000411_2019_英特集团_2019年年度报告_2020-04-24.txt

浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管 人员)金小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主 要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 248,939,935 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................. 12 第五节 重要事项 ....................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................. 52 第八节 可转换公司债券相关情况 .......................................................... 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 54 第十节 公司治理 ....................................................................... 63 第十一节 公司债券相关情况 .............................................................. 69 第十二节 财务报告 ..................................................................... 70 第十三节 备查文件目录 ................................................................. 221 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司\英特集团 指 上市公司浙江英特集团股份有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 健康产业集团 指 浙江省中医药健康产业集团有限公司 华润医药商业 指 华润医药商业集团有限公司 英特药业、英特药业公司 指 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指 英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指 英特药业全资子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 金华英特药业 指 英特药业全资子公司金华英特药业有限公司 福建英特盛健 指 英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司 绍兴英特大通 指 英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司 英特医药药材 指 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指 英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药 指 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 杭州英特 指 英特药业控股子公司杭州英特医药有限公司 英特生物公司 指 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特怡年药房 指 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 英特物流 指 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 宁波英特物流 指 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 金华英特物流 指 英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司 温州英特物流 指 英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司 医疗科技公司 指 医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司 英磊联公司 指 公司控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司 宝勋信息技术 指 英磊联公司全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 医学诊断公司 指 医疗器械公司控股子公司浙江英特医学诊断技术有限公司 舟山英特卫盛 指 英特药业控股子公司舟山英特卫盛药业有限公司 台州英特药业 指 英特药业控股子公司台州英特药业有限公司 浦江英特药业 指 英特药业控股子公司浦江英特药业有限公司 淳安英特药业 指 英特药业控股子公司淳安英特药业有限公司 英特明州医药 指 英特药业控股子公司英特明州（宁波）医药有限公司 英特物联网 指 英特集团全资子公司浙江英特物联网有限公司 温州一洲 指 英特药业控股子公司温州一洲医药连锁有限公司 英特健康文化 指 英特怡年药房全资子公司浙江英特健康文化有限公司 浙商健投 指 英特集团参股公司浙江浙商健投资产管理有限公司 健业资产 指 英特药业全资子公司浙江健业资产管理有限公司 泽曜医药 指 英特集团参股公司杭州泽曜医药信息咨询有限公司 宁波英特怡年 指 英特药业全资子公司宁波英特怡年药房有限公司 嘉信医药 指 英特药业控股子公司浙江嘉信医药股份有限公司 英特建东 指 英特药业控股子公司浙江英特建东药业有限公司 英特药谷电商公司 指 英特集团全资子公司浙江英特药谷电子商务有限公司 嘉信元达物流 指 嘉信医药控股子公司浙江嘉信元达物流有限公司 嘉信健康产业发展 指 嘉信元达物流控股子公司浙江嘉信健康产业发展有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江英特集团股份有限公司 公司的中文简称 英特集团 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD． 公司的外文名称缩写（如有） INT'L GROUP 公司的法定代表人 姜巨舫 注册地址 杭州市下城区东新路江南巷 2 号 3 幢 注册地址的邮政编码 310004 办公地址 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 电子信箱 tanjiang2009@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭江 裘莉 联系地址 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 12 楼 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼 电话 0571-86022582 0571-85068752 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 tanjiang2009@ qiuli000411@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦公司战略规划与证券事务部（董事会办 公室） 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000609120272T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机 械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001 年 12 月，公司以所属企业凯地 丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江 英特药业有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及 医疗器械批发为主。报告期内，公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 钟炽兵、王璟、阮铭华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市五星路 201 号 彭浩、张建 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 24,600,927,156.34 20,492,140,937.77 20.05% 18,907,331,040.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,093,951.77 93,851,378.92 60.99% 83,490,544.20 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 122,650,496.56 90,660,607.60 35.29% 79,604,536.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 220,561,595.64 166,314,176.10 32.62% 158,458,167.17 基本每股收益（元/股） 0.66 0.45 46.67% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.45 46.67% 0.40 加权平均净资产收益率 12.40% 10.59% 1.81% 10.42% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 10,769,459,422.20 8,992,511,131.85 19.76% 9,083,390,592.01 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,517,114,589.43 930,300,775.03 63.08% 843,398,015.66 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,682,323,196.02 6,116,569,972.78 6,514,476,004.16 6,287,557,983.38 归属于上市公司股东的净利润 30,487,825.87 66,848,987.87 25,945,836.32 27,811,301.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,297,131.54 41,606,737.94 24,951,602.59 26,795,024.49 经营活动产生的现金流量净额 -1,094,477,095.05 738,636,377.45 -275,977,350.56 852,379,663.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 63,631,314.80 -438,980.51 -418,721.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,548,350.45 13,908,029.78 14,161,070.89 见第十二节“财务报告”之七 -67“其他收益”、之七-74“营业 外收入”。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,967,044.29 -2,453,011.96 -784,323.33 减：所得税影响额 18,052,568.59 2,860,166.59 2,847,203.67 少数股东权益影响额（税后） 30,716,597.16 4,965,099.40 6,224,814.22 合计 28,443,455.21 3,190,771.32 3,886,008.20 -- 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，即从上游医药生产或供应企业采 购产品，然后再批发给下游的经销商、医疗机构、药店等或通过零售终端直接销售给消费者。报告期内公司主要业务和经营 模式均未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年度期末增加 356.59 万元，增幅 100%，主要系收购非同一控制下子公司所致。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 较上年度期末增加 6,448.63 万元，增幅 178.19%，主要系绍兴（上虞）医药产业中 心本期投资增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、专业医药物流服务能力 公司以杭州、宁波、金华、温州、嘉兴五个现代医药物流中心为基础，基本形成了浙江省内医药供应保障“五库联动” 的网络格局。公司是浙江省获得全省多仓协同运营资质的唯一试点企业，秉承“优质、快捷、准确、高效”的服务理念，致力 于信息、物联网技术的应用提升，建成以信息技术为纽带的物流一体化管理运作体系，打造英特公共医药物流信息服务平台， 进一步发挥在线平台与分销网络的协同效应，为客户提供专业、优质的医药物流服务。 2、医药批发网络覆盖能力 公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，紧跟政策及时调整业务架构，从重点市场覆盖向全省网络覆盖拓展，从以县 及县以上医疗机构为主向基层医疗机构延伸，从批发业务向批零一体业务发展；随着县域医疗服务共同体（简称“医共体”） 建设试点工作的推进，公司持续推进区域整合，积极实施组织机构变革，通过母子公司联动，推动浙江省内招标业务的全品 种、全客户、全覆盖，实现全省招标市场全网络配送，构建了立体化区域药品供应体系，进一步巩固了“深层次、广覆盖、 高质量”的营销渠道网络和终端高覆盖的竞争优势。 3、经营品种获取能力 公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，从主导引进原研药向引进生物创新药物和通过一致性评价仿制药转 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 变，尤其关注免疫、肿瘤、生物制剂类药物。现经营品种齐全，包括化学药品、生物制品、血液制品、中成药、中药材、诊 断试剂、高值耗材、大型设备、疫苗、抗体药物等。公司2019年引进进口专利药物及国产创新药物50余个，通过一致性评价 通路新挂网品种合作比例达到81.8%。 4、医药零售网络拓展能力 公司坚持“一路向C（终端）”战略，聚焦终端客户的健康服务和管理，持续系统布局覆盖全省的终端零售网络，塑造英 特零售品牌，创新商业模式，提升企业价值。截至2019年底，公司共拥有各类线下门店160余家，DTP门店率先实现了浙江 全省十一个地级市全覆盖。公司积极探索互联网医院+药房新业态，与多家等级医院开展合作；加快推进院内（边）药店的 全省布局；社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升，拓展慢病管理项目；参与医药供给模式和药品流通方式改 革，为深入实施“健康浙江”、“健康中国”战略助力。 5、互联网+医药提供引擎 公司线上交易平台英特药谷（），是省内首批评级最高（4A）的医药专业电商平台之一，实 现了药品经销线下和线上的同步开展，从而提升了经营效率，降低了交易成本。公司医药电商业务积极拓展非招标市场，探 索与第三方电商平台的业务和服务合作，为上下游客户提供更全面的增值服务。 6、品牌影响与市场地位 英特药业是浙江省省市两级医药储备单位，是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会副会长单位。浙江英特物流是现 代物流、药品第三方物流的重点核心企业。公司致力行业标准建设，2019年，联合相关管理部门起草《用药交待规范》、《成 人预防接种门诊规范》等标准，获浙江省市场监督管理局批准立项。公司始终保持稳健经营、规范治理，连续3年获浙江上 市公司内部控制30强，此外还荣获“新中国成立70周年医药产业标杆企业”、“中国服务业企业500强”、“浙江第一批省级供应 链创新与应用企业”等多项荣誉称号。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，在医药流通行业增速放缓背景下，面对国际环境错综复杂、国内经济下行压力加大以及集中带量采购扩围、医 保支付改革等影响，在全体股东的支持下、董事会的领导下，公司经理层直面挑战、积极应对，迎难而上、锐意进取，在战 胜困难中谋取新突破、创造新优势，坚持改革创新和管理提升，2019年经营业绩创近年历史新高，资本运作实现突破，市场 份额稳步提升，取得了良好的发展成效。 （一）整体经营业绩较快增长，资产结构进一步优化 2019年，公司紧紧把握行业发展机遇，发挥集团化企业优势，终端网络趋于完善并实现区域终端业务的快速发展，同时 进一步加大零售药房等非招标市场业务拓展，通过提质增效，有效落实各项经营管理计划，达成年度经营目标。 公司经营业绩稳步增长，实现营业收入246.01亿元，同比增长20.05%；利润总额46,613.61万元，同比增长52.05%；净利 润33,767.23 万元，同比增长50.84%；归属于上市公司股东的净利润15,109.40万元，同比增长60.99%。经营活动产生的现金 流量净额22,056.16万元，同比增长32.62%。 公司资产结构进一步优化，截至2019年12月底，归属于上市公司股东的净资产151,711.46万元，同比增长63.08%；公司 总资产107.69亿元，同比增长19.76%；资产负债率72.41%，同比下降4.42%；加权平均净资产收益率12.40%，同比上升1.81%。 （二）资本运作取得成效，上市公司首次实施现金分红 报告期内，上市公司非公开发行股票工作顺利完成，向华润医药商业集团定向增发的41,489,989股股票已在深圳证券交 易所上市，公司共计募集资金总额为4.67亿元。此次再融资将进一步充实公司经营发展资本，优化资本结构，降低资产负债 率，为主营业务的快速发展提供资金保障。同时，此次再融资引入的战略投资者华润医药商业为全国性医药商业龙头企业之 一，连续多年位列行业前三甲，进一步优化公司治理结构，强化战略协同，实现优势互补。此次再融资一并解决了上市公司 多年未能分红的历史遗留问题。报告期内，公司完成首次现金分红，每10股派发现金股利1.30元（含税），分红金额2696.85 万元。 2019年，公司完成与嘉信医药、建东伟业（后更名“英特建东”）的股权合作协议签订，进一步拓宽了属地终端市场覆盖 网络。报告期内英特集团通过收购、新设方式新增成员企业7家，客户资源及品种资源均实现了有效拓展，为公司进一步的 高质量发展注入全新动能。 （三）药品批发业务保持主体地位，生物制品业务取得快速发展 2019年，在全国药品集中招标采购落地、浙江省医共体建设全面实施等政策变化背景下，公司积极研判市场，推动网络 下沉，通过母子协同，以医共体为单位，推动县级及基层医疗机构业务联动，实现医共体市场快速增长；发挥品种优势，进 一步推动等级以上医疗机构市场的发展；创新生物药品不断涌现，公司紧抓“名优新特”经营主线，在原研创新药市场取得较 快发展，特别在生物制品业务中，取得快速突破；持续关注国家集采政策变化，加强过一致性评价品种的引进及国内优秀仿 制药品企业的合作；持续开展经营创新，赋能营销，推进上下游客户战略合作，客户黏着度显著增强，网络覆盖率持续提升。 后两票制时代，各类型纯销终端均实现增长，纯销比例快速提升；加快推进“互联网+医药流通”，英特医药电商公司B2B业 务继续保持30%以上增速。 （四）“批零一体”模式促进零售板块快速增长，互联网+零售取得突破 截至2019年底，公司共拥有各类型门店160余家，覆盖浙江省全部十一个地市。公司抓住医院处方外流、慢性病连续处 方外配的市场机会，积极实施医药批零一体化战略，做细做深批发、零售及客户三端的信息对接，成功引进知名供应商重磅 DTP品种100余个，大力拓展专业化DTP药房、院内（边）药房布局，提升门店药事服务能力，实现零售终端业务营收实现 13.62亿元，增幅57.87%。持续探索零售创新服务模式，保持敏锐市场嗅觉，不断寻找新零售发展突破点；探索互联网医院+ 药房新业态，与多家等级医院开展合作，逐步承接处方外流；升级会员管理模式，搭建微信端与后台信息统一管理，推进和 优化社区慢病会员服务。 （五）“药械一体化”创新经营模式，加快器械专业发展之路 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 2019年，公司加快器械业务终端网络拓展、丰富器械经营品类，积极走器械专业化发展之路，以“供应链管理”为手段， 从传统分销模式转换为分销+供应链，提供供应链服务和其他增值服务，实现高值耗材业务快速发展；坚定不移走创新经营 之路，继续优化SPD项目合作模型，深化“医共体”背景下，医疗机构SPD业务合作。加快推进“药械一体化”，推动母子器械 业务联动；积极探索医疗器械经营新模式，孵化供应链优化项目，提升终端市场份额。 （六）进一步加强质量安全风险防范，保驾护航经营发展 2019年，药械质量管理严格遵循“四个最严”要求，全面深入开展新“两法”宣贯部署、质量内审检查、缺陷整改跟踪等重 点工作，夯实基础，提升管理能力，全年未发生影响企业正常业务经营和声誉的药械质量事故。安全生产工作认真贯彻落实 上级部署，围绕体系夯实、标准化建设以及基础保障能力提升等方面开展工作，狠抓企业主体责任落实，深入开展风险隐患 排查，全年未发生一般以上安全生产事故。 （七）从严加强党的建设，高水平推动党建创新工作 2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以主题教育和巡察整改为契机，以党建品牌创建为抓手，以企业 文化建设为纽带，以清廉英特建设为保障，全面从严加强党的建设，牢固树立党委的领导核心、政治核心地位，以高质量党 建助推企业高质量发展；高质量完成三大政治任务，包括切实落实巡察整改任务，高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教 育，顺利完成党委、纪委“两委”换届选举工作。高水平推动党建创新工作，包括设立党群工作部和纪律检查室，推进星级品 牌支部创建，开展公司长远发展的12大课题研究，实施党建文化“1+1+X”联创联建，深度融入国贸文化等。进一步深化企业 文化建设，举办第六届“英特文化节”，举行微党课比赛、组建“红心”宣讲团，内塑人心、外塑形象；进一步深化党建带团建， 举办第六届青年发展论坛，开展首届微团课比赛、青年智库项目、主题沙龙、青年座谈会等，激活青春英特，树立青年品牌； 进一步深化党建带工建，开展系列慰问、疗休养、女神季、主题家风教育等活动，持续提升员工的归属感、幸福感、获得感。 （八）履行社会公民职责，提升企业影响力和品牌美誉度 新冠肺炎疫情爆发以来，英特集团作为省属医药健康产业旗舰平台和浙江省、杭州市两级重点医药储备单位，坚决贯彻 落实党中央“八个加强”、省委“五个更加”以及省国贸集团“五个第一时间”要求，紧紧围绕“一中心、两目标、三重点、四满 意、八措施”工作思路，以高度政治责任感和社会使命感，全力以赴做好防疫物资供应保障工作，为全省夺取抗疫胜利做出 了积极贡献。在各级政府单位的支持下、在全体员工的努力下，截止2020年4月初，公司已向社会供应各类口罩、防护服、 护目镜、红外线测温仪等重点防控物资6000余万件（只、套），英特集团保供物资占省级药械保障供应近70%的份额。 英特集团牢记为民服务初心，始终将社会责任作为企业基因的重要组成部分，贯彻省委省政府决策部署，积极服务全省 重大战略，为健康浙江建设贡献力量。2019年，公司品牌影响力日益增强，位列2018年中国医药流通百强第13位，药品零售 企业主营业务收入百强第64位，全国医药物流配送规模百强第11位。英特集团荣获浙江省电子商务百强、浙商全国500强第 83位，首次进入浙江上市公司内控十强，光荣入选新中国成立70周年医药产业标杆企业，荣获2019年下城区政府质量奖，英 特物流选入浙江省第一批省级供应链创新与应用企业。 二、主营业务分析 1、概述 （1）主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 2019年度 2018年度 增减（%） 营业收入 24,600,927,156.34 20,492,140,937.77 20.05% 营业成本 22,958,563,391.32 19,137,689,697.80 19.97% 税金及附加 39,961,555.94 34,582,486.05 15.55% 销售费用 656,915,334.39 537,839,792.08 22.14% 管理费用 361,054,149.76 305,866,232.48 18.04% 研发费用 1,962,519.06 2,525,220.60 -22.28% 财务费用 169,685,256.27 163,147,898.69 4.01% 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 信用减值损失 -4,493,570.42 资产减值损失 -18,844,805.85 -15,036,543.00 其他收益 14,085,662.27 10,313,761.30 36.57% 投资收益 -578,749.49 107,720.40 -637.27% 资产处置收益 64,270,742.15 -28,990.00 营业利润 467,224,228.26 305,845,558.77 52.76% 营业外收入 9,212,847.19 4,886,237.16 88.55% 营业外支出 10,300,980.16 4,154,971.15 147.92% 利润总额 466,136,095.29 306,576,824.78 52.05% 所得税费用 128,463,826.26 82,712,097.39 55.31% 净利润 337,672,269.03 223,864,727.39 50.84% 持续经营净利润 337,672,269.03 223,864,727.39 50.84% 少数股东损益 186,578,317.26 130,013,348.47 43.51% 归属于母公司股东的净利润 151,093,951.77 93,851,378.92 60.99% （2）相关数据变动30%以上的原因说明： 信用减值损失较上年同期增加449.36万元，主要系本期按新金融工具准则将应收款项的坏账计提从“资产减值损失” 调整至“信用减值损失”所致。 其他收益较上年同期增加377.19万元，增幅36.57%，系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。 投资收益较上年同期减少68.65万元，降幅637.27%，系股票分红减少及本报告期子公司联营企业亏损所致。 资产处置收益较上年同期增加6,429.97万元，主要系子公司英特药业平炼路房屋建筑拆迁导致处置收入增加所致。 营业利润较上年同期增加16,137.87万元，增幅52.76%，主要系公司收入增长及资产处置收益增加所致。 营业外收入较上年同期增加432.66万元，增幅88.55%，主要系政府补助增加所致。 营业外支出较上年同期增加614.6万元，增幅147.92%，主要系公益性捐赠支出增加所致。 所得税费用较上年同期增加4,515.17万元，增幅55.31%，系本期利润增加所致。 利润总额较上年度同期增长52.05%，主要系本期营业利润增长所致。 所得税费用较上年度同期增长55.31%，主要系利润总额增加导致当期所得税费用增加。 净利润、持续经营净利润较上年度同期增长50.84%，归属于母公司所有者的净利润较上年度同期增长60.99%，少数 股东损益较上年度同期增长43.51%，主要系本期营业利润增长所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 24,600,927,156.34 100% 20,492,140,937.77 100% 20.05% 分行业 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 医药批发行业 23,121,008,245.51 93.98% 19,526,653,115.30 95.29% 18.41% 医药零售行业 1,362,197,599.22 5.54% 862,849,728.89 4.21% 57.87% 其他 117,721,311.61 0.48% 102,638,093.58 0.50% 14.70% 分产品 药品销售 23,407,045,282.06 95.15% 19,450,674,542.74 94.92% 20.34% 医疗器械销售 1,076,160,562.67 4.37% 938,828,301.45 4.58% 14.63% 其他 117,721,311.61 0.48% 102,638,093.58 0.50% 14.70% 分地区 内销收入 24,600,927,156.34 100.00% 20,492,140,937.77 100.00% 20.05% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药批发业 23,121,008,245.51 21,691,208,737.76 6.18% 18.41% 18.24% 0.13% 医药零售业 1,362,197,599.22 1,208,098,852.53 11.31% 57.87% 62.15% -2.34% 分产品 药品销售 23,407,045,282.06 21,927,639,722.83 6.32% 20.34% 20.12% 0.17% 医疗器械销售 1,076,160,562.67 971,667,867.46 9.71% 14.63% 16.22% -1.24% 分地区 国内 24,600,927,156.34 22,958,563,391.32 6.68% 20.05% 19.97% 0.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药销售行业 销售量 万元 2,448,321 2,038,950 20.08% 库存量 万元 261,917 221,388 18.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药批发业 医药批发成本 21,691,208,737.76 94.48% 18,345,811,987.24 95.86% 18.24% 医药零售业 医药零售成本 1,208,098,852.53 5.26% 745,058,689.54 3.89% 62.15% 其他 其他 59,255,801.03 0.26% 46,819,021.02 0.24% 26.56% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品销售 药品销售成本 21,927,639,722.83 95.51% 18,254,820,638.63 95.39% 20.12% 医疗器械销 售 医疗器械销售成 本 971,667,867.46 4.23% 836,050,038.15 4.37% 16.22% 其他 其他 59,255,801.03 0.26% 46,819,021.02 0.24% 26.56% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比，报告期新增子公司7家，注销1家，其中英特集团新设浙江英特药谷电子商务有限公司1家；子公司英特药 业并购宁波英特怡年药房有限公司、浙江嘉信医药股份有限公司、浙江英特建东药业有限公司等6家；舟山英特注销其子公 司舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司1家。详见第五节“重要事项”之八“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变 化的情况说明”、第十二节“财务报告”之八“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,230,199,441.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.07% 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 甲公司 613,511,432.92 2.49% 2 乙公司 460,825,338.79 1.87% 3 丙公司 459,084,653.40 1.87% 4 丁公司 395,408,290.41 1.61% 5 戊公司 301,369,726.37 1.23% 合计 -- 2,230,199,441.89 9.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,333,950,187.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 甲公司 1,179,741,818.99 5.09% 2 乙公司 636,018,579.06 2.75% 3 丙公司 529,700,839.79 2.29% 4 丁公司 499,793,296.94 2.16% 5 戊公司 488,695,652.36 2.11% 合计 -- 3,333,950,187.14 14.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 656,915,334.39 537,839,792.08 22.14% 管理费用 361,054,149.76 305,866,232.48 18.04% 财务费用 169,685,256.27 163,147,898.69 4.01% 研发费用 1,962,519.06 2,525,220.60 -22.28% 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 结合药品追溯体系建设，为省内单体及连锁药店打造符合监管要求、满足日常进销存体系运转的“药店在线平台建设”项 目， 研发适合药品经营企业管理的专业软件。研发项目将帮助用户建立规范的业务管理模式，提升公司信息技术竞争力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 11 9 22.22% 研发人员数量占比 0.40% 0.38% 0.02% 研发投入金额（元） 1,962,519.06 2,525,220.60 -22.28% 研发投入占营业收入比例 0.01% 0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 25,490,111,681.79 22,270,021,105.13 14.46% 经营活动现金流出小计 25,269,550,086.15 22,103,706,929.03 14.32% 经营活动产生的现金流量净 额 220,561,595.64 166,314,176.10 32.62% 投资活动现金流入小计 73,403,163.72 1,963,485.49 3,638.41% 投资活动现金流出小计 245,513,079.20 136,602,903.20 79.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -172,109,915.48 -134,639,417.71 筹资活动现金流入小计 4,259,024,645.90 3,977,579,573.22 7.08% 筹资活动现金流出小计 4,325,480,797.30 4,111,412,116.24 5.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 -66,456,151.40 -133,832,543.02 现金及现金等价物净增加额 -18,004,471.24 -102,157,784.63 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加5,424.74万元，增幅32.62%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致。 （2）投资活动现金流入小计同比增加7,143.97万元，增幅3,638.41%，主要系收到子公司英特药业平炼路房屋建筑拆迁款所 致。 （3）投资活动现金流出小计同比增加10,891.02万元，增幅79.73%，主要系取得子公司及其他经营单位支付的现金净额同比 去年增加9,790.53万元。 （4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加6,737.64万元，主要系收到的4.62亿元非公开发行募集资金净额所致。 （5）现金及现金等价物净增加额增加8,415.33万元，主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净 额增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 -578,749.49 -0.12% 系金融资产在持有期间的收益及联营企 业的持有期间的损益 否 资产减值 -18,844,805.85 -4.04% 系计提的商誉减值准备及存货跌价准备 否 营业外收入 9,212,847.19 1.98% 主要系政府补助 否 营业外支出 10,300,980.16 2.21% 主要系公益性捐赠支出 否 资产处置收益 64,270,742.15 13.79% 主要系子公司英特药业平炼路房屋建筑 拆迁导致处置收入增加所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,569,323,926. 92 14.57% 1,556,095,971. 52 17.30% -2.73% 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 应收账款 4,833,502,924. 51 44.88% 3,849,147,532. 08 42.80% 2.08% 存货 2,627,797,263. 73 24.40% 2,217,135,166. 48 24.66% -0.26% 投资性房地产 225,599,847.3 1 2.09% 53,030,387.00 0.59% 1.50% 投资性房地产较年初增加 17,256.95 万元，增幅 325.42%，主要系非同一 控制下并购导致投资性房地产增加 所致。 长期股权投资 3,565,862.30 0.03% 0.03% 长期股权投资较年初增加 356.59 万 元，系非同一控制下企业合并增加 固定资产 556,154,082.6 9 5.16% 533,025,746.56 5.93% -0.77% 在建工程 100,676,116.8 8 0.93% 36,189,819.57 0.40% 0.53% 在建工程较上年度年初增加 6,448.63 万元，增幅 178.19%，主要系绍兴（上 虞）医药产业中心项目本期工程投入 增加所致。 短期借款 1,991,003,318. 71 18.49% 1,911,330,517. 51 21.25% -2.76% 长期借款 164,200,000.00 1.83% -1.83% 长期借款较年初减少 100.00%，系公 司优化融资结构，归还利率较高的银 行借款，且部分借款将于 1 年内到期 所致。 应收票据 5,813,445.73 0.05% 13,166,839.28 0.15% -0.10% 应收票据较年初减少 735.34 万元，减 幅 55.85%，系票据背书转让加快所 致。 应收款项融资 20,466,366.69 0.19% 40,007,495.86 0.44% -0.25% 应收款项融资较年初减少 1954.11 万 元，减幅 48.84%，系银行承兑汇票加 快周转贴息所致。 预付款项 301,127,222.5 8 2.80% 177,039,236.67 1.97% 0.83% 预付款项较年初增加 12,408.80 万元， 增幅 70.09%，主要系本期新并购公司 及预付货款增加所致。 其他应收款 77,194,998.10 0.72% 120,375,605.05 1.34% -0.62% 其他应收款较年初减少 4,318.06 万 元,减幅 35.87%，主要原因系往来款 减少所致。 非流动资产合计 1,193,093,570. 71 11.08% 894,732,949.73 9.95% 1.13% 非流动资产合计年初增长 33.35%，主 要系在建工程及非同一控制下企业 并购导致的投资性房地产、固定资 产、商誉的增加。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 交易性金融负债 5,250,000.00 0.05% 17,850,000.00 0.20% -0.15% 交易性金融负债较年初减少 1260 万 元，系温州一洲完成业绩承诺，应支 付收购款或有对价所致。 预收款项 118,076,707.0 9 1.10% 88,869,061.07 0.99% 0.11% 预收款项较年初增加 2,920.76 万元, 增幅 32.87%，主要系公司本期整体营 业收入较上年增加，导致预收账款整 体余额较高所致。 应交税费 110,924,863.6 5 1.03% 75,877,339.49 0.84% 0.19% 应交税费较年初增加 3,504.75 万元， 增幅 46.19%，主要系本期销售收入增 加，导致增值税增加所致。 其他应付款 499,077,951.6 6 4.63% 355,776,500.75 3.96% 0.67% 其他应付款较年初 14,330.15 万元， 增幅 40.28%，主要系非同一控制下企 业合并增加所致。 应付股利 6,266,573.17 0.06% 3,136,153.66 0.03% 0.03% 应付股利较年初增加 313.04 万元，增 幅 99.82%，系期末新并购子公司应付 小股东股利所致。 一年内到期的非 流动负债 46,833,149.92 0.43% 27,821,790.14 0.31% 0.12% 一年内到期的非流动负债较年初增 加 1,901.14 万元，增幅 68.33%，系期 末一年内将到期长期借款增加所致。 递延所得税负债 39,235,549.95 0.36% 14,148,866.76 0.16% 0.20% 递延所得税负债较年初增加 2,508.67 亿元，增幅 177.37%，主要系收购非 同一控制下企业，资产评估增值所 致。 非流动负债合计 301,700,224.8 8 2.80% 446,087,317.41 4.96% -2.16% 非流动负债合计较年初减少 14,438.71 万元，减幅 32.37%，主要 系长期借款减少 16,420 万元所致。 资本公积 453,033,549.7 4 4.21% 32,592,951.27 0.36% 3.85% 资本公积较年初增加 4.20 亿元，增幅 1289.97%，系本期收到股东定向增发 投资款的的资本溢价金额。 归属于母公司股 东权益合计 1,517,114,589. 43 14.09% 930,300,775.03 10.35% 3.74% 归属于母公司所有者权益合计较年 初增长 63.08%，主要系本期定向增发 筹资所致。 股东权益合计 2,971,504,354. 65 27.59% 2,083,397,155. 86 23.17% 4.42% 所有者权益合计较年初增长 42.63%， 主要系本期定向增发筹资及并购公 司所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 19,834,705.10 2,670,915.12 150,000.00 22,655,620. 22 金融资产小 计 19,834,705.10 2,670,915.12 150,000.00 22,655,620. 22 上述合计 19,834,705.10 2,670,915.12 150,000.00 22,655,620. 22 金融负债 17,850,000.00 -12,600,000.0 0 5,250,000.0 0 其他变动的内容 其他变动为原可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末的资产权利受限情况详见附注第十二节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 282,525,804.52 278,946,265.24 1.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 浙江嘉 信医药 股份有 限公司 药品、 医疗器 械批发 零售 收购 128,00 0,000.0 0 50.69% 自有资 金 无 2019 年 4 月 16 日至长 期 不适用 已完成 0.00 6,890,8 46.49 否 2019 年 04 月 17 日 公告编 号： 2019-0 24 ； 公告名 称：关 于英特 药业投 资嘉信 医药的 进展公 告；披 露公告 的网站 名称： 巨潮资 讯网 (www.c ninfo.c ) 浙江英 特建东 药业有 限公司 药品、 医疗器 械批发 零售 收购 1,166,1 00.00 51.00% 自有资 金 无 2019 年 6 月 15 日至长 期 不适用 已完成 0.00 -711,25 0.40 否 宁波英 特怡年 药房有 限公司 药品、 医疗器 械批发 零售 收购 319,40 0.00 100.00 % 自有资 金 无 2019 年 1 月 16 日至长 期 不适用 已完成 0.00 -419,37 1.78 否 杭州临 安康锐 药房有 限公司 药品、 医疗器 械批发 零售 收购 26,250, 000.00 70.00% 自有资 金 无 2019 年 8 月 30 日至长 期 不适用 已完成 0.00 303,07 8.05 否 合计 -- -- 155,73 5,500.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 6,063,3 02.36 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 绍兴（上 虞）医药 产业中 心 自建 是 仓储物 流 55,584,9 35.72 116,977, 021.76 自有资 金 37.88% 0.00 0.00 尚在基 建 2017 年 07 月 23 日 2017-04 6 合计 -- -- -- 55,584,9 35.72 116,977, 021.76 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募 集，会计核算科目为其他权益工具投资: 股票简称 初始投资金额 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股数 量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 尖峰集团 84,550.00 48,349 0.01% 48,349 0.01% 763,914.20 14,504.70 145,047.00 海正药业 722,200.00 2,057,710 0.21% 2,057,710 0.21% 20,391,906.10 2,345,789.40 合计 806,750.00 -- 21,155,820.30 14,504.70 2,490,836.40 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019 定向增发 467,177,27 6.14 467,177,27 6.14 467,177,27 6.14 0 0 0.00% 0 无 0 合计 -- 467,177,27 6.14 467,177,27 6.14 467,177,27 6.14 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金已经全部用于补充经营流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金 否 461,930,5 87.47 461,930,5 87.47 461,930,5 87.47 461,930,5 87.47 100.00% 不适用 否 支付中介费用 否 5,246,688 .67 5,246,688 .67 5,246,688 .67 5,246,688 .67 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 467,177,2 76.14 467,177,2 76.14 467,177,2 76.14 467,177,2 76.14 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 467,177,2 76.14 467,177,2 76.14 467,177,2 76.14 467,177,2 76.14 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 杭州市 拱墅区 平炼路 1 号房 2019 年 4 月 9 6,945.1 1 4,776.8 1 此次拆 迁增加 15.81% 以评估 价格为 否 不适用 是 是 是 2019 年 06 月 2019-0 49 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 京杭运 河综合 整治与 保护开 发指挥 部 产 日 本期归 属于上 市公司 股东净 利润 2,388.4 1 万元。 基准的 公允价 格 29 日 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 英特药业 子公司 药品、中药 材等的销售 42,600 万元 6,992,428,25 4.57 1,754,678,16 4.18 16,337,646,4 22.20 329,483,574. 77 248,808,943. 06 温州英特药 业 子公司 药品、中药 材等的销售 3,000 万元 879,666,561. 00 130,165,005. 31 2,513,677,26 5.87 42,581,423.4 2 29,270,709.4 6 英特生物公 司 子公司 药品的销售 1,000 万元 180,264,247. 12 79,097,364.9 2 608,142,005. 42 35,590,656.8 7 27,768,611.6 2 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江英特药谷电子商务有限公司 新设 对整体生产经营和业绩影响不大 宁波英特怡年药房有限公司 收购 对整体生产经营和业绩影响不大 浙江嘉信医药股份有限公司 收购 对整体生产经营和业绩影响不大 浙江嘉信元达物流有限公司 收购 对整体生产经营和业绩影响不大 浙江嘉信健康产业发展有限公司 收购 对整体生产经营和业绩影响不大 浙江英特建东药业有限公司 收购 对整体生产经营和业绩影响不大 杭州临安康锐药房有限公司 收购 对整体生产经营和业绩影响不大 舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公 司 注销 对整体生产经营和业绩影响不大 主要控股参股公司情况说明 公司主要收入来自子公司英特药业。2019年度，英特药业（母公司）实现营业收入16,337,646,422.20元，较上年同期增 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 长14.41%；实现利润总额327,285,998.01元，较上年同期增长95.83%，实现净利润248,808,943.06元，较上年同期增长89.62%。 温州英特药业与英特生物公司系子公司英特药业的控股子公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局与发展趋势 2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对复杂严峻的国际环境和 国内经济下行压力，我国经济运行总体平稳、稳中有进，实现国内生产总值990865亿元，接近100万亿元，稳居世界第二位； 国内生产总值比上年增长6.1%，明显高于全球经济增速，在世界主要经济体中名列前茅。浙江省生产总值突破6万亿元，位 居全国省级第四位，主要指标走势好于全国：按可比价格计算，比上年增长6.8%，增速高于全国及北京、上海、广东、江 苏等省市；全省居民人均可支配收入（49899元）为全国平均水平（30733元）的1.6倍，居全国第3、省区第1位。 2019年，以医保局主导的“三医联动”正在加速医药行业变革、结构性调整和市场集中度提升，医药行业监管形成新格局。 国家和地方层面带量采购联动提速，医保支付方式改革全面推进，医用耗材治理拉开序幕，医保目录和基药目录动态调整， 两票制政策影响出清，新修订的《药品管理法》和国家首部疫苗管理领域的专门立法《疫苗管理法》正式施行，创新药审评 审批加快，仿制药和注射剂一致性评价竞争白热化，分级诊疗提升医共体和基层服务能力，重点监控合理用药管控升级，政 策的联动效应正重构医药工业、商业和医疗终端全产业的价值链和供应链，行业整体增长速度维持较低水平。作为中国经济 发展中与民生息息相关的医药行业面临着转型升级的机遇与挑战。 1、医药流通市场同比增速略有上升 据商务部药品流通统计系统数据显示，2019年1-3季度全国七大类医药商品销售总额17247亿元（含税），扣除不可比因 素，同比增长8.78%，增速较同期上升1.44个百分点；其中药品零售市场3449亿元，同比增长9.97%，增速上升1.06个百分点。 在政府加大医药卫生投入和居民健康消费需求升级的背景下，受益于全民医保、人口老龄化进程加快、疾病谱变化、慢性病 需求增大、人均用药水平提高以及大众消费升级等利好因素，我国医药流通市场规模将持续扩大。 2、行业集中度提升加快 据商务部药品流通统计系统数据显示，2019年1-3季度药品流通直报企业主营业务收入（1054家）为12557亿元（不含税）， 扣除不可比因素，同比增长9.83%，增速上升1.37个百分点。根据全国医药流通上市企业年报测算，2019年前三季度，全国 前三强平均增长20.6%，剔除三强的全国十强平均增长16.5%，均远超直报企业和全国平均同比增速，表明两票制、4+7带量 采购等政策的实施进一步加剧行业集中趋势；另外全国性和区域性龙头企业间的强强联合也将加快推动行业协同整合，重塑 行业生态链，实现优胜劣汰。 3、商业模式转型和新兴业态培育 带量采购、强化药品全生命周期管理、医院考核管理等医改政策，“互联网+”正全面链接医疗、医药、医保服务的技术 变革，顺丰医药物流、阿里健康等巨头的加速跨界融合，促使传统医药流通企业模式转型和业务创新，新兴业态和商业模式 不断涌现。