000599_2001_青岛双星_青岛双星2001年年度报告_2002-04-04.txt

1 青岛双星鞋业股份有限公司 二 00 一年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 目录 一 公司基本情况简介┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 2 二 会计数据和业务数据摘要┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 2 三 股本变动及股东情况┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 4 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 5 五 公司治理结构┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 6 六 股东大会情况简介┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 7 七 董事会报告┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 8 八 监事会报告┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 13 九 重要事项┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 14 十 财务报告┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 16 十一 备查文件目录┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ ┈ 48 一 公司基本情况简介 1 公司的法定名称 青岛双星鞋业股份有限公司 英文名称 QINGDAO DOUBLESTAR SHOE MANUFACTURINGCO LTD 2 2 公司法定代表人 汪海 3 公司董事会秘书 郭维顺 联系地址 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 电话 0532—2657986 传真 0532—2657986 证券事务代表 戚兴 联系电话 0532—2674653 传真 0532—2659736 电子信箱 gqb @ 联系地址 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 4 公司注册地址 青岛市经济技术开发区新街口工业区 邮政编码 266510 公司办公地址 青岛市双星工业园 邮政编码 266229 国际互联网网址 www. 电子信箱 ZHLQ @ doubles 5 公司选定信息披露报刊名称 证券时报 登载公司年度报告的互联网网址 http 公司年度报告备置地点 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼董秘办公室 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 青岛双星 股东代码 000599 7 其他有关资料 公司变更注册登记日期 2001 年 8 月 30 日 公司注册登记地点 青岛市经济技术开发区新街口工业区 企业法人营业执照注册号 3702001805418 税务登记号码 370211264606436 公司聘请的会计师事务所 山东汇德会计师事务所 办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26—27 层 二 会计数据和业务数据摘要 1 本年度利润总额及构成 单位 元 利润总额 89,725,101.36 净利润 52,421,769.02 扣除非经常性损益后的净利润 50,971,769.02 主营业务利润 182,483,421.22 其他业务利润 11,202,904.15 营业利润 86,813,153.54 投资收益 0 补贴收入 1,450,000.00 营业外收支净额 1,461,947.82 经营活动产生的现金流量净额 107,373,842.32 现金及现金等价物净增加额 184,542,167.86 注 非经常性损益是指公司正常经营损益之外的 一次性偶发性损益 本公司扣除的非经常 性损益为补贴收入 1,450,000.00 元 属子公司返还增值税 2 公司近三年主要会计数据及财务指标 项目 2001 年 2000 年调整后 2000 年调整前 1999 年 主营业务收入 千元 1,147,047.66 553,134.42 553,134.4 303,535.5 净利润 千元 52,421.77 17,324.66 29,.773.5 48,381.4 3 总资产 千元 1,636,621.39 940,174.33 950,432.5 539,645.2 股东权益 千元 659,780.97 417,793.87 430,242.7 435,965.8 摊薄每股收益 元 0.307 0.131 0.225 0.366 每股净资产 元 3.869 3.164 3.258 3.30 调整后的每股 净资产(元) 3.817 3.049 3.143 3.285 每股经营活动产生 的现金流量净额(元) 0.63 0.40 0.40 0.335 摊薄净资产收益率(%) 7.95 4.15 6.92 11.10 按月平均加权计算 的每股收益(元) 0.347 0.131 0.225 0.366 扣除非经常性损益后 的每股收益(元) 0.299 0.114 0.208 0.29 加权计算净资产收益率(%) 9.50 4.01 6.60 11.72 扣除非经常性损益后 加权净资产收益率(%) 9.23 3.37 6.92 9.29 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 的要求计算的净资产收 益率和每股收益如下 报告期利润 2001 年度 2000 年度 净资产收益率 % 每股收益 元 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.66 33.06 1.07 1.207 11.25 10.73 0.367 0.367 营业利润 13.16 15.73 0.509 0.574 7.21 6.88 0.235 0.235 净利润 7.95 9.50 0.307 0.347 6.92 6.60 0.225 0.225 扣除非经常性损 益后的净利润 7.73 9.23 0.299 0.337 6.37 6.08 0.208 0.208 注:公司根据上级有关会计政策,追溯调整了二 000 年度合并会计报表的相关财务指标 3 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 132,053,571 191,101,980.04 31,137,833.53 8,624,135.62 63,500,489.35 417,793,873.92 本期增加 38,461,071 120,144,639.53 16,017,581.53 5,533,058.59 112,197,496.99 286,820,789.05 本期减少 0 0 0 0 44,833,695.47 44,833,695.47 期末数 170,514,642 311,246,619.57 41,155,415.06 14,157,194.21 130,864,290.87 659,780,967.50 变动原因:股本增加是公司实施配股增加 15,136,071 元,吸收合并华青股份增加 23325000 元; 资本公积增加是公司吸收合并华青股份合并报表年初数和财政返还的国债贴息;盈余公积金 和法定公益金增加是母公司及子公司分别按规定计提及公司吸收合并华青股份合并报表年 初数;未分配利润增加是期内实现净利润及公司吸收合并华青股份合并年初未分配利润所致, 减少是因为会计制度的变更使期初未分配利润变动,差异 11,218,087.39 元及公司实施股利分 配及华青股份在报告期内实施红利分配所致 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份变动情况表 数量单位 股 4 (2)股票发行与上市情况: 1996 年 4 月 10 日 青岛双星鞋业股份有限公司获准在深圳证券交易所首次上网定价发行 3200 万人民币普通股 发行价格每股人民币 4.90 元,1996 年 4 月 30 日,3200 万人民币普通股 票在深圳证券交易所挂牌上市交易 1997 年 9 月实施了配股 以 1996 年末总股本 1 亿股为基数按 10 3 的比例配股 按送 股后的配股比例为 10 2.5 社会公众股获配 960 万股 配股价每股 5.00 元,除权日 1997 年 9 月 14 日 国有法人股放弃配股权向社会公众股转让配股权 增加转配股 2453571 股 根据中国证监会的有关规定 2453571 股转配股于 2001 年元月 5 日上市流通 公司在报告期内实施了二 000 年度配股方案 股权登记日为 2001 年 1 月 18 日 配股除权 日为 1 月 19 日 配股价每股 8 00 元 配股上市日为 2001 年 3 月 30 日 此次配股增加流 通股本 15,136,071 股 国有法人股放弃配股权 公司的总股本增至 147,189,642 股 本公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发 2332.5 万股,于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日实施了折股换股,使公司增加内部职工股 1839.3万股,募集法人股 493.2万股, 公司的总股本增至 170,514,642 股 公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发的 1839.3 万股内部职工股属 青岛华青工业集团股份有限公司于 1994 年 9 月 18 日经青岛市体改委发[1994]93 号文批准 向职工定向募集发行 发行价每股人民币 1.00 元,发行数量为 618 万股 根据青岛市证管办 字[1997]14 号文批复 华青股份 股权证自 1997 年 3 月 17 日起在青岛证券交易中心挂牌 转让 随公司的增资扩股 该部分被社会公众持有的内部职工股增至 1839.3 万股 根据国 家清理整顿场外非法股票交易政策的规定 该 1839.3 万股股权证于 1998 年 10 月 13 日起在 青岛证券交易中心停止交易 2 股东情况介绍 1 载止 2001 年 12 月 31 日 本公司股东总数为 44906 户 2 主要股东持股情况 序号 股东名称 年末持有股数 占总股份比例 % 1 青岛双星集团公司 81,600,000 47.855 本年增减变动情况 +/- 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 81,600,000 81,600,000 其中 国家持有股份 81,600,000 81,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 4,932,000 4,932,000 4,932,000 3 内部职工股 18,393,000 -2,453,571 18,393,000 18,393,000 4 优先股或其他 2,453,571 -2,453,571 未上市流通股份合计 84,053,571 20,871,429 104,925,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 48,000,000 15,136,071 2,453,571 17,589,642 65,589,642 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 48,000,000 15,136,071 三 股份总数 132,053,571 15,136,071 23,325,000 38,461,071 170,514,642 5 2 青岛胶南公有资产经营有限公司 4,932,000 2.892 3 青岛天海房地产有限公司 1,000,000 0.586 4 景博证券投资基金 536,508 0.315 5 青岛中星商贸有限公司 500,000 0.293 6 黄志勤 304,361 0.178 7 郑江红 200,818 0.118 8 光大证券上海中兴路证券营业部 200,000 0.117 9 丁泽刚 130,000 0.076 10 陈忠灵 111,045 0.065 说明:持有本公司 5%以上股份的股东仅有青岛双星集团公司,所持股份为国有法人股,年 度内所持股份数量没有发生变化,也不存在股份质押和冻结情况 青岛双星集团公司为本公 司的发起人母公司 成立于 1980 年 9 月 12 日 于 2000 年 5 月改制为有限责任公司 属国 有独资公司 法人代表是双星集团公司董事长汪海 注册地点青岛市贵州路 5 号 注册资本 10000 万元 经营范围 国有资产运营 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 基本情况 董事长汪海 男 60 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 自 2000 年 5 月起任青岛 双星集团有限责任公司董事长 董事王增胜 男 46 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 自 2000 年 5 月起任青岛 双星集团有限责任公司总经理 董事陈宾华 男 60 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 自 2000 年 5 月起任青岛 双星集团有限责任公司副董事长 董事宋新 女 47 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 自 1998 年 3 月起任青岛双 星集团有限责任公司总会计师 董事沙淑芬 女 44 岁 任期自 2000 年 3 月起 未持有公司股份 自 1998 年 3 月起任青 岛双星集团有限责任公司总工程师 董事杨同德 男 49 岁 任期自 2000 年 3 月起 持有公司内部职工股份 99640 股 董事 副总经理王红军 男 39 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 董事张磐 男 71 岁 任期自 2001 年 4 月起 未持有公司股份 独立董事 董事冯国荣 男 56 岁 任期自 2001 年 4 月起 未持有公司股份 独立董事 监事长付耀东 男 55 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 自 1996 年 3 月起 任 青岛双星集团有限责任公司工会主席 监事王幸友 男 48 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 自 1997 年 5 月起 任青 岛双星集团有限责任公司法律顾问处处长 监事熊泽英 女 44 岁 任期自 99 年 6 月起 未持有公司股份 监事高君 女 41 岁 任期自 2000 年 3 月起 未持有公司股份 自 1993 年 5 月起 任青 岛双星集团有限责任公司纪委副书记 监事王同波 男 36 岁 任期自 2000 年 3 月起 持有公司内部职工股份 9772 股 总经理胡继明 男 38 岁 任期自 2001 年 8 月起 未持有公司股份 总会计师张丽芹 女 46 岁 任期自 2001 年 10 月起 未持有公司股份 董事会秘书郭维顺 男 57 岁 任期自 97 年 4 月起 未持有公司股份 2 年度报酬情况 公司董事 监事基本都按所任行政职务领取报酬 独立董事按其公务所需费用实报实销, 其津贴待董事会议案报年度股东大会审议批准后实施 现任董事 监事和高级管理人员除独 立董事为 15 人 年度报酬总额 包括基本工资 各项奖金 福利 补贴 住房津贴及其他 津贴 为 218.31 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 180 万元 金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为 7.22 万元 董事 监事和高级管理人员年报酬总额在 1 万元以 6 上的 1 人 在 2 万元以上的 6 人 在 3 万元以上的 6 人 在 10 万元以上的 1 人 在 100 万 元以上的 1 人 其中在本公司领取报酬的 5 人 不在本公司领取报酬的有 10 人 不在本公 司领取报酬的是董事长汪海 董事王增胜 宋新 陈宾华 沙淑芬 监事长付耀东 监事王 幸友 高君 由股东单位青岛双星集团公司按其所任行政职务付给报酬 津贴 另有董事杨 同德 监事王同波由本公司投资的公司付给报酬 津贴 3 报告期内董事 监事及高级管理人员离任情况 报告期内 董事 监事没有离任的情况 报告期内 公司原总经理贾祥因合同期满离开本公司 于 2001 年 8 月聘任胡继明为公 司总经理 2001 年 10 月解聘了总会计师王洪亮 聘任张丽芹为总会计师 4 公司员工情况 2001 年末公司员工总数为 7214 人 其中大专文化程度 462 人 中专 高中以上文化程 度以上 1423 人 高级职称 19 人 中级职称 72 人 初级职称 283 人 公司现有生产人员 6600 人 销售人员 178 人 技术人员 201 人 财务人员 61 人 行政人员 134 人 公司现有离退 休职工 292 人 五 公司治理结构 1 本公司属国有企业改制上市的国有控股公司 且发起人也仅有青岛双星集团公司一家 在上市之初 国有法人股占公司总股份数的 68% 股本结构虽然不太合理 但属当时特殊 历史条件所决定的 公司在经过 97 年和 2001 年的两次配股之后 使国有法人股所占比例分 别降到 61.79%和 55.44%,又经过对青岛华青工业集团股份有限公司完成吸收合并后,使国有 法人股所占的比例又降到了 47.86%,而且还增加了一个募集法人股股东,其股份占公司总股 份数的 2.89%,国有法人股由绝对控股逐渐演变到了相对控股,股本结构有了较大改善. 公司上市之初,董事会由七人组成,全部成员都是国有控股股东单位派出 随着公司治理 结构的不断规范 在 2000 年 3 月改选了一名外部董事 在 2001 年 4 月又增补了两名独立董 事 公司设想在 2001 年度股东年会上 再改选 1-2 名独立董事或外部董事 以进一步改善 公司董事会构成结构 充分发挥董事会公平 公正 独立的作用 本着维护广大投资者利益 的原则 本公司参照 上市公司治理准则 的有关要求并结合公司的具体情况 逐步完善了 公司的治理结构 公司在 公司章程 的基础上 补充完善了 公司董事会议事规则 公 司监事会议事规则 及 公司总经理办公会议事规则 等 使公司的决策程序逐步走向了科 学化 规范化 使公司的治理结构逐步合理和完善 从而使公司的治理状况越来越健康 公 司的运作也越来越规范 独立董事工作制度 股东大会议事规则 及 公司章程 的修 改方案也正在进行中 待下次董事会审议后报年度股东大会批准后实施 2 公司董事会成员中有两名独立董事 他们自 2001 年 4 月被股东大会选举为公司独立董事 他们于 2001 年 8 月 11 日 10 月 24 日 12 月 27 日和 2002 年四月二日参加了公司董事会二 届九次 十次 十一次和十二次会议 对有关议项都明确表示了自已的意见 充分发挥了他 们的专业知识和工作经验 较好地履行了独立董事的职责 3 本公司与控股股东-----青岛双星集团公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面已做 到了分开 并具有独立 完整的业务及自主经营能力 在资产 业务方面 公司拥有独立的生产系统 辅助系统及配套设施 公司的产品是冷 粘鞋类 控股股东的其他所属企业生产的是热硫化鞋类 不存在同业竞争现象 公司的轮胎 橡塑机械 铸造机械 绣品等产品都与双星集团不存在关联竞争 关联交易也几乎没有 公 司的采购 销售都有独立自主的机构组织实施 仅借助双星集团组织建立起来的供 销网络 体系 通过订货会 招标会开展营 销业务 双星集团通过近几年的深化改革 全国各地的 经营公司 连锁店 专卖店已改制或正在改制 争取在 2002 年上半年基本完成 目前 大 部分已被个人 集体买断了一定期限和一定范围的双星系列产品经营权 双星集团主要负责 有关经营法规的制订和协调管理 公司与双星集团内部的关联单位间的供 销业务往来 已 完全按市场化的经济价值规律 公平 公开 公正地进行 从根本上不存在损害公司及股东 利益的问题 对此 青岛证券监管特派办在对公司巡检时 还专门委托中介机构做了市场调 7 查 没有发现任何不公正的地方 在人员机构方面 公司在劳动用工 人事及工资管理等方面都是独立的 总经理 副总 经理等高级管理人员皆在本公司领取报酬 均未在控股股东单位担任重要职务 公司具有健 全 精干的组织机构 独立 自主地开展各项工作 仅在非生产性的一些辅助机构方面 没 有与控股股东重复设置 在财务方面 公司拥有独立的财务部门及业务体系 并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度 在银行独立开设有帐户 4 报告期内 公司董事会与公司总经理签订了 关于 2001 年公司生产经营目标责任奖惩规 定 的协议书 规定中就公司的产量 质量 市场开拓 售后服务 销售收入及利润等指标 完成情况的奖惩都作了详细的规定 总经理的年薪在 3 万元至 20 万元内浮动 其他高级管 理人员根据总经理的意见参照总经理的年薪数额在 50-70%左右浮动 并且每人向公司预交 了 2-3 万元的风险抵押金 这一措施 充分发挥了激励机制的作用 较好地调动了公司高级 管理人员的积极性 也真正体现出了干好和干坏不一样 在全国乃至全世界的鞋类生产都供 大于求 市场长期疲软 国有制鞋企业普遍停产半停产的情况下 本公司的生产经营仍然取 得了较好的成效 产量提高 效益稳定 始终稳居全国制鞋业的龙头老大地位 六 股东大会情况简介 1 股东大会通知 召集 召开情况 2001 年 3 月 24 日 公司董事会二届八次会议决定于 2001 年 4 月 26 日召开 2000 年度 股东大会 会议通知刊登于 2001 年 3 月 27 日的 证券时报 上 股东年会在青岛双星工业 园召开 到会股东及股东代表 11 人 代表股份 8160.2 万股,占公司总股份 14718.8642 万股 的 55.44%,符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议合法有效 会议由公司董事长 汪海主持 山东琴岛律师事务所的律师列席会议并为公司出具了法律意见书 2 股东大会决议情况 2000 年度股东年会 以记名投票方式逐项表决 审议并通过了如下决议 审议通过了 公司 2000 年度报告 审议通过了 董事会 2000 年度工作报告 审议通过了 监事会 2000 年度工作报告 审议通过了 公司 2000 年度财务工作报告 审议通过了 公司 2000 年度利润分配方案 审议通过了 关于公司 2001 年度利润分配政策的预案 审议通过了 青岛双星鞋业股份有限公司关于吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司补 充说明的议案 审议通过了继续聘请山东汇德会计师事务所为 2001 年度财务审计事务所 审议增选张磐 冯国荣为公司独立董事 审议通过了 关于修改公司章程议案 本公司 2000 年度股东年会决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日的 证券时报 上 3 选举 更换公司董事 监事情况 为改善公司治理结构 本公司在 2000 年度股东年会上增选了国务院发展研究中心原副 主任张磐和青岛大学教授冯国荣为公司独立董事 其他董事和监事在报告期内未有变动 七 董事会报告 1 公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 公司完成了对原华青股份的吸收合并后 主营业务的范围已由鞋类的制造 销售拓展 到了橡胶轮胎 铸造机械 橡塑机械及绣品的制造与销售 经营状况如下 报告期内公司主营业务收入 主营业务利润构成情况 公司在报告期内实现主营业务收入 11.47 亿元,其中运动鞋营业收入 2.31 亿元 占 20%;轮胎 营业收入 7.41 亿元 占 65%;铸造机械营业收入 9121 万元 占 8% 橡塑机械营业收入 7396 8 万元 占 6.5%;绣品营业收入 919 万元 占 0.8% 公司在报告期内实现主营业务利润 18248 万元 比上年的 4839 万元有大幅提高 其他业务利润 1120 万元 与上年 1185 万元基本持 平 营业费用 5690 万元 管理费用 3836 万元 财务费用 1160 万元 都比上年有较大提高 主要是公司吸收合并华青股份公司合并财务报表所致 缺乏可比性 公司生产经营的主要产品及市场占有率情况 本公司的主营业务是冷粘鞋类 运动鞋 皮鞋 专业鞋等 的制造和销售 96 年发行 股票上市时具有十条生产流水线 年生产能力可达 500 万双 96 年实际完成产量 356 万双 随着募股资金的投入 公司的生产能力和实际产量逐年增加 97 年完成产量 500.4 万双,98 年完成 529.69 万双,99 年完成 647.62 万双,2000 年完成 662 万双,2001 年完成 709 万双 本公司原属青岛双星集团专门生产高档冷粘运动鞋的企业, 现已向皮鞋 专业鞋等领域 拓展 装备先进 技术精良 以全国驰名商标 双星 做为本公司产品的商标 是民族制 鞋工业的骄子 生产规模和产品质量都属国内领先 在国际上也有较高的知名度 公司的产 品先后曾被国家技术监督局 中国消费者协会评为 政府向社会推荐商品 被国内贸易部 评为 金桥奖 四连冠 被国家体委评为 全国体育用品金凤凰奖 被中国职工生活进步 调查委员会评定为 中国最具竞争力的民族品牌 被中国名牌事业发展评价中心评为 98 市场主导品牌 在墨西哥荣获 国际最佳信誉与商标 称号 荣获 94 年蒙古乌兰巴托国 际博览会金奖 连续荣获 青岛名牌 山东名牌 和 山东市场畅销产品 等称号 1998 年 双星 运动鞋又获国家商检局 出口免验 证书 属全国鞋类生产唯一的一家 双星 运动鞋 双星 皮鞋还通过了全国 28 个大中协作城市及其管辖范围内质量互认 享受免检 和推荐 双星 运动鞋还获得 98 山东省消费者认定的市场品牌 和福州 98 中国体育用 品博览会金奖 双星 网球鞋获化工部 质量好产品 等荣誉称号 双星股份公司技术开 发中心也在 97 年被评为国家级技术开发中心 成为全国制鞋行业目前唯一的国家级技术开 发中心 在 1999 年第 85 届中国出口商品交易会上 双星牌鞋被外贸部确定为 重点支持和 发展的名牌出口商品 名单中的唯一鞋类品牌 在 名牌时报 社对 全国十城市消费者消 费心态调查 中 被选为 99 年消费者最喜爱的产品 被省消协评为 1999- 2000 年度省级 消费者满意单位 据国内贸易局商业信息中心 1999 年最新的 全国重点大型零售企业商 品销售统计及品牌监测资料 显示 在国内外旅游鞋品牌的市场综合占有率 市场销售份额 市场覆盖面三项统计数据中 双星分别以 13. 3% 12. 21%和 13. 75%的比例均列第一位 且比 第二名分别高出 6. 34 3. 66 和 8. 12 个百分点; 在 2000 年度由中国商品学会和中国质量学会 联合主办的中国市场商品质量调查活动中 双星牌运动鞋系列产品在调查所涉及的品牌知名 度 服务满意度 市场占有率 质量美誉度和 2000 年市场首选五项指标中均名列第一位 双星品牌在 2000 年被山东省质量管理协会等部门审查批准为 山东省培植国际知名品牌 的 9 个品牌之一 双星 商标被中华商标协会 中国国际贸易促进委员会 中国报协行业 报委员会联合主办的首届中国国际商标知识大赛评选为 中国最高认知率商标 的 24 个驰 名商标之一 经北京无形资产开发研究中心评价 双星品牌以 100 亿元的价值成为中国鞋业 第一品牌 双星 继续保持着在本行业的龙头地位 据中华全国商业信息中心 中国商业 联合会在 2002 年 3 月发布的最新统计 双星 牌旅游鞋在全国同行业中市场销量排序第一 成为 2001 年度全国鞋类最畅销品牌 使 双星 品牌自 1993 年以来连续九年夺得冠军 公司吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司后 公司的主要产品除运动鞋外 橡胶轮 胎已成为公司的支柱产品 2001 年完成轮胎产量 210 万条 实现销售收入 74134 万元 出 口 103 万条 创汇 3200 万美元 且获得了出口质量免检的信誉 公司的轮胎生产已进入全 国同行业的前列 公司的铸造机械完成 1500 台套 实现销售收入 9214 万元 在全国同行业 名列前矛 公司的橡塑机械完成 700 台套 实现销售收入 7396 万元 较上年有了大幅度提 高 近两年发展迅速 前境良好 公司的绣品完成 700 万对米 实现销售收入 919 万元 公 司主要产品的销售收入 产品销售成本和毛利率情况如下表所示 主营产品名称 主营业务收入 元 产品销售成本 元 毛利率 % 橡胶轮胎 741, 343, 601. 36 596, 973, 189. 31 19. 5 9 运动鞋 231, 338, 717. 63 192, 487, 878. 93 16. 8 铸造机械 91,214,581.53 68,645,435.94 24.7 橡塑机械 73,960,375.42 60,059,294.19 18.8 绣品 9,190,387.92 6,617,199.21 28.0 报告期内公司主营业务及结构变化情况 报告期内 公司完成了对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并 从而使公司的主 营业务由 2000 年的鞋类和轮胎制造与销售拓展到了铸造机械 橡胶机械和绣品的制造与销 售 公司的子午胎项目于 2001 年 11 月试投产 日产量逐步提高并将逐步达到设备的生产能 力 报告期内 由于子午胎的投产较晚 生产量有限 所以对公司的业绩影响不大 公司预 计在 2002 年可生产子午胎 20 万条 但由于公司密炼中心的生产能力所限 会影响原斜交胎 产量有所降低 不过 子午胎目前的利润率较高 从而会给公司的业绩增长产生一定的支持 作用 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 天星运动鞋有限公司为本公司的控股合资企业 合资方全权委托本公司统一负责经营管 理 公司原控股 70%的青岛华青轮胎工业有限公司 在公司完成对青岛华青工业集团股份 有限公司的吸收合并后 在报告期末 属公司的全资分公司 3 主要供应商 客户情况 公司的前五名的供应商是宁波锦纶公司 供货额为 3745 万元 青岛联创实业公司 供 货额为 2478 万元 青岛德固萨化学公司 供货额 2316 万元 上海卡博特化工有限公司 供 货额 1696 万元 双星集团化工经贸公司 供货额 1382 万元 总计供货额为 11618 万元 占 采购总额 86036 万元的 13.5% 公司的前五名的客户是双星集团进出口公司 经销额为 7357 万元 山西伸发物资有限 公司 经销额 2680 万元 临沂化轻物资公司 经销额 2653 万元 河南辉县化轻物资公司 经销额 2414 万元 广州恒胜轮胎公司 经销额 2263 万元 总计经销额 17369 万元 占总销 售额 114704 万元的 15.1% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于制鞋业的进入壁垒低 个体 乡镇制鞋业如雨后春笋般大批兴起 国外制鞋厂商也 大举向国内市场转移 他们以政策 技术和成本的优势加上假冒伪劣产品的冲击 使全国乃 至全世界的鞋类生产严重供大于求 市场疲软给公司的生产经营带来了巨大的压力 公司的 生产能力 实际产量和销售收入虽然连年增长 但实现的净利润未能随其同步增长 没有完 全实现公司董事会的预期目标 可相比大多数国有制鞋企业亏损 停产半停产的局面 公司 能做到生产发展 业绩较稳定 也是相当不易的 公司董事会为在新世纪使 青岛双星 进 入一个新的发展时期 决心把市场的压力变为激励双星人工作的动力 在新的一年里 公司 继续坚持让利给消费者促销 以价格竞争扩大生产争夺市场 还要以优质材料精工细做保证 产品质量树立名牌形象 努力创造较高的经济效益回报股东 公司董事会将继续落实六项措 施 一是继续强化以资金为中心的管理 节能降耗 压缩半成品的占用和各项费用 降低生 产成本 为向消费者让利销售 提高双星产品在市场上的竞争力创造条件 二是加快采用新 材料 新技术 新设备的步伐 加大新产品 新款式 新花色的开发力度 以双星名牌优质 产品吸引顾客 抢占市场 三是深入开展以百分之二百的工作质量和服务质量确保百分之百 的产品质量活动 以双星的优质服务和放心质量赢得客户, 站稳市场 四是以双星集团开展 的 百 千 万 活动 即在全国百座城市 建起千余家双星专卖店和安置万余名下岗职工 再就业 为依托 促销带动生产 巩固市场 五是充分利用好双星名牌这一无形资产 调整 生产经营策略 利用全国部分国有企业因停产或半停产而大量闲置的制鞋生产能力 加快企 业由生产经营型向经营贸易型的转变步伐 变产地销为销地产 以定牌加工实施双星名牌覆 盖战略 扩大市场 六是进一步发挥双星产品自营进出口和国外有九家双星经营公司的优势 提高出口产品的份额 拓展国际市场 公司吸收合并后将新投资设立青岛双星华青公司 该公司在前几年虽然发展较快 但资 10 产负债率较高 既有资金和财务费用的压力 也存在经营风险 同时公司投资控股华青轮胎 工业有限公司的 100 万套全钢子午胎项目 一期 30 万套于 2001 年 11 月投产后 70 万套的 后期工程正在筹备实施 若公司的再融资计划不能尽快落实的话 资金缺口较大 公司将通 过银行贷款和自筹资金建设 从而会使财务费用有所增加 公司将加快技改扩建的力度 并 提高自我配套的能力 对内努力降低生产成本 对外努力拓展市场和扩大出口份额 不断研 发新产品 新品种 加大适销对路有较高利润率的产品比重 使公司培植的这一新的利润增 长点发挥重要作用 市场如战场 竞争如战争 由于公司的产品属受市场调节的民用微利产品 企业生 产能力大大高于市场的需求 市场竞争极其激烈 生产经营形势仍然相当严峻 企业时时面 对新的挑战 但公司董事会坚信 双星的发展一定会进入一个新的发展时期 公司决心以最 大的努力去创造良好的效益给广大股东以较满意的回报 2 公司投资情况 1 募集资金的运用情况 公司 2000 年度的配股计划在 2001 年初被批准实施 配股募集资金 12108. 86 万元, 扣除 发行费用 642. 26 万元, 可用于投资项目的资金 11466. 59 万元于 2001 年 3 月 16 日到帐 鉴 于公司对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并正在进行中 具体实施中会有一些不确 定因素 所以公司在上半年暂缓了对投资项目的实施 在公司完成了对华青股份的吸收合并 后 公司根据合并后的实际情况 考虑到原华青股份的轮胎工业园区现有空地多 且远离青 岛市区 不仅有利于城市环保 而且建设项目的综合成本低 其产品可为全公司的生产相配 套 更有利于公司的生产发展和效益的提高 所以对投资项目的建设地点由经济技术开发区 及双星工业园区移到轮胎工业园区 相距 15- 30 公里 由于公司完成吸收合并后 借助铸 机公司和橡机公司的生产能力 大大提高了建设项目的自我配套能力 自制设备的比例有所 提高 从而减少了部分设备的采购 而且公司在暂缓实施投资项目的期间里 对如何进行投 资项目的建设进行了充分地研究论证 并做了大量的前期准备工作 所以为项目的具体实施 铺平了道路 公司除对项目的建设地点有所调整及部分工程还在收尾外 基本都按配股说明 书的承诺在一年的期限内实施完成 具体投资情况如下表所示 单位 万元 计划投资金额 实际投资金额 项目 名称 建设投 资 流动资 金 计划投入时间 建设投 资 流动资 金 实际投入时间 完成投 资比例 密 炼 中 心 技 改 项目 4690 2300 2000. 8- 2001. 6 3864. 29 2300 2001. 9- 2002. 3 88. 2% 加 工 制 鞋 模 具 技 改 项目 2678 1000 2000. 8- 2001. 5 2144. 11 1000 2001. 9- 2002. 3 85. 5% 产 品 与 材 料 检 测 中 心 技 改 项 目 1032 2000. 8- 2001. 6 940. 20 2001. 5- 2002. 3 91. 1% 合计 8400 3300 6948. 6 3300 89. 4% 11 11700 10248. 6 公司董事会对募集资金的使用是非常慎重的, 对投资项目的实施也是科学认真的 鉴于 公司吸收合并的原青岛华青工业集团股份有限公司在近几年中发展较快 效益年年提高 但 资产负债率偏高 财务费用较大 公司在实施投资项目的过程中 努力加大自制设备的比例 将节省下来的建设投资 在近期完成工程收尾后也将陆续投入流动资金 日前该部分资金暂 存入银行 投资建设的项目自年初开始陆续投入了生产 今年即可收到预期的效益 2 非募集资金的投资情况 报告期内 本公司无非募集资金投资项目 3 报告期内公司的财务状况及经营成果情况 报告期内, 公司财务状况继续保持良好, 资产负债率为 59. 6%, 流动比率为 1. 12, 表明公司财 务结构较佳, 经营稳健 主要财务指标较上年增减变动及主要原因如下表所示: 2001 年度 元 2000 年度( 元) 增长率( %) 主要变化原因 资产总额 1, 636, 621, 391. 07 950, 432, 515. 17 72. 2 吸收合并华青股份 配股 业务增长 股东权益 659, 780, 967. 50 430, 242, 678. 24 53. 4 吸收合并华青股份 配股 当期利润 主营利润 182, 483, 421. 22 48, 398, 819. 28 277. 0 吸收合并华青股份 净利润 52, 421, 769. 02 29, 773, 460. 62 76. 1 吸收合并华青股份 长期负债 75, 800, 000. 00 0 吸收合并华青股份 4 生产经营环境以及宏观政策 法规变化对公司的影响 我国加入世界贸易组织后 公司的生产经营环境会发生一定的变化 但总的来说对公司 的生产经营是有利的 不会造成较大的负面影响 任何事物都是一分为二的 公司的生产经营环境随着加入世界贸易组织会越来越规范 竞争变得相对有序 部分进口的原材料价格也会降低 但国家对进出口优惠政策也可能会随 之发生变化 国外产品的大量涌入也会对市场造成巨大冲击 这都会对企业的国内市场和出 口生产带来有利或不利的影响 由于本公司采取的是内销和出口两条腿走路的方针 公司的 业务范围也有了新的拓展 主营产品都在国内同行业处于领先地位 再加上双星做为知名大 企业不仅已被国内市场认可 将来也一定会随着国门的敞开而逐渐被国际市场认可 为公司 的发展提供了新的机遇 但随着与国际市场接轨步伐的加快 公司的生产经营也会遇到新的 挑战 5 新年度的业务发展计划 由于全国制鞋业的不景气 各地停产的部分国有制鞋企业闲置的制鞋生产能力为双星进行低 成本资本扩张 实施名牌覆盖战略创造了条件 董事会考虑到公司的现有生产能力 决定在 近两年内不再在公司当地为提高制鞋生产能力而再建设新的成型生产线 而是通过提高配套 能力 充分发挥和挖掘全国已有的 13 个定牌加工厂的生产能力 逐渐变 产地销 为 销 地产 加快公司由生产经营型向经营贸易型的转变 加大对皮鞋和专业鞋的发展力度 运 用双星名牌优势和管理优势 努力做到以较小的投入取得最大的回报 降低生产成本以扩大 双星产品在全国乃至全世界的市场占有率 2002 年计划完成各类冷粘鞋产量 750 万双 公司吸收合并后将以原青岛华青工业集团股份有限公司的主要固定资产投资设立新的 有限责任公司 该公司将在 万套子午胎生产能力的基础上 先通过银行贷款和自筹资金 加大技改力度 逐步形成 100 万套子午胎和 . 5 万套工程胎的生产能力 通过实施 2002 年 度的融资计划尽力加快项目的施工进度 使轮胎产品成为公司的支柱产品和新的利润增长 点 2002 年计划完成轮胎产量 210 万条 其中子午胎 20 万条 铸造机械 1650 台套 橡塑 机械 750 台套 绣品 700 万对米 本公司预计在 2002 年实现销售收入 15 亿元 随着新建项目的投产 公司的利润可能有 一定的增长潜力 6 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会先后举行了 4 次会议 2001 年 3 月 24 日举行了二届八次会议 12 审议通过了 公司 2000 年度报告 董事会 2000 年度工作报告 公司 2000 年度财务工 作报告 公司 2000 年度利润分配政策 关于吸收合并华青股份公司情况的说明 续聘 山东汇德会计师事务所为公司财务审计事务所及决定召开 2000 年度股东年会 2001 年 8 月 11 日举行了二届九次会议 审议通过了 公司 2001 年中期报告 决定聘任胡继明为公司 总经理 解聘贾祥的总经理职务 2001 年 10 月 24 日举行了二届十次会议 审议通过了 公 司 2001 年第三季度报告 决定聘任张丽芹为公司总会计师 解聘王洪亮的总会计师职务 2001 年 12 月 27 日举行了二届十一次会议 审计通过了 关于青岛证券监管特派办对公司 巡检发现问题的整改报告 2 董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2001 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配方案 以 2000 年末的总股本 132053571 股为基数 向全体股东按每 10 股派送现金红利 2. 675 元 含税 因公司于 2001 年 2 月实施了增资配股 配股除权日为 2001 年 2 月 19 日 公司的总股本增至 147189642 股 按现有股本计算每 10 股派发现金 2. 40 元( 含税) 扣税后 个人股东实际每 10 股派发 现金 1. 92 元, 公司董事会于 2001 年 5 月 12 日在 证券时报 上刊登了派息公告 派息登记 日为 2001 年 5 月 18 日 除息日为 5 月 21 日 公司 2001 年度股东大会通过了 关于吸收合并华青股份公司有关情况说明的议案 重 申合并基准日 拆股比例 合并方式 资产处置 双方权力义务等均保持不变 吸收合并方 案待中国证监会批准后实施 公司于 2001 年 6 月接到了中国证监会证监公司字[ 2001] 50 号 文的批准 公司董事会于 2001 年 7 月 7 日在 证券时报 上刊登了 合并报告书 和 定 向发行股票换股办法 于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日在青岛证券登记公司完成了换股手 续 经深圳证券交易所证券登记结算公司予以股份托管确认于 8 月 17 日在 证券时报 上 刊登了 股份变动公告 8 月 30 日由青岛工商行政管理局对原华青股份的工商登记予以注 销 至此 公司对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并工作全部完成 7 本次利润分配预案和公积金转增股本预案 2001 年度公司共实现税后利润 52, 421, 769. 02 元 子公司按章程规定提取三项基金及 母公司按 10%的比例提取法定公积金合计 5, 052, 443. 33 元 按 5%的比例提取法定公益金合 计 2, 526, 221. 67 元 加上 2000 年度未分配利润 123, 276, 217. 32 元 可供股东分配的利润 168, 103, 987. 17 元 拟以公司 2001 年度末的总股本 170514642 股为基数 向全体股东按每 10 股送红股 1 股及派送现金红利 1. 50 元( 含税) , 计 42, 628, 660. 50 元, 尚余未分配利润 125, 475, 326. 67 元, 结转下一年度分配 根据公司 2000 年度股东大会审议通过的 2001 年度分配政策 本年度不实施公积金转增 股本 8 公司继续选定 证券时报 为信息披露报纸 报告期内未有须披露的其他业务事项 八 监事会报告 报告期内 公司监事会先后举行了四次会议 2001 年 3 月 24 日举行了二届四次会议 审议了 董事会 2000 年度工作报告 监事会 2000 年度工作报告 公司 2000 年度财务 工作报告 公司 2000 年度利润分配方案 公司 2001 年度利润分配政策 及 关于吸收 合并华青股份公司有关情况的说明 2001 年 4 月 10 日举行了二届五次会议 审议了 提 议增补两名独立董事 和 修改公司章程 的议项 2001 年 8 月 11 日举行了二届六次会议 审议了 公司 2001 年中期报告 2001 年 12 月 27 日举行了二届七次会议 审议了 关于 青岛证券监管特派办对公司巡检发现问题的整改报告 1 公司依法运作情况 报告期内 公司监事会按照 公司法 公司章程 及证监会和深交所的有关规定 依 法 依章对青岛双星鞋业股份有限公司的重大问题 决策程序 运作机制等进行了监督 监 事会认为 公司董事 经理及高级管理人员能够以法运作 依章办事 决策程序合法 内部 控制制度比较健全 能同广大员工同心同德 团结一致 勤奋工作 没有出现任何违反法律 法规 公司章程和损害公司利益的行为 13 2 检查公司财务的情况 公司的年度财务报表经青岛汇德会计师事务所的审计 出具了无保留意见的审计报告 监事会的日常监督也未发现问题 说明公司的财务运作是比较规范的 真实地反映了公司的 财务状况和经营成果 3 募集资金的运用情况 公司配股资金 11466 万元于 2001 年 3 月 16 日到帐后 鉴于公司对青岛华青工业集团股 份有限公司的吸收合并也正进行到最后的批准 换股 整合阶段 使公司投资项目的具体实 施不得不根据公司的实际情况暂缓进行 截止年度报告公告前 公司已经按股东大会审议通 过的投资项目基本落实 部分设备为公司的生产发展已开始发挥重要作用 将使公司形成新 的利润增长点 给投资者提供良好的回报 公司董事会对募集资金的使用是非常填重的 对投资者是高度负责的 对投资项目的实 施也是科学认真的 投资项目的预期效果也将是良好的 4 报告期内 公司未有重大收购 出售资产行为 5 关联交易问题 由于双星集团是本公司的发起人母公司 当时以几个冷粘鞋生产厂组建上市 虽然在生 产品种上不存在关联竞争 然而在原材料供应 产品销售 外贸进出口等方面必然存在着较 密切的关联交易 对此 本公司在招股说明书中就曾作过专门陈述 原材料供应和产品销售 与双星集团签订委托协议代理 随着公司治理结构的不断完善和双星集团内部体制的深化改 革 公司的采购 销售也逐步独立 双星集团的供应 销售网络也已改制或正在改制 预计 在 2002 年上半年基本完成 为被个人 集体买断了一定期限和一定范围的有限责任公司 双星集团主要负责有关经营法规的制订和协调管理 公司与双星集团关联单位的业务往来已 完全按市场化的经济价值规律 公平 公开 公正地进行 从根本上不存在损害公司及股东 利益的问题 对此 青岛证券监管特派办在对公司巡检时还专门委托中介机构做了市场调查 没有发现任何不公正的地方 九 重要事项 1 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内公司收购以及出售资产 吸收合并事项的简要情况 报告期内 公司没有收购和出售资产行为 公司自 1998 年初开始探讨对青岛华青工业 集团股份有限公司的吸收合并 1999 年 11 月 12 日公司董事会审议通过了 青岛双星鞋业 股份有限公司吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的预案 1999 年 12 月 17 日公司临 时股东大会审议通过了该议案 两公司于 1999 年 12 月 18 日签署了 合并协议书 根据 公 司法 的有关规定 公司于 1999 年 12 月 23 日 2000 年元月 4 日 2000 年元月 12 日 连 续三次在 证券时报 上刊登了公司对债权人的公告书 公司董事会在股东大会的授权期内 将有关合并材料于 2000 年 10 月下旬报送到了中国证监会 公司于 2001 年 6 月收到了中国 证监会证监公司字[ 2001] 50 号文的批准 公司董事会于 2001 年 7 月 7 日在 证券时报 上 刊登了 合并报告书 和 定向发行股票换股办法 于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日在青 岛证券登记公司完成了换股手续 经深圳证券交易所证券登记结算公司予以股份托管确认于 8 月 17 日在 证券时报 上刊登了 股份变动公告 8 月 30 日青岛工商管理局对原华青股 份的工商登记予以注销 至此 公司对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并工作全部 完成 吸收合并完成后 使公司的总股本由 147189642 股增至 170514642 股 公司的总资产由 107379 万元增至 147206 万元 净资产由 55950 万元增至 68728 万元 负债率由 47. 9 %升至 53. 3% 公司的经营范围也由鞋类的制造 销售扩大到了橡胶轮胎 铸造机械 橡塑机械和 绣品的制造 销售 公司经营范围的拓展 提高了公司的抗风险能力 根据 合并协议 的 约定 两公司完成吸收合并后 拟在原华青股份公司的原址 以其主要固定资产经评估后与 其他单位共同出资组建新的有限责任公司 公司的吸收合并对公司业务的连续性和管理层的 14 稳定性没有什么影响 3 重大关联交易事项 1 购销商品 提供劳务发生的关联交易 本公司在 2001 年 1 月 12 月向双星集团内关联方 27 家公司共采购货物 47, 784, 369. 15 元 占本期总采购额的 5. 6 % 所购货物主要是各种鞋用大底 皮革等鞋面材料和内外包装 物品 本公司在2001年1月 12月向双星集团内关联方10家公司共销售货物175, 512, 749. 18 元 占本期总销售额的 15. 3% 所销货物主要是各类冷粘成品鞋 目前 公司的运动鞋主要依靠双星集团在国内外建起的经营网络开展经销业务 公司将 来也还要依靠这一越来越庞大 健全的经销网络发展生产 没有必要完全靠本公司再重建一 套网络 随着市场经济的发展和各经营公司的机制改革 市场越来越规范 效益原则越来越 突出 关联交易是难免的 也是合理的 不存在控制关系的关联交易不仅不会损害公司利益 反而经营风险更小 对公司的发展是有利的 2 报告期内未有资产 股权转让发生的重大关联交易 3 债权 债务往来 本公司在报告期末对双星集团内关联方 10 家公司应收帐款 162, 019, 309. 41 元 占期末 应收帐款余额的 66% 对双星集团内关联方 19 家公司应付帐款 5, 949, 475. 55 元 占期末应 付帐款余额的 2. 3% 对双星集团内关联方 20 家公司其他应收款 1, 155, 278. 65 元 占期末 其他应收款余额的 2. 9% 对双星集团内关联方 6 家公司其他应付款 2, 412, 555. 97 元 占期 末其他应付款余额的 2. 2% 4 其它重大关联交易 报告期内, 向双星集团内部单位租赁厂房获租赁费 238 万元 4 重大合同及其履行情况 公司重大合同的履行情况正常 公司未有重大托管 承包 租赁资产的事项 也没有委 托理财事项 公司吸收合并的原青岛华青工业集团股份有限公司截止 2001 年 12 月 31 日为 青岛海王纸业集团股份公司银行借款人民币 19997 万元 40 万美元提供担保 为青岛恒昌 化工股份有限公司银行借款人民币 8005 万元提供担保 5 在报告期内公司未有承诺事项 6 聘请会计师事务所及报酬情况 公司 2001 年4 月 26 日的股东年会决定继续聘请山东汇德会计师事务所为公司财务审计 事务所 于 2001 年 4 月 27 日在 证券时报 上予以披露 经公司董事会决定 公司支付给山东汇德会计师事务所 2000 年中期及年度审计费用 70 万元 2001 年度审计费用 60 万元 公司不承担差旅等其他费用 7 本公司在中期报告中曾披露自 2001 年起由先征后返实际税率 15%改为 33% 根据国务 院国发[2000]2 号文精神 经青岛市有关部门批准 同意执行到 2001 年底 自 2002 年起执 行 33%的税率 这对公司的净利润有一定影响 8 行政处罚及检查整改情况 报告期内 公司未有被行政处罚 通报批评或公开谴责的情况 中国证监会青岛证券监管特派办于 2001 年 11 月 6 日至 12 日对公司进行了巡迴检查 就检查出的五个问题于 12 月 11 日下达了 限期整改通知书 公司于 2001 年 12 月 27 日召 开了二届十一次董事会和二届七次监事会 就有关整改情况和落实措施给青岛证券监管特派 办上报了公司的 整改报告 整改报告 和董事会 监事会决议公告刊登在 2001 年 12 月 29 日的 证券时报 上 对 限期整改通知书 中指出的问题 现已基本完成了整改落实 一是关于董事会的九 名董事有六名为第一大股东双星集团所派无法实行关联董事回避问题 主要是公司属国有企 业改制上市 其母公司双星集团是唯一发起人 公司在上市之初的七名董事全部由双星集团 提名选出 是特定历史条件下合法不合理的普遍现象 公司根据 上市公司章程指引 于 15 1998 年 4 月 26 日经股东大会通过了公司章程修改方案 使公司的治理结构也不断完善 公 司于 2000 年 3 月改选了一名外部董事 于 2001 年 4 月增选了两名独立董事 公司董事会已 提出议案 计划在 2002 年上半年召开的股东年会上再改选两名独立董事 使公司董事会的 组成结构得到较大的改善 为实行关联董事回避制度扫清法律障碍 二是关于 三会 运作 有不规范的情况问题 鉴于公司董事会 监事会的人员基本都属公司内部人员的情况 公司 存在电话通知替代书面通知的 简化 现象 个别人员两次未参加会议也有其客观原因做出 了解释 公司董事会及有关人员对此提高认识后 随即提出了整改措施 完善了董事会 监 事会工作制度 制订了 董事会议事规则 监事会议事规则 股东大会议事规则 独 立董事工作制度 总经理办公会议事规则 等 并对 公司章程 进行了补充修订 有关 规定待年度股东大会审议通过后实行 三是关于吸收合并工作没有按有关法规要求完成对 华青股份 注册登记的注销问题 为保持 华青股份 及所属 6 个子公司经营业务的连续 性 又要协调方方面面的利益关系 因受到客观因素的干扰而拖延了办理注销 华青股份 的工作 公司在双星集团的支持下 经青岛市有关领导和部门的大力协调 已于 2001 年底 前补办了注销 华青股份 工商登记的有关手续 四是关于近次募集资金没有按计划投入的 问题 主要是因为公司的募集资金到位后 公司对原华青股份的吸收合并也正进行到换股 整合阶段 使公司投资的具体实施有了新的变化 公司根据实际情况在上半年放缓了投资进 度 目前 公司已基本按项目的投资计划实施完成 有的项目已开始发挥出较好的投资效益 五是关于公司在关联交易中被双星集团占用资金 600 余万的问题 原因是公司与双星集团属 下的各公司存在着业务联系 有些业务要通过双星集团的财务中心结算 相互间会出现 三 角债 截止 2001 年 9 月 30 日 双星集团财务中心在帐面上占用股份公司资金 600 余万元 这部分绝对额并不大的占用资金属正常业务往来款项 股份公司因未收到发票没有进行帐务 处理 暂挂应收款所致 对以上五个问题的整改 大大促进了公司以法遵章运作的自觉性 董事会督促高管人员加大了财务管理的力度 提高了公司规范运作的水平 9 报告期内公司未发生 证券法 第 62 条 股票条例 第 60 条和 信息细则 第 17 条 所列举的重大事件以及董事会认为的其它重大事件 十 财务报告 1 审计报告 审 计 报 告 2002 汇所审字第 4- 056 号 青岛双星鞋业股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2001 年度利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表 这些会计 报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国 注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的规定 在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与 2001 年度的经 营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一 贯性原则 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师 牟敦谭 2002 年 3 月 8 日 中国注册会计师 赵维涛 2 会计报表 附后 ( 1) 资产负债表 ( 2) 利润表及利润分配表 ( 3) 现金流量表 16 ( 4) 资产减值准备明细表 ( 5) 股东权益增减变动表 3 会计报表附注 青岛双星鞋业股份有限公司 合并会计报表附注 2001 年 12 月 31 日 附注一 公司概况 青岛双星鞋业股份有限公司 以下简称 本公司 是经青岛市人民政府青政字 [ 1995] 64 号文批准 由青岛双星集团公司作为独家发起人 以募集方式设立的股份有限 公司 于 1996 年 4 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易 根据深圳证券交易所的安排 本公司在 1997 年度实施配股的转配股 2, 453, 571 股 公司国有法人股转配股于 2001 年 1 月 5 日上市流通 本公司于 2001年 2 月完成了2000 年度增资配股方案 除权日为2001 年 1 月 19 日 缴款日 2001 年 2 月 5 日至 2 月 16 日 增加社会公众股 15, 136, 071 股, 国有法人股放 弃了配股权 变更后股本为 147, 189, 642. 00 股 本公司根据中国证券监督管理委员会 关于青岛双星鞋业股份有限公司申请定向发 行股票吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的批复 证监公司字 2001 50 号 及国家有关法律 法规的要求 向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行 23,325,000 股普通股,按 1:1 的比例吸收合并 华青股份 23,325,000 股股份 合并后 华青股份全 部资产 负债 所有者权益由本公司承担 华青股份法人资格注销 并于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日在青岛证券登记公司办理完毕换股手续 2001 年 8 月 16 日深圳证券交 易所证券登记结算公司予以股份托管确认 变更后的公司股本为 170, 514, 642. 00 元 本公司经营范围为 鞋制造 销售 附注二 主要会计政策 会计估计和会计报表编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计制度 和 企业会计准则 及其补充规定 子公司青岛天星运动鞋有限公司执行 中华人民共和国外商投资企业会计制度 已按 企业会计制度 进行了调整 2 会计年度 按公历年度 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记帐本位币 记帐本位币为人民币 4 记帐方法 采用借贷复式记帐法 17 5 记帐基础和计价原则 记帐基础为权责发生制 企业的各项资产在取得时按照实际成本计量 其后 各项 资产如果发生减值 则计提相应的减值准备 6 外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务 按业务发生当月一日的市场汇价折为人民 币记帐 月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整 产生的汇兑损益记入当期费用 7 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确定标准是 持有期限短 流动性强 易于转换为已知金额现 金 价值变动风险很小的投资 8 坏帐核算方法 A 坏帐的确认标准是因债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍 然不能收回的应收款项 B. 坏帐损失的核算方法为备抵法 C 坏帐准备的计提方法为帐龄分析法 计提比例为 应 收 款 项 帐 龄 计 提 比 例 1 年以内 5 1 2 年 10 2 3 年 15 3 年以上 40 9 存货核算方法 存货包括原材料 库存商品 低值易耗品等 原材料 库存商品取得按实际成本计 价 发出采用加权平均法计算 低值易耗品按 五五摊销法 摊销 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于 其可变现净值的差额提取 10 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款计价 短期投资跌价准备按年末市价低于其成本的差额计提 11 长期投资核算方法 A 长期股权投资 本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利 后计价入帐 其他长期投资按投出现金及固定资产 无形资产 帐面净值 或 经评估 18 确认的净值加应缴纳的增值税等流转税 计价入帐 取得长期股权时的成本与被投资单 位所有者权益中所占份额的差额 分年 或按合同规定的投资期限 平均摊销 B 长期债权投资 本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐 债权投资实际成本与债券票面价值的溢价 或折价 采用直线法于债券存续期内摊销 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法 对占被投资企业权益性资 本 20%以下的采用成本法核算 对占被投资企业权益性资本 20% 含 20% 至 50%时采用 权益法核算 对占被投资企业权益性资本 50%以上 不含 50% 的采用权益法核算并合 并会计报表 本公司长期投资减值准备按年末长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额计提 12 固定资产计价及累计折旧方法 固定资产按实际成本计价 以使用年限在一年以上 单位价值在 2000 元以上为标 准 固定资产折旧采用直线法平均计算 残值率 3% 并按固定资产类别确定其使用年限 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 30- 40 年 10- 15 年 5- 10 年 5- 10 年 3. 233%- - 2. 425% 9. 70%- 6. 47% 19. 40%- 9. 70% 19. 40%- 9. 70% 其中青岛天星运动鞋有限公司是一家中外合资经营企业, 其固定资产残值率为 10%, 按固定资产类别确定其使用年限如下: 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 20 年 10 年 5 年 5 年 4. 50% 9. 00% 18. 00% 18. 00% 子公司宁波大榭开发区双星经贸有限公司 青岛华青轮胎工业有限公司 青岛华青 工业集团铸造机械有限公司 青岛华青工业集团橡塑机械有限公司 青岛华青绣品有限 公司 青岛华青工业集团轮胎销售有限公司 宁波大榭开发区华青轮胎销售有限公司固 定资产计价及累计折旧方法同本公司 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定资产可收回 金额低于帐面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额 提取固定资 产减值准备 19 13 在建工程的核算方法 在建工程按照实际成本计价 完工交付使用 依据工程竣工决算报告日期确认转入 固定资产的时点 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前 为购建该资产而借入的专门借款所发 生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额 满足资本化条件的予以资本化 计入所购建 固定资产的成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息 折价或溢 价的摊销 汇兑差额 于发生当期直接计入当期财务费用 资本化的条件是指同时满足以下条件 1 资产支出已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 在建工程自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按估计的价值转入固定资产 期末 存在下列一项或若干项情况的 按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价 值的差额 提取在建工程减值准备 1 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程 2 项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14 无形资产计价和摊销方法 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价 并按直线法摊销 期末 对可收回 金额低于帐面价值的差额按单项项目计提减值准备 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的 将该项无形资产的帐 面价值全部转入当期管理费用 15 长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用主要包括鞋楦模具费 固定资产大修理支出 电力增容费 其中 鞋楦 模具费在预计可使用年限内平均摊销 不留残值 固定资产大修理支出分 5 年平均摊销 不留残值 电力增容费分 10 年平均摊销 不留残值 20 16 收入确认原则 销售商品的收入 以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的经济利益能够流入企业 相关的收 入和成本能够可靠地计量时 确认销售收入的实现 提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量 相 关的经济利益能够流入企业 劳务的完成程度能够可靠地确定时 确认劳务收入的实现 利息收入和使用费收入 以相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠地 计量时 确认利息收入和使用费收入的实现 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 1 合并范围的确定原则 本公司根据财政部财会字( 1995) 11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通 知 确定合并范围 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上 含 50% 或虽占该单位有表决权资本总额不足 50% 但具有实际控制权的 则该单位纳入合并范 围 根据财政部财会工字( 1996) 2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 的规定 如 果被投资单位资产标准 收入标准 利润标准计算得出的比率在母公司 10%以下 则该 单位不予合并 2 合并采用的会计方法 本公司执行财政部颁布的 合并会计报表暂行规定 及其补充规定 以公司本部和 纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目数额编制而 成 合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定 相同项目的数据逐 项汇总 母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销 母公司与子公司之间 子公司与 子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销 19 主要会计政策 会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字[ 2000] 25 号文 关于 印发 企业会计制度 的通知 等文件的规定 从 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计 制度 且根据财政部财会[ 2001] 5 号文的规定 现改变以下会计政策 1 期末固定资产原按账面净值计价 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 21 计价 2 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价 3 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价 4 期末委托贷款原按账面价值计价 现改为按委托贷款账面价值与可收回金额 孰低计价 5 原使用住房周转金科目核算有关住房资金 现取消该科目 由于公司无委托贷款 在建工程 无形资产预计也不存在可收回金额低于帐面价值 的风险 因此没有对委托贷款 在建工程和无形资产计提减值准备 对固定资产减值准 备的会计政策变更已采用追溯调整法 调整了报告期内相关报表项目的数额 该等追溯 调整对各期的影响数如下 项 目 2000 年度 2001 年度 合计影响数 固定资产减值准备 - 13, 625, 531. 08 - 13, 625, 531. 08 附注三 税项 税 种 计 税 依 据 税率 增值税 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 17% 营业税 租赁收入或劳务收入 5% 消费税 轮胎销售收入 10% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳 企业所得税有关政策说明 1 根据青岛市人民政府青政字[ 1998] 47 号文件 关于对青岛双星鞋业股份有限公 司实行所得税优惠的批复 企业所得税先按 33%的税率征收 再按 18%返还 根据财政部财税 2001 128 号文件财政部 关于上市公司企业所得税先征后返政 策执行时间的复函 对地方实行的对上市公司企业所得税先按 33%的税率征收 再按 22 18%返还的优惠政策 允许保留到 2001 年 12 月 31 日 2 根据宁波大榭开发区地方税务局甬榭地税政函 2001 1 号 关于宁波大榭开发 区双星经贸有限公司有关政策的批复 子公司宁波大榭开发区双星经贸有限公司按 15% 的税率缴纳企业所得税 3 根据青岛市科学技术委员会青科高字[ 1999] 237 号文件 认定青岛双星鞋业股 份有限公司橡塑厂为高新技术企业 企业所得税率为 15% 4 青岛天星运动鞋有限公司为中外合资经营企业 所得税税率为 15% 附注四 合并会计报表范围 被投资单位全称 注册地 法定代表人 经营范围 注册资本 本公司持股 比例 青岛天星运动鞋有 限公司 青岛经济技术 开发区 汪海 生产高中档冷 200 万美 元 75. 00% 宁波大榭开发区双 星经贸有限公司 宁波大榭峙岭 山庄 12 号 王红军 粘运动鞋 50 万元人 民币 80. 00% 青岛华青轮胎工业 有限公司 胶南市开发区 青岛路 95 号 杨同德 商品批发零售代购代销 橡胶制品制造 销售 1000 万元 人民币 100. 00% 青岛华青工业集团 铸造机械有限公司 胶南市琅琊台 路 202 号 杨同德 清理机械 混砂机械及配 件生产销售 300 万元 人民币 100. 00% 青岛华青工业集团 橡塑机械有限公司 胶南市珠海路 9 号 杨同德 生产经营各类橡塑机械 200 万元 人民币 100. 00% 青岛华青工业集团 轮胎销售有限公司 胶南市经济技 术开发区青岛 路 95 号 杨同德 轮胎等销售 40 万元人 民币 100. 00% 青岛华青绣品有限 公司 胶南市 杨同德 抽纱刺绣制品 200 万元 人民币 100. 00% 宁波大榭开发区双 华青轮胎销售有限 公司 宁波大榭开发 区 杨同德 轮胎等销售 30 万元人 民币 100. 00% 本公司根据中国证券监督管理委员会 关于青岛双星鞋业股份有限公司申请定向发 行股票吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的批复 证监公司字 2001 50 号 及国家有关法律 法规的要求 向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行 23,325,000 股普通股,按 1:1 的比例吸收合并 华青股份 23,325,000 股股份 合并后 华青股份全 部资产 负债 所有者权益由本公司承担 华青股份法人资格注销 并于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日在青岛证券登记公司办理完毕换股手续 2001 年 8 月 16 日深圳证券交 易所证券登记结算公司予以股份托管确认 23 本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司与漯河市经济贸易委员会于 1997 年 11 月 12 日签订 关于组建青岛华青工业集团漯河铸造机械有限责任公司的协 议 根据该协议 双方以漯河铸造机械厂 1427 万元固定资产为实收资本注册公司 新 公司名称为青岛华青工业集团漯河铸造机械有限公司 双方合资期限 20 年 合作期间 华青股份持有公司 60 的股权 华青股份享有经营权 收益权 但所有权仍归漯河市经 济贸易委员会 华青股份按照比例对经营中新增资产享有所有权 同时漯河市经济贸易 委员会授权漯河铸造机械厂持有该公司 40 股权 根据财政部财会工字(1996)2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 的规定 未 将青岛华青工业集团漯河铸造机械有限责任公司纳入合并报表范围 青岛华青工业集团漯河铸造机械有限责任公司期末资产总额为 26, 228, 907. 84 元 所有者权益为 14,272,518.42 元 收入总额为 9,265,920.65 元 净利润为 9, 178. 96 元 附注五 会计报表主要项目注释 因本公司 2001 年度完成了对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并 合并会 计报表采用权益联营法进行合并 华青工业集团股份有限公司 2001 年度合并利润表项 目全部并入本公司 主营业务范围及合并会计报表范围在本期发生重大变化 2001 年末 度 与 2000 年末 度 金额无可比性 故未对其变动作出具体说明 1 货币资金 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 现 金 546,351.22 186,828.81 银 行存款 261,262,675.06 79,598,731.03 其他货币资金 合 计 261,808,026.28 79,785,559.84 2 应收票据 票 据 种 类 金 额 银行承兑汇票 2,519,701.42 商业承兑汇票 2,000,000.00 4,519,701.42 24 3 应收帐款 1 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1 年以内 191,353,649.32 78% 9,567,682.47 162,439,919.22 92.10% 8,121,995.96 1 2 年 40,403,981.51 17% 4,040,398.15 10,564,904.05 5.99% 1,056,490.41 2 3 年 4,572,746.53 2% 685,911.98 637,390.08 0.36% 95,608.51 3 年以上 6,660,469.85 3% 3,179,695.60 2,730,643.50 1.55% 1,092,257.40 合 计 242,990,847.21 100% 17,473,688.20 176,372,856.85 100% 10,366,352.28 其中 母公司 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1 年以内 152,556,505.35 76.35% 7,627,825.27 161,897,210.96 95.8% 8,094,860.55 1 2 年 41,036,859.50 20.54% 4,103,685.95 5,066,609.9 3% 506,660.99 2 3 年 3,330,568.93 1.67% 499,585.35 637,390.81 0.37% 95,608.62 3 年以上 2,900,131.01 1.45% 1,153,669.98 1,408,348.81 0.83% 564,339.41 合 计 199,824,064.79 100% 13,384,766.54 169,009,559.75 100% 9,261,469.57 2 应收帐款中应收金额前五名金额合计 124,557,065.42 元 占应收帐款总额的 51.25% 其中无持本公司 5%以上表决权股份的股东欠款 4 其他应收款 1 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1 年以内 16,591,330.18 42% 829,566.51 12,207,206.00 48.71% 610,360.30 1- - 2 年 18,531,342.27 47% 1,853,134.23 12,186,550.95 48.63% 1,218,655.10 2- - 3 年 3,244,345.42 8% 486,651.81 522,076.78 2.08% 78,311.52 3 年以上 1,081,448.47 3% 432,579.39 145,286.57 0.58% 58,114.63 合计 39,448,466.34 100% 3,601,931.94 25,061,120.30 100% 1,965,441.55 其中 母公司 帐 龄 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 25 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1 年以内 451,137,539.81 97.38% 541,015.16 6,853,605.44 74.83% 342,680.27 1- - 2 年 11,142,844.08 2.40% 503,721.35 1,881,089.86 20.54% 188,108.99 2- - 3 年 814,739.27 0.18% 122,210.91 354,904.52 3.87% 52,235.68 3 年以上 200,485.39 0.04% 80,194.16 69,831.10 0.76% 27,932.44 合计 463,295,608.55 100% 1,247,141.58 91,594,30.92 100% 610,957.38 2 其他应收款中应收金额前 5 名金额合计 23,012,455.61 元 占总额 58.33%. 其中无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 5 预付帐款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 帐龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 35,760,029.65 100% 1,521,904.00 100% 1 2 年 2- - 3 年 3 年以上 合计 35,760,029.65 100% 1,521,904.00 100% 其中无预付持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位的款项 6 应收补贴款 为 1999 年度应返的企业所得税款 2,835,309.41 元 7 存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 167,223,914.97 1,882,942.51 25,027,844.57 111,190.61 在产品 36,720,407.94 18,498,253.83 库存商品 237,654,890.54 4,724,260.70 224,454,364.82 372,753.19 低值易耗品 118,978.66 1,833,806.78 委托加工物资 3,323,994.81 合 计 441,718,192.11 6,607,203.21 273,138,264.81 483,943.80 8 待摊费用 种 类 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 结存原因 26 保险费 334,950.61 203,819.06 合同尚未到期 合 计 334,950.61 203,819.06 9 长期投资 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 种类 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 200,000.00 24,467,410.31 合 计 200,000.00 24,467,410.31 本年度长期投资减少是因为本年度完成了对青岛华青工业集团股份有限公司的吸 收合并; 本公司子公司青岛华青轮胎工业有限公司与吸收合并的青岛华青工业集团股份 有限公司合计持有青岛华青工业集团铸造机械有限公司 青岛华青工业集团橡塑机械有 限公司 青岛华青绣品有限公司 青岛华青工业集团轮胎销售有限公司 宁波大榭开发 区华青轮胎销售有限公司 100%股权 合并报表时将子公司的权益与母公司的长期股权投 资抵消 被投资单位全称 注册资本 投 资 者 及 持 股 比 例 青岛华青轮胎工业 有限公司 1000 万元人民币 本公司持有 70%股权 吸收合并的华青股份持有 30%股 权 合计拥有 100%股权 青岛华青工业集团 铸造机械有限公司 300 万元人民币 华青绣品 华青轮胎工业 吸收合并的原华青股份各 持有 1/ 3 股权 本公司合计持有 100%股权 青岛华青工业集团 橡塑机械有限公司 200 万元人民币 华青轮胎工业持有 50%股权 吸收合并的原华青股份持 有 50%股权 本公司合计持有 100%股权 青岛华青工业集团 轮胎销售有限公司 40 万元人民币 华青轮胎持有 20%股权 吸收合并的原华青股份持有 80%股权 本公司合计持有 100%股权 青岛华青绣品有限 公司 200 万元人民币 华青轮胎工业持有 1/ 3 股权 吸收合并的原华青股份 持有 2/ 3 股权 本公司合计持有 100%股权 宁波大榭开发区双 华青轮胎销售有限 公司 30 万元人民币 轮胎工业持有 1/ 3 股权 吸收合并的原华青股份持有 2/ 3 股权 本公司合计持有 100%股权 年末余额为对青岛胶南农村信用合作社联合社的投资 本公司期末长期投资可收回金额无明显低于长期投资的帐面价值的因素存在 未计 提长期投资减值准备 27 10 固定资产及累计折旧 一 固定资产原价 类别 期初数 本期增加 本期减少 本期转入* 期末数 房屋及建筑物 138,867,040.60 11,000,309.89 4,875,780.91 21,666,747.37 166,658,316.95 通用设备 261,731,643.90 16,254,726.56 4,494,325.90 25,407,880.82 298,899,925.38 运输设备 10,259,481.56 1,329,202.33 195,052.00 3,454,778.87 14,848,410.76 其他 4,786,002.70 926,925.07 1,404,657.24 5,263,734.87 合 计 415,644,168.76 28,584,238.78 10,492,083.88 51,934,064.30 485,670,387.96 二 累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 本期转入* 期末数 房屋及建筑物 7,948,402.16 9,261,049.96 87,530.00 2,892,292.16 200,14,214.28 机器设备 50,471,448.70 14,697,890.22 3,553,350.70 8,300,688.68 69,916,676.90 运输设备 3,396,635.26 1,285,811.94 379,507.22 906,709.77 5,209,649.75 办公设备 568,371.11 1,203,974.72 91,889.75 153,511.31 1,833,967.39 合 计 62,384,857.23 26,448,726.84 4,112,277.67 12,253,201.92 96,974,508.32 三 固定资产净值 期初价值: 353,259,311.53 元 期末价值: 388,695,879.64 元 *本期转入为本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表年初数 固定资产本期增加数中由在建工程转资 23,760,794.28 元 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司固定资产抵押 23,200,000.00 元 四 固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,944,706.97 2,944,706.97 机器设备 10,680,824.11 10,680,824.11 合 计 13,625,531.08 13,625,531.08 11 在建工程 28 工程项 目名称 期初数 本期转入* 本期增加 本期转入固定 资产数 其他减少数 期末余额 资金 来源 进度 轮胎三期工程 1,756,080.26 217,147.86 1,973,228.12 自筹 密炼中心 32,843,027.32 32,843,027.32 募集资金 70% 检测中心 7,164,293.77 7,164,293.77 募集资金 70% 模具项目 14,122,619.55 14,122,619.55 募集资金 55% 子午胎项目 176,518,835.54 20,013,711.16 1,346,045.64 155,159,078.74 自筹 90% 钢板预处理 1,460,919.26 26,600,598.09 1,773,855.00 26,287,662.35 自筹 70% 零星工程 174,628.32 718,864.58 174,628.32 718,864.58 自筹 80% 合计 1,756,080.26 1,635,547.58 258,185,386.71 23,760,794.28 1,520,673.96 236,295,546.31 2001 年末余额中利息资本化金额 4,999,496.85 元 *本期转入为本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表年初数 期末 公司在建工程不存在可收回金额低于帐面价值的情况 故未计提减值准备 12 无形资产 种 类 原 值 期初金额 本期转入* 本期增加 本期摊销额 本期减少 累计摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 土地使用权 2,491,866.00 2,232,296.40 51,912.00 311,481.60 2,180,384.40 42 年 土地使用权 8,780,383.60 8,604,777.89 175,607.64 351,213.35 8,429,170.25 48 年 土地使用权 2,983,473.00 2,378,329.93 59,638.83 664,781.90 2,318,691.10 44 年 非专利技术 1,073,715.98 691,340.98 114,000.00 496,375.00 577,340.98 5. 5 年 土地使用权 2,009,441.91 2,009,441.91 土地使用权 9,241,716.00 230,361.17 230,361.17 9,011,354.83 48 年 其他 20,800.00 20,800.00 合 计 15,329,438.58 13,215,404.22 2,700,782.89 9,262,516.00 631,519.64 2,009,441.91 2,054,213.02 22,537,741.56 *本期转入为本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表年初数 无形资产可收回金额均高于帐面价值 故未计提减值准备 13 长期待摊费用 种 类 期初数 本期转入 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊 销年限 鞋 楦 609,165.02 455,983.69 153,181.33 模 具 147,423.21 41,308.57 106,114.64 29 固定资产大 修理支出 160,909.58 160,909.58 0 电力增容费 531,079.84 147,522.2 383,557.64 土地出让金 10,375,716.00 10,375,716.00 租 赁 费 283,333.00 10,000 273,333.00 合计 11,824,293.65 283,333.00 10,375,716.00 815,724.04 916,186.61 *本期转入为本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表年初数 14 短期借款 青岛双星集团公司为本公司提供 600 万元贷款担保 自 2001 年 5 月 14 日至 2002 年 5 月 14 日 其中抵押借款为本公司固定资产抵押 详见附注 10 15 应付票据 票 据 种 类 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 80,500,000.00 合 计 80,500,000.00 16 应付帐款 其中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 17 预收帐款 其中无欠持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位的款项 18 应付股利 本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司尚未支付的 2000 年度红利余额 借 款 类 别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行借款 251,270,000.00 8,800,000.00 其中 担保 235,270,000.00 抵押 16,000,000.00 合 计 251,270,000.00 8,800,000.00 30 3, 081, 714. 00 元 2001 年度利润分配预案分配普通股股利 25, 577, 196. 30 元 扣除个 人所得税后应付 23, 057, 717. 04 元 19 应交税金 税 种 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 税率 增值税 6,125,285.83 10,510,416.49 17% 所得税 8,317,695.98 3,557,524.65 33% 营业税 43,413.28 5% 消费税 9,589,301.89 9,137,376.98 10% 印花税 170,223.24 个人所得税 4,641,823.24 城市维护建设税 8,481,887.67 3,678,507.58 7% 合 计 37,369,631.13 26,883,825.70 20 其他应交款 项 目 2001 年 12 月 31 日 计缴标准 性质 教育费附加 3,808,629.09 3% 税费 河道维护费 646,502.64 0. 1% 政府基金 合 计 4,455,131.73 21 其他应付款 其中无欠持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 22 预提费用 项 目 类 别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 加工费 328,142.52 电费 2,586,589.28 其他 450,948.98 合 计 450,948.98 2,914,731.80 23 一年内到期的长期负债 31 24 长期借款 25 股本 本次变动增减 +/- 期初数 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一 尚未流通股份 1 发起人股份 81,600,000 81,600,000 其中 国家拥有 81,600,000 81,600,000 境内法人持有 外资法人持有 其他 2 募集法人股 4,932,000 4,932,000 4,932,000 3 内部职工股 18,393,000 18,393,000 18,393,000 4 法人股转配 2,453,571 -2,453,571 -2,453,571 0 尚未流通股份合计 8,405,3571 20,871,429 20,871,429 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普 48,000,000 15,136,071 15,136,071 63,136,071 内 容 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行借款 30,000,000.00 其中 担保 30,000,000.00 抵押 合 计 30,000,000.00 借 款 类 别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 银行借款 75,800,000.00 其中 担保 75,800,000.00 抵押 合 计 75,800,000.00 32 通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 2,453,571 2,453,571 2,453,571 已流通股份合计 48,000,000 17,589,642 17,589,642 三 股份总数 132,053,571 38,461,071 38,461,071 170,514,642 根据深圳证券交易所的安排 公司在 1997 年度实施配股的转配股 2, 453, 571 股公 司国有法人股转配股于 2001 年 1 月 5 日上市流通 公司于 2001 年 2 月完成了 2000 年度增资配股方案 除权日为 2001 年 1 月 19 日 缴款日 2001 年 2 月 5 日至 2 月 16 日 增加社会公众股 15, 136, 071 股, 国有法人股放 弃了配股权 变更后股本为 147, 189, 642. 00 业经山东汇德会计师事务所以 2001 汇所 验字 5- 006 号验资报告验证确认 本公司根据中国证券监督管理委员会 关于青岛双星鞋业股份有限公司申请定向发 行股票吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的批复 证监公司字 2001 50 号 及国家有关法律 法规的要求 向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行 23, 325, 000 股普通股, 按 1: 1 的比例吸收合并 华青股份 23, 325, 000 股股份 合并后 华青股份 全部资产 负债 所有者权益由本公司承担 华青股份法人资格注销 并于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日在青岛证券登记公司办理完毕换股手续 2001 年 8 月 16 日深圳证券 交易所证券登记结算公司予以股份托管确认 变更后的公司股本为 170, 514, 642. 00 元 业经山东汇德会计师事务所以 2001 汇所验字 5- 015 号验资报告验证确认 2001 年 8 月 30 日 青岛华青工业集团股份有限公司经青岛市工商行政管理局企注核第 3702001800172号文批准予以注销 印章已经收回 其注销税务登记手续正在办理过程 中 26 资本公积 项目 期初数 本期转入 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 166,919,268.08 6,997,691.20 99,649,853.46 273,566,812.74 资产评估增值准备 21,445,654.96 21,445,654.96 税款返还 3,013,621.87 3,013,621.87 职工安置费 5,500,000.00 5,500,000.00 其他资本公积转入 2,737,057.00 2,983,473.00 2,000,000.00 7,720,530.00 合 计 191,101,980.04 18,494,786.07 101,649,853.46 311,246,619.57 *本期转入为本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表年初数 33 本期增加的其他资本公积转入为财政返还的国债贴息 27 盈余公积 项 目 期初数 本期转入 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 22,513,697.91 5,421,856.83 5,062,666.11 32,998,220.85 公益金 8,624,135.62 3,001,725.53 2,531,333.06 14,157,194.21 合计 31,137,833.53 8,423,582.36 7,593,999.17 47,155,415.06 *本期转入为本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表年初数 28 未分配利润 项 目 金 额 净利润 52,421,769.02 期初未分配利润 63,500,489.35 加 其他转入 59,775,727.97 减 提取的法定盈余公积 5,052,443.33 提取的法定公益金 2,526,221.67 提取的职工奖励及福利基金 5,111.39 提取储备基金 5,111.39 提取企业发展基金 5,111.39 应付普通股股利 37,239,696.30 期末未分配利润 130,864,290.87 1 由于会计政策的变更致使期初未分配利润发生变动 原为 74,718,576.74 元 差异 11,218,087.39 元 主要原因如 附注二 16 所述 2 其他转入为因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司年初未分配利润并入 本公司所致 详见 附注十 一 2 本公司吸收合并的青岛华青工业集团有限公司 2000年度股东大会审议通过的2000 年度分红派息方案 以 2000 年度末的总股本 23, 325, 000 股为基数 向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元 含税 3 本公司本年度利润分配预案为 按税后利润 10%提取法定盈余公积 按 5%提取公益金, 每 10 股送 1 股并派发现金股 利 1. 50 元 含税 34 29 主营业务收入及主营业务成本 2001 年度 2000 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 运动鞋 231,338,717.63 192,487,878.93 241,889,099.61 208,616,213.42 轮胎 741,343,601.36 596,973,189.31 311,245,317.97 268,958,326.86 铸造机械 91,214,581.53 68,645,435.94 橡塑机械 73,960,375.42 60,059,294.19 绣品 9,190,387.92 6,617,199.21 合计 1,147,047,663.86 924,782,997.58 553,134,417.58 477,574,540.28 其中母公司 2001 年度 2000 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 运动鞋 235,680,816.84 205,298,565.13 236,133,046.02 215,918,345.19 轮 胎 229,622,808.38 229,655,651.85 橡塑机械 871,670.82 747,899.14 绣品 3,497,755.15 3,537,199.21 其他材料 657,814,940.27 644,251,457.68 合 计 1,127,487,991.46 1,083,490,773.01 236,133,046.02 215,918,345.19 30 主营业务税金及附加 2001. 12. 31 2000. 12. 31 项 目 金 额 计缴标准 金 额 计缴标准 城市维护建设税 5,556,344.40 7% 2,955,035.71 7% 教育费附加 2,352,656.55 3% 1,310,296.94 3% 营业税 12,521.95 消费税 31,859,722.16 5% 22,895,725.37 5% 合 计 39,781,245.06 27,161,058.02 31 其他业务利润 类 别 2001 年度 2000 年度 35 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 259,345,911.62 249,294,030.80 204,446,458.54 193,286,897.54 加工收入 租赁 2,380,000.00 1,359,008.49 1,180,000.00 482,689.35 电费 9, 584, 411. 03 9, 584, 411. 03 其他 306,495.66 176,463.78 合 计 262,032,407.22 250,829,503.07 215,210,869.57 203,353,997.92 32 财务费用 类 别 2001 年度 2000 年度 利息支出 17,540,910.83 9,412,708.78 减: 利息收入 4,665,099.69 382,336.01 减 汇兑收益 516,081.54 253.81 其他 758,312.41 48,845.64 合 计 11,601,417.19 9,078,964.60 33 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 其他长期投资收益 12,014,643.40 股权投资差额摊销 -57,220.32 合 计 0 11,957,423.08 其中母公司 项 目 2001 年度 2000 年度 其他长期投资收益 50,282,700.50 27,967,706.12 股权投资差额摊销 合 计 50,282,700.50 27,967,706.12 34 补贴收入 项 目 2001 年度 2000 年度 财政补贴 1,450,000.00 852,612.82 合 计 1,450,000.00 852,612.82 系子公司宁波大榭开发区双星经贸有限公司收到的增值税返还款 36 35 营业外收入 项 目 2001 年度 2000 年度 固定资产清理净收益 1,057,163.37 罚款收入 431,119.94 违约金收入 157,370.00 其他 1,330,511.19 合 计 2,976,164.50 77,042.51 36 营业外支出 项 目 2001 年度 2000 年度 固定资产清理净损失 179,819.40 690,827.52 支付职工违约金 罚款 523,027.88 89,593.71 担保赔款 职工安置费 固定资产减值准备 13,625,531.08 其他 811,369.40 1,646.70 合 计 1,514,216.68 14,407,599.01 37 所得税 项 目 类 别 2001 年度 2000 年度 应纳所得税额 38,371,799.70 7,959,437.01 实计所得税额 35,487,070.31 6,459,437.01 差额 2,884,729.39 1,500,000.00 差额为本公司 2001 年度收到的返还的所得税 38 收到的其他与筹资活动有关的现金 本期收到的其他与筹资活动有关的现金为 因吸收合并青岛华青工业集团股份有限 公司而增加的青岛华青工业集团股份有限公司合并报表 2000 年 12 月 31 日帐面现金余 额 40,067,038.68 元. 附注六 关联方关系披露 一 存在控制关系的关联方 37 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 经济性质或类型 法定代 表人 青岛双星集团公司 青岛市市南区贵州 路 5 号 鞋类制造 母公司 全民所有制 汪 海 青岛天星运动鞋有限 公司 青岛经济技术开发 区武夷山路 生 产 高 中 档 冷粘运动鞋 子公司 中外合资经营企业 汪 海 宁波大榭开发区双星 经贸有限公司 宁波大榭峙岭山庄 12 号 商 品 批 发 零 售代购代销 子公司 有限责任公司 王红军 青岛华青轮胎工业有限 公司 胶南市经济技术开发 区青岛路 95 号 商品批发零售 代购代销 橡胶 制品制造 销售 子公司 有限责任公司 杨同德 青岛华青工业集团铸造 机械有限公司 胶南市琅琊台路 202 号 清理机械 混砂 机械及配件生 产销售 子公司 有限责任公司 杨同德 青岛华青工业集团橡塑 机械有限公司 胶南市珠海路 9 号 生产经营各类 橡塑机械 子公司 有限责任公司 杨同德 青岛华青工业集团轮胎 销售有限公司 胶南市经济技术开发 区青岛路 95 号 轮胎等销售 子公司 有限责任公司 杨同德 青岛华青绣品有限公司 胶南市 抽纱刺绣制品 子公司 有限责任公司 杨同德 宁波大榭开发区双华青 轮胎销售有限公司 宁波大榭开发区 轮胎等销售 子公司 有限责任公司 杨同德 二 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 数 期末数 青岛双星集团有限公司 人民币 3381 万元 6619 万元 人民币 10000 万元 青岛天星运动鞋有限公司 美元 200 万元 美元 200 万元 宁波大榭开发区双星经贸有 限公司 人民币 50 万元 人民币 50 万元 青岛华青轮胎工业有限公司 1000 万元人民币 1000 万元人民币 青岛华青工业集团铸造机械 有限公司 300 万元人民币 300 万元人民币 青岛华青工业集团橡塑机械 有限公司 200 万元人民币 200 万元人民币 青岛华青工业集团轮胎销售 有限公司 40 万元人民币 40 万元人民币 青岛华青绣品有限公司 200 万元人民币 200 万元人民币 宁波大榭开发区双华青轮胎 销售有限公司 30 万元人民币 30 万元人民币 三 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位 元 38 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金额 % 青岛双星集团有限 公司 81,600,000.00 61.79 81,600,000.00 47.86 青岛天星运动鞋有 限公司 9,837,981.00 75.00 9,837,981.00 75.00 宁波大榭开发区双 星经贸有限公司 400,000.00 80.00 400,000.00 80.00 青岛华青轮胎工业 有限公司 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 青岛华青工业集团 铸造机械有限公司 3,000,000.00 100% 3,000,000.00 100% 青岛华青工业集团 橡塑机械有限公司 2,000,000.00 100% 2,000,000.00 100% 青岛华青工业集团 轮胎销售有限公司 400,000.00 100% 400,000.00 100% 青岛华青绣品有限 公司 2,000,000.00 100% 2,000,000.00 100% 宁波大榭开发区双 华青轮胎销售有限 公司 300,000.00 100% 300,000.00 100% 附注七 关联方交易事项披露 一 本公司关联交易销售 采购定价政策 1 本公司产品 15. 3 %销售给青岛双星集团公司内的关联企业 销售价格是根据各 地市场情况协商确定的 2 本公司鞋类产品所需的部分原材料等向青岛双星集团内的关联企业采购 采购 价格根据市场情况协商确定 二 不存在控制关系的关联方关系性质 企 业 名 称 与本企业的关系 青岛双星集团山东销售总公司 同属青岛双星集团公司 青岛双星集团华东销售总公司 同属青岛双星集团公司 青岛双星集团北方销售总公司 同属青岛双星集团公司 青岛双星集团中原销售总公司 同属青岛双星集团公司 青岛双星集团西北销售总公司 同属青岛双星集团公司 青岛双星集团中南销售总公司 同属青岛双星集团公司 39 青岛双星集团西南销售总公司 同属青岛双星集团公司 双星集团进出口业务部 同属青岛双星集团公司 双星集团后勤处 同属青岛双星集团公司 双星染织公司 同属青岛双星集团公司 双星化工公司 同属青岛双星集团公司 双星高新技术开发公司 同属青岛双星集团公司 双星集团华信印刷厂 同属青岛双星集团公司 莆田双星鞋业公司 同属青岛双星集团公司 双星集团大信橡塑厂 同属青岛双星集团公司 双星制鞋材料公司 同属青岛双星集团公司 双星物资公司 同属青岛双星集团公司 双星集团燃料公司 同属青岛双星集团公司 双星鞋厂 同属青岛双星集团公司 双星模具厂 同属青岛双星集团公司 双星经贸公司 同属青岛双星集团公司 双青经贸公司 同属青岛双星集团公司 双星集团出口包装厂 同属青岛双星集团公司 双星瀚海公司 同属青岛双星集团公司 深圳双星鞋业有限公司 同属青岛双星集团公司 双星官帅制帮厂 同属青岛双星集团公司 双星集团鲁中公司 同属青岛双星集团公司 双星镭射制品公司 同属青岛双星集团公司 双星出口鞋厂 同属青岛双星集团公司 双星集团商贸科技公司 同属青岛双星集团公司 双星岙山加工厂 同属青岛双星集团公司 双星集团黄岛运动鞋厂 同属青岛双星集团公司 双星集团胶南运动鞋厂 同属青岛双星集团公司 双星集团技术开发中心 同属青岛双星集团公司 双星超市 同属青岛双星集团公司 中星商贸公司 同属青岛双星集团公司 双星印刷厂 同属青岛双星集团公司 双星集团中星广告公司 同属青岛双星集团公司 双星食品公司 同属青岛双星集团公司 双星集团装饰公司 同属青岛双星集团公司 双星集团国贸公司 同属青岛双星集团公司 青岛双星集团中星装饰公司 同属青岛双星集团公司 40 三 销售货物 根据上市时本公司与青岛双星集团公司签订的委托销售协议 本公司 2001 年 1-12 月向关联方销售货物有关明细资料如下 单位 元 1 产品 15. 3%销售给青岛双星集团内公司 2 本公司向关联方销售金额明细 企 业 名 称 2001 年度 2000 年度 青岛双星集团山东销售总公司 24,568,507.80 57,584,147.22 青岛双星集团华东销售总公司 10,074,066.42 18,184,156.83 青岛双星集团西北销售总公司 1,588,090.26 青岛双星集团中南销售总公司 10,782,875.46 16,997,669.58 青岛双星集团西南销售总公司 14,103,822.30 17,255,599.05 青岛双星集团中原销售总公司 8,689,845.24 19,946,989.87 青岛双星集团华北销售总公司 21,059,485.72 23,341,195.92 青岛双星集团东北销售总公司 6,257,704.63 14,975,876.78 青岛双星集团其他销售公司 26,767,646.04 14,370,403.42 青岛双星集团进出口业务部 51,620,705.31 64,322,935.79 合 计 175,512,749.18 246,978,974.46 占当期总销售额的比例 15.3% 44.65% 四 采购货物 本公司鞋类产品所需的部分原材料等向青岛双星集团内的关联企业采购为向青岛 双星集团内公司采购 本公司向关联方采购金额明细 单位 元 企 业 名 称 购入项目 2001 年度 2000 年度 双星进出口业务部 原材料等 8,626,263.37 24,889,679.90 双星染织公司 原材料等 11,778,515.08 13,118,862.98 双星化工经贸公司 原材料等 13,980,278.68 17,011,051.73 星港印刷公司 原材料等 4,526,272.73 3,505,405.10 双星出口包装厂 原材料等 1,675,984.22 1,466,218.26 双星燃料公司 原材料等 1,143,668.01 11,172,035.18 双星模具厂 原材料等 156,254.91 双星经贸有限公司 原材料等 91,926.80 9,092,799.50 41 双星集团制衣公司 原材料等 230,796.90 双星集团即墨印刷厂 原材料等 7,666.66 171,322.25 双星集团黄岛运动鞋厂 原材料等 1,016,512.87 903,616.63 双星出口鞋厂 原材料等 461,129.37 341,373.28 双星瀚海注射厂 原材料等 1,126,731.54 103,766.64 双星布鞋厂 原材料等 139,514.17 双星船运公司 原材料等 3,854.70 双星科技商贸 原材料等 1,688.10 双星官帅制帮厂 原材料等 12,330.44 双星货运中心 原材料等 45,064.10 3,521.37 双星汽修厂 原材料等 2,436.75 15,001.76 双星运动器械 原材料等 120,462.85 51,702.61 双星装饰公司 原材料等 55,415.38 4,289.91 双星校办工厂 原材料等 9,574.00 25,564.68 双星物资部 原材料等 2,533,613.40 1,542,910.62 双星机械制造公司 原材料等 53,911.27 39,035.26 双星加油站 原材料等 544.87 2,261.20 双星集团鲁中公司 原材料等 51,280.85 5,079.67 双星天星运动鞋厂 原材料等 189,697.86 其他 原材料等 477,116.35 16,897.22 合 计 47,784,369.15 84,216,532.83 ( 五) 关联方应收应付款项 项 目 2001 年期末余额 2000 年期末余额 应 收 帐 款 青岛双星集团山东销售总公司 31,531,881.38 34,301,879.30 青岛双星集团华东销售总公司 13,437,804.91 15,278,193.10 青岛双星集团西北销售总公司 312,024.38 青岛双星集团中南销售总公司 11,587,539.80 15,669,635.60 青岛双星集团西南销售总公司 19,146,878.78 15,289,412.80 青岛双星集团中原销售总公司 17,312,675.77 15,952,732.30 青岛双星集团华北销售总公司 37,669,196.40 37,755,622.20 青岛双星集团东北销售总公司 11,500,689.11 11,159,836.70 青岛双星集团其他销售公司 624,185.79 12,184,997.00 青岛双星集团进出口业务部 18,896,433.09 10,786,212.00 42 合 计 162,019,309.41 168,378,521.00 应 付 帐 款 双星集团进出口业务部 400,434.70 225,853.16 双星染织公司 679,743.33 893,239.84 双星化工公司 296,031.80 432,577.46 双星华信印刷厂 388,910.94 189,620.92 双星出口包装厂 130,764.75 63,775.38 双星物资公司 197,337.04 双星燃料公司 35,093.26 74,061.49 双星鞋厂 6,199.83 76,248.17 双星模具厂 -468.00 双青经贸公司 56,019.15 56,019.15 深圳双星鞋业有限公司 1,492,664.74 38,108.99 双星出口鞋厂 -71,181.71 -525,259.00 双星经贸公司 43,925.00 双星高新技术开发公司 49,600.00 双星集团黄岛运动鞋厂 364,385.05 1,049,594.47 双星瀚海注射鞋厂 -291,328.15 -300,413.57 双星中原鞋业公司 -141,396.81 -30,114.07 双星高档鞋经营部 1,908,098.87 1,908,098.87 其他 454,241.76 346,779.65 合 计 5,949,475.55 4,547,790.91 其 他 应 收 款 青岛双星集团公司 -3,624,212.64 17,948.00 莆田双星鞋业公司 706,115.20 双星高档鞋经营公司 27,994.94 双星官帅制帮厂 2,285,432.95 1,972,027.91 双星出口鞋厂 -7,849.10 -7,849.10 双星集团胶南运动鞋厂 -362.36 95,637.64 双星翰海公司 155,065.15 18,534.58 双星集团黄岛运动鞋厂 -256,466.31 1,512,141.19 双星集团技术开发中心 821.75 双星集团鲁中公司 265,061.84 293,810.98 双星食品公司 50,000.00 43 双星集团海江公司 674,339.88 8,000.24 双星经贸商场 1,100.00 1,100.00 双星装饰公司 135,000.00 双星七级加工厂 72,488.21 双星华侨加工厂 23,391.29 中星律师事务所 4,000.00 4,000.00 双星集团济南公司 4,001.10 双星集团郑州公司 -26,171 2,430.00 其他 950,408.35 241,609.09 合 计 1,155,278.65 4,444,271.13 其 他 应 付 款 双星集团商贸科技公司 2,271.71 2,271.71 双星集团技术开发中心 1,507,578.16 4,422.27 双星岙山加工厂 28,187.34 双星超市 -174,798.90 1,404,363.50 双星集团大信橡塑厂 1,848,465.00 其他 1,077,505.00 48,590.45 合 计 2,412,555.97 3,336,300.27 ( 六) 其他应披露事项 1 经本公司与青岛双星集团公司协商 青岛双星集团公司决定免收本公司 2001 年 度各项费用 2,863,978.33 元 包括 青岛双星集团公司与青岛双星鞋业股份有限公司商 标使用许可合同 青岛双星集团公司与青岛双星鞋业股份有限公司进出口委托代理协 议 两项合同所约定的费用 1 进出口代理费 按进出口额的 1. 5%计算 2001 年 1-12 月为 781, 929. 87 元 2 商标使用费 按销售收入的 0. 9%计算 2001 年 1- 12 月为 2, 082, 048. 46 元 2 本公司 2001 年 1- 12 月向青岛双星集团公司内部单位租赁厂房土地获租赁费 238 万元 本公司子公司青岛天星运动鞋有限公司 2001 年向集团内关联企业按帐面净值出 售固定资产 其中原值 1, 165,450. 61 元 净值 476, 663. 26 元 3 本公司 2001 年度与双星集团属下的各公司存在较多的关联交易 双星集团财务 中心在帐面上存在部分占用本公司资金的情况, 属正常业务往来款项 4 2001 年度支付给关键管理人员的报酬 包括采用货币 实物形式和其他形式的 44 工资 福利 奖金 特殊待遇及有价证券等 总额为人民币 113, 337. 88 元 2000 年度 该报酬总额为 81, 922. 00 元 附注八 或有事项 1 本公司吸收合并的青岛华青工业集团股份有限公司截止 2001 年 12 月 31 日为青 岛海王纸业集团股份有限公司银行借款人民币 19997 万元 40 万美元提供担保 为青岛 恒昌化工股份有限公司银行借款人民币 8005 万元提供担保 2 截止 2001 年 12 月 31 日止 本公司无需要说明的其他或有事项 附注九 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日止 本公司无需要说明的承诺事项 附注十 期后事项 1 根据公司董事会的决议 2001 年度利润分配预案拟定为 按税后利润的 10%提 取法定公积金 按税后利润的 5%提取法定公益金 以 2001 年 12 月 31 日股本总额 170514642. 00 股为基数 每 10 股送 1 股 派发红利 1. 5 元 含税 附注十一 其他重大事项 1 本公司根据中国证券监督管理委员会 关于青岛双星鞋业股份有限公司申请定 向发行股票吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司的批复 证监公司字 2001 50 号 及国家有关法律 法规的要求 向青岛华青工业集团股份有限公司定向发行 23, 325, 000 股普通股, 按1: 1的比例吸收合并 华青股份 23, 325, 000股股份 合并后 华青股份全部资产 负债 所有者权益由本公司承担 华青股份法人资格注销 并于 2001 年 7 月 23 日至 8 月 3 日在青岛证券登记公司办理完毕换股手续 2001 年 8 月 16 日深圳 证券交易所证券登记结算公司予以股份托管确认 2001 年 8 月 30 日 青岛华青工业集 团股份有限公司经青岛市工商行政管理局企注核第 3702001800172 号文批准予以注销 印章已经收回 其注销税务登记手续正在办理过程中 截止报告日该工作尚未完成 2 本公司 2000 年度持有子公司青岛华青工业股份有限公司 70%的股权 青岛华青 工业集团股份有限公司持有其 30%的股权 见附注四-9 所叙 因本公司 2001 年度完成 了对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并 合并会计报表采用权益联营法进行合 并 主营业务范围及合并会计报表范围在本期发生重大变化 因吸收合并导致青岛华青 轮胎工业有限公司 青岛华青工业集团铸造机械有限公司 青岛华青工业集团橡塑机械 有限公司 青岛华青绣品有限公司 青岛华青工业集团轮胎销售有限公司 宁波大榭开 45 发区华青轮胎销售有限公司全部成为本公司全资子公司 2000 年度本公司合并会计报表 部分少数股东权益 属于青岛华青工业集团股份有限公司 青岛华青工业集团股份有 限公司 2000 年度合并会计报表少数股东权益 属于本公司 在本年合并会计报表时转 为留存收益 青岛华青工业集团股份有限公司年初未分配利润合并入本公司年初未分配 利润 3 根据本公司与青岛华青工业集团股份有限公司 合并协议书 的有关规定 公 司将以被合并的青岛华青工业集团股份有限公司经评估后的净资产与其它单位共同出 资在该公司的原址设立有限责任公司 其主要固定资产随之向新设的有限责任公司移 交 相关权利证书的主体变更为新设的有限责任公司 截止报告日该工作尚未完成 4 青岛华青工业集团股份有限公司与漯河市经济贸易委员会于 1997 年 11 月 12 日 签订 关于组建青岛华青工业集团漯河铸造机械有限责任公司的协议 根据该协议 双方以漯河铸造机械厂 1427 万元固定资产为实收资本注册公司 新公司名称为青岛华 青工业集团漯河铸造机械有限公司 双方合资期限 20 年 合作期间 华青股份持有公 司 60 的股权 华青股份享有经营权 收益权 但所有权仍归漯河市经济贸易委员会 华青股份按照比例对经营中新增资产享有所有权 同时漯河市经济贸易委员会授权漯河 铸造机械厂持有该公司 40 股权 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计主管人员签名并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 青岛双星鞋业股份有限公司董事会 二 00 二年四月三日 46 合并资产负债表 资产方 2001 年 12 月 31 日 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民 币元 资 产 注释 2001.12.31. 2000.12.31. 流动资产: 货币资金 1 261,808,026.28 79,785,559.84 短期投资 应收票据 2 4,519,701.42 应收股利 应收利息 应收帐款 3 225,517,159.01 166,006,504.57 其他应收款 4 35,846,534.40 23,095,678.75 预付帐款 5 35,760,029.65 1,521,904.00 应收补贴款 6 2,835,309.41 2,835,309.41 存货 7 435,110,988.90 272,654,321.01 待摊费用 8 203,819.16 334,950.61 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,001,601,568.23 546,234,228.19 长期投资: 长期股权投资 9 200,000.00 24,467,410.31 长期债权投资 长期投资合计 200,000.00 24,467,410.31 固定资产: 固定资产原价 10 485,670,387.76 415,644,168.76 减:累计折旧 96,974,508.32 62,384,857.23 固定资产净值 388,695,879.44 353,259,311.53 减 固定资产减值准备 13,625,531.08 13,625,531.08 固定资产净额 375,070,348.36 339,633,780.45 工程物资 2,909,999.97 在建工程 11 236,295,546.31 1,756,080.26 固定资产清理 20,327.66 固定资产合计 611,365,894.67 344,320,188.34 无形资产及其他资产: 无形资产 12 22,537,741.56 13,215,404.22 长期待摊费用 13 916,186.61 11,937,097.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,453,928.17 25,152,501.80 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,636,621,391.07 940,174,328.64 公司负责人: 财务负责人 制表: 47 合并资产负债表 负债及股东权益方 2001 年 12 月 31 日 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民 币元 负债及股东权益 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动负债: 短期借款 14 251,270,000.00 8,800,000.00 应付票据 15 80,500,000.00 应付帐款 16 255,849,018.03 69,036,791.38 预收帐款 17 84,450,341.06 14,815,677.77 应付工资 5,526,271.26 56,287.34 应付福利费 6,022,105.70 3,156,650.99 应付股利 18 26,139,431.04 35,324,330.24 应交税金 19 37,369,631.13 26,883,825.70 其他应交款 20 4,455,131.73 1,957,891.39 其他应付款 21 107,318,621.92 319,451,958.01 预提费用 22 450,948.98 2,914,731.80 预计负债 一年内到期的长期负债 23 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 889,351,500.85 482,398,144.62 长期负债: 长期借款 24 75,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 965,151,500.85 482,398,144.62 少数股东权益 11,688,922.72 39,982,310.10 股东权益: 股本 25 170,514,642.00 132,053,571.00 减:已归还投资 股本净额 170,514,642.00 132,053,571.00 资本公积 26 311,246,619.57 191,101,980.04 盈余公积 27 47,155,415.06 31,137,833.53 其中:公益金 14,157,194.21 8,624,135.62 未分配利润 28 130,864,290.87 63,500,489.35 股东权益合计 659,780,967.50 417,793,873.92 负债及股东权益总计 1,636,621,391.07 940,174,328.64 公司负责人: 财务负责人 制表: 48 合并利润及利润分配表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民 币 元 项 目 注释 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 29 1,147,047,663.86 553,134,417.58 减: 主营业务成本 29 924,782,997.58 477,574,540.28 主营业务税金及附加 30 39,781,245.06 27,161,058.02 主营业务利润 182,483,421.22 48,398,819.28 加: 其他业务利润 31 11,202,904.15 11,856,871.65 减: 营业费用 56,903,472.29 6,173,245.86 管理费用 38,368,282.35 14,295,354.58 财务费用 32 11,601,417.19 9,078,964.60 营业利润 86,813,153.54 30,708,125.89 加: 投资收益 33 11,957,423.08 补贴收入 34 1,450,000.00 852,612.82 营业外收入 35 2,976,164.50 77,042.51 减: 营业外支出 36 1,514,216.68 14,407,599.01 利润总额 89,725,101.36 29,187,605.29 减: 所得税 37 35,487,070.31 6,459,437.01 少数股东损益 1,816,262.03 5,403,511.98 净利润 52,421,769.02 17,324,656.30 加 年初未分配利润 123,276,217.32 88,366,550.85 其他转入 可供分配的利润 175,697,986.34 105,691,207.15 减 提取法定盈余公积 5,052,443.33 4,577,532.84 提取法定公益金 2,526,221.67 2,288,854.72 提取职工奖励及福利基金 5,111.39 提取储备基金 5,111.39 提取企业发展基金 5,111.39 利润归还投资 可供股东分配的利润 168,103,987.17 98,824,819.59 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,239,696.30 35,324,330.24 转作股本的普通股股利 未分配利润 130,864,290.87 63,500,489.35 公司负责人: 财务负责人 制表: 49 合 并 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,259,770,404.80 收到的税费返还 4,365,107.80 收到的其他与经营活动有关的现金 8,192,469.72 现金流入小计 1,272,327,982.32 购买商品 接受劳务支付的现金 1,027,129,284.75 支付给职工以及为职工支付的现金 28,019,556.39 支付的各项税费 89,695,728.68 支付的其他与经营活动有关的现金 20,109,570.18 现金流出小计 1,164,954,140.00 经营活动产生的现金流量净额 107,373,842.32 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 1,437,486.38 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,437,486.38 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 支付的现金 116,272,908.93 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 116,272,908.93 投资活动产生的现金流量净额 -114,835,422.55 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 117,076,970.08 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 265,870,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 40,067,038.68 现金流入小计 423,014,008.76 偿还债务所支付的现金 168,900,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 62,110,260.67 其中 子公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 231,010,260.67 筹资活动产生的现金流量 净额 192,003,748.09 50 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 184,542,167.86 补 充 资 料 金 额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 52,421,769.02 加 少数股东损益 1,816,262.03 计提的资产减值准备 14,867,085.72 固定资产折旧 28,860,002.71 无形资产摊销 2,641,261.55 长期待摊费用摊销 1,562,379.62 待摊费用减少 减 增加 131,131.45 预提费用增加 减 减少 -2,463,782.82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 损失(减 收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,781,420.38 投资损失(减 收益) 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减 增加) -38,492,186.84 经营性应收项目的减少(减 增加) -24,664,847.55 经营性应付项目的增加(减 减少) 57,913,347.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 107,373,842.32 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 261,808,026.28 减 现金的期初余额 79,785,559.84 加 现金等价物的期末余额 2,519,701.42 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 184,542,167.86 公司负责人 财 务负责人 制表人 51 母公司股东权益增减变动表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限 公司 单位 人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一 实收资本 或股本 年初余额 1 132,053,571.00 132,053,571.00 本年增加数 2 其中 资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本 或股本 6 38,461,071.00 本年减少数 10 年末余额 15 170,514,642.00 132,053,571.00 二 资本公积 年初余额 16 192,992,435.36 192,992,435.36 本年增加数 17 120,144,639.53 其中 资本 或股本 溢价 18 106,647,544.66 接受捐赠非现金资产准 备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 13,497,094.87 本年减少数 40 其中 转增资本 或股本 41 年末余额 45 313,137,074.89 192,992,435.36 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 30,850,946.24 17,833,057.30 本年增加数 47 2,496,293.91 其中 从净利润中提取数 48 5,691,914.85 2,496,293.91 其中 法定盈余公积 49 5,691,914.85 2,496,293.91 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中 弥补亏损 55 转增资本 或股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 36,542,861.09 20,329,351.21 其中 法定盈余公积 63 37,668,432.29 20,329,351.21 52 储备基金 64 企业发展基金 65 四 法定公益金 年初余额 66 8,715,581.04 6,418,193.84 本年增加数 67 2,845,957.43 1,248,235.75 其中 从净利润中提取数 68 2,845,957.43 1,248,235.75 本年减少数 70 其中 集体福利支出 71 年末余额 75 11,561,538.47 7,666,429.59 五 未分配利润 年初未分配利润 76 82,053,193.59 97,091,239.60 本年净利润 净亏损以 号填列 77 56,897,994.45 24,030,813.89 其他转入 78 54,016,949.84 本年利润分配 79 45,777,568.58 39,068,859.90 年末未分配利润 未弥补亏 损以 号填列 80 147,190,569.30 82,053,193.59 法定代表人 财务负责人 制表人 母公司资产减值准备明细表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 9,872,426.95 4,759,481.17 14,631,908.12 其中 应收账款 9,261,469.57 4,123,296.97 13,384,766.54 其他应收款 610,957.38 636,184.20 1,247,141.58 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 483,943.80 5,925,655.64 6,409,599.44 其中 库存商品 372,753.19 4,153,903.74 4,526,656.93 原材料 111,190.61 1,771,751.90 1,882,942.51 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 11,081,988.97 11,081,988.97 53 其中 房屋 建筑物 2,944,706.97 2,944,706.97 机器设备 8,137,282.00 8,137,282.00 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 法定代表人 财务负责人 制表人 合并资产减值准备明细表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 12,331,793.83 8,743,826.31 21,075,620.14 其中 应收账款 10,366,352.28 7,107,335.92 17,473,688.20 其他应收款 1,965,441.55 1,636,490.39 3,601,931.94 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 483,943.80 6,123,259.41 6,607,203.21 其中 库存商品 372,753.19 4,351,507.51 4,724,260.70 原材料 111,190.61 1,771,751.90 1,882,942.51 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 13,625,531.08 13,625,531.08 其中 房屋 建筑物 2,944,706.97 2,944,706.97 机器设备 10,680,824.11 10,680,824.11 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 54 八 委托贷款减值准备 法定代表人 财务负责人 制表人 合并股东权益增减变动表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公 司 单位 人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一 实收资本 或股本 年初余额 1 132,053,571.00 132,053,571.00 本年增加数 2 其中 资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本 或股本 6 38,461,071.00 本年减少数 10 年末余额 15 170,514,642.00 132,053,571.00 二 资本公积 年初余额 16 191,101,980.04 191,101,980.04 本年增加数 17 120,144,639.53 其中 资本 或股本 溢价 18 106,647,544.66 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 13,497,094.87 本年减少数 40 其中 转增资本 或股本 41 年末余额 45 311,246,619.57 191,101,980.04 三 法定和任意盈余公积 年初余额 46 27,935,554.74 17,956,165.07 本年增加数 47 5,062,666.11 4,557,532.84 其中 从净利润中提取数 48 5,062,666.11 4,557,532.84 其中 法定盈余公积 49 5,052,443.33 4,557,532.84 任意盈余公积 50 储备基金 51 5,111.39 企业发展基金 52 5,111.39 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中 弥补亏损 55 转增资本 或股本 56 55 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 32,998,220.85 22,513,697.91 其中 法定盈余公积 63 储备基金 64 7,897,737.93 7,988,009.37 企业发展基金 65 7,940,114.78 8,030,386.22 四 法定公益金 年初余额 66 11,625,861.15 6,335,280.90 本年增加数 67 其中 从净利润中提取数 68 2,531,333.06 2,288,854.72 本年减少数 70 其中 集体福利支出 71 年末余额 75 14,157,194.21 8,624,135.62 五 未分配利润 年初未分配利润 76 63,500,489.35 88,366,550.85 本年净利润 净亏损以 号填列 77 52,421,769.02 17,324,656.30 其他转入 78 59,775,727.97 本年利润分配 79 44,833,695.47 42,190,717.80 年末未分配利润 未弥补亏损 以 号填列 80 130,864,290.87 63,500,489.35 法定代表人 财务负责人 制表人 母 公 司 现 金 流 量 表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民币元 项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,251,630,773.96 收到的税费返还 1,879,449.00 收到的其他与经营活动有关的现金 7,635,165.58 现金流入小计 1,261,145,388.54 购买商品 接受劳务支付的现金 1,136,627,379.15 支付给职工以及为职工支付的现金 49,048,235.58 支付的各项税费 50,858,867.14 支付的其他与经营活动有关的现金 50,734,568.14 现金流出小计 1,287,269,050.01 经营活动产生的现金流量净额 -26,123,661.47 二 投资活动产生的现金流量 56 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 61,316.16 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 61,316.16 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所 支付的现金 5,204,637.62 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,204,637.62 投资活动产生的现金流量净额 -5,143,321.46 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 117,076,970.08 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 265,870,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 39,147,422.88 现金流入小计 422,094,392.96 偿还债务所支付的现金 163,300,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 62,110,261.36 其中 子公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 225,410,261.36 筹资活动产生的现金流量 净额 196,684,131.60 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 165,417,148.67 补 充 资 料 金 额 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 56,897,994.45 加 少数股东损益 计提的资产减值准备 10,685,136.81 固定资产折旧 6,181,271.68 无形资产摊销 227,819.64 长期待摊费用摊销 675,883.93 待摊费用减少 减 增加 206,049.45 预提费用增加 减 减少 122,806.46 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 损失(减 收益) 57 固定资产报废损失 财务费用 1,706,032.51 投资损失(减 收益) -50,282,700.50 递延税款贷项(减 借项) 存货的减少(减 增加) -38,780,299.16 经营性应收项目的减少(减 增加) -58,758,457.68 经营性应付项目的增加(减 减少) 44,994,800.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 -26,123,661.47 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 234,778,049.13 减 现金的期初余额 71,880,601.88 加 现金等价物的期末余额 2,519,701.42 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 165,417,148.67 公司负责人 财 务负责人 制表人 母公司资产负债表 资产方 2001 年 12 月 31 日 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民 币 元 资 产 注释 2001.12.31. 2000.12.31. 流动资产: 货币资金 234,778,049.13 71,880,601.88 短期投资 应收票据 4,519,701.42 应收股利 应收利息 应收帐款 3 186,439,298.25 159,748,090.17 其他应收款 4 462,048,466.97 8,548,473.55 预付帐款 24,357,674.89 应收补贴款 2,835,309.41 2,835,309.41 存货 199,797,055.46 112,579,225.36 待摊费用 128,901.16 334,950.61 一年内到期的长期债 58 券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,114,904,456.69 355,926,650.98 长期投资: 长期股权投资 268,150,909.85 140,347,098.12 长期债权投资 长期投资合计 268,150,909.85 140,347,098.12 固定资产: 固定资产原价 113,507,863.05 110,514,591.97 减:累计折旧 33,821,291.01 29,178,920.00 固定资产净值 79,686,572.04 81,335,671.97 减 固定资产减 值准备 11,081,988.97 11,081,988.97 固定资产净额 68,604,583.07 70,253,683.00 工程物资 在建工程 2,158,198.13 固定资产清理 固定资产合计 70,762,781.20 70,253,683.00 无形资产及其他资产: 无形资产 10,623,354.65 10,837,074.29 长期待摊费用 259,295.97 835,179.90 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 10,882,650.62 11,672,254.19 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,464,700,798.36 578,199,686.29 公司负责人: 财务负责人 制表: 母公司资产负债表 负债及股东权益方 2001 年 12 月 31 日 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民 币 元 负债及股东权益 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动负债: 短期借款 251,270,000.00 8,800,000.00 应付票据 80,500,000.00 应付帐款 196,277,254.80 35,179,182.41 预收帐款 13,713,176.60 应付工资 5,506,771.26 41,287.34 应付福利费 6,014,264.31 4,327,636.02 应付股利 26,139,431.04 35,324,330.24 59 应交税金 6,745,592.26 500,092.29 其他应交款 467,570.96 226,404.30 其他应付款 92,869,102.40 58,377,630.42 预提费用 450,948.98 328,142.52 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 709,954,112.61 143,104,705.54 长期负债: 长期借款 75,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 75,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 785,754,112.61 143,104,705.54 少数股东权益 股东权益: 股本 170,514,642.00 132,053,571.00 减:已归还投资 股本净额 170,514,642.00 132,053,571.00 资本公积 313,137,074.89 192,992,435.36 盈余公积 48,104,399.56 27,995,780.80 其中:公益金 11,936,669.67 7,666,429.59 未分配利润 147,190,569.30 82,053,193.59 股东权益合计 678,946,685.75 435,094,980.75 负债及股东权益总 计 1,464,700,798.36 578,199,686.29 公司负责人: 财务负责人 制表: 母公司利润及利润分配表 2001 年度 编制单位 青岛双星鞋业股份有限公司 单位 人民 币元 项 目 注释 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 29 1,127,487,991.46 236,133,046.02 减: 主营业务成本 29 1,083,490,773.01 215,918,345.19 主营业务税金及附加 1,638,167.46 639,715.79 主营业务利润 42,359,050.99 19,574,985.04 加: 其他业务利润 5,380,144.37 2,966,445.50 减: 营业费用 13,001,893.31 5,866,164.51 60 管理费用 25,772,575.22 7,689,311.40 财务费用 -2,461,261.14 228,078.43 营业利润 11,425,987.97 8,757,876.20 加: 投资收益 33 50,282,700.50 27,967,706.12 补贴收入 营业外收入 1,455,521.72 59,042.51 减: 营业外支出 737,066.59 11,097,458.24 利润总额 62,427,143.60 25,687,166.59 减: 所得税 5,529,149.15 1,656,352.70 少数股东损益 净利润 56,897,994.45 24,030,813.89 加 年初未分配利润 136,070,143.43 97,091,239.60 其他转入 可供分配的利润 192,968,137.88 121,122,053.49 减 提取法定盈余公积 5,691,914.85 2,496,293.91 提取法定公益金 2,845,957.43 1,248,235.75 提 取 职 工 奖 励及福利基金 提 取 储 备 基 金 提 取 企 业 发 展基金 利 润 归 还 投 资 可供股东分配的利润 184,430,265.60 117,377,523.83 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,239,696.30 35,324,330.24 转作股本的普通股股 利 未分配利润 147,190,569.30 82,053,193.59 公司负责人: 财务负责人 制表: