000519_2004_中兵红箭_银河动力2004年年度报告_2005-03-31.txt

2004 年年度报告 二 OO 五年三月三十日 二○ ○ 四年年度报告 - 1 - 一、重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事王长留先生因工作原因未亲自出席董事会，书面授权独立董事任晓常先生代为出席 会议并行使表决权；董事李再元、胡新平先生因工作原因未亲自出席董事会，书面授权董事长夏传 文先生代为出席会议并行使表决权。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司负责人夏传文先生、主管会计工作负责人熊尚荣先生、会计机构负责人彭宗华女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 1、 重要提示及目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （01） 2、 公司基本情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （02） 3、 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （03） 4、 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （04） 5、 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （07） 6、 公司治理结构 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （10） 7、 股东大会情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （12） 8、 董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （12） 9、 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （18） 10、 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （20） 11、 财务报告 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （21） 12、 备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （54） 二○ ○ 四年年度报告 - 2 - 二、公司基本情况 (一) 公司法定名称 法定中文名称：成都银河动力股份有限公司 法定英文名称：CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD. 法定中文缩写：银河动力 法定英文缩写： GALAXY POWER （二）公司法定代表人：夏传文 （三）公司董事会秘书：高 斌 联系地址：四川省成都市新都区龙桥镇 电 话：028-83068868 传 真：028-83068999 电子信箱：yhgb@ 公司董事会证券事务授权代表：彭 敏 联系地址：四川省成都市新都区龙桥镇 电 话：028-83068899 传 真：028-83068999 电子信箱：pengmin0801@ （四）公司注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇 办公地址：四川省成都市新都区龙桥镇 邮政编码：610505 公司国际互联网网址： 电子信箱：cdyhdlgs@ （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 年度报告登载网址：Http:// 年度报告文本备置于公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：银河动力 股票代码：000519 （七）其他相关资料 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 12 日 注册登记地点：四川省成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5101001801479 税务登记号码：510108100134013 公司聘请的会计师事务所：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京西长安街 88 号首都时代广场 818 二○ ○ 四年年度报告 - 3 - 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 项 目 金额（元） 利润总额 -16,012,642.37 净利润 -15,770,308.67 扣除非经常性损益后的净利润 -12,539,133.41 主营业务利润 23,107,056.70 其他业务利润 4,047,970.74 营业利润 -23,528,855.44 投资收益 5,649,360.65 补贴收入 40,000.00 营业外收支净额 1,826,852.42 经营活动产生的现金流量净额 11,182,945.94 现金及现金等价物净增减额 -40,788,748.91 注：非经常性损益扣除的项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金额（元） 处置固定资产损益 -301,356.28 各种形式的政府补贴 614,045.76 营业外收入 20,728.3 营业外支出 -2,227.76 补偿金 1,480,000.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 631,935.92 核销坏帐损失、存货报废损失 -5,672,073.44 合 计 -3,231,175.26 （二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标 2003 年度 2002 年度 项 目 2004 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（元） 150，050，417.47 146，786，388.21 146，786，388.21 128，520，072.78 128，520，072.78 净利润（元） -15，770，308.67 7，498，120.37 7，498，120.37 7，701，057.33 7，701，057.33 总资产（元） 480,164，210.36 519，271，753.31 523，814，062.46 457，717，251.75 457，717，251.75 股东权益（不含少数 股东权益）（元） 323，919，603.84 333，853，949.81 338，396，258.96 306，725，699.63 320，379，528.23 每股收益（元） -0.12 0.0549 0.0549 0.0564 0.0564 加权每股收益（元） -0.12 0.0549 0.0549 0.0564 0.0564 扣除非经常性损益后 的每股收益（元） -0.09 0.0262 0.0262 -0.0613 -0.0613 每股净资产（元） 2.37 2.445 2.478 2.246 2.346 调 整 后 每 股 净 资 产 （元） 2.35 2.420 2.45 2.18 2.280 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 0.08 -0.126 -0.126 0.228 0.228 净资产收益率（%） -4.86 2.25 2.21 2.51 2.40 二○ ○ 四年年度报告 - 4 - 加 权 净 资 产 收 益 率 （%） -4.77 2.31 2.31 2.43 2.43 （三）利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.13 6.98 0.17 0.17 营业利润 -7.26 -7.10 -0.17 -0.17 净利润 -4.87 -4.76 -0.12 -0.12 扣除非经常性损益后的净 利润 -3.87 -3.79 -0.09 -0.09 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 136538286 138324729.07 40770592.08 13738323.11 22762651.81 338396258.96 本期增加 0 1293653.55 0 0 0 1293653.55 本期减少 0 0 0 0 15770308.67 15770308.67 期末数 136538286 139618382.62 40770592.08 13738323.11 6992343.14 323919603.84 变动原因 - -增加为参股公 司 资 本 公 积 增 加 - - -减少为本年 度业绩亏损 -增加为参股 公司资本公积 增加，减少为 本年度业绩亏 损 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 ⑴ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，一） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 61,226,240 61,226,240 其中： 国家持有股份 61,226,240 61,226,240 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,280,000 17,280,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,506,240 78,506,240 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,032,046 58,032,046 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 58,032,046 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 136,538,286 ⑵ 股票发行与上市情况 ① 至本报告期末，公司前三年无股票发行情况。 ② 报告期内没有新增股票发行和上市情况。 二○ ○ 四年年度报告 - 5 - ③ 公司无现存的内部职工股。 （二）股东情况 ⑴ 本报告期末，公司股东总数为 14448 户。 ⑵ 前十名股东及持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）： 股 东 名 称 年度内股份 增减（股） 年末持股数 量（股） 占总股 本比例 （%） 股份类 别 股份性质 1、银河（长沙）高科技实业有限公司 0 37,344,000 27.35 未流通 国有法人股 2、湖南新兴科技发展有限公司 0 23,882,240 17.49 未流通 国有法人股 3、市能源投资股份有限公司 0 2,160,000 1.58 未流通 定向法人股 4、涌金实业（集团）有限公司 0 2,160,000 1.58 未流通 定向法人股 5、四川天歌进出口有限责任公司 0 2,160,000 1.58 未流通 定向法人股 6、上海九宇新技术发展有限公司 0 2,000,000 1.46 未流通 定向法人股 7、长沙博进房地产开发有限公司 未知 1,970,000 1.44 已流通 社会公众股 8、吉林省九州开发公司 0 1,944,000 1.42 未流通 定向法人股 9、张小姣 未知 1,436,431 1.05 已流通 社会公众股 10、周程 未知 1,116,950 0.82 已流通 社会公众股 注：① 本公司前 10 名股东所持有股份未有质押或冻结的情况。 ② 本公司前 10 名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司和第二大股东湖南新兴 科技发展有限公司同为华天实业集团有限公司的控股公司，存在关联关系； 本公司第一、二大股东 与其余八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （3）公司控股股东介绍 银河（长沙）高科技实业有限公司持有本公司股份 37,344,000 股，占本公司总股份的比例为 27.35%，为本公司第一大股东。 该公司成立于 1997 年 8 月 11 日，注册资本 5000 万元，其中：华天实业控股集团有限公司出 资 4750 万元，占注册资本总额的 95%，湖南爱迪高科技产业公司出资 250 万元，占注册资本总额的 5%；法定代表人：李再元；经营范围：电子计算机硬（不含电子出版物）、软件及原辅料，高科技产 品的研制、生产及销售，电子计算机网络工程、自动控制等高技术工程的技术服务。 （4）公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况介绍 华天实业控股集团有限公司占有银河（长沙）高科技实业有限公司注册资本总额的 95%，为本 公司第一大股东的控股股东。 该公司成立于 1992 年 11 月 18 日, 2001 年 7 月 16 日，根据湖南省人民政府办公厅关于同意《湖 南华天实业集团公司建立现代企业制度》的批复，由湖南华天实业集团公司改制为湖南华天实业集 团有限公司，后于 2004 年 5 月 9 日更名为华天实业控股集团有限公司。 华天实业控股集团有限公司注册资本 5 亿元，法定代表人：朱金武，主要从事：酒店业、旅游 业、高科技产业、房地产业、建筑装修、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、 二○ ○ 四年年度报告 - 6 - 环保、生物医药等行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。 公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图 湖南省国有资产管理委员会 100% 华天实业控股集团有限公司 95 % 95% 银河（长沙）高科技实业有限公司 湖南新兴科技发展有限公司 27.35% 17.49% （5）其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东介绍 湖南新兴科技发展有限公司原名湖南新兴公司，法定代表人：郑永龙，成立于 1995 年 6 月 19 日，2003 年 12 月 15 日变更为湖南新兴科技发展有限公司，注册资本 6000 万元，经营范围：交 通运输设备配件，蓄能、节能产品，自动化控制设备，普通机械，电器机械及器材，电子计算机及 配件的研究、生产、销售。 (6) 前十名流通股东的持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）： 股 东 名 称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 1、长沙博进房地产开发有限公司 1，970，000 A 2、张小姣 1，436，431 A 3、周 程 1，116，950 A 4、王振元 701，800 A 5、陈文庄 695，598 A 6、伍姣英 458，484 A 7、肖星群 435，000 A 8、陈运均 415，600 A 9、蒋志明 400，400 A 10、郭传兵 399，500 A 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东是否存在关联关系，以及前十名流通股股东 和前十名股东之间是否存在关联关系。 成都银河动力股份有限公司 二○ ○ 四年年度报告 - 7 - 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况 ⑴ 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 夏传文 男 43 董事长 2002.5.16-2005.5.16 副董事长 2002.5.16-2005.5.16 江 纯 男 47 总经理 2003.12.8-2005.5.16 董事、董事会秘书 2002.5.16-2005.5.16 高 斌 男 37 常务副总经理 2003.12.8-2005.5.16 李再元 男 50 董事 2002.5.16-2005.5.16 胡新平 男 44 董事 2002.5.16-2005.5.16 王长留 男 54 独立董事 2003.4.28-2005.5.16 彭韶兵 男 41 独立董事 2002.5.16-2005.5.16 任晓常 男 49 独立董事 2002.5.16-2005.5.16 刘纪任 男 49 监事会召集人 2002.5.16-2005.5.16 弓忠斌 男 48 监事 2003.8.8-2005.5.16 阳洪俊 男 49 监事 2003.8.8-2005.5.16 张 敏 女 51 监事 2004.4.28-2005.5.16 徐 敏 女 38 监事 2004.4.28-2005.5.16 财务总监 2003.12.8-2005.5.16 熊尚荣 男 33 董事 2004.4.28-2005.5.16 白 锐 男 47 副总经理 2002.5.16-2005.5.16 任德忠 男 36 总工程师 2003.12.8-2005.5.16 注：①公司董事、监事、高级管理人员年初及年末均未持有本公司股票。 ②本公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 李再元 银河（长沙）高科技实业有限公司 董事长 2002 年 9 月至今 (2)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 ① 董事 夏传文先生，董事长，2000 年 2 月至 2002 年 1 月任华天实业集团投资发展研究中心经理，2002 年 1 月至 2002 年 3 月任成都银河创新科技股份有限公司管理人员，2002 年 3 月至 2002 年 5 月任成 都银河创新科技股份有限公司管理人员、长沙力元新材料股份有限公司副董事长，于 2002 年 5 月至 今任成都银河动力股份有限公司董事长、长沙力元新材料股份有限公司副董事长。 