000610_2002_西安旅游_西安旅游2002年年度报告_2003-03-12.txt

西安旅游（集团）股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 XI'AN TOURISM（GROUP）CO., LTD. 二○ ○ 三年三月十三日 编制 西安旅游 2002 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。独立董事赵守国、董事蒋霖因故未能出席第三届 董事会第十五次会议，分别委托独立董事李雪、董事姚 健平代为表决。 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人王 西定及会计机构负责人财务部经理郑力声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 西安旅游 2002 年年度报告 年度报告目录 一、公司基本情况 ....................................................................................................................1 二、会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................2 （一）报告期主要会计数据和业务数据 .........................................................................2 （二）主要会计数据和财务指标 .....................................................................................2 （三）报告期内（母公司）股东权益变化情况 .............................................................2 三、股本变动及股东情况 ........................................................................................................3 （一）股本变动情况 .........................................................................................................3 （二）股东情况简介 .........................................................................................................4 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................................................................6 （一）董事、监事和高级管理人员情况 .........................................................................6 （二）公司员工情况 .........................................................................................................7 五、公司治理结构 ....................................................................................................................8 六、股东大会情况简介 ............................................................................................................8 七、董事会报告 ........................................................................................................................9 （一）重大事项的讨论与分析 .........................................................................................9 （二）报告期内公司经营情况 .......................................................................................11 （三）报告期内的投资情况 ...........................................................................................13 （四）报告期内的财务状况、经营成果 .......................................................................14 （五）企业经营环境产生重大变化，将要对公司的经营成果产生重要影响的说明15 （六）公司财务报告审计情况 .......................................................................................15 （七）董事会日常工作情况 ...........................................................................................15 （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 ...............................................17 （九）其他需要披露的事项 ...........................................................................................18 八、监事会报告 ......................................................................................................................18 （一）报告期内监事会会议情况简介 ...........................................................................18 （二）监事会的独立意见 ...............................................................................................19 九、重要事项 ..........................................................................................................................19 十、财务报告 ..........................................................................................................................21 十一、备查文件目录 ..............................................................................................................53 西安旅游 2002 年年度报告 第 1 页 共 53 页 一、公司基本情况 1、中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司 英文名称：XI'AN TOURISM（GROUP）CO., LTD. 2、法定代表人：蔡建新 3、董事会秘书：刘建利 证券事务代表：脱文梅 联系地址：西安市环城南路中段 2 号 联系电话：（029）7858883 联系传真：（029）7854296 电子信箱：anljl@ 4、公司注册地址： 西安市环城南路中段2号 邮政编码：710054 公司办公地址： 西安市环城南路中段2号 邮政编码：710054 国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：stock@ 5、指定信息披露报刊：《证券时报》 登载公司年度报告国际互联网网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安旅游 股票代码：000610 7、公司首次注册日期：1994年4月18日 首次注册登记地点：西安市东大街315号 变更注册登记日期：1999年10月21日 变更注册登记地点：西安市环城南路中段2号 企业法人营业执照注册号：29424149 税务登记号码：610102294241490 8、公司聘请的会计师事务所：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市太白北路3号 西安旅游 2002 年年度报告 第 2 页 共 53 页 二、会计数据和业务数据摘要 （一）报告期主要会计数据和业务数据 单位：人民币元 利润总额 8,306,457.08 净利润 6,160,465.25 扣除非经营性损益后的净利润 5,817,188.13 主营业务利润 67,977,035.78 其他业务利润 - 营业利润 7,963,179.96 投资收益 - 补贴收入 700,000.00 营业外收支净额 -356,722.88 经营活动产生的现金流量净额 29,281,044.19 现金及现金等价物净增加额 -26,292,096.31 注：非经营性损益扣除项目有营业外收支净额-356,722.88 元、补贴收入 700,000.00 元。 （二）主要会计数据和财务指标 指标项目 单位 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 元 95,733,958.16 93,577,580.37 109,578,858.70 净利润 元 6,160,465.25 1,506,725.81 15,193,948.96 总资产 元 471,311,585.14 431,829,395.45 436,586,515.51 股东权益 元 344,057,354.67 347,952,763.42 353,149,953.61 每股收益 元 0.037 0.009 0.091 每股净资产 元 2.053 2.076 2.107 调整后每股净资产 元 1.708 1.820 1.860 每股经营活动产生的现金 流量净额 元 0.175 0.196 0.180 净资产收益率 % 1.791 0.433 4.302 扣除非经营性损益后净资 产收益率（加权） % 1.657 0.426 4.614 （三）报告期内（母公司）股东权益变化情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 16,759.79 12,551.87 1,740.26 599.95 3,143.41 34,795.28 本期增加 - - 61.60 30.80 616.05 708.45 本期减少 - - - - 1,097.99 1,097.99 期末数 16,759.79 12,551.87 1,801.86 630.75 2,661.47 34,405.74 西安旅游 2002 年年度报告 第 3 页 共 53 页 变动原因： （1）本期提取法定盈余公积金 61.60 万元。 （2）本期提取法定公益金 30.80 万元。 （3）本期未分配利润的增加数为税后利润，本期未分配利润的减少数为提取公积 金和公益金的合计数92.40万元及2002年度拟定向全体股东每10股派发现金红利0.60 元（含税），需派发现金红利 1,005.59 万元。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表： 数量单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次变 动后 本次变 动前 配股 送股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 6,355.79 6,355.79 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 5,100.00 5,100.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 11,455.79 11,455.79 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5,304.00 5,304.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 5,304.00 5,304.00 三、股份总数 16,759.79 16,759.79 注：报告期内，本公司没有送股、配股、公积金转增股本、增发等事实发生。 西安旅游 2002 年年度报告 第 4 页 共 53 页 2、股票发行与上市情况 ⑴经中国证监会证监公司字[2000]6 号文《关于西安旅游（集团）股份有限公司申 请配股的批复》同意，实施了 1999 年度配股方案，此次共向全体股东配售 17,487,900.00 普通股，配股价格是每股人民币 7.00 元，发行日期是 2000 年 3 月 7 日起至 2000 年 3 月 20 日，上市日期是 2000 年 4 月 17 日，获取上市交易数量是 17,487,900.00 普通股。 此次配股完成后，公司股本扩充至 167,597,900 股。配股说明书、股份变动及上市流通 公告分别刊登在 2000 年 2 月 19 日、2000 年 4 月 13 日《中国证券报》和《证券时报》 上。 ⑵本报告期内，公司未发生送股、配股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换 公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结 构变动的情况。 （二）股东情况简介 1、截止到 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数 32,176 名。 2、持有公司股份前 10 名股东的持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日） 单位：股 名 次 股东名称 本期末持股 数（股） 本期持股变动 增减、情况（ +-） 持股占总股 本比例（％） 持有股份的 质押或冻结 情况 股份 性质 1 西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 无 37.92 3100 万股 质押 国有股 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 30,000,000 无 17.90 2000 万股 质押 法人股 3 西安江洋商贸公司 12,217,741 无 7.29 无 法人股 4 陕西开源证券经纪有限责任公司 1,190,000 无 0.71 无 法人股 5 南方稳健成长证券投资基金 885,786 885,786 0.53 无 流通股 6 劳司钟青商店 779,790 无 0.47 无 法人股 7 长江证券有限责任公司 514,289 514,289 0.31 无 流通股 8 陕西一诺高校木器工业有限公司 510,000 无 0.30 无 法人股 9 西安莲湖通用电线电缆供应站 340,000 无 0.20 无 法人股 10 西飞财务公司 283,220 无 0.17 无 法人股 注：⑴未知本公司前 10 名股东间存在关联关系及符合《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 ⑵西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001 年 12 月 31 日，该公 司将国有股中的 3,100 万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款 4,500 万元。该事项刊登在 2002 年元月 4 日的《证券时报》上。 西安旅游 2002 年年度报告 第 5 页 共 53 页 ⑶西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国 有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运 营机构。公司于 1999 年 6 月 30 日挂牌成立，注册资本 13,000 万元，注册地为西安市 环城南路中段 2 号，法定代表人蒿芒喜。