000583_2002_S＊ST托普_托普软件2002年年度报告_2003-04-11.txt

000583 2002 年年度报告 1 四 四 四川 川 川托 托 托普 普 普软 软 软件 件 件投 投 投资 资 资股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司 司 SSSIIICCCHHHUUUAAANNN TTTOOOPPPSSSOOOFFFTTT IIINNNVVVEEESSSTTTMMMEEENNNTTT CCCOOO... LLLTTTDDD... 222000000222 年 年 年年 年 年度 度 度报 报 报告 告 告 二 二 二零 零 零零 零 零三 三 三年 年 年四 四 四月 月 月 000583 2002 年年度报告 2 目 录 一 重要提示___________________________________________________3 二 公司基本情况_______________________________________________4 三 股本变动及主要股东持股情况_________________________________7 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况_________________________10 五 公司治理结构_______________________________________________12 六 公司股东大会情况简介_______________________________________14 七 董事会报告_________________________________________________16 八 监事会报告_________________________________________________28 九 重要事项___________________________________________________29 十 财务报告___________________________________________________38 十一 备查文件___________________________________________________84 000583 2002 年年度报告 3 一 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 公司董事仝捷先生因出差未能出席本次董事会 委托董事长陈晔 先生代为出席 并行使表决权 本公司董事长 总裁陈晔先生 财务负责人应福生先生声明 保 证年度报告中财务报告的真实 完整 000583 2002 年年度报告 4 二 公司基本情况 一 公司基本情况 1 公司法定中文名称: 四川托普软件投资股份有限公司 公司法定英文名称 Sichuan Topsoft Investment Co. Ltd. 2 公司法定代表人姓名 陈晔 3 公司董事会秘书 蒋涛 公司董事会证券事务代表 张彦 联系地址 四川省成都市高新西区西部软件园托普软件综合楼 联系电话 028-82960163 联系传真 028-82960162 电子信箱 jiangtao@ 4 公司注册地址 四川省自贡市贡井区建设路 284 号 公司办公地址 四川省成都市高新西区西部软件园托普软件综合楼 公司邮政编码 611743 公司国际互联网网址 公司电子信箱 jiangtao@ 5 公司选定的中国证监会指定报纸 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 公司股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 托普软件 股票代码 000583 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 地点 1987 年 5 月 6 日在四川省自贡市工商行政管理局首次注册登记 企业法人营业执照注册号 5103001801086 企业税务登记证号 510303203957988 000583 2002 年年度报告 5 公司聘请的会计师事务所名称 四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址 四川成都走马街 68 号锦城大厦 10 楼 二 报告期内公司会计数据和业务数据摘要 单位 元 利润总额 60,561,159.91 净利润 50,978,714.51 扣除非经营性损益后的净利润 45,409,251.78 主营业务利润 92,534,623.58 其他业务利润 3,937,340.50 营业利润 49,827,353.65 投资收益 5,586,817.33 补贴收入 6,065,011.60 营业外收支净额 -918,022.67 经营活动产生的现金流量净额 137,097,860.10 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 营业外收入 275,809.75 营业外支出 -1,193,832.42 资金占用利息收入 964,090.76 担保佣金净收入 3,420,000.00 企业挖潜改造资金 3,086,241.00 扣除所得税影响 -982,846.36 合计 5,569,462.73 三 前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 2000年 项 目 2002年 2001年 调整前 调整后 主营业务收入 677,456,807.70 710,999,079.99 508,264,093.07 415,473,439.41 净利润 50,978,714.51 88,521,729.82 87,293,809.56 98,910,162.99 总资产 2,345,716,101.03 2,419,053,556.41 1,893,163,327.86 1,758,783,943.53 股东权益(不含少数股东权益) 1,387,982,818.22 1,323,459,986.42 1,215,337,595.75 1,225,594,563.86 000583 2002 年年度报告 6 每股收益 0.22 0.726 0.71596 0.81 每股净资产 5.99 10.85 9.968 10.05 调整后的每股净资产 5.96 10.63 9.7161 9.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.66 1.0833 1.0833 净资产收益率% 3.67 6.69 7.1827 8.07 四 报告期利润表附表 报告期利润 全面摊薄净资产收益率 (%) 加权平均净资产收益率 (%) 全面摊薄每股收益(元 /股) 加权平均每股收益 (元/股) 主营业务利润 6.67 6.82 0.40 0.40 营业利润 3.59 3.67 0.22 0.22 净利润 3.67 3.76 0.22 0.22 扣除非经常性损益 后的净利润 3.27 3.39 0.20 0.20 五 报告期内股东权益变动情况及变化原因 1 股东权益变动情况 项目 期初数 元 本期增加数 元 本期减少数 元 期末数 元 股本 121,924,313.20 109,731,880.80 231,656,194.00 资本公积 990,581,267.88 13,544,117.29 109,731,880.80 894,393,504.37 盈余公积 52,139,386.70 6,070,802.24 58,210,188.94 法定公益金 21,154,759.28 3,035,401.12 24,190,160.40 未分配利润 137,660,259.36 50,978,714.51 9,106,203.36 179,532,770.51 股东权益合计 1,323,459,986.42 183,360,916.16 118,838,084.16 1,387,982,818.22 2 变动原因 1 本期股本增加是由于实施 2001 年度利润分配资本公积金转增股本所致 2 本期资本公积增加是由于关联交易价差增加所致 资本公积减少是由于实施 2001 年 度利润分配资本公积金转增股本所致 3 本期盈余公积增加是由于按照 2002 年度利润分配预案提取盈余公积所致 3 本期法定公益金增加是由于按照 2002 年度利润分配预案提取法定公益金所致 4 本期未分配利润增加是由于 2002 年度利润增加所致 未分配利润减少是由于实施 2001 年度利润分配所致 000583 2002 年年度报告 7 三 股本变动及主要股东持股情况 一 股本变动情况 本报告期内 公司实施资本公积金转增股本方案 以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 121,924,313 股为基数 向全体股东每 10 股转增 9 股 本次实施资本公积金转增股本以后 公 司总股本增至 231,656,194 股 股本变动情况表 单位 股 本次变 动增减 (+\-) 本次 变动前 公积金转股 小计 本次 变动后 一.未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 53,124,313 47,811,881 47,811,881 100,936,194 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 53,124,313. 47,811,881 47,811,881 100,936,194 二.已上市流通股份 1 人民币普通股 68,800,000 61,920,000 61,920,000 130,720,000 2 境内上市外资股 3 境外上市外资股 4 其他 已上市流通股份合计 68,800,000 61,920,000 61,920,000 130,720,000 三 股份总数 121,924,313 109,731,881 109,731,881 231,656,194 000583 2002 年年度报告 8 二 公司股票发行与上市情况 1 公司原名为长征机床股份有限公司 经中国证券监督管理委员会[证监审字(1995)59 号]文批准 公司股票于 1995 年 11 月 1 日在深交所上市流通 为 1998 年 1 月经四川省人民政 府[川府函 1998 8 号文]批准 公司原由自贡市国有资产管理局持有的国家股 42,624,313 股 转由四川托普科技发展公司持有 1998 年 6 月公司更名为 四川托普长征软件股份有限公司 2002 年 9 月公司更名为 四川托普软件投资股份有限公司 2 2000 年 5 月 15 日 公司通过网上询价和网下询价 向新 老股东增资发行 3380 万股 人民币普通股 每股发行价格为 28.91 元 共募集资金 97715.8 万元 扣除发行费用 2275.23 万元后 募集资金净额为 95440.57 万元 募集资金于 2000 年 5 月 23 日全部到位 增发后 公 司总股本增至 121,924,313 股 增发股票于 2000 年 5 月 29 日上市交易 3 2002 年 5 月 公司实施资本公积金转增股本方案 以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 121,924,313 股为基数 向全体股东每 10 股转增 9 股 实施资本公积金转增股本以后 公司总 股本增至 231,656,194 股 转增股票于 2002 年 5 月 21 日上市交易 三 主要股东持股情况介绍 1 报告期末公司股东总数 72197 户 2 报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 全称 年 度 内 增减 年 末 持 股数量 比 例 股份 类别 质押或冻 结的股份 数量 股东 性质 四川托普科技发展公司 38,361,882 80,986,195 34.96 未流通 质押 法人股 四川华普软件发展有限责任公司 2,595,600 5,479,600 2.37 未流通 5,320,000 股 质押 法人股 自贡市银建房地产综合开发公司 756,000 1,596,000 0.69 未流通 法人股 四川大学 684,000 1,444,000 0.62 未流通 法人股 自贡市自通房地产综合开发公司 630,000 1,330,000 .57 未流通 法人股 华能原材料公司 562,500 1,187,500 .51 未流通 法人股 工行四川省信托投资公司自贡办事处 504,000 1,064,000 .46 未流通 法人股 自贡财源开发公司 504,000 1,064,000 .46 未流通 法人股 成都托普咨询有限责任公司 462,600 976,600 .42 未流通 法人股 四川省信托投资公司 461,306 973,869 .42 未流通 法人股 说明 截止 2002 年 12 月 31 日 公司的第一大股东 四川托普科技发展公司 以下简 称:托普发展 其持有的本公司 8098.6194 万股股权分别质押给中国农业银行嘉善县支行 5073 万股 质押给中国银行成都市金牛支行 1000 万股 质押给四川金融租赁股份有限公司 2025.6194 000583 2002 年年度报告 9 万股 3 前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十大股东中 第一大股东 四川托普科技发展公司与第二大股东 四川华普软件 发展有限责任公司的法定代表人均为宋如华 第三大股东 自贡市银建房地产综合开发公司与 第七大股东 工行四川省信托投资公司自贡办事处的公司股权同属中国工商银行自贡市分行 第九大股东 成都托普咨询有限责任公司的法定代表人为本公司董事李智 公司其余股东 公司未知其关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 中规定的一致行动人 4 持有本公司股份 5 以上 含 5 的股东仅为四川托普科技发展公司 以下简称 托 普发展 一家 持有本公司股份 80,986,195 股 占总股本的 34.96 5 公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变化 1 控股股东名称 四川托普科技发展公司 法定代表人 宋如华 成立日期 1993 年 9 月 8 日 注册资本 9446 万元 企业性质 股份合作制 经营范围 电子 计算机及通信技术 电器机械及汽配的开发 电子显示屏制造 电子及 计算机网络工程安装 零售批发代购代销化工产品 五金 普通机械 塑料制品 2 公司控股股东的控股股东或实际控制人的情况 公司的控股股东的实际控制人为自然人宋如华先生 宋如华 男 中国国籍 无其他国家或地区居留权 1962 年 4 月出生于浙江绍兴 1983 年毕业于电子科技大学应用物理系并留校任教 1989 年获理学硕士学位 1992 年 7 月创办托普 集团 现任托普集团董事局主席 000583 2002 年年度报告 10 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 公司董事 监事和高级管理人员的情况 1 基本情况 2 在股东单位任职的董事 监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬 津贴 是或否 李 智 四川托普科技 发展公司 董事 1996 年 9 月至今 否 高云秋 四川托普科技 发展公司 董事 1996 年 9 月至今 否 李 智 成都托普咨询 有限责任公司 法人代表 董事长 2000 年 9 月至今 否 3 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况 1 董事 监事和高级管理人员的薪酬是根据公司的经营情况确定的 独立董事的薪酬 姓名 职务 性别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 陈 晔 董事长 兼总裁 男 40 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 李 智 董事 男 38 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 高云秋 董事 女 51 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 李正彬 董事 男 35 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 仝 捷 董事 男 45 2001.2.19-2004.2.18 5600 10640 公司资本公积金 10 转增 9 袁 科 董事兼 副总裁 男 31 2002.8.5-2004.2.18 0 20000 购买流通股 黄维斌 董事 男 35 2002.8.5-2004.2.18 0 20000 购买流通股 应福生 董事兼财 务负责人 男 49 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 张 帆 董事 男 35 2002.8.5-2004.2.18 0 20000 购买流通股 马君潞 独立董事 男 49 2002.8.5-2004.2.18 0 0 胡春元 独立董事 男 34 2002.8.5-2004.2.18 0 0 楼 英 副总裁 男 38 2001.2.19-2004.2.18 0 20000 购买流通股 尹淑贵 监事会 主席 男 55 2001.2.19-2004.2.18 0 0 王华昆 监事 男 35 2001.2.19-2004.2.18 0 0 袁军擘 监事 男 30 2001.2.19-2004.2.18 0 0 徐 波 监事 男 31 2001.2.19-2004.2.18 0 0 周海龙 监事 男 40 2002.11.29-2004.2.18 0 0 蒋 涛 董事会 秘书 女 33 2002.8.22-2004.2.18 0 0 000583 2002 年年度报告 11 依据 2002 年第二次临时股东大会审议通过的 关于公司独立董事津贴及费用的议案 执行 2 在本公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员 在本年度领取的报酬情况 年度报酬总额 59.61 万元 金额最高的前三名董事的 报酬总额 36.92 万元 金额最高的前三名高级管 理人员的报酬总额 21.33 万元 独立董事津贴 两位独立董事 2002 年在公司领取独立董事津贴共计 33340 元 含 税 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会发生的差旅费 食宿费以及按公司 章程 行使职权所发生的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬 津贴的 董事 监事姓名 李智 高云秋 仝捷 李正彬 黄维斌 张帆 袁科 楼英 尹 淑贵 王华昆 周海龙 报酬区间 人数 十万元以上 2 人 十万及以下 5 人 4 报告期内公司董事 监事 高级管理人员变动情况 1 报告期内 由于工作变动 公司董事洪涛 鲁安利 向波 周小佳申请辞去公司董事 职务 经公司 2002 年 6 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2002 年 8 月 5 日召开的 2002 年公司第二次临时股东大会审议通过 增补应福生 黄维斌 袁科 张帆为公司第六届董 事会董事 聘请胡春元先生 马君潞先生为公司第六届董事会独立董事 相关公告见 2002 年 6 月 29 日 中国证券报 证券时报 和 2002 年 8 月 6 日 中国证券报 证券时报 上海 证券报 2 因工作变动 公司监事会监事张海昌先生申请辞去公司监事职务 经公司 2002 年 10 月 28 日召开第四届监事会第七次会议和 2002 年 11 月 29 日公司 2002 年度第三次临时股东会议 审议通过 增补周海龙先生为公司第四届监事会监事 相关公告见 2002 年 10 月 29 日和 2002 年 11 月 30 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 3 报告期内 因工作变动 董事会同意周涛先生辞去公司董事会秘书职务 经公司 2002 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过 聘任蒋涛女士为公司董事会秘书 相关公告见 2002 年 8 月 24 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 二 公司员工情况 截止报告期末 公司员工总数为 785 人 其中生产人员 132 人 销售人员 199 人 技术人 员 397 人 财务人员 22 人 行政人员 35 人 本科以上学历 341 人 专科学历 157 人 公司无 000583 2002 年年度报告 12 离退休人员 五 公司治理结构 一 公司治理结构现状 根据中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求 2002 年度 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 等法律 法规的要求 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 主要体现在以下几个 方面 1 公司根据中国证监会颁布的 上市公司股东大会规范意见 关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见 等法律法规的规定 结合公司实际 对 公司章程 的有关条款进行 了进一步修订 并按照公司制定的有关制度 完善执行公司股东大会 董事会议事规则 以确 保股东大会和董事会的议事程序 决策程序规范合理 以保护广大股东的利益 2 公司依据 中国证监会 国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知 精神 认真开展了自查工作 按时完成了 上市公司建立现代企业制度的自查报告 并按照中 国证监会成都证管办的安排接受了巡回检查 针对成都证管办在巡检中指出的问题 公司董事 会专门组织公司董事 监事和高级管理人员对照有关规定进行了了认真的学习 分析与讨论 并 于 2003 年元月 21 日召开了公司第六届第十五次董事会 制定了整改方案和防范风险措施 本 次中国证监会成都证管办对公司的现场检查 进一步促进了公司的规范运作 对公司提高信息 披露质量 加强内部管理等有着重要的指导意义 公司将在今后的工作中严格按照相关法律 法规的要求 规范公司的各项管理工作 进一步完善治理结构 促进公司健康 稳定 持续地 发展 3 报告期内 公司按照中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 聘任了 2 位独立董事 并严格按照相关要求与规定 较大限度地发挥独立董事在公司重大 决策事项中的作用 在 2003 年度 公司将进一步完善独立董事制度 按照中国证监会的有关要 求调整董事会的成员结构 使公司董事会成员中独立董事人数达到规定的比例 二 独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定要求 公司 000583 2002 年年度报告 13 经 2002 年 8 月 5 日召开的 2002 年公司第二次临时股东大会审议通过 聘请马君潞先生 胡春 元先生为公司第六届董事会独立董事 任职以来 两位独立董事认真履行独立董事职责 准时 参加了公司召开的董事会和股东大会 认真审议会议各项议案 充分发表了他们在本行业领域 内的专业性意见 对公司的重大投资 募集资金变更及关联交易等事项上进行了客观 公正 独立的判断 并出具了独立董事意见书 公司独立董事对董事会的科学 客观决策和公司的发 展起到了积极作用 切实地维护了公司和广大投资者的利益 三 公司独立运作情况 本公司第一大股东为四川托普科技发展公司 持有本公司股份 80,986,195 股 占总股本 的 34.96 报告期内 本公司与第一大股东在业务 人员 资产 机构 财务上实现了 五 分开 具有独立完整的业务及自主经营的能力 业务方面 公司坚持以网络信息增值服务为企业发展定位 从事政府信息化 企业信息化 建设中的计算机软 硬件及网络系统集成 托普电脑及中小学校园网解决方案产品 数控系统 与数控机床产品等业务 与公司第一大股东在业务上各成体系 相互独立 有效的避免了与第 一大股东的同业竞争 人员方面 公司具有独立的劳动 人事 薪资管理部门 公司的员工实行聘用制 本公司 的副董事长 总裁 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员均属专职并在本公司领取薪酬 资产方面 上市公司资产独立 公司设立有独立的资产管理部门及资产管理人员 负责公 司资产管理和监督事项 机构方面 本公司董事会 监事会及其他内部机构完全独立运作 按照经营的需要 公司 设立了市场服务 技术研发和资源配置等职能部门 设立了独立的财务部 资产部 人力资源 部 建立有独立的市场营销网络及市场服务部门 拥有独立的经营决策和管理能力 财务方面 公司设立有独立的财务部及财务人员 有独立的财务核算体系 并按照相关会 计科目设置了财务人员 制定了财务管理制度 公司有自已独立的银行帐号 四 公司高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立实施情况 报告期内 