000532_2001_华金资本_粤华电A2001年年度报告_2002-03-25.txt

珠 海 华 电 股 份 有 限 公 司 2001 年 年 度 报 告 公告编号：2002- 007 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了无保留意 见的审计报告。 二零零二年三月 1 目 录 第一节 公 司基本情况简介……………………………………. 2 第二节 会 计数据和业务数据摘要……………………………. 4 第三节 股 本变动及股东情况…………………………………. 6 第四节 董 事、监事、高级管理人员和员工情况……………. 8 第五节 公 司治理结构…………………………………………10 第六节 股 东大会简介…………………………………………12 第七节 董 事 会 报 告……………………………………………12 第八节 监 事 会 报 告……………………………………………21 第九节 重 要 事 项 ………………………………………………23 第十节 财 务 报 告 ………………………………………………27 第十一节 备查文件………………………………………………55 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：珠海华电股份有限公司 公司英文名称：ZHUHAI HUADIAN CO.，LTD. 公司英文名称缩写：ZHHD 二、公司法定代表人：冯冠平 三、公司董事会秘书：曹海霞 证券事务代表：詹梅樱 联系地址：珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 电 话：0756—3329623、3222630 传 真：0756—3329828 电子信箱：cs@ 四、公司注册地址：珠海市九洲大道官村综合楼三楼 办公地址：珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 邮政编码：519015 公司国际互联网网址： 电子信箱：cs@ 五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定信息披露网址： 年度报告备置地点：珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司董事会 秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：粤华电 公司股票代码：000532 七、其他有关资料 1、 1992 年 10 月 28 日，公司向珠海市工商行政管理局进行首次注册登记； 2001 年 5 月 28 日，公司向珠海市工商行政管理局进行最近一次变更注册登 记： 3 变更前企业法定代表人：梁学敏 变更后企业法定代表人：冯冠平 变更前经营范围：电力生产；批发、零售：输变电专用工程机械、电子专用设备、电 力整流装置、电式器材、低压电器及元件、发电燃料、电器机械及器材；专业咨询。 变更后经营范围：微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售； 电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、 新材料及其产品的开发、生产和销售。 2、 企业法人营业执照注册号：4404001000419 3、 税务登记号码：44040119255068X 4、 公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 4 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、公司报告期利润指标情况： 项目 金额（元） 利润总额 25,336,870.07 净利润 23,916,188.00 扣除非经常性损益后的净利润 26,737,322.63 主营业务利润 5,034,773.14 其他业务利润 64,335.58 营业利润 -2,510,622.21 投资收益 30,668,626.91 补贴收入 0 营业外收支净额 -2,821,134.63 经营活动产生的现金流量净额 -7,438,587.39 现金及现金等价物净增减额 -30,304,868.31 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：元） 项 目 金 额 处置固定资产净收益 306,853.99 其他收入 347,160.60 解聘职工补偿支出 3,427,503.05 其他支出 47,646.17 合计 2,821,134.63 二、 公司近三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元） 项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 20,047,426.80 94,970,778.70 净利润 23,916,188.00 -156,091,361.44 -155,920,807.39 2,431,522.42 2,142,193.85 总资产 424,062,543.13 440,723,374.69 410,388,441.63 566,369,639.67 600,196,609.35 股东权益 （不含少数 股东权益） 405,367,066.12 381,433,493.12 382,024,047.17 537,944,854.56 537,979,495.66 每股收益 0.11 -0.71 -0.71 0.01 0.009 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.12 -0.118 -0.117 0.009 0.009 每股净资产 1.86 1.75 1.75 2.46 2.46 调整后的每股净资产 1.83 1.68 1.68 2.02 2.02 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.03 0.25 0.25 0.12 0.12 净资产收益率（%） 5.9% -40.92% -40.81% 0.39% 0.39% 5 三、 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》的要求计算的净 资产收益率及每股收益： 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.24 1.28 0.02 0.02 营业利润 -0.62 -0.64 -0.01 -0.01 净利润 5.90 6.08 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 6.60 6.80 0.12 0.12 四、 报告期内股东权益变动情况 （单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 218,392,200.00 505,653,863.68 9,937,613.19 9,937,613.19 -352,550,183.75 381,433,493.12 本期增加 17,385.00 3,587,428.20 1,195,809.40 376,466,371.75 23,933,573.00 本期减少 352,550,183.75 3,587,428.20 期末数 218,392,200.00 153,121,064.93 13,525,041.39 11,133,422.59 20,328,759.80 405,367,066.12 变动原因： （1）资本公积减少：是由于用资本公积弥补累计亏损 352,550,183.75 元，及调整北京 清华力合电子技术有限公司资本公积增加 17,385.00 元。 （2）盈余公积增加：是由于从净利润中提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金。 （3）法定公益金增加：是由于从净利润中提取 5%法定公益金。 （4）未分配利润增加：是由于用资本公积弥补累计亏损 352,550,183.75 元，报告期净 利润扣除应提取的盈余公积后转入 20,328,759.80 元。 6 第三节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况表： 单位：股 本次变动增减（+，- ） 期初数 配 股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 72, 454, 000 72, 454, 000 - - - - - - 52, 402, 075 - - 124, 856, 075 93, 536, 125 - - 93, 536, 125 72, 454, 000 72, 454, 000 - - - - - - 52, 402, 075 - - - - 124, 856, 075 93, 536, 125 - - - - - - 93, 536, 125 三、股份总数 218, 392, 200 218, 392, 200 二、股票发行与上市情况： 1999 至 2001 年三年内公司未发行股票及衍生证券。 报告期内公司股份总数及结构未变动。 三、股东情况 1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 26, 611 户。 7 2、前 10 名股东持股情况 单位：股 名 次 股东名称 年度内股份增 减变动情况 年末持股数 占总股 本比例 质押或冻 结情况 股份 性质 1 珠海经济特区电力开发 （集团）公司 - - 72, 496, 500 33. 20% 72, 000, 000 国家股 法人股 2 珠海经济特区珠光公司 - - 10, 200, 000 4. 67% 10, 200, 000 法人股 3 珠海经济特区富华投资公司 - - 2, 845, 800 1. 30% 2, 762, 500 法人股 4 珠海裕发实业投资公司 - - 2, 550, 000 1. 17% - - 法人股 5 珠海经济特区银星科技 开发公司 - - 2, 550, 000 1. 17% - - 法人股 6 广州双鹰投资顾问有限公司 +1, 800, 000 1, 800, 000 0. 82% - - 法人股 7 中国深圳国际合作（集团） 股份有限公司 - - 1, 700, 000 0. 78% 1, 700, 000 法人股 8 珠海市联基投资控股有限公司 +1, 681, 858 1, 681, 858 0. 77% - - 法人股 9 济南鑫谷科贸有限公司 +1, 680, 834 1, 680, 834 0. 77% - - 流通股 10 珠海经济特区华骏达 企业公司 - - 1, 360, 000 0. 62% 1, 360, 000 法人股 说明: （1）前十名股东间不存在关联关系。 （2）珠海经济特区电力开发（集团）公司为国有股股东，其所持有股份中 72, 454, 000 股为国家股，42, 500 股为法人股。 3、公司控股股东的情况： 公司控股股东珠海经济特区电力开发（集团）公司持有公司 33. 2%的股份，为国有 股股东。该公司成立于 1986 年 5 月 24 日； 注册地址：珠海市吉大景山路东大商业中心 12 楼； 法定代表人：梁学敏； 注册资本：8, 082 万元人民币； 主营业务：电力生产，按珠海市外经委批复开展进出口业务。 该公司于 2000 年 12 月 12 日与深圳市清华科技开发有限公司（现更名为：深圳市清 华创业投资有限公司）、北京清华科技园发展中心签定了股权转让协议书，将其持有的 8 72, 496, 500 公司股份中的 43, 678, 440 股分别转让给深圳市清华科技开发有限公司 32, 758, 830 股及北京清华科技园发展中心 10, 919, 610 股。股权转让手续正在办理之中， 该公司报告期内持股数未发生变动。至报告期末，该公司持股中总计有 7200 万股用于质 押。 4、 控股股东实际控制人的情况： 珠海经济特区电力开发（集团）公司的实际控制人为：珠海市功业控股有限公司。 该公司成立于 1998 年 5 月 18 日。 注册地址：珠海市九洲大道海珠大厦四楼。 法定代表人：李扬盛。 注册资本：120, 000 万元人民币。 主营业务：资产经营、实业投资开发、物业管理、咨询服务。 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初和年末持股数 冯冠平 男 55 董事长 2001. 4- 2002. 6 0 梁学敏 男 44 董事 1999. 6- 2002. 6 2, 550 许楚镇 男 43 董事、总经理 1999. 6- 2002. 6 0 梁学兵 男 44 董事 1999. 6- 2002. 6 0 梅 萌 男 47 董事 2001. 4- 2002. 6 0 马喜腾 男 55 董事 2001. 4- 2002. 6 0 陈仕登 男 50 董事 1999. 6- 2002. 6 425 黄裕华 男 54 董事 1999. 6- 2002. 6 0 谭沛祥 男 55 董事 1999. 6- 2002. 6 0 易玉玲 女 50 董事 1999. 6- 2002. 1 0 李 准 男 55 董事 1999. 6- 2002. 6 0 肖 江 男 49 监事长 1999. 6- 2002. 6 0 罗 薇 女 35 监事 2001. 4- 2002. 6 0 庄爱娜 女 45 监事 1999. 6- 2002. 6 4, 250 9 李晓红 男 42 监事 1999. 6- 2002. 6 0 万 敏 女 39 监事 1999. 6- 2002. 6 0 时 光 男 41 监事 1999. 6- 2002. 6 0 邓鸿基 男 40 监事 1999. 6- 2002. 6 0 孙 峰 男 45 副总经理兼总会计师 1999. 6- 2002. 6 1000 贺 捷 男 44 副总经理 1999. 6- 2002. 6 0 邬新国 男 36 副总经理 2001. 4- 2002. 6 0 曹海霞 女 30 董秘 1999. 6- 2002. 6 0 说明 1、以上董事、监事中，在股东单位任职的有 4 人，其任职情况如下： 姓 名 任职单位及职务 梁学敏 珠海经济特区电力开发（集团）公司总经理 李 准 珠海裕发实业投资有限公司副总经理 肖 江 珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理 李晓红 珠海经济特区电力开发（集团）公司综合部主任 2、经公司 2002 年 1 月 22 日召开的 2002 年第一次临时股东大会批准，易玉玲女士、 梁学兵先生已辞去董事职务，由吴栋先生、邝康业先生接任。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬的确定依据： 报告期内在公司领取薪酬的董事、监事、高管人员的报酬依据公司岗位结构工资制 的规定发放。 2、 董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖 金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）： 2001 年，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 566,872.00 元。 在公司领取报酬的董事一名，数额为 132,893.00 元；在公司领取报酬的监事一名，数额为 76,784.00 元；在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 340,589.00 元。 3、 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬区间分布为：13 万元 以上 1 人，10-13 万元之间 2 人，7-10 万元之间 3 人。 10 4、公司董事冯冠平、梁学敏、梁学兵、梅萌、马喜腾、陈仕登、黄裕华、谭沛祥、 易玉玲、李准及公司监事肖江、罗薇、庄爱娜、李晓红、时光、邓鸿基共 16 人未在本公 司领取报酬。其中董事冯冠平、梁学敏、梅萌、李准，监事肖江、李晓红共 6 人在股东单 位或其他关联单位领取报酬。 四、 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 2001 年 3 月 9 日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任邬新国先生任公 司副总经理。 2001 年 4 月 16 日，经公司 2000 年度股东大会审议通过，李东义先生、孙峰先生、 贺捷先生辞去董事职务，选举冯冠平先生、梅萌先生、马喜腾先生任公司第三届董事会董 事；罗金声先生辞去监事职务，选举罗薇女士任公司第三届监事会监事。 2001 年 4 月 16 日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意梁学敏先生辞去 董事长职务，由冯冠平先生任董事长。 五、 公司在职员工情况： 总人数 专业构成 学历构成 行政人员 9 41% 研究生 6 27% 技术人员 9 41% 本科 6 27% 财务人员 4 18% 大专 8 36% 22 人 中专 2 10% 报告期内公司承担费用的退休职工人数为 2 人。 第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 本着维护股东合法权益的原则，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会 颁发的有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，强化公 司规范运作。对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁发的《上市公司治理准则》， 公司治理情况基本符合该准则的规定与要求。 1、 关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益，公司根据《上市公司股东 11 大会规范意见》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》，在股东大会的召集、召开、 表决等方面能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利。 2、控股股东与公司间已实现人员、资产、财务分开，公司机构、业务独立，独立核 算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司的关联交 易遵循公允、公开的原则，并按规定充分披露。 3． 关于董事与董事会：董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定制定了《董事会 工作规则》。公司严格按照规范程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合有关规定。 公司董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。董事会的议事程序 合法、规范。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，积极推行累积投票制度，设立独 立董事制度和董事会专门委员会，并建立相应的工作制度。 4、 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，并按 规定制定了《监事会工作细则》。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负 责的态度，根据法律、法规及其公司章程授予的职权，对公司财务以及公司董事、公司经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、 关于绩效评估和激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理 人员的绩效评估标准和激励约束机制。 6、 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等利 益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露工作制度》，指定董事会秘书及 证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和 公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机 会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份 的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司尚未设立独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定和要求，正在制定相关规则，落实独立董事人选，将于 2002 年 6 月 30 日前，公司董事会换届选举期内完成独立董事选聘工作。 12 第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2000 年度股东大会。 2001 年 3 月 13 日，公司在《证券时报》上刊登了关于召开 2000 年度股东大会的公 告。 2001 年 4 月 16 日会议在珠海市粤海酒店新楼会议厅如期召开，大会审议通过了下 列事项： 1、 2000 年度董事会工作报告； 2、 2000 年度监事会工作报告； 3、 2000 年度财务决算报告； 4、 2000 年度利润分配方案； 5、 续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位； 6、受让北京清华力合电子技术有限公司 57.95%股权的议案； 7、同意李东义先生、孙峰先生、贺捷先生辞去董事职务。选举冯冠平先生、梅萌先 生、马喜腾先生为公司第三届董事会董事。 8、同意罗金声先生辞去监事职务。选举罗薇女士为公司第三届监事会监事； 9、以净资产零值方式转让珠海华电房产开发公司、珠海横琴华电房产开发公司的议 案； 10、修改公司《章程》的议案。 下列议案未获通过: 1、 参股珠海拓普公司的议案 2、 收购广东肇庆华锋电子铝箔有限公司 26.73%股权的议案。 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书。 公司 2000 年度股东大会的决议公告刊登在 2001 年 4 月 17 日《证券时报》。 第七节、 董事会报告 一、公司的经营情况 1、 公司主营业务的范围及经营状况 本报告期以前，公司主营业务收入主要来源于电力生产、船务运输及制版印刷业，因 效益不佳，2000 年底，公司将上述生产企业全部转让。经 2001 年 4 月 16 日召开的 2000 13 年度股东大会审议通过，将公司经营范围变更为：微电子；电力电子；环境保护产品的开 发、生产及销售；电力生产和电力开发。 报告期内公司取得主营业务收入 20,047,426.80 元，实现主营业务利润 5,034,773.14 元。 全部来源于北京清华力合电子技术有限公司。该公司为公司控股子公司，主要从事软件开 发和技术服务，为承接计算机网络工程和通讯工程的专业化公司，所属行业为计算机应用 服务业。连续三年被评为北京市高新技术企业，并于 2001 年获得信息产业部颁发的计算 机系统集成资质证书和 ISO9001 国际质量体系认证证书。 （1） 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 ① 按行业分构成情况 项目 主营业务收入 主营业务利润 计算机应用服务业 20,047,426.80 5,034,773.14 合计 20,047,426.80 5,034,773.14 ② 按产品分构成情况 产品 主营业务收入 主营业务利润 网络工程 16,339,782.43 4,142,673.88 软件工程 3,473,644.37 880,683.44 其他 234,000.00 11,415.82 合计 20,047,426.80 5,034,773.14 ③ 按地区分构成情况 地区 主营业务收入 主营业务利润 北京地区 10,107,912.59 2,538,532.59 广东地区 2,535,999.49 636,898.79 国内其他地区 7,403,514.72 1,859,341.76 合计 20,047,426.80 5,034,773.14 （2） 占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的业务销售情况如下： 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 网络工程 16,339,782.43 11,968,418.61 26.8% 软件工程 3,473,644.37 2,544,344.16 26.8% 14 2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1） 珠海华电投资公司：公司全资子公司。该公司主营业务为投资咨询。注册资本 1, 000 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 18, 572, 050. 97 元，总负债 11, 635, 369. 37 元，净资产 6, 936, 681. 60 元，报告期内实现净利润- 1, 825, 042. 33 元。 （2） 北京清华力合电子技术有限公司：公司控股子公司。2001 年 4 月，公司出资 1130 万元收购了该公司 57. 95%股权。该公司主营业务：计算机网络工程和通讯工程。注册资 本 1, 000 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 21, 333, 658. 61 元，总负债 7, 052, 131. 54 元，净资产 14, 281, 527. 07 元，报告期内实现净利润 3, 518, 751. 89 元。 （3）珠海市珠阿能源开发有限公司 51%股权的收益权：1999 年，公司投资 1. 79 亿元 人民币收购了珠海经济特区电力开发（集团）公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 51% 股权的未来 20 年收益权。珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力 开发（集团）公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 10%股权的应得收益。报 告期内，此项收益权为公司带来了 28, 458, 438. 75 元投资收益，是公司 2001 年度利润的 主要来源。 （4）珠海清华科技园创业投资有限公司：联营公司。2001 年 7 月成立，公司持有其 45% 股权。该公司主营业务：风险投资，高新技术企业孵化。注册资本 10, 000 万元。报告期 内，该公司主要工作任务是珠海清华科技园的工程建设。截止 2001 年 12 月 31 日，该公 司总资产 100, 626, 006. 52 元，总负债 554, 724. 23 元，净资产 100, 071, 282. 29 元，报告 期内实现净利润 65, 282. 29 元。 （5） 珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司：联营公司。公司持有其 24.5%股权。 该公司主营业务：电力生产。注册资本 1,900 万美元。截止 2001 年 12 月 31 日，该公司 总资产 282, 465, 112. 27 元，总负债 696, 938, 505. 01 元，净资产- 414, 473, 392. 74 元，报 告期内实现净利润- 5, 237, 331. 43 元。因该公司亏损严重，公司对该项投资已全额计提长 期投资减值准备。 3、 主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 78%；向前五名客 户销售的合计金额占年度销售金额的 49%。 15 4、 经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）公司主业转换后，新建项目尚在投入期，控股的北京清华力合电子技术有限公司 虽效益较好，但因资产总量小，尚不足以从规模上改变公司的主营局面，公司利润的绝大 部分来源于珠阿能源开发有限公司 51%收益权的投资收益，主业的风险承受力不够强。 （2）珠海经济特区电力开发（集团）公司 2000 年底受让公司资产后，至今还有较大 数额的往来款没有付清，对公司的资金使用和投资发展带来了不利影响。 针对以上问题，公司将采取以下措施解决： （1）根据市场情况增加对北京清华力合电子技术有限公司的投入，全力支持该公司的 发展，提高公司的主营业务收入水平； （2）积极关注珠海发电厂的经营情况，确保公司应得收益的实现。 （3）按照公司未来的发展规划，抓住高科技企业孵化这一主业，以珠海清华科技园和 深圳清华信息港为基础，加快主业发展步伐，做优做强，为公司创造可观的经济效益，增 强公司风险承受力。 （4）积极与珠海经济特区电力开发（集团）公司及其主管单位交涉，采取有效措施， 争取 2002 年内解决该公司欠款问题。 二、 公司投资情况 1、 报告期内募集资金使用情况 报告期内没有募集资金，也没有前期募集资金在本期内使用。 2、 报告期内非募集资金投资情况 （1） 2001 年 4 月，公司投资 1, 130 万元参股北京清华力合电子技术有限公司； （2） 2001 年 7 月，公司投资 4, 500 万元参股珠海清华科技园创业投资有限公司； （3） 2001 年 10 月，公司全资子公司珠海华电投资公司投资 180 万元参股深圳华冠 电子有限公司。该公司于 2001 年 12 月 3 日成立，注册资本 1, 500 万元，主要生产经营片 式电解电容器、电子产品专用生产设备以及自产产品的销售和售后服务。 详情请阅公司控股、参股公司情况。 16 三、 公司财务状况分析 项目 2001 年度 2000 年度 报告期增减变动（%） 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 424,062,543.13 440, 723, 374. 69 410, 388, 441. 63 - 3. 78 3．33 长期负债 0 397, 786. 08 397, 786. 08 - 100 - 100 股东权益 405,367,066.12 381, 433, 493. 12 382, 024, 047. 17 6. 27 6．11 主营业务利润 5,034,773.14 0 0 净利润 23,916,188.00 - 156, 091, 361. 44 - 155, 920, 807. 39 115. 32 115．34 变动原因： 1、 资产总额减少 16,660,831.56 元。主要是报告期利润增加 23,916,188.00 元；归还银 行贷款 20,000,000.00 元；核销未确认投资损失 31,935,395.62 元。 2、 长期负债减少，是职工住房公积金按规定转入其他应交款。 3、 股东权益比上期增加 23,933,573.00 元，主要是本期未分配利润比上年增加 23,916,188.00 元。 4、 主营业务利润增加，是新增控股子公司北京清华力合电子技术有限公司的主营业 务收入。 5、 净利润比上期增加 23,916,188.00 元，主要是因为： （1） 报告期实现投资收益 30,668,626.91 元。其中投资珠阿能源开发有限公司 51% 收益权实现收益 28,458,438.75 元；股票投资损失 1,499,162.76 元；按权益法计算的投资收 益 29,377.03 元；摊销股权投资差额 508,026.11 元；转回短期投资跌价准备 4,188,000.00 元。 （2） 报告期经营亏损 3,931,304.28 元。 （3）非经常性损失 2,821,134.63 元。 四、 公司新年度的经营计划 2002 年，公司将重点做好以下几方面的工作： 1、 树立孵化器行业主导的企业形象 利用深圳清华大学研究院的优势，以发展高新技术孵化为中心，依托正在建设的珠海 清华科技园和深圳清华信息港作为主要孵化基地，积极做好高科技新产品项目的培育孵化 工作，使公司能够尽快树立起以孵化器行业为主导的企业新形象。 17 2、 稳固基础产业，增加利润水平 在保持珠阿能源开发有限公司 51%收益权稳定收益的基础上，加快公司未来三年发展 规划的实施，加大对环保产业的投入，尽快完成收购珠海市吉大、香洲污水处理厂及其扩 建项目，采取托管方式对珠海垃圾发电厂进行经营管理，以基础产业的稳定收益来保障公 司的基本利润水平，同时依托清华大学的科研力量逐步扩大环保产业的经营和管理范围。 3、 增加高新技术产业投入，实现公司的可持续发展 全力支持北京清华力合电子技术有限公司的进一步拓展，并在将来优先投资几个与其 优势互补的高科技孵化项目，力争在这个行业做大、做强。 4、 统一协调充分利用现有资源，加大创新投资比重 作为孵化器为主导的企业，与其紧密关联的创新投资或风险投资产业对高科技孵化器 的健康发展起到越来越重要的支持作用。我们将充分发挥公司具有关联性的创业投资经营 主体如深圳市清华创业投资有限公司、深圳市清华信息港发展有限公司、珠海清华科技园 创业投资有限公司和珠海华电投资公司，争取做到明确分工、各有侧重、统一协调，避免 内部竞争，充分整合各自资源，采取不同的投资组合策略，侧重处于不同发展阶段的项目 或企业类型，达到整体的最佳组合效益。 5、 对公司已投资的控股、参股公司，全面实施效益管理 通过派出人员加强对被投资公司的监控和管理，有效行使我公司的股东权力，监督被 投资公司的经营效率、财务状况和资金周转情况，促使其依法经营、规范运作，确保本公 司获得较好的投资收益。 6、积极推进各种形式的激励约束机制的实施 推行经营目标责任制和奖罚制度实施，使公司效益、员工收入和股东利益同步增长， 同时配套过错追究和相应的考核监督制度，实现责权利的一致性。 