该公司主要进行国有资产运营；国际国内旅游 接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业；对外劳务合作；旅游 景点、景区开发、经营；旅游纪念品开发、生产、销售；文物复、仿制品，金银饰品、 珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空服务；房地产开 发。 ⑷持股份占公司总股本的 10％以上的法人股股东浙江博鸿投资顾问有限公司，其 基本情况为：该公司系由浙江省工商信托投资股份有限公司发起，于 1998 年 6 月 30 日在浙江省工商局注册登记。目前该公司注册资本 2100 万元人民币，注册地址为杭州 市体育场路 210 号；法定代表人：姚卫东；经营范围：实业投资开发，投资、财务、企 业管理、资产重组及破产、兼并的咨询服务，培训，计算机软、硬件开发及销售。2002 年 11 月 11 日该公司将法人股中的 2000 万股质押给杭州市商业银行城北支行，获取贷 款 2900 万元。该事项刊登在 2002 年 11 月 12 日的《证券时报》上。 西安旅游 2002 年年度报告 第 6 页 共 53 页 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、（1）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 蔡建新 董事长 男 52 2000.6——2003.6 13,260 13,260 王西定 副董事长、总经理 男 46 2000.6——2003.6 0 0 姚健平 副董事长 男 34 2002.4——2003.6 0 0 马中秋 董事 男 58 2000.6——2003.6 13,260 13,260 赵喜才 董事、党委副书记 男 49 2000.6——2003.6 0 0 刘春霞 董事、副总经理 女 48 2000.6——2003.6 260 260 张立地 董事、副总经理 男 50 2000.6——2003.6 8,840 8,840 姚卫东 董事 男 34 2002.4——2003.6 0 0 蒋 霖 董事 男 32 2002.4——2003.6 0 0 赵守国 独立董事 男 40 2002.4——2003.6 0 0 李 雪 独立董事 女 29 2002.4——2003.6 0 0 刘建利 董事会秘书 男 31 2000.6——2003.6 0 0 王繁林 监事会主席 男 56 2000.6——2003.6 8,840 8,840 吕双月 监事、纪委书记 男 53 2000.6——2003.6 8,840 8,840 汪文桦 监事 女 38 2002.4——2003.6 0 0 孙 平 监事 男 39 2000.6——2003.6 0 0 杜光耀 监事察院 男 43 2000.6——2003.6 0 0 王志明 监事 男 51 2000.6——2003.6 2,210 2,210 张 韧 监事 女 48 2000.6——2003.6 0 0 谈慧萍 监事 女 42 2002.4——2003.6 0 0 李爱玲 监事 女 36 2000.6——2003.6 663 663 （2）在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 在股东单位是否领取 报酬津贴（是或否） 蔡建新 西安旅游集团有限责任公司 副董事长 2001.12 否 马中秋 西安旅游集团有限责任公司 副董事长 2001.12 否 姚卫东 浙江博鸿投资顾问有限公司 董事长、总经理 1998.1 是 姚健平 浙江博鸿投资顾问有限公司 副总经理 1999.5 是 谈慧萍 浙江博鸿投资顾问有限公司 财务部经理 1999.8 是 西安旅游 2002 年年度报告 第 7 页 共 53 页 2、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 （1）公司董事、监事和高级管理人员报酬是依据2002年12月29日召开的第三届董 事会第十四次会议通过的《经营者年薪暂行规定》的方案执行的。 （2）现任董事、监事和高级管理人员年度内实际领取的报酬总额为849,493.96元； 其中金额最高的前三名董事的报酬总额为244,252.32元；金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为244,252.32元。 （3）独立董事赵守国和李雪本年度的津贴各为9,000元，无其他待遇。 （4）公司董事、监事及高级管理人员年度内实际领取的报酬 70,000-82,000 元的 有 4 人；在 60,000～69,999 元之间的有 5 人；在 10,000～59,999 元之间的有 5 人； 10,000 以下的有 7 人。 3、情况说明： （1）公司于 2002 年 4 月 16 日召开的 2001 年股东大会决定公司原董事丁国新、 周伯前、顾荣忠不再担任公司董事，选举姚卫东、姚健平、蒋霖、赵守国、李雪作为董 事，其中赵守国、李雪为公司独立董事。原监事王亚铭、裴培不再担任监事，选举汪文 桦、谈慧萍为监事。 （2）报告期内，上述董事、监事股份未发生变动，该部分股份按有关规定冻结。 新当选的董事、监事都未持有本公司股票。 （二）公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司全体员工 2007 人，离退休人员 929 人。需公司承 担费用的离退休人数为 284 人。 单位：人 教育程度 专业构成 本科以上 61 技术人员 348 大专 232 财务人员 51 中技中专 280 行政人员 143 高中 1099 生产人员 1399 初中以下 336 销售人员 66 西安旅游 2002 年年度报告 第 8 页 共 53 页 五、公司治理结构 1、公司治理严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件进行，已 基本做到了规范性文件所要求的内容。在2002年4月16日召开的2001年度股东大会上聘 任了两名独立董事，并按照《公司治理准则》的要求设立了董事会专门委员会。 2、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定 要求，拟定了《独立董事工作制度》，报公司2001年年度股东大会审议通过。独立董事 参加了2002年4月16日以后本公司召开的董事会，能够按照有关法律法规的要求履行自 己的职责，以认真负责的态度积极参与公司的经营管理活动，对公司重大事项发表独立 意见，维护了公司及中小股东的利益。 3、关于公司“ 三分开” 的详细说明 ⑴在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；我公司经理、副经理 等高级管理人员在上市公司领取薪酬，并未在股东单位担任实质性的重要职务。 ⑵在资产方面，我公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统；商标等无形资 产由我公司独立拥有；公司的采购系统和销售系统由我公司独立拥有。 ⑶在财务方面，我公司设立了独立的财务部门，同时建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度；我公司独立在银行开户。 4、报告期内，公司于2002年12月29日召开了第三届董事会第十四次会议，会议决 议通过了由薪酬与考核委员会拟定的《经营者年薪暂行规定》的议案，报告期内高级管 理人员的考评、激励均按照该暂行规定执行。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2001 年年度股东大会。 公司第三届董事会第三次会议于 2002 年 3 月 16 日在《证券时报》上刊登了召开 2001 年度股东大会的通知。 本次股东大会于 2002 年 4 月 16 日在西安胜利饭店后二楼会议室召开。参加会议 的股东及股东代表 9 人，代表股份 105,816,344 股，占公司股份总额的 63.14％。大会 审议并以逐项投票表决的方式通过如下事项： 西安旅游 2002 年年度报告 第 9 页 共 53 页 1、2001 年度董事会工作报告； 2、2001 年度监事会工作报告； 3、2001 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）， 剩余部分留待以后年度分配。2001 年不进行资本公积金转增股本； 4、2001 年度财务决算计划； 5、2002 年度财务预算报告及 2002 年度经营计划； 6、关于修订《公司章程》的议案； 7、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 8、审议公司《独立董事工作制度》的方案； 9、选举、更换部分董、监事。经会议表决决定公司原董事丁国新、周伯前、顾荣 忠不再担任公司董事；选举姚卫东、姚健平、蒋霖作为董事。原监事王亚铭、裴培不再 担任监事；选举汪文桦、谈慧萍为监事。 10、审议公司独立董事报酬的议案； 11、选举公司独立董事：经本次股东大会表决选举了赵守国、李雪为公司的独立董 事。 12、续聘会计师事务所事宜：续聘西安希格玛有限责任会计师事务所对我公司 2002 年度财务报告进行审计，聘期为一年； 本次股东大会聘请北京金诚律师事务所出具了法律意见书。 本次股东大会决议与法律意见书均刊登在2002年4月17日的《证券时报》上。 七、董事会报告 （一）重大事项的讨论与分析 1、投资西安城墙旅游开发有限责任公司 公司 2002 年 5 月 16 日出资现金人民币 3003 万元，与西安环城建设旅游开发总 公司共同投资设立西安城墙旅游开发有限责任公司。西安城墙旅游开发有限责任公司注 册资本 5888 万元，本公司拥有其 51%的股权，该公司主要经营项目是城墙旅游及旅游 产品的开发和销售。目前，由于相关的经营权尚未正式移交该公司，本期还未产生效益， 2003 年，经营权接收后，将会给公司带来一定的收益。 西安旅游 2002 年年度报告 第 10 页 共 53 页 2、投资西旅洽川风景区有限责任公司 公司 2002 年 7 月 25 日出资 500 万元，西安旅游天业房地产开发有限公司出资 300 万元，共同投资设立西旅洽川风景区有限责任公司（注册资本 800 万元），与陕西洽川 风景名胜区管理局合作开发洽川风景名胜区。该公司主要经营项目是洽川风景区水上游 乐；餐饮；住宿；烟酒、副食、饮食、百货的零售；服务。投资后截止报告期末实现主 营业务利润 26 万元。 3、投资西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 公司 2002 年 4 月 6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公 司出资现金人民币 600 万元（已于 2002 年 4 月 19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资 金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清 600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付 6.33%的资金回报。西安旅游集团有 限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持 有的国家股分红或其他方式补足。2002 年公司应收利息 265,339.73 元，鉴于西安旅游 集团楼观台旅游开发有限公司尚处于基建阶段，无收入，为了谨慎起见，公司当期未计 提利息。2003 年该项目完成后，我公司将按合同规定收回投资收益 645,139.73 元。 4、诉讼事项 西安饮食服务（集团）股份有限公司于 1998 年 7 月借我公司款项 21,626,000.00 元，截止报告期末账面余额 24,200,027.41 元。我公司于 2002 年 1 月 29 日向陕西省高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ， 请 求 法 院 依 法 判 令 该 公 司 支 付 借 款 本 金 及 利 息 共 计 31,209,446.53 元。2002 年 9 月 4 日陕西省高级人民法院一审判决由西安商贸旅游有限 责任公司负责归还本金及占用期间利息，我公司对此判决不服，于 2002 年 9 月 16 日 向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。目前，此案件正在审理之中，如在 2003 年 度内审判终结，将对公司财务状况产生影响。如胜诉，公司将有望收回本金及利息，并 可冲销提取的坏帐准备 484 万元；如维持原判，该款项收回的风险较大。 5、出售股权 公司 2002 年 8 月 16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将 本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的 3500 万元出资以 4000 万元的价格 转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，转让价款采用“ 预付定金、分期付款” 的方式 进行，另外，由国基环保高科技有限公司将其持有的 4578 万股上海凌云幕墙科技股份 西安旅游 2002 年年度报告 第 11 页 共 53 页 有限公司法人股质押给我公司。截止 2002 年 12 月 31 日，我公司已收到转让款 850 万 元，2003 年 1 月 3 日又收到转让款 1150 万元。2003 年该股权顺利转让后，我公司将 获得股权转让投资收益 500 万元。 6、购买土地使用权 公司 2002 年 6 月 12 日与西安曲江旅游度假区管理委员会签订协议，西安曲江旅 游度假区管理委员会将位于西安曲江旅游度假区内的 120.142 亩土地的使用权（40 年） 转让给我公司，本公司已付清出让款总计 29,434,790.00 元，正在与西安曲江旅游度假 区管理委员会协商办理有关手续。该权证办好后，我公司将拥有 120.142 亩土地。 7、治理烟尘、油烟污染的影响 根据西安市人民政府 2002 年 11 月 25 日市政告字[2002]7 号《关于治理餐饮洗浴 业烟尘、油烟污染的通告》，我公司所属的分公司必须于 2003 年 3 月 31 日前完成饮食 油烟和噪声污染治理，于 2003 年 6 月 30 日前停止使用煤炭，改用天然气、液化石油 气、电或其他清洁能源。该事项预计使 2003 年费用增加 300—400 万元。 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司主营业务：旅游饭店、餐饮、旅游服务、石油开发、开采。兼营资源开发、技 术开发。 经营情况：报告期内，面对激烈竞争的旅游市场，公司以“ 创西部旅游企业最佳” 为目标，精心打造企业核心竞争力，创新经营，提高效益，全年实现主营业务收入 9,573.40 万元，比上年增加 2.30%；利润总额 830.65 万元，较上年增加 149.80%，均 完成预定目标。报告期内，公司实现了对“ 西安城墙” 和“ 洽川风景名胜区” 的投资开 发，取得了拓展旅游主导产业、发展景区旅游的突破。 报告期内，公司旅游服务业经营收入 8,362.70 万元，与上年基本持平，占公司主营 业务收入的 87.35%，主营业务利润 6267.12 万元，较上年增加 0.30%，占公司主营业 务总额的 92.19%；石油开采业经营收入 1203.16 万元，较上年增长 24.76%，占公司 主营业务收入的 12.57%，主营业务利润 523.50 万元，较上年增加 28.86%，占公司主 营业务利润的 7.70%。 旅游服务分业经营状况是： 旅游客房：本年度接待境内外宾客 64.01 万人次，比上年提高 3.2%（剔除基建停业 西安旅游 2002 年年度报告 第 12 页 共 53 页 因素）；客房周转率达到 64.30%，比上年提高 0.31 个百分点，全年实现经营收入 4,336.40 万元，与上年基本持平。 旅游餐饮：全年经营业务收入 2732.60 万元，与上年基本持平。 旅游服务：全年经营业务收入 1293.70 万元，较上年增加 1.87%。 2、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品 主营业务 收入（元） 主营业务成本 （元） 毛利率 % 主营业务 收入比上 年增减% 主营业务 成本比上 年增减% 毛利率比 上年增减 % 旅游服务 83,627,354.79 16,404,816.40 80.38 0.05 -0.94 0.20 旅游客房 43,363,966.6 0 100 0.12 0 0 旅游餐饮 27,326,261.9 15,121,464.21 44.66 -0.86 -1.04 0.10 其 中 旅游服务 12,937,126.29 1,283,352.19 90.08 1.80 0.32 0.15 石油开采 12,031,603.37 6,545,386.39 45.60 24.76 21.52 1.45 软件及其它 75,000 100 -78.57 -100 57.98 3、主要控股公司及参股公司的经营情况 杏子川天马钻采公司。经营范围：石油钻采、开采，注册资本：65 万元，今年开发 的 29 口油井陆续出油，遏制了因老油井相继进入减产期而造成的效益滑坡。