000415_2007_汇通集团_2007年年度报告_2008-04-29.txt

新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 1 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG (GROUP) CO., LTD. 2007年年度报告正文 二00八年四月二十八日 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 2 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事兼副总经理徐建平先生因公务原因未出席董事会，委托董 事唐乾山先生代为行使表决权。公司其他6名董事均出席了本次董事会 会议，对本公司2007年年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员 列席了本次董事会会议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长郭运斌先生、总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先生 及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 3 目 录 第一节 重要提示及目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 2 页 第二节 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 5 页 第四节 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ 第 9 页 第六节 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 13 页 第七节 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 17 页 第八节 董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ....⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 18 页 第九节 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 31 页 第十节 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 33 页 第十一节 财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 37 页 第十二节 备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 第 105 页 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xinjiang Huitong (Group) Co., Ltd. 公司英文名称缩写：Huitong Group 二、公司法定代表人：郭运斌 三、公司董事会秘书：马伟华 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 电 话：（0991）5835644 传 真：（0991）5835644 电子信箱：mawh@ 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码：830000 公 司 网 址： 公司电子信箱：000415@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：汇通集团 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 8 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本：2886.3 万元 （二）企业法人营业执照注册号：6500002301580 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）组织机构代码：22859736-8 （五）公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 1 营业利润 20,592,907.92 2 利润总额 21,024,117.12 3 归属上市公司股东的净利润 13,148,843.30 4 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,768,962.81 5 经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收入 824,804.28 营业外支出 -393,595.08 处置长期股权投资产生的收益 27,234,672.28 所得税影响数 -2,604,587.93 归属于少数股东的非经常性损益 -143,487.44 合 计 24,917,806.11 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2007年 2006年 2005年 指 标 项 目 调整前 调整后 本年比上年增 减（％） 调整前 调整后 营业收入 345,220,899.17 244,749,326.36 312,934,236.07 10.32% 300,847,870.07 301,303,288.29 利润总额 21,024,117.12 15,949,675.36 21,606,888.52 -2.70% 9,954,960.14 10,906,063.46 归属上市公司股东的净利润 13,148,843.30 10,888,355.98 16,078,747.88 -18.22% 1,609,591.81 2,560,695.13 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,768,962.81 -18,279,985.22 -13,089,593.32 10.09% -14,925,614.01 -13,974,510.69 基本每股收益 0.0438 0.0363 0.0535 -18.13% 0.0069 0.0110 稀释每股收益 0.0438 0.0363 0.0535 -18.13% 0.0069 0.0110 扣除非经营性损益后的基本每股收益 -0.0392 -0.0609 -0.0436 10.09% -0.0640 -0.0599 全面摊薄净资产收益率（%） 3.12% 2.72% 3.94% 减少0.82个百分点 0.43％ 0.68％ 加权平均净资产收益率（%） 3.17% 2.81% 4.09% 减少0.92个百分点 0.43％ 0.68％ 扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率（%） -2.79% -4.57% -3.21% 增加0.42个百分点 -3.97％ -3.69％ 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率（%） -2.84% -4.71% -3.32% 增加0.48个百分点 -3.98％ -3.71％ 经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 129,177,399.21 97,995,077.08 -57.35％ 76,457,435.66 76,457,435.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1392 0.4301 0.3263 -57.34％ 0.3279 0.3279 2006年末 2005年末 2007年末 调整前 调整后 本年比上年增 减（％） 调整前 调整后 总资产 1,186,747,255.53 1,156,284,361.83 1,196,828,244.97 -0.84％ 1,034,787,170.87 1,037,719,739.47 所有者权益（或股东权益） 421,485,814.58 400,214,010.78 408,336,971.28 3.22％ 375,829,054.80 378,761,623.40 归属于上市公司股东的每股净资产 1.4034 1.3326 1.3596 3.22％ 1.6118 1.6243 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 137,351,891 45.73% -31,794,894 -31,794,894 105,556,997 35.15% 其中： 境内法人持股 137,222,454 45.69% -31,840,385 -31,840,385 105,382,069 35.09% 境内自然人持股 129,437 0.04% 45,491 45,491 174,928 0.06% ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 137,351,891 45.73% -31,794,894 -31,794,894 105,556,997 35.15% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 162,983,943 54.27% 31,794,894 31,794,894 194,778,837 64.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 162,983,943 54.27% 31,794,894 31,794,894 194,778,837 64.85% 三、股份总数 300,335,834 100% 300,335,834 100% （二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市淳大投资有限公司 69,936,344 15,016,791 0 54,919,553 股改 2007-06-27 深圳市富鼎担保投资有限公司 65,479,307 15,016,791 0 5,046,2516 股改 2007-06-27 深圳市巨擘网投资有限公司 1,806,803 1,806,803 0 0 股改 2007-06-27 柳志伟 103,800 25,950 0 77,850 高管持股 2007-05-27 徐建平 129,437 32,359 0 97,078 高管持股 2007-05-27 合计 137,455,691 31,898,694 0 105,556,997 （三）证券发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前三年，公司无证券发行与上市情况。 2、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、报告期内，公司无内部职工股。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 7 二、股东和实际控制人情况 （一）报告期末公司股东数量和持股情况 股东总数 33891 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股） 持有有限售条件流 通股数量（股） 质押或冻结的股 份数量（股） 深圳市淳大投资有限公司 法人股 22.35％ 67,132,467 54,919,553 48,500,000 深圳市富鼎担保投资有限公司 法人股 16.80％ 50,463,516 50,462,516 5,000,000 林美丽 公众股 0.66％ 1,971,000 翁妙秀 公众股 0.43％ 1,300,000 叶军委 公众股 0.37％ 1,103,067 金长伦 公众股 0.30％ 893,899 上海发光经贸发展有限公司 公众股 0.28％ 843,000 杜连臣 公众股 0.25％ 744,999 舒畅 公众股 0.25％ 744,000 郑培云 公众股 0.24％ 733,558 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股东数量 股份种类 深圳市淳大投资有限公司 12,212,914 人民币普通股 林美丽 1,971,000 人民币普通股 翁妙秀 1,300,000 人民币普通股 叶军委 1,103,067 人民币普通股 金长伦 893,899 人民币普通股 上海发光经贸发展有限公司 843,000 人民币普通股 杜连臣 744,999 人民币普通股 舒畅 744,000 人民币普通股 郑培云 733,558 人民币普通股 焦勇 660,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司前 10 名股东中不存在关联关系，本公司前 10 名无限售条件股东未知是否存在 关联关系。 1、2007 年 5 月 14 日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中 的 3850 万股（占公司现有总股本的 12.82%）质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木 齐分行，为本公司向该行贷款 2500 万元提供担保，期限一年。 2、2007 年 9 月 28 日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中 的 1000 万股（占公司现有总股本的 3.33%）、深圳市富鼎担保投资有限公司将持有 的本公司限售流通股中的 500 万股（占公司现有总股本的 1.66%）质押给乌鲁木齐 市农村信用合作社联合社，为本公司向该行贷款共计 2200 万元提供担保，期限一年。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件的股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2007 年 6 月 27 日 15,016,791 2008 年 6 月 27 日 15,016,791 1 深圳市淳大投资 有限公司 69,936,344 2009 年 6 月 27 日 48,902,762 获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。上述期 满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例 在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2007 年 6 月 27 日 15,016,791 2008 年 6 月 27 日 15,016,791 2 深圳市富鼎担保 投资有限公司 65,479,307 2009 年 6 月 27 日 44,445,725 获得上市流通权之日起在 12 个月内不上市交易或转让。上述期 满后，通过证券交易所出售的股份占汇通水利股份总数的比例 在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 3 柳志伟 77,850 2008 年 1 月 4 日 19,462根据有关规定，每年减持所持有本公司股份的 25％。 4 徐建平 97,078 2008 年 1 月 4 日 24,269根据有关规定，每年减持所持有本公司股份的 25％。 （二）公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟，注册资本： 12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开 发及经济信息咨询等。 报告期内，控股股东未发生变化。 （三）公司实际控制人情况 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生 和郭运斌先生。 柳志伟先生，1967 年出生，中国国籍，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通 （集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新 疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。 郭运斌先生，1963 年出生，中国国籍，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市 小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、 湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京 千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南 汇通实业发展有限公司董事长。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 （四）其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东情况 公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司持有的本公司法人股占总股本的 16.80%。成立于 2004 年，法定代表人：胡志光，注册资本：12000 万元，经营范围： 从事担保业务,投资兴办实业(具体项目另行申报),国内商业,物资供销业。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 是否在股东单位或其 他关联单位领取报 酬、津贴 郭运斌 董事长 男 44 2005.12-2008.12 0 0 13.23 否 唐乾山 董事 男 43 2007.10-2008.12 0 0 2.14 否 武国元 董事 男 40 2005.12-2008.12 0 0 6.46 否 徐建平 董事兼副总经理 男 49 2005.12-2008.12 129,437 97,078 32,359 二级市场减持 9.98 否 张志铭 独立董事 男 45 2005.12-2008.12 0 0 6.00 否 杨江权 独立董事 男 34 2007.10-2008.12 0 0 1.00 否 高向军 独立董事 男 37 2005.12-2008.12 0 0 6.00 否 柳志伟 监事会主席 男 40 2005.12-2008.12 103,800 103,800 1.44 是 吴 涛 监事 男 33 2005.12-2008.12 0 0 2.65 否 任小强 监事 男 45 2005.12-2008.12 0 0 1.44 否 陆帼瑛 总经理 女 45 2007. 4-2008.1 0 0 9.98 否 齐蔚榕 副总经理 男 55 2007.4-2008.12 0 0 9.16 否 吴海平 副总经理 男 51 2007.4-2008.12 0 0 8.66 否 贺红春 财务总监 男 33 2005.12-2008.12 0 0 8.72 否 马伟华 董事会秘书 男 27 2007.11-2008.12 0 0 4.52 否 合计 233,237 200,878 32,359 91.38 新疆汇通（集团）股份有限公司 深圳市淳大投资有限公司 22.35% 自然人柳志伟先生 50％ 自然人郭运斌先生 50％ 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 10 （二）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在股东单位、 股东单位以外的其他单位的任职或兼职情况 1、郭运斌先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。曾任湖南耒阳市 小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、 湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京 千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南 汇通实业发展有限公司董事长。 2、唐乾山先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事。曾任职于湖南省桃 江锰矿、深圳中华会计师事务所、新疆汇通（集团）股份有限公司、河北证券有限 责任公司、深圳市淳大投资有限公司。 3、武国元先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事。曾任大连市环境保 护总公司常务副总经理、大连星火科技有限公司总经理、东方高圣投资顾问有限公 司合伙人、上海公司负责人，曾任职于上海大盛资产有限公司。 4、徐建平，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理。曾任新疆水 利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通 （集团）股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事 长。 5、张志铭先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。曾任中国社科 院法学研究所研究员，国家检察官学院副院长。 6、杨江权先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公独立董事。曾就职于电力部 动力经济研究中心财务分析及经济评价、西南证券投行部高级经理兼研发部行业研 究员、北京睿汇德科技投资有限责任公司总裁。 7、高向军先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。历任北京银丰 投资有限公司董事、常务副总经理，北京华夏银盟投资有限公司董事、副总经理。 8、柳志伟先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。曾任新疆汇 通（集团）股份有限公司总经理、董事长。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 11 9、任小强先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事。曾任教于山西银行 学校，任职于工商银行甘肃省分行计划处、海南省信托、无锡合作银行主管、副行 长、深圳商业银行、华夏银行、民生银行洪湖支行副行长、行长。 10、吴涛先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事。曾任职于 新疆新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市宏业皮件厂、乌市虹宇福利总厂。 11、陆帼瑛女士，现任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理。曾任职中国人 民解放军国防科技大学（湖南长沙炮兵学院），曾任四川攀枝花二滩水电站联合体（中 意法三国五公司联合体）总经理助理、宁波杉杉集团（上证所上市公司）国际商务 部部长、意大利英波基洛公司（米兰证交所上市公司）中国区域首席代表。 12、吴海平先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。曾任水电部 十二局本部工程建设部副部长、水电部十二局第三工程公司总经理、杭州中国水利 水电第十二工程局局长助理、兼第六分局局长、贵州引子渡水电站中国水电九局、 十一局、十二局联合体总经理、杭州中国水电十二局局党委委员、副局长兼任贵州 三板溪水电站中国水电九局十二局联合体总经理。 13、齐蔚榕先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。曾任玛纳斯 南山牧场教师、汇通高压开关厂生产科科长、汇通新穗厨具厂厂长、汇通高压开关 厂厂长、汇通腐植酸科技开发总公司总经理、汇通旱地龙腐植酸有限公司总经理、 汇通实业管理中心总经理、汇通库尔勒银泉水务有限公司总经理。 14、贺红春先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。曾任深圳玛 力印务有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事、新疆汇 通旱地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限公司财务经理。 15、马伟华先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书。曾任库尔 勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书、新疆汇通（集团）股份有限公司总经理秘书、 综合管理部副经理、董事长秘书。 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 柳志伟 深圳市淳大投资有限公司 董事长 现任 是 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 12 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取津贴报酬 郭运斌 湖南汇通实业发展有限公司 董事长 现任 否 徐建平 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 总经理 现任 否 张志铭 中国人民大学法学院 教授、博士生导师 现任 是 杨江权 国投中国果汁股份有限公司 财务总监 现任 是 高向军 泸州老窖股份有限公司天外香营销中心 总经理 现任 是 任小强 新疆银桥管理咨询公司 总经理 现任 是 吴海平 中国水务投资公司 副总经理 现任 是 （三）年度报酬情况 1、在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬的决策程序、报酬确定依 据以及实际支付均按公司工资标准及股东大会有关决议执行。 2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 公司董事、监事均在公司领取津贴。 （四）报告期内被选举或离任的董事、监事、聘任或解聘的高级管 理人员姓名及高级管理人员解聘原因 1、经公司第五届董事会第四次会议及2006年年度股东大会审议通过： 因工作变动，钟碧城先生辞去公司董事职务；黄立源先生、李耘先生辞去公司 副总经理职务；王太林先生辞去公司总审计师职务。 经董事长提名，董事会聘任陆帼瑛女士为公司总经理；聘任吴海平先生为公司 副总经理；聘任齐蔚榕先生为公司副总经理。 2、经公司2007年第五次临时董事会会议及2007年第二次临时股东大会审议通 过：因工作变动，同意郝万禄先生辞去公司独立董事职务。 经董事会提名，选举杨江权先生为公司第五届董事会独立董事，选举唐乾山先 生为公司第五届董事会董事。 3、经公司2007年第八次临时董事会会议审议通过： 因继续求学原因，王乔生先生辞去公司董事会秘书职务。 经董事长提名，董事会聘任马伟华先生为公司董事会秘书。 二、公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工 1205 人，其中生产人员 613 人，技术人员 413 人，财务人员 47 人，行政人员 132 人，上述大专以上学历 749 人，需公司承担费用 的离退休职工 64 人。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 13 第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 2007 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件精 神，进一步完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度，确保公司健康发展，切 实维护了公司和广大股东的利益。 根据中国证监会 2007 年 3 月 9 日下发的《开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》，公司在中国证监会新疆监管局的指导下，在公司内部开展了一次 全面、深入地公司治理专项活动。 结合公司自查以及中国证监会新疆监管局现场检查发现的相关问题，公司高度 重视并结合公司实际情况提交了切实可行的自查报告及整改计划。2007 年 7 月 12 日，公司 2007 年第四次临时董事会会议审议通过《新疆汇通（集团）股份有限公司 “ 加强上市公司治理专项活动” 的自查报告及整改计划》，并于 2007 年 7 月 14 日 在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露了《公司治理情况自查报告和整改计划》， 并在公告中公布了公司治理专项活动的专门电话和公司网络平台，公司投资者关系 互动平台及新疆证监局公众评议邮箱。 2007 年 9 月 24 日，中国证监会新疆监管局对公司出具了（新证监局函〔2007〕 76 号）《关于汇通集团治理情况的综合评价和整改建议》，公司成立了专项工作小 组对整改建议进项落实。2007 年 11 月 7 日， 公司 2007 年第七次临时董事会审议 通 过了《 新疆汇通（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》，并于 2007 年 11 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站进行了信息披露。 通过公司治理专项活动，公司发现了工作中存在的不足，在深圳证券交易所和 中国证监会新疆监管局的指导下，公司通过内部整改等措施，进一步提高了公司规 范化运作水平。 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和本《公 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 14 司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，尽可能让更多的股 东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中小股东享有平等地 位。 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策及公司日常生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和 董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到 了“ 五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组 织机构能够独立运作。 关于董事和董事会：公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司在《公 司章程》中制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，学习相关 法律法规，掌握董事应具备的相关知识，并忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司按 照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和 公正性。 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司 在《公司章程》中制定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检 查职责；公司监事能够认真履行职责，能够本着对全体股东认真负责的态度，通过 列席董事会会议，检查公司财务等方式对公司财务以及公司董事、高级管理人员履 行职责的合法性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 关于绩效评价和激励约束机制：公司目前正在积极建立并完善董事、监事和经 理人员的绩效评价标准与激励约束机制，旨在充分调动公司高级管理人员的积极性， 提高管理绩效，更好的维护全体股东的权益，为股东带来更高效更持续的回报，促 进公司持续、稳定发展。 