000517_2002_荣安地产_甬成功2002年年度报告_2003-04-10.txt

甬成功 2002 年年度报告 宁波成功信息产业股份有限公司 2002 年年度报告 NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 甬成功 2002 年年度报告 １ 目 录 一、 重要提示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 二、 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 三、 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 四、 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 7 六、 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 七、 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 八、 董事局报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 九、 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 17 十、 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 18 十一、财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 21 十二、备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 62 甬成功 2002 年年度报告 ２ 一、重 要 提 示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事局主席陈新先生、财务总监徐纪学先生及会计机构负责人斯忠平先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 ● 公司的法定中文名称：宁波成功信息产业股份有限公司 ● 公司的法定英文名称：NINGBO SUCCESS INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. ● 英文缩写：SIT ● 公司法定代表人：陈 新 ● 公司董事局秘书：傅备镖 证券事务代表：胡约翰 联系地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 电 话：0574-87570353 0574-87730360 传 真：0574-87374078 电子信箱：fbb@ john@ ● 公司注册地址（办公地址）：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 邮政编码：315040 国际互联网址： 电子信箱：info@ ● 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》 ● 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ● 公司年度报告备置地点：董事局办公室 ● 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：甬成功 股票代码：000517 ● 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日 注册地址：庄桥宁慈公路边 最近变更注册登记日期： 2002 年 8 月 20 日 注册地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF ● 企业法人营业执照注册号：3302001000354 ● 税务登记号码： 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 ● 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址： 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 甬成功 2002 年年度报告 ３ 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 项目 2002 年度 利润总额 39664054.37 净利润 35683175.10 扣除非经常性损益后的净利润 25514465.55 主营业务利润 102231247.42 其他业务利润 517407.77 营业利润 3066068.75 投资收益 11373116.60 补贴收入 3915344.82 营业外收支净额 21309524.20 经营活动产生的现金流量净额 -64140211.90 现金及现金等价物净增减额 171342048.22 注：非经常性损益的项目及金额包括：1)补贴收入:3915344.82 元；2)营业外收 入:1227905.63 元；3)营业外支出:1999309.12 元；4)股权投资转让收益:11019266 元； 5)合并价差: -1934795.88 元；6)短期合作投资收益:2948766 元；7)所得税纳税影响 数:-5008468.89 元。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2001 年度 2000 年度 项 目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 552948773.64 494810466.24 494810466.24 203651917.05 203651917.05 净利润 35683175.10 48905984.37 49613614.58 54512750.97 54465913.46 总资产 1224251344.43 755738182.55 757583806.33 568528330.11 570706203.43 股东权益（不含 少数股东权益） 781502919.01 278609227.62 290312426.84 250449143.54 253683489.80 每股收益 0.24 0.54 0.55 0.61 0.61 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.17 0.51 0.51 0.60 0.60 每股净资产 5.36 3.10 3.23 2.79 2.82 调整后每股净资 产 5.34 3.08 3.21 2.73 2.79 每股经营活动产 生的现金流量净 额 -0.44 0.35 0.35 0.12 0.12 净 资 产 收 益 率 (%) 4.57 17.55 17.09 21.77 21.47 扣除非经常性损 益后的加权平均 净 资 产 收 益 率 (%) 4.47 16.77 16.76 23.98 23.97 甬成功 2002 年年度报告 ４ 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第 9 号）要求计算的相关指标 净资产收益率（%） 每股收益（人民币元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.08 17.89 0.70 0.76 营业利润 0.39 0.54 0.02 0.02 净利润 4.57 6.25 0.24 0.27 扣除非经常性损益后 的净利润 3.26 4.47 0.17 0.19 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 89897841.00 76319880.43 32665064.27 16015054.51 -1102121.58 80828563.50 278609227.62 本期增加 55919344.00 450738111.96 5745139.70 2872569.85 0 35683175.12 548085770.76 本期减少 0 8989779 0 0 2270392.72 33931907.65 45192079.37 期末数 145817185.00 518068213.39 38410203.97 18887624.36 -3372514.30 82579830.95 781502919.01 变动原因 增发、送股、公 积金转增股本 股本溢价、股权 投资准备、公积 金转增股本 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、2002 年股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 增发 送股 公积金 转股 配股 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1578320 +238772 +119385 +358157 1936477 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1578320 +238772 +119385 +358157 1936477 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 60514561 +9154777 +4577387 +13732164 74246725 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62092881 +9393549 +4696772 +14090321 76183202 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27801810 +28950000 +8585539 +4292769 +41828308 69630118 2、高级管理人员持股 3150 +477 +238 +715 3865 3、境内上市的外资股 4、境外上市的外资股 甬成功 2002 年年度报告 ５ 5、其他 已上市流通股份合计 27804960 +28950000 +8586016 +4293007 +41829023 69633983 三、股份总数 89897841 +28950000 +17979565 +8989779 +55919344 145817185 2、股票发行与上市情况 （1）公司增发不超过 4500 万股 A 股的增发新股方案，经 2001 年 6 月 26 日召开的 第四届董事局 2001 年第二次临时会议和于 2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时 股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文核准。 本次增发招股意向书刊登于 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、 《证券时报》上。2002 年 5 月 13 日，公司采用网上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及 其他社会公众投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为 17.26 元/股，发行数量为 28,950,000 股。其中，向原流通股股东配售的股份数为 15,493,434 股，占本次发行总量 的 53.52％；向其他公众投资者配售的股份数（含原流通股股东超过其优先认购权部分） 为 13,456,566 股，占本次发行总量的 46.47％；余额 700 股由主承销商包销。 本次增发共计募集资金 499,677,000 元，扣除发行手续费、发行登记费、承销佣金、 审 核 费 、 审 计 费 、 律 师 费 等 发 行 费 用 20,595,675.29 元 ， 实 收 募 集 资 金 净 额 479,081,324.71 元。募集资金已经于 2002 年 5 月 17 日全部到位。本次增发新增股份已 于 2002 年 5 月 23 日全部上市。 增发后，公司总股本从 89897841 股增至 118847841 股。 （2）本公司于 2002 年 4 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了公司 2001 年 度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发 0.756411 元现金红利（含税），每 10 股送 1.512822 股红股，实施利润分配；向全体股东按每 10 股转增 0.756411 股实施资本 公积金转增股本。公司于 2002 年 6 月 21 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊 登了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。股权登记日为 2002 年 6 月 27 日，除权、除息日为 2002 年 6 月 28 日，本次所送可流通的红股及转增股本股份起始交 易日为 2002 年 6 月 28 日。 利润分配及资本公积金转增股本实施后，公司总股本从 118847841 股增至 145817182 股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2002 年末，本公司股东总数为 6149 户。 2、截止 2002 年末，前 10 名股东情况： 数量单位：股 序 号 股东名称 年度内股份增减 变动情况（股） 年末持股数 量（股） 占总股本 的比例（%） 股份 类别 是否质押 或冻结 1 深圳市新海工贸 发展有限公司 +7359730 39792407 27.29 国有 法人股 是 2 北京市华远集团 公司 +708001 3828001 2.63 法人股 否 3 深圳市胜启投资 有限公司 +2697654 3447654 2.36 法人股 否 4 上海银通创业发 展有限公司 +495827 2680827 1.84 法人股 否 5 北京麒祥文化发 展有限责任公司 +467462 2527462 1.73 法人股 否 甬成功 2002 年年度报告 ６ 6 慈溪市永杰机械 设备有限公司 +451621 2441814 1.67 法人股 否 7 宁波港务局 +393145 2125645 1.46 法人股 否 8 海军 4819 工厂 +358157 1936477 1.33 法人股 否 9 上海鼎立实业发 展有限公司 +295000 1595000 1.09 法人股 是 10 深圳市保银投资 发展有限公司 +249616 1349616 0.93 法人股 否 注：1）公司第一大股东深圳市工贸发展有限公司系公司第二大股东----北京市华远 集团公司控股公司。 2）“ 深圳市新海工贸发展有限公司” 于 2003 年 3 月 4 日已改名为“ 深圳市新海投资 控股有限公司”。 3）2000 年 1 月，深圳新海为支持本公司的发展，以其所持有的本公司股份 32432677 股为本公司向中国工商银行宁波市江北支行借款提供最高限额为 3405 万元的质押担保， 并依据质押合同办理了质押手续。。 目前，本公司向中国工商银行宁波市江北支行的此部分借款已到期且本公司已按借 款合同履行了还款义务，但深圳新海因涉及 500 万元的债务诉讼，其所持有的本公司股 份同时被司法冻结，故至今尚未办理解冻手续。为解决股权司法冻结事宜，深圳新海已 将其拥有的 550 万元债权用于清偿 500 万元债务，目前正在与有关方面协商股权解冻事 宜。 2002 年 6 月，本公司实施了《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，深 圳新海按股权登记日持有的股份 32432677 股计算，新增股份 7359730 股。根据当初的质 押协议，股权冻结期间，深圳新海因冻结股份所获取的孳息一并冻结。因此，深圳新海 因公司利润分配及资本公积金转增股本所增加的 7359730 股同时冻结。 至目前为止，深圳新海所持本公司股票共计 39792407 股，占公司总股本的 27.29%， 上述 39792407 股处于冻结状态。（以上内容刊登于 2002 年 7 月 20 日《证券时报》） 3、控股股东情况介绍 股东名称：深圳市新海投资控股有限公司 法定代表人：陈 新 成立日期：1992 年 12 月 经营范围：兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询。 注册资本： 6,664 万元 股权结构： 股东名称 占总股本的比例 北京市华远集团公司 95% 深圳新明星发展有限公司 5% 4、控股股东实际控制人情况介绍 股东名称：北京市华远集团公司 法定代表人： 任志强 成立日期：1993 年 9 月 经营范围：城市建设开发；信息咨询服务；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、 钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。 注册资本： 5.26015 亿元 股权结构： 股东名称 占总股本的比例 甬成功 2002 年年度报告 ７ 北京市西城区人民政府 100% 5、报告期内无控股股东变更。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 年初 持股数量 持股数量 陈 新 董事局主席 男 40 2002.08－2005.08 0 0 陈 康 董事 男 51 2002.08－2005.08 0 0 李 洪 董事、总裁 男 42 2002.08－2005.08 0 0 李 野 董事 男 42 2002.08－2005.08 0 0 唐 明 董事 男 47 2002.08－2005.08 0 0 徐纪学 董事、财务总监 男 38 2002.08－2005.08 0 0 侯自强 独立董事 男 66 2002.08－2005.08 0 0 万建华 独立董事 男 47 2002.08－2005.08 0 0 陈信元 独立董事 男 39 2002.08－2005.08 0 0 吴邦正 监事会主席 男 40 2002.08－2005.08 0 0 陆富祥 监事 男 57 2002.08－2005.08 0 0 於红旗 监事 男 52 2002.08－2005.08 0 0 方嘉昌 监事 男 58 2002.08－2005.08 3865 3150 张建立 监事 男 38 2002.08－2005.08 0 0 刘铁华 副总裁 男 50 2003.04－2005.08 0 0 纪 列 总工程师 男 58 2003.04－2005.08 0 0 傅备镖 董秘 男 56 2003.04－2005.08 0 0 注：报告期内，公司监事方嘉昌先生因公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方 案，其所持本公司股票由 3150 股增至 3865 股。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 陈 新 深圳市新海投资控股有限公司 董事长、总经理 陈 康 北京市华远集团公司 副总经理 唐 明 深圳市新海投资控股有限公司 财务总监 吴邦正 深圳市新海投资控股有限公司 办公室主任 陆富祥 海军 4819 工厂 副厂长 於红旗 宁波港务局 财务处基建财务科科长 3、年度报酬情况 公司高级管理人员的薪酬是根据信息产业行业总体薪酬水平和公司薪酬管理制度， 由公司董事局下属机构——提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议通过后按规定 发放。 公司董事、监事的薪酬（或津贴）是根据信息产业行业总体薪酬水平和上市公司一 般发放标准，由公司董事局下属机构——提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议 并提交股东大会审议通过后按规定发放。其中，在公司内任其他职务的董事、监事的薪 酬按照其所任的其他职务根据公司薪酬管理制度发放。公司独立董事的津贴每年 5 万元， 甬成功 2002 年年度报告 ８ 非在职董事的津贴每年 1.2 万元，非在职监事的津贴每年 0.8 万元。以上津贴每年分两 次发放。 现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬或津贴的总人数为 16 人,年度报酬 或津贴总额为 88.5 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 30.5 万元，金额最高的 前三名高级管理人员的报酬总额为 32.5 万元。 年度报酬数额区间（人民币万元） 人数 10－15 3 8－10 3 5－7 4 4－5 1 1-2 2 1 万以下 3 不在公司领取报酬的人员有：董事局主席陈新，其在本公司控股股东——深圳市新 海投资控股有限公司领取报酬。 4、报告期内，公司 2001 年度股东大会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》有关要求，在董事局成员总数不变的基础上选举侯自强先 生、万建华先生、陈信元先生为独立董事，原第四届董事会成员王宏玮先生、傅备镖先 生、金京先生因工作调动辞去董事职务。公司 2001 年第一次临时股东大会根据修改后的 章程对董事局进行换届选举。新一届董事局的成员由原来的十一名减至九名，其中，第 四届董事局董事李坤喜先生、白汉龙先生不再担任董事职务，陈新先生、陈康先生、李 洪先生、李野先生、唐明先生和徐纪学先生及三位独立董事继续留任。 报告期内，公司监事会实施换届，原第四届监事会的龙凌先生、宗莉华女士、黄小 凡先生不再担任监事职务，新一届监事会由吴邦正先生、方嘉昌先生、陆富祥先生、於 红旗先生和张建立先生组成。其中，陆富祥先生、於红旗先生和张建立先生为新任监事； 方嘉昌先生、张建立先生系职工代表大会推举的监事。 报告期内，因工作调动，公司免去章坚武先生副总工程师职务，免去陈奇先生副总 工程师职务，免去殷格非先生总裁助理职务。公司董事局换届后，继续聘任李洪先生为 公司总裁、徐纪学先生为公司财务总监、傅备镖先生为董事局秘书，并根据公司业务发 展需要，聘刘铁华先生为公司副总裁、纪列先生为公司总工程师。 （二）公司员工情况 公司现有员工 733 人，其中：生产人员 221 人，销售人员 198 人，技术人员 215 人， 财务人员 32 人，行政人员 67 人。上述人员中，中专以上学历人员 541 人，其中，高级 工程师 28 人，博士 10 人，硕士 35 人，本科 223 人，大专 192 人。已办理退休手续职工 237 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公 司运作。公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、 召开股东大会；公司董事局建立了《董事局议事规则》，能够认真履行法律、法规和《公 司章程》规定的职责；公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会对公司财务以及公 司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护坚持公司及股 甬成功 2002 年年度报告 ９ 东的合法权益。公司董事局还制定了《信息披露规则》，能按照法律、法规及其他相关规 定，披露公司的有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司尊重和维护银 行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地 发展。 （二）公司独立董事情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求，在 2002 年 3 月 10 日召开的第四届董事局第七次会议上审议通过了《关 于更选部分董事暨聘任独立董事的议案》；在 2002 年 4 月 28 日召开的 2001 年度股东大 会上选举了侯自强先生、万建华先生、陈信元先生为独立董事。自独立董事上任自报告 期末，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和公司的有关规定认 真履行职责，参加了历次董事局会议，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分 发挥独立董事的作用。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已实现分开，做到人 员独立、资产完整、财务独立。 1、业务独立情况 本公司的经营业务为通信设备和网络产品的开发、生产、销售、系统集成，本公司 的控股股东深圳市新海投资控股有限公司经工商行政部门核定的经营范围为：兴办各类 实业、国内商业、物资供销业、进出口业务、经济信息咨询。本公司与控股股东在业务 上没有关联性，与其它关联方亦无业务上的关联关系，因此，本公司的业务独立于控股 股东及其他关联方。 2、资产独立情况 本公司的资产独立完整，不存在被控股股东或其他关联方无偿占用的情形。 3、经营独立情况 本公司属于生产经营企业，有独立完整的供应、生产、销售系统。 4、人员独立情况 公司设有人力资源部，专门负责公司的劳动、人事及工资管理工作和招聘、培训、 考核等人力资源规范化管理工作。公司拥有招聘、解聘等用工自主权，以双向选择、效 率优先为原则，按国家有关法规面向社会公开自主招聘各级管理人员和一般员工。公司 自主决定员工的薪金和奖励，为员工提供养老、失业等社保福利。控股股东推荐的董事 都是通过公司章程规定的程序进入公司。 5、机构独立情况 公司设立了完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事局、经理等机构均 依法、依公司章程设立，并规范运作。 6、财务独立情况 本公司在机构上设置了独立的财务中心，有独立的会计核算体系，财务制度健全， 运行规范；财务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设 独立的银行帐户；独立纳税；不存在控股股东任意干预公司资产运用及占用公司资金的 情况。 （四）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、 实施情况 公司董事局专门设立奖励基金，用于公司高级管理人员和主要技术骨干的定期奖励， 奖励基金额度每年由董事局根据公司经营业绩，结合国内同行业薪酬水平确定。 甬成功 2002 年年度报告 １０ 七、股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会，一次为年度股东大会，一次为临时股东大会。 （一）年度股东大会简介 本公司于 2002 年 3 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了“关于召开 2001 年度股东大会的公告”, 并于 2002 年 4 月 28 日上午在宁波凯利大酒店五楼汇丰阁召开公 司 2001 年度股东大会，到会股东及股东授权代表共计 17 名，代表股份 49851165 股，占 公司总股份的 55.45 %。 大会审议并通过了如下决议： （1）审议通过了《2001 年度董事局工作报告》； （2）审议通过了《2001 年度监事会工作报告》； （3）审议通过了《2001 年度财务报告》； （4）审议通过了《2001 年度利润分配方案》； （5）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； （6）审议通过了《股东大会议事规则》； （7）审议通过了《关于更选部分董事暨聘任独立董事的议案》； （8）审议通过了《关于给予独立董事和其他非在职董事适当津贴的议案》； （9）审议通过了《关于给予非在职监事适当津贴的议案》； （10）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 本次会议由浙江和义律师事务所陈勇律师出席现场见证并出具法律意见书。 以上“ 决议公告” 刊登于 2002 年 4 月 30 日《证券时报》和《中国证券报》。 （二）临时股东大会简介 本公司于 2002 年 6 月 18 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了“ 关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告”，并于 2002 年 8 月 3 日上午在宁波市箕漕街 76 号宁 波凯利大酒店召开公司 2002 年第一次临时股东大会，到会股东及股东授权代表共计 15 名，代表股份 60470757 股，占公司总股份的 41.47 %。 大会审议并通过了如下决议： （1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； （2）审议通过了《关于公司董事局换届选举事项的议案》； （3）审议通过了《关于公司监事会换届选举事项的议案》； 本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师出席现场见证并出具法律意见书。 以上“ 决议公告” 刊登于 2002 年 8 月 6 日《证券时报》和《中国证券报》。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 1、2002 年 4 月 28 日公司 2001 年度股东大会同意王宏玮先生、傅备镖先生、金京先 生辞去公司第四届董事局董事职务，选举候自强先生、万建华先生、陈信元先生为公司 第四届董事局独立董事。 2、2002 年 8 月 3 日公司 2002 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事局成员共 九名，分别为陈新先生、陈康先生、李洪先生、李野先生、唐明先生、徐纪学先生、侯 自强先生、万建华先生和陈信元先生；选举产生第五届监事会成员共五名，分别为吴邦 正先生、陆富祥先生、於红旗先生、方嘉昌先生和张建立先生。 甬成功 2002 年年度报告 １１ 八、董事局报告 （一）整体经营情况讨论与分析 公司报告期内主营业务收入为 55294.88 万元，比上年同期 49481.05 万元增加 11.75%；主营业务利润为 10223.12 万元，比上年同期 10329.38 万元减少 1.03 %；营业 利润 306.61 万元，比上年同期 1331.14 万元减少 76.97%；投资收益 1137.31 万元，比 上年同期 323.21 万元增加 251.88%；补贴收入 391.53 万元，比上年同期 287.55 万元增 加 36.16 %；营业外收支净额 2130．95 万元，比上年同期 4012．77 万元减少 46.90 %； 利润总额 3966.41 万元，比上年同期 5954.68 万元减少 33.39 %；净利润 3568.32 万元， 比上年同期 4961.36 万元减少 28.08 %；可供分配利润 11651.17 万元，比上年同期 10832.79 万元增加 7.55 %；未分配利润 8257.98 万元，比上年同期 9019.11 万元减少 8.44%。 公司报告期内销售收入较上年略有上升，但利润却出现了滑坡，主要原因有： 1、减利因素 1）管理费用上升管理费用较上年增加 716.32 万元，主要由坏帐准备计提额增加引 起。 2002 年度计提的正常坏帐准备 1712.80 万元，主要由于公司在重组初期为扩大经营 规模，采取了一些激进的市场开拓手段，造成公司部分产品帐期过长。2002 年末，帐龄 为 1 至 2 年的应收款项额达 9210.31 万元，比去年年末增加 5648.50 万元，帐龄为 1 至 3 年的应收款项额达 2681.98 万元，比去年年末增加 2617.48 万元，根据公司《资产减值 准备金的计提和损失处理的内部控制制度》的规定，帐龄为 1 至 2 年的应收款按 10％的 比例计提坏帐准备, 帐龄为 2 至 3 年的应收款按 30％的比例计提坏帐准备。 同时，浙江天健会计师事务所根据谨慎性原则，对一些应收款项计提了 254 万元特 殊坏帐准备。 2）营业费用较上年增加 840.55 万元，主要原因有： 公司ＧＳＭ无线公话及智能表等产品，处于产品成长期，为了建立这些产品的营销 体系，形成全国性的营销网络，扩大市场份额，公司投入了较大的市场开拓经费。 另外，公司孟加拉等项目市场调研费投入加大，相关营业费用上升。 3）营业外收入减少 1950.63 万元。营业外收入主要为深圳市成功通信技术有限公司 地产地销计算机板卡减免的增值税。2002 年度，计算机板卡收入为 13507.63 万元,比上 年 24296.81 万元减少 10789.18 万元,相应增值税减少,造成营业外收入减少。 4）产品销售结构变化，毛利率降低 公司主营业务利润较上年减少 106.26 万元,主要是产品销售结构变化，毛利率由去 年的 21.24％下降至 18.80％所致。 2002 年平均毛利为 7.19%的 CDMA 手机实现销售收入 23935.98 万元，占合并主营业 务收入的 43.29 %。 2、增利因素 1）财务费用减少 803.91 万元，其中利息收入增加 335.21 万元,主要由增发资金到 位所致。另外，2002 年贷款利率下调，是财务费用减少的另一个主要原因。 2）投资收益增加 1101.93 万元。2002 年度出售维科精华法人股收益 771.44 万元, 出售工大首创法人股收益 330.49 万元。 3）利润总额的下降导致所得税减少 887 万元。 4）补贴收入增加 103.99 万元。 （二）公司经营情况 甬成功 2002 年年度报告 １２ 1、主营业务范围及其经营情况 公司主营业务为通信设备和网络终端产品开发、制造、销售，相关软件产品的开发、 应用。2002 年公司实现主营业务收入 55294.88 万元，主营业务利润总额 10223.12 万元， 净利润 3568.32 万元，分别比去年同期增长 11.75%，-1.03%，-27.04。 占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动 行业 手机、计算机板卡、通讯设备、卫星接收机 IT 行业 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品 销售收入 产品销售成本 毛利率 计算机板卡 135076286.99 124030168.15 8.18% 通信设备 339095395.20 298165414.51 30.98% 广电终端产品 59179342.84 37924611.27 35.92% 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司控股子公司北京成功通信电子工程有限公司从事技术开发、服务、转让、 咨询、培训；销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设 备；承接计算机网络工程等，公司注册资本 3000 万元，资产总额 23196.93 万元，2002 年全年实现销售收入 22425.94 万元，净利润 963.51 万元； （2）公司控股子公司深圳成功东明数码科技有限公司专业从事卫星电视接收设备、 网络数字产品、计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务， 公司注册资本 1324.45 万元，资产总额 3593.47 万元，2002 年全年实现销售收入 5917.93 万元，净利润 1696.45 万元； （3）公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司专业从事有线及无线通信系统的 开发、生产和销售，主要产品有无线接入系统、数字微波系列产品、计算机板卡、有线 电视收费系统、HFC 有线网络成套设备等，公司注册资本 6000 万元，资产总额 33528.71 万元，2002 年全年实现销售收入 16977.18 万元，净利润 2329.39 万元； (4)公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限公司是公司的生产基地，专业生产无 线接入系统设备、数字微波系列产品、和 IC 卡智能水表等产品配线架集中告警系统设备、 GSM固定电话和IC卡智能水表等产品，公司注册资本1000万元，资产总额16426.95 万 元，2002 年全年实现销售收入 5186.36 万元，净利润 1366.25 万元； (5)公司控股子公司宁波大榭开发区成功贸易有限公司专业从事无线接入系统、数字 微波系列产品、有线电视传输系统、通讯设备（除无线发射设备）的批发、零售、代购、 代销；以及提供工程技术咨询服务等，公司注册资本 50 万元，资产总额 4795.28 万元， 2002 年全年实现销售收入 1915.20 万元，净利润-479.36 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 31112 万元，占年度采购总额的比例为 59.43%； 公司向前五名客户销售额合计为 16365.56 万元，占公司销售总额的 29.60%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年度，公司经营按照事业部模式运作，业务整合初见成效，但在事业部制运作 中，也暴露出一些问题，如产品单一，没有形成有核心竞争力的主打产品；经营团队不 充实，把握总体决策管理能力薄弱，人员素质不能适应公司快速发展的需要；经营队伍 力量薄弱，市场开拓缺乏经验；随着业务的展开，相应的管理和制度没有跟上，造成了 经营与管理的不协调等等。 针对事业部运作存在的缺陷及经营，公司提出了以子公司运作的经营模式，并顺利 完成了调整。此次战略调整，公司从组织机构调整和产业构架调整入手，以实施子公司 制管理运作模式为工作中心，已基本形成“ 以三大产业为主线，股份公司加七个子公司” 的企业群。 甬成功 2002 年年度报告 １３ （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司 2002 年增发新股共计募集资金 47908 万元，原计划投资项目七个（见表）。但 因公司从增发新股的首次提出到增发的最后完成中间经历了两年多的时间跨度，这期间， 公司的外部市场环境及内部自身条件都发生了较大的变化，公司部分募集资金投资项目 已不能按原计划再进行教条地实施，必须进行适当地调整。再者，公司根据国内外经济 环境、产业发展趋势和自身资源，将事业部制运作模式调整为以资产授权为核心的子公 司制管理运作模式，形成“ 以三大产业为主线，股份公司加七个子公司” 的企业群。股 份公司经营角色从原来的经营实体转变为投资主体，而各子公司成为公司的利润中心。 因此，公司原来拟投资的部分项目无论是从实施时机，还是从其产业定位、项目的承担 主体角度，都必须作出合理、合时的调整。 鉴于以上原因，公司原计划投资的项目有三个进行了调整，如表所示。 序 号 项 目 名 称 投资 总额 募集资 金投资 额 实施 计划 拟 投 项 目 投资 总额 募集 资金 项目 进度 1 中国高新技术产业 信息网 19400 15000 暂不 改变 前期 论证 2 数字集群通信系统 产业化 5500 5500 改变 上饶成功电子信息 产业园项目 8500 5500 规划 设计 3 宁波 ADSL 宽带接入 网 9100 9100 改变 宁波网通信息港公 司“ 股权” 8000 8000 协议 签订 宽带网络终端产品 产业化项目 6500 6500 前期 准备 4 宽带网络终端产品 产业化 8680 8680 改变 电力线载波集抄系 统和系列电表项目 3000 2300 前期 准备 5 无线接入系统扩大 再生产 2895 2895 不变 前期 准备 6 数字微波设备扩大 再生产 2750 2750 不变 前期 准备 7 宁波数字信息工程 技术中心 4980 4980 不变 前期 准备 合 计 48905 其中，没作变动的三个募集资金投资项目：“ 无线接入系统扩大再生产”、“ 数字微波 设备扩大再生产”、“ 宁波数字信息工程技术中心” 项目进度也没能按期推进，主要原因 是这三项目原计划均准备在宁波市科技园区本公司成功数码城内实施，但成功数码城用 地一直没有得到审批，影响了成功数码城和三个项目的建设。目前，项目用地基本已得 到有关部门许可，并可望在近日签订土地使用权转让协议。 经第五届董事局 2003 年第一临时会议决议，同意公司将未使用的部分募集资金暂时 用于公司或下属子公司归还流动资金贷款和补充流动资金，用于公司或下属子公司归还 流动资金贷款 15400 万元，用于下属子公司补充流动资金 15000 万元。 2、非募集资金的投资情况： （1）2002 年 1 月 17 日，本公司与大连市财政局签订《股权转让协议》，受让其持有 大连市银行卡网络有限公司的 6.93%股权，本公司已于 2002 年 2 月支付股权转让款 280 万元，2002 年 2 月，大连银行卡网络有限公司增资变更为中国银联股份有限公司，本公 甬成功 2002 年年度报告 １４ 司以现金增资 500 万元，增资后，本公司成为中国银联股份有限公司发起人之一，持股 6,634,880 股，占其注册资本的 0.4%。 （2）公司以自有资金在江西上饶市三江工业园区注册成立上饶成功电子信息产业园 有限公司。该公司注册资本 3000 万元，其中，本公司以现金出资 2895 万元，拥有该公 司 96.5%股权。公司下属控股子公司深圳市成功通信技术有限公司以现金出资 105 万元， 拥有该公司 3.5%股权。该公司的经营范围为：电工仪器仪表、通讯设备及器材、自动化 设备及器材、计算机软硬件、电子零部件、机电设备生产与销售等。 （3）公司下属全资子公司北京成功通信电子工程有限公司注册资本由原 900 万元增 至 3000 万元，其中公司对北京成功通信电子工程有限公司出资由 720 万元增至 2400 万 元，占其注册资本的 80%，公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限公司出资由 180 万元增至 600 万元，占其注册资本的 20%。（具体详见 2002 年 11 月 21 日《中国证券报》 和《证券时报》。） （4）2000 年 9 月 1 日，本公司与宁波市科技园区管理委员会签定了科园土[2000]17 号国有土地使用权出让合同，本公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255667 平方米的 国有土地使用权，拟建设公司生产和研发基地。现因科技园区整体规划发生变动，园区 管委会对该地块的用地性质作了调整，加之本公司前期只预付了少量的土地款，所以上 述国有土地使用权出让合同未能继续履行。目前宁波市科技园区管理委员会正与本公司 协商，在科技园区内另划地块给公司，具体土地面积和价格正在商谈中，本公司将按进 程及时披露相关信息。 （四）公司财务状况 项 目 2002 年（万元） 2001 年（万元） 总资产 122425.13 75573.82 股东权益 78150.29 27860.92 主营业务利润 10223.12 10329.38 净利润 3568.32 4890.60 现金及现金等价物净 增加额 17134.20 5903.54 变动原因说明：1、总资产、股东权益增加的主要原因是公司 2002 年 5 月增发新股 2895 万股，净现金流入 47889.13 万元和 2002 年赢利所得。 2、净利润减少的主要原因是：1）公司坏帐准备计提额上升；2）公 司为了建立ＧＳＭ无线公话及智能表等产品的营销体系，形成全国性的营销网络，扩大 市场份额，公司投入了较大的市场开拓经费；3）深圳市成功通信技术有限公司地产地销 计算机板卡减免的增值税下降；4）产品销售结构变化，毛利率降低；5）人力资源引进 和研发费用的投入使费用增加。 （五）新年度的经营计划 2003 年是公司的“ 效益年”，在顺利实施战略调整的基础上，公司的一切经营管理工 作都将在新的组织框架下以效益为出发点，紧紧围绕“ 创造利润，提高效益” 这一中心 任务，狠抓落实，使各子公司的经营业绩都有一个质的提高。2003 年公司的销售收入要 在保持利润水平稳定增长的前提下，突破 10 个亿，争取实现 15 个亿。要做实公司现有 业务，扎扎实实地解决前期工作中出现的各类矛盾和问题，做好市场、客户、预算、项 目、成本、财务等各项管理工作，使公司在销售总量、业务总量和规模上都有质的飞跃， 甬成功 2002 年年度报告 １５ 资本回报率达到再融资的要求。 为确保 2003 年经营目标的顺利完成，公司将围绕以下几个方面开展工作： （1）完成经营管理模式转变，强化子公司经营职能； （2）加大市场开拓力度，在市场竞争中形成核心竞争力； （3）加强管理基础工作，实现精细化、数字化管理； （4）建立健全有效的激励机制； （5）强化风险管理体系，规范运作，有效规避风险； （6）在统一的理念和品牌下，加强企业文化建设，增强企业凝聚力。 （六）董事局日常工作情况 1、报告期内董事局的会议情况及决议内容 报告期内共召开八次董事局会议： （1）公司第四届董事局第六次会议于 2002 年 1 月 25 日在公司总部会议室召开，会 议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，改聘浙江天健会计师事务所为本公司审计 机构。（会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》。） （2）公司第四届董事局第七次会议于 2002 年 3 月 10 日在公司总部会议室举行，会 议审议通过《2001 年度总裁业务报告》、《2001 年度董事局工作报告》、《2001 年度财务报 告》、《关于核销部分其他应收款和长期投资的议案》、《2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策》、《2001 年年度报告》及《2001 年年度报告摘要》、《关于修改公司章程 的议案》、 《股东大会议事规则》、 《关于给予独立董事和其他非在职董事适当津贴的议案》、 《关于确定会计师事务所报酬的议案》、《关于召开年度股东大会的事项》、《关于更选部 分董事暨聘任独立董事的议案》，同意王宏玮先生、傅备镖先生、金京先生辞去公司第四 届董事局董事职务；同意选举候自强先生、万建华先生、陈信元先生为公司第四届董事 局独立董事。（会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》。） （3）公司第四届董事局第八次会议于 2002 年 4 月 28 日在宁波凯利大酒店五楼汇丰 阁召开，会议审议并通过了《公司 2002 年第一季度报告》。（会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。） （4）公司第四届董事局第九次会议于 2002 年 6 月 15 日在宁波市慈溪杜湖山庄举行， 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事局换届及提名董事、独立 董事候选人的议案》、《公司建立现代企业制度的自查报告》、《公司募集资金管理办法》、 《关于聘免公司高管人员的议案》、《关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案》，聘 纪列先生为公司副总工程师。同时经总裁提议，免去章坚武先生副总工程师职务，免去 陈奇先生副总工程师职务，免去殷格非先生总裁助理职务。（会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日《中国证券报》和《证券时报》。） （5）公司第五届董事局第一次会议于 2002 年 8 月 3 日在宁波凯利大酒店召开，会 议一致同意选举陈新为公司第五届董事局主席，审议通过《公司 2002 年上半年度总裁业 务报告》、《公司 2002 年半年度报告》及《摘要》、《公司董事局议事规则》、《公司总裁工 作规则》、《公司董事局秘书工作规则》、《公司信息披露规则》、《公司董事行为准则》、《关 于设立战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的议案》、《公司与科技园区贷款互为 担保的议案》。（会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日《中国证券报》和《证券时报》。） （6）公司第五届董事局第二次会议于 2002 年 10 月 26 日在公司总部会议室召开， 会议审议并通过了《公司 2002 年第三季度季度报告》、《关于委托天一证券代理国债投资 的议案》。（会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日《中国证券报》和《证券时报》。） （7）公司第五届董事局 2002 年第一次临时会议于 2002 年 10 月 31 日以传真方式召 开，会议审议通过如下决议：公司以自有资金在江西上饶市三江工业园区注册成立上饶 甬成功 2002 年年度报告 １６ 成功电子信息产业园有限公司。其中，本公司以现金出资 2400 万元，拥有该公司 80%股 权。公司下属控股子公司深圳市成功通信技术有限公司以现金出资 600 万元，拥有该公 司 20%股权。该公司的经营范围为：电工仪器仪表、通讯设备及器材、自动化设备及器材、 计算机软硬件、电子零部件、机电设备生产与销售等。（会议决议公告刊登于 2002 年 11 月 2 日《中国证券报》和《证券时报》。） （8）公司第五届董事局 2002 年第二次临时会议于 2002 年 11 月 20 日以传真方式召 开，会议审议通过如下决议：公司下属全资子公司北京成功通信电子工程有限公司注册 资本由原 900 万元增至 3000 万元，其中公司对北京成功通信电子工程有限公司出资由 720 万元增至 2400 万元，占其注册资本的 80%，公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限 公司出资由 180 万元增至 600 万元，占其注册资本的 20%。（会议决议公告刊登于 2002 年 11 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》。） 2、董事局对股东大会决议的执行情况 （1） 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况 公司 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 如下：以 2001 年 12 月 31 日的总股本 89897841 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 1 元现金红利（含税），每 10 股送 2 股红股，实施利润分配。以 2001 年 12 月 31 日的总股 本 89897841 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 1 股，实施资本公积金转增股本。 因公司增发新股方案已于 2002 年 5 月实施完毕，新增股份 28950000 股，公司总股 本已变更为 118847841 股，所以公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案在利 润分配总额和资本公积金转增股本总额保持不变的情况下按增发后总股本 118847841 股 为基数摊薄调整如下： 向全体股东按每 10 股派发 0.756411 元现金红利（含税），每 10 股送 1.512822 股红 股，实施利润分配。按国家有关规定，红利、红股均按 20%的税率征税，个人股东扣税后， 实际利润分配为每 10 股派发 0.302564 元现金红利，每 10 股送 1.512822 股红股。向全 体股东按每 10 股转增 0.756411 股实施资本公积金转增股本。 本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为：2002 年 6 月 27 日，除权、除息 日为：2002 年 6 月 28 日。利润分配及资本公积金转增股本实施前公司总股本为 118847841 股，利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本增至 145817185 股。该次分配已 按期完成。（具体详见 2002 年 6 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》。） （2）报告期内增发新股方案的实施情况 公司增发不超过 4500 万股 A 股的增发新股方案，经 2001 年 6 月 26 日召开的第四届 董事局 2001 年第二次临时会议和于 2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时股东大 会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文核准。 本次增发招股意向书刊登于 2002 年 5 月 8 日的《中国证券报》、 《证券时报》上；2002 年 5 月 13 日，采用网上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及其他 社会公众投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为 17.26 元/股，发行数量为 28,950,000 股。其中，向原流通股股东配售的股份数为 15,493,434 股，占本次发行总量 的 53.52％；向其他公众投资者配售的股份数（含原流通股股东超过其优先认购权部分） 为 13,456,566 股，占本次发行总量的 46.47％；余额 700 股由主承销商包销。 本次增发共计募集资金 499,677,000 元，扣除发行手续费、发行登记费、承销佣金、 审 核 费 、 审 计 费 、 律 师 费 等 发 行 费 用 20,595,675.29 元 ， 实 收 募 集 资 金 净 额 479,081,324.71 元。募集资金已经于 2002 年 5 月 17 日全部到位。 本次增发新增股份已于 2002 年 5 月 23 日全部上市。 （七）2002 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案 甬成功 2002 年年度报告 １７ 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司本年度合并报表实现净利润 35,683,175.10 元，母公司报表实现净利润 28,725,698.54 元，按母公司报表净利润提取 10%的法定公积金 2,872,569.85 元，提取 10%的法定公益金 2,872,569.85 元后，本年度 未分配利润为 29,938,035.40 元，加上年初未分配利润 80,828,563.50 元，合计年末可 供股东分配利润为 110,766,598.90 元。公司根据上述实际情况，拟定如下利润分配预案 和资本公积金转增股本预案： 1、利润分配预案：以 2002 年年底总股本 145,817,185 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 0.7 元现金红利（含税）。个人股东扣税后，实际利润分配为每 10 股派发 0.56 元现金红利。本次派发现金红利总额为 10,207,202.95 元。 2、公积金转增股本预案：以 2002 年年底总股本 145,817,185 股为基数，向全体股 东按每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积金转增股本。 这一分配预案中关于利润分配部分符合公司 2001 年预计的 2002 年度利润分配政策， 关于资本公积金转增股本，公司 2001 年预计不进行转增，但鉴于公司在 2002 年顺利完 成增发，为进一步改善公司的资本结构，适应公司近期正在进行的战略调整，因此提出 上述资本公积金转增股本实施方案。 上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交下次股东大会审议通过。 九、监事会报告 （一）、报告期内，公司监事会共召开了五次会议： 1、2002 年 3 月 10 日，公司第四届监事会第五次会议在公司总部会议室举行，会议 审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 年年度报告》及《摘要》、《关 于给予非在职监事适当津贴的议案》。（会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 12 日《中国证 券报》和《证券时报》。） 2、2002 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议在宁波凯利大酒店五楼汇丰阁 召开，会议审议并通过了《公司 2002 年第一季度报告》。（会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。） 3、2002 年 6 月 15 日，公司第四届监事会第七次会议在宁波市慈溪杜湖山庄召开。 会议一致审议通过《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》：公司第五届监事会 设五名监事，其中由股东代表担任监事三名，公司职工代表担任监事二名，会议一致同 意提名吴邦正、陆富祥、於红旗为公司第五届监事会监事候选人。会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日《中国证券报》和《证券时报》。 4、2002 年 8 月 3 日，公司第五届监事会第一次会议在宁波凯利大酒店召开，会议一 致同意选举吴邦正为公司第五届监事会主席，审议通过《公司监事会议事规则》、《公司 2002 年半年度报告》及《摘要》。（会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日《中国证券报》 和《证券时报》。） 5、2002 年 10 月 26 日，公司第五届监事会第二次会议于在公司总部会议室召开，会 议审议并通过了《公司 2002 年第三季度季度报告》。（会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 6 日《中国证券报》和《证券时报》。） （二）监事会独立意见 报告期内，公司监事会通过一系列监督、审核活动，认为： 1、2002 年公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法 规规范运作： 甬成功 2002 年年度报告 １８ （1）本报告期内，公司董事局的工作认真负责，按照股东大会的决议要求，确实履 行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定；公司的经营决 策合理，公司的管理制度规范、科学。 （2）公司在原有各项内控制度基础上，按照中国证监会有关规定和要求，建立和完 善了《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《总裁工作规则》、《董事局秘书工作规 则》、《信息披露规则》、《董事行为准则》等制度，进一步规范了公司的治理结构，使公 司内控制度更为完善，执行状况也比过去有较大提高。 （3）本报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》，聘请了侯自强先生、万建华先生和陈信元先生为公司独立董事，提高了公司 的决策能力，进一步完善了治理结构。 （4）公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。 （5）本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害部 分股东的权益或造成公司资产流失。 （6）公司关联交易公平，没有损害公司利益。 2、浙江天健会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了 公司的财务状况和经营成果。 3、公司对 2002 年部分增发募集资金投资方向作了调整，监事会认为公司这种调整 是根据市场环境和自身实际情况所进行的必要的、合理的调整，是符合公司全体股东意 愿的调整。在酝酿调整的过程中，公司对项目调整进行了充分、仔细的论证，并能根据 中国证监会和有关部门的规定履行必要的变更程序，该议案公司已提交第五届董事局第 三次会议审议通过，并准备提交下次股东大会审议，变更程序合法。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项情况。 1、2001 年 12 月 15 日，公司出让哈工大首创科技股份有限公司法人股 3193067 股， 转让价格为 2.00 元人民币/股，转让金额为 6386134.00 元。2001 年 12 月 29 日，公司出 让宁波维科精华集团股份有限公司法人股 780 万股，转让价格为 2.033 元人民币/股，转 让金额为 15857400.00 元。（具体详见 2002 年 1 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》。） 由于当初中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司暂停办理非流通股协议转让的 登记过户手续，上述两笔股权转让一直到 2003 年 8 月才经中国证监会批准办理了过户手 续，由股权转让所产生的投资收益计入 2002 年投资收益。 2、2002 年 12 月 15 日，大韩民国 Dong Hwa Electronics Co.,LTD.与本公司签订股 权转让协议，将所持有的深圳成功东明数码科技有限公司 15%的股权，以 22.8 万美元有 偿转让给我公司；阿联酋 Success Star Trading(L.L.C)与本公司下属控股子公司深圳市 成功通信技术有限公司签订股权转让协议，将所持有的深圳成功东明数码科技有限公司 15%的股权，以 22.8 万美元有偿转让给深圳市成功通信技术有限公司。股权转让完成后， 本公司持有深圳成功东明数码科技有限公司 85%的股权；深圳市成功通信技术有限公司持 有深圳成功东明数码科技有限公司 15%股权。该次股权转让后，公司名称拟变更为：“ 深 圳市成功数字技术有限公司。 深圳成功东明数码科技有限公司为本公司下属控股子公司，于 2000 年 12 月 27 日在 深圳组建成立，该公司原注册资本 400 万美元，本公司出资 280 万美元，占注册资本的 甬成功 2002 年年度报告 １９ 70%。2002 年 2 月，该公司召开董事会审议同意注册资本减至 160 万美元，同意大韩民国 Dong Hwa Electronics Co.,LTD.将其部分出资，即 24 万美元，有偿转让给阿联酋 SUCCESS STAR TRADING L.L.C。该公司减资和出资转让后，合资各方出资比例为：本公司认缴出 资额 112 万美元，占注册资本的 70%；大韩民国 Dong Hwa Electronics Co.,LTD.认缴出 资额 24 万美元，占注册资本的 15%；阿联酋 SUCCESS STAR TRADING L.L.C 认缴出资额为 24 万美元，占注册资本的 15%。（具体详见 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》和《证券时 报》。） 3、报告期内本公司无偿受让北京力迈科工贸企业集团所持有的北京成功力迈信息科 技有限公司公司 25%股权，宁波成功通信设备有限公司无偿受让北京力迈科工贸企业集团 所持有的成功力迈公司 20%股权。股权转让完成后，本公司持有成功力迈公司 80%股权， 宁波成功通信设备有限公司持有北京成功力迈公司 20%股权。股权结构调整后该公司名称 变更为：北京成功通信电子工程有限公司。（具体详见 2002 年 6 月 26 日《中国证券报》 和《证券时报》。） 4、2002 年 12 月，本公司控股子公司上饶成功电子信息产业园有限公司与江西上饶 市上字仪表有限责任公司（以下简称“ 上字仪表”）全体股东签订《购并协议》及《购并 补充协议》，上饶成功电子出资 1,000 万元购并上字仪表截至 2002 年 9 月 30 日的全部资 产负债（含上字仪表的资质、商誉），其中 878 万元用于购买上字仪表的净资产，122 万 元用于承担上字仪表的员工安置费。 （三）报告期内，公司关联交易事项。 1、深圳新海工贸以其位于宁波市江东区中山东路 505 号 11,570.72 平方米的房屋和 6,518.70 的平方米土地使用权，为本公司向中国工商银行宁波市分行江北支行 26,000,000.00 人民币元借款提供抵押担保，期限自 2000 年 4 月 19 日至 2005 年 4 月 19 日。 2、2001 年 12 月 31 日，本公司与深圳新海工贸签订《资产托管经营协议》，本公司 接受深圳新海工贸的委托，托管其持有 90%权益性资本的宁波机床制造、宁波中元钢管， 资产托管经营期限均为一年，即 2002 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止。资产托管 管理费由基本管理费和效益管理费两部分组成，年基本管理费为 1,200,000.00 元，效益 管理费按托管企业年净利润的 20%提成。 3、2001 年 12 月 31 日，宁波成功物业管理有限公司与深圳市新海投资控股有限公司 签订《资产托管经营协议》，宁波成功物业管理有限公司接受深圳市新海投资控股有限公 司的委托，托管其拥有的座落于宁波市中山东路 505 号的 6,518.70 平方米土地使用权 和 16,315.21 平方米房屋。资产托管经营期限为一年，即 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。受托方对所托管房屋有权以受托方名义对外签订房屋租赁、有偿经营使用等协 议、合同，并据此收取租金或收入，但不能对房屋行使任何资产处置权。宁波成功物业 管理有限公司承包经营所托管资产，年经营承包费为 400,000.00 元。 4、2001 年 12 月 31 日,本公司与宁波中元钢管、宁波机床制造分别签订《房屋租赁 合同》，本公司将位于宁波庄桥镇慈宁公路旁的面积为 11,459.42 平方米、11,556.28 平 方米的房屋，分别租赁给宁波中元钢管、宁波机床制造,年租金分别为 100,000.00 元和 90,000.00 元。 （四）报告期内公司重大合同及履行情况 1、担保事项 （1）为扩大公司通信和网络产品的生产规模，弥补流动资金的不足，公司下属控股 子公司深圳市成功通信技术有限公司于 2002 年 1 月 4 日向广东发展银行深圳分行蛇口支 甬成功 2002 年年度报告 ２０ 行贷款 3500 万元人民币，期限一年，由公司提供不可撤销连带责任担保。 （具体详见 2002 年 1 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。） （2）经第五届董事局第一次会议决议审议通过，公司与宁波市科技园区开发有限公 司签订互为担保协议。根据协议内容，公司和宁波市科技园区开发有限公司在对等互利 原则下，可为对方向金融机构借款提供信用担保（不含抵押、质押及其他担保手段）；累 计担保额度不超过 1 亿元人民币，双方互保期限为壹年，即从 2002 年 8 月至 2003 年 7 月；双方互保期间，每笔贷款的贷款时间最长不得超过壹年，未经担保方书面同意，被 担保方不得擅自变更贷款担保合同有关内容。（具体详见 2002 年 8 月 6 日的《中国证券 报》和《证券时报》。） （3）2002 年 12 月 27 日，公司与中国民生银行宁波分行签订了《综合授信合同》， 中国民生银行宁波分行同意给予公司最高综合授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为 半年。本授信额度由公司授权下属子公司——北京成功通信电子工程有限公司在授信额 度内和时间内以自己名义签发银行承兑汇票，用于开展 CDMA 手机业务，并由我公司承担 连带担保责任。（具体详见 2003 年 1 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》。） 2、借款事项 （1）为进一步扩大公司生产和经营规模，弥补流动资金的不足，本公司向交通银行 宁波分行江东支行借款 3000 万元人民币，该项贷款期限为半年。（具体详见 2002 年 4 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》。） 3、委托现金资产管理事项 公司拟以自有资金 3000 万元进行短期国债投资，并委托天一证券有限责任公司（以 下简称：天一证券）代理国债投资管理，投资范围为国债交易和国债回购等，委托期限 为六个月，自 2002 年 11 月 1 日至 2003 年 5 月 1 日止。收益分配：天一证券保证托管国 债按国家规定利率支付给本公司，并保证委托期限内的超额投资收益在扣除佣金、印花 税及其他费用后，按以下比例分配： 4%以下（包括 4%）部分，本公司为 60%，天一证券 为 40%；4%以上 8%以下（包括 8%）部分，本公司为 40%，天一证券为 60%；8%以上部分， 本公司为 20%，天一证券为 80%。 4、其他重大合同及履行情况 本公司下属子公司北京成功通信电子工程有限公司与中国联合通信有限公司签署协 议，成为首批中国联通全国 CDMA 手机销售合作代理商之一。（具体详见 2002 年 6 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》。） （五）其他重大事件 根据宁波市人民政府甬政发（2000）34 号、甬经体（2001）31 号、甬企改办（2002） 42 号等文件规定，本公司拟对在 1999 年 11 月 1 日之前与原宁波中元股份有限公司签订 劳动合同，至今与本公司保持劳动关系的员工理顺劳动关系并支付其经济补偿金，经济 补偿金的工龄计算期限截止为 2002 年 12 月 31 日。经宁波机械冶金控股（集团）有限公 司于 2003 年 1 月 5 日甬机冶（2003）2 号批复确认，本公司理顺劳动关系的所需支出为 1,946.80 万元，其中国资核定并应由其承担的支出为 853.75 万元，本公司应承担支出 1,093.05 万元（其中 2002 年度、2001 年度各应承担 40.85 万元，2000 年及以前年度应 承担 1,011.35 万元）。 （六）公司或持股 5%以上股东在报告期内没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。 （七）鉴于本公司原聘任的深圳天健信德会计师事务所内部机构调整，其在宁波的 业务机构已撤销，致使本公司与该事务所之间的联系产生不便，经公司 2002 年 4 月 28 甬成功 2002 年年度报告 ２１ 日召开的 2001 年度股东大会决议，改聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构，（会 议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》。） 公司确定会计师事务所报酬的决策程序：由公司财务中心根据会计师事务所在聘任 期间的业务能力及为公司提供审计服务的工作量，在与会计师事务所协商的基础上提出 报酬概算，提交公司董事局审议确定。 2002 年公司支付给浙江天健会计师事务所财务报告审计费共计 35 万元。 2003 年公司应支付给浙江天健会计师事务所 2002 年度财务审计费用 48 万元。 公司除支付会计师事务所财务审计费用外没有支付其它报酬给会计师事务所。公司 酌情考虑给予会计师事务所相关审计所发生的差旅费的报销。 公司已连续两年聘任浙江天健会计师事务所为审计机构。 （八）公司、公司董事局及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十一、财务报告 （一）审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2003]第 606 号 宁波成功信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度的现金流量表和 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结 合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营成 果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈岳忠 中国· 杭州 中国注册会计师 戴炳坤 报告日期：2003 年 3 月 20 日 （二）财务报表附后 （三）附注 甬成功 2002 年年度报告 ２２ 宁波成功信息产业股份有限公司 会计报表附注 2002 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 宁波成功信息产业股份有限公司(以下简称“ 公司” 或“ 本公司” )系经宁波市人民政府甬政 [1989]24 号文批准，由宁波机床总厂股份制改组设立，于 1989 年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理 局登记注册，取得注册号为 3302001000354 号的企业法人营业执照。现有注册资本 145,817,185.00 元，折 145,817,185.00 股(每股面值 1 元)，其中已流通股份：A 股 69,633,983.00 股。公司股票已 于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属信息技术业。经营范围：通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品、自动化仪表、 机电一体化设备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售；电子系统工程的设计、设备安装、技 术转让、技术服务、技术咨询；经营自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）； 经营进料加工和“ 三来一补” 业务；承包境外工程所需的设备、进料出口；上述境外工程所需的设备、 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。主要产品：计算机板卡、通信设备、IC 卡水表等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各 种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关 且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间 的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 现金等价物的确定标准 甬成功 2002 年年度报告 ２３ 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资 持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得 的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益 或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，根据债务 单位的财务状况、现金流量等情况，确定账龄分析法坏账准备提取比例分别为： 账 龄 应收账款坏账准备计提比例 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内[注] 2% 5% 1 至 2 年 10% 10% 2 至 3 年 30% 30% 3 至 4 年 60% 60% 4 至 5 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% [注]：1 年以内含 1 年，以下类推。 2．坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后确认作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九)存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和 库存商品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均 法核算；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核 算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采 用一次摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收 回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 (十)长期投资核算方法 甬成功 2002 年年度报告 ２４ 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业 有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占 被投资企业有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始 投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资 成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内， 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认 为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期 间内在确认相关债券利息收入时摊销计入损益，其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收 益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账 面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备情况下, 按固定资产类别、预计使用年限 和预计净残值率（原值的 3%-10%）确定折旧年限和年折旧率如下 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10-50 1.94-9.7 机器设备 5-18 1.8-19.4 运输工具 5-10 9-19.4 其他设备 5-14 6.43-19.4 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于 账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十二) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额， 提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性； (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 甬成功 2002 年年度报告 ２５ (十三) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间 和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数与资本化率的乘积。 (十四) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年 限按如下原则确定： (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊 销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转 入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十五) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当 月一次计入损益。 甬成功 2002 年年度报告 ２６ (十六) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠 地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成 的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (十七) 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十八) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并 会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照 母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (十九) 会计政策和会计估计变更说明 固定资产中不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则――固定资产》的规 定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日起改为执行对上述固定资产计提折旧 的会计政策，上述会计政策变更采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及 利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。本公司之控股子公司宁波经济技术开发区明天 通讯有限公司对不需用、未使固定资产原不计提折旧，本期改为执行对上述固定资产计提折旧的会计 政策。上述会计政策变更的累积影响数为 1,181,199.22 元，由于会计政策变更，调减了 2001 年 度的净利润 299,130.21 元，调减 2002 年年初留存收益 1,181,199.22 元，其中，未分配利润调减了 944,959.38 元，盈余公积调减了 236,239.84 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润 调减了 705,655.21 元。 （二十）重大会计差错更正说明 根据宁波市人民政府甬政发（2000）34 号、甬经体（2001）31 号、甬企改办（2002）42 号等文 件规定，本公司拟对在 1999 年 11 月 1 日之前与原宁波中元股份有限公司签订劳动合同，至今与本公 司保持劳动关系的员工理顺劳动关系并支付其经济补偿金，经济补偿金的工龄计算期限截止为 2002 甬成功 2002 年年度报告 ２７ 年 12 月 31 日。经宁波机械冶金控股（集团）有限公司于 2003 年 1 月 5 日甬机冶（2003）2 号批复 确认，本公司理顺劳动关系的所需支出为 1,946.80 万元，其中国资核定并应由其承担的支出为 853.75 万元，本公司应承担支出 1,093.05 万元（其中 2002 年度、2001 年度各应承担 40.85 万元，2000 年 及以前年度应承担 1,011.35 万元）。 本期本公司已计提了相应的负债，并作为重大会计差错更正事项，调减了 2001 年度的净利润 408,500.00 元，调减 2002 年年初留存收益 10,522,000.00 元，其中，未分配利润调减了 8,417,600.00 元，盈余公积调减了 2,104,400.00 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 8,090,800.00 元。 三、税(费)项 (一) 增值税 本公司之控股子公司深圳市成功通信设备有限公司、深圳成功东明数码科技有限公司分别按 4%、 6%的税率计缴。 本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司 2002 年度在深圳经济特区内地产地销电子原 件产品免缴增值税。 本公司及其他子公司按 17%的税率计缴。 (二) 营业税 按 3%或 5%的税率计缴。 (三) 城市维护建设税 本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功通信设备有限公司、深圳成功 东明数码科技有限公司、北京成功通信电子工程有限公司和北京成功世纪网络科技有限公司按应缴流 转税额税的 1%计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。 (四) 教育费附加 本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功通信设备有限公司、深圳成功东 明数码科技有限公司、北京成功通信电子工程有限公司和北京成功世纪网络科技有限公司按应缴流转 税额的 3%计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 4%计缴。 (五) 企业所得税 本公司之控股子公司深圳市成功通信设备有限公司属深圳经济特区注册企业，按 15%计缴企业所 得税； 本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司属深圳经济特区高新技术企业，按深圳市人民 政府的相关规定，2002 年度按 7.5%计缴企业所得税； 本公司之控股子公司深圳成功东明数码科技有限公司，按深圳市人民政府深府[1988]232 号《深 圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》，2002 年度免征企业所得税； 本公司之控股子公司北京成功通信电子有限公司属高新技术企业，按北京市国税局的相关规定， 2002 年度免征企业所得税。 甬成功 2002 年年度报告 ２８ 本公司及其他子公司按 33%计缴企业所得税。2002 年 6 月 28 日，本公司之控股子公司宁波成功 通信设备有限公司收到宁波市财政局返还的 2001 年度企业所得税 6,854,757.21 元，冲减了当期的所 得税。 四、控股子公司及合营企业 (一) 控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益 比例 宁波中元复合钢管有 限公司 制造业 USD 630,000.00 特种精密钢管、复合钢管制造 USD 409,500.00 65% 深圳市成功通信技术 有限公司 制造业 60,000,000.00 计算机软件、工业自动化控制仪表、设备(不含许可证管理 及国家专项规定控制产品)、无线接入系统(不含数字程控交 换机)生产经营 90,935,721.00 [注1] 98% 宁波成功物业管理有 限公司 服务业 2,000,000.00 小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维修 1,999,400.00 99.97% 宁波开发区中元科工 贸公司 制造业 2,000,000.00 机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批发、零售 2,000,000.00 100% 宁波成功通信设备有 限公司 制造业 10,000,000.00 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、集成 电路、数字微波设备、通信系统集成、通信设备的制造、加 工、销售；工程安装、技术咨询服务等 9,980,000.00 99.8% 宁波大榭开发区成功 贸易有限公司 贸易业 500,000.00 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系统、通讯 设备(除无线发射设备)、机床、冷拨管机、冷扎管机及其配 件、备件、工具和其他机械设备的批发、零售、代购、代销； 工程技术的咨询服务 499,100.00 99.82% 浙江成功通信有限公 司 通信业 20,000,000.00 通信设备(不含无线)、计算机外围设备及软件、办公自动化 设备及器材、仪器仪表(不含计量器具)、导航设备及器材、 电子产品的制造、加工、开发销售；无线集群及数据传输； 计算机网络工程设计、施工、维修、技术咨询。 19,996,000.00 99.98% 北京成功通信电子工 程有限公司[注2] 通信业 30,000,000.00 技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、 电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设备；承 接计算机网络工程(未取得专项许可的项目除外) 25,941,600.00 99.96% 深圳市成功通信设备 有限公司[注3] 通信业 6,000,000.00 通信设备、视频产品及网络产品的开发及销售、安装(不含 限制项目)，计算机软件、硬件的技术开发，仪器、仪表、 办公自动化设备的购销(不含专营、专控、专卖商品) 4,627,440.00 77.124% 宁波成功多媒体通信 有限公司 通信业 10,000,000.00 筹建多媒体通信接入项目；多媒体技术研究、开发；计算机 软件开发、技术转让、技术咨询；计算机网络工程设计、安 装 5,100,000.00 51% 深圳成功东明数码科 技有限公司[注4] 制造业 USD 1,600,000.00 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、软件、数 字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务 USD 1,120,000.00 70% 北京成功世纪网络科 技有限公司[注5] 信息业 20,000,000.00 技术开发、咨询、服务及销售电子计算机软硬件；互联网信 息服务等 10,000,000.00 50% 宁波经济技术开发区 明天通讯有限公司 服务业 12,000,000.00 技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机软硬件及 外部设备、通讯设备；企业管理咨询 7,260,000.00[注6] 64% 上饶成功电子信息产 业园有限公司[注7] 制造业 30,000,000.00 计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯设备及器材、 自动化设备及器材、电子零部件、机电设备生产与销售（以 上项目国家有专项规定凭许可证或质证经营） 29,979,000.00 99.93% (上述公司以下分别简称“ 中元复合钢管” 、“ 深圳成功技术” 、 “ 宁波成功物业” 、“ 中元科 工贸” 、“ 宁波成功设备” 、“ 大榭成功贸易” 、“ 浙江成功通信” 、“ 北京成功电子” 、“ 深圳成 功设备” 、“ 成功多媒体” 、“ 深圳成功东明” 、“ 北京世纪网络” 、“ 宁波明天通讯” 、“ 上饶成 甬成功 2002 年年度报告 ２９ 功电子” 。) [注 1]：深圳成功技术系本公司 1999 年收购的控股子公司，其实际投资额与按注册资本及所占 权益比例计算的金额不一致的部分，系本公司溢价收购该公司形成的股权投资差额。 [注 2]：原名北京成功力迈信息科技有限公司，于 2002 年 5 月股东变更后更名为现名。 [注 3]：深圳成功设备于 2003 年 1 月 8 日更名为“ 深圳市成功电气技术有限公司”。 [注 4]：深圳成功东明于 2003 年 2 月 26 日更名为“ 深圳市成功数字技术有限公司”。 [注 5]：原名北京成功金高网络科技有限公司，于 2002 年 9 月股东变更后更名为现名。2003 年 2 月，增资后更名为“ 宁波成功投资控股有限公司”。 [注 6]：宁波明天通讯系本公司 2001 年收购的控股子公司，其实际投资额与按注册资本及所占 权益比例计算的金额不一致的部分，系本公司折价收购该公司形成的股权投资差额。 [注 7]：上饶成功电子系本公司与本公司之控股子公司深圳成功技术于 2002 年新设成立的控股 子公司。 (二) 未纳入合并报表范围的子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果影响的说明 上年纳入合并范围的全资子公司中元科工贸本期经营期限已满，至期末已办妥了税务注销手续， 而有关工商注销手续尚在办理，本公司仅按权益法核算，本期不再纳入合并报表范围。中元科工贸 2001 年 12 月 31 日资产总额为 9,667,037.18 元，负债总额为 4,132,285.79 元，净资产为 5,534,751.39 元，2001 年度净利润为 2,105,361.56 元。 (三) 合并报表范围发生变更的内容和原因，公司报告期内因发生购买、转让股权而增加控股子 公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 2002 年 11 月，本公司与本公司控股子公司深圳成功技术共同出资组建上饶成功电子，该公司已 于 2002 年 11 月 26 日成立，注册资本为 3,000 万元，本公司投资 2,895 万元，占 96.5%，深圳成功技 术投资 105 万元，占 3.5%，故本期将其纳入合并报表范围。 (四) 按照比例合并方法进行合并的公司的特别说明 北京世纪网络注册资本 2,000 万元，由本公司与北京中博商品促销交易网络有限公司各投资 1,000 万元，双方所占权益比例各为 50%，共同控制该公司，本期按照比例合并法将其纳入合并报表 范围。 五、利润分配 根据 2003 年 4 月 9 日公司第五届董事局第三次会议确定的 2002 年度利润分配预案，公司按 2002 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积，10%的法定公益金后，以期末总股本 145,817,185.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），同时向全体股东按每 10 股转增 6 股 的比例进行资本公积转增股本。 甬成功 2002 年年度报告 ３０ 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 437,692,674.14 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 662,601.54 292,159.44 银行存款 404,772,393.59 253,939,214.68 其他货币资金 32,257,679.01 1,359,251.80 合 计 437,692,674.14 255,590,625.92 （2）货币资金——外币货币资金 项目 期末数 期初数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 现金 USD 16,920.00 8.2773 140,051.92 USD 1,000.00 8.2766 8,276.60 HKD 10,542.00 1.0611 11,186.12 EUR 8,200.00 8.6360 70,815.20 银行存款 USD 156,262.05 8.2773 1,293,427.87 USD 556,565.62 8.2766 4,606,471.01 HKD 190,616.07 1.0611 202,262.71 HKD 681.10 1.0606 722.37 小计 1,717,743.82 4,615,469.98 （3）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险款项。 2. 短期投资 期末数 32,140,500.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 2,500,000.00 359,500.00 2,140,500.00 债券投资 30,000,000.00 30,000,000.00 合 计 32,500,000.00 359,500.00 32,140,500.00 (2) 短期投资——股票投资 股票名称 股数 期末数 期末市价 鹏华基金 2,500,000.00 2,500,000.00 2,140,500.00 小 计 2,500,000.00 2,500,000.00 2,140,500.00 (3) 短期投资——债券投资 债券名称 面值 期末数 期末市价 010214 国债 100.00 30,000,000.00 30,083,055.00 甬成功 2002 年年度报告 ３１ 小 计 30,000,000.00 30,083,055.00 (4) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 359,500.00 359,500.00 小 计 359,500.00 359,500.00 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 期末市价来源于证券交易所 2002 年 12 月 31 日的收盘价或询问该基金承销银行所得。 3. 应收票据 期末数 200,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 200,000.00 100,000.00 合 计 200,000.00 100,000.00 (2) 无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 4. 应收账款 期末数 221,045,536.45 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 180,093,991.36 77.23 3,601,879.82 176,492,111.54 140,939,064.86 85.54 2,818,781.29 138,120,283.57 1-2 年 44,628,364.11 19.14 5,252,493.51 39,375,870.60 22,602,463.70 13.72 2,260,246.37 20,342,217.33 2-3 年 7,762,251.90 3.33 2,801,719.89 4,960,532.01 487,793.76 0.30 146,338.13 341,455.63 3-4 年 470,405.76 0.20 282,243.46 188,162.30 144,300.00 0.09 86,580.00 57,720.00 4-5 年 144,300.00 0.06 115,440.00 28,860.00 5 年以上 98,272.34 0.04 98,272.34 576,669.16 0.35 576,669.16 合 计 233,197,585.47 100.00 12,152,049.02 221,045,536.45 164,750,291.48 100.00 5,888,614.95 158,861,676.53 (2) 应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 734,975.48 8.2773 6,083,612.54 397,701.27 8.2766 3,291,614.33 港币 202,641.50 1.0606 214,921.57 小计 6,083,612.54 3,506,535.90 (3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 59,675,583.12 元，占应收账款账面余额的 25.59%。 (4)持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 甬成功 2002 年年度报告 ３２ 股东单位名称 期未数 期初数 深圳市新海工贸发展有限公司[注] 2,920.00 2,920.00 小 计 2,920.00 2,920.00 [注]:以下简称“ 深圳新海工贸” 。 (5) 其他说明 1)账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3)对于账龄较长、回收较为困难的 12,627,014.09 元应收账款，在账龄分析法的基础上加提了 10%的坏账准备。 4)本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明 本公司之控股子公司中元复合钢管经宁波经济技术开发区国家税务局以开（保）国税[2002]121 号文批复同意，本期将账龄较长且确实无法收回的应收账款计 495,784.82 元直接冲销了坏账准备。 5. 其他应收款 期末数 173,308,112.90 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 124,529,785.56 64.86 6,235,442.16 118,294,343.40 69,323,330.32 83.25 3,466,166.51 65,857,163.81 1-2 年 47,474,731.87 24.73 5,717,284.28 41,757,447.59 13,015,602.23 15.63 1,301,560.22 11,714,042.01 2-3 年 19,057,576.14 9.92 6,017,272.84 13,040,303.30 157,231.00 0.19 47,169.30 110,061.70 3-4 年 157,231.00 0.08 94,338.60 62,892.40 765,631.07 0.92 459,378.64 306,252.43 4-5 年 765,631.07 0.40 612,504.86 153,126.21 9,900.00 0.01 7,920.00 1,980.00 5 年以上 9,900.00 0.01 9,900.00 合计 191,994,855.64 100.00 18,686,742.74 173,308,112.90 83,271,694.62 100.00 5,282,194.67 77,989,499.95 (2) 其他应收款——外币其他应收款 期末数 期初数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 80,000.00 8.2773 662,184.00 小 计 662,184.00 (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 深圳市亨运达实业有限公司 46,707,099.14[注] 项目合作款 郑州神阳科技有限公司 12,787,639.90 预付货款转入 宁波市中元房地产开发有限公司 10,000,000.00 往来款 宁波市中宁建设投资有限公司 6,000,000.00 往来款 小 计 75,494,739.04 甬成功 2002 年年度报告 ３３ [注]：其中 36,707,099.14 元已于 2003 年 3 月 3 日收回。 (4）其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 71,960,429.94 元，占其他应收款账面余 额的 37.48%。 (5)无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 (6)其他说明 1)账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3)对于账龄较长、回收较为困难的 12,787,639.90 元应收款项在账龄分析法的基础上加提了 10% 的坏账准备。 6. 预付账款 期末数 152,409,057.15 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 137,352,839.10 90.12 64,339,482.66 87.10 1-2 年 5,526,218.05 3.63 9,530,000.00 12.90 2-3 年 9,530,000.00 6.25 合 计 152,409,057.15 100.00 73,869,482.66 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 (3) 账龄为 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 1-2 年的预付账款中，主要系 2001 年度预付深圳盛昌源实业有限公司货款 4,580,000.00 元， 因本公司竞标项目延期,与该公司也延期结算,其余系未结算的尾款。 账龄 2-3 年的预付账款 953 万元，系本公司 2000 年度预付宁波市科技园区成功数码城土地出让 款，因土地出让面积等有变动,合同变更手续尚未办妥，暂挂此项目，详见本会计报表附注十一（四） 之说明。 7. 存货 期末数 85,657,669.03 (1) 明细情况 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 4,960.00 4,960.00 17,561.90 17,561.90 原材料 24,792,642.67 1,406,146.66 23,386,496.01 19,506,566.44 1,130,767.70 18,375,798.74 包装物 52,507.49 52,507.49 91,522.04 91,522.04 低值易耗品 245,900.42 245,900.42 189,602.07 189,602.07 自制半成品 2,265,363.25 2,265,363.25 687,047.56 687,047.56 甬成功 2002 年年度报告 ３４ 库存商品 [注] 37,396,886.58 1,876,736.60 35,520,149.98 38,092,714.15 1,412,802.74 36,679,911.41 委托加工物资 6,483,179.26 6,483,179.26 3,905,741.49 3,905,741.49 委托代销商品 2,415,417.02 2,415,417.02 在产品 14,363,701.74 14,363,701.74 4,549,498.39 4,549,498.39 开发成本 919,993.86 919,993.86 合 计 88,940,552.29 3,282,883.26 85,657,669.03 67,040,254.04 2,543,570.44 64,496,683.60 [注]：库存商品期末账面金额中有 6,805,095.41 元已发出。 (2) 本期存货均系自制或外购。 (3) 上述存货未为债务提供担保。 (4) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 1,130,767.70 275,378.96 1,406,146.66 库存商品 1,412,802.74 463,933.86 1,876,736.60 小 计 2,543,570.44 739,312.82 3,282,883.26 2)存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价 格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的 差额提取存货跌价准备。本报告期内，按材料与库存商品因陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成 的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。 8.待摊费用 期末数 354,950.13 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 161,250.01 2003 年租赁费 装修费 14,871.64 2003 年装修费 房租 93,445.00 2003 年房租 保险费 20,655.70 22,587.87 2003 年保险费 报刊费 953.90 其他 64,727.78 56,957.13 2003 年其他费用 合 计 354,950.13 80,498.90 9．一年内到期的长期债权投资 期末数 5,200.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 债券投资 5,200.00 5,200.00 甬成功 2002 年年度报告 ３５ 合 计 5,200.00 5,200.00 (2) 一年内到期的长期债券投资明细情况 债券种类 面值 年利率(%) 到期日 初始投资成本 本期利息 累计应收 或已收利息 期末数 浙江省电力建设债券 5,200.00 无息 2002 年 5,200.00 5,200.00 小 计 5,200.00 5,200.00 5,200.00 [注]：已于 2002 年到期，尚未兑付。 10. 长期股权投资 期末数 35,640,793.59 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 5,281,605.80 5,281,605.80 [注] 其他股权投资 30,359,187.79 30,359,187.79 35,736,048.87 35,736,048.87 合 计 35,640,793.59 35,640,793.59 35,736,048.87 35,736,048.87 [注]:系对中元科工贸的长期股权投资,该公司上期纳入合并范围,本期未纳入合并范围,详见本 会计报表附注四(二)之说明。 （2）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 宁波华联集团股份有限公司 法人股 743,600 0.37% 1,554,621.00 1,554,621.00 浙江富春江旅游股份有限公司 法人股 1,000,000 1.67% 1,320,000.00 1,320,000.00 交通银行 法人股 622,400 0.0057% 822,400.00 822,400.00 宁波广厦住房股份有限公司 法人股 742,000 1.4% 742,000.00 742,000.00 北京亚都科技股份有限公司 法人股 633,600 0.4% 528,000.00 528,000.00 宁波市商业银行 法人股 132,900 0.056% 132,900.00 132,900.00 中国银联股份有限公司 法人股 6,634,880 0.4% 7,800,000.00 7,800,000.00 小 计 12,899,921.00 12,899,921.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 宁波联合实业有限公司 1997.01.22-2007.01.16 625,708.00 4.07% 宁波中元特种钢管厂 1,021,500.00 [注] 宁波机床制造有限公司 1993.12.28-2010.02.28 856,282.01 10.00% 宁波中元钢管有限公司 1997.02.26-2007.02.20 262,093.48 10.00% 小 计 2,765,583.49 [注]：宁波中元特种钢管厂系由宁波钢铁总厂、宁波江北区甬江镇人民政府与本公司共同投资 甬成功 2002 年年度报告 ３６ 组建，注册资本 8,500,000.00 元。1993 年，本公司出资计 6,168,500.00 元。由于宁波钢铁总厂未 能按照协议出资，且宁波中元特种钢管厂无法正常经营，本公司陆续撤回投资计 5,147,000.00 元， 尚未收回投资计 1,021,500.00 元，系宁波中元特种钢管厂支付用于征用土地的款项。 2) 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加 投资额 本期被投资单 位权益增减额 本期分得的 现金红利额 本期累计增减额 中元科工贸 2,000,000.00 -253,145.59 -253,145.59 小 计 2,000,000.00 -253,145.59 -253,145.59 3) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 深圳成功技术 23,657,942.81 18,532,055.23 2,365,794.24 16,166,260.99 10 年 宁波明天通讯 -2,154,991.75 -1,903,576.05 -430,998.36 -1,472,577.69 5 年 小计 21,502,951.06 16,628,479.18 1,934,795.88 14,693,683.30 11. 固定资产原价 期末数 100,357,618.41 (1) 明细情况 类 别 期初数[注] 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 53,401,613.60 1,318,053.80 2,631,741.24 52,087,926.16 机器设备 25,817,288.99 1,803,188.41 53,745.00 27,566,732.40 运输工具 8,796,622.29 2,394,357.06 206,971.50 10,984,007.85 其他设备 6,159,538.54 3,606,328.46 46,915.00 9,718,952.00 合计 94,175,063.42 9,121,927.73 2,939,372.74 100,357,618.41 [注]：上期本公司之控股子公司宁波明天通讯、宁波成功设备的部分固定资产分类 有误，本期已予以更正,致使本期各类固定资产期初数与上年年末数不一致。 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 173,394.90 元。 (3) 本期减少数中包括出售固定资产原值为 2,535,762.74 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 18,397,694.60 862,125.94 17,535,568.66 小 计 18,397,694.60 862,125.94 17,535,568.66 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 2,064,957.47 1,494,819.13 34,500.00 535,638.34 小 计 2,064,957.47 1,494,819.13 34,500.00 535,638.34 甬成功 2002 年年度报告 ３７ (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 306,437.24 291,121.76 15,315.48 机器设备 6,790,834.36 6,408,451.45 382,382.91 运输工具 764,530.00 741,276.10 23,253.90 其他设备 15,584.00 15,116.69 467.31 小 计 7,877,385.60 7,455,966.00 421,419.60 (7) 已退废并准备处置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 2,573,729.74 217,723.23 1,044,015.64 1,311,990.87 小 计 2,573,729.74 217,723.23 1,044,015.64 1,311,990.87 (8)期末用于债务担保的固定资产原值计 14,066,441.64 元，详见本会计报表附注九之说明。 (9)期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明： 期初未办妥产权过户手续的运输设备账面原值为 3,945,209.79 元，本期新增未办理产权过户手 续的运输设备账面原值为 200,000.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，未办妥产权过户手续的运输设备 账面原值为 4,145,209.79 元，累计折旧为 3,063,062.59 元，账面净值为 1,082,147.20 元。 12．累计折旧 期末数 26,608,352.62 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,540,291.50 2,149,857.69 485,185.19 4,204,964.00 机器设备 11,393,638.26 2,773,855.57 6,951.04 14,160,542.79 运输工具 3,736,408.83 1,643,673.17 38,524.02 5,341,557.98 其他设备 1,332,827.71 1,597,448.99 28,988.85 2,901,287.85 合计 19,003,166.30 8,164,835.42 559,649.10 26,608,352.62 13．固定资产净值 期末数 73,749,265.79 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 47,882,962.16 50,861,322.10 机器设备 13,406,189.61 14,423,650.73 运输工具 5,642,449.87 5,060,213.46 其他设备 6,817,664.15 4,826,710.83 合 计 73,749,265.79 75,171,897.12 14．固定资产减值准备 期末数 1,472,085.56 (1) 明细情况 甬成功 2002 年年度报告 ３８ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 机器设备 739,370.31 732,715.25 1,472,085.56 其他设备 342,636.61 342,636.61 合 计 1,082,006.92 732,715.25 342,636.61 1,472,085.56 (2)固定资产减值准备计提原因说明 宁波成功物业的部分电子生产设备(由宁波无线电厂转入)因技术陈旧、损坏或长期闲置等原因， 已无使用价值，本期全额计提减值准备。 15. 在建工程 期末数 0.00 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例 空气压缩机 8,865.00 8,865.00 松下高速贴片机 164,529.90 164,529.90 合 计 173,394.90 173,394.90 16. 无形资产 期末数 11,671,165.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 土地使用权Ⅰ 4,240,406.68 4,240,406.68 4,345,108.12 4,345,108.12 土地使用权Ⅱ 4,103,424.49 4,103,424.49 4,209,092.05 4,209,092.05 用友财务软件 63,000.05 63,000.05 64,000.00 64,000.00 接收机技术 2,897,405.05 2,897,405.05 3,228,537.01 3,228,557.01 网上火炬信息网络 665,522.51 665,522.51 1,996,567.49 1,996,567.49 Vxworks 软件 245,885.39 245,885.39 其他 121,043.75 121,043.75 125,872.08 125,852.08 合 计 12,336,687.92 665,522.51 11,671,165.41 13,969,176.75 13,969,176.75 (2) 无形资产增减变动情况 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期 转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊 销年限 土地使用权Ⅰ 4,969,087.50 4,345,108.12 104,701.44 4,240,406.68 728,680.82 39.9 年 土地使用权Ⅱ 4,420,427.20 4,209,092.05 105,667.56 4,103,424.49 317,002.71 38.8 年 用友财务软件 95,000.05 64,000.00 15,000.05 16,000.00 63,000.05 32,000.00 3 年 接收机技术 3,311,320.00 3,228,537.01 331,131.96 2,897,405.05 413,914.95 8.8 年 网上火炬信息网络 3,502,750.00 1,996,567.49 1,331,044.98 665,522.51 2,837,227.49 0.5 年 Vxworks 软件 250,051.41 250,051.41 4,166.02 245,885.39 4,166.02 9.6 年 其他 153,350.00 125,872.08 14,500.00 19,328.33 121,043.75 32,306.25 合 计 16,701,986.16 13,969,176.75 279,551.46 1,912,040.29 12,336,687.92 4,365,298.24 甬成功 2002 年年度报告 ３９ (3)无形资产减值准备 1)无形资产减值准备明细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 网上火炬信息网络 665,522.51 665,522.51 小 计 665,522.51 665,522.51 2)无形资产减值准备计提原因说明 本公司之合营公司北京世纪网络因经营范围发生了变化,网上火炬信息网络项目将不再继续实施, 从而使该技术不能为公司带来经济效益,本年度按摊余额计提了减值准备。 17. 长期待摊费用 期末数 1,848,505.41 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 装修维修费 1,215,605.73 298,013.15 260,396.32 37,616.83 1,177,988.90 0.33 年 开办费「注」 1,028,393.01 436,538.16 591,854.85 1,028,393.01 房屋改造费 460,253.00 460,253.00 7,670.88 452,582.12 7,670.88 9.8 年 其他 496,375.13 214,847.86 195,380.00 80,314.41 329,913.45 166,461.68 3.7-4.2 年 合 计 3,200,626.87 949,399.17 1,247,487.85 348,381.61 1,848,505.41 1,352,121.46 [注]：开办费期末余额系浙江成功通信和上饶成功电子筹建期间费用支出，待该等公司开始经营 时予以一次摊销。 18. 短期借款 期末数 197,000,000.00 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 41,000,000.00 31,000,000.00 保证借款 126,000,000.00 271,655,320.00 质押借款 19,980,000.00 信用借款 30,000,000.00 合 计 197,000,000.00 322,635,320.00 19. 应付票据 期末数 100,000,000.00 （1）明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 100,000,000.00 20,000,000.00 合 计 100,000,000.00 20,000,000.00 （2）无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 20. 应付账款 期末数 49,934,208.50 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。 甬成功 2002 年年度报告 ４０ 21. 预收账款 期末数 9,473,424.48 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。 22．应付工资 期末数 730,468.32 无拖欠性质工资。 23. 应付股利 期末数 10,487,243.26 投资者名称 期末数 期初数 发起人股股东 135,553.39 157,832.00 募集法人股股东 5,477,311.06 6,051,456.10 流通股股东 4,874,378.81 2,780,496.00 合 计 10,487,243.26 8,989,784.10 24. 应交税金 期末数 3,279,433.72 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 -5,400,819.69 4,557,555.39 4%、6%、17% 营业税 487,132.14 378,992.16 3%、5% 城市维护建设税 101,023.99 330,917.14 1%、7% 企业所得税 8,013,758.14 7,505,434.41 33% 个人所得税(代扣代缴) 12,418.74 125,800.49 按《个人所得税法》规定 房产税 65,920.40 合 计 3,279,433.72 12,898,699.59 25．其他应交款 期末数 198,553.21 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 121,537.80 204,927.56 3%、4% 水利建设基金 76,335.87 79,152.34 按营业收入的 0.1% 文化事业建设费 679.54 1,073.76 按营业收入的 3% 合 计 198,553.21 285,153.66 26. 其他应付款 期末数 47,569,696.53 (1) 应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。 股东单位名称 期未数 期初数 深圳新海工贸 1,000,000.00 甬成功 2002 年年度报告 ４１ 小 计 1,000,000.00 (2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 期末大额应付款为应付职工理顺劳动关系款计 10,930,500.00 元，详见本会计报表附注二（二 十）这说明。 27. 预提费用 期末数 551,761.29 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 313,987.85 535,622.55 2002 年应计未付利息 加工费 110,792.50 2002 年应计未付加工费 广告费 661,999.98 水电费 31,391.46 其他 126,980.94 507,764.73 2002 年应计未付其他费用 合 计 551,761.29 1,736,778.72 28. 股本 期末数 145,817,185.00 (1)明细情况如下表列示： 本期增减变动(+，-) 项 目 期初数 增发新股 送股 公积金转 股 其 他 小计 期末数 国家拥有股份 境内法人持有股份 1,578,320.00 238,772.00 119,385.00 358,157.00 1,936,477.00 外资法人持有股份 1．发起 人股份 其他 2．募集法人股 60,514,561.00 9,154,776.00 4,577,388.00 13,732,164.00 74,246,725.00 3．内部职工股 4．优先股 (一) 尚 未 流 通 股 份 5．其他 未上市流通股份合计 62,092,881.00 9,393,548.00 4,696,773.00 14,090,321.00 76,183,202.00 1．境内上市的人民币普通股 27,804,960.00 28,950,000.00 8,586,015.00 4,293,008.00 41,829,023.00 69,633,983.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 (二)已 流 通 股 份 已流通股份合计 27,804,960.00 28,950,000.00 8,586,015.00 4,293,008.00 41,829,023.00 69,633,983.00 (三) 股份总数 89,897,841.00 28,950,000.00 17,979,563.00 8,989,781.00 55,919,344.00 145,817,185.00 (2)股本增减变动说明 2002 年 5 月，公司根据于 2001 年 7 月 28 日召开的 2001 年第一次临时股东大会的决议，实施了 增资发行 A 股方案。该次增资发行 A 股方案业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文 甬成功 2002 年年度报告 ４２ 核准，同意公司增发不超过 4,500 万股的人民币普通股。经公司和主承销商根据网上累计投标询价情 况确定的该次公开发行普通股（A 股）数量为 2,895 万股。