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供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管 人员)尚建飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标.........................................................................................................5 第三节 公司业务概要............................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................... 13 第五节 重要事项.................................................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况........................................................................................................................76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................77 第九节 公司治理.................................................................................................................................... 84 第十节 公司债券相关情况....................................................................................................................89 第十一节 财务报告................................................................................................................................ 90 第十二节 备查文件目录........................................................................................................................91 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 供销大集、西安民生、上市公司、公司、 本集团 指 供销大集集团股份有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航实业集团 指 海航实业集团有限公司 海航商业、海航商业控股 指 海航商业控股有限公司 大集控股 指 海南供销大集控股有限公司 中国供销集团 指 中国供销集团有限公司 新合作集团 指 新合作商贸连锁集团有限公司 大集供销链 指 海南供销大集供销链网络科技有限公司 酷铺商贸 指 海南供销大集酷铺商贸有限公司 大集金服 指 海南供销大集金服信息科技有限公司 民生百货 指 西安民生百货管理有限公司 掌合天下 指 掌合天下（北京）信息技术有限公司 顺客隆、中国顺客隆 指 中国顺客隆控股有限公司 信航小贷 指 海口信航小额贷款有限公司 鼎盛典当 指 西安鼎盛典当有限责任公司 兴正元购物中心 指 西安兴正元购物中心有限公司 兴正元地产 指 西安兴正元地产开发有限公司 世纪阳光 指 汉中世纪阳光商厦有限公司 黑龙江置业 指 黑龙江省新合作置业有限公司 宁夏基金 指 宁夏供销大集基金管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2009 年重大资产重组 指 西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡 商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司） 100％股权。 2015 年重大资产重组 指 西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司 67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米房 产，并募集配套资金。 2016 年重大资产重组 指 西安民生向海航商业等 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的 海南供销大集控股有限公司 100%股权。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 供销大集 股票代码 000564 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 供销大集集团股份有限公司 公司的中文简称 供销大集 公司的外文名称（如有） CCOOP GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如 有） CCOOP GROUP 公司的法定代表人 杜小平 注册地址 西安市解放路 103 号 注册地址的邮政编码 710005 办公地址 陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 办公地址的邮政编码 710004 公司网址 电子信箱 000564@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜璟 张宏芳 联系地址 陕西省西安市新城区东新街 258 号皇 城大厦 陕西省西安市新城区东新街 258 号皇 城大厦 电话 029-87363588 029-87363588 传真 029-87363558 029-87363558 电子信箱 dujin@ hfang_zhang@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91610102220603356T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店，1992 年经陕西省西安市体 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 改委批准改制为股份有限公司，西安市国有资产管理局为公司第一大股东。2002 年依据市政府对机构设置的调整，西安市财政局取得原西安市国有资产管理局 持有的上述股权，成为公司第一大股东。2003 年 5 月 27 日，西安市财政局与 海航集团有限公司签订《国家股股权转让协议》，该股权转让于 2004 年 3 月 11 日办理完过成户手续，公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公 司。2008 年 4 月 11 日，海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商 业控股有限公司增资，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。本报告 期内，公司控股股东仍为海航商业控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 季晟、张东鹤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 李辉、郑渊 2016 年 9 月 27 日-2017 年 12 月 31 日。海通证券股份有限 公司对 2016 年重大资产重 组标的海南供销大集控股有 限公司 2016 年至 2020 年度 业绩承诺实现情况持续核 查。 国信证券股份有限公司 广东省深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 12 层 黄涛、余洋 2016 年 9 月 27 日-2017 年 12 月 31 日。国信证券股份有限 公司对 2016 年重大资产重 组标的海南供销大集控股有 限公司 2016 年至 2020 年度 业绩承诺实现情况持续核 查。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 16,316,046,847.50 27,789,526,701.16 -41.29% 14,509,932,040.00 归属于上市公司股东的净利润 762,446,096.96 1,414,520,857.98 -46.10% 708,313,597.35 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 151,975,533.01 1,189,534,813.26 -87.22% 539,861,051.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） 3,981,434,714.95 1,449,224,315.30 174.73% 5,369,079,539.95 基本每股收益（元/股） 0.1269 0.2354 -46.09% 0.2039 稀释每股收益（元/股） 0.1269 0.2354 -46.09% 0.2039 加权平均净资产收益率 2.48% 4.62% -2.14% 6.82% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 55,475,460,336.15 55,816,626,498.71 -0.61% 49,594,553,591.22 归属于上市公司股东的净资产 （元） 31,167,615,713.80 30,379,499,274.38 2.59% 29,976,654,083.14 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,845,972,983.34 3,793,904,841.31 5,519,329,757.50 2,156,839,265.35 归属于上市公司股东的净利润 186,909,528.37 233,933,036.49 346,634,393.56 -5,030,861.46 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 85,065,589.23 226,660,170.76 326,000,340.82 -485,750,567.80 经营活动产生的现金流量净额 1,105,132,687.80 704,973,378.09 -99,926,051.72 2,271,254,700.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,121,515.87 -30,165,976.98 -2,405,964.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 37,126,700.21 19,047,503.52 11,297,614.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,385,157.63 10,694,444.00 8,527,376.72 委托他人投资或管理资产的损益 9,404,626.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,226,325.09 -28,154,506.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 886,446,821.32 301,742,156.87 226,185,082.66 受托经营取得的托管费收入 1,415,094.34 1,415,094.34 -2,084,905.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,488,582.00 -8,910,505.99 -5,543,163.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,173.00 -1,634,697.29 减：所得税影响额 228,991,636.99 67,660,430.63 44,048,171.43 少数股东权益影响额（税后） 14,428,647.69 4,402,565.50 3,090,745.59 合计 610,470,563.95 224,986,044.72 168,452,545.77 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 股权转让 489,304,910.07 本年计入当期损益的处置房地产开发业务项目公司股权产生的 投资收益 48,930.49 万元，为本集团之子公司大集控股转让一家 房地产业务项目公司获取的收益。房地产开发业务为本集团主营 业务之一，主要以开发商业地产为主（含配套住宅），本集团房 地产项目开发完毕后通过对外销售、自持经营，或择机分次或整 体销售在建项目等方式获取房地产项目的开发收益。房地产开发 行业以转让房地产开发项目公司的形式转让销售型房产或投资 型物业系房地产开发行业的一种经营模式，鉴于房地产的行业特 点，公司管理层认为该等处置与公司正常经营业务密切相关，且 符合本集团持续的经营策略，从而作为经常性损益项目。 政府补贴 353,980,000.00 2017 年度本公司之子公司湘中投资开发建设的湘中国际物流园 区开发项目已陆续投入运营。鉴于物流园区建设投入巨大、开发 建设周期长，承载了部分公益性、公共性城市基础设施项目以及 促进当地经济发展之功效，使得运营前期回报较低，娄底经济技 术开发区管理委员会以《娄底经济技术开发区管理委员会娄底经 济技术开发区关于支持湘中国际物流园运营发展的意见》（娄经 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 开【2017】78 号）、娄底市财政局经济开发区分局《关于下达企 业运营补贴资金的通知》（娄经开财指【2018】151 号）等政府 补助文件，同意对湘中国际物流园给予运营补贴，补贴期间为三 年，从 2017 年起执行，期满后视湘中国际物流园区发展情况适 当调整期限。湘中投资依此文件 2018 年度确认其他收益 35,398 万元。公司管理层考虑到该等收取的政府补助与公司经营业务密 切相关且具有持续性，因此将 2018 年确认的园区运营补贴 35,398 万元作为经常性损益项目。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 (一)报告期内公司所从事的主要业务 公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划 分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖新酷铺、民生百货、中国集及大集金服。 1. 新酷铺融合线下实体和线上平台业务，依托移动互联网、电子商务、大数据技术，构建快消品 “品、 仓、店、金融服务”一体化新生态。以“云贸易共享平台、全链条贸易服务”为核心，以“线上B2B电子商务”、 “线下云仓供应链”、“线下连锁便利运营管理”为三大服务支撑，通过提供“贸易+物流”的全链条服务，全面 整合全国市场优质的商品和渠道资源，通过B2B平台，多业态覆盖遍布城乡、融合线上线下的酷铺直营店、 加盟店、会员店、折扣店，满足各种形态、各种方式的消费需求，从而链接更多的上下游贸易伙伴，共同 构造一个无边界、共享共赢的供应链生态圈。 2. 民生百货以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生百货聚焦消费者 需求变化，不断调整转型，在“百货+综合购物中心、社区购物中心”及线上购物相融合的“新零售”方向创新 求变，为满足不同消费者个性化的生活追求和审美提供丰富的商品和体验；同时充分发挥品牌优势，实施 “商誉+管理输出”战略，挖掘利润增长点。 3. 中国集是供销大集业务发展的重要载体和核心产业经营平台，定位为“以商贸物流为核心产业的开 发运营商”，负责对供销大集“集”产业和品牌进行专业化经营，积极打造以“商贸物流+综合配套”为主要业 态的“商贸物流园”和“大集茂”，即“1园1茂”两大产品，为供销大集商贸、物流、网络、金融服务等业务提 供支撑，助力构建以“集”为核心的特色产品、高附加值产业、全渠道商业生态，打造新商贸生态圈，整合 核心城市及周边区域商贸物流产业，推动区域经济均衡发展。 4.大集金服以一站式供应链管理服务为业务定位，开展贸易、物流、供应链金融等分销业务，辐射众 多上下游生产商、代理商，将物流、贸易与供应链金融有机融合，提高企业盈利能力，并发挥供销大集的 网络优势，打造新型供应链、大宗商品贸易及小额贷款业务模式，具体业务范围涵盖供应链金融、商业保 理、互联网金融平台、小额贷款、典当业务、资产管理、投资咨询等领域。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 国家统计局公布的数据显示，2018年我国GDP总量900,309亿元，同比增长6.6%，全国人均可支配收入 28,228元，同比增长8.7%。其中，城镇居民人均可支配收入39,251元，增长7.8%，农村居民人均可支配收 入14,617元，增长8.8%，增速继续高于城镇居民收入。2018年初《政府工作报告》中提出“增强消费对经 济发展的基础性作用，推进消费升级，发展消费新业态新模式”后，新零售得到市场与投资者的推崇。线 上，伴随着电商行业渗透率的提升，电商企业线上流量红利逐步见底，线上获客成本大幅增长。线下，购 物中心、网络购物等新兴业态的崛起，零售渠道间的竞争激烈程度升级。同时，房屋租金、人力成本等经 营成本又逐年提升，传统实体零售企业处于内外交困境地。另外便捷快速的移动支付等非现金支付方式已 成为零售行业购物支付的首选，技术进步及政府政策推动使新零售时代已经到来，传统零售企业开始纷纷 向新零售转型。超市、百货等零售业依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配 送体系，与电商平台深度融合，涌现出更丰富多样的新零售业态和新商业模式，行业活力明显增强，但各 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 层面的市场竞争不断加剧。 公司布局新商贸业务，致力于打造一体化商贸平台，不断提升整个业务体系的内部协同与外部共享， 丰富包括交易、支付、物流、互联网技术、金融服务等整个生态圈，聚合商品流、信息流、物流和资金流， 确立了在行业内较为领先的商业模式。公司位列2017年中国零售百强第30名、中国连锁百强第23名，上榜 《财富》2018年中国企业500强第264位，获评2018陕西百强企业第13位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收回深圳市安勤二 号投资合伙企业(有限合伙)投资款，按照权益法核算确认对掌合天下（北京）信 息技术有限公司投资损益，根据对掌合天下（北京）信息技术有限公司的评估值 计提的长期股权投资减值准备。 固定资产 本报告期固定资产未发生重大变化。 无形资产 本报告期无形资产未发生重大变化。 在建工程 本报告期在建工程未发生重大变化。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财投 资增加所致。 其他流动资产 其他流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所致 以及本报告期委托贷款减少所致。 长期应收款 长期应收款年末较年初减少，主要为公司本报告期按照账期收回长期应收款所致。 其他非流动资产 其他非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所 致。 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司保理业务、 批发零售连锁业务款项收回所致。 预付款项 预付款项年末较年初减少，主要为公司之子公司预付土地款因在本报告期完成土 地交付转至存货以及公司批发零售连锁业务预付款项减少所致。 其他应收款 其他应收款年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司黑龙江置业股权， 黑龙江置业其他应收款转出以及本报告期计提坏账准备增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在 地 运营模 式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 绿色实业（香港） 设立 2,032,112,040.91 元 香港 不适用 不适用 -16,892,838.81 元 6.39% 否 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 有限公司 其他情况说明 绿色实业（香港）有限公司之子公司供销大集国际控股有限公司在 2017 年完成收购中国顺客隆（00974.HK）70.42% 股权。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1.股东优势 中国供销集团下属的新合作集团是对公司具有重要影响力的股东。中国供销集团是国务院直接领导的 大型涉农流通产业集团，产业基础雄厚，经营服务网络体系遍布全国各地，是服务国家宏观调控和惠农政 策的重要力量，是供销合作总社搞活农村流通、服务“三农”、引领全系统企业发展的重要抓手。2018年中 国供销合作社系统实现销售总额5.9万亿，在乡村振兴、服务城市生活方面具有独特优势。公司将充分借 助发挥股东优势，深耕“供、销”商业模式，为城乡商品流通提供优质的综合服务。 2.产业链和商业模式优势 公司充分利用产业优势及资源优势，优化供应链、销售链、服务链，利用互联网、现代物流、现代金 融等手段，整合优势资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局，构 建新流通生态体系，创新业务协同发展模式，公司产业链协同模式处于业内领先水平。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 ㈠报告期经营情况 本报告期，公司实现营业收入1,631,604.69万元，较上年同期下降41.29%，实现净利润75,908.61万 元，较上年同期下降48.51%，其中归属上市公司股东的净利润76,244.61万元，较上年同期下降46.10%。 报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，公司的中国集业务销售 下滑，公司严格执行对有减值迹象的资产计提资产减值准备，使公司报告期营业收入、净利润同比下降较 大。 1.酷铺业务 ①线下连锁便利运营管理平台 线下连锁便利运营管理平台主要以“酷铺”为核心品牌开展零售终端业务，业务辐射陕西、湖南、上海、 广东、海南等地。业务范围覆盖：直营门店、租赁业务加盟连锁、咨询服务等类别。零售终端业态包括： 大卖场、综标超、社区超市、便利店、无人值守门店等服务城乡居民的各类型门店，主要经营日用百货、 蔬果、农资产品及各类便民服务。2018年，酷铺通过自主研发的ERP、B2B、WMS系统以及POS终端零售结算 系统，完善线上线下数据对接，推广ERP门店133家，WMS物流4家，全渠道商品库200多万支，初步建立数 据分析模型，已实现ERP\B2B\O2O\B2C\WMS各渠道产品全面打通。为激发各区域直营门店与加盟门店经营 活力，酷铺推行合伙人承包、低效商超门店对外转让或关停等措施，根据市场、战略及经营情况等将江苏 超越、湖南家润多门店调整转让，同时创新门店加盟等业务保证酷铺业务良性发展。目前直营门店187家， 已拓展加盟店4700余家，其中经过深度改造，符合形象店标准的门店为1552家。“品仓店网”一体化区域战 略取得深化成果，目前陕西、哈尔滨、蚌埠区域“品仓店网”一体化已落地见效。 ②线上B2B电子商务平台 线上B2B电子商务平台主要依靠掌合天下大力开展，全面打造面向零售终端的电子商务平台网络，2018 年推出ERP系统，帮助平台供应商实现高效简便的进销存管理。为赋能遍布城乡的小店经营，掌合天下大 力推动线下供应链仓储物流业务，2018年新拓展云仓4个，累计云仓46个，仓储面积23.82万㎡，其中自运 营仓31个，面积17.02万㎡，代运营仓15个，面积6.8万㎡，建立了以云仓为核心的区域供应链配送网络。 但是在激烈的B2B行业竞争和消费增长减速的环境下，平台尚处于战略性亏损阶段，成长面临各方面挑战 与困难。 ③线下云仓供应链平台 线下云仓供应链平台业务通过一站式供销链管理服务为核心，以提升商品竞争力为目标，结合酷铺渠 道需求、加盟店需求、经销商等分销渠道销售需求，在不断丰富供销链商品库资源的同时通过嵌入农资农 副产品、跨境快消品、国内快消品及附加值产品四个细分领域全链条贸易环节，向上游提供代采、原材料 供应等业务，建设上游供应链的服务能力。2018年全年共开发国代品牌45个，SKU数量680支，开发经销品 牌68个，SKU数量1248支，整合SKU数量4万余支，并且结合各区域公司优势商品类群，在上海、西安、长 沙、梅州、江苏等地不断拓展工商联等外部中小型超市、以及其他传统和线上销售渠道,为供应链的提升 奠定了良好基础，2018年累计共开发分销渠道30余个。 2.百货业务 2018年，民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、江苏、甘肃等区域，实现了全国范围内的协同发 展。经营理念方面，民生百货以商品和客户为中心，以创新和变革为手段，跟随零售行业发展趋势，整合 和优化各类资源，重构人、货、场结构，通过物业升级、业态调整和组合，进一步提升顾客体验感，强化 竞争优势。借助海口地区优势，引入免税业务；通过引入健康、时尚、体验感强的业态强化价值链体系， 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 提升核心竞争力。同时加快中小型门店传统百货模式改革，发展“生活+体验”经营模式，大力发展集合店、 体验馆、生活馆等综合型项目，使中小门店更加贴近区域市场，符合消费者的生活和消费习惯，实现升级 转型。在拓展方面，公司借助品牌及管理优势，发展对外商誉、管理输出业务，目前在运营的海口日月广 场、海口望海109、西安民生上和广场等项目，运营良好，不仅实现了拓展形式升级，更与合作伙伴形成 了双赢。在经营管理方面，民生百货不断强化会员体系建设，积极通过线上、线下等多种方式维护并扩展 会员数量，培养了大批忠实的顾客，固定了一批长期、稳定的消费群体。通过会员可以极大地降低推广新 兴服务、产品的成本，有利于公司业务迅速拓展。截止报告期末民生百货会员总量逾93万人，会员消费占 比达51%。 3.中国集项目 中国集在国家级、区域级城市群周边已开发建设商贸物流、大集茂项目20余个，运营商业物业56万㎡。 2018年继续拓展商贸物流项目，以商品贸易、物流配送为核心产业，依托内外部相关资源，整合商贸物流 产业链上下游，聚焦“商贸物流园”和“大集茂”建设，打通高净值产品产供销渠道。前期已与各地政府 累计签署合作协议20余项，涉及土地规划面积约20万余亩，其中2018年新签订商贸物流投资协议土地4500 亩。在国家级、区域级城市群周边累计拓展项目12个，公司土地储备近2000亩。建立合作关系的产业联盟 成员100余家，商业运营管理业务逐渐形成，为商贸、物流及有关配套产业资源在中国集项目集聚创造了 条件。 4.供应链金融业务 大集金服围绕供销大集生态圈，为加强供应链金融体系建设和金融产品的更新，不断创新业务模式， 向上游生产链、中游分销链、下游销售链的全产业链进行渗透，将业务场景与供应链金融业务有机融合， 推进供应链金融运营场景化，强化大集金服核心业务竞争力，全力发展综合性供应链金融业务。 2018年大集金服获得海南省高新技术企业认定，互联网金融平台获得了ICP增值电信业务许可证，开 通了银行存管功能，通过海南省公安厅信息安全等保三级测评，同时积极落实监管部门的整改指导意见完 善业务规范，平台信息系统安全和运营能力进一步提升，并建立了完备的客户服务体系和贷后管理机制。 产品方面，大集金服依托互联网金融平台推出“信贷+互金平台”业务模式，创新互贷宝、财保贷、农商宝、 集房贷等产品，推动产品转型与平台化建设；同时持续发展贸易金融、小额贷款、典当、保理等业务，实 现稳步发展。报告期内平台新增注册用户30.2万人，平台用户规模不断扩大，用户体验不断提升。 凭借着公司稳健的运营风格和创新的业务模式，2018年大集金服获得海南省工信厅认证的“海南省中 小企业服务示范平台”称号。 ㈡行业信息披露相关情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1.实体门店的经营情况 截至2018年12月31日，供销大集百货门店16家，其中：西北地区14家，华北地区1家、华南地区1家； 超市门店家219家，其中:华南地区105家、西北地区59家、华东地区28家、华中地区27家。本报告期内商 超百货门店营业收入总计902,873.63万元,其中前10大门店信息如下： 门店名称 业态 开业日期 地区 经营面积 经营模式 物业权属状态 民生百货解放路店 百货 1959年9月 西安 61,703.00 直营 自有物业 民生百货兴正元店 百货 2009年5月 西安 62,573.00 直营 自有物业 民生百货汉中店 百货 2000年1月 汉中 59,510.68 直营 自有物业 民生百货文景店 百货 2013年12月 西安 28,973.00 直营 租赁物业 民生百货延安店 百货 2011年10月 延安 17,718.03 直营 自有物业 民生百货电子城 超市 2007年12月 西安 12,266.20 直营 租赁物业 民生百货经二路店 百货 2003年9月 宝鸡 8,400.00 直营 自有物业 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2.门店的变动情况 变动类别 门店数量 营业面积 （平方米） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 新开门店 15 10,621.95 2,403.70 -361.67 关门门店 本报告期共关店 46 家，关闭原因主要为租赁合同到期、公司战略及市场调整，为公司 正常经营行为，对公司业绩无重大影响。 3.门店店效信息 门店类型 地区 2018店面 坪效 2018年营业收入 （万元） 2018年营业 收入增长率 2018年净利润 （万元） 2018年净利润 增长率 超市 西北 7,008.17 209,423.41 -2.24% -2,549.24 -11.11% 华南 6,881.10 138,058.40 -2.17% 756.31 -8.78% 华东 9,820.07 59,018.92 8.29% 1,745.63 12.24% 华中 5,566.08 93,062.65 -51.55% -5,322.18 -267.84% 百货 西北 10,222.02 253,330.66 -15.37% 6,932.48 -9.94% 华南 12,145.92 128,034.63 8.88% 1,525.36 11.07% 华北 10,706.13 21,944.96 12.75% 1,557.35 15.72% （三）报告期内线上销售情况 线上平台掌合天下2018年GMV（平台交易总额）202.84亿元，成交额87.82亿元，全年线上平台营业收 入7,305.47万元。 （四）报告期内采购、仓储及物流情况 1.商品采购与存货情况 商品采购按照商品类别分为快消品类、非食品类及生鲜类等三大类，各大类采购信息如下： 商品类别 前五大供应商采购金额（万元） 采购金额占比 非食品 224,444.70 31.28% 快消品 10,816.37 1.51% 生鲜 11,759.91 1.64% 2.仓储与物流情况 供销大集共有上海、西安、长沙等9个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计9.47万平方 米，仓储面积5.84万平方米。包括陕西民生家乐物流中心、上海家得利配送中心、湖南家润多配送中心、 宝商配送中心、广东乐万家配送中心、江苏超越物流中心、乐从常规配送中心、高要配送中心、珠海配送 中心等9个配送中心，均为租赁物业。以上9个配送中心本报告期内发生仓储租赁费合计1,065.20万，物流 配送中自有物流占比92%，外包物流占比8%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 望海国际广场 百货 1994年11月 海口 37,206.00 直营 自有物业 民生百货天津国际 百货 1986年5月 天津 20,497.57 直营 自有物业 酷铺湖南朝阳店 超市 2000年9月 长沙 17,278.68 直营 租赁物业 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,316,046,847.50 100% 27,789,526,701.16 100% -41.29% 分行业 批发零售连锁经 营商业业务 13,114,071,555.72 80.38% 24,541,537,240.27 88.31% -46.56% 地产业务 1,141,081,859.85 6.99% 2,570,908,076.58 9.25% -55.62% 金融业务 327,352,350.44 2.01% 128,879,303.23 0.46% 154.00% 其他业务 1,733,541,081.49 10.62% 548,202,081.08 1.97% 216.22% 分产品 不适用 16,316,046,847.50 27,789,526,701.16 分地区 东北地区 54,320,603.94 0.33% 792,605,347.50 2.85% -93.15% 华北地区 915,022,292.94 5.61% 1,432,560,888.50 5.16% -36.13% 西北地区 3,980,422,295.62 24.40% 5,241,784,771.96 18.86% -24.06% 华中地区 1,243,013,125.92 7.62% 2,274,425,828.17 8.18% -45.35% 华东地区 1,485,395,163.65 9.10% 2,923,676,667.97 10.52% -49.19% 西南地区 63,407,083.90 0.39% 118,117,693.39 0.43% -46.32% 华南地区 7,237,656,281.53 44.36% 11,742,825,503.67 42.26% -38.37% 港澳台地区 1,336,810,000.00 8.19% 3,263,530,000.00 11.74% -59.04% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 批发零售连锁 13,114,071,555.72 10,976,156,381.61 16.30% -46.56% -49.01% 4.01% 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 经营商业业务 其他业务 1,733,541,081.49 1,515,285,387.98 12.59% 216.22% 229.11% -3.42% 分地区 西北地区 3,980,422,295.62 3,025,183,583.45 24.00% -24.06% -24.55% 0.49% 华南地区 7,237,656,281.53 6,148,644,298.15 15.05% -38.37% -42.97% 6.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 批发零售连锁经 营商业业务 销售量 元 13,114,071,555.72 24,541,537,240.27 -46.56% 地产业务 销售量 元 1,141,081,859.85 2,570,908,076.58 -55.62% 金融业务 销售量 元 327,352,350.44 128,879,303.23 154.00% 其他业务 销售量 元 1,733,541,081.49 548,202,081.08 216.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 批发零售连锁经营商业业务、地产业务营业收入较上年减少，主要因国内经济增速放缓，激烈竞争给 公司商业批发零售业务和房地产业务带来冲击较大，导致销售下滑所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 批发零售连 锁经营商业 业务 营业成本 10,976,156,381.61 85.43% 21,525,862,227.60 91.06% -49.01% 税金及附加 82,427,228.77 0.64% 136,757,530.88 0.58% -39.73% 管理费用 722,410,343.31 5.62% 848,381,614.66 3.59% -14.85% 销售费用 1,062,162,917.30 8.27% 1,125,556,447.22 4.76% -5.63% 研发费用 5,258,652.65 0.04% 2,418,999.37 0.01% 117.39% 合计 12,848,415,523.64 100.00% 23,638,976,819.73 100.00% -45.65% 地产业务 营业成本 816,678,931.86 73.03% 1,617,638,944.83 78.08% -49.51% 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 税金及附加 96,024,660.65 8.59% 195,800,817.67 9.45% -50.96% 管理费用 133,814,954.17 11.97% 126,341,230.92 6.10% 5.92% 销售费用 71,834,922.44 6.42% 132,075,350.91 6.37% -45.61% 合计 1,118,353,469.12 100.00% 2,071,856,344.33 100.00% -46.02% 金融业务 营业成本 2,425,703.63 5.22% 26,974,347.22 68.40% -91.01% 税金及附加 4,564,810.08 9.83% 1,488,654.53 3.78% 206.64% 管理费用 20,529,670.55 44.20% 8,678,459.33 22.01% 136.56% 销售费用 18,922,492.59 40.74% 887,670.74 2.25% 2,031.70% 研发费用 0.00 0.00% 1,404,234.25 3.56% -100.00% 合计 46,442,676.85 100.00% 39,433,366.07 100.00% 17.78% 其他业务 营业成本 1,515,285,387.98 90.32% 460,421,968.94 84.05% 229.11% 税金及附加 18,842,417.39 1.12% 7,231,969.76 1.32% 160.54% 管理费用 143,436,688.14 8.55% 57,111,552.55 10.43% 151.15% 销售费用 44,641.24 0.00% 23,034,038.98 4.20% -99.81% 合计 1,677,609,134.75 100.00% 547,799,530.23 100.00% 206.25% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司 和海南供销大集控股有限公司等122家公司。与上年相比，本年度因新设合并范围增加6家，因出售、转让 减少黑龙江置业、宁夏大集基金等6家公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,746,272,297.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.57% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 1,925,881,588.55 11.92% 2 客户 2 1,204,306,894.80 7.46% 3 客户 3 1,014,646,515.20 6.28% 4 客户 4 948,089,010.96 5.87% 5 客户 5 653,348,288.00 4.04% 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 合 计 5,746,272,297.51 35.57% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,809,825,281.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,258,139,652.00 9.45% 2 供应商 2 1,190,950,964.70 8.95% 3 供应商 3 1,041,794,120.00 7.83% 4 供应商 4 683,226,453.77 5.13% 5 供应商 5 635,714,091.16 4.78% 合 计 4,809,825,281.63 36.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,152,964,973.57 1,281,553,507.85 -10.03% 本报告期无重大变动。 管理费用 1,020,191,656.17 1,040,512,857.46 -1.95% 本报告期无重大变动。 财务费用 335,344,712.32 421,696,318.34 -20.48% 本报告期无重大变动。 研发费用 5,258,652.65 3,823,233.62 37.54% 主要为本报告期研发项目增加及研 发人员薪酬调整所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发投入主要为本公司之子公司海南供销大集金服信息科技有限公司和佛山市顺客隆商业有限公司 产生，其中海南供销大集金服信息科技有限公司研发投入主要为P2P运营平台系统，目前该平台已投入运 营，是公司互联网金融服务的基础性平台，为公司未来业务的发展奠定了基础；佛山市顺客隆商业有限公 司研发投入主要为提升公司在电子商务方面的技术力量，研发出移动电商平台、O2O一体机、超市自助收 银、CRM会员管理系统、微信小程序购物商城系统、生鲜农产品电子商城等网络购物平台，方便顾客直接 在网上购物下单，为顾客提供个性化服务，同时通过平台对商品进销存进行信息化管理，提供自动补货能 力，加强了企业信息化管理，提高公司在电商市场的占有率，为公司带来较好的经济效益。已累计开发项 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 目26项，实现26项成果转化，通过自主研发申请获得15项软件著作权登记证书。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 117 181 -35.36% 研发人员数量占比 1.25% 1.67% -0.42% 研发投入金额（元） 5,258,652.65 3,823,233.62 37.54% 研发投入占营业收入比例 0.03% 0.01% 0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 22,332,328,215.42 31,599,006,120.42 -29.33% 经营活动现金流出小计 18,350,893,500.47 30,149,781,805.12 -39.13% 经营活动产生的现金流量净 额 3,981,434,714.95 1,449,224,315.30 174.73% 投资活动现金流入小计 6,434,328,610.74 916,706,817.87 601.90% 投资活动现金流出小计 8,017,818,287.24 6,681,123,262.60 20.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,583,489,676.50 -5,764,416,444.73 72.53% 筹资活动现金流入小计 8,795,991,195.84 12,491,750,323.78 -29.59% 筹资活动现金流出小计 8,814,265,399.04 10,994,641,697.45 -19.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 -18,274,203.20 1,497,108,626.33 -101.22% 现金及现金等价物净增加额 2,375,383,036.65 -3,082,011,871.61 177.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支 付的各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额本期较上年增加，主要为本报告期公司处置子公司及其他资产收到的现 金、收回理财产品及理财产品产生的收益增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少，主要为本期新增借款减少及归还借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 677,622,493.12 44.90% 主要为子公司处置房地产项目 公司黑龙江省新合作置业有限 公司产生股权溢价、购买理财产 品获取的收益以及权益法核算 确认的长期股权投资损益。 是。本集团通过转让房地产 项目公司的形式转让销售 型房产或投资型物业，系房 地产业务的经常性、持续性 常态业务。本公司下属金融 类子公司通过对外投资获 取投资收益属于该类公司 主营业务且具有持续性。 公允价值变动损 益 886,446,821.32 58.74% 主要为本公司投资性房地产的 后续计量方法为公允价值模式 计量评估增值所致。 是 资产减值 649,278,618.45 43.02% 主要为本公司计提的商誉减值、 存货跌价准备、坏账损失以及长 期股权投资减值损失增加所致。 否 营业外收入 70,227,080.54 4.65% 主要为本公司本期收到的计入 营业外收入的政府补助及违约 赔款。 否 营业外支出 69,064,348.12 4.58% 主要为子公司支付的门店调整 支出、资产报废损失。 否 资产处置收益 -54,937,073.30 -3.64% 主要为本公司本报告期处置固 定资产产生损失所致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 货币资金 14,620,193,257.25 26.35% 17,222,819,421.80 30.86% -4.51% 本报告期内无重大变动。 应收账款 540,158,092.77 0.97% 1,430,391,842.60 2.56% -1.59% 存货 6,419,551,352.22 11.57% 6,831,382,249.54 12.24% -0.67% 投资性房地 产 14,072,674,507.85 25.37% 14,340,359,867.39 25.69% -0.32% 长期股权投 资 238,979,617.39 0.43% 482,149,153.80 0.86% -0.43% 固定资产 4,368,572,728.09 7.87% 5,218,128,064.35 9.35% -1.48% 在建工程 244,912,720.11 0.44% 270,670,261.07 0.48% -0.04% 短期借款 8,956,269,859.35 16.14% 9,176,206,400.00 16.44% -0.30% 长期借款 2,672,111,656.12 4.82% 3,761,932,174.15 6.74% -1.92% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出售金额 期末数 投资性 房地产 14,340,359,867.39 886,446,821.32 934,039,694.98 14,072,674,507.85 上述合 计 14,340,359,867.39 886,446,821.32 934,039,694.98 14,072,674,507.85 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 2,111,521,872.21 借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款 保证金和房地产监管户等 存货 2,475,121,297.72短期借款、长期借款抵押 投资性房地产 6,561,153,630.51短期借款、长期借款抵押 固定资产 2,536,762,621.59短期借款、长期借款抵押 无形资产 795,425,095.19短期借款、长期借款抵押 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 212,000,000.00 831,213,884.78 -74.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 海口信航 小额贷款 有限公司 小额 贷款 业务 收 购 212,000,000.00 100.00% 自 筹 无 长 期 股 权 已完成 57,511,107.89 57,511,107.89 否 合计 -- -- 212,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 57,511,107.89 57,511,107.89 -- 披露日期：2018 年 06 月 20 日 披露索引：巨潮资讯网（） 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况  适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 会 计 计 量 模 式 期初账面价 值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报 告 期 损 益 期末账面价 值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 境 内 外 股 票 834104 海 航 期 货 30,000,000.00 成 本 法 计 量 31,124,563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,124,563.56 可 供 出 售 金 融 资 产 自 筹 合计 30,000,000.00 -- 31,124,563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,124,563.56 -- -- 证券投资审批董 事会公告披露日 期 2010 年 04 月 27 日 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初起至出 售日该股权为 上市公司贡献 的净利润（万 元） 出售对公司 的影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权 出售 定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计划 如期实施，如 未按计划实 施，应当说明 原因及公司 已采取的措 施 哈尔 滨品 智投 资有 限公 司 黑龙 江省 新合 作置 业有 限公 司 2018 年 06 月 20 日 285,000 34,110.98 处置房地产 项目公司，实 现房地产项 目开发收益。 44.94% 评估 否 无 是 是 披露日期：2018 年 06 月 20 日 披露索引：巨潮资讯网（） 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海南供销 大集控股 有限公司 子公 司 批发零售、租 赁和商务服务 业、房地产等 26,911,857,2 00.00 52,197,789 ,898.87 30,534,641 ,336.96 13,441,133 ,794.74 2,227,633, 809.52 1,521,436, 765.28 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 黑龙江省新合作置业有限公司 股权转让 处置房地产项目子公司增加收益 489,304,910.07 元。 宁夏供销大集基金管理有限公司 股权转让 收回投资并优化调整公司资产结构，对 公司的生产经营和业绩无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 本报告期公司主要一级控股子公司为海南供销大集控股有限公司，主要收入和净利润来源于批发零售连锁经营商业业务、 地产业务、金融服务业务等，海南供销大集合并报表范围97家。其他一级控股子公司为西安民生百货管理有限公司、宝鸡商 场有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、海南供销大集网络科技有限公司、中国集集团有限公司、新合作（北京） 电子商务有限公司。 公司主要参股公司为掌合天下（北京）信息技术有限公司，本报告期营业收入129,922,049.58元，净利润为 -68,797,225.16元，出于对公司整体利润的战略性考虑，掌合天下降低对业务发展的补贴支出，本报告期营业收入较上年下 降39.47%，净利润较上年同期减亏86.13%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 在未来经济运行稳中向好、居民收入逐步提高等多因素带动下，我国消费品市场整体将处于弱复苏的 趋势中，批发零售行业新兴业态增速放缓，新商业模式不断涌现，消费转型升级态势将会延续。在国家“一 带一路”倡议、民营企业扶植政策、自贸区建设规划、国家中心城市规划、减税政策等利好的助推下，未 来随着经济的向好批发零售行业未来发展趋势亦显现向好，但同时面临着更多的新挑战，批发零售行业受 创新带来的影响与推动，特别是在互联网、大数据、人工智能、共享经济、供应链变革、消费分级多重影 响，行业将孕育更多变革。企业需要将线上线下资源融合打通并与物流结合，通过商流、物流、资金流、 信息流“四流”统一，不断完善和升级产业链的方式，才能使企业在市场竞争中生存和发展。 （二）公司发展战略 公司牢记服务三农的使命，不忘城乡商品流通综合服务运营商的初心，践行新商业理念，形成全新的 “供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡商品流 通，以消费者体验为中心、以数字化为驱动力，升级发展供应链，构建商流、物流、资金流、信息流“四 流合一”的业务场景，打造消费者需求驱动的智慧供应链，实现全链条的价值创造，依托公司业务布局， 提升商贸服务,致力于发展成为中国城乡商品流通综合服务运营商。 （三）经营计划 公司将以“新酷铺”为核心，持续完善全渠道的商业生态，持续输出管理及模式优势，全方位整合批发 商贸批零、供应链及数字资源，发挥各业务间相互协同效应，提升实体商业运营能力的同时持续优化调整 公司资产结构，不断提高上市公司资产质量，打造新的商贸生态圈。 1.加强业务整合协同，提升酷铺核心竞争力 2019年，酷铺将持续深耕城乡商品销售和一体化服务，与中国供销集团紧密合作，依托其下各省市县 供销社网络，以酷铺产品为重心，加强业务整合与协同，推进供销网点、商超业务提质增效，拓宽并完善 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 城乡商品贸易上下行供应链渠道，积极推广酷铺科技店，开展加盟店主及运营督导业务培训等项目，加快 线下店铺实体平台与线上平台高度融合，迅速拓展加盟门店数量，实现企业效益提升，树立行业领先品牌 形象。 ①扩大零售终端规模 2019年，酷铺将逐渐弱化商超大卖场、综超等传统实体门店业务，精耕酷铺便利店业态，重点在西安、 宝鸡、哈尔滨、梅州、顺德及其他三、四线城市布局酷铺品牌直营样板便利店、生鲜便利店，依托原有的 管理及供应链优势，推广小型连锁超市、便利店、农村综合超市等终端系统服务业务，打造商超、供应链、 信息系统、运营能力和会员管理五大业务。持续完善CRM、ERP、B2B、WMS、O2O系统功能并上线推广，打 造智慧零售服务平台，计划推广ERP使用门店1000家，WMS仓储20家，O2O门店100家，线上线下全渠道会员 达500万人。同时，计划投放自助货架1000个，积极推进新科技应用，增强用户体验。 ②提升平台覆盖率 2019年酷铺将围绕核心业务构建企业核心竞争力，依托供应链服务和自营商品毛利优势形成区域强连 锁品牌价值；提升B2B平台服务体系，实现对终端门店、区域分销商及物流服务商全客户的产品覆盖 ③打造一站式供应链管理体系 2019年继续打造供应链体系，在不断整合原有供应商资源的同时持续开发国代、省代、自有品牌，利 用线上线下全渠道分销的模式，实现商品、物流、贸易高效结合，建立一批具有核心竞争优势的代理商品 和自有品牌商品，打造具备一定规模优势、运营模式领先的供应链服务体系，成为国内领先的供销链整合 商。2019年，在线上线下商品供应的基础上，将积极开展大宗贸易模式，聚焦快消品、农产品、能源，通 过核心企业切入，做深做透产业链，做大贸易规模、拓展贸易型融资渠道。 2.深化百货业务管理变革 2019年，民生百货将再造公司业务流程，使主力店引领市场风向，建立符合市场潮流、符合消费习惯、 符合一线运营需要的经营体系。同时进一步优化管理流程，完善人才梯队建设，通过业务、项目、会员、 商品、人才的全方位优化，进一步提升陕西、海南、天津等项目运营品质和品牌影响力，加大品牌与管理 输出业务，巩固知名商业品牌地位。 3.加快中国集项目建设与运营 2019年，中国集重点向商贸、物流、综合配套为主要功能业态的“产品茂”、“物流园”转型聚焦，以商 贸运营为主轴，以合作开发为驱动，盘活物业运营和土地储备。通过打造天津汽车茂、南京临空物流园等 样板工程创造经济与社会效益,并为合作开发供应土地资源。商贸运营及合作开发互相反哺，实现良性运 转。继续围绕各地项目合作开发所需资源，组织深化产业布局和各地项目产业规划，结合产业联盟合作伙 伴精准开展合作洽谈，促成务实合作。协同落地投资合作方，加强与各地政府接洽合作，不断获取项目资 源。同时，通过自主经营、委托运营、商业联营、委托代理等方式加强招商力度，提高大集贸商业运营能 力，提高商业物业价值与出租率，2019年大集贸招商出租率、项目收益同比增加10%。 4.加强供应链金融业务 2019年，大集金服将通过“金融+”的方式融入航空旅游、地产、商超、百货、农产品、物流等业态消费 及商业需求，发展多样化金融产品，并在已取得行业必要认证基础上，继续依法合规开展市场业务，与存 管银行加大合作力度，打造行业内规范平台标杆，力争成为最早一批的备案平台。同时，通过深耕公司内 外部生态圈，复制推广成熟业务模式，创新信贷产品，推进线上业务，做好金融平台、小贷、典当等配套 服务，为“供、销”生态圈内的各个环节提供金融协同服务。 （四）公司面临的风险和应对措施 1.市场需求风险和应对措施 宏观经济的快速发展是带动社会消费增长和零售业发展的根本。如出现宏观经济增速减缓、消费者人 均可支配收入或购买力下降、预期经济前景不明朗等情形，则可能影响消费者的消费信心，进而导致市场 需求的波动，从而存在不能实现预期业绩的风险。 公司将通过对生产经营数据实时分析，以及与相关专业公司合作的方式，密切关注市场动态，确保紧 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 跟市场发展脚步，并及时调整公司业务发展方向与产品策略，使之与市场需求相匹配。 2.市场竞争风险和应对措施 零售业不断转型升级，新兴业态继续快速增长，智慧零售、跨界零售、绿色零售等新商业模式不断涌 现，传统零售、电子商务在科技、供应链等领域相互渗透、融合，行业竞争愈发激烈。同时各零售行业企 业逐步开拓发展物流、仓储、大数据分析等相关产业，不断整合相关业务导致市场竞争进一步加剧，公司 面临严峻的市场竞争风险。 公司将加强产业协同发展，促使各项业务的发展壮大，提升市场份额。同时，通过公共关系维护以及 社会责任履行，进一步提升企业良好社会形象，增强企业品牌公众影响力。 3.企业经营风险和应对措施 公司各业务架构逐渐明晰，酷铺、民生百货、中国集、大集金服相互协同发展，面对复杂的业态，经 营能力和管理水平将面临持续的挑战。 公司已建立起规范的管理体系和风险防控体系，随着公司业务领域不断拓展，业务规模扩大，公司将 完善和加强内部控制作为长期工作，加强对公司各级管理团队及各业务负责人的管理培训，提升管理团队 经营能力与管理水平，根据经营发展实际情况，及时调整经营中存在的问题，确保公司持续健康的发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 05 月 24 日 其他 其他 2018 年陕西辖区上市公司集体接待 日 2018 年 05 月 31 日 实地调研 机构 具体请见巨潮资讯网 （）2018 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表 2018 年 06 月 04 日 实地调研 机构 具体请见巨潮资讯网 （）2018 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表 2018 年 06 月 11 日 实地调研 机构 具体请见巨潮资讯网 （）2018 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表 2018 年 06 月 11 日 实地调研 机构 2018 年 06 月 11 日 实地调研 机构 2018 年 06 月 11 日 实地调研 机构 2018 年 06 月 11 日 实地调研 机构 2018 年 06 月 12 日 实地调研 机构 具体请见巨潮资讯网 （）2018 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表 2018 年 06 月 12 日 实地调研 机构 2018 年 06 月 12 日 实地调研 机构 2018 年 06 月 13 日 实地调研 机构 具体请见巨潮资讯网 （）2018 年 6 月 13 日投资者关系活动记录表 2018 年 06 月 13 日 实地调研 机构 接待次数 12 接待机构数量 14 接待个人数量 230 接待其他对象数量 0 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否（本报告期内，公司累计接听个人投资者热线电话、互动易平台沟通 约 230 次。） 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》规定，公司利润分配的原则为：在符合法律、法规和监管政策相关规定的前提下，公司实行持续、稳 定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。在公司本年度实现的可 供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、公司累计可供分配的利润为正值，且现金流充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营，并且符合届时法律法规和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红方案将由公司董事会综 合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公司章程》规 定确定实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本（6,007,828,231股）为基数，向全体股东每10股派现金 0.22元人民币（含税），不进行公积金转增股本，分红金额为13,217.22万元。2014年-2016年，公司实现的平均可分配利润为 16,810.7万元，累计现金分红金额为14,637.16万元，累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为87.07%， 符合公司章程中利润分配政策及现金分红政策的规定。 公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本（6,007,828,231股）为基数，向全体股东每10股派现金 0.10元人民币（含税），不进行公积金转增股本，分红金额为6,007.83万元。2015年-2017年，公司实现的平均可分配利润为 61,946.09万元，累计现金分红金额为19,225.05万元，累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为31.04%， 符合公司章程等相关规定。 公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。为加快建立竞争优势，公司亟需加 快业态协同，在业务层面进行深度战略布局，将在批发采购、金融服务、智能物流等交易服务平台建设和运营方面投入资金， 实现以商品交易为原点，整合资源，贯穿物流、金融、数据、服务，构建具备交易规模优势的商业闭环。为谋求公司长远发 展及股东长期利益，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程中利润分配政策及现 金分红政策的规定。。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 分红年度合并报 现金分红 以其他方 以其他方 现金分红总额 现金分红 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 （含税） 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例 （含其他方 式） 总额（含其 他方式）占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比率 2018 年 0.00 762,446,096.96 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 60,078,282.31 1,414,520,857.98 4.25% 0.00 0.00% 60,078,282.31 4.25% 2016 年 132,172,221.08 708,313,597.35 18.66% 0.00 0.00% 132,172,221.08 18.66% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组 时所作承 诺 海航商业控股 有限公司 其他承诺 西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡 商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以 及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任 超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公 告。 2008年 12 月 30 日 长期 尚未发生需要海航商业补偿的情 况。 海航集团有限 公司 其他承诺 西安民生 2009 年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相 关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿 金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公 告。 2009年 09 月 14 日 长期 尚未发生需要海航集团承担连带责 任的事项。 海航商业控股 有限公司、海航 集团有限公司、 新合作集团、中 国供销集团 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独 立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公 告。 2008年 12 月 30 日 长期 依承诺履行。 海航商业控股 有限公司、海航 集团有限公司、 新合作集团、中 国供销集团 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的 承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。 承诺详见 2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的 公告。 2015年 01 月 28 日 长期 依承诺履行。 海航商业控股 有限公司、海航 集团有限公司、 新合作集团、中 国供销集团 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限 公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性 的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 09 月 29 日 长期 依承诺履行。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 海航商业控股 有限公司 股份限售 承诺 海航商业认购西安民生 2015 年重大资产重组非公开发行股份 113,043,478 股，承 诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。 承诺详见 2015 年 2 月 9 日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修 订稿）、2015 年 8 月 25 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公 告。 2015年 01 月 28 日 2015 年 8 月 26 日 起 36 个 月 依承诺履行完毕。依承诺履行， 113,043,478 股股份限售期已于 2018 年 8 月 26 日届满，海航商业尚未申 请办理该等股份解除限售业务。 海航集团有限 公司、海航商业 控股有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股、海航集团（以下合称“承诺人”） 出具了避免同业竞争的承诺： 1、本次交易完成后，承诺人及其控制的其他单位将不经营任何与上市公司主营业 务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经 营等方式从事与上市公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商 业机会与上市公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予上市公司或其控制 公司。 2、截至本次交易报告书签署日，海航商业控股下属的民生家乐超市控股有限公 司、中南海航投资有限公司、陕西海航电子商务有限公司、青岛海航家乐投资管 理有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、西安亿兆电子商务有限公司为壳 公司，无实际业务发生。为避免未来可能存在的同业竞争，承诺人承诺上述壳公 司未来不开展任何与上市公司主营业务构成竞争的业务。 3、为解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间存在的同业竞争问题，承诺人承 诺：如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前能够满足注入上市公司的 条件，则由供销大集控股收购湖南湘乐商贸有限公司，湖南湘乐商贸有限公司注 入上市公司后，其与湖南家润多超市有限公司签署的委托管理合同将不再执行； 如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前无法满足注入上市公司的条 件，则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。 4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后，上市公司的 主营业务不涉及房地产开发及销售业务，为避免由于本次交易附带的房地产业务 与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争，承诺人承诺，将利用 其对上市公司的影响力，确保其自本次重组实施完毕之日后，通过销售或处置的 方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目，并按照重组后的发展战略规划经营 各项业务，不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务，但因 公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 09 月 29 日 长期 依承诺履行。湖南湘乐商贸有限公 司已于 2018 年 12 月转让给第三方。 购宝乐商业（湖 南）有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 西安民生 2016 年重大资产重组，购宝乐商业（湖南）有限公司出具了避免同业竞 争的承诺：本公司现有从事商业零售类业务的分支机构 24 家，其中：从事商业零 售业务的分支机构有 14 家，上述分支机构签署的房屋（经营场所）租赁合同将分 别于 2018 年 12 月 31 日之前到期。本公司同意：在各分支机构正在履行的房屋（经 2015年 09 月 29 日 2018 年 12 月 31 日 已履行完毕。承诺在 2015 年 12 月 31 日之前完成注销登记的 10 家分 支机构已经完成注销手续；剩余 14 家分支机构当中 13 家分支机构于 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 方面的承 诺 营场所）租赁合同期限届满后，不再续租或由湖南家润多超市续租上述经营场所， 本公司及各分支机构将于 2018 年 12 月 31 日之前逐步退出商业零售类业务的经 营。针对剩余的 10 家分支机构，本公司承诺：将于 2015 年 12 月 31 日之前完成 上述分支机构的注销登记手续。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2017 年 12 月 31 日前已完成注销，1 家分支机构于 2018 年 12 月 31 日前 退出商业零售类业务的经营。 新合作商贸连 锁集团有限公 司 其他方面 的承诺 西安民生 2016 年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“本公 司”）出具了关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺： 1、本公司将积极、稳妥的推进同业竞争的解决工作，按照明确的时间计划，成熟 一家、注入一家，争取在达到注入条件并履行相应的程序后，早日实现未纳入本 次重组范围的资产和业务向海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控 股”）或西安民生的注入。 2、本公司连锁超市类业务拥有直营店 1400 家左右。在同业竞争问题解决后，上 述 1400 家直营店将成为供销大集控股或西安民生的下属门店以及供销大集项目 的线下终端。该类门店的注入在 2016 年全部完成。 3、本公司连锁超市类业务拥有加盟店 10 万家左右。在 2015 年本公司将确保上述 10 万家加盟店中的 50%，通过协议等方式实现与供销大集控股的加盟或合作。在 2016 年比照前述方式，确保剩余 50%加盟店的加盟或合作。 4、本公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”）。本公 司参与西安民生本次重大资产重组的方案已经供销总社批准，供销总社支持本公 司与海航商业控股合作开展的供销大集互联网 O2O 项目。本公司将按照西安民生 公告的重组预案、重组报告书中披露的供销大集项目的投资计划和进度，利用供 销总社在供销系统的影响力，积极推动各地方社网点的加盟或合作。在 2016 年至 2018 年通过协议等方式确保 20 万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作的 引入工作。 5、除供销系统的地方社网点资源外，本公司将利用在商品流通领域多年的资源积 累，积极推动供销大集控股面向社会引入优质网点资源的工作。本公司向供销大 集控股引入的社会网点资源数量构成前述拟引入的供销系统门店数量的组成部 分。 6、加盟店的具体合作方式由本公司及供销大集控股按照西安民生已公告的商业 模式根据具体情况共同协商确定。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 09 月 29 日 2018 年 12 月 31 日 公司第八届董事会第三十次会议、 2017 年第三次临时股东大会审议并 通过了《关于豁免新合作商贸连锁 集团有限公司部分承诺的议案》，豁 免了前述承诺之第二条。截至 2018 年 12 月 31 日，供销大集网点引入 的数量未能按承诺如期完成，新合 作集团提请公司销大集履行相关程 序豁免新合作集团履行《关于供销 大集项目线下终端网点引入数量的 承诺》相关承诺义务，但后续新合 作集团将继续根据供销大集的战略 实施需要持续积极支持相关资源， 服务于供销大集的长远发展，为全 体股东实现共赢。详见本表最后一 行。 新合作商贸连 锁集团有限公 司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 西安民生 2016 年重大资产重组，新合作集团出具了避免同业竞争的承诺： 1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：鉴于，我集团连锁 超市类业务在规范运作、盈利水平等方面，暂时无法达到注入上市公司的条件， 为避免本次重组后出现与西安民生的同业竞争情况，我集团承诺分类解决连锁超 市类业务的同业竞争问题： 2015年 09 月 29 日 2017 年 6 月 30 日 1、关于解决连锁超市类业务与西 安民生产生同业竞争的承诺：2015 年 8 月新合作集团与海南供销大集 控股有限公司签订托管协议，就新 合作集团控制存在同业竞争的 19 家 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 诺 （1）按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。 （2）在报告书公告后、申请文件上报中国证监会前，满足注入上市公司条件的， 由供销大集控股或相关主体直接收购。 （3）若在申报文件上报中国证监会前，暂时无法满足注入上市公司的条件，由上 市公司或供销大集控股托管，在托管期间，我集团将督促其抓紧整改、规范，尽 早满足注入上市公司条件；在托管期间，我集团本次重组注入的相同区域的股权 公司，将对该区域相同或相似业务的公司进行整合，并于本次重组预案公告后 18 个月内全部完成整合；整合完成后，满足注入上市公司条件的，解除托管关系， 由供销大集控股或相关主体收购；整合完成后，仍无法满足注入上市公司条件的， 延长托管期限至本次重组预案公告后 24 个月，期满仍无法达到条件的，向第三方 转让。 （4）整合方式为由供销大集控股或相关主体收购未纳入本次重组范围的公司的 资产和业务，对价届时以具备证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据； 与注入的资产和业务日常经营相关的负债可以一并注入，但存在较大或有风险的 负债不注入；整合涉及供销大集控股或上市公司关联交易、收购资产等方面需履 行的程序，遵照供销大集控股或上市公司内部决策程序、中国证监会及交易所有 关的法律 法规执行。 2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺 （1）我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系 和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商 务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超 市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁 超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟 随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连 锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一 并解决。 （2）本次交易中，新合作集团与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”） 合作开展的供销大集项目是我集团及我集团控制的企业中唯一计划实施的全国性 日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，该项目符合政策方向，我集团给 予肯定和支持。本次交易完成后，供销大集项目将成为我集团及我集团控制的企 业中唯一的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，我集团及我集 团控制的其他企业将不会在该领域开展相同或相似的业务。 （3）我集团及我集团控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与 上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。 （4）我集团及我集团控制的其他企业未来不利用在上市公司中的地位和影响，进 行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。 （5）我集团将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取 有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使我集团控制的 子公司签订了托管协议，托管期限 2 年。因相关业务难以对供销大集业 务发展形成有力支持，整合注入上 市公司不利于保护上市公司或其他 投资者的利益，相关业务涉及资产 不再注入本公司，新合作集团就存 在同业竞争的资产和业务涉及的 19 家公司进行处置。此承诺虽未能按 重组时承诺时间如期完成，但经新 合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日通知本公司，新合作集团已将 上述 19 家公司通过关停超业务、不 再开展超市业务、转让给第三方的 方式解决完成了同业竞争问题。 2、关于解决电子商务类业务与西安 民生产生同业竞争的承诺：随着连 锁超市类业务同业竞争问题的解 决，已有电商业务类同业竞争问题 也一并解决。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。 （6）本承诺函一经签署，即构成我集团不可撤销的法律义务。如出现因我集团违 反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，我集团将依法承 担全部赔偿责任。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 中国供销集团 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 西安民生 2016 年重大资产重组，中国供销集团有限公司出具了避免同业竞争的承 诺： 1、新合作集团是本公司及本公司控制的企业内唯一的连锁超市类业务平台，除新 合作集团外，不存在开展与连锁超市相同或相似业务的企业。本公司将督促新合 作集团履行承诺，明确时间计划，积极解决其下属连锁超市类业务、电子商务类 业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。 2、本公司与海航集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日共同出资成立了中国供销电子商务股份有限公司。本公司确认及承诺：该公 司目前尚未开展经营；该公司未来不开展任何与海南供销大集控股有限公司主营 业务构成竞争的业务。 3、本公司及本公司控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上 市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。 4、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位和影响，进 行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。 5、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有 效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其 他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。 6、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反 上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担 全部赔偿责任。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 09 月 29 日 长期 依承诺履行。中国供销集团采取有 效措施避免与上市公司及其控股子 公司产生同业竞争，积极督促新合 作集团按照其制定的时间计划解决 其下属连锁超市类业务、电子商务 类业务与上市公司之间存在或可能 存在的同业竞争问题。除此之外， 中国供销集团及其控制的其他企业 未与供销大集产生同业竞争，没有 发生损害上市合法权益经营活动。 海航商业控股 有限公司 其他承诺 西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲 裁、资产瑕疵的承诺，报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事 项为资产瑕疵、权利限制相关承诺，如下：陕西民生家乐投资管理有限公司、西 安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证，房产包含公共分 摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。上海家得利超市将“家 得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已 被莲花配销投资有限公司注册。海航商业控股承诺：未来将保证西安民生、标的 公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司对该等房产 的正常使用，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致西安民生、标的公 司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司无法正常使用 2015年 09 月 29 日 长期 陕西民生家乐投资管理有限公司、 西安曲江华平置业有限公司相关资 产瑕疵/权利限制目前尚未发生需要 海航商业将承担赔偿责任的情况。 上海家得利超市有限公司资产瑕疵/ 权利限制尚未出现需要海航商业承 担连带清偿责任的情况。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 该处房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该处房屋被有权的政府部 门处以罚款、或者被有关当事人追索的，海航商业控股将承担赔偿责任，对西安 民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司 所遭受的一切经济损失亦予以足额赔偿。对于上海家得利超市使用企业字号、注 册商标过程中因涉及法律诉讼、仲裁或者行政处罚所遭受的损失、损害，本公司 愿意承担不可撤销的连带清偿责任。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 海航商业控股 及其一致行动 人、新合作集团 及其一致行动 人 业绩承诺 及补偿安 排 西安民生 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、 新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》 及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈 利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审 计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务 资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》及其 补充协议约定，就不足部分以股份形式进行补偿。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 06 月 29 日 2016 年 -2020 年 2016 年、2017 年完成业绩承诺，详 见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报 告。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019年 4 月 30 日业绩承诺完成情况 专项审核报告。相关补偿方案将提 交股东大会审议通过后实施。尚未 到减值测试时间。 海航商业控股 及其一致行动 人、新合作集团 及其一致行动 人 其它承诺 西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其 一致行动人特出具了关于供销大集控股下属 13 家房地产公司的房地产业务合规 开展的承诺。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修 订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 12 月 22 日 长期 依承诺履行，未发生承诺人应承担 赔偿责任。 全体交易对方 股份限售 承诺 西安民生 2016 年重大资产重组，全体交易对方就本次新增股份出具了锁定承诺， 报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项如下：海航商业控股、 海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航地产、海岛建设集团、海航工程建设承 诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。 本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或 者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个 月。新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、十堰新合作超市、张家口 新合作商贸、江苏新合作超市、江苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商 贸、山东新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新合作超市、河北 新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发承诺，其因本次交易所获上市公司股份自 新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票 连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发 行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。海航投资控股、海航实业集团、海 航资本集团、海旅盛域基金、上海轩创投资承诺，其因本次交易所获上市公司股 2016年 01 月 06 日 2016 年 9 月 27 日 起 60 个 月、36 个 月、12 个 月 依承诺履行。未出现股价锁定期自 动延长 6 个月的情形。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公 司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价 低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 深圳鼎发投资、 乾盛瑞丰资管 其他承诺 西安民生 2016 年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划出具了不构成 一致行动等事项的承诺。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易 报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项 的公告。 2015年 12 月 12 日 长期 依承诺履行。 海航商业控股 及新合作集团 西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股及新合作集团出具了关于西安民生 控制权、董事会等相关事宜的承诺： 1、本次交易完成后的三年内，海航商业控股及其一致行动人不减持上市公司股 份。 2、本次交易完成后的三年内，新合作集团及其一致行动人不增持上市公司股份。 3、新合作集团及其一致行动人在海航商业控股及其一致行动人增持股份（包括但 不限于西安民生 2015 年 7 月 14 日公告中涉及的“公司控股股东海航商业计划在 公司股票复牌后未来 12 个月内增持公司股份，增持股数合计不超过公司总股本的 2%）相关事宜上予以同意和配合。 4、本次交易完成后，除已披露的一致行动关系外，新合作集团及其一致行动人将 不会与上市公司其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。新合作集团及其一 致行动人将仅以其持有的上市公司股份为限行使表决权，不会以委托、征集投票 权、协议等任何方式取得上市公司其他股东额外授予的表决权。 5、本次交易完成后，海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人 将提议董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。届时，在符合法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定的前提下，海航商业控股及其一致行动人拟向上市公 司提名 3 名非独立董事，新合作集团及其一致行动人拟向上市公司提名 1 名非独 立董事，董事会成员最终以股东大会选举结果为准。 6、为保持上市公司控制权稳定，以利于上市公司持续经营及股东利益的保障，同 时最大程度利用海航商业控股上市公司规范治理及市场化运作的经验，双方同意 海航商业控股仍将作为上市公司控股股东，海南省慈航公益基金会仍将保持对上 市公司的实际控制。 7、本次交易完成后，上市公司高级管理人员的调整应保持现有高级管理人员成员 的延续性和稳定性。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 2015年 12 月 12 日 2016 年 9 月 27 日 起 3 年、 长期 依承诺履行。 首次公开 发行或再 融资时所 海航商业控股 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生为 主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。 2017 年 12 月 31 日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对 2014年 06 月 05 日 2017 年 12 月 31 日长期 2016 年 9 月供销大集重组实施完成 后，公司与控股股东、实际控制人 之间在商品零售领域的同业竞争基 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 作承诺 资金占用 方面的承 诺 开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年 第一次临时股东大会决议公告。 本得以消除，就尚未解决的同业竞 争，海航商业控股、海航集团已作 出切实可行的安排与承诺，见本表 第 5 行。 海航集团有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安 民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的 唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017 年 12 月 31 日前， 将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资 百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变 更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会 决议公告。 2014年 06 月 05 日 2017 年 12 月 31 日长期 2016 年 9 月供销大集重组实施完成 后，长春美丽方注入公司，公司与 控股股东、实际控制人之间在商品 零售领域的同业竞争基本得以消 除，就尚未解决的同业竞争，海航 商业控股、海航集团已作出切实可 行的安排与承诺，见本表第 5 行。 承诺是否 按时履行 否 如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 1. 超期未履行完毕承诺 公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，截至 2018 年 12 月 31 日，网点引入的数量未能按承诺如期完成， 主要原因为：供销大集受国内经济增速放缓，商业批发零售行业竞争日益激烈，电商及其他竞争对手的分流加剧，公司市场运维能力亟待增强等多重因素影响，导致供销大集 线下实体受到冲击；加之 2018 年因外部环境发生变化，供销大集为落实配套物流配送网络的重大资产重组项目交易各方无法就核心条款达成一致意见而终止，导致物流配送网 络无法快速完成搭建，此外，公司电商平台的建设未达预期，各业务的协同效应未能有效发挥，网点加盟难以形成吸引力，造成了加盟网点引入的难度；而且，新合作集团及 供销社体系内的剩余未引入网点多地处偏远地区，配送难度大、配送成本高，难以带来经济效益，且产权关系复杂，引入网点实施进度较计划滞后。 鉴于目前宏观经济、外部环境及供销大集实际情况，经供销大集重组后两年多的发展和业务基础的搭建，供销大集战略实施也在相应优化调整中，线下实体网点开拓将是 一个长期工作，无法按原承诺在 2018 年完成，故提请供销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新 合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。 2. 超期已履行完毕承诺 公司 2016 年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及 19 家公司，及其拥有的 1400 家左右直营店，因规范运作、盈利水平等 方面未达到注入上市公司的条件，本次重大资产重组未注入公司）与公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。因相关业 务难以对供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合作集团就存在同业竞争的资 产和业务涉及的 19 家公司进行处置。在承诺时限“本次重组预案公告后 24 个月”，即截至 2017 年 6 月 30 日，新合作集团下属 19 家公司中仍有 16 家公司的处置工作未能完成， 导致该承诺事项自 2017 年 6 月 30 日起成为超期未履行完毕承诺。经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日新合作集团通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关 停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。 3. 超期已豁免履行承诺 在公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团还出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公 司完成”是网点引入承诺中第二条“有关 1400 家网点引入 2016 年全部完成”实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，有关同业竞争业务涉及的 19 家公司（包 含《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的 1400 家左右直营店）正在进行资产处置，导致网点引入承诺中有关 1400 家网点引入承诺已无法实现。经 2017 年 6 月 30 日公司第八届董事会第三十会议审议和 2017 年 7 月 28 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》， 此承诺第二条有关 1400 家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资 产或项目名 称 预测起始时 间 预测终止时 间 当期预测业 绩（万元） 当期实际业 绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期 原预测披露索引 2016 年收购 海南供销大 集控股有限 公司 100%股 权 2016 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 229,833.32 122,371.03 公司重组后牢记服务三农的使命，不忘城乡 商品流通综合服务运营商的初心，新增业务 拓展主要面向三、四线城市和乡镇，但受制 于这些地区的经济发展水平，业务培育周期 较原先预计的要长；同时受国内经济增速放 缓影响，商业批发零售行业竞争十分激烈， 公司线下实体受到电商及其他竞争对手的冲 击加剧；2018 年因外部环境发生变化，公司 为落实配套物流配送网络的重大资产重组项 目交易各方无法就核心条款达成一致意见而 终止，导致物流配送网络无法快速完成搭建， 加之公司电商平台的建设未达预期，实体经 销网络的加盟引入受到影响，致使各业务的 协同效应未能有效发挥，公司市场运维能力 也亟待加强；公司严格执行相关会计准则， 对有减值迹象的资产计提资产减值准备同比 增加。上述因素综合导致重组标的供销大集 控股业绩承诺未能完成。 2016 年 02 月 02 日 详见巨潮资讯网 （） 《发行股份购买资产暨关联 交易报告书（修订稿）》。 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 西安民生2016年资产重组购买海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人合计持有的大集控股100%股权。海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人 承诺：2016年-2020年净利润分别不低于18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元。若实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数，则盈 利补偿方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。承诺内容详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组 相关承诺事项的公告。2016年度大集控股净利润达到业绩承诺，详见2017年4月29日刊登的关于业绩承诺完成情况的专项审核报告。2017年度大集控股净利润达到业绩承诺，详见 2018年4月28日刊登的关于业绩承诺完成情况的专项审核报告。2018年未完成业绩承诺，详见2019年4月30日业绩承诺完成情况专项审核报告。相关补偿方案将提交股东大会审议通 过后实施。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 根据信永中和会计师事务所出具的《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（XYZH/2019XAA20148），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 审计，海南供销大集控股有限公司 2018 年度合并后归属于母公司净利润为 1,546,701,719.75 元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为 1,227,920,254.37 元，未完成所 承诺之 2018 年度扣除非经常性损益后净利润 2,298,333,200.00 元的业绩。 因商誉系按评估资产基础法确认的收购对价与收购完成日可辨认资产公允价值之间的差额形成的，因此 2018 年业绩承诺的完成情况没有对商誉减值测试造成影响。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 41 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、因财政部修订会计准则而发生的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2018年，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业 财务报表格式的通知》[财会（2018）15号]，要求执行 企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和 本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 执行财政部发布的通 知要求。 本集团按照规定，相应对财务报 表格式进行了修订（注） 注：财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修 订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“利息收入”等科目，并对其他应收款、 其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法，公司对本年及比较期 间数据进行了调整。 2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目： 单位：元 2017 年 12 月 31 日 项目 追溯调整后 追溯调整前 影响 资产项目 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 1,430,391,842.60 -1,430,391,842.60 应收票据及应收账款 1,430,391,842.60 0.00 1,430,391,842.60 应收利息 0.00 107,856,631.49 -107,856,631.49 其他应收款 1,671,532,988.94 1,563,676,357.45 107,856,631.49 负债项目 应付票据 0.00 54,709,599.11 -54,709,599.11 应付账款 0.00 3,791,836,842.35 -3,791,836,842.35 应付票据及应付账款 3,846,546,441.46 0.00 3,846,546,441.46 应付利息 0.00 23,825,488.59 -23,825,488.59 应付股利 0.00 13,958,780.00 -13,958,780.00 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 42 其他应付款 1,588,253,659.61 1,550,469,391.02 37,784,268.59 2017年12月31日受影响的合并利润表项目： 2017年12月31日 项目 追溯调整后 追溯调整前 影响 管理费用 1,040,512,857.46 1,044,336,091.08 -3,823,233.62 研发费用 3,823,233.62 0.00 3,823,233.62 2、重要会计估计变更 本集团本年无重要会计估计变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限 公司和海南供销大集控股有限公司等122家公司。 与上年相比，公司变动情况如下： 序号 公司名称 其他合并范围变动原 因 变动日期 1 天津海庭置业发展有限公司 处置公司 2018年2月 2 上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 新设公司 2018年3月 3 娄底新合作新城置业有限公司 新设公司 2018年6月 4 娄底新合作宸德置业有限公司 新设公司 2018年6月 5 宁夏供销大集基金管理有限公司 处置公司 2018年6月 6 深圳市安勤三号投资合伙企业（有限合伙） 处置公司 2018年6月 7 黑龙江省新合作置业有限公司 处置公司 2018年6月 8 黑龙江祥发投资有限公司 处置公司 2018年6月 9 哈尔滨市意达公交客运有限责任公司 处置公司 2018年6月 10 泾阳茯茶大集实业有限公司 新设公司 2018年7月 11 石家庄易生大集实业发展有限公司 新设公司 2018年8月 12 新化新合作发展贸易有限公司 新设公司 2018年12月 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 490 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 43 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 年（2004 年）开始 境内会计师事务所注册会计师姓名 季晟、张东鹤 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 季晟 1 年、张东鹤 2 年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度聘请信永中和会计事务所为内部控制审计会计事务所，期间共支付内控审计费130万元（不含税）。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在被法院列失信及所附数额较大的债务到期无法清偿的等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 44 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 45 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 关 联 交 易 类 型 关联交易内容 关联交易定价 原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资 产的评 估价值 （万 元） 转让价格 （万元） 关 联 交 易 结 算 方 式 交易损益（万 元） 披露日 期 披露索引 海航商业控股有 限公司、海航实 业集团有限公 司、海航资产管 理集团有限公司 控股股东、同 受海航集团 控制的企业、 同受海航集 团控制的企 业 股 权 收 购 海口信航小额贷款有限公司 35.72%股 权 购买价格以信 航小贷 2017 年 度未经审计的 每股净资产 1.06 元为依据 确定。 21,301.51 21,200 现 金 结 算 0 2018 年 06 月 20 日 巨潮资讯网 （info.c ） 海航实业集团有 限公司 同受海航集 团控制的企 业 股 权 转 让 宁夏供销大集基金管理有限公司 100%股权转让，同时海航实业集团有 限公司原价受让宁夏供销大集基金管 理有限公司应付公司全资子公司海南 供销大集控股有限公司 27,100 万元 债务和应付公司全资子公司海南供销 大集金服信息科技有限公司 9,500 万 元债务 转让价格以 2018 年 4 月 30 日宁夏基金账 面净资产为依 据确定。 3,591.65 3,591.65 现 金 结 算 3,091.65 2018 年 06 月 20 日 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情况 有利于改善信航小贷管理结构和提高其经营效率，上述交易将有助于提升公司营业收入及利润水平；出 售宁夏基金收回投资并优化调整公司资产结构，对公司的生产经营和业绩无重大影响。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 46 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 47 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 单位：元 委托方名称 受托方名称 委托资产类型 委托起始日 委托收益定价依据 本年发生额 上年发生额 购宝乐商业（湖南）有限 公司 湖南家润多 经营受托管理 2015年7月1日 委托管理合同 943,396.23 943,396.23 湖南湘乐商贸有限公司 湖南家润多 经营受托管理 2015年7月1日 委托管理合同 471,698.11 471,698.11 合计 — — — — 1,415,094.34 1,415,094.34 2018年12月底湖南湘乐商贸有限公司100%股权已对外出售，购宝乐商业（湖南）有限公司下属门店已在2018年11月停止营业， 委托经营管理结束。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司除部分经营场所为租赁物业，以及提供部分物业用于对外经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告 期内的其他重大资产租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 48 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担保金 额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 汉中世纪阳 光商厦有限 公司（注 1） 2018 年 04 月 28 日 8,000 2018 年 11 月 10 日 5,900 连带责 任保证 2018.11.10-20 19.11.8 否 否 苏州市瑞珀 置业有限公 司 2018 年 04 月 28 日 35,000 2016 年 12 月 26 日 32,500 连带责 任保证 2016.12.26-20 26.12.25 否 否 高淳县悦达 置业有限公 司 2018 年 04 月 28 日 7,000 2018 年 06 月 19 日 6,601 连带责 任保证 2018.6.19-201 9.6.18 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 2） 2018 年 04 月 28 日 12,000 2018 年 12 月 11 日 11,214.05 连带责 任保证 2018.12.14-20 19.12.14 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 3） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 03 月 21 日 5,000 连带责 任保证 2018.3.21-201 9.3.20 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 3） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 06 月 29 日 4,775 连带责 任保证 2018.6.29-201 9.6.28 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 4） 2018 年 04 月 28 日 4,000 2018 年 07 月 10 日 4,000 连带责 任保证 2018.7.12-201 9.7.12 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 4） 2018 年 04 月 28 日 3,000 2018 年 11 月 30 日 2,000 连带责 任保证 2018.11.30-20 19.11.30 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 5） 2018 年 04 月 28 日 14,500 2018 年 07 月 24 日 3,500 连带责 任保证 2018.7.26-201 9.7.26 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 5） 2018 年 04 月 28 日 2,000 2018 年 07 月 24 日 2,000 连带责 任保证 2018.7.24-201 9.7.24 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 5） 2018 年 04 月 28 日 2,000 2018 年 07 月 24 日 2,000 连带责 任保证 2018.7.23-201 9.7.23 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 5） 2018 年 04 月 28 日 1,000 2018 年 07 月 24 日 1,000 连带责 任保证 2018.7.27-201 9.7.31 否 否 湖南家润多 超市有限公 司（注 5） 2018 年 04 月 28 日 500 2018 年 07 月 24 日 500 连带责 任保证 2018.7.31-201 9.7.27 否 否 宝鸡商场有 限公司（注 6） 2018 年 04 月 28 日 18,000 2018 年 07 月 10 日 18,000 连带责 任保证 2018.7.10-201 9.5.5 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 7） 2018 年 04 月 28 日 91,000 2018 年 06 月 25 日 91,000 抵押 2018.6.25-201 9.6.25 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 8） 2018 年 04 月 28 日 50,000 2015 年 08 月 20 日 23,200 抵押 2015.8.20-202 0.7.1 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 03 月 12 日 5,000 抵押 2018.3.12-201 9.3.12 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 03 月 12 日 5,000 抵押 2018.3.14-201 9.3.14 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 03 月 12 日 5,000 抵押 2018.3.19-201 9.3.19 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 03 月 12 日 5,000 抵押 2018.4.4-2019 .4.4 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 10） 2018 年 04 月 28 日 10,000 2018 年 08 月 08 日 10,000 抵押 2018.8.8-2019 .8.8 否 否 供销大集集 团股份有限 2018 年 04 月 28 日 10,000 2018 年 08 月 08 10,000 抵押 2018.8.9-2019 .8.9 否 否 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 49 公司（注 10） 日 供销大集集 团股份有限 公司（注 10） 2018 年 04 月 28 日 10,000 2018 年 08 月 08 日 10,000 抵押 2018.8.13-201 9.8.13 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 10） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 08 月 02 日 5,000 抵押 2018.8.2-2019 .8.2 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 12 月 12 日 5,000 抵押 2018.12.20-20 19.12.19 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 12 月 12 日 5,000 抵押 2018.12.19-20 19.12.18 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 12 月 12 日 5,000 抵押 2018.12.18-20 19.12.17 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 12 月 12 日 5,000 抵押 2018.12.14-20 19.12.13 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 12 月 12 日 5,000 抵押 2018.12.13-20 19.12.12 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 5,000 2018 年 12 月 12 日 5,000 抵押 2018.12.12-20 19.12.11 否 否 供销大集集 团股份有限 公司 2018 年 04 月 28 日 5,000 2016 年 12 月 02 日 5,000 抵押 2016.12.2-201 9.11.29 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 4,000 2018 年 12 月 05 日 4,000 抵押 2018.12.7-201 9.12.6 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 3,000 2018 年 12 月 05 日 3,000 抵押 2018.12.11-20 19.12.10 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 2,000 2018 年 12 月 05 日 2,000 抵押 2018.12.5-201 9.12.4 否 否 供销大集集 团股份有限 公司（注 9） 2018 年 04 月 28 日 1,000 2018 年 12 月 05 日 1,000 抵押 2018.12.17-20 19.12.16 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 663,800 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 313,190.05 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 663,800 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 313,190.05 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金 额 担保类 型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方 担保 湖南新合作 湘中国际物 流园投资开 发有限公司 2018 年 04 月 28 日 24,000 2016 年 04 月 08 日 22,451 连带责 任保证 2016.4.8-2023 .4.7 否 否 湖南新合作 湘中国际物 流园投资开 发有限公司 2018 年 04 月 28 日 18,000 2016 年 11 月 18 日 10,000 连带责 任保证 2016.11.18-20 23.10.8 否 否 湖南新合作 湘中国际物 流园投资开 发有限公司 2018 年 04 月 28 日 8,500 2015 年 11 月 20 日 8,000 连带责 任保证 2015.11.20-20 23.11.19 否 否 绿色实业（香 港）有限公司 2018 年 04 月 28 日 120,000 2017 年 01 月 05 日 110,646.93 质押 2017.1.5-2019 .7.1 否 否 湖南新合作 湘中物流有 限公司 2018 年 04 月 28 日 35,000 2017 年 05 月 19 日 31,700 连带责 任保证 2017.5.25-202 4.5.24 否 否 上海家得利 超市有限公 2018 年 04 月 28 20,000 2018 年 05 月 25 日 20,000 质押 2018.5.25-201 9.5.23 否 否 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 50 司（注 11） 日 上海家得利 超市有限公 司（注 11） 2018 年 04 月 28 日 20,000 2018 年 05 月 25 日 20,000 质押 2018.5.25-201 9.5.24 否 否 天津国际商 场有限公司 （注 12） 2018 年 04 月 28 日 16,000 2017 年 08 月 02 日 15,900 抵押 2017.8.2-2020 .7.30 否 否 陕西民生家 乐商业运营 管理有限公 司（注 13） 2018 年 04 月 28 日 15,000 2014 年 12 月 29 日 10,164.85 抵押 2014.12.29-20 19.12.28 否 否 汉中世纪阳 光商厦有限 公司（注 14） 2018 年 04 月 28 日 2,700 2018 年 05 月 31 日 2,700 连带责 任保证 2018.5.31-201 9.5.30 否 否 上海家得利 商品配送管 理有限公司 2018 年 04 月 28 日 450 2018 年 06 月 08 日 450 质押 2018.6.8-2019 .6.7 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 875,020 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 252,012.78 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 875,020 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 252,012.78 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,538,820 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 565,202.83 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 1,538,820 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 565,202.83 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 18.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供 的债务担保余额（E） 173,685.98 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 173,685.98 采用复合方式担保的具体情况说明 注 1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。注 2：截 止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。注 3：截止报告批准日， 该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。注 4：截止报告批准日，该笔贷款的担 保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。注 5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实 业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐（湖南）商业有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。注 6：截 止报告批准日，该笔贷款的担保方为湖南天玺大酒店有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担 保。注 7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司共同担保。注 8：截 止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。注 9：截止报告批准 日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。注 10：截止 报告批准日，该笔贷款的担保方为西安华城置业有限公司、海航集团有限公司共同担保。注 11：截止报告批准日，该笔贷 款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司共同担保。注 12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方 为海航商业控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司共同担保。注 13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为 海航商业控股有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司共同担保。注 14：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海 航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司、杨永浩共同担保。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 51 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 其他类 自有资金 400,000 400,000 0 券商理财产品 自有资金 402,616 402,616 0 银行理财产品 自有资金 70,000 70,000 0 银行理财产品 自有资金 45,000 45,000 0 银行理财产品 自有资金 2,000 2,000 0 银行理财产品 自有资金 1,600 1,600 0 合计 921,216 921,216 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司紧密围绕ISO26000各项履责维度积极践行企业社会责任，其中2018年全年精准扶贫履责情况详见 下方内容。如需深入了解公司社会责任履行工作细节，可参见公司2018年社会责任报告（巨潮资讯网 ）。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司精准扶贫工作的基本方略： 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 52 按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫与区域整体开发有机结合，充分发挥公司主营业务优势， 统一策划、统筹管理，因地制宜，以产业发展扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫为抓手，推动公司精准扶贫 工作常态化。 公司精准扶贫工作总体目标： 结合公司自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，着力开展各项精准扶贫工作，实现公 司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一，为全面建成小康社会提供有力支撑。 公司精准扶贫工作主要任务： 2018年，按照国务院印发的《“十三五”脱贫攻坚规划》关于消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕 的战略要求，结合2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，公司重点依托“一 县一品”品牌打造战略实施精准扶贫工作。供销大集积极响应党的号召，2018年共投入近260万元开展扶贫 工作，其中农业产业扶贫工作累计投入160余万元，助力特色农产品销售。同时，公司利用自身批发零售、 电子商务、供应链服务等主营业务优势，因地制宜，安排大集金服展开电商扶贫工作，开辟特色农产品网 上销售平台，加快物流配送体系建设，竭力帮助贫困县实现小康。此外，公司立足实际，加大扶贫投入、 创新扶贫方式，真扶贫、扶真贫，努力在公益助学、环境保护、医疗卫生、儿童关爱等方面给予困难群体 更多的帮扶，为解决区域性整体贫困贡献力量。 保障措施： 1.组织保障。建立包括公司、各成员单位和分公司的精准扶贫“三级”网络工作小组，指导精准扶贫工 作的有效推进。同时，以公司社会责任部为核心，统筹精准扶贫项目的策划、实施、监督和改进工作，推 动精准扶贫工作常态化、规范化。 2.人才保障。依托公司高素质的志愿者队伍，定期招募优秀志愿者参与精准扶贫工作。2018年度公司 在册志愿者人数逾3000人，公司、各成员单位和分公司在陕西、海南、广东等地累计开展志愿者活动40次， 参与志愿者累计993人次。 3.制度保障。将精准扶贫工作融入公司《公益项目管理办法》、《志愿者协会章程》等各项社会责任管 理制度中，制定专项精准扶贫规划，完善精准扶贫资金使用办法。 （2）年度精准扶贫概要 2018年，公司坚决贯彻党中央、国务院关于精准扶贫、脱贫攻坚的重大决策部署，深入领会习总书记 扶贫开发重要战略思想，不断强化大局意识和责任担当，秉承“心系百姓，服务三农”的使命，充分发挥电 商、实体及物流配送网络优势，陆续开展产业帮扶、教育帮扶、电商帮扶等一系列精准扶贫工作。 2018年年初，供销大集总部在国家乡村振兴战略与精准扶贫政策的指引下，依托自身优势带动区域农 业发展，扶助地方贫困农户脱困，被农业部市场与经济信息司选为中国农业品牌创新联盟常务理事单位； 植树节期间，供销大集总部组织企业志愿者赴海口福利院，为福利院中的儿童开展“植树节”宣讲，并共同 栽种树苗；在陕西，积极参加当地组织的陕西资本市场爱心助学活动，投入2万元资助本届高考贫困学子； 供销大集荣获“2018第一财经·中国企业社会责任榜美好生活奖”及“国际金融报·2018年度扶贫典范奖”； 酷铺带领旗下各区域事业部，依托自有城乡商品流通体系网络，积极开展扶贫工作。2018年酷铺西安 区域事业部完成落实与陕西靖边县政府业务拓展与精准扶贫合作意向的工作，帮助当地特色农副产品引入 酷铺，实现产销对接，实际进货额7万元，并借助自身平台与合作供应商的优势，在当地扶贫点采集商品 供应门店，投入资金约为78万元。赴靖边县镇靖镇枣刺梁村参加孝德基金募捐大会，弘扬“关爱老人、尊 敬老人、孝敬老人”之美德，传递社会正能量，并捐赠了价值5000元的米、面、油等物资。积极推进陕北、 陕南、关中地区农产品流通，面向农户采购农产品7.2万元，将各地区特色农副产品引入酷铺，销售给消费 者，实现产销对接。酷铺西安区域事业部还参与了解放门社区贫困户关爱活动，并捐赠价值1000元的米面 油等物资。酷铺宝鸡区域事业部开展一系列困难员工帮扶活动，其中，投入2.86万余元帮助建档立卡贫困 员工26人；投入9.69万元为员工办理住院+意外医疗互助保险，帮助患病员工缓解因病造成的困难；同时公 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 53 司组织志愿者、员工积极参与生态、教育等各类扶贫活动，关爱、慰问各类贫困弱势群体50余人，种植树 木100余棵，捐赠各类衣物、文体用品、日用品等资助贫困学生150余人。酷铺海南区域事业部通过指导当 地农产品标准制定、商品供应组织、物流运输等环节的落地，打通五指山特色农产品供销环节，让贫困山 区农产品走出大山，供向消费者，促进当地生产和农民收入的提升。目前酷铺与五指山市已签订精准扶贫 采购协议，直接面向当地农户年度采购额达50万元以上，五指山百香果、五脚猪、山鸡等农产品均已进入 酷铺渠道，并持续推向全国市场。酷铺广东区域事业部联合广东省梅州市红十会携手开展募捐活动，先后 在广东乐万家华侨城店等门店开展募捐活动，共募集善款0.65万元用于慈善事业。联合广东省梅州市总工 会积极开展教育扶贫、粮油救助、医疗救助、生活帮扶救助等活动，本年度帮扶资助建档立卡贫困员工16 人，其中教育帮扶资助8人，帮扶资助投入金额2.4万元；粮油救助帮扶7人，帮扶资助投入金额4.2万元； 医疗救助帮扶2人，帮扶资助投入金额2万元；生活救助帮扶3人，帮扶资助投入金额1.3万元；年资助总金 额为9.9万元，本年度帮助贫困员工脱贫2人。同时大力弘扬志愿服务精神，先后组织开展“学雷锋”志愿服 务活动、交通疏导志愿服务活动、清洁城市、无偿献血等6次志愿服务活动。 民生百货积极开展各类扶贫活动，累计投入资金60余万元，其中针对大病、困难员工开展专项扶贫工 作，全年共提供10万元医药报销等扶贫额度；同时根据市总工会统一部署，申报困难定期救助人员44人， 每人每季度享受定期救助，累计投入22万余元；积极开展互助医疗保障理赔工作，全年累计投入12万元， 在扶贫、帮扶方面取得良好效果与口碑。公司志愿者、员工累计400余人次参与活动，关爱、慰问各类弱 势群体2000余人，种植爱心树木40余棵，捐赠各类衣物、文体用品、日用品等400余件。 中国集积极践行“企业+慈善”的新经济模式，响应国家“乡村振兴战略”，于2018年4月23日至5月23日间， 借势“世界读书日”，开展教育扶贫活动，分赴海南省澄迈第三中学、海南省屯昌县乌坡镇乌坡中学开展爱 心捐书活动。据统计，此系列活动捐书数量近1000册，惠及师生数千名，助力改善海南地区教育落后现状。 在开展教育扶贫的同时继续发展“一县一品”产业扶贫，充分挖掘并发挥当地资源优势、历史文化优势以及 区位优势，通过大力发展有特色、有价值、有影响力的拳头产品，推动贫困老区农副产品快速市场化、规 模化、品牌化，真正实现品牌扶贫，提升经济收益。利用内外部优势与陕西泾阳县政府共同将泾阳茯茶的 种植、生产、加工、研发、仓储、交易、供应链金融等统一规划和发展，打造“泾阳茯茶”品牌，帮助当地 农户扩大销售渠道，切实帮助贫困茶农改善生活面貌。 大集金服积极探索构建“互联网+金融+农业产业链”的扶贫体系，联合定安粽子扶贫基地启动贫困农 户精准帮扶项目，对定安县雷明镇贫困农户批量采购定安黑猪肉等原材料，鼓励贫困农户精细化加工成当 地特色粽子，助力引入粽子企业发展产业，延伸农产品加工产业链，初步打通了当地农产品的对外销售渠 道，有效地带动了当地贫困农户增收致富。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 257.79 2.物资折款 万元 5.1 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 46 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 6 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 54 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 161.5 2.教育扶贫 —— —— 其中： 2.1 资助贫困学生投入金额 万元 7.2 2.2 资助贫困学生人数 人 1,578 2.3 改善贫困地区教育资源投入 金额 万元 3.5 3.健康扶贫 —— —— 其中： 3.1 贫困地区医疗卫生资源投 入金额 万元 9.69 4.生态保护扶贫 —— —— 其中： 4.1 项目类型 —— 开展生态保护与建设 4.2 投入金额 万元 0.4 5.其他项目 —— —— 其中： 5.1.项目个数 个 6 5.2.投入金额 万元 75.5 5.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫 数 人 46 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 2018 第一财经“中国企业社会责任榜美好生活奖” 获奖单位：供销大集 国际金融报“2018 年度扶贫典范奖” 获奖单位：供销大集 广东省梅州市“2018 年爱心公益伙伴”称号 获奖单位：酷铺商贸 海南省中小企业公共服务示范平台”称号 获奖单位：大集金服 （4）后续精准扶贫计划 2019年，公司将积极响应习总书记在党的十九大报告中提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”的战略思想，贯 彻落实国家扶贫规划，履行企业责任，根据贫困地区发展现状，结合政府相关政策，积极开展精准扶贫工 作，具体如下： 2019年，酷铺西安区域事业部将继续积极拓宽陕北、陕南、关中地区产品流通渠道，加大各地区特色 农产品品类引入力度，依托酷铺平台，进一步促进特色农产品流通。依托各地区政府部门，适时开展贫困 地区及社区精准扶贫工作。宝鸡区域事业部将继续开展农民工子女关爱、组织志愿者、员工积极参与生态 绿化、教育、关爱帮扶各类贫困弱势群体等活动。宝商工会计划通过资金、医疗、子女教育等多种形式继 续帮扶建档立卡贫困员工。酷铺广东区域事业部将结合广东省梅州市2020年实现贫困员工解困脱困的目标 要求，在2019年内联合梅州市总工会继续对建档立卡的未脱贫的16名贫困员工实施帮扶，把“精准帮扶”贯 穿于贫困员工解困脱困的全过程，逐步实现贫困员工到2020年全面解困脱困。加强与梅州各类公益慈善机 构的联动，广泛开展公益志愿服务活动，倡导健康生活方式的同时提高公司品牌影响力。发挥梅州“金柚 之乡”地理优势，积极为贫困地区柚农搭建沙田柚销售平台。 2019年，民生百货将继续为打好脱贫攻坚战贡献自己的一份力量，积极开展各类扶贫活动，帮扶困难 员工，积极开展专项扶贫工作，以及互助医疗保障理赔工作。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 55 2019年，大集金服将利用自身在互联网金融产品方面的优势，通过免息贷款、扶贫众筹等多种方式解 决扶贫过程中的资金来源问题。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，本报告期无应披露的环境信息。 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易 方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业 管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（简 称“本次交易”）。公司根据深交所对本次交易预案的问询函要求对本次交易预案等相关文件进行了补充和完 善，预案修订稿及摘要、相关中介核查意见等详见2018年7月20日公司相关公告。公司分别于2108年8月18 日、2018年9月17日、2018年10月16日、2018年11月15日就本次交易的最新进展情况予以公告。2018年11 月27日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》， 会议同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易。 2、2018年5月25日，第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框 架协议的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公 司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最 终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，此事项尚未达成具体协议，海航货运有限公司还需根 据其上级股东海航集团聚焦主业的调整情况确定下一步工作。 3、2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限 公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新 合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告出具日，根据协议约定，海南供销 大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款 8.55亿元，第三笔股权转让款7.125亿元，第四笔股权转让款已收取2.4亿，公司将继续按照协议约定收取 剩余的第四笔股权转让款3.3亿元。该等股权过户的工商变更登记于2018年6月底办理完成。 4、2018年7月10日，公司第九届董事会第十三次会议、2018年7月27日公司2018年第三次临时股东大 会审议通过了《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》，会议同意供销大集全资子公 司海南望海国际商业广场有限公司申请发行商业物业资产支持专项计划。截至本报告披露日，与本次发行 相关的信用评级工作正在推进中。 5、2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于购买海口信航小额贷款有限公 司 35.72%股权的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司、海南酷铺日月贸易 有限公司以总金额 21,200 万元购买海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团 有限公司合计持有的海口信航小额贷款有限公司35.72%股权。该等股权转让款已于2018年6月底完成了支 付，股权过户工商变更登记于2018年7月办理完成。 6、2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售宁夏供销大集基金管理有 限公司 100%股权的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向海航实业集团 有限公司出售宁夏供销大集基金管理有限公司 100%股权，股权转让价格为 3,591.652万元，同时约定由 海航实业集团有限公司继承对宁夏供销大集基金管理有限公司尚未实缴注册资本金9,500万元之义务，海 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 56 航实业集团有限公司原价受让宁夏供销大集基金管理有限公司应付公司全资子公司海南供销大集控股有 限公司 27,100 万元债务和应付公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司 9,500 万元债务。 2018年6月底完成相关股权转让款、债权债务结算及股权过户工商变更登记。 7、2018年11月19日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融 投资有限公司的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向公司全资子公司 霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司增资 400,000 万元，增资方式为现金，或债权转股权，或现金与债 权转股权结合，视与信航鼎盛所在地金融办等机构审核情况最终确定。经与信航鼎盛所在地沟通确认，本 次增资方式为现金，相关增资款已于2018年12月缴纳完毕并办理工商登记。 8、2018年12月7日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于与海航国际旅游岛开发建设（集 团）有限公司资产交易的议案》， 出售供销大集下属的房地产业务子公司给海航基础，并购买海航基础下 属的商业资产业务子公司。因涉及的交易需要进一步的完善，经与各方沟通后，综合考虑各种因素，2018 年12月24日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团） 有限公司资产交易的议案》，终止了此交易。 9.上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网，检索 路径：。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下： 序号 重要事项概述 刊载的报刊名称及版面 披露日期 1 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-001 《证券时报》B072版 《证券日报》D49版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》114版 2018/1/3 2 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-002 《证券时报》B002版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B055版 《上海证券报》39版 2018/1/10 3 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-003 《证券时报》B070版 《证券日报》D32版 《中国证券报》A15版 《上海证券报》68版 2018/1/17 4 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示公告2018-004 《证券时报》B020版 《证券日报》D11版 《中国证券报》B092版 《上海证券报》60版 2018/1/18 5 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-005 《证券时报》B106版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B076版 《上海证券报》105版 2018/1/24 6 2018年第一次临时股东大会决议公告2018-006 第九届董事会第七次会议决议公告2018-007 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2018-008 《证券时报》B108版 《证券日报》D48版 《中国证券报》B091版 《上海证券报》116版 2018/1/26 7 2018年第一次临时股东大会的法律意见书 董事会提名委员会实施细则（2018年1月） 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018年1月） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2018年1 月） 控股子公司管理办法（2018年1月） 相关制度修订对照表 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 董事会战略委员会实施细则（2018年1月） 董事会审计委员会实施细则（2018年1月） 董事会秘书工作细则（2018年1月） 募集资金使用及存放管理办法（2018年1月） 巨潮资讯网 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 57 投资者关系管理工作细则（2018年1月） 内部控制评价管理办法（2018年1月） 总裁工作细则（2018年1月） 内幕信息知情人登记管理制度（2018年1月） 8 2017年年度业绩预告2018-009 《证券时报》B004版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B009版 《上海证券报》9版 2018/1/29 9 关于股东部分股份质押的公告2018-010 《证券时报》B112版 《证券日报》D51版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》144版 2018/1/30 10 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-011 关于持股5%以上股东减持股份进展公告2018-012 《证券时报》A014版 《证券日报》D37版 《中国证券报》B130? 