000532_2002_华金资本_粤华电A2002年年度报告_2003-03-31.txt

证券代码 000532 证券简称 粤华电 公告编号 2003-006 珠 海 华 电 股 份 有 限 公 司 2002 年 年 度 报 告 正 文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 独立 董事张金奎先生因工作原因未能出席会议 委托独立董事唐勇先生行使表决权 公司年度财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了无保留意 见的审计报告 本公司董事长冯冠平 总经理许楚镇 主管会计工作负责人孙峰 会计机构负 责人马海平声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2003 年 3 月 31 日 1 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………….2 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………….3 第三节 股本变动及股东情况………………………………….5 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况…………….8 第五节 公司治理结构…………………………………………10 第六节 股东大会情况简介……………………………………12 第七节 董事会报告……………………………………………14 第八节 监事会报告……………………………………………24 第九节 重要事项………………………………………………26 第十节 财务报告………………………………………………30 第十一节 备查文件………………………………………………62 2 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 珠海华电股份有限公司 公司英文名称 ZHUHAI HUADIAN CO. LTD. 缩写为 ZHHD 二 公司法定代表人 冯冠平 三 公司董事会秘书 曹海霞 证券事务代表 崔艳 联系地址 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东六楼 电 话 0756—3612833 3612810 传 真 0756—3612823 电子信箱 cs@ 四 公司注册地址 珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 办公地址 珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东六楼 邮政编码 519080 公司国际互联网网址 电子信箱 cs@ 五 公司选定信息披露报纸 证券时报 中国证监会指定信息披露网址 年度报告备置地点 公司董事会秘书处 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 粤华电 公司股票代码 000532 七 其他有关资料 1 1992 年 10 月 28 日 公司向珠海市工商行政管理局进行首次注册登记 2002 年 3 月 21 日 公司向珠海市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记 变更前公司注册地址 珠海市九洲大道官村综合楼三楼 变更后公司注册地址 珠海市海滨南路光大国际贸易中心三十三楼 2 企业法人营业执照注册号 4404001000419 3 税务登记号码 44040119255068X 4 公司聘请的会计师事务所 深圳大华天诚会计师事务所 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 报告期主要会计数据 单位 人民币元 项 目 合并数 利润总额 43,171,326.54 净利润 39,861,145.93 扣除非经常性损益后的净利润 37,662,637.70 主营业务利润 12,208,794.28 其他业务利润 374,431.85 营业利润 -2,052,646.91 投资收益 45,689,790.22 补贴收入 0 营业外收支净额 -465,816.77 经营活动产生的现金流量净额 8,844,686.90 现金及现金等价物净增减额 51,527,454.48 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位 元 项 目 金 额 收回委托贷款利息的净收益 2,664,325.00 减 处置固定资产净损失 465,816.77 合 计 2,198,508.23 二 截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位 元 2001 年 2000 年 项目 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 95,252,456.31 20,047,426.80 20,047,426.80 净利润 39,861,145.93 23,916,188.00 23,916,188.00 -156,091,361.44 -155,920,807.39 每股收益 0.14 0.11 0.11 -0.71 -0.71 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.03 -0.03 -0.03 0.25 0.25 净资产收益率 % 9.45 6.06 5.90 -40.92 -40.81 4 2001 年末 2000 年末 项目 2002 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 557,449,142.47 424,062,543.13 424,062,543.13 440,723,374.69 410,388,441.63 股东权益 不含少数 股东权益 421,950,272.17 394,447,456.12 405,367,066.12 381,433,493.12 382,024,047.17 每股净资产 1.49 1.81 1.86 1.75 1.75 调整后的每股净资产 1.46 1.78 1.83 1.68 1.68 三 加权平均净资产收益率及每股收益 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.89 2.95 0.04 0.04 营业利润 -0.49 -0.50 -0.01 -0.01 净利润 9.45 9.62 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 8.93 9.09 0.13 0.13 四 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 218,392,200.00 153,121,064.93 13,525,041.39 11,133,422.59 9,409,149.80 394,447,456.12 本期增加 65,517,659.00 1,837,163.07 5,978,552.94 1,992,850.98 39,861,145.93 41,698,309.00 本期减少 65,517,659.00 20,174,045.89 14,195,492.95 期末数 283,909,859.00 89,440,569.00 19,503,594.33 13,126,273.57 29,096,249.84 421,950,272.17 变动原因 1 股本增加 系用资本公积转增股本 2 资本公积减少 系资本公积转增股本 65,517,659.00 元 及调整子公司资本公积增加 1,837,163.07 元 3 盈余公积增加 系从净利润中提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金 4 法定公益金增加 系从净利润中提取 5%法定公益金 5 未分配利润增加 系报告期净利润扣除应提取的盈余公积和分派现金股利后转入 19,687,100.04 元 5 第三节 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小计 本次 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 72,454,000 72,454,000 -- -- -- 52,402,075 -- 124,856,075 93,536,125 -- 93,536,125 21,736,200 21,736,200 15,720,622 37,456,822 28,060,837 28,060,837 21,736,200 21,736,200 15,720,622 37,456,822 28,060,837 28,060,837 94,190,200 94,190,200 -- -- -- 68,122,697 -- -- 162,312,897 121,596,962 -- -- -- 121,596,962 三 股份总数 218,392,200 65,517,659 65,517,659 283,909,859 二 股票发行与上市情况 2000 年至 2002 年三年内公司未发行股票及衍生证券 报告期内 公司根据 2002 年第二次临时股东大会审议通过的 2002 年半年度公积金转 增股本方案 实施了资本公积金转增股本 以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 218,392,200 股为基数 以 2002 年 10 月 21 日为股权登记日 每 10 股转增 3 股 增加股本 65,517,659 股 转增后公司总股本增至 283,909,859 股 三 股东情况 1 截止 2002 年 12 月 31 日 公司股东总数为 21,051 户 6 2 前 10 名股东持股情况 单位 股 名 次 股东名称 年度内股份增 减变动情况 年末持股数 占总股 本比例 质押或冻 结情况 股份 性质 1 深圳市清华创业投资有限公司 +42,586,479 42,586,479 15% 国家股 2 珠海经济特区电力开发 集团 公司 -35,033,022 37,463,478 13.20% 29,821,560 国家股 法人股 3 北京清华科技园发展中心 +14,195,493 14,195,493 5% 国家股 4 珠海经济特区珠光公司 +3,060,000 13,260,000 4.67% 13,260,000 法人股 5 珠海经济特区富华投资公司 +853,740 3,699,540 1.30% 2,762,500 法人股 6 珠海裕发实业投资公司 +765,000 3,315,000 1.17% 3,315,000 法人股 7 珠海经济特区银星科技 开发服务公司 +765,000 3,315,000 1.17% 2,550,000 法人股 8 天元证券投资基金 +2,816,552 2,816,552 0.99% 流通股 9 上海证券有限责任公司 +2,375,010 2,375,010 0.84% 流通股 10 广州双鹰投资顾问有限公司 +540,000 2,340,000 0.82% 法人股 说明: 1 前十名股东中深圳市清华创业投资有限公司和北京清华科技园发展中心存在关联关 系 为一致行动人 两者与其他股东之间不存在关联关系 其他股东之间不存在关联关系 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2 深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心和珠海经济特区电力开发 集团 公司为国有法人股股东 其中珠海经济特区电力开发 集团 公司所持股份中 37,408,228股为国有法人股 55,250股为法人股 3 公司第一大股东的情况 报告期内 本公司控股股东发生变更 原第一大股东珠海经济特区电力开发 集团 公 司将其所持本公司 94,245,450 股份中的 42,586,479 股国有法人股 占本公司总股本的 15% 转让给深圳市清华创业投资有限公司 14,195,493 股国有法人股 占本公司总股本的 5% 转让给北京清华科技园发展中心 详细信息刊登在 2002 年 12 月 25 日 证券时报 上 现公司第一大股东深圳市清华创业投资有限公司持有本公司 15%的股份 所持股份为国 有法人股 该公司成立日期 1999 年 8 月 31 日 法定代表人 冯冠平 注册资本 11,111 万元人民币 主营业务 从事风险 高新技术产业投资 受托管理和经营其它创业投资公司的创业资 7 本 直接投资或参与企业孵化器的建设 投资咨询业务 高科技产品的技术开发 投资兴办 实业等 北京清华科技园发展中心为深圳市清华创业投资有限公司的一致行动人 该中心于 1994 年 8 月由清华大学出资组建 注册资金 40,116 万元 经营住所 北京市海淀区清华大学 法定代表人 梅萌 主营业务 技术开发 技术服务 清华大学科技园的开发 建设经营等 是清华大学全资的国有独资企业 4 第一大股东实际控制人的情况 深圳市清华创业投资有限公司的控股股东为 深圳清华大学研究院 深圳清华大学研究院成立于 1997 年 7 月 2 日 法定代表人 郭荣俊 开办资金 884 万元人民币 主营业务 应用性科学研究 高新技术成果转化 企业孵化 创新投资 企业 协作 重大科技项目评估 研究生以上层次科技和管理人才培养 深圳清华大学研究院由清华大学和深圳市人民政府共同创立 清华大学成立于 1911 年 住所 北京海淀区清华园 法定代表人 王大中 5 持股 10%以上法人股东情况 公司股东珠海经济特区电力开发 集团 公司持有公司 13.2%的股份 为国有股股东 成立日期 1986 年 5 月 24 日 法定代表人 梁学敏 注册资本 8,082 万元人民币 主营业务 电力生产 按珠海市外经委批复开展进出口业务 8 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 现任董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 性 别 年龄 职务 任期 年初持 股数 年末持 股数 年内增减 变动股数 变动 原因 冯冠平 男 56 董事长 2002.6-2005.6 0 0 梁学敏 男 45 董事 2002.6-2005.6 2,550 3,315 765 公积金转股 许楚镇 朱 方 男 男 44 53 董事 总经理 董事 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 0 0 0 0 马喜腾 邝康业 唐 勇 张金奎 杨 岚 男 男 男 男 女 56 39 33 38 33 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 肖 江 高振先 男 男 50 35 监事长 监事 2002.6-2005.6 2002.6-2005.6 0 0 0 0 罗 薇 女 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 庄爱娜 女 46 监事 2002.6-2005.6 4,250 5,525 1,275 公积金转股 万 敏 女 40 监事 2002.6-2005.6 0 孙 峰 男 46 副总经理 2002.6-2005.6 1,000 1,300 300 公积金转股 邬新国 男 37 副总经理 2002.6-2005.6 0 0 曹海霞 女 31 董秘 2002.6-2005.6 0 0 说明 以上董事 监事中 在股东单位任职的有 5 人 其任职情况如下 姓 名 任职单位及职务 任职期间 冯冠平 深圳市清华创业投资有限公司董事长 2002 年 1 月起 梁学敏 珠海经济特区电力开发 集团 公司总经理 1998 年 6 月起 朱 方 深圳市清华创业投资有限公司总经理 2002 年 3 月起 肖 江 珠海经济特区电力开发 集团 公司副总经理 1998 年 6 月起 高振先 深圳市清华创业投资有限公司副总经理 2001 年 3 月起 二 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 1 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 报酬的确定依据 报告期内公司董事 监事的津贴依据 2001 年度股东大会审议通过的 董事 监事津贴方 案 确定的标准按月发放 在公司任职的高管人员薪酬依据第四届董事会第四次会议审议通 过的 公司 2002 年度高级管理人员薪酬方案 的规定 根据业绩完成情况 确定薪酬额度 9 2 董事 监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 包括基本工资 各项奖 金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴等 报告期内 现任董事 监事 高级管理人员 共 17 人 均在公司领取报酬 总额为 970,176.00 元 金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 275,592.00 元 金额最高的前三 名高级管理人员的年度报酬总额为 469,704.00 元 3 独立董事津贴及其他待遇情况 2002 年公司支付给独立董事唐勇 张金奎 杨岚各 20,000 元 含税 津贴 以上独立 董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据 公司章程 行使职权所需费用 在公司据实 报销 4 公司董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬区间分布为 15-20 万元之间 1 人 10-15 万元之间 4 人 5-10 万元之间 1 人 5 万元以下 11 名 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员的变化情况 1 报告期内 离任的董事 监事 高级管理人员及离任原因 报告期内 公司 2002 年第一次临时股东大会决议 同意易玉玲女士 梁学兵先生辞去公 司董事职务 报告期内 公司董事会 监事会换届 经 2001 年度股东大会批准 产生了第四届董事会 和第四届监事会 第三届董事会成员梅萌先生 陈仕登先生 谭沛祥先生 黄裕华先生 吴 栋先生届满离任 第三届监事会成员李晓红先生 时光先生 邓鸿基先生届满离任 2 2002 年 5 月 28 日 第四届董事会第一次会议选举冯冠平先生为公司第四届董事会董 事长 根据董事长提名 同意聘任许楚镇先生为公司总经理 根据总经理提名 同意聘任孙 峰先生 邬新国先生担任公司副总经理 马海平先生担任公司财务部经理 同意聘任曹海霞 女士为董事会秘书 四 公司在职员工情况 总人数 专业构成 学历构成 行政人员 6 30% 研究生 5 25% 技术人员 9 45% 本科 6 30% 财务人员 5 25% 大专 7 35% 20 人 中专 2 10% 报告期内公司承担费用的退休职工人数为 2 人 10 第五节 公司治理结构 一 公司治理情况 本着维护股东合法权益的原则 公司严格按照 公司法 证券法 以及中国证监会 颁发的有关规范性文件的要求 不断完善公司法人治理结构 健全内部管理制度 强化公司 规范运作 对照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日颁发的 上市公司治理准则 公 司治理情况基本符合该准则的规定与要求 公司能够确保股东的合法权益 根据 上市公司股东大会规范意见 的规定 制定了公 司 股东大会议事规则 在股东大会的召集 召开 表决等方面能够确保所有股东 特别是 中小股东享有平等地位 充分行使其股东权利 报告期内 公司进一步修订了 公司章程 使其更符合 上市公司治理准则 的基本原则 董事会按照 公司法 公司章程 的规定制定了 董事会议事规则 公司严格按照规 范程序选举董事 报告期内 董事会的构成更为合理 公司以累积投票制完成了公司董事会 的换届选举 新一届董事会由九名董事组成 独立董事三名 设立了战略委员会 审计委员 会和薪酬与考核委员会 并已开始运作 公司董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信 勤勉地履行职责 董事会的议事程序合法 规范 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 并按规定制定了 监事会工作细 则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着为股东负责的态度 根据法律 法规及公 司章程授予的职权 对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督 公司制订了 信息披露工作制度 指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 准确 真实 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及 时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 二 独立董事履行职责情况 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求 公司 2001 年 度股东大会选举产生的第四届公司董事会增设了三名独立董事 其中一名会计专业人士 公司独立董事本着为全体股东负责的态度 按照 证券法 等法律法规的要求 诚信 勤勉的履行职责 维护公司整体利益和中小股东的合法权益不受侵犯 积极参与董事会和董 事会专业委员会的各项工作 出席公司的董事会和股东大会 认真了解公司经营运作情况 为公司的管理出谋划策 对公司的高管人员薪酬 关联交易等事项发表了独立意见 为董事 11 会科学客观地决策起到了积极作用 三 报告期内 公司原第一大股东珠海经济特区电力 集团 开发公司与深圳市清华创 业投资有限公司和北京清华科技园发展中心的股权过户手续完成后 公司大股东间的股权差 距进一步缩小 股权结构更趋合理 公司与股东间在人员 资产 财务 机构 业务等方面 已按规范要求完全分开 公司董事会 监事会及其他内部机构独立运作 公司人员独立 业 务独立 资产完整 独立核算 独立承担责任和风险 具备自主经营能力 四 公司建立了对高管人员的绩效评价体系 报告期内 公司董事会审议批准了薪酬与 考核委员会制订的 2002 年度公司高管人员薪酬方案 建立了公正 透明的高级管理人员的绩 效评估标准和激励约束机制 根据公司经营业绩 确定高管人员薪酬 12 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了 2001 年度股东大会和 2002 年第一次 第二次临时股东大会 一 2002 年第一次临时股东大会 公司 2001 年 12 月 5 日在 证券时报 上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的 会议通知及议案资料 于 2002 年 1 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心召开了 2002 年第一次临时股东大会 出席会议的股东及受权代表 5 人 代表股份 89,478,358 股 占公 司总股本的 40.97 % 冯冠平董事长因工作原因未能到会 授权梁学敏董事主持了会议 符 合 公司法 及本公司章程的规定 会议以记名投票方式表决了以下议案 1 审议通过关于变更公司住所的议案 2 审议通过关于修改公司章程的议案 3 审议通过关于更换董事的议案 同意易玉玲女士 梁学兵先生辞去公司董事职务 并对他们在担任董事期间为公司所做 的工作表示感谢 同意吴栋先生 邝康业先生出任公司董事 4 审议通过与深圳市清华创业投资有限公司合资设立深圳市清华信息港发展有限公司的 议案 5 审议通过 珠海华电股份有限公司股东大会议事规则 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书 公司 2002 年第一次临时股东大会的决议公告刊登在 2002 年 1 月 23 日 证券时报 二 2001 年度股东大会 公司 2002 年 4 月 24 日在 证券时报 上披露了关于召开 2001 年度股东大会的会议通知 2002 年 5 月 28 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了本公司 2001 年度股东大会 出席会议的股东及授权代表 10 人 代表股份 93,335,855 股 占公司总股本 的 42.74% 冯冠平董事长主持了会议 符合 公司法 及本公司章程的规定 一 会议以普通决议通过了以下议案 1 董事会工作报告 2 监事会工作报告 3 2001 年度财务决算报告 4 2001 年度利润分配方案 13 5 关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的预案 6 珠海华电股份有限公司关联交易管理制度 7 同意董事会组成人数为 9 人 8 同意监事会组成人数为 5 人 9 选举产生公司第四届董事会成员 冯冠平先生 梁学敏先生 许楚镇先生 朱方先生 马喜腾先生 邝康业先生为公司第四届董事会非独立董事 唐勇先生 张金奎先生 杨岚女 士为公司第四届董事会独立董事 10 选举产生公司第四届监事会成员 肖江先生 高振先先生 庄爱娜女士为公司第四 届监事会监事 与职工代表出任的监事罗薇女士 万敏女士共同组成公司第四届监事会 11 董事 监事津贴预案 二 会议以特别决议通过关于修改 公司章程 的预案 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书 公司 2001 年度股东大会的决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日 证券时报 三 2002 年第二次临时股东大会 公司 2002 年 8 月 30 日在 证券时报 上刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的 会议通知及议案资料 2002 年 10 月 9 日在珠海市唐家大学路清华科技园创业大楼东 10 楼 会议室召开了公司 2002 年第二次临时股东大会 出席会议的股东及授权代表 11 人 代表股 份 93,696,388 股 占公司总股本的 42.90% 冯冠平董事长主持了会议 符合 公司法 及 本公司章程的规定 审议通过了如下议案 1 关于合资设立珠海华电环保有限公司的议案 2 2002 年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案 3 珠海华电股份有限公司董事会议事规则 4 关于调整公司在珠海清华科技园与深圳清华信息港股权比例的议案 5 北京清华科技园发展中心以土地使用权作价参股珠海清华科技园创业投资有限公司的 议案 广东德赛律师事务所何绍军律师出席见证了大会并出具了法律意见书 公司 2002 年第二次临时股东大会的决议公告刊登在 2002 年 10 月 10 日 证券时报 14 第七节 董事会报告 一 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司转让原电力生产及相关产业资产后的第二年 公司实现了持续快速发展 取得主营业务收入 9,525 万元 比上年增长了 375% 实现净利润 3,986 万元 比上年增长了 66% 以高科技孵化器为主导 电子技术等高新技术企业和环保等公用事业共同发展的经营 格局基本形成 各投资项目都呈现出良好的发展态势 已经投产的项目都达到和超过了预期 的目标 公司投资控股的北京清华力合电子技术有限公司产值近亿元 利润实现翻番 公司报告 期主营业务收入大幅增长 主要源于该公司主业的高速发展 清华科技园 珠海 创业大楼 已投入使用 截止 2002 年底 入住企业已近 20 家 珠海华电环保有限公司运作半年 效益 明显 污水处理厂经营 扩建 新建工作已全面展开 公司通过子公司投资参股的深圳华冠 电子有限公司 2002 年净利润 1,100 多万元 净资产收益率高达 50%以上 珠海华冠电容器有 限公司已于 2002 年 12 月注册成立 各项开办工作进展顺利 随着公司各新建项目的发展 公司主业收入单一的局面将进一步改善 经营风险逐渐降 低 二 公司的经营情况 1 公司主营业务的范围及经营状况 公司经营范围包括 微电子 电力电子 环境保护产品的开发 生产及销售 电力生产 和电力开发 实业投资及管理 报告期内公司主营业务收入主要来源于控股子公司北京清华力合电子技术有限公司和珠 海华电环保有限公司 北京清华力合电子技术有限公司主要从事软件开发和技术服务 为承 接计算机网络工程和通讯工程的专业化公司 所属行业为计算机应用服务业 该公司报告期 内实现主营业务收入 9,208.50 万元 实现主营业务利润 1,056.51 万元 分别较去年同期增 长了 359%和 109% 珠海华电环保有限公司主要从事污水处理 属公共设施服务业 报告期内 实现 316 万元的主营业务收入 1 报告期内公司主营业务收入 主营业务利润的构成情况 单位 元 按行业分构成情况 项目 主营业务收入 主营业务利润 计算机应用服务业 92,085,047.06 10,565,128.63 公共设施服务业 3,167,409.25 1,643,665.65 合计 95,252,456.31 12,208,794.28 15 按产品分构成情况 产品 主营业务收入 主营业务利润 网络工程 41,105,000.00 6,118,222.51 智能建筑 12,786,000.00 1,783,289.19 应用软件开发 6,674,000.00 1,048,259.89 IT 产品代理 31,110,000.00 1,568,224.59 技术服务与培训 410,047.06 47.132.45 污水处理 3,167,409.25 1,643,665.65 合计 95,252,456.31 12,208,794.28 按地区分构成情况 地区 主营业务收入 主营业务利润 北京地区 73,862,613.71 8,634,539.54 广东地区 10,481,813.51 2,365,597.35 山东地区 2,866,986.32 318,235.48 国内其他地区 8,041,042.77 890,421.91 合计 95,252,456.31 12,208,794.28 2 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务销售情况如下 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 网络工程 41,105,000.00 34,955,332.89 14.96% 智能建筑 12,786,000.00 10,992,842.75 14.02% 应用软件开发 6,674,000.00 5,620,694.52 15.78% IT 产品代理 31,110,000.00 29,515,280.13 5.13% 污水处理 3,167,409.25 1,523,743.60 51.89% 合计 94,842,409.25 82,607,893.89 12.90% 报告期内 公司主营业务收入及主营业务利润较去年同期大幅增长 主要是因为公司控 股的北京清华力合电子技术有限公司实现快速发展 该公司注重市场开拓 在原有网络工程 和软件服务大力发展的基础上 新增了智能建筑和 IT 产品代理等业务 取得了较好成绩 同 时成本及费用得到较好的控制 效益增长显著 公司主营业务结构的变化是由于公司报告期内增加了环保产业的投资 从而改变了公司 16 主营业务收入单一的局面 公司投资控股的珠海华电环保有限公司的经营范围包括水质净化 厂的建设 运营 管理 咨询及相关的环保项目开发 报告期内 该公司收购了珠海市吉大 水质净化厂 实现主营业务收入 316 万元 报告期内 公司主营业务收入与主营业务利润均大幅增长 但毛利率较上年同期有所下 降 主要是占主营业务收入近 50%的网络工程的毛利率从上年的 26%下降到今年的 15%所致 说明在竞争日趋激烈的情况下 利润空间也在不断缩小 因此培育新的具有市场前景的经济 增长点很有必要 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 北京清华力合电子技术有限公司 本公司控股子公司 报告期内该公司增加注册资 本人民币 1000 万元 本公司按所持 57.955%的权益比例增加出资 579.55 万元 现该公司注 册资本为人民币 2,000 万元 主营业务为 计算机网络工程和通讯工程 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 37,831,565.07 元 总负债 7,623,918.03 元 净资产 30,207,647.04 元 报告期内实现净利润 7,126,119.97 元 2 珠海市珠阿能源开发有限公司 51%股权的收益权 1999 年 公司投资 1.79 亿元人 民币收购了珠海经济特区电力开发 集团 公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 51%股 权的未来 20 年收益权 报告期内 此项收益权为公司带来了 41,923,863.80 元投资收益 是 公司 2002 年度利润的主要来源 珠海市珠阿能源开发有限公司的经营范围为 参与开发电力 与能源项目以及从事其他有关业务 其收入来源于珠海经济特区电力开发 集团 公司通过 广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 10%股权的应得收益 报告期内该公司实现净利润 78,710,604.40 元 3 珠海清华科技园创业投资有限公司 本公司控股子公司 成立于 2001 年 7 月 注 册资本人民币 10,000 万元 主营业务范围为 风险投资 高新技术企业孵化 公司持有其 63.25%的权益 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 124,480,542.99 元 总负债 22,834,545.53 元 净资产 101,645,997.46 元 报告期内实现净利润 1,338,263.68 元 4 珠海华电环保有限公司 本公司控股子公司 成立于 2002 年 8 月 注册资本为人 民币 4,000 万元 主营业务范围为 水质净化厂的建设 运营 管理 咨询及相关的环保项 目开发 公司持有其 90%的权益 截至 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 47,492,234.58 元 总负债 5,948,692.08 元 净资产 41,543,542.50 元 报告期实现净利润 1,543,542.50 元 17 5 珠海华电投资公司 本公司全资子公司 注册资本为人民币 3,000 万元 主营业务 范围为 技术服务 咨询服务 实业投资 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 29,972,765.39 元 总负债 142,291.60 元 净 资产 29,830,473.79 元 报告期内实现净利润 1,209,979.69 元 6 珠海华冠电容器有限公司 本公司控股子公司 成立于 2002 年 11 月 26 日 注册 资本为人民币 2,500 万元 经营范围为片式电容器 电子元器件 电子产品的生产 销售 公司持有其 70%的权益 截至 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 24,988,863.54 元 总负债 19,234.00 净资产 24,969,629.54 元 报告期实现净利润-30,370.46 元 7 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 主营业务为 电力生 产 注册资本 1,900 万美元 公司持有 24.5%的权益 截止 2002 年 12 月 31 日 该公司总资产 221,188,112.96 元 总负债 699,208,030.75 元 净资产-478,019,917.79 元 报告期内实现净利润-63,546,525.05 元 因该公司亏损严重 公司对该项投资已全额计提长期投资减值准备 3 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的 94.28% 向前五名客 户合计销售的金额占年度销售总额的 27.05% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 在公司的利润构成中 公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司 51%收益权的投资收益 仍占很大比重 珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力开发 集团 公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂 10%股权的应得收益 由于全国电力体制 改革 实行厂网分开 珠海发电厂原中方投资主体的变更问题 可能会影响公司的投资收益 另外 此项收益的中间环节较多 有一定的运作风险 公司必须努力采取措施控制风险 并 通过增加公司主营业务收入提高抗风险能力 三 公司投资情况 1 报告期内募集资金使用情况 报告期内没有募集资金 也没有前期募集资金在本期内使用 2 报告期内非募集资金投资情况 18 报告期内 公司根据股东会 董事会确定的资产重组后的主业发展方向及以效益为中心 的投资原则 完成投资 10,989 万元 较上年增加 5,359 万元 增长了 95% 以高科技孵化器 为主导 电子技术等高新技术企业和环保企业等共同发展的经营格局基本形成 详细情况如 下 1 2002 年 8 月 公司投资 3,600 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司合资设立 珠海华电环保有限公司 公司持有其 90%的权益 珠海清华科技园创业投资有限公司持有其 10%的权益 设立珠海华电环保有限公司旨在承接珠海市人民政府授予的污水处理项目特许经 营权 运营珠海市吉大水质净化厂和南区水质净化厂特许经营项目 使本公司的产业结构更 趋合理 2 2002 年 11 月 公司投资 1,750 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司 深圳华 冠电子有限公司合资设立珠海华冠电容器有限公司 公司持有 70%的权益 珠海清华科技园 创业投资有限公司投资 500 万元 持有 20%的权益 深圳华冠电子有限公司投资 250 万元 持有 10%的权益 公司投资设立珠海华冠电容器有限公司旨在抓住机遇 及时涉足快速发展 中的片式铝电解电容器市场 实现公司资源的最优配置 借以获取最佳的经济效益 3 根据公司 2002 年度第一次临时股东大会决议 公司与深圳市清华创业投资有限公 司共同设立深圳市清华信息港发展有限公司 该公司以开发 建设和经营深圳清华信息港项 目为主业 注册资本 10,000 万元人民币 公司出资 5,100 万元人民币 持有 51%的权益 报 告期内公司出资至 3,060 万元后 根据公司 2002 年度第二次临时股东大会决议 于 2002 年 12 月将该出资中的 1,825 万元与深圳市清华创业投资有限公司所持珠海清华科技园创业投资 有限公司的等额出资进行了置换 置换完成后 公司占深圳清华信息港发展有限公司的出资 减至 1,235 万元 公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的出资增加至 6,325 万元 深圳清 华信息港发展有限公司尚处于筹建期 该项置换使公司能够控股珠海清华科技园创业投资有 限公司 优化了公司的财务结构 4 2002 年 9 月 公司对全资子公司珠海华电投资公司增加注册资本人民币 2,000 万 元 该公司注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 3,000 万元 此次增资 有助于珠海华 电投资公司充分发挥在创新投资领域的作用 5 2002 年 4 月 公司按持股比例向北京清华力合电子技术有限公司增资 579.55 万 元 使其注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元 6 2002 年 10 月 全资子公司珠海华电投资公司对深圳华冠电子有限公司新增投资 372 万元 增资后占该公司的出资比例为 30.5% 该公司于 2001 年 12 月成立 注册资本 1,500 万元 主要生产经营片式电解电容器 电子产品专用设备以及自产产品的销售和售后服务 19 四 公司财务状况分析 2001 年度 报告期增减变动 % 项目 2002 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 557,449,142.47 424,062,543.13 424,062,543.13 31.45 31.45 长期负债 0 0 0 股东权益 421,950,272.17 394,447,456.12 405,367,066.12 10.57 7.59 主营业务利润 12,208,794.28 5,034,773.14 5,034,773.14 142.49 142.49 净利润 39,861,145.93 23,916,188.00 23,916,188.00 66.67 66.67 现金及现金等 价物净增加额 51,527,454.48 -30,304,868.31 -30,304,868.31 -- -- 变动原因 1 资产总额增加 13,339 万元 主要系报告期利润增加 3,986 万元 向银行贷款 5,200 万 元 报表合并范围增加了珠海科技园创业投资有限公司 珠海华电环保有限公司 珠海华冠 电容器有限公司 吸收了其他股东投资 5,245 万元 支付 2001 年度普通股股利 989 万元 2 股东权益增加 2,750 万元 系增加的报告期净利润 3,986 万元及增加子公司资本公积 184 万元 减少应分派的现金股利 1,420 万元 3 主营业务利润增加 718 万元 系子公司北京清华力合电子技术有限公司主营业务收入 大幅增长使主营业务利润增加 554 万元 增加投资的珠海华电环保有限公司实现主营业务利 润 164 万元 4 净利润增加 1,594 万元 系因为公司主营业务利润和投资收益增加 5 现金及现金等价物净增加额增加主要系 经营活动产生的现金流量净额增加 885 万 元 投资活动活动产生的现金流量净额增加 258 万元 筹资活动产生的现金流量净额增 加 4,010 万元 五 公司新年度的经营计划 在 2001 年 2002 年成功地调整产业结构和构筑公司新的业务框架的基础上 2003 年公 司将抓住机遇 努力实现跨越式发展 具体措施包括 1 加强存量资产的增值经营 全力支持子公司及参股公司的发展 积极协助其解决生产 经营中碰到的问题 对科技含量高 市场前景好 有发展潜力的企业 给予重点帮助和支持 使已投资的企业上规模 出效益 全面实现内涵扩张 20 2 公司将根据发展规划 加大投资力度 积极 稳妥地开展资本运作 通过兼并收购优 质企业 迅速扩大公司的资产和主业规模 实现外延扩张 3 严格按照公司章程的规定 加强对控股 参股企业的服务和监督 保障公司的合法权 益 围绕投资管理型公司的特点 创造性地开展工作 提高投资企业的科学管理水平 建立 健全内部审计制度和投资企业考核激励机制 推行包括高管人员 重大事项 经营成果和财 务状况在内的投资企业约束与报告制度 有效控制投资风险 争取更大的效益 六 董事会日常工作情况 一 报告期内公司董事会共召开了七次会议 具体情况如下 1 三届十二次董事会 公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 3 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中 心 33 楼公司会议室举行 审议通过了如下议案 1 2001 年度总经理工作报告 2 董事会工作报告 3 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算 4 2001 年度利润分配预案 提交公司 2001 年度股东大会审议 5 2002 年度预计利润分配政策 6 2001 年度报告正文及摘要 7 关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的预案 8 关于核销资产的议案 9 关于深圳清华信息港发展有限公司短期投资的议案 10 北京清华力合电子技术有限公司增资的议案 11 同意第四届董事会由 9 名董事组成 其中独立董事至少 3 名 提交 2001 年度股 东大会审议 12 关于修改 公司章程 的预案 本次会议决议刊登在 2002 年 3 月 26 日 证券时报 上 2 三届十三次董事会 公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 4 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中 心 33 楼公司会议室举行 审议并通过了如下议案 1 公司 2002 年第一季度财务报告 2 公司 2002 年第一季度报告 3 公司信息披露工作制度 21 4 公司关联交易管理制度 5 董事 监事津贴预案 6 同意提名冯冠平先生 梁学敏先生 许楚镇先生 朱方先生 马喜腾先生 邝康业 先生 谭沛祥先生 李准先生 薜楠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 提名唐勇 先生 张金奎先生 杨岚女士为公司第四届董事会独立董事候选人 提交 2001 年度股东大会 审议 7 关于投资珠海市污水处理厂项目的议案 8 关于召开 2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 24 日 证券时报 上 3 四届一次董事会 公司第四届董事会第一次会议于 2002 年 5 月 28 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开 审议并通过了如下议案 1 选举冯冠平先生为公司第四届董事会董事长 2 根据董事长提名 同意聘任许楚镇先生为公司总经理 3 根据总经理提名 同意聘任孙峰先生 邬新国先生担任公司副总经理 马海平先生 担任公司财务部经理 4 同意聘任曹海霞女士为董事会秘书 聘任詹梅樱女士为证券事务代表 5 决定设立战略委员会 由冯冠平 梁学敏 许楚镇 朱方 唐勇 张金奎 6 位董事 出任委员 冯冠平董事长担任委员会主任 设立审计委员会 由杨岚 张金奎 邝康业 3 位 董事出任委员 杨岚担任委员会主任 设立薪酬与考核委员会 由唐勇 张金奎 邝康业 杨岚 4 位董事出任委员 唐勇担任委员会主任 责成各委员会根据职责分工制定工作细则草 案 报董事会审议通过后实施 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 29 日 证券时报 上 4 四届二次董事会 公司第四届董事会第二次会议于 2001 年 6 月 17 日以通讯方式召开 审议通过了如下事 项 1 为保证公司各项业务发展对流动资金的需求 同意在交通银行珠海分行给予公司的 5,000 万元授信额度内 贷款人民币 1,500 万元 期限一年 利率为国家基准利率 2 审议通过了公司根据 中国证监会 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制 度检查的通知 填写的 公司建立现代企业制度自查报告 及 自查情况报告 董事会保证 报告所述内容不存在虚假记载 并对其真实性负责 22 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 18 日 证券时报 上 5 四届三次董事会 公司第四届董事会第三次会议于 2002 年 7 月 6 日在深圳市清华大学研究院四楼会议室举 行 审议通过了以下决议 1 同意与珠海清华科技园创业投资有限公司合资设立珠海华电环保有限公司 审议通 过了 关于合资设立珠海华电环保有限公司合同 及 珠海华电环保有限公司章程 2 原则上同意设立的珠海华电环保有限公司与珠海市人民政府及其授权代表签署 特 许权协议书 污水处理合同 资产收购合同 及 污水处理收费托管帐户协议 以 TOT 方式 收购-运营-移交 经营珠海吉大水质净化厂一期 以 BOT 方式 建造-运营-移交 经 营珠海吉大水质净化厂二期及南山水质净化厂,未尽事宜授权经营管理班子就合同的有关条 款继续与政府方谈判 3 为使珠海华电环保有限公司资本金尽快到位 同意在交通银行珠海分行给予公司 的人民币 5,000 万元授信额度内 贷款人民币 3,500 万元 期限一年 利率为国家基准利率 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 9 日 证券时报 上 6 四届四次董事会 公司第四届董事会第四次会议于 2002 年 8 月 26 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开 审议通过了以下议案 1 珠海华电股份有限公司董事会议事规则 2 珠海华电股份有限公司总经理工作细则 3 公司 2002 年度高级管理人员薪酬方案 4 2002 年半年度总经理工作报告 5 公司 2002 年半年度财务报告 6 公司 2002 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7 公司 2002 年半年度报告及报告摘要 8 关于调整公司在珠海清华科技园与深圳清华信息港股权比例的议案 9 关于合资设立珠海华冠电子有限公司 暂定名 的议案 10 关于北京清华科技园发展中心以土地使用权作价参股珠海清华科技园 创业投资有限公司的议案 11 珠海华电投资公司增资的议案 12 关于珠海华电投资公司增加在深圳华冠电子有限公司出资的议案 13 同意按照公司和交通银行签订的关于 5,000 万元人民币贷款授信协议的要求,以珠 23 海发电厂的分红款 作为公司偿还交通银行 5,000 万元贷款的资金来源 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 29 日 证券时报 上 7 四届五次董事会 公司第四届董事会第五次会议于 2002 年 10 月 25 日以通讯方式召开 董事会 9 名董事均 参与了表决 一致通过了公司 2002 年第三季度报告 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日 证券时报 上 二 董事会对股东大会决议的执行情况 1 报告期内公司董事会全面认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议 2 根据于 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的 公司 2002 年度利 润分配方案 公司以 2001 年 12 月 31 日股本总数 21,839.22 万股为基数 以 2002 年 6 月 26 日为股权登记日 按每 10 股派现金 0.50 元 含税 的比例 实施了分配方案 该方案的 实施公告刊登于 2002 年 6 月 20 日的 证券时报 现以如期实施 3 根据于 2002 年 10 月 9 日召开的 2002 年第二次临时股东大会审议通过的 公司 2002 年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 218,392,200 股为基数 按每 10 股转增 3 股的比例 增加股本 65,517,659 股 转增后公司 总股本增至 283,909,859 股 该方案的实施公告刊登于 2002 年 10 月 16 日的 证券时报 现以如期实施完毕 七 2002 年度利润分配预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计 本公司 2002 年度实现净利润 39,857,019.62 元 加 上期初未分配利润 9,409,149.80 元 期末可供分配利润总额为 49,266,169.42 元 按照 公 司章程 的有关规定 提取 10%的法定盈余公积金 3,985,701.96 元 提取 5%的法定公益金 1,992,850.98 元 可供股东分配的利润为 43,287,616.48 元 利润分配预案如下 以 2002 年 12 月 31 日股本总数 283,909,859 股为基数 拟每 10 股派现金红利 0.50 元 含 税 共计派发 14,195,492.95 元 余额 29,092,123.53 元结转并入下年 以上预案需经股东大会审议后实施 八 公司选定的信息披露报刊仍为 证券时报 24 第八节 监事会报告 一 监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开了四次会议 1 2002 年 3 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司 第三届监事会第十次会议 审议通过了如下决议 1 审议通过 2001 年度监事会工作报告 2 同意公司第三届董事会第十二次会议各项决议 3 审议通过 监事会工作细则 4 同意第四届监事会由 5 名监事组成 其中职工代表担任的监事不少于 2 名 提交 2001 年度股东大会审议 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 26 日 证券时报 2 2002 年 4 月 22 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司 第三届监事会第十一次会议 审议通过了如下决议 1 同意公司第三届董事会第十三次会议各项决议 2 审议通过第三届监事会工作报告 3 同意提名肖江先生 高振先先生 庄爱娜女士为公司第四届监事会股东推荐监事候 选人 提交 2001 年度股东大会审议 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 24 日 证券时报 3 2002 年 5 月 28 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司 第四届监事会第一次会议 会议选举肖江先生为公司第四届监事会召集人 本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 29 日 证券时报 4 2002 年 8 月 26 日在珠海市海滨南路光大国际贸易中心 33 楼公司会议室召开了公司第 四届监事会第二次会议 审议并通过了公司第四届董事会第四次会议审议通过的各项议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 29 日 证券时报 二 监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 报告期内 公司监事会依照国家有关法律 法规和 公司章程 的规定 对公司股东大 会 董事会的召开是否符合规定程序 重大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会 决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查 监事会认为 公司遵守 国家有关法律法规的规定 决策程序合法 内部控制制度比较完善 运作规范 公司董事和 25 高级管理人员勤勉尽责 在执行公司职务时未发现违反法律 法规和 公司章程 及损害公 司利益及股东权益的行为 2 检查公司财务的情况 报告期内 监事会重点审核了中期 年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计资料 深圳大华天诚会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无保留意见的审计报告 报告客 观公正 真实准确地反映了公司2002年度财务状况和经营成果 3 募集资金投入及变更情况 报告期内 公司没有新的募集资金 也没有前期募集资金在本期内使用 4 公司收购 出售资产情况 报告期内公司发生的收购 出售资产等重大事项均根据公司长期持续发展和主业突出的 发展战略进行 未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的事项 5 关联交易情况 报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行 交易行为遵循市场原 则 并按有关规定进行了披露 未发现损害公司利益和损害股东权益的情况 公司董事会在 作出有关关联交易的决议的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务 没有违反法律法规和 公司章程的行为 26 第九节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 1 广东省中山市中级人民法院于 2001 年 9 月 5 日受理执行的中国工商银行中山市小榄 支行归还公司委托贷款本金与利息一案 现已收回全部本金和利息 1,125.6 万元 逾期罚息 仍在执行中 2 2002 年 4 月 9 日 公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书 中国银行澳门分 行 大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市华电洪屏柴油机发电 有限公司 以下简称 洪湾/洪屏公司 未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼 公司被列为第 二被告 有关本案的基本情况 1994 年 2 月洪湾/洪屏公司 澳门珠光 集团 公司与中国 银行澳门分行 澳门大丰银行有限公司签订了 贷款协议书 洪湾/洪屏公司向两家银行贷 款港币 311,700,000.00 元 贷款期限为五年 澳门珠光 集团 公司为此笔贷款提供担保 公司及澳门珠光 集团 公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权抵押给澳中行 并签定了 股 权抵押合同书 公司持有洪湾/洪屏公司 24.5%的股权 并以此为限承担责任 公告详见 2002 年 4 月 11 日 证券时报 本公司对洪湾/洪屏公司的长期股权投资总计 37,561,878.93 元 已于 1999 年全额提取了减值准备 为洪湾/洪屏公司垫付的贷款利息及往来款余额共计 41,832,849.80 元 亦已于 1999 年全额提取了坏账准备 详见 1999 年 2000 年 2001 年年 度报告 广东省高级人民法院于 2002 年 6 月 18 日开庭审理此案 目前尚未判决 本公司预 计此项诉讼会增加公司本期或期后管理费用 本公司将努力把此项诉讼对公司业绩的不利影 响减到最小 二 公司收购 出售资产 吸收合并事项 2002 年 7 月 6 日 公司子公司珠海华电环保有限公司与珠海市人民政府及其授权代表签 署 资产收购合同 以 1,011 万元人民币的价格收购珠海市现有的吉大水质净化厂 该厂 2002 年度取得主营业务收入 3,167,409.25 元 收购该项资产 改变了公司主营业务收入单一的局 面 拓宽了公司的经营领域 增加了公司的稳定收益 报告期内公司无出售资产 吸收合并事项 三 重大关联交易事项 一 关联公司情况 关联公司名称 与公司关系 27 深圳市清华创业投资有限公司 本公司第一大股东 珠海经济特区电力开发 集团 公司 本公司股东 珠海洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 珠海清华科技园创业投资有限公司 本公司控股子公司 深圳华冠电子有限公司 本公司联营公司 二 关联交易情况 1 资产 股权转让发生的关联交易 根据 2002 年第二次临时股东大会决议 公司与深圳市清华创业投资有限公司签订了出资 转让合同 将公司在深圳清华信息港发展有限公司的出资由 3,060 万元减至 1,235 万元 占 该公司权益比例由 51%减至 12.35% 减少的 1,825 万元用于置换深圳市清华创业投资有限公 司在珠海清华科技园创业投资有限公司的等额出资 置换后 本公司占珠海清华科技园创业 投资有限公司的权益比例由 45%增至 63.25% 两公司分别于 2002 年 12 月 10 日和 2002 年 12 月 4 日办理了工商登记 2 共同投资 1 2002 年 8 月 公司投资 3,600 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司合资设立 珠海华电环保有限公司 详见第七节之三 公司投资情况 2 2002 年 8 月 公司投资 1,750 万元与珠海清华科技园创业投资有限公司 深圳华 冠电子有限公司合资设立珠海华冠电容器有限公司 详见第七节之三 公司投资情况 3 关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 珠海经济特区电力开发 集团 公司 往来款 28,399,234.85 54,798,803.65 其他应收款 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 41,832,849.80 41,832,849.80 其他应收款 深圳华冠电子有限公司 往来款 4,800,000.00 --- 预付帐款 深圳华冠电子有限公司 预付设备款 6,450,000.00 --- 其他应付款 深圳市清华创业投资有限公司 往来款 797,875.00 --- 四 重大合同及其履行 1 报告期内公司未发生重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租 赁本公司资产情况 2 报告期内公司发生及以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项 报告期内无新增对外担保 以前期间发生延续到报告期的重大担保事项有 28 1 公司于 1999 年起为原控股子公司香港恒升国际有限公司向香港华润石油有限公司 购买石油产品提供不超过 100 