000520_2004_长航凤凰_中国凤凰2004年年度报告_2005-03-28.txt

中国石化武汉凤凰股份有限公司 SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED 2004 年年度报告正文 董事长： 1111111111 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2005 年 3 月 29 日 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事吴元欣因故未能亲自出席会议，委托独立董事唐齐鸣代为表决；董事 张宝林因会期冲突，未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇代为表决。 没有董事提出异议。 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和财务部主任陈小青声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯ 9 五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13 八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 十一、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24 附:1、审计报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25 2、财务报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26 3、附注说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯33 释义：如无特别说明，下列简称具有如下含义： 本公司：中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化：中国石油化工股份有限公司 武汉石化：中国石化集团武汉石油化工厂 武汉分公司：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 液化气公司：武汉石化石油液化气公司(武汉石化子公司) 兴康公司：武汉石化兴康实业发展公司(武汉石化子公司) 安装公司：武汉石油化工安装工程公司(武汉石化子公司) 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 4 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称： 中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED (二)公司法定代表人：邬昆华 (三)公司董事会秘书： 姓 名：熊克金 宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电 话：027-86516722 传 真：027-86515968 电子邮箱：fengh001@ (四)公司注册、办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：430082 (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520 (七)其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记 (2000 年 10 月 20 日在武汉市工商行政管理局变更登记) 企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：42010717767908X 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。 名 称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 邮政编码：100738 电 话：(010)85185000 传 真：(010)85185111 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现的会计数据： 项目 金额(元) 利润总额 105,380,525.01 净利润 69,986,864.45 扣除非经常性损益后的净利润 72,502,686.91 主营业务利润 134,125,848.22 其他业务利润 17,567,940.68 营业利润 128,491,188.62 投资收益 -19,471,314.23 补贴收入 0 营业外收支净额 -3,639,349.38 经营活动产生的现金流量净额 122,192,997.15 现金及现金等价物净增减额 57,512,154.12 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 5 扣除非经常性损益的扣除项目、涉及金额：(单位：人民币元) 非经常性损益项目 金 额 固定资产报废净损失 2,443,869.56 投资转让损失 77,458.37 其他营业外收入 -5,561.00 其他营业外支出 55.53 合计 2,515,822.46 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 1、主要会计数据：(单位：人民币元) 2004年 2003年 本年比上年 增减 2002年 主营业务收入 1,786,131,954.66 1,133,280,082.66 57.61% 906,421,636.70 利润总额 105,380,525.01 85,852,883.49 22.75% 88,994,539.43 净利润 69,986,864.45 54,602,463.01 28.18% 50,158,691.08 扣除非经常性损益的净利润 72,502,686.91 60,721,513.81 19.40% 58,598,495.80 经营活动产生的现金流量净额 122,192,997.15 78,611,347.91 55.44% 150,787,912.64 2004年末 2003年末 本年末比 上年末增减 2002年末 总资产 1,468,210,472.06 1,402,300,115.53 4.70% 1,466,453,605.35 股东权益(不含少数股东权益) 1,326,379,998.91 1,308,310,010.66 1.38% 1,314,890,051.65 2、财务指标： 2004年 2003年 本年比上年增减 2002年 每股收益 0.1348 0.1052 28.14% 0.10 每股收益(注) 0.1348 - - - 净资产收益率 5.28% 4.17% 1.11% 3.81% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率 5.47% 4.64% 0.83% 4.60% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.15 60.00% 0.29 2004年末 2003年末 本年末比上年末增减 2002年末 每股净资产 2.55 2.52 1.19% 2.53 调整后的每股净资产 2.55 2.52 1.19% 2.53 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 (三)利润表附表： 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.11 10.19 0.2583 0.2583 营业利润 9.69 9.76 0.2475 0.2475 净利润 5.28 5.32 0.1348 0.1348 扣除非经常损益后净利润 5.47 5.51 0.1397 0.1397 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 6 (四)资产减值准备明细表 单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004年12月 金额单位：元 本期增加数 本期减少数 项目 年初余额 本期计提 转回 已核销准备 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 期末余额 一、坏账准备合计 2,561,685.17 35,243.62 2,596,928.79 其中：1、应收账款 61,685.17 35,243.62 96,928.79 2、其他应收款 2,500,000.00 2,500,000.00 二、短期投资跌价准备合计 12,560.00 1,189.00 13,749.00 13,749.00 其中：股票投资 12,560.00 1,189.00 13,749.00 13,749.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 793,525.72 484,324.42 484,324.42 309,201.30 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 5,349,440.00 22,351,996.68 152,928.68 152,928.68 27,548,508.00 其中：1、长期股权投资 4,660,440.00 12,269,096.00 16,929,536.00 2、长期债权投资 689,000.00 10,082,900.68 152,928.68 152,928.68 10,618,972.00 五、固定资产减值准备合计 1,505,156.79 1,505,156.79 其中：1、油气资产 2、房屋、建筑物 1,505,156.79 1,505,156.79 3、油气集输设施 4、运输设备 5、机器设备 6、其他设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 资产减值准备总计 10,222,367.68 22,388,429.30 651,002.10 651,002.10 31,959,794.88 (五)报告期内公司股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 519168762 455176501.76 246345195.85 59968461.87 87619551.05 1308310010.66 本期增加 6998686.45 6998686.45 55989491.55 69986864.45 本期减少 51916876.20 51916876.20 期末数 519168762 455176501.76 260342568.75 66967148.32 91692166.40 1326379998.91 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配 利润分配 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 7 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表(依照附件一的格式进行披露) 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 222,578,968 222,578,968 其中： 国家持有股份 211,423,651 211,423,651 境内法人持有股份 11,155,317 11,155,317 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,421,784 1,421,784 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,000,752 224,000,752 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 295,065,861 -1,400 -1,400 295,064,461 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他(高管股) 102,149 1,400 1,400 103,549 已上市流通股份合计 295,168,010 295,168,010 三、股份总数 519,168,762 519,168,762 (二)股票发行与上市情况 截止到报告期末为止的前三年,公司没有发行股票、衍生证券，也没有因送股、 转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股 或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情形。 (三)股东情况： 报告期末股东总数 108,450 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 增减 年末 持股数量 比例 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结 的股份数量 股东性质(国 有股东或外资 股东) 中国石油化工股份有限公司 0 211,423,651 40.72% 未流通 国有股东 中国人民保险公司武汉市青 山区支公司 0 5,577,658 1.07% 未流通 国有股东 武汉石化实业公司 0 5,577,658 1.07% 未流通 其他 国泰君安证券股份有限公司 5,476,142 1.05% 已流通 其他 鸿飞证券投资基金 2,120,820 0.41% 已流通 其他 中国银行－嘉实服务增值行 业证券投资基金 1,829,105 0.35% 已流通 其他 中国银行－大成蓝筹稳健证 券投资基金 1,473,328 0.28% 已流通 其他 武汉证券有限责任公司 0 1,421,800 0.27% 未流通 1,421,784 其他 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 8 徐元法 1,388,204 0.27% 已流通 其他 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 1,045,434 0.20% 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流 通股的数量 种类 (A、B、H股或其它) 国泰君安证券股份有限公司 5,476,142 A股 鸿飞证券投资基金 2,120,820 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,829,105 A股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,473,328 A股 徐元法 1,388,204 A股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 1,045,434 A股 金陵药业股份有限公司 669,414 A股 郑双惠 644,951 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券投资基金 584,514 A股 李新丽 525,954 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 没有通信联络方式，无法了解。 (四)公司控股股东： 在报告期内中国凤凰的控股股东及实际控制人无变化。 1、控股股东 中国石化是中国凤凰的控股股东。中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、 上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。注册资本： 867 亿元。中国石化及其附属公司的主要业务包括： 石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易； 石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销。 石化产品的生产、分销和贸易公司是： 中国及亚洲最大的石油和石化公司之一； 中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销 商之一； 中国第二大石油和天然气生产商。 中国石化的竞争实力主要体现为： 在中国成品油生产和销售中的主导地位； 中国最大的石化产品生产商； 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位； 拥有完善、高效、低成本的营销网络； 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力。 