000539_2001_粤电力A_粤电力2001年年度报告_2002-04-09.txt

年度报告 境内 1 广东电力发展股份有限公司 2001 年年度报告 年度报告 境内 2 本 公 司 董 事 会 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 重 大 遗 漏 虚 假陈述或 者严重误 导 并对 其内容的 真实性 准确性 和完整性负个别及连带责任 目 录 一 公司简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 五 法人治理结构 六 股东大会情况简介 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 财务会计报告 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 报 告 及 财 务 报 表 十一 备查文件目录 重要提示 年度报告 境内 3 一 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称 广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称 GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. [英文名称缩写 GED] (二)公司法定代表人 潘 力先生 (三)公司总经理 刘 谦先生 (四)公司董事会秘书 张德伟先生 联系电话 (020)87609276 传 真 (020)87609909 证券事务代表 陈进良先生 联系电话 (020)87604922 传 真 (020)87609909 联系地址 广东省广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 邮政编码 510075 (五)公司注册地址 办公地址 公司注册地址 广东省广州市梅花路 75 号 21 楼 邮政编码 510600 公司办公地址 广东省广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心10 楼 邮政编码 510075 公司电子信箱 gpedco 公司互联网网址 (六)公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 香港商报 境外 The Asian Wall Street Journal 亚洲华尔街日报 境外英文 登载公司年度报告的国际互联网网址为 年度报告 境内 4 http // http //www.china- 公司年度报告备置地点 董事会事务部 (七)公司其他资料 1 公司首次注册登记日期 1992 年 11 月 3 日 注册地址 广州市梅花路 75 号 21 楼 通讯地址 广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 2 工商登记号码 企合粤总字第 002753 号 3 税务登记号码 国税穗外字 440101617419493 地税穗外字 440100617419493 4 公司未上市股票的托管机构 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 5 公司会计师事务所名称 1 天健会计师事务所有限公司 办公地 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层 2 安达信公司 在香港注册的会计师事务所 办公地 香港中环干诺道中 111 号永安中心 25 楼 6 公司法律顾问名称 广东信扬律师事务所 办公地 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 31 楼 八 公司股票上市交易所 股票简称和股票代码 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码 000539 和 200539 年度报告 境内 5 二 会计数据和业务数据摘要 根据天健会计师事务所有限公司按中国会计准则审计的公司主要会计数据 和业务数据摘要如下 (一)本年度主要利润指标情况单位 人民币元 利润总额 2,123,314,122.48 净利润 1,057,768,824.32 扣除非经常性损益后的净利润 1,067,483,289.41 主营业务利润 2,521,312,415.53 其他业务利润 975,138.62 营业利润 2,135,981,448.88 投资收益 640,160.02 补贴收入 -- 营业外收支净额 -13,307,486.42 经营活动产生的现金流量净额 2,019,216,317.62 现金及现金等价物净增加额 524,472,071.70 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 1 营业外收入 813,530.21 元 扣税后 593,877.05 元 2 营业外支出 14,121,016.63 元 扣税后 10,308,342.14 年度报告 境内 6 (二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 指标项目 2001 年 2000 年 1999 年 1.主营业务收入 5,440,942,238.69 4,288,092,115.21 3,436,918,008.02 2.净利润 1,057,768,824.32 970,292,208.75 834,603,648.54 3.总资产 12,193,080,473.37 11,299,123,769.90 8,585,982,043.56 4.股东权益 6,052,646,426.67 4,735,574,497,.92 4,203,100,969.17 5.每股收益 每股收益 全面 0.398 0.377 0.648 每股收益 加权 0.402 0.377 0.648 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.401 0.389 0.6480 6.每股净资产 2.28 1.84 3.26 7.调整后的每股净资产 2.19 1.78 3.22 8.净资产收益率 % 净资产收益率(全面) 17.48 20.49 19.84 净资产收益率(加权 18.02 20.81 18.33 9.每股经营活动产生 的现金流量净额 0.76 0.66 1.24 利润表附表 2001 年 1 12 月 净资产收益率 % 每股权益 元 指标项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.66 42.95 0.948 0.958 营业利润 35.29 36.39 0.803 0.812 净利润 17.48 18.02 0.398 0.402 年度报告 境内 7 扣除非经常性损益后的净利润 17.64 18.19 0.401 0.406 财务指标计算方法如下 (1)全面摊薄净资产收益率 报告期利润 期末净资产 (2)全面摊薄每股收益 报告期利润 期末股份总数 (3)加权平均净资产收益率 ROE 的计算公式如下 ROE = P E0+ NP 2 + Ei Mi M0 Ej Mj M0 其中 P 为报告期利润 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为报告期发行新股 或债转股等新增净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少的净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期 期末的月份数 (4)加权平均每股收益 EPS 的计算公式如下 EPS = P S0+ S1 + Si Mi M0 Sj Mj M0 其中 P 为报告期利润 S0 为期初股份总数 S1 为报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告期回购或 缩股等减少的股份数 M0 为报告期月份数 Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月 份 Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 (5)每股净资产 年度末股东权益 年度末普通股股份总数 (6)调整后的每股净资产 [年度末股权权益 三年以上的应收款帐净额 待摊费用 长 期待摊费用] 年度末普通股股份总数 (7)每股经营活动产生的现金净流量净额 经营活动产生的现金流量净额 年度末普通 股股份总数 注 1999 年末股份总数为 128,770.2 万股 2000 年股份总数为 257,540.4 万股 2001 年股份总数为 265,940.4 万股 (三)境内外会计师对本年度净利润审计差异说明 安达信公司依据国际会计准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下 单位 人民币千元 2001 年 1 12 月 2000 年 1 12 月 本公司法定帐目所示 经中国注册会计师审核 1,057,769 970,292 年度报告 境内 8 依据国际会计准则所作之调整影响 开办费之撇销 -- 19,651 增加之坏帐准备 -- -10,900 递延房改损失摊销 12,833 -9,746 商誉之摊销 -- -1,587 冲转多摊之土地使用权费 2,359 8,450 产生之递延税项 725 -2,683 其他 5,235 -2,373 重新编制之本公司及附属公司有关数据 1,051,805 971,104 (四)报告期内股东权益变动情况 并逐项说明变化原因 单位 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,575,404,000 473,320,541.76 1,580,366,699.86 204,599,444.53 106,483,256.30 4,735,574,497.92 本期增加 84,000,000 1,045,317,947.30 454,551,811.42 52,888,441.22 1,057,768,824.32 2,641,638,583.03 本期减少 135,451,341.40 120,034,341.73 120,034,341.73 1,069,080,971.16 1,324,566,654.29 期末数 2,659,404,000 1,383,187,147.66 1,914,884,169.55 137,453,544.02 95,171,109.46 6,052,646,426.67 变动原因 增发所致 增发所致 年度分红派息等 所致 年度分红派息等 所致 年度分红派息等 所致 年度报告 境内 9 三 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增加 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一.尚未流通股份 1.发起人股份 1,553,175,000 1,553,175,000 其中:国家拥有股份 1,333,800,000 41,207,400 41,207,400 1,375,007,400 境内法人持有股份 219,375,000 -41,207,400 -41,207,400 178,167,600 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 49,413,000 49,413,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 1,602,588,000 1,602,588,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 307,476,000 84,000,000 84,000,000 391,476,000 2.境内上市的外资股 665,340,000 665,340,000 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 972,816,000 1,056,816,000 三.股份总数 2,575,404,000 84,000,000 0 84,000,000 2,659,404,000 注 (1)本年度内公司增发了 84,000,000 股 (2)广东国际信托投资公司于 1999 年 1 月 16 日被广东省高院宣布破产 2000 年 7 月 28 日 该公司持有的本公司股份中有 41,207,400 股由该公司破产清算组委托盘龙企业股份 有限公司南方分公司拍卖给广东省电力开发公司,根据 财政部关于广东电力发展股份有限 公司国有股份转让有关问题的批复 财企[2001]234 号 该等股份为国家股 年度报告 境内 10 2 股票发行与上市情况 1 本年度内增发了 8,400 万股 A 股 2 报告期内本公司已没有内部职工股 (二)股东情况介绍 1 截至 2001 年 12 月 31 日止 公司股东总数为 139,634 户 其中 A 股 88,859 户 B 股 50,775 户 2 公司前十名股东介绍 截至 2001 年 12 月 31 日 持 股 单 位 持有数量(股) 持股比例(%) 广东省电力集团公司 1,333,800,000 50.15 中国建设银行广东省信托投资公司 87,750,000 3.30 广东省电力开发公司 85,082,400 3.20 TEMPLETON WORLD FUND ,INC. 64,681,530 2.43 广东发展银行 43,875,000 1.65 西北证券有限责任公司 14,308,523 0.54 湘财证券有限责任公司 8,686,481 0.33 INTL NEDERLANDEN BANK (ING BANK)GLOBAL CUSTODY NV 8,424,000 0.32 黄显友 7,583,420 0.29 BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD 6,705,948 0.25 注 根据广东省人民政府 关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实施方案的批 复 粤府函[2001]252 号 广东省电力集团公司持有本公司股票已无偿划转至广东省粤电 资产经营有限公司 以下称 粤电资产公司 但有关股份变更登记的手续正在办理之中 其持有的股票没有质押情况 3 持股 10% 含 10% 以上法人股东介绍 粤电资产公司持有本公司 50.15%的股份 其法定代表人为潘力先生 其注 册资本为 300,000 万元 发电企业的经营管理 电力的资产和资本经营 电厂 建设 电力销售 4 报告期内控股股东的变更情况 根据广东省人民政府 关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实 年度报告 境内 11 施方案的批复 粤府函[2001]252 号 广东省电力集团公司持有本公司股票已 无偿划转至粤电资产公司 粤电资产公司自然成为了本公司的控股股东 四 董事 监事 高级管理人员和员工 一 公司现任董事 监事及高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 数 股 年末持股 数 股 潘 力 男 47 董事长 2001.9 2002.5 0 0 邓 安 男 51 副董事长 2001.9 2002.5 0 0 刘 谦 男 47 董事 总经理 1999.5 2002.5 0 0 郑林福 男 58 董事 厂长 1999.5 2002.5 1,560 1,560 余福敏 男 59 董事 2001.9 2002.5 0 0 袁素杰 男 41 董事 副总经理 1999.5 2002.5 0 0 曹特朝 男 35 董事 2001.9 2002.5 0 0 劳琼娟 女 47 董事 1999.5 2002.5 0 0 邹小平 男 37 董事 1999.5 2002.5 0 0 张志越 男 35 独立董事 2001.5 2002.5 0 0 魏 杰 男 49 独立董事 2001.5 2002.5 0 0 杨选兴 男 36 监事会主席 2001.5 2002.5 0 0 梁锦善 男 47 监事 1999.5 2002.5 0 0 万俭明 男 32 监事 2001.9 2002.5 0 0 蔡 帆 女 32 监事 2001.9 2002.5 0 0 李长春 男 39 监事 科长 1999.5 2002.5 286 286 何伟德 男 35 监事 专责 1999.5 2002.5 0 0 罗志恒 男 34 副总经理 2001.9 2002.5 0 0 张德伟 男 40 董秘 总办主任 1999.5 2002.5 12,480 12,480 刘学毛 女 46 财务负责人 1999.5 2002.5 0 0 合计 14,326 14,326 年度报告 境内 12 二 公司董事 监事及高级管理人员报酬情况 报酬支付原则 目前 公司尚未实行高级管理人员年薪制 高级管理人员 的工资 福利待遇参照粤电资产公司工资管理办法制定并执行 不在公司领取报酬的董事 监事的报酬由派出的股东方支付 公司不单独 额外 为其提供工资 津贴 福利 不在公司领取报酬的董事 监事共 10 人 潘力 邓安 余福敏 曹特朝 劳琼娟 邹小平 杨选兴 万俭明 梁锦善 蔡帆 在公司领取报酬的董事 监事 高级管理人员共 8 人包括 刘谦 袁素 杰 郑林福董事 李长春 何伟德监事 罗志恒副总经理 张德伟董秘 刘学 毛财务负责人 公司根据其担任的公司职务 按公司工资制度获得劳动报酬 享受相应员工福利 此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇 报告期内公司聘请的张志越 魏杰独立董事 魏杰独立董事实际未到任 公司未为其制定具体的劳动报酬方案 仅按其参加公司董事会 股东大会次数 支付交通费 资料审阅费和住宿费等 张志越独立董事获得的报酬为 1.9 万元 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 70.5 万元 在 公司领取报酬金额最高的前三名董事 报酬总额为 37.8 万元 其中年度报酬数 额在 10 万元以上的 2 人 年度报酬数额在 8-10 万元之间的 1 人 三 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员 由于工作变动或退休原因 吴希荣先生 吴庭安先生 黄国强先生辞去公 司董事职务 陈锐 刘关石先生辞去公司监事职务 报告期内董事会聘任罗志 恒先生为公司副总经理 详情见有关股东大会公告 董事会公告和监事会公告 四 报告期内公司员工数量和构成情况 截止 2001 年末 本公司共有员工 1592 人 其中退休人员 234 人 在职员 工包括生产人员 912 人 占在职员工的 67.2% 含技术人员 397 人 占生产人 员的 43.5% 财务人员 12 人 占 1.3% 行政管理人员 90 人 占 9.9% 在职 员工中 大专以上学历人数为 333 人 占 24.5% 本公司除少数员工 占不到 1.8% 在公司本部工作外 绝大部分员工均在沙角 A 电厂工作 年度报告 境内 13 五 公司治理结构 公司自 1993 年组建和上市以来 公司治理结构的规范化程度随外部法律法 规环境的规范化程度而不断提高 总体而言 是按照 公司法 证券法 中 国证监会有关规定和 深圳证券交易所股票上市规则 的要求去建立公司自身 的法人治理机构的 但仍有进一步规范完善的地方 公司章程 是严格按 上 市公司章程指引 的规范格式制订的 内容是符合 公司法 证券法 中国 证监会有关规定和 深圳证券交易所股票上市规则 的有关规定 但对照 上 市公司治理准则 的要求尚有修订完善的地方 公司已决定在 2001 年度股东大 会上对 公司章程 作进一步的修改 一 关于股东与股东大会 公司在 章程 上和实际运作中能够确保所有股东 特别是中小股东与大 股东享有平等地位和充分行使自己的权力 没有出现大股东侵占其他股东利益 的现象 为确保与股东有效的沟通 公司早在 1993 年创立之初 即设立了投资 者咨询电话 并于 2000 年年初建立了自己的网站 使股东能及时了解公司的运 作情况 公司历届股东大会都能严格按照 公司章程 规定的程序进行 而且 一直坚持由公证员或律师见证股东大会的表决过程 关联交易亦坚持履行关联 股东回避表决等制度 所以股东大会未出现过强行通过有损小股东利益议案的 情况 但由于未制订公司自身的 股东大会议事规则 因此中小股东的合法利 益尚未能在制度上得到完全保证 有鉴于此 公司决定严格按照中国证监会颁 布实施的 股东大会规范意见 等的要求制订公司自己的 股东大会议事规则 并计划在 2001 年度股东大会上表决通过 二 关于控股股东与公司 五分开 1 人员分开方面 公司总经理及其以下人员均在公司领取薪酬 除公司总 经理在母公司兼任董事职务外 其他人均未在股东单位任职 2 资产完整方面 在生产方面 公司拥有完整的生产系统 辅助生产系统 和配套设施 除沙角 A 电厂土地使用权证尚未获得外 正在办理中 公司拥 有完整的工业产权 商标 非专利技术等无形资产 年度报告 境内 14 3 财务独立方面 公司设有独立的财务部门 建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度 独立在银行开设帐户 4 机构独立方面 公司建立了完整的公司运作机构 5 业务分开方面 由于历史原因 也为了充分利用粤电资产公司电力生产 方面丰富的管理经验和人才优势 2001 年 7 月底以前 公司是通过签订合同方 式委托控股股东对电厂进行生产管理的 经过 厂网分开 的改革 公司电力 销售渠道已经独立 但有关销售合同的重新签订工作尚在进行中 在燃料采购 上 由于受历史和目前燃煤供应趋于紧张集中采购对公司更为有利等因素的影 响 目前通过签订合同的方式委托公司的控股股东粤电资产公司全资子公司广 东省电力工业燃料公司等统一采购 价格由市场确定 三 关于董事与董事会 公司董事会已制定 董事会议事规则 且在实际中能严格执行 能严格按 照 公司章程 规定的董事选聘程序选聘董事 公司董事会的人数和人员构成 符合法律 法规和 公司章程 的要求 公司董事都能够以认真负责 勤勉诚 信的态度出席董事会和股东大会 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司在 2001 年聘任了两名独立董事 实际到任的只有一名 独立董事在 公司收购股权 利润分配等方面都发表了独立意见 勤勉诚信地履行自己的权 利 义务和责任 公司董事会在 2001 年 3 月召开的董事会上通过了下设三个专 门委员会的决议 三个专门委员会分别是 任职资格与薪酬委员会 预算与 审计委员会 投资与风险控制委员会 但由于后来有新的规定出来 所以 三个专门委员会尚未正式设立 为规范公司的运作 公司董事会已决定公司将 严格执行广东省人民政府的规定 在 2002 年 6 月份前完成聘任 1 3 的独立董 事 对原来董事会尚未正式设立的三个专门委员会作适当调整 在董事会中按 规定设立 战略发展委员会 预算委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 等 5 个专门委员会 并为此制订专门的议事规则和修改 公司 章程 以上工作计划在 2001 年度股东大会上完成 四 关于监事和监事会 年度报告 境内 15 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 公 司严格按照 公司章程 规定的监事选聘程序选聘监事 公司董事会召开会议 全体监事均列席参加 为规范监事会的运作 并发挥其更大的监督职能 公司 监事会决定 严格执行省政府的规定 在 2002 年 6 月前完成聘任 2 名独立监事 的工作 并重新制订 监事会议事规则 五 关于绩效评价与激励约束机制 公司正积极着手建立公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准 与激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 六 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等其他相关利 益者的合法权利 积极合作 共同推动公司持续 健康发展 七 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 加强与股 东交流 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司能够按照 有关规定 及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司在深交所 上市公司 2001 年信息披露考核 中 被评为 30 家 优秀 公 司之一 六 股东大会情况简介 一 2000 年度股东大会 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 23 日上午在广州市广东省电力集团 公司培训楼招待所二楼会议厅召开 出席会议的股东 或股东代表 共 42 名 所持有及代表持有的股份 1,649,369,933 股 占总股本 2,659,404,000 万股的 62.02% 其中 出席会议的 A 股股东 16 名 代表股数 1,558,274,351 股 B 股 股东 26 名 代表股数为 91,095,582 股 本次会议的召开符合 公司法 及公司 年度报告 境内 16 章程 的有关规定 经大会审议 以记名投票方式表决通过了如下决议 1 审议并通过公司 2000 年度 董事会工作报告 2 审议并通过公司 2000 年度 监事会工作报告 3 审议并通过公司 2000 年度 总经理业务报告 4 审议并通过公司 2000 年度 财务决算报告 5 审议并通过公司 2000 年度净利润分配及分红派息方案 根据广东康元会计师事务所按中国会计准则和安达信公司按国际会计准则 所进行的审计 可供分配的利润分别为 118,995.9 万元和 181,861.7 万元 其中 2000 年度净利润分别为 97,029.2 万元和 97,110.4 万元 根据有关法规规定 股份有限公司进行利润分配时适用孰低原则 2000 年度公司可供分配利润采用 广东康元会计师事务所审计的 118,955.9 万元 由于公司 2000 年中期已进行一次利润分配 已分配利润 49,965.6 万元 具 体分配方案见 2000 年中期报告 所以 2000 年度实际可供分配的净利润为 49,377.2 万元 其中提取法定公积金 10% 金额为 4,937.7 万元 提取任意盈余 公积金 25% 金额为 12,344.3 万元 提取法定公益金 5% 金额为 2,468.9 万元 2000 年度可分配股利为 29,626.3 万元 加上中期结转的未分配利润 19,653.1 万 元 2000 年度实际可供股东分配的利润为 49,279.4 万元 2000 年度分红派息方 案为 以增发 A 股 84,000,000 股后的总股本 2,659,404,000 股为基数 A 股每 10 股派现金 1.5 元人民币 含税 B 股每 10 股派 1.5 元人民币 6 审议并通过公司 2000 年年度报告 ; 7 同意公司对海南发展银行的定期存款 1,000 万元按 50%计提坏帐准备 500 万元 8 同意公司在 2001 年对住房周转金余额采用 盈余公积 公益金 弥补 的财务处理方式 住房周转金余额的具体数目待会计师事务所鉴证后确定 并 授权公司执行 9 同意继续聘请广东康元会计师事务所和安达信公司 Arthur Andersen & Co. 分别作为公司境内和境外会计师事务所 年度报告 境内 17 10 同意 关于董事会设立独立董事的议案 11 同意董事会就增设独立董事等事项对公司 章程 相关条款所作的修 改 12 同意魏杰先生 张志越先生为公司第三届董事会独立董事 二 公司第一次临时股东大会 公司 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 24 日上午在公司九楼会议 室召开 出席会议的股东 或股东代表 共 23 名 所持有及代表持有的股份 1,557,105,788 股 占总股本 2,659,404,000 万股的 58.55% 其中 出席会议的 A 股股东 5 名 代表股数 1,550,527,800 股 B 股股东 18 名 代表股数为 6,577,988 股 本次会议的召开符合 公司法 及公司 章程 的有关规定 经大会审议 以记名投票方式表决通过了如下决议 1 审议并通过 关于部分董事变更的议案 1 同意吴希荣 吴庭安 黄国强因工作变动原因辞去粤电力董事职务 2 同意潘力 刘谦 郑林福 袁素杰继续出任粤电力董事 3 选举邓安 余福敏 曹特朝为粤电力新任董事 2 审议并通过 关于部分监事变更的议案 1 同意陈锐 刘关石因工作变动原因辞去粤电力监事职务 2 同意杨选兴继续出任粤电力监事 3 选举万俭明 蔡帆为粤电力新任监事 三 公司第二次临时股东大会 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 27 日上午在广州市建 银大厦五楼会议厅召开 出席会议的股东 或股东代表 共 21 名 所持有及代 表持有的股份 1,556,455,580 股 占公司总股本 2,659,404,000 股的 58.5% 其中 出席会议的 A 股股东 10 名 代表股数 1,550,924,550 股 B 股股东 11 名 代表 股数为 5,531,030 股 本次会议的召开符合 公司法 及公司 章程 的有关规 定 经大会审议 以记名投票方式表决通过了如下决议 年度报告 境内 18 1 审议通过了 关于收购广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发 公司持有的湛江电力有限公司 9%和 16%股权的议案 (1)批准公司收购广东省粤电资产经营有限公司持有的湛江电力有限公司 9%股权 收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报 告中确定的该 9%股权的评估价值 31,645.55 万元 (2)批准公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力有限公司 16%股权 收购价格为中联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定 的该 16%股权的评估价值 56,258.76 万元 2 审议通过了 关于收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公 司 17%股权的议案 批准公司收购广东省电力开发公司持有的广东粤嘉电力有限公司 17%的股 权 收购价格为广州中天衡评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告 中确定的该 17%股权的评估价值 19,352.44 万元 3 审议通过了 关于公司为湛江电力有限公司贷款提供担保的议案 批 准公司在广东省粤电资产经营有限公司将所持有的湛江电力有限公司 9%股权转 让完成后 为湛江电力有限公司于 1998 年 8 月至 2000 年 6 月为建设湛江电厂 二期 向中国建设银行湛江分行贷款 15 亿元提供担保 第一 二议案为关联交易 有关关联方按规定回避了表决 最后大会表决 通过了上述议案 以上收购价格已得到政府有关部门的批准 对于湛江电力有 限公司和广东粤嘉电力有限公司在评估基准日和权益交割日期间的净资产增减 数额 由交易双方根据实际发生额进行相应调整 以上价款公司用自有资金以 现金方式分期支付 公司 2000 年度股东大会决议 第一次临时股东大会决议 第二次临时股东 大会决议分别刊登在 2001 年 4 月 24 日 2001 年 9 月 25 日和 2001 年 12 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 香港商报 (境外中文) The Asian Wall Street Journal(亚洲华尔街日报) 境外英文 上 年度报告 境内 19 七 董事会报告 一 公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要是经营 建设电站及输变电工程的大型发电公司 截至 2001 年 12 月末止 公司已投产发电装机容量达 2,950MW 大约占广东省发电总装机容量 的 9%,比上年末增加 900MW 增长了 43.89% 完成发电量 151.23 亿千瓦时 上网电量 140.66 亿千瓦时 分别比上年增长 35.69%和 35.59% 其中占广东省 发电量的 10.58% 实现主营业务收入 54.41 亿元 主营业务利润总额 25.21 亿 元 利润总额 21.23 亿元 扣除少数股东损益后 公司实现净利润 10.58 亿元 比上年增长 9.07% 2001 年 公司全资附属的沙角 A 电厂 完成发电量 73.65 亿千瓦时 上网 电量 68.61 亿千瓦时 实现利润总额 7.38 亿元 其中沙角 A 电厂(一期)完成发 电量 42.13 亿千瓦时 上网电量 38.90 亿千瓦时 分别比上年同期增长 3.24% 3.19% 实现总额利润 5.10 亿元 沙角 A 电厂(二期)完成发电量 31.52 亿千瓦时 上网电量 29.71 亿千瓦时 实现利润总额 2.28 亿元 公司控股 51%的湛江电力 有限公司 湛江电力 下同 注册资本为 28.75 亿元 主营业务为生产电力 电站建设 全年实现净利润 6.99 亿元 其附属的湛江电厂完成发电量 54.42 亿 千瓦时 上网电量 51.07 亿千瓦时 分别比上年同期下降 0.14% 0.83% 公司 控股 51%的广东粤嘉电力有限公司 粤嘉电力 下同 注册资本为 10 亿元 主 营业务为生产电力 全年实现净利润 2.50 亿元 其附属的梅县 B 电厂完成发电 量 15.11 亿千瓦时 上网电量 13.85 亿千瓦时 分别比上年同期下降 5.86% 4.81% 公司控股 65%的广东韶关粤江发电有限公司 粤江电力 下同 注册 资本为 4.5 亿元 主营业务为生产电力 全年实现净利润 0.34 亿元 其附属的 韶关电厂#10 机组已投入生产 完成发电量 7.95 亿千万时 上网电量 7.13 亿千 万时 公司未能完成全年 158 亿千瓦时的发电计划 比计划少发电的主要原因是 1 全省负荷增长较上年有所回落 2001 年全社会用电量仅比去年同期增长 9% 增长速度较上年度下降 12.3 百分点 2 系统峰谷差增大 机组调峰备用时间 增多 机组的出力系数也有所下降 3 受外购 西电东送 大幅增长和省内部 年度报告 境内 20 分燃油机组较上年度增加发电等因素的影响 电网对公司下属电厂发电量需求 的增长有所减缓 4 受输电线路输送能力的制约 韶关电厂#10 机组只完成了 全年发电生产计划的 58.8% 二 公司主要供应商和客户情况 2001 年 公司电力产品全部销售给广东省广电集团有限公司 2001 年 8 月 8 日前为广东省电力集团公司 公司主要燃料供应商为粤电资产公司全资子公 司广东省电力工业燃料公司和韶关发电厂 全年供应燃料 15.66 亿元 三 公司投资情况 1 募集资金的运用和结果 单位:万元 募集资 金的方 式 承 诺 投 资项目 承诺运用 日期 项 目 总 投资 项 目 预 计收益 实际投 资项目 实 际 投 资金额 实 际 投 资 日期 A 股再 发行 沙 角 电厂 二 期 2001-01-01 152,549.90 14,485.88 沙角 A 电 厂 (二期) 152,549.90 2000 -12- 29 2 公司已没有尚未使用的募集资金 3 公司募集资金已按募股计划投入有关项目 没有变更投向 4 项目进度及收益情况 沙角 电厂 二期 从 2001 年 1 月 1 日起成为公司的全资拥有电厂 2001 年该电厂完成发电量 31.52 亿千瓦时,实现利润总额 22,792.15 万元 5 非募集资金的投资 进度及收益情况 公司控股 65 的粤江电力于 2001 年 3 月 15 日投入试生产 由于与之配套 的输电线路尚未完善 再加上上半年广东省境内降水量偏大 水电多发 两因 素共同影响导致粤江电力上半年发电量少 而这期间有关的成本和维护费用仍 需开支 因此收支相抵表现为亏损 净利润为 1,866.6 万元 下半年随着影响 年度报告 境内 21 粤江电力少发电因素的消除 粤江电力的发电量有了大幅度的增长 粤江电力 在下半年已扭亏为盈 全年实现净利润 3,366.38 万元 公司控股 51 的广东茂名瑞能有限公司 以下称 茂名瑞能 下属的茂 名电厂#5 机组 200MW 于 2001 年 9 月 8 日正式开工建设 该机组预计在 2003 年下半年投产 茂名瑞能注册资本为 21,715.75 万元 该项目预计总投资 87,000 万元 三 公司财务状况 单位:万元 指标项目 2001 年 12 月 31 日(或期末) 2000 年 12 月 31 日(或期末) 增减变动 总资产 1,219,308.05 1,129,912.38 89,395.67 长期负债 180,650.00 264,562.18 -83,912.18 股东权益 605,264.64 473,557.45 131,707.19 主营业务利润 252,131.24 221,987.84 30,143.4 净利润 105,776.88 97,029.22 8,747.66 上述各项变动原因及其他异常报表项目说明 1 总资产增长 7.91% 主要是增加本期净利润所致 2 长期负债下降 27.81% 主要是本期偿还了到期银行贷款所致 3 股东权益增长 40.18% 主要是增加本期净利润 募集资金所致 4 主营业务利润增长 13.58% 主要是增加沙角 A 电厂 二期 主营业 务利润所致 5 净利润增长 9.02% 主要是增加沙角 A 电厂 二期 主营业务利润所 致 四 重大经营环境 宏观政策 法规的变化对公司的影响 年度报告 境内 22 随着电力体制改革的进一步的深入 广东省于 2001 年实现了 厂网分离 由于 厂网分离 改革的顺利实行 使公司从 2001 年 8 月开始销售电力的渠道 是独立的 另一方面 实施广东省电力体制改革方案也使公司通过收购现有发 电项目来谋求自身规模化发展的目标得以实现 包括已完成收购的湛江电力和 粤嘉电力的股权项目 公司在此政策指导下 已开展收购粤电资产公司下属其 他水力 火力发电厂的前期准备工作 同时由于 竞价上网 也将于 2002 年逐 步推行 所以公司也将面临发展的机遇和市场竞争的挑战 五 2002 年计划 2002 年是公司内外经营环境发生重要变化的一年 也是公司走向市场化 迎接竞争和挑战关键性的一年 因此 公司将在董事会的领导下 全力以赴 对内通过加强管理 苦练内功 提高竞争能力 对外通过快速扩大主业规模 占领发电市场 保持竞争优势 保持并进一步增强公司的经济效益 1 电力生产计划 公司属下电厂 2002 年计划发电量为 158.16 亿千瓦时 其中沙角 A 电厂 一 期 33.3 亿千瓦时 沙角 A 电厂 二期 36.66 亿千瓦时 湛江电厂 61.32 亿千 瓦时 梅县 B 电厂 11.7 亿千瓦时 韶关#10 机组 15.18 亿千瓦时 2 投资计划 1 争取在 2002 年上半年完成对 7 个水电站的收购工作 按 2002 年 7 月 1 日为权益交割日计算 可增加发电量 15.2 亿千瓦时 可为公司增加权益装机 容量 860MW 本收购预计需资金约 20 亿元 按目前评估值 同时抓紧做好收 购其他电厂的前期准备工作 2 沙角 A 电厂技改等资本性支出预计 0.8 亿元 3 茂名#5 机组计划本年度投资 0.3 亿元 3 其他工作 1 积极做好竞价上网前的各项准备工作 包括做好公司及属下电厂参与 竞价上网的基础工作 如掌握电厂的真实成本状况和各项成本构成 做好公司 利润与各电厂电价的敏感度分析等 加强信息收集 处理和分析的工作 收集 年度报告 境内 23 电力行业资料 特别是省内其它电厂 发电公司的有关资料 为公司决策提供 参考 同时加强公司内部信息管理工作 加快信息的传递 增强公司的应变能 力 2 严格实行预算管理 严格控制公司及电厂各项成本和费用开支 加强 对各电厂主要项目的跟踪管理和审计工作 做好电厂的经济分析工作 摸清电 厂的各项成本费用 找出问题和差距 通过降低成本提高电厂的盈利能力 3 进一步完善公司法人治理结构 重点完成公司董事会 监事会的换届 选举工作 引进独立董事和独立监事 成立战略 预算 审计 提名 薪酬与 考核等专业委员会 逐步推出更具活力的薪酬激励制度 六 董事会日常工作情况 1 召集召开董事会 股东大会情况 2001 年召开了五次董事会 即分别于 3 月 13 日 8 月 9 日 9 月 24 日 11 月 1 日和 11 月 24 日召开的第三届董事会第六 十次会议 召集召开了三次股 东大会 即 4 月 23 日召开的 2000 年度股东大会和 9 月 24 日 12 月 27 日召开 的 2001 年度第一 二次临时股东大会 董事会通过对公司所提交议案的审议 履行对公司重大事项的决策权 2 董事会主要决策事项 1 审议批准了 2000 年度和 2001 年中期 总经理工作报告 总经理业 务报告 财务决算报告 利润分配及分红派息方案 年度 中期 报告 摘要 等议案 2 公司其他重大经营事项的决策 审议通过了 设立广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂 董事会增设 两名独立董事 变更部分董事并推荐新董事候选人 修改 章程 有关条 款 等议案 作出了公司参与梅县发电厂 以大代小 1×135MW 燃煤机组建 设 收购湛江电力公司 25%股权 收购粤嘉公司 17%股权等重大投资决策 批 准了公司 资产减值准备提取和损失处理制度 公司本部经营工资试行办 法 公司本部组织机构调整 等议案 重新推选潘力 邓安为公司正 副董 事长 聘任罗志恒为公司副总经理 年度报告 境内 24 3 认真执行股东大会决议 做好公司信息披露工作 2001 年 董事会按照 公司法 公司章程 等法律法规的有关规定 严 格遵循 公平 公正 公开 的原则 对公司上述重大事项进行了及时 真实 和完整的披露 从而 增进了广大投资者对公司的了解 增加了公司经营的透 明度 使公司在市场上树立了诚实 可信的良好形象 公司在各有关部门组织 的评选活动中 多次受到表扬 4 加强董事会的自身建设 通过完善 公司章程 董事会议事规则 等 进一步规范了董事会的运 作程序 明确了董事的责权范围 通过建立独立董事制度 设立董事会下各专 业委员会 进一步完善公司的法人治理结构 加强董事会的决策功能 提高科 学决策水平 通过组织董事 高管人员对 上市公司治理准则 上市规则 等新规章学习 针对部分上市公司违规案例进行专题讨论 邀请监管人员进行 辅导等方式 加强了各董事的法律意识和对公司规范运作的认识理解 七 2001 年度利润分配及分红派息方案和 2002 年利润分配的承诺 根据公司 2001 年度的经营业绩 董事会向股东大会建议的利润分配预案 是 1 从净利润总额 105,776.88 万元中 提取法定盈余公积金 10% 金额为 10,577.69 万元 提取任意盈余公积金 25% 金额为 26,444.22 万元 提取法定 公益金 5% 金额为 5,288.84 万元 2 本年度可分配股利为 63,466.13 万元 加 上上年结转 5,817.87 万元的未分配利润 可供股东分配利润总额为 69284.00 万 元 董事会建议的分红派息预案是 A 股每 10 股派现金 2.2 元人民币 含税 B 股每 10 股派 2.2 元人民币 公司以 取资于民 用资于电 惠之于众 为宗旨 坚持主业经营 以利 润增长为核心 谋求以股东利益最大化为目标 现假设 2002 年度公司经营环境 未发生重大变化的情况下 结合公司长短期发展需要 对 2002 年度公司利润分 配作出如下承诺 1 公司将秉承一贯的利润分配政策 有盈利 必分配 2 2002 年度至少分配利润一次 3 2002 年度用于分配的利润将不少于该年度所产生净利润在提取公积金 年度报告 境内 25 和公益金后余额的 60% 4 2001 年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于 50% 5 2002 年现金股利的比例将不低于实际股利分配的 50% 具体的分配方案 董事会将根据 2002 年的盈利情况和公司对资金的需求情 况拟定并报股东大会批准 董事长 八 监事会报告 根据 公司法 和 公司章程 的规定 监事会对公司 2001 年的经营情况 及公司高级管理人员履行职责情况进行了监督 现我受监事会委托提出如下工 作报告 一 监事会工作情况 2001 年 监事会成员列席了五次董事会会议 参加了 2000 年度及 2001 年两次 临时股东大会 召开了四次监事会会议 各监事会会议的主要情况如下 第一次会议于 2001 年 3 月 13 日在广州召开 会议审议通过了 广东电力发展 股份有限公司 2000 年度监事会工作报告 和公司 2000 年年度财务报告及其摘 要 认为公司按 50%计提原海发行广州分行定期存款 1000 万元之坏帐准备 500 万元 其决议程序合法 依据充分 第二次会议于 2001 年 8 月 9 日在广州召开 会议审议通过了 关于部分监事变 更并推荐新监事候选人的议案 同意陈锐 刘关石先生因工作变动原因辞去公 司监事职务 推荐万俭明和蔡帆为新的监事候选人 提请公司 2001 年第一次临 时股东大会批准 第三次会议于 2001 年 9 月 24 日在广州召开 会议推举杨选兴先生为公司监事 会主席 何伟德先生兼任监事会秘书 第四次会议于 2001 年 11 月 23 日在广州召开 对公司收购广东省粤电资产经营 年度报告 境内 26 公司和广东省电力开发公司分别持有湛江电力有限公司 9%和 16%的股权 对 收购广东省电力开发公司持有广东粤嘉电力有限公司 17%的股权发表了意见 较好地履行了监督职责 此外 在以上会议中 监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和 监督 认为公司各项议事制度有效 公司经营活动健康合法 二 公司董事及高级管理人员履行职责情况 通过列席公司董事会 参加股东大会等活动 监事会认为 2001 年公司继 续保持了稳健经营 取得了良好的经营业绩 监事会在检查公司财务 监督公 司高级管理人员履行职责情况时 未发现有违纪违规行为 三 对公司经营情况及财务状况的评价 2001 年 本公司完成发电量 151.23 亿千瓦时 完成全年计划发电量 158 亿 千瓦时的 95.71% 较去年 111.45 亿千瓦时增长 35.7% 由于 2001 年全省用电 负荷增长幅度不大 而外购西电大幅增加 本公司所属电厂机组调峰备用时间 增多 不但造成发电量未完成年度计划 而且导致供电标准煤耗等成本指标上 升 影响了公司的经济效益 监事会同意北京天健会计师事务所出具的本公司财务审计报告 根据该报告 本公司 2001年总资产为121.86 亿元 净资产为66.38亿元 分别比去年增长7.85% 和 40.16% 实现销售收入为 54.41 亿元 实现净利润为 10.58 亿元 较去年同 期的净利润 9.7 亿元增长 9.07% 每股收益为 0.4 元 对取得良好的经营业绩 监事会是认同的 此外 公司在追收欠款 特别是长期未收欠款方面 虽做了 大量工作 但进展不大 四 监事会 2002 年工作安排 1 本年度 监事会将进行换届选举工作 按照广东省政府粤府函 2001 448 号文的要求 新一届监事会将在不增加监事总人数的前提下引入两名独立 监事 本届监事会要积极配合 圆满完成此项工作 为进一步加强对公司规范 运作的监管提供可靠保证 2 积极参加公司股东大会 董事会 认真履行职责 不定期召开监事会 对公 司经营管理情况进行监督 维护股东的合法权益 年度报告 境内 27 3 组织监事到公司所属子公司进行实地检查工作 监事会主席 九 重要事项 (一)重大诉讼 仲裁事项 2000 年 5 月 公司向广东省佛山市中级人民法院申请执行 1999 佛中法 经初字第 687 688 号民事判决书 佛山市中级人民法院已立案办理上述执行申 请 目前此案正在执行中 此案涉及委托广东华侨信托投资公司汾江办事处定 期存款 1,000 万元 1999 年 9 月公司分别向广东国际信托投资公司 以下称 省国投 破产 清算组及广东省高级人民法院递交了异议书 认为公司汇入省国投证券部的 6,000 万元购买国债款项性质为客户保证金 省国投内部挪用该款项并不能改变 该款项为客户购买国债保证金的性质 按规定应足额返还 本案已于 2001 年 11 月审结 广东省高级人民法院驳回本公司要求全额取回 6,000 万元的异议申请 确认公司对省国投享有 6,000 万元的及其利息的破产债权 公司已于 1999 年度 为该款项计提了 4,200 万元短期投资跌价准备 经省国投破产清算组确认 债 权人大约可以取回已获确认债权金额的 34%资金 公司已从省国投破产清算组 取回第一笔偿债资金 207 万元 即已获确认债权金额的 3.38% (二)报告期内收购兼并资产重组事项 1 公司收购了粤电资产公司持有的湛江电力 9%股权 收购价格为中联资 产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 9%股权的评估 价值 31,645.55 万元 权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 2 公司收购广东省电力开发公司持有的湛江电力 16%股权 收购价格为中 联资产评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 16%股权 的评估价值 56,258.76 万元 权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 年度报告 境内 28 3 公司收购广东省电力开发公司持有的粤嘉电力 17%的股权 收购价格为 广州中天衡评估有限公司截止评估基准日经确认后的评估报告中确定的该 17% 股权的评估价值 19,352.44 万元 权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 上述股权收购可以进一步提高公司的盈利能力 (三)重大关联交易事项 [请参见财务报表附注七关联方关系及交易] (四)公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项 根据公司 2001 年第二次临时股东大会通过的决议 关于公司为湛江电力 有限公司贷款提供担保的议案 粤电资产公司将所持有的湛江电力 9%的股权 转让完成后 公司实际持有湛江电力 76%股权 为湛江电力于 1998 年 8 月至 2000 年 6 月为建设湛江电厂 二期 向中国建设银行湛江分行贷款 15 亿元提 供担保 原由粤电资产公司提供担保 此项担保变更已经征得债权银行同意 有关变更的协议正在办理中 (五)托管 承包 租赁事项 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产情况 公司及子公司于 2001 年 1-7 月向原广东省电力集团公司销售电力 30.07 亿元 根据协议支付承包劳务 管理费 电网改造费 0.32 亿元 只占公司利润总额的 3.0% (六)聘任 解聘会计师事务所情况 报告期内 公司聘请了天健会计师事务所有限公司和安达信公司担任公司 的审计事务 同时公司解聘了不适合担任公司审计业务的广东康元会计师事务 所 2001 年公司支付给广东康元会计师事务所和安达信公司的审计费用分别为 40 万元和 120 万元 (七)公司报告期内更改名称或股东简称的情况 报告期内 本公司没有发生更改名称或股票简称的情况 年度报告 境内 29 十 财务报告 审 计 报 告 天健 2002 审字 034 号 广东电力发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 合并资产 负债表 2001 年度的利润及利润分配表 合并利润及利润分配表 以及 2001 年度的现金流量表 合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是根据中国注册会计师独立审 计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合企业会计准则和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年 度的经营成果以及现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天健会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 陈建明 ------------------ 中国北京 2002 年 3 月 8 日 马森林 -------------------- 年度报告 境内 30 资产负债表 编制单位 广东电力发展股份有限公司 单位 人民币元 合并数 母公司数 注 释 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 1 2,097,977,210.70 1,573,505,139.00 661,752,838.84 91,795,085.66 短期投资 2 - 18,928,134.19 - 18,928,134.19 应收票据 - - - - 应收股利 3 525,000.00 1,350,000.00 63,424,020.73 1,350,000.00 应收利息 4 375,000.00 600,000.00 375,000.00 600,000.00 应收账款 5 929,966,939.89 596,824,738.04 364,124,019.16 100,788,217.29 其他应收款 6 54,985,500.45 70,475,994.24 52,491,492.91 19,276,807.50 预付账款 7 685,844,575.30 1,660,123,700.99 675,841,460.00 1,645,948,880.99 应收补贴款 - - - - 存货 8 229,376,453.93 107,898,483.18 130,030,089.82 - 待摊费用 9 1,026,572.26 1,190,583.03 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 4,000,077,252.53 4,030,896,772.67 1,948,038,921.46 1,878,687,125.63 长期投资 长期股权投资 10 239,646,947.99 175,991,061.89 2,908,458,739.13 2,949,567,434.20 长期债权投资 10 14,359,121.60 18,859,121.60 14,359,121.60 18,859,121.60 长期投资合计 254,006,069.59 194,850,183.49 2,922,817,860.73 2,968,426,555.80 固定资产 固定资产原价 11 10,621,722,181.47 6,960,273,027.41 3,768,685,328.38 1,521,524,769.26 减 累计折旧 11 (3,361,638,249.58) (2,067,486,936.15) (1,841,128,515.65) (944,374,930.24) 固定资产净值 7,260,083,931.89 4,892,786,091.26 1,927,556,812.73 577,149,839.02 减 固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 7,260,083,931.89 4,892,786,091.26 1,927,556,812.73 577,149,839.02 工程物资 12 3,430,227.82 6,348,317.46 - - 在建工程 13 133,232,264.71 1,513,003,999.27 53,966,079.62 102,820,224.48 固定资产清理 1,387,705.87 4,996,541.38 - 4,994,547.84 固定资产合计 7,398,134,130.29 6,417,134,949.37 1,981,522,892.35 684,964,611.34 无形资产及其他资产 无形资产 14 540,430,200.51 602,890,017.99 148,428,262.04 181,599,408.22 开办费 - 53,351,846.38 - - 长期待摊费用 432,820.45 - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 540,863,020.96 656,241,864.37 148,428,262.04 181,599,408.22 资产总计 12,193,080,473.37 11,299,123,769.90 7,000,807,936.58 5,713,677,700.99 年度报告 境内 31 资产负债表 (续) 编制单位 广东电力发展股份有限公司 单位 人民币元 合并数 母公司数 注 释 2001年12月31日 2000年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债 短期借款 15 - 200,000,000.00 - 400,000,000.00 应付票据 - - - - 应付账款 16 111,103,735.92 92,966,538.25 71,392,636.86 34,301,352.57 预收账款 - - - - 应付工资 17 61,487,206.16 45,067,109.92 61,087,586.32 45,055,199.92 应付福利费 3,973,628.24 3,431,004.84 - 639,365.92 应付股利 18 727,926,872.48 445,013,620.00 585,068,880.00 420,013,620.00 应交税金 19 429,435,495.73 285,679,785.14 179,370,749.56 23,662,226.66 其他应交款 10,707,951.47 357,044.94 1,702,268.51 (82,404.43) 其他应付款 20 266,286,186.50 324,382,566.74 49,539,388.66 57,217,828.16 预提费用 21 12,342,582.57 10,090,434.08 - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 22 275,980,000.00 - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,899,243,659.07 1,406,988,103.91 948,161,509.91 980,807,188.80 长期负债 长期借款 22 1,806,500,000.00 2,720,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - (74,378,189.10) - (2,703,985.73) 长期负债合计 1,806,500,000.00 2,645,621,810.90 - (2,703,985.73) 负债合计 3,705,743,659.07 4,052,609,914.81 948,161,509.91 978,103,203.07 少数股东权益 2,434,690,387.63 2,510,939,357.17 - - 股东权益 股本 23 2,659,404,000.00 2,575,404,000.00 2,659,404,000.00 2,575,404,000.00 资本公积 24 1,383,187,147.66 473,320,541.76 1,383,187,147.66 473,320,541.76 盈余公积 25 1,914,884,169.55 1,580,366,699.86 1,914,884,169.55 1,580,366,699.86 其中 公益金 137,453,544.02 204,599,444.53 137,453,544.02 204,599,444.53 未分配利润 26 95,171,109.46 106,483,256.30 95,171,109.46 106,483,256.30 股东权益合计 6,052,646,426.67 4,735,574,497.92 6,052,646,426.67 4,735,574,497.92 负债和股东权益总计 12,193,080,473.37 11,299,123,769.90 7,000,807,936.58 5,713,677,700.99 年度报告 境内 32 利润及利润分配表 编制单位 广东电力发展股份有限公司 单位 人民币元 合并数 母公司数 注释 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 主营业务收入 27 5,440,942,238.69 4,288,092,115.21 2,232,499,517.43 1,243,410,285.75 减 主营业务成本 2,865,472,718.08 2,023,131,984.29 1,334,635,626.57 680,146,158.94 主营业务税金及附加 28 54,157,105.08 45,081,709.01 21,844,066.47 12,272,083.32 主营业务利润 2,521,312,415.53 2,219,878,421.91 876,019,824.39 550,992,043.49 加 其他业务利润 29 975,138.62 - 277,753.64 - 减 营业费用 - - - - 管理费用 276,649,768.33 205,340,723.17 110,720,816.01 76,801,793.12 财务费用 30 109,656,336.94 57,009,519.85 (6,019,723.75) (16,470,116.29) 营业利润 2,135,981,448.88 1,957,528,178.89 771,596,485.77 490,660,366.66 加 投资收益 31 640,160.02 7,467,424.55 506,527,372.42 543,894,570.15 补贴收入 - - - - 营业外收入 32 813,530.21 668,275.69 813,530.21 644,377.00 减 营业外支出 33 14,121,016.63 33,835,832.28 12,890,592.10 3,526,487.40 利润总额 2,123,314,122.48 1,931,828,046.85 1,266,046,796.30 1,031,672,826.41 减 所得税 588,739,796.30 455,071,787.49 208,277,971.98 61,380,617.66 少数股东损益 476,805,501.86 506,464,050.61 - - 净利润 1,057,768,824.32 970,292,208.75 1,057,768,824.32 970,292,208.75 加 年初未分配利润 58,178,694.87 219,667,011.06 58,178,694.87 219,667,011.06 其他转入 - - - - 可供分配的利润 1,115,947,519.19 1,189,959,219.81 1,115,947,519.19 1,189,959,219.81 减 提取法定盈余公积 105,776,882.43 97,029,220.88 105,776,882.43 97,029,220.88 提取法定公益金 52,888,441.22 48,514,610.44 52,888,441.22 48,514,610.44 可供股东分配的利润 957,282,195.54 1,044,415,388.49 957,282,195.54 1,044,415,388.49 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 264,442,206.08 242,573,052.19 264,442,206.08 242,573,052.19 应付普通股股利 597,668,880.00 437,818,680.00 597,668,880.00 437,818,680.00 转作股本的普通股股利 - 257,540,400.00 - 257,540,400.00 未分配利润 95,171,109.46 106,483,256.30 95,171,109.46 106,483,256.30 年度报告 境内 33 现金流量表 编制单位 广东电力发展股份有限公司 单位 人民币元 合并数 母公司数 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 4,122,136,250.64 3,251,426,831.97 1,090,734,845.07 570,380,000.00 收到的税费返还 26,714.08 - 26,714.08 - 收到的其他与经营活动有关的现金 86,367,515.62 56,608,780.51 60,375,815.99 24,495,686.85 现金流入小计 4,208,530,480.34 3,308,035,612.48 1,151,137,375.14 594,875,686.85 购买商品 接受劳务支付的现金 888,887,055.92 375,824,472.80 495,720,707.05 108,644,953.11 支付给职工及为职工支付的现金 238,945,590.73 150,825,142.89 125,243,104.36 59,291,273.75 支付的各项税费 993,876,238.35 930,802,979.47 138,006,245.52 212,822,390.77 支付的其他与经营活动有关的现金 67,605,277.72 157,634,464.00 33,184,553.20 15,819,990.06 现金流出小计 2,189,314,162.72 1,615,087,059.16 792,154,610.13 396,578,607.69 经营活动产生的现金流量净额 2,019,216,317.62 1,692,948,553.32 358,982,765.01 198,297,079.16 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 207,500,000.00 17,290,665.81 7,500,000.00 233,188,765.81 取得投资收益所收到的现金 5,148,536.83 5,534,405.89 492,401,481.60 376,643,305.34 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 - 而收回的现金净额 1,087,372.44 4,054,125.34 764,472.44 - 收到的其他与投资活动有关的现金 2,182,999.06 557,309.77 980,068.36 10,556,272.57 现金流入小计 215,918,908.33 27,436,506.81 501,646,022.40 620,388,343.72 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 258,349,005.11 628,121,654.70 69,887,762.85 39,749,251.53 投资所支付的现金 621,548,500.00 422,261,605.00 621,548,500.00 422,261,605.00 支付的其他与投资活动有关的现金 338,475.49 1,525,498,811.56 338,475.49 1,525,498,811.56 现金流出小计 880,235,980.60 2,575,882,071.26 691,774,738.34 1,987,509,668.09 投资活动产生的现金流量净额 (664,317,072.27) (2,548,445,564.45) (190,128,715.94) (1,367,121,324.37) 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 993,969,172.16 - 993,969,172.16 - 借款所收到的现金 - 985,000,000.00 - 400,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,331,511.00 - 1,331,511.00 - 现金流入小计 995,300,683.16 985,000,000.00 995,300,683.16 400,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,037,520,000.00 207,491,900.00 400,000,000.00 - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 787,501,308.26 606,856,976.67 194,070,430.50 194,784,088.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 706,642.00 - 126,642.00 - 现金流出小计 1,825,727,950.26 814,348,876.67 594,197,072.50 194,784,088.22 筹资活动产生的现金流量净额 (830,427,267.10) 170,651,123.33 401,103,610.66 205,215,911.78 汇率变动对现金的影响 93.45 (112,713.60) 93.45 (78,791.57) 现金及现金等价物净增加额 524,472,071.70 (684,958,601.40) 569,957,753.18 (963,687,125.00) 年度报告 境内 34 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,057,768,824.32 970,292,208.75 1,057,768,824.32 970,292,208.75 加 少数股东损益 476,805,501.86 506,464,050.61 - - 计提的资产减值准备 - 6,131,086.76 - 5,300,924.03 固定资产折旧 622,559,182.42 424,357,516.40 223,690,477.71 92,968,490.97 无形资产摊销 47,809,448.13 70,399,905.55 9,276,766.44 12,690,249.24 长期待摊费用摊销 23,277,783.84 - - - 待摊费用减少 减 增加 - - - - 预提费用增加 减 减少 2,416,159.26 - - - 处置固定资产 无形资产和其他长期 44,068.80 - - - 资产的损失 减 收益 固定资产报废损失 11,573,003.50 32,664,369.92 11,573,003.50 2,935,305.04 财务费用 117,239,973.43 86,666,730.95 (162,768.59) - 投资损失 减 收益 640,160.02 (7,467,424.55) (506,001,378.34) (543,894,570.15) 递延税款贷项 减 借项 - - - - 存货的减少 减 增加 (120,590,115.38) (23,666,851.80) (130,030,089.82) - 经营性应收项目的减少 减 增加 (884,808,456.19) (449,863,194.63) (159,155,572.71) (86,385,237.51) 经营性应付项目的增加 减 减少 576,995,098.79 76,970,155.36 (200,322,868.77) (255,610,291.21) 其他 87,485,684.82 - 52,346,371.27 - 经营活动产生的现金流量净额 2,019,216,317.62 1,692,948,553.32 358,982,765.01 198,297,079.16 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租入固定资产 - - - - 现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 2,097,977,210.70 1,573,505,139.00 661,752,838.84 91,795,085.66 减 货币资金的期初余额 1,573,505,139.00 2,258,463,740.40 91,795,085.66 1,055,482,210.66 现金等价物的期末余额 - - - - 减 现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 524,472,071.70 (684,958,601.40) 569,957,753.18 (963,687,125.00) w 年度报告 境内 35 广东电力发展股份有限公司 会计报表附注 单位 人民币元 一 基本情况 广东电力发展股份有限公司 以下简称本公司 于 1992 年 9 月 8 日经广东省人民政府 粤府函[1992]20 号文及广东省企业股份制试点联审小组 广东省经济体制改革委员会粤股 审[1992]54 号文批准 由广东省电力集团公司(现为广东省粤电资产经营有限公司) 中国 建设银行广东省信托投资公司 广东省电力开发公司 广东国际信托投资公司和广东发展 银行共同发起设立 本公司于 1992 年 11 月 3 日取得广东省工商行政管理局颁发的企业法 人营业执照 注册资本为 356,250,000.00 元 根据广东省证券监督管理委员会 广东省证券委员会粤证发字[1993]009 号文 关于下 达广东电力发展股份有限公司公开发行股票 A 股 规模的通知 和中国证券监督管理委 员会证监发字[1993]35 号文 关于广东电力发展股份有限公司申请公开发行股票的复审意 见书 本公司于 1993 年发行 A 股 44,000,000 股 每股面值 1.00 元 根据国务院证券委员会证委发[1995]13 号文 关于广东电力发展股份有限公司发行 B 股的批复 深圳市证券管理办公室深证办复[1995]23 号文 关于广东电力发展股份有限公 司发行 B 股的批复 本公司于 1995 年发行 B 股 105,000,000 股 每股面值 1.00 元 另有 108,250,000 股法人股转换为 B 股 根据本公司 2000 年第 1 次临时股东大会决议 中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]251 号文 关于核准广东电力发展股份有限公司增发股票的批复 本公司于 2001 年 增发 A 股 84,000,000 股 每股面值 1.00 元 根据股东大会决议 本公司于 1994 年以 1993 年末总股本数每 10 股送 2 股红股转增 6 股 于 1997 年以 1996 年末总股本数每 10 股送 2 股红股 于 1998 年以 1997 年末总股本数 每 10 股转增 3 股 于 2000 年以变更前总股本数每 10 股送 2 股红股转增 8 股 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司注册资本为 2,659,404,000.00 元 本公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[1995]第 626 号文批准 于 1995 年 11 月 10 日成为外商投资股份有限公司 本公司经营范围包括 建设 经营发电站 建设输变电工程 电力行业的技术咨询和 技术服务 房地产 出租汽车营运 国内购车 本公司注册地址 广州市梅花路 75 号 21 楼 本公司办公地址 广州市环市东路 498 年度报告 境内 36 号广发花园柏丽商业中心 10 楼 二 本公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 1 会计制度 本公司执行企业会计准则和 企业会计制度 2 会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础 以历史成本 除业经财政部确认的重估价 值外 为计价原则 5 外币业务折算方法 本公司发生的外币业务 按业务发生当月 1 日的市场汇价折算为人民币记账 期末对 货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币 其和原折合人民币金额的差额 属于筹建 期间的 计入长期待摊费用 和购建固定资产有关的 在固定资产达到预定可使用状态前 计入固定资产成本 其他计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动 风险很小的投资 7 短期投资核算方法 本公司短期投资以取得时的实际成本确定 其中 1 以现金购入的 按实际支付的全 部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确 定 2 投资者投入的 按投资各方确认的价值确定 3 债务人以非现金资产抵偿债务方 式取得的或以应收债权换入的 按应收债权的账面价值 减去已宣告但尚未领取的现金股 利或已到付息期但尚未领取的债券利息 加上应支付的相关税费确定 4 以非货币性交易 换入的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定 5 取得短期投资涉及补价的 按相关规定处理 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值 处置短期投 资时 短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理 短期投资期末按 成本与市价孰低个别计提短期投资跌价准备 年度报告 境内 37 8 坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失 坏账准备采用账龄分析法计提 账龄 1 年以内的应 收款项 坏账计提比例为 0.5% 1-2 年的 计提比例为 1% 2 年以上的 计提比例为 2% 对一年以上特别是三年以上的应收款项应分析可回收性 对预计可能发生坏账损失的应收 款项 计提 10%-100%的坏账准备 对因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回的应收款项 或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项 予以核销 9 存货核算方法 本公司存货主要包括燃料 材料 采用永续盘存制 存货以实际成本计价 发出存货 的成本按加权平均法计算确定 低值易耗品采用一次摊销法摊销 期末按成本与可变现净 值孰低法计提存货跌价准备 10 长期投资核算方法 本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定 其中 1 以支付现金取得的 按实际 支付的全部价款 减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定 2 债务人以非现 金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的 按应收债权的账面价值 加上应支付的 相关税费确定 3 以非货币性交易换入的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 确定 4 取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理 本公司长期债权投资按照票面价 值和票面利率计算并确认利息收入 处置长期债权投资时 长期债权投资账面价值和实际 取得价款的差额作为当期投资损益处理 长期债权投资的溢 折 价在债券持有期内按直 线法 实际利率法 分期摊销 本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定 其中 1 以现金购入的 按实际支付 的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定 2 债务人以非现金资产抵偿 债务方式取得的或以应收债权换入的 按应收债权的账面价值 加上应支付的相关税费确 定 3 以非货币性交易换入的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定 4 取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理 本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%及以上但 不具有重大影响的 采用成本法核算 占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影 响的 采用权益法核算 处置长期股权投资时 长期股权投资账面价值和实际取得价款的 差额作为当期投资损益处理 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销 合同没有规定投 资期限的 借方差额按不超过 10 年的期限摊销 贷方差额按不少于 10 年的期限摊销 年度报告 境内 38 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于 其账面价值 并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的 按长期投资可收 回金额低于其账面价值的差额 计提长期投资减值准备 11 委托贷款计价 本公司委托贷款根据实际委托的贷款金额确定 期末根据规定的利率计提应收利息 对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的 按委托贷款本金高于可收回金额的差额 计提委托贷款减值准备 12 固定资产核算方法 本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物 机械设备 运输工具和其他与 经营有关的电器设备等 以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主 要经营设备的物品 固定资产以取得时的成本计价 除业经财政部确认的重估价值外 固定资产折旧采用 直线法计算 按固定资产类别 估计使用年限和预计净残值率 原值的 0%-3% 确定的折 旧率如下 类 别 折旧年限 年折旧率% 房屋 10-35 2.86-10.00 建筑物 22-50 2.00-4.55 机器设备 8-20 4.85-12.13 运输设备 8-15 6.67-12.13 其他设备 6-22 4.55-16.67 对由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致固定资产可收回金额 低于其账面价值 按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额 计提固定资产减值准备 13 在建工程核算方法 本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价 为该工程所发生的借款利息支出和 外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本 在建工程于实际交付使用时 转作固定资产 对于长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工 性能或技术上已经落后且所带来的经 济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目 按在建工程可收回 金额低于其账面价值的差额 计提在建工程减值准备 年度报告 境内 39 14 借款费用的核算方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益 为购建固定资产发生的借款费用 自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化 计入当期损益 15 无形资产计价及其摊销方法 本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价 按合同规定受益年限 法律规定有效 年限或十年期限分期平均摊销 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值 超过法律保护期且不能带来经济利 益 市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转 让价值的无形资产 按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额 计提无形资产减 值准备 16 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销 如长期待摊费用项 目不能使以后会计期间受益 则长期待摊费用余额全部转入当期损益 17 应付债券的核算方法 本公司应付债券根据实际发行价格总额确定 债券发行价格总额与债券面值总额的差 额 作为债券的溢价或折价 并在债券存续期间内按直线法摊销 债券利息及债券溢 折 价摊销的会计处理同借款费用 18 收入确认原则 当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方 对该产品不再继续保留管理权和 实际控制权 与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据 与收入相关的产品成本 能够可靠地计量时确认产品销售收入 当本公司已经提供劳务 相关的成本能够可靠计算 其经济利益能够流入时确认劳务收入 19 所得税的会计处理方法 采用应付税款法 20 主要会计政策 会计估计变更及重大会计差错更正 本公司 2000 年及以前年度执行 股份有限公司会计制度 自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 本公司调整了固定资产 在建工程 无形资产和委托贷款的相关会计政 策 增加计提相关资产减值准备 并采用追溯调整法调整会计政策变更对会计报表的影响 本公司 2001 年度改变了坏账准备的计提比例 由原按应收款项的 0.3%和 2 年以上的 应收款项按照 10%-50%计提坏账准备改为上述注释 8 所述 该会计估计变更增加当期坏账 年度报告 境内 40 准备计提数为 1,932,223.87 元 21 合并会计报表编制方法 本公司合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关 资料为依据 按照 合并会计报表暂行规定 的要求编制 若子公司的资产总额 销售收 入和净利润较小 符合财会二字 96 2 号 关于合并报表合并范围的复函 的规定 则 不予合并 编制合并会计报表时 公司内部之间的投资 重大交易及其余额均已相互抵消 采用 的会计政策和会计处理方法一致 若不一致时 按本公司会计政策对子公司进行调整 三 税项 1 本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17% 营业税 营业收入或营业收入净额 5% 所得税 应纳税所得额 7.5%-33% 2 优惠税率及批文 根据广州市国家税务局对外税务中心分局第 010457 号 广州市国家税务局外商投资企 业和外国企业所得税优惠批复书 本公司所得税从 1996 年 2 月起按 24%的税率征收 并 享受 2 免 3 减的优惠 即 1996 年 2 月至 1997 年 12 月免征所得税 1998 年 1 月至 2000 年 12 月减半 按 12%的税率 征收所得税 2001 年 1 月起按 24%的税率征收所得税 根据广州市国家税务局对外税务分局穗国税发[1997]185 号文和广州市国家税务局对外 税务中心分局穗国税外发[1998]045 号文 本公司下属广东粤嘉电力有限公司 以下简称粤 嘉电力 适用 15%的所得税税率 并自 1998 年度起免征所得税 2 年 减半征收所得税 3 年 本公司下属湛江电力有限公司 以下简称湛江电力 和广东省韶关粤江发电有限公司 以下简称粤江发电 适用 33%的所得税税率 四 控股子公司 年度报告 境内 41 子公司名称 成立日期 注册资本 万元 经营范围 本公司投资 额 万元 权益 比例 湛江电力 1995.11 287,544.00 生产电力 电站建设 销售建筑 材料 煤炭 石油制品 工业生 产资料 不含金银 承包工程 电力行业的技术咨询服务 146,647.44 51% 粤嘉电力 1996.1 100,000.00 共同兴建 经营与管理梅县发电 厂 B 厂 电厂建设规模为 2×12.5 万千瓦燃煤机组 51,000.00 51% 粤江发电 1997.9 45,000.00 韶关发电厂#10 机组建设 生产 供应电力 29,250.00 65% 茂 名 瑞 能 热 电有限公司 2001.1 17,214.24 电力生产 电站建设 8,779.26 51% 本公司编制 2001 年 12 月 31 日合并会计报表时已将湛江电力 粤嘉电力和粤江发电纳 入合并范围 茂名瑞能热电有限公司(以下简称茂名瑞能)尚处建设期 且规模较小 故未 纳入合并范围 五 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现金 66,772.78 43,360.57 银行存款 2,097,910,437.92 1,573,461,778.43 其他货币资金 - - 合计 2,097,977,210.70 1,573,505,139.00 2001 年 12 月 31 日银行存款中包括港币存款原币 12,402.96 元 期末折算汇率 1.0615 折合人民币 13,165.19 元 货币资金本期增加的主要原因为 2001 年增发筹资 2 短期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 股权投资 - - 其中 股票投资 - - 债券投资 - 57,928,134.19 其中 国债投资 - 57,928,134.19 其他债券 - - 其他投资 - 8,000,000.00 合计 - 65,928,134.19 年度报告 境内 42 短期投资跌价准备明细如下 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 股权投资 - - - - 其中 股票投资 - - - - 债券投资 42,000,000.00 - 42,000,000.00 - 其中 国债投资 42,000,000.00 - 42,000,000.00 - 其他债券 - - - - 其他投资 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 合计 47,000,000.00 - 47,000,000.00 - 短期投资及其跌价准备本期减少主要为根据项目性质重分类调整至其他应收款及坏账 准备 3 应收股利 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 茂名电力供水公司 525,000.00 1,350,000.00 合计 525,000.00 1,350,000.00 4 应收利息 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 茂名电力供水公司 375,000.00 600,000.00 合计 375,000.00 600,000.00 5 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 934,640,140.59 100.00 4,673,200.70 598,620,599.84 100.00 1,795,861.80 1-2 年 - - - - - - 2-3 年 - - - - - - 3 年以上 - - - - - - 合计 934,640,140.59 100.00 4,673,200.70 598,620,599.84 100.00 1,795,861.80 2001 年 12 月 31 日应收账款均为应收广东省广电集团有限公司的售电款 根据有关约定 本公司售电款的结算周期为一般为 25 天 应收账款本期增加的主要原因为主营业务收入增加和回款周期延长所致 2001 年 12 月 31 日应收账款中无应收持有本公司 5% 含 5% 以上股份股东的款项 6 其他应收款 年度报告 境内 43 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 19,284,368.74 15.98 96,883.22 47,273,660.55 53.08 145,186.44 1-2 年 48,318.50 0.04 483.19 1,084,412.02 1.22 1,084.63 2-3 年 50,919.71 0.04 14,978.39 3,041,044.49 3.41 5,502.36 3 年以上 101,310,405.09 83.94 65,596,166.79 37,654,976.22 42.29 18,426,325.61 合计 120,694,012.04 100.00 65,708,511.59 89,054,093.28 100.00 18,578,099.04 2001 年 12 月 31 日其他应收款前 5 名欠款单位如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 广东国投清算组 57,928,134.19 1997 年 破产债权 宝华房地产公司 16,847,808.22 1995 年 系购楼款 对方违约 沙角发电 C 厂 16,939,958.06 2001 年 住宅售房款 广东华侨信托公司汾江办 10,000,000.00 1996 年 系委托存款 对方逾期未 还 海南发展银行广州市分行 10,000,000.00 1997 年 系定期存款 对方被托管 合计 111,715,900.47 1997 年 9 月 本公司与广东国际信托投资公司证券部签订 委托买卖国债协议书 将人民币 60,000,000.00 元委托该证券部购买国债并将其托管于该证券部席位 托管时间从 本公司将资金划入对方账户之日起一年 1999 年 1 月 16 日 广东省高级人民法院宣告广 东国际信托投资公司破产 本公司已就该款项进行了债权登记 并要求确认该款项性质为 客户保证金及足额返还 但广东国投破产清算组确认该款项为一般债权 2001 年 11 月 经广东省高级人民法院裁定 该款项被确认为一般债权 本公司根据该款项可回收情况 按 70%计提了 42,000,000.00 元的坏账准备 本公司于 2000 年 10 月 31 日收到广东国投破 产清算组第一次破产财产分配款项 2,071,865.81 元 本公司于 1995 年向宝华房地产开发有限公司支付购楼款 16,822,966.44 元 购房合同 公证费 24,841.78 元 合计 16,847,808.22 元 由于宝华房地产开发有限公司未履行交楼义 务 本公司已于 1998 年 10 月 10 日采取相关法律措施 宝华大厦除已办交易登记外的房产 已被查封 本公司根据该款项可回收情况 计提坏账准备 8,423,904.11 元 本公司存于广东华侨信托投资公司汾江办事处的两笔各 5,000,000.00 元的款项 期限 分别为 1996 年 8 月 14 日至 1997 年 5 月 14 日和 1996 年 11 月 6 日至 1997 年 5 月 6 日 经 本公司多次采取法律措施 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司仍未收回该存款 本公司根据 该存款可回收情况 计提坏账准备 5,000,000.00 元 本公司存于海南发展银行广州分行的人民币定期存款为 10,000,000.00 元 到期日为 年度报告 境内 44 1998 年 6 月 23 日 由于海南发展银行被中国人民银行指定由中国工商银行接管 该存款 至今尚未收回 本公司已进行了债权登记 并得到中国工商银行广州市分行托管小组的确 认 本公司根据该存款可回收情况 计提坏账准备 5,000,000.00 元 本公司于 1993 年 7 月 13 日委托翁源建行向翁源官渡开发区金元投资公司提供贷款 5,000,000.00 元 用于 106 国道翁源官渡段的改造 合同期限为 1993 年 7 月 13 日至 1994 年 7 月 13 日 本公司根据该款项可回收情况 计提坏账准备 5,000,000.00 元 2001 年 12 月 31 日其他应收款中无应收持有本公司 5% 含 5% 以上股份股东的款项 7 预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 565,163,575.30 82.40 1,537,756,700.99 92.63 1-2 年 271,000.00 0.04 1,447,000.00 0.09 2-3 年 410,000.00 0.06 920,000.00 0.05 3 年以上 120,000,000.00 17.50 120,000,000.00 7.23 合计 685,844,575.30 100.00 1,660,123,700.99 100.00 2001 年 12 月 31 日预付账款前 5 名欠款单位如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 广东省财政厅 550,000,000.00 2001 年 预付收购股权款 广东省粤电资产经营有限公司 120,000,000.00 1995 年 预付流动资金款 广州侨鹏房产开发公司 2,508,197.00 2001 年 预付购房款 湖南火电建设公司湛江分公司 2,100,000.00 2001 年 工程未完工或未验收结算 湛江市宇发贸易有限公司 1,929,000.00 2001 年 工程未完工或未验收结算 合计 676,537,197.00 根据广东省财政厅 关于省属国有发电企业资产重组收入缴交账户问题的通知 粤企财函 2001 187 号 本公司于 2001 年 12 月 28 日将受让湛江电力和粤嘉电力股权的部分款 项计 550,000,000.00 元直接支付给广东省财政厅 参见注释八 根据 1994 年 11 月 28 日签订的 广东省电力集团公司和广东电力发展股份有限公司关 于沙角 A 电厂 一期 的经营管理协议 本公司为沙角 A 电厂 一期 购买 储存燃料 及备件等拨付的流动资金为 120,000,000.00 元 该款项首次拨付时间为 1995 年 实际发生 采购导致流动资金减少时 本公司将予以及时补足 预付账款本期减少的主要原因为收购沙角 A 电厂二期项目完成 预付收购款转为固定 资产 2001 年 12 月 31 日预付账款中预付持有本公司 5% 含 5% 以上股份股东的款项为 年度报告 境内 45 120,000,000.00 元 参见注释七 8 存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 燃料 67,028,118.21 - 48,191,795.81 887,855.37 材料 162,348,335.72 - 60,594,542.74 - 合计 229,376,453.93 - 108,786,338.55 887,855.37 本公司 2001 年 12 月 31 日各存货项目市价均高于成本 故未计提存货跌价准备 9 待摊费用 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 结存原因 保险费 285,616.00 260,667.20 期限至 2002 年 养路费 420,700.00 483,944.75 同上 其他 320,256.26 445,971.08 同上 合计 1,026,572.26 1,190,583.03 10 长期投资 1 长期股权投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 对子公司投资 149,660,359.96 88,990,420.00 对合营企业投资 - - 对联营企业投资 75,858,185.29 69,340,886.08 长期股票投资 14,128,402.74 14,128,402.74 其他股权投资 - 3,531,353.07 合计 239,646,947.99 175,991,061.89 子公司投资明细如下 被投资单位 经营期限 投资所 占比例 初始投资额 2001 年 1 月 1 日 本期增(减) 2001 年 12 月 31 日 股权投资差 额 - - 69,146,320.00 -7,278,560.04 61,867,759.96 茂名瑞能 51% 19,844,100.00 19,844,100.00 67,948,500.00 87,792,600.00 合计 19,844,100.00 88,990,420.00 60,669,939.96 149,660,359.96 年度报告 境内 46 股权投资差额明细如下 被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 2001 年 1 月 1 日 本期摊销 2001 年 12 月 31 日 粤江发电 溢价购买股权 10 年 72,785,600.00 69,146,320.00 7,278,560.04 61,867,759.96 合计 72,785,600.00 69,146,320.00 7,278,560.04 61,867,759.96 联营公司投资明细如下 被投资单位名称 经营 期限 投资所 占比例 初始投资额 2001 年 1 月 1 日 本期增(减) 2001 年 12 月 31 日 茂名电力供水有限公司 - 25% 3,000,000.00 4,123,671.73 1,626,191.27 5,749,863.00 阳山县江坑水电站 - 25% 5,000,000.00 6,489,203.44 37,372.33 6,526,575.77 阳山中心坑电力公司 - 40% 6,060,000.00 6,228,010.91 1,253,735.61 7,481,746.52 茂名结能水煤浆公司 - 30% 3,600,000.00 - 3,600,000.00 3,600,000.00 深圳创新投资公司 - 3.13% 52,500,000.00 52,500,000.00 - 52,500,000.00 合计 70,160,000.00 69,340,886.08 6,517,299.21 75,858,185.29 长期股票投资明细如下 被投资种类 股份类别 股票数量 占注册资本比例 初始投资成本 市价 深能源 法人股 6,850,051 0.68% 14,128,402.74 - 合计 14,128,402.74 - 其他股权投资明细如下 被投资单位名称 经营 期限 投资所 占比例 初始投资额 2001 年 1 月 1 日 本期增(减) 2001 年 12 月 31 日 金燕花园 - 3,531,353.07 3,531,353.07 -3,531,353.07 - 合计 3,531,353.07 3,531,353.07 -3,531,353.07 - 2 长期债权投资 委托贷款单位 性质 利率 期限 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 阳山中心坑电力公司 委托贷款 7.56% 10 年 6,859,121.60 6,859,121.60 茂名电力供水有限公司 委托贷款 10% - 7,500,000.00 12,000,000.00 合计 14,359,121.60 18,859,121.60 长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其 账面价值情况 故未计提长期投资减值准备 年度报告 境内 47 11 固定资产及累计折旧 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 固定资产原值 房屋及建筑物 1,774,919,082.23 909,995,637.66 513,171.00 2,684,401,548.89 机器设备 5,100,972,524.31 2,836,428,146.23 156,434,368.34 7,780,966,302.20 运输设备 44,684,317.36 36,113,700.52 1,996,675.00 78,801,342.88 其他 39,697,103.51 39,596,101.22 1,740,217.23 77,552,987.50 合计 6,960,273,027.41 3,822,133,585.63 160,684,431.57 10,621,722,181.47 累计折旧 房屋及建筑物 438,291,689.58 191,593,847.57 81,944.74 629,803,592.41 机器设备 1,591,888,316.52 1,092,041,689.09 19,188,684.50 2,664,741,321.11 运输设备 22,653,685.73 17,606,750.88 911,414.14 39,349,022.47 其他 14,653,244.32 14,472,704.33 1,381,635.06 27,744,313.59 合计 2,067,486,936.15 1,315,714,991.87 21,563,678.44 3,361,638,249.58 固定资产净值 4,892,786,091.26 7,260,083,931.89 2001 年度在建工程转入的固定资产为 1,675,756,857.94 元 湛江电力 3 号 4 号发电机组分别于 1999 年 6 月和 2000 年 3 月移交生产并估价入账 金额分别为 983,252,100.00 元和 1,390,240,100.00 元 折旧按分类折旧率计提 2001 年度 本公司收购湛江电力部分股权时进行了资产清查 根据资产清查结果湛江电力调整了固定 资产暂估值 调减固定资产原值 141,319,671.22 元 累计折旧 11,428,059.34 元 粤江发电 10 号发电机组 2001 年 3 月 15 日通过 168 小时试运转 达到预定可使用状态 因竣工决算 手续尚未办理 故以概算价格 1,483,436,246.72 元暂估入账 并按分类折旧率计提折旧 上 述暂估入账的固定资产将在竣工决算完成后再行调整账面价值及其折旧 固定资产本期增加的主要原因为收购沙角 A 电厂二期项目完成及新增发电机组建成暂 估入账 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况 故未计提固定资产减值准备 12 工程物资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 原料设备 3,341,772.82 6,348,317.46 为生产准备的工具及器具 88,455.00 - 合计 3,430,227.82 6,348,317.46 年度报告 境内 48 13 在建工程 预算数 2001 年 1 月 1 日 本期增加 转入固定资产 其他减少数 2001 年 12 月 31 日 资金 来源 沙角发电 A 厂 生活区住宅综合楼 49,340,000.00 31,663,993.98 17,460,494.08 30,657,681.69 18,466,806.37 - 自筹 东区 7.8.10 住宅楼 123,450,000.00 34,434,944.95 - 34,434,944.95 - - 自筹 A3 汽机通流改造 23,000,000.00 - 8,307,800.00 - - 8,307,800.00 自筹 生活区 10KV 供电线 7,380,000.00 - 7,375,001.00 - - 7,375,001.00 自筹 沙长乙线改造 8,620,500.00 - 7,266,586.76 - - 7,266,586.76 自筹 二期除灰系统改造 14,630,000.00 - 8,828,427.60 - - 8,828,427.60 自筹 A3 炉空预器 12,000,000.00 - 3,211,580.00 - - 3,211,580.00 自筹 生活区程控交换机 3,000,000.00 - 3,092,712.00 - - 3,092,712.00 自筹 总厂大门改造工程 7,000,000.00 - 4,742,540.48 - - 4,742,540.48 自筹 4#机循环水三台旋转 滤网改造 2,700,000.00 - 2,701,390.10 2,701,390.10 - - 自筹 脱硫工程 206,930,000.00 - 2,785,080.07 - - 2,785,080.07 自筹 2#机热控系统改造 16,680,000.00 13,529,966.00 3,146,870.10 16,676,836.10 - - 自筹 2#机组汽机通流部分 改造 19,550,000.00 16,742,522.00 4,807,800.00 21,550,322.00 - - 自筹 #2 炉电除尘改造 4,980,000.00 2,989,948.20 1,992,000.00 4,981,948.20 - - 自筹 旧房改造 9,500,000.00 - 9,080,857.96 - 9,080,857.96 - 自筹 零星购置 - - 12,834,881.06 12,224,881.06 610,000.00 - 其他 - 3,458,849.35 29,450,044.68 18,401,285.32 6,151,257.00 8,356,351.71 小计 102,820,224.48 127,084,065.89 141,629,289.42 34,308,921.33 53,966,079.62 粤江发电 10#发电机组工程* 1,684,650,000.00 1,402,252,116.29 164,648,417.23 1,483,436,246.72 50,847,579.29 32,616,707.51 借款 小计 1,684,650,000.00 1,402,252,116.29 164,648,417.23 1,483,436,246.72 50,847,579.29 32,616,707.51 粤嘉电力 1 13.5MW 机组 - - 2,369,950.00 - - 2,369,950.00 自筹 礼堂 - 8,449.00 3,904,496.40 3,912,945.40 - - 其他 - - 6,784.70 - - 6,784.70 自筹 小计 - 8,449.00 6,281,231.10 3,912,945.40 - 2,376,734.70 湛江电力 管理信息工程系统 - 3,438,662.72 983,564.00 4,422,226.72 - - 自筹 挡煤墙工程 - - 2,243,987.21 2,243,987.21 - - 自筹 煤场水沟改造 - - 1,128,520.99 1,128,520.99 - - 自筹 二期 CD 跨改造工程 - - 1,708,078.00 1,708,078.00 - - 自筹 海田小区 - 1,356,288.30 - - 1,356,288.30 - 自筹 卸船机 - - 40,636,735.78 - - 40,636,735.78 自筹 1# 2#卸船机大车行 走减速器改造 1,200,000.00 - 1,966,120.12 1,966,120.12 - - 自筹 1# 2#高旁阀改造 3,500,000.00 - 3,470,976.36 3,470,976.36 - - 自筹 1# 2#炉电除尘卸灰 机改型 1,570,000.00 - 1,572,480.00 1,572,480.00 - - 自筹 3# 4#旋转滤网换型 2,200,000.00 - 2,292,179.14 2,292,179.14 - - 自筹 MIS 主机升级 1,320,000.00 - 1,317,978.00 1,317,978.00 - - 自筹 北排污水回收改造 3,680,000.00 2,443,258.48 3,991,909.20 6,435,167.68 - - 自筹 4#机纯电调装置 3,500,000.00 - 1,953,000.00 - - 1,953,000.00 自筹 其他 685,000.00 21,697,469.28 20,220,662.18 478,800.00 1,683,007.10 小计 7,923,209.50 84,962,998.08 46,778,376.40 1,835,088.30 44,272,742.88 合计 1,513,003,999.27 382,976,712.30 1,675,756,857.94 86,991,588.92 133,232,264.71 年度报告 境内 49 粤江发电在建工程中包含的资本化利息费用期初余额为 115,398,008.81 元 本期增加 18,446,812.82 元 合计 133,844,821.63 元 已全部转入固定资产 截至 2001 年 12 月 31 日 上述工程项目为正常建设项目 未发现可收回金额低于其账 面价值的情况 故未计提在建工程减值准备 14 无形资产 取得 方式 原始金额 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期转出 本期摊销 2001 年 12 月 31 日 剩余摊 销 年限 沙角土地使用权 投资 231,919,160.00 157,705,028.48 - - 9,276,766.44 148,428,262.04 16 年 粤江土地使用权 购入 24,052,307.11 24,052,307.11 - 6,341,389.61 17,710,917.50 湛江电力使用权 购入 13,903,200.00 11,817,720.00 - - 183,695.16 11,634,024.84 63.33 年 湛江土地使用权 购入 13,903,150.00 12,860,410.00 - - 199,902.72 12,660,507.28 63.33 年 占地补偿费 购入 62,120.00 49,712.00 - - 6,204.00 43,508.00 7 年 粤江发电交通运 输工程 自建 15,170,000.00 - 15,170,000.00 - 2,528,333.33 12,641,666.67 4 年 粤嘉输变电配套 工程 自建 183,756,414.85 163,339,035.49 - - 10,208,689.68 153,130,345.81 15 年 粤嘉微波工程 自建 7,022,000.00 6,241,777.76 - - 390,111.12 5,851,666.64 15 年 粤嘉交通运输工 程 自建 7,298,672.71 5,899,760.41 - - 364,933.68 5,534,826.73 15.25 年 湛江输变电配套 工程 自建 246,287,367.00 197,029,887.00 - - 24,628,742.00 172,401,145.00 9.5 年 软件 购入 415,400.00 - 415,400.00 - 22,070.00 393,330.00 9.5 年 商誉 投入 51,202,242.14 23,894,379.74 - 23,894,379.74 - - 合计 794,992,033.81 602,890,017.99 15,585,400.00 30,235,769.35 47,809,448.13 540,430,200.51 本公司成立时原广东省电力集团公司投入的沙角 A 电厂土地使用权证截至 2001 年 12 月 31 日尚未办妥 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况 故未计提无形资产减值准备 15 短期借款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 信用 - 200,000,000.00 担保 - - 抵押 - - 合计 - 200,000,000.00 短期借款本期减少的主要原因为增发募集资金到位 按时偿付到期贷款 年度报告 境内 50 16 应付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 109,973,517.37 98.98 91,597,593.95 98.53 1-2 年 319,532.00 0.29 1,011,400.00 1.09 2-3 年 550,000.00 0.50 226,857.95 0.24 3 年以上 260,686.55 0.23 130,686.35 0.14 合计 111,103,735.92 100.00 92,966,538.25 100.00 2001 年 12 月 31 日应付账款中无应付持有本公司 5% 含 5% 以上股份股东的款项 见注释七 17 应付工资 本公司及子公司经批准采用工效挂钩方式核算应付工资 期末应付工资余额均为正常 余额 无拖欠的工资 18 应付股利 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 广东省电力集团公司 - 226,746,000.00 中国建设银行广东省信托投资公司 - 13,162,500.00 广东省电力开发公司 22,870,128.60 6,581,250.00 广东国际信托投资公司 - 7,458,750.00 广东发展银行 - 6,581,250.00 定向募集法人股 - 7,411,950.00 流通股 A B 股 585,068,880.00 145,922,400.00 粤电投资有限公司 - 25,000,000.00 代扣个人所得税 - 6,149,520.00 梅州市电力开发公司 11,012,934.36 - 粤电投资有限公司 外方 26,549,329.52 - 国华能源有限公司 82,425,600.00 - 合计 727,926,872.48 445,013,620.00 根据本公司 2002 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议决议 本公司分配预案 为每 10 股分配现金股利 2.20 元 合计 585,068,880 元 其他余额主要为粤嘉电力和湛江电 力利润分配尚未支付的股利 年度报告 境内 51 19 应交税金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增值税 139,304,852.41 36,804,307.87 营业税 73,155.93 31,000.00 城建税 6,257,976.37 2,701,432.05 企业所得税 281,984,201.75 245,342,678.39 个人所得税 1,722,961.13 705,592.59 房产税 92,345.14 94,774.24 合计 429,435,495.73 285,679,785.14 20 其他应付款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 239,398,792.19 89.58 321,543,067.15 99.12 1-2 年 17,863,338.77 6.92 2,010,958.84 0.62 2-3 年 983,690.40 0.38 358,109.45 0.11 3 年以上 8,040,365.14 3.12 470,431.30 0.15 合计 266,286,186.50 100.00 324,382,566.74 100.00 2001 年 12 月 31 日 其他应付款主要项目如下 2001 年 12 月 31 日 韶关发电厂 157,510,420.18 电价调节基金 12,620,067.79 湖南火电安装公司 14,934,135.59 广东省电力一局湛电工程公司 12,462,273.33 应付工程支出 7,382,392.02 合计 204,909,288.91 2001 年 12 月 31 日其他应付款中应付持有本公司 5% 含 5% 以上股份股东的款项为 6,193,417.40 元 见注释七 21 预提费用 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 结存原因 大修理费 12,342,582.57 10,090,434.08 根 据 省 财 政 厅 粤 财 工 [1997]36 号 固 定 资 产 修 理 费 采 用 按 月 预 提 的 办 法 年预提率暂定为 3% ,当年结余 部分不超过当年预提修理费用的 25%,累 计结余额不超过当年预提费用的 75% 合计 12,342,582.57 10,090,434.08 年度报告 境内 52 22 长期借款 借款单位 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 借款期限 年利 率% 借款 条件 中国银行广东省分行 704,000,000.00 782,500,000.00 98.12.20 08.12.20 6.21 担保 中国银行总行 388,480,000.00 437,500,000.00 98.12.20—08.12.20 6.21 担保 中国建设银行广东省分行营业部 300,000,000.00 600,000,000.00 98.8.31-06.8.20 6.21 担保 中国建设银行广东省分行营业部 110,000,000.00 110,000,000.00 99.9.24-06.8.20 6.21 担保 中国建设银行广东省分行营业部 - 50,000,000.00 99.7.22-06.8.20 6.21 担保 中国建设银行广东省分行营业部 380,000,000.00 440,000,000.00 99.10.28-06.8.20 6.21 担保 中国建设银行湛江市分行 200,000,000.00 300,000,000.00 00.6.19-06.8.21 6.21 担保 合计 2,082,480,000.00 2,720,000,000.00 减 1 年内到期的长期借款 275,980,000.00 - 合计 1,806,500,000.00 2,720,000,000.00 长期借款本期减少的主要原因为增发募集资金到位 按时偿付到期贷款 23 股本 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 尚未流通股份: 1 发起人股份 1,553,175,000.00 1,553,175,000.00 其中 国家拥有的股份 1,333,800,000.00 1,333,800,000.00 境内法人持有股份 219,375,000.00 219,375,000.00 境外法人持有股份 - - 2 募集法人股 49,413,000.00 49,413,000.00 尚未流通股份合计 1,602,588,000.00 1,602,588,000.00 已流通股份: 境内上市的人民币普通股 391,476,000.00 307,476,000.00 境内上市的人民币外资股 665,340,000.00 665,340,000.00 已流通股份合计 1,056,816,000.00 972,816,000.00 股份总数 2,659,404,000.00 2,575,404,000.00 根据本公司 2000 年第 1 次临时股东大会决议 中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]251 号文 关于核准广东电力发展股份有限公司增发股票的批复 本公司于 2001 年 增发 A 股 84,000,000 股 每股面值 1 元 上述新增股本业经广东康元会计师事务所有限公 司粤康元验字[2001]第 80266 号验资报告审验 年度报告 境内 53 24 资本公积 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 股本溢价 212,435,863.00 1,044,971,147.30 - 1,257,407,010.30 评估增值 119,593,718.00 - - 119,593,718.00 股权投资准备 - 346,800.00 - 346,800.00 其他 141,290,960.76 - 135,451,341.40 5,839,619.36 合计 473,320,541.76 1,045,317,947.30 135,451,341.40 1,383,187,147.66 本公司组建时 原广东省电力集团公司投入的净资产已经广州会计师事务所评估 并 经广东省国有资产管理办公室粤国资[1992]20 号文确认 评估增值 544,420,283.00 元已列 入股本溢价项目 本公司首次发行 A 股时委托广州资产评估公司对本公司资产再次进行了 评估 评估增值 119,593,718.00 元 业经广东省国有资产管理办公室粤国资[1993]52 号文 确认 并已列入评估增值项目 本 期 增 加 的 资 本 公 积 主 要 为 增 发 股 票 的 溢 价 909,519,805.90 元 和 重 分 类 调 入 135,451,341.40 元 本期其他项下减少主要为重分类调整 25 盈余公积 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 法定盈余公积 489,690,302.49 105,776,882.43 - 595,467,184.92 公益金 204,599,444.53 52,888,441.22 120,034,341.73 137,453,544.02 任意盈余公积 886,076,952.84 295,886,487.77 - 1,181,963,440.61 合计 1,580,366,699.86 454,551,811.42 120,034,341.73 1,914,884,169.55 沙角 A 电厂本期用于集体福利设施的法定公益金为 31,444,281.69 元 故相应增加任意盈余 公积及减少公益金 公益金本期其他减少主要为弥补住房周转金的借方余额 惟尚需经股 东大会批准 26 未分配利润 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 净利润 1,057,768,824.32 970,292,208.75 加 年初未分配利润 106,483,256.30 219,667,011.06 年初未分配利润调整数 -48,304,561.43 - 可供分配的利润 1,115,947,519.19 1,189,959,219.81 减 提取法定盈余公积 105,776,882.43 97,029,220.88 提取法定公益金 52,888,441.22 48,514,610.44 可供股东分配的利润 957,282,195.54 1,044,415,388.49 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 264,442,206.08 242,573,052.19 应付普通股股利 597,668,880.00 437,818,680.00 转作股本的普通股股利 - 257,540,400.00 未分配利润 95,171,109.46 106,483,256.30 年度报告 境内 54 根据本公司 2002 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议决议 本公司实现的税 后利润分别计提 10% 5%和 25%的法定盈余公积 法定公益金和任意盈余公积 年初未分配利润调整数主要为调整的住房周转金年初余额及商誉 开办费的追溯调整 明细如下 项 目 金 额 沙角商誉追溯调整金额 -23,894,379.74 湛江电力开办费追溯调整权益法核算影响金额 -15,460,020.07 粤嘉电力开办费追溯调整权益法核算影响金额 -1,116,509.42 粤江发电住房周转金调整 -7,833,652.20 合计 -48,304,561.43 27 主营业务收入 成本 1 电量及电价 2001 年度 2000 年度 电量 电价 电量 电价 沙角 A 电厂 一期 3,889,758.79 331.47 3,769,394.87 329.87 沙角 A 电厂 二期 2,971,146.40 304.75 - - 湛江电力 5,106,945.90 445.77 5,149,808.90 468.23 粤嘉电力 1,384,519.32 415.19 1,454,653.20 431.28 粤江发电 713,114.41 460.00 - - 以上电量计量单位为千千瓦时 电价为不含增值税价 单位为元/千千瓦时 本期收入比上期有较大增加的主要原因为粤江发电正式投产及收购沙角 A 厂二期 2 电价调节基金和燃料调节费 根据广东省物价局粤价[2002]6 号批文 本公司按实际发电标准煤平均单价计算的电价 调节基金及燃料调节费包括沙角 A 电厂 一期 调减成本 41,047,566.20 元 沙角 A 电厂 二期 调增收入 37,704,305.92 元 湛江电力调增收入 13,779,553.26 元 粤嘉电力调减收 入 2,058,114.80 元 粤江发电调增收入 18,968,339.06 元 本公司生产的电力 2001 年 1-7 月份销售给原广东省电力集团公司 金额为 3,007,376,912.76 元 8-12 月销售给广东省广电集团有限公司 金额为 2,433,565,325.93 元 28 营业税金及附加 2001 年度 2000 年度 城市维护建设税 34,568,939.83 29,784,562.05 教育费附加 19,588,165.25 15,297,146.96 合计 54,157,105.08 45,081,709.01 年度报告 境内 55 29 其他业务利润 2001 年度 2000 年度 其他业务收入 6,307,816.20 - 其他业务支出 5,332,677.58 - 合计 975,138.62 - 30 财务费用 2001 年度 2000 年度 利息支出 147,304,051.15 86,666,730.95 减 利息收入 -37,162,381.26 -29,657,333.76 汇兑损失 1,017.98 2,934.26 减 汇兑收益 -528,478.19 -37,291.54 其他 42,127.26 34,479.94 合计 109,656,336.94 57,009,519.85 31 投资收益 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 - 1,337,231.72 债权投资收益 3,171,986.36 4,777,191.45 其中 债券收益 - - 委托贷款收益 596,878.80 - 其他债权投资收益 2,575,107.56 4,777,191.45 联营/合营公司分配来的利润 - 1,046,364.30 期末调整的被投资单位所有者权益净增减 的金额 4,746,733.66 3,945,917.08 股权投资差额摊销 -7,278,560.00 -3,639,280.00 计提股权投资减值准备 - - 股权投资转让收益 - - 合计 640,160.02 7,467,424.55 32 营业外收入 2001 年度 2000 年度 罚款收入 120,250.00 - 其他 693,280.21 668,275.69 合计 813,530.21 668,275.69 年度报告 境内 56 33 营业外支出 2001 年度 2000 年度 处理固定资产净损失 11,573,003.50 32,664,369.92 捐赠支出 1,112,258.46 856,754.72 罚款支出 3,669.50 2,606.19 其他 1,432,085.17 312,101.45 合计 14,121,016.63 33,835,832.28 34 支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金主要包括以下: 项目 金额 修理费 10,166,730.97 排污费 8,305,337.17 保险费 8,260,601.62 董事会费 股东会费 6,704,379.47 交际应酬费 4,624,299.99 办公水电费 4,302,489.27 差旅费 4,201,381.08 中介 3,094,245.15 其他 17,945,813.00 合计 67,605,277.72 六 母公司会计报表主要项目注释 1 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 365,953,788.10 100.00 1,829,768.93 101,091,491.77 100.00 303,274.48 1-2 年 - - - - - - 2-3 年 - - - - - - 3 年以上 - - - - - - 合计 365,953,788.10 100.00 1,829,768.93 101,091,491.77 100.00 303,274.48 2 长期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 对子公司投资 2,818,472,151.10 2,862,566,792.31 对合营企业投资 - - 对联营企业投资 75,858,185.29 69,340,886.08 长期股票投资 14,128,402.74 14,128,402.74 其他股权投资 - 3,531,353.07 合计 2,908,458,739.13 2,949,567,434.20 年度报告 境内 57 子公司投资明细如下 被投资 初始 追加 期末按权益法调整 利润分配 单位名称 投资额 投资额 本期增 减 累计增 减 现金红利 累计红利 湛江电力 1,189,380,000.00 277,094,400.00 356,743,611.77 1,477,079,545.67 364,341,692.94 1,148,760,058.74 粤嘉电力 510,000,000.00 - 111,862,500.41 459,765,387.34 175,460,721.80 402,295,282.96 粤江发电 292,500,000.00 - 21,881,452.05 14,047,799.85 - - 茂名瑞能 19,844,100.00 67,948,500.00 - - - - 合计 2,011,724,100.00 345,042,900.00 490,487,564.23 1,950,892,732.86 539,802,414.74 1,551,055,341.70 联营公司投资明细如下 被投资 初始 追加 期末按权益法调整 利润分配 单位名称 投资额 投资额 本期增 减 累计增 减 现金红利 累计红利 茂名电力供水有限公司 3,000,000.00 2,676,191.27 5,674,863.00 1,050,000.00 2,925,000.00 阳山县江坑水电站 5,000,000.00 - 816,806.77 5,750,999.70 779,434.44 4,224,423.93 阳山中心坑电力公司 6,060,000.00 - 1,253,735.61 1,421,746.52 - - 茂名洁能水煤浆公司 3,600,000.00 - - - 深圳创新投资公司 52,500,000.00 - - - 合计 70,160,000.00 - 4,746,733.65 12,847,609.22 1,829,434.44 7,149,423.93 其他股权投资 长期股票投资和长期债权投资参见合并会计报表注释 3 固定资产 2001 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2001 年 12 月 31 日 固定资产原值 房屋及建筑物 495,061,278.47 393,780,374.43 513,171.00 888,328,481.90 机器设备 1,006,733,628.57 1,808,452,293.25 12,699,466.83 2,802,486,454.99 运输设备 4,342,664.00 31,624,451.55 1,319,850.00 34,647,265.55 其他 15,387,198.22 29,426,461.22 1,590,533.50 43,223,125.94 合计 1,521,524,769.26 2,263,283,580.45 16,123,021.33 3,768,685,328.38 累计折旧 房屋及建筑物 197,917,974.23 119,934,052.17 81,944.74 317,770,081.66 机器设备 734,451,386.32 760,834,160.16 6,660,466.44 1,488,625,080.04 运输设备 3,461,902.85 12,996,787.84 842,956.97 15,615,733.72 其他 8,543,666.84 11,868,390.45 1,294,437.06 19,117,620.23 合计 944,374,930.24 905,633,390.62 8,879,805.21 1,841,128,515.65 固定资产净值 577,149,839.02 1,927,556,812.73 年度报告 境内 58 4 主营业务收入 成本 全部为沙角电厂的收入 成本 有关电量 电价的详细资料参见合并会计报表注释 5 投资收益 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 - 1,337,231.72 债权投资收益 3,171,986.36 14,935,964.15 其中:债券收益 - - 委托贷款收益 596,878.80 - 其他债权投资收益 2,575,107.56 14,935,964.15 联营/合营公司分配来的利润 - 178,684.55 期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 510,633,946.06 531,081,969.73 股权投资差额摊销 -7,278,560.00 -3,639,280.00 计提股权投资减值准备 - - 股权投资转让收益 - - 合计 506,527,372.42 543,894,570.15 七 关联方关系及其交易 1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册 地址 主营业务 经济性质 法定 代表人 与本公 司关系 广东省电力集团公司 广州 电力 全民 吴希荣 母公司 广东省粤电资产经营有限 公司 广州 发电企业的经营管理 电力 的资产和资本经营 电厂建 设 电力销售 有限公司 潘力 母公司 湛江电力 湛江 电力生产 电站建设 有限公司 余福敏 子公司 粤嘉电力 梅州 电力生产 有限公司 余福敏 子公司 粤江发电 曲江 电力生产 有限公司 潘力 子公司 茂名瑞能 茂名 电力生产 电厂建设 有限公司 潘力 子公司 根据广东省人民政府粤府函 2001 252 号文 关于同意广东省电力体制政企分开厂 网分开改革实施方案的批复 广东省电力集团公司于 2001 年 8 月实施分立 分立成立广 东省广电集团有限公司和广东省粤电资产经营有限公司 根据广东省财政厅粤财企 [2001]247 号文 关于省属电力资产划分问题的复函 原广东省电力集团公司持有的本公 司 50.15 股权划归广东省粤电资产经营有限公司所有 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司 尚未办理股权变更登记手续 年度报告 境内 59 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位 万元 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 广东省电力集团公司 1,177,591.00 - 1,177,591.00 - 广东省粤电资产经营有限公司 - 300,000.00 - 300,000.00 湛江电力 287,544.00 - - 287,544.00 粤嘉电力 100,000.00 - - 100,000.00 粤江发电 45,000.00 - - 45,000.00 茂名瑞能 2,834.41 14,379.83 - 17,214.24 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 关联方名称 金额 % 金额 % 广东省电力集团公司 - - 1,333,800,000.00 51.79 广东省粤电资产经营有限公司 1,333,800,000.00 50.15 - - 湛江电力 1,466,474,400.00 51.00 1,214,151,900.00 51.00 粤嘉电力 510,000,000.00 51.00 510,000,000.00 51.00 粤江发电 292,500,000.00 65.00 292,500,000.00 65.00 茂名瑞能 87,792,600.00 51.00 19,844,100.00 51.00 4 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 广东省电力工业燃料公司 同受广东省粤电资产经营有限公司控制 2 关联方交易 1 采购 本公司及子公司根据协议向广东省电力工业燃料公司采购燃料明细如下 公司名称 项目 2001 年度 2000 年度 湛江电力 煤 517,911,942.19 589,070,902.07 沙角 A 电厂 煤 924,772,843.32 - 沙角 A 电厂 油 20,144,981.90 - 合计 1,462,829,767.41 589,070,902.07 粤江发电向广东粤电资产经营有限公司下属韶关发电厂采购燃料明细如下 公司名称 项目 2001 年度 2000 年度 韶关发电厂 煤 88,345,016.32 - 韶关发电厂 油 14,737,805.29 - 合计 103,082,821.61 - 年度报告 境内 60 2 销售 根据本公司与原广东省电力集团公司签订的购电合同 本公司及子公司的全部电量售 予原广东省电力集团公司 电价由广东省物价局核准 原广东省电力集团公司 2001 年 8 月 分立成立广东省广电集团有限公司和广东省粤电资产经营有限公司后 本公司及子公司的 全部电量售予广东省广电集团有限公司 关联方名称 产品 2001 年 1-7 月 2000 年度 广东省电力集团公司 电力 3,007,376,912.76 4,288,092,115.21 合计 3,007,376,912.76 4,288,092,115.21 3 电厂经营管理 根据本公司与原广东省电力集团公司于 1994 年 11 月 28 日签订的 关于沙角 A 电厂 一期 的经营管理协议 1999 年 12 月 3 日签订的 湛江发电厂生产运行管理承包合同 及 2000 年签订的 广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂 2000 年度生产运行管理承包合同 原广东省电力集团公司在收取劳务管理费及电网管理费的条件下 受托承包管理本公司及 子公司所属电厂 本公司及子公司向原广东省电力集团公司支付的管理费如下 2001 年 1-7 月 2000 年度 承包劳务管理费 15,698,265.36 20,747,713.94 电网管理费 - 15,077,579.48 电网改造费 15,872,231.36 - 合计 31,570,496.72 35,825,293.42 上述承包劳务管理费按每千瓦时 0.2 分计算收取 电网管理费按每千瓦时 0.4 分计算收 取 电网改造费按每千瓦时 0.4 分计算收取 由于原广东省电力集团公司分立成立新公司 本公司及子公司根据广东省物价局粤价 [2002]6 号文停止支付 2001 年 8-12 月期间的承包劳务管理费 电网管理费 电网改造费 4 借款担保 截至 2001 年 12 月 31 日和 2000 年 12 月 31 日 原广东省电力集团公司为本公司及下 属子公司提供的借款担保金额分别为 2,082,480,000.00 元和 2,720,000,000.00 元 5 费用分摊 根据粤江发电与广东省粤电资产经营有限公司下属韶关发电厂的约定 双方对部分 公共费用及辅助费用按机组容量进行分摊 2001 年度粤江发电分摊的公共管理费为 13,016,708.33 元 辅助生产费用为 1,738,156.80 元 根据粤电财[2001]117 号文 沙角 A 电厂与广东省粤电资产经营有限公司下属沙角 C 电厂各按 50%的比例分摊部分公共费用及辅助费用 2001 年度沙角 A 电厂分摊的公共管 理费为 27,733,895.94 元 辅助生产费用为 6,514,862.39 元 年度报告 境内 61 根据粤嘉电力与广东省粤电资产经营有限公司下属梅县 A 电厂的约定 双方对部 分公共费用及辅助费用按人员定额及机组容量进行分摊 2001 年度粤嘉电力分摊的公共管 理费为 2,530,980.93 元 辅助生产费用为 3,550,538.31 元 3 关联方余额 项目 关联方名称 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 预付账款 广东省粤电资产经营有限公司 120,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 广东省电力工业燃料公司 90,189,643.58 44,198,293.68 其他应付款 广东省粤电资产经营有限公司 6,193,417.40 10,299,617.80 八 或有事项 本公司 2001 年 12 月 31 日不存在重大或有事项 九 承诺事项 根据本公司 2001 年 11 月 24 日与广东省粤电资产经营有限公司和广东省电力开发公司 签订的 股权转让协议 本公司分别受让其持有的湛江 9%和 16%的股权 股权转让价款 以湛江电力 2001 年 6 月 30 日经评估确认的净资产确定 为 87,904.31 万元 权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 根据本公司 2001 年 11 月 24 日与广东省电力开发公司签订的 股权转让协议 本公 司受让其持有的粤嘉电力 17%的股权 股权转让价款以粤嘉电力 2001 年 6 月 30 日经评估 确认的净资产确定 为 19,352.44 万元 权益交割日为 2002 年 1 月 1 日 根据本公司 2001 年 12 月 27 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过的 关 于公司为湛江电力有限公司贷款提供担保的议案 本公司在完成收购广东省粤电资产经营 有限公司持有的湛江电力 9%的股权后 将承担原由广东省粤电资产经营有限公司向湛江 电力提供的中国建设银行湛江分行 1,500,000,000.00 元的贷款担保 截至 2001 年 12 月 31 日 上述借款余额为 990,000,000.00 元 除上述外 本公司 2001 年 12 月 31 日不存在其他重大承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司下属茂名瑞能于 2002 年 3 月 1 日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为 650,000,000.00 元的中长期贷款协议 本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出 具了支持函 承诺 1 除贷款人另行书面同意外 本公司应保持对茂名瑞能 51%的股权 在解除日之前 有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可 2 本公司不得就直接或间接 持有的茂名瑞能的股东权益设置 允许设置或造成任何抵押 质押 留置或其他担保权益 3 除法律强制要求外 未经贷款人书面同意 作为项目投资人之一的本公司 不得与其他 项目投资人一起改变借款人的公司章程 同时 本公司 广东粤电联投资开发有限公司 茂名市电力开发总公司 茂名瑞能于 年度报告 境内 62 2002 年 3 月 1 日与上海浦东发展银行广州分行签定了备用金支持协议 本公司承诺在某些 情况下直接向茂名瑞能提供追加投资或其他形式的资金支持 除上述外 本公司 2001 年 12 月 31 日后未发生其他重大非调整事项 十一 债务重组事项 本公司 2001 年度未发生债务重组事项 十二 其他重要事项 本公司 2001 年度未发生其他重要事项 十一 备查文件目录 (一) 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 (二) 载有会计师事务所盖章 注册会计师并签名盖章的审计报告原件 (三) 报告期内在 证券时报 中国证券报 上海证券报 香港 商报 境外 The Asian Wall Street Journal(亚洲华尔街日报) 境外英文)公开披露 过的所有公司文件的正本及公告原稿 (四) 英文本的年度报告 上述备查文件存放在公司的办公地点 随时 公共假期 星期六 星期日 除外 供股东查阅 广东电力发展股份有限公司董事会 二 OO 二年四月十日