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公 司客户等其他利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同营造和谐氛 围，推动公司健康发展。 关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《信息 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 15 披露事务管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整的披露可能对广大投资者的 决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。 目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求 不存在差异。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够认真履行法律法规、《公司章程》和《独立董事工 作制度》赋予的职责和义务，出席公司召开的董事会，对会议的各项议题均充分认 真审议，并按相关法律法规和《公司章程》的规定对公司年度内各项重大事项进行 审核并发表了独立意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了 公司利益及广大投资者的合法权益。 （一）独立董事出席董事会的情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 张志铭 12 12 郝万禄 9 9 杨江权 3 3 高向军 12 12 注： 郝万禄先生于 2007 年 10 月 18 日辞去公司独立董事职务。 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司三名独立董事对公司本年度董事会议案及公司其它事项没有提出 异议。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 人员方面：公司制定了独立的劳动、人事及工资管理规章和制度，在劳动、人 事及工资管理等方面独立；公司董事、监事和高级管理人员均依照《公司法》和《公 司章程》规定，通过选举和聘任产生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任职务。 资产方面：公司资产独立于控股股东，拥有完整的资产和独立的产、供、销体 系，与控股股东之间的产权关系明晰。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 16 机构方面：公司组织机构体系健全，股东大会、董事会、监事会等内部机构独 立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管 理制度，并在银行独立开户。 四、报告期内公司积极着手研究制定高级管理人员的考评及激励办法与 标准，尚未实施。 五、报告期内，公司建立健全了内部控制制度 （一）公司内部控制综述 根据中国证监会《关于开展加强上市公司专项治理活动有关事项的通知》和深 圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司以“ 上市公司治理专项 活动” 为契机，进一步建立健全内部控制制度。 通过一年来的工作，公司在日常经营管理方面，岗位权限与职责分工进一步明 确，财务制度进一步得到完善，财务人员专业素质有了明显提高，财务岗位设置合 理、业务监控有效。新制定的《信息披露事务管理制度》和《内部重大信息上报制 度》对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求等均作出 了详细规定。董事会审计委员会下设的审计部，能严格执行公司内部审计工作条例， 对公司及所属子公司的财务收支及其日常经营活动进行时实监控，并能独立行使内 部审计审计权。 公司建立的内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，制度在公司以 及控股子公司得到了有效执行，能够规避日常经营工作的风险、并确保公司资产的 安全以及财务数据的真实有效。 （二）公司内部控制情况的总体评价 公司现有的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司 实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行了内控制度，在对子公司 的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制和 信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。随着公司业 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 17 务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强 和完善。公司将按照证券监管部门的要求和自身的需要进一步健全内部控制制度， 加强内部控制执行力度，保证制度的合理性和有效性，使内部控制真正发挥作用。 （三）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常 进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司的内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公 司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 （四）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事会制订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控 制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行， 公司对子公司的管理、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制充分、有效， 保证了公司经营管理工作的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的 实际情况。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开 5 次股东大会，会议内容摘要如下： （一）2007 年第一次临时股东大会会议 公司 2007 年第一次临时股东大会会议于 2007 年 03 月 25 日在乌鲁木齐市黄河 路 22 号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议 案。此次股东大会决议公告刊登在 2007 年 3 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （二）2006 年年度股东大会 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 18 公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 04 月 23 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇 通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了以下议案：1、公司 2006 年度董事会工作 报告；2、公司 2006 年度监事会工作报告；3、公司 2006 年年度报告正文及摘要；4、 公司 2006 年度财务决算报告；5、关于公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本预 案；6、关于修改《公司章程》部分条款的议案；7、关于钟碧城先生辞去董事职务 的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证 券报》。 （三）2007 年第二次临时股东大会 公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 10 月 18 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了以下议案：1、关于郝万禄先生辞去独 立董事职务的议案； 2、关于选举杨江权先生为公司第五届董事会独立董事的议案； 3、关于公司股东提名唐乾山先生为公司第五届董事会董事的议案。此次股东大会决 议公告刊登在 2007 年 10 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （四）2007 年第三次临时股东大会 公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 10 月 31 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了以下议案：1、关于更换公司董事的议 案。此次股东大会决议公告刊登在 2007 年 11 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （五）2007 年第四次临时股东大会 公司 2007 年第四次临时股东大会于 2007 年 12 月 25 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了以下议案：1、关于公司之控股子公司 湖南汇通实业发展有限公司出让所持湖南麓谷医药有限公司 86.36％股权的议案； 2、关于公司出让所持山东舜王城中药科技园有限公司 30％股权的议案；3、关于公 司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司 60％股权的议案。此次股东大会决议公告 刊登在 2007 年 12 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。 第八节 董事会报告 一、报告期内管理层讨论与分析 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 19 （一）报告期内公司总体经营情况 2007，公司在董事会的科学决策以及监事会的有效监督下，以产业调整为主线， 加大对经营风险较大的非主营产业的剥离力度；以合作发展为契机，紧紧抓住国家 政策及市场机遇，构建形成了对公司未来几年利润增长有重大贡献的合作项目；稳 步提升公司现有产业的盈利水平，并成功实现金属结构制造产业的升级。 截至 2007 年 12 月 31 日公司总资产 11.87 亿元，较上年同期减少了 0.1 亿元； 净资产 4.21 亿元，较上年同期增加了 0.13 亿元；全年实现营业收入 3.45 亿元，较 上年同期增加了 0.32 亿元；实现净利润 1314 万元。 为配合产业结构调整，进一步优化资源配置，公司逐步退出了无竞争优势和经 营风险较大的产业。 基于城市水务产业的价格形成机制以及产业后续投资的不断加大，2007 年公司 将库尔勒汇通银泉水务有限公司 60%的股权让给新疆昌源水务集团有限公司；为减 少公司在医药产业的亏损、退出无竞争优势和具有较大政策风险的行业、引进行业 投资者，公司也先后实施了一系列重组活动：分别出让了山东舜王城中药科技园有 限公司 30%和湖南麓谷医药有限公司的 86.43%的股权。 公司通过上述股权转让以及减持工作，降低了经营风险、缓解了投资压力，为 公司实施以水利水电施工、风电配套设备制造、地产开发为基础，矿产资源为主导 的产业格局奠定了坚实基础。 为确保在退出部分行业后公司业务依旧实现盈利，公司提高现有产业的盈利能 力，保证了工程施工、职业教育的稳步发展。 工程施工稳步发展：面对激烈的市场竞争，公司充分利用丰富的施工经验、良 好的市场声誉以及水利水电工程施工总承包壹级资质的品牌优势。以开拓市场为目 标，在工程项目招投标上狠下功夫，积极协调关系解决承揽工程的瓶颈问题，通过 跟踪新疆各个流域建管局的项目建设规划，挖掘与水利部综合事业局在经营层面的 合作潜力，积极收集市场信息和组织投标工作，全力开拓水电工程施工市场。全年 完成工程施工产值逾 1.35 亿元，新增中标工程量 1.17 亿元。 在确保公司新疆地区施工市场份额的同时，公司进一步拓展疆外施工业务，充 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 20 分发挥公司在湖南地区的社会资源并积极理顺与业务单位的合作模式，成功进入湖 南湘西地区农网改造项目，2007 年，双方就首期工程承接达成一致，并启动了花垣 等县市的输变电以及农村电网改造施工。通过上述业务的参与，使公司逐渐适应了 疆外施工市场的大环境，同时进一步增强了公司参与疆外市场施工业务的信心。 职业教育健康发展：长沙南方职业学院经过近几年超常规发展，学院的综合实 力、教学质量不断提高，社会声誉以及影响力在不断扩大。2007 年，长沙南方职院 狠抓教育教学质量，努力培育自己的办学特色，严格按照创建优秀高等职业技术院 校标准来促进学院的发展，在去年正式通过教育部对学校的合格评估后，2007 年又 顺利通过长沙市教育局对长沙南方职业学院办学条件的检查。目前学院在校生规模 突破 12800 人，专业设置扩充为 37 个，再创历史新高。随着办学条件日臻成熟、教 学实训条件持续改善、学生就业率继续得到保障，极大地激励了在校生的学习积极 性。 商业地产顺利推进：2007 年，公司通过外联内引的方式顺利启动阿克苏鼎新酒 店装修工作，目前装修工作基本完成，预计 2008 年 7 月正式对外运营。依托阿克苏 地区得天独厚的区位优势、地区经济的不断超常规增长以及阿克苏鼎新酒店五星级 硬件设施和服务标准，阿克苏鼎新酒店必将成为阿克苏地区酒店行业的龙头，同时 也将为公司带来可观的现金流与利润贡献。 结合融资情况以及地产开发项目的整体平衡，2007年公司主动对山东舜王城项 目一期建设规模进行压缩，并积极寻求了当地政府和产业政策的支持。通过努力， 该项目已被正式列入菏泽市“ 十一五” 期间重点建设项目，其商业价值潜力已初步 显现，为项目的发展和后期融资工作奠定了基础。 以合作发展为契机，全力拓展公司在新疆地区的业务发展，初步形成对公司未 来几年利润增长有重大贡献的合作项目。 地产开发项目：基于国内房地产市场广阔的发展前景以及乌鲁木齐房地产市场 旺盛的需求，公司依托与新疆警官高等专科学校建立的战略合作伙伴关系，通过合 作开发的方式快速进入乌鲁木齐房地产开发市场。新疆警官高等专科学校将其乌鲁 木齐现有的 500 亩左右教育用地委托公司进行商业开发，按照“ 成熟一块、开发一 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 21 块” 的原则，2007 年启动的“ 紫金长安” 二期房产开发工作，目前进展顺利，2008 年将全面启动“ 紫金长安” 三期 15 万平方米的开发工作。随着该项目的陆续启动以 及持续开发，将使公司的业务收入和盈利能力得到明显提升。 风电配套设备：风电作为一种清洁能源得到了国家政策的大力支持，按照“ 十 一五” 规划，我国的风电装机容量在 2010 年将达到 500 万 KW，到 2020 年达到 3000 万 KW。为推进公司金属结构制造的产业升级，公司与新疆金风科技股份有限公司在 风电配套设备制造上实施了合作，公司承接其部分风电转子、锭子、风电塔架等金 属结构件的生产安装。为此，公司于 2007 年 6 月投资组建了新疆汇通风电设备股份 有限公司，主要从事风力发电设备制造、加工、销售；金属结构产品的制造、安装 等。截至目前，新疆汇通风电设备股份有限公司厂房建设已经完成，已经进入主要 生产设备的安装阶段。作为新疆金风科技股份有限公司风电配套设备合作企业，随 着风电产业规模的扩大，公司的金属结构制造与安装业务也将实现真正意义上的产 业升级。 矿产资源开发：由于资源产品的稀缺和不可再生性，伴随着社会和经济的发展， 全球资源类商品价格不断上涨，原材料及矿产资源在全球范围内受到全面的追捧， 市场需求旺盛。新疆作为中国矿产资源最为丰富的省区之一，矿产资源种类全，储 量大，开发前景广阔。为进一步将资源优势转化为经济优势，新疆地区借助西部大 开发战略的深入实施，制定了一系列针对矿产资源的招商引资优惠政策，将矿产资 源作为新疆地区“ 一黑一白” 战略的主导产品并积极推动其产业结构优化升级。公 司作为新疆本地上市公司，只有将公司的发展与新疆经济增长紧密结合，才能不断 获得自身的发展与壮大。为此，2007 年，公司结合地处新疆这个资源富集区的地域 优势，适时调整产业发展方向，以新疆汇通矿业投资有限公司为基础平台，加大资 源勘探、矿权洽谈等活动。 （二）主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 水利工程施工 教育产业 其他 行业分类 金额 比重％ 金额 金额 金额 比重％ 主营业务收入 13,514.91 39.40% 7,393.25 21.55% 13,396.33 39.05％ 主营业务利润 2,302.20 31.51% 3,530.09 48.32% 1,473.15 20.17％ 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 22 分析：主营业务收入与主营业务成本较上年增长，主要原因系长沙南方职业学 院学费收入增长及新开工工程施工项目增多所致。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 新疆地区 湖南地区 项 目 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 15,881.06 46.29% 18,423.45 53.71% 主营业务利润 3,067.85 41.99% 4,237.59 58.01% 3、主要供应商、客户情况 （1）前五名供应商采购金额合计 3345.56 万元，占采购总额比重的 50.05％。 （2）前五名销售客户销售金额合计6122.41万元，占销售总额比重的56.18％。 4、报告期资产、费用构成及变化情况 资产构成情况 单位：人民币元 项目 2007年 占总资产比重 （％） 2006年 占总资产比重 （％） 增减（％） 应收款项 267,442,474.64 22.54% 304,427,330.22 25.44% -12.15% 存货 106,592,687.70 8.98% 64,698,669.81 5.41% 64.75% 长期股权投资 102,044,353.13 8.60% 138,789,003.39 11.60% -26.48% 固定资产 285,824,065.05 24.08% 387,025,462.33 32.34% -26.15% 在建工程 265,204,333.87 22.35% 166,630,118.29 13.92% 59.16% 总资产 1,186,747,255.53 1,196,828,244.97 -0.84% 分析： ①应收款项期末余额较期初减少 12.15%，主要原因为本期湖南麓谷医药有限公 司不再纳入合并范围所致； ②存货期末余额较期初增长 64.75%，主要原因为本期新增紫金长安小区开发建 设成本； ③长期股权投资期末余额较期初减少26.48%，主要原因为本期转让新疆汇通旱 地龙腐植酸有限公司的股权以及2007年12月本公司之控股子公司湖南汇通实业 发展有限公司与湖南大学签订《合作建设湖南大学法学院补充协议书》,约定湖 南汇通实业发展有限公司对湖南大学法学院的投资减少至300万元所致； ④固定资产期末余额较期初减少 26.15%，主要原因为重分类至无形资产的土地 使用权 3724.61 万元以及本期库尔勒汇通银泉水务有限公司不再纳入合并范围 所致； ⑤在建工程期末余额较期初增长 59.16%，主要原因为本期新增长沙南方职业学 院二期工程以及阿克苏鼎新实业有限公司酒店装修工程所致。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 23 营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况 单位：人民币元 项 目 2007年 2006年 增减（％） 营业费用 4,999,389.29 9,408,562.31 -46.86％ 管理费用 32,768,816.42 26,676,536.34 22.84％ 财务费用 26,359,769.71 26,210,036.72 0.57％ 所得税 6,773,494.64 1,116,587.74 506.62％ 分析： ① 本期营业费用较上年同期减少46.86％，主要原因为本期转让湖南麓谷医药 有限公司以及库尔勒汇通银泉水务有限公司股权，只合并该两个子公司期初 至处置日的利润表所致； ② 本期管理费用较上年同期增加22.84％，主要原因为公司在报告期内加大了 工程招投标力度以及南方职业技术学院扩大招生规模所致； ③ 本期所得税费用较上年同期增加506.62％，主要原因为：上年度部分子公司 存在未弥补亏损，本年度弥补完毕后计提相应所得税费用；公司房地产项目 应交所得税中因未来转回期间税率变动未确认递延所得税资产部分计入本 期所得税费用影响所致。 5、报告期现金流量情况 单位：人民币元 项目 2007年 2006年 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 97,995,077.08 -57.35％ 投资活动产生的现金流量净额 -11,537,849.53 -8,579,640.25 -34.48％ 筹资活动产生的现金流量净额 -41,468,979.14 -108,014,239.05 61.61％ 分析： ① 经营活动产生的现金流量净额与上年相比有所下降，主要原因系本期新中标 工程逐渐进入施工高峰期，工程投入加大所致。 ② 投资活动产生的现金流量净额与上年相比有所下降，主要原因系收回投资收 到的现金减少所致。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增长，主要原因系本年归还 银行贷款较上年减少所致。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 24 公司主要控股公司及参股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、湖南汇 通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园开发有限公司、阿克苏鼎新实业有限 责任公司、新疆汇通置业有限责任公司、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司、新疆 汇通进出口有限公司、新疆汇通矿业投资有限公司、新疆汇通风电设备股份有限公 司。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力工程、房屋建 筑工程、装饰装修工程、输变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工 程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民币 10000 万元，总资产 20770.93 万元， 净资产 7191.84 万元。报告期内实现主营收入 13514.94 万元，主营利润 2302.20 万元。 湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和实业投资，注 册资本人民币15000万元，总资产45536.85万元，净资产18646.11万元。报告期内取 得投资办学收益2050.40万元。 山东舜王城中药科技园开发有限公司主要从事市场开发、物业管理、中药材种 苗繁育、中药材生产技术研究开发、中药材信息咨询等，注册资本人民币 4000 万元， 总资产 4317.09 万元，净资产 3927.65 万元。报告期内，山东舜王城中药科技园项 目一期建设工作已经启动，预计 2008 年基本完成，目前山东舜王城中药科技园建设 项目已被正式列入荷泽市“ 十一五” 期间重点建设项目，其商业价值潜力已初步显 现。 阿克苏鼎新实业有限责任公司主要从事餐饮、酒店管理、咨询服务、物业管理、 日用百货、五金交电、服装等，注册资本人民币 12700 万元。目前该公司筹建的阿 克苏鼎新酒店正在装修中，预计 2008 年 7 月正式对外开业。 新疆汇通置业有限责任公司主要从事房地产开发，公司注册资本 2000 万元。目 前该公司主要进行商业地产项目的投资与运营。 阿克苏肯莱实业开发有限责任公司主要从事房地产开发及配套产品，公司注册 资本 4500 万元。报告期内该公司主要从新世纪商场的业态调整和提高服务质量入 手，强化招商、统一管理，使商场的整体面貌焕然一新，初步达到了以管理和业绩 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 25 提升来实现商业价值提升的目标。 新疆汇通进出口有限公司主要从事经营货物与技术的进出口业务等。公司注册 资本 5000 万元。报告期内实现主营收入 9604 万元。 新疆汇通矿业投资有限公司主要从事经营矿产品的开发及销售，矿业技术服务， 矿业投资等，公司注册资金 3000 万元。 新疆汇通风电设备股份有限公司主要经营风力发电设备制造、加工、销售；金 属结构产品的制造、安装、项目投资，公司注册资本 1250 万元。目前该公司正在筹 备中，未正式运营。 7、公司不存在控制的特殊目的主体。 二、公司未来发展的展望 (一)未来发展趋势及面临的市场竞争格局 从宏观环境看，随着国家及新疆地区“ 十一五” 规划的深入实施，特别是《国 务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》的出台，国家将继续在经济政 策、资金投入和产业发展等方面给予新疆地区大力支持，新疆经济社会将面临前所 未有的发展机遇。 但是，我们必须清醒的认识到，随着国家投资力度的加大，新疆市场将面临更 加激烈的竞争。因此，我们必须充分发挥自身的资源优势和地域优势，稳固现有的 水利水电工程施工市场份额，快速实现矿产资源、地产开发项目的赢利以及金属结 构制造产业的升级来积极面对市场挑战。 （二）机遇与挑战 新疆作为国家西部大开发的重要战略基地，随着西部大开发政策的不断推向深 入，特别是《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》的出台，国家 对新疆地区发展的重要性、紧迫性有了新的定位，对加快新疆地区经济发展提出了 新的要求、第一次明确定位新疆作为西部地区经济增长的重要支点。同时，国家在 十一五期间将继续在经济政策、资金投入和产业发展等方面给予新疆地区大力支持， 重点解决基础设施建设和生态环境保护，充分发挥资源优势，大力发展特色产业。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 26 机遇与挑战并存，公司作为新疆本地上市公司，只有将自身发展与新疆主流经 济发展相结合，有效提升现有产业赢利水平，培养公司核心产业的核心竞争力，才 能真正抓住这一千载难逢的历史发展机遇。为此，公司将从四个方面开展工作： 1、遵循“ 安全有序、积极稳妥” 的原则，加大产业结构调整力度，加快对非主 营、经营风险较大产业的剥离。 2、继续加大水利、水电工程施工、风电制造等传统产业的升级，构建核心竞争 力、实现赢利能力的大幅提升。 3、依托新疆矿产资源开发的机遇，搭建矿产资源运作平台，寻求资源储量、盈 利能力与公司发展相匹配的项目，并积极实施整合并购。 4、以控制风险为前提，快速推进地产开发项目，实现项目收益回收。 （三）公司发展规划及新年度计划 1、在产业调整方面，加大政策风险、经营风险较大产业的剥离力度，逐步形 成以水利水电施工、风电配套设备制造、地产开发为基础，矿产资源为主导的产业 格局的形成。 2、在产业管理上，集中精力解决公司现有产业的赢利能力，稳步推进符合自身 实际和发展战略要求的管理变革，完善多种形式的激励机制，加快建立与公司发展 规模和产业转型背景相匹配的组织架构、运行机制和人力资源储备，积极推进公司 向集团化管理的转型。 3、创新融资思路，确保公司运营安全。积极学习并灵活运用资本市场的融资方 式，以产业运营为基础、以项目为平台，多形式、多渠道推进融资工作，确保公司 基本运营和产业调整的资金需求。 4、继续完善法人治理，充分发挥董事会、监事会的指导和监督职能，强化规范 运作意识，不断提高信息披露质量，切实维护中小投资者权益。在公司内部必须苦 练内功，要有发现问题、面对问题、解决问题的勇气与开拓精神，强化集团管控体 系，以更加务实的态度卓有成效地提高公司执行力。 5、做好投资者关系管理。加强与投资者和潜在投资者之间的沟通交流，积极听 取投资者对公司发展思路、经营管理方面的良好建议，促进投资者对公司的认同并 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 27 建立和谐的互动平台，增强投资者对公司的信任度和凝聚力，谋求并实现公司价值 和股东利益的最大化。 6、加强董事会自身建设。通过学习国家政策法规、金融形势、资本和产业运作 等方面的知识，不断地解放思想、更新观念、开拓创新，将公司的决策水平不断提 高。 7、加大人才引进培养。推进管理团队人员本土化，结合公司产业调整方向，加 大所需人才的引进力度；营造和谐的公司环境，为优秀的管理人才引进、培养创造 良好的内部环境。 （四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 2008 年，公司以全面恢复自身融资功能为目标，计划通过再融资、风险投资 以及各商业银行融资的方式筹集公司发展所需要的资金。 （五）公司经营与发展中的风险因素及应对措施 目前公司经营发展中遇到的风险主要是由于公司地域跨度以及现有产业关联度 不强给经营管理工作带来的挑战，同时国家对民办教育以及教育产业化的相关政策， 将对公司教育产业的跨越式发展产生影响。 为此，公司将积极推进集团化管理体系的建立健全，完善与公司发展规模和产 业背景相匹配的组织架构、运行机制和人力资源团队；明确各级管理人员的责任， 加大对相关产业政策的研究，采取切实有效的针对措施，确保公司年度经营计划的 完成。 三、报告期内公司投资情况 （一）报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报 告期内使用的情形 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目情况 2007 年 6 月 11 日，董事会召开 2007 年第三次临时会议，会议审议通过了：关 于投资组建新疆汇通风力设备股份有限公司的议案。该公司注册资本 1250 万元，其 中公司以现金方式出资 500 万元，占其 40%的股权。该公司主要经营风力发电设备 制造、加工、销售；金属结构产品的制造、安装、项目投资。目前该公司正在筹备 中，未正式运营。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 28 2007 年 7 月 20 日，董事会召开临时会议，会议审议通过了：关于投资组建新 疆汇通置业有限公司的议案。该公司注册资本 2000 万元，其中公司以现金方式出资 1100 万元，占其 55%的股权。目前该公司已进入正式运营。 四、执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 事项对公司财务状况和经营成果的影响情况 按照《〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则》、中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》 等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整。