000615_2002_京汉股份_湖北金环2002年年度报告_2003-03-06.txt

湖 湖 湖北 北 北金 金 金环 环 环股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司 司 222000000222 年 年 年年 年 年度 度 度报 报 报告 告 告 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 目 目 目 录 录 录 第一节 重要提示⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 1 第二节 公司基本情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 2 第三节 会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 第四节 股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 第六节 公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 第七节 股东大会情况简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 13 第八节 董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 15 第九节 监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 24 第十节 重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 26 第十一节 财务报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 28 第十二节 备查文件目录⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 60 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -1- 第 第 第一 一 一节 节 节 重 重 重要 要 要提 提 提示 示 示 一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、独立董事邱质彬先生、董事王凤歧先生因出差未能出席公司第三届董事会第 十四次会议，分别委托独立董事沈小凤女士、董事林魁先生代为行使表决权。 三、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司法定代表人张春景女士、分管会计工作副总裁林魁先生、会计机构负责 人胡小颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -2- 第 第 第二 二 二节 节 节、 、 、公 公 公司 司 司基 基 基本 本 本情 情 情况 况 况简 简 简介 介 介 一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张春景 三、公司董事会秘书：郑小华 证券事务授权代表：陈诗武、陈金先 联系地址：湖北省襄樊市湖北金环股份有限公司 电话：0710-2108234 传真：0710-2108233 电子信箱：2108233@ 四、公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖 办公地址: 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码：441133 公司国际互联网网址：http://www.golden- 公司电子信箱：2108233@ 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定的网站网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：湖北金环 公司股票代码：000615 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2002 年 11 月 14 日 登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000213 税务登记号码：420606707095189 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -3- 第 第 第三 三 三节 节 节、 、 、会 会 会计 计 计数 数 数据 据 据和 和 和业 业 业务 务 务数 数 数据 据 据摘 摘 摘要 要 要 一、公司本年度实现利润情况 项 目 金额(单位：人民币元) 1、利润总额 84,962,385.85 2、净利润 58,009,763.50 3、扣除非经常性损益后的净利润(注) 48,170,337.86 4、主营业务利润 181,316,549.17 5、其他业务利润 140,277.80 6、营业利润 82,180,002.23 7、投资收益 3,234,053.48 8、补贴收入 1,861,727.00 9、营业外收支净额 -2,313,396.86 10、经营活动产生的现金流量净额 158,332,680.59 11、现金及现金等价物净增减额 121,270,820.01 注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额: 扣除非经常性损益项目 涉及金额(单位：人民币元) 补贴收入 1,489,381.60 营业外收入 530,699.10 营业外支出 2,837,978.84 所得税返还 10,387,417.40 所得税影响数 269,906.38 合 计 9,839,425.64 注：所得税返还系下属子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司根据财税字 [94]001 号和（2002）密地税减免企字 16 号文规定收到的企业所得税返还。 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 2000 年度 项 目 2002 年度 2001 年度 调整后 调整前 主营业务收入(元) 1,849,612,406.68 798,523,968.16 313,778,694.25 313,778,694.25 净利润(元) 58,009,763.50 26,220,095.45 31,807,940.19 37,459,259.50 总资产(元) 1,290,999,832.19 997,924,678.39 720,952,944.78 742,412,284.81 股东权益 (元) 614,228,423.89 549,794,083.39 523,567,987.94 545,027,327.97 摊薄每股收益(元) 0.37 0.17 0.21 0.24 加权每股收益(元) 0.37 0.17 0.22 0.26 扣除非经常性损益后的摊薄每股收益(元) 0.31 0.17 0.21 0.24 扣除非经常性损益后的加权每股收益(元) 0.31 0.17 0.22 0.26 每股净资产(元) 3.97 3.55 3.38 3.52 调整后每股净资产(元) 3.96 3.54 3.38 3.51 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.02 -0.55 0.17 0.17 摊薄净资产收益率(%) 9.44 4.77 6.08 6.87 加权净资产收益率(%) 9.90 4.89 7.87 8.86 扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率(%) 7.84 4.73 6.08 6.87 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) 8.22 4.84 7.87 8.86 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -4- 上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则[第 9 号]》要求 计算。 三、报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.52 30.95 1.17 1.17 营业利润 13.38 14.03 0.53 0.53 净利润 9.44 9.90 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的净利润 7.84 8.22 0.31 0.31 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 股 本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元) 期初数 154,908,460 222,531,229.77 76,798,729.17 25,861,633.39 95,555,664.45 549,794,083.39 本期增加 - 14,170,000.00 30,711,496.56 10,237,165.52 19,552,843.94 64,434,340.50 本期减少 - 期末数 154,908,460 236,701,229.77 107,510,225.73 36,098,798.91 115,108,508.39 614,228,423.89 变动原因说明如下： 1、本年度资本公积金增加系国债项目贴息转入所致； 2、本年度盈余公积、公益金增加系按会计政策提取“ 三金” 所致； 3、本年度未分配利润增加系实现净利润转入所致。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -5- 第 第 第四 四 四节 节 节、 、 、股 股 股本 本 本变 变 变动 动 动及 及 及股 股 股东 东 东情 情 情况 况 况 一、股份变动情况表(数量单位：股) 本 次 变 动 增 减 （+，-） 项 目 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转 股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 74,228,154 其中： 国家拥有股份 67,020,954 67,020,954 境内法人持有股份 7,207,200 7,207,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 9,719,236 9,719,236 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,947,390 83,947,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,961,070 70,961,070 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,961,070 70,961,070 三、股份总计 154,908,460 154,908,460 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止的前三年，公司只进行了一次股票发行：2000 年 8 月 29 日，公司实施 2000 年度配股方案，每 10 股配 3 股，配股价为每股 9.8 元人民币，获 配股份共 16,375,631 股,公司总股本增加到 15,490.846 万股,其中获配股分可流通部分 1612.4471 万股(其中董、监事及高级管理人员新增 7,056 股暂时冻结)于 2000 年 10 月 11 日上市流通。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -6- 2、报告期内本公司股份总数及结构没有发生变动。 3、公司没有现存的内部职工股。 三、股东情况 1、报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日,公司股东总数为 19,893 名。 2、前十名股东持股情况（截止 2002 年 12 月 31 日）： 股 东 名 称 持股数（万股） 持股比例（%） 持 股 类 别 报告期增减 质押冻结 ①湖北化纤集团有限公司(注) 6702.0954 43.26 发起人国有法人股 无 无 ②湖北化纤集团有限公司工会 438.6400 2.83 定向法人境内法人股 无 无 ③湖北化纤集团有限公司综合经营公司 393.1200 2.54 发起人境内法人股 无 无 ④襄樊供电局电力实业总公司 218.4000 1.41 发起人境内法人股 无 无 ⑤杭州夏嘉化纤有限公司 140.0000 0.90 定向法人境内法人股 无 质押冻结 ⑥襄樊市第一棉纺织厂 109.2000 0.70 发起人境内法人股 无 无 ⑦上海君山投资咨询有限公司 109.2000 0.70 定向法人境内法人股 无 无 ⑧湖北化纤集团凯创科技发展公司 101.0836 0.65 定向法人境内法人股 无 无 ⑨杭州金宇环境技术开发有限公司 56.5600 0.37 定向法人境内法人股 无 无 ⑩麻长纹 53.2600 0.34 流通股 无 无 注：①持有本公司 5％以上股权的股东为湖北化纤集团有限公司。该公司为国有 独资公司，持股总数为 6702.0954 万股，占本公司股份总额的 43.26%，所持股份无质 押、冻结情况。报告期内，湖北化纤集团有限公司根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和国家关于债转股的有关规定，完成了债转股工作。根据债转股有关 协议，湖北化纤集团有限公司将其持有本公司的股份全部转让给湖北化纤开发有限公 司，相关股权过户工作正在进行之中，有关信息披露详见 2002 年 5 月 25 日《证券时 报》。 ②前 10 名股东中：湖北化纤集团有限公司为湖北化纤开发有限公司控股股东, 亦为本公司实际控制人；湖北化纤集团综合经营公司、湖北化纤集团凯创科技发展公 司为湖北化纤集团有限公司控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 ③控股股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：赵双桂 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -7- 成立日期：1995 年 9 月 主要业务：化学纤维制造、销售；纺织化纤机械设计、制造；化纤项目设计、施 工、安装；技术咨询服务等； 主要产品：粘胶短纤、涤纶工业丝、丙纶工业丝、二硫化碳、浸胶帘帆布加工、 水、电、汽等； 注册资本：18652 万元； 股权结构：国有独资。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -8- 第 第 第五 五 五节 节 节 董 董 董事 事 事、 、 、监 监 监事 事 事、 、 、高 高 高级 级 级管 管 管理 理 理人 人 人员 员 员和 和 和员 员 员工 工 工情 情 情况 况 况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、 现任董事、监事、高级管理人员基本情况 序号 姓 名 性别 年龄 职 务 任 职 起 止 日 期 年初持股数 本年增减 年末持股数 1 马兴林 男 58 独立董事 2001.08～2003.04 2 王卫民 男 54 董 事 2000.04～2003.04 16680 16680 3 王凤岐 男 52 董 事 2001.08～2003.04 4 沈小凤 女 62 独立董事 2001.08～2003.04 5 邱质彬 男 60 独立董事 2001.08～2003.04 6 杨华锋 男 31 董 事 2001.08～2003.04 7 张春景 女 46 董 事 长 2001.08～2003.04 8 林 魁 男 33 董事兼副总裁 2001.08～2003.04 9 赵双桂 女 55 副董事长 2000.04～2003.04 20000 20000 10 方和兴 男 49 监 事 2001.08～2003.04 11 方常安 男 49 监 事 2002.05～2003.04 12 李 翔 男 28 监 事 2001.08～2003.04 13 陈 辉 男 39 监事会召集人 2002.05～2003.04 7744 7744 14 张开浩 男 38 监 事 2002.05～2003.04 15 颜茂开 男 59 总 裁 2002.06～2003.04 16 程焱山 男 54 常务副总裁 2001.07～2003.04 23132 23132 17 陈鸿寿 男 50 副 总 裁 2002.05～2003.04 1300 1300 18 吴世德 男 50 副 总 裁 2001.07～2003.04 16480 16480 19 郑小华 男 30 董事会秘书 2001.07～2003.04 20 胡小颖 女 51 总会计师 2001.07～2003.04 21 邱有龙 男 71 高级技术顾问 2001.07～2003.04 注：(1)董事赵双桂女士任本公司控股股东湖北化纤集团有限公司董事长。 (2) 董事王卫民先生任本公司控股股东湖北化纤集团有限公司董事、副总经理。 (3) 没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内持股数量没 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -9- 有发生变动。 2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 (1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 我公司董事、监事和高级管理人员报酬是根据公司执行的薪酬制度领取。 (2) 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、 福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为人民币 302,000 元，金额最高的前三名董事 的报酬总额为人民币 84,000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民 币 85,000 元。 