000524_2004_岭南控股_东方宾馆2004年年度报告_2005-04-20.txt

※ 重 要 提 示 ※ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长黄克勤先生、财务总监梁敏华女士声明：保证本年度报告中的财 务报告真实、完整。 本公司董事田志能先生，因个人原因没有出席四届三十二次董事会会议，而且 没有委托其他董事出席会议代为行使投票表决权。 广 广州 州市 市东 东方 方宾 宾馆 馆股 股份 份有 有限 限公 公司 司 GGUUAANNGGZZHHOOUU DDOONNGGFFAANNGG HHOOTTEELL CCOO.. ,, LLTTDD.. 22000044 年 年度 度报 报告 告 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 1 【目录】 【目录】........................................................................................................................ 1 【公司基本情况简介】................................................................................................ 2 【会计数据和业务数据摘要】.................................................................................... 3 【股本变动及股东情况】............................................................................................ 5 【董事、监事、高级管理人员和员工情况】............................................................ 8 【公司治理结构】...................................................................................................... 11 【股东大会情况简介】.............................................................................................. 13 【董事会报告】.......................................................................................................... 14 【监事会报告】.......................................................................................................... 24 【重要事项】.............................................................................................................. 26 【报告期后重要事项】.............................................................................................. 29 【财务报告】.............................................................................................................. 30 【备查文件目录】...................................................................................................... 66 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 2 【公司基本情况简介】 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：广州市东方宾馆股份有限公司 公司法定英文名称：Guangzhou Dongfang Hotel Co., Ltd. （二）公司法定代表人：黄克勤 （三）公司董事会秘书：陈聪 公司证券事务代表：杨子蔚 联系地址：广州市流花路 120 号 联系电话：86662791 传 真： 86662791 电子邮箱：dfhotel@ （四）公司注册地址：广州市流花路 120 号 公司办公地点：广州市流花路 120 号 公司电话总机：86669900 邮政编码：510016 公司国际互联网网址：http://www.dongfanghotel- 公司电子邮箱：dfhtlbc@ （五）本公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：东方宾馆 公司股票代码：000524 二、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 14 日 注册地点：广州市工商行政管理局 注册资本：6,149 万元 （二）公司变更注册登记日期：1997 年 7 月 16 日 注册地点：广州市工商行政管理局 注册资本：26,967 万元 （三）企业法人营业执照注册号：4401011102533 （四）税务登记号码：国税粤字 440101521300401（01） （五）公司聘请的会计师事务所：广州羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 3 【会计数据和业务数据摘要】 一、本年度实现的利润及构成 金额单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 34,274,278.10 净利润 34,274,278.10 扣除非经常性损益后的净利润(注） 32,766,735.95 主营业务利润 216,869,782.11 其他业务利润 - 营业利润 35,424,737.77 投资收益 (224,413.41 ) 补贴收入 - 营业外收支净额 (926,046.26 ) 经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63 现金及现金等价物净增减额 (42,905,293.78 ) 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 金额单位：人民币元 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非经常性损失： 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 1,175,260.49 非经常性收益： 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,332,585.58 短期投资收益 101,003.03 营业外收入 249,214.03 扣除非经常性损益合计 1,507,542.15 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 4 二、主要会计数据和财务指标 （一）截至报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标 主营业务收入 254,043,220.59 147,871,123.04 207,801,911.72 净利润 34,274,278.10 (90,953,694.12 ) 8,658,248.39 总资产 76,285,159.87 788,341,903.19 676,303,535.79 股东权益 545,923,375.46 510,651,174.36 600,606,945.48 每股收益 0.127 (0.337 ) 0.032 扣除非经常性损益后的每股收益 0.122 (0.142 ) 0.031 每股净资产 2.024 1.894 2.23 调整后每股净资产 1.631 1.499 2.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.291 0.021 0.18 净资产收益率（%） 6.28 (17.81 ) 1.44 2002年 指标项目 2003年 2004年 （二）净资产收益率和每股收益指标 项目 金额(元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 216,869,782.11 39.73% 41.09% 0.804 0.804 营业利润 35,424,737.77 6.49% 6.71% 0.131 0.131 净利润 34,274,278.10 6.28% 6.49% 0.127 0.127 扣除非经常性损益后的净利润 32,766,735.95 6.00% 6.21% 0.122 0.122 报告期利润 净资产收益率 每股收益 （三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 269,673,744.00 287,817,139.26 120,313,971.01 37,366,142.66 (167,153,679.91) 510,651,174.36 本期增加 997,923.00 34,274,278.10 35,272,201.10 本期减少 - 期末数 269,673,744.00 288,815,062.26 120,313,971.01 37,366,142.66 (132,879,401.81) 545,923,375.46 变动原因 注1 注2 注：1、资本公积增加数为公司改制时资产评估增加值未来应交所得税于本年转入数。 2、本年度末未分配利润负数的减少为报告期内公司实现的净利润弥补以前年度亏损所 致。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 5 【股本变动及股东情况】 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 - 1.发起人股份 170,689,030 - 170,689,030 其中：国家持有股份 47,533,038 - 47,533,038 境内法人持有股份 123,155,992 - 123,155,992 境外法人持有股份 - 其他 - 2.募集法人股份 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合计 170,689,030 - 170,689,030 - 二、已上市流通股份 - 1.人民币普通股 98,984,714 - 98,984,714 其中：高管股 13,164 -10,532 -10,532 2,632 2.境内上市的外资股 - 1.境外上市的外资股 - 2.其他 - 已上市流通股份合计 98,984,714 - 98,984,714 三、股份总数 269,673,744 -10,532 269,673,744 股份项目 本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后 注：本年度高管股减少 10,532 股是公司原董事谭伟企先生于 2004 年 2 月卸任后，其所持股 份在报告期内解冻流通所致。 （二）股票发行与上市情况 1、公司报告期末止的前三年无发行新股及衍生证券。 2、公司报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 二、股东情况 （一）报告期末股东总数 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 42,921 户。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 6 （二）前十名股东持股情况 序号 股东姓名 年末持股数 持股比例 股份类别 质押或冻结情况 1 广州市东方酒店集团有限公司 123,155,992 45.67% 国有法人股 无质押或冻结 2 广州越秀集团有限公司 47,533,038 17.63% 国家股 无质押或冻结 3 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 849,464 0.31% 流通股 未知 4 安国庆 500,000 0.19% 流通股 未知 5 赵翠莲 358,900 0.13% 流通股 未知 6 许磊 330,000 0.12% 流通股 未知 7 文婵丹 270,200 0.10% 流通股 未知 8 丁运舟 260,998 0.10% 流通股 未知 9 瞿林第 250,000 0.09% 流通股 未知 10 张彦丽 240,300 0.09% 流通股 未知 注：公司前两名股东所持的 170,689,030 股为非流通股份，第一大股东广州市东方酒店集团有 限公司为第二大股东广州越秀集团有限公司的全资子公司，前两名股东所持的股份本年度内 无发生增减变动。 （三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 广州越秀集团有限公司 广州市东方酒店有限公司 广州市东方宾馆股份有限公司 100％ 45.67％ 17.63％ 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 7 （四）前十名流通股东持股情况 序号 股东姓名 年末持有流通股的数量 种类 1 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 849,464 A股 2 安国庆 500,000 A股 3 赵翠莲 358,900 A股 4 许磊 330,000 A股 5 文婵丹 270,200 A股 6 丁运舟 260,998 A股 7 瞿林第 250,000 A股 8 张彦丽 240,300 A股 9 黄浩东 208,700 A股 10 蔡文海 180,000 A股 注：本公司无法确知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名流通股股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （五）控股股东情况简介 公司名称∶广州市东方酒店集团有限公司 法定代表人∶区秉昌 成立日期：1992 年 9 月 3 日 注册资本：人民币 45,636 万元 经营范围∶旅馆业。旅游业。国内商业及物资供销业。文化娱乐服务。出租汽车营 运。汽车修理。提供酒店业务咨询和酒店经营管理服务。室内外装修。服装加工。 食品加工。会议及展览场地出租。理发。美容。器械健身。 （六）第一大股东的控股股东情况简介 公司名称：广州越秀集团有限公司 法定代表人：区秉昌 成立日期：1993 年 1 月 21 日 注册资本：人民币 78,115 万元 经营范围：制造业。代理进出口。国内商业及物资供销业。仓储。酒店。旅游。交 通。能源。房地产等。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 8 【董事、监事、高级管理人员和员工情况】 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 开始时间 结束时间 期初数 期末数 黄克勤 男 54 董事长 2004.6 2005.6 - - 刘敏军 男 35 董事、总经理 2002.6 2005.6 - - 陈志鸿 男 43 董事 2003.6 2005.6 - - 劳卓群 女 52 董事 2003.6 2005.6 - - 蔡义仕 男 58 董事、副总经理 2002.6 2005.6 - - 田志能 男 55 董事 2002.6 2005.6 2,632 2,632 袁宗堂 男 72 独立董事 2002.6 2005.6 - - 李善民 男 41 独立董事 2002.6 2005.6 - - 王 华 男 48 独立董事 2003.6 2005.6 - - 彭建军 男 34 副总经理 2004.2 2005.6 - - 李慧广 男 38 副总经理 2002.6 2005.6 - - 肖国强 男 48 副总经理 2003.6 2005.6 - - 陈 聪 男 45 董事会秘书 2002.6 2005.6 - - 梁敏华 女 42 财务总监 2004.9 2005.6 - - 朱开国 男 57 监事会主席 2002.6 2005.6 - - 张葆红 女 50 监 事 2002.6 2005.6 - - 刘 健 女 40 监 事 2002.6 2005.6 - - 麦锦洪 男 43 监 事 2004.6 2005.6 - - 苏伟东 男 36 监 事 2002.6 2005.6 - - 持股数量（股） 任职起止日期 姓名 性别 年龄 现任职务 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 黄克勤 曾任广州水泥厂副厂长、总经理。自 2003 年 6 月起任广州市东方酒店 集团有限公司副董事长，党委副书记，2004 年 6 月任本公司董事长。 刘敏军 曾任越秀企业（集团）有限公司办公室副总经理。自 2001 年 6 月任广 州市东方酒店集团有限公司副董事长，2002 年 6 月任本公司董事、总经理。 陈志鸿 曾任广州造纸厂、广州造纸集团公司投资部经理，现任广州越秀集团 有限公司企管部副总经理，2003 年 6 月任本公司董事。 劳卓群 曾在广州石油化工总厂财务处、广州造纸厂财务处工作，现任广州越秀 集团有限公司财务部副总经理，2003 年 6 月任本公司董事。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 9 蔡义仕 曾任广州造纸有限公司企业管理处处长、办公室主任，广州越秀投资 管理公司总经理，广州越秀集团有限公司业务部副总经理。2002 年 6 月任本公司董 事、副总经理。 田志能 曾任东方宾馆财务部副经理、经理、董事。2002 年 6 月连任本公司董 事。 袁宗堂 曾任国家旅游局处长、副司长、司长，酒店协会秘书长，现已退休。 2002 年 6 月任本公司独立董事。 李善民 曾任西南农业大学讲师、副教授，中山大学管理学院副院长，现任中 山大学管理学院财务与投资系教授、企业管理专业博士生导师，管理学院学术委员 会副主任，中山大学财务与国有资产管理处处长。2002 年 6 月任本公司独立董事。 王 华 曾任江西财经大学教师，现任暨南大学副校长、会计学教授，兼任厦 门大学会计发展研究中心教授。2003 年 6 月任本公司独立董事。 朱开国 曾任东方宾馆公关部副经理，东方酒店集团党群工作部副部长、部长， 现任本公司党委副书记 。2002 年 6 月任本公司监事会主席。 张葆红 曾任东方酒店集团经营部管理办公室副主任、本公司监事。现任东方 酒店集团办公室主任、监事。2002 年 6 月连任本公司监事。 苏伟东 曾任广州乐华电子有限公司人事部部长、发展部部长，广东省广业资 产管理公司人力资源部经理，现任本公司人力资源总监。2002 年 6 月任本公司监事。 刘 健 曾任东方宾馆前台部副经理、经理、总经理办公室副主任、主任。2002 年 6 月任本公司监事。 麦锦洪 曾任本公司党群工作部副部长，现任公司物业部副经理。2004 年 6 月 任本公司监事。 李慧广 曾任广州白天鹅宾馆前台部副经理、经理，兼任广州才俊酒店管理咨 询公司顾问、讲师，广州新大厦国际公寓总经理、本公司董事。2002 年 6 月任本公 司副总经理。 彭建军 曾任广东美雅集团雁山酒店副总经理、执行总经理，广州中超酒店管理 公司董事总经理，广州市开发区新港明珠大酒店副总经理，2004 年 1 月任广州市东 方酒店集团有限公司董事。2004 年 2 月任本公司副总经理。 肖国强 曾任军区后勤部干事、副处长、处长，在广州市政府机关工作。2003 年 6 月任本公司副总经理。 梁敏华 曾任广州粮油食品进出口公司财务科科长，广州市越秀企业集团公司 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 10 财务部副总经理。2004 年 9 月任本公司财务总监。 陈 聪 曾任本公司证券部经理、董事、自 2002 年 6 月起任公司董事会秘书。 三、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任职位 黄克勤 广州市东方酒店集团有限公司 副董事长 刘敏军 广州市东方酒店集团有限公司 副董事长 陈志鸿 广州越秀集团有限公司 企管部总经理 劳卓群 广州越秀集团有限公司 财务部总经理 张葆红 广州市东方酒店集团有限公司 监事 彭建军 广州市东方酒店集团有限公司 董事 四、年度报酬情况 1、在本公司领取报酬的董事、监事均按其兼任公司的行政职务，根据公司制订 的相应岗位工资和效益工资领取报酬，并无其他报酬或津贴。公司独立董事的津贴 按照 2001 年度股东大会审议通过的标准发放。 2、在本公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员共 12 人， 其年度报酬总额为 104 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 31.6 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 33.8 万元；年度报酬总额在 10 万元以 上的 6 人，10～5 万元的 6 人。 3、公司独立董事的津贴标准：每人每年人民币 3 万元整。 4、董事长黄克勤、董事劳卓群、陈志鸿，监事张葆红在股东单位领取报酬。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 11 五、报告期内董事、监事离任以及高级管理人员聘任解聘情况 谢树文 离任 董事长、董事 内部退休 谭伟企 离任 副总经理 正常退休 区慧芳 离任 监事 个人原因辞职 黄克勤 补选 董事长、董事 股东大会补选 彭建军 聘任 副总经理 董事会聘任 梁敏华 聘任 财务总监 董事会聘任 麦锦洪 补选 监事 职工代表大会选举 姓名 离任/聘任 职 务 变动原因 六、公司员工数量及专业结构情况 截至 2004 年 12 月 31 日，公司在册职工人数 1613 人，其中：技术人员 162 人， 销售人员 34 人，财务人员 68 人，行政人员 107 人；大专以上学历 249 人；具有专业 技术职称 181 人。公司报告期末离退休职工人数 493 人，已全部按照国家有关社会保 障制度参加社会保险，养老金由社保基金统一发放。 【公司治理结构】 一、公司法人治理结构的实际情况与《上市公司治理准则》要求存在的差异 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完 善法人治理结构，规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等 一系列规章制度。以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理 结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职的决策、经营与监督的 有效机制。公司建立并完善了独立董事制度。报告期内，公司根据中国证监会颁布 的证监字[2003]56 号文以及中国证监会广东监管局《关于贯彻落实< 关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知> 有关工作的通知》（广州 监管[2004]15 号文）的要求，修改和补充了公司章程有关条文，进一步规范了公司对 外担保制度。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 12 1、关于股东与股东大会：公司能够充分保障所有股东，特别是中小股东的平等 权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利。公司严格按照《股东大会规范意见》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开程序，在股东大会 上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没 有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司 之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公 司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》的规定选举董事，并建立了独立 董事制度，董事按照公司《董事会议事规则》的规定依法履行董事职责和诚信、勤 勉的义务，切实维护公司利益。 4、关于监事和监事会：公司监事能本着向全体股东负责的精神，按照公司《监 事会议事规则》的规定履行监督职能，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重合维护银行及其他债权人、职工、消费 者等其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 6、关于信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》以及《信息披露制度》的规定，切实履行持续信息披露义务，使所有股东有 平等的机会获得信息。 但是，与中国证监会发布的有关上市公司治理规范文件的要求相比，公司治理 仍存在着一定的差异，目前尚未设立董事会专门委员会，董事的选举也未实行累计 投票制。因此，公司已初步制定了设立董事会各专门委员会具体实施草案，并加快 建立公司管理层的考评制度和激励约束机制，建立公司投资者关系管理制度等，力 求进一步提高公司的治理水平。 二、公司独立董事履行职责的情况 公司现有独立董事 3 名，达到了公司董事会现有董事总人数 9 人的三分之一。 报告期内，各独立董事均能认真履行职责，亲自出席了报告期内公司召开的股东大 会和董事会历次会议，以认真负责的态度参与董事会各项议案的审议和表决，对公 司的经营发展和规范运作提出了合理化建议，并就公司本年度实施的关联交易事项 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 13 发表了独立意见，在提高董事会决策的科学性和公正性等方面发挥着日益明显的作 用，有效地维护了公司及全体股东的利益。 （一）独立董事出席董事会的情况 亲自出席 委托出席 缺 席 （次） （次） （次） 袁宗堂 12 12 0 0 李善民 12 12 0 0 王 华 12 11 1 0 独立董事姓名 本年应参加董事会 次数 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三名独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重 要事项未提出异议。 三、公司已实现与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的“五分开”情 况 （1）人员分开方面：公司拥有独立的人力资源及工资管理系统，公司经理人员、 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职 务。 （2）资产方面：公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的经营系统和配套设 施。 （3）财务方面：公司设有独立的财会部门和会计核算体系，并建立了完善的财 务管理制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。 （4）业务方面：公司独立开展经营活动，具有较强的自主经营能力，有独立的 采购、销售系统，并建立了长期稳定的业务网络。 （5）机构方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及 审计机构，并建立了独立完整的管理和经营组织架构。 【股东大会情况简介】 报告期内，公司共召开股东大会 1 次，即公司 2002 年度股东年会。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 14 一、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2004 年 5 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了关于召 开 2003 年度股东年会的公告。 2004 年 6 月 29 日，2003 年度股东年会如期在公司法定住所广州市东方宾馆召开。 二、股东大会的决议及信息披露情况 公司 2003 年度股东年会审议通过了以下决议： � 审议通过了《2003 年董事会报告》 � 审议通过了《2003 年度监事会报告》 � 审议通过了《2003 年度财务决算报告》 � 审议通过了《2003 年度利润分配方案的报告》 � 审议通过了《关于修改公司章程的报告》 � 审议通过了《关于公司董事会成员补选的报告》 � 审议通过了《关于续聘会计师事务所的报告》 本次股东年会的决议公告刊登在 2003 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《证券时 报》上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 因原董事谢树文先生因已办理内部退休手续提出辞去公司董事长及董事职务， 经公司董事会四届二十次会议审议同意了其辞职申请，并在 2003 年股东大会上对公 司董事会成员进行了补选，选举黄克勤先生为公司第四届董事会董事。 【董事会报告】 一、公司 2004 年度经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业、旅游业和场地出租 等。报告期实现主营业务收入 25,404.32 万元，比去年同期增长了 71.80％，比 2002 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 15 年度增长 22.55%，实现净利润 3,427.43 万元，同 2003 年度相比实现了扭亏为盈，且 比 2002 年度增长 295.86％。 主营业务收入的构成如下： 主营业务项目 主营业务收入 占主营收 入% 主营业务成本 毛利率 主营业务收 入比去年同 期增减(%) 主营业务成 本比去年增 减(%) 毛利率比 去年同期 增减(%) 客房收入 94,781,697.98 37.31% - 100.00% 124.87% 0.00% 0.00% 餐饮收入 77,680,666.83 30.58% 22,862,566.34 70.57% 221.69% 161.06% 6.74% 租金收入 10,227,984.07 4.03% 100.00% 15.91% 0.00% 0.00% 场租收入 58,775,999.90 23.14% 100.00% -11.02% 0.00% 0.00% 其他收入 12,576,871.81 4.95% 472,754.53 96.24% 87.96% -28.24% 6.09% 合 计 254,043,220.59 100.00% 23,335,320.87 90.81% 金额单位：人民币元 2004 年，在走出 2003 年“ SARS” 的阴影后，本地区的旅游、商贸活动均呈现恢 复性增长的态势， 且基本恢复到了 2002 年同期的水平，并保持一定的上升势头， 特别是会展市场的蓬勃发展，为本地区酒店业创造了良好的市场机遇。 2004 年度是公司竭力创立全新会展品牌形象的一年，公司在主营业务“ 硬件” 整体改造工程基本完成，会展酒店硬件优势全面启动的基础上，紧紧围绕“ 三改一 加强” 的工作方针，以“ 打造广州顶尖会展商务酒店品牌” 为目标，充分把握旅游、 商务及会展市场快速恢复带来的机遇，积极贯彻实施“ 品牌营销、会展服务和优化 管理” 三大策略，使公司主营业务与近年相比得到了较大的发展。同时，随着“ 新 东方、新形象” 的会展商务酒店品牌的影响力逐步增强，公司逐步实现了从旅游酒 店向会展酒店的转型。 1，通过强化会展商务酒店的品牌意识，不断加大市场宣传推广力度，采取积极 灵活的营销策略，大力拓展中高端会展和商务客源市场。使公司会展与商务市场得 到了进一步的拓展，会展市场占有率在逐步地提高，并成为公司新的利润增长点， 同时有效地带动了客房、餐饮等整体业务的收入。报告期内，公司实现客房收入、 餐饮收入较去年同期分别增长了 124.87％和 221.69％，与 2002 年度相比也分别增长 了 27.48％和 80.89％。 2、公司继续完善各项配套服务设施，在保证正常的经营的前提下，稳步推进各 项服务配套工程的建设，报告期内，多项配套工程相继按质如期完工并交付使用， 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 16 从而使公司的“ 硬件” 配套设施日趋完善，并为公司的定位转型及主营业务的发展 奠定了坚实的基础。 3、通过加强财务预算体系控制，完善采购管理制度，积极采取有效措施大力控 制成本费用，从而提高公司的经营效益。 4、紧紧围绕“ 以质量求生存、以质量求发展” 的总体思路，建立综合性服务质 量监督制度，进一步强化服务质量意识、加强质量监管和控制，全面提升服务水平。 报告期内，公司率先成为广东省首批通过五星级复核的酒店。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司报告期内无控股子公司，也无投资收益占净利润 10%以上的参股公司。 （三）主要供应商、客户情况 公司本年度前五名供应商的合计采购金额为 428.63 万元，占年度采购总额的 14.33%；前五名客户销售收入为 5,615.93 万元，占公司年度销售总收入的 22.11%。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年是公司向国际会展商务酒店转型的第一年，经过全体员工的共同努力， 充分发挥整体改造后所形成的硬件优势及全新的品牌形象，顺利地完成了既定的经 营计划。但是，随着“ 广交会” 在广州国际会展中心设立分展场后，交易会的会展 客 源 出 现 了 较 明 显 的 下 降 趋 势 ， 致 使 报 告 期 内 公 司 场 租 收 入 比 去 年 同 期 下 降 了 11.02%。同时，大型国际酒店集团纷纷进军广州星级酒店市场，导致本地区酒店行 业的竞争将日益加剧，对公司的主营业务也会构成直接的冲击。为此，公司管理当 局将积极采取有效措施应对上述挑战，一方面借助公司现有的硬件优势，继续加大 商务酒店品牌宣传力度，采用灵活的营销手段，拓展客源，迅速扩大公司在会展、 商务市场的占有率，提高各项业务的盈利水平。另一方面，公司继续推进与国际知 名酒店集团联盟，借助其品牌、销售网络和管理技术支持，进一步提高软件服务水 平和企业管理水平。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 17 二、公司 2004 年度投资情况 金额单位：人民币元 公司名称 业务范围 权益比例 年初数 本年权益增减 本年提取减值准备 年末数 广州商业进出口贸易股份有限公司 商业进出口 11% 1,824,945.33 1,824,945.33 广州东方房地产开发公司 房地产经营 40% 6,109,539.19 (25,956.59 ) 6,083,582.60 广州联合交易股份有限公司 中介服务 1% - - 广州世界大观园股份有限公司 旅游 4% 7,892,500.00 7,892,500.00 广州君安礼仪服务有限公司 礼仪服务 40% 532,965.48 454,335.40 987,300.88 广州市广百股份有限公司 商业零售业 5% 8,926,007.04 8,926,007.04 广州市东方投资管理有限公司 投资咨询 40% 201,809.14 (11,342.66 ) 190,466.48 广州东方祥贵饮食美容有限公司 饮食美容 40% - - 增城市东成日用化工有限公司 化工产品 49% - - 合 计 25,487,766.18 417,036.15 - 25,904,802.33 （一）募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。 （二）非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况 公司报告期内无重大非募集资金投资项目。 三、主要财务状况及经营成果 项目 2004年12月31日 2003年12月31日 2004/2003± 注释号 总资产 764,285,159.87 788,341,903.19 (3.05%) 1 股东权益 545,923,375.46 510,651,174.36 6.91% 2 现金及现金等价物增加额 (42,905,293.78) (33,516,525.08) (28.01%) 3 项目 2004年 2003年 2004/2003± 注释号 主营业务利润 216,869,782.11 131,457,608.25 64.97% 4 净利润 34,274,278.10 (90,953,694.12) 137.68% 5 注：1、总资产减少的原因是报告期内公司归还了 4000 万元银行短期贷款所致。 2．股东权益增加主要是本年度实现净利润增加所致。 3、现金及现金等价物增加额减少，主要是本年度内投资活动的现金流出量和筹资活动 的现金流出量较大，使公司整体的现金流出量大于现金流入量所致。 4、主营业务利润增加主要是本年度主营业务收入增加所致。 5、净利润增加的原因主要是本年度主营业务收入的增加使主营业务利润以及营业利润 的增加所致。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 18 四、公司新年度经营计划 2005 年公司将继续围绕既定的战略定位，全力推进营销工作，深化内部管理改 革和创新，力求实现高营收、高利润、低成本，努力争取成为 “ 中国会展商务酒店 典范” 的中期目标。 1、公司将继续坚持“ 务实高效，开拓创新” 的指导思想，借助国内外商务旅游 市场的消费信心逐步提高的有利因素，抓住本地区会展商务良性发展的机遇，继续 加大公司会展商务酒店品牌的宣传力度，全力打造“ 新东方” 品牌。 2、公司将采取多层次、多角度的营销政策，通过加入国内外知名的订房销售网 络，构建国内外营销体系和宣传网络，逐步推进海外商务、会展市场的营销工作， 拓展全球客源，争取进一步扩大公司会展市场的占有率和提高公司各项业务的盈利 水平。 3、从设施、服务和管理上建立独特现代化五星级酒店的管理模式，继续优化内 部管理，加强服务质量的培训，努力形成以客房、餐饮等为基础，商务、会展为突 破性发展的多层次、适合顾客需求的多元化、个性化、专业化的产品服务体系。 五、2005 年第一季度经营情况预测 由于每年的第一季度为本公司的经营淡季，预计 2005 年度第一季度公司将出现 经营亏损。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2004 年 2 月 17 日，公司以通讯表决方式召开了董事会四届十七次会议，本 次董事会会议经公司全体董事联合审议及签署，一致通过如下决议： � 同意谭伟企先生因已至退休年龄并办理正常退休手续而辞去公司副总经理 职务的申请。 � 同意根据公司控股股东——广州市东方酒店集团有限公司的推荐和公司总 经理的提名，聘任彭建军先生为公司副总经理。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 18 日的《中国证券报》和《证券时 报》 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 19 2、2004 年 4 月 14 日，公司召开了董事会四届十八次会议，公司全体九名董事 出席了会议，监事会主席列席会议。本次董事会会议经公司全体董事研究审议，一 致通过如下决议： � 审议通过公司 2003 年度董事会报告； � 审议通过公司 2003 年年度报告全文及摘要； � 审议通过公司 2003 年年度财务决算报告； � 审议通过公司 2003 年度利润分配预案； � 审议通过公司对 2003 年度已确认为坏账的一笔应收款项计提专项坏账准备 及对一项长期投资计提减值准备共 257.9 万元的报告； � 审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案； 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 17 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 3、2004 年 4 月 27 日，公司以通讯方式召开了董事会四届十九次会议，本次董 事会会议经公司全体董事联合审议及签署，一致通过公司二○ ○ 四年第一季度报告。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 4、2004 年 5 月 27 日，公司以通讯方式召开了董事会四届二十次会议，公司全 体九名董事出席了会议，监事会主席列席会议。本次董事会会议经公司全体董事研 究审议，一致通过如下决议： � 审议通过公司关于召开 2003 年股东年会的议案。 � 同意谢树文同志因已办理内部退休手续而辞去公司董事长及董事职务。 � 审议通过董事会成员补选议案：提名黄克勤同志为公司补选董事候选人。 � 审议通过关于修订《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案。 � 审议通过关于续聘广州羊城会计师事务所为财务审计机构的议案。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 5、2004 年 6 月 29 日，公司在东方宾馆召开了董事会四届二十一次会议，应到 董事九名，实到董事八名，独立董事王华先生因公务出差不能出席会议，委托独立 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 20 董事李善民先生出席会议并表决，公司监事会全体监事列席会议。本次董事会会议 经全体董事研究审议，一致通过如下决议： � 选举黄克勤先生为公司董事长。 � 同意公司向交通银行荔湾支行续借人民币叁千万元抵押贷款，续借期一年。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 6 月 30 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 6、2004 年 7 月 20 日，公司以通讯方式召开董事会四届二十二次会议，本次董 事会会议经公司全体董事研究审议并签署，一致同意如下决议： 根据中国交通银行的有关要求，同意以公司自有物业越秀区流花路 120 号自编 2 号楼建筑面积 46469.63 平方米作抵押，办理董事会四届二十一次会议审议通过的向 交通银行荔湾支行续借人民币叁千万元贷款，期限为一年。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 21 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 7、2004 年 8 月 16 日，公司在广州市东方宾馆召开了董事会四届二十三次会议， 公司全体九名董事出席了会议，监事会主席列席会议。本次董事会会议经公司全体 董事研究审议，一致通过公司 2004 年半年度报告正文及摘要。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 8、2004 年 9 月 8 日，公司以通讯方式召开董事会四届二十四次会议，本次董事 会会议经公司全体董事研究审议并签署，一致同意如下决议： 同意根据公司股东——广州越秀集团有限公司的推荐和公司总经理的提名，聘 任梁敏华女士为公司财务总监。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 9 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 9、2004 年 10 月 21 日，公司以通讯方式召开了董事会四届二十五次会议，本次 董事会会议经公司全体董事研究审议并签署，一致通过《广州市东方宾馆股份有限 公司关于中国证监会广东监管局巡检的整改报告》。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 21 10、2004 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了董事会四届二十六次会议，本 次董事会经公司全体董事研究审议并签署，一致通过《广州市东方宾馆股份有限公 司二○ ○ 四年第三季季度报告》。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日的《中国证券报》和《证券 时报》。 11、2004 年 11 月 30 日，公司在广州市东方宾馆召开了董事会四届二十七次会 议，应到董事九名，实到董事九名，公司监事会主席列席会议。 本次董事会会议对公司关联交易事项进行了审议，其中，董事黄克勤、陈志鸿、 劳卓群、刘敏军因属关联董事按规定回避表决，其余五名董事一致通过本公司向控 股股东——广州市东方酒店集团公司租赁合共 8,591.23 平方米场地的议案，议案内容 如下： � 同意公司自二零零四年十月十五日起续租权属于广州市东方酒店集团公司 位于东方宾馆东楼八楼全层的经营场地，建筑面积为 5,440.69 平方米。 � 同意公司自二○ ○ 五年一月一日起租用权属于广州市东方酒店集团公司位 于东方宾馆自编 20 号的经营场地，建筑面积 1,150.54 平方米。 � 同意公司自二○ ○ 五年一月一日起租用广州市东方酒店集团公司位于广州 市白云区石井镇大岗村大岗西街 15 号 A7 号，建筑面积为 2,000 平方米的仓 库。 � 同意公司与广州市东方酒店集团有限公司就租赁上述场地分别签署《租赁协 议》。 本次董事会会议决议公告刊登于 2004 年 12 月 1 日的《中国证券报》和《证券时 报》。 12、2004 年 12 月 8 日，公司以通讯方式召开了董事会四届二十八次会议，本次 董事会会议经公司全体董事研究审议及签署，一致通过如下决议： 公司以自有物业广州市流花路 120 号自编 1 号 1-3 层建筑面积 23045.4 平方米作 抵押，向中信银行环市支行申请续借人民币 3000 万元短期借款，借款期限为一年。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司无进行利润分配，也无实施公积金转增股本等股东大会授权事 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 22 项。 七、公司 2004 年利润分配预案 经广州羊城会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润 3,427 万元。经公司董 事会四届三十二次会议审议通过，鉴于公司本年度实现的净利润全部用于弥补以前 年度亏损后，年末未分配利润仍为负数，故公司本年度不作利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 以上分配预案须提交公司 2004 年度股东大会审议通过。 独立董事发表意见：公司本年度实现净利润 3427 万元，但不作现金利润分配是 因为，公司按照《企业会计制度》的有关规定将本年度实现的净利润全部用于弥补 亏损后，年末未分配利润为负数，因此公司本年度不作利润分配，也不进行资本公 司金转增资本。 八、其他事项 1、公司本年度仍选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露的指定报刊。 2、会计师事务所对公司关联资金占用及担保情况的专项说明（全文如下） 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 广州市东方宾馆股份有限公司： 我们接受广州市东方宾馆股份有限公司( 贵公司)的委托，根据中国证监会广州 证券监管办公室广州证监[2004]15 号《关于贯彻落实< 关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知> 有关工作的通知》的要求，对贵公司与 控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核。截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司与 控股股东广州市东方酒店集团有限公司及其他关联方之间的资金往来存在《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况， 包括： 1、 为其他关联方垫支工资、电话费、水电费、房租等期间费用 424.92 万元； 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 23 2、 有偿拆借公司的资金 817.97 万元给其他关联方使用； 我们未发现 贵公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来存在以下《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况： 1、 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 2、 委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 3、 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 4、 代控股股东及其他关联方偿还债务； 附件、上市公司资金占用情况统计表 广东羊城会计师事务所有限公司 中 国 注 册 会 计 师 黄伟成 中 国 注 册 会 计 师 吴 震 2004 年 4 月 日 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 单位：人民币万元 公司代码 公司简称 资金占用方 资金占用方 与上市公司 的关系 资金占用期末余 额截止时点 资金占用期初余 额截止时点 相对应 的会计 报表科 目 资金占用期 末金额 (万元) 资金占用期 初金额 (万元) 资金占用 借方累计 发生额 (万元) 资金占用 贷方累计 发生额 (万元) 占用方式 占用原因 000524 东方宾馆 广州鸣泉居渡假 村有限公司 同一母公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应 收款 31.51 27.11 13.43 9.03 现金 代垫工资 及电话费等 000524 东方宾馆 广州东方祥贵饮 食美容有限公司 合营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应 收款 393.41 393.41 - - 现金 代垫水电 费、房租、 工资等 000524 东方宾馆 广州东方祥贵饮 食美容有限公司 合营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应 收款 515.00 515.00 - - 现金 借款及利 息 000524 东方宾馆 增城东成日用化 工公司 合营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应 收款 302.97 396.94 93.97 现金 借款及利 息 000524 东方宾馆 广州世界大观股 份有限公司 合营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应 收款 44.10 44.10 - - 非现金 95年红利 000524 东方宾馆 广州商业进出口 贸易公司 合营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应 收款 17.70 17.70 - - 非现金 合作分成 款 小计 1,304.69 1,394.26 13.43 103.00 上市公司资金占用情况统计表 2004年12月31日 3．独立董事的独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，我们作为广州市东方宾馆股份有限公 司的独立董事，本着实事求是的原则，对广州市东方宾馆股份有限公司与关联方资 金往来及对外担保情况进行了认真核查，认为公司与其他关联方之间的资金往来绝 大部分属于历史遗留问题，公司已按照有关法律、法规的规定，自 1997 年以来均每 年在定期报告中披露，同时公司一直致力对关联方资金占用进行逐步清理，在报告 期内，公司依法将增城日用化工有限公司所有的国有土地使用权及地上建筑物以 100 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 24 万元的价格变卖，扣除相关税费后本公司实际收回 93.97 万元。 公司报告期末没有对外担保事项。报告期内，公司根据证监发[2003]56 号文的要 求，修改补充了《公司章程》的部分条款，建立了严格的对外担保制度。 【监事会报告】 一、监事会会议召开情况 2004 年度报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，履行 监督职能，列席全部董事会会议，并召开了公司监事会会议 3 次： 1、2004 年 4 月 14 日，在公司行政会议室召开了监事会四届六次会议，会议应 到监事五人，实到监事五人，本次监事会会议审议，一致通过了如下决议： � 审议通过二○ ○ 三年度监事会工作报告； � 审议通过公司二○ ○ 三年度报告及年报摘要； � 审议通过公司二○ ○ 三年度财务决算报告； � 审议通过公司 2003 年度利润分配预案。 本次监事会决议公告刊登在 2004 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、2004 年 6 月 28 日，在东方宾馆小会议室召开了监事会四届七次会议，会议 应到监事五人，实到监事四人，本次监事会会议经研究审议，一致通过如下决议： � 同意区慧芳女士（职工代表）因个人原因辞去公司监事会监事职务； � 经公司职工代表大会民主选举，推选麦锦洪同志为公司四届监事会职工代表 监事。 本次监事会决议公告刊登在 2004 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。 3、2004 年 8 月 16 日，在东方宾馆小会议室召开了监事会四届八次会议，公司 五名监事全部出席会议，本次监事会经公司全体监事研究审议，一致通过公司 2004 年半年度报告正文及摘要。 本次监事会决议公告刊登在 2004 年 8 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会发表的独立意见 报告期内，公司监事会根据上市公司监事会规范运作规范运作法律、法规以及 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 25 本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，公司监事会认真履行职责， 通过列席公司董事会会议、股东大会，参与公司经营决策活动等，对公司依法运作、 公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期内公司有关情况 发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2004 年，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法 律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控 制制度等进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 以及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序 科学、合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、 公司章程或损害公司和股东权益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2004 年度报告， 认为公司财务制度健全。广州羊城会计师事务所出具的无保留意见的审计报告客观、 公正、真实反映了公司的经营成果和财务状况。 （三）公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。 （四）报告期内公司无收购和出售资产的行为。 （五）公司重大关联交易情况 本公司报告期内根据酒店业务经营以及服务功能配套的需要，与广州市东方酒 店集团有限公司签订《租赁协议》，租赁其三处场地作为本公司酒店经营及配套之用， 全年租金定价为 364 万元。监事会认为此项关联交易定价公平、合理，无损害上市 公司和股东的利益。 （六）本年度广州羊城会计师事务所为本公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 26 【重要事项】 一、公司重大诉讼、仲裁事项 1、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本 公司借款及利息一案，广州市中级人民法院于 1999 年 8 月 2 日作出一审判决，判令 两被告于判决生效之日起十日内返还原告人民币 1,000 万元及占用款项期间的利息， 并承担此案的全部案件受理费 86,556 元。目前该案仍在强制执行中。 2、 公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称 “ 合资公司” ）的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于 2000 年 6 月 12 日作出了裁定，具体裁定结果公司已在 2000 年的年报和中报披露。合资公司自 2001 年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理在清算过程 中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致 2002 年 2 月 26 日至 2003 年 3 月 14 日清算工作暂时中止。