会计政策变更的 性质、内容、原因和影响详见《2007 年度会计报表附注》第六项。 五、本报告期天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留 意见的审计报告 六、董事会日常工作 （一）董事会召开会议情况 2007 年共召开 12 次董事会，会议内容摘要如下： 1、公司于 2007 年 3 月 9 日召开 2007 年第一次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 10 日的《证券时报》、《上海证券报》。 2、公司于 2007 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四次会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》。 3、公司于 2007 年 4 月 18 日召开董事会临时会议，审议通过了关于为新疆汇 通进出口有限公司贸易项下融资 3500 万元提供担保的议案。 4、公司于 2007 年 4 月 23 日召开 2007 年第二次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》。 5、公司于 2007 年 6 月 11 日召开 2007 年第三次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 6、公司于 2007 年 7 月 12 日召开 2007 年第四次临时董事会。决议公告刊登在 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 29 2007 年 7 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》。 7、公司于 2007 年 7 月 20 日召开董事会临时会议，审议通过了关于投资组建新 疆汇通置业有限公司的议案。 8、公司于 2007 年 9 月 21 日召开 2007 年第五次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》。 9、公司于 2007 年 10 月 11 日召开 2007 年第六次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 10 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》。 10、公司于 2007 年 11 月 7 日召开 2007 年第七次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》。 11、公司于 2007 年 11 月 15 日召开 2007 年第八次临时董事会。决议公告刊登 在 2007 年 11 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》。 12、公司于 2007 年 12 月 6 日召开 2007 年第九次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据 2007 年第一次临时股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所有 限公司为公司 2006 年度财务审计机构。 2、根据 2006 年年度股东大会决议，董事会对《公司章程》部分条款进行了修 改，并在新疆工商局办理了相关变更登记手续。 3、根据 2006 年年度股东大会决议，钟碧城先生辞去公司董事职务。 4、根据 2007 年第二次临时股东大会决议，郝万禄先生辞去公司独立董事职务， 选举杨江权先生为公司第五届董事会独立董事；选举唐乾山先生为公司第五届董事 会董事。 5、根据 2007 年第三次临时股东大会决议，王伟先生辞去公司董事职务，选举 徐建平先生为公司第五届董事会董事。 6、根据 2007 年第四次临时股东大会决议，公司之控股子公司湖南汇通实业发 展有限公司将所持湖南麓谷医药有限公司 86.36％股权作价人民币 2000 万元的价格 转让给湖南银日实业有限公司；公司将所持山东舜王城中药科技园有限公司 30％股 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 30 权作价人民币 2200 万元的价格转让湖南力威集团力威制药有限公司；公司将所持库 尔勒汇通银泉水务有限公司 60％股权作价人民币 7800 万元转让给新疆昌源水务集 团有限公司。 （三）董事会下设的审计委员会的履职情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作 细则》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司董事会审计委员会积极 履行职责，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计工作的独立性，加强公司董 事会对财务报告编制的监控。履行了以下工作职责： 1、认真审阅了公司 2007 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计 工作的天职国际会计师事务所有限公司协商确定了公司 2007 年度财务报告审计工 作的时间安排。 2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并提出 了审计意见。公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计 师就审计工作进行了沟通，并三次以书面方式督促会计师事务所如期完成审计工作。 3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了 公司 2007 年度财务会计报表，并形成书面审计意见。 4、在年审注册会计师出具 2007 年度财务审计报告后，董事会审计委员会召开 会议，对公司 2007 年度财务审计报告、会计师事务所从事公司本年度的审计工作、 关于下年度聘请会计师事务所等议案形成决议。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责， 对公司董事及高级管理人员的薪酬标准执行情况进行了审查。 2008 年 4 月 27 日董事会薪酬与考核委员会在上海市召开会议，听取了有关 2007 年度公司董事及高级管理人员薪酬的执行及披露情况，认为： 1、公司披露的 2007 年度董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理办法， 最终确定的薪酬是以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为依据。 2、2007 年年报披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与委员会的年度考评结 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 31 果一致。 公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐 建立起短期激励和长期激励相结合的“ 利益共享、风险共担” 的激励体系，推动管 理层与公司、股东利益的紧密结合。同时，公司股权激励计划将依据相关法律法规 尽快推出。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2007年度归属于母公 司的净利润为13,148,843.30元，加上2006年度未分配利润12,849,408.17元，2007 年度可供分配利润为25,998,251.47元。根据本公司目前实际发展的需要，为确保公 司可持续发展，公司拟决定对2007年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预 案：不分配、不转增。 八、信息披露报纸 报告期内公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《上海证券报》。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开一次监事会，会议内容摘要如下： 2007年3月29日召开公司第五届监事会第四次会议。会议审议并通过了2006年度 监事会工作报告；2006年年度报告和年度报告摘要；公司2006年度财务决算报告。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运行情况 2007 年度，监事会列席了公司董事会、股东大会的各次会议，并根据有关法 律法规的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行职务的情况及公司内部控制制度等 进行了监督。监事会认为，董事会、股东大会能够按照《公司法》、《证券法》、《公 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 32 司章程》及其他法律法规进行规范运作，董事会、股东大会的召开程序、决议事项 合法；公司董事会严格执行股东大会各项决议，决策程序科学、合法；报告期内， 公司本着审慎经营，控制风险的原则制定了公司各项内控制度，符合国家有关规定 和公司实际情况。公司董事、经理在执行职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪尽职守， 没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度建设 和财务管理有了大幅度加强。资金的管理，成本控制也有很大的提高，财务人员工 作水平有了较大提高，进一步改善了公司财务体系及运转效率。 天职国际会计师事务所有限公司对公司年度报告进行了审计，为公司出具的标 准无保留意见的财务审计报告。监事会认为会计师事务所出具的审计意见客观、准 确，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司最近一次募集资金使用事项 公司无募集资金投资事项。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内公司进行了资产出售，监事会认为公司出售资产价格合理，无内幕交 易，没有损害股东的权益或给公司造成资产流失。 （五）公司关联交易事项 报告期内公司进行的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵 循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益。 （六）天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意 见的财务审计报告 （七）公司内部控制自我评价意见 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常 进行，确保了公司资产的安全和完整。 2、公司的内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 33 内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公 司内部控制的实际情况。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 （一）公司将控股子公司湖南麓谷医药公司 86.36％的股权出售给 湖南银日实业有限公司 经公司于 2007 年 12 月 25 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议通过，公 司将控股子公司湖南麓谷医药公司 86.36％的股权以人民币 2000 万元的价格出售给 湖南银日实业有限公司，交易价格以截止 2007 年 9 月 30 日公司之控股子公司湖南 麓谷医药公司经审计的净资产值为作价依据。交易双方已于 2007 年 12 月 2 日签署 《股权转让协议》。股权转让工作在 2007 年第 4 季度已完成，交易详情刊登在 2007 年 12 月 26 日的《证券时报》上。 本次资产出售的目的是配合公司产业结构调整。进一步优化资源配置，化解公 司经营风险,确保公司后续业务发展的资金需求。本次资产出售获得 784 万元的股权 转让收益。 （二）公司出让山东舜王城中药科技园有限公司 30％股权 经公司于 2007 年 12 月 25 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议通过，公 司将所持山东舜王城中药科技园有限公司 30%的股权，以人民币 2200 万元的价格转 让湖南力威集团力威制药有限公司，交易价格以截止 2007 年 9 月 30 日经审计的山 东舜王城中药科技园有限公司净资产值为作价依据。交易双方已于 2007 年 12 月 4 日签署《股权转让协议》。本次股权转让后，公司仍持有舜王城 55％的股权。股权 转让工作在 2007 年第 4 季度已完成，交易详情刊登在 2007 年 12 月 26 日的《证券 时报》上。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 34 本次资产出售有利于顺利推进山东舜王城中药科技园项目的实施，引进具有相 关行业背景的股东，减轻公司投资压力，促进山东菏泽地区中医药产业的稳步发展。 本次交易获得 751 万元的股权转让收益。 （三）公司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司 60％股权 经公司于 2007 年 12 月 25 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议通过，将 所持库尔勒汇通银泉水务有限公司 60%的股权以人民币 7800 万元的价格转让给新疆 昌源水务集团有限公司。交易价格以截止 2007 年 6 月 30 日经审计的库尔勒汇通银泉 水务有限公司净资产值为作价依据。交易双方已于 2007 年 12 月 5 日签署《股权转让 协议》。股权转让工作在 2007 年第 4 季度已完成，交易详情刊登在 2007 年 12 月 26 日的《证券时报》上。 本次资产出售的目的是配合公司产业结构调整，减轻公司后续投资压力，确保公 司主营业务发展的资金需求，本次交易公司形成276万元的股权转让收益。 三、报告期内公司关联交易事项 （一）公司无与日常经营相关的关联交易 （二）公司无资产收购、出售发生的关联交易 （三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 报告期内，公司与公司董事兼副总经理徐建平先生、副总经理齐蔚榕先生及其 他六名自然人共同投资组建了新疆汇通风力设备股份有限公司。该公司主要经营风 力发电设备制造、加工、销售；金属结构产品的制造、安装、项目投资。该公司注 册资本 1250 万元，其中公司以现金方式出资 500 万元，占其 40%的股权；董事兼副 总经理徐建平先生以现金方式出资 200 万元，占其 16%的股权；副总经理齐蔚榕先 生以现金方式出资 110 万元，占其 8.8%的股权；其他六名自然人以现金方式出资 440 万元，占其 35.2%的股权。目前该公司正在筹备中，未正式运营。 （四）公司与关联方存在债权债务往来、担保事项 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 35 关联债权债务往来 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海淳大酒店投资管理有限公司 -76.20 3.94 深圳市淳大投资有限公司 1,851.57 2,349.10 合计 1,775.37 2,353.04 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额为 0.00元。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁公司资产的事项 （二）报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担保 （是或否） 新疆昌源水务集团有限公司 2007.03.29 2000 连带责任 2007.08.21-2008.08.21 履行中 否 新疆水利水电建设工程局 2007.06.28 127 连带责任 2007.06.28-2008.06.27 履行中 否 新疆汇通进出口有限公司 2007.04.20 2949 连带责任 2007.04.20-2008.04.20 履行中 是 湖南麓谷医药有限公司 2007.02.02 1500 连带责任 2007.02.02-2010.09.01 履行中 是 报告期内担保发生额合计 注 12 6576 报告期末担保余额合计 注 12 6576 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3932 报告期末对子公司担保余额合计 8092 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 注 13 14668 担保总额占公司净资产的比例 34.80% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 注 13 说明：以上担保均由董事会审议通过。 （三）公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资 产管理或委托贷款的事项 （四）报告期内公司无其他重大合同 五、报告期内承诺事项履行情况 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 36 报告期内，本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》 等文件的要求，严格履行各自在股权分置改革中所作的各项承诺。 2007 年 6 月 28 日，公司股东深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资 有限公司所持有的占公司股份总数 5％的有限售条件流通股获得流通权；深圳市巨 擘网投资有限公司所持有的限售条件流通股全部获得流通权。 自 2007 年 6 月 28 日至报告期末，深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保 投资有限公司陆续出售了部分股份，并按规定及时做了披露。此行为符合相关法律 法规的规定，也符合其在股改中所作的承诺。 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务会计 报告审计机构。目前该事务所已连续为本公司提供审计服务 7 年。 报告期内公司支付天职国际会计师事务所有限公司审计费用 35 万元（不含差旅 费）。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评的情形，也没有受到深圳证券交易所公开 谴责的情形。 八、报告期内，接待调研、沟通、采访等情况 时间 地点 方式 接待对象 谈论内容及提供资料 2007 年 6 月 公司会议室 口头 证券时报记者 公司基本资料；未提供任何书面资料 2007 年 8 月 公司会议室 实地调研 上海申银万国证券 研究所有限公司 公司经营情况及发展战略。提供了 2006 年年报 九、报告期内公司变更股票名称和股票简称情况 经公司申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2007 年 7 月 11 日起变更 为“ 汇通集团”。 十、其他事项 2008 年 3 月 26 日，公司股东深圳市淳大投资有限公司在减持本公司股份中由 于操作人员的电脑操作失误，出现了买入公司股票（3000 股）同时又卖出的误操作 行为，根据有关规定，本公司董事会应当收回其所得收益，但由于此次买卖行为没 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 37 有产生任何收益，故公司董事会已责成其认真学习、理解《证券法》和深圳证券交 易所的相关规定。深圳市淳大投资有限公司对于上述因误操作造成的短线交易行为 向广大投资者表示道歉，同时承诺将按照《证券法》和深圳证券交易所相关法律法 规的规定，谨慎操作，避免出现类似失误。本次公告刊登在 2008 年 3 月 29 日的《证 券时报》、《上海证券报》。 第十一节 财务报告 审计报告 天职湘审字[2008]第 0258 号 新疆汇通(集团)股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆汇通(集团)股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利 润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表 以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是贵公 司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用 恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 38 大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15 日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况 及合并财务状况、2007年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 中国注册会计师： 张 嘉 中国· 北京 二○ ○ 八 年四月日 中国注册会计师： 马 玉 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 39 资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 报表项目 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 36,209,361.15 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122,945.69 交易性金融资产 564.63 455,910.00 应收票据 应收股利 328,775.50 328,775.50 应收利息 应收账款 96,589,418.10 13,976,765.63 139,192,830.19 16,852,364.00 其他应收款 135,307,388.15 102,317,965.53 122,542,525.15 88,947,722.76 预付款项 35,545,668.39 482,115.43 42,766,479.93 260,020.24 存货 106,592,687.70 38,289,262.07 64,698,669.81 225,366.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 410,573,863.62 168,662,017.28 417,402,396.41 112,408,418.76 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,044,353.13 448,915,133.47 138,789,003.39 539,731,375.34 投资性房地产 固定资产 285,824,065.05 14,907,926.91 387,025,462.33 14,754,832.45 工程物资 116,949.76 在建工程 265,204,333.87 166,630,118.29 固定资产清理 无形资产 68,355,607.70 25,831,849.85 开发支出 商誉 52,716,519.82 57,112,412.78 长期待摊费用 386,387.98 1,487.45 递延所得税资产 2,028,512.34 2,028,512.34 其他非流动资产 3,533,664.18 非流动资产合计 776,173,391.91 465,851,572.72 779,425,848.56 554,487,695.24 资产总计 1,186,747,255.53 634,513,590.00 1,196,828,244.97 666,896,114.00 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 40 资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 期初数 报表项目 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 168,320,000.00 99,000,000.00 195,560,000.00 145,560,000.00 交易性金融负债 应付票据 30,583,515.92 应付账款 66,841,239.62 2,777,674.14 105,426,024.20 4,601,250.73 预收账款 68,012,543.10 55,316,094.68 21,805,395.02 656,049.09 应付职工薪酬 2,818,289.52 138,950.16 3,064,328.90 118,555.42 应付股利 1,321,270.82 1,321,270.82 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税费 33,024,776.57 10,348,806.24 20,130,202.65 2,236,618.80 应付利息 其他应付款 260,187,292.40 53,080,517.70 205,819,878.08 97,164,647.60 一年内到期的非流动负债 27,600,000.00 其他流动负债 409,860.00 912,893.22 流动负债合计 628,535,272.03 221,983,313.74 586,058,371.71 253,093,255.36 非流动负债： 长期借款 49,000,000.00 76,600,000.00 应付债券 长期应付款 412,468.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,999,965.30 5,500,000.00 非流动负债合计 50,999,965.30 82,512,468.00 负债合计 679,535,237.33 221,983,313.74 668,570,839.71 253,093,255.36 股东权益： 股本 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 300,335,834.00 资本公积 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 52,961,827.67 盈余公积 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 42,189,901.44 未分配利润 25,998,251.47 17,042,713.15 12,849,408.17 18,315,295.53 归属于母公司所有者权益 合计 421,485,814.58 412,530,276.26 408,336,971.28 413,802,858.64 少数股东权益 85,726,203.62 119,920,433.98 股东权益合计 507,212,018.20 412,530,276.26 528,257,405.26 413,802,858.64 负债及股东权益合计 1,186,747,255.53 634,513,590.00 1,196,828,244.97 666,896,114.00 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 41 利润表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2007 年 1-12 月 2006 年 1-12 月 报表项目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 345,220,899.17 11,346,629.38 312,934,236.07 21,870,647.91 减：营业成本 270,207,903.72 9,775,791.38 248,834,157.65 16,599,694.61 营业税金及附加 5,113,617.73 515,900.00 3,857,120.69 210,438.68 销售费用 4,999,389.29 9,408,562.31 管理费用 32,768,816.42 1,950,688.15 26,676,536.34 7,227,943.14 财务费用 26,359,769.71 13,835,592.27 26,210,036.72 17,261,674.50 资产减值损失 1,902,035.96 268,428.59 -7,410,239.59 -10,528,778.92 加：公允价值变动收益 -155,910.00 155,910.00 投资收益 16,879,451.58 15,900,578.61 17,915,041.99 35,529,800.87 其中:对联营和合营企业的 投资收益 二、营业利润 20,592,907.92 900,807.60 23,429,013.94 26,629,476.77 加： 营业外收入 824,804.28 534,817.46 57,538.42 400.00 减：营业外支出 393,595.08 103,619.51 1,879,663.84 4,662.19 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 21,024,117.12 1,332,005.55 21,606,888.52 26,625,214.58 减：所得税费用 6,773,494.64 2,604,587.93 1,116,587.74 四、净利润 14,250,622.48 -1,272,582.38 20,490,300.78 26,625,214.58 其中：归属于母公司所有者 的净利润 13,148,843.30 16,078,747.88 少数股东损益 1,101,779.18 4,411,552.90 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.0438 0.0535 （二）稀释每股收益 0.0438 0.0535 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 利润表调整项目表 （ 2006 年 1 月 1 日 — 12 月 31 日 ） 项目 调整前 调整后 营业成本 213,529,585.52 248,834,157.65 销售费用 7,732,342.26 9,408,562.31 管理费用 21,077,476.89 26,676,536.34 公允价值变动收益 0.00 155,910.00 投资收益 38,162,929.94 17,915,041.99 所得税 931,076.98 1,116,587.74 净利润 10,888,355.98 16,078,747.88 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 42 现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2007 年 1-12 月 2006 年 1-12 月 报表项目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 382,787,814.37 68,442,026.19 328,963,032.48 43,670,226.