江纯先生，副董事长，2000 年至 2001 年 5 月任成都银河动力股份有限公司副董事长、常务副 总经理，2001 年 5 月至 2003 年 6 月任成都银河动力股份有限公司副董事长，2003 年 7 月至 2003 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司副董事长、代总经理，于 2003 年 12 月至今任成都银河动力 股份有限公司副董事长、总经理。 高斌先生，董事、董事会秘书兼常务副总经理，2000 年至 2001 年 5 月在湖南华天实业集团公 司人力资源部工作，2001 年 5 月至 2003 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司董事、董事会秘 书，于 2003 年 12 月至今任成都银河动力股份有限公司董事、董事会秘书兼常务副总经理。 熊尚荣先生，董事、财务总监，2000 年至 2003 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司审计 二○ ○ 四年年度报告 - 8 - 部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，2003 年 12 月至 2004 年 4 月任成都银河创新科技股份 有限公司财务总监，于 2004 年 4 月至今任成都银河动力股份有限公司董事、财务总监。 李再元先生，董事，1998 年 11 月至 2002 年 5 月任湖南华天实业集团有限公司副总经理，2002 年 5 月至 2005 年 1 月任华天实业控股集团有限公司副总经理、成都银河动力股份有限公司董事，2005 年 1 月至今任华天实业控股集团有限公司董事、常委委员、成都银河动力股份有限公司董事。 胡新平先生，董事，1996 年 11 月至 2000 年 10 月任湖南石门玉叶化肥股份有限公司党委书记、 董事长兼总经理，2000 年 11 月至 2002 年 5 月任成都银河创新科技股份有限公司总经理，2002 年 5 月至 2003 年 1 月任成都银河创新科技股份有限公司董事、总经理，2003 年 1 月至今任华泰重工制 造有限公司董事长、成都银河动力股份有限公司董事。 任晓常先生，独立董事，1995 年 11 月至 2000 年 12 月任重庆汽车研究所所长，2000 年 12 月至 2002 年 5 月任重庆汽车研究所所长、重庆重型汽车集团有限责任公司独立董事，2002 年 5 月至今任 重庆重庆汽车研究所所长、重庆重型汽车集团有限责任公司独立董事、成都银河动力股份有限公司 独立董事。 彭韶兵先生，独立董事，2001 年 7 月至 2002 年 5 月任西南财经大学会计学院副院长，2002 年 5 月至 2004 年 7 月任西南财经大学会计学院副院长、成都银河动力股份有限公司独立董事，2004 年 7 月至今任西南财经大学会计学院院长、成都银河动力股份有限公司独立董事。 王长留先生，独立董事，1995 年 11 月至 2001 年 12 月任中铁养马河桥梁厂厂长兼党委书记， 2001 年 12 月至 2002 年 10 月任中铁养马工程有限公司董事长，2002 年 10 月至 2003 年 4 月任中铁 养马河工程有限公司董事长、中铁路桥集团有限公司董事长兼总经理，2004 年 4 月至今任中铁养马 河工程有限公司董事长、中铁二十三局集团有限公司董事长兼党委书记、成都银河动力股份有限公 司独立董事。 ② 监事 刘纪任先生，监事会召集人，1999 年 5 月至 2002 年 5 月任湖南华天实业有限公司党委书记、 副总经理、监事会主席，2002 年 5 月至今任华天实业控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、成 都银河动力股份有限公司监事会召集人。 弓忠斌先生，监事,1999 年 11 月至 2002 年 12 月任成都银河创新科技股份有限公司人力资源部 经理，2002 年 12 月至 2003 年 8 月任成都银河动力股份有限公司工会主席，2003 年 8 月至今任成都 银河动力股份有限公司监事、工会主席。 阳洪俊先生，监事，1991 年 9 月至 2003 年 8 月任成都银河创新科技股份有限公司活塞铸造厂 副厂长，2003 年 8 月至今任成都银河动力股份有限公司监事、活塞铸造厂副厂长。 张敏女士，监事，1996 年 7 月至 2002 年 4 月任湖南华天实业有限公司审计监督部经理、华天 酒店股份有限公司监事，2002 年 4 月至 2004 年 4 月任华天控股实业集团有限公司审计部经理、华 天酒店股份有限公司监事、力元新材料股份有限公司监事会召集人，2004 年 4 月至今任华天控股实 业集团有限公司审计部经理、华天酒店股份有限公司监事、力元新材料股份有限公司监事会召集人、 成都银河动力股份有限公司监事。 徐敏女士，监事，2000 年 3 月至 2003 年 12 月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理， 2003 年 12 月至 2004 年 6 月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼财务部副经理，2004 年 二○ ○ 四年年度报告 - 9 - 6 月至 2005 年 1 月任成都银河动力股份有限公司投资发展部经理兼人力资源部经理，2005 年 1 月至 2004 年 4 月任成都银河动力股份有限公司企业管理部经理，2004 年 4 月至今任成都银河动力股份有 限公司监事、企业管理部经理。 ③ 高级管理人员 白锐先生，副总经理，2000 年至 2005 年 1 月任成都银河动力股份有限公司副总经理，于 2005 年 1 月至今任成都银河动力股份有限公司副总经理兼生产部部长。 任德忠先生，总工程师，2000 年至 2001 年 11 月任成都银河动力股份有限公司活塞加工厂副厂 长，2001 年 12 月至 2003 年 12 月至成都银河动力股份有限公司生产部部、副总工程师，2003 年 12 月至 2004 年 11 月任成都银河动力股份有限公司总工程师，于 2004 年 11 月至今任成都银河动力股 份有限公司总工程师兼基础设施部经理。 (3) 董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 ① 在本公司任职且领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况 本公司任职且领取薪金的董事、监事、高级管理人员的年度薪金是按照经董事会确定的本公司 岗位绩效工资制度确定月工资收入，并按月提取一定比例的责任风险金后发放。上述人员的薪金标 准主要依据其岗位、工作业绩并结合本地区、本行业的薪酬水平和公司经营指标的完成情况确定。 在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 9 人，年度报酬总额 77 万元，其中：金额最 高的前三名董事的报酬总额为 36 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 32 万元。 在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬区间：5 万元以下 2 人；5-10 万元 5 人，10 万元以上 2 人。 ② 不在本公司领取报酬的董事、监事情况 姓名 职务 领薪单位 李再元 董事 华天实业控股集团有限公司 刘纪任 监事会主席 华天实业控股集团有限公司 张 敏 监事 华天实业控股集团有限公司 胡新平 董事 华泰重工制造有限公司 ③ 独立董事津贴及其他待遇情况 经本公司 2001 年年度股东大会审议通过，本公司实行独立董事年度津贴制度，年度津贴（含税） 标准 3 万元/人.年，同时，独立董事履行职务发生的差旅费、培训费等公司给予报销。 (4) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 2004 年 3 月 22 日，公司董事会六届第十六次会议审议通过：同意兰宏义先生辞去公司董事职 务。 此次董事会决议公告刊登在 2004 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。 2004 年 4 月 28 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过：同意选举熊尚荣先生担任公司 董事职务；同意选举张敏女士和徐敏女士担任公司监事职务。 此次股东大会由律师见证的决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上。 二○ ○ 四年年度报告 - 10 - 2004 年 3 月 22 日，公司监事会第六届十次会议审议通过：同意谭新文先生、邓红波先生辞去 公司监事职务。 此次监事会决议公告刊登在 2004 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。 2004 年 8 月 10 日，公司董事会第六届十八次会议审议通过：同意李晓东先生辞去公司副总经 理职务。 此次董事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。 （二）公司员工情况 ⑴ 员工总数为 1607 人。 ⑵ 员工结构： 按专业构成分：生产人员 1376 人 技术人员 77 人 销售人员 37 人 财务人员 17 人 行政人员 100 人 按受教育程度分：大学本科及以上 105 人 大专 107 人 大专以下 1395 人 ⑶ 公司离退休职工 613 人。 六、公司治理结构 （一）公司法人治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求， 规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，建立了较为规范的建立现代企业制度和法 人治理结构。报告期内，为加强投资者关系管理，公司制订了《投资者关系管理制度》，并按照中国 证监会、国务院国有资产监督管理委员联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》文件精神及其他规定，重新修订了公司章程。 (1)关于股东与股东大会：公司能够按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和相 关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东的平等地位，充分行 使股东的权利，报告期内年度股东大会的召集、召开均经律师见证，符合《公司法》、《公司章程》 和公司内控制度的要求，凡超过董事会授权范围内的重大决策事项均按章程规定及时召开股东大会。 (2)关于控股股东：控股股东和实际控制人认真履行诚信义务，严格按治理准则规范自身行为， 未有任何超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司生产经营决策的行为，公司与控股股东在 人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，各自独立核算，独立承担风险和责任。 (3)关于董事和董事会：公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘董事，董事会的人数及 人员构成和履职情况符合相关法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》 召开会议，依法行使职权，公司董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。 (4)关于监事和监事会：公司监事会对全体股东负责，监事的选举和监事会人员的构成均符合有 关法律法规的要求，报告期内，监事会能独立有效展开对董事、高级管理人员及公司财务的监督检 查，能严格按《监事会议事规则》行使职权。 (5)关于信息披露：公司认真履行信息披露义务，明确了信息披露责任人，并严格按照公司的《信 息披露制度》所规定的内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时、主动地披露信息。 公司董事会认为，公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，公司尊重利益 相关者的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现各方利益的均衡、协调，共同推动公司持续、 二○ ○ 四年年度报告 - 11 - 健康的发展。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按规定参加了董事会和股东大会，并按公司章程和有关法律法规的要 求，对各项议案进行认真审议，作出独立、客观、公正的判断，维护了公司和股东的利益。 1、 报告期内，独立董事出席董事会的情况： 2、 报告期内，独立董事不存在对公司有关事项提出异议的情况。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。 ⑴ 业务独立 本公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立于控股股东的完整业务，本公司控股股东单位及 其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 ⑵ 人员独立 本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东单位运作，设立有本公司专门的人力资 源管理机构，建立了自己比较健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司所有高 级管理人员仅在公司内部领取薪酬，未有在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬 或由控股股东单位代发薪酬的情况。 ⑶ 资产完整 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权、非专利技 术等无形资产，独立的采购和销售系统，资产产权清晰，完全独立于股东单位。 ⑷ 机构独立 本公司建立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的职能部门，控股股东及其职能部门 与本公司及职能部门之间无上下级关系。 ⑸ 财务独立 本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户， 依法独立纳税。 （四）本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 本公司对高级管理人员实行日常考核与年度述职相结合的考评制度，年初根据公司年度生产经 营目标确定高级管理人员的年度管理职责和业绩考核指标，若完成基本目标，发放基本年薪，超额 完成经济指标的，公司给予一定奖励。 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 任晓常 4 3 1 0 彭韶兵 4 2 2 0 王长留 4 1 3 0 二○ ○ 四年年度报告 - 12 - 七、股东大会情况 （一）年度股东大会 报告期内，公司召开了 2003 年年度股东大会。 ⑴ 股东大会的通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 3 月 25 日，在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于 召开 2003 年年度股东大会的公告，会议由公司董事会召集。 2004 年 4 月 28 日，公司 2003 年年度股东大会在公司本部四楼会议室召开，公司董事、监事及 高级管理人员出席了本次大会。出席会议的股东及股东代表共计 3 人，持有（代表）股份 63,386,240 股，占公司总股本的 46.4238%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。 ⑵ 股东大会通过或否决的决议内容及决议披露 2003 年年度股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议： ——审议通过了《公司 2003 年年度董事会工作报告》 ——审议通过了《公司 2003 年年度监事会工作报告》 ——审议通过了《公司 2003 年财务决算报告》 ——审议通过了《公司 2003 年年度报告》 ——审议通过了《公司 2003 年度利润分配预案》 ——审议通过了《关于董事变动的提案》 同意选举熊尚荣先生担任公司董事职务。 ——审议通过了《关于监事变动的提案》 同意选举张敏女士、徐敏女士担任公司监事职务。 ——审议通过了《关于公司更名的提案》 审议通过了将公司名称由“ 成都创新科技股份有限公司” 变更为“ 成都银河动力股份有限公司”， 英文名称为“ CHENGDU GALAXY POWER CO.,LTD.” ，简称拟变更为“ 银河动力”。 ——审议通过了《关于关于修改公司章程的提案》 ——审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 此次年度股东大会由律师见证的决议公告刊登在 2004 年 4 月 29 日的《证券日报》、 《证券时报》、 《中国证券报》上。 （二）临时股东大会 报告期内，公司未召开临时股东大会。 （三）报告期内选举、更换公司董事、监事情况 详见第五部分“ 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况” 的第(3)条。 八、董事会报告 由于受国家宏观调控影响，上游能源、原材料、运输费用大幅上涨，加大了企业成本负担，同 时，主机市场竞争加剧，价格下降，并传导到配套企业，对配套零部件进行调价，压缩了公司利润 空间；公司产品结构调整尚未到位，配套产品尚未达到经济规模，配套层次尚待提高，定价能力弱； 公司产品下半年销量受宏观调控影响较大，销售量显著下降，公司搬迁后成本增高，技改正在投入， 二○ ○ 四年年度报告 - 13 - 尚未产生效益。