增资发行 A 股后，公司股本总额从 89,897,841.00 元增至 118,847,841.00 元，增发新增股本业经浙江天健会计师事务所验证，并由该 所出具浙天会验（2002）第 36 号《验资报告》。 2002 年 6 月，公司根据 2001 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2001 年 12 月 31 日的总股本 89,897,841 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股；以资本公积每 10 股转 增 1 股实施转增股本。因公司增发新股方案已于 2002 年 5 月实施完毕，新增股本 2,895 万股，因此 在实施 2001 年度利润分配及资本公积转增股本方案时，在利润分配总额和资本公积转增股本总额保 持不变的情况下按增发后总股本 118,847,841 股为基数作了摊薄调整，调整为以未分配利润每 10 股 送 1.512822 股实施利润分配转增股本计 17,979,565.00 元,以资本公积每 10 股转增 0.756411 股实施 资本公积转增股本计 8,989,781.00 元。送转增后公司股本总额为 145,817,185.00 元,其中送股 17,979,563.00 元，公积金转股 8,989,781.00 元，共计新增股本 26,969,344.00 元，业经浙江天健 会计师事务所验证，并由该所出具浙天会验（2002）第 68 号《验资报告》。 29. 资本公积 期末数 518,068,213.39 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 70,038,468.55 449,941,299.86 8,989,779.00 510,989,989.41 股权投资准备 5,406.00 796,812.10 802,218.10 其他资本公积 6,276,005.88 6,276,005.88 合 计 76,319,880.43 450,738,111.96 8,989,779.00 518,068,213.39 (2) 资本公积增减原因及依据说明 1）股本溢价 2002 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文核准，本公司公开增发了普 通股（A 股）数量 2,895 万股，发行价为每股 17.26 元，产生股本溢价 454,900,366.71 元，加上申 购资金利息 127,317.15 元，扣除股票发行费用 5,086,384.00 元，本期增加股本溢价 449,941,299.86 元。 本期减少系以资本公积转增股本，详见本会计报表附注六(一)28(2)之说明。 2）股权投资准备 本公司之控股子公司深圳成功技术本期增加资本公积--关联交易差价 573,848.68 元，本公司按 权益法确认股权投资准备 562,371.71 元,详见本会计报表附注八(二)3(2)之说明。 本公司之全资子公司中元科工贸本期资本公积增加 234,440.39 元，其中债务重组收益 225,109.20 元，不用支付款项转入 9,331.19 元，公司按权益法确认股权投资准备 234,440.39 元。 30. 盈余公积 期末数 38,410,203.97 甬成功 2002 年年度报告 ４３ (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 16,240,885.34 2,872,569.85 19,113,455.19 法定公益金 16,015,054.51 2,872,569.85 18,887,624.36 任意盈余公积 409,124.42 409,124.42 合 计 32,665,064.27 5,745,139.70 38,410,203.97 （2）盈余公积增减原因及依据说明 盈余公积上年期末数为 35,005,704.11 元，与本期期初数 32,665,064.27 元相差 2,340,639.84 元，系因以前年度损益调整，减少母公司 2001 年度以前净利润 10,995,569.01 元、2001 年度净利润 707,630.21 元，相应调整了以前年度盈余公积计提数，其中法定盈余公积调减 1,170,319.92 元、法 定公益金调减 1,170,319.92 元。 盈余公积本期增加数为 5,745,139.70 元，详见本会计报表附注六(一)32(2)1)b 之说明。 31. 未确认投资损失 期末数 – 3,372,514.30 本公司纳入合并范围的控股子公司宁波成功物业和北京世纪网络所有者权益为负数，根据财政部 财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司对其长期股权投资 按权益法减记至零，合并会计报表时累计产生的未确认投资损失共计-3,372,514.30 元在资产负债表 中的“ 未确认投资损失” 项目中列示，其中宁波成功物业为-21,332.38 元，北京世纪网络为 -3,351,181.92 元，本期未确认投资损失-2,317,970.49 元在利润及利润分配表中的“ 未确认投资损 失” 项目中列示，其中宁波成功物业本期转回上期未确认的投资损失 213,091.01 元，本期新增未确 认投资损失-68,910.14 元，北京成功电子本期转回上期未确认的投资损失 889,030.56 元，北京世纪 网络本期新增未确认投资损失-3,351,181.92 元。 32. 未分配利润 期末数 82,579,830.95 (1) 明细情况 期初数 80,828,563.50 加：本期增加 35,683,175.10 减：本期减少 33,931,907.65 期末数 82,579,830.95 (2) 其他说明 1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期未分配利润增加数均为本期实现的合并净利润转入。 本期未分配利润减少 33,931,907.65 元，其中: a．2002 年 6 月，公司实施了 2001 年度利润分配及资本公积转增股本方案，减少未分配利润 17,979,565.00 元,详见本会计报表附注六（一）28（2）之说明。 甬成功 2002 年年度报告 ４４ b．根据 2003 年 4 月 9 日公司第五届董事局第三次会议确定的 2002 年度利润分配预案，2002 年 度本公司实现净利润为 28,725,698.54 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,872,569.85 元， 按净利润的 10%提取法定公益金 2,872,569.85 元，分配普通股股利 10,207,202.95 元，共计减少未 分配利润 15,952,342.65 元。 2) 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据及影响的说明 上年度未分配利润期末数原为 90,191,122.88 元，本期期初数 80,828,563.50 元，减少 9,362,559.38 元，变动原因如下： a.因本公司之控股子公司宁波明天通讯会计政策变更，本公司按相应投资比例进行追溯调整，调 减了 2001 年以前净利润 882,069.01 元，2001 年度的净利润 299,130.21 元，共计调减 2002 年年初 未分配利润计 1,181,199.22 元。 b.本公司因重大会计差错更正调整，计提以前年度应负担的理顺劳动关系支出，调减了 2001 年 以前净利润 10,113,500.00 元，2001 年度的净利润 408,500.00 元，共计调减 2002 年年初未分配利 润计 10,522,000.00 元。 c.因以前年度损益调整，相应调减了以前年度盈余公积计提数，其中法定盈余公积调减 1,170,319.92 元、法定公益金调减 1,170,319.92 元，同时调增 2002 年年初未分配利润计 2,340,639.84 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 552,948,773.64/448,990,271.63 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 计算机板卡 135,076,286.99 242,968,138.57 通信设备 339,095,395.20 188,779,810.34 IC 卡水表 2,282,638.62 46,503,664.68 广电终端产品 59,179,342.84 9,091,525.71 其他 59,481,165.05 27,090,292.76 小 计 595,114,828.70 514,433,432.06 抵销 42,166,055.06 19,622,965.82 合 计 552,948,773.64 494,810,466.24 主营业务成本 计算机板卡 124,030,168.15 235,048,864.57 通信设备 298,165,414.51 117,496,375.67 IC 卡水表 1,435,543.36 31,566,544.53 甬成功 2002 年年度报告 ４５ 广电终端产品 37,924,611.27 5,105,400.78 其他 29,600,589.40 20,104,822.82 小 计 491,156,326.69 409,322,008.37 抵销 42,166,055.06 19,622,965.82 合 计 448,990,271.63 389,699,042.55 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 深圳市 251,498,200.43 336,099,402.30 浙江省 119,352,311.09 175,912,593.49 北京市 224,264,317.18 2,421,436.27 小 计 595,114,828.70 514,433,432.06 抵 销 42,166,055.06 19,622,965.82 合 计 552,948,773.64 494,810,466.24 主营业务成本 深圳市 209,400,840.91 300,714,278.41 浙江省 76,589,692.98 106,480,460.46 北京市 205,165,792.80 2,127,269.50 小 计 491,156,326.69 409,322,008.37 抵 销 42,166,055.06 19,622,965.82 合 计 448,990,271.63 389,699,042.55 (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 163,655,604.85 元，占公司全部主营业务收 入的 29.60%。 2．主营业务税金及附加 本期数 1,727,254.59 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 562,602.38 301,791.83 按营业收入的 3%或 5% 城市维护建设税 697,593.70 867,261.52 按应缴流转税税额的 1%或 7% 教育费附加 446,111.66 634,047.80 按应缴流转税税额的 3%或 4% 文化事业建设费 20,946.85 14,477.23 按营业收入的 3% 合 计 1,727,254.59 1,817,578.38 3. 其他业务利润 本期数 517,407.77 项目 本期数 上年同期数 甬成功 2002 年年度报告 ４６ 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 技术服务咨询 784,005.89 1,803.73 782,202.16 505100.00 505,100.00 加工收入 94,876.00 94,876.00 123,771.33 53,325.66 70,445.67 材料销售 2,883,239.91 3,342,735.59 -459,495.68 1,001,188.29 1,044,844.91 -43,656.62 托管收入 1,200,000.00 66,600.00 1,133,400.00 租赁收入 131,789.60 131,789.60 其他 657,355.09 557,529.80 99,825.29 33,564.16 60,421.85 -26,857.69 合 计 4,419,476.89 3,902,069.12 517,407.77 2,995,413.38 1,225,192.42 1,770,220.96 4. 财务费用 本期数 11,451,708.27 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 16,813,502.24 21,522,355.23 减：利息收入 5,281,606.95 1,929,472.12 汇兑损失 57,000.37 55,679.75 减：汇兑收益 219,931.22 19,617.06 其他 82,743.83 337,354.09 合 计 11,451,708.27 19,966,299.89 5. 投资收益 本期数 11,373,116.60 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 186,965.50 947,785.16 期末调整的被投资公司所有者权 益净增减的金额 -487,585.98 -680,956.09 股权投资转让收益 11,019,266.00 [注 1] 2,560,762.00 股权投资差额摊销 -1,934,795.88 -1,775,246.05 短期合作投资收益 2,948,766.96 [注 2] 2,179,782.00 计提的短期、长期投资减值准备 -359,500.00 合 计 11,373,116.60 3,232,127.02 [注 1]:系出售法人股收益 11,019,266.00 元，其中出售维科精华法人股取得投资收益计 7,714,405.20 元，出售首创科技法人股取得投资收益计 3,304,860.80 元，详见本会计报表附注十一 （六）3 和 4 之说明。 [注 2]:系本公司之控股子公司深圳成功技术与深圳市亨运达实业发展有限公司等单位短期合作 深圳特区地铁一期工程通信系统设备项目等所取得的投资收益，详见本会计报表附注之十一（七）说 明。 (2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 甬成功 2002 年年度报告 ４７ 6. 补贴收入 本期数 3,915,344.82 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 1,470,344.82 1,826,476.84 财政优惠补贴 2,445,000.00 1,049,000.00 合 计 3,915,344.82 2,875,476.84 (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 根据宁波市国税局征管分局甬国税征管[2000]20 号文的相关规定，本公司之控股子公司宁波成 功设备收到软件集成电路增值税返还款 1,470,344.82 元。 经宁波大榭开发区财政税务局同意，本公司之控股子公司大榭成功贸易本期取得专项补助资金 2,230,000.00 元，其中生产经营筹资补贴计 270,000.00 元,开发区综合补贴 710,000.00 元,劳动力 安置补贴 30,000.00 元,市场开拓补贴 220,000.00 元,项目专项补贴 1,000,000.00 元。 按宁波经济开发区企业目标管理办公室 2002 年 530 号《关于同意扶持开发区三项资金的批复》， 本公司之控股子公司宁波明天通讯本期收到宁波经济开发区财政税务局开发区补贴等 125,000.00 元，其中开发区补贴 20,000.00 元，其他补助 105,000.00 元。 按宁波经济开发区企业目标管理办公室 2002 年 288 号《关于同意扶持开发区三项资金的批复》， 本公司之控股子公司中元复合钢管本期收到宁波经济开发区财政税务局开发区专项补助资金 90,000.00 元。 7. 营业外收入 本期数 23,672,766.73 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 地产地销减免销项税 22,444,861.10 40,842,371.62 处置固定资产净收益 1,201,220.83 85,173.16 退频费收入 2,000,000.00 固定资产盘盈 181,487.68 其他 26,684.80 70,037.35 合 计 23,672,766.73 43,179,069.81 (2)占本期利润总额 10%以上的收入项目的内容、金额的说明 本公司之控股子公司深圳成功技术在深圳经济特区内生产销售产品免缴增值税。经深圳市罗湖区 国家税务局《地产地销产品销售比例调整呈批表》核定，深圳成功技术 2002 年度在深圳经济特区内 电子原件产品地产地销减免税的销售比例暂按 92%计算。深圳成功技术本期地产地销减免销项税额 22,444,861.10 元，根据深圳市国家税务局深国税发[1997]241 号文件的规定，计入本项目。 甬成功 2002 年年度报告 ４８ 8. 营业外支出 本期数 2,363,242.53 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 390,078.64 996,573.61 固定资产盘亏 17,265.50 728,263.56 地产地销进项税转出 363,933.43 595,704.92 水利建设基金 30,052.17 135,727.37 罚款支出 92,070.14 43,576.34 处置固定资产净损失 53,226.23 非常损失 150,833.22 无形资产减值准备 665,522.51 理顺劳动关系支出 408,500.00 捐赠支出 10,429.77 退频费收入相关税费 111,000.00 其他 181,330.92 440,507.68 合 计 2,363,242.53 3,051,353.48 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 补贴收入 2,445,000.00 1,049,000.00 深圳市新明星发展有限公司 857,734.44 7,500,000.00 深圳市力维兴电子有限公司 21,757,835.25 武汉市金石凯激光有限公司 2,500,000.00 国泰君安宁波彩虹北路证券营业部 8,573,970.53 小 计 27,560,569.69 17,122,970.53 2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 差旅费 6,106,236.43 2,122,053.07 房租费 2,276,027.36 1,585,183.67 办公费 2,176,553.71 1,383,261.14 运输费 2,723,194.39 702,200.30 广告费 4,513,266.05 甬成功 2002 年年度报告 ４９ 业务招待费 5,875,599.23 四川宏利实业有限公司 1,683,000.00 沈阳倍加福自动化工程有限公司 1,468,500.00 宁波市中元房地产开发有限公司往来款 10,000,000.00 宁波市中宁建设投资有限公司往来款 6,000,000.00 宁波市人民银行工会 1,175,000.00 宁波机床制造有限公司 4,832,154.29 小 计 48,829,531.46 5,792,698.18 3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 深圳市亨运达实业有限公司（项目合作款） 146,551,055.52 深圳市丽富华贸易有限公司（项目合作款） 15,500,676.19 深圳市汇通发实业有限公司（项目合作款） 26,806,365.14 深圳市惠嘉图信息咨询有限公司（项目合作款） 50,995,001.76 宁波华泰投资有限公司(股权转让款) 15,857,400.00 哈尔滨工业大学八达集团公司(股权转让款) 6,386,134.00 小 计 239,853,098.61 22,243,534.00 4.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 深圳市亨运达实业有限公司（项目合作款） 191,833,403.82 深圳市丽富华贸易有限公司（项目合作款） 15,121,000.00 深圳市汇通发实业有限公司（项目合作款） 26,307,045.30 深圳市惠嘉图信息咨询有限公司（项目合作款） 50,153,732.67 小 计 283,415,181.79 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 20,696,003.82 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 12,561,688.55 57.41 251,233.77 12,310,454.78 24,250,562.23 100.00 485,011.24 23,765,550.99 1-2年 9,317,276.72 42.59 931,727.68 8,385,549.04 合 计 21,878,965.27 100.00 1,182,961.45 20,696,003.82 24,250,562.23 100.00 485,011.24 23,765,550.99 甬成功 2002 年年度报告 ５０ (2) 应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 270,000.00 8.2766 2,234,682.00 小 计 2,234,682.00 (3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 11,486,005.12 元，占应收账款账面余额的 52.50%。 (4)无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 (5)其他说明 1)账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 2. 其他应收款 期末数 284,999,651.38 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 287,076,301.11 95.01 14,353,815.06 272,722,486.05 87,687,078.68 93.96 4,384,353.93 83,302,724.75 1-2 年 9,451,040.73 3.13 945,104.07 8,505,936.66 5,290,296.56 5.67 529,029.66 4,761,266.90 2-3 年 5,289,396.56 1.75 1,586,818.97 3,702,577.59 3-4 年 343,255.40 0.37 205,953.24 137,302.16 4-5 年 343,255.40 0.11 274,604.32 68,651.08 合 计 302,159,993.80 100.00 17,160,342.42 284,999,651.38 93,320,630.64 100.00 5,119,336.83 88,201,293.81 (2)其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 266,396,982.17 元，占其他应收款账面余额 的 81.67%。 (3)无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 (4)其他说明 1)账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3.长期股权投资 期末数 403,147,799.03 (1)明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 甬成功 2002 年年度报告 ５１ 对子公司投资 387,482,294.54 387,482,294.54 285,934,166.58 285,934,166.58 对合营企业投资 1,047,006.05 1,047,006.05 其他股权投资 15,665,504.49 15,665,504.49 19,107,569.69 19,107,569.69 合 计 403,147,799.03 403,147,799.03 306,088,742.32 306,088,742.32 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 宁波华联集团股份有限公司 法人股 743,600 0.37% 1,554,621.00 1,554,621.00 浙江富春江旅游股份有限公司 法人股 1,000,000 1.67% 1,320,000.00 1,320,000.00 交通银行 法人股 622,400 0.0057% 822,400.00 822,400.00 宁波广厦住房股份有限公司 法人股 742,000 1.4% 742,000.00 742,000.00 北京亚都科技股份有限公司 法人股 633,600 0.4% 528,000.00 528,000.00 宁波市商业银行 法人股 132,900 0.056% 132,900.00 132,900.00 中国银联股份有限公司 法人股 6,634,880 0.4% 7,800,000.00 7,800,000.00 小 计 12,899,921.00 12,899,921.