在新技术、新动能的驱动下，“互联网+药品流通”将重塑医药流通行业的生态格局，信息化、智能化将成为行业 发展趋势和企业核心竞争力，应用互联网、物联网、大数据、云计算等现代物流及信息化先进技术提升效率，实现经营模式 的转型升级。医药流通企业通过提供智慧化供应链综合解决方案，合作发展“物流、信息流、资金流”三流融合的多元协同医 药供应链体系，向客户提供专业化、高效率的增值服务；通过发展DTP专业药房、智慧药房、慢病管理药房、现代社区药店 和O2O新零售等模式向终端客户提供专业化、定制化、多元化服务，优化客户体验，持续为客户创造价值。 （二）公司发展战略 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在公司党委的坚强领导下，坚持“浙江省属国有控股最大的医药 健康产业发展旗舰平台”的价值定位，聚焦国内医药市场、放眼全球医药产业，以成为“中国最优秀的医药健康服务商”为愿 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 景，坚持全产业运营、全客户覆盖、全品类经销、全生命周期服务；实施“一体两翼”（药品分销物流电商为主体，医疗器械 和终端零售为两翼）协同发展，加快推进“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”，竞争力、创 新力、控制力、影响力和抗风险能力全面提升。公司将继续围绕“产业为本、金融为器、创新为魂”的发展理念，以“改革激 活、创新驱动”为主线，以“提质增效、服务浙江”为核心，以流通为基础，服务为手段，加快医药流通向综合健康服务转型； 通过投资并购和强强联合，提升主业优势，孵化创新业务，积极向产业链上下游延伸，走全产业链经营、科工贸一体化发展 模式；融合生态发展，借助信息技术，推动盈利模式从货品交易向增值服务升级，实现健康产业发展新的突破，为“健康浙 江”和“健康中国”建设贡献英特力量。 （三）可能面对的风险 1、医改政策和市场竞争的影响 近年来医改政策频频出台，广度和力度空前，“两票制”、医保控费影响医药流通行业发展，4+7带量采购又将引起整个 医药产业链的招标模式和利益分配重构，给医药流通行业格局带来更加深刻的变化，进一步推动医药流通行业集中度提升。 “互联网+”战略推行，倒逼医药流通行业传统经营模式变革，同行业竞争者开展智慧化供应链增值服务探索，跨界者的加入， 市场竞争日益加剧。公司将跟踪研究政策与市场变化，在保证药品分销业务稳步提升的基础上，加快发展药品零售、医药物 流等业态，通过创新服务，提高满足不同客户个性化和差异化需求的能力。 2、合规经营与药品质量管理风险 医药行业关系国计民生、社会稳定和经济发展，药品质量及安全直接关系到人民群众的健康福祉。公司严格遵循《药品 经营质量管理规范》开展各类经营活动，但公司在药品批发、药品零售及其他业务中，如出现产品质量问题，可能面临担负 赔偿或产品召回责任，公司的形象将受到损害，存在声誉受损和经济损失的风险。公司将秉承“质量为天，诚信为本”的公司 质量方针，进一步优化质量管理流程，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任，控制 风险。 3、资金流动性及应收账款风险 公司处于资金密集型的医药流通行业，随着公司业务规模不断扩大，尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要 求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比，经营对资金配置需求量大。公司将进行有效的经营性现金 流管理，引入战略投资补充流动资金，提高对资金需求及其波动性预测能力，选择最佳资产配置结构，建立合理的融资结构， 与金融机构建立良好关系，保证银行融资渠道的通畅，制定应急筹资计划。 公司应收账款随着经营规模不断扩大和纯销比例大幅提升而同步上升。如果应收账款催讨不力或控制不当，可能形成坏 账，给公司造成损失。公司高度重视风险管控工作，将单一的应收账款管理逐步转向中前台授信管理和客户资信管理，加强 销售客户的授信管理，加大对应收账款的管控力度；加强风险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。全 力加强风险管控工作，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。 （四）2020年经营计划 2020年，公司将继续秉承“致力于人类的健康事业”的企业使命，遵循“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新 式发展，生态圈协同”为战略路径，聚焦国内医药市场，坚持全产业链运营、全客户覆盖、全品类经销、全生命周期服务。 以“稳增长、提质量、防风险、强发展”为总体思路，聚焦经营改革创新，推进重点项目建设，打造业务平台优势，做好重大 政策研判，谋划好经营发展课题，努力打造浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台，致力于成为公众尊敬、客 户满意、员工欣赏、政府放心、股东喜欢的最具竞争力的健康品牌企业。 1、立足药品批发主业，推动零售、器械业务快速发展 公司以药品批发业务为核心，立足浙江、辐射华东、放眼全国。深化业务合作，继续秉持“全网络、全品种、全覆盖” 的经营目标，提升招标、非标两端市场份额，巩固“名优新特”品种经营优势，加强集采品种及过一致性药品的经营，直面国 家药品集中招标采购的挑战。持续开展基于供应链优化及合作深化的项目，推动经营创新，探索发展新营销模式；生物业务 持续新品引进、推进学术化营销、强化品牌营销能力，持续探索新业务领域；中药业务以煎药中心建设为保障，加强等级以 上中（中西）医及综合医院的开发及网络覆盖；器械业务积极探索医疗器械SPD合作模式，孵化供应链优化项目，加强核心 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 供应商和品种建设，提升终端市场份额；零售业务通过“批零一体”，加强品种引进，提升零售网络布局及C端客户服务能力， 加快发展DTP及合作药房业务模式，全面提升经营管理质量；物流业务通过信息化、智能化应用改进，整合集团物流资源， 持续推进多仓协同运营及物流服务能力提升，逐步推动由企业物流向行业物流发展。 2、信息化推动转型升级，提升药品供应保障能力 完成信息系统项目升级，建立英特集团主数据库，优化信息资源配置，打造集团一体信息化管理平台；探索数字驱动 营销升级模式，夯实经营基础数据管理，推动数据可视化项目建设，为母子战略采购、物流多仓运营、供应链服务优化奠定 坚实基础。推进上虞库物流建设，逐步实现物流运作一体化整体目标，构建以杭州、绍兴、金华、宁波、温州、嘉兴多库联 动的浙江省内药品供应保障体系，探索医药O2O、网订店配等多种业务形式，进一步推进全省三方慢病配送服务，实现传统 物流运作模式的转型升级，提高配送最后一公里的服务体验，提高医药物流服务质量和水平。 3、持续推进管理提升，加强全面风险及精益管理 管理增效，提质量、防风险，推动公司全面风险排查，完善全面风险管理体系，推动内部风险认证，强化内控管理，提 升抗风险水平；持续推进精益运营体系建设，按照业务类别、精益重点，采取项目制等方式，重点推动精益购销、精益物流、 精益生产等供应链流程的优化和完善，促进“母子协同”，提升经营质量；继续推进药品、生物、器械业务的母子协同，优化 推广嘉湖销售中心模式，成立浙南销售中心，实现区域业务一体化，提升区域内经营管理效率和属地市场份额；以建设全面 的电子商务体系为抓手，开展精准分类营销，深入挖掘零售终端广阔市场，构建零售终端市场主渠道优势；进一步发挥多库 联动，物流协同作用，通过库存共享、配送一体化等途径，建立质量可控的完善配送体系，降本增效，提升配送服务质量。 4、经营创新，提升业务增长新动能 围绕医药综合服务能力，进一步加强创新能力，孵化新的业务增长点，积极寻求向医药大健康产业上下游拓展的机遇。 进一步围绕供应商及产品，拓宽经营思路，创新服务提升内涵，打造一站式增值服务能力；进一步围绕客户需求，通过多模 式的供应链服务，打造供应链服务优势及品牌，提高客户服务响应度，提升客户黏性；进一步推动新零售发展，践行“一路 向C”、“以客户为中心”的经营理念，加强医药B2B、B2C、O2O及互联网医院等互联网+业务的发展与合作，加强线上线下 业务融合，发展有英特特色的新零售业态。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度利润分配预案：经审计，公司母公司2018年初未分配利润为-127,690,286.44元，2018年度母公司实现净利润 164,601,446.01元，按母公司未分配利润弥补亏损后的余额的10%比例提取法定盈余公积金3,691,115.96元，本次累计可供全 体股东分配的利润为33,220,043.61元。拟以总股本207,449,946.00股为基数，按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分 配现金红利26,968,492.98元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不以资本公积金转增股本。 2019年度利润分配预案：经审计，截至 2019年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为22,055,640.45元。2019年 度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为151,093,951.77元。拟以总股本248,939,935股为基数，每10股派发现金红利 0.61元（含税），拟派发现金红利总额为15,185,336.04元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 15,185,336.04 151,093,951.77 10.05% 15,185,336.04 10.05% 2018 年 26,968,492.98 93,851,378.92 28.74% 26,968,492.98 28.74% 2017 年 0.00 83,490,544.20 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.61 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 248,939,935 现金分红金额（元）（含税） 15,185,336.04 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 现金分红总额（含其他方式）（元） 15,185,336.04 可分配利润（元） 22,055,640.45 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 无 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承 诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履行情况 报告书或权 益变动报告 书中所作承 诺 国贸集 团 未来十二 个月不减 持的承诺 截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人承诺在法定期 限内不会减持所持有的英特集团股票。但是不排除因业务整合、 资本运作等事项而产生增持或减持英特集团股票之情形，亦不 排除未来因行政划转原因导致收购人及其一致行动人持有英特 集团权益变动之情形。 2017 年 12 月 15 日 自收购 完成之 日起十 二个月 履行完毕 国贸集 团 关于避免 同业竞争 的承诺 1、对于国贸集团所控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司， 将于本次无偿划转完成后五年内，结合企业实际情况并采取有 关监管部门认可的方式，包括但不限于委托管理、资产出售予 非关联第三方、资产重组、业务整合，从而逐步减少以至最终 消除双方的业务重合情形。2、本次无偿划转完成后，国贸集团 及国贸集团控制的除英特集团以外的其他下属企业将依法采取 必要及可能的措施尽力避免发生与英特集团的主营业务产生实 质性同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、国贸集团及国贸集 团控制的其他下属企业如发现任何与英特集团主营业务构成或 可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，国贸集团将书面 通知英特集团，并尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平 的条款及条件首先提供给英特集团或其控股企业。如果英特集 团放弃前述新业务机会，国贸集团及国贸集团控制的其他下属 企业可以自行从事、经营有关新业务。但未来随着经营发展之 需要，英特集团在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提 下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1） 一次性或多次向本公司及本公司控制的其他下属企业收购前述 新业务中的资产及/或业务。（2）选择以委托经营、租赁、承包 经营、许可使用等方式具体经营本公司及控制的其他下属企业 经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。 2017 年 11 月 17 日 国贸集 团为控 股股东 期间 正在履行 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 国贸集 团 关于保持 上市公司 独立性的 承诺 （一）资产独立 本次无偿划转完成后，本公司保证上市公司仍 对其全部资产拥有完整、独立的所有权，保证上市公司与本公 司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不 明晰、资金或资产被本公司占用的情形。（二）人员独立 本次 无偿划转完成后，本公司保证上市公司将继续拥有独立完整的 劳动、人事管理体系，该体系与本公司完全独立。本公司向上 市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法 程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人 事任免决定。（三）财务独立 本次无偿划转完成后，本公司保 证上市公司将继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计 核算体系和独立的财务管理制度；继续保留独立的银行账户， 不存在与本公司共用银行账户的情况；独立纳税，独立作出财 务决策，不会干预上市公司的资金使用；财务人员不在本公司 兼职。（四）机构独立 本次无偿划转完成后，本公司保证上市 公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完 整的组织机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级 管理人员等依法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）业务 独立 本次无偿划转完成后，本公司保证上市公司拥有独立的 经营管理体系，具有独立开展经营业务的资产、人员、场地和 品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2017 年 11 月 24 日 国贸集 团为控 股股东 期间 正在履行 国贸集 团 关于规范 关联交易 的安排的 承诺 1、本次无偿划转完成后，本公司及其关联方（关联方具体范围 参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》确定）将尽 量减少并规范与英特集团及其下属企业之间的关联交易。2、本 次无偿划转完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与英 特集团及其下属企业之间的关联交易，本公司及其关联方将遵 循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法 规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息 披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害英特 集团及其他股东的合法权益。3、本次无偿划转完成后，本公司 不会利用所拥有的英特集团的股东权利操纵、指使英特集团或 者英特集团董事、监事、高级管理人员，使得英特集团以不公 平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或 从事任何损害英特集团利益的行为。 2017 年 11 月 24 日 国贸集 团为控 股股东 期间 正在履行 资产重组时 所作承诺 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 国贸集 团 关于进一 步规范同 业竞争相 关事项的 承诺 本公司将继续严格履行于 2017 年 11 月 17 日出具的《关于 避免与浙江英特集团股份有限公司同业竞争的承诺函》。本公司 在此明确，除本公司控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司 外，本公司及本公司控制的其他下属企业不存在与英特集团及 其子公司构成同业竞争的情形，不在与英特集团的主营业务产 生同业竞争及利益冲突的业务或活动领域开展投资活动。本公 司将积极遵守承诺，在原承诺期限届满前结合企业实际情况并 采取有关 监管部门认可的方式，包括但不限于委托管理、资产 出售予非关联第三方、资产 重组、业务整合，从而逐步减少以 至最终消除同业竞争情形。上述承诺在本公司控制英特集团期 间长期、持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给英特集团 造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。 2019 年 03 月 01 日 国贸集 团为控 股股东 期间 正在履行 本公司 2018 年 度现金分 红承诺 公司承诺2018年度以现金方式分配利润的金额不少于当年实现 的可分配利润的 10%。具体分配比例由公司董事会根据公司经 营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见的 基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议 批准。公司承诺2018年度现金分红的实施方案符合《公司章程》、 《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等现金分红相关规 定。 2019 年 01 月 28 日 2019 年 6 月 30 日 履行完毕 华润医 药商业 关于避免 同业竞争 和规范关 联交易的 承诺 1、2019 年 7 月 16 日华润医药商业通过认购英特集团非公开发 行股票，成为英特集团股东后，不会利用股东地位及获得的信 息，直接或间接干预英特集团的日常业务经营，华润医药商业 与英特集团相互保持业务独立。2、华润医药商业在浙江区域内 的医药分销及零售业务在经营覆盖区域、业务类型、新增投资 或投入等方面不再进行扩大。本次发行预案披露前 24 个月内， 华润医药商业及其子公司与英特集团及其子公司存在医药产品 经营性交易。除此之外，华润医药商业及其子公司与英特集团 及其子公司之间未发生其他重大交易。本次非公开发行完成， 若华润医药商业及其子公司与英特集团产生新的关联交易，本 公司将协助英特集团按照相关法律法规、《公司章程》以及关联 交易管理制度的规定履行相应的程序，按照公平、公正、公开 的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障英 特集团及非关联股东的利益。 2019 年 07 月 16 日 华润医 药商业 为公司 股东期 间 正在履行 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 时履行 是 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 具体详见本报告“第十二节 财务报告” 之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计变更”。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比，本年新增子公司7户, 注销1户。其中英特集团投资设立子公司：浙江英特药谷电子商务有限公司；子公司 英特药业收购增加6个公司：宁波英特怡年药房有限公司、浙江英特建东药业有限公司、杭州临安康锐药房有限公司、浙江 嘉信医药股份有限公司、浙江嘉信元达物流有限公司、浙江嘉信健康产业发展有限公司。舟山英特卫盛药业有限公司注销子 公司1家：舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司。 （1）英特集团新设子公司浙江英特药谷电子商务有限公司 英特集团于2019年6月18日投资设立浙江英特药谷电子商务有限公司，注册资本4000.00万元，截止本期末尚未出资。 浙江英特药谷电子商务有限公司已于2019年6月18日办妥工商设立登记手续。 （2）英特药业并购子公司宁波英特怡年药房有限公司 英特药业于2019年1月16日与宁波英特怡年药房有限公司股东签订了股权转让协议，以31.94万元的价格受让其100%的 股份。股权变更完成后，英特药业持有目标公司100%的股份，子公司自2月起将其纳入合并范围。 （3）英特药业并购子公司浙江英特建东药业有限公司 英特药业于2019年5月27日与浙江英特建东药业有限公司股东签订了股权转让协议，以116.61万元的价格受让其51%的 股份。股权变更完成后，英特药业持有目标公司51%的股份，子公司自6月起将其纳入合并范围。 （4）英特药业并购子公司杭州临安康锐药房有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 英特药业于2019年8月30日与杭州临安康锐药房有限公司股东签订了股权转让协议，以2,625.00万元的价格受让其70%的 股份。股权变更完成后，英特药业持有目标公司70%的股份，子公司自9月起将其纳入合并范围。 （5）英特药业并购子公司浙江嘉信医药股份有限公司 英特药业于2019年4月16日与浙江嘉信医药股份有限公司股东签订了股权转让协议，以1.28亿元的价格受让其50.69%的 股份。股权变更完成后，英特药业持有目标公司50.69%的股份，子公司自5月起将其纳入合并范围。浙江嘉信元达物流有限 公司为浙江嘉信医药股份有限公司的控股子公司，注册资本3,238.00万元。浙江嘉信健康产业发展有限公司为浙江嘉信元达 物流有限公司的控股子公司，注册资本1,000.00万元，尚未出资。 （6）舟山卫盛注销子公司舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司 舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司于2019年8月14日办理完成所有工商注销手续，截至2019年12月31日股东资产 已经分配完毕。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 117 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 钟炽兵、阮铭华、周秋琴 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 钟炽兵（4 年）、阮铭华（3 年）、周秋琴（1 年） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计会计师事务所，其内审报酬已包含在2019 年度的财务审计报酬中。2018年，公司因非公开发行股票事项，聘请浙商证券股份有限公司为保荐机构，截至2019年底，期 间共支付保荐及承销费用471.70万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 浙江英特药特 有限责任公司 与亿腾（亚洲） 有限公司、亿腾 医药（中国有限 公司）买卖合同 纠纷 455.13 否 双方和解 和解。英特药业与亿 腾公司的三个案件为 关联性案件，双方达 成和解，亿腾公司一 共赔偿英特药业2850 万元，目前已经全部 赔偿到位。 已结案 2019 年 11 月 16 日 公告编号：2019-076 ； 公告名称：关于子公司 与亿腾中国合同纠纷案 的进展公告；披露公告 的网站名称：巨潮资讯 网() 浙江英特药业 有限责任公司 与凯西亿腾（香 港）有限公司、 亿腾医药（中 国）有限公司买 卖合同纠纷 4,087.33 否 双方和解 和解。英特药业与亿 腾公司的三个案件为 关联性案件，双方达 成和解，亿腾公司一 共赔偿英特药业2850 万元，目前已经全部 赔偿到位 已结案 2019 年 11 月 16 日 公告编号：2019-076 ； 公告名称：关于子公司 与亿腾中国合同纠纷案 的进展公告；披露公告 的网站名称：巨潮资讯 网() 浙江英特药业 有限责任公司 与亿腾（中国） 有限公司买卖 合同纠纷 7,007.68 否 双方和解 和解。英特药业与亿 腾公司的三个案件为 关联性案件，双方达 成和解，亿腾公司一 共赔偿英特药业2850 万元，目前已经全部 赔偿到位 已结案 2019 年 11 月 16 日 公告编号：2019-076 ； 公告名称：关于子公司 与亿腾中国合同纠纷案 的进展公告；披露公告 的网站名称：巨潮资讯 网() 除上述三起诉 讼案外，报告期 内，公司共有其 他诉讼案件十 四起 1,187.7 否 十一起已 结案，三 起审理 中。 对公司的盈利能力、 本期利润或期后利润 无重大影响。 五起已结案， 六起执行中， 三起审理中。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 华润医药 商业及其 子公司 股东 购买商 品 药品、医 疗器械 以市场 价格作 为定价 依据， 具体由 交易双 方协商 确定 不适用 16,413. 12 19,000 否 货币资 金 不适用 2019 年 11 月 27 日 2019-0 78 华润医药 商业及其 子公司 股东 销售商 品 药品、医 疗器械 以市场 价格作 为定价 依据， 具体由 交易双 方协商 确定 不适用 6,341.4 9,000 否 货币资 金 不适用 2019 年 04 月 26 日 2019-0 31 合计 -- -- 22,754. 52 -- 28,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2019年3月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了本公司关于非公开发行 股票的申请。公司向华润医药商业集团有限公司以非公开方式发行A股股票，发行价格为11.26元/股，发行数量为发行前英 特集团总股本的20%，共计41,489,989股。2019年6月26日，华润商业集团足额缴纳了认购款，共计467,177,276.14元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验证报告》。2019年7月18日新增股 份在深交所上市。 2、公司对2019年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，购买商品及接受劳务不超过1000万元，销售商品 不超过600万元，详见2019年4月26日披露的《关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的公告》。目前关 联交易合计金额未超获批的交易金额，2019年1-12月关联交易具体情况详见附注第十二节“财务报告”之十二-5“关联交易情 况”。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司 2019 年度与国贸集团下属子公司 日常关联交易预计的公告 2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网（） 新增股份变动报告及上市公告书 2019 年 07 月 17 日 巨潮资讯网（） 关于追加公司 2019 年度与华润医药商业及 其子公司日常关联交易预计的公告 2019 年 12 月 27 日 巨潮资讯网（） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁波英特药业 2019 年 04 月 26 日 12,000 2019 年 06 月 24 日 2,000 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 8 月 14 日 否 否 宁波英特药业 2019 年 04 月 26 日 12,000 2019 年 06 月 12 日 4,320 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 7 月 11 日 否 否 宁波英特药业 2019 年 04 月 26 日 12,000 2019 年 05 月 10 日 200 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 5 月 10 日 否 否 温州英特药业 2017 年 05 月 17 日 20,000 2019 年 01 月 24 日 14,950 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 7 月 15 日 否 否 温州英特药业 2017 年 05 月 17 日 20,000 2019 年 03 月 01 日 4,895.5 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 7 月 15 日 否 否 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 41 英特生物公司 2019 年 04 月 26 日 5,000 2019 年 06 月 14 日 1,874.74 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 6 月 14 日 否 否 医疗器械公司 2017 年 05 月 17 日 5,000 2019 年 03 月 14 日 1,920.35 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 3 月 12 日 否 否 医疗器械公司 2019 年 04 月 26 日 5,000 2019 年 04 月 26 日 2,973.61 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 11 月 18 日 否 否 金华英特物流 2015 年 04 月 21 日 7,000 2015 年 12 月 29 日 2,320 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 12 月 29 日 否 否 嘉兴英特医药 2017 年 05 月 17 日 2,000 2019 年 01 月 31 日 960 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 3 月 4 日 否 否 绍兴英特大通 2019 年 04 月 26 日 7,000 2019 年 12 月 20 日 3,000 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 8 月 22 日 否 否 绍兴英特大通 2019 年 04 月 26 日 7,000 2019 年 12 月 11 日 1,400 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 6 月 10 日 否 否 绍兴英特大通 2017 年 05 月 17 日 7,000 2019 年 02 月 11 日 750 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 2 月 11 日 否 否 福建英特盛健 2019 年 04 月 26 日 2,000 2019 年 06 月 05 日 1,899.47 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 7 月 5 日 否 否 英特海斯医药 2019 年 04 月 26 日 2,000 2019 年 06 月 14 日 960 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 3 月 10 日 否 否 湖州英特药业 2019 年 04 月 26 日 1,000 2019 年 10 月 21 日 999.6 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 11 月 17 日 否 否 温州一洲 2018 年 04 月 21 日 2,000 2019 年 03 月 21 日 791.43 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 3 月 21 日 否 否 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 42 医药药材 2017 年 05 月 17 日 2,000 2019 年 03 月 07 日 1,900 连带责任保 证 债务最迟到 期日为 2020 年 3 月 6 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 45,500 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 38,427.75 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 45,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 24,057.35 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 45,500 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 38,427.75 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 45,500 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 24,057.35 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 15.86% 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 20,614.27 上述三项担保金额合计（D+E+F） 20,614.27 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 43 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 英特集团牢记为民服务初心，始终将社会责任作为企业基因的重要组成部分，贯彻省委省政府决策部署，积极服务全省 重大战略，为健康浙江建设贡献力量。一是保障药品战略储备。凭借公司良好的业绩信誉，英特药业以最高分获得2020—2022 标期内省级医药流通储备70%的份额，彰显国企使命担当。二是开展送药上山进岛和医保慢性病门诊保障。英特集团积极响 应政策号召，设立全省首个送药上山进岛便民服务点；按照省政府医保民生实事“保覆盖、保供应、保配送”要求，成为我省 首批第三方配送服务合作方。三是实施精准扶贫。英特助力脱贫攻坚战略，充分发挥国企主力军作用，对接浙江江山张村乡、 贵州黎平、四川仪陇等地消薄与精准扶贫项目，共同开发药材资源，改造农林经济，带动当地中药产业健康可持续发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 报告期内，公司深入践行习近平总书记“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的指示精神，全面助力“打赢脱贫 攻坚战，决胜全面建成小康社会”的中央既定目标，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精 神，认证贯彻、积极践行省委省政府和省国资委的扶贫消薄工作，充分发挥企业自身医药领域资源优势、技术优势、平台优 势和资金优势，以道地中药材种植、加工、产销为合作项目，因地制宜、抱团帮扶，实施精准扶贫。切实将扶贫工作与服务 实体经济发展的行业宗旨有效结合，通过规模化示范基地建设、“公司+农户”生产模式等形式，力促当地产业升级换代，变“输 血”为“造血”，形成循环经济，体现国企担当，履行社会责任。 （2）年度精准扶贫概要 1、“千企结千村，消灭薄弱村” — 江山市张村乡 根据浙江省委组织部《关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动方案》和《中共浙江省国资委委员会关 于深入推进省属企业参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的通知》精神，公司与浙江省江山市张村乡琚源村成功建立 了结对帮扶关系。为帮助薄弱村发展壮大集体经济，建立符合市场经济要求的集体经济机制，2018-2020年结对帮扶期间， 公司负责落实每年30万元的“消薄”专项帮扶奖金共90万元，专门用于基地的中药材种植项目专项资金。以珍野濒及国内外 高附加值品种为研究方向，按照新版中药材生产质量管理标准，实行标准化种植、规范化管理；项目建成后，预计解决30 名人员就业，集体经济年增收20万元以上。 2、“把中药材产业链留在黎平” — 贵州省黎平县 根据《杭州市对口帮扶贵州省黔东南州“十三五”规划》精神，公司下属子公司英特药材公司与贵州省黎平县开展对口 帮扶，签定中药材产业扶贫战略合作框架协议。“把中药材产业链留在黎平”，盘活经济、提高税收、解决就业；深入丈量 考察黎平土地，提出种植半夏、茯苓、钩藤、天麻等中草药，尝试合作建立中药材种植基地，进一步扩展黎平道地药材的质 量与品牌影响；协助投资方在黎平注册成立中药材有限公司，提供就业岗位，提高农户收入。助力帮扶对象尽早打赢脱贫攻 坚战，积极落实结对扶贫责任，为实现全面建设小康社会、共建美好生活贡献力量。 与黔东南康黎中药材有限公司签订中药材定期采购合同，协议年采购量5000万元；与黎平县人民政府、黔东南州康黎中 药材有限公司签订中药材种植加工采购项目三方协议；陆续落实钩藤、茯苓等道地药材收购。 3、“聚焦、深化，高质量打赢脱贫攻坚战” — 四川省仪陇县 根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神和2019年3月浙江省与四川省签订的东西部扶 贫协作协议，为进一步做好东西部扶贫协作工作，公司与四川省仪陇县檬垭乡建新村签署了2019年东西部扶贫协作帮扶资金 捐赠协议，一期捐赠帮扶资金30万元整，聚焦脱贫攻坚目标任务，结合英特国有企业优势和建新村当地优势，通过板栗品种 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 44 改良，创新发展方式，大力推进优势产业基地的规模化、集约化、标准化建设，增加村集体经济和村民务农收入，持续稳定 带动农民脱贫致富。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 60 2.物资折款 万元 8.67 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 3 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 38.67 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 30 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 未来公司将继续积极响应“千企结千村、消灭薄弱村”行动以及“万企帮万村”活动，全面助力“打赢脱贫攻坚战，决胜全面建 成小康社会”的工作，帮助薄弱村发展壮大集体经济，深入践行“小康路上一个都不能掉队”的目标。在此基础上，公司下属 子公司还将根据自身专业优势，聚焦于教育类精准扶贫项目，通过与其他相关主体合作，针对当地特色农产品提出品牌包装 销售方案，扶持中药种植、农旅开发等持久性创收产业，带动贫困村稳定增收，将精准扶贫和专项削薄工作计划进一步落到 实处。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 45 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年2月26日，公司收到中国证监会《关于请做好浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作 的函》，并于3月2日披露有关告知函的回复。3月12日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。2019 年4月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。2019年7月18日， 本次非公开发行新增41,489,989股股份上市，募集资金总额467,177,276.14元，扣除发行费用后已于2019年6月27日全部到位。 （相关内容披露在2019年3月2日、3月13日、4月30日、7月17日的证券时报和巨潮资讯网（）上） 2、2019年4月13日，公司完成2018 年度第一期中期票据付息工作，本次中期票据发行总额2.5亿元，债券利率6.73%（相 关内容披露在2019年4月4日的证券时报和巨潮资讯网（）上）。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2019年3月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议 案》，公司控股子公司英特药业与杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部（以下简称“京杭运河指挥部”）签署《企 业搬迁补偿协议》及其补充协议。根据该协议，由京杭运河指挥部对英特药业拥有的标的资产进行征收，本次征收涉及的各 项补偿款合计6945.1091万元。截止半年度，公司根据协议约定，已配合完成相关资产的移交和拆除工作，公司已收到该项 搬迁补偿款6945.1091万元。 （相关内容披露在2019年2月20日、3月8日、6月29日的证券时报和巨潮资讯网（） 上） 2、2018年12月21日，公司八届二十六次董事会审议通过了《关于英特药业拟签署嘉信医药项目投资合作框架协议的议 案》，英特药业与浙江嘉信医药股份有限公司股东北京北大未名生物工程集团有限公司在杭州签署《股份转让框架协议》， 公司以股份受让方式获得嘉信医药50.69%的股份，股份转让款为12,800万元。截止2019年4月，公司本次投资事项已签署署 正式的股份转让协议，并已经办理工商变更备案手续。（相关内容披露在2018年12月25日、2019年4月17日的证券时报和巨 潮资讯网（）上） 3、因存在药品购销合同纠纷，2018年12月英特药业向杭州市中级人民法院和滨江区人民法院对亿腾香港、亿腾亚洲和 亿腾中国提起诉讼，2019年3月亿腾中国就涉泰立沙产品合同向江苏省泰州市中级人民法院提起诉讼。截至2019年11月15日， 根据亿腾中国与英特药业达成的和解，英特药业因诉讼被冻结的资金已全额解冻，且已全额收到亿腾中国支付的2,850万元 补偿款。（具体内容披露在2019年2月20日、3月15日、3月22日、11月5日、11月16日的证券时报和巨潮资讯网 （）上） 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 46 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 139,875 0.07% 41,489,989 -12,000 41,477,989 41,617,864 16.72% 2、国有法人持股 41,489,989 41,489,989 41,489,989 16.67% 3、其他内资持股 139,875 0.07% -12,000 -12,000 127,875 0.05% 其中：境内法人持股 99,000 0.05% 99,000 0.04% 境内自然人持股 40,875 0.02% -12,000 -12,000 28,875 0.01% 二、无限售条件股份 207,310,0 71 99.93% 12,000 12,000 207,322,071 83.28% 1、人民币普通股 207,310,0 71 99.93% 12,000 12,000 207,322,071 83.28% 三、股份总数 207,449,9 46 100.00% 41,489,989 0 41,489,989 248,939,935 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]686 号）核准，浙江英特集团股份有限公司非公开发行人民币普通股41,489,989股，由华润医药商业集团有限公司以现金方式全 额认购。 报告期内，公司上述非公开发行股票募集资金已到位，对应的人民币普通股41,489,989股已于2019年7月18日在深圳证券交易 所上市（详见公司于2019年7月16日发布的《浙江英特集团股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书》） 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年4月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]686号），批复的主要内容如下： 一、核准公司非公开发行不超过41,489,989股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 47 报告期内，公司上述非公开发行股票已于2019年9月完成工商登记变更，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业 执照》，公司注册资本和实收资本由207,449,946元人民币变更为248,939,935元人民币。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 (1)基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益 0.73 元；本期股本变动后基本每股收益 0.66元；因本期股本增加， 导致每股收益下降9.59%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。 (2)归属于公司普通股股东的每股净资产：不考虑非公开发行直接增加的净资产，按期初股本计算，期末归属于公司普通股 股东的每股净资产 5.09 元；非公开发行完成后净资产和股本增加，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 6.09 元；因本 期股本增加，使得归属于公司普通股股东的每股净资产增长 19.65%。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期增加限 售股数 本期解除限 售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 姜巨舫 17,250 17,250 高管锁定股 每年按年末持股总数的 25%解锁 罗国良 1,125 1,125 高管锁定股 每年按年末持股总数的 25%解锁 赵培红 3,000 3,000 高管锁定股 每年按年末持股总数的 25%解锁 包志虎 3,750 3,750 高管锁定股 每年按年末持股总数的 25%解锁 应徐颉 3,750 3,750 高管锁定股 每年按年末持股总数的 25%解锁 王江伟 3,000 3,000 0 高管锁定股 2019 年 9 月 12 日 陈晓华 9,000 9,000 0 高管锁定股 2019 年 6 月 14 日 杭州市红旗压铁块 厂 59,400 59,400 股改限售股 未参与股改，流通需取得垫付方同意 杭州市二轻产品批 发部 19,800 19,800 股改限售股 未参与股改，流通需取得垫付方同意 杭州新城企业公司 19,800 19,800 股改限售股 未参与股改，流通需取得垫付方同意 华润医药商业集团 有限公司 0 41,489,989 41,489,98 9 非公开发行 时所作承诺 2022 年 7 月 18 日 合计 139,875 41,489,989 12,000 41,617,86 4 -- -- 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 48 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2019 年 06 月 26 日 11.26 41,489,989 2019 年 07 月 18 日 0 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]686 号）核准，公司于2019年7月18日向华润医药商业集团有限公司非公开发行人民币普通股41,489,989股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 因非公开发行后，公司股份总数由207,449,946股变更为248,939,935股。 华润医药商业全额认购本次非公开发行股票，并通过大宗交易受让国贸集团及其子公司合计持有的公司无限售流通股 8,297,998股，因此截止2019年12月31日，国贸集团及其一致行动人合计持有公司股份由54.65%下降为42.21%，华润医药商 业持有公司20%股份。 2019年期末资产负债率为 72.41%，较期初下降4.42%。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 11,500 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 12,433 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 49 浙江省国际贸易 集团有限公司 国有法人 24.90% 61,986,13 6 61,986,13 6 华润医药商业集 团有限公司 国有法人 20.00% 49,787,98 7 49787987 41,489,98 9 8,297,998 浙江华辰投资发 展有限公司 国有法人 17.31% 43,079,83 8 -1611609 43,079,83 8 迪佛电信集团有 限公司 国有法人 2.69% 6,695,226 6,695,226 全国社保基金六 零四组合 其他 2.27% 5,650,000 -1350000 5,650,000 许建妹 境内自然人 0.98% 2,448,618 500 2,448,618 基本养老保险基 金九零三组合 其他 0.68% 1,687,143 1687143 1,687,143 杭州市实业投资 集团有限公司 国有法人 0.44% 1,107,000 1,107,000 吕平 境内自然人 0.42% 1,050,425 1,050,425 刘丽萍 境内自然人 0.39% 983,200 -74375 983,200 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。2、除 上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情况。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 61,986,136 人民币普通股 61,986,136 浙江华辰投资发展有限公司 43,079,838 人民币普通股 43,079,838 华润医药商业集团有限公司 8,297,998 人民币普通股 8,297,998 迪佛电信集团有限公司 6,695,226 人民币普通股 6,695,226 全国社保基金六零四组合 5,650,000 人民币普通股 5,650,000 许建妹 2,448,618 人民币普通股 2,448,618 基本养老保险基金九零三组合 1,687,143 人民币普通股 1,687,143 杭州市实业投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股 1,107,000 吕平 1,050,425 人民币普通股 1,050,425 刘丽萍 983,200 人民币普通股 983,200 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。2、除 上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情况。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 50 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 浙江省国际贸易集团有限公 司 楼晶 2008 年 02 月 14 日 91330000671637379A 授权范围内国有资产的经 营管理；经营进出口业务 和国内贸易（国家法律法 规禁止、限制的除外）；实 业投资，咨询服务。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 报告期内，省国贸集团持有浙江海正药业股份有限公司股份比例为 8.96%；持有浙江东方集 团股份有限公司股份比例为 48.38%；间接持有浙江亿利达风机股份有限公司股份比例为 15.23%；持有浙江医药股份有限公司 1.35%；持有金陵药业股份有限公司 3.09%。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 浙江省人民政府国有资产监督 管理委员会 不适用 2004 年 07 月 14 日 无 浙江省政府授权代表省政府履 行国有资产出资人职责，监管 范围为省属经营性国有资产。 