万元美元的担保 担保期限至 2002 年 12 月 31 日 公司已于 2000 年末将持有的香港恒升国际有限公司的股权转让给珠海经济特区电力开发 集团 公司 为此 珠海经济特区电力开发 集团 公司书面承诺 保证公司不因此项担保遭受损失 截 至报告期末 担保期限已满 本公司担保责任解除 2 1994 年 2 月 公司联营公司洪湾/洪屏公司 澳门珠光 集团 公司与中国银行澳 门分行 澳门大丰银行有限公司签订了 贷款协议书 洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币 311,700,000.00 元 贷款期限为五年 澳门珠光 集团 公司为此笔贷款提供担保 公司及 澳门珠光 集团 公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权抵押给澳中行 并签订了 股权抵押 合同书 公司以持有洪湾/洪屏公司 24.5%的股权为上述债务承担担保责任 中国银行澳门 分行 澳门大丰银行已就此项贷款未能按期归还事宜提起诉讼 详见本节重大诉讼事项 3 报告期内公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的事项 4 其他重大合同及其履行情况 1 根据公司第四届董事会第二次会议决议 2002 年 6 月 17 日 公司在交通银行珠 海分行贷款人民币 1,500 万元 期限一年 利率为国家基准利率 该项贷款已于 2002 年 10 月 8 日归还 2 2002 年 1 月 15 日 公司与珠海经济特区电力开发 集团 公司签署了珠阿能源开 发有限公司收益权受让的补充协议 明确了珠海经济特区电力开发 集团 公司名下的珠阿 能源开发有限公司 51%权益所产生的清盘收益归本公司所有和珠阿能源开发有限公司经营成 本的控制责任 3 2002 年 7 月 6 日 公司第四届董事会第三次会议决议 为使珠海华电环保有限公 司资本金尽快到位 公司在交通银行珠海分行给予公司的人民币 5,000 万元授信额度内 贷 款人民币 3,500 万元 期限一年 利率为国家基准利率 该项贷款已于 2003 年 1 月 13 日归 还 五 公司或持有公司股份 5%以上 含 5% 的股东在报告期内发生及以前期间发生但延续 到报告期的对公司经营成果 财务状况可能产生重要影响的承诺事项: 1 公司 2001 年度股东大会批准的 2001 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案 与公司公布 2000 年报时披露的 2001 年预计利润分配方案 基本一致 并于 2002 年 6 月 26 日实施 2 公司原第一大股东珠海经济特区电力开发(集团)公司在与公司签订的关于转让珠阿能 源开发有限公司 51%权益的收益权的有关补充协议中承诺 1 将尽最大努力在法律法规和 29 相关合同章程允许的范围内确保本公司应得权益的充分及时地实现 2 其在珠阿能源开发 有限公司中拥有的 51%所有者权益所产生的清盘收益归本公司所有 3 利用其作为珠阿能 源开发有限公司中方合作方的条件 使珠阿能源开发有限公司的经营成本尽量控制为其收入 的 5% 如高于 5% 对于高出部分其不负责补偿 如低于 5% 对于低于 5%的部分也不予以处 分 上述承诺事项履行情况正常 珠阿能源开发有限公司 51%权益的收益权是公司目前的主 要利润来源 六 2002 年 5 月 28 日 公司 2001 年度股东大会审议通过了 关于续聘深圳大华天诚会 计师事务所为本公司 2002 年度财务审计机构议案 续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公 司 2002 年财务审计机构 公司支付给深圳大华天诚会计师事务所报告期审计费用为 25 万元人民币 含中期审计费 用 公司另承担差旅费 深圳大华天诚会计师事务所已连续为本公司提供审计服务 9 年 七 公司 公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情况 八 其他重大事项 本公司股东珠海经济特区电力开发 集团 公司分别于 2000 年 12 月 12 日和 2002 年 11 月 29 日 2002 年 12 月 18 日与深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签 订了股份转让协议书和股份转让补充协议 将其所持本公司 94,245,450 股份中的 42,586,479 股国有法人股 占本公司总股本的 15% 转让给深圳市清华创业投资有限公司 14,195,493 股国有法人股 占本公司总股本的 5% 转让给北京清华科技园发展中心 股权转让公告刊登 于 2002 年 11 月 30 日 2002 年 12 月 19 日 证券时报 上述股份转让已于 2002 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 了股权过户手续 30 第十节 财务报告 审计报告 深华 2003 股审字 018 号 珠海华电股份有限公司董事会暨全体股东 我们接受委托 审计了 贵公司及其子公司(以下简称贵公司)2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负 债表 2002 年度合并和公司利润及利润分配表以及 2002 年度的合并和公司现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计 准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录 审核有关证据等 我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合中华人民共和国 企业会计准则 企业会计制度 和国家其他有关财 务会计法规的规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的 经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 2003 年 2 月 21 日 外勤结束日 2003 年 3 月 29 日 会计报表批准日 31 资产 注释 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产 货币资金 1 119,736,247.81 32,588,037.06 68,208,793.33 40,915,642.23 短期投资 2 12,298,286.00 - 6,910,067.00 3,376,000.00 应收票据 - - - - 应收股利 3 2,145,933.40 1,230,933.40 1,230,933.40 1,230,933.40 应收利息 - - - - 应收账款 4 2,712,940.59 - 4,615,302.22 - 其他应收款 5 40,638,221.31 39,006,070.38 64,978,741.61 74,725,125.56 预付账款 6 28,928,013.27 19,325,000.00 19,821,791.80 19,300,000.00 应收补贴款 - - - - 存货 7 17,071,797.13 - 1,733,002.91 - 待摊费用 8 30,000.00 - 149,720.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 223,561,439.51 92,150,040.84 167,648,352.27 139,547,701.19 长期投资 长期股权投资 9 218,620,495.84 360,268,817.34 228,358,820.86 243,571,647.40 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 218,620,495.84 360,268,817.34 228,358,820.86 243,571,647.40 其中 合并价差 4,770,209.94 - 4,572,235.03 - 4,770,209.94 4,572,235.03 固定资产 固定资产原价 10 49,489,367.35 35,422,273.56 39,418,813.93 38,416,813.59 减 累计折旧 10 11,394,168.63 10,544,074.62 11,363,443.93 11,274,993.59 固定资产净值 38,095,198.72 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 减 固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 38,095,198.72 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 工程物资 1,291,210.20 - - - 在建工程 11 75,020,015.51 - - - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 114,406,424.43 24,878,198.94 28,055,370.00 27,141,820.00 无形及其他资产 无形资产 12,828.00 - - - 长期待摊费用 12 847,954.69 - - - 其他长期资产 - - - - 无形及递延资产合计 860,782.69 - - - 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 557,449,142.47 477,297,057.12 424,062,543.13 410,261,168.59 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 年末数 年初数 珠海华电股份有限公司 资产负债表 单位 人民币元 2002年12月31日 其中 股权投资差额 ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ 32 负债及股东权益 注释 流动负债 合并数 公司数 合并数 公司数 短期借款 13 52,000,000.00 35,000,000.00 - - 应付票据 - - - - 应付账款 14 1,391,337.95 - 1,451,456.59 - 预收账款 15 6,149,754.12 - 4,713,082.00 - 应付工资 25,866.00 - - - 应付福利费 629,107.74 176,146.34 303,060.85 85,078.67 应付股利 16 15,603,713.04 15,603,713.04 11,293,386.54 11,293,386.54 应交税金 17 765,882.64 15,635.10 347,799.48 3,931.49 其他应交款 18 430,460.87 428,949.21 434,842.47 424,487.98 其他应付款 19 11,987,580.54 4,126,467.57 5,033,201.08 4,006,827.79 预提费用 20 4,024.60 - 32,875.87 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 23,609,704.88 15,813,712.47 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 23,609,704.88 15,813,712.47 少数股东权益 少数股东权益 46,511,142.80 - 6,005,382.13 - 股东权益 股本 21 283,909,859.00 283,909,859.00 218,392,200.00 218,392,200.00 资本公积 22 89,440,569.00 89,440,569.00 153,121,064.93 153,121,064.93 盈余公积 23 19,503,594.33 19,503,594.33 13,525,041.39 13,525,041.39 其中 公益金 13,126,273.57 13,126,273.57 11,133,422.59 11,133,422.59 未分配利润 24 29,096,249.84 29,092,123.53 9,409,149.80 9,409,149.80 外币折算差额 - - - - 累积未弥补子公司亏损 - - - - 股东权益合计 421,950,272.17 421,946,145.86 394,447,456.12 394,447,456.12 负债及股东权益总计 557,449,142.47 477,297,057.12 424,062,543.13 410,261,168.59 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 年末数 年初数 珠海华电股份有限公司 资产负债表 续 2002 年12月31日 所附注释是合并会计报表的组成部分 单位 人民币元 ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ 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982,943.32 (9,644.76) 86,407.60 三 营业利润 29 (2,052,646.91) (11,068,050.48) (2,510,622.21) (5,691,687.60) 加 投资收益 30 45,689,790.22 51,390,886.87 30,668,626.91 32,381,864.06 补贴收入 - - - - 营业外收入 30 9,082.00 9,082.00 654,014.59 653,514.59 减 营业外支出 31 474,898.77 474,898.77 3,475,149.22 3,427,503.05 四 利润总额 43,171,326.54 39,857,019.62 25,336,870.07 23,916,188.00 减 所得税 32 876,837.23 - (58,953.10) - 少数股东损益 2,433,343.38 - 1,479,635.17 - 未弥补子公司亏损 - - - - 五 净利润 39,861,145.93 39,857,019.62 23,916,188.00 23,916,188.00 加 年初未分配利润 9,409,149.80 9,409,149.80 (352,550,183.75) (352,550,183.75) 其他转入 - - 352,550,183.75 352,550,183.75 六 可供分配利润 49,270,295.73 49,266,169.42 23,916,188.00 23,916,188.00 减 提取法定盈余公积 3,985,701.96 3,985,701.96 2,391,618.80 2,391,618.80 提取法定公益金 1,992,850.98 1,992,850.98 1,195,809.40 1,195,809.40 提取福利及奖励基金 - - - 七 可供股东分配的利润 43,291,742.79 43,287,616.48 20,328,759.80 20,328,759.80 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 14,195,492.95 14,195,492.95 10,919,610.00 10,919,610.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八 未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 9,409,149.80 9,409,149.80 补充资料 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 - - 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 本年累计数 上年累计数 珠海华电股份有限公司 利润及利润分配表 单位 人民币元 2002年度 所附注释是合并会计报表的组成部分 ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ 34 货币单位 人民币元 项 目 注释 合并数 公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 116,046,965.60 - 收到税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 54,283,276.39 64,306,569.94 现金流入小计 170,330,241.99 64,306,569.94 购买商品 接受劳务支付的现金 117,641,823.16 - 支付给职工以及为职工支付的现金 3,887,821.41 1,435,820.43 支付的各项税费 2,307,033.08 1,196,739.81 支付的其他与经营活动有关的现金 37,648,877.44 35,051,482.10 现金流出小计 161,485,555.09 37,684,042.34 经营活动产生的现金流量净额 8,844,686.90 26,622,527.60 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,801,831.10 3,376,000.00 取得投资收益所收到的现金 45,730,920.00 46,426,380.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 244,008.00 244,008.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 52,776,759.10 50,046,388.