五、 董事会日常工作情况 1、 报告期内公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下： （1）第三届董事会第七次会议于 2001 年 3 月 9 日在珠海粤海酒店新楼会议厅召开， 会议审议通过了以下决议： - 2000 年度总经理工作报告； 18 - 2000 年度财务决算报告； - 核销柬埔寨柴油机发电厂投资损失并授权经营班子处理剩余资产的议案； - 2000 年度利润分配预案及预计 2001 年度利润分配政策； - 2000 年度报告文本及摘要； - 续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位的预案； - 转让珠海华电房产开发公司和珠海横琴华电房产开发公司予珠海经济特区电力开发 （集团）公司的预案； - 李东义先生、孙峰先生、贺捷先生辞去公司董事职务； - 提名冯冠平先生、马喜腾先生、梅萌先生作为候选董事报 2000 年度股东大会审议； - 根据公司总经理提名，同意聘任邬新国先生为公司副总经理； - 同意周志鑫先生辞去总工程师职务； - 修改《公司章程》部分条款的预案； -原则上同意向珠海东区拓普智能仪器有限公司注入资金，持有 45%股权。授权经营 班子按董事会的要求落实参股方案； - 原则上同意收购广东肇庆华锋电子铝箔有限公司 26.73%的股权，授权经营班子按董 事会的要求落实收购方案； - 原则上同意收购北京清华力合电子技术有限公司 57.95%的股权，授权经营班子按董 事会的要求落实收购方案； - 于 2001 年 4 月 16 日召集 2000 年度股东大会。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 13 日《证券时报》。 （2）第三届董事会第八次会议于 2001 年 4 月 16 日在珠海粤海酒店新楼会议厅召开， 会议审议通过了梁学敏先生辞去董事长职务，选举冯冠平先生任董事长的决议。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日《证券时报》。 （3）第三届董事会第九次会议于 2001 年 6 月 6 日在深圳清华大学研究院会议室召开， 会议审议通过了以下决议： - 投资 4,500 万元（持有 45%股权）与深圳市清华科技开发有限公司等共同投资设立 清华科技园（珠海）发展有限公司（暂定名）。授权公司经营班子办理有关法律文件，并 19 及时报备董事会； - 鉴于珠海市东区拓普智能仪器仪表有限公司现有股东已同意将出售其 45%股权的价 格从 1,200 万元降至 1,050 万元，并已着手按照本公司要求积极办理产权确认手续，本公 司投资风险进一步减少。因此同意在产权手续完善后，按照相应修改后的《关于珠海市东 区拓普智能仪器仪表有限公司增资扩股合同》约定的条件参股该公司，并将此议案再次提 交股东大会审议； - 参与片式电解电容器生产及其专用设备的制造项目，首期投资总额不超过 300 万元 港币，持有 20%的股权，授权公司经营班子决策首期投资事宜。二期投资根据首期投资收 益情况报董事会批准； - 同意易玉玲女士辞去本公司董事职务，提名吴栋先生候选本公司独立董事，将此议 案提交股东大会审议； - 同意公司变更经营住所至珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 层，将此决议提交 股东大会批准； - 同意公司经营班子提交的关于调整公司部门及岗位设置的报告，并授权经营班子按 照工资总额不变的原则进行内部工资调整； - 聘任詹梅樱女士担任公司证券事务代表； - 向银行申请 1.3 亿元的贷款额度； - 按照实际收益年限平均摊销珠海发电厂投资差额。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 6 月 8 日《证券时报》。 （4）第三届董事会第十次会议于 2001 年 8 月 10 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中 心 33 楼公司会议室召开，会议审议通过了以下决议： - 2001 年中期总经理工作报告； - 2001 年中期财务决算报告； - 2001 年中期利润不分配，亦不用公积金转增股本； - 2001 年中期报告文本及摘要； - 《第三届经营班子工作条例》； - 《董事会工作规则》； 20 - 《信息披露工作制度》。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日《证券时报》。 （5）第三届董事会第十一次会议于 2001 年 12 月 14 日在珠海市海滨南路光大国际贸 易中心 33 楼公司会议室召开，会议审议通过了以下决议： - 将第三届董事会第九次会议通过的将公司住所变更为珠海市海滨南路光大国际贸易 中心 33 楼的议案提交 2002 年第一次临时股东大会审议； - 根据公司住所的变更情况将公司章程第五条公司住所修改为：珠海市海滨南路光大 国际贸易中心 33 楼，并提交 2002 年第一次临时股东大会审议； - 同意易玉玲女士、梁学兵先生辞去董事职务，提名吴栋先生、邝康业先生为候选董 事，将此议案提交 2002 年第一次临时股东大会审议； - 同意接受珠海经济特区电力开发（集团）公司以珠海市南屏快速干道北侧土地使用 权定金 1, 930 万元冲抵相等金额的应付本公司款项； 此议案关联董事回避表决。 - 同意与深圳市清华创业投资有限公司合资成立深圳清华信息港发展有限公司的议 案，同意将此议案提交 2002 年第一次临时股东大会审议； 此议案关联董事回避表决。 - 同意投资 2, 000 万元参股珠海创新科技投资中心，要求该中心设在清华科技园（珠 海）内，管理机制、退出机制等具体细节问题授权公司经营班子继续与有关方面进行洽谈， 并将进展情况及时报董事会备案； - 《珠海华电股份有限公司股东大会议事规则》，同意提交 2002 年第一次临时股东大 会审议； - 于 2002 年 1 月 22 日召开 2002 年第一次临时股东大会。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 15 日《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内董事会全面执行了股东大会通过的决议。公司没有进行利润分配及公积金转 增股本。 21 六、 2001 年度利润分配预案及预计 2002 年度利润分配政策： 1、2001 年度利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 23,916,188.00 元, 加上期初未分配利润– 352,550,183.75 元、资本公积金弥补亏损 352,550,183.75 元，本期期 末可供分配利润 23,916,188.00 元，提取 10%的法定公积金 2,391,618.80 元，提取 5%的法 定公益金 1,195,809.40 元，可供股东分配的利润为 20,328,759.80 元。以 2001 年 12 月 31 日股本总数 21,839.22 万股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），计 10,919,610.00 元， 余额 9,409,149.80 元结转入下一年度。 不实施公积金转增股本。 以上预案需经股东大会审议后实施。 2、 预计 2002 年度利润分配政策 （1） 分配次数：2002 年度利润分配 1—2 次； （2） 分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 30%，公 司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不低于 30%； （3） 分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式，其中派发现金占股利分配的 比例在 50%以上。 2002 年度公司不实施资本公积金转增股本。 具体分配方案，届时公司董事会将根据实际情况提出预案，由股东大会审议决定。 七、 公司选定的信息披露报刊仍为深圳《证券时报》。 第八节、 监事会报告 一、监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开了二次会议： 1、 2001 年 3 月 9 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了如下决议： （1） 公司 2000 年度监事会报告； （2） 关于监事变更的议案：同意罗金声先生辞去监事职务，提名罗薇女士作为监事 候选人报 2000 年度股东大会审议。 22 （3） 对公司权益收购事项的意见：公司三届七次董事会议通过的三项权益收购议 案，符合公司中长期发展的需要，符合股东的长远利益。同意提请公司股东大会审议。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 13 日《证券时报》。 2、 2001 年 8 月 10 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了如下决议： （1）公司 2001 年中期报告文本及摘要真实、准确、完整地反映了 2001 年度上半年 公司的实际情况，同意予以披露； （2）同意 2001 年中期不实施利润分配，亦不用资本公积金转增股本； （3）监事会认为报告期内，公司董事会及高管人员严格遵守勤勉、诚信原则，全面 执行了股东大会决议，未发现有违反法律、法规及公司章程的行为。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日《证券时报》。 二、 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1、 公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》赋予的职权，列席了股东大会和董事会。 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司 高级管理人员执行职务情况等进行了监督，对照国家法律、法规及公司内部管理制度，认 为公司各项决策程序合法。公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理及其他高 管人员勤勉尽责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 2、 检查公司财务的情况 深圳大华天诚会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告， 公司 2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 募集资金投入及变更情况 报告期内，公司没有新的募集资金，也没有前期募集资金在本期内使用。 4、 公司收购、出售资产情况 报告期内公司发生的收购、出售资产等重大事项中未发现内幕交易和损害股东利益的 行为，没有造成公司资产流失。 5、 关联交易情况 23 报告期内公司发生的关联交易均依照“ 公平、公正、公开” 的原则进行，没有损害 公司利益，亦进行了充分披露。 第九节、 重要事项 一、重大诉讼 、仲裁事项 广东省中山市中级人民法院于 2001 年 9 月 5 日受理执行中国工商银行中山市小榄支 行归还公司委托贷款本金与利息一案，该行已于 2001 年 12 月 31 日、2002 年 2 月 27 日 分两次归还全部本金 8, 376, 000 元。尚有 2, 880, 805 元的利息及逾期罚息在执行中。 二、 公司收购、出售资产、吸收合并事项 1、 经 2000 年度股东大会批准，以净资产零值方式转让了珠海华电房产开发公司、 珠海横琴华电房产开发公司，两公司分别为华电大厦、横琴行政中心小区 XZ-25 宗地的专 项房地产开发公司，其专项开发项目资产均已于 2000 年 12 月作价转让予珠海经济特区电 力开发（集团）公司。 2、 经 2000 年度股东大会批准，以 11,299,904.36 元的交易价格收购了北京清华力 合电子技术有限公司 57.95%的股权，产权过户手续已经完成。 3、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司了接受珠海经济特区电力开发 （集团）公司所有的珠海市南屏快速干道北侧土地使用权定金 1, 930 万元，并冲抵了相等 金额的该公司应付往来款。此项交易目的在于尽快解决股东欠款问题。 三、 重大关联交易事项 （一） 关联公司情况 关联公司名称 与公司关系 珠海经济特区电力开发（集团）公司 公司股东 深圳市清华创业投资有限公司 公司潜在关联方 珠海洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司 公司联营公司 （二）关联交易情况 24 1、资产、股权转让发生的关联交易： 　（1）公司于 2001 年 3 月 30 日与珠海经济特区电力开发（集团）公司签定资产转让协 议，以净资产零值方式将公司的全资子公司珠海华电房产开发公司和珠海横琴华电房产开 发公司转让给珠海经济特区电力开发（集团）公司。 （2）公司于 2001 年 3 月 28 日与深圳市清华创业投资有限公司签定股权转让协议，收 购了该公司持有的北京清华力合电子技术有限公司的 57. 95%的股权，股权转让基准日为 2000 年 12 月 31 日，转让价格为 11, 299, 904. 36 元，以现金方式一次付清。 （3）公司接受了珠海经济特区电力开发（集团）公司所有的珠海市南屏快速干道北侧 土地使用权定金 1, 930 万元，并冲抵相等金额的该公司应付往来款。 （4） 2001 年 8 月 28 日、12 月 14 日公司联营公司珠海清华科技园创业投资有限公 司与深圳市清华创业投资有限公司分别签定了受让北京清华力合电子技术有限公司权益的 《出资转让合同》和 受让深圳市拓邦电子科技有限公司权益的《出资转让合同》。以 389. 99 万元的价格受让深圳清华创投持有的北京清华力合电子技术有限公司 20%权益；以 1,000 万元的价格受让深圳清华创投持有的深圳市拓邦电子科技有限公司 23%权益。 2． 与关联公司的债权、债务往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 珠海经济特区电力开发 （集团）公司 往来款 54, 798, 803. 65 21, 787, 339. 17 其他应收款 珠海华电洪湾/ 洪屏柴 油机发电有限公司 垫付款 41, 832, 849. 80 41, 967, 073. 80 四、 重大合同及履行情况 1、 托管、承包、租赁其他公司资产事项 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产 的情况。 2、 重大担保事项 公司于 1999 年起为原控股子公司香港恒升国际有限公司向香港华润石油有限公司购 买石油产品提供不超过 100 万元美元的担保，担保期限至 2002 年 12 月 31 日。公司已于 25 2000 年末将持有的香港恒升国际有限公司的股权转让给珠海经济特区电力开发（集团） 公司，为此，珠海经济特区电力开发（集团）公司书面承诺，保证公司不因此项担保遭受 损失。 3、 委托现金资产管理事项 报告期内公司无委托理财事项。 公司控股子公司北京清华力合电子技术有限公司报告期内收到的委托理财收入系该公 司委托深圳市清华创业投资有限公司对外投资的收入，委托理财协议签署日为 2000 年 12 月 28 日，期限为 12 个月，委托理财资金人民币 499 万元，已全部收回，报告期内共取得 投资收益 75 万元。 4、 其他重大合同 （1）2001 年 3 月 30 日，公司与珠海经济特区电力开发（集团）公司签署了《资产 转让合同之补充合同》，调整资产转让付款期限至 2001 年底。 截止 2001 年 12 月 31 日，珠海经济特区电力开发（集团）公司仍欠付本公司资产转 让款及其他往来款 54,798,803.65 元。公司正采取措施，积极催收。 （2）2001 年 10 月 30 日，公司与交通银行珠海市分行签署了《授信协议》，协议的主 要内容：本公司向交通银行珠海市分行申请 1. 3 亿元人民币的授信，该行在审批权限内给 予公司 5, 000 万元人民币的授信额度，期限一年；超过 5, 000 万元的部分，由该行按规定 报交通银行总行审批。上述授信，以公司持有的珠阿能源开发有限公司 51%的收益权作质 押。公告刊登于 2001 年 11 月 2 日《证券时报》。 （3）2001 年 6 月 6 日，公司与深圳市清华创业投资有限公司签订《关于合资设立珠 海清华科技园创业投资有限公司合同》，报告期内，公司已按合同要求出资人民币 4,500 万元，新公司已开始正式营业。 （4）2001 年 12 月 14 日, 公司与深圳市清华创业投资有限公司签订《关于合资设立深 圳市清华信息港发展有限公司合同》，经 2002 年 1 月 22 日召开的 2002 年度第一次临时股 东大会批准后实施。 五、 报告期公司及持股 5%以上股东在指定报纸和网站上披露承诺事项的履行情况 1、 公司公布 2000 年报时披露的 2001 年预计利润分配政策实施情况： 26 公司第三届董事会第十二次会议审议通过的 2001 年度利润分配预案：以派发现金方 式进行利润分配，分配利润 10,919,610.00 元，占当年可供分配利润的 54%。 2、 截止 2001 年 12 月 31 日，公司第一大股东珠海经济特区电力开发（集团）公司年 内归还公司往来款共计 19, 300, 000. 00 元，尚有 54, 798, 803. 65 元未归还。 六、 公司聘任会计师事务所情况 2001 年 4 月 16 日，公司 2000 年度股东大会审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会 计师事务所为本公司 2001 年度财务审计机构的议案》，续聘深圳大华天诚会计师事务所为 本公司 2001 年度财务审计机构。 公司支付给深圳大华天诚会计师事务所 2001 年的中期和年度财务审计费共 25 万元， 公司另承担差旅费。 七、 报告期内，公司因 2000 年底重大资产转让事项未严格按照规定时间报批受到中 国证监会通报批评一次。公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 八、 其他重大事项 2001 年 6 月 2 日，公司办公地点迁至：珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼。公 告刊登在 2001 年 6 月 2 日《证券时报》。 2001 年 8 月 6 日，公司潜在股东深圳市清华科技开发有限公司更名为深圳市清华创 业投资有限公司。 27 第十节、 财务报告 深华（2002）股审字 025 号 珠海华电股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司及其子公司和联营公司 2001 年 12 月 31 日合并和公司 资产负债表及 2001 年度合并和公司利润及利润分配表和 2001 年度合并和公司现金流量 表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审 计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和 国家其他有关财务法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 2002 年 3 月 22 日 28 珠海华电股份有限公司 资产负债表 2001年12月31日 单位： 人民币元 期末数 期初数 资产 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1 68,208,793.33 40,915,642.23 98,513,661.64 89,419,298.90 短期投资 2 6,910,067.00 3,376,000.00 5,501,408.44 4,188,000.00 应收股利 3 1,230,933.40 1,230,933.40 --- --- 应收帐款 4 4,615,302.22 --- --- --- 其他应收款 5 64,978,741.61 74,725,125.56 124,997,187.12 124,996,462.12 预付帐款 6 19,821,791.80 19,300,000.00 --- --- 存货 7 1,733,002.91 --- --- --- 待摊费用 8 149,720.00 --- --- --- -------------- --------------- --------------- --------------- 流动资产合计 167,648,352.27 139,547,701.19 229,012,257.20 218,603,761.02 -------------- --------------- --------------- --------------- 长期投资： 长期股权投资 9 228,358,820.86 243,571,647.40 181,843,058.34 190,604,782.27 固定资产： 固定资产原价 10 39,418,813.93 38,416,813.59 42,747,216.88 42,543,963.38 减：累计折旧 10 11,363,443.93 11,274,993.59 12,879,157.73 12,815,341.16 -------------- --------------- --------------- --------------- 固定资产净额 28,055,370.00 27,141,820.00 29,868,059.15 29,728,622.22 -------------- --------------- --------------- --------------- 资产总计 424,062,543.13 410,261,168.59 440,723,374.69 438,937,165.51 ============ == ============== = ============= == ============= == 29 珠海华电股份有限公司 资产负债表（续） 2001年12月30日 单位：人民币元 期末数 期初数 负债和股东权益 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债： 短期借款 11 --- --- 20,000,000.00 20,000,000.00 应付帐款 12 1,451,456.59 --- --- --- 预收帐款 13 4,713,082.00 --- --- --- 应付福利费 303,060.85 85,078.67 94,210.64 41,495.14 应付股利 373,776.54 373,776.54 373,776.54 373,776.54 应交税金 14 347,799.48 3,931.49 12,141.78 4,415.55 其他应交款 15 434,842.47 424,487.98 4,024.60 --- 其他应付款 16 5,033,201.08 4,006,827.79 5,402,546.31 3,680,803.46 预提费用 17 32,875.87 --- 1,070,000.00 1,070,000.00 -------------- -------------- -------------- -------------- 流动负债合计 12,690,094.88 4,894,102.47 26,956,699.87 25,170,490.69 -------------- -------------- -------------- -------------- 长期负债： 住房周转金 --- --- 397,786.08 397,786.08 -------------- -------------- -------------- -------------- 负债合计 12,690,094.88 4,894,102.47 27,354,485.95 25,568,276.77 -------------- -------------- -------------- -------------- 少数股东权益： 少数股东权益 6,005,382.13 --- --- --- 股东权益： 股本 18 218,392,200.00 218,392,200.00 218,392,200.00 218,392,200.00 资本公积 19 153,121,064.93 153,121,064.93 505,653,863.68 505,653,863.68 盈余公积 20 13,525,041.39 13,525,041.39 9,937,613.19 9,937,613.19 其中：公益金 20 11,133,422.59 11,133,422.59 9,937,613.19 9,937,613.19 未分配利润 21 20,328,759.80 20,328,759.80 (352,550,183.75) (352,550,183.75) -------------- -------------- -------------- -------------- 股东权益合计 405,367,066.12 405,367,066.12 381,433,493.12 381,433,493.12 -------------- -------------- -------------- -------------- 未确认的投资损失 22 --- --- 31,935,395.62 31,935,395.62 -------------- -------------- -------------- -------------- 负债和股东权益总计 424,062,543.13 410,261,168.59 440,723,374.69 438,937,165.51 ============ ============= ============== ============= 30 珠海华电股份有限公司 利润及利润分配表 2001年度 单位：人民币元 本期数 上期数 项 目 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 23 20,047,426.80 --- --- --- 减: 主营业务成本 23 14,723,246.95 --- --- --- 主营业务税金及附加 24 289,406.71 --- --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 二、主营业务利润 5,034,773.14 --- --- --- 加: 其他业务利润 25 64,335.58 64,335.58 --- --- 减: 营业费用 --- --- --- --- 管理费用 7,619,375.69 5,669,615.58 10,159,335.63 8,038,915.33 财务费用 26 (9,644.76) 86,407.60 1,096,397.50 1,180,784.77 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 三、营业利润 (2,510,622.21) (5,691,687.60) (11,255,733.13) (9,219,700.10) 加: 投资收益 27 30,668,626.91 32,381,864.06 (118,769,166.06) (120,805,199.09) 补贴收入 --- --- --- --- 营业外收入 28 654,014.59 653,514.59 --- --- 减: 营业外支出 29 3,475,149.22 3,427,503.05 404,671.35 404,671.35 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 四、利润总额 25,336,870.07 23,916,188.00 (130,429,570.54) (130,429,570.54) 减: 所得税 30 (58,953.10) --- --- --- 少数股东损益 1,479,635.17 --- --- --- 未确认的投资损失 --- 25,661,790.90 25,661,790.90 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 五、净利润 23,916,188.00 23,916,188.00 (156,091,361.44) (156,091,361.44) 加: 年初未分配利润 (352,550,183.75) (352,550,183.75) (196,458,822.31) (196,458,822.31) 其他转入 31 352,550,183.75 352,550,183.75 --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 六、可供分配的利润 23,916,188.00 23,916,188.00 (352,550,183.75) (352,550,183.75) 减: 提取法定盈余公积金 2,391,618.80 2,391,618.80 --- --- 提取法定公益金 1,195,809.40 1,195,809.40 --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 七、可供股东分配的利润 20,328,759.80 20,328,759.80 (352,550,183.75) (352,550,183.75) 减: 提取法定盈余公积金 --- --- --- --- 应付普通股股利 --- --- --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 八、未分配利润 20,328,759.80 20,328,759.80 (352,550,183.75) (352,550,183.75) =============== = =============== = =============== = =============== = 补充资料： 项 目 本年累计数 上年累计数 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 --- (89,442,309.91) 2．自然灾害发生的损失 --- --- 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 --- --- 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 --- --- 5．债务重组损失 --- --- 6．其他 --- --- 31 珠海华电股份有限公司 现金流量表 2001年度 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 20,098,587.37 --- 收到的增值税及进口关税返还 105,204.09 --- 收到的其他与经营活动有关的现金 3,198,376.17 --- 现金流入小计 23,402,167.63 --- 购买商品、接受劳务支付的现金 16,563,709.20 --- 支付给职工以及为职工而支付的现金 5,477,213.91 5,248,810.48 支付的各项税费 --- 484.06 支付的其他与经营活动有关的现金 8,799,831.91 13,431,270.04 现金流出小计 30,840,755.02 18,680,564.58 经营活动产生的现金流量净额 (7,438,587.39) (18,680,564.58) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11,037,701.20 16,037,701.20 取得投资收益收到的现金 25,786,797.34 26,962,930.66 处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 988,909.82 898,182.85 收到的其他与投资活动有关的现金 32 5,300,408.39 --- 现金流入小计 43,113,816.75 43,898,814.71 购建固定资产、无形资产等所支付的现金 1,051,531.09 100,000.00 投资所支付的现金 44,256,139.91 52,949,480.13 支付的其他与投资活动有关的现金 --- --- 现金流出小计 45,307,671.00 53,049,480.13 投资活动产生的现金流量净额 (2,193,854.25) (9,150,665.42) 三、筹资活动产生的现金净流量 吸收投资所收到的现金 --- --- 借款所收到的现金 --- --- 收到的其他与筹资活动有关的现金 --- --- 现金流入小计 --- --- 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 672,426.67 672,426.