000540_2003_中天金融_世纪中天2003年年度报告_2004-04-21.txt

世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 世 世纪 纪中 中天 天投 投资 资股 股份 份有 有限 限公 公司 司 二 二○○ ○○ 三 三年 年度 度报 报告 告 公 公告 告编 编号 号： ：22000044--0011 世纪中天投资股份有限公司 二○ ○ 四年四月二十二日 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 2 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王格放独立董事、陈阳董事、戴家宏董事因公务未能亲自出席本次董事会，王格 放独立董事授权白钢独立董事代为出席并行使表决权，陈阳董事、戴家宏董事授权李 军华董事代为出席并行使表决权。 公司董事长鲁石、总裁田茂、财务负责人姚恒民、会计部经理王正龙声明：保证 年度报告中的财务报告真实、完整。 中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 世纪中天投资股份有限公司董事会 董事长(签字)：鲁石 二OO四年四月二十二日 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 3 目 录 第一节 重要提示及目录 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 第二节 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 4 第三节 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 第四节 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 7 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 10 第六节 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 12 第七节 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 14 第八节 董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 15 第九节 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 23 第十节 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 25 第十一节 财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 27 第十二节 备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 54 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司简介 公司中文名称：世纪中天投资股份有限公司 公司英文名称：CENTURY ZHONGTIAN INVESTMENT JOINT STOCK CO.,LTD 公司名称缩写：世纪中天 二、公司法定代表人：鲁石 三、公司董事会秘书：赵虹 证券事务代表： 何要求 联系地址：贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 联系电话：0851—6809072 传 真：0851—6809115 电子信箱：ztqyd@ 或 000540@ 四、公司注册地址：贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 公司办公地址：贵阳市云岩区吉祥路 1 号宅吉大厦五楼 邮政编码：550004 公司国际互联网址：www.gz- 公司电子信箱：ztqy@ 五、选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 年度报告登载的国际互联网网址 公司年度报告备置地点：世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：世纪中天 公司股票代码：000540 公司首次注册日期：1994年01月08日 公司变更注册登记日期：2001年06月11日 注册地点（原）：贵阳市花溪大道北段135号 企业法人营业执照注册号：5200001202521 税务登记号（地税）：520100214466447 聘用的会计师事务所：中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西直门外大街110号中糖大厦11层 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据(单位元)： 利润总额： 9,644,300.48 净利润： 4,626,397.18 扣除非经常性损益后的净利润： 3,284,155.73 主营业务利润： 71,074,923.54 其他业务利润： 5,650,769.50 营业利润： 7,660,954.63 投资收益： 2,385,869.90 补贴收入： 0 营业外收支净额： -382,524.45 经营活动产生的现金流量净额： -25,811,370.77 现金及现金等价物净增减额： -116,992,009.78 注：本期扣除的非经常性损益项目及涉及金额（单位:元）： 项目 扣除金额 备注 投资收益 1,598,532.83 营业外收入 244,323.18 营业外支出 -500,614.57 合计 1,342,241.45 二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标： 追溯调整后 单位:元 项目 2003年度 2002年度 2001年度 备注 主营业务收入 207,149,167.81 175,432,218.85 204,012,762.95 净利润 4,626,397.18 6,973,460.98 40,868,624.43 总资产 1,297,243,044.07 1,225,277,254.10 1,101,776,184.39 股东权益 483,927,161.41 477,517,793.00 470,544,332.02 每股收益 0.0142 0.0213 0.1250 每股净资产 1.4808 1.4611 1.4400 调整后每股净资产 1.4499 1.3765 1.3656 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 6 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.0790 -0.3592 -0.4520 净资产收益率 0.96 1.46 8.69 三、利润分配表附表 单位:元 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.69 14.69 0.22 0.22 营业利润 1.58 1.58 0.02 0.02 净利润 0.96 0.96 0.01 0.01 扣除非经常损益后的净利润 0.68 0.68 0.01 0.01 注:报告期末至年度报告披露日公司股本未发生变化 四、报告期内股东权益变动情况及原因 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 326,811,466.00 326,811,466.00 资本公积 21,696,700.33 1,782,971.23 23,479,671.56 盈余公积 76,183,313.05 776,069.80 76,959,382.85 法定公益金 34,067,299.04 388,034.90 34,455,333.94 未分配利润 52,826,313.62 4,626,397.18 776,069.80 56,676,641.00 股东权益合计 477,517,793.00 7,185,438.21 776,069.80 483,927,161.41 说明： 1、本期盈余公积、公益金增加为按净利润提取数。 2、本期未分配利润增加为实现的净利润，减少为分配数。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 7 第四节 股本变动情况及股东情况 一、股本变动情况： （一）、股份变动情况表： 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 送 股 转增 股 其 他 小 计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 其中：高管股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、境内人民币普通股 2、其他 已上市流通股份合计 55,593,122 36,240,866 19,352,256 158,336,640 251,932 251,932 214,181,694 112,629,772 112,629,772 -53,583 -53,583 -53,583 +53,583 +53,583 55,593,122 36,240,866 19,352,256 158,336,640 198,349 198,349 214,128,111 112,683,355 112,683,355 三、股份总数 326,811,466 326,811,466 (二)股票发行与上市情况: 1、至本报告期末为止的前三年,公司未发行股票及其衍生证券。 2、本期股份总数及结构未发生变动。 3、本期股份结构发生变动的原因是：经公司董监事换届选举后，解冻原董事高 宁先生、原监事胡元华女士、侯后伦女士持有的公司股份所致。 4、现存内部职工股 198,349 股,为现任高管所持股份，于 1993 年 12 月 6 日以 3.1 元/股的价格发行及 1995 年配股所致。 二、股东情况： （一）报告期末股东总数：35352 户。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 8 （二）、主要股东持股情况： 2003 年 12 月 31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况： 名 次 股东名称 本期末持股 数（股） 本期持股变 动增减 情况 （+-） 持股占总 股本比例 (%) 持有股份 的质押或 冻结情况 股份性质 1 世纪兴业投资有限公 司 109,956,000 0 33.65 质押冻结 定向境内法人股 2 贵阳市国资局 36,240,866 0 11.09 发起人国家股 3 深圳市瑞富源投资有 限公司 12,000,000 0 3.67 定向法人股 4 无锡市华信投资管理 有限公司 7,000,000 0 2.14 定向法人股 5 北京环宇互联科技发 展有限公司 6,773,289 0 2.07 质押冻结 发起人法人股 6 北京世纪网神网络科 技发展有限公司 6,289,483 0 1.92 质押冻结 发起人法人股 7 北京世纪网宇电子科 技发展有限公司 6,289,483 0 1.92 质押冻结 发起人法人股 8 上海肇达投资咨询有 限公司 3,380,000 -820,000 1.03 质 押 冻 结 24000 股 定向法人股 9 遵义市远科建材销售 有限公司 3,212,473 0 0.98 定向法人股 10 上海名流科技发展有 限公司 3,050,000 0 0.93 定向法人股 注：世纪兴业投资有限公司函告公司，与其余九名股东不存在关联关系，也不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其余九名股东之间， 公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 （三）公司控股股东情况： 1、公司第一大股东为世纪兴业投资有限公司，法定代表人陈阳，成立日期1998 年6月9日，现持有北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为： 11513354），注册资本13600万元。公司经营范围为项目投资及管理、物资购销、投 资咨询、房地产信息咨询、企业形象策划等。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 9 2、该股东的控股股东情况： 世纪兴业投资有限公司的第一大股东为天津河西区华泰置业发展有限公司，持股 40%，该公司成立于1997年2月25日，现持有天津市工商行政管理局颁发的《企业法 人营业执照》（注册号为：1201031006847），公司注册资本1600万元，主要经营 范围为房地产建设开发、商品房销售；居民服务、咨询服务、劳务服务；室内外装饰； 商业、物资供销业批发兼零售。公司其他股东为重庆海德实业有限公司、珠海国恒利 实业发展有限公司，分别持股30%。 3、报告期内公司第一大股东未发生变更。 4、公司无其他持股10%以上(含10%)的法人股东。 （四）公司流通股东情况 截止2003年12月31日，公司流通股股东总户数35280户。公司前10名流通股股东 如下： 名 次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例 (%) 股份种类 1 江苏苏源兴力工程监理咨询公司 428,200 0.131 A 股 2 朱业升 320,985 0.098 A 股 3 蔡祖建 300,000 0.092 A 股 4 刘伟翔 280,000 0.086 A 股 5 佘镇丰 266,600 0.082 A 股 6 严秋华 260,000 0.080 A 股 7 周国平 241,200 0.074 A 股 8 王振辉 235,090 0.072 A 股 9 苗新改 235,000 0.072 A 股 10 王毅军 223,600 0.068 A 股 注：上表前10名流通股股东，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 10 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况： (一) 基本情况 持股情况（单位：股） 序 号 姓名 性 别 职务 年 龄 任期起止日期 年初数 年末数 增加数 变动原因 1 鲁石 男 董事长 46 2003.4.22 至 2006.4.22 67,719 67,719 0 2 田茂 男 董 事 兼 总 裁 47 同上 56,433 56,433 0 3 李军华 男 董事 41 同上 0 0 0 4 陈阳 男 董事 37 同上 0 0 0 5 戴家宏 男 董事 40 同上 0 0 0 6 王格放 男 独立董事 39 同上 0 7 白钢 男 独立董事 29 同上 0 8 李筑惠 男 监 事 会 主 席 49 同上 12,891 12,891 0 9 程琨虎 男 监事 37 同上 0 0 0 10 吴为民 男 监事 48 同上 0 0 0 11 姚恒民 男 常 务 副 总 裁 兼 财 务 负责人 41 2003.10.29 至 2006.4.22 0 0 0 14 赵虹 女 董 事 会 秘 书 36 2003.4.22 至 2006.4.22 0 0 0 说明： 董事陈阳先生任世纪兴业投资有限公司董事长，任期为2002.12-2005.12； 董事戴家宏先生任世纪兴业投资有限公司总经理，任期为2002.12-2005.12； 监事程琨虎先生任世纪兴业投资有限公司财务总监，任期为2002.12-2005.12。 (二)公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况 公司高级管理人员年度薪酬，依据本公司的支付能力，参考市场同类人员年薪水 平，并与公司效益挂钩，由本公司董事会确定；公司董事、监事津贴由股东大会确定。 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 162 万元人民币。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 60 万元人民币，金额最高的前三名高级管理人 员的年度报酬总额为 85 万元人民币。