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,179,167.99 - 投资所支付的现金 33,519,371.60 109,895,500.00 支付的其它与投资活动有关的现金 2,500,000.00 - 现金流出小计 50,198,539.59 109,895,500.00 投资活动产生的现金流量净额 2,578,219.51 (59,849,112.00) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 15,704,500.00 - 其中 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 4,704,500.00 - 借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,608.84 - 现金流入小计 65,710,108.84 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 10,586,445.69 10,081,905.69 其中 子公司支付少数股东的股利 264,540.00 - 减少注册资本所支付的现金 - - 其中 子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 19,115.08 19,115.08 现金流出小计 25,605,560.77 25,101,020.77 筹资活动产生的现金流量净额 40,104,548.07 24,898,979.23 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 51,527,454.48 (8,327,605.17) 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 珠海华电股份有限公司 现金流量表 2002年度 所附注释是合并会计报表的组成部分 �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� 35 货币单位 人民币元 项 目 注释 合并数 公司数 一 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租赁固定资产 - - 二 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 39,861,145.93 39,857,019.62 加 少数股东损益 2,433,343.38 - 计提的资产减值准备 3,223,720.30 3,093,742.69 固定资产折旧 1,802,237.30 1,269,352.29 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 (133,605.69) - 待摊费用减少 119,720.00 - 预提费用增加 (32,875.87) - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 465,816.77 465,816.77 固定资产报废损失 - - 财务费用 1,063,706.24 1,069,315.08 投资损失 (45,689,790.22) (51,390,886.87) 递延税款贷项 - - 存货的减少 (15,338,794.22) - 经营性应收项目的减少 31,282,437.50 32,424,854.71 经营性应付项目的增加 (10,212,374.52) (166,686.69) 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 8,844,686.90 26,622,527.60 三 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 119,736,247.81 32,588,037.06 减 现金的期初余额 68,208,793.33 40,915,642.23 加 现金等价物的期末余额 - - 减 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 51,527,454.48 (8,327,605.17) 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 珠海华电股份有限公司 所附注释是合计会计报表的组成部分 现金流量表(续) 2002年度 ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� 36 货币单位 人民币元 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 98,323,352.56 3,217,925.66 101,541,278.22 其中 应收账款 46,619.21 46,375.83 92,995.04 其他应收款 98,276,733.35 3,171,549.83 101,448,283.18 二 短期投资跌价准备合计 537,103.83 3,478,455.45 537,103.83 3,478,455.45 其中 股票投资 537,103.83 3,478,455.45 537,103.83 3,478,455.45 债券投资 三 存货跌价准备合计 其中 库存商品 原材料 四 长期投资减值准备合计 37,561,878.93 37,561,878.93 其中 长期股权投资 37,561,878.93 37,561,878.93 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 资产减值准备明细表 2002年度 珠海华电股份有限公司 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 37 货币单位 人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一 股本 年初余额 1 218,392,200.00 218,392,200.00 本年增加数 2 65,517,659.00 其中 资本公积转入 3 65,517,659.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 283,909,859.00 218,392,200.00 二 资本公积 年初余额 16 153,121,064.93 505,653,863.68 本年增加数 17 1,837,163.07 17,385.00 其中 股本溢价 18 股权投资准备 21 1,837,163.07 17,385.00 其他资本公积 30 本年减少数 40 65,517,659.00 352,550,183.75 其中 弥补亏损 41 352,550,183.75 转增股本 65,517,659.00 年末余额 45 89,440,569.00 153,121,064.93 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 2,391,618.80 本年增加数 47 3,985,701.96 2,391,618.80 其中 从净利润中提取数 48 3,985,701.96 2,391,618.80 其中 法定盈余公积 49 3,985,701.96 2,391,618.80 任意盈余公积 50 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中 弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 6,377,320.76 2,391,618.80 其中 法定盈余公积 63 6,377,320.76 2,391,618.80 四 法定公益金 年初余额 66 11,133,422.59 9,937,613.19 本年增加数 67 1,992,850.98 1,195,809.40 其中 从净利润中提取数 68 1,992,850.98 1,195,809.40 本年减少数 70 年末余额 75 13,126,273.57 11,133,422.59 五 未分配利润 年初未分配利润 76 9,409,149.80 -352,550,183.75 本年净利润 净亏损以 - 号填列) 77 39,861,145.93 23,916,188.00 资本公积弥补亏损 352,550,183.75 本年利润分配 78 20,174,045.89 14,507,038.20 年末未分配利润 未弥补亏损以 - 号填列 80 29,096,249.84 9,409,149.80 股东权益增减变动表 珠海华电股份有限公司 2002年度 公司法定代表人 冯冠平 主管会计工作负责人 孙峰 会计机构负责人 马海平 38 珠海华电股份有限公司 会计报表附注 2002年度 除特殊说明 以人民币元表述 附注 1.公司简介 本公司于一九九二年三月二十日经珠海市经济体制改革委员会以珠体改(1992)21 号文 批准,于一九九二年十月十四日,经广东省企业股份制试点联审小组,广东省经济体制改革委 员会以粤股审 1992 75 号文批准 由珠海经济特区前山发电厂改组设立为社会募集公司 本公司经广东省证券委员会于一九九三年八月十二日以粤证委发 1993 008 号文和中 国证券监督管理委员会于一九九三年九月二十一日以证券监发审字 1993 60 号文批准 向社会公开发行股票并上市交易 并于一九九三年十二月二十一日换取企业法人营业执照 注册号为 19255068 X 号 注册资本 9,882 万元 于一九九四年十月七日经广东证券 监督管理委员会以 粤证监发字 1994 024 号文 批准 本公司增资配股 配股后本公司 注册资本为 218,392,200.00 元 于 2002 年 10 月 9 日经公司 2002 年第二次临时股东大会审 议通过 以资本公积金转增股本 转增后本公司总股本为 283,909,859.00 元 本公司主要的经营业务包括 微电子 电力电子 环境保护产品的开发 生产及销售 电力生产和电力开发 实业投资及管理 电子计算机及信息技术 生物工程 新技术 新材 料及其产品的开发 生产和销售 不含国家专控项目 附注 2.主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司采用公历年为会计年度 即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度 3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础 资产计价原则采用历史成本法 5 外币业务核算方法 本公司以人民币为记账本位币 会计年度涉及外币的经济业务 其记账汇率和账面汇率 采用固定汇率, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整 所产生的汇兑损益列入当期损益 6 现金及现金等价物的确定标准: 39 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款 现金等价物是指持有的期限短 流动性强 易为转换为可知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 短期投资 短期投资在取得时 按取得时的投资成本入帐 投资期间收到的现金股利或利息冲减投 资成本 短期投资期末成本以成本与市价孰低计量 期末 对短期投资进行全面检查 按投资总 体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备 8 坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法 对应收帐款 其他应收款按年末余额的一定比例计提坏帐 准备 其中 帐龄在 1 年以内的 按其余额的 1%计提 帐龄在 1-2 年的 按其余额的 10% 计提 帐龄在 2-3 年的 按其余额的 30%计提 帐龄在 3 年以上的 按其余额的 50%计提 本公司还规定 对于有确凿证据表明 不能收回或收回可能性很小的应收款项 可以在 前述提取坏帐准备比例基础上提取特别准备 特别准备最高可按应收帐项余额的全额提取 9 存货: 本公司存货主要包括:原材料 库存商品 在产品 包装物 低值易耗品 委托加工物 资 委托代销商品等 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制 低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价 按各类存货可变现净值低于成本的差 额提取存货跌价准备 存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估 计费用后的价值确定 10 长期投资 长期债权投资 购买时按实际支付金额计入成本 债券投资收益按票面所表明的利率分 年计算 溢价或折价购入的长期债券 其溢价或折价部分在债券到期以前 分期计入投资收 益 长期股权投资 按实际支付的价款或确定的价值记帐 投资额占被投资单位权益性资本 总额不足 20%的 以成本法核算 20%或 20%以上的以权益法核算 长期投资减值准备 期末对长期投资进行逐项检查 对由于市价持续下跌或被投资单位 经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资 按可收回金额低于帐面价值 的差额分析提取长期投资减值准备 11 固定资产及累计折旧 a.本公司单位价值 2000 元以上使用期限超过一年的资产归入固定资产 b.新增固定资产按原始成本计价 股份制改组时即存在的固定资产按当时的评估价值 入帐 40 c.固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残 值 原值的 5% 确定其折旧率 分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2.375% 通用设备 10 9.5% 专用设备 20 4.75% 运输工具 5-8 11.875-19% 其他设备 5-8 11.875-19% 电子设备 5 18% d.固定资产减值准备 固定资产减值准备按单项资产计提 期末对固定资产进行逐项 检查 由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价 值的固定资产 按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备 12 在建工程 在建工程按为工程所发生的直接建筑 安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出 汇兑损益核算反映工程成本 在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工 程结转为固定资产的时点 期末对在建工程进行逐项检查 对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备 13 借款费用 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生 借款费用已经发生以及为使资产达到预 定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行 资本化利息按照至当期末止购建固 定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算 但利息资本化额不得超过实际发 生的利息 为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用 计入当期损益 14 无形资产在取得时按取得时的实际成本计量 各项无形资产均在受益期间内按直 线摊销法摊销 期末 检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额低 于帐面价值的无形资产 计提减值准备 15 长期待摊费用 长期待摊费用的摊销方法为直线法 长期待摊费用按实际受益期摊销 16 应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价 债券的溢价 或折价 按照直线法摊销 17 收入确认原则 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出售的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收 41 入的实现 劳务销售 以劳务的收入 劳务的完工程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流 入 相关的成本能够可靠地计量为前提 18 预计负债的确认原则 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债 a. 此项义务是本公司承担的现时义务 b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司 c. 此项义务的金额能够可靠计量 19 企业所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算 20 合并会计报表的编制方法 本公司将拥有其 50%以上 不包括 50% 权益性资本的被投资公司及不拥有其 50%以上 的权益性资本但本公司对其具有实质控制权的被投资公司纳入合并会计报表的合并范围 编制合并会计报表时 以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 在 将它们之间的投资 内部往来 内部交易 未实现损益等全部抵销的基础上 逐项合并 各子公司采用的会计政策及会计处理方法与本公司一致 附注 3.税项 1.增值税税率为 17% 本公司的子公司珠海华电环保有限公司为污水处理企业 根据财 政部 国家税务总局财税[2001]97 号文件 污水处理收入免征增值税 2.营业税税率为 5% 3.城市维护建设税税率为流转税额的 % 教育费附加为流转税额的 3% 4.企业所得税税率为 15% 本公司的子公司北京清华力合电子技术有限公司为高新技术企业 截止 2001 年 三年 免交企业所得税已到期 从 2002 年起减半征收企业所得税 本公司的子公司珠海华电环保有限公司属新成立的从事公用事业的独立核算企业 经珠 海市国家税务局以珠国税函[2003]13 号文批准 从 2002 年 9 月起至 2003 年 8 月止 该公 司享受免征企业所得税一年的税收优惠 附注 4.控股子公司及联营企业 1.控股子公司 42 子公司名称 注册地 法定代表 注册资本 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电投资公司 珠海市 邬新国 3000 万元 3000 万元 100.00% 投资咨询 珠海华电环保有限公司 珠海市 冯冠平 4000 万元 3600 万元 90.00% 水质净化厂 珠海华冠电容器有限公司 珠海市 邬新国 2500 万元 1750 万元 70.00% 电子产品 珠海清华科技园创业投资有限公司 珠海市 冯冠平 10000万元 6325 万元 63.25% 高科技企业孵化 北京清华力合电子技术有限公司 北京市 冯冠平 2000 万元 1709.54 万元 57.955% 电子技术 * 北京清华力合电子技术有限公司 2002 年增加注册资本 1,000 万元 本公司根据 增资合同 于 2002 年 5 月 22 日按持有的 57.955%的股权比例增加出资 579.55 万元 **珠海华电投资公司 2002 年增加注册资本 2,000 万元 本公司根据第四届董事会第四次会议决议于 2002 年 9 月 6 日按持有的 100%的股权比例增加出资 2000 万元 ***本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2002 年 10 月 23 日和 10 月 25 日分别签订 股权转让合 同 和 出资转让合同 将本公司在深圳清华信息港发展有限公司的出资 1825 万元置换深圳市清华创业 投资有限公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的出资 1825 万元 相关的工商变更登记已于 2002 年 12 月完成 交易完成后 本公司占深圳清华信息港发展有限公司注册资本的比例由 51%减至 12.35% 占珠海 清华科技园创业投资有限公司注册资本的比例由 45%增至 63.25% ****本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司共同出资设立珠海华电环保有限公司 本公司按合同 需出资人民币 3600 万元 占该公司 90%股份 本公司已于 2002 年 7 月 25 日出资 3600 万元 该公司已正 常营业 *****本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司 深圳华冠电子有限公司签订合同 共同出资设立珠 海华冠电容器有限公司 本公司按合同需出资人民币 1750 万元 占该公司 70%股份 本公司已于 2002 年 11 月 1 日出资 1750 万元 该公司尚处于筹建期 ****** 本期资产负债表合并范围与上期 2001 年度 相比 增加了子公司---珠海华电环保有限公司 珠海华冠电容器有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司 本期利润及利润分配表和现金流量表合并 范围与上期 2001 年度 相比 增加了子公司---珠海华电环保有限公司 珠海华冠电容器有限公司 2.联营公司 联营公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD947.5 万元 USD2,321,375.00 24.50% 电力生产 珠海华电洪屏柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD952.5 万元 USD2,333,625.00 24.50% 电力生产 深圳清华信息港发展有限公司 深圳市 冯冠平 RMB10,000 万元 RMB1,235 万元 12.35% 高新技术 深圳华冠电子有限公司 深圳市 邬新国 RMB2,000 万元 RMB672 万元 30.50% 电子产品 43 深圳市拓邦电子科技有限公司 深圳市 武永强 RMB2,100 万元 RMB1000 万元 23.00% 电子产品 深圳市清华科力国际技术转移有限公司 深圳市 冯冠平 RMB1,000 万元 RMB100 万元 10.00% 技术服务 *本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2001 年 12 月 14 日签订合同 共同出资设立深圳清华信息港 发展有限公司 本公司按合同需出资人民币 5,100 万元 占该公司 51%股份 报告期内本公司出资 3,060 万元 并于 2002 年 12 月将该出资中的 1,825 万元进行了置换(详见控股子公司之***) 交易完成后 本公司占深圳 清华信息港发展有限公司注册资本的比例由 51%减至 12.35% 该公司尚处于筹建期 ** 深圳华冠电子有限公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与华威科技有限公司等 4 家公司合资经 营的中外合资企业 本报告期内珠海华电投资公司已按合资合同出资人民币 672 万元 占该企业 30.5%股权 该企业已正式投产营业 *** 深圳市清华科力国际技术转移公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与深圳市清华创业投资有限 公司等 7 个出资方共同出资设立的企业 珠海华电投资公司已按出资合同于 2002 年 5 月 24 日出资人民币 100 万元 占该企业 10%股权 该企业已开始运营 ****深圳市拓邦电子科技有限公司是本公司的子公司珠海清华科技园创业投资有限公司与武永强 纪树 海 齐红伟 李先乾等 5 个出资方共同出资设立的企业 珠海清华科技园创业投资有限公司占该企业 23.00% 股权 该企业正常运营 附注 5.会计报表主要项目注释 除特殊说明外以下数据是合并数 注释1.货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 --- --- 57,757.71 8,918.91 美 元 89,180.66 8.2773 738,175.08 739,459.29 港 币 11,143.72 1.0611 11,824.60 11,889.24 -------------- -------------- 小 计 807,757.39 760,267.44 -------------- ------------- 银行存款 人民币 117,227,864.47 52,919,399.32 其他货币资金 人民币 1,700,625.95 14,529,126.57 -------------- -------------- 合 计 119,736,247.81 68,208,793.33 ============== ============== * 货币资金期末数比期初数增加5,153万元 增幅为75.54% 主要系期末资产负债表合 并范围较期初增加了三家子公司 ** 其他货币资金系存出投资款 44 注释2.短期投资 期末数 期初数 股票 投资金额 可收回金额 跌价准备 投资金额 可收回金额 跌价准备 股票投资 15,776,741.45 12,298,286.00 3,478,455.45 4,071,170.83 3,534,067.00 537,103.83 委托贷款 --- --- --- 3,376,000.00 3,376,000.00 --- ------------ ------------ ---------- ------------ ------------ ---------- 合计 15,776,741.45 12,298,286.00 3,478,455.45 7,447,170.83 6,910,067.00 537,103.83 ============ ============ ========== ============ ============ ========== 短期投资金额期末数比期初数增加833万元 增幅为111.85% 主要系 * 股票投资系本公司的子公司珠海华电投资公司购入的股票,本期增加投资1171万元 ** 委托贷款剩余本金3,376,000.00元已在2002年2月收回 *** 股票投资可收回金额系以深 沪两证券交易所2002年12月31日收市价为计算依据 注释3.应收股利 单位名称 期末数 期初数 珠阿能源开发有限公司 1,230,933.40 1,230,933.40 深圳华冠电子有限公司 915,000.00 --- 合 计 2,145,933.40 1,230,933.40 * 应收股利期末数比期初数增加915,000元 增幅为74.33% 系本公司之子公司珠海华电投 资公司应收深圳华冠电子有限公司2002年度股利 注释4.应收帐款 期末数 期初数 帐 龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比 坏帐准备 一年以内 2,084,428.05 74.29% 20,844.28 4,661,921.43 100% 46,619.21 一至二年 721,507.58 25.71% 72,150.76 --- --- --- 合 计 2,805,935.63 100.00% 92,995.04 4,661,921.43 100% 46,619.21 * 本公司应收帐款期末数中无应收持股5%以上 含5% 股东款 ** 应收帐款中前五名的金额合计为2,527,574.86元 占应收帐款的比例为90.08% 注释5.其他应收款 合并数 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 5,689,884.31 4.00% 50,836.89 56,926,589.03 34.87% 568,247.73 一年至二年 30,069,934.25 21.16% 3,006,893.43 --- --- --- 二年至三年 --- --- --- 3,415,836.24 1.34% 1,024,750.87 三年以上 106,326,685.93 74.84% 98,390,552.86 102,913,049.69 63.04% 96,683,734.75 -------------- --------- -------------- -------------- ---------- -------------- 合 计 142,086,504.49 100% 101,448,283.18 163,255,474.96 100% 98,276,733.35 ============== ========= ============== ============== ========== ============== 45 * 其他应收款期末数比期初数减少2,117万元 减幅12.97% 主要系因为本年收到了珠 海经济特区电力开发 集团 公司支付的部分往来款 ** 期末数中 应收持本公司5%以上 含5% 股份的股东款28,399,234.85元 明细内容 如下 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 珠海经济特区电力开发 集团 公司 28,399,234.85 1-2年 往来款 该笔应收珠海经济特区电力开发 集团 公司的往来款系本公司在与其进行资产转让 交易时按转让协议规定由珠海经济特区电力开发 集团 公司承继并负责偿还的被转让的原 本公司的子公司所欠本公司的债务 *** 期末数中 含本公司投资柬埔寨电厂项目初期投资3,415,836.24元 **** 占其他应收款总额10%以上项目的具体内容如下 欠款单位名称 金 额 经济内容 珠海经济特区电力开发 集团 公司 28,399,234.85 往来款 澳门珠光 集团 有限公司 48,621,570.00 难以收回的往来款 已全额计提坏帐准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 41,832,849.80 难以收回的往来款 已全额计提坏帐准备 ***** 其他应收款期末数中前五名的金额合计为136,104,534.54元 占其他应收款总额 的比例为95.79% ****** 本公司对部分帐龄较长 回收的可能性较小的应收款项 提取了特别坏帐准备 特别坏帐准备提取情况如下 欠款单位名称 期末数 提取比例 提取金额 帐龄 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 41,832,849.80 100% 41,832,849.80 3年以上 澳门珠光 集团 有限公司 48,621,570.00 100% 48,621,570.00 3年以上 1 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司系本公司联营公司 该公司亏损严重 无 法偿还到期债务 本公司预计收回该款项可能性很小 经公司董事会批准 按100%提取特别 坏帐准备 2 澳门珠光 集团 有限公司 以下简称 澳门珠光 系珠海华电洪湾/洪屏柴油 机发电有限公司的股东之一 根据本公司与澳门珠光的约定 澳门珠光欠本公司的款项从珠 海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司的分红中支付 由于珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有 限公司亏损严重 一直未有分红 在以后年度分红的可能性也很小 本公司预计收回该款项 可能性很小 经公司董事会批准 按100%提取特别坏帐准备 46 *******本公司之子公司对帐龄1年以内的其他应收款606,195.31元 帐龄1-2年的其他 应收款1,000.00元未按规定计提坏帐准备 共少计提坏帐准备6,161.95元 公司数 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 4,824,234.00 3.44% 48,050.00 66,400,528.21 38.38% 557,716.59 一年至二年 29,216,420.35 20.81% 2,921,642.04 262,638.63 0.16% --- 二年至三年 --- --- --- 3,415,836.24 1.97% 1,024,750.87 三年以上 106,324,635.93 75.75% 98,389,527.86 102,911,599.69 59.49% 96,683,009.75 -------------- ---------- -------------- -------------- --------- ------------- 合 计 140,365,290.28 100.00% 101,359,219.90 172,990,602.77 100% 98,265,477.21 ============== ========= ============= ============== ========= ============== * 其他应收款期末数比期初数减少18.86% 主要系因为本年收到了珠海经济特区电力开 发 集团 公司支付的部分资产转让款 **对帐龄一年以内的内部往来19,234.00元未计提坏帐准备 *** 其他应收款公司数相关说明同合并数所述 注释6.预付帐款 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 一年以内 9,628,013.27 33.28% 19,821,791.80 100.00% 一年至二年 19,300,000.00 66.72% --- --- 合 计 28,928,013.27 100.00% 19,821,791.80 100.00% *预付帐款期末数比期初数增加911万元,增幅45.95%,主要系期末资产负债表合并范围 较期初增加了三家子公司 ** 无预付持本公司5%以上 含5% 股份的股东单位款 *** 账龄超过1年的预付款19,300,000.00元 系本公司预付的南屏快速干道土地使用权 的地价款 注释7.存货 期末数 期初数 类别 帐面余额 帐面价值 帐面余额 帐面价值 原材料 9,958,909.00 9,958,909.00 1,713,102.91 1,713,102.91 低值易耗品 27,781.30 27,781.30 19,900.00 19,900.00 在产品 7,085,106.83 7,085,106.83 ------------- ------------- ------------- ------------- 合 计 17,071,797.13 17,071,797.13 1,733,002.91 1,733,002.91 ============= ============= ============= ============= * 存货期末数比期初数增加1,534万元 增幅为885.10% 主要是本公司之子公司北京清 华力合有限公司购入原材料并投入生产 47 注释8.待摊费用 项 目 期末数 期初数 房租 --- 9,720.00 会议费 28,412.00 140,000.00 保洁费 1,588.00 --- ---------------- ---------------- 合 计 30,000.00 149,720.00 ================= ================ 注释9.长期股权投资 合并数 项 目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中 对联营企业投资 72,297,747.23 37,561,878.93 34,735,868.30 82,591,255.96 37,561,878.93 45,029,377.03 其它股权投资 179,114,417.60 --- 179,114,417.60 178,757,208.80 --- 178,757,208.80 股权投资差额 4,770,209.94 --- 4,770,209.94 4,572,235.03 --- 4,572,235.03 -------------- ------------- -------------- -------------- ------------- -------------- 合计 256,182,374.77 37,561,878.93 218,620,495.84 265,920,699.79 37,561,878.93 228,358,820.86 ============== ============= ============== ============== ============= ============== 本期增加 本期减少 被投资单位名称 初始金额 持股比例 期初数 增加投资 被投资单位权 益变动 其他减少 股权投资差额 摊销 期末数 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发 电有限公司 37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 --- --- --- --- 37,561,878.93 珠海清华科技园创业投资有限 公司 45,000,000.00 45.00% 45,029,377.03 --- --- 45,029,377.03 --- --- 深圳华冠电子有限公司 6,720,000.00 30.50% --- 6,720,000.00 3,848,696.00 --- 15,500.00 10,553,196.00 清华科力国际技术转移公司 1,000,000.00 10.00% --- 1,000,000.00 --- --- --- 1,000,000.00 深圳清华信息港发展有限公司 12,350,000.00 12.35% --- 30,600,000.00 --- 18,250,000.00 --- 12,350,000.00 深圳市拓邦电子科技有限公司 10,000,000.00 23.00% --- 10,000,000.00 832,672.30 --- --- 10,832,672.30 ------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 小 计 112,631,878.93 82,591,255.96 48,320,000.00 4,681,368.30 63,279,377.03 15,500.00 72,297,747.23 ------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 177,857,208.80 --- --- 1,142,791.20 --- 176,714,417.60 珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 --- --- --- --- 900,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 1,500,000.00 2.98% --- 1,500,000.00 --- --- --- 1,500,000.00 ------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 小 计 181,400,000.00 178,757,208.80 1,500,000.00 --- 1,142,791.20 --- 179,114,417.60 ------------- -------------- ------------- ----------- ------------- --------- ------------- 48 股权投资差额 5,786,262.16 4,572,235.03 706,001.02 --- --- 508,026.11 4,770,209.94 -------------- -------------- ------------- ---------- ------------- ---------- -------------- 合计 299,818,141.09 265,920,699.79 50,526,001.02 4,681,368.30 64,422,168.23 523,526.11 256,182,374.77 ============== ============== ============= ========== ============= ========== ============== * 珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额 ** 根据珠海发电厂有限公司有关文件 该公司将于成立后的第17至20年 2012年至 2015年 以其发电收入向各投资方返还全部投资成本 按现有资料测算 本公司在此期间 可相应回收投资成本156,144,176.00元 与本公司对该项目的初始投资成本 179,000,000.00元相比 差额为22,855,824.00元 对该部分差额本公司在此项投资的受益 期20年内平均摊销 每年应摊销1,142,791.20元 本年已摊销1,142,791.20元 ***珠海清华科技园创业投资有限公司期初持股比例45% 为本公司联营企业 2002年 12月本公司通过股权置换 见附注4控股子公司之*** 持股比例达到63.25% 珠海清华科 技园创业投资有限公司成为本公司的控股子公司 纳入本期资产负债表合并范围 ****期初股权投资差额系本公司以人民币11,299,904.36元的价格 受让本公司股东深 圳市清华创业投资有限公司持有的北京清华力合电子技术有限公司57.955%的股权而形成 本期增加金额系本公司受让股东深圳市清华创业投资有限公司持有的珠海清华科技园创业 投资有限公司18.25%的股权,以及本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司以前 年度投资北京清华力合电子技术有限公司而形成 *****深圳清华信息港发展有限公司见附注4联营公司之* ******深圳华冠电子有限公司见附注 4 联营公司之** *******深圳市清华科力国际技术转移有限公司见附注 4 联营公司之*** ********深圳市拓邦电子科技有限公司见附注4联营公司之**** 长期投资减值准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值 准备 公司数 项 目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中 对子公司投资 170,304,399.74 --- 170,304,399.74 19,785,061.57 --- 19,785,061.57 对联营企业投资 49,911,878.93 37,561,878.93 12,350,000.00 82,591,255.96 37,561,878.93 45,029,377.03 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发 电有限公司 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 -------------- ------- ------------- ------------- 合计 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 ============== ======= ============= ============== 49 其它股权投资 177,614,417.60 --- 177,614,417.60 178,757,208.80 --- 178,757,208.80 --------------- ------------- -------------- -------------- ------------- -------------- 合计 397,830,696.27 37,561,878.93 360,268,817.34 281,133,526.33 37,561,878.93 243,571,647.40 =============== ============= ============== ============== ============= ============== 本期增加 本期减少 期末数 被投资单位名称 初始金额 持股比 例 期初数 增加投资 被投资单位权 益变动 其他增加 其他减少 股权投资差 额摊销 对子公司的投资 珠海华电投资公司 30,000,000.00 100.00 6,936,681.60 20,000,000.00 2,893,792.19 --- --- --- 29,830,473.79 北京清华力合电子技术 有限公司 17,095,404.36 57.955% 12,848,379.97 5,795,500.00 3,435,196.90 --- --- 508,026.11 21,571,050.76 珠海清华科技园创业投 资有限公司 63,250,000.00 63.25% --- 18,250,000.00 755,569.23 45,029,377.03 --- --- 64,034,946.26 珠海华电环保有限公司 36,000,000.00 90.00% --- 36,000,000.00 1,389,188.25 ---- ---- --- 37,389,188.25 珠海华冠电容器有限公司 17,500,000.00 70.00% --- 17,500,000.00 (21,259.32) --- --- --- 17,478,740.68 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ---------- -------------- 小 计 163,845,404.36 19,785,061.57 97,545,500.00 8,452,487.25 45,029,377.03 --- 508,026.11 170,304,399.74 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ---------- -------------- 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏 37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 --- --- --- --- --- 37,561,878.93 柴油机发电有限公司 珠海清华科技园创业投 --- --- 45,029,377.03 --- --- --- 45,029,377.03 --- --- 资有限公司 深圳清华信息港发展有 限公司 12,350,000.00 12.35% --- 30,600,000.00 --- --- 18,250,000.00 --- 12,350,000.00 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ---------- -------------- 小 计 49,911,878.93 82,591,255.96 30,600,000.00 --- --- 63,279,377.03 --- 49,911,878.93 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ---------- -------------- 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 177,857,208.80 --- --- --- 1,142,791.20 --- 176,714,417.60 珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 --- --- --- --- --- 900,000.00 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ---------- -------------- 小 计 179,900,000.00 178,757,208.80 --- --- --- 1,142,791.20 --- 177,614,417.60 -------------- -------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ---------- -------------- 合计 393,657,283.29 281,133,526.33 128,145,500.00 8,452,487.25 45,029,377.03 64,422,168.23 508,026.11 397,830,696.27 ============== ============== ============= ============ ============= ============= ========== ============== * 珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额 ** 根据珠海发电厂有限公司有关文件 该公司将于成立后的第 17 至 20 年 2012 年至 2015 年 以其发电收入向各投资方返还全部投资成本 按现有资料测算 本公司在此期间 可相应回收投资成本 156,144,176.00 元 与本公司对该项目的初始投资成本 179,000,000.00 元相比 差额为 22,855,824.00 元 对该部分差额本公司在此项投资的受 50 益期 20 年内平均摊销 每年应摊销 1,142,791.20 元 本年已摊销 1,142,791.20 元 ***珠海清华科技园创业投资有限公司期初持股比例45% 为本公司联营企业 2002年12 月本公司通过股权置换 见附注4控股子公司之*** 持股比例达到63.25% 成为本公司之 子公司 ****珠海华电环保有限公司见附注4控股子公司之**** *****珠海华冠电容器有限公司见附注4控股子公司之***** ******深圳清华信息港发展有限公司见附注4联营公司之* 长期投资减值准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值 准备 注释10.固定资产及累计折旧 合并数 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 30,075,623.49 8,157,089.38 667,853.96 37,564,858.91 运输设备 8,241,887.21 1,664,199.69 2,326,686.07 7,579,400.83 其他设备 909,295.34 555,028.50 1,464,323.84 电子设备 192,007.89 166,983.00 --- 358,990.89 机械设备 --- 2,521,792.88 --- 2,521,792.88 -------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 39,418,813.93 13,065,093.45 2,994,540.03 49,489,367.35 ============== ============== ============== ============== 累计折旧 房屋及建筑物 4,278,587.92 966,982.01 47,585.52 5,197,984.41 运输设备 6,386,542.05 726,484.32 1,952,685.74 5,160,340.63 其他设备 652,096.70 194,727.54 --- 846,824.24 电子设备 46,217.26 48,359.84 --- 94,577.10 生产设备 --- 94,442.25 --- 94,442.25 -------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 11,363,443.93 2,030,995.96 2,000,271.26 11,394,168.63 ============== ============== ============== ============== 净 额 28,055,370.00 38,095,198.72 ============== ============== 公司数 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 30,075,623.49 --- 667,853.96 29,407,769.53 运输设备 7,606,852.01 --- 2,326,686.07 5,280,165.94 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴 油机发电有限公司 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 -------------- ------------- -------------- -------------- 合计 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 ============== ============== ============== ============== 51 其他设备 734,338.09 --- --- 734,338.09 -------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 38,416,813.59 --- 2,994,540.03 35,422,273.56 ============== ============== ============== ============== 累计折旧 房屋及建筑物 4,278,587.92 698,375.28 47,585.52 4,929,377.68 运输设备 6,367,910.20 555,848.91 1,952,685.74 4,971,073.37 其他设备 628,495.47 15,128.10 --- 643,623.57 -------------- -------------- -------------- -------------- 合 计 11,274,993.59 1,269,352.29 2,000,271.26 10,544,074.62 ============== ============= ============= ============== 净 额 27,141,820.00 24,878,198.94 ============== ============== 注释11.在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 清华科技园创业大楼 7,450万元 --- 68,334,175.77 --- 68,334,175.77 自筹 综合服务楼 5,000万元 --- 5,691,584.25 --- 5,691,584.25 自筹 吉大厂扩建工程 5,150万元 --- 445,908.00 --- 445,908.00 自筹 南区水质净化厂扩建工程 7,300万元 --- 514,829.99 --- 514,829.99 自筹 预付设备款 --- --- 33,517.50 --- 33,517.50 --- 合 计 24,900万元 --- 75,020,015.51 --- 75,020,015.51 --- *清华科技园创业大楼 综合服务楼系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限 公司的工程投入 吉大厂扩建工程 南区水质净化厂扩建工程系本公司之子公司珠海华 电环保有限公司的工程投入 预付设备款系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限 公司支付的设备款 注释 12.长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 租入固定资 产改良支出 714,349.00 --- 714,349.00 64,934.90 649,414.10 开办费 198,540.59 --- 198,540.59 --- 198,540.59 ------------ ----------- ----------- ----------- ----------- 合 计 912,889.59 --- 912,889.59 64,934.90 847,954.69 ============ =========== =========== =========== =========== *租入固定资产改良支出系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司本期所 52 发生 开办费系本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司本期筹建所发生 注释13.短期借款 借款类型 期末数 期初数 银行借款 信用 52,000,000.00 --- *本期短期借款增加额中的35,000,000.00元系本公司2002年7月向交通银行申请的一年 期 2002年7月19日-2003年7月19日 流动资金借款 年利率为5.31% 其余17,000,000.00 元系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向交通银行申请的三个月 2002年12 月27日-2003年3月27日 流动资金借款 月利率为4.20 注释14.应付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 1,365,239.86 98.12% 1,451,456.59 100.00% 一年至二年 26,098.09 1.88% --- --- ------------- ------------- ------------- ------------ 合 计 1,391,337.95 100.00% 1,451,456.59 100.00% ============= ============= ============= ============ * 期末数中无应付持股5%以上 含5% 股东款 注释15.预收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 6,113,134.12 99.40% 4,713,082.00 100.00% 一年至二年 36,620.00 0.60% --- --- ------------- ------------- ------------- ------------ 合 计 6,149,754.12 100.00% 4,713,082.00 100.00% ============= ============= ============= ============ * 期末数中无预收持股5%以上 含5% 股东款 注释16.应付股利 项目 期末数 期初数 应付股利 15,603,713.04 11,293,386.54 * 应付股利期末数增加431万元 增幅为38.17% 系本期已支付2001年度普通股股利 9,885,166.45元,同时根据2002年度利润分配预案,应派发现金股利14,195,492.95元 53 注释17.应交税金 税 项 期末数 期初数 企业所得税 322,526.78 --- 个人所得税 30,866.20 19,887.58 增值税 36,254.89 231,561.14 营业税 366,071.10 81,580.98 房产税 6,337.18 --- 城建税 3,826.49 14,769.78 ----------------- ----------------- 合 计 765,882.64 347,799.48 ================= ================= 注释18.其他应交款 项 目 期末数 期初数 职工住房公积金 355,566.21 354,809.98 职工货币分房款 73,383.00 69,678.00 教育费附加 1,511.66 10,354.49 ----------------- ----------------- 合 计 430,460.87 434,842.47 ================= ================= 注释19.其他应付款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 8,272,817.58 69.01% 2,907,436.97 57.77% 一年至二年 3,421,308.03 28.54% 1,180,627.40 23.46% 二年至三年 133,454.93 1.11% 945,136.71 18.77% 三年以上 160,000.00 1.34% --- --- -------------- ------------- --------------- ------------ 合 计 11,987,580.54 100.00% 5,033,201.08 100.00% ============== ============= =============== ============ * 期末数中有本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司应付持股本公司15%的 股东—深圳市清华创业投资有限公司款797,875.00元 **其他应付款期末数比期初数增加6,954万元 增幅为138.17% 主要系期末资产负债表 合并范围较期初增加了三家子公司 注释20.预提费用 项 目 期末数 期初数 技术培训 4,024.60 --- 技术服务费 --- 32,875.87 ----------------- ----------------- 合 计 4,024.60 32,875.87 ================= ================= 54 注释21.股本 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一 尚未流通股份 1.发起人股份 72,454,000.00 21,736,200.00 --- 94,190.200.00 其中:国家股持有股份 72,454,000.00 21,736,200.00 --- 94,190.200.00 境内法人持有股份 --- --- --- --- 外资法人持有股份 --- --- --- --- 2.募集法人股 52,402,075.00 15,720,622.00 --- 68,122,697.00 3.内部职工股 --- --- --- --- 4.其他 国家股 法人股转配股 --- --- --- --- -------------- -------------- ------------- -------------- 合 计 124,856,075.00 37,456,822.00 --- 162,312,897.00 ============== ============== ============= ============== 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 93,536,125.00 28,060,837.00 --- 121,596,962.00 -------------- ------------- ------------- -------------- 合 计 93,536,125.00 28,060,837.00 --- 121,596,962.00 -------------- -------------- ------------- -------------- 三 股份总额 218,392,200.00 65,517,659.00 --- 283,909,859.00 ============== ============== ============= ============== *本公司于 2002 年 10 月 9 日经公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过 以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 218,392,200 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 3 股 转增后本 公司总股本为 283,909,859.00 股 截止本报告期末尚未办理验资手续 公司章程及营业执 照亦未进行变更 **本公司原第一大股东珠海经济特区电力开发 集团 公司于 2000 年 12 月 12 日与深 圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让协议书 将其持有的本 公司股份 72,496,500 股中的 43,678,440 股分别转让给深圳市清华创业投资有限公司 32,758,830 股及北京清华科技园发展中心 10,919,610 股 此项股权转让已于 2002 年 7 月 30 日经财政部以财企[2002]309 号文件批复 珠海经济特区电力开发 集团 公司分别于 2002 年 11 月 29 日 2002 年 12 月 18 日与 深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让补充协议 将其持有 的本公司股份 94,245,450 股 资本公积转增后股份 中的 42,586,479 股(占本公司总股本 的 15%)转让给深圳市清华创业投资有限公司 14,195,493 股(占本公司总股本的 5%)转让给 北京清华科技园发展中心 上述股份转让已于 2002 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了股权过户手续 注释22.资本公积 55 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 153,103,679.93 --- 65,517,659.00 87,586,020.93 股权投资准备 17,385.00 1,837,163.07 --- 1,854,548.07 ---------------- -------------- --------------- ----------------- 合 计 153,121,064.93 1,837,163.07 65,517,659.00 89,440,569.00 ================ ============== =============== ================= *股本溢价本期减少65,517,659.00元系因为本公司本期以资本公积转增股本 **股权投资准备本期增加1,837,163.07元系因为本公司之子公司珠海华电投资公司和 珠海清华科技园创业投资有限公司本期资本公积增加,本公司以权益法核算所致 注释23.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公益金 11,133,422.59 1,992,850.98 --- 13,126,273.57 法定公积金 2,391,618.80 3,985,701.96 --- 6,377,320.76 ---------------- ------------- ---------- ----------------- 合 计 13,525,041.39 5,978,552.94 --- 19,503,594.33 ================ ============== ========== ================= 注释24.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 9,409,149.80 39,861,145.93 20,174,045.89 29,096,249.84 *本期增加数系本期净利润增加 **本期减少数系按净利润分别提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金共计 5,978,552.94元 以及根据2003年3月29日召开的四届七次董事会通过的2002年度利润分配 预案 以2002年12月31日股本总数283,909,859股为基数 每10股派现金红利0.50元 共计 派发普通股股利14,195,492.95元 注释25.主营业务收入与成本 项 目 本期数 上期数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络工程 41,105,000.00 34,955,332.89 16,339,782.43 11,968,418.61 技术服务与培训 410,047.06 362,589.12 234,000.00 210,484.18 应用软件开发 6,674,000.00 5,620,694.52 3,473,644.37 2,544,344.16 智能建筑 12,786,000.00 10,992,842.75 --- --- IT产品代理 31,110,000.00 29,515,280.13 --- --- 污水处理 3,167,409.25 1,523,743.60 --- --- ---------------- ---------------- ---------------- -------------- 合 计 95,252,456.31 82,970,483.01 20,047,426.80 14,723,246.95 ================ ================ ================ ============== 56 * 主营业务收入中污水处理收入系本公司之子公司珠海华电环保有限公司的主营业务 收入,其余系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司的主营业务收入 注释26.主营业务税金附加 税 种 本期数 上期数 营业税 43,454.91 229,080.98 城建税 20,806.86 42,228.02 教育费附加 8,917.25 18,097.71 -------------- -------------- 合 计 73,179.02 289,406.71 ============== ============== 注释27.其他业务利润 注释28.财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 1,050,200.00 672,426.67 减:利息收入 419,935.92 832,921.33 汇兑损失 1,348.85 --- 其他 (21,758.32) 150,849.90 ------------------ ------------------- 合 计 609,854.61 (9,644.76) ================== =================== 注释29.投资收益 合并数: 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 1,591,799.79 (1,499,162.76) 按权益法计算的投资收益 2,974,679.36 29,377.03 按成本法计算的投资收益 41,923,863.80 28,458,438.75 收回委托贷款利息的净收益 2,664,325.00 --- 摊销股权投资差额 523,526.11 508,026.11 短期投资跌价准备 (2,941,351.62) 4,188,000.00 ----------------- ---------------- 合 计 45,689,790.22 30,668,626.91 ================= ================ 其他业务类别 本期数 上期数 物业出租 374,431.85 64,335.58 57 *按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发 有限公司2001年股利 公司数 项 目 本期数 上期数 按权益法计算的投资收益 7,310,724.18 243,451.42 摊销股权投资差额 (508,026.11) (508,026.11) 按成本法计算的投资收益 41,923,863.80 28,458,438.75 转回短期投资跌价准备 --- 4,188,000.00 收回委托贷款利息的净收益 2,664,325.00 --- ---------------- ---------------- 合计 51,390,886.87 32,381,864.06 ================ ================ * 按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开 发有限公司2001年股利 注释 30.营业外收入 项 目 本期数 上期数 罚款收入 --- 500.00 无法支付的应付款 --- 252,835.80 处置固定资产收益 9,082.00 306,853.99 其他 --- 93,824.80 ---------------- ------------- 合计 9,082.00 654,014.59 ================ ============= 注释 31. 营业外支出 项 目 本期数 上期数 解聘职工补偿 --- 3,427,503.05 其他 --- 47,646.17 处置固定资产损失 474,898.77 --- ------------------- ---------------- 合 计 474,898.77 3,475,149.22 =================== ================= 注释 32. 所得税 所得税发生额 876,837.23 元 系本公司之子公司提取的企业所得税款 附注 6.关联方往来及其交易 1 关联公司 1 存在控制关系的关联公司 58 关联公司名称 与本公司关系 深圳市清华创业投资有限公司 本公司第一大股东 *本公司控股子公司见附注 4 之控股子公司 2 不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 珠海经济特区电力开发 集团 公司 本公司股东 珠海洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 深圳华冠电子有限公司 本公司联营公司 2 关联公司交易 本公司与深圳市清华创业投资有限公司于 2002 年 10 月 23 日和 10 月 25 日分别签订 股 权转让合同 和 出资转让合同 将本公司在深圳清华信息港发展有限公司的出资 1825 万元置换深圳市清华创业投资有限公司在珠海清华科技园创业投资有限公司的出资 1825 万 元 相关的工商变更登记已于 2002 年 12 月完成 3 关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数 其他应收款 珠海经济特区电力开发 集团 公司 往来款 28,399,234.85 54,798,803.65 其他应收款 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 41,832,849.80 41,832,849.80 其他应收款 深圳华冠电子有限公司 往来款 4,800,000.00 --- 预付帐款 深圳华冠电子有限公司 预付设备款 6,450,000.00 --- 其他应付款 深圳市清华创业投资有限公司 往来款 797,875.00 --- 附注 7.或有事项 本公司为香港恒升国际有限公司提供不超过 100 万美元的购油担保 担保期限至 2002 年 12 月 31 日 附注 8.重大事项 1 本公司原第一大股东珠海经济特区电力开发 集团 公司于 2000 年 12 月 12 日与 深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让协议书 将其持有的 本公司股份 72,496,500 股中的 43,678,440 股分别转让给深圳市清华创业投资有限公司 32,758,830 股及北京清华科技园发展中心 10,919,610 股 此项股权转让已于 2002 年 7 月 30 日经财政部以财企[2002]309 号文件批复 珠海经济特区电力开发 集团 公司分别于 2002 年 11 月 29 日 2002 年 12 月 18 日与 深圳市清华创业投资有限公司 北京清华科技园发展中心签订股权转让补充协议 将其持有 的本公司股份 94,245,450 股 资本公积转增后股份 中的 42,586,479 股(占本公司总股本 59 的 15%)转让给深圳市清华创业投资有限公司 14,195,493 股(占本公司总股本的 5%)转让给 北京清华科技园发展中心 上述股份转让已于 2002 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理了股权过户手续 2 本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司共同出资设立珠海华电环保有限公司 本公司按合同需出资人民币 3600 万元 占该公司 90%股份 设立珠海华电环保有限公司的 目的在于承接珠海市人民政府授予的污水处理项目特许经营权 运营吉大水质净化厂和南区 水质净化厂特许经营项目 本公司已于 2002 年 7 月 25 日出资 3600 万元 该公司已正常营 业 3 本公司 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的 2001 年度利润分 配方案为 以总股本 21,839.22 万股为基数 每 10 股派现金 0.50 元 含税 本公司 2002 年 10 月 9 日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过的 2002 年半 年度利润分配及资本公积转增股本方案为 以 2002 年 6 月 30 日的公司总股本 218,392,200 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 3 股 转增后本公司总股本为 283,909,859 股 截止本 报告期末尚未办理验资手续 公司章程及营业执照亦未进行变更 4 2002 年 4 月 9 日 本公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书 中国银行澳 门分行 澳门大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市华电洪屏柴 油机发电有限公司 以下简称洪湾/洪屏公司 未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼 本公 司被列为第二被告 有关本案的基本情况 1994 年 2 月洪湾/洪屏公司 澳门珠光 集团 公司与中国银行澳门分行 澳门大丰银行有限公司签订了 贷款协议书 洪湾/洪屏公司向 两家银行贷款港币 311,700,000.00 元 贷款期限为五年 澳门珠光 集团 公司为此笔贷 款提供担保 本公司及澳门珠光 集团 公司与中国银行澳门分行签定了 股权抵押合同书 按 股权抵押合同书 规定 本公司将所持洪湾/洪屏公司的股权抵押给中国银行澳门分行 并以此为限承担责任 广东省高级人民法院于 2002 年 6 月 18 日开庭审理此案 目前尚未判 决 本公司被抵押的洪湾/洪屏公司的长期投资账面金额 37,561,878.93 元 该项投资已全 额计提长期投资减值准备 5 广东省中山市人民法院于 2001 年 9 月 5 日受理执行中国工商银行中山市小榄支行 归还本公司委托贷款本金与利息一案 本公司现已收回全部本金与利息 逾期罚息仍在执行 中 附注 9.其他事项 1 深圳华冠电子有限公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与华威科技有限公司等 4 家公司合资经营的中外合资企业 本报告期内珠海华电投资公司已按合资合同出资人民币 672 万元 占该企业 30.5%股权 该企业已正式投产营业 2 深圳市清华科力国际技术转移公司是本公司的子公司珠海华电投资公司与深圳市清 60 华创业投资有限公司等 7 个出资方共同出资设立的企业 珠海华电投资公司已按出资合同于 2002 年 5 月 24 日出资人民币 100 万元 占该企业 10%股权 该企业已开始运营 3 深圳市拓邦电子科技有限公司是本公司的子公司珠海清华科技园创业投资有限公司 与武永强 纪树海 齐红伟 李先乾等 5 个出资方共同出资设立的企业 珠海清华科技园创业 投资有限公司占该企业 23.00%股权 该企业正常运营 附注 10.期后事项 本公司于 2003 年 2 月 20 日收到原第一大股东珠海经济特区电力开发 集团 公司归还 的资产转让款 12,000,000.00 元 归还后珠海经济特区电力开发 集团 公司的欠款余额为 16,399,234.85 元 附注 11.主要财务比率 净资产收益率(%) 每股收益(元) 本期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.89 2.95 0.04 0.04 营业利润 -0.49 -0.50 -0.01 -0.01 净利润 9.45 9.62 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 8.93 9.09 0.13 0.13 附注 12.会计报表编制说明 (1)本公司于 2002 年 5 月 28 日召开 2001 年度股东大会审议通过董事会 2001 年度利润 分配方案 并决定分配普通股现金股利 10,919,610.00 元 本期报告按规定对此进行追溯调 整 相应调增了 2001 年 12 月 31 日的应付股利科目 调减未分配利润科目 附 本公司 2001 年 12 月 31 日合并及公司调整科目前后对比表 合并数 公司数 调整科目 原报表 现报表 原报表 现报表 应付股利 373,776.54 11,293,386.54 373,776.54 11,293,386.54 流动负债合计 12,690,094.88 23,609,704.88 4,894,102.47 15,813,712.47 负债合计 12,690,094.88 23,609,704.88 4,894,102.47 15,813,712.47 未分配利润 20,328,759.80 9,409,149.80 20,328,759.80 9,409,149.80 所有者权益合计 405,367,066.12 394,447,456.12 405,367,066.12 394,447,456.12 (2) 本期资产负债表合并范围与上期 2001 年度 相比 增加了子公司---珠海华电环保 有限公司 珠海华冠电容器有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司 其中珠海清华科 技园创业投资有限公司系本年度增加持股比例而纳入合并范围 珠海华电环保有限公司 珠 海华冠电容器有限公司系本年度新投资成立的公司 61 本期利润及利润分配表和现金流量表合并范围与上期 2001 年度 相比 增加了子公司 ---珠海华电环保有限公司 珠海华冠电容器有限公司 珠海清华科技园创业投资有限公司 由于对其增持于 2002 年 12 月完成 故其利润及利润分配表和现金流量表本期未纳入合并范 围 附 上述子公司本期财务状况和经营成果 资产总额 负债总额 权益总额 公司名称 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 珠海清华科技园创业 投资有限公司 100,626,006.52 124,480,542.99 554,724.23 22,834,545.53 100,071,282.29 101,645,997.46 珠海华电环保有限公司 --- 47,492,234.58 --- 5,948,692.08 --- 41,543,542.50 珠海华冠电容器有限公司 --- 24,988,863.54 --- 19,234.00 --- 24,969,629.54 公司名称 主营业务利润 营业利润 净利润 珠海清华科技园创业投资有 限公司 --- -655,987.97 1,338,263.68 珠海华电环保有限公司 1,643,665.65 1,543,542.50 1,543,542.50 珠海华冠电容器有限公司 --- 30,370.46 30,370.46 62 第十一节 备查文件 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在 证券时报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿 董事长签字 冯冠平 珠海华电股份有限公司董事会 二零零三年三月二十九日