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 宁波联合实业有限公司 1997.01.22-2007.01.16 686,500.00 4.07% 宁波中元特种钢管厂 1,021,500.00 [注] 宁波机床制造有限公司 1993.12.28-2010.02.28 856,282.01 10% 宁波中元钢管有限公司 1997.02.26-2007.02.20 262,093.48 10% 宁波成功设备 1999.11.05-2019.11.03 9,000,000.00 90% 中元复合钢管 1992.07.30-2002.07.29 USD 409,500.00 65% 中元科工贸 1992.09.15-2002.09.19 2,000,000.00 100% 宁波成功物业 1996.05.20-2006.05.14 1,700,000.00 85% 大榭成功贸易 1999.11.16-2001.11.15 50,000.00 10% 深圳成功技术 1993.06.21-2048.06.21 90,935,721.00 98% 北京成功电子 2000.05.23-2020.05.22 21,750,000.00 80% 浙江成功通信 2000.02.14-2030.02.14 18,000,000.00 90% 北京世纪网络 2000.04.20-2030.04.19 10,000,000.00 50% 成功多媒体 2000.08.17-2006.08.16 5,100,000.00 51% 深圳成功东明 2000.02.22-2031.02.23 USD1,120,000.00 70% 宁波明天通讯 1995.02.20-2005.02.20 7,260,000.00 64% 上饶成功电子 2002.11.26-2012.4.30 28,950,000.00 96.5% 甬成功 2002 年年度报告 ５２ [注]：对宁波中元特种钢管厂投资额系本公司 1993 年投出，至今尚未收回，详见本会计报表附 注六(一)10(3)1)之说明。 2) 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 累计追加 投资额 本期被投资单位 权益增减额 本期分得的现 金红利额 本期累计增减额 宁波成功设备 9,000,000.00 12,296,273.33 12,296,273.33 中元复合钢管 2,358,720.00 123,952.02 123,952.02 中元科工贸 2,000,000.00 -253,145.59 -253,145.59 宁波成功物业 200,000.00 1,500,000.00 大榭成功贸易 50,000.00 -479,362.96 -479,362.96 深圳成功技术 90,935,721.05 23,390,412.69 21,024,618.45 北京成功电子 4,950,000.00 16,800,000.00 23,214,969.18 23,214,969.18 浙江成功通信 18,000,000.00 北京世纪网络 10,000,000.00 -1,047,006.05 -1,047,006.05 成功多媒体 5,100,000.00 -106,476.22 -106,476.22 深圳成功东明 9,270,912.00 16,724,465.00 16,724,465.00 宁波明天通讯 7,260,000.00 -378,163.61 52,834.75 上饶成功电子 28,950,000.00 28,950,000.00 28,950,000.00 小 计 188,075,353.05 18,300,000.00 102,435,917.79 100,501,121.91 (4) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 深圳成功技术 23,657,942.81 18,532,055.23 2,365,794.24 16,166,260.99 10 年 宁波明天通讯 -2,154,991.75 -1,903,576.05 -430,998.36 -1,472,577.69 5 年 小计 21,502,951.06 16,628,479.18 1,934,795.88 14,693,683.30 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 28,932,826.26 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 IC 卡水表 2,282,638.62 26,811,282.05 OPGW 光缆 8,857,663.17 17,104,471.43 通信设备 3,907,859.73 GSM 双频模块 10,025,641.03 数据专线设备 3,576,000.00 调制解调器 3,436,425.64 光传输设备 3,432,537.60 甬成功 2002 年年度报告 ５３ 卫星接收机 3,368,034.81 其他 3,859,023.71 941,405.19 合 计 28,932,826.26 58,670,156.72 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 21,088,381.39 元，占公司全部主营业务收入的 72.89%。 2. 主营业务成本 本期数 24,179,201.52 项 目 本期数 上年同期数 IC 卡水表 1,435,543.36 16,421,897.46 OPGW 光缆 7,259,214.08 14,728,454.85 通信设备 2,938,303.47 GSM 双频模块 10,001,487.40 数据专线设备 3,151,635.00 调制解调器 3,437,008.99 光传输设备 2,950,863.25 卫星接收机 3,238,548.75 其他 2,544,653.21 610,024.10 合 计 24,179,201.52 44,538,432.40 3. 投资收益 本期数 64,801,041.31 (1) 明细情况 (2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1. 存在控制关系的关联方 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司所 有者权益净增减的金额 55,889,105.69 56,847,503.01 股权投资转让收益 11,206,231.50 2,670,762.00 股票投资收益 837,785.16 计提的短期投资跌价准备 -359,500.00 股权投资差额摊销 -1,934,795.88 -1,775,246.05 合 计 64,801,041.31 58,580,804.12 甬成功 2002 年年度报告 ５４ (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 深圳新海工贸 深圳市 兴办各类实业、国内商业、物资供销业 本公司第一大股东 有限责任公司 陈新 中元复合钢管 浙江宁波 特种精密钢管、复合钢管制造 控股子公司 中外合资企业 傅备镖 深圳成功技术 深圳市 计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入 系统(不含数字程控交换机)生产经营 控股子公司 有限责任公司 李野 宁波成功物业 浙江宁波 小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理 与维修 控股子公司 有限责任公司 傅备镖 中元科工贸 浙江宁波 机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批 发、零售 控股子公司 有限责任公司 徐纪学 宁波成功设备 浙江宁波 总线接入系统、数字程控调度机通讯设备等 控股子公司 有限责任公司 李野 大榭成功贸易 浙江宁波 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传 输系统、工程技术的咨询服务 控股子公司 有限责任公司 李野 浙江成功通信 浙江杭州 通信设备(不含无线)、计算机外围设备及软件、 电子产品的制造、加工、开发销售。 控股子公司 有限责任公司 李洪 北京成功电子 北京市 技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开 发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备等. 控股子公司 有限责任公司 刘晓 北京世纪网络 北京市 技术开发、服务、咨询；销售电子计算机软件 硬件及外部设备、通讯设备(无线电发射设备 除外)等 控股子公司 有限责任公司 刘晓 成功多媒体 浙江宁波 筹建多媒体通信接入项目；多媒体技术研究、 开发；计算机网络工程设计、安装 控股子公司 有限责任公司 朱剑林 深圳成功东明 深圳市 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬 件、软件、数字家电等业务 控股子公司 中外合资企业 陈新 深圳成功设备 深圳市 通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪 表、导航设备等 控股子公司 有限责任公司 金京 宁波明天通讯 浙江宁波 技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计 算机软硬件及外部设备、通讯设备；企业管理 咨询 控股子公司 有限责任公司 金志岳 江西成功电子 江西上饶 计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯 设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件、 机电设备生产与销售（以上项目国家有专项规 定凭许可证或质证经营） 控股子公司 有限责任公司 李野 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳新海工贸 66,640,000.00 66,640,000.00 中元复合钢管 USD630,000.00 USD630,000.00 深圳成功技术 60,000,000.00 60,000,000.00 宁波成功物业 2,000,000.00 2,000,000.00 中元科工贸 2,000,000.00 2,000,000.00 宁波成功设备 10,000,000.00 10,000,000.00 大榭成功贸易 500,000.00 500,000.00 浙江成功通信 20,000,000.00 20,000,000.00 北京成功电子 9,000,000.00 21,000,000.00 30,000,000.00 北京世纪网络 20,000,000.00 20,000,000.00 成功多媒体 10,000,000.00 10,000,000.00 甬成功 2002 年年度报告 ５５ 深圳成功东明 USD 1,600,000.00 USD 1,600,000.00 深圳成功设备 6,000,000.00 6,000,000.00 宁波明天通讯 12,000,000.00 12,000,000.00 上饶成功电子 30,000,000.00 30,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 深圳新海工贸 32,432,677.00 36.08 32,432,677.00 36.08 中元复合钢管 USD 409,500.00 65.00 USD 409,500.00 65.00 深圳成功技术 58,800,000.00 98.00 58,800,000.00 98.00 宁波成功物业 1,999,400.00 99.97 1,999,400.00 99.97 中元科工贸 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00 宁波成功设备 9,980,000.00 99.80 9,980,000.00 99.80 大榭成功贸易 499,100.00 99.82 499,100.00 99.82 浙江成功通信 19,996,000.00 99.98 19,996,000.00 99.98 北京成功电子 4,950,000.00 55.00 20,991,600.00 44.96 25,941,600.00 99.96 北京世纪网络 10,000,000.00 50.00 10,000,000.00 50.00 成功多媒体 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00 深圳成功东明 USD 1,120,000.00 70.00 USD 1,120,000.00 70.00 深圳成功设备 4,627,440.00 77.124 4,627,440.00 77.124 宁波明天通讯 7,260,000.00 64.00 7,260,000.00 64.00 上饶成功电子 29,979,000.00 99.93 29,979,000.00 99.93 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 宁波机床制造有限公司 同受本公司第一大股东控制 宁波中元钢管有限公司 同受本公司第一大股东控制 深圳新明星发展有限公司 实际控制人为本公司法定代表人 深圳市天子福投资有限公司 同受本公司第一大股东控制 (二) 关联方交易情况 1. 销售货物 本期数 上年同期数 关联方 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 甬成功 2002 年年度报告 ５６ 深圳市天子福投资有限公司 769,230.77 市场价 小计 769,230.77 2. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 余额 占全部应收(预收)应付(预付)款 余额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收账款 宁波中元钢管有限公司 5,271,365.38 3.20 深圳新海工贸 2,920.00 2,920.00 0.001 0.002 深圳市天子福投资有限公司 900,000.00 0.39 小 计 902,920.00 5,274,285.38 0.391 3.202 (2) 其他应收款 深圳新海工贸 800,000.00 0.96 宁波中元钢管有限公司 8,491,653.99 3,106,065.55 4.42 3.73 宁波机床制造有限公司 3,321,082.23 3,659,499.70 1.73 4.39 小 计 11,812,736.22 7,565,565.25 6.15 9.08 (3) 应付账款 宁波机床制造有限公司 84,476.00 0.26 小 计 84,476.00 0.26 (4)其他应付款 深圳新海工贸 1,000,000.00 2.01 小 计 1,000,000.00 2.01 3.其他关联方交易 （1）本公司之控股子公司宁波成功物业受深圳新海工贸的委托，代为经营其所有的位于浙江省 宁波市中山东路 505 号的房产及土地，账面价值 18,733,052.00 元，宁波成功物业本期经营该处房产 取得房屋出租租金收入 3,174,303.50 元，受托经营成本计 2,494,327.93 元，此项受托资产经营业务 扣除所得税后的净收益为 455,583.63 元。按《企业会计准则—关联方关系及交易》的规定，宁波成 功物业本期将受托经营收益超过受托资产账面价值与一年期银行存款利率 110%的乘积的部分 47,577.76 元计入了资本公积，其余 408,005.87 元确认为当期损益。 （2）本公司之控股子公司深圳成功技术与深圳新明星发展有限公司签订《借款合同》，借款年利 率 9%，本期收取深圳新明星发展有限公司资金占用费计 735,703.44 元,按银行同期存款利率测算,超 甬成功 2002 年年度报告 ５７ 额收益部分 573,848.68 元计入资本公积，其余 161,854.76 元冲减当期财务费用。 （3）2001 年 12 月 31 日,本公司与宁波中元钢管有限公司、宁波机床制造有限公司分别签订《房 屋租赁合同》，本公司将位于宁波庄桥镇慈宁公路旁的面积为 11,459.42 平方米、11,556.28 平方米 的房屋，分别租赁给宁波中元钢管有限公司、宁波机床制造有限公司,年租金分别为 100,000.00 元和 90,000.00 元。 （4）深圳新海工贸以其位于宁波市江东区中山东路 505 号 11,570.72 平方米的房屋和 6,518.70 平方米的土地使用权，为本公司向工商银行宁波市分行江北支行 26,000,000.00 元借款提供抵押担 保，期限自 2000 年 4 月 19 日至 2005 年 4 月 19 日。 （5）本年度本公司共有董事等关键管理人员 17 人，在本公司领取报酬 10 人，全年报酬总额为 88.5 万元。上年度本公司共有董事等关键管理人员 19 人，在本公司领取报酬 11 人，全年报酬总额 为 115.06 万元。有关年度明细如下： 2002 年度 报酬档次 10-15 万元 7-10 万元 5-7 万元 5 万元以下 人数 3 3 1 3 2001 年度 报酬档次 15-20 万元 10-15 万元 5-10 万元 5 万元以下 人数 2 2 4 3 八、或有事项 (一) 已贴现商业承兑汇票 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司无贴现商业承兑汇票。 (二) 无重大未决诉讼或仲裁事项 (三) 为其他单位提供债务担保 1．截至 2002 年 12 月 31 日,本公司为控股子公司的银行借款提供担保的金额为 56,000,000.00 元，有关明细列示如下： 被担保子公司名称 担保金额（万元） 深圳成功技术 2,000 宁波成功设备 3,500 中元复合钢管 100 合 计 5,600 2．2002 年 12 月 27 日，本公司与中国民生银行宁波分行签订《综合授信合同》[（2002）年（甬 甬成功 2002 年年度报告 ５８ 综合授信）字（013）号]。根据合同规定，中国民生银行宁波分行给予本公司最高综合授信额度为人 民币壹亿元整，授信期限为半年。本授信额度由公司授权本公司之控股子公司北京成功电子在授信额 度内和时间内以自己名义签发银行承兑汇票，用于开展 CDMA 手机业务，如北京成功电子不能支付到 期票款，本公司承担连带担保责任。 3．本公司与宁波科技园区开发有限公司于 2002 年 8 月 5 日签订《互为担保协议》，双方各为对 方向金融机构提供信用担保的最高额贷款余额不超过人民币一亿元整，互保协议执行期为一年，即从 2002 年 8 月 1 日至 2003 年 7 月 31 日止。截至 2002 年 12 月 31 日，宁波科技园区开发有限公司为本 公司银行贷款 7,000 万元提供担保，本公司为宁波科技园区开发有限公司银行贷款 9,500 万元提供担 保。 九、承诺事项 本公司以位于宁波市小港联合区域厂区房屋及土地使用权为抵押取得中国工商银行宁波市江北 支行银行借款计 1,000 万元，截至 2002 年 12 月 31 日,该部分房屋的账面原值 8,491,357.09 元，累 计折旧为 314,551.50 元。本公司以位于宁波市庄桥、宁慈公路南侧部分房屋及土地使用权为抵押取 得中国工商银行宁波市江北支行银行借款计 500 万元，截至 2002 年 12 月 31 日,该部分房屋的账面原 值为 5,575,084.55 元，累计折旧为 161,445.18 元。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 (一)2003 年 2 月 25 日，经本公司第五届董事局 2003 年第二次临时会议审议通过，本公司之联 营公司北京世纪网络的注册资本由原 2,000 万元增至 10,000 万元，其中本公司增资 8,000 万元，增 资后，本公司占其注册资本的 90%。该项增资业经浙江天健会计师事务所验证确认，并由其出具浙天 会验（2003）第 12 号《验资报告》。北京世纪网络增资扩股后，注册地已由北京迁至宁波，同时，更 名为“ 宁波成功投资控股有限公司”。 （二）2003 年 3 月 21 日，经本公司第五届董事局 2003 年第三次临时会议审议通过，本公司拟 与本公司之控股子公司宁波成功投资控股有限公司共同出资组建宁波成功海外发展有限公司（该名称 尚待工商行政部门核准）。宁波成功海外发展有限公司注册资本 3,000 万元，其中，本公司以现金出 资 2,100 万元，占注册资本的 70%，宁波成功投资控股有限公司以现金出资 900 万元，占注册资本的 30%。 （三）2003 年 4 月 9 日，本公司第五届董事局第三次会议审议通过了 2002 年度利润分配预案， 拟以期末总股本 145,817,185.00 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积转增 股本。 十一、其他重要事项说明 （一）2003 年 1 月 5 日,经宁波机械冶金控股（集团）有限公司以甬机冶（2003）2 号文批复确认， 本公司理顺职工劳动关系的所需支出为 1,946.80 万元，其中国资核定并由其承担的支出为 853.75 万 甬成功 2002 年年度报告 ５９ 元，本公司已于本期计提了应由本公司负担的理顺职工劳动关系支出 1,093.05 万元，列“ 其他应付款” 项目，详见本会计报表附注二(二十)之说明。 （二）财政部、国家税务总局 2002 年 11 月 23 日财税（2002）164 号《关于停止经济特区地产 地销货物增值税优惠政策的通知》规定，自 2003 年 1 月 1 日起，《关于经济特区征免流转税问题的通 知》（国税明电[1993]078 号）第一条、第二条关于经济特区的税收优惠政策停止执行，在经济特区 范围内生产并销售的货物，恢复按照规范办法征收增值税。 本公司之控股子公司深圳成功技术 2001 年度和 2002 年度享受减免增值税净额分别为 40,246,666.70 元和 22,080,927.67 元，详见本会计报表附注六(二)7 和 8 之说明。 （三）2002 年 3 月 20 日，本公司与深圳宇星科技发展有限公司签订《IC 卡水表合作协议》，双 方在 IC 卡水表的技术及市场开发方面进行合作。2003 年 3 月 1 日，因技术方面的原因，双方又签订 补充协议终止执行上述合作协议。本期本公司将支付给该公司的咨询费和技术服务费 608,153.00 元 列入“ 管理费用” 项目。 （四）2000 年 9 月 1 日,本公司与宁波市科技园区管理委员会签定了科园土[2000]17 号国有土地 使用权出让合同，本公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255,667.00 平方米的国有土地使用权。 该出让地块的土地用途为工业和科研用地，使用年限为 50 年，出让金总额为 53,900,070.00 元。由 于该土地出让合同中的土地面积等将有所变动，变动后的合同尚未签订，故本公司将预付的土地出让 款 9,530,000.00 元仍列“ 预付账款”。 （五）对子公司投资 1．2002 年 5 月，本公司受让本公司之控股子公司北京成功力迈信息科技有限公司 25%的股份计 225 万元，宁波成功设备受让北京成功力迈信息科技有限公司 20%的股份计 180 万元，同时该公司更 名为北京成功电子。2002 年 11 月 21 日，经本公司第五届董事局 2002 年第二次临时会议审议通过， 北京成功电子的注册资本由原 900 万元增至 3,000 万元，其中本公司出资由原 720 万元增至 2,400 万 元，占其注册资本的 80%，宁波成功设备出资由 180 万元增至 600 万元，占其注册资本的 20%。 2．2002 年 11 月 2 日，经本公司第五届董事局 2002 年第一次临时会议审议通过，本公司与本公 司控股子公司深圳成功技术共同出资筹建上饶成功电子。该公司已于 2002 年 11 月 26 日成立，取得 上饶市工商行政管理局颁发的注册号为 3623002001451 的企业法人营业执照，该公司注册资本 3,000 万元，本公司投资 2,895 万元，占 96.5%,深圳成功技术投资 105 万元,占 3.5%。 3．2002 年 12 月 15 日，本公司与大韩民国 Dong Hua Electronic Co．Ltd 签订《股权转让协 议》，本公司以 228,000.00 美元受让对方所持深圳成功东明的 15%股权。截至 2002 年 12 月 31 日， 本公司已委托本公司之控股子公司深圳成功技术代为支付股权转让款 34,200.00 美元。 2002 年 12 月 15 日，本公司之控股子公司深圳成功技术与阿联酋 Success Star Trading (L.L.C)签订《股权转让协议》，深圳成功技术以 228,000.00 美元受让对方所持深圳成功东明的 15% 股权。截至 2002 年 12 月 31 日，深圳成功技术尚未支付股权转让款。 2003 年 2 月 26 日，深圳市保税区管理局以深保复（2003）49 号批复同意上述股权转让，上述股 权转让完成后，深圳成功东明原注册资本由 160 万美元变更为 1,328 万元人民币，其中本公司出资 甬成功 2002 年年度报告 ６０ 1,128 万元，占 85%，深圳成功技术出资 200 万元，占 15%。 4．本公司全资子公司中元科工贸经营期限已满，已办妥国税、地税税务登记注销手续，工商登 记注销手续正在办理中。 （六）重大对外投资事项 1．2002 年 11 月，本公司以自有资金 3,000 万元进行短期国债投资，并委托天一证券有限责任 公司(以下简称“ 天一证券” )代理国债投资管理，投资范围为国债交易和国债回购等。委托期限六个 月，自 2002 年 11 月 1 日至 2003 年 5 月 1 日止（实际委托期限自本公司将资产正式交予天一证券管 理之日起计算，到期日顺延）。在收益分配方面，天一证券保证托管国债按国家规定利率支付给本公 司，并保证委托期限内的超额投资收益在扣除佣金、印花税及其他费用后，按以下比例分配：1）、4% 以下（包括 4%）部分，本公司为 60%，天一证券为 40%；2）、4%以上 8%以下（包括 8%）部分，本公 司为 40%，天一证券为 60%；3）、8%以上部分，本公司为 20%，天一证券为 80%。 2．2002 年 1 月 17 日，本公司与大连市财政局签订《股权转让协议》，受让其持有大连市银行卡 网络有限公司的 6.93%股权，本公司已于 2002 年 2 月支付股权转让款 280 万元，2002 年 2 月，大连 银行卡网络有限公司增资变更为中国银联股份有限公司，本公司以现金增资 500 万元，增资后，本公 司成为中国银联股份有限公司发起人之一，持股 6,634,880 股，占其注册资本的 0.4%。 3．2001 年 12 月 29 日，本公司与宁波华泰投资有限公司签定了股权转让协议，本公司将持有的 宁波维科精华集团股份有限公司 7,800,000 股法人股转让给宁波华泰投资有限公司，本公司该项投资 账面价值为 8,100,000.00 元，转让价为每股 2.033 元计 15,857,400.00 元，股权转让款已于 2001 年 12 月 30 日收讫。本期已办妥股权过户手续，投资收益为 7,714,405.20 元。 4．2001 年 12 月 15 日，本公司与哈尔滨工业大学八达集团公司签定了股权转让协议，本公司将 持有的哈工大首创科技股份有限公司 3,193,067 股法人股转让给哈尔滨工业大学八达集团公司，本公 司该项投资账面价值为 3,081,273.20 元，转让价为每股 2 元计 6,386,134.00 元，股权转让款已于 2001 年 12 月 19 日收讫。本期已办妥股权过户手续，投资收益为 3,304,860.80 元。 （七）深圳成功技术项目合作事项 1．2002 年 6 月 3 日，本公司之控股子公司深圳成功技术与深圳市亨运达实业发展有限公司签订 《项目合作合同》，由深圳成功技术提供资金，双方共同合作深圳特区地铁一期工程通信系统设备项 目，合作期限为 2002 年 6 月 3 日至 2003 年 3 月 31 日，本期按合同约定已取得短期合作投资收益计 1,335,846.38 元。 2．2002 年 5 月 28 日，本公司之控股子公司深圳成功技术与深圳市汇通发实业发展有限公司签 订《项目合作协议书》，由深圳成功技术提供资金，双方共同合作冰箱钢板等经营项目，合作期限为 2002 年 5 月 18 日至 2002 年 10 月 31 日，本期按协议约定已取得短期合作投资收益计 468,162.28 元。 3．2002 年 3 月 31 日，本公司之控股子公司深圳成功技术与深圳市惠嘉图信息咨询有限公司签 订《项目合作协议书》，由深圳成功技术提供资金，双方共同合作进口富康小轿车配件项目，合作期 限为 2002 年 3 月 31 日至 2002 年 9 月 30 日，本期按协议约定已取得短期合作投资收益计 788,773.90 甬成功 2002 年年度报告 ６１ 元。 4．2002 年 1 月 8 日，本公司之控股子公司深圳成功技术与深圳市丽富华贸易有限公司签订《项 目合作协议书》，由深圳成功技术提供资金，双方共同合作进口八可调制器设备项目，合作期限为 2002 年 1 月 8 日至 2002 年 12 月 31 日，本期按协议约定已取得短期合作投资收益计 355,984.40 元。 （八）2001 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司宁波成功设备与珠海瑞锦咨询服务公司签订《技 术合同》，委托该公司进行孟加拉国无线接入系统的市场调研和策划，合同期限从 2001 年 6 月 1 日至 2002 年 9 月 30 日，合同总金额为 30 万美元。因孟加拉项目延期，后续工作由本公司自行完成,故该 合同实际已中止执行，除预付款外，余款已不需支付，宁波成功设备将原已预付的 30%咨询费 798,986.10 元列入“ 营业费用” 项目。 （九）2002 年 2 月 5 日，本公司之控股子公司深圳成功东明股东会通过决议，同意按大韩民国 Dong Hua Electronic Co．Ltd 出资额 240,000.00 美元的 10%向其支付 2002 年度固定红利；2002 年 10 月 27 日，深圳成功技术与阿联酋 Success Star Trading (L.L.C)签订的《股权转让协议》， 双方同意并经成功东明董事会认可，阿联酋 Success Star Trading (L.L.C)从成功东明领取股权 的固定红利，按其出资额 240,000.00 美元的 5%按年计付。截至 2002 年 12 月 31 日，成功东明已向 大韩民国 Dong Hua Electronic Co．Ltd 支付了 2002 年度的固定红利 190,364.10 元，应付阿联酋 Success Star Trading (L.L.C)2002 年下半年的固定红利 49,663.80 元在“ 其他应付款” 项目列 示。 本公司对深圳成功东明的出资比例为 70%。该公司 2002 年度实现的净利润为 16,964,492.90 元。 因其余股东均在该公司领取固定红利，故本公司年末在对深圳成功东明的长期股权投资进行权益法核 算时，按净利润扣除固定分利 240,027.90 元后的净额 16,724,465.00 元作为长期股权投资－损益调 整的金额。 （十）2002 年 12 月，上饶成功电子与江西上饶市上字仪表有限责任公司（以下简称“ 上字仪表”） 全体股东签订《购并协议》及《购并补充协议》，上饶成功电子出资 1,000 万元购并上字仪表截至 2002 年 9 月 30 日的全部资产负债（含上字仪表的资质、商誉），其中 878 万元用于购买上字仪表的净资产， 122 万元用于承担上字仪表的员工安置费，截至 2002 年 12 月 31 日，上饶成功电子已支付购并款 1,000 万元，在“ 其他应收款” 挂账。 （十一）2003 年 1 月 27 日，本公司之控股股东深圳新海工贸为补充流动资金，向上海浦东发展 银行广州分行天誉支行贷款并将所持本公司的 19,896,203 股股份用于质押担保。 （十二）2003 年 3 月 4 日，经深圳市工商行政管理局批准，本公司之控股股东深圳新海工贸更 名为 “ 深圳市新海投资控股有限公司”。 甬成功 2002 年年度报告 ６２ 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公告并披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 以上备查文件备置于公司董事局办公室。 宁波成功信息产业股份有限公司董事局 董事局主席（签名）： 陈新 二 00 三年四月九日 甬成功 2002 年年度报告 ６３ 资产负债表 编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 437,692,674.14 180,080,822.48 255,590,625.92 91,563,397.62 短期投资 32,140,500.00 32,140,500.00 应收票据 200,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 221,045,536.45 20,696,003.82 158,861,676.53 23,765,550.99 其他应收款 173,308,112.90 284,999,651.38 77,989,499.95 88,201,293.81 预付账款 152,409,057.15 22,208,006.90 73,869,482.66 14,126,594.73 应收补贴款 0.00 存货 85,657,669.03 17,265,602.61 64,496,683.60 1,470,736.00 待摊费用 354,950.13 9,376.20 80,498.90 一年内到期的长期债权投 资 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 其他流动资产 流动资产合计 1,102,813,699.80 557,405,163.39 630,993,667.56 219,132,773.15 长期投资: 长期股权投资 35,640,793.59 403,147,799.03 35,736,048.87 306,088,742.32 长期债权投资 长期投资合计 35,640,793.59 403,147,799.03 35,736,048.87 306,088,742.32 其中：合并价差 14,693,683.30 14,693,683.30 16,628,479.18 16,628,479.18 固定资产: 固定资产原价 100,357,618.41 34,231,856.59 94,175,063.42 31,389,013.08 减：累计折旧 26,608,352.62 3,180,580.22 19,003,166.30 1,299,789.25 固定资产净值 73,749,265.79 31,051,276.37 75,171,897.12 30,089,223.83 减：固定资产减值准备 1,472,085.56 1,082,006.92 固定资产净额 72,277,180.23 31,051,276.37 74,089,890.20 30,089,223.83 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 72,277,180.23 31,051,276.37 74,089,890.20 30,089,223.83 无形资产及其他资产: 无形资产 11,671,165.41 8,680,666.56 13,969,176.75 8,657,053.50 长期待摊费用 1,848,505.41 577,630.61 949,399.17 301,523.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,519,670.82 9,258,297.17 14,918,575.92 8,958,576.65 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,224,251,344.44 1,000,862,535.96 755,738,182.55 564,269,315.95 流动负债: 短期借款 197,000,000.00 141,000,000.00 322,635,320.00 159,000,000.00 应付票据 100,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 49,934,208.50 17,530,043.58 32,371,848.07 21,504,977.04 预收账款 9,473,424.48 778,319.90 2,321,892.33 357,849.00 应付工资 730,468.32 78,803.47 668,313.60 应付福利费 3,441,644.54 1,237,867.12 2,365,803.93 1,088,086.91 应付股利 10,487,243.26 10,487,243.26 8,989,784.10 8,989,784.10 应交税金 3,279,433.72 -1,695,985.19 12,898,699.59 2,153,047.41 其他应交款 198,553.21 13,058.36 285,153.66 125,663.41 其他应付款 47,569,696.53 60,105,205.27 54,121,474.77 97,101,941.76 预提费用 551,761.29 362,804.85 1,736,778.72 1,189,398.53 甬成功 2002 年年度报告 ６４ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 422,666,433.85 229,897,360.62 458,395,068.77 291,510,748.16 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 422,666,433.85 229,897,360.62 458,395,068.77 291,510,748.16 少数股东权益 20,081,991.58 18,733,886.16 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 145,817,185.00 145,817,185.00 89,897,841.00 89,897,841.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 145,817,185.00 145,817,185.00 89,897,841.00 89,897,841.00 资本公积 518,068,213.39 518,068,213.39 76,319,880.43 76,319,880.43 盈余公积 38,410,203.97 38,194,038.41 32,665,064.27 32,448,898.71 其中：法定公益金 18,887,624.36 18,887,624.36 16,015,054.51 16,015,054.51 未分配利润 82,579,830.95 68,885,738.54 80,828,563.50 74,091,947.65 未确认损资损失 -3,372,514.30 -1,102,121.58 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 781,502,919.01 770,965,175.34 278,609,227.62 272,758,567.79 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,224,251,344.44 1,000,862,535.96 755,738,182.55 564,269,315.95 利润及利润分配表 编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 552,948,773.64 28,932,826.26 494,810,466.24 58,670,156.72 减：主营业务成本 448,990,271.63 24,179,201.52 389,699,042.55 44,538,432.40 主营业务税金及附 加 1,727,254.59 150,498.55 1,817,578.38 260,647.65 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 102,231,247.42 4,603,126.19 103,293,845.31 13,871,076.67 加：其他业务利润（亏损 以“ -”号填列） 517,407.77 117,545.97 1,770,220.96 1,134,015.30 减：营业费用 25,016,596.83 7,800,772.28 16,611,142.19 5,762,017.52 管理费用 63,214,281.34 25,762,831.86 56,051,065.44 11,986,017.75 财务费用 11,451,708.27 6,734,246.38 19,966,299.89 10,758,813.29 三、营业利润（亏损以“ -”号 填列） 3,066,068.75 -35,577,178.36 12,435,558.75 -13,501,756.59 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 11,373,116.60 64,801,041.31 3,232,127.02 58,580,804.12 补贴收入 3,915,344.82 2,875,476.84 营业外收入 23,672,766.73 43,179,069.81 0.03 减：营业外支出 2,363,242.53 498,164.41 3,051,353.48 61,642.60 甬成功 2002 年年度报告 ６５ 四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 39,664,054.37 28,725,698.54 58,670,878.94 45,017,404.96 减：所得税 4,722,193.41 13,589,791.85 -10,000.00 减：少数股东损益 1,576,656.35 -2,887,890.59 未确认投资损失 -2,317,970.49 -937,006.69 五、净利润（净亏损以“ -”号 填列） 35,683,175.10 28,725,698.54 48,905,984.37 45,027,404.96 加：年初未分配利润 80,828,563.50 74,091,947.65 49,917,844.23 47,059,807.79 其他转入 六、可供分配的利润 116,511,738.60 102,817,646.19 98,823,828.60 92,087,212.75 减：提取法定盈余公积 2,872,569.85 2,872,569.85 4,502,740.50 4,502,740.50 提取法定公益金 2,872,569.85 2,872,569.85 4,502,740.50 4,502,740.50 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 110,766,598.90 97,072,506.49 89,818,347.60 83,081,731.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,207,202.95 10,207,202.95 8,989,784.10 8,989,784.10 转作资本（或股本） 的普通股股利 17,979,565.00 17,979,565.00 八、未分配利润 82,579,830.95 68,885,738.54 80,828,563.50 74,091,947.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 -45,623.12 -45,623.12 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 -229,877.94 -229,877.94 -299,130.21 -299,130.21 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 -1,210,311.93 -1,205,721.09 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 670,148,198.83 39,416,525.09 收到的税费返还 8,325,102.03 收到的其他与经营活动有关的现金 42,213,568.03 14,220,163.98 经营活动产生的现金流入小计 720,686,868.89 53,636,689.07 购买商品、接受劳务支付的现金 594,946,451.35 59,418,597.70 支付给职工以及为职工支付的现金 23,184,496.38 6,140,201.83 支付的各项税费 32,765,882.17 2,980,720.16 支付的其他与经营活动有关的现金 133,930,250.89 270,929,752.00 经营活动产生的现金流出小计 784,827,080.79 339,469,271.69 经营活动产生的现金流量净额 -64,140,211.90 -285,832,582.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11,986,035.90 11,986,035.90 甬成功 2002 年年度报告 ６６ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 1,538,722.20 108,999.75 收到的其他与投资活动有关的现金 243,905,510.85 2,434,265.57 投资活动产生的现金流入小计 257,430,268.95 14,529,301.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 10,401,497.42 2,586,503.42 投资所支付的现金 35,350,000.00 81,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 304,189,795.32 投资活动产生的现金流出小计 349,941,292.74 83,686,503.42 投资活动产生的现金流量净额 -92,511,023.79 -69,157,202.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 483,977,683.86 483,977,683.86 借款所收到的现金 388,000,000.00 247,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 871,977,683.86 730,977,683.86 偿还债务所支付的现金 513,635,320.00 265,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,742,968.80 17,696,250.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,769,042.00 4,769,042.00 筹资活动产生的现金流出小计 544,147,330.80 287,465,292.58 筹资活动产生的现金流量净额 327,830,353.06 443,512,391.28 四、汇率变动对现金的影响 162,930.85 -5,181.60 五、现金及现金等价物净增加额 171,342,048.22 88,517,424.86 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 35,683,175.10 28,725,698.54 加：计提的资产减值准备 23,241,702.15 13,018,574.77 固定资产折旧 8,107,153.10 1,783,593.23 无形资产摊销 1,912,040.29 240,938.35 长期待摊费用摊销 -627,885.31 279,525.54 待摊费用减少（减：增加） -274,451.23 -9,376.20 预提费用增加（减：减少） -1,030,452.53 -826,593.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) -1,147,994.60 53,226.23 固定资产报废损失 40,061.00 财务费用 11,295,793.08 6,557,422.82 投资损失（减：收益） -11,373,116.60 -64,801,041.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,900,298.25 -15,794,866.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -257,126,268.04 -260,250,831.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 149,754,066.32 5,191,147.45 其他 -2,270,392.73 少数股东本期收益 1,576,656.35 经营活动产生的现金流量净额 -64,140,211.90 -285,832,582.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 376,932,674.14 180,080,822.48 减：现金的期初余额 205,590,625.92 91,563,397.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 171,342,048.22 88,517,424.86 甬成功 2002 年年度报告 ６７ 资产减值准备明细表 编制单位：宁波成功信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 11,170,809.62 19,667,982.14 30,838,791.76 其中：应收账款 5,888,614.95 6,263,434.07 12,152,049.02 其他应收款 5,282,194.67 13,404,548.07 18,686,742.74 二、短期投资跌价准备合计 359,500.00 359,500.00 其中：股票投资 359,500.00 359,500.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 2,543,570.44 739,312.82 3,282,883.26 其中：库存商品 1,412,802.74 463,933.86 1,876,736.60 原材料 1,130,767.70 275,378.96 1,406,146.66 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,082,006.92 732,715.25 342,636.61 1,472,085.56 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,082,006.92 732,715.25 342,636.61 1,472,085.56 六、无形资产减值准备 665,522.51 665,522.51 其中：专利权 665,522.51 665,522.51 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备