《上海证券报》145版 2018/1/31 11 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-013 《证券时报》B062版 《证券日报》D14版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》115版 2018/2/7 12 第九届董事会第八次会议决议公告2018-014 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告2018-015 关于申请增加与控股子公司互保额度的公告2018-016 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-017 第九届监事会第五次会议决议公告2018-018 《证券时报》B141版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》81版 2018/2/10 13 2017年至2019年股东回报规划 会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则（2018年2月） 独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌相关事项的核 查意见 巨潮资讯网 14 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-019 《证券时报》B098版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》130版 2018/2/14 15 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示公告2018-020 《证券时报》B030版 《证券日报》C13版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》59版 2018/2/24 16 2018年第二次临时股东大会决议公告2018-021 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2018-022 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-023 《证券时报》B141版 《证券日报》D113版 《中国证券报》B127版 《上海证券报》131版 2018/2/28 17 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 18 关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告2018-024 《证券时报》B084版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B021版 《上海证券报》88版 2018/3/6 19 关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告2018-025 《证券时报》B065版 《证券日报》D50版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》87版 2018/3/13 20 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-026 《证券时报》B075版 《证券日报》D045版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》121版 2018/3/20 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 58 21 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-027 《证券时报》B038版 《证券日报》D128版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》86版 2018/3/27 22 海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息 披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见 巨潮资讯网 23 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-028 《证券时报》B111版 《证券日报》D60版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》118版 2018/04/03 24 关于获得政府补助公告2018-029 关于股东部分股份质押的公告2018-030 《证券时报》B099版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》44版 2018/04/09 25 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-031 《证券时报》B153版 《证券日报》D120版 《中国证券报》A20版 《上海证券报》132版 2018/04/12 26 关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告2018-032 《证券时报》B175版 《证券日报》D148版 《中国证券报》B133版 《上海证券报》128版 2018/04/17 27 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-033 《证券时报》B280版 《证券日报》D13版 《中国证券报》B018版 《上海证券报》668版 2018/04/19 28 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-034 《证券时报》B430版 《证券日报》D177版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》325版 2018/04/26 29 第九届董事会第九次会议决议公告2018-035 关于计提资产减值准备的公告2018-036 关于会计政策变更的公告2018-037 关于申请与控股子公司互保额度的公告2018-038 关于进行委托理财的公告2018-039 2017年年度报告摘要2018-040 2018年第一季度报告正文2018-041 关于召开2017年年度股东大会的通知2018-042 第九届监事会第六次会议决议公告2018-043 《证券时报》B519、B520版 《证券日报》C141-C144版 《中国证券报》B488版 《上海证券报》338、339版 2018/04/28 30 2017年年度报告 2018年第一季度报告全文 2017年董事会工作报告 2017年监事会工作报告 相关制度修订对照表 2017年社会责任报告 董事会、监事会及独立董事关于2017年度对期初及比较期财务报表追溯 调整的说明 2017年年度财务决算报告 内部控制审计报告 海南供销大集控股有限公司2017年度审计报告 2017年年度审计报告 西安兴正元购物中心有限公司2017年度审计报告 广发证券股份有限公司关于公司2015年重大资产重组之2017年度毛利 润承诺实现情况及资产减值测试情况 瑞银证券有限责任公司关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的 核查意见 巨潮资讯网 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 59 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2017 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2017 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 减值测试专项审核报告 关于西安兴正元购物中心有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于公司2017年度由于投资性房地产会计政策变更及同一控制下企业 合并对期初及比较期财务报表进行追溯调整的专项说明 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 公司章程（2018年4月） 监事会议事规则（2018年4月） 董事会议事规则（2018年4月） 2017年度独立董事述职报告 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 对外投资管理办法（2018年4月） 内部审计管理规定（2018年4月） 累积投票制实施细则（2018年4月） 31 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告2018-044 《证券时报》B519、B520版 《证券日报》C141-C144版 《中国证券报》B488版 《上海证券报》338、339版 2018/5/2 32 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明 巨潮资讯网 33 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-045 《证券时报》B44版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》60版 2018/5/7 34 关于召开2017年年度股东大会的提示公告018-046 《证券时报》B167版 《证券日报》C98版 《中国证券报》B079版 《上海证券报》184版 2018/5/12 35 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-047 《证券时报》B26版 《证券日报》D11版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》49版 2018/5/14 36 2017年年度股东大会决议公告2018-048 第九届董事会第十次会议决议公告2018-049 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2018-050 《证券时报》B135版 《证券日报》C116版 《中国证券报》B117版 《上海证券报》148版 2018/5/19 37 2017年年度股东大会的法律意见书 公司章程（2018年5月） 监事会议事规则（2018年5月） 董事会议事规则（2018年5月） 独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 累积投票制实施细则（2018年5月） 巨潮资讯网 38 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-051 《证券时报》B43版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B022版 《上海证券报》338、339版 2018/5/21 39 关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告2018-052 《证券时报》B114版 《证券日报》D59版 《中国证券报》A19版 《上海证券报》59版 2018/5/22 40 第九届董事会第十一次会议决议公告2018-053 《证券时报》B12版 2018/5/28 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 60 第九届监事会第七次会议决议公告2018-054 关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的公告2018-055 关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示公告2018-056 关于公司股票暂不复牌的提示性公告2018-057 《证券日报》D17、D18版 《中国证券报》A09、A20版 《上海证券报》42版 41 公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司之 盈利预测补偿协议 公司与远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、 西安华鼎供应链管理有限公司关于四川远成物流发展有限公司之发行 股份购买资产协议 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 发行股份购买资产暨关联交易预案 董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说 明 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见表 海通证券股份有限公司关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的 核查意见 海通证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立 财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司关于《供销大集集团股份有限公司关于停牌前股 票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案之 独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立 财务顾问承诺 海通证券股份有限公司关于出具独立财务顾问核查意见的声明 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立董事意见 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议事项的事前认 可和独立意见 巨潮资讯网 42 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告2018-058 《证券时报》A016版 《证券日报》D21版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》48版 2018/6/4 43 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 进展公告2018-059 《证券时报》B140版 《证券日报》D32版 《中国证券报》B069版 《上海证券报》160版 2018/6/8 44 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 进展公告2018-060 《证券时报》B007版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B126版 《上海证券报》144版 2018/6/15 45 第九届董事会第十二次会议决议公告2018-061 关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权的公告2018-062 关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的公告2018-063 关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的公告2018-064 《证券时报》B104版 《证券日报》D5版 《中国证券报》B059版 《上海证券报》61版 2018/6/20 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立 意见 巨潮资讯网 46 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 进展公告2018-065 《证券时报》B029版 《证券日报》D15版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》10版 2018/6/25 47 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2018-066 《证券时报》B092版 《证券日报》D67版 2018/6/28 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 61 《中国证券报》B050版 《上海证券报》68版 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份 有限公司的关注函》回复的核查意见 巨潮资讯网 48 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 进展公告2018-067 《证券时报》B065版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》65版 2018/7/2 49 关于向高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告2018-068 《证券时报》B119版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B097版 《上海证券报》20版 2018/7/4 50 2017年度权益分派实施公告2018-069 《证券时报》B056版 《证券日报》D17版 《中国证券报》B018版 《上海证券报》68版 2018/7/7 51 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 进展公告2018-070 《证券时报》B010版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》25版 2018/7/9 52 第九届董事会第十三次会议决议公告2018-071 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告2018-072 关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的公告2018-073 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-074 《证券时报》B004版 《证券日报》D1版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》22版 2018/7/11 53 关 于 向控 股 子 公司 汉 中 世纪 阳 光 商厦 有 限 公司 提 供 担保 的 公 告 2018-075 《证券时报》B053版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B030版 《上海证券报》95版 2018/7/12 54 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 进展公告2018-076 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示公告2018-077 《证券时报》B048版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》34版 2018/7/16 55 关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2018-078 《证券时报》B030版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》63版 2018/7/19 56 关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告2018-079 关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明2018-080 《证券时报》B040版 《证券日报》D80版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》504版 2018/7/20 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）摘要 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿） 公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司盈 利预测补偿协议之补充协议（一） 关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询 函》之回复说明 国浩律师（上海）事务所关于公司重组问询函之专项核查意见关于对公 司的重组问询函的专项回复说明 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于供销大集集团股份有 限公司的重组问询函》之专项核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对供销大 集集团股份有限公司的重组问询函》之回复说明 巨潮资讯网 57 关于向宝鸡商场有限公司提供担保的公告2018-081 《证券时报》B120版 《证券日报》D72版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》96版 2018/7/25 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 62 58 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-082 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告2018-083 《证券时报》B087版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》92版 2018/7/26 59 2018年第三次临时股东大会决议公告2018-084 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-085 《证券时报》B116版 《证券日报》C78版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》115版 2018/7/28 2018年第三次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 60 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分股份 解除质押的公告2018-086 《证券时报》B048版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》95版 2018/8/1 61 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告2018-087 《证券时报》B036版 《证券日报》D4版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》112版 2018/8/2 62 关于控股股东部分股份解除质押的公告2018-088 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-089 《证券时报》B049版 《证券日报》D33版 《中国证券报》B23版 《上海证券报》51版 2018/8/3 63 限售股份解除限售提示性公告2018-090 《证券时报》B046版 《证券日报》D10版 《中国证券报》B001版 《上海证券报》9版 2018/8/6 64 关于控股股东部分股份解除质押的公告2018-091 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份解除质押暨被动减持的公告2018-092 《证券时报》B095版 《证券日报》D5版 《中国证券报》B041版 《上海证券报》90版 2018/8/8 65 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-093 《证券时报》B108版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》133版 2018/8/10 66 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-094 《证券时报》B093版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B077版 《上海证券报》123版 2018/8/14 67 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-095 《证券时报》B103版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》104版 2018/8/16 68 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押 股份被动减持的公告2018-096 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告2018-097 《证券时报》B080版 《证券日报》C21版 《中国证券报》B035版 《上海证券报》86版 2018/8/18 69 关于持股5%以上股东减持股份进展公告2018-098 《证券时报》B133版 《证券日报》D123版 《中国证券报》A19版 《上海证券报》151版 2018/8/21 70 第九届董事会第十四次会议决议公告2018-099 2018年半年度报告摘要2018-100 关于增加理财额度的公告2018-101 第九届监事会第八次会议决议公告2018-102 《证券时报》B171版 《证券日报》D147版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》124版 2018/8/30 2018年半年度报告 巨潮资讯网 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 63 2018年半年度财务报告 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 71 关于股东部分股份质押的公告2018-103 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分股份 质押的公告2018-104 《证券时报》B019版 《证券日报》D49版 《中国证券报》010版 《上海证券报》211版 2018/8/31 72 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告2018-105 《证券时报》A011版 《证券日报》D22版 《中国证券报》B006版 《上海证券报》43版 2018/9/17 73 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告2018-106 《证券时报》B086版 《证券日报》D9版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》37版 2018/9/18 74 限售股份解除限售提示性公告2018-107 《证券时报》B066版 《证券日报》D50版 《中国证券报》B054版 《上海证券报》68版 2018/9/27 海通证券股份有限公司关于公司解除部分股份限售的核查意见 巨潮资讯网 75 2018年前三季度业绩预告2018-108 《证券时报》B002版 《证券日报》C62版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》86版 2018/10/13 76 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告2018-109 《证券时报》B107版 《证券日报》D85版 《中国证券报》B102版 《上海证券报》109版 2018/10/16 77 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告2018-110 《证券时报》B084版 《证券日报》D31版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》93版 2018/10/18 78 关于股东部分股份质押的公告2018-111 《证券时报》B115版 《证券日报》D112版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》91版 2018/10/24 79 第九届董事会第十五次会议决议公告 2018-112 2018年第三季度报告正文 2018-113 第九届监事会第九次会议决议公告 2018-114 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 2018-115 《证券时报》B188版 《证券日报》D149、D150版 《中国证券报》B164版 《上海证券报》39版 2018/10/31 2018年第三季度报告全文 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 巨潮资讯网 80 股东部分股份司法冻结的公告 2018-116 《证券时报》B130版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B045版 《上海证券报》140版 2018/11/3 81 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告 2018-117 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告2018-118 《证券时报》B086版 《证券日报》D48版 《中国证券报》A07版 《上海证券报》84版 2018/11/15 82 2018年第四次临时股东大会决议公告 2018-119 第九届董事会第十六次会议决议公告 2018-120 关于增资霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司的公告 2018-121 《证券时报》B007版 《证券日报》D69版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》89版 2018/11/20 2018年第四次临时股东大会法律意见书 巨潮资讯网 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 64 83 第九届董事会第十七次会议决议 2018-122 终止发行股份购买资产暨关联交易的公告 2018-123 第九届监事会第十次会议决议 2018-124 《证券时报》B003版 《证券日报》D63版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》9版 2018/11/29 独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立 意见 海通证券股份有限公司关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易事 项之独立财务顾问核查意见 巨潮资讯网 84 关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告 2018-125 《证券时报》B113版 《证券日报》C92版 《中国证券报》B078版 《上海证券报》99版 2018/12/1 简式权益变动报告书 巨潮资讯网 85 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告2018-126 《证券时报》B121版 《证券日报》D78版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》116版 2018/12/6 86 第九届董事会第十八次会议决议公告 2018-127 关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的公告 2018-128 关于2019年日常关联交易预计的公告 2018-129 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（已取消）2018-130 《证券时报》B139版 《证券日报》C70版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》121版 2018/12/8 拟转让天津宁河海航置业投资开发有限公司股权项目资产评估报告 拟转让湖南新合作湘中物流有限公司股权项目资产评估报告 拟收购海南海岛商业管理有限公司股权项目资产评估报告 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 股权交易协议书 天津宁河海航置业投资开发有限公司2018年1-9月、2017年度审计报告 湖南新合作湘中物流有限公司2018年1-9月、2017年度审计报告 海南海岛商业管理有限公司审计报告（2018年1月至9月） 巨潮资讯网 87 关于股东股份冻结的公告2018-131 《证券时报》B003版 《证券日报》D12版 《中国证券报》B074版 《上海证券报》100版 2018/12/12 拟收购海南海岛商业管理有限公司全部股权所涉及的海南海岛商业管 理有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明 拟转让湖南新合作湘中物流有限公司股权项目资产评估说明 拟转让天津宁河海航置业投资开发有限公司股权所涉及的天津宁河海 航置业投资开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明 巨潮资讯网 88 关于延期召开2018年第五次临时股东大会的公告2018-132 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（已取消）2018-133 《证券时报》B099版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》15版 2018/12/20 89 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2018-134 关于股东减持股份进展公告2018-135 《证券时报》B120版 《证券日报》C82、C83、C84版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》65版 2018/12/22 90 关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的补充公告 2018-136 《证券时报》B039版 《证券日报》D18、D19版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》34版 2018/12/24 91 第九届董事会第十九次会议决议公告2018-137 关于取消2018年第五次临时股东大会部分议案的公告2018-138 《证券时报》B135版 《证券日报》D102版 2018/12/25 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 65 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（更新后）2018-139 《中国证券报》B074版 《上海证券报》114版 独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立 意见 巨潮资讯网 92 2018年第五次临时股东大会决议公告2018-140 《证券时报》B021版 《证券日报》D60版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》180版 2018/12/28 2018年第五次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 93 关于获得政府补助的公告2019-001 《证券时报》B073版 《证券日报》D34版 《中国证券报》B015版 《上海证券报》102版 2019/1/3 94 关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2019-002 《证券时报》B116版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》106版 2019/1/5 95 关于向湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告2019-003 《证券时报》B063版 《证券日报》D45版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》95版 2019/1/18 96 第九届董事会第二十次会议决议公告2019-004 《证券时报》B121版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》100版 2019/1/19 独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 巨潮资讯网 97 关于股东减持计划实施完毕的公告2019-005 《证券时报》B100版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》112版 2019/1/29 98 2018年年度业绩预告2019-006 关于股东股份冻结的公告2019-007 《证券时报》B111版 《证券日报》D99版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》136版 2019/1/31 99 第九届董事会第二十一次会议决议公告2019-008 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-009 第九届监事会第十一次会议决议公2019-010 关于股东股份解除质押及质押的公告2019-011 《证券时报》B134版 《证券日报》D94版 《中国证券报》B111版 《上海证券报》107版 2019/2/1 相关制度修订对照表 公司章程（2019年2月） 巨潮资讯网 100 2019年第一次临时股东大会决议公告2019-012 第九届董事会第二十二次会议决议公告2019-013 第九届监事会第十二次会议决议公告2019-014 《证券时报》A015版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》75版 2019/2/19 独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 公司章程（2019年2月） 巨潮资讯网 101 2018年度业绩快报2019-015 2019年一季度业绩预告2019-016 《证券时报》B008版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B006版 《上海证券报》60版 2019/4/15 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 66 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 本公司子公司重大事项见本报告第五节“重要事项”之“十九、其他重大事项的说明”相关内容。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 67 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 4,119,502,207 68.57% -411,840 -411,840 4,119,090,367 68.56% 2、国有法人持股 1,183,217,397 19.69% 1,183,217,397 19.69% 3、其他内资持股 2,936,284,810 48.87% -411,840 -411,840 2,935,872,970 48.87% 其中：境内法人持股 2,844,696,452 47.35% -411,840 -411,840 2,844,284,612 47.34% 境内自然人持股 91,588,358 1.52% 91,588,358 1.52% 二、无限售条件股份 1,888,326,024 31.43% 411,840 411,840 1,888,737,864 31.44% 1、人民币普通股 1,888,326,024 31.43% 411,840 411,840 1,888,737,864 31.44% 三、股份总数 6,007,828,231 100.00% 6,007,828,231 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司股份总数未发生变动，股份变动是由公司股权分置改革后完成证券账户规范登记的股东解除限售部分有 限售条件股份解除限售导致，具体如下： 中国华融资产管理股份有限公司持有股份343,200股，于2018年8月9日解除限售上市流通。 西安银行股份有限公司持有股份34,320股，陕西省机械设备进出口公司持有股份34,320股，于2018年9月28日解除限售 上市流通。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 上述股份变动已经相关批准，详见公司2018年8月6日《限售股份解除限售提示性公告》、2018年9月27日《限售股份解除 限售提示性公告》。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 68 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解 除限售 股数 本期增 加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 海航商业控股 有限公司 729,075,398 0 0 729,075,398 认购 2015 年兴正元购 物中心重组非公开发 行股份锁定 113,043,478 股，认购 2016 年供销大集重组 非公开发行股份锁定 616,031,920 股。 113,043,478 股自股票上市之 日（2015 年 8 月 26 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但 海航商业尚未申请办理该等股 份解除限售业务。616,031,920 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让。 海南海岛酒店 管理有限公司 205,547,424 0 0 205,547,424 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 青岛海航地产 开发有限公司 188,792,122 0 0 188,792,122 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 长春海航投资 有限公司 182,266,125 0 0 182,266,125 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 海航国际旅游 岛开发建设(集 团)有限公司 160,462,227 0 0 160,462,227 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 海南海航工程 建设有限公司 101,357,759 0 0 101,357,759 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 海航投资控股 有限公司 390,526,891 0 0 390,526,891 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让 海航实业集团 有限公司 310,468,878 0 0 310,468,878 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让 海航资本集团 有限公司 117,158,067 0 0 117,158,067 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 69 北京海旅盛域 股权投资中心 （有限合伙） 117,158,067 0 0 117,158,067 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让 上海轩创投资 管理有限公司 117,158,067 0 0 117,158,067 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让 新合作商贸连 锁集团有限公 司 358,514,289 0 0 358,514,289 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 湖南新合作实 业投资有限公 司 317,166,356 0 0 317,166,356 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 山东泰山新合 作商贸连锁有 限公司 203,831,117 0 0 203,831,117 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 十堰市新合作 超市有限公司 127,178,011 0 0 127,178,011 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 张家口新合作 元丰商贸连锁 有限公司 48,974,493 0 0 48,974,493 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 江苏新合作常 客隆连锁超市 有限公司 43,448,460 0 0 43,448,460 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 江苏信一房产 开发有限公司 43,448,460 0 0 43,448,460 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 延边新合作连 锁超市有限公 司 39,350,778 0 0 39,350,778 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 济宁市兖州区 新合作百意商 贸有限公司 29,785,623 0 0 29,785,623 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 山东新合作超 市连锁有限公 司 26,527,828 0 0 26,527,828 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 常熟市龙兴农 副产品物流有 限公司 21,724,249 0 0 21,724,249 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 河南省新合作 21,348,152 0 0 21,348,152 认购 2016 年重大资产 自股票上市之日（2016 年 9 月 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 70 商贸有限责任 公司 重组非公开发行股份 锁定 27 日）起 60 个月内不转让 赤峰新合作超 市连锁有限公 司 10,540,750 0 0 10,540,750 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 河北新合作土 产再生资源有 限责任公司 7,320,641 0 0 7,320,641 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 江苏悦达置业 有限公司 105,588,161 0 0 105,588,161 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 耿发 91,588,358 0 0 91,588,358 认购 2016 年重大资产 重组非公开发行股份 锁定 自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让 其他限售股股 东 3,195,456 -411,840 -411,840 2,783,616 未完成证券账户规范 登记导致的限售 由股东完成证券账户规范登记 而定 合计 4,119,502,207 -411,840 -411,840 4,119,090,367 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 68,775 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 76,136 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 71 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 海航商业控股 有限公司 境内非国有法 人 15.31% 920,048,318 0 729,075,398 190,972,920 质押 920,048,318 冻结 920,048,318 海航投资控股 有限公司 境内非国有法 人 6.50% 390,526,891 0 390,526,891 0 质押 390,526,891 新合作商贸连 锁集团有限公 司 国有法人 5.97% 358,514,289 0 358,514,289 0 质押 358,514,269 湖南新合作实 业投资有限公 司 国有法人 5.28% 317,166,356 0 317,166,356 0 质押 317,166,356 海航实业集团 有限公司 境内非国有法 人 5.17% 310,468,878 0 310,468,878 0 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 安信乾盛财富 －广州农商银 行－重庆中新 融辉投资中心 （有限合伙） 其他 5.00% 300,391,312 0 0 300,391,312 深圳市鼎发稳 健股权投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 4.80% 288,391,345 -100, 067,4 46 0 288,391,345 质押 288,391,345 海南海岛酒店 管理有限公司 境内非国有法 人 3.42% 205,547,424 0 205,547,424 0 质押 205,547,424 山东泰山新合 作商贸连锁有 限公司 国有法人 3.39% 203,831,117 0 203,831,117 0 质押 203,831,117 青岛海航地产 开发有限公司 境内非国有法 人 3.14% 188,792,122 0 188,792,122 0 质押 187,373,340 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） 不适用。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的 关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司是为海航商业控股有限 公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司是 为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限 合伙）、安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限合伙）不存在一致行动 人关系，二者与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种 类 数量 安信乾盛财富－广州农商银行－ 重庆中新融辉投资中心（有限合 伙） 300,391,312 人民币 普通股 300,391,312 深圳市鼎发稳健股权投资合伙企 业（有限合伙） 288,391,345 人民币 普通股 288,391,345 海航商业控股有限公司 190,972,920 人民币 普通股 190,972,920 上海并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 97,631,723 人民币 普通股 97,631,723 西部利得基金－交通银行－哈尔 滨嘉悦投资有限公司 90,135,579 人民币 普通股 90,135,579 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 72 潘明欣 37,740,547 人民币 普通股 37,740,547 方正富邦基金－光大银行－陕西 省国际信托－陕国投·盛唐 70 号 定向投资集合资金信托计划 34,226,410 人民币 普通股 34,226,410 上海景石投资管理有限公司 30,299,034 人民币 普通股 30,299,034 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投资 基金 18,891,901 人民币 普通股 18,891,901 陈学赓 18,216,075 人民币 普通股 18,216,075 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动人持 股情况”，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4） 不适用。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司大股东一致行动人持股情况 公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股 权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国 际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次 交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连 锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁 有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟 市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、 耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航 资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公 司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（修订稿）。 （1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况 单位：股 序 号 股东名称 与海航商业控 股有限公司关 系 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 1 海航商业控股有 限公司 本人 境内非国 有法人 15.31% 920,048,318 0 729,075,398 190,972,920 质押 920,048,318 冻结 920,048,318 2 海航投资控股有 限公司 特定关联方 境内非国 有法人 6.50% 390,526,891 0 390,526,891 0 质押 390,526,891 3 海航实业集团有 限公司 特定关联方 境内非国 有法人 5.17% 310,468,878 0 310,468,878 0 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 73 4 海南海岛酒店管 理有限公司 特定关联方、 一致行动人 境内非国 有法人 3.42% 205,547,424 0 205,547,424 0 质押 205,547,424 5 青岛海航地产开 发有限公司 特定关联方、 一致行动人 境内非国 有法人 3.14% 188,792,122 0 188,792,122 0 质押 187,373,340 6 长春海航投资有 限公司 特定关联方、 一致行动人 境内非国 有法人 3.03% 182,266,125 0 182,266,125 0 质押 180,000,000 7 海航国际旅游岛 开发建设（集团） 有限公司 特定关联方、 一致行动人 境内非国 有法人 2.67% 160,462,227 0 160,462,227 0 质押 160,450,000 8 海航资本集团有 限公司 特定关联方 境内非国 有法人 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067 9 北京海旅盛域股 权投资中心（有限 合伙） 特定关联方 境内非国 有法人 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 116,955,800 10 上海轩创投资管 理有限公司 特定关联方 境内非国 有法人 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067 11 海南海航工程建 设有限公司 特定关联方、 一致行动人 境内非国 有法人 1.69% 101,357,759 0 101,357,759 0 质押 99,530,759 海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小 计 29.27% 1,758,473,975 0 1,567,501,055 190,972,920 质押 1,752,949,841 放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营 管理相关权利的特定关联方持股小计 17.52% 1,052,469,970 0 1,052,469,970 0 质押 1,052,267,703 合计 46.79% 2,810,943,945 0 2,619,971,025 190,972,920 质押 2,805,217,544 （2）新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况 单位：股 序号 股东名称 与新合作商 贸连锁集团 有限公司关 系 股东性质 持股比 例 报告期末持股数 量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件 的股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 1 新合作商贸连锁 集团有限公司 本人 国有法人 5.97% 358,514,289 0 358,514,289 0 质押 358,514,269 2 湖南新合作实业 投资有限公司 一致行动人 国有法人 5.28% 317,166,356 0 317,166,356 0 质押 317,166,356 3 山东泰山新合作 商贸连锁有限公 司 一致行动人 国有法人 3.39% 203,831,117 0 203,831,117 0 质押 203,831,117 4 十堰市新合作超 市有限公司 一致行动人 国有法人 2.12% 127,178,011 0 127,178,011 0 质押 127,178,011 5 江苏悦达置业有 限公司 一致行动人 境内非国 有法人 1.76% 105,588,161 0 105,588,161 0 - 0 6 耿发 一致行动人 境内自然 人 1.52% 91,588,358 0 91,588,358 0 质押 91,588,358 7 张家口新合作元 丰商贸连锁有限 公司 一致行动人 国有法人 0.82% 48,974,493 0 48,974,493 0 质押 48,974,493 8 江苏信一房产开 发有限公司 一致行动人 境内非国 有法人 0.72% 43,448,460 0 43,448,460 0 质押 8,068,431 9 江苏新合作常客 隆连锁超市有限 公司 一致行动人 境内非国 有法人 0.72% 43,448,460 0 43,448,460 0 - 43,448,460 10 延边新合作连锁 超市有限公司 一致行动人 国有法人 0.65% 39,350,778 0 39,350,778 0 质押 39,350,778 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 74 11 济宁市兖州区新 合作百意商贸有 限公司 一致行动人 国有法人 0.50% 29,785,623 0 29,785,623 0 质押 6,193,140 12 山东新合作超市 连锁有限公司 一致行动人 国有法人 0.44% 26,527,828 0 26,527,828 0 质押 26,527,828 13 常熟市龙兴农副 产品物流有限公 司 一致行动人 境内非国 有法人 0.36% 21,724,249 0 21,724,249 0 质押 4,034,216 14 河南省新合作商 贸有限责任公司 一致行动人 国有法人 0.36% 21,348,152 0 21,348,152 0 质押 21,348,152 15 赤峰新合作超市 连锁有限公司 一致行动人 国有法人 0.18% 10,540,750 0 10,540,750 0 质押 10,540,750 16 河北新合作土产 再生资源有限责 任公司 一致行动人 境内非国 有法人 0.12% 7,320,641 0 7,320,641 0 质押 7,320,000 合计 24.91% 1,496,335,726 0 1,496,335,726 0 质押 1,314,084,359 3、公司控股股东情况 控股股东性质：社团集体控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 海航商业控股有限公司 何家福 2007 年 09 月 11 日 统一社会信用代 码:91110000666902510 7 项目投资及投资管理；货物进出口、技术进 出口、代理进出口；专业承包；技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁 （汽车除外）；销售服装鞋帽、五金交电、 日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝 首饰、针纺织品。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 除本公司外，海航商业无控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 4、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内其他机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代 表人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 海南省慈航公益基金 会 孙明宇 2010 年 10 月 08 日 534600005624068701 接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援 助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形 式的慈善活动。 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 报告期内慈航控股的其他上市公司包括：海航基础设施投资集团股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、渤 海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海航科技股份有限公司、海航凯撒 旅游集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWTInternationalLimited、香港国际建设投资管理集团有限 公司、中国顺客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 75 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 76 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 杜小平 董事长、董事 现任 男 58 2018 年 11 月 19 日 2020 年 07 月 27 日 冯国光 副董事长、董事 现任 男 61 2017 年 01 月 23 日 2020 年 07 月 27 日 白永秀 独立董事 现任 男 64 2013 年 12 月 20 日 2020 年 07 月 27 日 田高良 独立董事 现任 男 54 2017 年 07 月 28 日 2020 年 07 月 27 日 郭亚军 独立董事 现任 男 47 2017 年 07 月 28 日 2020 年 07 月 27 日 韩玮 董事 现任 男 37 2018 年 11 月 19 日 2020 年 07 月 27 日 李仲煦 董事 现任 男 36 2018 年 11 月 19 日 2020 年 07 月 27 日 高建平 监事会主席、监事 现任 男 59 2019 年 02 月 18 日 2020 年 07 月 27 日 林晓赛 职工代表监事 现任 女 48 2017 年 10 月 25 日 2020 年 07 月 27 日 陈选章 监事 现任 男 58 2019 年 02 月 18 日 2020 年 07 月 27 日 韩玮 总裁 现任 男 37 2019 年 01 月 18 日 2020 年 07 月 27 日 胡明哲 副总裁 现任 男 37 2018 年 10 月 29 日 2020 年 07 月 27 日 刘昆 副总裁 现任 女 49 2019 年 01 月 18 日 2020 年 07 月 27 日 杜璟 董事会秘书 现任 女 43 2018 年 05 月 18 日 2020 年 07 月 27 日 王卉 财务总监 现任 女 45 2019 年 02 月 18 日 2020 年 07 月 27 日 马永庆 董事 离任 男 64 2018 年 02 月 27 日 2018 年 11 月 19 日 张伟亮 董事长、董事 离任 男 33 2018 年 05 月 18 日 2018 年 11 月 19 日 何家福 董事 离任 男 50 2017 年 01 月 23 日 2018 年 05 月 18 日 何家福 董事长 离任 男 50 2017 年 10 月 27 日 2018 年 05 月 18 日 韩玮 董事 离任 男 37 2017 年 01 月 23 日 2018 年 01 月 25 日 李仲煦 董事 离任 男 36 2017 年 07 月 28 日 2018 年 04 月 26 日 林晓赛 监事会主席 离任 女 48 2017 年 10 月 27 日 2019 年 02 月 18 日 王卉 监事 离任 女 45 2017 年 01 月 23 日 2019 年 02 月 18 日 庞连义 监事 离任 男 38 2017 年 07 月 28 日 2019 年 02 月 18 日 何家福 总裁 离任 男 50 2017 年 01 月 06 日 2018 年 10 月 29 日 李仲煦 总裁 离任 男 36 2018 年 10 月 29 日 2019 年 01 月 18 日 李仲煦 董事会秘书 离任 男 36 2015 年 07 月 21 日 2018 年 05 月 18 日 李仲煦 副总裁（运营总裁） 离任 男 36 2017 年 06 月 30 日 2018 年 05 月 18 日 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 78 李仲煦 副总裁（创投总裁） 离任 男 36 2018 年 05 月 18 日 2018 年 10 月 29 日 陈鸿彬 副总裁（技术总监） 离任 男 52 2017 年 12 月 08 日 2018 年 05 月 18 日 武利民 副总裁（创投总裁） 离任 男 59 2017 年 01 月 06 日 2019 年 01 月 18 日 吴克勤 副总裁（风控总监） 离任 男 44 2017 年 06 月 30 日 2018 年 05 月 18 日 汪锐 副总裁（人力资源总监） 离任 男 43 2017 年 10 月 27 日 2018 年 05 月 18 日 蔡斯 副总裁（风控总监） 离任 男 39 2018 年 05 月 18 日 2018 年 10 月 29 日 喻龑冰 副总裁（运营总裁） 离任 男 42 2018 年 05 月 18 日 2018 年 10 月 29 日 李岩 副总裁（人力资源总监） 离任 男 32 2018 年 05 月 18 日 2018 年 10 月 29 日 韩玮 财务总监 离任 男 37 2016 年 08 月 19 日 2019 年 02 月 18 日 本报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 韩玮 董事 离任 2018 年 01 月 25 日 工作变动辞去董事职务 马永庆 董事 任免 2018 年 02 月 27 日 被补选为第九届董事会董事 李仲煦 董事、董事会秘书、 副总裁（运营总裁） 离任 2018 年 05 月 18 日 工作变动辞去董事、董事会秘书、副总裁（运 营总裁）职务 陈鸿彬 副总裁（技术总监） 离任 2018 年 05 月 18 日 工作变动辞去副总裁（技术总监）职务 杜璟 董事会秘书 任免 2018 年 05 月 18 日 被聘任为公司董事会秘书 吴克勤 副总裁（风控总监） 离任 2018 年 05 月 18 日 工作变动辞去副总裁（风控总监）职务 汪锐 副总裁（人力资源 总监） 离任 2018 年 05 月 18 日 工作变动辞去副总裁（人力资源总监）职务 何家福 董事长 离任 2018 年 05 月 18 日 工作变动辞去董事长职务 张伟亮 董事长、董事 任免 2018 年 05 月 18 日 被补选为第九届董事会董事、董事长 何家福 副董事长 任免 2018 年 05 月 18 日 被补选为第九届董事会副董事长 蔡斯 副总裁（风控总监） 任免 2018 年 05 月 18 日 被聘任为副总裁（风控总监）职务 喻龑冰 副总裁（运营总裁） 任免 2018 年 05 月 18 日 被聘任为副总裁（运营总裁）职务 李岩 副总裁（人力资源 总监） 任免 2018 年 05 月 18 日 被聘任为副总裁（人力资源总监）职务 李仲煦 副总裁（创投总裁） 任免 2018 年 05 月 18 日 被聘任为副总裁（创投总裁）职务 李仲煦 副总裁（创投总裁） 离任 2018 年 10 月 29 日 工作变动辞去副总裁（创投总裁）职务 李仲煦 总裁 任免 2018 年 10 月 29 日 被聘任为公司总裁 胡明哲 副总裁 任免 2018 年 10 月 29 日 被聘任为公司副总裁 蔡斯 副总裁（风控总监） 离任 2018 年 10 月 29 日 工作变动辞去副总裁（风控总监）职务 喻龑冰 副总裁（运营总裁） 离任 2018 年 10 月 29 日 工作变动辞去副总裁（运营总裁）职务 李岩 副总裁（人力资源 总监） 离任 2018 年 10 月 29 日 工作变动辞去副总裁（人力资源总监）职务 何家福 总裁 离任 2018 年 10 月 29 日 工作变动辞去总裁职务 韩玮 董事 任免 2018 年 11 月 19 日 被补选为第九届董事会董事 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 79 马永庆 董事 离任 2018 年 11 月 19 日 工作变动辞去董事职务 张伟亮 董事长、董事 离任 2018 年 11 月 19 日 工作变动辞去董事长、董事职务 何家福 副董事长、董事 离任 2018 年 11 月 19 日 工作变动辞去董事、副董事长职务 李仲煦 董事 任免 2018 年 11 月 19 日 被补选为第九届董事会董事 杜小平 董事长、董事 任免 2018 年 11 月 19 日 被补选为第九届董事会董事、董事长 韩玮 总裁 任免 2019 年 01 月 18 日 被聘任为总裁 李仲煦 总裁 离任 2019 年 01 月 18 日 工作变动辞去总裁职务 刘昆 副总裁 任免 2019 年 01 月 18 日 被聘任为公司副总裁 武利民 副总裁（创投总裁） 离任 2019 年 01 月 18 日 工作变动辞去副总裁（创投总裁）职务 韩玮 财务总监 离任 2019 年 02 月 18 日 工作变动辞去公司财务总监职务 王卉 财务总监 任免 2019 年 02 月 18 日 被聘任为公司财务总监 王卉 监事 离任 2019 年 02 月 18 日 工作变动辞去监事职务 庞连义 监事 离任 2019 年 02 月 18 日 工作变动辞去监事职务 高建平 监事 任免 2019 年 02 月 18 日 被补选为第九届监事会监事 陈选章 监事 任免 2019 年 02 月 18 日 被补选为第九届监事会监事 林晓赛 监事会主席 离任 2019 年 02 月 18 日 工作变动辞去监事会主席职务 高建平 监事会主席 任免 2019 年 02 月 18 日 被选举为第九届监事会主席 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事长：杜小平先生，1961 年出生，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士研究生。杜小平曾任甘肃机场集团有限 公司执行董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航航空集团有限公司董事、副总裁，桂林航空旅游集团有限公司董事长， 陕西长安航空旅游有限公司董事长。现任海航物流集团有限公司董事、供销大集董事长、董事。 副董事长：冯国光先生，1958年出生，中共中央党校研究生学院经济管理硕士。冯国光曾任山西省寿阳县解愁乡政府会 计，中华人民共和国商业部主任科员，中华人民共和国国内贸易部副处长，中华棉花总公司副总经理，中华棉花集团有限公 司党委书记，海南供销大集控股有限公司董事长，新合作商贸连锁集团有限公司董事长、党委书记。现任供销大集副董事长。 独立董事：白永秀先生，1955年出生，著名经济学家，二级教授、博士研究生导师。白永秀曾任西北大学经济管理学院 院长，现任西北大学学术委员会副主任，永秀智库理事长，中国工业经济学会常务副理事长，中国区域科学协会副理事长， 陕西省委省政府决策咨询委员，供销大集、中航电测、天地源独立董事。白永秀主要从事市场经济与区域经济理论研究，在 《经济研究》、《管理世界》、《学术月刊》、《人民日报（理论版）》等核心期刊发表学术论文600余篇；出版著作、教材20余部； 主持国家级、省级课题30余项；全面主持区域咨询、企业咨询项目上百次，获国家级和省部级奖项20余次。 独立董事：田高良先生，1965年出生，西安交通大学管理学博士，中国人民大学工商管理博士后。田高良现任西安交通大学 管理学院会计与财务系主任，教授，博士生导师，供销大集、西安饮食、金钼股价、中航电测独立董事。田高良为美国哈佛 商学院案例研究项目(PCMPCL)成员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学院访问研究员，全国会计学术类领军人才，财政 部管理会计咨询专家，陕西省教学名师，陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长，会计研究等权威期刊匿名审稿人，主 持完成国家自然基金项目等课题60多项，在 The Accounting Review、管理世界等刊物发表论文 100 余篇，出版著作 10 余 部，获省部级以上奖项10多项。 独立董事：郭亚军先生，1972年出生，西北大学管理学硕士、经济学博士。郭亚军现任西北大学经济管理学院副教授， 硕士生导师，供销大集独立董事。郭亚军为美国罗耀拉大学访问学者，亚洲发展银行（ADB）项目执行首席专家，曲江旅游 研究院特聘专家以及陕西省文化厅、陕西省住房和建设厅和陕西省旅游发展委员会专家库专家，主持完成陕西省政府、央企 和地方国企委托课题30余项，研究成果主要集中在战略规划、产业规划、人力资源管控、企业文化等方面，发表论文15篇， 出版著作4部,其中独立编著2部。 董事、总裁：韩玮先生，1982 年出生，西安交通大学经济学学士、法学学士，厦门大学金融学研究生，中级经济师。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 80 韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助理，海航基础产业集团有 限公司计划财务部副总经理，海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁，海航实业集团有限公司计划财务部常 务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，海航商业控股有限公司财务总监，海南供销大集控股有限公司财务副总监 兼计划财务部总经理，供销大集董事。现任海航商业控股有限公司董事，海南供销大集控股有限公司财务总监，供销大集董 事、总裁。 董事：李仲煦先生，1983年出生，西北大学管理学学士。李仲煦曾任海航集团有限公司办公室业务助理、机要秘书、会 务主管，海航集团有限公司执行总裁秘书，海航集团有限公司董事局副董事长兼首席执行官秘书，供销大集董事、董事会秘 书、副总裁（人力资源总监）、副总裁（运营总裁）、副总裁（创投总裁）、总裁。现任海航商业控股有限公司副董事长，海 南供销大集控股有限公司董事、供销大集董事。 监事会主席：高建平先生，1960年生，陕西工商管理学院工商管理硕士，高级政工师，高级经济师。高建平曾任西安市 商业贸易委员会市场处副处长、处长，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事长兼总裁，西安市政协委员，西安民生集团股份 有限公司董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司执行董事长，西安曲 江华平置业有限公司总经理，天津国际商场有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司副董事长。现任西安草堂山居置业 有限公司法定代表人、执行董事，供销大集监事、监事会主席。 监事：林晓赛女士，1971年生，北京航空航天大学项目管理硕士，会计师。林晓赛曾任民航海南省管理局财务处科员， 海口大英山机场财务处会计，海南美兰国际机场股份有限公司会计核算室经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理， 海航机场控股（集团）有限公司财务总监，海南海航机场管理有限公司财务总监，海航生态科技集团有限公司监事长。现任 供销大集职工代表监事。 监事：陈选章先生，1961年生，中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、 物业部部长、副部长，海航商业控股有限公司基建管理办公室主任，海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理， 西安海航地产开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理，中国集集团有限公司副总裁。现任中国 集集团有限公司长安区域事业部总经理，供销大集监事。 副总裁：胡明哲先生，1982 年出生，美国西雅图城市大学硕士研究生学历。胡明哲曾任海航航空控股有限公司人资行 政部总经理，海航旅游集团有限公司首席培训官，海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。现任供销大集副总裁。 副总裁：刘昆女士，1970年出生，浙江工商大学管理学学士。刘昆曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、总经理助理、 西安民生监事、董事，海航商业控股有限公司副总裁，宝商集团宝鸡商业经营管理有限公司董事长、董事、总裁，陕西民生 家乐商业连锁有限责任公司董事长、总裁，海南供销大集控股有限公司西北区域总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事长。 现任西安民生百货管理有限公司董事长、总裁，海南供销大集酷铺商贸有限公司董事，供销大集副总裁。 董事会秘书：杜璟女士，1976 年出生,中南财经政法大学管理学学士，拥有深交所颁发的董事会秘书资格证书。杜璟曾 任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表，海航商业控股有限公司证券事务经理，西安民生集团 股份有限公司董事会秘书，海航投资集团股份有限公司董事会秘书。现任供销大集董事会秘书。 财务总监：王卉女士，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理， 海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，海南供销大集 控股有限公司计划财务部总经理，供销大集计划财务部总经理、监事。现任海航商业控股有限公司监事、供销大集财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 韩玮 海航商业控股有限公司 董事 2016 年 06 月 21 日 - 否 王卉 海航商业控股有限公司 监事 2017 年 12 月 18 日 - 否 李仲煦 海航商业控股有限公司 副董事长 2017 年 12 月 18 日 - 否 在其他单位任职情况 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 81 □ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 决策程序：董事、监事及高级管理人员报酬由董事会、监事会依据所任职务研究确定，并提交股东大会批 准。 确定依据：董事、监事及高级管理人员报酬依据分管工作范围、主要职责情况、市场薪酬水平及考核指标 完成情况，并结合企业上一年度生产经营任务完成情况及实际支付能力研究确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性 别 年龄 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 杜小平 董事长、董事 男 58 现任 5.5 否 冯国光 副董事长、董事 男 61 现任 31.78 否 韩玮 董事、总裁 男 37 现任 29.11 否 韩玮 董事、财务总监 男 37 离任 白永秀 独立董事 男 64 现任 10 否 田高良 独立董事 男 54 现任 10 否 郭亚军 独立董事 男 47 现任 10 否 马永庆 董事 男 64 离任 20 否 张伟亮 董事长、董事 男 33 离任 23.75 否 何家福 董事长、董事、总裁 男 50 离任 30.75 否 李仲煦 董事、总裁、董事会秘书、副总 裁（运营总裁）、副总裁（创投 总裁） 男 36 离任 23.43 否 李仲煦 董事 男 36 现任 陈鸿彬 副总裁（技术总监） 男 52 离任 10.63 否 杜璟 董事会秘书 女 43 现任 15.46 否 王卉 财务总监 女 45 现任 22.4 否 王卉 监事 女 45 离任 庞连义 监事 男 38 离任 5.06 否 林晓赛 职工代表监事 女 48 现任 21.69 否 林晓赛 监事会主席 女 48 离任 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 82 胡明哲 副总裁 男 37 现任 6.77 否 刘昆 副总裁 女 49 现任 否 武利民 副总裁（创投总裁） 男 59 离任 32.92 否 吴克勤 副总裁（风控总监） 男 44 离任 8.14 否 汪锐 副总裁（人力资源总监） 男 43 离任 12.34 否 蔡斯 副总裁（风控总监） 男 39 离任 11.06 否 喻龑冰 副总裁（运营总裁） 男 42 离任 15.99 否 李岩 副总裁（人力资源总监） 男 32 离任 13.24 否 合计 -- -- -- -- 370.02 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 95 主要子公司在职员工的数量（人） 9,271 在职员工的数量合计（人） 9,366 当期领取薪酬员工总人数（人） 11,790 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1,106 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 186 销售人员 2,117 技术人员 493 财务人员 841 行政人员 406 其他 5,323 合计 9,366 教育程度 教育程度类别 数量（人） 专科及以上人数 7,822 本科及以上人数 1,375 硕士及以上人数 169 合计 9,366 2、薪酬政策 公司员工薪酬政策：公司按照岗位贡献评价岗位价值，实行宽带薪酬结构，一方面，员工薪酬水平与员工 价值相匹配，效率优先、兼顾公平，杜绝平均主义，保证薪酬福利体系具有内部公平性；另一方面，确保薪酬 水平与市场、行业接轨，保证薪酬福利体系具有外部竞争力。