2003 年 3 月 14 日起，清算委员会继续对合资 公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。 3、2004 年 9 月 21 日，本公司收到广东省广州市中级人民法院的传票（案号：[2004] 穗中法民四初字第 113 号），知悉广州国际工程有限公司（下称“ 原告” ）因 1992 年 原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事 宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限 公司共同清偿拖欠工程款本金及逾期付款违约金。经过公司以及公司法律顾问对该 工程合同纠纷案的分析和研究，认为原告将本公司认定为原广州市东方宾馆即该纠 纷案的被告主体是错误的，没有合法的事实及法律依据，因此，本公司已于 2004 年 12 月 25 日向广州市中级人民法院提出民事答辩，要求驳回原告提出的与本公司有关 的所有诉讼请求。目前，广州市中级人民法院仍在对该纠纷案的被告主体是否适格 进行审查，如广州市中级人民法院经审查裁定本公司为该诉讼案的适格被告主体， 本公司将就该诉讼案的有关事宜再另行公告。 二、重大关联交易事项 1、本公司根据酒店业务经营以及服务功能配套的需要，租赁权属于广州市东方 酒店集团有限公司（以下简称“ 东酒集团” ）位于广州市流花路 120 号自编 1 号楼八 楼全层，面积 5,440.69 平方米；广州市流花路 120 号自编 20 号面积 1,150.54 平方米； 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 27 以及享有使用权位于广州市郊区面积 2,000平方米仓库共三处场地作为本公司酒店经 营及配套之用，全年租金累计为 364 万元。本次关联交易的价格是以相同地段同类 物业的市场价格为定价依据，并在市场价格的基准上给予本公司一定的折扣优惠， 从而确定出合理的租赁价格。2004 年 11 月 30 日，本公司与东酒集团就上述场地的 租赁事宜签订了三份《租赁协议》，租赁场地的租金将由本公司以现金方式按月支付 给东酒集团。本次关联交易经公司董事会四届二十一次会议审议通过，有关董事会 决议公告和关联交易公告详见 2004 年 12 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、向广州东方祥贵饮食美容有限公司提供有偿使用资金人民币 350 万元，该公 司因资不抵债已于 1999 年 3 月 27 日停业，现正按法定程序进行特别清算。鉴于该公 司已无任何资产可供清偿债务，故本公司已在 2001 年度对其全额计提坏账准备。 3、向广州增城东成日用化工有限公司提供有偿使用资金人民币 255.6 万元，报 告期内，广东省增城人民法院对该公司的全部可供执行资产进行了变卖，扣除相关 的税费后令本公司收回资金 93.97万元。应收余额 302.97万元待法院终结执行后核销。 三、其他重大合同 1、公司与交通银行广州分行荔湾支行签订了金额为 3000 万元的贷款合同，贷款期限为 2004 年 7 月 19 日至 2005 年 7 月 18 日止。 2、公司与招商银行广州高新支行签订了金额为 1000 万元的贷款合同，贷款期限为 2004 年 11 月 25 日至 2005 年 5 月 25 日止。 3、公司与招商银行广州高新支行签订了金额为 2000 万元的贷款合同，贷款期限为 2004 年 12 月 7 日至 2005 年 6 月 7 日止。 4、公司与招商银行广州高新支行签订了金额为 1000 万元的贷款合同，贷款期限为 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 2 月 28 日止。 5、公司与招商银行广州高新支行签订了金额为 1000 万元的贷款合同，贷款期限为 2004 年 12 月 14 日至 2005 年 2 月 28 日止。 6、公司与中信实业银行广州分行签订了金额为 3000 万元的贷款合同，贷款期限为 2004 年 12 月 20 日至 2005 年 12 月 20 日止。 四、公司或持有本公司股份 5%以上的股东报告期内无承诺事项 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 28 五、公司聘任会计师事务所的情况 公司报告期内聘任的会计师事务所为广州羊城会计师事务所有限公司，年度报 酬为人民币 15.6 万元。 广州市羊城会计师事务所自 1992 年开始为本公司提供审计服务，连续服务年限 为 13 年。 六、报告期内，经中国证监会广东监管局巡检提出整改意见后，公司作出整改的情况。 广东证监局于 2004 年 7 月 12 日至 16 日对本公司进行了巡回检查，并于 2004 年 9 月 13 日下发了广东证监发[2004]393 号《关于广州市东方宾馆股份有限公司限期整 改有关问题的通知》，公司针对《整改通知》提出需整改的问题，认真制定了整改方 案，并迅速实施了整改，现将整改情况报告如下： 1、关于公司“ 三会” 运作方面。公司按照有关法律、法规以及《公司章程》等 的规定，对所有的“ 三会” 运作的文件档案进行了全面检查和整理，同时，要求董 事、监事加强对相关法律法规和规范文件的学习和理解，进一步提高“ 三会” 规范 运作的意识，并严格按照国家档案综合管理的规定，规范和完善“ 三会” 运作的文 件档案管理。 2、关于公司投资风险管理方面。在 1995 年以前，由于公司法人治理结构的不完 善，投资风险意识薄弱，各项管理制度不完善，导致公司蒙受了较大的经济损失。 自 1997 年后，公司董事会通过不断的学习，逐步增强了规范运作的意识，一方面严 格按照《公司章程》的规定履行对外投资决策程序，并设专责人员对投资项目实施 管理，并于 2001 年相继制定了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列管 理制度，进一步规范了公司的对外投资行为。另一方面通过各种有效措施清理历史 遗留的不良投资项目和追讨被拖欠的款项，并按照《会计制度》的有关规定计提减 值准备和坏账准备，提高了公司资产质量和降低了经营风险。其次通过法律途径加 大主张债权的力度，报告期内已依法追回增城东成日用化工有限公司拖欠的资金 93.97 万元。 3、关于财务管理和会计核算方面。公司已将部分商铺租户拖欠租金、以及部分 预收的交易会场地租金，按照《企业会计制度》规定的权责发生制调整了有关会计 核算，并通过加强对商铺出租业务管理和场地租赁合同管理，完善公司财务管理制 度、内部监控制度、会计核算制度等，确保公司会计核算的准确、及时、完整。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 29 中国证监会广东监管局对本公司的巡检，对进一步提高公司规范运作水平、完 善公司治理结构起到了积极的促进和推动作用。公司将认真分析存在问题，进一步 规范公司的运作，完善法人治理结构，不断提高公司风险意识，强化财务管理与控 制，加强风险防范和监控，促进公司健康、持续地发展。 【报告期后重要事项】 1、本公司根据酒店业的发展，为了更好地优化公司的业务结构和完善主营业务 配套，于 2005 年 1 月 28 日，与广州市东方酒店集团有限公司签订了《广州市东方汽 车有限公司股权转让协议》，收购其全资子公司——广州市东方汽车有限公司 55％股 权，收购价格为 2,332.77 万元。本次关联交易价格是以广州中天衡评估有限公司出具 的中天衡评字[2004]214 号《评估报告书》的评估价格作为定价依据，并经本公司与 东酒集团双方协商，按评估价的 95%计算确定。本次关联交易经公司董事会四届二 十九次会议审议通过，有关董事会决议公告和关联交易公告详见 2004 年 1 月 29 日的 《中国证券报》和《证券时报》。截至报告报出日，公司已累计支付股权转让价款 1,565 万元。 2、2005 年 3 月 18 日，经董事会四届三十次会议审议通过：鉴于公司期内已归 还交通银行荔湾支行的 3000 万元贷款，因此根据公司的实际情况，同意公司以自有 物业作抵押，向工商银行南方支行申请人民币 5000 万元短期借款，借款期限为一年。 2004 年末至报告报出日，公司实际新增短期借款 2,000 万元。 3、2005 年 4 月 5 日，经董事会四届三十一次会议审议通过，同意刘敏军因正常 工作调动原因辞去本公司董事、总经理职务的申请。有关董事会决议公告详见 2005 年 4 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》。 4、2005 年 4 月 7 日，经监事会四届九次会议审议通过，同意职工代表大会选举 监事苏伟东先生因个人原因辞去监事会监事职务的申请。有关监事会决议公告详见 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 30 【财务报告】 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 31 附表一 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2004年12月31日 2003年12月31日 资产 流动资产： 货币资金 五－1 1 23,919,303.51 66,824,597.29 短期投资 五－2 2 4,879,666.00 4,642,591.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 五－3 6 11,125,122.67 9,475,487.73 其它应收款 五－4 7 8,257,310.57 11,031,334.13 预付账款 8 216,993.23 414,455.80 应收补贴款 9 存货 五－5 10 3,180,705.80 1,156,415.45 待摊费用 五－6 11 732,706.57 124,008.68 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 52,311,808.35 93,668,890.08 长期投资： 长期股权投资 五－7 16 25,904,802.33 25,487,766.18 长期债券投资 17 长期投资合计 18 25,904,802.33 25,487,766.18 固定资产： 固定资产原值 五－8 19 745,324,162.96 697,714,434.12 减：累计折旧 五－8 20 208,287,576.26 187,823,678.13 固定资产净值 21 537,036,586.70 509,890,755.99 减：固定资产减值准备 22 固定资产净额 23 537,036,586.70 509,890,755.99 工程物资 24 在建工程 五－9 25 1,240,798.01 9,166,941.21 固定资产清理 26 27 固定资产合计 28 538,277,384.71 519,057,697.20 无形资产及其他资产： 无形资产 五－10 29 48,884,043.44 50,713,244.00 长期待摊费用 五－11 30 98,907,121.04 99,414,305.73 其它长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 147,791,164.48 150,127,549.73 递延税项： 递延税款借项 33 资产总计 34 764,285,159.87 788,341,903.19 2004年12月31日 资产负债表 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 32 附表一 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2004年12月31日 2003年12月31日 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 五-12 35 110,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 36 应付账款 五－13 37 8,682,831.89 10,918,645.17 预收账款 五－14 38 4,976,001.58 3,140,010.61 应付工资 39 5,636,504.06 8,156,463.20 应付福利费 40 4,899,127.23 8,482,190.01 应付股利 41 应交税金 五－15 42 1,045,557.94 650,481.09 其他应交款 五－16 43 949,873.12 696,859.77 其他应付款 五－17 44 68,097,448.33 75,224,754.75 预提费用 45 382,025.76 465,000.00 预计负债 五－18 46 596,807.95 596,807.95 一年内到期的长期负债 47 其他流动负债 48 流动负债合计 49 205,266,177.86 258,331,212.55 长期负债： 长期借款 50 应付债券 51 长期应付款 五－19 52 3,789.77 3,973,789.77 专项应付款 53 其他长期负债 五－20 54 1,295,986.73 长期负债合计 55 3,789.77 5,269,776.50 递延税项： 递延税款贷项 五－21 56 13,091,816.78 14,089,739.78 负债合计 57 218,361,784.41 277,690,728.83 少数股东权益 58 股东权益： 股本 五－22 59 269,673,744.00 269,673,744.00 减：已归还投资 60 股本净额 61 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积 五－23 62 288,815,062.26 287,817,139.26 盈余公积 五－24 63 120,313,971.01 120,313,971.01 其中：法定公益金 五－24 64 37,366,142.66 37,366,142.66 未分配利润 五－25 65 (132,879,401.81 ) (167,153,679.91 ) 股东权益合计 66 545,923,375.46 510,651,174.36 负债及股东权益总计 67 764,285,159.87 788,341,903.19 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表(续） 2004年12月31日 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 33 附表一之附表1 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 因资产价 值回升转 回数 其他原因转出 数 小计 一、坏账准备合计 82,233,799.67 97,034.56 2,332,585.58 2,332,585.58 79,998,248.65 　　其中：应收账款 五-3 4,986,435.90 9,302.27 - 4,995,738.17 　　　　　其他应收款 五-4 77,247,363.77 87,732.29 2,332,585.58 2,332,585.58 75,002,510.48 二、短期投资跌价准备合计 4,544,919.53 1,702,452.59 - - 6,247,372.12 　　其中：股票投资 4,544,919.53 1,702,452.59 - 6,247,372.12 　　　　　债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 904,725.46 142,185.96 - - 1,046,911.42 　　其中：库存商品 904,725.46 142,185.96 - 1,046,911.42 　　　　　原材料 五－5 - - 四、长期投资减值准备合计 11,572,330.32 - - - 11,572,330.32 　　其中：长期股权投资 五-7 11,572,330.32 - 11,572,330.32 　　　　　长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - - 　　其中：房屋、建筑物 - - 　　　　　机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - - - - 　　其中：专利权 - - 　　　　　商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 合计 99,255,774.98 1,941,673.11 - 2,332,585.58 2,332,585.58 98,864,862.51 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 2004年度 年末余额 本年减少数 年初余额 项 目 本年增加数 注释号 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 34 附表一之附表2 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、实收资本（或股本）： 五－22 　　年初余额 269,673,744.00 269,673,744.00 　　本年增加数 　　其中：资本公积转入 　　　　　盈余公积转入 　　　　　利润分配转入 　　　　　新增资本（或股本） 　　本年减少数 　　年末余额 269,673,744.00 269,673,744.00 二、资本公积： 五－23 　　年初余额 287,817,139.26 286,819,216.26 　　本年增加数 997,923.00 997,923.00 　　其中：资本（或股本）溢价 　　　　　接受捐赠非现金资产准备 　　　　　接受现金捐赠 　　　　　股权投资准备 　　　　　拨款转入 　　　　　外币资本折算差额 资本评估增值准备 　　　　　其他资本公积 997,923.00 997,923.00 　　本年减少数 　　其中：转增资本（或股本） 　　年末余额 288,815,062.26 287,817,139.26 三、法定和任意盈余公积： 五－24 　　年初余额 82,947,828.35 82,947,828.35 　　本年增加数 　　其中：从净利润中提取数 　　　　其中：法定盈余公积 　　　　　　　任意盈余公积 　　　　　　　储备基金 　　　　　　　企业发展基金 　　　　　法定公益金转入数 　　本年减少数 　　其中：弥补亏损 　　　　　转增资本（或股本） 　　　　　分派现金股利或利润 　　　　　分派股票股利 　 年末余额 82,947,828.35 82,947,828.35 　　　　　其中：法定盈余公积 35,225,154.72 35,225,154.72 　　　　　　　　储备基金 　　　　　　　　企业发展基金 四、法定公益金 五－24 　　年初余额 37,366,142.66 37,366,142.66 　　本年增加数 　　其中：从净利润中提取数 　　本年减少数 　　其中：集体福利支出 　　年末余额 37,366,142.66 37,366,142.66 五、未分配利润： 五－25 　　年初未分配利润 (167,153,679.91 ) (76,199,985.79 ) 　　本年净利润 34,274,278.10 (90,953,694.12 ) 　　本年利润分配 　　年末未分配利润 (132,879,401.81 ) (167,153,679.91 ) 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 股东权益增减变动表 2004年度 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 35 附表二 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 注释号 行次 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 五－26 1 254,043,220.59 147,871,123.04 减：主营业务成本 五－27 4 23,335,320.87 9,296,048.83 主营业务税金及附加 五－28 5 13,838,117.61 7,117,465.96 二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 6 216,869,782.11 131,457,608.25 加：其他业务利润(亏损以"-"填列) 7 营业费用 五－29 9 85,056,403.43 83,532,262.69 管理费用 五－30 10 91,987,574.87 78,426,873.66 财务费用 五－31 11 4,401,066.04 1,830,050.81 三、营业利润 12 35,424,737.77 (32,331,578.91 ) 加：投资收益 五－32 13 (224,413.41 ) (4,306,237.09 ) 补贴收入 14 营业外收入 五－33 15 249,214.03 673,837.79 减：营业外支出 五－34 16 1,175,260.29 54,989,715.91 四、利润总额 17 34,274,278.10 (90,953,694.12 ) 减：所得税 18 减：少数股东权益 18 五、净利润 19 34,274,278.10 (90,953,694.12 ) 补充资料 本期累计数 上年同期实际数 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 2004年1-12月 利 润 表 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 6.