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 227,071,090.65 416,795,351.25 231,625,296.20 234,936,648.62 现金流入小计 609,858,905.02 485,237,377.44 560,588,328.68 278,606,875.19 购买商品、接受劳务支付的现金 294,936,582.89 50,211,767.72 198,194,351.26 16,570,383.07 支付给职工以及为职工支付的现金 37,865,113.49 2,500,085.43 31,541,761.80 2,478,884.80 支付各项税费 5,990,275.67 339,903.14 8,596,682.24 335,524.92 支付的其他与经营活动有关的现金 229,267,948.98 413,329,852.74 224,260,456.30 171,311,838.86 现金流出小计 568,059,921.03 466,381,609.03 462,593,251.60 190,696,631.65 经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 18,855,768.41 97,995,077.08 87,910,243.54 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 24,701,468.88 65,000,000.00 84,232,786.44 79,378,187.44 取得投资收益所收到的现金； - 29,671,092.68 35,271,092.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 478,000.00 478,000.00 177,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,556,268.20 收取的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 64,735,737.08 65,478,000.00 114,081,379.12 114,649,280.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,273,586.61 1,156,136.51 86,881,019.37 154,837.00 投资所支付的现金 7,000,000.00 16,000,000.00 35,780,000.00 103,980,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 76,273,586.61 17,156,136.51 122,661,019.37 104,134,837.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,537,849.53 48,321,863.49 -8,579,640.25 10,514,443.12 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 9,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,000,000.00 取得借款所收到的现金 222,520,000.00 133,200,000.00 291,260,000.00 181,260,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 231,520,000.00 133,200,000.00 291,260,000.00 181,260,000.00 偿还债务所支付的现金 249,760,000.00 179,760,000.00 367,700,045.85 269,700,045.85 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 23,228,979.14 13,144,668.97 31,574,193.20 17,393,303.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,938,455.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 272,988,979.14 192,904,668.97 399,274,239.05 287,093,349.31 筹资活动产生的现金流量净额 -41,468,979.14 -59,704,668.97 -108,014,239.05 -105,833,349.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,207,844.68 7,472,962.93 -18,598,802.22 -7,408,662.65 加：期初现金及现金等价物余额 47,417,205.83 6,122,945.69 66,016,008.05 13,531,608.34 六、期末现金及现金等价物余额 36,209,361.15 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122,945.69 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 43 所有者权益变动表 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减：库存 股 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 12,849,408.17 - 119,920,433.98 528,257,405.26 加：会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 二、本年年初余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 - 12,849,408.17 - 119,920,433.98 528,257,405.26 三、本年增减变动金额（减少以“-”号 填列） - - - - - 13,148,843.30 - -34,194,230.36 -21,045,387.06 （一）净利润 - - - - 13,148,843.30 - 1,101,779.18 14,250,622.48 （二）直接计入股东权益的利得和损 失 - - - - - - - - - 1.可供出售金融资产公允价值变动净 额 - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他股东权益 变动的影响 - - - - - - - - 3.与计入股东权益项目相关的所得税 影响 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - 13,148,843.30 - 1,101,779.18 14,250,622.48 （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - -35,296,009.54 -35,296,009.54 1.所有者投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - -35,296,009.54 -35,296,009.54 （四）利润分配 - - - - - - - - - 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对所有者（或股东）的分配 - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 四、本年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 - 25,998,251.47 - 85,726,203.62 507,212,018.20 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 44 所有者权益变动表（续） 2006 年 12 月 31 日 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 233,179,996.00 106,621,065.67 - 39,527,379.98 -566,818.25 - 91,989,799.50 470,751,422.90 加：会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 二、本年年初余额 233,179,996.00 106,621,065.67 - 39,527,379.98 - -566,818.25 - 91,989,799.50 470,751,422.90 三、本年增减变动金额（减少以“ -”号填 列） 67,155,838.00 -53,659,238.00 - 2,662,521.46 - 13,416,226.42 - 27,930,634.48 57,505,982.36 （一）净利润 - - - - 16,078,747.88 - 4,411,552.90 20,490,300.78 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - 13,496,600.00 - - - - - - 13,496,600.00 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - 2.权益法下被投资单位其他股东权益变 动的影响 - - - - - - - - 3.与计入股东权益项目相关的所得税影 响 - - - - - - - - 4.其他 - 13,496,600.00 - - - - - 13,496,600.00 上述（一）和（二）小计 - 13,496,600.00 - - - 16,078,747.88 - 4,411,552.90 33,986,900.78 （三）股东投入和减少资本 - - - - - - - 28,562,488.11 28,562,488.11 1.所在者投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - 28,562,488.11 28,562,488.11 （四）利润分配 - - - 2,662,521.46 - -2,662,521.46 - -5,043,406.53 -5,043,406.53 1.提取盈余公积 - - - 2,662,521.46 -2,662,521.46 - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3.对所有者（或股东）的分配 - - - - - -5,043,406.53 -5,043,406.53 4.其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 67,155,838.00 -67,155,838.00 - - - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） 67,155,838.00 -67,155,838.00 - - - - - - 2.盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - 四、本年年末余额 300,335,834.00 52,961,827.67 - 42,189,901.44 - 12,849,408.17 - 119,920,433.98 528,257,405.26 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 45 新疆汇通（集团）股份有限公司 2007 年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、公司的基本情况 1、企业简介 新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称本公司）是于 1993 年经新疆维吾尔 自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993 年]089 号），以定向募集方式设 立的股份有限公司，设立时股本总额为 2,886.30 万元。1994 年经新疆维吾尔自治区 经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准，增资扩股 863.70 万股。1996 年经中 国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号文件批准，本公司通过以向社会公开 发行人民币 A 股 1,250 万股股票方式转为社会公众股，股本总额为 5,000 万元。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013 号），公司分红送 股 4,000 万股后，股本总额为 9,000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管 理办公室新证监办[1999]04 号文件批准，以 1998 年总股本 9,000 万股为基数，向全 体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转 增及送股后，股本总额为 11,700 万元。1999 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员 会证监发审字[1999]28 号文批准向全体股东配售 1,088 万股普通股，配售后股本总 额为 12,788 万元。1999 年 8 月 8 日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了 一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向 全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈 余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总数为 233,179,996 股。2006 年 5 月 22 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议通过 了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本 233,179,996 股为基数，向股权登记日 登记在册的全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 2.88 股，同时非流通股股东 将获得的转增股数39,520,063股以对价形式支付给流通股股东,使流通股股东实际获 得每 10 股转增 6.998494 股,换算成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每 10 股转增 3.197589 股。该股改方案实施后，股份总数变更为 300,335,834 股，其中无 限售条件的流通股（A 股）为 162,983,943 股，有限售条件的流通股为 137,351,891 股（社会法人持股 137,222,454 股，高管持股 129,437 股）。2007 年 6 月 28 日，上 述限售社会 法人 流通股实际可上市流通数量为 31,840,385 股。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 46 本公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 22 号，法定代表人郭运斌，注 册资本为人民币 300,335,834.00 元。 本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制 作和安装；机电产品、化工产品，金属材料、五金交电、建筑材料等的批发、零售 等。 2、财务报告经公司董事会批准于 2008 年 4 月 28 日报出。 二、遵循企业会计准则的声明 本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流 量等有关信息。 三、财务报表的编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于 以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范 问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会 计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目 在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响见附注 六。 四、重要会计政策、会计估计 （一）会计制度 公司自 2007 年 1 月 1 起执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准 则》、《企业会计准则-存货》等 38 项具体准则及其相关补充规定。 （二）会计年度 以公历 每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。 （三）记账本位币 以人民币为记账本位币。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 47 （四）记账基础 和计量属性 公司会计核算以权责发生制为基础。 在对会计要素进行计量时，一般采用历史 成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的 ， 应当保证所确定的 会计要素金额能够取得并可靠计量。 （五）外币业务核算方法 企业对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易 应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负 债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差 额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即 期汇率折算，不改变其记账本位币金额 ；对以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金 额的差额，计入当期损益。 （六）现金等价物的确定标准 公司对公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 （七）金融工具的确认和计量 1、金融工具分类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易 性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债； （2）持有至到期投资； （3）贷款和应收款项； （4）可供出售金融资产； （5）其他金融负债。 2、初始确认和后续计量 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得 时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的 价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取 得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当 期损益。 （2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认 金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间 按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益， 按摊余成本计量。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 48 （3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额， 采用 实际利率法，按摊余成本计量。 （4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作 为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独 确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出 售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 （5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按 摊余成本进行后续计量。 3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 （1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其 公允价值。 （2）金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为 确定其公允价值的基础。 （4）企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条 款和特征在实质相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短 期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格 计量。 4、金融资产减值的处理 本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提 减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生 的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量 的事项。 （1）以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值与预计 未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。预计未来现金流 量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。短期应 收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对 其预计未来现金流量进行折现。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减 值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试 。单独测试未发生减值的金融资 产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 49 融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金 融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失 予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备 情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 （2）可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值 下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售 金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入 损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升 且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 5、金融资产转移 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的 另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确 认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该 金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认 产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产 的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （八）应收款项 坏账准备的计提 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成 的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应 收款项采 用实际利率法，按摊余成本计量。 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项 的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项，与 单项金额重大 经单独测试后未减值的应 收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、 具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实时情况确定按 以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 50 账龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 （九）存货计价 1、公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工成本等。 2、公司各类存货入库时按实际成本计价，发出按加权平均法计价。低值易耗品 领用，价值在 500 元以下采用一次性摊销，价值在 500 元以上的采用五五摊销法。 工程结算成本按已完工工程的实际成本结转。 3、公司的存货盘存制度采用永续盘存法。 4、期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本 的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。可变 现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法： ①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的 可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成 品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。 为执行销售合同或 者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存 货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售 价格为基础计算。 ②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提 存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。 （十）投资性房地产 1、公司投资性房地产种类：(1)已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后 转让的土地使用权；（3）已出租的建筑物。 2、初始计量 投资性房地产按照成本进行初始计量。 （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资 产的其他支出。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 51 （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出构成。 （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 3、后续计量 公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。出租土地使用权按照《企 业会计准则第 6 号——无形资产》规定进行后续计量，在使用寿命年限内分期计提 摊销。建筑物按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》规定进行后续计量，计提 折旧年限参照固定资产—房屋建筑物执行。存在减值迹象的，按《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定处理。 （十一）固定资产计价及其折旧方法 1、固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备 的，单位价值在 2,000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。固定资产同时满足 下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的计价：按成本进行初始计量。 3、固定资产分为房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输工具及其他设备。 4、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用 年限扣除残值（原值的 4%）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 （含 自来水管网 ） 12 年 、25 年 8.00 、 3.84 电子设备 5 年 19.20 运输工具 8 年 12.00 其他设备 8 年 12.00 固定资产按月计提折旧，根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。 5 、 融资租赁取得的固定资产，执行与自有固定资产相一致的折旧政策，计提 租赁资产折旧。 （十二）在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。成本包括 直接建造、安装成本，所借入款项的实际承担的利息支出及外汇汇兑损益。与工程 有关的借款利息，按《企业会计准则第 7 号-借款费用》的规定计入在建工程成本。 在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 52 （十三）无形资产 1、无形资产的计价：无形资产按照成本进行初始计量。 （1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资 产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际 支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费 用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。 （2）自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定 用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。 （3）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合 同或协议约定价值不公允的除外。 （4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成 本，分别按照《企业会计准则第 7 号---非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号---债务重组》、《企业会计准则第 16 号---政府补助》和《企业会计准则第 20 号 ---企业合并》确定。 2、无形资产的摊销方法和期限 （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。 公司的无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限 超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益 年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 （2）使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，在每年年度终了按照《企业会计 准则第 8 号-资产减值》进行减值测试 。 （十四）商誉 1、商誉：在非同一控制下的企业合并中，公司对合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认 为商誉。 2、公司区别下列情况确定合并成本： （1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购 买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之 和。 （3）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成 本。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 53 （4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日 如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方 将其计入合并成本。 3、公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》进行减值测试，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行 减值测试，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面 价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 面价值的，确认商誉的减值损失。 （十五）长期股权投资 1、 长期股权投资初始投资成本的确定： （1）同一控制下的企业合并，合并方以支付现金，转让非现金资产或承担债务 方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的 非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲 减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取 得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股 权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号- 企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ( 3 ) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按 照下列规定确定其初始投资成本： ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为初始投资成本。 ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资 成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会 计准则第 7 号---非货币性资产交换》确定。 ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号---债务重组》确定。 2 、 长期股权投资的后续计量： 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 54 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有 共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始 投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润按取 得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面进行 调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。在对被 投资单位的净利润进行调整时，不具有重要性的项目可不予调整。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单 位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于 资产减值损失的，应当全额确认。 对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股 权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊 销的股权投资借方差额，确认投资损益。 （十六） 长期资产减值准备计提依据、确定方法 当存在长期资产 ( 长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形 资产等 ) 可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。 1、本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建 工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产 可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用 而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或 者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其它市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资 产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）其它表明资产可能已经发生减值的迹象。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 55 2、有确凿证据表明资产存在减值迹象的，在资产负债表日进行减值测试，估计 其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产 没有发生减值，不需再估计另一项金额。 3、单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备，资产的 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所 属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主 要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管 理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 （十 七 ）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以 及 用因外币借款 而发生的汇兑差额等。企业发生借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购 建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其 发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达 到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产 而以支付现金、转移非现金资产 和 承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经 开始。 3、借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件 的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在 达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。 4、借款费用资本化金额的确定 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额， 按照下列方法确定： 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 56 （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当 期实际发生利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计 算确定。 （十 八 ）长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按受益期平均摊销。 （十 九 ）预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时 满足 以下条件 的 ，则将其确认为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行 相关 现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需 支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的 ， 最佳估计数 按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定： 1、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 2、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算 确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿 金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计 负债的账面价值。 （ 二十 ）收入确认原则 1、公司收入分为销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。 2、收入确认原则为： （1）销售商品收入：同时满足以下条件时，才能确认： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益能 够流入企业，收入及相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。 公司 按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但 已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 合同或协议价款的收取采用递延方 式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 57 收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内 采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 （2）劳务收入：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采 用完工百分比法即按照提供劳务交易的完工进度确认提供劳务收入。提供劳务交易 的结果能够可靠估计，是指收入及已发生和将发生的成本的金额能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定。 公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况 处理： ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 或部分补偿 的，按照已经发生的劳 务成本金额 或能够得到补偿的劳务成本金额 确认提供劳务收入，并结转 已经发生 的 劳务成本。 ② 已经发生的劳务成本预计 全部 不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务 成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入：公司在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公 司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。 （二十一） 政府补助 1、确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认： （1） 企业能够满足政府补助所附条件； （2）企业能够收到政府补助。 2、计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为 非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。 3、会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿 命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1） 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确 认相关费用的期间，计入当期损益。 （2） 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 （二十 二 ）所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。公司在取得资产、负债时，确 定其计税基础。公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的， 按照《企业 会计准则第 1 8 号——所得税》 确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 资产负债表日对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 58 定计算预期应交纳（或返还）的所得税金额；对于递延所得税资产和递延所得税负 债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 确认递延所得税资产以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳 税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税 资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括 下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或 事项。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税计入 所有者权益。 （二十 三 ）合并 财务 报表编制方法 1、合并 财务 报表原则： 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以 确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资 单位的经营活动中获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有 的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决 权因素。本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额 50 ％（不含 50 ％）以 上，或虽不足 50 ％但有实际控制权的，全部纳入合并范围。 2、合并 财务 报表 的 编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的 财 务 报表为合并依据，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后，由母公司编制。 合并时将公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交 易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。 3、子公司会计政策：公司控股子公司执行的会计政策与公司一致。 五、税 项 税项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 6.00-17.00 营业税 工程施工收入 3.00 营业税 应税劳务及项目收入 5.00 城市维护建设税 应交流转税 1.00—7.00 教育费附加 应交流转税 0.00—3.00 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 59 企业所得税 应纳税所得额 33.00 六、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明 （一）会计政策的变更 1、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会(2006)3 号《关于印发〈企业会计 准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起 执行新会计准则，相应修订会计政策及会计估计。 2、按照财会(2006)3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体 准则的通知》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号） 和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进 行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 合并财务报表追溯： 2006 年 12 月 31 日和 2006 年 1 月 1 日股东权益变动情况 2006 年 12 月 31 日 股东权益项目 调整前 调整金额 调整后 股本 300,335,834.00 —— 300,335,834.00 资本公积 52,961,827.67 —— 52,961,827.67 盈余公积 57,577,223.05 -15,387,321.61 42,189,901.44 未分配利润 -10,660,873.94 23,510,282.11 12,849,408.17 归属于母公司权益合计 400,214,010.78 8,122,960.50 408,336,971.28 少数股东权益 —— 119,920,433.98 119,920,433.98 股东权益合计 400,214,010.78 128,043,394.48 528,257,405.26 （1）新增纳入 2006 年度合并范围子公司三家，分别为长沙南方职业学院、湖 南南方卡通有限公司及湖南南方职院驾驶培训有限公司。本公司之控股子公司湖南 汇通实业发展有限公司持有长沙南方职业学院 100%股权，2006 年度因教育产业的 特殊性，对长沙南方职业学院及其控股子公司湖南南方卡通有限公司及湖南南方职 院驾驶培训有限公司仅采用权益法核算，未将其纳入合并范围。根据新会计准则规 定，母公司应将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。因此，在 2007 年度将 上述三公司纳入合并范围，同时根据新旧准则衔接相关规定，在年初合并财务报表 中也将其纳入合并范围，具体影响为增加合并财务报表年初资产总额 32,503,325.00 元，负债总额 31,961,220.08 元，归属于母公司的所有者权益增加 153,056.85 元，少 数股东权益增加 389,048.07 元； 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 60 （2）根据财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》规定的“企业在 首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调 整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。”合并财务报表中，公司追溯调整了 2006 年及以前年度对子公司股权投资差额 8,040,558.14 元，增加长期股权投资 8,040,558.14 元，使归属于母公司的所有者权益增加 7,969,903.65 元，少数股东权益 增加 70,654.49 元； （3）少数股东权益在新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年年初股东 权益 119,920,433.98 元； （4）盈余公积净调减 15,387,321.61 元，内容为因合并报表时不再确认子公司 提取的盈余公积，调减盈余公积 16,961,007.47 元，以及母公司对子公司按成本法核 算追溯补提盈余公积 1,573,685.86 元； （5）未分配利润净调增 23,510,282.11 元，内容为上述（1）（2）所述归属于 母公司的所有者权益及上述（4）盈余公积的影响。 2006 年 1 月 1 日 股东权益项目 调整前 调整金额 调整后 股本 233,179,996.00 —— 233,179,996.00 资本公积 106,621,065.67 —— 106,621,065.67 盈余公积 55,647,300.55 -16,119,920.57 39,527,379.98 未分配利润 -19,619,307.42 19,052,489.17 -566,818.25 归属于母公司权益合计 375,829,054.80 2,932,568.60 378,761,623.40 少数股东权益 —— 91,989,799.50 91,989,799.50 股东权益合计 375,829,054.80 94,922,368.10 470,751, 422.90 （1）盈余公积调减 16,119,920.57 元，内容为因合并报表时不再确认子公司提 取的盈余公积，调减盈余公积 16,119,920.57 元； （2）未分配利润调增 19,052,489.17 元，内容为上述（1）盈余公积的影响调增 未分配利润 16,119,920.57 元，以及母公司对子公司按成本法核算追溯调整 2006 年 初以前摊销的本公司之控股子公司湖南汇通实业有限公司股权投资差额，从而调增 未分配利润 2,932,568.60 元。 2006 年度利润表调整情况： 利润表项目 调整前 调整金额 调整后 营业收入 244,749,326.36 68, 184,909.71 312,934, 236.07 营业成本 213,529,585.52 35,304,572.13 248,834,157.65 营业税金及附加 3,747,212.54 109,908.15 3,857,120.69 其他业务利润 1,736,407.09 -1,736,407.09 —— 营业费用 7,732,342.26 1,676,220.05 9,408,562.31 管理费用 21,077,476.89 5,599,059.45 26,676,536.34 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 61 财务费用 20,852,931.00 5,357,105.72 26,210,036.72 资产减值损失 —— -7,410,239.59 -7,410,239.59 投资收益 38,162,929.94 - 20,247,887.95 17,915,041.99 公允价值变动损益 —— 155,910.00 155,910.00 营业外收入 57,538.42 —— 57,538.42 营业外支出 1,816,978.24 62,685.60 1,879,663.84 所得税费用 931,076.98 185,510.76 1,116,587.74 净利润 15,018,598.38 5,471,702.40 20,490,300.78 归属于母公司股东的利润 10,888,355.98 5,190,391.90 16,078,747.88 少数股东损益 4,130,242.40 281,310.50 4,411,552.90 （1）营业收入、营业成本、 营业税金及附加、营业费用、管理费用、财务费 用、公允价值变动损益、营业外支出、所得税费用 科目调整数为新增纳入合并范围 公司 2006 年利润表项目数额； （ 2 ） 净利润增加 5,471,702.40 元的内容为： 前述合并范围变更导致增加少数股东损益 207,802.86 元； 本公司对子公司核算改按成本法追溯调整本公司之控股子公司山东舜王城中药 科技园有限公司、湖南汇通实业发展有限公司及湖南汇通实业发展有限公司对其控 股子公司长沙南方职业学院 2006 年度已摊销的股权投资差额合计 5,107,989.54 元； 长沙南方职业学院交易性金融资产公允价值变动损益 155,910.00 元； 上述对净利润的影响额中归属于母公司的净利润增加 5,190,391.90 元，少数股 东损益增加 281,310.50 元； 母公司财务报表追溯 2006 年 12 月 31 日和 2006 年 1 月 1 日股东权益变动情况 2006 年 12 月 31 日 股东权益项目 调整前 调整金额 调整后 股本 300,335,834.00 —— 300,335,834.00 资本公积 52,961,827.67 —— 52,961,827.67 盈余公积 40,616,215.58 1,573,685.86 42,189,901.44 未分配利润 6,300,133.53 12,015,162.00 18,315,295.53 股东权益合计 400,214,010.78 13,588,847.86 413,802,858.64 （ 1）上述未分配利润净调增 12,015,162.00 元，其中：调增 13,588,847.86 元系 母公司 2006 年 12 月 31 日对子公司核算改按成本法追溯调整本公司之控股子公司新 疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公司、湖南汇通实业 发展有限公司损益调整合计 9,409,190.72 元，以及追溯调整本公司已摊销的控股子 公司湖南汇通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园有限公司股权投资差额合 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 62 计 4,179,657.14 元；调减 1,573,685.86 元为按经追溯调整后母公司净利润补提的盈余 公积 1,573,685.86 元； （2）盈余公积调增 1,573,685.86 元原因如上述（1）所述； 2006 年 1 月 1 日 股东权益项目 调整前 调整金额 调整后 股本 233,179,996.00 —— 233,179,996.00 资本公积 106,621,065.67 —— 106,621,065.67 盈余公积 39,527,379.98 —— 39,527,379.98 未分配利润 -3,499,386.85 -2,148,010.74 -5,647,397.59 股东权益合计 375,829,054.80 -2,148,010.74 373,681,044.06 （1）上述未分配利润调减 2,148,010.74 元，内容为 2006 年 1 月 1 日母公司对 子公司改按成本法追溯调整本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公 司、库尔勒汇通银泉水务有限公司、湖南汇通实业发展有限公司损益调整合计 -5,080,579.34 元，以及追溯调整本公司已摊销的控股子公司湖南汇通实业发展有限 公司股权投资差额合计 2,932,568.60 元。 2006 年度利润表调整情况： 利润表项目 调整前 调整金额 调整后 营业收入 20,590,647.91 1,280,000.00 21,870,647.91 营业成本 16,599,694.61 —— 16,599,694.61 营业税金及附加 210,438.68 —— 210,438.68 其他业务利润 1,280,000.00 -1,280,000.00 —— 管理费用 -3,314,541.92 10,542,485.06 7,227,943.14 财务费用 17,261,674.50 —— 17,261,674.50 资产减值损失 —— -10,528,778.92 -10,528,778.92 投资收益 19,779,236.13 15,750,564.74 35,529,800.87 营业外收入 400.00 —— 400.00 营业外支出 4,662.19 —— 4,662.19 净利润 10,888,355.98 15,736,858.60 26,625,214.58 （1）投资收益的调整内容为 2006 年母公司对子公司改按成本法追溯调整本公 司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公 司、湖南汇通实业发展有限公司损益调整合计调减 1,753,636.47 元；追溯调整本公 司已摊销的控股子公司湖南汇通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园有限公 司股权投资差额合计调增 1,247,088.54 元；收到本公司之控股子公司库尔勒汇通银 泉水务公司 2003-2006 年分红款确认投资收益调增 16,243,406.53 元；计提的长期股 权投资减值准备 13,706.14 元由投资收益转入资产减值损失反映； （2）净利润的调整内容同上述（1）所述； 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 63 2.本年无会计估计的变更 3.