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甬成功 2003 年年度报告 成功信息产业(集团)股份有限公司 SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2003 年度报告 Annual Report 2003 成功信息产业(集团)股份有限公司董事局 二 00 四年四月二十七日 甬成功 2003 年年度报告 １ 目 录 一、 重要提示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 二、 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 三、 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 四、 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 六、 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 七、 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 12 八、 董事局报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 12 九、 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 22 十、 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 23 十一、财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 25 十二、备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 75 甬成功 2003 年年度报告 ２ 一、重 要 提 示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事唐明先生因故不能参加本公司五届八次董事局会议，委托李野董事参加并行使表决权。 公司董事局主席陈新先生、财务总监郑德海先生及会计机构负责人斯忠平先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 ● 公司的法定中文名称：成功信息产业(集团)股份有限公司 ● 公司的法定英文名称：SUCCESS INFORMATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD. ● 英文缩写：SIT ● 公司法定代表人：陈 新 ● 公司董事局秘书：傅备镖 证券事务代表：胡约翰 联系地址：浙江省宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 电 话： 0574-87730360 传 真： 0574-87730353 电子信箱：fbb@ john@ ● 公司注册地址（办公地址）：浙江省宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF 邮政编码：315040 国际互联网址： 电子信箱：news@ ● 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》 ● 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ● 公司年度报告备置地点：董事局办公室 ● 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：甬成功 股票代码：000517 甬成功 2003 年年度报告 ３ ● 公司首次注册登记日期：1989 年 5 月 19 日 注册地址：庄桥宁慈公路边 最近变更注册登记日期： 2003 年 7 月 23 日 注册地址：宁波市江东北路 138 号金融大厦 12AF ● 企业法人营业执照注册号：3302001000354 ● 税务登记号码： 国税甬字 330204144068565 号、甬地税字 330204144068565 号 ● 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址： 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额、净利润及其构成 单位：人民币元 项目 2003 年度 利润总额 21354841.65 净利润 17975228.47 扣除非经常性损益后的净利润 12041833.21 主营业务利润 119917503.07 其他业务利润 6435400.80 营业利润 -3045007.77 投资收益 18107023.15 补贴收入 7152455.42 营业外收支净额 -859629.15 经营活动产生的现金流量净额 -95809531.72 现金及现金等价物净增减额 3724125.21 注：非经常性损益的项目及金额包括： 非经常性损益项目 金额 被投资单位清算收益 455,821.34 处置固定资产损失 -87,243.87 各种形式的政府补贴收入 3,800,000.00 股票投资收益 1,262,823.75 短期投资跌价准备转回数 359,500.00 甬成功 2003 年年度报告 ４ 营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度 规定计提的资产减值准备和处置固定损失后) -483,284.66 对非金融企业收取的资金占用费收入 2,376,101.23 所得税影响数 -1,714,080.70 少数股东损益影响数 -36,241.83 小 计 5,933,395.26 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 650257001.44 552948773.64 552948773.64 494810466.24 494810466.24 净利润 17975228.47 35137208.47 35683175.10 48905984.37 49613614.58 总资产 1478271270.07 1223897344.44 1224251344.43 755738182.55 757583806.33 股东权益（不含少 数股东权益） 808722983.39 790231985.40 781502919.01 278609227.62 290312426.84 每股收益 0.077 0.24 0.24 0.54 0.55 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.052 0.17 0.17 0.51 0.51 每股净资产 3.47 5.42 5.36 3.10 3.23 调整后每股净资产 3.43 5.38 5.34 3.08 3.21 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.41 -0.44 -0.44 0.35 0.35 净资产收益率(%) 2.22 4.45 4.57 17.55 17.09 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 1.49 4.35 4.47 16.77 16.76 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第 9 号）要求计算的相关指标 净资产收益率（%） 每股收益（人民币元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.83 15.12 0.51 0.51 营业利润 -0.38 -0.38 -0.01 -0.01 甬成功 2003 年年度报告 ５ 净利润 2.22 2.27 0.08 0.08 扣除非经常性损益后 的净利润 1.49 1.52 0.05 0.05 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 145817185.00 518068213.39 38114576.67 18739810.71 91604524.64 790231985.40 本期增加 87490310.00 0 1001911.52 500970.76 6766084.00 18490997.99 本期减少 0 79600121.75 0 0 0 0 期末数 233307495.00 438468091.64 39116518.19 19240781.47 98370608.64 808722983.39 变动原因 公积金转增股本 公积金转增股本 提取法定公积金 和法定公益金 提取法定公益金 会计政策调整和 当期实现利润 当期实现利润 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、2003 年股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 变动前 增发 送股 公积金 转股 配股 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1936477 +1161886 +1161886 3098363 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1936477 +1161886 +1161886 3098363 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 74246725 +44548035 +44548035 118794760 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 76183202 +45709921 +45709921 121893123 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 69630118 +41780389 +41780389 111414372 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 甬成功 2003 年年度报告 ６ 4、其他 已上市流通股份合计 69633983 +41780389 +41780389 111414372 三、股份总数 145817185 +87490310 +87490310 233307495 2、股票发行与上市情况 （1）截止报告期末的前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]110 号文核准,公司于 2002 年 5 月 13 日，采用网 上累计投标询价的方式向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投资者增发 28,950,000 股人民币普通股，发行价格为 17.26 元/股。本次增发新增股份已于 2002 年 5 月 23 日全部上市。 （2）本报告期内股份变动情况说明 公司于 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度分红派息及资本公积金 转增股本方案。其中，公积金转增方案为：以公司现有总股本 145817185 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积金转增股本，转增后，公司总股本增至 233307496 股。 （3）公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止 2003 年末，本公司股东总数为 4523 户。 2、截止 2003 年末，前 10 名股东情况： 数量单位：股 序 号 股东名称 年度内股份增减变 动情况（股） 年末持股数 量（股） 占总股本的 比例（%） 股份 类别 是否质押 或冻结 1 深圳市新海投资控股有 限公司 +23875444 63667851 27.29 国有 法人股 是 2 天同证券有限责任公司 +11497268 11497268 4.93 流通股 否 3 深圳市胜启投资有限公 司 +6112531 9560185 4.10 法人股 否 4 北京市华远集团公司 +2296801 6124802 2.63 法人股 否 5 上海银通创业发展有限 公司 +1608496 4289323 1.84 法人股 否 6 慈溪市永杰机械设备有 限公司 +1465088 3906902 1.67 法人股 否 7 宁波港务局 +1275387 3401032 1.46 法人股 否 8 海军 4819 工厂 +1616886 3098363 1.33 法人股 否 9 上海鼎立实业发展有限 公司 +957000 2552000 1.09 法人股 是 10 深圳市保银投资发展有 限公司 +809770 2159386 0.93 法人股 是 注：公司第一大股东深圳市新海投资控股有限公司系公司第四大股东----北京市华远集团公司控 股公司。 甬成功 2003 年年度报告 ７ 3、控股股东情况介绍 股东名称：深圳市新海投资控股有限公司 法定代表人：陈 新 成立日期：1992 年 12 月 经营范围：兴办各类实业；国内商业；物资供销业；进出口业务；经济信息咨询。 注册资本： 6,664 万元 股权结构： 股东名称 占总股本的比例 北京市华远集团公司 95% 深圳新明星发展有限公司 5% 4、 控股股东实际控制人情况介绍 股东名称：北京市华远集团公司 法定代表人： 任志强 成立日期：1993 年 9 月 经营范围：城市建设开发；信息咨询服务；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木 材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。 注册资本： 5.26015 亿元 股权结构： 股东名称 占总股本的比例 北京市西城区人民政府 100% 5、 报告期内无控股股东变更。 6、 截止 2003 年末，前十名流通股股东情况： 序号 股东名称 年末持股数量（股） 股份种类 1 天同证券有限责任公司 11497268 A 2 山东天平文化交流中心 1492398 A 3 北京海视天恒科技有限责任公司 1411923 A 4 新疆泰阳建筑安装工程有限公司 1145152 A 5 王丽娜 1115096 A 6 东营卓创工贸有限公司 806465 A 7 山东民安发展有限公司 741810 A 8 济南维联广告有限公司 714830 A 甬成功 2003 年年度报告 ８ 9 李凤珠 706272 A 10 山东省集华贸易公司 615797 A 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年末 持股数 年初 持股数 陈 新 董事局主席 男 41 2002.08－2005.08 0 0 李 洪 董事局副主席 男 43 2003.12－2005.08 0 0 陈 康 董事 男 52 2002.08－2005.08 0 0 李 野 董事 男 43 2002.08－2005.08 0 0 唐 明 董事 男 48 2002.08－2005.08 0 0 徐纪学 董事、副总裁 男 39 2002.08－2005.08 0 0 侯自强 独立董事 男 67 2002.08－2005.08 0 0 万建华 独立董事 男 48 2002.08－2005.08 0 0 陈信元 独立董事 男 40 2002.08－2005.08 0 0 吴邦正 监事会主席 男 41 2002.08－2005.08 0 0 陆富祥 监事 男 58 2002.08－2005.08 0 0 於红旗 监事 男 53 2002.08－2005.08 0 0 方嘉昌 监事 男 59 2002.08－2005.08 6184 3865 张建立 监事 男 39 2002.08－2005.08 0 0 刘铁华 总裁 男 51 2003.12－2005.08 0 0 傅备镖 经营总监、董秘 男 57 2003.12－2005.08 0 0 郑德海 财务总监 男 63 2003.12－2005.08 0 0 王会才 总裁助理 男 31 2003.12－2005.08 0 0 注：报告期内，公司监事方嘉昌先生因公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，其所持本 公司股票由期初的 3865 股增至期末的 6184 股。 甬成功 2003 年年度报告 ９ 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 陈 新 深圳市新海投资控股有限公司 董事长、总经理 1992.11 至今 李 洪 深圳市新海投资控股有限公司 董事 1999.10 至今 陈 康 北京市华远集团公司 副总经理 2002.09 至今 唐 明 深圳市新海投资控股有限公司 财务总监 1996.08 至今 吴邦正 深圳市新海投资控股有限公司 办公室主任 2001.02 至 2003.12 陆富祥 海军 4819 工厂 副厂长 1993.09 至今 於红旗 宁波港务局 财务处基建财务科科长 1992.09 至今 3、年度报酬情况 公司高级管理人员的薪酬是根据信息产业行业总体薪酬水平和公司薪酬管理制度，由公司董事局 下属机构——提名薪酬委员会提出，经公司董事局会议审议通过后按规定发放。 公司董事、监事的薪酬（或津贴）是根据信息产业行业总体薪酬水平和上市公司一般发放标准， 由公司董事局会议和监事会会议审议同意并提交股东大会审议通过后按规定发放。其中，在公司内任 其他职务的董事、监事的薪酬按照其所任的其他职务根据公司薪酬管理制度发放。公司独立董事的津 贴每年 5 万元，非在职董事的津贴每年 1.2 万元，非在职监事的津贴每年 0.8 万元。以上津贴每年分 两次发放。 现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬或津贴的总人数为 17 人,年度报酬或津贴总额为 120.88 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 40.92 万元，金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额为 33.6 万元。 年度报酬数额区间（人民币万元） 人数 14－17 2 11－13 2 8－10 4 5－7 4 1-2 2 1 万以下 3 不在公司领取报酬的人员有：董事局主席陈新，其在本公司控股股东——深圳市新海投资控股有 限公司领取报酬。 4、2003 年 12 月，因工作调动原因，李洪先生辞去集团公司总裁一职；纪列先生辞去集团公司 甬成功 2003 年年度报告 １０ 总工程师一职。同时，五届七次董事局会议选举李洪先生为董事局副主席。 2003 年 12 月，根据董事局主席提名，聘刘铁华先生为集团公司总裁；根据集团公司总裁提名， 聘徐纪学先生为集团公司副总裁，免去其集团公司财务总监职务；聘傅备镖先生为集团公司经营总监； 聘郑德海先生为集团公司财务总监；聘王会才先生为集团公司总裁助理。 （二）公司员工情况 公司现有员工 1288 人，其中：生产人员 466 人，销售人员 226 人，技术人员 436 人，财务人员 45 人，行政人员 115 人。上述人员中，中专以上学历人员 607 人，其中，高级工程师 22 人，博士 6 人，硕士 36 人，本科 267 人，大专 187 人。已办理退休手续职工 255 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作。 1、股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等相关法 规的要求召集、召开股东大会，并按规定聘请律师出席会议见证；同时积极创造条件促使更多的股东 参加股东大会，行使股东权利。 2、董事局：公司董事局能够认真履行法律、法规和《公司章程》、《董事局议事规则》规定的职 责，各位董事能够独立履行其相应的权利、义务和责任，维护公司和全体股东的利益。在设置董事局 战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的基础上，制定了《董事局战略委员会工作细则》、《董事 局审计委员会工作细则》和《董事局提名薪酬委员会工作细则》，从制度上保证了董事局三大专业委 员会的工作流程，提高董事局运作的工作效率和效果。 3、监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位监事能够遵守有关 法律、法规和《监事会议事规则》，认真了解公司经营情况，履行职责，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护坚持公司及股东的合法权益。 4、信息披露：公司设有董事局办公室，专门从事对外信息披露工作。信息披露工作人员能够按 照法律、法规及《信息披露规则》等相关规定，真实、准确、及时披露公司的有关信息，并确保所有 股东有平等的机会获得信息。 5、投资者关系管理：公司设立专门的投资者关系管理部，负责日常接待股东来访和咨询，建立 与投资者、媒体、监管部门之间的良好公共关系。 （二）公司独立董事履职情况 报告期内，公司三位独立董事能按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 甬成功 2003 年年度报告 １１ 的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，能够按时参加公司董事局会议和股东大会， 积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，对董事局会议审议的重大事项如收购宁 波网通信息港有限公司股权、公司高管人员聘免等进行认真审核并发表独立意见，为董事局的规范运 作和科学决策起到了积极作用。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已实现分开，做到人员独立、资产 完整、财务独立。 1、业务独立情况 本公司主要从事数字音视频终端产品、数字通信设备、公用计量产品的开发、生产、销售和系统 集成，本公司的控股股东深圳市新海投资控股有限公司经工商行政部门核定的经营范围为：兴办各类 实业、国内商业、物资供销业、进出口业务、经济信息咨询。本公司与控股股东在业务上没有关联性， 与其它关联方亦无业务上的关联关系，因此，本公司的业务独立于控股股东及其他关联方。 2、资产独立情况 本公司的资产独立完整，不存在被控股股东或其他关联方无偿占用的情形。 3、经营独立情况 本公司属于生产经营企业，有独立完整的供应、生产、销售系统。 4、人员独立情况 本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司设有人力资源部，专门负责公司的劳动、人事 及工资管理工作和招聘、培训、考核等人力资源规范化管理工作。公司拥有招聘、解聘等用工自主权， 按国家有关法规面向社会公开自主招聘各级管理人员和一般员工。公司自主决定员工的薪金和奖励， 为员工提供养老、失业等社保福利。控股股东推荐的董事都是通过公司章程规定的程序进入公司。公 司总裁、副总裁、财务总监、经营总监、董事局秘书、总裁助理均在公司领薪，未在第一大股东单位 领取报酬及担任重要职务。 5、机构独立情况 公司设立了完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事局、总裁等机构均依法、依公司 章程设立，并规范运作。公司与第一大股东办公机构分开，不存在合署办公的情况。 6、财务独立情况 本公司在机构上设置了独立的财务中心，有独立的会计核算体系，财务制度健全，运行规范；财 务人员均系公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户；独立纳税； 不存在控股股东任意干预公司资产运用及占用公司资金的情况。 （四）公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司已制订实施《高级管理人员薪资管理暂行办法》，按照《办法》规定，公司董事局提名薪酬 委员会每年初报董事局确定对公司高级管理人员的年薪总报酬，同时确定基本年薪和考核年薪的比 例。基本年薪按 12 个月平均发放，考核年薪根据经营者完成全年经营目标考核分数的同比例发放。 甬成功 2003 年年度报告 １２ 按照《办法》规定，高级管理人员超额完成经营指标后，董事局将给予奖金激励。 七、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次年度股东大会。 （一）年度股东大会简介 本公司于 2003 年 4 月 11 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了“关于召开 2002 年度股东 大会的公告”, 并于 2003 年 5 月 12 日上午在宁波金港大酒店召开公司 2002 年度股东大会，到会股东 及股东授权代表共计 20 名，代表股份 66717082 股，占公司总股份的 45.75 %。公司董事、监事、高 管人员共 15 人参加了会议。本次会议由浙江和义律师事务所陈勇律师出席现场见证并出具法律意见 书。 股东大会表决情况 （1）审议通过了《2002 年度董事局工作报告》； （2）审议通过了《2002 年度监事会工作报告》； （3）审议通过了《2002 年度财务报告》； （4）审议通过了《2002 年度利润分配方案》； （5）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； （6）审议通过了《关于部分募集资金改变投资方向的议案》； （7）审议通过了《关于公司改名和成立“ 成功集团”，并修改公司章程相应条款的议案》。 以上“ 决议公告” 刊登于 2003 年 5 月 13 日《证券时报》和《中国证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 12 月 27 日，公司第五届董事局第七次会议选举李洪董事为董事局副主席，并将提交 公司下次股东大会审议通过。 2、报告期内，公司其他董事、监事没有发生变更。 八、董事局报告 （一）整体经营情况讨论与分析 2003 年公司实现主营业务收入 650257001.44 万元，主营业务利润总额 119917503.07 万元，净 利润 17975228.47 万元，分别比去年同期增长 17.60%，18.03%，-48.84%。 2003 年公司主营业务收入和主营业务利润总额较上年有较大增长，但净利润却出现了较大的滑 坡，主要系： 甬成功 2003 年年度报告 １３ 1、减利因素 ① 营业外收支净额较上年减少 2216.91 万元，系公司下属子公司深圳市成功通信技术有限公司 地产地销计算机板卡免征的增值税在 2003 年恢复征收增值税所致。 ② 管理费用较上年增加 1586.10 万元，主要系坏帐准备比上年计提额增加 607.63 万元；在 2003 年新开业的子公司增加管理费用 932.23 万元（其中下属子公司深圳市成功信息技术有限公司 468.37 万元、浙江成功软件有限公司 283.44 万元和北京成功创新宽带有限公司 180.42 万元）。 ③ 营业费用较上年增加 1105.52 万元，主要系公司产品(电能表、无线公话、机顶盒等等)处于 成长期，为了建立这些产品的营销体系，形成全国性的营销网络，扩大市场份额，公司投入了较大的 市场开拓经费。 ④ 未确认的投资损失较上年增加 515.08 万元，系公司在合并会计报表时根据财政部《关于资不 抵债公司合并报表问题请示的复函》（财会函[1999]10 号）的文件规定进行核算所致。 ⑤ 贷款总额较上年增加导致财务费用增加 288.21 万元。 2、增利因素 ① 公司主营业务利润较上年增加 1831.51 万元，主要系主营业务收入较上年增加 9730.82 万元 所致。 ② 投资收益较上年增加 673.39 万元，系子公司成功投资控股按权益法核算确认宁波网通信息港 有限公司的投资收益所致。 ③ 其他业务利润较上年增加 591.80 万元，主要系技术咨询收入较上年增加 347.61 万元和租赁 收入较上年增加 101.50 万元所致。 ④ 补贴收入较上年增加 323.72 万元。 ⑤ 利润总额较上年下降导致所得税减少 282.18 万元。 （二）公司经营情况 1、 主营业务范围及其经营情况 公司主营业务范围：通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品、自动化仪表、机电一体化设 备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售；电子系统工程的设计、设备安装、技术转让、技术 服务、技术咨询；经营自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料 加工和“ 三来一补” 业务；承包境外工程所需的设备、进料出口；上述境外工程所需的设备、材料出 口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。主要产品：通信设备、卫星接收机、计算机板卡 等。 （1）主营业务分行业构成情况 单位：人民币万元 行业 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例(%) 甬成功 2003 年年度报告 １４ 通信及相关设备制造 55027.92 84.62 9694.08 79.46 电子器件制造业 4614.73 7.10 431.05 3.53 计量器具制造业 563.84 0.87 69.80 0.57 （2）主营业务分产品构成情况 产品 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例(%) 通信设备 38033.65 58.49 4706.98 38.58 卫星接收机 16994.27 26.13 4987.10 40.88 计算机板卡 4614.73 7.10 431.05 3.53 IC 卡水表 563.84 0.87 69.80 0.57 （3）主营业务分地区构成情况 地区 主营业务收入 所占比例% 主营业务利润 所占比例(%) 深圳市 33026.97 37.82 7181.83 58.63 浙江省 28755.13 32.93 3695.69 30.17 北京市 24273.85 27.80 1151.12 9.40 江西省 1263.86 1.45 221.67 1.80 （4）占公司主营业务收入 10%以上的业务/产品经营情况 业务/产品 销售收入 销售成本 毛利率(%) 通信设备 38033.65 33326.67 12.38 卫星接收机 16994.27 12007.17 29.35 （5）公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。 2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司控股子公司深圳市成功数字技术有限公司专业从事卫星电视接收设备、网络数字产品、 计算机硬件、软件、数字家电等电子产品的开发、生产、销售等业务，公司注册资本 1328 万元，资 产总额 10796.96 万元，2003 年全年实现销售收入 16994.27 万元，净利润 3404.28 万元； （2）公司控股子公司深圳市成功通信技术有限公司专业从事有线及无线通信系统的开发、生产 和销售，主要产品有无线接入系统、数字微波系列产品、计算机板卡、有线电视收费系统、HFC 有线 网络成套设备等，公司注册资本 6000 万元，资产总额 39436.36 万元，2003 年全年实现销售收入 7590.05 万元，净利润-413.82 万元； （3）公司下属全资子公司宁波成功通信设备有限公司是公司的生产基地，专业生产无线接入系 甬成功 2003 年年度报告 １５ 统设备、数字微波系列产品、和 IC 卡智能水表等产品配线架集中告警系统设备、GSM 固定电话和 IC 卡智能水表等产品，公司注册资本 1000 万元，资产总额 19053.38 万元，2003 年全年实现销售收入 11900.81 万元，净利润-113.99 万元； （4）公司控股子公司北京成功通信电子工程有限公司从事技术开发、服务、转让、咨询、培训； 销售开发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备；制造计算机及外围设备；承接计算机网络工程等， 公司注册资本 3000 万元，资产总额 26204.47 万元，2003 年全年实现销售收入 24122.05 万元，净利 润 213.41 万元； （5）公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司专业从事实业投资、风险投资、证券投资、资 产及投资管理、投资咨询及企业管理资询等业务。公司注册资本 15000 万元，资产总额 14328.79 万 元，2002 年全年实现投资收益 1938.70 万元，净利润 1799.40 万元。 （6）公司参股公司宁波网通信息港有限公司（本公司持股 28.68%）主要从事国际、国内长途 IP 电话业务及 IP 传真业务（在经批准的城市内开展）；计算机互联业务；网络出租；软件开发；系统集 成；技术培训与信息咨询；电子产品的生产和销售以及与上述业务相关的技术服务等。公司注册资本 15690 万元，截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额 54284 万元，实现净利润 7636.21 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 37708.89 万元，占年度采购总额的比例为 54.94%； 公司向前五名客户销售额合计为 16867.00 万元，占公司销售总额的 25.94%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，集团公司的经营工作始于由事业部制向子公司制的企业体制转变。期间，由于企业结 构调整、业务分拆组合、非典等因素，使公司正常的经营工作受到一定程度影响。同时，由于集团公 司整体主营业务不突出、企业基础性积累底子薄，在快速成长过程中，公司的要素积累缺陷暴露出来， 体现在各市场领域的竞争中难以胜出，综合素质与企业积淀与同业竞争者相比尚有差距。此外，企业 经营思路窄、资本运作频度低、企业团队经营执行力弱等因素都不同程度地影响了公司经营业绩的增 长和公司的可持续发展。 鉴于此，公司于 2003 年底召开了 2004 年经营工作会议，针对上述存在的种种问题与困难，对 2004 年的经营工作进行了全面的部署和安排。具体内容见本年度报告“（七）新年度的经营计划”。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 2002 年 5 月，公司增发新股，共募集资金 47908 万元。原计划投资项目 7 个，后因外部市场环 境变化及内部资源整合和经营模式产业结构调整，对部分项目做了相应的调整，并按照相关证券法规 履行了相应的法律程序。（详细内容见 2003 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》关于 部分募集资金改变投资方向的公告和 2003 年 5 月 13 日刊登的 2002 年度股东大会决议公告。） 甬成功 2003 年年度报告 １６ 截止到 2004 年 4 月 20 日，公司募集资金项目进展情况如下： 单位：万元 项 目 投资总额 募集资金 投资额 累计实际募集 资金投资金额 募集资金 使用进度% 1、收购宁波网通信息港公司股权项目 8000 8,000 8,000 100.00 2、上饶成功电子信息产业园项目 8500 5,500 1,550 28.18 3、宁波数字信息工程技术中心项目 4980 4,980 4、无线接入系统扩大生产能力技改项目 2895 2,895 5、数字微波系列产品扩大生产能力技改项目 2750 2,750 4,784 45.03 6、宽带网络终端产品产业化项目 6500 6,500 6,435 99.00 7、电力线载波抄表系统和系列电表项目 3000 2,300 812 35.30 8、中国高新技术产业信息网建设与运营项目 19400 15,000 0 0 合计 56,025 47,925 21,581 45.03 年内开展全部增发资金项目 8 项中的 7 项，截止 2004 年 4 月 20 日，累计实现投资 21581 万元， 占增发资金总额的 45.03％。其中： （1）“ 收购宁波网通信息港公司股权项目” 已全部实施完毕，并在本年度产生投资收益共计 19248345.99 元。 （2）“ 上饶成功电子信息产业园项目” 目前已累计投资 1550 万元，主要用于对原上字仪表的收 购、电子电能表生产流水线建设，产品开发、生产流动资金和产业园区建设前期费用，其中电能表的 研发、生产、销售已进入正常经营循环。 （3）“ 宁波数字信息工程技术中心项目”、“ 无线接入系统扩大生产能力技改项目” 和“ 数字微 波系列产品扩大生产能力技改项目” 等三个项目均在宁波成功信息科技园内实施。目前，宁波成功信 息科技园正处在加紧建设过程中，其基建投入和三个项目的前期投入累计 4784 万元。 （4）“ 宽带网络终端产品产业化项目” 累计投资 6435 万元，主要用于厂房、设备、生产流水线 建设和产品研发及生产流动资金，该项目边投入边产出，产品主要出口欧洲、东南亚及中亚地区。目 前，该项目已成功扩大产能 4 倍，达到年产标准数字电视卫星接收机 120 万台的能力。 （5）“ 电力线载波抄表系统和系列电表项目” 该累计投入 812 万元，主要用于产品开发和试验， 包括与加拿大 DOMOSYS 公司的合作开发费及电子电能表的研发经费，该项目除继续加强与 DOMOSYS 的合作外，下步拟投资建设国家级的电力工程实验中心。 （6）“ 中国高新技术产业信息网建设与运营项目” 仍处于前期论证阶段。经 2003 年 1 月召开的 第五届董事局 2003 年第一临时会议审议同意，公司将未使用的部分募集资金暂时用于公司或下属子 公司归还流动资金贷款和补充流动资金，用于公司或下属子公司归还流动资金贷款 15400 万元，用于 下属子公司补充流动资金 15000 万元。截止到 2003 年 7 月，为公司节约财务费用计 645 万元。 经 2003 年 8 月召开的第五届董事局第五次会议审议同意，公司将未使用的部分募集资金共计 甬成功 2003 年年度报告 １７ 16252 万元暂时用于公司下属子公司流动资金临时周转。截止 2004 年 2 月，为公司节约财务费用计 409 万元。 经 2004 年 3 月召开的第五届董事局 2004 年第 3 次临时会议审议同意，公司将未使用的部分募集 资金共计 7000 万元暂时用于公司下属子公司流动资金临时周转。预计可为公司节约财务费用计 176 万元。 2、非募集资金的投资情况： (1) 2003 年 10 月，公司以自有资金对宁波成功投资控股有限公司增资 4500 万元，该公司另一 股东深圳市成功通信技术有限公司以自有资金按同比例增资 500 万元。增资后，宁波成功投资控股有 限公司注册资本增至 15000 万元。本公司对该公司的投资额增至 13500 万元，占其注册资本的 90%。 （2）2003 年 3 月，公司以自有资金在宁波注册成立宁波成功海外信息产业发展有限公司。该公 司注册资本 3000 万元，其中本公司以现金出资 2100 万元，占注册资本的 70%，本公司控股子公司宁 波成功投资控股有限公司以现金出资 900 万元，占注册资本的 30%。该公司于 2003 年 4 月 17 日正式 注册成立，主要从事通信设备、电子网络产品、自动化仪表等产品的销售及相关性技术咨询、技术服 务信息转让；通讯工程承包；自营和代理各类商品和技术的进出口等业务。 （3）2003 年 4 月，公司以自有资金 2400 万对下属子公司深圳市成功电气技术有限公司增加投 资。增资后，该公司注册资本由 600 万元增至 3000 万元，本公司占其注册资本的 80%。该公司生产 经营通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪表、导航设备等。 （4）2003 年 5 月，公司以自有资金对宁波机床制造有限公司增资 325 万元，增资后，公司累计 出资 405 万元，投资比例由增资前 10%增加为 27%。该公司另一方股东深圳市新海投资控股有限公司 增资 375 万元，投资比例由增资前的 90%减少至 73%。宁波机床制造有限公司主要从事冷轧、冷拨管 设备、机床、精密钢管、无缝钢管制造加工。 2003 年 11 月，公司以债转股方式对该公司增加投资 200 万元。增资后，该公司注册资本增至 1900 万元，本公司对该公司投资比例由 27%增至 31.84%，深圳市新海投资控股有限公司的投资比例由 73% 减少至 68.16%。 （5）2003 年 5 月，公司对深圳市成功数字技术有限公司增加投资 22295.99 元，控股子公司深 圳市成功通信技术有限公司增加投资 13207.98 元。增资后，该公司注册资本变更为 1328 万元，其中 本公司出资 1128 万元，占注册资本的 85%，深圳市成功通信技术有限公司出资 200 万元，占注册资 本的 15%。深圳市成功数字技术有限公司主要从事卫星电视接收设备、网络数字产品、计算机硬件、 软件、数字家电等业务。 （6）2003 年 7 月，公司注册成立宁波成功网络技术有限公司。该公司注册资本 3000 万元，其 中本公司以自有资金出资 600 万元，占注册资本的 20%，本公司控股子公司宁波成功投资控股有限公 司以自有资金出资 2400 万元，占注册资本的 80%。宁波成功网络技术有限公司主要从事通信网络工 程的设计、施工、维修；计算机网络工程；多媒体技术研发；系统集成、通讯设备、机电一体化设备、 仪器仪表、电子元件的销售等业务。 甬成功 2003 年年度报告 １８ （7）2003 年 12 月，公司与控股子公司上饶成功电子信息产业园有限公司共同出资组建上饶长 欣投资有限公司。该公司注册资本 900 万元。其中，本公司以自有资金投资 855 万元，占注册资本的 95%，上饶成功电子信息产业园有限公司出资 45 万元，占注册资本的 5%。上饶长欣投资有限公司主 要从事实业投资等业务。 （四）公司财务状况、经营成果（包括但不限于总资产、股东权益、主营业务利润、净利润、现 金及现金等价物净增加额）比上年同期或年初发生重大变化及其原因 单位:人民币万元 项 目 2003 年度 2002 年度 比上年度增减% 总资产 147827.13 122389.73 20.78 股东权益 80872.30 79023.20 2.34 主营业务收入 65025.70 55294.88 17.60 主营业务利润 11991.75 10160.24 18.03 净利润 1797.52 3513.72 -48.84 现金及现金等价物净增加额 3724125.21 171342048.22 -97.83 原因: 1、公司主营业务收入较上年有较大增长，但利润却出现了较大的滑坡的原因见“（一）整体经营 情况讨论与分析” 中的说明。 2、现金及现金等价物净增加额较上年大幅减少的原因主要系公司 2002 年实施增发新股，而 2003 年进行了较大的投资，如收购宁波网通，宁波成功信息科技园和上饶成功电子信息产业园等两个基建 项目投入等。 （五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错 1．本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现 金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“ 应付股利” 项目，现按照现行会计制度（《企业会计准 则――资产负债表日后事项》和财政部财会[2003] 12 号文）的规定，不作会计处理，只在报告年度 的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关 项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累 积影响数为 10,207,202.95 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 10,207,202.95 元； 调增了 2003 年年初留存收益 10,207,202.95 元，其中，未分配利润调增了 10,207,202.95 元；利润 及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 8,989,784.10 元。 2．根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成 本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目；对该规定发 布之前的对外投资已记入“长期股权投资--股权投资差额”科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采 用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 （六）本报告期公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 甬成功 2003 年年度报告 １９ （七）新年度的经营计划 公司于 2003 年 12 月 27 日召开的第五届董事局第七次会议审议了《2004 年公司经营工作计划》， 主要内容如下： 1、2004 年经营方针：产业经营与资本经营并举，稳健、持续、快速地扩张产业和获取资本收益； 强化集团制企业经营体制；全面实现以营销为导向的主业务流程再造，扎实积累企业要素。 2、主营业务：数字音视频产品实行扩张性经营；通信产品及智能化公用计量产品实行整合稳健 型经营；资本运作实行对通信运营业的长期、稳健性投资经营。 3、经营模式：实行集团公司对所属企业的经营性资产授权经营方式。所属企业对其使用的经营 性资产及收益负责，自主经营；集团公司通过规划、资金、人力资源、技术资产、市场资源五项业务 管理，对所属企业配置资源，参与过程，控制风险，保证集团公司资产完整性和收益率。 4、2004 年公司的经营工作重点如下： （1）保证对集团公司全局工作的整体把握，全面运筹、精心谋划、严密掌控、驾驭全局。做好 集团公司 2004 年至 2006 年中期发展规划，制定并组织实施 2004 年经营计划。今年要紧紧盯住产业 市场和资本市场，发现商机，整合资源，适用各种方式方法，实现产业扩张和资本收益目标； （2）保证全口径财务及全项资金合理配置，快速流转、安全使用，尤其保证资金链接续不断。 集团公司财务中心真正起到财务管理、资金调配中心的作用。实行两分－合，即集团本级产业经营资 金和资本经营资金分开，财务管理与资金调配分设；集团财务中心与所属企业财务部合一。集团公司 实行统一财务资金管理，原各企业财务部成为集团公司财务中心的派出部门。主要业务人员（企业财 务负责人，财务部门负责人，主管业务人员、出纳人员）由财务中心聘任、调配、考核和奖惩。财务 部门及人员依据经营计划及相关预算对所属企业经营者负责，全项工作对集团公司财务中心负责。财 务中心主要做好成本控制、资金调配、应收款管理，短期商业融资和税务筹划； （3）保证企业经营管理团队及业务骨干队伍务实、规范工作。集团公司选聘并管理好各企业董 监事、经营班子成员、财务系统人员；掌握各企业业务骨干人员（管理干部、市场/技术/生产骨干） 队伍状况，参与人员培训、考核、调配。今年重点是抓好人的工作，一定要组成一支队伍，要人品好、 作风正、守信用、讲团结、识大局、顾整体、善经营、会管理； （4）保证正确选择产品开发项目，充足的投入和确实有效的结果，保证集团公司技术资产完整、 安全。技术开发和产品研制实行结果导向、资产拥有的原则，即紧紧盯住技术产品研发活动的结果， 并作为企业资产的重要部分予以掌握、管理、维权。今年技术产品研发大部分由集团公司投资，重大 项目由集团公司研发中心实施； （5）保证企业市场开发过程正常有序和市场资源完整有效。今年推出的以市场营销为中心环节 组织业务流程，对市场营销及资源保全必须精心组织、严密掌控。由集团公司企管部牵头，以集团公 司下达的各项管理规定为依据，持续认真的与企业一道做市场开发、营销管理。 （八）董事局日常工作情况 甬成功 2003 年年度报告 ２０ 1、报告期内董事局的会议情况及决议内容 报告期内共召开十五次董事局会议，其中董事局临时会议共十次：（1）2003 年 1 月 3 日,公司第 五届董事局 2003 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议审议通过在不变相改变募集资金投向和不 影响募集资金项目正常进行的前提下，将公司未使用的部分募集资金共 15400 万元暂时用于公司或下 属子公司归还流动资金贷款和补充流动资金。（会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 4 日《中国证券报》 和《证券时报》。） （2）2003 年 2 月 24 日，公司第五届董事局 2003 年第二次临时会议以通讯方式召开。会议审议 通过公司对控股子公司北京成功世纪网络科技有限公司追加 8000 万元投资的事项。（会议决议公告刊 登于 2003 年 2 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》。） （3）2003 年 3 月 20 日，公司第五届董事局 2003 年第三次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意公司以自有资金注册成立宁波海外发展有限公司。该公司注册资本 3000 万元，其中本公司出资 2100 万元，本公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司出资 900 万元。（会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》。） （4）2003 年 4 月 9 日，公司第五届董事局第三次会议在宁波召开。会议审议通过了《2002 年 度总裁业务报告》、《2002 年度董事局工作报告》、《2002 年度财务报告》、《2002 年度利润分配预案》、 《2002 年年度报告》、《关于修订公司<信息披露规则>的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关 于续聘会计师事务所的议案》、《关于部分募集资金改变投资方向的议案》和《关于召开年度股东大会 的事项》。（会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 11 日《中国证券报》和《证券时报》。） （5）2003 年 4 月 21 日，公司第五届董事局第四次会议以通讯方式召开。会议一致审议通过《公 司 2003 年第一季度报告》。（会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》。） （6）2003 年 4 月 24 日，公司第五届董事局 2003 年第四次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意公司监事会提出的关于公司改名为“ 成功信息产业（集团）股份有限公司和成立“ 成功集团” 并 相应修改公司章程的方案。（会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》。） （7）2003 年 5 月 29 日，公司第五届董事局 2003 年第五次临时会议以通讯方式召开。会议审议 通过为控股子公司深圳市成功信技术有限公司向民生银行深圳宝安支行和招商银行深圳上步支行各 申请 5000 万元人民币综合授信提供担保的议案。（会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 31 日《中国证券 报》和《证券时报》。） （8）2003 年 6 月 17 日，公司第五届董事局 2003 年第六次临时会议以通讯方式召开。会议审议 通过关于修改公司章程的议案。（会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 19 日《中国证券报》和《证券时 报》。） （9）2003 年 6 月 23 日，公司第五届董事局 2003 年第七次临时会议以通讯方式召开。会议审议 同意为控股子公司深圳市成功通信技术有限公司向光大银行福田支行和中信实业银行深圳分行上步 支行分别申请 1000 万元和 2000 万元综合授信提供担保。 （会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 25 日《中 国证券报》和《证券时报》。） （10）2003 年 8 月 6 日，公司第五届董事局第五次会议在宁波召开。会议审议通过了《2003 年 甬成功 2003 年年度报告 ２１ 上半年度总裁业务报告》、《2003 年半年度报告》及摘要、《董事局战略委员会工作细则》、《董事局审 计委员会工作细则》、《董事局提名薪酬委员会工作细则》、《公司担保管理规定》和《关于公司募集资 金用于流动资金临时周转的议案》。（会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 12 日《中国证券报》和《证券 时报》。） （11）2003 年 10 月 10 日，公司第五届董事局 2003 年第八次临时会议以通讯方式召开。会议审 议同意为控股子公司上饶成功电子信息产业园有限公司向上饶市工行信州区支行贷款 450 万元提供 担保以及同意对控股子公司宁波成功投资控股有限公司以自有资金进行增资的议案。（会议部分决议 公告刊登于 2003 年 10 月 11 日《中国证券报》和《证券时报》。） （12）2003 年 10 月 16 日，公司第五届董事局 2003 年第九次临时会议以通讯方式召开。会议一 致审议通过公司《关于 2003 年巡回检查的整改报告》。（会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 18 日《中 国证券报》和《证券时报》。） （13）2003 年 10 月 23 日，公司第五届董事局第六次会议以通讯方式召开。会议一致审议通过 公司《2003 年第三季度报告》和公司《投资者关系管理办法》。（会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。） （14）2003 年 12 月 17 日，公司第五届董事局 2003 年第十次临时会议以通讯方式召开。会议一 致审议同意公司为宁波市科技园区开发有限公司向农业银行江东支行贷款 500 万元、向工商银行科技 园区支行贷款 1000 万元、向农业银行科技园区支行贷款 2000 万元提供担保事项，以及审议同意为控 股子公司深圳市成功通信技术有限公司向广东发展银行深圳蛇口支行申请 3800 万元综合授信提供担 保的事项。（会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 19 日《中国证券报》和《证券时报》。） （15）2003 年 12 月 27 日，公司第五届董事局第七次会议在深圳召开。会议一致审议通过《关 于调整公司高级管理人员的议案》、《2004 年公司经营工作计划》、《2004 年财务工作计划》、《关于公 司高级管理人员薪酬安排的议案》、《集团公司总部部门设置》和《关于修改公司章程的议案》。会议 还选举李洪先生担任公司董事局副主席职务。 （会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 30 日《中国证券报》 和《证券时报》。） 2、董事局对股东大会决议的执行情况 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况 公司 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以 2002 年年底总股本 145817185 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 0.7 元现金红利（含税）。个人股东扣 税后，实际利润分配为每 10 股派发 0.56 元现金红利。本次派发现金红利总额为 10207202.95 元。同 时，以 2002 年年底总股本 145817185 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例进行资本公积 金转增股本。 本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为：2003 年 5 月 27 日，除权、除息日为：2003 年 5 月 28 日。利润分配及资本公积金转增股本实施前公司总股本为 145817185 股，利润分配及资本 公积金转增股本实施后公司总股本增至 233307495 股。该次分配已按期完成。（具体详见 2003 年 5 月 甬成功 2003 年年度报告 ２２ 22 日《中国证券报》和《证券时报》。） （九）2003 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司 2003 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案须经 股东大会审议通过后实施。 九、监事会报告 （一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议： 1、2003 年 4 月 9 日，公司第五届监事会第三次会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了《公 司 2002 年度监事会工作报告》、《公司 2002 年年度报告》、《2002 年度利润分配预案》、《关于部分募 集资金改变投资方向的议案》。 （会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 11 日《中国证券报》和《证券时报》。） 2、2003 年 4 月 21 日，公司第五届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了《公 司 2003 年第一季度季度报告》。（会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《中国证券报》和《证券时 报》。） 3、2003 年 4 月 24 日，公司第五届监事会 2003 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议建议将 公司名称变更为“ 成功信息产业（集团）股份有限公司并成立成功集团”。会议还提议将该议案提交 董事局，由董事局提请股东大会审议通过。（会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日《中国证券报》 和《证券时报》。 4、2003 年 8 月 6 日，公司第五届监事会第五次会议在宁波召开，会议一致审议通过公司《2003 年半年度报告》。（会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》。） 5、2003 年 10 月 16 日，公司第五届监事会 2003 年第二次临时会议以通讯方式召开。会议审议 并通过了公司《关于 2003 年巡回检查的整改报告》。