000516_2001_国际医学_陕解放A2001年年度报告_2002-04-12.txt

2001年年度报告 西安解放集团股份有限公司 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 1 页 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真 实性 准确性和完整性负个别及连带责任 王锦义董事未出席通过本报告的董事会会议 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 2 页 目 录 Contents 一.公司基本情况简介 3 二.会计数据和业务数据摘要 4 三.股本变动及股东情况 6 四.董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五.公司治理结构 9 六.股东大会情况简介 11 七.董事会报告 12 八.监事会报告 19 九.重要事项 21 十.财务报告 23 十一.备查文件目录 72 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 3 页 一 公司基本情况简介 公司法定中文名称 西安解放集团股份有限公司 公司英文名称 XI'AN JIEFANG GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写 JFG 公司法定代表人 王 科 公司董事会秘书 刘建锁 联系地址 西安市解放市场 6 号 电 话 (029)7217854 传 真 (029)7217705 公司注册地址及办公地址 西安市解放市场 6 号 公司邮政编码 710001 公司电子信箱 JFG@ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 陕解放 股票代码 000516 7 其他有关资料 公司变更注册登记日期 2001 年 4 月 29 日 注册登记地点 西安市 企业法人营业执照注册号码 6101001401070 税务登记号码 西国税碑字 61010322061133X 公司聘请的会计师事务所名称 西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地点 西安市太白北路 3 号 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 4 页 二 会计数据和业务数据摘要 本年度实现利润情况 (单位:人民币元) 利润总额 46,213,094.92 净利润 31,153,349.75 扣除非经常性损益后的净利润 32,456,562.43 主营业务利润 109,925,145.47 其他业务利润 1,284,373.57 营业利润 46,057,984.40 投资收益 629,268.34 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -474,157.82 经营活动产生的现金流量净额 112,918,514.74 现金及现金等价物净增加额 53,254,296.95 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 营业外收支净额 -474,157.82 流动资产损益 -1,470,935.73 扣除的非经常性损益所得税影响 641,880.87 合 计 -1,303,212.68 2 最近三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 2001 年度 2000 年度 2000 年度 1999 年度 指标项目 追溯调整后 追溯调整前 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 主营业务收入 681,111,257 728,084,172 728,084,172 678,572,931 净利润 31,153,350 30,805,039 31,944,277 26,809,744 总资产 810,950,026 596,721,871 635,785,503 507,228,651 股东权益 356,023,109 229,367,061 230,506,299 222,030,115 每股收益 0.239 0.256 0.265 0.22 加权平均每股收益 0.242 0.256 0.265 0.22 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 5 页 扣除非经常性损益后的每股收益 0.249 0.256 0.265 0.24 每股净资产 2.73 1.91 1.92 1.84 调整后每股净资产 2.71 1.89 1.90 1.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.39 0.39 0.18 净资产收益率% 8.75 13.43 13.86 12.07 加权平均净资产收益率% 9.11 12.97 13.42 12.85 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率% 9.49 12.97 13.42 13.79 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 注 以上数据和指标以公司合并财务报表数据填列和计算 追溯调整前指公司因会计政策 会计估计变更及会计差错更正追溯调整前的会计数据 追 溯调整后指公司因会计政策 会计估计变更及会计差错更正追溯调整后的会计数据 3 本年度净资产收益率和每股收益情况 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 30.88 32.15 0.843 0.854 营 业 利 润 12.94 13.47 0.353 0.358 净 利 润 8.75 9.11 0.239 0.242 扣除非经常性损益后的净利润 9.12 9.49 0.249 0.252 注 以上数据是根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 要求计算 4 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 120,350,340 37,925,607.35 14,802,669.14 5,810,228.56 50,478,215.87 229,367,060.92 本期增加 10,027,956 106,335,270.16 3,115,334.98 1,557,667.49 31,153,349.75 152,189,578.38 本期减少 25,533,529.83 25,533,529.83 期 末 数 130,378,296 144,260,877.51 17,918,004.12 7,367,896.05 56,098,035.79 356,023,109.47 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 6 页 变动原因 股本及资本公积增加为实施公司 2000 年配股方案 盈余公积和法定公益金增加为按 2001 年度利润分配预案提取 10%的法定公积 金和 5%的法定公益金 未分配利润增加数为 2001 年度实现的净利润 减少数为按 2001 年度利润分 配预案提取 15%的法定公积金 公益金以及现金股利 三 股本变动及股东情况 股本变动情况 截止日期 2001 年 12 月 31 日 (1)股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其 他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1.国家持有股份 28046293 28046293 2.募集法人股份 58877526 58877526 未上市流通股份合计 86923819 86923819 二 已上市流通股份 人民币普通股 33426521 10027956 10027956 43454477 其中 高管股 6102 1830 1830 7932 三 股份总数 120350340 10027956 10027956 130378296 注 已流通股份中公司高级管理人员持有的股份已按规定冻结 (2)股票发行与上市情况 公司 1999 年度股东大会审议通过的 2000 年配股方案 经中国证券 监督管理委员会 证监公司字[2000] 232 号 文核准实施 本次配股以 1999 年 12 月 31 日的总股本 12035.034 万股为基数 按每 10 股配售 3 股 的比例向全体股东配售 配股价格为每股 12.00 元人民币 本次配股的 股权登记日为 2001 年 1 月 15 日 除权基准日为 2001 年 1 月 16 日 配 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 7 页 股缴款起止日为 2001 年 1 月 17 日至 2001 年 2 月 13 日 因国家股 法 人股股东全额放弃本次配股权 故本次实际配股数量为 1002.7956 万股 全部是社会公众股股东认购 本次配股后公司总股本增至 13037.8296 万 股 公司于 2001 年 2 月 28 日在 证券时报 刊登了 股份变动及 2000 年配股获配可流通股份上市公告 本次配股获配可流通股份 1002.7956 万股 其中 董事 监事及高级管理人员获配新增 1830 股暂时冻结 获准于 2001 年 3 月 2 日上市交易 股东情况介绍 截止日期 2001 年 12 月 31 日 (1)股东数量 本报告期末的股东总数为 20992 户 (2)主要股东持股情况 股 东 名 称 年度内增减变动 年末持股 持股比例 股份类别 (万股) (万股) ( ) 西安市国有资产管理局 0.00 2804.6293 21.51 国家股 深圳市赛快投资发展有限公司 0.00 2286.90 17.54 法人股 西安商业科技开发公司 0.00 583.9266 4.48 法人股 陕西新开高新技术投资有限公司 +435.60 435.60 3.34 法人股 陕西精诚投资有限公司 0.00 399.30 3.06 法人股 西安华融科技有限公司 0.00 326.70 2.51 法人股 西安中露食品有限责任公司 0.00 326.70 2.51 法人股 国信证券有限公司 +223.9747 223.9747 1.72 流通股 中国航空油料西北公司 0.00 217.80 1.67 法人股 深圳市广顺实业股份有限公司 0.00 217.80 1.67 法人股 说明 持股5 以上的股东年度内无质押或冻结情况 前10名股东之间不存在关联关系 前10名股东中部分法人股东的持股变动是由于协议受让本公司法人股份所致 (3) 公司第一大股东为西安市国有资产管理局 是西安市政府的国有 资产管理部门 代表国家持有股份 报告期内未发生变更 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 8 页 (4)持股 10 以上的法人股东情况 深圳市赛快投资发展有限公司持有本公司法人股 2286.90 万股 占 本公司总股本的 17.54 该公司成立于 2000 年 1 月 21 日 注册资本 5000 万元 法定代表人 杨鹏程 经营范围 投资兴办实业 具体项目 另行申报 国内商业 物资供销业(不含专营 专控 专卖商品) 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事 高级管理人员情况 截止日期 2001 年 12 月 31 日 1 基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 年初持股(股) 年末持股(股) 持股变动数 股 王 科 董事长 男 55 岁 0 0 张 铮 董事 总经理 男 37 岁 0 0 王保中 董事 副总经理 男 44 岁 4320 5616 +1296 王晓寒 董事 副总经理 男 42 岁 0 0 王锦义 董事 男 35 岁 0 0 罗茂生 董事 财务总监 男 39 岁 0 0 邓元明 独立董事 男 62 岁 0 0 李忠民 独立董事 男 33 岁 0 0 徐伦忠 独立董事 男 46 岁 0 0 刘建锁 董事会秘书 男 45 岁 0 0 刘 利 首席监事 男 45 岁 0 0 张国保 监事 男 55 岁 1782 2316 +534 陆 益 监事 男 54 岁 0 0 田旭东 监事 男 48 岁 0 0 吴西慧 监事 女 43 岁 0 0 说明 公司董事 监事及高级管理人员任期起止日期 由 2000 年 5 月 10 日召开的 1999 年度股东大会起至 2002 年度股东大会召开之日 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 9 页 止 公司董事 监事及高级管理人员年度内持股变动原因 系根据公司2000年配股方案 认购配股股份所致 公司董事 监事在股东单位任职情况 公司董事王锦义原任深圳市赛快投资发展有限公司董事 现已调离 公司监事陆 益原任深圳市赛快投资发展有限公司董事长 现已调离 2 年度报酬情况 公司董事 监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定 董 事 监事的报酬由股东大会决定 高级管理人员的报酬由董事会决定 报酬的确定依据是根据公司工资分配制度 按照工效挂钩类企业 两低于 政策 结合公司经营业绩和员工平均收入情况 确定董事 监事及高级管理人员的报酬 2001 年度 在公司领取报酬的现任董事 监事及高级管理人员年度报酬总额为人 民币 33.04 万元 其中 年度报酬在人民币 12000 元 17000 元有 7 人 年度报酬在人 民币 31000 元 34000 元有 3 人 年度报酬在人民币 35000 元以上的有 3 人 金额最高 的前三名董事 高级管理人员的报酬总额为人民币 13.13 万元 2001 年度 独立董事邓元明 李忠民 徐伦忠的津贴各为人民币 12000 元 公司董事王锦义 监事陆益未在公司领取报酬 津贴 均在所在单位领取报酬 津贴 3 离任 聘任或解聘情况 本报告期内 公司无董事 监事 高级管理人员离任以及聘任或解聘情况 二 公司员工情况 截止日期 2001 年 12 月 31 日 公司现有在册员工 1770 人 其中 营业人员 1524 人 技术人员 60 人 财务人员 44 人 行政人员 142 人 员工中具有大学本科以上学历 30 人 大专学历 263 人 中专及高中文化程度 1450 人 公司现有离退休职 工 486 人 其退休金全部由西安市社会统筹承担 五 公司治理结构 一 公司治理的情况 公司严格按照 公司法 证券法 中国证监会的有关规定和 深 圳证券交易所股票上市规则 的要求 不断完善公司治理结构 建立现代 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 10 页 企业制度 规范公司运作 公司治理水平得以较大提升 公司治理结构逐 步合理 完善 促进了公司健康 稳步发展 主要情况如下 1 关于股东与股东大会 公司力求确保所有股东 特别是中小股东 享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 严格按照 股东 大会规范意见 的要求召集 召开股东大会 董事会已拟定了 股东大会 议事规则 进一步规范了股东大会议事规则和决策程序 保证公司股东 大会能够依法行使职权 2 关于控股股东与上市公司关系 公司与第一大股东西安市国有资 产管理局在人员 资产 财务 机构和业务上完全分开 公司具有独立 完整的业务及自主经营能力 公司董事会 监事会和内部机构能够独立 运作 公司第一大股东行为规范 没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序 选举董事 并已实行了累积投票制度 公司董事会人数和人员构成符合 法律 法规的要求 公司董事会制定了 董事会议事规则 保证了董事 会依法运作和科学决策 公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和 股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事 的权利 义务和责任 公司已建立了独立董事制度 独立董事的任职条 件符合中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的规定 并均已参加中国证监会举办的独立董事培训 独立董事没 有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法 规的要求 公司监事会制定了 监事会议事规则 公司监事能够认真履 行自己的职责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及董事 经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者 供应商 社区等利益相关者的合法权益 并与之积极合 作 共同推动公司持续 健康地发展 6 关于信息披露与透明度 公司认真履行信息披露义务 并根据有 关法律 法规 规章及公司章程的规定 制定了 信息披露管理制度 严格规定了公司信息披露的要求和工作程序等 能够严格按照法律 法 规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露信息 公司由董 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 11 页 事会秘书负责信息披露工作 认真接待股东来访和咨询 保持公司与股 东的沟通渠道畅通 确保所有股东有平等的机会获得公司信息 与中国证监会和国家经贸委发布的 上市公司治理准则 相比较 公 司治理的实际状况还存在一定差距 主要是公司尚未设立战略 薪酬 提 名 审计等董事会专门委员会 还没有完善的董事 监事及高级管理人员 的绩效评价和激励约束机制 针对上述差异 公司董事会已决定设立战略决策 审计 提名及薪酬 与考核等董事会专门委员会 将提交 2001 年度股东大会批准 同时 公 司将严格按照 上市公司治理准则 的要求 尽快建立公正透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准和程序 并逐步完善高级管理人员的激励 约束机制 公司将继续积极贯彻实施 上市公司治理准则 的精神 通过修改 和完善公司章程及有关工作细则 进一步规范公司运作 完善公司治理 结构 提升公司治理水平 二 独立董事履行职责情况 公司现有独立董事 3 名 出席了报告期内公司召开的每一次董事会 会议和股东大会 现任独立董事能够按照有关法律法规的要求 以认真 负责的态度积极履行自己的职责 对公司重大事项发表独立意见 在公 司重大决策及规范运作等方面提出了许多有益的意见和建议 在公司治 理中发挥了重要作用 维护了公司整体利益及中小股东的利益 六 股东大会情况简介 一 公司董事会于 2001 年 3 月 28 日在 证券时报 上以公告方 式向全体股东发出召开股东年会的通知 并于 2001 年 5 月 11 日在公司总 部召开了 2000 年度股东大会 出席会议的股东 包括股东代理人 共 18 