以上董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间：3 万元以上的共 2 人；2 万元至 3 万元之间的共 8 人；1 万元至 2 万元之间的共 2 人；不在本公司而在控股或 关联股东单位领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 3 人：赵双桂、王卫民、陈辉； 不在本公司而在其他非控股或非关联股东单位单位领取报酬的董事、监事共 6 人：王 凤岐、杨华锋、张开浩、方常安、李翔、邱有龙。 独立董事马兴林先生、沈小凤女士、邱质彬先生报告期内的津贴均为 24,000 元 (含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》 等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 (1) 在报告期内由于工作变动原因：2002 年 3 月 27 日，经公司第三届监事会第 五次会议审议，同意陈鸿寿先生、谢选伦先生、王强先生因工作变动原因提出辞去监 事职务，并根据《公司章程》有关规定，推荐方常安先生、陈辉先生、张开浩先生任 公司监事。以上监事变更和选举经 2002 年 5 月 20 日召开的公司 2001 年年度股东大 会审议通过； (2) 2002 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第八次会议审议，同意陈辉先生因 工作变动原因辞去公司副总经理职务。 4、在报告期内聘任公司高级管理人员的情况 (1) 2002 年 5 月 29 日，经公司第三届董事会第十次会议审议，聘任陈鸿寿先生 为公司副总裁； 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -10- (2) 2002 年 6 月 25 日，经公司第三届董事会第一次临时会议审议，同意张春景 女士辞去公司总裁职务并聘颜茂开先生为公司总裁。 二、公司员工情况 截止 2002 年末，公司在册员工共有 4139 人。 1、员工专业构成为： 职能 人数 比例(%) 生产人员 3556 85.91 销售人员 63 1.52 技术人员 250 6.05 财务人员 22 0.53 行政人员 248 5.99 合计 4139 100.00 2、员工教育程度为： 教育程度 人数 比例(%) 大专及大专以上学历 265 6.40 具有专业技术职称 504 12.18 3、公司没有需承担费用的离退休职工。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -11- 第 第 第六 六 六节 节 节 公 公 公司 司 司治 治 治理 理 理结 结 结构 构 构 一、公司法人治理结构实际状况 公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求，完善 法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，与中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件基本上不存在差异，具体表现在： 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，建立股东大会、 董事会和监事会等“ 三会” 制度，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能， 设立独立董事议事制度，实行董事长与总裁分设制度，权责划分明确，有利于公司决 策程序更加科学合理，提高经营决策水平，从而最大限度维护公司利益和广大股东的 合法权益。 2、依法重新修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事制度》、《总 经理工作细则》、《控股子公司管理办法》等系列实施细则，确保公司董事会、经理 班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和 监督管理的制度化和规范化。 3、公司对控(参)股子公司在保障其独立经营和自主管理，合法有效运作企业法 人财产的基础上，坚持定期财务报表和信息管理报告制度，初步建立起了有效的全程 监控机制，对公司的组织、资源、资产、投资等运作进行风险控制，对保障公司的整 体盈利能力，维护公司良好的市场形象，提高公司整体运作效率和抗风险能力发挥了 极其重要的作用。 4、2002 年 4 月，根据武汉证管办所发《武汉证管办关于对辖区内上市公司进行 三项专题调查的通知》有关指导精神，我公司高度重视此次调查活动，举行专题会议， 认真总结我公司上市以来特别是近三年来公司在法人治理结构、募集资金使用、关联 交易等三个方面的具体情况，并将专题报告《湖北金环股份有限公司关于公司法人治 理结构、募集资金使用、关联交易之专题汇报》上报武汉证管办。 5、2002 年5 月10 日中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立 现代企业制度检查的通知》，根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委、武汉证 管办等监管部门对检查工作的安排，我公司及控股股东认真进行了自查，并填写了自 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -12- 查报告，上报中国证监会、国家经贸委、武汉证管办。 二、公司独立董事履职情况 自公司聘请马兴林先生、沈小凤女士(会计专业人士)、邱质彬先生担任本公司独 立董事(独立董事人数达到了董事总人数的三分之一)以来,他们根据中国证监会制定 的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及相关法律法规和本公司章程 及独立董事制度的要求，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的 工作经验和专业知识，参与公司重大事项的决策，认真独立地履行职责，充分发挥独 立董事作用并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。 三位独立董事为进一步完善本公司治理结构，促进本公司规范运作，起到了显著 作用。 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。 1、公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力； 2、公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司 总经理、副总经理、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股 东单位担任除董事以外的重要职务； 3、公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资 采购、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产； 4、公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况； 5、公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独 立的银行帐户，独立纳税。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -13- 第 第 第七 七 七节 节 节 股 股 股东 东 东大 大 大会 会 会情 情 情况 况 况简 简 简介 介 介 一、报告期内公司召开年度股东大会的有关情况 2001 年年度股东大会于 2002 年 5 月 20 日在公司金环宾馆召开，大会通知刊登 在 2002 年 3 月 30 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东授权代表 11 名，代 表股份 7876.296 万股，占公司股份总额的 50.845%，符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议由董事长张春景女士主持，经过认真审议，逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了《2001 年年度报告及其摘要》； 2、审议通过了《2001 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2001 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《2001 年度利润分配预案及预计 2002 年利润分配政策》； 5、审议通过了《关于公司章程修改的议案》； 6、审议通过了公司《股东大会议事规则》； 7、审议通过了公司《董事会议事规则》； 8、审议通过了公司《信息披露管理制度》； 9、审议通过了《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》、《2002年度董事 会基金提取及使用计划》； 10、审议通过了公司《独立董事制度》； 11、审议通过了监事补选议案； 12、审议通过了《监事会议事规则》； 13、审议通过了《关于聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司会计审计 机构的议案》。 该次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 21 日《证券时报》上。 二、报告期内公司召开的临时股东大会的有关情况 公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 10 月 31 日在公司金环宾馆召开，大 会通知刊登在 2002 年 9 月 28 日的《证券时报》上。出席会议的股东及股东授权代表 共 8 人，所持（代表）股份 76,570,216 股，占公司有表决权股份总数的 49.43％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长张春景女士授权公司副董事 长赵双桂女士主持了本次股东大会，经过认真审议，逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了关于公司符合配股条件的议案； 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -14- 2、审议通过了关于公司 2002 年配股具体实施方案的议案； 3、审议通过了关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案； 4、审议通过了董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及武汉众环会计 师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》； 本次股东大会通过的关于配股的各项决议，须报中国证券监督管理委员会核准。 该次股东大会决议公告刊登在 2002 年 11 月 1 日《证券时报》上。 三、选举、更换公司董事、监事情况 在报告期内由于工作变动原因：2002 年 3 月 27 日，经公司第三届监事会第五次 会议审议，同意陈鸿寿先生、谢选伦先生、王 强先生因工作变动原因提出辞去监事 职务，并根据《公司章程》有关规定，推荐方常安先生、陈辉先生、张开浩先生出任 公司监事。 以上监事变更和选举经 2002 年 5 月 20 日召开的公司 2001 年年度股东大会审议 通过，有关详细情况刊登在 2002 年 5 月 21 日《证券时报》上。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -15- 第 第 第八 八 八节 节 节 董 董 董事 事 事会 会 会报 报 报告 告 告 一、报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务的范围：粘胶纤维、玻璃纸制造与销售；纺织机械设计制造；化纤 产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不 含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。 2002 年是我国加入 WTO 的第一年，给公司化纤主业方面带来最直接的影响是粘 胶长丝外贸出口增势明显,同时国内粘胶长丝各生产企业继续贯彻执行“ 萧山协定会 议” 精神实施限产保价亦显成效，国内国际粘胶长丝市场需求逐步回升，产品销售价 格稳中有升；另一方面，粘胶长丝主要生产原材料棉短绒价格回落，企业生产成本较 上年同期也有所下降。公司紧紧抓住国内国际粘胶长丝市场的大好局面，狠抓提质降 耗、技术改造，加大营销力度，化纤主业全年实现主营业务收入 41,377.47 万元，主 营业务利润 6,317.70 万元，同比分别增长 44.55%、268.52%。 2002 年,我国移动通信市场在继续保持快速发展态势的同时，市场发生的最主要 变化莫过于联通 CDMA 系统的推出打破了 GSM 系统一统天下的局面，而随之而来的 联通 CDMA 手机“ 零” 首付的营销模式也对移动通信终端产品的营销理念产生了极 大的冲击，加之移动通信终端产品呈现出彩屏、个性化、变化快等特点,因此手机市 场虽然依然产销两旺，但竞争日趋激烈。公司控股子公司---北京金环天朗通信技术发 展有限公司针对这些变化，适时更新营销理念，通过加强员工营销策略的培训、加大 营销网络的建设力度、开拓联通 CDMA 新市场、紧紧抓住销售旺季等系列措施，使 得公司通信主业最终实现主营业务收入 143,583.77 万元，主营业务利润 11,813.96 万元。 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层严格按照 2002 年度的经营目标，积 极实施各项经营计划，公司各项业务得到了稳步发展，生产经营呈现出可喜的发展势 头：全年实现主营业务收入 184,961.24 万元，主营业务利润 18,131.65 万元，净利润 5,800.98 万元，净资产收益率 9.44%，分别比 2001 年增长 131.63%、196.06 %、121.24%、 97.90%，取得了较好的经营业绩。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -16- (1) 按行业、产品分类,报告期内公司主营业务收入、主营业务利润情况（单位：人民币元） 行业 产 品 主营业务收入 比例（%） 主营业务利润 比例（%） 化纤 粘胶系列 413,774,691.92 22.37 63,176,984.69 34.84 通信 通信器材 1,435,837,714.76 77.63 118,139,564.48 65.16 合计 1,849,612,406.68 100.00 181,316,549.17 100.00 (2) 生产经营的主要产品及其市场占有率情况：报告期主营业务收入10％以上（含 10％）的经营业务所在行业、主营业务收入及主营业务成本（单位：人民币元） 行 业 产 品 市场占有率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 化纤主业 粘胶系列 8% 413,774,691.92 348,488,552.32 15.78% 通信主业 通信器材 -- 1,435,837,714.76 1,315,499,112.53 8.38% 合计 1,849,612,406.68 1,663,987,664.85 10.04% (3)报告期内化纤主营业务利润增加系产品销售价格上升和原材料价格下降所 致。 2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：万元) 公司名称 所占股份 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 北京金环天朗 通信技术发展 有限公司 80% 通信 技术开发、咨询、服务； 通讯器材、机械电器设 备、五金交电销售 3250 52721.48 5336.59 3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总 额的比例 30.90%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 31.39%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)客户对公司粘胶长丝产品的质量和品种提出了更高的要求。对此，公司主要 采取了以下几个方面的措施： ①提高服务质量，巩固现有客户； ②加强市场分析，完善营销策略，进一步提高产品质量，增强产品的市场适应性； ③树立全方位服务的意识，强化企业形象和广告宣传工作，以促进产品销售； ④采用购销比价管理，降低原料的采购成本，并通过不断改进生产工艺，以降低 产品生产成本，提高产品的市场价格优势； ⑤加大科研力量，加强新产品开发，缩短产品开发周期。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -17- (2)通信行业快速发展给公司通信产品销售主业带来过多的竞争者。对此，公司 主要采取了以下两个方面的措施： ①及时调整营销策略，稳固已有的市场； ②强化内部管理，进一步加大对营销网络建设力度，积极开拓新的业务领域。 二、公司投资情况 1、本年度较上年度公司长期股权投资变动情况： 2001 年末投资额（万元） 2002 年末投资额（万元） 增加变动数（万元） 增加变动幅度（%） 4353.33 12,499.79 8146.46 87.13 本年度长期股权投资具体情况如下： 被投资公司名称 主要经营活动 投资额（万元） 权益比例（%） 北京科技园文化教育建设有限公司 文化教育 5000 15.15 北京金环房地产开发有限公司 房地产开发 3000 51 武汉兆阳创业科技发展有限公司 实业、股权投资 350 35 本年度收回上海网上乐园信息技术有限公司长期股权投资200 万元。 2、配股募集资金使用情况 (1)公司 2000 年度配股募集资金承诺投资项目、项目进度及实际投资情况（单位： 万元） 项 目 总 投 资 额 配股资金 投 资 实际累计 投 入 实际使用 配股资金 A、年产3000 吨粘胶长丝技改项目 10792 4882 8990.08 3080.08 B、年产300吨粘胶长丝增量技改项目 1680 1680 943.28 943.28 C、制胶系统技改项目 2950 2950 2535.62 2535.62 D、使用静变频和节能型电锭技术技改项目 1500 1500 1452.7 1452.70 E、年产800吨粘胶长丝增量技改项目 2990 1000 697．