其他 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 36 附表二之附表2 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 注释号 行次 本年累计数 上年同期累计数 六、净利润 1 34,274,278.10 (90,953,694.12 ) 加：年初未分配利润 五-25 2 (167,153,679.91 ) (76,199,985.79 ) 盈余公积转入 3 七、可供分配利润 4 (132,879,401.81 ) (167,153,679.91 ) 减：提取法定盈余公积 5 提取法定公益金 6 八、可供股东分配利润 7 (132,879,401.81 ) (167,153,679.91 ) 减：应付优先股股利 8 提取任意盈余公积 9 应付普通股股利 10 转作股本的普通股股利 11 九、未分配利润 五-25 12 (132,879,401.81 ) (167,153,679.91 ) 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润分配表 2004年1-12月 附表二之附表1 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 全面摊薄 加权平均 全面摊销 加权平均 主营业务利润 216,869,782.11 39.73% 41.09% 0.804 0.804 营业利润 35,424,737.77 6.49% 6.71% 0.131 0.131 净利润 34,274,278.10 6.28% 6.49% 0.127 0.127 扣除非经营性损益后的净利润 32,766,735.95 6.00% 6.21% 0.122 0.122 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 利润表附表 报告期利润 金额 净资产收益率 每股收益 2004年1-12月 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 37 2004年度 附表三 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注 2004年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 246,059,776.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五－38 3,990,102.08 现金流入小计 250,049,878.24 购买商品、接受劳务支付的现金 74,337,756.24 支付给职工以及为职工支付的现金 69,020,008.14 支付的各项税费 25,177,274.74 支付的其他与经营活动有关的现金 五－39 3,139,190.49 现金流出小计 171,674,229.61 经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 686,658.09 取得投资收益所收到的现金 960,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 226,589.51 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,873,247.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69,842,120.89 投资所支付的现金 2,510,299.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 72,352,420.69 投资活动产生的现金流量净额 (70,479,173.09) 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所受到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 100,000,000.00 偿还债券所支付的现金 120,000,000.00 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 6,829,262.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,970,000.00 现金流出小计 150,799,262.17 筹资活动产生的现金流量小计 (50,799,262.17) 四、汇率变动对现金的影响额 (2,507.15) 五、现金及现金等价物净增加额 (42,905,293.78) 现金流量表 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 38 2004年度 附表三 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 34,274,278.10 加：计提的资产减值准备(坏账准备转回) (2,093,365.06) 固定资产折旧 25,635,765.04 无形资产摊销 2,384,450.56 长期待摊费用摊销 24,299,692.59 待摊费用减少（减：增加） (608,697.89) 预提费用增加（减：减少） (82,974.24) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） (122,212.28) 固定资产报废损失 350,390.12 财务费用 2,864,095.71 投资损失（减：收益） 224,413.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (2,166,476.31) 经营性应收项目的减少（减：增加） 2,497,317.47 经营性应付项目的增加（减：减少） (9,081,028.59) 少数股东本期权益 其他 经营活动产生的现金流量净额 78,375,648.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 23,919,303.51 减：现金的期初余额 66,824,597.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (42,905,293.78) 企业负责人： 财务负责人： 现金流量表（补充资料） 制表人： 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 39 广东羊城会计师 事务所有限公司 Guangdong Yangcheng Certified Public Accountants Co., Ltd. 中国广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 25/F, JLB Tower 410 Dongfeng Road Central Guangzhou China 邮政编码 Postal code: 510030 电话 Telephone: (8620) 8348 6228 (8620) 8348 6238 (8620) 8348 6230 传真 Facsimile: (8620) 8348 6116 本所函件编号: (2005)羊查字第 4439 号 穗注协报备号码：200564011345 审 计 报 告 广 州 市 东 方 宾 馆 股 份 有 限 公 司 ： 我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的 利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 广东羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 黄伟成 中国注册会计师 吴震 中 国 · 广 州 2005 年 4 月 18 日 会 计 报 表 附 注 一、公司的一般情况及业务活动 广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称本公司)于一九九三年一月十四日经广州市工 商行政管理局注册登记成立，一九九三年九月本公司经中国证监会监审字（1993）42 号文 批准转为社会募集公司，并于一九九三年十一月十八日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本 公司的营业执照为：4401011102533 号。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 269,673,744.00 股。本公司的注册地址为广州市越秀区流花路 120 号。 本公司是一家五星级宾馆，经营范围包括：经营旅馆业；办公楼房出租；提供饮食服务； 经营旅游业、文化娱乐服务；酒店业务咨询和酒店管理服务；汽车出租、汽车停放、附设商 场、场地出租；利用自身灯箱发布国内外各类广告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除 外）；零售烟、酒。理发；美容；器械健身；印刷其他印刷品(不含出版物及包装装潢、商标)； 打字；像片冲印。 二、本公司主要会计政策、会计估计 （一）会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 （五）外币折算 本公司发生外币业务时，按业务发生当日的市场汇价将外币金额折合为人民币金额记账。 年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价折合为人民币金额，其与原 账面人民币金额之间的差额计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、 价值变动风险小的投资作为现金等价物。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 41 （七）短期投资 (1)本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入 账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收 到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)本公司于报告期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额， 计提短期投资跌价准备。 （八）坏账核算 本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。 坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的账款； 债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事会批准确认 为坏账的账款。 本公司根据董事会的决定，按账龄分析法计提坏账准备。另外，本公司根据债务单位的 财务状况、偿债能力等情况，针对个别回收风险大的账款单独提取坏账准备，对于有确凿证 据证明无法收回的应收款项，全额计提。 按账龄分析法计提坏账准备的具体方法如下： 对应收款项年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备： 应收款项账龄 提取比例 1 年以内 3‰ 1 年~2 年 5% 2 年~3 年 10% 3 年以上 50% 上述应收款项包括应收账款和其他应收款。 （九）存货 本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、在途材料、低值易耗品、包装物等。 本公司采用永续盘存制对存货进行核算。原材料的发出按加权平均法计价，其余存货的 发出按个别认定法计价。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。 本公司于期末按分类比较存货的账面成本与可变现净值，按可变现净值低于账面成本的 差额计提存货跌价准备。 （十）长期投资 1、长期债权投资 本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制原则 核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 42 2、长期股权投资 本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影 响的，长期股权投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20% 以上的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位 有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并 合并会计报表。 股权投资差额的摊销，合同有规定投资期限的，按投资期限摊销。无投资期限的，初始 投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；反之，初 始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积-股权投资准备。 3、长期投资减值准备 本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收 回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金 额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。 （十一）固定资产和折旧 本公司将使用期限在 1 年以上，单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器 设备、运输设备、器具等资产，作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留 5%~10%的 残值，按预计使用年限，采用直线法提取折旧，固定资产各类折旧率如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物： 生产用房屋及建筑物 40 年 2.25% 非生产用房屋及建筑物 45 年 2.11% 简易房屋及建筑物 10 年 9.50% 机器设备： 供电系统 20 年 4.75% 供热系统 18 年 5.28% 中央空调系统 20 年 4.75% 通信设备 10 年 9.50% 洗涤设备 10 年 9.50% 厨房机具 10 年 9.50% 电子计算机系统 10 年 9.50% 电梯 10 年 9.50% 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 43 复印打字设备 8 年 11.88% 运输设备 中型客车 10 年 9.50% 小轿车 10 年 9.50% 货车 10 年 9.50% 摩托车 5 年 19.00% 家具设备 8 年 11.88% 电器及影视设备 放映设备 10 年 9.50% 其他 5 年 19.00% 文体娱乐设备 10 年 9.50% 其他设备 消防设备 6 年 15.83% 办公设备 20 年 4.75% 其他 10 年 9.50% 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。 已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计 算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的 折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新 计算确定折旧率和折旧额。 本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因，导致可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于账面价值的 差额计提固定资产减值准备。 （十二）在建工程 本公司的在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，并于达到预定可使用状态时结转 为固定资产。 本公司在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减 值，按单项在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 44 （十三）借款费用的会计处理方法 本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。 与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态 前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。 借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率 的乘积确定。 （十四）无形资产 无形资产按实际取得的成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 本公司在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果无形资产预计可收回金额低于其账 面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 （十五）长期待摊费用 本公司的长期待摊费用按实际发生的支出入账，按预计受益期平均摊销。 （十六）收入确认原则 (1)、销售商品的收入：本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移 给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到或取得索 取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。 (2)、提供劳务的收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； 劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按 完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)、让渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金 额能够可靠地计量时确认收入。 （十七）所得税的会计处理方法 本公司的企业所得税采用应付税款法核算。 三、主要税项 （一）流转税及附加 (1)流转税 项 目 税 种 税 率 旅业、场地出租、餐饮、洗衣、影印、理发等收入 营业税 5% 礼宾车、康乐中心等收入 营业税 3% 桌球 营业税 20% 花店、加工、零批收入、月饼销售 增值税 17% (2) 城市维护建设税 按流转税税额的 7%计算和缴纳。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 45 (3)教育费附加 按流转税税额的 3%计算和缴纳。 （二）房产税 出租物业场地按租金收入的 12%计缴，其余房产按原值的 70%及 1.2%的税率计缴。 （三）企业所得税 本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。 四、控股子公司及合营企业 截至资产负债表日，本公司没有控股的子公司以及合营企业。 五、会计报表主要项目附注(如无特别注明，货币单位均为人民币元) 1. 货币资金 期末数 年初数 现金 258,235.21 930,381.18 银行存款 21,688,764.31 62,818,516.61 其他货币资金 1,972,303.99 3,075,699.50 合计 23,919,303.51 66,824,597.29 (1) 银行存款 期末数 年初数 人民币活期存款 21,688,764.31 62,818,516.61 美元活期存款 0.00 0.00 港币活期存款 0.00 0.00 定期存款 0.00 0.00 合计 21,688,764.31 62,818,516.61 (2) 其他货币资金 期末数 年初数 外埠存款 0.00 0.00 信用卡存款 1,181,926.84 433,252.32 保证金存款 790,377.15 2,614,018.86 银行汇票存款 0.00 0.00 其他 0.00 28,428.32 合计 1,972,303.99 3,075,699.50 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额减少 42,905,293.78 元，减幅 64%，主 要是因为本年度归还部分贷款。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 46 2. 短期投资 项 目 期 末 数 年 初 数 金 额 跌 价 准 备 金 额 跌 价 准 备 股权投资 11,127,038.12 6,247,372.12 9,187,510.53 4,544,919.53 其中：股票投资 11,127,038.12 6,247,372.12 9,187,510.53 4,544,919.53 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：国债投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 11,127,038.12 6,247,372.12 9,187,510.53 4,544,919.53 短期投资跌价准备的提取原因如下： 本公司年末按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。年末市价按上海及深圳 证券交易所 2004 年 12 月 31 日相关股票的收市价确认。 3. 应收账款 （1）应收账款期末余额按账龄分析如下： 账龄 期末数 余额 占总额的比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 10,823,583.76 67.14% 32,470.75 0.3% 1~2 年 298,347.83 1.85% 14,917.39 5% 2~3 年 56,199.13 0.35% 5,619.91 10% 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 香港港欣公司 4,942,730.12 30.66% 4,942,730.12 100% 合计 16,120,860.84 100.00% 4,995,738.17 账龄 年初数 余额 占总额的比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 9,203,891.52 63.64% 27,940.68 0.3% 1~2 年 315,301.99 2.18% 15,765.10 5% 2~3 年 0.00 0.00% 0.00 3 年以上 0.00 0.00% 0.00 香港港欣公司 4,942,730.12 34.18% 4,942,730.12 100% 合计 14,461,923.63 100% 4,986,435.90 (2) 上述应收账款余额中，没有持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (3) 年末应收账款中前 5 名客户的欠款金额合计 8,219,620.75 元，占应收账款总额的 51%。 4. 其他应收款 （1）其他应收款期末余额按账龄分析如下： 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 47 账龄 期末数 余额 占总额的比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 1,761,793.90 2.12% 5,285.38 0.3% 1~2 年 48,156.12 0.06% 2,407.81 5% 2~3 年 29,863.29 0.04% 2,986.33 10% 3 年以上 1,080,722.37 1.30% 540,361.19 50% 广州越秀企业实业公司 4,158,000.00 4.99% 4,158,000.00 100% 阳江国际大酒店 14,719,539.00 17.68% 8,831,723.40 60% 增城东成日用化工公司 3,029,681.56 3.64% 3,029,681.56 100% 广州东方祥贵饮食美容有限公司 9,084,093.49 10.91% 9,084,093.49 100% 佳宁娜潮州酒楼有限公司 1,896,766.10 2.28% 1,896,766.10 100% 惠州市国贸工程开发有限公司 47,451,205.22 56.98% 47,451,205.22 100% 合计 83,259,821.05 100.00% 75,002,510.48 账龄 年初数 余额 占总额的比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 3,819,378.49 4.33% 11,458.14 0.3% 1~2 年 31,234.09 0.04% 1,561.70 5% 2~3 年 203,850.25 0.23% 20,385.03 10% 3 年以上 859,807.12 0.97% 429,903.55 50% 广州越秀企业实业公司 4,158,000.00 4.71% 4,158,000.00 100% 阳江国际大酒店 14,719,539.00 16.67% 8,831,723.40 60% 增城东成日用化工公司 3,969,381.56 4.50% 3,276,824.56 82.55% 广州东方祥贵饮食美容有限公司 9,084,093.49 10.29% 9,084,093.49 100% 佳宁娜潮州酒楼有限公司 3,982,208.68 4.51% 3,982,208.68 100% 惠州市国贸工程开发有限公司 47,451,205.22 53.75% 47,451,205.22 100% 合计 88,278,697.90 100.00% 77,247,363.77 （2）上述其他应收款余额中，没有持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）其他应收款期末余额的主要内容： 项目 年末数 与外单位的往来款 81,744,399.59 未报账的费用支出 185,307.20 各种保证金、押金及定金 1,332.00 备用金 305,748.53 预付工程款 374,458.21 其他应收暂付款 648,575.52 合计 83,259,821.05 5. 存货 期末数 年初数 项目 余额 存货跌价准备 余额 存货跌价准备 商品进销差价 -275,608.39 0.00 -325,883.67 0.00 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 48 原材料 1,491,758.46 0.00 432,918.62 0.00 物料用品 2,480,693.01 1,046,911.42 1,393,490.04 904,725.46 库存商品 530,774.14 0.00 558,620.92 0.00 低值易耗品 0.00 0.00 1,995.00 0.00 合计 4,227,617.22 1,046,911.42 2,061,140.91 904,725.46 （1）计提存货跌价准备所采用的存货可变现净值的确定依据是：正常存货的可变现净值 按市价确认，积压物资可变现净值由于没有参照价且价值较低，按原账面价的 20%确认。 （2） 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 2,166,476.31 元，增幅 105%， 主要是因为随着收入的大幅上升，相应存货增加。 6. 待摊费用 项目 年初数 本年增加数 本年摊销数 期末数 报刊杂志费 100,764.88 31,271.36 100,764.88 31,271.36 养路费 0.00 65,500.00 0.00 65,500.00 灯饰广告制作费 0.00 166,800.00 0.00 166,800 热气费 0.00 336,322.71 0.00 336,322.71 收视费 0.00 289,762.50 193,950.00 95,812.50 其他 23,243.80 288,009.37 274,253.17 37,000.00 合计 124,008.68 1,177,665.94 568,968.05 732,706.57 7. 长期股权投资 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 子公司投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 联营企业投资 9,349,089.46 2,504,775.65 454,335.40 37,299.25 9,766,125.61 2,504,775.65 合营企业投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他股权投资 27,711,007.04 9,067,554.67 0.00 0.00 27,711,007.04 9,067,554.67 合 计 37,060,096.50 11,572,330.32 454,335.40 37,299.25 37,477,132.65 11,572,330.32 (1) 长期股权投资明细列示如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司 注册资本比例 期末金额 减值准备 广州商业进出口贸易股份有限公司 1993-无限期 11.429% 2,000,000.00 175,054.67 广州市东方房地产开发有限公司 1994-2034 40% 6,083,582.60 0.00 广州联合交易股份有限公司 1994-无限期 1% 1,000,000.00 1,000,000.00 广州君安礼仪服务有限公司 1995-2010 40% 987,300.88 0.00 增城市东成日用化工有限公司 1994-2009 49% 0.00 0.00 广州世界大观股份有限公司 1994-无限期 3.948% 15,785,000.00 7,892,500.00 广州市东方祥贵饮食美容有限公司 1994-2004 40% 2,504,775.65 2,504,775.65 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 49 广州市广百股份有限公司 2002-无限期 5% 8,926,007.04 0.00 广州东方投资管理有限公司 2002-无限期 40% 190,466.48 0.00 合计 37,477,132.65 11,572,330.32 (2) 股权投资采用权益法核算的明细如下： 被投资公司名称 初始投资额 追加投 资额 被投资单位 权益增减额 分得的 现金红利额 累计权益增减额 减值准备 广州市东方房地 产开发有限公司 4,000,000.00 0.00 -25,956.59 0.00 2,083,582.60 0.00 广州君安礼仪服 务有限公司 800,000.00 0.00 454,335.40 0.00 187,300.88 0.00 增城市东成日用 化工有限公司 5,096,000.00 0.00 0.00 0.00 -5,096,000.00 0.00 广州市东方祥贵 饮食美容有限公 司 9,698,895.43 0.00 0.00 0.00 -7,194,119.78 2,504,775.65 广州东方投资管 理有限公司 480,000.00 0.00 -11,342.66 0.00 190,466.48 0.00 合计 20,074,895.43 0.00 417,036.15 0.00 -9,828,769.82 2,504,775.65 (3) 长期投资减值准备的提取原因如下: a) 对于占 11.429%的股权投资项目广州商业进出口贸易股份有限公司，根据该公司的 经营状况，已计提了 8.75%的减值准备。 b) 对于占 1%股权的投资项目广州联合交易股份有限公司，根据该公司的经营状况，已 全额计提了减值准备。 c) 对于占 3.948%股权的投资项目广州世界大观股份有限公司，根据该公司的经营状 况，已计提了 50%的减值准备。 d) 对于占 40%股权的投资项目广州市东方祥贵饮食美容有限公司，根据该公司的经营 状况，已全额计提了减值准备。 8. 固定资产及累计折旧 原值 年初数 本年增加额 本年减少额 期末数 房屋及建筑物 504,180,826.19 27,469,973.02 0.00 531,650,799.21 机器设备 141,948,042.00 18,001,261.29 789,490.63 155,320,458.90 运输设备 15,071,173.00 0.00 4,537,619.40 10,533,553.60 电器设备 10,755,616.98 2,013,754.12 23,750.00 12,319,405.95 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 50 家俱设备 16,861,939.11 1,500,899.89 146,747.00 18,216,092.00 文体娱乐设备 165,749.00 295,288.00 0.00 461,037.00 其他 8,731,087.84 3,879,759.55 53,600.00 9,973,923.93 合计 697,714,434.12 53,160,935.87 5,551,207.03 745,324,162.96 累计折旧 年初数 本年增加额 本年减少额 期末数 房屋及建筑物 141,362,992.11 11,909,273.73 0.00 153,272,265.84 机器设备 30,278,809.32 8,400,674.84 664,807.42 38,014,676.74 运输设备 11,429,567.69 659,126.87 4,310,738.42 7,777,956.14 电器设备 805,485.75 1,469,202.75 18,472.91 2,256,215.59 家俱设备 2,257,637.01 1,881,230.02 135,094.28 4,003,772.75 文体娱乐设备 142,545.41 19,333.94 0.00 161,879.35 其他 1,546,640.84 1,296,922.89 42,753.88 2,800,809.85 合计 187,823,678.13 25,635,765.04 5,171,866.91 208,287,576.26 (1) 本年用于抵押的固定资产包括： 类别 抵押用途 债权人 抵押期限 抵押金额 房屋及建筑物 (越秀区流花路120号东 楼4-7层) 借款 招商银行股份有限公 司广州高新支行 2003.10.24-2005.10.24 50,000,000 房屋及建筑物 (越秀区流化路120号西 楼) 借款 交通银行广州分行荔 湾支行 2004.7.19-2005.7.18 30,000,000 房屋及建筑物 (越秀区流化路120号东 楼1-3层) 借款 中信实业银行广州分 行 2004.12.20-2005.12.20 30,000,000 (2) 期末固定资产没有减值情况发生，故未计提固定资产减值准备。 9. 在建工程 (1) 在建工程明细如下： 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例% 厨房含油污水处理装置 798,761.33 自有资金 99.92% 高级员工宿舍改造工程 442,710.00 自有资金 99.99% (2) 在建工程项目本年变动情况如下： 工程名称 年初数 本年增加数 本年转入固定 资产 其他减少数 期末数 地下停车场工程 0.00 6,323,070.22 6,323,070.22 0.00 0.00 主大堂改造工程 0.00 238,669.37 238,669.37 0.00 0.00 宾馆整体改造工程 0.00 6,782,125.22 1,915,253.71 4,866,871.51 0.00 会展中心改造工程 0.00 1,775,863.38 1,775,863.38 0.00 0.00 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 51 自助餐厅改造工程 0.00 1,056,834.49 1,056,834.49 0.00 0.00 康体改造工程 0.00 756,896.13 756,896.13 0.00 0.00 视频点播信息系统 0.00 776,119.05 776,119.05 0.00 0.00 美容美发中心改造工程 0.00 471,070.88 471,070.88 0.00 0.00 美容美发及艺术廊家具 0.00 196,230.00 196,230.00 0.00 0.00 电梯更换工程 0.00 57,770.00 57,770.00 0.00 0.00 空调系统 0.00 2,000,018.74 2,000,018.74 0.00 0.00 会展、自助餐厅厨房设备 0.00 788,513.82 788,513.82 0.00 0.00 泳池设备 600,000.00 98,512.75 698,512.75 0.00 0.00 机电安装工程及设计费 0.00 8,094,203.96 8,094,203.96 0.00 0.00 厨房含油污水处理装置 350,292.27 447,804.74 0.00 0.00 798,097.01 内庭花园改造工程 6,739,965.45 6,165,630.77 12,905,596.22 0.00 0.00 宾馆化粪池改造工程 0.00 1,183,037.00 1,183,037.00 0.00 0.00 消防安装工程 0.00 3,028,533.39 3,028,533.39 0.00 0.00 高级员工宿舍改造工程 0.00 442,701.00 0.00 0.00 442,701.00 扒房 1,175,466.81 1,419,787.32 2,595,254.13 0.00 0.00 康体设备 301,216.68 0.00 301,216.68 0.00 0.00 房间感应及弱电系统 0.00 5,013,470.13 5,013,470.13 0.00 0.00 机电工程 0.00 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 0.00 合计 9,166,941.21 48,576,862.36 51,636,134.05 4,866,871.51 1,240,798.01 (3) 期末在建工程没有减值情况发生，故未计提在建工程减值准备。 10. 无形资产 (1) 无形资产明细如下： 项 目 取得方式 原值 剩余摊销年限 土地使用费 购买 63,799,097.50 30.00 电子商务软件 购买 2,080,000.00 1.00 酒店管理系统软件 购买 835,419.65 1.75 互联网信息系统软件 购买 112,220.00 1.75 OA系统软件 购买 216,498.00 2.25 东方网站软件设计费 购买 55,250.00 5 CIS标识系统制作费 购买 500,000.00 4 67,598,485.15 (2) 无形资产本年变动情况如下： 项目名称 年初数 本年增加额 本年转出额 本年摊销额 累计摊销额 期末数 土地使用费 49,243,700.62 0.00 0.00 1,594,200.00 16,149,596.88 47,649,500.62 电子商务软件 831,999.91 0.00 0.00 416,000.04 1,664,000.13 415,999.87 酒店管理系统软件 440,709.85 0.00 0.00 197,354.88 592,064.68 243,354.97 互联网信息系统软件 56,109.92 0.00 0.00 28,055.04 84,165.12 28,054.88 OA系统软件 140,723.70 0.00 0.00 43,299.60 119,073.90 97,424.10 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 52 东方网站软件设计费 0.00 55,250.00 0.00 5,525.00 5,525.00 49,725.00 CIS标识系统制作费 0.00 500,000.00 0.00 100,016.00 100,016.00 399,984.00 合计 50,713,244.00 555,250.00 0.00 2,384,450.56 18,714,441.71 48,884,043.44 (3) 期末无形资产没有减值情况发生，故未计提无形资产减值准备。 11. 长期待摊费用 (1) 长期待摊费用明细如下： 项目 预计摊销年限 原始发生额 剩余摊销年限 西十楼装修工程 10 26,264,605.90 0.96 宾馆南侧排水改造工程 5 299,277.09 5.00 南马路及雨棚改造工程 5 1,518,865.53 5.00 西三楼南座装修改造工程 5 212,108.79 5.00 标识指示牌工程 5 652,767.37 4.00 八楼餐厅装修工程 5 20,414,189.14 4.90 东方广场装修工程 5 17,909,439.69 1.50 西二楼办公室装修工程 5 3,030,147.00 1.94 更衣室装修工程 5 1,101,422.32 1.89 员工餐厅装修工程 5 2,423,958.67 2.99 团体大堂 5 3,733,469.69 3.50 西楼三至五装修改造工程 5 20,841,027.73 4.90 西楼外墙装饰工程 5 5,058,027.30 3.50 东楼四至七装修改造工程 5 55,235,392.59 4.90 东大堂改造工程 5 4,139,129.81 3.90 东外墙装饰工程 5 2,160,775.81 4.90 合计 164,994,604.43 (2) 长期待摊费用本年变动情况如下： 项目 年初数 本年增加额 本年减少额 本年摊销额 累计摊销额 期末数 西十楼装修工程 5,205,046.16 0.00 0.00 2,650,398.00 23,709,957.74 2,554,648.16 宾馆南侧排水改造工程 0.00 299,277.09 0.00 13,091.58 13,091.58 286,185.51 南马路及雨棚改造工程 0.00 1,518,865.53 0.00 0.00 0.00 1,518,865.53 西三楼南座装修改造工程 0.00 212,108.79 0.00 0.00 0.00 212,108.79 标识指示牌工程 0.00 652,767.37 0.00 130,553.47 130,553.47 522,213.90 八楼餐厅装修工程 8,797,133.09 7,067,002.28 0.00 2,200,634.76 6,750,688.53 13,663,500.61 东方广场装修工程 6,721,139.30 1,106,614.41 0.00 2,609,364.00 12,691,049.98 5,218,389.71 西二楼办公室装修工程 1,783,900.51 0.00 0.00 606,029.40 1,852,275.89 1,177,871.11 更衣室装修工程 695,115.59 0.00 0.00 194,162.76 600,469.49 500,952.83 员工餐厅装修工程 1,139,147.65 499,137.79 0.00 425,681.16 1,211,354.39 1,212,604.28 团体大堂 3,160,922.80 176,860.01 0.00 720,168.00 1,115,854.88 2,617,614.81 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 53 西楼三至五装修改造工程 16,645,107.82 3,006,983.63 0.00 3,322,932.40 4,511,868.68 16,329,159.05 西楼外墙装饰工程 4,133,952.53 464,751.05 0.00 936,672.30 1,395,996.02 3,662,031.28 东楼四至七装修改造工程 46,118,635.91 7,526,458.89 0.00 9,536,727.11 11,127,024.90 44,108,367.69 东大堂改造工程 3,423,776.56 710,189.51 0.00 663,651.33 668,815.07 3,470,314.74 自助餐厅装修工程 1,043,590.55 0.00 1,043,590.55 0.00 0.00 0.00 东外墙装饰工程 546,837.26 1,595,082.10 0.00 289,626.32 308,482.77 1,852,293.04 合计 99,414,305.73 24,836,098.45 1,043,590.55 24,299,692.59 66,087,483.39 98,907,121.04 12. 短期借款 贷款单位 币种 期末数 年利率% 借款条件 起讫日期 交通银行广州分行荔湾支行 人民币 30,000,000.00 5.04456 抵押 2004.7.19-2005.7.18 招商银行股份有限公司广州高新支行 人民币 10,000,000.00 4.959 抵押 2004.12.10-2005.2.28 招商银行股份有限公司广州高新支行 人民币 20,000,000.00 4.959 抵押 2004.12.7-2005.6.7 招商银行股份有限公司广州高新支行 人民币 10,000,000.00 4.959 抵押 2004.12.14-2005.2.28 招商银行股份有限公司广州高新支行 人民币 10,000,000.00 4.959 抵押 2004.11.25-2005.5.25 中信实业银行广州分行 人民币 30,000,000.00 5.022 抵押 2004.12.20-2005.12.20 110,000,000.00 13. 应付账款 期末数 年初数 预付工程物资款 2,163,510.87 5,621,188.74 存货暂估入帐 6,152,274.80 4,756,175.72 代收信用卡款 242,980.19 121,576.88 其它 124,066.03 419,703.83 合计 8,682,831.89 10,918,645.17 应付账款余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 14. 预收账款 (1) 预收账款年末余额为 4,976,001.58 元，其中无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 股东的款项。 (2) 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 1,835,990.97 元，增幅 58%， 主要原因是各项营业收入增长导致预收账款增加。 15. 应交税金 项目 期末数 年初数 营业税 878,685.00 537,912.43 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 54 增值税 -66,326.22 -16,202.42 城市维护建设税 61,778.06 37,653.87 房产税 171,421.10 91,117.21 合计 1,045,557.94 650,481.09 16. 其他应交款 附注 期末数 年初数 教育费附加 (1) 26,476.32 16,137.37 市区堤围防护费 (2) 182,133.80 124,002.32 国有资产有偿占用费 (3) 728,395.66 557,920.08 住房公积金 12,867.34 -1,200.00 合计 949,873.12 696,859.77 （1）教育费附加按增值税、营业税及消费税税额的 3%计缴； （2）堤围防护费按应税(增值税、营业税、消费税及资源税)收入的 0.013%计缴； （3）国有资产占用费按本公司占用国有资产总金额的 4.68%计算。 17. 其他应付款 （1）其他应付款期末余额的具体内容如下： 项目 期末数 年初数 与外单位的往来款 43,153,082.98 48,176,984.74 职工教育经费 2,975,920.06 2,781,685.95 供销承包费 30,000.00 30,000.00 收取的保证金、押金及定金 5,653,798.88 4,455,856.83 工会经费 783,732.58 818,328.31 职工奖励及福利基金 14,782,055.05 17,314,364.08 其他应付暂收款 718,858.78 1,647,534.84 合计 68,097,448.33 75,224,754.75 （2）上述其他应付款余额中，欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项如下： 股东名称 款项内容 年末数 广州市东方酒店集团有限公司 往来款 49,007.43 18. 预计负债 预计负债年末余额为 596,807.95 元，为预计的对广州东方祥贵饮食美容有限公司未出资 款。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 55 19. 长期应付款 债权人 款项内容 期末数 年初数 广州市国有资产管理局 改制日至出资日的国有资产增值额 3,789.77 3,973,789.77 根据广州市人民政府《批准市国有资产管理局<广州市国有资产收益收缴管理办法>的 通知》(穗府[2001]9 号)和《关于收缴市属企业国有资产收益的通知》(穗财企一[2004]1450 号) 的文件要求，本年度上缴国有资产收益 3,970,000.00 元。 20. 其他长期负债 款项内容 期末数 年初数 分期付款购办公用房款 0.00 1,295,986.73 本年度该房产的供楼款已支付完毕。 21. 递延税款 递延税款年初数为 14,089,739.78 元，期末数为 13,091,816.78 元。本年减少数为资产评估 增值未来应交所得税本年转出数。 22. 股本 股东名称 年初数 本年增 加数 本年减 少数 配股 送股 公积金 转股 其他 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 170,689,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,689,030.00 其中： 国家持有股份 47,533,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境内法人持有股份 123,155,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,689,030.00 境外法人持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、募集法人股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、内部职工股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、优先股或其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：转配股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未上市流通股份合计 170,689,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,689,030.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 98,984,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,984,714.00 2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 56 4、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 已上市流通股份合计 98,984,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,984,714.00 三、股份总数 269,673,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,673,744.00 (1) 本年前十名股东名单如下： 地区简称 股东名称 股东代码 拥有股数 广东省 广州市东方酒店集团有限公司 DDD0800044 123,155,992 广东省 广东越秀集团有限公司 DDD0800905 47,533,038 广东省 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 0899041707 849,464 上海市 安国庆 0100109857 500,000 广东省 赵翠莲 0037779255 358,900 上海市 许磊 0051009795 330,000 广东省 文蝉丹 0097577995 270,200 广东省 丁云舟 0029238320 260,998 上海市 瞿林弟 0041260971 250,000 上海市 张彦丽 0101948520 240,300 (2) 本年前十名流通股股东名单如下： 地区简称 股东名称 股东代码 拥有股数 广东省 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 0899041707 849,464 上海市 安国庆 0100109857 500,000 广东省 赵翠莲 0037779255 358,900 上海市 许磊 0051009795 330,000 广东省 文蝉丹 0097577995 270,200 广东省 丁云舟 0029238320 260,998 上海市 瞿林弟 0041260971 250,000 上海市 张彦丽 0101948520 240,300 上海市 黄浩东 0000136084 208,700 北京市 蔡文海 0101597294 180,000 23. 资本公积 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 股本溢价 182,188,754.42 0.00 0.00 182,188,754.42 接受捐赠非现金资产准备 26,229.76 0.00 0.00 26,229.76 其他资本公积 105,602,155.08 997,923.00 0.00 106,600,078.08 合计 287,817,139.26 997,923.00 0.00 288,815,062.26 其他资本公积本年增加数为改制评估增值未来应交所得税于本年转入数。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 57 24. 盈余公积 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数 法定盈余公积 35,225,154.72 0.00 0.00 35,225,154.72 法定公益金 37,366,142.66 0.00 0.00 37,366,142.66 任意盈余公积 47,722,673.63 0.00 0.00 47,722,673.63 合计 120,313,971.01 0.00 0.00 120,313,971.01 25. 未分配利润 项目 期末数 年初数 当期净利润 34,274,278.10 -90,953,694.12 期初未分配利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79 减：利润分配 0.00 0.00 提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 期末未分配利润 -132,879,401.81 -167,153,679.91 26. 主营业务收入 主营业务 本年累计数 上年累计数 客房收入 77,680,666.83 42,150,282.91 餐饮收入 94,781,697.98 24,147,589.49 租赁收入 10,227,984.07 8,823,790.55 展场收入 58,775,999.90 66,058,283.63 其他 12,576,871.81 6,691,176.46 合计 254,043,220.59 147,871,123.04 主营业务收入 2004 年度比 2003 年度增加 106,172,097.55 元，增幅 72%，主要是因为 2003 年出现非典型性肺炎疫情和宾馆实施整体改造工程；而 2004 年非典型性肺炎疫情影响因素已 消除，且宾馆整体改造工程已基本完成并开始产生效益。 27. 主营业务成本 主营业务 本年累计数 上年累计数 餐饮成本 22,862,566.34 8,637,235.84 其他 472,754.53 658,812.99 合计 23,335,320.87 9,296,048.83 主营业务成本 2004 年度比 2003 年度增加 14,039,272.04 元，增幅 151%，主要是因为餐 饮收入的上升使成本相应增加。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 58 28. 主营业务税金及附加 项目 本年累计数 上年累计数 营业税 12,546,893.01 6,435,623.33 城市维护建设税 903,857.22 477,402.38 教育费附加 387,367.38 204,440.25 文化事业费 0.00 0.00 合计 13,838,117.61 7,117,465.96 主营业务税金及附加 2004 年度比 2003 年度增加 6,720,651.65 元，增幅 94%，主要是因 为营业收入的上升，相应的税金也增加。 29. 营业费用 项目 本年累计数 上年累计数 燃料费 4,890,788.53 4,903,514.43 水电费 16,931,091.04 13,730,175.55 工资 37,549,332.47 38,208,362.46 福利费 2,450,233.19 4,579,688.53 物料消耗 3,870,813.36 8,133,052.33 展场费用 1,525,270.40 2,018,304.25 促销费用 1,191,820.09 706,160.07 广告宣传费 1,819,802.35 1,585,412.76 工作餐费 2,144,705.90 1,478,743.66 低值易耗品摊销 1,419,633.06 2,530,188.40 通讯费用 1,059,617.57 1,144,162.74 清洁卫生费 1,609,146.51 757,251.48 其他 8,594,148.96 3,757,246.03 合计 85,056,403.43 83,532,262.69 30. 管理费用 项目 本年累计数 上年累计数 折旧费 25,635,765.04 17,356,748.60 修理费 25,951,701.39 18,091,085.39 劳动保险费 18,929,331.83 21,544,693.91 租赁费 1,669,963.25 1,182,208.00 土地使用费 1,594,200.00 1,594,200.00 费用性税金 9,672,799.87 4,668,290.97 坏账准备 -2,235,551.02 2,129,747.39 住房公积金 2,471,414.67 2,147,427.30 福利费 402,907.77 350,825.44 工资 3,150,667.53 2,991,637.54 工会经费 713,938.79 704,965.14 服装费 340,622.26 1,601,830.50 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 59 存货跌价准备 142,185.96 420,542.30 其他 3,547,627.53 3,642,671.18 合计 91,987,574.87 78,426,873.66 31. 财务费用 项目 本年累计数 上年累计数 利息支出 2,849,467.74 1,342,225.86 利息收入 -317,101.57 -518,972.84 汇兑净损失 14,627.97 49,400.59 金融机构手续费 1,854,071.90 957,397.20 合计 4,401,066.04 1,830,050.81 财务费用 2004 年度比 2003 年度增加 2,571,015.23 元，增幅 140%，主要原因是本年短期 借款利息支出增加。 32. 投资收益 本年累计数 上年累计数 股票投资 101,003.03 173,493.64 被投资公司分来利润 960,000.00 0.00 股权投资权益法核算净增减额 417,036.15 -2,836,057.06 投资减值准备 -1,702,452.59 -1,643,673.67 -224,413.41 -4,306,237.09 33. 营业外收入 项目 本年累计数 上年累计数 处理固定资产净收益 122,212.28 257,575.23 处理旧物收入 81,016.22 405,633.53 计税收入 350.00 5,000.00 其他 45,635.53 5,629.03 合计 249,214.03 673,837.79 34. 营业外支出 项目 本年累计数 上年累计数 财产损失 25.50 5,486,353.22 处理固定资产净损失 350,390.12 47,694,602.00 其他支出 824,844.67 1,808,760.69 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 60 合计 1,175,260.29 54,989,715.91 营业外支出 2004 年度比 2003 年度减少 53,814,455.62 元，减幅 98%，主要原因是上年大 量报废已拆除的固定资产以及核销已拆除装修工程的摊余价值。 35. 收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目 金额(人民币千元) 旧物收入 81.02 存款利息收入 317.10 收到工本费等 75.76 收到增城东成日用化工公司资产执行款 939.70 收到贴息 1,860.00 收到工程押金 319.07 其他 397.45 36. 支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目 金额(人民币千元) 退休人员费用 1,678.31 交际应酬费 487.02 外事费 57.13 保险费 266.75 差旅费 241.11 支付残疾人就业保障金 408.87 37. 非经常性损益 本年累计数 上年累计数 短期投资收益 101,003.03 173,493.64 营业外收入 249,214.03 257,575.23 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,175,260.49 -53,180,955.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,332,585.58 0.00 六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 或类型 法定 代表人 广州市东方酒店集团有 限公司 广州市越秀区流花路120号 旅馆业行业管理 母公司 国有独资 区秉昌 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 61 广州越秀集团有限公司 广州市天河区体育西路189 号16楼 投资控股 最 终 控 股 公司 国有独资 区秉昌 2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 % 本期增加数 % 本期减少数 % 期末数 % 广州市东方酒店集团有 限公司 123,155,992 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00 123,155,992 45.67 广州越秀集团有限公司 47,533,038 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 47,533,038 17.63 3、关联方交易 ① 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 广州市东方酒店集团贸易有限公司 与本企业同一母公司 广州市东方酒店集团进出口贸易有限公司 与本企业同一母公司 广州东方国际旅行社有限公司 与本企业同一母公司 广州市东方酒店集团装修工程有限公司 与本企业同一母公司 广州市东方酒店管理公司 与本企业同一母公司 广州市东方汽车有限公司 与本企业同一母公司 花都市东方园林山庄发展有限公司 与本企业同一母公司 广州鸣泉居渡假村有限公司 与本企业同一母公司 广州东方房地产开发有限公司 联营企业 广州东方祥贵饮食美容有限公司 联营企业 增城市东成日用化工有限公司 联营企业 广州君安礼仪服务有限公司 联营企业 广州东方投资管理有限公司 联营企业 ② 提供或接受劳务 货币单位：人民币千元 项目 本年累计数 上年累计数 提供酒店服务： 广州市东方国际旅行社有限公司 956.30 310.58 广州市东方投资管理有限公司 54.90 54.75 接受劳务： 广州市东方投资管理有限公司 1,184.00 692.00 定价方式：市场价格 ③ 出租、租赁 货币单位：人民币千元 项目 本年累计数 上年累计数 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 62 出租房屋： 广州市东方国际旅行社有限公司 300.00 217.58 广州市东方酒店集团有限公司 89.09 92.52 广州市东方酒店集团贸易有限公司 0.00 6.40 广州市东方房地产开发有限公司 0.00 0.00 广州市东方酒店管理公司 11.38 13.66 广州市东方汽车有限公司 102.32 108.30 广州君安礼仪服务有限公司 72.37 82.70 租赁房屋： 广州市东方酒店集团有限公司 1,487.59 1,020.00 定价方式：市场价格 ④ 资金占用费 货币单位：人民币千元 项目 本年累计数 上年累计数 支付资金占用费： 广州越秀集团有限公司 61.60 0.00 ⑤ 拆除资产补偿 货币单位：人民币千元 项目 本年累计数 上年累计数 拆除资产补偿： 广州市东方酒店集团有限公司 0.00 23,324.48 ⑥ 应收应付款项 货币单位：人民币千元 期末数 年初数 其他应收款： 广州市东方酒店集团贸易有限公司 0.00 6.40 广州东方祥贵饮食美容有限公司 9,084.09 9,084.09 增城市东成日用化工有限公司 3,029.68 3,969.38 广州市东方汽车有限公司 1.06 0.00 广州市东方投资管理有限公司 5.60 3.00 广州君安礼仪服务有限公司 0.00 4.20 广州鸣泉居渡假村有限公司 315.14 271.08 其他应付款： 广州市东方酒店集团有限公司 49.01 15,844.98 广州东方国际旅行社有限公司 23.49 28.45 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 63 广州市东方汽车有限公司 0.00 1.40 广州市东方酒店管理公司 0.00 0.67 广州君安礼仪服务有限公司 5.20 0.00 七、或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无重大或有事项。 八、承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。 九、非货币性交易事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司没有发生重大的非货币性交易事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 2005 年 1 月 27 日董事会四届二十九次会议决议，本公司将以 2,332.77 万元的价格 收购广州市东方汽车有限公司 55%的股权。本公司已于 2005 年 1 月 28 日与广州市东方汽车 有限公司的控股股东广州市东方酒店集团有限公司签订了股权转让合同。本公司已于 2005 年 1 月 29 就该项交易对外作出公告，截至报告报出日，本公司已累计支付股权转让价款 1,565 万元。 十一、债务重组事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司没有发生债务重组事项。 十二、其他重要事项 1、关于广东省阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司拖欠本公司借款 1,000 万元及 利息的诉讼案，广州市中级人民法院于 1999 年 8 月 2 日作出判决，判令被告必须归还本公 司人民币 1,000 万元及占用款项期间的利息及全部案件受理费。该案已强制执行逾 4 年。截 至报告报出日，该诉讼案件未有新的进展。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 64 2、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司(以下简称佳宁娜)拖欠本公司水电、汽费的诉讼案， 1997 年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001 年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行， 佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年 11 月被广州市对外贸易 经济合作局穗外经贸资函(2001)21 号文批复进行特别清算。2002 年 8 月，佳宁娜股东会同 意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于法院立案审查阶 段。本年根据广州市中级人民法院法院二审判决，广州市东方酒店集团有限公司需支付佳宁 娜施工赔偿款 2,862,767.42 元，但同时佳宁娜欠本公司水电费 2,085,442.58 元，佳宁娜欠 本公司款项与广州市东方酒店集团有限公司欠佳宁娜款项可互作抵销。因此广州市东方酒店 集团有限公司实际应支付本公司 2,085,442.58 元，本公司已将该款项与本公司所欠广州市东 方酒店集团有限公司的款项相抵销。 3、关于本公司与美国祥贵集团公司就合资经营的广州东方祥贵饮食美容有限公司(下称 “合资公司”)的仲裁案件。中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于 2000 年 6 月 20 日作 出终局裁决如下：1)终止双方的合资合同，合资公司应依法进行清算；2)美国祥贵集团公司 应在裁决作出之日起六十日内向合资公司补缴其欠交的出资额 1,721,495.82 美元；3)本公司 应在裁决作出之日起六十日内向合资公司补缴欠交的出资额人民币 596,807.95 元；4)仲裁 及审计费用 495,139.00 元，由申请人承担 65%,本公司承担 35%。2001 年 6 月 25 日广州 市对外经济贸易委员会穗外经贸业函[2001]16 号批复对合资公司进行特别清算。鉴于合资公 司总经理苗永苏在特别清算过程中拒绝提供其掌握的经营帐册等有关资料，阻碍了清算工作 的顺利进行，广州市越秀区人民法院于 2002 年 12 月 27 日判决苗永苏将合资公司的会计报 表、财务帐册和财产目录交给合资清算委员会。清算委员会于 2003 年 9 月 8 日向广州市越 秀区人民法院申请执行。截至报告报出日，该事项仍在执行中。 4、本公司(原告)诉增城市东成日用化工有限责任公司(第一被告)、增城市中国专利村开发 总公司(第二被告)借款合同纠纷一案，广州市越秀区人民法院于 2001 年 3 月 12 日判决如下： (1)、被告增城市东成日用化工有限责任公司在本判决发生法律效力之日起 15 日内返还 2,556,000 元以及支付该款从 1996 年 8 月 1 日至还清款项时止按照人民银行规定贷款利率计 算的利息给本公司。 (2)、驳回原告要求被告增城中国专利村开发总公司承担连带有偿责任的诉讼请求。本案 诉讼受理费 28,405 元由第一被告负担(此费已由原告预交，被告在应还款日退回给原告)。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 65 由于被告没有按时执行法院裁定，2001 年 10 月 20 日，广东省增城市人民法院(2001)增 法委执字第 48 号文委托广东世纪人房地产评估有限公司对增城市东成日用化工有限公司进 行财产评估，评估价为 989,367 元，拍卖底价为 692,557 元。 本年被告将其所有的国有土地使用权及地上建筑物以 1,000,000 元的价格变卖，扣除相关 税费后本公司实际收回 939,700 元。 5、2004 年 8 月广州国际工程有限公司（下称“原告”）因 1992 年原广州东方宾馆作为 发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度 假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠工程款本金及逾期付 款违约金。本公司认为原告将本公司认定为原广州市东方宾馆即该纠纷案的被告主体是错误 的，没有合法的事实及法律依据。本公司已于 2004 年 12 月 25 日向广州市中级人民法院提 出民事答辩，要求驳回原告提出的与本公司有关的所有诉讼请求。目前，广州市中级人民法 院仍对该纠纷案的被告主体是否适格进行审查。 6、本公司应收惠州国贸工程开发公司 4,745 万元，至 2000 年 12 月 31 日止，已全额计 提坏账准备。该项目是 1994 年本公司按 20%比例投资的工程项目公司。该公司后因拖欠中 建八局工程款，1999 年由省高院民事调解商定，该公司应于 2000 年底前清付欠款。2001 年 10 月，惠州国贸工程开发公司由于未履行还款协定，在建的物业被申请拍卖。在建的大 厦经法院委托评估市值为 10,898 万元，清算价格为 7,629 万元，约相当于清偿欠中建八局 的 6,300 万元工程款和滞付利息。截至报告报出日，该诉讼案件未有新的进展。 二○○四年年度报告 广州市东方宾馆股份有限公司 简称：东方宾馆 代码：000524 66 【备查文件目录】 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表； 二、载有广州羊城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原 稿。 广州市东方宾馆股份有限公司 董事长：___________________________ 编报日期：二○ ○ 五年四月