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甬成功 2004 年年度报告 成功信息产业(集团)股份有限公司 SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2004 年度报告 Annual Report 2004 成功信息产业(集团)股份有限公司董事局 二 00 五年四月三十日 甬成功 2004 年年度报告 １ 目 录 一、 重要提示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 二、 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 三、 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 四、 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 六、 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 七、 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 13 八、 董事局报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 14 九、 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 27 十、 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 27 十一、财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 30 十二、备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 77 甬成功 2004 年年度报告 ２ 一、重 要 提 示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司独立董事万建华先生、董事徐纪学先生因故不能参加本公司五届十一次董事局会议，委托陈 信元独立董事、唐明董事参加并行使表决权。 公司董事局主席陈新先生、财务总监郑德海先生及会计机构负责人斯忠平先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 ● 公司的法定中文名称：成功信息产业(集团)股份有限公司 ● 公司的法定英文名称：SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD. ● 英文缩写：Y-SUCCESS ● 公司法定代表人：陈 新 ● 公司董事局秘书：傅备镖 证券事务代表：胡约翰 联系地址：浙江省宁波市科技园区杨木碶路 676 号 电 话： 0574-27877369 传 真： 0574-27877360 电子信箱：bbfu@ john@ ● 公司注册地址：浙江省宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 邮政编码：315040 国际互联网址： 电子信箱：news@ ● 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》 ● 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ● 公司年度报告备置地点：董事局办公室 ● 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：甬成功 股票代码：000517 ● 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日 甬成功 2004 年年度报告 ３ 注册地址：庄桥宁慈公路边 最近变更注册登记日期： 2003 年 7 月 23 日 注册地址：浙江省宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF ● 企业法人营业执照注册号：3302001000354 ● 税务登记号码： 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 ● 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址： 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 项目 2004 年度 利润总额 -82,018,996.98 净利润 -82,918,424.63 扣除非经常性损益后的净利润 -103,111,675.53 主营业务利润 96,394,325.48 其他业务利润 32,994,125.94 营业利润 -80,523,992.03 投资收益 -12,239,994.22 补贴收入 1,137,084.82 营业外收支净额 9,607,904.45 经营活动产生的现金流量净额 45,549,840.46 现金及现金等价物净增减额 17,152,689.25 注：非经常性损益的项目及金额包括： 非经常性损益项目 金额 被投资单位清算收益 -2,382,417.14 处置固定资产损失 8,757,253.30 各种形式的政府补贴收入 399,500.00 股票投资收益 -1,149,082.76 短期投资跌价准备转回数 -295,910.63 营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度 14,843,621.16 甬成功 2004 年年度报告 ４ 规定计提的资产减值准备和处置固定损失后) 对非金融企业收取的资金占用费收入 20,172,963.93 所得税影响数 -8,699.22 少数股东损益影响数 -11,587.75 小 计 20,193,250.90 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 2004 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 590634848.46 650257001.44 650257001.44 552948773.64 552948773.64 净利润 -82918424.63 6872005.81 17975228.47 35137208.47 35683175.10 总资产 1672183111.85 1467145796.46 1478271270.07 1223897344.44 1224251344.43 股东权益（不含 少数股东权益） 720406800.67 797619760.73 808722983.39 790231985.40 781502919.01 每股收益 -0.355 0.029 0.077 0.24 0.24 扣除非经常性损 益后的每股收益 -0.442 0.004 0.052 0.17 0.17 每股净资产 3.09 3.42 3.47 5.42 5.36 调整后每股净资 产 3.08 3.38 3.43 5.38 5.34 每股经营活动产 生的现金流量净 额 0.21 -0.41 -0.41 -0.44 -0.44 净 资 产 收 益 率 (%) -11.51 0.86 2.22 4.45 4.57 扣除非经常性损 益后的加权平均 净 资 产 收 益 率 (%) -13.58 0.12 1.49 4.35 4.47 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第 9 号）要求计算的相关指标 净资产收益率（%） 每股收益（人民币元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.70 12.70 0.41 0.41 营业利润 -10.61 -10.61 -0.35 -0.35 净利润 -10.92 -10.92 -0.36 -0.36 扣除非经常性损益后 的净利润 -13.58 -13.58 -0.44 -0.44 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 甬成功 2004 年年度报告 ５ 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 末确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 233,307,495.00 438,468,091.64 38,114,576.67 -539,730.08 88,269,327.50 797,619,760.73 本期增加 12,799,310.75 35,343.56 -82,918,424.63 -70,083,770.32 本期减少 7,129,189.74 7,129,189.74 期末数 233,307,495.00 444,138,212.65 38,114,576.67 -504,386.52 5,350,902.87 720,406,800.67 变动原因 无需支付款项 会计核算原因 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、2004 年股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 增发 送股 公积金 转股 配股 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 3098363 3098363 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 3098363 3098363 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 118794760 118794760 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 121893123 121893123 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 111414372 111414372 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 111414372 111414372 三、股份总数 233307495 233307495 2、股票发行与上市情况 （1）截止报告期末的前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文核准,公司于 2002 年 5 月 13 日，采用网 甬成功 2004 年年度报告 ６ 上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投资者增发 28,950,000 股人民币普通股，发行价格为 17.26 元/股。本次增发新增股份已于 2002 年 5 月 23 日全部上市。 （2）公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2004 年末，本公司股东总数为 35821 户。 2、截止 2004 年末，前 10 名股东情况： 数量单位：股 序 号 股东名称 年度内股 份增减变 动情况 （股） 年末持股数 量（股） 占总股本 的比例（%） 股份 类别 是否质押 或冻结 质押或冻 结股数量 （股） 1 深圳市新海投资控股有 限公司 0 63667851 27.29 国有 法人股 是 31833924 2 深圳市胜启投资有限公 司 +357504 9917689 4.25 法人股 否 3 北京市华远集团公司 0 6124802 2.63 法人股 否 4 上海银通创业发展有限 公司 0 4289323 1.84 法人股 否 5 慈溪市永杰机械设备有 限公司 0 3906902 1.67 法人股 否 6 宁波港集团有限公司 0 3401032 1.46 法人股 否 7 海军 4819 工厂 0 3098363 1.33 法人股 否 8 上海鼎立实业发展有限 公司 0 2552000 1.09 法人股 否 9 深圳市保银投资发展有 限公司 0 2159386 0.93 法人股 是 2159386 10 上海君创投资管理有限 公司 0 1963077 0.84 法人股 是 1960000 注：公司第一大股东深圳市新海投资控股有限公司系公司第三大股东----北京市华远集团公司控 股公司。 3、控股股东情况介绍 股东名称：深圳市新海投资控股有限公司 法定代表人：陈 新 成立日期：1992 年 12 月 经营范围：兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询。 注册资本： 6,664 万元 股权结构： 股东名称 占总股本的比例 北京市华远集团公司 95% 甬成功 2004 年年度报告 ７ 深圳新明星发展有限公司 5% 4、 控股股东实际控制人情况介绍 股东名称：北京市华远集团公司 法定代表人： 任志强 成立日期：1993 年 9 月 经营范围：城市建设开发；信息咨询服务；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木 材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。 注册资本： 5.26015 亿元 股权结构： 股东名称 占总股本的比例 北京市西城区人民政府 100% 5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 100% 95% 5% 27.29% 6、 报告期内无控股股东变更。 7、 截止 2004 年末，前十名流通股股东情况： 序号 股东名称 年末持股数量（股） 股份种类 1 刘雪理 987800 A 2 东营市垦利石油化工有限公司 831541 A 3 曾吉松 618629 A 4 杨守杰 530700 A 5 张萍 527300 A 6 王平 419100 A 7 王淑芹 412878 A 北京市西城区人民政府 北京市华远集团公司 深圳新明星发展有限公司 深圳市新海投资控股有限公司 成功信息产业（集团）股份有限公司 甬成功 2004 年年度报告 ８ 8 杜跃飞 404739 A 9 韩树稳 384900 A 10 苗殿基 367998 A 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 持股数 年初 持股数 陈 新 董事局主席 男 42 2002.08－2005.08 0 0 李 洪 董事局副主席 男 44 2003.12－2005.08 0 0 陈 康 董事 男 53 2002.08－2005.08 0 0 李 野 董事 男 44 2002.08－2005.08 0 0 唐 明 董事 男 49 2002.08－2005.08 0 0 徐纪学 董事、副总裁 男 40 2002.08－2005.08 0 0 侯自强 独立董事 男 68 2002.08－2005.08 0 0 万建华 独立董事 男 49 2002.08－2005.08 0 0 陈信元 独立董事 男 41 2002.08－2005.08 0 0 吴邦正 监事会主席 男 42 2002.08－2005.08 0 0 於红旗 监事 男 54 2002.08－2005.08 0 0 方嘉昌 监事 男 60 2002.08－2005.08 6184 6184 张建立 监事 男 40 2002.08－2005.08 0 0 刘铁华 总裁 男 52 2003.12－2005.08 0 0 傅备镖 经营总监、董秘 男 58 2003.12－2005.08 0 0 郑德海 财务总监 男 64 2003.12－2005.08 0 0 王会才 总裁助理 男 32 2003.12－2005.08 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 甬成功 2004 年年度报告 ９ 姓名 任职单位 职务 任职期间 陈 新 深圳市新海投资控股有限公司 董事长、总经理 1992.11 至今 李 洪 深圳市新海投资控股有限公司 董事 1999.10 至今 陈 康 北京市华远集团公司 副总经理 2002.09 至今 唐 明 深圳市新海投资控股有限公司 财务总监 1996.08 至今 於红旗 宁波港务局 财务处基建财务科科长 1992.09 至今 3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历 陈 新：曾就职中国人民银行江西省分行、中国人民保险公司江西省分公司、北京市华远集团公 司、成功信息产业（集团）股份有限公司第四届董事局主席，现任深圳市新海投资控股有限公司董事 长兼总经理、江西财经大学和北京商学院客座教授。本公司第五届董事局主席。 李 洪，历任中国人民大学副教授、教研究室主任、主任、系副主任、深圳市天源实业股份有限 公司董事会秘书长、海南恒泰集团有限公司常务副总裁、深圳市创世纪投资发展有限公司常务副总裁、 成功信息产业（集团）股份有限公司第四届董事、总裁，现任深圳新海投资控股有限公司董事。本公 司第五届董事局副主席。 陈 康，历任国家经济委员会副处长、北京市华远旅游公司副总经理、成功信息产业（集团）股 份有限公司第四届董事，现任北京市华远集团公司副总经理。本公司第五届董事局董事。 李 野，历任张家口通信学院教员、参谋、队长、东北微电子软件股份有限公司副总经理、成功 信息产业（集团）股份有限公司第四届董事、常务副总裁。本公司第五届董事局董事。 唐 明，历任四川银行学校信贷专业教研室讲师、总务处主任、教工党支部书记、成功信息产业 （集团）股份有限公司第四届董事。现任深圳市新海投资控股有限公司财务总监。本公司第五届董事 局董事。 徐纪学，历任宁波中策动力机械股份有限公司财务科副科长、宁波中策拖拉机汽车股份有限公司 副总会计师、总会计师，宁波中元股份有限公司副总会计师，成功信息产业（集团）股份有限公司第 四届董事、总裁助理、财务总监。本公司第五届董事局董事、副总裁。 侯自强，历任中国科学院电子所研究员、助研，中国科学院声学所助研、副研、研究员、所长、 博士生导师，中国科学院副秘书长，中国科学院秘书长，深圳科健集团有限公司董事长、成功信息产 业（集团）股份有限公司第四届独立董事。现任中国网通集团（香港）有限公司和香港精电有限公司 独立非执行董事。本公司第五届董事局独立董事。 万建华，历任中国人民银行总行资金管理司副处长、处长，招商银行总行副行长兼上海分行行长、 总行党委副书记兼常务副行长，、成功信息产业（集团）股份有限公司第四届独立董事。现任中国银 联股份有限公司董事长兼总经理。现受聘为厦门大学、西南财政大学、中国人民银行研究生部兼职教 授、中国人民银行研究生部硕士生导师，中国金融学会理事、深圳金融学会副会长。本公司第五届董 事局独立董事。 陈信元，历任上海财经大学会计系副主任，上海财经大学会计学院副院长，成功信息产业（集团） 甬成功 2004 年年度报告 １０ 股份有限公司第四届独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、院长。现受聘为杭州商学院客座教 授，浙江财经学院兼职教授，《会计研究》、《中国会计与财务研究》、《中国会计评论》、《管理评论》、 《管理科学学报》编委，中国会计学会理事、学术委员，中国会计教授会常务理事、秘书长。本公司 第五董事局独立董事。 吴邦正，历任深圳鹏图实业有限公司世界名牌精品广场筹备组副组长、广发银行收购中银信领导 小组深圳区办公室负责人，深圳市新海工贸发展有限公司办公室主任，宁波机床制造有限公司董事长， 成功信息产业（集团）股份有限公司第四届监事会主席。现任本公司第五届监事会主席。 於红旗，历任宁波港建设指挥部围堤工区会计、宁波港务局建设开发部财务科科长、宁波港务局 财务处科员、结算中心资金科副科长、财务处基建财务科副科长。现任宁波港务局财务处基建财务科 科长，本公司第五届监事会监事。 方嘉昌，历任宁波机床总厂金工车间副主任、主任、副厂长、党委副书记、宁波中元股份有限公 司党委书记、副总经理，宁波中元股份有限公司副总经理兼宁波中元物业管理有限公司总经理，成功 信息产业（集团）股份有限公司第四届监事会监事，现任本公司第五届监事会监事、工会主席。 张建立，历任中银信托投资公司资金计划部副经理、中银信托投资公司浙江公司副总经理、广东 发展银行杭州分行信贷高级经理、香港万宝集团公司国内财务总监、广东轻工业品进出口公司杭州分 公司副总经理、广州天汇实业公司常务副总经理，成功信息产业（集团）股份有限公司智能化事业部 副总经理。现任宁波成功投资控股有限公司副总经理，本公司第五届监事会监事。 刘铁华,历任日本国家工业技术院、日本 IBIC 有限公司访问研究员、高级管理人员、辽宁省科技 投资公司总经理、东北电子工程研究设计院院长、上海华虹集团股份有限公司总裁助理、康姆司公司 总经理、中国华录集团公司总工程师、中国华录信息产业（集团）公司总经理和大连华录计算机公司 董事长，成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁。现任本公司总裁。 傅备镖，历任宁波机床总厂技术科副科长、宁波中元股份有限公司总经理助理、总工程师、成功 信息产业（集团）股份有限公司总经济师、宁波成功通信设备有限公司总经理。现任本公司董事局秘 书、经营总监。 郑德海，曾任电子工业部 1412 研究所、8601 工程处、电子中心医院财务科长、副总会计师、总 会计师，深圳市会计师事务所审计部经理，深圳创世纪投资发展有限公司、原江苏三山股份有限公司、 上海贝岭股份有限公司、深圳市成功通信技术有限公司财务总监，宁波机床制造有限公司财务总监。 现任本公司财务总监。 王会才，历任广东科德投资顾问有限公司研发部经理；广州市道和科技有限公司副总经理、成功 信息产业（集团）股份有限公司战略发展部高级经理、副总经理，总经理。现任本公司总裁助理。 4、年度报酬情况 公司高级管理人员的薪酬是根据信息产业行业总体薪酬水平和公司薪酬管理制度，由公司董事局 下属机构——提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议通过后按规定发放。 公司董事、监事的薪酬（或津贴）是根据信息产业行业总体薪酬水平和上市公司一般发放标准， 由公司董事局会议和监事会会议审议同意并提交股东大会审议通过后按规定发放。其中，在公司内任 甬成功 2004 年年度报告 １１ 其他职务的董事、监事的薪酬按照其所任的其他职务根据公司薪酬管理制度发放。公司独立董事的津 贴每年 5 万元，非在职董事的津贴每年 1.2 万元，非在职监事的津贴每年 0.8 万元。以上津贴每年分 两次发放。 现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬或津贴的总人数为 16 人,年度报酬或津贴总额为 166.53 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 44.73 万元，金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额为 75.3 万元。 年度报酬数额区间（人民币万元） 人数 17－29 4 10－17 3 5－10 4 5 万以下 5 不在公司领取报酬的人员有：董事局主席陈新，其在本公司控股股东——深圳市新海投资控股有 限公司领取报酬。 5、2004 年 5 月 26 日，本公司监事陆富祥先生向监事会递交辞职报告，不再担任公司监事职务。 （二）公司员工情况 公司现有员工 1182 人，其中：生产人员 435 人，销售人员 181 人，技术人员 447 人，财务人员 48 人，行政人员 71 人。上述人员中，中专以上学历人员 693 人，其中，高级工程师 25 人，博士 8 人，硕士 39 人，本科 318 人，大专 282 人。已办理退休手续职工 267 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作。 1、股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等相关法 规的要求召集、召开股东大会，并按规定聘请律师出席会议见证；同时积极创造条件促使更多的股东 参加股东大会，行使股东权利。 2、董事局：公司董事局能够认真履行法律、法规和《公司章程》、《董事局议事规则》规定的职 责，各位董事能够独立履行其相应的权利、义务和责任，维护公司和全体股东的利益。 3、监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位监事能够遵守有关 法律、法规和《监事会议事规则》，认真了解公司经营情况，履行职责，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护坚持公司及股东的合法权益。 4、信息披露：公司设有董事局办公室，在董事局秘书的领导下，专门从事对外信息披露工作。 甬成功 2004 年年度报告 １２ 公司制定了《信息披露规则》、《重大信息内部报告规定》等有关信息管理的制度。信息披露工作人员 能够及时学习、了解、掌握相关法律、法规，认真地按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的 要求，力求信息披露的规范化。 5、投资者关系管理：公司设立专门的投资者关系管理部，负责日常接待股东来访和咨询，建立 与投资者、媒体、监管部门之间的良好公共关系。 （二）公司独立董事履职情况 报告期内，公司三位独立董事能按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，能够按时参加公司董事局会议和股东大会， 积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事局的规范运作和科学决策起到了 积极作用。 独立董事出席董事局会议的情况： 独立董事 本年应参加董事局会议 次数 亲自出席 （次） 委托出席（次） 缺席（次） 侯自强 19 18 1 0 万建华 19 14 1 4 陈信元 19 19 0 0 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已实现分开，做到人员独立、资产 完整、财务独立。 1、业务独立情况 本公司主要从事数字音视频终端产品、数字通信设备、公用计量产品的开发、生产、销售和系统 集成。本公司的控股股东深圳市新海投资控股有限公司经工商行政部门核定的经营范围为：兴办各类 实业、国内商业、物资供销业、进出口业务、经济信息咨询。本公司与控股股东在业务上没有关联性， 与其它关联方亦无业务上的关联关系，因此，本公司的业务独立于控股股东及其他关联方。 2、资产独立情况 本公司的资产目前独立完整，报告期内，控股股东关联方曾临时占用本公司部分资金，但均于报 告期内及时归还。 3、经营独立情况 本公司属于生产经营企业，有独立完整的供应、生产、销售系统。 4、人员独立情况 本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司设有人力资源部，专门负责公司的劳动、人事 及工资管理工作和招聘、培训、考核等人力资源规范化管理工作。公司拥有招聘、解聘等用工自主权， 按国家有关法规面向社会公开自主招聘各级管理人员和一般员工。公司自主决定员工的薪金和奖励， 为员工提供养老、失业等社保福利。控股股东推荐的董事都是通过公司章程规定的程序进入公司。公 司总裁、副总裁、财务总监、经营总监、董事局秘书、总裁助理均在公司领薪，未在第一大股东单位 甬成功 2004 年年度报告 １３ 领取报酬及担任重要职务。 5、机构独立情况 公司设立了完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事局、总裁等机构均依法、依公司 章程设立，并规范运作。公司与第一大股东办公机构分开，不存在合署办公的情况。 6、财务独立情况 本公司在机构上设置了独立的财务中心，有独立的会计核算体系，财务制度健全，运行规范；财 务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户；独立纳税。 （四）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司已制订实施《高级管理人员薪资管理暂行办法》，按照《办法》规定，公司董事局提名薪酬 委员会每年初报董事局确定对公司高级管理人员的年薪总报酬，同时确定基本年薪和考核年薪的比 例。基本年薪按 12 个月平均发放，考核年薪根据经营者完成全年经营目标考核分数的同比例发放。 按照《办法》规定，高级管理人员超额完成经营指标后，董事局将给予奖金激励。 七、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次年度股东大会。 （一）年度股东大会简介 本公司于 2004 年 5 月 28 日上午在宁波金港大酒店召开公司 2003 年度股东大会，到会股东及股 东授权代表共计 16 名，代表股份 99120038 股，占公司总股份的 42.48%。公司董事、监事、高管人 员共 9 人参加了会议。本次会议由浙江和义律师事务所陈勇律师出席现场见证并出具法律意见书。 股东大会表决情况 （1）审议通过了《2003 年度董事局工作报告》； （2）审议通过了《2003 年度监事会工作报告》； （3）审议通过了《2003 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2003 年度利润分配方案》； （5）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； （6）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 以上“ 决议公告” 刊登于 2004 年 5 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司没有选举、更换新的董事和监事。 甬成功 2004 年年度报告 １４ 八、董事局报告 （一）整体经营情况讨论与分析 公司 2004 年度主营业务收入为 59,063 万元，比上年同期减少 9.2%；主营业务利润为 9,639 万 元，比上年同期减少 19.6%；净利润-8,292 万元，比上年同期减少 8,979 万元。 2004 年公司经营业绩出现了较大幅度的滑坡，主要原因有： 1、解决历史遗留问题，依据谨慎性原则，计提较大额度的坏账准备，为进一步大力发展主业夯 实经营基础； 在以前的经营年度中，公司因 IT 产业基础薄弱、基础管理尚未完善，沉积了较多的应收帐款等 较大的历史包袱。根据当前企业轻装上阵做数字音视频产品、实现可持续发展的现实需要，浙江天健 会计师事务所在 2004 年度的审计工作中，合计对应收款项计提了 4,315 万元的坏帐准备。这有助于 企业在 2004 年度基本实现产业结构调整后，夯实经营基础，减轻 2005 年度及以后年度整体经营工作 的财务压力。 2、为大力发展主业，公司人力资源和研发投入增加，使当年度管理费用增加，但为公司未来发 展打下了基础和积累了资源； 公司于年初正式确立了以数字音视频为公司主导产业的战略发展规划，从此，公司从原来的三 业（数字音视频、无线数字通信、公用计量）并举转变为一业为主、二业为辅，同时积极介入二大增 长点（宽带视听和金融信息服务）的经营布局。为实施这一战略规划，确立数字音视频产业发展平台， 公司在原有的产业基础上，进一步加大对数字音视频产业的研发和人力资源的投入，为公司未来发展 打下了基础和积累了资源，但增加了当年度管理费用。 3、为加大对数字音视频产业的投入和产业园的建设，公司加大对资金的需求，财务费用增加。 公司对于国内数字音视频和数字电视产业的开拓，主要采用“ 投资运营+产品服务+金融工具+内 容整合” 的组合营销模式，在与广电运营商的合作过程中，需要较大的前期启动资金；同时对上饶成 功电子信息产业园和宁波成功信息科技园的建设，公司投入了较大的基本建设资金。而随着国家宏观 调控力度的加强,贷款利率的提高，公司的融资成本出现较大幅度地提高。 4、其他原因 2004 年，公司根据对数字音视频产业实施扩张性经营等既定经营方针，开始有目的地调整各下 属企业的经营重点，对不适合企业长期发展规划的多项业务实施紧缩策略。由于国内数字电视市场正 处于快速成长前的培育阶段，公司产业结构的调整导致销售收入短期内出现了下降现象。 （二）公司经营情况 1、 主营业务范围及其经营情况 公司主营业务范围： 数字音视频产业，实施扩张性经营模式；无线数字通信和公用计量产业， 实施稳健性进行；同时积极开辟新的利润增长点，涉足金融信息服务业和宽带视听服务业。 （1）主营业务分行业构成情况 甬成功 2004 年年度报告 １５ 单位：人民币万元 行业 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例(%) 通信设备 26,232.63 44.41 2,731.52 28.34 数字音视频 25,379.92 42.97 5,902.46 61.22 计量器具制造 1,805.93 3.06 329.88 3.42 电子器件制造业 1,227.70 2.08 36.30 0.38 （2）主营业务分产品构成情况 产品 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例(%) 通信设备 26,232.63 44.41 2,731.52 28.34 数字卫星接收机 25,379.92 42.97 5,902.46 61.22 智能化水表 1,805.93 3.06 329.88 3.42 计算机板卡 1,227.70 2.08 36.30 0.38 （3）主营业务分地区构成情况 地区 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例(%) 国外销售 25,408.53 43.02 5,903.31 61.24 国内销售 33,654.95 56.98 3,867.32 38.76 （4）占公司主营业务收入 10%以上的业务/产品经营情况 业务/产品 销售收入 销售成本 毛利率(%) 通信设备 26,232.63 23,501.12. 10.41 数字卫星接收机 25,379.92 19,477.46 23.26 （5）公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。 2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司专业从事卫星电视接收设备、网络数字产品、 计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务，公司注册资本 7328 万元，资 产总额 27990.26 万元，2004 年全年实现销售收入 25379.92 万元，净利润 3455.64 万元； (2)公司控股子公司宁波成功多媒体通信有限公司专业从事互联网信息服务、多媒体技术研究、 开发等，公司注册资本 1000 万元，资产总额 1,366.38 万元，全年实现销售收入 1,587.77 万元，净 利润 7.44 万元； (3)公司控股子公司北京成功通信电子工程有限公司专业从事手机和预付费储值卡的代理销售； 积极展开金融信息服务在电信领域的应用。公司注册资本 3000 万元，资产总额 14,636.84 万元，2004 年全年实现投资收益 27,541.12 万元，净利润-1,574.51 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 27,364.21 万元，占年度采购总额的比例为 55.51%； 公司向前五名客户销售额合计为 22,366.69 万元，占公司销售总额的 37.87%。 甬成功 2004 年年度报告 １６ 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，在集团公司确立的三条主产品线中，数字音视频产品为扩张性经营的主导产业，虽然 国外数字卫星接收机市场取得了较为理想的业绩，但国内数字电视市场尚处于全面启动的发展初期， 2004 年公司对国内市场进行了全方位的开发、挖掘，运用“ 投资运营+产品服务+金融工具+内容整合” 的组合营销模式，与各省、市广电部门开展了积极有效的洽谈并签订了系列合作协议，但 04 年度未 产生经济效益。通信产业、公用计量仪表行业今年竞争加剧，利润空间大大缩小。针对上述存在的问 题和困难，公司对 2005 年的经营工作作了全面的部署和安排。具体内容见本年度报告“（七）新年度 的经营计划”。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 2002 年 5 月，公司增发新股，共募集资金 47908 万元。原计划投资项目 7 个，后因外部市场环 境变化及内部资源整合和经营模式产业结构调整，对部分项目做了相应的调整，并按照相关证券法规 履行了相应的法律程序。（详细内容见 2003 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》关于 部分募集资金改变投资方向的公告和 2003 年 5 月 13 日刊登的 2002 年度股东大会决议公告。） 截止到 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金项目进展情况如下： 单位：万元 项 目 投资总额 募集资金 投资额 累计实际募集 资金投资金额 募集资金 使用进度% 1、收购宁波网通信息港公司股权项目 8000 8,000 8,000 100.00 2、上饶成功电子信息产业园项目 8500 5,500 5,500 100.00 3、宁波数字信息工程技术中心项目 4980 4,980 4、无线接入系统扩大生产能力技改项目 2895 2,895 5、数字微波系列产品扩大生产能力技改项目 2750 2,750 8,033 75.60 6、宽带网络终端产品产业化项目 6500 6,500 6,500 100.00 7、电力线载波抄表系统和系列电表项目 3000 2,300 1,061 46.13 8、中国高新技术产业信息网建设与运营项目 19400 15,000 0 0 合计 56,025 47,925 29,094 60.71 年内开展全部增发资金项目 8 项中的 7 项，截止 2004 年 12 月 31 日，累计实现投资 29094 万元， 占增发资金总额的 60.71%。其中： （1）“ 收购宁波网通信息港公司股权项目” 该项目由原始项目“ 宁波 ADSL 宽带接入网建设与经营” 变更而来，总投资 8000 万元，全部由 募集资金投入。项目于 2003 年 4 月开始实施，至 2003 年 10 月完成总投资 8000 万元。宁波网通信息 港有限公司截止 2004 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46484.94 万元。 （2）“ 上饶成功电子信息产业园项目” 甬成功 2004 年年度报告 １７ 该项目总投资 8000 万元，其中募集资金投资金额为 5500 万元。该项目是调整后的新列项目，包 括收购上字仪表厂，以及建设上饶成功电子信息产业园。目前累计投资金额为 5500 万元，主要用于 对原上字仪表的收购，以及产业园的前期基本建设，包括厂房、综合楼、辅助用房和配套工程等的建 设。至 2004 年 6 月，上饶成功电子信息产业园一期部分厂房已竣工交付使用，同月 20 日上饶成功电 子信息产业园举行隆重的开园仪式，上字仪表厂原生产设施及物资也得以顺利搬迁。目前，该产业园 内正实施电子式电表、计算机板卡的生产加工，该产业园已逐步定位于以 EMS 为主要经营模式的专 业园区。 （3）“ 宁波数字信息工程技术中心项目”、“ 无线接入系统扩大生产能力技改项目” 和“ 数字微 波系列产品扩大生产能力技改项目” 等三个项目 上述三个项目总投资为 10625 万元，全部用募集资金投入。三项目均在宁波成功信息科技园内 实施，宁波成功信息科技园正处在基本建设过程中，已累计投入募集资金 8033 万元。目前，厂房、 综合楼已竣工交付，基本设备已添置到位。 （4）“ 宽带网络终端产品产业化项目” 该项目总投资 6500 万元，全部由募集资金投入。该项目自 2003 年 5 月开始启动，至 2004 年 4 月完成总投资 6500 万元。该项目由下属公司——深圳市成功数字技术有限公司承担，项目资金主要 投入于数字技术视频终端――DVB 产品的产业化，即 DVB 系列产品的生产设备更新，厂房、办公用 房和无形资产购置，以及研发和市场体系建设。目前，成功数字公司已达到年产标准数字电视卫星接 收机 120 万台的生产能力，产品主要出口欧洲、东南亚及中亚地区。2004 年，DVB 产品销售额比上 年同期增长 49%。 （5）“ 电力线载波抄表系统和系列电表项目” 该项目总投资 3000 万元，其中募集资金投资 2300 万元。该项目是调整后的新列项目，已累计 投入 1062 万元，募集投向主要有：基于 Domosys Powerbus 技术电力线载波抄表系统（与加拿大 DOMOSYS 公司合作开发）、CG680 低压电力大用户抄表系统、预复费载波表及抄表系统以及电表系 列项目。 （6）“ 中国高新技术产业信息网建设与运营项目” 该项目原计划总投资 19400 万元，其中募集资金投资 15000 万元。由于该项目提出时间较早， 目前公司内外部环境已发生变化，该项目准备变更。 为节约财务费用，提高资金使用效率，提请公司董事局同意在不变相改变募集资金投向和不影响 募集资金项目正常进行的前提下，将公司未使用的部分募集资金共计 3750 万元暂时用于下属子公司 深圳市成功通信技术有限公司补充流动资金，期限为六个月，预计节约财务费用 105 万元。 甬成功 2004 年年度报告 １８ 2、非募集资金的投资情况： 2004 年 4 月，本公司以自用资金对深圳市成功数字技术有限公司增加投资 6,000 万元，增资后 该公司注册资本变更为 7,328 万元，其中本公司出资 7,128 万元，占注册资本的 97.27%；深圳市成 功通信技术有限公司出资 200 万元，占注册资本的 2.73%。 （四）公司财务状况、经营成果（包括但不限于总资产、股东权益、主营业务利润、净利润、现 金及现金等价物净增加额）比上年同期或年初发生重大变化及其原因 单位:人民币万元 项 目 2004 年度 2003 年度 比上年度增减% 总资产 167,218.31 146,714.58 13.98 股东权益 72,040.68 79,761.98 -9.68 主营业务收入 59,063.48 65,025.70 -9.17 主营业务利润 9,639.43 11,991.75 -19.61 净利润 -8,291.84 687.20 -- 现金及现金等价物净增加额 1715.27 372.41 360.59 原因: 1、 公司主营业务利润、净利润出现大幅度滑坡的原因见“（一）整体经营情况讨论与分析”。 2、公司 2004 年度现金及现金等价物净增加额大幅增加的原因如下： 经营活动产生的现金流量净额为 4,555 万元，比上年同期-9,581 万元增加 14,136 万元，其中经 营活动产生的现金流入为 62,979 万元，比上年同期 81,376 万元减少 18,397 万元，经营性现金流出 58,424 为万元，比上年同期 90,957 万元减少 32,533 万元。 公司 2004 年度投资活动产生的现金流量净额为-17,452 万元，比上年同期-17,374 万元减少 78 万元，其中投资活动产生的现金流入为 49,108 万元，比上年同期 17,147 万元增加 31,961 万元，投 资活动产生的现金流出为 66，560 万元，比上年同期 34,521 万元增加 32,039 万元。 公司 2004 年度筹资活动产生的现金流量净额为 14,619 万元，比上年同期 27,334 万元减少 12,715 万元，其中筹资活动产生的现金流入为 130,061 万元，比上年同期 63,759 万元增加 66,302 万元，筹 资活动产生的现金流出为 115,441 万元，比上年同期 36,424 万元增加 79,017 万元。 （五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错 2003 年，本公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司之联营企业宁波网通信息港有限公司（以 下简称“ 宁波网通” ）确认语音网络资产交易净收益 67,114,177.08 元，本公司相应确认投资收益 19,248,345.99 元。2004 年 3 月 1 日，宁波网通与中国网络通信有限公司（以下简称“ 中国网通”） 签订的《语音网络资产收购协议》中确认收购的网络资产中有部分为中国网通委托宁波网通经营的资 产，该部分语音资产原值为 17,027,000.00 元，经双方协商，该部分语音资产的原值从收购价中扣除， 相应调减宁波网通2003年度净利润12,354,405.68 元。本公司相应调减年初未分配利润3,543,243.55 元。 甬成功 2004 年年度报告 １９ 根据宁波市国家税务局甬国税函[2004]153 号文件，宁波网通 2003 年度企业所得税享受全免的 优惠政策。但宁波网通实际并未享受此项政策，2003 年宁波网通应交所得税金额为 26,437,343.31 元，相应调减宁波网通 2003 年度净利润 26,437,343.31 元。本公司相应调减年初未分配利润 7,582,230.06 元。 因上述调整，共计减少 2003 年度合并净利润及母公司净利润 11,125,473.61 元，相应调减 2003 年度盈余公积计提数 1,001,941.52 元。 上述调整事项的累积影响数为 10,123,532.09 元，调减了 2003 年度的净利润 11,125,473.61 元， 调减了 2004 年年初留存收益 10,123,532.09 元，其中未分配利润调减了 10,123,532.09 元，盈余公 积调减了 1,001,941.52 元。 （六）本报告期公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 （七）新年度的经营计划 1、经营方针 巩固前期产业结构调整成果，产业经营与资本经营并举，稳健、持续、快速地扩张主导产业经营 规模和获取资本收益；强化集团化企业经营体制；全面积累市场、技术、制造力等优良生产要素。 2、主要业务 数字音视频产品实行扩张性经营；建立电子信息产品 EMS 基础能力；培育金融信息类业务增长点； 公用计量产品及通信产品实行整合稳健型经营；工业园投资、建设、运营，进行长期、稳健性投资经 营。 3、经营计划 公司将进一步落实董事局关于“ 一个中心、两个增长点” 的经营战略，以数字音视频业务为公司 经营的中心内容，培育、促进宽带视听和金融信息服务产品这两个新的业务增长点。 今年公司要紧紧盯住数字音视频产品的市场商机，整合资源，适用各种方式方法，实现产业扩张 和经营目标。海外市场方面，要从卫星接收机产品继续扩充到全系列的 DVB-S/T/C 产品，加快欧洲的 市场体系建设工作。国内市场方面，要有计划地实施市场策略，进行市场开拓和产品组织准备工作， 取得重点省份市场的主导地位，为全面提升音视频产业奠定扎实的市场基础。 成功多媒体的宽带视频产业要加快企业改制工作，积极引进风险投资和策略股东，寻求股东权益 的快速增值。集团公司、北京成功电子将积极稳健地推进储值卡项目、宁波市民一卡通项目、上海银 行卡产业建设等金融信息服务相关产业内容。 2005 年度，公司将继续在去年工作基础上，彻底完成应收帐款清收和库存物资处理工作，盘活 存量资产，支持重点业务，改进资产质量，减轻企业负担，化解经营风险。同时，总结经验教训，建 立健全完善的管理体系和风险控制机制，改进管理流程，防微杜渐，避免发生新问题。 甬成功 2004 年年度报告 ２０ （八）董事局日常工作情况 1、报告期内董事局的会议情况及决议内容 报告期内共召开十九次董事局会议，其中董事局临时会议共十六次： （1）2004 年 1 月 7 日,公司第五届董事局 2004 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议审议同 意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行科技园区支行贷款 300 万元、2000 万元提供连带 责任担保，期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 6 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。 （2）2004 年 2 月 2 日，公司第五届董事局 2004 年第二次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行科技园区支行贷款 700 万元提供连带责任担保， 期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 6 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。 （3）2004 年 3 月 1 日，公司第五届董事局 2004 年第三次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意公司在不变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，根据业务开展的实际 需要，将未使用的部分募集资金共计 7000 万元暂时用于公司下属子公司流动资金临时周转。 会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》。 （4）2004 年 3 月 25 日，公司第五届董事局 2004 年第四次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行科技园区支行转贷 1000 万元继续提供连带责任 担保，期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 6 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。 （5）2004 年 4 月 7 日，公司第五届董事局 2004 年第五次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行科技园区支行借款 1000 万元提供连带责任担 保，期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 6 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。 （6）2004 年 4 月 25 日，公司第五届董事局第八次会议在宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF 公司总部会议室举行。会议一致审议通过《2003 年度董事局工作报告》、 《2003 年财务决算报告》、 《2003 年度利润分配预案》、《2003 年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增设产品 部，改变研发中心职能的议案》、《关于召开年度股东大会的事项》、《关于与宁波市科技园区开发有限 公司签订最高额度不超过 2.3 亿元人民币互保协议的议案》、《2004 年第一季度报告》等九项议案。 会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。 （7）2004 年 4 月 25 日，公司第五届董事局 2004 年第六临时会议召开。会议审同意公司为宁波 市科技园区开发有限公司向中国银行宁波市分行借款 5000 万元提供连带责任担保，期限为二年。同 时，审议同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行科技园区支行转贷 500 万元继续提供担 保，期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 6 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。 （8）2004 年 7 月 7 日，公司第五届董事局 2004 年第七次临时会议以通讯方式召开。会议审议 甬成功 2004 年年度报告 ２１ 同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向宁波市商业银行科技园区支行借款 3000 万元提供连带责 任担保，期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 10 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》。 （9）2004 年 7 月 26 日，公司第五届董事局 2004 年第八次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意为本公司为下属子公司深圳市成功数字技术有限公司分别向交通银行深圳福田分行福田保税区 支行、上海浦东发展银行深圳分行申请 200 万美元综合授信和 250 万美元综合授信提供连带责任担保， 期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 10 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》。 （10）2004 年 7 月 29 日，公司第五届董事局 2004 年第九次临时会议以通讯方式召开。会议审 议同意公司为下属子公司深圳市成功数字技术有限公司向华夏银行益田行借款 1000 万港币提供连带 责任担保，期限为二年。 会议决议内容刊登于 2004 年 10 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》。 （11）2004 年 8 月 13 日，公司第五届董事局第九次会议在宁波市江东北路 138 号宁波金融大厦 12AF 公司总部会议室召开。会议审议通过了《2004 年半年度报告》及其摘要、《关于部分募集资金用 于下属控股子公司还贷的议案》、《关于增设市场部的议案》等三项内容。 会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》和《证券时报》。 （12）2004 年 10 月 8 日，公司第五届董事局 2004 年第十次临时会议以通讯方式召开。会议审 议同意公司为下属子公司深圳市成功数字技术有限公司向民生银行振业支行申请 400 万美元提供连 带责任担保，期限为一年；审议同意公司为下属子公司上饶成功电子信息产业园有限公司向工商银行 上饶信州支行申请 864 万人民币提供连带责任担保，期限为一年；审议同意公司为宁波市科技园区开 发有限公司向农业银行科技园区支行转贷 500 万元、2000 万元人民币继续提供担保，期限为一年。 会议决议内容刊登于 2004 年 10 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》。 （13）2004 年 10 月 19 日，公司第五届董事局 2004 年第十一次临时会议以通讯方式召开。会议 审议同意公司为宁波科技园区开发有限公司向工商银行宁波市科技园区支行转贷 900 万元人民币继 续提供担保，期限为一年。 （14）2004 年 10 月 25 日，公司第五届董事局 2004 年第十二次临时会议以通讯方式召开。会议 一致审议同意公司以自有资金 16186.71 万元按 1 元/股价格参与宁波市商业银行增资扩股计划。 会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。 （15）2004 年 10 月 25 日，公司第五届董事局第十次会议以通讯方式召开。会议审议通过《2004 年第三季度报告》。 会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。 （16）2004 年 11 月 16 日，公司第五届董事局 2004 年第十三次临时会议以通讯方式召开。会议 一致通过《关于出售股权和资产的议案》，将公司所持有的宁波机床制造有限公司 31.8%的股权作价 318 万元人民币转让给宁波新思达机械钢管制造有限公司。同时，公司将所属的位于宁波市江北区庄 桥镇 22962.71m 2 房屋、56383 m 2 土地，以及本公司控股子公司宁波成功通信设备有限公司将其所属 甬成功 2004 年年度报告 ２２ 的位于宁波市江北区庄桥镇 3705.4m 2 房屋、2149.2 m 2 土地，以 3200 万元人民币和 800 万元人民币 的价格转让给宁波新思达机械钢管制造有限公司。 会议决议公告刊登于 2004 年 11 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》。 （17）2004 年 11 月 23 日，公司第五届董事局 2004 年第十四次临时会议以通讯方式召开。会议 审议同意公司调整对宁波市商业银行增资计划，即从原计划增资 16186.71 万元（按 1 元/股价格）调 整为增资 81.99 万元（按 1 元/股价格）。增资后，公司对宁波市商业银行的投资额由 13.29 万元增至 95.28 万元。 会议决议公告刊登于 2004 年 11 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》。 （18）2004 年 12 月 6 日，公司第五届董事局 2004 年第十五次临时会议以通讯方式召开。会议 审议同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行科技园区支行转贷 2300 万元人民币继续提 供担保，期限为一年。 （19）2004 年 12 月 14 日，公司第五届董事局 2004 年第十六次临时会议以通讯方式召开。会议 审议同意公司为下属子公司深圳市成功数字技术有限公司向中国进出口银行深圳分行借款 5000 万元 人民币提供连带责任担保，期限为一年。事后，中国进出口银行深圳分行实际向成功数字发放的贷款 额只有 3000 万元人民币。 2、董事局对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事局认真执行了股东大会的各项决议。 （九）2004 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案 由于本公司本年度亏损，公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预 案须经股东大会审议通过后实施。 （十）独立董事关于对外担保情况的专项说明与独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》有 关规定，我们作为成功信息产业（集团）股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司对外 担保情况进行了核查，并对公司累计和当期对外担保情况作如下专项说明： 截止 2004 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 35253 万元,担保总额为 58617 万元人民币、359.45 万美元、850 万港币。其中，公司对宁波市科技园区开发有限公司的担保余额为 16900 万元；对控股 子公司的担保余额为 23364 万元人民币、359.45 万美元、850 万港币；公司下属子公司深圳市成功通 信技术有限公司（公司持股 98%）对外担保余额为 17200 万元人民币，公司下属子公司宁波成功投资 控股有限公司（公司持股 99.8%）对外担保余额为 1500 万元人民币。公司无逾期对外担保。 经慎审查验，我们一致认为： 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司累计担保总额为 58617 万元人民币、359.45 万美元、850 万港 币，超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%； 甬成功 2004 年年度报告 ２３ 2、公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司于 2004 年 7-8 月期间为公司关联方深圳新明星 发展有限公司提供担保共 1.5 亿元人民币；于 2004 年 12 月 28 日以 2200 万元定期存单作质押，为公 司关联方深圳市天子福健康食品有限公司 2200 万元三个月短期借款提供担保。