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 --- --- 现金流出小计 20,672,426.67 20,672,426.67 筹资活动产生的现金流量净额 (20,672,426.67) (20,672,426.67) 四、汇率变动对现金的影响额 --- --- 五、现金及现金等价物净增加额 (30,304,868.31) (48,503,656.67) 32 珠海华电股份有限公司 现金流量表( 续) 2001年度 单位：人民币元 项 目 合并数 公司数 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 23,916,188.00 23,916,188.00 加：少数股东损益 1,479,635.17 --- 计提的资产减值准备 (4,936,652.19) (4,993,802.54) 固定资产折旧 2,182,164.41 2,095,473.36 无形资产摊销 --- --- 长期待摊费用摊销 --- --- 待摊费用减少( 减: 增加) (149,720.00) --- 预提费用增加( 减: 减少) (1,037,124.13) (1,070,000.00) 处置固定资产、无形资产等的损失 (306,853.99) (306,853.99) 固定资产报废损失 --- --- 财务费用 672,426.67 672,426.67 投资损失( 减: 收益) (30,668,626.91) (32,381,864.06) 递延税款贷项 --- --- 存货的减少 (1,733,002.91) --- 经营性应收项目的减少 (2,455,093.14) (7,007,957.72) 经营性应付项目的增加 5,598,071.63 395,825.70 其他 --- --- --------------- --------------- 经营活动产生的现金流量净额 (7,438,587.39) (18,680,564.58) ============== = ============== = 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 --- --- 一年内到期的可转换公司债券 --- --- 融资租入固定资产 --- --- 三、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 68,208,793.33 40,915,642.23 减：货币资金的期初余额 98,513,661.64 89,419,298.90 加：现金等价物的期末余额 --- --- 减：现金等价物的期初余额 --- --- --------------- --------------- 现金及现金等价物净增加额 (30,304,868.31) (48,503,656.67) ============== = ============== = 33 珠海华电股份有限公司 资产减值准备明细表 2001年12月30日 货币单位：人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 103,260,004.75 46,619.21 4,983,271.40 98,323,352.56 其中：应收帐款 --- 46,619.21 --- 46,619.21 其他应收款 103,260,004.75 --- 4,983,271.40 98,276,733.35 二、短期投资跌价准备合计 4,188,000.00 537,103.33 4,188,000.00 537,103.33 其中：股票投资 --- 537,103.33 --- 537,103.33 债券投资 --- --- --- --- 委托贷款 4,188,000.00 --- 4,188,000.00 --- 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 43,805,278.93 --- 6,243,400.00 37,561,878.93 其中：长期股权投资 43,805,278.93 --- 6,243,400.00 37,561,878.93 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 34 珠海华电股份有限公司 会计报表附注 2001年度 除特殊说明，以人民币元表述。 附注 1. 公司简介 本公司于一九九二年三月二十日经珠海市经济体制改革委员会以珠体改( 1992) 21 号文批准, 于一九 九二年十月十四日, 经广东省企业股份制试点联审小组, 广东省经济体制改革委员会以粤股审（1992）75 号文批准，由珠海经济特区前山发电厂改组设立为社会募集公司。 本公司经广东省证券委员会于一九九三年八月十二日以粤证委发（1993）008 号文和中国证券监督 管理委员会于一九九三年九月二十一日以证券监发审字（1993）60 号文批准，向社会公开发行股票并 上市交易，并于一九九三年十二月二十一日换取企业法人营业执照（注册号为 19255068——X 号），注 册资本 9, 882 万元。于一九九四年十月七日经广东证券监督管理委员会以“ 粤证监发字（1994）024 号 文” 批准，本公司增资配股，配股后本公司注册资本为 218, 392, 200. 00 元。 本公司主要的经营业务包括：微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产 和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、 生产和销售。（不含国家专控项目） 附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，从 2001 年 1 月起执行《企业会计制度》及其补充 规定，已根据《企业会计制度》的要求，对相关项目进行调整，并重编以前年度会计报表。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （3）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础；财产计价原则采用历史成本法。 （5）外币业务核算方法： 本公司涉及外币的经济业务，采用 1 月 1 日的市场汇率折合人民币记帐，期末对货币性项目按期 末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 35 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、 易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （7）短期投资： 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。 短期投资期末成本以成本与市价孰低计量，期末，对短期投资进行全面检查，按投资总体市价低 于成本的差额提取短期投资跌价准备。 （8）坏帐核算方法： 本公司坏帐核算采用备抵法。对应收帐款、其他应收款按年末余额的一定比例计提坏帐准备，其 中：帐龄在 1 年以内的，按其余额的 1%计提；帐龄在 1- 2 年的，按其余额的 10%计提；帐龄在 2- 3 年 的，按其余额的 30%计提；帐龄在 3 年以上的，按其余额的 50%计提。 本公司还规定，对于有确凿证据表明，不能收回或收回可能性很小的应收款项，可以在前述提取 坏帐准备比例基础上提取特别准备，特别准备最高可按应收帐项余额的全额提取。 （9）存货: 本公司存货主要包括: 原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、委托代 销商品等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价; 存货采用永续盘存制。 低值易耗 品和包装物采用一次摊销法摊销。 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存 货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确 定。 （10）长期投资： 长期债权投资：购买时按实际支付金额计入成本，债券投资收益按票面所表明的利率分年计算； 溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益。 长期股权投资：按实际支付的价款或确定的价值记帐。投资额占被投资单位权益性资本总额不足 20% 的，以成本法核算；20%或 20%以上的以权益法核算。 长期投资减值准备：期末对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资，按可收回金额低于帐面价值的差额分析提取长期 投资减值准备。 （11）固定资产及累计折旧： a. 本公司单位价值 2000 元以上使用期限超过一年的资产归入固定资产。 b. 新增固定资产按原始成本计价，股份制改组时即存在的固定资产按当时的评估价值入帐。 c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 （原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 36 d. 固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检 查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的 固定资产，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备。 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2. 375% 通用设备 10 9. 5% 专用设备 20 4. 75% 运输工具 5- 8 11. 875- 19% 其他设备 5- 8 11. 875- 19% （12）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益 核算反映工程成本。在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产 的时点。 期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备。 （13）借款费用： 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用 状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出 加权平均数与资本化率的乘积进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息。 为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益。 （14）无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法 摊销。 期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价 值的无形资产，计提减值准备。 （15）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用按实际受益期摊销。 （16）应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销。 （17）收入确认原则： 商品销售收入: 本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济 利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关 的成本能够可靠地计量为前提。 37 （18）预计负债的确认原则 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债： a. 此项义务是本公司承担的现时义务； b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司； c. 此项义务的金额能够可靠计量。 （19）企业所得税的会计处理方法： 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 （20）合并会计报表的编制方法： 本公司将拥有其 50%以上（不包括 50%）权益性资本的被投资公司及不拥有其 50%以上的权益性资 本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围。 编制合并会计报表时，以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，在将它们之 间的投资、内部往来、内部交易、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并。 各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致。 附注 3. 税项 1． 增值税税率为 17%； 2． 营业税税率为 5%； 3． 城市维护建设税税率为流转税额的７%，教育费附加为流转税额的 3%； 4． 企业所得税税率为 15%。本公司的子公司北京清华力合电子技术有限公司为高新技术企业，免 交企业所得税。 附注 4. 控股子公司及联营企业 1. 控股子公司 子公司名称 注册地 法定代表 人 注册资本 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电投资公司 珠海市 邬新国 1000 万元 1000 万元 100% 投资咨询 北京清华力合电子技术有限公司 北京市 冯冠平 1000 万元 1130 万元 57. 95% 电子技术 2. 联营公司 38 联营公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD947. 5 万元 USD2, 321, 375. 00 24. 5% 电力生产 珠海华电洪屏柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD952. 5 万元 USD2, 333, 625. 00 24. 5% 电力生产 珠海清华科技园创业投资有限公司 珠海市 冯冠平 RMB10000 万元 RMB4500 万元 45% 投资、咨 询 附注 5. 会计报表主要项目注释（除特殊说明外以下数据是合并数） 注释1. 货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 - - - - - - 8, 918. 91 64, 929. 09 美 元 89, 180. 66 8. 29 739, 459. 29 739, 459. 29 港 币 11, 143. 72 1. 07 11, 889. 24 11, 889. 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小 计 760, 267. 44 816, 277. 62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 银行存款 人民币 52, 919, 399. 32 58, 987, 516. 72 其他货币资金 人民币 14, 529, 126. 57 38, 709, 867. 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 68, 208, 793. 33 98, 513, 661. 64 ============== ============= * 货币资金期末数比期初数减少44. 43%, ，系因本年使用货币资金对外投资。 ** 其他货币资金系存出投资款。 注释2. 短期投资 期末数 期初数 股票 投资金额 可收回金额 跌价准备 投资金额 可收回金额 跌价准备 股票投资 4,071,170.83 3,534,067.00 537,103.83 1,313,408.44 1,364,354.00 --- 委托贷款 3,376,000.00 3,376,000.00 --- 8,376,000.00 4,188,000.00 4,188,000.00 ------------ ------------ ---------- ------------ ------------- ------------ 合计 7,447,170.83 6,910,067.00 537,103.83 9,689,408.44 5,552,354.00 4,188,000.00 =========== = =========== = ========= = ========== == ============ =========== = * 委托贷款系本公司以货币资金8, 376, 000. 00元委托中国工商银行中山市小榄支行放款。该款项多 年未能收回，本公司向广东省中山市中级人民法院提起诉讼，并已胜诉，法院判决对方支付本公司本金 8, 376, 000. 00元及利息2, 880, 805. 00元。本公司于2001年12月已收到对方支付的本金5, 000, 000. 00元, 余下的本金3, 376, 000. 00元已在2002年2月收到。本公司认为该短期投资可全额收回，故本年转回对其 计提的跌价准备。 39 注释3. 应收股利 单位名称 　期末数 　　　 　 期初数 珠阿能源开发有限公司 1,230,933.40 --- 注释4. 应收帐款 期末数 期初数 帐 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 4,661,921.43 100% 46,619.21 --- --- --- * 本公司应收帐款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。 ** 应收帐款中前五名的金额合计为4, 565, 384. 43元，占应收帐款的比例为97. 93% 注释5. 其他应收款 合并数： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 56,926,589.03 34.87% 568,247.73 101,680,086.23 44.55% 110,377.01 一年至二年 --- --- --- 190,293.32 0.08% 19,029.33 二年至三年 3,415,836.24 1.34% 1,024,750.87 15,649,852.68 6.86% 7,824,926.34 三年以上 102,913,049.69 63.04% 96,683,734.75 110,736,959.64 48.51% 95,305,672.07 -------------- --------- ------------- -------------- ------ -------------- 合 计 163,255,474.96 100% 98,276,733.35 228,257,191.87 100% 103,260,004.75 ============ == ======== = ============ = ============ == ====== ============ == * 其他应收款期末数（净值）比期初数（净值）减少48.02%，主要系因为本年收到了珠海经济特区 电力开发（集团）公司支付的部分资产转让款。 ** 期末数中，应收持本公司5%以上（含5%）股份的股东款54, 798, 803. 65元，明细内容如下。 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 珠海经济特区电力开发（集团）公 54, 798, 803. 65 一年以内 未支付资产转让款 该笔应收珠海经济特区电力开发（集团）公司的往来款系本公司在与其进行资产转让交易时按转 让协议规定由珠海经济特区电力开发（集团）公司承继并负责偿还的被转让的原本公司的子公司所欠 本公司的债务。本公司在债务人变更后将应收款项的帐龄由原来的三年以上变更为一年以内。 *** 期末数中，含本公司投资柬埔寨电厂项目初期投资3, 415, 836. 24元。 **** 占其他应收款总额10%以上项目的具体内容如下： 欠款单位名称 金 额 经济内容 珠海经济特区电力开发（集团）公司 54, 798, 803. 65 资产转让款 澳门珠光（集团）有限公司 48, 621, 570. 00 难以收回的往来款，已全额计提坏帐准备 珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司 41, 832, 849. 80 难以收回的往来款，已全额计提坏帐准备 40 ***** 其他应收款期末数中前五名的金额合计为161, 119, 936. 58元，占其他应收款总额的比例为 98. 69%。 ****** 本公司对部分帐龄较长，回收的可能性较小的应收款项，提取了特别坏帐准备。特别坏帐 准备提取情况如下： 欠款单位名称 期末数 提取比例 提取金额 帐龄 珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司 41, 832, 849. 80 100% 41, 832, 849. 80 3年以上 澳门珠光（集团）有限公司 48, 621, 570. 00 100% 48, 621, 570. 00 3年以上 （1）珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司系本公司联营公司，该公司亏损严重，无法偿还到 期债务，本公司预计收回该款项可能性很小，经公司董事会批准，按100%提取特别坏帐准备。 （2）澳门珠光（集团）有限公司。澳门珠光（集团）有限公司（以下简称“ 澳门珠光”）系珠海 华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司的股东之一，根据本公司与澳门珠光的约定，澳门珠光欠本公司的 款项从珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司的分红中支付。由于珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有 限公司亏损严重，一直未有分红，在以后年度分红的可能性也很小，本公司预计收回该款项可能性很 小，经公司董事会批准，按100%提取特别坏帐准备。 公司数： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 66,400,528.21 38.38% 557,716.59 89,450,869.69 39.99% 110,377.01 一年至二年 262,638.63 0.16% --- 275,385.65 0.12% 19,019.33 二年至三年 3,415,836.24 1.97% 1,024,750.87 15,649,852.58 6.86% 7,824,936.34 三年以上 102,911,599.69 59.49% 96,683,009.75 122,879,633.95 53.83% 95,304,947.07 -------------- --------- ------------- -------------- --------- -------------- 合 计 172,990,602.77 100% 98,265,477.21 228,255,741.87 100% 103,259,279.75 ============ == ========= ============ = ============ == ======== = ============ == * 其他应收款期末数（净值）比期初数（净值）减少40.22%，主要系因为本年收到了珠海经济特区 电力开发（集团）公司支付的部分资产转让款。 ** 其他应收款公司数与其他应收款合并数基本相同，相关说明如上所述。 注释6.预付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 19, 821, 791. 80 100% - - - - - - * 无预付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款。 41 注释7.存货 期末数 期初数 类别 帐面余额 帐面价值 帐面余额 帐面价值 原材料 1,713,102.91 1,713,102.91 --- --- 低值易耗品 19,900.00 19,900.00 --- --- ------------- ------------- --------- -------- 合 计 1,733,002.91 1,733,002.91 --- --- ============= ============= ========= ======== 注释8. 待摊费用 项 目 期末数 期初数 房租 9, 720. 00 - - - 会议费 140, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 149, 720. 00 - - - ============= ========== 注释9. 长期股权投资 合并数： 项 目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 --- --- --- 8,186,458.34 6,243,400.00 1,943,058.34 对联营企业投资 82,591,255.96 37,561,878.93 45,029,377.03 37,561,878.93 37,561,878.93 --- 其它股权投资 178,757,208.80 --- 178,757,208.80 179,900,000.00 --- 179,900,000.00 股权投资差额 4,572,235.03 --- 4,572,235.03 --- --- --- -------------- ------------- -------------- -------------- ------------- -------------- 合计 265,920,699.79 37,561,878.93 228,358,820.86 225,648,337.27 43,805,278.93 181,843,058.34 ============ == ============ = ============ == ============ == ============ = ============= = 本期增加 本期减少 被投资单位名称 初始金额 持股比例 期初数 增加投资 被投资单位 权益变动 其他减少 股权投资差额 摊销 期末数 对子公司的投资 珠海华电印务有限公司 8,186,458.34 75.00% 8,186,458.34 --- --- 8,186,458.34 --- --- 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电 有限公司 37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 --- --- --- --- 37,561,878.93 珠海清华科技园创业投资有限 公司 45,000,000.00 45.00% --- 45,000,000.00 29,377.03 --- --- 45,029,377.03 -------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 小 计 82,561,878.93 37,561,878.93 45,000,000.00 29,377.03 --- --- 82,591,255.96 -------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 42 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 179,000,000.00 --- --- 1,142,791.20 --- 177,857,208.80 珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 --- --- --- --- 900,000.00 -------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 小 计 179,900,000.00 179,900,000.00 --- --- 1,142,791.20 --- 178,757,208.80 -------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 股权投资差额 5,080,261.14 --- 5,080,261.14 --- --- 508,026.11 4,572,235.03 -------------- -------------- ------------- ---------- ------------- ---------- -------------- 合计 275,728,598.41 225,648,337.27 50,080,261.14 29,377.03 9,329,249.54 508,026.11 265,920,699.79 ============= = ============ == ============ = ========== ============ = ====================== == * 珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额，珠海华电印务有限公司本期减少数为转让 该公司股权。 ** 根据珠海发电厂有限公司有关文件，该公司将于成立后的第17至20年（2012年至2015年）以其 发电收入向各投资方返还全部投资成本。按现有资料测算，本公司在此期间可相应回收投资成本 156,144,176.00元，与本公司对该项目的初始投资成本179,000,000.00元相比，差额为22,855,824.00元。 对该部分差额本公司在此项投资的受益期20年内平均摊销。每年应摊销1,142,791.20元，本年已摊销 1,142,791.20元。 *** 股权投资差额系本公司以人民币11, 299, 904. 36元的价格，受让本公司股东深圳清华创业投资 有限公司持有的北京清华力合电子技术有限公司57. 95%的股权而形成。 长期投资减值准备 合计 43,805,278.93 --- 6,243,400.00 37,561,878.93 ============= = ======= =========== == ============= = 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值准备。 公司数： 项 目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中：对子公司投 资 19,785,061.57 --- 19,785,061.57 16,948,182.27 6,243,400.00 10,704,782.27 对联营企业投资 82,591,255.96 37,561,878.93 45,029,377.03 37,561,878.93 37,561,878.93 --- 其它股权投资 178,757,208.80 --- 178,757,208.80 179,900,000.00 --- 179,900,000.00 -------------- ------------- -------------- -------------- ------------- -------------- 合计 281,133,526.33 37,561,878.93 243,571,647.40 234,410,061.20 43,805,278.93 190,604,782.27 ============ == =========== == ============ == ============ == ============ = ============= = 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发 电有限公司 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 珠海华电印务有限公司 6,243,400.00 --- 6,243,400.00 --- -------------- ------- ------------- ------------ 43 本期增加 本期减少 被投资单位名称 初始金额 持股比例 期初数 增加投资 被投资单位权益 变动 其他减少 股权投资差额 摊销 期末数 对子公司的投资 珠海华电印务有限公司 8,186,458.34 75.00% 8,186,458.34 --- --- 8,186,458.34 --- --- 珠海华电投资公司 10,000,000.00 100% 8,761,723.93 --- (1,825,042.33) --- --- 6,936,681.60 北京清华力合电子技术有限 公司 11,299,904.36 57.95% --- 11,299,904.36 2,056,501.72 --- 508,026.11 12,848,379.97 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ----------- -------------- 小 计 29,486,362.70 16,948,182.27 11,299,904.36 231,459.39 8,186,458.34 508,026.11 19,785,061.57 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ----------- -------------- 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电 有限公司 37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 --- --- --- --- 37,561,878.93 珠海清华科技园创业投资有限 公司 45,000,000.00 45.00% --- 45,000,000.00 29,377.03 --- --- 45,029,377.03 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ----------- -------------- 小 计 82,561,878.93 37,561,878.93 45,000,000.00 29,377.03 --- --- 82,591,255.96 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ----------- -------------- 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 179,000,000.00 --- --- 1,142,791.20 --- 177,857,208.80 珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 --- --- --- --- 900,000.00 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ----------- -------------- 小 计 179,900,000.00 179,900,000.00 --- --- 1,142,791.20 --- 178,757,208.80 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ----------- -------------- 合计 291,948,241.63 234,410,061.20 56,299,904.36 260,836.42 9,329,249.54 508,026.11 281,133,526.33 ============= = ============ == ============ = ======================= == ======================= == * 珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额，珠海华电印务有限公司本期减少数为转让 该公司股权。 ** 根据珠海发电厂有限公司有关文件，该公司将于成立后的第 17 至 20 年（2012 年至 2015 年） 以其发电收入向各投资方返还全部投资成本。按现有资料测算，本公司在此期间可相应回收投资成本 156,144,176.00元，与本公司对该项目的初始投资成本 179,000,000.00 元相比，差额为 22,855,824.00 元。 对该部分差额本公司在此项投资的受益期 20 年内平均摊销。每年应摊销 1,142,791.20 元，本年已摊销 1,142,791.20 元。 （3）长期投资减值准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值准备。 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴油 机发电有限公司 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 珠海华电印务有限公司 6,243,400.00 --- 6,243,400.00 --- ------------- ------- ------------- -------------- 合计 43,805,278.93 --- 6,243,400.00 37,561,878.93 ============= ======= ============ = ============== 44 注释10. 固定资产及累计折旧 合并数： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 30, 075, 623. 49 - - - - - - 30, 075, 623. 49 运输设备 11, 288, 151. 67 690, 035. 20 3, 736, 299. 66 8, 241, 887. 21 其他设备 1, 383, 441. 72 169, 488. 00 643, 634. 38 909, 295. 34 电子设备 - - - 192, 007. 89 - - - 192, 007. 89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 42, 747, 216. 88 1, 051, 531. 09 4, 379, 934. 04 39, 418, 813. 93 ============== ============= ============= =============== 累计折旧 房屋及建筑物 3, 564, 276. 31 714, 311. 61 - - - 4, 278, 587. 92 运输设备 8, 334, 760. 69 1, 283, 192. 92 3, 231, 411. 56 6, 386, 542. 05 其他设备 980, 120. 73 138, 442. 62 466, 466. 65 652, 096. 70 电子设备 - - - 46, 217. 26 - - - 46, 217. 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 12, 879, 157. 73 2, 182, 164. 41 3, 697, 878. 21 11, 363, 443. 93 ============== ============= ============= =============== 净 额 29, 868, 059. 15 28, 055, 370. 00 ============== =============== 公司数： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 30, 075, 623. 49 - - - - - - 30, 075, 623. 49 运输设备 11, 233, 151. 67 55, 000. 00 3, 681, 299. 66 7, 606, 852. 01 其他设备 1, 235, 188. 22 45, 000. 00 545, 850. 13 734, 338. 09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 42, 543, 963. 38 100, 000. 00 4, 227, 149. 79 38, 416, 813. 59 ============== ============= ============= =============== 累计折旧 房屋及建筑物 3, 564, 276. 31 714, 311. 61 - - - 4, 278, 587. 92 运输设备 8, 321, 698. 17 1, 262, 656. 12 3, 216, 444. 09 6, 367, 910. 20 其他设备 929, 366. 68 118, 505. 63 419, 376. 84 628, 495. 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 12, 815, 341. 16 2, 095, 473. 36 3, 635, 820. 93 11, 274, 993. 59 ============== ============= ============= =============== 净 额 29, 728, 622. 22 27, 141, 820. 00 ============== =============== 注释11. 短期借款 借款类型 期末数 期初数 银行借款 担保、抵押 - - - 20, 000, 000. 00 45 注释12. 应付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 1, 451, 456. 59 100% - - - - - - * 期末数中无应付持股5%以上（含5%）股东款。 注释13. 预收帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 4, 713, 082. 00 100% - - - - - - 注释14. 应交税金 税 项 期末数 期初数 企业所得税 - - - 7, 726. 23 个人所得税 19, 887. 58 4, 415. 55 增值税 231, 561. 14 - - - 营业税 81, 580. 98 - - - 城建税 14, 769. 78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 347, 799. 48 12, 141. 78 ============== ============== 注释15. 其他应交款 项 目 期末数 职工住房公积金 354, 809. 98 职工货币分房款 69, 678. 00 教育费附加 10, 354. 49 - - - - - - - - - - - - - - 合 计 434, 842. 47 ============== 注释16. 其他应付款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 2, 907, 436. 97 57. 77% 5, 063, 203. 46 93. 72% 一年至二年 1, 180, 627. 40 23. 46% 339, 342. 85 6. 28% 二年至三年 945, 136. 71 18. 77% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 5, 033, 201. 08 100% 5, 402, 546. 31 100% ============= ========== ============== ======= * 期末数中无应付持股5%以上（含5%）股东款。 46 注释17. 预提费用 项 目 期末数 期初数 南屏宿舍移交费 - - - 1, 070, 000. 00 技术服务费 32, 875. 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 32, 875. 87 1, 070, 000. 00 ============== ============== 注释18. 股本 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 72, 454, 000. 00 - - - - - - 72, 454, 000. 00 其中:国家股持有股份 72, 454, 000. 00 - - - - - - 72, 454, 000. 00 境内法人持有股份 - - - - - - - - - - - - 外资法人持有股份 - - - - - - - - - - - - 2.募集法人股 52, 402, 075. 00 - - - - - - 52, 402, 075. 00 3.内部职工股 - - - - - - - - - - - - 4.其他（国家股、法人股转配股） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 124, 856, 075. 00 - - - - - - 124, 856, 075. 00 ============== ========= ============== ============== 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 93, 536, 125. 00 - - - - - - 93, 536, 125. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 已流通股份合计 93, 536, 125. 00 - - - - - - 93, 536, 125. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 三、股份总额 218, 392, 200. 00 - - - - - - 218, 392, 200. 00 ============== ============== =============== ============== 注释19.资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 505, 653, 863. 68 - - - 352, 550, 183. 75 153, 103, 679. 93 股权投资准备 - - - 17, 385. 00 - - - 17, 385. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 505, 653, 863. 68 17, 385. 00 352, 550, 183. 75 153, 121, 064. 93 =============== ============== =============== =============== * 资本公积本期减少352, 550, 183. 75元，系根据本公司2000年度股东大会决议，用资本公积弥补 累计亏损。 47 注释20. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 公益金 9, 937, 613. 19 1, 195, 809. 40 - - - 11, 133, 422. 59 法定公积金 - - - 2, 391, 618. 80 - - - 2, 391, 618. 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 9, 937, 613. 19 3, 587, 428. 20 - - - 13, 525, 041. 39 ============= ============= ======= ============= 注释21. 未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ( 352, 550, 183. 75) 376, 466, 371. 75 3, 587, 428. 20 20, 328, 759. 80 * 未分配利润本期增加376, 466, 371. 75元，其中23, 916, 188. 00元为本期净利润，其余 352, 550, 183. 75元为资本公积弥补亏损。此项弥补亏损方案已经本公司2000年度股东大会审议通过。 注释22. 未确认的投资损失 未确认的投资损失反映未纳入合并会计报表合并范围内的全资子公司超出净资产的亏损额。 注释23. 主营业务收入 项 目 本期数 上期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 销售网络工程 16, 339, 782. 43 11, 968, 418. 61 - - - - - - 技术服务与培训 234, 000. 00 210, 484. 18 - - - - - - 应用软件开发 3, 473, 644. 37 2, 544, 344. 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 20, 047, 426. 80 14, 723, 246. 95 - - - - - - ============== ============== ============= ============ 注释24. 主营业务税金附加 税 种 本期数 上期数 营业税 229, 080. 98 - - - 城建税 42, 228. 02 - - - 教育费附加 18, 097. 71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 289, 406. 71 - - - ============== ============ 48 注释25. 其他业务利润 注释26. 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 672, 426. 67 1, 392, 634. 16 减:利息收入 832, 921. 33 298, 356. 83 减:汇兑收益 - - - 4. 43 其他 150, 849. 90 2, 124. 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 ( 9, 644. 76) 1, 096, 397. 50 ============= ============= 注释27. 投资收益 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 ( 1, 499, 162. 76) 5, 817, 007. 78 股权转让收益 - - - ( 89, 442, 309. 91) 按权益法计算的投资收益 29, 377. 03 ( 35, 129, 492. 77) 按成本法计算的投资收益 28, 458, 438. 75 - - - 收回长期投资收益 - - - ( 14, 371. 16) 摊销股权投资差额 （508, 026. 11） - - - 转回短期投资跌价准备 4, 188, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 合 计 30, 668, 626. 91 ( 118, 769, 166. 06) =============== ================ 按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发有限公司 2000年股利。 公司数： 项 目 本期数 上期数 长期投资减值准备 - - - ( 6, 243, 400. 00) 股权转让收益 - - - ( 89, 442, 309. 91) 按权益法计算的投资收益 243, 451. 42 ( 15, 812, 087. 09) 摊销股权投资差额 ( 508, 026. 11) - - - 按成本法计算的投资收益 28, 458, 438. 75 （9, 307, 402. 09） 转回短期投资跌价准备 4, 188, 000. 00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 合计 32, 381, 864. 06 ( 120, 805, 199. 09) ================ ================ 其他业务类别 本期数 上期数 房租收入 64, 335. 58 - - - 49 * 按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发有限公司 2000年股利。 注释 28. 营业外收入 项 目 本期数 上期数 罚款收入 500. 00 - - - 无法支付的应付款 252, 835. 80 - - - 处置固定资产收益 306, 853. 99 - - - 其他 93, 824. 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 654, 014. 59 - - - ================ ============ 注释 29. 营业外支出 项 目 本期数 上期数 解聘职工补偿 3, 427, 503. 05 - - - 其他 47, 646. 17 404, 671. 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合 计 3, 475, 149. 22 404, 671. 35 =============== ============= 注释 30. 所得税 所得税发生额( 58, 953. 10) 元，系本公司的子公司北京清华力合电子技术有限公司收到的返还所得 税款。 注释 31. 其他转入 未分配利润其他转入数 352, 550, 183. 75 元，系以资本公积弥补亏损。此项弥补亏损的方案已经本 公司 2000 年度股东大会审议通过。 注释 32. 其他与投资活动有关的现金流入 其他与投资活动有关的现金流入系本公司本期收购的子公司北京清华力合电子技术有限公司的货币 资金期初余额。 50 附注 6. 关联方往来及其交易 1、 关联公司 （1）存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 珠海经济特区电力开发（集团）公司 本公司股东 深圳清华创业投资有限公司 本公司潜在关联方* *详见附注 8（1） （2）不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 珠海洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 珠海华电前山柴油机发电厂 本公司股东的子公司 珠海华电船务有限公司 本公司股东的子公司 香港恒升国际有限公司 本公司股东的子公司 珠海清华科技园创业投资有限公司 本公司联营公司 2、 关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 珠海经济特区电力开发（集团）公司 资产转让款 54, 798, 803. 65 21, 787, 339. 17 其他应收款 珠海华电洪湾/ 洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 41, 832, 849. 80 41, 967, 073. 80 其他应收款 珠海华电前山柴油机发电厂 往来款 - - - 56, 525, 381. 76 其他应收款 珠海华电船务有限公司 往来款 - - - 3, 271, 074. 50 其他应收款 香港恒升国际有限公司 往来款 - - - 3, 391, 875. 57 3、关联公司交易 　　（1）本公司于 2001 年 3 月 30 日与珠海经济特区电力开发（集团）公司签订资产转让协议，将本 公司的全资子公司珠海华电房产开发公司和珠海横琴华电房产开发公司转让给珠海经济特区电力开发 （集团）公司，转让价格为零。 （2）本公司与深圳清华创业投资有限公司签订股权转让协议，该公司将其持有的北京清华力合电 子技术有限公司的 57. 95%的股权转让给本公司，股权转让基准日为 2000 年 12 月 31 日，北京清华力合 电子技术有限公司 2000 年 12 月 31 日净资产为 10, 833, 001. 98 元，转让价格为 11, 299, 904. 36 元。 51 附注 7. 或有事项 本公司为香港恒升国际有限公司提供不超过 100 万美元的购油担保，担保期限至 2002 年 12 月 31 日。本公司已于上年末将持有的香港恒升国际有限公司的股权转让给珠海经济特区电力开发（集团） 公司，为此，珠海经济特区电力开发（集团）公司承诺，保证本公司不因此项担保遭受损失。 附注 8. 重大事项 （1）本公司第一大股东珠海经济特区电力开发（集团）公司在 2000 年 12 月 12 日与深圳清华创 业投资有限公司、北京清华科技园发展中心签订股权转让协议书，将其持有的本公司股份 72, 496, 500 股中的 43, 678, 440 股分别转让给深圳清华创业投资有限公司 32, 758, 830 股及北京清华科技园发展中 心 10, 919, 610 股，此项股权转让手续正在办理中。 （2）本公司与深圳清华创业投资有限公司签订合同，共同出资设立珠海清华科技园创业投资有限 公司，本公司按合同需出资人民币 4500 万元，占新公司 45%股份，截至 2001 年 10 月 17 日已出资人民 币 4500 万元，新公司已开始正式营业。 附注 9. 其他事项 本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2001 年 12 月 14 日签订合同，共同出资设立深圳市清华 信息港发展有限公司，本公司按合同需出资人民币 5100 万元，占新公司 51%股份。 附注 10. 主要财务比率 净资产收益率(%) 每股收益(元) 本期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.24 1.28 0.02 0.02 营业利润 -0.62 -0.64 -0.01 -0.01 净利润 5.90 6.08 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 6.60 6.80 0.12 0.12 附注 11. 会计报表年初数编制说明 本公司本年转让了珠海华电房产开发公司 100%股权、珠海横琴华电房产开发公司 100%股权。 编制本年度会计报表时，未将这两家公司纳入合并范围。这两家公司均参与了上年度会计报表的合并。 为了保持会计报表合并范围的一致性，本次重编了上年度合并及母公司会计报表，从原会计报表中剔 除了这两家公司。 附：本公司 2000 年度合并及公司重编前后对比报表。 52 珠海华电股份有限公司 资产负债表 2000年12月31日 货币单位： 人民币元 合并数 公司数 资产 原报表 现报表 原报表 现报表 流动资产： 货币资金 99,030,942.35 98,513,661.64 89,419,298.90 89,419,298.90 短期投资 5,501,408.44 5,501,408.44 4,188,000.00 4,188,000.00 其他应收款 94,144,973.35 124,997,187.12 125,416,462.12 124,996,462.12 预付帐款 --- --- --- --- 存货 --- --- --- --- -------------- --------------- --------------- --------------- 流动资产合计 198,677,324.14 229,012,257.20 219,023,761.02 218,603,761.02 -------------- --------------- --------------- --------------- 长期投资： 长期股权投资 181,843,058.34 181,843,058.34 190,604,782.27 190,604,782.27 长期债权投资 --- --- --- --- -------------- --------------- --------------- --------------- 长期投资合计 181,843,058.34 181,843,058.34 190,604,782.27 190,604,782.27 -------------- --------------- --------------- --------------- 固定资产： 固定资产原价 42,747,216.88 42,747,216.88 42,543,963.38 42,543,963.38 减：累计折旧 12,879,157.73 12,879,157.73 12,815,341.16 12,815,341.16 -------------- -------------- --------------- --------------- 固定资产净值 29,868,059.15 29,868,059.15 29,728,622.22 29,728,622.22 -------------- --------------- --------------- --------------- 资产总计 410,388,441.63 440,723,374.69 439,357,165.51 438,937,165.51 ============ == ============== = ============= == ============= == 53 珠海华电股份有限公司 资产负债表（续） 2000年12月31日 货币单位： 人民币元 合并数 公司数 负债和股东权益 原报表 现报表 原报表 现报表 流动负债 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付福利费 106,114.48 94,210.64 41,495.14 41,495.14 应付股利 373,776.54 373,776.54 373,776.54 373,776.54 应交税金 85,719.41 12,141.78 4,415.55 4,415.55 其他应交款 4,024.60 4,024.60 --- --- 其他应付款 6,326,973.35 5,402,546.31 3,680,803.46 3,680,803.46 预提费用 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 --------------- --------------- --------------- --------------- 流动负债合计 27,966,608.38 26,956,699.87 25,170,490.69 25,170,490.69 --------------- --------------- --------------- --------------- 长期负债： 住房周转金 397,786.08 397,786.08 397,786.08 397,786.08 --------------- --------------- --------------- --------------- 负债合计 28,364,394.46 27,354,485.95 25,568,276.77 25,568,276.77 --------------- --------------- --------------- --------------- 股东权益： 股本 218,392,200.00 218,392,200.00 218,392,200.00 218,392,200.00 资本公积 505,653,863.68 505,653,863.68 505,653,863.68 505,653,863.68 盈余公积 9,937,613.19 9,937,613.19 9,937,613.19 9,937,613.19 其中：公益金 9,937,613.19 9,937,613.19 9,937,613.19 9,937,613.19 未分配利润 (351,959,629.70) (352,550,183.75) (351,959,629.70) (352,550,183.75) --------------- --------------- --------------- --------------- 股东权益合计 382,024,047.17 381,433,493.12 382,024,047.17 381,433,493.12 --------------- --------------- --------------- --------------- 未确认的投资损失 --- 31,935,395.62 31,764,841.57 31,935,395.62 --------------- --------------- --------------- --------------- 负债和股东权益总计 410,388,441.63 440,723,374.69 439,357,165.51 438,937,165.51 ============== ============== ============== ============== 54 珠海华电股份有限公司 利润及利润分配表 2000年度 货币单位： 人民币元 合并数 公司数 项 目 原报表 现报表 原报表 现报表 一、主营业务收入 --- --- --- --- 主营业务收入净额 - --- --- --- 减:主营业务成本 --- --- --- --- 主营业务税金及附加 - --- --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 二、主营业务利润 --- --- --- --- 加:其他业务利润 (31,506,824.20) --- --- --- 减:存货跌价损失 --- --- --- --- 营业费用 --- --- --- --- 管理费用 10,339,636.03 10,159,335.63 8,038,915.33 8,038,915.33 财务费用 1,095,322.94 1,096,397.50 1,180,784.77 1,180,784.77 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 三、营业利润 (42,941,783.17) (11,255,733.13) 13(118,769,166.06 (9,219,700.10) (9,219,700.10) 加:投资收益 (112,607,036.20) (118,769,166.06) (120,805,199.09) (120,805,199.09) 补贴收入 --- --- --- --- 营业外收入 32,683.33 --- --- --- 减:营业外支出 404,671.35 404,671.35 404,671.35 404,671.35 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 四、利润总额 (155,920,807.39) (130,429,570.54) (130,429,570.54) (130,429,570.54) 减:所得税 --- --- --- --- 未确认的投资损失 --- - 25,661,790.90 25,491,236.85 25,661,790.90 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 五、净利润 (155,920,807.39) (156,091,361.44) (155,920,807.39) (156,091,361.44) 加:年初未分配利润 (196,038,822.31) (196,458,822.31) (196,038,822.31) (196,458,822.31) 盈余公积转入 --- --- --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 六、可供分配的利润 (351,959,629.70) (352,550,183.75) (351,959,629.70) (352,550,183.75) 减:提取法定盈余公积金 --- --- --- --- 提取法定公益金 --- --- --- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 七、可供股东分配的利润 (351,959,629.70) (352,550,183.75) (351,959,629.70) (352,550,183.75) ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 八、未分配利润 (351,959,629.70) (352,550,183.75) (351,959,629.70) (352,550,183.75) ============== == =============== = ============== == ============== == 55 第十一节、 备查文件目录 1、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长签字： 珠海华电股份有限公司董事会 二零零二年三月二十三日