人 代表股份 8194.7591 万股 占公司总股本的 62.85% 符合 公司法 及公司章程的有关规定 大会由王科董事长主持 经大会以记名方式投票 表决 通过如下决议 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 12 页 1 批准公司董事会 2000 年度工作报告 2 批准公司监事会 2000 年度工作报告 3 批准公司 2000 年度财务决算报告 4 通过公司 2000 年度税后利润分配方案 2000 年公司度实现净利润 3194.43 万元 根据公司章程规定 提取 2000 年度净利润 10%的法定公积金 319.44 万元 提取 5%的法定公益金 159.72 万元 其余 85%计 2715.26 万元 加上上年度结转的未分配利润 4776.20 万元 合计可供股东分配利润为 7491.47 万元 决定按 2000 年 配股方案实施后总股本 130,378,296 股计算 向全体股东每 10 股派发现 金股利 1.80 元 含税 分配股利合计 2346.81 万元 余额 5144.66 万元 结转下年度 本年度不进行资本公积金转增股本 5 通过关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案 此次股东大会决议已于 2001 年 5 月 15 日在 证券时报 上公告 二 本报告期内公司未召开临时股东大会 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务情况 公司的主营业务为百货零售 经营范围包括 家电 鞋帽 服装 化 妆及日用百货等 13 万余种商品的零售及批发 报告期内 公司控股的西安开元商城整体建设工程进入了装修阶段 为实现开元商城整体开业 公司所属西安开元商城购物中心自 2001 年 5 月 10 日起歇业 至 2001 年 8 月 30 日开元商城整体建成开业 公司的主 营业务停业近四个月 为最大限度地降低装修停业对公司经营业绩的影 响 公司经理班子带领全体员工 全力抓好上半年前四个月和开元商城 整体开业后的经营 采取有力措施 策划组织了一系列促销活动 使公 司 2001 年度取得良好的经营业绩 主营业务收入为 68111.13 万元 比 上年下降 6.45 主营业务利润为 10992.51 万元 比上年增长 28.15 实现利润总额为 4621.31 万元 比上年增长 28.40 实现净利润为 3115.33 万元 比上年增长 1.13 实现净利润未能与利润总额同步增 长 主要是由于公司的子公司开元商城有限公司于下半年开业按 33%交纳 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 13 页 所得税 2 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司控股的西安开元商城有限公司 注册资本为 1 亿元人民币 截 止本报告公布时 本公司占注册资本 85% 本报告期末该公司总资产为 52520.55 万元 净资产为 11778.30 万元 经营范围 购物 房地产开发 物业的租赁与管理 经过不懈地努力 在社会各界的关注下 该公司所属 西安开元商城终于在 2001 年 8 月 30 日全面建成并投入营业 为 陕解放 做大 做强主业 在激烈的市场竞争中立于不败之地创造了有利条件 开 元商城建筑面积达 10.3 万平方米 位于古城西安的中心繁华地段 钟楼东 南角 是一座具有商品配送 电子商务 超市等多种功能的大型现代化百 货零售商城 开元商城的整体开业 在西安商业市场引起了很大轰动 公 司紧紧抓住开业的契机 实施了有效的营销措施 使开元商城在同业竞争 日趋激烈的情况下 开业四个月取得了良好的经营业绩 实现销售收入3.23 亿元 实现利润总额 2277.16 万元 净利润 1618.78 万元 报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润 影响达到 10%以上的情况 3 主要供应商 客户情况 公司报告期内向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 8.9 ,公司主要从事商品零售业务 客户主要为陕西地区消费者 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 市场有效需求持续不足 行业竞争不断加剧 百货零售业 疲态尽显 加之开元商城装修停业 加大了公司主营业务的压力和困难 针对经营上的实际情况 公司采取有力举措 全力抓好主营业务 积极 稳健地推进经营机制调整 从而保持了公司经济效益稳步增长 把开元商城建成为具有领先的技术投入 一流的硬件实施 一流 的购物环境 中国西部最好的现代化商城 年度内 公司抓紧完成开元 商城设备安装和内外装修等后期工程 同时 全方位作好开元商城整体 营业的各项准备工作 规划经营布局 完善和调整经营管理机构 完善 和制定各项管理制度和业务流程 完善计算机网络管理系统 培训和招 聘经营管理人才 保证了开元商城按期全面竣工开业 超前决策 全力抓好上半年前四个月的经营 面对开元商城将停业 装修的实际情况 采取了分段制定计划 强化目标考核的措施 开展了 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 14 页 停业大甩卖等活动 创造了淡季商品销售高潮 四个月的实绩超过了 2000 年上半年 为停业装修创造了条件 大大减轻了公司经营的压力 实行先进的经营管理模式 利用现代科技手段 实现传统商业向 现代化商业的升级换代 公司以开元商城整体开业为契机 经营管理全 面实现了电子化 信息化 借助计算机管理系统实现了单品进价核算 实行了 购销分开 一级核算 垂直领导 直线与职能相结合 的经营 管理体系 同时 建立了开元商城商品配售中心 使公司的经营管理向 现代化 国际化迈进了一大步 为应对加入WTO后其它商业业态的竞争奠 定了良好基础 以“季节有变化 开元无淡季”的经营理念 全力抓好开元商城整体 开业后的主营业务经营 以市场为导向 调整营销方式和商品结构 扩 大商品经营范围 增加商品品种 引进更多的名牌商品 并始终以双休 日及节假日为市场主线 抓住黄金周开展营销策划 取得了良好的效果 为年度经济效益的持续增长夯实了基础 在调整商品经营结构 提高商品销售毛利率的同时 严格控制各 项费用开支 千方百计降低经营成本 通过强化管理 挖掘内部潜力 提高经济效益 二 公司投资情况 1 募集资金使用情况 公司 2000 年配股募集资金已于 2001 年 2 月 23 日全部到位 本次配 股实际募集资金净额为 11636 万元 截止本报告公布之日 配股募集资金 已全部投入 具体使用情况如下 序 号 承诺投资项目 募集资金计划 投入额 万元 实际投资项目 募集资金实际 投入额 万元 1 建立开元商城商品配售中心 6000 建立开元商城商品配售中心 6000 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 15 页 2 收购西安华通高速公路发展 有限责任公司30%股权 4000 增持西安开元商城有限公司 10%股权 4000 3 补充流动资金 1636 补充流动资金 1636 有关情况的说明 开元商城商品配售中心项目投资额为 6000 万元 选址在开元商城 规划区内 主要是为西安开元商城提供配套服务 该项目原计划于 2000 年 9 月动工建设 由于当时配股方案尚未获批 为尽快建成配售中心 保 证与开元商城整体同时开业 公司于 2000 年 9 月 11 日与控股子公司西安 开元商城有限公司签订协议 决定利用开元商城现有的工程基础建设开元 商城商品配售中心 由于配售中心系统分布在整个开元商城内 无法准确 地进行实物形态的分割 就采用了 按份共有 的方式确定产权关系和收 益分配 即由公司投资 6000 万元 在开元商城内建设配售中心 等开元 商城全部建成后 按竣工决算报告及 6000 万元占整个大楼建设费用的比 例来确定陕解放的产权比例 并享有相应份额的收益 配股募集资金于 2001 年 2 月 23 日全部到位后 公司即按计划投入开元商城商品配售中心 项目 2001 年 8 月底 该项目基本建成 比原计划建设进度提前了 6 个 月 配股说明书 承诺建设期为募集资金到位后 12 个月 并已开始运 行 满足了开元商城开业后对货物配送的需要 实现了 配股说明书 中 建设配售中心的功能和目的 使投资提前获得收益 截止 2001 年底 开 元商城商品配售中心运行四个月 已按照 按份共有 的方式取得收益 198.32 万元 根据公司 配股说明书 中承诺的配股募集资金投资计划 拟以配 股募集资金投入 4000 万元 总投资 10500 万元 收购西安华通高速公路 发展有限责任公司 30%股权 鉴于西安华通高速公路发展有限责任公司的 经营情况未达到 配股说明书 中的预期效益 从维护公司利益和对全体 股东负责的原则出发 经公司第五届董事会 2001 年 6 月 15 日临时会议审 议 决定暂缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%的股权 此 次董事会决议已刊登在 2001 年 6 月 20 日的 证券时报 尚未使用的配 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 16 页 股募集资金 4000 万元 集中存放在公司开户银行帐户 为确保配股募集 资金的投资收益 规避投资风险 经公司第五届董事会 2001 年 12 月 15 日临时会议审议 并经公司于 2002 年 1 月 18 日召开的 2002 年第一次临 时股东大会通过 决定终止原购买西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权的合同 变更配股募集资金投向 将尚未使用的配股募集资金 4000 万元 用于增持西安开元商城有限公司 10%的股权 公司董事会 监事会 和股东大会审议通过变更部分募集资金投向的决议公告分别刊登在 2001 年 12 月 18 日 2002 年 1 月 19 日的 证券时报 2 报告期内非募集资金投资情况 本报告期公司没有增加新的非募集资金长期投资项目 三 公司财务状况 单位 人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减数 总 资 产 810,950,026.03 596,721,870.66 214,228,155.37 长期负债 190,099,597.00 170,099,597.00 20,000,000.00 股东权益 356,023,109.47 229,367,060.92 126,656,048.55 主营业务利润 109,925,145.47 85,779,893.31 24,145,252.16 净 利 润 31,153,349.75 30,805,039.05 348,310.70 其中 总资产增加原因主要为 流动资产类增加 85,430,160.65 元 主要为货币资金增加 29,541,785.02 元 短期投资增加 50,000,000.00 元 存货减少 12,665,676.88 元 固定资产类增加 132,666,754.37 元 主要是开元商城建设投入资金 长期负债增加原因为增加基建贷款 20,000,000.00 元 股东权益变动为实施 2000 年配股方案 增加股本 10,027,956.00 元 资本公 积 106,335,270.16 元 以及实现净利润在扣除按 2001 年度利润分配预案分配现金股 利后的净增加所影响 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 17 页 主营业务利润增加主要是本年度主营业务成本率下降所影响 净利润增加主要是因为公司本年度主营业务成本率下降所影响 四 经营环境及宏观政策变化对公司的影响 报告期内中国正式加入 WTO 将对公司的经营产生一定的影响 情 况参见本报告 九 重要事项 第 8 点 五 新年度的经营计划 2002 年 随着中国正式加入 WTO 公司将面临更大的市场开放和更为 激烈的市场竞争 面对新的挑战和新的机遇 公司及全体员工将更新观念 与时俱进 迎接挑战 在新年度继续抓好主营业务 推进品牌战略 保持 和发展公司的竞争优势 调整竞争策略 创新经营 加快开拓发展步伐 强化内部管理和成本控制 提高公司整体经营水平和竞争实力 力争新年 度公司主营业务收入达到 10 亿元 含税 1 转变观念 强化管理 提高企业的核心竞争力 2 继续抓好开元商城的经营 稳定主业 发展主业 3 利用公司良好的业务基础和资源优势 积极发展与国际知名商业 企业的合作 通过强强联合方式 发挥品牌效应 实现 双赢 的目的 4 继续强化财务管理 开源节流 严格控制经营成本 提高资金使 用效率 提高公司整体盈利水平 5 完善公司投资决策机制 加大资本运营力度 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度内公司董事会共召开过四次会议 于2001年3月25日召开了第五届董事会第三次会议 会议审议通过了 2000年度财务决算和利润分配预案 预计公司2001年度利润分配政策的议 案 2000年年度报告 及其摘要 董事会工作报告 续聘西安希格玛有 限责任会计师事务所的议案 决定召开年度股东大会的有关事宜 本次董 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 18 页 事会决议于2001年3月28日在 证券时报 上公告 于2001年6月15日召开了第五届董事会临时会议 决定暂缓投资收购 西安华通高速公路发展有限责任公司30%的股权 本次董事会决议于2001 年6月20日在 证券时报 上公告 于2001年7月29日召开了第五届董事会第四次会议 审议通过公司 2001年度中期报告 及摘要 决定不进行中期利润分配及资本公积金转 增股本 通过关于变更会计政策和会计估计 计提有关资产减值准备的议 案 通过 关于提取各项资产减值准备和损失处理的暂行规定的补充规定 决定以公司自有资金5000万元委托中国银河证券有限责任公司进行资产管 理 通过重新修订的 股东大会议事规则 董事会议事规则 募 集资金管理制度 信息披露管理制度 本次董事会决议于2001年8 月1日在 证券时报 上公告 于 2001 年 12 月 15 日召开了第五届董事会临时会议 通过关于变更 部分募集资金投向的议案 拟将尚未使用的配股募集资金 4000 万元 用于 公司增持西安开元商城有限公司的股权 通过关于行使优先购买权 增持 西安开元商城有限公司 10%股权的议案 通过关于独立董事津贴标准的议 案 决定于 2002 年 1 月 18 日召开 2002 年第一次临时股东大会 审议以上 议案 本次董事会决议及有关情况于 2001 年 12 月 18 日在 证券时报 上 公告 2 2000年度利润分配方案的实施情况 公司 2000 年度利润分配方案经 2001 年 5 月 11 日召开的 2000 年度 股东大会审议通过 决定按 2000 年配股方案实施后总股本 130,378,296 股计算 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元 含税 分配股利合 计 2346.81 万元 公司于 2001 年 5 月 19 日在 证券时报 上刊登了 2000 年度派息公告 本次派息股权登记日为 2001 年 5 月 28 日 除息日为 2001 年 5 月 29 日 本次社会公众股所派现金股利已于 2001 年 5 月 30 日通过 股东托管券商直接划入其资金帐户 国家股 法人股 本公司董事 监 事及高管人员所派现金股利由本公司财务部直接派发 七 2001 年度利润分配预案 本公司 2001 年度实现净利润 3115.33 万元 根据公司章程规定 提 取 2001 年度净利润 10%的法定公积金 311.53 万元 提取 5%的法定公益 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 19 页 金 155.77 万元 其余 85%计 2648.03 万元 加上上年度结转的未分配利 润 5047.82 万元 合计可供股东分配利润为 7695.86 万元 董事会建议 按公司 2001 年末总股本 130,378,296 股计算 向全体股东每 10 股派发 现金股利 1.60 元 含税 分配股利合计 2086.05 万元 余额 5609.80 万元 结转下年度 本年度不进行资本公积金转增股本 以上预案尚需 经股东大会审议通过 八 其他报告事项 公司选定用于信息披露的报刊现仍为 证券时报 八 监事会报告 1 监事会的工作情况 本年度内公司监事会成员共列席董事会议四次 召开监事会会议四 次 2001 年 3 月 25 日上午部分监事列席董事会会议 讨论审议了 2000 年度财务决算和利润分配预案 2000 年年度报告 及摘要等 2001 年 3 月 25 日下午召开了监事会第四届二次会议 审议通过了公 司 2000 年度监事会工作报告 并形成了决议 2001 年 6 月 15 日部分监事列席董事会临时会议 讨论审议了公司暂 缓投资收购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权的决定 2001 年 7 月 29 日下午部分监事列席董事会会议 讨论审议了公司 2001 年度中期报告 及摘要 不进行利润分配及资本公资金转增股本 的决定 关于变更会计政策和会计估计 计提有关资产减值的议案和 关 于提取各项资产准备和损失处理的暂行规定的补充规定 等 2001 年 7 月 29 日晚召开监事会议 讨论并审议了公司 2001 年年度中 期报告 审议通过了公司 监事会会议议事规则 2001 年修订稿 并 就公司的管理运作 开元商城全面装修歇业期间的经营 公司暂缓投资收 购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权 变更会计政策和会计估 计 计提有关资产减值准备等事宜形成决议 发表了独立意见 2001 年 12 月 15 日部分监事列席董事会临时会议 讨论审议了关于 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 20 页 变更部分募集资金投向 拟将尚未使用的配股募集资金 4000 万元 行使 优先购买权 增持西安开元商城有限公司 10%股权的议案 2001 年 12 月 16 日召开监事会议 审议通过了董事会关于变更部分募 集资金投向的议案和关于行使优先购买权 增持西安开元商城有限公司 10%股权的议案 并发表了独立意见 2 公司依法运作情况 本年度 公司董事会能认真贯彻执行股东大会决议 在各项重大事项 运作中 决策程序合法 内部控制制度健全 操作严谨 公司董事 总经 理等高级管理人员在执行公司职务时 未发生触犯法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 3 对公司财务的检查情况 按照公司章程赋予的职责 年度内监事会对公司的财务情况实施了检 查监督 经西安希格玛有限责任会计师事务所对公司 2001 年度财务状况 进行审计 出具了标准无保留意见的审计报告 监事会认为 该审计报告 是客观公正的 公司 2001 年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和 经营成果 4 募集资金使用情况 公司最近一次募集资金为 2000 年 12 月 按 10 配 3 的比例进行配股 所募资金现已全部投入 其中对西安开元商城商品配售中心的投资与承诺 投入项目一致 另一投资项目收购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权 变更为增持西安开元商城有限公司 10%股权 在实际投资项目 的变更中 程序合法 运作规范 5 公司收购 出售资产交易的情况 本年度内公司未发生出售资产的交易 在增持西安开元商城有限公司 10%股权中 公司始终保持了谨慎 稳妥运作 公司本次收购股权是在同 等条件下行使股东的优先购买权 在交易价格上监事会认为基本合理 在 交易中未发现有内幕交易和损害部分股东的权益及造成公司资产流失的 行为 6 关联交易情况 本年度内公司无重大关联交易 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 21 页 九 重要事项 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 收购及出售资产 吸收合并事项 公司于 2001 年 12 月 15 日召开第五届董事会临时会议 审议通过了 关于行使优先购买权 增持西安开元商城有限公司 10%股权的议案 鉴于公司控股子公司 西安开元商城有限公司的港方股东拟将其持有 的占该公司注册资本 25%的股权转让给西安某公司 而西安某公司与我公 司存在同业竞争关系 从有利于公司及开元商城的经营和发展原则出发 不同意港方股东将其持有股权转让给西安某公司 决定在同等条件下行使 股东的优先购买权 出资 5000 万元人民币 增持西安开元商城有限公司 10%的股权 其中以配股募集资金投入 4000 万元 不足部分公司自筹解决 通过此次增持股权 公司持有西安开元商城有限公司股权的比例由 75%增 至 85% 公司于 2002 年 1 月 18 日召开的 2002 年第一次临时股东大会 审议通过了上述议案 上述董事会决议 股东大会决议及有关情况分别于 2001 年 12 月 18 日 2002 年 1 月 19 日在 证券时报 上公告 3 本报告期内公司无重大关联交易事项 4 重大合同及其履行情况 公司1999年度股东大会决定为公司占权益75 之控股子公司西安 开元商城有限公司提供总金额不超过 2 亿元人民币的基建贷款担保 本 报告期内 公司为西安开元商城有限公司提供 7000 万元人民币的贷款担 保 累计已为西安开元商城有限公司提供 1.9 亿元人民币的贷款担保 经公司第五届董事会第四次会议审议通过 报告期内公司以自有 资金与中国银河证券有限责任公司签订了一年的委托资产管理协议 委 托资金总额 5000 万元人民币 2002 年 3 月 22 日 公司已将本金 5000 万 元人民币及收益 500 万元人民币全部收回 上述董事会决议及有关情况 分别于 2001 年 8 月 1 日 2002 年 3 月 23 日在 证券时报 上公告 5 公司承诺事项的履行情况 公司在 配股说明书 中承诺投资建立开元商城商品配售中心和收 购西安华通高速公路发展有限责任公司 30%股权 前一项已在报告期内履 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 22 页 行 后一项因西安华通高速公路发展有限责任公司的经营情况未达到 配 股说明书 中的预期效益 为确保配股募集资金的投资收益 规避投资风 险 经公司第五届董事会临时会议审议 并经公司于 2002 年 1 月 18 日召 开的 2002 年第一次临时股东大会通过 决定变更配股募集资金投向 将 尚未使用的配股募集资金 4000 万元 用于增持西安开元商城有限公司 10% 的股权 有关董事会决议 股东大会决议分别于 2001 年 6 月 20 日 2001 年 12 月 18 日 2002 年 1 月 19 日在 证券时报 上公告 公司在报告期内公布的预计公司 2001 年度利润分配政策为 预计 2001 年度分配股利一次 拟于年度终了进行 2001 年度实现净利润用于 股利分配的比例为 50% 75% 2000 年度结转的未分配利润不用于 2001 年度股利分配 2001 年度股利分配采用派发现金 送红股的形式 现金 股利占股利分配的比例不低于 20% 此分配政策为预计方案,具体分配办 法将根据公司当时的实际情况确定,并提交股东大会审议批准 考虑到公 司目前经营和发展的实际情况 董事会在公司 2001 年利润分配预案中拟 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元 含税 参见本报告 七 董 事会报告 第 七 点 6 报告期内 公司继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所承担 本公司会计报表审计及其他相关业务 公司最近两年支付给西安希格玛 有限责任会计师事务所的报酬如下 单位 万元 2000 年 2001 年 财务审计费用 18.60 24.00 其他费用 0 0 近两年未发生与审计工作有关的差旅费等费用 公司年末无应 付未付会计师事务所的费用 7 本报告期内 公司 公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 2001 年 9 月 17 日至 9 月 21 日中国证监会西安证管办对公司进行了 巡回检查 并就公司在 三会 运作 信息披露及财务等方面存在的问 题下发了 限期整改通知 公司董事会高度重视 立即组织全体董事 监事及高级管理人员进行了认真学习 讨论 针对 限期整改通知 要 求整改的事项 按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市 规则 及 公司章程 等法律 法规和规章的有关规定 逐项进行了整 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 23 页 改 公司的整改报告于 2002 年 2 月 8 日刊登在 证券时报 8 中国加入 WTO 相关条款对公司未来经营活动的影响 2001 年 11 月中国正式加入 WTO 根据国家对外经济贸易合作部公布 的中国加入 WTO 法律文件中 服务贸易具体承诺减让表 关于市场准入的 规定 我国零售业对外资的限制正在逐步解除 国际大零售商将进入国内 市场 实际上外资零售企业目前已经登陆西安市场 外资零售商凭借资金 技术 管理等优势 瓜分本已竞争激烈的市场份额 对零售业形成较大的 冲击 使零售市场的竞争更趋激烈 对公司的主营业务形成很大的竞争压 力和全方位的挑战 公司将在稳固的基础上发展壮大公司的主营业务 发 挥公司在品牌 信誉 服务 管理及地理位置等方面的优势 调整竞争策 略 提高公司的核心竞争力 继续坚持强化管理 控制成本的方针 提高 整体盈利水平 以应对加入 WTO 的挑战 适应新的市场竞争形势 十 财务报告 审计报告 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 24 页 西安希格玛有限责任会计师事务所 Xi'an XIGEMA Certified Public Accountant Firm Limited 希会审字 2002 第 550 号 审 计 报 告 西安解放集团股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债 表 2001 年度合并利润表及利润表 合并利润分配表及利润分配表 2001 年度合并 现金流量表及现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过 程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规 定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度 经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 附送件 资产负债表 利润表 利润分配表 现金流量表 会计报表附注 西安希格玛有限责任会计师事务所 项目负责人: 蒙 玲 中国 西安 复核人: 王永忠 签发人 曹爱民 二零零二年四月十日 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 25 页 会计报表 资 产 负 债 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位 人民币元 项目 注 释 年末数 合并 年末数 母公司 年初数 合并 年初数 母公司 资产: 流动资产: 货币资金 1 179,901,850.30 150,359,837.63 126,647,553.35 43,038,547.78 短期投资 2 50,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 1,582,842.72 1,582,842.72 734,197.87 734,197.87 其他应收款 3 11,817,753.35 98,948,357.53 18,801,142.34 187,873,842.09 预付帐款 4 12,811,382.27 1,516,001.35 11,174,261.85 11,174,261.85 应收补贴款 存货 5 9,119,842.05 177,701.54 21,785,518.93 21,785,518.93 待摊费用 6 12,643.40 134,721.65 134,721.65 待处理流动资产净损失 538,529.80 538,529.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 265,246,314.09 302,584,740.77 179,815,925.79 265,279,619.97 长期投资: 长期股权投资 7 29,880,751.00 113,696,217.87 30,780,751.00 103,382,607.33 其中:合并价差 长期债权投资 8 2,997,700.00 2,997,700.00 3,740,200.00 3,740,200.00 长期投资合计 32,878,451.00 116,693,917.87 34,520,951.00 107,122,807.33 固定资产: 固定资产原价 9 409,686,222.55 17,650,343.19 45,407,651.01 17,701,768.03 减:累计折旧 9 20,718,824.55 4,767,982.91 8,207,501.23 5,397,356.26 固定资产净值 9 388,967,398.00 12,882,360.28 37,200,149.78 12,304,411.77 减:固定资产减值准备 9 164,865.04 164,865.04 固定资产净额 388,802,532.96 12,717,495.24 37,200,149.78 12,304,411.77 工程物资 在建工程 10 26,421.30 26,421.30 218,962,050.11 5,522,441.60 固定资产清理 固定资产合计 388,828,954.26 12,743,916.54 256,162,199.89 17,826,853.37 无形资产及其他资产: 无形资产 11 113,743,168.10 1,224,270.46 115,583,720.50 1,264,520.50 长期待摊费用 12 385,934.90 其他长期资产 10,253,138.58 10,253,138.58 10,253,138.58 10,253,138.58 无形资产及其他资产合计 123,996,306.68 11,477,409.04 126,222,793.98 11,517,659.08 递延税项: 递延税款借项 资产总计 810,950,026.03 443,499,984.22 596,721,870.66 401,746,939.75 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 26 页 资 产 负 债 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年12月31日 金额单位 人民币元 项目 注 释 年末数 合并 年末数 母公司 年初数 合并 年初数 母公司 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 应付票据 13 29,700,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00 应付帐款 14 102,473,255.83 10,742,613.77 34,738,881.02 34,365,118.42 预收帐款 应付工资 15 12,518,941.35 12,429,857.74 8,647,064.64 8,557,981.03 应付福利费 6,838,531.87 6,238,248.60 5,991,203.38 5,972,257.10 应付股利 16 24,057,120.27 24,057,120.27 23,494,622.63 23,494,622.63 应交税金 17 11,070,249.71 -7,352,786.30 -554,832.71 -554,832.71 其他应交款 18 178,428.37 56,526.95 134,199.05 134,199.05 其他应付款 14 19,618,214.09 12,007,939.65 30,066,078.32 29,773,558.68 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 206,454,741.49 58,179,520.68 135,817,216.33 135,042,904.20 长期负债: 长期借款 19 190,000,000.00 170,000,000.00 应付债券 长期应付款 20 99,597.00 99,597.00 99,597.00 99,597.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 190,099,597.00 99,597.00 170,099,597.00 99,597.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 396,554,338.49 58,279,117.68 305,916,813.33 135,142,501.20 递延投资收益 29,197,757.07 29,197,757.07 37,237,377.63 37,237,377.63 少数股东权益 29,174,821.00 24,200,618.78 股东权益: 股本 21 130,378,296.00 130,378,296.00 120,350,340.00 120,350,340.00 资本公积 22 144,260,877.51 144,260,877.51 37,925,607.35 37,925,607.35 盈余公积 23 25,285,900.17 25,285,900.17 20,612,897.70 20,612,897.70 其中:公益金 23 7,367,896.05 7,367,896.05 5,810,228.56 5,810,228.56 未分配利润 24 56,098,035.79 56,098,035.79 50,478,215.87 50,478,215.87 股东权益合计 356,023,109.47 356,023,109.47 229,367,060.92 229,367,060.92 负债及股东权益总计 810,950,026.03 443,499,984.22 596,721,870.66 401,746,939.75 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 27 页 利 润 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年度 金额单位 人民币元 项目 注 释 本期实际数 合并 本期实际数 母公司 上年同期数 合并 上年同期数 母公司 一 主营业务收入 25 681,111,257.25 357,912,071.08 728,084,172.11 728,084,172.11 减 主营业务成本 25 569,782,370.65 310,018,305.25 640,176,411.41 640,176,411.41 主营业务税金及附加 26 1,403,741.13 1,027,097.53 2,127,867.39 2,127,867.39 二 主营业务利润 109,925,145.47 46,866,668.30 85,779,893.31 85,779,893.31 加 其他业务利润 27 1,284,373.57 -1,987.47 443,981.98 443,981.98 营业费用 28 12,810,806.75 6,419,518.71 23,112,838.79 23,112,838.79 管理费用 28 49,097,629.84 17,081,196.71 27,317,467.40 24,899,942.51 财务费用 29 3,243,098.05 -559,294.60 879,014.97 879,014.97 三 营业利润 46,057,984.40 23,923,260.01 34,914,554.13 37,332,079.02 加 投资收益 30 629,268.34 11,192,408.43 2,287,958.67 474,815.00 补贴收入 营业外收入 31 1,093,514.22 1,074,552.82 963,721.44 963,721.44 减 营业外支出 31 1,567,672.04 1,535,150.44 2,175,961.24 2,175,961.24 四 利润总额 46,213,094.92 34,655,070.82 35,990,273.00 36,594,654.22 减 所得税 10,085,542.95 3,501,721.07 5,789,615.17 5,789,615.17 减 少数股东损益 4,974,202.22 -604,381.22 五 净利润 31,153,349.75 31,153,349.75 30,805,039.05 30,805,039.05 补充资料 1 出售 处置部门或被投资 单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减 少 利润总额 -1,199,567.94 -83,700.00 -1,139,237.62 -1,139,237.62 4 会计估计变更增加 或减 少 利润总额 -1,681,364.35 92,788.40 5 债务重组损失 6 其他 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 28 页 利 润 分 配 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年度 金额单位 人民币元 项目 注 释 本期实际数 合并 本期实际数 母公司 上年同期数 合并 上年同期数 母公司 五 净利润 31,153,349.75 31,153,349.75 30,805,039.05 30,805,039.05 加 年初未分配利润 50,478,215.87 50,478,215.87 47,762,023.46 47,762,023.46 盈余公积转入 六 可供分配的利润 81,631,565.62 81,631,565.62 78,567,062.51 78,567,062.51 减 提取法定盈余公积 3,115,334.98 3,115,334.98 3,080,503.91 3,080,503.91 提取法定公益金 1,557,667.49 1,557,667.49 1,540,249.45 1,540,249.45 七 可供股东分配的利润 76,958,563.15 76,958,563.15 73,946,309.15 73,946,309.15 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,860,527.36 20,860,527.36 23,468,093.28 23,468,093.28 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 56,098,035.79 56,098,035.79 50,478,215.87 50,478,215.87 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 利 润 表 附 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年度 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主 营 业 务 利 润 30.88 32.15 0.843 0.854 营 业 利 润 12.94 13.47 0.353 0.358 净 利 润 8.75 9.11 0.239 0.242 扣除非经常性损益后的净利润 9.12 9.49 0.249 0.252 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 29 页 现 金 流 量 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年度 金额单位 人民币元 项 目 注释 合 并 母 公 司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品 提供劳务收到的现金 793,790,527.78 418,757,123.16 收到税费返还 16,703,962.00 16,703,962.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,051,133.75 997,908.64 经营现金流入小计 826,545,623.53 436,458,993.80 购买商品.接受劳务支付的现金 598,964,323.77 387,283,046.33 支付给职工以及为职工支付的现金 17,986,418.79 9,588,786.35 支付的各项税费 45,134,233.37 30,818,792.20 支付的其他与经营活动有关的现金 32 51,542,132.86 45,378,185.22 经营现金流出小计 713,627,108.79 473,068,810.10 经营活动产生的现金流量净额 112,918,514.74 -36,609,816.30 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,379,612.42 729,141.97 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金 110,188.00 110,188.00 收到的其他与投资有关的现金 32 9,255,401.00 92,293,300.00 投资现金流入小计 10,745,201.42 93,132,629.97 购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支付的现金 138,219,884.73 627,938.00 投资所支付的现金 32 50,000,000.00 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 188,219,884.73 50,627,938.00 投资活动产生的现金流量净额 -177,474,683.31 42,504,691.97 三.筹资活动产生的现金流量净额: 吸收投资所收到的现金 116,726,511.66 116,726,511.66 借款所收到的现金 140,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计 256,726,511.66 116,726,511.66 偿还债务所支付的现金 120,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 18,765,922.48 15,150,097.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 150,000.00 筹资现金流出小计 138,915,922.48 15,300,097.48 筹资活动产生的现金流量净额 117,810,589.18 101,426,414.18 四.汇率变动对现金的影响 -123.66 五.现金及现金等价物净增加额 53,254,296.95 107,321,289.85 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 30 页 现 金 流 量 表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001年度 金额单位 人民币元 项 目 注释 合 并 母 公 司 附注: 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 31,153,349.75 31,153,349.75 加:计提的资产减值准备 1,172,427.79 505,297.58 固定资产折旧 13,423,215.95 270,624.93 无形资产推销 1,840,552.40 40,250.04 长期待摊费用的摊销 4,124,882.55 待摊费用的减少(减增加) 122,078.25 134,721.65 预提费用的增加(减减少) 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失 减收益 -1,926,039.23 -1,939,599.43 固定资产报废损失 财务费用 3,615,825.00 投资损失 减收益 -629,268.34 -11,192,408.43 递延税款贷项 减借项 存货的减少 减增加 12,281,455.37 21,814,392.88 经营性应收项目的减少 减增加 -15,989,757.80 2,570,944.50 经营性应付项目的增加 减减少 58,755,590.83 -79,967,389.77 其他项目 少数股东本期收益 4,974,202.22 经营活动中产生的现金流量净额 112,918,514.74 -36,609,816.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 179,901,850.30 150,359,837.63 减 货币资金的期初余额 126,647,553.35 43,038,547.78 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 53,254,296.95 107,321,289.85 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 31 页 应交增值税明细表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001 年 单位 人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一 应交增值税 1. 年初未抵扣数 以 -”号填列 2. 销项税额 118,207,973.88 61,413,989.13 出口退税 进项税额转出 305,122.88 294,799.10 转出多交增值税 -147,995.33 - 147,995.33 3. 进项税额 93,886,894.08 54,483,943.38 已交税金 20,119,537.13 7,224,844.85 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4,506,665.55 4. 期末未抵扣数 以 -”号填列 -147,995.32 -147,995.32 二 未交增值税 1. 年初未交数 多交数以 -”号填列 2. 本期转入数 多交数以 -”号填列 4,506,665.55 -147,995.33 3. 本期已交数 20,119,537.13 7,224,844.85 4. 期末未交数 多交数以 -”号填列 4,358,670.22 -147,995.33 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 32 页 股东权益增减变动表 编制单位 西安解放集团股份有限公司 2001 年 单位 人民币元 项 目 本 期 数 上 期 数 一 实收资本 或股本 期初余额 120,350,340.00 120,350,340.00 本期增加数 10,027,956.00 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 或股本 10,027,956.00 本期减少数 期末余额 130,378,296.00 120,350,340.00 二 资本公积 期初余额 37,925,607.35 37,925,607.35 本期增加数 106,335,270.16 其中 资本 或股本 溢价 106,335,270.16 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中 转增资本 或股本 期末余额 144,260,877.51 37,925,607.35 三 法定和任意盈余公积 期初余额 14,802,669.14 11,722,165.23 本期增加数 3,115,334.98 3,080,503.91 其中 从净利润中提取数 3,115,334.98 3,080,503.91 其中 法定盈余公积 3,115,334.98 3,080,503.91 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 17,918,004.12 14,802,669.14 其中 法定盈余公积 17,918,004.12 14,802,669.14 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 期初余额 5,810,228.56 4,269,979.11 本期增加数 1,557,667.49 1,540,249.45 其中 从净利润中提取数 1,557,667.49 1,540,249.45 本期减少数 其中 集体福利支出 期末余额 7,367,896.05 5,810,228.56 五 未分配利润 期初未分配利润 50,478,215.87 47,762,023.46 本期净利润 31,153,349.75 30,805,039.05 本期利润分配 25,533,529.83 28,088,846.64 期末未分配利润 56,098,035.79 50,478,215.87 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 33 页 资产减值准备明细表 编制单位:西安解放集团股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 2000 年 12 月 31 日 本年增加数 本年转回数 2001 年 12 月 31 日 一 帐准备合计 365,499.74 -83,162.69 282,337.05 其中 应收帐款 24,543.36 11,452.71 35,996.07 其他应收款 340,956.38 -94,615.40 246,340.98 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 290,275.49 1,855,157.24 1,470,935.73 674,497.00 其中 库存商品 290,275.49 1,855,157.24 1,470,935.73 674,497.00 原材料 四 长期投资减值准备合计 1,237,500.00 742,500.00 1,980,000.00 其中 长期股权投资 长期债权投资 1,237,500.00 742,500.00 1,980,000.00 五 固定资产减值准备合计 164,865.04 164,865.04 其中 房屋 建筑物 机器设备 164,865.04 164,865.04 六 无形资产减值准备合计 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备合计 八 委托贷款减值准备合计 - 法定代表人 王 科 财务总监 罗茂生 会计主管 茹玉峰 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 34 页 . 会计报表附注 一 公司简介 西安解放集团股份有限公司于 1986 年 12 月经西安市第一商业局市一商集字 (1986)398 号文件批准在西安市解放百货商场的基础上改组设立 西安市经济体制改 革委员会 1989 年 10 月市体改字(1989)024 号文件 1992 年 6 月市体改字(1992)032 号文件同意公司继续进行股份制试点 1992 年 11 月国家经济体制改革委员会体改生 (1992)892 号文件同意公司继续进行规范化的股份制企业试点 1993 年 7 月经国家证 监会证监发审字(1993)13 号文和深圳证券交易所深证市字(1993)第 31 号文批准 本 公司股票于 1993 年 8 月 9 日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易 1996 年 12 月经 西安市人民政府以市政函(1996)61 号文件批准 并经西安市工商行政管理局核准 公司名称由原 西安市解放百货股份有限公司 更改为 西安解放集团股份有限公司 公司企业法人营业执照注册号为 6101001401070 经营范围包括 国内商业 物资供销业 房地产开发 居民修理服务业 专项审 批项目审批后经营 自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务 经营进料加工 和 三来一补 业务 经营对销贸易和转口贸易 以上不含进口商品的批发业务和 代理进口业务 国家组织统一联合经营的出口业务和国家实行核定公司经营的进口商 品的进出口业务 文化娱乐业 停车场 由分支机构经营 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 本公司及控股子公司从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 企业会计准 则 及补充规定 会计年度 采用公历年度 即自公历一月一日至十二月三十一日 记帐本位币 以人民币为记帐本位币 记帐基础和计价原则 记帐基础为权责发生制 以历史成本作为计价原则 外币业务核算方法 以人民币为记帐本位币 会计年度发生的外币经济业务 按当月月初的国家外汇 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 35 页 牌价中间价将外币发生额折合为本位币入帐 期末按照国家外汇牌价中间价将各外币 帐户的余额折合为本位币记帐 调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列 入财务费用─ ─ 汇兑损益 外币会计报表的折算方法 若发生以外币为记帐本位币的境内外子公司 在合并会计报表时按照合并会计报 表决算日的市场汇率 将境内外子公司会计报表各项目的数额折算为母公司记帐本位 币 所产生的报表折算差额在报表中单独列示 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的 投资确定为现金等价物 短期投资核算方法 (1) 短期投资的计价和收益确认方法 短期投资按取得时 按实际支付的全部款项计价 包括税金 手续费等相关 费用 但实际支付的款项中包含有应计利息的 但尚未领取的现金股利 或已到付息 期但尚未领取的分期付息债券 将应计利息单独记帐 投资收益按当期实际收到的利息或分回的现金股利确认 未记入应收项目的 利息或现金股利直接冲减短期投资的账面价值 (2) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 短期投资跌价准备按成本与市价孰低计价 期末按短期投资的市价低于成本的差 额 计入当期损益 计算时按投资类别分项计算并确定 坏帐核算办法 1 提取坏帐的范围 包括应收帐款和其他应收款 2 坏帐确认标准 因债务人已经破产 以其破产财产依照法律程序清偿后 确实无法收回的应 收款项 因债务人已经死亡 既无遗产可供清偿 又无义务承担人 确实无法收回的 应收款项 因债务人逾期三年未能履行偿债义务 确实不能收回的应收款项 报公司董 事会批准 可以列作坏帐的应收款项 3 坏帐损失核算采用备抵法 除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准 备外 年末按账龄分析法计提坏账准备 并计入当年损益 4 计提方法和计提比例 采取按年限分类 分比例提取 年度终了按帐面余额 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 36 页 及年限分别计算提取 年限 提取比例 1 年以内 1% 1 年-2 年 2% 2 年-3 年 3% 3 年以上 5% 存货核算方法 1 存货分类为 在途物资 原材料 包装物 低值易耗品 在库 库存商 品 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 2 存货中库存商品取得时采用进价核算 即按采购成本入帐 3 销售发出商品时按先进先出法计算已销商品的销售成本 4 存货盘存采取永续盘存制 5 低值易耗品和包装物采用 一次摊销法 核算 6 原材料按取得时的实际成本记帐 发出时按实际成本转入当期损益 7 存货跌价准备的确认标准 存货跌价准备的确认标准为在每年年度终了时对存货进行全面清查 对存货由于 遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货确认并计提跌价准备 日 常低于成本价的损失冲减存货跌价准备 8 存货跌价准备的计提方法 在期末对存货跌价准备计提按单个存货项目的 成本与可变现净值孰低计量 对于数量繁多 单价较低的存货按类别计提 9 原材料 低值易耗品 在途物资不计提跌价准备 长期投资核算方法: (1).长期股权投资计价及收益确认方法 股权投资差额的摊销方法和期限 .长期股权投资的计价及收益的确认方法 A 长期股权取得时 按实际支付的全部价款计价 包括税金 手续费等相关费 用 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成 本 B 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资 投资成本以放弃的非货币性资 产的账面价值加上应支付的相关税费确定 C 以债务重组而取得的长期股权投资 投资成本以重组债权的账面价值确定 D 短期投资划转为长期股权投资时 按其投资成本与市价孰低确定长期股权投 资成本 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 37 页 E 公司对被投资企业无控制 无共同控制且无重大影响的 对其长期股权投资 采用成本法核算 公司对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响的 对其长期股 权投资采用权益法核算 股权投资占被投资企业 50 以上的合并会计报表 F 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算时 按实际取得被投资企 业控制 共同控制或对被投资企业实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本 投 资成本与应享有被投资企业所有者权益份额的差额 作为股权投资差额 长期股权投 资权益法核算改为成本法核算的 按实际对被投资企业不再具有控制 共同控制和重 大影响时投资的账面价值作为投资成本 G 以成本法核算时 按被投资单位宣告分派的利润或现金股利 确认为当期投 资收益 以权益法核算时 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生 的净亏损的份额 调整投资的帐面价值 并确认为当期投资损益 股权投资差额的摊销方法和期限 A 长期股权投资差额 投资合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 没有规 定投资期限的 按 10 年的期限摊销 B 处置长期股权投资时 投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投 资损益 2 长期债权投资计价及收益确认方法 债券投资溢价或折价的摊销方法 长期债权投资的计价及收益的确认方法 长期债权投资取得时 按实际支付的全部价款计价 包括税金 手续费等相关费 用 但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投 资成本 债权投资溢价或折价 在购入后至到期前的期间内于确认相关债权利息收入 时 采用直线法 或实际利率法 摊销 债券投资按期计算应收利息 计算的债券投 资利息收入 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额 确认为当期投资收益 其他债权投资按期计算应收利息 并确认为当期投资收益 处置长期债权投资时 按投资的账面价值与实际取得价款的差额 确认为当 期投资损益 3 长期投资减值准备的确认标准和计提方法 长期投资减值准备的确认标准 在年度终了对长期投资逐项进行检查 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值 并且这种降低的价值在可预计的未 来期间内不可能恢复 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 38 页 准备 确认为当期投资损失 长期投资减值准备的计提方法 根据长期投资中有市价和无市价的判断标准 对长期投资中按单项长期投资可收 回金额低于长期投资帐面价值差额提取 作为长期投资减值准备 委托贷款核算方法: 1 委托贷款的计价及利息确认方法 委托贷款的计价按照实际委托的金额计价 利息的确认按照委托贷款规定的利率按期计提应收利息 如计提的利息到期 不能收回的 则停止计提利息 并冲回原已计提利息 记入当期损益 2 委托贷款减值准备的确认标准 每年年度终了 对委托贷款本金进行全面检查 如果有迹象表明委托贷款本金高 于可收回金额的 则按照可收回金额低于账面价值的差额计提相应的减值准备 确认 为当期委托贷款损失 固定资产计价和折旧方法 (1) 固定资产的标准为公司拥有的使用期限在一年以上 单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋 建筑物 机器机械设备 运输设备 以及其他与经营有关的设 备 器具 工具等作为固定资产 对于不属于生产经营主要设备的物品 单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的 也作为固定资产 (2) 固定资产分类为房屋及建筑物 通用设备 专用设备 (3) 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价 (4) 固定资产残值率为 5 (5) 固定资产采用直线法计提折旧 (6) 固定资产分类 预计经济使用年限 预计残值率和折旧年限如下 资产名称 使用年限 年折旧率% 房屋及建筑物 8-35 11.88-2.71 通用设备 5-15 19.00-6.33 专用设备 5-15 19.00-6.33 (7) 固定资产减值准备的确认标准 计提方法 每年年度终了 对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 39 页 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的确认为应当计提减值准备, 计提时按单项资产计提 对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准 备 对存在下列情况之一的 按照该项固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以至于不再具有使用价值的固定资产 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产 在建工程核算方法: 1 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本 与购建房屋 建筑物及机器 设备有关的利息支出予以利息资本化 计入购建成本 2 在建工程结转为固定资产的时点 在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的 在交付使用后 按工程预算 造价或工程实际成本等估计的价值暂估入帐 确认为固定资产 如与竣工决算办理后 的实际成本价值有差额 则调整原来的暂估价值 3 在建工程减值准备的确认标准 计提方法 每年年度终了 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了 减值 并符合下列三种条件之一的 按在建工程账面原值与可收回金额孰低计价 对 可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济利 益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 借款费用核算方法: 1 借款费用资本化的确认原则为 为购建固定资产而专门借款所发生的借款 费用在同时符合下列条件时予以利息资本化 计入所购建固定资产的成本 资产支出已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 2 资本化期间 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的予以资 本化 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的 于发生当期直接计入当 期财务费用 如所购建固定资产活动非正常中断 中断时间连续超过 3 个月 则停止 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 40 页 借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 3 借款费用资本化金额的计算方法为 每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数 х 资本化率 资本化率 加权平均利率 = 专门借款当期实际发生的利息之和 专门借款 本金加权平均数 无形资产核算方法: 1 无形资产的计价 购入的无形资产按支付的全部价款计价 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付 的相关税费计价 投资者投入的无形资产 以投资各方确认的价值计价 通过债务重组取得的无形资产 以重组债权的账面价值计价 接受捐赠的无形资产 捐赠方提供了有关凭据的 按凭据上标明的金额加上 应支付的相关税费计价 捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市 场的 参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计 价 同类或类似无形资产不存在活跃市场的 按接受捐赠的无形资产的预计未来现金 流量现值 加上应支付的相关税费计价 自行开发并依法申请取得的无形资产 依法取得时发生的注册费 律师费等 费用计价 2 摊销方法为无形资产在受益于本公司时 按照无形资产的有效期分期平均 摊销 如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 摊销 年限按以下原则确定 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销期不超过受益年限 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的 摊销期不超过法律规定的 有效年限 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 摊销期按受益年限与有效 年限两者之间较短者计算 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 无形资产按 10 年 的期限摊销 3 无形资产减值准备的确认标准 计提方法 每年年度终了 对无形资产的账面价值逐一进行检查 如果由于无形资产已 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 41 页 被其他新技术等所替代 使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响 或无形 资产的当期市价大幅下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已 超过可收回金额时 按无形资产的账面价值超过可收回金额的部份确认为减值准备 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额计提 长期待摊费核算方法: 1 固定资产大修理支出 在大修理间隔期内平均摊销 2 房屋及建筑物的改良支出在受益期内平均摊销 3 发行股票支付的手续费或佣金 在扣减利息收入等不够抵消或者无溢价的 部份 在两年内平均摊销 4 在筹建期间内发生的开办费用 在开始经营的当月一次性计入当月损益 5 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 应付债券核算方法: 1 公司发行债券按债券票面价值计价 发行费用与冻结资金利息收入的差额 如大于利息收入 则根据债券的用途或按照借款费用资本化的原则处理或计入当期财 务费用 如小于利息收入 则视同发行债券的溢价收入 在债券存续期间于计提利息 时摊销 2 发行的债券按期计提利息 并按债券用途计入 在建工程 或 财务费用 3 溢价或折价发行的债券 发行价格总额与债券面值总额的差额 在债券续 存期间分期摊销 摊销方法采用直线法 收入确认原则: (1) 销售商品中公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司既 没有保留对通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出商品实施控制 与交 易相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成本能够可靠 的计量时 确认销售收入的实现 (2) 劳务收入(不包括长期合同) 按照完工百分比法确认相关的劳务收入 (3) 让渡资产使用权而取得的收入 包括利息收入和使用权收入 利息收入按时 间和适用利率计算确定 使用权收入按合同或协议规定计算确定 在同时满足以下条 件时 确认收入 与交易相关的经济利益能够流入公司 收入金额能够可靠地计量 (4) 其他业务收入 与主营业务收入实现原则相同 所得税的会计处理方法 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 42 页 所得税的会计处理采用应付税款法 会计政策 会计估计变更的内容 理由和对公司财务状况 经营成果的影 响数 1 公司按照财政部财会[2000]25 号文 关于印发 企业会计制度 的通知 的规定 从 2001 年 1 月 1 日起改变如下会计政策和会计估计 开办费原按最少不低于 5 年摊销 现改为从公司开始经营当月起一次性计入 开始经营当月损益 固定资产原不计提减值准备 现变更为期末按固定资产账面原值与可收回金 额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 为使公司与控股子公司在执行会计制度中保持一致性 公司对固定资产预计 残值率由 3%调整为 5% 控股子公司开元商城对固定资产预计残值率由 10%调整为 5% 在建工程原不计提减值准备 现变更为年度终了 对在建工程进行全面检查 按在建工程账面原值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额计提 在建工程减值准备 无形资产原不计提减值准备 现变更为期末按无形资产账面原值与可收回金 额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 其他长期资产原不计提减值准备 现变更为期末按其他长期资产账面原值与 可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额计提其他长期资产减值准 备 存货跌价准备原按月度库存商品余额 1%计提 年末按 5%清算 现变更为存货 跌价准备在年度终了时对存货进行全面清查 对低于成本的存货计提跌价准备 计提 方法按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量 对于数量繁多 单价较低的存货 按类别计提 2 执行 企业会计制度 及其补充规定对公司财务状况 经营成果的影响数 公司其他长期资产为广东东莞房地产投资 原不计提减值准备 在 2000 年中 期对其他长期资产期计提其他长期资产减值准备 1,139,237.62 元 按 照 新 会 计 制 度 的 有 关 规 定 对 2000 年 末 存 货 中 含 有 的 代 销 商 品 37,924,394.99 元进行了调整,调整了本报告期初存货项目和代销商品款项目,调减金 额 37,924,394.99 元 公司的控股子公司开元商城有限公司对原投入使用的在建工程估价存在估价 不足 现开元商城有限公司按估价的总体工程每平方米平均造价与原东段实际投入使 用面积测算 原投入使用在建工程金额为 59,969,280.00 元 补提 1998 年至 2000 年 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 43 页 固定资产折旧 3,128,212.80 元 公司的固定资产预计残值率由 3%调整为 5% 对本年度母公司计提固定资产折 旧的影响数为- 92,788.40 元 控股子公司开元商城有限公司的固定资产预计残值率由 10%调整为 5% 并按 照预计残值率 5%计算固定资产折旧 对本年度计提固定资产折旧影响数为 1,774,152.75 元 开办费原按最少不低于 5 年摊销 现改为从公司开始经营当月起一次性计入开 始经营当月损益 对本年度的影响数为 360,205.90 元 固定资产原不计提减值准备 现变更为期末按固定资产账面原值与可收回金额 孰低计价 对本年度的影响数为 164,865.04 元 存货跌价准备在年度终了时对存货进行全面清查 对低于成本的存货计提跌价 准备 对本年度的影响数为 674,497.00 元 3 上述会计政策及会计估计变更中对计提的其他长期资产减值准备已采取了 追溯调整法调整了 2000 年度会计报表的相关项目 会计政策变更的累积影响数为 1,139,237.62 元 调减了 2001 年初未分配利润 1,139,237.62 元,盈余公积调减 170,888.14 元 编制合并财务报表时合并范围的确定原则 合并所采用的会计方法 (1) 合并报表范围的确定原则 直接和间接方式拥有其过半数(不包括半数)以上权益性资本的子公司 (2) 编制方法 以本公司和纳入合并范围的控股公司的会计报表以及其他有关资 料为依据 合并会计报表各项目数额编制而成 (3) 合并会计报表时 对公司内部相互间重大交易和资金往来等项目均相互抵 销 (4) 对拥有 100%权益的公司会计报表采用汇总方式并入母公司会计报表 (5) 本年度合并会计报表范围与 2000 年度会计报告相比未发生变化 (6) 合并会计报表时控股子公司使用与公司一致的会计制度 (7) 在对控股子公司的会计报表进行合并过程中 按照有关规定 在合并会计报 表时作以下调整 公司权益性投资与控股子公司并表企业所有者权益中有关的部分 公司与控股子公司并表企业之间的相互往来 并表企业之间未实现的内部销售 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 44 页 三 税项 本公司适用的流转税及附加的税种与税率如下 增值税 商品销售收入按 17 的税率计算增值税 销项税额 其中农副产品类商品销售 收入按 13 的税率计算增值税 销项税额 符合规定的进项税额从销项税额中抵扣 营业税 按照劳务收入和让渡资产使用权收入的 5 税率计缴营业税 消费税 销售金银首饰 金银镶嵌收入按 5 计缴消费税 城市维护建设税 按增值税 消费税和营业税应纳税额的 7 计缴城市维护建设税 教育费附加 按增值税 消费税和营业税应纳税额的 3 计缴教育费附加 其他税项 其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳 西安开元商城有限公司属中港合资公司 不缴纳城市维护建设税和教育费附 加两项地方税费 企业所得税 1 西安市财政局以市财税[1996]798 号文同意本公司按 33 的统一税率计征 所得税 再由市财政返还应纳所得税额的 18 企业实际税负 15 2 本公司的控股子公司西安开元商城有限公司按 33 的统一税率计缴企业所 得税 四 控股子公司及合营企业 控股子公司 单位 人民币万元 控股子公司及合营企业 名称 注册资本 万元 经 营 范 围 本公司投资 额 万元 本公司所占 权益比例 是否纳入合 并报表范围 西安开元商城有限公司 10000 本公司物业的租赁和管理 购物 写 7500 75 是 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 45 页 字楼 展销厅 展览厅及配套服务 房地产开发 本公司 2001 年合并会计报表范围未发生变化 公司报告期内未发生购买股权而增加控股子公司 合营企业的情况 五 会计报表主要项目注释 货币资金 单位 人民币元 项目 期初数 期末数 现金 79,311.16 61,692.22 银行存款 123,271,111.47 173,361,971.03 其它货币资金 3,297,130.72 6,478,187.05 其中 港币折算 1,183,328.36 1,207,202.98 港币原币 1,115,821.18 1,138,226.46 折算汇率 1:1.0605 1:1.0606 其中 美元折算 21,442.87 163,876.68 美元原币 2,590.00 19,800.00 折算汇率 1:8.2791 1:8.2766 合 计 126,647,553.35 179,901,850.30 本期末银行存款增加较大的原因主要是由于当年经营活动产生的现金净流量增 加所致 无抵押 冻结限制 短期投资 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 46 页 股票投资 -- -- -- -- 债券投资 -- -- 其他投资 -- -- 50,000,000.00 -- ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 -- -- 50,000,000.00 -- ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 2001 年公司与中国银河证券有限责任公司签定 委托资产管理协议 委托管理 资金 5,000 万元 该项协议款本金及收益于 2002 年 3 月 22 日全部收回 应收款项 (1) 应收帐款账龄分析 单位:人民币元 期初数 期末数 帐龄 金额 占总额 坏账准备 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 (元) 比例% 计提比例 (元) 比例% 计提比例 年以内 138,680.52 18.28 1% 1,386.81 1,108,960.36 68.50 1% 11,089.60 年 205.646.46 27.10 2% 4,112.93 19,581.93 1.21 2% 391.64 年 83,854.91 11.05 3% 2,515.65 -- -- 3% -- 年以上 330,559.34 43.57 5% 16,527.97 490,296.50 30.29 5% 24,514.83 合 计 758,741.23 100.00 24,543.36 1,618,838.79 100.00 35,996.07 (2) 其他应收款帐龄分析 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 期初数 期末数 帐龄 金额 占总额 坏账准备 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 (元) 比例% 计提比例 (元) 比例% 计提比例 年以内 6,391,920.38 33.39 1% 63,919.19 7,388,411.72 61.24 1% 73,884.11 年 11,824,988.37 61.77 2% 236,499.77 155,335.20 1.29 2% 3,106.70 年 286,103.69 1.49 3% 8,583.11 2,833,360.23 23.49 3% 85,000.81 年以上 639,086.28 3.35 5% 31,954.31 1,686,987.18 13.98 5% 84,349.36 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 47 页 合 计 19,142,098.72 100.00 340,956.38 12,064,094.33 100.00 246,340.98 本年度无全额计提坏账准备的应收款项 本年度无全额计提坏账准备 又全额或部分收回的应收款项 湖南益阳利晶宾馆欠款 1,826,000.00 元 经陕西省西安市中级人民法院以 (1995)西经初字第 030 号民事判决书 判决被告利晶宾馆返还借款 2000 年 1 月 31 日陕西省西安市中级人民法院以(2000)经执字第 118 号 民事裁定书 协助执 行通知书 依法查封被告土地及四栋楼房 作为本案的保全财产 本年度实际冲销的应收款项 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 性 质 理 由 金额 是否是关联交易说明 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 坏账 期限 5 年以上 179,779.68 否 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ .应收款项中无有持公司 5% 含 5% 以上表决权的股东单位款项 金额较大的其他应收款前五名单位 单位:人民币元 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 基建施工建设单位 4,111,500.00 1993 年-2001 年 垫付建设单位劳保基金 皮革制品 1,055,885.60 2001 年 垫付商品广告宣传费 湖南益阳利晶宾馆 1,804,000.00 1999 年 法院判决未执行完 营业周转金 1,067,500.00 2001 年 收银换零备用金 工装预付款 737,702.40 2001 年 支付工装制作费 合 计 8,776,588.00 应收款项欠款金额前五名情况 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 48 页 应收账款项目欠款金额前五名 1,041,562.18 65.80% 其他应收款项目欠款金额前五名 8,776,588.00 72.75% ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 预付帐款帐龄分析 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 期初数 期末数 帐龄 金额(元) 占总额比例% 金额(元) 占总额比例% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 年以内 8,751,572.15 78.32 12,157,865.45 94.90 年 2,390,557.81 21.39 82,601.29 0.64 年 -- -- 570,915.53 4.46 年以上 32,131.89 0.29 -- -- ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 11,174,261.85 100.00 12,811,382.27 100.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因主要系预付商品款尚未与对方结清 预付帐款中无持公司 5% 含 5% 以上的表决权股份的股东单位款项 存货 (1) 项目 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 在途物资 1,858,559.81 -- -- -- 原材料 86,531.16 -- 161,347.99 -- 包装物 -- -- -- -- 低值易耗品(在库) -- -- -- -- 库存商品 20,130,703.45 290,275.49 9,632,991.06 674,497.00 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 49 页 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 22,075,794.42 290,275.49 9,794,339.05 674,497.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 开元商城于 2001 年 9 月投入经营后对经营方式进行了调整 所以库存商品比上 年同期有所减少 (2) 存货跌价准备 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 库存商品 290,275.49 1,855,157.24 1,470,935.73 674,497.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 290,275.49 1,855,157.24 1,470,935.73 674,497.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 存货可变现净值的确定依据为 存货可变现净值确定依据以预计售价减去预计可 收回成本及销售所需的预计费用后的价值确认 待摊费用 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 书报资料 14,493.80 12,643.40 14,493.80 12,643.40 咨询费 10,000.00 -- 10,000.00 -- 保险费 110,227.85 -- 110,227.85 -- ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 134,721.65 12,643.40 134,721.65 12,643.40 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 期末结存数为支付的 2002 年书报资料费用 长期股权投资 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 50 页 单位 人民币元 投资单位 股份性 质/投 资期限 股票数量 (股) 占被投资 单位注册 资本比例% 初始投资成 本 计提长期 投资减值 准备金额 长期投资 减值准备 增减 计提 原因 市 价 西安市国际信托 投资公司 发起人 15,000,000 5.00 15,000,000.00 西安海天天线科 技股份有限公司 发起人 10,000,000 20.00 14,600,000.00 申银万国证券股 份有限公司 法人股 101,214 0.008 200,000.00 中国改革实业股 份有限公司 法人股 50,000 0.063 75,000.00 上海宝鼎投资股 份有限公司 发起人 5,751 0.01 5,751.00 合计 29,880,751.00 1 上表列示的长期股权投资均采用成本法核算 2 公司投资的上述公司目前经营情况良好 没有出现减值的可能性 所以长 期股权投资未提取减值准备 长期债权投资 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 类 别 期末数 备注 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 债券投资 27,700.00 其他债权投资 2,970,000.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 2,997,700.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 1 债券投资 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 51 页 一年内到期的长期债券投资 单位 人民币元 债券种类 面值 年利率 % 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收或 已收利息 期末金额 87 国库券 10,600.00 10,600.00 92.7 10,600.00 重点建设债券 6,000.00 6,000.00 6,000.00 电力债券 11,100.00 11,100.00 92 11,100.00 合计 27,700.00 27,700.00 27,700.00 2 其他债权投资 单位 人民币元 借款单位 本金 年限 年利 率% 到期日 期初应 收利息 本期 利息 已收 利息 减值准备 期末余额 西 安 天 久 投 资咨询公司 4,950,000.00 94.1- -95.4 9.18 95.4.06 1,980,000.00 2,970,000.00 合 计 4,950,000.00 1,980,000.00 2,970,000.00 长期债权投资主要为西安天久投资咨询公司欠款 495 万元 为逾期借款 从目前 清欠情况看 虽无确凿证据表明上述欠款不能收回 但其完全收回的可能性估计不大 根据长期债权投资潜在损失的估计 公司本年度计提长期投资减值准备 742,500.00 元 固定资产 1 固定资产原值 单位 人民币元 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 37,359,570.36 238,199,320.02 111,218.00 275,447,672.38 通用设备 5,649,638.75 50,210,144.64 428,359.79 55,431,423.60 专用设备 2,398,441.90 77,292,687.67 884,003.00 78,807,126.57 合 计 45,407,651.01 365,702,152.33 1,423,580.79 409,686,222.55 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 52 页 2 固定资产折旧 单位 人民币元 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 折旧: 房屋及建筑物 4,602,219.34 7,961,231.35 46,451.36 12,516,999.33 通用设备 2,633,897.06 1,967,109.44 242,605.25 4,358,401.25 专用设备 971,384.83 3,494,875.16 622,836.02 3,843,423.97 合 计 8,207,501.23 13,423,215.95 911,892.63 20,718,824.55 固定资产净值 37,200,149.78 388,967,398.00 3 固定资产减值准备 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 固定资产分类 期末余额 本期增加 计提原因 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 通用设备 150,283.80 150,283.80 因期末账面价值低于预计可收回金额 专用设备 14,581.24 14,581.24 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 164,865.04 164,865.04 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 西安开元商城于 2001 年 9 月全面投入使用 公司按照在建工程的工程预算 造 价 或 工 程 实 际 成 本 支 出 等 价 值 暂 估 价 转 入 固 定 资 产 估 价 入 帐 金 额 为 361,704,920.99 元 暂估入帐并投入使用的资产运转状况良好 公司对通用设备及专用设备计提 了固定资产减值准备 公司固定资产无出售 抵押或担保 在建工程 本年度按照已投入使用的在建工程估价转入固定资产 361,704,920.99 元 期末 在建工程帐面余额为人民币 26,421.30 元 是本年度支付的市政府建设步行街改扩建商 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 53 页 铺支出 单位 人民币元 工程 项目名称 西安开元商城 其中 利息资本 化金额 计算机系统工程 其中 利息 资本化金 额 市政建步行街 改建商铺支出 其中 利息资本 化金额 合计 预算数 400,000,000.00 8,500,000.00 408,500,000.00 期初数 213,439,608.51 15,453,688.10 5,522,441.60 218,962,050.11 本期增加 140,042,870.88 9,144,870.00 2,700,000.00 26,421.30 142,769,292.18 本期转入固定 资产 353,482,479.39 24,598,558.10 8 222 441.60 361,704,920.99 其他减少数 期末数 26,421.30 26,421.30 资金来源 金融机构及自筹 自筹 自筹 工程预算比 例 88.37% 96.73% 1 公司在建工程已达到可使用状态 并按工程预算造价或工程实际成本等估 计的价值暂估入帐 确认为固定资产 由于在建工程已全部估价转入固定资产 所以 对在建工程不计提减值准备 2 在建工程的资金来源中利用金融机构贷款 19,000 万元 其余利用自筹资 金 3 资本化期间资本化率的计算方法: 资本化率 加权平均利率 = 专门借款当期实际发生的利息之和 / 专门借款本 金加权平均数 公司 2001 年利息资本化率为 5.3793% 4 西安开元商城在建工程中累计利息资本化金额为 24,598,558.10 元 本期利 息资本化金额 9,144,870.00 元 5 2000 年年报会计报表附注中,披露的在建工程期末累计利息资本化金额 13,227,610.00 元 此项数据有误,经计算应为 15,453,688.10 元 本报告已按正确数据进 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 54 页 行了更正 6 在建工程在交付使用后 按照工程预算造价或工程实际成本支出等价值暂 估价 361,704,920.99 元转入固定资产 截止本报告期末在建工程尚未办理竣工决算 无形资产 单位 人民币元 项 目 类 别 合 计 无形资产属性 开元商城土地使用权 公司土地使用权 取得方式 股东投入 股东投入 原值 114,319,200.00 1,610,000.00 115,929,200.00 期初余额 114,319,200.00 1,264,520.50 115,583,720.50 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 1,800,302.36 40,250.04 1,840,552.40 累计摊销额 1,800,302.36 385,729.54 2,186,031.90 期末余额 112,518,897.64 1,224,270.46 113,743,168.10 剩余摊销年限 20 年零 10 个月 30 年零 5 个月 公司控股子公司开元商城有限公司的无形资产在受益于公司时 按照无形资产的 有效期分期平均摊销 并依据合同受益年限与法律有效年限两者之间较短者 1 商城土地使用权摊销期限按照经营期限计算从 2001 年 9 月起至 2022 年 10 月 共计 21 年零 2 个月 2 其他土地使用权按 40 年摊销 长期待摊费用 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 开办费 385,934.90 -- 385,934.90 -- ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 385,934.90 -- 385,934.90 -- 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 55 页 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 开办费系公司控股子公司开元商城在办理注册登记手续时发生的开办费用 在本 年度 9 月份开元商城开业时一次性摊销 应付票据 单位 人民币元 票据种类 到期月份 到期金额 是否计息 银行承兑汇票 2002 年 1 月 2,000,000.00 否 银行承兑汇票 2002 年 2 月 4,500,000.00 否 银行承兑汇票 2002 年 3 月 11,900,000.00 否 银行承兑汇票 2002 年 4 月 1,300,000.00 否 银行承兑汇票 2002 年 5 月 6,000,000.00 否 银行承兑汇票 2002 年 6 月 4,000,000.00 否 小 计 29,700,000.00 应付款项 1 应付款项类别 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 类 别 期初数 期未数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 应付帐款 34,738,881.02 102,473,255.83 预收帐款 -- -- 其他应付款 30,066,078.32 19,618,214.09 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 64,804,959.34 122,091,469.92 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 2 公司无账龄超过三年的大额应付账款及其他应付款 3 无欠持本公司 5 (含 5 )以上表决权股份的股东单位的款项 公司对人工劳动报酬按照西安市政府市政发[1993]46 号文件规定,实行 两 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 56 页 个低于 的工资结算办法 应付工资本年度期末数为 12,518,941.35 元,增加的原因 为按有关政策规定在当年提取的工资储备金 应付股利 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 投资单位名称 应付股利 未付原因 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 应付国家股股利 6,149,772.97 董事会预分方案及尚未办妥领取手续的上年股利 应付法人股股利 10,954,630.98 董事会预分方案及尚未办妥领取手续的上年股利 应付社会公众股股利 6,952,716.32 董事会预分方案 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 24,057,120.27 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 根 据 董 事 会 通 过 的 2001 年 度 利 润 分 配 方 案 预 案 拟 分 配 现 金 股 利 为 20,860,527.36 元 应交税金 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 税 种 期末余额 执行的法定税率 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 增值税 4,358,670.22 17% 营业税 14,161.80 5% 消费税 82,294.84 5% 城市维护建设税 -- 7% 企业所得税 6,478,008.61 33% 个人所得税 64,869.30 城市房地产税 72,244.94 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 11,070,249.71 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 57 页 1 本公司按 33 的统一税率计征所得税 再由市财政返还应纳所得税额的 18 企业实际税负 15 2 本公司的控股子公司西安开元商城有限公司按 33 的统一税率计缴企业所 得税 3 应交税金期末余额无超过法定纳税期限的金额 其他应交款 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 期末余额 性 质 计缴标准 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 水利建设基金 178,428.37 地方税 0.8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 178,428.37 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 长期借款 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 工商银行 10,000,000.00 2001.06-2006.06 6.03 连带责任保证 东大街 55,000,000.00 2001.06-2006.09 6.21 连带责任保证 支行 5,000,000.00 2001.06-2006.06 6.03 连带责任保证 建设银行 50,000,000.00 1999.12-2005.12 6.21 连带责任保证 陕西省分 50,000,000.00 2000 03-2005.12 6.21 连带责任保证 行营业部 20,000,000.00 2000.09-2005.12 6.21 连带责任保证 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合计 190,000,000.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 公司为控股子公司西安开元商城有限公司,向中国工商银行东大街支行及建设银 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 58 页 行陕西省分行营业部提供 2 亿元人民币贷款担保 1 按借款币种列示 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 借款币种 期初余额 期末余额 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 人民币借款 170,000,000.00 190,000,000.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 170,000,000.00 190,000,000.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 2 按借款条件列示 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 借款条件 期初余额 期末余额 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 抵押借款 50,000,000.00 -- 保证借款 70,000,000.00 -- 连带责任保证借款 50,000,000.00 190,000,000.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 170,000,000.00 190,000,000.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 长期应付款 单位 人民币元 种 类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 改制前个人资金 -- 99,597.00 -- 99,597.00 合 计 99,597.00 99,597.00 公司接收开元商城规划区内企业时,账面遗留的尚未清退完的个人资金,由于无 法确认涉及到的有关人员,所以尚未能清退 股本 单位 人民币元 期初数 本次变动增减 + - 期末数 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 59 页 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 一 尚未流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 28,046,293 28,046,293 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 58,877,526 58,877,526 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 86,923,819 86,923,819 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 33,426,521 10,027,956 10,027,956 43,454,477 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 33,426,521 10,027,956 10,027,956 43,454,477 三 股份总数 120,350,340 10,027,956 10,027,956 130,378,296 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]232 号文批复,同意公司 2000 年度 配售 10,205,027 股普通股 配股价格每股 12.00 元 本次配股共向社会公众股配售 10,027,956 股 募集资金 116,363,226.16 元,西安希格玛有限责任会计师事务所 2001 年 2 月 23 日对此出具了希会字[2001]第 071 号验资报告 本次配股增加股本 10,027,956.00 元,资本公积 106,335,270.16 元 资本公积 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 股本溢价 106,335,270.16 106,335,270.16 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 60 页 其他资本公积转入 37,925,607.35 37,925,607.35 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 37,925,607.35 106,335,270.16 144,260,877.51 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 西安希格玛有限责任会计师事务所 2001 年 2 月 23 日对公司实施 2000 年度配股 出具了希会字[2001]第 071 号验资报告 本次配股增加股本 10,027,956.00 元,资本 公积 106,335,270.16 元 盈余公积 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 法定盈余公积 14,802,669.14 3,115,334.98 17,918,004.12 公益金 5,810,228.56 1,557,667.49 7,367,896.05 任意盈余公积 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 20,612,897.70 4,673,002.47 25,285,900.17 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 会计政策变更中对计提的其他长期资产减值准备采取了追溯调整法调整了 2000 年度会计报表的相关项目 会计政策变更的累积影响数使盈余公积调减 170,888.14 元 未分配利润 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 本年发生数 提取比例 备注 年初未分配利润 50,478,215.87 加 本年净利润 31,153,349.75 减 提取法定公积金 3,115,334.98 10.00 减 提取法定公益金 1,557,667.49 5.00 减 转作普通股股利 20,860,527.36 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 61 页 年末未分配利润 56,098,035.79 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 本年度对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动调减 968,349.48 元,具体 变动情况列示如下: ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 变动内容 变动原因 依据 影响金额 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 补提其他长期资产 追溯调整 财政部财会 1,139,237.62 减值准备 [2001]7 号文 法定盈余公积及公益金 -170,888.14 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 968,349.48 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 主营业务收入 主营业务成本 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 分 项 主营业务收入 主营业务成本 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 商业 727,771,246.11 680,910,367.25 640,176,411.41 569,782,370.65 服务业 312,926.00 200,890.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 小 计 728,084,172.11 681,111,257.25 640,176,411.41 569,782,370.65 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 公司内各业务分 部间相互抵消 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 合 计 728,084,172.11 681,111,257.25 640,176,411.41 569,782,370.65 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 1 公司主要从事商品零售业务 客户主要为陕西地区消费者 2 本期主营业务收入比上年减少 46,972,914.86 元 主营业务成本受此影响 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 62 页 也有幅度不同的变动 变动的原因是由于开元商城装修暂停营业四个月所致 3 本公司目前的经营仅限于百货零售业 不涉及其他行业 主营业务税金及附加的计缴标准及金额 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 税 金 上年发生数 本年发生数 计缴标准 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 消费税 511,741.93 548,167.95 17% 营业税 23,487.35 46,306.26 5% 城市维护建设税 1,114,595.62 595,046.75 7% 教育费附加 478,042.49 214,220.17 3% ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合计 2,127,867.39 1,403,741.13 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 其他业务利润 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 种 类 本年收入数 本年成本数 实现利润 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 广告宣传费收入 83,750.00 12,677.36 租赁费收入 722,916.20 36,145.81 收取返利收入 825,067.65 316,671.15 商品维修收入 3,500.00 8,216.84 其他收入 22,850.88 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 1,658,084.73 373,711.16 1,284,373.57 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 经营费用本期发生数 61,908,436.59 元 较上年同期 50,430,306.19 元, 增加 11,478,130.40 元 其中,本年度营业费用支出 12,810,806.75 元,比上年同期有 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 63 页 所下降,其主要原因是人工费用支出减少 本年度管理费用 49,097,629.84 元,比上年 同期有较大增加,其主要原因是由于开元商城全面建成 随着营业面积的扩大和固定 资产折旧增加以及无形资产的摊销 使公司的固定性费用支出出现较大增长所致 财务费用 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 类别 本年发生数 上年发生数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 利息支出 3,709,857.13 145,210.17 减 利息收入 1,256,937.83 683,979.64 汇兑损失 3.96 -- 减 汇兑收益 -- -- 其 他 790,174.79 1,417,784.44 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合计 3,243,098.05 879,014.97 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 利息支出较上年同期有较大增加 是因为在建工程投入使用后借款利息进入本期 财务费用 利息收入系存款利息收入 其他支出为信用卡手续费等支出 投资收益 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 本年发生数 成本法 权益法 合计 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 股权投资收益 721,297.89 721,297.89 联营或合营公司分配来利润 650,470.45 650,470.45 长期投资减值准备 -742,500.00 -742,500.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 629,268.34 629,268.34 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 64 页 公司的投资收益汇回不存在重大限制 营业外收入 支出 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项目类别 上年发生数 本年发生数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 营业外收入 963,721.44 1,093,514.22 其中 呆帐收入 933,961.78 68,632.09 废旧收入 6,152.00 104,167.00 固定资产清理收益 22,200.00 其他收入 23,607.66 898,515.13 营业外支出 2,175,961.24 1,567,672.04 其中 固定资产处理损失 956,156.57 427,701.60 保洁费支出 32,440.00 51,600.00 公益性支出 23,000.00 6,000.00 无法收回的款项 185,940.49 固定资产减值 164,865.04 其他长期资产减值 1,139,237.62 其他支出 25,127.05 731,564.91 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 净额合计 -1,212,239.80 -474,157.82 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 支付或收到的其他与经营活动 筹资活动 投资活动有关的现金 1 支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 拆迁补偿费 5,000,000.00 上缴养老保险 4,830,531.75 水电费 4,376,308.44 安置费用 3,039,620.56 运输费 1,248,326.87 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 65 页 保险费 1,244,705.25 低值易耗品 907,061.56 广告宣传费 871,790.46 其他费用 4,315,420.25 合 计: 25,833,765.14 2 支付的与投资活动有关的现金 2001 年公司与中国银河证券有限责任公司签定 委托资产管理协议 委托管理 资金 5,000 万元 公司按照协议规定支付了 5,000 万元人民币 3 收到的其他与经营活动有关的现金 公司收回原西安五环 集团 及中农信欠款 9,255,401.00 元 解放公司收回开 元商城还款 83,037,899.00 元 母公司会计报表主要项目注释 (1)应收帐款帐龄分析 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 期初数 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 (元) 比例% 计提比例 (元) 比例% 计提比例 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 年以内 138,680.52 18.28 1% 1,386.81 1,108,960.36 68.50 1% 11,089.60 年 205,646.46 27.10 2% 4,112.93 19,581.93 1.21 2% 391.64 年 83,854.91 11.05 3% 2,515.65 年以上 330,559.34 43.57 5% 16,527.97 490,296.50 30.29 5% 24,514.83 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 758,741.23 100.00 24,543.36 1,618,838.79 100.00 35,996.07 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 2 其他应收款账龄分析 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 66 页 期初数 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 (元) 比例% 计提比例 (元) 比例% 计提比例 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 年以内 6,386,693.76 34.04 1% 63,866.94 137,863.72 3.12 1% 1,378.64 年 11,824,988.37 63.02 2% 236,499.77 155,335.20 3.51 2% 3,106.70 年 142,103.69 0.76 3% 4,263.10 2,833,360.23 64.11 3% 85,000.81 年以上 409,086.28 2.18 5% 20,454.30 1,292,987.18 29.26 5% 64,649.35 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 18,762,872.10 100.00 325,084.11 4,419,546.33 100.00 154,135.50 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 期 初 数 内 部 抵 消 往 来 169,436,054.10 元 , 期 末 数 内 部 抵 消 往 来 94,682,946.70 元 上述应收款项无持本公司 5 以上股份的股东单位的欠款 3 长期股权投资 单位 人民币元 投资单位 股份性 质/投 资期限 股票数量 (股) 占被投资 单位注册 资本比例% 初始投资成本 计提长 期投资 减值准 备金额 长期投资 减值准备 增减 计 提 原 因 市价 西安开元商城有 限公司 30 年 75,000,000.00 75.00 75,000,000.00 中国改革实业股 份有限公司 法人股 50,000 0.063 75,000.00 申银万国证券股 份有限公司 法人股 101,214 0.008 200,000.00 西安市国际信托 投资公司 发起人 15,000,000 5.00 15,000,000.00 西安海天天线科 技股份有限公司 发起人 10,000,000 20.00 14,600,000.00 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 67 页 上海宝鼎投资股 份有限公司 发起人 5,751 0.01 5,751.00 合计 104,880,751.00 上表列示的长期股权投资除西安开元商城有限公司采用权益法外均采用成本 法核算 公司投资的上述公司目前经营情况良好 没有出现减值的可能性 所以长期 股权投资不提取减值准备 4 长期债权投资 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 类 别 期末数 备注 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 债券投资 27,700.00 其他债权投资 4,950,000.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 4,977,700.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 债券投资 一年内到期的长期债券投资 单位 人民币元 债券种类 面值 年利率 % 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收或 已收利息 期末金额 87 国库券 10,600.00 10,600.00 92.7 10,600.00 重点建设债券 6,000.00 6,000.00 6,000.00 电力债券 11,100.00 11,100.00 92 11,100.00 合计 27,700.00 27,700.00 27,700.00 其他债权投资 单位 人民币元 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 68 页 借款单位 本金 年限 年利 率% 到期日 期初应 收利息 本期 利息 已收 利息 减值准备 期末余额 西 安 天 久 投 资咨询公司 4,950,000.00 94.1- -95.4 9.18 95.4.06 1,980,000.00 2,970,000.00 合 计 4,950,000.00 1,980,000.00 2,97,000.00 5 主营业务收入 主营业务成本 单位:人民币 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 分 项 主营业务收入 主营业务成本 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 商业 727,771,246.11 357,799,022.08 640,176,411.41 310,912,071.08 服务业 312,926.00 113,049.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 小 计 728,084,172.11 357,912,071.08 640,176,411.41 310,912,071.08 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 公司内各业务分 部间相互抵消 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 合 计 728,084,172.11 357,912,071.08 640,176,411.41 310,912,071.42 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 公司主要从事商品零售业务 客户主要为陕西地区消费者 本期主营业务收入比上年减少 370,172,101.03 元 主营业务成本受此影响也 有幅度不同的变动 变动的原因是公司主营业务暂停所致 6 投资收益 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 本年发生数 成本法 权益法 合计 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 69 页 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 股权投资收益 721,297.89 721,297.89 期末调整被投资公司所有者 11,213,610.54 11,213,610.54 长期投资减值准备 -742,500.00 -742,500.00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 -21,202.11 11,213,610.54 11,192,408.43 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 公司的投资收益汇回不存在重大限制 六 其他报表项目 递延投资收益 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 类 别 上年发生数 本年发生数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 期初余额 37,915,830.39 37,237,377.63 对开元商城投资 -- -- 减:为该项投资发生的支出 -- -- 土地使用权 -- -- 拆迁安置费用 678,452.76 5,055,402.76 其他支出 2,984,217.80 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 期末余额 37,237,377.63 29,197,757.07 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 此项递延投资收益为公司以土地使用权作价人民币 114,319,200.00 元对开元商城 投资截止到本期末产生的贷方余额 为取得该项土地使用权 本公司已支付了相应的 费用 截至 2001 年底 为开元商城建设用地的使用权及拆迁安置等事项 公司累计 发生费用 85,121,442.93 元 已作为取得该项递延投资收益的成本列支 以后年度 还将发生的各项拆迁安置费用 补办有关手续的费用及其他费用 现在还不能预计确 切数额 一旦发生 就要冲减此项递延投资收益 待所有费用列支完后 如有盈余 则转入资本公积金 如为亏损 则转入当期损益 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 70 页 少数股东权益 单位 人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 少数股东权益 24,200,618.78 4,974,202.22 29,174,821 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 合 计 24,200,618.78 4,974,202.22 29,174,821 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 七 关联方关系及其交易 关联方关系 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 企业名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质 法人代表 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 西安开元商城 西安市 物业租赁和管理;购物 控股子 合资 王科 有限公司 解放市场 6 号 写字楼;房地产开发等 公司 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:人民币元 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 西安开元商城 有限公司 100,000,000.00 -- -- 100,000,000.00 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 企业名称 期初数% 本年增加数% 本年减少数% 期末数% 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 71 页 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 西安开元商城 有限公司 75 -- -- 75 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 关联方交易 本公司关联企业包括在合并报表中 不存在其他关联交易 八 或有事项 本公司为控股子公司西安开元商城有限公司 19,000 万元贷款提供担保 九 承诺事项 本报告期内无财务承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司在资产负债表日后无非调整事项发生 十一 债务重组事项 本公司在本年度无债务重组事项 十二 其他重要事项 本公司于 2001 年 12 月 15 日召开董事会会议 审议通过了 关于行使优先 购买权 增持西安开元商城有限公司 10%股权的议案 决定在同等条件下行使股东 的优先购买权 出资 5,000 万元人民币 增持西安开元商城有限公司 10%的股权 通 过此次增持股权 公司持有西安开元商城有限公司股权的比例由 75%增至 85% 公司 于 2002 年 1 月 18 日召开的 2002 年第一次临时股东大会 审议通过了上述议案 本公司于 2002 年 4 月 10 日召开董事会会议 通过了 2001 年度税后利润分 配预案 公司董事会关于 2001 年度税后利润分配预案决议如下 (1)2001 年度税后利润 31,153,349.75 元 提取法定公积金 10 计 3,115,334.98 元 提取法定公益金 5 计 1,557,667.49 元 可分配利润 85 计 26,480,347.28 元 西安解放集团股份有限公司 000516 2001 年年度报告 第 72 页 (2)加上以前年度未分配利润余额 50,478,215.87 元 可供股东分配利润合计 76,958,563.15 元 (3)按总股本 130,378,296 股计算分配现金股利 每 10 股派发 1.60 元 含税 , 分配股利合计 20,860,527.36 元,余额 56,098,035.79 元结转下年度 本年度不进行 资本公积金转增股本 十一 备查文件目录 下列文件备置于公司总部 以供股东和有关管理部门查阅 . 载有董事长亲笔签署的 2001 年年度报告正本 . 载有公司法定代表人 财务总监 会计主管人员签名并盖章的 2001 年度会计报表 . 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的 2001 年度审 计报告原件 . 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 西安解放集团股份有限公司 董事长 王 科 二 二年四月十三日