公司下属子公司宁波 成功投资控股有限公司于 2004 年 12 月 10 日为公司关联方宁波网通信息港有限公司 1500 万元人民币 半年期短期借款提供担保。 上述事项，公司未履行必要的审批手续，同时未及时履行信息披露义务，违反了中国证监会证监 发[2003]56 号文相关规定。 今后，公司应进一步加强法人治理结构建设，进一步建立有效的决策和监督机制。同时，进一步 完善内控制度、信息披露制度和重大信息内部报告制度，强调信息披露的完整性、准确性、及时性、 有效性，秉承“ 三公” 原则，认真地履行重大事件的对外公告义务。 （十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于成功信息产业（集团）股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项审计说明 浙天会[2005]第 146 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“ 甬成功”）2004 年度控股股 东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是甬成功的责任，我们 的责任是对甬成功上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合甬成功的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，现将我们在审计过 程中注意到的 2004 年度甬成功控股股东及其他关联方占用甬成功资金情况以附表的形式作出说明。 附表：2004 年度成功信息产业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱炳有 中国· 杭州 中国注册会计师：戴炳坤 中国注册会计师：沈陈秋 报告日期：2005 年 4 月 27 日 甬成功 2004 年年度报告 2004 年度成功信息产业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 公司代码 公司简称 资金占用方 资金占用方与上 市公司的关系 相对应的会计报表科 目 资金占用期末 时点金额 资金占用期初 时点金额 资金占用借方 累计发生额 资金占用贷方 累计发生额 占用 方式 占用原因 备 注 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 F5 G H I 000517 甬成功 深圳市新海投资控股有限公司 非控股股东 其他应收款 13.23 0.13 511.82 498.72 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市新海投资控股有限公司 非控股股东 应收账款 0.37 6.39 0.78 6.80 销售 未结算 小 计 13.23 0.37 0.13 6.39 511.82 0.78 498.72 6.80 000517 甬成功 宁波成功通讯设备有限公司 控股子公司 其他应收款 844.81 1,840.79 26,764.46 27,760.44 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 宁波成功通讯设备有限公司 控股子公司 应收账款 1,374.57 1,352.95 23.67 2.05 销售 未结算 000517 甬成功 宁波成功多媒体通信有限公司 控股子公司 其他应收款 -202.11 127.17 247.86 577.14 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 宁波成功物业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 42.48 405.91 19.26 382.69 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 宁波成功系统技术有限公司 控股子公司 其他应收款 194.62 -403.75 1,247.12 648.75 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 宁波成功投资控股有限公司 控股子公司 其他应收款 4,543.99 -224.56 11,984.08 7,215.53 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 浙江成功软件开发有限公司 控股子公司 其他应收款 854.35 - 901.08 46.73 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 宁波大榭开发区成功贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 1,101.04 1,222.96 168.08 290.00 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 北京成功通信电子工程有限公司 控股子公司 其他应收款 -2,868.13 7,936.56 36,052.12 46,856.81 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 北京成功创新宽带技术有限公司 控股子公司 其他应收款 352.66 - 682.30 329.64 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市成功通信技术有限公司 控股子公司 其他应收款 21,020.77 13,395.32 23,632.40 16,006.95 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市成功信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 19.82 22.50 270.85 273.53 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市成功数字技术有限公司 控股子公司 其他应收款 -5,499.47 1,184.10 1,581.67 8,265.24 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市成功电气技术有限公司 控股子公司 其他应收款 -1,123.34 336.56 3,614.60 5,074.50 拆借 资金周转困难 小 计 19,281.49 1,374.57 25,843.56 1,352.95 107,165.88 23.67 113,727.95 2.05 000517 甬成功 深圳市天子福投资有限公司 其他公司 应收账款 - 1.78 1.82 3.60 销售 未结算 000517 甬成功 宁波中元钢管有限公司 其他公司 其他应收款 - 301.93 6.00 307.93 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 上海新明星房地产开发公司 其他公司 应收账款 84.80 84.80 - - 销售 未结算 甬成功 2004 年年度报告 ２５ 2004 年度成功信息产业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表 单位：万元 公司代码 公司简称 资金占用方 资金占用 方与上 市公司的 关系 相对应的会计报表科 目 资金占用期末 时点金额 资金占用期初 时点金额 资金占用借方 累计发生额 资金占用贷方 累计发生额 占用 方式 占用原因 备 注 A B C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 F5 G H I 000517 甬成功 深圳市汇通发实业有限公司 其他公司 其他应收款 2,288.12 - 16,308.48 14,020.36 拆借 资金周转困难 注 1 000517 甬成功 深圳市亨运达实业发展有限公司 其他公司 其他应收款 3,800.00 - 3,800.00 - 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市天子福健康食品有限公司 其他公司 其他应收款 3,556.30 - 3,556.30 - 拆借 资金周转困难 000517 甬成功 深圳市新明星发展有限公司 其他公司 其他应收款 3,249.25 - 21,509.25 18,260.00 拆借 资金周转困难 注 2 000517 甬成功 宁波网通信息港发展有限公司 参股公司 应收账款 0.52 - 135.83 135.31 销售 未结算 小 计 12,893.67 85.32 301.93 86.58 45,180.03 137.65 32,588.29 138.91 合 计 32,188.39 1,460.26 26,145.62 1,445.92 152,857.73 162.10 146,814.96 147.76 注 1：2005 年 1 月 12 日已收回 1,878 万元。 注 2：2005 年 4 月 5 日已收回 2,000 万元，由深圳市汇通发实业有限公司代为偿付。 甬成功 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）报告期内，公司监事会共召开了三次会议： 1、2004 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了《公 司 2003 年度监事会工作报告》、《公司 2003 年年度报告》、《2003 年度利润分配预案》、《2004 年第一季度 报告》。（会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。） 2、2004 年 8 月 13 日，公司第五届监事会第八次会议在公司总部会议室举行。会议审议并通过了《公 司 2004 年半年度报告》。（会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 17 日《中国证券报》和《证券时报》。） 3、2004 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第九次会议以通讯方式召开。会议审议并通过公司《2004 年第三季度季度报告》（公司《2004 年第三季度季度报告》刊登于 2004 年 10 月 27 日《中国证券报》和 《证券时报》。） （二）监事会独立意见 报告期内，公司监事会通过一系列监督、审核活动，认为： 1、2004 年公司董事局能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规规范运作， 认真执行股东大会的决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定；公司内控制度较为 健全和完善，执行状况也比过去有较大提高；公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时，能勤勉尽 责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，浙江天健会计师事务所为公司 2004 年度财 务报告出具了无保留意见审计报告，能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司 2002 年增发募集资金使用按照中国证监会及有关部门的规定执行，并按调整后计划积极推 进。 4、本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造 成公司资产流失。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项情况。 1、2004 年 11 月 18 日，本公司与宁波新思达机械钢管制造有限公司（以下简称“ 新思达公司”）签 定《股权转让协议》，将本公司持有的宁波机床制造有限公司 31.8%股权作价 318 万元人民币转让给新思 达公司。转让后，本公司不再持有宁波机床制造有限公司的股权。 2、2004 年 11 月 18 日，本公司与新思达公司签定《房地产转让合同》，将本公司所属的位于宁波市 江北区庄桥镇 22962.71m 2房屋、56383m 2土地，包括上述地块范围内绿化、管道、电缆、配电柜等配套设 甬成功 2004 年年度报告 ２８ 施，做价 3200 万元人民币转让给新思达公司。 3、2004 年 11 月 18 日，本公司控股子公司宁波成功通信设备有限公司与新思达公司签定《房地产 转让合同》，将本公司所属的位于宁波市江北区庄桥镇 3705.4m 2房屋、2149.2m 2土地，包括上述地块范围 内绿化、管道、电缆、配电柜等配套设施，做价 800 万元人民币转让给新思达公司。 本次出售资产公告刊登在 2004 年 11 月 25 日《中国证券报》和《证券实报》上。 （三）报告期内，公司重大关联交易事项详见会计报表附注八：关联方关系及其交易。 （四）报告期内公司重大合同及履行情况 1、担保事项 截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保如下： 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 称 发生日期（协 议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担保 （是或否） 2004-1-13 700 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-3-19 1000 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-4-11 500 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-4-23 1000 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-6-17 5000 万元 连带责任担保 2 年 否 否 2004-7-7 3000 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-10-13 500 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-10-15 400 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-10-20 500 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-10-27 2000 万元 连带责任担保 1 年 否 否 宁波市科技 园区开发有 限公司 2004-12-8 2300 万元 连带责任担保 1 年 否 否 2004-07-09 980 万元 连带责任担保 1 年 否 是 2004-07-12 980 万元 连带责任担保 1 年 否 是 2004-07-13 980 万元 连带责任担保 1 年 否 是 2004-08-26 5880 万元 连带责任担保 1 年 否 是 深圳新明星 发展有限公 司 2004-08-27 5880 万元 连带责任担保 1 年 否 是 宁波网通信 息港有限公 司 2004-12-10 1497 万元 连带责任担保 半年 否 是 深圳市天子 福投资有限 公司 2004-12-28 2156 万元 连带责任担保 3 个月 否 是 报告期内担保发生额合计 35253 万元人民币 报告期末担保余额合计 35253 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 23364 万元人民币；359.45 万美元；850 万港币 报告期末对控股子公司担保余额合计 23364 万元人民币；359.45 万美元；850 万港币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 58617 万元人民币、359.45 万美元、850 万港币 担保总额占公司净资产的比例 86.75% 公司违规担保情况 甬成功 2004 年年度报告 ２９ 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关 联方提供担保的金额 18353 万元人民币 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保总额 18353 万元人民币 注：公司于 2004 年 12 月 28 日为深圳市天子福投资有限公司提供的 2156 万元银行借款担保，已于 2005 年 3 月 28 日解除担保责任。 2、其他重大合同及履行情况 2004 年 11 月,本公司与孟加拉国电报电话局(BTTB)在孟加拉国达卡市签定了《孟加拉国“ 吉大港” 山区通信工程项目承包合同》。根据合同约定，孟加拉国电报电话局同意将“ 吉大港” 山区通信工程项目 交由本公司承接并具体负责实施。本公司依照合同工程量表中的指示提供原材料、场地、设备、劳力和 服务，直到完全实施所有工程。该项目为孟加拉国电报电话局招标项目，标名为 Supply,Installation,Testing and Commisioming of Digital Telephone Exchanges and Digital Radio Links in the Chittagong Hill Tracts on Turn-Key Basis through Supplier’s Credit Finacing.该项目合同总金额为 9，807，559.79 美元和 129,569,435.57 达卡,合计约 1208 万美元。该项目启动后，工程竣工预期为 2005 年底，工程竣工验收 合格后，孟加拉国电报电话局发出临时验收报告，之后，公司给于 BTTB 三年的支付工程款的宽限期，即 在临时验收报告发布后第四年起开始回收工程款，按 12 年分期收取。临时验收报告发布之前，本公司承 担项目风险。该项目首期预付款为合同金额的 2%。 3、本报告期内公司无其他应披露的重大合同。 （五）其他重大事件 1、本公司于 2004 年 11 月 19 日迁入新建的宁波成功信息科技园办公,公司地址为:宁波市科技园区 杨木楔路 676 号。 （六）公司或持股 5%以上股东在报告期内没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。 （七）自 2001 年开始至今，公司聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构。2005 年公司应支 付给浙江天健会计师事务所 2004 年度财务审计费用 68 万元。鉴于公司各子公司区域布局较为分散，审 计期间审计人员往返各子公司的交通费用由本公司承担。除此之外，公司不再支付其他任何报酬。 公司已连续三年聘任浙江天健会计师事务所为审计机构。 （八）公司、公司董事局及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批 评、证券交易所公开谴责的情形。 甬成功 2004 年年度报告 ３０ （九）中国证监会宁波监管局对公司巡回检查情况 中国证监会宁波监管局于 2004 年 11 月 18 日至 11 月 29 日对本公司进行了巡回检查，公司于 2005 年 2 月 5 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《成功信息产业（集团）股份有限公司关于 2004 年巡回检查整改情况的公告》，公司按照整改计划已经落实或正在落实相关整改措施。 十一、财务报告 （一）审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2005]第 1092 号 成功信息产业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分 配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大 错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱炳有 中国· 杭州 中国注册会计师：戴炳坤 中国注册会计师：沈陈秋 报告日期：2005 年 4 月 27 日 （二）财务报表（附后） （三）会计报表附注 甬成功 2004 年年度报告 ３１ 成功信息产业（集团）股份有限公司 会计报表附注 2004 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 成功信息产业（集团）股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政[1989]24 号 文批准，由宁波机床总厂股份制改组设立，于 1989 年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取 得注册号为 3302001000354 号的企业法人营业执照。现有注册资本 233,307,495.00 元，股份总数 233,307,495.00 股(每股面值 1 元)，其中已流通股份：A 股 111,414,372.00 股。公司股票已于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属信息技术业。经营范围：通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品、自动化仪表、机 电一体化设备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售；电子系统工程的设计、设备安装、技术转 让、技术服务、技术咨询；经营自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进 料加工和“ 三来一补” 业务；承包境外工程所需的设备、进料出口；上述境外工程所需的设备、材料出 口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。主要产品：通信设备、卫星接收器等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外 币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在 其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计 入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 甬成功 2004 年年度报告 ３２ (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲 减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项 目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资 成本，按个别计价法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务 状况、现金流量等情况，确定坏账准备提取比例为： 账 龄 应收账款坏账准备计提比例 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内[注] 2% 5% 1 至 2 年 10% 10% 2 至 3 年 30% 30% 3 至 4 年 60% 60% 4 至 5 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% [注]：1 年以内含 1 年，以下类推。 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款，采用个别认定法计提坏账准备。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九) 存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程 中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核 算；入库产成品（自制半成品）按实际成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领 用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租出借包装物采用一次摊销 法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的 部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等， 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产 甬成功 2004 年年度报告 ３３ 成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权 资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资 成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位 所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份 额的差额，记入“ 资本公积--股权投资准备” 科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直 线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期 投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确 认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价 值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持 有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备情况下, 按固定资产类别、预计使用年限和预 计净残值率（原值的 3%-10%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金 额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出， 不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10-50 1.94-9.7 机器设备 5-18 1.8-19.4 运输工具 5-10 9-19.4 其他设备 3-14 6.43-32.3 经营租入固定资产改良 5 20 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面 价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十二) 在建工程核算方法 1．在建工程按实际成本核算。 甬成功 2004 年年度报告 ３４ 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产，尚未办理峻工结算的，先 按估计的价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 3．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提 取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十三) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的 情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当 期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发 生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当 期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所 必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借 款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差 额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。 (十四) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限 按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限， 法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入 当期管理费用。 甬成功 2004 年年度报告 ３５ 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十五) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月 一次计入损益。 (十六) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业 收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认 劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地 确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时， 按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成 的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (十七) 企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十八) 合并会计报表的编制方法 母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥 有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的 子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则 按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内 各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （十九）重大会计差错更正说明 2003 年，本公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司（以下简称“ 成功投资控股”）之联营企业 宁波网通信息港发展有限公司（原名宁波网通信息港有限公司，以下简称“ 宁波网通”）确认语音网络资 产交易净收益 67,114,177.08 元，本公司相应确认投资收益 19,248,345.99 元。2004 年宁波网通与中国 网络通信有限公司（以下简称“ 中国网通”）签订《语音网络资产收购协议补充协议（二）》,《语音网络 甬成功 2004 年年度报告 ３６ 资产收购协议》中确认收购的网络资产中有原值为 17,027,000.00 元的部分改为中国网通委托宁波网通 运营。经双方确认，该部分语音资产的原值及最终清算差异合计 17,951,650.00 元直接从收购价中扣减， 相应调减宁波网通 2003 年度净利润 12,354,405.68 元。 另宁波网通根据宁波市国家税务局甬国税函[2004]153 号文件，2003 年度企业所得税享受全免的优 惠政策。但宁波网通实际并未享受此项政策，2003 年宁波网通应交所得税金额为 26,437,343.31 元，相 应调减宁波网通 2003 年度净利润 26,437,343.31 元。 因上述调整，宁波网通共计减少 2003 年度净利润 38,791,748.99 元。本期本公司作为重大会计差错 更正事项，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调 整后的数字填列。上述调整事项的累积影响数为 11,103,222.66 元，调减了 2003 年度净利润 11,103,222.66 元，调减了 2004 年年初留存收益 11,103,222.66 元，其中未分配利润调减了 10,101,281.14 元，盈余公积调减了 1,001,941.52 元。 三、税（费）项 (一) 增值税 本公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司内销收入按 6%的税率计缴，出口收入免缴增值税。 本公司控股子公司深圳市成功信息技术有限公司按 6%的税率计缴。 本公司及其他子公司按 17%的税率计缴。 (二) 营业税 按 3%或 5%的税率计缴。 (三) 城市维护建设税 本公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功数字 技术有限公司和深圳市成功信息技术有限公司按应缴流转税税额的 1%计缴，本公司及其他子公司按应缴 流转税税额的 7%计缴。 (四) 教育费附加 本公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功数字 技术有限公司、深圳市成功信息技术有限公司和北京成功通信电子工程有限公司按应缴流转税税额的 3% 计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 4%计缴。 (五) 企业所得税 根据深圳市地方税务局第一检查分局深地税一检函[2003]82 号《关于深圳市成功通信技术有限公司 申请减免企业所得税的复函》，本公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司被深圳市科技局认定为 高新技术企业，2002 年至 2004 年减半缴纳企业所得税，2004 年度按 7.5%的税率计缴企业所得税。 根据深圳市罗湖区国家税务局深国税罗减免[2004]0094 号《关于深圳市国家税务局减、免税批准通 知书》，本公司控股子公司深圳市成功信息技术有限公司从开始获利年度起，享受“ 两免三减半” 的优 惠政策，2004 年度免缴企业所得税。 甬成功 2004 年年度报告 ３７ 根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号）第八 条的规定，本公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司从 2002 年起享受企业所得税“ 两免三减半” 的优惠政策，2004 年度按 7.5%的税率计缴企业所得税。 本公司控股子公司深圳市成功电气技术有限公司属深圳经济特区注册企业，按 15%的税率计缴企业 所得税。 根据北京市海淀区地方税务局[2003]海地税企减字高新第 410 号《减税、免税批复通知》，本公司 控股子公司北京成功通信电子工程有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业减免税条件， 在 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日期间减半缴纳企业所得税，2004 年度按 7.5%的税率计缴企业所 得税。 本公司控股子公司宁波成功多媒体通信有限公司于 2002 年 5 月 29 日经宁波市人民政府信息化办公 室认定为软件企业，根据国家税务总局《鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》的规定，宁波成功 多媒体通信有限公司自获利年度起，享受企业所得税“ 两免三减半” 的优惠政策，2004 年度按 16.5%的 税率计缴企业所得税。 本公司及其他子公司按 33%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司 (一) 控股子公司 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权 益比例 深圳市成功通信技 术有限公司 制造业 60,000,000.00 计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入 系统(不含数字程控交换机)生产经营 90,935,721.00 [注] 98% 宁波成功物业管理 有限公司 服务业 2,000,000.00 小区管理、房产租赁、五金、百货等批发、零 售；溜冰、台球娱乐 1,999,400.00 99.97% 宁波成功通信设备 有限公司 制造业 10,000,000.00 无线接入系统、数字程控调度机通讯设备等 9,980,000.00 99.8% 宁波大榭开发区成 功贸易有限公司 贸易业 500,000.00 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传 输系统的批发、零售、代购；工程技术的咨询 服务 499,100.00 99.82% 浙江成功软件开发 有限公司 信息业 20,000,000.00 计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务； 计算机及通信类产品的研制、销售；计算机与 通信网络工程、系统集成工程的设计、施工及 服务 19,996,000.00 99.98% 北京成功通信电子 工程有限公司 贸易业 30,000,000.00 技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开 发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备等. 29,508,000.00 98.36% 成功投资控股 投资管理 150,000,000.00 实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资 管理；投资咨询（除金融、证券投资）；企业管 理咨询；参与和发起设立产业基金和创业基金； 理财策划；企业股份制改造及兼并重组顾问； 企事业单位财务顾问 160,681,764.00 [注] 99.80% 宁波成功多媒体通 信有限公司 信息业 10,000,000.00 互联网信息服务（含远程教育服务，除其它专 项审批项目）；多媒体技术研究、开发；计算机 软件开发、技术转让、技术咨询；计算机网络 工程、通信网络系统设计、安装；系统集成； 智能化小区电子设备设计、安装；计算机配件、 通信设备的批发、零售、代购代销 9,990,000.00 99.90% 深圳市成功数字技 术有限公司 制造业 73,280,000.00 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬 75,855,479.77 99.95% 甬成功 2004 年年度报告 ３８ 深圳市成功数字技 术有限公司 制造业 73,280,000.00 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬 件、软件、数字家电等业务 75,855,479.77 [注] 99.95% 深圳市成功电气技 术有限公司 贸易业 30,000,000.00 集中抄表系统、自动化设备及器材、仪器仪表、 导航设备等 28,718,298.27 [注] 95.42% 宁波成功系统技术 有限公司 服务业 12,000,000.00 通讯设备（除发射装置）及器材的生产和销售； 自动化设备及器材仪器仪表、导航设备及器材 电子零件、机电设备（除汽车）、办公用品、家 用电器、五金交电批发、零售、代销；通信工 程设计、组网施工、维修服务、信息咨询服务； 计算机信息系统集成，智能建筑及智能交通的 设计、施工 5,105,008.25 [注] 64% 上饶成功电子信息 产业园有限公司 制造业 85,000,000.00 计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯 设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件、 机电设备生产与销售（以上项目国家有专项规 定凭许可证或质证经营） 84,983,000.00 99.98% 宁波成功网络技术 有限公司 信息业 30,000,000.00 通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网 络工程；多媒体技术研发；系统集成；通讯设 备（除发射装置）、机电一体化设备、仪器仪表、 电子元件的销售 29,952,000.00 99.84% 宁波成功海外信息 产业发展有限公司 贸易业 30,000,000.00 通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、 自动化仪表、机电一体化设备及系统的销售及 相关技术咨询、技术服务、信息转让；通讯工 程承包 29,982,000.00 99.94% 上饶长欣投资有限 公司 投资管理 9,000,000.00 实业投资（以上项目国家有专项规定凭许可证 或资质经营） 8,999,910.00 99.99% 深圳市成功信息技 术有限公司 制造业 1,500,000.00 通信产品、有线数字电视机顶盒、计算机软、 硬件产品、数字服用设备、智能技能器、集中 抄表系统的研发和购销。（生产项目须取得环保 批文方可经营。） 1,467,300.00 97.82% 北京成功创新宽带 技术有限公司 信息业 10,000,000.00 技术开发、技术咨询；销售机械设备、电器设 备；销售自产产品；计算机系统集成 9,972,000.00 99.72% 舟山诚泰置业有限 公司 房地产开 发 5,000,000.00 房地产开发经营（凭企业资质经营），建筑材料 销售 2,544,900.00 50.90% (上述公司以下分别简称深圳成功通信、宁波成功物业、宁波成功设备、大榭成功贸易、浙江成功软 件、北京成功电子、成功多媒体、深圳成功数字、深圳成功电气、宁波系统技术、上饶成功电子、宁波 成功网络、成功海外信息、上饶长欣投资、深圳成功信息、北京创新宽带、舟山诚泰置业。) [注]：深圳成功通信、成功投资控股、深圳成功数字、深圳成功电气和宁波系统技术其实际投资额 与按注册资本及所占权益比例计算的金额不一致的部分，系本公司溢价或折价购买该等公司股权时形成 的股权投资差额。 (二) 合并报表范围发生变更的内容和原因，公司报告期内因发生购买、转让股权而增加、减少控股 子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 1．2004 年 5 月，本公司控股子公司成功投资控股和宁波市信汇置业有限公司及邱启瑜、包国强等 8 位自然人出资组建舟山诚泰置业，该公司注册资本 500 万元，其中成功投资控股投资 255 万元，占注册 资本的 51%，本期将其纳入合并会计报表范围。 2．2004 年 8 月 9 日，公司与王惠娟等 4 位自然人签订《中元复合钢管有限公司股权转让协议》，公 甬成功 2004 年年度报告 ３９ 司将所持有的宁波中元复合钢管有限公司（以下简称“ 中元复合钢管”）65%的股权转让给王惠娟等 4 位自然人，截至 2004 年 9 月 30 日，公司已收到全部股权转让款并办妥股权转让的工商变更登记手续， 详见本会计报表附注十二（二）1 之说明。本公司自 2004 年 10 月起，不再将其纳入合并会计报表范围。 中元复合钢管相关财务数据如下： 项目 出售日数 上年年末数 流动资产 7,620,152.31 5,827,413.98 固定资产 3,752,870.68 3,381,310.29 流动负债 5,036,451.64 3,189,820.27 项目 年初至出售日止发生数 上年度发生数 主营业务收入 11,880,698.11 10,437,837.94 利润总额 409,147.64 785,133.09 所得税 91,480.29 101,219.66 净利润 317,667.35 683,913.43 五、利润分配 根据 2004 年 4 月 27 日公司第五届董事局第十一次会议确定的 2004 年度利润分配预案，公司 2004 年度亏损，不进行利润分配。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 522,267,707.84 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 171,122.85 183,298.16 银行存款 422,861,364.61[注 1] 379,792,073.14 其他货币资金 99,235,220.38[注 2] 61,941,428.05 合 计 522,267,707.84 441,916,799.35 [注 1]：期末余额中有三个月以上的定期存款 503,917.00 元。 [注 2]： 期末余额中有三个月以上的票据保证金 60,000,000.00 元，保函保证金 3,194,302.24 元。 (2) 期末余额中已有 52,000,000.00 元定期存款用于质押，详见本会计报表附注八（二）3（2）6）、 九（二）4 之说明。 (3) 货币资金——外币货币资金 项 目 期末数 期初数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 现金 USD 406.53 8.2765 3,364.65 USD 26.46 8.2767 219.00 甬成功 2004 年年度报告 ４０ HKD 14,725.89 1.0637 15,663.93 HKD 7,377.06 1.0657 7,861.73 GBP4.00 15.9310 63.72 GBP4.00 14.7119 58.85 EUR72.60 11.2796 818.90 银行存款 USD 2,264,011.45 8.2765 18,738,090.77 USD 126,929.28 8.2767 1,050,555.57 HKD 192,222.30 1.0657 204,851.31 其他货币资金 USD 194,902.87 8.2765 1,613,113.60 USD 144,967.76 8.2767 1,199,854.66 小 计 20,371,115.57 2,463,401.12 2. 短期投资 期末数 5,221,575.68 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 4,226,137.03 270,208.51 3,955,928.52 2,205,449.95 25,397.78 2,180,052.17 基金投资 1,350,000.00 84,352.84 1,265,647.16 2,500,000.00 2,500,000.00 合 计 5,576,137.03 354,561.35 5,221,575.68 4,705,449.95 25,397.78 4,680,052.17 (2) 股票、债券、基金投资情况 1）明细情况 项 目 期末数 期末市价 股票投资 3,955,928.52 4,339,780.68 基金投资 1,265,647.16 1,265,647.16 小 计 5,221,575.68 5,605,427.84 2）账面余额占短期投资总额 10%以上投资 名 称 份数 期末数 期末市价 巨田基金 995498 929,792.33 929,792.33 小 计 929,792.33 929,792.33 (3) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 股票投资 25,397.78 270,208.51 25,397.78 270,208.51 基金投资 84,352.84 84,352.84 合 计 25,397.78 354,561.35 25,397.78 354,561.35 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 期末市价来源于证券交易所 2004 年 12 月 31 日的收盘价或基金管理公司公布的 2004 年 12 月 31 日 基金净值。 甬成功 2004 年年度报告 ４１ 3. 应收票据 期末数 6,100,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,100,000.00[注] 1,811,250.35 合 计 6,100,000.00 1,811,250.35 [注]：期末余额中已有 5,460,000.00 元用于质押，详见本会计报表附注九（二）4 之说明。 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 4. 应收账款 期末数 169,921,614.09 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 114,384,898.89 57.78 2,287,697.99 112,097,200.90 141,836,903.78 74.53 2,836,738.09 139,000,165.69 1-2 年 38,752,660.99 19.58 3,875,266.10 34,877,394.89 23,822,442.67 12.52 2,382,244.26 21,440,198.41 2-3 年 20,825,124.64 10.52 6,247,537.40 14,577,587.24 22,793,905.61 11.98 7,600,873.10 15,193,032.51 3-4 年 22,636,304.94 11.43 14,344,484.38 8,291,820.56 796,155.31 0.42 477,693.19 318,462.12 4-5 年 388,052.50 0.20 310,442.00 77,610.50 473,256.34 0.25 378,605.07 94,651.27 5 年以上 969,657.10 0.49 969,657.10 584,029.44 0.30 584,029.44 合 计 197,956,699.06 100.00 28,035,084.97 169,921,614.09 190,306,693.15 100.00 14,260,183.15 176,046,510.00 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 54,274,047.93 元，占应收账款账面余额的 27.42%。 (3) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 深圳市新海投资控股有限公司[注] 3,675.00 63,917.50 小 计 3,675.00 63,917.50 [注]:以下简称“ 深圳新海控股” 。 (4) 其他说明 1) 账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。 2) 账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3) 对于账龄为 3-4 年、回收较为困难的应收账款 7,627,014.09 元，在账龄分析法的基础上加提了 10%的坏账准备。 (5) 应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 甬成功 2004 年年度报告 ４２ 美元 8,980,703.93 8.2765 74,328,796.08 4,449,097.28 8.2767 36,823,843.46 小计 74,328,796.08 36,823,843.46 5. 其他应收款 期末数 347,623,844.17 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 251,240,472.40 62.87 12,562,023.63 238,678,448.77 89,962,975.01 63.15 4,498,148.72 85,464,826.29 1-2 年 100,438,133.26 25.13 10,043,813.34 90,394,319.92 15,036,746.77 10.56 1,512,627.58 13,524,119.19 2-3 年 10,286,791.95 2.57 3,094,990.49 7,191,801.46 25,063,943.09 17.60 8,488,994.02 16,574,949.07 3-4 年 26,784,058.05 6.70 17,040,245.92 9,743,812.13 11,288,609.80 7.92 7,073,165.89 4,215,443.91 4-5 年 9,577,309.44 2.40 7,961,847.55 1,615,461.89 59,031.00 0.04 47,224.80 11,806.20 5 年以上 1,323,298.83 0.33 1,323,298.83 1,034,740.00 0.73 1,034,740.00 合计 399,650,063.93 100.00 52,026,219.76 347,623,844.17 142,446,045.67 100.00 22,654,901.01 119,791,144.66 （2） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 扬州中兴移动通信设备有限公司 60,016,940.83 预付货款转入 深圳市天音通信发展有限公司 44,740,000.00 拆借款 深圳市亨运达实业有限公司 38,000,000.00 拆借款 深圳市天子福健康食品有限公司 35,563,011.11 拆借款 深圳市新明星发展有限公司 32,492,460.00 拆借款 深圳市汇通发实业有限公司 22,881,196.68 拆借款 宁波金贸房地产开发有限公司 20,000,000.00 拆借款 宁波中元房地产开发有限公司 18,671,328.00 拆借款 郑州神阳科技有限公司 12,787,639.90 预付货款转入 雅诺（宁波）实业有限公司 12,528,000.00 拆借款 宁波甬昌钢管有限公司 6,900,000.00 房产转让款 广州南方高科有限公司 6,154,406.62 保价款 宁波市劳动局 5,337,500.00 理顺劳动关系补偿款 小 计 316,072,483.14 (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 210,812,411.94 元，占其他应收款账面余 额的 52.75%。 (4) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 深圳新海控股 132,288.80 小 计 132,288.80 甬成功 2004 年年度报告 ４３ (5) 其他说明 1) 账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5%的比例计提坏账准备。 2) 账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3) 对于账龄较长、回收较为困难的其他应收款 12,787,639.90 元（其中账龄 2-3 年的为 89,529.00 元，账龄 3-4 年的为 9,698,110.90 元，账龄 4-5 年为 3,000,000.00 元），在账龄分析法的基础上加提了 10%的坏账准备。 （6）其他应收款—外币其他应收款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 61,457.44 8.2765 508,652.50 港币 14,150.00 1.0637 15,051.36 小计 523,703.86 6. 预付账款 期末数 81,455,818.03 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 59,540,108.28 73.09 130,274,945.97 84.81 1-2 年 3,518,952.64 4.32 9,214,109.99 6.00 2-3 年 4,286,757.11 5.26 4,593,250.00 2.99 3-4 年 4,580,000.00 5.62 9,530,000.00 6.20 4-5 年 9,530,000.00 11.71 合 计 81,455,818.03 100.00 153,612,305.96 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 1-2 年的预付账款中，主要系预付深圳市运英实业有限公司设备款 724,867.79 元，宏达机械工 程公司设备款 442,100.00 元，君王国际企业有限公司代购设备款 563,946.56 元，因采购的设备不符合 公司要求而退回，款项的结算也相应延期。 账龄 2-3 年的预付账款中，主要系 2002 年度预付深圳盛昌源实业有限公司货款 4,210,000.00 元， 账龄 3-4 年的预付账款系 2001 年度预付深圳盛昌源实业有限公司货款 4,580,000.00 元，其余系未结算 的尾款。因本公司竞标项目延期,本公司向该公司的采购及结算也相应延期； 账龄 4-5 年的预付账款 9,530,000.00 元，系本公司 2000 年度预付宁波市科技园区土地出让款，因 甬成功 2004 年年度报告 ４４ 土地出让面积等有变动,合同变更手续尚未办妥，暂挂此项目，详见本会计报表附注十二（一）之说 明。 (4) 预付账款——外币预付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 834,894.79 8.2765 6,910,006.73 268,008.59 8.2767 2,218,226.70 小 计 6,910,006.73 2,218,226.70 7. 存货 期末数 150,177,183.66 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 38,879,829.54 2,433,731,82 36,446,097.72 36,638,179.27 1,983,414.74 34,654,764.53 包装物 451,429.31 451,429.31 249,538.28 249,538.28 低值易耗品 591,463.34 317,776.55 273,686.79 730,293.32 299,821.38 430,471.94 自制半成品 1,912,425.33 1,912,425.33 2,442,394.78 2,442,394.78 库存商品 [注 1] 66,435,222.46 1,597,264.54 64,837,957.92 180,924,615.33 2,199,495.66 178,725,119.67 委托加工物资 2,263,664.37 69,385.84 2,194,278.53 6,567,125.65 6,567,125.65 在产品 25,459,798.47 25,459,798.47 20,337,222.68 20,337,222.68 开发成本[注 2] 18,601,509.59 18,601,509.59 57,412.31 57,412.31 合 计 154,595,342.41 4,418,158.75 150,177,183.66 247,946,781.62 4,482,731.78 243,464,049.84 [注 1]：库存商品期末账面余额中有 24,292,293.41 元已发出。 [注 2]：开发成本期末账面余额均系舟山诚泰置业的房地产开发成本。 (2) 本期存货均系自制或外购。 (3) 上述存货未为债务提供担保。 (4) 存货跌价准备 1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 原材料 1,983,414.74 450,317.08 2,433,731.82 低值易耗品 299,821.38 17,955.17 317,776.55 库存商品 2,199,495.66 796,328.04 1,403,167.62 委托加工物资 69,385.84 69,385.84 分期收款发出商品 194,096.92 194,096.92 小 计 4,482,731.78 731,755.01 796,328.04 4,418,158.75 2) 存货可变现净值确定依据的说明 甬成功 2004 年年度报告 ４５ 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场 价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的 差额提取存货跌价准备。本报告期内，按原材料、低值易耗品、库存商品因陈旧过时和销售价格低于成 本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。 8. 待摊费用 期末数 751,335.43 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 107,500.00 5,880.01 2005 年租赁费 房屋租赁费 69,640.02 80,408.67 2005 年房租 保险费 72,647.12 159,272.07 2005 年保险费 片源费 454,583.35 2005 年片源费 其他 46,964.94 33,321.03 2005 年其他费用 合 计 751,335.43 278,881.78 9. 长期股权投资 期末数 118,319,768.15 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 19,779,638.54 19,779,638.54 25,175,928.41 25,175,928.41 对联营企业投资 83,033,130.53 83,033,130.53 94,177,954.91 94,177,954.91 其他股权投资 15,506,999.08 15,506,999.08 14,809,222.48 14,809,222.48 合 计 118,319,768.15 118,319,768.15 134,163,105.80 134,163,105.80 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a．期末余额构成明细情况 被投资 单位名称 初始 投资额 投资 成本 损益 调整 股权投 资准备 股权投 资差额 期末 数 宁波网通 80,000,000.00 46,019,236.75 6,714,379.92 30,299,513.86 83,033,130.53 小 计 80,000,000.00 46,019,236.75 6,714,379.92 30,299,513.86 83,033,130.53 b．本期增减变动明细情况 被投资 单位名称 期初 数 本期投资成本 增减额 本期损益 调整增减额 本期投资 准备增减额 本期股权投资 差额增减额 期末 数 宁波机床制造有限公司[注 1] 6,338,255.56 -5,101,451.76 -336,374.97 -900,428.83 宁波网通 87,839,699.35[注 2] -1,408,492.46 -3,398,076.36 83,033,130.53 小 计 94,177,954.91 -5,101,451.76 -1,744,867.43 -4,298,505.19 83,033,130.53 [注 1]: 本期公司将所持宁波机床制造有限公司股权转让，详见本会计报表附注十二（二）2 之说明。 转让宁波机床制造有限公司股权相应转出本期计提的损益调整-397,822.61 元。该公司以下简称“ 宁波 机床制造”。 甬成功 2004 年年度报告 ４６ [注 2]: 本公司控股子公司成功投资控股之联营企业宁波网通对其上期净利润进行追溯调整,调 减净利润 38,791,748.99 元，详见本会计报表附注二（十九）之说明。成功投资控股相应追溯调减期初 长期投资成本 11,125,473.61 元。 2) 投资单位的会计政策与本公司无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 3) 合并价差、股权投资差额 被投资单位 名称 初始金额 期初数 本期 增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销 期限 深圳成功通信 23,657,942.81 13,800,466.75 2,365,794.24 11,434,672.51 10 年 宁波系统技术 -2,154,991.75 -1,041,579.33 -430,998.36 -610,580.97 5 年 深圳成功数字 2,615,319.77 2,353,787.79 65,448.56 2,288,339.23[注] 深圳成功电气 95,298.27 88,150.90 9,529.80 78,621.10 10 年 成功投资控股 10,981,764.00 9,975,102.30 1,098,176.40 8,876,925.90 10 年 宁波机床制造 1,004,830.26 900,428.83 66,988.68 833,440.15 10 年 宁波网通 33,980,763.25 33,697,590.22 3,398,076.36 30,299,513.86 10 年 小计 70,180,926.61 59,773,947.46 6,573,015.68 3,121,779.38 50,079,152.40 [注]:2004 年 3 月，本公司出资 6,000 万元，对深圳成功数字进行单方增资，长期股权投资账面余 额小于应享有的该公司净资产份额的部分 7,274,683.41 元冲减公司对深圳成功数字的股权投资差额余 额 2,288,339.23 元，余额 4,986,344.18 计入资本公积－股权投资准备。 (3) 成本法核算的长期股权投资 [注]：宁波中元特种钢管厂系由宁波钢铁总厂、宁波江北区甬江镇人民政府与本公司共同投资组建， 注册资本 8,500,000.00 元。1993 年，本公司出资计 6,168,500.00 元。由于宁波钢铁总厂未能按照协议 出资，且宁波中元特种钢管厂无法正常经营，本公司陆续撤回投资计 5,147,000.00 元，尚未收回投资计 1,021,500.00 元，系宁波中元特种钢管厂支付用于征用土地的款项。本期公司已将该块土地出售给宁波 新思达机械钢管制造公司，详见本会计报表附注十二（六）2 之说明，相应冲减长期股权投资账面余额 被投资单位名称 持股比例 投资期限 期初数 本期增加 本期减少 期末数 银泰控股股份有限公司 0.37% 不详 1,554,621.00 1,554,621.00 浙江富春江旅游股份有限公司 1.67% 不详 1,320,000.00 1,320,000.00 交通银行 0.0057% 不详 822,400.00 149,376.60 971,776.60 宁波广厦住房股份有限公司 1.4% 不详 742,000.00 742,000.00 北京亚都科技股份有限公司 0.4% 不详 528,000.00 528,000.00 宁波市商业银行 0.05% 不详 132,900.00 819,900.00 952,800.00 中国银联股份有限公司 0.4% 不详 7,800,000.00 7,800,000.00 宁波联合实业有限公司 4.07% 10 年 625,708.00 625,708.00 宁波中元特种钢管厂 [注] 1,021,500.00 1,021,500.00 宁波市甬城通智能卡有限公司 15.00% 20 年 750,000.00 750,000.00 宁波中元钢管有限公司 10.00% 10 年 262,093.48 262,093.48 小 计 14,809,222.48 1,719,276.60 1,021,500.00 15,506,999.08 甬成功 2004 年年度报告 ４７ 1,021,500.00 元。 10. 固定资产原价 期末数 210,852,262.02 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 63,085,881.16 93,658,528.65 34,507,341.40 122,237,067.41 机器设备 41,287,471.47 4,671,935.96 6,225,234.60 39,734,173.83 运输工具 12,803,234.85 1,326,217.24 454,812.00 13,674,640.09 其他设备 25,317,810.40 9,143,227.15 349,365.20 34,111,672.35 经营租入固定资产改良 665,082.34 429,626.00 1,094,708.34 合 计 143,159,480.22 109,229,535.00 41,536,753.20 210,852,262.02 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 34,334,098.69 元。 (3) 本期减少数中包括出售固定资产 36,200,225.90 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 67,247,419.55 1,078,663.64 66,168,755.91 机器设备 713,607.00 639,519.88 74,087.12 运输设备 208,000.00 94,154.76 113,845.24 其他设备 772,844.13 586,298.82 186,545.31 小 计 68,941,870.68 2,398,637.10 66,543,233.58 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 524,074.94 379,276.18 144,798.76 机器设备 8,688,440.59 8,063,758.44 198,408.75 426,273.40 运输设备 15,900.00 15,105.00 795.00 小 计 9,228,415.53 8,458,139.62 198,408.75 571,867.16 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 306,118.00 290,812.10 15,305.90 机器设备 3,254,574.10 3,212,601.81 41,972.29 运输工具 2,873,694.50 2,814,375.73 59,318.77 其他设备 831,542.50 819,180.70 12,361.80 小 计 7,265,929.10 7,136,970.34 128,958.76 (7) 期末固定资产中有原值为 55,359,281.72 元，净值为 55,049,008.46 元的房产用于债务担保， 详见本会计报表附注九(二)3 之说明。 甬成功 2004 年年度报告 ４８ (8) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 1）期初未办妥产权过户手续的运输工具账面原值 2,860,639.66 元，其中 188,446.49 元已于本期转 出或办妥产权过户手续。本期新增未办妥产权过户手续的运输工具账面原值 225,060.80 元。 截至 2004 年 12 月 31 日，未办妥产权过户手续的运输设备账面原值 2,897,253.97 元，账面净值 1,803,058.45 元。 2）期初未办妥产权过户手续的房屋建筑物账面原值 11,888,137.83 元，本期新增未办妥产权过户手 续的房屋建筑物账面原值 21,461,192.66 元，期末未办妥产权过户手续的房屋及建筑物账面原值 33,349,330.49 元，账面净值 32,495,513.25 元。 11．累计折旧 期末数 45,975,212.20 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 6,026,271.83 2,869,711.88 4,091,378.35 4,804,605.36 机器设备 19,774,212.50 4,367,314.80 3,204,390.70 20,937,136.60 运输工具 4,105,993.40 2,618,828.60 53,478.53 6,671,343.47 其他设备 5,617,151.44 8,133,059.30 380,591.64 13,369,619.10 经营租入固定资产改良 68,137.96 124,369.71 192,507.67 合 计 35,591,767.13 18,113,284.29 7,729,839.22 45,975,212.20 12．固定资产净值 期末数 164,877,049.82 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 117,432,462.05 57,059,609.33 机器设备 18,797,037.23 21,513,258.97 运输工具 7,003,296.62 8,697,241.45 其他设备 20,742,053.25 19,700,658.96 经营租入固定资产改良 902,200.67 596,944.38 合 计 164,877,049.82 107,567,713.09 13．固定资产减值准备 期末数 541,045.36 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 机器设备 1,761,186.18 1,220,140.82 541,045.36 合 计 1,761,186.18 1,220,140.82 541,045.36 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 期末部分机器设备由于购入年限较长、技术过时已闲置不用等原因，已无使用价值， 导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的 甬成功 2004 年年度报告 ４９ 差额，提取固定资产减值准备。 14. 在建工程 期末数 93,891,979.13 (1) 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 成功信息科技园 53,120,457.80 53,120,457.80 37,149,419.36 37,149,419.36 上饶三江工业园 40,706,067.33 40,706,067.33 32,206,127.06 32,206,127.06 DVB 研发环境系统 65,454.00 65,454.00 合 计 93,891,979.13 93,891,979.13 69,355,546.42 69,355,546.42 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例 成功信息科技园 37,149,419.36 39,373,637.13 23,402,598.69 53,120,457.80 募集资金 59,300 万 12.90% 上饶三江工业园 32,206,127.06 19,431,440.27 10,931,500.00 40,706,067.33 [注] 9,373 万 55.09% DVB 研发环境系统 65,454.00 65,454.00 自筹 合 计 69,355,546.42 58,870,531.40 34,334,098.69 93,891,979.13 [注]：其中 3,000 万元由自筹资金投入，其余由募集资金投入。 (3) 期末经检查，未存在明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在建工程减值准备。 15. 无形资产 期末数 11,381,162.53 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 8,133,467.07 8,133,467.07 用友财务软件 76,132.55 76,132.55 44,000.05 44,000.05 接收机技术 2,235,141.23 2,235,141.23 2,566,273.19 2,566,273.19 网上火炬信息网络 1,331,045.03 1,331,045.03 开放软件平台 1,164,673.49 1,164,673.49 176,666.61 176,666.61 电表集中抄表系统 611,644.00 611,644.00 745,555.00 745,555.00 配网自动化系统 6,436,857.37 6,436,857.37 其他软件 779,039.37 779,039.37 742,247.44 742,247.44 其他 77,674.52 77,674.52 99,298.75 99,298.75 合 计 11,381,162.53 11,381,162.53 13,838,553.14 1,331,045.03 12,507,508.11 (2) 无形资产增减变动情况 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊 销年限 土地使用权 8,133,467.07 7,958,324.59 175,142.48 用友财务软件 149,300.05 44,000.05 54,300.00 22,167.50 76,132.55 73,167.50 1.0-9.4 年 接收机技术 3,311,320.00 2,566,273.19 331,131.96 2,235,141.23 1,076,178.77 6.8 年 甬成功 2004 年年度报告 ５０ 网上火炬信息网络 1,331,045.03 1,331,045.03 开放软件平台 1,870,351.95 176,666.61 1,670,351.95 682,345.07 1,164,673.49 705,678.46 3.4 年 电表集中抄表系统 764,555.00 745,555.00 19,000.00 152,911.00 611,644.00 152,911.00 4.0 年 配网自动化系统 6,601,905.00 6,601,905.00 165,047.63 6,436,857.37 165,047.63 9.8 年 其他软件 927,922.41 742,247.44 130,870.00 94,078.07 779,039.37 148,883.04 3.5-8.6 年 其他 167,245.84 99,298.75 21,624.23 77,674.52 89,571.32 合 计 13,792,600.25 13,838,553.14 8,476,426.95 9,289,369.62 1,644,447.94 11,381,162.53 2,411,437.72 (3) 无形资产减值准备 1) 无形资产减值准备明细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 网上火炬信息网络 1,331,045.03 1,331,045.03 小 计 1,331,045.03 1,331,045.03 2) 无形资产减值准备转出原因说明 该项无形资产预计已经不能给公司带来未来经济利益，将该项无形资产的账面余额全部转入当期管理 费用，同时转出已计提的无形资产减值准备。 16. 长期待摊费用 期末数 735,118.68 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊 销年限 片源费 681,223.00 681,223.00 41,223.00 640,000.00 41,223.00 4 年 装修维修费 2,160,604.73 757,231.48 7,940.00 601,055.08 157,235.04 6,881.36 2,153,723.37 3 年 开办费[注] 4,216,025.86 1,644,699.22 63,760.71 1,680,047.62 28,412.31 4,187,613.55 手机备机 2,276,916.98 1,133,728.86 9,459.25 1,136,046.66 7,141.45 2,269,775.53 1 年 其他 1,921,597.15 176,455.55 1,233,609.86 1,357,381.85 52,683.56 1,868,913.59 2-5 年 合 计 11,256,367.72 3,712,115.11 1,995,992.82 601,055.08 4,371,934.17 735,118.68 10,521,249.04 [注]：开办费期末余额系宁波成功网络和上饶长欣投资筹建期间费用支出，待该等公司开始经营时 一次摊销。 17. 短期借款 期末数 719,890,921.22 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 信用借款 76,000,000.00 抵押借款 70,000,000.00[注 1] 107,500,000.00 保证借款 478,430,921.22 301,467,229.30 票据融资 166,000,000.00[注 2] 40,000,000.00 质押借款 5,460,000.00 合 计 719,890,921.22 524,967,229.30 [注 1]：本公司控股子公司深圳成功数字以房产为抵押取得银行贷款 3,000 万元，详见本会计报表 附注九（二）3 之说明，并由本公司提供担保，担保期限为 2004 年 12 月 28 日至 2005 年 12 月 28 日。 甬成功 2004 年年度报告 ５１ 本公司控股子公司北京成功电子以销售商品的收款权利为抵押取得银行贷款 4,000 万元，详见 本会计报表附注十二（七）之说明。 [注 2]：详见本会计报表附注八（二）3（6）之说明。 (2) 短期借款——外币借款 币 种 期 末 数 期 初 数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 3,594,450.70 8.2765 29,749,471.22 829,706.20 8.2767 6,867,229.30 港 币 8,500,000.00 1.0637 9,041,450.00 小 计 38,790,921.22 6,867,229.30 18. 应付票据 期末数 60,000,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 60,000,000.00 合 计 60,000,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 19. 应付账款 期末数 79,602,877.04 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (2) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,517,808.42 8.2765 12,562,141.39 282,885.39 8.2767 2,341,357.51 港元 4,620,674.54 1.0637 4,915,011.51 70,849.25 1.0657 75,504.05 小 计 17,477,152.90 2,416,861.56 20. 预收账款 期末数 10,451,143.00 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 21．应付工资 期末数 1,475,853.78 期末无拖欠性质的工资。 22. 应付股利 期末数 492,358.24 投资者类别 期末数 期初数 募集法人股股东 492,358.24 3,363,711.34 合 计 492,358.24 3,363,711.34 甬成功 2004 年年度报告 ５２ 23. 应交税金 期末数-7,827,284.80 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 -11,503,975.86 -19,168,523.32 4%、6%、17% 营业税 1,788,693.71 704,263.22 3%、5% 城市维护建设税 125,853.36 106,218.01 1%、7% 企业所得税 1,243,492.94 -312,142.57 15%、33% 代扣代缴个人所得税 109,091.25 92,332.22 《个人所得税法》规定适用税率 房产税 266,290.29 69,926.00 1.2%或 12% 土地使用税 10,112.36 其他 133,157.15 14,127.47 合 计 -7,827,284.80 -18,493,798.97 24．其他应交款 期末数 276,420.14 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 109,042.22 97,353.51 3%、4% 水利建设基金 167,363.88 315,894.86 按营业收入的 0.1% 文化事业建设费 14.04 452.46 按营业收入的 3% 合 计 276,420.14 413,700.83 25. 其他应付款 期末数 46,085,415.51 其中持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款： 股东名称 期末数 期初数 深圳新海控股 7,980,168.29 1,081,715.52 小 计 7,980,168.29 1,081,715.52 26. 预提费用 期末数 1,727,411.65 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 1,478,596.88 652,443.75 2004 年应计未付利息 房屋租赁费 154,884.40 水电费 138,292.50 其他 248,814.77 48,780.45 2004 年应计未付其他费用 合 计 1,727,411.65 994,401.10 27. 一年内到期的长期负债 期末数 10,000,000.00 甬成功 2004 年年度报告 ５３ (1) 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 (2) 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 抵押借款 10,000,000.00 小 计 10,000,000.00 28. 长期借款 期末数 13,000,000.00 借款条件 期末数 期初数 信用借款 13,000,000.00 13,000,000.00 抵押借款 15,000,000.00 合 计 13,000,000.00 28,000,000.00 29. 股本 期末数 233,307,495.00 本期增减变动(+，-) 项 目 期初数 增发新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 国家拥有股份 境内法人持有股份 3,098,363.00 3,098,363.00 外资法人持有股份 1．发起 人股份 其他 2．募集法人股 118,794,760.00 118,794,760.00 3．内部职工股 4．优先股 (一) 尚 未 流 通 股 份 5．其他 未上市流通股份合计 121,893,123.00 121,893,123.00 1．境内上市的人民币普通股 111,414,372.00 111,414,372.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 (二) 已 流 通 股 份 已流通股份合计 111,414,372.00 111,414,372.00 (三) 股份总数 233,307,495.00 233,307,495.00 30. 资本公积 期末数 444,138,212.65 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 甬成功 2004 年年度报告 ５４ 股本溢价 423,499,679.41 423,499,679.41 股权投资准备 8,457,965.96 9,799,310.75 7,129,189.74 11,128,086.97 其他资本公积 6,510,446.27 3,000,000.00 9,510,446.27 合 计 438,468,091.64 12,799,310.75 7,129,189.74 444,138,212.65 (2) 资本公积增减原因及依据说明 1）股权投资准备增加 9,799,310.75 元，其中： a．2004 年 3 月，本公司出资 6,000 万元，对深圳成功数字进行单方增资，长期股权投资账面余额 小于应享有的该公司净资产份额的部分 7,274,683.41 元冲减公司对深圳成功数字的股权投资差额余额 2,288,339.23 元，余额 4,986,344.18 计入资本公积－股权投资准备。 b．本期本公司控股子公司深圳成功通信将收到关联方资金占用利息大于应冲减财务费用部分 1,348,221.12 元计入资本公积－关联交易差价，本公司按持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 1,321,256.70 元。 c．本期本公司控股子公司宁波成功物业将受托经营超额收益 189,898.87 元计入资本公积－关联交 易差价，本公司按持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 161,414.04 元；宁波成功设备按对宁波成 功物业持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 28,484.83 元，本公司对宁波成功设备相应按持股比 例确认资本公积－股权投资准备 25,636.35 元；深圳成功通信对宁波成功设备相应按持股比例确认股权 投资准备 2,848.48 元，本公司相应按对深圳成功通信持股比例确认股权投资准备 2,791.51 元。 d.本期本公司控股子公司宁波成功设备将无需支付款项 3,308,484.94 元计入资本公积－其他资本 公积，公司按持股比例确认资本公积－股权投资准备 2,977,636.45 元；深圳成功通信相应按对宁波成功 设备持股比例确认资本公积－股权投资准备 330,848.49 元；公司对深圳成功通信按相应持股比例确认资 本公积－股权投资准备 324,231.52 元。 2）股权投资准备本期减少 7,129,189.74 元，系 2004 年 3 月，本公司对深圳成功数字进行单方增资， 本公司控股子公司深圳成功通信对深圳成功数字的长期股权投资账面余额大于应享有的该公司净资产份 额的部分为 7,274,683.41 元，由于深圳成功通信对深圳成功数字初始投资的长期股权投资账面余额小于 应享有的该公司净资产份额的部分为 7,504,982.28 元，故冲减资本公积－股权投资准备 7,274,683.41 元，本公司按持股比例相应冲减资本公积－股权投资准备 7,129,189.74 元。 3）其他资本公积本期增加 3,000,000 元，系本公司无需支付款项转入。 31. 盈余公积 期末数 38,114,576.67 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 18,965,641.54 18,965,641.54 法定公益金 18,739,810.71 18,739,810.71 任意盈余公积 409,124.42 409,124.42 合 计 38,114,576.67 38,114,576.67 甬成功 2004 年年度报告 ５５ （2）上年度盈余公积为 39,116,518.19 元，本期期初数 38,114,576.67 元，减少 1,001,941.52 元， 变动原因详见本会计报表附注二（十九）之说明。 32．未确认投资损失 期末数-504,386.52 公司纳入合并范围的控股子公司深圳市成功信息技术有限公司所有者权益为负数，根据财政部财会 函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司对其长期股权投资按权益法 减记至零，合并会计报表时累计产生的未确认投资损失共计-504,386.52 元在资产负债表中的“ 未确认 投资损失” 项目中列示,本期未确认投资损失 35,343.56 元列入利润及利润分配表中的“ 未确认投资损失” 项目。 33. 未分配利润 期末数 5,350,902.87 (1) 明细情况 期初数 88,269,327.50 本期增加 -82,918,424.63 本期减少 期末数 5,350,902.87 (2) 其他说明 1) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明 本期增加均系本期实现的合并净利润转入。 2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 上 年 度 未 分 配 利 润 期 末 数 原 为 98,370,608.64 元 ， 本 期 期 初 数 88,269,327.50 元 ， 减 少 10,101,281.14 元，变动原因详见本会计报表附注二（十九）之说明。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 590,634,848.46/492,928,416.62 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 计算机板卡 12,277,034.97 46,147,316.26 通信设备 262,326,345.94 380,336,454.00 IC 卡水表 18,059,257.61 5,638,425.35 卫星接收器 253,799,206.03 169,942,703.13 其他 44,173,003.91 48,192,102.70 甬成功 2004 年年度报告 ５６ 合 计 590,634,848.46 650,257,001.44 主营业务成本 计算机板卡 11,913,999.52 41,836,781.68 通信设备 235,011,174.23 333,266,662.57 IC 卡水表 14,760,430.50 4,940,438.13 卫星接收器 194,774,598.68 120,071,661.96 其他 36,468,213.69 28,143,626.17 合 计 492,928,416.62 528,259,170.51 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 外销 254,085,348.03 169,942,703.13 内销 336,549,500.43 480,314,298.31 合 计 590,634,848.46 650,257,001.44 主营业务成本 外销 195,052,157.35 120,071,661.96 内销 297,876,259.27 408,187,508.55 合 计 492,928,416.62 528,259,170.51 (3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 223,666,929.50 元，占公司全部主营业务收入的 37.87%。 2．主营业务税金及附加 本期数 1,312,106.36 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 1,001,812.68 1,231,612.96 按营业收入的 3%或 5%计缴 城市维护建设税 135,769.07 500,628.35 按应缴流转税税额的 1%或 7%计缴 教育费附加 112,919.43 341,523.75 按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴 文化事业建设费 2,452.41 6,562.80 按营业收入的 3%计缴 其他 59,152.77 合 计 1,312,106.36 2,080,327.86 3. 其他业务利润 本期数-1,496,269.13 项目 期 末 数 期 初 数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 技术服务咨询 462,924.27 744,828.00 -281,903.73 4,850,000.00 591,750.00 4,258,250.00 加工收入 255,267.91 318,136.42 -62,868.51 甬成功 2004 年年度报告 ５７ 材料销售 419,174.08 3,614,354.47 -3,195,180.39 1,372,885.13 1,502,638.57 -129,753.44 租赁收入 884,612.70 78,963.34 805,649.36 1,096,406.18 81,405.12 1,015,001.06 远程教育站收入 510,000.00 28,305.00 481,695.00 虚拟话费分成 1,233,473.34 445,324.92 788,148.42 3,485,507.13 2,809,597.00 675,910.13 其他 783,524.12 333,638.40 449,885.72 757,333.61 623,035.56 134,298.05 合 计 4,038,976.42 5,535,245.55 -1,496,269.13 12,072,132.05 5,636,731.25 6,435,400.80 4. 财务费用 本期数 20,802,870.92 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 18,022,728.22[注] 20,284,249.57 减：利息收入 3,107,878.35 6,898,972.37 汇兑损失 144,315.21 73,059.98 减：汇兑收益 63,816.38 其他 5,807,522.22 875,441.97 合 计 20,802,870.92 14,333,779.15 [注]：本公司控股子公司深圳成功通信向其他非关联方收取的资金占用费 13,091,700.55 元、向关 联方收取的资金占用费 552,592.61 元，详见本会计报表附注八（二）3（4）、十二(三)之说明；本公司 向其他非关联方收取的资金占用费 1,199,328.00 元，合计 14,843,621.16 元已冲减了当期财务费用—— 利息支出。 5. 投资收益 本期数-12,239,994.22 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -1,149,082.76 1,262,823.75 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 80,699.50 权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额 -1,806,315.07 8,459,247.35 股权投资转让收益 -2,382,417.14 股权投资差额摊销 -6,573,015.68 -3,611,144.62 计提的短期、长期投资减值准备 -329,163.57 334,102.22 其他投资收益 455,821.34 合 计 -12,239,994.22 6,981,549.54 (2) 本公司投资项目不存在投资收益汇回的重大限制。 甬成功 2004 年年度报告 ５８ 6. 补贴收入 本期数 1,137,084.82 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 737,584.82 3,352,455.42 发展基金补贴 1,000,000.00 财政优惠补贴 399,500.00 2,800,000.00 合 计 1,137,084.82 7,152,455.42 (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1)增值税返还 根据杭国税滨发[2004]674 号及杭国税滨发[2004]874 号《关于浙江成功软件开发有限公司软件产品 增值税超税负退税的批复》，本公司控股子公司浙江成功软件本期收到软件产品增值税超税负退税 46,580.78 元。 根据深圳市南山区国家税务局深国税南退抵税[2004]0618 号《关于深圳市成功电气技术有限公司退 （抵）税批复的通知》，本公司控股子公司深圳成功电气本期收到软件产品增值税超税负退税 83,764.53 元。 根据宁波市国家税务局直属管理分局甬国税直[2004]197 号《关于同意宁波成功多媒体通信有限公 司享受软件产品优惠政策的批复》，本公司控股子公司成功多媒体本期收到软件产品增值税超税负退税 343,991.65 元。 根据宁波市国家税务局直属管理局甬国税征管[2002]277 号《关于同意宁波市成功通讯设备有限公 司开发生产软件产品减免增值税的批复》，本公司控股子公司宁波成功设备本期收到软件产品增值税超税 负退税 263,247.86 元。 2) 财政优惠补贴 根据饶财企[2004]23 号《关于下达 2003 年度我市获省著名商标奖励经费的通知》，本公司控股子公 司上饶成功电子收到奖励款 60,000.00 元。 本公司控股子公司宁波成功设备收到宁波市财政局拨付的高新技术企业研发资金补贴 90,000.00 元。 本公司控股子公司深圳成功电气收到深圳市财政局拨付的中外企业开拓国际市场补贴 49,500.00 元。 经宁波市大榭开发区财政税务局同意，本公司控股子公司大榭成功贸易收到开发区综合补贴 160,000.00 元，劳动力安置补贴 30,000.00 元，生产经营筹资补贴 10,000.00 元。 7. 营业外收入 本期数 8,951,580.84 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 8,816,671.86[注] 178,224.79 甬成功 2004 年年度报告 ５９ 罚款净收入 27,095.70 2,680.00 赔偿收入 53,679.19 26,703.82 其他 54,134.09 255,076.05 合 计 8,951,580.84 462,684.66 [注]：详见本会计报表附注十二（六）之说明。 8. 营业外支出 本期数-656,323.61 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 289,100.62 无形资产减值准备 -1,331,045.03[注] 水利建设基金 184,483.25 279,098.24 罚款支出 122,665.65 312,553.94 处置固定资产净损失 59,418.56 265,468.66 非常损失 5,999.06 捐赠支出 5,960.00 其他 308,153.96 164,133.29 合 计 -656,323.61 1,322,313.81 [注]：详见本会计报表附注六（一）15（3）2）之说明。 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 深圳市土地交易中心保证金收回 2,000,000.00 宁波市公安局北仑分局 500,000.00 收回 2003 年度三个月以上的票据保证金 500,000.00 财政优惠补贴收入 399,500.00 小 计 3,399,500.00 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 票据保证金 60,000,000.00 研发费 9,438,230.04 业务招待费 7,359,696.75 差旅费 6,199,790.67 租赁费 4,531,145.95 甬成功 2004 年年度报告 ６０ 运费 3,041,506.67 小 计 90,570,370.08 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 深圳市通则网络通信有限公司 199,469,958.30 深圳市鼎鑫源实业有限公司 161,480,092.02 深圳市汇通发实业有限公司 38,000,000.00 深圳市方锐实业有限公司 21,556,586.50 深圳天音通讯发展有限公司 20,000,000.00 利息收入 3,107,878.35 深圳市瑞迪科通信有限公司 1,094,777.78 小 计 444,709,292.95 4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 深圳市通则网络通信有限公司 209,075,512.90 深圳市鼎鑫源实业有限公司 159,088,200.00 深圳天音通讯发展有限公司 60,000,000.00 深圳市汇通发实业有限公司 38,000,000.00 深圳市亨运达实业发展有限公司 38,000,000.00 深圳市天子福健康食品有限公司 35,015,000.00 小 计 539,178,712.90 5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 深圳新明星发展有限公司 182,600,000.00 深圳市汇通发实业有限公司 96,961,800.00 宁波网通往来款 15,000,000.00 深圳新海控股往来款 6,802,178.11 小 计 301,363,978.11 6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 深圳新明星发展有限公司 215,092,460.00 甬成功 2004 年年度报告 ６１ 深圳市汇通发实业有限公司 116,741,800.00 宁波金贸房地产公司 20,000,000.00 小 计 351,834,260.00 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 18,009,520.77 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 492,152.25 2.21 9,843.05 482,309.20 31,174,019.87 86.84 623,480.41 30,550,539.46 1-2 年 17,172,270.27 76.92 1,717,227.03 15,455,043.24 692,178.89 1.93 69,217.89 622,961.00 2-3 年 694,532.50 3.11 208,359.75 486,172.75 4,030,738.65 11.23 1,209,221.60 2,821,517.05 3-4 年 3,964,988.95 17.76 2,378,993.37 1,585,995.58 合 计 22,323,943.97 100.00 4,314,423.20 18,009,520.77 35,896,937.41 100.00 1,901,919.90 33,995,017.51 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 20,410,838.81 元，占应收账款账面余额的 91.43%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 其他说明 1）账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。 2）账龄在 3-4 年的应收账款，考虑其可收回性可能不理想，故按 60%的比例计提坏账准备。 2. 其他应收款 期末数 369,300,854.76 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 332,427,954.35 83.40 16,621,397.72 315,806,556.63 312,003,150.57 94.85 15,600,157.52 296,402,993.05 1-2 年 53,222,736.07 13.35 5,322,273.61 47,900,462.46 9,262,689.03 2.82 926,268.90 8,336,420.13 2-3 年 4,898,010.80 1.23 1,469,403.24 3,428,607.56 2,861,628.79 0.87 858,488.64 2,003,140.15 3-4 年 3,532,622.00 0.89 2,119,573.20 1,413,048.80 4,474,580.56 1.36 2,684,748.34 1,789,832.22 4-5 年 3,760,896.56 0.94 3,008,717.25 752,179.31 5 年以上 769,855.40 0.19 769,855.40 343,255.40 0.10 343,255.40 合 计 398,612,075.18 100.00 29,311,220.42 369,300,854.76 328,945,304.35 100.00 20,412,918.80 308,532,385.55 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 深圳成功通信 210,207,668.95 暂借款 成功投资控股 45,439,998.49 暂借款 深圳市新明星发展有限公司 31,520,000.00 拆借款 甬成功 2004 年年度报告 ６２ 宁波中元房地产开发有限公司 18,671,328.00 拆借款 雅诺（宁波）实业有限公司 12,528,000.00 拆借款 大榭成功贸易 10,320,386.00 暂借款 宁波甬昌钢管有限公司 6,900,000.00 房产转让款 宁波市劳动局 5,337,500.00 理顺劳动关系补偿款 小 计 340,924,881.44 (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 318,366,995.44 元，占其他应收款账面 余额的 79.87%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (5) 其他说明 1) 账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5%的比例计提坏账准备。 2) 账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3. 长期股权投资 期末数 654,003,700.83 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 639,246,701.75 639,246,701.75 627,384,616.77 627,384,616.77 对联营企业投资 6,338,255.56 6,338,255.56 其他股权投资 14,756,999.08 14,756,999.08 14,809,222.48 14,809,222.48 合 计 654,003,700.83 654,003,700.83 648,532,094.81 648,532,094.81 (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 a. 初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 持股 投资 投资 损益 股权投 股权投 期末 单位名称 比例 期限 成本 调整 资准备 资差额 数 宁波成功设备 90.00% 20 年 9,000,000.00 34,370,703.79 3,035,864.82 46,406,568.61 宁波成功物业 85.00% 10 年 1,700,000.00 -802,662.68 161,414.04 1,058,751.36 大榭成功贸易 10.00% 7.42 年 50,000.00 696,205.49 746,205.49 深圳成功通信 98.00% 55 年 90,935,721.05 70,985,707.89 7,620,948.48 11,434,672.51 180,977,049.93 浙江成功软件 90.00% 30 年 18,000,000.00 -4,776,257.27 13,223,742.73 成功投资控股 90.00% 30 年 124,018,236.00 -18,931,365.82 437,072.00 8,876,925.90 114,400,868.08 成功多媒体 51.00% 6 年 5,100,000.00 337,027.77 5,437,027.77 深圳成功数字 97.27% 31 年 75,939,363.64 77,590,954.01 153,530,317.65 宁波系统技术 64.00% 10 年 7,260,000.00 -3,129,689.50 -610,580.97 3,519,729.53 上饶成功电子 98.76% 9.42 年 83,936,566.77 -6,913,263.63 77,023,303.14 宁波成功网络 20.00% 30 年 6,000,000.00 6,000,000.00 深圳成功电气 80.00% 27 年 23,904,701.73 -8,293,167.23 78,621.10 15,690,155.60 成功海外信息 70.00% 30 年 21,000,000.00 -8,317,018.14 12,682,981.86 甬成功 2004 年年度报告 ６３ 上饶长欣投资 95.00% 10 年 8,550,000.00 8,550,000.00 小 计 475,394,589.19 132,817,174.68 11,255,299.34 19,779,638.54 639,246,701.75 b. 本期增减变动明细情况 被投资 单位名称 期初 数 本期投资成本 增减额 本期损益 调整增减额 本期投资准备 增减额 本期股权投资 差额增减额 期末 数 宁波机床制造 6,338,255.56 -5,101,451.75[注 3] -336,374.98 -900,428.83 宁波成功设备 53,939,811.50 -10,536,515.69 3,003,272.80 46,406,568.61 中元复合钢管 3,912,287.60 -2,358,720.00[注 4] -1,553,567.60 宁波成功物业 223,163.88 674,173.44 161,414.04 1,058,751.36 大榭成功贸易 991,608.78 -245,403.29 746,205.49 深圳成功通信 220,707,984.98[注 2] -31,884,230.80 -5,480,910.01 -2,365,794.24 180,977,049.93 浙江成功软件 15,449,049.21 -2,225,306.48 13,223,742.73 成功投资控股 127,561,753.15[注 1] -12,062,708.67 -1,098,176.40 114,400,868.08 成功多媒体 5,399,103.40 37,924.37 5,437,027.77 深圳成功数字 56,144,272.50 67,274,683.41 32,465,149.53 -2,353,787.79 153,530,317.65 宁波系统技术 5,796,007.39 -2,707,276.22 430,998.36 3,519,729.53 上饶成功电子 79,045,592.84 -2,022,289.70 77,023,303.14 宁波成功网络 6,000,000.00 6,000,000.00 深圳成功电气 22,663,981.54 -6,964,296.14 -9,529.80 15,690,155.60 成功海外信息 21,000,000.00 -8,317,018.14 12,682,981.86 上饶长欣投资 8,550,000.00 8,550,000.00 小 计 633,722,872.33 59,814,511.66 -45,677,740.37 -2,316,223.17 -6,296,718.70 639,246,701.75 [ 注 1]: 成 功 投 资控 股 之 联 营企 业 宁 波 网通 对 其 上 期净 利 润 进 行追 溯 调 整 , 调 减 净 利 润 38,791,748.99 元，详见本会计报表附注二（十九）之说明。成功投资控股相应追溯调减上期投资收益 11,125,473.61 元，公司相应追溯调减对成功投资控股长期股权投资——损益调整期初数 10,012,926.25 元。 [注 2]: 如[注 1]所述，成功投资控股追溯调减上期对宁波网通投资收益 11,125,473.61 元，深圳成 功通信相应追溯调减对成功投资控股投资收益 1,112,547.36 元，公司对深圳成功通信相应调减长期股权 投资——损益调整期初数 1,090,296.41 元。 [注 3]：2004 年 8 月，公司将所持宁波机床制造股权全部转让，相应结转投资余额，详见本会计报 表附注十二（二）2 之说明。转让宁波机床制造股权相应转出本期计提的损益调整-397,822.61 元。 [注 4]：2004 年 9 月，公司将所持中元复合钢管股权全部转让，相应结转投资余额，详见本会计报 表附注十二（二）1 之说明。转让中元复合钢管股权相应转出本期计提的损益调整 206,483.78 元。 2) 被投资单位会计政策与本公司无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 3) 股权投资差额 被投资 单位名称 初始金额 期初数 本期 增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销 期限 深圳成功通信 23,657,942.81 13,800,466.75 2,365,794.24 11,434,672.51 10 年 宁波系统技术 -2,154,991.75 -1,041,579.33 -430,998.36 -610,580.97 5 年 深圳成功数字 2,615,319.77 2,353,787.79 65,448.56 2,288,339.23 深圳成功电气 95,298.27 88,150.90 9,529.80 78,621.10 10 年 成功投资控股 10,981,764.00 9,975,102.30 1,098,176.40 8,876,925.90 10 年 宁波机床制造 1,004,830.26 900,428.83 66,988.68 833,440.15 小计 36,200,163.36 26,076,357.24 3,174,939.32 3,121,779.38 19,779,638.54 甬成功 2004 年年度报告 ６４ (4) 成本法核算的长期股权投资 [注]：详见本会计报表附注六（一）9（3）之说明。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 70,883,141.61 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 通讯设备 66,218,164.09 111,743,589.75 IC 卡水表 961,538.46 系统集成 20,240,319.75 其他 4,664,977.52 6,475,155.80 合 计 70,883,141.61 139,420,603.76 (2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 68,186,163.29 元，占公司全部主营业务收入的 96.20%。 2. 主营业务成本 本期数 70,862,908.56 项 目 本期数 上年同期数 通讯设备 66,305,792.28 109,333,333.31 IC 卡水表 961,538.46 系统集成 11,143,716.23 其他 4,557,116.28 5,976,469.16 被投资 单位名称 持股 比例 投资 期限 期初 数 本期 增加 本期 减少 期末 数 银泰控股股份有限公司 0.37% 不详 1,554,621.00 1,554,621.00 浙江富春江旅游股份有限公司 1.67% 不详 1,320,000.00 1,320,000.00 交通银行 0.0057% 不详 822,400.00 149,376.60 971,776.60 宁波广厦住房股份有限公司 1.4% 不详 742,000.00 742,000.00 北京亚都科技股份有限公司 0.4% 不详 528,000.00 528,000.00 宁波市商业银行 0.05% 不详 132,900.00 819,900.00 952,800.00 中国银联股份有限公司 0.4% 不详 7,800,000.00 7,800,000.00 宁波联合实业有限公司 4.07% 10 年 625,708.00 625,708.00 宁波中元特种钢管厂 [注] 1,021,500.00 1,021,500.00 宁波中元钢管有限公司 10.00% 10 年 262,093.48 262,093.48 小 计 14,809,222.48 969,276.60 1,021,500.00 14,756,999.08 甬成功 2004 年年度报告 ６５ 合 计 70,862,908.56 127,415,057.16 3. 投资收益 本期数-49,397,881.19 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期投资收益 140,101.89 1,228,917.00 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 80,699.50 权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额 -43,979,136.62 17,633,868.21 股权投资转让收益 -2,382,417.14 541,766.16 股权投资差额摊销 -3,174,939.32 -3,327,971.59 计提的短期、长期投资减值准备 -1,490.00 359,500.00 其他投资收益 455,821.34 合 计 -49,397,881.19 16,972,600.62 八、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1. 存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 深圳新海控股 深圳市 兴办各类实业、国内商业、物资供销业 本公司第一大股东 有限责任公司 陈新 中元复合钢管 [注] 浙江宁波 特种精密钢管、复合钢管制造 控股子公司 中外合资企业 王惠娟 深圳成功通信 深圳市 计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入 系统(不含数字程控交换机)生产经营 控股子公司 有限责任公司 陈新 宁波成功物业 浙江宁波 小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理 与维修 控股子公司 有限责任公司 徐纪学 宁波成功设备 浙江宁波 无线接入系统、数字程控调度机通讯设备等 控股子公司 有限责任公司 傅备镖 大榭成功贸易 浙江宁波 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传 输系统批发、零售；工程技术的咨询服务 控股子公司 有限责任公司 李野 浙江成功软件 浙江杭州 计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务； 计算机及通信类产品的研制、销售 控股子公司 有限责任公司 陈奇 北京成功电子 北京市 技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开 发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备等. 控股子公司 有限责任公司 刘晓 成功投资控股 浙江宁波 实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资 管理；投资咨询（除金融、证券投资） 控股子公司 有限责任公司 陈新 成功多媒体 浙江宁波 互联网信息服务；多媒体技术研究、开发；计 算机软件开发、技术转让、咨询；计算机网络 工程、通信网络系统设计、安装；系统集成 控股子公司 有限责任公司 刘铁华 深圳成功数字 深圳市 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬 件、软件、数字家电等业务 控股子公司 有限责任公司 刘铁华 甬成功 2004 年年度报告 ６６ 深圳成功电气 深圳市 通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪 表、导航设备等 控股子公司 有限责任公司 李野 宁波系统技术 浙江宁波 通讯设备（除发射装置）及器材的生产和销售； 自动化设备及器材仪器仪表等批发、零售、代 销；通信工程设计、组网施工、维修服务 控股子公司 有限责任公司 徐纪学 上饶成功电子 江西上饶 计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯 设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件 控股子公司 有限责任公司 李野 宁波成功网络 浙江宁波 通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网 络工程；多媒体技术研发；系统集成 控股子公司 有限责任公司 徐纪学 成功海外信息 浙江宁波 通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产 品、自动化仪表、机电一体化系统销售及相关 技术咨询、服务、信息转让；通讯工程承包 控股子公司 有限责任公司 刘铁华 上饶长欣投资 江西上饶 实业投资（以上项目国家有专项规定凭许可证 或资质经营） 控股子公司 有限责任公司 侯义清 深圳成功信息 深圳市 通信产品、有线数字电视机顶盒、计算机软、 硬件产品 控股子公司 有限责任公司 李野 北京创新宽带 北京市 技术开发、技术咨询；生产机电一体化设备、 仪器仪表、机械电器设备；计算机系统集成 控股子公司 有限责任公司 朱剑林 舟山诚泰置业 岱山县 房地产开发经营（凭企业资质经营），建筑材 料销售 控股子公司 有限责任公司 陈伟滨 [注]：2004 年 9 月本公司转让所持中元复合钢管全部股权后，中元复合钢管已不再为本公司关联 方。 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳新海控股 66,640,000.00 66,640,000.00 中元复合钢管 USD630,000.00 USD630,000.00 深圳成功通信 60,000,000.00 60,000,000.00 宁波成功物业 2,000,000.00 2,000,000.00 宁波成功设备 10,000,000.00 10,000,000.00 大榭成功贸易 500,000.00 500,000.00 浙江成功软件 20,000,000.00 20,000,000.00 北京成功电子 30,000,000.00 30,000,000.00 成功投资控股 150,000,000.00 150,000,000.00 成功多媒体 10,000,000.00 10,000,000.00 深圳成功数字 13,280,000.00 60,000,000.00 73,280,000.00 深圳成功电气 30,000,000.00 30,000,000.00 宁波系统技术 12,000,000.00 12,000,000.00 上饶成功电子 85,000,000.00 85,000,000.00 宁波成功网络 30,000,000.00 30,000,000.00 成功海外信息 30,000,000.00 30,000,000.00 上饶长欣投资 9,000,000.00 9,000,000.00 深圳成功信息 1,500,000.00 1,500,000.00 北京创新宽带 10,000,000.00 10,000,000.00 舟山诚泰置业 5,000,000.00 5,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 甬成功 2004 年年度报告 ６７ 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 深圳新海控股 63,667,851.00 27.29 63,667,851.00 27.29 中元复合钢管 USD 409,500.00 65.00 USD 409,500.00 65.00 深圳成功通信 58,800,000.00 98.00 58,800,000.00 98.00 宁波成功物业 1,999,400.00 99.97 1,999,400.00 99.97 宁波成功设备 9,980,000.00 99.80 9,980,000.00 99.80 大榭成功贸易 499,100.00 99.82 499,100.00 99.82 浙江成功软件 19,996,000.00 99.98 19,996,000.00 99.98 北京成功电子 29,508,000.00 98.36 29,508,000.00 98.36 成功投资控股 149,700,000.00 99.80 149,700,000.00 99.80 成功多媒体 9,990,000.00 99.90 9,990,000.00 99.90 深圳成功数字 13,240,160.00 99.70 60,000,000.00 0.25% 73,240,160.00 99.95 深圳成功电气 28,626,000.00 95.42 28,626,000.00 95.42 宁波系统技术 7,260,000.00 64.00 7,260,000.00 64.00 上饶成功电子 84,983,000.00 99.98 84,983,000.00 99.98 宁波成功网络 29,952,000.00 99.84 29,952,000.00 99.84 成功海外信息 29,982,000.00 99.94 29,982,000.00 99.94 上饶长欣投资 8,999,910.00 99.99 8,999,910.00 99.99 深圳成功信息 1,467,300.00 97.82 1,467,300.00 97.82 北京创新宽带 9,972,000.00 99.72 9,972,000.00 99.72 舟山诚泰置业 2,554,900.00 50.90% 2,554,900.00 50.90% 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 宁波机床制造[注] 原同受本公司第一大股东控制，原本公司联营企业 宁波中元钢管有限公司（以下简称宁波中元钢管） 同受本公司第一大股东控制 深圳新明星发展有限公司（以下简称深圳新明星） 实际控制人为本公司法定代表人 深圳市天子福投资有限公司（以下简称天子福投资） 同受本公司第一大股东控制 深圳市天子福健康食品有限公司（以下简称天子福食品） 系天子福投资之控股子公司，同受本公司第一大股东控制 上海新明星房地产开发公司（以下简称上海新明星） 实际控制人为本公司法定代表人 宁波网通 本公司联营企业 深圳市亨运达实业发展有限公司（以下简称深圳亨运达） 本公司法定代表人系其控股股东 深圳市汇通发实业有限公司（以下简称深圳汇通发） 公司法定代表人系本公司法定代表人的直系亲属 [注]：2004 年 8 月公司将所持有的 31.8%的股权转让给宁波市新纪元钢管有限公司（以下简称“ 新纪 元钢管”），深圳新海控股也一并将其所持有的 68.2%的股权转让给新纪元钢管后，期末宁波机床制造已 不再为本公司关联方。 (二) 关联方交易情况 1.销售货物 甬成功 2004 年年度报告 ６８ 本期数 上年同期数 关联方 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 深圳新海控股 9,158.12 市场价 51,960.00 市场价 天子福投资 794.87 市场价 8,117.00 市场价 小计 9,952.99 60,077.00 2.关联方应收(预收)应付款项余额 余额 占全部应收(预收)应付(预 付)款余额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收账款 深圳新海控股 3,675.00 63,917.50 0.03 上海新明星 848,020.00 848,020.00 0.43 0.45 宁波中元钢管 27,159.80 0.01 天子福投资 17,858.50 0.01 宁波网通 5,180.00 小 计 856,875.00 956,955.80 0.43 0.50 (2) 其他应收款 深圳新海控股 132,288.80 0.03 深圳新明星 32,492,460.00 8.13 深圳汇通发 22,881,196.68 5.73 深圳亨运达 38,000,000.00 9.51 天子福食品 35,563,011.11 8.90 宁波中元钢管 3,019,258.53 2.12 小 计 129,068,956.59 3,019,258.53 32.30 2.12 (3) 应付账款 宁波机床制造 19,412.00 0.02 小 计 19,412.00 0.02 (4) 预收账款 宁波网通 2,518,060.00 24.09 小 计 2,518,060.00 24.09 (5)其他应付款 深圳新海控股 7,980,168.29 1,081,715.52 17.32 6.23 深圳新明星 5,000,000.00 1,000,000.00 10.85 5.76 甬成功 2004 年年度报告 ６９ 宁波机床制造 67,720.94 0.39 上海新明星 8,000.00 0.02 天子福投资 5,500.00 47,001.31 0.01 0.27 宁波网通 15,000,000.00 32.55 小 计 27,993,668.29 2,196,437.77 60.75 12.65 3.其他关联方交易 （1）受托管理资产 本公司控股子公司宁波成功物业受深圳新海控股的委托，代为经营其所有的位于浙江省宁波市中山 东路 505 号的房产及土地，账面价值 16,486,113.00 元，宁波成功物业本期经营该处房产取得房屋出租 租金收入 2,771,093.39 元，受托经营成本计 1,878,660.31 元，此项受托资产经营业务扣除所得税后的 净收益为 597,930.17 元，宁波成功物业本期将受托经营收益超过受托资产账面价值与一年期银行存款利 率 110%的乘积的部分 189,898.87 元计入了资本公积，其余 408,031.30 元确认为当期损益。 （2）保证 1）深圳新海控股为本公司控股子公司深圳成功数字的银行短期借款 850 万港币提供担保，担保期限 为 2004 年 07 月 27 日-2005 年 07 月 26 日。 2）深圳新明星为本公司的银行借款 4,000 万元提供担保，明细情况如下： 贷款金融机构 担保金额（万元） 借款到期日 中国光大银行宁波分行 2,000 2005.01.02 中国光大银行宁波分行 2,000 2005.02.25 小 计 4,000 3) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司为子公司、子公司为本公司、子公司间互相提供担保情况如下： 担保方 被担保方 担保内容 担保金额（万元） 借款到期日 本公司 上饶成功电子 银行借款 RMB864 2005.04.22 小 计 864 本公司 成功多媒体 银行借款 RMB200 2005.02.05 小 计 200 本公司 北京成功电子 银行借款 RMB2,000 2005.03.22 本公司 北京成功电子 银行承兑汇票 RMB3,800 2005.04.13 本公司 北京成功电子 银行承兑汇票 RMB2,200 2005.04.15 小 计 8,000 本公司 深圳成功通信 银行借款 RMB2,500 2005.03.25 本公司 深圳成功通信 银行借款 RMB5,000 2005.04.26 本公司 深圳成功通信 银行借款 RMB900 2005.05.17 本公司 深圳成功通信 银行借款 RMB1,600 2005.05.24 小 计 10,000 甬成功 2004 年年度报告 ７０ 本公司 深圳成功数字 银行借款 HKD850 2005.07.26 本公司 深圳成功数字 银行借款 USD359.45 2005.07.06 本公司 深圳成功数字 银行借款 RMB800 2005.10.12 本公司 深圳成功数字 银行借款 RMB3,000 2005.12.28 本公司 深圳成功数字 银行借款 RMB500 2005.05.05 小 计 宁波投资控股 本公司 银行借款 RMB3,000 2005.06.10 宁波投资控股 本公司 银行借款 RMB2,500 2005.08.19 小计 5,500 深圳成功通信 深圳成功电气 银行借款 RMB1,000 2005.08.24 小计 1,000 深圳成功数字 宁波成功海外 银行借款 RMB1,000 2005.01.08 小计 1,000 4）本公司控股子公司深圳成功通信为深圳新明星提供担保共 1.5 亿元人民币，具体情况如下： 担保期限 担保金额 担保方式 银行 2004.07.09---2005.07.09 1,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 2004.07.12---2005.07.12 1,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 2004.07.13---2005.07.13 1,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 2004.08.26---2005.08.26 3,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 2004.08.26---2005.08.26 3,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 2004.08.27---2005.08.27 3,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 2004.08.27---2005.08.27 3,000 万元 连带责任保证 中国光大银行福田支行 小 计 15,000 万元 5） 本公司控股子公司宁波投资控股为宁波网通 1,500 万元短期借款提供担保，担保期限为 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 6 月 10 日。 6）本公司控股子公司深圳成功通信以 2,200 万元定期存单作质押，为天子福食品向中信实业银行深 圳分行取得短期借款 2,200 万元，借款期限 2004 年 12 月 28 日-2005 年 3 月 28 日。 （3）提供或接受劳务 本期公司和宁波网通签订《安装运维协议》，由公司负责宁波网通在宁波市区四区（海曙、江东、江 北、鄞州）的网络安装、运行维护工程。本期工程项目已完工，公司确认收入 1,358,322.45 元，实现营 业利润 210,289.93 元。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已收到工程款 1,353,142.45 元。 （4）资金拆借 1）2004 年 6 月 15 日，本公司控股子公司深圳成功通信与深圳汇通发签订《合作协议》，双方约定， 深圳成功通信向深圳汇通发提供资金 38,000,000.00 元，期限为 2004 年 6 月 18 日至 2004 年 12 月 18 日，以年利率 8.00%按出资金额收取资金占用费。本期计提资金占用费 1,457,066.67 元。截至 2004 年 12 月 31 日，已收回投资 38,000,000.00 元。期末应收利息 1,457,066.67 元。根据《关联方之间出售资 甬成功 2004 年年度报告 ７１ 产等有关会计处理暂行规定》的规定，深圳成功通信将计提的资金占用费超过按出资额和 1 年期银 行存款利率计算的利息 402,622.50 元及相关税费 75,767.47 后的余额 978,676.70 元记入“ 资本公积- 关联交易差价”。 2）2004 年 10 月 16 日，深圳成功通信与天子福食品签订《合作协议》，双方约定，深圳成功通信向 天子福食品提供资金 35,015,000.00 元，期限为 2004 年 10 月 19 日至 2005 年 10 月 19 日，以年利率 8.00% 按出资金额收取资金占用费。本期计提资金占用费 548,011.11 元。截至 2004 年 12 月 31 日，本金及利 息均未收回。根据《关联方之间出售资产等有关会计处理暂行规定》的规定，深圳成功通信将计提的资 金占用费超过按出资额和 1 年期银行存款利率计算的利息 149,970.11 元及相关税费 28,496.58 后的余额 369,544.42 元记入“ 资本公积-关联交易差价”。 3）2004 年 12 月 20 日,深圳成功通信与深圳亨运达签定《合作协议》，双方约定，深圳成功通信向 亨运达提供资金 38,000,000.00 元，期限为 2004 年 12 月 22 日至 2005 年 12 月 22 日，以年利率 8.00% 按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日深圳成功通信未计提利息收入，本金尚未收回。 （5）大额资金往来 1）本公司控股子公司深圳成功通信本期向深圳汇通发提供流动资金 11,100 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，已收回 9,222 万元。其余的 1,878 万元已于 2005 年 1 月 12 日收回。 2) 本公司本期向深圳新明星提供流动资金 18,912 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，尚有 3,152 万 元未收回。2005 年 4 月 5 日，收回 2,000 万元，由深圳汇通发代为偿付。 3）本公司本期向深圳汇通发提供流动资金 474.18 万元，截至 2004 年 12 月 31 日，已全部收回。 （6）票据融资 1）本公司本期开具银行承兑汇票 1,500 万元给控股子公司北京成功电子，北京成功电子在票据到期 日前贴现，北京成功电子将 1,500 万元计入短期借款——票据融资。 2）本公司本期开具银行承兑汇票 5,000 万元给控股子公司宁波成功设备，宁波成功设备在票据到期 日前贴现，宁波成功设备将 5,000 万元计入短期借款——票据融资。 3）本公司控股子公司深圳成功电气本期开具银行承兑汇票 1,000 万元给本公司，本公司在票据到期 日前贴现，本公司将 1,000 万元计入短期借款——票据融资。 4）本公司控股子公司宁波成功设备本期开具银行承兑汇票 5,300 万元给本公司，本公司在票据到期 日前贴现，本公司将 5,300 万元计入短期借款——票据融资。 5）本公司控股子公司深圳成功通信本期开具银行承兑汇票 3,800 万元给深圳汇通发，深圳汇通发在 票据到期日前贴现，后又将款项转给深圳成功通信，深圳成功通信将 3,800 万元计入短期借款——票据 融资。 （7）关键管理人员报酬 本年度本公司共有董事等关键管理人员 17 人，在本公司领取报酬 16 人，全年报酬总额为 166.53 万元。上年度本公司共有董事等关键管理人员 18 人，在本公司领取报酬 17 人，全年报酬总额为 120.88 万元。有关年度明细如下： 甬成功 2004 年年度报告 ７２ 2004 年度 报酬档次 17-29 万元 10-17 万元 5-10 万元 5 万元以下 人数 4 3 4 5 2003 年度 报酬档次 10-17 万元 7-10 万元 5-7 万元 5 万元以下 人数 4 4 4 5 九、或有事项 (一) 已贴现商业承兑汇票 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司无已贴现未到期的商业承兑汇票。 (二) 公司提供的各种债务担保 1．公司为关联方以外单位提供的保证担保 2003 年 8 月 27 日公司与宁波科技园区开发有限公司签订《互为担保协议》，约定双方各为对方向金 融机构提供信用担保的最高额贷款余额不超过人民币 1 亿元整，互保协议执行期为一年，自 2003 年 8 月 27 日起至 2004 年 8 月 26 日止。2003 年 12 月 2 日，公司发函给宁波市科技园开发有限公司，要求互 保额度由 1 亿元人民币提高至 1.5 亿元。2003 年 12 月 3 日，宁波市科技园区开发有限公司第二届董事 会第三次会议决议通过，同意互保额度由 1 亿元人民币提高至 1.5 亿元。 2004 年 4 月 27 日，公司与宁 波科技园区开发有限公司签订《互为担保协议》，约定双方各为对方向金融机构提供信用担保的最高额贷 款余额不超过人民币 2.3 亿元整，互保协议执行期为一年，自 2004 年 4 月 28 日起至 2006 年 4 月 27 日 止。 截至 2004 年 12 月 31 日，宁波科技园区开发有限公司为本公司银行借款 18,100 万元提供担保，为 本公司开具银行承兑汇票 3,000 万元提供担保，为本公司履约保函 150 万美元提供担保，与深圳成功数 字共同为本公司控股子公司宁波成功海外银行借款 1,000 万元提供担保。本公司为宁波科技园区开发有 限公司银行借款 16,900 万元提供担保。明细如下： 贷款金融机构 担保金额（万元） 借款到期日 中国银行宁波市分行 5,000 2006.06.17 商业银行宁波市科技园支行 3,000 2005.07.07 工商银行科技园支行 400 2005.09.20 工商银行科技园支行 500 2005.10.14 农业银行宁波市科技园支行 500 2005.04.12 农业银行宁波市科技园支行 1,000 2005.04.22 农业银行宁波市科技园支行 500 2005.10.12 甬成功 2004 年年度报告 ７３ 农业银行宁波市科技园支行 2,000 2005.10.21 农业银行宁波市科技园支行 2,300 2005.12.07 农业银行宁波市科技园支行 700 2005.01.12 农业银行宁波市科技园支行 1,000 2005.03.18 小 计 16,900 2．本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）3（2）4)、5）之说明。 3．借款抵押 本公司上期以宁波市小港联合区域厂区 13,343.55 平方米房屋及 19,500 平方米的土地使用权为抵押， 取得中国工商银行宁波市江北支行银行借款 1,000 万元，抵押期限为 2003 年 4 月 24 日至 2005 年 3 月 10 日。截至 2004 年 12 月 31 日,该部分房产已出售，但尚未办妥过户手续。 本公司控股子公司深圳成功数字以位于深圳市福田区振兴路上步工业区 401 栋房产为抵押，取得中 国进出口银行深圳分行借款 3,000 万元，抵押期限为 2004 年 12 月 28 日至 2005 年 12 月 28 日。截至 2004 年 12 月 31 日,上述房产账面原值为 55,359,281.72 元，账面净值为 55,049,008.46 元。 4．定期存款、票据质押 本公司以 1,500 万元定期存单为质押，开具银行承兑汇票 1,500 万元给控股子公司北京成功电子。 截至 2004 年 12 月 31 日，该票据已贴现，北京成功电子将其计入短期借款。 本公司控股子公司宁波成功设备以 1,500 万元定期存单为质押，开具银行存兑汇票 1,500 万元给本 公司。截至 2004 年 12 月 31 日，该票据已贴现，本公司将其计入短期借款。 本公司控股子公司深圳成功通信以 2,200 万元定期存单为质押，为天子福食品提供借款担保事项详 见本会计报表附注八（二）3（2）6）之说明。 本公司以应收非关联方票据 546 万元为质押取得宁波市商业银行四明支行银行借款计 546 万元，质 押期限为 2004 年 9 月 16 日至 2005 年 2 月 22 日。 (三) 未决诉讼或仲裁事项 本期无重大未决诉讼或仲裁事项。 十、承诺事项 （一）2004 年公司与上海市银行卡产业园开发有限公司（以下简称“ 上海银行卡产业园公司”）签订 《成功信息电子货币产业化项目地块土地开发协议书》，公司受让上海银行卡产业园公司位于上海市银行 卡产业园 9—5 号地块 30,382.40 平方米土地作为公司的研发、生产、经营及配套现场，该块土地价款总 计 2,096.22 万元人民币，截至 2004 年 12 月 31 日，公司已支付 209.62 万元。 （二）根据本公司控股子公司上饶成功电子 2004 年 12 月 18 日的关于同意合资组建“ 上饶成功计算 机有限公司” 的董事会决议，上饶成功电子与香港美泰达国际合作有限公司共同投资设立上饶成功计算 机有限公司，注册资本为 800 万元，其中上饶成功电子出资 520 万元，占 65%，香港美泰达国际合作有 限公司出资 280 万元，占 35%，截至 2004 年 12 月 31 日，上饶成功电子尚未出资。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 甬成功 2004 年年度报告 ７４ （一）根据本公司第五届董事局 2005 年第二次临时会议决议，公司拟在上海设立分公司，承担 公司在华东地区的主要业务，特别是市场业务、合作业务和上海银行卡产业园房地产项目的建设任务。 2005 年 2 月 23 日，上海分公司在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，取得注册号为 3101151019664-9000 号的营业执照。 （二）根据本公司控股子公司上饶成功电子 2004 年 12 月 18 日的关于同意合资组建“ 上饶成功计算 机有限公司” 的董事会决议，上饶成功电子与香港美泰达国际合作有限公司共同投资设立上饶成功计算 机有限公司，注册资本为 800 万元，其中上饶成功电子出资 520 万元，占 65%，香港美泰达国际合作有 限公司出资 280 万元，占 35%。截至 2005 年 1 月 21 日，该公司收到出资 153 万元，其中上饶成功电子 出资 100 万元，占 65.36%,该项出资业经江西永华和信会计师事务所有限公司验证，并由其出具永华验 字[2005]第 14 号《验资报告》。 十二、其他重要事项 (一) 预付土地出让金 2000 年 9 月 1 日,公司与宁波市科技园区管理委员会签订了科园土[2000]17 号国有土地使用权出让 合同，公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255,667.00 平方米的国有土地使用权。该出让地块的土地 用途为工业和科研用地，使用年限为 50 年，出让金总额为 53,900,070.00 元。由于该土地出让合同中的 土地面积等将有所变动，变动后的合同尚未签订，故公司将预付的土地出让金 9,530,000.00 元仍账列“ 预 付账款” 科目。 （二）股权转让 1．2004 年 8 月 9 日，本公司与王惠娟等四位自然人签订《中元复合钢管有限公司股权转让协议》， 公司将所持有的中元复合钢管 65%的股权转让给王惠娟等四位自然人，转让价格 4,429,798.51 元,转让 后公司不再持有中元复合钢管的股权。2004 年 9 月 14 日，中元复合钢管已办妥工商变更登记手续，截 至 2004 年 9 月 30 日，本公司已收到全部股权转让款，实现转让收益 311,027.13 元。 2．2004 年 8 月 27 日，本公司与新纪元钢管签订《宁波机床制造有限公司股权转让协议》，公司将 所持有的宁波机床制造 31.8%的股权转让给新纪元钢管公司，转让价格 318 万元，转让后公司不再持有 宁波机床制造的股权，实现转让收益-2,693,444.27 元。 （三）资金拆借 1. 2003 年 9 月 30 日，本公司控股子公司深圳成功通信与深圳市瑞迪科通信有限公司（以下简称“ 瑞 迪科”）签订《合作协议》，双方约定，深圳成功通信向瑞迪科提供资金 50,000,000.00 元，期限为 2003 年 10 月 1 日至 2004 年 1 月 31 日，以年利率 13.4%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日，本息已全部收回，本期深圳成功通信扣除相关税费 1,473.78 元后确认利息收入 26,868.10 元。 2．2003 年 10 月 18 日，深圳成功通信与深圳市方锐实业有限公司（以下简称“ 方锐实业”）签订《合 作协议》，双方约定，深圳成功通信向方锐实业提供资金 50,000,000.00 万元，期限为 2003 年 10 月 20 日至 2004 年 1 月 31 日，以年利率 16.2%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日，本息已 全部收回，本期深圳成功通信扣除相关税费 6,062.50 元后确认利息收入 110,524.00 元。 甬成功 2004 年年度报告 ７５ 3. 2004 年 2 月 16 日，深圳成功通信与深圳市鼎鑫源实业有限公司（以下简称“ 鼎鑫源”）签订 《合作经营融资协议》，双方约定，深圳成功通信向鼎鑫源提供资金 159,088,200.00 元，期限为 2004 年 2 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，以年利率 8.00%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日，本息已全部收回，本期深圳成功通信扣除相关税费 124,378.39 元后确认利息收入 2,267,513.63 元。 4．2004 年 1 月 7 日深圳成功通信与深圳市通则网络通信有限公司（以下简称“ 通则网络”）签订《联 合经营合同》，双方约定，深圳成功通信向通则网络提供资金 209,075,512.90 元，期限为 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，以年利率 9.41%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日，尚有 本金 16,138,544.92 元未收回。2005 年 1 月 19 日，本金 16,138,544.92 元收回。本期深圳成功通信扣 除相关税费 339,715.50 元后确认利息收入 6,193,274.82 元。 5．2004 年 1 月 2 日深圳成功通信与深圳市天音通信发展有限公司（以下简称“ 天音通信”）签订《项 目投资合同》，双方约定，深圳成功通信向天音通信提供资金 60,000,000.00 元，期限为 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，以年利率 8.00%按出资金额收取资金占用费。截至 2004 年 12 月 31 日，尚有 本金 40,000,000.00 元，利息 4,740,000.00 元未收回。2005 年 1 月 21 日。深圳成功通信收回利息 2,400,000.00 元。本期深圳成功通信扣除相关税费 246,480.00 元后确认利息收入 4,493,520.00 元。 （四）对子公司投资 1. 本公司控股子公司成功投资控股和宁波市信汇置业有限公司及邱启瑜等 8 位自然人共同出资组 建舟山诚泰置业，该公司已于 2004 年 5 月 11 日成立，取得岱山县工商行政管理局颁发的注册号为 3309211001827 的企业法人营业执照。该公司注册资本为 500 万元，其中成功投资控股投资 255 万元， 占注册资本的 51%。 2．2004 年 4 月 7 日，本公司对深圳成功数字增加投资 6,000 万元，增资后深圳成功数字的注册资 本变更为 7,328 万元，其中本公司出资 7,128 万元，占注册资本的 97.27%；深圳成功通信出资 200 万元， 占注册资本的 2.73%。深圳成功数字已办妥增资相应的工商变更登记手续。 （五）重大合同 2004 年 9 月 12 日，本公司与孟加拉国电报电话局（BTTB）在孟加拉国达卡市签订了《孟加拉国“ 吉 大港” 山区通信工程项目承包合同》，根据合同约定，孟加拉国电报电话局同意将“ 吉大港” 山区通信工 程项目交由本公司承接并负责具体实施。本公司依照合同工程量表中的指示提供原料、场地、设备、劳 力和服务，直到完成实施所有工程。该项目合同总金额为 9,807,559.79 美元和 129,569,435.57 达卡， 合计约 1,208 万美元，工程竣工预期为 2005 年底。工程竣工验收合格后，孟加拉国电报电话局发出临时 验收报告之后，公司给于 BTTB 三年的支付工程款的宽限期，即在临时验收报告发布后第四年起开始回收 工程款，按 12 年分期收取。临时验收报告发布之前，本公司承担项目风险。该项目由本公司提供卖方信 贷融资，由孟加拉国政府提供主权担保。 (六) 重大资产出售 1．2004 年 8 月，公司与宁波甬昌钢管有限公司（以下简称“ 甬昌钢管”）签订《资产转让协议》， 将位于宁波经济技术开发区联合区域 G7 区 13,343.55 平方米房屋建筑物、19,500.00 平方米土地转让给 甬昌钢管，转让价 1,300 万元。该项资产固定资产原值 8,712,998.87 元，净值 7,962,695.97 元，无形 甬成功 2004 年年度报告 ７６ 资产账面价值 4,031,003.80 元，本期公司扣除相关税费 851,500.00 元后确认收益 154,800.23 元， 相关产权过户手续正在办理之中。 2．2004 年 11 月，公司与宁波新思达机械钢管制造有限公司（以下简称“ 新思达”）签订《房地产 转让合同》，将位于宁波市江北区庄桥镇 22,962.71 平方米房屋、56,383.00 平方米土地，包括上述地块 范围内的绿化、管道、电缆、配电柜等配套设施转让给新思达，转让价 3,200 万元。相关产权过户手续 已办妥。该项资产固定资产原值 18,902,040.60 元，净值 16,684,909.26 元，无形资产 3,927,321.89 元，公司原投资宁波中元特种钢管厂投资款 1,021,500.00 元，系支付土地款，本次出售时一并转出，本 期公司扣除相关税费 2,131,997.00 元和员工工龄补偿金 648,189.00 元后确认收益 7,586,082.85 元。公 司已办妥相关产权过户手续。 3．2004 年 11 月，公司控股子公司宁波成功设备与新思达签订《房地产转让合同》，将位于宁波市 江北区庄桥镇 3,705.40 平方米房屋、2,149.20 平方米土地，包括上述地块范围内的绿化、管道、电缆、 配电柜等配套设施转让给新思达，转让价 800 万元。该项资产固定资产原值 6,892,301.93 元，净值 5,866,686.74 元，房屋装修费 601,055.08 元，本期宁波成功设备扣除相关税费 524,000.00 元后确认收 益 1,008,258.18 元。公司已办妥相关产权过户手续。 （七）保理借款 2004 年 9 月 28 日，本公司控股子公司北京成功电子和中国光大银行宁波分行签订《有追索权保理 业务协议》，向中国光大银行宁波分行借款 4,000 万元，借款期限为 2004 年 9 月 28 日至 2005 年 2 月 28 日。 (八) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号---- 非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）： 项 目 2004 年度 处置长期股权投资损失 -2,382,417.14 处置固定资产收益 8,757,253.30 各种形式的政府补贴收入 399,500.00 短期股票、债券投资收益 -1,149,082.76 营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备和处置固定资产损益后) -295,910.63 收取的资金占用费 14,843,621.16 小 计 20,172,963.93 减：所得税影响数（所得税减少以“ -” 表示） -8,699.22 少数股东损益影响数（亏损以“ -” 表示） -11,587.75 甬成功 2004 年年度报告 ７７ 非经常性损益净额 20,193,250.90 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 以上备查文件备置于公司董事局办公室。 成功信息产业（集团）股份有限公司董事局 董事局主席（签名）： 陈新 二 00 五年四月三十日 甬成功 2004 年年度报告 ７８ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 522,267,707.84 157,815,543.98 441,916,799.35 199,781,662.65 短期投资 5,221,575.68 375,111.92 4,680,052.17 2,854,113.60 应收票据 6,100,000.00 69,100,000.00 1,811,250.35 应收股利 应收利息 应收账款 169,921,614.09 18,009,520.77 176,046,510.00 33,995,017.51 其他应收款 347,623,844.17 369,300,854.76 119,791,144.66 308,532,385.55 预付账款 81,455,818.03 20,651,142.10 153,612,305.96 23,190,073.31 应收补贴款 存货 150,177,183.66 1,250,221.25 243,464,049.84 7,035,890.24 待摊费用 751,335.43 26,075.35 278,881.78 38,348.16 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,283,519,078.90 636,528,470.13 1,141,600,994.11 575,427,491.02 长期投资： 长期股权投资 118,319,768.15 654,003,700.83 134,163,105.80 648,532,094.81 长期债权投资 长期投资合计 118,319,768.15 654,003,700.83 134,163,105.80 648,532,094.81 合并价差 19,779,638.54 25,175,928.41 固定资产： 固定资产原价 210,852,262.02 11,051,313.71 143,159,480.22 37,812,842.80 减：累计折旧 45,975,212.20 3,665,154.23 35,591,767.13 4,687,233.72 固定资产净值 164,877,049.82 7,386,159.48 107,567,713.09 33,125,609.08 减：固定资产减 值准备 541,045.36 1,761,186.18 固定资产净额 164,336,004.46 7,386,159.48 105,806,526.91 33,125,609.08 工程物资 在建工程 93,891,979.13 53,120,457.80 69,355,546.42 37,149,419.36 固定资产清理 固定资产合计 258,227,983.59 60,506,617.28 175,162,073.33 70,275,028.44 无形资产及其他资 产： 无形资产 11,381,162.53 1,250,491.97 12,507,508.11 8,493,425.27 长期待摊费用 735,118.68 3,712,115.11 39,741.62 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 12,116,281.21 1,250,491.97 16,219,623.22 8,533,166.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,672,183,111.85 1,352,289,280.21 1,467,145,796.46 1,302,767,781.16 流动负债： 短期借款 719,890,921.22 344,460,000.00 524,967,229.30 273,000,000.00 应付票据 60,000,000.00 65,000,000.00 30,000,000.00 甬成功 2004 年年度报告 ７９ 应付账款 82,911,361.98 2,463,034.98 85,370,791.17 14,419,109.58 预收账款 10,451,143.00 3,899,060.00 8,928,011.16 56,306,980.90 应付工资 1,475,853.78 1,235,475.18 应付福利费 7,749,240.78 1,813,783.45 6,212,746.70 1,638,668.05 应付股利 492,358.24 492,358.24 3,363,711.34 3,363,711.34 应交税金 -7,827,284.80 875,288.63 -18,493,798.97 504,267.84 其他应交款 276,420.14 55,047.91 413,700.83 146,400.89 其他应付款 42,776,930.57 219,764,505.72 17,356,763.84 118,396,542.09 预提费用 1,727,411.65 808,101.30 994,401.10 589,426.00 预计负债 一年内到期的长期 负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 929,924,356.56 649,631,180.23 630,349,031.65 498,365,106.69 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 942,924,356.56 662,631,180.23 658,349,031.65 526,365,106.69 少数股东权益 8,851,954.62 11,177,004.08 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 233,307,495.00 233,307,495.00 233,307,495.00 233,307,495.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 净额 233,307,495.00 233,307,495.00 233,307,495.00 233,307,495.00 资本公积 444,138,212.65 449,257,175.20 438,468,091.64 443,587,054.19 盈余公积 38,114,576.67 37,898,411.11 38,114,576.67 37,898,411.11 其中：法定公益 金 18,739,810.71 18,739,810.71 18,739,810.71 18,739,810.71 未分配利润 5,350,902.87 -30,804,981.33 88,269,327.50 61,609,714.17 其中：现金股利 10,207,202.95 10,207,202.95 未确认的投资损失 -504,386.52 -539,730.08 外币报表折算差额 所有者权益（或股 东权益）合计 720,406,800.67 689,658,099.98 797,619,760.73 776,402,674.47 负债和所有者权益 （或股东权益）合计 1,672,183,111.85 1,352,289,280.21 1,467,145,796.46 1,302,767,781.16 甬成功 2004 年年度报告 ８０ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 590,634,848.46 70,883,141.61 650,257,001.44 139,420,603.76 减：主营业务成本 492,928,416.62 70,862,908.56 528,259,170.51 127,415,057.16 主营业务税金 及附加 1,312,106.36 78,156.25 2,080,327.86 717,641.29 二、主营业务利润（亏 损以“ -” 号填列） 96,394,325.48 -57,923.20 119,917,503.07 11,287,905.31 加：其他业务利润 （亏损以“ -” 号填列） -1,496,269.13 556,348.33 6,435,400.80 935,408.63 减：营业费用 32,994,125.94 160,231.27 36,071,822.01 3,057,761.53 管理费用 121,625,051.52 32,296,876.60 78,992,310.48 21,398,124.76 财务费用 20,802,870.92 18,768,789.45 14,333,779.15 13,280,063.50 三、营业利润（亏损 以“ -” 号填列） -80,523,992.03 -50,727,472.19 -3,045,007.77 -25,512,635.85 加：投资收益（亏 损以“ -” 号填列） -12,239,994.22 -49,397,881.19 6,981,549.54 16,972,600.62 补贴收入 1,137,084.82 7,152,455.42 2,500,000.00 营业外收入 8,951,580.84 7,781,635.90 462,684.66 96,292.97 减：营业外支出 -656,323.61 70,978.02 1,322,313.81 149,772.85 四、利润总额（亏损 以“ -” 号填列） -82,018,996.98 -92,414,695.50 10,229,368.04 -6,093,515.11 减：所得税 3,309,478.28 1,900,426.58 少数股东损益 -2,445,394.19 -1,375,848.57 加：未确认的投资 损失本期发生额 -35,343.56 -2,832,784.22 五、净利润（亏损以 “ -” 号填列） -82,918,424.63 -92,414,695.50 6,872,005.81 -6,093,515.11 加：年初未分配利 润 88,269,327.50 61,609,714.17 91,604,524.64 77,910,432.23 其他转入 六、可供分配的利润 5,350,902.87 -30,804,981.33 98,476,530.45 71,816,917.12 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 的利润 5,350,902.87 -30,804,981.33 98,476,530.45 71,816,917.12 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 甬成功 2004 年年度报告 ８１ 应付普通股股 利 10,207,202.95 10,207,202.95 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 5,350,902.87 -30,804,981.33 88,269,327.50 61,609,714.17 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 -2,382,417.14 -2,382,417.14 455,821.34 455,821.34 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 甬成功 2004 年年度报告 ８２ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 617,727,144.91 44,146,386.78 收到的税费返还 3,313,828.40 收到的其他与经营活动有关的现金 8,747,911.53 11,975,631.96 现金流入小计 629,788,884.84 56,122,018.74 购买商品、接受劳务支付的现金 390,372,360.17 65,181,451.54 支付给职工以及为职工支付的现金 40,115,188.06 6,406,805.01 支付的各项税费 49,604,670.64 1,492,368.47 支付的其他与经营活动有关的现金 104,146,825.51 29,474,539.28 现金流出小计 584,239,044.38 102,555,164.30 经营活动产生的现金流量净额 45,549,840.46 -46,433,145.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,541,646.12 10,109,798.51 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 33,614,956.56 26,632,557.70 收到的其他与投资活动有关的现金 448,927,209.23 3,019,302.27 现金流入小计 491,083,811.91 39,761,658.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 120,624,061.92 29,657,473.49 投资所支付的现金 5,291,991.59 60,991,764.92 支付的其他与投资活动有关的现金 539,682,629.90 503,917.00 现金流出小计 665,598,683.41 91,153,155.41 投资活动产生的现金流量净额 -174,514,871.50 -51,391,496.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,450,000.00 借款所收到的现金 996,794,703.26 546,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 301,363,978.11 150,249,091.26 现金流入小计 1,300,608,681.37 696,449,091.26 偿还债务所支付的现金 765,871,011.34 548,840,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 36,705,190.91 22,241,961.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 351,834,260.00 96,206,825.22 现金流出小计 1,154,410,462.25 667,288,786.68 筹资活动产生的现金流量净额 146,198,219.12 29,160,304.58 四、汇率变动对现金的影响 -80,498.83 五、现金及现金等价物净增加额 17,152,689.25 -68,664,337.91 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -82,918,424.63 -92,414,695.50 加：计提的资产减值准备 43,410,811.11 11,312,294.92 固定资产折旧 11,425,299.64 2,130,945.40 无形资产摊销 1,644,446.94 884,607.61 长期待摊费用摊销 4,371,934.17 39,741.62 待摊费用减少（减：增加） -472,453.65 12,272.81 预提费用增加（减：减少） -93,142.58 甬成功 2004 年年度报告 ８３ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） -8,757,253.30 -7,740,883.08 固定资产报废损失 财务费用 14,995,348.70 16,710,083.28 投资损失（减：收益） 11,910,830.65 49,396,391.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 88,559,580.96 5,785,668.99 经营性应收项目的减少（减：增 加） -96,498,463.96 -43,618,287.92 经营性应付项目的增加（减：减 少） 60,381,377.04 11,068,715.12 其他 35,343.56 少数股东损益 -2,445,394.19 经营活动产生的现金流量净额 45,549,840.46 -46,433,145.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 458,569,488.60 131,117,324.74 减：现金的期初余额 441,416,799.35 199,781,662.65 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 17,152,689.25 -68,664,337.91 甬成功 2004 年年度报告 ８４ 资产减值明细表 编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 36,915,084.16 43,146,220.57 80,061,304.73 其中：应收账款 14,260,183.15 13,774,901.82 28,035,084.97 其他应收款 22,654,901.01 29,371,318.75 52,026,219.76 二、短期投资跌价准备合计 25,397.78 354,561.35 25,397.78 354,561.35 其中：股票投资 25,397.78 270,208.51 25,397.78 270,208.51 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,482,731.78 731,755.01 796,328.04 4,418,158.75 其中：库存商品 1,983,414.74 450,317.08 2,433,731.82 原材料 2,199,495.66 796,328.04 1,403,167.62 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,761,186.18 1,220,140.82 541,045.36 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,761,186.18 1,220,140.82 541,045.36 六、无形资产减值准备 1,331,045.03 1,331,045.03 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备