000415_2005_渤海租赁_汇通水利2005年年度报告_2006-04-28.txt

新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2005年年度报告正文 2006年4月26日 - 0 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事均出席了本次董事会会议，对本公司2005年年度报告进 行了审议。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长郭运斌先生、总经理王伟先生、财务总监贺红春先生及 财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 1 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………… 第 1 页 第二节 公司基本情况简介…………………………… 第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………… 第 5 页 第四节 股本变动及股东情况………………………… 第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第 10 页 第六节 公司治理结构………………………………… 第 16 页 第七节 股东大会情况简介…………………………… 第 19 页 第八节 董事会报告……………....…………………… 第 20 页 第九节 监事会报告…………………………………… 第 31 页 第十节 重要事项……………………………………… 第 33 页 第十一节 财务报告……………………………………… 第 36 页 第十二节 备查文件目录………………………………… 第 44 页 - 2 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HuiTongGroup 二、公司法定代表人：郭运斌 三、公司董事会秘书：王乔生 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 电 话：（0991）5835644 传 真：（0991）5852082 电子信箱：wangqs_0415@ 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码：830000 公 司 网 址： 公司电子信箱：000415@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：汇通水利 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 6 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 - 3 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 注册资本：2886.3 万元 变更注册登记情况： 1、1996 年 2 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 3750 万元； 2、1996 年 7 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 5000 万元； 3、1997 年 8 月 17 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 9000 万元； 4、1998 年 5 月 29 日，变更名称注册登记， 变更后的名称为“ 新疆汇通（集团）股份有限公司”； 5、1999 年 4 月 28 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 11700 万元； 6、1999 年 12 月 3 日，变更法定代表人和资本注册登记， 变更后的法定代表人为柳志伟，注册资本为 23317.9996 万元； 7、2001 年 1 月 22 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为刘德平; 8、2002 年 12 月 12 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为申屠建中； 9、2004 年 9 月 10 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为钟碧城。 10、2005 年 2 月 5 日，变更营业执照注册号。 （二）企业法人营业执照注册号：6500002301580 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 - 4 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、二 00 五年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 1 利润总额 9,954,960.14 2 净 利 润 1,609,591.81 3 扣除非经常性损益后的净利润 -14,925,614.01 4 主营业务利润 59,735,345.18 5 其他业务利润 455,418.22 6 营业利润 -355,432.02 7 投资收益 10,616,396.03 8 补贴收入 0.00 9 营业外收支净额 -306,003.87 10 经营活动产生的现金流量净额 76,457,435.66 11 现金及现金等价物净增减额 -564,763.90 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收入 41,283.99 营业外支出 347,287.86 处置长期股权投资产生的收益 16,841,209.69 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2005年 2004年调整前 2004年调整后 2003年调整前 2003年调整后 1 主营业务收入 300,847,870.07 348,531,364.27 348,531,364.27 339,458,496.27 339,458,496.27 2 净利润 1,609,591.81 9,473,252.39 9,473,252.39 -84,341,269.04 -84,341,269.04 3 总资产 1,034,787,170.87 991,693,205.86 991,693,205.86 1,434,954,853.38 1,434,954,853.38 4 股东权益（不含少数股东权益） 375,829,054.80 374,219,462.99 374,219,462.99 354,320,730.60 354,320,730.60 5 每股收益（摊薄） 0.0069 0.0406 0.0406 -0.3617 -0.3617 - 5 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 （加权） 0.0069 0.0406 0.0406 -0.3617 -0.3617 6 每股净资产 1.6118 1.605 1.605 1.520 1.520 7 调整后的每股净资产 1.1770 1.316 1.316 1.629 1.629 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3279 0.271 0.271 -0.031 -0.031 9 净资产收益率（%）（摊薄） 0.4283% 2.53% 2.53% -23.80% -23.80% （加权） 0.4292% 2.60% 2.60% -21.27% -21.27% 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要 求编制的 2005 年度利润附表如下： 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.8943% 15.9284% 0.2562 0.2562 营业利润 -0.0946% -0.0948% -0.0015 -0.0015 净利润 0.4283% 0.4292% 0.0069 0.0069 扣除非经常性损益后的净利润 -3.9714% -3.9799% -0.0640 -0.0640 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 股东权益 期 初 数 23317.9996 10662.1066 5372.4403 1772.0497 -1930.6001 37421.9463 本期增加 192.2897 64.0966 160.9592 本期减少 31.3306 期 末 数 23317.9996 10662.1066 5564.7300 1836.1463 -1961.9307 37582.9055 变动原因：盈余公积增加192.2897万元，系公司按持股比例分别对公司之控股子 公司按其净利润的10%和5%计提的法定盈余公积和法定公益金。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 - 6 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、—) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 数量 比例 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 3、境外上市的外资股 4、其他 高管股 已上市流通股份合计 65479306 71743145 137222451 95880398 77147 95957545 28.08％ 30.77％ 58.85％ 41.12％ 0.03％ 41.15％ 65479306 71743145 137222451 95880398 77147 95957545 28.08％ 30.77％ 58.85％ 41.12％ 0.03％ 41.15％ 三、股份总数 233179996 100％ 233179996 100％ （二）股票发行与上市情况 公司近三年无股票发行情况。 二、股东情况 （一）报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 53597 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流 质押或冻结 - 7 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 通股数量 的股份数量 深圳市淳大投资有限公司 法人股 29.99 69936343 69936343 36400000 新疆水利电力建设总公司 国有股 28.08 65479306 65479306 无 昆明国际商贸交易中心有限公司 公众股 0.83 1927182 0 未知 深圳市巨擘网投资有限公司 法人股 0.77 1806802 1806802 无 雷利君 公众股 0.104 241800 0 未知 张文祥 公众股 0.101 235000 0 未知 周越 公众股 0.086 200000 0 未知 王泽芳 公众股 0.086 200000 0 未知 韩波 公众股 0.076 177900 0 未知 忻志海 公众股 0.068 158470 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 昆明国际商贸交易中心有限公司 1927182 人民币普通股 雷利君 241800 人民币普通股 张文祥 235000 人民币普通股 周越 200000 人民币普通股 王泽芳 200000 人民币普通股 韩波 177900 人民币普通股 忻志海 158470 人民币普通股 范光远 150000 人民币普通股 余华群 137700 人民币普通股 孟有安 135344 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他流 通股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。 说明:①深圳市淳大投资有限公司于2004年12月将持有的本公司法 人股中的3640 万股（占总股本的15.61%）质押给中国银行新疆分行， 为本公司贷款人民币2700 万元提供担保，期限十一个月。在本公司按 期归还贷款后，上述股份已获解冻。2005年11月，考虑本公司业务发展 需要，深圳市淳大投资有限公司同意继续以持有的上述股份作质押，为 本公司向中国银行新疆分行贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。 （二）公司控股股东情况 - 8 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 1、控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟， 注册资本：12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、 计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：刘建文， 注册资本：3286 万元，经营范围：普通管道设备安装施工、普通货物运 输、房屋租赁等。 注：2005 年 9 月 23 日，公司第二大股东新疆水利电力建设总公司 与深圳市富鼎担保投资有限公司签署了国有股《股权托管协议》及《股 权转让框架协议》，拟将其持有的 65479306 股国有法人股股权(占总股 本的 28.08％)有偿转让给深圳市富鼎担保投资有限公司。本公司于 2005 年 9 月 24 日在指定媒体《证券时报》和指定网站 对此项事宜做了披露。 2005 年 12 月 23 日，新疆水利电力建设总公司与深圳市富鼎担保投 资有限公司正式签署了《股权转让协议》，新疆水利电力建设总公司将 其合法持有的汇通水利 65479306 股(占汇通水利股本 28.08％)的股份 有偿转让给深圳市富鼎担保投资有限公司，深圳市富鼎担保投资有限公 司同意按本协议的约定受让新疆水利电力建设总公司在本协议项下的 股权转让。转让完成后，本公司第二大股东将变更为深圳市富鼎担保投 资有限公司。本次收购由于涉及到新疆水利电力建设总公司的国有发起 人股权的转让，须向新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会报送股 权转让的报批材料，由其报国务院国资委审核批准。 2006 年 3 月 3 日，公司接国务院国资委下发的“ 国资产权【2006】 202 号关于新疆汇通（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复”， 同意公司国有股依法进行转让。 根据《股权托管协议》，在股权转让完成的过渡期间，由新疆水利 - 9 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 电力建设总公司与深圳市富鼎担保投资有限公司共同管理新疆水利电 力建设总公司所持有的本公司的股权。 报告期内，控股股东未发生变化。 2、实际控制人情况 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人 柳志伟先生和郭运斌先生。柳志伟先生，中国国籍，现年 38 岁，经济 学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事 长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限 公司监事会主席。郭运斌先生，中国国籍，现年 42 岁，法律专业研究 生学历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣 传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事 长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有 限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通 实业发展有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。（注： 原深圳市淳大投资有限公司股东钟碧城先生于 2006 年 3 月与郭运斌先 生签署了股权转让协议，将所持 50％股权转让给郭运斌先生。） 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区国资委的国 有独资公司。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 50％ 50％ 100% 29.99% 28.08% 新疆汇通（集团）股份有限公司 新疆水利电力建设总公司 深圳市淳大投资有限公司 自然人柳志伟先生 新疆维吾尔自治区国资委 自然人郭运斌先生 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 - 10 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 郭运斌 董 事 长 男 42 2005.12-2008.12 0 0 王 伟 副董事长兼 总经理 男 36 2005.12-2008.12 0 0 武国元 董 事 男 38 2005.12-2008.12 0 0 钟碧城 董 事 男 42 2005.12-2008.12 0 0 郝万禄 独立董事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 张志铭 独立董事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 高向军 独立董事 男 35 2005.12-2008.12 0 0 柳志伟 监事会主席 男 38 2005.12-2008.12 0 0 吴 涛 监 事 男 31 2005.12-2008.12 0 0 任小强 监 事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 徐建平 副总经理 男 47 2005.12-2008.12 76146 76146 黄立源 副总经理 男 36 2005.12-2008.12 0 0 李 耘 副总经理 男 40 2005.12-2008.12 0 0 贺红春 财务总监 男 31 2005.12-2008.12 0 0 王太林 总审计师 男 39 2005.12-2008.12 0 0 王乔生 董事会秘书 男 30 2005.12-2008.12 0 0 （二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 董事长 郭运斌 男，1963 年出生，中共党员，法律专业研究生学 历。曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部 干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、 云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公 司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通实业 发展有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。 副董事长兼总经理 王伟 男，1969 年出生，华中理工大学毕业， 高级经济师、高级证券投资分析师，历任四川前锋集团股份有限公司技 术引进处助理工程师、北海国际招商集团股份有限公司证券部经理、港 澳国际信托投资有限公司投资银行部经理、深圳市海傲投资控股有限公 - 11 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 司董事长、深圳市富鼎担保投资有限公司执行董事兼总裁。现任新疆汇 通（集团）股份有限公司副董事长兼总经理。 董事 武国元 男，1967 年出生，博士。曾任大连市环境保护总公 司常务副总经理、大连星火科技有限公司总经理、东方高圣投资顾问有 限公司合伙人、上海公司负责人、上海大盛资产有限公司等，现任上海 淳大投资管理有限公司总裁、上海淳大酒店投资管理有限公司总经理、 新疆汇通（集团）股份有限公司董事。 董事 钟碧城 男，1963 年出生，工学博士。曾任中国深圳联华发展 公司总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事长，现任新疆汇通（集 团）股份有限公司董事。 独立董事 郝万禄 男，1962 年出生，中共党员，北京大学经济学 博士后、教授、博士生导师。兼任中国工业经济研究与开发促进会常务 理事、中国经济技术研究咨询中心专家组成员、国防大学国防经济研究 中心常务理事、香港信达国际基金研究所高级研究员、新疆汇通（集团） 股份有限公司独立董事。 独立董事 张志铭 男，1962 年出生，博士、教授。曾任中国社科 院法学研究所研究员，国家检察官学院副院长。现任中国人民大学法学 院教授、博士生导师、新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。 独立董事 高向军 男，1970 年出生，金融硕士，高级会计师。历 任北京银丰投资有限公司董事、常务副总经理，北京华夏银盟投资有限 公司董事、副总经理，现任泸州老窖股份有限公司天外香营销中心总经 理、新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。 2、监事 监事会主席 柳志伟，男，1967 年出生，经济学硕士、法学博士。 曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长。现任深圳市淳大 投资有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。 - 12 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 监事 任小强，男，1962 年出生，陕西财经学院金融系毕业。曾任 教于山西银行学校，任职于工商银行甘肃省分行计划处、海南省信托、 无锡合作银行主管、副行长、深圳商业银行、华夏银行、民生银行洪湖 支行副行长、行长，现任新疆银桥管理咨询公司总经理、新疆汇通（集 团）股份有限公司监事。 监事 吴涛 男，1974 年出生，中共党员。毕业于新疆职业大学管理 专业。曾任职于新疆新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市宏业皮件 厂、乌市虹宇福利总厂。现任新疆汇通（集团）股份有限公司综合管理 部秘书、职工代表监事。 3、高级管理人员 副总经理 徐建平 男，1958 年出生，中共党员，研究生学历，提高 待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室 主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼 副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。现任新疆汇通 （集团）股份有限公司副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司 董事长兼总经理。 副总经理 黄立源，男，1969 年出生，大学学历，华东政法学院毕 业。曾任北京长城机电（集团）公司北京联营公司副总经理、北京邦达 广告公司经理、北京科力有限公司副总经理、深圳富鼎担保投资有限公 司副总经理，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。 副总经理 李耘，男，1965 年出生，西北农业大学金融专业硕士。 历任科长、支行行长、审贷委员会主任，担保公司总经理。曾先后任西 安市工商银行会计科长，西安市商业银行支行行长，深圳市中智投科技 有限公司总经理，领先科技股份有限公司执行董事，三江源证券有限公 司常务副总经理。现任深圳富鼎担保投资有限公司副总经理、新疆汇通 （集团）股份有限公司副总经理。 - 13 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 财务总监 贺红春，男，1974 年出生，大学学历，曾任深圳玛力印 务有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事、 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限 公司财务经理。现任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。 总审计师 王太林，男，1966 年出生，西南财经大学会计专业学士， 资深会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾服务于会计师事务 所，曾先后任四川嘉陵纺织（集团）股份有限公司财务部经理，香港龙 田集团控股有限公司财务总监，香港丹璐集团控股有限公司财务总监， 深圳市海傲投资控股有限公司财务总监。现任新疆汇通（集团）股份有 限公司总审计师。 董事会秘书 王乔生 男，1975 年出生，大学学历，1998 年毕业于 郑州工业大学，获工学学士学位。曾任职于北不京化工设计院、北京美 禾集团、亚讯集团，先后从事工程管理、项目管理及企业管理工作。现 任新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书。 （三）公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况： 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 柳志伟 深圳市淳大投资有限公司 董事长 现任 （四）年度报酬情况 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司工资标准及 股东大会有关决议执行。（按现任高管人员实际情况统计） 单位：人民币元 职 务 姓 名 报酬 董 事 长 郭运斌 92900 副董事长兼总经理 王 伟 ---- 董 事 武国元 ---- 董 事 钟碧城 119340 独立董事 郝万禄 60000 独立董事 张志铭 ---- 独立董事 高向军 ---- 监事会主席 柳志伟 ---- - 14 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 监 事 任小强 ---- 监 事 吴 涛 28698 副总经理 徐建平 86020 副总经理 黄立源 61720 副总经理 李 耘 ---- 财务总监 贺红春 ---- 总审计师 王太林 ---- 董事会秘书 王乔生 65740 合计 514418 因公司换届选举工作时值年底，公司副董事长兼总经理王伟先生、 董事武国元先生、独立董事张志铭先生、独立董事高向军先生、监事会 主席柳志伟先生、监事任小强先生、副总经理李耘先生、财务总监贺红 春先生、总审计师王太林先生未在本公司领取报酬和津贴，均分别在其 任职单位领取薪酬。 （五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、董事变动情况 因换届选举，安逸民先生、刘建文先生、侍克斌先生、孙建华先生 不再担任公司董事，经公司董事会2005年第四次临时会议及2005年第二 次临时股东大会审议通过，选举郭运斌先生、王伟先生、武国元先生、 钟碧城先生、郝万禄先生、张志铭先生、高向军先生为公司第五届董事 会董事。其中，郝万禄先生、张志铭先生、高向军先生为公司第五届董 事会独立董事。 经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举郭运斌先生为公司 第五届董事会董事长、王伟先生为公司第五届董事会副董事长。 2、监事变动情况 因换届选举，李荣陵先生、陈媛玲女士不再担任公司监事，经公司 第四届监事会第六次会议及2005年第二次临时股东大会审议通过，公司 选举柳志伟先生、任小强先生为公司第五届监事会监事。职工代表大会 选举吴涛先生作为职工代表出任公司第五届监事会监事。 - 15 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举柳志伟先生为公司 第五届监事会监事会主席。 3、高级管理人员变动情况 经公司董事会2005年第一次临时会议审议通过，聘任黄立源先生为 公司副总经理。 因换届选举，杨天明先生不再担任公司总经理、周小林先生不再担 任公司财务总监。 经公司第五届董事会第一次会议审议通过，聘任王伟先生为公司总 经理，聘任王乔生先生为公司董事会秘书，聘任徐建平先生、黄立源先 生、李耘先生为公司副总经理，聘任贺红春先生为公司财务总监，聘任 王太林先生为公司总审计师。 二、公司员工情况（与去年相比差距大） 公司现有员工 1147 人，其中生产人员 310 人，销售人员 178 人， 技术人员 450 人，财务人员 40 人，行政人员 169 人，上述人员大专以 上学历 555 人。公司需承担费用的离退休职工 49 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力规范公司运作行为，公司 制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等一系列制度。报告期内， 公司按《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等的要求，修改 了《公司章程》，公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关公司规 - 16 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 范治理的要求。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股 东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制订了 《公司股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要 求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权。公司聘请律师事务所 出席每次股东大会，为股东大会进行见证并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超 越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务方面做到“ 五” 分开，公司董事会、监事会和 内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司在《公司章程》中规定了董事选聘程 序。报告期内，公司董事会成员依法进行了换届选举，选举产生了新一 届董事会成员，新任董事承诺遵守相关法律法规和《公司章程》及公司 相关议事规则的规定，认真履行自身职责，高效运作，科学决策；董事 会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；能够确保董事会进行富有 成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求；监事会制定了《监事会议事规则》；监事能够认真履行自 己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，对定期 报告等重大事项进行了审议和监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步完善和建立公正、 透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司经 理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，公司能够与利益相关者积 - 17 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作， 接待股东来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关 情况；公司制定了《信息披露制度》，规范公司的信息披露行为，严格 按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有的股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规 定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司三名独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》的 规定，认真履行职责，按规定亲自或者授权董事参加报告期内的董事会 会议，对各项议案进行审议。报告期内，独立董事本着为公司全体股东 负责的精神,关注公司生产经营情况、财务状况及公司法人治理结构， 积极参与公司决策，主动了解公司情况，对公司高级管理人员的任免、 公司与关联方资金往来及公司对外担保等事项均发表了独立意见，并为 公司的可持续发展谏言献策,提出意见和建议，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 孙建华 8 7 1 --- 因公出差 侍克斌 8 7 --- 1 因公出差 郝万禄 9 6 3 --- 因公出差 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对本年度董事会各项议案及公司其它事项 没有异议。 三、公司与控股股东完全实现了“ 业务、人员、资产、机构、财务” 五分开，真正做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独独立、财 务独立。 - 18 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 1、业务方面，公司业务经营独立，拥有独立完整的营销体系，具 有独立的自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争。 2、人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取 薪酬，未在股东单位兼任职务。 3、资产方面，公司拥有完整的资产和独立的产、供、销系统，与 控股股东之间的产权关系明确。 4、机构方面，公司拥有独立完整的机构设置，与控股股东严格分 开。 5、财务方面，公司设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算 体系，具有独立规范的财务会计制度及下属公司的财务管理制度。 四、报告期内公司积极着手研究制定高级管理人员的考评及激励办 法与标准，尚未实施。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开 3 次股东大会，会议内容摘要如下： （一）2004 年年度股东大会 公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 27 日在乌鲁木齐市黄河 路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开，大会审议通过了：1、公司 2004 年度董事会工作报告；2、公司 2004 年度监事会工作报告；3、公司 2004 年年度报告正文及摘要；4、公司 2004 年度财务决算报告；5、关于公 司 2004 年度利润分配及公积金转增股本预案； 6、关于续聘会计师事务 所的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2005 年 5 月 28 日的《证券时 报》上。 - 19 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 （二）2005 年第一次临时股东大会 公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 6 月 30 日在乌鲁木齐市 黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开，大会审议通过了：关于修改 《公司章程》的议案。此次股东大会决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日 的《证券时报》上。 （三）2005 年第二次临时股东大会 公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 12 月 30 日在乌鲁木齐 市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开，大会审议通过了：1、关于 选举公司第五届董事会董事候选人的议案；2、关于选举由股东代表出 任的公司第五届监事会监事候选人的议案。此次股东大会决议公告刊登 在 2005 年 12 月 31 日的《证券时报》上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2005 年公司发展史上极为关键的一年，也是承上启下的一年。受 国家宏观经济政策和企业经营环境变化的影响，公司发展面临着严峻 的挑战。公司在股东单位的支持下，以国家股权分置改革为契机，积 极引进新的战略合作伙伴——深圳市富鼎担保投资有限公司，顺利完 成公司的股权重组，在新股东价值目标、价值取向趋于一致的基础上， 公司积极把握上市后的第二次发展时机，在董事会的正确决策和监事 会的有效监督下，紧紧围绕公司构建核心产业的长期目标，排除一切 阻力，加大资源整合力度，退出了无竞争优势的行业，进一步优化了 产业结构，推进了公司“ 立足新疆、瘦身疆外” 的战略方针的实施进 程。 经过一年来的不懈努力，公司已初步实现了“ 突出主业，优化 - 20 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 结构” 的战略设想。 报告期内公司实现了主营业务收入 30084.79 万元，由于受合并范 围的影响较去年减少 13.68%，主营业务利润 5973.53 万元，较去年减少 41.14%，净利润为 160.96 万元，因上年产生 4412 万元的股权转让收益， 故与上年相比净利润减少了 83.01%。 水利水电工程施工成绩显著：2005 年公司对水利水电工程建设管理 以经济目标为基础，进一步建立健全相关规章制度；以全力开拓市场为 目标，在工程项目招投标上狠下功夫，积极协调关系解决承揽工程的瓶 颈问题，新开辟了喀腊塑克水利枢纽工程施工用电项目，专人负责跟踪 下坂地水利枢纽工程，积极涉足疆外的 220kV 以上的输变电工程项目， 兵团所属的输变电工程项目等。全年在机电安装及金属结构制造方面中 标金额 3798.16 万元；水利工程施工方面中标金额 7403.03 万元。经过 公司上下的通力协作，2005 年公司施工建设的伊河建管局所属的 220kV、 110kV、35kV 等输变电工程圆满完成并受到建设业主的好评，荣获伊河 流域开发建设管理局恰甫其海输变电工程项目优秀施工单位奖。 在确保疆内施工市场的同时，公司进一步拓展疆外施工业务，重点 跟踪并参与“ 南水北调”、外蒙古泰什尔电站机电安装及金结制安工程、 青海拉西瓦水电站、甘肃九甸峡、黄河炳灵水电站、河南伊川风华铝业 有限公司电解槽制作安装等工程的招投标工作。通过上述业务的参与， 不仅使公司逐渐适应了疆外施工招投标工作的大环境，同时也激发了公 司进一步参与疆外施工业务的信心。 城镇水务核心竞争力逐步显现：按照公司将汇通水务培育成公司新 的利润增长点的战略部署，汇通水务已经连续三年实现 15%以上的增长 速度。2005 年，公司坚持经营与发展并重，强化成本控制、安全生产、 努力推动封井节水进程。全年完成售水量 2052 万吨，较上年增长 13.62%；实现主营业务收入 2312.46 万元，较去年同期增加 178.89 万 - 21 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 元,增长 8.38%；税后净利润 923.30 万元，较去年同期增长 18.57%。 汇通水务经济效益的不断提升，极大地改善了公司的赢利能力与外 部形象，更重要的是为公司逐步形成以“ 水” 为核心的主营业务，为提 升公司的核心竞争力打下基础。 教育地产与医药流通：公司在湖南地区的教育产业、医药流通产业 在湖南汇通实业发展有限公司的统一管理下，一年来取得了令人瞩目的 成绩。长沙南方职业学院实现了历史性跨越，办学思路更加明晰，办学 格局进一步优化，办学声誉得到明显提升，逐步跨入良性循环的发展轨 道。南方模具、南方驾校、南方卡通等教育延伸产业相继诞生并投入营 运并且当年实现盈利；湖南汇通 2005 年采取创新多种融资方式和运作 手段,极力推动了湖南地区核心资产和核心产业的形成。2005 年实际新 建校舍面积为 30000 平方米，比上年增加 22700 平方米，增长 310.96 ％，实际铺设校园道路 580 米，实际投入试验设备和实训场地的建设资 金 1180 万元。 麓谷医药公司在理顺关系、寻找赢利模式上取得了进展。2005 年实 现了以降低经营风险、减少亏损、重新定位的战略转型。首次实现了当 年应收账款回款率达到 75％，并且找到了适应本企业生存发展的盈利 模式。 公司主营业务为工程承包与施工、基础设施投资、房地产、生物医 药等。 2、主要业务及其经营状况 （1）主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 水利工程施工 城市水务 教育产业 医药 行业分类 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 18709.16 62.19 2312.46 7.69 2749.33 9.14 6164.50 20.49 - 22 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 主营业务利润 1878.64 31.45 1200.17 20.09 2160.54 36.17 769.70 12.89 分析主营业务收入、主营业务成本较上年降低或增加的原因 分析:报告期内主营业务收入较上年度有小幅下降，主要系上海淳大酒店投资管理有 限公司 2004 年度转让从而减少酒店收入所致。同样原因，主营业务成本与上年度相 比有小幅下降。 （2）主营业务分地区情况： 单位：人民币万元 新疆地区 湖南地区 项 目 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 21164.34 70.35 8920.45 29.65 主营业务利润 3084.31 51.63 2889.23 48.37 报告期产品或服务变化情况 3、主要供应商、客户情况 （1）前五名供应商采购金额合计 3363.55 万元，占采购总额比重的 40.53％。 （2）前五名销售客户销售金额合计6059.83万元，占销售总额比重 的43.66％。 4、报告期资产、费用构成及变化情况 （1）资产构成情况 项目 2005年 占总资产比重（％） 2004年 占总资产比重（％） 增减百分点 应收款项 421,173,393.71 40.70% 362,427,875.84 36.55% 增加4.16个百分点 存货 20,167,400.13 1.95% 33,049,191.23 3.33% 减少1.38个百分点 长期股权投资 144,249,554.94 13.94% 160,527,666.07 16.19% 减少2.25个百分点 固定资产 322,203,403.13 31.14% 318,223,364.13 32.09% 减少0.95个百分点 在建工程 10,061,323.91 0.97% 2,172,995.54 0.22% 增加0.75个百分点 总资产 1,034,787,170.87 991,693,205.86 分析 - 23 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 ①应收款项与上年相比增加了4.16%，主要原因是由于加大了工程招投标力度， 新增工程量加大引起应收账款有所增加，同时公司预付了部分资产收购款所致。 ②长期股权投资与上年相比减少1628万元，主要原因是报告期内出让了公司所 持湖南麓谷生物技术有限公司29.5%的股权所致。 ③在建工程与上年相比增加789万元，主要原因是湖南汇通在教育产业方面加大 投入，新建校舍形成。 （2）营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况 项目 2005年 2004年 增减（％） 营业费用 7,172,308.50 16,966,164.43 -57.73% 管理费用 31,223,534.83 66,667,293.05 -53.17% 财务费用 22,150,352.09 38,730,330.61 -42.81% 所得税 4,798,851.64 2,956,659.91 62.31% 分析 ①三项费用与上年相比均有大幅下降，主要原因公司本报告期内不再将上海淳 大酒店投资管理公司纳入合并范围所致。 ②所得税与上年相比有较大增长，主要原因是公司之控股子公司湖南汇通实业 发展公司报告期内实现办学分成收入情况较好，产生较高收益所致。 5、报告期现金流量情况 项目 2005年 2004年 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 76,457,435.66 63,292,221.95 20.80% 投资活动产生的现金流量净额 -36,783,017.87 21,306,721.26 -272.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -40,239,181.69 -84,543,635.34 52.40% 分析 ①经营活动产生的现金流量净额与上年相比有所增加主要原因是当年工程回款 较好所致。 ②投资活动产生的现金流量净额与上年相比有大幅下降，主要原因是公司预付 - 24 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 了资产收购款所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额为-4024万，主要系公司报告期内归还的银行贷 款。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒 汇通银泉水务有限公司、湖南汇通实业发展有限公司、湖南桔子洲头国 际文化旅游发展有限公司。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力 工程、房屋建筑工程、装饰装修工程、送变电工程、各类管道工程的施 工与服务及建筑钢结构工程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民 币 10000 万元，总资产 19813.26 万元，净资产 8031.89 万元。报告期内 实现主营收入 18709.16 万元，主营利润 1878.64 万元，净利润 710.41 万元。 库尔勒汇通银泉水务有限公司主要从事库尔勒市的城市供水，注册 资本人民币11700万元，总资产14612.86万元，净资产13809.99万元。报 告期内实现主营收入2312.46万元，主营利润1200.17万元，净利润923.30 万元。 湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和 实业投资，注册资本人民币8000万元，总资产25289.93万元，净资产 9070.55万元。报告期内实现主营收入2749.33万元，主营利润2160.54万 元，净利润641.56万元。 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司主要从事桔子洲的旅游 开发和经营管理，注册资本人民币 10000 万元，总资产 12023.48 万元， 净资产 10000.00 万元。由于桔子洲的开发与建设方案尚未获得国家及当 地政府相关部门的批准，故报告期内项目的筹建工作仍无实质性进展。 二、公司未来发展的展望 - 25 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 1. 行业发展趋势及面临的市场竞争格局 随着产业结构调整和城镇化进程的加快，基础设施不断改善；市场 经济体制逐步完善，社会政治保持长期稳定，将为经济社会持续发展创 造有利条件，同时也使本世纪前二十年成为国家发展的重要战略机遇 期。 2006年是国家“ 十一五” 计划的开局之年，十一五期间，国家将继 续实施西部大开发战略，在优先发展水电等清洁和可再生能源的政策指 导下，将进一步加大对西部水电资源的开发力度，推进水电建设流域梯 级综合开发，在西部建设大型水电基地。新疆作为国家西部大开发的重 要战略基地，随着西部大开发政策的不断推进，将继续在经济政策、资 金投入和产业发展等方面获得国家给予的大力支持和政策倾斜。“ 十一 五” 计划实施期间，新疆将重点解决基础设施建设和生态环境保护，充 分发挥资源优势，大力发展特色产业。特别是水利水电工程建设的投资 力度将不断加大，预计2006年的投资额将会达到百亿元。 水务行业是一个以大投资、长周期、低而稳定的回报率为特征的行 业，随着我国城镇化水平的不断提高以及对城市供水普及率要求的不断 提高，中国水务将呈现快速增长的趋势，城市供水的市场空间巨大。同 时，目前构建“ 节约型社会” 已经成为国家经济建设的主题，对应地， 公用事业收费价格提升成为必然趋势。提高水价格是促进节约用水的有 效办法，全国大部分省市已经或者正在积极准备调升公用事业收费的价 格，所以自来水水价上涨是大势所趋。此外，在国民经济增长速度回落 的趋势下，水务行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很 好的回避经济周期风险。另外，水价的上升，市场化改革与行业整合等 因素，也使未来的水务行业具有一定的成长性。 公司面临的市场竞争格局： - 26 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 公司虽然拥有国家一级总承包资质（在新疆仅两家公司拥有此资 质），但由于国内水电工程局的大量介入，加剧了公司在水电工程建设 领域的竞争，导致公司的水利水电工程业务一直处于不饱和状态，市场 份额较低，其工程业务量和利润率与我们国家一级总承包资质不相匹 配。为此公司将加快创新的步伐，充分利用和发掘资源优势和良好的市 场声誉，提升在水电工程建设领域的竞争实力，夯实行业基础，稳固公 司长期、稳定的利润增长点。 随着公司所处的城市供水行业的市场化，国内水务市场的竞争已进 入了白热化的状态，国内大型水务集团及跨国水务集团正在国内积极的 抢占市场份额，公司在本地市场的开拓上将面临越来越多的有力竞争。 公司在规模、技术、管理等方面与国内先进水务公司及国际领先的水务 公司有着相当大的差距。 机遇与挑战：公司做为新疆本地的上市公司，有国家、自治区外部 大环境的支持，伴随着股权分置改革的推行，公司将迎来自 1996 年上 市以来的第二次腾飞的发展机遇。同时由于股权分置改革的推行，全流 通的实现使得公司的所有股份、所有股东第一次真正意义上实现了同股 同权、同股同利、同股同价，有利于公司的规范运作和有效经营，减少 再融资过程中由于股权分置带来的程序上的不确定性和监管部门审核 的复杂性。为公司建立有效的激励机制，促进经营管理效率的进一步提 升，以及培育公司核心竞争力，提高企业盈利能力等方面将发挥不可估 量的作用。 2、公司发展规划及新年度的经营计划 2006 年将是公司进一步推进产业结构调整，夯实企业基础，构建全 面发展框架，为未来快速发展积蓄力量的一年。公司将围绕创新和发展 这一主题，致力于构建和完善体系建设，强化基础管理，推进集团化建 - 27 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 设，使公司综合素质和实力得到提升，企业基础更加扎实，为公司未来 更加快速发展创造良好的条件。 ①、以“ 创新、发展” 为主题，全面整合公司资源，重新架构公司 人员、资产、资金等生产要素的合理布局，集聚竞争性产业，通过内部 管理体系的调整，实现公司协调运作，提升公司的核心竞争力。 ②、以国家股权分置改革为契机，加快公司股权分置改革工作，力 争在今年 6 月底之前完成股权分置改革工作，使公司获得更多的融资政 策支持。 ③、以人为本，做好人力资本积累，为公司的可持续发展储备人才。 加强企业团队体系建设，深化薪酬和考核制度和企业文化建设，提高公 司整体管理水平。 ④、继续完善企业法人治理结构和管理体制，严格按照新的《公司 法》、《证券法》及有关法律法规的要求，依法规范运作，公司将及时对 规章制度进行修订完善，加强董事会职能建设，进一步发挥监事会、独 立董事的作用，提高公司的规范运作水平。 3、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金、项目融资，结合银行贷款等融资方式筹集 发展所需要的资金，完成公司的发展规划。 4、可能对公司产生不利影响的风险因素 公司在实现经营目标的过程中，可能会遇到国家政策、市场环境变 化等各种经营风险，为此，公司将明确各级管理人员的责任，完善企业 治理结构，从组织结构上控制经营风险，其次是建立完善的风险管理制 度，客观分析、评估企业风险，并加以有效的防范和控制。 三、报告期内公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告 - 28 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 期内使用的情形。 2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。 四、本报告期天职孜信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 报告期内公司未有会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事 项发生。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 9 次董事会，会议内容摘要如下： （1）2005 年 4 月 21 日，召开第四届董事会第七次会议。会议审议 并通过了公司 2004 年度董事会工作报告；公司 2004 年度总经理工作报 告；公司 2004 年年度报告正文及摘要；公司 2004 年度财务决算报告； 关于公司 2004 年度利润分配及公积金转增股本预案；公司 2005 年第一 季度报告；关于续聘会计师事务所的议案；关于召开公司 2004 年年度 股东大会的议案。此次董事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《证 券时报》上。 （2） 2005 年 5 月 23 日，以信函通讯方式召开董事会 2005 年第一 次临时会议。会议审议并通过了关于聘任黄立源先生为公司副总经理的 议案。此次董事会决议公告刊登在 2005 年 5 月 25 日的《证券时报》上。 （3）2005 年 5 月 30 日，以信函通讯方式召开董事会 2005 年第二 次临时会议。会议审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。此次董 事会决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日的《证券时报》上。 （4）2005 年 6 月 14 日，以信函通讯方式召开董事会临时会议，会 议以会签表决方式全票通过了《关于公司与新疆水利水电建设工程局签 订<互保协议>的议案》。此次董事会决议公告刊登在 2005 年 6 月 22 日 的《证券时报》上。 - 29 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 （5）2005 年 8 月 23 日，召开第四届董事会第八次会议。会议审议 并通过了公司 2005 年半年度报告正文及摘要。此次董事会决议公告刊 登在 2005 年 8 月 26 日的《证券时报》上。 （6）2005 年 9 月 23 日，以信函通讯方式召开董事会临时会议，会 议以会签表决方式全票通过了《关于出售公司资产的议案》。此次董事 会决议公告刊登在 2005 年 9 月 27 日的《证券时报》上。 （7）2005 年 10 月 20 日，以信函通讯方式召开董事会 2005 年第三 次临时会议。会议审议并通过了公司 2005 年第三季度报告； 关于公司 2005 年接受中国证监会新疆监管局检查后提出问题的《整改报告》议案。 此次董事会决议公告刊登在 2005 年 10 月 24 日的《证券时报》上。 （8）2005 年 11 月 23 日，召开董事会 2005 年第四次临时会议。会 议审议并通过了 关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案；关于召 开公司 2005 年第二次临时股东大会的议案。此次董事会决议公告刊登 在 2005 年 11 月 25 日的《证券时报》上。 （9）2005 年 12 月 30 日，召开第五届董事会第一次会议。会议审 议并通过了关于选举公司董事长的议案；选举郭运斌先生为公司董事 长。关于选举公司副董事长的议案；选举王伟先生为公司副董事长。关 于聘任公司高级管理人员的议案；聘任王伟先生为公司总经理、聘任王 乔生先生为公司董事会秘书、聘任黄立源先生为公司副总经理、聘任徐 建平先生为公司副总经理、聘任李耘为公司副总经理、聘任贺红春先生 为公司财务总监、聘任王太林先生为公司总审计师。此次董事会决议公 告刊登在 2005 年 12 月 31 日的《证券时报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据 2004 年年度股东大会决议，董事会续聘天职孜信会计师 事务所为公司 2005 年度财务会计报告审计机构。 （2）根据 2005 年第一次临时股东大会决议，对《公司章程》进行了 - 30 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 修改。 （3）根据 2005 年第二次临时股东大会决议，选举选举郭运斌先生、 王伟先生、武国元先生、钟碧城先生、郝万禄先生、张志铭先生、高向 军先生为公司第五届董事会董事。选举柳志伟先生、任小强先生为公司 第五届监事会监事。 六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2005 年度实现净利润1,609,591.81元。依据《公司法》和《公司章程》的规 定，公司的控股子公司分别按净利润的10％提取法定盈余公积金，合计 1,281,931.93元，按净利润的5％提取法定公益金，合计640,965.96元。 扣 除 上 述 提 取 的 公 积 金 和 公 益 金 后 加 上 2004 年 度 未 分 配 利 润 -19,306,001.34元，公司本年度可供股东分配的利润为-19,619,307.42 元。考虑到公司的实际情况，公司拟决定对2005年度利润分配及公积金 转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。 独立董事对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因的独立意 见： 公司本年度虽然盈利但不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本 要求。 七、信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开3次监事会，会议内容摘要如下： 2005 年 4 月 21 日，召开公司第四届监事会第五次会议。会议审议 - 31 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 并通过了公司 2004 年度监事会工作报告；公司 2004 年年度报告正文及 摘要；公司 2004 年度财务决算报告；公司 2005 年第一季度报告。 2005 年 11 月 23 日，召开公司第四届监事会第六次会议。会议审议 并通过了关于推选由股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人的 议案。 2005 年 12 月 30 日，召开公司第五届监事会第一次会议。会议审议 并通过了关于选举公司监事会主席的议案；选举柳志伟先生为公司监事 会主席。 二、监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运行情况。报告期内，公司决策程序合法，建立了 完善的内控制度及管理制度。公司董事、经理及其它高级管理人员在执 行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程及 公司利益和形象的行为。 （二）检查公司财务的情况。监事会认真检查了公司 2005 年度财务 情况，并认真核查了公司提交的 2005 年度财务报告及天职国际会计师 事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为该报告是客 观、公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司最近一期募集资金投资情况。报告期公司无募集资金投 资。 （四）公司收购、出售资产情况。报告期内公司进行了重大资产的 出售，监事会认为公司出售资产价格合理，无内幕交易行为，不存在损 害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司关联交易情况。报告期公司无关联交易事项。 （六）本年度天职孜信会计师事务所为本公司 2005 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。 - 32 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 1、公司出售所属新疆汇通大厦、高压开关厂土地产权 经公司董事会临时会议审议通过，公司将公司所属新疆汇通大厦、 高压开关厂土地产权以及公司所持控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸 有限责任公司的84.46％的股权打包出售给新疆昌源水利水电产业集团 有限公司。公司于2005年12月30日与新疆昌源水利水电产业集团有限公 司签署了《资产购买协议》及《股权转让协议》。报告期内，公司将公 司所属新疆汇通大厦作价人民币3494万元、高压开关厂土地产权作价人 民币128万元转让给新疆昌源水利水电产业集团有限公司，共计人民币 3622万元。本次交易价格以基准日2005年10月31日经评估的新疆汇通大 厦及新疆高压开关厂土地产权为依据，交易双方协商确定。转让工作在 2005年第四季度内已完成，本次交易公司获得1817万元的股权转让收 益，交易详情刊登在2006年1月10日的证券时报上。 2、公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司出售湖南麓谷生物 技术有限公司 29.5%的股权 公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司将所持湖南麓谷生物 技术有限公司 29.5%的股权转让给三亚兆亨实业投资有限公司，股权转 让价格以不低于基准日 2004 年 5 月 31 日经评估的湖南麓谷生物技术有 限公司的值为依据，作价人民币 2700 万元，转让工作在 2005 年第二季 度已完成，本次交易公司形成 4 万元的股权转让损失。 本次资产出售有利于加快公司已进行的产业战略重组、回笼资金， 缓解公司目前经营困难，改善公司财务状况，减少经营压力与风险，确 保公司业务发展的资金需求与可持续发展。对公司业务连续性、管理层 稳定有重大正面影响。 三、报告期内公司关联交易事项 关联债权债务往来 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海恒嘉美联科技发展有限公司 31,639,471.20 上海浦东科创投资管理有限公司 31,052,000.00 上海淳大酒店投资管理有限公司 23,205,044.16 18,742,960.06 深圳富鼎担保投资有限公司 70,310.00 70,310.00 深圳市淳大投资有限公司 3,900,000.00 7,900,000.00 合计 62,691,471.20 27,105,044.16 26,642,960.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 元，余额为31,639,471.20元。 - 33 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 资金占用情况及清欠方案 公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司占用本公司资金3164万 元，其形成原因系本公司交由深圳市淳大投资有限公司之控股子公司上 海恒嘉美联科技发展有限公司转付的上海联洋土地发展有限公司土地 款，而上海恒嘉美联科技发展有限公司收款后尚未全部清偿所形成的。 截至2005年12月31日止，公司大股东、关联方资金占用总计为3164万元， 截至2006年4月26日已偿还1900万元，深圳市淳大投资有限公司及其控 股子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司共同承诺，余款将于2006年6 月30日前以现金方式偿还完毕。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 议签署日） 担保 金额 担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是 否 为 关 联 方 担保（是或否） 新疆啤酒花股份有限公司 2003.02.27 5000 保证 一年 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003.04.28 3000 保证 一年 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/09/25 2000 连带 4个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/10/21 1000 连带 一年 逾期 否 长沙南方职业建设学院 2005.06.22 1500 保证 一年 否 否 长沙南方职业技术学院 2005.11.25 1500 保证 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 3000 报告期末担保余额合计 14000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4040 报告期末对控股子公司担保余额合计 7340 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 21340 担保总额占公司净资产的比例 56.78% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 - 34 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 2548.55 上述三项担保金额合计 2548.55 说明：以上担保均由董事会审议通过。 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产 管理或委托贷款的事项。 4、报告期内公司无其他重大合同。 五、报告期内公司或持股 5％以上股东无承诺事项 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2004 年年度股东大会审议通过关于续聘会计师事务所的议案， 公司续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务会计报 告审计机构。 报告期内公司支付天职孜信会计师事务所有限公司审计费用 35 万 元（不含差旅费），目前该事务所已连续为本公司提供审计服务五年。 七、中国证监会新疆监管局于 2005 年 6 月 8 对本公司进行了检查， 并于 2005 年 9 月 15 日下发了《限期整改通知书》（以下简称《整改通 知》）。公司接到《整改通知》后高度重视，组织公司董事、监事、高级 管理人员对《整改通知》进行了认真的学习和讨论，针对《整改通知》 要求整改的事项，本公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》和证监会有关法规 文件，结合公司的实际情况逐项研究，提出了落实整改的措施，并于 2005 年 10 月 20 日经公司董事会 2005 年第三次临时会议审议通过，于 2005 年 10 月 24 日在《证券时报》上刊登了《整改报告书》。 八、承诺事项 - 35 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 公司已于 2006 年 4 月 17 日在《证券时报》及巨潮网站刊登股权分 置改革说明书及相关公告，进入股权分置改革程序，公司将力争于 2006 年 6 月 30 日前完成股权分置改革工作。 第十一节 财务报告 - 36 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 注五.1 16,828,733.58 66,580,771.95 13,531,608.34 66,016,008.05 短期投资 注五.2 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 应收票据 应收股利 注五.3 328,775.50 328,775.50 应收利息 应收账款 注五.4 16,548,059.00 93,529,303.15 38,873,122.38 129,818,240.00 其他应收款 注五.5 293,828,195.15 256,980,738.36 138,184,643.43 157,192,247.89 预付账款 注五.6 33,062.24 11,917,834.33 110,060,530.24 134,162,905.82 应收补贴款 存货 注五.7 40,662.50 33,049,191.23 238,575.07 20,167,400.13 待摊费用 注五.8 116,723.68 54,464.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 327,328,712.47 462,553,338.20 300,938,479.46 507,790,041.92 长期投资： 长期股权投资 注五.9 407,702,435.12 151,169,892.30 409,236,154.27 136,037,030.21 长期债权投资 长期投资合计 407,702,435.12 151,169,892.30 409,236,154.27 136,037,030.21 合并价差 注五.9 9,357,773.77 8,212,524.73 固定资产： 固定资产原价 注五.10 21,195,492.12 370,621,555.85 21,920,487.12 377,480,412.89 减：累计折旧 注五.10 6,227,983.45 52,320,158.85 7,198,272.93 55,277,009.76 固定资产净值 14,967,508.67 318,301,397.00 14,722,214.19 322,203,403.13 减：固定资产减值准备 注五.10 78,032.87 固定资产净额 14,967,508.67 318,223,364.13 14,722,214.19 322,203,403.13 工程物资 140,494.81 125,750.72 在建工程 注五.11 2,172,995.54 10,061,323.91 固定资产清理 固定资产合计 14,967,508.67 320,536,854.48 14,722,214.19 332,390,477.76 无形资产及其他资产： 无形资产 注五.12 498,334.45 20,505,296.97 13,854,938.23 长期待摊费用 注五.13 71,203.07 794,343.05 11,413.71 374,033.61 开办费 注五.14 25,926,903.72 34,332,708.82 其他长期资产 注五.15 848,803.37 1,795,415.59 无形资产及其他资产合计 569,537.52 48,075,347.11 11,413.71 50,357,096.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 750,568,193.78 991,693,205.86 724,908,261.63 1,034,787,170.87 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 - 37 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 注五.16 232,000,000.00 251,000,000.00 211,000,045.85 259,000,045.85 应付票据 注五.17 3,196,791.38 19,648,012.00 应付账款 注五.18 11,534,378.20 66,807,282.49 7,460,130.18 83,011,482.14 预收账款 注五.19 4,066,810.08 4,766,408.86 应付工资 155,692.76 8,150.40 应付福利费 211,765.34 1,069,798.94 216,997.90 1,263,728.90 应付股利 注五.20 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 注五.21 2,149,832.64 10,661,886.88 2,031,164.51 18,780,504.04 其他未交款 266,952.75 512,253.92 226,204.04 1,195,980.51 其他应付款 注五.22 56,429,668.14 87,544,661.50 102,388,530.63 127,470,241.87 预提费用 注五.23 928,156.75 490,698.28 预计负债 注五.24 11,000,000.00 11,000,000.00 一年内到期的长期负债 注五.25 30,000,000.00 30,000,000.00 23,000,000.00 43,045,760.00 其他流动负债 流动负债合计 346,348,730.79 469,699,468.42 349,079,206.83 561,437,146.57 长期负债： 长期借款 注五.26 30,000,000.00 50,040,381.24 应付债券 长期应付款 注五.27 1,856,106.00 1,031,170.00 专项应付款 其他长期负债 注五.28 5,500,000.00 4,500,000.00 长期负债合计 30,000,000.00 57,396,487.24 5,531,170.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 376,348,730.79 527,095,955.66 349,079,206.83 566,968,316.57 少数股东权益 90,377,787.21 91,989,799.50 股东权益： 股本 注五.29 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 注五.30 106,621,065.67 106,621,065.67 106,621,065.67 106,621,065.67 盈余公积 注五.31 39,527,379.98 53,724,402.66 39,527,379.98 55,647,300.55 其中：法定公益金 注五.31 13,110,000.07 17,720,496.61 13,110,000.07 18,361,462.57 未分配利润 注五.32 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42 外币报表折算差额 股东权益合计 374,219,462.99 374,219,462.99 375,829,054.80 375,829,054.80 负债及股东权益合计 750,568,193.78 991,693,205.86 724,908,261.63 1,034,787,170.87 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 - 38 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 上年数 本年数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 注五.33 61,277,747.00 348,531,364.27 82,972,387.89 300,847,870.07 减：主营业务成本 注五.33 49,877,333.09 236,698,255.59 66,938,046.16 234,117,795.50 主营业务税金及附加 201,070.21 10,352,204.66 623,132.60 6,994,729.39 二、主营业务利润 11,199,343.70 101,480,904.02 15,411,209.13 59,735,345.18 加：其他业务利润 注五.34 632,540.70 -26,558.19 455,418.22 减：营业费用 16,966,164.43 1,031,495.36 7,172,308.50 管理费用 10,930,634.43 66,667,293.05 10,955,778.88 31,223,534.83 财务费用 注五.35 17,505,693.20 38,730,330.61 19,173,516.62 22,150,352.09 三、营业利润 -17,236,983.93 -20,250,343.37 -15,776,139.92 -355,432.02 加：投资收益 注五.36 27,291,254.01 33,378,638.33 16,877,458.04 10,616,396.03 补贴收入 35,069.34 营业外收入 注五.37 400.00 396,808.84 1,000.00 41,283.99 减：营业外支出 注五.38 8,200.00 73,327.71 65,944.00 347,287.86 四、利润总额 10,046,470.08 13,486,845.43 1,036,374.12 9,954,960.14 减：所得税 573,217.69 2,956,659.91 -573,217.69 4,798,851.64 少数股东本期损益 1,056,933.13 3,546,516.69 五、净利润 9,473,252.39 9,473,252.39 1,609,591.81 1,609,591.81 一、净利润 9,473,252.39 9,473,252.39 1,609,591.81 1,609,591.81 加：年初未分配利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -5,108,978.66 -18,503,683.64 -3,499,386.85 -17,696,409.53 减：提取法定公积金 534,878.47 1,281,931.93 提取法定公益金 267,439.23 640,965.96 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 注五.32 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42 利润表（补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 35,632,987.07 44,122,987.07 16,890,367.51 16,841,209.69 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 - 39 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 单位：人民币元 一、经营活动产生的现金流量 60,425,347.60 316,155,982.57 收到的税费返还 3 110,563.95 4 101,020,789.96 135,054,574.97 现金流入小计 161,446,137.56 451,321,121.49 购买商品、接受劳务支付的现金 6 收到的其他与经营活动有关的现金 5 33,224,071.17 229,159,199.32 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,784,631.34 20,784,256.17 支付各项税费 499,104.68 4,738,458.90 支付的其他与经营活动有关的现金 9 120,181,771.44 现金流出小计 10 97,875,623.94 8 61,367,816.75 374,863,685.83 经营活动产生的现金流量净额 11 63,570,513.62 76,457,435.66 收回投资所收到的现金 13 118,470,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,000,000.00 16 2,500,852.76 二、投资活动产生的现金流量 12 118,470,000.00 15 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 17 120,970,852.76 121,470,000.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 724,995.00 43,090,574.16 投资所支付的现金 19 109,940,000.00 110,705,008.41 支付的其他与投资活动有关的现金 20 457,435.30 现金流出小计 21 110,664,995.00 154,253,017.87 投资活动产生的现金流量净额 22 10,305,857.76 -32,783,017.87 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 24 1,000,000.00 取得借款所收到的现金 25 140,000,000.00 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 140,000,000.00 176,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 198,000,000.00 198,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 19,073,751.98 21,411,645.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 99,744.64 827,536.04 现金流出小计 31 217,173,496.62 220,239,181.69 筹资活动产生的现金流量净额 32 -77,173,496.62 -44,239,181.69 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 -3,297,125.24 -564,763.90 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 23 - 40 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 1,609,591.81 1,609,591.81 加：少数股东本期损益 37 3,546,516.69 计提的资产减值准备 38 7,130,464.06 10,138,723.13 固定资产折旧 39 1,650,341.88 14,770,936.89 无形资产摊销 40 15,458.16 414,456.72 长期待摊费用摊销 41 59,789.36 276,688.57 待摊费用的减少（减：增加） 42 62,259.15 预提费用的增加（减：减少） 43 -437,458.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 -23,215.80 固定资产报废损失 45 财务费用 46 19,173,516.62 22,150,352.09 投资损失（减：收益） 47 -16,877,458.04 -10,616,396.03 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 4,580.50 12,881,791.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 21,584,185.17 -60,930,522.18 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 29,220,044.10 82,613,711.99 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 63,570,513.62 76,457,435.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况 58 现金的期末余额 59 13,531,608.34 66,016,008.05 减：现金的期初余额 60 16,828,733.58 66,580,771.95 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 63 64 65 66 现金及现金等价物净增加额 67 -3,297,125.24 -564,763.90 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 - 41 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 资产减值准备明细表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 69,573,527.82 18,336,104.57 7,761,580.47 80,148,051.92 其中：应收账款 7,673,626.05 3,401,734.32 2,087,407.87 8,987,952.50 其他应收款 61,899,901.77 14,934,370.25 5,674,172.60 71,160,099.42 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 工程施工 四、长期投资减值准备合计 654,598.00 39,971.44 694,569.44 其中：长期股权投资 654,598.00 39,971.44 694,569.44 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 78,032.87 78,032.87 其中：房屋及建筑物 其他设备 78,032.87 78,032.87 六、无形资产减值准备合计 其中：专有技术 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 注：本年转回数系合并范围发生变化转出所致。 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 - 42 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 股东权益增减变动表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 233,179,996.00 233,179,996.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 233,179,996.00 233,179,996.00 二、资本公积： 年初余额 16 106,621,065.67 96,195,585.67 本年增加数 17 10,425,480.00 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 14,455.37 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增资本 41 年末余额 45 106,621,065.67 106,621,065.67 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 53,724,402.66 52,922,084.96 本年增加数 47 1,922,897.89 802,317.70 其中：从净利润中提取数 48 1,922,897.89 802,317.70 其中：法定盈余公积 49 1,281,931.93 534,878.47 任意盈余公积 50 法定公益金 51 640,965.96 267,439.23 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本 56 分派股票股利 58 年末余额 62 55,647,300.55 53,724,402.66 其中：法定盈余公积 63 36,722,925.16 35,440,993.23 法定公益金 64 18,361,462.57 17,720,496.61 任意盈余公积金 65 562,912.82 562,912.82 四、法定公益金： 年初余额 66 17,720,496.61 17,453,057.38 本年增加数 67 640,965.96 267,439.23 其中：从净利润中提取数 68 640,965.96 267,439.23 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 18,361,462.57 17,720,496.61 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 -19,306,001.34 -27,976,936.03 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 1,609,591.81 9,473,252.39 本年利润分配 78 1,922,897.89 802,317.70 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 -19,619,307.42 -19,306,001.34 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 - 43 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：郭运斌 2006 年 4 月 26 日 - 44 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 新疆汇通（集团）股份有限公司 二○ ○ 五年度会计报表注释 注释一、公司简介 本公司是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993 年]089 号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2886.30 万元。1994 年经新疆 维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准，增资扩股 863.70 万股。1996 年 经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号文件批准，本公司通过以向社会公开发行人 民币 A 股 1250 万股股票方式转为社会公众股，股本总额为 5000 万元。1997 年经新疆维吾尔自 治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013 号），公司分红送股 4000 万股后，股本总额为 9000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04 号文件批准， 以 1998 年总股本 9000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本 公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额为 11700 万元。1999 年 6 月 14 日经中国证 券监督管理委员会证监发审字[1999]28 号文批准向全体股东配售 1088 万股普通股，配售后股 本总额为 12788 万元。1999 年 8 月 8 日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九 九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总数为 233179996 股，注册资本为人民币 233,179,996.00 元。本公司位于新疆 维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 22 号，法定代表人郭运斌。 本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、 计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、新能源、新材料及环保技 术的开发应用、房屋租赁、出租小汽车等。 注释二、公司及下属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 - 45 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货等年 末余额以成本与市价孰低的原则计算确定。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率（中间价） 进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计 入所购资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资等视为现金等价物。 7、坏账核算方法 本公司的坏账核算采用备抵法。 坏账确认标准： a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。 b.债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的坏账准备采 用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。企业与关联方之间发 生的应收款项一样，在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，若关联公司经营 情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如下： - 46 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 账龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 8、短期投资 短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、 债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股 利或利息。期末以成本与市价孰低计价，同时计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的金 额确认为当期投资损失。 9、存货计价 本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按 加权平均法计价：低值易耗品领用，价值在 500 元以下采用一次性摊销，价值在 500 元以上的 采用五五摊销法。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 a.股票投资 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已 宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以 实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 - 47 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 b.其他股权投资 本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权， 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价的，按以下规定 确定长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和 应支付的相关税费，减去补价后的余额作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价 值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。 c.收益确认方法 采用成本法核算的，股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收 益。企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额， 所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收 回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净 亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下， 或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若本公 司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，按权益法核 算；本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子 公司按权益法核算并合并会计报表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负 债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。 （2）长期投资减值准备 年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价 值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部 分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失 - 48 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 的数额内转回。 11、固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与 生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以 上并且使用年限在两年以上的资产。 （1）固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除 残值（原值的 4%）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 12 年 8.00 自来水管网 25 年 3.84 电子设备 5 年 19.20 运输工具 8 年 12.00 其他设备 8 年 12.00 （3）固定资产减值准备 本公司对固定资产计提减值准备。年末，对固定资产进行逐项检查，发生下列情形时，计 提固定资产减值准备： a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值。 12、在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑 - 49 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在 完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是：在 利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；购入或以支付 土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，因利 用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。对接受投资转入的 无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。 具体如下： a.未开发或未转入在建工程前的土地使用权按 50 年摊销 b.其他无形资产按 10 年摊销或约定的受益期摊销。 （2）无形资产减值准备 本公司对无形资产计提减值准备。年末，对无形资产进行逐项检查，发生下列情形时，则 对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为 减值准备： a.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响； b.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会回升； c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他资产分别按 下列方法摊销： ①开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。 ②长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平均摊销。 - 50 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 15、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计 数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数 按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能 收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 16、收入确认原则 产品、商品销售：本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对 该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收 入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时， 以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已 经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 - 51 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 合并会计报表编制的方法：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据， 合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未 实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、 收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 注释三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 13.00-17.00 营业税 工程施工收入 3.00 营业税 应税劳务及项目收入 5.00 城市维护建设税 应交流转税 1.00—7.00 教育费附加 应交流转税 0.00—3.00 企业所得税 应纳税所得额 15.00—33.00 注释四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司情况： 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐 杨天明 10000.00 10000.00 100.00 工程建设 湖南麓谷医药有限公司 湖南长沙 郭运斌 2200.00 1900.00 86.36 医药销售 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 湖南长沙 柳志伟 10000.00 7000.00 70.00 旅游开发 湖南汇通实业发展有限公司 湖南长沙 郭运斌 8000.00 7725.00 96.56 教育投资 库尔勒汇通银泉水务有限公司 库尔勒 黄立源 11700.00 7000.00 60.00 自来水销售 湖南南方数控模具有限公司 湖南长沙 彭志军 500.00 400.00 80.00 模具加工等 2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况： - 52 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 注册资本 实际投资 持股 比例 公司名称 注册地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产 新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售 新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 周 炯 72.00 72.00 100.00 物资销售 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 新疆哈密 杨天明 2753.40 2325.40 84.46 腐植酸生产 3、联营及参股公司 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册 地 法定 代表人 RMB 万元 RMB 万元 % 主营业务 深圳隆鑫投资有限公司 深圳 刘德平 1000.00 100.00 10.00 实业投资 上海恒嘉美联科技发展有限公司 上海 陆渊 15000.00 400.00 2.67 进出口贸易 上海浦东科创投资管理有限公司 上海 陈文科 3000.00 702.00 19.50 投资咨询 上海淳大酒店投资管理有限公司 上海 张明伟 17360.00 5100.00 29.37 酒店管理 北京中科网威信息技术有限公司 北京 申屠建中 1750.00 675.50 38.60 软件开发 湖南三鑫医药有限公司 长沙 陈石林 400.00 120.00 30.00 药品销售 湖南长锋医药有限公司 长沙 常锋 300.00 120.00 40.00 药品销售 注： （1）本公司控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司尚处筹建期。 （2）因本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资的北京中科网威信息技术有限公 司股权结构分散，公司不能对其实施控制，故未将其纳入合并范围。 （3）新疆高压开关厂因 2001 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （4）新疆新穗厨具冷冻设备厂因 2003 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （5）新疆水电设备物资公司因 2004 年 1 月实行承包经营，未将其纳入合并范围。 - 53 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 （6）因本公司于 2004 年度将原持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 38%的股权分别转 让给上海天臻实业有限公司与中泰信托投资有限责任公司，经上述股权转让后本公司对该公司 的持股比例降至 29.37%，由于该公司股权结构分散，且本公司已不能对其实施控制，故未将其 纳入合并范围。 （7）2005 年 4 月 27 日，根据与三亚兆亨实业投资有限公司签订的股权转让协议，本公司 之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司 29.5%的股权 以 2700 万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司。经上述股权转让后，本公司之控股子公 司湖南汇通实业发展有限公司不再持有湖南麓谷生物技术有限公司的股权。 （8）2005 年 5 月，本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司以药品出资作价 120 万元 投资成立湖南三鑫医药有限公司，该公司注册资本为 400 万元，本公司持股比例为 30%。同时， 湖南麓谷医药有限公司又分别以货币和实物出资 120 万元投资成立湖南长锋医药有限公司，该 公司注册资本 300 万元，本公司持股比例为 40%。由于湖南麓谷医药有限公司均不能对上述两 公司实施控制，故未将其纳入合并范围。 4、本年度合并范围变动说明 （1）2005 年 10 月 31 日，本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订了新疆汇通 旱地龙腐植酸有限责任公司的股权托管协议。本公司将持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任 公司 84.46%的股权委托新疆昌源水利水电产业集团有限公司经营管理，故本年度不再纳入合并 范围。 （2）2005 年 1 月 1 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与长沙南方职业 学院共同投资设立湖南南方数控模具有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元，本公司实 际投资人民币 400 万元，占该公司注册资本的 80%，从而纳入本年度合并范围。 （3）2005 年 12 月 30 日，本公司将持有的新疆汇通大厦 100%的股权以 3494 万元的价格转 让给新疆昌源水利水电产业集团有限公司。经上述股权转让后，本公司不再持有新疆汇通大厦 的股权，从而未纳入合并范围。 - 54 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 注释五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 合并数 项目 币种 2005-12-31 2004-12-31 现金 RMB 263,401.20 316,785.01 银行存款 RMB 65,752,606.85 66,263,986.94 合计 66,016,008.05 66,580,771.95 2、短期投资 合并数 2005-12-31 2004-12-31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 项目 RMB RMB RMB RMB 基金投资 50,000.00 —— 50,000.00 —— 合计 50,000.00 —— 50,000.00 —— 注：该基金投资系本公司购买的交行国联优质成长证券投资基金，该基金投资已于 2006 年 2 月 23 日赎回。 3、应收股利 合并数 项目 币种 2005-12-31 2004-12-31 现金股利 RMB 328,775.50 328,775.50 合计 328,775.50 328,775.50 注：该现金股利系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司应收北京中科网威信息 技术有限公司 2003 年度的现金股利款。 4、应收账款 - 55 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 合并数 2005-12-31 2004-12-31 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 账龄 RMB % RMB RMB % RMB 一年以内 103,075,392.19 74.26 —— 61,008,169.38 60.28 —— 一至二年 7,239,652.40 5.22 361,982.62 12,442,665.16 12.29 622,133.26 二至三年 8,972,879.24 6.46 1,794,575.85 17,744,935.88 17.53 3,548,987.21 三年以上 19,518,268.67 14.06 6,831,394.03 10,007,158.78 9.90 3,502,505.58 合计 138,806,192.50 100.00 8,987,952.50 101,202,929.20 100.00 7,673,626.05 注： （1）应收账款年末余额比上年末余额增长 37.16%，主要系本年新承接了新疆日本国际协 力银行节水灌溉项目莎车县渠道工程、新疆恰埔其海综合利用水利枢纽二期工程等工程项目计 量款。 （2）欠款金额前五名单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 新疆日协节水灌溉工程项目执行办公室 31,221,091.45 一年以内 莎车县渠道工程款 新疆维吾尔自治区额尔齐斯河开发工程管理局 19,320,827.92 一年以内 “ 三个泉” 工程款 达坂城风电三厂 30MW 风电塔架制造工程项目处 4,058,774.00 一年以内 工程款 恰埔其海埋件工程项目处 3,416,086.32 一年以内 工程款 新疆维吾尔自治区石河子三紫线工程局 2,581,500.00 三年以上 应收工程款 合 计 60,598,279.69 （3）应收账款年末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 合并数 - 56 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 2005-12-31 2004-12-31 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 账龄 RMB % RMB RMB % RMB 一年以 内 36,758,027.09 16.10 —— 147,198,658.14 46.16 —— 一至二 年 29,966,573.28 13.12 1,498,328.67 6,808,265.54 2.14 340,413.27 二至三 年 5,344,604.48 2.34 1,068,920.89 114,335,415.02 35.86 43,871,083.00 三年以 上 156,283,142.46 68.44 68,592,849.86 50,538,301.43 15.84 17,688,405.50 合计 228,352,347.31 100.00 71,160,099.42 318,880,640.13 100.00 61,899,901.77 注： （1）其他应收款年末余额比上年末余额降低 28.39%，主要系本年度收回 2004 年度股权转 让尾款及往来款所致。 （2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 34,360,000.00 三年以上 往来款 上海恒嘉美联科技发展有限公司 33,639,471.20 三年以上 应转付上海联洋土地款 上海浦东科创投资管理有限公司 31,052,000.00 三年以上 往来款 山西运城鑫龙稀土磁业有限公司 21,375,000.00 三年以上 往来款 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 11,153,350.00 三年以上 借款 合 计 131,579,821.20 （3）本公司三年以上的其他应收款中 21,375,000.00 元未按 35%的会计估计计提坏账准备， - 57 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 系本公司 2003 年度根据债务单位的实际情况采用个别认定法全额计提的山西运城鑫龙稀土磁 业有限公司的坏账准备。 （4）其他应收款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6、预付账款 合并数 2005-12-31 2004-12-31 金额 比例 金额 比例 账龄 RMB % RMB % 一年以内 132,840,344.57 99.01 7,649,858.64 64.19 一至二年 531,968.41 0.40 2,392,460.25 20.07 二至三年 225,580.09 0.17 737,220.72 6.19 三年以上 565,012.75 0.42 1,138,294.72 9.55 合计 134,162,905.82 100.00 11,917,834.33 100.00 注： （1）预付账款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）预付账款年末余额比上年末余额有大幅增长，主要系本公司于 2005 年 12 月根据与湖 南鸿运文化产业发展有限公司签订的资产购置协议，新增支付的资产及股权预付款，以及本公 司下属控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司 2005 年度预付各工地材料款所致。 7、存货及存货跌价准备 合并数 2005-12-31 2004-12-31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 项目 RMB RMB RMB RMB 原材料 7,118,487.12 —— 9,178,901.36 —— - 58 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 在途物资 —— —— 318.36 —— 库存商品 12,407,363.64 —— 21,070,412.75 —— 低值易耗品 641,549.37 —— 567,252.82 —— 包装物 —— —— 881,716.73 —— 工程施工及开发成 本 —— —— 798,235.64 —— 委托代销商品 —— —— 486,997.97 —— 委托加工物资 —— —— 4,035.71 —— 分期收款发出商品 —— —— 61,319.89 —— 合 计 20,167,400.13 —— 33,049,191.23 —— 注：存货年末余额比上年末减少，主要系本公司控股子公司湖南麓谷医药有限公司库存药 品减少所致。 8、待摊费用 合并数 项目 2005-12-31 2004-12-31 年末结存原因 租赁费 2,234.00 3,791.65 已支付未超受益期 保险费 29,815.28 18,302.10 可在受益期内摊销 养路费 —— 15,895.84 可在受益期内摊销 修理费 —— 20,506.87 可在受益期内摊销 其他项目 22,415.25 58,227.22 可在受益期内摊销 合 计 54,464.53 116,723.68 9、长期投资 合并数 （1）长期投资列示如下： 项目 2005-12-31 2004-12-31 - 59 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 99,357,852.14 694,569.44 115,698,801.42 654,598.00 对联营公司投资 15,545,713.38 —— 13,430,315.65 —— 项目投资 21,828,034.13 —— 22,695,373.23 —— 合 计 136,731,599.65 694,569.44 151,824,490.30 654,598.00 （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额 2005-12-31 2004-12-31 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00 新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 1,150,000.00 1,150,000.00 深圳隆鑫投资有限公司 100 万元 1,000,000.00 1,000,000.00 上海浦东科创投资管理有限公司 702 万元 7,020,000.00 7,020,000.00 上海恒嘉美联科技发展有限公司 400 万元 4,000,000.00 4,000,000.00 北京中科网威信息技术有限公司 2647.45 万元 14,708,063.50 14,708,063.50 新疆水电设备物资公司 48.53 万元 485,309.26 485,309.26 上海淳大酒店投资管理有限公司 5100.18 万元 51,001,840.37 51,001,840.37 湖南麓谷生物技术有限公司 1571.43 万元 —— 15,714,334.00 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任 公司 2325.4 万元 23,254,000.00 —— 湖南三鑫医药有限公司 120 万元 1,200,000.00 —— 湖南长锋医药有限公司 120 万元 1,200,000.00 —— 合 计 106,519,213.13 96,579,547.13 注： 本年度投资成本增加主要系合并范围变动及新增投资所致。2005 年 10 月 31 日，本公司与 - 60 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订协议，将持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 84.46%的股权委托新疆昌源水利水电产业集团有限公司经营管理，因本年未纳入合并范围致使 投资成本增加。2005 年 5 月，本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司分别以药品出资 120 万元及以货币和实物出资 120 万元投资成立了湖南三鑫医药有限公司及湖南长锋医药有限公 司，导致投资成本增加。 本年度投资成本减少主要系 2005 年 4 月 27 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有 限公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司 29.5%的股权以 2700 万元的价格转让给三亚兆亨 实业投资有限公司所致。 b.损益调整 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年转入 本年减少 2005-12-31 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 —— —— —— -1,214,961.20 新疆新穗厨具冷冻设备厂 -871,313.43 —— —— —— -871,313.43 深圳隆鑫投资有限公司 1,410,315.65 —— —— —— 1,410,315.65 北京中科网威信息技术有限公司 -3,414,217.02 -534,968.98 —— —— -3,949,186.00 上海淳大酒店投资管理有限公司 -5,118,731.15 2,020,837.67 —— —— -3,097,893.48 湖南麓谷生物技术有限公司 351,049.44 —— —— 351,049.44 —— 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 —— -2,362,368.29 -7,312,777.25 —— -9,675,145.54 湖南三鑫医药有限公司 —— -28,686.81 —— —— -28,686.81 湖南长锋医药有限公司 —— -255,915.46 —— —— -255,915.46 合计 -8,857,857.71 -1,161,101.87 -7,312,777.25 351,049.44 -17,682,786.27 注：公司本年度损益调整增加系按权益法核算的北京中科网威信息技术有限公司、新疆汇 通旱地龙腐植酸有限责任公司等 2005 年度净亏损，以及上海淳大酒店投资管理有限公司 2005 年度净利润。 本年转入系本公司控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司因实行托管经营未纳入 - 61 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 合并范围转入的以前年度净损益。 本年损益调整减少系本公司因股权转让事宜按约定转让股权比例转出的损益数。 c.股权投资准备 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 北京中科网威信息技术有限公司 14,970.35 —— —— 14,970.35 上海淳大酒店投资管理有限公司 4,816,680.00 —— —— 4,816,680.00 合 计 4,831,650.35 —— —— 4,831,650.35 注：股权投资准备本年无增减变化，其中对上海淳大酒店投资管理有限公司形成的股权投 资准备系本公司按权益比例核算的该公司因增资形成的股本溢价。 d.股权投资差额 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 北京中科网威信息技术有限公司 9,392,480.98 -1,186,418.64 —— 8,206,062.34 上海淳大酒店投资管理有限公司 15,200,996.96 -2,171,570.99 —— 13,029,425.97 湖南麓谷生物技术有限公司 11,982,299.36 -998,524.98 10,983,774.38 —— 合 计 36,575,777.30 -4,356,514.61 10,983,774.38 21,235,488.31 注：股权投资差额本年增加主要系按受益年限摊销的股权投资差额。本年减少主要系本公 司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司转让湖南麓谷生物技术有限公司 29.5%股权转出股 权投资差额所致。 e.长期投资减值准备 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80 新疆新穗厨具冷冻设备厂 278,686.57 —— —— 278,686.57 新疆水电设备物资公司 90,872.63 39,971.44 —— 130,844.07 合 计 654,598.00 39,971.44 —— 694,569.44 - 62 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 注：由于本公司控股子公司新疆高压开关厂、新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物 资公司分别于 2001、2003 及 2004 年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包 管理费。本年长期投资减值准备增加系根据上述控股子公司 2005 年末净资产与持股比例之积， 以及截止 2005 年 12 月 31 日本公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。 （3）项目投资 项目名称 原始金额 2004-12-31 本年增加 本年收回 2005-12-31 湖南大学法学 院 2291 万元 22,695,373.23 —— 867,339.10 21,828,034.13 合 计 22,695,373.23 —— 867,339.10 21,828,034.13 注：该项目投资系 2004 年 9 月 22 日本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖 南大学、深圳市淳大投资有限公司三方签订的湖大法学院项目投资协议，湖南汇通实业发展有 限公司将其承建的湖南大学法学院工程应收款及深圳市淳大投资有限公司原项目投资款转为对 湖南大学法学院的项目投资。本年收回系按受益年限收回的投资成本。 母公司数 （1）长期投资列示如下： 2005-12-31 2004-12-31 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 341,770,355.20 694,569.44 408,266,160.49 563,725.37 对联营公司投资 68,160,368.51 —— —— —— 合 计 409,930,723.71 694,569.44 408,266,160.49 563,725.37 （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额 2005-12-31 2004-12-31 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00 - 63 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 1,150,000.00 1,150,000.00 深圳隆鑫投资有限公司 100 万元 1,000,000.00 —— 新疆水电设备物资公司 72 万元 485,309.26 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 9300.34 万元 51,001,840.37 51,001,840.37 新疆汇通大厦 970 万元 —— 9,700,000.00 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 10000 万元 100,000,000.00 95,000,000.00 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 2325.40 万元 23,254,000.00 23,254,000.00 湖南汇通实业发展有限公司 7546.90 万元 75,468,966.54 75,468,966.54 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限 公司 7000 万元 70,000,000.00 70,000,000.00 库尔勒汇通银泉水务有限公司 7000 万元 70,000,000.00 70,000,000.00 合 计 393,860,116.17 397,074,806.91 注：本年度投资成本增加系新疆汇通大厦转让前剥离为汇通大厦分部后转入的对深圳隆鑫 投资有限公司及新疆水电设备物资公司等长期股权投资所致。本年度投资成本减少系 2005 年 12 月 30 日本公司将持有的新疆汇通大厦 100%的股权以 3494 万元的价格转让给新疆昌源水利水 电产业集团有限公司所致。 b.损益调整 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 —— —— -1,214,961.20 新疆新穗厨具冷冻设备厂 -871,313.43 —— —— -871,313.43 新疆汇通大厦 -3,441,876.34 —— -3,441,876.34 —— 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 -11,437,675.11 -8,243,471.66 —— -19,681,146.77 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 -7,312,777.25 -2,362,368.29 —— -9,675,145.54 上海淳大酒店投资管理有限公司 -5,118,731.15 2,020,837.67 —— -3,097,893.48 - 64 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 湖南汇通实业发展有限公司 5,906,884.21 6,194,930.69 —— 12,101,814.90 库尔勒汇通银泉水务有限公司 7,120,103.34 5,539,807.87 —— 12,659,911.21 深圳隆鑫投资有限公司 —— 1,410,315.65 —— 1,410,315.65 合 计 -16,370,346.93 4,560,051.93 -3,441,876.34 -8,368,418.66 注：本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂未核算损益调整，系其 已实行承包经营。本公司损益调整比上年度有较大幅度的增加，系本公司控股子公司库尔勒汇 通银泉水务有限公司、湖南汇通实业发展有限公司与上海淳大酒店投资管理有限公司 2005 年度 产生盈利所致。本年减少系本公司转让新疆汇通大厦减少原核算的损益调整。 c.股权投资准备 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 湖南汇通实业发展有限公司 14,455.37 —— —— 14,455.37 上海淳大酒店投资管理有限公司 4,816,680.00 —— —— 4,816,680.00 合 计 4,831,135.37 —— —— 4,831,135.37 注：股权投资准备本年无增减变化，其中对上海淳大酒店投资管理有限公司形成的股权投 资准备系本公司按权益比例核算的该公司因增资形成的股本溢价。 d.股权投资差额 被投资单位名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 上海淳大酒店投资管理有限公司 15,200,996.96 -2,171,570.99 —— 13,029,425.97 湖南汇通实业发展有限公司 7,529,568.18 -951,103.32 —— 6,578,464.86 合 计 22,730,565.14 -3,122,674.31 —— 19,607,890.83 e.长期投资减值准备 被投资单位名称 2004-12-31 本年转入 本年减少 2005-12-31 新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80 新疆新穗厨具冷冻设备厂 278,686.57 —— —— 278,686.57 - 65 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 新疆水电设备物资公司 —— 130,844.07 —— 130,844.07 合 计 563,725.37 130,844.07 —— 694,569.44 注：由于本公司控股子公司新疆高压开关厂、新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物 资公司分别于 2001、2003 及 2004 年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包 管理费。本年长期投资减值准备增加系根据上述控股子公司 2005 年末净资产与持股比例之积， 以及截止 2005 年 12 月 31 日本公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。本年 转入系新疆汇通大厦转让前剥离为汇通大厦分部后转入的对新疆水电设备物资公司长期投资减 值准备所致。 10、固定资产及累计折旧 合并数 （1）固定资产原值 2004-12-31 本年增加 本年减少 本年转出 2005-12-31 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 192,296,871.53 47,646,623.35 813,990.00 41,114,449.19 198,015,055.69 通用设备 145,593,859.14 3,320,266.95 —— 4,170,126.20 144,743,999.89 运输工具 15,509,865.83 1,219,002.30 348,685.40 409,321.88 15,970,860.85 电子设备 8,987,567.28 353,669.75 110,555.90 603,305.75 8,627,375.38 其他设备 8,233,392.07 4,552.190.00 15,552.60 2,646,908.39 10,123,121.08 合计 370,621,555.85 57,091,752.35 1,288,783.90 48,944,111.41 377,480,412.89 注：本年度固定资产增加主要系新增房屋建筑物及通用设备，其中新增房屋建筑物系本公 司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据预算将已竣工交付的长沙南方职业学院第 9 栋 学生公寓、2#教学楼、招生大厅以及相关附属工程转入所致（尚未办理竣工决算）。新增的通用 设备系本公司之控股子公司湖南南方模具有限公司购买的模具加工设备。 本年度固定资产减少主要系控股子公司湖南汇通实业发展有限公司学生浴室改扩建减少所 - 66 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 致。 本年度固定资产转出系控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司托管经营，以及新 疆汇通大厦转让未纳入合并范围于本年转出所致。 （2）累计折旧 2004-12-31 本年增加 本年减少 本年转出 2005-12-31 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 17,732,570.74 3,892,732.93 68,730.34 8,563,152.56 12,993,420.77 通用设备 20,206,766.96 7,205,623.98 —— 1,597,447.60 25,814,943.34 运输工具 7,837,841.46 1,686,328.59 150,040.29 186,568.36 9,187,561.40 电子设备 4,154,216.31 1,236,544.51 69,637.34 392,084.12 4,929,039.36 其他设备 2,388,763.38 749,706.88 —— 786,425.37 2,352,044.89 合计 52,320,158.85 14,770,936.89 288,407.97 11,525,678.01 55,277,009.76 （3）固定资产减值准备 2004-12-31 本年增加 本年减少 本年转出 2005-12-31 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 电子设备 2,801.66 —— —— 2,801.66 —— 其他设备 75,231.21 —— —— 75,231.21 —— 合计 78,032.87 —— —— 78,032.87 —— 注：本年度固定资产减值准备转出系本公司原控股子公司新疆汇通大厦因转让而未纳入合 并范围于本年转出所致。 （4）固定资产净额 2004-12-31 2005-12-31 净额 318,223,364.13 322,203,403.13 11、在建工程 合并数 - 67 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 工程项目名称 2004-12-31 本年增加 本年转出 2005-12-31 南方大学学生公寓工程 1,703,723.68 12,619,431.63 11,613,205.71 2,709,949.60 库尔勒水务管道工程 140,655.35 686,762.56 694,299.42 133,118.49 数控火焰切割机 —— 51,721.76 —— 51,721.76 滚焊胎车 —— 41,698.46 —— 41,698.46 库尔勒中心调度楼工程 —— 546,087.88 4,079.76 542,008.12 南方大学二期教学楼工程 328,616.51 15,295,513.96 15,624,130.47 —— 南方大学学生浴室改造 —— 880,230.86 880,230.86 —— 南方大学二期土地开发 —— 10,435,918.50 6,518,677.02 3,917,241.48 南方大学招生大厅工程 —— 250,000.00 250,000.00 —— 南方大学阶梯教室 —— 10,849,915.14 10,849,915.14 —— 南方大学运动场工程 —— 1,484,586.00 —— 1,484,586.00 其他附属工程 —— 1,338,300.00 157,300.00 1,181,000.00 合 计 2,172,995.54 54,480,166.75 46,591,838.38 10,061,323.91 注：在建工程本年增加系新增的长沙南方职业学院二期工程及库尔勒管网工程，本年转出 系按预算竣工交付的长沙南方职业学院第 9 栋学生公寓、2#教学楼及招生大厅等工程及自来水 供水管网设施。 12、无形资产 合并数 类别 原始金额 2004-12-31 本年增加 本年摊销 本年转出 2005-12-31 剩余年限 土地使用权 11995 万元 18,019,317.96 7,354,221.90 302,607.19 11,499,827.27 13,571,105.40 32.5-47.7 年 软件配套费 25 万元 157,090.27 49,703.20 78,516.18 —— 128,277.29 2 年 药品经营权 20 万元 188,888.89 —— 33,333.35 —— 155,555.54 3 年 矿产开采权 428 万元 2,139,999.85 —— —— 2,139,999.85 —— —— 合 计 20,505,296.97 7,403,925.10 414,456.72 13,639,827.12 13,854,938.23 注：本年新增无形资产主要为土地使用权。新增的土地使用权系本公司之控股子公司湖南 - 68 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 汇通实业发展有限公司购买的长沙南方职业学院二期工程土地款及湖南麓谷医药有限公司原土 地过户税费。 本年转出主要为与长沙南方职业学院二期土建工程完工交付的土地使用权，以及本公司之 控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司因托管经营而转出的矿产开采权。 13、长期待摊费用 合并数 项目名称 2004-12-31 本年增加 本年摊销 本年转出 2005-12-31 装修费 329,465.67 69,829.50 145,425.57 —— 253,869.60 租入固定资产改良 支出 213,450.37 —— —— 213,450.37 —— 其他支出 251,427.01 —— 131,263.00 —— 120,164.01 合 计 794,343.05 69,829.50 276,688.57 213,450.37 374,033.61 14、开办费 合并数 单位名称 2004-12-31 本年增加 本年摊销 2005-12-31 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限 公司 25,926,903.72 8,405,805.10 —— 34,332,708.82 合 计 25,926,903.72 8,405,805.10 —— 34,332,708.82 注：本年新增开办费主要系本公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 经账龄分析后新增的坏账准备。 15、其他长期资产 合并数 项目名称 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 - 69 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 特种储备物资 848,803.37 3,563,305.88 2,616,693.66 1,795,415.59 合 计 848,803.37 3,563,305.88 2,616,693.66 1,795,415.59 注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业规定储备的 医药物资。 16、短期借款 合并数 2005-12-31 2004-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：抵押借款 22,000,045.85 72,000,000.00 担保借款 179,000,000.00 115,000,000.00 质押借款 58,000,000.00 64,000,000.00 合 计 259,000,045.85 251,000,000.00 注： （1）抵押事项详见注释九。 （2）短期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 2005-12-31 借款条件 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2005.06.30-2006.04.12 5.1150 22,000,045.85 抵押 交通银行乌鲁木齐分行 2005.06.17-2006.04.17 5.1150 7,000,000.00 担保 中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行 2005.02.01-2006.01.31 5.1150 30,000,000.00 担保 中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行 2004.08.20-2005.02.19 5.4600 40,000,000.00 担保质押 - 70 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行 2004.10.27-2005.04.26 5.6700 29,700,000.00 担保质押 中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行 2004.12.23-2005.12.01 6.2775 24,300,000.00 担保 中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行 2004.12.31-2005.10.31 5.1150 13,000,000.00 担保 乌鲁木齐市商业银行奇台路支行 2005.12.22-2006.03.22 4.3500 35,000,000.00 担保 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2005.11.17-2006.11.16 5.1150 27,000,000.00 质押担保 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2005.11.17-2006.07.16 5.1150 7,000,000.00 质押 中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行 2005.03.23-2006.02.22 6.0450 10,000,000.00 质押抵押 中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行 2005.03.23-2006.02.22 6.0450 14,000,000.00 质押抵押 合 计 259,000,045.85 （3）截止 2005 年 12 月 31 日短期借款中逾期贷款为 11700 万元，截至财务报告批准报出 日止上述逾期贷款已归还 4000 万元（详见注释十）。 17、应付票据 合并数 类别 2005-12-31 2004-12-31 银行承兑汇票 19,648,012.00 3,196,791.38 合 计 19,648,012.00 3,196,791.38 注：应付票据年末余额系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司应付药品款。 18、应付账款 合并数应付账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 19、预收账款 合并数预收账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 20、应付股利 合并数 项目 2004-12-31 本年增加 本年支付 2005-12-31 - 71 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 应付法人股股利 2,744,449.02 —— —— 2,744,449.02 应付职工股股利 4,673.84 —— —— 4,673.84 应付其他股股利 7,010.86 —— —— 7,010.86 合 计 2,756,133.72 —— —— 2,756,133.72 注：应付股利系应付未付的 2001 年度现金股利。 21、应交税金 合并数 税项 2004-12-31 本年应交 本年已交 本年转出 2005-12-31 增值税 1,068,496.17 2,076,730.63 1,989,073.51 105,010.02 1,051,143.27 营业税 2,555,073.92 6,624,009.73 3,035,275.42 3,000.00 6,140,808.23 城建税 323,320.05 378,983.29 237,044.05 1,141.02 464,118.27 企业所得税 6,541,006.63 4,909,415.59 116,820.18 121,726.67 11,211,875.37 代扣个人所 得税 101,027.47 382,983.46 602,222.08 6,163.79 -124,374.94 房产税 72,962.64 242,338.24 278,367.04 —— 36,933.84 车船使用税 —— 1,560.00 1,560.00 —— —— 土地使用税 —— 119,043.52 119,043.52 —— —— 合计 10,661,886.88 14,735,064.46 6,379,405.80 237,041.50 18,780,504.04 注：应交税金本年转出系新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司本年度因托管经营未纳入合 并范围而转出的应交税金。 22、其他应付款 合并数其他应付款年末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳市淳大投资有限公司 3,000,000.00 一至二年 项目投资受让款 - 72 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 深圳市淳大投资有限公司 4,900,000.00 一年以内 代收湖南办事处投资款 合 计 7,900,000.00 注： （1）项目投资款系 2004 年 9 月 22 日深圳市淳大投资有限公司（原合作方）与本公司、湖 南大学签订项目投资协议，三方约定同意深圳市淳大投资有限公司退出该合作项目，其他应付 款则为应付给深圳市淳大投资有限公司投资款。 （2）2005 年度本公司之控股子公司代深圳市淳大投资有限公司收到其湖南办事处投资款， 未付而暂列其他应付款核算。 23、预提费用 合并数 2005-12-31 2004-12-31 项目 RMB RMB 年末结存原因 修理费 473,413.28 919,802.55 预提未付的修理费 水电费 17,285.00 8,354.20 —— 合计 490,698.28 928,156.75 注：年末预提费用主要为本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司预提的自来水 管网修理费。 24、预计负债 合并数 类别 2005-12-31 2004-12-31 担保损失 —— 11,000,000.00 合计 —— 11,000,000.00 注：预计负债系 2003 年度本公司预计为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保可能发生的损 失。截止 2005 年 12 月 31 日，本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额仍为人民 - 73 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 币 110,000,000.00 元，依据本公司与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处、中国农业银行新 疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设路支行签订的《关于新疆啤酒花股份有限公司担保债务重 组协议》，上述担保损失已成为现实负债，故本年度转入其他应付款核算。 25、一年内到期的长期负债 合并数 2005-12-31 2004-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：担保借款 43,045,760.00 30,000,000.00 合计 43,045,760.00 30,000,000.00 （1）年末余额较上年末有所增加系长期借款转入所致。 （2）一年内到期的长期负债情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 2005-12-31 借款条件 交通银行乌鲁木齐市分行 2003.06.06-2006.04.06 6.336 23,000,000.00 担保 中国农业银行长沙市劳动路支行 2004.07.23-2006.07.23 6.240 12,500,000.00 担保 中国农业银行长沙市劳动路支行 2004.12.03-2006.12.03 6.240 7,545,760.00 担保 合 计 43,045,760.00 26、长期借款 合并数 2005-12-31 2004-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：担保借款 —— 50,040,381.24 合计 —— 50,040,381.24 - 74 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 注：本年末长期借款无余额系转入一年内到期的长期负债所致。 27、长期应付款 合并数 项目 2004-12-31 本年增加 本年支付 2005-12-31 应付融资租赁款 1,856,106.00 —— 824,936.00 1,031,170.00 合计 1,856,106.00 —— 824,936.00 1,031,170.00 注：应付融资租赁款系 2004 年度本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司向惠普租 赁公司租入的电脑等教学设备款。合同约定支付期限为 12 期（共 36 个月）。 28、其他长期负债 合并数 类别 2005-12-31 2004-12-31 特种储备物资专项应付款 4,500,000.00 5,500,000.00 合计 4,500,000.00 5,500,000.00 注：特种储备物资专项应付款系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司按医药行业规 定储备特种药品发生的专项应付款。 29、股本 （1）合并数 本年增减变动 2004-12-31 配股 送股 公积金转股 其他 小计 2005-12-31 项目 RMB RMB 一、尚未流通股份： 1、发起人股份 65,479,306.00 —— 65,479,306.00 - 75 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 其中：国有法人股 65,479,306.00 —— 65,479,306.00 2、非发起人股份 71,743,145.00 —— 71,743,145.00 其中：境内法人持有股份 71,743,145.00 —— 71,743,145.00 尚未流通股份合计 137,222,451.00 —— —— —— —— —— 137,222,451.00 二、已流通股份： 1、境内上市人民币普通股 95,880,398.00 —— 95,880,398.00 2、高管股 77,147.00 —— 77,147.00 已流通股份合计 95,957,545.00 —— —— —— —— —— 95,957,545.00 三、股本总额 233,179,996.00 —— —— —— —— —— 233,179,996.00 注： 期后股权变更情况详见注释十一其他重大事项第 2 项说明。 （2）各子公司股本情况（人民币：万元） a.新疆汇通水利电力工程建设有限公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限 公司 9,500.00 500.00 —— 9,500.00 100.00 新疆汇通大厦 500.00 —— 500.00 —— —— 合 计 10,000.00 500.00 500.00 10,000.00 100.00 注：根据 2005 年 12 月 30 日本公司与新疆汇通大厦签订的股权转让协议，本公司以人民币 500 万元的价格收购其持有的新疆汇通水利电力工程建设有限公司 5%的股权，经上述股权转让 后本公司持有新疆汇通水利电力工程建设有限公司 100%的股权。 b.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限 2,325.40 —— —— 2,325.40 84.46 - 76 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 公司 新疆黄腐植酸科技开发总公 司 428.00 —— —— 428.00 15.54 合 计 2,753.40 —— —— 2,753.40 100.00 注：根据 2005 年 10 月 31 日本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订的协议，本 公司将持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 84.46%的股权委托其经营管理。 c.库尔勒汇通银泉水务有限公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减 少 2005-12-31 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公 司 7,000.00 —— —— 7,000.00 60.00 库尔勒城市建设（集团）有限责任 公司 4,700.00 —— —— 4,700.00 40.00 合 计 11,700.00 —— —— 11,700.00 100.00 注：由库尔勒城市建设(集团)有限责任公司出资的房屋建筑物截止 2005 年 12 月 31 日尚未 办妥产权过户手续。 d.湖南麓谷医药有限公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 所占比例% 湖南汇通实业发展有限公司 1,900.00 —— —— 1,900.00 86.36 湖南省制药工业公司 300.00 —— —— 300.00 13.64 合 计 2,200.00 —— —— 2,200.00 100.00 e.湖南汇通实业发展有限公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限 公司 7,725.00 —— —— 7,725.00 96.56 - 77 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 周丽 275.00 —— —— 275.00 3.44 合 计 8,000.00 —— —— 8,000.00 100.00 f.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减 少 2005-12-31 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公 司 7,000.00 —— —— 7,000.00 70.00 长沙市麓山城市建设投资有限责任 公司 3,000.00 —— —— 3,000.00 30.00 合 计 10,000.00 —— —— 10,000.00 100.00 g.湖南南方数控模具有限公司 投资主体 2004-12-31 本年增加 本年减 少 2005-12-31 所占比例% 湖南汇通实业发展有限公司 —— 400.00 —— 400.00 80.00 长沙南方职业学院 —— 100.00 —— 100.00 20.00 合 计 —— 500.00 —— 500.00 100.00 注：湖南南方数控模具有限公司注册资本已于 2004 年 12 月 24 日经湖南长江有限责任会计 师事务所验证，并出具了湘长验字[2004]2436 号验资报告。 30、资本公积 合并数 项目 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 股本溢价 90,301,511.54 —— —— 90,301,511.54 其他资本公积 5,721,412.36 —— —— 5,721,412.36 股权投资准备 10,598,141.77 —— —— 10,598,141.77 合计 106,621,065.67 —— —— 106,621,065.67 - 78 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 31、盈余公积 合并数 2004-12-31 本年增加 本年转出 2005-12-31 项目 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 35,440,993.23 1,281,931.93 —— 36,722,925.16 法定公益金 17,720,496.61 640,965.96 —— 18,361,462.57 任意盈余公积 562,912.82 —— —— 562,912.82 合 计 53,724,402.66 1,922,897.89 —— 55,647,300.55 32、未分配利润 合并数 （1）2004 年年报披露的年末未分配利润数为-19,306,001.34 元 （2）2005 年未对年初未分配利润进行调整 （3）2005 年年初未分配利润数为-19,306,001.34 元 加：2005 年度合并净利润 1,609,591.81 元 减：提取法定盈余公积金 1,281,931.93 元 减：提取法定公益金 640,965.96 元 （4）2005 年 12 月 31 日未分配利润数-19,619,307.42 元 注： 本公司 2005 年度利润分配按如下顺序分配： 本公司按持股比例分别对本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司和湖南汇通实 业发展有限公司按其净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积金及法定公益金。 33、主营业务收入及成本 合并数 项目 主营业务收入 主营业务成本 - 79 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 药 品 销 售 收 入 61,645,009.10 66,798,611.80 53,886,160.15 61,058,001.24 工 程 施 工 收 入 187,091,605.28 115,999,946.44 162,285,920.15 101,874,729.58 教 育 投 资 分 成收入 20,705,030.36 12,299,196.50 —— —— 自 来 水 销 售 收入 23,124,593.58 21,335,690.85 10,984,122.27 10,606,630.28 酒 店 客 房 收 入 —— 77,973,872.46 —— 31,302,666.18 商 品 销 售 收 入 —— 13,049,658.77 —— 5,578,477.97 物 业 管 理 收 入 8,215,448.10 5,913,891.38 6,485,921.28 5,407,336.32 酒 店 餐 饮 收 入 —— 35,160,496.07 —— 20,870,414.02 来 料 加 工 收 入 49,383.65 —— 60,266.55 —— 培训收入 16,800.00 —— 415,405.10 —— 合计 300,847,870.07 348,531,364.27 234,117,795.50 236,698,255.59 注：本年度收入总额较上年度有小幅下降，主要系上海淳大酒店投资管理有限公司 2004 年 度转让从而减少酒店收入，以及本公司 2005 年度工程收入增加所致。其收入增长主要表现在以 下方面： （1）本年度工程施工收入较上年度有所增长，系本年度“ 三个泉” 倒虹吸工程进入施工高 - 80 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 峰期导致收入较上年度增长。本公司 2005 年度新增昌吉州 500 水库受水区西延干渠第九标段工 程、新疆日本国际协力银行节水灌溉项目莎车县渠道工程以及新疆恰埔其海综合利用水利枢纽 二期南岸干渠工程等，导致收入较上年度有所增长。 （2）2005 年度本公司加大了对本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司管理， 使其自来水用户及水费收入均较上年度有较大的增长。 （3）本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资教育产业，将其拥有的教学楼及 附属建筑等固定资产交由长沙南方职业学院使用，并与其签订合作办学协议，本公司按其学费 收入的 70%取得教育投资分成收入。教育投资分成收入及物业管理收入较上年度均有较大幅度 的增长，主要系长沙南方职业学院 2005 年度较上年度全面扩招，从而导致学费分成收入及代收 学生公寓租赁收入增长。 34、其他业务利润 合并数 项目 2005 年度 2004 年度 其他业务收入 2,639,394.10 20,102,319.87 减：其他业务支出 2,183,975.88 19,469,779.17 其他业务利润 455,418.22 632,540.70 注：本年度其他业务利润主要系本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司收取的 设备租赁收入。较上年度有所减少，主要系上年度湖南麓谷生物技术有限公司转让土地使用权 产生收益所致。 35、财务费用 合并数 类别 2005 年度 2004 年度 利息支出 21,560,777.80 39,492,246.42 减：利息收入 410,378.29 2,958,468.13 - 81 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 其他 999,952.58 2,196,552.32 合计 22,150,352.09 38,730,330.61 注： （1）本年度利息支出比上年度减少主要系合并范围变动及本年度公司归还借款。 （2）财务费用其他支出减少系本年度上海淳大万丽酒店未纳入合并范围从而减少支付的信 用卡手续费。 36、投资收益 合并数 2005 年度 2004 年度 类别 RMB RMB 股权投资收益 -1,161,101.87 -1,300,186.60 其中：权益法调整收益 -1,161,101.87 -1,307,465.76 项目投资收益 478,023.30 992,401.83 股权转让收益 16,841,209.69 44,122,987.07 股权投资差额摊销 -5,501,763.65 -10,315,105.94 长期投资减值准备 -39,971.44 -121,458.03 合 计 10,616,396.03 33,378,638.33 注：本年度投资收益比上年度投资收益减少，主要体现在以下方面： （1）本年度股权投资收益主要系因合并范围的变化本公司按权益法核算的上海淳大酒店投 资管理有限公司 2005 年度净利润 2,020,837.67 元，按权益法核算的新疆汇通旱地龙腐植酸有 限责任公司 2005 年度净亏损-2,362,368.29 元，以及本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有 限公司按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司 2005 年度净亏损-534,968.98 元，本公司 之控股子公司湖南麓谷医药有限公司按权益法核算的湖南长锋医药有限公司和湖南三鑫医药有 限公司 2005 年度净亏损-284,602.27 元。 - 82 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 （2）本年度项目投资收益主要系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据与湖 大法学院签订的项目投资协议，按约定的投资回报率（即：收入扣除 30%成本后的 40%），本年 度应收的湖南大学法学院投资收益 478,023.30 元。 （3）本年度股权转让收益为 16,841,209.69 元，具体情况如下： 2004 年度 a. 2005 年 12 月 30 日本公司将持有的新疆汇通大厦 100%的股权以 3494 万元的价格转让给 新疆昌源水利水电产业集团有限公司，该股权转让产生收益 16,890,367.51 元。 b. 2005 年 4 月 27 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司将其持有的湖南麓 谷生物技术有限公司 29.5%的股权以 2700 万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司，该股 权转让产生收益-49,157.82 元。 （4）股权投资差额摊销比上年度减少，系合并范围变动及湖南麓谷生物技术有限公司股权 转让所致。 （5）由于本公司控股子公司新疆高压开关厂、新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物 资公司分别于 2001、2003 及 2004 年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包 管理费。本年长期投资减值准备系根据上述控股子公司 2005 年末净资产与持股比例之积，以及 截止 2005 年 12 月 31 日本公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。 母公司数 2005 年度 类别 RMB RMB 股权投资收益 3,149,736.28 -977,078.68 其中：权益法调整收益 3,149,736.28 -984,357.84 股权转让收益 16,890,367.51 35,632,987.07 股权投资差额摊销 -3,122,674.31 -7,334,068.98 长期投资减值准备 -39,971.44 -30,585.40 合 计 16,877,458.04 27,291,254.01 37、营业外收入 - 83 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 合并数 项目 2005 年度 2004 年度 处理固定资产净收益 —— 302,613.22 罚款收入 11,666.79 16,934.98 其他 29,617.20 77,260.64 合计 41,283.99 396,808.84 38、营业外支出 合并数 项目 2005 年度 2004 年度 处置固定资产净损失 3,969.40 44,731.04 罚款支出 144,722.76 23,612.71 非常损失 121,630.30 111.15 捐赠支出 —— 830.81 其他 76,965.40 4,042.00 合计 347,287.86 73,327.71 39、其他与经营活动有关的现金 项目 收入 支出 1、单位往来 其中：上海淳大酒店投资管理有限公司 36,060,000.00 —— 沈阳新拓置业发展有限公司 35,000,000.00 —— 工程保证金及投标保证金 11,635,722.08 43,076,938.79 深圳市淳大投资有限公司湖南办事处 6,400,000.00 1,500,000.00 长沙学士建筑公司 6,000,000.00 —— 新疆新银宇投资集团有限公司 5,000,000.00 —— 5,000,000.00 5,000,000.00 新疆町润贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 乌鲁木齐市银宇典当有限责任公司 - 84 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 长沙新科超硬材料有限公司 5,000,000.00 —— 上海恒嘉美联科技发展有限公司 3,500,000.00 1,500,000.00 王婷 2,000,000.00 2,000,000.00 长沙南方职业学院 1,629,000.00 —— 长沙麓山城市建设投资有限责任公司 1,500,000.00 —— 湖南南方驾驶员培训学校 1,500,000.00 —— 长沙金壳生物技术有限公司 1,245,885.00 —— 新疆外经贸集团公司 —— 40,000,000.00 库尔勒城市建设集团有限公司 —— 2,310,000.00 盛源投资有限公司 —— 1,500,000.00 深圳富鼎担保投资有限公司 1,029,691.00 1,100,000.00 山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有 限公司 —— 100,000.00 其他单位 7,414,276.89 2,296,341.75 2、营业费用 —— 858,868.56 3、管理费用 140,000.00 13,939,622.34 注释六、关联方关系及交易 （一）关联方概况 1、与本公司存在关联关系的关联方 （1）存在控制关系的本公司股东 企业 名称 注册 地址 注册 资本 持股 比例 主营 业务 与本公 司 关系 经济 性质 法定 代表人 深圳市淳大投资有限公 司 深圳 市 12000万元 29.99% 实业 投资 第一大 股东 有限 责任 柳志伟 （2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化 - 85 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 2004-12-31 本年变动数 2005-12-31 企业名称 RMB RMB RMB 深圳市淳大投资有限公司 120,000,000.00 —— 120,000,000.00 （3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化 2004-12-31 2005-12-31 金额 比例 本年增加 本年减 少 金额 比例 企业名称 RMB 万元 % RMB 万元 RMB 万元 RMB 万元 % 深圳市淳大投资有限公 司 6994 29.99 —— —— 6994 29.99 （4）存在控制关系的子公司情况详见注释五 29 项。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 新疆水利电力建设总公司 本公司第二大股东 深圳富鼎担保投资有限公司 本公司第二大股东托管经营方 受同一母公司控制的子公司 上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之联营公司 上海淳大酒店投资管理有限公司 本公司之联营公司 深圳隆鑫投资有限公司 本公司之联营公司 北京中科网威信息技术有限公司 本公司之联营公司 上海恒嘉美联科技发展有限公司 （二）关联交易 1、2005 年 6 月 17 日本公司从交通银行乌鲁木齐分行取得短期贷款人民币 700 万元，系由 本公司之联营公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供担保，担保期限为 2005 年 6 月 17 日至 2006 年 4 月 17 日。 2、2005 年 11 月 17 日本公司从中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行取得短期贷 - 86 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 款人民币 2700 万元，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司提供担保及深圳市淳大投 资有限公司持有的本公司 3640 万股股权质押（股权质押作价人民币 2700 万元），担保期限为 2005 年 11 月 17 日至 2006 年 11 月 16 日。 3、2004 年 8 月 20 日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民币 4000 万元，系由受同一控股股东控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担保及本公 司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司股权质押（股权质押作价人民币 5100 万元），担 保期限为 2004 年 8 月 20 日至 2005 年 2 月 19 日。 4、2004 年 10 月 27 日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民币 2970 万元，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司提供担保，担保期限为 2004 年 10 月 27 日至 2005 年 4 月 26 日。 （三）关联方往来款项余额 金额 占各项目款项余额比例 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 项目 RMB RMB % % 其他应收款 上海恒嘉美联科技发展有限 公司 33,639,471.20 33,639,471.20 14.73 10.55 上海浦东科创投资管理有限 公司 31,052,000.00 31,052,000.00 13.60 9.74 上海淳大酒店投资管理有限 公司 2,000,000.00 4,462,084.10 0.88 1.40 深圳富鼎担保投资有限公司 1,100,000.00 —— 0.48 —— 其他应付款 深圳市淳大投资有限公司 7,900,000.00 3,000,000.00 6.20 3.43 - 87 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 上海恒嘉美联科技发展有限 公司 2,000,000.00 —— 1.57 —— 上海淳大酒店投资管理有限 公司 20,742,960.06 —— 16.27 —— 深圳富鼎担保投资有限公司 1,029,691.00 —— 0.81 —— 注释七、或有事项 1、本公司分别于 2003 年 2 月 27 日、2003 年 4 月 28 日、2003 年 9 月 25 日及 2003 年 10 月 20 日与新疆啤酒花股份有限公司签署了额度分别为人民币 5000 万元、3000 万元、2000 万元 及 1000 万元的贷款互保协议，协议有效期均为一年，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司为新疆 啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额仍为人民币 110,000,000.00 元。担保贷款的具体情况 如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设 路支行 2003.02.27-2004.02.27 50,000,000.00 中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设 路支行 2003.04.28-2004.02.28 30,000,000.00 中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处 2003.09.25-2004.01.23 20,000,000.00 中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处 2003.10.20-2003.12.09 10,000,000.00 合 计 110,000,000.00 注：根据本公司与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处、中国农业银行新疆生产建设兵 团分行乌鲁木齐市建设路支行签订的《关于新疆啤酒花股份有限公司担保债务重组协议》，本公 司必须在向上述各方支付担保借款金额 10%的补偿金后（即人民币 1100 万元），上述担保义务 方能免除。 2、本公司分别于 2005 年 6 月 22 日与 2005 年 11 月 25 日为长沙南方职业学院提供担保， - 88 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 金额合计为人民币 3000 万元。担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国建设银行长沙市芙蓉支行 2005.06.22-2006.06.21 15,000,000.00 中国建设银行长沙市芙蓉支行 2005.11.25-2006.11.24 15,000,000.00 合 计 30,000,000.00 注释八、承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项。 注释九、资产抵押质押事项 1、2005 年 11 月 17 日本公司以本公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 3000 万法人 股作质押（质押作价 700 万元），向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行借入短期贷款 人民币 700 万元，期限为八个月。 2、2005 年 3 月 23 日本公司以本公司持有的湖南汇通实业发展有限公司股权作质押，并以 位于湖南省长沙市望城县含浦镇白鹤村长沙南方职业学院七栋学生宿舍及一宗土地使用权（抵 押作价 2423 万元）作抵押，向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行借入短期借款人民币 2400 万元，期限为一年。 3、2004 年 8 月 20 日本公司以本公司持有的库尔勒汇通银泉水务有限公司股权作质押（股 权质押作价人民币 5100 万元），向中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行借入短期贷款人民币 4000 万元，期限为六个月。 注释十、期后事项 1、截至财务报告批准报出日止，本公司向各银行借款人民币 6600 万元，具体情况如下： 2006 年 3 月 24 日，本公司向中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期借款人民币 3600 万元。该借款由上海恒嘉美联科技发展有限公司供担保，借款月利率为 6.09‰，借款期限为 6 个月。 2006 年 4 月 5 日，本公司交通银行乌鲁木齐市分行取得短期借款人民币 3000 万元。该借 - 89 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 款由上海淳大酒店投资管理有限公司提供担保，借款月利率为 5.107%，借款期限为一年。 2、截至财务报告批准报出日止，本公司已向各银行归还借款人民币 11500 万元，具体情况 如下： 2004 年 8 月 20 日，本公司向中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期借款人民币 4000 万元，系由上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担保，该借款到期日为 2005 年 2 月 19 日，截 止 2005 年 12 月 31 日该借款已逾期。2006 年 3 月 1 日及 2006 年 3 月 24 日本公司已全部归还。 2005 年 3 月 23 日，本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行取得短期借款人民币 1000 万元，系由本公司以持有的湖南汇通实业发展有限公司的股权作质押，该借款到期日为 2006 年 2 月 22 日。2006 年 1 月 20 日本公司已将该借款归还。 2、2005 年 12 月 23 日，新疆水利电力建设总公司与深圳市富鼎担保投资有限公司正式签 署了《股权转让协议》，并于 2006 年 2 月 22 日签署了股权转让《补充协议书》，新疆水利电力 2005 年 12 月 22 日，本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向乌鲁木齐 市商业银行奇台路支行取得短期借款人民币 3500 万元，系由本公司提供担保，该借款到期日为 2006 年 3 月 22 日。2006 年 3 月 8 日上述借款已归还。 2003 年 6 月 6 日，本公司向交通银行乌鲁木齐市分行取得长期借款人民币 2300 万元，系 由上海淳大酒店投资管理有限公司提供担保，该借款到期日为 2006 年 4 月 6 日。2006 年 4 月 6 日上述借款已归还。 2005 年 6 月 17 日，本公司向交通银行乌鲁木齐市分行取得短期借款人民币 700 万元，系 由上海淳大酒店投资管理有限公司提供担保，该借款到期日为 2006 年 4 月 17 日。2006 年 4 月 6 日上述借款已归还。 注释十一、其他重大事项 1、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司借款本金合计为人民币 30200 万元，其中逾期贷款为 人民币 11700 万元。截至财务报告批准报出日止，本公司借款本金合计已减至人民币 25300 万 元，逾期贷款为 13300 万元。 - 90 - 新 新疆 疆汇 汇通 通（ （集 集团 团） ）股 股份 份有 有限 限公 公司 司 22000055 年 年年 年度 度报 报告 告正 正文 文 建设总公司将其合法持有的新疆汇通（集团）股份有限公司 6547.9306 万股的股份以每股净资 产 1.61 元并以此为基础溢价 12.6%为约定的股权转让价格有偿转让给深圳市富鼎担保投资有限 公司，全部转让价款共计人民币 11898 万元。 根据国务院国有资产监督管理委员会 2006 年 3 月 3 日国资产权[2006]202 号《关于新疆汇 通（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》之规定，同意新疆水利电力建设总公司 将所持有的本公司 6547.9306 万股（占公司总股本的 28.08%）国有法人股全部转让给深圳市富 鼎担保投资有限公司，转让完成后该股份属非国有股，本公司非流通股份中不存在国有法人股。 目前，该部分国有法人股已托管给深圳市富鼎担保投资有限公司经营，未在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司及工商行政管理部门办理过户登记手续。 3、非经常性损益项目 项 目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 16,841,209.69 扣除资产减值准备后的营业外收支净额 -306,003.87 16,535,205.82 合计 - 91 -