2004 年公司面临的经营形势非常严峻，面对困难，公司董事会继续推进产品结构的 优化调整；采取积极措施加大回款力度，规避营销风险；抓住搬迁机遇，清理不良资产，盘活土地 资源。以开发新产品、新客户和加速技改技措步伐为切入点，坚持实施“ 双高一优” 战略，加大挖 潜降耗力度，以提高执行力为目标，严格考核，落实岗位责任，凝聚员工，共渡难关。 报告期内，公司实现主营业务收入 15005.04 万元，比上年同期增长 2.22%；主营业务利润 2310.71 万元，比上年同期下降 25.65%；净利润-1577.03 万元，比上年同期下降 310.32%。 （一）报告期内公司经营情况 ⑴ 主营业务范围及其经营状况 ① 公司主营业务范围 报告期内公司的主营业务范围为：各型内燃机气缸套、铝活塞的生产销售；网络通信设备销售。 ② 公司主营业务经营状况 主营业务分行业构成情况： 单位： 元 行 业 营业收入 占营业收入比例 营业利润 占营业利润比例 普通机械制造 140622370.67 93.72 21665587.43 93.76 网络通信 9428046.80 6.28 1441469.27 6.24 合计 150050417.47 100.00 23107056.70 100.00 主营业务分产品构成情况： 单位： 元 产 品 营业收入 营业收入比 营业成本 营业成本比 毛利率 毛利率比上 上年增减% 上年增减% % 年增减% 缸套活塞 140622370.67 0.08 118343393.75 7.28 15.84 -5.65 网通设备 9428046.80 50.07 7967276.95 73.82 15.49 -11.55 合计 150050417.47 2.22 126310670.70 6.73 15.82 -5.91 主营业务分地区构成情况： 单位： 元 地 区 营业收入 占营业收入比例% 营业毛利 华北地区 25204471.04 16.8 3992388.21 华东地区 14862577.87 9.91 2354232.33 西南地区 66262899.88 44.16 10496043.34 四川重庆 27333387.18 18.22 4329608.53 出口 6959034.70 4.63 1460769.85 湖南地区 9428046.80 6.28 1106704.51 合计 150050417.47 100.00 23739746.77 占公司主营业务收入或占主营业务利润 10%以上的主要产品情况： 单位： 元 产 品 销售收入 销售收入比 销售成本 销售成本比 毛利率 毛利率比 上年增减% 上年增减% （%） 上年增减% 缸套活塞 140622370.67 0.08 118343393.75 7.28 15.84 -5.65 二○ ○ 四年年度报告 - 14 - ⑵ 控股或参股公司的经营情况与业绩 ① 湖南华天网络通信设备有限公司 湖南华天网络通信设备有限公司是本公司的控股子公司，至报告期末，公司持有该公司 60%的 股份。 该公司注册资本：800 万元，法定代表人：胡新平；经营范围：从事移动通信终端设备销售业 务，计算机软件开发及成果转让、计算机信息系统工程、信息系统资源开发、系统集成、网络维护； 混凝土添加剂、纳米新材料研制、销售；节能设备的研制、生产、销售。 报告期末总资产 2201.86 万元，本年度实现主营业务收入 942.80 万元，净利润-60.58 万元。 ② 长沙力元新材料股份有限公司 长沙力元新材料股份有限公司是本公司的参股公司，报告期，该公司首发 4000 万股新股上市， 公司持有该公司 30%的股份，被摊薄至 20.30%。 该公司注册资本：12369.753 万元，法定代表人：张世明；经营范围：连续化带状泡沫镍产品 的生产销售及相关技术咨询。电池及相关材料的生产销售。 报告期末该公司总资产 59452.66 万元，本年度实现主营业务收入 37245.69 万元，净利润 2000.45 万元。 ③ 湖南华天铝业有限公司 湖南华天铝业有限公司是本公司的参股公司，至报告期末，公司持有该公司 28.24%的股份。 该公司注册资本：1145 万美元(折 9503.49 万元)，法定代表人：朱金武；经营范围：生产镜面 铝卷电、镜面铝复合板、涂装铝复合板、铝天花板等装饰材料及产品自销。 报告期末该公司总资产 18469.61 万元，本年度实现主营业务收入 11116.99 万元，净利润 562.47 万元。 ⑶ 主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 7345.06 万元，占公司年度采购总额的 56.08%； 向前五名客户销售金额合计为 6130.84 万元，占公司年度销售总额的 40.83%。 ⑷ 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年是公司搬迁后的第一年，面对市场的形势严峻和生产成本的压力，公司通过优化产品结 构、挖潜降耗、加快新产品、新客户开发和技改技措步伐来应对生产经营中出现的问题与困难。 ①产品结构调整问题。从报告期的六月份开始，受国家宏观经济调控和禁止生产欧 I 排放机型 的影响以及《道路法》的颁布实施，产品转型加速，部分传统机型面临淘汰。公司一方面加速新产 品开发，并确定以车用柴油机市场为重点，开发大功率、中冷增压产品，另一方面，积极拓宽国际 市场，如美国 AFA 公司康明斯系列产品、日本三菱 GM 系列产品。 ②原材料价格上涨和电力紧张的问题。报告期内，原材料价格持续上涨，致使生产成本控制困 难，加之电力能源紧张，影响公司的生产效率，生产组织困难。公司一方面合理调整生产组织，按 避高就谷的原则按排生产，尽量避免电力能源紧张造成的影响；另一方面，主要通过竞争性采购及 加速技术开发项目、成本降低项目、质量改进项目的实施，充分利用废旧物资，优化材料配比,提高 工艺水平,强化生产过程控制，提高产出效率，努力降低原材料、燃动、制造费用及废品损失。 ③公司尖端技术人才匮乏的问题。报告期内，公司的新产品开发力度不够，公司一方面通过开 二○ ○ 四年年度报告 - 15 - 展专业技术职务评聘，结合项目制的推行，调动公司现有工程技术人员的工作激情，另一方面，通 过外聘内培的有效结合，培育适宜公司的工程技术人才。 （二）、报告期内公司投资情况 ⑴ 报告期内，无募集资金投资项目。 ⑵非募集资金投资情况 根据六届董事会第十六次会议决议，公司 2004 年拟投资技术改造投资项目 1480.6 万元，报告 期内，实际投入 771.14 万元，具体情况如下： （1）新建薄壁缸套生产线项目：拟投资额 693 万元，实际投资额 460.48 万元； （2）改建镶圈活塞生产线项目：拟投资额 483 万元，实际投资额 242.49 万元； （3）现有生产线能力提高项目：拟投资额 170 万元，实际投资额 68.17 万元。 （三）报告期内公司经营成果、财务状况分析 1、 报告期经营成果分析 （1）总资产比上年下降 4364.98 万元，主要原因是支付委托上海浦东发展银行签发的 4400 万元 的银行承兑汇票； （2）主营业务利润比上年下降 797 万元，主要原因是原材料价格上涨，导致销售成本的增加； （3）其他业务利润比上年增加 312 万元，主要原因是材料销售利润增加。 2、报告期主要财务数据变动分析 （1）货币资金比上年下降 77.05%，主要是支付委托上海浦东发展银行签发的 4400 万元的银行承 兑汇票； （2）应收票据比上年上升 20.67%，主要是销售回款收到的银行承兑汇票增加； （3）预付账款比上年下降 37.67%，主要是公司采购业务减少预付货款所致； （4）固定资产减值准备比上年下降 89.95%，主要原因是公司搬迁后处理了部份闲置设备； （5）在建工程比上年上升 1714.98%，主要是公司进行技改技措项目； （6）长期待摊费用比上年下降 95.86%，主要是因为办公楼装修费已转入固定资产核算； （7）其他长期资产比上年上升 20.98%，主要是因为与搬迁有关的待原厂区土地处置后一并处理 的相关成本增加； （8）短期借款比上年下降 33.78%，主要是因为归还一年内到期的长期负债 1200 万元； （9）应付票据比上年下降 94.32%，主要是因为上期应付票据到期解付所致； （10）预收账款比上年上升 26.70%，主要是公司销售实行先款后货政策； （11）应交税金比上年上升 680.14%，主要是子公司华天网通的应交税金增加； （12）其他应交款比上年下降 58.93%，主要是根据川地税发[2002]38 号《四川省地方税务局关于 停征交通费附加的通知》及成都市成华区地税局税务检查报告，将不再缴纳的交通费附加转入资本 公积科目； （13）其他应付款比上年上升 127.97%，主要是收到财富证券公司借款 1500 万元； （14）营业外支出比上年下降 88.92%,主要是其一：去年发生了三电担保损失 360 万元；其二： 二○ ○ 四年年度报告 - 16 - 本年减少固定资产减值准备 63.19 万元。 （15）管理费用比上年上升 43.22%，主要是根据公司董事会决议，对三年以上的无法收回的应收 帐款进行了核销处理，核销坏帐净损失 4,002,797.77 元；另外，对报废、毁损的产成品等存货进行 了处理，处理损失金额 2,602,089.35 元； （16）投资收益比上年下降 37.08%，主要是因为被投资单位受原材料价格上涨影响，收益下降； （17）补贴收入比上年下降 99.2%，主要是因为去年收到成都市财政局拨付的技术创新和技术改 造贴息 382.81 万元和税收奖励款 118.17 万元，今年仅收到新都区财政局拨入的科技三项经费 4 万 元； （18）营业外收入比上年上升 5314.40%，主要是因为收到新都输气输水工程指挥部 1 号土地赔偿 款； （四）报告期经营环境重大变化的影响 受国家宏观经济调控和禁止生产欧 I 排放机型的影响以及《道路法》的颁布实施，本公司面临 加速淘汰部份传统机型，全面向欧 II 产品转型的机遇挑战。同时，钢材、生铁、铝等材料价格的持 续上涨和电力能源紧张，致使生产成本升高，公司面临较为不利的外部环境和更加激烈的市场竞争。 公司老厂区土地已全部拆迁完毕，一旦完成相关规划条件，2005 年处置变现，将对公司利润构成和 财务状况产生重大影响。 （五）报告期内董事会日常工作情况 ⑴ 董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议。具体情况： 会议时间及届次 会议决议内容 2004 年 3 月 22 日 第六届十六次会议 审议通过了 2003 年董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告； 2003 年年度报告及其摘要、2003 年利润分配预案；关于续聘会计师事务 所的议案；关于董事变动的议案；关于改聘证券事务代表的议案；关于公 司更名的议案；关于修改公司章程的议案；关于 2004 年度主营业务技术 改造的议案；关于制定投资者关系管理制度的议案；关于召开公司 2003 年度股东大会的议案。 2004 年 4 月 28 日 第六届十七次会议 审议通过了 2004 年第一季度总经理工作报告；2004 年第一季度报告。 2004 年 8 月 10 日 第六届十八次会议 审议通过了 2004 年半年度报告；2004 年半年度总经理工作报告；关于同 意李晓东先生辞去公司副总经理职务的议案；关于新建银河商务会所、高 镍铸铁圈车间的议案；关于与成都正恒动力配件有限公司相互担保 1000 万元的议案。 2004 年 10 月 27 日 第六届十九次会议 审议通过了 2004 年第三季度总经理工作报告；2004 年第三季度报告；关 于以土地抵押贷款 2000 万元的议案。 以上历次董事会决议均在《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》披露。 ⑵ 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。 二○ ○ 四年年度报告 - 17 - 公司董事会执行 2003 年年度股东大会决议，办理了公司名称变更的工商变更手续，并修改了公 司章程的有关条款。 （六）本年度利润分配或资本公积金转增股本预案 经中兴宇会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润-15,770,308.67 元，加上年初未分配 利润 22,762,651.81 元，可供股东分配的利润为 6,992,343.14 元。 根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 （七）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 (八)北京中兴宇会计师事务所有限责任公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说 明： 成都银河动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托对成都银河动力股份有限公司（以下简称“ 银河动力”）2004 年度会计报表进行 了审计。审计中，我们关注了银河动力执行中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文件《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况。现对银河动力大 股东及关联方占用资金问题和有关违规担保问题的情况说明如下： 上市公司大股东及其他关联方占用资金情况 大股东占用资金及偿还情况说明 湖南华天网络通信设备有限公司（以下简称“ 华天网通”）是银河动力控股子公司，银河动力之第 一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司占用华天网通资金通过其他应收款核算，其占用资金及偿 还情况说明如下： 单位：人民币元 会计科目 年初时点余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 年末时点余额 新增资金占用额 其他应收款 439,580.39 2,434,269.47 1,903,000.00 970,849.86 531,269.47 备 注 注释 1 注释 2 注释 3 注释 1、2004 年银河（长沙）高科技实业有限公司累计占用华天网通的资金 2,434,269.47 元，系非 经营性往来资金占用。 注释 2、2004 年银河（长沙）高科技实业有限公司累计偿还占用华天网通资金 1,903,000.00 元， 均以现金方式偿还。 注释 3、2004 年 12 月 31 日时点银河（长沙）高科技实业有限公司增加占用华天网通公司资金 531,269.47 元。 其他关联方占用资金及偿还情况说明 1、华天实业控股集团有限公司（以下简称“ 华天集团”）是银河动力第一、二大股东的母公司。 华天网通在华天集团结算中心的存款在其他应收款中列示，2004 年华天网通在华天集团结算中心的 二○ ○ 四年年度报告 - 18 - 存款变动情况如下： 单位：人民币元 会计科目 年初时点余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 年末时点余额 新增资金占用额 其他应收款 8,959,093.99 53,068.77 8,906,025.22 -53,068.77 注释 4 注释 5 注释 4、2004 年华天集团偿还占用华天网通公司资金 53,068.77 元，均以现金方式偿还。 注释 5、 2004 年 12 月 31 日时点华天集团减少占用华天网通公司资金 53,068.77 元。 2、华天网通占用银河动力资金通过其他应收款科目核算，其占用资金及偿还情况说明如下： 单位：人民币元 会计科目 年初时点余额 本期借方发生 额 本期贷方发 生额 年末时点 余额 新增资金占 用额 其他应收款 2,000,000.00 1,400,000.00 600,000.00 -1,400,000.00 备 注 注释 6 注释 7 注释 6、2004 年华天网通累计减少占用银河动力资金 1,400,000.00 元，均以现金方式偿还。 注释 7、2004 年 12 月 31 日时点华天网通减少占用银河动力资金 1,400,000.00 元。 二、上市公司及其控股子公司对上市公司控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况。 经查验，未发现银河动力及其控股子公司存在对银河动力控股股东及其控股股东所属企业提供 担保的情况。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 2004 年 3 月 20 日 (九)公司独立董事关于对外担保情况的专项说明与独立意见： (1)关于公司累计和当期对外担保情况及执行中国证监会(2003)56 号文规定的专项说明： 截止 2004 年 12 月 31 日止，公司为其他单位银行借款提供担保总额为 750 万元人民币，约占 2004 年 12 月 31 日净资产 32393.14 万元的 2.31%，其中：为成都三电股份有限公司的银行借款 750 万元提供担保。 (2)独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会 ［2003］56 号文)，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对成都银河动力股份有限公 司对外担保情况进行了核查，经慎审查验，我们一致认为： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保总额 750 万元，未超过最近一个会计年度合并会计报 表净资产的 50%；公司没有为公司的控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位 和个人提供担保，对于逾期未偿还的担保，公司正采取积极有效措施要求担保对象尽快偿还债务， 以保护公司和股东的利益。 九、监事会报告 一 监事会日常工作情况 成都银河动力股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关 二○ ○ 四年年度报告 - 19 - 规定，对公司董事、高级管理人员及公司财务进行有效的监督检查，能正确履行监事会的职责。