（会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 18 日《中国 证券报》和《证券时报》。） 6、2003 年 10 月 24 日，公司第五届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议一致审议通过公司 《2003 年第三季度季度报告》。（会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 27 日《中国证券报》和《证券时 报》。） （二）监事会独立意见 报告期内，公司监事会通过一系列监督、审核活动，认为： 1、2003 年公司董事局能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规规范运 作，认真执行股东大会的决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定；公司内控制 度较为健全和完善，执行状况也比过去有较大提高；公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时， 能勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，浙江天健会计师事务所为公司 2003 年度 甬成功 2003 年年度报告 ２３ 财务报告出具了无保留意见审计报告，能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司对 2002 年部分增发募集资金投资方向作了调整，监事会认为公司这种调整是根据市场环 境和自身实际情况所进行的必要的、合理的调整，是符合公司全体股东意愿的调整。在酝酿调整的过 程中，公司对项目调整进行了充分、仔细的论证，并能根据中国证监会和有关部门的规定履行必要的 变更程序。 4、本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害部分股东的权益 或造成公司资产流失。 5、公司关联交易公平，没有损害公司利益。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项情况。 2003 年 4 月，本公司控股子公司宁波成功投资控股有限公司以增发募集资金 8000 万元收购宁波 网通信息有限公司 28.68%股权。本次收购具体内容见 2003 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》和《证 券时报》上的《宁波成功信息产业股份有限公司董事局关于收购股权的公告》。 （三）报告期内，公司关联交易事项。 1、深圳市新海投资控股有限公司以其位于宁波市江东区中山东路 505 号 11,570.72 平方米的房 屋和 6,518.70 的平方米土地使用权，为本公司向中国工商银行宁波市分行江北支行 2600 万人民币元 借款提供抵押担保，期限自 2000 年 4 月 19 日至 2005 年 4 月 19 日。 2、本公司控股子公司宁波成功物业管理有限公司受深圳市新海投资控股有限公司的委托，托管 其拥有的座落于宁波市中山东路 505 号的 6,518.70 平方米土地使用权和 16,315.21 平方米房屋。本 报告期，宁波成功物业管理有限公司经营该处房产取得房屋出租租金收入 2,925,031.89 元，受托经 营成本计 2,570,692.19 元，此项受托资产经营业务扣除所得税后的净收益为 237,407.60 元。 3、2002 年 12 月 31 日,本公司与宁波机床制造有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司将位于宁 波庄桥镇慈宁公路旁，土地面积为 56383 平方米，房屋面积为 41270.27 平方米的房屋，租赁给宁波 机床制造有限公司。双方约定房屋租金第一年为 69 万元，第二、第三年各为 75 万元，租赁期从 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。 4、2003 年 11 月 6 日，公司和宁波机床制造签订《租赁合同》，公司将 9 辆汽车租赁给宁波机床 制造，双方约定每月租金 19,073.65 元，租赁期从 2003 年 11 月 1 日至 2004 年 11 月 1 日。 5、2002 年 12 月 31 日，公司和宁波中元钢管有限公司签订《房屋租赁合同》，公司将位于宁波 庄桥镇慈宁公路旁，土地面积为 15,000 平方米，房屋面积为 6,000 平方米的房屋，租赁给宁波中元 甬成功 2003 年年度报告 ２４ 钢管有限公司，双方约定房屋租金为 6 万元，租赁期从 2003 年 1 月 1 日至 2004 年 2 月 28 日。 6、本报告期内，上海新明星房地产开发公司为公司银行短期借款共计 7,500 万元提供担保。 7、公司和上海新明星房地产开发公司签订《工程合同》，承接了新明星花园的智能化系统工程项 目，工程合同总价为 350 万元。本期工程项目已完工，公司确认营业收入 350 万元，实现营业利润 159.5 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司已收到工程款 280 万元。 （四）报告期内公司重大合同及履行情况 1、担保事项 截止 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保如下： 单位：万元 担 保 对 象 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 完毕 是否为 关联方 1000 一般担保 500 一般担保 3000 一般担保 500 一般担保 1000 一般担保 2000 一般担保 2000 一般担保 宁波市科技园区 开发有限公司 300 一般担保 一年 否 否 累计余额 10300 为控股子公司的担保 北京成功通信电子工 程有限公司 6500 连带责任担保 一年 宁波中元复合钢管有 限公司 100 连带责任担保 二年 宁波成功通信成功设 备有限公司 4000 连带责任担保 一年 否 是 上饶成功电子信息产 业园有限公司 960 连带责任担保 一年 深圳市成功数字技术 有限公司 1486 连带责任担保 一年 否 是 累计余额 13046 对外担保总余额 23346 对外担保余额占公司 净资产的比例 28.87% 公司以上对外担保决策程序按《公司法》、《公司章程》、中国证监会有关担保管理规定和公司《担 保管理规定》执行。公司无中国证监会证监发[2003]56 号规定要求披露的违规担保。 甬成功 2003 年年度报告 ２５ 2、委托现金资产管理事项 2002 年 11 月，本公司以自有资金 3,000 万元进行短期国债投资，并委托天一证券有限责任公司 代理国债投资管理，投资范围为国债交易和国债回购等，委托期限六个月，自 2002 年 11 月 7 日至 2003 年 5 月 7 日止（实际委托期限自本公司将资产正式交予天一证券管理之日起计算，到期日顺延）。 2003 年 5 月 13 日，公司收回国债投资 31,125,000.00 元，确认投资收益 1,125,000.00 元。 3、其他重大合同及履行情况 本报告期内公司无其他应披露的重大合同。 （五）其他重大事件 经公司 2002 年度股东大会审议同意，并经国家工商总局核准和批准，本公司自 2003 年 8 月 28 日起正式更名为“ 成功信息产业（集团）股份有限公司”，并以成功信息产业（集团）股份有限公司 为核心，公司各子公司为紧密层，成立“ 成功信息集团”。 （六）公司或持股 5%以上股东在报告期内没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。 （七）自 2001 年开始至今，公司聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构。2004 年公司 应支付给浙江天健会计师事务所 2003 年度财务审计费用 68 万元。鉴于公司各子公司区域布局较为分 散，审计期间审计人员往返各子公司的交通费用由本公司承担。除此之外，公司不再支付其他任何报 酬。 公司已连续三年聘任浙江天健会计师事务所为审计机构。 （八）公司、公司董事局及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通 报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十一、财务报告 （一） 审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2004]第 918 号 成功信息产业(集团)股份有限公司全体股东： 甬成功 2003 年年度报告 ２６ 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱炳有 中国· 杭州 中国注册会计师 戴炳坤 报告日期：2004 年 4 月 25 日 （二）财务报表（附后） （三）会计报表附注 成功信息产业（集团）股份有限公司 会计报表附注 2003 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 成功信息产业（集团）股份有限公司(以下简称“ 公司” 或“ 本公司” )系经宁波市人民政府甬政 [1989]24 号文批准，由宁波机床总厂股份制改组设立，于 1989 年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理 局登记注册，取得注册号为 3302001000354 号的企业法人营业执照。现有注册资本 233,307,495.00 元，折 233,307,495.00 股(每股面值 1 元)，其中已流通股份：A 股 111,414,372.00 股。公司股票已 于 1993 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属信息技术业。经营范围：通讯设备(除无线电发射设备)、电子网络产品、自动化仪表、 机电一体化设备及系统、计算机软件开发、研制、批发、零售；电子系统工程的设计、设备安装、技 术转让、技术服务、技术咨询；经营自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）； 经营进料加工和“ 三来一补” 业务；承包境外工程所需的设备、进料出口；上述境外工程所需的设备、 甬成功 2003 年年度报告 ２７ 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。主要产品：通信设备、卫星接收器、计算 机板卡等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种 外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关 且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期 间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益， 作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记 入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资 结转的投资成本，按个别计价法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，根据债务 单位的财务状况、现金流量等情况，确定账龄分析法坏账准备提取比例分别为： 账 龄 应收账款坏账准备计提比例 其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内[注] 2% 5% 1 至 2 年 10% 10% 2 至 3 年 30% 30% 3 至 4 年 60% 60% 甬成功 2003 年年度报告 ２８ 4 至 5 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% [注]：1 年以内含 1 年，以下类推。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九) 存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产 过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本或计划成本入账，发出原材料采 用加权平均法或计划成本法核算；入库产成品（自制半成品）按实际成本入账，发出产成品（自制半 成品）采用加权平均法核算；按照计划成本核算的，于期末结转发出存货应负担的成本差异，将计划 成本调整为实际成本；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出 租出借包装物采用一次摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收 回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材 料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下 降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本 总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业 有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占 被投资企业有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并 会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始 投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资 单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有 者权益份额的差额，记入“ 资本公积--股权投资准备” 科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内， 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认 为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期 甬成功 2003 年年度报告 ２９ 间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资 收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账 面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备情况下, 按固定资产类别、预计使用年限 和预计净残值率（原值的 3%-10%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限 的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产 的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 10-50 1.94-9.7 机器设备 5-18 1.8-19.4 运输工具 5-10 9-19.4 其他设备 3-14 6.43-32.3 经营租入固定资产改良 5 20 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于 账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十二) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额， 提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性； (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十三) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间 和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。 甬成功 2003 年年度报告 ３０ 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数与资本化率的乘积。 (十四) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年 限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受 益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转 入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低 于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十五) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营 当月一次计入损益。 (十六) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠 甬成功 2003 年年度报告 ３１ 地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形 成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (十七) 企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十八) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并 会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照 母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (十九) 会计政策和会计估计变更说明 1．本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现 金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“ 应付股利” 项目，现按照现行会计制度（《企业会计准 则――资产负债表日后事项》和财政部财会[2003] 12 号文）的规定，不作会计处理，只在报告年度 的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关 项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累 积影响数为 10,207,202.95 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 10,207,202.95 元； 调增了 2003 年年初留存收益 10,207,202.95 元，其中，未分配利润调增了 10,207,202.95 元；利润 及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 8,989,784.10 元。 2．根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成 本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“ 资本公积--股权投资准备” 科目；对该规定 发布之前的对外投资已记入“ 长期股权投资--股权投资差额” 科目的，不再做追溯调整，对其余额继 续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 三、税（费）项 (一) 增值税 本公司之控股子公司深圳市成功电气技术有限公司本期 1-3 月份按 4%的税率计缴，4-12 月份按 17%的税率计缴。 本公司之控股子公司深圳市成功数字技术有限公司内销收入按 6%的税率计缴，出口收入免缴增 值税。 本公司之控股子公司深圳市成功信息技术有限公司按 6%的税率计缴。 本公司及其他子公司按 17%的税率计缴。 (二) 营业税 甬成功 2003 年年度报告 ３２ 按 3%或 5%的税率计缴。 (三) 城市维护建设税 本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功 数字技术有限公司、深圳市成功信息技术有限公司和北京成功通信电子工程有限公司按应缴流转税税 额的 1%计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。 (四) 教育费附加 本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司、深圳市成功电气技术有限公司、深圳市成功 数字技术有限公司、深圳市成功信息技术有限公司和北京成功通信电子工程有限公司按应缴流转税税 额的 3%计缴，本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 4%计缴。 (五) 企业所得税 根据深圳市地方税务局第一检查分局深地税一检函[2003]82 号《关于深圳市成功通信技术有限 公司申请减免企业所得税的复函》，本公司之控股子公司深圳市成功通信技术有限公司被深圳市科技 局认定为高新技术企业，2002 年至 2004 年减半缴纳企业所得税，2003 年度按 7.5%的税率计缴企业 所得税； 本公司之控股子公司深圳市成功电气技术有限公司和深圳市成功信息技术有限公司属深圳经济 特区注册企业，按 15%的税率计缴企业所得税； 根据北京市海淀区地方税务局[2003]海地税企减字高新第 410 号《减税、免税批复通知》，本公 司之控股子公司北京成功通信电子工程有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业减免 税条件，在 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日期间减半缴纳企业所得税，2003 年度按 7.5%的税 率计缴企业所得税； 根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》（深府[1988]232 号）第八 条的规定，本公司之控股子公司深圳市成功数字技术有限公司从 2002 年起享受企业所得税“ 两免三 减半” 的优惠政策，2003 年度免缴企业所得税； 本公司之控股子公司宁波成功多媒体通信有限公司于 2002 年 5 月 29 日经宁波市人民政府信息化 办公室认定为软件企业，根据国家税务总局《鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策》的规定，宁 波成功多媒体通信有限公司自获利年度起，享受企业所得税“ 两免三减半” 的优惠政策，2003 年度 免缴企业所得税； 本公司及其他子公司按 33%的税率计缴企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 (一) 控股子公司 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益 比例 宁波中元复合钢管有 限公司 制造业 USD 630,000.00 特种精密钢管、复合钢管制造 USD 409,500.00 65% 深圳市成功通信技术 制造业 60,000,000.00 计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入系统 90,935,721.00 98% 甬成功 2003 年年度报告 ３３ 有限公司 (不含数字程控交换机)生产经营 [注6] 宁波成功物业管理有 限公司 服务业 2,000,000.00 小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理与维 修 1,999,400.00 99.97% 宁波成功通信设备有 限公司 制造业 10,000,000.00 总线接入系统、数字程控调度机通讯设备等 9,980,000.00 99.8% 宁波大榭开发区成功 贸易有限公司 贸易业 500,000.00 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传输系 统、工程技术的咨询服务 499,100.00 99.82% 浙江成功软件开发有 限公司 [注1] 信息业 20,000,000.00 计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务；计算 机及通信类产品的研制、销售；计算机与通信网络 工程、系统集成工程的设计、施工及服务 19,996,000.00 99.98% 北京成功通信电子工 程有限公司 贸易业 30,000,000.00 技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后 的产品、电讯设备、计算机及外围设备等. 29,508,000.00 98.36% 宁波成功投资控股有 限公司 [注2] 投资管理 150,000,000.00 实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资管理； 投资咨询（除金融、证券投资）；企业管理咨询；参 与和发起设立产业基金和创业基金；理财策划；企 业股份制改造及兼并重组顾问；企事业单位财务顾 问 160,681,764.00 [注6] 99.80% 宁波成功多媒体通信 有限公司 信息业 10,000,000.00 互联网信息服务（含远程教育服务，除其它专项审 批项目）；多媒体技术研究、开发；计算机软件开发、 技术转让、技术咨询；计算机网络工程、通信网络 系统设计、安装；系统集成；智能化小区电子设备 设计、安装；计算机配件、通信设备的批发、零售、 代购代销 9,990,000.00 99.90% 深圳市成功数字技术 有限公司 [注3] 制造业 13,280,000.00 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬件、 软件、数字家电等业务 15,855,479.77 [注6] 99.70% 深圳市成功电气技术 有限公司 [注4] 贸易业 30,000,000.00 通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪表、 导航设备等 28,718,298.27 [注6] 95.42% 宁波成功系统技术有 限公司 [注5] 服务业 12,000,000.00 通讯设备（除发射装置）及器材的生产和销售；自 动化设备及器材仪器仪表、导航设备及器材电子零 件、机电设备（除汽车）、办公用品、家用电器、五 金交电批发、零售、代销；通信工程设计、组网施 工、维修服务、信息咨询服务；计算机信息系统集 成，智能建筑及智能交通的设计、施工 5,105,008.25 [注6] 64% 上饶成功电子信息产 业园有限公司 制造业 85,000,000.00 计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯设备 及器材、自动化设备及器材、电子零部件、机电设 备生产与销售（以上项目国家有专项规定凭许可证 或质证经营） 84,983,000.00 99.98% 宁波成功网络技术有 限公司 信息业 30,000,000.00 通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网络工 程；多媒体技术研发；系统集成；通讯设备（除发 射装置）、机电一体化设备、仪器仪表、电子元件的 销售 29,952,000.00 99.84% 宁波成功海外信息产 业发展有限公司 贸易业 30,000,000.00 通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产品、自 动化仪表、机电一体化设备及系统的销售及相关技 术咨询、技术服务、信息转让；通讯工程承包；自 营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外 29,982,000.00 99.94% 上饶长欣投资有限公 司 投资管理 9,000,000.00 实业投资（以上项目国家有专项规定凭许可证或资 质经营） 8,999,910.00 99.99% 深圳市成功信息技术 有限公司 制造业 1,500,000.00 通信产品、有线数字电视机顶盒、计算机软、硬件 产品、数字服用设备、智能技能器、集中抄表系统 的研发和购销。（生产项目须取得环保批文方可经 营。） 1,467,300.00 97.82% 北京成功创新宽带技 术有限公司 信息业 10,000,000.00 技术开发、技术咨询；生产机电一体化设备、仪器 仪表、机械电器设备；销售自产产品；计算机系统 集成。（其中“ 生产机电一体化设备、仪器仪表、机 械电器设备” 需要取得专项审批之后，方可经营。） 9,972,000.00 99.72% 甬成功 2003 年年度报告 ３４ (上述公司以下分别简称“ 中元复合钢管” 、“ 深圳成功通信” 、 “ 宁波成功物业” 、“ 宁波成 功设备” 、“ 大榭成功贸易” 、“ 浙江成功软件” 、“ 北京成功电子” 、“ 成功投资控股” 、“ 成功 多媒体” 、“ 深圳成功数字” 、“ 深圳成功电气” 、“ 宁波系统技术” 、“ 上饶成功电子” 、“ 宁 波成功网络” 、“ 成功海外信息” 、“ 上饶长欣投资” 、“ 深圳成功信息” 、“ 北京创新宽带” 。) [注 1]：原名为浙江成功通信有限公司，于 2003 年 4 月 16 日更名为“ 浙江成功软件开发有限公 司” 。 [注 2]：原名北京成功世纪网络科技有限公司，于 2003 年 2 月增资后更名为“ 宁波成功投资控 股有限公司”。 [注 3]：原名为深圳成功东明数码科技有限公司，于 2003 年 2 月 26 日更名为“ 深圳市成功数字 技术有限公司”。 [注 4]：原名为深圳市成功通信设备有限公司，于 2003 年 1 月 8 日更名为“ 深圳市成功电气技 术有限公司”。 [注 5]：原名为宁波经济技术开发区明天通讯有限公司，于 2003 年 11 月 18 日更名为“ 宁波成 功系统技术有限公司” 。 [注 6]：深圳成功通信、成功投资控股、深圳成功数字、深圳成功电气和宁波系统技术其实际投 资额与按注册资本及所占权益比例计算的金额不一致的部分，系本公司溢价或折价购买该等公司股权 时形成的股权投资差额。 (二) 合并报表范围发生变更的内容和原因，公司报告期内因发生购买、转让股权而增加控股子公 司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 1、2003 年 9 月，本公司与本公司控股子公司成功投资控股共同出资组建宁波成功网络，该公司 注册资本 3,000 万元，其中成功投资控股投资 2,400 万元，占注册资本的 80%，本期将其纳入合并报 表范围。 2、2003 年 4 月，本公司与本公司控股子公司成功投资控股共同出资组建成功海外信息，该公司 注册资本 3,000 万元，其中本公司投资 2,100 万元，占注册资本的 70%，本期将其纳入合并报表范围。 3、2003 年 12 月，本公司与本公司控股子公司上饶成功电子共同出资组建上饶长欣投资，该公 司注册资本 900 万元，其中本公司投资 855 万元，占注册资本的 95%，本期将其纳入合并报表范围。 4、2003 年 6 月，本公司控股子公司深圳成功通信、深圳成功数字及深圳成功电气共同出资组建 深圳成功信息，该公司注册资本 150 万元，其中深圳成功通信投资 90 万元，占注册资本的 60%，本 期将其纳入合并报表范围。 5、2003 年 7 月，本公司控股子公司深圳成功数字和成功投资控股出资组建北京创新宽带，该公 司注册资本 1,000 万元，其中深圳成功数字投资 800 万元，占注册资本的 80%，本期将其纳入合并报 表范围。 五、利润分配 甬成功 2003 年年度报告 ３５ 根据 2004 年 4 月 25 日公司五届董事会第八次会议确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年度 实现净利润提取 10%的法定盈余公积，10%的法定公益金，拟不进行股利分配。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 441,916,799.35 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 183,298.16 662,601.54 银行存款 379,792,073.14 404,772,393.59 其他货币资金 61,941,428.05 32,257,679.01 合 计 441,916,799.35 437,692,674.14 （2）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险款项。 (3) 货币资金——外币货币资金 项 目 期末数 期初数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 现金 USD 26.46 8.2767 219.00 USD 16,920.00 8.2773 140,051.92 HKD 7,377.06 1.0657 7,861.73 HKD 10,542.00 1.0611 11,186.12 GBP4.00 14.7119 58.85 EUR 8,200.00 8.6360 70,815.20 银行存款 USD 126,929.28 8.2767 1,050,555.57 USD 156,262.05 8.2773 1,293,427.87 HKD 192,222.30 1.0657 204,851.31 HKD 190,616.07 1.0611 202,262.71 其他货币资金 USD 144,967.76 8.2767 1,199,854.66 小 计 2,463,401.12 1,717,743.82 2. 短期投资 期末数 4,680,052.17 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 2,205,449.95 25,397.78 2,180,052.17 债券投资 30,000,000.00 30,000,000.00 基金投资 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 359,500.00 2,140,500.00 合 计 4,705,449.95 25,397.78 4,680,052.17 32,500,000.00 359,500.00 32,140,500.00 甬成功 2003 年年度报告 ３６ (2) 股票、债券、基金投资情况 项 目 期末数 期末市价 股票投资 2,205,449.95 2,604,570.62 基金投资 2,500,000.00 2,560,000.00 小 计 4,705,449.95 (3) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 股票投资 25,397.78 25,397.78 基金投资 359,500.00 359,500.00 合 计 359,500.00 25,397.78 359,500.00 25,397.78 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 期末市价来源于证券交易所 2003 年 12 月 31 日的收盘价或询问该基金承销银行所得。 3. 应收票据 期末数 1,811,250.35 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,811,250.17 200,000.00 合 计 1,811,250.17 200,000.00 (2)无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 4. 应收账款 期末数 176,046,510.00 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 141,836,903.78 74.53 2,836,738.09 139,000,165.69 180,093,991.36 77.23 3,601,879.82 176,492,111.54 1-2 年 23,822,442.67 12.52 2,382,244.26 21,440,198.41 44,628,364.11 19.14 5,252,493.51 39,375,870.60 2-3 年 22,793,905.61 11.98 7,600,873.10 15,193,032.51 7,762,251.90 3.33 2,801,719.89 4,960,532.01 3-4 年 796,155.31 0.42 477,693.19 318,462.12 470,405.76 0.20 282,243.46 188,162.30 4-5 年 473,256.34 0.25 378,605.07 94,651.27 144,300.00 0.06 115,440.00 28,860.00 5 年以上 584,029.44 0.30 584,029.44 98,272.34 0.04 98,272.34 合 计 190,306,693.15 100.00 14,260,183.15 176,046,510.00 233,197,585.47 100.00 12,152,049.02 221,045,536.45 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 41,487,097.01 元，占应收账款账面余额 甬成功 2003 年年度报告 ３７ 的 21.80%。 (3) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 深圳市新海投资控股有限公司[注] 63,917.50 2,920.00 小 计 63,917.50 2,920.00 [注]:以下简称“ 深圳新海控股” ，该公司原名“ 深圳市新海工贸发展有限公司”，2003 年 3 月 6 日改为现名。 (4) 其他说明 1)账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的应收账款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3)对于账龄为 2-3 年、回收较为困难的应收账款 7,627,014.09 元，在账龄分析法的基础上加提 了 10%的坏账准备。 (5) 应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 4,449,097.28 8.2767 36,823,843.46 734,975.48 8.2773 6,083,612.54 小计 36,823,843.46 6,083,612.54 5. 其他应收款 期末数 119,791,144.66 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 89,962,975.01 63.15 4,498,148.72 85,464,826.29 124,529,785.56 64.86 6,235,442.16 118,294,343.40 1-2 年 15,036,746.77 10.56 1,512,627.58 13,524,119.19 47,474,731.87 24.73 5,717,284.28 41,757,447.59 2-3 年 25,063,943.09 17.60 8,488,994.02 16,574,949.07 19,057,576.14 9.92 6,017,272.84 13,040,303.30 3-4 年 11,288,609.80 7.92 7,073,165.89 4,215,443.91 157,231.00 0.08 94,338.60 62,892.40 4-5 年 59,031.00 0.04 47,224.80 11,806.20 765,631.07 0.40 612,504.86 153,126.21 5 年以上 1,034,740.00 0.73 1,034,740.00 9,900.00 0.01 9,900.00 合计 142,446,045.67 100.00 22,654,901.01 119,791,144.66 191,994,855.64 100.00 18,686,742.74 173,308,112.90 （2） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 深圳市方锐实业有限公司 21,440,000.00[注] 拆借款 宁波中元房地产开发有限公司 18,000,000.00 暂借款 郑州神阳科技有限公司 12,787,639.90 预付货款转入 甬成功 2003 年年度报告 ３８ 雅诺（宁波）实业有限公司 12,000,000.00 暂借款 宁波市金贸房地产开发有限公司 5,000,000.00 暂借款 小 计 69,227,639.90 [注]：已于 2004 年 1 月 3 日和 1 月 7 日分两次全额收回。 (3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 69,227,639.90 元，占其他应收款账面 余额的 48.60%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (5) 其他说明 1)账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3)对于账龄较长、回收较为困难的其他应收款 12,787,639.90 元（其中账龄 1-2 年的为 89,529.00 元，账龄 2-3 年的为 9,698,110.90 元，账龄 3-4 年为 3,000,000.00 元），在账龄分析法的基础上加 提了 10%的坏账准备。 （6）其他应收款—外币其他应收款 期末数 期初数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 80,000.00 8.2773 662,184.00 小计 662,184.00 6. 预付账款 期末数 153,612,305.96 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 130,274,945.97 84.81 137,352,839.10 90.12 1-2 年 9,214,109.99 6.00 5,526,218.05 3.63 2-3 年 4,593,250.00 2.99 9,530,000.00 6.25 3-4 年 9,530,000.00 6.20 合 计 153,612,305.96 100.00 152,409,057.15 100.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄 1-2 年的预付账款中，主要系 2002 年度预付深圳盛昌源实业有限公司货款 4,210,000.00 元， 账龄 2-3 年的预付账款中，主要系 2001 年度预付深圳盛昌源实业有限公司货款 4,580,000.00 元，其 余系未结算的尾款。因本公司竞标项目延期,本公司向该公司的采购及结算也相应延期。 甬成功 2003 年年度报告 ３９ 账龄 3-4 年的预付账款 9,530,000.00 元，系本公司 2000 年度预付宁波市科技园区成功数码城 土地出让款，因土地出让面积等有变动,合同变更手续尚未办妥，暂挂此项目，详见本会计报表附注 十二（一）之说明。 (4) 预付账款——外币预付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 268,008.59 8.2767 2,218,226.70 小 计 2,218,226.70 7. 存货 期末数 243,464,049.84 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 4,960.00 4,960.00 原材料 36,638,179.27 1,983,414.74 34,654,764.53 24,792,642.67 1,406,146.66 23,386,496.01 包装物 249,538.28 249,538.28 52,507.49 52,507.49 低值易耗品 730,293.32 299,821.38 430,471.94 245,900.42 245,900.42 自制半成品 2,442,394.78 2,442,394.78 2,265,363.25 2,265,363.25 库存商品 [注] 180,924,615.33 2,199,495.66 178,725,119.67 37,042,886.58 1,876,736.60 35,166,149.98 委托加工物资 6,567,125.65 6,567,125.65 6,483,179.26 6,483,179.26 委托代销商品 2,415,417.02 2,415,417.02 在产品 20,337,222.68 20,337,222.68 14,363,701.74 14,363,701.74 开发成本 57,412.31 57,412.31 919,993.86 919,993.86 合 计 247,946,781.62 4,482,731.78 243,464,049.84 88,586,552.29 3,282,883.26 85,303,669.03 [注]：库存商品期末账面余额中有 133,293,376.55 元已发出。 (2) 本期存货均系自制或外购。 (3) 上述存货未为债务提供担保。 (4) 存货跌价准备 1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 原材料 1,686,143.13 297,271,61 1,983,414.74 低值易耗品 299,821.38 299,821.38 库存商品 1,596,740.13 602,755.53 2,199,495.66 小 计 3,282,883.26 1,199,908.91 4,482,731.78 2) 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价 甬成功 2003 年年度报告 ４０ 格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的 差额提取存货跌价准备。本报告期内，按原材料、低值易耗品、库存商品因陈旧过时和销售价格低于 成本等原因造成的存货成本与可变现净值的差额提取了存货跌价准备。 8. 待摊费用 期末数 278,881.78 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 5,880.01 161,250.01 2004 年租赁费 房租 80,408.67 93,445.00 2004 年房租 保险费 159,272.07 20,655.70 2004 年保险费 其他 33,321.03 79,599.42 2004 年其他费用 合 计 278,881.78 354,950.13 9．一年内到期的长期债权投资 期末数 0.00 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资[注] 5,200.00 5,200.00 合 计 5,200.00 5,200.00 [注]：期初账面余额系浙江省电力债券，已于 2002 年到期，本期兑付。 10. 长期股权投资 期末数 145,288,579.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 25,175,928.41 25,175,928.41 19,975,289.10 19,975,289.10 对联营企业投资 105,303,428.52 105,303,428.52 其他股权投资 14,809,222.48 14,809,222.48 15,665,504.49 15,665,504.49 合 计 145,288,579.41 145,288,579.41 35,640,793.59 35,640,793.59 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 宁波华联集团股份有限公司 法人股 743,600 0.37% 1,554,621.00 1,554,621.00 浙江富春江旅游股份有限公司 法人股 1,000,000 1.67% 1,320,000.00 1,320,000.00 交通银行 法人股 622,400 0.0057% 822,400.00 822,400.00 宁波广厦住房股份有限公司 法人股 742,000 1.4% 742,000.00 742,000.00 北京亚都科技股份有限公司 法人股 633,600 0.4% 528,000.00 528,000.00 宁波市商业银行 法人股 132,900 0.056% 132,900.00 132,900.00 中国银联股份有限公司 法人股 6,634,880 0.4% 7,800,000.00 7,800,000.00 小 计 12,899,921.00 12,899,921.00 甬成功 2003 年年度报告 ４１ (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 期末数 宁波联合实业有限公司 1997.01.22-2007.01.16 625,708.00 4.07% 625,708.00 宁波中元特种钢管厂 1,021,500.00 [注 1] 1,021,500.00 宁波机床制造有限公司[注 2] 1993.12.28-2010.02.28 6,106,282.01 31.80% 6,338,255.56 宁波中元钢管有限公司 1997.02.26-2007.02.20 262,093.48 10.00% 262,093.48 宁波网通信息港有限公司[注 3] 2003.12.16-2013.12.16 80,000,000.00 28.68% 98,965,172.96 小 计 107,212,730.00 [注 1]：宁波中元特种钢管厂系由宁波钢铁总厂、宁波江北区甬江镇人民政府与本公司共同投资 组建，注册资本 8,500,000.00 元。1993 年，本公司出资计 6,168,500.00 元。由于宁波钢铁总厂未 能按照协议出资，且宁波中元特种钢管厂无法正常经营，本公司陆续撤回投资计 5,147,000.00 元， 尚未收回投资计 1,021,500.00 元，系宁波中元特种钢管厂支付用于征用土地的款项。 [注 2]：以下简称“ 宁波机床制造”。 [注 3]：以下简称“ 宁波网通”。 2) 权益法核算的其他股权投资 a．初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 单位名称 初始 投资额 投资 成本 损益 调整 股权投 资准备 股权投 资差额 期末 数 宁波机床制造 6,106,282.01 5,101,451.76 336,374.97 900,428.83 6,338,255.56 宁波网通 80,000,000.00 46,019,236.75 19,248,345.99 33,697,590.22 98,965,172.96 小 计 86,106,282.01 51,120,688.51 19,584,720.96 34,598,019.05 105,303,428.52 b．本期增减变动明细情况 被投资 单位名称 期初 数 本期投资成本 增减额 本期损益 调整增减额 本期分得 现金红利额 本期投资 准备增减额 本期股权投资 差额增减额 期末 数 宁波机床制造 856,282.01 4,245,169.75 336,374.97 900,428.83 6,338,255.56 宁波网通 46,019,236.75 19,248,345.99 33,697,590.22 98,965,172.96 中元科工贸[注] 5,281,605.80 -2,000,000.00 -3,281,605.80 小 计 6,137,887.81 48,264,406.50 19,584,720.96 -3,281,605.80 34,598,019.05 105,303,428.52 [注]：“ 中元科工贸” 系本公司原全资子公司宁波经济技术开发区中元科工贸公司的简称，该公司上期 因拟清算未纳入合并报表范围，截至 2003 年 12 月 31 日该公司已完成清算，本公司账面“ 长期股权投资- 损益调整” 明细科目余额 3,281,605.80 元全部转出，详见本会计报表附注十二(四)3 之说明。 c．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 3) 合并价差、股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 深圳成功通信 23,657,942.81 16,166,260.99 2,365,794.24 13,800,466.75 10 年 甬成功 2003 年年度报告 ４２ 宁波系统技术 -2,154,991.75 -1,472,577.69 -430,998.36 -1,041,579.33 5 年 深圳成功数字 2,615,319.77 2,615,319.77 261,531.98 2,353,787.79 10 年 深圳成功电气 95,298.27 95,298.27 7,147.37 88,150.90 10 年 成功投资控股 10,981,764.00 10,981,764.00 1,006,661.70 9,975,102.30 10 年 上饶成功电子 13,433.23 13,433.23 13,433.23 宁波机床制造 1,004,830.26 1,004,830.26 104,401.43 900,428.83 10 年 宁波网通 33,980,763.25 33,980,763.25 283,173.03 33,697,590.22 10 年 小计 70,194,359.84 14,693,683.30 48,691,408.78 3,611,144.62 59,773,947.46 b. 合并价差、股权投资差额形成原因说明 本期新增股权投资差额 48,691,408.78 元，系： a) 本公司增持子公司股权时，长期股权投资账面余额与应享有的各子公司净资产份额的差额 13,705,815.27 元记入长期股权投资－股权投资差额。其中: 本期本公司增持子公司深圳成功数字 15%股权，长期股权投资账面余额大于应享有的该公司净资 产份额的部分 2,615,319.77 元，作为股权投资差额； 2003 年 4 月，本公司出资 24,000,000.00 元对深圳成功电气进行单方增资，长期股权投资账面 余额大于应享有的该公司净资产份额的部分 95,298.27 元，作为股权投资差额； 2003 年 2 月，本公司出资 80,000,000.00 元对成功投资控股进行单方增资，长期股权投资账面 余额大于应享有的该公司净资产份额的部分 10,981,764.00 元，作为股权投资差额； 2003 年 4 月，本公司出资 55,000,000.00 元对上饶成功电子进行单方增资，长期股权投资账面 余额大于应享有的该公司净资产份额的部分 13,433.23 元，作为股权投资差额； b)本公司增加对宁波机床制造的投资，改按权益法核算，长期股权投资账面余额与应享有的净资 产份额的差额 1,004,830.26 元，记入长期股权投资－股权投资差额。 c)本公司之控股子公司成功投资控股收购宁波网通股权时，投资成本与应享有的净资产份额的差 额 33,980,763.26 元，记入长期股权投资－股权投资差额。 11. 固定资产原价 期末数 143,159,480.22 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 52,087,926.16 11,922,533.07 924,578.07 63,085,881.16 机器设备 27,566,732.40 14,630,256.78 909,517.71 41,287,471.47 运输工具 10,984,007.85 4,961,601.43 3,142,374.43 12,803,234.85 其他设备 9,718,952.00 16,503,759.23 904,900.83 25,317,810.40 经营租入固定资产改良 665,082.34 665,082.34 合 计 100,357,618.41 48,683,232.85 5,881,371.04 143,159,480.22 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 1,326,503.09 元。 甬成功 2003 年年度报告 ４３ (3) 本期减少数中包括出售固定资产 5,395,095.59 元，报废固定资产 486,275.45 元。 (4) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 18,997,607.96 1,296,100.16 17,701,507.80 运输工具 2,267,009.66 618,333.27 1,648,676.39 小 计 21,264,617.62 1,914,433.43 19,350,184.19 (5) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 946,663.69 529,637.02 417,026.67 机器设备 9,253,615.89 8,441,309.14 374,533.93 437,772.82 小 计 10,200,279.58 8,970,946.16 374,533.93 854,799.49 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 18,724.70 18,162.96 561.74 机器设备 1,705,517.10 1,681,740.85 22,271.84 1,504.41 运输工具 1,292,723.26 1,280,547.06 12,176.20 其他设备 546,053.81 529,717.60 16,336.21 小 计 3,563,018.87 3,510,168.47 22,271.84 30,578.56 (7) 已退废并准备处置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 1,206,069.74 90,014.71 1,044,015.64 72,039.39 小 计 1,206,069.74 90,014.71 1,044,015.64 72,039.39 (8) 期末用于债务担保的固定资产原值计 17,890,603.48 元，净值计 15,826,890.21 元，详见本 会计报表附注九(二)3 之说明。 (9) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 期初未办妥产权过户手续的运输工具账面原值 4,145,209.79 元，其中 3,551,579.79 元已于本期 转出或办妥产权过户手续。本期新增未办妥产权过户手续的运输工具账面原值 2,267,009.66 元，新 增未办妥产权过户手续的房屋及建筑物账面原值 11,888,137.83 元。截至 2003 年 12 月 31 日，未办 妥产权过户手续的运输设备账面原值 2,860,639.66 元，累计折旧 1,045,429.03 元，账面净值 1,815,210.63，未办妥产权过户手续的房屋及建筑物账面原值 11,888,137.83 元，累计折旧 297,008.64，账面净值 11,591,129.19 元。 12．累计折旧 期末数 35,591,767.13 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 甬成功 2003 年年度报告 ４４ 房屋及建筑物 4,204,964.00 2,353,967.61 532,659.78 6,026,271.83 机器设备 14,160,542.79 5,949,548.84 335,879.13 19,774,212.50 运输工具 5,341,557.98 1,385,079.45 2,620,644.03 4,105,993.40 其他设备 2,901,287.85 2,994,625.32 278,761.73 5,617,151.44 经营租入固定资产改良 68,137.96 68,137.96 合 计 26,608,352.62 12,751,359.18 3,767,944.67 35,591,767.13 13．固定资产净值 期末数 107,567,713.09 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 57,059,609.33 47,882,962.16 机器设备 21,513,258.97 13,406,189.61 运输工具 8,697,241.45 5,642,449.87 其他设备 19,700,658.96 6,817,664.15 经营租入固定资产改良 596,944.38 合 计 107,567,713.09 73,749,265.79 14．固定资产减值准备 期末数 1,761,186.18 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 机器设备 1,472,085.56 289,100.62 1,761,186.18 合 计 1,472,085.56 289,100.62 1,761,186.18 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 期末部分机器设备由于购入年限较长、技术过时已闲置不用等原因，已无使用价值， 导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值 的差额，提取固定资产减值准备。 15. 在建工程 期末数 69,355,546.42 (1) 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 成功信息科技园 37,149,419.36 37,149,419.36 上饶三江工业园 32,206,127.06 32,206,127.06 合 计 69,355,546.42 69,355,546.42 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例 甬成功 2003 年年度报告 ４５ 成功信息科技园 37,149,419.36 37,149,419.36 募集资金 59,300 万 6.26% 上饶三江工业园 32,206,127.06 32,206,127.06 [注] 9,373 万 34.36% 电子表改造工程 914,809.89 914,809.89 自筹 贴片机 8,300.00 8,300.00 自筹 水表生产线 249,703.20 249,703.20 自筹 煤气表生产线 153,690.00 153,690.00 自筹 合 计 70,682,049.51 1,326,503.09 69,355,546.42 [注]：其中 3,000 万元由自筹资金投入，其余由募集资金投入。 (3)期末经检查，未存在明显证据表明在建工程已经发生减值，故本期不需计提在建工程减值准 备。 16. 无形资产 期末数 12,507,508.11 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权Ⅰ 4,135,705.24 4,135,705.24 4,240,406.68 4,240,406.68 土地使用权Ⅱ 3,997,761.83 3,997,761.83 4,103,424.49 4,103,424.49 用友财务软件 44,000.05 44,000.05 63,000.05 63,000.05 接收机技术 2,566,273.19 2,566,273.19 2,897,405.05 2,897,405.05 网上火炬信息网络 1,331,045.03 1,331,045.03 665,522.51 665,522.51 Vxworks 软件 220,880.27 220,880.27 245,885.39 245,885.39 开放软件平台 176,666.61 176,666.61 嵌入式操作系统 197,416.65 197,416.65 CI 机软件 235,885.92 235,885.92 OA 软件 88,064.60 88,064.60 电表集中抄表系统 745,555.00 745,555.00 其他 99,298.75 99,298.75 121,043.75 121,043.75 合 计 13,838,553.14 1,331,045.03 12,507,508.11 12,336,687.92 665,522.51 11,671,165.41 (2) 无形资产增减变动情况 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期 转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩 余 摊 销年限 土地使用权Ⅰ 4,969,087.50 4,240,406.68 104,701.44 4,135,705.24 833,382.26 38.9 年 土地使用权Ⅱ 4,420,427.20 4,103,424.49 105,662.66 3,997,761.83 422,665.37 37.8 年 用友财务软件 95,000.05 63,000.05 19,000.00 44,000.05 51,000.00 2.0 年 接收机技术 3,311,320.00 2,897,405.05 331,131.86 2,566,273.19 745,046.81 7.8 年 网上火炬信息网络 7,005,500.00 665,522.51 665,522.52 1,331,045.03 5,674,454.97 0.5 年 Vxworks 软件 250,051.41 245,885.39 25,005.12 220,880.27 29,171.14 8.6 年 开放软件平台 200,000.00 200,000.00 23,333.39 176,666.61 23,333.39 4.4 年 嵌入式操作系统 206,000.00 206,000.00 8,583.35 197,416.65 8,583.35 9.6 年 CI 机软件 248,301.00 248,301.00 12,415.08 235,885.92 12,415.08 9.5 年 OA 软件 92,700.00 92,700.00 4,635.40 88,064.60 4,635.40 4.5 年 甬成功 2003 年年度报告 ４６ 电表集中抄表系统 745,555.00 745,555.00 745,555.00 5.0 年 其他 167,245.84 121,043.75 13,895.84 35,640.84 99,298.75 67,947.09 合 计 21,711,188.00 12,336,687.92 2,171,974.36 670,109.14 13,838,553.14 7,872,634.86 (3) 无形资产减值准备 1) 无形资产减值准备明细 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 网上火炬信息网络 665,522.51 665,522.52 1,331,045.03 小 计 665,522.51 665,522.52 1,331,045.03 (2) 无形资产减值准备计提原因说明 本公司上期对成功投资控股持股 50%，采用比例合并法合并其会计报表。本期公司增持该公司股 份，该公司成为本公司之控股子公司后，全额合并其会计报表，该公司上期计提的无形资产减值准备 未合并部分本期并入。 17. 长期待摊费用 期末数 3,712,115.11 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 装修维修费 2,152,664.73 490,198.95 476,401.78 209,369.25 757,231.48 1,395,433.25 4 年 开办费[注] 4,152,265.15 1,028,393.01 3,123,872.14 2,507,565.93 1,644,699.22 2,507,565.93 手机备机 2,267,457.73 2,267,457.73 1,133,728.87 1,133,728.86 1,133,728.87 1 年 其他 687,987.29 329,913.45 191,612.16 345,070.06 176,455.55 511,531.74 3-5 年 合 计 9,260,374.90 1,848,505.41 6,059,343.81 4,195,734.11 3,712,115.11 5,548,259.79 [注]：开办费期末余额系成功海外信息、宁波成功网络和上饶长欣投资筹建期间费用支出，待该 等公司开始经营时一次摊销。 18. 短期借款 期末数 484,967,229.30 (1) 明细情况 借款条件 期末数 期初数 信用借款 76,000,000.00 30,000,000.00 抵押借款 107,500,000.00 41,000,000.00 保证借款 301,467,229.30 126,000,000.00 合 计 484,967,229.30 197,000,000.00 (2) 短期借款——外币借款 币 种 期 末 数 期 初 数 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 829,706.20 8.2767 6,867,229.30 小 计 6,867,229.30 19. 应付票据 期末数 40,000,000.00 甬成功 2003 年年度报告 ４７ (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 40,000,000.00 100,000,000.00 合 计 40,000,000.00 100,000,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (3) 截至 2003 年 12 月 31 日，宁波成功设备将深圳成功电气开具的尚未到期的银行承兑汇票 10,000,000.00 元进行贴现，北京成功电子将本公司开具的尚未到期的银行承兑汇票 30,000,000.00 元进行贴现，故未予以合并抵消。 20. 应付账款 期末数 85,370,791.17 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (2) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 282,885.39 8.2767 2,341,357.51 港元 70,849.25 1.0657 75,504.05 小 计 2,416,861.56 21. 预收账款 期末数 8,928,011.16 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (2) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 33,384.40 8.2767 276,312.66 小 计 276,312.66 22．应付工资 期末数 1,235,475.18 期末无拖欠性质的工资。 23. 应付股利 期末数 3,363,711.34 投资者类别 期末数 期初数 募集法人股股东 3,363,711.34 280,040.31 合 计 3,363,711.34 280,040.31 24. 应交税金 期末数-18,493,798.97 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 -19,168,523.32 -5,416,781.46 4%、6%、17% 甬成功 2003 年年度报告 ４８ 营业税 704,263.22 487,132.14 3%、5% 城市维护建设税 106,218.01 101,023.99 1%、7% 企业所得税 -312,142.57 8,013,758.14 15%、33% 代扣代缴个人所得税 92,332.22 12,418.74 按《个人所得税法》规定 房产税 69,926.00 65,920.40 其他 14,127.47 合 计 -18,493,798.97 3,263,471.95 25．其他应交款 期末数 413,700.83 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 97,353.51 121,537.80 3%、4% 水利建设基金 315,894.86 76,335.87 按营业收入的 0.1% 文化事业建设费 452.46 679.54 按营业收入的 3% 合 计 413,700.83 198,553.21 26. 其他应付款 期末数 17,356,763.84 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 深圳新海控股 1,081,715.52 1,000,000.00 小 计 1,081,715.52 1,000,000.00 27. 预提费用 期末数 994,401.10 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 652,443.75 313,987.85 2003 年应计未付利息 房租 154,884.40 2003 年应计未付房租费 水电费 138,292.50 2003 年应计未付水电费 其他 48,780.45 237,773.44 2003 年应计未付其他费用 合 计 994,401.10 551,761.29 28. 长期借款 期末数 28,000,000.00 借款条件 期末数 期初数 信用借款 13,000,000.00 抵押借款 15,000,000.00 甬成功 2003 年年度报告 ４９ 合 计 28,000,000.00 29. 股本 期末数 233,307,495.00 (1) 明细情况 本期增减变动(+，-) 项 目 期初数 增发新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 国家拥有股份 境内法人持有股份 1,936,477.00 1,161,886.00 1,161,886.00 3,098,363.00 外资法人持有股份 1．发起 人股份 其他 2．募集法人股 74,246,725.00 44,548,035.00 44,548,035.00 118,794,760.00 3．内部职工股 4．优先股 (一) 尚 未 流 通 股 份 5．其他 未上市流通股份合计 76,183,202.00 45,709,921.00 45,709,921.00 121,893,123.00 1．境内上市的人民币普通股 69,633,983.00 41,780,389.00 41,780,389.00 111,414,372.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 (二) 已 流 通 股 份 已流通股份合计 69,633,983.00 41,780,389.00 41,780,389.00 111,414,372.00 (三) 股份总数 145,817,185.00 87,490,310.00 87,490,310.00 233,307,495.00 (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 2003 年 6 月 30 日，根据 2002 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本 145,817,185 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例转增股本，合 计转增股本 87,490,310 股，每股面值 1 元，计增加股本 87,490,310.00 元。变更后公司注册资本为 233,307,495.00 元，其中：发起人法人股 3,098,363.00 元，占股本总额的 1.33%；募集法人股 118,794,760.00 元，占股本总额的 50.92%；上市流通的人民币普通股 111,414,372.00 元，占股本总 额的 47.75%。上述资本公积转增股本业经浙江天健会计师事务所审核验证，并由该所出具浙天会验 [2003]第 72 号《验资报告》。 30. 资本公积 期末数 438,468,091.64 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 510,989,989.41 87,490,310.00 423,499,679.41 股权投资准备 802,218.10 7,890,188.25 234,440.39 8,457,965.96 其他资本公积 6,276,005.88 234,440.39 6,510,446.27 合 计 518,068,213.39 8,124,628.64 87,724,750.39 438,468,091.64 甬成功 2003 年年度报告 ５０ (2) 资本公积增减原因及依据说明 1）股本溢价本期减少 87,490,310.00 元，系以资本公积转增股本，详见本会计报表附注六 (一)29(2)之说明。 2）股权投资准备增加 7,890,188.25 元，其中： a．本期本公司控股子公司深圳成功通信受让外单位所持本公司控股子公司深圳成功数字 15%的 股权时，长期股权投资成本小于应享有的该公司净资产份额的部分 7,504,982.28 元记入资本公积－ 股权投资准备，本公司按持股比例相应确认股权投资准备 7,354,882.64 元，其中 5,118,962.55 元在 合并时抵销，抵销后增加资本公积－股权投资准备 2,235,920.09 元； b．2003 年 7 月，本公司控股子公司深圳成功通信受让外单位所持本公司控股子公司成功投资控 股 10%的股权，长期股权投资成本小于应享有的该公司净资产份额的部分 5,186,674.93 元记入资本 公积－股权投资准备，本公司按持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 5,082,941.43 元； c．2003 年 4 月，本公司对本公司控股子公司上饶成功电子进行单方增资，本公司控股子公司深 圳成功通信对上饶成功电子的长期股权投资账面余额小于应享有的该公司净资产份额的 13,433.23 元记入资本公积－股权投资准备，本公司按持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 13,164.57 元； d．2003 年 4 月，本公司对本公司控股子公司深圳成功电气进行单方增资，本公司控股子公司宁 波成功通信及深圳成功通信对深圳成功电气的长期股权投资账面余额小于应享有的该公司净资产份 额的部分分别为 36,213.36 元和 38,119.33 元，长期股权投资账面余额小于按持股比例享有的净资产 的差额记入资本公积－股权投资准备，本公司按持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 73,497.88 元； e．2003 年 11 月，本公司控股子公司成功投资控股受让外单位所持成功多媒体 49%股权时，长期 股权投资成本小于应享有的该公司净资产份额的部分 485,635.55 元记入资本公积－股权投资准备， 本公司按持股比例相应确认资本公积－股权投资准备 484,664.28 元。 3）股权投资准备本期减少 234,440.39 元，其他资本公积本期增加 234,440.39 元，系本公司之 全资子公司中元科工贸本期注销清算，公司把对中元科工贸的“ 资本公积—股权投资准备” 转入“ 资 本公积—其他资本公积”。 31. 盈余公积 期末数 39,116,518.19 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 18,965,641.54 500,970.76 19,466,612.30 法定公益金 18,739,810.71 500,970.76 19,240,781.47 任意盈余公积 409,124.42 409,124.42 合 计 38,114,576.67 1,001,941.52 39,116,518.19 (2) 盈余公积增减原因及依据说明 甬成功 2003 年年度报告 ５１ 盈余公积上年期末数为 38,410,203.97 元，本期期初数为 38,114,576.67 元，减少 295,627.30 元，变动原因详见本会计报表附注六(一)33(2) 2)之说明。 本期盈余公积增加 1,001,941.52 元，详见本会计报表附注六(一)33(2) 1)之说明。 32．未确认投资损失 期末数-539,730.08 公司纳入合并范围的控股子公司深圳市成功信息技术有限公司所有者权益为负数，根据财政部财 会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司对其长期股权投资按 权益法减记至零，合并会计报表时累计产生的未确认投资损失共计-539,730.08 元在资产负债表中的 “ 未确认投资损失” 项目中列示，本期未确认投资损失 2,832,784.22 元在利润及利润分配表中的“ 未 确认投资损失” 项目中列示，其中宁波成功物业本期转回上期未确认的投资损失 21,332.38 元，宁波 成功投资控股本期转回上期未确认的投资损失 3,351,181.92 元，深圳成功信息本期新增未确认投资 损失-539,730.08 元。 33. 未分配利润 期末数 98,370,608.64 (1) 明细情况 期初数 91,604,524.64 本期增加 17,975,228.47 本期减少 11,209,144.47 期末数 98,370,608.64 (2) 其他说明 1)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期增加均系本期实现的合并净利润转入。 本期减少未分配利润 11,209,144.47 元，系 a.根据 2004 年 4 月 25 日公司五届董事会第八会议确定的 2003 年度利润分配预案，按 2003 年母 公司净利润 5,009,707.55 元提取 10%法定盈余公积 500,970.76 元，10%法定公益金 500,970.76 元。 上述利润分配预案须提交股东大会审议批准。提取法定盈余公积和法定公益金共计减少未分配利润 1,001,941.52 元。 b.根据 2003 年 5 月 12 日公司 2002 年度股东大会确定的利润分配方案，本期分配普通股股利 10,207,202.95 元。 2)上年度未分配利润期末数原为 82,579,830.95 元，本期期初数 91,604,524.64 元，增加 9,024,693.69 元，变动原因： a. 本期公司和联营企业宁波机床制造进行对账清理，发现 2000 年公司误将收到的宁波机床制造 往来款 932,169.93 元记入“ 其他业务收入”，调增对该公司的其他应付款 932,169.93 元，相应调减 甬成功 2003 年年度报告 ５２ 2002 年度以前合并净利润 932,169.32 元。 b.本期公司对 2002 年实施的南方电力工程和 OPGW 光缆工程的项目成本进行最终决算，少计工程 成本 628,892.23 元，调减 2002 年度合并净利润 628,892.23 元。 c.本期公司对内部独立核算单位的往来账进行对账清理，其中往来款差额 82,925.60 元因差异原 因不明，已于 2002 年度结转损益，经查实系正常未达账项，调增 2002 年度合并净利润 82,925.60 元。 d.因上述调整，共计减少 2002 年度以前的合并净利润及母公司净利润 932,169.93 元, 相应调减 2002 年度以前盈余公积计提数 186,433.98 元；共计减少 2002 年度合并净利润及母公司净利润 545,966.63 元，相应调减 2002 年度盈余公积计提数 109,193.32 元。 e.本期因会计政策变更，调增了 2003 年年初未分配利润 10,207,202.95 元，详见本会计报表附 注二（十九）之说明。 上述调整事项的累积影响数为 8,729,066.39 元，调减了 2002 年度的净利润 545,966.63 元，调 增 2003 年年初留存收益 8,729,066.39 元，其中,未分配利润调增了 9,024,693.69 元，盈余公积调减 了 295,627.30 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 8,244,048.15 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 650,257,001.44/528,259,170.51 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 计算机板卡 46,147,316.26 135,076,286.99 通信设备 380,336,454.00 298,015,152.44 IC 卡水表 5,638,425.35 2,282,638.62 卫星接收器 169,942,703.13 59,179,342.84 其他 48,192,102.70 58,395,352.75 合 计 650,257,001.44 552,948,773.64 主营业务成本 计算机板卡 41,836,781.68 124,030,168.15 通信设备 333,266,662.57 257,085,171.75 IC 卡水表 4,940,438.13 1,435,543.36 卫星接收器 120,071,661.96 37,924,611.27 其他 28,143,626.17 29,143,669.33 合 计 528,259,170.51 449,619,163.86 (2) 地区分部 甬成功 2003 年年度报告 ５３ 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 深圳市 330,269,652.00 251,498,200.43 浙江省 287,551,263.38 119,352,311.09 北京市 242,738,534.71 224,264,317.18 江西省 12,638,634.09 小 计 873,198,084.18 595,114,828.70 抵 销 222,941,082.74 42,166,055.06 合 计 650,257,001.44 552,948,773.64 主营业务成本 深圳市 258,451,359.99 209,400,840.91 浙江省 250,594,352.16 77,218,585.21 北京市 231,227,359.47 205,165,792.80 江西省 10,421,976.73 小 计 750,695,048.35 491,785,218.92 抵 销 222,435,877.84 42,166,055.06 合 计 528,259,170.51 449,619,163.86 (3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 168,669,987.45 元，占公司全部主营业务收入 的 25.94%。 2．主营业务税金及附加 本期数 2,080,327.86 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 1,231,612.96 562,602.38 按营业收入的 3%或 5% 城市维护建设税 500,628.35 697,593.70 按应缴流转税税额的 1%或 7% 教育费附加 341,523.75 446,111.66 按应缴流转税税额的 3%或 4% 文化事业建设费 6,562.80 20,946.85 按营业收入的 3% 合 计 2,080,327.86 1,727,254.59 3. 