同时，以岗位绩效工资制为基础，强调岗位责任 与贡献，树立以岗位定薪、以绩效取薪导向，最大限度激发员工自我提升与绩效改进积极性。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 83 3、培训计划 公司培训体系较为完善，本年度积极通过E-Learning平台、三人行平台等信息化手段开展企业文化、专业业 务、通用技能、综合素质等培训，并建立起针对一线岗位的内部职业资格认证机制，全面提升大集干部员工的 综合素质。同时，基于人才库建设，以企业核心业务、发展战略为指导，开展了中高层管理干部转型领导力提 升培训、人资行政体系后备经理选拔等精品项目。2018年供销大集累计开展各类培训3,561班次，涉及81,001人 次，累计课时176,934小时，人均培训2.2课时。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 10,256,578 劳务外包支付的报酬总额（元） 80,494,595.10 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 84 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司自上市以来，本着对市场负责、对投资者负责的宗旨，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定及要求，建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，建立了以《公 司章程》为基础的一系列内控制度。报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董 事会提名委员会实施细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《控股子公司管理办法》、《累积投票制 实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计管理规定》、《内部控制评价管理办法》、《投资者关系 管理工作细则》、《募集资金使用及存放管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则等公司 内控制度。公司把加强公司治理工作作为一项长期工作，并及时根据最新的政策法规，结合公司实际对公司内 控制度进行完善。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面：公司拥有健全完整的业务体系，自主经营，独立于控股股东。 资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，不存在控股股东违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。 机构方面：公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，设置有独立的组织机构，有独立的办公场 所，独立行使机构职能。 人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司高管均无在控股股股东单位任职的情况。 财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，开设了独立的 银行账户，依法独立纳税。 综上所述，公司拥有的资产具有明确的权属，公司的主营业务独立于控股股东。控股股东能严格规范自己 的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和经营活动，公司与 其之间的关联交易也本着公平合理的原则进行。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务方面已做到 完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。 三、同业竞争情况 √ 适用 □ 不适用 问题 类型 控股 股东 名称 控股 股东 性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续 计划 同业 竞争 海航 商业 控股 有限 公司 其他 2016 年 9 月供销大集重组实 施完成后，公司与海航商业 之间在商品零售领域的同业 竞争基本得以消除，湖南湘 乐商贸有限公司因不符合注 海航商业承诺：如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前能够满足注入上市公司的条件，则由供销大 集控股收购湖南湘乐商贸有限公司，湖南湘乐商贸有限 公司注入上市公司后，其与湖南家润多超市有限公司签 署的委托管理合同将不再执行；如湖南湘乐商贸有限公 依承诺履行，湖 南湘乐商贸有限 公司已于 2018 年 12 月转让给第三 方。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 85 入条件，海航商业就此已作 出切实可行的安排与承诺。 司在 2018 年 12 月 31 日之前无法满足注入上市公司的条 件，则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时股东大 会 临时股东大会 14.91% 2018 年 01 月 25 日 2018 年 01 月 26 日 巨潮资讯网 （info.c ） 2018 年第二次临时股东大 会 临时股东大会 67.44% 2018 年 02 月 27 日 2018 年 02 月 28 日 2017 年年度股东大会 年度股东大会 69.20% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日 2018 年第三次临时股东大 会 临时股东大会 68.00% 2018 年 07 月 27 日 2018 年 07 月 28 日 2018 年第四次临时股东大 会 临时股东大会 64.97% 2018 年 11 月 19 日 2018 年 11 月 20 日 2018 年第五次临时股东大 会 临时股东大会 10.71% 2018 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 28 日 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 白永秀 13 13 0 0 0 否 6 田高良 13 13 0 0 0 否 6 郭亚军 13 13 0 0 0 否 6 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 86 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验，对公司的发展战略、经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业的意见和建议，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，充分 发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各委 员会均有2-3名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。 报告期内，战略委员会为公司的发展提出了宏观设想与思路，对公司总体战略规划和2018年发展计划 进行了部署；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期相关任免等进行了考察与 审核；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核，对公司董事、监 事和高级管理人员所披露报酬进行了审核确认；审计委员会对年审工作进行全面部署，积极推进，提议聘 用会计师事务所，审议公司内部控制自我评价报告，对公司定期报告、投资理财等事项进行了审议监督。 公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，勤勉尽责，保证了董 事会的科学决策和有效运行。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司经营团队采用财务类指标与岗位重点工作指标等相结合的考评体系，明确管理责任及绩效目标， 同时，结合干部价值观测评对公司经营团队忠诚、敬业、责任等素质进行全方位分析，实现对经营团队管 理能力及工作业绩的全面衡量，并将考评结果应用于经营团队绩效收入兑现上，有效增强激励性。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 30 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 87 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 90.00%以上 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 90.00%以上 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷： 1. 董事、监事和高级管理人员发生任何 程度的舞弊行为。 2. 外部审计机构发现财务报表发生重 大错报，出具非标准审计意见。 3. 提交到上级单位及外部证监会、税务 等政府监管部门的财务报告达不到要 求，并遭受处罚。 4. 公司其他对财务报告使用者正确判 断造成重大影响的缺陷。 重要缺陷： 1. 控制环境无效。 2. 未针对复杂或者特殊交易的账务处 理建立和实施相应的控制机制，且无相 应的补救性措施。 3. 期末财务报告编制过程控制不足，不 能合理保证财务报表的真实、准确性。 4. 未建立反舞弊机制和程序。 一般缺陷：不构成重大缺陷及重要缺陷 的其他内部控制缺陷。 重大缺陷： 1. 严重违反法律、法规、规章、政 府政策、其他规范性文件等，导致中 央政府或监管机构的调查，并被处以 罚款或罚金，或被限令行业退出、吊 销营业执照、强制关闭等。 2. 负面消息在全国范围内流传，引 起政府部门或监管机构关注并展开 调查，对企业声誉造成重大损害，在 较长时间内无法消除。 3. 重要管理人员或者关键岗位人员 流失严重。 4. 内部控制重大或者重要缺陷在合 理时间内未得到整改。 重要缺陷： 1. 违反法律、法规、规章、政府政 策、其他规范性文件等，导致地方政 府或监管机构的调查，并被处以罚款 或罚金，或被责令停业整顿等。 2. 负面消息在某区域流传，企业声 誉受到严重损害。一般缺陷：不构成 重大缺陷及重要缺陷的其他内部控 制缺陷。 定量标准 重大缺陷：利润错报金额≥税前利润总 额的 5％ 重要缺陷：税前利润总额 2.5%≤利润错 报金额＜税前利润总额的 5％ 一般缺陷：利润错报金额＜税前利润总 额的 2.5％ 重大缺陷：直接损失≥企业资产总额 的 0.25％ 重要缺陷：企业资产总额 0.125%≤ 直接损失＜企业资产总额的 0.25％。 一般缺陷：直接损失＜企业资产总额 的 0.125％ 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 88 供销大集公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 30 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 89 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 90 第十一节 财务报告 一、审计报告 附后 二、财务报表 附后 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 91 第十二节 备查文件目录 本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件： （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 供销大集集团股份有限公司 董事长：杜小平 二○一九年四月三十日 供销大集集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 92 供 销 大 集 集团 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 审 计 报 告 索引 页码 审计报告 公司财务报告 — 合并资产负债表 1-2 — 母公司资产负债表 3-4 — 合并利润表 5 — 母公司利润表 6 — 合并现金流量表 7 — 母公司现金流量表 8 — 合并股东权益变动表 9-10 — 母公司股东权益变动表 11-12 — 财务报表附注 13-151 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 审 计 报 告 XYZH/2019XAA20145 供销大集集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了供销大集公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于供销大集公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1. 商誉减值准备 关键审计事项 审计中的应对 截止 2018 年 12 月 31 日，供销大集公 司合并财务报表商誉余额为人民币 224,774.75 万元，商誉减值准备 38,247.79 万元，账面价值 186,526.96 万 元。供销大集公司管理层根据《企业会 我们执行的主要审计程序： 测试与商誉账面价值评估相关的关键内部 控制的设计、执行的有效性； 复核管理层对资产组的认定和商誉分摊方 法，评估管理层的未来可回收金额预测及决定和 计准则第 8 号－资产减值》的规定至少 每年年度终了对商誉是否存在减值迹 象进行测试与判断。对于存在减值迹象 的资产，供销大集公司按照《企业会计 准则第 8 号－资产减值》相关要求进一 步测算可回收金额。商誉减值测试的结 果很大程度依赖于管理层对未来市场 及经济环境判断的影响，以及需要运用 大量估计和判断，采用不同的估计及假 设会对评估商誉之可收回金额产生重 大影响。 关于商誉会计政策及会计估计的描述 详见合并财务报表附注“四、6 合并财 务报表编制方法”、 “四、20 长期资产 减值”。关于商誉的披露事项详见附注 “六、16 商誉”所述。 批准该预测的程序，包括业务营运及发展的预测 及相关计算的比较。 基于我们对于各资产组的历史业绩、发展规 划以及相关行业的了解，分析并复核了管理层在 减值测试中预计未来可回收金额时运用的关键 会计判断、假设和估计的合理性。 比较长期股权投资、商誉的账面价值与其可 收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。 对管理层聘请的对商誉进行估值的第三方 评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行 评价。获取评估报告，并与评估机构进行沟通， 以了解其评估方法及关键假设，同时对评估方法 的合理性进行判断。 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务 报表的列报与披露是否恰当。 基于获取的审计证据，我们得出审计结论， 相关信息在财务报表附注“六、16 商誉”中所作 出的披露是适当的。 2. 长期股权投资减值准备 关键审计事项 审计中的应对 截止 2018 年 12 月 31 日，供销大集公 司合并财务报表长期股权投资账面价 值为人民币 23,897.96 万元，其中已计 提的长期股权投资减值准备人民币 25,618.45 万元。供销大集公司管理层根 据《企业会计准则第 8 号－资产减值》 的规定对长期股权投资是否存在减值 迹象进行判断。对于存在减值迹象的资 产，供销大集公司按照《企业会计准则 第 8 号－资产减值》相关要求进一步测 算可回收金额。如财务报表附注“六、 11 长期股权投资”所述供销大集公司对 于联营公司股权投资计提了人民币 25,618.45 万元长期投资股权减值准备， 供销大集公司对上述股权投资按照可 收回金额低于账面价值的差额计提减 值准备，由于前述资产的估值流程复 我们执行的主要审计程序： 测试与长期资产账面价值评估相关的关键 内部控制的设计、执行的有效性； 对长期股权投资逐项进行检查，根据被投资 单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈 利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存 在减值迹象； 我们评估管理层的未来现金流预测、决定及 批准该预测的程序，包括业务营运及发展的预测 及相关计算的比较； 基于我们对于相关行业的了解，分析并复核 了管理层在减值测试中预计未来现金流量现值 时运用的关键会计判断和估计的合理性。 比较长期股权投资的账面价值与其可收回 金额的差异，确认是否存在长期股权投资减值情 况。 对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、 杂，需要运用大量估计和判断，采用不 同的估计会对长期股权投资减值准备 金额产生重大影响。 关于长期股权投资会计政策及会计估 计的描述详见附注“四、14 长期股权 投资”、 “四、20 长期资产减值”。关 于长期股权投资的披露事项详见附注 “六、11 长期股权投资”所述。 独立性及专业胜任能力进行评价。获取评估报 告，并与评估机构进行沟通，以了解其评估方法 及关键假设，同时对评估方法的合理性进行判 断。 评估管理层对长期股权投资及其减值估计 结果、财务报表的列报与披露是否恰当。 基于获取的审计证据，我们得出审计结论， 相关信息在财务报表附注“六、11 长期股权投 资”中所作出的披露是适当的。 3. 政府补助 关键审计事项 审计中的应对 2018 年度，供销大集公司因收到政府 补助确认其他收益 35,821.02 万元、营 业外收入 3,289.65 万元，占当期利润总 额的 25.92%。鉴于此部分政府补助的真 实性以及款项性质、款项金额对公司本 年度财务报表很重要。我们将其列为本 年度关键审计事项。 关于政府补助会计政策及会计估计的 描述详见附注“四、26 政府补助”。关 于政府补助的披露事项详见附注“六、 46 其他收益”、 “六、50 营业外收入” 所述。 我们执行的主要审计程序： 我们获取并检查相应的政府补助政策文件、 政府补助申请及审批资料、资金下拨文件、收款 单据及银行流水记录； 检查复核政府补助申请补贴事项及金额，包 括企业提供的补贴事项明细及提交政府部门审 核的资料； 对重要政府补助项目进行函证，落实政府补 助事项内容及补助金额； 对照政府补助文件以及回函判断政府补助 与资产相关，还是与收益相关； 分析该政府补助是否与公司日常活动相关， 是否具备可持续性。 基于获取的审计证据，我们得出审计结论， 相关信息在财务报表附注“六、46 其他收益”、 “六、50 营业外收入”中所作出的披露是适当的。 四、其他信息 供销大集公司管理层（简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括供销大集公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大 错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估供销大集公司的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算供销大集公司、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督供销大集公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果 合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导 致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对供销大集公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 供销大集公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 （6）就供销大集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以 对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部 责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而 构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事 项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公 众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：季晟 （项目合伙人） 中国注册会计师：张东鹤 中国 北京 二○一九年四月二十八日 1 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 14,620,193,257.25 17,222,819,421.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 六、2 540,558,092.77 1,430,391,842.60 其中：应收票据 六、2.1 400,000.00 应收账款 六、2.2 540,158,092.77 1,430,391,842.60 预付款项 六、3 513,112,025.15 960,686,561.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 六、4 1,002,183,842.14 1,671,532,988.94 其中：应收利息 六、4.1 50,482,351.55 107,856,631.49 应收股利 买入返售金融资产 存货 六、5 6,419,551,352.22 6,831,382,249.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 六、6 2,013,080,000.00 其他流动资产 六、7 5,392,888,622.70 2,311,467,774.21 流动资产合计 30,501,567,192.23 30,428,280,838.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 六、8 331,405,567.71 445,623,748.23 可供出售金融资产 六、9 60,060,563.56 58,260,563.56 持有至到期投资 长期应收款 六、10 193,808,962.30 400,549,481.18 长期股权投资 六、11 238,979,617.39 482,149,153.80 投资性房地产 六、12 14,072,674,507.85 14,340,359,867.39 固定资产 六、13 4,368,572,728.09 5,218,128,064.35 在建工程 六、14 244,912,720.11 270,670,261.07 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、15 1,124,711,429.19 1,246,557,581.12 开发支出 商誉 六、16 1,865,269,578.45 2,425,232,550.76 长期待摊费用 六、17 321,864,526.31 387,827,361.64 递延所得税资产 六、18 100,267,495.42 83,523,750.98 其他非流动资产 六、19 2,051,365,447.54 29,463,275.75 非流动资产合计 24,973,893,143.92 25,388,345,659.83 资产总计 55,475,460,336.15 55,816,626,498.71 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 2 合并资产负债表 (续) 2018 年 12 月 31 日 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 六、20 8,956,269,859.35 9,176,206,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 六、21 3,206,257,597.45 3,846,546,441.46 预收款项 六、22 1,756,162,744.63 1,954,377,622.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、23 126,494,334.51 167,491,790.42 应交税费 六、24 1,159,776,242.20 741,709,179.69 其他应付款 六、25 1,989,236,260.90 1,588,253,659.61 其中：应付利息 六、25.1 77,396,226.92 23,825,488.59 应付股利 六、25.2 13,838,308.16 13,958,780.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 六、26 1,065,701,336.62 586,727,337.36 其他流动负债 六、27 3,769,527.94 2,433,362.73 流动负债合计 18,263,667,903.60 18,063,745,794.22 非流动负债： 长期借款 六、28 2,672,111,656.12 3,761,932,174.15 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 六、29 1,506,207.39 7,846,539.68 长期应付职工薪酬 六、30 26,598,478.40 25,826,720.82 预计负债 六、31 94,746,670.24 59,684,085.20 递延收益 六、32 119,072,353.72 115,922,745.28 递延所得税负债 六、18 2,478,289,029.79 2,503,732,680.51 其他非流动负债 非流动负债合计 5,392,324,395.66 6,474,944,945.64 负 债 合 计 23,655,992,299.26 24,538,690,739.86 股东权益： 股本 六、33 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、34 24,428,465,183.73 24,417,463,993.72 减：库存股 其他综合收益 六、35 468,048,060.31 393,300,625.55 专项储备 盈余公积 六、36 168,038,335.63 156,196,293.78 一般风险准备 未分配利润 六、37 95,235,903.13 -595,289,869.67 归属于母公司股东权益合计 31,167,615,713.80 30,379,499,274.38 少数股东权益 651,852,323.09 898,436,484.47 股东权益合计 31,819,468,036.89 31,277,935,758.85 负债和股东权益总计 55,475,460,336.15 55,816,626,498.71 法定代表人;杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 3 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 224,837,519.96 573,113,700.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 1,514,208.31 1,040,061.14 其他应收款 十六、1 744,651,996.02 472,087,129.04 其中：应收利息 应收股利 存货 51,896.58 51,896.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,975,917.01 流动资产合计 973,031,537.88 1,046,292,787.40 非流动资产： 可供出售金融资产 33,060,563.56 33,060,563.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十六、2 28,848,906,090.50 28,547,906,090.50 投资性房地产 440,819,307.67 437,511,739.00 固定资产 1,414,606,286.19 1,481,164,653.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 387,544,460.74 396,170,152.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,207,984.76 6,857,609.76 其他非流动资产 非流动资产合计 31,132,144,693.42 30,902,670,808.40 资 产 总 计 32,105,176,231.30 31,948,963,595.80 法定代表人;杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 4 母公司资产负债表 (续) 2018 年 12 月 31 日 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币 项 目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 3,633,052,919.16 2,824,930,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 49,000,000.00 预收款项 应付职工薪酬 3,136,452.33 2,900,332.58 应交税费 2,763,589.78 1,644,220.37 其他应付款 60,345,640.51 220,033,017.68 其中：应付利息 9,593,977.47 4,121,934.03 应付股利 3,839,075.16 3,959,547.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 352,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 158,500.00 流动负债合计 4,051,457,101.78 3,268,507,570.63 非流动负债： 长期借款 216,000,000.00 904,900,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,023,000.00 4,780,000.00 递延所得税负债 61,399,976.67 58,822,008.47 其他非流动负债 非流动负债合计 283,422,976.67 968,502,008.47 负 债 合 计 4,334,880,078.45 4,237,009,579.10 股东权益: 股本 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 21,023,381,902.23 21,023,381,902.23 减：库存股 其他综合收益 35,853,115.00 35,853,115.00 专项储备 盈余公积 151,001,064.49 139,159,022.64 未分配利润 552,231,840.13 505,731,745.83 股东权益合计 27,770,296,152.85 27,711,954,016.70 负债和股东权益总计 32,105,176,231.30 31,948,963,595.80 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 5 合并利润表 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业总收入 16,316,046,847.50 27,789,526,701.16 其中:营业收入 六、38 16,153,012,026.68 27,686,296,147.07 利息收入 六、39 163,034,820.82 103,230,554.09 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 16,675,444,135.13 26,954,726,292.82 其中：营业成本 六、38 13,310,546,405.08 23,630,897,488.59 利息支出 六、39 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 六、40 201,859,116.89 341,278,972.84 销售费用 六、41 1,152,964,973.57 1,281,553,507.85 管理费用 六、42 1,020,191,656.17 1,040,512,857.46 研发费用 六、43 5,258,652.65 3,823,233.62 财务费用 六、44 335,344,712.32 421,696,318.34 其中：利息费用 694,091,410.28 584,366,444.10 利息收入 405,640,426.72 432,526,736.46 资产减值损失 六、45 649,278,618.45 234,963,914.12 加：其他收益 六、46 358,210,226.35 129,458,362.73 投资收益（损失以“－”号填列） 六、47 677,622,493.12 875,692,024.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -32,348,399.48 -230,989,159.39 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、48 886,446,821.32 301,742,156.87 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 六、49 -54,937,073.30 -1,695,353.77 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,507,945,179.86 2,139,997,598.95 加：营业外收入 六、50 70,227,080.54 51,512,843.41 减：营业外支出 六、51 69,064,348.12 45,419,327.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,509,107,912.28 2,146,091,115.15 减：所得税费用 六、52 750,021,854.74 671,943,640.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 759,086,057.54 1,474,147,474.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 759,086,057.54 1,474,147,474.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 759,086,057.54 1,474,147,474.82 1.归属于母公司股东的净利润 762,446,096.96 1,414,520,857.98 2.少数股东损益 -3,360,039.42 59,626,616.84 六、其他综合收益的税后净额 六、53 75,407,814.98 404,049,752.04 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 74,747,434.76 389,765,485.25 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 74,747,434.76 389,765,485.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -4,559,465.66 -83,545,219.52 6.其他 79,306,900.42 473,310,704.77 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 660,380.22 14,284,266.79 七、综合收益总额 834,493,872.52 1,878,197,226.86 归属于母公司股东的综合收益总额 837,193,531.72 1,804,286,343.23 归属于少数股东的综合收益总额 -2,699,659.20 73,910,883.63 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.1269 0.2354 （二）稀释每股收益（元/股） 0.1269 0.2354 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00 元。上期被合并方实现的净利润为0.00 元。 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 6 母公司利润表 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 十六、3 78,233,883.51 638,450,033.11 减：营业成本 十六、3 463,536,129.51 税金及附加 12,966,634.39 15,367,585.01 销售费用 53,344,191.54 管理费用 118,502,450.15 132,173,385.08 研发费用 财务费用 217,237,145.95 180,993,698.89 其中：利息费用 226,007,502.34 159,847,468.04 利息收入 9,552,917.37 21,875,546.43 资产减值损失 2,096,000.00 加：其他收益 158,500.00 投资收益（损失以“－”号填列） 十六、4 392,890,814.49 418,489,725.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,307,568.67 -512,275.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125,884,536.18 208,916,493.90 加：营业外收入 1,861,658.64 减：营业外支出 5,236,524.52 2,956,657.53 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,648,011.66 207,821,495.01 减：所得税费用 2,227,593.20 16,019,254.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,420,418.46 191,802,240.42 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 118,420,418.46 191,802,240.42 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 35,853,115.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 35,853,115.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 35,853,115.00 六、综合收益总额 118,420,418.46 227,655,355.42 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 7 合并现金流量表 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,185,527,950.25 29,937,413,623.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 154,280,014.50 161,044,265.99 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六、54 1,992,520,250.67 1,500,548,230.89 经营活动现金流入小计 22,332,328,215.42 31,599,006,120.42 购买商品、接受劳务支付的现金 15,825,148,137.53 26,922,808,192.28 客户贷款及垫款净增加额 -80,248,534.87 107,722,548.22 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 109,190.12 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 914,984,596.89 870,683,818.93 支付的各项税费 705,484,151.41 1,003,729,811.28 支付其他与经营活动有关的现金 六、54 985,525,149.51 1,244,728,244.29 经营活动现金流出小计 18,350,893,500.47 30,149,781,805.12 经营活动产生的现金流量净额 3,981,434,714.95 1,449,224,315.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 129,200,000.00 取得投资收益收到的现金 809,959.70 2,919,908.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 114,414,552.11 7,469,439.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,664,168,776.12 765,681,768.26 收到其他与投资活动有关的现金 六、54 3,654,935,322.81 11,435,701.33 投资活动现金流入小计 6,434,328,610.74 916,706,817.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 360,381,087.24 1,024,892,606.39 投资支付的现金 219,300,000.00 96,313,300.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -548,532,643.79 支付其他与投资活动有关的现金 六、54 7,438,137,200.00 6,108,450,000.00 投资活动现金流出小计 8,017,818,287.24 6,681,123,262.60 投资活动产生的现金流量净额 -1,583,489,676.50 -5,764,416,444.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 7,288,814,402.61 12,464,750,323.78 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 六、54 1,507,176,793.23 27,000,000.00 筹资活动现金流入小计 8,795,991,195.84 12,491,750,323.78 偿还债务所支付的现金 8,092,885,180.62 7,456,032,895.19 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 690,908,815.11 726,714,738.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六、54 30,471,403.31 2,811,894,063.39 筹资活动现金流出小计 8,814,265,399.04 10,994,641,697.45 筹资活动产生的现金流量净额 -18,274,203.20 1,497,108,626.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,287,798.60 -263,928,368.51 五、现金及现金等价物净增加额 2,375,383,036.65 -3,082,011,871.61 加：期初现金及现金等价物余额 7,416,728,348.39 10,498,740,220.00 六、期末现金及现金等价物余额 9,792,111,385.04 7,416,728,348.39 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 8 母公司现金流量表 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,985,462.64 630,027,818.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 93,725,040.35 103,185,695.17 经营活动现金流入小计 97,710,502.99 733,213,513.44 购买商品、接受劳务支付的现金 51,640,433.25 464,486,014.22 支付给职工以及为职工支付的现金 26,112,549.14 63,907,140.90 支付的各项税费 16,669,765.36 24,632,497.53 支付其他与经营活动有关的现金 370,410,623.39 1,670,488,469.94 经营活动现金流出小计 464,833,371.14 2,223,514,122.59 经营活动产生的现金流量净额 -367,122,868.15 -1,490,300,609.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,642,018.64 26,269,644.62 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,642,018.64 26,269,644.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,642,018.64 -26,269,644.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,492,454,911.53 4,169,930,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 458,832,000.00 筹资活动现金流入小计 3,951,286,911.53 4,169,930,000.00 偿还债务支付的现金 3,191,231,992.37 4,139,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,734,213.05 318,844,461.06 支付其他与筹资活动有关的现金 428,832,000.00 筹资活动现金流出小计 3,471,966,205.42 4,886,676,461.06 筹资活动产生的现金流量净额 479,320,706.11 -716,746,461.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 110,555,819.32 -2,233,316,714.83 加：期初现金及现金等价物余额 94,281,700.64 2,327,598,415.47 六、期末现金及现金等价物余额 204,837,519.96 94,281,700.64 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 9 合并股东权益变动表 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上期年末余额 6,007,828,231.00 24,417,463,993.72 393,300,625.55 156,196,293.78 -595,289,869.67 898,436,484.47 31,277,935,758.85 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本期年初余额 6,007,828,231.00 24,417,463,993.72 393,300,625.55 156,196,293.78 -595,289,869.67 898,436,484.47 31,277,935,758.85 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 11,001,190.01 74,747,434.76 11,842,041.85 690,525,772.80 -246,584,161.38 541,532,278.04 （一）综合收益总额 74,747,434.76 762,446,096.96 -2,699,659.20 834,493,872.52 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三）利润分配 11,842,041.85 -71,920,324.16 -20,883,312.17 -80,961,594.48 1.提取盈余公积 11,842,041.85 -11,842,041.85 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -60,078,282.31 -20,883,312.17 -80,961,594.48 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收 益 5.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 11,001,190.01 -223,001,190.01 -212,000,000.00 四、本期年末余额 6,007,828,231.00 24,428,465,183.73 468,048,060.31 168,038,335.63 95,235,903.13 651,852,323.09 31,819,468,036.89 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 10 合并股东权益变动表（续） 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上年 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上期年末余额 6,007,828,231.00 25,686,732,924.61 3,535,140.30 137,016,069.74 -1,858,458,282.53 649,174,527.61 30,625,828,610.73 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本期年初余额 6,007,828,231.00 25,686,732,924.61 3,535,140.30 137,016,069.74 -1,858,458,282.53 649,174,527.61 30,625,828,610.73 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） -1,269,268,930.89 389,765,485.25 19,180,224.04 1,263,168,412.86 249,261,956.86 652,107,148.12 （一）综合收益总额 389,765,485.2 5 1,414,520,857.98 73,910,883.63 1,878,197,226.86 （二）股东投入和减少资本 -1,276,589,077.52 -1,276,589,077.52 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 -1,276,589,077.52 -1,276,589,077.52 （三）利润分配 19,180,224.04 -151,352,445.12 -132,172,221.08 1.提取盈余公积 19,180,224.04 -19,180,224.04 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -132,172,221.08 -132,172,221.08 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收 益 5.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 7,320,146.63 175,351,073.23 182,671,219.86 四、本期年末余额 6,007,828,231.00 24,417,463,993.72 393,300,625.5 5 156,196,293.78 -595,289,869.67 898,436,484.47 31,277,935,758.85 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人： 王卉 会计机构负责人：尚建飞 11 母公司股东权益变动表 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上期年末余额 6,007,828,231.00 21,023,381,902.23 35,853,115.00 139,159,022.64 505,731,745.83 27,711,954,016.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期年初余额 6,007,828,231.00 21,023,381,902.23 35,853,115.00 139,159,022.64 505,731,745.83 27,711,954,016.70 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 11,842,041.85 46,500,094.30 58,342,136.15 （一）综合收益总额 118,420,418.46 118,420,418.46 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三）利润分配 11,842,041.85 -71,920,324.16 -60,078,282.31 1.提取盈余公积 11,842,041.85 -11,842,041.85 2.对股东的分配 -60,078,282.31 -60,078,282.31 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收 益 5.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期年末余额 6,007,828,231.00 21,023,381,902.23 35,853,115.00 151,001,064.49 552,231,840.13 27,770,296,152.85 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 12 母公司股东权益变动表（续） 2018 年度 编制单位：供销大集集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 上年 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 优先股 永续债 其他 一、上期年末余额 6,007,828,231.00 21,023,381,902.23 119,978,798.60 465,281,950.53 27,616,470,882.36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本期年初余额 6,007,828,231.00 21,023,381,902.23 119,978,798.60 465,281,950.53 27,616,470,882.36 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 35,853,115.00 19,180,224.04 40,449,795.30 95,483,134.34 （一）综合收益总额 35,853,115.00 191,802,240.42 227,655,355.42 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额 4.其他 （三）利润分配 19,180,224.04 -151,352,445.12 -132,172,221.08 1.提取盈余公积 19,180,224.04 -19,180,224.04 2.对股东的分配 -132,172,221.08 -132,172,221.08 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存 收益5.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 四、本期年末余额 6,007,828,231.00 21,023,381,902.23 35,853,115.00 139,159,022.64 505,731,745.83 27,711,954,016.70 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 13 一 、 公 司 的 基 本 情 况 供销大集集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团；本公司 于 2017 年 2 月更名，更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”），其前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店，1992 年 5 月 8 日，经陕西省西安市经济体制改革委员会【市 体改字〔1992〕033 号】批准，由西安市民生百货商店和西安市民生百货商店劳动服务公 司经销部作为发起人，采用募集设立方式成立股份公司，于 1992 年 8 月 8 日，在陕西省 西安市工商行政管理局登记注册成立。截至 2018 年 12 月 31 日注册资本为 600,782.82 万 元 ， 注 册 地 址 为 陕 西 省 西 安 市 解 放 路 103 号 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91610102220603356T。 1994 年 1 月 10 日，经中国证券监督管理委员会【证监发审字〔1993〕113 号】文件 及深圳证券交易所【深交所审字〔1994〕第 006 号】文批准，根据【深证字〔1994〕第 1 号】《上市通知书》通知，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票简称“陕民生 A”，股票编码“000564”。1994 年 3 月 28 日，经股东大会通过和政府批准，公司名称变 更为“西安民生集团股份有限公司”，并办理了工商变更登记。1996 年 6 月，经批准股票 简称更名为“西安民生”。 本公司成立至今，注册资本从成立时 73,134,930 元，到截至 2018 年 12 月 31 日的 6,007,828,231 元，其间经历了以下变更过程： 1994 年 4 月 11 日，经陕西省西安市证券监督管理办公室以【市监办字〔1994〕001 号】文批准，并征得深圳证券交易所同意，分配 1992 年、1993 年的利润，分红派股，每 10 股送 3 股，其中国有股和发起人法人股每 10 股送 2 股派现金 1 元；1994 年 5 月 6 日至 5 月 19 日，向原股东配股，送股后每 10 股配 3 股。二者共计增加股本 32,711,386 元。 1995 年 10 月 25 日，经西安市证券监督管理委员会审核批准，分配 1994 年利润，分 红派股，每 10 股送 1 股，增加股本 10,584,632 元；同年，经西安市证券管理部门以【市 证监字〔1995〕005 号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发〔1995〕89 号】文批准， 经中国证券监督管理委员会以【证监发字〔1995〕52 号】文件复审通过，并征得深圳证 券交易所同意，向原股东配股，每 10 股配 3 股，增加股本 18,280,696 元。 1996 年 6 月 10 日，经年度股东大会同意，分配 1995 年利润，分红派股，每 10 股送 2 股，增加股本 26,942,328 元。 1997 年，经西安市证券监督管理委员会【市证监字〔1997〕010 号】文同意,并经中 国证券监督管理委员会【证监上字〔1997〕9 号】文复审通过，向原股东配股，每 10 股 配 2.5 股，增加股本 40,353,052 元。 2006 年 3 月，经本公司股东大会批准，实施股权分置改革，流通股按照每 10 股流通 股可取得资本公积转增 5 股的支付对价，共计以资本公积转增股本 68,340,048 元。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 14 2009 年 1 月，经本公司股东大会批准，本公司向控股股东海航商业控股有限公司（以 下简称海航商业控股）发行 33,964,762 股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有 限责任公司（现已更名为宝鸡商场有限公司，以下简称宝鸡商场）100%的股权，并于 2009 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1156 号”文核准，2010 年 1 月 8 日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》，同日，本公 司与海航商业控股签订了《资产交割确认书》。2010 年 1 月 14 日，本公司在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为 304,311,834 元，本公司已于 2010 年 1 月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资 本为 304,311,834 元。 2011 年 11 月，经本公司第二次临时股东大会批准，以及经 2012 年 3 月中国证券监 督管理委员会“证监许可【2012】394 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》核准，本公司于 2012 年 9 月 12 日，以非公开发行方式发行人民币普通 股 16,900 万股，分别由海航商业控股、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司 认购。本公司已于 2012 年 10 月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为 473,311,834 元。 2015 年 2 月，经本公司第一次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 26 日“证监许可【2015】1413 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向 海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于 2015 年 7 月 15 日，以非公开发行方式发行人民币普通股 83,962,264 股，分别由方正富邦基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明认购。于 2015 年 8 月 10 日，向海航商业、 西安兴正元地产开发有限公司发行人民币普通股 195,652,173 股。本公司已于 2015 年 11 月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为 752,926,271 元。 经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议、2015 年第三次 临时股东大会、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议批准，以及 经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月“证监许可【2016】214 号”文《关于核准西安 民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公 司于 2016 年 9 月向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股 权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰 1 号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集 团有限公司等 37 家公司发行人民币普通股 5,254,901,960 股购买所持有海南供销大集控股 有限公司（以下简称“大集控股”）100%股份。本公司已于 2016 年 9 月 12 日办理了注 册资本工商变更手续，变更后的注册资本为 6,007,828,231.00 元。 2017 年 1 月，本公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称 的议案》，2017 年 2 月，经国家工商总局核准，本公司名称由“西安民生集团股份有限 公司”变更为“供销大集集团股份有限公司”。 本集团本年主要经营业务范围包括商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 15 典当及小贷等金融类业务。 本公司之控股股东为海航商业控股。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经 营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公 司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营 管理工作。 二 、 合 并 财 务 报 表 范 围 本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网 络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 122 家公司。 与上年相比，公司变动情况如下： 序 号 公司名称 其他合并范 围变动原因 变动日期 1 天津海庭置业发展有限公司（注 1） 处置公司 2018 年 2 月 2 上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 新设公司 2018 年 3 月 3 娄底新合作新城置业有限公司 新设公司 2018 年 6 月 4 娄底新合作宸德置业有限公司 新设公司 2018 年 6 月 5 宁夏供销大集基金管理有限公司（注 2） 处置公司 2018 年 6 月 6 深圳市安勤三号投资合伙企业（有限合伙）（注 2） 处置公司 2018 年 6 月 7 黑龙江省新合作置业有限公司（注 2） 处置公司 2018 年 6 月 8 黑龙江祥发投资有限公司（注 2） 处置公司 2018 年 6 月 9 哈尔滨市意达公交客运有限责任公司（注 2） 处置公司 2018 年 6 月 10 泾阳茯茶大集实业有限公司 新设公司 2018 年 7 月 11 石家庄易生大集实业发展有限公司 新设公司 2018 年 8 月 12 新化新合作发展贸易有限公司 新设公司 2018 年 12 月 注 1：2018 年 2 月，本公司下属公司易生大集将其持有的天津海庭置业发展有限公司 99%股权转让给天津万海蓝山置业有限公司。 注 2：2018 年 6 月，经本公司第九届董事会第十二次会议核准，将本公司之子公司海 南供销大集金服信息科技有限公司（以下简称“大集金服”）持有的宁夏供销大集基金管 理有限公司及其下属子公司（以下简称“宁夏大集基金”）100%股权转让给海航实业集团 有限公司。将子公司海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）之房地产项目 公司黑龙江省新合作置业有限公司及其下属子公司（以下简称“黑龙江置业”）以股权转 让的形式转让给哈尔滨品智投资有限公司（以下简称“哈尔滨品智”）。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 16 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 17 本集团年末合并财务报表范围如下： 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 1 西安民生百货管理有限公司 民生百货 西安市 西安市 国内商业 100 - 设立 2 西安华城置业有限公司 华城置业 西安市 西安市 国内商业 - 100 非同一控制 3 汉中世纪阳光商厦有限公司 世纪阳光 汉中市 汉中市 国内商业 - 83.51 同一控制 4 西安兴正元购物中心有限公司 兴正元购物中心 西安市 西安市 国内商业 - 100 同一控制 5 西安鼎盛典当有限责任公司 鼎盛典当 西安市 西安市 典当业 - 100 同一控制 6 延安民生百货有限责任公司 延安百货 延安市 延安市 国内商业 - 100 设立 7 宝鸡商场有限公司 宝鸡商场 宝鸡市 宝鸡市 国内商业 100 - 同一控制 8 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 家乐连锁 西安市 西安市 国内商业 100 - 同一控制 9 延安民生家乐有限责任公司 延安家乐 延安市 延安市 国内商业 - 100 同一控制 10 海南供销大集控股有限公司 大集控股 海口市 海口市 投资控股 100 - 非同一控制 11 海南供销大集供销链控股有限公司 大集供销链 海口市 海口市 投资控股 - 100 同一控制 12 澄迈生茂农业发展有限公司 澄迈生茂 海口市 海口市 农业开发 - 100 同一控制 13 海南酷铺日月贸易有限公司 酷铺日月贸易 海口市 海口市 物流配送 - 100 同一控制 14 咸阳蓝海临空产业发展有限公司 咸阳蓝海 咸阳市 咸阳市 房地产开发 - 100 同一控制 15 易生大集投资发展有限公司 易生大集 天津市 天津市 房地产开发 - 99.93 同一控制 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 18 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 16 天津宁河海航置业投资开发有限公司 宁河置业 天津市 天津市 房地产开发 - 91.67 同一控制 17 天津宁河通航建设开发有限公司 宁河通建 天津市 天津市 房地产开发 - 91.67 同一控制 18 重庆通茂投资有限公司 重庆通茂 重庆市 重庆市 投资管理 - 100 同一控制 19 重庆大集商业管理有限公司 重庆大集 重庆市 重庆市 房地产开发 - 100 同一控制 20 山东海航商业发展有限公司 山东海航 青岛市 青岛市 房地产开发 - 100 同一控制 21 西安曲江海航购物中心有限公司 曲江购物中心 西安市 西安市 投资管理 - 100 同一控制 22 西安曲江华平置业有限公司 华平置业 西安市 西安市 房地产开发 - 100 同一控制 23 湖南家润多超市有限公司 湖南家润多 长沙市 长沙市 国内商业 - 80 同一控制 24 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 商业运营 西安市 西安市 国内商业 - 100 同一控制 25 广东海航乐万家连锁超市有限公司 广东乐万家 梅州市 梅州市 国内商业 - 51 同一控制 26 福建海航乐万家时尚购物广场有限公司 福建乐万家 永安市 永安市 国内商业 - 51 同一控制 27 海南供销大集供销链网络科技有限公司 大集网贸 海口市 海口市 国内贸易 - 100 同一控制 28 绿色实业（香港）有限公司 绿色香港实业 海口市 香港 境外贸易 - 100 同一控制 29 天津国际商场有限公司 天津国际 天津市 天津市 国内商业 - 76.19 同一控制 30 上海海航家乐企业管理有限公司 上海家乐 上海市 上海市 投资管理 - 100 同一控制 31 上海家得利超市有限公司 上海家得利 上海市 上海市 国内商业 - 100 同一控制 32 上海家得利商品配送管理有限公司 家得利配送 上海市 上海市 国内商业 - 100 同一控制 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 19 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 33 上海家得利田林超市有限公司 家得利田林 上海市 上海市 国内商业 - 100 同一控制 34 南通家得利投资管理有限公司 南通家得利 南通市 南通市 国内商业 - 100 同一控制 35 江苏超越超市连锁发展有限公司 江苏超越连锁 南通市 南通市 国内商业 - 100 同一控制 36 江苏超越投资管理有限公司 江苏超越投资 南通市 南通市 国内商业 - 100 同一控制 37 如皋市超越购物有限公司 如皋超越 如皋市 如皋市 国内商业 - 100 同一控制 38 长春美丽方民生购物中心有限公司 长春美丽方 长春市 长春市 国内商业 - 100 同一控制 39 滨州市沾化区新合作商贸有限公司 沾化商贸 滨州市 滨州市 国内商业 - 100 非同一控制 40 赤峰丰盈新合作商贸有限公司 赤峰商贸 赤峰市 赤峰市 国内商业 - 100 非同一控制 41 济宁市兖州区百鼎商贸有限公司 兖州商贸 济宁市 济宁市 国内商业 - 100 非同一控制 42 十堰市新合作尚诚贸易有限公司 十堰尚诚 十堰市 十堰市 国内商业 - 100 非同一控制 43 泰安新合作商贸有限公司 泰安商贸 肥城市 肥城市 国内商业 - 100 非同一控制 44 延边新合作厚普商贸有限公司 延边商贸 延边市 延边市 国内商业 - 100 非同一控制 45 郑州新合作商贸有限责任公司 郑州商贸 郑州市 郑州市 国内商业 - 100 非同一控制 46 涿鹿新合作商贸有限公司 涿鹿商贸 涿鹿县 涿鹿县 国内商业 - 100 非同一控制 47 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限 公司 湘中投资 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 非同一控制 48 湖南新合作湘中物流有限公司 湘中物流 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 非同一控制 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 20 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 49 娄底新合作商业物业管理有限公司 娄底物业 娄底市 娄底市 其他 - 100 非同一控制 50 娄底新合作新城置业有限公司 新城置业 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 设立 51 娄底新合作宸德置业有限公司 宸德置业 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 设立 52 新化新合作发展贸易有限公司 新化新合作发展 娄底市 娄底市 国内商业 - 100 设立 53 怀安新合作商贸连锁有限公司 怀安商贸 怀安市 怀安市 国内商业 - 100 非同一控制 54 江苏合益控股有限公司 江苏合益 常熟市 常熟市 房地产开发 - 100 非同一控制 55 苏州市瑞珀置业有限公司 苏州瑞珀 苏州市 苏州市 房地产开发 - 100 非同一控制 56 江苏星光天地购物中心有限公司 星光天地 常熟市 常熟市 国内商业 - 100 非同一控制 57 高淳县悦达置业有限公司 高淳悦达 高淳县 高淳县 房地产开发 - 100 非同一控制 58 芜湖悦家置业有限公司 芜湖置业 芜湖县 芜湖县 房地产开发 - 100 非同一控制 59 中国顺客隆控股有限公司 中国顺客隆 佛山市 开曼群岛 国内商业 - 70.42 非同一控制 60 顺客隆国际有限公司 顺客隆国际 佛山市 开曼群岛 投资控股 - 70.42 非同一控制 61 澳门顺客隆国际一人有限公司 澳门顺客隆 澳门 澳门 境外商业 - 70.42 非同一控制 62 美适连锁超级市场有限公司 美适连锁 澳门 澳门 境外商业 - 70.42 非同一控制 63 佛山市顺德区澳中贸易有限公司 澳中贸易 佛山市 佛山市 国内商业 - 70.42 非同一控制 64 香港顺客隆国际有限公司 香港顺客隆 香港 香港 投资控股 - 70.42 非同一控制 65 佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司 昌万隆复合 佛山市 佛山市 国内商业 - 70.42 非同一控制 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 21 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 66 佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司 骏乐商业 佛山市 佛山市 投资控股 - 70.42 非同一控制 67 佛山市顺德区金程商贸有限公司 金程商贸 佛山市 佛山市 投资控股 - 70.42 非同一控制 68 佛山市顺客隆商业有限公司 佛山顺客隆商业 佛山市 佛山市 国内商业 - 70.42 非同一控制 69 佛山市顺德区名建贸易有限公司 名建贸易 佛山市 佛山市 国内商业 - 70.42 非同一控制 70 肇庆市高要区乐通贸易有限公司 乐通贸易 肇庆市 肇庆市 国内商业 - 70.42 非同一控制 71 佛山市泛邦进出口有限公司 泛邦进出口 佛山市 佛山市 国内商业 - 70.42 非同一控制 72 珠海市顺客隆商业有限公司 珠海顺客隆商业 珠海市 珠海市 国内商业 - 70.42 非同一控制 73 佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司 誉邦行贸易 佛山市 佛山市 国内商业 - 70.42 非同一控制 74 广州市顺客隆超市有限公司 广州顺客隆超市 广州市 广州市 国内商业 - 49.29 非同一控制 75 肇庆顺客隆电子商务有限公司 顺客隆电子商务 肇庆市 肇庆市 其他 - 69.72 非同一控制 76 肇庆市蜜蜂网络科技有限公司 蜜蜂网络科技 肇庆市 肇庆市 其他 - 35.91 非同一控制 77 肇庆顺客隆商业连锁有限公司 肇庆顺客隆商业 肇庆市 肇庆市 国内商业 - 70.42 非同一控制 78 OzoneSupplyChainInternationalLimited Ozone Supply 佛山市 维尔京群岛 投资控股 - 70.42 非同一控制 79 澳中供应链管理有限公司 澳中供应链 香港 香港 其他 - 70.42 非同一控制 80 海口信航小额贷款有限公司 信航小贷 海口市 海口市 金融服务 - 100 同一控制下 81 海南望海国际商业广场有限公司 望海国际 海口市 海口市 国内商业 - 100 同一控制 82 海南供销大集酷铺商贸有限公司 酷铺商贸 全国 海口市 国内商业 - 100 设立 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 22 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 83 湖南供销大集酷铺商贸有限公司 湖南酷铺 长沙市 长沙市 国内商业 - 100 设立 84 海南供销大集金服信息科技有限公司 大集金服 海口市 海口市 其他 - 100 设立 85 哈尔滨中国集投资发展有限公司 哈尔滨中国集 哈尔滨 哈尔滨 其他 - 100 设立 86 供销大集国际控股有限公司 供销大集国际 海口市 开曼群岛 其他 - 100 设立 87 西咸新区蓝海置业有限公司 蓝海置业 咸阳市 咸阳市 房地产开发 - 100 设立 88 天津供销大集供应链管理有限公司 天津供销大集 海口市 天津市 其他 - 100 设立 89 深圳前海大集供应链管理有限公司 前海大集供应链 海口市 深圳市 其他 - 100 设立 90 霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司 霍尔果斯金融 海口市 霍尔果斯 金融服务 - 100 设立 91 新疆供销大集股权投资有限公司 新疆供销大集 海口市 霍尔果斯 金融投资 - 100 设立 92 哈尔滨智丰投资有限公司 智丰投资 哈尔滨 哈尔滨 房地产开发 - 100 设立 93 哈尔滨信航投资有限公司 信航投资 哈尔滨 哈尔滨 房地产开发 - 100 设立 94 哈尔滨义言投资有限公司 义言投资 哈尔滨 哈尔滨 房地产开发 - 100 设立 95 哈尔滨仁恒投资有限公司 仁恒投资 哈尔滨 哈尔滨 房地产开发 - 100 设立 96 哈尔滨礼汇投资有限公司 礼汇投资 哈尔滨 哈尔滨 房地产开发 - 100 设立 97 天津供销大集商业保理有限公司 天津商业保理 天津市 天津市 保理业务 - 100 设立 98 娄底新合作奥莱小镇投资有限公司 新合作奥莱小镇 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 设立 99 大连大集商业发展有限公司 大连大集商业 大连市 大连市 其他 - 100 设立 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 23 序 号 子公司名称 公司简称 主要经 营地 注册地 业务 性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 100 深圳市大集投资合伙企业（有限合伙） 深圳大集投资 深圳市 深圳市 其他 - 100 设立 101 上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 上合丝路（天津） 天津市 天津市 金融服务 - 99 设立 102 石家庄易生大集实业发展有限公司 石家庄大集 石家庄市 石家庄市 国内商业 - 65 设立 103 大集金服（香港）贸易有限公司 大集金服（香港） 香港 香港 其他 - 100 设立 104 涿鹿供销大集商贸有限公司 涿鹿供销大集 涿鹿市 涿鹿市 其他 - 100 设立 105 娄底新合作投资置业有限公司 娄底新合作置业 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 设立 106 娄底新合作商业投资有限公司 娄底新合作商业 娄底市 娄底市 房地产开发 - 100 设立 107 常熟市常合置业有限公司 常合置业 常熟市 常熟市 房地产开发 - 100 设立 108 海南供销大集网络科技有限公司 网络科技 海口市 海口市 其他 100 - 设立 109 中国集集团有限公司 中国集集团 海口市 香港 其他 100 - 设立 110 中国集投资发展有限公司 中国集投资 海口市 香港 其他 - 100 设立 111 CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENTCO.,LIMITED CCOOP INVESTMENT 海口市 香港 其他 - 100 设立 112 海南大集城乡建设投资发展有限公司 大集城乡 海口市 海口市 其他 - 100 设立 113 泾阳茯茶大集实业有限公司 泾阳茯茶 咸阳市 咸阳市 其他 - 60 设立 114 新合作（北京）电子商务有限公司 新合作电子商务 北京市 北京市 其他 100 - 非同一控制 115 陕西供销大集金融投资有限公司 大集金投 西安市 西安市 金融服务 - 100 设立 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 24 本集团本年合并范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他 主体中的权益”相关内容。 三 、 财 务 报 表 的 编 制 基 础 1. 编制基础 本财务报表是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策 和会计估计编制。 2. 持续经营 本集团自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大 事项。 四 、 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和 会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产 计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。 1. 遵循企业会计准则的声明 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3. 营业周期 本集团营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并 方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以 公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非 现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的 各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易 的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 25 合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产 或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 6. 合并财务报表编制方法 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照 本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。 子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总 额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归 属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入 合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合 并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并 报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时， 以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关 资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表 中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集 团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一 方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动， 应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之 日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合 并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行 重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有 的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润 分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量 设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表 中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报 表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 26 对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并 日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减 商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公 司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处 置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经 营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负 债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构 成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8. 现金及现金等价物 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现 金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险 很小的投资。 9. 外币业务和外币财务报表折算 （1）外币交易 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债 表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除 了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化 的原则处理外，直接计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益 类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项 目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收 益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影 响额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融资产和金融负债 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （1） 金融资产 1） 金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 27 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确 认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之 一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于 进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利 方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属 于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益 工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件 之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损 失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该 金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项 嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所 嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续 的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公 允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利 息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为 投资损益，同时调整公允价值变动损益。 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和 能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行 后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或 损失，均计入当期损益。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未 被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资 产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够 可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用 公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售 金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的 公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算 的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资 收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资，按成本计量。 2） 金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 28 利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该 金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确 认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而 收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止 确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到 的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分 摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其 他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减 值准备。 本集团在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照以 活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过 50%以上；或截至资产负 债表日持续下跌时间已经达到或超过 6 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认 累积应计提的减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未 来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产 价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。 当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允 价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入 所有者权益。 （2） 金融负债 1） 金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认 时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 29 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 2） 金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融 负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金 融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金 融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分 的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的， 以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即 第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二 层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次 输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价 值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11. 应收款项坏账准备 本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、 现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等； 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性 不大。 对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账 准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程 序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大 应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的 计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 无风险组合 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 30 无风险组合 不计提坏账准备 其他 应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的 期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（超 过付款年末超过宽限期等）、次级类（逾期 6 个月以内）、及损失类 （逾期 6 个月以上）4 种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险 类型客户制定相应坏账计提比例 1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内 5 5 1-2 年 10 10 2-3 年 30 30 3-4 年 50 50 4-5 年 80 80 5 年以上 100 100 2）采用其他方法的应收保理款坏账准备计提比例如下： 账龄 应收保理款坏账计提比例(%) 正常类 1 关注类 10 次级类 50 损失类 100 （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备 不能反映其风险特征的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，计提坏账准备 12. 存货 本集团存货主要包括库存商品、原材料、周转材料(含低值易耗品和包装物)、房地产 开发成本、房地产开发产品等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品及 原材料采用先进先出法确定其实际成本，开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。 低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。 土地、房屋、配套设施的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、 行政管理、市政公用配套设施，其所需建设费用即公用配套设施费用，按实际成本计入开 发成本。开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品。 年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧 过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 31 商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取； 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品、房地产开发产品、房地产开发成本和用于出售的材料等直接用于 出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的 金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13. 发放贷款及垫款 （1）发放贷款及垫款风险分类 正常贷款：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及 时全额偿还的消极因素，本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。 关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影 响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力将受到影响。 次级贷款：借款人的还款能力出现明显问题，依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款 本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。 可疑贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也可能要造成一部 分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损 失金额的多少还不能确定。 损失贷款：借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都 注定要损失了，或者虽然能收回极少部分。 （2）单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 单项金额重大的判断依据或金额 标准 年末同一法人或自然人的单项金额占年末发放贷款 及垫款余额 10%及以上的 单项金额重大并单项计提贷款损 失准备的计提方法 单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按 原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备 （3）风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 采用风险特征分析法的发放贷款及垫款损失准备计提比例如下： 贷款分类 计提比例（%） 正常类 1 关注类 10 次级类 50 可疑类 80 损失类 100 （4）金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 单项计提贷款损失准备的理由 发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 32 为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金 流量现值存在显著差异，具体包括借款人经营困难、 处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足； 借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已 经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上 贷款损失准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提贷款损失准备 14. 长期股权投资 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安 排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时， 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考 虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策 制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投 资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长 期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长 期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽 子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易 的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账 面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资 本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一 揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子 交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合 收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原 计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照 实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权 益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 33 定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权 投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本 额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分 派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调 整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及 会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权 益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有 者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合 收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投 资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价 的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的 有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在 丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交 易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权 对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并 转入丧失控制权的当期损益。 15. 投资性房地产 本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销， 并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价 值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价 值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 34 对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法 可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应该以成本计量该在建 投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按 照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损 益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。 已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账 面价值和相关税费后计入当期损益。 16. 固定资产 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理 而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确 认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备等。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资 产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过 5,000 元的固定资产，在计 提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。本集团固定资产的分类折旧年 限、预计净残值率、折旧率如下： 序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%) 1 房屋建筑物 10-40 3 9.7-2.43 2 房屋建筑物装修 5-10 3 19.40-9.70 3 电子、电器设备 5-12 3 19.40-8.08 4 运输设备 8-10 3 12.13-9.70 5 通用设备 5-12 3 19.40-8.08 6 其他 5-15 3 19.40-6.46 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复 核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物、装修工程和运输及其他设备，将其确认 为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者 作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认 融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届 满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 35 固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 17. 在建工程 （1）在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资 产的入账价值。 在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价 或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成 本价值有差额，则调整原来的暂估价值。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、20.长期资产减值”。 18. 借款费用 发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或 者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借 款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开 始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时， 停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者 生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至 资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超 过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 无形资产 本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件及商标使用权，按取得时的实际成本计 量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者 投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不 公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财 务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或 者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产， 在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、 合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受 益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销 方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 36 在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表 明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 20. 长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使 用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商 誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产 组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依 据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合 理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组 合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产 组组合，且不大于本集团确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如 可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述 资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 21. 长期待摊费用 本集团长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租地自建经营场所支出、趸付 房屋租赁费、自有经营场所装修支出、冠名使用费及其他已经支出但应由当期及以后各期 承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销。如果 长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入 当期损益。 22. 职工薪酬 本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公 积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的 会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产 成本。 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 37 为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服 务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 本集团辞退福利包含辞退员工补偿及内退福利，内退福利是由于职工内部退休计划产 生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 辞退员工补偿系本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励 职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建 议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工 的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。 23. 预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关 的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务； 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过 对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价 值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 24. 股份支付 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公 允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情 况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成 本或费用，相应增加资本公积。 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债 的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或 费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等 待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公 允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其 变动计入当期损益。 本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理， 即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待 期内的所有费用。 25. 收入确认原则和计量方法 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收 入确认原则如下： 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 38 （1） 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额 能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2） 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能 流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日， 提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比 按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能 够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已 经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不 能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3） 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确 认让渡资产使用权收入的实现。 （4） 主要营业收入确认原则 1） 百货超市业务收入：以商品已经销售，商品风险及报酬已经转移，并收到销售 款或取得收取价款的凭证，且对应发生成本可以可靠计量时确认销售收入的实现。 2） 房地产销售收入：对于房地产开发产品销售收入，在买卖双方签订销售合同并 在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态并验收合格，达到了 销售合同约定的交付条件；卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利，相关经济利 益能全部流入公司；买卖双方办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客 户接收时，且对应发生成本可以可靠计量时，确认销售收入的实现。公司将已收到但未达 到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目， 同时结转相关成本。 3） 连锁经营加盟收入：对于机构加盟方加盟费的确认原则为与机构加盟方签订加 盟合同，约定加盟权利以及义务，机构加盟方交付完整加盟实体信息，经本公司核实确认， 并按照加盟合同履行各自加盟的权利、义务，经过本公司、机构加盟方、机构加盟方所引 入的全部加盟实体三方按照合同约定的权利与义务共同验收确认几方加盟权利与义务已 履行完毕，且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限，则在满足 上述条件前提下，按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入；实体店直接加盟费的确认原则 为与直接加盟实体店签订加盟合同，约定加盟权利以及义务，双方按照加盟合同履行加盟 权利、义务，并经过本公司、直接加盟实体店按照合同约定权利、义务共同验收确认双方 加盟权利与义务已履行完毕验，且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定 加盟期限，则在满足上述条件前提下，按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入。 4） 金融类业务：贷款业务及保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括贷款利息 收入及保理手续费收入，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；手续 费及佣金收入在提供相关服务时，根据权责发生制的原则确认。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 39 26. 政府补助 本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资 产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助； 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中 未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收 益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付 的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到 财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量， 公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。 与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一 种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合 理方法分期计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递 延收益余额转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种 方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴 息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供 贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优 惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计 算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借 款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。 本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会 计处理： 1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。 2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 3）属于其他情况的，直接计入当期损益。 27. 递延所得税资产和递延所得税负债 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值 的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可 抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 40 相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的 非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延 所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按 照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限，确认递延所得税资产。 28. 租赁 本集团租赁业务为经营租赁、融资租赁。 本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与 最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付 款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成 本或当期损益。 29. 持有待售 (1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类 似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发 生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将 非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产 或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的 非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值 减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。 (2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一 年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分 条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待 售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企 业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用 后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 (3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本 集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时， 在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将 子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 (4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加 的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额 内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 41 (5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价 值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 (6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以 前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产 确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及 非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 (7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外， 各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 (8) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的 处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 (9) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继 续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计 量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应 确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。 (10) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期 损益。 30. 终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部 分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独 的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区 进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 31. 重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 1）因财政部修订会计准则而发生的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2018 年，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》[财会 （2018）15 号]，要求执行企业会计准则的 非金融企业应当按照企业会计准则和本通 知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报 表。 执 行财 政 部 发 布的通知要求。 本集团按照规定，相应对 财务报表格式进行了修 订（注） 注：财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格 式进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“利息收入”等 科目，并对其他应收款、其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采 用追溯调整法，公司对本年及比较期间数据进行了调整。 2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目： 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 42 2017 年 12 月 31 日 项目 追溯调整后 追溯调整前 影响 资产项目 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 1,430,391,842.60 -1,430,391,842.60 应收票据及应收账款 1,430,391,842.60 0.00 1,430,391,842.60 应收利息 0.00 107,856,631.49 -107,856,631.49 其他应收款 1,671,532,988.94 1,563,676,357.45 107,856,631.49 负债项目 应付票据 0.00 54,709,599.11 -54,709,599.11 应付账款 0.00 3,791,836,842.35 -3,791,836,842.35 应付票据及应付账款 3,846,546,441.46 0.00 3,846,546,441.46 应付利息 0.00 23,825,488.59 -23,825,488.59 应付股利 0.00 13,958,780.00 -13,958,780.00 其他应付款 1,588,253,659.61 1,550,469,391.02 37,784,268.59 2017 年 12 月 31 日受影响的合并利润表项目： 2017 年 12 月 31 日 项目 追溯调整后 追溯调整前 影响 管理费用 1,040,512,857.46 1,044,336,091.08 -3,823,233.62 研发费用 3,823,233.62 0.00 3,823,233.62 （2）重要会计估计变更 本集团本年无重要会计估计变更。 五 、 税 项 1. 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税增值额 17%、16%、11%、 10%、6%、5%、3%、 0% 消费税 应纳税销售额 5% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 43 税种 计税依据 税率 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 土地增值税 土地增值额 30%-60% 土地使用税 土地面积按大、中、小城市、县城等分别规定 0.60元-20.00元/平方米 房产税 自用房产以房产原值的 70%、80%或租赁房产 之租赁收入 1.2%、12% 香港利得税 应纳税利得额 16.5% 不同企业所得税税率纳税主体说明： 纳税主体名称 所得税税率 宝鸡商场 15% 陕西家乐连锁 15% 商业运营公司 15% 大集金服科技 15% 佛山顺客隆 15% 除上述公司外其他公司 25% 2. 税收优惠 （1）根据 2013 年 3 月 11 日陕西省发展和改革委员会公布的“陕发改产业确认函 〔2013〕028 号”《关于陕西高速绿化有限公司等 178 户符合国家鼓励类目录企业年审（第 一批）的批复》，本公司下属子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁、商业运营公司符合《产业 结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类条目中第三十三项（商贸服务业）第 5 条“商贸 企业的统一配送和分销网络建设”所规定的内容。根据财政部、海关总署、国家税务总局 颁布的“财税〔2011〕58 号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 之规定，自备案之日起日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，因此本公司下属子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁及商业运营 公司可按 15%的税率缴纳企业所得税。 （2）本公司下属子公司佛山顺客隆于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术认证证书，系 经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业，根据《企业所得税法》，自 2016 年度至 2018 年度享受税收优惠，企业所得税税率为 15%。 （3）本公司下属公司大集金服于 2018 年 11 月 29 日取得高新技术认证证书，系经认 定的国家需要重点扶持的高新技术企业,根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设 立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40 号）同时享受两免三减半政 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 44 策，自 2018 年度至 2020 年度享受税收优惠，企业所得税税率为 15%，2018 年免交企业 所得税。 （4）税收优惠：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定以及财政部、 国家税务总局颁布(财税[2011]137 号)《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》和 财政部、国家税务总局颁布(财税[2012]75 号)《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值 税政策的通知》，本集团销售的计生用品、部分鲜活肉蛋产品、蔬菜、图书免征增值税。 六 、 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币 单位为人民币元。 1. 货币资金 项目 年末余额 年初余额 现金 3,680,920.40 8,130,625.74 银行存款 9,302,730,930.35 7,308,810,641.81 其他货币资金 5,313,781,406.50 9,905,878,154.25 合计 14,620,193,257.25 17,222,819,421.80 （1）本年年末本集团其他货币资金中包含本集团在关联公司国付宝信息科技有限公 司的款项 321,527.78 元，在易生支付有限公司的款项 12,148.94 元，新生支付有限公司款 项 132,783.38 元。 （2）其他货币资金明细 项目 年末余额 尚未到期的定期存款 3,180,948,045.19 借款履约保函保证金 1,224,798,175.43 尚未到期之银行承兑汇票保证金 671,341,673.00 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金 和房地产监管户 163,422,169.59 用于取得借款而质押的定期存单 46,160,000.00 银联卡、信用卡等消费款 21,311,489.10 司法冻结款 4,573,013.03 第三方托管平台保证金 1,003,787.50 发行预付卡监管资金 223,053.66 合计 5,313,781,406.50 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 45 2. 应收票据及应收账款 项目 年末余额 年初余额 应收票据 400,000.00 0.00 应收账款 540,158,092.77 1,430,391,842.60 合计 540,558,092.77 1,430,391,842.60 2.1 应收票据 （1）应收票据种类 项目 年末余额 年初余额 银行承兑汇票 400,000.00 0.00 合计 400,000.00 0.00 （2）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 年末余额终止确认金额 年末余额未终止确认金额 银行承兑汇票 978,300,000.00 400,000,000.00 合计 978,300,000.00 400,000,000.00 2.2 应收账款 （1）应收账款分类 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 19,817,774.59 3.40 19,817,774.59 100.00 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 550,675,549.33 94.59 10,517,456.56 1.91 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 11,698,845.22 2.01 11,698,845.22 100.00 合计 582,192,169.14 100.00 42,034,076.37 — （续） 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 46 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 11,741,317.27 0.79 11,741,317.27 100.00 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 1,456,491,235.47 98.50 26,099,392.87 1.79 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 10,518,830.00 0.71 10,518,830.00 100.00 合计 1,478,751,382.74 100.00 48,359,540.14 — 1) 年末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 单位名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 （%） 计提 理由 单位 1 6,783,353.00 6,783,353.00 100.00 预 计 无 法收回 单位 2 5,106,994.25 5,106,994.25 100.00 单位 3 2,245,258.26 2,245,258.26 100.00 单位 4 1,570,200.00 1,570,200.00 100.00 单位 5 1,449,380.00 1,449,380.00 100.00 单位 6 1,353,244.63 1,353,244.63 100.00 单位 7 1,309,344.45 1,309,344.45 100.00 合计 19,817,774.59 19,817,774.59 — — 2) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 78,396,826.70 3,919,841.36 5.00 1-2年 11,541,960.68 1,154,196.08 10.00 2-3年 5,995,740.28 1,798,722.08 30.00 3-4年 278,268.59 139,134.30 50.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 47 账龄 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 4-5年 81,600.00 65,280.00 80.00 5年以上 917,983.95 917,983.95 100.00 合计 97,212,380.20 7,995,157.77 — 3) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 关联方 63,225,930.20 0.00 0.00 其他无回收风险的应收账款 138,007,359.83 0.00 0.00 合计 201,233,290.03 0.00 — 注：无风险组合款项性质主要为尚在信用期内款项或期后已收回等无回收风险之款项， 因此未计提坏账准备。 4) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账的应收保理款 账龄 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 正常类 252,229,879.10 2,522,298.79 1.00 合计 252,229,879.10 2,522,298.79 — 5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 （%） 计提 理由 单位 1 693,866.00 693,866.00 100.00 预 计 无 法收回 单位 2 656,000.00 656,000.00 100.00 单位 3 637,497.00 637,497.00 100.00 单位 4 637,327.48 637,327.48 100.00 单位 5 628,560.00 628,560.00 100.00 单位 6 546,662.00 546,662.00 100.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 48 单位名称 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 （%） 计提 理由 单位 7 451,545.00 451,545.00 100.00 单位 8 443,101.00 443,101.00 100.00 单位 9 381,372.00 381,372.00 100.00 单位 10 365,281.65 365,281.65 100.00 单位 11 321,040.00 321,040.00 100.00 单位 12 298,780.00 298,780.00 100.00 单位 13 268,680.00 268,680.00 100.00 单位 14 254,270.00 254,270.00 100.00 单位 15 229,472.80 229,472.80 100.00 预 计 无 法收回 单位 16 202,688.00 202,688.00 100.00 单位 17 200,000.00 200,000.00 100.00 其他杂项小计 4,482,702.29 4,482,702.29 100.00 合计 11,698,845.22 11,698,845.22 — — （2）本年计提、转回（或收回）的坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 5,596,662.25 元。 （3） 本年实际核销的应收账款 项目 核销金额 实际核销的应收账款 747,832.00 上述应收账款核销，已履行管理层审批手续。 （4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 415,154,908.76 元，占应收账款年 末余额合计数的 71.31 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,335,939.94 元。 3. 预付款项 （1） 预付款项账龄 项目 年末余额 年初余额 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 49 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 1 年以内 471,782,698.40 91.94 864,174,378.44 89.95 1－2 年 11,406,667.12 2.22 48,930,043.18 5.09 2－3 年 23,225,724.47 4.53 40,528,264.38 4.22 3 年以上 6,696,935.16 1.31 7,053,875.79 0.74 合计 513,112,025.15 100.00 960,686,561.79 100.00 （2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况 按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 318,983,597.32 元，占预付款项 年末余额合计数的 62.17%。 4. 其他应收款 项目 年末余额 年初余额 应收利息 50,482,351.55 107,856,631.49 其他应收款 951,701,490.59 1,563,676,357.45 合计 1,002,183,842.14 1,671,532,988.94 4.1 应收利息 项目 年末余额 年初余额 定期存款利息 46,918,025.27 89,571,160.00 小额贷款利息 3,564,326.28 3,401,471.49 委托贷款利息 0.00 14,884,000.00 合计 50,482,351.55 107,856,631.49 4.2 其他应收款 （1）其他应收款分类 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 178,623,623.35 15.02 131,645,971.63 73.70 按信用风险特征组合计提坏账准 959,685,718.68 80.68 54,961,879.81 5.73 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 50 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 备的其他应收款 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 51,150,717.58 4.30 51,150,717.58 100.00 合计 1,189,460,059.61 100.00 237,758,569.02 — （续） 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款 68,852,643.32 4.04 68,852,643.32 100.00 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 1,621,130,002.50 95.21 57,453,645.05 3.54 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的其他应收款 12,752,991.42 0.75 12,752,991.42 100.00 合计 1,702,735,637.24 100.00 139,059,279.79 — 1) 年末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 单位名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比 例（%） 计提理由 单位 1 50,879,772.90 3,902,121.18 7.67 预计无法 收回 单位 2 25,991,375.51 25,991,375.51 100.00 单位 3 6,137,756.98 6,137,756.98 100.00 单位 4 5,054,911.72 5,054,911.72 100.00 单位 5 5,026,807.11 5,026,807.11 100.00 单位 6 4,830,833.80 4,830,833.80 100.00 单位 7 3,998,742.98 3,998,742.98 100.00 单位 8 3,117,164.00 3,117,164.00 100.00 单位 9 3,107,587.29 3,107,587.29 100.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 51 单位名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比 例（%） 计提理由 单位 10 3,083,562.00 3,083,562.00 100.00 单位 11 3,039,019.34 3,039,019.34 100.00 单位 12 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 单位 13 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00 单位 14 2,749,200.00 2,749,200.00 100.00 单位 15 2,722,648.19 2,722,648.19 100.00 单位 16 2,640,000.00 2,640,000.00 100.00 单位 17 2,611,372.50 2,611,372.50 100.00 单位 18 2,451,000.00 2,451,000.00 100.00 单位 19 2,438,145.45 2,438,145.45 100.00 预计无法 收回 单位 20 2,322,099.41 2,322,099.41 100.00 单位 21 2,104,426.60 2,104,426.60 100.00 单位 22 2,080,772.94 2,080,772.94 100.00 单位 23 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 单位 24 1,921,696.96 1,921,696.96 100.00 单位 25 1,814,605.60 1,814,605.60 100.00 单位 26 1,676,968.66 1,676,968.66 100.00 单位 27 1,629,049.05 1,629,049.05 100.00 单位 28 1,612,541.86 1,612,541.86 100.00 单位 29 1,572,764.86 1,572,764.86 100.00 单位 30 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 单位 31 1,478,952.35 1,478,952.35 100.00 单位 32 1,470,593.20 1,470,593.20 100.00 单位 33 1,436,108.33 1,436,108.33 100.00 单位 34 1,424,074.00 1,424,074.00 100.00 单位 35 1,398,201.83 1,398,201.83 100.00 单位 36 1,387,389.86 1,387,389.86 100.00 单位 37 1,356,938.13 1,356,938.13 100.00 单位 38 1,294,054.20 1,294,054.20 100.00 单位 39 1,281,852.86 1,281,852.86 100.00 单位 40 1,242,063.66 1,242,063.66 100.00 单位 41 1,217,000.00 1,217,000.00 100.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 52 单位名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比 例（%） 计提理由 单位 42 1,166,662.00 1,166,662.00 100.00 单位 43 1,142,649.94 1,142,649.94 100.00 单位 44 1,129,770.16 1,129,770.16 100.00 单位 45 1,070,213.12 1,070,213.12 100.00 单位 46 1,107,684.00 1,107,684.00 100.00 单位 47 1,056,000.00 1,056,000.00 100.00 单位 48 1,048,590.00 1,048,590.00 100.00 合计 178,623,623.35 131,645,971.63 — — 2) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 260,990,846.45 13,049,542.34 5.00 1-2年 40,848,361.04 4,084,836.12 10.00 2-3年 3,590,044.33 1,077,013.31 30.00 3-4年 8,311,286.39 4,155,643.21 50.00 4-5年 2,922,745.33 2,338,196.27 80.00 5年以上 30,256,648.56 30,256,648.56 100.00 合计 346,919,932.10 54,961,879.81 — 3) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 关联方 51,726,309.38 0.00 0.00 其他无回收风险的其他应收款 561,039,477.20 0.00 0.00 合计 612,765,786.58 0.00 — 注：无风险组合款项性质主要为定金、保证金以及期后收回等无回收风险的款项，因 此未计提坏账准备。 4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 53 单位名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 （%） 计提理由 单位 1 988,601.07 988,601.07 100.00 预 计 无 法 收回 单位 2 978,200.00 978,200.00 100.00 单位 3 889,780.30 889,780.30 100.00 单位 4 888,029.50 888,029.50 100.00 单位 5 880,622.96 880,622.96 100.00 单位 6 869,903.44 869,903.44 100.00 单位 7 850,067.31 850,067.31 100.00 单位 8 840,000.00 840,000.00 100.00 预 计 无 法 收回 单位 9 827,782.44 827,782.44 100.00 单位 10 823,103.47 823,103.47 100.00 单位 11 756,944.40 756,944.40 100.00 单位 12 754,914.07 754,914.07 100.00 单位 13 745,802.11 745,802.11 100.00 单位 14 719,301.11 719,301.11 100.00 单位 15 642,278.11 642,278.11 100.00 单位 16 633,437.80 633,437.80 100.00 单位 17 632,235.56 632,235.56 100.00 单位 18 607,143.26 607,143.26 100.00 单位 19 583,042.68 583,042.68 100.00 单位 20 580,234.80 580,234.80 100.00 单位 21 578,000.00 578,000.00 100.00 单位 22 576,008.09 576,008.09 100.00 单位 23 527,440.00 527,440.00 100.00 单位 24 526,218.40 526,218.40 100.00 单位 25 505,694.08 505,694.08 100.00 其他杂项小计 32,945,932.62 32,945,932.62 100.00 合计 51,150,717.58 51,150,717.58 — — （2）本年计提、转回（或收回）坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 101,039,600.33 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 （3）本年实际核销的其他应收款 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 54 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 1,034,690.39 上述其他应收款核销，已履行管理层审批手续。 （4）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 年末余额 年初余额 往来款 432,576,936.99 329,066,895.99 股权转让款 425,000,000.00 299,921,909.89 定金押金保证金 127,511,986.86 915,513,736.35 租金 84,455,114.80 65,552,633.10 备用金 6,890,637.66 9,545,739.26 其他 113,025,383.30 83,134,722.65 合计 1,189,460,059.61 1,702,735,637.24 （5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 年末余额 账龄 占其他应收 款年末余额 合计数的比 例（%） 坏账准备年 末余额 单位 1 股权转让款 425,000,000.00 1 年以内 35.73 8,500,000.00 单位 2 政府补助 173,980,000.00 1 年以内 14.63 2,199,000.00 单位 3 往来款 50,879,772.90 3 年以上 4.28 3,902,121.18 单位 4 租金及保证金 30,805,348.35 5 年以内 2.59 1,246,794.88 单位 5 BT 保证金 30,603,178.08 5 年以内 2.57 0.00 合计 — 711,268,299.33 — 59.80 15,847,916.06 （6） 涉及政府补助的应收款项 单位名称 补助项目 年末余额 账龄 预计收取 时间 金额 依据 娄底市财政局经 济开发区分区 运营补贴资 金 173,980,000.00 1 年以内 2019 年 173,980,000.00 娄经开【2017】 78 号、娄经开 财指【2018】 151 号 合计 — 173,980,000.00 — — 173,980,000.00 — 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 55 5. 存货 （1）存货分类 项目 年末余额 账面余额 其中：借款费用 资本化金额 跌价准备 账面价值 开发成本 3,349,024,534.37 1,063,263.39 0.00 3,349,024,534.37 开发产品 2,877,726,616.40 86,845,762.70 120,834,425.98 2,756,892,190.42 库存商品 292,842,336.88 0.00 2,907,613.53 289,934,723.35 周转材料 22,761,902.40 0.00 0.00 22,761,902.40 原材料 2,003,945.59 0.00 1,065,943.91 938,001.68 合计 6,544,359,335.64 87,909,026.09 124,807,983.42 6,419,551,352.22 （续） 项目 年初余额 账面余额 其中：借款费用 资本化金额 跌价准备 账面价值 开发成本 3,053,347,141.16 10,208,820.75 0.00 3,053,347,141.16 开发产品 3,163,301,585.94 257,975,813.28 0.00 3,163,301,585.94 库存商品 589,861,832.87 0.00 1,877,601.06 587,984,231.81 周转材料 25,563,673.70 0.00 0.00 25,563,673.70 原材料 2,251,560.84 0.00 1,065,943.91 1,185,616.93 合计 6,834,325,794.51 268,184,634.03 2,943,544.97 6,831,382,249.54 （2） 开发成本 项目名称 开工时间 预计竣 工时间 预计总投 资(亿元) 年末余额 年初余额 天津宁河易生大集项目 2014.06 2019.09 48.09 1,302,428,281.17 1,213,331,942.67 天津宁河易 OD 现代产 业孵化园项目 2017.06 2021.12 28.37 553,323,899.36 503,740,392.49 湖南湘中国际物流园-家 居家饰展示交易中心 尚未开工 — 14.86 407,868,143.00 0.00 湖南湘中国际物流园-工 业原料及产品展示交易 2015.08 2020.06 7.10 367,656,160.33 273,019,528.87 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 56 项目名称 开工时间 预计竣 工时间 预计总投 资(亿元) 年末余额 年初余额 中心 湖南湘中国际物流园-五 金机电展示交易中心 尚未开工 — 4.74 328,176,353.23 328,176,353.23 天津宁河海航社区项目 2015.08 — 34.65 288,693,344.88 204,000,882.50 西咸新区秦汉新城周陵新 兴产业园工程 6#项目 2017.04 2019.12 1.12 56,689,081.23 40,997,968.21 湖南湘中国际物流园-信 息服务中心二期 尚未开工 — 3.01 33,482,354.88 12,440,711.54 大连自贸大厦项目 尚未开工 — 13.88 10,706,916.29 0.00 哈尔滨金色城邦 D 区一 期、二期 2014.04 — 12.31 0.00 312,466,719.42 哈尔滨金色城邦 D 区三 期（注） 2018.04 — 6.18 0.00 72,417,490.52 哈尔滨金色城邦 C 区二 期（注） 2018.04 — 5.07 0.00 63,402,035.27 哈尔滨文景项目（注） 2018.03 — 38.22 0.00 29,353,116.44 合计 — — — 3,349,024,534.37 3,053,347,141.16 尚未开工之开发项目发生的开发成本主要系土地购置支出及前期设计、勘察以及拆迁 等支出。 如本附注“二、合并财务报表范围”所述，本公司之子公司大集控股本年度因转让黑 龙江置业股权，而减少开发成本中尚未完工的哈尔滨金色城邦项目、哈尔滨文景项目。 （3） 开发产品 项目名称 竣工 时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 湖南湘中国际 物流园多式联 运中心 2017.12 0.00 1,042,191,141.71 0.00 1,042,191,141.71 湖南湘中国际物 流园大宗陶瓷展 示交易中心 2016.12 690,912,242.08 0.00 47,999,310.17 642,912,931.91 天津宁河海航社 2016.12 847,473,681.04 19,770,568.50 241,853,146.09 625,391,103.45 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 57 项目名称 竣工 时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 区一期 天津宁河海航社 区二期 2017.12 199,610,252.95 29,890,168.21 57,501,754.83 171,998,666.33 山东海航万邦中 心 2011.01 480,038,771.82 0.00 93,684,622.01 386,354,149.81 湖南湘中国际物 流园-信息服务中 心一期临街商铺 2016.08 19,168,172.05 0.00 10,289,548.86 8,878,623.19 重宾保利国际广 场写字楼项目 2014.03 142,659,324.10 0.00 142,659,324.10 0.00 芜湖悦达广场 2016.12 79,751,940.85 0.00 79,751,940.85 0.00 苏州常客隆广场 2016.10 1,003,019.94 0.00 1,003,019.94 0.00 哈尔滨金色城邦 D 区一期、二期 2017.12 603,664,872.63 5,058,168.35 608,723,040.98 0.00 哈尔滨金色城邦 C 区一期 2014.12 99,019,308.48 531,772.43 99,551,080.91 0.00 合计 — 3,163,301,585.94 1,097,441,819.20 1,383,016,788.74 2,877,726,616.40 如本附注“二、合并财务报表范围”所述，本公司之子公司大集控股本年度因转让黑 龙江置业股权，而减少开发产品中的哈尔滨金色城邦项目。 （4）存货跌价准备 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 计提 其他 转回或 转销 其他 开发产品 0.00 120,834,425.98 0.00 0.00 0.00 120,834,425.98 库存商品 1,877,601.06 1,030,012.47 0.00 0.00 0.00 2,907,613.53 原材料 1,065,943.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065,943.91 合计 2,943,544.97 121,864,438.45 0.00 0.00 0.00 124,807,983.42 （5）存货年末余额中包含有借款费用资本化金额情况如下： 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年确认 资本化金 额的资本 出售减少 其他减少 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 58 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年确认 资本化金 额的资本 化率(%) 出售减少 其他减少 天津宁河海航 社区一期 107,430,130.64 0.00 44,220,427.25 0.00 63,209,703.3 9 0.00 山东海航万邦 中心 18,139,087.76 0.00 4,005,180.16 0.00 14,133,907.6 0 0.00 湖南湘中国际 物流园大宗陶 瓷展示交易中 心 5,783,347.77 0.00 0.00 399,466.38 5,383,881.39 0.00 天津宁河海航 社区二期 5,709,313.83 0.00 1,591,043.51 0.00 4,118,270.32 0.00 湖南湘中国际 物流园-工业原 料及产品展示 交易中心 0.00 1,063,263.39 0.00 0.00 1,063,263.39 5.20 哈尔滨金色城 邦 D 区一期、 二期 93,146,943.76 0.00 0.00 93,146,943.76 0.00 0.00 重宾保利国际 广场写字楼项 目 24,365,552.76 0.00 0.000024,365,552.76 0.00 0.00 哈尔滨金色城 邦 C 区一期 13,577,395.77 0.00 0.00 13,577,395.77 0.00 0.00 苏州常客隆广 场 32,861.74 0.00 32,861.74 0.00 0.00 0.00 合计 268,184,634.03 1,063,263.39 49,849,512.66 131,489,358.67 87,909,026.09 — 6. 一年内到期的非流动资产 项目 年末余额 年初余额 定向资产管理计划（注） 2,013,080,000.00 0.00 合计 2,013,080,000.00 0.00 注：定向资产管理计划系本集团之下属公司霍尔果斯金融于 2018 年 8 月购入期限为 16 个月的五矿证券腾乾定向资产管理计划，用于购买应收账款收益权。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 59 7. 其他流动资产 项目 年末余额 年初余额 理财产品（注） 5,186,000,000.00 1,780,000,000.00 预交增值税及待抵扣进项税 158,186,888.03 139,054,255.65 预交企业所得税 42,712,467.94 15,405,911.06 预交税金及附加 3,413,175.79 6,238,029.58 预交土地增值税 1,918,816.17 4,365,145.09 预交房产税 317,504.83 317,504.83 预交印花税 250,998.84 0.00 预交土地使用税 88,771.10 86,928.00 委托贷款 0.00 366,000,000.00 合计 5,392,888,622.70 2,311,467,774.21 注：年末理财产品主要系：1）本集团之下属公司霍尔果斯金融自盛京银行上海浦东 支行购入“红玫瑰智盈系列人民币理财产品 2018124 期（上海分行专享）”理财产品；自 中国民生银行股份有限公司海口分行购入“与利率挂钩的结构性保本浮动收益类”理财产 品。2）本集团之下属公司天津商业保理投资新疆云洲昊富股权投资有限合伙企业 FOF 私 募基金，投资方向主要投资于可转债、资本弱化限制的股东借款、股权、应收账款收益权 等工具及其他理财投资项目。 8. 发放贷款和垫款 （1）发放贷款及垫款按担保物类别分布情况 项目 年末余额 年初余额 房地产抵押贷款 240,200,000.00 272,044,240.00 财产权利质押贷款 98,488,900.00 146,997,000.00 动产质押贷款 18,102,828.18 30,852,828.18 保证贷款 15,487,564.00 0.00 信用贷款 0.00 2,633,758.87 发放贷款和垫款合计 372,279,292.18 452,527,827.05 减：贷款减值准备 40,873,724.47 6,904,078.82 贷款净额 331,405,567.71 445,623,748.23 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 60 （2） 风险特征分类 类别 年末余额 年初余额 账面金额 减值准备 计提比 例（%） 账面金额 减值准备 计提比 例（%） 正常 321,407,563.34 3,214,075.63 1.00 450,124,998.21 4,501,249.98 1.00 关注 3,739,000.00 373,900.00 10.00 0.00 0.00 10.00 次级 3,150,000.00 1,575,000.00 50.00 0.00 0.00 50.00 可疑 41,359,900.00 33,087,920.00 80.00 0.00 0.00 80.00 损失 2,622,828.84 2,622,828.84 100.00 2,402,828.84 2,402,828.84 100.00 合计 372,279,292.18 40,873,724.47 — 452,527,827.05 6,904,078.82 — （3） 已逾期未收回的贷款 类别 年末余额 逾期1天至90天 (含90天) 逾期90天至360 天(含360天) 逾期90天至360 天(含360天) 逾期3年以上 合计 财产权利质押贷款 1,865,000.00 7,048,400.00 0.00 0.00 8,913,400.00 房地产抵押贷款 8,000,000.00 0.00 200,000.00 0.00 8,200,000.00 动产质押贷款 0.00 0.00 277,297.92 125,530.92 402,828.84 合计 9,865,000.00 7,048,400.00 477,297.92 125,530.92 17,516,228.84 截至报告日，逾期贷款中 800 万元已归还。 9. 可供出售金融资产 （1） 可供出售金融资产情况 项目 年末余额 账面余额 减值准备 账面价值 按成本计量的可供出售权益工具 71,614,563.56 11,554,000.00 60,060,563.56 合计 71,614,563.56 11,554,000.00 60,060,563.56 （续） 项目 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 61 项目 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 按成本计量的可供出售权益工具 69,814,563.56 11,554,000.00 58,260,563.56 合计 69,814,563.56 11,554,000.00 58,260,563.56 （2） 年末余额按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例(%) 本年现金 红利 年初余额 年末余额 年初余额 年末余额 海航东银期货有限公司 31,124,563.56 31,124,563.56 0.00 0.00 6.00 0.00 四川杨天生物医药股份 有限公司 13,440,000.00 13,440,000.00 11,504,000.00 11,504,000.00 9.60 0.00 云南海航置业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10.00 0.00 北京海航基础投资有限 公司 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.67 0.00 陕西杨凌农村商业银行 股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 2.50 735,000.00 江苏联宏置业投资有限 公司 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 3.00 0.00 长安银行股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.03 74,942.85 上海海航实业有限公司 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 1.70 0.00 常熟市南都置业有限公司 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 1.50 0.00 江苏高能时代在线股份 有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.09 0.00 哈尔滨海云供应链管理 有限公司 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 10.50 0.00 天津海庭置业发展有限 公司 0.00 300,000.00 0.00 0.00 1.00 0.00 合计 69,814,563.56 71,614,563.56 11,554,000.00 11,554,000.00 — 809,942.85 （3） 可供出售金融资产减值准备 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计 年初已计提减值金额 11,554,000.00 11,554,000.00 本年计提 0.00 0.00 其中：从其他综合收益转入 0.00 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 62 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计 本年减少 0.00 0.00 其中：期后公允价值回升转回 0.00 0.00 年末已计提减值金额 11,554,000.00 11,554,000.00 10. 长期应收款 项目 年末余额 折现率 （%） 账面余额 减值 准备 账面价值 分期收款销售商品 193,808,962.30 0.00 193,808,962.30 5.37 合计 193,808,962.30 0.00 193,808,962.30 — （续） 项目 年初余额 折现率 （%） 账面余额 减值 准备 账面价值 分期收款销售商品 400,549,481.18 0.00 400,549,481.18 5.37 合计 400,549,481.18 0.00 400,549,481.18 — 2016 年，骏翔（天津）融资租赁有限公司与本集团之下属公司大集网贸签订《设备 采购合同》，根据合同约定销售货款采取分期收款方式在 36 个月内支付，本集团将尚未收 到的货款及未实现的融资收益计入长期应收款核算。2019 年 4 月双方签署协议收款期限 延期至 2020 年 4 月。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 63 11. 长期股权投资 被投资单位 年初余额 本年增减变动 年末余额 减值准备年末 余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其他 综合 收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减值准备 其 他 一、联营企业 掌合天下（北京） 信息技术有限公 司 332,035,314.12 0.00 0.00 -32,506,688.89 0.00 0.00 0.00 66,621,120.08 0.00 232,907,505.15 256,184,513.47 深圳市安勤二号 投资合伙企业 (有限合伙) 145,000,000.00 0.00 145,000,000.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 湖南家润多家电 超市有限公司 5,113,839.68 0.00 0.00 226,222.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,340,062.17 0.00 二、合营企业 海南海粮供应链 管理有限公司 0.00 800,000.00 0.00 -67,949.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 732,050.07 0.00 合计 482,149,153.80 800,000.00 145,000,000.00 -32,348,416.33 0.00 0.00 16.85 66,621,120.08 0.00 238,979,617.39 256,184,513.47 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 64 12. 投资性房地产 （1） 采用公允价值计量模式的投资性房地产 项目 房屋、建筑物及土 地使用权 在建投资性房产 合计 一、年初余额 14,136,591,807.00 203,768,060.39 14,340,359,867.39 二、本年变动 -251,806,091.15 -15,879,268.39 -267,685,359.54 加：外购 15,675,343.41 2,897,715.83 18,573,059.24 存货\固定资产\在 建工程转入 805,006,601.59 0.00 805,006,601.59 减：处置 60,238,294.98 0.00 60,238,294.98 转入存货\固定资产 1,023,447,539.39 20,224,607.32 1,043,672,146.71 处置项目公司减少 873,801,400.00 0.00 873,801,400.00 加：公允价值变动 884,999,198.22 1,447,623.10 886,446,821.32 三、年末余额 13,884,785,715.85 187,888,792.00 14,072,674,507.85 （2） 未办妥产权证书的投资性房地产 项目 账面价值 未办妥产权证书 原因 日月广场1号下沉式广场B1层(负二楼）2017 号商铺 575,469,000.00 尚未办理 娄底物流园D区红星美凯龙 466,989,122.96 正在办理 天津宁河海航一期自持房产 107,534,300.00 正在办理 宝商中百万客隆 18,899,088.26 尚未办理 阳光商城 12,969,592.82 临时建筑，尚未办理 开源小区7套房产 1,676,406.00 尚未办理 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 65 13. 固定资产 （1） 固定资产明细表 项目 房屋建筑物 通用设备 运输设备 电子电器设备 其他设备 装修工程 合计 一、账面原值 1.年初余额 5,862,680,418.18 389,659,156.01 40,297,347.28 283,567,366.44 288,928,523.10 410,061,722.99 7,275,194,534.00 2.本年增加金额 20,315,479.68 3,045,542.15 910,990.13 8,067,120.63 4,578,254.68 17,087,020.82 54,004,408.09 （1）购置 449,360.29 2,660,029.92 907,355.47 7,967,535.83 4,041,865.33 14,566,175.22 30,592,322.06 （2）存货/在建工程/ 无形资产转入 19,866,119.39 374,964.84 0.00 84,449.55 532,288.26 2,520,845.60 23,378,667.64 （3）外币报表折算 0.00 10,547.39 3,634.66 15,135.25 4,101.09 0.00 33,418.39 3.本年减少金额 677,586,032.04 32,169,630.46 10,486,347.35 20,536,493.64 16,871,339.12 1,620,541.13 759,270,383.74 （1）处置或报废 114,875,248.68 32,169,630.46 9,588,123.35 20,306,030.64 16,073,304.12 1,620,541.13 194,632,878.38 （2）转入投资性房 地产 562,710,783.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,710,783.36 （3）处置项目公司 0.00 0.00 898,224.00 230,463.00 798,035.00 0.00 1,926,722.00 4.年末余额 5,205,409,865.82 360,535,067.70 30,721,990.06 271,097,993.43 276,635,438.66 425,528,202.68 6,569,928,558.35 二、累计折旧 1.年初余额 1,105,126,634.35 279,489,781.84 27,272,041.57 220,288,925.58 219,346,284.16 175,681,298.12 2,027,204,965.62 2.本年增加金额 156,490,738.12 24,174,921.38 4,015,266.09 25,444,335.91 16,074,394.07 38,444,678.87 264,644,334.44 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 66 项目 房屋建筑物 通用设备 运输设备 电子电器设备 其他设备 装修工程 合计 （1）计提 156,490,738.12 24,169,206.08 4,013,388.16 25,438,869.42 16,074,139.78 38,444,678.87 264,631,020.43 （2）外币报表折算 0.00 5,715.30 1,877.93 5,466.49 254.29 0.00 13,314.01 3.本年减少金额 48,291,476.67 26,162,248.66 9,467,662.09 17,642,565.32 15,845,686.57 1,249,951.73 118,659,591.04 （1）处置或报废 36,920,029.59 26,162,248.66 9,013,468.20 17,415,598.68 15,239,956.51 1,249,951.73 106,001,253.37 （2）转入投资性房地 产 11,371,447.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,371,447.08 （3）处置项目公司 0.00 0.00 454,193.89 226,966.64 605,730.06 0.00 1,286,890.59 4.年末余额 1,213,325,895.80 277,502,454.56 21,819,645.57 228,090,696.17 219,574,991.66 212,876,025.26 2,173,189,709.02 三、减值准备 1.年初余额 339,300.92 12,684,509.70 841,154.40 3,971,309.93 10,446,425.39 1,578,803.69 29,861,504.03 2.本年增加金额 354,047.32 0.00 16,040.00 52,496.00 253,297.59 1,066,652.57 1,742,533.48 （1）计提 354,047.32 0.00 16,040.00 52,496.00 253,297.59 1,066,652.57 1,742,533.48 3.本年减少金额 7,531.96 932,593.47 113,353.90 431,077.41 1,952,363.48 996.05 3,437,916.27 （1）处置或报废 7,531.96 932,593.47 113,353.90 431,077.41 1,952,363.48 996.05 3,437,916.27 4.年末余额 685,816.28 11,751,916.23 743,840.50 3,592,728.52 8,747,359.50 2,644,460.21 28,166,121.24 四、账面价值 1.年末余额 3,991,398,153.74 71,280,696.91 8,158,503.99 39,414,568.74 48,313,087.50 210,007,717.21 4,368,572,728.09 2.年初余额 4,757,214,482.91 97,484,864.47 12,184,151.31 59,307,130.93 59,135,813.55 232,801,621.18 5,218,128,064.35 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 67 （2） 通过售后租回融资租赁方式租入的固定资产情况 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋建筑物 40,706,513.66 11,481,388.52 0.00 29,225,125.14 装修工程 30,197,389.40 9,393,306.05 0.00 20,804,083.35 运输及其他设备 31,314,737.99 16,649,783.55 0.00 14,664,954.44 合计 102,218,641.05 37,524,478.12 0.00 64,694,162.93 （3） 未办妥产权证书的固定资产 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 娄底物流园C区多式联运中心 41,312,620.23 尚未办理 世纪阳光连通工程 12,927,150.93 尚未办理 世纪阳光商厦5层 493,024.20 尚未办理 开源小区3套房产 253,010.16 尚未办理 14. 在建工程 （1） 在建工程明细表 项目 年末余额 账面余额 减值 准备 账面价值 怀安新合作综合购物广场项目 152,704,000.40 0.00 152,704,000.40 咸阳蓝海临空项目 88,937,067.78 0.00 88,937,067.78 湖南湘中国际物流园项目红星美凯 龙家居广场 0.00 0.00 0.00 山东海航联营商铺装修工程项目 0.00 0.00 0.00 泰安仪阳物流配送中心项目 0.00 0.00 0.00 湖南湘中国际物流园多式联运中心 0.00 0.00 0.00 其他项目 3,271,651.93 0.00 3,271,651.93 合计 244,912,720.11 0.00 244,912,720.11 （续） 项目 年初余额 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 68 账面余额 减值 准备 账面价值 怀安新合作综合购物广场项目 145,347,212.60 0.00 145,347,212.60 咸阳蓝海临空项目 71,767,770.53 0.00 71,767,770.53 湖南湘中国际物流园项目红星美凯 龙家居广场 20,494,474.56 0.00 20,494,474.56 山东海航联营商铺装修工程项目 9,517,200.00 0.00 9,517,200.00 泰安仪阳物流配送中心项目 9,467,244.95 0.00 9,467,244.95 湖南湘中国际物流园多式联运中心 1,193,075.78 0.00 1,193,075.78 其他项目 12,883,282.65 0.00 12,883,282.65 合计 270,670,261.07 0.00 270,670,261.07 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 69 （2） 重大在建工程项目变动情况 工程名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 转入固定资产 其他减少 怀安新合作综合购物广场项目 145,347,212.60 7,356,787.80 0.00 0.00 152,704,000.40 咸阳蓝海临空项目 71,767,770.53 17,169,297.25 0.00 0.00 88,937,067.78 湖南湘中国际物流园项目红星美凯龙家居广场 20,494,474.56 0.00 18,673,043.61 1,821,430.95 0.00 山东海航联营商铺装修工程项目 9,517,200.00 0.00 0.00 9,517,200.00 0.00 泰安仪阳物流配送中心项目 9,467,244.95 0.00 0.00 9,467,244.95 0.00 （续） 工程名称 预算数 （亿元） 工程累计投入 占预算比例 （%） 工程进度 （%） 利息资本化 累计金额 其中：本年 利息资本 化金额 本年利息 资本化率 资金来源 怀安新合作综合购物广场项目 1.54 97.40 接近完工 7,008,609.31 1,548,463.9 0 10.03% 自有/借款 咸阳蓝海临空项目 11.30 8.30 在建 0.00 0.00 0.00% 自有 湖南湘中国际物流园项目红星美凯龙家居广 场 3.10 100.00 已完工 0.00 0.00 0.00% 自有/借款 山东海航联营商铺装修工程项目 0.25 38.57 在建 0.00 0.00 0.00% 自有 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 70 工程名称 预算数 （亿元） 工程累计投入 占预算比例 （%） 工程进度 （%） 利息资本化 累计金额 其中：本年 利息资本 化金额 本年利息 资本化率 资金来源 泰安仪阳物流配送中心项目 1.50 6.32 已售出 0.00 0.00 0.00% 自有/借款 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 71 15. 无形资产 项目 土地使用权 计算机软件 使用权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.年初余额 1,301,483,572.29 95,336,316.93 119,619,600.00 1,516,439,489.22 2.本年增加金额 0.00 8,333,780.51 0.00 8,333,780.51 （1）购置 0.00 8,333,780.51 0.00 8,333,780.51 3.本年减少金额 91,533,228.13 745,363.48 0.00 92,278,591.61 （1）处置 79,079,288.80 663,397.07 0.00 79,742,685.87 （2）转入存货/无形 资产/投资性房地产 12,453,939.33 0.00 0.00 12,453,939.33 （3）处置项目公司 0.00 81,966.41 0.00 81,966.41 4.年末余额 1,209,950,344.16 102,924,733.96 119,619,600.00 1,432,494,678.12 二、累计摊销 1.年初余额 219,265,631.91 47,127,371.19 3,488,905.00 269,881,908.10 2.本年增加金额 30,249,400.95 12,568,073.63 5,980,980.00 48,798,454.58 （1）计提 30,249,400.95 12,568,073.63 5,980,980.00 48,798,454.58 3.本年减少金额 13,837,699.64 546,541.79 0.00 14,384,241.43 （1）处置 12,323,037.28 493,043.04 0.00 12,816,080.32 （2）转入存货/无形 资产/投资性房地产 1,514,662.36 0.00 0.00 1,514,662.36 （3）处置项目公司 0.00 53,498.75 0.00 53,498.75 4.年末余额 235,677,333.22 59,148,903.03 9,469,885.00 304,296,121.25 三、减值准备 1.年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 2.本年增加金额 0.00 3,487,127.68 0.00 3,487,127.68 3.本年减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 4.年末余额 0.00 3,487,127.68 0.00 3,487,127.68 四、账面价值 1.年末余额 974,273,010.94 40,288,703.25 110,149,715.00 1,124,711,429.19 2.年初余额 1,082,217,940.38 48,208,945.74 116,130,695.00 1,246,557,581.12 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 72 16. 商誉 （1） 商誉 项目 年末余额 账面余额 减值准备 账面价值 商誉 2,247,747,495.25 382,477,916.80 1,865,269,578.45 合计 2,247,747,495.25 382,477,916.80 1,865,269,578.45 （续） 项目 年末余额 账面余额 减值准备 账面价值 商誉 2,481,559,652.53 56,327,101.77 2,425,232,550.76 合计 2,481,559,652.53 56,327,101.77 2,425,232,550.76 （2） 商誉原值 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 华城置业 39,535,083.49 0.00 0.00 39,535,083.49 兴正元购物中心 70,678,838.36 0.00 0.00 70,678,838.36 家乐连锁 56,327,101.77 0.00 0.00 56,327,101.77 大集供销链 904,972,930.45 0.00 0.00 904,972,930.45 大集控股（注 1） 1,410,045,698.46 0.00 233,812,157.28 1,176,233,541.18 合计 2,481,559,652.53 0.00 233,812,157.28 2,247,747,495.25 报告期内商誉减少系如本财务报表附注“二、合并财务报表范围”所述，本公司之子 公司大集控股本年度转让黑龙江置业 100%股权，相应减少 23,381.22 万元。 （3） 商誉减值准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 家乐连锁 56,327,101.77 0.00 0.00 56,327,101.77 大集供销链 0.00 290,912,131.97 0.00 290,912,131.97 大集控股 0.00 35,238,683.06 0.00 35,238,683.06 合计 56,327,101.77 326,150,815.03 0.00 382,477,916.80 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 73 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 74 （4） 本期商誉减值测试情况 本公司期末对商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然 后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体计算如下 被投资单位名称 华城置业 兴正元购物中心 大集供销链 资产组名称 天津国际 重庆通茂 上海家乐 长春美丽方 湖南家润多 曲江购物中心 商誉账面余额① 39,535,083.49 70,678,838.36 561,359,758.50 232,430,808.02 39,996,748.39 38,680,000.00 15,893,415.63 14,609,447.44 商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉的账面价值③=①-② 39,535,083.49 70,678,838.36 561,359,758.50 232,430,808.02 39,996,748.39 38,680,000.00 15,893,415.63 14,609,447.44 未确认归属少数股东权益的 商誉价值④ 0.00 0.00 175,429,529.46 0.00 0.00 0.00 3,973,353.91 0.00 包含未确认归属少数股权权 益的商誉价值⑤=③+④ 39,535,083.49 70,678,838.36 736,789,287.96 232,430,808.02 39,996,748.39 38,680,000.00 19,866,769.54 14,609,447.44 资产组的账面价值⑥ 506,591,187.78 941,959,096.99 471,920,083.71 1,748,322,979.30 449,138,644.05 810,113,241.30 16,650,918.26 629,962,159.53 包含整体商誉的资产组的公 允价值⑦=⑤+⑥ 546,126,271.27 1,012,637,935.35 1,208,709,371.67 1,980,753,787.32 489,135,392.44 848,793,241.30 36,517,687.80 644,571,606.97 资产组预计可回收金额⑧ 666,125,307.95 1,932,050,886.00 841,683,587.91 1,969,478,600.00 591,315,700.00 941,584,628.06 106,640,020.76 751,063,673.00 商誉减值损失（大于 0 时）⑨ =⑦-⑧ -119,999,036.68 -919,412,950.65 367,025,783.76 11,275,187.32 -102,180,307.56 -92,791,386.76 -70,122,332.96 -106,492,066.03 不包含归属少数股东权益的 商誉减值损失 0.00 0.00 279,636,944.65 11,275,187.32 0.00 0.00 0.00 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 75 （续） 被投资单位名称 大集供销链 大集控股 资产组名称 广东乐万家 小计 沾化商贸 赤峰商贸 兖州商贸 十堰尚诚 泰安商贸 延边商贸 商誉账面余额① 2,002,752.47 904,972,930.45 20,480,035.36 11,995,911.42 33,337,146.92 123,159,100.31 156,107,577.69 41,213,089.03 商誉减值准备余额② 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉的账面价值③=①-② 2,002,752.47 — 20,480,035.36 11,995,911.42 33,337,146.92 123,159,100.31 156,107,577.69 41,213,089.03 未确认归属少数股东权益的商 誉价值④ 1,924,213.16 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 包含未确认归属少数股权权益 的商誉价值⑤=③+④ 3,926,965.63 — 20,480,035.36 11,995,911.42 33,337,146.92 123,159,100.31 156,107,577.69 41,213,089.03 资产组的账面价值⑥ 75,278,660.19 — 125,524,506.55 44,739,793.20 122,100,884.13 584,723,396.54 932,162,480.34 163,028,621.26 包含整体商誉的资产组的公允 价值⑦=⑤+⑥ 79,205,625.82 — 146,004,541.91 56,735,704.62 155,438,031.05 707,882,496.85 1,088,270,058.03 204,241,710.29 资产组预计可回收金额⑧ 87,909,245.99 — 151,163,973.25 57,774,846.82 158,726,008.73 728,976,486.28 1,108,804,593.52 205,891,387.54 商誉减值损失（大于 0 时）⑨= ⑦-⑧ -8,703,620.17 — -5,159,431.34 -1,039,142.20 -3,287,977.68 -21,093,989.43 -20,534,535.49 -1,649,677.25 不包含归属少数股东权益的商 誉减值损失 0.00 290,912,131.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 76 （续） 被投资单位名称 大集控股 资产组名称 郑州商贸 涿鹿商贸 湘中投资 怀安商贸 江苏合益 高淳悦达 芜湖置业 中国顺客隆 商誉账面余额① 22,951,244.67 42,011,508.81 241,355,046.70 18,355,207.79 191,958,883.93 5,998,618.13 6,111,398.49 261,198,771.92 商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉的账面价值③=①-② 22,951,244.67 42,011,508.81 241,355,046.70 18,355,207.79 191,958,883.93 5,998,618.13 6,111,398.49 261,198,771.92 未确认归属少数股东权益的商 誉价值④ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,557,256.42 包含未确认归属少数股权权益 的商誉价值⑤=③+④ 22,951,244.67 42,011,508.81 241,355,046.70 18,355,207.79 191,958,883.93 5,998,618.13 6,111,398.49 369,756,028.34 资产组的账面价值⑥ 99,679,908.13 200,554,712.16 2,775,421,285.53 152,122,651.00 792,831,630.13 310,178,595.23 382,322,768.18 652,382,045.24 包含整体商誉的资产组的公允 价值⑦=⑤+⑥ 122,631,152.80 242,566,220.97 3,016,776,332.23 170,477,858.79 984,790,514.06 316,177,213.36 388,434,166.67 1,022,138,073.58 资产组预计可回收金额⑧ 126,583,813.51 246,619,223.50 3,532,399,061.68 173,148,228.00 949,551,831.00 325,574,180.88 405,811,890.10 1,054,918,492.02 商誉减值损失（大于 0 时）⑨= ⑦-⑧ -3,952,660.71 -4,053,002.53 -515,622,729.45 -2,670,369.21 35,238,683.06 -9,396,967.52 -17,377,723.43 -32,780,418.44 不包含归属少数股东权益的商 誉减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00 35,238,683.06 0.00 0.00 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 77 （续） 被投资单位名称 大集控股 合计 资产组名称 小计 商誉账面余额① 1,176,233,541.18 2,191,420,393.48 商誉减值准备余额② — — 商誉的账面价值③=①-② — — 未确认归属少数股东权益的商誉价值④ — — 包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤= ③+④ — — 资产组的账面价值⑥ — — 包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ — — 资产组预计可回收金额⑧ — — 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ — — 不包含归属少数股东权益的商誉减值损失 35,238,683.06 326,150,815.03 （5） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合构成情况如下 资产组名称 资产组或资产组组合构成 华城置业 商业综合体 兴正元购物中心 商业综合体 天津国际 商业综合体 重庆通茂 商业综合体 上海家乐 超市业务 长春美丽方 商业综合体 湖南家润多 超市业务 曲江购物中心 商业综合体 广东乐万家 股东权益价值（不含有息负债） 沾化商贸 出租物业 赤峰商贸 出租物业 兖州商贸 出租物业 十堰尚诚 出租物业 泰安商贸 出租物业 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 78 资产组名称 资产组或资产组组合构成 延边商贸 出租物业 郑州商贸 出租物业 涿鹿商贸 出租物业 湘中投资 物流园项目 怀安商贸 商业综合体 江苏合益 商业综合体 高淳悦达 商业综合体 芜湖置业 商业综合体 中国顺客隆 超市业务（不含有息负债） 评估基准日的评估范围，是形成商誉的资产组，各资产组与购买日所确定的资产组一 致。 （6） 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 1）重要假设及依据 ①交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交 易条件等模拟市场进行估价。 ②公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场 条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有 自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够 市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的 条件下进行。 ③持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条 件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的 资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条 件，其评估结果的使用范围受到限制。 2）各资产组可回收金额的确认 资产组名称 资产组或资产组组合可回收金额确认方法 存货尾盘的项目 采用市场价值倒扣法进行评估。已经签定商品房销售（预售)合同的根据 合同确定开发产品销售金额，尚未签定商品房销售（预售)合同的主要采 用市场法确定开发产品销售金额，在此基础上扣除相关税费和适当比例 的利润确定评估值。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 79 资产组名称 资产组或资产组组合可回收金额确认方法 存货开发中项目 采用假设开发法-动态分析法，运用现金流折现法原理，预测开发项目按 评估基准日的房产市场价格、销售进度、开发进度安排，测算未来各年 房产销售现金流入和后续开发成本、销售费用、管理费用和税金（销售 税费、土地增值税及企业所得税）的现金流出，得出每年的净现金流量， 采用适当的折现率将各期净现金流折现并加和而得到的开发项目价值。 无明确开发计划、 尚未开发的房地 产项目 首先采用选用适宜的方法评估土地使用权价值，再扣减增值税、税金及 附加、土地增值税、所得税，加计账面已发生的合理前期费用及其他费 用，作为开发成本评估值。 投资性房地产 房屋建筑物采用收益法是预测估价对象的未来正常收益，已签定租赁合 同的采用合同租金，尚未签定租赁合同的采用市场租金，选择适当的报 酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点后累加，以此估算估价 对象的客观合理价格或价值的方法。 固定资产-房屋建 筑物 主要为综合体等商业主要采用市场法和收益法进行评估，部分房屋及构 筑物采用重置成本法进行评估。 在建工程 已完工程且计划用于自营租赁为主，采用收益法预测估价对象的未来正 常收益，选择适当的报酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点 后累加，以此估算待估对象的客观合理价格或价值的方法。 股东权益价值 湖南家润多、上海家乐采用资产基础法；广东乐万家、中国顺客隆采用 收益法 各资产组在确认可回收金额时管理层利用了北京天健兴业资产评估有限公司 2019 年 4 月 26 日出具的天兴咨字（2019）第 0062 号《供销大集集团股份有限公司拟对合并范围 内商誉及投资性房地产进行减值测试涉及的资产组公允价值项目估值报告》，对采用收益 法确认的资产组公允价值等于资产组可回收金额；采用市场价值倒扣法、假设开发法-动 态分析法等方法确定资产组公允价值的，将评估过程中扣减的管理费用、所得税等折现后 金额以及适当比例的利润调整增加后确认可回收金额。 （7） 收益法评估采用的关键参数 1）收入综合增长率 广东乐万家2019年收入综合增长率分别为-10%，2020年至2023年增长区间为8%-15%， 稳定期收入综合增长率为0%；中国顺客隆2019年至2023年收入综合增长率区间为 8.5%-22.47%，稳定期收入综合增长率为0%。 各资产组中涉及投资性房地产的资产评估选用房地产收益法，已签定租赁合同的采用 合同约定租金，尚未签定租赁合同的采用市场租金，选择适当的报酬率或资本化率、收益 乘数将其折现到估价时点后累加，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。其中 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 80 未签订合同的市场租金增长率考虑出租物业所在区域的市场环境、出租物业的楼层等因素， 出租物业后续持有期间不同年度的租金增长率选用区间在3%-15%之间。 3）预测期综合毛利率 广东乐万家2019至2023年预期综合毛利率区间为9.28%-10.30%，稳定期综合毛利率为 10.30%；中国顺客隆2019年至2023年预期综合毛利率区间为13%-18%，稳定期综合毛利率 为18%。 （8） 折现系数说明 各资产组中收益法、假设开发法—动态分析法采用的折现率区间为5%-11.41%。 1）投资性房地产按照有合同租约和无合同租约采用的折现率区间为5%-6.5%，关键 的参数依据：安全利率为1.50%（人民银行1年期存款利率），投资风险补偿率区间2.4%-3.9%, 管理负担补偿率0.10%，缺乏流动性补偿率2%，不动产增值预期带来的折扣-1%。 2）存货开发项目采用的折现率为8.2%，关键的参数依据：无风险报酬率3.23%（10 年无风险报酬率），无财务杠杆的β系数0.7114（取中国可比上市公司的有财务杠杆的β 均值），市场风险溢价6.42%（天健2019第01号内部研究数据）。 3）广东乐万家、中国顺客隆采用的折现率分别为11.41%、9.76%，关键的参数依据： 无风险报酬率3.23%（10年无风险报酬率），无财务杠杆的β系数区间为0.6982-0.8974（取 中国上市及香港上市可比上市公司的有财务杠杆的贝塔均值），市场风险溢价6.42%（天健 2019第01号内部研究数据）。 17. 长期待摊费用 项目 年初余额 本年增加 本年摊销 本年其他 减少 年末余额 经营租入固定资产 改良 160,427,707.18 18,947,865.17 63,843,169.49 272,848.08 115,259,554.78 租地自建营业场所 125,949,992.39 324,724.14 7,230,378.27 0.00 119,044,338.26 趸付房屋租赁费 32,519,233.64 3,570,088.90 7,752,666.97 0.00 28,336,655.57 自有经营场所装修 费 49,635,352.21 10,448,441.46 18,255,131.67 0.00 41,828,662.00 冠名使用费 18,841,666.67 0.00 1,899,999.96 0.00 16,941,666.71 其他 453,409.55 29,426.79 29,187.35 0.00 453,648.99 合计 387,827,361.64 33,320,546.46 99,010,533.71 272,848.08 321,864,526.31 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 81 经营租入固定资产改良为经营租入营业场地发生的改造支出；租地自建营业场所为在 租赁土地上自建营业场所发生的支出，摊销期限为各营业场所受益期；冠名使用费系本公 司之子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司红星美凯龙家居广场使用“红星 美凯龙”品牌支付的冠名费，在使用期限内摊销。 18. 递延所得税资产和递延所得税负债 （1） 未经抵销的递延所得税资产 项目 年末余额 年初余额 可抵扣暂时性 差异 递延所得税 资产 可抵扣暂时性 差异 递延所得税 资产 坏账准备 108,104,348.22 21,741,404.52 68,787,776.93 14,126,474.86 未弥补亏损 76,988,901.35 16,581,959.76 60,924,849.49 12,565,946.79 预计应付之费用 56,157,347.76 13,156,585.06 103,859,577.40 25,335,417.36 贷款减值准备 40,873,724.47 10,218,431.12 5,403,621.23 1,350,905.31 房地产项目相关税收 39,606,911.32 9,901,727.84 25,978,792.81 6,494,698.20 租赁期递增租金 33,933,859.57 6,808,708.80 30,980,952.55 6,414,706.76 存货跌价准备 27,094,601.93 6,773,650.49 2,487,804.41 621,951.11 内退职工辞退福利 25,954,078.88 5,275,874.88 24,684,485.97 5,132,117.56 固定资产减值准备 16,096,726.62 3,821,198.43 23,562,746.87 5,687,703.51 可供减值准备 11,554,000.00 2,888,500.00 11,554,000.00 2,888,500.00 递延收益 7,056,500.00 1,764,125.00 6,280,000.00 1,570,000.00 可抵扣广告宣传费 5,341,318.07 1,335,329.52 5,341,318.07 1,335,329.52 合计 448,762,318.19 100,267,495.42 369,845,925.73 83,523,750.98 （2） 未经抵销的递延所得税负债 项目 年末余额 年初余额 应纳税暂时性 差异 递延所得税负债 应纳税暂时性 差异 递延所得税负债 资产评估增值 6,422,531,372.92 1,566,514,091.44 7,421,183,868.23 1,711,781,440.70 投资性房地产公 允价值变动 3,695,187,286.98 911,774,938.35 3,208,998,601.96 791,951,239.81 合计 10,117,718,659.90 2,478,289,029.79 10,630,182,470.19 2,503,732,680.51 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 82 （3） 未确认递延所得税资产明细 项目 年末余额 年初余额 资产减值准备 107,397,740.62 70,287,915.68 未弥补亏损 82,680,205.68 85,925,034.02 预计应付之费用 8,047,230.62 150,000.00 合计 198,125,176.92 156,362,949.70 19. 其他非流动资产 项目 年末余额 年初余额 定向资产管理计划（注 1） 2,013,080,000.00 0.00 房地产企业预交税金（注 2） 38,285,447.54 29,463,275.75 合计 2,051,365,447.54 29,463,275.75 注 1：定向资产管理计划系本集团之下属公司霍尔果斯金融 2018 年 9 月购入国融证 券琪琳定向资产管理计划，期间均为 16 个月，用于购买应收账款收益权。 注 2：房地产企业依据预售房款预交相应税费，预计交房日期超过 1 年，因此计入其 他非流动资产。 20. 短期借款 （1）短期借款分类 借款类别 年末余额 年初余额 抵押借款（注 1） 5,054,952,919.16 3,253,100,000.00 质押借款（注 2） 3,529,926,449.11 4,717,006,400.00 保证借款（注 3） 344,390,491.08 1,021,500,000.00 信用借款 27,000,000.00 184,600,000.00 合计 8,956,269,859.35 9,176,206,400.00 注 1：本集团年末抵押借款全部以本集团及关联方湖南天玺大酒店有限公司之房产及 土地为抵押物，部分借款同时以本集团的定期存单及保证金作为质押物，详见本附注“六、 55”，同时部分抵押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）13”所述。 注 2：本集团年末质押借款以本集团保证金、保函保证、股权为质押物，详见本附注 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 83 “六、55”所述。另由关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）13”所述。 注 3：本集团年末保证借款均由关联公司提供担保，担保详见本财务报表附注“十一、 （二）13”所述。 （2） 已逾期未偿还的短期借款 年末已逾期未偿还的短期借款总额为 796,810,068.27 元，其中已逾期未偿还的短期借 款情况： 借款单位 年末余额 借款利率 （%） 逾期时间 （天） 逾期利率 （%） 盛京银行长春分行 349,145,690.78 7.00 26.00 11.09 盛京银行长春分行 200,000,000.00 7.00 25.00 11.09 鞍山银行股份有限公司大连分行 198,652,919.16 5.82 18.00 11.09 盛京银行长春分行 49,011,458.33 5.30 5.00 18.00 合计 796,810,068.27 — — — 注：鞍山银行股份有限公司大连分行 19,865.29 万元逾期借款已于报告日前归还。 21. 应付票据及应付账款 项目 年末余额 年初余额 应付票据 56,977,121.88 54,709,599.11 应付账款 3,149,280,475.57 3,791,836,842.35 合计 3,206,257,597.45 3,846,546,441.46 21.1 应付票据 票据种类 年末余额 年初余额 商业承兑汇票 50,000,000.00 0.00 银行承兑汇票 6,977,121.88 54,709,599.11 合计 56,977,121.88 54,709,599.11 21.2 应付账款 （1）应付账款分类 项目 年末余额 年初余额 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 84 项目 年末余额 年初余额 应付供应商货款 1,875,113,733.45 1,696,172,575.09 应付工程款 1,150,767,193.58 1,813,668,362.10 应付购房款 88,049,063.33 255,055,126.67 其他 35,350,485.21 26,940,778.49 合计 3,149,280,475.57 3,791,836,842.35 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因 单位 1 586,533,451.02 尚未结算 单位 2 100,556,880.00 尚未结算 单位 3 88,049,063.33 尚未结算 单位 4 87,423,844.42 尚未结算 单位 5 36,092,530.45 尚未结算 合计 898,655,769.22 — 22. 预收款项 （1）预收账款 项目 年末余额 年初余额 储值卡款 781,918,497.94 775,159,035.03 房屋预售款 671,890,997.18 529,136,157.39 货款 175,065,123.43 361,070,839.34 租金 70,260,398.38 52,925,851.59 连锁经营加盟费 1,009,249.97 183,558,250.78 其他 56,018,477.73 52,527,488.82 合计 1,756,162,744.63 1,954,377,622.95 （2）账龄超过 1 年的重要预收账款 项目 年末余额 未偿还或结转的原因 房屋预售款 131,015,153.48 预收房款，尚未达到收入 确认条件 单位 1 5,086,970.90 预收储值卡款，尚未消费 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 85 项目 年末余额 未偿还或结转的原因 单位 2 2,792,205.37 尚未结算 单位 3 2,562,530.56 尚未结算 单位 4 1,137,918.18 尚未结算 合计 142,594,778.49 — 23. 应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬分类 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 短期薪酬 145,885,025.98 745,311,896.36 784,035,011.27 107,161,911.07 离职后福利-设定提 存计划 11,560,530.06 110,294,101.39 113,232,663.87 8,621,967.57 辞退福利 10,046,234.38 18,915,348.49 18,251,127.00 10,710,455.87 合计 167,491,790.42 874,521,346.24 915,518,802.14 126,494,334.51 （2）短期薪酬 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 工资、奖金、津贴 和补贴 97,372,440.90 603,380,575.23 637,720,014.74 63,033,001.39 职工福利费 5,716,665.66 33,496,041.49 38,089,142.64 1,123,564.51 社会保险费 3,337,268.89 48,494,919.13 48,806,724.27 3,025,463.75 其中：医疗保险费 2,952,288.81 42,407,722.13 42,495,708.15 2,864,302.79 工伤保险费 43,159.12 3,809,758.92 4,014,750.90 -161,832.86 生育保险费 341,820.96 2,277,438.08 2,296,265.22 322,993.82 住房公积金 7,883,813.48 48,572,467.45 49,689,158.69 6,767,122.24 工会经费和职工教 育经费 31,574,837.05 11,367,893.06 9,729,970.93 33,212,759.18 合计 145,885,025.98 745,311,896.36 784,035,011.27 107,161,911.07 （3）设定提存计划 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 基本养老保险 6,438,214.71 103,129,590.39 102,439,000.67 7,128,804.42 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 86 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 失业保险费 4,528,711.52 3,834,197.92 7,392,577.12 970,332.32 企业年金缴费 593,603.83 3,330,313.08 3,401,086.08 522,830.83 合计 11,560,530.06 110,294,101.39 113,232,663.87 8,621,967.57 24. 应交税费 项目 年末余额 年初余额 企业所得税 847,865,773.64 447,119,698.81 增值税 119,146,479.60 110,328,181.23 土地增值税 102,236,698.21 121,153,525.16 房产税 35,111,286.24 30,093,807.36 契税 17,138,420.49 0.00 城市维护建设税 15,719,484.14 13,709,051.90 土地使用税 8,121,267.88 5,829,846.19 教育费附加 7,851,150.20 5,868,230.03 个人所得税 1,458,488.53 1,696,040.85 消费税 577,234.68 1,309,277.66 其他 4,549,958.59 4,601,520.50 合计 1,159,776,242.20 741,709,179.69 25. 其他应付款 项目 年末余额 年初余额 应付利息 77,396,226.92 23,825,488.59 应付股利 13,838,308.16 13,958,780.00 其他应付款 1,898,001,725.82 1,550,469,391.02 合计 1,989,236,260.90 1,588,253,659.61 25.1 应付利息 项目 年末余额 年初余额 短期借款利息 68,449,257.99 17,928,192.71 分期付息到期还本的长期借款利息 8,904,303.52 5,535,073.66 应付资金拆借利息 29,110.34 362,222.22 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 87 项目 年末余额 年初余额 应付融资租赁款利息 13,555.07 0.00 合计 77,396,226.92 23,825,488.59 25.2 应付股利 项目 年末余额 年初余额 应付股利 9,999,233.00 9,999,233.00 普通股股利 3,839,075.16 3,959,547.00 合计 13,838,308.16 13,958,780.00 25.3 其他应付款 （1）其他应付款按款项性质分类 款项性质 年末余额 年初余额 往来款 1,157,220,290.73 835,106,942.09 押金保证金 299,722,010.91 271,009,357.77 租金 143,762,934.97 161,599,219.88 工程款 55,264,123.51 53,934,623.05 代收款 35,702,064.91 66,728,532.02 其他 206,330,300.79 162,090,716.21 合计 1,898,001,725.82 1,550,469,391.02 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因 单位 1 337,619,811.50 往来款 单位 2 105,111,111.11 往来款 单位 3 16,092,461.24 未结算 单位 4 13,982,025.50 租金未支付 合计 472,805,409.35 — 26. 一年内到期的非流动负债 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 88 项目 年末余额 年初余额 一年内到期的长期借款（注 1） 1,048,850,518.03 550,215,737.36 一年内到期的长期应付款（注 2） 16,850,818.59 36,511,600.00 合计 1,065,701,336.62 586,727,337.36 注 1：本集团一年内到期的长期借款年末余额全部以本集团之房产及土地为抵押物， 同时以经营收益权、定期存单为质押物，详见本附注“六、55”所述；保证借款由本公司 关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）13”所述 注 2：本公司一年内到期的长期应付款为应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁 款，详见本附注“六、29”所述。 27. 其他流动负债 （1）其他流动负债分类 项目 年末余额 年初余额 政府补助 3,769,527.94 2,433,362.73 合计 3,769,527.94 2,433,362.73 （2）政府补助 项目 年初余额 本年增加 本年计入其他 收益金额 其他 减少 年末余额 湖南湘中国际物流 园项目补贴款 1,288,912.21 3,104,941.04 2,427,275.83 0.00 1,966,577.42 高淳悦达置业广场 项目补贴款 1,019,450.52 1,019,450.52 1,019,450.52 0.00 1,019,450.52 绿色低碳流通体系 建设项目 125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 125,000.00 民生百货无线 WIFI 建设项目 0.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 解放路后院停车楼 项目 0.00 317,000.00 158,500.00 0.00 158,500.00 合计 2,433,362.73 5,566,391.56 4,230,226.35 0.00 3,769,527.94 28. 长期借款 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 89 借款类别 年末余额 年初余额 抵押借款（注 1） 2,616,111,656.12 3,275,382,174.15 保证借款 56,000,000.00 281,000,000.00 质押借款 0.00 205,550,000.00 合计 2,672,111,656.12 3,761,932,174.15 注 1：年末抵押及质押借款全部以本集团及关联方海南望海商务酒店有限公司之房产 及土地为抵押物，同时以长期股权投资、定期存单、经营收益权为质押物，详见本附注“六、 55”。另部分抵押借款及质押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二） 13”所述。 注 2：本集团长期借款的利率区间为 4.75%-7.60%。 注 3：年末不存在已逾期未偿还的长期借款。 29. 长期应付款 款项性质 年末余额 年初余额 应付融资租赁款（注） 16,850,818.59 42,851,932.29 其他 1,506,207.39 1,506,207.39 减：一年内到期的应付融资租赁款 16,850,818.59 36,511,600.00 合计 1,506,207.39 7,846,539.68 注：长期应付款中应付融资租赁款系应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款， 该款项由海航基础设施投资集团股份有限公司提供担保。 30. 长期应付职工薪酬 项目 年末余额 年初余额 辞退福利 26,598,478.40 25,826,720.82 合计 26,598,478.40 25,826,720.82 31. 预计负债 项目 年末余额 年初余额 会员卡积分兑换 60,825,763.10 59,584,085.20 未决诉讼（注） 32,821,526.50 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 90 项目 年末余额 年初余额 合同违约金 1,099,380.64 0.00 预计闭店人员解约支出 0.00 100,000.00 合计 94,746,670.24 59,684,085.20 注：未决诉讼主要系 2018 年度本公司之下属公司上海家得利、大集网贸，因供应商 合同纠纷等 36 宗未决诉讼，根据上述未决诉讼标的计提预计损失 32,821,526.50 元。 32. 递延收益 （1）递延收益分类 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 形成原因 政府补助 115,922,745.28 8,716,000.00 5,566,391.56 119,072,353.72 — 合计 115,922,745.28 8,716,000.00 5,566,391.56 119,072,353.72 — （2）政府补助项目 政府补助项目 年初余额 本年新增 补助金额 转入其他流 动负债 年末余额 与资产相关 /与收益相关 湖南湘中国际物流园项 目补贴款 68,680,344.95 7,156,000.00 3,104,941.04 72,731,403.91 与资产相关 高淳悦达置业广场项目 补贴款 33,302,050.33 0.00 1,019,450.52 32,282,599.81 与资产相关 怀安新网工程 7,785,350.00 0.00 0.00 7,785,350.00 与资产相关 西安解放路停车楼项目 4,780,000.00 1,560,000.00 317,000.00 6,023,000.00 与资产相关 民生百货无线 WIFI 建 设项目 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 与资产相关 汉中绿色低碳流通体系 建设项目 375,000.00 0.00 125,000.00 250,000.00 与资产相关 合计 115,922,745.28 8,716,000.00 5,566,391.56 119,072,353.72 — 33. 股本 单位：万元 项目 年初余额 本年变动增减（+、-） 年末余额 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 91 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 一、有限售条件股份 411,950.23 0.00 0.00 0.00 -41.18 -41.18 411,909.05 1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、国有法人持股 118,321.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,321.74 3、其他内资持股 293,628.49 0.00 0.00 0.00 -41.18 -41.18 293,587.31 其中：境内法人持股 284,469.65 0.00 0.00 0.00 -41.18 -41.18 284,428.47 境内自然人持股 9,158.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,158.84 二、无限售条件股份 188,832.59 0.00 0.00 0.00 41.18 41.18 188,873.77 1、人民币普通股 188,832.59 0.00 0.00 0.00 41.18 41.18 188,873.77 三、股份总数 600,782.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,782.82 34. 资本公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价（注） 24,324,041,179.40 11,001,190.01 0.00 24,335,042,369.41 原制度资本公积转入 20,740,707.19 0.00 0.00 20,740,707.19 其他资本公积 72,682,107.13 0.00 0.00 72,682,107.13 合计 24,417,463,993.72 11,001,190.01 0.00 24,428,465,183.73 注：如附注八、3 所述，本集团下属子公司大集供销链和酷铺日月贸易以货币出资 21,200.00 万元取得信航小贷 35.72%股权，持股比例 64.28%增加至 100%。因此事项，本 集团资本公积-股本溢价增加 1,100.12 万元。 35. 其他综合收益 单位：万元 项目 年初余额 本年发生额 年末余额 本年所得税 前发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期 转入损益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数 股东 以后将重分类进损益的其他综合收益 外币报表折算差额 -8,354.52 -389.91 0.00 0.00 -455.95 66.04 -8,810.47 非投资性房地产重分 类至投资性房地产 47,684.58 10,574.25 0.00 2,643.56 7,930.69 0.00 55,615.27 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 92 项目 年初余额 本年发生额 年末余额 本年所得税 前发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期 转入损益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数 股东 其他综合收益合计 39,330.06 10,184.34 0.00 2,643.56 7,474.74 66.04 46,804.80 36. 盈余公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 法定盈余公积 156,196,293.78 11,842,041.85 0.00 168,038,335.63 合计 156,196,293.78 11,842,041.85 0.00 168,038,335.63 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润 的 10%提取法定盈余公积。 37. 未分配利润 项目 本年 上年 上年年末余额 -595,289,869.67 -1,858,458,282.53 加：上年未分配利润调整数 0.00 0.00 其中：同一控制合并范围变更 0.00 0.00 会计政策变更 0.00 0.00 本年年初余额 -595,289,869.67 -1,858,458,282.53 加：本年归属于母公司所有者的净利润 762,446,096.96 1,414,520,857.98 减：提取法定盈余公积 11,842,041.85 19,180,224.04 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 60,078,282.31 132,172,221.08 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 本年年末余额 95,235,903.13 -595,289,869.67 38. 营业收入、营业成本 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 93 项目 本年发生额 上年发生额 主营业务 15,340,934,397.47 13,260,275,670.12 26,622,257,883.41 23,583,456,136.99 其他业务 812,077,629.21 50,270,734.96 1,064,038,263.66 47,441,351.60 合计 16,153,012,026.68 13,310,546,405.08 27,686,296,147.07 23,630,897,488.59 39. 利息净收入 项目 本年发生额 上年发生额 利息收入 163,034,820.82 103,230,554.09 －发放贷款及垫款 163,034,820.82 103,230,554.09 利息支出 0.00 0.00 利息净收入 163,034,820.82 103,230,554.09 40. 税金及附加 项目 本年发生额 上年发生额 房产税 90,568,807.96 98,138,909.37 土地增值税 31,804,668.39 100,994,171.48 城市维护建设税 23,704,582.70 35,915,502.40 教育费附加 16,335,601.04 24,973,795.69 土地使用税 14,440,890.99 20,381,852.52 印花税 11,116,278.11 26,002,147.43 消费税 8,721,825.15 10,490,774.56 水利基金 2,371,695.97 5,177,215.15 营业税（注） 2,226,959.33 16,012,021.15 防洪费 345,614.00 576,732.15 其他 222,193.25 2,615,850.94 合计 201,859,116.89 341,278,972.84 注：报告期内，本集团发生的营业税系本集团下属房地产企业 2016 年 5 月以前按照 预售房款缴纳的营业税计入其他非流动资产，本年将实现销售收入对应的营业税转入当期 损益所致。 41. 销售费用 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 94 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 397,183,348.33 423,496,477.50 租赁费 289,400,371.42 326,150,666.60 物业水电费 156,811,744.12 165,452,664.51 广告及促销费用 93,569,114.57 96,637,056.62 折旧 73,501,983.61 75,741,630.31 长期待摊费用 60,686,464.30 49,537,577.21 运输费 19,578,561.20 14,691,410.71 商品损耗费 13,938,950.40 9,972,365.16 修理费 10,632,996.33 24,343,230.16 咨询费、法律服务费 9,084,354.25 27,903,839.97 包装费 4,558,969.65 3,720,782.21 其他 24,018,115.39 63,905,806.89 合计 1,152,964,973.57 1,281,553,507.85 42. 管理费用 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 467,919,470.60 449,029,555.01 折旧 186,816,193.80 183,507,611.50 物业水电费 95,171,624.33 105,602,795.73 审计、咨询费 51,950,367.90 45,250,691.68 无形资产摊销 47,063,718.66 47,760,905.55 长期待摊费用 35,925,388.32 41,462,304.74 差旅、办公、通讯费 27,309,517.99 42,504,351.71 租赁费 21,697,886.21 14,725,501.70 修理费 13,054,614.04 18,833,353.43 信息服务费 9,746,845.70 28,111,257.54 环卫费 7,740,599.11 8,941,638.63 燃料费 7,179,936.14 7,552,944.14 业务活动费 7,104,142.29 8,132,885.78 车辆使用费 5,294,897.72 8,939,504.03 其他 36,216,453.36 30,157,556.29 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 95 项目 本年发生额 上年发生额 合计 1,020,191,656.17 1,040,512,857.46 43. 研发费用 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 5,088,291.14 3,625,167.54 折旧费 29,467.53 27,920.99 其他 140,893.98 170,145.09 合计 5,258,652.65 3,823,233.62 44. 财务费用 项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 694,091,410.28 584,366,444.10 减：利息收入 405,640,426.72 432,526,736.46 加：汇兑损失 1,719,933.37 180,383,148.54 加：其他支出 45,173,795.39 89,473,462.16 合计 335,344,712.32 421,696,318.34 45. 资产减值损失 项目 本年发生额 上年发生额 商誉减值损失 326,150,815.03 0.00 存货跌价损失 121,864,438.45 176,781.79 坏账损失 95,442,938.08 40,091,494.58 长期股权投资减值损失 66,621,120.08 189,563,393.39 贷款减值损失 33,969,645.65 3,036,244.36 无形资产减值损失 3,487,127.68 0.00 固定资产减值损失 1,742,533.48 0.00 可供出售金融资产减值损失 0.00 2,096,000.00 合计 649,278,618.45 234,963,914.12 46. 其他收益 （1）其他收益明细 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 96 项目 本年发生额 上年发生额 政府补助 358,210,226.35 129,458,362.73 合计 358,210,226.35 129,458,362.73 （2）政府补助 项目 本年发生额 与资产相关 /与收益相关 湖南湘中物流园园区运营补贴（注 1） 353,980,000.00 与收益相关 与资产相关的政府补助摊销（注 2） 4,230,226.35 与资产相关 合计 358,210,226.35 注 1：2018 年 12 月，本公司` 之下属公司湘中投资根据《娄底经济技术开发区管理 委员会娄底经济技术开发区关于支持湘中国际物流园运营发展的意见》（娄经开【2017】 78 号），及娄底市财政局经济开发区分局《关于下达企业运营补贴资金的通知》娄经开财 指【2018】151 号等政府补助文件确认其他收益 35,398 万元。 注 2：与资产相关的政府补助摊销均为递延收益摊销转入。 47. 投资收益 项目 本年发生额 上年发生额 处置长期股权投资产生的投资收益（注） 490,365,626.94 1,103,616,938.79 理财产品收益 218,795,322.81 144,336.82 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 809,942.85 2,919,908.56 权益法核算的长期股权投资收益 -32,348,399.48 -230,989,159.39 合计 677,622,493.12 875,692,024.78 注：如本财务报表附注“二、合并财务报表范围”所述，本年度本集团之子公司大集 控股因转让房地产业务项目公司黑龙江置业以及宁夏大集基金股权共获得 49,036.56 万元 收益。 48. 公允价值变动收益 项目 本年发生额 上年发生额 采用公允价值计量的投资性房地产 886,446,821.32 301,742,156.87 合计 886,446,821.32 301,742,156.87 49. 资产处置收益 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 97 项目 本年发生额 上年发生额 处置未划分为持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物资产及无形资产而 产生的处置收益 -54,937,073.30 -1,695,353.77 其中：固定资产 -9,249,934.70 -1,695,353.77 无形资产 -42,580,447.70 0.00 在建工程 -3,106,690.90 0.00 合计 -54,937,073.30 -1,695,353.77 50. 营业外收入 （1） 营业外收入明细 项目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常 性损益的金额 政府补助 32,896,473.86 16,739,140.79 32,896,473.86 违约赔偿款 23,911,534.55 11,455,589.16 23,911,534.55 无需支付的款项 6,596,043.78 10,321,612.56 6,596,043.78 罚没收入 2,335,833.01 6,948,989.33 2,335,833.01 盘盈利得 3,262.51 6,179.61 3,262.51 其他 4,483,932.83 6,041,331.96 4,483,932.83 合计 70,227,080.54 51,512,843.41 70,227,080.54 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 98 （2）政府补助明细 项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据 与资产相关/ 与收益相关 娄底市园区运营奖励 20,246,098.00 0.00 关于下达企业运营补贴资金的通知娄经开财指 【2018】58 号、娄底市财政局《关于解决湘中国际 物流园有关问题的请示》的建议意见 与收益相关 上海市徐汇区财政局企业发展专项补贴 6,990,000.00 2,700,000.00 企业发展专项资金申请表 与收益相关 顺德区发展规划和统计局 2018 年度价格 调控项目补助资金 1,230,000.00 0.00 顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）关于开 展 2018 年度价格调控项目补助资金申报的通知（顺 发统通【2018】22 号） 与收益相关 南京市高淳县服务业发展专项资金 1,200,000.00 0.00 宁发政服务宁（2017）679 号 与收益相关 湖南娄底经营性补贴收入 580,000.00 0.00 娄经开财函【2018】3 号 与收益相关 宝鸡市稳岗补贴 743,500.00 0.00 陕人社发【2015】30 号、宝人社发【2015】54 号 与收益相关 湖南就业补贴款 208,280.20 117,742.01 长沙市就业服务局 与收益相关 重庆创建星级楼宇奖励 300,000.00 0.00 渝中府办〔2017〕27 号 与收益相关 佛山市禅城区 2017 年度“三项建设”项目 扶持资金 189,930.00 0.00 佛山市禅城区发展规划和统计局文件禅发规统通 [2018]94 号 与收益相关 筑梦星园购物节补贴 170,863.96 0.00 —— 与收益相关 宝鸡市夜间经济补助款 140,000.00 0.00 宝市商发【2017】186 号 与收益相关 湖南雨花区促进区域产业发展扶持奖励 100,000.00 100,000.00 雨花区政府 与收益相关 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 99 项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据 与资产相关/ 与收益相关 汉中市稳岗补贴 86,600.00 47,000.00 汉中市社会保险业务经办中心关于拨付失业保险 支持企业稳岗补贴的通知（汉市社险函【2018】22 号）、汉中市社会保险业务经办中心关于拨付失业 保险支持企业稳岗补贴的通知（汉市社险函【2018】 72 号 与收益相关 宝鸡市纳税贡献奖 80,000.00 60,000.00 宝渭政发【2018】9 号/宝渭政发【2017】4 号 与收益相关 佛山市三水区财政局 2017 年区扶持“三项 建设”保供稳价项目的扶持资金 80,000.00 0.00 —— 与收益相关 长春市服务业专项资金 80,000.00 0.00 长发改服务【2017】489 号、长发改服务【2017】 439 号 与收益相关 2018 年度顺德区粮食产业发展扶持资金 60,000.00 0.00 佛山市顺德区发展规划和统计局（发展改革统计） 文件顺发统通[2018]76 号 与收益相关 2017 年度顺德区“三项建设”扶持项目 0.00 2,474,000.00 佛山市顺德区发展规划和统计局（发展改革统计） 文件【顺发统通（2017）15 号】佛山市顺德区发展 规划和统计局关于开展 2017 年度“三项建设”项 目扶持申报工作的通知 与收益相关 2016 年中央财政服务业发展专项资金通 知 0.00 1,100,000.00 2016 年中央财政服务业发展专项资金 与收益相关 海口市电子商务扶持奖励资金 0.00 1,000,000.00 海口市商务局关于 2016 年海口市第一批促进电子 商务发展扶持奖励资金安排的公示 与收益相关 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 100 项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据 与资产相关/ 与收益相关 西安市鼓励公司上市发展专项资金 0.00 1,000,000.00 市财函【2017】2187 号 与收益相关 青岛市市南区国库支付中心总部经济发展 扶植资金 0.00 830,100.00 《2017 年促进总部经济发展扶持资金申报指南》 与收益相关 促进农村电子商务发展项目-高要农村电 子商务示范区 0.00 830,000.00 粤要财工【2015】481 号下达 2014 年省级广货网上 行专项资金 与收益相关 西安市稳岗补贴 0.00 767,787.19 西安市人力资源和社会保障局等 5 部门关于贯彻落 实失业保险支持企业稳定岗位政策有关问题的通 知（市人社发[2015]145 号） 与收益相关 政府补贴楼宇奖金 0.00 600,000.00 渝中府办【2017】27 号 与收益相关 星级楼宇 0.00 590,500.00 渝中府办【2017】152 号 与收益相关 领军企业 0.00 500,000.00 海南省工业和信息化厅关于拨付 2016 年度“十大 领军企业、十大新锐企业、十大风云人物评选活动” 奖金的通知 与收益相关 市南商务局 2016 年度促进时尚商业发展 政策扶持资金 0.00 500,000.00 《青岛市市南区经济发展政策汇编》 与收益相关 现代服务业试点扶持资金 0.00 450,000.00 长沙市商务厅 与收益相关 陕西省金融工作办直接融资企业表彰奖励 0.00 400,000.00 陕金融发【2017】4 号 与收益相关 楼宇经济政策兑现 0.00 382,700.00 渝中府办【2017】27 号 与收益相关 专项资金 0.00 316,000.00 梅州市财政局 与收益相关 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 101 项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据 与资产相关/ 与收益相关 平价商店补贴 0.00 225,000.00 通价产【2011】261 号市物价局关于印发《南通市 市区平价商店（蔬菜类）考核办法（试行）》的通 知 与收益相关 高新技术企业奖补 0.00 210,000.00 佛山市顺德区人民政府办公室文件【顺府办发 (2015)164 号】顺德区人民政府办公室关于印发顺德 区加快培育高新技术企业专项行动方案（2016-2020 年）的通知 与收益相关 市南发展和改革局税收五十强奖励资金 0.00 200,000.00 税收五十强奖励资金 与收益相关 2016 年区级价格调节基金扶持“三项建 设”项目款项 0.00 179,305.00 佛山市禅城区发展规划和统计局文件【禅发规统通 （2017）15 号】佛山市禅城区发展规划和统计局关 于发放 2016 年度禅城区“三项建设”扶持资金的 公示 与收益相关 绿色低碳环保节能补贴 0.00 125,000.00 汉中市财政局关于拨付 2013 年绿色低碳流通体系 建设项目资金的通知（汉财办企【2014】229 号） 与资产相关 省级储备商品财政补贴 0.00 114,204.00 《陕西省商务厅关于下达 2016 年部分重要商品应 急储备计划的通知》陕商函【2015】928 号 与收益相关 纳税贡献奖 0.00 101,746.34 —— 与收益相关 省级农业电子商务示范企业的农业信息化 工程建设 0.00 100,000.00 关于下达 2016 年省级农业发展和农村工作专项— 农业信息化工程建设资金计划的通知【粤农计 〔2016〕34 号】 与收益相关 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 102 项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据 与资产相关/ 与收益相关 商务局夜间延时营业奖励款 0.00 100,000.00 宝渭财办建发【2016】155 号 与收益相关 采购部政府专项资金补贴款 0.00 100,000.00 渭滨区商务局 与收益相关 商务局夜间延时奖励款 0.00 80,000.00 宝鸡市金台区财政局 与收益相关 零星政府补助 411,201.70 438,056.25 — — 合计 32,896,473.86 16,739,140.79 — — 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 103 51. 营业外支出 项目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常 性损益的金额 违约金及赔偿款 50,866,437.85 20,695,010.81 50,866,437.85 固定资产报废损失 1,245,159.44 2,100,251.97 1,245,159.44 无形资产报废损失 0.00 5,523,921.61 0.00 对外捐赠 259,193.97 1,045,780.00 259,193.97 罚款 4,917,640.68 1,434,554.37 4,917,640.68 其他 11,775,916.18 14,619,808.45 11,775,916.18 合计 69,064,348.12 45,419,327.21 69,064,348.12 52. 所得税费用 （1） 所得税费用 项目 本年发生额 上年发生额 当年所得税费用 613,662,109.47 635,659,676.14 递延所得税费用 136,359,745.27 36,283,964.19 合计 750,021,854.74 671,943,640.33 （2） 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本年发生额 本年合并利润总额 1,509,107,912.28 按法定/适用税率计算的所得税费用 377,276,978.07 子公司适用不同税率的影响 2,286,287.03 调整以前期间所得税的影响 16,356,281.25 非应税收入的影响 -1,139,191.29 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,044,799.58 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 -4,246,614.93 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 355,443,315.03 其他 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 104 项目 本年发生额 所得税费用 750,021,854.74 53. 其他综合收益 详见本附注“六、35 其他综合收益”相关内容。 54. 现金流量表项目 （1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金 1） 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 往来款 909,871,670.87 689,289,515.14 收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各 项押金及质保金、商标使用权款项等 708,036,625.45 658,683,566.62 罚没收入、政府补助收入 259,101,735.57 139,463,130.12 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证 金及房地产监管户保证金 38,778,643.69 0.00 土地回购款 26,054,354.00 0.00 代收代付款 23,373,775.58 11,005,145.95 发行预付卡监管资金 5,975,460.77 0.00 其他 21,327,984.74 2,106,873.06 合计 1,992,520,250.67 1,500,548,230.89 2） 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 租赁费 343,466,408.70 319,318,897.29 水电物业保洁费 237,995,329.37 286,877,102.75 广告宣传促销费 95,927,300.41 105,193,112.36 审计咨询费 41,846,583.71 73,154,531.65 业务招待、差旅、办公、通讯费等费用 25,601,395.10 50,637,237.49 维修及零星备件 16,867,316.74 43,176,583.59 违约及赔偿款 12,961,498.72 20,695,010.81 信息服务费 11,245,006.82 28,111,258.54 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 105 项目 本年发生额 上年发生额 运输费 7,554,750.30 23,630,914.74 司法冻结款 4,566,636.73 0.00 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证 金及房地产监管户保证金 0.00 32,617,096.77 发行预付卡监管资金 0.00 3,943,013.29 其他经营及管理费用 187,492,922.91 257,373,485.01 合计 985,525,149.51 1,244,728,244.29 3） 收到的其他与投资活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 定期存单 3,436,140,000.00 0.00 理财产品收益 218,795,322.81 11,435,701.33 合计 3,654,935,322.81 11,435,701.33 4） 支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 理财产品 7,432,297,200.00 1,780,000,000.00 资管计划管理费及托管费 5,840,000.00 0.00 定期存单 0.00 3,962,450,000.00 委托贷款 0.00 366,000,000.00 合计 7,438,137,200.00 6,108,450,000.00 5） 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 借款履约保函保证金 961,561,666.67 0.00 票据保证金 540,115,126.56 0.00 融资保证金 5,500,000.00 0.00 保理融资款 0.00 27,000,000.00 合计 1,507,176,793.23 27,000,000.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 106 6） 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本年发生额 上年发生额 融资租赁还款 28,633,700.00 61,396,475.79 商圈贷保证金及服务费 1,837,703.31 0.00 借款履约保函保证金 0.00 2,081,159,842.10 票据保证金 0.00 655,842,758.71 信托借款保障金 0.00 9,227,100.00 银行综合融资费用 0.00 4,267,886.79 合计 30,471,403.31 2,811,894,063.39 （2） 合并现金流量表补充资料 项目 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 759,086,057.54 1,474,147,474.82 加：资产减值准备 649,278,618.45 234,963,914.12 固定资产折旧摊销 264,631,020.43 263,500,009.02 无形资产摊销 48,798,454.58 47,817,256.49 长期待摊费用摊销 99,010,533.71 94,294,133.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”填列） 54,937,073.30 1,695,353.77 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 1,245,159.44 7,624,173.58 公允价值变动损益（收益以“-”填列） -886,446,821.32 -301,742,156.87 财务费用（收益以“-”填列） 694,091,410.28 758,323,035.43 投资损失（收益以“-”填列） -677,622,493.12 -875,692,024.78 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -20,419,407.46 -31,310,515.62 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 156,779,152.73 67,594,479.82 存货的减少（增加以“-”填列） 491,497,177.97 1,600,194,146.91 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 745,064,383.96 -662,663,227.29 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 1,601,504,394.46 -1,229,521,737.39 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 3,981,434,714.95 1,449,224,315.30 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 107 项目 本年金额 上年金额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 9,792,111,385.04 7,416,728,348.39 减：现金的年初余额 7,416,728,348.39 10,498,740,220.00 加：现金等价物的年末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的年初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 2,375,383,036.65 -3,082,011,871.61 （3） 当年收到的处置子公司的现金净额 项目 本年金额 本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 2,490,616,507.18 其中：黑龙江省新合作置业有限公司 2,425,000,000.00 宁夏供销大集基金管理有限公司 35,916,507.18 天津海庭置业发展有限公司 29,700,000.00 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 20,842,690.73 其中：黑龙江省新合作置业有限公司 18,108,808.33 宁夏供销大集基金管理有限公司 2,646,187.73 天津海庭置业发展有限公司 87,694.67 加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 194,394,959.67 其中：长春市宏图房地产开发有限公司等三家子公司 194,394,959.67 处置子公司收到的现金净额 2,664,168,776.12 （4） 现金和现金等价物 项目 年末余额 年初余额 现金 9,792,111,385.04 7,416,728,348.39 其中：库存现金 3,680,920.40 8,130,625.74 可随时用于支付的银行存款 9,302,730,930.35 7,308,810,641.81 可随时用于支付的其他货币资金 485,699,534.29 99,787,080.84 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 108 项目 年末余额 年初余额 现金等价物 0.00 0.00 其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00 年末余额现金和现金等价物余额 9,792,111,385.04 7,416,728,348.39 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 （5） 非现金等价物 项目 年末余额 超过三个月的到期且管理层明确持有至到期意图的定期存款 2,916,560,000.00 借款履约保函保证金 1,224,798,175.43 超过三个月的到期之银行承兑汇票保证金 471,341,673.00 用于取得借款而质押的定期存单 46,160,000.00 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户 163,422,169.59 司法冻结资金 4,573,013.03 第三方托管平台保证金 1,003,787.50 发行预付卡监管资金 223,053.66 合计 4,828,081,872.21 由于此部分款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，作为支付 的其他与筹投资活动有关的现金，由此造成现金流量表年末现金及现金等价物与年末货币 资金余额存在差异。 55. 所有权或使用权受到限制的资产 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 2,111,521,872.21 借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发 企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地 产监管户等 存货 2,475,121,297.72 短期借款、长期借款抵押 投资性房地产 6,561,153,630.51 短期借款、长期借款抵押 固定资产 2,536,762,621.59 短期借款、长期借款抵押 无形资产 795,425,095.19 短期借款、长期借款抵押 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 109 56. 外币货币性项目 项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额 货币资金 其中：美元 89,417,140.19 6.8632 613,687,716.55 欧元 87,686.89 7.8473 688,105.33 港币 90,616,605.21 0.8762 79,398,269.49 澳门币 902,569.88 0.8523 769,260.31 应收账款 其中：美元 18,335,862.26 6.8632 125,842,689.86 澳门币 518,733.00 0.8523 442,116.14 其他应收款 其中：澳门币 1,047,551.20 0.8523 892,827.89 短期借款 其中：欧元 141,000,000.00 7.8473 1,106,469,300.00 应付账款 其中：澳门币 3,425,934.52 0.8523 2,919,923.99 应交税费 其中：澳门币 160,129.21 0.8523 136,478.13 应付利息 其中：欧元 487,677.16 7.8473 3,826,948.98 其他应付款 其中：港币 1,290,141.14 0.8762 1,130,421.67 澳门币 641,797.32 0.8523 547,003.86 七 、 合 并 范 围 的 变 化 1. 非同一控制下企业合并：本公司本年未发生非同一控制下企业合并。 2. 同一控制下企业合并：本公司本年未发生同一控制下企业合并。 3. 处置子公司 （1） 处置项目公司 如本财务报表附注二所述，本集团将持有的黑龙江置业 100%股权、宁夏基金 100% 股权、天津海庭 99%股权分别转让给哈尔滨品智投资有限公司、海航实业集团有限公司和 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 110 天津万海蓝山置业有限公司。 单位：万元 公司名称 股权处置价 款 股权处置 比例（%） 股权处 置方式 丧失控制权的时 点 丧失控制 权时点的 确定依据 房地产业务项目公 司黑龙江省新合作 置业有限公司 285,000.00 100 转让 2018 年 6 月 30 日 股权变更 宁夏供销大集基 金管理有限公司 3,591.65 100 转让 2018 年 6 月 30 日 股权变更 天津海庭置业发 展有限公司 2,970.00 99 转让 2018 年 2 月 28 日 股权变更 （续） 公司名称 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 丧失控制 权之日 剩余股 权的公 允价值 按照公允价 值重新计 量剩余股 权产生的 利得或损 失 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 房地产业务项 目公司黑龙江 省新合作置业 有限公司 48,930.49 0.00% 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 宁夏供销大集 基金管理有限 公司 105.89 0.00% 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 天津海庭置业 发展有限公司 0.18 1.00% 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 （2） 其他原因的合并范围变动 序号 公司名称 其他合并范围变动 原因 持股比例(%) 1 上合丝路（天津）股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 新设公司 99 2 娄底新合作新城置业有限公司 新设公司 100 3 娄底新合作宸德置业有限公司 新设公司 100 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 111 序号 公司名称 其他合并范围变动 原因 持股比例(%) 4 泾阳茯茶大集实业有限公司 新设公司 60 5 新化新合作发展贸易有限公司 新设公司 100 6 石家庄易生大集实业发展有限公司 新设公司 65 八 、 在 其 他 主 体 中 的 权 益 1. 在子公司中的权益 （1） 企业集团的构成：如本附注“二、合并财务报表范围”所述。 （2） 重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持 股比例 本年归属于少数 股东的损益 年末少数股东 权益余额 本年向少数股 东宣告分派的 股利 易生大集 0.07% -33,833.69 130,170.70 0.00 宁河置业 8.33% -3,038,065.10 101,780,478.67 0.00 湖南家润多 20.00% -17,984,986.10 6,508,866.78 0.00 广东乐万家 49.00% -14,207,300.84 37,867,892.20 0.00 天津国际 23.81% 20,884,347.10 271,887,264.00 0.00 信航小贷 35.72% 10,018,107.34 0.00 0.00 世纪阳光 16.49% 1,865,694.45 39,522,338.77 20,883,312.17 中国顺客隆 29.58% -863,988.42 194,155,326.13 0.00 泾阳茯茶 40.00% -14.16 -14.16 0.00 合计 — -3,360,039.42 651,852,323.09 20,883,312.17 （3） 重要非全资子公司的主要财务信息（单位：万元） 子公司名称 年末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 易生大集 164,689 245 164,934 146,338 0 146,338 宁河置业 225,182 19,579 244,761 98,768 1,207 99,975 湖南家润多 142,742 10,554 153,296 150,041 0 150,041 广东乐万家 21,133 2,723 23,856 15,283 845 16,128 天津国际 44,644 112,466 157,110 19,849 23,071 42,920 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 112 子公司名称 年末余额 世纪阳光 32,654 57,101 89,755 62,537 3,251 65,788 中国顺客隆 45,029 53,358 98,387 26,419 6,743 33,162 （续） 子公司名称 年初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 易生大集 161,115 14,669 175,784 152,355 0 152,355 宁河置业 229,862 14,874 244,736 118,222 682 118,904 湖南家润多 199,629 15,093 214,722 202,475 0 202,475 广东乐万家 20,904 3,325 24,229 12,814 788 13,602 天津国际 26,854 106,305 133,159 5,481 22,259 27,740 信航小贷 34,612 25,944 60,556 921 0 921 世纪阳光 14,220 57,851 72,071 33,523 3,049 36,572 中国顺客隆 43,177 14,464 57,641 26,242 860 27,102 （续） 子公司名称 本年发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动产生 的现金流量净 额 易生大集 0 -4,833 -4,833 -37,608 宁河置业 30,999 -3,647 -3,647 -29,800 湖南家润多 93,063 -8,992 -8,992 15,107 广东乐万家 34,028 -2,899 -2,899 -632 天津国际 54,945 8,771 8,771 -19,552 世纪阳光 27,774 1,131 1,131 611 中国顺客隆 103,538 -328 -105 1,800 （续） 子公司名称 上年发生额 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 113 子公司名称 上年发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动产生 的现金流量净 额 易生大集 0 -2,699 -2,699 -36 宁河置业 84,977 38,829 38,829 2,080 湖南家润多 192,079 3,200 3,200 -49,969 广东乐万家 43,159 201 201 -273 天津国际 52,260 3,530 11,779 5,676 信航小贷 3,127 2,089 2,089 -36,586 世纪阳光 30,810 1,159 1,159 -9,760 中国顺客隆 99,913 1,107 -283 334 2. 在合营企业或联营企业中的权益 （1） 重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营企 业名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 直接 间接 掌合天下（北京）信 息技术有限公司 北京 北京 有限责任 47.25 - 权益法核算 （2） 重要的联营企业的财务信息 项目 掌合天下（北京）信息技术有限公司 年末余额/本年发生额 流动资产 46,768,516.25 其中：现金和现金等价物 8,089,434.80 非流动资产 18,084,016.88 资产合计 64,852,533.13 流动负债 251,398,834.63 非流动负债 0.00 负债合计 251,398,834.63 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 114 项目 掌合天下（北京）信息技术有限公司 年末余额/本年发生额 少数股东权益 0.00 归属于母公司股东权益 -186,546,301.50 按持股比例计算的净资产份额 -88,143,127.46 对联营企业权益投资的账面价值 232,907,505.15 营业总收入 129,922,049.58 营业总成本 199,485,764.83 所得税费用 0.00 少数股东损益 0.00 归属于母公司所有者的净利润 -68,797,225.16 综合收益总额 -68,797,225.16 本年收到的来自联营企业的股利 0.00 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 项目 年末余额/本年发生额 投资账面价值合计 6,072,112.24 下列各项按持股比例计算的合计数 158,272.56 -净利润 158,272.56 -其他综合收益 0.00 -综合收益总额 158,272.56 3. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况 根据供销大集 2018 年 6 月第九届董事会第十二次会议通过了 《关于购买海口信航 小额贷款有限公司 35.72%股权的议案》，本公司之下属公司大集供销链控股、酷铺日月贸 易与海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司签订股 权转让协议，大集供销链控股、酷铺日月以货币出资 21,200.00 万元取得信航小贷 35.72% 股权，持股比例 64.28%增加至 100%。 （2）在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响 项目 信航小贷 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 115 项目 信航小贷 现金 212,000,000.00 购买成本/处置对价合计 212,000,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 223,001,190.01 差额 -11,001,190.01 其中：调整资本公积 11,001,190.01 九 、 与 金 融 工 具 相 关 风 险 本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况 说明见本附注四。 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经 营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险 管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当 的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定 的范围之内。 1. 市场风险 （1）汇率风险 本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元、日元、英镑、加币、澳元有关，除本 集团个别下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价 结算。于 2018 年 12 月 31 日，除本附注“六、56”所述的外币余额的资产、负债外，本 集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本 集团的经营业绩产生影响。 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 （2）利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率 风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境 来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本公司的带息债务主要为人民币计 价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为 12,694,082,852.09 元（年初余额： 13,531,206,243.80 元）。 本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。 对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 116 在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较 大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过 做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。 2. 信用风险 于年末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履 行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括： 资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言， 账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值 的变化而改变。 为降低信用风险，本公司领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额 度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时 接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制， 以确保金融资产的安全。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收 情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所 承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信 用风险较低。 本公司是大型零售企业，除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外，应收账款 较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的 措施以确保所有销售货款能如数回款。除应收款项金额前五名外，本公司无其他重大信用 集中风险。 应收账款前五名金额合计：415,154,908.76 元。 其他应收款前五名金额合计：711,268,299.33 元。 3. 流动风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方 法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信 誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银 行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持 一定的授信额度，减低流动性风险。 本公司将银行借款作为主要资金来源。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银 行借款额度为 42,655.00 万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 117 36,655.00 万元。 本集团截至 2018 年 12 月 31 日持有的主要金融资产和主要金融负债按未折现剩余合 同义务的到期期限分析如下： 单位：万元 项 目 一年以内 一到二年 二到三年 三年以上 合计 主要金融资产 货币资金 1,462,019.33 0.00 0.00 0.00 1,462,019.33 应收票据及应收 账款 54,055.81 0.00 0.00 0.00 54,055.81 其他应收款 100,218.38 0.00 0.00 0.00 100,218.38 一年内到期的非 流动资产 201,308.00 0.00 0.00 0.00 201,308.00 其他流动资产 539,288.86 0.00 0.00 0.00 539,288.86 长期应收款 0.00 19,380.90 0.00 0.00 19,380.90 其他非流动资产 0.00 205,136.54 0.00 0.00 205,136.54 合计 2,356,890.38 224,517.44 0.00 0.00 2,581,407.82 主要金融负债 短期借款 895,626.99 0.00 0.00 0.00 895,626.99 应付票据及应付 账款 320,625.76 0.00 0.00 0.00 320,625.76 其他应付款 198,923.63 0.00 0.00 0.00 198,923.63 一年内到期的非 流动负债 106,570.13 0.00 0.00 0.00 106,570.13 长期借款 0.00 87,466.18 46,156.70 133,588.28 267,211.16 合计 1,521,746.51 87,466.18 46,156.70 133,588.28 1,788,957.67 十 、 公 允 价 值 的 披 露 1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次 项目 年 末 公 允 价 值 第一层次 公允价值 计量 第二层次 公允价值 计量 第三层次公允价 值计量 合计 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 118 项目 年 末 公 允 价 值 第一层次 公允价值 计量 第二层次 公允价值 计量 第三层次公允价 值计量 合计 一、持续的公允价值计量 14,072,674,507.85 14,072,674,507.85 （一）投资性房地产 14,072,674,507.85 14,072,674,507.85 1.出租用的房屋、建筑物 13,884,785,715.85 13,884,785,715.85 2.拟出租的在建投资性房产 187,888,792.00 187,888,792.00 持续以公允价值计量的资产总额 14,072,674,507.85 14,072,674,507.85 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 非持续以公允价值计量的资产总额 非持续以公允价值计量的负债总额 2. 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 （1）估值技术和输入值 项目 年末公允价值 估值技术 出租的建筑物及土地使用权 14,072,674,507.85 收益法/市场法 十 一 、 关 联 方 及 关 联 交 易 （一）关联方关系 1. 控股股东 （1）控股股东基本情况 公司名称 企业类型 注册地 法人代表 海航商业控股有限公司 有限责任公司 北京 何家福 本公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。 （2）控股股东注册资本及其变化单位： 人民币：万元 公司名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 海航商业控股有限公司 1,309,755.00 0.00 0.00 1,309,755.00 （3）控股股权所持股份或权益及其变化 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 119 公司名称 持股金额 持股比例（%） 年末余额 年初余额 年末余额 比例 年初余额 比例 海航商业控股有限公司 920,048,318.00 920,048,318.00 15.31 15.31 2. 子公司 子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。 3. 合营企业及联营企业 本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业” 相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其 他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本公司关系 掌合天下（北京）信息技术有限公司 子公司之联营企业 湖南家润多家电超市有限公司 子公司之联营企业 深圳市安勤二号投资合伙企业(有限合伙) 子公司之联营企业 海南海粮供应链管理有限公司 子公司之合营企业 4. 其他关联方 序号 关联方名称 类型 1 HNA Holding International Investment Group CO.,LTD 受实际控制人控制的企业 2 安途商务旅行服务有限责任公司 受实际控制人控制的企业 3 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 受实际控制人控制的企业 4 保亭海航旅游开发有限公司 受实际控制人控制的企业 5 北京大集网络科技有限公司 受实际控制人控制的企业 6 北京海航华日飞天物流有限公司 受实际控制人控制的企业 7 北京海航养正地产开发有限公司 受实际控制人控制的企业 8 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 受实际控制人控制的企业 9 北京美汇医学检验实验室有限公司 受实际控制人控制的企业 10 北京民生家乐商业管理有限公司 受实际控制人控制的企业 11 北京优联美汇健康管理中心有限公司 受实际控制人控制的企业 12 北京优联美汇门诊部有限公司 受实际控制人控制的企业 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 120 序号 关联方名称 类型 13 北京优联眼耳鼻喉医院有限公司 受实际控制人控制的企业 14 北京优联医院有限公司 受实际控制人控制的企业 15 成都海航基础投资有限公司 受实际控制人控制的企业 16 成都兴海汇投资有限公司 受实际控制人控制的企业 17 大连港连房地产开发有限公司 受实际控制人控制的企业 18 大连长江广场有限公司 受实际控制人控制的企业 19 大新华（北京）会展控股有限公司 受实际控制人控制的企业 20 东方海航投资开发有限公司 受实际控制人控制的企业 21 购宝乐商业（湖南）有限公司 受实际控制人控制的企业 22 广东兴华实业有限公司（注） 受实际控制人控制的企业 23 广州市潮市场经营有限公司 受实际控制人控制的企业 24 广州市城建天誉房地产开发有限公司 （注） 受实际控制人控制的企业 25 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公 司 受实际控制人控制的企业 26 海航创新股份有限公司 受实际控制人控制的企业 27 海航股权管理有限公司 受实际控制人控制的企业 28 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公 司 受实际控制人控制的企业 29 海航货运有限公司 受实际控制人控制的企业 30 海航基础产业集团有限公司 受实际控制人控制的企业 31 海航基础控股集团有限公司 受实际控制人控制的企业 32 海航基础设施投资集团股份有限公司 受实际控制人控制的企业 33 海航集团财务有限公司 受实际控制人控制的企业 34 海航集团华南总部有限公司 受实际控制人控制的企业 35 海航集团西北总部有限公司 受实际控制人控制的企业 36 海航集团有限公司 受实际控制人控制的企业 37 海航进出口有限公司 受实际控制人控制的企业 38 海航科技集团有限公司 受实际控制人控制的企业 39 海航冷链控股股份有限公司 受实际控制人控制的企业 40 海航生态科技集团有限公司 受实际控制人控制的企业 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 121 序号 关联方名称 类型 41 海航实业集团有限公司 受实际控制人控制的企业 42 海航通信有限公司 受实际控制人控制的企业 43 海航投资集团股份有限公司 受实际控制人控制的企业 44 海航现代物流集团有限公司 受实际控制人控制的企业 45 海航医生（北京）医疗管理有限公司 受实际控制人控制的企业 46 海航云商投资有限公司 受实际控制人控制的企业 47 海航资产管理集团有限公司 受实际控制人控制的企业 48 海口海航迎宾馆投资有限公司 受实际控制人控制的企业 49 海口恒禾电子科技有限公司 受实际控制人控制的企业 50 海南宝岛通科技股份有限公司 受实际控制人控制的企业 51 海南财富海湾置业有限公司 受实际控制人控制的企业 52 海南高和房地产开发有限公司（注） 受实际控制人控制的企业 53 海南海岛临空产业集团有限公司（原名： 海航地产集团有限公司） 受实际控制人控制的企业 54 海南海航地产营销管理有限公司 受实际控制人控制的企业 55 海南海航国际酒店管理股份有限公司 受实际控制人控制的企业 56 海南海航商务服务有限公司 受实际控制人控制的企业 57 海南海航实业不动产咨询有限公司 受实际控制人控制的企业 58 海南海航物业管理股份有限公司（原名： 海南一卡通物业管理股份有限公司） 受实际控制人控制的企业 59 海南海航信息技术有限公司 受实际控制人控制的企业 60 海南海航迎宾馆有限公司 受实际控制人控制的企业 61 海南海建工程管理总承包有限公司 受实际控制人控制的企业 62 海南海建工程监理有限公司 受实际控制人控制的企业 63 海南海建商贸有限公司 受实际控制人控制的企业 64 海南航空控股股份有限公司 受实际控制人控制的企业 65 海南航空食品有限公司 受实际控制人控制的企业 66 海南旅控会展开发有限公司（注） 受实际控制人控制的企业 67 海南启德盈慧贸易有限公司 受实际控制人控制的企业 68 海南睿航全球教育产业投资有限公司 （原名：海南海航易行商旅服务有限公 司） 受实际控制人控制的企业 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 122 序号 关联方名称 类型 69 海南尚品易购电子商务有限公司 受实际控制人控制的企业 70 海南数据谷投资发展有限公司 受实际控制人控制的企业 71 海南天羽飞行训练有限公司 受实际控制人控制的企业 72 海南望海商务酒店有限公司 受实际控制人控制的企业 73 海南西岭休闲农业开发有限公司 受实际控制人控制的企业 74 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 受实际控制人控制的企业 75 海南新时代基金管理有限公司 受实际控制人控制的企业 76 海南兴业国际联合实业发展有限公司 受实际控制人控制的企业 77 海南易建科技股份有限公司 受实际控制人控制的企业 78 海南易生大集农业科技有限公司 受实际控制人控制的企业 79 海南英礼建设开发有限公司 受实际控制人控制的企业 80 湖南海润华置业有限公司 受实际控制人控制的企业 81 湖南湘乐商贸有限公司（注） 受实际控制人控制的企业 82 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公 司 受实际控制人控制的企业 83 活力天行影业投资(北京)有限公司 受实际控制人控制的企业 84 吉林省旅游集团有限责任公司 受实际控制人控制的企业 85 江苏诺信达电缆科技有限公司 受实际控制人控制的企业 86 金海智造股份有限公司 受实际控制人控制的企业 87 民生家乐超市控股有限公司 受实际控制人控制的企业 88 南京华瑞航空产业投资有限公司 受实际控制人控制的企业 89 宁夏供销大集基金管理有限公司 受实际控制人控制的企业 90 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 受实际控制人控制的企业 91 青岛海航地产开发有限公司 受实际控制人控制的企业 92 青岛民生国际商业管理有限公司 受实际控制人控制的企业 93 青岛千汇投资有限公司 受实际控制人控制的企业 94 三亚凤凰国际机场有限责任公司 受实际控制人控制的企业 95 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 受实际控制人控制的企业 96 三亚红塘湾旅游大学投资有限公司 受实际控制人控制的企业 97 三亚湾海景置业投资有限公司 受实际控制人控制的企业 98 三亚望海青年酒店投资有限公司 受实际控制人控制的企业 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 123 序号 关联方名称 类型 99 山东海航实业有限公司 受实际控制人控制的企业 100 山东鲁翔投资管理有限公司 受实际控制人控制的企业 101 陕西海航电子商务有限公司 受实际控制人控制的企业 102 陕西海航思福汽车租赁有限公司 受实际控制人控制的企业 103 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 受实际控制人控制的企业 104 陕西长安货运航空有限责任公司 受实际控制人控制的企业 105 上海海航物联网有限公司 受实际控制人控制的企业 106 上海海航优悦电子商务有限公司 受实际控制人控制的企业 107 上海海越航运有限公司（原名：上海海 航海运有限公司） 受实际控制人控制的企业 108 上海尚融供应链管理有限公司 受实际控制人控制的企业 109 上海辛辰商贸有限公司 受实际控制人控制的企业 110 上海旭玺投资管理有限公司 受实际控制人控制的企业 111 深圳天海认知数据科技有限公司 受实际控制人控制的企业 112 天津海航建筑设计有限公司 受实际控制人控制的企业 113 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 受实际控制人控制的企业 114 天津市大通物业管理有限公司 受实际控制人控制的企业 115 天津市大通装饰工程有限公司 受实际控制人控制的企业 116 无锡市尚融电缆有限公司 受实际控制人控制的企业 117 五指山海航旅游开发有限公司 受实际控制人控制的企业 118 西安亿兆电子商务有限公司 受实际控制人控制的企业 119 西北海航置业有限公司 受实际控制人控制的企业 120 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公 司 受实际控制人控制的企业 121 新生支付有限公司 受实际控制人控制的企业 122 亚太国际会议中心有限公司 受实际控制人控制的企业 123 延边琵岩山旅游开发有限公司 受实际控制人控制的企业 124 易生支付有限公司 受实际控制人控制的企业 125 云南海航置业有限公司 受实际控制人控制的企业 126 长春海航投资有限公司 受实际控制人控制的企业 127 长春赛德购物中心有限公司 受实际控制人控制的企业 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 124 序号 关联方名称 类型 128 长春市宏图房地产开发有限公司 受实际控制人控制的企业 129 中南海航投资有限公司 受实际控制人控制的企业 130 重庆海航供应链管理有限公司 受实际控制人控制的企业 131 重庆海航酒店投资有限公司 受实际控制人控制的企业 132 湖南天玺大酒店有限公司 受实际控制人控制的企业 133 北京新合作瑞通商贸有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 134 赤峰新合作超市连锁有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 135 河南省新合作商贸有限责任公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 136 黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 137 黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 138 黑龙江亿发汽车销售服务有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 139 湖南新合作实业投资有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 140 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 141 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 142 江苏信一房产开发有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 143 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 144 山东新合作超市连锁有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 145 十堰市新合作超市有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 146 新合作商贸连锁集团有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 147 延边新合作连锁超市有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 148 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 受本公司一致行动人股东控制的企业 149 滨州供销大集电子商务有限公司 其他关联关系的关联方 150 渤海人寿保险股份有限公司 其他关联关系的关联方 151 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 其他关联关系的关联方 152 大新华轮船（烟台）有限公司 其他关联关系的关联方 153 国付宝信息科技有限公司 其他关联关系的关联方 154 海口美兰国际机场有限责任公司 其他关联关系的关联方 155 海南海岛一卡通支付网络有限公司 其他关联关系的关联方 156 海南海航海免商业管理有限公司 其他关联关系的关联方 157 海南海航航空信息系统有限公司 其他关联关系的关联方 158 海南海航日月广场商业管理有限公司 其他关联关系的关联方 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 125 序号 关联方名称 类型 159 海南海航中免免税品有限公司 其他关联关系的关联方 160 海南海口通茂果蔬专业合作社 其他关联关系的关联方 161 海南同富通佳贸易有限公司 其他关联关系的关联方 162 联讯证券股份有限公司 其他关联关系的关联方 163 孟州新合作超市有限公司 其他关联关系的关联方 164 青春潮娱乐有限公司 其他关联关系的关联方 165 瑞港国际机场集团股份有限公司（原名： 海航基础股份有限公司） 其他关联关系的关联方 166 三亚航空旅游职业学院 其他关联关系的关联方 167 泰安新合作供销云仓物流有限公司 其他关联关系的关联方 168 天津航空有限责任公司 其他关联关系的关联方 169 天津市艺豪广告文化发展有限公司 其他关联关系的关联方 170 新光海航人寿保险有限责任公司（注） 其他关联关系的关联方 171 长安航空有限责任公司 其他关联关系的关联方 172 掌合蜂尚(北京)便利店有限公司 其他关联关系的关联方 173 掌合极速(北京)供应链管理有限公司 其他关联关系的关联方 174 江苏悦达南方控股有限公司 其他关联关系的关联方 注：广东兴华实业有限公司、新光海航人寿保险有限责任公司等公司因股权变更等事 项，截至 2018 年 12 月 31 日为本集团之非关联方。 （二）关联交易 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （1） 采购商品/接受劳务 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 湖南湘乐商贸有限公司 采购商品 224,767,358.12 6,179,349.87 天津市大通物业管理有限公司 接受劳务 9,976,022.40 12,639,574.48 海南海建工程管理总承包有限公司 接受劳务 9,451,008.93 7,200,037.74 海南海航物业管理股份有限公司 接受劳务 8,335,279.71 2,151,299.54 天津海航建筑设计有限公司 接受劳务 5,818,283.49 4,621,292.46 北京新合作瑞通商贸有限公司 采购商品 4,901,486.14 216,147.49 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 126 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 天津市大通装饰工程有限公司 接受劳务 4,287,471.30 9,254,055.40 深圳天海认知数据科技有限公司 采购商品 3,962,264.15 0.00 海南易建科技股份有限公司 接受劳务 3,164,891.53 5,445,371.58 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 接受劳务 1,300,000.00 0.00 江苏信一房产开发有限公司 接受劳务 850,000.00 0.00 海南海航中免免税品有限公司 采购商品 139,057.72 3,753,289.06 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 接受劳务 118,197.00 1,243,665.00 天津市艺豪广告文化发展有限公司 接受劳务 101,133.98 800,000.00 掌合天下（北京）信息技术有限公司 接受劳务 0.00 4,182,533.88 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 接受劳务 0.00 2,894,566.22 延边新合作连锁超市有限公司 接受劳务 0.00 2,203,242.40 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 接受劳务 0.00 1,616,330.40 山东新合作超市连锁有限公司 接受劳务 0.00 1,286,200.00 其他关联方 接受劳务/采 购商品 3,453,393.25 3,617,829.00 合计 — 280,625,847.72 69,304,784.52 （2） 销售商品/提供劳务 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 销售商品 241,425,469.67 1,614,672.01 上海尚融供应链管理有限公司 销售商品 171,174,105.68 4,342,256.45 海南海航日月广场商业管理有限公司 销售商品 92,886,337.29 3,393,872.77 江苏悦达南方控股有限公司 销售商品 58,217,025.78 0.00 购宝乐商业（湖南）有限公司 销售商品 52,058,083.93 84,564,719.15 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 销售商品 41,842,737.82 16,214,421.15 购宝乐商业（湖南）有限公司 提供劳务 4,749,981.13 4,758,994.34 海南海航物业管理股份有限公司 提供劳务 1,245,387.49 0.00 海南海建商贸有限公司 销售商品 0.00 25,066,400.00 青岛海航地产开发有限公司 销售商品 0.00 12,695,345.40 海南海航物业管理股份有限公司 销售商品 4,580,806.47 4,618,368.06 其他关联方 销售商品/提 供劳务 1,389,032.06 2,699,849.42 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 127 关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额 合计 — 669,568,967.32 159,968,898.75 2. 资金存放 （1）本年 关联方 存入关联方资金 自关联方取出资金 海航集团财务有限公司 74,003,483.32 74,003,483.32 新生支付有限公司 1,826,030.75 1,772,352.20 国付宝信息科技有限公司 668,316.34 531,715.31 易生支付有限公司 100,136.86 98,425.45 合计 76,597,967.27 76,405,976.28 （2）上年 关联方 存入关联方资金 自关联方取出资金 海航集团财务有限公司 7,633,639,429.56 7,642,466,035.02 新生支付有限公司 3,529,943.69 3,491,808.24 国付宝信息科技有限公司 1,237,593.02 2,209,688.39 易生支付有限公司 72,757.74 75,527.18 合计 7,638,479,724.01 7,648,243,058.83 海航集团财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构， 其主要经营范围为协助成员单位实现交易款项的收付等业务及办理中国银行业监督管理 委员会批准的其他业务。 因资金存放于海航集团财务公司，本年度确认利息收入 0.35 万元，上年度确认利息 收入 88.09 万元。 海航集团财务公司上年发生额系本集团下属公司望海国际在被本集团下属公司供销 链控股收购前形成的资金存取款业务。 3. 典当业务 关联方 本年 上年 发生额 余额 发生额 余额 湖南湘乐商贸有限公司 125,000,000.00 0.00 125,000,000.00 0.00 中南海航投资有限公司 125,000,000.00 0.00 0.00 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 128 上海尚融供应链管理有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 成都兴海汇投资有限公司 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 海南同富通佳贸易有限公司 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 合计 290,000,000.00 40,000,000.00 325,000,000.00 0.00 4. 小额贷款业务 关联方 本年发生额 上年发生额 发生额 余额 发生额 余额 海南启德盈慧贸易有限公司 56,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 海南易生大集农业科技有限 公司 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 海南新时代基金管理有限公司 28,000,000.00 0.00 0.00 0.00 海南海口通茂果蔬专业合作 社 26,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合计 138,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.00 5. 保理业务 关联方 本年 上年 发生额 余额 发生额 余额 上海尚融供应链管理有限公司 367,240,000.00 0.00 0.00 0.00 湖南湘乐商贸有限公司 41,000,000.00 0.00 1,129,000,000.00 749,000,000.00 海南启德盈慧贸易有限公司 38,000,000.00 0.00 0.00 0.00 购宝乐商业（湖南）有限公司 18,821,700.00 18,821,700.00 0.00 0.00 重庆海航供应链管理有限公司 2,166,000.00 2,166,000.00 0.00 0.00 合计 467,227,700.00 20,987,700.00 1,129,000,000.00 749,000,000.00 （续） 关联方 保理手续费 本年发生额 上年发生额 上海尚融供应链管理有限公司 27,580,213.84 0.00 湖南湘乐商贸有限公司 20,371,855.35 12,868,448.64 海南启德盈慧贸易有限公司 3,943,396.23 0.00 购宝乐商业（湖南）有限公司 991,901.13 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 129 关联方 保理手续费 重庆海航供应链管理有限公司 46,998.11 0.00 合计 52,934,364.66 12,868,448.64 6. 资金拆借 单位：万元 关联方 本年发生额 上年发生额 归还资金 拆入资金 归还资金 拆入资金 湖南新合作实业投资有限公司 8,000.00 23,000.00 5,000.00 7,000.00 江苏信一房产开发有限公司 0.00 0.00 863.05 2,258.37 新合作商贸连锁集团有限公司 0.00 2,000.00 321.91 321.20 合计 8,000.00 25,000.00 6,184.96 9,579.57 7. 资金利息 关联方 本年发生额 上年发生额 一、典当及小额贷款利息收入 湖南湘乐商贸有限公司 18,551,886.78 2,834,999.99 中南海航投资有限公司 17,688,679.23 0.00 海南启德盈慧贸易有限公司 4,490,566.04 858,490.57 海南海口通茂果蔬专业合作社 3,671,069.19 0.00 海南易生大集农业科技有限公司 3,483,857.46 0.00 上海尚融供应链管理有限公司 2,792,452.83 0.00 海南新时代基金管理有限公司 2,773,584.92 0.00 海南同富通佳贸易有限公司 0.00 4,666,700.00 成都兴海汇投资有限公司 0.00 972,777.78 其他关联方 0.00 12,449.12 合计 53,452,096.45 9,345,417.46 二、资金拆借利息支出 湖南新合作实业投资有限公司 2,158,112.44 362,222.22 新合作商贸连锁集团有限公司 1,145,277.78 1,034,166.67 江苏信一房产开发有限公司 0.00 13,953,282.00 合计 3,303,390.22 15,349,670.89 注：本集团除海航财务公司存款遵照中国人民银行公布之同期存款基准利率执行外， 其他资金利息利率区间为 1.2%-18%。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 130 8. 关联方往来 单位：万元 关联方 本年发生额 上年发生额 付关联方 款项 收关联方 款项 付关联方 款项 收关联方 款项 湖南湘乐商贸有限公司 18,000.00 18,000.00 335.57 427.07 长春海航投资有限公司 14,505.74 14,505.74 20.03 20.03 掌合天下（北京）信息技术有限公司 4,023.73 2.84 30,726.91 39,261.86 掌合极速(北京)供应链管理有限公司 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 530.00 18.41 0.00 589.13 青岛海航地产开发有限公司 157.36 3.30 204.28 364.94 海南海航海免商业管理有限公司 148.61 203.11 2.38 2.51 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 50.00 0.00 4,010.05 4,075.42 海航商业控股有限公司 8.19 39.65 719.62 21,971.78 海航股权管理有限公司 0.00 6,114.74 0.59 0.59 海南海建商贸有限公司 0.00 1,173.11 0.00 0.00 海航基础产业集团有限公司 0.00 0.00 534,410.68 523,410.68 广东兴华实业有限公司 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 海航基础设施投资集团股份有限公司 0.00 0.00 18,401.61 132,622.00 山东新合作超市连锁有限公司 0.00 0.00 3,699.72 1,411.42 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 0.00 0.00 2,312.05 888.05 十堰市新合作超市有限公司 0.00 0.00 1,410.00 1,350.00 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公 司 0.00 0.00 1,070.64 695.64 其他关联方 244.21 2,499.30 1,561.35 47,909.02 合计 38,867.84 43,760.20 618,885.48 795,000.14 上年发生额主要为本集团上年因同一控制企业合并取得的望海国际在合并前与关联 方发生的资金往来。 9. 关联委托管理情况 委托方名称 受托方名称 委托资产 类型 委托起始 日 委托收 益定价 依据 本年发生额 上年发生额 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 131 购宝乐商业（湖 南）有限公司 湖南家润多 经营受托 管理 2015 年 7 月 1 日 委托管 理合同 943,396.23 943,396.23 湖南湘乐商贸有 限公司 湖南家润多 经营受托 管理 2015 年 7 月 1 日 委托管 理合同 471,698.11 471,698.11 合计 — — — — 1,415,094.34 1,415,094.34 10. 关联租赁情况 1）出租情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 本年确认的租 赁收益 上年确认的租 赁收益 泰安商贸 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 房屋租赁 52,027,803.63 52,027,803.60 十堰尚诚 十堰市新合作超市有限公司 房屋租赁 31,820,373.33 31,697,221.17 涿鹿商贸 张家口新合作元丰商贸连锁有限公 司 房屋租赁 11,822,538.36 11,822,538.60 酷铺日月贸 易 海南海航日月广场商业管理有限公 司 房屋租赁 9,740,000.00 0.00 延边商贸 延边新合作连锁超市有限公司 房屋租赁 8,960,952.40 8,960,952.40 沾化商贸 山东新合作超市连锁有限公司 房屋租赁 6,775,393.07 6,775,393.07 兖州商贸 济宁市兖州区新合作百意商贸有限 公司 房屋租赁 6,625,167.65 6,625,167.61 长春美丽方 吉林省旅游集团有限责任公司 广告位租赁 1,886,792.46 0.00 郑州商贸 孟州新合作超市有限公司 房屋租赁 980,571.48 0.00 赤峰商贸 赤峰新合作超市连锁有限公司 房屋租赁 624,653.37 1,873,960.17 长春宏图 吉林省旅游集团有限责任公司 房屋租赁 0.00 9,277,500.00 郑州商贸 河南省新合作商贸有限责任公司 房屋租赁 0.00 5,570,829.84 望海国际 海南旅控会展开发有限公司 房屋租赁 0.00 4,076,190.48 本集团下属 子公司 其他关联方 房屋租赁等 1,794,060.54 2,858,763.31 合计 — — 133,058,306.29 141,566,320.25 2）承租情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 本年确认的 租赁费用 上年确认的租 赁费用 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 132 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 本年确认的 租赁费用 上年确认的租 赁费用 海南望海商务酒店有限公司 望海国际 场地出租 5,284,444.80 5,284,444.80 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 宝鸡商场 房屋租赁 2,397,960.00 6,158,760.00 海南易建科技股份有限公司 酷铺商贸 机柜租赁 729,304.57 0.00 海南高和房地产开发有限公司 望海国际 场地出租 472,193.21 1,023,240.00 黑龙江省亿发房地产开发有限责任 公司 黑龙江置业 房屋租赁 416,666.67 1,258,333.33 海南航空控股股份有限公司 酷铺商贸 房屋租赁 391,060.21 0.00 掌合蜂尚（北京）便利店有限公司 大集网贸 经营租赁 353,548.50 0.00 海南易建科技股份有限公司 大集网贸 机柜租赁 0.00 1,271,367.53 新合作商贸连锁集团有限公司 大集控股 房屋租赁 0.00 777,777.76 其他关联方 本 集团 下属 子 公司 房屋租赁等 354,476.40 2,477,651.02 合计 — — 10,399,654.36 18,251,574.44 11. 关联方资产转让情况 受让方 转让方 交易类型 本年发生额 上年发生额 大集供销链 海航商业控股有限公 司 股权交易 84,800,000.00 0.00 酷铺日月贸易 海航实业集团有限公 司 股权交易 63,600,000.00 0.00 酷铺日月贸易 海航资产管理集团有 限公司 股权交易 42,400,000.00 0.00 海航实业集团有限公司 大集金服 股权交易 35,916,507.18 0.00 山东泰山新合作商贸连锁 有限公司 泰安商贸 处置在建工 程/无形资产 25,990,000.00 0.00 大集供销链 海航资产管理集团有 限公司 股权交易 21,200,000.00 0.00 海航基础设施投资集团股 份有限公司 大集供销链 处置公司 0.00 3,481,984,300.00 大集供销链 海航基础设施投资集 团股份有限公司 股权交易 0.00 2,496,283,400.00 酷铺日月贸易 海南海岛临空产业 集团有限公司 购买房产 0.00 544,055,126.67 新合作商贸连锁集团有限 公司 大集控股 处置设备 0.00 630,745.87 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 133 合计 273,906,507.18 6,522,953,572.54 12. 关联方分红 关联方名称 本年发生额 上年发生额 海航商业控股有限公司 20,883,312.17 0.00 合计 20,883,312.17 0.00 本集团之下属子公司世纪阳光本年度向全体股东分配股利 12,664.23 万元，其中分配 予本公司之控股股东海航商业控股 2,088.33 万元。 13. 关联担保 担保方名称 被担保方 名称 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 合并外关联方 海航商业控股有限公司（注 1） 供销大集 910,000,000.00 2018-6-25 2019-6-25 否 海航资产管理集团有限公司 望海国际 405,000,000.00 2013-8-2 2025-8-1 否 海航基础设施投资集团股份有限 公司 望海国际 375,249,760.03 2014-8-27 2024-8-27 否 海航实业集团有限公司 大集网贸 349,145,690.78 2017-12-22 2018-12-5 否 海航实业集团有限公司、海航集团 有限公司 大集控股 349,000,000.00 2017-6-19 2019-6-18 否 海航商业控股有限公司 供销大集 243,000,000.00 2017-8-10 2019-8-9 否 海航商业控股有限公司（注 3） 供销大集 232,000,000.00 2015-8-20 2020-7-1 否 海航商业控股有限公司、海航集团 有限公司 供销大集 230,000,000.00 2018-7-2 2019-7-2 否 海航实业集团有限公司 大集控股 205,550,000.00 2017-7-3 2019-7-2 否 海航实业集团有限公司 大集网贸 200,000,000.00 2017-12-22 2018-12-6 否 海航集团有限公司（注 12） 上海家得利 200,000,000.00 2018-5-25 2019-5-23 否 海航集团有限公司（注 12） 上海家得利 200,000,000.00 2018-5-25 2019-5-24 否 海航实业集团有限公司、海航集团 有限公司 大集控股 191,000,000.00 2017-7-26 2019-7-25 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司 供销大集 184,000,000.00 2018-10-31 2019-10-25 否 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 134 担保方名称 被担保方 名称 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 湖南天玺大酒店有限公司、海航商 业控股有限公司（注 4） 宝鸡商场 180,000,000.00 2018-7-10 2019-5-5 否 海航实业集团有限公司、海航集团 有限公司 大集控股 167,000,000.00 2017-7-4 2019-7-3 否 海航商业控股有限公司（注 5） 天津国际 159,000,000.00 2017-8-2 2020-7-30 否 海航商业控股有限公司 供销大集 150,000,000.00 2018-8-22 2019-6-29 否 海航实业集团有限公司（注 6） 湖南家润多 112,140,491.08 2018-12-14 2019-12-14 否 海航商业控股有限公司（注 7） 商业运营 101,648,490.34 2014-12-29 2019-12-29 否 海航集团有限公司（注 11） 供销大集 100,000,000.00 2018-8-8 2019-8-8 否 海航集团有限公司（注 11） 供销大集 100,000,000.00 2018-8-9 2019-8-9 否 海航集团有限公司（注 11） 供销大集 100,000,000.00 2018-8-13 2019-8-13 否 海航实业集团有限公司 山东海航 100,000,000.00 2018-7-20 2019-7-20 否 海航集团有限公司 望海国际 100,000,000.00 2018-2-7 2019-2-7 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-3-12 2019-3-12 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-3-14 2019-3-14 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-3-19 2019-3-19 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-4-4 2019-4-4 否 海航资产管理集团有限公司 长春美丽方 100,000,000.00 2018-4-27 2019-4-27 否 海航商业控股有限公司 商业运营 90,000,000.00 2018-5-30 2019-5-30 否 海航资产管理集团有限公司 望海国际 80,000,000.00 2018-2-7 2019-2-5 否 海航集团有限公司、海航实业集团 有限公司 望海国际 80,000,000.00 2018-6-21 2020-6-21 否 海航实业集团有限公司（注 8） 湖南家润多 80,000,000.00 2018-7-12 2019-7-12 否 海航商业控股有限公司 商业运营 80,000,000.00 2018-6-29 2019-6-29 否 海航集团有限公司 上海家得利 78,300,000.00 2018-12-29 2019-4-4 否 海航实业集团有限公司、海航商业 控股有限公司、购宝乐商业（湖南） 有限公司（注 9） 湖南家润多 70,000,000.00 2018-7-26 2019-7-26 否 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 135 担保方名称 被担保方 名称 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 海航商业控股有限公司 商业运营 60,000,000.00 2018-5-31 2019-5-31 否 海航商业控股有限公司（注 13） 世纪阳光 59,000,000.00 2018-11-10 2019-11-8 否 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 52,015,000.00 2018-11-29 2020-11-29 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-20 2019-12-19 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-19 2019-12-18 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-18 2019-12-17 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-14 2019-12-13 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-13 2019-12-12 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-12 2019-12-11 否 海航集团有限公司（注 11） 供销大集 50,000,000.00 2018-8-2 2019-8-2 否 海航商业控股有限公司 商业运营 50,000,000.00 2018-6-25 2019-6-24 否 海航实业集团有限公司（注 6） 湖南家润多 50,000,000.00 2018-3-21 2019-3-20 否 海航商业控股有限公司 宝鸡商场 50,000,000.00 2018-10-18 2019-10-17 否 海航商业控股有限公司 供销大集 50,000,000.00 2018-12-27 2019-12-23 否 海航实业集团有限公司 大集网贸 49,011,458.33 2017-12-26 2018-12-26 否 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 48,450,000.00 2018-2-13 2020-2-13 否 海航实业集团有限公司（注 6） 湖南家润多 47,750,000.00 2018-6-29 2019-6-28 否 海航商业控股有限公司 供销大集 43,000,000.00 2017-4-28 2019-4-26 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 40,000,000.00 2018-12-7 2019-12-6 否 海航实业集团有限公司（注 8） 湖南家润多 40,000,000.00 2018-11-30 2019-11-30 否 海航实业集团有限公司、海航商业 控股有限公司、购宝乐商业（湖南） 有限公司（注 9） 湖南家润多 40,000,000.00 2018-7-24 2019-7-24 否 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 136 担保方名称 被担保方 名称 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 海航实业集团有限公司、海航商业 控股有限公司、购宝乐商业（湖南） 有限公司（注 9） 湖南家润多 40,000,000.00 2018-7-23 2019-7-23 否 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 32,500,000.00 2017-3-14 2019-2-13 否 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 30,798,050.36 2017-9-11 2019-9-11 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 30,000,000.00 2018-12-11 2019-12-10 否 海航商业控股有限公司（注 10） 世纪阳光 27,000,000.00 2018-5-31 2019-5-30 否 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 24,500,000.00 2018-9-21 2020-9-21 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 20,000,000.00 2018-12-5 2019-12-4 否 海航实业集团有限公司、海航商业 控股有限公司、购宝乐商业（湖南） 有限公司（注 9） 湖南家润多 20,000,000.00 2018-7-27 2019-7-31 否 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 16,795,873.42 2017-10-13 2019-10-13 否 海航商业控股有限公司 商业运营 16,000,000.00 2018-6-25 2019-6-25 否 海航商业控股有限公司 商业运营 14,000,000.00 2018-6-27 2019-6-27 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司（注 2） 供销大集 10,000,000.00 2018-12-17 2019-12-16 否 海航实业集团有限公司、海航商业 控股有限公司、购宝乐商业（湖南） 有限公司（注 9） 湖南家润多 10,000,000.00 2018-7-31 2019-7-27 否 海航商业控股有限公司 家乐连锁 10,000,000.00 2018-9-21 2019-9-20 否 海航商业控股有限公司 家乐连锁 10,000,000.00 2018-9-27 2019-9-20 否 海航商业控股有限公司 家乐连锁 10,000,000.00 2018-9-26 2019-9-20 否 海航商业控股有限公司、海航实业 集团有限公司 供销大集 10,000,000.00 2018-10-31 2019-7-31 否 海航基础设施投资集团股份有限 公司 望海国际 6,977,121.88 2018-4-12 2019-4-12 否 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 137 担保方名称 被担保方 名称 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 海南望海商务酒店有限公司、海航 基础设施投资集团股份有限公司 望海国际 4,335,000.00 2018-4-4 2020-4-4 否 合计 8,074,166,936.22 合并内关联方 大集网贸 绿色香港实业 1,106,469,300.00 2017-1-5 2019-7-1 否 重庆大集（注 1） 供销大集 910,000,000.00 2018-6-25 2019-6-25 否 供销大集 苏州瑞珀 325,000,000.00 2016-12-26 2026-12-25 否 大集控股 湘中物流 317,000,000.00 2017-5-25 2024-5-24 否 兴正元购物中心（注 3） 供销大集 232,000,000.00 2015-8-20 2020-7-1 否 大集控股 湘中投资 224,510,000.00 2016-4-8 2023-4-7 否 上海家乐（注 12） 上海家得利 200,000,000.00 2018-5-25 2019-5-23 否 上海家乐（注 12） 上海家得利 200,000,000.00 2018-5-25 2019-5-24 否 供销大集（注 4） 宝鸡商场 180,000,000.00 2018-7-10 2019-5-5 否 宁河置业（注 5） 天津国际 159,000,000.00 2017-8-2 2020-7-30 否 供销大集（注 6） 湖南家润多 112,140,491.08 2018-12-14 2019-12-14 否 家乐连锁（注 7） 商业运营 101,648,490.34 2014-12-29 2019-12-28 否 大集控股 湘中投资 100,000,000.00 2016-11-18 2023-10-8 否 天津国际（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-3-12 2019-3-12 否 天津国际（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-3-14 2019-3-14 否 天津国际（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-3-19 2019-3-19 否 天津国际（注 2） 供销大集 100,000,000.00 2018-4-4 2019-4-4 否 华城置业（注 11） 供销大集 100,000,000.00 2018-8-8 2019-8-8 否 华城置业（注 11） 供销大集 100,000,000.00 2018-8-9 2019-8-9 否 华城置业（注 11） 供销大集 100,000,000.00 2018-8-13 2019-8-13 否 大集控股 湘中投资 80,000,000.00 2015-11-20 2023-11-19 否 供销大集（注 8） 湖南家润多 80,000,000.00 2018-7-12 2019-7-12 否 供销大集（注 9） 湖南家润多 70,000,000.00 2018-7-26 2019-7-26 否 供销大集 高淳悦达 66,010,000.00 2018-6-19 2019-6-18 否 供销大集（注 13） 世纪阳光 59,000,000.00 2018-11-10 2019-11-8 否 天津国际（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-20 2019-12-19 否 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 138 担保方名称 被担保方 名称 担保金额 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 天津国际（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-19 2019-12-18 否 天津国际（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-18 2019-12-17 否 天津国际（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-14 2019-12-13 否 天津国际（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-13 2019-12-12 否 天津国际（注 2） 供销大集 50,000,000.00 2018-12-12 2019-12-11 否 华城置业 供销大集 50,000,000.00 2016-12-2 2019-11-29 否 供销大集（注 6） 湖南家润多 50,000,000.00 2018-3-21 2019-3-20 否 华城置业（注 11） 供销大集 50,000,000.00 2018-8-2 2019-8-2 否 供销大集（注 6） 湖南家润多 47,750,000.00 2018-6-29 2019-6-28 否 天津国际（注 2） 供销大集 40,000,000.00 2018-12-7 2019-12-6 否 供销大集（注 8） 湖南家润多 40,000,000.00 2018-11-30 2019-11-30 否 供销大集（注 9） 湖南家润多 40,000,000.00 2018-7-24 2019-7-24 否 供销大集（注 9） 湖南家润多 40,000,000.00 2018-7-23 2019-7-23 否 天津国际（注 2） 供销大集 30,000,000.00 2018-12-11 2019-12-10 否 民生百货（注 10） 世纪阳光 27,000,000.00 2018-5-31 2019-5-30 否 天津国际（注 2） 供销大集 20,000,000.00 2018-12-5 2019-12-4 否 供销大集（注 9） 湖南家润多 20,000,000.00 2018-7-27 2019-7-31 否 天津国际（注 2） 供销大集 10,000,000.00 2018-12-17 2019-12-16 否 供销大集（注 9） 湖南家润多 10,000,000.00 2018-7-31 2019-7-27 否 上海家得利 家得利配送 4,500,000.00 2018-6-8 2019-6-7 否 合计 — 6,002,028,281.42 — — — 注 1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集共同 担保。 注 2：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团 有限公司、天津国际共同担保。 注 3：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、兴正元购物中 心共同担保。 注 4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为湖南天玺大酒店有限公司、海航商业控 股有限公司、供销大集共同担保。 注 5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、宁河置业共同 担保。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 139 注 6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集共同 担保。 注 7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、家乐连锁共同 担保。 注 8：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集共同 担保。 注 9：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股 有限公司、购宝乐商业（湖南）有限公司、供销大集共同担保。 注 10：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、民生百货、 杨永浩共同担保。 注 11：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为华城置业、海航集团有限公司共同担 保。 注 12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海家乐共同担 保。 注 13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、供销大集共 同担保。 14. 业务合作项目 关联方名称 交易内容 本年发生额 上年发生额 结算金额 手续费 结算金额 手续费 海航基础控股集团 有限公司 日常消费卡结算 135,525,203.56 8,221,008.88 107,011,809.63 5,350,590.48 新生支付有限公司 日常消费卡结算 1,814,396.53 14,367.44 2,247,875.04 17,394.02 海南海航日月广场 商业管理有限公司 日常消费卡结算 678,605.47 33,930.27 1,224,726.88 61,236.34 国付宝信息科技有 限公司 日常第三方支付 178,498.51 1,328.12 1,511,039.99 0.00 易生支付有限公司 日常消费卡结算 85,177.20 0.00 74,125.49 109.72 海南海岛一卡通支 付网络有限公司 日常第三方支付 0.00 0.00 259,191.26 2,073.53 海南宝岛通科技股 份有限公司 日常第三方支付 0.00 0.00 252,961.67 0.00 合计： 138,281,881.27 8,270,634.71 112,581,729.96 5,431,404.09 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 140 15. 关键管理人员薪酬 项目名称 本年发生额 上年发生额 关键管理人员薪酬 3,700,200.00 2,684,457.54 关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。 （三）关联方往来余额 1. 关联方其他货币资金 关联方（项目） 年末余额 年初余额 国付宝信息科技有限公司 321,527.78 184,926.75 新生支付有限公司 132,783.38 79,104.83 易生支付有限公司 12,148.94 10,437.53 合计 466,460.10 274,469.11 2. 关联方应收账款 关联方（项目） 年末余额 年初余额 金海智造股份有限公司 214,707,900.00 0.00 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 35,241,213.43 0.00 上海尚融供应链管理有限公司 20,476,936.74 77,024,495.49 购宝乐商业（湖南）有限公司 18,886,093.95 0.00 海南海航物业管理股份有限公司 4,166,932.44 4,183,064.81 海航基础控股集团有限公司 2,389,224.41 15,450,760.85 重庆海航供应链管理有限公司 2,166,000.00 0.00 湖南湘乐商贸有限公司 0.00 749,000,000.00 海南海建商贸有限公司 0.00 11,731,075.20 新生支付有限公司 0.00 186,078.20 青岛千汇投资有限公司 0.00 374.78 其他关联方 951,623.18 1,276,126.69 合计 298,985,924.15 858,851,976.02 3. 关联方预付账款 关联方（项目） 年末余额 年初余额 湖南家润多家电超市有限公司 25,165.27 25,165.27 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 141 海航进出口有限公司 571.86 0.00 合计 25,737.13 25,165.27 4. 关联方应收利息 关联方（项目） 年末余额 年初余额 海南海口通茂果蔬专业合作社 160,333.33 0.00 海南易生大集农业科技有限公司 136,888.89 0.00 合计 297,222.22 0.00 5. 关联方其他应收款 关联方（项目） 年末余额 年初余额 十堰市新合作超市有限公司 16,001,391.33 0.00 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 12,142,515.56 0.00 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 9,406,426.04 3,750,000.00 山东新合作超市连锁有限公司 7,000,000.00 0.00 延边新合作连锁超市有限公司 6,259,000.00 0.00 赤峰新合作超市连锁有限公司 677,186.45 21,300.41 安途商务旅行服务有限责任公司 170,090.00 90,000.00 海航基础设施投资集团股份有限公司 0.00 194,394,959.67 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 0.00 3,979,182.53 其他关联方 69,700.00 102,109.00 合计 51,726,309.38 202,337,551.61 6. 关联方应付账款 关联方（项目） 年末余额 年初余额 海南海岛临空产业集团有限公司 88,049,063.33 255,055,126.67 天津海航建筑设计有限公司 36,092,530.45 38,497,330.45 海南海建工程管理总承包有限公司 17,877,702.00 8,488,605.00 海南易建科技股份有限公司 9,866,504.08 7,350,262.54 天津市大通物业管理有限公司 7,076,962.97 7,442,175.96 深圳天海认知数据科技有限公司 3,200,000.00 0.00 天津市大通装饰工程有限公司 1,158,058.00 332,886.45 江苏信一房产开发有限公司 850,000.00 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 142 关联方（项目） 年末余额 年初余额 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 650,000.00 0.00 海航冷链控股股份有限公司 498,662.78 500,402.99 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 226,629.60 0.00 北京新合作瑞通商贸有限公司 154,000.00 126,000.00 湖南湘乐商贸有限公司 0.00 4,441,405.59 其他关联方 99,605.55 3,646,216.65 合计 165,799,718.76 325,880,412.30 7. 关联方预收账款 关联方（项目） 年末余额 年初余额 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 85,523,765.78 192,229,168.95 天津航空有限责任公司 19,883,226.00 63,176,784.00 海南海航日月广场商业管理有限公司 14,022,316.25 25,693,463.11 保亭海航旅游开发有限公司 4,000,000.00 0.00 联讯证券股份有限公司 240,503.18 47,429.91 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 135,808.66 21,791.70 湖南湘乐商贸有限公司 0.00 2,361,666.67 其他关联方 210,776.90 187,211.73 合计 124,016,396.77 283,717,516.07 8. 关联方其他应付款 关联方（项目） 年末余额 年初余额 湖南新合作实业投资有限公司 172,549,833.33 20,000,000.00 新合作商贸连锁集团有限公司 105,111,111.11 85,042,990.06 海航股权管理有限公司 61,150,369.00 0.00 天津航空有限责任公司 43,293,558.00 1,761,481.60 购宝乐商业（湖南）有限公司 26,063,696.75 45,078.77 海航商业控股有限公司 21,293,244.56 1,363,868.27 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 13,982,025.50 11,642,025.50 湖南海润华置业有限公司 9,985,000.00 9,985,000.00 海南望海商务酒店有限公司 7,045,926.40 0.00 海航现代物流集团有限公司 6,888,790.96 0.00 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 143 关联方（项目） 年末余额 年初余额 海航集团西北总部有限公司 5,147,152.30 5,147,152.30 宁夏供销大集基金管理有限公司 4,500,000.00 0.00 青岛海航地产开发有限公司 3,932,302.37 5,469,852.37 西北海航置业有限公司 1,268,686.60 1,980,234.16 易生支付有限公司 1,220,000.00 1,280,000.00 掌合天下（北京）信息技术有限公司 1,202,650.00 90,585,916.67 长春市宏图房地产开发有限公司 983,100.00 0.00 海南海航海免商业管理有限公司 545,036.25 0.00 海南海岛一卡通支付网络有限公司 225,000.00 0.00 海航云商投资有限公司 157,922.00 0.00 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司 153,674.43 0.00 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司 104,372.16 0.00 新生支付有限公司 270,000.00 320,000.00 深圳市安勤二号投资合伙企业（有限合伙） 0.00 143,928,897.73 江苏信一房产开发有限公司 0.00 13,953,282.00 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 0.00 4,847,200.00 HNAHolding International Investment Group CO., LTD 0.00 4,179,550.11 其他关联方 184,543.90 4,647,636.94 合计 487,257,995.62 406,180,166.48 十 二 、 或 有 事 项 1． 湖南家润多超市有限公司诉讼事项 长沙华湘房地产开发有限公司因与本公司下属公司湖南家润多就解除租赁合同及损 失赔偿等问题协商未果，于 2017 年 6 月 2 日将湖南家润多诉至长沙市岳麓区人民法院， 要求湖南家润多赔偿违约金及各项损失等共计 1,081 万元。2018 年 11 月 27 日湖南省长沙 市岳麓区人民法院判决：第一，双方于 2012 年 1 月 14 日订立的《租赁合同》于 2017 年 6 月 28 日解除；第二，湖南家润多于判决之日起 10 日内向长沙华湘房地产开发有限公司 支付违约金 800,000.00 元、赔偿施工及增设专用设施费用 1,663,457.46 元，并赔偿物业空 置损失 5,440,000.00 元，合计 7,903,457.46 元。本公司下属公司湖南家润多对上述判决已 向法院提起上诉。截至报告出具日，该系列案件尚在审理过程中。 除上述披露及本附注“六、31”所述之预计负债外，截至 2018 年 12 月 31 日，本集 团无需要披露的其他重大或有事项。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 144 十 三 、 承 诺 事 项 1．重大承诺事项 （1）已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出 截至年末，本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计 3,031,624,744.26 元， 具体情况如下： 项目名称 合同金额 已付金额 未付金额 预计投 资期间 天津宁河易生大集项目 1,246,287,517.36 290,422,843.39 955,864,673.97 2019 年 天津宁河海航社区一期 840,251,926.50 719,273,322.05 120,978,604.45 2019 年 红星美凯龙家具家装展示中心 635,715,530.00 221,888,994.10 413,826,535.90 2019 年 天津宁河海航社区五六期 616,319,457.00 70,000,000.00 546,319,457.00 2019 年 天津宁河海航社区二期 483,802,226.71 278,287,372.38 205,514,854.33 2019 年 高淳悦达置业广场 469,607,246.57 447,650,847.54 21,956,399.03 2019 年 湖南湘中国际物流园-多式联运 中心项目 340,563,730.00 253,661,755.00 86,901,975.00 2019 年 湖南湘中国际物流园-工业原料 及产品展示交易中心 406,283,456.00 28,500,000.00 377,783,456.00 2019 年 天津宁河易 OD 现代产业孵化园 项目 207,314,627.00 16,703,207.00 190,611,420.00 2019 年 芜湖悦达置业广场 174,581,982.46 173,383,214.81 1,198,767.65 2019 年 海航临空产业园项目 6#楼建设 103,768,620.00 4,000,000.00 99,768,620.00 2019 年 西安解放路停车楼项目 67,694,328.00 56,794,347.07 10,899,980.93 2019 年 合计 5,592,190,647.60 2,560,565,903.34 3,031,624,744.26 — （2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响 于年末(T)，本集团就营业场地租赁事项之不可撤销经营租赁和所需于下列期间承担 款项如下： 期间 经营租赁 T+1 年 248,814,125.83 T+2 年 236,224,811.81 T+3 年 218,865,191.56 T+3 年以后 1,607,502,678.82 合计 2,311,406,808.02 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 145 2． 除上述承诺事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。 十 四 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 1. 门店转让事项 本集团之下属公司湖南家润多于 2019 年 1 月与步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称“步步高公司”）签署资产转让协议，湖南家润多拟将旗下 22 家门店的经营权及相关 资产以 18,923.75 万元转让给步步高公司。截至报告日，上述资产转让工作正在进行中。 2. 新企业会计准则的执行 按照财政部的要求本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会 计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》四项金融工具准则。 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部 2019 年 1 月 18 日颁布的财会（2019）1 号文 件《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》中规定的报表格式。 本公司已根据修订后的准则对 2019 年 1 月 1 日的金融资产及金融负债的分类、计量 和减值做了重新确认，从确认的结果来看，上述新金融工具准则的执行对本公司 2019 年 1 月 1 日的财务报表未产生重大影响。 除上述资产负债表日后事项外，截至本报告日，本集团无需披露的重大资产负债表日 后事项。 十 五 、 其 他 事 项 1． 业绩对赌情况 如本附注“一、公司的基本情况”所述，本公司 2016 年 8 月以发行人民币股份方式 取得大集控股 100%股份，同时大集控股之股东海航商业控股有限公司、青岛海航地产开 发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海航国际旅游岛 开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、 湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有 限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江 苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸 有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新 合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责 任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发共计 22 家公司与本公司签订《盈利预测补偿协议》、 《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》约定，22 家公 司就大集控股 2016－2020 年度的盈利预测作出如下承诺： 单位：万元 项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 承诺的大集控股 18,725.58 143,005.80 229,833.32 229,833.32 229,833.32 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 146 的净利润 若盈利补偿期间大集控股实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低 于净利润承诺数，则 22 家公司须就不足部分以股份形式向供销大集进行补偿。 2016 年至 2018 年大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下： 年度 业绩承诺金额 业绩实现金额 完成率% 留底金额 2016 年度 18,725.58 22,363.65 119.43 3,638.07 2017 年度 143,005.80 174,121.99 121.76 31,116.19 2018 年度 229,833.32 122,792.03 53.43 -107,041.29 合计 391,564.70 319,277.67 — -72,287.03 大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数须向本公司进行股份补 偿的，本公司将在会计师事务所出具专项审核意见后 30 个工作日内召开董事会及股东大 会，审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法 律、法规关于减少注册资本的相关程序。本公司就盈利补偿方补偿的股份，首先采用股份 回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得本公司股东大会通过等原因无法实施的，本 公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东。 本公司于 2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以 1 元总价回购注销海 航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致行动人合计 22 名股 东所持有的公司合计 446,249,182 股股份。此议案尚待公司股东大会审议。 2． 分部报告 （1） 报告分部的确定依据与会计政策 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分 部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部 分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成 部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状 况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 （2）本年报告分部的财务信息（业务分部） 单位：万元 项目 批发零售连 锁经营商业 业务 地产业务 金融服务 业务 其他业务 抵销 合计 营业收入 1,450,633.32 110,172.88 34,372.90 181,177.50 -144,751.92 1,631,604.68 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 147 项目 批发零售连 锁经营商业 业务 地产业务 金融服务 业务 其他业务 抵销 合计 营业费用 1,422,957.17 98,893.83 4,644.27 167,760.91 -125,174.10 1,569,082.08 营业利润（亏 损） 24,785.11 82,649.53 52,449.46 96,822.58 -105,912.16 150,794.52 资产总额 2,996,591.00 2,312,825.77 1,508,844.61 8,925,343.44 -10,196,058.78 5,547,546.03 负债总额 1,984,184.02 1,149,667.06 1,253,755.22 2,814,472.54 -4,836,479.61 2,365,599.23 （3） 本年报告分部的财务信息（地区分部） 单位：万元 项目 东北地区 华北地区 西北地区 华中地区 华东地区 营业收入 1,496.75 91,502.23 516,393.82 124,301.31 148,666.02 营业费用 2,257.89 89,765.52 518,221.09 126,323.32 133,897.00 营业利润（亏损） 3,345.70 5,349.64 6,014.63 56,254.29 13,568.38 资产总额 254,866.21 657,626.26 4,393,337.29 988,098.30 525,694.00 负债总额 101,362.20 322,264.06 1,174,924.89 607,916.89 218,759.30 （续） 项目 西南地区 华南地区 港澳台地区 抵消数 合计 营业收入 6,340.71 753,974.76 133,681.00 -144,751.92 1,631,604.68 营业费用 1,662.58 689,885.78 132,243.00 -125,174.10 1,569,082.08 营业利润（亏损） 6,453.21 164,282.82 1,438.00 -105,912.16 150,794.52 资产总额 228,461.51 8,538,414.24 157,107.00 -10,196,058.78 5,547,546.03 负债总额 133,227.36 4,475,669.15 167,955.00 -4,836,479.61 2,365,599.23 十 六 、 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 1. 其他应收款 （1）其他应收款分类 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 148 类别 年末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款 744,651,996.02 100.00 0.00 0.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 744,651,996.02 — 0.00 — （续） 类别 年初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款 472,087,129.04 100.00 0.00 0.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 472,087,129.04 — 0.00 — 1）信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合名称 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例（%） 无风险组合 743,151,996.02 0.00 0.00 定金、押金、保证金 1,500,000.00 0.00 0.00 合计 744,651,996.02 0.00 — 无风险组合款项性质为定金及应收关联方款项等，无回收风险，因此未计提坏账准备。 （2）本年计提、转回（或收回）坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 149 （3） 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 年末账面余额 年初账面余额 往来款 743,151,996.02 466,287,129.04 定金押金保证金 1,500,000.00 5,800,000.00 合计 744,651,996.02 472,087,129.04 （4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称 款项 性质 年末余额 账龄 占其他应收款年末余额合计 数的比例（%） 坏账准备 年末余额 单位 1 往来款 743,151,996.02 1 年以内 99.80 0.00 单位 2 往来款 1,500,000.00 1 年以内 0.20 0.00 合计 — 744,651,996.02 — 100.00 0.00 2. 长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项目 年末余额 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 28,894,362,061.63 45,455,971.13 28,848,906,090.50 合计 28,894,362,061.63 45,455,971.13 28,848,906,090.50 （续） 项目 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 28,593,362,061.63 45,455,971.13 28,547,906,090.50 合计 28,593,362,061.63 45,455,971.13 28,547,906,090.50 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 150 （2）长期股权投资分类 被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提减值准备 减值准备年末余额 大集控股 25,170,228,394.07 0.00 0.00 25,170,228,394.07 0.00 0.00 民生百货 2,868,774,386.58 0.00 0.00 2,868,774,386.58 0.00 0.00 宝鸡商场 393,123,345.01 0.00 0.00 393,123,345.01 0.00 0.00 网络科技 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 家乐连锁 61,235,935.97 0.00 0.00 61,235,935.97 0.00 45,455,971.13 新合作电子商务 0.00 301,000,000.00 0.00 301,000,000.00 0.00 0.00 合计 28,593,362,061.63 301,000,000.00 0.00 28,894,362,061.63 0.00 45,455,971.13 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 151 3. 营业收入和营业成本 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 0.00 0.00 536,825,063.66 461,438,260.11 其他业务 78,233,883.51 0.00 101,624,969.45 2,097,869.40 合计 78,233,883.51 0.00 638,450,033.11 463,536,129.51 4. 投资收益 项目 本年发生额 上年发生额 成本法下核算的被投资单位分配利润 392,890,814.49 418,489,725.82 合计 392,890,814.49 418,489,725.82 十 七 、 财 务 报 告 批 准 本财务报告于 2019 年 4 月 28 日由本公司董事会批准报出。 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 152 财 务 报 表 补 充 资 料 1. 本年非经常性损益明细表 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 （2008）》的规定，本集团本年度非经常性损益如下： 项目 本年发生额 非流动资产处置损益 -55,121,515.87 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,385,157.63 计入当期损益的政府补助 37,126,700.21 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 886,446,821.32 受托经营取得的托管费收入 1,415,094.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,488,582.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,173.00 小计： 853,890,848.63 所得税影响额 228,991,636.99 少数股东权益影响额（税后） 14,428,647.69 合计： 610,470,563.95 （1）本年计入当期损益的处置房地产开发业务项目公司股权产生的投资收益 48,930.49 万元，为 本集团之子公司大集控股转让一家房地产业务项目公司获取的收益。房地产开发业务为本集团主营业 务之一，主要以开发商业地产为主（含配套住宅），本集团房地产项目开发完毕后通过对外销售、自 持经营，或择机分次或整体销售在建项目等方式获取房地产项目的开发收益。房地产开发行业以转让 房地产开发项目公司的形式转让销售型房产或投资型物业系房地产开发行业的一种经营模式，鉴于房 地产的行业特点，公司管理层认为该等处置与公司正常经营业务密切相关，且符合本集团持续的经营 策略，从而作为经常性损益项目。 （2）2017 年度本公司之子公司湘中投资开发建设的湘中国际物流园区开发项目已陆续投入运营。 鉴于物流园区建设投入巨大、开发建设周期长，承载了部分公益性、公共性城市基础设施项目以及促 进当地经济发展之功效，使得运营前期回报较低，娄底经济技术开发区管理委员会以《娄底经济技术 供销大集集团股份有限公司财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示） 153 开发区管理委员会娄底经济技术开发区关于支持湘中国际物流园运营发展的意见》（娄经开【2017】 78 号）、娄底市财政局经济开发区分局《关于下达企业运营补贴资金的通知》（娄经开财指【2018】151 号）等政府补助文件，同意对湘中国际物流园给予运营补贴，补贴期间为三年，从 2017 年起执行， 期满后视湘中国际物流园区发展情况适当调整期限。湘中投资依此文件 2018 年度确认其他收益 35,398 万元。公司管理层考虑到该等收取的政府补助与公司经营业务密切相关且具有持续性，因此将 2018 年确认的园区运营补贴 35,398 万元作为经常性损益项目。 2. 净资产收益率及每股收益 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团本年加权平均净资产收益率、基本每股收 益和稀释每股收益如下： 报告期利润 加权平均 净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司股东的净利润 2.48 0.1269 0.1269 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 0.49 0.0253 0.0253 供销大集集团股份有限公司 二〇一九年四月二十八日