本 报告期内，监事会共召开了四次会议，监事列席了公司报告期内的历次董事会，认真履行了监事声 明及承诺的有关规定，切实维护了公司和股东的权益。 （一）报告期内监事会会议情况 会议时间及届次 审议事项 2004 年 3 月 22 日 第六届十次会议 审议通过了 2003 年度监事会工作报告；2003 年年度报告及其摘要；2003 年财务决算报告；2003 年利润分配预案；公司监事变动的议案。 2004 年 4 月 28 日 第六届十一次会议 审议通过了公司 2004 年度第一季度报告；2004 年度第一季度总经理工作报 告。 2004 年 8 月 10 日 第六届十二次会议 审议通过了公司 2004 年半年度报告；2004 年半年度总经理工作报告；关于 同意李晓东先生辞去公司副总经理职务的议案；关于与成都正恒动力配件 有限公司相互担保 1000 万元的议案。 2004 年 10 月 27 日 第六届十三次会议 审议通过了公司 2004 年第三季度报告；2004 年第三季度总经理工作报告； 关于以土地抵押贷款 2000 万元的议案。 (二)监事会对公司运作监督的独立意见 ⑴ 公司依法运作情况 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司股 东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人 员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会 认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依 法运作，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；公司董事、监事、高 级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、 损害公司和公司利益的行为。 ⑵ 检查公司财务的情况 监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认 为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2004 年度财务报告能够真实地反映公司财 务状况和经营成果，由北京中兴宇会计师事务所经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客 观公正和真实可靠的。 (3)报告期内，公司没有收购、出售资产。原收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交 易，没有损害股东和公司的利益。 (5) 报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、资产收购、出售，债权、债务或担保及其他重 大关联交易事项。 (6)公司董事会在 2004 年第三季度报告中预计公司 2004 年业绩将出现大幅下降，但 2004 年实际 二○ ○ 四年年度报告 - 20 - 业绩出现了亏损，主要系公司董事会在六届二十次会议决议中对应收账款及存货进行了核销等原因 所致。 十、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项： 报告期内，由于公司对成都三电股份有限公司担保逾期，三电公司未予清偿，公司发生三起民 事诉讼案件，担保涉及本金金额 750 万元。公司于 2004 年 7 月 3 日对此进行了披露，详细情况刊登 在 2004 年 7 月 3 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮网站上。 （二）报告期内无收购及出售资产事项。 1、公司报告期内未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 2、公司无报告期以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务、资产、股权转让，债权、债务或担保及其他重大 关联交易事项。 （四）公司重大合同及其履行情况 1、公司未有报告期内发生及以前期间发生延续至报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资 产或其他公司托管、承包租赁公司资产的事项。 2、公司报告期内发生及以前期间发生延续到报告期的重大担保情况 ① 报告期内公司继续为四川天歌科技股份有限公司的银行借款 4000 万元提供连带责任担保， 此项担保为互保。担保期限：2003 年 4 月 19 日-2004 年 4 月 18 日，借款到期已偿还，双方担保责 任已解除。 ②以前期间发生延续至报告期的重大担保情况 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 成都三电股份有限公司 1998.09.19 100.00 万元 连带责任 1998.09.19-1999.07.18 成都三电股份有限公司 1999.11.17 650.00 万元 连带责任 1999.11.17-2000.11.16 说明 2004 年 6 月 3 日，根据四川省成都市中级人民法院民事裁决书（2004）成民初字第 63 号、（2004）成民初字第 64 号、（2004）成民初字第 65 号，法院对三电公司向衡平信托 投资有限责任公司到期尚未偿还的人民币借款 750 万元进行了判决，由三电公司偿还借 款本金及利息，由于公司对三电公司的上述借款提供了担保，公司将对三电公司的给付 义务承担连带保证责任。本次诉讼导致了本公司的三个一般性银行帐户、宝光药业股权、 皇城公寓产权和王府井产权遭到冻结。截止报告期末，三个一般性银行帐户已解封，宝 光药业股权、皇城公寓产权和王府井产权未被执行，本公司正采取措施，追诉三电公司 履行还款责任，最大限度地维护公司利益。 担保余额合计 750 万元 其中：为控股股东及其他 关联方担保额 0 二○ ○ 四年年度报告 - 21 - ③报告期内公司没有为控股子公司提供担保。 ④报告期内公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监会［2003］56 号)要求披露的违规担保事项。 3、公司在报告期内没有发生及以前期间发生但延续至报告期的委托他人进行现金资产管理的事 项。 (五）公司或持股 5%以上股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续至报告期的对公司经 营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺。 (六)报告期内，本公司继续聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司进行财务审计及 相关业务的会计师事务所。2004 年度，公司支付给中兴宇会计师事务所的报酬为：35 万元（含差旅 费及其它费用）。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司连续为本公司提供审计服务 7 年。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被 其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况发生，公司董事、高级管理人员没有被采 取司法强制措施的情况。 十一、财务报告 （一）审计报告 中兴宇会计师事务所注册会计师王勇先生、树新先生对本公司财务报告进行了审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告〔中兴宇审字（2005）1058 号〕，报告原文附后。 审 计 报 告 中兴宇审字（2005）1058 号 成都银河动力股份有限公司： 我们审计了后附的成都银河动力股份有限公司（以下简称银河动力公司）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及合并利润分配表以及 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是银河动力公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允反映了银河动力公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流 量。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 · 北京 2005 年 3 月 24 日 (二)、会计报表（附后） （三）、会计报表附注（附后） 二○ ○ 四年年度报告 - 22 - 资产负债表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 12,150,652.87 11,926,714.67 52,939,401.78 52,812,797.92 短期投资 应收票据 5,527,542.50 5,527,542.50 4,580,684.88 4,580,684.88 应收股利 应收利息 应收账款 59,278,004.90 53,984,407.05 73,188,227.93 70,569,860.26 其他应收款 31,765,381.15 21,487,390.04 35,432,535.24 27,113,254.71 预付账款 4,470,689.43 3,492,285.23 7,173,152.96 6,009,731.74 应收补贴款 存货 72,260,363.52 67,517,331.85 62,991,958.15 55,775,164.98 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 185,452,634.37 163,935,671.34 236,305,960.94 216,861,494.49 长期投资： 长期股权投资 97,876,277.43 107,707,750.31 102,792,795.17 112,987,048.59 长期债权投资 长期投资合计 97,876,277.43 107,707,750.31 102,792,795.17 112,987,048.59 合并价差 固定资产： 固定资产原价 220,227,213.89 219,192,558.40 212,559,088.18 211,732,865.69 减：累计折旧 93,306,026.04 92,669,717.99 83,782,894.13 83,289,946.08 固定资产净值 126,921,187.85 126,522,840.41 128,776,194.05 128,442,919.61 减：固定资产减值准 备 70,591.35 70,591.35 702,527.27 702,527.27 固定资产净额 126,850,596.50 126,452,249.06 128,073,666.78 127,740,392.34 工程物资 在建工程 8,838,914.65 8,838,914.65 486,996.92 486,996.92 固定资产清理 固定资产合计 135,689,511.15 135,291,163.71 128,560,663.70 128,227,389.26 无形资产及其他资产： 无形资产 21,593,855.37 21,593,855.37 22,070,134.37 22,070,134.37 长期待摊费用 59,589.84 59,589.84 1,439,916.84 1,439,916.84 其他长期资产 39,492,342.20 39,492,342.20 32,644,591.44 32,644,591.44 无形资产及其他资产 合计 61,145,787.41 61,145,787.41 56,154,642.65 56,154,642.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 480,164,210.36 468,080,372.77 523,814,062.46 514,230,574.99 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 23 - 资产负债表(续表) 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 47,080,000.00 47,080,000.00 59,100,000.00 59,100,000.00 应付票据 2,500,000.00 2,500,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 应付账款 38,820,787.81 35,606,756.72 36,666,433.59 34,482,949.18 预收账款 5,083,698.30 4,373,258.06 4,012,482.62 3,934,049.62 应付工资 20,759.37 20,759.37 23,359.37 20,759.37 应付福利费 4,753,214.54 4,677,356.05 3,331,285.40 3,255,282.46 应付股利 1,111,572.94 应交税金 1,478,412.89 42,685.84 189,506.67 -466,263.32 其他应交款 1,369,006.12 1,342,049.86 3,333,385.33 3,312,202.27 其他应付款 26,907,541.04 26,852,513.05 11,803,123.70 10,933,580.61 预提费用 976,871.23 976,871.23 3,462,057.90 3,462,057.90 预计负债 一年内到期的长期负 债 12,000,000.00 12,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 128,990,291.30 123,472,250.18 177,921,634.58 175,146,191.03 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 20,700,000.00 20,700,000.00 700,000.00 700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 149,690,291.30 144,172,250.18 178,621,634.58 175,846,191.03 少数股东权益 6,554,315.22 6,796,168.92 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 额 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 136,538,286.00 资本公积 139,618,382.62 139,618,382.62 138,324,729.07 138,324,729.07 盈余公积 40,770,592.08 39,694,786.44 40,770,592.08 39,694,786.44 其中：法定公益金 13,738,323.11 13,200,420.29 13,738,323.11 13,200,420.29 未分配利润 6,992,343.14 8,056,667.53 22,762,651.81 23,826,582.45 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 益）合计 323,919,603.84 323,908,122.59 338,396,258.96 338,384,383.96 负债和所有者权益（或股 东权益）合计 480,164,210.36 468,080,372.77 523,814,062.46 514,230,574.99 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 24 - 利润及利润分配表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 150,050,417.47 140,622,370.67 146,786,388.21 140,504,071.60 减：主营业务成本 126,310,670.70 118,343,393.75 114,890,933.69 110,307,303.27 主营业务税金及附加 632,690.07 613,389.49 815,725.46 815,389.46 二、主营业务利润（亏损以 “ -” 号填列） 23,107,056.70 21,665,587.43 31,079,729.06 29,381,378.87 加：其他业务利润（亏损 以“ -” 号填列） 4,047,970.74 4,047,970.74 927,492.29 927,492.29 减：营业费用 10,713,981.91 10,034,508.54 8,948,152.02 7,950,014.33 管理费用 35,607,517.06 34,231,394.49 24,862,086.31 24,184,443.92 财务费用 4,362,383.91 4,363,729.05 2,905,390.59 2,940,938.16 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） -23,528,855.44 -22,916,073.91 -4,708,407.57 -4,766,525.25 加：投资收益（亏损以“ -” 号填列） 5,649,360.65 5,285,860.11 8,978,593.74 9,006,339.35 补贴收入 40,000.00 40,000.00 5,009,805.00 5,009,805.00 营业外收入 2,026,291.70 2,019,738.16 37,424.12 37,424.12 减：营业外支出 199,439.28 199,439.28 1,800,797.85 1,800,797.85 四、利润总额（亏损以“ -” 号填列） -16,012,642.37 -15,769,914.92 7,516,617.44 7,486,245.37 减：所得税 少数股东损益 -242,333.70 18,497.07 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“ -” 号填列） -15,770,308.67 -15,769,914.92 7,498,120.37 7,486,245.37 加：年初未分配利润 22,762,651.81 23,826,582.45 16,767,329.64 17,837,586.16 其他转入 六、可供分配的利润 6,992,343.14 8,056,667.53 24,265,450.01 25,323,831.53 减：提取法定盈余公积 751,399.10 748,624.54 提取法定公益金 751,399.10 748,624.54 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 6,992,343.14 8,056,667.53 22,762,651.81 23,826,582.