公司推行了在董事会领导下的 CEO/SEO/EO 负责制 实行绩效考核 绩效挂钩 分别在半年度和年度对公司的高级管理人员的业绩和履职情况进行考评 并根据考评结果 确 定下半年和下一年度的聘用与否 岗位安排和薪资定级 有效的激发了公司高级管理人员的工 作积极性和创造性 000583 2002 年年度报告 14 六 公司股东大会情况简介 报告期内 公司共召开了四次股东大会 依次是 一 2002年2月9日 公司在 中国证券报 证券时报 上刊登公告 通知召开2002年 第一次临时股东大会 2002年3月15日 公司在成都西部软件园如期召开了该次股东大会 会议 审议通过了以下议案 1 关于调整募集资金项目投资方式的议案 2 关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案 3 关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议案 4 关于提请股东大会授权公司董事会 就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为 买方提供担保的议案 5 关于提请股东大会授权公司董事会 由公司及公司的子公司与关联公司 四川金融租 赁股份有限公司 在2002年年度内 通过融资租赁等方式 开展额度不超过3亿元的经营业务的 议案 本次会议决议公告刊登在2002年3月16日的 中国证券报 证券时报 上 其中 关于收 购上海东部软件园有限公司股权的议案 和 关于收购成都西部软件园股份有限公司股权的议 案 由于所收购公司的受让土地使用权的土地转让手续未能如期完成而未能实施 相关公告刊 登在2002年5月11日的 中国证券报 证券时报 上 二 2002年3月30日 公司在 中国证券报 证券时报 上刊登公告 通知召开2001 年度股东大会 2002年4月30日 公司在成都西部软件园如期召开了该次股东大会 会议审议通 过了以下议案 1 2001年年度报告及年度报告摘要 2 2001年度董事会工作报告 3 2001年度监事会工作报告 4 2001年度财务决算报告 5 2001年度利润分配预案 6 关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计单位的议案 7 关于修改公司章程有关条款的议案 8 关于出售长征网络公司股权的议案 000583 2002 年年度报告 15 本次会议决议公告刊登在2002年5月1日的 中国证券报 证券时报 上 三 2002年7月2日 公司在 中国证券报 证券时报 上刊登公告 通知召开2002年 第二次临时股东大会 2002年8月5日 公司在成都西部软件园如期召开了该次股东大会 会议 审议通过了以下议案 1 关于聘任独立董事的议案 2 关于公司独立董事津贴及费用的议案 3 关于将资产出售给转让给自贡长征机床有限责任公司的议案 4 关于将应收帐款转让给自贡长征机床有限责任公司的议案 5 关于将公司名称更改为 四川托普软件投资股份有限公司 的议案 6 关于调整公司董事的议案 由于工作变动 公司董事洪涛 鲁安利 向波 周小佳 申请辞去公司董事职务 经股东大会审议 增补应福生 黄维斌 袁科 张帆为公司第六届董 事会董事 本次会议决议公告刊登在2002年8月6日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 四 2002年10月29日 公司在 中国证券报 证券时报 上海证券报 上刊登公告 通知召开2002年第三次临时股东大会 2002年11月29日 公司在成都西部软件园如期召开了该 次股东大会 会议审议通过了以下议案 1 关于变更部分募集资金用途 投资建设云南软件园的议案 2 关于公司投资建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案 3 关于公司追加对托普西北软件园建设投资的议案 4 补充审议 关于为威海托普资讯有限公司借款提供担保的议案 5 关于调整公司监事的议案 由于工作变动 公司监事张海昌先生申请辞去监事职务 经股东大会审议 增补周海龙先生为公司第四届监事会监事 本次会议决议公告刊登在2002年11月30日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 北京观韬律师事务所律师对2002年公司召开的四次大会作了见证并出具了法律意见书 000583 2002 年年度报告 16 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务范围及经营情况 公司的主营业务为计算机软件 计算机硬件 网络产品 通讯产品 应用电子技术产品 计算机信息网络国际联网业务 数控机床系统的研究 开发 生产与销售 2 经营状况 报告期内 在公司董事会的正确指导下 经过全体员工的共同努力 公司全年实现收入 677,456,807.70元 实现利润总额60,561,159.91元 净利润50,978,714.51元 每股收益0.22元 净资产收益率3.67 由于受全球IT行业普遍不景气的影响, 以及2002年下半年某些媒体对公 司经营状况发布的不真实报道 对公司的信誉造成了影响 致使公司业绩有所下滑 1 公司在软件 硬件等产品方面保持了较为稳定的发展 2002年 公司积极利用已经形成的技术 产品和市场优势 重视发展核心技术产品 加大 对重点应用行业软件 硬件产品的投入 公司自行研制开发 生产的烟草信息专卖访销系统 在四川省进行了示范工程试点 并博得了用户的好评 目前该产品系统已在湖北 黑龙江 青 海等省市取得了全面的应用 托普办公自动化系统软件 托普应用软件开发平台和企业信息化 应用软件等产品方面亦保持了较为稳定的增长 取得了一定的市场份额 同时 公司还积极组 织软件加工业务和多媒体应用软件的市场拓展 其中 普通话教育软件 等在国内和国外市场 都取得了较好的销售成绩 由于受国家行业政策的调整 以及国内市场竞争激烈程度的加剧 公司在通讯 电力等行 业的市场应用份额下降 对本年度公司业绩下滑产生了较大影响 2 全面拓展了公司中小学校园网业务 为推动我国中小学教育事业的发展 配合实施教育部国家重点工程—全国中小学信息化 校 校通 工程 公司以创新的经营方式 与中国农业银行全方位合作 运用农业银行的银行网络 优势 由总行牵头 指导有关分行在各自的权限范围内向符合农行贷款条件的用户提供教育电 脑 校校通 买方信贷额度 在此经营模式下, 2002年 公司的托普电脑及中小学校园网解决 方案的产品在立足西南的基础上 在河北 湖南 江西 陕西 青海 吉林等省市和地区的教 育系统得到了普遍的应用 为公司在中小学校园网络产品市场的全面拓展奠定了基础 3 数控系统产品成功进入航空 航天 军工系统 000583 2002 年年度报告 17 公司的托普数控软件与数控系统通过升级改造 VMC800 VMC1000 MVC350高品质立式加工 中心及其系列产品已成功进入了国内航天 航空 军工系统 公司的控股子公司――成都托普 数控有限责任公司已成为国家国防科工委向其系统内企业推荐的普通机床数控化改造主要改造 商 市场份额得到了进一步的巩固 4 加大了新产品的研发投入 报告期内 公司加大了对市场需求的研究和新产品的开发力度 公司在嵌入式操作系统应 用方面 积极发展新一代分布式数控CNC的系统升级 将对传统机床产品改造发挥重要作用 同 时 公司正在组织面向多接口 模块化的嵌入式操作系统平台关键技术的研发 届时将在信息 家电 移动通信等应用领域得到广泛应用 特别是通过与中国移动 中国联通和中国电信的合 作 托普的数字通信产品将显示良好的发展前景 5 区域市场得到了巩固和发展 报告期内 公司的区域市场体系得到了进一步的加强和完善 在原有东北 西北 华北 华南等区域公司的设立的基础上 公司在陕西省咸阳市投资建设的西北软件园和在辽宁省鞍山 市投资建设的东北软件园搭建起了公司面向西北地区和东北地区的技术支持 客户服务中心平 台 目前 两个软件园区都开始按照公司对当地的技术支持服务和产品开发 市场开拓等发展 目标积极开展工作 两个软件园积极参与了当地城市的 数字化 建设 并已成功进入当地的 政府信息化建设领域 6 管理体制和运行机制不断完善 报告期内 公司加大了企业内部管理的力度 完善了内部管理控制和进行了结构的调整 实现了企业内部组织结构的扁平化管理 建立了机构精简 人员精干的管理体制 公司 建立了在董事会领导下的CEO/SEO/EO负责制 建立起分工明确 任务目标清楚的技术 产品和 市场销售体系 实现了经营层的销售业绩与部门 个人利益挂钩的考核体系 充分调动了员工 的工作积极性 同时 公司紧紧围绕市场的需求 理顺了公司内部技术 产品 市场和管理之间的关系 实现了市场先导 技术领先 产品保证 管理协调的密切配合 提高了公司的经营效率 2002年度 公司继2001年被四川省信息产业厅认定为软件企业 国家信息产业部核定取得 计算机信息系统集成一级资质后 又通过了国家发展计划委员会 信息产业部 对外贸易经济 合作部 国家税务总局审核 认定为2002年度国家规划布局内的重点软件企业 3 报告期主营业务收入的业务构成情况 000583 2002 年年度报告 18 1 按照行业分布情况 单位 元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业 务收入 比上年 增减 主营业 务成本 比上年 增减 毛利率 比上年 增减 电脑 网络集 成 计算机软件 247,560,201.24 175,786,490.01 28.99 16.18 25.52 -5.28 计算机配件 贸 易收入 314,284,766.34 299,617,018.41 4.67 -28.43 -26.52 -2.47 通讯产品及其 他收入 62,205,992.45 55,546,778.42 10.71 84.67 114.85 -12.54 机床收入 53,405,847.67 50,778,276.11 4.92 112.53 158.05 -16.78 合计 677,456,807.70 581,728,562.95 14.13 -4.72 -1.95 14.13 主营业务收入本年较上年减少 4.72% 主要原因是本年贸易收入较上年减少所致 2 按照地区分布情况 单位 元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 华北 192,979,625.61 23.88 东北 43,829,041.75 23.53 华东 80,323,222.50 -26.08 华南 56,917,933.77 -29.81 西南 182,855,575.73 3.13 西北 43,747,485.11 119.69 华中 23,259,357.75 776.07 出口 53,544,565.48 65.37 合计 677,456,807.70 3 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位名称 主营业务范围 注册 资本 持股比 例 总资产 净利润 四川托普通信有限责任公司 计算机网络 软件通讯及服务 等 2000 72% 201,038,711.18 -1,419,629.96 四川托普电脑有限责任公司 自产自销计算机及辅助产品 通讯器材通讯工程 计算机工 程安装 2000 82% 215,073,923.36 22,980,800.11 成都托普国际贸易有限责任公司 计算机软 硬件 网络产品 通讯设备等高新技术产品开 发生产和销售等 2000 72.5% 110,083,779.82 5,876,380.27 000583 2002 年年度报告 19 成都托普数控有限责任公司 电子产品 信息产品 计算机 软 硬件的开发和研制 生产 和数控系统 数控机床的开 发 研制 生产和销售等 1380 72.46% 176,760,020.71 1,343,537.62 成都托普软件技术开发有限公司 计算机软硬件开发 网络集 成 计算机及外设产品 网络 产品 应用电子技术产品的开 发 研制 销售 1000 70% 19,328,342.73 2,785,876.84 托普东北软件园 鞍山 有限公司 计算机软硬件开发 网络系统 集成 计算机及外设产品 网 络产品 通讯 不含移动电话 电子产品 机电产品 不含小 汽车 开发 研制及销售 技 术转让咨询服务 5000 90% 128,700,779.45 -2,445,925.44 托普西北软件园 咸阳 有限公司 计算机软硬件开发 网络系统 集成 计算机及外设产品 网 络产品 应用电子技术产品 金属加工机械的开发 研制 销售 以上不含国家专项审 批 5000 90% 287,605,550.36 3,069,555.79 云南托普软件有限公司 计算机软 硬件开发销售 网 络系统集成 计算机及网络设 备等 1200 79.75% 12,722,509.70 -616,047.87 北京托普高科软件有限责任公司 法律 法规禁止的 不得经营 应经审批的 未获审批前不得 经营 2000 77.8% 47,066,532.37 -1,272,092.25 说明 2002 年 2 月本公司将持有的西安托普软件有限责任公司 新疆托普软件有限责任公 司的股份转让给托普西北软件园 咸阳 有限公司 将持有的沈阳托普软件有限公司的股份转 让给托普东北软件园 鞍山 有限公司 以上三家公司不再为本公司直接控股子公司 2002 年 4 月 6 日本公司与托普集团科技发展有限责任公司在签定了股权转让协议 将持有的成都托普 长征网络有限责任公司的股权转让给托普集团科技发展有限责任公司 4 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额为 141,018,181.19 元 占公司采购总额的 比例为 26.95% 前五名客户销售收入总额 120,362,033.12 元 占公司销售总额的比例为 17.77 5 经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内 公司继续坚持以软件和网络技术为核心 拓展全方位的信息增值服务业的经营 000583 2002 年年度报告 20 策略 积极探索新的产品市场领域 公司在托普电脑与中小学校园网解决方案 行业应用软件 与系统集成 数控系统和数控机床等产品方面取得了较好发展 正在逐步形成新的利润增长点 但由于在全球 IT 行业普遍不景气的大环境下,受国内信息产业成熟度的逐年提高,国家重点行 业布局的调整等因素的影响 公司的主营业务面临的市场竞争越来越激烈 另外 在报告期内 公司由于受到某些媒体对公司经营状况发布的不真实报道 对公司的企业信誉造成了损害 致 使公司主营业务业绩在不同程度受到干扰 面对国内外日趋激烈的市场竞争 公司积极研究对策 采取有力措施 加强关键技术和新 产品的开发 促进产品的更新换代 努力提高公司的核心竞争力 以保证公司持续健康发展 同时 公司积极探索创新的营销模式 以压缩项目成本 追求产品营销的利润最大化为目标 积极发展企业分布式的用户服务和技术支持平台 加强企业内部的管理控制 建立广泛的国际 合作 重视人才的使用 努力使企业得到稳定的发展 二 公司投资情况 1` 报告期内募集资金使用情况 2000 年 5 月 公司通过网上询价和网下询价 向新 老股东增资发行 3380 万股人民币普 通股 每股发行价格为 28.91 元 共募集资金 97715.8 万元 扣除发行费用 2275.23 万元后 募集资金净额为 95440.57 万元 募集资金于 2000 年 5 月 23 日全部到位 单位 万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更 项目 实际投入 金额 产生收益 金额 是否符合计 划进度和预 计收益 软件出口基地开 发环境建设 6200 是 1135 否 软件国际化质量 控制平台与服务 体系应用示范 3800 是 0 否 基于网络的软件 支撑平台与集成 框架开发 8000 否 8062 1412 否 领域应用软件的 产业化应用 7000 是 3000 178 否 企业信息化通用 平台及执行系统 建设 8900 是 5950 716 否 信息家电产品的 嵌入式操作系统 开发 2900 否 2900 否 000583 2002 年年度报告 21 嵌入式操作系统 的数字化产品应 用 5100 否 7171.7653 550 否 开放式智能数控 系统开发 8750 否 5750 否 数控系统基地建 设 9050 否 9223.5981 518 否 网络分布式环境 数控机床技术改 造 11200 否 2000 否 小计 70900 45192.3634 3374 补充项目流动资 金 13600 13600 合计 84500 58792.3634 超出计划的募集 资金 10940 10940 总计 95440 69732.3634 说明 1 公司实际募集资金比计划募集资金多10940万元 用于补充公司的流动资金 2 软件出口基地开发环境建设项目投入 1135 万元 是用于购买成都西部软件园土地使 用权及修建房屋 搭建公司软件出口基地平台 基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目 投入 8062 万元 是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的万向接口 MI3545 万元 委 托四川托普科技发展公司开发 TP-Broker 软件中间件 853 万元及委托四川托普集团科技发展有 限责任公司开发 M++BUILDER3664 万元 领域应用软件的产业化应用项目投入 3000 万元 是用 于委托成都托普科技股份有限公司开发涉及税务和房改系统的应用软件 2000 万元以及完成成 都市城市道路交通监控系统的示范工程 1000 万元 企业信息化通用平台及执行系统建设项目投 入 5950 万元 是用于投资 1450 万元组建沈阳托普软件有限责任公司和投资 4500 万元托普西北 软件园 咸阳 有限公司 用于投资搭建公司面向西北和东北的技术支持 客户服务的企业信 息化平台 即托普西北软件园和沈阳信息港 信息家电产品的嵌入式操作系统开发项目计划投 入 2900 万元 是用于委托四川托普集团科技发展有限责任公司开发嵌入式操作系统的核心技 术 嵌入式操作系统的数字化产品应用项目投入 7171.653 万元 是用于购买四川托普集团科技 发展有限责任公司的 PDA 技术产品 914 万元 用于委托北京迈托普科技发展有限公司开发以嵌 入式软件技术为基础的移动信息终端产品和增值服务应用产品 2200 万元和在成都市高新西区 投资建设从事计算机硬件 通讯和网络等产品的生产基地 4057.7653 万元 开放式智能数控系 统开发项目投入 5750 万元 是用于购买四川托普集团科技发展有限责任公司的扫描数控仿形系 000583 2002 年年度报告 22 统技术 1250 万元和投资 4500 万元组建托普东北软件园 鞍山 有限公司来针对企业生产设备 的升级 改造 数控系统基地建设项目投入 9223.5981 万元 是用于购买成都西部软件园土地 使用权及修建房屋 搭建公司数控系统生产加工平台 网络分布式环境数控机床技术改造投入 2000 万元 是用于委托本公司专业性的数控系统研发 生产 制造的子公司-成都托普数控有 限责任公司 对数控系统及机床的升级 改造 3 随着中国加入 WTO 以及国内外市场的竞争日趋激烈 以目前尚未投入的募集资金对原 有项目继续投资其效益将较难达到预期效果 不能满足公司的发展和市场的需要 为迅速搭建 起公司面向东南亚地区的软件出口基地 利用区域优势和集中资金取得更大的未来市场空间 结合公司的实际情况 经公司 2002 年 10 月 28 日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过 公司将原计划还需投入 5065 万元的软件出口基地建设项目 需投入 3800 万元的软件国际化质量控制平台与服务体系应用示范项目 还需投入 4000 万元的 领域应用软件的产业化应用项目 还需投入 2950 万元的企业信息化通用平台及执行系统建设项 目以及补充流动资金部分共计 2 亿元 调整为投资建设托普云南软件园 目前 该项目正在组 织规划之中 相关公告刊登在 2002 年 10 月 29 日和 11 月 30 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 4 截止 2002 年 12 月 31 日 公司已投入承诺投资项目的募集资金为 69732.3634 万元 公司本着谨慎的原则使用募集资金 确保募集资金能有效地使用 因而公司安排和使用募集资 金的实际进度比原计划进度略慢 5 公司尚未使用的募集资金存放情况 截止报告期末 公司尚未使用的募集资金为 25707.6366 万元 存放在公司的银行帐户上 2 报告期内公司投资情况 1 2002 年 3 月 15 日 公司召开第六届董事会第八次会议 会议审议通过了公司投入 800 万元在成都市高新西区基地投资组建控股子公司 新公司注册资本 1000 万元 主要从事计算机 硬件 通讯和网络等产品的生产 销售及服务等 2 为推动四川省信息产业及软件产业的发展 根据国家计委及四川省委 省政府对发展 西部软件产业的总体规划 经公司 2002 年 10 月 28 日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过 公司用自有资金投资 3.2 亿元委托成都信捷科技投资 管理有限公司建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案 使西部软件园成为我国软 件产业化程度最高 技术创新和开发能力最强 技术水平最高的国家级软件园区之一 该项目 000583 2002 年年度报告 23 已经四川成都高新西区管理委员会批准实施 截止 2002 年 12 月 31 日 该项目已投入资金 1.5 亿元 项目计划 2004 年 12 月完成 相关公告刊登在 2002 年 10 月 29 日和 11 月 30 日的 中国 证券报 证券时报 上海证券报 上 3 在当地政府的大力支持下 托普西北软件园总体规划和建设顺利进行 并按照公司对 西北地区的技术支持服务和产品开发 市场开拓等发展目标积极开展工作 显示了良好的未来 发展前景 为加快托普西北软件园的建设 根据项目的实际进展情况 经公司 2002 年 10 月 28 日第六届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过 公司用自 有资金追加 1.2 亿元建设托普西北软件园的投资的议案 以快速搭建起公司面向西北地区的技 术支持 客户服务中心 截止 2002 年 12 月 31 日 该项目已累积投入资金 19377.207 万元 项 目计划 2003 年内完成 相关公告刊登在 2002 年 10 月 29 日和 11 月 30 日的 中国证券报 证 券时报 上海证券报 上 三 公司财务状况及经营成果 1 财务状况 单位 元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减 应收帐款 191,264,441.37 177,661,699.55 7.66 存货 135,027,649.96 193,442,290.00 -30.20 短期借款 324,497,300.00 262,773,600.00 23.49 应付帐款 172,753,824.58 196,146,373.77 -11.93 其他应付款 39,720,378.54 85,938,910.39 -53.78 股东权益 1,387,982,818.22 1,323,459,986.42 4.88 总资产 2,345,716,101.03 2,419,053,556.41 -3.03 2 经营成果 单位 元 项 目 2002 年 2001 年 增减 主营业务利润 92,534,623.58 114,124,759.25 -18.91 投资收益 5,586,817.33 20,111,675.31 -72.22 补贴收入 6,065,011.60 30,407,856.83 -80.05 净利润 50,978,714.51 88,521,729.82 -42.42 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 188,618,700.03 -251.69 000583 2002 年年度报告 24 公司财务状况及经营成果分析 2002 年度 由于受全球 IT 行业普遍不景气的影响,国内应用软件成熟度的提高 部分行业 政策的调整 致使市场竞争加剧 以及 2002 年下半年 某些媒体对公司经营状况发布的不真实 报道 对公司的信誉造成了损害 致使公司业绩下滑 在外部环境对公司经营产生不利因素情 况下 公司加强了内部经营管理 提高自身素质 增强抗风险能力 报告年度内 为了加快资 金周转 公司加大对存货的清理力度 使期末存货占用的资金有较大程度的下降 同时 由于 市场竞争加剧 公司的应收帐款增加了 7.66 主营业务利润下降 18.91% 公司补贴收入下降 80.05%和投资收益下降 72.22%造成公司利润较上年减少 42.42% 四 生产经营环境及宏观政策 法规重大变化对公司的影响 2002 年 12 月 国家出台了 振兴软件企业行动纲要 明确指出 要贯彻 以信息化带动 工业化 的方针 以市场为导向 以企业为主体 充分利用国内外两种资源 两个市场 优化 产业发展环境 努力满足国内市场需求 积极扩大出口 依靠体制创新和技术创新 加大人才 培养力度 逐步形成具有自主知识产权的软件产业体系 实现我国软件产业跨越式的发展 要 培养一批具有国际竞争力的软件产品 形成若干家销售额超过 50 亿元的软件骨干企业 在国民 经济和社会发展的关键领域大力发展具有自主知识产权的软件产品和系统 公司及所属子公司 四川托普电脑有限责任公司 四川托普通信有限责任公司等分别为国家或地方政府认定的软件 企业 将在 行动纲要 的总体规划中发挥重要作用 积极承担国家的重点工程项目 以及争 取得到国家重点项目的支持 2002 年 12 月 31 日 国家发展计划委员会 信息产业部 对外贸易经济合作部 国家税务 总局联合下发文件 关于发布 2002 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知 规定 国 家规划布局内重点软件企业 未享受免税优惠的按 10 的税率征收企业所得税 本公司作为国 家规划布局内的重点软件企业 可享受此优惠政策 五 公司新年度的经营计划 2003 年度 公司将在总结去年工作的基础上 加大对公司整体经营业务 技术发展方向和 管理体系的整合 以提高公司的核心竞争力为前提 追求企业利润最大化目标 保证企业稳定 健康发展 1 紧紧围绕市场需求 理顺公司内部市场 技术 产品与管理之间的关系 坚持以市场为 导向 保证核心技术的先进性 重视产品的规模化发展 强化内部管理与协调 000583 2002 年年度报告 25 2 采取有力措施 加强关键技术和新产品的开发 促进产品的更新换代 充分利用技术积 累的优势 加强国际合作与技术引进 在嵌入式软件 应用软件核心平台等方面争取取得在应 用层面上的突破 3 继续探索创新的营销模式 努力提高公司的核心竞争力 以发展独立创新的经营模式做 为未来市场发展的目标 建立具有覆盖或垄断地位的市场网络体系 以争取利润最大化目标 4 加强内部管理 不断提高了公司的经营效率 逐步完善和提高企业的内部管理 严格控 制产品质量和成本 提高企业的市场反应速度 实现促管理增效益的未来发展计划 六 董事会日常工作 1 报告期内 公司共召开八次董事会 1 2002年2月8日 公司召开了第六届董事会第七次会议 会议审议通过了 关于调整募 集资金项目投资方式的议案 关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案 关于收购成 都西部软件园股份有限公司股权的议案 关于提请股东大会授权公司董事会 就公司与中国 农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案 关于提请股东大会授权公司董事 会 由公司及公司的子公司与关联公司 四川金融租赁股份有限公司 在2002年年度内 通 过融资租赁等方式 开展额度不超过3亿元的经营业务的议案 关于将资金借给子公司的议 案 关于委托北京迈托普科技发展有限公司开发以嵌入式软件技术为基础的移动信息终端产 品和增值服务应用产品的议案 关于转让西安托普软件有限责任公司 新疆托普软件有限责 任公司股权的议案 关于召开2002年第一次临时股东大会的议案 该决议公告刊登在2002年2月9日的 中国证券报 证券时报 上 2 2002年3月15日 公司召开了第六届董事会第八次会议 会议审议通过了 关于出售 成都托普长征网络有限责任公司资产的议案 关于成立控股子公司的议案 该决议根据规定已报深圳证券交易所备案 3 2002年3月28日 公司召开了第六届董事会第九次会议 会议审议通过了 2001年年 度报告及年度报告摘要 2001年度董事会工作报告 2001年度总裁业务报告 2001年度 财务决算报告 2001年度利润分配预案 预计公司2002年利润分配政策 关于续聘四川 君和会计师事务所为公司审计单位的议案 关于修改公司章程有关条款的议案 关于出售 长征网络公司股权的议案 关于召开2001年度股东大会的议案 该决议公告刊登在2002年3月30日的 中国证券报 证券时报 上 4 2002年4月29日 公司召开了第六届董事会第十次会议 会议审议通过了 2002年第 000583 2002 年年度报告 26 一季度报告 该决议公告刊登在2002年4月30日的 中国证券报 证券时报 上 5 2002年6月25日 公司召开了第六届董事会第十一次会议 会议审议通过了 关于提 名聘请胡春元 马君潞为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 关于公司独立董事津贴 及费用的议案 关于出售资产的议案 关于转让应收帐款的议案 关于更改公司名称的 议案 关于调整公司董事的议案 建立现代企业制度自查报告 该决议公告刊登在2002年6月29日的 中国证券报 证券时报 上 6 2002年8月22日 公司召开了第六届董事会第十二次会议 会议审议通过了 2002年 半年度报告和半年度报告摘要 关于调整公司董事会秘书的议案 该决议公告刊登在2002年8月24日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 7 2002年10月28日 公司召开了第六届董事会第十三次会议 会议审议通过了 2002 年第三季度报告 关于变更部分募集资金用途 投资建设云南软件园的议案 关于公司投 资建设西部软件园二期工程及国家软件产业基地的议案 关于公司追加对托普西北软件园建 设投资的议案 关于为威海托普资讯有限公司借款提供担保事项提请临时股东大会补充审议 的议案 关于召开公司2002年度第三次临时股东大会的议案 该决议公告刊登在2002年10月29日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 8 2002年12月26日 公司召开了第六届董事会第十四次会议 会议审议通过了 关于转 让海口托普移动通信有限公司股权的议案 该决议公告刊登在2002年12月28日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 1 3月15日公司召开的2002年第一次临时股东大会审议通过的 关于调整募集资金项目 投资方式的议案 关于收购上海东部软件园有限公司股权的议案 和 关于收购成都西部软 件园股份有限公司股权的议案 由于所收购公司的受让土地使用权的土地转让手续未能如期完 成而未能实施 相关公告刊登在2002年5月11日的 中国证券报 证券时报 上 2 3月15日公司召开的2002年第一次临时股东大会审议通过的 关于提请股东大会授权 公司董事会 就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案 截止报告 期末 公司共为2个教育信息技术中心和27所学校 提供了8256.7万元的买方信贷担保 3 2002年3月15日公司召开的2002年第一次临时股东大会审议通过的 关于提请股东大 会授权公司董事会 由公司及公司的子公司与关联公司 四川金融租赁股份有限公司 在2002 000583 2002 年年度报告 27 年年度内 通过融资租赁等方式 开展额度不超过3亿元的经营业务的议案 为应对激烈的市 场竞争 公司积极探索新的市场领域和创新的销售模式 但在此项决议的实施过程中 公司为 防范或有负债带来的财务风险 已经停止了这种销售模式 4 2002年4月30日公司召开的2001年度股东大会审议通过了 2001年度利润分配预案 以2001年12月31日总股本121,924,313股为基数 向全体股东每10股派送现金 1 元 含税 剩余利润将结转以后年度分配 资本公积金转增股本方案为 以2001年12月31日总股本 121,924,313股为基数 向全体股东每10股转增9股 上述分配方案的股权登记日为2002年5月17日 除息日为2002年5月20日 新增可流通股 份上市交易日为2002年5月21日 公司董事会按时组织和实施完毕分配方案 目前公司的总股本 为231 656,194股 3 公司2002年度利润分配预案 公司 2002 年度实现净利润 50,978,714.51 元 加上年末未分配利润 137,660,259.36 元 2002 年度可分配利润为 188,638,973.87 元 提取法定公积金 6,070,802.24 元 提取法定公益 金 3,035,401.12 元 2002 年度可供股东分配的利润为 179,532,770.51 元 为支持公司的长远 发展 公司董事会研究决定 本年度不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 全部作为未 分配利润留存 以上预案将提请 2002 年度股东大会审议通过 4 2002年9月 公司董事会按照股东大会的授权 完成了公司更名的工商注册变更登记, 并对 公司章程 有关条款进行了修改 公司全称由 四川托普软件股份有限公司 变更为 四 川托普软件投资股份有限公司 (公司英文名称由 Sichuan Top Software Co. Ltd. 变 更为 Sichuan Topsoft Investment Co. Ltd. ) 公司2001年度实施资本公积金转增股 本以后 总股本由121 924 313股增加至231 656 194股 公司注册资本相应由原12192万元 变更为23165万元 5 2002年8月1日起 公司增加了 上海证券报 为公司指定信息披露报纸 目前 公司指 定信息披露报纸为 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 000583 2002 年年度报告 28 八 监事会报告 一 监事会日常工作 报告期内 公司监事会于 2002 年 3 月 28 日 8 月 22 日 10 月 28 日 12 月 26 日召开了 四次会议 审议通过了公司 2001 年年度报告及报告摘要 2001 年度监事会工作报告 2002 年半年度报告和半年度报告摘要 2002 年第三季度报告 关于变更部分募集资金 用途 投资建设云南软件园的议案 关于公司投资建设西部软件园二期工程及国家软件产业 基地的议案 关于公司追加对托普西北软件园建设投资的议案 关于为威海托普资讯有限 公司借款提供担保事项提请临时股东大会补充审议的议案 关于调整公司监事的议案 关 于转让海口托普移动通信有限公司股权的议案 决议公告分别刊登在 2002 年 3 月 30 日 2002 年 8 月 23 日 10 月 29 日和 2002 年 12 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 2002 年度 公司监事会成员列席了公司各次董事会会议及出席了公司各次股东大会 根 据 公司法 和 公司章程 赋予的职权 公司监事会对公司依法运作情况 财务情况 募集 资金使用情况 收购出售资产情况 关联交易情况进行了监督 二 监事会独立意见 1 报告年度内 公司严格按照公司法人治理结构的要求 在日常工作中能够依法规范 运作 充分发挥 三会 职能 公司决策程序合法 公司建立了内部控制制度 实现董事 经 理执行职务时的自律 自控 报告期内未发现有董事 经理违法 违规现象 保证了公司各项 工作得以顺利开展 2 经四川君和会计师事务所审计的 2002 年度公司的财务报表 由注册会计师出具了 标准无保留意见的审计报告 财务报告客观公正地反映了公司的资产状况和经营成果 监事会 同意注册会计师的审计结论 同意公司 2002 年度利润分配预案 3 面对市场的变化 结合公司实际情况和发展规划 经公司 2002 年 10 月 28 日第六 届十三次董事会和 2002 年 11 月 29 日 2002 年第三次临时股东大会审议通过 公司将募集资金 中还需投入的部分项目资金以及补充流动资金部分共计 2 亿元 调整为投资建设托普云南软件 园 以迅速搭建起公司面向东南亚地区的软件出口基地 项目的可行性报告经过公司的充分论 证和谨慎决策 并得到了当地政府同意立项的批复 募集资金变更程序合法 整合了公司优势 资源 项目按预期目标建成后 将为公司搭建起较好的技术支持平台 将增强公司的综合竞争 能力 有利于公司的长期发展和保障股东的长远利益 000583 2002 年年度报告 29 4 公司收购 出售资产的交易价格合理 未发现有内幕交易行为及损害部分股东权益 或造成公司资产流失现象发生 5 公司关联交易行为本着公平 合理 优势互补 市场化的原则 以具有证券执业资 格的会计师事务所的审计值为基础原则协议定价 交易公允 合理 有利于维护公司及股东利 益 公司董事履行了诚信的责任 未发现有损害上市公司利益情况 三 经2002年11月29日公司2002年第三次临时股东大会审议通过了 关于调整公司监事 的议案 由于工作变动 公司监事张海昌先生申请辞去监事职务 增补周海龙先生为公司第四 届监事会监事 九 重要事项 一 公司重大诉讼 仲裁事项 报告期内公司没有重大诉讼 仲裁事项发生 四川省高级人民法院于 2002 年 7 月受理了中国建设银行四川省分行诉四川聚酯股份有限 公司借款合同纠纷 我公司承担担保责任一案 此诉讼起因是于 1993 年 12 月 在有关部门的 要求下 长征机床股份有限公司 本公司前身 和自贡东新电碳股份有限公司为聚酯公司向中 国人民建设银行四川省分行借款 3970 万美元提供担保 由长征机床股份有限公司和自贡东新电 碳股份有限公司各承担 1985 万美元 有关部门承诺对造成的损失由地方财政给予补偿 第一次 开庭时间原定为 2002 年 9 月 4 日 9 时 经过几次延期开庭后于 2002 年 12 月 11 日在四川省高 级人民法院开庭审理 目前此案处于休庭调解期间 相关情况刊登在 2002 年 8 月 7 日 9 月 4 日 11 月 4 日的 中国证券报 证券时报 和 上海证券报 二 公司收购及出售资产情况 报告期内 公司共进行了 5 次股权转让 1 次资产转让 1 次应收帐款转让 具体情况如 下 1 经公司 2002 年 2 月 8 日第六届董事会第七次会议审议通过 公司将持有的西安托普软 件有限责任公司 77.5 的股份 计 1550 万股股权 以该公司 2001 年末的每股净资产 1.02 元 共计 15,821,281.64 元的价格 转让给公司的控股子公司――托普西北软件园 咸阳 有限公 000583 2002 年年度报告 30 司 公司将持有的新疆托普软件有限责任公司 92%的股份 计 920 万股的股权 以该公司 2001 年末的每股净资产 0.93 元 共计 8,564,020.58 元的价格 转让给公司的控股子公司――托普 西北软件园 咸阳 有限公司 公司将持有的沈阳托普软件有限责任公司 72.5%的股份 计 1450 万股的股权 以该公司 2001 年末的每股净资产 1.069 元 共计 15,510,183.19 元的价格 转让 给公司的控股子公司――托普东北软件园 鞍山 有限公司 以上股权转让的目的为理顺公司股权投资关系 对公司的财务状况和经营成果没有影响 2 2002 年 4 月 6 日 本公司与托普集团科技发展有限责任公司 以下简称 集团公司 在四川省成都市签定了股权转让协议 本公司将持有的成都托普长征网络有限责任公司的 1440 万股股权 以 7387.2778 万元的价格转让给集团公司 交易方 集团公司 交易内容 资产帐面价值 评估价值 转让价值 托普软件向托普集团出售其拥有的长征网络 72%的股权共计 1440 万股 按每股净资产为 5.13 元共计 7387.2778 万元的价格出售 根据四川君和会计师事务所出具的审计报告 成都托普长征网络有限责任公司的资产总额 为 12707.37 万元 负债总额为 2443.10 万元 净资产为 10264.27 万元 应收帐款总额为 810.34 万元 2001 年实现主营业务收入 5709.33 万元 实现净利润 – 254.46 万元 定价原则 本次交易的价格是依据四川君和会计师事务所出具的审计报告 截止 2001 年 末 成都托普长征网络有限责任公司的净资产为 10264.27 万元 每股净资产为 5.13 元 结算方式 自股权转让协议生效之日起 30 天内 集团公司向本公司支付转让金额 4000 万 元 余下款项在 3 个月内集团公司分期向本公司支付 对公司经营成果与财务状况的影响 公司通过本次交易 有利于公司顺应市场变化而进 行的业务调整 优化股权投资关系 将业绩下滑的子公司剥离出上市公司 有利于公司的长远 利益及股东利益 截止报告期末 集团公司已经向本公司付清全部款项 此项交易为关联交易 四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了 独立财务 顾问报告 相关情况刊登在 2002 年 4 月 20 日的 中国证券报 证券时报 上 3 2002 年 6 月 20 日 本公司与自贡长征机床有限责任公司 以下简称 自贡机床公 司 签定了资产转让协议 将公司于1999年11月委托自贡机床公司加工的机床产品 以2977.13 万元全部转让给自贡机床公司 交易方 自贡机床公司 交易内容 资产帐面含税价格 转让价格如下 单位 元 000583 2002 年年度报告 31 产品名称 含税价格 转让价格 XK5034 629,400.95 629,400.95 2号铸件 767,126.55 767,126.55 ZX28 787,288.02 787,288.02 X6132系列 9,422,600.25 9,422,600.25 X6232系列 3,839,137.58 3,839,137.58 714系列 854,572.60 854,572.60 716系列 1,334,865.18 1,334,865.18 718系列 1,091,382.52 1,091,382.52 F系列 4,081,814.59 4,081,814.59 XK5038 1,676,212.42 1,676,212.42 X5325 656,127.51 656,127.51 VMC系列 213,026.86 213,026.86 XK5042 62,227.51 62,227.51 XK7312 3,933,100.71 3,933,100.71 CX044 287,170.35 287,170.35 CX033 133,287.48 133,287.48 其他 1,985.26 1,985.26 合计 29,771,326.33 29,771,326.33 定价原则 以截止 2002 年 5 月 31 日的帐面含税价格 2977.13 万元为转让价格 结算方式 自本资产转让协议生效时 30 天内 自贡机床公司向本公司支付总金额 20% 其 余 80%自贡机床公司将在本协议生效时 5 个月内分期支付给本公司 对公司经营成果与财务状况的影响 通过本次关联交易 有利于公司进一步盘活资产, 提 高公司整体的资产质量 将与主营业务不密切的资产剥离出上市公司 有利于公司的长远利益 及股东利益 截止报告期末 自贡机床公司已经向本公司支付了全部款项 此项交易为关联交易 四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了 独立财务顾 问报告 相关情况刊登在 2002 年 7 月 2 日 中国证券报 证券时报 上 4 2002 年 6 月 20 日 本公司与自贡长征机床有限责任公司 以下简称 自贡机床公 司 签定了转让应收账款的协议 将公司截至 2002 年 5 月 31 日账面尚存的应收机床产品的应 收账款 37 382 512.4 元全部转让给自贡机床公司 交易方 自贡机床公司 交易内容 资产帐面含税价格 转让价格如下 公司将重组之前在传统机床的经营业务中产生的应收帐款 按 2002 年 5 月 31 日账面余 000583 2002 年年度报告 32 额 37 382 512.4 元转让给自贡机床公司 同时向自贡机床公司支付 110 万元的收款费用 定价原则 经转让双方协商 以截止 2002 年 5 月 31 日账面余额 37 382 512.4 元作 为转让价格 公司支付 110 万元给自贡机床公司作为收款费用 结算方式 自本协议生效之日起 30 天内 自贡机床公司向本公司支付总金额 20% 其 余 80%自贡机床公司将在本协议生效时 3 个月内分期支付给本公司 我公司应在本协议生效之 日起 30 天内 向自贡机床公司支付 110 万元收款费用 对公司经营成果与财务状况的影响 公司董事会认为 通过本次关联交易 利用自贡机床 公司在传统机床行业中的长期经营的优势 公司将传统机床产品的应收帐款转让给自贡机床公 司 有利于公司将经营重心放在数控系统及数控产品的生产与销售上 有利于公司的长远利益 及股东利益 公司向自贡机床公司支付 110 万元作为收款费用 截止报告期末 自贡机床公司 已经向本公司付清了全部款项 此项交易为关联交易 四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了 独立财务顾 问报告 相关情况刊登在 2002 年 7 月 2 日 中国证券报 证券时报 上 5 2002 年 12 月 26 日 本公司与北京迈托普技术开发有限公司 以下简称 迈托普技 术公司 在四川省成都市签定了股权转让协议 本公司将持有的海口托普移动通信有限公司 以下简称 海口移动公司 的 1800 万股股权 以 1800 万元的价格转让给迈托普技术公司 交易方 迈托普技术公司 交易内容 资产帐面含税价格 转让价格如下 托普软件向迈托普技术公司出售其拥有的海口移动公司 760%的股权共计 1800 万股 按每 股 1 元共计 1800 万元的价格出售 根据四川君和会计师事务所出具的审计报告 截止2002 年6 月30 日 海口移动公司的总 资产100,610,694.09元 总负债为70,871,040.63元 净资产为29,739,653.46元 应收帐款总 额为35,090,797.53元 2002年6月30日 主营业务收入为36,155,875.23元 主营业务利润为 588,374.17元 净利润为-260,346.54元 定价原则 本次交易的价格是依据具有证券执业资格的四川君和会计师事务所出具的君和 审字(2002 第2071 号标准无保留意见的审计报告 截止2002 年6 月30日 海口移动公司的每 股净资产值 以托普软件拥有的海口移动公司出资比例为基础 经双方协商定价 结算方式 自股权转让协议生效之日起 10 天内 迈托普技术公司向本公司支付转让金额 1080 万元 余下款项在 6 个月内迈托普技术公司分期向本公司支付 对公司经营成果与财务状况的影响 通过本次交易 有利于公司顺应市场变化而进行的业 000583 2002 年年度报告 33 务调整 优化股权投资关系 有利于公司的长远利益及股东利益 由于本次交易价格以公司拥 有的海口移动公司出资比例为基础确定的 且海口移动公司的财务报表未合并计入我公司 故 本次股权转让公司无收益 对公司当期财务状况无影响 截止报告期末 迈托普技术公司已经 向本公司支付了1080万元 剩余720万元亦已于2003年1月付清 此项交易为关联交易 四川君和会计师事务所有限责任公司就此交易出具了 独立财务顾 问报告 相关情况刊登在 2002 年 12 月 28 日的 中国证券报 证券时报 上海证券报 上 三 报告期内公司重大关联交易事项 (1) 1 向关联方销售货物情况 2002 年度 2001 年度 关联方名称 销货金额 占销售额比 例(%) 销货金额 占销售额比 例(%) 托普集团科技发展有限公司 2,125,635.21 0.31 9,946,973.74 1.40 自贡长征机床有限责任公司 31,705,223.80 4.68 9,708,316.60 1.37 成都托普科技股份有限公司 434,081.63 0.06 8,050,835.10 1.13 四川托普科技发展公司 142,188.93 0.02 四川金融租赁股份有限公司 391,066.53 0.06 北京迈托普科技发展有限公司 21,660,595.64 3.20 关联交易价格确定 本公司关联交易中货物销售价格为市场价 (2) 2 向关联方购进货物情况 2002 年度 2001 年度 关联方名称 购货金额 占购货额 比例% 购货金额 占购货额 比例% 深圳托普国威电子有限责任公司 18,674,566.49 3.21 26,931,717.68 4.06 托普集团科技发展有限责任公司 4,377,893.50 0.66 自贡长征机床有限责任公司 10,265,572.11 1.55 成都托普科技股份有限公司 1,511,848.76 0.26 300,455.82 北京迈托普科技发展有限公司 3,094,059.19 0.53 关联交易价格确定 本公司关联交易中货物购入价格为市场价 3 向关联方收购 出售资产情况 报告期内 公司转让成都托普长征网络有限责任公司的股权 转让委托自贡机床公司加工 000583 2002 年年度报告 34 的机床产品 转让应收账款和转让海口托普移动通信有限公司的股权为关联交易 具体请见前 二 公司收购及出售资产情况 4 其他关联交易情况 1 经 2002 年 2 月 8 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了 关于委托北京迈托普 科技发展有限公司开发以嵌入式软件技术为基础的移动信息终端产品和增值服务应用产品的议 案 2002 年 2 月本公司与北京迈托普科技发展有限公司签定委托开发协议 委托北京迈托普 科技发展有限公司对 嵌入式操作系统的数字化产品应用项目 的移动信息终端产品和增值服 务应用产品进行开发 协议约定总开发费用为 2900 万元 累计已支付 2200 万元 该委托开发 项目仍在进行中 2 2001 年 8 月本公司控股子公司――四川托普通信有限责任公司 以下简称 托普通 信公司 和深圳托普国威电子有限公司 以下简称 深圳国威公司 签订了购货协议 托普通 信公司自 2001 年 9 月至 2002 年 12 月分次向深圳国威公司购买通信产品 2002 年托普通信公 司共计购货 18,674,566.49 元 交易价格为市场价 此关联交易为正常的经营活动 3 2002 年 6 月 22 日本公司控股子公司――成都托普国际贸易有限公司 以下简称 国 际贸易公司 和北京迈托普科技发展公司 以下简称 迈托普科技公司 签订了销售合同 迈 托普科技公司向国际贸易公司购买一批金额 21,623,931 元的小型机产品 截止报告期末 迈托 普科技公司已付清全部款项 交易价格为市场价 此关联交易为正常的经营活动 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内 其他公司租赁本公司资产情况 2002 年 1 月 1 日公司与自贡长征机床有限责任公司签订了 财产租赁合同 本公司将一 台价值 1467 万元的刨床租赁给自贡长征机床有限责任公司作为生产加工机床之用 租赁期限为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日 双方约定按附件所列租赁物的年折旧率为基础 乙方 每年向甲方支付租金 148 万元 截止报告期末 公司共收取租赁费 148 万元 2 重大合同执行情况 经公司2002年10月28日第六届十三次董事会和2002年11月29日2002年第三次临时股东大会 审议通过 2002年10月28日公司与成都信捷科技投资管理有限公司 以下简称 信捷公司 签 订了 委托建设西部软件园二期及国家软件产业基地 成都 项目协议 1 协议主要内容为 本公司委托信捷公司负责完成建设西部软件园二期及国家软件产业 000583 2002 年年度报告 35 基地项目 总投资标的为3.2亿元人民币 信捷公司负责根据有关立项批复组织设计单位编制项 目的初步设计及实体园区的建设规划 并按照项目可行性及有关要求 负责完成项目中的所有 设施建设 工程所应达到优良工程的标准 2 项目工期 本协议签定生效之日起二年内完成 3 结算及付款方式 工程造价标准按四川省95定额及相关文件规定 费用按一级一档取 费 实际价格以工程决算为准 在本协议生效之日起五个工作日内公司向信捷公司支付总投资 预算的30% 作为预付款 以后根据项目进度情况 分期支付至所完成工程的总费用的85%左右 项目验收后 支付至整个工程决算价的95% 余款等质保期满后七个工作日内一次性付清 该项目已经四川成都高新西区管理委员会批准实施 截止2002年12月31日 该项目已投入 资金1.5亿元 3 重大担保事项 在报告期内 公司未发生新的重大担保事项 1 经公司董事会 2001 年 12 月 27 日第六届董事会第六次会议和 2002 年 10 月 29 日公 司 2002 年第三次临时股东大会审议同意为威海托普资讯有限公司向中信实业银行威海分行申 请贷款 1.2 亿元人民币提供担保 担保期限 5 年 并按照担保金额的 3%收取担保手续费 2 按照有关部门的要求 长征机床股份有限公司 本公司前身 和自贡东新电碳股份 有限公司为四川聚酯股份有限公司向中国人民建设银行四川省分行借款 3970 万美元提供担保 担保协议于 1993 年 12 月 17 日签署 由长征机床股份有限公司和自贡东新电碳股份有限公司各 承担 1985 万美元 有关部门承诺对造成的损失由地方财政给予补偿 目前有关部门正在对此事 项进行协调处理 3 根据公司与中国农业银行签定的银企合作协议以及 2002 年 3 月 15 日公司第一次临 时股东大会审议通过的对董事会的授权 公司为教育电脑信贷业务中的买方提供了担保 截止 2002 年 12 月 31 日的明细如下 贷款单位 贷款/担保金额 万元 贷款年限 成都教育信息技术中心 3000 3 年 达州市 10 所学校 617.3 3 年 宜宾市翠屏区 10 所学校 114.6 3 年 重庆市荣昌中学 313.6 3 年 河北高阳县中学 1191.2 3 年 湖南华容二中 114.4 3 年 000583 2002 年年度报告 36 江西进贤县第一中学 426 3 年 河北望都县中学 915 3 年 青羊区现代教育信息技术中心 1200 3 年 湖南零陵商业学校 64.6 3 年 湖南华容县怀乡中学 300 3 年 合计 8256.7 说明 重庆市荣昌中学的 313.6 万元贷款已于 2003 年 1 月 24 日全部提前还清 公司相应 的担保责任已解除 4 2002 年 3 月 15 日 公司在中国工商银行满城县支行为河北满城县中学的教育电脑 业务提供了金额为 800 万元的信贷担保 担保期限为 1 年 5 公司于 2001 年 12 月 31 日 2002 年 1 月 31 日分别为本公司子公司托普西北软件园 咸阳 有限公司向工商银行咸阳分行借款 6000 万元 4000 万元 共计 10000 万元提供担保 担保期限为 5 年以内 6 公司于 2002 年 7 月 10 月分别为本公司子公司托普东北软件园 鞍山 有限公司 向中国银行鞍山环园支行借款 1000 万元 1000 万元提供担保 担保期限为 8 个月 7 公司的子公司四川托普通信有限责任公司 以下简称 托普通信 和四川托普电脑 有限责任公司 以下简称 托普电脑 分别于 2001 年 12 月 18 日和 2001 年 12 月 25 日与四川 金融租赁股份有限公司 以下简称 川金租 签订了项目合作协议 托普通信和托普电脑在川 金租存入开展租赁业务的保证金 2002 年期初存放于川金租的保证金为 35 942 万元 截止 2002 年 12 月 31 日的余额为 965,133.05 元 在此项决议的实施过程中 公司为防范或有负债带来的财务风险 目前已经停止了这种销 售模式 8 2001 年 12 月 14 日 本公司的控股子公司--托普东北软件园 鞍山 有限公司与鞍 山市社会保险总公司签定了合同 托普东北软件园 鞍山 有限公司为鞍山市社会保障计算机 网络系统建设项目提供资金担保 担保金额为 18,557,759.99 元 截止报告期末 公司已终止 了对该项目的担保 4 报告期内 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 000583 2002 年年度报告 37 5 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 1 本公司及子公司四川托普电脑有限责任公司向京华山一企业融资有限公司 成都托 普科技股份有限公司境外上市保荐人 和香港联交所承诺 自成都托普科技股份有限公司 2001 年 3 月 30 日上市起两年内 本公司及本公司的子公司不出售持有的成都托普科技股份有限公司 股份 本公司亦承诺自成都托普科技股份有限公司 2001 年 3 月 30 日上市起两年内不出售拥有 的四川托普电脑有限责任公司股份 2 报告期内 持股 5%以上的股东未披露有承诺事项 6 聘任会计师事务所及支付报酬情况 报告期内 公司继续聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司审计单位 聘期一 年 年度内公司支付的审计费用总额为 82 万元 其中年度审计费 58 万元 专项报告审计费用 24 万元 四川君和会计师事务所有限责任公司为公司提供财务审计服务的连续年限为四年 7 报告期内 公司 公司董事会及董事未有受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 2002 年 9 月 中国证监会成都证管办对公司进行了例行巡回检查 并于 2002 年 12 月 31 日向公司下发了 限期整改通知书 针对成都证管办在巡检中指出的问题 公司董事会专门组 织公司董事 监事和高级管理人员对照有关规定进行了了认真的学习 分析与讨论 并于 2003 年元月 21 日召开了公司第六届第十五次董事会 制定了整改方案和防范风险措施 公司 关 于巡回检查的整改报告 已于 2003 年元月 23 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证 券报 上 8 其他重要事项 1 报告期内公司董事会办公室办公地点发生变更,公司董事会于 2002 年 4 月 23 日在 中 国证券报 和 证券时报 上发布了公告 2 公司于 2002 年 8 月 5 日召开的 2002 年第三次临时股东大会 审议通过了关于将公 司全称由 四川托普软件股份有限公司 变更为 四川托普软件投资股份有限公司 的议案 工商登记变更手续已于 2002 年 9 月 4 日完成 公司董事会于 2002 年 9 月 25 日 中国证券报 证券时报 上海证券报 上发布了公告 000583 2002 年年度报告 38 十 财务报告 资 产 负 债 表 编制单位 四川托普软件投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 年末数 年初数 资 产 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产 货币资金 5.1 821,365,128.37 603,000,685.51 1,107,486,071.97 846,511,755.19 短期投资 - - 应收票据 5.2 1,253,550.00 1,442,310.00 - 应收股利 - - 1,900,000.00 应收利息 - - 应收帐款 5.3 191,264,441.37 24,027,572.70 177,661,699.55 72,675,360.02 其他应收款 5.4 67,212,482.72 343,595,826.83 178,678,204.75 211,592,108.92 预付帐款 5.5 277,830,119.25 108,500,585.20 104,270,672.58 11,327,783.52 应收补贴款 5.6 5,594,447.07 - 4,504,201.13 - 存货 5.7 135,027,649.96 20,073,868.28 193,442,290.00 54,803,290.83 待摊费用 27,380.40 - 1,299,635.68 1,245,275.02 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,499,575,199.14 1,099,198,538.52 1,768,785,085.66 1,200,055,573.50 长期投资 5.8 - - 长期股权投资 185,153,525.05 480,643,208.83 203,361,603.63 586,647,118.63 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 812,230.00 812,230.00 长期投资合计 185,965,755.05 481,455,438.83 204,173,833.63 587,459,348.63 其中: 合并价差(贷差"-") 3,019,141.10 2,430,591.65 - 股权投资差额 贷差以 - 表示 12,804,820.78 12,804,820.78 20,186,793.74 20,186,793.74 固定资产 - - 固定资产原价 5.9 244,003,827.78 124,044,449.39 145,673,416.31 121,718,559.21 减 累计折旧 15,541,223.81 10,846,930.54 9,059,595.00 6,188,695.29 固定资产净值 228,462,603.97 113,197,518.85 136,613,821.31 115,529,863.92 减 固定资产减值准备 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 固定资产净额 223,169,447.87 107,904,362.75 131,320,665.21 110,236,707.82 工程物资 - - 在建工程 5.10 291,570,553.30 139,571,653.81 202,327,262.29 107,112,550.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 514,740,001.17 247,476,016.56 333,647,927.50 217,349,257.82 无形资产及其他资产 - - 无形资产 5.11 145,435,145.67 138,175,619.95 112,446,709.62 70,185,388.86 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 145,435,145.67 138,175,619.95 112,446,709.62 70,185,388.86 递延税项 - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,345,716,101.03 1,966,305,613.86 2,419,053,556.41 2,075,049,568.81 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 39 资 产 负 债 表(续) 编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 年末数 年初数 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债 短期借款 5.12 324,497,300.00 285,220,000.00 262,773,600.00 185,220,000.00 应付票据 - - 128,200,000.00 128,200,000.00 应付帐款 5.13 172,753,824.58 31,615,363.87 196,146,373.77 55,072,015.29 预收帐款 5.14 57,956,067.56 19,274,110.19 59,865,502.49 23,928,551.83 应付工资 11,550.00 - 396,374.49 384,824.49 应付福利费 5,712,707.79 2,372,960.55 5,805,423.22 2,833,218.28 应付股利 5.15 2,780.12 2,780.12 10,818,671.42 10,818,671.42 应交税金 5.16 5,887,425.04 1,244,447.77 96,123.42 1,819,723.40 其他应交款 592,776.21 61,588.11 772,143.68 171,711.70 其他应付款 5.17 39,720,378.54 113,375,177.39 85,938,910.39 187,910,117.47 预提费用 227,511.15 - 537,379.34 269,400.28 预计负债 5.18 3,267,855.91 120,385.62 1,537,922.05 218,038.78 一年内到期的长期负债 5.19 30,000,000.00 30,000,000.00 13,350,000.00 13,350,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 640,630,176.90 483,286,813.62 766,238,424.27 610,196,272.94 长期负债 - - 长期借款 5.20 115,612,609.20 15,612,609.20 106,484,932.52 46,484,932.52 应付债券 - - 长期应付款 5.21 110,908,571.04 110,908,571.04 110,908,571.04 110,908,571.04 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 226,521,180.24 126,521,180.24 217,393,503.56 157,393,503.56 递延税款 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 867,151,357.14 609,807,993.86 983,631,927.83 767,589,776.50 少数股东权益 90,581,925.67 111,961,642.16 - 股东权益 - - 股本 5.22 231,656,194.00 231,656,194.00 121,924,313.20 121,924,313.20 减 已归还投资 - - 股本净额 231,656,194.00 231,656,194.00 121,924,313.20 121,924,313.20 资本公积 5.23 894,393,504.37 893,718,542.67 990,581,267.88 989,906,306.18 盈余公积 5.24 82,400,349.34 68,656,628.23 73,294,145.98 63,332,571.67 其中 公益金 24,190,160.40 19,587,479.87 21,154,759.28 17,812,794.35 未分配利润 5.25 179,532,770.51 162,466,255.10 137,660,259.36 132,296,601.26 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,387,982,818.22 1,356,497,620.00 1,323,459,986.42 1,307,459,792.31 负债和股东权益总计 2,345,716,101.03 1,966,305,613.86 2,419,053,556.41 2,075,049,568.81 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 40 利 润 表 编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2002 年度 单位 元 本年累计数 上年累计数 项 目 注释 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 5.26 677,456,807.70 59,388,550.00 710,999,079.99 85,156,823.64 减 主营业务成本 581,728,562.95 46,585,028.59 593,324,600.77 46,722,637.73 主营业务税金及附加 5.27 3,193,621.17 820,160.46 3,549,719.97 1,315,973.93 二 主营业务利润 亏损以 填列 92,534,623.58 11,983,360.95 114,124,759.25 37,118,211.98 加 其他业务利润 亏损以 填 列 5.28 3,937,340.50 3,606,789.46 294,563.11 -996,642.69 减: 营业费用 5.29 28,475,831.61 1,161,757.34 27,279,780.06 4,968,918.82 管理费用 5.30 19,055,682.74 15,719,305.03 44,194,343.70 22,529,989.04 财务费用 5.31 -886,903.92 -5,249,771.09 -10,804,440.48 -11,747,522.79 三 营业利润 亏损以 填列 49,827,353.65 3,958,859.13 53,749,639.08 20,370,184.22 加 投资收益 损失以 填列 5.32 5,586,817.33 29,149,598.89 20,111,675.31 40,837,838.09 补贴收入 5.33 6,065,011.60 2,739,061.60 30,407,856.83 23,277,692.93 营业外收入 5.34 275,809.75 11,984.40 8,322,253.19 8,320,761.99 减 营业外支出 5.35 1,193,832.42 72,757.80 3,610,959.39 607,501.03 四 利润总额 亏损总额以 填列 60,561,159.91 35,786,746.22 108,980,465.02 92,198,976.20 减 所得税 5,392,056.85 293,035.82 14,770,044.37 8,710,375.95 减 少数股东损益 4,190,388.55 5,688,690.83 - 五 净利润 净亏损以 填列 50,978,714.51 35,493,710.40 88,521,729.82 83,488,600.25 附注 非常项目 本年实际数 上年累计数 1. 出售 处置部门或投资单位 7,570,089.53 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更 4. 其他 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 41 利 润 分 配 表 编制单位:四川托普软件投资股份有限公司 2002 年度 单位 元 本年累计数 上年累计数 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一 净利润 净亏损以 填列 50,978,714.51 35,493,710.40 88,521,729.82 83,488,600.25 加 年初未分配利润 137,660,259.36 132,296,601.26 75,893,394.19 73,523,722.37 盈余公积转入 - - 二 可供分配的利润 188,638,973.87 167,790,311.66 164,415,124.01 157,012,322.62 减 提取法定盈余公积 6,070,802.24 3,549,371.04 9,709,045.29 8,348,860.03 提取法定公益金 3,035,401.12 1,774,685.52 4,853,388.04 4,174,430.01 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三 可供股东分配的利润 179,532,770.51 162,466,255.10 149,852,690.68 144,489,032.58 减 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 12,192,431.32 12,192,431.32 转作股本的普通股股利 - - 四 未分配利润 179,532,770.51 162,466,255.10 137,660,259.36 132,296,601.26 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 42 现 金 流 量 表 编制单位 四川托普软件投资股份有限公司 2002 年度 单位 元 项 目 附注 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 763,406,235.64 57,574,498.79 收到的税费返还 10,387,286.25 2,739,061.60 收到的其他与经营活动有关的现金 67,945,408.61 83,349,139.39 现金流入小计 841,738,930.50 143,662,699.78 购买商品 接受劳务支付的现金 619,912,595.35 29,834,698.72 支付给职工以及为职工支付的现金 20,068,513.19 3,078,346.68 支付的各项税费 30,198,652.63 11,364,535.58 支付的其他与经营活动有关的现金 5.36 34,461,309.23 3,798,467.86 现金流出小计 704,641,070.40 48,076,048.84 经营活动产生的现金流量净额 137,097,860.10 95,586,650.94 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 84,702,980.72 84,702,980.72 取得投资收益所收到的现金 5,720,000.00 7,360,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 14,295,381.96 14,295,381.96 现金流入小计 104,718,362.68 106,358,362.68 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 439,622,353.38 372,004,595.15 投资所支付的现金 9,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 449,322,353.38 372,004,595.15 投资活动产生的现金流量净额 -344,603,990.70 -265,646,232.47 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,300,000.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 3,300,000.00 借款所收到的现金 454,498,022.44 375,220,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 457,798,022.44 375,220,000.00 偿还债务所支付的现金 497,754,958.52 420,200,636.08 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 38,657,876.92 28,470,852.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 536,412,835.44 448,671,488.15 筹资活动产生的现金流量净额 -78,614,813.00 -73,451,488.15 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 -243,511,069.68 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 43 现 金 流 量 表 续 补 充 资 料 附注 合并数 母公司 2 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 亏损以 - 号填列 50,978,714.51 35,493,710.40 加 少数股东损益 亏损以 - 号填列 4,190,388.55 - 计提的资产损失准备 -21,461,991.53 -10,596,871.44 固定资产折旧 7,248,100.42 4,593,444.75 无形资产 长期待摊费用摊销 12,181,563.95 11,131,993.91 待摊费 长期待摊费用用的减少 1,272,255.28 1,245,275.02 预提费用的增加 -40,467.94 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 64,927.86 185.65 固定资产报废损失 - - 财务费用 886,903.92 5,249,771.09 投资损失 减 收益 -5,586,817.33 -29,149,598.89 递延税款贷项 减 借项 - - 存货的减少 减 增加 66,372,569.55 41,544,558.01 经营性应收项目的减少 减 增加 117,461,236.54 177,891,716.07 经营性应付项目的增加 减 减少 -96,469,523.68 -141,817,533.63 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 137,097,860.10 95,586,650.94 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 821,365,128.37 603,000,685.51 减 现金的期初余额 1,107,486,071.97 846,511,755.19 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -286,120,943.60 -243,511,069.68 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 44 资产减值准备表 编制单位 四川托普软件投资股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 合并数 母公司 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 一 坏帐准备合 计 34,195,830.92 - 11,232,131.66 22,963,699.26 29,550,986.78 8,582,833.93 11,026,313.59 27,107,507.12 其中 应收帐款 21,484,263.21 - 7,124,066.03 14,360,197.18 15,169,549.65 - 11,026,313.59 4,143,236.06 其他应收款 12,711,567.71 - 4,108,065.63 8,603,502.08 14,381,437.13 8,582,833.93 22,964,271.06 二 短期投资跌 价准备合计 - - - - 其中 股票投 资 - - - - 债券投资 - - - - 三 存货跌价准 备合计 13,213,273.20 1,028.88 10,230,888.75 2,983,413.33 9,695,516.19 480,732.18 8,635,224.54 1,542,124.41 其中 库存商品 2,686,095.38 1,956,576.72 729,518.66 650,512.15 480,732.18 1,131,244.33 原材料 1,120,500.19 1,028.88 1,121,529.07 8,635,224.54 8,635,224.54 - 四 长期投资减 值准备 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 其中 长期股权 投资 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 长期债权投资 - - - - 五 固定资产减 值准备合计 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 其中 房屋 建 筑物 - - - - 机器设备 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 5,293,156.10 六 无形资产减 值准备 - - - - 其中 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七 在建工程减 值准备 - - - - 八 委托贷款减 值准备 - - - - 公司负责人 陈晔 财务负责人: 应福生 000583 2002 年年度报告 45 君和审字(2003)第 2055 号 审 计 报 告 四川托普软件投资股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2002 年度利润表及合并利润表 2002 年度利润分配表及合并利润分配表以及 2002 年度现金流量表 和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际 情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 及 企业会计制度 的有关规定 在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况 2002 年度的经 营成果及合并经营成果和 2002 年度现金流量及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则 四川君和会计师事务所 中国注册会计师 何勇 中国 四川 成都 中国注册会计师 赵书阳 报告日期 2003 年 4 月 7 日 000583 2002 年年度报告 46 四川托普软件投资股份有限公司会计报表附注 2002 年 1 月 1 日 2002 年 12 月 31 日 一 本公司简介 四川托普软件投资股份有限公司(以下简称 本公司 )原名为长征机床股份有限公司 该 公司前身为长征机床厂 于1987年3月28日经四川省自贡市人民政府[自府函 1987 7号]文批 准 从1987年起实行股份制试点 1992年11月更名为长征机床股份有限公司 企业法人营业执 照注册号5103001801086 经中国证券监督管理委员会证监审字(1995)59号文批准 本公司股票 于1995年11月1日在深交所上市流通 经中国证券监督委员会证监公司字 2000 36号文批准 本公司于2000年5月15日增发了3380万股人民币普通股股票 增发后本公司注册资本变更为 121,924,313.20元 经2001年度股东大会审议通过 本公司实施资本公积金转增股本方案 以公 司2001 年12 月31 日总股本121,924,313 股为基数向全体股东每10 股转增9 股 实施资本公积 金转增股本以后 注册资本由21,924,313.20元增加至231,656,194.00元 1998 年 1 月经四川省人民政府川府函 1998 8 号文批准,本公司原由自贡市国有资产管理 局持有的国家股 42,624,313 股自 1998 年起由四川托普科技发展公司持有 1998 年 5 月 31 日本公 司临时股东大会作出决议 将本公司名称变更为 四川托普长征软件股份有限公司 2000 年 4 月本公司再次变更名称 由 四川托普长征软件股份有限公司 变更为 四川托普软件股份有限 公司 2002 年 9 月 25 日经股东会决议批准公司名又由 四川托普软件股份有限公司 变更为 四 川托普软件投资股份有限公司 本公司属软件行业 经营范围为 计算机软件 计算机硬件 网络产品 通讯产品 应用电 子技术产品 计算机信息网络国际联网业务 金属加工机械的开发 研制 销售 工程安装服务 和进出口业务 物资供销 汽车运输 修理 科技开发 转让 咨询服务等 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计准则和会计制度 本公司及控股子公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则 各项资产以取得时的实际成本计价 000583 2002 年年度报告 47 4 记帐本位币 以人民币作为记帐本位币 5 外币业务核算方法 当外币业务发生时 采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价 中间价 折合为人民 币记帐 期末对有关外币帐户余额按期末市场汇价 中间价 进行调整 因外币专门借款而产生 的折算差异按借款费用核算原则进行处理 其余差额计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期 流动性强 易 于转化为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 外币会计报表核算方法 所有资产 负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币 所有者权益项目除 未分配利润 项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币 未分配利润 项目以利润分配表 中该项数据列示 折算后的资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目的差额在 未分配利润 项目下单独列示 8 短期投资核算方法 短期投资按取得投资时实际支付的全部价款 包括税金 手续费等相关费用记账 若实际支 付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未领取的债券利息 则作为应 收项目单独核算 短期投资持有期间实际收到现金股利或利息时 冲减投资的账面价值 但收到已记入应收项 目的现金股利或利息除外 持有的短期投资 在期末以成本与市价孰低计价 并按市价低于成本的金额计提短期投资 跌价准备 短期投资的价值在以后又得以恢复时 在原已计提的跌价准备的金额内转回 9 应收款项的坏帐核算方法 本公司坏帐核算采用备抵法 坏帐准备根据期末应收款项 包括应收帐款和其他应收款 的期末余额按账龄分析法计提坏帐准备 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况 确定的坏 账准备计提比例如下 A 帐龄 1 年以内 含一年 下同 按其余额的 5%计提 B 帐龄 1 2 年 按其余额的 10%计提 C 帐龄 2 3 年 按其余额的 15%计提 D 帐龄 3 年以上 按其余额的 30%计提 000583 2002 年年度报告 48 E 有证据表明应收款项不能收回或收回可能性不大时 加大计提比例直至 100%计提坏帐准 备 坏帐确认标准 A 债务人死亡 破产 以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的部分 B 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏帐损失 并冲销提取的坏帐准备 10 存货核算方法 存货包括原材料 在途材料 包装物 低值易耗品 在制品 自制半成品 产成品 发 出商品 委托加工物资 核算方法 存货按实际成本核算 发出按加权平均法计价 低值易耗品领用时按一次摊 销法摊销 领用的包装物直接计入成本费用 存货的盘存方法采用永续盘存制 期末采用成本与可变现净值孰低法 按个别存货帐面成本与可变现净值的差额计提存货 跌价准备 11 长期投资核算方法 1 长期债券投资 以实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用以及自发 行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐 债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销 2 长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 公司对其他单位的投资占该 单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响 采用权益法核算 公 司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大 影响 采用成本法核算 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上时 按权益法核算并编制合并会计报表 3 长期投资股权差额 合同规定了期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 4 长期投资的减值准备的计提 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况严重恶化 等原因 导致长期投资可收回金额低于帐面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资帐面价值 的差额计提长期投资减值准备 12 委托贷款的核算方法 委托贷款按实际委托的贷款金额入帐 期末时 按照委托贷款规定的利率计算当期应收利息 000583 2002 年年度报告 49 计入损益 计提的利息到期不能收回的 停止计提利息 并将前期计提的利息全部冲回 冲减当 期损益 期末根据委托贷款可收回金额低于帐面价值的部分计提减值准备 13 固定资产计价和折旧方法 固定资产标准为:使用年限在一年以上 单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物 机器设 备 运输工具以及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于主要生产经营设备 但单位价值在 2000 元以上且使用年限在 2 年以上的物品 固定资产按取得时的实际成本计价 融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的原 帐面价值与最低租赁付款额的现值中较低者 作为入帐价值 如果融资租赁资产占资产总额的比 例等于或小于 30%的 在租赁开始日 按最低租赁付款额 作为固定资产的入帐价值 固定资产分为房屋及建筑物 机器设备 运输设备和电子及其他设备等类别 固定资产折旧采用平均年限法 按各类固定资产预计使用年限扣除净残值(原值的 5%) 以后确定其折旧率 分类折旧率如下: 固定资产类别 预计使用年限 年 年折旧率 % 房屋及建筑物 25 40 3.80 2.40 机器设备 12 28 7.91 3.39 运输设备 12 14 7.92 6.79 电子及其他设备 5 14 18 6.77 固定资产减值准备的计提 期末如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置 等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值 按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计 提固定资产减值准备 根据对固定资产的使用状况 技术状况以及为公司带来未来经济利益的情 况进行分析 如果固定资产实质上已经发生了减值 则按估计减值额计提减值准备 对存在下列 情况之一的固定资产 全额计提减值准备 (一)长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 (二)由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 (三)虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 (四)已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 14 在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价 工程成本包括前期工程费用 工程直接成本 直接施工管理费等 000583 2002 年年度报告 50 在建工程达到预定可使用状态时 根据工程实际成本 按估计的价值转入固定资产 利息资本化方法 按借款费用核算原则进行处理 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查 如果存在下列一项或若干项情况的 按 单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的差额 提取在建工程减值准备 (一)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工 (二)所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性 (三)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 15 借款费用的核算方法 本公司按以下方法核算借款费用 借款费用的确认原则 因购建固定资产而专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和汇 兑差额符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化 计入该项资产成本 其他借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 在发生时予以资本化 其他辅助费用于发 生当期确认为费用 若辅助费用的金额较小 于发生当期确认为费用 借款费用资本化期间 开始资本化 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化 A 资产支出已经发生 B 借款费用已经发生 C 为使资产达到预定使用状态所必要的购建活动已经开始 暂停资本化 若资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过三个月 暂停借款 费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定使用状态时 停止其借款费用的资本化 款利息资本化金额 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额为至当期末止购 建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积 16 无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的摊 000583 2002 年年度报告 51 销年限按如下原则确定 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的受益年限摊销 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的 按法律规定的有效年限摊销 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按受益年限与有效年限两者较短者摊 销 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 无形资产减值准备 期末对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查 对 存在下列情况之一或多项的 按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值计提减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利 影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 当存在下列一项或若干项情况时 将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 某项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 17 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入帐 在项目规定的期限内分期平均摊销 筹建期间发生的费用 除购建固定资产以外 先在长期待摊费用中归集 在开始生产经营 当月一次性计入损益 18 应付债券的核算方法 应付债券按债券面值计价 面值与实际发行总额之间的差额作溢价或折价处理 对应付债券的溢价或折价的摊销采用直线法 19 营业收入确认原则 销售商品 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再拥有对该商品的继 续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的成 本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 劳务在同一年内开始并完成的 在劳务已经提供 相关的收入已经收到或取得 了收款的证据时 确认劳务收入实现 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的 在劳务合同的 000583 2002 年年度报告 52 总收入 劳务的完成程度能够可靠的确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本和为完 成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时 按完工百分比法确认劳务收入 让渡资产的使用权 让渡无形资产以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入的确定应同时满足 与交易相关的 经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠地计量 20 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 21 会计政策和会计估计变更说明 无 22 合并会计报表编制方法: 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据 按照 合 并会计报表暂行规定 编制而成 子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定 合并报表范围内个公司间的重大交易和资金往来等 在合并时抵销 合并范围的确定原则 将本公司所控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围 并按财政部 财会二字(1996)2 号文 关於确定合并范围时重要性原则的标准 执行 三 税项 1 营业税 按劳务收入的 3-5 计缴 2 增值税 按销售收入的 17 计算并抵扣当期进项税额后计缴 本公司及下属四川托普通信有限责任公司 四川托普电脑有限责任公司经四川省信息产业 厅 四川省国家税务局 四川省地方税务局以川信[2001]77 号文认定为四川省第一批软件企业 成都托普软件技术开发有限公司经四川省信息产业厅 四川省国家税务局 四川省地方税务局 以川信信[2002]90 号文认定为四川省第五批软件企业 托普西北软件园 咸阳 有限公司经陕 西省信息产业厅 陕西省国家税务局 陕西省地方税务局以陕信科发[2001]548 号文认定为陕 西省第三批软件企业 上述企业具备享受国务院 2000 18 号文以及财政部 国家税务总局 海关总署 关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知 财税 [2000]25 号 的优惠政策的条件 自2001 年起到2010 年止对销售其自行开发生产的软件产品 按17% 的法定税率征收增值税 对实际税负超过3% 的部分即征即退 由企业用于研究开发软件 产品和扩大再生产 3 城建税及教育费附加 分别按应交流转税的 7 和 3 计缴 4 所得税 本公司是国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的重点高新技术企业 000583 2002 年年度报告 53 经国科火字[2000]85号文认定本公司为西部软件园骨干企业 根据成都高新技术产业开发区管 委会函[1998]076号文件 成都高新区将西部软件园作为其分园管理 西部软件园内高新技术企 业享受成都高新区内高新技术企业有关政策 故本公司所得税率按15%法定税率执行 经四川省 人民政府[川办函 1997 101号函]批准 控股子公司成都托普国际贸易有限责任公司 四川托 普电脑有限责任公司享受高新企业所得税减征政策 按15%的税率计缴 成都托普数控有限责任 公司位于成都高新技术产业开发区西区 经成都市科学技术局于2001 年12 月27 日认定为高新 技术企业 统一编号 0151220B0552 所得税按15%的税率计缴 云南托普软件有限责任公司 位于昆明国家经济技术开发区内 经昆明经济技术开发区经济发展局认定为省外在滇投资企业 认定证书 昆经开 外 000004 号 根据 昆明国家经济技术开发区的政策环境 的规定 享受省外来滇投资企业的优惠政策 所得税实行二减三并按15%的税率执行 托普东北软件园 鞍 山 有限公司位于鞍山市国家高新技术开发区内 经辽宁省科学技术厅于2001 年11 月27 日认 定为高新技术企业 统一编号 55-H0006 成都托普软件技术开发有限公司是2001 年9 月成 立的新办软件企业 根据国务院 2000 18号文以及财政部 国家税务总局 海关总署 关于 鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知 财税[2000]25 号 文件享 受新办软件企业免二减三的所得税优惠政策 5 其他税项 按国家有关规定执行 四 控股子公司及合营企业 1 本公司的控股子公司概况如下 单位名称 注册地 注册资 金 万 元 实际投资 额 万元 权益 比例 主营业务范围 法人 代表 是否合并 四川托普通信有 限责任公司 雅安市 2000 3096 72% 计算机网络 软件通讯及服务等 楼英 是 四川托普电脑有 限责任公司 成都市 2000 2990 82% 自产自销计算机及辅助产品 通讯器材通讯工 程 计算机工程安装 袁科 是 成都托普国际贸 易有限责任公司 成都市 2000 1580 72.5% 计算机软 硬件 网络产品 通讯设备等高新 技术产品开发生产和销售等 胡洪 是 成都托普数控有 限责任公司 成都市 1380 1000 72.46% 电子产品 信息产品 计算机软 硬件的开发 和研制 生产和数控系统 数控机床的开发 研制 生产和销售等 陈春 是 云南托普软件有 限公司 昆明市 1200 957 79.75% 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计 算机及网络设备等 李东 是 000583 2002 年年度报告 54 北京托普高科软 件有限责任公司 北京市 2000 1556 77.8% 法律 法规禁止的 不得经营 应经审批的 未获审批前不得经营 王华昆 是 托普西北软件园 咸阳 有限公 司 咸阳市 5000 4500 90% 计算机软硬件开发 网络系统集成 计算机及 外设产品 网络产品 应用电子技术产品 金 属加工机械的开发 研制 销售 以上不含国 家专项审批 向波 是 托普东北软件园 鞍山 有限公 司 鞍山市 5000 4500 90% 计算机软硬件开发 网络系统集成 计算机及 外设产品 网络产品 通讯 不含移动电话 电子产品 机电产品 不含小汽车 开发 研 制及销售 技术转让咨询服务 王华昆 是 成都托普软件技 术开发有限公司 成都市 1000 700 70% 计算机软硬件开发 网络集成 计算机及外设 产品 网络产品 应用电子技术产品的开发 研制 销售 张帆 是 沈阳托普软件有 限公司 沈阳市 2000 1450 72.5% 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计 算机及网络设备等 王华昆 是 新疆托普软件有 限责任公司 乌鲁木齐 1000 920 92% 计算机软 硬件及网络产品 金属加工机械 通讯产品 计算机信息网络 电子产品 冯骏 是 西安托普软件有 限责任公司 西安市 2000 1550 77.5% 计算机软硬件及网络产品 通讯产品 国家专 项审批除外 应用电子技术产品 金属加工机 械的开发 研制 销售及工程安装 服务 计 算机网络技术 应用电子技术的开发 咨询服 务 以上不含国家专项审批 冯骏 是 陕西托普软件有限 责任公司 咸阳市 500 350 70.00% 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及 网络设备等 龙继刚 是 鞍山托普软件有限 公司 鞍山市 500 350 70.00% 计算机软 硬件开发销售 网络系统集成 计算机及 网络设备等 王华昆 是 注 公司本年度合并报表范围变化情况为 2002年2月本公司将持有的西安托普软件有限责任公司 新疆托普软件有限责任公司的股份 转让给托普西北软件园 咸阳 有限公司 将持有的沈阳托普软件有限公司的股份转让给托普 东北软件园 鞍山 有限公司 以上三家公司不再为本公司直接控股子公司 本公司不再直接 合并其会计报表 而是通过合并托普西北软件园 咸阳 有限公司及托普东北软件园 鞍山 有限公司的会计报表间接合并其报表 陕西托普软件有限责任公司和鞍山托普软件有限公司系2002年新设公司分别由托普西北软 件园 咸阳 有限公司及托普东北软件园 鞍山 有限公司控股合并其报表 2002 年4 月6 日本公司与托普集团科技发展有限责任公司签定了股权转让协议 本公司依 000583 2002 年年度报告 55 据2001年12月31日成都托普长征网络有限责任公司的经审计的每股净资产 5.13元 将持有的 成都托普长征网络有限责任公司72%的股权1440 万股以7387.2778 万元的价格转让给托普集团 科技发展有限责任公司 该项股权转让业经2002年4月30日股东大会审议通过 根据财政部2002 年11月14日颁布的 关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答 规定 在编制 本年合并利润表时 将成都托普长征网络有限责任公司公司年初至出售日止的相关收入 成本 利润纳入合并利润表 不调整合并资产负债表的年初数 成都托普长征网络有限责任公司的年 初资产总额 负债总额 分别占合并报表年初数的5.25% 2.48% 上年利润总额占合并报表上 年数的-2.87% 2 合营企业情况 无 五 会计报表主要项目注释 单位 人民币元 1 合并会计报表项目注释 注1 货币资金 项 目 年末数 年初数 现金 275,502.93 498,946.04 银行存款 814,139,224.81 723,859,688.04 其他货币资金 6,950,400.63 383,127,437.89 合 计 821,365,128.37 1,107,486,071.97 其他货币资金年末数比年初数减少 98% 系全部收回存放四川金融租赁股份有限公司的租 赁保证金 注 2 应收票据 类别 年末数 年初数 银行承兑汇票 903,550.00 1,442,310.00 商业承兑汇票 350,000.00 合 计 1,253,550.00 1,442,310.00 注 3 应收帐款 1 账龄分析 期末数 期初数 帐 龄 金额 比例 % 坏帐准备 金额 比例 % 坏帐准备 一年以内 171,255,697.56 83.29 8,593,460.32 129,635,246.21 65.10 6,408,181.46 000583 2002 年年度报告 56 一至二年 20,513,351.50 9.98 2,051,335.04 19,143,017.29 9.61 1,914,301.73 二至三年 2,941,833.47 1.42 441,275.02 12,990,198.47 6.52 1,948,529.77 三年以上 10,913,756.02 5.31 3,274,126.80 37,377,500.79 18.77 11,213,250.25 合 计 205,624,638.55 100.00 14,360,197.18 199,145,962.76 100.00 21,484,263.21 2 应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3 本项目前五名金额合计 51,242,352.04 元 占应收帐款总金额的 24.92% 注 4 其他应收款 (1) 账龄分析 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例 % 坏帐准备 金 额 比例 % 坏帐准备 一年以内 62,003,774.62 81.60 4,053,707.19 168,589,094.45 88.09 5,829,454.71 一至二年 6,162,378.16 8.21 973,545.90 8,191,221.17 4.28 819,122.12 二至三年 3,805,909.79 5.07 1,134,674.20 1,818,714.79 0.95 272,807.23 三年以上 3,843,922.23 5.12 2,441,574.79 12,790,742.05 6.68 5,790,183.65 合 计 75,815,984.80 100.00 8,603,502.08 191,389,772.46 100.00 12,711,567.71 (2)本项目年末数比年初数减少了 60.39% 主要是收回欠款 (3)其应收帐款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (4) 其应收帐款前五名金额合计 11,528,724.74 元 占其他应收款总金额的 15.21% 注 5 预付帐款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 260,147,844.83 94.58 95,631,667.40 91.71 一至二年 12,934,127.71 3.97 7,519,862.33 7.22 二至三年 4,348,663.42 1.33 1,119,142.85 1.07 三年以上 399,483.29 0.12 合 计 277,830,119.25 100.00 104,270,672.58 100.00 本项目年末余额比年初数增加 166.45% 主要原因是由于工程预付款增加 一年以上预付 帐款系分期供货尚未结算货款 2 预付帐款中无持有本公司 5%以上股份股东的欠款 3 前五名总金额 237,319,292.27 元 占预付帐款金额的 85.42% 注 6 应收补贴款 000583 2002 年年度报告 57 类 别 年末数 年初数 经济内容 应收出口退税 5,594,447.07 4,504,201.13 出口退税 合 计 5,594,447.07 4,504,201.13 注 7 存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 15,108,746.66 1,121,529.07 12,644,086.07 1,120,500.19 低值易耗品 39,316.25 库存商品 15,654,912.68 729,518.66 61,860,251.02 2,686,095.38 委托加工物资 40,000.00 28,584,798.33 7,633,673.42 在产品 86,740,377.18 1,131,244.33 62,809,552.61 1,411,330.62 发出商品 20,416,497.83 40,684,840.11 361,673.59 包装物 11,212.69 1,121.27 在途材料 72,035.06 合 计 138,011,063.29 2,983,413.33 206,655,563.20 13,213,273.20 本项目年末余额比年初数减少 33.22% 主要原因是由于库存商品 委托加工物资 发出商 品减少 存货跌价准备根据 2002 年 12 月 31 日存货中帐面成本低于可变现净值金额计提 存货可变 现净值的确定依据 根据单个存货期末市价并考虑扣减相关变现费用进行预计 注 8 长期投资 1 长期股权投资 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 长期股权投资 203,361,603.63 9,418,697.18 27,626,775.76 185,153,525.05 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 合计 204,173,833.63 9,418,697.18 27,626,775.76 185,965,755.05 其中 减值准备 长期股权投资 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 长期债权投资 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 1 股票投资 被投资单位名称 股票性质 股票数量 万元 投资金额 股权比例 成都托普科技股份有限公司 法人股 2,860.00 138,045,868.73 42.30% 合 计 2,860.00 138,045,868.73 2 其他股权投资 000583 2002 年年度报告 58 被投资单位名称 初始投资额 追加 投资 额 被投资单 位权益增 减 分得现 金红利 额 投 资 期 限 投资金额 占被投资单 位注册资本 % 成本法 成都长征-布里奇波特有 限公司 3,821,267.88 20 3,821,267.88 19.00 自贡长征机床有限责任 公司*1 950,000.00 950,000.00 3.40 成都炎黄在线网络有限 责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00 海口托普南方软件有限 公司 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 成都托普电子信息产业 有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3.50 权益法 深圳托普国威电子有限 公司 21,255,476.9 2 1,714,667. 69 22,970,144.61 24.00 合 计 34,526,744.8 0 1,714,667. 69 36,241,412.49 *1 2001 年4月自贡长征机床有限责任公司注册资本由500 万增加为2795 万元 本公司持股比例相应由 19%减为3.4% 3 减值准备 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 成都长征-布里奇波特有限公司 1,258,297.20 401,251.74 1,659,548.94 投资减值 自贡长征机床有限责任公司 279,028.01 279,028.01 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 4)股权投资差额 被投资单 位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年增加 本年摊销 本年减少 期末余额 形 成 原 因 成 都 托 普 长 征 网 络 有限公司 -1,169,922. 89 2001.8--201 0.8 -1,121,176. 09 -48,746.80 -1,072,429. 29 增 资 产 生 四 川 托 普 通 信 有 限 2,972,118.9 4 2001.8-201 0.8 2,848,280.6 4 297,211.92 2,551,068.7 2 增 资 000583 2002 年年度报告 59 责任公司 产 生 成 都 托 普 科 技 股 份 有限公司 29,593,670. 24 1998.1-200 8.1 17,756,202. 09 2,959,367.04 14,796,835. 05 增 资 产 生 四 川 托 普 电 脑 有 限 责任公司 2,354,147.1 0 1999.10-20 09.10 703,487.10 235,414.71 468,072.39 购 买 产 生 深 圳 托 普 国 威 电 子 有限公司 5,895,476.9 2 2001.6-201 1.6 -5,895,476 .92 -884,321.54 -5,011,155. 38 购 买 产 生 合 计 39,645,490. 31 20,186,793. 74 -5,895,476. 92 2,558,925.33 -1,072,429. 29 12,804,820. 78 2 长期债权投资 1 债券投资 债券名称 面值 购入金额 到期日 期初利息 本期利息 年末应收利息 电力债券 75,000.00 75,000.00 2,002.80 67,230.00 67,230.00 合 计 75,000.00 75,000.00 2,002.80 67,230.00 67,230.00 2 其他债权投资 借款单位名称 年末数 年初数 东方电气 集团 财务公司 500,000.00 500,000.00 深圳广源机床有限公司 100,000.00 100,000.00 四川机械进出口有限公司 20,000.00 20,000.00 自贡市新星企业经济服务中心 50,000.00 50,000.00 合 计 670,000.00 670,000.00 注 9 固定资产及累计折旧 1 原 值 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 103,531,798.17 88,561,775.00 192,093,573.17 机器设备 35,287,353.23 11,038,670.03 3,661,700.56 42,664,322.70 运输设备 433,838.30 794,082.74 15,394.78 1,212,526.26 其他设备 6,420,426.61 4,493,780.72 2,880,801.68 8,033,405.65 合 计 145,673,416.31 104,888,308.49 6,557,897.02 244,003,827.78 2 累计折旧 000583 2002 年年度报告 60 房屋建筑物 861,204.92 2,573,881.56 3,435,086.48 机器设备 4,831,255.11 3,476,583.30 586,429.68 7,721,408.73 运输设备 33,860.12 66,450.15 100,310.27 其他设备 3,333,274.85 2,079,683.07 1,128,539.59 4,284,418.33 合 计 9,059,595.00 8,196,598.08 1,714,969.27 15,541,223.81 3 固定资产净值 136,613,821.31 96,691,710.41 4,842,927.75 228,462,603.97 4 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 5,293,156.10 5,293,156.10 运输设备 其他设备 合 计 5,293,156.10 5,293,156.10 (5) 固定资产净额 131,320,665.21 96,691,710.41 4,842,927.75 223,169,447.87 *1 本期固定资产增加中含本年度在建工程转入数 95,892,538.97 元 *2 本期固定资产减少 4,842,927.75 元 原因是本年出售不需用固定资产 *3 固定资产—机器设备原值中 1467 万元的设备经营性租赁给自贡长征机床有限责任公司 *4 上述本年增加的房屋建筑物中有 88,561,775.00 元固定资产产权手续正在办理之中 注 10 在建工程 工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年转固 其他 年末数 进度 资金来源 沈阳信息 港工程 6,164,477.98 1,664,477.52 7,828,955.50 90 募集 西北软件 园工程(基 建)*1 213,000,000.00 71,601,172.08 122,169,035.70 88,561,775.00 105,208,432.78 90 募集.贷款 其 中 : 利 息资本化 914,478.64 6,146,991.24 7,061,469.88 东北软件 园工程 45,000,000.00 14,572,561.89 24,066,182.02 38,638,743.91 95 募集 托普数控 二期工程 2,876,500.34 4,777,030.93 7,330,763.97 322,767.30 95 募集 TOPM BUILDER 40,000,000.00 40,000,000.00 36,640,000.00 3,360,000.00 募集 网络的软 件支撑平 台及集成 框架项目 10,500,000.00 9,450,000.00 8,530,000.00 920,000.00 募集 成都高新 西区生产 基地 42,707,000.00 28,662,550.00 11,909,103.81 40,571,653.81 95 募集 委托集团 软件开发 项目 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.00 99 募集 000583 2002 年年度报告 61 潜入式操 作系统的 数字化产 品应用 29,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 70 募集 西部软件 园二期及 国家软件 产业基地 320,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 15 自筹 合 计 202,327,262.29 234,585,829.98 141,062,538.97 4,280,000.00 291,570,553.30 本年在建工程转固 95,892,538.97 元 转入无形资产 45,170,000.00 元 *1 西北软件园工程本年利息资本化金额 6,146,991.24 元 资本化率 6.6 累计利息资本化金额 为 7,061,469.88 元 完工进度 95% 注 11 无形资产 种类 取得方 式 原值 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 额 年末数 剩 余 摊 销 期 限 分布式对象代理框架 系统*1 委托开 发 8,530,000.00 8,530,000.0 0 497,583.33 497,583.33 8,032,416.67 9.42 数控仿形系统技术 购买 12,500,000.00 11,145,833. 32 1,250,000.0 4 2,604,166.7 2 9,895,833.28 7.92 PDA 产品技术 购买 9,140,000.00 8,149,833.2 9 914,000.04 1,904,166.7 5 7,235,833.25 7.92 领域应用软件集成框 架 购买 20,000,000.00 17,999,999. 96 2,000,000.0 4 4,000,000.0 8 15,999,999.9 2 7.92 智能高频电源 购买 24,490,600.00 19,388,400.0 0 1,836,793.3 2 6,938,993.3 2 17,551,606.6 8 7.00 技术成果磁卡自动系 统 购买 18,396,400.00 14,563,825. 00 1,379,728.3 2 5,212,303.3 2 13,184,096.6 8 7.00 M++BUILDRE*2 委托开 发 36,640,000.00 36,640,000. 00 890,555.54 890,555.54 35,749,444.4 6 23.3 3 TOPA 办公自动化系统 购买 10,495,700.00 8,309,095.7 6 1,049,570.0 4 3,236,174.2 8 7,259,525.72 6.92 托 普 万 向 接 口 (TPMI)V1.0 购买 35,450,000.00 32,889,722. 29 2,363,333.2 8 4,923,610.9 9 30,526,389.0 1 12.9 2 合 计 175,642,700.0 0 112,446,709.6 2 45,170,000. 00 12,181,563. 95 30,207,554. 33 145,435,145. 67 注 2000 年 6 月本公司与四川托普科技发展公司签定委托开发协议 委托四川托普科技发展 公司对 基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目 的分布式对象代理框架系统的核心技术 进行开发 协议约定总开发费用为 1050 万元 2000 年 11 月本公司与托普集团科技发展有限责任 公司签订委托开发协议 委托托普集团科技发展有限责任公司对 基于网络的软件支撑平台与集 成框架开发项目 的软件集成框架的关键技术“M++ BUILDER”进行开发 协议约定开发费用 4000 万元 上述两项工程均已完工 根据北京中企华资产评估有限责任公司采用收益现值法对上述两 项委托开发项目评估后出具的 专有技术评估报告 (中企华评报字[2001]第 133 号) 基于网络 的软件支撑平台与集成框架开发项目 评估值为 853 万元 “M++ BUILDER”评估值为 3664 万元 000583 2002 年年度报告 62 本公司按实际支付结算价款转入无形资产 上述两项目专有技术产权手续正在办理之中 注 12 短期借款 借款类别 年末数 年初数 备注 担保借款 324,497,300.00 262,773,600.00 合 计 324,497,300.00 262,773,600.00 注 13 应付帐款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 150,123,104.77 86.90 168,060,783.24 85.68 一至二年 5,739,452.29 3.32 16,938,867.82 8.64 二至三年 13,142,625.59 7.61 9,896,010.52 5.05 三年以上 3,748,641.93 2.17 1,250,712.19 0.63 合 计 172,753,824.58 100.00 196,146,373.77 100.00 应付帐款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 应付帐款年末余额前五名合计 51,221,508.99 元 占总额的 29.65% 注 14 预收帐款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 41,473,212.98 71.57 27,424,662.33 45.81 一至二年 3,114,580.27 5.37 16,827,502.64 28.11 二至三年 9,540,593.69 16.46 11,289,387.52 18.86 三年以上 3,827,680.62 6.60 4,323,950.00 7.22 合 计 57,956,067.56 100.00 59,865,502.49 100.00 预收货款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 本项目中一年以上未转销部分为尚未完成工程预收款 注 15 应付股利 类别 年末数 年初数 法人股利 2,240.10 5,312,431.32 个人股利 540.02 5,506,240.10 000583 2002 年年度报告 63 合计 2,780.12 10,818,671.42 年末数比年初数减少了 99.97% 主要是上年应付股利本年已支付所致 注 16 未交税金 项 目 税率 期末数 期初数 增 值 税 17% 2,514,942.53 -2,513,023.58 营 业 税 5% 683,706.75 304,771.91 所 得 税 15% 1,858,040.91 473,602.64 城 建 税 5% 798,583.90 517,357.30 房 产 税 5,049.10 个人所得税 1,308,366.05 代扣代缴税金 32,150.95 合 计 5,887,425.04 96,123.42 本项目年末数比年初数增加 60.25 倍 主要是由于本期所得税和增值税增加所致 注 17 其他应付款 年末数 年初数 帐 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 5,262,877.25 13.25 46,936,928.09 54.62 一至二年 28,091,219.93 70.72 34,498,670.56 40.14 二至三年 3,494,915.52 8.80 3,351,606.21 3.90 三年以上 2,871,365.84 7.23 1,151,705.53 1.34 合 计 39,720,378.54 100.00 85,938,910.39 100.00 本项目年末数比年初数减少了 53.78% 主要是由于往来款项减少所致 其他应付款中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 注 18 预计负债 费用类别 年末数 年初数 结余原因 产品质量保证金 2,883,015.00 1,537,922.05 预计质量保证费用 工程维护费 384,840.91 合 计 3,267,855.91 1,537,922.05 本项目年末数比年初数增加了 112.49% 主要是质量保证金增加所致 注 19 一年内到期的长期负债 借款类别 年末数 年初数 000583 2002 年年度报告 64 信用贷款 30,000,000.00 保证贷款 13,350,000.00 合 计 30,000,000.00 13,350,000.00 本项目年末比年初增加 124.72% 系原一年内到期的信用贷款增加所致 注 20 长期借款 借款类别 年末数 年初数 备注 保证借款 115,612,609.20 106,484,932.52 合 计 115,612,609.20 106,484,932.52 保证借款中 中行自贡分行外币借款系西班牙比赛塔借款 本金为 371,511,581.00 西班牙比 赛塔 按年末市场汇率 1:0.044 折合人民币 16,346,509.56 元 担保人是四川机械设备进出口公司 及自贡高压容器厂 注 21 长期应付款 项目 年末数 年初数 备注 自贡市国资局 110,908,571.04 110,908,571.04 借款 合 计 110,908,571.04 110,908,571.04 该项目为 1998 年根据本公司第一大股东--四川托普科技发展公司与自贡市国有资产管理局 签定的 国家股股权转让补充协议 自贡市国有资产管理局将四川托普科技发展公司支付的购 买本公司国家股转让款 88,658,571.04 元借给本公司使用 借款期限为 6 年 其余 22,250,000.00 元为自贡市国有资产管理局借给原长征机床股份有限公司的借款 注 22 股本 本次变动增减 + - * 项 目 年初数 配 股 送 股 公积金转股 其他 小 计 年末数 一 尚未流通股 份 1.发起人股份 其中:国家拥有股 000583 2002 年年度报告 65 份 境内法人拥有股 份 外资法人拥有股 份 其 他 2.募集法人股 53,124,313.20 47,811,880.80 47,811,880.80 100,936,194.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合 计 53,124,313.20 47,811,880.80 47,811,880.80 100,936,194.00 二 已流通股份 1.境内上市的人 民币普通股 68,800,000.00 61,920,000.00 61,920,000.00 130,720,000.00 2.境内上市的外 资股 3.境外上市的外 资股 4.其他 已流通股份合计 68,800,000.00 61,920,000.00 61,920,000.00 130,720,000.00 三 股份总额 121,924,313.20 109,731,880.80 109,731,880.80 231,656,194.00 本期股本增加 109,731,880.80 元 是由于资本公积转增股本所致 注 23 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 923,146,421.13 109,731,880.80 813,414,540.33 股权投资准备 22,093,400.81 22,093,400.81 关联交易价差 351,200.00 13,544,117.29 13,895,317.29 其他资本公积转入 44,500,928.08 44,500,928.08 其他 489,317.86 489,317.86 合 计 990,581,267.88 13,544,117.29 109,731,880.80 894,393,504.37 *1 本期资本公积减少 109,731,880.80 元 是由于资本公积转增股本所致 000583 2002 年年度报告 66 *2 本期资本公积增加 13,544,117.29元 是由于关联交易价差增加所致 注 24 盈余公积金 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 44,011,064.89 6,070,802.24 50,081,867.13 法定公益金 21,154,759.28 3,035,401,12 24,190,160.40 任意盈余公积 8,128,321.81 8,128,321.81 合 计 73,294,145.98 9,106,203.36 82,400,349.34 注 25 未分配利润 项目 金额 一 净利润 50,978,714.51 加 年初未分配利润 137,660,259.36 二 可供分配的利润 188,638,973.87 减 提取法定盈余公积 6,070,802.24 提取法定公益金 3,035,401.12 三 可供股东分配的利润 179,532,770.51 四 年末未分配利润 179,532,770.51 注 26 主营业务收入 项目 主营业务收入 主营业务成本 电脑 网络集成 计算机软件 247,560,201.24 175,786,490.01 计算机配件 贸易收入 314,284,766.34 299,617,018.41 通讯产品及其他收入 62,205,992.45 55,546,778.42 机床收入 53,405,847.67 50,778,276.11 合 计 677,456,807.70 581,728,562.95 前五名客户销售收入合计为 120,362,033.12 元 占公司全部销售收入 17.77% 注 27 主营业务税金及附加 项 目 税率 金 额 营业税 5% 539,952.33 城 建 税 7% 1,791,178.26 000583 2002 年年度报告 67 教育费附加 3% 743,258.09 交通费附加 4% 119,232.49 合 计 3,193,621.17 注 28 其他业务利润 种 类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 租赁收入 1,700,989.58 2,179,395.74 -478,406.16 材料销售收入 980,854.92 1,036,974.94 -56,120.02 技术服务费收入 131,623.13 3,668.19 127,954.94 外协加工 4,682,383.54 4,543,634.65 138,748.89 其他 24,272,329.61 20,067,166.76 4,205,162.85 合 计 31,768,180.78 27,830,840.28 3,937,340.50 本项目本年度发生额比上年度增加了 12.37 倍 主要是由于收取担保佣金所致 注 29 管理费用 本年度发生额比上年度减少 56.88% 主要是由于本年度减少坏帐准备和存货跌价准备所致 注 30 财务费用 类 别 本年发生数 上年同期数 利息支出 25,798,359.52 14,780,926.07 减 利息收入 29,641,802.05 25,159,075.40 汇兑损失 2,606,712.46 减 汇兑收益 164,000.12 964,134.86 其他 513,826.27 537,843.71 合 计 -886,903.92 -10,804,440.48 财务费用本年度发生额比上年增加 9,917,536.56 元 其原因是由于本年利息支出增加 11,017,433.45 元 注 31 投资收益 项目 本年累计数 上年累计数 股票投资收益 260,000.00 债券投资收益 59,000.00 处置股权收益 7,570,089.53 年末调整的被投资公司所有权益净增减的金额 8,507,022.41 16,167,450.17 000583 2002 年年度报告 68 股权投资差额转销 -2,558,925.33 -3,300,814.98 投资减值准备 -680,279.75 -325,049.41 合 计 5,586,817.33 20,111,675.31 本年投资收益比上年减少 14,524,857.98 元 减少比例为 72.22% 其原因是由于股权转让 收益减少和被投资单位收益减少 注 32 补贴收入 类 别 本年发生数 上年同期数 增值税退税*1 2,755,629.60 7,308,298.41 财政扶持款(企业挖潜改造资金)*2 3,092,241.00 23,080,465.36 出口贴息及奖励 217,141.00 19,093.06 合 计 6,065,011.60 30,407,856.83 本年补贴收入比上年减少 24,342,845.23 元 减少比例为 80.05% 其原因是由于挖潜技改补 贴和增值税退税额较上年减少 *1 增值税退税即根据国务院 2000 18 号文以及财政部 国家税务总局 海关总署 关 于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠政策问题的通知 财税[2000]25 号 的优 惠政策对销售本公司自行开发生产的软件产品按17% 的法定税率征收增值税 对实际税负超过 3% 的部分即征即退 该项退税用于研究开发软件产品和扩大再生产 *2 财政扶持款系根据成都市金牛区财政局 关于确定 1999 年部份区属企业财政扶持政策的 通知 金财发 1999 第 22 号 本公司于 2002 年 1 月 15 日实际收到该财政扶持款 注 33 营业外收入 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 8,304,455.17 罚款净收入 9,984.40 110.00 违约赔款 233,889.00 其他 31,936.35 17,688.02 合 计 275,809.75 8,322,253.19 000583 2002 年年度报告 69 本年营业外收入较上年减少 8,046,443.44 元 减少比例 96.69% 其原因是处理固定资产净收 益减少 注 34 营业外支出 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 64,927.86 493.61 罚款支出 6,281.24 4,331.00 捐赠支出 375,380.94 2,931,024.59 主副食调控基金 700,297.89 675,110.19 其他 46,944.49 合 计 1,193,832.42 3,610,959.39 本年营业外支出较上年减少 2,417,126.97 元 减少比例 66.94% 其原因是捐赠支出减少 注 35 支付的与其他经营活动有关的现金 项目 金额 差旅费 办公费等 5,173,871.35 运费装卸费等 7,661,933.09 业务 广告及咨询费 4,408,041.48 通信费及物业管理费 3,458,492.47 其他 13,758,970.84 合 计 34,461,309.23 2 母公司主要报表项目附注 1 应收帐款 年末数 元 年初数 元 帐 龄 金额 比例 % 坏帐准备 金额 比例 % 坏帐准备 一年以内 12,020,607.43 42.67 601,030.37 30,086,682.01 34.24 1,504,334.09 一至二年 5,471,076.77 19.42 547,107.68 9,641,813.29 10.98 964,181.33 二至三年 1,390,929.03 4.94 208,639.35 11,559,267.24 13.16 1,733,890.08 三年以上 9,288,195.53 32.97 2,786,458.66 36,557,147.13 41.62 10,967,144.15 合 计 28,170,808.76 100.00 4,143,236.06 87,844,909.67 100.00 15,169,549.65 000583 2002 年年度报告 70 本项目年末数比年初数减少了 67.93% 主要是收回销售欠款 2 其他应收款 年末数 元 年初数 元 帐 龄 金 额 比例 % 坏帐准备 金 额 比例 % 坏帐准备 一年以内 355,526,302.20 96.98 18,840,451.45 204,308,548.43 90.42 7,615,427.42 一至二年 4,206,090.22 1.15 777,917.10 7,106,245.78 3.14 710,624.58 二至三年 3,697,299.93 1.01 1,118,382.72 1,768,009.79 0.78 265,201.48 三年以上 3,130,405.54 0.86 2,227,519.79 12,790,742.05 5.66 5,790,183.65 合 计 366,560,097.89 100.00 22,964,271.06 225,973,546.05 100.00 14,381,437.13 本项目年末数比年初数增加了 62.21% 主要是内部单位往来款增加 大额应收款项性质和内容 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 成都托普数控有限责任公司 143,589,480.55 一年以内 往来款 托普西北软件园(咸阳)有限公司 91,433,733.80 一年以内 往来款 四川托普通信有限责任公司 38,890,627.04 一年以内 往来款 托普东北软件园有限公司 20,932,669.17 一年以内 往来款 成都托普国际贸易有限公司 18,080,380.90 一年以内 往来款 合 计 312,926,891.46 3 长期投资 项目 年初数 元 本年增加 元 本年减少 元 年末数 元 长期股权投资 586,647,118.63 33,421,130.32 139,425,040.12 480,643,208.83 长期债权投资 812,230.00 812,230.00 小计 587,459,348.63 33,421,130.32 139,425,040.12 481,455,438.83 减值准备 长期股权投资 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 长期债权投资 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 000583 2002 年年度报告 71 1 长期股权投资 a 股票投资 被投资单位名称 股票性质 股票数量 万元 投资金额 股权比例 备注 成都托普科技股份有限公司 法人股 2,730.00 133,581,848.57 40.38% 合 计 2,730.00 133,581,848.57 b 其他股权投资 被投资单位名称 初始投资金额 追加投资额 被投资单位权 益增减 分得 现金 红利 额 投资期 限 投资金额 元 占被投资 单位注册 资本 % 成本法 成都长征-布里奇波特有限公司 3,821,267.88 20 3,821,267.88 19.00 自贡长征机床有限责任公司 950,000.00 950,000.00 3.40 成都炎黄在线网络有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 10.00 海口托普南方软件有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 成都托普电子信息产业有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3.50 权益法 四川托普通信有限责任公司 4,500,000.00 26,460,000.0052,243,652..93 83,203,652.93 72.00 深圳托普国威电子有限公司 21,255,476..92 1,714,667.69 22,970,144.61 24.00 四川托普电脑有限责任公司 700,000.00 28,500,000.0029,244,316..29 58,444,316.29 82.00 成都托普国际贸易有限责任公司 8,000,000.00 7,800,000.00 8,078,240..30 23,878,240.30 72.50 成都托普数控有限责任公司 10,000,000.00 1,586,345..50 11,586,345.50 72.46 云南托普软件有限责任公司 9,570,000.00 -1,167,787.81 8,402,212.19 79.95 北京托普高科软件有限公司 15,560,000.00 -3,291,471.68 12,268,528.32 70.00 托普西北软件园(咸阳)有限公司 45,000,000.00 2,576,806.22 47,576,806.22 90.00 托普东北软件园(鞍山)有限公司 45,000,000.00 1,457,449.25 46,457,449.25 90.00 成都托普软件技术开发有限公司 7,000,000.00 1,136,152.94 8,136,152.94 70.00 合 计 179,856,744.80 62,760,000.00 93,578,371.63 336,195,116.43 c 减值准备 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 成都长征-布里奇波特有限公司 1,258,297.20 401,251.74 1,659,548.94 000583 2002 年年度报告 72 自贡长征机床有限责任公司 279,028.01 279,028.01 合 计 1,258,297.20 680,279.75 1,938,576.95 d 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 年初余额 本年增加 本年摊销 本年减少 期末余额 形成原因 成都托普长征网络有限公司 -1,169,922.89 2001.8--2010.8 -1,121,176.09 -48,746.80 -1,072,429.29 增资产生 四川托普通信有限责任公司 2,972,118.94 2001.8-2010.8 2,848,280.64 297,211.92 2,551,068.72 增资产生 成都托普科技股份有限公司 29,593,670.24 1998.1-2008.1 17,756,202.09 2,959,367.04 14,796,835.05 增资产生 四川托普电脑有限责任公司 2,354,147.10 1999.10-2009.10 703,487.10 235,414.71 468,072.39 购买产生 深圳托普国威电子有限公司 5,895,476.92 2001.6-2011.6 -5,895,476.92 -884,321.54 -5,011,155.38 购买产生 合 计 39,645,490.31 20,186,793.74 -5,895,476.92 2,558,925.33 -1,072,429.29 12,804,820.78 2 长期债权投资 a 债券投资 债券名称 面值 年利率 购入金额 到期日 期初利息 本期利息 年末应收利息 电力债券 75,000.00 75,000.00 2002.8 67,230.00 67,230.00 合 计 75,000.00 75,000.00 67,230.00 67,230.00 b 其他债权投资 借款单位名称 年末数 本年增加 本年减少 年初数 东方电气 集团 财务公司 500,000.00 500,000.00 深圳广源机床有限公司 100,000.00 100,000.00 四川机械进出口有限公司 20,000.00 20,000.00 自贡市新星企业经济服务中心 50,000.00 50,000.00 合 计 670,000.00 670,000.00 4 主营业务收入 项目 主营业务收入 主营业务成本 电脑 网络集成 计算机软件 31,338,117.99 15,729,027.20 计算机配件 贸易收入 715,623.91 801,557.86 000583 2002 年年度报告 73 通讯产品及其他收入 145,299.15 145,299.15 机床收入 27,189,508.95 29,909,144.38 合 计 59,388,550.00 46,585,028.59 5 投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 债券投资收益 59,000.00 处置股权收益 2,570,089.53 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 32,329,803.97 41,893,612.95 股权投资差额转销 -2,558,925.33 -3,300,814.98 投资减值准备 -680,279.75 -325,049.41 合 计 29,149,598.89 40,837,838.09 六 主营业务收入按行业类别披露如下 1 合并数 业务收入 业务成本 业务毛利 行业或类别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电脑 网络集成 计算机软件 247,560,201.24 213,079,497.433 175,786,490.01 140,041,825.001 71,773,711.23 73,037,672.43 计算机配件 贸 易收入 314,284,766.34 439,105,825.19 299,617,018.41 407,751,611.37 14,667,747.93 31,354,213.82 通讯产品及其他 收入 62,205,992.45 33,684,586.15 55,546,778.42 25,853,803.37 6,659,214.03 7,830,782.78 机床收入 53,405,847.67 25,129,171.22 50,778,276.11 19,677,361.03 2,627,571.56 5,451,810.19 合 计 677,456,807.70 710,999,079.99 581,728,562.95 593,324,600.771 95,728,244.75 117,674,479.22 2 母公司数 业务收入 业务成本 业务毛利 行业或类别 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 电脑 网络集成 计算机软件 32,053,741.90 82,015,328.16 16,530,585.06 43,612,254.99 15,523,156.84 38,403,073.17 机床收入 27,334,808.10 3,141,495.48 30,054,443.53 3,110,382.74 -2,719,635.43 31,112.74 合 计 59,388,550.00 85,156,823.64 46,585,028.59 46,722,637.73 12,803,521.41 38,434,185.91 000583 2002 年年度报告 74 七 关联方关系及关联交易 1 关联企业 1 存在控制关系的关联方 单位名称 注册地 主营业务范围 与本企业 关系 经济性质 及类型 法人代 表 四川托普科技发展 公司 成都市 计算机及通讯技术 电脑网络工 程等 第一大股 东 民营企业 宋如华 四川托普电脑有限 责任公司 成都市 计算机通信器材 通信及计算机 工程 子公司 有限责任 袁科 四川托普通信有限 责任公司 雅安市 计算机网络 软件通信及服务等 子公司 有限责任 楼英 成都托普国际贸易 有限责任公司 成都市 计算机网络 软件通信及服务等 子公司 有限责任 胡洪 成都托普数控有限 责任公司 成都市 计算机软硬件及数控系统的开 发生产销售等 子公司 有限责任 陈春 云南托普软件有限 公司 昆明市 计算机软 硬件开发销售 网络 系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 李东 北京托普高科软件 有限责任公司 北京市 法律 法规禁止的 不得经营 应经审批的 未获审批前不得经 营 子公司 有限责任 王华昆 托普西北软件园 咸 阳 有限公司 咸阳市 计算机软硬件开发 网络系统集 成 计算机及外设产品 网络产 品 应用电子技术产品 金属加 工机械的开发 研制 销售 以 上不含国家专项审批 子公司 有限责任 向波 托普东北软件园 鞍 山 有限公司 鞍山市 计算机软硬件开发 网络系统集 成 计算机及外设产品 网络产 品 通讯 不含移动电话 电子 产品 机电产品 不含小汽车 开发 研制及销售 技术转让咨 询服务 子公司 有限责任 王华昆 成都托普软件技术 开发有限公司 成都市 计算机软硬件开发 网络集成 计算机及外设产品 网络产品 应用电子技术产品的开发 研 制 销售 子公司 有限责任 张帆 沈阳托普软件有限 公司 沈阳市 计算机软 硬件开发销售 网络 系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 王华昆 鞍山托普软件有限 公司 鞍山市 计算机软 硬件开发销售 网络 系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 王华昆 000583 2002 年年度报告 75 西安托普软件有限 责任公司 西安市 计算机软硬件及网络产品 通讯 产品 国家专项审批除外 应 用电子技术产品 金属加工机械 的开发 研制 销售及工程安装 服务 计算机网络技术 应用电 子技术的开发 咨询服务 以上 不含国家专项审批 子公司 有限责任 冯骏 陕西托普软件有限 责任公司 咸阳市 计算机软 硬件开发销售 网络 系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 龙继刚 新疆托普软件有限 责任公司 乌市 计算机软 硬件开发销售 网络 系统集成 计算机及网络设备等 子公司 有限责任 冯骏 2 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 四川托普科技发展公司 94,460,000.00 94,460,000.00 四川托普电脑有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 四川托普通信有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都托普国际贸易有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都托普数控有限责任公司 13,800,000.00 13,800,000.00 云南托普软件有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 北京托普高科软件有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 托普西北软件园 咸阳 有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 托普东北软件园 鞍山 有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 成都托普软件技术开发有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 沈阳托普软件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 鞍山托普软件有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 西安托普软件有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 陕西托普软件有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 新疆托普软件有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份及变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例 (%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 (%) 四 川 托 普 科 技 发 展公司 42,624,313.00 34.96 38,361,881.70 80,986,194.70 34.96 四 川 托 普 电 脑 有 限责任公司 16,400,000.00 82.00 16,400,000.00 82.00 四 川 托 普 通 信 有 限责任公司 14,400,000.00 72.00 14,400,000.00 72.00 成 都 托 普 国 际 贸 14,500,000.00 72.50 14,500,500.00 72.50 000583 2002 年年度报告 76 易有限责任公司 成 都 托 普 数 控 有 限责任公司 9,999,480.00 72.46 9,999,480.00 72.46 云 南 托 普 软 件 有 限公司 9,570,000.00 79.75 9,570,000.00 79.75 北 京 托 普 高 科 软 件有限责任公司 15,560,000,.00 77.80 15,560,000,.00 77.80 托 普 西 北 软 件 园 咸阳 有限公司 45,000,000.00 90.00 45,000,000.00 90.00 托 普 东 北 软 件 园 鞍山 有限公司 45,000,000.00 90.00 45,000,000.00 90.00 成 都 托 普 软 件 技 术开发有限公司 7,000,000.00 70.00 7,000,000.00 70.00 沈 阳 托 普 软 件 有 限公司 14,500,000.00 72.50 14,500,000.00 72.50 鞍 山 托 普 软 件 有 限公司 3,500,000.00 70.00 3,500,000.00 70.00 西 安 托 普 软 件 有 限责任公司 15,500,000.00 77.50 15,500,000.00 77.50 陕 西 托 普 软 件 有 限责任公司 3,500,000.00 70.00 3,500,000.00 70.00 新 疆 托 普 软 件 有 限责任公司 9,200,000.00 92.00 9,200,000.00 92.00 (2)不存在控制关系的关联企业 单位名称 与本公司关系 成都托普科技股份有限公司 本公司为其第一大股东 托普集团科技发展有限责任公司 与本公司同一母公司 四川金融租赁股份有限公司 与本公司同一母公司 北京迈托普科技发展有限公司 与本公司拥有同一关键管理人员 北京迈托普技术开发有限公司 为北京迈托普科技发展有限公司控制 自贡长征机床有限责任公司 与本公司拥有同一关键管理人员 四川托普集团自贡高新技术有限公司 与本公司母公司同一法定代表人 四川华普软件发展有限责任公司 与本公司母公司同一法定代表人 浙江普华科技发展有限公司 与本公司母公司同一法定代表人 常州东普科技发展有限公司 与本公司母公司同一法定代表人 威海托普资讯有限公司 与本公司拥有同一关键管理人员 深圳托普国威电子有限责任公司 联营企业 2 关联交易 (3) 向关联方销售货物情况 关联方名称 2002 年度 2001 年度 000583 2002 年年度报告 77 销货金额 占销售额比 例(%) 销货金额 占销售额比 例(%) 托普集团科技发展有限公司 2,125,635.21 0.31 9,946,973.74 1.40 自贡长征机床有限责任公司 31,705,223.80 4.68 9,708,316.60 1.37 成都托普科技股份有限公司 434,081.63 0.06 8,050,835.10 1.13 四川托普科技发展公司 142,188.93 0.02 四川金融租赁股份有限公司 391,066.53 0.06 北京迈托普科技发展有限公司 21,660,595.64 3.20 关联交易价格确定 本公司关联交易中货物销售价格为市场价 2002 年 6 月 20 日 本公司与自贡长征机床有限责任公司 以下简称 自贡机床公司 签 定了资产转让协议 本公司将委托自贡机床公司加工的机床产品 以 2977.13 万元的价格全部转 让给自贡机床公司 本公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了 关于出售资产的议案 截止 2002 年 12 月 31 日已收回该销售货款 (4) 向关联方购进货物情况 2002 年度 2001 年度 关联方名称 购货金额 占购货额比 例% 购货金额 占购货额比 例% 深圳托普国威电子有限责任公司 18,674,566.49 3.21 26,931,717.68 4.06 托普集团科技发展有限责任公司 4,377,893.50 0.66 自贡长征机床有限责任公司 10,265,572.11 1.55 成都托普科技股份有限公司 1,511,848.76 0.26 300,455.82 北京迈托普科技发展有限公司 3,094,059.19 0.53 (3)向关联方购入固定资产 关联方名称 交易内容 金 额 定价依据 托普集团科技发展有限责任公司 机器设备 411,441.17 协议价 成都托普长征网络有限责任公司 机器设备 619,340.71 协议价 (4)向关联方出售固定资产 关联方名称 交易内容 金 额 定价依据 000583 2002 年年度报告 78 威海托普资讯有限公司 机器设备 851,648.26 协议价 北京迈托普科技发展有限公司 办公设备 241,395.84 协议价 四川托普科技发展公司 办公设备 219,093.97 协议价 (5)委托开发产品 关联方名称 交易内容 金 额 定价依据 托普集团科技发展有限责任公司 软件集成框架的关键技术 M++ BUILDER *1 3,664,000.00 评估价 托普集团科技发展有限责任公司 分布式对象代理框架系统核心技术*2 8,530,000.00 评估价 托普集团科技发展有限责任公司 委托开发操作系统*3 2,900,000.00 协议预算 北京迈托普科技发展有限公司 移动信息终端产品和增值服务应用产 品*4 2,200,000.00 协议预算 *1 2000 年月 11 月本公司与托普集团科技发展有限责任公司签订委托开发协议 委托托普 集团科技发展有限责任公司对 基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目 的软件集成框架 的关键技术 M++ BUILDER 进行开发 协议约定开发费用 4000 万元 工程已完工 本公司依北 京中企华资产评估有限责任公司出具的 专有技术评估报告 (中企华评报字[2001]第 133 号)评 估确认价值实际支付结算价款 3664 万元 *2 2000 年 6 月本公司与四川托普科技发展公司签定委托开发协议 委托四川托普科技发 展公司对 基于网络的软件支撑平台与集成框架开发项目 的分布式对象代理框架系统的核心技 术进行开发 协议约定总开发费用为 1050 万元 工程已完工 本公司依北京中企华资产评估有 限责任公司出具的 专有技术评估报告 (中企华评报字[2001]第 133 号)评估确认价值实际支付 结算价款 853 万元 *3 2001 年 2 月本公司与托普集团科技发展有限责任公司签定委托开发协议,本公司委托托 普集团科技发展有限责任公司开发实时多任务核心程序 应用程序接口 WWW 浏览器 电子邮件 等软件 协议约定总开发费用为 2900 万元 2001 年公司支付金额为 2900 万元 该委托开发项目 仍在实施中 *4 2002 年 2 月本公司与北京迈托普科技发展有限公司签定委托开发协议 委托北京迈托 普科技发展有限公司对 嵌入式操作系统的数字化产品应用项目 的移动信息终端产品和增值服 务应用产品进行开发 协议约定总开发费用为 2900 万元 累计已支付 2200 万元 该委托开发项 目仍在进行中 000583 2002 年年度报告 79 7 向关联方收取利息 根据本公司与浙江普华科技发展有限公司 四川华普软件发展有限公司签定的资金使用合 同 两公司使用本公司及下属子公司的资金按月末平均占用额及相当于银行同期贷款的利率计算 收取资金使用费 本年度共计收取利息 20 万元 8 财产租赁 本公司与自贡长征机床有限责任公司 2002 年 1 月签定财产租赁合同 根据双方协议 本公 司将 1,467 万固定资产租赁给自贡长征机床有限责任公司作为生产加工机床之用 租赁期限为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日 本年度共收取租赁费 148 万元 9 关联方服务协议 1999 年 1 月本公司及下属子公司与托普集团科技发展有限责任公司签订了服务协议 就本 公司及下属子公司租赁托普集团科技发展有限责任公司房屋 设备 使用车辆及委托四川托普科 技发展有限责任公司代支水 电 气 通讯费 工资 代购办公用品(含固定资产)提供文印报务 等达成协议:双方约定除房租 设备租赁费 车辆使用费按双方商定的价格据实支付外,水 电 气 通讯费 工资 代购办公用品均按实列支 本公司及下属子公司每月向托普集团科技发展有 限责任公司预付上述款项 年底按实际发生额统一结算 该协议有效期为三年 本年托普集团科 技发展有限责任公司为本公司及下属子公司提供上述服务 金额为 2,085,660.52 元 10 向关联方出售股权 2002 年4 月6 日 本公司与托普集团科技发展有限责任公司 以下简称 集团公司 签定了股权转让协议 本公司将持有的成都托普长征网络有限责任公司72%的股权1440 万股 以每股5.13 元的价格 共计7387.2778 万元转让给集团公司 该项交易已经获得2002 年3 月 28 日本公司召开的第六届董事会第九次会议同意并经2001年度股东大会审议通过 本次交易的 价格是以经四川君和会计师事务所审计的会计报表为参考确定 截止2001年末 成都托普长征 网络有限责任公司的净资产为10,264.27万元 每股净资产为5.13 元 2002 年12 月26 日本公司将持有海口托普移动通信有限公司60%的股权1800万股 以 每股1.00 元的价格 共计1800万元转让给北京迈托普技术开发有限公司 协议规定至股权转让 协议生效之日起10 天内 北京迈托普技术开发有限公司向本公司支付转让金额1080 万元 余 下款项在6个月内由北京迈托普技术开发有限公司分期向本公司支付 2002年12月26日公司第六 届董事会第十四次会议审议通过该股权转让协议 该项交易的价格以四川君和会计师事务所出 具的君和审字 2002 第2071 号审计报告确定的截止2002 年6 月30日海口托普移动通信有限 公司净资产29,739,653.46 元为参考 经双方协商确定 经海口托普移动通信有限公司2002 年 000583 2002 年年度报告 80 12 月16 日临时股东会审议 除本公司以外的其余股东放弃优先购买股权的权力 截止2002年 12月31日本公司已收到股权转让款1080万元 2003年1月收到余款720万元 (11)向关联方转让债权 2002 年 6 月 20 日 本公司与自贡机床公司签定资产转让协议 根据协议 为解决遗留问题 本公司将与机床产品有关的应收帐款 37,382,512.40 元 全部转让给自贡机床公司 该项交易已 经获得 2002 年 6 月 25 日本公司召开的第六届董事会第十一次会议通过并经 2002 年第二次临时 股东大会审议批准 截止 2002 年 12 月 31 日本公司已收到债权转让款 (12)向关联方取得再担保 2002 年 1 月 1 日本公司和托普集团科技发展有限责任公司签定 再保证协议 托普集团科 技发展有限责任公司对本公司或有发生的在各地教育委员会及中小学的买方信贷提供的保证行 为中产生的损失提供再保证 保证方式为连带责任保证 在发生损失时给予全部赔偿 本公司向 托普集团科技发展有限责任公司支付单笔保证金的千分之三的保证费 3 关联方应收应付款项余额 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 应收帐款 北京迈托普科技发展有限公司 6200.00 四川金融租赁股份有限公司 71,700.00 威海托普资讯有限公司 545,533.09 浙江普华科技有限责任公司 67,706.00 其他应收款 四川托普科技发展公司 2,727,848.65 四川华普软件科技有限责任公司 1,004,707.10 30,790,425.53 四川托普集团自贡高新技术有限责任公司 67,010.00 14,441,860.00 威海托普资讯有限责任公司 5,901,434.61 339,996.47 自贡长征机床有限责任公司 1,944,171.78 26,035,467.30 成都托普科技股份有限公司 4,091,556.13 浙江普华科技有限责任公司 23,920,000.00 北京迈托普科技发展有限公司 7,640,332.69 四川金融租赁股份有限公司 353,285.77 其他应付款 托普集团科技发展有限责任公司 2,057,415.31 2,475,631.34 000583 2002 年年度报告 81 四川托普科技发展公司 533,311.70 成都托普科技股份有限公司 15,064.39 浙江普华科技有限责任公司 79,195.33 常州东普科技发展有限公司 2,000.00 预付帐款 深圳托普国威电子有限公司 28,759,867.28 应付帐款 托普集团科技发展有限责任公司 1,451,705.08 八 承诺事项 本公司及子公司四川托普电脑有限责任公司向京华山一企业融资有限公司 成都托普科技股 份有限公司境外上市保荐人 和香港联交所承诺 自成都托普科技股份有限公司上市日起两年内 本公司及本公司的子公司不出售持有的成都托普科技股份有限公司股份 本公司亦承诺自成都托 普科技股份有限公司上市日起两年内不出售拥有的四川托普电脑有限责任公司股份 九 或有事项 1 经公司董事会 2001 年 12 月 27 日第六届董事会第六次会议决议同意 本公司为威海托普 资讯有限公司向中信实业银行威海分行申请贷款 1.2 亿元人民币提供担保 担保期限 5 年 按照 担保金额的 3 收取担保手续费 该项担保事项已经获得 2002 年 11 月 29 日第三次临时股东大会 审议批准 2 四川省高级人民法院于 2002 年 7 月受理了中国建设银行四川省分行诉四川聚酯股份有限 公司借款合同纠纷 诉讼要求长征机床股份有限公司(本公司前身)和自贡东新电碳股份有限公司 为四川聚酯股份有限公司向中国人民建设银行四川省分行借款 3970 万美元各承担 1985 万美元 的担保连带责任 担保协议于 1993 年 12 月 17 日签署 担保期限为 10 年 地方有关部门承诺 对造成的经济损失由地方财政给予补偿 目前此案处于休庭调解期间 有关部门正在对此事项进 行庭外协调处理 3 2002年3 月15 日本年度第一次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权公司董 事会 就公司与中国农业银行在教育电脑信贷业务中为买方提供担保的议案 为实施教育部国 家重点工程 全国中小学信息化 校校通 工程 本公司与中国农业银行于2002年1月1日签定 了银企合作协议 中国农业银行将公司作为开发教育电脑的重要伙伴之一 根据合作协议 中 国农业银行运用其银行网络优势 由总行牵头 于2002 年指导有关分行在各自的权限范围内向 000583 2002 年年度报告 82 符合农行贷款条件的用户提供总计不超过8亿元的教育电脑 校校通 买方信贷额度 本公司为 教育电脑信贷业务中的买方提供总额不超过8亿元的担保 并在今后逐笔审查签署相关合同 协 议 截止2002年12月31日本公司为教育电脑信贷业务中的买方已提供金额为8,256.7万元担保 同时 托普集团科技发展有限责任公司为本公司提供了再担保 另本公司2002年与中国工商银 行满城县支行在教育电脑信贷业务中为买方提供800万元信贷担保 4 本公司控股子公司托普东北软件园(鞍山)有限公司与四川金融租赁股份有限公司2001 年8月21日签定 租赁保证合同 为四川金融租赁股份有限公司向鞍山高新技术创业服务中心 融资租赁提供担保 保证期为合同生效日至租赁合同履行期限届满之日后两年止 保证租赁物 价款为13,667,417.00元 租赁期限为2001年8月21日至2004年2月21日 2002 年期初存放于四川金融租赁股份有限公司的保证金为 35,942 万元 该款项于 2002 年上 半年收回 截止 2002 年 12 月 31 日的余额为 965,133.05 元 十 资产负债表日后的非调整事项 无 十一 其他重要事项 1 2001 年12 月24 日 公司分别与浙江普华科技发展有限公司和四川华普软件发展有限 责任公司签订的收购上海东部软件园有限公司31% 的股权和成都西部软件园股份有限公司4765 万股股权事宜 因上海东部软件园有限公司和成都西部软件园股份有限公司受让土地使用权的 土地转让手续尚未完成而不再进行 2002年5月11日董事会已予公告 2 公司的第一大股东 四川托普科技发展公司(以下简称托普发展) 于2002 年4 月18 日 将其在2001 年11 月12 日办理的股份质押登记办理了全部股权的质押解除 2002 年4 月18 日 托普发展将其持有的本公司8,098.6194 万股股权分别质押给中国农业银行嘉善县支行5,073万 股 质押给中国银行成都市金牛支行1,000 万股 质押给四川金融租赁股份有限公司2,025.6194 万股 并于2002 年4 月18 日 在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押登记 3 本公司于 2002 年 10 月 28 日与成都信捷科技投资管理有限公司签订了 委托建设西部软 件园二期工程及国家软件产业基地 成都 项目协议 协议主要内容为 公司对该项目的投资 总额为 3.2 亿元人民币 由公司完成项目可行性编制与立项批复 委托成都信捷科技投资管理公 司组织项目初步设计和建设规划 并按照要求负责组织相关项目的建设 项目建设期为 2 年 要 求按照国家有关标准进行验收和合理取费 实际价格以工程决算为准 2002 年 11 月 29 日召开的 000583 2002 年年度报告 83 2002 年第三次临时股东大会审议通过该协议 截止 2002 年 12 月 31 日本公司实际预付工程款 1.5 亿 完工进度为 15% 本次 委托 投资不构成关联交易 4 本公司托普东北软件园(鞍山)工程于 2001 年与鞍山市高新技术产业开发区管委会签 定 国有土地出让合同 并办理相关手续后开工 工程于 2003 年 2 月竣工 工程包含 11 座单体 建筑 目前相关产权手续正在办理之中 本公司托普西北软件园(咸阳)工程于 2000 年与咸阳市秦都区人民政府签定 征用土地(出 让)出让合同 (2001 年和 2002 年又签定 4 份变更合同)并办理相关手续后于 2001 年开工 北区 工程已 于 2002 年竣工 工程包含 9 座单体建筑 南区工程的一期已于 2003 年初竣工正办理决 算 南区二期尚未动工 南区已于 2002 年 7 月取得咸国用(2002)第 064 号 国有土地使用证 北区 国有土地使用证 和南北区的 房屋产权证 相关产权手续正在办理之中 000583 2002 年年度报告 84 十一 备查文件 一 载有董事长亲笔签名的 2002 年年度报告及年度报告摘要文本 二 载有法定代表人 财务负责人签名并盖章的会计报表 三 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四川托普软件投资股份有限公司董事会 董事长 : 陈 晔 二 00 三年四月十日