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术 和人力资源，促进资源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已 占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和回报。 2、控股股东的控股股东 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司，成立于一九九八年七月，是国家 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 9 授权投资的机构和国家控股公司，注册资本为人民币 1,049 亿元，法定代表人陈同 海先生。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入 中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提 供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、 电等公用工程服务及社会服务等。 3、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国凤凰的实际控制人。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下： 67.92% 40.72% 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末 持股数 变动原因 邬昆华 董事长 男 59 2001年5月15日 至今 12,33012,330 张廷建 副董事长 男 58 2001年5月15日 至今 14,77314,773 罗爱国 董事 男 43 2001年5月15日 至今 1,000 2,400 购入流通股 张宝林 董事 男 56 2002年4月26日 至今 高维民 董事 男 69 2002年4月29日 至今 王玉花 董事 女 59 2001年5月15日 至今 12,33012,330 熊克金 董事 男 58 2001年5月15日 至今 9,892 9,892 宫薇薇 董事 女 47 2001年5月15日 至今 22,19422,194 喻景忠 独立董事 男 41 2002年6月14日 至今 张异君 独立董事 女 60 2002年4月26日 至今 吴元欣 独立董事 男 48 2003年4月10日 至今 唐齐鸣 独立董事 女 49 2003年4月10日 至今 邱安翔 监事会主席 男 53 2001年5月15日 至今 12,33012,330 张 涧 监事 男 44 2003年4月10日 至今 1,000 1,000 孙之敬 监事 男 55 2001年5月15日 至今 7,397 7,397 万文刚 监事 男 41 2001年5月15日 至今 熊宗纯 监事 男 51 2001年5月15日 至今 1,026 1,026 彭会齐 监事 男 51 2003年4月10日 至今 郭万青 监事 男 44 2003年4月10日 至今 500 500 梁林涛 监事 男 40 2003年4月10日 至今 1,000 1,000 中国石油化工集团公司 中国石油化工股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 10 余定英 监事 女 47 2001年5月15日 至今 1,000 1,000 张春生 副总经理 男 40 2001年5月15日 至今 胡书霖 副总经理 男 58 2001年5月15日 至今 2,465 2,465 贺振桂 总工程师 男 51 2001年5月15日 至今 2,900 2,900 陈小青 财务负责人 女 34 2003年4月10日 至今 在股东单位任职的董事情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的 职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 张宝林 中国石油化工股份有限公司 炼油事业部副主任 2002年4月26日 至今 否 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况(截止报告日)： 董事长兼总经理邬昆华自 1995 年 10 月至今任武汉石化厂长。 副董事长张廷建自 1992 年 11 月至 2005 年 1 月任武汉石化副厂长，2005 年 1 月 至今任武汉石化调研员。 董事张宝林自 1999 年 12 月至今任中国石油化工股份有限公司炼油事业部副主 任。 董事高维民自 1996 年 10 月退休，退休前任中国石化总公司安监办副主任。 董事兼副经理罗爱国自 2000 年 08 月至今任公司副经理，2004 年 7 月至今兼武 汉石化技术处处长。 董事王玉花自 1986 年 6 年月至 2005 年 1 月任武汉石化，工会主席，2005 年 1 月至今武汉石化调研员。 董事熊克金自 1994 年 3 月至今任公司董事会秘书。 董事宫薇薇自 1993 年 4 月至今任公司办公室主任，1994 年 3 月至今任公司董事 会秘书。 独立董事张异君 1992 年至 1996 年任武钢(集团)公司副总会计师；1997年至 2000 年 7 月任武钢(集团)公司总会计师；2001 年至今任武汉市咨询委员会委员、湖北省 总会计师协会会长兼湖北省会计学会副会长及中国成本研究会副会长。 独立董事喻景忠自 1995 年至今任中南财经政法大学副教授；2001 年 10 月至今 任湖北广水民族化工厂董事长。 独立董事吴元欣自 1997 年 1 月至 2000 年 5 月任武汉化工学院院长助理；2000 年 6 月至 2002 年 12 月任武汉化工学院教授、副院长、中国化工学会理事会, 湖北 省化学化工学会常务理事；2002 年 12 月至今任武汉化工学院教授、院长、中国化工 学会理事会, 湖北省化学化工学会副理事长。其中 1992 年 10 月至 1995 年 9 月、1999 年 2 月至 2000 年 2 月为美国华盛顿大学访问学者。 独立董事唐齐鸣自 2000 年 1 月至 2000 年 12 月任华中科技大学经济学院金融系 副主任、教授、博士生导师；2001 年 1 月至今任华中科技大学经济学院副院长、金 融系主任、教授、博士生导师。其中：2001 年 4 月至 2001 年 10 月为日本东洋大学 经管学部访问学者。 监事会主席邱安翔自 1996 年 12 月至今任武汉石化党委书记。 监事张涧张 涧自 1999 年 3 月至 2001 年 12 月任武汉石化副厂长；2000 年 2 月 至 2003 年 2 月任中国石化武汉分公司副经理；2003 年 2 月至今任武汉石化党委副书 记；2005 年 2 月至今兼任武汉石化工会主席。 监事孙之敬自 1997 年 1 月至今任武汉石化党委组织部部长。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 11 监事万文刚自 2000 年 1 月至 2001 年 8 月任武汉石化财务处处长；2001 年 8 月 至 2003 年 2 月任武汉石化副总会计师兼财务处处长；2003 年 2 月至今任武汉石化总 会计师。 监事熊宗纯自 1996 年 5 月至今任武汉石化劳动人事处处长。 监事彭会齐自 1999 年 7 月至 2003 年 8 月任武汉石化纪委办公室副主任、行政 监察室副主任；2000 年 3 月至 2003 年 8 月任中国石化武汉分公司监察处副处长；2003 年 8 月至今任武汉石化纪委副书记兼纪委办公室主任、行政监察室主任、中国石化 武汉分公司监察处处长。 监事郭万清自 2000 年 12 月至 2001 年 8 月任公司聚丙烯二车间书记；2001 年 8 月至 2004 年 1 月任公司聚丙烯二车间主任；2004 年 1 月至今任武汉石化技术处技术 服务部副主任。 监事梁林涛自 2000 年 12 月至 2004 年 1 月任公司气体分馏车间主任；2004 年 1 月至今任公司聚丙烯一车间主任。 监事余定英自 1998 年 11 月至今任公司聚丙烯一车间分工会主席。 副总经理张春生自 1999 年 7 月至 2000 年 3 月任武汉化技术处副处长； 2000 年 3 月至 2001 年 8 月任武汉分公司技术处副处长；2001 年 8 月至 2003 年 2 月 任武汉分公司调度处处长；2003 年 2 月至今任武汉分公司副经理。 副总经理胡书霖自 1995 年 12 月至 2004 年 7 月人武汉石化副总经济师；2004 年 7 月退居二线。 总工程师贺振桂自 1992 年 5 月至 2001 年 5 月任武汉石化技术处副处长；2001 年 5 月至 2003 年 8 月任本公司总工程师；2003 年 8 月至今任武汉石化技术处副处长、 党支部书记。 财务部主任陈小青自 2000 年 12 月至 2003 年 4 月任公司财务部副主任；2003 年 4 月至今任公司财务部主任。 (三)年度报酬情况： 年度报酬总额 29.20万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 11.87万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 3.08万元 独立董事津贴 2.00 万元/人·年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邬昆华、张廷建、张宝林、高维民、王玉花、邱安翔、 张涧、孙之敬、万文刚、熊宗纯、彭会齐 报酬区间 人数 2万以下 1 2万～3万 5 3万以上 5 其中：董事罗爱国1至8月份在本公司领取报酬，监事郭万清仅元月份在公司领 取报酬。 (四)在报告期内，董事、监事、高级管理人员无变化。 (五)公司员工情况：在职员工284人，专业构成如下：生产人员199人、销售人 员5人、技术人员55人、财务人员5人、行政人员20人；按教育程度分：本科42人、 专科66人、中专22人、技校及高中115人、初中及以下39人；公司需承担费用的离退 休职工252人。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 12 五、公司治理结构 (一)公司规范运作情况： 公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，根据中国证监 会“关于发布《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的通知”精神，修 改了公司章程，增加了网络投票的有关内容。公司董事会、监事会和股东大会严格 按有关规定召集、召开，在规定期限内报深交所备案并在指定报刊公告会议决议。 公司财务独立、规范运作。 (二)独立董事履行职责情况： 1、独立董事出席会议情况： 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 喻景忠 6 6 0 0 张异君 6 4 2 0 吴元欣 6 4 2 0 唐齐鸣 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：无。 独立董事都能认真阅读本公司相关报告材料及历史文件，认真审阅公司2004 年 年度报告、财务报告和报表，能对财务数据中不了解的情况及时提出质询，在董事 会上敢于就公司经营运作中存在的不足提出建议，对重大议题发表独立意见。 (三)与控股股东“五分开”情况： 公司资产完整。公司设有独立的经营部和财务部，主营产品的销售独立，财务 独立。公司一般行政管理人员和车间生产人员与武石化分离。本公司生产、基建、 教育、生活、后勤由武石化(或武汉分公司)托管。 公司管理层已注意高层管理人员有重叠任职这一事实，公司已对高层管理人员 进行了较大幅度的调整：公司董事占董事总数的六分之一，还设有独立董事四名， 占董事总数的三分之一。但高层管理人员兼职现象仍然存在，已向有关部门书面报 告。 这些问题将随着重组改制的深入逐步加以解决。 (四) 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：公 司对高级管理人员的考评由武石化组织部会同人事处及工会统一组织考核。激励机 制、相关奖励制度由武石化统一建立、实施。 六、股东大会情况简介 (一)股东大会的通知、召集、召开情况： 公司第三届董事会第十四次会议决定于 2004 年 5 月 14 日(星期五)9：30 时在武 石化宾馆会议厅召开 2003 年度股东大会。通知于 2004 年 3 月 30 日刊登在《中国 证券报》和《证券时报》上。 公司二○○三年度股东大会于二○○四年五月十四日上午 9：30 时在武石化宾 馆会议厅召开，参加会议的股东及股东代表共 28 人(其中流通股股东 24 人)，代表 股份 226,726,686 股(其中流通股 2,725,919 股)，占公司总股本的 43.67％(出席会 议流通股股份占流通股的 0.92％),符合《公司法》及本公司章程之规定。会议由张 廷建副董事长主持，部分董事、监事及高管人员出席了会议。 (二)股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。 会议对大会议案进行逐项表决，表决的结果如下： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 13 1、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年年度报告。 2、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年度财务决算报告。 3、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年度利润分配方案。 4、会议以226,726,686股赞成通过了公司2003 年度资产减值准备议案。 5、扣除关联股东(回避)所持66,551 股表决权后，实际参与投票226,660,135 股，会议以226,660,135股赞成通过了公司2004 年关联交易合同。 6、会议以226,726,686股赞成通过了章程修改议案。 7、会议以226,726,686股赞成通过了调整独立董事津贴的议案。 8、会议以221,149,028 股赞成通过了关于支付武汉石油化工厂720万元企业补 充养老保险的议案。 9、会议以226,726,686股赞成通过了如下议案： (1)核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元； (2)核销固定资产报废净损失13,985,222.21元。 10、会议以 15,303,035 股赞成否决了监事会提出的《激励基金使用的管理办法》 临时议案。 会议决议公告刊登在 2004 年 5 月 15 日《中国证券报》和《证券时报》上。 (三)选举、更换公司董事、监事情况。 本次股东大会没有选举、更换公司董事、监事情况。 七、董事会报告 (一)主营业务的范围及其经营状况 本公司属石油化工行业，主要产品为各类聚丙烯(均聚产品)。 武汉分公司在2004年度加工的原油量比上年度增长了25%，为我公司提供了充足 的原料来源，同时，新气分装置的顺利投产和聚丙烯二车间部分改造完工，使公司 气分车间和聚丙烯车间的加工能力同步扩大，产品产量大幅增长，实现了扩大生产 规模，做到经济总量的经营奋斗目标。另一方面，2004年国内化工产品需求旺盛， 供应缺口较大，使聚丙烯产品销售价格持续走高，为公司增产的产品提供了较好的 销售市场。在内外经营环境向好的情况下，公司继续狠抓管理，加强成本控制，降 低消耗，使公司效益在对内挖潜对外增效的有利条件下得到稳定增长。 历年产品数量及主营业务收入图 1、全年主要产品产量情况 2004年公司商品产量达到373,905 吨，比上年增加70,018吨，增长23.04%。主 要商品产量变动情况如下： 生产聚丙烯粒料100,961吨，比上年的90,151吨增加10,810吨,增长12%； 0 50000 100000 150000 200000 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 聚丙烯产量（吨） 主营业务收入（万元） 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 14 生产液化气205,332吨，比上年的178,105吨增加27,227吨，增长15.29%； 生产聚丙烯粉料20,022吨，比上年的9,735吨增加10,287吨，增长105.67%； 生产其他化工原料产品47,590吨，比上年的22,454吨增加了25,136吨，增长 111.94%。 2、主要产品销售情况 2004年公司主导产品聚丙烯销售市场资源整体偏紧，供不应求，价格波动剧烈， 在下游需求量一再扩充的情况下，使全年峰值价格和平均价格较往年有大幅上升， 均创历史最好记录，聚丙烯产销量首次超过了12万吨，液化气达到20.5万吨，同比 分别增加了1.8万吨和2.7万吨；随着化工产品市场整体向好，公司各产品销售价格 持续上涨，聚丙烯最高售价为11,538元/吨(不含税)，均价保持在7,929.24元/吨(不 含税)，同比上涨了1,912.42元/吨，增幅为31.78%，液化气均价(不含税)是3157.43 元/吨，同比上涨了647.06元/吨，增幅为25.78%。 