本年无前期会计差错更正 七、控股子公司、联营企业及本年度合并范围变化 1、 直接及间接控股子公司 注册资本 实际投资 持股 比例 公司名称 注册地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 控股 方式 新疆汇通水利电力工程 建设有限公司 乌鲁木齐 徐建平 10,000.00 10,000.00 100.00 工程建设 直接 湖南汇通实业发展有限 公司 湖南长沙 武国元 15,000.00 14,725.00 98.17 教育投资 直接 湖南南方数控模具有限 公司 湖南长沙 彭志军 500.00 500.00 100.00 模具加工 间接 阿克苏鼎新实业有限责 任公司 阿克苏 杨天明 12,700.00 7,620.00 60.00 酒店管理 直接 山东舜王城中药科技园 有限公司 山东鄄城 黄立源 4,000.00 2,200.00 55.00 中药材种植开发 直接 长沙南方职业学院 湖南长沙 武国元 11,500.00 11,500.00 100.00 教育 间接 湖南南方卡通有限公司 湖南长沙 彭志军 300.00 251.49 83.83 卡通制作 间接 湖南南方职院驾驶培训 有限公司 湖南长沙 郭运斌 200.00 102.00 51.00 驾驶培训 间接 新疆汇通置业有限公司 乌鲁木齐 齐蔚榕 2,000.00 1,100.00 55.00 房地产开发 直接 注: （1）根据 2007 年 12 月本公司与湖南力威集团力威制药有限公司签订的《股权 转让协议》，本公司将持有的山东舜王城中药科技园有限公司 30.00%的股权以 2,200 万元的价格转让给湖南力威集团力威制药有限公司。截止 2007 年 12 月 31 日该项股 权转让已办理过户手续。经上述股权转让后，本公司持有山东舜王城中药科技园有 限公司的股权比例为 55%。 （2）根据 2007 年 12 月本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖南 银日实业有限公司签订的《股权转让协议》，湖南汇通实业发展有限公司将持有的 湖南麓谷医药有限公司 86.36%的股权以 2,000 万元的价格转让给湖南银日实业有限 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 64 公司。截止 2007 年 12 月 31 日该项股权转让已办理过户手续。经上述股权转让后， 本公司通过间接控股子公司湖南南方数控模具有限公司持有湖南麓谷医药有限公司 的股权比例为 13.64%。 （3）2007 年 12 月，本公司与新疆昌源水务集团有限公司签订了《股权转让协 议》，以 7,800 万元的价格转本让公司持有的库尔勒汇通银泉水务有限公司 60.00% 股权。截止 2007 年 12 月 31 日该项股权转让已办理过户手续。经过上述股权转让， 本公司不再持有库尔勒汇通银泉水务有限公司的股权。 （4）2005 年 12 月，本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订了《股 权转让协议》，以 2,270 万元的价格转让公司持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限公 司 84.46%股权。截止 2007 年该项股权转让才办理完过户手续。经过上述股权转让， 本公司不再持有新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司的股权。 （5）2007 年 7 月，本公司以货币出资 1,100 万元投资成立新疆汇通置业有限公 司，该公司注册资本 2,000 万元，本公司持股比例为 55%。 2、持有半数以上股份但未能对其形成控制的被投资单位： 注册资本 实际投资 持股 比例 公司名称 注册地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产 新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售 新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 周 炯 72.00 72.00 100.00 物资销售 注: （1）新疆高压开关厂自 2001 年起实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （2）新疆新穗厨具冷冻设备厂自 2003 年起实行承包经营，未将其纳入合并范 围。 （3）新疆水电设备物资公司自 2004 年 1 月起实行承包经营，未将其纳入合并 范围。 3、联营及参股公司 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 北京中科网威信息技术有限 公司 北京 申屠建中 1,750.00 675.50 38.60 软件开发 阿克苏肯莱实业开发有限责 阿克苏 杨天明 4,500.00 1,710.00 38.00 房地产开发 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 65 任公司 新疆汇通进出口有限公司 乌鲁木齐 肖克吾 5,000.00 1,750.00 35.00 进出口业务等 新疆汇通矿业投资有限公司 乌鲁木齐 贺红春 3,000.00 1,170.00 39.00 矿产品开发等 新疆汇通风电设备股份有限 公司 乌鲁木齐 徐建平 1,250.00 500.00 40.00 风力发电设备制 造加工销售等 注：2007 年 6 月，本公司以货币出资 500 万元投资成立新疆汇通风电设备股份 有限公司，该公司注册资本 1,250 万元，本公司持股比例为 40%。 4、本年度合并范围变动说明 （1）因公司本年度执行新会计准则，长沙南方职业学院、湖南南方卡通有限公 司及湖南南方职院驾驶培训有限公司按会计政策变更追溯调整纳入合并范围，具体 说明见本附注六。 （2）新疆汇通置业有限公司为本公司 2007 年 7 月以货币出资 1,100 万元投资 成立，持股比例为 55%，因对其具有控制权，故纳入本年度合并范围。 （3）原纳入上年度合并范围的本公司之直接控股子公司库尔勒汇通银泉水务有 限公司本年度因公司已转让其股权，不再成为本公司子公司，故未合并其资产负债 表，仅合并其本年初至处置日的利润表及现金流量表，该公司有关财务数据如下： 项目 2007 年 6 月 30 日（处 置基准日） 2006 年 12 月 31 日 资产 141,644,252.17 138,829,370.64 负债 10,128,094.42 11,474,767.68 净资产 131,516,157.75 127,354,602.96 项目 2007 年 1-6 月 收入 12,824,354.73 净利润 4,161,554.79 经营活动现金净流量 749,056.83 （4）原纳入上年度合并范围的湖南麓谷医药有限公司本年度因本公司之控股子 公司湖南汇通实业发展有限公司已转让其 86.36%股权，不再成为本公司子公司，故 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 66 未合并其资产负债表，仅合并其本年初至处置日的利润表及现金流量表，该公司有 关财务数据如下： 项目 2007 年 9 月 30 日（处置基 准日） 2006 年 12 月 31 日 资产 100,760,731.25 108,698,794.38 负债 87,490,299.16 98,028,842.53 净资产 13,270,432.09 10,669,951.85 项目 2007 年 1-9 月 收入 109,683,574.20 净利润 2,600,480.24 经营活动现金净流量 4,447,862.23 八、合并财务报表主要项目注释 1.货币资金 年末余额 年初余额 项目 原币金额 折合人民币 原币金额 折合人民币 现金 156,036.20 156,036.20 703,873.72 703,873.72 其中：人民币 156,036.20 156,036.20 703,873.72 703,873.72 银行存款 36,053,289.58 36,053,289.58 46,713,332.11 46,713,332.11 其中：人民币 36,053,289.58 36,053,289.58 46,713,332.11 46,713,332.11 其他货币资金 35.37 35.37 —— —— 其中：人民币 35.37 35.37 —— —— 合 计 36,209,361.15 47,417,205.83 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 67 2.交易性金融资产 项 目 年末余额 年初余额 交易性债券投资 —— —— 交易性权益工具投资 564.63 —— 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 —— —— 衍生金融资产 —— —— 基金投资 —— 455,910.00 合 计 564.63 455,910.00 3.应收账款 （1） 按账龄列示 年末余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 49,461,610.16 45.3 9 —— 49,461,610.16 一至二年 17,969,122.12 16.49 898,456.11 17,070,666.01 二至三年 20,357,301.44 18.68 4,071,460.29 16,285,841.15 三年以上 21,186,616.58 19.44 7,415,315.80 13,771,300.78 合计 108,974,650.30 100.00 12,385,232.20 96,589,418.10 年初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 74,880,931.16 49.64 —— 74,880,931.16 一至二年 47,122,331.14 31.24 2,356,116.56 44,766,214.58 二至三年 5,367,809.00 3.56 1,073,561.80 4,294,247.20 三年以上 23,463,749.62 15.56 8,212,312.37 15,251,437.25 合计 150,834,820.92 100.00 11,641,990.73 139,192,830.19 （2）按类别列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 68 年末余额 年初余额 类别 金额 占总额 比例（%） 坏账 准备 金额 占总额 比例 （%） 坏账 准备 单项金额重大的应收 款项 65,760,711.22 60.34 4,784,430.56 36,601,250.90 24.27 2,381,516.47 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收款项 —— —— —— —— —— —— 其他不重大应收款项 43,213,939.08 39.66 7,600,801.64 114,233,570.02 75.73 9,260,474.26 合计 108,974,650.30 100.00 12,385,232.20 150,834,820.92 100.00 11,641,990.73 注：单项金额重大的应收账款为单项金额占应收账款余额 2%以上往来；经分 析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。 （ 3 ） 应收账款年末余额中前五名合计欠款 61,224,092.01 元，占应收账款余 额的比例为 56.18%，主要为 2006 至 2007 年发生额 。 （4）应收账款年末余额较年初减少 28%，主要为湖南麓谷医药有限公司未纳 入本公司 年 末合并范围所致。 （5）应收账款年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位欠款。 4.预付账款 账龄结构 年末余额 比例(%) 年初余额 比例(%) 1 年以内(含 1 年) 27,373,696.71 77.01 28,947,302.21 67.69 1-2 年(含 2 年) 7,221,656.46 20.32 12,560,963.30 29.37 2-3 年(含 3 年) 253,818.00 0.71 442,867.55 1.04 3 年以上 696,497.22 1.96 815,346.87 1.90 合计 35,545,668.39 100.00 42,766,479.93 100.00 注: （1）预付账款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠 款。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 69 （2）预付账款年末余额主要系本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设 有限公司预付的工程款，因工程项目即将办理结算，故未对一年以上的预付账款计 提坏账准备。 5.应收股利 期限 年末余额 年初余额 1 年以上 328,775.50 328,775.50 合计 328,775.50 328,775.50 6.其他应收款 （1） 按账龄列示 年末余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 102,277,066.68 69.55 —— 102,277,066.68 一至二年 9,183,510.48 6.24 459,175.52 8,724,334.96 二至三年 7,779,509.45 5.29 1,555,901.89 6,223,607.56 三年以上 27,821,044.56 18.92 9,738,665.61 18,082,378.95 合计 147,061,131.17 100.00 11,753,743.02 135,307,388.15 年初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 49,748,364.16 35.40 —— 49,748,364.16 一至二年 33,547,690.88 23.88 1,677,384.55 31,870,306.33 二至三年 24,886,085.16 17.71 4,977,217.15 19,908,868.01 三年以上 32,330,748.69 23.01 11,315,762.04 21,014,986.65 合计 140,512,888.89 100.00 17,970,363.74 122,542,525.15 （2）按类别列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 70 年末余额 年初余额 类别 金额 占总额 比例（%） 坏账 准备 金额 占总 额比 例 （%） 坏账 准备 单项金额重大的其 他应收款 86,593,472.90 58.88 7,653,785.61 80,642,657.84 57.39 11,831,764.36 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款 —— —— —— —— —— —— 其他不重大其他应 收款 60,467,658.27 41.12 4,099,957.41 59,870,231.05 42.61 6,138,599.38 合计 147,061,131.17 100.00 11,753,743.02 140,512,888.89 100.00 17,970,363.74 注：单项金额重大的其他应收款为单项金额占其他应收款余额 2%以上往来； 经分析尚无证据表明无法收回全部款项，按账龄计提坏账准备。 （ 3 ） 其他应收款年末余额中前五名合计欠款 65,871,301.05 元，占其他应收 款余额的比例为 44. 79 %，主要为 2006 至 2007 年发生额； （4）其他应收款年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位欠款。 7.存货 （1）存货情况 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 原材料 6,319,023.56 42,196,700.94 31,800,988.45 16,714,736.05 在产品 7,011,469.04 86,469,666.46 85,773,070,40 7,708,065.10 库存商品 9,025,203.11 106,433,350.47 114,920,242.78 538,310.80 周转材料 511,091.86 1,845,937.86 1,112,539.68 1,244,490.04 低值易耗品 588,378.69 452,830.21 697,100.77 344,108.13 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 71 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 开发产品 41,243,503.55 38,799,474.03 —— 80,042,977.58 合计 64,698,669.81 276,197,959.97 234,303,942.08 106,592,687.70 注: ① 存货年末余额较年初增长 65% ， 主要为本公司新增紫金长安小区开 发建设成本 。 ② 开发产品年末余额主要为本公司紫金长安小区项目开发成本及本公司 之控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司山东舜王城中药材市场开发成本 。 (2)本年未计提存货跌价准备。 8.长期股权投资 （1）长期股权投资列示如下： 年末余额 年初余额 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 按成本法核算的投资 16,479,350.28 725,096.06 45,018,899.77 708,275.58 按权益法核算的投资 86,290,098.91 —— 94,478,379.20 —— 合 计 102,769,449.19 725,096.06 139,497,278.97 708,275.58 （2）按核算方法列示 被投资单位 初始投资金额 年初余额 本年增减 年末余额 年末减值 准备 本年 收到 的现 金红 利 一、成本法核算 新疆高压开关厂 1,500,000.00 285,038.80 —— 285,038.80 285,038.80 —— 新疆新穗橱具冷 冻设备厂 1,150,000.00 278,686.57 —— 278,686.57 278,686.57 —— 新疆水电设备物 质公司 485,309.26 485,309.26 —— 485,309.26 161,370.69 —— 深圳隆鑫投资有 限公司 1,000,000.00 2,410,315.65 —— 2,410,315.65 —— —— 上海浦东科创投 资管理有限公司 7,020,000.00 7,020,000.00 —— 7,020,000.00 —— —— 新疆汇通旱地龙 23,254,000.00 13,578,854.46 -13,578,854.46 —— —— —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 72 被投资单位 初始投资金额 年初余额 本年增减 年末余额 年末减值 准备 本年 收到 的现 金红 利 腐植酸有限公司 湖南麓谷医药有 限公司 3,000,000.00 —— 3,000,000.00 3,000,000.00 —— —— 湖南大学法学院 22,910,000.00 20,960,695.03 -17,960,695.03 3,000,000.00 —— —— 小计 60,319,309.26 45,018,899.77 -28,539,549.49 16,479,350.28 725,096.06 —— 二、权益法核算 北京中科网威信 息技术有限公司 26,572,250.00 17,526,299.74 -2,442,965.89 15,083,333.85 —— —— 新疆汇通风电设 备股份有限公司 5,000,000.00 —— 4,995,415.09 4,995,415.09 —— —— 阿克苏肯莱实业 有限责任公司 45,800,000.00 45,800,000.00 -7,918,236.72 37,881,763.28 —— —— 新疆汇通进出口 有限公司 17,500,000.00 17,444,874.95 -800,140.25 16,644,734.70 —— —— 新疆汇通矿业投 资有限公司 11,700,000.00 11,693,515.86 -8,663.87 11,684,851.99 —— —— 湖南三鑫医药有 限公司 1,200,000.00 1,034,288.36 -1,034,288.36 —— —— —— 湖南长锋医药有 限公司 1,200,000.00 979,400.29 -979,400.29 —— —— —— 小计 108,972,250.00 94,478,379.20 -8,188,280.29 86,290,098.91 —— —— 合计 169,291, 559.26 139,497,278.97 -36,727,829.78 102,769,449.19 725,096.06 —— 注： ① 对新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司投资本年减少数为本公司将持有的 该公司 84.46%股权以 2,270 万元的价格转让给新疆昌源水利水电集团公司转出投资 所致 。 ② 对湖南麓谷医药有限公司投资本年增加数为该公司2006年度纳入本公 司合并范围，2007 年 12 月因本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司将其 持有的湖南麓谷医药有限公司 86.36%股权转让给湖南银日实业有限公司，故未将 其 纳入 2007 年度合并范围，由本公司之间接控股子公司湖南南方数控模具有限公 司持有的湖南麓谷医药有限公司 13.64%股权 300 万元作为成本法核算新增所致。 ③ 对湖南大学法学院项目投资本年减少数为本公司之控股子公司湖南汇 通实业发展有限公司根据与湖南大学 2007 年 12 月签订《合作建设湖南大学法学院 补充协议书》，湖南汇通实业发展有限公司收回对湖南大学法学院项目的部分投资 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 73 所致， 此项投资减少 后湖南汇通实业发展有限公司对该项目投资余额为 300 万 元 。 ④ 对北京中科网威信息技术有限公司投资本年减少数为本公司之控股子 公司湖南汇通实业发展有限公司对该公司摊销股权投资差额和按权益法核算确认的 当期损益。 ⑤ 对新疆汇通风电设备股份有限公司投资本年增加数为 2007 年 6 月本公 司支付的货币出资 500 万元和按权益法核算确认的当期损益 。 ⑥ 对阿克苏肯莱实业有限公司投资本年减少数为本公司摊销该项投资股 权投资差额和按权益法核算确认的当期损益 。 ⑦ 对新疆汇通进出口有限公司和新疆汇通矿业投资有限公司投资本年减少 数为本公司对其投资按权益法核算确认的当期损益 。 ⑧ 对湖南三鑫医药有限公司和湖南长锋医药有限公司投资本年减少数为 湖南麓谷医药有限公司未纳入 2007 年度合并范围，其对湖南三鑫医药有限公司和湖 南长锋医药有限公司的投资同时转出所致 。 9.固定资产 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、原价合计 457,699,506.16 67,458,054.34 177,438,676.12 347,718,884.38 其中：房屋、建筑物 255,807,102.39 49,441,364.75 54,985,967.93 250,262,499.21 通用 设备 156,502,202.03 12,912,377.42 115,851,932.42 53,562,647.03 运输工具 17,908,595.21 2,770,613.51 5,335,288.29 15,343,920.43 电子设备 14,684,641.96 1,471,354.66 265,798.48 15,890,198.14 其他设备 12,796,964.57 862,344.00 999,689.00 12,659,619.57 二、累计折旧合计 70,674,043.83 18,299,366.80 27,078,591.30 61,894,819.33 其中：房屋、建筑物 17,292,199.25 6,258,081.21 5,205,057.71 18,345,222.75 通用 设备 33,276,135.62 6,194,540.86 16,696,971.43 22,773,705.05 运输工具 10,102,112.56 1,919,390.11 4,421,663.41 7,599,839.26 电子设备 6,334,160.75 2,621,270.35 167,183.80 8,788,247.30 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 74 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 其他设备 3,669,435.65 1,306,084.27 587,714.95 4,387,804.97 三、固定资产减值准备累计金额 合计 其中：房屋、建筑物 通用 设备 运输工具 电子设备 其他设备 四、固定资产账面价值合计 387,025,462.33 285,824,065.05 其中：房屋、建筑物 238,514,903.14 231,917,276.46 通用 设备 123,226,066.41 30,788,941.98 运输工具 7,806,482.65 7,744,081.17 电子设备 8,350,481.21 7,101,950.84 其他设备 9,127,528.92 8,271,814.60 注 ： 固定资产本年增加主要为本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公 司及长沙南方职业学院学生公寓与二期工程部分完工交付使用，固定资本年减少主 要 为 重 分 类 至 无 形资 产 的土 地 使用 权 37,246,055.38 元 ( 同时 转 出累 计 折旧 3,998,474.12 元)，以及库尔勒汇通银泉水务有限公司因本年度不纳入合并范围导致 其固定资产原价转出合计 124,417,893.66 元(同时转出累计折旧 18,211,779.80 元)。 10.在建工程 工程项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 南方大学学生公寓及 二期工程 33,703,254.08 63,385,656.93 52,970,662.79 44,118,248.22 库尔勒水务管道工程 5,880.13 1,132,142.59 1,138,022.72 —— 滚焊胎车 45,143.31 6,226.97 51,370.28 —— 其他附属工程 380,000.00 171,560.20 —— 551,560.20 岳麓区土地项目 10,086,214.36 411,205.00 —— 10,497,419.36 可调试纵缝焊接移动 14,074.45 2,217.20 16,291.65 —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 75 装置 退火炉 34,551.96 29,367.13 —— 63,919.09 阿克苏 新 世纪 酒店 122,361,000.00 87,612,187.00 —— 209,973,187.00 合 计 166,630,118.29 152,750,563.02 54,176,347.44 265,204,333.87 注：在建工程本年增加主要系长沙南方职业学院二期本年新增工程，以及阿克 苏 新 世纪酒店装修工程；本年减少中长沙南方职业学院学生公寓及二期工程减少 数为部分工程完工转入固定资产及无形资产，库尔勒水务管道工程减少数为本公司 已转让库尔勒汇通银泉水务有限公司股权不再将其纳入 2007 年度合并范围转出所 致。 11.无形资产 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 一、原价合计 25,831,849.85 49,768,729.65 2,102,242.39 73,498,337.11 土地使用权 25,529,330.42 49,332,944.75 1,942,835.31 72,919,439.86 软件 180,297.25 435,784.90 37,184.90 578,897.25 药品经营权 122,222.18 —— 122,222.18 —— 二、累计摊销额合计 —— 5,173,966.50 31,237.09 5,142,729.41 土地使用权 —— 5,072,323.19 21,803.70 5,050,519.49 软件 —— 98,865.53 6,655.61 92,209.92 药品经营权 —— 2,777.78 2,777.78 —— 三、无形资产减值准备累计 金额合计 土地使用权 软件 药品经营权 四、无形资产账面价值合计 25,831,849.85 68,355,607.70 土地使用权 25,529,330.42 67,868,920.37 软件 180,297.25 486,687.33 药品经营权 122,222.18 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 76 注 ： 无形资产本年增加中由固定资产转入 37,246,055.38 元，在建工程转入 3,933,461.48 元，本年减少为本公司及控股子公司转让库尔勒汇通银泉有限公司及湖 南麓谷医药有限公司股权，未将其纳入 2007 年度合并范围所致。 无形资产摊销本年增加中由累计折旧转入 3,998,474.12 元，本年减少为上述两 公司不再纳入合并范围转出所致。 12.商誉 形成来源 年初价值 本年增加 本年减少 年末价值 湖南汇通实业发展有限公司 9,511,033.46 —— —— 9,511,033.46 长沙南方职业学院 38,609,010.04 —— —— 38,609,010.04 山东舜王城中药科技园有限 公司 7,103,645.22 —— 2,507,168.90 4,596,476.32 湖南麓谷医药有限公司 1,888,724.06 —— 1,888,724.06 —— 合计 57,112,412.78 —— 4,395,892.96 52,716,519.82 注： (1) 年末本公司管理层对控股子公司湖南汇通实业发展有限公司、长沙南方职业 学院及山东舜王城中药科技园有限公司的商誉进行测试未发生减值 。 (2)对山东舜王城中药科技园有限公司商誉减少为 2007 年 12 月因本公司以 2,200 万元价格转让其 30%股权，转出投资成本导致商誉转出所致 。 (3)对湖南麓谷医药有限公司商誉减少为 2007 年 12 月本公司之控股子公司湖南 汇通实业发展有限公司转让持有的该公司 86.36%股权，因不再纳入合并范围，故相 应转出商誉 ； 13.递延所得税资产 项目 年末余额 年初余额 递延所得税资产 2,028,512.34 —— 房地产项目所得税影响 2,028,512.34 —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 77 注： 递延所得税资产年末余额为本公司紫金长安小区项目建设应交所得税影 响。 14.其他非流动资产 项目 年末余额 年初余额 开办费 —— 1,594,800.24 特种储备物资 —— 1,938,863.94 合计 —— 3,533,664.18 注：开办费年初余额 为本公司之控股子公司阿克苏鼎新实业有限责任公司筹建 费用，本年转入管理费用核算；特种储备物资 年初余额 为湖南麓谷医药有限公司 按医药行业规定储备的医药物质，年末未纳入本公司合并范围。 15.资产减值准备 本年减少 项目 年初余额 本年计提 转回 转出及转销 合计 年末余额 坏账准备 29,612,354.47 1,885,215.48 —— 7,358,594.73 7,358,594.73 24,138,975.22 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 长期股权投资减值准备 708,275.58 16,820.48 —— —— —— 725,096.06 投资性房地产减值准备 固定资产减值准备 工程物资减值准备 在建工程减值准备 生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减 值准备 油气资产减值准备 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 78 本年减少 项目 年初余额 本年计提 转回 转出及转销 合计 年末余额 无形资产减值准备 商誉减值准备 其他 合 计 30,320,630.05 1,902,035.96 7,358,594.73 7,358,594.73 24,864,071.28 16.所有权受到限制的资产 所有权受到限制的资产类别 年末余额 一、用于担保的资产 存货-开发成本 41,982,984.58 固定资产-房屋建筑物 129,381,763.59 无形资产-土地使用权 29,983,279.15 在建工程 132,858,419.36 合计 334,206,446.68 注 ： 用于担保的资产情况具体为： （1）用于担保的存货 - 开发成本为本公司之控股子公司山东舜王城中药科技 园有限公司以舜王城中药材市场开发的土地使用权为本公司取得短期借款提供担 保； （2）用于担保的固定资产 - 房屋建筑物及无形资产 - 土地使用权主要为本公 司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司及长沙南方职业学院以上述账面资产为 其自身取得短期借款提供担保； （3）用于担保的在建工程主要为湖南汇通实业发展有限公司在建工程项目中土 地使用权为湖南麓谷医药有限公司最高额 630 万元银行债务提供担保，以及阿克苏 鼎新实业有限责任公司以在建工程项目为本公司之联营公司阿克苏肯莱实业 开发 有限责任 公司 2850 万元银行借款及个人购房按揭贷款 1,930 万元提供担保。 17.短期借款 借款类别 年末余额 年初余额 抵押借款 67,000,000.00 59,000,000.00 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 79 借款类别 年末余额 年初余额 保证借款 54,320,000.00 50,000,000.00 质押借款 47,000,000.00 86,560,000.00 合 计 168,320,000.00 195,560,000.00 （1）上述借款类别中如存在多个借款条件的借款，本公司对其归类顺序依次为 抵押借款、质押借款、保证借款。 （2）年末短期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限 年利率% 年末余额 借款条件 中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行 2007.09.24-2008.09.23 8.019 27,000,000.00 抵押、质押 交通银行乌鲁木齐分行 2007.04.09-2008.04.09 7.029 30,000,000.00 保证 交通银行乌鲁木齐分行 2007.06.28-2008.06.28 7.227 20,000,000.00 保证 乌鲁木齐农村信用合作社联社 2007.10.12-2008.10.11 8.019 22,000,000.00 保证、质押 中国农业银行长沙劳动路支行 2007.12.19-2008.12.18 8.748 10,000,000.00 抵押 中国农业银行长沙劳动路支行 2007.12.29-2008.12.28 8.964 10,000,000.00 抵押 交通银行长沙五一路支行 2007.03.28-2008.03.27 7.029 20,000,000.00 抵押 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2007.05.15-2008.05.15 7.029 25,000,000.00 质押 中国农业银行哈密地区分行 2007.03.15-2008.03.14 7.956 4,320,000.00 保证 合 计 168,320,000.00 （3）截止 2007 年 12 月 31 日本公司无到期未偿还的短期借款。 18.应付票据 票据种类 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 —— 30,583,515.92 合计 —— 30,583,515.92 注：应付票据年初余额为湖南麓谷医药有限公司负债，该公司因本年度已转让， 故年末未纳入本公司合并范围。 19.应付账款 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 80 年末余额 年初余额 账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 21,836,794.06 32.67 77,700,393.57 73.70 1-2 年 23,400,326.94 35.01 16,219,822.85 15.39 2-3 年 14,158,205.20 21.18 11,505,807.78 10.91 3 年以上 7,445,913.42 11.14 —— —— 合计 66,841,239.62 100.00 105,426,024.20 100.00 注：(1)应付账款年末余额较年初减少 37%，主要为湖南麓谷医药有限公司未纳 入本公司 年 末合并范围所致。 (2)应付账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 单位款项。 20.预收账款 年末余额 年初余额 账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 64,716,476.16 95.15 21,805,395.02 100.00 1-2 年 3,296,066.94 4.85 —— —— 合计 68,012,543.10 100.00 21,805,395.02 100.00. 注 ： (1)预收账款年末余额较期初余额增长较大,主要为本公司新增紫金长安小 区开发项目预收的房款。 (2)预收账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位款项。 21.应付职工薪酬 项 目 年初余额 本年增加 本年支付 年末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 772,060.90 30,480,039.51 30,553,003.58 699,096.83 二、职工福利费 1,095,664.73 1,612,417.50 1,565,482.94 1,142,599.29 三、社会保险费 845,589.17 4,336,366.57 4,824,623.71 357,332.03 其中：1．医疗保险费 125,799.39 1,114,591.63 1,119,719.85 120,671.17 2．基本养老保险费 691,986.22 2,704,876.75 3,189,846.95 207,016.02 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 81 项 目 年初余额 本年增加 本年支付 年末余额 3．年金缴费 —— —— —— —— 4．失业保险费 19,944.72 307,731.42 304,720.84 22,955.30 5．工伤保险费 4,759.94 142,871.34 147,391.28 240.00 6．生育保险费 3,098.90 66,295.43 62,944.79 6,449.54 四、住房公积金 91,727.85 783,365.32 765,814.03 109,279.14 五、工会经费和职工教育经费 259,286.25 351,582.11 100,886.13 509,982.23 六、非货币性福利 —— —— —— —— 七、因解除劳动关系给予的补偿 81,186.10 81,186.10 八、其他 —— —— —— —— 其中：以现金结算的股份支付 合 计 3,064,328.90 37,644,957.11 37,890,996.49 2,818,289.52 22.应交税费 税费项目 年末余额 年初余额 1.企业所得税 19,890,589.69 11,767,653.44 2.增值税 -446,961.33 1,240,880.47 3.营业税 11,946,364.65 6,208,928.36 4．土地增值税 289,787.48 —— 5．土地使用税 —— 10,731.06 6．房产税 64,829.22 38,133.84 7．城市维护建设税 842,795.95 563,951.06 8．教育附加 468,404.60 432,280.16 9．代扣代缴个人所得税 -45,608.53 -117,895.95 10．其他 14,574.84 -14,459.79 合计 33,024,776.57 20,130,202.65 注：应交税金年末余额较年初增长较大，主要为本公司房产建设项目应交营业 税、土地增值税、企业所得税增加；工程施工项目应交营业税增加；公司核销部分 资产尚未取得税务部门批准增加所得税应纳税所得额，以及部分子公司上年度亏损 弥补完毕计提所得税影响所致。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 82 23.应付股利 主要投资者名称 年末余额 年初余额 欠付内容 应付法人股股利 1,309,586.12 2,744,449.02 2001 年应付现金股利 应付职工股股利 4,673.84 4,673.84 2001 年应付现金股利 应付其他股股利 7,010.86 7,010.86 2001 年应付现金股利 合计 1,321,270.82 2,756,133.72 24.其他应付款 年末余额 年初余额 账龄 金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%） 1 年以内 235,815,014.99 90.63 199,725,585.94 97.04 1-2 年 21,414,828.62 8.23 2,460,352.36 1.20 2-3 年 1,210,256.42 0.47 2,960,397.04 1.44 3 年以上 1,747,192.37 0.67 673,542.74 0.32 合计 260,187,292.40 100.00 205,819,878.08 100.00 注 ：(1)其他应付款年末余额较年初增长 26%，主要为本公司之控股子公司阿 克苏鼎新实业有限责任公司应付中国第二十冶建设公司阿克苏新世纪酒店装修工程 款。 (2)欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项见本附注十。 25.一年内到期的非流动负债 项 目 年末余额 年初余额 抵押借款 27,600,000.00 —— 合 计 27,600,000.00 —— 注 ： 年末余额内容为长沙南方职业学院向湖南省信托投资有限责任公司借入 的 1,660 万元将于 2008 年 8 月 30 日到期，向中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉 支行借入的 1,100 万元将于 2008 年 10 月 31 日到期。 26.其他流动负债 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 83 项 目 年末余额 年初余额 修理费 409,860.00 912,893.22 合 计 409,860.00 912,893.22 27.长期借款 （1）借款类别 借款类别 年末余额 年初余额 抵押借款 49,000,000.00 76,600,000.00 合 计 49,000,000.00 76,600,000.00 注：年末余额为长沙南方职业学院向中国建设银行股份公司长沙芙蓉支行借款， 分别为 2009 年 10 月 31 日到期 2,800 万元，2011 年 5 月 28 日到期 2,100 万元。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日本公司无到期未偿还的长期借款。 28.长期应付款 种类 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 应付融资租赁款 412,468.00 —— 412,468.00 —— 合计 412,468.00 —— 412,468.00 —— 29.专项应付款 种类 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 特种储备物质应付款 5,500,000.00 —— 5,500,000.00 —— 合计 5,500,000.00 —— 5,500,000.00 —— 注：专项应付款年末无余额系湖南麓谷医药有限公司本年度未纳入合并范围所 致。 30.其他非流动负债 项 目 年末余额 年初余额 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 84 递延收益 1,999,965.30 合 计 1,999,965.30 注 ： 递延收益为长沙南方职业学院 2007 年 8 月收到财政部财教[2006]119 号 《财政部关于下达 2006 年中央职业教育实训基地建设专项资金预算的通知》中职业 教育实训基地仪器设备购置补助价值 1,999,965.30 元，此项采购总金额 3,999,965.30 元，由长沙南方职业学院出资 2,000,000.00 元，该项资产已计入在建工程核算。 31.股本 年初余额 年末余额 项目 投资金额 所占比例 （%） 本年增加 本年减少 投资金额 所占比 例（%） 一、有限售条件股份 1.国家持股 —— —— —— —— —— —— 2.国有法人持股 —— —— —— —— —— —— 3.其他内资持股 137,351,891.00 45.73 103,800.00 31,898,694.00 105,556,997.00 35.15 其中：境内法人持股 137,222,454.00 45.69 31,840,385.00 105,382,069.00 35.09 境内自然人持股 129,437.00 0.04 103,800.00 58,309.00 174,928.00 0.06 有限售条件股份小计 137,351,891.00 45.73 103,800.00 31,898,694.00 105,556,997.00 35.15 二、无限售条件流通股份 1.人民币普通股 162,983,943.00 54.27 31,794,894.00 —— 194,778,837.00 64.85 无限售条件流通股份小计 162,983,943.00 54.27 31,794,894.00 —— 194,778,837.00 64.85 股份合计 300,335,834.00 100.00 31,898,694.00 31,898,694.00 300,335,834.00 100.00 注：有限售条件股份本年增加为新增认定限售股份，本年减少为按照股改进程 解禁股份。 32.资本公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 23,145,673.54 —— —— 23,145,673.54 其他资本公积 29,816,154.13 —— —— 29,816,154.13 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 85 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 合计 52,961,827.67 —— —— 52,961,827.67 33.盈余公积 项目 年初 余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 42,189,901.44 —— —— 42,189,901.44 合计 42,189,901.44 —— —— 42,189,901.44 注：盈余公积年初数 42,189, 901.44 元 较 2006 年 年报披露的年末数 57,577, 223.05 元调减 15,387,321.61 元， 调整事项详见本附注六。 34.未分配利润 （1）2006 年年报披露的年末未分配利润数为-10,660,873.94 元 （2）2007 年因会计政策变更调增未分配利润为 23,510,282.11 元 （3）2007 年年初未分配利润数为 12,849,408.17 元 加：2007 年度合并净利润中归属于母公司所有者的净利润 13,148,843.30 元 （4）2007 年 12 月 31 日未分配利润数 25,998,251.47 元。 注：2007 年年初未分配利润调整事项详见本附注六。 35.营业收入及营业成本 （1）营业收入及营业成本 营业收入 营业成本 项 目 本年发生额 上年发生额 本年发生额 上年发生额 主营业务 343,045,115.70 309,560,164.71 269,990,695.52 248,222,975.28 其他业务 2,175,783.47 3,374,071.36 217,208.20 611,182.37 合 计 345,220,899.17 312,934,236.07 270,207,903.72 248,834,157.65 （2）主营业务情况 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 86 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主要业务类 别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 药品销售 109,683,574.20 103,290,125.31 102,745,474.53 97,460,082.39 6,938,099.67 5,830,042.92 工程施工 135,149,350.81 106,580,757.74 112,127,348.13 99,456,738.48 23,022,002.68 7,124,019.26 教育培训 73,932,484.00 64,895,598.35 38,631,615.16 35,310,709.90 35,300,868.84 29,584,888.45 自来水销售 12,250,553.96 27,560,785.50 6,164,868.88 12,278,043.36 6,085,685.08 15,282,742.14 来料加工 618,417.35 181,779.89 481,491.44 133,002.56 136,925.91 48,777.33 产品销售 11,410,735.38 7,051,117.92 9,839,897.38 3,584,398.59 1,570,838.00 3,466,719.33 合计 343,045,115.70 309,560,164.71 269,990,695.52 248,222,975.28 73,054,420.18 61,337,189.43 注：本年度收入总额较上年增长，主要系本公司工程施工项目增多及长沙南方 职业学院收入增长。 36.营业税金及附加 项目 本年发生额 上年发生额 营业税 4,655,639.26 3,398,622.41 城市维护建设税 303.643.02 333,071.63 教育费附加 154,335.45 125,426.65 合计 5,113,617.73 3,857,120.69 37.资产减值损失 项 目 本年发生额 上年发生额 1．坏账损失 1,885,215.48 -7,423,945.73 2．存货跌价损失 3．可供出售金融资产减值损失 4．持有至到期投资减值损失 5．长期股权投资减值损失 16,820.48 13,706.14 6．投资性房地产减值损失 7．固定资产减值损失 8．工程物资减值损失 9．在建工程减值损失 10．生产性生物资产减值损失 11．油气资产减值损失 12．无形资产减值损失 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 87 13．商誉减值损失 14．其他 合 计 1,902,035.96 -7,410,239.59 38.公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本年发生额 上年发生额 基金收益 -155,910.00 155,910.00 合 计 -155,910.00 155,910.00 39.投资收益 类别 本年发生额 上年发生额 权益法调整收益 -11,174,591.64 -1,811,074.44 项目投资收益 494,935.39 378,112.90 股权转让收益 27,234,672.28 19,348,723.41 交易性金融资产处置收益 324,435.55 -719.88 合 计 16,879,451.58 17,915,041.99 注：本年度投资收益比上年度投资收益减少，主要体现在以下方面： （1）本年度权益法调整收益主要系对北京中科网威信息技术有限公司、阿克苏 肯莱实业开发有限责任公司等股权投资差额的摊销-4,204,033.22 元及本公司之控股 子公司湖南汇通实业发展有限公司按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司 2007 年度净亏损-1,256,547.25 元；本公司按权益法核算新疆汇通风电设备股份有限 公司、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司、新疆汇通进出口公司及新疆汇通矿业投 资有限公司 200 7 年度净亏损-5,714,011.17 元 。 （2）本年度项目投资收益主要系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公 司根据与湖南大学签订的项目投资协议确认的本年度应收湖南大学法学院项目投资 收益 494,935.39 元。 （3）本年度股权转让收益为 27,234,672.28 元，具体情况如下： a. 2005 年 12 月 30 日，本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订了 《股权转让协议》，以 2,270 万元的价格转让公司持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有 限公司 84.46%股权，截止 2007 年才办理完股权过户手续，该股权转让收益 9,121,145.54 元。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 88 b. 2007 年 12 月本公司将持有的山东舜王城中药科技园有限公司 30.00%的股 权以 2,200 万元的价格转让给湖南力威集团力威制药有限公司，该股权转让产生收 益 7,511,058.82 元。 c. 2007 年 12 月，本公司将持有的库尔勒汇通银泉水务有限公司 60.00%的股 权以 7,800 万元的价格转让给新疆昌源水务集团有限公司，该股权转让产生收益 2,761,624.07 元。 d. 2007 年 12 月，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司将其持有的 湖南麓谷医药有限公司 86.36%的股权以 2,000 万元的价格转让给湖南银日实业有限 公司，该股权转让产生收益 7,840,843.85 元。 40.营业外收入 项 目 本年发生额 上年发生额 1．处置非流动资产利得小计 579,192.09 —— 其中：处置固定资产利得 579,192.09 —— 2．其他 245,612.19 57,538.42 合 计 824,804.28 57,538.42 41.营业外支出 项 目 本年发生额 上年发生额 1．处置非流动资损失合计 90,601,81 4,795.95 其中：处置固定资产损失 90,601.81 4,795.95 2．公益性捐赠支出 50,500.00 163,800.00 3．其他 252,493.27 1,711,067.89 合 计 393,595.08 1,879,663.84 42.所得税费用 项 目 本年发生额 上年发生额 所得税费用 6,773,494.64 1,116,587.74 其中：当期所得税 6,773,494.64 1,116,587.74 递延所得税 —— —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 89 注：本年度所得税费用增加较大主要为上年度部分子公司存在未弥补亏损，本 年度弥补完毕计提相应所得税费用、本年度公司核销部分资产尚未取得税务部门批 准调增应纳税所得额及公司房地产项目应交所得税中因未来转回期间税率变动未确 认递延所得税资产部分计入本年所得税费用影响所致。 43.本 年 政府补助情况 项目 金额 来源和依据 职业教育实训设备 1,999,965.30 见本附注第八.30 合计 1,999,965.30 44. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 大额项目 本年数 一、收到的其他与经营活动有关的现金 其中：收取保证金 40,942,282.97 往来款等 186,128,807.68 合计 227,071,090.65 二、支付的其他与经营活动有关的现金 其中：支付保证金 35,915,792.36 销售费用及管理费用 28,540,765.67 往来款等 164,811,390.95 合计 229,267,948.98 45.将净利润调节为经营活动现金流量净额 项目 本年数 上年数 合并 母公司 合并 母公司 净利润 13,148,843.30 -1,272,582.38 16,078,747.88 26,625,214.58 加：少数股东本期收益 1,101,779.18 —— 4,411,552.90 —— 资产减值准备 1,902,035.96 268,428.59 -7,410,239.59 -10,528,778.92 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 18,299,366.80 837,174.63 17,294,015.53 864,056.55 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 90 项目 本年数 上年数 无形资产摊销 1,175,492.38 —— 610,086.50 —— 长期待摊费用摊销 25,037.78 1,487.45 189,754.89 9,926.26 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以“－”号填列） -488,590.28 -443,732.58 4,795.95 4,662.19 固定资产报废损失（收益以“－”号 填列） —— —— —— —— 公允价值变动损失（收益以“－”号 填列） 155,910.00 —— -155,910.00 —— 财务费用（收益以“－”号填列） 23,228,979.14 13,144,668.97 25,635,737.42 17,393,303.46 投资损失（收益以“－”号填列） -16,879,451.58 -15,900,578.61 -17,915,041.99 -35,529,800.87 递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列） -2,028,512.34 -2,028,512.34 —— —— 递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列） —— —— —— —— 存货的减少（增加以“－”号填列） -41,894,017.89 -38,063,896.00 -4 4 , 531 , 269 . 68 13,209.00 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） -3,849,808.37 44,038,956.98 23,247,754.91 77,307,821.23 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 47,901,919.91 18,274,353.70 80,535,092.36 11,750,630.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 41,798,983.99 18,855,768.41 97,995,077.08 87,910,243.54 二、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末账面余额 36,209,361.15 13,595,908.62 47,417,205.83 6,122.945.69 减：现金的期初账面余额 47,417,205.83 6,122.945.69 66,016,008.05 13,531,608.34 加：现金等价物的期末账面余额 —— —— —— —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 91 项目 本年数 上年数 减：现金等价物的期初账面余额 —— —— —— —— 现金及现金等价物净增加额 -11,207,844.68 7,472,962.93 -18,598,802.22 -7,408,662.65 46.本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项 目 金额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 2.取得子公司及其他营业 . 单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 100,000,000.00 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 68,000,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 28,443,731.80 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,556,268.20 4.处置子公司的净资产 144,786,589.84 流动资产 128,866,878.97 非流动资产 113,538,104.45 流动负债 92,118,393.58 非流动负债 5,500,000.00 47.现金和现金等价物的有关信息 项 目 本年数 上年数 一、现金 36,209,361.15 47,417,205.83 其中：1.库存现金 156,036.20 703,873.72 2.可随时用于支付的银行存款 36,053,289.58 46,713,332.11 3.可随时用于支付的其他货币资金 35.37 —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 92 二、现金等价物 —— —— 其中：三个月内到期的债券投资 —— —— 三、期末现金及现金等价物余额 36,209,361.15 47,417,205.83 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 九、母公司财务报表项目注释 1. 应收账款 （1）按账龄列示 年末余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 99,990.00 0.54 —— 99,990.00 一至二年 2,537,470.00 13.64 126,873.50 2,410,596.50 二至三年 7,277,485.48 39.13 1,455,497.10 5,821,988.38 三年以上 8,683,370.38 46.69 3,039,179.63 5,644,190.75 合计 18,598,315.86 100.00 4,621,550.23 13,976,765.63 年初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 4,205,989.00 20.86 —— 4,205,989.00 一至二年 7,277,485.48 36.09 363,874.27 6,913,611.21 二至三年 590,487.00 2.93 118,097.41 472,389.59 三年以上 8,092,883.38 40.12 2,832,509.18 5,260,374.20 合计 20,166,844.86 100.00 3,314,480.86 16,852,364.00 （2）按类别列示 年末余额 年初余额 类别 金额 占总额 比例（%） 坏账 准备 金额 占总额 比例 （%） 坏账 准备 单项金额重大的应收款 11,771,097.37 63.29 2,368,997.43 9,372,269.68 46.48 353,598.08 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 93 年末余额 年初余额 类别 金额 占总额 比例（%） 坏账 准备 金额 占总额 比例 （%） 坏账 准备 项 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收款 项 —— —— —— —— —— —— 其他不重大应收款项 6,827,218.49 36.71 2,252,552.80 10,794,575.18 53.52 2,960,882.78 合计 18,598,315.86 100.00 4,621,550.23 20,166,844.86 100.00 3,314,480.86 (3)应收账款年末余额中前五名合计欠款 13,796,564.15 元，占应收账款年末余 额的比例为 74.18%，主要为 2004 至 2006 年发生额。 （4）应收账款年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 欠款。 2. 其他应收款 （1）按账龄列示 年末余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 79,661,124.00 71.58 —— 79,661,124.00 一至二年 6,736,977.40 6.05 336,848.87 6,400,128.53 二至三年 515,296.22 0.46 103,059.24 412,236.98 三年以上 24,376,116.97 21.91 8,531,640.95 15,844,476.02 合计 111,289,514.59 100.00 8,971,549.06 102,317,965.53 年初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 净额 一年以内 51,975,641.87 50.25 —— 51,975,641.87 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 94 一至二年 2,201,616.24 2.13 110,080.81 2,091,535.43 二至三年 19,095,092.17 18.46 3,819,018.43 15,276,073.74 三年以上 30,160,725.73 29.16 10,556,254.01 19,604,471.72 合计 103,433,076.01 100.00 14,485,353.25 88,947,722.76 （2）按类别列示 年末余额 年初余额 类别 金额 占总额 比例（%） 坏账 准备 金额 占总额 比例（%） 坏账 准备 单项金额重大的其他应收款 80,702,755.30 72.52 7,018,503.49 63,291,623.84 61.19 11,758,902.46 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的其他应收款 —— —— —— —— —— —— 其他不重大其他应收款 30,586,759.29 27.48 1,953,045.57 40,141,452.17 38.81 2,726,450.79 合计 111,289,514.59 100.00 8,971,549.06 103,433,076.01 100.00 14,485,353.25 （ 3 ） 其他应收款年末余额中前五名合计欠款 65,871,301.05 元，占其他应收 款年末余额的比例为 59.19%，主要为 2005 至 2007 年发生额。 （4）其他应收款年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位欠款。 3.长期股权投资 （1）长期股权投资列示如下： 年末余额 年初余额 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 按成本法核算的投资 378,433,464.47 725,096.06 465,501,260.11 708,275.58 按权益法核算的投资 71,206,765.06 —— 74,938,390.81 —— 合 计 449,640,229.53 725,096.06 540,439,650.92 708,275.58 （2）按核算方法列示 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 95 被投资单位 初始投资金额 年初余额 本年增减 年末余额 年末减值 准备 本年 收到 的现 金红 利 一、成本法核算 新疆高压开关厂 1,500,000.00 285,038.80 —— 285,038.80 285,038.80 —— 新疆新穗橱具冷冻 设备厂 1,150,000.00 278,686.57 —— 278,686.57 278,686.57 —— 新疆水电设备物质 公司 485,309.26 485,309.26 —— 485,309.26 161,370.69 —— 深圳隆鑫投资有限 公司 1,000,000.00 2,410,315.65 —— 2,410,315.65 —— —— 新疆汇通旱地龙腐 植酸有限公司 23,254,000.00 13,578,854.46 -13,578,854.46 —— —— —— 新疆汇通水利电力 工程建设有限公 司 100,000,000.00 100,000,000.00 —— 100,000,000.00 —— —— 湖南汇通实业发展 有限公司 154,980,000.00 154,994,455.37 —— 154,994,455.37 —— —— 阿克苏鼎新实业有 限责任公司 68,920,000.00 82,416,600.00 —— 82,416,600.00 —— —— 库尔勒汇通银泉有 限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 —— —— —— 山东舜王城中药科 技园有限公司 34,000,000.00 41,052,000.00 -14,488,941.18 26,563,058.82 —— —— 新疆汇通置业有限 公司 11,000,000.00 —— 11,000,000.00 11,000,000.00 —— —— 小计 466,289,309.26 465,501,260.11 -87,067,795.64 378,433,464.47 725,096.06 —— 二、权益法核算 —— 新疆汇通风电设备 股份有限公司 5,000,000.00 —— 4,995,415.09 4,995,415.09 —— —— 阿 克 苏 肯 莱 实 业 开发 有限责任公 司 45,800,000.00 45,800,000.00 -7,918,236.72 37,881,763.28 —— —— 新疆汇通进出口有 限公司 17,500,000.00 17,444,874.95 -800,140.25 16,644,734.70 —— —— 新疆汇通矿业投资 有限公司 11,700,000.00 11,693,515.86 -8,663.87 11,684,851.99 —— —— 小计 80,000,000.00 74,938,390.81 -3,731,625.75 71,206,765.06 —— —— 合计 546,289,309.26 540,439,650.92 -90,799,421.39 449,640,229.53 725,096.06 —— 注:①对新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司投资本年减少数为本公司将持有的该 公司 84.46%股权以 2,270 万元的价格转让给新疆昌源水利水电集团公司转出投资所 致。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 96 ② 本公司对控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司、湖南汇通实 业发展有限公司、阿克苏鼎新实业有限责任公司、山东舜王城中药科技园有限的投 资已按《企业会计准则解释 1 号》进行追溯调整，具体追溯影响见本附注六。 ③ 对库尔勒汇通银泉有限公司投资本年度减少数系 2007 年 12 月本公司将 持有的该公司 60%股权转让给新疆昌源水务集团公司投资成本转出所致。 ④ 对山东舜王城中药科技园有限公司投资本年度减少数系 2007 年 12 月本 公司将持有的该公司 30%股权转让给湖南力威集团力威制药有限公司相应投资成本 转出所致。 ⑤ 对新疆汇通置业有限公司本年投资增加数系 2007 年 7 月本公司出资 1,100 万元成立该公司，持股比例为 55%，按新准则规定采用成本法核算。 ⑥ 对新疆汇通风电设备股份有限公司投资本年增加数为 2007 年 6 月本公 司以货币出资 500 万元投资成立和按权益法核算确认的当期损益。 ⑦ 对阿克苏肯莱实业开发有限责任公司投资本年减少数为本公司摊销对 该公司的股权投资差额和按权益法核算确认的当期损益。 ⑧ 对新疆汇通进出口有限公司和新疆汇通矿业投资有限公司投资本年减 少数系本公司对其投资按权益法核算确认的当期损益。 4.营业收入 （1）营业收入及营业成本 营业收入 营业成本 项 目 本年发生额 上年发生额 本年发生额 上年发生额 主营业务 11,346,629.38 20,590,647.91 9,775,791.38 16,599,694.61 其他业务 —— 1,280,000.00 —— —— 合 计 11,346,629.38 21,870,647.91 9,775,791.38 16,599,694.61 （2）本年主营业务情况 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 97 主要业务类别/产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 产品销售 11,346,629.38 9,775,791.38 1,570,838.00 合计 11,346,629.38 9,775,791.38 1,570,838.00 5.投资收益 类别 本年发生额 上年发生额 成本法核算收益 —— 16,243,406.53 权益法调整收益 - 8 , 731 , 625 . 75 -61,609.19 股权转让收益 24,632,204.36 19,348,723.41 交易性金融资产处置收益 —— -719.88 合 计 15,900,578.61 35,529,800.87 注： （1）2006 年度成本法核算收益 16,243,406.53 元 为本公司 2006 年收到控股子 公司库尔勒汇通银泉水务有限公司 2003 年至 2006 年分红款。 （2）本年度权益法调整收益主要系投资阿克苏肯莱实业开发有限责任公司等股 权投资差额的摊销- 3,017,614.58 元及 本公司按权益法核算的新疆汇通风电设备股 份有限公司、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司、新疆汇通进出口公司及新疆汇通 矿业投资有限公司 2007 年度净亏损-5,714,011.17 元。 （3）本年度股权转让收益为 24,632,204.36 元，具体情况如下： a．2005 年 12 月 30 日，本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订了 《股权转让协议》，以 2,270 万元的价格转让公司持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有 限公司 84.46%股权。2006 年 1 月，本公司收到新疆昌源水利水电产业集团有限公 司支付股权转让款 2,270 万元。2007 年 12 月，该股权过户手续才办理完毕,确认该 股权转让收益 9,121,145.54 元。 b．2007 年 12 月，本公司将持有的山东舜王城中药科技园有限公司 30.00%的 股权以 2,200 万元的价格转让给湖南力威集团力威制药有限公司，该股权转让产生 收益 7,511,058.82 元； c．2007 年 12 月，本公司将持有的库尔勒汇通银泉水务有限公司 60.00%的股 权以 7,800 万元的价格转让给新疆昌源水务集团公司，该股权转让产生收益 8,000,000.00 元； 十、关联方关系及其交易 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 98 1.本公司的母公司有关信息 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 深圳市淳大投资有限公司 深圳市 实业投资 12,000 万元 2.母公司对本公司的持股比例及表决权比例 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 持股比例 23.29% —— 0.94% 22.35% 表决权比例 23.29% —— 0.94% 22.35% 3.本公司的子公司详见附注七 4.合并范围的变化详见附注七 5.不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 深圳市富鼎担保投资有限公司 本公司第二大股东 上海恒嘉美联科技发展有限公司 关联自然人控制的子公司 上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之参股公司 上海淳大酒店投资管理有限公司 关联自然人控制的子公司 上海淳大投资管理有限公司 关联自然人控制的子公司 北京中科网威信息技术有限公司 本公司之联营公司 新疆汇通进出口有限公司 本公司之联营公司 新疆汇通矿业投资有限公司 本公司之联营公司 新疆汇通风电设备股份有限公司 本公司之联营公司 湖南麓谷医药有限公司 本公司之参股公司 阿克苏肯莱实业开发有限责任公司 本公司之联营公司 6.关联方交易 （1）2007 年 4 月 9 日，本公司向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得短 期贷款人民币 3,000 万元，借款到期日为 2008 年 4 月 9 日，系由关联自然人控制的 子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供连带责任保证。 （2）2007 年 10 月 12 日，本公司从乌鲁木齐市农村信用合作社联社取得短期 贷款人民币 2,200 万元，借款到期日为 2008 年 10 月 11 日，系由本公司之控股股东 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 99 深圳市淳大投资有限公司提供连带责任保证及以其持有的本公司 1,000 万股限售流 通股，以及本公司之股东深圳市富鼎担保投资有限公司以其持有的本公司 500 万股 限售流通股股权提供质押担保。 ( 3 ) 2007 年 5 月 15 日，本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有 限公司从华夏银行乌鲁木齐分行 取得短期贷款 2500 万元，借款到期日为 2008 年 5 月 15 日， 系由本公司之控股股东 深圳市淳大投资有限公司以其持有的本公司限售 流通股 3850 万股 限售流通股股权提供质押担保。 （ 4 ）2007 年 4 月 20 日，本公司为本公司之联营公司新疆汇通进出口有限公 司提供人民币 3,500 万元的最高额担保， 具体事项内容见或有事项（3） 。 （5 ）2007 年 9 月 10 日，本公司为本公司之参股公司湖南麓谷医药有限公司 提供不超过人民币 1,500 万元最高额保证 ，具体事项内容见或有事项（4）。2007 年 9 月 30 日, 本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为湖南麓谷医药有限 公司与中国银行股份有限公司望城县支行之间产生的债务提供不超过人民币 630 万 元最高额抵押保证，抵押物为湖南汇通实业发展有限公司座落于岳麓区麓山南路 150 号面积为 2,315.49 平方米的土地使用权，期限为 2007 年 3 月 30 日至 2008 年 9 月 30 日。 （6）本公司之控股子公司阿克苏鼎新实业有限责任公司的在建工程已于 2003 年1月20日为阿克苏肯莱实业开发有限责任公司向中国农业银行阿克苏地区分行借 款 2,850 万元及个人购房按揭贷款 1,930 万元提供抵押担保，阿克苏肯莱实业开发有 限责任公司向中国农业银行阿克苏地区分行借款 2,850 万元已于 2006 年 6 月到期。 7.关联方往来款项余额 金额 占各项目款项余额比例 项目 年末 年初 年末 年初 其他应付款 深圳市淳大投资有限公司 23,490,986.79 4,975,330.00 9.03 1.81 上海恒嘉美联科技发展有限公司 —— 3,000,528.80 —— 1.09 上海淳大酒店投资管理有限公司 39,398.10 801,379.04 0 . 02 0.29 上海淳大投资管理有限公司 —— 15,268,113.85 —— 5.54 上海浦东科创投资管理有限公司 —— 38,087.50 —— 0.01 新疆汇通风电设备股份有限公司 3,000,000.00 —— 1.15 —— 新疆汇通进出口有限公司 1,243,066.80 —— 0.05 —— 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 100 十一、或有事项 本公司截止 2007 年 12 月 31 日的或有事项均为担保事项： 1、2007 年 6 月 28 日,本公司与新疆水利水电建设工程局签署《互保协议》，双 方约定向对方提供人民币 2000 万元的银行保函信用担保，期限为 2007 年 6 月 28 日至 2008 年 6 月 27 日。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司共向新疆水利水电建设工 程局提供 127 万元的保函担保。 2、2007 年 8 月 21 日，本公司为新疆昌源水务集团有限公司在招商银行股份有 限公司乌鲁木齐黄河路支行获得的人民币 3,000 万元授信额度内债务提供连带责任 担保，期限为 2007 年 8 月 21 日至 2008 年 8 月 21 日。截至 2007 年 12 月 31 日，此 项担保范围内的贷款余额为 2,000 万元。 3、2007 年 4 月 20 日，本公司为新疆汇通进出口有限公司在交通银行股份有限 公司乌鲁木齐分行获得 的 综合授信额度内债务提供人民币 3,500 万元的最高额担 保，期限为 2007 年 4 月 20 日至 2008 年 4 月 20 日。截至 2007 年 12 月 31 日，此项 担保范围内的贷款余额为 2,949 万元。 4、2007 年 9 月 10 日，本公司为湖南麓谷医药有限公司与中国银行股份有限公 司望城县支行之间的债务提供不超过人民币 1,500 万元最高额保证，期限为 2007 年 2 月 2 日至 2010 年 9 月 1 日。 5、2007 年 3 月 15 日，本公司为本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程 建设有限公司向中国农业银行哈密地区分行借入人民币 432 万元贷款提供连带责任 担保，到期日为 2008 年 3 月 15 日。 6、2006 年 5 月 29 日，本公司为本公司之控股子公司长沙南方职业学院向中国 建设银行股份有限公司长沙 芙蓉 支行借入的人民币 6,000 万元贷款提供连带责任 担保，最终到期日为 2011 年 5 月 28 日。 7、2005 年 8 月 30 日，本公司为本公司之控股子公司长沙南方职业学院向湖南 省信托投资有限责任公司借入的人民币 1,660 万元贷款提供连带责任担保，到期日 为 2008 年 8 月 30 日。 十二、资产负债表日后事项 1 、本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向中国农业银行 哈密地区分行签定借款合同借入的短期借款 432 万元，到期日为 2008 年 3 月 14 日， 由本公司提供连带责任保证，该笔借款已于 2008 年 3 月 14 日归还。 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 101 2 、本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向 华夏银行乌鲁 木齐分行借入的短期借款 2500 万元，到期日为 2008 年 5 月 15 日，截止 2008 年 4 月 28 日，此项借款已归还 910 万元。 3 、本公司之控股子公司长沙南方职业学院向交通银行长沙市五一路支行借入 的短期借款 2000 万元， 到期日为 2008 年 3 月 27 日，已于 2008 年 3 月 27 日归还。 4 、2008 年 1 月 21 日 ，本公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支 行借入短期借款 1,800 万元， 到期日为 2009 年 1 月 21 日，由本公司之股东深圳富 鼎担保投资有限公司持有的本公司 2,400 万股限售流通股进行质押担保。 截止 2008 年 4 月 28 日，此项借款已归还 930 万元。 5 、本公司向交通银行乌鲁木齐分行借入的短期借款 3,000 万元，期限为 2007 年 4 月 9 日至 2008 年 4 月 9 日，于 2008 年 4 月 9 日还款 。 2008 年 4 月 9 日，本公司向交通银行乌鲁木齐分行借入短期借款 3,000 万元 ， 借款到期日为 200 9 年 4 月 9 日，系由关联自然人控制的子公司上海淳大酒店投资 管理有限公司提供连带责任保证。 6 、2008 年 4 月 16 日，本公司董事会 2008 年第四次临时会议审议通过了《关 于公司收购新疆汇通矿业投资有限公司 56%股权的议案》，同意公司以人民币 1,680 万元的价格收购自然人肖克吾先生持有的新疆汇通矿业投资有限公司 36%的股权和 沈强先生持有的新疆汇通矿业投资有限公司 20%的股权；此项收购完成后，本公司 持有新疆汇通矿业投资有限公司的股权达到 95%。 7、 2008 年 4 月 28 日，本公司董事会 2008 年第五次会议审议通过了《关于 对新疆汇通风电设备股份有限公司增资的议案》，同意公司加大对新疆汇通风电设 备股份有限公司的投资，拟新增出资 700 万元。该增资事项需得到新疆汇通风电设 备股份有限公司股东大会审议通过方可实施。 8、 2007 年 4 月 20 日，本公司为新疆汇通进出口有限公司在交通银行股份有 限公司乌鲁木齐分行获得综合授信额度内债务提供 3500 万元的最高额担保，已于 2008 年 4 月 20 日 到期；2008 年 4 月 28 日，本公司董事会 2008 年第五次会议审 议通过了《关于 为新疆汇通进出口有限公司贸易项下融资 3000 万元提供担保的议 案 》，同意本公司为新疆汇通进出口有限公司继续提供一年期贸易项下融资担保 3000 万元，并由新疆汇通进出口有限公司向本公司提供房产抵押。 十三、承诺事项 1、2006 年 12 月，本公司之控股子公司阿克苏鼎新实业有限责任公司与中国第 二十冶建设公司签订了《新疆阿克苏市新世纪酒店项目合作协议》，由中国第二十 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 102 冶建设公司承担新疆阿克苏市新世纪酒店（暂定名）后续装修工程，约定概算包干 价 8,000 万元，工期约定为 2007 年 3 月 1 日至 2007 年 10 月 1 日。约定的付款方式 为工程竣工后，第一年内支付工程总造价的 30%，第二年内支付工程总造价的 30%， 第三年内支付工程总造价的 40%，由本公司对工程款提供担保，截止 2007 年 12 月 31 日，该项工程尚未完工，完成工程进度款为 86,347,908.00 元。 2、2007 年 6 月，本公司与新疆警官高等专科学校签订了《关于土地开发的合 作框架协议》，约定由本公司对新疆警官高等专科学校在乌鲁木齐市的 558 亩教育 用地转变为商业用地进行开发，土地开发项目的最终利润在确保土地出让金、土地 补偿金（拆迁安置费）、项目开发建设费用、税金、其他应支付款项已经支付完毕 的前提下，由本公司与新疆警官高等专科学校按 7：3 的比例分配。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已取得乌鲁木齐市天津北路土地使用权 43,366.24 平方米，规划开 发建设紫金长安小区，尚处于现场开发建设阶段。 十四、补充资料 1.净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄（%） 加权平均（%） 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 归属于公司普通股股 东的净利润 3.1196 3.9376 3.1691 4.0856 0.0438 0.0535 0.0438 0.0535 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 -2.7923 -3.2056 -2.8365 -3.3260 -0.0392 -0.0436 -0.0392 -0.0436 2.采用新企业会计准则 2006 年度利润差异调节表 项目 合并 2006 年度净利润（原会计准则） 10,888,355.98 追溯调整项目影响合计数 其中：2006 年度合并范围内少数股东损益 4,130,242.40 已摊销的股权投资差额调整 5,107,989.54 交易性金融资产公允价值变动收益 155,910.00 变更合并范围影响少数股东损益 207,802.86 2006 年度净利润（新会计准则） 20,490,300.78 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：1.开办费 1,594,800.24 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 103 项目 合并 2006 年度模拟净利润 18,895,500.54 项目 母公司 2006 年度净利润（原会计准则） 10,888,355.98 追溯调整项目影响合计数 其中：已摊销的股权投资差额调整 1,247,088.54 已确认的损益调整 -1,753,636.47 收到子公司分红款 16,243,406.53 2006 年度净利润（新会计准则） 26,625,214.58 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度模拟净利润 26,625,214.58 3.2006 年度新旧会计准则股东权益差异调节表 项目 项目名称 2007 年报披露 2006 年报披露 差异原因 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原会计准则） 400,214,010.78 400,214,010.78 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并 形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期 股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投 资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提 的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞 退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重 组义务 7 企业合并 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 104 其中：同一控制下企业合并 商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值 准备 8 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 0 6,374,193.86 按企业会计准则解释 复核调整未来期间很 可能取得的用来抵扣 可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额和不能 得到税务认可的递延 所得税资产 13 少数股东权益 119,920,433.98 119,605,176.57 合并范围变动及公允 价值变动损益影响 14 其他 8,122,960.50 公允价值变动损益确 认及调整股权投资差 额摊销 2007 年 1 月 1 日股东权益（新 会计准则） 528,257,405.26 526,193,381.21 4.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》 （2007 年修订）的要求，披露报告期非经常损益情况 非经常性损益明细 本年金额 （1）非流动资产处置损益 27,234,672.28 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标标 准定额或定量享受的政府补助除外 （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000077 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 105 非经常性损益明细 本年金额 准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 （5）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托投资损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （13）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 （14）除上述各项之外的其他营业外收支净额 431,209.20 （15）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 非经常性损益合计 27,665,881.48 减：所得税影响金额 -2,604,587.93 扣除所得税影响后的非经常性损益 25,061,293.55 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 24,917,806.11 归属于少数股东的非经常性损益 143,487.44 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：郭运斌 2008 年 4 月 28 日