，鼎新实业将其位于新疆阿 克苏市北大街 1 号的新世纪大酒店项目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告二十 冶公司施工。协议约定：原告的工作范围为后续工程设计图纸的全部内容；工程总造价为 8,000 万元人民币，但实际施工中，若因被告的要求，工程内容范围或标准发生变化的，变化部分的 计价按当地定额，收费标准上浮 10%的标准计价；施工工期为 2007 年 3 月 1 日至 2007 年 10 月 1 日；所需建设资金全部由原告垫付；第一被告应于 2008 年 9 月 30 日前无条件支付全部工 程款，且不得以工程质量或其他方面存在争议等任何理由迟延付款；由于被告的原因造成工程 迟延开工、停工、返工，每迟延一天，被告应偿付原告一万元违约金，且工期相应顺延。如果 被告迟延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之五偿付原告逾期付款违约金。 协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并在上述" 合作协议"的基础上签署了工程承包合同。其间，2006 年 12 月 31 日、2007 年 3 月 1 日第二被 告本公司、第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如果第一被告不能按照合作协议约 定的时间支付工程款，由第二被告本公司、第三被告淳大酒店承担连带还款责任。 现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新实业认为 原告二十冶公司尚未全面完成双方协议约定的全部义务，且截止目前为止未能将协议约定的新 世纪大酒店项目交付使用，故达不到工程款支付条件。原告二十冶公司认为其已经全面履行合 同约定的全部义务，故原告二十冶公司以与第一被告鼎新实业、第二被告本公司、第三被告淳 大酒店的建设工程施工合同纠纷为由，于 2008 年 10 月 19 日向上海市第二中级人民法院提出起 诉，诉讼请求如下： （1）判令三被告承担偿付原告工程款本金 90,024,482.00 元的连带责任； （2）判令三被告承担偿付原告停工损失 120 万元的连带责任； （3）判令三被告承担偿付原告自 2008 年 10 月 1 日始至实际付款日止的逾期付款违约金（按 45,012.24 元/天计算）约 120 万元的连带责任； 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 108 （4）判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。 2008 年 8 月 8 日，本公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架协议》， 本公司将所持有的第一被告鼎新实业 60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，截止 2008 年 12 月 31 日双方的股权转让协议正在履行过程中，且上述股权转让的工商登记变更工作 已于 2008 年 12 月 31 日前完成。基于对本公司风险控制的考虑，本公司已经启动与湖南鸿运文 化产业发展有限公司协商上述诉讼事项的处理。 截止 2009 年 4 月 1 日本案还未开庭审理，目前本公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告 淳大酒店积极准备应诉工作，因上述诉讼事项尚未开庭审理，因此无法预计诉讼结果，故本公 司暂未对上述事项预提预计负债。 十三、其他重大事项 2007期6月，本公司与新疆警官高等专科学校签订了《关于土地开发的合作框架协议》，约 定由本公司对新疆警官高等专科学校在乌鲁木齐市的558亩教育用地转变为商业用地进行开发， 土地开发项目的最终利润在确保土地出让金、土地补偿金（拆迁安置费）、项目开发建设费用、 税金、其他应支付款项已经支付完毕的前提下，由本公司与新疆警官高等专科学校按7：3的比 例分配。截至2008期12月31日，本公司已取得乌鲁木齐市天津北路土地使用权43,366.24平方米， 规划开发建设紫金长安小区，尚处于现场开发建设阶段，目前该合同正在履行中。 十四、分部报告 地区分部 湖南地区 山东地区 新疆地区 合计 地区 本期 上期 本期 上期 本期 上期 本期 上期 一、营业收入 76,058,849.36 185,836,458.25 107,465.00 64,106.00 160,906,307.87 159,320,334.92 237,072,622.23 345,220,899.17 其中：对外交易收入 76,058,849.36 185,836,458.25 107,465.00 64,106.00 160,906,307.87 159,320,334.92 237,072,622.23 345,220,899.17 分部间交易收入 二、营业费用 100,493,996.19 162,377,292.97 1,130,279.16 726,892.10 217,533,733.59 159,429,664.55 319,158,008.94 322,533,849.62 三、营业利润（亏损） -24,435,146.83 23,459,165.28 -1,022,814.16 -662,786.10 -56,627,425.72 -109,329.63 -82,085,386.71 22,687,049.55 四、资产总额 405,390,629.00 455,368,526.72 59,020,303.77 43,170,871.08 627,104,018.84 688,318,238.21 1,091,514,951.61 1,186,857,636.01 五、负债总额 248,831,030.75 267,720,397.53 20,766,663.11 3,894,416.26 444,996,939.72 405,936,662.39 714,594,633.58 677,551,476.18 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 109 十五、补充资料 1.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄（%） 加权平均（%） 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 归属于公司普通股 股东的净利润 -25.49 3.60 -22.61 3.66 -0.2864 0.0508 -0.2864 0.0508 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 -10.06 -2.28 -8.92 -2.33 -0.1133 -0.0322 -0.1133 -0.0322 2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》 的要求，披露报告期非经常损益情况 非经常性损益明细 本期金额 （1）非流动资产处置损益 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有 关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金 占用费除外 （5）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资 产公允价值产生的损益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托投资损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000088 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 110 （13）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 （14）除上述各项之外的其他营业外收支净额 -695,672.19 431,209.20 （15）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -51,378,588.77 27,234,672.28 非经常性损益合计 -52,074,260.96 27,665,881.48 减：所得税影响金额 2,422.17 2,604,587.93 扣除所得税影响后的非经常性损益 -52,076,683.13 25,061,293.55 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -52,067,355.50 24,917,806.11 归属于少数股东的非经常性损益 -9,327.63 143,487.44 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：郭运斌 2009 年 4 月 1 日