其他业务利润 本期数 6,435,400.80 (1) 明细情况 项目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 技术服务咨询 4,850,000.00 591,750.00 4,258,250.00 784,005.89 1,803.73 782,202.16 加工收入 94,876.00 94,876.00 材料销售 1,372,885.13 1,502,638.57 -129,753.44 2,883,239.91 3,342,735.59 -459,495.68 甬成功 2003 年年度报告 ５４ 租赁收入 1,096,406.18 81,405.12 1,015,001.06 远程教育站收入 510,000.00 28,305.00 481,695.00 虚拟话费分成 3,485,507.13 2,809,597.00 675,910.13 其他 757,333.61 623,035.56 134,298.05 657,355.09 557,529.80 99,825.29 合 计 12,072,132.05 5,636,731.25 6,435,400.80 4,419,476.89 3,902,069.12 517,407.77 (2) 占报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目的情况说明 本期技术服务咨询收入 485 万元，主要系 2003 年 1 月 8 日，本公司之控股子公司北京成功电子 和广州南方高科有限公司（以下简称“ 南方高科”）签订《委托合同》，双方就 2003 年度在手机市场 进一步合作达成意向：北京成功电子负责完成在合同期内南方高科 CDMA 手机及 GSM 手机销售业务的 市场推广活动，包括但不限于品牌宣传、客户技术咨询、技术支持、售后服务、CDMA 网及 GSM 网市 场信息搜集等相关事宜，南方高科向北京成功电子支付 450 万元服务费。本期北京成功电子确认技术 服务咨询收入 450 万元。 4. 财务费用 本期数 14,333,779.15 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 20,284,249.57 16,813,502.24 减：利息收入[注] 6,898,972.37 5,281,606.95 汇兑损失 73,059.98 57,000.37 减：汇兑收益 219,931.22 其他 875,441.97 82,743.83 合 计 14,333,779.15 11,451,708.27 [注]：本期利息收入中包括向其他非关联方收取的资金占用费 2,376,101.23 元，详见本会计报 表附注十二(三)之说明。 5. 投资收益 本期数 18,107,023.15 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 137,823.75 186,965.50 债券投资收益 1,125,000.00 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 80,699.50 权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额 19,584,720.96 -487,585.98 股权投资转让收益 11,019,266.00 甬成功 2003 年年度报告 ５５ 股权投资差额摊销 -3,611,144.62 -1,934,795.88 计提的短期、长期投资减值准备 334,102.22[注 1] -359,500.00 短期合作投资收益 2,948,766.96 其他投资收益 455,821.34[注 2] 合 计 18,107,023.15 11,373,116.60 [注 1]：期末短期投资按成本与市价孰低计量，本期转回了已计提的短期投资跌价准备 359,500.00 元，计提短期投资跌价准备 25,397.78 元。 [注 2]：其他投资收益系本期清算本公司全资子公司中元科工贸的清算收益，详见本会计报表附 注十二（四）3 之说明。 (2)占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的内容、相关成本、交易金额的说明 本期权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额为 19,584,720.96 元，主要系本公司确认 对宁波网通的投资收益 19,248,345.99 元，详见本会计报表附注十二（五）1 之说明。 (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6. 补贴收入 本期数 7,152,455.42 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 3,352,455.42 1,470,344.82 发展基金补贴 1,000,000.00 财政优惠补贴 2,800,000.00 2,445,000.00 合 计 7,152,455.42 3,915,344.82 (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1)增值税返还 根据 2002 年 10 月 8 日宁波市国家税务局直属管理局甬国税管[2002]290 号《关于同意宁波成功 多媒体通信有限公司开发生产软件产品减免增值税的批复》，本公司控股子公司成功多媒体本期收到 返还的增值税金额为 604,291.69 元，系对自行开发生产销售的软件产品，增值税实际税负超过 3％ 的部分按规定的返还额； 根据 2000 年 8 月 1 日宁波市国家税务局征收管理分局甬国税征管[2000]201 号《关于同意软件 产品退税的批复》，本公司控股子公司宁波成功设备本期收到即征即退的增值税金额为 2,043,036.21 元，系对自行开发生产销售的软件产品，增值税实际税负超过 6％的部分按规定的返还额； 根据 2003 年 12 月 24 日深圳市南山区国家税务局深国税南退抵税[2003]0109 号和 0172 号《深 圳市国家税务局退（抵）税批准通知书》，本公司控股子公司深圳成功电气本期收到返还的增值税金 额为 705,127.52 元，系对自行开发生产销售的软件产品，增值税实际税负超过 3％的部分按规定的 返还额。 甬成功 2003 年年度报告 ５６ 2)发展基金补贴 根据 2002 年 11 月 30 日信息产业部信部运[2002]546 号《关于下达 2002 年度电子信息产业发展 基金第三批项目计划的通知》，本公司之控股子公司成功多媒体本期收到信息产业部电子信息产业发 展基金管理办公室发放的宽带流媒体平台发展基金 1,000,000.00 元。 3) 财政优惠补贴 根据 2003 年 12 月 18 日宁波市人民政府信息化办公室和宁波市财政局甬信办[2003]97 号《关于 下达 2003 年度宁波市软件产业发展专项资金项目第一批补助资金的通知》，本公司之控股子公司宁波 成功设备本期收到宁波市人民政府信息化办公室和宁波市财政局发放的补助资金 180,000.00 元； 根据 2003 年 9 月 8 日宁波市科学技术局和宁波市财政局甬科高[2003]139 号和甬财政工 [2003]483 号《关于下发市属高新技术企业 2002 年研发投入补助资金的通知》，本公司本期收到宁波 市科学技术局和宁波市财政局发放的补助资金 2,000,000.00 元； 根据 2003 年 12 月 16 日宁波市科学技术局和宁波市财政局甬科高[2003]177 号和甬财政工 [2003]722 号《关于下达宁波市 2003 年度第五批技术创新项目经费计划（市级工程中心）的通知》， 本公司本期收到宁波市科学技术局和宁波市财政局发放的项目经费 500,000.00 元； 经宁波市大榭开发区财政税务局同意，本公司之控股子公司大榭成功贸易本期收到宁波市大榭开 发区财政税务局发放的市场开拓补贴 80,000.00 元，劳动力安置补贴 40,000.00 元。 7. 营业外收入 本期数 462,684.66 项 目 本期数 上年同期数 地产地销减免销项税 22,444,861.10 处置固定资产净收益 178,224.79 1,201,220.83 罚款净收入 2,680.00 赔偿收入 26,703.82 其他 255,076.05 26,684.80 合 计 462,684.66 23,672,766.73 8. 营业外支出 本期数 1,322,313.81 项 目 本期数 上年同期数 地产地销进项税转出 363,933.43 固定资产减值准备 289,100.62 390,078.64 固定资产盘亏 17,265.50 水利建设基金 279,098.24 30,052.17 罚款支出 312,553.94 92,070.14 处置固定资产净损失 265,468.66 53,226.23 甬成功 2003 年年度报告 ５７ 非常损失 5,999.06 150,833.22 无形资产减值准备 665,522.51 理顺劳动关系支出 408,500.00 捐赠支出 5,960.00 10,429.77 其他 164,133.29 181,330.92 合 计 1,322,313.81 2,363,242.53 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 补贴收入 4,404,291.69 深圳市鹏润利实业有限公司 5,337,841.25 深圳市粤鹏实业有限公司 3,872,337.25 小 计 13,614,470.19 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 差旅费 7,078,000.16 业务招待费 7,661,484.91 研发费 7,684,176.49 房租费 4,452,485.93 办公费 2,932,573.27 广告费 2,988,952.78 小 计 32,797,673.54 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 利息收入 6,898,972.37 深圳市方锐实业有限公司 30,000,000.00 深圳市瑞迪科通信有限公司 46,183,250.00 深圳市亨运达实业发展有限公司 46,707,099.14 深圳市汇通发实业发展有限公司 2,252,663.50 小 计 132,041,985.01 4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 甬成功 2003 年年度报告 ５８ 项 目 本期数 深圳市方锐实业有限公司 50,000,000.00 深圳市瑞迪科通信有限公司 50,000,000.00 雅诺(宁波)实业有限公司 12,000,000.00 宁波市中元房地产开发有限公司 18,000,000.00 宁波市金贸房地产开发有限公司 5,000,000.00 小 计 135,000,000.00 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 33,995,017.51 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 31,174,019.87 86.84 623,480.41 30,550,539.46 12,561,688.55 57.41 251,233.77 12,310,454.78 1-2 年 692,178.89 1.93 69,217.89 622,961.00 9,317,276.72 42.59 931,727.68 8,385,549.04 2-3 年 4,030,738.65 11.23 1,209,221.60 2,821,517.05 合 计 35,896,937.41 100.00 1,901,919.90 33,995,017.51 21,878,965.27 100.00 1,182,961.45 20,696,003.82 (2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 30,216,152.96 元，占应收账款账面余 额的 84.17%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 其他说明 账龄在 1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 2%的比例计提坏账准备。 2. 其他应收款 期末数 308,532,385.55 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 312,003,150.57 94.85 15,600,157.52 296,402,993.05 287,076,301.11 95.01 14,353,815.06 272,722,486.05 1-2 年 9,262,689.03 2.82 926,268.90 8,336,420.13 9,451,040.73 3.13 945,104.07 8,505,936.66 2-3 年 2,861,628.79 0.87 858,488.64 2,003,140.15 5,289,396.56 1.75 1,586,818.97 3,702,577.59 3-4 年 4,474,580.56 1.36 2,684,748.34 1,789,832.22 4-5 年 343,255.40 0.11 274,604.32 68,651.08 5 年以上 343,255.40 0.10 343,255.40 合 计 328,945,304.35 100.00 20,412,918.80 308,532,385.55 302,159,993.80 100.00 17,160,342.42 284,999,651.38 (2) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 258,177,869.81 元，占其他应收款账 面余额的 78.49%。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 甬成功 2003 年年度报告 ５９ (4) 其他说明 1)账龄在 1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 5%的比例计提坏账准备。 2)账龄在 3-4 年、4-5 年和 5 年以上的其他应收款，考虑其回收情况可能很不理想，故分别按 60%、 80%和 100%的比例计提坏账准备。 3. 长期股权投资 期末数 659,635,317.47 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 638,487,839.43 638,487,839.43 387,482,294.54 387,482,294.54 对联营企业投资 6,338,255.56 6,338,255.56 其他股权投资 14,809,222.48 14,809,222.48 15,665,504.49 15,665,504.49 合 计 659,635,317.47 659,635,317.47 403,147,799.03 403,147,799.03 (2) 长期股权投资——股票投资 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 期末数 宁波联合实业有限公司 1997.01.22-2007.01.16 625,708.00 4.07% 625,708.00 宁波中元特种钢管厂 1,021,500.00 1,021,500.00 宁波机床制造 1993.12.28-2010.02.28 6,106,282.01 31.8% 6,338,255.56 宁波中元钢管有限公司 1997.02.26-2007.02.20 262,093.48 10% 262,093.48 宁波成功设备 1999.11.05-2019.11.03 9,000,000.00 90% 53,939,811.50 中元复合钢管 1992.07.30-2007.07.29 USD 409,500.00 65% 3,912,287.60 宁波成功物业 1996.05.20-2006.05.14 1,700,000.00 85% 223,163.88 大榭成功贸易 1999.11.16-2007.4.24 50,000.00 10% 991,608.78 深圳成功通信 1993.06.21-2048.06.21 90,935,721.00 98% 221,798,281.39 浙江成功软件 2000.02.14-2030.02.14 18,000,000.00 90% 15,449,049.21 成功投资控股 2000.04.20-2030.04.19 135,000,000.00 90% 137,574,679.40 成功多媒体 2000.08.17-2006.08.16 5,100,000.00 51% 5,399,103.40 被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 宁波华联集团股份有限公司 法人股 743,600 0.37% 1,554,621.00 1,554,621.00 浙江富春江旅游股份有限公司 法人股 1,000,000 1.67% 1,320,000.00 1,320,000.00 交通银行 法人股 622,400 0.0057% 822,400.00 822,400.00 宁波广厦住房股份有限公司 法人股 742,000 1.4% 742,000.00 742,000.00 北京亚都科技股份有限公司 法人股 633,600 0.4% 528,000.00 528,000.00 宁波市商业银行 法人股 132,900 0.056% 132,900.00 132,900.00 中国银联股份有限公司 法人股 6,634,880 0.4% 7,800,000.00 7,800,000.00 小 计 12,899,921.00 甬成功 2003 年年度报告 ６０ 深圳成功数字 2000.02.22-2031.02.23 1,1280,000.00 85% 56,144,272.50 宁波系统技术 1995.02.20-2005.02.20 7,260,000.00 64% 5,796,007.39 上饶成功电子 2002.11.26-2012.04.30 83,950,000.00 98.76% 79,045,592.84 宁波成功网络 2003.09.26-2033.09.25 6,000,000.00 20% 6,000,000.00 深圳成功电气 2003.06.16-2030.06.16 24,000,000.00 80% 22,663,981.54 成功海外信息 2003.04.17-2033.04.16 21,000,000.00 70% 21,000,000.00 上饶长欣投资 2003.12.11-2013.12.10 8,550,000.00 95% 8,550,000.00 小 计 646,735,396.47 2) 权益法核算的其他股权投资 a. 初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资单位名称 初始投资额 投资成本 损益调整 股权投资准备 股权投资差额 期末数 宁波机床制造 6,106,282.01 5,101,451.76 336,374.97 900,428.83 6,338,255.56 宁波成功设备 9,000,000.00 9,000,000.00 44,907,219.48 32,592.02 53,939,811.50 中元复合钢管 2,358,720.00 2,358,720.00 1,553,567.60 3,912,287.60 宁波成功物业 1,700,000.00 1,700,000.00 -1,476,836.12 223,163.88 大榭成功贸易 50,000.00 50,000.00 941,608.78 991,608.78 深圳成功通信 114,593,663.83 90,935,721.05 103,960,235.10 13,101,858.49 13,800,466.75 221,798,281.39 浙江成功软件 18,000,000.00 18,000,000.00 -2,550,950.79 15,449,049.21 成功投资控股 135,000,000.00 124,018,236.00 3,144,269.10 437,072.00 9,975,102.30 137,574,679.40 成功多媒体 5,100,000.00 5,100,000.00 299,103.40 5,399,103.40 深圳成功数字 11,280,000.00 8,664,680.23 45,125,804.48 2,353,787.79 56,144,272.50 宁波系统技术 5,105,008.25 7,260,000.00 -422,413.28 -1,041,579.33 5,796,007.39 上饶成功电子 83,950,000.00 83,936,566.77 -4,890,973.93 79,045,592.84 宁波成功网络 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 深圳成功电气 24,000,000.00 23,904,701.73 -1,328,871.09 88,150.90 22,663,981.54 成功海外信息 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 上饶长欣投资 8,550,000.00 8,550,000.00 8,550,000.00 小 计 451,793,674.09 415,580,077.54 189,598,137.70 13,571,522.51 26,076,357.24 644,826,094.99 b. 本期增减变动明细情况 被投资 单位名称 期初 数 本期投资成本 增减额 本期损益 调整增减额 本期分得 现金红利额 本期投资准备 增减额 本期股权投资 差额增减额 期末 数 宁波机床制造 856,282.01 4,245,169.74 336,374.98 900,428.83 6,338,255.56 宁波成功设备 54,933,117.61 -1,025,898.13 32,592.02 53,939,811.50 中元复合钢管 3,467,743.87 444,543.73 3,912,287.60 中元科工贸 5,281,605.80 -2,000,000.00 -3,047,165.41[注 1] -234,440.39 宁波成功物业 223,163.88 223,163.88 大榭成功贸易 809,400.22 182,208.56 991,608.78 深圳成功通信 215,679,990.97 -4,055,402.12 12,539,486.78 -2,365,794.24 221,798,281.39 浙江成功软件 18,000,000.00 -2,550,950.79 15,449,049.21 北京成功电子 23,214,969.18 -21,750,000.00 243,264.66 -1,708,233.84[注 2] 成功投资控股 114,018,236.00 13,144,269.10 437,072.00 9,975,102.30 137,574,679.40 成功多媒体 4,507,251.92 891,851.48 5,399,103.40 深圳成功数字 25,460,343.58 -606,231.77 28,936,372.90 2,353,787.79 56,144,272.50 宁波系统技术 7,177,871.39 -1,812,862.36 430,998.36 5,796,007.39 上饶成功电子 28,950,000.00 54,986,566.77 -4,890,973.93 79,045,592.84 甬成功 2003 年年度报告 ６１ 宁波成功网络 6,000,000.00 6,000,000.00 深圳成功电气 23,904,701.73 -1,328,871.09 88,150.90 22,663,981.54 成功海外信息 21,000,000.00 21,000,000.00 上饶长欣投资 8,550,000.00 8,550,000.00 小 计 388,338,576.55 208,348,442.47 28,737,090.87 -4,755,399.25 12,774,710.41 11,382,673.94 644,826,094.99 [注 1]：系中元科工贸本期清算，账面“ 长期股权投资-损益调整” 明细科目余额全部转出。 [注 2]：系本公司将所持北京成功电子全部股权转让给深圳成功通信，账面“ 长期股权投资-损益调整” 明细科目余额全部转出。 c．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 3) 股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 深圳成功通信 23,657,942.81 16,166,260.99 2,365,794.24 13,800,466.75 10 年 宁波系统技术 -2,154,991.75 -1,472,577.69 -430,998.36 -1,041,579.33 5 年 深圳成功数字 2,615,319.77 2,615,319.77 261,531.98 2,353,787.79 10 年 深圳成功电气 95,298.27 95,298.27 7,147.37 88,150.90 10 年 成功投资控股 10,981,764.00 10,981,764.00 1,006,661.70 9,975,102.30 10 年 上饶成功电子 13,433.23 13,433.23 13,433.23 宁波机床制造 1,004,830.26 1,004,830.26 104,401.43 900,428.83 10 年 小计 36,213,596.59 14,693,683.30 14,710,645.53 3,327,971.59 26,076,357.24 b．股权投资差额形成原因说明 本期新增股权投资差额 14,710,645.53 元，其中 13,705,815.27 元系本公司增持子公司股权时， 长期股权投资账面余额与应享有的各子公司净资产份额的差额记入长期股权投资—股权投资差额，详 见本会计报表附注六(一)10(3)3)b 之说明；其中 1,004,830.26 元系本公司增加对宁波机床制造的投 资，改按权益法核算，长期股权投资账面余额与应享有的净资产份额的差额记入长期股权投资—股权 投资差额。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 139,420,603.76 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 通讯设备 111,743,589.75 IC 卡水表 961,538.46 2,282,638.62 系统集成 20,240,319.75 3,907,859.73 GSM 双频模块 10,025,641.03 OPGW 光缆 8,857,663.17 其他 6,475,155.80 3,859,023.71 甬成功 2003 年年度报告 ６２ 合 计 139,420,603.76 28,932,826.26 (2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 133,973,451.78 元，占公司全部主营业务收入 的 96.09%。 2. 主营业务成本 本期数 127,415,057.16 项 目 本期数 上年同期数 通讯设备 109,333,333.31 IC 卡水表 961,538.46 1,435,543.36 系统集成 11,143,716.23 2,938,303.47 GSM 双频模块 10,001,487.40 OPGW 光缆 7,259,214.08 其他 5,976,469.16 3,173,545.44 合 计 127,415,057.16 24,808,093.75 3. 投资收益 本期数 28,075,823.28 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 103,917.00 债券投资收益 1,125,000.00 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 80,699.50 权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额 28,737,090.87 55,889,105.69 股权投资转让收益 541,766.16 11,206,231.50 股权投资差额摊销 -3,327,971.59 -1,934,795.88 计提的短期、长期投资减值准备 359,500.00 -359,500.00 其他投资收益 455,821.34 合 计 28,075,823.28 64,801,041.31 (2)占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的内容、相关成本、交易金额的说明 本期权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额 28,737,090.87 元，主要系本公司确认对 宁波网通的投资收益 19,248,345.99 元，详见本会计报表附注十二（五）1 之说明。 (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 甬成功 2003 年年度报告 ６３ 八、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1. 存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 深圳新海控股 深圳市 兴办各类实业、国内商业、物资供销业 本公司第一大股东 有限责任公司 陈新 中元复合钢管 浙江宁波 特种精密钢管、复合钢管制造 控股子公司 中外合资企业 傅备镖 深圳成功通信 深圳市 计算机软件、工业自动化控制仪表、无线接入 系统(不含数字程控交换机)生产经营 控股子公司 有限责任公司 李野 宁波成功物业 浙江宁波 小区管理、房产租赁、经营、中介、房屋管理 与维修 控股子公司 有限责任公司 傅备镖 中元科工贸[注] 浙江宁波 机电产品、工矿配件、金属材料、五金工具批 发、零售 全资子公司 有限责任公司 徐纪学 宁波成功设备 浙江宁波 无线接入系统、数字程控调度机通讯设备等 控股子公司 有限责任公司 傅备镖 大榭成功贸易 浙江宁波 无线接入系统、数字程控调度机、有线电视传 输系统、工程技术的咨询服务 控股子公司 有限责任公司 李野 浙江成功软件 浙江杭州 计算机软件开发、咨询、转让、销售及服务； 计算机及通信类产品的研制、销售；计算机与 通信网络工程、系统集成工程的设计、施工及 服务 控股子公司 有限责任公司 李洪 北京成功电子 北京市 技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开 发后的产品、电讯设备、计算机及外围设备等. 控股子公司 有限责任公司 刘晓 成功投资控股 浙江宁波 实业投资；风险投资；证券投资；资产及投资 管理；投资咨询（除金融、证券投资）；企业 管理咨询；参与和发起设立产业基金和创业基 金；理财策划；企业股份制改造及兼并重组顾 问；企事业单位财务顾问 控股子公司 有限责任公司 陈新 成功多媒体 浙江宁波 互联网信息服务（含远程教育服务，除其它专 项审批项目）；多媒体技术研究、开发；计算 机软件开发、技术转让、技术咨询；计算机网 络工程、通信网络系统设计、安装；系统集成； 智能化小区电子设备设计、安装；计算机配件、 通信设备的批发、零售、代购代销 控股子公司 有限责任公司 刘铁华 深圳成功数字 深圳市 卫星电视接受设备、网络数字产品、计算机硬 件、软件、数字家电等业务 控股子公司 有限责任公司 金京 深圳成功电气 深圳市 通讯设备及器材、自动化设备及器材、仪器仪 表、导航设备等 控股子公司 有限责任公司 李野 宁波系统技术 浙江宁波 通讯设备（除发射装置）及器材的生产和销售； 自动化设备及器材仪器仪表、导航设备及器材 电子零件、机电设备（除汽车）、办公用品、 家用电器、五金交电批发、零售、代销；通信 工程设计、组网施工、维修服务、信息咨询服 务；计算机信息系统集成，智能建筑及智能交 通的设计、施工 控股子公司 有限责任公司 徐纪学 上饶成功电子 江西上饶 计算机硬件生产与销售，电子仪器仪表、通讯 设备及器材、自动化设备及器材、电子零部件、 机电设备生产与销售（以上项目国家有专项规 定凭许可证或质证经营） 控股子公司 有限责任公司 李野 宁波成功网络 浙江宁波 通信网络工程的设计、施工、维修；计算机网 络工程；多媒体技术研发；系统集成；通讯设 备（除发射装置）、机电一体化设备、仪器仪 控股子公司 有限责任公司 徐纪学 甬成功 2003 年年度报告 ６４ 表、电子元件的销售 成功海外信息 浙江宁波 通信设备（除无线电发射设备）、电子网络产 品、自动化仪表、机电一体化设备及系统的销 售及相关技术咨询、技术服务、信息转让；通 讯工程承包；自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外 控股子公司 有限责任公司 刘铁华 上饶长欣投资 江西上饶 实业投资（以上项目国家有专项规定凭许可证 或资质经营） 控股子公司 有限责任公司 候义清 深圳成功信息 深圳市 通信产品、有线数字电视机顶盒、计算机软、 硬件产品、数字服用设备、智能技能器、集中 抄表系统的研发和购销。（生产项目须取得环 保批文方可经营。） 控股子公司 有限责任公司 李野 北京创新宽带 北京市 技术开发、技术咨询；生产机电一体化设备、 仪器仪表、机械电器设备；销售自产产品；计 算机系统集成。（其中“ 生产机电一体化设备、 仪器仪表、机械电器设备” 需要取得专项审批 之后，方可经营。） 控股子公司 有限责任公司 朱剑林 [注]：期末已注销。 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳新海控股 66,640,000.00 66,640,000.00 中元复合钢管 USD630,000.00 USD630,000.00 深圳成功通信 60,000,000.00 60,000,000.00 宁波成功物业 2,000,000.00 2,000,000.00 中元科工贸 2,000,000.00 2,000,000.00 宁波成功设备 10,000,000.00 10,000,000.00 大榭成功贸易 500,000.00 500,000.00 浙江成功软件 20,000,000.00 20,000,000.00 北京成功电子 30,000,000.00 30,000,000.00 成功投资控股 20,000,000.00 130,000,000.00 150,000,000.00 成功多媒体 10,000,000.00 10,000,000.00 深圳成功数字 USD 1,600,000.00 35,503.97 13,280,000.00 深圳成功电气 6,000,000.00 24,000,000.00 30,000,000.00 宁波系统技术 12,000,000.00 12,000,000.00 上饶成功电子 30,000,000.00 55,000,000.00 85,000,000.00 宁波成功网络 30,000,000.00 30,000,000.00 成功海外信息 30,000,000.00 30,000,000.00 上饶长欣投资 9,000,000.00 9,000,000.00 深圳成功信息 1,500,000.00 1,500,000.00 北京创新宽带 10,000,000.00 10,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 甬成功 2003 年年度报告 ６５ 深圳新海控股 39,792,407.00 27.29 23,875,444.00 63,667,851.00 27.29 中元复合钢管 USD 409,500.00 65.00 USD 409,500.00 65.00 深圳成功通信 58,800,000.00 98.00 58,800,000.00 98.00 宁波成功物业 1,999,400.00 99.97 1,999,400.00 99.97 中元科工贸 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 100.00 宁波成功设备 9,980,000.00 99.80 9,980,000.00 99.80 大榭成功贸易 499,100.00 99.82 499,100.00 99.82 浙江成功软件 19,996,000.00 99.98 19,996,000.00 99.98 北京成功电子 29,988,000.00 99.96 480,000.00 1.60 29,508,000.00 98.36 成功投资控股 10,000,000.00 50.00 139,700,000.00 49.80 149,700,000.00 99.80 成功多媒体 5,100,000.00 51.00 4,890,000.00 48.90 9,990,000.00 99.90 深圳成功数字 USD 1,120,000.00 70.00 3,969,248.00 29.70 13,240,160.00 99.70 深圳成功电气 4,627,440.00 77.12 23,998,560.00 18.30 28,626,000.00 95.42 宁波系统技术 7,260,000.00 64.00 7,260,000.00 64.00 上饶成功电子 29,979,000.00 99.93 55,004,000.00 0.05 84,983,000.00 99.98 宁波成功网络 29,952,000.00 99.84 29,952,000.00 99.84 成功海外信息 29,982,000.00 99.94 29,982,000.00 99.94 上饶长欣投资 8,999,910.00 99.99 8,999,910.00 99.99 深圳成功信息 1,467,300.00 97.82 1,467,300.00 97.82 北京创新宽带 9,972,000.00 99.72 9,972,000.00 99.72 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 宁波机床制造 同受本公司第一大股东控制，本公司联营企业 宁波中元钢管有限公司 同受本公司第一大股东控制 深圳新明星发展有限公司 实际控制人为本公司法定代表人 深圳市天子福投资有限公司 同受本公司第一大股东控制 上海新明星房地产开发公司 同受本公司第一大股东控制 (二) 关联方交易情况 1.销售货物 本期数 上年同期数 关联方 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 深圳市天子福投资有限公司 8,117.00 市场价 769,230.77 市场价 深圳新海控股 51,960.00 市场价 小计 60,077.00 769,230.77 2.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 甬成功 2003 年年度报告 ６６ 余额 占全部应收(预收)应付(预 付)款余额的比重(%) 项目及关联方名称 期末数 期初数 期末数 期初数 (1) 应收账款 宁波中元钢管有限公司 27,159.80 27,159.80 0.01 0.01 深圳新海控股 63,917.50 2,920.00 0.03 0.001 深圳市天子福投资有限公司 17,858.50 918,236.00 0.01 0.39 上海新明星房地产开发公司 848,020.00 148,020.00 0.45 0.06 小 计 956,955.80 1,096,335.80 0.50 0.46 (2) 其他应收款 宁波中元钢管有限公司 3,019,258.53 3,321,082.23 2.12 1.73 宁波机床制造 8,491,653.99 4.42 小 计 3,019,258.53 11,812,736.22 2.12 6.15 (3) 应付账款 宁波机床制造 19,412.00 0.02 小 计 19,412.00 0.02 (4)其他应付款 深圳新海控股 1,081,715.52 1,000,000.00 6.23 2.06 深圳新明星发展有限公司 1,000,000.00 5.76 宁波机床制造 67,720.94 932,169.93 0.39 1.93 深圳市天子福投资有限公司 47,001.31 0.27 小 计 2,196,437.77 1,932,169.93 12.65 3.99 3.其他关联方交易 （1）受托管理资产 本公司之控股子公司宁波成功物业受深圳新海控股的委托，代为经营其所有的位于浙江省宁波市 中山东路 505 号的房产及土地，账面价值 17,560,736.00 元，宁波成功物业本期经营该处房产取得房 屋出租租金收入 2,925,031.89 元，受托经营成本计 2,570,692.19 元，此项受托资产经营业务扣除所 得税后的净收益为 237,407.60 元，低于受托资产账面价值与一年期银行存款利率的 110%的乘积，可 全额确认为受托经营收益。 （2）租赁 2003 年 11 月 6 日，公司和宁波机床制造签订《租赁合同》，公司将 9 辆汽车租赁给宁波机床制 造，双方约定每月租金 19,073.65 元，租赁期为 2003 年 11 月 1 日至 2004 年 11 月 1 日。 2002 年 12 月 31 日，公司和宁波机床制造签订《房屋租赁合同》，公司将位于宁波庄桥镇慈宁公 路旁，土地面积为 56,383 平方米，房屋面积为 41,270.27 平方米的房屋，租赁给宁波机床制造，双 甬成功 2003 年年度报告 ６７ 方约定房屋租金第一年为 69 万元，第二、第三年各为 75 万元，租赁期为 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。 2002 年 12 月 31 日，公司和宁波中元钢管有限公司签订《房屋租赁合同》，公司将位于宁波庄桥 镇慈宁公路旁，土地面积为 15,000 平方米，房屋面积为 6,000 平方米的房屋，租赁给宁波中元钢管 有限公司，双方约定房屋租金为 6 万元，租赁期从 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 2 月 28 日。 （3）保证和抵押 1）深圳新海控股以位于宁波市江东区中山东路 505 号 11,570.72 平方米房屋及 6,518.70 平方米 土地使用权，为公司向中国工商银行宁波市江北支行的 2,600 万元借款作抵押，抵押期限为 2000 年 4 月 19 日至 2005 年 4 月 19 日。 2）上海新明星房地产开发公司为公司的银行短期借款 7,500 万元提供担保，明细情况如下： 贷款金融机构 担保金额（万元） 担保期限 交通银行江东支行 2,000 2003.07.25-2004.06.25 交通银行江东支行 1,500 2003.07.29-2004.06.29 中国光大银行宁波分行 2,000 2003.11.14-2004.02.22 中国光大银行宁波分行 2,000 2003.12.29-2004.06.30 小 计 7,500 3) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司为子公司、子公司间互相提供担保情况如下： 担保方 被担保方 担保内容 担保金额（万元） 担保期限 本公司 上饶成功电子 银行借款 960 2003.04.23-2004.04.22 小 计 960 本公司 中元复合钢管 银行借款 50 2003.08.18-2004.02.17 本公司 中元复合钢管 银行借款 50 2003.11.25-2004.5.24 小 计 100 本公司 北京成功电子 银行借款 2,000 2003.09.12-2004.09.12 本公司 北京成功电子 银行借款 700 2003.09.28-2004.09.28 本公司 北京成功电子 银行借款 2,000 2003.04.17-2004.04.17 本公司 北京成功电子 银行借款 1,800 2003.12.10-2004.06.17 小 计 6,500 本公司 宁波成功设备 银行借款 1,500 2003.09.24-2004.03.24 本公司 宁波成功设备 银行借款 2,500 2003.08.21-2004.08.19 小 计 4,000 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 800 2003.10.31-2004.10.19 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 22 2003.12.22-2004.02.20 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 123 2003.10.17-2004.01.17 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 26 2003.10.27-2004.01.27 甬成功 2003 年年度报告 ６８ 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 26 2003.10.27-2004.01.27 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 32 2003.11.26-2004.02.26 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 122 2003.12.04-2004.03.04 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 28 2003.12.12-2004.03.12 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 150 2003.12.15-2004.03.15 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 101 2003.12.15-2004.03.15 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 35 2003.12.11-2004.03.11 深圳成功通信 深圳成功数字 银行借款 21 2003.12.18-2004.03.18 小 计 1,486 合 计 13,046 (4)提供或接受劳务 本期公司和上海新明星房地产开发公司签订《工程合同》，承接了新明星花园的智能化系统工程 项目，工程合同总价为 350 万元。本期工程项目已完工，公司确认营业收入 350 万元，实现营业利润 159.5 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司已收到工程款 280 万元。 (5)购买或出售除商品以外的其他资产 1）2003 年 6 月 25 日，公司之控股子公司深圳成功通信和深圳新海控股签订《协议书》，深圳成 功通信把原未过户的 4 辆汽车和 81.56 平方米的商品房分别出售给深圳新海控股和上海新明星房地产 开发公司，其中：车辆账面原值3,094,486.53 元，账面净值490,499.94 元；商品房账面原值461,494.38 元，账面净值 358,431.10 元。按协议约定，公司以账面净值出售汽车，本期无处置损益；以每平方 米 6,200 元的价格出售商品房，扣除成本税金后的差额 122,487.40 元列营业外收入。 2）2003 年 11 月 10 日，本公司和宁波机床制造签订《还款协议》，宁波机床制造以 10 辆汽车 按账面净值作价偿还所欠本公司债务 1,693,563.17 元，截至 2003 年 12 月 31 日，上述运输工具尚未 办妥产权过户手续。 （6）关键管理人员报酬 本年度本公司共有董事等关键管理人员 18 人，在本公司领取报酬 17 人，全年报酬总额为 120.88 万元。上年度本公司共有董事等关键管理人员 17 人，在本公司领取报酬 10 人，全年报酬总额为 88.5 万元。有关年度明细如下： 2003 年度 报酬档次 10-17 万元 7-10 万元 5-7 万元 5 万元以下 人数 4 4 4 5 2002 年度 报酬档次 10-17 万元 7-10 万元 5-7 万元 5 万元以下 甬成功 2003 年年度报告 ６９ 人数 3 3 1 3 九、或有事项 (一) 已贴现商业承兑汇票 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司无贴现商业承兑汇票。 (二) 公司提供的各种债务担保 1．公司为关联方以外单位提供的保证担保 本期公司与宁波科技园区开发有限公司于 2003 年 8 月 27 日签订《互为担保协议》，双方各为对 方向金融机构提供信用担保的最高额贷款余额不超过人民币 1 亿元整，互保协议执行期为一年，即从 2003 年 8 月 27 日至 2004 年 8 月 26 日止。2003 年 12 月 2 日，公司发函给宁波市科技园开发有限公 司，要求互保额度由 1 亿元人民币提高至 1.5 亿元。2003 年 12 月 3 日，宁波市科技园区开发有限公 司第二届董事会第三次会议决议通过，同意互保额度由 1 亿元人民币提高至 1.5 亿元。 截至 2003 年 12 月 31 日，宁波科技园区开发有限公司为本公司银行贷款 9,600 万元提供担保。 本公司为宁波科技园区开发有限公司银行贷款 10,300 万元提供担保。明细如下： 贷款金融机构 担保金额（万元） 担保借款期限 工行宁波市科技园支行 1,000 2003 年 10 月 23 日-2004 年 10 月 22 日 农行宁波江东支行 500 2003 年 10 月 10 日-2004 年 10 月 8 日 农行宁波江东支行 500 2003 年 04 月 11 日-2004 年 04 月 10 日 农行宁波江东支行 1,000 2003 年 03 月 20 日-2004 年 03 月 19 日 农行宁波市科技园区支行 2,000 2003 年 10 月 23 日-2004 年 10 月 24 日 农行宁波市科技园区支行 2,000 2003 年 12 月 30 日-2004 年 12 月 29 日 农行宁波市科技园区支行 300 2003 年 12 月 31 日-2004 年 12 月 30 日 商业银行宁波市科技园区支行 3,000 2003 年 07 月 08 日-2004 年 07 月 07 日 合 计 10,300 2．本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）3（3）3)之说明。 3．借款抵押 本公司以宁波市小港联合区域厂区 13,343.55 平方米房屋及 19,500 平方米的土地使用权为抵押， 取得中国工商银行宁波市江北支行银行借款计 1,000 万元，抵押期限为 2003 年 4 月 24 日至 2005 年 3 月 10 日。截至 2003 年 12 月 31 日,该部分房屋的账面原值为 5,575,084.55 元，账面净值为 5,266,285.55 元。 本公司以位于宁波市庄桥、宁慈公路南侧 7,475.32 平方米房屋及 13,794.50 平方米土地使用权 为抵押取得中国工商银行宁波市江北支行银行借款计 500 万元，抵押期限为 2003 年 5 月 29 日至 2006 年 5 月 10 日。截至 2003 年 12 月 31 日,该部分房屋的账面原值为 8,491,357.09 元，账面净值为 7,860,827.95 元。 本公司之控股子公司成功多媒体以拥有的运输设备和其他设备为抵押取得中信实业银行宁波支 甬成功 2003 年年度报告 ７０ 行借款计 150 万元，抵押期限为 2003 年 11 月 6 日至 2004 年 4 月 10 日。截至 2003 年 12 月 31 日, 该部分运输及其他设备的账面原值为 3,824,161.84 元，账面净值为 2,699,776.71 元。 (三) 未决诉讼或仲裁事项 本期无重大未决诉讼或仲裁事项。 十、承诺事项 2003 年 12 月 4 日，本公司之控股子公司深圳成功数字竞拍成功深圳市福田区振兴路上步工业区 401 栋石化大厦，建筑面积为 8,978.8 平方米，拍卖成交价为 5,200 万元。深圳成功数字已于 2003 年 12 月 4 日和 12 月 17 日分别预付了 200 万元和 400 万元购房款。根据 2003 年 12 月 4 日深圳成功数字 和深圳市土地房产交易中心签订的《拍卖成交确认书》，购房款应于签订《拍卖成交确认书》之日起三 个工作日内付清，后经双方协商，余款延后两个月支付。深圳成功数字已于 2004 年 3 月 5 日支付了剩 余的 4,600 万元购房款，并经广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法执字第 15-38-2 号《民事裁 定书》裁定取得福田区振兴路上步工业区 401 栋石化大厦的所有权。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 本期无资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 (一)预付土地出让金 2000 年 9 月 1 日,公司与宁波市科技园区管理委员会签订了科园土[2000]17 号国有土地使用权出 让合同，公司受让宁波市科技园区启动区面积为 255,667.00 平方米的国有土地使用权。该出让地块 的土地用途为工业和科研用地，使用年限为 50 年，出让金总额为 53,900,070.00 元。由于该土地出 让合同中的土地面积等将有所变动，变动后的合同尚未签订，故公司将预付的土地出让金 9,530,000.00 元仍暂列“ 预付账款”。 2003 年 4 月 18 日，公司和宁波市国土资源局科技园区分局签订科园土[2003]09 号《宁波市科技 园区国有土地使用权出让协议》，公司受让宁波市科技园区宗地编号为 DM-8-D 号的部分地块，面积 为 35,872 平方米的国有土地使用权（具体的位置、范围和准确面积以测定的宗地图为准），受让地 块的用途为工业和科研用地，土地使用权的受让金为每平方米人民币 240 元，总金额为 8,609,280.00 元。截至 2003 年 12 月 31 日，公司已预付土地受让款 7,609,280.00 元。 （二）购并 2002 年 12 月 24 日，本公司与江西上饶市上字仪表有限责任公司（以下简称“ 上字仪表”）全体 股东签订《购并协议》、《购并补充协议》，本公司出资 1,000 万元购并上字仪表截至 2002 年 9 月 30 日的全部产权（含上字仪表的资质、商誉）。本公司之控股子公司上饶成功电子已于 2002 年 12 月支 付购并款 1,000 万元。 上字仪表已于 2003 年 1 月份注销，丧失了企业法人资格。按财政部财会字[1998]16 号文《印发 甬成功 2003 年年度报告 ７１ 〈关于股份有限公司有关会计问题解答〉的通知》，上饶成功电子购入资产（负债）按上字仪表评估 确认的价值入账。根据湖北众联咨询评估有限公司鄂众联评报字[2002]108 号《评估报告》和财政部 1997 年 8 月 7 日颁布的《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》，本公司于 2003 年 1 月 1 日把上字 仪表截至 2002 年 12 月 31 日按评估确认的资产和负债调整入账，其中并购入账的资产为 27,278,760.01 元，负债为 15,125,269.99 元，净资产为 12,153,490.02 元。净资产和购并价 1,000 万元之间的差额 2,153,490.02 元，在实物资产（固定资产和存货）之间进行了分摊。 截至 2003 年 12 月 31 日，上述购入资产中房屋及建筑物账面原值 11,888,137.83 元尚未办妥产 权过户手续。 （三）资金拆借 2003 年 9 月 30 日，本公司之控股子公司深圳成功通信与深圳市瑞迪科通信有限公司（以下简称 “ 瑞迪科”）签订《合作协议》，双方约定，深圳成功通信向瑞迪科提供资金 5,000 万元，期限为 2003 年 10 月 1 日至 2004 年 1 月 31 日，以年利率 13.4%按出资金额收取资金占用费。本期深圳成功通信 扣除相关税金后确认利息收入 1,010,981.23 元。 2003 年 10 月 18 日，深圳成功通信与深圳市方锐实业有限公司（以下简称“ 方锐实业”）签订《合 作协议》，双方约定，深圳成功通信向方锐实业提供资金 5,000 万元，期限为 2003 年 10 月 20 日至 2004 年 1 月 31 日，以年利率 16.2%按出资金额收取资金占用费。本期深圳成功通信扣除相关税金后 确认利息收入 1,365,120.00 元。 （四）对子公司投资 1．本期新设子公司 （1）宁波成功网络 本公司与本公司控股子公司成功投资控股共同出资组建宁波成功网络，该公司已于 2003 年 9 月 11 日成立，取得宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 3302001900812 的企业法人营业执照。该公 司注册资本为 3,000 万元，其中本公司投资 600 万元，占注册资本的 20%；成功投资控股投资 2,400 万元，占注册资本的 80%。 （2）成功海外信息 本公司与本公司控股子公司成功投资控股共同出资组建成功海外信息，该公司已于 2003 年 4 月 15 日成立，取得宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 302001900719 的企业法人营业执照。该公司 注册资本为 3,000 万元，其中本公司投资 2,100 万元，占注册资本的 70%；成功投资控股投资 900 万 元，占注册资本的 30%。 （3）上饶长欣投资 本公司与本公司控股子公司上饶成功电子共同出资组建上饶长欣投资，该公司已于 2003 年 12 月 10 日成立，取得上饶市工商行政管理局颁发的注册号为 3623001400293 的企业法人营业执照。该公 司注册资本为 900 万元，其中本公司投资 855 万元，占注册资本的 95%；上饶成功电子投资 45 万元， 占注册资本的 5%。 （4）深圳成功信息 甬成功 2003 年年度报告 ７２ 本公司控股子公司深圳成功通信、深圳成功数字及深圳成功电气共同出资组建深圳成功信息，该 公司已于 2003 年 6 月 24 日成立，取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 4403011116597 的企业 法人营业执照。该公司注册资本为 150 万元，其中深圳成功通信投资 90 万元，占注册资本的 60%； 深圳成功数字投资 30 万元，占注册资本的 20%；深圳成功电气投资 30 万元，占注册资本的 20%。 （5）北京创新宽带 本公司控股子公司深圳成功数字和成功投资控股共同出资组建北京创新宽带，该公司已于 2003 年 7 月 10 日成立，取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为 1101051585109 的企业法人营业执照。 该公司注册资本为 1,000 万元，其中深圳成功数字投资 800 万元，占注册资本的 80%；成功投资控股 投资 200 万元，占注册资本的 20%。 2．本期股权变动的子公司 （1）北京成功电子 2003 年 4 月 30 日，深圳成功通信受让本公司持有北京成功电子的 80%的股权。股权转让后，宁 波成功设备出资 600 万元，占注册资本的 20%；深圳成功通信出资 2,400 万元，占注册资本的 80%。 北京成功电子已办妥工商变更登记手续。 （2）成功多媒体 2003 年 11 月 4 日，本公司之控股子公司成功投资控股受让了宁波公众信息产业有限公司所持有 的成功多媒体 49%的股权。股权转让后，本公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；成功投资控股出 资 490 万元，占注册资本的 49%。成功多媒体已办妥工商变更登记手续。 （3）成功投资控股 2003 年 2 月 24 日，本公司对成功投资控股增加投资 8,000 万元。2003 年 7 月 15 日，深圳成功 通信与北京中博商品促销交易网络有限公司签订《股权转让协议》，深圳成功通信受让北京中博商品 促销交易网络有限公司持有的成功投资控股 10%的股权。2003 年 10 月 16 日，本公司及深圳成功通信 对成功投资控股分别增加投资 4,500 万元和 500 万元。股权转让及增资后，成功投资控股的注册资本 变更为 1.5 亿元，其中本公司出资 135,000,000.00 元，占注册资本的 90%；深圳成功通信出资 15,000,000.00 元，占注册资本的 10%。成功投资控股已办妥工商变更登记手续。 （4）上饶成功电子 2003 年 4 月 21 日，本公司对上饶成功电子增加投资 5,500 万元，增资后上饶成功电子的注册资 本变更为 8,500 万元，其中本公司出资 8,395 万元，占注册资本的 98.76%；深圳成功通信出资 105 万元，占注册资本的 1.24%。上饶成功电子已办妥工商变更登记手续。 （5）深圳成功电气 2003 年 4 月 24 日，本公司对深圳成功电气投资 24,000,000.00 元。增资后公司注册资本变更为 30,000,000.00 元，其中本公司出资 24,000,000.00 元，占注册资本的 80%；深圳成功通信出资 2,400,000.00 元，占注册资本的 8%；宁波成功设备出资 2,280,000.00 元，占注册资本的 7.6%；自 然人股东赵沛、马立山、张泽敏、王斌等四人分别出资 600,000.00 元、600,000.00 元、60,000.00 元和 60,000.00 元，占注册资本的比例分别为 2%、2%、0.2%和 0.2%。深圳成功电气已办妥工商变更 甬成功 2003 年年度报告 ７３ 登记手续。 （6）深圳成功数字 2002 年 12 月 15 日，本公司与大韩民国 Dong Hua Electronic Co．Ltd 签订《股权转让协议》， 本公司以 228,000.00 美元受让对方所持深圳成功数字的 15%股权；2002 年 12 月 15 日，深圳成功通 信与阿联酋 Success Star Trading (L.L.C)签订《股权转让协议》，深圳成功通信以 228,000.00 美元受让对方所持深圳成功数字的 15%股权。上述股权转让事项已于 2003 年 2 月 26 日经深圳市保税 区管理局深保复[2003]49 号《关于同意深圳成功东明数码科技有限公司股权转让等事项的批复》批 准同意。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司及深圳成功通信已支付了全部股权转让款。 2003 年 5 月 31 日，本公司对深圳成功数字增加投资 22,295.99 元，深圳成功通信对深圳成功数 字增加投资 13,207.98 元，增资后，深圳成功数字注册资本变更为 1,328 万元，其中本公司出资 11,280,000.00 元，占注册资本的 85%；深圳成功通信出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 15%。深 圳成功数字已办妥工商变更登记手续。 3．清算子公司 本公司之全资子公司中元科工贸经营期限已满，2002 年末已办妥税务注销手续，2003 年 8 月 13 日，宁波市工商行政管理局北仑分局吊销了该公司的企业法人营业执照，截至 2003 年 12 月 31 日， 本公司已完成对该公司的清算，产生清算收益 455,821.34 元。 （五）重大对外投资事项 1．2003 年 4 月 8 日，本公司之控股子公司成功投资控股和宁波信息港开发投资股份有限公司（以 下简称“ 宁波信息港”）签订《股权转让协议》，成功投资控股以 8,000 万元受让宁波信息港持有宁波 网通的 28.68%的股权。截至 2003 年 11 月 7 日，成功投资控股已支付了股权转让款 8,000 万元。宁 波网通已于 2003 年 12 月 16 日办妥了工商变更登记手续。宁波网通 2003 年度实现净利润 76,362,128.19 元，本公司按权益法核算确认购买日后的投资收益 19,248,345.99 元。 2．2003 年 5 月 20 日，本公司对宁波机床制造增加投资 325 万元；2003 年 11 月 27 日，本公司 又对其增加投资 200 万元。增资后，宁波机床制造注册资本变更为 1,900 万元，其中本公司出资 605 万元，占注册资本的 31.80%；深圳新海控股出资 1,295 万元，占注册资本的 68.20%。 3．2002 年 11 月，本公司以自有资金 3,000 万元进行短期国债投资，并委托天一证券有限责任 公司代理国债投资管理，投资范围为国债交易和国债回购等，委托期限六个月，自 2002 年 11 月 7 日 起至 2003 年 5 月 7 日止（实际委托期限自本公司将资产正式交予天一证券管理之日起计算，到期日 顺延）。2003 年 5 月 13 日，公司收回国债投资 31,125,000.00 元，确认投资收益 1,125,000.00 元。 （六）重大合同及借款保理业务 2003 年 12 月 9 日，本公司之控股子公司北京成功电子与中国联通有限公司、中兴通讯股份有限 公司签订二份《CDMA1X 手机采购合同》，合同约定，中国联通有限公司以每部 1,600 元（含税）的价 格向北京成功电子采购 80,000 台 G218 手机，总计金额为 128,000,000.00 元，G218 手机由北京成功 电子向中兴通讯股份有限公司采购。2003 年 12 月 29 日，北京成功电子和中国光大银行宁波分行签 订《有追索权保理业务协议》，北京成功电子以该合同的收款权利作为抵押，向中国光大银行宁波分 甬成功 2003 年年度报告 ７４ 行借款 8,000 万元，借款期限为 2003 年 12 月 29 日至 2004 年 5 月 20 日。 (七) 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的本公司净 资产收益率和每股收益加权平均净资产收益率如下： 2003 年净资产收益率（%） 2003 年每股收益（元/股） 2003 年利润(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 119,917,503.07 14.83 15.12 0.51 0.51 营业利润 -3,045,007.77 -0.38 -0.38 -0.01 -0.01 净利润 17,975,228.47 2.22 2.27 0.08 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 12,041,833.21 1.49 1.52 0.05 0.05 2003 年度非经常损益项目构成内容如下: 非经常性损益项目 金 额 被投资单位清算收益 455,821.34 处置固定资产损失 -87,243.87 各种形式的政府补贴收入 3,800,000.00 短期股票、债券投资收益 1,262,823.75 短期投资跌价准备转回数 359,500.00 营业外收支净额(扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备和处置固定资产损失后) -483,284.66 收取的资金占用费 2,376,101.23 所得税影响数 -1,714,080.70 少数股东损益影响数 -36,241.83 小 计 5,933,395.26 (八)更名事宜 本公司原名为“ 宁波成功信息产业股份有限公司” ，经公司 2003 年第四次临时股东大会批准， 2003 年 7 月 23 日，本公司更名为“ 成功信息产业（集团）股份有限公司” ，并已办妥工商变更登记 手续。 甬成功 2003 年年度报告 ７５ 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 以上备查文件备置于公司董事局办公室。 成功信息产业（集团）股份有限公司董事局 董事局主席（签名）： 陈新 二 00 四年四月二十七日 甬成功 2003 年年度报告 ７６ 资产负债表 编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 441,916,799.35 199,781,662.65 437,692,674.14 180,080,822.48 短期投资 4,680,052.17 2,854,113.60 32,140,500.00 32,140,500.00 应收票据 1,811,250.35 200,000.00 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 176,046,510.00 33,995,017.51 221,045,536.45 20,696,003.82 其他应收款 119,791,144.66 308,532,385.55 173,308,112.90 284,999,651.38 预付账款 153,612,305.96 23,190,073.31 152,409,057.15 22,208,006.90 应收补贴款 0.00 存货 243,464,049.84 7,035,890.24 85,303,669.03 17,265,602.61 待摊费用 278,881.78 38,348.16 354,950.13 9,376.20 一年内到期的长期债权投资 5,200.00 5,200.00 其他流动资产 流动资产合计 1,141,600,994.11 575,427,491.02 1,102,459,699.80 557,405,163.39 长期投资: 长期股权投资 145,288,579.41 659,635,317.47 35,640,793.59 403,147,799.03 长期债权投资 长期投资合计 145,288,579.41 659,635,317.47 35,640,793.59 403,147,799.03 其中：股权投资差额 59,773,947.46 14,693,683.30 0.00 其中：合并价差 25,175,928.41 26,076,357.24 14,693,683.30 14,693,683.30 固定资产: 固定资产原价 143,159,480.22 37,812,842.80 100,357,618.41 34,231,856.59 减：累计折旧 35,591,767.13 4,687,233.72 26,608,352.62 3,180,580.22 固定资产净值 107,567,713.09 33,125,609.08 73,749,265.79 31,051,276.37 减：固定资产减值准备 1,761,186.18 1,472,085.56 固定资产净额 105,806,526.91 33,125,609.08 72,277,180.23 31,051,276.37 工程物资 在建工程 69,355,546.42 37,149,419.36 固定资产清理 固定资产合计 175,162,073.33 70,275,028.44 72,277,180.23 31,051,276.37 无形资产及其他资产: 无形资产 12,507,508.11 8,493,425.27 11,671,165.41 8,680,666.56 长期待摊费用 3,712,115.11 39,741.62 1,848,505.41 577,630.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,219,623.22 8,533,166.89 13,519,670.82 9,258,297.17 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,478,271,270.07 1,313,871,003.82 1,223,897,344.44 1,000,862,535.96 流动负债: 短期借款 484,967,229.30 273,000,000.00 197,000,000.00 141,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 85,370,791.17 14,419,109.58 50,225,062.50 17,820,897.58 预收账款 8,928,011.16 56,306,980.90 9,473,424.48 778,319.90 应付工资 1,235,475.18 730,468.32 78,803.47 应付福利费 6,212,746.70 1,638,668.05 3,441,644.54 1,237,867.12 应付股利 3,363,711.34 3,363,711.34 280,040.31 280,040.31 应交税金 -18,493,798.97 504,267.84 3,263,471.95 -1,711,946.96 甬成功 2003 年年度报告 ７７ 其他应交款 413,700.83 146,400.89 198,553.21 13,058.36 其他应付款 17,356,763.84 118,396,542.09 48,418,940.86 61,308,449.60 预提费用 994,401.10 589,426.00 551,761.29 362,804.85 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 630,349,031.65 498,365,106.69 413,583,367.46 221,168,294.23 长期负债: 长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 658,349,031.65 526,365,106.69 413,583,367.46 221,168,294.23 少数股东权益 11,199,255.03 20,081,991.58 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 233,307,495.00 233,307,495.00 145,817,185.00 145,817,185.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 233,307,495.00 233,307,495.00 145,817,185.00 145,817,185.00 资本公积 438,468,091.64 443,587,054.19 518,068,213.39 518,068,213.39 盈余公积 39,116,518.19 38,900,352.63 38,114,576.67 37,898,411.11 其中：法定公益金 19,240,781.47 19,240,781.47 18,739,810.71 18,739,810.71 未确认投资损失 -539,730.08 -3,372,514.30 未分配利润 98,370,608.64 71,710,995.31 91,604,524.64 77,910,432.23 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 808,722,983.39 787,505,897.13 790,231,985.40 779,694,241.73 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,478,271,270.07 1,313,871,003.82 1,223,897,344.44 1,000,862,535.96 甬成功 2003 年年度报告 ７８ 利润及利润分配表 编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 650,257,001.44 139,420,603.76 552,948,773.64 28,932,826.26 减：主营业务成本 528,259,170.51 127,415,057.16 449,619,163.86 24,808,093.75 主营业务税金及附加 2,080,327.86 717,641.29 1,727,254.59 150,498.55 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号 填列） 119,917,503.07 11,287,905.31 101,602,355.19 3,974,233.96 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 6,435,400.80 935,408.63 517,407.77 117,545.97 减：营业费用 36,071,822.01 3,057,761.53 25,016,596.83 7,800,772.28 管理费用 78,992,310.48 21,398,124.76 63,131,355.74 25,679,906.26 财务费用 14,333,779.15 13,280,063.50 11,451,708.27 6,734,246.38 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） -3,045,007.77 -25,512,635.85 2,520,102.12 -36,123,144.99 加：投资收益（损失以“ -” 号 填列） 18,107,023.15 28,075,823.28 11,373,116.60 64,801,041.31 补贴收入 7,152,455.42 2,500,000.00 3,915,344.82 营业外收入 462,684.66 96,292.97 23,672,766.73 减：营业外支出 1,322,313.81 149,772.85 2,363,242.53 498,164.41 四、利润总额（亏损总额以“ -” 号 填列） 21,354,841.65 5,009,707.55 39,118,087.74 28,179,731.91 减：所得税 1,900,426.58 4,722,193.41 减：少数股东损益 -1,353,597.62 1,576,656.35 未确认的投资损失 2,832,784.22 -2,317,970.49 五、净利润（净亏损以“ -” 号填列） 17,975,228.47 5,009,707.55 35,137,208.47 28,179,731.91 加：年初未分配利润 91,604,524.64 77,910,432.23 89,072,611.65 82,335,995.80 其他转入 六、可供分配的利润 109,579,753.11 82,920,139.78 124,209,820.12 110,515,727.71 减：提取法定盈余公积 500,970.76 500,970.76 2,817,973.19 2,817,973.19 提取法定公益金 500,970.76 500,970.76 2,817,973.19 2,817,973.19 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 108,577,811.59 81,918,198.26 118,573,873.74 104,879,781.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,207,202.95 10,207,202.95 8,989,784.10 8,989,784.10 转作资本（或股本）的普 通股股利 17,979,565.00 17,979,565.00 八、未分配利润 98,370,608.64 71,710,995.31 91,604,524.64 77,910,432.23 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 455,821.34 455,821.34 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 -229,877.94 -229,877.94 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 甬成功 2003 年年度报告 ７９ 现金流量表 编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 757,551,442.64 157,139,925.77 收到的税费返还 2,748,163.73 收到的其他与经营活动有关的现金 53,456,887.25 134,379,458.12 经营活动产生的现金流入小计 813,756,493.62 291,519,383.89 购买商品、接受劳务支付的现金 771,413,911.99 114,188,287.19 支付给职工以及为职工支付的现金 58,860,735.07 25,525,846.76 支付的各项税费 19,563,677.92 299,484.28 支付的其他与经营活动有关的现金 59,727,700.36 4,267,968.87 经营活动产生的现金流出小计 909,566,025.34 144,281,587.10 经营活动产生的现金流量净额 -95,809,531.72 147,237,796.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 36,056,227.14 60,056,227.14 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 2,026,182.50 293,014.71 收到的其他与投资活动有关的现金 133,385,508.26 3,517,936.67 投资活动产生的现金流入小计 171,467,917.90 63,867,178.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 118,221,046.89 48,579,219.93 投资所支付的现金 91,484,676.98 247,476,801.60 支付的其他与投资活动有关的现金 135,500,000.00 35,500,000.00 投资活动产生的现金流出小计 345,205,723.87 331,556,021.53 投资活动产生的现金流量净额 -173,737,805.97 -267,688,843.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 637,587,420.55 412,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 637,587,420.55 412,000,000.00 偿还债务所支付的现金 331,220,191.25 252,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,493,567.49 20,348,113.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,529,138.93 筹资活动产生的现金流出小计 364,242,897.67 272,348,113.61 筹资活动产生的现金流量净额 273,344,522.88 139,651,886.39 四、汇率变动对现金的影响 -73,059.98 五、现金及现金等价物净增加额 3,724,125.21 19,200,840.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,975,228.47 5,009,707.55 加：计提的资产减值准备 6,553,207.01 3,612,034.83 固定资产折旧 12,751,359.18 1,960,810.82 无形资产摊销 670,109.14 265,924.62 长期待摊费用摊销 4,195,734.11 89,142.31 待摊费用减少（减：增加） 76,068.35 -28,971.96 预提费用增加（减：减少） 104,201.91 2,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 87,243.87 固定资产报废损失 财务费用 11,882,561.08 11,240,382.67 甬成功 2003 年年度报告 ８０ 投资损失（减：收益） -17,772,920.93 -27,716,323.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -172,316,558.12 10,229,712.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 81,315,978.14 -34,865,137.99 经营性应付项目的增加（减：减少） -42,810,930.53 177,438,014.85 其他 2,832,784.22 少数股东本期收益 -1,353,597.62 经营活动产生的现金流量净额 -95,809,531.72 147,237,796.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 441,416,799.35 199,281,662.65 减：现金的期初余额 437,692,674.14 180,080,822.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,724,125.21 19,200,840.17 甬成功 2003 年年度报告 ８１ 资产减值明细表 编制单位：成功信息产业(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 30838791.76 6076292.4 36915084.16 其中：应收账款 12152049.02 2108134.13 14260183.15 其他应收款 18686742.74 3968158.27 22654901.01 二、短期投资跌价准备合计 359500 25397.78 359500 25397.78 其中：股票投资 359500 25397.78 359500 25397.78 债券投资 三、存货跌价准备合计 3282883.26 1199848.52 4482731.78 其中：库存商品 1596740.13 602755.53 2199495.66 原材料 1686143.13 297271.61 1983414.74 四、长期投资减值准备合计 299821.38 299821.38 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1472085.56 289100.62 1761186.18 其中：房屋、建筑物 机器设备 1472085.56 289100.62 1761186.18 六、无形资产减值准备 665522.51 665522.51 其中：专利权 665522.51 665522.51 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 30838791.76 6076292.4 36915084.16 其中：应收账款 12152049.02 2108134.13 14260183.15 其他应收款 18686742.74 3968158.27 22654901.01 二、短期投资跌价准备合计 359500 25397.78 359500 25397.78 其中：股票投资 359500 25397.78 359500 25397.78 债券投资 三、存货跌价准备合计 3282883.26 1199848.52 4482731.78 其中：库存商品 1596740.13 602755.53 2199495.66 原材料 1686143.13 297271.61 1983414.74 四、长期投资减值准备合计 299821.38 299821.38 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1472085.56 289100.62 1761186.18 其中：房屋、建筑物 机器设备 1472085.56 289100.62 1761186.18 六、无形资产减值准备 665522.51 665522.51 其中：专利权 665522.51 665522.51 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备