3、利税、利润完成情况 公司在 2004 年度实现主营业务收入 178,613 万元，比上年的 113,328 万元增加 65,285 万元，增长 57.61%； 实现工业生产总值 164,591 万元，比上年的 107,225 万 元增加 57,366 万元，增长 53.50%；实现利润总额 10,538 万元，比上年的 8,585 万 元增加 1,953 万元，增长了 22.75%；实现净利润 6,999 万元，比上年的 5,460 万元 增加 1,539 万元，增长 28.19%；实现利税总额 18,778 万元，比上年的 14,568 万元 增加 4,210 万元，增长 28.90%。 4、主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 主营业务收入比 上年增减) 主营业务成本比 上年增减 毛利率比上年 增减 石油制品业 178,613.19 164,161.84 8.09% 57.61% 62.02% -2.51% 其中：关联交易 83,307.43 98,488.24 -18.22% 58.38% 74.62% -10.99% 主营业务分产品情况 聚丙烯 95,973.35 66,133.63 31.09% 55.61% 45.00% 5.04% 液化气 64,832.09 79,469.92 -22.58% 45.00% 64.12% -14.28% 异丁烯 6,605.84 6,624.03 -0.28% 71.67% 77.61% -3.36% 异丁烷 9,457.99 9,372.12 0.91% 372.15% 384.04% -2.43% 丙烷 972.82 1,104.25 -13.51% 78.48% 109.87% -16.97% 干气 455.47 301.39 33.83% 331.32% 367.27% -5.09% 催化原料油 315.63 1,156.50 -266.41% -27.92% 12.07% -130.75% 其中：关联交易 83,307.43 98,488.24 -18.22% 58.38% 74.62% -10.99% 关联交易的定价原 则 国家有定价标准的按国家标准执行；没有国家标准有行业标准的按行业标准执行；没有 国家标准也没有行业标准的按市场价格执行；既没有国家标准和行业标准，又没有市场 价格的按双方协议价格执行。 关联交易必要性、 持续性的说明 由于本公司业务是整个石油工业中的一个环节，所有原料均直接来自武汉分公司的炼油 装置。如果改为从中国石油或从国外进口原料，无疑会极大地增加原料采购成本，同时 也会增加危险性(由于石油化工产品的易燃易爆性)，从而加大企业风险，所以，为降低 成本，增大安全系数，关联交易是不可避免的。而且，只要公司主营业务不改变，这种 关联交易就会持续下去。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 15 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交 易金额 20,635.42 万元。 5、主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 中南地区 111,993.85 39.21% 华东地区 54,697.98 81.62% 西南地区 10,152.24 267.31% 华北地区 1,492.20 100.00% 西北地区 276.92 100.00% 6、采购和销售客户情况 单位：(人民币)万元 前五名供应商采购金额合计 154,856.12 占采购总额比重 99.54% 前五名销售客户销售金额合计 102,069.86 占销售总额比重 57.15% 7、参股公司经营情况 单位：(人民币)万元 参股公司名称 武汉证券有限责任公司 本期贡献的投资收益 -1,220.80 占上市公司净利润的比重 -17.44% 经营范围 代理证券发行业务，自营、代理证券买卖业务，代 理证券还本付息和红利的支付业务，经中国证券监督管 理委员会批准的其他业务。 参股公司 净利润 -35,459.72 8、经营成果及财务状况简要分析 ⑴主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等指标 同比增减变化分析：(单位：元) 项 目 2004 年度 2003 年度 增减比率(%) 主营业务收入 1,786,131,954.66 1,133,280,082.66 57.61 主营业务成本 1,641,618,381.49 1,068,807,978.39 62.02 主营业务利润 134,125,848.22 111,945,976.73 19.81 其他业务利润 17,567,940.68 17,120,911.43 2.61 营业利润 128,491,188.62 97,505,799.97 31.78 净利润 69,986,864.45 54,602,463.01 28.18 财务费用 -11,400,947.88 -9,617,427.04 -18.54 投资收益 -19,471,314.23 2,111,321.49 -1,022.23 营业外支出 3,647,649.38 13,826,753.24 -73.62 现金及现金等价物净增加额 57,512,154.12 32,118,324.07 79.06 异常变动项目的变动原因分析： ①公司原料供应商加工量增大为公司提供了充足的原料，同时七万吨/年聚丙烯 装置加工能力扩大，使产品产销量大幅上升；另一方面，随着化工产品市场整体向 好，公司产品销售价格持续上涨，创历史新高。量增价升决定了主营业务收入大幅 度增长。 ②主营业务成本增加主要是原料量增加、原料价格和部分动力价格上涨所致； 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 16 ③营业利润上升主要系主营业务利润增长和期间费用节约。 ④投资收益减少主要原因是：被投资单位武汉证券有限责任公司经营状况恶化， 导致公司投资可收回性下降；公司存放于闽发证券的国债由于闽发证券管理层出现 问题，该公司被托管；为了降低投资风险，公司计提的长期投资减值准备因此而增 加。 ⑤营业外支出减少系报废固定资产净损失减少。 ⑥现金及现金等价物净增加额增加主要系生产经营规模扩大，并及时收回产品 销售货款。 ⑵总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：(单位：元) 项目 期末数 期初数 增减比率(%) 总资产 1,468,210,472.06 1,402,300,115.53 4.70 应收票据 102,737,003.26 60,102,772.21 70.94 应收利息 6,345,111.25 3,667,276.21 73.02 应付账款 76,148,848.76 46,014,936.80 65.49 预收账款 18,768,922.98 7,394,261.77 153.83 股东权益 1,326,379,998.91 1,308,310,010.66 1.38 主要项目的变动原因分析： 公司加工量扩大，产品产销量大幅度增长，是应收票据、应付账款和预收账款 余额增加的主要原因，且均为正常结算期内的欠款。未到期的定期存款增加导致应 收利息余额增加。 9、在经营中出现的问题与困难及解决方案。 在 2004 年的公司主导产品聚丙烯的生产经营中，产量连续 9 年创新高,价格亦 创历史新高，取得比较好的经济效益，但是，由于国际原油一直高居不下，导致原 料成本大幅上涨，涨幅达到 43%。下游塑料加工企业对聚丙烯长周期高价位的运行承 受能力有限，经常出现阶段性的需求下降，导致市场价格剧烈波动，不同牌号的产 品价格有时差异太大，实时调整生产方案却又存在很大的困难。我们一方面致力于 降低成本，一方面加强了中长期的市场预测，力求销售价格贴近市场的波动，努力 在销售上增加经济效益。 10、报告期内的投资情况： ⑴在报告期内公司没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情形。 ⑵报告期内非募集资金投资的项目、项目进度及收益情况： 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 60 万吨／年重油催化 裂化“三机组”改造 3,900.00 已预付 2,342 万元设备订货款，2005 年 联合装置检修时施工。 配套设施，增加液 化烃产量 七万吨／年聚丙烯装 置扩能改造 1,204.77 货款已付 985 万元，预计 2005 年一季度 完工。 聚丙烯产能扩大到 十万吨／年 氮氧站异地搬迁改造 1,500.00 土建部分已在施工，已付 1,479 万元 配套设施 合计 6,604.77 — — 11、新年度的经营计划： 石化行业是一个周期性强的行业，目前，全球化工业正处在盈利周期中，并有 望持续到 2006 年，所以 2005 年化工仍将持续景气，赢利状况依然乐观。我公司将 抓紧时间完成联合催化装置改造、氮氧站搬迁和七万吨扩能改造工程建设，为继续 做大经济总量提供有利条件。并充分结合市场，调整产品结构，以市场指导生产， 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 17 力争多产多销盈利空间大的产品。同时对内深化成本预算管理，加强成本控制，提 高自身的竞争能力。主要工作任务： ⑴立足生产经营，做大主营业务，实现经济效益 公司在 2005 年将继续把聚丙烯二车间的扩能改造工程做完，进一步提高主要盈 利产品聚丙烯粒料的产销量比例，力争使聚丙烯粒料产量达到 10.5 万吨，同时生产 聚丙烯粉料 1.5 万吨、液化气 19.76 万吨， 为提高效益创造条件。 在新年度内，调整产品结构，产品产量应有进一步提高，特别是提高聚丙烯粒 料的产量，在准确预测市场的基础上，挑选价格相对较高的产品牌号进行生产，同 时，继续扩大市场份额，依然要保证实现全产全销的销售目标。 ⑵完成技术改造和扩能改造 完成重油催化裂化装置的改造，提高液化烃的产量，增加精丙烯的产出，为增 产聚丙烯提供更多的原料，提高聚丙烯装置的开工率。 完善聚丙烯装置改造。 完成氮氧站的异地搬迁改造,确保生产装置安全。 ⑶严格内部会计控制，加强经济活动分析 公司将从坚持执行审核审批制度、计划预算指导生产经营、防止滥支滥报等方 面加强内部会计控制，具体要修订各种资产内部管理制度；加强对投资项目的风险 和收益情况追踪调查以降低投资损失增加投资收益；合理调剂生产流动资金与投资 资金以取得最大的资金利用效果；认真进行经济活动分析，确定各成本费用项目发 生的必要性和合理、合规性，找到降本压费的有效途径。达到通过提升内部管理水 平来增强公司的市场竞争力的目的。 ⑷充分利用信息化，提高管理手段 现代化的内部管理必须借助信息化，公司财务核算信息系统已经非常成熟，2005 年我们在各专项资产管理上，将逐步应用和完善管理信息系统，使公司在资金、固 定资产、在建工程和往来账款等资产管理方面更加系统化、规范化。 (二)董事会日常工作情况： 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 ⑴公司第三届董事会第十四次会议于二○○四年三月二十六日召开，应到董事 12 人，出席会议董事 12 人(董事长邬昆华因故不能亲自出席会议，授权副董事长张 廷建主持会议并代为表决；独立董事吴元欣因故未能亲自出席会议，授权独立董事 唐齐鸣代为表决)，会议由张廷建副董事长主持。会议审议通过了如下事项： ①通过公司 2003 年年度报告。 ②通过公司 2003 年财务决算报告。 ③通过公司 2003 年度利润分配预案。 ④通过公司计提 2003 年度资产减值准备的议案。 ⑤通过公司 2004 年关联交易合同。 ⑥通过修改《公司章程》。 ⑦通过于调整独立董事津贴的议案。 会议决议公告刊登于2004年3月30日《证券时报》第28版和《中国证券报》第59 版上。 ⑵第三届董事会第十五次会议于二○○四年四月二十三日召开，应到董事 12 人， 出席会议董事 12 人(董事张宝林、王玉花因故未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇 代为表决)，会议由邬昆华董事长主持。会议审议通过了如下事项： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 18 ①审议通过公司 2004 年一季度报告； ②审议通过公司计提资产减值准备的议案； ③原则通过公司有关制度，待作文字修改后备案： A、董事会议事规则 B、股东大会议事规则 C、激励基金及使用的管理办法 D、关联交易管理办法 E、战略决策委员会实施细则 F、提名委员会实施细则 G、薪酬与考核委员会实施细则 H、审计委员会实施细则 ④审核通过监事会关于将《激励基金及使用的管理办法》提交2003年度股东大 会审议的临时议案； 会议决议公告刊登于2004年4月27日《证券时报》第23版和《中国证券报》第30 版上。 ⑶第三届董事会第十六次会议于 2004 年 7 月 6 日在碧波宾馆召开，会议由副董 事长张廷建先生主持，应到董事 12 名，实到董事 12 名(其中:独立董事张异君因在 国外，授权独立董事唐齐鸣代为表决)，公司监事列席了会议。五名关联董事回避， 独立董事发表了独立意见，会议审议了如下事项并同意提交股东大会审议： ①审议了《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》 ②审议了《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》 (草案) ③审议了《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关 联交易情况说明》 ④审议通过了《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于湖北省清江水电投 资公司收购事宜致全体股东的报告书》 ⑤审议了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》 会议决议公告刊登于2004年7月8日《证券时报》第15至20版和《中国证券报》 第21至26版上。 ⑷第三届董事会第十七次会议于 2004 年 8 月 13 日在名门饭店召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名 (其中：独立董事张异君因在国外，授权独立董事唐齐鸣代为 表决) ，会议由副董事长张廷建先生主持，公司监事列席了会议。会议审议通过了 如下事项： ①审议通过了 2004 年半年度报告； ②审议公司关于计提 2004 年上半年资产减值准备的议案； ③审议通过了公司关于处理固定资产报废损失的议案。 会议决议公告刊登于2004年8月14日《证券时报》第37版和《中国证券报》第31 版上。 ⑸第三届董事会第十八次会议于二○○四年十月二十八日上午召开，应到董事 12 人，出席会议董事 12 人(独立董事吴元欣因故未能亲自出席会议，授权独立董事 唐齐鸣代为表决。)。会议审议通过了如下事项： ①审议通过公司 2004 年三季度报告； ②审议通过公司关于 2004 年三季度计提资产减值准备的议案； 会议决议公告刊登于2004年10月29日《证券时报》第49版和《中国证券报》第 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 19 42版上。 ⑹第三届董事会第十九次会议于 2004 年 12 月 17 日在荷田会所召开，应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，其中：董事长邬昆华先生由于因工作原因，未能亲自出 席会议，授权副董事长张廷建先生主持会议并全权代为表决；董事张宝林先生因工 作原因未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇女士全权代为表决。会议决议如下： 我公司于 2004 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会《关于中国石化武汉 凤凰股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2004]106 号)，得知，我 公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司重组审核委员会审核未 获通过。鉴于此，经我公司董事会研究一致决定，将对重组方案做相应修改后，上 报中国证券监督管理委员会审核。 根据相关规定,公司股票将申请于2004年12月20日恢复交易。 会议决议公告刊登于2004年12月18日《证券时报》第17版和《中国证券报》第 15版上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 公司利润分配方案于2004年5月21日实施，派息公告于2004年5月15日刊登在《证 券时报》第20版和《中国证券报》第23版上。 (三)2004 年度利润分配预案： 经毕马威华振会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润69,986,864.45元, 在提取10%的法定盈余公积金6,998,686.45元和10%的法定公益金6,998,686.45元 后，加上实施2003年度分配方案后剩余的未分配利润35,702,674.85元，形成2004年 度实际可分配利润 91,692,166.40元。 2004年度拟按每10股分配现金红利0.60元 (含税)分配，共分配利润31,150,125.72元，剩余利润60,542,040.68元结转下年度 分配。 (四)其他事项： 1、注册会计师、独立董事对公司贯彻《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的专项说明及独立意见： ⑴注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司于 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表以及现金流量表(以下简称“会 计报表”)，并于 2005 年 3 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编 制了本专项说明所附的贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2004 年度会计报表时所复核的会计资料和 经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了 对贵公司实施于 2004 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的会计报表一并阅读。 附件：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 20 资金占用情况 关联方 名称 关联 关系 会计 科目 年初 余额 本年增 加数 本年减 少数 年末 余额 备 注 拆借资金 无 委托贷款 无 委托关联方进行投资 无 开具没有真实交易的商业承兑汇票 无 代为偿还债务 无 其他(如垫支费用、账龄超过一年的应 收账款及其他应收款等) 无 ⑵独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及 独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》(证监发〔2003〕56 号)的要求，作为中国石化武汉凤凰股份有限公司的独立董 事，对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解 和查验，相关说明及独立意见如下： ①报告期内没有控股股东及其他关联方占用资金的情况； ②截至 2004 年 12 月 31 日止，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司选定信息披露报纸为：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。 八、监事会报告 (一)监事会工作情况 2004 年度，公司监事会依照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对全 体股东负责的精神，积极履行监督职能，对公司生产、经营、重组等重大决策及时 提出意见和建议，认真开展监督工作，召开了六次监事会，出席了一次股东大会， 列席参加了六次董事会，全面公正地行使了职权。其中，六次监事会情况如下： 1、第三届监事会第十二次会议情况 公司第三届监事会第十二次会议于 2004 年 3 月 26 日召开，会议由监事会主席 邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 9 人，本次监事会符合《公司法》和 本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： ⑴公司 2003 年年度报告； ⑵公司 2003 年度监事会工作报告； ⑶公司 2003 年财务决算报告； ⑷公司 2003 年度利润分配预案； ⑸公司计提 2003 年度资产减值准备的议案； ⑹公司 2004 年关联交易合同； ⑺修改《公司章程》。 会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 30 日《证券时报》第 28 版和《中国证券报》 第 59 版上。 2、第三届监事会第十三次会议情况 公司第三届监事会第十三次会议于 2004 年 4 月 23 日召开，会议由监事会主席 邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 6 人，监事张涧先生、万文刚先生、 熊宗纯先生因故未能亲自出席会议，授权监事孙之敬先生代为表决。此次监事会符 合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： ⑴公司 2004 年一季度报告； 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 21 ⑵公司计提资产减值准备的议案； ⑶公司有关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《激励基金及使用 的管理办法》、《关联交易管理办法》、《战略决策委员会实施细则》、《提名委员会实 施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》； ⑷关于将《激励基金及使用的管理办法》列入 2003 年度股东大会议程的临时议 案。 会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日《证券时报》第 23 版和《中国证券报》 第 30 版上。 3、第三届监事会第十四次会议情况 公司第三届监事会第十四次会议于 2004 年 7 月 6 日召开，会议由监事会主席邱 安翔先生主持，应到监事 9 名，实到监事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定，所作决议合法、有效。会议审议了如下事宜： ⑴《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》； ⑵《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)； ⑶《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易 情况说明》； ⑷《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于湖北省清江水电投资公司收购 事宜致全体股东的报告书》； ⑸《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。 与会监事认为，为彻底解决本公司与控股股东中国石油化工股份有限公司及其 他关联公司之间的关联交易、同业竞争等问题，调整公司主营业务，提高盈利能力， 实现持续、稳定发展，公司实施战略性的重大资产置换很有必要。本次重大资产置 换暨关联交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理， 符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害广大中小股东权益的情况。 会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 8 日《证券时报》第 15 至 20 版和《中国证券 报》第 21 至 26 版上。 4、第三届监事会第十五次会议情况 公司第三届监事会第十五次会议于 2004 年 8 月 13 日召开，会议由监事会主席 邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 9 人。此次监事会符合《公司法》和 本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《公司 2004 年半年度报告》、《公司关 于计提 2004 年上半年资产减值准备的议案》、《公司关于处理固定资产报废损失的议 案》等三项决议。 会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 14 日《证券时报》第 37 版和《中国证券报》 第 31 版上。 5、第三届监事会第十六次会议情况 公司第三届监事会第十六次会议于 2004 年 10 月 28 日召开，会议由监事会主席 邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 9 人。此次监事会符合《公司法》和 本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《公司 2004 年三季度报告》、《公司关 于计提 2004 年三季度资产减值准备的议案》等两项决议。 会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 29 日《证券时报》第 49 版和《中国证券报》 第 42 版上。 6、第三届监事会第十七次会议情况 公司第三届监事会第十七次会议于 2004 年 12 月 17 日召开，会议由监事会主席 邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 9 人。会议符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和公司《章程》之规定，会议审议通过了公司将对重组方 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 22 案做相应修改后，上报中国证券监督管理委员会审核的决议。 会议决议公告刊登于 2004 年 12 月 18 日《证券时报》第 17 版和《中国证券报》 第 15 版上。 (二)监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的历次董事会、出席了股东大会，并根 据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决 策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况 等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、本公司《章程》及 其他有关法律、法规进行规范运作，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求， 确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 公司本着审慎经营的态度建立了较好的公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会 没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和公司《章程》或损害 公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了较好的经营效 果。 2、检查情况 公司监事会认真检查了公司 2004 年度财务情况，并细致核查了公司提交的 2004 年度财务报告及毕马威华振会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，监事会认 为该报告是客观、真实、准确的，公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 3、本报告期内公司未募集资金。 4、本报告期内公司没有收购和出售资产。 5、关联交易情况 公司所需的原材料由中国石油化工股份有限公司武汉分公司(以下简称武汉分 公司)提供，所需的动力由中国石化集团武汉石油化工厂(以下简称武石化 )及武汉 分公司提供。公司生产的其他原料油和部分化工产品销售给武汉分公司，生产的液 化气销售给武石化液化气公司。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标准范围 和参照中石化的有关定价标准签订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商 一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 在新的一年里，公司监事会将一如既往地忠实履行本公司《章程》所赋予的职 责，切实维护公司利益和股东权益，同时希望公司在二○○五年取得更好的业绩回 报全体股东。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 监 事 会 监事会主席： 二○○五年三月二十五日 九、重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产置换情况： 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了中国凤凰与湖北清 江水电开发有限责任公司关于重大资产置换的方案，本次资产置换所置出的资产为 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 23 公司截止 2004 年 4 月 30 日与石化相关的全部经营性资产和相关负债，具体范围为 北京中证评估有限责任公司出具的[中证评报字(2004)第 013-2 号]《资产评估报告》 明细中列明的资产与负债(价格为 54,804.05 万元)；本次资产置换所置入的资产为 截止 2004 年 4 月 30 日高坝洲水电站全部经营性资产和相关负债，具体范围为湖北 众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2004]第 66 号《资产评估报告》明细中 列明的资产与负债(价格为 64,188.96 万元)，置出资产与置入资产价格之间的差价 9,384.91 万元由资产置出方以现金补足(详细情况见 7 月 8 日《中国证券报》第 21-26 版和《证券时报》第 15-20 版)。 7 月 6 日，中国石化召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了：1、将其持 有的中国凤凰 211,423,651 股国有法人股转让给湖北省清江水电投资公司和中国国 电集团公司，转让价格为每股人民币 2.94 元，总值 620,954,100 元；2、同意从湖 北省清江水电投资公司和中国国电集团公司收购他们以资产置换方式拥有的中国凤 凰石化资产，总值 548,040,500 元 (详细情况见 7 月 7 日《中国证券报》第 24 版和 《证券时报》第 17 版)。 根据中国证券监督管理委员会《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产 重组方案的意见》(证监公司字[2004]106 号)，我公司重大资产重组方案经中国证券 监督管理委员会上市公司重组审核委员会审核未获通过。鉴于此，经我公司董事会 研究一致决定，将对重组方案做相应修改后，上报中国证券监督管理委员会审核。(公 告刊登在 2004 年 12 月 18 日《中国证券报》第 17 版和《证券时报》第 15 版) 期后事项：截止报告日，本公司与与湖北清江水电开发有限责任公司关于重大 资产置换的协议已经终止，中国石化将持有的本公司股份转让给湖北省清江水电投 资公司及中国国电集团公司的股权转让协议亦已终止。目前，中国石化正就本公司 股权转让事宜与包括中国长江航运集团总公司在内的多家公司接触，但中国石化尚 未与任何一家接触方就本公司的重组事宜签订协议。如有进展，本公司将严格按照 《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司购买、出售、置换资产若干问题的通知》 及深圳证券交易所《股票上市规则》要求，及时履行信息披露义务。(公告刊登在2005 年3月9日《中国证券报》第B08版、《证券时报》第3版和《上海证券报》第C3版上) (三)报告期内发生的重大关联交易事项： 1、武汉分公司与本公司是上下游关系，本公司原料液化石油气及其他辅助材料 全部从武汉分公司采购，按市场价格结算，年交易额 145,611.77 万元； 2、本公司水、电、汽、风等动力由武石化提供，价格为行业价，年交易额 6,775.60 万元；部分动力由武汉分公司提供，价格为行业价，年交易额 1,065.94 万元； 3、本公司液化石油气按专业分工，全部由液化气公司代销，年交易额 65,913.70 万元； 4、本公司为武汉分公司提供 MTBE 原料、烷基化原料和催化原料油等，价格为 协议价，年交易额 16,726.14 万元。 5、公司由安装公司提供检、维修服务，年交易额 1,134.28 万元。 6、本公司有部分厂房及构筑物(账面价值计人民币32,539,307.67元)尚待取得 产权证明。但该部分厂房及构筑物的所有权和使用权为本公司所有，无任何争议。 (四)重大合同及其履行情况： 1、资产租赁情况： 公司60万吨／年重油催化裂化装置因原料属国家统配物资，其业务属武汉分公 司单位业务范围，因此，该装置租赁给武汉分公司使用。该装置和部分球罐等资产 原值32, 577.31万元人民币，租赁合同每年签订一次，年租金3,909.28万元。该装 置租赁给武汉分公司后，公司可获得稳定的收益，同时可规避市场风险。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 24 公司的氮氧站、富余的球罐等辅助性生产设施，按专业不交叉原则，租赁给武 汉石化使用。资产总计2,534.28万元，租赁合同每年签订一次，年租金304.11万元。 本公司生产装置占用土地从武汉石化租赁，租赁合同每年签订一次，年租金 429.28万元。 本公司从武汉分公司租赁15万吨／年气体分馏装置，该装置资产3,900万元人民 币，租赁合同每年签订一次，年租金468万元。租赁该装置后，扩大了精丙烯来源， 为公司扩大聚丙烯生产提供了又一原料来源。 以上关联交易系连续性关联交易事项在以前年度报告中均有披露，未单独公告。 2、报告期内公司没有担保合同及尚未履行完毕的担保合同。 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项、委 托贷款事项。 (五) 公司继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司审计机构，报告年度支付给 聘任会计师事务所的报酬情况：审计费用 20 万元；差旅费等其他杂项支出 3.14 万 元。 目前的审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为3年。 (六)报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 (七)本公司没有任何形式的对外担保。 (八)本公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事 项。 (九)公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 (十)其他重要事项： 于 2004 年 12 月 31 日，本公司有账面价值计人民币 25,698,900 元的国债存放 于闽发证券有限责任公司(“闽发证券”)，本公司未与闽发证券就该等国债签定任 何形式的委托理财协议和国债委托管理协议。闽发证券在未经本公司同意和委托的 情况下将该等国债进行了回购质押，导致截至本会计报表批准日止，本公司存放于 闽发证券的国债全部被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押转移。闽发 证券由于经营管理出现问题，现已被东方资产管理公司托管。闽发证券已致函本公 司称，本公司对于造成该等国债被质押转移无任何责任。但由于闽发证券的上述问 题，本公司认为该等国债可能存在一定的风险，为此本公司相应计提了人民币 5,140,000 元的减值准备。同时，本公司将积极关注本次事项并采取必要的措施，以 维护本公司的合法权益。 十、财务报告 (一)审计意见全文：(附后) (二)经审计会计报表：(附后) (三)附注：(附后) 十一、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 25 附件 1：审计意见全文 审计报告 KPMG-A(2005)AR No.0070 中国石化武汉凤凰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润及 利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财 务状况、2004 年度的经营成果和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 宋晨阳 中国北京 陈玉红 东长安街 1 号 东方广场东 2 座办公楼 8 层 邮编：100738 2005 年 3 月 25 日 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 26 附件 2：经审计会计报表 中国石化武汉凤凰股份有限公司 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 资产 注释 2004 年 2003 年 流动资产 货币资金 4 669,113,272.24 611,601,118.12 短期投资 5 1,501,125.00 46,520.00 应收票据 6 102,737,003.26 60,102,772.21 应收利息 7 6,345,111.25 3,667,276.21 应收账款 8 88,898,838.50 59,733,235.34 其他应收款 9 1,589,093.00 1,520,500.00 预付账款 10 182,468.09 3,041,400.00 存货 11 12,981,432.61 7,961,863.06 流动资产合计 883,348,343.95 747,674,684.94 --------------- --------------- 长期投资 长期股权投资 12 17,370,464.00 29,639,560.00 长期债权投资 13 84,910,340.00 97,691,992.53 长期投资合计 102,280,804.00 127,331,552.53 -------------- --------------- 固定资产 固定资产原价 1,051,798,439.07 1,053,491,264.84 减：累计折旧 628,511,427.21 556,809,165.05 固定资产净值 423,287,011.86 496,682,099.79 减：固定资产减值准备 1,505,156.79 1,505,156.79 固定资产净额 14 421,781,855.07 495,176,943.00 工程物资 15 33,407,265.70 30,236,000.00 在建工程 16 17,207,457.53 400,000.00 固定资产合计 472,396,578.30 525,812,943.00 -------------- --------------- 递延税项 递延税项资产 17 10,184,745.81 1,480,935.06 ---------------- --------------- 资产总计 1,468,210,472.06 1,402,300,115.53 ================ ============= 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 27 中国石化武汉凤凰股份有限公司 资产负债表 (续) 2004 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 负债和股东权益 注释 2004 年 2003 年 流动负债 应付账款 18 76,148,848.76 46,014,936.80 预收账款 19 18,768,922.98 7,394,261.77 应付福利费 - 1,604,518.36 应付股利 20 1,183,351.07 2,379,810.49 应交税金 3(c) 26,409,830.08 19,331,043.22 其他应交款 21 11,781,492.12 9,500,234.44 其他应付款 22 1,559,524.12 2,415,395.77 流动负债合计 135,851,969.13 88,640,200.85 --------------- -------------- 长期负债 专项应付款 23 5,978,504.02 5,349,904.02 长期负债合计 5,978,504.02 5,349,904.02 ------------ ------------ 负债合计 141,830,473.15 93,990,104.87 ============== ============= 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 28 中国石化武汉凤凰股份有限公司 资产负债表 (续) 2004 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 负债和股东权益 (续) 注释 2004 年 2003 年 股东权益 股本 24 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 25 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 (其中：法定公益金人民币 66,967,148.32 元 (2003 年: 人民币 59,968,461.87 元)) 26 260,342,568.75 246,345,195.85 未分配利润 (其中：于资产负债表日后董事会批准分配的 现金股利人民币 31,150,125.72 元 (2003 年: 人民币 51,916,876.20 元)) 27 91,692,166.40 87,619,551.05 股东权益合计 1,326,379,998.91 1,308,310,010.66 -------------------- ------------------ 负债和股东权益总计 1,468,210,472.06 1,402,300,115.53 ================ =============== 此会计报表已于 2005 年 3 月 25 日获董事会批准。 邬昆华 董事长 罗爱国 副总经理 陈小青 财务部主任 (公司盖章) 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 29 中国石化武汉凤凰股份有限公司 利润及利润分配表 2004 年度 (金额单位：人民币元) 注释 2004 年 2003 年 主营业务收入 28 1,786,131,954.66 1,133,280,082.66 减： 主营业务成本 1,641,618,381.49 1,013,196,045.53 主营业务税金及 附加 29 10,387,724.95 8,138,060.40 主营业务利润 134,125,848.22 111,945,976.73 --------------- -------------- 加： 其他业务利润 30 17,567,940.68 17,120,911.43 减： 营业费用 490,225.31 493,793.15 管理费用 34,113,322.85 40,684,722.08 加： 财务净收益 31 11,400,947.88 9,617,427.04 营业利润 128,491,188.62 97,505,799.97 --------------- ------------- 加： 投资(损失)/ 收益 32 (19,471,314.23) 2,111,321.49 营业外收入 8,300.00 62,515.27 减： 营业外支出 33 3,647,649.38 13,826,753.24 利润总额 105,380,525.01 85,852,883.49 -------------- ------------- 减： 所得税 3(b) 35,393,660.56 31,250,420.48 净利润 69,986,864.45 54,602,463.01 ============= ============ 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 30 中国石化武汉凤凰股份有限公司 利润及利润分配表 (续) 2004 年度 (金额单位：人民币元) 注释 2004 年 2003 年 净利润 69,986,864.45 54,602,463.01 加： 年初未分配利润 87,619,551.05 85,471,081.60 可供分配的利润 157,606,415.50 140,073,544.61 减： 提取法定盈余公积 27 6,998,686.45 5,460,246.30 提取法定公益金 27 6,998,686.45 5,460,246.30 可供股东分配的利润 143,609,042.60 129,153,052.01 减：分配普通股股利 51,916,876.20 41,533,500.96 年末未分配利润 (其中：于资产负债表日后董事会批准分配的 现金股利人民币 31,150,125.72 元 (2003 年：人民币 51,916,876.20 元)) 27 91,692,166.40 87,619,551.05 ============ ============= 补充资料 项目 2004 年 2003 年 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益（损失） - - 2．自然灾害发生的损失 - - 3．会计政策变更增加（减少）利润总额 - - 4．会计估计变更增加（减少）利润总额 - - 5．债务重组收益（损失） - - 6．其他 - - 此会计报表已于 2005 年 3 月 25 日获董事会批准。 邬昆华 董事长 罗爱国 副总经理 陈小青 财务部主任 (公司盖章) 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 31 中国石化武汉凤凰股份有限公司 现金流量表 2004 年度 (金额单位：人民币元) 现金流量表 补充说明 2004 年 2003 年 经营活动产生的现金流量： 销售商品和提供劳务收到的现金 1,810,363,105.12 1,205,753,355.94 收到的其他与经营活动有关的现金 1,307,057.02 1,764,725.85 ______________ ______________ 现金流入小计 1,811,670,162.14 1,207,518,081.79 --------------------- --------------------- 购买商品和接受劳务支付的现金 (1,524,593,640.41) (945,550,647.38) 支付给职工以及为职工支付的现金 (21,401,484.81) (54,061,775.97) 支付的各项税费 (121,126,700.11) (101,889,793.18) 支付的其他与经营活动有关的现金 (22,355,339.66) (27,404,517.35) ______________ ______________ 现金流出小计 (1,689,477,164.99) (1,128,906,733.88) --------------------- --------------------- 经营活动产生的现金流量净额 i 122,192,997.15 78,611,347.91 --------------------- --------------------- 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,892,016.89 24,815,368.87 取得投资收益所收到的现金 2,238,337.41 3,976,260.46 处置固定资产所收回的现金净额 - 109,380.00 收到的其他与投资活动有关的现金 8,987,381.25 5,952,878.48 ______________ ______________ 现金流入小计 16,117,735.55 34,853,887.81 --------------------- --------------------- 购建固定资产所支付的现金 (24,674,617.96) (36,715,935.00) 投资所支付的现金 (3,005,525.00) (2,207,240.00) 支付的其他与投资活动有关的现金 (5,100.00) - ______________ ______________ 现金流出小计 (27,685,242.96) (38,923,175.00) --------------------- --------------------- 投资活动产生的现金流量净额 (11,567,507.41) (4,069,287.19) --------------------- --------------------- 筹资活动产生的现金流量： 分配股利所支付的现金 (53,113,335.62) (42,423,736.65) ______________ ______________ 现金流出小计 (53,113,335.62) (42,423,736.65) --------------------- --------------------- 筹资活动产生的现金流量净额 (53,113,335.62) (42,423,736.65) --------------------- --------------------- 现金及现金等价物净增加额 ii 57,512,154.12 32,118,324.07 ============= ============= 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 32 中国石化武汉凤凰股份有限公司 现金流量表 (续) 2004 年度 (金额单位：人民币元) 现金流量表补充说明 2004 年 2003 年 i 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 69,986,864.45 54,602,463.01 加： 计提的资产减值准备 22,221,751.62 722,716.07 固定资产折旧 74,448,516.16 75,514,804.29 固定资产报废损失 3,647,566.50 13,608,253.24 财务收益 (11,665,216.29) (9,620,154.69) 投资收益 (2,715,193.77) (4,432,221.49) 递延税项资产 (8,703,810.75) (1,480,935.06) 存货的(增加)／减少 (5,019,569.55) 8,942,571.61 经营性应收项目的(增加)／减少 (69,044,738.92) 17,086,067.11 经营性应付项目的增加／(减少) 49,036,827.70 (76,332,216.18) ______________ _____________ 经营活动产生的现金流量净额 122,192,997.15 78,611,347.91 -------------- -------------- ii 现金及现金等价物净增加情况： 2004 年 2003 年 现金及现金等价物的年末余额 669,113,272.24 611,601,118.12 减： 现金及现金等价物的年初余额 611,601,118.12 579,482,794.05 ______________ _____________ 现金及现金等价物净增加额 57,512,154.12 32,118,324.07 ============== ============= 此会计报表已于 2005 年 3 月 25 日获董事会批准。 