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 6,992,343.14 8,056,667.53 22,762,651.81 23,826,582.45 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 25 - 现金流量表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 106,454,541.47 98,404,911.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,576,038.28 41,976,038.28 现金流入小计 147,030,579.75 140,380,950.17 购买商品、接受劳务支付的现金 60,555,463.81 55,441,127.93 支付给职工以及为职工支付的现金 28,627,422.46 28,078,417.30 支付的各项税费 5,862,363.28 5,659,113.89 支付的其他与经营活动有关的现金 40,802,384.26 40,116,679.45 现金流出小计 135,847,633.81 129,295,338.57 经营活动产生的现金流量净额 11,182,945.94 11,085,611.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 13,717,027.96 13,717,027.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 944,705.00 944,705.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,661,732.96 14,661,732.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 9,712,442.52 9,712,442.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,712,442.52 9,712,442.52 投资活动产生的现金流量净额 4,949,290.44 4,949,290.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,980,000.00 60,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 391,362.68 391,362.68 现金流入小计 61,371,362.68 61,371,362.68 偿还债务所支付的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,937,753.08 4,937,753.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 48,354,594.89 48,354,594.89 现金流出小计 118,292,347.97 118,292,347.97 筹资活动产生的现金流量净额 -56,920,985.29 -56,920,985.29 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 26 - 现金流量表(续表) 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 本期 项目 合并 母公司 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,788,748.91 -40,886,083.25 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -15,770,308.67 -15,769,914.92 加：计提的资产减值准备 -4,441,059.78 -4,838,018.01 固定资产折旧 11,278,831.21 11,135,471.21 无形资产摊销 476,279.00 476,279.00 长期待摊费用摊销 120,000.00 120,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,485,186.67 -2,485,186.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 301,356.28 301,356.28 固定资产报废损失 财务费用 4,723,603.08 4,723,603.08 投资损失（减：收益） -5,649,360.65 -5,285,860.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,050,769.72 -11,126,693.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 12,417,634.90 15,003,329.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,504,260.66 18,831,245.82 其他 少数股东损益 -242,333.70 经营活动产生的现金流量净额 11,182,945.94 11,085,611.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,150,652.87 11,926,714.67 减：现金的期初余额 52,939,401.78 52,812,797.92 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,788,748.91 -40,886,083.25 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 27 - 资产减值准备表（合并） 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 合 并 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 14,789,233.00 -3,825,586.36 - 10,963,646.64 其中：应收账款 10,698,388.73 -6,710,870.08 3,987,518.65 其他应收款 4,090,844.27 2,885,283.72 6,976,127.99 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,162,979.23 -615,473.42 - 1,547,505.81 其中：库存商品 2,054,467.70 -506,961.89 1,547,505.81 原材料 58,954.52 -58,954.52 低值易耗品 在产品 49,557.01 -49,557.01 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 702,527.27 - 631,935.92 70,591.35 其中：房屋、建筑物 机器设备 702,527.27 631,935.92 70,591.35 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 合 计 17,654,739.50 -4,441,059.78 631,935.92 12,581,743.80 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 28 - 资产减值准备表（母公司） 编制单位：成都银河动力股份有限公司 单位：人民币 母公司 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 14,734,269.94 -4,222,544.59 - 10,511,725.35 其中：应收账款 10,685,231.10 -6,864,828.98 3,820,402.12 其他应收款 4,049,038.84 2,642,284.39 6,691,323.23 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,765,141.46 -615,473.42 - 1,149,668.04 其中：库存商品 1,656,629.93 -506,961.89 1,149,668.04 原材料 58,954.52 -58,954.52 低值易耗品 在产品 49,557.01 -49,557.01 四、长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 702,527.27 - 631,935.92 70,591.35 其中：房屋、建筑物 机器设备 702,527.27 631,935.92 70,591.35 运输设备 办公设备 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - 合 计 17,201,938.67 -4,838,018.01 631,935.92 11,731,984.74 企业负责人：夏传文 主管会计工作负责人：熊尚荣 会计机构负责人：彭宗华 二○ ○ 四年年度报告 - 29 - 会计报表附注 (一)、 公司概况 成都银河动力股份有限公司（以下简称“ 公司” ），原名称为成都银河创新科技股份有限公司， 根据 2003 年度股东大会决议通过的关于公司更名的提案，公司名称由成都银河创新科技股份有限公 司变更为成都银河动力股份有限公司，并于 2004 年 5 月 12 日在成都市工商行政管理局办理了变更 登记手续，领取了企业法人营业执照，营业执照注册号：5101001801479，法定代表人为夏传文先生， 住所：成都市新都区龙桥镇。 公司于 1988 年 8 月 18 日经成都市体制改革委员会成体改(1988)41 号文件批准设立。1993 年 3 月 22 日经国家体改委体改生(1993)52 号文件批准同意公司继续进行股份制试点。经中国证券监督 管理委员会证监发审字(1993)58 号文批准，公司社会公众股于 1993 年 10 月 8 日在深圳证券交易所 上市流通。 1997 年 12 月 25 日，国家国有资产管理局国资企发(1997)332 号文同意成都市国有资产管理局 将其所持有的公司 3373.68 万股国家股转让给银河（长沙）高科技实业有限公司和湖南新兴科技发 展有限公司，其中：银河(长沙)高科技实业有限公司持有公司国有法人股 2058 万股，占总股本的 29%；湖南新兴科技发展有限公司持有公司国有法人股 1315.68 万股，占总股本的 18.54%。 2000 年 4 月 16 日，经股东大会审议通过 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以截 止至 1999 年 12 月 31 日的总股本 7097.11 万股为基准，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资 本公积金每 10 股转增 3 股，由此公司注册资本变更为 12774.80 万元。 2000 年 4 月 16 日，经股东大会审议通过 2000 年度配股方案，以截止至 1999 年 12 月 31 日的 总股本 7097.11 万股为基准，向全体股东以每 10 股配 3 股的比例配售新股，经中国证券监督管理委 员会成都证管办成证办[2001]197 号和中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]35 号文的核准， 同意公司配售 879.03 万股普通股，其中：向国有法人股股东配售 50 万股，向社会公众配售 829.03 万股，公司注册资本变更为 13653.83 万元，其中：国有法人股 6122.62 万股、募集法人股 1728 万 股、社会公众股 5803.20 万股。以上募集资金于 2001 年 4 月 4 日到位，并经深圳华鹏会计师事务所 审验。 公司所处工业行业，主要产品为拖内配件、汽车配件、摩托车配件和工矿机械配件等。公司主 要经营范围：制造、销售拖内配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托 车、工程车；销售金属材料、家用电器、建材化工、中西药保健品；从事房地产开发、娱乐、餐饮 服务；动力机械及相关的高新技术产品的研制、开发；家用电器、对外综合投资开发；自产的拖内 配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、专用组合机床、摩托车、工程车、金属材料的出口 二○ ○ 四年年度报告 - 30 - 业务；生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务；制造、销售通讯器 材、新材料；计算机软硬件开发及成果转让；提供网络产品及工程、电子系统工程服务。 (二)、 公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、 会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及财政部有关补充规定。 2、 会计年度 公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告所载会计信息为2004年1月1日至 2004年12月31日。 3、 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、 外币业务核算方法 公司发生的非记账本位币业务，均采用业务发生当月1 日的外汇市场中间汇价折合为人民币记 账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按当日外汇市场中间汇价进行调整，差额中除与购建固 定资产等有关的金额在固定资产交付日前计入购建固定资产成本外，其余均计入当期损益。 6、 现金等价物的确定标准 现金是指公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一 般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 7、 短期投资核算方法 短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入短期投资成本。 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外， 以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值。 公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按投资总体比较成本与市价，市价 低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。 8、 坏账核算方法 对坏账损失采用备抵法核算。公司每年年度终了，对应收款项进行全面检查，预计各项应收款 项可能发生的坏账；根据公司应收账款及其他应收款期末余额及账龄进行分析，计提坏账损失准备。 二○ ○ 四年年度报告 - 31 - 坏账准备提取比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 0.5% 一年至两年 10% 两年至三年 40% 三年至四年 50% 四年至五年 70% 五年以上 100% 对于个别应收款项，结合债务单位的财务状况、现金流量等情况，报经董事会批准，另行确定 坏账损失的计提比例。 坏账的确认原则 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回款项；或有确凿证据表明确实 无法收回的应收款项（如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然 灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务以及应收款项逾期3年以上等）；或因债务人逾期未履行 偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准作为坏账损失，冲销已提取的坏账准 备。 9、 存货核算方法 公司存货包括在日常生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、自制半成品、在产品、 产成品、低值易耗品等。原材料的购入和领用采用计划成本核算，实际价格与计划成本的差异按月 摊销到有关用料科目，期末生产成本在完工产品和在产品之间按定额成本进行分配；产成品入库按 实际成本计价，发出产品采用加权平均法计算销售成本；低值易耗品领用采用“ 一次摊销法” 核算。 