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 51 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 华润医药商业集团有限公司 穆宏 2000 年 12 月 27 日 519,170.3356 万元 医药商业经营等活动 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 52 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 53 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 54 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 姜巨舫 董事长、 党委书记 现任 男 57 2018 年 01 月 25 日 23,000 23,000 罗国良 董事、党 委副书 记、总经 理 现任 男 57 2018 年 01 月 25 日 1,500 1,500 应徐颉 董事、党 委委员、 副总经理 现任 男 46 2018 年 01 月 25 日 5,000 5,000 郭俊煜 董事 现任 男 45 2019 年 08 月 14 日 张建明 董事 现任 男 42 2019 年 08 月 14 日 费荣富 董事 现任 男 34 2019 年 09 月 29 日 武滨 独立董事 现任 男 59 2015 年 12 月 16 日 项先权 独立董事 现任 男 55 2015 年 12 月 16 日 李蓥 独立董事 现任 女 55 2015 年 12 月 16 日 郭峻 监事会主 席 现任 男 46 2019 年 06 月 06 日 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 55 王政 监事 现任 男 44 2018 年 01 月 25 日 尹石水 监事 现任 男 45 2019 年 06 月 06 日 张华 职工监事 现任 男 41 2015 年 12 月 16 日 沈洁 职工监事 现任 女 39 2018 年 01 月 25 日 包志虎 副总经理 现任 男 57 2015 年 12 月 16 日 5,000 5,000 谌明 党委委 员、财务 总监 现任 男 43 2015 年 12 月 16 日 吴敏英 党委委 员、副总 经理 现任 女 43 2018 年 01 月 25 日 吕宁 党委委 员、副总 经理 现任 女 43 2019 年 03 月 12 日 刘琼 党委委 员、副总 经理 现任 女 47 2019 年 03 月 12 日 谭江 董事会秘 书 现任 男 35 2018 年 01 月 25 日 合计 -- -- -- -- -- -- 34,500 0 0 34,500 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 葛卫红 董事 离任 2019 年 05 月 20 日 工作变动 费荣富 董事 离任 2019 年 05 月 20 日 工作变动 王江伟 副总经理 离任 2019 年 03 月 12 日 工作变动 吴建华 监事会主席 离任 2019 年 04 月 03 日 退休 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 56 赵培红 党委副书记、纪委书 记、工会主席 离任 2019 年 05 月 21 日 上级党组织决定 刘琼 监事 任免 2019 年 03 月 12 日 工作变动 徐得均 董事 离任 2019 年 09 月 29 日 工作变动 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 姜巨舫 高级经济师。曾任兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品 公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业 办主任、兰溪市物资总公司总经理、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公 司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，本公司副总经理、总经 理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理、董事长。现任本公司党委书记、董事长，浙江省国际贸易集 团有限公司党委委员、副总经理。 罗国良 高级经济师 副主任中药师。曾任浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美 罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理、总经理，本 公司常务副总经理、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理，浙江英特药业有限责任公司董事长。 应徐颉 主管药师。曾任浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理， 浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理，本公 司总经理助理兼药品事业部副总经理、执行总经理。现任本公司董事、党委委员、副总经理兼浙江英特药业有限责任公司副 董事长、总经理。 郭俊煜 副主任药师。曾任上海医药集团股份有限公司副总裁，国药控股股份有限公司副总裁、康德乐（中国）投资有 限公司副总裁等职务。现任华润医药商业集团有限公司副总经理、本公司董事。 张建明 曾任中国华润总公司资本运营部经理、华润集团企发部、战略部经理、华润集团财务部高级经理、华润医药集 团有限公司投资者关系总监、华润医药商业集团有限公司高级董事会事务总监、北京大区副总经理。现任华润医药商业集团 有限公司战略发展部副总经理、本公司董事。 费荣富 曾任浙江汇源投资管理有限公司投资银行部助理总监、投资银行部总监、战略投资部总监、总经理助理兼职工 董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理，浙江英特集团股份有限公司董事。现任本公司董事，浙江省国 际贸易集团有限公司投资管理部副总经理兼浙江海正药业股份有限公司董事。 武滨 注册高级咨询师、执业药师。曾任山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副 处长（主持工作），山西省药材公司副经理，山西省医药集团公司经济运行部部长，山西省医药集团公司总经理助理。现任 中国医药商业协会副会长。现兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西省工业经济联合会副会长，中国医药企业管理 协会无菌制剂专业委员会副主任，山西大学硕士研究生导师，老百姓大药房连锁股份有限公司董事，南京医药股份有限公司、 山东瑞康医药股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、哈药人民同泰股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、湖南 省医药集团有限公司独立董事和本公司独立董事。 项先权 一级律师。曾任台州地区司法局干部、浙江省台州市律师事务所律师、台州市律师协会副会长。现任在浙江新 台州律师事务所律师、主任，兼任台州市律师协会顾问和本公司独立董事。 李蓥 高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾前后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任会计、主 办会计、财务科长。前后在浙江瑞华律师事务所、浙江中瑞会计师事务所、浙江崇德会计师事务所、普华会计师事务所等单 位工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、 常务副总经理，普华会计师事务所副主任会计师，普华资本投后管理负责人。曾兼任浙江新安化工集团股份有限公司、通策 医疗投资股份有限公司、恒生电子股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江广厦股份有限公司、德长环保股份有 限公司独立董事。现任浙江运达风电股份有限公司、祖名豆制品股份有限公司、杭州美思特智能科技股份有限公司独立董事， 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 57 本公司独立董事。 郭峻 高级经济师。曾任浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理、浙江省 国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任。现任浙江省国际贸易 集团有限公司战略发展与法律事务部总经理，本公司、浙江省化工进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。 王政 高级会计师 非执业注册会计师。曾任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心高级主管，浙江省 国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心总经理助理、财务管理部（资金运营中心）副总经理，浙江省浙商资产管 理有限公司监事、浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理，浙江 东方金融控股集团股份有限公司、本公司监事，大地期货有限公司监事会主席。 尹石水 曾任 浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限 公司专职法律顾问，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部法务经理，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部 副经理（主持工作）、浙江英特集团股份有限公司法律顾问，浙江英特集团股份有限公司合规总监、法律顾问兼审计与安全 管理部经理。现任本公司总经理助理、总法律顾问、监事，浙江健业资产管理有限公司董事长，浙江英特药谷电子商务有限 公司执行董事。 张华 副主任药师、执业药师、高级经济师。曾任浙江医药药材有限公司职员，浙江英特药业有限责任公司业务员、业 务主管，部门副经理，营运管理部经理助理、副经理，本公司全面风险与质量管理部副经理、规划发展部经理、运营管理部 经理、规划发展与运营管理部经理、规划与业务发展部经理、战略总监、市场总监。现任本公司总经理助理、职工监事，兼 任舟山英特卫盛药业有限公司董事长。 沈洁 中级会计师。曾任浙江英特药业有限责任公司财务部会计、财务主管、副科长，浙江英特医药药材有限公司财务部 副科长，浙江英特集团股份有限公司审计部门、审计与运营管理部经理助理。现任本公司职工监事、审计合规与法律事务部 经理助理。 包志虎 曾任浙江省富阳中学教师，杭州市富阳区场口中学教师，南京理工大学经济管理学院讲师，（香港）第一东方 投资集团职员，杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、副总经理，浙江英特药业有限责任公司副总经理、 董事，本公司董事会秘书、副总经理。现任本公司副总经理，兼任英特明州（宁波）医药有限公司、宁波英特药业有限公司、 绍兴英特大通医药有限公司董事长。 谌明 高级会计师、中国注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化国际（控股）股份有限公司会 计经理，浙江石化建材集团有限公司财务部职员，中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理、副总经理，浙江蓝天环保高科 技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监。现任本公司党委委员、财务总监。 吴敏英 执业药师。曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药业有限责任公司 总经理助理、职工董事、副总经理，本公司职工监事，宁波英特药业有限公司常务副总经理。现任本公司党委委员、副总经 理兼终端零售与健康管理事业部总经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司、温州一洲医药连锁有限公司、淳安英特药业有限 公司董事长。 吕宁 高级经济师、副主任药师、心理咨询师。曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司、药品分公司常务副经理、 经理；总经理助理兼营运总监、副总经理兼采购总监；本公司总经理助理兼战略支持中心主任、终端零售与健康管理事业部 总经理、物流事业部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。 刘琼 副主任药师。曾任浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公司部门副经理、 经理、质量总监、副总经理，本公司质量总监、总经理助理、监事。现任本公司党委委员、副总经理。 谭江 曾先后任职于兴业证券股份有限公司、上海证券交易所，本公司投资发展总监。现任本公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 58 姜巨舫 浙江省国际贸易集团有限公司 党委委员、副总经 理 2018 年 01 月 09 日 是 费荣富 浙江省国际贸易集团有限公司 投资管理部副总经 理 2017 年 12 月 11 日 是 郭峻 浙江省国际贸易集团有限公司 战略发展与法律事 务部总经理 2016 年 12 月 01 日 是 王政 浙江省国际贸易集团有限公司 审计部副总经理 2019 年 01 月 25 日 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 郭俊煜 华润医药商业集团有限公司 副总经理 2017年06月20 日 是 张建明 华润医药商业集团有限公司 战略发展部副总经 理 2017年08月01 日 是 费荣富 浙江海正药业股份有限公司 董事 2018年01月20 日 否 武滨 中国医药商业协会 副会长 是 武滨 山西省医药行业协会 副会长、秘书长 2005年10月25 日 否 武滨 山西省工业经济联合会 副会长 2010年12月26 日 否 武滨 中国医药企业管理协会 无菌制剂专业委员 会副主任 2014年10月16 日 否 武滨 山西大学 硕士研究生导师 2006年03月22 日 否 武滨 南京医药股份有限公司 独立董事 2015年01月29 日 是 武滨 老百姓大药房连锁股份有限公司 董事 2016年05月09 日 是 武滨 广誉远中药股份有限公司 独立董事 2017年04月22 日 是 武滨 山东瑞康医药股份有限公司 独立董事 2016年09月14 日 是 武滨 哈药人民同泰股份有限公司 独立董事 2019年07月31 日 是 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 59 武滨 上海现代中医药股份有限公司 独立董事 2019年07月01 日 是 武滨 湖南省医药集团有限公司 独立董事 2020年01月01 日 是 项先权 浙江新台州律师事务所 律师、主任 1998年11月04 日 是 项先权 台州市律师协会 顾问 2018年04月18 日 否 李蓥 德长环保股份有限公司 独立董事 2016年01月07 日 2019 年 07 月 06 日 是 李蓥 浙江运达风电股份有限公司 独立董事 2016年05月12 日 2022 年 05 月 11 日 是 李蓥 祖名豆制品股份有限公司 独立董事 2017年03月13 日 2020 年 12 月 13 日 是 李蓥 杭州美思特智能科技股份有限公 司 独立董事 2017年03月17 日 2022 年 10 月 21 日 是 郭峻 浙江省化工进出口公司 监事会主席 2018年07月01 日 否 郭峻 浙江五矿控股公司 监事会主席 2018年07月01 日 否 王政 浙江东方金融控股集团股份有限 公司 监事 2010年08月26 日 否 王政 大地期货有限公司 监事会主席 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司制定了《董事监事薪酬管理办法》，公司外部非独立董事（指由本公司员工以外的人员担任的非独立董事）、外 部监事（指由本公司员工以外的人员担任的监事）不在公司领取薪酬；内部董事（指由本公司员工担任的董事）、内部监事 （指由本公司员工担任的监事）的薪酬根据其担任的除董事、监事以外的其它职务，按《公司章程》及相关薪酬管理规定核 定；独立董事只领取津贴，其津贴数额根据独立董事对公司发展的贡献与其实际工作量及参考资本市场独立董事一般的津贴 水平由股东大会确定。 公司高级管理人员实行年薪制，与公司经营规模、经营效益、经营质量、战略议题推进、内部管理提升和市场价值及个 人绩效考评等因素挂钩，由董事会根据其年度考核情况确定。 独立董事津贴按季发放；内部董事、内部监事、高级管理人员按月预发，最终根据核定数额结算。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 60 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 姜巨舫 董事长、党委书 记 男 57 现任 是 罗国良 董事、党委副书 记、总经理 男 57 现任 118.92 否 应徐颉 董事、党委委员、 副总经理 男 46 现任 188.2 否 郭俊煜 董事 男 45 现任 张建明 董事 男 42 现任 费荣富 董事 男 34 现任 武滨 独立董事 男 59 现任 10 项先权 独立董事 男 55 现任 10 李蓥 独立董事 女 55 现任 10 郭峻 监事会主席 男 46 现任 王政 监事 男 44 现任 尹石水 监事 男 45 现任 101.28 否 张华 职工监事 男 41 现任 94.18 否 沈洁 职工监事 女 39 现任 41.59 否 包志虎 副总经理 男 57 现任 128.63 否 谌明 党委委员、财务 总监 男 43 现任 98.62 否 吴敏英 党委委员、副总 经理 女 43 现任 115.87 否 吕宁 党委委员、副总 经理 女 43 现任 100.87 否 刘琼 党委委员、副总 经理 女 47 现任 103.61 否 谭江 董事会秘书 男 35 现任 95.23 否 合计 -- -- -- -- 1,217 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 61 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 134 主要子公司在职员工的数量（人） 300 在职员工的数量合计（人） 2,740 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,838 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 53 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 23 销售人员 1,303 技术人员 85 财务人员 211 行政人员 588 储运等其他人员 530 合计 2,740 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 92 本科 1,055 大专 974 中专及以下学历 619 合计 2,740 2、薪酬政策 根据企业发展战略、经济效益指标及综合管理要求，员工薪酬政策实行工资效益联动机制和工资总额预算管理。薪酬资 源配置政策导向高绩效的部门、人员，并对公司战略性发展业务的薪酬资源配置给予阶段性支持；工资总额采取计划预算和 考核批复相结合的管理方式，加强工资总额使用过程管理和绩效管理，激励与约束并举，提高薪酬资源的配置效率，促进企 业的发展。 3、培训计划 公司根据人才发展战略，开展培训需求调研，在结合各单位需求和公司统一安排下，制定年度培训计划，根据实际情况 扎实推进。培训形式多样、层次明晰、内容丰富。重点落实分层分级人才队伍培养项目，主要包括关键岗位系统培训、新员 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 62 工入职培训等。同时进行线上移动学习，坚持分步推进、常抓不懈的原则，进一步统筹资源、注重实效，逐步构建适应企业 变革发展的培训体系，为实现公司的战略落地和经营发展提供坚强的人才保障和智力支持。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 1,251,788.83 劳务外包支付的报酬总额（元） 40,995,960.12 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 63 第十节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的要求，不断健全和完善公司的治理结构和治理制度，治理水平进一步提升。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本司股东大会、董事会、监事会及管理层运作正常，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、与控股股东业务分开 公司在业务方面独立于主要股东，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，在生产经营方面拥有完整 的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争情况。 2、与控股股东人员分开 公司拥有独立的员工队伍，在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司按照《劳动法》和劳动人事法规，建立劳动用工、 工资分配、培训考核、社会保险等规章制度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事、监事以外的 其他任何行政职务，员工依法签订《劳动合同》，并在公司领薪。 3、公司资产完整 公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设 施，拥有独立的商标、非专利技术等无形资产。不存在主要股东及其关联方无偿占用、挪用公司资产的现象，公司对所有资 产有完全的控制和支配权。 4、公司机构独立 公司设立了独立健全的组织机构并保持了其运作的独立性，公司拥有下属机构设置和人事任免的自主权，不存在与控股 股东人员任职重叠的情形。 5、公司财务独立 公司设立了独立的财务部门和独立的财会人员，按照《企业会计制度》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在与主要股东及其关联方共用银行账户的情况。 三、同业竞争情况 √ 适用 □ 不适用 问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续计 划 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 64 同业竞争 浙江省国际贸易集 团有限公司 地方国资委 上市公司收 购 公司已于 2017 年 12 月 15 日披 露《收购报告书》，控股股东国 贸集团在《收购报告书》做出 关于避免同业竞争的承诺。 详见年报"第五节 重要事项 承诺事 项履行情况" 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 51.44% 2019 年 03 月 07 日 2019 年 03 月 08 日 公告编号：2019-014；公告名称： 2019 年第一次临时股东大会决议 公告；披露公告的网站名称：巨潮 资讯网() 2018 年度股东大会 年度股东大会 51.57% 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 17 日 公告编号：2019-040 ；公告名称： 2018 年度股东大会决议公告；披露 公告的网站名称：巨潮资讯网 () 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 51.45% 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 07 日 公告编号：2019-047；公告名称： 2019 年第二次临时股东大会决议 公告；披露公告的网站名称：巨潮 资讯网() 2019 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 62.27% 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 15 日 公告编号：2019-057；公告名称： 2019 年第三次临时股东大会决议 公告；披露公告的网站名称：巨潮 资讯网() 2019 年第四次临时 股东大会 临时股东大会 62.21% 2019 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 17 日 公告编号：2019-069；公告名称： 2019 年第四次临时股东大会决议 公告；披露公告的网站名称：巨潮 资讯网() 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 65 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 武滨 15 2 13 0 0 否 3 项先权 15 2 13 0 0 否 2 李蓥 15 2 13 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事制度》的要求，认真参加公司董事会议和股东大会，积极关注公司法人治理情况、经营管理情况和财务状况，充 分利用自身专业知识和经验对公司的经营发展提出意见和建议，并对聘请审计机构、对外担保、利润分配、高管薪酬、财务 资助等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司年度报告编制期间，独立董事按照公司《独立董事年报工作制度》的规定，及时听取公司本年度的经营情况和重大 事项的进展情况，切实履行独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，充分发挥其在年报工作中的监督作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ㈠战略委员会履职情况 公司董事会战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长担任。战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会实施 细则》的规定开展工作。报告期内，战略委员会就公司投资事项等事项召开了五次会议。 2019年1月10日，战略委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于英特药业拟签署欣舟药房投资合作框架协议的 议案》。 2019年2月14日，战略委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的 议案》。 2019年4月11日，战略委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于英特药业拟签署嘉信医药项目股份转让协议的 议案》。 2019年7月18日，战略委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议 案》。 2019年8月15日，战略委员会召开2019年第五次会议，审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的 议案》。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 66 ㈡审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会由两名董事组成，委员会主任由会计专业背景的独立董事担任。审计委员会根据《公司章程》和 《审计委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，审计委员会就2018年度财务报告、聘请2019年度财务报告及内部控制 审计机构、计提资产减值准备等事项召开五次会议。 2019年1月24日，审计委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《2018年度内部审计工作总结及2019年度工作计划》、 《2018年度预审情况沟通》。 2019年4月11日，审计委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《2018年度审计情况沟通》、《英特集团2018年度内 控评价报告》、《关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》、《关于聘请2019年度财务报告及内部控制审 计机构的议案》、《2018年审计监察工作总结及2019年工作计划》。 2019年4月16日，审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《2018年年度报告及摘要》、《2018年度财务决算报 告》、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2018年度核销资产减值准备的议案》、《关于英特药业 为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》、《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过50%的子 公司提供财务资助的议案》、《关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案》、《关于公司2019年度 日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2019年11月22日，审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《关于英特药业新增对英特明州财务资助额度的议案》。 2019年12月24日，审计委员会召开2019年第五次会议，审议通过了《关于追加公司2019年度与华润医药商业及其子公司 日常关联交易预计的议案》。 ㈢薪酬与考核委员会会议 公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《薪 酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会就高管薪酬及董事、监事、高级管理人员2018 年度所披露薪酬等事项召开了两次会议。 2019年4月19日，薪酬与考核委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《高级管理人员2018年度薪酬议案》。薪酬与 考核委员会同意本薪酬方案，决定将其提交董事会审议。同时认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员所披露的2018 年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。 2019年9月5日，薪酬与考核委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《2018-2020年英特集团部分高级管理人员一挂 二联绩效管理试行方案》。 ㈣提名委员会会议 公司董事会提名委员会由两名董事组成，委员会主任由独立董事担任。提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会实 施细则》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会就聘任高管召开了三次会议。 2019年3月7日，提名委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 2019年7月18日，提名委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 2019年9月23日，提名委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核，综合考虑行业及地区薪酬水平，依据公司全 年经营目标完成情况，结合个人目标责任完成情况，确定高级管理人员的报酬。报告期内，公司高级管理人员根据各自的分 工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 67 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 25 日 内部控制评价报告全文披露索引 网站名称：巨潮资讯网 ，公告名称：2019 年度内部控制评价报告 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 90.78% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 85.99% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊； 财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能 识别该错报，需要更正已公布的财务报告；注册 会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期 财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计 部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控 制的监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则 选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制 措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建 立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补 偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表 达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大 缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 重大缺陷：决策程序导致重大失误；重 要业务缺乏制度控制或系统性失效,且 缺乏有效的补偿性控制；关键岗位人员 流失严重；内部控制评价的结果特别是 重大缺陷未得到整改；其他对公司产生 重大负面影响的情形。重要缺陷：决策 程序导致出现一般性失误；重要业务制 度或系统存在缺陷；骨干业务人员流失 严重；内部控制评价的结果特别是重要 缺陷未得到整改；其他对公司产生较大 负面影响的情形。一般缺陷：决策程序 效率不高；一般业务制度或系统存在缺 陷；一般岗位业务人员流失严重；一般 缺陷未得到整改。 定量标准 重大缺陷：资产错报≧资产总额的 1%或利润错 报≧利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 0.5% ≦资产错报<资产总额的 1%或利润总额的 2%≦ 利润错报<利润总额的 5%；一般缺陷：资产错报 ＜资产总额的 0.5%或利润错报＜利润总额的 2%。 重大缺陷：直接财产损失≧公司净资产 总额的 1.5%；重要缺陷：公司净资产 总额的 0.5%≤直接财产损失＜公司净 资产总额的 1.5%；一般缺陷：直接财 产损失＜公司净资产总额 0.5%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 68 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，英特集团公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 25 日 内部控制审计报告全文披露索引 网站名称：巨潮资讯网 ，公告名称：内部控制审计报告 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 69 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 70 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020 年 04 月 23 日 审计机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天职业字[2020]99 号 注册会计师姓名 钟炽兵、阮铭华、周秋琴 审计报告正文 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 应收账款坏账准备计提 2019年12月31日，贵公司合并财务报表中应收账款余额 为4,879,103,509.58元，坏账准备金额45,600,585.07元，净额为 4,833,502,924.51元，账面价值较高，占贵公司资产总额的 44.88%，属于贵公司重要资产。 若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务 报表影响较为重大，为此我们确定应收账款坏账准备计提为 关键审计事项。 关于应收账款坏账准备估计的披露参见附注三、 （十二）； 关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注六、（三）。 针对应收账款坏账准备计提问题，我们实施的审计程序包括 但不限于： 1、了解、测试贵公司管理层（以下简称“管理层”）对于信 用政策及应收账款管理相关的内部控制；复核管理层对应收 账款预期信用损失计提的相关考虑及客观证据，关注管理层 是否充分识别已发生信用减值的项目； 2、对于单项计提信用减值损失的应收账款，评价管理层对 预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 3、对于管理层编制的应收账款账龄明细，利用本所内部IT 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 71 专家的工作对账龄准确性进行测试； 4、重新计算预期信用损失计提是否准确；结合期后回款情 况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 5、选取样本执行函证程序以及执行应收账款期后回款检查 程序，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合理 性。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 商誉减值 2019年12月31日，贵公司合并财务报表中商 誉的账面价值为人民币130,688,881.08元。管理层 在每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多 项需由管理层判断和估计的指标，主要包括未来 收入增长率、未来经营利润率及适用的折现。 由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项 涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑 商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减 值确定为关键审计事项。 关于商誉减值的披露请参见财务报表附注 六、（十六）。 针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于： 1、获取管理层对商誉减值测试的相关资料,评估商誉减值测试模型是否 符合现行的企业会计准则； 2、复核商誉减值的具体审计程序： （1）复核贵公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值 的迹象； （2）复核贵公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是 否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； （3）复核商誉减值测试报告相关内容：1）减值测试报告的目的；2） 减值测试报告的基准日；3）减值测试的对象；4）减值测试的范围；5） 减值测试中运用的价值类型；6）减值测试中使用的评估方法；7）减值 测试中运用的假设；8）减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计 未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；9）商誉减值计算过程； （4）选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对 应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响； （5）检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担 的减值损失部分； （6）关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响； （7）检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况； （8）利用估值专家的工作，评价管理层估计各资产组可收回价值时采 用的假设和方法。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告、2019年度内部控制评价报告、2019年度财务决算报告、2019 年度董事会报告、2019年度监事会报告以及2019年度独立董事述职报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 72 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、 监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造 成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 73 1、合并资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,569,323,926.92 1,556,095,971.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,813,445.73 53,174,335.14 应收账款 4,833,502,924.51 3,849,147,532.08 应收款项融资 20,466,366.69 预付款项 301,127,222.58 177,039,236.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 77,194,998.10 120,375,605.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,627,797,263.73 2,217,135,166.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 141,139,703.23 124,810,335.18 流动资产合计 9,576,365,851.49 8,097,778,182.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 19,834,705.10 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 74 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,565,862.30 其他权益工具投资 22,655,620.22 其他非流动金融资产 投资性房地产 225,599,847.31 53,030,387.00 固定资产 556,154,082.69 533,025,746.56 在建工程 100,676,116.88 36,189,819.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 109,467,982.88 108,341,916.45 开发支出 商誉 130,688,881.08 107,676,116.32 长期待摊费用 31,739,510.51 25,253,819.51 递延所得税资产 11,732,906.84 10,624,439.22 其他非流动资产 812,760.00 756,000.00 非流动资产合计 1,193,093,570.71 894,732,949.73 资产总计 10,769,459,422.20 8,992,511,131.85 流动负债： 短期借款 1,991,003,318.71 1,908,073,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 5,250,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 17,850,000.00 衍生金融负债 应付票据 918,403,933.17 737,948,310.97 应付账款 3,649,842,396.45 3,096,364,278.64 预收款项 118,076,707.09 88,869,061.07 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 75 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 156,842,522.02 151,188,860.01 应交税费 110,924,863.65 75,877,339.49 其他应付款 499,077,951.66 371,829,808.40 其中：应付利息 16,053,307.65 应付股利 6,266,573.17 3,136,153.66 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 46,833,149.92 15,026,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,496,254,842.67 6,463,026,658.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 164,200,000.00 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 102,454.00 127,432.40 预计负债 递延收益 12,362,220.93 17,611,018.25 递延所得税负债 39,235,549.95 14,148,866.76 其他非流动负债 非流动负债合计 301,700,224.88 446,087,317.41 负债合计 7,797,955,067.55 6,909,113,975.99 所有者权益： 股本 248,939,935.00 207,449,946.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 453,033,549.74 32,592,951.27 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 76 减：库存股 其他综合收益 7,143,251.30 6,385,483.16 专项储备 盈余公积 20,104,780.42 18,348,770.44 一般风险准备 未分配利润 787,893,072.97 665,523,624.16 归属于母公司所有者权益合计 1,517,114,589.43 930,300,775.03 少数股东权益 1,454,389,765.22 1,153,096,380.83 所有者权益合计 2,971,504,354.65 2,083,397,155.86 负债和所有者权益总计 10,769,459,422.20 8,992,511,131.85 法定代表人：姜巨舫 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：金小波 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 21,276,905.62 23,280,364.31 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,110,729.43 5,678,123.99 应收款项融资 预付款项 155,167.67 1,013,122.55 其他应收款 729,325,438.19 261,005,990.12 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 751,868,240.91 290,977,600.97 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 77 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 2,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 370,261,861.56 370,261,861.56 其他权益工具投资 1,499,799.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,962,963.07 2,611,491.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,007,254.44 5,912,361.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 163,945.41 7,133.32 其他非流动资产 756,000.00 756,000.00 非流动资产合计 382,651,824.40 381,548,847.75 资产总计 1,134,520,065.31 672,526,448.72 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,504,704.54 6,651,391.21 预收款项 2,166,247.05 合同负债 应付职工薪酬 1,932,004.10 1,737,637.08 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 78 应交税费 2,854,690.32 1,732,774.16 其他应付款 114,455,173.92 108,285,508.31 其中：应付利息 12,259,481.91 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,478,541.59 其他流动负债 流动负债合计 138,391,361.52 128,407,310.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 102,454.00 127,432.40 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 250,102,454.00 250,127,432.40 负债合计 388,493,815.52 378,534,743.16 所有者权益： 股本 248,939,935.00 207,449,946.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 455,413,543.98 34,972,945.51 减：库存股 其他综合收益 -487,650.06 专项储备 盈余公积 20,104,780.42 18,348,770.44 未分配利润 22,055,640.45 33,220,043.61 所有者权益合计 746,026,249.79 293,991,705.56 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 79 负债和所有者权益总计 1,134,520,065.31 672,526,448.72 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 24,600,927,156.34 20,492,140,937.77 其中：营业收入 24,600,927,156.34 20,492,140,937.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,188,142,206.74 20,181,651,327.70 其中：营业成本 22,958,563,391.32 19,137,689,697.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 39,961,555.94 34,582,486.05 销售费用 656,915,334.39 537,839,792.08 管理费用 361,054,149.76 305,866,232.48 研发费用 1,962,519.06 2,525,220.60 财务费用 169,685,256.27 163,147,898.69 其中：利息费用 171,908,542.61 156,851,930.61 利息收入 9,654,522.91 6,703,763.65 加：其他收益 14,085,662.27 10,313,761.30 投资收益（损失以“－”号填 列） -578,749.49 107,720.40 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -593,254.19 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 80 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,493,570.42 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -18,844,805.85 -15,036,543.00 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 64,270,742.15 -28,990.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,224,228.26 305,845,558.77 加：营业外收入 9,212,847.19 4,886,237.16 减：营业外支出 10,300,980.16 4,154,971.15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 466,136,095.29 306,576,824.78 减：所得税费用 128,463,826.26 82,712,097.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,672,269.03 223,864,727.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 337,672,269.03 223,864,727.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 151,093,951.77 93,851,378.92 2.少数股东损益 186,578,317.26 130,013,348.47 六、其他综合收益的税后净额 2,003,186.34 -10,563,654.35 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 757,768.14 -5,281,827.17 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 757,768.14 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 757,768.14 4.企业自身信用风险公允价 值变动 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 81 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -5,281,827.17 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -5,281,827.17 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,245,418.20 -5,281,827.18 七、综合收益总额 339,675,455.37 213,301,073.04 归属于母公司所有者的综合收益 总额 151,851,719.91 88,569,551.75 归属于少数股东的综合收益总额 187,823,735.46 124,731,521.29 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.66 0.45 （二）稀释每股收益 0.66 0.45 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：姜巨舫 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：金小波 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 29,950,058.47 26,700,971.19 减：营业成本 18,061,168.04 14,948,685.95 税金及附加 330,588.69 224,875.67 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 82 销售费用 管理费用 4,106,974.39 3,176,242.56 研发费用 财务费用 1,405,707.94 591,587.82 其中：利息费用 利息收入 192,666.32 230,577.70 加：其他收益 55,650.49 11,175.28 投资收益（损失以“－”号填 列） 18,427,921.80 160,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -2,329,629.72 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,149,754.73 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 33.63 2,977.93 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,199,595.61 166,623,977.67 加：营业外收入 84,113.17 19,746.65 减：营业外支出 390,102.77 32,011.56 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 21,893,606.01 166,611,712.76 减：所得税费用 4,333,506.21 2,010,266.75 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,560,099.80 164,601,446.01 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 17,560,099.80 164,601,446.01 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -487,650.06 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 83 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -487,650.06 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -487,650.06 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 17,072,449.74 164,601,446.01 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.79 （二）稀释每股收益 0.07 0.79 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 84 销售商品、提供劳务收到的现金 25,045,687,408.98 22,035,905,245.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 33,100.41 728,078.56 收到其他与经营活动有关的现金 444,391,172.40 233,387,781.51 经营活动现金流入小计 25,490,111,681.79 22,270,021,105.13 购买商品、接受劳务支付的现金 23,530,865,345.85 20,797,357,638.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 504,347,186.47 424,714,264.49 支付的各项税费 402,172,224.39 320,156,989.50 支付其他与经营活动有关的现金 832,165,329.44 561,478,036.99 经营活动现金流出小计 25,269,550,086.15 22,103,706,929.03 经营活动产生的现金流量净额 220,561,595.64 166,314,176.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 348,000.00 取得投资收益收到的现金 14,504.70 107,720.40 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 72,900,959.02 845,765.09 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 85 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 139,700.00 1,010,000.00 投资活动现金流入小计 73,403,163.72 1,963,485.49 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 137,068,443.69 113,871,211.66 投资支付的现金 10,110,000.00 2,159,700.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 98,334,635.51 429,385.33 支付其他与投资活动有关的现金 20,142,606.21 投资活动现金流出小计 245,513,079.20 136,602,903.20 投资活动产生的现金流量净额 -172,109,915.48 -134,639,417.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 498,890,587.47 153,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 36,960,000.00 153,000,000.00 取得借款收到的现金 3,628,155,470.40 3,415,079,573.22 收到其他与筹资活动有关的现金 131,978,588.03 409,500,000.00 筹资活动现金流入小计 4,259,024,645.90 3,977,579,573.22 偿还债务支付的现金 3,965,240,470.40 3,628,119,573.22 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 224,091,456.68 314,584,877.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 27,413,066.41 185,111,032.17 支付其他与筹资活动有关的现金 136,148,870.22 168,707,666.02 筹资活动现金流出小计 4,325,480,797.30 4,111,412,116.24 筹资活动产生的现金流量净额 -66,456,151.40 -133,832,543.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,004,471.24 -102,157,784.63 加：期初现金及现金等价物余额 1,335,356,073.90 1,437,513,858.53 六、期末现金及现金等价物余额 1,317,351,602.66 1,335,356,073.90 6、母公司现金流量表 单位：元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 86 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,326,941.98 27,061,526.44 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,262,751.94 485,022.75 经营活动现金流入小计 28,589,693.92 27,546,549.19 购买商品、接受劳务支付的现金 2,454,728.95 3,178,160.58 支付给职工以及为职工支付的现 金 13,725,527.29 9,908,883.18 支付的各项税费 5,350,475.71 3,649,889.37 支付其他与经营活动有关的现金 5,020,863.83 8,357,757.23 经营活动现金流出小计 26,551,595.78 25,094,690.36 经营活动产生的现金流量净额 2,038,098.14 2,451,858.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 10,348,100.00 167,503,035.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 20,319.44 3,465.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 733,967,383.43 1,738,030,674.85 投资活动现金流入小计 744,335,802.87 1,905,537,174.85 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,179,834.74 2,660,053.22 投资支付的现金 150,000.00 150,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,149,957,988.45 1,915,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,155,287,823.19 2,067,660,053.22 投资活动产生的现金流量净额 -410,952,020.32 -162,122,878.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 461,930,587.47 取得借款收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 26,000,000.00 363,000,000.00 筹资活动现金流入小计 487,930,587.47 563,000,000.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 87 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 390,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 43,469,286.87 9,346,186.11 支付其他与筹资活动有关的现金 27,550,837.11 113,876,283.00 筹资活动现金流出小计 81,020,123.98 513,222,469.11 筹资活动产生的现金流量净额 406,910,463.49 49,777,530.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,003,458.69 -109,893,488.65 加：期初现金及现金等价物余额 23,280,364.31 133,173,852.96 六、期末现金及现金等价物余额 21,276,905.62 23,280,364.31 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 207,4 49,94 6.00 32,592 ,951.2 7 6,385, 483.16 18,348 ,770.4 4 665,52 3,624. 16 930,30 0,775. 03 1,153, 096,38 0.83 2,083, 397,15 5.86 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 207,4 49,94 6.00 32,592 ,951.2 7 6,385, 483.16 18,348 ,770.4 4 665,52 3,624. 16 930,30 0,775. 03 1,153, 096,38 0.83 2,083, 397,15 5.86 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 41,48 9,989 .00 420,44 0,598. 47 757,76 8.14 1,756, 009.98 122,36 9,448. 81 586,81 3,814. 40 301,29 3,384. 39 888,10 7,198. 79 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 88 （一）综合收益 总额 757,76 8.14 151,09 3,951. 77 151,85 1,719. 91 187,82 3,735. 46 339,67 5,455. 37 （二）所有者投 入和减少资本 41,48 9,989 .00 420,44 0,598. 47 461,93 0,587. 47 151,23 0,815. 35 613,16 1,402. 82 1．所有者投入 的普通股 41,48 9,989 .00 420,44 0,598. 47 461,93 0,587. 47 36,960 ,000.0 0 498,89 0,587. 47 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 114,27 0,815. 35 114,27 0,815. 35 （三）利润分配 1,756, 009.98 -28,72 4,502. 96 -26,96 8,492. 98 -37,76 1,166. 42 -64,72 9,659. 40 1．提取盈余公 积 1,756, 009.98 -1,756, 009.98 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -26,96 8,492. 98 -26,96 8,492. 98 -37,76 1,166. 42 -64,72 9,659. 40 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 89 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 248,9 39,93 5.00 453,03 3,549. 74 7,143, 251.30 20,104 ,780.4 2 787,89 3,072. 97 1,517, 114,58 9.43 1,454, 389,76 5.22 2,971, 504,35 4.65 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 207,4 49,94 6.00 34,259 ,743.6 5 11,667 ,310.3 3 14,657 ,654.4 8 575,36 3,361. 20 843,39 8,015. 66 1,061,8 06,064. 33 1,905,2 04,079. 99 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 207,4 49,94 6.00 34,259 ,743.6 5 11,667 ,310.3 3 14,657 ,654.4 8 575,36 3,361. 20 843,39 8,015. 66 1,061,8 06,064. 33 1,905,2 04,079. 99 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 90 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） -1,666, 792.38 -5,281, 827.17 3,691, 115.96 90,160 ,262.9 6 86,902 ,759.3 7 91,290, 316.50 178,193 ,075.87 （一）综合收 益总额 -5,281, 827.17 93,851 ,378.9 2 88,569 ,551.7 5 124,731 ,521.29 213,301 ,073.04 （二）所有者 投入和减少资 本 -1,666, 792.38 -1,666, 792.38 144,166 ,792.38 142,500 ,000.00 1．所有者投入 的普通股 153,000 ,000.00 153,000 ,000.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -1,666, 792.38 -1,666, 792.38 -8,833, 207.62 -10,500 ,000.00 （三）利润分 配 3,691, 115.96 -3,691, 115.96 -177,60 7,997.1 7 -177,60 7,997.1 7 1．提取盈余公 积 3,691, 115.96 -3,691, 115.96 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -177,60 7,997.1 7 -177,60 7,997.1 7 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 91 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 207,4 49,94 6.00 32,592 ,951.2 7 6,385, 483.16 18,348 ,770.4 4 665,52 3,624. 16 930,30 0,775. 03 1,153,0 96,380. 83 2,083,3 97,155. 86 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 207,44 9,946.0 0 34,972,9 45.51 18,348,7 70.44 33,220, 043.61 293,991,7 05.56 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 207,44 9,946.0 0 34,972,9 45.51 18,348,7 70.44 33,220, 043.61 293,991,7 05.56 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 41,489, 989.00 420,440, 598.47 -487,650 .06 1,756,00 9.98 -11,164 ,403.16 452,034,5 44.23 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 92 （一）综合收益 总额 -487,650 .06 17,560, 099.80 17,072,44 9.74 （二）所有者投 入和减少资本 41,489, 989.00 420,440, 598.47 461,930,5 87.47 1．所有者投入 的普通股 41,489, 989.00 420,440, 598.47 461,930,5 87.47 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1,756,00 9.98 -28,724 ,502.96 -26,968,49 2.98 1．提取盈余公 积 1,756,00 9.98 -1,756, 009.98 2．对所有者（或 股东）的分配 -26,968 ,492.98 -26,968,49 2.98 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 93 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 248,93 9,935.0 0 455,413, 543.98 -487,650 .06 20,104,7 80.42 22,055, 640.45 746,026,2 49.79 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 207,44 9,946. 00 34,972, 945.51 14,657, 654.48 -127,690, 286.44 129,390,25 9.55 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 207,44 9,946. 00 34,972, 945.51 14,657, 654.48 -127,690, 286.44 129,390,25 9.55 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 3,691,1 15.96 160,910,3 30.05 164,601,44 6.01 （一）综合收益 总额 164,601,4 46.01 164,601,44 6.01 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 94 （三）利润分配 3,691,1 15.96 -3,691,11 5.96 1．提取盈余公 积 3,691,1 15.96 -3,691,11 5.96 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 207,44 9,946. 00 34,972, 945.51 18,348, 770.44 33,220,04 3.61 293,991,70 5.56 三、公司基本情况 浙江英特集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州凯地丝绸股份有限公司，系经浙江省股份制试点工作 协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业，于1993年4月7日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 工商企股浙杭字第14308466-2号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后，于2002年7月经浙江省工商行政 管理局核准，更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本248,939,935.00元，股份总数248,939,935.00股（每股面值1 元)。其中，有限售条件的流通股份A股41,617,864.00股；无限售条件的流通股份A股207,322,071.00股，取得注册号为 330000000032529的《企业法人营业执照》。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。2016年3月21日根据 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 95 将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”的登记制度(简称“五证合一”制度)， 公司取得统一社会信用代码91330000609120272T（1/1）的《企业法人营业执照》。 （一）本公司住所：杭州市下城区东新路江南巷2号3幢；公司类型：其他股份有限公司（上市）；公司法定代表人：姜 巨舫。 （二）本公司经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商 务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）本公司母公司以及最终控制方情况详见附注第十二节“财务报告”之十二-1“本企业的母公司情况”。 （四）本公司财务报告的批准报出日为2020年4月24日。 （五）本公司营业期限：1995年12月14日至2025年12月13日。 报告期合并报表范围与上年度财务报告相比增加6户，详见附注第十二节“财务报告”之八“合并范围的变更”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重 要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。 本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕 9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。 （1）新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。 （2）新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 96 (统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。 2、会计期间 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 3、营业周期 本公司主要从事药品及医疗器械批发业务，属医药流通行业，营业周期与药品及医疗器械流通周期有关，相关的资产和 负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合 并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股 份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2)非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计 入当期损益。 对于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，本公司在购买日的会计处理为： 1）在个别财务报表层面，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年修订）中关于“长期股权投资核算方 法的转换”的规定，确定购买日之前所持被购买方投资在转换日的账面价值，并将其与购买日新增投资成本之和，作为该项 投资的初始投资成本。购买日之前持有股权按照金融资产核算的，在购买日将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。 购买日之前持有股权按照权益法核算的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2）在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理： 第一步，调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进 行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他 综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 97 产生的其他综合收益除外。 第二步，确认商誉（或计入损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净 资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益（营业外收入）。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作 为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制 权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合 并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控 制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入 资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重 新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的 净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制 权时转为当期投资收益。 6、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合 并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 (1)合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。 合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一 个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 98 该安排。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合 营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 (2)合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负 债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独 所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债 表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差 额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 (2)外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外 币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 10、金融工具 1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在 法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表 内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务； 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 99 并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成 本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现 金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的 支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损 益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产 的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金 流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢 价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此 类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类 金融资产相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅 将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入 留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计 入当期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交 易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指 定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债 组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包 含需单独分拆的嵌入衍生工具。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 100 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接 计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4.金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 5.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流 量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初 始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融 工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值 准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利 率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同 于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即 账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 101 准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做 出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期 内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被 视为具有较低的信用风险。 （3）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同 中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选 择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款等。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减 值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信 用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 应收票据 票据承兑人 考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验， 并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预 测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期 信用损失进行估计。 应收账款 账龄组合 考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当 前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与 整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用 损失进行估计。 公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下： 账龄 应收账款预期信用损失率(%) 1年以内（含1年） 0.50 1-2年（含2年） 10.00 2-3年（含3年） 20.00 3-4年（含4年） 50.00 4-5年（含5年） 70.00 5年以上 100.00 本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日， 本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 102 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度 确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确 认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。 11、应收票据 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同 中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见（十）金融工具】，即始终按照整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 12、应收账款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同 中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见附注三（十）金融工具】，即始终 按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 13、应收款项融资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产 的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金 流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质 为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益 的金融资产。 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 103 15、存货 （1）存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和包装物、发出商品等。 （2）发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 （4）存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 1）低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处 置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确 定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等 重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权 力机构或者监管部门的批准。 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价 值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于 持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的 各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在 划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损 失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 104 抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有 待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面 价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟 出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在 合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 19、债权投资 本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见（十）金融工具】进行处理。 20、其他债权投资 本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。 21、长期应收款 22、长期股权投资 (1)投资成本的确定 1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初 始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调 整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投 资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 (2)后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大 影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长 期投资是否减值。 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权 投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计 入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 105 股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为 基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投 资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认）,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单 位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义 务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 (3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力 影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一 起共同控制这些政策的制定。 (4)长期股权投资的处置 1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期 投资收益。 2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的 账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按 其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有 关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 (5)减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的 差额计提相应的减值准备。 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折 旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值 准备。 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得 时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 106 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10-50 3-5 1.90-9.70 通用设备 年限平均法 5-20 3-5 4.75-19.40 专用设备 年限平均法 10-15 3-5 6.33-9.70 运输工具 年限平均法 8 3-5 11.88-12.13 其他设备 年限平均法 5-18 3-5 5.28-19.40 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人有购买 租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定 承租人将会行使这种选择权；3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿 命的 75%以上（含 75%）]；4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]； 5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价 值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 25、在建工程 (1)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 (2)资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 26、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 (2)借款费用资本化期间 1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定 可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资 本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 (3)借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 107 确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产包括土地使用权、软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确 认的评估值作为入账价值。非同一控制下企业合并中取得的无形资产按收购日的公允价值入账。 1)土地使用权 属于国家划拨的部分土地使用权因使用年限不确定，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销；其余土地使用权按 预计使用年限平均摊销(参考权证规定期限与公司经营期限)。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理 分配的，全部作为固定资产。 2)软件 软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5年平均摊销。 3)定期复核使用寿命和摊销方法 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整；对使用寿命不确定的 无形资产的使用寿命于每年年度终了进行复核。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发 阶段支出。 为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生 产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： 1）生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证； 2）管理层已批准药物生产工艺开发的预算； 3）已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力； 4）有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产； 5）生产工艺开发的支出能够可靠地归集。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为 资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 108 31、长期资产减值 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经 济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利 率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额 大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提 前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的 营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的 折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命 和折现率等因素。 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值参见附注第十二节“财务报告” 之五-23、24、25、30之说明。 商誉减值参见第十四节“商誉减值测试报告” 32、长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期 间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允 许计入资产成本的除外。 对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 109 1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； 2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期 间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规 定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。 （2）离职后福利的会计处理方法 1）设定提存计划 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴 存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法 将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导 致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情 况。 报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影 响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收 益。 （3）辞退福利的会计处理方法 辞退福利主要包括： 1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。 2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报 告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期 职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 110 35、租赁负债 36、预计负债 37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 (1)销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济 利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 公司确认收入的具体方法及时点：公司产品主要为各类医药药品、医疗器械的销售，均为国内销售。公司根据客户签定 的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入。 (2)提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入， 并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠 估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务 成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 40、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值 不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3)政府补助采用总额法： 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使 用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 4)政府补助采用净额法： 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值； 5)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归 类为与收益相关的政府补助。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 111 6)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活 动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 7)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种 情况处理： ①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行 会计处理： 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 ②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府补助采用总额法： 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期 损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 政府补助采用净额法： 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关 成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。 (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 (3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合 并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 112 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租 赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 1.本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6、16号） 相关规定。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将资产负债表“应收票据及应收账 款”拆分为“应收票据”和“应收账 款”列示 合并资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额5,813,445.73元，2018年12月31日列 示金额53,174,335.14元；应收账款2019年12月31日列示金额4,833,502,924.51元，2018年12 月31日列示金额3,849,147,532.08元。 母公司资产负债表：应收票据2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额 0.00元；应收账款2019年12月31日列示金额1,110,729.43元，2018年12月31日列示金额 5,678,123.99元。 将资产负债表“应付票据及应付账 款”拆分为“应付票据”和“应付账 款”列示 合并资产负债表：应付票据2019年12月31日列示金额918,403,933.17元，2018年12月31日 列示金额737,948,310.97元；应付账款2019年12月31日列示金额3,649,842,396.45元，2018 年12月31日列示金额3,096,364,278.64元。 母公司资产负债表：应付票据2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额 0.00元；应付账款2019年12月31日列示金额4,504,704.54元，2018年12月31日列示金额 6,651,391.21元。 将“资产减值损失”项目位置下移， 作为加项，损失以“-”填列 合并利润表：资产减值损失2019年度列示金额-18,844,805.85 元，2018年度列示金额 -15,036,543.00元。 母公司利润表：资产减值损失2019年度列示金额0.00元，2018年度列示金额-1,149,754.73 元。 将现金流量表“发行债券收到的现 金”项目取消，金额并入“收到其他 与筹资活动有关的现金”列示 合并现金流量表：收到其他与筹资活动有关的现金2019年度列示金额131,978,588.03元， 2018年度列示金额409,500,000.00元。 母公司现金流量表：收到其他与筹资活动有关的现金2019年度列示金额26,000,000.00元， 2018年度列示金额363,000,000.00元。 2.本公司于2019年4月24日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财 会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》 （财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数， 调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 113 资产负债表增加“应收款项融资”科目 合并资产负债表：应收款项融资2019年12月31日列示金额20,466,366.69元， 2019年1月1日列示金额40,007,495.86元。 母公司资产负债表：应收款项融资2019年12月31日列示金额0.00元，2019年1 月1日列示金额0.00元。 资产负债表增加“债权投资”、“其他债权投资”、 “其他权益工具投资”科目 合并资产负债表：其他权益工具投资2019年12月31日列示金额22,655,620.22 元，2019年1月1日列示金额19,834,705.10元。 母公司资产负债表：其他权益工具投资2019年12月31日列示金额1,499,799.92 元，2019年1月1日列示金2,000,000.00元。 资产负债表增加“交易性金融负债”科目 合并资产负债表：交易性金融负债2019年12月31日列示金额5,250,000.00元， 2019年1月1日列示金额17,850,000.00元。 母公司资产负债表：交易性金融负债2019年12月31日列示金额0.00元，2019 年1月1日列示金额0.00元。 将基于实际利率法计提的金融工具的利息计入 相应金融工具的账面余额中 合并资产负债表：短期借款2019年12月31日列示金额1,991,003,318.71元；2019 年1月1日列示金额1,911,330,517.51元，其他应付款2019年12月31日列示金额 499,077,951.66元，2019年1月1日列示金额355,776,500.75元；一年内到期的非 流动负债2019年12月31日列示金额46,833,149.92元，2019年1月1日列示金额 27,821,790.14元；长期借款2019年12月31日列示金额0.00元，2019年1月1日列 示金额164,200,000.00元；应付债券2019年12月31日列示金额250,000,000.00 元，2019年1月1日列示金额250,000,000.00元。 母公司资产负债表：短期借款2019年12月31日列示金额0.00元，2019年1月1 日列示金额10,014,620.80元；其他应付款2019年12月31日列示金额 114,455,173.92元，2019年1月1日列示金额96,026,026.40元；一年内到期的非 流动负债2019年12月31日列示金额12,478,541.59元，2019年1月1日列示金额 12,244,861.11元；长期借款2019年12月31日列示金额0.00元，2019年1月1日列 示金额0.00元；应付债券2019年12月31日列示金额250,000,000.00元，2019年1 月1日列示金额250,000,000.00元。 利润表增加“信用减值损失（损失以“－”号填 列）”科目 合并利润表：信用减值损失（损失以“－”号填列）2019年度列示金额 -4,493,570.42元。 母公司利润表：信用减值损失（损失以“－”号填列）2019年度列示金额 -2,329,629.72元。 3.本公司于2019年4月24日董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财 会〔2019〕8号）相关规定，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。 公司对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。 4.本公司于2019年4月24日董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕 9号）相关规定，公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。公司对2019年1月1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 114 合并资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 1,556,095,971.52 1,556,095,971.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 53,174,335.14 13,166,839.28 -40,007,495.86 应收账款 3,849,147,532.08 3,849,147,532.08 应收款项融资 40,007,495.86 40,007,495.86 预付款项 177,039,236.67 177,039,236.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 120,375,605.05 120,375,605.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,217,135,166.48 2,217,135,166.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 124,810,335.18 124,810,335.18 流动资产合计 8,097,778,182.12 8,097,778,182.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 19,834,705.10 -19,834,705.10 其他债权投资 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 115 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 19,834,705.10 19,834,705.10 其他非流动金融资产 投资性房地产 53,030,387.00 53,030,387.00 固定资产 533,025,746.56 533,025,746.56 在建工程 36,189,819.57 36,189,819.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 108,341,916.45 108,341,916.45 开发支出 商誉 107,676,116.32 107,676,116.32 长期待摊费用 25,253,819.51 25,253,819.51 递延所得税资产 10,624,439.22 10,624,439.22 其他非流动资产 756,000.00 756,000.00 非流动资产合计 894,732,949.73 894,732,949.73 资产总计 8,992,511,131.85 8,992,511,131.85 流动负债： 短期借款 1,908,073,000.00 1,911,330,517.51 3,257,517.51 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 17,850,000.00 17,850,000.00 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 17,850,000.00 -17,850,000.00 衍生金融负债 应付票据 737,948,310.97 737,948,310.97 应付账款 3,096,364,278.64 3,096,364,278.64 预收款项 88,869,061.07 88,869,061.07 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 116 代理承销证券款 应付职工薪酬 151,188,860.01 151,188,860.01 应交税费 75,877,339.49 75,877,339.49 其他应付款 371,829,808.40 355,776,500.75 -16,053,307.65 其中：应付利息 16,053,307.65 -16,053,307.65 应付股利 3,136,153.66 3,136,153.66 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 15,026,000.00 27,821,790.14 12,795,790.14 其他流动负债 流动负债合计 6,463,026,658.58 6,463,026,658.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 164,200,000.00 164,200,000.00 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 127,432.40 127,432.40 预计负债 递延收益 17,611,018.25 17,611,018.25 递延所得税负债 14,148,866.76 14,148,866.76 其他非流动负债 非流动负债合计 446,087,317.41 446,087,317.41 负债合计 6,909,113,975.99 6,909,113,975.99 所有者权益： 股本 207,449,946.00 207,449,946.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 32,592,951.27 32,592,951.27 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 117 减：库存股 其他综合收益 6,385,483.16 6,385,483.16 专项储备 盈余公积 18,348,770.44 18,348,770.44 一般风险准备 未分配利润 665,523,624.16 665,523,624.16 归属于母公司所有者权益 合计 930,300,775.03 930,300,775.03 少数股东权益 1,153,096,380.83 1,153,096,380.83 所有者权益合计 2,083,397,155.86 2,083,397,155.86 负债和所有者权益总计 8,992,511,131.85 8,992,511,131.85 调整情况说明 将可供出售金融资产19,834,705.10元调整为其他权益工具投资。 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债17,850,000.00元调整为交易性金融负债。 将应收票据中40,007,495.86元调整为应收款项融资。 将其他应付账款-应付利息中短期借款利息3,257,517.51元调整至短期借款。 将其他应付账款-应付利息中短长期借款利息以及中期票据利息12,795,790.14元调整至1年内到期的非流动负债。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 23,280,364.31 23,280,364.31 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,678,123.99 5,678,123.99 应收款项融资 预付款项 1,013,122.55 1,013,122.55 其他应收款 261,005,990.12 261,005,990.12 其中：应收利息 应收股利 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 118 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 290,977,600.97 290,977,600.97 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 2,000,000.00 -2,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 370,261,861.56 370,261,861.56 其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,611,491.72 2,611,491.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,912,361.15 5,912,361.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,133.32 7,133.32 其他非流动资产 756,000.00 756,000.00 非流动资产合计 381,548,847.75 381,548,847.75 资产总计 672,526,448.72 672,526,448.72 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,014,620.80 14,620.80 交易性金融负债 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 119 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,651,391.21 6,651,391.21 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 1,737,637.08 1,737,637.08 应交税费 1,732,774.16 1,732,774.16 其他应付款 108,285,508.31 96,026,026.40 -12,259,481.91 其中：应付利息 12,259,481.91 -12,259,481.91 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 12,244,861.11 12,244,861.11 其他流动负债 流动负债合计 128,407,310.76 128,407,310.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 127,432.40 127,432.40 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 250,127,432.40 250,127,432.40 负债合计 378,534,743.16 378,534,743.16 所有者权益： 股本 207,449,946.00 207,449,946.00 其他权益工具 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 120 其中：优先股 永续债 资本公积 34,972,945.51 34,972,945.51 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,348,770.44 18,348,770.44 未分配利润 33,220,043.61 33,220,043.61 所有者权益合计 293,991,705.56 293,991,705.56 负债和所有者权益总计 672,526,448.72 672,526,448.72 调整情况说明 将可供出售金融资产2,000,000.00元调整为其他权益工具投资。 将其他应付账款-应付利息中短期借款利息14,620.80元调整至短期借款。 将其他应付账款-应付利息中中期票据利息12,244,861.11元调整至1年内到期的非流动负债。 （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 45、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 16%、13%、10%、6%、5%、3%、0% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5% 企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、0% 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 1.2%、12% 城镇土地使用税 按实际占用的土地面积计缴 10 元/平方米、5 元/平方米 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 车船使用税 车船属性（辆、净吨位或载重吨位） 定额税率 印花税 购销合同、财产租赁、财产保险和营业账簿等 0.03%、0.1%、0.05%、5 元 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 121 浦江县恒生药房连锁有限公司 20% 衢州市海斯物流有限公司 20% 杭州宝勋信息技术有限公司 20% 浙江健业资产管理有限公司 20% 杭州临安康锐药房有限公司 20% 淳安健民药店连锁有限公司 20% 宁波英特怡年药房有限公司 20% 浙江英特医学诊断技术有限公司 20% 2、税收优惠 本公司下属公司浙江钱王中药有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第八十六条第一项第七点以及《关于印发<关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知>的规定》 （财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，享受所得税额全额减免优惠，且 公司已按税法规定将相关资料留存备查。 本公司下属公司浙江英特中药饮片有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发<关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知> 的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，且公司已按税法规定将 相关资料报送主管税务机关备案并取得了企业所得税优惠事项备案表。 本公司下属公司浦江县恒生药房连锁有限公司、绍兴华虞大药房有限公司、舟山市东门卫盛医药零售有限公司、舟山 市北门卫盛医药零售有限公司、舟山市新城卫盛医药零售有限公司从事药品、食品、医疗器械、日用品销售；浙江英特医学 诊断技术有限公司从事医疗器械销售；杭州临安康锐药房有限公司、淳安健民药店连锁有限公司、宁波英特怡年药房有限公 司的各零售门店从事现款销售或医保刷卡销售；浙江健业资产管理有限公司从事资产管理、投资管理服务；衢州市海斯物流 有限公司从事仓储第三方物流业务；杭州宝勋信息技术有限公司从事信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果 转让，商务信息咨询，医药技术的技术开发及成果转让，均符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的 通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务 总局公告2019年第2号）的规定：享受自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的 部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分， 减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 427,540.67 225,777.50 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 122 银行存款 1,315,070,337.78 1,332,986,698.66 其他货币资金 253,826,048.47 222,883,495.36 合计 1,569,323,926.92 1,556,095,971.52 其他说明 期末受到限制的货币资金为251,972,324.26元，为银行承兑汇票保证金、信用证保证金等，详见附注第十二节“财务报告”之 七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 2、交易性金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 3、衍生金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 商业承兑票据 5,813,445.73 13,166,839.28 合计 5,813,445.73 13,166,839.28 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 123 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公 司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票 人承担连带责任。 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 124 项目 期末已质押金额 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 （6）本期实际核销的应收票据情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收票据核销说明： 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 4,879,10 3,509.58 100.00% 45,600,5 85.07 0.93% 4,833,502 ,924.51 3,889,490 ,666.51 100.00% 40,343,13 4.43 1.04% 3,849,147,5 32.08 其中： 合计 4,879,10 3,509.58 100.00% 45,600,5 85.07 0.93% 4,833,502 ,924.51 3,889,490 ,666.51 100.00% 40,343,13 4.43 1.04% 3,849,147,5 32.08 按单项计提坏账准备： 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 125 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 4,823,302,621.74 24,116,513.12 0.50% 1-2 年（含 2 年） 18,984,583.38 1,898,458.34 10.00% 2-3 年（含 3 年） 17,020,172.59 3,404,034.52 20.00% 3-4 年（含 4 年） 7,067,528.74 3,533,764.37 50.00% 4-5 年（含 5 年） 269,294.70 188,506.29 70.00% 5 年以上 12,459,308.43 12,459,308.43 100.00% 合计 4,879,103,509.58 45,600,585.07 -- 确定该组合依据的说明： 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 4,823,302,621.74 1 至 2 年 18,984,583.38 2 至 3 年 17,020,172.59 3 年以上 19,796,131.87 3 至 4 年 7,067,528.74 4 至 5 年 269,294.70 5 年以上 12,459,308.43 合计 4,879,103,509.58 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 126 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账 准备 40,343,134.43 2,851,937.42 2,405,513.22 45,600,585.07 合计 40,343,134.43 2,851,937.42 2,405,513.22 45,600,585.07 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 本期非同一控制下企业并购导致应收账款坏账准备增加2,405,513.22元。 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额 甲公司 62,538,522.11 1.28% 457,772.61 乙公司 52,963,895.60 1.09% 264,819.48 丙公司 47,012,193.51 0.96% 250,950.93 丁公司 40,196,073.88 0.82% 200,980.37 戊公司 38,320,338.23 0.79% 191,601.69 合计 241,031,023.33 4.94% 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 127 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、应收款项融资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 20,466,366.69 40,007,495.86 合计 20,466,366.69 40,007,495.86 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： （1）期末已背书且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：900,786,563.44元。 （2）期末已贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：445,889,727.72元。 （3）期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 292,834,026.73 97.25% 167,369,897.28 94.54% 1 至 2 年 5,811,353.34 1.93% 5,971,142.01 3.37% 2 至 3 年 1,116,459.16 0.37% 2,596,575.87 1.47% 3 年以上 1,365,383.35 0.45% 1,101,621.51 0.62% 合计 301,127,222.58 -- 177,039,236.67 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 128 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占预付款项总额的比例（%） 甲公司 非关联方 31,768,610.00 10.55 乙公司 非关联方 20,302,871.56 6.74 丙公司 非关联方 11,933,400.00 3.96 丁公司 非关联方 9,104,065.01 3.02 戊公司 非关联方 8,873,525.00 2.95 合计 81,982,471.57 27.22 其他说明： 8、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 77,194,998.10 120,375,605.05 合计 77,194,998.10 120,375,605.05 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 单位： 元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 129 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 单位往来款 79,611,321.10 124,070,755.21 代垫款 13,988,735.44 13,907,002.27 押金保证金 34,579,759.55 30,720,220.86 个人往来 4,271,187.45 4,264,781.51 合计 132,451,003.54 172,962,759.85 2）坏账准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 47,445,910.55 5,141,244.25 52,587,154.80 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 1,641,633.00 1,641,633.00 其他变动 1,027,217.64 1,027,217.64 2019 年 12 月 31 日余额 50,114,761.19 5,141,244.25 55,256,005.44 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 130 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 57,890,704.87 1 至 2 年 16,186,952.13 2 至 3 年 5,496,576.64 3 年以上 52,876,769.90 3 至 4 年 4,786,695.13 4 至 5 年 1,216,890.67 5 年以上 46,873,184.10 合计 132,451,003.54 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按单项计提坏账 准备 5,141,244.25 5,141,244.25 按组合计提坏账 准备 47,445,910.55 1,641,633.00 1,027,217.64 50,114,761.19 合计 52,587,154.80 1,641,633.00 1,027,217.64 55,256,005.44 本期非同一控制下企业并购导致其他应收账款坏账准备增加1,027,217.64元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 131 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 甲公司 单位往来款 17,608,737.88 5 年以上 13.29% 17,608,737.88 乙公司 单位往来款 10,435,555.60 5 年以上 7.88% 10,435,555.60 丙公司 单位往来款 8,838,835.60 5 年以上 6.67% 8,838,835.60 丁公司 押金及保证金 5,660,000.00 1-5 年 4.27% 612,150.00 戊公司 个人往来款 4,260,372.53 3-4 年 3.22% 4,260,372.53 合计 -- 46,803,501.61 -- 35.33% 41,755,651.61 6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 9、存货 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 7,504,239.65 7,504,239.65 1,331,970.97 1,331,970.97 库存商品 2,428,867,242.78 1,234,641.23 2,427,632,601.55 2,084,047,262.06 2,084,047,262.06 发出商品 190,300,146.02 190,300,146.02 129,828,500.59 129,828,500.59 包装物 2,360,276.51 2,360,276.51 1,927,432.86 1,927,432.86 合计 2,629,031,904.96 1,234,641.23 2,627,797,263.73 2,217,135,166.48 2,217,135,166.48 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 132 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 1,234,641.23 1,234,641.23 合计 1,234,641.23 1,234,641.23 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 10、合同资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 其他说明： 11、持有待售资产 单位： 元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 133 项目 期末余额 期初余额 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 其他说明： 13、其他流动资产 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税进项税 139,860,268.21 124,547,767.92 预缴企业所得税 1,224,934.62 30,847.26 预交个人所得税 231,720.00 预缴其他税费 54,500.40 合计 141,139,703.23 124,810,335.18 其他说明： 14、债权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 重要的债权投资 单位： 元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 134 其他说明： 15、其他债权投资 单位： 元 项目 期初余额 应计利息 本期公允价 值变动 期末余额 成本 累计公允价 值变动 累计在其他 综合收益中 确认的损失 准备 备注 重要的其他债权投资 单位： 元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 坏账准备减值情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 135 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 嘉兴市华 氏兰台大 药房连锁 有限公司 4,159,116 .49 -593,254. 19 3,565,862 .30 小计 4,159,116 .49 -593,254. 19 3,565,862 .30 合计 4,159,116 .49 -593,254. 19 3,565,862 .30 其他说明 18、其他权益工具投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 上市公司权益投资 21,155,820.30 17,834,705.10 非上市公司权益投资 1,499,799.92 2,000,000.00 合计 22,655,620.22 19,834,705.10 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转 入留存收益的金 额 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 136 其他说明： 19、其他非流动金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 81,139,803.34 9,940,999.33 91,080,802.67 2.本期增加金额 199,205,133.83 16,502,944.10 215,708,077.93 （1）外购 744,900.00 744,900.00 （2）存货\固定资产 \在建工程转入 2,433,847.25 2,433,847.25 （3）企业合并增加 196,771,286.58 15,758,044.10 212,529,330.68 3.本期减少金额 2,417,399.99 2,417,399.99 （1）处置 2,417,399.99 2,417,399.99 （2）其他转出 4.期末余额 277,927,537.18 26,443,943.43 304,371,480.61 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 35,727,113.18 2,323,302.49 38,050,415.67 2.本期增加金额 36,579,829.58 5,085,517.05 41,665,346.63 （1）计提或摊销 9,092,322.55 498,061.73 9,590,384.28 （2）企业合并增 加 27,487,507.03 4,587,455.32 32,074,962.35 3.本期减少金额 944,129.00 944,129.00 （1）处置 944,129.00 944,129.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 137 （2）其他转出 4.期末余额 71,362,813.76 7,408,819.54 78,771,633.30 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 206,564,723.42 19,035,123.89 225,599,847.31 2.期初账面价值 45,412,690.16 7,617,696.84 53,030,387.00 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 21、固定资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 556,154,082.69 533,025,746.56 合计 556,154,082.69 533,025,746.56 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合计 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 138 一、账面原值： 1.期初余额 507,557,161.86 56,804,532.65 162,135,856.82 42,325,262.04 14,791,135.10 783,613,948.47 2.本期增加金 额 62,017,037.99 13,137,005.84 34,474,426.71 10,428,949.42 6,189,879.50 126,247,299.46 （1）购置 1,547,658.20 7,920,073.31 18,821,735.06 5,288,942.99 1,496,142.73 35,074,552.29 （2）在建工 程转入 161,888.46 161,888.46 （3）企业合 并增加 60,469,379.79 5,055,044.07 15,652,691.65 5,140,006.43 4,693,736.77 91,010,858.71 3.本期减少金 额 39,069.00 2,326,638.79 862,500.28 10,120,891.89 1,068,122.91 14,417,222.87 （1）处置或 报废 39,069.00 2,326,638.79 862,500.28 10,120,891.89 1,068,122.91 14,417,222.87 4.期末余额 569,535,130.85 67,614,899.70 195,747,783.25 42,633,319.57 19,912,891.69 895,444,025.06 二、累计折旧 1.期初余额 103,348,126.09 34,344,363.49 78,597,699.38 24,452,747.30 9,845,265.65 250,588,201.91 2.本期增加金 额 46,465,936.27 9,342,464.43 32,201,714.54 8,394,526.57 5,325,978.93 101,730,620.74 （1）计提 29,699,714.95 5,439,536.10 20,895,645.69 4,364,064.59 1,922,496.94 62,321,458.27 （2）企业 合并增加 16,766,221.32 3,902,928.33 11,306,068.85 4,030,461.98 3,403,481.99 39,409,162.47 3.本期减少金 额 28,780.19 2,186,226.80 627,485.48 9,257,124.52 929,263.29 13,028,880.28 （1）处置或 报废 28,780.19 2,186,226.80 627,485.48 9,257,124.52 929,263.29 13,028,880.28 4.期末余额 149,785,282.17 41,500,601.12 110,171,928.44 23,590,149.35 14,241,981.29 339,289,942.37 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 139 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 419,749,848.68 26,114,298.58 85,575,854.81 19,043,170.22 5,670,910.40 556,154,082.69 2.期初账面价 值 404,209,035.77 22,460,169.16 83,538,157.44 17,872,514.74 4,945,869.45 533,025,746.56 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 花园岗新村宿舍 1,633,750.78 历史遗留 假山新村 18-1-301 83,254.35 历史遗留 艮山上 12-1-101 32,844.68 历史遗留 合计 1,749,849.81 其他说明 期末固定资产抵押情况详见本附注第十二节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 140 （6）固定资产清理 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 22、在建工程 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 100,676,116.88 36,189,819.57 合计 100,676,116.88 36,189,819.57 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 衢州办公楼综合 工程 60,189.60 60,189.60 浙江英特中药饮 片有限公司中药 饮片生产扩建项 目 581,073.70 581,073.70 581,073.70 581,073.70 绍兴（上虞）医 药产业中心 89,101,996.76 89,101,996.76 33,517,061.04 33,517,061.04 莫干山路办公楼 961,901.75 961,901.75 东新路办公楼 1,069,593.48 1,069,593.48 英特药业公共医 药物流平台金华 医药产业中心托 盘自动化立库项 目 9,283,586.62 9,283,586.62 办公区域改造工 程 1,419,506.54 1,419,506.54 煎药房改造 250,953.26 250,953.26 废气工程 39,000.00 39,000.00 合计 100,676,116.88 100,676,116.88 36,189,819.57 36,189,819.57 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 141 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 英特药 业公共 医药物 流平台 金华医 药产业 中心托 盘自动 化立库 项目 18,000,0 00.00 9,283,58 6.62 9,283,58 6.62 51.58% 51.58% 其他 浙江英 特中药 饮片有 限公司 中药饮 片生产 扩建项 目 53,420,0 00.00 581,073. 70 581,073. 70 1.09% （注 1） 其他 办公区 域改造 工程 1,850,23 4.00 1,419,50 6.54 1,419,50 6.54 76.72% 76.72% 其他 煎药房 改造 3,000,00 0.00 250,953. 26 250,953. 26 8.37% 8.37% 其他 废气工 程 48,000.0 0 39,000.0 0 39,000.0 0 81.25% 81.25% 其他 衢州办 公楼综 合项目 4,700,00 0.00 60,189.6 0 60,189.6 0 1.28% 已完工 （注 2） 其他 莫干山 路办公 楼 2,500,00 0.00 961,901. 75 961,901. 75 38.48% 已完工 （注 3） 其他 东新路 办公楼 3,500,00 0.00 1,069,59 3.48 402,352. 02 1,471,94 5.50 42.06% 已完工 （注 4） 其他 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 142 电梯井 道装修 （斜西 街） 161,888. 46 161,888. 46 已完工 （注 5） 其他 绍兴（上 虞）医药 产业中 心 280,950, 000.00 33,517,0 61.04 55,584,9 35.72 89,101,9 96.76 31.71% （注 6） 其他 合计 367,968, 234.00 36,189,8 19.57 67,142,2 22.62 161,888. 46 2,494,03 6.85 100,676, 116.88 -- -- -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 注1：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2019年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为806.61万 元，工程投入占预算比例及工程进度为15.10%。 注2：下属公司浙江英特海斯医药有限公司董事会决议决定，项目终止，前期发生的咨询勘测费等计入本期损益。 注3：截至2019年12月31日，下属公司浙江健业资产管理有限公司莫干山路办公楼工程已全部完工并结转，全部转入投 资性房地产进行摊销， 注4：截至2019年12月31日，下属公司浙江健业资产管理有限公司东新路办公楼已全部完工并结转，全部转入投资性房 地产核算。 注5：截至2019年12月31日，下属公司浙江嘉信医药股份有限公司电梯井道装修（斜西街）项目已全部完工并结转，全 部转入固定资产。 注6：2016年12月29日，在绍兴市上虞区公共资源交易中心组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得 上虞经济开发区[2014]G12-1号地块国有建设用地使用权，该地块总价为人民币2,705万元，土地面积为60,000.2平方，公司拟 以浙江英特物联网有限公司（简称“英特物联网”）为主体，投资30,800万元（含地价款）在绍兴市上虞区建设英特集团公共 医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心（简称“绍兴（上虞）医药产业中心”）。截至2019年12月31日，该项目包含土地投 资款的累计投资额为11,697.70万元，工程投入占预算比例及工程进度为37.88%。 （4）工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 143 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 单位： 元 项目 合计 其他说明： 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 109,944,257.36 24,858,596.88 134,802,854.24 2.本期增加金 额 4,674,255.20 14,310,309.05 18,984,564.25 （1）购置 8,275,048.08 8,275,048.08 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 4,674,255.20 6,035,260.97 10,709,516.17 3.本期减少金额 5,674,433.32 5,674,433.32 （1）处置 5,674,433.32 5,674,433.32 4.期末余额 108,944,079.24 39,168,905.93 148,112,985.17 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 144 二、累计摊销 1.期初余额 14,863,949.75 11,596,988.04 26,460,937.79 2.本期增加金 额 4,311,146.54 9,265,712.96 13,576,859.50 （1）计提 2,205,300.05 4,540,319.39 6,745,619.44 （2）企 业合并增加 2,105,846.49 4,725,393.57 6,831,240.06 3.本期减少金 额 1,392,795.00 1,392,795.00 （1）处置 1,392,795.00 1,392,795.00 4.期末余额 17,782,301.29 20,862,701.00 38,645,002.29 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 91,161,777.95 18,306,204.93 109,467,982.88 2.期初账面价 值 95,080,307.61 13,261,608.84 108,341,916.45 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 绍兴上虞土地使用权 26,295,440.08 浙（2017）绍兴上虞区不动产权第 0024099 号证书逾期失效，尚在办理中 合计 26,295,440.08 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 145 其他说明： 期末无形资产抵押情况详见附注第十二节”财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 27、开发支出 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支 出 其他 确认为无形 资产 转入当期损 益 合计 其他说明 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 浙江英特药业有 限责任公司 8,388,985.87 8,388,985.87 宁波英特药业有 限公司 388,024.28 388,024.28 永康英特药业有 限公司 1,239,705.58 1,239,705.58 浙江英特海斯医 药有限公司 1,309,511.82 1,309,511.82 嘉兴英特医药有 限公司 1,401,405.89 1,401,405.89 浙江英特中药饮 片有限公司 39,663.78 39,663.78 温州市英特药业 有限公司 12,027,177.69 12,027,177.69 杭州英特医药有 限公司 4,135,807.69 4,135,807.69 浙江湖州英特药 业有限公司 2,074,453.38 2,074,453.38 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 146 金华英特药业有 限公司 2,681,140.06 2,681,140.06 浦江英特药业有 限公司 1,200,688.84 1,200,688.84 舟山英特卫盛药 业有限公司 17,024,901.36 17,024,901.36 台州英特药业有 限公司 1,448,717.52 1,448,717.52 温州一洲医药连 锁有限公司 36,893,678.32 36,893,678.32 淳安英特药业有 限公司 14,746,470.04 14,746,470.04 英特明州（宁波） 医药有限公司 10,155,004.29 10,155,004.29 杭州环东大药房 有限公司 654,522.52 654,522.52 杭州临安康锐药 房有限公司 23,833,226.57 23,833,226.57 浙江嘉信医药股 份有限公司 16,388,545.61 16,388,545.61 宁波英特怡年药 房有限公司 335,649.80 335,649.80 浙江英特建东药 业有限公司 65,507.40 65,507.40 合计 115,809,858.93 40,622,929.38 156,432,788.31 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 永康英特药业有 限公司 1,239,705.58 1,239,705.58 浙江英特海斯医 药有限公司 1,309,511.82 1,309,511.82 杭州英特医药有 限公司 4,135,807.69 4,135,807.69 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 147 台州英特药业有 限公司 1,448,717.52 1,448,717.52 淳安英特药业有 限公司 14,746,470.04 14,746,470.04 浙江嘉信医药股 份有限公司 2,816,860.84 2,816,860.84 浙江英特建东药 业有限公司 46,833.74 46,833.74 合计 8,133,742.61 17,610,164.62 25,743,907.23 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 商誉账面价值 资产组或资产组组合 主要构成 账面价值 确定方法 本期是否发生变动 8,388,985.87 浙江英特药业有限责任 公司非流动资产 28,881,415.64 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组。 是，不包含营运资金 388,024.28 宁波英特药业有限公司 非流动资产 1,475,636.95 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组。 是，不包含营运资金 1,401,405.89 嘉兴英特医药有限公司 非流动资产 8,169,787.37 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 39,663.78 浙江英特中药饮片有限 公司非流动资产 10,266,883.89 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 12,027,177.69 温州市英特药业有限公 司非流动资产 595,613.84 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 2,074,453.38 浙江湖州英特药业有限 公司非流动资产 1,443,546.59 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 2,681,140.06 金华英特药业有限公司 非流动资产 495,320.01 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 1,200,688.84 浦江英特药业有限公司 非流动资产 429,129.29 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 17,024,901.36 舟山英特卫盛药业有限 公司非流动资产 4,528,281.57 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 36,893,678.32 温州一洲医药连锁有限 公司非流动资产 6,790,644.48 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 是，不包含营运资金 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 148 其认定为一个单独的资产组 淳安英特药业有限公司 非流动资产 16,392,450.55 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 10,155,004.29 英特明州（宁波）医药有 限公司非流动资产 3,019,165.66 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 654,522.52 杭州环东大药房有限公 司非流动资产 74,192.12 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 是，不包含营运资金 23,833,226.57 杭州临安康锐药房有限 公司非流动资产 1,361,193.95 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 否 13,571,684.77 浙江嘉信医药股份有限 公司非流动资产 48,942,050.89 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 否 335,649.80 宁波英特怡年药房有限 公司非流动资产 188,300.52 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 否 18,673.66 浙江英特建东药业有限 公司非流动资产 901,417.66 商誉所在的资产组销售的产品存在活 跃市场，可以带来独立的现金流，可将 其认定为一个单独的资产组 否 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的 相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资 产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资 产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分） 与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本期部分 资产组或者资产组组合的可回收金额低于其账面价值，计提商誉减值准备17,610,164.62元。 被投资单位名称或形 成商誉的事项 商誉账面价值 可收回金额的确 定方法 预测期 收入增长率(%) 稳定年份增长 率(%) 毛利率(%) 浙江英特药业有限责 任公司 8,388,985.87 收益法预测现金 流量现值 未来5年 7.09-7.50 0 4.60 宁波英特药业有限公 司 388,024.28 收益法预测现金 流量现值 未来5年 5.01-10.00 0 5.00-5.02 嘉兴英特医药有限公 司 1,401,405.89 收益法预测现金 流量现值 未来5年 8.00-8.26 0 4.31 浙江英特中药饮片有 限公司 39,663.78 收益法预测现金 流量现值 未来5年 9.00 0 6.79-6.90 温州市英特药业有限 12,027,177.69 收益法预测现金 未来5年 5.08-5.49 0 4.89-4.93 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 149 公司 流量现值 浙江湖州英特药业有 限公司 2,074,453.38 收益法预测现金 流量现值 未来5年 8.01-8.43 0 4.64-4.65 金华英特药业有限公 司 2,681,140.06 收益法预测现金 流量现值 未来5年 5.00-10.98 0 3.96 浦江英特药业有限公 司 1,200,688.84 收益法预测现金 流量现值 未来5年 2.64-5.00 0 6.78 舟山英特卫盛药业有 限公司 17,024,901.36 收益法预测现金 流量现值 未来5年 -2.72-5.00 0 5.67-5.74 温州一洲医药连锁有 限公司 36,893,678.32 收益法预测现金 流量现值 未来5年 5.00-15.15 0 10.39-10.45 淳安英特药业有限公 司 收益法预测现金 流量现值 未来5年 1.86-11.91 0 12.57-14.21 英特明州（宁波）医 药有限公司 10,155,004.29 收益法预测现金 流量现值 未来5年 3.00 0 4.30 杭州环东大药房有限 公司 654,522.52 收益法预测现金 流量现值 未来5年 10.00 0 15.24 杭州临安康锐药房有 限公司 23,833,226.57 收益法预测现金 流量现值 未来5年 5.00-11.48 0 40.41-40.57 浙江嘉信医药股份有 限公司 13,571,684.77 收益法预测现金 流量现值 未来5年 2.49-10.00 0 5.72-5.78 宁波英特怡年药房有 限公司 335,649.80 收益法预测现金 流量现值 未来5年 10.00-2,720.4 0 13.53 浙江英特建东药业有 限公司 18,673.66 收益法预测现金 流量现值 未来5年 -18.20-37.50 0 24.00 续上表 折现率 100%股权 的商誉模拟 数/商誉账 面价值（万 元） 资产组组合账面价值 （万元） 可收回金额 （万元） 商誉减值准 备 （万元） 13.26 1,677.80 2,888.14 15,516.65 13.73 76.08 147.56 2,698.67 11.74 200.2 816.98 1,938.29 9.92 6.1 1,026.69 1,039.25 13.37 2,358.27 59.56 18,654.16 13.54 259.31 144.35 452.09 13.25 383.02 49.53 796.26 12.35 160.09 42.91 1,240.74 12.35 2,432.13 452.83 3,237.39 12.3 7,234.05 679.06 9,217.34 11.67 2,106.64 1,639.25 1,629.50 1,474.65 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 150 13.38 1,692.50 301.92 3,696.35 11.5 65.45 7.42 234.97 11.61 3,404.75 136.12 3,671.04 12.78 3,233.09 4,894.21 10,042.01 281.69 11.14 33.56 18.83 55.28 12.89 12.84 90.14 176.6 4.68 商誉减值测试的影响 其他说明 29、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 钱王生产搬迁技改 项目 10,129,800.59 1,841,782.08 8,288,018.51 装修费 8,143,684.91 15,623,967.02 6,524,774.25 20,481.52 17,222,396.16 租赁费 5,104,932.28 18,349.51 329,894.03 4,793,387.76 煎药房 759,667.85 65,133.64 166,861.65 657,939.84 路面维修费 498,204.68 227,375.64 270,829.04 仓库保温工程 263,309.25 252,776.88 10,532.37 仓库大棚改造 93,911.51 17,337.48 76,574.03 冷库建设 85,674.27 30,237.96 55,436.31 供水建设基金 65,870.70 65,870.70 绿化工程 42,102.06 14,859.48 27,242.58 车间改造 29,104.59 29,104.59 信息化系统升级服 务 15,401.62 15,401.62 宽带费 15,074.36 102,234.07 106,019.41 11,289.02 中国电信宽带费 7,080.84 7,080.84 地坪修复工程 488,797.29 162,932.40 325,864.89 合计 25,253,819.51 16,298,481.53 9,792,309.01 20,481.52 31,739,510.51 其他说明 注：长期待摊费用其他减少系下属公司浙江英特医药药材有限公司本期调整前期暂估金额所致。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 151 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 34,733,763.56 8,683,440.88 28,192,361.65 7,047,246.19 内部交易未实现利润 6,948,592.29 1,737,148.07 6,821,670.08 1,705,431.85 递延收益 4,599,071.47 1,149,767.87 7,487,044.71 1,871,761.18 其他权益工具投资公允 价值变动 650,200.08 162,550.02 合计 46,931,627.40 11,732,906.84 42,501,076.44 10,624,439.22 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 136,593,129.45 34,148,282.37 39,567,511.91 9,891,877.98 其他权益工具投资公允 价值变动 20,349,070.30 5,087,267.58 17,027,955.10 4,256,988.78 合计 156,942,199.75 39,235,549.95 56,595,467.01 14,148,866.76 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 11,732,906.84 10,624,439.22 递延所得税负债 39,235,549.95 14,148,866.76 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 70,894,001.22 72,122,431.78 坏账准备 67,357,468.18 64,737,927.58 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 152 可供出售金融资产减值准备 2,300,000.00 递延收益 5,264,006.60 6,475,259.26 商誉减值准备 25,743,907.23 8,133,742.61 其他非流动资产减值准备 324,000.00 324,000.00 其他权益工具投资公允价值变动 2,300,000.00 合计 171,883,383.23 154,093,361.23 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2019 6,764,503.40 2020 6,974,690.50 7,858,551.53 2021 8,126,450.78 6,156,662.47 2022 32,014,226.07 38,852,156.11 2023 13,225,039.58 12,490,558.27 2024 10,553,594.29 合计 70,894,001.22 72,122,431.78 -- 其他说明： 31、其他非流动资产 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 收藏品 812,760.00 756,000.00 合计 812,760.00 756,000.00 其他说明： 注：其他非流动资产系本公司收藏的丁绍光油画作品《丰收季节》，账面原值108.00万元，2006年度根据评估价值计 提减值准备32.40万元；下属公司英特明州（宁波）医药有限公司收到的价值56,760.00元黄金奖牌。 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 153 质押借款 100,153,675.99 9,000.00 抵押借款 222,133,787.04 78,066,417.45 保证借款 200,257,790.73 182,319,781.29 信用借款 1,468,458,064.95 1,650,935,318.77 合计 1,991,003,318.71 1,911,330,517.51 短期借款分类的说明： 注1：2018年2月5日，下属公司舟山市新城卫盛医药零售有限公司少数股东沈海波和另一自然人刘志奋将其所有的一处 房产和对应的土地使用权抵押给浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司城东支行，为舟山市新城卫盛医药零售有限公 司在担保期间内的所有融资债权提供最高额抵押担保：最高额担保额度为325.00万元,截至2019年12月31日，该合同下保证借 款本金为200.00万。其他保证借款相关情况详见附注第五节“重要事项”之十七-2“重大担保”。 注2：下属公司宁波英特物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权作为抵押，为下属公司宁波英特药业有限公司2016 年3月4日至2022年7月16日发生业务形成的债务，与宁波银行股份有限公司城东支行签订《最高额授信合同》，该合同最高 授信额度为7,518.00万元，截至2019年12月31日，该合同项下短期借款本金余额为3,000.00万元，详见附注第十二节“财务报 告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 下属公司绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）和关联方上虞市大通资产经营有限公司以其房屋建筑物及 土地使用权作为抵押取得借款，截至2019年12月31日，该合同项下短期借款本金余额为6,495.00万元，抵押情况详见附注第 十二节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 下属公司浙江嘉信元达物流有限公司和浙江嘉信医药股份有限公司以其房屋建筑物及土地使用权作为抵押取得的借款， 截至2019年12月31日，该合同下短期借款本金余额为12,489.00万元，抵押情况详见第十二节“财务报告”之七-81“所有权或使 用权受到限制的资产”。 下属公司舟山英特卫盛药业有限公司以其房屋建筑物为抵押取得借款，截至2019年12月31日，该合同下短期借款本金余 额为200.00万元，抵押情况详见附注第十二节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 注3：质押借款为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司以应收账款抵押取得的借款，截至2019年12月31日，该合同项下 短期借款本金余额为10,000.00万元，抵押情况详见附注第十二节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 33、交易性金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其中： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 154 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 5,250,000.00 17,850,000.00 其中： 合计 5,250,000.00 17,850,000.00 其他说明： 注1：2017年6月30日，公司八届十三次董事会议审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》，子公司浙江英特药 业有限责任公司（以下简称“英特药业”）以5,100万元的价格收购温州一洲医药连锁有限公司（以下简称“温州一洲”）51%的 股权，评估价值5,100.00万元，首期股权转让款3,315.00万元，第二期股权转让款1,785.00万元。其中：第二期股权转让款以 温州一洲2017-2019年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款后支付，系或有对价，英特药业将业绩承诺补偿涉及的或 有对价确认为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本年温州一洲完成业绩承诺，第二期股权转让款 1,785.00万元转入其他应付款核算，业绩承诺期：2017年温州一洲经审计的净利润为591.95万元，营业收入为18,437.96万元； 2018年温州一洲扣除通过电商渠道实现的及非经常损益后的净利润为769.66万元；扣除通过电商渠道实现的营业收入后的金 额为27,656.69万元；2019年温州一洲扣除通过电商渠道实现的及非经常损益后的净利润893.52万元，扣除通过电商渠道实现 的营业收入后的金额为44,946.02万元。 注2：2019年8月6日，经公司董事长审批通过，子公司英特药业以2,625.00万元的价格收购杭州临安康锐药房有限公司（以 下简称“康锐药房”）70%的股权，评估价值3,750.00万元，首期股权转让款2,100.00万元，第二期股权转让款525.00万元。其 中：第二期股权转让款以康锐药房2019-2021年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款后支付，系或有对价，英特药业 将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2019年度经审计的净利润 289.83万元，营业收入3,204.99万元，预计能够完成业绩承诺。 34、衍生金融负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 35、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 918,403,933.17 737,948,310.97 合计 918,403,933.17 737,948,310.97 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 155 项目 期末余额 期初余额 货款 3,629,348,165.67 3,078,536,029.95 工程款 1,020,051.90 7,665,891.20 运输费 19,474,178.88 10,162,357.49 合计 3,649,842,396.45 3,096,364,278.64 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 甲公司 9,138,200.11 对方未催收 乙公司 13,143,238.96 对方未催收 合计 22,281,439.07 -- 其他说明： 37、预收款项 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 货款 116,502,245.38 86,396,927.46 房租款 1,127,761.54 1,728,773.61 技术开发服务费 446,700.17 743,360.00 合计 118,076,707.09 88,869,061.07 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 156 38、合同负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 144,016,541.74 507,307,341.20 502,305,997.02 149,017,885.92 二、离职后福利-设定提 存计划 7,172,318.27 35,324,866.58 34,672,548.75 7,824,636.10 三、辞退福利 296,447.70 296,447.70 合计 151,188,860.01 542,928,655.48 537,274,993.47 156,842,522.02 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 126,453,888.06 383,983,740.14 383,543,788.11 126,893,840.09 2、职工福利费 25,045,759.55 25,045,759.55 3、社会保险费 7,193,946.19 27,086,825.57 26,367,027.96 7,913,743.80 其中：医疗保险费 6,901,767.54 24,638,404.00 23,980,390.19 7,559,781.35 工伤保险费 93,652.09 540,428.66 511,620.62 122,460.13 生育保险费 198,526.56 1,907,992.91 1,875,017.15 231,502.32 4、住房公积金 156,911.50 20,176,136.44 20,177,206.94 155,841.00 5、工会经费和职工教育 经费 10,211,795.99 10,170,050.84 6,407,385.80 13,974,461.03 8、其他短期薪酬 40,844,828.66 40,764,828.66 80,000.00 合计 144,016,541.74 507,307,341.20 502,305,997.02 149,017,885.92 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 157 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 4,166,281.76 28,787,942.93 28,163,637.37 4,790,587.32 2、失业保险费 405,730.51 1,461,273.65 1,426,174.38 440,829.78 3、企业年金缴费 2,600,306.00 5,075,650.00 5,082,737.00 2,593,219.00 合计 7,172,318.27 35,324,866.58 34,672,548.75 7,824,636.10 其他说明： 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分： 项目 本期缴费金额 期末应付未付金额 因解除劳动关系给予的补偿 296,447.70 合计 296,447.70 40、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 44,986,529.67 28,947,463.46 企业所得税 48,714,556.40 34,994,415.46 个人所得税 9,081,563.68 6,043,106.03 城市维护建设税 2,047,687.50 1,945,661.28 印花税 510,823.03 438,563.30 土地使用税 953,871.59 197,893.97 房产税 2,837,703.22 1,630,491.65 教育费附加 1,483,956.68 1,406,355.99 其他 308,171.88 273,388.35 合计 110,924,863.65 75,877,339.49 其他说明： 41、其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付股利 6,266,573.17 3,136,153.66 其他应付款 492,811,378.49 352,640,347.09 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 158 合计 499,077,951.66 355,776,500.75 （1）应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： （2）应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 子公司淳安英特药业有限公司少数股东 1,914,864.15 舟山英特卫盛药业有限公司少数股东沈 海波 1,221,289.51 浙江英特建东药业有限公司少数股东 4,583,186.25 杭州临安康锐药房有限公司少数股东 1,683,386.92 合计 6,266,573.17 3,136,153.66 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 期末无重要的超过1年未支付的应付股利。 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 283,915,443.16 204,007,276.50 住房维修基金 1,099,138.35 1,083,269.77 代扣代缴五险一金 4,687,001.21 3,400,500.94 单位往来 164,700,742.43 125,051,250.26 暂收款 38,409,053.34 19,098,049.62 合计 492,811,378.49 352,640,347.09 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 159 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 46,833,149.92 27,821,790.14 合计 46,833,149.92 27,821,790.14 其他说明： 注：子公司浙江英特药业有限公司（以下简称“英特药业”）与招商银行股份有限公司杭州庆春支行签订的《借款合同》 办理总额为2,300.00万元的质押借款，借款期限为2017年10月19日起至2020年9月30日止。同时英特药业与招商银行股份有限 公司杭州庆春支行签订了编号为“2017年质字第036号”的《质押合同》，将下属公司淳安英特药业有限公司（以下简称“淳安 英特药业”）70%股权作为质押物，该笔质押借款主要用途系并购淳安英特药业资金款。截至2019年12月31日该合同项下长 期借款本金账面余额为1,100.00万元。 下属公司金华英特医药物流有限公司（以下简称“金华物流”）与中国工商银行兰溪支行签订的《固定资产借款合同》， 将位于上华街道沈村2012-6-A地块的房屋建筑物和国有建设用地使用权作为抵押，该笔抵押借款主要用于英特药业公共医药 物流平台金华医药产业中心项目建设。截至2019年12月31日，该合同项下的银行长期借款本金余额为2,320.00万元。抵押情 况详见附注第十二节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。 44、其他流动负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 其他说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 160 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 21,000,000.00 抵押借款 23,200,000.00 信用借款 120,000,000.00 合计 164,200,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 18 英特 MTN001 250,000,000.00 250,000,000.00 合计 250,000,000.00 250,000,000.00 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 18 英特 MTN001 250,000,0 00.00 2018-4-1 3 2023-4-1 3 250,000,0 00.00 250,000,0 00.00 12,478,54 1.59 250,000,0 00.00 合计 -- -- -- 250,000,0 00.00 250,000,0 00.00 12,478,54 1.59 250,000,0 00.00 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 161 金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、租赁负债 单位： 项目 期末余额 期初余额 其他说明 48、长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： （2）专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 辞退福利中将于资产负债表日起十二个 月之后支付的部分 102,454.00 127,432.40 合计 102,454.00 127,432.40 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 162 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分： 项目 本期缴费金额 期末应付未付金额 内退福利 24,978.40 102,454.00 合计 24,978.40 102,454.00 50、预计负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 17,611,018.25 5,248,797.32 12,362,220.93 项目补助、财政奖励 合计 17,611,018.25 5,248,797.32 12,362,220.93 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 物流业调整 和振兴项目 （注 1） 250,000.00 250,000.00 与资产相关 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 163 下城区大项 目财政奖励 资金（科技） （注 2） 6,368,919.71 2,122,973.24 4,245,946.47 与资产相关 现代物流业 发展项目 （注 3） 208,750.00 208,750.00 与资产相关 中药产业园 区改扩建项 目（注 4） 87,500.00 43,750.00 43,750.00 与资产相关 中药现代化 财政专项资 金（注 5） 171,875.00 62,500.00 109,375.00 与资产相关 新昌白术的 加工炮制、 现代化深加 工及质量保 证平台建设 项目（注 6） 200,000.00 200,000.00 与资产相关 物流业调整 和振兴项目 专项补助 （注 7） 1,465,464.24 323,060.16 1,142,404.08 与资产相关 创新技术园 补助资金 （注 8） 400,000.00 200,000.00 200,000.00 与资产相关 现代物流项 目（注 9） 2,411,325.01 401,887.50 2,009,437.51 与资产相关 金华市现代 服务业综合 试点项目补 贴（注 10） 5,547,184.29 1,535,876.42 4,011,307.87 与资产相关 2017 年度兰 溪市服务业 发展专项资 金补助（注 11） 500,000.00 100,000.00 400,000.00 与资产相关 合计 17,611,018.25 5,248,797.32 12,362,220.93 其他说明： 注1：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达2010年物流业调整和振兴项目中央预算内基建支出预 算的通知》（发改投资〔2010〕1425号），子公司英特药业2010年度收到与资产相关的政府补助4,000,000.00元，该物流二 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 164 期工程已于2011年6月投入使用，该补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本报告 期摊销250,000.00元，截止2019年12月31日已分摊完毕。 注2：根据浙江省杭州市下城区大项目领导小组文件《关于协调杭州大厦有限公司等项目的专题会议纪要》（下大纪要 [2013]1号），子公司英特药业2018年度及以前年度共收到“大项目财政奖励资金（科技）”资本性补助9,234,676.00元，相应 资产已确认，英特药业自收到补贴款的次月按照相关资产剩余使用寿命平均分摊计入当期损益。子公司英特药业2018年度收 到下城区大项目财政奖励资金（科技）补助款一笔，共计2,863,400.00元，计入“递延收益”科目。本报告期分摊2,122,973.24 元，剩余4,245,946.47元列“递延收益”项目。 注3：根据现代物流业发展项目系根据杭州市财政局及杭州市发展和改革委员会文件《关于下达2011年度现代物流业发 展项目财政资助和奖励资金的通知》（杭财企〔2011〕699号），下属公司浙江英特物流有限公司2011年度收到与资产相关 的政府补助3,340,000.00元，该物流二期工程已于2011年6月投入使用，补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿 命8年平均分摊计入当期损益，本报告期分摊208,750.00元，截止2019年12月31日已分摊完毕。 注4：根据杭州市下城区经济和旅游局及杭州市下城区财政局文件《关于下达下城区2012年度第三批促进商贸经济发展 财政扶助资金的通知》（下经旅〔2012〕69号、下财〔2012〕109号），下属公司浙江英特医药药材有限公司2012年度收到 中药产业园区改扩建项目补助资金共计350,000.00元。2018年度因下属公司浙江英特医药药材有限公司分立，将该项目剩余 递延收益120,312.50元转入下属公司浙江健业资产管理有限公司。本报告期分摊43,750.00元，剩余43,750.00元列“递延收益” 科目。 注5：根据杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达2013年度第一批浙江省中药现代化财政专项资金 的通知》 （杭财企〔2013〕714号），下属公司浙江英特医药药材有限公司2013年收到第一批中药现代化财政专项资金500,000.00 元。本报告期分摊62,500.00元，剩余109,375.00元列“递延收益”科目。 注6：根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2012年浙江省中药现代化项目计划（第 一批）的通知》（浙经信医化〔2012〕237号），下属公司浙江英特中药饮片有限公司2013年收到“新昌白术的加工炮制、现 代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金200,000.00元，本报告期该项目尚未完工，故不进行摊销，剩余200,000.00元 列“递延收益”项目。 注7：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的 通知》（发改投资〔2013〕1079号）、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改委关于下达物流业调整和振兴项目2013 年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资〔2013〕301号），下属公司宁波英特物流有限公司2013年收到物流业调整和 振兴项目专项补助3,000,000.00元，用于物流基地的建设，本报告期分摊323,060.16元，剩余1,142,404.08元列“递延收益”项目。 注8：根据杭州市下城区人民政府办公室关于印发《下城区进一步促进经济发展的若干意见》（下政办发〔2015〕32号） 的通知，下属公司浙江英特医药药材有限公司2015年度收到创新技术园补助资金共计1,000,000.00元。本报告期分摊 200,000.00元，剩余200,000.00元列“递延收益”科目。 注9：根据金华市道路运输管理局办公室下发的《关于下达2014年度、2015年1-10月金华市现代服务业综合试点现代物 流项目扶持资金的通知》（金市运办〔2016〕18号），下属公司金华英特医药物流有限公司2015年度收到与资产相关的政府 补助3,215,100.00元，补助主要用于专用项目的建设，该物流一期工程已投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊 转入当期损益，本报告期分摊401,887.50元，剩余2,009,437.51元列“递延收益”科目。 注10：根据金华市交通运输局下发的《关于做好金华市现代服务业综合试点项目第三次扶持资金申报工作的通知》（金 服办〔2016〕8号），下属公司金华英特医药物流有限公司于2016年12月收到与资产相关的政府补助1,813,000.00元，该物流 一期工程于本期末投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益。于2018年度收到金华市现代服务业综合 试点最后一笔与资产相关的政府补助款3,673,500.00元，计入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入 当期损益，本报告期分摊1,535,876.42元，剩余4,011,307.87元列“递延收益”科目。 注11：根据2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助系兰溪市服务业工作领导小组办公室下发的《关于申报2017年度兰 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 165 溪市服务业发展专项资金补助（奖励）的通知》（兰服办〔2018〕1号），下属公司金华英特医药物流有限公司于2018年12 月收到与资产相关的政府补助500,000.00元，列入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益， 本报告期分摊100,000.00元，剩余400,000.00元列“递延收益”科目。 52、其他非流动负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 207,449,946.00 41,489,989.00 41,489,989.00 248,939,935.00 其他说明： 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 3,027,259.05 420,440,598.47 423,467,857.52 其他资本公积 29,565,692.22 29,565,692.22 合计 32,592,951.27 420,440,598.47 453,033,549.74 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 166 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注： 2019年6月27日，公司非公开发行人民币普通股41,489,989.00股，发行价格人民币11.26元/股，股款以人民币缴足， 合计人民币467,177,276.14元。扣除承销费用、保荐费用共计人民币4,716,981.13元以及其他发行费用（不含税）人民币 529,707.54元后，募集资金净额为461,930,587.47元，其中股本人民币41,489,989.00元，超出部分计入资本公积人民币 420,440,598.47元。 56、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 6,385,483.1 6 2,670,915. 12 667,728.7 8 757,768.1 4 1,245,418. 20 7,143,25 1.30 其他权益工具投资公允 价值变动 6,385,483.1 6 2,670,915. 12 667,728.7 8 757,768.1 4 1,245,418. 20 7,143,25 1.30 其他综合收益合计 6,385,483.1 6 2,670,915. 12 667,728.7 8 757,768.1 4 1,245,418. 20 7,143,25 1.30 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 15,476,751.71 1,756,009.98 17,232,761.69 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 167 任意盈余公积 2,872,018.73 2,872,018.73 合计 18,348,770.44 1,756,009.98 20,104,780.42 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司按照本期母公司净利润的10%提取法定盈余公积。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 665,523,624.16 575,363,361.20 调整后期初未分配利润 665,523,624.16 575,363,361.20 加：本期归属于母公司所有者的净利润 151,093,951.77 93,851,378.92 减：提取法定盈余公积 1,756,009.98 3,691,115.96 本期分配现金股利数 26,968,492.98 期末未分配利润 787,893,072.97 665,523,624.16 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 24,536,808,665.91 22,935,512,996.77 20,431,494,122.15 19,115,616,649.86 其他业务 64,118,490.43 23,050,394.55 60,646,815.62 22,073,047.94 合计 24,600,927,156.34 22,958,563,391.32 20,492,140,937.77 19,137,689,697.80 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 62、税金及附加 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 168 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 15,259,578.54 12,907,823.78 教育费附加 11,103,632.74 9,423,482.13 房产税 5,748,312.52 5,305,011.03 土地使用税 1,444,205.12 2,194,746.62 车船使用税 48,297.93 45,838.14 印花税 6,357,529.09 4,705,584.35 合计 39,961,555.94 34,582,486.05 其他说明： 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 253,676,000.80 219,058,906.23 运杂费 162,726,007.73 138,260,167.79 差旅费 10,053,588.89 18,213,134.04 租赁费 33,051,642.70 25,886,367.80 仓储费 39,614,362.70 35,332,965.91 包装费 2,765,735.57 1,766,586.31 会议费 6,170,064.81 4,894,286.98 其他 148,857,931.19 94,427,377.02 合计 656,915,334.39 537,839,792.08 其他说明： 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 233,802,026.01 200,521,818.94 业务招待费 13,667,604.89 13,680,818.24 折旧、摊销 41,335,045.15 26,611,253.04 租赁费 15,432,631.95 14,336,962.81 中介机构费 6,715,137.93 4,974,457.06 办公费 7,190,320.12 7,887,966.10 差旅费 2,461,780.55 6,032,671.21 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 169 保险费 1,841,213.33 2,112,018.92 修理费 2,846,500.19 1,893,564.90 会议费 2,149,230.45 2,540,650.45 劳动保护费 2,811,456.90 1,585,036.20 其他 30,801,202.29 23,689,014.61 合计 361,054,149.76 305,866,232.48 其他说明： 65、研发费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,429,522.96 1,355,568.76 技术开发费 481,720.83 1,146,710.04 差旅费 3,699.12 20,741.80 通讯费 312.00 2,200.00 知识产权事务费 47,264.15 合计 1,962,519.06 2,525,220.60 其他说明： 66、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 171,908,542.61 156,851,930.61 利息收入 -9,654,522.91 -6,703,763.65 其他 7,431,236.57 12,999,731.73 合计 169,685,256.27 163,147,898.69 其他说明： 67、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 递延收益分摊 5,248,797.32 5,374,774.94 流通储备贴息 3,574,100.00 3,476,400.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 170 杭州运河广告产业园管理委员会财政补 贴 160,000.00 中央试点项目财政补助资金 180,000.00 储备品种补助金 168,200.00 个税手续费返还 16,884.97 549,602.84 中小微企业研发收入补助 160,000.00 大项目政策扶持资金 2,607,400.00 102,800.00 医药流通储备补助 97,800.00 93,800.00 供销合作社财政专项扶持资金 29,500.00 兰溪市 2016 年度工业奖励两化融合项目 12,000.00 其他税费返还 740,739.31 6,683.52 其他补助 1,105,640.67 限上入统商贸企业奖励收入 200,000.00 钟公庙街道 2018 经济发展奖励款 190,000.00 储备财政补助 175,800.00 其他奖励 78,500.00 商贸流通业扶持专项资金 50,000.00 合计 14,085,662.27 10,313,761.30 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -593,254.19 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 14,504.70 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 107,720.40 合计 -578,749.49 107,720.40 其他说明： 69、净敞口套期收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 171 70、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 71、信用减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -1,641,633.00 应收账款坏账损失 -2,851,937.42 合计 -4,493,570.42 其他说明： 72、资产减值损失 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -6,902,800.39 二、存货跌价损失 -1,234,641.23 十三、商誉减值损失 -17,610,164.62 -8,133,742.61 合计 -18,844,805.85 -15,036,543.00 其他说明： 73、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得 3,786,453.46 37,113.79 固定资产处置损失 -66,103.79 投资性房地产处置利得 22,295,410.01 无形资产处置利得 38,188,878.68 合计 64,270,742.15 -28,990.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 172 74、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 4,518,338.67 3,594,268.48 4,518,338.67 固定资产处置利得 106,283.46 372.08 106,283.46 其他 4,588,225.06 1,291,596.60 4,588,225.06 合计 9,212,847.19 4,886,237.16 9,212,847.19 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 财政返还 杭州运河广 告产业园管 理委员会 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 2,294,000.00 与收益相关 其他补助 属地人力资 源和社会保 障局、属地就 业管理局等 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 3,065.00 549,836.50 与收益相关 其他奖励 属地财政局、 属地街道委 员会等 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 375,400.00 304,414.21 与收益相关 鹿城区 2017 年度功勋企 业资金奖励 鹿城区商务 局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 200,000.00 200,000.00 与收益相关 稳增促调专 项补助 慈溪市财政 局 补助 奖励上市而 给予的政府 补助 否 否 136,017.77 与收益相关 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 173 服务业专项 资金扶持奖 励 绍兴市上虞 区财政局 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 电子商务补 助 慈溪市人民 政府古塘街 道办事处 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 10,000.00 与收益相关 财政补贴 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 3,098,873.67 与收益相关 批零纳税销 售额上台阶 奖励 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 500,000.00 与收益相关 现代服务业 发展专项资 金补助 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 200,000.00 与收益相关 市级服务业 发展资金 奖励 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 100,000.00 与收益相关 2018 年大树 小巨人政策 奖励 奖励 奖励上市而 给予的政府 补助 否 否 41,000.00 与收益相关 其他说明： 75、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 对外捐赠 7,198,857.00 2,833,600.00 7,198,857.00 赔偿金、违约金及罚款支出 1,765,306.46 795,565.54 1,765,306.46 固定资产处损失损失 745,710.81 410,362.59 745,710.81 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 174 其他 591,105.89 115,443.02 591,105.89 合计 10,300,980.16 4,154,971.15 10,300,980.16 其他说明： 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 132,811,234.97 84,551,178.74 递延所得税费用 -4,347,408.71 -1,839,081.35 合计 128,463,826.26 82,712,097.39 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 466,136,095.29 按法定/适用税率计算的所得税费用 116,534,023.82 调整以前期间所得税的影响 917,626.84 非应税收入的影响 -26,729.57 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 10,051,430.87 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -4,510,387.17 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 7,610,108.93 归属于合营企业和联营企业的损益 148,313.55 税率变动对期初递延所得税余额的影响 -844.27 研发费用加计扣除的影响 -335,771.65 减免所得税影响 -1,902,093.84 其他 -21,851.25 所得税费用 128,463,826.26 其他说明 77、其他综合收益 详见附注第十二节”财务报告“之七-57“其他综合收益”。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 175 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收回承兑汇票保证金 36,778,133.56 34,381,496.73 收到政府补助 13,284,802.73 15,570,154.84 收到其他业务收入 48,331,740.18 34,066,267.78 收到银行存款利息收入 9,444,944.20 6,703,763.65 收到的其他往来款 265,199,184.19 141,928,764.21 收到违约赔偿收入及个税返还 1,275,608.74 737,334.30 收回亿腾中国诉讼事项法院冻结款 70,076,758.80 合计 444,391,172.40 233,387,781.51 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付承兑汇票保证金 62,319,231.72 48,140,240.62 付现销售费用 396,127,946.06 326,220,166.77 付现管理费用 111,031,874.32 75,041,117.58 付现研发费用 393,103.70 999,836.44 支付的押金保证金及其他往来款 192,216,414.84 111,076,675.58 支付亿腾中国诉讼事项法院冻结款 70,076,758.80 合计 832,165,329.44 561,478,036.99 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到浙江省诸暨市医药药材有限公司退 还的收购意向金 1,000,000.00 收到宁波同益电器集团有限公司绍兴分 公司工程保证金 10,000.00 收到恒达富士电梯有限公司工程保证金 139,700.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 176 合计 139,700.00 1,010,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付浙江嘉信医药股份有限公司收购保 证金 20,000,000.00 支付子公司淳安英特支付王庆华股权转 让款 142,606.21 合计 20,142,606.21 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到宁波市鄞州医药药材有限公司往来 款 69,000,000.00 159,500,000.00 收到宁波明州投资有限公司往来款 16,000,000.00 收到子公司杭州临安康锐药房有限公司 关联方往来款及利息 13,009,578.71 收到浙江嘉信医药股份有限公司员工集 资款 3,778,000.00 收到北京北大未名生物工程集团有限公 司往来款及利息 30,191,009.32 发行债券收到的现金 250,000,000.00 合计 131,978,588.03 409,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 归还子公司舟山英特卫盛药业有限公司 员工集资款及利息 9,248,047.08 归还宁波市鄞州医药药材有限公司往来 款 60,909,012.95 138,791,164.58 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 177 支付子公司杭州英特医药有限公司少数 股东杭州顺康生物医药有限公司减资款 2,425,000.00 支付子公司淳安英特药业有限公司员工 集资款利息 12,117,171.36 支付收购子公司嘉兴英特医药有限公司 少数股权转让款 5,250,000.00 付国内贸易融资安排费 1,537,764.99 876,283.00 归还子公司浙江嘉信医药股份有限公司 员工集资款及利息 38,367,931.50 归还子公司浙江英特建东药业有限公司 少数股东瞿华往来款 18,160,000.00 归还宁波明州投资有限公司往来款及利 息 16,417,600.00 归还浙江嘉信吉仁中药材有限责任公司 往来款 500,000.00 归还子公司淳安英特药业有限公司少数 股东延期股利利息 243,488.66 支付中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司融资手续费 13,072.12 合计 136,148,870.22 168,707,666.02 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 337,672,269.03 223,864,727.39 加：资产减值准备 23,338,376.27 15,036,543.00 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 71,911,842.55 53,009,025.75 无形资产摊销 6,745,619.44 4,973,280.98 长期待摊费用摊销 9,792,309.01 7,254,130.98 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） -64,270,742.15 28,990.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 178 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 639,427.35 409,990.51 财务费用（收益以“－”号填列） 146,686,843.72 146,493,158.51 投资损失（收益以“－”号填列） 578,749.49 -107,720.40 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） -173,450.81 -573,815.09 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） -4,173,957.90 -1,265,266.26 存货的减少（增加以“－”号填列） -202,652,032.06 -36,400,405.58 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） -656,623,460.59 24,126,663.23 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 551,029,612.69 -270,535,126.92 其他 60,189.60 经营活动产生的现金流量净额 220,561,595.64 166,314,176.10 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,317,351,602.66 1,335,356,073.90 减：现金的期初余额 1,335,356,073.90 1,437,513,858.53 现金及现金等价物净增加额 -18,004,471.24 -102,157,784.63 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 148,325,800.00 其中： -- 浙江嘉信医药股份有限公司 128,000,000.00 杭州临安康锐药房有限公司 19,000,000.00 宁波英特怡年药房有限公司 159,700.00 浙江英特建东药业有限公司 1,166,100.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 49,991,164.49 其中： -- 浙江嘉信医药股份有限公司 39,033,100.84 杭州临安康锐药房有限公司 737,580.54 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 179 宁波英特怡年药房有限公司 664.44 浙江英特建东药业有限公司 10,219,818.67 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 98,334,635.51 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,317,351,602.66 1,335,356,073.90 其中：库存现金 427,540.67 225,777.50 可随时用于支付的银行存款 1,315,070,337.78 1,332,986,698.66 可随时用于支付的其他货币资金 1,853,724.21 2,143,597.74 三、期末现金及现金等价物余额 1,317,351,602.66 1,335,356,073.90 其他说明： 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 251,972,324.26 注 18 房屋建筑物 263,702,012.30 注 1-17、注 21 土地使用权 44,149,244.78 注 1、注 3、注 5-17、注 21 应收账款 235,242,648.29 注 19-20 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 180 合计 795,066,229.63 -- 其他说明： 注1：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与中国工商银行嘉兴市分行营业部签订合同编号：0120400156-2016年营业 （抵）字0336号的《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市中山路2幢1-2层和三水湾17号门店的房屋建筑物和土地作为抵押物（其 中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,159,845.06元，期末账面价值为358,276.01元）,为本公司自2016年6月23日 至2019年6月22日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为563.00万元。截至2019年 12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为3,370,000.00元。 注2：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与嘉兴银行秀水支行签订合同编号：2018年8051高抵字第000034号的《最高 额抵押合同》，将位于嘉兴市禾兴南路太阳公寓104商店和嘉兴市东升路1290号的房屋建筑物作为抵押物（其中用于抵押的 房屋建筑物账面原值1,033,307.26元，期末账面价值为118,001.56元）,为本公司自2018年3月2日至2023年3月2日期间办理约定 的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为350.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短 期借款本金余额为2,450,000.00元。 注3：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与嘉兴银行秀水支行签订合同编号：2017年8051高抵字第000230号的《最高 额抵押合同》，将位于嘉兴市勤俭路117-119号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权 账面原值3,073,261.76元，期末账面价值为1,932,134.38元）,为本公司自2016年6月23日至2019年6月22日期间办理约定的各项 业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保,借款最高额为2,237.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款 本金余额为14,000,000.00元。 注4：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与嘉兴银行秀水支行签订合同编号：2017年8051高抵字第000231号的《最高 额抵押合同》，将位于嘉禾北京城西片商铺和华新花园16号的房屋建筑物作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值 1,692,913.46元，期末账面价值为323,166.96元）,为本公司自2017年11月14日至2022年11月14日期间办理约定的各项业务所实 际形成的债权提供最高额抵押担保,借款最高额为307.70万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 1,000,000.00元。 注5：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与嘉兴银行秀水支行签订合同编号：2017年8051高抵字第000160号的《最高 额抵押合同》，将位于嘉兴市城北路188号、洪波路2433号、青龙街大新路交叉口1、3号、三水湾桂林坊1幢19-23营业用房 的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,584,370.70元，期末账面价值为 113,154.77元）,为本公司自2016年11月2日至2021年11月2日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保, 借款最高额为547.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为3,820,000.00元。 注6：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订0120400156-2015年营业 （抵）字0374号变更为2018年营业（抵）字0468号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路1059号11幢的土地使用权和房 屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值62,119,141.92元，期末账面价值为50,123,435.50元）， 为浙江嘉信医药有限公司自2015年4月24日至2021年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担 保，借款最高额为5,580.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为3,905.00万元。 注7：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订0120400156-2015年营业 （抵）字0188号变更为2018年营业（抵）字0467号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路1059号4、5、6幢的土地使用 权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值39,103,522.37元，期末账面价值为22,346,811.13 元），为浙江嘉信医药有限公司自2015年3月1日至2021年8月16日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵 押担保，借款最高额为5,055.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为3,538.00万元。 注8：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订0120400156-2019年营业 （抵）字0066号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路1059号1、2、3幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于 抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值2,760,014.47元，期末账面价值为1,345,721.16元），为浙江嘉信医药有限公司自2019 年4月24日至2022年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为388.00万元。截 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 181 至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为259.00万元。 注9：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订0120400156-2019年营业 （抵）字0004号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路1059号7、8幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押 的房屋建筑物及土地使用权账面原值15,094,870.63元，期末账面价值为9,236,698.03元），为浙江嘉信医药有限公司自2019 年1月16日至2022年1月15日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为1,647.00万元。 截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为1,150.00万元。 注10：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与嘉兴银行秀水支行签订2015年8051高抵字第00147号《最高额抵押合同》， 将位于嘉兴市周安路1059号12、13幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 5,515,775.29元，期末账面价值为4,040,728.49元），为浙江嘉信医药有限公司自2015年10月14日至2020年10月14日期间办理 约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为506.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银 行短期借款本金余额为310.00万元。 注11：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与嘉兴银行秀水支行签订2015年8051高抵字第000031号《最高额抵押合同》， 将位于嘉兴市周安路1059号9、10幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 12,339,804.97元，期末账面价值为8,534,737.40元），为浙江嘉信医药有限公司自2015年3月11日至2020年3月11日期间办理约 定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为1,233.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银 行短期借款本金余额为863.00万元。 注12：下属公司绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订合同编 号：2015年上虞（抵）字0381号的《最高额抵押合同》，将位于附百官街道解放街125号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其 中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值7,614,200.00元，期末账面价值为6,167,501.84元）,为本公司自2015年11月23 日至2020年11月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 870.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为500.00万元 注13：下属公司绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订合同编 号：2015年上虞（抵）字0399号的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市上虞区崧厦东街的房屋建筑物和土地作为抵押物（其 中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,148,200.00元，期末账面价值为930,042.16元）,为绍兴英特自2015年12月8 日至2020年12月8日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 834.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为500.00万元。 注14：下属公司舟山英特卫盛药业有限公司（以下简称“舟山卫盛”）与浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司城 东支行签订合同编号：9811320170001487《最高额抵押合同》，将位于宁波市定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C 座1204室及其地上定着物（车位、车库、车棚及其他附属用地）作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面 原值4,327,963.97元，期末账面价值为3,060,231.49元）,为舟山卫盛自2017年09月26日至2022年09月25日期间办理约定的各项 业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币337.00万元。截至2019年12月31日，该合同项 下的银行短期借款本金余额为200.00万元。 注15：下属公司嘉兴英特医药有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善分行签订编号为709D190112的《抵押合同》， 将位于嘉善县魏塘街道车站北路81号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为26,195,715.30 元，期末账面价值为5,634,779.49元，土地使用权的账面原值为3,609,250.00元，期末账面价值2,583,599.42元，对抵押权人与 债务人在自2019年4月26日至2022年4月26日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 2,860.00万元。截至2019年12月31日，该合同已使用额度为2,000.00万元。 注16：下属公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行城东支行签订的《固定资产贷款合同》。 同时宁波英特物流与宁波银行城东支行签订了《最高额抵押合同》，将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地作为抵 押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为53,127,125.71元，期末账面价值为43,340,292.43元，土地使用权的账面原值为 17,082,138.00元，期末账面价值14,434,406.61元，对抵押权人在2016年3月4日之前签订的《固定资产贷款合同》项下宁波英 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 182 特物流所有未清偿的债务及自2016年3月4日至2022年7月16日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高 额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币7,518.00万元。截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 3,000.00万元。 注17：下属公司金华英特医药物流有限公司与中国工商银行兰溪支行签订了《最高额抵押合同》（2016年押字第0379 号），将位于上华街道沈村的不动产权（用于抵押的房屋建筑物账面原值120,391,324.89元，期末账面价值为113,766,749.97 元，用于抵押的土地使用权账面原值为14,712,206.88元，期末账面价值为13,020,303.42元）作为抵押、为债权人自2016年12 月9日至2021年11月21日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的不超过等值人民币10,000.00万元的最高额债权限额 的所有债权提供担保。截至2019年12月31日，该合同项下一年内到期的非流动负债本金余额为2,320.00万元。 注18：期末受限货币资金中有10,000.00元系电子商务平台货品销售保证金，6,220,086.59元系信用证保证金， 245,742,237.67元系银行承兑汇票保证金。 注19：下属公司温州市英特药业有限公司与温州银行签订的最高额质押合同《温银733002019高质字00056号》,将未来 12个月到期的对温州医科大学附属第二医院的所有应收账款为票据承兑质押物，质押金额为20,413,020.19元，应收账款受限 金额为28,175,000.00元。 注20：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订的合同编号为“公髙质字第 99572019z01040号”的应收账款最高额质押合同，以本公司对浙江省药械平台进行集中采购的公立医疗机构项目下的应收账 款为质押物，质押金额为207,067,648.29元，截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款借款本金余额为100,000,000.00 元。 注21：根据下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与交通银行股份有限公司浙江省分行签订604D190044《最高额抵押合 同》，将位于嘉兴市乐安路110-120号、嘉兴市斜西街132-134号5幢和嘉兴市斜西街497号的的土地使用权和房屋建筑物作抵 押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值13,312,548.11元，期末账面价值为6,440,484.86元），为本公司自2019 年12月5日至2022年12月5日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为3,000.00万元。 截至2019年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为0.00万元。 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 其中：美元 欧元 港币 应收账款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 183 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与资产相关 物流业调整和振兴项目 4,000,000.00 递延收益、其他收益 250,000.00 下城区大项目财政奖励资金 （科技） 3,797,800.00 递延收益、其他收益 2,122,973.24 现代物流业发展项目 3,340,000.00 递延收益、其他收益 208,750.00 英特药业公共医药物流平台 金华医药产业中心项目一期 工程第一批第二批 3,215,100.00 递延收益、其他收益 401,887.50 "金华市现代服务业综合试点 项目补贴"第三批申报 1,813,000.00 递延收益、其他收益 226,625.00 "金华市现代服务业综合试点 项目补贴"第四次、第五次 1,298,400.00 递延收益、其他收益 259,680.00 金华市现代服务业综合试点 项目补贴 3,673,500.00 递延收益、其他收益 1,049,571.42 2017 年度兰溪市服务业发展 专项资金补助 500,000.00 递延收益、其他收益 100,000.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 184 新昌白术的加工炮制、现代化 深加工及质量保证平台建设 项目 200,000.00 递延收益、其他收益 物流业调整和振兴项目专项 补助 3,000,000.00 递延收益、其他收益 323,060.16 中药产业园区改扩建项目 120,312.50 递延收益、其他收益 43,750.00 中药现代化财政专项资金 218,750.00 递延收益、其他收益 62,500.00 创新技术园补助资金 550,000.00 递延收益、其他收益 200,000.00 与收益相关 医药流通储备补助 97,800.00 其他收益 97,800.00 个税手续费返还 16,884.97 其他收益 16,884.97 大项目政策扶持资金 2,607,400.00 其他收益 2,607,400.00 流通储备贴息 3,574,100.00 其他收益 3,574,100.00 其他税费返还 740,739.31 其他收益 740,739.31 商贸流通业扶持专项资金 50,000.00 其他收益 50,000.00 批零纳税销售额上台阶奖励 500,000.00 营业外收入 500,000.00 限上入统商贸企业奖励收入 200,000.00 其他收益 200,000.00 钟公庙街道 2018 经济发展奖 励款 190,000.00 其他收益 190,000.00 储备财政补助 175,800.00 其他收益 175,800.00 鹿城区 2017 年度功勋企业资 金奖励 200,000.00 营业外收入 200,000.00 财政补贴 3,098,873.67 营业外收入 3,098,873.67 现代服务业发展专项资金补 助 200,000.00 营业外收入 200,000.00 市级服务业发展资金 100,000.00 营业外收入 100,000.00 2018 年大树小巨人政策奖励 41,000.00 营业外收入 41,000.00 其他补助 1,108,705.67 营业外收入、其他收益 1,108,705.67 其他奖励 453,900.00 营业外收入、其他收益 453,900.00 合计 39,082,066.12 18,604,000.94 （2）政府补助退回情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 原因 其他说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 185 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 宁波英特怡 年药房有限 公司 2019 年 01 月 16 日 319,400.00 100.00% 购买 2019 年 01 月 16 日 取得控制 53,183.99 -419,371.78 浙江嘉信医 药股份有限 公司 2019 年 04 月 16 日 128,000,000. 00 50.69% 购买 2019 年 04 月 16 日 取得控制 1,177,250,70 8.80 6,890,846.49 浙江英特建 东药业有限 公司 2019 年 05 月 27 日 1,166,100.00 51.00% 购买 2019 年 05 月 27 日 取得控制 5,950,442.58 -711,250.40 杭州临安康 锐药房有限 公司 2019 年 08 月 30 日 26,250,000.0 0 70.00% 购买 2019 年 08 月 30 日 取得控制 10,369,021.7 0 303,078.05 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 宁波英特怡年药房有限 公司 浙江嘉信医药股份有限 公司 浙江英特建东药业有限 公司 杭州临安康锐药房有限 公司 --现金 319,400.00 128,000,000.00 1,166,100.00 21,000,000.00 --或有对价的公允价值 5,250,000.00 合并成本合计 319,400.00 128,000,000.00 1,166,100.00 26,250,000.00 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 -16,249.80 111,611,454.39 1,100,592.60 2,416,773.43 商誉/合并成本小于取得 的可辨认净资产公允价 值份额的金额 335,649.80 16,388,545.61 65,507.40 23,833,226.57 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 186 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 宁波英特怡年药房有限公 司 浙江嘉信医药股份有限公 司 浙江英特建东药业有限公 司 杭州临安康锐药房有限公 司 购买日公允 价值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 购买日账面 价值 货币资金 664.44 664.44 44,724,429.3 2 44,724,429.3 2 10,219,818.6 7 10,219,818.6 7 737,580.54 737,580.54 应收款项 377,516,954. 99 377,516,954. 99 8,678,163.66 8,678,163.66 1,933,236.48 1,933,236.48 存货 6,293.56 6,293.56 197,821,721. 09 197,821,721. 09 7,670,696.15 7,670,696.15 3,745,995.62 3,745,995.62 固定资产 2,467.50 2,467.50 49,239,457.8 1 35,406,178.8 0 1,413,384.90 847,908.39 946,386.03 946,386.03 无形资产 3,841,450.85 2,917,059.71 11,301.04 11,301.04 25,524.22 25,524.22 应收款项融 资 6,567,420.25 6,567,420.25 预付款项 296,457.97 296,457.97 3,386,121.42 3,386,121.42 982,013.29 982,013.29 其他应收款 38,984.10 38,984.10 7,790,745.54 7,790,745.54 7,361,912.89 7,361,912.89 13,273,081.1 4 13,273,081.1 4 投资性房地 产 180,454,368. 33 82,133,430.0 0 长期股权投 资 4,159,116.49 4,159,116.49 长期待摊费 用 6,056,565.55 6,056,565.55 287,603.66 210,239.52 355,966.90 355,966.90 递延所得税 资产 481,380.83 481,380.83 288,657.27 288,657.27 2,428.69 2,428.69 其他流动资 产 193,683.07 193,683.07 44,639.90 44,639.90 借款 259,380,000. 00 259,380,000. 00 12,800,000.0 0 12,800,000.0 0 应付款项 37,290.00 37,290.00 263,573,685. 38 263,573,685. 38 1,289,560.61 1,289,560.61 2,348,328.86 2,348,328.86 递延所得税 负债 28,269,652.1 2 160,710.16 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 187 应付票据 8,000,000.00 8,000,000.00 预收款项 3,450,339.07 3,450,339.07 24,469.00 24,469.00 410.00 410.00 应付职工薪 酬 6,405,650.00 6,405,650.00 168,823.87 168,823.87 65,064.53 65,064.53 应交税费 17,061,418.4 1 17,061,418.4 1 415,554.56 415,554.56 458,683.58 458,683.58 应付股利 16,774,688.6 7 16,774,688.6 7 5,440,225.75 5,440,225.75 1,683,386.92 1,683,386.92 其他应付款 27,369.40 27,369.40 52,015,388.8 8 52,015,388.8 8 29,853,974.0 7 29,853,974.0 7 1,468,614.35 1,468,614.35 净资产 -16,249.80 -16,249.80 224,019,246. 49 139,210,290. 13 2,158,024.71 1,675,894.22 3,222,364.57 3,222,364.57 减：少数股东 权益 112,407,792. 10 69,682,812.5 5 1,057,432.11 821,188.17 805,591.14 805,591.14 取得的净资 产 -16,249.80 -16,249.80 111,611,454. 39 69,527,477.5 8 1,100,592.60 854,706.05 2,416,773.43 2,416,773.43 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方名 称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入 合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润 比较期间被 合并方的收 入 比较期间被 合并方的净 利润 其他说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 188 （2）合并成本 单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位： 元 合并日 上期期末 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1）英特集团于2019年6月18日投资设立浙江英特药谷电子商务有限公司，注册资本4000.00万元，本期尚未出资。浙江 英特药谷电子商务有限公司已于2019年6月18日办妥工商设立登记手续。 2）下属公司舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司于2019年8月14日办理完成所有工商注销手续，截至2019年12月31 日股东资产已经分配完毕。 6、其他 1）浙江嘉信元达物流有限公司为浙江嘉信医药股份有限公司的控股子公司，注册资本3,238.00万元。 2）浙江嘉信健康产业发展有限公司为浙江嘉信元达物流有限公司的控股子公司，注册资本1,000.00万元，尚未出资。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 189 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 浙江英特药业有 限责任公司 杭州 杭州 商业 50.00% 非同一控制下的 企业合并 浙江英磊联信息 技术有限公司 杭州 杭州 信息技术服务 63.75% 投资设立 浙江英特物联网 有限公司 上虞 上虞 物流管理 100.00% 投资设立 浙江英特药谷电 子商务有限公司 杭州 杭州 电子商务 100.00% 投资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 本公司持有英特药业50.00%股权，为英特药业第一大股东，根据英特药业公司章程相关规定，英特药业董事会设有五名董 事，其中三位均为本公司的高管，因此实际由本公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 浙江英特药业有限责任 公司 50.00% 124,404,471.53 27,413,066.41 877,339,082.09 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 190 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 浙江英 特药业 有限责 任公司 6,018,11 4,453.73 974,313, 800.84 6,992,42 8,254.57 5,228,41 6,876.34 9,333,21 4.05 5,237,75 0,090.39 5,230,65 8,823.12 774,337, 370.18 6,004,99 6,193.30 4,329,04 5,700.09 151,875, 908.49 4,480,92 1,608.58 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 浙江英特药 业有限责任 公司 16,337,646,4 22.20 248,808,943. 06 251,299,779. 46 100,376,996. 60 14,280,071,6 62.11 131,213,897. 50 120,650,243. 15 90,217,898.1 0 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 无。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位： 元 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 191 企业名称 直接 间接 营企业投资的会 计处理方法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 192 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。 （一）金融工具分类 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值 （1）2019年12月31日 金融资产项目 以摊余成本计量的 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产 合计 货币资金 1,569,323,926.92 1,569,323,926.92 应收票据 5,813,445.73 5,813,445.73 应收账款 4,833,502,924.51 4,833,502,924.51 应收款项融资 20,466,366.69 20,466,366.69 其他应收款 77,194,998.10 77,194,998.10 其他权益工具 22,655,620.22 22,655,620.22 （2）2018年12月31日 金融资产项目 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 持有至到 期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计 货币资金 1,556,095,971.52 1,556,095,971.52 应收票据 53,174,335.14 53,174,335.14 应收账款 3,849,147,532.08 3,849,147,532.08 其他应收款 120,375,605.05 120,375,605.05 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 193 可供出售金融资产 19,834,705.10 19,834,705.10 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值 （1）2019年12月31日 金融负债项目 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 1,991,003,318.71 1,991,003,318.71 交易性金融负债 5,250,000.00 5,250,000.00 应付票据 918,403,933.17 918,403,933.17 应付账款 3,649,842,396.45 3,649,842,396.45 应付股利 6,266,573.17 6,266,573.17 其他应付款 492,811,378.49 492,811,378.49 一年内到期的非流动负债 46,833,149.92 46,833,149.92 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 （2）2018年12月31日 金融负债项目 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 其他金融负债 合计 短期借款 1,908,073,000.00 1,908,073,000.00 应付票据 737,948,310.97 737,948,310.97 应付账款 3,096,364,278.64 3,096,364,278.64 应付利息 16,053,307.65 16,053,307.65 应付股利 3,136,153.66 3,136,153.66 其他应付款 352,640,347.09 352,640,347.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 17,850,000.00 17,850,000.00 一年内到期的非流动负债 15,026,000.00 15,026,000.00 长期借款 164,200,000.00 164,200,000.00 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 （二）信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进 行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位 的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大 风险敞口等于这些工具的账面金额。 由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进 行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本 公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 1.信用风险显著增加判断标准 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据 的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 194 相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： （1）定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例 （2）定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等 2.已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考 虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素： （1）发行方或债务人发生重大财务困难； （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； （6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实； 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 3.预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用 损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如 交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险 敞口模型。 相关定义如下： 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项 历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率； 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担 保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基 准进行计算； 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。 4.前瞻性信息 信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务 类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。 本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六、（三）应收账款”和附注“六、（六） 其他应收款”中。 本公司的货币资金为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重 大的信用风险。 本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 195 项目 2019年12月31日 合计 未逾期且未减值 逾期 1个月以内 1至3个月 或其他适当时间段 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据 5,813,445.73 5,813,445.73 应收款项融资 20,466,366.69 20,466,366.69 其他权益工具投资 22,655,620.22 22,655,620.22 接上表： 项目 2018年12月31日 合计 未逾期且未减值 逾期 1个月以内 1至3个月 或其他适当时间段 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据 53,174,335.14 53,174,335.14 可供出售金融资产 19,834,705.10 19,834,705.10 截至2019年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关，经认定，预计无 法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。 （三）流动风险 本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计 现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵 活性的平衡。 金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析： 项目 2019年12月31日 1年以内 1年以上 合计 短期借款 1,991,003,318.71 1,991,003,318.71 应付票据 918,403,933.17 918,403,933.17 应付账款 3,464,108,310.24 185,734,086.21 3,649,842,396.45 应付股利 6,266,573.17 6,266,573.17 其他应付款 289,294,952.28 203,516,426.21 492,811,378.49 一年内到期的非流动负债 46,833,149.92 46,833,149.92 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 续上表： 项目 2018年12月31日 1年以内 1年以上 合计 短期借款 1,908,073,000.00 1,908,073,000.00 应付票据 737,948,310.97 737,948,310.97 应付账款 2,934,058,219.30 162,306,059.34 3,096,364,278.64 应付利息 16,053,307.65 16,053,307.65 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 196 应付股利 3,136,153.66 3,136,153.66 其他应付款 263,105,709.24 89,534,637.85 352,640,347.09 一年内到期的非流动负债 15,026,000.00 15,026,000.00 其他流动负债 长期借款 164,200,000.00 164,200,000.00 应付债券 250,000,000.00 250,000,000.00 （四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。 1.利率风险 截至2019年12月31日本公司短期借款及长期借款均为固定利率借款，不存在相关利率风险。 2.汇率风险 截至2019年12月31日本公司不存在以外币计价的款项，不存在重大外汇风险。 3.权益工具投资价格风险 权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。 截至2019年12月31日，本公司暴露于因归类为其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之 下。本公司持有的上市权益工具投资在上海的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。 以2019年12月31日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升5% 的敏感度分析如下表。 项目 期末账面价值 股东权益增加 其他权益工具投资 22,655,620.22 849,585.76 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （三）其他权益工具投资 22,655,620.22 22,655,620.22 应收款项融资 20,466,366.69 20,466,366.69 持续以公允价值计量的 资产总额 22,655,620.22 20,466,366.69 43,121,986.91 （六）交易性金融负债 5,250,000.00 5,250,000.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 197 其他 5,250,000.00 5,250,000.00 持续以公允价值计量的 负债总额 5,250,000.00 5,250,000.00 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 本公司第一层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，其中上市的权益工具，以市场报价确定公允价值；非上市的权 益性工具，采用估值技术确定公允价值。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 根据杭州临安康锐药房有限公司2019-2021年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款的可能性及具体差额、货币时 间价值，确定第三层次公允价值。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 浙江省国际贸易集 团有限公司 浙江省 租赁和商务服务业 980,000,000.00 42.21% 42.21% 本企业的母公司情况的说明 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 198 本企业最终控制方是。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 浙江省华龙实业集团有限公司 至 2018 年末为过去十二个月内与公司为同一最终控制方 浙江普发实业有限公司 至 2018 年末为过去十二个月内与公司为同一最终控制方 杭州源诚医学科技有限公司 子公司关键管理人控制的公司 浙江检捷购医疗科技有限公司 子公司关键管理人控制的公司 绍兴大通超市有限公司 子公司少数股东控制的公司 绍兴上虞大通资产经营有限公司 子公司的股东 绍兴上虞大通市场发展有限公司 少数股东控股股东控制的公司 杭州临安康锐科技有限公司 子公司少数股东控制的公司 浙江国贸乳制品有限公司 母公司股东的子公司 宁波明州大药房有限公司 子公司的股东 宁波市鄞州医药药材有限公司 子公司的股东 浙江中大技术进口有限公司 控股股东控制的公司 浙江天道医药有限公司 控股股东控制的公司 浙江奥托康制药集团股份有限公司 控股股东控制的公司 温州仁道医药有限公司 控股股东控制的公司 常山天道中药饮片有限公司 控股股东控制的公司 浙江中医药大学中药饮片有限公司 控股股东控制的公司 浙江畅购天下电子商务有限公司 控股股东控制的公司 浙江东方集团国际货运有限公司 控股股东控制的公司 浙江塔牌绍兴酒有限公司 控股股东控制的公司 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 199 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 控股股东控制的公司 华润医药商业集团有限公司及其子公司 持股 5%以上的股东 浙江英特建东药业有限公司少数股东 子公司的股东 余丽萍 子公司的股东 楼静岚 子公司的股东 宁波明州投资有限公司 子公司股东的母公司 瞿华 子公司的股东 黄晓秋 子公司的股东 王良会 至 2018 年末为子公司的股东 方海越 子公司的股东 沈海波 子公司的股东 程旭华 子公司的股东 张承南 子公司的股东 钟华飞 子公司的股东 章卫耕 子公司的股东 江有龙 子公司的股东 其他说明 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 华润医药商业集团 有限公司及其子公 司（注 1） 采购商品 164,131,172.16 190,000,000.00 否 50,115,703.78 浙江奥托康制药集 团股份有限公司 （注 2） 采购商品 4,389,639.54 否 3,489,268.37 浙江检捷购医疗科 技有限公司 接受劳务 80,587.25 否 105,845.40 宁波市鄞州医药药 材有限公司 采购商品 -160,381.99 否 1,432,546.92 浙江普发实业有限 公司 采购商品 否 2,972,857.41 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 200 浙江天道医药有限 公司（注 2） 采购商品 3,778,114.16 否 1,881,541.19 常山天道中药饮片 有限公司（注 2） 接受劳务 834,468.56 否 386,915.02 浙江东方集团国际 货运有限公司（注 2） 采购商品 否 13,957.00 浙江畅购天下电子 商务有限公司（注 2） 采购商品 否 10,048.79 浙江中医药大学中 药饮片有限公司 （注 2） 采购商品 96,101.93 否 8,909.09 浙江国贸乳制品有 限公司（注 2） 采购商品 2,096.42 否 6,462.00 合计 173,151,798.03 60,424,054.97 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 华润医药商业集团有限公司及 其子公司 出售商品 63,413,980.50 29,140,118.01 浙江天道医药有限公司（注 2） 出售商品 395,031.58 400,957.16 浙江奥托康制药集团股份有限 公司（注 2） 出售商品 188.68 109.48 浙江中大技术进口有限公司 （注 2） 出售商品 3,474,967.26 温州仁道医药有限公司（注 2） 出售商品 3,071.25 杭州源诚医学科技有限公司 出售商品 675,234.00 浙江检捷购医疗科技有限公司 出售商品 19,495,854.63 13,087,605.31 宁波市鄞州医药药材有限公司 出售商品 1,727,932.75 307,917.31 合计 85,032,988.14 47,089,979.78 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 注1：公司对2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司八届三十一次董事会、八届四十一次 董事会议审议通过，详见2019年4月26日披露的《关于公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的公告》、 2019年12月27日披露的《关于追加公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的公告 》。2019年度公司控 股子公司向华润医药商业及其子公司采购药品、医疗器械共计16,413.12万元（预计金额19,000万元），销售药品、医疗器械 金额 6,341.40万元（预计金额9,000万元），公司与华润医药商业及其子公司关联交易执行情况详见2020年4月25日披露的《关 于公司2020年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的公告》。 注2：公司对2019年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司八届三十一次董事会议审议通过，详见2019 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 201 年4月26日披露的《关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的公告》。2019年度公司控股子公司向国贸 集团下属子公司药品和医疗器械等采购及接受劳务金额共计910.04万元（预计金额1000万元），销售药品金额39.52万元（预 计金额600万元），公司与国贸集团下属子公司关联交易执行情况详见2020年4月25日披露的《关于公司2020年度与国贸集团 及其子公司日常关联交易预计的公告》。 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 受托/承包资产类 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 称 受托方/承包方名 称 委托/出包资产类 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 价依据 本期确认的托管 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 浙江省华龙实业集团有限公 司（注 1） 房产 4,109,031.32 浙江省华龙实业集团有限公 司（注 1） 房产 1,203,737.00 浙江省华龙实业集团有限公 司（注 1） 房产 123,588.00 浙江省华龙实业集团有限公 司（注 1） 房产 781,359.03 绍兴市上虞大通资产经营有 限公司 房产 238,750.00 绍兴市上虞大通资产经营有 限公司 房产 123,750.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 202 绍兴市上虞大通资产经营有 限公司（注 2） 房产 955,000.00 716,250.00 绍兴上虞大通市场发展有限 公司（注 3） 房产 252,000.00 252,000.00 绍兴大通超市有限公司（注 4） 房产 45,000.00 44,821.43 绍兴大通超市有限公司（注 5） 房产 312,213.41 1,539,682.60 绍兴市上虞大通资产经营有 限公司（注 6） 房产 483,000.00 362,250.00 黄晓秋（注 7） 房产 160,000.00 160,000.00 宁波市鄞州医药药材有限公 司（注 8) 房产 1,350,000.00 1,350,000.00 临安康悦科技有限公司（注 9） 房产 241,056.00 关联租赁情况说明 注1：2017年11月17日，国务院国资委出具《关于中化蓝天集团有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司无偿划转部分 企业产权有关问题的批复》（国资产权〔2017〕1198号），批准浙江省华龙实业集团有限公司、浙江华龙房地产开发有限公 司、浙江东普实业有限公司、浙江华资实业发展有限公司（以下简称“华龙集团及其一致行动人”）持有的上市公司58,248,906 股份（合计占英特集团总股本的比例为28.08%）无偿划转至国贸集团直接持有。本次国有股份无偿划转后，华龙集团及其 一致行动人不再持有英特集团股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的界定：至2018年11月17日起华龙集团 及其一致行动人与英特集团无关联关系。 注2：根据下属公司绍兴英特大通医药有限公司与绍兴上虞大通资产经营有限公司签订的《仓储场地租赁协议》，向该 公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号仓库，租赁期限为2018年4月1日起至2023年3月31日止，每年租金955,000.00元。 根据合同约定本年应承担租金955,000.00元。 注3：根据下属公司绍兴英特大通医药有限公司与绍兴上虞大通市场发展有限公司《房屋租赁合同》，向该公司租赁位 于上虞市百官街道凤山路489号北3-4层房屋用于办公，租赁期2017年1月1日至2020年12月31日止。根据合同约定本年确认租 金252,000.00元。 注4：根据下属公司绍兴华虞大药房有限公司与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于上 虞区百官街道解放路步行街219号桃园商场4楼8间房屋，租赁期限为2011年3月16日起至2019年3月15日止，每年租金45,000.00 元，由于本年租赁到期，故续签租赁协议，续签期限为2019年3月16日起至2024年3月15日止，租金不变。 注5：根据下属公司绍兴华虞大药房有限公司与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于上 虞区百官街道解放路步行街219号桃园商场1-2楼营业房产，租赁期限为2014年3月16日起至2019年3月15日止，第一年租金 1,451,000.00元，每年租金递增。根据合同约定本年应承担租金312,213.41元。 注6：根据下属公司绍兴华虞大药房有限公司与绍兴上虞大通资产经营有限公司签订的《仓储场地租赁协议》，向该公 司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号仓库及其他共10处，租赁期限为2018年4月1日起至2023年3月31日止，每年租金 483,000.00元。根据合同约定本年应承担租金483,000.00元。 注7：根据下属公司温州一洲医药连锁有限公司与黄晓秋签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于双乐住宅区B幢 105-107号营业房产，租赁期限为2017年1月1日起至2019年12月31日止，年租金160,000.00元。租金按年支付，第一次在合同 生效之日起7日内支付。根据合同约定2019年共计应计租金160,000.00元。 注8：根据下属公司英特明州（宁波）医药有限公司（以下简称“英特明州”）与宁波市鄞州医药药材有限公司签订的《房 屋租赁合同》，英特明州向该公司租赁位于后庙路835号、837号房产，面积约7000平方米及其装修附属物（包括电梯、电力、 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 203 消防设施等）；租赁期限为2017年9月1日起至2020年8月31日止，年租金为135万元，租金按季支付，先付后用。根据合同约 定2019年应承担租金1,350,000.00元。 注9：根据下属公司杭州临安康悦药房有限公司与杭州临安康悦科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，自2017年6月1 日至2022年5月31日止，杭州临安康悦科技有限公司将位于锦城街道新溪桥村上坞里69号3幢四层建筑面积1116平方米的房租 出租给临安市康悦药房有限公司，年租金为241,056.00元，本期确认241,056.00元。 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 温州一洲医药连锁有限 公司 7,914,253.21 2019 年 03 月 21 日 2020 年 03 月 21 日 否 温州市英特药业有限公 司 198,455,000.00 2019 年 01 月 24 日 2020 年 07 月 15 日 否 宁波英特药业有限公司 65,200,000.00 2019 年 08 月 15 日 2020 年 08 月 14 日 否 浙江英特医药药材有限 公司 19,000,000.00 2019 年 03 月 07 日 2020 年 03 月 06 日 否 绍兴英特大通医药有限 公司 51,500,000.00 2019 年 11 月 27 日 2020 年 08 月 22 日 否 浙江省医疗器械有限公 司 48,939,606.08 2019 年 03 月 14 日 2020 年 11 月 18 日 否 福建英特盛健药业有限 公司 18,994,722.43 2019 年 06 月 05 日 2020 年 07 月 05 日 否 嘉兴英特医药有限公司 9,600,000.00 2019 年 01 月 31 日 2020 年 03 月 04 日 否 浙江湖州英特药业有限 公司 9,996,000.00 2019 年 11 月 18 日 2020 年 11 月 17 日 否 浙江英特海斯医药有限 公司 9,600,000.00 2018 年 06 月 19 日 2020 年 03 月 10 日 否 浙江英特生物制品营销 有限公司 18,747,350.65 2019 年 02 月 26 日 2020 年 06 月 14 日 否 金华英特医药物流有限 公司 23,200,000.00 2015 年 12 月 29 日 2020 年 12 月 29 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 204 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 宁波市鄞州医药药材有 限公司 69,000,000.00 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 宁波市鄞州医药药材有 限公司于 2017 年 9 月 15 日就英特明州（宁波） 医药有限公司股权转让 事由签订协议；双方约 定，除注册资金外，因 业务经营所需的流动资 金，由各股东方按比例 提供，利息费用按银行 同期贷款利率计算，由 目标公司负责支付。公 司 2019 年度累计向宁波 市鄞州医药药材有限公 司借入 69,000,000.00 元 资金，归还 58,360,000.00 元资金， 支付利息 2,549,012.94 元。 宁波明州投资有限公司 16,000,000.00 2019 年 04 月 23 日 2019 年 11 月 24 日 英特明州（宁波）医药 有限公司 2019 年度累计 向宁波明州投资有限公 司借入往来款 16,000,000.00 元借款， 归还本金 16,000,000.00 元，支付利息 417,600.00 元 瞿华 18,160,000.00 2017 年 11 月 30 日 2019 年 12 月 09 日 浙江英特建东药业有限 公司本期归还瞿华前期 拆入集资款 18,160,000.00 元。 拆出 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 205 杭州临安康锐科技有限 公司 12,800,000.00 2018 年 01 月 01 日 2019 年 09 月 30 日 杭州临安康锐药房有限 公司 2018 年 1 月 1 日向 杭州临安康锐科技有限 公司拆出往来款 12,800,000.00 元，本期 收回往来款 12,800,000.00 元及利息 209,578.71 元。 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 12,170,061.00 13,625,314.00 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 浙江检捷购医疗科 技有限公司 3,064,110.13 15,320.55 3,893,474.87 19,467.37 应收账款 浙江天道医药有限 公司 76,780.00 383.90 应收账款 宁波明州大药房有 限公司 2,683.35 13.42 应收账款 绍兴大通超市有限 公司 27,151.60 135.76 应收账款 华润医药商业集团 有限公司及其子公 司 4,414,403.55 22,072.02 8,413,747.44 42,068.74 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 206 预付款项 浙江检捷购医疗科 技有限公司 21,311.30 预付款项 浙江塔牌绍兴酒有 限公司 509.73 预付款项 浙江奥托康制药集 团股份有限公司 54.26 预付款项 浙江畅购天下电子 商务有限公司 0.02 预付款项 上虞市大通资产经 营有限公司 227,381.08 预付款项 华润医药商业集团 有限公司及其子公 司 24,662.61 16,695.32 预付款项 绍兴大通超市有限 公司 339,077.21 其他应收款 江有龙 5,000.00 25.00 其他应收款 黄晓秋 30,000.00 300.00 其他应收款 方海越 20,000.00 100.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 杭州源诚医学科技有限公司 22,483.17 22,483.17 应付账款 华润医药商业集团有限公司 及其子公司 14,612,475.85 9,345,628.44 应付账款 宁波市鄞州医药药材有限公 司 16,522.39 23,292.12 应付账款 浙江奥托康制药集团股份有 限公司 1,512,145.95 964,607.23 应付账款 常山天道中药饮片有限公司 330,864.63 158,822.61 应付账款 浙江国贸乳制品有限公司 0.02 应付账款 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公 司 496.55 应付账款 浙江塔牌绍兴酒有限公司 576.00 应付账款 浙江中医药大学中药饮片有 限公司 176,982.00 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 207 应付账款 浙江检捷购医疗科技有限公 司 2,071.00 应付账款 浙江天道医药有限公司 1,661,861.90 1,198,530.22 应付股利 浙江英特建东药业有限公司 少数股东 4,583,186.25 应付股利 余丽萍 841,693.46 应付股利 楼静岚 841,693.46 应付股利 沈海波 1,221,289.51 应付股利 程旭华 335,101.23 应付股利 张承南 325,526.90 应付股利 钟华飞 96,700.65 应付股利 章卫耕 76,020.10 应付股利 江有龙 72,381.87 其他应付款 王良会 666,507.64 其他应付款 宁波市鄞州医药药材有限公 司 42,640,000.00 32,000,000.00 其他应付款 杭州源诚医学科技有限公司 2,450,000.00 其他应付款 浙江奥托康制药集团股份有 限公司 9,721.35 9,721.35 其他应付款 华润医药商业集团有限公司 及其子公司 6,309.57 87,081.11 其他应付款 江有龙 30,000.00 其他应付款 沈海波 20,750.00 其他应付款 程旭华 20,000.00 其他应付款 章卫耕 13,500.00 其他应付款 浙江中医药大学中药饮片有 限公司 1,186.80 预收款项 浙江检捷购医疗科技有限公 司 100,000.00 预收账款 华润医药商业集团有限公司 及其子公司 148,082.83 72,451.34 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 208 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1.根据2013年8月16日公司七届十三次董事会决议通过的《关于英特中药饮片公司中药饮片生产扩建项目的报告》，同 意浙江英特中药饮片有限公司在新昌县梅渚镇对现有中药饮片生产设施及场地进行改扩建，项目总投资额为5,342.00万元人 民币（含土地成本）。截至2019年12月31日，该项目已累计投资806.61万元。 2.根据子公司英特药业与上虞市医药有限责任公司全体股东于2011年9月26日签订的《投资建设绍兴现代医药物流中心 合作意向书》，本公司拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于100亩，建设总面积约10万 平方米的现代医药物流中心，总投资约为3.08亿元。2016年10月28日，英特集团八届七次董事会议审议通过了《关于拟购买 土地使用权的议案》，同意通过公开出让方式购买位于上虞经济开发区裕丰路北侧、长海公路西侧地块的90亩土地使用权， 用于在绍兴上虞建设集医药专业分销、电子商务和现代物流配送于一体的综合医药产业中心。2016年12月29日，在绍兴市上 虞区公共资源交易中心组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得上虞经济开发区[2014]G12-1号地块国有 建设用地使用权，该地块总价为人民币2,705万元，土地面积为60,000.20平方米，土地用途为仓储用地，出让年限为50年， 建筑投资强度不低于300万元/亩，建设周期为30个月。截至2019年12月31日，该项目已累计投资8,910.20万元，工程尚在进 行当中。 3.英特集团于2019年6月18日投资设立浙江英特药谷电子商务有限公司，注册资本4,000.00万元，截至2019年12月31日， 公司尚未出资。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 209 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 根据子公司英特药业与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于2010年12月7日签订的《投资意向书》，英特药业 公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地50亩，建设总面积约5万平方米的现代医药物流中心，总投资约为1亿元。截至2019 年12月31日，该项目尚在洽谈中。 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 15,185,336.04 3、销售退回 截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。 4、其他资产负债表日后事项说明 截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 210 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位： 元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信 息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2） 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分 的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可 合并为一个经营分部。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 211 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部间抵销 合计 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 本公司根据附注第十二节“财务报告”之十六-6-(1)“报告分部的确定依据与会计政策”所载关于划分经营分部的要求进行了评 估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策 者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报 告。 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 （一）租赁 1.经营租赁承租人最低租赁付款额情况 剩余租赁期 最低租赁付款额 1年以内（含1年） 32,814,754.16 1年以上2年以内（含2年） 21,870,098.45 2年以上3年以内（含3年） 15,666,726.58 3年以上 17,296,562.16 合计 87,648,141.35 （二）其他事项 1.2015年11月26日，公司七届三十次董事会议审议通过了《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的公告》， 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，金额不超过5亿元，注册有效期为2年，在注册额度及有效期内分期 滚动发行，单期期限不超过5年。票据发行所筹资金将采用统借统还等方式全部提供给子公司英特药业使用。2018年4月13 日，公司完成第一期中期票据的发行，发行总额2.50亿元，面值100.00元，票面年利率6.73%。 2.2018年12月21日，子公司英特药业与浙江嘉信医药股份有限公司（简称“嘉信医药”或“目标公司”）股东北京北大未名 生物工程集团有限公司（简称“转让方”）在杭州签署《股份转让框架协议》，公司以股份受让方式获得嘉信医药50.69%的股 份，股份转让款为12,800.00万元。在本框架协议签署后10个工作日内，公司向双方指定的监管账户存入保证金2,000.00万元。 在转让方完成解除标的股份的冻结并完成将标的股份过户至本公司名下的工商变更登记手续后10个工作日内，公司向转让方 支付股份转让预付款5,000.00万元。在股份转让协议书签署后3个工作日内，公司后续支付股份转让款7,800.00万元（含保证 金），2019年4月16日，已完成上述交易事项，嘉信医药成为公司下属公司。 3.根据子公司英特药业与宁波市鄞州东海医药药材零售有限公司（现更名为宁波英特怡年药房有限公司，以下简称“宁 波怡年”）原股东潘汝伟于2018年12月29日签订的《股权转让协议》，英特药业以31.94万元的对价收购潘汝伟持有的宁波怡 年100%股权，收购价总计319,400.00元。2019年1月16日完成工商变更并于2019年1月25日支付全部款项，宁波怡年成为公司 下属公司。 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 212 4.根据子公司英特药业与浙江建东伟业医药有限公司（以下简称“建东伟业”）原股东于2019年4月15日签订的股权的《投 资合作协议书》，英特药业以1：0.2284的对价收购杭州徽美投资管理有限公司持股的建东伟业的265.00万元股权（占实收资 本的26.5%）、瞿华持有的浙江建东伟业医药有限公司的245万元股权（占实收资本的24.5%）,收购总价款116.61万元、收购 完成后，英特药业按照收购完成后各股东持股比例同比对建东伟业以1:1对价增资4,000.00万元，增资后该公司实收资本 5,000.00万元。英特药业已支付全部股权转让款116.61万元及增资款2,040.00万元，2019年5月27日办妥工商变更登记手续， 建东伟业成为公司下属公司。 5.根据子公司英特药业与杭州临安康锐药房有限公司（以下简称“康锐药房”）全体股东于2019年8月14日签订的《股权 转让协议》，英特药业以1:12.5的对价收购楼静岚持有的康锐药房210万元股权（占该公司实收资本的70%），收购价格总计 2,625.00万元。英特药业已支2,100.00万元，剩余款项525.00万元根据业绩指标的实现分期支付。2019年8月30日办妥工商变 更登记手续，康锐药房成为下属公司。 6.2019年3月7日，公司2019年第一次股东大会审议通过了《关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议案》， 由公司子公司英特药业与杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部签署《企业搬迁补偿协议》及其补充协议。根据 该协议，杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部对子公司英特药业拥有的位于拱墅区康桥镇平炼路1号房产进行 征收，本次征收涉及的各项补偿款合计6,945.11万元。截止2019年12月31日，公司已配合完成相关资产的转移和拆除工作并 取得拆迁补偿款6,945.11万元。 7. 与凯西亿腾（香港）医药有限公司、亿腾医药（亚洲）有限公司、亿腾医药（中国）有限公司（以下简称“亿腾中国”） 的合同纠纷情况：2019年10月15日，亿腾中国与英特药业就双方药品经销合同纠纷达成了和解，亿腾中国同意向英特药业支 付补偿款2,850.00万元，双方各自向提起诉讼的法院申请撤回起诉，并同时申请解封被法院冻结的所有银行账户，督促法院 及时解除各项保全措施。2019年11月4日，根据杭州市中级人民法院协助根据杭州市中级人民法院协助执行通知书，亿腾中 国被冻结的银行账户中的2,000.00万元资金已被扣划至法院执行账户（后续英特药业将申请该资金划至英特药业银行账户）。 此外，2,850.00万元补偿款中的余款850.00万元也已由亿腾中国支付给英特药业。截止2019年12月31日，上述事项已全部完 结。 8. 子公司英特药业与浙江建东伟业医药有限公司（以下简称“建东伟业”）原股东（以下简称“甲方”）签订的《投资合作 协议》约定：甲方承诺，英特药业及建东伟业配送甲方代理及推广品种的年度合计业务规模不低于5亿（不含税）。自2020 年起。如该等业务规模连续2个年度未达到约定要求的，英特药业有权按照目标公司经审计的净资产金额受让甲方持有的建 东伟业股权、如英特药业放弃该等权利，甲方应在同等条件下受让英特药业持有的建东伟业股权（国有股权转让另有规定的， 按相关规定执行）。尽管有上述约定，双方同意，如双方就转让价格无法达成一致的，则目标公司解散，进入清算程序。 9.本公司作为担保方为子公司提供担保事项 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕 温州一洲医药连锁有限公司 7,914,253.21 2019-3-21 2020-3-21 否 温州市英特药业有限公司 198,455,000.00 2019-1-24 2020-7-15 否 宁波英特药业有限公司 65,200,000.00 2019-8-15 2020-8-14 否 浙江英特医药药材有限公司 19,000,000.00 2019-3-7 2020-3-6 否 绍兴英特大通医药有限公司 51,500,000.00 2019-11-27 2020-8-22 否 浙江省医疗器械有限公司 48,939,606.08 2019-3-14 2020-11-18 否 福建英特盛健药业有限公司 18,994,722.43 2019-6-5 2020-7-5 否 嘉兴英特医药有限公司 9,600,000.00 2019-1-31 2020-3-4 否 浙江湖州英特药业有限公司 9,996,000.00 2019-11-18 2020-11-17 否 浙江英特海斯医药有限公司 9,600,000.00 2018-6-19 2020-3-10 否 浙江英特生物制品营销有限公司 18,747,350.65 2019-2-26 2020-6-14 否 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 213 金华英特医药物流有限公司 23,200,000.00 2015-12-29 2020-12-29 否 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 13,178,0 67.75 100.00% 12,067,3 38.32 91.57% 1,110,729 .43 17,768,41 4.05 100.00% 12,090,29 0.06 68.04% 5,678,123.9 9 其中： 合计 13,178,0 67.75 100.00% 12,067,3 38.32 91.57% 1,110,729 .43 17,768,41 4.05 100.00% 12,090,29 0.06 68.04% 5,678,123.9 9 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备：12,067,338.32 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 1,116,310.98 5,581.55 0.50% 5 年以上 12,061,756.77 12,061,756.77 100.00% 合计 13,178,067.75 12,067,338.32 -- 确定该组合依据的说明： 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失。 按组合计提坏账准备： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 214 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1,116,310.98 3 年以上 12,061,756.77 5 年以上 12,061,756.77 合计 13,178,067.75 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账 准备 12,090,290.06 -22,951.74 12,067,338.32 合计 12,090,290.06 -22,951.74 12,067,338.32 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 215 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 甲公司 4,140,376.98 31.42% 4,140,376.98 乙公司 1,735,602.58 13.17% 1,735,602.58 丙公司 1,027,002.00 7.79% 1,027,002.00 丁公司 786,492.50 5.97% 786,492.50 戊公司 674,252.37 5.12% 3,371.00 合计 8,363,726.43 63.47% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 729,325,438.19 261,005,990.12 合计 729,325,438.19 261,005,990.12 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 216 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 单位往来款 761,485,967.31 290,803,187.78 代垫款 12,298,338.49 12,309,088.49 合计 773,784,305.80 303,112,276.27 2）坏账准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 42,106,286.15 42,106,286.15 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 2,352,581.46 2,352,581.46 2019 年 12 月 31 日余额 44,458,867.61 44,458,867.61 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 217 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 732,990,390.14 3 年以上 40,793,915.66 5 年以上 40,793,915.66 合计 773,784,305.80 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 甲公司 关联方 470,501,948.55 1 年以内 60.81% 2,352,510.00 乙公司 关联方 262,478,541.59 1 年以内 33.92% 1,312,393.00 丙公司 非关联方 17,608,737.88 5 年以上 2.28% 17,608,737.88 丁公司 非关联方 10,435,555.60 5 年以上 1.35% 10,435,555.60 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 218 戊公司 非关联方 8,838,835.60 5 年以上 1.14% 8,838,835.60 合计 -- 769,863,619.22 -- 99.50% 40,548,032.08 6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 370,261,861.56 370,261,861.56 370,261,861.56 370,261,861.56 合计 370,261,861.56 370,261,861.56 370,261,861.56 370,261,861.56 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备期末 余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 浙江英特药业 有限责任公司 258,786,861.5 6 258,786,861.56 浙江英磊联信 息技术有限公 司 11,475,000.00 11,475,000.00 浙江英特物联 网有限公司 100,000,000.0 0 100,000,000.00 合计 370,261,861.5 6 370,261,861.56 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 219 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 其他业务 29,950,058.47 18,061,168.04 26,700,971.19 14,948,685.95 合计 29,950,058.47 18,061,168.04 26,700,971.19 14,948,685.95 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 10,348,100.00 160,000,000.00 债权投资在持有期间取得的利息收入 8,079,821.80 合计 18,427,921.80 160,000,000.00 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 220 非流动资产处置损益 63,631,314.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,548,350.45 见第十二节“财务报告”之七-67“其他收 益”、之七-74“营业外收入”。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,967,044.29 减：所得税影响额 18,052,568.59 少数股东权益影响额 30,716,597.16 合计 28,443,455.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 12.40% 0.66 0.66 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 10.06% 0.54 0.54 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 浙江英特集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 221 第十三节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。