邬昆华 董事长 罗爱国 副总经理 陈小青 财务部主任 (公司盖章) 刊载于第 33 页至第 51 页的会计报表注释为本会计报表的组成部分。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 33 附件 3：会计报表注释 中国石化武汉凤凰股份有限公司 自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日止年度 会计报表注释 (金额单位：除特别说明外，均为人民币元) 1、 公司基本情况 中国石化武汉凤凰股份有限公司(以下简称“ 本公司” )是于 1992 年 5 月 8 日经武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂(以下简称“ 武汉 石化” )与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司(以下简称“ 人保青山 公司” )、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。 本公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业 法人营业执照，注册号为 4201001101451。本公司于 1993 年 10 月 25 日在深圳 证券交易所挂牌交易。 根据中国石油化工集团公司的整体改组方案，经中华人民共和国财政部 (以下简称“ 财政部” )财管字[2000]34 号文批准，武汉石化于 2000 年将其持有 的本公司 21,142 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司(以下简称 “ 中国石化” )持有。同年，本公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国 石化武汉凤凰股份有限公司。 本公司的经营范围为石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化 工原料后续产品的生产、销售；石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材 料、石油化工机械及配件零售兼批发(国家有专项规定的项目经审批后方可经 营)。 2、 主要会计政策 本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政 部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。 (a) 会计年度 本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (b) 记账基础和计价原则 本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成 本法。 (c) 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 34 (d) 外币折算 外币业务按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的外汇牌价折合为 人民币。年末各项货币性外币资产、负债账户按资产负债表日中国人民银 行公布的外汇牌价折合为人民币。除下文所述情况外，外币折算差异作为 汇兑损益计入当期损益。 与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借 款所产生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的， 予以资本化。 (e) 现金等价物 现金等价物指本公司持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 (f) 坏账准备 坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账 款，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收账款根 据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏 账比例是根据以往经验确定的。 其他应收款的坏账准备是根据其性质估计相应回收风险而计提的。 (g) 存货 存货以成本与可变现净值之较低者计价。 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实 际成本入账，发出存货的成本按加权平均法核算。除原材料采购成本外， 在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。按 单个存货项目计算的成本高于可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变 现净值指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销 法进行核算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (h) 投资 i) 短期投资 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 35 短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资初始成本是指取得 短期投资的全部价款，但不包括已宣告但尚未领取的现金股利及已 到付息期但尚未领取的债券利息。 本公司按照投资类别计算的市价低于成本的差额， 计提短期 投资跌价准备。 除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利及已到付 息期但尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利或利息 时冲减短期投资的账面价值。本公司当出售或收回短期投资时，将 实际收到金额与账面金额的差额计入当期损益。 ii) 长期投资 长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价。本公司按个别投 资项目计算的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准 备。 长期股权投资 本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股 权投资采用权益法核算，即最初以初始投资成本计量，以后根据应 享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。初始投资成本与享 有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按以下 方式处理： - 初始投资成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差 额，按直线法摊销。当期摊销金额计入投资损益； - 初始投资成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差 额，记入资本公积-股权投资准备。 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期 股权投资采用成本法核算，即以初始投资成本计价。投资收益在被 投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。 处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差 额计入当期损益。 长期债权投资 长期债权投资的初始投资成本是指取得该投资时支付的全部 价款，但不包括作为应收项目单独核算的已到付息期但尚未领取的 债权利息。实际支付价款中包含的尚未到付息期的应收利息在长期 债权投资项下单独核算。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 36 长期债券投资的初始投资成本减去尚未到付息期的债券利息 和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债 券溢价或折价。 长期债券投资的债券溢价或折价在债券到期前的期间内按直 线法，于确认相关债券利息收入时摊销，并作为计提利息的调整。 购入长期债券投资支付的税金、手续费等相关费用在取得债券 时直接计入当期损益。 (i) 固定资产及在建工程 固定资产指本公司为生产商品、出租和经营管理而持有的，使用期 限超过 1 年且单位价值较高的资产。 固定资产以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表 内。在建工程以成本或评估值减减值准备记入资产负债表内。评估值指按 规定进行评估并按评估值进行相应账务调整的资产价值。 在有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购买或建造固 定资产有关的一切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购 建所发生的借款费用(包括有关借款本金和利息的汇兑损益)，全部资本化 为在建工程。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程不计提 折旧。 本公司对固定资产在预计使用年限内按直线法计提折旧，各类固定 资产的预计使用年限和预计净残值率分别为： 预计使用年限 预计净残值率 厂房及建筑物 20-30 年 3% 机器设备 5-18 年 3% 办公设备及其他设备 4-18 年 3% 运输工具 8-18 年 3% 本公司以经营租赁租出资产，按其资产性质列入资产负债表。经营 租赁所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。 (j) 长期投资、固定资产及在建工程减值准备 本公司对各项资产(包括长期投资、固定资产、在建工程及其他资产) 的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已低于账面价值。当发 生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 37 试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额，减计的价值即为资 产减值损失。 可收回金额是指销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结 束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者中的较高者。 本公司按单项项目计算资产减值损失，并将减值损失记入当期损益。 但当本公司已将长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有 者权益份额的差额记入了资本公积后，本公司将长期股权投资的减值损失 首先冲减该投资初始确认时记入资本公积的金额，减值损失超过该资本公 积的部分记入当期损益。 如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化， 使得资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的资产减值损 失便会转回，转回的资产减值损失计入当期损益，但转回后资产的账面价 值不应高于假如资产没有计提资产减值情况下的账面价值。长期股权投资 的减值损失转回时，首先转回原确认减值损失时记入损益的部分，然后再 恢复原冲减的资本公积。 (k) 所得税 所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用 包括当期应交所得税和递延税项资产和负债的变动。 当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。 递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计 算递延税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间 不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率 变动或开征新税时，债务法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进 行调整，在转回时间性差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率计算 转回。 预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位 及司法管辖区内)将用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税 务利益预计不能实现时，该相关递延税项资产将相应减少至其预期可实现 数额。 (l) 收入确认 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时 予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 38 收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确 认。 (m) 股利分配 现金股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日 后至会计报表批准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东 权益中单独列示。 (n) 关联方 如果本公司有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施 加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公 司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联 方。关联方可为个人或企业。 3、 税项 (a) 本公司适用的主要税种有增值税、营业税等。 本公司销售液化气的增值税税率为 13%，销售聚丙烯及其他产品的增值税税 率为 17%。 本公司出租收入的营业税税率为 5%。 (b) 所得税 本公司本年度适用的所得税税率为 33％。 (c) 应交税金 2004 2003 应交增值税 11,278,726.44 7,309,003.54 应交营业税 526,698.21 364,212.94 应交企业所得税 10,941,073.45 9,478,332.37 应交城市维护建设税 1,752,847.30 795,016.83 其他 1,910,484.68 1,384,477.54 _____________ ____________ 合计 26,409,830.08 19,331,043.22 =========== =========== 4、 货币资金 2004 2003 现金 449.13 3,695.09 活期存款 87,994,179.02 158,162,288.90 定期存款 580,250,028.32 451,499,318.25 其他货币资金 868,615.77 1,935,815.88 ______________ ______________ 合计 669,113,272.24 611,601,118.12 ============ ============ 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 39 5、 短期投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 股票投资 59,080.00 4,400.00 63,480.00 - 国债投资 - 1,501,125.00 - 1,501,125.00 减：跌价准备 12,560.00 1,189.00 13,749.00 - __________ ___________ 合计 46,520.00 1,501,125.00 ========= ========== 本公司不存在投资变现的重大限制。 6、 应收票据 2004 2003 银行承兑汇票 102,737,003.26 60,102,772.21 ______________ ______________ 合计 102,737,003.26 60,102,772.21 ============= ============ 7、 应收利息 于 2004 年 12 月 31 日，应收利息余额为应收银行存款的利息。 8、 应收账款 应收账款账龄分析如下： 2004 2003 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 金额 比例 坏账准备 提取比例 金额 比例 坏账准备 提取比例 一年以内 88,856,136.14 99.84% - - 59,654,678.90 99.77% - - 一年至二年 - - - - 107,816.18 0.18% 32,344.85 30% 二年至三年 107,205.72 0.12% 64,503.36 60% 7,712.77 0.01% 4,627.66 60% 三年以上 32,425.43 0.04% 32,425.43 100% 24,712.66 0.04% 24,712.66 100% ____________ ______ ________ ____________ _____ _________ 合计 88,995,767.29 100% 96,928.79 59,794,920.51 100% 61,685.17 =========== ====== ======= =========== ===== ======== 坏账准备分析如下： 2004 2003 年初余额 61,685.17 36,318.57 加：本年计提 35,243.62 29,393.98 减：本年转回 - 4,027.38 _________ __________ 年末余额 96,928.79 61,685.17 ======== ========= 上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的应收款项。 本年度，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或较大比例计提坏账 准备的应收账款。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 40 于 2004 年 12 月 31 日，本公司的主要应收账款如下： 占应收账款 欠款单位名称 欠款原因 余额 总额比例 武汉石化石油液化气公司 货款 86,136,550.80 96.79% 保定宝来塑料包装材料有限公司 货款 2,192,400.00 2.46% 9、 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 2004 2003 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 金额 比例 坏账准备 提取比例 金额 比例 坏账准备 提取比例 一年以内 1,589,093.00 38.86% - - 20,500.00 0.51% - - 一年至三年 - - - - - - - - 三年以上 2,500,000.00 61.14% 2,500,000.00 100% 4,000,000.00 99.49% 2,500,000.00 62.5% ____________ ______ ___________ ___________ ______ ___________ 合计 4,089,093.00 100% 2,500,000.00 4,020,500.00 100% 2,500,000.00 =========== ===== ========== ========== ===== ========== 上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的其他应收款 项。 坏账准备分析如下： 2004 2003 年初余额 2,500,000.00 9,006,180.30 加： 本年计提 - 5,000.00 减： 本年转回 - 1,500,000.00 本年收回 - 922,076.25 本年冲销 - 4,089,104.05 ___________ ___________ 年末余额 2,500,000.00 2,500,000.00 ========== ========== 于 2004 年 12 月 31 日，本公司的主要其他应收款如下： 占其他应收 欠款单位名称 欠款原因 余额 款总额比例 京华信托投资公司 信托存款 2,500,000.00 61.14% 中国人寿保险公司武汉市 还本保险 1,500,000.00 36.68% 青山区支公司 10、 预付账款 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 41 2004 2003 金额 比例 金额 比例 一年以内 182,468.09 100% 2,997,900.00 98.57% 一年至二年 - - 43,500.00 1.43% ___________ ______ _________ ______ 182,468.09 100% 3,041,400.00 100% ========== ===== ======== ===== 上述余额中无对持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的预付款项。 11、 存货 2004 2003 原材料 4,427,135.88 2,387,916.31 在产品 3,542,734.54 1,751,105.68 库存商品 1,503,781.97 85,691.27 低值易耗品 3,816,981.52 4,530,675.52 _____________ ___________ 小计 13,290,633.91 8,755,388.78 减：存货跌价准备 309,201.30 793,525.72 _____________ ___________ 合计 12,981,432.61 7,961,863.06 ============ ========== 以上存货均为购买或自行生产形成的。 2004 2003 于成本和费用中确认的存货成本 1,641,618,381.49 1,013,196,045.53 ============== ============ 12、 长期股权投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 股票投资(i) 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 股权投资(ii) 20,300,000.00 - - 20,300,000.00 _____________ __________ _________ ___________ 小计 34,300,000.00 - - 34,300,000.00 减：长期股权投资 减值准备 4,660,440.00 12,269,096.00 - 16,929,536.00 _____________ _____________ 合计 29,639,560.00 17,370,464.00 ============ ============ 长期股权投资减值准备分析如下： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 42 被投资单位名称 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 武汉证券有限责任公司 4,660,440.00 12,208,007.00 - 16,868,447.00 武汉九鼎工程监理有限责任公司 - 61,089.00 - 61,089.00 ___________ ___________ ___________ ___________ 合计 4,660,440.00 12,269,096.00 - 16,929,536.00 ========== ========== ========== ========== (i) 于 2004 年 12 月 31 日，本公司的股票投资列示如下： 占被投资 单位 初始 被投资企业名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资成本 武汉市商业银行 法人股 1000 万股 1.76% 10,000,000.00 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 法人股 400 万股 8% 4,000,000.00 (ii) 于 2004 年 12 月 31 日，本公司的股权投资列示如下： 占被投资单位 被投资企业名称 注册资本比例 初始投资成本 减值准备 武汉证券有限责任公司 1.97% 20,000,000.00 16,868,447.00 武汉九鼎工程监理有限责任公司 30% 300,000.00 61,089.00 13、 长期债权投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 国债投资 98,380,992.53 2,973,941.90 5,825,622.43 95,529,312.00 _____________ ____________ _____________ ______________ 98,380,992.53 2,973,941.90 5,825,622.43 95,529,312.00 减：长期债券投资 减值准备 689,000.00 10,082,900.68 152,928.68 10,618,972.00 _____________ _____________ 合计 97,691,992.53 84,910,340.00 ============ ============ 于 2004 年 12 月 31 日，本公司的长期债权投资列示如下： 累计 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 应收利息 年末余额 21 国债(3) 46,800,000.00 3.27% 46,790,402.00 2008.04.24 1,608,741.90 1,148,010.00 47,938,412.00 20 国债(10) 7,000,000.00 一年定期 6,825,700.00 2007.11.14 165,200.00 165,200.00 6,990,900.00 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 43 存款利率 加 0.38% 21 国债(15) 40,000,000.00 3% 40,000,000.00 2008.12.18 1,200,000.00 600,000.00 40,600,000.00 _____________ ___________ ___________ _____________ 合计 93,616,102.00 2,973,941.90 1,913,210.00 95,529,312.00 ============ ========== ========== ============ 长期债权投资减值准备列示如下： 债券种类 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 21 国债(3) 366,000.00 2,291,900.68 152,928.68 2,504,972.00 20 国债(10) 151,000.00 1,415,000.00 - 1,566,000.00 21 国债(15) 172,000.00 6,376,000.00 - 6,548,000.00 __________ ___________ __________ ___________ 合计 689,000.00 10,082,900.68 152,928.68 10,618,972.00 ========= ========== ========= ========== 于 2004 年 12 月 31 日，本公司短期投资和长期投资账面价值合计占净资 产的比例为 8%(2003 年：10%)。 长期债权投资减值准备主要是就其可收回金额低于账面价值而提取的。于 2004 年 12 月 31 日，本公司有账面价值计人民币 25,698,900 元的国债存放于 闽发证券有限责任公司(“闽发证券”)，本公司未与闽发证券就该等国债签定 任何形式的委托理财协议和国债委托管理协议。闽发证券在未经本公司同意和 委托的情况下将该等国债进行了回购质押，导致截至本会计报表批准日止，本 公司存放于闽发证券的国债全部被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 质押转移。闽发证券由于经营管理出现问题，现已被东方资产管理公司托管。 闽发证券已致函本公司称，本公司对于造成该等国债被质押转移无任何责任。 但由于闽发证券的上述问题，本公司认为该等国债可能存在一定的风险，为此 本公司相应计提了人民币 5,140,000 元的减值准备。同时，本公司将积极关注 本次事项并采取必要的措施，以维护本公司的合法权益。 14、 固定资产 厂房及 办公设备 建筑物 机器设备 及其他设备 运输工具 合计 成本： 年初余额 37,922,061.44 962,480,177.91 50,189,535.67 2,899,489.82 1,053,491,264.84 本年增加 - 2,968,362.50 740,576.01 986,956.22 4,695,894.73 本年减少 - 6,385,220.50 3,500.00 - 6,388,720.50 _____________ _____________ _____________ ___________ ______________ 年末余额 37,922,061.44 959,063,319.91 50,926,611.68 3,886,446.04 1,051,798,439.07 -------------------- -------------------- -------------------- ----------------- --------------------- 累计折旧： 年初余额 12,999,541.97 517,245,297.07 26,323,813.98 240,512.03 556,809,165.05 本年计提折旧 1,316,592.96 69,085,193.02 3,697,693.62 349,036.56 74,448,516.16 折旧冲销 - 2,743,362.73 2,891.27 - 2,746,254.00 _____________ _____________ _____________ ___________ ______________ 年末余额 14,316,134.93 583,587,127.36 30,018,616.33 589,548.59 628,511,427.21 -------------------- -------------------- -------------------- ----------------- --------------------- 减：减值准备 年初余额 1,505,156.79 - - - 1,505,156.79 本年计提 - - - - - 本年冲销 - - - - - _____________ _____________ _____________ ___________ ______________ 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 44 年末余额 1,505,156.79 - - - 1,505,156.79 -------------------- -------------------- -------------------- ----------------- --------------------- 净额： 年末余额 22,100,769.72 375,476,192.55 20,907,995.35 3,296,897.45 421,781,855.07 ============ ============ ============ ========== ============ 年初余额 23,417,362.68 445,234,880.84 23,865,721.69 2,658,977.79 495,176,943.00 ============ ============ ============ ========== ============ 固定资产减值准备主要是就长期闲置的固定资产而提取的，于 2004 年 12 月 31 日该闲置的固定资产账面价值为零。 于 2004 年 12 月 31 日，本公司有部分厂房及构筑物(账面价值计人民币 32,539,307.67 元)尚待取得产权证明。 于 2004 年 12 月 31 日，本公司已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价 值为人民币 985,389.59 元(2003 年：人民币 804,093.55 元)。 于 2004 年 12 月 31 日，本公司经营租赁租出固定资产账面价值为： 厂房及 建筑物 机器设备 其他设备 合计 年末余额 5,906,925.30 54,860,776.37 3,857,773.88 64,625,475.55 ========== ========== ========== ============ 年初余额 6,202,758.77 77,296,932.74 4,255,113.17 87,754,804.68 ========== ========== ========== ============ 15、 工程物资 2004 2003 设备类工程物资 33,407,265.70 30,236,000.00 =========== =========== 16、 在建工程 2004 2003 年初余额 400,000.00 - 本年增加 16,807,457.53 400,000.00 ____________ ____________ 年末余额 17,207,457.53 400,000.00 =========== =========== 17、 递延税项资产 2004 2003 存货跌价损失准备 102,036.43 261,863.58 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 45 长期债权投资减值准备 3,504,260.76 227,370.00 长期股权投资减值准备 5,586,746.88 - 固定资产减值准备 496,701.74 496,701.48 预提的研究开发费 495,000.00 495,000.00 _____________ ____________ 合计 10,184,745.81 1,480,935.06 ============= ============ 18、 应付账款 除注释 34 中列示外，于 2004 年 12 月 31 日应付账款余额中无其他对持有 本公司 5%或以上表决权股份的股东的应付款项。 于 2004 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。 19、 预收账款 于 2004 年 12 月 31 日，预收账款余额中无对持有本公司 5%或以上表决权 股份的股东的预收款项。 于 2004 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。 20、 应付股利 投资者名称 2004 2003 人保青山公司 557,765.95 1,896,403.77 武汉证券有限责任公司 625,585.12 483,406.72 ____________ ____________ 合计 1,183,351.07 2,379,810.49 =========== =========== 21、 其他应交款 计缴标准 2004 2003 教育费附加 缴纳增值税及营业税的 3% 747,541.66 365,614.33 地方教育发展基金 主营业务收入及其他 6,175,878.43 4,340,347.08 业务收入的 0.1% 住房公积金 工资总额的 8% 3,645,717.57 2,537,322.97 养老保险 工资总额的 22% 1,212,354.46 2,225,543.96 其他 - 31,406.10 ____________ ____________ 合计 11,781,492.12 9,500,234.44 ============= ============ 22、 其他应付款 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 46 除注释 34 中列示外，于 2004 年 12 月 31 日其他应付款余额中无其他对持 有本公司 5%或以上表决权股份的股东的其他应付款。 于 2004 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付 款。 23、 专项应付款 本公司专项应付款是指收到的安全生产保证基金(“安保基金”)返还款。 根据财政部与中国石化集团联合签发的财工字[1997]268 号文的规定，本公司 按期末固定资产原值和存货平均余额的 4‰计提并向中国石化上交安保基金， 用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石化返还予 上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中国 石化返还的部分款项计入“专项应付款”。 24、 股本 已发行及缴足股本 2004 2003 未上市流通股份 国有法人股(211,423,651 股) 211,423,651.00 211,423,651.00 境内法人股(11,155,317 股) 11,155,317.00 11,155,317.00 募集法人股(1,421,784 股) 1,421,784.00 1,421,784.00 ______________ ______________ 224,000,752.00 224,000,752.00 --------------- --------------- 已上市流通股份 人民币普通股(A 股) (已发行 295,168,010 股) 295,168,010.00 295,168,010.00 ______________ ______________ 519,168,762.00 519,168,762.00 ============== ============== 上述已发行及缴足股本已由湖北会计师事务所验证，并于 1998 年 3 月 31 日出具了(98)鄂会计师内验字第 138 号验资报告。 25、 资本公积 2004 2003 股本溢价 455,176,501.76 455,176,501.76 ============== ============== 26、 盈余公积 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 47 法定盈余 任意盈余 法定 公积 公积 公益金 合计 年初余额 129,429,376.63 56,947,357.35 59,968,461.87 246,345,195.85 利润分配 6,998,686.45 - 6,998,686.45 13,997,372.90 _____________ ____________ ____________ ______________ 年末余额 136,428,063.08 56,947,357.35 66,967,148.32 260,342,568.75 ============== ============= ============= ============== 27、 利润分配： (a) 提取各项盈余公积 本公司按董事会于 2005 年 3 月 25 日的决议提取 2004 年度以下 各项盈余公积： (i) 提取法定盈余公积 10% (ii) 提取法定公益金 10% (b) 分配普通股股利 董事会于 2005 年 3 月 25 日批准本公司向普通股股东派发现金 股利，每股人民币 0.06 元(2003 年：每股人民币 0.10 元)，共计人 民币 31,150,125.72 元(2003 年：人民币 51,916,876.20 元)。此项 提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后批准派发的现金股利并 未在资产负债表日确认为负债。 28、 主营业务收入 本公司主营业务收入是指销售聚丙烯、液化气等产品所取得的收入。 本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币 1,020,698,555.00 元， 占本公司全部销售收入的 57%。 29、 主营业务税金及附加 计缴标准 2004 2003 城市维护建设税 缴纳增值税及营业税的 7% 5,004,795.39 3,569,002.75 教育费附加 缴纳增值税及营业税的 3% 2,147,398.21 1,527,693.85 地方教育发展基金 主营业务收入及其他业务收入的 0.1% 1,835,531.35 1,048,962.77 堤防维护费 定额缴纳 1,400,000.00 1,992,401.03 ____________ ___________ 合计 10,387,724.95 8,138,060.40 ============= ============ 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 48 30、 其他业务利润 2004 2003 收入 成本 利润 收入 成本 利润 联合装置及氮氧站出租 42,133,905.66 24,924,747.93 17,209,157.73 42,464,809.99 25,544,489.46 16,920,320.53 代加工及其他 7,265,489.69 6,906,706.74 358,782.95 4,243,067.86 4,042,476.96 200,590.90 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 合计 49,399,395.35 31,831,454.67 17,567,940.68 46,707,877.85 29,586,966.42 17,120,911.43 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 31、 财务净收益 2004 2003 利息收入 11,665,216.29 9,620,154.69 减：财务费用 264,268.41 2,727.65 _____________ ___________ 合计 11,400,947.88 9,617,427.04 ============= ============ 32、 投资(损失)/收益 2004 2003 债权投资收益 2,630,803.27 3,776,260.83 长期股权投资收益 200,000.00 200,000.00 投资转让(损失)/收益 (115,609.50) 455,960.66 短期投资跌价准备 12,560.00 (12,560.00) 长期投资减值准备 (22,199.068.00) (2,308,340.00) ____________ ____________ 合计 (19,471,314.23) 2,111,321.49 =============== ============== 投资收益汇回不存在重大限制。 33、 营业外支出 2004 2003 处理固定资产净损失 3,647,566.50 13,608,253.24 其他支出 82.88 218,500.00 ____________ ___________ 合计 3,647,649.38 13,826,753.24 ============ ============= 34、 关联方及其交易 (a) 存在控制关系的关联方 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 49 与本公 经济性质 法定 企业名称 注册地 主营业务 司关系 或类型 代表人 中国石化 北京市朝阳区 石油及天然气 控股 股份制 陈同海 惠新东街 6 号 勘探和开采， 母公司 炼油及石化生 产，石油及石 化产品的营销 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国石化 867 亿元 - - 867 亿元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 中国石化 211,423,651.00 41% - - - - 211,423,651.00 41% (b) 不存在控制关系的关联方 与本公司关系 武汉石化 母公司之控股 公司的下属企业 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 (“中国石化武汉分公司”) 母公司之分公司 (c) 本公司与关联方于本年度进行的重大交易金额及往来账余额如下： i) 本年度本公司与关联方之间的重大交易列示如下： 2004 2003 销售商品-武汉石化石油液化气公司 (武汉石化之子公司) 659,137,001.97 452,405,304.67 销售商品-武汉汉新石油化工有限公司 (武汉石化之子公司) 4,862,820.53 7,688,632.46 销售商品-武汉石化隆昌公司 (武汉石化之子公司) 1,813,034.18 1,799,829.06 销售商品-中国石化武汉分公司 167,261,431.65 64,110,223.93 出租资产-武汉石化 3,041,134.32 3,268,435.32 出租资产-中国石化武汉分公司 39,092,774.64 39,196,374.67 代加工-武汉石化兴康实业发展公司 (武汉石化之子公司) 1,666,666.67 3,333,333.34 购买原料气及辅助材料 -中国石化武汉分公司 1,456,117,712.68 850,722,966.86 购买辅助材料-中国石化物资装备部 (中国石化之分公司) 4,908,035.37 5,180,892.02 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 50 购买动力-武汉石化 67,755,977.95 56,699,970.32 购买动力-中国石化武汉分公司 10,659,376.00 4,120,438.94 接受劳务-武汉石化 2,881,597.92 3,388,958.48 租赁土地-武汉石化 4,292,800.00 4,292,728.15 租赁设备-中国石化武汉分公司 4,680,000.00 - 工程设计费-武汉石化设计院 4,983,719.00 - 维修费-武汉石油化工厂建筑安装 工程公司(武汉石化之子公司) 11,342,829.02 14,649,597.55 研究开发费用-中国石化 - 1,500,000.00 安保基金支出-中国石化 3,686,000.00 4,423,276.00 职工房改损失-武汉石化 - 19,649,003.04 本公司的董事会及管理层认为上述与关联方进行的交易是根据在正 常的业务过程中按一般商业条款或根据有关交易所签订的协议条款进行 的。 ii) 于 2004 年 12 月 31 日，本公司与关联方应收应付款项余额列示如下： 2004 2003 应收账款-武汉石化石油液化气公司 (武汉石化之子公司) 86,136,550.80 59,617,896.14 预付账款-中国石化工程建设公司 (中国石化之控股公司的下属企业) - 700,000.00 应付账款-武汉石化 7,795,029.67 8,115,994.14 应付账款-中国石化武汉分公司 65,663,367.14 36,081,802.66 应付账款-中国石化物资装备部 (中国石化之分公司) 730,257.60 860,540.00 其他应付款-中国石化 1,454,376.00 1,454,376.00 35、 承担 资本承担 于 2004 年 12 月 31 日，本公司的资本承担如下： 2004 2003 已订合同 17,922,000.00 25,092,000.00 已批准但未订合同 14,640,000.00 15,000,000.00 _____________ _____________ 32,562,000.00 40,092,000.00 ============ ============ 36、 非经常性损益 根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》(2004) 年修订)的规定，本公司非经常性损益列示如下： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2004 年年度报告 51 2004 2003 本年度非经常性损益： 固定资产报废净损失 2,443,869.56 9,117,529.67 捐赠支出 - 20,000.00 其他营业外支出 55.53 198,500.00 其他营业外收入 (5,561.00) (41,885.23) 投资转让损失/(收益) 77,458.37 (305,493.64) 长期股权投资减值准备转回 - (1,864,600.00) 坏账准备转回 - (1,005,000.00) _____________ _____________ 合计 2,515,822.46 6,119,050.80 ============ ============