本期实现 经营收入 1203 万元，较上年增长 24.76%，实现净利润 244 万元，较上年增长 44.78%， 占公司净利润 39.67%。 西安城墙旅游开发有限责任公司。经营范围：旅游、旅游开发、餐饮、产品销售， 二 OO 二年五月注册建立，注册资本：5888 万元。尚未产生效益。 洽川风景区有限责任公司。经营范围：旅游开发、服务，餐饮，旅游产品生产、销 售。二 OO 二年七月注册建立，注册资本：800 万元，正在进行规划建设。本期经营收 入 60 万元，主营业务利润 26 万元。 太平流水山庄有限责任公司。经营范围：旅游客房、餐饮、娱乐。2002 年 11 月注 册建立，注册资本：785 万元，正在进行开发建设，尚未产生效益。 陕西智能人才交流有限公司。经营范围：人才咨询、交流，注册资本：262 万元， 尚未产生效益。 北京网泰信安软件有限公司。经营范围：网络安全软件开发、应用，注册资本：200 万元。本期经营亏损 14.97 万元。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 西安旅游 2002 年年度报告 第 13 页 共 53 页 （1）、由于西部大开发实施和假日经济发展，公司旅游经营环境趋暖，但由于西安 地区旅游客房供大于求严重，竞争十分激烈，对公司主营收入造成直接较大的影响，公 司已经制定“ 建强创佳”、增强企业竞争力规划，并正在落实加强市场营销的具体举措。 （2）、公司所投资的西安城墙和洽川风景名胜区，正处于开发建设期，尚未对公司 形成效益支持。公司已经加强力量，加强协调，力求缩短工期，早日投产。 5、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： 报告期内实现利润总额 830.65 万元，较上年增加 149.80%，主要原因是：陕北油田 开发的 29 口油井陆续出油，遏制了因老油井减产导致的效益滑坡，较上年增加利润 222 万元；北京网泰信安软件有限公司较上年减亏 82 万元；母公司期间费用较上年减少 77 万元，公司获财政补贴 70 万元。 （三）报告期内的投资情况 １、延续到报告期内，使用募集资金投资情况说明： ⑴报告期内使用募集资金投资状况见下表 单位：万元 承诺投资项目 计划完 成时间 项目 总投资 实际投资项目 年度内实际 投资金额 投资进 度％ 组建西安城墙旅游 开发有限责任公司 2001 3,000.00 组建西安城墙旅游 开发有限责任公司 3,003.00 100 楼观台宗圣宫旅游 景点开发建设项目 2002 2,920.00 楼观台宗圣宫旅游 景点开发建设项目 0 0 小寨饭店综合技术 改造项目 2001 2,979.00 小寨饭店综合技术 改造项目 187.99 90 ⑵尚未使用的募集资金去向： 截止报告期末，尚未使用的募集资金 2,998.09 万元按有关规定存入银行。 ⑶项目变更原因、程序和披露情况： 本报告期内，未发生项目变更情况。 ⑷项目进度及收益情况： ○1 西安城墙旅游开发有限责任公司项目，计划投资 3,000 万元，已于 2002 年 5 月 实际投资 3,003 万元，持股 51%，西安环城建设旅游开发总公司持股 49%，尚未产生 效益。 ○2 楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、西安市有关 部门正在协调有关楼观台旅游资源的归属问题，且该景点的建设涉及到楼观台森林公园 西安旅游 2002 年年度报告 第 14 页 共 53 页 的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设的问题，公司尚未投入。 ○3 小寨饭店综合技术改造项目，计划投资 2,979 万元，改造项目实施后，预计年 实现营业收入 2,620 万元。本报告期，实际投入 187.99 万元，累计投入 1,607.21 万元， 已完成工程量近 90%，大部分已经投产，报告期内实现经营收入 2,352.18 万元，实现 利润 175.52 万元。 2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况说明 ⑴报告期内投资陕北杏子川天马钻采公司1154.45万元，报告期内实现经营收入 1203.16元，实现利润330万元 。 ⑵公司 2002 年 4 月 6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我 公司出资现金人民币 600 万元（已于 2002 年 4 月 19 日支付），作为宗圣宫项目的续建 资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清 600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付 6.33%的资金回报。西安旅游集 团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以 其持有的国家股分红或其他方式补足。 ⑶公司2002年7月25日出资500万元，西安旅游天业房地产开发有限公司出资300 万元，共同投资设立西旅洽川风景区有限责任公司（注册资本800万元），与陕西洽川风 景名胜区管理局合作开发洽川风景名胜区。该公司主要经营项目是洽川风景区水上游 乐；餐饮；住宿；烟酒、副食、饮食、百货的零售；服务。投资后截止报告期末实现主 营业务利润26万元。 （四）报告期内的财务状况、经营成果 1、公司财务状况： 公司财务状况简表： 单位：人民币元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减额 增减（%） 总资产 471,311,585.14 431,829,395.45 39,482,189.69 9.14 长期负债 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00 股东权益 344,057,354.67 347,952,763.42 -3,895,408.75 -1.12 项 目 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 增减额 增减（%） 主营业务利润 67,977,035.78 66,672,611.29 1,304,424.49 1.96 净利润 6,160,465.25 1,506,725.81 4,653,739.44 308.86 现金及现金等 价物净增加额 -26,292,096.31 -23,667,103.44 -2,624,992.87 -11.09 西安旅游 2002 年年度报告 第 15 页 共 53 页 1、总资产比年初数增加，主要是由于本年度增加借款 1000 万元，少数股东增加投 资 2888 万元，本年度实现净利润 610 万元。 2、长期负债减少，原因是本年度偿还了 2000 万元贷款，另有 1000 万元贷款转入 “ 一年内到期的长期负债”。 3、股东权益比年初数减少，原因是：2002 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.60 元（含税），共计 10,055,874.00 元。 4、主营业务利润较上年同期增加，主要原因是：①杏子川天马钻采公司（全资子 公司）新开采的 29 口油井已全部投产，原油产量增加 2944 吨，新增主营业务利润 117 万元；②本年度投资的西旅洽川风景区有限责任公司当年产生主营业务利润 26 万元。 5、净利润较上年同期增加，主要原因是：①杏子川天马钻采公司 2003 年新投产 29 口油井，以及营业外支出减少，使净利润增加 250 万元；②2001 年度北京网泰信安 软件有限责任公司（控股子公司）亏损严重，为了扭转亏损局面，公司于 2002 年初改 变了该公司原来的管理模式，压缩了固定员工，减少了费用开支，全年较上年减亏 82 万元，影响公司净利润增加 49 万元；③本年度公司进一步加强了对资产的管理力度， 资产损失减少，本年度较上年少计提资产减值准备 65 万元；④本年度增加补贴收入 70 万元。 （五）企业经营环境产生重大变化，将要对公司的经营成果产生重要影响的说明 为适应市政府环保治理要求，公司所属解放饭店、关中饭店、西北大酒店和珍珠泉 酒店已经进行锅炉改造，今年五· 一前将陆续投入使用，锅炉由燃煤改变为燃油（气）, 其费用大幅增长，将对今年经营业绩产生较大影响。 （六）公司财务报告审计情况 公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师师文军、王永忠、蒙 玲审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字［2003］第 0231 号）。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，第三届董事会共召开七次会议： ⑴公司第三届董事会第六次会议于 2002 年 3 月 13 日在胜利饭店六楼会议室召开， 会议审议通过： ○1 《2001 年度公司总经理工作报告》。 西安旅游 2002 年年度报告 第 16 页 共 53 页 ○2 《2001 年度财务决算报告》。 ○3 《2001 年度利润分配预案》。 ○4 《公司 2001 年度报告文本及摘要》。 ○5 《2002 年度利润分配政策、方案》。 ○6 《2002 年度公积金转增股本次数、方案》。 ○7 《2002 年度财务预算报告、2002 年度经营计划》。 ○8 《关于修改公司章程的提案》（见附件一）。 ○9 《关于更换部分公司董事、监事的议案》 ○10《关于提名公司独立董事候选人的议案》 ○11 《公司内部机构调整方案》。 ○12公司《资产减值准备内部控制制度》。 ○13《提请股东大会审议〈股东大会工作细则〉的议案》 ○14提请公司股东大会授权董事会、监事会分别依法修订《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》，并授权董事会依规成立董事 会专门委员会的议案。 ○15《提请股东大会审议<独立董事工作制度>的议案》 ○16《提请股东大会审议并确定独立董事报酬的议案》。 ○17公司《关于出资征用曲江旅游度假区 120 亩土地的议案》。 ○18《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》 此次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 16 日的《证券时报》上。 ⑵公司第三届董事会第七次会议于 2002 年 4 月 15 日在公司会议室召开，审议通 过了： ○1 公司 2002 年度第一季度财务报告 ○2 公司 2002 年度第一季度报告 此次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 17 日的《证券时报》上。 ⑶公司第三届董事会第八次会议于 2002 年 4 月 16 日在胜利饭店会议室召开，形 成以下决议： 选举姚健平为公司副董事长。 此次会议决议公告刊登于2002年4月17日的《证券时报》上。 西安旅游 2002 年年度报告 第 17 页 共 53 页 ⑷公司第三届董事会第九次会议于2002年6月26日在胜利饭店三楼会议室召开，形 成以下决议： ○1 根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》，填报《关于西安旅游建立现代企业制度的自查报告》 ○2 《关于投资组建洽川旅游公司的议案》 ⑸公司第三届董事会第十次会议于2002年8月12日在胜利饭店三楼会议室召开，形 成以下决议： ○1 公司 2002 年半年度财务报告； ○2 公司 2002 年度中期利润分配的有关事项； ○3 公司 2002 年半年度报告及摘要。 ○4 讨论了关于转让天津北洋舰船游乐港有限公司出资的议案。 ○5 公司拟转让公司所属安远门饭店资产的议案。 2002 年中期未分配利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。 ⑹公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 10 月 21 日在胜利饭店三楼会议室 召开，形成以下决议： ○1 公司 2002 第三季度财务报告。 ○2 公司 2002 第三季度报告。 ⑺公司第三届董事会第十四次会议于 2002 年 12 月 29 日在胜利饭店三楼会议室召 开，形成以下决议： ○1 有关《经营者年薪暂行规定》的议案。 ○2 《关于奖励创业者马中秋先生的议案》。 本次会议还听取了工作人员就董事会会议届次编排的说明。由于工作疏忽，将本 应编排成第三届董事会第十一次会议错误地编排成第三届董事会第十三次会议。因此， 从届次编排上看第十一、十二次会议并不存在。 （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据董事会决议，母公司 2002 年实现净利润 6,160,465.25 元，按 10％提取法定 盈余公积金 616,046.53 元，按 5％提取法定公益金 308,023.26 元，加上以前年度未分 配利润 31,434,109.54 元，可供股东分配的利润 36,670,505.00 元，以年末总股本 167,597,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 西安旅游 2002 年年度报告 第 18 页 共 53 页 10,055,874.00 元。2002 年不进行资本公积金转增股本。 （九）其他需要披露的事项 二○ ○ 三年度，公司选择《证券时报》为指定信息披露报刊。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况简介 监事会成员出席了报告期内年度股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议 和股东大会召集程序和各项决议进行了监督，认为公司年度股东大会及董事会的召集、 召开符合《公司法》及公司章程的规定，所作决议有效。报告期内监事会还另行召集了 四次会议，会议情况如下： 1、公司第三届监事会第六次会议于 2002 年 3 月 13 日在胜利饭店六楼会议室召开， 审议通过以下议案： ⑴《公司监事会 2001 年度工作报告的议案》； ⑵公司 2001 年《年度报告》和《年度报告摘要》。 该会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 16 日的《证券时报》上。 2、公司第三届监事会第七次会议于 2002 年 4 月 3 日在公司会议室召开，会议审 议通过了： 同意提名李雪女士作为公司独立董事候选人，提交 2001 年度股东大会审议选聘。 该会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 4 日的《证券时报》上。 3、公司第三届监事会第八次会议于 2002 年 8 月 12 日在胜利饭店三楼会议室召开。 会议审议通过了： 公司 2002 年半年度报告及摘要， 该会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 15 日的《证券时报》上。 4、公司第三届监事会第九次会议于 2002 年 10 月 21 日在胜利饭店三楼会议室召 开，会议审议通过了： ⑴公司 2002 年第三季度财务报告； ⑵公司 2002 年第三季度报告。 该会议决议刊登在 2002 年 10 月 22 日的《证券时报》上。 西安旅游 2002 年年度报告 第 19 页 共 53 页 （二）监事会的独立意见 在 2002 年里，公司监事会积极履行监督保障职能，确保公司正确决策、依法经营。 监事会认为在报告期内公司依法运作，未发现存在违法行为或损害公司和股东利益的情 况；公司的决策程序符合法律和公司章程的规定，并建立了较为完善的内部控制制度； 公司董事及高级管理人员在担任职务时未发现有违反法律、法规及损害公司、股东利益 的行为。 监事会通过财务监督和核查，认为财务报告内容客观、真实、完整的反映了公司 财务状况和经营成果，西安希格玛有限责任会计事务所出具的审计意见和对有关事项做 出的评价客观公正，符合公司实际。 公司最近一次募集资金的使用项目中，有一项发生变更。变更情况：公司于 2001 年 4 月 25 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了《变更募集资金投资项目的议案》， 该事项按有关法律、法规规定实施，并报中国证监会备案。监事会认为公司变更募集资 金投资项目程序合法。 公司在天津北洋舰船游乐港有限公司的投资，已由公司于 2002 年 8 月 16 日与上 海凌云幕墙科技股份有限公签订了《出资转让协议》进行了转让。本次转让价款采取“ 支 付定金，分期付款并针对转让协议提供质押担保” 的形式进行。公司出售该部分投资的 交易价格合理，没有发现内幕交易，不存在损害股东权益和造成公司资产流失情况。 西安饮食服务（集团）股份有限公司于 1998 年 7 月向公司借款 2,162.60 万元， 截止 2001 年年底帐面余额 2,420 万元，公司于 2002 年 1 月 29 日向陕西高院提起诉讼， 陕高院判决由西安商贸旅游有限责任公司负责还本付息。公司不服已向中华人民共和国 最高人民法院提起上诉，监事会同意公司上诉以维护公司和股东的利益。 公司关联交易均按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公司利益的行为。 九、重要事项 1、报告期内公司发生的重大诉讼情况 西安饮食服务（集团）股份有限公司于1998年7月借我公司款项21,626,000.00元， 截止2002账面余额24,200,027.41元。我公司于2002年1月29日向陕西省高级人民法院 提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计31,209,446.53元，2002 年3月25日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》。2002年9月4 西安旅游 2002 年年度报告 第 20 页 共 53 页 日陕西省高级人民法院判决由西安商贸旅游有限责任公司负责归还本金及占用期间利 息。公司已于2002年9月16日向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。 2、报告期内，公司未发生收购资产事项。 3、关联方及关联交易事项同财务报表附注中的一致，请参阅财务报表附注第㈤项。 4、报告期内，公司无应当披露的重大合同、担保、抵押等事项发生；报告期内公 司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款；报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他 公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 5、截止到2002年12月31日，我公司持股5％以上的股东有西安旅游集团有限责任 公司、浙江博鸿投资顾问有限公司、西安江洋商贸公司等三名股东。经与上述股东查询， 上 述 股 东 均 明 确 表 示 未 在 指 定 报 纸 （ 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 ） 与 网 站 （）上披露过承诺事项。 6、经公司 2001 年度股东大会审议通过，公司续聘西安希格玛有限责任会计师事务 所为公司财务审计机构，报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事实发生。该事 项公告刊登在 2002 年 4 月 17 日的《证券时报》上。 7、公司上年度利润分配方案：公司于2002年4月16日上午8时30分在西安市胜利饭 店后二楼会议室召开了2001年度股东大会，通过了2001年度利润分配方案：向全体股 东每10股派发现金红利0.40元（含税），剩余部分留待以后年度分配。2001年不进行资 本公积金转增股本。公司于2002年6月5日实施了该分红派息方案。 该事项刊登在2002年4月17日的《证券时报》上。 8、公司于 2002 年 8 月 16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司（下称“凌云股份”） 签订了《出资转让协议》（编号：XATC 转让文[2002]001 号），将公司在天津北洋舰船 游乐港有限公司（下称“北洋公司”）的出资 3500 万元转让给凌云股份，转让总金额为 4000 万元。本次转让价款的支付采取“支付定金，分期付款并针对转让协议提供质押担 保的形式进行”。于同日，公司与国基环保高科技有限公司（下称“国基环保”）签订了《质 押合同》（编号：XATC 质押文[2002]001 号），由国基环保以其持有的 4578 万股凌云股 份的法人股作为质押，为凌云股份的后期付款提供担保。该事刊登在 2002 年 8 月 21 日的《证券时报》上。此事项未影响公司业务连续性，也未对公司管理层稳定性有影响。 2003 年该股权顺利转让后，我公司将获得股权转让投资收益 500 万元。 9、公司 2002 年 6 月 12 日与西安曲江旅游度假区管理委员会签订协议，西安曲 西安旅游 2002 年年度报告 第 21 页 共 53 页 江旅游度假区管理委员会将位于西安曲江旅游度假区内的 120.142 亩土地的使用权（40 年）转让给我公司。本公司已付清出让款总计 29,434,790.00 元，正在与西安曲江旅游 度假区管理委员会协商办理有关手续。该权证办好后，我公司将拥有 120.142 亩土地。 10、公司拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 公司 2002 年实现净利润 6,160,465.25 元，按 10％提取法定盈余公积金 616,046.53 元，按 5％提取法定公益金 308,023.26 元，加上以前年度未分配利润 31,434,109.54 元，可供股东分配的利润 36,670,505.00 元，以年末总股本 167,597,900 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 10,055,874.00 元。2002 年不 进行资本公积金转增股本。此预案须报 2002 年度股东大会批准后实施。 11、报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。 十、财务报告 （一）公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师师文军、王永 忠、蒙玲审计，并出具了无保留意见的审计报告（希会审字［2003］第 0231 号）。 （二）财务报表（见后） 1、资产负债表 2、利润表 3、利润分配表 4、现金流量表 5、附表 西安旅游 2002 年年度报告 第 22 页 共 53 页 西 安 希 格 玛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 Xi'an XIGEMA Certified Public Accountant Firm Limited 希会审字（2003）第 0231 号 审 计 报 告 西安旅游(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、 2002 年度合并利润表及利润表、合并利润分配表及利润分配表、2002 年度合并现金流 量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营 成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送件：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注 西安希格玛有限责任会计师事务所 项目负责人：蒙 玲 复 核 人：王永忠 中国· 西安 签 发 人：师文军 二○ ○ 三年三月十日 西安旅游 2002 年年度报告 第 23 页 共 53 页 资产负债表（一） 会企 01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 注释 2002.12.31 2001.12.31 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 注 1 126,379,447.76 85,062,308.71 152,671,544.07 145,920,692.83 短期投资 注 2 992,800.00 992,800.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注 3 7,282,285.44 3,193,935.99 8,612,220.48 3,390,615.09 其他应收款 注 4 30,174,122.74 52,288,141.55 37,691,848.21 52,884,977.31 预付帐款 注 5 31,795,728.46 31,795,728.46 1,028,437.08 1,028,437.08 应收补贴款 存货 注 6 9,070,514.49 5,922,217.68 9,043,230.72 6,001,224.17 待摊费用 注 7 481,800.05 474,871.99 758,385.98 758,385.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 206,176,698.94 179,730,004.38 209,805,666.54 209,984,332.46 长期投资： 长期股权投资 注 9 38,862,200.00 88,995,263.00 35,075,000.00 47,801,846.59 长期债权投资 注 10 6,024,015.50 6,024,015.50 29,015.50 29,015.50 长期投资合计 注 8 44,886,215.50 95,019,278.50 35,104,015.50 47,830,862.09 其中：合并价差 1,200.00 固定资产： 固定资产原价 注 11 265,422,972.34 191,856,141.03 216,242,051.39 188,523,908.95 减：累计折旧 注 12 76,209,481.38 59,611,287.45 64,674,809.12 52,407,342.77 固定资产净值 189,213,490.96 132,244,853.58 151,567,242.27 136,116,566.18 减：固定资产减值准备 注 13 4,617,806.38 4,083,087.45 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 184,595,684.58 128,161,766.13 147,484,154.82 132,033,478.73 工程物资 在建工程 注 14 3,736,067.51 3,359,570.61 5,829,203.95 1,073,233.65 固定资产清理 固定资产合计 188,331,752.09 131,521,336.74 153,313,358.77 133,106,712.38 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 注 15 31,716,918.61 31,669,585.15 33,506,354.64 33,506,354.64 其他长期资产 注 16 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 无形资产及其他资产合计 31,916,918.61 31,869,585.15 33,606,354.64 33,606,354.64 递延税项： 递延税款借项 资产总计 471,311,585.14 438,140,204.77 431,829,395.45 424,528,261.57 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2002 年年度报告 第 24 页 共 53 页 资产负债表（二） 会企 01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 注释 2002.12.31 2001.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 注 17 30,300,000.00 30,300,000.00 300,000.00 300,000.00 应付票据 应付帐款 注 18 6,431,865.94 6,431,865.94 6,167,783.46 6,167,783.46 预收帐款 注 19 4,777,086.69 3,287,646.69 4,762,282.05 3,272,842.05 应付工资 注 20 3,600,387.80 3,407,101.90 3,599,908.33 3,532,430.73 应付福利费 520,680.98 484,784.90 -64,579.14 -131,531.92 应付股利 注 21 10,460,613.57 10,460,613.57 6,918,590.04 6,918,590.04 应交税金 注 22 1,383,023.96 1,395,137.37 1,669,373.58 1,648,617.33 其他应交款 注 23 108,896.36 108,774.28 392,123.45 391,598.45 其他应付款 注 24 30,191,197.52 28,048,148.14 27,035,417.35 24,235,599.04 预提费用 注 25 276,644.01 158,777.31 283,228.97 239,568.97 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 98,050,396.83 94,082,850.10 51,064,128.09 46,575,498.15 长期负债： 长期借款 注 26 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 98,050,396.83 94,082,850.10 81,064,128.09 76,575,498.15 少数股东权益 注 27 29,203,833.64 2,812,503.94 股东权益： 股本 注 28 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 注 29 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 注 30 24,329,699.35 24,326,161.12 23,402,091.33 23,402,091.33 其中：法定公益金 注 30 6,308,675.11 6,307,495.70 5,999,472.44 5,999,472.44 未分配利润 注 31 26,611,092.77 26,614,631.00 31,434,109.54 31,434,109.54 股东权益合计 344,057,354.67 344,057,354.67 347,952,763.42 347,952,763.42 负债和股东权益总计 471,311,585.14 438,140,204.77 431,829,395.45 424,528,261.57 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2002 年年度报告 第 25 页 共 53 页 利 润 表 会企 02 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2002 年 2001 年 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 注 32 95,733,958.16 83,031,296.41 93,577,580.37 83,583,441.24 减：主营业务成本 注 33 22,950,202.79 16,101,670.20 22,149,168.78 16,559,970.46 主营业务税金及附加 注 34 4,806,719.59 4,519,953.02 4,755,800.30 4,541,307.62 二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列） 67,977,035.78 62,409,673.19 66,672,611.29 62,482,163.16 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 营业费用 45,385,059.88 45,019,025.35 43,991,426.28 43,991,426.28 管理费用 注 35 14,143,755.65 12,580,825.28 16,556,047.12 14,342,422.27 财务费用 注 36 485,040.29 525,331.67 319,815.13 565,322.53 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 7,963,179.96 4,284,490.89 5,805,322.76 3,582,992.08 加：投资收益（损失以“ -”号填列） 注 37 2,377,416.41 2,640.00 -640,550.09 补贴收入 注 38 700,000.00 700,000.00 营业外收入 注 39 197,507.61 164,266.61 50,726.57 50,726.57 减：营业外支出 注 40 554,230.49 16,213.06 2,534,044.82 427,528.95 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 8,306,457.08 7,509,960.85 3,324,644.51 2,565,639.61 减：所得税 2,205,862.13 1,349,495.60 2,205,414.76 1,058,913.80 减：少数股东收益 -59,870.30 -387,496.06 五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 6,160,465.25 6,160,465.25 1,506,725.81 1,506,725.81 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2002 年年度报告 第 26 页 共 53 页 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 2002 年 2001 年 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、净利润 6,160,465.25 6,160,465.25 1,506,725.81 1,506,725.81 加：年初未分配利润 31,434,109.54 31,434,109.54 36,857,308.60 36,857,309.60 其他转入 二、可供分配的利润 37,594,574.79 37,594,574.79 38,364,034.41 38,364,035.41 减：提取法定盈余公积 注 30 618,405.35 616,046.53 150,672.58 150,672.58 提取法定公益金 注 30 309,202.67 308,023.26 75,336.29 75,336.29 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 36,666,966.77 36,670,505.00 38,138,025.54 38,138,026.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,055,874.00 10,055,874.00 6,703,916.00 6,703,917.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 26,611,092.77 26,614,631.00 31,434,109.54 31,434,109.54 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2002 年年度报告 第 27 页 共 53 页 现金流量表 会企 03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 94,206,020.77 81,957,175.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,518,846.15 8,203,036.95 现金流入小计 106,724,866.92 90,160,212.82 购买商品、接受劳务支付的现金 27,159,954.13 25,788,466.40 支付给职工以及为职工支付的现金 22,296,598.11 21,586,283.58 支付的各项税费 9,345,030.41 9,264,182.87 支付的其他与经营活动有关的现金 注 41 18,642,240.08 16,027,229.74 现金流出小计 77,443,822.73 72,666,162.59 经营活动产生的现金流量净额 29,281,044.19 17,494,050.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,500,000.00 8,500,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 257,135.22 89,135.22 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,757,135.22 8,589,135.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 52,813,876.99 39,865,872.97 投资所支付的现金 13,178,800.00 48,738,097.87 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 65,992,676.99 88,603,970.84 投资活动产生的现金流量净额 -57,235,541.77 -80,014,835.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,337,598.73 8,337,598.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 28,337,598.73 28,337,598.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,662,401.27 1,662,401.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,292,096.31 -60,858,384.12 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2002 年年度报告 第 28 页 共 53 页 现金流量表（附注） 会企 03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 6,160,465.25 6,160,465.25 加：计提的资产减值准备 1,105,425.94 577,224.76 固定资产折旧 13,345,925.69 8,863,207.85 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 5,919,088.31 5,902,263.31 待摊费用减少（减：增加） 276,585.93 283,513.99 预提费用增加（减：减少） -6,584.96 -80,791.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -79,952.77 -46,711.77 固定资产报废损失 5,462.08 5,462.08 财务费用 1,801,629.09 1,823,748.26 投资损失（减：收益） -2,377,416.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,283.77 79,006.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,039,830.67 2,908,465.14 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,199,676.97 -6,604,387.06 其他 -59,870.30 经营活动产生的现金流量净额 29,281,044.19 17,494,050.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,379,447.76 85,062,308.71 减：现金的期初余额 152,671,544.07 145,920,692.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,292,096.31 -60,858,384.12 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2002 年年度报告 第 29 页 共 53 页 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2002年 单位：人民币元 项 目 本 期 数 上 期 数 合并 母公司 合并 母公司 一、实收资本（或股本）： 期初余额 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 二、资本公积： 期初余额 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受损赠非现金资产 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 17,402,618.89 17,402,618.89 17,251,946.31 17,251,946.31 本期增加数 618,405.35 616,046.53 150,672.58 150,672.58 其中：从净利润中提取数 618,405.35 616,046.53 150,672.58 150,672.58 其中：法定盈余公积 618,405.35 616,046.53 150,672.58 150,672.58 任意盈余公积 - 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 0 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 期末余额 18,021,024.24 18,018,665.42 17,402,618.89 17,402,618.89 其中：法定盈余公积 12,617,350.24 12,614,991.42 11,998,944.89 11,998,944.89 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 5,999,472.44 5,999,472.44 5,924,136.15 5,924,136.15 本期增加数 309,202.67 308,023.26 75,336.29 75,336.29 其中：从净利润中提取数 309,202.67 308,023.26 75,336.29 75,336.29 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 6,308,675.11 6,307,495.70 5,999,472.44 5,999,472.44 五、未分配利润： 期初未分配利润 31,434,109.54 31,434,109.54 36,857,308.60 36,857,308.60 本期净利润 6,160,465.25 6,160,465.25 1,506,725.81 1,506,725.81 本期利润分配 10,983,482.02 10,979,943.79 6,929,924.87 6,929,924.87 期末未分配利润 26,611,092.77 26,614,631.00 31,434,109.54 31,434,109.54 西安旅游 2002 年年度报告 第 30 页 共 53 页 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2002 年 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 一、坏帐准备合计 6, 572, 553. 41 572, 535. 72 - 7, 145, 089. 13 其中：应收帐款 802, 813. 44 95, 822. 17 898, 635. 61 其他应收款 5, 769, 739. 97 476, 713. 55 6, 246, 453. 52 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 1, 772, 315. 36 1, 772, 315. 36 其中：库存商品 830, 015. 27 830, 015. 27 原材料 161, 888. 65 161, 888. 65 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 4, 083, 087. 45 534, 718. 93 4, 617, 806. 38 其中：房屋、建筑物 2, 431, 900. 54 2, 431, 900. 54 机器设备 1, 651, 186. 91 1, 651, 186. 91 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 西安旅游 2002 年年度报告 第 31 页 共 53 页 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2002 年 单位：人民币元 项 目 行次 合并 母公司 一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数（以“ - ” 号填列） 1 2. 销项税额 2 2, 045, 372. 65 出口退税 3 进项税额转出 4 转出多交增值税 5 6 7 3. 进项税额 8 已交税金 9 2, 045, 372. 65 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 13 14 4. 期末未抵扣数（以“ - ” 号填列） 15 - - 二、未交增值税： 1. 年初未交数（多交数以“ - ” 号填列） 16 - 4, 697. 20 - 4, 697. 20 2. 本期转入数（多交数以“ - ” 号填列） 17 29, 408. 90 29, 408. 90 3. 本期已交数 18 29, 286. 19 29, 286. 19 4. 期末未交数（多交数以“ - ” 号填列） 19 - 4, 574. 49 - 4, 574. 49 西安旅游 2002 年年度报告 第 32 页 共 53 页 （三）会计报表附注 1、公司的基本情况 西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）是一九九三年十一月八日经西安 市经济体制改革委员会市体改字（1993）96 号文批准设立的股份有限公司，一九九四 年四月十八日在西安市工商行政管理局取得注册号为 29424149 的《企业法人营业执 照》。一九九六年七月二十六日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）128、129 文件批复发行社会公众股 A 股 2236 万股（其中向内部职工配售 76 万股），于一九九六 年九月二十六日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九七年九月十五日实施资本公积每 10 股转增 7 股方案后总股本为 15,011 万股。二○ ○ ○ 年三月二十八日向全体股东配售 1,748.79 万股，配股后总股本 16,759.79 万股。 公司在中国境内设有拾贰个分公司，叁个全资子公司，贰个控股子公司。 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 壹 亿 陆 仟 柒 佰 伍 拾 玖 万 柒 仟 玖 佰 元 整 （RMB167,597,900.00）。 公司经营范围： 主营：国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务。分支机构经营旅游服务。 兼营：资源开发、技术开发。 公司法定地址：西安市环城南路中段 2 号。 公司二○ ○ 二年实现营业收入 95,733,958.16 元，实现利润总额 8,306,457.08 元。 2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 （1）会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 （2）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 （3）记账本位币：以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）现金等价物的确定标准：企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。 （6）坏账核算方法： 坏账的确认标准：对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收 回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且有明显特征表明无法收回的应收 款项确认为坏账损失。 西安旅游 2002 年年度报告 第 33 页 共 53 页 坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：根据债务单位的财务状况、现金流量 等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益类账项。应收款项（包括应收账 款和其他应收款）一年以内的按 5％计提，一年以上二年以下的按 10％计提，二年以上 三年以下的按 15％计提，三年以上的按 20％计提。 （7）存货核算方法： ⑴存货分类：库存商品、在产品、原材料、低值易耗品、物料用品、燃料、包装物 等。 ⑵存货取得和发出的计价方法：存货取得按实际成本计价，存货发出采用加权平均 法结转成本，低值易耗品采用分次摊销法核算。 ⑶存货的盘存制度：餐饮用原材料采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制，每 月至少对存货进行一次盘点，年末进行全面清查盘点。 ⑷存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末，对存货进行盘点，根据实际盘点情 况，依据当时市场同类商品价格与存货成本进行比较，按照成本与市价孰低的原则将预 计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 （8）长期投资及其计价：公司对外长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。 ⑴长期股权投资：按成本与市价孰低的原则计价。公司对其他单位的投资占被投资 单位有表决权资本总额 20％或 20％以上，或虽投资不足 20％但有重大影响，采用权益 法核算。对持股在 50％以上的企业列入编制合并会计报表范围。 ⑵长期债权投资：按成本与市价孰低的原则计价，按照权责发生制原则计算应计利 息，债券投资溢价或折价按直线法摊销。 ⑶长期投资减值准备：期末，对长期投资进行全面检查，以单项投资为基础，计算 并确定长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金 额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 （9）固定资产核算方法： ⑴固定资产的确定标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，使用年限 在两年以上并且单位价值在 2000 元以上的物品，也作为固定资产。 ⑵固定资产的分类：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。 西安旅游 2002 年年度报告 第 34 页 共 53 页 ⑶固定资产计价及折旧：固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，采用直线法 计提折旧，预计残值率 5％。 固定资产折旧年限及年折旧率列示如下： 类别 年限 年折旧率％ 房屋及建筑物 25—45 3.80—2.11 通用设备 3—16 31.67—5.94 专用设备 5—8 19.00—11.88 运输设备 7—10 13.57—9.50 ⑷固定资产减值准备的确认标准、计提方法：期末，对固定资产进行全面盘点，对 由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因， 实质上已经发生了减值，其可收回金额低于账面价值的，按单项资产计提固定资产减值 准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： ○1 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ○2 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ○3 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ○4 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ○5 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 （10）在建工程核算方法： 在建工程完工并交付使用后转为固定资产。 期末，按单项工程计提在建工程减值准备。计提的依据：存在下列一项或若干项情 况的，计提在建工程减值准备。 ○1 长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程； ○2 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； ○3 其他足以证明在建工程发生减值的情形。 （11）长期待摊费用核算方法：核算公司已经支出，但摊销期限在一年以上（不含 一年）的各项费用，采用直线法摊销。 开办费从开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 租入固定资产改良支出在租赁期内摊销； 固定资产大修理支出在大修理间隔期内摊销。 （12）借款费用的会计处理方法： 西安旅游 2002 年年度报告 第 35 页 共 53 页 ⑴借款费用资本化的确认原则：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在同时满足以下三个条件时开始予 以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必 要的购建活动已经开始。 ⑵资本化期间：购建活动开始至资产达到预定可使用状态。购建活动发生非正常中 断连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化。 ⑶借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率。 （13）收入确认原则： ⑴商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的收据，并且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 ⑵提供劳务：劳务已经提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时，确认收入； 其中按完工百分比法确认相关的劳务收入，按制度规定的条件确认。 ⑶他人使用本公司资产取得收入：利息收入按时间和适用利率计算确定；使用费收 入按合同或协议规定计算确定。 ⑷其他业务收入，与主营业务收入实现原则相同。 （14）所得税会计处理方法：采用应付税款法。 （15）合并会计报表的编制： ⑴合并范围的确认原则：对公司持股在 50％以上或虽不足 50％但实际上有控制权 的被投资企业列入合并会计报表的编制范围。 ⑵合并会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，先进行加 总，再对公司的重大内部交易和资金往来相互抵销，然后合并会计报表的各项目，对于 属于少数股东的权益和收益单项目列示。 ⑶子公司采用的特殊会计政策：杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企 业所得税税率执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳。 ⑷二○ ○ 二年合并报表范围发生变化： 公司 2002 年 5 月 16 日出资 3003 万元，与西安环城建设旅游开发总公司共同投资 西安旅游 2002 年年度报告 第 36 页 共 53 页 设立西安城墙旅游开发有限责任公司。该公司注册资本 5888 万元，本公司拥有其 51% 的股权，本年度将西安城墙旅游开发有限责任公司纳入了合并会计报表的范围。 公司 2002 年 7 月 25 日出资 500 万元，与西安旅游天业房地产开发有限公司共同 投资设立西旅洽川风景区有限责任公司。该公司注册资本 800 万元，本公司拥有其 62.50%的股权，西安旅游天业房地产开发有限公司（全资子公司）拥有其 37.50%的股 权，公司实际拥有其 100%的股权，本年度将西旅洽川风景区有限责任公司纳入了合并 会计报表的范围。 3、税项 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％、3％ 城市维护建设税 按增值税、营业税应纳税额的 7％计缴 教育费附加 按增值税、营业税应纳税额的 3％计缴 企业所得税 33％ 其他税项 按国家有关具体规定计算缴纳 4、控股子公司及合营企业 被投资单位名称 注册资本 （万元） 经营范围 本公司 投资额 持股 比例 是否 合并 杏子川天马钻采公司 65 石油开采及销售 65 100 ％ 是 北京网泰信安软件 有限责任公司 200 计算机技术开发、网络技术服务、销售 120 60％ 是 西安旅游天业房地产 开发有限公司 800 房地产开发、经营；物业管理、装饰材 料的销售、房地产投资咨询 800 100 ％ 是 西安城墙旅游开发有 限责任公司 5888 城墙旅游及旅游产品的开发和销售 3003 51% 是 西旅洽川风景区有限 责任公司 800 洽川风景区水上游乐；餐饮；住宿；烟 酒、副食、饮食、百货的零售；服务 800 100 % 是 5、会计报表主要项目注释：（金额单位：人民币元） 注 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 521,922.18 947,818.46 银行存款 151,780,760.84 125,084,416.17 其他货币资金 368,861.05 347,213.13 合计 152,671,544.07 126,379,447.76 西安旅游 2002 年年度报告 第 37 页 共 53 页 注 2、短期投资 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 期末市价 跌价准备 股票投资 992,800.00 992,800.00 1,117,920.00 0.00 合计 992,800.00 992,800.00 1,117,920.00 0.00 注 3、应收账款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 （％） 期初 坏账准备 期末金额 期末比例 （％） 期末 坏账准备 1 年以内 6,948,175.56 73.80 347,408.78 3,452,691.70 42.20 172,634.59 1-2 年 291,293.00 3.09 29,129.30 2,164,471.50 26.46 216,447.15 2-3 年 176,754.16 1.88 26,513.12 63,954.00 0.78 9,593.10 3 年以上 1,998,811.20 21.23 399,762.24 2,499,803.85 30.56 499,960.77 合计 9,415,033.92 100.00 802,813.44 8,180,921.05 100.00 898,635.61 其中：应收持股 5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责任公司所欠房 费 209,496.00 元。 应收账款前五名单位欠款总金额 4,953,772.74 元；占应收账款总额的 60.55％。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 （％） 期初 坏账准备 期末金额 期末比例 （％） 期末 坏账准备 1 年以内 1,726,570.17 41.17 347,408.78 911,774.40 22.28 172,634.59 1-2 年 291,293.00 6.95 29,129.30 617,039.35 15.08 216,447.15 2-3 年 176,754.16 4.22 26,513.12 63,954.00 1.56 9,593.10 3 年以上 1,998,811.20 47.66 399,762.24 2,499,803.85 61.08 499,960.77 合计 4,193,428.53 100.00 802,813.44 4,092,571.60 100.00 898,635.61 注 4、其他应收款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 （％） 期初坏账准备 期末金额 期末比例 （％） 期末坏账准备 1 年以内 9,514,201.68 21.89 355,610.08 5,883,697.44 16.15 294,084.88 1-2 年 1,525,519.31 3.51 152,551.93 1,263,110.92 3.47 126,311.09 2-3 年 24,455,909.49 56.27 3,668,386.42 573,920.77 1.58 86,088.12 3 年以上 7,965,957.70 18.33 1,593,191.54 28,699,847.13 78.8 5,739,969.43 合计 43,461,588.18 100.00 5,769,739.97 36,420,576.26 100.00 6,246,453.52 其中：应收持股 5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责任公司改制前 西安旅游 2002 年年度报告 第 38 页 共 53 页 离退休人员费用 671,895.20 元。 其他应收款前五名单位欠款总金额 28,876,976.93 元，占其他应收款总额的 79.29 ％。 其他应收款中欠款金额较大的为：西安饮食集团股份公司借款 24,200,027.41 元。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 ％ 期初坏账准备 期末金额 期末比例 ％ 期末坏账准备 1 年以内 24,690,214.78 42.17 248,489.83 28,545,789.29 48.85 191,653.67 1-2 年 1,525,519.31 2.61 152,551.93 1,243,110.92 2.13 126,311.09 2-3 年 24,455,909.49 41.77 3,668,386.42 573,920.77 0.98 86,088.12 3 年以上 7,875,953.45 13.45 1,593,191.54 28,069,342.88 48.04 5,739,969.43 合计 58,547,597.03 100.00 5,662,619.72 58,432,163.86 100.00 6,144,022.31 注 5、预付账款 账龄 期初金额 期初比例（％） 期末金额 期末比例（％） 1 年以内 381,224.70 37.07 31,218,041.98 98.18 1-2 年 2-3 年 3 年以上 647,212.38 62.93 577,686.48 1.82 合计 1,028,437.08 100.00 31,795,728.46 1.82 预付账款增加 30,767,291.38 元，增长 2991.66%，主要原因是本期支付曲江土地 出让金 29,434,790.00 元。 1 年以上预付账款 577,686.48 元，主要是装潢公司工程款未结算。 注 6、存货及存货跌价准备 项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备 ⑴库存商品 903,775.33 830,015.27 892,964.01 830,015.27 ⑵在产品 23,808.70 22,739.90 ⑶原材料 1,118,503.12 161,888.65 1,139,198.09 161,888.65 ⑷低值易耗品 3,689,125.27 552,036.94 3,294,483.37 552,036.94 ⑸物料用品 838,811.80 212,146.34 798,885.53 212,146.34 ⑹燃料 49,007.91 16,228.16 45,028.91 16,228.16 (7)包装物 27,042.00 ⑺工程施工 1,156,671.40 1,501,779.20 ⑻开发成本 3,035,842.55 3,120,708.84 合计 10,815,546.08 1,772,315.36 10,842,829.85 1,772,315.36 注 7、待摊费用 西安旅游 2002 年年度报告 第 39 页 共 53 页 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 ⑴94 年期初存货 进项税 312,664.98 312,664.98 未抵扣 ⑵家具用具 138,187.36 119,960.00 256,943.36 1,204.00 摊余价值 ⑶保险费 182,297.94 176,690.72 250,258.12 108,730.54 摊余价值 ⑷修理费 22,838.80 107,994.20 107,514.68 23,318.32 摊余价值 ⑸养路费 2,520.00 2,147.00 4,667.00 0.00 ⑹土地及房产税 0.00 77,965.18 77,965.18 0.00 摊余价值 ⑺报刊杂志 34,333.61 28,498.36 36,535.86 26,296.11 摊余价值 ⑻装修费 1,026.25 0.00 1,026.25 0.00 ⑼其他 64,517.04 2,649,851.27 2,704,782.21 9,586.10 摊余价值 合计 758,385.98 3,163,106.73 3,439,692.66 481,800.05 注 8、长期投资 *合并会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 35,075,000.00 3,787,200.00 0.00 38,862,200.00 其中:对子公司投资 1,200.00 1,200.00 对合营企业投资 对联营企业投资 35,075,000.00 3,786,000.00 0.00 38,861,000.00 二、长期债权投资 29,015.50 6,000,000.00 5000.00 6,024,015.50 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 35,104,015.50 9,787,200.00 5,000.00 44,886,215.50 公司 2002 年 2 月 7 日出资现金 78.60 万元，认购陕西智能人才交流有限公司增资 扩股的 78.60 万元，占该公司增资扩股后注册资本的 30％股权，成为其第二大股东。 陕西智能人才交流有限公司成立于 1996 年，原注册资本 53 万元，本次增资扩股后注 册资本 262 万元，是一家专门从事提供出国相关信息、提供签证服务、代办入学申请、 进行出国前培训以及其他各种相关配套服务的涉外中介服务机构。 公司 2002 年 11 月 13 日出资现金 300 万元，与西安旅游集团有限责任公司共同投 资设立西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司。西安旅游集团太平流水山庄有限责任 公司注册资本 785 万元，本公司拥有其 38.22%的股权，该公司主要经营项目是餐饮、 住宿、会议接待、娱乐项目及旅游景点、景区的开发。 公司 2002 年 4 月 6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公 司出资现金人民币 600 万元（已于 2002 年 4 月 19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资 西安旅游 2002 年年度报告 第 40 页 共 53 页 金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清 600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付 6.33%的资金回报。西安旅游集团有 限责任公司作为担保方，愿以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其 持有的国家股分红或其他方式补足。 *母公司会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 47,801,846.59 41,193,416.41 0.00 88,995,263.00 其中：对子公司投资 12,726,846.59 37,407,416.41 0.00 50,134,263.00 对合营企业投资 对联营企业投资 35,075,000.00 3,786,000.00 0.00 38,861,000.00 二、长期债权投资 29,015.50 6,000,000.00 5,000.00 6,024,015.50 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 47,830,862.09 47,193,416.41 5,000.00 95,019,278.50 注 9、长期股权投资 *合并会计报表附注 公司 2002 年 8 月 16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将 本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的 3500 万元出资以 4000 万元的价格 转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，截止 2002 年 12 月 31 日，我公司已收到转让 款 850 万元。鉴于以上情况，本报告期将此项长期股权投资采用成本法核算。 2002 年公司投资陕西智能人才交流有限公司，拥有其 30％的股权，但对其没有控 制、共同控制、实施重大影响，故对此项长期股权投资采用成本法核算。 *母公司会计报表附注 采用权益法核算的股权投资 被投资单位权益增减额 被投资公司名称 初始投资额 追加 投资额 本期增减额 累计增减额 分得的现 金红利额 备注 杏子川天马钻采公司 650,000.00 0 2,443,633.67 8,301,724.35 0 合并 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 0 -149,675.74 -1,118,415.89 0 合并 西安旅游天业房地产 开发有限公司 5,600,000.00 0 0 0 0 合并 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 0 0 0 0 合并 西旅洽川风景区有限 责任公司 5,000,000.00 0 23,588.18 23,588.18 0 合并 西安旅游 2002 年年度报告 第 41 页 共 53 页 公司 2002 年 5 月 16 日出资现金人民币 3003 万元，与西安环城建设旅游开发总公 司共同投资设立西安城墙旅游开发有限责任公司。西安城墙旅游开发有限责任公司注册 资本 5888 万元，本公司拥有其 51%的股权，该公司主要经营项目是城墙旅游及旅游产 品的开发和销售。 公司 2002 年 7 月 25 日出资 500 万元，西安旅游天业房地产开发有限公司出资 300 万元，共同投资设立西旅洽川风景区有限责任公司，与陕西洽川风景名胜区管理局合作 开发洽川风景名胜区。 西旅洽川风景区有限责任公司注册资本 800 万元，本公司实际 拥有其 100%的股权，该公司主要经营项目是洽川风景区水上游乐；餐饮；住宿；烟酒、 副食、饮食、百货的零售；服务。 注 10、长期债权投资 *合并会计报表附注 债券投资 债券种类 面值 年利率 ％ 初始投资 成本 到期日 期初应收 利息 本期 利息 期末应 收利息 减值 准备 电 力 债 券 20,000.00 20,000.00 2002-12-31 4,015.50 特 种 国 债 国 库 券 合计 20,000.00 20,000.00 4,015.50 其他债权投资 被投资单位 初始投资成 本 投资 期限 年利率 应计 利息 累计应收 利息 期末余额 减值 准备 西安旅游集团楼观台 旅游开发有限公司 6,000,000.0 0 10 年 6.33% 6,000,000.00 *母公司会计报表附注（同上） 注 11、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 124,217,978.31 29,060,308.79 614,439.67 152,663,847.43 通用设备 59,273,643.94 3,345,213.78 1,218,123.77 61,400,733.95 运输设备 6,167,505.20 3,702,782.95 1,334,126.00 8,536,162.15 专用设备 26,582,923.94 16,239,304.87 0.00 42,822,228.81 合计 216,242,051.39 52,347,610.39 3,166,689.44 265,422,972.34 本期在建工程转入17,647,103.01元。 西安旅游 2002 年年度报告 第 42 页 共 53 页 注 12、累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 26,751,279.05 3,606,022.16 381,185.12 29,976,116.09 通用设备 23,134779.88 4,761,677.93 826,968.48 27,069,489.33 运输设备 2,928,796.22 742,733.93 697,502.72 2,974,027.43 专用设备 11,859,953.97 4,329,894.56 0.00 16,189,848.53 合计 64,674,809.12 13,440,328.58 1,905,656.32 76,209,481.38 注 13、固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期转回` 期末数 备注 房屋建筑物 2,431,900.54 2,431,900.54 通用设备 1,435,954.70 1,435,954.70 运输设备 215,232.21 215,232.21 专用设备 534,718.93 534,718.93 合计 4,083,087.45 534,718.93 4,617,806.38 注 14、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资 产 其他减少数 期末数 资金 来源 项目进 度% 1.石油开采追加工程 4,755,970.30 11,544,457.57 16,300,427.87 0.00 0.00 其他 100 2.小寨饭店综合技术改造项目 127,646.35 1,879,850.36 233,800.00 238,755.76 1,534,940.95 配股 90 3.关中饭店改造工程 522,347.30 612,475.95 440,621.54 169,982.53 524,219.18 贷款 98 4.西北大酒店客房装修工程 150,240.00 1,315,002.94 250,000.00 753,077.06 462,165.88 自有 100 5.解放饭店消防工程 273,000.00 7,000.00 280,000.00 0.00 0.00 自有 100 6.解放饭店后门改造工程 0.00 335,100.21 142,253.60 192,846.61 0.00 自有 100 7.西北大酒店餐厅装修工程 0.00 689,162.42 0.00 595,868.42 93,294.00 自有 90 8.锅炉安装工程(2 台) 0.00 744,950.60 0.00 0.00 744,950.60 自有 90 9.洽川风景区开发工程 0.00 376,496.90 0.00 0.00 376,496.90 自有 合计 5,829,203.95 17,504,496.95 17,647,103.01 1,950,530.38 3,736,067.51 在建工程利息资本化金额：期初 19,578.78 元，本期增加 0.00 元，本期减少 19,578.78 元，期末 0.00 元。资本化利率为 6.33%。 注 15、长期待摊费用 西安旅游 2002 年年度报告 第 43 页 共 53 页 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊 销年限 开办费 47,333.46 47,333.46 47,333.46 装修支出 51,692,655.48 31,744,090.30 2,277,335.82 4,803,594.87 22,474,824.23 29,217,831.25 2-8 电力增容 544,973.26 206,790.10 0.00 55,572.38 393,755.54 151,217.72 2-4 中继线 1,240,508.00 597,586.12 0.00 165,187.68 808,109.56 432,398.44 2-3 物料用品 2,222,102.79 754,762.85 0.00 600,547.88 2,067,887.82 154,214.97 1 其他 2,090,329.51 203,125.27 1,788,158.00 277,360.50 376,406.74 1,713,922.77 2-8 合计 57,837,902.50 33,506,354.64 4,112,827.28 5,902,263.31 26,120,983.89 31,716,918.61 注 16、其他长期资产：其他长期资产 200,000.00 元，系旅行社交纳的质量保证金。 注 17、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 100,000.00 100,000.00 信用借款 200,000.00 30,200,000.00 合计 300,000.00 30,300,000.00 本期短期借款增加 3000 万元，主要是本期增加流动资金借款。 注 18、应付账款 期初数 期末数 6,167,783.46 6,431,865.94 应付账款中无欠付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 注 19、预收账款 期初数 期末数 4,762,282.05 4,777,086.69 预收账款中无持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项。 账龄超过一年的预收账款，主要是由于装潢工程款未结算。 注 20、应付工资 期初数 期末数 3,599,908.33 3,600,387.80 应付工资余额系欠付职工工资。 西安旅游 2002 年年度报告 第 44 页 共 53 页 注 21、应付股利 主要投资者 金额 欠付原因 西安旅游集团有限责任公司 4,003,374.56 未支付 其他法人单位 3,132,195.25 未支付 个人 3,325,043.76 未领取 合计 10,460,613.57 注 22、应交税金 税项 税率 期末数 营业税 5％、3％ 620,957.57 城建税 7％、5％ 33,866.42 增值税 17％ -4,574.49 房产税 12％ 293,512.38 企业所得税 33％ 336,525.68 个人所得税 91,257.32 土地使用税 10,639.08 车船使用税 840.00 合计 1,383,023.96 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政 策，按销售原油吨位数缴纳。 注 23、其他应交款 税项 期初数 期末数 性质 计缴标准 帮困基金 348,675.72 84,561.84 按客房、餐饮收入的 1.5％ 防洪保安重点水利建设 基金 18,396.04 9,494.28 按营业收入的 0.8‰ 教育费附加 25,051.69 14,840.24 按营业税、增值税的 3％ 合计 392,123.45 108,896.36 注 24、其他应付款 期初数 期末数 27,035,417.35 30,191,197.52 其他应付款中欠付持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项：欠付西 安旅游集团有限责任公司土地租赁费 630,000.00 元。 注 25、预提费用 西安旅游 2002 年年度报告 第 45 页 共 53 页 类别 期初数 期末数 结余原因 利息 31,804.61 349.11 未结算 修理费 68,621.76 133,986.70 未结算 水电费 57,240.00 未结算 劳保 110,387.60 39,440.20 未结算 其他 72,415.00 45,628.00 未结算 合计 283,228.97 276,644.01 注 26、长期借款 借款单位 期初数 期末数 借款期限（年） 年利率％ 借款条件 市建行城中支行 30,000,000.00 0.00 4 年 6.33 抵押 本期偿还 2000 万元贷款，另有 1000 万元贷款 2003 年 6 月到期，转入“ 一年内到 期的长期负债”。 注 27、少数股东权益 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京网泰少数股东权益 412,503.94 0.00 59,870.30 352,633.64 西安城墙旅游少数股东权益 0.00 28,851,200.00 0.00 28,851,200.00 天业房地产少数股东权益 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00 合计 2,812,503.94 28,851,200.00 2,459,870.30 29,203,833.64 本期少数股东权益增加 26,391,329.70 元，增长 938.36%，主要原因：西安城墙旅 游有限责任公司增加少数股东投资。 注 28、股本 单位：万元 本次变动前增减（＋，-） 期初数 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末数 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币 普通股 5,304.00 5,304.00 三.股份总数 16,759.79 16,759.79 注 29、资本公积 西安旅游 2002 年年度报告 第 46 页 共 53 页 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 125,518,662.55 125,518,662.55 合计 125,518,662.55 125,518,662.55 注 30、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 11,998,944.89 618,405.35 12,617,350.24 公益金 5,999,472.44 309,202.67 6,308,675.11 任意盈余公积 5,403,674.00 0 5,403,674.00 合计 23,402,091.33 927,608.02 24,329,699.35 母公司 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 11,998,944.89 616,046.53 12,614,991.42 公益金 5,999,472.44 308,023.26 6,307,495.70 任意盈余公积 5,403,674.00 0 5,403,674.00 合计 23,402,091.33 924,069.79 24,326,161.12 注 31、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 31,434,109.54 6,160,465.25 10,983,482.02 26,611,092.77 合计 31,434,109.54 6,160,465.25 10,983,482.02 26,611,092.77 未分配利润（母公司） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 31,434,109.54 6,160,465.25 10,979,943.79 26,614,631.00 合计 31,434,109.54 6,160,465.25 10,979,943.79 26,614,631.00 公司 2002 年 6 月 6 日以 2001 年年末总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东 实施了 2001 年度提出的“ 每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)” 的利润分配方案。 根据董事会决议，母公司 2002 年实现净利润 6,160,465.25 元，按 10％提取法定 盈余公积金 616,046.53 元，按 5％提取法定公益金 308,023.26 元，加上以前年度未分 配利润 31,434,109.54 元，可供股东分配的利润 36,670,505.00 元，以年末总股本 167,597,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 10,055,874.00 元。 注 32、主营业务收入 西安旅游 2002 年年度报告 第 47 页 共 53 页 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 43,363,966.60 43,311,975.41 餐饮业务 27,326,261.90 27,563,540.83 洗浴业务 3,163,888.89 2,905,184.22 照相业务 2,771,827.20 3,836,946.80 旅游业务 179,849.57 349,248.60 租赁业务 6,107,023.14 5,514,707.10 装潢业务 118,479.11 101,838.28 合计 83,031,296.41 83,583,441.24 注 33、主营业务成本 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 0.00 0.00 餐饮业务 15,121,464.21 15,280,756.90 洗浴业务 0.00 0.00 照相业务 843,371.94 959,131.56 旅游业务 101,469.50 320,082.00 租赁业务 0.00 0.00 装潢业务 35,364.55 0.00 合计 16,101,670.20 16,559,970.46 注 34、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 金额 营业税 服务业按营业收入的 5％，装潢业务按 营业收入的 3％ 4,140,286.40 城市维护建设税 按营业税和增值税的 7％、5％ 393,573.29 教育费附加 按营业税和增值税的 3％ 185,223.90 资源税 87,636.00 合计 4,806,719.59 注 35、管理费用 项目 本期发生数 上年同期发生数 管理费用 14,143,755.65 16,556,047.12 本期管理费用减少 2,412,291.47 元，减少幅度 14.57%，主要原因是本期计提的坏 帐准备和存货跌价准备减少和摊销的长期待摊费用减少。 注 36、财务费用 西安旅游 2002 年年度报告 第 48 页 共 53 页 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 1,823,748.26 2,160,766.69 减：利息收入 1,348,546.17 1,852,035.18 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 9,838.20 11,083.62 合计 485,040.29 319,815.13 注 37、投资收益 *母公司会计报表附注 项目 本期金额 上年同期金额 股票投资收益 债权投资收益 2,640.00 非控股公司分配来的利润 调整的被投资公司所有者权益净增减 额（＋－） 2,377,416.41 -643,190.09 其他 合计 2,377,416.41 -640,550.09 注 38、补贴收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 财政补贴收入 700,000.00 0.00 合计 700,000.00 0.00 本报告期公司收到财政补贴收入 70 万元，按文件要求计入“ 补贴收入”。 注 39、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产净收益 94,446.37 15,060.92 罚款收入 8,451.95 17,863.65 违约金 73,500.00 6,702.00 其他 21,109.29 11,100.00 合计 197,507.61 50,726.57 注 40、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 8,168.96 2,307,873.24 非常损失 5,044.10 赔款 6,298.50 10,269.39 固定资产减值准备 534,718.93 215,902.19 合计 554,230.49 2,534,044.82 营业外支出较上年同期减少 1,979,814.33 元，减少幅度 78.13%，主要原因是上年 度杏子川天马钻采公司报废 3 口油井损失 210 万元。 西安旅游 2002 年年度报告 第 49 页 共 53 页 注 41、支付的其他与经营活动有关的现金 18,642,240.08 元，主要是公司日常经营 管理活动中支付的管理费用和营业费用。 （三）分行业资料 （单位：元） 主营业务收入 主营业务成本 报告分部 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 旅游服务业 83,627,354.79 83,583,441.24 16,404,816.40 16,559,970.46 石油开采业 12,031,603.37 9,644,139.13 6,545,386.39 5,386,258.52 软件业务 75,000.00 350,000.00 0.00 202,939.80 小计 95,733,958.16 93,577,580.37 22,950,202.79 22,149,168.78 公司内各业务分部间相 互抵销 合计 95,733,958.16 93,577,580.37 22,950,202.79 22,149,168.78 （四）子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政 策，按销售原油吨位数缴纳，少缴纳企业所得税 232,633.54 元，本公司已补提企业所 得税。 （五）关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况： ⑴存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 性质 经济性质或 类型 法定代 表人 西安旅游集团有限责任 公司 西安市环 城南路１ ６号 国有资产经营；国际国 内旅游接待服务；国内 贸易；旅游景点景区开 发；旅游纪念品的开发 销售等 母公司 国有独资企 业 蒿芒喜 杏子川天马钻采公司 陕西安塞 县城中街 石油开采及销售 子公司 独资企业 王西定 北京网泰信安软件有限 责任公司 北京安德 里北街 计算机技术开发、网络 技术服务、销售 控股子公司 有限责任 蔡建新 西安旅游天业房地产开 发有限公司 西安市碑 林区围墙 巷 97 号 房地产开发、经营；物 业管理、装饰材料的销 售、房地产投资咨询 子公司 有限责任 王西定 西安城墙旅游开发有限 责任公司 大南门月 城内 城墙旅游及旅游产品 的开发和销售 控股子公司 有限责任 史 凡 西旅洽川风景区有限责 任公司 合阳县洽 川镇 洽川风景区水上游乐； 餐饮；住宿；烟酒、副 食、饮食、百货的零售； 服务 子公司 有限责任 阴建彬 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元） 西安旅游 2002 年年度报告 第 50 页 共 53 页 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 5,888.00 西旅洽川风景区有限责任公司 800.00 800.00 合计 14,065.00 6,688.00 20,753.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： （单位：元） 企业名称 期初金额 期初百 分比％ 本期增加数 本期减 少数 期末金额 期末百 分比％ 西安旅游集团有限 责任公司 63,557,900.00 37.92 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公 司 650,000.00 100.0 0 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件 有限责任公司 1,200,000.00 60.00 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地 产开发有限公司 5,600,000.00 70.00 2,400,000.00 30.00 8,000,000.00 100.00 西安城墙旅游开发 有限责任公司 30,030,000.00 51.00 30,030,000.00 51.00 西旅洽川风景区有 限责任公司 8,000,000.00 100.0 0 8,000,000.00 100.00 合计 71,007,900.00 40,430,000.00 111,437,900.00 本报告期杏子川天马钻采公司（公司全资子公司）购买了其他股东所持有的天业房 地产开发有限责任公司 30%的股权，年末，本公司实际拥有其 100%的股权。 2.不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关联方关系性质 西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 与本公司同一母公司 3.关联方交易情况 ⑴与西安旅游集团有限责任公司的关联交易 根据母公司西安旅游集团有限责任公司与本公司所属分公司胜利饭店签订的协议， 西安旅游集团有限责任公司租赁胜利饭店客房，租赁价格按长包房对待，年租金 35.4 万元，累计未结算金额 209,496.00 元。 根据国家政策，股份制改制前的离退休人员工资、药费等扣除统筹返还部分由国家 股股红承担，即由母公司西安旅游集团有限责任公司享有的国家股股红承担。公司本期 西安旅游 2002 年年度报告 第 51 页 共 53 页 支付此项费用 671,895.20 元，累计未结算金额 671,895.20 元。 根据本公司与母公司西安旅游集团有限责任公司签订的协议，本公司租赁西安旅游 集团有限责任公司土地42.044亩，年租赁费315,000.00元，累计未结算金额630,000.00 元。 ⑵与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司的关联交易 公司 2002 年 4 月 6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公 司出资现金人民币 600 万元（已于 2002 年 4 月 19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资 金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清 600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付 6.33%的资金回报。西安旅游集团有 限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持 有的国家股分红或其他方式补足。2002 年公司应收利息 265,339.73 元，鉴于西安旅游 集团楼观台旅游开发有限公司尚处于基建阶段，无收入，为了谨慎起见，公司当期未计 提利息。 ⑶关联方应收应付款余额 （单位：元） 项目 2002 年 12月 31日 2001 年 12 月 31 日 备注 应收账款： 西安旅游集团有限责任公司 209,496.00 248,068.77 房费 其他应收款： 西安旅游集团有限责任公司 671,895.20 863,861.61 股份制改制前退休 人员退休工资等 其他应付款： 西安旅游集团有限责任公司 630,000.00 315,000.00 土地租赁费 （六）或有事项 西安饮食服务（集团）股份有限公司于 1998 年 7 月借我公司款项 21,626,000.00 元，截止报告期末账面余额 24,200,027.41 元。我公司于 2002 年 1 月 29 日向陕西省高 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ， 请 求 法 院 依 法 判 令 该 公 司 支 付 借 款 本 金 及 利 息 共 计 31,209,446.53 元。2002 年 9 月 4 日陕西省高级人民法院一审判决由西安商贸旅游有限 责任公司负责归还本金及占用期间利息，我公司对此判决不服，于 2002 年 9 月 16 日 向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。目前，此案件正在审理之中。 （七）承诺事项 本报告期不存在债务担保等承诺事项。 西安旅游 2002 年年度报告 第 52 页 共 53 页 （八）资产负债表日后事项中的非调整事项 本报告期不存在资产负债表日后事项中的非调整事项。 （九）债务重组事项 本报告期不存在债务重组事项。 （十）其他重大事项 公司 2002 年 6 月 12 日与西安曲江旅游度假区管理委员会签订协议，西安曲江旅 游度假区管理委员会将位于西安曲江旅游度假区内的 120.142 亩土地的使用权（40 年） 转让给我公司，出让金额总计 29,434,790.00 元，本期公司已付清出让款，有关手续正 在办理之中。 公司 2002 年 8 月 16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将 本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的 3500 万元出资以 4000 万元的价格 转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，转让价款采用“ 预付定金、分期付款” 的方式 进行，另外，由国基环保高科技有限公司将其持有的 4578 万股上海凌云幕墙科技股份 有限公司法人股质押给我公司。截止 2002 年 12 月 31 日，我公司已收到转让款 850 万 元，2003 年 1 月 3 日又收到转让款 1150 万元。 （十一）补充资料 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项 目 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 8,306,457.08 2.414 2.366 0.050 0.050 主营业务利润 67,977,035.78 19.757 19.365 0.406 0.406 营业利润 7,963,179.96 2.314 2.268 0.048 0.048 净利润 6,160,465.25 1.791 1.755 0.037 0.037 扣除非经常性损益 后的净利润 5,817,188.13 1.691 1.657 0.035 0.035 西安旅游 2002 年年度报告 第 53 页 共 53 页 十一、备查文件目录 本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件： 1、载有本公司董事长签名的 2002 年年度报告原本； 2、载有董事长、财务负责人亲笔签字的会计报告； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表； 4、报告期内，在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 5、已公布的公司中期、年度报告及经最近一次股东大会通过的公司章程。 董事长：蔡建新 西安旅游（集团）股份有限公司 2003 年 3 月 13 日