独立董事年度津贴为 5 万元人民币/人（含税）， 董事年度津贴为 5 万元人民币/人（含税），监事年度津贴为 1 万元人民币/人（含税）。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 11 本年度董事、监事、高管人员中，年度报酬在 5 万元以下的 2 人、年度报酬在 5-10 万元之间的 5 人、年度报酬在 10-20 万元之间的 1 人、年度报酬在 30-40 万元之间的 1 人、年度报酬在 40-50 万元之间的 1 人、年度报酬在 50 万元以上（含 50 万元）的 1 人。 (三)报告期内聘任和离任的董事监事及高管人员情况 1、经2003年第一次临时股东大会审议通过公司董事会、监事会换届，同意聘任 鲁石、田茂、李军华、陈阳、戴家宏、王格放、白钢七位先生担任董事并组成公司第 四届董事会；聘任吴为民、程琨虎、李筑惠三位先生担任监事并组成公司第四届监事 会。有关决议公告已于2003年4月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 2、经公司第四届董事会第1次会议审议通过，选举鲁石先生为本公司第四届董事 会董事长，聘任田茂先生为公司总裁，聘任李梅女士为公司财务负责人，聘任赵虹女 士为公司董事会秘书。有关决议公告已于2003年4月23日刊登在《中国证券报》和《证 券时报》。 3、经公司第四届监事会第1次会议审议通过，选举李筑惠先生为本公司第四届监 事会主席，有关决议公告已于2003年4月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 4、经公司第四届董事会第10次会议审议通过，聘任姚恒民先生为公司常务副总 裁兼财务负责人，同时李梅女士不再担任公司财务负责人。有关决议公告已于2003 年10月31日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 二、 公司员工情况 1、公司在职员工的总人数为1102人，其中在岗人员404人、其他698人。 2、专业结构：销售人员47人，技术人员62人，财务人员32人，行政人员36人， 管理人员88人，其他人员127人。 3、教育程度：硕士研究生以上学历占2.48%，大学本科以上占22.77%，大学专科 以上占38.37%，其它占36.39%。 4、公司承担离退休职工人数：899人。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 12 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》及其它有关上市公司治理的 法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 公司在信息披露工作中能够着力确保所有股东特别是中小股东享有知情权、参与 权和平等的地位，所有重大事项均依照证监会及交易所的规定进行了及时、准确、完 整的披露。 公司严格按照股东大会规范意见的要求通知和召开股东大会。公司股东按其所持 有股份享有权利、承担义务。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开，公司具有 独立完整的业务能力及自主经营能力。 公司董事均能够忠实、诚信、勤勉地履行职责并能够经常进行政策法规学习。董 事会的会议记录完整规范。 公司监事能够依据章程的规定行使权力，监事会对公司的财务及公司董事、总裁 和其他高管人员履行职责的合法性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。监事 会的会议记录完整规范。 公司的治理现状与上市公司治理准则的相关规定相比还有不足之处。如：需进一 步按照有关规定在董事会设立专门委员会；董事、监事、总裁等高管人员的绩效评价 标准及激励机制还待完善等。 二、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司独立董事能按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真行使职 权，参与有关议案的讨论和决策，独立发表自己的意见，维护公司利益，促进了董事 会及公司的规范运作和科学决策，切实维护了广大中小股东利益，推动了公司治理结 构的完善，充分发挥了独立董事的作用。 三、公司与控股股东五分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已实现分开，具体为： (1)公司主营业务为一级房地产开发等，具有较强的地域性特点，公司第一大股东 做出不进行同业竞争承诺。 (2)公司高级管理人员没有在控股股东单位担任职务，没有在控股股东单位领取薪 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 13 酬，公司财务人员也没有在控股股东兼职情况，公司的劳动人事及工资管理完全独立。 (3)公司资产完整并拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和采购销售系 统。 (4)公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与本 公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。 (5)本公司财务完全独立具备独立财务部门和会计核算体系，具有规范的财务管理 制度，独立在银行开户，独立依法纳税，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况。 四、对高管人员的考评及激励、奖励机制的建立、实施情况： 公司对高管人员实行年度考核与经营目标或绩效考核相结合的考评机制，年度考 核结果作为人员续聘、培训的依据；总裁的经营目标考核每年进行一次，其他高管人 员的绩效考核半年一次，经营目标（或绩效）考核结果作为绩效年薪发放的依据。总 裁考核由董事长负责，其他人员由总裁负责。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 14 第七节 股东大会情况简介 一、报告期内共召开 2 次股东大会，情况如下： 2003 年 4 月 22 日上午 9：00 至 11：00 在公司本部召开 2003 年第 1 次临时股东 大会，会议通知于 2003 年 3 月 20 日在“ 证券时报”、“ 中国证券报” 上刊登，股东资 格确认日为 2003 年 4 月 3 日。参加会议股东 7 人，代表股份 146,418,956 股，占本 公司总股份 326811466 股的 44.8%。贵阳天行律师事务所贾平律师为大会作了见证， 并出具了法律意见书。大会审议并通过以下议案：关于修改公司章程的议案；关于公 司董事会换届的议案，聘任鲁石、田茂、李军华、陈阳、戴家宏、王格放、白钢七位 先生担任董事并组成公司第四届董事会；关于公司监事会换届的议案，聘任吴为民、 程琨虎、李筑惠三位先生担任监事并组成公司第四届监事会；关于变更公司 2002 年 度财务审计机构的议案。有关决议公告已于 2003 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》 和《证券时报》。 2003 年 5 月 28 日上午 9：00 至 11：00 在公司本部召开第十届股东大会（2002 年股东年会），会议通知于 2003 年 4 月 26 日在“ 证券时报”、“ 中国证券报” 上刊登， 股东资格确认日为 2003 年 5 月 8 日。参加会议股东 6 人，代表股份 146,390,343 股， 占本公司总股份 326811466 股的 44.79%。贵阳天行律师事务所贾平律师为大会作了见 证，并出具了法律意见书。大会审议并通过以下议案：2002 年度董事会工作报告；2002 年度监事会工作报告；关于 2002 年度财务决算的议案；关于 2002 年度利润分配方案 的议案；关于聘请 2003 年财务审计机构的议案；关于公司董事、监事薪酬津贴的议 案；关于 2002 年年度报告及摘要的议案；关于激励政策的议案。有关决议公告已于 2003 年 5 月 29 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、经2003年第1次临时股东大会审议通过，同意聘任鲁石、田茂、李军华、陈阳、 戴家宏、王格放、白钢七位先生担任董事并组成公司第四届董事会；聘任吴为民、程 琨虎、李筑惠三位先生担任监事并组成公司第四届监事会。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 15 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2003 年，随着国家政策对房地产行业发展的进一步规范，行业开始步入健康发展 轨道，房地产投资更趋理性，整体市场显现出均衡的发展态势。最新统计数据显示， 2003 年全国房地产开发投资比去年同期增长 29.7%，全国商品房销售面积比去年同期 增长 28.9%。2003 年贵阳市商品房实际销售面积预测为 90 万 M2 左右（此数据为本公 司预测数，统计年鉴尚未正式公布），本公司 2003 年商品房实际销售面积为 5.63 万 M2（未含期房销售部份），市场占有率约为 6.26%。 二、公司经营情况 1、公司主营业务范围： 一级房地产开发、勘探设计乙级、国内外实业投资、高科技产品开发、城市基础 设施及配套项目开发、物业管理、科技投资、农业、工业基础设施、能源、交通、通 信、旅游业的投资管理、投资咨询服务等。 2、主营业务经营状况 报告期内，公司继续坚持走专业化经营之路，在加强基础管理的同时，以计划管 理为龙头，从征地拆迁、项目报建、工程建设、成本控制、销售租赁、售后服务等创 造性推进经营计划，使各项工作有序实施和落实；公司通过完善与加强公司物业管理、 教育、康体等三位一体房地产开发思路，努力构筑中天品牌，并继续实施以品牌战略 为核心的营销策略，倡导做新房开商、提供新的服务、创建房地产的新品质、为中天 住宅文化送教育、送健康、送服务，深挖产品的功能与价值，赢得市场的认可，为提 高本公司在业界的竞争力打下了坚实基础。2003 年，在深圳举行的第五届“ 中国住交 会” 上，中天花园、中天世纪新城分别获得殊荣：被住交会组委会、中国房地产协会、 中国房地产主流媒体联盟评选为“ 2003 年度中国房地产名盘 50 强”、“ 2003 年度中国 房地产名盘创新奖”；在“ 2003 中国物业管理品牌企业” 推荐评选活动中，公司控股 的中天盛邦物业公司当选“ 中国优秀物业管理企业”。 报告期内公司主营业务利润来自公司的房地产开发，主要产品为商品房。公司主 营业务属房地产开发行业， 系国家建设部批准的一级房地产开发企业，在房地产开 发经营上拥有较为丰富的专业经验和相对超前的经营理念，在报告期内主要实施品牌 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 16 经营和差异化策略，着力进行事件营销和活动营销，强调社区生活方式，整合各种优 势资源，取得了一定的经营业绩，在贵阳市房地产业中处于领先地位。 报告期内本公司主要产品商品房销售收入 20715 万元，主要来自贵阳地区，产品 销售成本 12466 万元，毛利率 39.82%。 除商品房外，公司无占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的其他业务经 营活动。报告期内主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。 3、主要控股公司及参股公司情况 （1）控股公司（90%）-北京世纪中天投资有限公司。经营范围为投资管理、投 资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；购销：建筑材料、五金 交电、电器设备、百货（未取得专项许可的项目除外），公司注册资本 2000 万元。报 告期内净利润-111.6 万元。法定代表人为宋春起。 （2）控股公司（80%）-北京中天实投资顾问有限公司，经营范围为：投资咨询； 企业管理咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流（不含演出） 会议服务；承办展览展示活动；劳务服务；装饰设计；技术培训、技术咨询、技术服 务（未取得专项许可的项目除外）。公司注册资本 50 万元，法定代表人鲁石。 （3）控股公司（90%）-贵州中天盛邦物业管理有限公司，经营范围为物业管理 等。公司注册资本 500 万元，法定代表人周力。 （4）参股公司（6.25%）-贵阳市商业银行，经营范围为：吸引公众存款、发放 短期、中期和长期贷款、办理国内结算、办理票据提现、发行金融证券、代理发行代 理兑付、承接政府债券、买卖政府债券、从事同行拆借、提供担保、代理收付款项及 代理保险业务、提供保险箱服务、办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务、 经中国人民银行批准的其它业务。注册资本：2 亿元。报告期内公司获得投资收益 250 万元，达到本公司净利润的 10%以上。 除贵阳市商业银行外，报告期内其他单个参股公司的投资收益对本公司净利润 的影响未达到 10％。 4、主要供应商、客户情况 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 17 公司系房地产开发企业，建筑施工以招标方式发包给建筑施工企业，主要建筑 材料由施工企业采购。公司向供应商采购的商品主要是：铝合金门窗、电梯、空调及 部份外装修材料等。2003 年公司向前五名供应商合计采购金额为 1425.85 万元，占年 度采购总额 1900.03 万元的比例为 75.04%。 公司主要产品系商品房，主要客户系个人购房者，客户群较为分散，前五名客 户销售总额占总销售额比例相对不大。2003 年前五名客户销售额合计 1061 万元，占 公司销售总额 20715 万元的比例为 5.12%。 三、报告期内投资情况 报告期内投资情况与去年相比如下： 项目 期初数 公司投资额比上年的 公司投资额比上年的 期末数 增减变动数 增减幅度 长期股权投资 266,720,705.56 -65,442,430.10 -24.5% 201,278,275.46 其中： 被投资的公司 主要经营 本期投资增加 占被投资公司 名称 活动 或减少 权益的比例等 北京昊岳房地产开发有限公司 房地产开发 - 201,328,300.00 100% 网泰金安信息技术有限公司 信息安全 -15,000,000.00 50% 北京中天华通移动通讯研究开发有限公司 移动通讯研发 -9,000,000.00 30% 海南定安贵海旅业开发有限公司 土地开发、旅游业 -8,114,587.66 95% 天同证券有限责任公司 证券业务 100,000,000.00 4.08% 博华资产管理有限公司 企业自主选择经营项目 60,000,000.00 13% 贵州中天盛邦物业管理有限公司 物业管理 4,500,000.00 90% 1、募集资金使用情况 报告期公司没有募集资金，以前年度募集资金本报告期前早已使用完毕。 2、非募集资金使用情况 报告期内非募集资金投资情况如下： 报告期内，公司投资天同证券有限责任公司 1 亿元，投资博华资产管理有限公司 6000 万元，投资贵州中天盛邦物业管理有限公司 450 万元。 主要房地产经营项目投资进度如下： 截止到报告期末，中天花园国家级住宅示范小区投入在建资金20593万元，报告 期内投资8984万元。中天花园1、2、3、4、5组团已交付使用，6组团A、D、E座住宅 已竣工交付使用，底层商场正在进行内外装修，6组团B座主体封顶，正在进行内外装 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 18 修，C座已开工，月亮湖住宅共49栋，约65%施工至± 0.00，环境工程已完成70%左右， 会所和四套样板房正在进行装修。 中天世纪新城累计投入17345万元，报告期内投入10133万元，1组团 （TOWNHOUSE）H区已竣工交付使用，S区（除S1和S2两栋外）已竣工交付使用，T 区、S1和S2两栋正在施工。二组团总计23栋住宅，其中有13栋已竣工交付使用，有8 栋已施工至主体完工，正在进行内外装修，还有二栋尚未施工。11组团征地已完成， 正在进行拆迁。 中天广场项目累计投入21502万元，报告期内投入1932万元。中天广场1、2组团 已竣工交付使用，3组团施工至地上2层。 中天山水园系报告期新开工项目，截止报告期末累计投入1626.13万元。中天山水 园共计63栋，基本上施工至4—5层。 中天宅吉碧苑累计投入2418万元，报告期投入1445万元，该项目已施工至主体封 顶。 四、公司财务状况、经营成果发生的重大变化及其原因 分析项目 上年同期数 本期数 ± 额（元） ± 率（%） 成因分析 总资产 1,225,277,254.10 1,297,243,004.07 71,965,749.97 5.87 无重大变化 主营业务利 润 54,632,083.69 71,074,923.54 16,442,839.85 30.10 中高档商品比重有所提升 净利润 6,973,460.98 4,626,397.18 -2,347,063.80 -33.66 期间费用增长 现金（现金等 价物）净增额 （万元） -4,459.20 -11,699.20 -7,240.00 162.36 含有上款原因；另有新开 工项目投入和预售政策调 整，销售现流滞后等影响。 股东权益 477,517,793.00 483,927,161.41 6,409,368.41 1.34 无重大变化 五、经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 房地产企业属于资金密集型行业，国家相关政策的变化将直接影响房地产行业的 发展。 报告期内，国务院颁布了《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》，明确指 出房地产业已经成为在国民经济的支柱产业，并对健全市场体系、发展住房信贷、调 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 19 控土地供应、整顿市场秩序、搞活住房二级市场等方面作了指导性规定。中国人民银 行下发《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，加强房地产开发贷款管理、 引导规范贷款投放，对房地产开发过程中的土地储备贷款、建筑施工企业流动资金贷 款、个人住房信贷等七项金融政策进行了规范。国土资源部出台政策要求，开发经营 性用地只能通过招标、拍卖、挂牌的方式获取，提高了土地出让的透明度。最高人民 法院颁布的关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的司法解释等。公司 认为上述政策的出台，将对规范房地产开发和交易行为、促进房地产长期、健康发展 产生重要作用，既是机遇，又是挑战。公司作为地域性的房地产龙头企业，将从市场 不断规范、理性化中受益。但同时清楚地认识到，房地产金融政策的变化及其预期， 对开发商的融资、项目开发、可持续发展的项目资源储备等方面的能力提出了更高的 要求，公司须具有更高的专业水准和更强的综合实力。这些变化有可能对公司未来的 经营方针、财务状况和经营成果产生重要影响。公司将积极关注政策的变化，采取多 种方式进行项目开发，努力扩大融资渠道。 五、董事会日常工作情况 （一）2003 年度董事会共召开了 12 次董事会会议： 1、2003 年 2 月 28 日上午 9：00－11：00 以通讯方式在公司董事会秘书处召开公 司第三届董事会二十六次会议，审议并通过以下议案：关于转让中天华通移动通讯研 究发展公司股权的议案；关于转让网泰金安信息技术有限公司股权的议案；关于公司 向中国凯城国际工程公司转让北京昊岳房地产开发有限责任公司股权的议案。有关决 议公告已于 2003 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 2、2003 年 3 月 17 日上午 9：00 以通讯方式在公司董事会秘书处召开公司第三届 董事会 27 次会议，审议并通过以下议案：关于修改公司章程的议案；关于公司董事 会换届选举的议案；关于变更公司 2002 年度财务审计机构的议案；关于召开 2003 年 第 1 次临时股东大会的议案。有关决议公告已于 2003 年 3 月 20 日刊登在《中国证券 报》和《证券时报》。 3、2003 年 4 月 22 日上午 9：00－11：00 以现场方式在公司五楼会议室召开公司 第四届董事会第 1 次会议，审议并通过以下议案：关于选举董事长的议案，选举鲁石 先生为本公司第四届董事会董事长；关于聘任公司高管及证券事务代表的议案，聘任 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 20 田茂先生为公司总裁；关于董事、高级管理人员薪酬及津贴标准的议案；关于激励政 策的议案；关于 2003 年度贷款的议案。有关决议公告已于 2003 年 4 月 23 日刊登在 《中国证券报》和《证券时报》。 4、2003 年 4 月 24 日上午 9：00－11：00 以现场方式在公司五楼会议室召开公司 第四届董事会第 2 次会议，审议并通过以下议案：2002 年度董事会工作报告；关于 2002 年度利润分配预案的议案；关于 2002 年度财务决算的议案；关于 2003 年度财务 预算的议案；关于聘请 2003 年度财务审计机构的议案；关于 2002 年度报告及其摘要 的议案；关于召开 2002 年年度股东年会(第十届股东大会)的议案。有关决议公告已 于 2003 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 5、2003 年 4 月 28 日上午 9：00－11：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第 3 次会议，审议通过了关于 2003 年 1 季度报告的议案。有关决议公告已于 2003 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 6、2003 年 6 月 20 日上午 9：00－11：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第 4 次会议，审议并通过以下议案：关于投资入股天同证券有限责任公司的议案；关于授 权公司续贷的议案；关于增加物业管理的相关经营范围的议案；关于授权公司总裁在 不超过净资产 3%范围内处置公司资产的议案。有关决议公告已于 2003 年 6 月 24 日刊 登在《中国证券报》和《证券时报》。 7、2003 年 6 月 30 日上午 9：00－11：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第 5 次会议，审议并通过关于拟在深圳市工商局办理世纪中天投资股份有限公司深圳分公 司注销的议案。 8、2003 年 7 月 4 日上午 9：00－11：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第 6 次会议，审议并通过关于拟委派公司出任天同证券有限责任公司董事人选的议案。 9、2003 年 8 月 25 日上午 9：00－11：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第 7 次会议，审议并通过以下议案：关于公司 2003 年半年度利润分配及公积金转增股本 方案的议案；关于公司 2003 年半年度报告及其摘要的议案。有关决议公告已于 2003 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 10、2003 年 9 月 25 日上午 9：00－11：00 以通讯方式召开公司第四届董事会第 8 次会议，审议并通过关于物业分公司改制成有限责任公司的议案。 11、2003 年 10 月 17 日下午以通讯方式召开公司第四届董事会第 9 次会议，审议 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 21 并通过关于收购博华资产管理公司股权的议案。有关决议公告已于 2003 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 12、2003 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第 10 次会议，审 议并通过以下议案：关于审议公司 2003 年 3 季度报告的议案；关于公司高级管理人 员任免的议案，聘任姚恒民先生为公司常务副总裁兼财务负责人，同时李梅女士不再 担任公司财务负责人。有关决议公告已于 2003 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》 和《证券时报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会全体成员严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职，操作规 范，有效维护了投资者和公司利益。 六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所审计确认，公司2003年度实现净利润4,626,397.18元， 提取10%法定盈余公积金388,034.90元和10%法定公益金388,034.90元后，加上年初 未分配利润52,826,313.62元，本年度可供股东分配利润为56,676,641元。鉴于目前 公司发展对公司资金需求量较大，考虑到公司业务发展需要，2003年度利润分配预案 为：2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案需提交 年度股东大会审议。 七、选定的信息披露报刊 报告期内公司选定的信息披露报纸没有变更，为《中国证券报》、《证券时报》。 八、中勤万信会计师事务所关于世纪中天投资股份有限公司与控股股东及其他关 联方资金往来情况的专项说明 世纪中天投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了世纪中天投资股份有限公司（以下简称世纪中天公司）2003 年度会计 报表，并于 2004 年 4 月 20 日出具了（2004）中勤审字第 04217 号标准无保留意见审计报告。根 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 22 据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对世纪中天与控股股东及其他关联方资金往来 情况说明如下： 截至 2003 年 12 月 31 日止，世纪中天公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。 九、公司独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意 见 截止2003年12月31日，公司对外担保余额为1440万元，占2002年度经审计净资产 的 3.016%，2003年度公司未发生对外担保。 公司独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见 如下： 公司在2003年度内严格执行证券监管部门关于对外担保的规定，不存在《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的关联方占 用资金及违规对外担保情况。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 23 第九节 监事会报告 2003 年，监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、 法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席 公司董事会和股东大会，并针对公司的重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会 议的基本情况如下： 2003 年 2 月 28 日召开会议，审议了关于转让公司所持北京昊岳房地产开发有限 责任公司 95%的股权、转让公司所持网泰金安信息技术有限公司 50%的股权和转让公 司所持北京中天华通移动通信研究开发有限公司股权及出资权的议案。 2003 年 3 月 18 日召开会议，审议了关于公司监事会成员换届选举的议案。 2003 年 4 月 18 日召开会议，审议了关于 2002 年度监事会工作报告的议案。 2003 年 4 月 24 日召开会议，审议了关于选举第四届监事会主席的议案、关于监 事津贴标准的议案、关于 2002 年度财务审计报告的议案和审议了公司第四届董事会 第二次会议审议的议案。 2003 年 8 月 25 日召开会议，审议了公司 2003 年上半年度报告及摘要和 2003 年 上半年度分配方案的议案 。 2003 年 10 月 18 日召开会议，审议了关于收购博华资产管理公司股权的议案。 2003 年 10 月 29 日召开会议，审议了关于公司第三季度财务报告的议案和关于公 司高级管理人员任免的议案。 监事会通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职 务情况的监督，监事会成员一致认为： 1、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动，运 作合法、规范。 2、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发 现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。 3、公司在出售资产的过程中履行了规定的程序，售价合理，没有发现内幕交易 的行为，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 4、本年度未发生关联交易事项。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 24 5、本年度公司没有募集资金的情况。 6、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公允地反映 了公司的财务状况和经营成果。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 25 第十节 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。以前年度发生的重大诉讼事项进展 情况如下： 1、公司诉海南电子工业总公司返还购地款1180万元一案，公司胜诉并已申请执 行，报告期内无重大进展。 2、中国工商银行贵阳市万东支行诉贵阳市百货大楼及公司借款担保合同纠纷一 案，法院判决贵阳市百货大楼归还贷款900万元及相应利息，公司承担连带责任。判 决后，贵阳市百货大楼已向本公司及贵阳市中院承诺其独立承担还款责任，并与中国 工商银行贵州省分行签定了以物抵贷的备忘录。报告期内，该案仍未执行。 二、报告期内公司收购、出售资产事项。 2003 年 2 月 28 日，公司第三届董事会二十六次会议审议通过：世纪中天公司向 中国凯城国际工程公司转让北京昊岳房地产开发有限责任公司 95％股权，转让金额 20900 万元人民币，到报告期未昊岳公司股权转让款共到位 7000 万元。 2003 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第 4 次会议审议同意公司投资天同证券有 限责任公司 1 亿元人民币，占天同证券公司注册资本的 4.08%，相关手续已办理完毕。 2003 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第 9 次会议审议通过，同意受让北京市世 纪飞鸿科技投资有限公司在博华资产管理有限公司中的出资 6000 万元，约占博华资 产管理有限公司 13％股权，相关手续已办理完毕。 三、重大关联交易 报告期内公司未发生重大关联交易事项。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产情况。 2、报告期内公司无重大担保事项，公司对外担保情况详见备查文件《独立董事 对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见》。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、无其他重大合同。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 26 五、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况 报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 六、聘任或解聘会计师事务所情况 报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所为2003年度公司审计机构。 公司支付给中勤万信会计师事务所的公司2003年报审计费用为20万元人民币（含 差旅费），公司董事会认为支付给会计师事务所的费用没有影响到注册会计师审计的 独立性。截止2003年度，该机构已连续为公司提供二年的审计服务。 七、报告期内公司董事会及董事、高管人员没有受到监管部门的行政处罚、通报 批评及证券交易所公开谴责、稽查的情形。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 27 第十一节 财务报告 · 审计报告 审 计 报 告 (2004)中勤审字第 04217 号 世纪中天投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的世纪中天投资股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 陈明生 二○ ○ 四年四月二十日 中国注册会计师：苏子轩 · 会计报表 (附后) 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 28 · 会计报表附注 一、基本情况 世纪中天投资股份有限公司（以下简称公司）系由原中国房地产开发集团贵阳总公司于 1994 年 1 月 8 日改组，以募集设立方式设立的股份有限公司。截止 2003 年 12 月 31 日，公司注册资本 192,242,000 元，股本 326,811,466 元，其中社会公众股 112,629,772 股。公司主要经营壹级房地产 开发、城市基础设施及配套项目开发、勘探设计、高新产品开发、国内外实业投资、物业管理、 综合性商业、高科技投资、项目投资与管理、投资咨询服务、室内装饰装潢、拆迁安置及服务等。 本公司下属中天广场经营公司、中天星园经营公司、材料公司、物业公司、北海公司、成 都公司、中天花园经营公司、中天房地产经营公司、中天宅吉房地产经营公司、中天世纪新城经 营公司、中天北京四中、中天北京小学等 12 个分公司；有北京世纪中天投资有限公司、北京中 天实投资顾问有限公司、贵州中天盛邦物业管理有限责任公司 3 个控股子公司。 二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1．公司目前执行的会计准则和会计制度 公司目前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3．记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务的核算方法 （1）外币业务发生时采用的折算汇率：公司发生外币业务时采用外币业务发生当日的市场 汇率作为折算汇率，将外币金额折算为记账本位币金额记账。 （2）期末外币账户外币余额所采用的折算汇率：月份终了，公司按照期末市场汇率作为折 算汇率，将期末各外币账户的外币余额折算为记账本位币金额，并将折算的记账本位币金额与账 面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理。 （3）汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 29 产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化原则进行处理；经营期间发生的汇兑损益， 作为财务费用计入当期损益。 6．编制现金流量表时现金等价物的确定标准 公司将持有的 3 个月以内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资确定为现金等价物。 7．短期投资的核算方法 （1）短期投资取得时的计价：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款（包括税金、 手续费等相关费用），扣除已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利 息后作为取得短期投资时的成本记账。投资者投入、以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特 殊方式取得的短期投资，按照《企业会计制度》的规定确定短期投资的成本。 （2）短期投资的期末计价：按照成本与市价孰低法确定短期投资的期末价值。 （3）短期投资收益的确认：在处置短期投资时确认短期投资收益（持有期间不确认短期投 资收益），即按处置短期投资时实际取得价款与短期投资账面价值的差额，作为当期投资收益。 （4）短期投资跌价准备的确认标准与计提方法：期末，当短期投资市价低于成本时，将其 差额确认为短期投资跌价准备；以投资类别作为短期投资跌价准备的计提方法。 8．坏账核算方法 坏账的确认标准是：因债务人已撤销、破产、资不抵债、歇业等原因，有确切证据表明确实 无法收回的应收款项。 坏账损失采用备抵法核算。母公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）的余额采 用账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提比例为： 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 10% 2—3 年 15% 3 年以上 20% 9．存货核算方法 （1）存货分类：公司将存货分为在建开发产品、已完开发产品、出租开发产品、周转房、 库存商品、库存材料、周转材料、低值易耗品等大类。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 30 （2）存货的计价：存货的取得均按实际成本计价。已完开发产品、出租开发产品、周转房 等按各项目实际发生的成本进行确认和结转；销售发出商品，按个别项目实际单位成本计价。 （3）存货盘存制度和低值易耗品的摊销方法：公司所有存货均采用永续盘存制进行核算； 低值易耗品摊销，根据不同种类和一次领用金额大小，分别采用一次摊销或分期摊销的办法，分 期摊销的期限最低三个月，最长不超过一年。周转材料按工程量分十年摊销。 （4）开发用土地的核算方法：公司开发用土地所发生的费用（包括征地、拆迁、安置补偿 费及基础设施费等），先统一在“ 土地开发” 科目进行核算和归集，然后按所建可售商品房面积 分摊计入开发产品成本。 （5）公共配套设施费用的核算方法：公司小区内的公共配套设施建设，按开发项目通过“ 配 套设施费” 进行核算和归集，建设完毕，可以有偿转让的部份转入开发产品；不能有偿转让的部 份，按所建可售商品房面积分配计入商品房开发成本。 （6）出租开发产品、周转房的摊销方法：按出租开发产品、周转房的原值扣除 4%的残值后， 采用直线法进行摊销。其具体摊销年限如下： 类别 摊销年限 年摊销率 有产权的房屋 35 年 2.74% 无产权的房屋 8 年 12.00% （7）质量保证金的核算方法：质量保证金根据建设部有关规定，在支付建安工程结算款时， 按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在应付账项下分单位核算。质量保证期满，未发生工程 质量问题，则依据各项目公司及房开工程管理部门的通知退还保证金。 （8）存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量， 当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备；计提的方法采用分类比较法。 10．长期投资核算方法 （1）长期债权投资的计价及收益确认方法：现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价 款（包括支付的金额在 10 万元以上的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未支付的 债券利息后，作为初始投资成本；以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期 债权投资按照《企业会计制度》规定确定其成本；长期债权投资收益按照票面价值与票面利率按 月进行确认。 （2）长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券存续期内按直线法，每期平均摊销。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 31 （3）长期股权投资计价和收益的确认方法：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全 部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作 为初始投资成本，以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期股权投资，按照 《企业会计制度》规定确定其投资成本；公司长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法和 权益法核算，确定其投资收益。具体为：公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20 ％或 20％以上，并对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （4）股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额按照直线法进行摊销，摊销期限为： 合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限进行摊销；合同没有规定投资期限的，按 10 年 进行摊销。 （5）长期投资减值准备确认标准：公司期末的长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低 计量，当出现市价持续 2 年低于账面价值、被投资单位财务经营状况恶化持续 2 年发生亏损或当 年发生严重亏损以及有确切证据表明投资的可收回金额低于账面价值的其它情形时，按照投资的 预计可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 （6）长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于投 资账面价值的差额分别提取，计入当期损益。 11．委托贷款核算方法 （1）委托贷款计价和利息确认方法：按实际委托贷款金额计价，并按规定的利率按月计算 确定其利息收入。 （2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：对于发生的委托贷款，如果有迹象表明其 本金高于可收回金额的，公司在每年年终时计提相应的减值准备。 12．固定资产和折旧的核算方法 （1）固定资产确认标准为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等主要生产经营设备，使用 年限超过一年时，确认为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，如单位价值在 2000 元以 上，并且使用期限超过两年的，也确认为固定资产。 （2）固定资产分类：公司将固定资产分为房屋建筑物、管理设备、运输设备、其他等四类。 （3）固定资产计价：公司购建固定资产按购建时的实际成本计价，包括买价、税金、运输 费、保险费以及在固定资产达到预定可使用状态前所发生的各种必要的支出。 （4）固定资产折旧方法：采用直线法， 各类固定资产估计使用年限、净残值率和年折旧率 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 32 按下表分别确定： 类 别 折旧年限 年折旧率 残值率 房屋及建筑物 35 年 2.74% 4% 运输设备 9 年 10.67% 4% 管理设备 6 年 16.00% 4% 其他 6 年 16.00% 4% （5）融资租入固定资产的计价方法：按融资最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 （6）固定资产减值准备：期末，公司通过对固定资产逐项进行检查，将因市价持续下跌， 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准 备。 13．在建工程核算方法 （1）在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程 借款利息计入在建工程成本。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开 工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性的在建工程，公司在每年年终时，根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程 减值准备。 14．无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产按实际成本核算，在合同、法律规定的受益年限中较短的年限摊销，合同、 法律没有规定受益年限的，按 10 年进行摊销。 （2）期末对于无形资产各单项项目预计可回收金额低于其账面价值的，计提减值准备。 15．长期待摊费用摊销方法 筹建期间发生的开办费在长期待摊费用中归集，并在企业开始生产经营当月一次性计入损 益；其他长期待摊费用按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。 16．应付债券的核算方法 （1）应付债券计价：按照实际发行的价格总额计价，发行费用扣除利息收入后，作为财务 费用计入当期损益；为项目开发发行债券，其发生的利息和发行费用直接计入开发成本。 （2）债券溢价或折价的摊销：按直线法在债券存续期内进行摊销。 17．收入确认原则及方法 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 33 （1）销售商品：在商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠 地计量时确认收入。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 款项的证据时，确认劳务收入的实现。建安工程按完工百分比法确认劳务收入。 （3）出租物业：按权责发生制确认收入的实现。 （4）物业管理收入：以实际收到物业管理费时确认收入的实现。 （5）其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入的实现。 18．借入资金所发生利息及有关费用的会计处理方法 为开发产品借入使用的资金，其发生的利息及有关费用直接计入开发产品成本；由公司统一 调配使用借入的资金，因不能完全划分用途，发生的利息及有关费用计入当期财务费用。 19．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20．合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定的要求编制合并会 计报表。合并范围：将占被投资单位注册资本 50％以上的控股子公司，或虽不足 50％，但对被 投资企业具有控制关系的非控股子公司纳入合并范围。合并时，抵销股权投资及相应权益、关联 交易及往来等。公司无对外合作开发项目的合并报表事项。 三、税项 公司主要税种和税率为： 税种 税率 营业税 3%-5% 增值税 17% 城建税 7% 教育费附加 3% 价格基金 1‰ 企业所得税 33% 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 34 四、控股子公司 子公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 是否 合并 北京世纪中天投资有限公司 2000 万元 90% 高科技产业投资 是 贵州中天盛邦物业管理有限责任公司 500 万元 90% 物业管理 是 北京中天实投资顾问有限公司 50 万元 80% 投资、咨询 是 1．经 2003 年 2 月 28 日公司第 3 届董事会第 26 次会议通过，公司将持有北京昊岳房地产公 司 95%的股权转让给中国凯城国际工程公司；北京世纪中天投资有限公司持有北京昊岳房地产公 司 5%的股权转让给中国凯城国际工程公司。 2．1996 年 4 月 18 日，公司出资 1180 万元受让海南省电子工业总公司持有的海南定安贵海 旅业开发有限公司 84.72%股权。2003 年 3 月 26 日，经海南省高级人民法院终审判决，确认该股 份转让协议无效，公司向海南省电子工业总公司返还贵海公司 84.72%的股权，海南省电子工业总 公司返还公司人民币 1180 万元。因此，2003 年度合并报表范围减少了海南定安贵海旅业开发有 限公司。 3．根据 2003 年 9 月 26 日公司第四届董事会第 8 次会议决议，投资设立贵州中天盛邦物业 管理有限责任公司，公司持股比例为 90%，公司员工和工会各占 5%。该公司为 2003 年度合并报 表范围内的新增子公司。 五、合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项目 年末数 年初数 现金 97,293.12 87,429.85 银行存款 64,346,653.65 181,576,011.87 其他货币资金 4,162,473.89 3,934,988.72 68,606,420.66 185,598,430.44 2．应收账款 （1）账龄分析 账龄 年末数 年初数 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 35 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 30,088,872.27 76.94 1,504,443.61 13,934,825.91 56.20 696,741.30 1—2 年 2,699,503.37 6.90 269,950.34 7,301,697.95 29.45 730,169.80 2—3 年 4,408,857.19 11.27 661,328.58 1,900,311.42 7.66 285,046.71 3 年以上 1,909,821.70 4.89 381,964.34 1,659,574.36 6.69 331,914.87 39,107,054.53 100.00 2,817,686.87 24,796,409.64 100.00 2,043,872.68 年末较年初增加 14,310,644.89 元，主要是公司结转收入时增加的部份未收房款所致。 （2）前五名欠款单位的欠款金额为 9,944,197.60 元，占年末应收账款总额的 25.43%。 （3）无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3．其他应收款 （1）账龄分析 年末数 年初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 202,517,964.85 85.13 10,125,898.24 40,161,851.03 51.53 1,850,607.42 1—2 年 14,631,927.09 6.15 1,463,192.71 19,602,778.79 25.15 1,960,277.88 2—3 年 11,950,711.04 5.02 1,792,606.66 3,312,914.69 4.25 496,937.21 3 年以上 8,787,083.13 3.70 1,757,416.62 14,853,992.75 19.07 2,879,735.77 237,887,686.11 100.00 15,139,114.23 77,931,537.26 100.00 7,187,558.28 年末较年初增加 159,956,148.85 元，主要是公司将持有北京昊岳房地产开发有限责任公司、 网泰金安信息技术有限公司、北京中天华通移动通讯研究开发有限公司股权转让，应收未收股权 转让款增加所致。 （2）前五名欠款单位的欠款金额为 217,556,425.66 元，占年末其它应收款总额的 91.46%。 （3）无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4．预付账款 （1）账龄分析 年末数 年初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 36 年末数 年初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 17,960,013.96 78.32 11,775,844.85 71.59 1-2 年 2,036,574.51 8.88 7,251,397.83 10.99 2-3 年 1,815,586.72 7.92 2,303,708.95 6.61 3 年以上 1,120,756.69 4.88 2,440,591.59 10.81 22,932,931.88 100.00 23,771,543.22 100.00 年末较年初减少 838,611.34 元，主要原因是公司加强了款项的清理。一年以上的款项主要是 未取得对方发票。 （2）无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5．应收补贴款 项 目 年末数 年初数 批准文件 应收所得税返还 605,844.48 6,047,225.45 财政部财税字[2000]99号 6．存货 年末数 年初数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 （一）开发成本 499,609,526.28 1,030,796.51 405,675,218.71 5,058,071.22 （1）土地开发 269,107,540.95 282,429.59 301,513,805.18 4,309,704.30 （2）房屋开发 223,670,296.58 748,366.92 82,094,104.33 748,366.92 （3）配套设施 6,831,688.75 - 22,067,309.20 - （二）已完开发产品 133,239,719.35 151,853.41 110,763,592.46 151,853.41 （三）周转房 4,364,886.70 - 4,855,494.44 - （四）出租开发产品 92,918,740.80 - 109,407,407.29 - （五）库存材料 442,328.41 - 441,375.03 287,130.53 （六）低值易耗品 41,862.36 - 97,570.08 - （七）临时设施 980,460.90 - 936,128.05 - （八）库存商品 68,403,.46 40,403.12 138,090.84 40,431.95 731,665,928.26 1,223,053.04 632,314,876.90 5,537,487.11 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 37 年末较年初增加 99,351,051.36 元，其中：房屋开发增加 141,576,192.25 元，土地开发减少 32,406,264.23 元，配套设施开发减少 15,235,620.45 元，完工开发产品增加 22,476,126.89 元， 其 它减少 17,878,544.31 元。 （一）开发成本 （1）土地开发 项目名称 开工时间 预计 竣工时间 预计总投资 年末数 年初数 中天花园一、二期 1993.12 2002.12 15,200 万元 45,789,109.29 50,180,338.27 中天花园三期 2000.12 2005.12 28,800 万元 85,152,800.48 72,602,914.16 中天广场三组团 1999 2003.12 1,000 万元 8,822,340.13 8,822,340.13 金阳山水园 2003.3 2004.6 2,000 万元 9,006,713.43 - 金顶山片区土地 1982 2001.12 - - 684,456.12 中天世纪新城 2001 2008.12 57,500 万元 116,696,721.38 153,667,637.92 北海土地 1992 - - 3,639,856.24 3,739,856.24 贵海土地 - - - - 11,816,262.34 269,107,540.95 301,513,805.18 中天花园三期 99,891 平方米土地和世纪新城部分土地，已用于公司 8,340 万元长期借款和 4,000 万元短期借款的抵押。 （2）房屋开发 项目名称 开工时间 预计 竣工时间 预计总投资 年末数 年初数 中天花园 6 组团 2001 2003.12 25,050,314.67 39,991,142.12 水库区住宅 2000.10 2004.12 2,860 万元 25,131,138.71 10,272,326.93 金阳山水园 2003.3 2004.12 7,817,789.33 - 中天广场 3 组团 2001.10 2005.2 8,500 万元 2,153,434.20 2,005,861.02 中天宅吉碧园 2001.5 2004.12 6,900 万元 24,173,297.50 7,127,669.81 京海花园 - - - 1,212,147.83 1,412,147.83 世纪新城 2001 2004.12 120,000 万元 135,381,764.45 16,135,874.16 金顶山片区项目 2000.1 2001.12 534 万元 517,590.94 2,916,263.51 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 38 项目名称 开工时间 预计 竣工时间 预计总投资 年末数 年初数 其他项目 - - - 2,232,818.95 2,232,818.95 223,670,296.58 82,094,104.33 年末较年初增加 141,576,192.25 元，主要是中天花园 6 组团、水库区别墅、世纪新城一、二 组团、宅吉碧园等投资增加所致。 （二）已完开发产品 项目名称 竣工 时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中天花园 - 21,596,143.36 92,450,508.76 36,995,510.91 77,051,141.21 1-4 组团 97.12-00.12 11,326,574.27 - 635,131.99 10,691,442.28 5 组团 2002.6 10,269,569.09 - 6,924,324.14 3,345,244.95 6 组团 2003.12 - 92,450,508.76 29,436,054.78 63,014,453.98 中天广场 - 36,721,310.47 8,259,272.06 9,308,348.35 35,672,234.18 1 组团 2001.6 30,967,998.08 3,928,005.70 3,819,318.96 31,076,684.82 2 组团 2000.6 4,420,151.49 671,361.04 3,963,262.10 1,128,250.43 其他 96.6-99.7 1,333,160.90 3,659,905.32 1,525,767.29 3,467,298.93 中天星园 2002.6 38,197,758.37 - 24,272,548.44 13,925,209.93 宅吉大厦 1999.6 3,539,855.29 - - 3,539,855.29 天业大厦 1994.12 9,051,650.17 - 6,857,246.23 2,194,403.94 天茵园 1997.5 1,656,874.80 - 800,000.00 856,874.80 110,763,592.466 100,709,780.82 78,233,653.93 133,239,719.35 年末较年初增加 22,476,126.89 元，主要是中天花园 6 组团 D、E 座完工结转增加所致。 （三）周转房 年初数 本年增加 本年减少 年末数 4,855,494.44 - 490,607.79 4,364,886.70 （四）出租开发产品 项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 39 项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 经营公司（宅吉片区） 27,668,397.59 - 1,600,814.58 26,067,583.01 中天广场 1 组团商场 74,876,007.60 - 20,056,939.81 54,819,067.79 北海公司 - 639,583.00 - 639,583.00 中天星园 - 1,145,665.21 - 1,145,665.21 成都公司 6,312,937.31 - 381,331.66 5,931,605.65 物业公司 550,064.79 4,245,000.00 479,828.65 4,315,236.14 109,407,407.29 6,030,248.21 22,518,914.70 92,918,740.80 公司宅吉大厦商场和中天广场 1 组团商场已分别用于农行 3,400 万元、商行 5,500 万元和建行 5,500 万元短期借款以及建行 1,000 万元长期借款的抵押。 7．待摊费用 项 目 年末数 年初数 年末结存原因 保险费 103,814.00 109,887.18 受益期跨年 报刊杂志费 33,331.40 22,997.26 同上 办公费 15,768.88 16,441.52 同上 维修费 - 319,623.61 同上 其他 236,537.17 259,660.25 同上 389,451.45 728,609.82 8．长期投资 项 目 年初数 减值准备 本年增加 本年减少 年末数 减值准备 长期股权投资 266,720,705.56 - 160,000,000.00 225,442,430.10 201,278,275.46 - 长期债权投资 453,450.00 - - - 453,450.00 - 267,174,155.56 - 160,000,000.00 225,442,430.10 201,731,725.46 - 长期股权投资本年增加 160,000,000.00 元，其中，投资参股天同证券有限责任公司增加投资 100,000,000.00 元，受让北京世纪飞鸿科技投资有限公司持有的博华资产管理有限公司 13%的股份 增加投资 60,000,000.00 元。 长期股权投资本年减少主要是公司将持有的北京昊岳房地产开发有限责任公司股权、北京中 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 40 天华通移动通讯研究开发有限公司股权和网泰金安信息技术有限公司股权全部转让；按法院判决， 公司将持有的海南定安贵海旅业开发有限公司 84.72%的股权返还给海南省电子工业总公司。 （1）长期股权投资 ① 股票投资 被投资公司名称 股票类别 股数 股权比例 投资金额 减值准备 中房集团贸易股份有限公司 法人股 479,269 1.25% 479,268.71 - ② 其他股权投资 被投资公司名称 期限 投资金额 占注册资 本比例 本年权益 增减额 累计权益 增减额 减值准备 贵阳泛太平洋房地产有限公司 50 年 6,086,000.00 50% -114,130.10 1,213,006.75 - 海南定安贵海旅业开发有限公司 无 539,790.38 10.28% - -539,790.38 天同证券有限责任公司 无 100,000,000.00 3.33% - - - 博华资产管理有限公司 无 60,000,000.00 13% - - - 贵阳市商业银行 无 33,500,000.00 6.25% - - - 200,125,790.38 -114,130.10 673,216.37 - 公司贵阳市商业银行的股权已用于交通银行 2,538 万元长期借款的抵押。 （2）长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收 利息 减值准备 重点建设债券 190,000 10% 285,000.00 90 年 - - 国库券 118,000 4%-10% 168,450.00 86-93 年 - - 308,000 453,450.00 - - 9．固定资产及累计折旧 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 原值： 房屋建筑物 5,386,702.88 - - 5,386,702.88 运输设备 11,534,908.11 1,407,998.00 336,507.50 12,606,398.61 管理设备 2,470,467.60 707,639.69 472,580.41 2,705,526.88 其他 1,667,433.46 547,751.50 535,926.06 1,679,258.90 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 41 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 21,059,512.05 2,663,389.19 1,345,013.97 22,377,887.27 累计折旧： 房屋建筑物 408,428.04 138,169.32 - 546,597.36 运输设备 4,994,587.12 1,543,827.54 177,490.35 6,360,924.31 管理设备 1,091,615.81 668,506.47 319,706.48 1,440,415.80 其他 564,819.35 310,951.63 264,400.14 611,370.84 7,059,450.32 2,661,454.96 761,596.97 8,959,308.31 净值 14,000,061.73 - - 13,418,578.96 10．长期待摊费用 类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 未完工产品应摊利息 7,482,544.01 - 7,482,544.01 - 其他 200,778.14 - 123,501.72 77,276.42 7,683,322.15 - 7,606,045.73 77,276.42 11．短期借款 借款条件 年末数 年初数 抵押借款 144,000,000.00 95,000,000.00 担保借款 - 15,000,000.00 保证借款 30,200,000.00 62,207,770.89 174,200,000.00 172,207,770.89 年末抵押借款以中天广场 1 组团商业用房和宅吉大厦商场作抵押。 12．应付账款 年末数 年初数 7,157,485.02 11,267,295.46 年末较年初减少 4,109,810.44 元，主要是公司清偿到期债务所致。 无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 42 13．预收账款 年末数 年初数 78,871,724.89 37,721,191.98 其中： 预收售房款 年末数 年初数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 71,764,704.15 90.99 32,455,933.37 86.04 1-2 年 3,572,710.94 4.53 2,963,379.70 7.86 2-3 年 1,424,751.46 1.81 348,039.27 0.92 3 年以上 2,109,558.34 2.67 1,953,839.64 5.18 78,871,724.89 100.00 37,721,191.98 100.00 具体分类如下： 项目名称 年末余额 预计竣工时间 预售比例(%) 备注 世纪新城 1 组团 7,993,899.00 2004.5 40% 购房定金及首期款 中天花园 1~5 组团 513,129.87 已竣工 - 购房定金及首期款 中天花园 6 组团 20,122,429.79 2003.12 10.84 购房定金及首期款 中天广场 1 组团 2,629,654.31 已竣工 - 购房定金及首期款 中天金阳山水园 28,159,063.06 2004.6 - 购房定金 中天星园 A.B.C 座 1,620,642.13 已竣工 - 购房定金及首期款 宅吉碧苑 9,971,747.00 2005.2 8% 购房定金及首期款 其他项目 7,861,159.73 已竣工 - 购房定金及首期款 78,871,724.89 年末较年初增加 41,150,532.91 元，主要是宅吉碧园、世纪新城 1 组团等期房预售房款增加所 至。超过一年未结转的预收账款，主要是未竣工项目预收款和收取的购房定金及首期款。 无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 14．应付工资 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 43 年末数 6,768,002.09 元，为工效挂钩工资结余。 15．应付股利 年末数 961,744.20 元，为应付 2000 年度的现金股利。 16．应交税金 项 目 年末数 年初数 执行税率（%） 营业税 1,936,702.83 1,832,053.89 3-5 增值税 117,591.14 147,121.76 17 房产税 82,911.82 -69,169.61 12 城建税 125,138.02 118,750.20 7 土地使用税 - 115,505.12 土地增值税 681,949.93 1,157,370.45 个人所得税 -137,187.75 -126,010.54 企业所得税 4,977,274.57 336,425.65 33 车船税 - -300.00 7,784,380.56 3,511,746.92 17．其它应交款 项 目 年末数 计缴标准 教育费附加 52,948.98 3% 价格基金 58,560.77 1‰ 交通建设基金 7,412.31 118,922.06 18．其他应付款 年末数 103,552,406.60 元，较年初数增加 33,811,495.71 元，主要是中天花园、中天广场新开 项目收取施工单位保证金所致。 无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 44 19．预提费用 项 目 年末数 年初数 征地拆迁费用 17,773,841.23 1,597,178.17 建安工程费 33,152,401.58 50,251,221.85 基础设施费 135,051.20 9,685,070.21 配套设施费 18,764,515.08 41,764,768.11 前期工程费 226,552.42 1,847,637.65 其它 9,431,869.70 10,348,526.55 79,484,231.21 115,494,402.54 年末结存主要是计提的工程尾款和预提的应由已完开发产品分摊的配套设施费和未完基础设 施费等。 20．一年内到期的长期负债 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 条件 贵阳市建行城北支行 40,000,000.00 2003.06-2004.12 6.3138 抵押 贵阳市建行城北支行 10,000,000.00 2002.01-2004.01 6.534 抵押 50,000,000.00 抵押借款以世纪新城部分土地及中天广场 1 组团一层商场作抵押。 21．长期借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 条件 深圳市政府经济合作发展基金 2,000,000.00 1997.10-2002.10 7.992 保证 贵阳市商行南明支行 50,000,000.00 2003.10.10-2005.10.09 6.039 担保 贵阳市商行南明支行 60,000,000.00 2003.11.14-2005.11.13 6.039 担保 工商银行贵阳中华路支行 50,000,000.00 2003.01.30-2005.01.30 6.039 抵押 工商银行贵阳中华路支行 30,000,000.00 2003.05.29-2005.05.28 6.039 抵押 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 45 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 条件 工商银行银行贵阳中华路支行 3,400,000.00 2003.12.19-2006.12.18 5.49 抵押 交通银行分行营业部 20,380,000.00 2003.12.29-2005.12.29 6.3135 质押 交通银行分行营业部 5,000,000.00 2003.09.28-2005.09.28 6.3135 质押 220,780,000.00 抵押物为中天花园三期部分土地和世纪新城部分土地，质押物为公司持有的贵阳市商业银行 股权。 22．长期应付款 年末数 年初数 77,673,420.09 46,182,060.71 年末较年初增加 31,241,359.38 元，主要为兼并贵阳红化厂、制革厂、畜产品厂计提职工安置 费所致。 23．股本 本次变动增减（+，-） 项目 年初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 年末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 55,593,122.00 - - - - - 55,593,122.00 其中：国家持有股份 36,240,866.00 - - - - - 36,240,866.00 境内法人持有股份 19,352,256.00 - - - - - 19,352,256.00 2、募集法人股份 158,336,640.00 - - - - - 158,336,640.00 3、内部职工股（高管股） 251,932.00 - - - -53,583 - 198,349.00 未上市流通股份合计 214,181,694.00 - - - -53,583 - 214,128,111.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,629,772.00 - - - 53,583 - 112,683,355.00 已上市流通股份合计 112,629,772.00 - - - 53,583 - 112,683,355.00 三、股份总数 326,811,466.00 - - - - - 326,811,466.00 公司股东大会于 2001 年度通 2000 年度利润分配方案，以总股本 192,242,043 股为基数，向全 体股东按每 10 股送 7 股派现金 2 元，公司股本总额增加 134,569,423 股，截止报告日尚未办理工 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 46 商变更登记手续。 24．资本公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股票溢价 21,057,184.52 - - 21,057,184.52 股权投资准备 - 1,782,971.23 - 1,782,971.23 被投资单位外币折算差额 639,515.81 - - 639,515.81 21,696,700.33 1,782,971.53 - 23,479,671.56 25．盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 36,721,011.31 388,034.90 - 37,109,046.21 法定公益金 34,067,299.04 388,034.90 - 34,455,333.94 任意盈余公积 5,395,002.70 - - 5,395,002.70 76,183,313.05 776,069.80 - 76,959,382.85 26．未分配利润 项 目 金额 期初未分配利润 52,826,313.62 加：本年净利润 4,626,397.18 减：本年提取的法定公积金 388,034.90 本年提取的法定公益金 388,034.90 期末未分配利润 56,676,641.00 根据公司第四届董事会第十一次会议决议，2003 年度利润不分配，不转增。 27．主营业务收入 项 目 本年数 上年数 收入合计 207,149,167.81 175,432,218.85 其中：商品房销售收入 207,149,167.81 175,432,218.85 其中：中天花园 76,624,372.37 77,807,477.48 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 47 项 目 本年数 上年数 中天广场 12,238,832.35 19,388,500.97 中天星园 34,663,559.49 59,495,601.00 世纪新城 73,422,312.00 - 成都公司 1,054,588.00 5,214,639.40 经营公司 9,145,503.60 13,526,000.00 公司主营业务收入除成都公司少量存量房销售外，全部为贵阳市地区商品房销售收入。 28．主营业务成本 项 目 本年数 上年数 成本合计 124,656,346.04 110,392,764.07 其中：商品房销售成本 124,656,346.04 110,392,764.07 其中：中天花园 44,310,400.08 51,778,928.82 中天广场 786,987.19 9,580,117.96 中天星园 23,453,387.23 39,348,989.97 世纪新城 49,372,280.87 - 成都公司 1,091,314.80 4,614,960.49 经营公司 5,641,975.87 5,069,766.83 29．主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 计缴金额 营业税 5% 9,972,455.70 城建税 7% 698,071.92 教育费附加 3% 299,173.67 价格基金 1‰ 206,389.14 土地增值税 241,807.80 11,417,898.23 30．期间费用 费用项目 本年数 上年数 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 48 费用项目 本年数 上年数 管理费用 22,421,554.65 9,850,974.56 营业费用 18,260,067.97 15,727,460.27 财务费用 28,383,115.79 24,448,294.79 其中：利息支出 28,885,398.95 28,232,593.43 利息收入 -1,351,886.66 -3,794,017.97 手续费 849,603.50 9,719.33 69,064,738.41 50,026,729.62 本年管理费用增加主要是因应收款项增加而计提的坏账准备增加所致。. 31．投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 - - 债券投资收益 - - 股权投资收益 2,385,869.90 1,725,800.28 其中：分回的现金股利 2,500,000.00 1,800,000.00 权益法核算增减额 -114,130.10 -74,199.72 股权投资减值准备 - - 股权投资转让收益 - - 2,385,869.90 1,725,800.28 本年公司投资收益占利润总额的比例为 24.69%。投资收益汇回不存在重大限制。 32．营业外收入 项 目 本年数 上年数 罚没收入 3,752.00 5,209.20 违约金收入 262,372.47 639,570.61 固定资产清理收入 600.00 - 其他 97,937.00 24,915.49 364,661.47 669,695.30 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 49 33．营业外支出 项 目 本年数 上年数 罚没支出 1,650.00 985.87 违约金支出 721,929.68 332,369.35 固定资产清理损失 12,955.93 95,184.49 其他 10,650.31 351,065.86 747,185.92 779,605.57 六、母公司会计报表主要项目注释 1．应收账款 年末数 年初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 30,088,872.27 76.94 1,504,443.61 13,934,825.91 56.20 696,741.30 1—2 年 2,699,503.37 6.90 269,950.34 7,301,697.95 29.45 730,169.80 2—3 年 4,408,857.19 11.27 661,328.58 1,900,311.42 7.66 285,046.71 3 年以上 1,909,821.70 4.89 381,964.34 1,659,574.36 6.69 331,914.87 39,107,054.53 100.00 2,817,686.87 24,796,409.64 100.00 2,043,872.68 年末较年初增加 14,310,644.89 元，主要是公司结转收入时增加的部份未收房款所致。 （2）前五名欠款单位的欠款金额为 9,944,197.60 元，占年末应收账款总额的 25.43%。 （3）无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2．其他应收款 年末数 年初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 192,927,075.15 89.35 9,646,353.75 37,897,586.24 57.95 1,737,379.31 1—2 年 1,617,235.75 0.75 161,723.58 9,792,728.79 14.97 979,272.88 2—3 年 1,943,935.84 0.90 291,590.38 3,306,139.49 5.06 495,920.93 3 年以上 19,442,932.93 9.00 3,888,586.58 14,404,202.87 22.02 2,880,840.57 215,931,179.67 100.00 13,988,254.29 65,400,657.39 100.00 6,093,413.69 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 50 年末较年初增加 150,530,522.28 元，主要是公司将持有北京昊岳房地产开发有限责任公司、 网泰金安信息技术有限公司、北京中天华通移动通讯研究开发有限公司股权转让，应收未收股权 转让款增加所致。 无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 前五名欠款单位的欠款金额为 195,738,675.46 元，占年末其它应收款总额的 90.65%。 3．长期投资 项 目 年初数 减值准备 本年增加 本年减少 年末数 减值准备 长期股权投资 277,574,742.13 - 164,500,000.00 224,612,626.19 217,462,115.94 - 长期债权投资 453,450.00 - - - 453,450.00 - 278,028,192.13 - 164,500,000.00 224,612,626.19 217,915,565.94 - （1）长期股权投资 ① 股票投资 被投资公司名称 股票类别 股数 股权比例 投资金额 减值准备 中房集团贸易股份有限公司 法人股 479,269 1.25% 479,268.71 - ② 其他股权投资 被投资公司名称 期限 投资金额 占注册资 本比例 本年权益 增减额 累计权益 增减额 减值准备 贵阳泛太平洋房地产有限公司 50 年 6,086,000.00 50% -114,130.10 1,213,006.75 - 北京世纪中天投资有限公司 20 年 18,000,000.00 90% -1,016,139.09 -6,592,676.54 - 贵阳市商业银行 无 33,500,000.00 6.25% - - - 天同证券有限责任公司 无 100,000,000.00 3.33% - - - 博华资产管理有限公司 无 60,000,000.00 13% - - - 海南定安贵海旅业开发有限公司 无 539,790.38 10.28% - -539,790.38 - 贵州中天盛邦物业管理有限公司 元 4,500,000.00 90% - - - 北京中天实投资顾问有限公司 无 400,000.00 80% -105,869.34 -123,482.98 - 223,025,790.38 -1,236,138.53 -6,042,973.15 - （2）长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收 利息 减值准备 重点建设债券 190,000 10% 285,000.00 90 年 - - 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 51 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收 利息 减值准备 国库券 118,000 4%-10% 168,450.00 86-93 年 - - 308,000 453,450.00 - - 4．主营业务收入 项 目 本年数 上年数 收入合计 207,149,167.81 175,432,218.85 其中：商品房销售收入 207,149,167.81 175,432,218.85 其中：中天花园 76,624,372.37 77,807,477.48 中天广场 12,238,832.35 19,388,500.97 中天星园 34,663,559.49 59,495,601.00 世纪新城 73,422,312.00 - 成都公司 1,054,588.00 5,214,639.40 经营公司 9,145,503.60 13,526,000.00 本公司主营业务收入除成都公司少量销售外，全部为贵阳市地区商品房销售收入. 5．主营业务成本 项 目 本年数 上年数 成本合计 124,656,346.04 110,392,764.07 其中：商品房销售成本 124,656,346.04 110,392,764.07 其中：中天花园 44,310,400.08 51,778,928.82 中天广场 786,987.19 9,580,117.96 中天星园 23,453,387.23 39,348,989.97 世纪新城 49,372,280.87 - 成都公司 1,091,314.80 4,614,960.49 经营公司 5,641,975.87 5,069,766.83 6．投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 - - 股权投资收益 1,263,861.47 -1,399,327.09 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 52 项 目 本年数 上年数 其中：分回的现金股利 2,500,000.00 1,800,000.00 权益法核算增减额 -1,236,138.53 -3,199,327.09 1,263,861.47 -1,399,327.09 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方情况 关联方名称 注册地 主营业务 与公司关系 经济性质或类型 法定代表人 世纪兴业投资有限公司 北京 项目投资及管理 控股股东 有限责任 陈阳 北京世纪中天投资有限公司 北京 实业、高科技投资 子公司 有限责任 宋春起 北京中天实投资顾问有限公司 北京 投资、管理咨询 子公司 有限责任 鲁石 贵州中天盛邦物业管理有限公司 贵阳 物业管理 子公司 有限责任 周力 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 世纪兴业投资有限公司 13,600 - - 13,600 北京世纪中天投资有限公司 2,000 - - 2,000 北京中天实投资顾问有限公司 50 - - 50 贵州中天盛邦物业管理有限责任公司 - 500 - 500 3．存在控制关系的关联方所持股份变化表（单位：万元） 年初数 本年增加 本年减少 年末数 关联方名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 北京世纪中天投资有限公司 1,800 90% - - - - 1,800 90% 北京中天实投资顾问有限公司 40 80% - - - - 40 80% 贵州中天盛邦物业管理有限责任公司 - - 450 90% - - 450 90% 4．不存在控制关系的关联方及与公司关系 关联方名称 与公司的关系 贵阳泛太平洋房地产有限公司 与公司同一法定代表人 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 53 八、或有事项 公司为贵阳市百货大楼、贵州水泥厂等单位提供 1440 万元银行贷款的担保，其中，公司为贵 阳市百货大楼提供的 900 万元借款担保涉及中国工商银行贵阳市万东支行诉百货大楼及本公司借 款担保合同纠纷案，该案已于 2001 年 7 月审结，贵阳市中院判决贵阳市百货大楼偿还借款，本公 司承担连带清偿责任。判决后，贵阳市百货大楼已向本公司及贵阳市中院承诺其独立承担还款责 任，并与中国工商银行贵州省分行签定了以物抵贷的备忘录，截止报告日，抵贷事宜正在进行之 中，该判决尚未执行。 九、承诺事项 1．2003 年 2 月 28 日，公司第三届董事会二十六次会议审议批准了公司与中国凯城国际工程 公司签定的股权转让协议，协议约定，公司以 20,900 万元人民币的价格将持有的北京昊岳房地产 开发有限责任公司 95%的股权转让给中国凯城国际工程公司，并在协议签署之日起 15 个工作日内 向转让方支付 1000 万元预付款，其余款项在协议生效之日起一年内按季度分四次等额支付。截止 报告日，公司收到股权转让款 7000 万元。 2．2003 年 2 月 28 日，公司第三届董事会二十六次会议审议批准了公司与北京市中凯技术开 发公司签定的股权转让协议。协议约定，公司分别以 1500 万元人民币和 900 万元人民币将持有的 北京网泰金安信息技术有限公司 50%股权、中天华通移动通讯研究开发公司 30%股权转让给北京 市中凯技术开发公司。在协议签署之日起 40 个工作日内向转让方支付转让价款的 50%，即 1200 万元，其余款项在受让方办妥过户手续后 30 日内一次付清。截止报告日，公司收到股权转让款 1200 万元。 十、其他重要事项 本年度公司就兼并接收贵阳红岩化工厂、贵阳新宇制革厂、贵阳畜产品厂三户国有困难企业 事宜，与贵阳市财政局结算完毕。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 54 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师并签名盖章的审计报告原件。 三、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。 四、关于世纪中天投资股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专 项说明。 五、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、公开披露过的所有公司文件的正 本及公告原稿。 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 55 已经审计 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 68,606,420.66 67,450,143.31 185,598,430.44 185,046,305.35 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 36,289,367.66 36,289,367.66 22,752,536.96 22,752,536.96 其他应收款 7 222,748,571.88 201,942,925.38 70,743,978.98 59,307,243.70 预付帐款 8 22,932,931.88 22,932,931.88 23,771,543.22 23,771,543.22 应收补贴款 9 605,844.48 605,844.48 6,047,225.45 6,047,225.45 存货 10 730,442,875.22 726,197,875.22 626,777,389.79 618,988,389.79 待摊费用 11 389,451.45 386,033.15 728,609.82 728,609.82 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 1,082,015,463.23 1,055,805,121.08 936,419,714.66 916,641,854.29 长期投资： 长期股权投资 15 201,278,275.46 217,462,115.94 266,720,705.56 277,574,742.13 长期债权投资 16 453,450.00 453,450.00 453,450.00 453,450.00 长期投资合计 17 201,731,725.46 217,915,565.94 267,174,155.56 278,028,192.13 固定资产： 固定资产原价 18 22,377,887.27 19,549,547.64 21,059,512.05 18,435,872.42 减：累计折旧 19 8,959,308.31 8,049,371.06 7,059,450.32 6,557,801.85 固定资产净值 20 13,418,578.96 11,500,176.58 14,000,061.73 11,878,070.57 减：固定资产减值准备 21 固定资产净额 22 13,418,578.96 11,500,176.58 14,000,061.73 11,878,070.57 工程物资 23 在建工程 24 固定资产清理 25 固定资产合计 26 13,418,578.96 11,500,176.58 14,000,061.73 11,878,070.57 无形资产及其他资产： 无形资产 27 长期待摊费用 28 77,276.42 58,014.96 7,683,322.15 7,683,322.15 其他长期资产 29 无形资产及其他资产合计 30 77,276.42 58,014.96 7,683,322.15 7,683,322.15 递延税项： 递延税项借项 31 资产总计 32 1,297,243,044.07 1,285,278,878.56 1,225,277,254.10 1,214,231,439.14 企业负责人：鲁石 资产负债表 会计机构负责人：王正龙 主管会计工作的负责人：姚恒民 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 金额单位：人民币元 年初数 年末数 行次 资 产 2003年12月31日 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 56 已经审计 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 33 174,200,000.00 174,200,000.00 172,207,770.89 172,207,770.89 应付票据 34 应付帐款 35 7,157,485.02 7,157,485.02 11,267,295.46 11,267,295.46 预收帐款 36 78,871,724.89 78,871,724.89 37,721,191.98 37,721,191.98 应付工资 37 6,768,002.09 6,768,002.09 7,368,002.09 7,368,002.09 应付福利费 38 4,126,956.29 4,147,359.99 3,461,986.42 3,477,268.71 应付股利 39 961,744.20 961,744.20 5,225,376.22 5,225,376.22 应交税金 40 7,784,380.56 7,783,969.24 3,511,746.92 3,511,746.92 其他未交款 41 118,922.06 118,922.06 113,245.25 113,245.25 其他应付款 42 103,552,406.60 95,534,803.83 69,740,910.89 61,967,313.16 预提费用 43 79,484,231.21 79,484,231.21 115,494,402.54 115,494,402.54 预计负债 44 一年内到期的长期负债 45 50,000,000.00 50,000,000.00 254,000,000.00 254,000,000.00 其他流动负债 46 流动负债合计 47 513,025,852.92 505,028,242.53 680,111,928.66 672,353,613.22 长期负债： 长期借款 48 220,780,000.00 220,780,000.00 19,561,869.50 19,561,869.50 应付债券 49 长期应付款 50 77,673,420.09 77,673,420.09 46,182,060.71 46,182,060.71 专项应付款 51 其他长期负债 52 长期负债合计 53 298,453,420.09 298,453,420.09 65,743,930.21 65,743,930.21 递延税款： 递延税款贷项 54 负债合计 55 811,479,273.01 803,481,662.62 745,855,858.87 738,097,543.43 少数股东权益 56 1,836,609.65 1,903,602.23 股东权益： 股本 57 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 减：已归还投资 58 股本净额 59 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 326,811,466.00 资本公积 60 23,479,671.56 23,479,671.56 21,696,700.33 21,696,700.33 盈余公积 61 76,959,382.85 76,959,382.85 76,183,313.05 76,183,313.05 其中：法定公益金 62 34,455,333.94 34,455,333.94 34,067,299.04 34,067,299.04 末分配利润 63 56,676,641.00 54,546,695.53 52,826,313.62 51,442,416.33 外币报表折算差额 64 股东权益合计 65 483,927,161.41 481,797,215.94 477,517,793.00 476,133,895.71 负债及股东权益合计 66 1,297,243,044.07 1,285,278,878.56 1,225,277,254.10 1,214,231,439.14 企业负责人：鲁石 资产负债表 2003年12月31日 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 金额单位：人民币元 负债和股东权益 行次 年末数 年初数 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 57 已经审计 合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 一、主营业务收入 1 207,149,167.81 207,149,167.81 175,432,218.85 175,432,218.85 减：主营业务成本 2 124,656,346.04 124,656,346.04 110,392,764.07 110,392,764.07 营业税金及附加 3 11,417,898.23 11,417,898.23 10,407,371.09 10,407,371.09 二、主营业务利润 4 71,074,923.54 71,074,923.54 54,632,083.69 54,632,083.69 加：其他业务利润 5 5,650,769.50 5,650,769.50 2,583,198.99 2,583,198.99 减：营业费用 6 18,260,067.97 18,260,067.97 15,727,460.27 15,727,460.27 管理费用 7 22,421,554.65 21,903,815.53 9,850,974.56 7,752,412.87 财务费用 8 28,383,115.79 28,385,522.99 24,448,294.79 24,461,844.02 三、营业利润 9 7,660,954.63 8,176,286.55 7,188,553.06 9,273,565.52 加：投资收益 10 2,385,869.90 1,263,861.47 1,725,800.28 -1,399,327.09 补贴收入 11 营业外收入 12 364,661.47 364,661.47 669,695.30 669,695.30 减：营业外支出 13 747,185.92 747,185.92 779,605.57 779,505.57 四、利润总额 14 9,664,300.08 9,057,623.57 8,804,443.07 7,764,428.16 减：所得税 15 5,177,274.57 5,177,274.57 2,174,864.47 2,174,864.47 少数股东损益 16 -139,371.67 -343,882.38 五、净利润 17 4,626,397.18 3,880,349.00 6,973,460.98 5,589,563.69 加：年初未分配利润 18 52,826,313.62 51,442,416.33 46,970,765.38 46,970,765.38 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 57,452,710.80 55,322,765.33 53,944,226.36 52,560,329.07 减：提取法定盈余公积 21 388,034.90 388,034.90 558,956.37 558,956.37 提取法定公益金 22 388,034.90 388,034.90 558,956.37 558,956.37 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七、可供投资者分配的利润 27 56,676,641.00 54,546,695.53 52,826,313.62 51,442,416.33 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作股本的普通股股利 31 八、未分配利润 32 56,676,641.00 54,546,695.53 52,826,313.62 51,442,416.33 附 注： 企业负责人：鲁石 利润及利润分配表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2003年1-12月 2002年1-12月 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 2003年度 非常项目： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其 他 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 58 已经审计 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 254,091,636.04 254,091,636.04 收到的税费返还 2 5,441,380.97 5,441,380.97 收到的其他与经营活动有关的现金 3 30,425,532.25 29,399,479.95 现金流入小计 4 289,958,549.26 288,932,496.96 购买商品、接受劳务支付的现金 5 260,264,358.57 260,264,358.57 支付给职工以及为职工支付的现金 6 22,202,627.90 22,202,627.90 支付的各项税费 7 14,256,537.92 14,251,777.92 支付的其他与经营活动有关的现金 8 19,046,395.64 17,961,255.60 现金流出小计 9 315,769,920.03 314,680,019.99 经营活动产生的现金流量净额 10 -25,811,370.77 -25,747,523.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 82,000,000.00 82,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 82,000,000.00 82,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 791,484.00 791,484.00 投资所支付的现金 17 160,000,000.00 160,168,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 160,791,484.00 160,959,484.00 投资活动产生的现金流量净额 20 -78,791,484.00 -78,959,484.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 500,000.00 借款所收到的现金 22 288,780,000.00 288,780,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 289,280,000.00 288,780,000.00 偿还债务所支付的现金 25 269,020,000.00 269,020,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 32,649,155.01 32,649,155.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 301,669,155.01 301,669,155.01 筹资活动产生的现金流量净额 29 -12,389,155.01 -12,889,155.01 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -116,992,009.78 -117,596,162.04 企业负责人：鲁石 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 2003年度 现金流量表 金额单位：人民币元 项 目 行次 金 额 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 59 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.69 14.69 0.22 0.22 营业利润 1.58 1.58 0.02 0.02 净利润 0.96 0.96 0.01 0.01 扣除非经常性损益后净利润 0.68 0.68 0.01 0.01 利润表附表 2003年1-12月 项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 60 单位：元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 9,231,430.96 8,725,370.14 17,956,801.10 其中：应收帐款 2,043,872.68 773,814.19 2,817,686.87 其他应收款 7,187,558.28 7,951,555.95 15,139,114.23 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,537,487.11 - 4,314,434.07 1,223,053.04 其中：库存商品 327,562.48 287,159.36 40,403.12 在建开发产品 5,058,071.22 4,027,274.71 1,030,796.51 完工开发产品 151,853.41 151,853.41 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人：鲁石 资产减值准备明细表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 主管会计工作的负责人：姚恒民 2003年度 会计机构负责人：王正龙 世纪中天投资股份有限公司年度报告正文 61 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额 1 326,811,466.00 326,811,466.00 本年增加数 2 - 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 本年减少数 7 年末余额 8 326,811,466.00 326,811,466.00 二、资本公积： 年初余额 9 21,696,700.33 21,696,700.33 本年增加数 10 1,782,971.23 其中：资本（或股本溢价） 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 1,782,971.23 本年减少数 18 其中：转赠资本（或股本） 19 年末余额 20 23,479,671.56 21,696,700.33 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 21 42,116,014.01 41,557,057.64 本年增加数 22 388,034.90 558,956.37 其中：从净利润中提取数 23 388,034.90 558,956.37 其中：法定盈余公积 24 388,034.90 558,956.37 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠资本（或股本） 31 分配现金股利或利润 32 分配股票股利 33 年末余额 34 42,504,048.91 42,116,014.01 其中：法定盈余公积 35 37,109,049.17 36,721,011.31 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 34,067,299.04 33,508,342.67 本年增加数 39 388,034.90 558,956.37 其中：从净利润中提取数 40 388,034.90 558,956.37 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 34,455,333.94 34,067,299.04 五、未分配利润 年初余额 46 52,826,313.62 46,970,765.38 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 47 4,626,397.18 6,973,460.98 本年利润分配 48 776,069.80 1,117,912.74 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 49 56,676,641.00 52,826,313.62 企业负责人：鲁石 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 股东权益增减变动表 2003年度