存货的盘点采用永续盘存制。 公司对期末存货按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量，公司于每年年度终了，对存货 进行全面清查，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货 成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。 10、 长期投资核算方法 长期股权投资 a 公司在长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的 已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本； b 公司在放弃非现金资产（不含股权）而取得长期股权投资时，投资成本以放弃的非现金资产 的公允价值确定； 二○ ○ 四年年度报告 - 32 - c 公司在把短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本， 长期投资初始投资成本与短期投资账面价值的差额计入当期损益； d 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但对被 投资单位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占 该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围； e 采用权益法核算时，自财政部财会（2003）10 号文发布以后发生的股权投资差额，长期股权 投资初始成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，列为“ 股权投资差额”，在规定的 投资期限内平均摊销，计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额， 计入“ 资本公积-股权投资准备”科目。 f 公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期债权投资 a 公司在长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已 宣告而尚未领取的利息不计入长期债权投资成本； b 公司债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内，于确认债券利息收入时采用直线法摊销； c 公司处置长期债权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 公司的长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对长期 投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况等原因导致长期投资可收回金额 低于账面价值，对可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、 固定资产核算方法 公司拥有的使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经 营有关的设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000元以上，并且使用期限超过两年的资产，也作为固定资产。 公司固定资产在取得时，按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、 运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预计可使用状态前所必要的支出。 固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计净残值确定其 二○ ○ 四年年度报告 - 33 - 折旧率如下： 固定资产类别 使用年限（年） 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 25～32 3% 3.88%～3.03% 通用设备 10～13 3% 9.70%～7.46% 专用设备 10～13 3% 9.70%～7.46% 运输工具 8～13 3% 12.12%～7.46% 其他 5 3% 19.4% 公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对固定 资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金 额低于账面价值，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备 按单项资产计提。 当存在下列情况之一时，公司按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； b 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d 已遭毁损，以致于不再具有使用价值或转让价值的固定资产； e 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 对已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、 在建工程核算方法 公司的在建工程发生时按照实际成本计量，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、 安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程自达到预定可使用状态之日起转入固定资产。 虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起按历史资料价值转入固定资产，竣工决算 手续办理完毕后，按决算数调整原估价和已计提折旧。 借款费用资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定 资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资 产达到预定可使用状态后所发生的，计入当期财务费用。 公司的在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，对在建 工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。计提在建工程减 值准备主要考虑如下因素： a 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 二○ ○ 四年年度报告 - 34 - b 所建项目无论在性能上，还是在技术上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性； c 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、 无形资产核算方法 公司的无形资产是为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形 态的非货币性长期资产。取得时按实际成本计量，公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分 期平均摊销。 无形资产类别 摊销期限（年） 计算机软件 5 土地使用权 48 -50 公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。公司于每年年度终了，检查各 项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产 减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： a 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； b 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： a 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； b 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； c 其他足以证明某项无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。 14、 长期待摊费用摊销核算方法 公司长期待摊费用项目在其受益期内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后 会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。 公司除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，在企业开 始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 15、 收入确认原则 商品销售：公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有 权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本 能够可靠地计量时确认收入的实现。 二○ ○ 四年年度报告 - 35 - 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始和完 成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按 完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负 债表日对收入分别以下情况予以确认和计量： a 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同 金额结转成本； b 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入， 并按已经发生的劳务成本，作为当期成本，确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额， 作为当期损失； c 如果已经发生的劳务不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 让渡资产使用权而发生的收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使 用费收入，按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： a 与交易相关的经济利益能够流入公司； b 收入的金额能够可靠地计量。 16、 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、 合并会计报表编制方法 公司合并会计报表系根据财政部制定的《合并会计报表暂行规定》及其有关补充规定编制的。 合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据， 按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会二字 （96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的有关规定，合并各项目数据编制的。合并 时对公司的长期投资、实收资本、重大内部交易和资金往来均相互抵销，并将少数股东权益单独计 列。 公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 (三)、 税项 公司适用的税种及税率如下： 税 种 计税基础 税 率 增值税 销售收入 17% 营业税 劳务收入、无形资产转让收入、房屋租赁收入 5% 城建税 应交增值税、营业税 7% 教育费附加 应交增值税、营业税 3%、5% 所得税 应纳税所得额 15%、33% a 教育费附加：教育费附加按应交增值税、营业税的 3%计缴；公司控股子公司湖南华天网络通 二○ ○ 四年年度报告 - 36 - 信设备有限公司（以下简称“ 华天网通”）按应交增值税、营业税的 5%计缴教育费附加。 b 所得税：公司符合《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》 （国税发[2002]47 号）、《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政 策具体实施意见的通知的通知》（川地税发[2002]46 号）的规定，2003 年度公司享受西部大开 发企业所得税的优惠政策，减按 15%税率计算缴纳企业所得税。2004 年度执行西部大开发优惠 政策的申请正在办理过程中，2004 年度暂按 15%税率计算缴纳企业所得税。 c 公司控股子公司华天网通系在长沙市高新技术开发区注册，业经湖南省科学技术委员会湘科 工字[1999]156 号文件认定为高新技术企业，该公司的所得税按 15%的所得税率计缴。 (四)、 控股子公司及合营企业 公司控股子公司及合营企业 单位名称 注册资本 投资额 权益比例 经营范围 是否合并 湖南华天网络 通信设备有限 公司 8,000,000.00 4,800,000.00 60% 从事移动通信终端设备销售业务； 计算机软件开发及成果转让、计算 机信息系统工程、信息系统资源开 发、系统集成、网络维护；混凝土 添加剂、纳米新材料研制、销售； 节能设备的研制、生产、销售。 是 长沙力元新材 料股份有限公 司 123,697,535.60 38,067,404.56 20.3% 连续化带状泡沫镍产品的生产、 销售及相关技术咨询。电池及相 关材料的生产销售。 否 湖南华天铝业 有限公司 95,035,000.00 26,842,200.00 28.24% 生产镜面铝卷，电、镜面铝复合 板、涂装铝复合板、铝天花板等 装饰材料及产品自销。 否 （四）利润分配 公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： 1. 弥补上一年度亏损； 2. 提取法定盈余公积金 10%； 3. 提取法定公益金 5%-10%； 4. 提取任意盈余公积金； 5. 分配股东股利。 二○ ○ 四年年度报告 - 37 - (五)、 会计报表项目注释 合并会计报表主要项目注释 1. 货币资金 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 现金 532,324.24 35,910.42 银行存款 11,616,963.05 15,493,945.13 其他货币资金 1,365.58 37,409,546.23 合 计 12,150,652.87 52,939,401.78 货币资金期末数较期初数减少 40,788,748.91 元，主要原因系公司将本期期初其他货币资金中 银行承兑保证金进行了结算。 2. 应收票据 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,527,542.50 4,580,684.88 已贴现未到期银行承兑汇票 合 计 5,527,542.50 4,580,684.88 应收票据期末余额中 2,500,000.00 元为质押银行承兑汇票。 3. 应收账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 坏账计 提比例 1年以内 48,161,635.25 76.13% 240,808.18 64,132,301.63 76.45% 320,661.51 0.5% 1-2年 9,165,895.38 14.49% 916,589.54 4,814,863.25 5.74% 481,486.33 10% 2-3年 1,977,124.30 3.12% 790,849.72 5,092,593.42 6.07% 2,037,037.37 40% 3-4年 3,761,178.88 5.94% 1,880,589.44 3,461,585.44 4.13% 1,730,792.72 50% 4-5年 136,693.25 0.22% 95,685.28 856,207.08 1.02% 599,344.96 70% 5年以上 62,996.49 0.10% 62,996.49 5,529,065.84 6.59% 5,529,065.84 100% 合 计 63,265,523.55 100.00% 3,987,518.65 83,886,616.66 100.00% 10,698,388.73 二○ ○ 四年年度报告 - 38 - 应收账款期末较期初减少了 20,621,093.11 元，减幅 24.58%。减少的主要原因系 2004 年度公 司核销了部分 3 年以上无法收回的应收账款 13,515,620.76 元，同时冲减以上应收账款计提的坏账 准备 9,512,822.99 元，核销应收账款净损失 4,002,797.77 元。此账务处理已经公司董事会审议通 过。 应收账款期末余额中前 5 名客户欠款合计为 19,045,595.56 元，占应收账款总额的 30.10%。 应收账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 4. 其他应收款 单位:人民币元 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 坏账计 提比例 1年以内 17,160,031.82 44.30% 85,800.16 18,372,970.43 46.48% 91,864.85 0.5% 1-2年 6,835,701.31 17.64% 683,570.13 14,952,416.12 37.83% 1,495,241.61 10% 2-3年 11,696,303.09 30.19% 4,678,521.24 6,146,091.92 15.55% 2,458,436.77 40% 3-4年 3,042,472.92 7.85% 1,521,236.46 50% 4-5年 22,000.00 0.06% 15,400.00 70% 5年以上 7,000.00 0.02% 7,000.00 29,901.04 0.08% 29,901.04 100% 合 计 38,741,509.14 100.00% 6,976,127.99 39,523,379.51 100.00% 4,090,844.27 其他应收款期末余额中持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款： 单位:人民币元 单 位 名 称 内容 金额 欠款时间 华天实业控股集团有限公司 存款 8,906,025.22 1年以内 银河（长沙）高科技实业有限公司 往来款 970,849.86 1年以内 其他应收款期末余额中金额较大的款项如下： 单位:人民币元 单 位 金 额 账 龄 占其他应收款 总额比例 往来性质 华天实业控股集团有限公司 8,906,025.22 1 年以内 22.99% 注a 成都蓉动力劳动服务公司 6,559,315.52 2 至 3 年 16.93% 往来款 成都银晨网讯科技有限公司 5,618,941.19 2 至 3 年 14.50% 注b 上海国之杰投资发展有限公司 4,102,150.00 1 至 2 年 10.59% 注c 成都三电股份有限公司 2,526,000.00 1 年以内 6.52% 注d 合 计 27,712,431.93 71.53% a 该款系公司之控股子公司华天网通在华天实业控股集团有限公司结算中心存款，由华天网通货 二○ ○ 四年年度报告 - 39 - 币资金科目转入其他应收款，并计提相应的坏账准备； b 公司原控股子公司成都银晨网讯科技有限公司（以下简称“ 银晨网讯公司”）的欠款系该公司 2001 年中期派发尚未收到的现金股利； c 2002 年 12 月 19 日公司与上海国之杰投资发展有限公司签定了股权转让协议，公司将拥有的银 晨网讯公司 16.4086%的股权全部转让，转让价款为人民币 1476.77 万元，该股权转让款截止 2004 年 12 月 31 日尚有 4,102,150.00 元未收回。 d 成都三电股份有限公司的欠款系因公司以前年度对其借款提供担保，由于该公司未能偿还到期 债务，根据和解协议由本公司代为偿还的代垫款项。 5. 预付账款 单位:人民币元 期 末 数 期 初 数 账龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 4,470,689.43 100.00% 7,173,152.96 100.00% 1-2年 合计 4,470,689.43 100.00% 7,173,152.96 100.00% 预付账款期末余额较期初减少 2,702,463.53 元，减幅 37.67%，主要原因是公司采购物资赊购 增加所致。 预付账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的预付款。 6. 存货 单位:人民币元 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存材料 2,321,886.01 1,643,008.41 58,954.52 在产品 9,816,849.06 15,536,192.93 49,557.01 产成品 58,379,044.08 1,547,505.81 45,521,676.24 2,054,467.70 低值易耗品 3,087,514.92 2,477,268.40 材料成本差异 202,575.26 -23,208.60 合 计 73,807,869.33 1,547,505.81 65,154,937.38 2,162,979.23 7. 长期投资 (1) 投资项目 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 二○ ○ 四年年度报告 - 40 - 金额 减 值 准 备 金额 减值准备 长期股权投资 102,792,795.17 5,700,510.22 10,617,027.96 97,876,277.43 长期债权投资 合 计 102,792,795.1 7 5,700,510.22 10,617,027.96 97,876,277.43 ◆ 长期股权投资 ◆ 股票投资 单位:人民币元 被 投 资 单 位 名 称 股份类别 股票数量 占被投资公司 股权的比例 投资金额 减值准备 四川宝光药业股份有限公司 法人股 1,540,000.00 0.81% 1,252,500.00 成都化工股份有限公司 法人股 2,120,000.00 3.95% 2,200,000.00 南通柴油机股份有限公司 法人股 300,000.00 0.39% 300,000.00 无锡动力工程股份有限公司 法人股 100,000.00 0.20% 100,000.00 四川农业机械供应总公司 法人股 40,000.00 0.20% 41,000.00 合 计 4,100,000.00 3,893,500.00 ◆ 其他股权投资 单位:人民币元 被投资单位名称 投资期限 占被投资公司股权的比例 投资金额 减值准备 长沙力元新材料股份有限公司 20．30% 63,449,945.25 湖南华天铝业有限公司 12年 28．24% 30,532,832.18 合 计 93,982,777.43 ◆ 其他股权投资（权益法） 被投资单位名称 初始 投资金额 期初 投资金额 本期权益 增减额 分得 现金红利额 期末 投资金额 累计权益 增减额 长沙力元新材料股份有 限公司 35,804,103.22 67,697,402.97 4,061,240.43 8,308,698.15 63,449,945.25 27,645,842.03 湖南华天铝业有限公司 26,842,200.00 31,201,892.20 1,639,269.79 2,308,329.81 30,532,832.18 3,690,632.18 合 计 62,646,303.22 98,899,295.17 5,700,510.2210,617,027.96 93,982,777.43 31,336,474.21 本期根据长沙力元新材料股份公司 2003 年年度报告，调整长期股权投资-股权投资准备期初数 4,542,309.15 元，同时对资本公积进行了调整。 二○ ○ 四年年度报告 - 41 - 8. 固定资产 及累计折旧 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资产原值 房屋建筑物 84,799,029.48 5,219,516.25 90,018,545.73 通用设备 92,880,886.87 717,134.39 2,302,205.17 91,295,816.09 专用设备 28,339,998.85 6,137,182.97 690,863.14 33,786,318.68 运输设备 6,539,172.98 412,919.59 1,825,559.18 5,126,533.39 合 计 212,559,088.18 12,486,753.20 4,818,627.49 220,227,213.89 累计折旧 房屋建筑物 3,893,368.76 3,249,103.37 7,142,472.13 通用设备 61,357,777.97 5,576,056.96 1,681,386.55 65,252,448.38 专用设备 15,714,916.26 3,084,597.23 554,650.07 18,244,863.42 运输设备 2,816,831.14 741,528.01 892,117.04 2,666,242.11 合 计 83,782,894.13 12,651,285.57 3,128,153.66 93,306,026.04 固定资产净值 128,776,194.05 126,921,187.85 固定资产减值准备 房屋建筑物 通用设备 702,527.27 70,591.35 702,527.27 70,591.35 专用设备 运输设备 合 计 702,527.27 70,591.35 702,527.27 70,591.35 固定资产净额 128,073,666.78 126,850,596.50 公司于 2003 年 10 月已整体搬迁至成都市新都区龙桥镇，至 2004 年 12 月 31 日，搬迁工程尚未 办理竣工决算，公司已预转房屋、建筑物等固定资产金额 7,754 万元。 9. 在建工程 单位:人民币元 工程项目 期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 其 他 减 少数 期末数 资金 来源 进度 技改工程 14,690,513.05 6,988,256.80 321,491.45 7,380,764.80 募集/自筹 完工 商务会所工程 186,919.49 186,919.49 自筹 基础 高镍铸铁圈车 间工程 64,053.62 64,053.62 自筹 筹备 零星工程 486,996.92 751,420.82 31,241.00 1,207,176.74 自筹 合 计 486,996.92 15,692,906.98 6,988,256.80 352,732.45 8,838,914.65 二○ ○ 四年年度报告 - 42 - 10. 无形资产 单位:人民币元 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊 销年限 土 地 使 用 权 22,502,485.78 22,070,134.37 476,279.00 21,593,855.37 34/46.6/48 合 计 22,502,485.78 22,070,134.37 476,279.00 21,593,855.37 11. 长期待摊费用 单位:人民币元 项 目 原 值 期初数 本期 增加 本期摊销 累计摊销 其他 期末数 剩余摊 销年限 燃气管道计 量站 1,200,000.00 179,589.84 120,000.00 1,140,410.16 59,589.84 0.5 装修费 1,326,660.00 1,260,327.00 1,260,327.00 合 计 2,526,660.00 1,439,916.84 120,000.00 1,472,075.16 1,260,327.00 59,589.84 12. 其他长期资产 其他长期资产期末余额 39,492,342.20 元，该长期资产系公司整体搬迁产生的相关成本，待原 厂区土地处置后一并进行处理，公司整体搬迁工程已于 2003 年 10 月完成。其他长期资产中包括： 公司原厂区停止使用的房屋净值 19,628,057.37 元，土地 8,075,744.07 元；因搬迁解除劳动合同给 职工补偿金 3,307,086.46 元；职工住房拆迁补偿金 7,330,960.00 元及其他相关费用 1,150,494.30 元。 13. 短期借款 单位:人民币元 借款类别 期末数 期初数 备注 质押借款 35,000,000.00 抵押借款 5,000,000.00 担保借款 59,100,000.00 信用借款 7,080,000.00 已贴现未到期票据 合 计 47,080,000.00 59,100,000.00 公司将持有的长沙力元新材料股份公司 20.3%的股权（2510.926 万股）质押给中信实业银行成 都分行，取得银行贷款 35,000,000.00 元；公司将位于成都市二环路东三段 40 号 56693.2 平方米土 地使用权抵押给中信实业银行成都分行，取得银行贷款 5,000,000.00 万元。 14. 应付票据 二○ ○ 四年年度报告 - 43 - 单位:人民币元 借款类别 期末数 期初数 备注 银行承兑汇票 2,500,000.00 44,000,000.00 商业承兑汇票 合 计 应付票据期末较期初减少 41,500,000.00 元，主要是上期应付票据到期解付所致。 15. 应付账款 单位:人民币元 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 比例 金额 比例 1年以内 21,964,749.31 56.58% 35,387,616.21 96.51% 1-2年 15,785,347.10 40.66% 219,517.59 0.6% 2-3年 56,991.50 0.15% 171,457.17 0.47% 3年以上 1,013,699.90 2.61% 887,842.62 2.42% 合 计 38,820,787.81 100.00% 36,666,433.59 100.00% 应付账款期末余额中无欠持公司5%以上（含）股份的股东单位的款项。 16. 预收账款 预 收 账 款 期 末 余 额 5,083,698.30 元 ， 期 初 余 额 4,012,482.62 元 。 期 末 余 额 较 期 初 增 加 1,071,215.68元，增幅为26.70%，主要原因是预收销售货款增加所致。 预收账款期末余额中无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。 17. 应交税金 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 税率 增 值 税 -800,317.77 -3,371,042.24 17% 营 业 税 409,851.28 396,522.11 3%、5% 城 建 税 321,490.61 319,238.75 7% 房 产 税 396,986.75 331,485.06 1.2%、12% 所 得 税 791,706.62 1,227,100.56 15% 、33% 土地使用税 296,631.08 124,535.04 个人所得税 62,064.32 1,161,667.39 合 计 1,478,412.89 189,506.67 二○ ○ 四年年度报告 - 44 - 18. 其他应交款 单位:人民币元 项 目 期末数 期初数 税率 教育费附加 1,369,006.12 1,389,414.19 3%、5% 交通费附加 1,241,783.98 4% 副调基金 702,187.16 0.1% 合 计 1,369,006.12 3,333,385.33 19. 其他应付款 其他应付款期末余额 26,907,541.04 元，期初余额 11,803,123.70 元。期末较期初增加 15,104,417.34 元,增幅 127.97%。主要原因系本期向湖南财富证券有限责任公司借款 15,000,000.00 元所致，该借款于 2005 年 2 月 28 日已偿还。 其他应付款期末余额中无欠付持公司 5%以上股份的股东单位的款项。 20. 预提费用 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 年终奖 1,377,145.80 1,377,145.80 电、汽费 2,084,912.10 12,100,695.13 13,250,586.00 935,021.23 利息 2,631,510.73 2,589,660.73 41,850.00 合 计 3,462,057.90 14,732,205.86 17,217,392.53 976,871.23 21. 长期借款 单位:人民币元 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 20,000,000.00 合 计 20,000,000.00 22. 专项应付款 专项应付款期末余额 700,000.00 元，系收到四川省机械厅下拨的 700,000.00 元军品配套研制 款。 23. 少数股东权益 少数股东权益期末余额 6,554,315.22 元，系公司之控股子公司华天网通的其他股东应享有的权 益。 24. 股本 二○ ○ 四年年度报告 - 45 - 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人股份 61,226,240 61,226,240 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 17,280,000 17,280,000 3、内部职工股 4、优先股或其他（转配） 尚未流通股份小计 78,506,240 78,506,240 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 58,032,046 58,032,046 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 58,032,046 58,032,046 三、股份总数 136,538,286 136,538,286 25. 资本公积 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 99,225,643.40 99,225,643.40 接收捐赠实物资产 资产评估增值 14,875,930.51 14,875,930.51 股权投资准备 24,223,155.16 51,869.57 24,275,024.73 其他资本公积 1,241,783.98 1,241,783.98 合 计 138,324,729.07 1,293,653.55 139,618,382.62 本期根据长沙力元新材料股份公司 2003 年年度报告，调整长期股权投资-股权投资准备期初数 4,542,309.15 元，同时对资本公积进行了调整。 本期股权投资准备增加 51,869.57 元，系根据长沙力元新材料股份有限公司、湖南华天铝业有 限公司资本公积的变动，公司按所持股权比例计算将享有的部分调整计入股权投资准备。 其他资本公积增加 1,241,783.98 元系根据川地税发[2002]38 号《四川省地方税务局关于停征 交通费附加的通知》及成都市成华区地税局税务检查报告，将不再缴纳的交通费附加转入资本公积 科目。 二○ ○ 四年年度报告 - 46 - 26. 盈余公积 单位:人民币元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 27,032,268.97 27,032,268.97 公益金 13,738,323.11 13,738,323.11 任意盈余公积 合 计 40,770,592.08 40,770,592.08 27. 未分配利润 单位:人民币元 项 目 期初数 期初数 上期年报期初未分配利润 22,762,651.81 16,767,329.64 加:本年度实现净利润 -15,770,308.67 7,498,120.37 期初未分配利润调增(减)数 减:公司提取法定盈余公积金 751,399.10 公司提取法定公益金 751,399.10 子公司提取法定公积金 子公司提取法定公益金 本年度分配现金股利 转做股本的普通股股利 年末未分配利润 6,992,343.14 22,762,651.81 28. 主营业务收入 单位:人民币元 项 目 2004年度 2003年度 活塞及缸套收入 140,622,370.67 140,504,071.60 网通设备 9,428,046.80 6,282,316.61 合 计 150,050,417.47 146,786,388.21 2004 年度公司销售收入前五名客户销售额 61,308,364.06 元，占总销售额的 40.85%。 29. 主营业务成本 单位:人民币元 项 目 2004年度 2003年度 活塞及缸套成本 118,343,393.75 110,307,303.27 网通设备成本 7,967,276.95 4,583,630.42 二○ ○ 四年年度报告 - 47 - 合 计 126,310,670.70 114,890,933.69 30. 主营业务税金及附加 单位:人民币元 项 目 2004年度 2003年度 城建税 448,204.46 570,782.83 教育费附加 184,435.11 244,642.63 营业税 50.50 300.00 合 计 632,690.07 815,725.46 31. 其他业务利润 单位:人民币元 项 目 本期收入 本期成本 本期利润 上年同期利润 材料销售 9,114,175.20 5,037,275.35 4,076,899.85 734,219.88 房屋租赁 143,951.60 112,534.85 31,416.75 193,272.41 抵款物资销售 9,824,387.33 9,884,733.19 -60,345,86 合 计 19,082,514.13 15,034,543.39 4,047,970.74 927,492.29 其他业务利润本期发生额较上期增加3,120,478.45元，增幅较大的原因是废材料销售价格提高 所致。 32. 管理费用 管理费用本期发生额为 35,607,517.06 元，较上期增加了 10,745,430.75 元，增幅 43.22%。主 要原因系根据公司董事会决议，公司对三年以上的无法收回的应收账款进行了核销处理，核销坏账 净损失 4,002,797.77 元；另外，对报废、毁损的产成品等存货进行了处理，处理损失金额 2,602,089.35 元。 33. 财务费用 单位:人民币元 项 目 2004年度 2003年度 利息支出 4,723,603.08 3,509,175.76 减：利息收入 390,016.44 657,471.47 汇兑损失 减：汇兑收益 二○ ○ 四年年度报告 - 48 - 其他 28,797.27 53,686.30 合 计 4,362,383.91 2,905,390.59 34. 投资收益 单位:人民币元 被投资公司名称 2004年度 2003年度 股权投资收益(权益法) 5,649,360.65 8,978,593.74 债权投资收益 合 计 5,649,360.65 8,978,593.74 35. 补贴收入 补贴收入本期发生额 40,000.00 元,系收到的成都市新都区财政局拨入的科技三项经费。 36. 营业外收入 单位:人民币元 项目 2004年度 2003年度 固定资产清理收入 527,791.16 3,870.02 罚款、违约金 12,307.00 2,679.10 补偿金 1,480,000.00 其他 6,193.54 30,875.00 合 计 2,026,291.70 37,424.12 营业外收入本期比上期增加了 1,988,867.58 元，主要是本期收到占地补偿金 1,480,000.00 元 及清理固定资产收益增加所致。 37. 营业外支出 单位:人民币元 项目 2004年度 2003年度 债务重组损失 -66,302.61 946,087.87 固定资产清理损失 829,147.44 79,884.01 担保损失 3,600,000.00 二○ ○ 四年年度报告 - 49 - 固定资产减值准备 -631,935.92 -3,064,597.54 其他 68,530.37 239,423.51 合 计 199,439.28 1,800,797.85 母公司会计报表主要项目注释 38. 应收账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 坏账计 提比例 1年以内 44,172,636.17 76.42% 220,863.18 61,500,776.33 75.69% 307,503.88 0.5% 1-2年 7,694,180.08 13.31% 769,418.01 4,814,863.25 5.93% 481,486.33 10% 2-3年 1,977,124.30 3.42% 790,849.72 5,092,593.42 6.27% 2,037,037.37 40% 3-4年 3,761,178.88 6.51% 1,880,589.44 3,461,585.44 4.26% 1,730,792.72 50% 4-5年 136,693.25 0.23% 95,685.28 856,207.08 1.05% 599,344.96 70% 5年以上 62,996.49 0.11% 62,996.49 5,529,065.84 6.80% 5,529,065.84 100% 合 计 57,804,809.17 100.00% 3,820,402.12 81,255,091.36 100.00% 10,685,231.10 应收账款期末较期初减少了23,450,282.19元，减幅28.86%。减少的主要原因系2004年度公司核 销了部分3年以上无法收回的应收账款13,515,620.76元，同时冲减以上应收账款计提的坏账准备 9,512,822.99元，核销应收账款净损失4,002,797.77元。此账务处理已经公司董事会审议通过。 应收账款期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 应收账款期末余额中前 5 名客户欠款合计为 19,045,595.56 元，占应收账款总额的 32.95%。 39. 其他应收款 单位:人民币元 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 坏账计 提比例 1年以内 7,099,523.36 25.19% 35,497.62 10,011,884.47 32.13% 50,059.42 0.5% 1-2年 6,947,658.81 24.66% 694,765.88 14,952,416.12 47.98% 1,495,241.61 10% 2-3年 11,082,058.18 39.33% 4,432,823.27 6,146,091.92 19.72% 2,458,436.77 40% 3-4年 3,042,472.92 10.80% 1,521,236.46 50% 4-5年 22,000.00 0.07% 15,400.00 70% 5年以上 7,000.00 0.02% 7,000.00 29,901.04 0.10% 29,901.04 100% 合 计 28,178,713.27 100.00% 6,691,323.23 31,162,293.55 100.00% 4,049,038.84 其他应收款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 二○ ○ 四年年度报告 - 50 - 其他应收款期末余额中金额较大的款项如下： 单位:人民币元 单 位 金 额 账 龄 占其他应收款 总额比例 往来性质 成都蓉动力劳动服务公司 6,559,315.52 2 至 3 年 23.28% 往来款 成都银晨网讯科技有限公司 5,618,941.19 2 至 3 年 19.94% 见注释4 上海国之杰投资发展有限公司 4,102,150.00 1 至 2 年 14.56% 见注释4 成都三电股份有限公司 2,526,000.00 1 年以内 8.96% 见注释4 四川兴大房地产开发有限公司 1,500,000.00 3 至 4 年 5.32% 欠付股利 合 计 20,306,406.71 72.06% 40. 长期投资 (1) 投资项目 单位:人民币元 期初数 期末数 项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 112,987,048.59 5,337,729.68 10,617,027.96 107,707,750.31 长期债权投资 合 计 112,987,048.5 9 5,337,729.68 10,617,027.96 107,707,750.3 1 (2)长期股权投资 ◆ 股票投资 单位:人民币元 被 投 资 单 位 名 称 股份类别 股票数量 占被投资公司 股权的比例 投资金额 减值准备 四川宝光药业股份有限公司 法人股 1,540,000.00 0.81% 1,252,500.00 成都化工股份有限公司 法人股 2,120,000.00 3.95% 2,200,000.00 南通柴油机股份有限公司 法人股 300,000.00 0.39% 300,000.00 无锡动力工程股份有限公司 法人股 100,000.00 0.20% 100,000.00 四川农业机械供应总公司 法人股 40,000.00 0.20% 41,000.00 合 计 4,100,000.00 3,893,500.00 ◆ 其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备 湖南华天网络通信设备有限公司 10年 60.00% 9,831,472.88 二○ ○ 四年年度报告 - 51 - 长沙力元新材料股份有限公司 20.30% 63,449,945.25 湖南华天铝业有限公司 12年 28.24% 30,532,832.18 合 计 103,814,250.31 ◆ 其他股权投资（权益法） 单位:人民币元 被投资单位名称 初始 投资金额 期初 投资金额 本期权益 增减额 分得 现金红利额 期末 投资金额 累计权益 增减额 湖南华天网络通信设备有限公司 4,800,000.00 10,194,253.42 -362,780.54 9,831,472.88 5,031,472.88 长沙力元新材料股份有限公司 35,804,103.22 67,697,402.97 4,061,240.43 8,308,698.15 63,449,945.25 27,645,842.03 湖南华天铝业有限公司 26,842,200.00 31,201,892.20 1,639,269.79 2,308,329.81 30,532,832.18 3,690,632.18 合 计 67,446,303.22 109,093,548.59 5,337,729.68 10,617,027.96 103,814,250.3 1 36,367,947.09 41. 主营业务收入和成本 单位:人民币元 项 目 2004年度 2003年度 缸套及活塞销售收入 140,622,370.67 140,504,071.60 缸套及活塞销售成本 118,343,393.75 110,307,303.27 缸套及活塞销售毛利 22,278,976.92 30,196,768.33 42. 投资收益 单位:人民币元 项目 2004年度 2003年度 股权投资收益 (权益法) 5,285,860.11 9,006,339.35 债权投资收益 合 计 5,285,860.11 9,006,339.35 (六)、 分行业资料 单位:人民币元 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行 业 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 缸 套 活 塞销售 140,622,370.67 140,504,071.60 118,343,393.75 110,307,303.27 22,278,976.92 30,196,768.33 网 络 工 程、设备 9,428,046.80 6,282,316.61 7,967,276.95 4,583,630.42 1,460,769.85 1,698,686.19 二○ ○ 四年年度报告 - 52 - 合 计 150,050,417.47 146,786,388.21 126,310,670.70 114,890,933.69 23,739,746.77 31,895,454.52 (七)、 关联方关系及其交易 1、 在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与公司关系 经济性质或类型 法定代表人 银河（长沙）高科 技实业有限公司 长沙市 银盆路 计算机软硬件产品研 制、生产、销售 公司第一大 法人股股东 有限责任公司 傅景宏 湖南新兴科技发展 有限公司 长沙市 解放东路 房地产开发、经营等 公司第二大 法人股股东 国有企业 郑永龙 华天实业控股集团 有限公司 长沙市解放 东路380号 酒店业、旅游业、高 科技产业、房地产等 公司第一、二大股 东的母公司 国有独资 朱金武 华天网络通信设备 有限公司 长沙市河西 高新区火炬 城M3组团二 栋 移动通信终端设备销 售,计算机软件开发 及成果转让、计算机 及配件销售等 公司控股子公司 有限责任公司 胡新平 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:人民币元 企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 银河（长沙）高科技实业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 湖南新兴科技发展有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 华天实业控股集团有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00 华天网络通信设备有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:人民币元 二○ ○ 四年年度报告 - 53 - 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 银河（长沙）高科技实业有限公司 37,344,000.00 27.35% 37,344,000.00 27.35% 湖南新兴科技发展有限公司 23,882,240.00 17.49% 23,882,240.00 17.49% 华天网络通信设备有限公司 4,800,000.00 60.00% 4,800,000.00 60.00% 4、不存在控制关系关联方的性质 企 业 名 称 与公司的关系 长沙力元新材料股份有限公司 联营企业 湖南华天铝业有限公司 联营企业 5、关联方应收应付金额 单位:人民币元 项 目 关联方 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 其他应收账款 华天实业控股集团有限公司 8,906,025.22 8,959,093.99 其他应收账款 银河（长沙）高科技实业有限公司 970,849.86 439,580.39 (八)、 或有事项 1、2004 年 6 月 3 日，根据四川省成都市中级人民法院民事裁决书（2004）成民初字第 63 号、（2004） 成民初字第 64 号、（2004）成民初字第 65 号，法院对三电公司向衡平信托投资有限责任公司到 期尚未偿还的人民币借款 750 万元进行了判决，由三电公司偿还借款本金及利息，由于公司对三 电公司的上述借款提供了担保，公司对三电公司的给付义务承担连带保证责任,由于与以上诉讼 有关的诉前财产保全导致了公司的宝光药业股权、皇城公寓产权和王府井产权遭到冻结。公司认 为三电公司有能力履行法院清偿借款的判决，公司正在采取措施，敦促三电公司履行还款责任， 最大限度地维护公司利益。 2、公司截止至2004年12月31日除上述担保事项外，无其他重大或有事项。 (九)、 承诺事项 截止至2004年12月31日，公司不存在应披露的重大承诺事项。 (十)、 资产负债表日后事项 二○ ○ 四年年度报告 - 54 - 2005年3月30日公司第六届第二十次董事会审议通过了分配预案，2004年度公司不进行利润分 配。该决议尚待股东大会通过。 (十一)、 其他重要事项 截止至 2004 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的其他重要事项。 （十二）、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.13% 6.98% 0.17 0.17 营 业 利 润 -7.26% -7.10% -0.17 -0.17 净 利 润 -4.86% -4.76% -0.12 -0.12 扣除非经常性 损益后的净利润 -3.87% -3.79% -0.09 -0.09 其中非经常性损益项目及金额如下： 单位：人民币元 项 目 2004年度 处置固定资产损益 -301,356.28 各种形式的政府补贴 614,045.76 营业外收入 18,500.54 营业外支出 -2,227.76 补偿金 1,480,000.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 631,935.92 核销坏账损失、存货报废损失 -5,672,073.44 合 计 -3,231,175.26 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 成都银河动力股份有限公司董事会 董事长（签名）： 二 OO 五年三月三十日