00 697.00 F、补充流动资金 3350 3350 4437.02 4437.02 合 计 23262 15362 19055.70 13145.70 截止2002年12月31日，公司配股募集资金实际用于承诺投资项目为13,145.70万 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -18- 元，暂时闲置的募集资金为2,216.30万元，现为货币状态，具有良好的安全性。 (2)公司2000年度配股募集资金承诺投资项目进度及效益情况 A、年产3O00吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、年产800吨连续 纺生产线和配套的万吨污水处理工程三个子项组成，其中年产2200吨半连续纺生产线 的62台纺丝机于2001年底正式投入运行；后处理设备、万吨污水处理工程2002年上半 年投入运行；年产80O吨连续纺生产线的国产连续纺丝机样机于2002年6月份开始试 纺。经过近半年的试纺，于2002年12月20日通过连续纺机样机鉴定，力争2003年完成 该子项目并于年底前通过整体验收。2002年该项目已产生效益920万元。 B、年产300吨粘胶长丝增量技改项目于2001年底全部投入运行，目前运行情况良 好， 2002年产生效益 100万元。 C、制胶系统技改项目已经全面完成从浸压粉、老成、黄化、后溶解、熟成、粘 胶过滤等新增设备的安装及投入试用。为配合提高制胶质量，于2002年10月完成制胶 关键工序（黄化工序）计算机监控及工艺全过程控制部分的施工，经过2个多月的试 运行于2002年12月26日通过该部分的验收。目前该项目仅剩下粘胶过滤中的Ⅲ道搬迁 正在实施中，预计2003年第一季度该项目将全部完成。 D、推广使用静变频和节能型电锭技改项目在2001年度完成了对长丝二厂纺丝机 的改造；在2001年下半年的停产检修及2002年日常维护及中修机台的时机，完成了对 长丝一厂的改造。2002年已全部投入试运行中，此部分的用电全年共节约25%左右。 E、年产800吨粘胶长丝增量技改项目已全部完成并投产, 2002年产生利润335万 元。 F、补充流动资金3350万元。已完工项目B、D、E由于部分设备降价和部分设计安 装及配件由公司自行完成的原因，分别节约资金736.72万元、47.30万元、303.00万 元,共计1087.02万元,该部分节约资金用作补充流动资金，流动资金实际投入4437.02 万元。 3、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况 2002 年 5 月 29 日，公司董事会第三届第十次会议决定以自有资金人民币 5000 万元投资参股北京科技园文化教育建设有限公司，占北京科技园文化教育建设有限公 司实收资本的 15.15％，目前该公司尚处于筹建期。 三、董事会对公司财务状态、经营成果的分析(单位:人民币元) 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -19- 指标名称 2002 年 2001 年 增长率（％） 总 资 产 1,290,999,832.19 997,924,678.39 29.37 长期负债 109,100,000.00 103,770,000.00 5.14 股东权益 614,228,423.90 549,794,083.39 11.72 主营业务利润 181,316,549.17 61,243,618.09 196.06 净利润 58,009,763.50 26,220,095.45 121.24 现金及现金等价物净增加额 121,270,820.01 77,850,564.65 55.77 变动原因说明如下： 1、总资产增加主要原因为生产经营资产增加所致。 2、股东权益增加主要系本年度实现的净利润转入所致。 3、主营业务利润和净利润增加系主营业务收入增加以及产品销售价格上升和原 材料价格下降所致。 4、现金及现金等价物净增加额系货款回笼率增加所致。 四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 (一) 根据国家财政部财税（2000）99 号文件精神，公司从 2002 年 1 月 1 日起 不再享受所得税“ 先征 33%再返还 18%（实征 15%）” 的政策，该政策因素影响了公司 2002 年净利润的增加。 (二)中国加入WTO后，一方面,随着化纤产品及其原料进口关税的递减和非关税壁 垒的逐渐取消，粘胶长丝产品的出口将扩大，为公司化纤主业在更大范围内平等参与 国际竞争创造了良好的条件；另一方面,WTO之市场开放原则将使更多的国外通信产品 进入国内市场，国外通信产品经销商也将随之进入，公司通信产品销售主业的竞争将 更加激烈。 五、董事会日常工作情况 (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议。 1、第三届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 27 日召开。会议经过认真审议，表 决通过了如下决议： ⑴ 审议通过了公司 2001 年年度报告及其摘要。包括： ①公司董事会 2001 年度工作报告； 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -20- ②公司 2001 年度财务决算报告； ⑵ 审议通过了公司 2001 年度利润分配和资本公积金转增股本预案； ⑶ 审议通过了计提固定资产减值准备议案； ⑷ 审议通过了公司章程修改议案； ⑸ 审议通过了公司《股东大会议事规则》； ⑹ 审议通过了公司《董事会议事规则》； ⑺ 审议通过了公司《信息披露管理制度》； ⑻ 审议通过了《湖北金环股份有限公司董事会基金实施办法》及《2002 年度董 事会基金提取及使用计划》； ⑼ 审议通过了公司《独立董事制度》； ⑽ 审议通过了公司调整部分高级管理人员议案； ⑾ 审议通过了聘请会计师事务所议案； ⑿ 审议通过了召开 2001 年度股东大会议案。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 30 日《证券时报》上。 2、第三届董事会第九次会议于 2002 年 4 月 18 日召开。会议经过认真审议，表 决通过了公司 2002 年度第一季度报告。 3、第三届董事会第十次会议于 2002 年 5 月 29 日召开。会议经过认真审议，表 决通过了如下决议： ⑴ 关于公司为控股子公司—北京金环天朗通信技术发展有限公司申请流动资金 贷款人民币 3000 万元提供担保的议案； ⑵ 关于参股北京科技园文化教育建设有限公司的议案； ⑶ 关于聘任陈鸿寿先生为公司副总裁职务的议案。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 30 日《证券时报》上。 4、第三届董事会第一次临时会议（通讯方式）于 2002 年 6 月 25 日召开。会议 表决通过了如下决议： ⑴ 审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员》的议案； ⑵ 审议通过了《关于公司为控股子公司—北京金环天朗通信技术发展有限公司 申请流动资金贷款人民币 4500 万元提供担保》的议案； ⑶ 审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》的议案。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日《证券时报》上。 5、第三届董事会第十一次会议于 2002 年 8 月 2 日召开。会议经过认真审议，表 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -21- 决通过了公司 2002 年度半年度报告。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 6 日《证券时报》上。 6、第三届董事会第二次临时会议（通讯方式）于 2002 年 9 月 21 日召开。会议 表决通过了如下决议：为支持公司控股子公司—北京金环天朗通信技术发展有限公司 扩大业务发展的需要，同意本公司为其向华夏银行北京平安支行申请 7200 万元人民 币授信额度提供担保，期限壹年。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 21 日《证券时报》上。 7、第三届董事会第十二次会议于 2002 年 9 月 27 日召开。会议经过认真审议，表 决通过了如下决议： ⑴ 审议通过了关于公司 2002 年度配股的有关预案； ① 关于公司符合配股条件的议案； ② 关于公司申请配股具体实施方案的预案； ③ 关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案； ④ 董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及武汉众环会计师事务所 有限责任公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》； ⑤ 关于提请股东大会授权董事会具体办理 2002 年度配股相关事宜的预案； ⑵ 审议通过了关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 28 日《证券时报》上。 8、第三届董事会第十三次会议（以通讯方式表决）于 2002 年 10 月 25 日召开。 会议经过认真审议，表决通过了公司 2002 年度第三季度报告。 该次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日《证券时报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 对本年度内股东大会通过的各项决议，董事会均予认真执行: (1) 报告期内，公司利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 (2) 在配股方案实施方面，董事会本着实是求是的态度，根据公司 2002 年第一 次临时股东大会授权,对公司 2002 年配股募集资金拟投资项目作了如下局部调整： A、关于水刺法非织造布技改项目 调整前项目：投资 6500 万元（全部由本次配股募集资金投入）建年产 4000 吨 水刺法非织造布技改项目 现调整为：总投资 6703 万元，其中本次配股募集资金投入 5510 万元，该项目 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -22- 由以下两个子项目组成: ①年产 1500 吨水刺法薄型非织造布技术改造项目: 本项目总投资为 3025 万元， 其中固定资产 2524 万元，流动资金投资 501 万元,由本次配股募集资金投入 2520 万 元； ②年产 2500 吨水刺法中厚型非织造布技术改造项目: 本项目总投资为 3678 万 元，其中固定资产 2887 万元，流动资金投资 791 万元；由本次配股募集资金投入 2990 万元。 B、关于（移动）通信产品信息化营销网络技改项目 调整前项目：投资 10000 万元（其中 8000 万元由本次配股募集资金投入），用 于通信子公司在北京、江苏、湖北、四川及重庆四地区建设移动通信产品信息化营销 网络建设。 现调整为：总投资 10420 万元（其中 8000 万元由本次配股募集资金投入），用 于通信子公司在北京、江苏、湖北、四川及重庆四地区建设移动通信产品信息化营销 网络建设。该项目由以下四个子项目组成: ①投资 2605 万元，建（移动）通信产品信息化营销网络技改项目（湖北部分）； 由本次配股募集资金投入 2000 万元； ②投资 2605 万元，建（移动）通信产品信息化营销网络技改项目（重庆、四川 部分）；由本次配股募集资金投入 2000 万元； ③投资 2605 万元，建（移动）通信产品信息化营销网络技改项目（江苏部分）； 由本次配股募集资金投入 2000 万元； ④投资 2605 万元，建（移动）通信产品信息化营销网络技改项目（北京部分）； 由本次配股募集资金投入 2000 万元。 目前,公司董事会正在积极推进配股申报工作。 六、本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案： 1、本公司 2002 年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，利润 总额为 84,962,385.85 元，净利润 58,009,763.50 元，提取 10%法定盈余公积金 10,237,165.52 元，10%法定盈余公益金 10,237,165.52 元，10%任意盈余公积金 10,237,165.52 元，2002 年度未分配利润为 27,298,266.94 元，加上 2001 年度尚存未分 配利润 95,555,664.45 元，2002 年度可分配利润合计为 122,853,931.39 元。董事会提 议 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年末总股本 154,908,460 股为基数,向全体股东 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -23- 按每 10 股派现金 0.5 元(含税)进行分配,总计可分配利润支出总额为 7,745,423.00 元, 剩余 115,108,508.39 元结转下年度。 2、本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司 2002 年年度股东大会审议。 七、其他需要披露的事项 公司选定信息披露的报纸为《证券时报》，报告期内无变更。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -24- 第 第 第九 九 九节 节 节 监 监 监事 事 事会 会 会报 报 报告 告 告 一年来，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，依据《公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，严格认真地履行监事会职责，对规范公司行为，保证公司守法 经营起到积极作用。 一、监事会 2002 年度会议情况 2002 年，公司监事会共召开四次会议。 1、第三届监事会第五次会议于2002年3月27日召开。会议议题： (1)审议公司2001年度监事会工作报告； (2)审议公司2001年年度报告及其摘要； (3)审议公司《监事会议规则》之议案； (4)审议公司监事补选议案。 该次监事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 30 日《证券时报》上。 2、第三届监事会第六次会议于 2002 年 5 月 20 日召开。会议议题：选举公司监 事会召集人。 该次监事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 21 日《证券时报》上。 3、第三届监事会第七次会议于 2002 年 8 月 2 日召开。会议议题：审议公司 2002 年半年度报告及摘要。 该次监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 6 日《证券时报》上。 4、第三届监事会第八次会议于 2002 年 9 月 27 日召开。会议议题： (1) 关于公司符合配股条件的议案； (2) 关于公司 2002 年申请配的方案； (3) 关于本次配股募集资金使用及可行性的议案； (4) 董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及武汉众环会计师事务所有 限责任公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》。 该次监事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 28 日《证券时报》上。 二、鉴于公司 2002 年的实际运作情况，监事会发表如下独立意见： 1、公司依法运作 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -25- 2002 年，公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程，对公司股东大会、 董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职 务情况及执行公司管理制度等情况，进行了监督。监事会认为，公司决策程序符合《公 司法》和《公司章程》等规定，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事会认真执 行了股东大会决议；公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，勤奋敬业，忠于 职守，规范管理，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。 2、公司财务运行健康良好 经检查:(1)公司 2002 年第一季度季报、半年度财务报告、第三季度季报均真实 地反映了公司当期的财务状况和当期的经营成果。(2)公司 2002 年度财务报告真实地 反映了公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年 1-12 月的经营成果。武汉众环 会计师事务所有限责任公司出具的本公司 2002 年度财务状况审计报告客观、真实。 3、公司募集资金的使用合法有效 本公司最近一次募集资金是实施 2000 年度配股，募集资金于 2000 年 9 月到位， 其投入全部按配股说明书所承诺的项目，其进度按计划进行，具体情况已在本公司 2002 年年度报告的董事会报告中披露。 4、报告期内公司无收购、出售资产事宜。 5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“ 公开、公平、公正” 及市场原则处 理经济往来；各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，没有发现 损害公司利益的情况。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -26- 第 第 第十 十 十节 节 节 重 重 重要 要 要事 事 事项 项 项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内重大关联交易事项 报告期内重大关联交易事项为购销商品、提供劳务发生的关联交易。 (1)公司从关联方湖北化纤集团有限公司采购水电汽、原材料、支付劳务费共发 生金额 94,611,957.53 元； (2)公司向关联方湖北化纤集团有限公司、上海凯通国际贸易有限公司等公司销 售成品、半成品、原材料、提供劳务共发生金额 90,385,514.20 元； (3)以上关联交易定价均按公平、公正的市场原则签订的关联交易协议来执行； (4)公司从湖北化纤集团有限公司购入水、电、汽和原材料，可以保证公司所需 原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质 量有积极作用；公司向关联方湖北化纤集团有限公司、上海凯通国际贸易有限公司等 公司销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司 的盈利水平； (5)以上关联交易的结算方式为现金支付。 四、公司重大合同及其履行情况信息 1、不存在“ 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项，且该事项为本公司带来的利润达到本公司 2002 年利润总额的 10％以 上的事项”； 2、不存在在以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息，在报告期内发 生的重大担保合同信息如下： 担保事项 关于公司为控股子公司 －北京金环天朗通信技 术发展有限公司申请流 动资金贷款提供担保 关于公司为控股子公司 －北京金环天朗通信技 术发展有限公司申请流 动资金贷款提供担保 关于公司为控股子公司 －北京金环天朗通信技 术发展有限公司申请授 信额度提供担保 担保金额 人民币 3000 万元 人民币 4500 万元 人民币 7200 万元 担保期限 壹拾贰个月 担保类型 连带责任 刊登报刊名称 证券时报 披露日期 2002 年 5 月 30 日 2002 年 6 月 27 日 2002 年 9 月 21 日 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -27- 3、不存在在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项； 4、无其他重大合同。 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 1、2002 年 5 月 21 日，公司 2001 年度股东大会通过决议，聘武汉众环会计师事 务所有限责任公司为本公司的报表审计单位； 2、报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬情况，及目前的审计机构已为 公司提供审计服务的连续年限、公司的财务审计费用如下： 名称 2002 年度 审计费用 已为公司提供审 计服务连续年限 备 注 武汉众环会计师事务所有限责任公司 30 万元 2 年 公司承担差旅费 差旅费为审计期间审计人员的食宿及公司车辆接送审计人员的费用。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、其它重大事项 2001 年 8 月 16 日,中国化纤协会粘胶纤维专业委员会在浙江萧山召开了粘胶长 丝生产企业专业会议，签订了《粘胶长丝生产企业限产保价萧山会议协定》。公司董 事会决定从 2002 年 7 月中旬起继续贯彻落实此次会议和协定精神，详细公告见 2002 年 7 月 18 日《证券时报》。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -28- 第 第 第十 十 十一 一 一节 节 节 财 财 财务 务 务报 报 报告 告 告 1、财务会计报表（已经审计）（附后） 2、审计报告 审 计 报 告 武众会(2003)096 号 湖北金环股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债 表，2002 年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2002 年度的现 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在 审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的 经营成果和 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：钟建兵 中国注册会计师：陈永红 中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2003 年 2 月 22 日 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -29- 3、会计报表附注 会计报表附注 （2002 年 12 月 31 日） （一） 公司的基本情况 湖北金环股份有限公司（以下简称“ 本公司”）是 1993 年 5 月以湖北化纤集团 有限公司为主发起人，与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市 供电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司，1993 年 6 月 8 日在湖北省襄 阳县工商行政管理局登记注册，公司总股本为 4,066 万股，注册资本为 4,066 万元。 1996 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231 号文批准， 公司向社会公开发行 A 股 1132.8 万股，并于 1996 年 10 月 16 日在深圳证券交易所挂 牌交易，发行后公司总股本为 5,198.8 万股，注册资本为 5,198.8 万元。 1997 年公司以 1996 年末总股本 5,198.8 万股为基数，实施 10 股送 2 股的利润 分配方案后，公司总股本为 6,238.56 万股，注册资本为 6,238.56 万元。 1997 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121 号文批准， 公司以 1997 年末总股本 6,238.56 万股为基数，对全体股东按每 10 股配售 2.5 股的比 例进行配售，共配售 1,373.134 万股。实施配股后公司总股本为 7,611.694 万股，注册 资本为 7,611.694 万元。 1998 年 4 月 6 日经第七次股东大会审议通过 1997 年度利润分配方案，用资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股。实施送增股后，公司总股本为 9,895.2022 万股，注 册资本为 9,895.2022 万元。 1999 年 4 月 16 日经第八次股东大会决议通过 1998 年度利润分配方案，每 10 股 送 1 股派 0.25 元，资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。实施送增股后，公司总股 本为 13,853.2829 万股，注册资本为 13,853.2829 万元。 2000 年 7 月 31 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107 号文批复， 公司以总股本 13,853.2829 万股为基数向全体股东配售 1,637.5631 万股。实施配股后 公司总股本为 15,490.846 万股（其中社会流通股 6,987.2710 万股），注册资本为 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -30- 15,490.846 万元。 公司企业法人营业执照注册号为：4200001000213 经营范围包括： 粘胶纤维、玻璃纸制造销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实 业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无限电发射设备）、黑 色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。 （二） 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币 公司记账本位币为人民币。 4、记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生的当月 1 日中国人民银行公布的外汇市场汇率 的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价 调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并 按规定计入“ 财务费用”、“ 在建工程” 等科目。 6、外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995） 11 号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -31- 7、 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小 的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 （1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关 费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚 未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 （2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的 现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当 期投资损益。 （4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，短期投资市价低于成本时，按短期 投资的总成本与总市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 9、坏帐核算方法 坏帐的确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表 明确实无法收回的应收款项确认为坏帐。 坏帐损失的核算方法以及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例： A、公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来及 B 项所 述事项不计提坏帐准备外，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，逾 期 1 年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 5%计提；逾 期 1-2 年的，按其余额的 10%计提；逾期 2-3 年的，按其余额的 15%计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 20%计提；逾期 4-5 年的，按其余额的 30%计提，逾期 5 年以上 的，按其余额的 40%计提。 B、下列应收款项不计提坏帐准备： a.关联方往来； 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -32- b.备用金； c.有确凿证据表明能够收回的款项。 10、存货核算方法 （1）公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库 存商品、委托加工物资、辅助材料、修理配件、委托代销商品等。 （2）取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计 划成本调整为实际成本。 （4）存货的盘点制度：采用永续盘存制。 （5）低值易耗品采用“ 一次摊销法” 摊销。 （6）包装物领用时一次性摊销。 （7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰 低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量。 11、长期投资核算方法 长期股权投资 （1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等 相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权 投资成本。 （2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性 资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 （3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 （4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权 投资成本。 （5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投 资采用成本法核算。公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期 股权投资采用权益法核算。通常情况下，公司对其他单位的投资占该单位表决权拥有 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。公司对其 他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -33- 有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资 单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本， 投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权 投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和 重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 （7）长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有 规定投资期限的，按 10 年的期限摊销。 （8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期 投资损益。 长期债权投资 （1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等 相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期 债权投资成本。 （2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收 入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券 投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 （3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为 当期投资损益。 长期投资减值准备 （1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌 或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回 金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 （2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运 输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设 备，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -34- （2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3）固定资产折旧采用平均年限法计提。 （4）固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下： 类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 机器设备 15 年 3% 6.47% （5）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资 产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额， 提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入 固定资产。 （2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程 账面价值的差额，提取在建工程减值准备： A.长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； B.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性； C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付 的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允 价值比例与非货币性资产之积；）计价。 C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价。 D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应 支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场 的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -35- 价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金 流量现值计价。 F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等 费用计价。 （2） 无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按 相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3） 无形资产减值准备 A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技 术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价 在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收 回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 15、长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用在受益期内或租赁期内平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在 符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借 款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而 发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时 予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生 当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 A.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或 溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -36- B.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开 始。 C.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的 资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累 计支出加权平均数与资本化率的乘积。 17、应付债券的核算方法 （1） 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券 面值总额的差异，作为债券溢价或折价。 （2） 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息 时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认原则 （1） 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购 货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控 制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确 认收入实现。 （2） 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳 务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够 可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定 时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3） 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济 利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人 使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费 时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 20、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -37- （1）会计政策变更 本年度未发生会计政策变更事项。 （2）会计估计变更 本年度未发生会计估计变更事项。 21、合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为 依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并 会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。 （三） 税项 1、增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 2、城市维护建设费为应纳流转税额的 5%。 3、教育费附加为应纳流转税额的 3%。 4、所得税：公司企业所得税税率为 33%。 （四） 控股子公司及合营企业 截至2002年12月31日，本公司的控股子公司概况如下： 控股子公司及合 营企业名称 注册资本 (万元) 经营范围 本公司 投资额 本公司所占 权益比例 是否纳入合 并报表范围 北京金环房地产 开发有限公司 5,882.35 房地产开发，销售商品房；自有房 屋的物业管理。 3,000万元 51% 否 北京金环天朗通 信技术发展有限 公司 3,250.00 技术开发、技术咨询、技术服务； 销售机械电器设备、五金交电、通 讯器材（包括手持移动电话，其他 无线电发射设备除外）、维修家用电 器、电子元器件。 2,600万元 80% 是 注: 北京金环房地产开发有限公司由于处在开办筹建期，本年度未纳入合并报表 范围。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -38- （五） 合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 652,759.21 114,358.53 银行存款 260,948,985.50 141,339,755.73 其他货币资金 1,160,111.61 36,922.05 合 计 262,761,856.32 141,491,036.31 说明：(1)期末货币资金增加系公司加强资金周转管理货款回笼及新增贷款所致。 (2) 期末余额中有 2000 万元定期存单已用于贷款质押。 2、短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 期末市价 投资金额 跌价准备 股票投资 366,720.00 51,470.00 315,250.00 1,177,500.10 国债投资 60,300.00 60,300.00 合 计 427,020.00 51,470.00 375,550.00 1,177,500.10 说明：股票投资期末市价来源以 2002 年证券交易所最后一个交易日收盘价为准。 本公司投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据 票据种类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 5,760,000.00 4,500,000.00 商业承兑汇票 38,185,300.00 合 计 43,945,300.00 4,500,000.00 说明：本期无已质押的应收票据。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -39- 4、应收款项（含应收账款和其他应收款） （1） 应收账款按账龄列示如下： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐 准备 计提 比例 坏帐准备 金 额 占总额 的 比例 坏帐 准备 计提 比例 坏帐准备 1年以内 165,635,553.55 92.61% 5% 8,581,465.01 154,866,347.32 98.65% 5% 6,896,086.79 1-2年 11,795,715.62 6.60% 10% 1,109,588.78 598,291.94 0.38% 10% 59,829.19 2-3年 2,637.75 0.00% 15% 395.66 797,572.38 0.51% 15% 119,635.85 3-4年 737,378.82 0.41% 20% 147,475.77 53,751.71 0.03% 20% 10,750.34 4-5年 53,751.71 0.03% 30% 16,125.51 569,865.71 0.36% 30% 170959.71 5年以上 623,846.43 0.35% 40% 249,538.57 104,043.85 0.07% 40% 41,617.54 合 计 178,848,883.88 100.00% 10,104,589.30 156,989,872.91 100.00% 7,298,879.42 （2） 其他应收款按账龄列示如下： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐准 备计提 比例 坏帐准备 金 额 占总额的 比例 坏帐 准备 计提 比例 坏帐准备 1年以内 32,732,590.64 90.79% 5% 1,786,290.36 6,363,383.95 100.00% 5% 158,935.25 1-2年 3,319,600.00 9.21% 10% 65,290.00 合 计 36,052,190.64 100.00% 1,851,580.36 6,363,383.95 100.00% 158,935.25 （3） 应收款项说明事项 A 本期应收款项较上期增加系新增控股子公司业务扩大所致。 B 本期无大额应收款项核销。 C 本期应收款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 D 本公司应收帐款前五名占总额的比例为 51.76%，本公司其他应收款前五名占 总额的比例为 82.45%。 E 金额较大的其他应收款详细情况： 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -40- 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 北京捷讯恒通商贸有限公司 18,510,000.00 2002 年 往来款 孙继 4,000,000.00 2002 年 往来款 北京太阳光辉通信器材有限公司 3,345,830.63 2002 年 往来款 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限公司 2,666,700.00 2001 年 往来款 鹏思特(天津)实业有限公司 1,097,260.00 2002 年 模具款 F 应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 92,576,013.16 51.76% 其他应收款项目欠款金额前五名 29,724,790.63 82.45% 5、预付帐款 （1） 预付帐款按账龄列示如下： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 29,597,587.61 97.31% 40,251,700.72 99.54 1-2 年 817,438.49 2.69% 187,549.81 0.46 2-3 年 55.22 0.00% 合 计 30,415,081.32 100.00% 40,439,250.53 100.00 （2） 账龄超过 1 年的预付账款为 817,493.71 元，主要原因为所购材料发票未到 所致。 （3） 预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 6、应收补贴款 项 目 金 额 性质或内容 增值税出口退税 82,843.93 待收退税 合 计 82,843.93 7、存货 （1） 存货 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -41- 期末数 期初数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 34,450,833.74 39,748,503.17 包装物 492,036.90 496,176.80 低值易耗品 208,238.83 4,619.00 自制半成品 40,120,214.11 34,826.46 37,809,364.50 在产品 4,316,774.21 4,904,016.13 库存商品 122,397,204.25 243,798.97 132,411,519.87 232,408.88 委托加工物资 51,492.37 28,935.90 辅助材料 10,963,111.24 21,074.30 11,079,663.25 修理配件 6,876,695.17 4,681,073.80 发出商品 7,824,148.27 委托代销商品 5,421,811.84 合 计 227,700,749.09 299,699.73 236,585,684.26 232,408.88 （2） 存货跌价准备增减变动情况 类别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 存货可变现净 值确定依据 库存商品 232,408.88 243,798.97 232,408.88 243,798.97 按可变现价值 减去合理的变 现费用确定 自制半成品 34,826.46 34,826.46 辅助材料 21,074.30 21,074.30 合计 232,408.88 299,699.73 232,408.88 299,699.73 8、待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 广告费 520,000.00 按受益期摊销 租赁费 1,398,447.87 按受益期摊销 保 险 费 117,191.67 按受益期摊销 电话费 46,280.06 按受益期摊销 房租 94,640.21 33,200.00 按受益期摊销 待扣税金 1,464,617.24 尚未付款未抵扣的进项税 装修费 58,257.00 按受益期摊销 物业费 12,113.50 按受益期摊销 其 他 12,268.00 按受益期摊销 合 计 3,723,815.55 33,200.00 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -42- 9、长期股权投资 （1） 长期股权投资明细情况 长期投资减值 准备 被投资公司名称 期末数 股份性 质/投资 期限 股票数量 占被投资 公司注册 资本比例 （%） 初始投资成本 期 末 数 本期 增减 变动 计 提 原 因 期 末 市 价 长期股票投资 襄樊金鹏股份有限公司 200,000.00 法人股 200,000.00 0.20 200,000.00 鼓楼商场(集团)股份有限公司 500,000.00 法人股 600,000.00 1.45 500,000.00 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000.00 法人股 5,000,000.00 0.13 5,000,000.00 其他股权投资: 长江证券有限责任公司 33,000,000.00 3.00 33,000,000.00 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限 公司 2,833,300.00 28.33 2,833,300.00 北京金环房地产开发有限公司 29,992,193.44 51.00 30,000,000.00 武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,472,445.52 35.00 3,500,000.00 北京科技园文化教育建设有限公司 50,000,000.00 15.15 50,000,000.00 合 计 124,997,938.96 5,800,000.00 125,033,300.00 （2） 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投 资额 被投资单位本 期权益增减额 分得的 现金 红利额 累计权益 增减额 会计政策 有无重大 差异 备注 北京金环房地产开发有限公司 30,000,000.00 -7,806.56 -7,806.56 无 筹建期间 武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00 -27,554.48 -27,554.48 无 筹建期间 北京二十一世纪锦绣图书连锁有 限公司 2,833,300.00 无 筹建期间 合 计 36,333,300.00 -35,361.04 -35,361.04 10、 固定资产 （1） 固定资产原值 分 类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 234,283,185.69 3,528,970.41 18,060,487.68 222,990,381.81 通用设备 443,329,234.50 30,126,147.33 5,790,564.19 464,426,104.25 合 计 677,612,420.19 33,655,117.74 23,851,051.87 687,416,486.06 说明：本期较上期增加的主要原因系在建工程转入所致。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -43- （2） 累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 116,084,318.94 9,397,913.60 18,060,487.68 107,421,744.86 通用设备 235,614,495.13 22,360,234.50 4,796,862.14 253,177,867.49 合 计 351,698,814.07 31,758,148.10 22,857,349.82 360,599,612.35 （3） 固定资产减值准备 项 目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 房屋及建筑物 16,544,313.01 通用设备 4,641,089.09 -273,937.93 本期报废 合 计 21,185,402.10 -273,937.93 11、 工程物资 项 目 期末余额 期初余额 专用材料 492,993.87 454,395.39 专用设备 364,526.58 343,956.58 合 计 857,520.45 798,351.97 12、 在建工程 在建工程明细情况 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 其他减 少额 期末余额 资金来源 工程投入占 预算的比例 利息资 本化率 3000 吨粘胶长丝技改 10,792万元 29,538,419.75 13,181,775.69 42,720,195.44 配股资金及 国债贷款 83.36% 其中： 借款费用资本化金额 5,989,656.44 1,375,283.56 7,364,940.00 6.03% 粘胶长丝制胶系统改造 2,950 万元 18,715,642.55 6,640,513.11 19,671,071.89 5,685,083.77 配股 85.95% 静变频调速及节能电锭 1,500 万元 3,539,639.16 6,376,126.14 9,915,765.30 配股 100.00% 化纤浆废水改造 4,680 万元 7,061,625.58 19,061,201.26 26,122,826.84 自有资金 55.82% 设备更新及零星技改 1,196,191.59 400,700.30 1,596,891.89 自有资金 合 计 19,922万元 60,051,518.63 45,660,316.50 29,586,837.19 76,124,997.94 其中： 借款费用资本化金额 5,989,656.44 1,375,283.56 7,364,940.00 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -44- 13、 无形资产 无形资产明细情况 类 别 取得 方式 原值 期初余额 本期增 加额 本期转 出额 本期摊销 额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销 期限 粘 胶 长 丝 土 地使用权 购买 5,745,600.00 4,788,000.00 114,912.00 1,072,512.00 4,673,088.00 40.67 长 丝 二 厂 土 地使用权 购买 990,418.00 889,725.50 19,808.36 120,500.86 869,917.14 43.92 合 计 6,736,018.00 5,677,725.50 134,720.36 1,193,012.86 5,543,005.14 14、 长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期转 出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销 期限 装修费 1,248,000.00 1,248,000.00 1,115,770.42 752,607.00 752,607.00 1,611,163.42 3 年 研发费 5,500,000.00 916,666.67 916,666.67 4,583,333.33 3 年 合 计 1,248,000.00 1,248,000.00 6,615,770.42 1,669,273.67 1,669,273.67 6,194,496.75 15、 短期借款 （1）短期借款明细情况 借款条件 期末余额 期初余额 备 注 保证借款 182,000,000.00 185,000,000.00 抵押借款 40,000,000.00 质押借款 19,000,000.00 2000 万元定期存单质押 合 计 241,000,000.00 185,000,000.00 （2）说明：A.本期较上期增加 30.27%系业务扩展新增加银行借款所致。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -45- B.保证借款：①子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司 12200 万元 借款为母公司担保；②湖北化纤开发有限公司为公司提供 2000 万元借款担保；③湖 北泰跃投资集团有限公司为公司提供 2000 万元借款担保；④中泰信用担保有限公司 为公司提供 2000 万元借款担保。 C.抵押借款：公司以价值 7903.97 万元的机器设备抵押借款 4000 万元。 16、 应付票据 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 105,000,000.00 24,200,000.00 合 计 105,000,000.00 24,200,000.00 说明：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。较上期增长 334%的主要原因是由于公司业务规模扩大融资所致。 17、 应付帐款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 89,828,120.77 88,468,433.85 1-2 年 433,798.50 347,159.81 2-3 年 189,626.15 合 计 90,451,545.42 88,815,593.66 说明：应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 18、 预收帐款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 18,124,474.96 7,313,983.08 1-2 年 205,855.91 3 年以上 110,681.28 116,971.88 合 计 18,441,012.15 7,430,954.96 说明：（1）帐龄超过 1 年的预收款项为尚有往来单位，近期内将结算。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -46- （2）预收帐款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 19、 其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内 7,451,216.34 8,085,436.54 合 计 7,451,216.34 8,085,436.54 说明：其他应付款期末余额中有欠湖北化纤集团有限公司款项 105 万元，为正常 往来款。详见附注（七）。 金额较大的其他应付款详细情况： 项 目 金 额 性质或内容 北京天鸿波通讯器材有限公司 2,199,300.00 往来款 江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司 2,000,000.00 往来款 湖北化纤集团公司 1,054,339.59 往来款 20、 应付工资 项 目 期末余额 期初余额 性质或原因 应付工资 670,815.15 1,243,478.33 工效挂钩工资 合 计 670,815.15 1,243,478.33 说明：应付工资中无拖欠性质部分。 21、 应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 应付非流通股股利 4,224,729.50 27,360.00 尚未支付 应付流通股股利 3,548,053.50 尚未支付 合 计 7,772,783.00 27,360.00 22、 应交税金 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -47- 税 种 期末余额 期初余额 执行的法定税率 营业税 17,500.00 增值税 27,591,557.22 3,730,352.94 17% 城市维护建设税 1,380,051.81 382,502.75 5% 企业所得税 23,122,568.63 12,646,741.50 33% 房产税 16,179.16 3,303.85 1.2% 土地使用税 73,500.67 34,000.75 每平方 1.50 元/年 个人所得税 21,017.12 印花税 113,583.83 车船使用税 2,760.00 合 计 52,338,718.44 16,796,901.79 23、 其他应交款 项 目 期末余额 期初余额 计缴标准 性 质 教育费附加 892,928.44 332,966.72 3% 应于次年元月申报 平抑基金 13.93 城市堤防维护费 381,231.11 地方教育发展费 357,182.79 重点建设基金 2,526.64 合 计 1,633,882.91 332,966.72 24、 预提费用 项 目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 租 金 377,111.00 尚未支付 邮 递 费 80,546.12 尚未支付 利息 213,202.00 电费 1,420,728.96 房租 331,511.00 合 计 1,965,441.96 457,657.12 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -48- 25、 长期借款 （1） 按借款币种列示 借款币种 期末余额 期初余额 人民币 109,100,000.00 89,600,000.00 合 计 109,100,000.00 89,600,000.00 （2） 按借款条件列示 借款条件 期末余额 期初余额 担保借款 109,100,000.00 89,600,000.00 合 计 109,100,000.00 89,600,000.00 26、 专项应付款 项 目 期末余额 期初余额 性质或内容 国债项目贷款财政补助 14,170,000.00 项目未竣工验收暂挂 合 计 14,170,000.00 说明：本期减少 14,170,000.00 元系项目部分竣工后国债项目贴息转入资本公积所致。 27、 股本 本期变动增减(+、-)（股） 项 目 期初余额（股） 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 期末余额（股） 一.未上市流通股份 1.发起人股份 74,228,154.00 74,228,154.00 其中:国家持有股份 67,020,954.00 67,020,954.00 境内法人持有股份 7,207,200.00 7,207,200.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 9,719,236.00 9,719,236.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 83,947,390.00 83,947,390.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 70,961,070.00 70,961,070.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 70,961,070.00 70,961,070.00 三.股份总数 154,908,460.00 154,908,460.00 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -49- 28、 资本公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 222,445,229.77 222,445,229.77 拨款转入 14,170,000.00 14,170,000.00 其他资本公积转入 86,000.00 86,000.00 合 计 222,531,229.77 14,170,000.00 236,701,229.77 说明：本期增加 14,170,000.00 元系项目部分竣工后国债项目贴息转入资本公积 所致 。 29、 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 25,861,633.39 10,237,165.52 36,098,798.91 公益金 25,861,633.39 10,237,165.52 36,098,798.91 任意盈余公积 25,075,462.39 10,237,165.52 35,312,627.91 合 计 76,798,729.17 30,711,496.56 107,510,225.73 说明：本期增加系本年度实现净利润按会计政策提取“ 三金” 所致。 30、 未分配利润 项 目 分配政策 金 额 年初未分配利润 95,555,664.45 加：本年净利润转入 58,009,763.50 减：提取法定盈余公积 按净利 10% 10,237,165.52 提取法定公益金 按净利 10% 10,237,165.52 提取任意盈余公积 按净利 10% 10,237,165.52 应付普通股股利 每 10 股分配 0.50 元的现金红利 7,745,423.00 期末未分配利润 115,108,508.39 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -50- 31、 主营业务收入 分 部 本年发生数 上年发生数 粘胶纤维制造销售业务 413,774,691.92 286,241,347.46 通讯器材销售业务 1,435,837,714.76 512,282,620.70 小 计 1,849,612,406.68 798,523,968.16 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 1,849,612,406.68 798,523,968.16 说明：1.公司前五名客户销售的收入总额为 580,514,268.29 元，占公司全部销售 收入的比例为 31.39%。 2.公司主营业务收入较上期增长了 131.63%的原因系由于公司业务规模扩 大所致。 32、 主营业务成本 分 部 本年发生数 上年发生数 粘胶纤维制造销售业务 348,488,552.32 268,268,624.21 通讯器材销售业务 1,315,499,112.53 468,054,641.54 小 计 1,663,987,664.85 736,323,265.75 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 1,663,987,664.85 736,323,265.75 说明：公司主营业务成本较上期增长了 125.98%的原因系由于公司业务规模扩大所致。 33、 主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 重点建设基金 4,558.59 城建税 2,670,779.12 553,215.17 5% 教育费附加 1,608,775.90 313,869.15 3% 营业税 24,079.05 5% 堤防费 0.00 90,000.00 2% 合 计 4,308,192.66 957,084.32 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -51- 34、 其他业务利润 业务种类 收 入 数 成 本 数 利 润 材料销售 6,030,308.59 5,890,030.79 140,277.80 合 计 6,030,308.59 5,890,030.79 140,277.80 35、 财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 23,144,814.37 4,253,642.33 减：利息收入 872,044.34 1,099,488.32 银行手续费 466,862.55 汇兑损失 284,856.91 减：汇兑收益 10,884.34 84,734.14 其他 332,937.84 37,099.32 合 计 23,346,542.99 3,106,519.19 说明：公司本期财务费用较上期增长 529.3%的主要原因系由于公司业务规模扩大增 加融资所致。 36、 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 269,414.52 1,159,628.97 债权投资收益 986,559.80 其中：债券收益 986,559.80 联营或合营公司分来利润 2,964,638.96 4,600,000.00 合 计 3,234,053.48 6,746,188.77 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -52- 说明：（1）本公司投资收益的收回不存在重大限制。 （2）本公司联营或合营公司分来利润主要系被投资单位长江证券有限责任公司 分配的利润。 37、 补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 增值税返还 1,807,000.00 企业发展基金 54,727.00 合 计 1,861,727.00 说明：公司所属控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司于 2002 年收到北京 市密云县工业开发区总公司增值税返还 1,807,000.00 元，北京金环天朗通信技术发展 有限公司控股子公司武汉润峰通讯科技发展有限公司收到武汉银湖科技园管委会 2002 年度返还企业发展基金 54,727.00 元。 38、 营业外收入 项 目 本年发生数 内容或性质 罚款收入 45.00 固定资产盘盈收入 530,414.10 其他 240.00 合 计 530,699.10 39、 营业外支出 项 目 本年发生数 内容或性质 罚金支出 7,069.05 平抑及堤防费 406,507.10 固定资产盘亏 704,952.37 非正常停工损失 1,218,620.91 捐赠 23,000.00 子弟学校教学经费 477,682.20 其他 6,264.33 合 计 2,844,095.96 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -53- 40、 所得税 项 目 本年发生数 上年发生数 应纳税所得额 87,802,977.56 44,990,125.77 所得税率 33% 33% 所得税额 28,974,982.59 14,864,741.50 减：返还所得税 12,984,271.75 1,325,500.00 减免所得税 应交所得税额 15,990,710.84 13,521,241.50 说明：本期所得税返还系公司所属控股子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司， 根据密云县地方税务局(2002)密地税减免企字第 16 号 减税、免税 批复通知，于 2002 年 6 月 27 日收到北京市密云县地方税务局 2001 年 9 月 5 日-2001 年 12 月 31 日的所 得税返还。 41、 支付的大额其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 北京捷讯恒通商贸有限公司借款 18,510,000.00 运输费 7,115,478.22 差旅费 5,504,856.74 广告费 4,366,091.63 业务招待费 4,112,098.43 孙继 4,000,000.00 办公费 3,954,702.82 租赁费 3,651,265.35 北京太阳光辉通信器材有限公司往来款 3,345,830.63 42、 本期无支付的其他与投资活动有关的现金。 43、 本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -54- （六） 母公司财务报表主要项目附注 1、 应收款项 （1） 应收账款按账龄列示如下： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额 的比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准备 金 额 占总额 的比例 计 提 比 例 坏 帐准备 坏帐准备 1 年以内 21,931,274.09 81.54% 5% 388,054.21 37,683,856.32 94.67% 5% 1,036,962.24 1-2 年 3,548,315.62 13.19% 10% 984,676.61 598,291.94 1.50% 10% 59,829.19 2-3 年 2,637.75 0.01% 15% 395.66 797,572.38 2.00% 15% 119,635.85 3-4 年 737,378.82 2.74% 20% 147,475.77 53,751.71 0.14% 20% 10,750.34 4-5 年 53,751.71 0.20% 30% 16,125.51 569,865.71 1.43% 30% 170,959.71 5 年以上 623,846.43 2.32% 40% 249,538.57 104,043.85 0.26% 40% 41,617.54 合 计 26,897,204.42 100.00% 1,786,266.33 39,807,381.91 100.00% 1,439,754.87 （2） 其他应收款按账龄列示如下： 期末数 期初数 帐 龄 金 额 占总额的 比例 坏帐准备 计提比例 坏帐准 备 金 额 占总额 的比例 坏帐准备 计提比例 坏 帐 准 备 1 年以内 64,424,906.00 95.25% 5% 144,733,977.78 100.00% 5% 27,250.00 1-2 年 3,211,700.00 4.75% 10% 54,500.00 合 计 67,636,606.00 100.00% 54,500.00 144,733,977.78 100.00% 27,250.00 （3） 应收款项说明事项 A 应收款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 B．金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 北京金环天朗通信技术发展有限公司 63,971,300.00 2002 年 往来款 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限公司 2,666,700.00 2001 年 往来款 中国化纤协会 545,000.00 2001 年 保证金 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -55- C．应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 3,558,900.20 13.23% 其他应收款项目欠款金额前五名 67,183,000.00 99.33% 2、 长期股权投资 （1） 长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份性 质/投资 期限 股票数量 占被投资 公司注册 资本比例 （%） 初始投资成 本 期末 数 本期增 减变动 计提 原因 期 末 市 价 长期股票投资 襄樊金鹏股份有限公司 200,000.00 法人股 200,000.00 0.20 200,000.00 鼓楼商场(集团)股份有限公司 500,000.00 法人股 600,000.00 1.45 500,000.00 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000.00 法人股 5,000,000.00 0.13 5,000,000.00 其他股权投资 长江证券有限责任公司 33,000,000.00 3.00 33,000,000.00 北京金环天朗通信技术发展有限公 司 81,234,389.86 80.00 26,000,000.00 北京二十一世纪锦绣图书连锁有限 公司 2,833,300.00 28.33 2,833,300.00 北京金环房地产开发有限公司 29,992,193.44 51.00 30,000,000.00 北京科技园文化教育建设有限公司 50,000,000.00 15.15 50,000,000.00 武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,472,445.52 35.00 3,500,000.00 合 计 206,232,328.82 5,800,000.00 151,033,300.00 （2） 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投 资额 被投资单位本 期权益增减额 分得的现金 红利额 累计权益增 减额 会计政策有 无重大差异 备 注 北京金环天朗通信技 术发展有限公司 26,000,000.00 42,692,726.92 4,000,000.00 55,234,389.86 无 北京金环房地产开发 有限公司 30,000,000.00 -7,806.56 -7,806.56 无 筹建期 间 武汉兆阳创业科技发 展有限公司 3,500,000.00 -27,554.48 -27,554.48 无 筹建期 间 北京二十一世纪锦绣 图书连锁有限公司 2,833,300.00 筹建期 间 合 计 62,333,300.00 42,657,365.88 4,000,000.00 55,199,028.82 说明:投资收益收回不存在重大限制。 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -56- 3、 主营业务收入和主营业务成本 本年发生数 上年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 粘胶长丝 315,221,048.17 249,353,072.08 257,677,370.28 238,592,392.89 化纤浆粕 79,751,959.43 79,718,938.82 10,098,312.45 10,867,023.22 玻璃纸 18,801,684.32 19,416,541.42 18,465,664.73 18,809,208.10 合 计 413,774,691.92 348,488,552.32 286,241,347.46 268,268,624.21 4、 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 269,414.52 1,109,483.82 债权投资收益 986,559.80 其中：债券收益 986,559.80 联营或合营公司分来利润 3,000,000.00 4,600,000.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增加 42,657,365.88 16,591,808.09 合 计 45,926,780.40 23,287,851.71 说明：投资收益收回不存在重大限制。 （七） 关联方关系及其交易 1、 关联方关系 （1） 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质或类型 法 定 代表人 湖北化纤集团 有限公司 湖北省襄樊市 粘胶纤维制造销售 控股公司 国有独资 赵双桂 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -57- （2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 湖北化纤集团有限公司 18,652 万元 18,652 万元 （3） 存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 湖 北 化 纤 集 团有限公司 6,702.0954 万股 43.26 6,702.0954 万股 43.26 （4） 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 同一母公司 上海凯通国际贸易有限公司 同一母公司 襄樊凯虹线业有限公司 同一母公司的参股公司 武汉华盛商贸有限公司 同一母公司 上海华荣纺织经营部 同一母公司 2、 关联方交易 （1） 定价原则 本公司向关联方采购货物和销售货物、提供劳务以同等商品、同期的市场价格为 作价基础，按照公平、公正的原则由双方协议定价。结算方式为现金。 （2） 采购货物 本公司 2002 年及 2001 年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元） 企业名称 2002 年金额 2001 年金额 湖北化纤集团有限公司 其中：1.原材料 17,613,449.45 19,945,643.18 2.水、电、汽 69,906,327.92 61,970,348.08 3.劳务 7,092,180.16 9,276,394.26 合 计 94,611,957.53 91,192,385.52 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -58- （3） 销售货物、提供劳务 本公司 2002 年及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元） 2002 年 2001 年 企业名称 销售货物金额 提供劳务金额 销售货物金额 提供劳务金额 湖北化纤集团有限公司分宜昌公司 1,323,197.21 上海凯通国际贸易有限公司 6,154,814.91 3,898,933.60 襄樊凯虹线业有限公司 2,041,595.61 1,203,177.05 武汉华盛商贸有限公司 5,732,393.85 4,135,769.94 上海华荣纺织经营部 3,312,748 6,430,899.88 湖北化纤集团有限公司 66,051,782.67 7,092,179.16 124,808,914.64 1,721,158.07 合 计 83,293,335.04 7,092,179.16 141,800,892.32 1,721,158.07 （4） 关联方应收、应付款项余额 项 目 2002 年 2001 年 应收帐款： 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 57,326.51 上海凯通国际贸易有限公司 -221,195.79 217,660.68 襄樊凯虹线业有限公司 1,297,140.04 992,543.18 武汉华盛商贸有限公司 387,148.9 717,696.10 上海华荣纺织品经营部 1,176,199.44 2,756,702.93 预付帐款： 湖北化纤集团有限公司宜昌分公司 17,750.00 360,000.00 其他应付款： 湖北化纤集团有限公司 1,054,339.59 1,401,170.84 合 计 3,711,652.18 6,503,100.24 （5） 资金占用费 关联方名称 2002 年 2001 年 湖北化纤集团有限公司 320,545.19 （6） 其他 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -59- A.控股股东湖北化纤集团有限公司为本公司 7,910 万元贷款提供担保，湖北化纤 开发有限公司为本公司 2,000 万元贷款提供担保。 B.公司在建工程中非标件制作加工、设备安装调试、土建工程等委托湖北化纤集 团代为建设。 （八） 或有事项 1．公司于 2002 年 10 月将中国联合通信有限公司四川分公司开具的票面总金额 为 27,918,750.00 元的商业承兑汇票，向中国工商银行四川高新支行营业室办理了贴 现手续。 2．公司于 2002 年 12 月 26 日将中国联合通信有限公司河南分公司开具的两张票 面总金额为 15,121,150.00 元的商业承兑汇票，向中国建设银行郑州期货支行办理了 贴现手续。 （九） 资产负债表日后事项 本报告期内无资产负债表日后事项。 （十） 其他重要事项 1.2001 年 7 月 14 日，公司董事会在《证券时报》发布关于公司国有股法人股转 让的提示性公告。截止报告日，本公司第一大股东湖北化纤集团有限公司将持有本公 司的部分国有法人股股权转让给湖北泰跃集团有限公司的手续仍在办理之中。 2. 2002 年 5 月 25 日，公司董事会在《证券时报》发布关于公司第一大股东变更 的提示性公告。截止报告日，本公司第一大股东湖北化纤集团有限公司将持有本公司 的部分国有法人股股权转让给湖北化纤开发有限公司的过户手续正在办理之中。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -60- 第 第 第十 十 十二 二 二节 节 节 备 备 备查 查 查文 文 文件 件 件目 目 目录 录 录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 董事长(签名)： 湖北金环股份有限公司 二零零三年三月五日 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -61- 资 产 负 债 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 2002 年度 2001 年度 资 产 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 (五)1 262,761,856.32 92,107,200.80 141,491,036.31 135,391,386.37 短期投资 (五)2 375,550.00 375,550.00 1,177,500.10 1,177,500.10 应收票据 (五)3 43,945,300.00 4,813,000.00 4,500,000.00 4,300,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (五)4(1) 168,744,294.58 25,110,938.09 149,690,993.49 38,367,627.04 其他应收款 (五)4(2) 34,200,610.28 67,582,106.00 6,204,448.70 144,706,727.78 预付账款 (五)5 30,415,081.32 11,462,489.86 40,439,250.53 12,062,543.45 应收补贴款 (五)6 82,843.93 82,843.93 2,271,811.69 2,271,811.69 存 货 (五)7 227,401,049.36 116,849,767.90 236,353,275.38 133,805,184.73 待摊费用 (五)8 3,723,815.55 0.00 33,200.00 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 771,650,401.34 318,383,896.58 582,161,516.20 472,082,781.16 长期投资: 长期股权投资 (五)9 124,997,938.96 206,232,328.82 43,533,300.00 86,074,962.94 长期债权投资 长期投资合计 124,997,938.96 206,232,328.82 43,533,300.00 86,074,962.94 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 (五)10(1) 687,416,486.06 683,209,935.20 677,612,420.19 676,754,899.03 减:累计折旧 (五)10(2) 360,599,612.35 360,175,581.21 351,698,814.07 351,684,151.58 固定资产净值 326,816,873.71 323,034,353.99 325,913,606.12 325,070,747.45 减:固定资产减值准备 (五)10(3) 21,185,402.10 21,185,402.10 21,459,340.03 21,459,340.03 固定资产净额 305,631,471.61 301,848,951.89 304,454,266.09 303,611,407.42 工程物资 (五)11 857,520.45 857,520.45 798,351.97 798,351.97 在建工程 (五)12 76,124,997.94 76,124,997.94 60,051,518.63 60,051,518.63 固定资产清理 固定资产合计 382,613,990.00 378,831,470.28 365,304,136.69 364,461,278.02 无形资产及其他资产: 无形资产 (五)13 5,543,005.14 5,543,005.14 5,677,725.50 5,677,725.50 长期待摊费用 (五)14 6,194,496.75 1,248,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,737,501.89 5,543,005.14 6,925,725.50 5,677,725.50 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,290,999,832.19 908,990,700.82 997,924,678.39 928,296,747.62 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -62- 资产负债表（续） 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 2002 年度 2001 年度 负债与股东权益 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 (五)15 241,000,000.00 100,000,000.00 185,000,000.00 185,000,000.00 应付票据 (五)16 105,000,000.00 4,000,000.00 24,200,000.00 24,200,000.00 应付账款 (五)17 90,451,545.42 32,572,225.13 88,815,593.66 50,775,726.02 预收账款 (五)18 18,441,012.15 4,095,660.60 7,430,954.96 3,942,234.96 应付工资 (五)20 670,815.15 670,815.15 1,243,478.33 1,243,478.33 应付福利费 974,158.71 276,545.46 1,334,830.15 1,310,600.75 应付股利 (五)21 7,772,783.00 7,772,783.00 27,360.00 27,360.00 应交税金 (五)22 52,338,718.44 22,059,668.21 16,796,901.79 5,869,182.36 其他应交款 (五)23 1,633,882.91 1,239,510.83 332,966.72 293,619.68 其他应付款 (五)19 7,451,216.34 1,054,339.59 8,085,436.54 2,070,462.13 预提费用 (五)24 1,965,441.96 1,420,728.96 457,657.12 - 预计负债 一年内到期的长期负债 10,500,000.00 10,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 538,199,574.08 185,662,276.93 333,725,179.27 274,732,664.23 长期负债: 长期借款 (五)25 109,100,000.00 109,100,000.00 89,600,000.00 89,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 (五)26 14,170,000.00 14,170,000.00 其他长期负债 长期负债合计 109,100,000.00 109,100,000.00 103,770,000.00 103,770,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 647,299,574.08 294,762,276.93 437,495,179.27 378,502,664.23 少数股东权益 29,471,834.22 10,635,415.73 股 本 (五)27 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 股本净额 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 (五)28 236,701,229.77 236,701,229.77 222,531,229.77 222,531,229.77 盈余公积 (五)29 107,510,225.73 89,239,159.35 76,798,729.17 71,836,230.30 其中:法定公益金 36,098,798.91 30,008,443.45 25,861,633.39 24,207,467.10 未确认的投资损失 未分配利润 (五)30 115,108,508.39 133,379,574.77 95,555,664.45 100,518,163.32 外币报表折算差额 股东权益合计 614,228,423.89 614,228,423.89 549,794,083.39 549,794,083.39 负债与股东权益总计 1,290,999,832.19 908,990,700.82 997,924,678.39 928,296,747.62 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -63- 利 润 表 及 利 润 分 配 表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元 2002 年度 2001 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 (五)31 1,849,612,406.68 413,774,691.92 798,523,968.16 286,241,347.46 减：主营业务成本 (五)32 1,663,987,664.85 348,488,552.32 736,323,265.75 268,268,624.21 主营业务税金及附加 (五)33 4,308,192.66 2,109,154.91 957,084.32 829,058.38 二、主营业务利润 181,316,549.17 63,176,984.69 61,243,618.09 17,143,664.87 加：其他业务利润 (五)34 140,277.80 140,277.80 833,366.39 833,366.39 减：营业费用 22,892,092.49 6,978,937.27 3,114,456.79 2,392,908.27 管理费用 53,038,189.26 27,186,087.44 18,699,038.19 11,189,036.20 财务费用 (五)35 23,346,542.99 8,419,004.02 3,106,519.19 899,466.90 三、营业利润 82,180,002.23 20,733,233.76 37,156,970.31 3,495,619.89 加：投资收益 (五)36 3,234,053.48 45,926,780.40 6,746,188.77 23,287,851.71 补贴收入 (五)37 1,861,727.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 (五)38 530,699.10 530,414.10 36,516.85 36,516.85 减：营业外支出 (五)39 2,844,095.96 2,813,510.37 62,923.25 62,923.25 四、利润总额 84,962,385.85 64,376,917.89 43,876,752.68 26,757,065.20 减：所得税 (五)40 15,990,710.84 6,367,154.39 13,521,241.50 536,969.75 少数股东损益 10,961,911.51 4,135,415.73 本期未确认的投资损失 五、净利润 58,009,763.50 58,009,763.50 26,220,095.45 26,220,095.45 加：年初未分配利润 95,555,664.45 100,518,163.32 82,164,096.52 82,164,096.52 其他转入数 六、可供分配的利润 153,565,427.95 158,527,926.82 108,384,191.97 108,384,191.97 减：提取法定盈余公积 10,237,165.52 5,800,976.35 4,276,175.84 2,622,009.55 提取法定公益金 10,237,165.52 5,800,976.35 4,276,175.84 2,622,009.55 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 133,091,096.91 146,925,974.12 99,831,840.29 103,140,172.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 10,237,165.52 5,800,976.35 4,276,175.84 2,622,009.55 应付普通股股利 7,745,423.00 7,745,423.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 115,108,508.39 133,379,574.77 95,555,664.45 100,518,163.32 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -64- 利润表补充资料 本年实际数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -65- 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,543,247,719.17 441,915,936.78 收到的税费返还 16,125,755.42 - 收到的其他与经营活动有关的现金 23,172,512.40 77,655,320.11 现金流入小计 2,582,545,986.99 519,571,256.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,257,783,227.20 342,237,154.88 支付给职工以及为职工支付的现金 46,313,258.14 35,781,728.15 支付的各项税费 50,665,725.61 14,146,338.06 支付的其他与经营活动有关的现金 (五)41 69,451,095.45 12,581,468.56 现金流出小计 2,424,213,306.40 404,746,689.65 经营活动产生的现金流量净额 158,332,680.59 114,824,567.24 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 7,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 78,311.77 7,852,204.11 现金流入小计 9,078,311.77 16,852,204.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 29,743,712.28 20,347,341.48 投资所支付的现金 87,500,000.00 83,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 (五)42 现金流出小计 117,243,712.28 103,847,341.48 投资活动产生的现金流量净额 -108,165,400.51 -86,995,137.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,900,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 8,900,000.00 借款所收到的现金 371,000,000.00 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,867.10 400,867.10 现金流入小计 380,300,867.10 180,400,867.10 偿还债务所支付的现金 285,000,000.00 235,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,197,327.17 16,514,482.54 其中:子公司支付少数股东的股利 1,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 (五)43 现金流出小计 309,197,327.17 251,514,482.54 筹资活动产生的现金流量净额 71,103,539.93 -71,113,615.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 121,270,820.01 -43,284,185.57 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -66- 补 充 资 料 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 58,009,763.50 58,009,763.50 加：少数股东本期损益 10,961,911.51 计提的资产减值准备 4,291,707.91 399,523.26 固定资产折旧 28,469,860.75 28,060,492.10 无形资产摊销 134,720.36 134,720.36 长期待摊费用摊销 1,669,273.66 - 待摊费用的减少（减增加） -3,690,615.55 - 预提费用的增加（减减少） 1,507,784.84 1,420,728.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - - 固定资产报废损失 448,476.19 448,476.19 财务费用 23,346,542.99 8,419,004.02 投资损失（减收益） -3,234,053.48 -45,926,780.40 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） 8,884,935.17 16,655,717.10 经营性应收项目的减少（减增加） -27,700,088.24 10,258,240.29 经营性应付项目的增加（减减少） 55,232,460.98 36,944,681.86 其他 经营活动产生现金流量净额 158,332,680.59 114,824,567.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 262,761,856.32 92,107,200.80 减：现金的期初余额 141,491,036.31 135,391,386.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 121,270,820.01 -43,284,185.57 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -67- 合并资产减值准备明细表 2002 年度 会企 01 表附表 1 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 7,457,814.67 4,498,354.99 0.00 11,956,169.66 其中：应收账款 7,298,879.42 2,805,709.88 10,104,589.30 其他应收款 158,935.25 1,692,645.11 1,851,580.36 二、短期投资跌价准备合计 0.00 51,470.00 51,470.00 其中：股票投资 0.00 51,470.00 51,470.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 232,408.88 299,699.73 232,408.88 299,699.73 其中：库存商品 232,408.88 299,699.73 232,408.88 299,699.73 原材料 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 21,459,340.03 273,937.93 21,185,402.10 其中：房屋、建筑物 16,544,313.01 16,544,313.01 机器设备 4,915,027.02 273,937.93 4,641,089.09 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -68- 合并股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 一、股本 年初余额 154,908,460.00 154,908,460.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 154,908,460.00 154,908,460.00 二、资本公积 年初余额 222,531,229.77 222,525,229.77 本年增加数 14,170,000.00 86,000.00 其中：股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 14,170,000.00 86,000.00 本年减少数 80,000.00 其中：转增股本 年末余额 236,701,229.77 222,531,229.77 三、法定和任意盈余公积 年初余额 50,937,095.78 42,384,744.10 本年增加数 20,474,331.04 8,552,351.68 其中：从净利润中提取数 20,474,331.04 8,552,351.68 其中：法定盈余公积 10,237,165.52 4,276,175.84 任意盈余公积 10,237,165.52 4,276,175.84 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 71,411,426.82 50,937,095.78 其中：法定盈余公积 36,098,798.91 25,861,633.39 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 25,861,633.39 21,585,457.55 湖北金环股份有限公司 2002 年年度报告 -69- 本年增加数 10,237,165.52 4,276,175.84 其中：从净利润中提取数 10,237,165.52 4,276,175.84 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 36,098,798.91 25,861,633.39 五、未分配利润 年初未分配利润 95,555,664.45 82,164,096.52 本年净利润 58,009,763.50 26,220,095.45 本年利润分配 38,456,919.56 12,828,527.52 年末未分配利润 115,108,508.39 95,555,664.45 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: