000631_2003_顺发恒业_兰宝信息2003年年度报告_2004-04-27.txt

兰宝科技信息股份有限公司 LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 2003 年年度报告 ANNUAL REPORT 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司副董事长郑仁先生、董事赵炜邑先生因公未出席董 事会。 本公司董事长刘铁杲先生、总经理赵炜邑先生、总会计师 孟昭峰先生、财务负责人黄子淇女士声明：保证年度报告中财 务报告真实、完整。 第 1 页 2003 年年度报告目录 （一）公司简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 （二）会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 （三）股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 9 （四）董事、监事及高管人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 12 （五）公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 15 （六）股东大会简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 17 （七）董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 19 （八）监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 30 （九）重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 32 （十）财务会计报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 34 （十一）备查文件⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 67 第 2 页 2003 年年度报告正文 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称（中文简称）：兰宝科技信息股份有限公司（兰宝信息） 公司英文名称（英文缩写）：LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD（LBTI） 2、公司法定代表人：刘铁杲 3、公司董事会秘书及董事会证券事务代表：曹志伟 徐巍 联系地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 联系电话： （0431）5528289 联系传真： （0431）5528285 电子邮箱：caozw@ 4、公司注册地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 邮 政 编 码：130021 公司办公地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 邮 政 编 码：130012 公司国际互联网网址：http：// 电子信箱：lanbao@ 5、中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：兰宝信息 股 票 代 码 ：000631 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1993 年 5 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记 公司变更注册登记日期、地点： 2001 年 12 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号：2201011101426 税务登记号码： 第 3 页 国税：220104243843889 地税：220107243843889 公司聘请的会计师事务所： 名称：中磊会计师事务所有限责任公司 住所：北京市西城区民丰胡同 31 号 第 4 页 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成 项 目 金 额 （元） 利润总额 -100,460,392.13 净利润 -68,045,289.42 扣除非经常性损益的净利润 -65,896,336.39 主营业务利润 133,254,769.16 其他业务利润 1,282,222.22 营业利润 -107,925,199.45 投资收益 9,613,760.35 营业外收支净额 -2,148,953.03 经营活动产生的现金流量净额 -290,894,151.05 现金及现金等价物净增加额 3,049,317.68 注：扣除非经常性损益的项目 项 目 金 额（元） 营业外收入 84,264.87 营业外支出 2,233217.90 合 计 2,148,953.03 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 指 标 项 目 2003 年 2002 年 2001 主营业务收入 736,634,765.43 490,628,760.08 417,517,363.18 净利润 -68,045,289.42 42,681,525.13 43,974,939.06 总资产 3,189,696,427.28 2,455,748,917.60 1,311,521,309.14 股东权益（不含少数股东权益） 672,803,115.13 740,920,115.60 710,245,121.57 每股收益（元/股） -0.28 0.18 0.18 每股净资产（元/股） 2.80 3.08 2.95 调整后的每股净资产（元/股） 2.77 3.00 2.95 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.21 1.15 0.10 净资产收益率（%） -10.11 5.76 6.19 加权平均净资产收益率（%） -9.32 6.39 6.39 第 5 页 3、按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 金 额（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 133,254,769.16 19.81 18.85 0.55 0.55 营业利润 -107,925,199.45 -16.04 -15.27 -0.45 -0.45 净利润 -68,045,289.42 -10.11 -9.63 -0.28 -0.28 扣除非经常性损益后的净利润 -65,896,336.39 -9.79 -9.32 -0.27 -0.27 4、报告期股东权益变动情况（单位：元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 240,369,558.00 302,841,739.74 57,944,291.93 13,286,847.72 139,764,525.93 740,920,115.60 本期增加 - 2,619,371.26 2,987,101.37 - - - 本期减少 - - - - 73,723,473.10 68,117,000.47 期末数 240,369,558.00 305,461,111.00 60,931,393.30 13,286,847.72 66,041,052.83 672,803,115.13 变动原因 合并范围的增大 力得子公司利 润所计提的盈 余公积 本期亏损和追溯 调整 本期亏损 5、金额变动较大的会计科目及变动原因： （1）短期投资 90,000.00 元，较期初减少 2,397,500 元,减少了 96.38%，是由 于公司控股子公司——长春力得汽车工程塑料制品有限公司将持有的宝元基金于 2003 年一季度卖出。 （2）其他应收款 355,366,948.70 元，较期初增加 192,849,521.81 元，增加了 119%，是由于公司合并范围增加所致。 （3）存货 333,529,214.95 元，较期初增加 156,582,899.03 元，增加了 88.49%， 是由于公司合并范围增加、公司预测 2004 年汽车市场销售旺盛增加库存储备及受 欧元汇率上涨而从欧洲采购原材料成本增加等原因所致。 （4）长期股权投资 173,027,889.82 元，较期初减少 116,373,764.27 元，减少 了 40.21%，是由于新纳入合并范围的部分间接控股子公司开始生产经营，而开办费 一次计入损益所致。 （5）固定资产原值 1,406,361,745.12 元，较期初增加 322,486,126.90 元，增加 了 29.75%，是由于本公司合并范围增加所致。 （6）在建工程 261,390,931.60 元，较期初增加 189,669,507.42 元，增加了 264.45%，是由于合并范围增加和本期公司投资较大的分公司——长春奥奇汽车塑 料制品有限公司的水溶漆项目所致。 （7）长期待摊费用 1,974,518.08 元,较期初增加了 1,974,518.08 元，是由于 新纳入合并范围的间接控股子公司部分仍处在开办期所致。 第 6 页 （8）无形资产 55,757,306.96 元，较期初增加 25,621,979.21 元，增加了 85.02%， 是由于公司合并范围增加所致。 （9）短期借款 719,479,866.25 元，较期初增加 179,241,846.75 元，增加了 33.18%， 是由于公司扩大生产经营规模，增加存货储备和预付采购货款而向金融机构借款所 致。 （10）应付票据 402,060,000.00 元，较期初增加 94,388,520.70 元，增加了 30.68%，是由于尚未承兑期的材料采购款。 （11）应付账款 315,293,292.71 元，较期初增加 145,316,901.98 元，增加了 85.49%，是由于合并范围增加，原材料采购增加，在规定赊销期所致。 （12）应付工资 2,031,333.98 元，较期初增加 2,031,333.98 元，是由于公司 控股子公司——长春力得汽车工程塑料制品有限公司分配的福利及奖励基金所致。 （13）应交税金 14,514,102.41 元，较期初减少了 24,785,514.83 元，减少了 63.07%，是由于 2002 年实现的企业所得税和 2003 年 12 月份应缴的增值税在 2003 年 1 月份缴纳所致。 （14）其他应付款 398,055,660.96 元，较期初增加 139,566,182.37 元，增加了 53.99 %，是由于合并范围增加和尚未支付的工程款所致。 （15）长期借款 321,300,000.00 元，较期初增加 146,300,244.00 元，增加了 83.60%，是由于增加固定资产投入所致。 （16）专项应付款 1,826,341.65 元，较期初减少了 13,197,852.73 元，减少了 87.84%，是由于国家拨入的用于发光材料开发研制的专项款转作资本金所致。 （17）主营业务收入 736,634765.43 元，较期初增加了 246,006,005.35 元， 增加了 50.14%，是由于合并范围增加和汽车保险杠销售增加所致。 （18）主营业务成本 602,423,713.67 元，较期初增加 251,536,023.63 元，增 加了 741.69%，是由于合并范围增加和汽车保险杠销售增加所致。 （19）营业费用 13,207,692.10 元，较期初增加 7,465,834.02 元，增加 130.02%， 是由于合并范围增加所致。 （20）管理费用 172,667,723.55 元，较期初增加 112,189,683.22 元，增加了 185.50%，是由于合并范围增加和公司间就控股子公司开办费摊销所致。 （21）财务费用 56,586,775.18 元，较期初增加了 41,653,201.21 元，增加了 278.92%，是由于公司正处在较快的扩张期，加大融资了力度，利息支出也相应增 加所致。 （22）净利润-68,045,289.42 元，较期初减少了 110,726,814.55 元，减少了 259.43%，是由于公司开办费一次计入损益和欧元汇率上涨导致成本增加所致。 第 7 页 （23）投资收益 9,613,760.35 元，较期初增加 9,231,377.60 元，增加了 2414.17%， 由于新增加的参股子公司长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司产生收益所致。 第 8 页 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表（截止 2003 年 12 月 31 日） 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+ 、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,749,558 88,749,558 境内法人持有股份 3,360,000 3,360,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 33,600,000 33,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,709,558 125,709,558 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 包括：高管股（已冻结） 114,660,000 13，020 +9，044 114,660,000 22，064 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 114,660,000 114,660,000 三、股份总数 240,369,558 240,369,558 （2）报告期前三年股票发行与上市情况 A、报告期前三年公司未进行股票及其衍生证券的发行。 B、经公司 2000 年度股东大会批准，公司于 2001 年 7 月 24 日发布《2000 年 度派息及公积金转增股本公告》，实施每 10 股派送 1 元（含税），转增 4 股的分配 方案。股权登记日为 2001 年 7 月 27 日，除权、除息基准日为 2001 年 7 月 30 日， 转增股份上市交易日为 2001 年 7 月 31 日。本次实施转增股本后，公司股份总数由 171,692,542 股增至 240,369,558 股，结构不发生变化。 2、股东情况介绍 （1）截止 2003 年 12 月 31 日公司股东总数为 39,200 户。 （2）公司前 10 名大股东持股情况 第 9 页 股 东 名 称 期初数（股） 增 减 数 期末持股数 占总股本（%） 1、长春君子兰集团有限公司（国有法人未流通股） 88,749,558 - 88,749,558 36.92 2、长春通信发展股份有限公司（法人未流通股） 33,600,000 - 33,600,000 13.98 3、中轻贸易中心（法人未流通股） 3,360,000 - 3,360,000 1.40 4、张尚荣（流通股） 644，043 -30，909 613,134 0.26 5、陶继丹（流通股） 不详 592，000 0.25 6、夏翠花（流通股） 325，000 - 325,000 0.14 7、姜显璞（流通股） 320，200 - 320,200 0.14 8、候志君（流通股） 不祥 311，292 0.13 9、董奇（流通股） 不详 300,000 0.13 10、胡子娣（流通股） 不详 236，800 0.10 注：①公司前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知 是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 ②公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司于 2003 年 8 月 4 日对其质押 给中国银行长春市西安大路支行的国有法人股权 44，374，779 股解除了质押。同 时将其持有的本公司 4，354 万股国有法人股股权重新质押给中国银行长春市西安 大路支行，质押期限为 2003 年 8 月 4 日至 2004 年 8 月 4 日。 ③公司第二大股东——长春通信发展股份有限公司于 2003 年 8 月 4 日对其质 押给中国银行长春市西安大路支行的国有法人股权 2，800 万股法人股股权及质押 给中国工商银行长春经济技术开发区支行的 466 万股法人股股权解除了质押。 ④前十名股东中，第 1、2、3 名为未上市流通股份，其余均为上市流通股份。 （3）公司控股股东情况 长春君子兰集团有限公司始建于 1992 年 1 月，1999 年改制为国有独资有限公 司，2000 年 10 月，经长春市国有资产管理局批准，成为国有资产授权经营单位。 该公司注册资本：14,166 万元；法定代表人：刘铁杲；主要经营：全自动滚筒洗衣 机、板式房等。报告期末，持有本公司股份 88,749,558 股，占公司总股本的 36.92%， 为公司第一大股东。 （4）公司控股股东的控股股东情况 本公司控股股东长春君子兰集团有限公司，是隶属于长春市财政局的国有独资 公司，其实际控制人为长春市财政局，该单位负责人：卢友富，单位性质：行政事 第 10 页 业单位，主要业务：市国有资产的管理。 （5）其他持有公司 10%以上股东情况 长春通信发展股份有限公司成立于 1993 年 7 月，注册资本：5500 万元；法定 代表人：姜洪文；主要经营：通信电子、汽车配件、机械配件制造加工、移动电信 终端设备开发经营、电信工程的设计施工（允许分支机构持特种行业许可证经营）、 通信设备文化办公机械、五金、交电、劳务等。持有本公司股份 3,360 万股，占公 司总股本的 13.98％，为公司第二大股东。 （6）公司前十名流通股股东的情况 单位：股 股 东 名 称 期末持股数 种类 1、张尚荣 613，134 A 股 2、陶继丹 592，000 A 股 3、夏翠华 325，000 A 股 4、姜显璞 320，200 A 股 5、候志君 311，292 A 股 6、董奇 300，000 A 股 7、胡子娣 236，800 A 股 8、吴国屏 224，700 A 股 9、陈冬梅 224，282 A 股 10、胡晓红 202，000 A 股 公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （7）报告期内本公司控股股东未发生变更。 第 11 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况： 截止：2003 年 12 月 31 日 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 期初数（股） 期末数（股） 刘铁杲 董事长 男 55 2003.4.22～2006.4 4,368 4,368 郑 仁 副董事长 男 51 2003.4.22～2006.4 0 7,000 赵炜邑 董事兼总经理 男 35 2003.4.22～2006.4 0 0 朱家楣 董 事 男 47 2003.4.22～2006.4 0 0 孙成连 董 事 男 54 2003.4.22～2006.4 0 0 魏靖韬 董事兼副总 男 34 2003.4.22～2006.4 0 0 曹志伟 董事、副总、董秘 男 38 2003.4.22～2006.4 0 2,044 刘志安 监事长 男 54 2003.4.22～2006.4 2,016 2,016 周克颖 监 事 女 50 2003.4.22～2006.4 3,276 3,276 刘 石 监 事 男 54 2003.4.22～2006.4 0 0 雷秀娟 独立董事 女 40 2003.4.22～2006.4 0 0 刘 霞 独立董事 女 38 2003.4.22～2006.4 0 0 张守义 独立董事 男 62 2003.4.22～2006.4 0 0 孙树人 独立董事 男 59 2003.4.22～2006.4 0 0 孟昭峰 总会计师 男 39 2003.4.22～2006.4 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓 名 股东单位任职 任 职 期 间 刘铁杲 长春君子兰集团有限公司董事长 2000 年 3 月----2004 年 3 月 孙成连 长春君子兰集团有限公司总经理 2000 年 3 月---2004 年 3 月 刘 石 长春君子兰集团有限公司党委副书记 2000 年 3 月----2004 年 3 月 朱家楣 中普科贸有限责任公司副总经理 2003 年 5 月---2006 年 5 月 3、公司董事、监事及高管人员报酬情况 （1）报酬决策程序、报酬确定依据 公司现任董事、监事及高管人员共 15 名，在公司领取报酬的有 6 人（不包括 四名独立董事）。2003 年公司董事、监事及高管人员年薪及固定津贴的发放是依据 《兰宝科技信息股份有限公司董事、监事及高管人员年薪制方案》及《独立董事工 第 12 页 作制度》的规定执行的。 （2）现任董事、监事及高级管理人员报酬情况 姓 名 职 务 年薪领取情况（元） 刘铁杲 董事长 100,000 郑 仁 副董事长 未在公司领取 赵炜邑 董事兼总经理 80,000 朱家楣 董 事 未在公司领取 孙成连 董 事 未在公司领取 魏靖韬 董事兼副总 60,000 曹志伟 董事、副总、董秘 60,000 刘志安 监事长 未在公司领取 周克颖 监 事 30,000 刘 石 监 事 未在公司领取 雷秀娟 独立董事 60,000（津贴） 刘 霞 独立董事 60,000（津贴） 张守义 独立董事 60,000（津贴） 孙树人 独立董事 60,000（津贴） 孟昭峰 总会计师 50,000 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 620，000 元。 领取金额最高的三名董事的报酬总额为：240,000 元。 领取金额最高的三名高管的报酬总额为：240,000 元。 独立董事享受津贴及其他待遇情况： 姓 名 职 务 其 他 任 职 固定津贴 差旅费及其他 雷秀娟 独立董事 加拿大明科矿业及金属公司 北京办事处总裁助理 60,000 元 13，200 元 刘 霞 独立董事 中资资产评估有限公司副总经理 60,000 元 13，200 元 张守义 独立董事 中房置业股份有限公司独立董事 60,000 元 446 元 孙树人 独立董事 辽源德亨股份有限公司独立董事 60,000 元 537 元 （3）董事、监事及高管人员报酬区间 100,000－80,000 元 董事长 1 名，总经理 1 名 60,000－50,000 元 董事兼副总兼董秘 1 名，董事兼副总 1 名，总会计师 1 名， 30，000 监事 1 名 第 13 页 （4）报告期离任董事、监事及高级管理人员情况 公司第三届董事会于 2003 年 3 月届满，经公司 2003 年 4 月 22 日召开的 2002 年度股东大会审议，同意张兴华先生、姜洪文先生、罗中伟女士、陶玲女士辞去董 事职务，并选举刘铁杲、郑仁、朱家楣、孙成连、赵炜邑、曹志伟、魏靖韬、张守 义（独立董事）、孙树人（独立董事）、刘霞（独立董事）、雷秀娟（独立董事）为 第四届董事会董事。 4、公司员工情况 公司现有在册职工 1,233 人，具体构成情况如下： 类别 人数 占总人数比例(%) 博士生 4 0.34 研究生 9 0.74 大学本科 192 15.60 大专 443 35.33 中专、高中 487 39.93 其他 98 7.97 按 学 历 分 类 总计 1233 100 生产人员 884 71.40 技术人员 117 9.49 销售人员 66 5.35 财务人员 27 2.19 行政人员 102 8.27 退休 37 3.00 按 职 能 分 类 总计 1233 100 高级职称 37 3.00 中级职称 83 6.73 初级职称 155 12.57 其他职称 958 77.70 按 职 称 分 类 总计 1233 100 第 14 页 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司能够按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不 断完善法人治理结构、建立现代企业制度、逐步规范公司运作。报告期内，对《公 司章程》进行了相应修改，从制度上加强了公司的管理，符合中国证监会发布的《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求。 2003年度公司主要治理内容如下： (1)关于股东与股东大会：公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求， 规范实施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保所有股东，特别是中小股东 享有平等地位和充分行使自己的表决权，并由律师出具意见。 (2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面相互独立、各自分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运 作。 (3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求；依据公司董事会建立的《董事会议事规则》，董事们能够以认真负责 的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和 责任；依据公司董事会建立的《独立董事工作制度》，公司独立董事没有在公司担 任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。 (4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事会依据《监事会议事规则》，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精 神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、 合规性进行监督。 (5)关于绩效评价与激励约束机制：为加强董事、监事及高级管理人员的管理 和激励，公司认真贯彻执行《董事、监事及高级管理人员年薪制方案》。 (6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 第 15 页 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 (7)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东的来访和咨询工作，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。 2、独立董事履行职责情况 报告期内，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》，公司的独立董事能够积极参加报告期内召开的董事会和股东大会会议，审 议会议的各项议案；并对公司的关联交易等事宜发表了独立意见，认真地履行了独 立董事职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法 利益。 3、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况 (1)业务分开方面：公司建立有独立的产、供、销和资产管理体系，具有独立 的自主经营能力；公司的各项业务决策均系独立作出，与各股东完全分开。 (2)资产完整方面：公司产权、技术、无形资产等方面与控股股东界定清楚。 (3)人员分开方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪 酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 (4)机构独立方面：公司设立有完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控 股股东混合经营、合署办公的情况。 (5)财务独立方面：公司设立有独立的财会部和审计部，并建立了独立的会计 核算体系、财务管理制度和内部审计制度；公司开设有独立的银行账户，不存在与 控股股东共用银行帐户的情况；公司依法独立纳税；公司资金的使用由管理层或董 事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员实施年薪制，根据高级管理人员的年度工作总结及任务目 标完成情况，进行综合述职考评，发放薪酬。 第 16 页 六、股东大会简介 1、股东大会情况介绍 本年度内公司召开了四次股东大会。 （1）公司于 2002 年 12 月 28 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2003 年 1 月 28 日，在公司会议室，召开 2003 年度第一次（临时）股东大会，参加会议 股东及授权代表 8 名，代表股份 125,722,218 股，占公司总股本 240,369,558 股的 52.3%。会议审议批准了《关于收购长春君子兰集团有限公司拥有的长春君子兰考 泰斯塑料制品有限公司 45%股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授 权董事会全权办理关联交易的相关事宜的议案》、《关于更换独立董事的议案》。并 由北京市颐合律师事务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。 （2）公司于 2003 年 3 月 21 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2003 年 4 月 22 日上午，在公司会议室，召开 2002 年度股东大会，参加会议股东及授权代 表 10 人，代表股份 125,725,578 股，占公司总股本 240,369,558 股的 52.31%。会 议审议批准了《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度利润分配议案》、《关于聘请独立董事的议案》、《关 于董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程 相关条款的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付 会计师事务所报酬的议案》。北京市颐合律师事务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《证券时报》。 （3）公司于 2003 年 7 月 26 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2003 年 8 月 26 日，在公司会议室，召开 2003 年度第二次（临时）股东大会，参加会议股 东及授权代表 9 名，代表股份 125,726,578 股，占公司总股本 240,369,558 股的 52.31%。会议审议批准了《关于支付独立董事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于公司将 2002 年度配股计划延至 2003 年的议案》。并由北京市颐合 律师事务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 27 日《证券时报》。 （4）公司于 2003 年 9 月 27 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2003 年 10 月 31 日，以通讯表决方式召开 2003 年度第三次（临时）股东大会，本次股东大 会收到有效表决票 8 张，代表股份 125,724,218 股，占公司总股本 240,369,558 股 第 17 页 的 52.30%。会议审议批准了《关于投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有 限公司的议案》。并由北京市颐合律师事务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 1 日《证券时报》。 2、选举、更换公司董事、监事情况 （1）董事会换届选举： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2002 年度股东大会审议通过 了新一届董事会和监事会的成员组成。选举刘铁杲、孙成连、赵炜邑、曹志伟、郑 仁、魏靖韬、朱家楣、张守义（独立董事）、孙树人（独立董事）、刘霞（独立董事）、 雷秀娟（独立董事）为公司董事会成员。 （2）监事会换届选举： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2002 年度股东大会审议通过 了新一届监事会的成员组成。选举刘志安、刘石、周克颖为公司第四届监事会成员。 第 18 页 七、董事会报告 作为承上启下的关键一年，2003 年对于公司来讲是机遇和风险并存的一年。 在这一年里，公司勇于抓住机遇、迎接挑战，在汽车零部件业务和光电信息产品业 务方面均取得了一定的成绩，同时也遇到了一些困难。 在传统的汽车零部件领域，公司在继续发挥固有优势的同时积极拓展更大的发 展空间。2003 年，为适应市场需求，公司由德国克劳斯马菲公司引进三台大型注塑 机（其中 4000T 注塑机两台，3200T 注塑机一台），设备能力的提升，为进一步扩大 塑料保险杠的生产规模奠定了坚实的基础。报告期内公司完成了捷达改型保险杠模 具的试模与调试工作，预计 2004 年 1 月正式批量供货，同时完成了奥迪 B6、高尔 夫 A4 的验收工作，这些都将使公司作为一汽—大众的独家配套厂家的地位更加牢 固。2003 年，公司还完成了水溶漆涂装生产线的建设，这一重大生产项目的完成， 极大地提高了彩色塑料汽车保险杠的生产率及产品质量，也必将为公司在汽车配套 类领域的更大发展贡献力量。2003 年，虽然公司在传统汽车零部件配套领域做出了 许多卓有成效的工作，但由于目前产品所需的原材料仍为国际市场采购，因而不可 避免的受到国际市场宏观环境尤其是汇率浮动所带来的影响。报告期内，国际市场 欧元的升值就直接导致了公司采购成本的大幅增加，公司这方面的产品利润空间被 相对压缩，利润出现了下滑。 在光电信息产品领域，截至 2003 年，公司用两年半的时间，基本完成了国家 火炬计划长春光电信息技术产业化基地和华禹光谷股份有限公司的首期工程。目前 华禹光谷拥有三条生产主线、两大配套群体和五大产品系列，其代表产品有相继投 产的手机、笔记本电脑、液晶电视、镁合金壳体和背光源等产品，并完成了华禹光 谷股份有限公司总部及所属多家分公司的 ISO9000 国际标准认证工作。2003 年，公 司在这一崭新的领域里积极开拓，取得了阶段性的进展，几大产品都于 2003 年第 四季度相继投产，由于项目速成后短时间内没有产生效益，而根据《会计制度》的 要求，新项目开办费将一次性记入生产经营当期损益，从而对公司整体业绩产生了 较大的负面影响。 2003 年 ， 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 736,634,765.43 元 ， 主 营 业 务 利 润 133,254,769.16 元，净利润-68,045,289.42 元。公司出现了上市以来的第一次年 度业绩亏损，公司董事会及管理层将正确面对高速扩张成长中的困难和挑战，力争 在短时间内改变现状，以扭转亏损局面。 第 19 页 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及经营状况 ①2003 年报告期内，按照行业划分，公司主营业务收入、主营业务利润的构 成情况如下： 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 汽车配套行业 610,037,149.66 459,809,833.53 131,920,085.72 128,344,815.96 光电信息业 126,597,615.77 30,818,926.55 2,290,966.04 11,396,254.08 合 计 736,634,765.67 490，628，760．08 134,211,051.76 139,741,070.04 说明：本报告期，汽车配套行业主营业务收入与业务利润增加，是由于保险杠 产品销量有所增加；光电信息业方面，由于新纳入合并范围的间接控股子公司将开 办费一次性记入生产经营当期损益，从而导致利润下降。 ②2003 年报告期内，按照地区划分，公司主营业务收入、主营业务利润的构 成情况如下： 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 长春 634,567,116.28 127,999,478.06 上海 102,067,649.15 5,255,291.10 合 计 736,634,765.43 133,254,769.16 ③公司主要产品及其市场占有率情况 公司汽车配套类的主要产品有轿车保险杠和汽车空调操纵机构总成，以及塑料 燃油箱。在保险杠产品方面已形成了年产 30 万台套的生产规模，产品主要为一汽 集团配套，并为一汽轿车公司、一汽—大众公司独家配套，产量稳居国内前三名。 产品品种有捷达 A2 型、新捷达、红旗世纪星、红旗、奥迪及宝来等车型的保险杠， 产品产销率达到 98%以上，其中：小解放面包车前后保险杠、奥迪 A6、红旗世纪星、 红旗保险杠及宝来产品的市场占率为 100%。在塑料燃油箱产品方面，全年累计生产 汽车塑料燃油箱 30 万只，为公司带来利润 17,646,953.05 元。 光电信息类主要产品产量:HY-T368 手机 6.8 万部；T-69 手机 2.8 万部；15 寸 液晶电视1,650 部；邦甲牌镁合金机壳笔记本电脑近1,000部；SMP3000型网盘 2,410 部；镁合金笔记本电脑外壳 2,379 部；可视电话 962 部;发光器件 504 万支。 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品情况 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 轿车塑料保险杠 600,489,885.19 470,155,944.78 21.70% 通讯产品 126,597,615.77 124,306,649.73 1.81% 第 20 页 （2）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 长春力得汽车工程塑料制品有限公司（控股 74%），注册资本 1291 万美元，公 司持有其 74%的股权。该公司主营业务为汽车塑料保险杠、汽车配套塑料件及民用 塑料制品。该公司先后通过 ISO9002、德国 TUV Rheinland 进行的 VDA6.1 和 QS9000 质量体系认证，主导产品为轿车前后保险杠，现已具备年产 15 万套轿车保险杠的 生产能力，目前为一汽—大众生产的捷达 A2、捷达王等轿车独家配套轿车保险杠。 截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 682,601,150.30 元，实现净利润 26,910,823.12 元。 华禹光谷股份有限公司（控股 71.83%），注册资本 3 亿元人民币，公司持有其 71.83%的股权。该公司主营业务范围为：机电、电子元器件及光电子产品的研制、 开发、生产、销售；长春光电技术产业园的建设、开发、管理、经营本企业和本企 业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产、科研 所需的原辅材料、仪器仪表、设备及配件以及相关技术的进口业务（国家限定的商 品及技术除外）。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,021,890,362.83 元， 净利润为-106,904,266.35 元。 长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司（参股公司），注册资本为 1300 万德国马克， 公司持有其 45%的股权。该公司主要生产经营汽车塑料油箱及各种塑料制品。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 197,176,303.54 元，实现净利润 39,215,451.23 元。 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计 338,029,207.13 元，占本期采购总额的 72%； 前五名客户销售收入总额为 605,979,098.52 元，占本期全部销售收入总额的 82%。 （4）经营中出现的问题、困难及解决方案 ①2003 年，随着市场化进程的不断加快，轿车产品的改型与更新速度日新月 异，在这种情况下，为了顺应市场需求，公司在汽车零部件新产品的开发上将大做 文章，使公司汽车配套品种不断增加，从而进一步巩固公司配套产品的专业配套地 位。 ②受国际宏观经济环境、尤其是国际市场欧元汇率浮动的影响，公司主要产品 ——汽车塑料保险杠产品的生产采购成本产生了增幅，直接导致了产品的利润空间 的压缩。公司努力从内部挖潜，向企业管理要效益，尽量把国际市场尤其是外币汇 率浮动对公司利润的消极影响减至最低点。 ③公司重点发展的光电信息业务，项目规模较大，建设期较长，前期资金投入 巨大。一方面，公司积极推进其质量认证的进程，为产品尽快投入市场做准备；另 第 21 页 一方面积极筹集资金，开通渠道，变换经营思路，引进技术、人才，力争尽快形成 规模，扭转产能不足的局面。 2、公司投资情况 （1）、前次募集资金使用情况 公司无募集资金延续到报告期内使用的情况。 （2）、非募集资金投资情况 ①2003 年 6 月 17 日公司第四届三次董事会审议通过《关于向中国银行长春市 西安大路支行申请外币借款的议案》。公司与中国银行西安大路支行于 2003 年 5 月 28 日签订了《外币借款合同》，向该行申请额度为 500 万美元借款，借款期限自双 方约定的提款日起算，期限为 12 个月。借款将用于补充公司流动资金。本次公司 借款将由公司第一大股东—长春君子兰集团有限公司以持有本公司股权提供股权 质押担保，共质押股份 4354 万股（占持有本公司国有法人股总数 88，749，558 股 的 49%），该《权利质押合同》编号为 2003 年质字 008A 号。 相关公告刊登于 2003 年 6 月 18 日《证券时报》。 ②2003 年 9 月 26 日公司第四届六次董事会审议通过《关于投资设立中外合资 企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案》。公司以兰宝科技信息股份有限公司 长春奥奇汽车国际涂装制品分公司的全部资产出资，与法国杜尔公司、香港科特国 际投资有限公司合资成立长春奥奇汽车塑料涂装有限公司，相关手续正在办理中。 相关公告刊登于 2003 年 9 月 27 日《证券时报》。 3、公司财务状况 金额单位：元 指标项目 2003 年末 2002 年末 增减数额 增减比例(%) 总资产 3,189,696,427.28 2,455,748,917,.60 733,947,509.68 29.89 股东权益 672，803，115．13 740,920,115.60 -68,117,000.47 -9.19 主营业务利润 133,254,769.16 137,441,623.71 -4,186,854.55 -3.05 净利润 -68,045,289.42 42,681,525.13 -110,726,814.55 -259.43 现金及现金等 价物增加净额 3,049,317.68 297,124,108.32 -294,074,790.64 -98.97 说明：（1）总资产增加是由于合并范围变化，固定资产投资，存货储备增加；（2）股东权 益减少是由于本年亏损所致；（3）主营业务利润减少是由于欧元汇率上浮导致从欧洲进口原材 料的成本加大所致；（4）净利润减少是新纳入合并范围的间接控股的子公司陆续试生产，将开 办费一次性计如损益所致；（5）现金及现金等价物增加净额减少一是由于报告期内保险杠产量 第 22 页 增加，购买原材料资金相应增加，二是由于扩大产能购建固定资产等资本性支出有较大增幅。 4、关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的专项说明 ①会计政策变更： 变更事项（一）： 公司根据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》及财政部关于印发 《企业会计准则－资产负债表日后事项》的通知财会〔2003〕12 号文件的规定，对 资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会或类似机构制定的利润分配方案中 分配的现金股利（或分配给投资者的利润），原作为期后调整事项计入“ 应付股利” 项目，现改为仅在报告年度资产负债表所有者权益中单独列示。该项会计政策变更 未对本期会计报表产生影响。 变更事项（二）： 公司根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问 题解答（二）》的通知财会〔2003〕10 号文件规定，发生的对外投资,在采用权益 法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被 投资单位所有者权益之间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于 应享有被投资单位所有者权益之间的差额，原按规定的期限摊销计入损益，现改为 计入资本公积－股权投资准备。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的， 按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入当 期损益。新发生的对外投资已按调整后的会计政策执行，无需要追溯调整的会计政 策变更累计影响数。 ②会计差错变更： 更正事项（一）： 公司其他应收款中应收国信证券 2,850,000.00 元，是公司应承担的 1998 年资 金占用费；其他应收款中应收公司驻深圳办事处 2,638,000.00 元，是该办事处 2000 年以前发生差旅费和办公费等；其他应收款中应收长春君子兰集团有限公司 2,851,568.75 元，是 2000 年长春君子兰集团有限公司为公司代垫的差旅费。公司 在编制 2003 年及 2002 年比较会计报表时，对上述会计差错已进行了追溯调整，调 整了相关会计科目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据已按调整后的 数字填列，该会计差错更正影响数为 8,339,568.75 元，由于对上述会计差错的更 正，调减 2003 年资产负债表期初其他应收款 8,339,568.75 元；调减期初留存收益 8,339,568.75 元（其中：未分配利润 7,088,633.44 元盈余公积 1,250,935.31 元）。 第 23 页 更正事项（二）： 依据国家发展委员会计高技[2001]486 号文件，国家对公司直接控股子公司华 禹光谷股份有限公司的分公司华禹光谷股份有限公司半导体厂高亮度发光延片及 芯片生产高技术产业化示范工程项目投入 1,500 万元作为设立独立公司的资本金， 该独立公司于 2003 年 1 月设立，长春华禹发光材料有限责任公司分别由华禹光谷 股份有限公司占 65.9%，国投高科技创业公司占 34.1%。 2002 年度末该项目累计发 生研发费 5,504.507.06 元，该费用是在新公司设立前发生的，根据《企业会计制 度》的相关规定，该笔研发费应计入发生当期的损益。华禹光谷股份有限公司本期 对上述会计差错进行了追溯调整，调减 2003 年资产负债表期初其他应收款 5,504.507.06 元；调减期初留存收益 5,504.507.06 元，其中：未分配利润 5,504.507.06 元；调减 2002 年资产负债表其他应收款 5,504.507.06 元；调减 2002 年度净利润 5,504.507.06 元，其中：未分配利润 5,504.507.06 元。公司在编制 2003 年及 2002 年比较会计报表时，已按照持股比例为 71.83%对上述会计差错进行了追 溯调整，调整了相关会计科目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据已 按调整后的数字填列，该会计差错更正影响数为 3,953,887.42 元，由于对上述会 计差错的更正，调减 2002 年度净利润 3,953,887.42 元。调减 2003 年资产负债表 期初长期投资 3,953,887.42 元；调减期初留存收益 3,953,887.42 元。其中：未分 配利润 3,360,804.31 元，盈余公积 593,083.11 元。 上述会计差错调整，对公司的持续经营及获利能力不构成重大影响。 5、经营环境及宏观政策法规的影响 今后几年，对于中国汽车工业来说机遇和挑战共存。随着关税政策的不断调整， 整车及其零部件进口关税的不断降低，国内汽车工业将不断面临新的压力。作为汽 车零部件企业，公司未来经营环境也必将产生一定变化。面对这些，我们要充分把 握机遇，不断挖掘潜力，提高对核心产品、核心技术的驾驭能力，加大科研队伍建 设，加强市场研发力度，加快产品升级换代速度，提高产品的附加值，争取把汽车 零部件这一主业继续做大、做强。同时，我们要尽快使公司重点发展的光电子信息 类产业形成规模，使公司这一较具前景的主业茁壮成长。 6、新年度业务发展计划 2004 年，我们将以严谨务实的态度，面对公司产业提升、规模壮大过程中的 困难和挑战，针对自身业务特点和产品结构特点，努力开创生产经营的新局面。重 点做好以下方面工作： （1）、2004 年是国家提出振兴东北老工业基地的重大决策并付诸于实施的关键 第 24 页 性一年。公司将积极响应国家关于体制创新和机制创新的各项号召，加大改革力度， 本着兼顾各方权、责、利的原则，充分整合企业资源，增强企业增收能力，确保企 业出资人财产保值、增值。 （2）、加大融资力度，继续进行多种渠道、低成本融资，发展后劲项目，培植 新的利润增长点，确保生产、技改资金的落实。 （3）、搞好技术进步，抓住汽车工业的发展机遇，紧跟一汽集团和一汽—大众 公司的发展步伐，积极搭建大众、丰田、日产三类车生产平台。争取与国际一流的 汽车零部件生产厂家合资、合作，为企业的发展提供提供条件。 （4）、强化内部管理。在企业内部管理上，特别是质量管理，质量目标具体化、 可操作化，加强过程检验，确保产品保质、保量推向市场；财务管理上，要严格控 制“ 跑、冒、滴、漏” 等现象的发生，降低成本；强化科学管理，在控制过程中要 效益，严格把好和控制信息流、物流两个环节，消除无效劳动和浪费。 （5）、加强人才队伍建设。要加强继续教育，理论培训与实践锻炼并重；加强 人才使用关键环节的控制，建立人才竞争择优机制，经营管理人才和专业技术人才 聘用市场化，充分发挥领导干部选拔任用工作在人才战略中的导向作用。 （6）、做好产品的质量保证工作。在以高科技检测设备把好质量关的同时，加 强生产和技术人员的质量责任心，以质量求生存，以质量求发展。 （7）、做好劳动报酬分配工作。在企业内部转制，在划小核算单位和承包经营 的基础上，充分发挥股份制企业按劳分配的激励机制，继续实行期股期权，持股经 营和年薪制等全新分配形式，并对于重大有功人员实行高额重奖。 7、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会议情况及决议内容 报告期内共召开七次会议，具体情况为： ①2003 年 4 月 22 日召开公司第四届一次董事会，审议通过《关于选举董事长、 副董事长的议案》、《关于支付独立董事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议 案》、《关于合资设立镁业公司（公司名称以工商局核定名为准）的议案》、《关于向 长春市热力（集团）有限公司转让公司持有的东北证券有限责任公司 2，000 万股 股权的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《证券时报》。 ②2003 年 4 月 28 日召开公司第四届二次董事会，审议通过了《公司 2003 年第 一季度报告》。 第 25 页 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 29 日《证券时报》。 ③2003 年 6 月 17 日召开公司第四届三次董事会，审议通过了《关于向中国银 行长春市西安大路支行申请外币借款的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关 于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 18 日《证券时报》。 ④2003 年 7 月 24 日召开公司第四届四次董事会，审议通过了《关于公司延长 2002 年度配股有效期限的议案》、《关于召开公司 2003 年度第二次临时股东大会的 议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 26 日《证券时报》。 ⑤2003 年 7 月 30 日召开公司第四届五次董事会，审议通过了《公司 2003 年半 年度报告及摘要》。 会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 31 日《证券时报》。 ⑥2003 年 9 月 26 日召开第四届六次董事会，审议通过了《关于投资设立中外 合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案》、《关于召开 2003 年度第三次临 时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 9 月 27 日《证券时报》。 ⑦2003 年 10 月 28 日召开第四届七次董事会，审议通过了《公司 2003 年第三 季度报告》、《关于修改<公司章程>的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 29 日《证券时报》。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议: ①公司董事会根据 2003 年 1 月 28 日召开的 2003 年第一次（临时）股东大会 的决议，办理完成了公司收购长春君子兰集团有限公司拥有的长春君子兰考泰斯塑 料制品有限公司 45%股权的相关事项。 ②公司董事会根据 2003 年 4 月 22 日召开的 2002 年度股东大会的决议，贯彻 落实聘请公司独立董事以及公司董事会换届选举等事项。 ③公司董事会根据 2003 年 10 月 31 日召开的 2003 年第三次（临时）股东大会 决议，积极办理投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的相关事 宜，相关手续已于 2004 年 3 月上旬办理完毕。 8、本次利润分配或资本公积金转增股本预案 第 26 页 经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，2003年度母公司实现净利润 －71，407，989.73元，经董事会研究决定，2003年度利润不进行利润分配，公积金 不转增股本。 本预案需经公司2003年度股东大会表决批准。 9、其它报告事项 （1）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 关于兰宝科技信息股份有限公司 大股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明 中磊专审字〔2004〕第 5011 号 兰宝科技信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“ 贵公司”）2003 年度的会 计报表进行了审计，并出具了中磊审字[2004]第 5018 号无保留意见的审计报告。根据中国 证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）文件的要求， 在审计过程中，我们对贵公司与关联方资金往来及对外担保情况给予了关注，现将我们注 意到的情况说明如下： 一、截止 2003 年 12 月 31 日，贵公司的大股东及其他关联方资金占用情况如下： 大股东 及关联方 与上市公司的关系 资金占 用原因 资金占 用方式 资金偿还 方式 期 初 占 用 额 新 增 占 用 资 金 偿 还 金 额 期 末 占 用 额 长春君子兰集团 有限公司 第一大股东 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 5,435,260.02 162,120,569.43 167,555,829.45 长春罗兰电器 有限公司 联营企业 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 10,121,507.53 42,578,221.22 52,699,728.75 长春兰山塑料 制品有限公司 受同一公司控制 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 3,336,717.01 3,336,717.01 吉林汇德房地产 开发有限公司 受同一公司控制 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 3,443,827.38 3,443,827.38 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 582,107.00 27,924.40 554,182.60 君子兰美东建设 开发有限公司 受同一公司控制 预付款 预付账款 货币资金 37,378.60 17,427,829.10 17,465,507.70 长春家用电器 总厂 受同一公司控制 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 676,235.00 676,235.00 二、对外担保情况 (1)贵公司为贵公司所属控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 6,310 万元人民币，提供担保。 (2) 长春罗兰电器有限公司为贵公司所属控股子公司长春力得汽车工程塑料 第 27 页 制品有限公司贷款 3,363 万元人民币，提供担保。 (3)长春君子兰集团有限公司为本公司贷款 9,000 万元人民币，提供担保； (4)长春君子兰集团有限公司以持有的本公司股权 44,374,779 股，为贵公司贷 款 4,145 万元提供质押担保。 三、我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）文件提及的其他情况。 （2）兰宝科技信息股份有限公司独立董事就公司 2003 年度报告中关联借款及 关联担保情况出具的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的文件规定，我们就兰宝科技信息股份有限 公司第一大股东——长春君子兰集团有限公司（以下简称：集团公司）与兰宝科技信息股 份有限公司（以下简称：兰宝信息或公司）间关联借款及公司关联担保情况作出如下说明。 一、说明 1、截止 2003 年 12 月 31 日，集团公司及其他关联方占用公司资金情况： 大股东 及关联方 与上市公司的关系 资金占 用原因 资金占 用方式 资金偿还 方式 期 初 占 用 额 新 增 占 用 资 金 偿 还 金 额 期 末 占 用 额 长春君子兰集团 有限公司 第一大股东 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 5,435,260.02 162,120,569.43 167,555,829.45 长春罗兰电器 有限公司 联营企业 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 10,121,507.53 42,578,221.22 52,699,728.75 长春兰山塑料 制品有限公司 受同一公司控制 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 3,336,717.01 3,336,717.01 吉林汇德房地产 开发有限公司 受同一公司控制 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 3,443,827.38 3,443,827.38 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 582,107.00 27,924.40 554,182.60 君子兰美东建设 开发有限公司 受同一公司控制 预付款 预付账款 货币资金 37,378.60 17,427,829.10 17,465,507.70 长春家用电器 总厂 受同一公司控制 垫付款及往来借款 其他应收款 货币资金 0 676,235.00 676,235.00 2、公司 2003 年累计对外担保情况: 公司为所属控股子公司---长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 6,310 万元人民 币，提供担保。 担保对象名称 发生日期 担保金额（万元） 担保期 是否履行完毕 长春力得 2003 年 4 月 16 日 4000 2003 年 4 月 16 日至 2004 年 4 月 16 日 否 长春力得 2003 年 6 月 9 日 260 2003 年 6 月 9 日至 2004 年 6 月 7 日 否 长春力得 2003 年 6 月 10 日 200 2003 年 6 月 10 日至 2004 年 6 月 4 日 否 第 28 页 长春力得 2003 年 6 月 16 日 350 2003 年 6 月 16 日至 2004 年 6 月 14 日 否 长春力得 2003 年 8 月 13 日 500 2003 年 8 月 13 日至 2004 年 8 月 12 日 否 长春力得 2003 年 8 月 13 日 1000 2003 年 8 月 13 日至 2004 年 8 月 12 日 否 二、独立意见 我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据有关文件要求，对上述情况 进行了审查，我们认为注册会计师就此所做的专项说明符合公司实际情况。据我们 了解，公司管理层已经与集团公司就关联方资金占用达成共识，集团公司承诺将于 2004 年 6 月 30 前，以现金方式清偿关联占用资金。 我们认为上述借款问题，违反了国家有关规定，但基于集团公司已对此项资金 的清偿作出承诺，如按期清偿，则将降低对公司的不良影响。我们将密切关注此事 项的进展。同时，作为公司独立董事，我们将督促公司董事会及公司管理层不断完 善法人治理结构，提升管理水平，规范运作，在对外担保，关联担保等重大事项中， 认真履行信息披露程序，严格按照国家有关政策、法规的规定执行。 兰宝科技信息股份有限公司 独立董事：雷秀娟、刘霞 孙树人、张守义 2004 年 4 月 25 日 第 29 页 八、监事会报告 1、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，情况如下： （1）公司第三届九次监事会于 2003 年 3 月 21 日召开，会议审议通过了《公 司 2002 年度报告正文及摘要》、《公司 2002 年财务决算报告》、《2002 年监事会工作 报告》、《关于监事会换届选举的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 21 日《证券时报》。 （2）公司第四届一次监事会于 2003 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《选 举刘志安先生任第四届监事会监事长的议案》、《关于合资设立镁业公司（以工商局 核名为准）的议案》、《关于向长春热力（集团）有限公司转让公司持有的东北证券 有限公司 2000 万股股权的议案》。 会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《证券时报》。 （3）公司第四届二次监事会于 2003 年 7 月 30 日召开，会议审议通过了《公 司 2003 年半年度报告正文及摘要》。 会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 31 日《证券时报》。 2、监事会独立意见 2003 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规则， 认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，及时召开监事会议，并列席历次董 事会和股东大会，为维护公司、股东及员工的利益，对董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督。 （1）公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规及《公司章程》 的规定进行运作，决策程序合法。公司建立了较完善的内部控制制度，并按照国家 有关法规的要求，计提了资产减值准备，计提比例合理，未发现公司董事、经理执 行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （2）监事会认真仔细检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格 按照国家财政法规，及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及北京中磊会 计师事务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、 经营成果及现金流量情况。 （3）公司最近一次募集资金已于2001年全部投入完成，涉及变更募集资金投 入的项目，已经按照证监会和深交所的有关规定及时、充分的履行了信息披露义务， 第 30 页 变更程序及相关信息披露合法、规范。 （4）报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的情况。 （5）报告期内公司与关联方之间存在关联方资金占用情况，公司管理层已经 与大股东就关联方资金占用及担保达成共识，大股东承诺将于 2004 年 6 月 30 前， 以现金方式清偿关联占用资金。会计师事务所对公司大股东及其他关联方占用资金 和对外担保情况出具了专项说明，公司独立董事就公司 2003 年度报告中关联借款 及关联担保情况也出具了专项说明和独立意见。公司监事会将密切关注公司与关联 方之间的资金占用及担保事项的进展。 （6）报告期内公司会计政策发生了变更，并进行了会计差错调整，公司董事 会已就此作出专项说明（详见本报告正文中的“ 董事会工作报告” 第 4 项），监事 会认为本次会计政策变更及会计差错调整对公司的持续经营及获利能力不构成重 大影响。 （7）公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提交的股 东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议，认为公司董事会能够认真 履行股东大会的有关决议。 第 31 页 九、重要事项 （一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产情况。 1、公司收购资产情况 经公司 2003 年 1 月 29 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会表决，审议通 过了《关于收购长春君子兰集团有限公司拥有的长春君子兰考泰斯塑料制品有限公 司 45%股权》的议案。根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的北京六合正 旭评报字（2002）第 076 号评估报告，和北京中磊会计师事务所有限责任公司出具 的中磊审字[2002]第 5049 号《审计报告》，确定考泰斯公司 45%股权价值为 6,047.33 万元。 根据北京中磊会计师事务所出具的中磊审字[2002]第 5052 号专项《审计报 告》，公司以对长春长义塑料制品有限公司共计八家的债权，金额总计人民币 6,045 万元，向长春君子兰集团有限公司以转移债权的形式支付部分转让款，余款 2.33 万元,公司以现金方式补足。 该公司已在长春市对外经济贸易合作局取得了变更后的批准证书，并完成了工 商变更手续，将公司名称变更为“ 长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司”。 有关本次关联交易的董事会决议公告及股东大会决议公告已分别刊登于 2002 年 12 月 27 日《证券时报》及 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。 2、公司出售资产情况 2003 年 4 月 21 日，本公司与长春热力（集团）有限责任公司签署了《股权转 让协议》，约定以 2000 万元的价格向长春热力（集团）有限责任公司转让本公司所 持有的东北证券有限责任公司 1.98%的股权。目前，该股权变更手续正在办理过程 中。 （三）报告期内，公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行， 没有损害公司利益。 1、参见上一项第 1 款“ 公司收购资产情况”。 2、详见会计报表附注：注释八--5 之“ 关联交易”。 （四）、报告期内，公司重大担保事项。 详见本报告正文“ 董事会报告” 中的第 9 项。 （五）、报告期内，公司其他重大合同 详见会计报表附注：注释八--5“ 关联交易” 之（1）、（2）、（3）、（4）。 （六）、报告期内，公司及控股股东没有披露过重大承诺事项。 第 32 页 （七）、报告期内，聘请会计师事务所情况 本报告期，公司仍续聘中磊会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，该所 自与公司首次签订审计业务约定书日开始已连续两年负责公司审计业务。 报告期内，由于公司本年度合并范围增加，公司支付给会计师事务所财务审计 费 50 万元，不承担差旅费及其他任何费用。 公司支付给会计师事务所的费用，不影响注册会计师审计独立性的意见。公司 年末无应付未付会计师事务所费用。 （八）、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第 33 页 （十）、财务报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 中磊审字[2004]第 5018 号 兰宝科技信息股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的兰宝科技信息股份有限公司（以下简称兰宝信息公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表和合并利润表及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是兰宝信息公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允地反映了兰宝信息公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况 及 2003 年度的经营成果和现金流量。 中 磊 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 ： 有 限 责 任 公 司 中 国 注 册 会 计 师 ： 中 国 · 北 京 2 0 0 4 年 4 月 2 6 日 第 34 页 （二）会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 合并数 母公司数 资 产 注释 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 注释六.1 362,182,445.40 359,133,127.72 340,840,176.31 218,852,995.18 短期投资 注释六.2 90,000.00 2,487,500.00 90,000.00 应收票据 注释六.3 1,882,380.00 应收股利 应收利息 应收帐款 注释六.4 145,489,241.07 122,002,896.33 73,864,861.97 51,914,735.36 其他应收款 注释六.6 355,366,948.70 162,517,426.89 458,243,972.19 285,493,687.43 预付帐款 注释六.5 289,999,516.64 278,367,126.38 181,418,108.14 193,398,187.12 应收补贴款 存货 注释六.7 333,529,214.95 176,946,315.92 223,263,116.39 126,658,390.55 待摊费用 注释六.8 1,732,071.48 588,253.77 572,459.97 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,490,271,818.24 1,102,042,647.01 1,277,720,235.00 876,890,455.61 长期投资： 长期股权投资 注释六.9 173,027,889.82 289,401,654.09 565,189,726.49 555,447,085.70 长期债券投资 长期投资合计 173,027,889.82 289,401,654.09 565,189,726.49 555,447,085.70 其中:合并价差 14,894,203.08 11,992,715.73 固定资产： 固定资产原价 注释六.10 1,406,361,745.12 1,083,875,618.22 447,419,041.95 438,851,674.01 减：累计折旧 注释六.10 198,857,782.54 121,197,753.65 70,988,024.97 47,524,184.99 固定资产净值 注释六.10 1,207,503,962.58 962,677,864.57 376,431,016.98 391,327,489.02 减：固定资产减值准备 注释六.10 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 注释六.10 1,207,273,962.58 962,447,864.57 376,201,016.98 391,097,489.02 工程物资 在建工程 注释六.11 261,390,931.60 71,721,424.18 146,946,640.14 27,988,465.24 固定资产清理 固定资产合计 1,468,664,894.18 1,034,169,288.75 523,147,657.12 419,085,954.26 无形资产及其他资产： 无形资产 注释六.12 55,757,306.96 30,135,327.75 11,373,626.34 13,084,155.54 长期待摊费用 注释六.13 1,974,518.08 其他长期资产 无形及其他资产合计 57,731,825.04 30,135,327.75 11,373,626.34 13,084,155.54 递延税项： 递延税款借项 资 产 合 计 3,189,696,427.28 2,455,748,917.60 2,377,431,244.95 1,864,507,651.11 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 35 页 资 产 负 债 表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 负 债 注 释 合并数 母公司数 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 注释六.14 719,479,866.25 540,238,019.50 461,330,750.00 407,782,194.50 应付票据 注释六.20 402,060,000.00 307,671,479.30 325,000,000.00 214,800,000.00 应付帐款 注释六.15 315,293,292.71 169,976,390.73 125,302,093.20 95,300,321.51 预收帐款 注释六.16 13,658,436.14 1,123,306.92 3,762,623.17 342,500.00 应付工资 注释六.17 2,031,333.98 797,518.28 应付福利费 12,029,144.34 7,638,039.35 1,969,253.68 1,089,673.87 应付股利 注释六.22 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 应交税金 注释六.23 14,514,102.41 39,299,617.24 12,804,225.83 28,762,438.18 其他应交款 注释六.21 1,666,902.98 719,093.03 1,087,770.99 724,897.92 其他应付款 注释六.18 398,055,660.96 258,489,478.59 398,322,597.34 182,581,649.53 预提费用 注释六.19 3,851,325.86 914,960.25 1,719,055.35 预计负债 一年内到期的长期负债 注释六.24 59,999,755.98 10,000,000.00 59,999,755.98 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,942,643,925.61 1,336,074,488.91 1,392,099,747.82 941,387,779.51 长期负债： 长期借款 注释六.25 321,300,000.00 174,999,756.00 306,000,000.00 174,999,756.00 应付债券 长期应付款 注释六.26 7,234,230.46 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 专项应付款 注释六.27 1,826,341.65 15,024,194.38 其他流动负债 长期负债合计 330,360,572.11 197,223,950.38 313,200,000.00 182,199,756.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,273,004,497.72 1,533,298,439.29 1,705,299,747.82 1,123,587,535.51 少数股东权益 243,888,814.43 181,530,362.71 股东权益： 股本 注释六.28 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 股本净额 注释六.28 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 注释六.29 305,461,111.00 302,841,739.74 305,461,111.00 302,841,739.74 盈余公积 注释六.30 60,931,393.30 57,944,291.93 39,672,902.88 39,672,902.88 其中：公益金 注释六.30 13,286,847.72 13,286,847.72 13,286,847.72 13,286,847.72 未分配利润 注释六.31 66,041,052.83 139,764,525.93 86,627,925.25 158,035,914.98 股东权益合计 672,803,115.13 740,920,115.60 672,131,497.13 740,920,115.60 负债和股东权益合计 3,189,696,427.28 2,455,748,917.60 2,377,431,244.95 1,864,507,651.11 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 36 页 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 4,838,650.88 10,136,766.63 14,975,417.51 其中：应收账款 1,808,588.46 1,276,414.83 3,085,003.29 其它收账款 3,030,062.42 8,860,351.80 11,890,414.22 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 59,520.00 59,520.00 其中：库存商品 59,520.00 59,520.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 230,000.00 230,000.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 230,000.00 230,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 5,128,170.88 10,136,766.63 - 15,264,937.51 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 37 页 利润及利润分配表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年 1-12 月 单位：元 合并数 母公司数 项目 注释 本 期 数 上年同期数 本 期 数 上年同期数 一、主营业务收入 注释六.32 736,634,765.43 490,628,760.08 386,538,170.66 255,251,635.74 主营业务收入净额 注释六.32 736,634,765.43 490,628,760.08 386,538,170.66 255,251,635.74 主营业务成本 注释六.32 602,423,713.67 350,887,690.04 309,807,089.75 179,756,726.35 主营业务税金及附加 注释六.33 956,282.60 2,299,446.33 918,174.39 2,255,747.67 二、主营业务利润 133,254,769.16 137,441,623.71 75,812,906.52 73,239,161.72 加：其他业务利润 注释六.34 1,282,222.22 1,199,791.65 977,855.41 1,179,480.41 减：营业费用 13,207,692.10 5,741,858.08 2,949,373.01 4,245,044.37 管理费用 172,667,723.55 60,478,040.33 58,238,374.00 30,913,112.50 财务费用 注释六.35 56,586,775.18 14,933,573.97 38,238,885.29 11,118,411.53 三、营业利润 -107,925,199.45 57,487,942.98 -22,635,870.37 28,142,073.73 加：投资收益 注释六.36 9,613,760.35 382,382.75 -47,421,454.08 16,281,849.56 补贴收入 营业外收入 注释六.37 84,264.87 572,281.71 562,160.00 减：营业外支出 注释六.38 2,233,217.90 839,395.44 786,735.21 264,581.41 四、利润总额 -100,460,392.13 57,603,212.00 -70,844,059.66 44,721,501.88 减：所得税 4,236,704.99 10,754,913.66 563,930.07 5,743,883.25 少数股东损益 -36,651,807.70 4,166,773.21 五、净利润 -68,045,289.42 42,681,525.13 -71,407,989.73 38,977,618.63 加：年初末分配利润 139,764,525.93 110,744,886.31 158,035,914.98 124,904,939.15 其他转入 六、可供分配的利润 71,719,236.51 153,426,411.44 86,627,925.25 163,882,557.78 减：提取法定盈余公积金 3,897,761.87 3,897,761.87 提取法定公益金 1,948,880.93 1,948,880.93 提取职工奖励及福利基金 注释六.31 2,691,082.31 3,703,906.50 提取储备基金 注释六.31 1,991,400.91 2,740,890.81 提取企业发展基金 注释六.31 995,700.46 1,370,445.40 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 注释六.31 66,041,052.83 139,764,525.93 86,627,925.25 158,035,914.98 减：应付普通股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 注释六.31 66,041,052.83 139,764,525.93 86,627,925.25 158,035,914.98 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 38 页 利 润 表（附表 ） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年 1-12 月 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.81 18.85 0.55 0.55 营业利润 -16.04 -15.27 -0.45 -0.45 净利润 -10.11 -9.63 -0.28 -0.28 扣除非经营性损益后的净利润 -9.79 -9.32 -0.27 -0.27 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 39 页 现 金 流 量 表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 注 释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 752,639,119.29 408,853,706.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 注释六.39 289,854,003.75 462,489,083.79 现 金 流 入 小 计 1,042,493,123.04 871,342,789.99 购买商品、接受劳务支付的现金 651,245,204.47 339,506,153.49 交付给职工以及为职工支付的现金 45,636,981.96 14,983,529.30 支付的各项税费 50,784,959.92 27,472,464.31 支付的其他与经营活动有关的现金 注释六.40 585,720,127.74 659,694,398.87 现 金 流 出 小 计 1,333,387,274.09 1,041,656,545.97 经营活动产生的现金流量净额 -290,894,151.05 -170,313,755.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,086,513.14 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 3,086,513.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 240,713,485.97 229,314,283.02 投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 240,713,485.97 229,314,283.02 投资活动产生的现金流量净额 -237,626,972.83 -229,314,283.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,958,838.68 取得借款所收到的现金 977,729,953.75 717,551,750.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 注释六.41 948,095,507.65 933,302,677.32 现 金 流 入 小 计 1,932,784,300.08 1,650,854,427.32 偿还债务所支付的现金 652,908,140.00 516,689,000.00 分得股利、利润和偿付利息所支付的现金 51,500,718.52 34,745,207.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 注释六.42 696,805,000.00 577,805,000.00 现 金 流 出 小 计 1,401,213,858.52 1,129,239,207.19 筹资活动产生的现金流量净额 531,570,441.56 521,615,220.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,049,317.68 121,987,181.13 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 40 页 现 金 流 量 表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -68,045,289.42 -71,407,989.73 加：计提的资产损失准备 10,136,766.62 7,433,892.07 少数股东损益 -36,651,807.70 固定资产折旧 79,467,003.87 23,463,839.98 无形资产摊销 4,041,476.78 1,782,529.20 长期待摊费用摊销 14,910,261.23 待摊费用减少(减:增加) -1,143,817.71 572,459.97 预提费用增加(减:减少) 2,936,365.61 1,719,055.35 处置固定资产、无形资产和其他长期 投资的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 58,503,920.81 41,714,423.73 投资损失（减：收益） -9,613,760.35 47,421,454.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -156,339,115.45 -96,604,725.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -378,605,284.90 -183,544,808.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 189,509,129.56 57,136,113.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 -290,894,151.05 -170,313,755.98 2、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 362,182,445.40 340,840,176.31 减：货币资金的期初余额 359,133,127.72 218,852,995.18 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,049,317.68 121,987,181.13 企业法人代表： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 41 页 （三）、会计报表附注 注释一、公司简介 兰宝科技信息股份有限公司（原名：长春兰宝实业股份有限公司）（以下简称：公司）系 经长春市体改委批准，于 1993 年 5 月 26 日，由长春君子兰工业集团（公司）（现更名为：长春 君子兰集团有限公司）、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定向募集股 份有限公司，是长春市科学技术委员会认定的高新技术企业。1996 年 11 月 7 日在深交所上网 发行，并于 1996 年 11 月 22 日挂牌上市。公司主营业务范围：塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料 制品、汽车空调器、机械配件制造；汽车出租、设备租赁；空调器设备、文化办公用品、普通 机械、五金、交电、邮电通信器材（含移动通信终端）经销；电信终端设备开发、经营及通信 电子、信息技术和计算机软、硬件方面的技术服务计算机应用技术服务；机电、电子元器件及 光电子信息产品的研制、开发、生产、销售* 公司经济性质：股份有限公司 法定代表人：刘铁杲 注册地址：中国吉林省长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，并以历史（实际）成本作为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务发生时，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，期末 对外币账户的余额按当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇率差异属于资 本性支出的计入相关资产的价值，属于权益性的支出计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个月）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 第 42 页 7、坏账的核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。 本公司应收款项（包括应收账款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现 金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益，其计提比例如下： 账龄 计提比例 (%) 1 年以内 0.5 1-2 年 10 2-3 年 20 3-5 年 40 5 年以上 100 注：内部往来及近期能收回的款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账损失的标准： （1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 以上确定不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 8、存货核算方法 （1）、本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、 委托加工材料。 （2）、存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入与入库按实际成本计价，存货发出时采 用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销。 （3）、存货采用永续盘存制。 （4）、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时的销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净 值的差额提取存货跌价准备。 9、 短期投资核算方法 （1）短期投资计价及收益确认方法： 短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期 投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公司出售 第 43 页 或收回短期投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。 10、长期股权投资核算方法 （1）初始投资成本的确定 a、公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金,手续费等 相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按 实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本； b、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价 的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本； c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账 面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分 别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 若投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有 重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不 足 20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% （不 含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50% ，但具有实质控制权的，采用权益法核 算并编制合并会计报表。根据无锡小天鹅股份有限公司与长春罗兰电器有限公司签订的五年发 展协议中规定：“ 罗兰公司委托小天鹅公司于 1999 年 1 月起实施全面管理，正式加入小天鹅集 团”。故本年度对长春罗兰电器有限公司采用成本法核算。 （2）长期股权投资差额及其摊销 长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的投资成本与其在被投资企业所有者权益中所 占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享 有被投资单位所有者权益之间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有 被投资单位所有者权益之间的差额，计入资本公积－股权投资准备。股权投资差额的摊销期限， 合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均 摊销计入当期损益 采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。 采用权益法核算，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润（或 净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。 （3）长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。 （4）长期投资减值准备 期末，公司对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低 第 44 页 于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。 11、固定资产的标准、计价和折旧方法 （1）固定资产的标准 a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； b、使用年限超过一年； c、单位价值较高。 （2）固定资产计价：按实际成本计价 （3）固定资产折旧采用直线法分类计提，净残值按固定资产原值的 5%预计。 （4）固定资产分类及预计使用年限如下： 固定资产分类 预计使用年限 房屋及建筑物 20—30 年 机械设备 5—20 年 运输设备 6—10 年 其他设备 5—10 年 （5）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果，固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价 值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况 之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 (6)固定资产后续支出 固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了 固定资产的使用寿命，或者使产品的质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固 定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额；除此之外的后续支出，确 认为费用。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施在办理竣工决算 和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预 第 45 页 定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固 定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所 建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以 证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备，提取时 按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期 损益。 13、借款费用的会计处理方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生 的汇兑损益。 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时资本化，其他借款 费用，于发生当期确认为费用。 若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借款费用 资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费 用，于发生当期确认为费用。 14、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定： a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收债 权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本； d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为 实际成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为实际 成本。 （2）无形资产摊销 各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销，计入损益。本公司工业专 有技术按合同规定年限平均摊销。 （3）无形资产减值准备 无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。具体情况如下： a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不 利影响； 第 46 页 b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部 转入当期损益。 15、长期待摊费用核算方法 有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目视具体情况而定。 16、收入确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的 成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的 证据时，确认劳务收入。 让渡现金资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和 使用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间 和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入公司； b、收入的金额能够可靠计量。 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 18、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2 号《关于 合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，以母公司及纳入合并范围的控股子公司会计 报表及其他有关会计资料为依据，合并各项目数额编制而成，在合并过程中各公司间的重大内 部交易和资金往来均相互抵销。少数股东权益根据本公司所属各子公司所有者权益总额减去本 公司应享份额后的余额计算确定。少数股东本期损益根据本公司所属各子公司本期损益减去本 公司应享份额后的余额确定。 19、合并会计报表范围的变更 本公司直接控股子公司华禹光谷股份有限公司投资设立了长春华禹视航科技有限公司，投 资比例占 55%，长春华禹天樱科技有限公司,投资比例占 51%，长春华禹发光材料有限责任公司， 投资比例占 65.9%，长春华禹光电显示科技有限公司，投资比例占 75%，长春华禹镁业有限公 第 47 页 司，投资比例占 52.4%，上海华禹光谷电子销售有限公司,投资比例占 90%，长春华禹阿加波通 讯有限公司，投资比例占 63%。对上述间接控股子公司，本年度纳入合并范围。 注释三、会计政策变更、会计差错更正的内容及累积影响 一、会计政策变更 1、依据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》及财政部〈关于印发《企业会 计准则－资产负债表日后事项》的通知〉财会〔2003〕12 号文件的规定，对资产负债表日后至 财务报告批准日之间董事会或类似机构制定的利润分配方案中分配的现金股利（或分配给投资 者的利润），原作为期后调整事项计入“ 应付股利” 项目，现改为仅在报告年度资产负债表所有 者权益中单独列示。 2、财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》 的通知财会〔2003〕10 号文件规定：企业以非现金资产对外投资，应按非货币性交易的原则确 定长期股权投资的初始投资成本。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有 被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投 资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资 成本小于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，计入资本公积－股权投资准备。在上述规 定发布之前，企业对外投资已按原规定进行会计处理的，不再作追溯调整，对其余额应继续采 用原有的会计政策，直至摊销完毕为止；在上述规定发布之后，企业新发生的对外投资，按上 述规定进行会计处理。 依据前述文件规定，本公司已相应调整了原执行的会计政策，对本公司新发生的对外投资, 在采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所 有者权益之间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有 者权益之间的差额，计入资本公积－股权投资准备。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投 资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入当 期损益。 二、会计差错更正 1、公司对往来进行了全面清理时发现，其他应收款中应收国信证券 2,850,000.00 元，是公 司应承担的 1998 年资金占用费；其他应收款中应收本公司驻深圳办事处 2,638,000.00 元，是该 办事处 2000 年以前发生差旅费和办公费等；其他应收款中应收长春君子兰集团有限公司 2,851,568.75 元，是 2000 年长春君子兰集团有限公司为本公司代垫的差旅费。 本公司在编制 2003 年及 2002 年比较会计报表时，对上述会计差错已进行了追溯调整，调 第 48 页 整了相关会计科目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据已按调整后的数字填列， 该会计差错更正影响数为 8,339,568.75 元，由于对上述会计差错的更正，调减 2003 年资产负债 表期初其他应收款 8,339,568.75 元；调减期初留存收益 8,339,568.75 元（其中：未分配利润 7,088,633.44 元盈余公积 1,250,935.31 元）。 2、依据国家发展委员会计高技[2001]486 号文件，国家对本公司直接控股子公司华禹光谷 股份有限公司的分公司华禹光谷股份有限公司半导体厂高亮度发光延片及芯片生产高技术产业 化示范工程项目投入 1,500 万元作为设立独立公司的资本金，该独立公司于 2003 年 1 月设立， 长春华禹发光材料有限责任公司分别由华禹光谷股份有限公司占 65.9%，国投高科技创业公司 占 34.1%。 2002 年度末该项目累计发生研发费 5,504.507.06 元，该费用是在新公司设立前发生 的，根据《企业会计制度》的相关规定，该笔研发费应计入发生当期的损益。华禹光谷股份有 限公司本期对上述会计差错进行了追溯调整，调减 2003 年资产负债表期初其他应收款 5,504.507.06 元；调减期初留存收益 5,504.507.06 元，其中：未分配利润 5,504.507.06 元；调减 2002 年资产负债表其他应收款 5,504.507.06 元；调减 2002 年度净利润 5,504.507.06 元，其中： 未分配利润 5,504.507.06 元。 本公司在编制 2003 年及 2002 年比较会计报表时，已按照持股比例为 71.83%对上述会计 差错进行了追溯调整，调整了相关会计科目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据 已按调整后的数字填列，该会计差错更正影响数为 3,953,887.42 元，由于对上述会计差错的更 正，调减 2002 年度净利润 3,953,887.42 元。调减 2003 年资产负债表期初长期投资 3,953,887.42 元；调减期初留存收益 3,953,887.42 元。其中：未分配利润 3,360,804.31 元，盈余公积 593,083.11 元。 注释四、税项 1、增值税：销项税税率为 17%，扣除进项税后缴纳。 2、营业税：按应税收入 5%计算缴纳。 3、城建税：按应交增值税、营业税额 7%计算缴纳。 4、教育费附加：按应交增值税、营业税额 3%计算缴纳 5、所得税：母公司兰宝科技信息股份有限公司为高新技术企业，根据财税字（94）001 号 文有关规定及市税务局 1996 年 5 月 22 日证明，至 1996 年起给予免征 2 年所得税的优惠政策待 遇，2 年后所得税按 15%征收；控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司属于外商投资 企业，根据国家税务局关于进一步对外开放边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税 收问题的通知，1992 年 9 月 18 日国税发（1992）218 号文，长春被列为实行沿海开放城市政 策，投资兴办的外商投资企业，凡属生产性的减按 24% 的税率征收企业所得税，因此，长春 力得汽车工程塑料制品有限公司执行 12%的所得税率的优惠政策；同时，2000 年 12 月 26 日 长春力得汽车工程塑料制品有限公司被长春市对外贸易经济合作局确认为“ 外商投资先进技术 企业”，在享受“ 免二减三” 税收优惠政策期满后可继续 3 年享受本政策。 第 49 页 注释五、控股子公司及联营企业 1、控股子公司 单位名称 注册地址 法人代表 注册资本 主营业务范围 实际投资额 持股比例 （万元） （%） 长 春 力 得 汽 车 工 程 长 春 市 岭 东 刘 铁 杲 2098.18 万 汽 车 塑 料 保 险 杠 、 10212 74 塑料制品有限公司 路 158 号 美元 汽车配套用塑料件 华禹光谷股份 长春市高新技术 刘铁杲 30000 万元 机电、电子元器件 21549 71.83 有限公司 开发区高新路 4370 号 人民币 及光电子产品的研制 开发、生产、销售。 2、联营企业 单位名称 注册地址 法人代表 注册资本主 营业务范围 实际投资额 持股比例（%） （万元） 长春罗兰电 长春经济技术开 刘铁杲 1,200 万美元 生产滚筒式全自动 2,064 20 器有限公司 发区长大公路 2 号 洗衣机及其他家用 电器产品 东北证券 长春市人民大街 李树 101,020.25 万元 证券的承销 2,000 1.98 有限公司 138-1 号 证券交易的代理等 长春银桥大 朝阳区工农 姜洪文 7,014 万元 客房餐饮娱乐 3,499 48 厦有限公司 大路 11 号 长春考泰斯 长春经济技术 雷博才 1,300 万 生产汽车塑料燃油箱 4,372 45 兰宝塑料制品 开发区深圳街 16-1 号 德国马克 及塑料制品 有限公司 注释六、合并会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 现 金 122,111.63 89,435.68 银行存款 145,100,869.43 70,051,418.13 其他货币资金 216,959,464.34 288,992,273.91 合 计 362,182,445.40 359,133,127.72 注：其他货币资金中有银行承兑汇票及信用证保证金 216,959,464.34 元 2、短期投资 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 资金投入 投资金额 市价金额 跌价准备 资金投入 投资金额 市价金额 跌价准备 时间 时间 第 50 页 宝元基金 2002.9 2,487,500.00 2,500,186.25 中融融华基金 2003.3 90,000.00 95,328.00 合 计 90,000.00 95,328.00 2,487,500.00 2,500,186.25 3、应收票据 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 1,882,380.00 注：应收票据为均为银行承兑汇票。 4、应收账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 131,024,153.58 88.19% 5‰ 634,069.96 116,468,848.75 94.08% 5‰ 579,936.84 1－2 年 12,421,240.22 8.36% 10% 1,186,424.02 5,687,103.18 4.59% 10% 568,710.31 2－3 年 4,041,537.60 2.72% 20% 625,657.10 250,801.55 0.20% 20% 50,160.31 3-5 年 747,434.59 0.50% 40% 298,973.84 1,324,917.19 1.07% 40% 529,966.88 5 年以上 339,878.37 0.23% 100% 339,878.37 79,814.12 0.06% 100% 79,814.12 合计 148,574,244.36 100% 3,085,003.29 123,811,484.79 100% 1,808,588.46 期末前五名大额应收账款合计为 120,351,430.06 元，占应收账款总额的 81.00% 注：无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 5、预付账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 289,999,516.64 278,367,126.38 注：预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6、其他应收款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 计提坏 坏账准备 金 额 比例 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 291,655,575.09 79.41% 5‰ 1,454,661.83 147,263,191.86 88.96% 5‰ 532,914.23 1－2 年 60,158,524.92 16.38% 10% 6,013,862.13 11,726,397.20 7.08% 10% 1,172.639.72 2－3 年 12,482,862.54 3.40% 20% 2,496,572.51 1,784,988.56 1.08% 20% 356,997.71 3－5 年 1,725,137.70 0.47% 40% 690,055.08 4 ,572,911.69 2.76% 40% 767,510.76 5 年以上 1,235.262.67 0.34% 100% 1,235,262.67 200,000.00 0.12% 100% 200,000.00 合 计 367,257,362.92 100% 11,890,414.22 165,547,489.31 100% 3,030,062.42 期末前五名大额其他应收款合计为 263,804,066.03 元，占其他应收款总额的 71.83% 第 51 页 注：（1）内部往来未提坏账准备； （2）持本公司 5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 167,555,829.45 元。 （3）本公司清理往来账发现其他应收款国信证券 2,850,000.00 元，本公司驻深圳办事处 2,638,000.00 元、长春君子兰集团有限公司 2,851,568.75 元，均属以前年度损益，本年度作为 会计差错更正，进行追溯调整。控股子公司华禹光谷股份有限公司的分公司华禹光谷股份有限公 司半导体厂挂帐研发费 5,504,507.06 元，已作为会计差错更正。详见注释三中第二项。 7、存货 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 132,209,854.88 89,766,251.77 库存商品 126,535,177.89 59,520.00 42,093,923.84 59,520.00 低值易耗品 324,602.42 1,500,222.79 自制半成品 32,546,317.75 26,119,523.08 委托加工物资 399,094.33 744,279.86 在产品 41,573,687.68 16,780,583.98 包装物 1,050.60 合 计 333,588,734.95 59,520.00 177,005,835.92 59,520.00 8、待摊费用 类 别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 保险费 281,172.09 420,290.77 模具费 1,213,247.83 167,963.00 房屋租赁费 48,151.56 ERP 软件服务费 189,500.00 合 计 1,732,071.48 588,253.77 9、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 289,401,654.09 -108,954,109.26 7,419,655.01 173,027,889.82 合 计 289,401,654.09 -108,954,109.26 7,419,655.01 173,027,889.82 （1）对子公司投资： . 被投资单位名称 投资起止期 初始投资 占被投资单位 期未余额 长期投资 金 额 注册资本比例 减值准备 长春兰禹光电技术 长期 4,500,000.00 90% 0 研究开发有限公司 合 计 4,500,000.00 0 第 52 页 （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投资 占被投资单位 期未余额 长期投资 金 额 注册资本比例 减值准备 长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 20,641,596.16 东北证券有限责任公司 长期 20,000,000.00 1.98% 20,000,000.00 长春银桥大厦有限公司 长期 34,997,769.60 48% 33,087,567.24 长春考泰斯兰宝塑料制品 长期 43,719,768.21 45% 60,484,373.61 有限公司 长春高新东光电子有限公司 长期 10,000,000.00 2.41% 10,000,000.00 合 计 129,359,133.97 144,213,537.01 注：本公司本期收回对长春兰禹光电技术研究开发有限公司的长期股权投资 4,500,000.00 元。 （3）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 累积摊销 摊余金额 华禹光谷股份有限公司 12,371,433.06 10 年 1,514,869.32 1,893,586.65 10,477,846.41 长春考泰斯兰宝塑料制品 15,324,935.42 10 年 1,404,785.69 1,404,785.69 13,920,149.73 有限公司 长春华禹发光材料有限 1,544,890.07 10 年 90,118.59 90,118.59 1,454,771.48 责任公司 长春华禹视航科技有限公司 3,037,523.27 10 年 75,938.08 75,938.08 2,961,585.19 合 计 32,278,781.82 3,085,711.68 3,464,429.01 28,814,352.81 10、固定资产及累计折旧 A 固定资产原值 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 527,988,650.69 8,907,918.13 47,388,217.28 489,508,351.54 机器设备 524,938,621.29 366,255,039.84 12,788,603.00 878,405,058.13 运输设备 18,794,335.74 6,344,767.83 370,422.80 24,768,680.77 其他管理设备 12,154,010.50 6,219,236.51 4,693,592.33 13,679,654.68 合 计 1,083,875,618.22 387,726,962.31 65,240,835.41 1,406,361,745.12 B 累计折旧 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 15,357,855.05 25,235,135.33 4,098,490.08 36,494,500.30 第 53 页 机器设备 93,500,849.86 61,882,113.74 8,356,537.48 147,026,426.12 运输设备 7,461,616.56 2,812,281.81 31,376.58 10,242,521.79 其他管理设备 4,877,432.18 1,011,240.53 794,338.38 5,094,334.33 合 计 121,197,753.65 90,940,771.41 13,280,742.52 198,857,782.54 固定资产净值 962,677,864.57 1,207,503,962.58 C 固定资产减值准备 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 230,000.00 230,000.00 其他管理设备 闲置设备 合 计 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 962,447,864.57 1,207,273,962.58 注：固定资产抵押贷款 202,872,516.25 元。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少 期末数 资金来源 定资产数 光谷二期工程 50,000,000.00 43,732,958.94 519,984.39 44,252,943.33 金力得喷漆小线改造 670,000.00 670,000.00 预付购买大 型设备款 25,022,465.24 183,780.00 281,000.00 24,925,245.24 水溶漆基建工程 2,296,000.00 5 ,432,280.00 7,728,280.00 水溶质漆生产线 14,946,002.07 14,946,002.07 水溶质漆涂装线 74,654,641.67 74,654,641.67 奥迪 B6 装配机 713,658.20 713,658.20 捷达 A2 改型模具 26,363.00 26,363.00 捷达 A2 改型检具 282,984.50 282,984.50 捷达 A2 改型熔接机 3,866,413.71 3,866,413.71 ABB 机械手 14,060,000.00 14,060,000.00 奥迪 C5PA 装配机 801,397.45 801,397.45 奥迪 C6 装配机 4,271,654.30 4,271,654.30 发光材料需安装设备 4,654,984.00 4,654,984.00 发光材料外延系统 10,213,760.00 9,713,760.00 9,713,760.00 发光材料厂房改建工程 9,159,292.00 9,159,292.00 第 54 页 检测用生产线及辅助设备 171,098.83 171,098.83 检测设备 11,977,903.82 11,977,903.82 背光源生产线 3,860,768.12 3,860,768.12 水处理设备 86,200.00 86,200.00 注塑机 15,379,832.30 15,379,832.30 背光源器具 2,800,929.39 2,800,929.39 导光板辅助生产设备 12,386,379.67 12,386,379.67 合 计 71,721,424.18 189,950,507.42 281,000.00 261,390,931.60 注：在建工程无减值项目，故不计提减值准备。 12、无形资产 项 目 取得方式 原始金额 期 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销 本期转出 期末数 剩余年限 力得保险杠涂装技术 外商投入 9,900,000.00 6,311,250.00 457,875.00 4,046,625.00 5,853,375.00 11 奥奇保险杠涂装技术 外商投入 19,920,000.00 13,084,155.54 1,771,729.20 8,607,573.66 11,312,426.34 6.5 无线手持终端机技术 外商投入 8,277,100.00 7,357,422.21 551,806.68 1,471,484.47 6,805,615.53 12.33 高亮度发光外延片及 股东投入 4,100,000.00 3,382,500.00 170,833.34 888,333.34 3,211,666.66 0. 芯片技术 高亮度发光外延片及 股东投入 4,049,500.00 4,049,500.00 472,441.67 472,441.67 3,577,058.33 4.42 芯片技术 财务软件 购入 572,476.00 572,476.00 27,065.88 27,065.88 545,410.12 4.5 液晶模组用背光源 股东投入 12,620,000.00 12,620,000.00 736,166.67 736,166.67 11,883,833.33 9.42 生产技术 高清晰液晶显示 股东投入 12,800,000.00 12,800,000.00 746,666.69 746,666.69 12,053,333.31 9.92 生产技术 蓝牙无线耳机及车用 股东投入 3,821,800.00 3,821,800.00 95,545.00 95,545.00 3,726,255.00 9.75 无线接收模块技术 合 计 76,060,876.00 30,135,327.75 33,863,776.00 5,030,130.13 17,091,902.38 3,211,666.66 55,757,306.96 注：无形资产无减值项目，故不计提减值准备。 13、长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 累积摊销 期末余额 开办费 1,974,518.08 1,974,518.08 14、短期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 保证借款 457,449,350.00 327,011,194.50 第 55 页 抵押借款 220,584,516.25 121,455,825.00 质押借款 41,446,000.00 91,771,000.00 合 计 719,479,866.25 540,238,019.50 注：其中 900 万元到期尚未偿还。 15、应付账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 315,293,292.71 169,976,390.73 无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 16、预收账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 13,658,436.14 1,123,306.92 无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 17、应付工资 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2,031,333.98 18、其他应付款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 398,055,660.96 258,489,478.59 无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 19、预提费用 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 水电费 2,169,422.22 443,334.85 养老保险费 1,000,000.00 120,000.00 销售费 274,903.64 351,625.40 军品研制费 407,000.00 合 计 3,851,325.86 914,960.25 20、应付票据 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 第 56 页 商业承兑汇票 49,000,000.00 银行承兑汇票 402,060,000.00 258,671,479.30 合 计 402,060,000.00 307,671,479.30 21、其他应交款： 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 教育费附加 161,874.78 640,366.53 住房公积金 1,505,028.20 78,726.50 合 计 1,666,902.98 719,093.03 22、应付股利 股份类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 未付原因 社会公众股 4,104.00 4,104.00 在实施中 合 计 4,104.00 4,104.00 23、未交税金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增值税 -4,918,643.73 14,096,932.20 城建税 2,005,569.14 1,320,638.05 所得税 12,520,808.64 18,919,440.97 个人所得税 354,671.01 237,327.64 营业税 232,810.42 428,456.81 印花税 207,330.82 207,330.82 契税 3,870,000.00 3,870,000.00 土地使用税 241,556.11 219,490.75 合 计 14,514,102.41 39,299,617.24 24、一年内到期的长期负债 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 保证借款 59,999,755.98 10,000,000.00 25、长期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 保证借款 206,000,000.00 174,999,756.00 抵押借款 115,300,000.00 合 计 321,300,000.00 174,999,756.00 26、长期应付款 第 57 页 项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 财政债转贷 7,200,000.00 7,200,000.00 分期付款购车款 34,230.46 合 计 7,234,230.46 27、专项应付款 项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 科技拨款 1,750,000.00 军品拨款 76,341.65 24,194.38 财政拨款 15,000,000.00 合 计 1,826,341.65 15,024,194.38 28、股本 本次变动增减(+、-) 项 目 2002年12月31日 配股 送 股 公积金转股 增发 其他 小计 2003年12月31日 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,749,558.00 88,749,558.00 境内法人股 3,360,000.00 3,360,000.00 2、募集法人股 33,600,000.00 33,600,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 125,709,558.00 125,709,558.00 二、已上市流通股份 人民币普通股 114,660,000.00 114,660,000.00 已流通股份合计 114,660,000.00 114,660,000.00 三、股份总数 240,369,558.00 240,369,558.00 29、资本公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本溢价 302,639,048.43 302,639,048.43 股权投资准备 174,020.90 2,619,371.26 2,793,392.16 关联交易差价 28,670.41 28,670.41 合 计 302,841,739.74 305,461,111.00 注：本公司间接控股子公司长春华禹光电显示有限公司产生资本溢价 2,620,000.00 元、长春华禹 视航科技有限公司产生资本溢价 3,094,000.00 元、长春华禹天樱科技有限公司产生资本溢价-39,361.32 元，根据间接投资比例计算应享有的份额 2,619,371.26 元。 第 58 页 30、盈余公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 法定盈余公积 44,657,444.21 2,987,101.37 47,644,545.58 法定公益金 13,286,847.72 13,286,847.72 合 计 57,944,291.93 2,987,101.37 60,931,393.30 注：由于会计差错更正，调减期初盈余公积金 1,844,018.42 元。详见注释三中第二项。 31、未分配利润 项 目 分配比例 金 额 净利润 -68,045,289.42 减：法定盈余公积 10% 公益金 5% 职工奖励及福利基金 10% 2,691,082.31 储备基金 10% 1,991,400.91 企业发展基金 5% 995,700.46 加：期初未分配利润 139,764,525.93 减：现金股利 股票股利 期末余额 66,041,052.83 注：由于会计差错更正，调减合并报表中年初未分配利润 10,449,437.75 元。详见注释 三中第二项。 32、业务分部报告 A 主营业务收入 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 汽车零部件业 610,037,149.66 459,809,833.53 光电信息业 126,597,615.77 30,818,926.55 合 计 736,634,765.43 490,628,760.08 B 主营业务成本 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 汽车零部件业 478,117,063.94 331,465,017.57 光电信息业 124,306,649.73 19,422,672.47 合 计 602,423,713.67 350,887,690.04 注：前五名客户销售收入总额为 605,979,098.52，占本期全部销售收入总额的 82.26%。 33、主营业务税金及附加 项 目 2003 年 1-12 月 计缴标准 营业税 -259,840.42 按应计税营业额的 5%计提 城市维护建设税 849,554.73 应交增值税、营业税税额的 7%计提 教育费附加 366,568.29 应交增值税、营业税税额的 3%计提 合 计 956,282.60 第 59 页 34、其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 销售材料 6,910,122.32 5,627,900.10 1,282,222.22 合 计 6,910,122.32 5,627,900.10 1,282,222.22 35、财务费用 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 利息支出 59,999,124.86 17,425,165.75 减：利息收入 4,701,898.16 2,872,365.68 汇兑损失 382,474.41 19,470.84 减：汇兑收益 622,385.86 32,834.78 其 他 1,529,459.93 394,137.84 合 计 56,586,775.18 14,933,573.97 36、投资收益 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 股权投资差额摊销 -2,919,655.01 -378,717.33 转让股权投资收益 754,067.48 其他股权投资收益 12,533,415.36 7,032.60 合 计 9,613,760.35 382,382.75 注：投资收益的汇回无重大限制 37、营业外收入 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 罚款收入 74,573.46 2,071.80 其他 9,691.41 570,209.91 合 计 84,264.87 572,281.71 38、营业外支出 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 滞纳金支出 1,791,048.49 处置固定资产净损失 30,663.54 123,606.11 罚款支出 229,027.72 12,730.58 捐赠支出 277,165.30 其他支出 218,265.52 防洪基金 182,478.15 207,627.93 合 计 2,233,217.90 839,395.44 39、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来款 285,152,105.59 第 60 页 利 息 4,701,898.16 合 计 289,854,003.75 40、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来款 551,475,794.29 差旅费 5,366,764.08 保险费 7,881,432.12 运 费 4,832,694.56 办公费 5,271,772.63 其 它 10,891,669.41 合 计 585,720,127.09 41、收到的其他与筹资活动有关的现金 票据贴现款 945,105,507.65 科技拨款 2,990,000.00 合 计 948,095,507.65 42、支付的其他与筹资活动有关的现金 承兑到期应付票据款 696,805,000.00 合 计 696,805,000.00 注释七、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 63,222,935.06 83.35% 5‰ 315,006.36 48,678,429.57 91.97% 5‰ 243,737.66 1－2 年 9.685.524.72 12.77% 10% 912,852.47 3,024,259.04 5.71% 10% 302,425.90 2－3 年 1,985,462.32 2.62% 20% 214,442.05 151,100.00 0.30% 20% 30,220.00 3-5 年 688,734.59 0.91% 40% 275493.84 1,062,217.19 2% 40% 424,886.88 5 年以上 270,420.25 0.36% 100% 270,420.25 10,356.00 0.02% 100% 10,356.00 合 计 75,853,076.94 100% 1,988,214.97 52,926,361.80 100% 1,011,626.44 注：（1）无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 （2）期末前五名大额应收账款合计为 63,694,240.63 元，占应收账款总额的 83.97%。 2、其他应收款 第 61 页 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 414,240,422.09 88.87% 5‰ 807,125.60 281,027,321.59 97.95% 5‰ 371,322.74 1－2 年 40,332,409.82 8.65% 10% 4,033,240.97 4,315,087.90 1.5 % 10% 431,508.79 2－3 年 10,317,811.05 2.21% 20% 2,063,562.21 653,805.22 0.23% 20% 130,761.04 3-5 年 428,763.35 0.10% 40% 171,505.34 718,442.15 0.25% 40% 287,376.86 5 年以上 802,838.86 0.17% 100% 802,838.86 200,000.00 0.07% 100% 200,000.00 合 计 466,122,245.17 100% 7,878,272.98 286,914,656.86 100% 1,420,969.43 注：（1）内部往来未提坏账准备； （2）期末前五名大额其他应收款合计为 45,585,502.40 元，占其他应收款总额的 9.78%。 （3）持本公司 5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 98,144,618.09 元。 （4）本公司清理往来账发现其他应收款国信证券 2,850,000.00 元，本公司驻深圳办事处 2,638,000.00 元、长春君子兰集团有限公司 2,851,568.75 元，均属以前年度损益，本年度 作为会计差错更正，进行追溯调整。详见注释三中第二项。 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 555,447,085.70 17,162,295.80 7,419,655.01 565,189,726.49 合 计 555,447,085.70 17,162,295.80 7,419,655.01 565,189,726.49 被投资单 投资起止期 初始投资额 追加投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 期末余额 长期投资 位名称 注册资本比例 增减额 增减额 减值准备 长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 20,641,596.16 东北证券有限责任公司 长期 20,000,000.00 1.98% 20,000,000.00 长春兰禹光电技术研究 长期 4,500,000.00 90% 开发有限公司 华禹光谷股份有限公司 长期 59,543,609.55 238,062,888.34 71.83% -77,271,757.73 -85,286,240.69 225,425,748.61 长春力得汽车工程塑 长期 42,618,320.00 65,478,127.63 74% 17,922,608.20 83,367,834.35 191,630,291.14 料制品有限公司 长春银桥大厦有限公司 长期 34,997,769.60 48% -1,917,234.96 -1,910,202.36 33,087,567.24 长春考泰斯兰宝塑料 长期 43,719,768.21 45% 16,764,605.40 16,764,605.40 74,404,523.34 制品有限公司 合 计 226,021,063.52 303,541,015.97 -44,501,779.09 12,935,996.70 565,189,726.49 注：控股子公司华禹光谷股份有限公司的分公司华禹光谷股份有限公司半导体厂挂帐研发费 第 62 页 5,504,507.06 元，作为会计差错更正，按持股比例调减母公司期初数 3,953,887.42。详见注释三 中第二项。 4、投资收益 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 股权投资收益 -44,501,799.07 20,614,454.31 股权投资差额 -2,919,655.01 -378,717.33 合计 -47,421,454.08 20,235,736.98 5、主营业务收入及成本 行 业 营业收入净额 营业成本 营业毛利 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 汽车零部件业 377,893,509.47 236,145,217.93 303,399,109.24 170,224,678.31 74,494,400.23 65,920,539.62 光电信息业 8,644,661.19 19,106,417.81 6,407,980.51 9,532,048.04 2,236,680.68 9,574,369.77 合 计 386,538,170.66 255,251,635.74 309,807,089.75 179,756,726.35 76,731,080.91 75,494,909.39 注释八、关联方关系及交易 １、存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地点 主营业务 与本公司关系 企业类型 法定代表人 长春君子兰集团 有限公司 长春市自由 大路 331 号 家用电器、塑料制品 本公司第一大 股东 国有独资有 限公司 刘铁杲 长春力得汽车工程 塑料制品有限公司 长春市二道 区岭东路 158 号 汽车塑料保险杠、汽 车配套用塑料件及 民用塑料制品 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 华禹光谷股份 有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 光电子产品 生产、销售 子公司 股份公司 刘铁杲 长春华禹阿加波 通讯有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 通讯产品 间接控股 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春华禹网盘 有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 无线手持终端机 间接控股 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春华禹光电显示 科技有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 导光板、背光源模组 间接控股 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春华禹视航科技有 限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 液晶显示器及 液晶电视 间接控股 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 第 63 页 长春华禹天樱科技 有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 车载无线电话接收 模块、无线耳机蓝牙 产品 间接控股 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 上海华禹光谷电子销 售有限公司 上海市浦东 新区唐陆路 588 号 机电设备、光电子产 品生产、销售 间接控股 子公司 有限责任公 司 刘铁杲 长春华禹镁业有限公 司 长春市高新 区高新路 4370 号 电子产品用镁合金 壳体 间接控股 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春华禹发光材料有 限责任公司 长春市高新 区高新路 4370 号 半导体光电材料及 器件等生产、销售 间接控股 子公司 有限责任 刘铁杲 2、存在控制关系的关联方注册资本及变化 关联方名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 长春君子兰集团有限公司 14,166 万元 14,166 万元 长春力得汽车工程塑料制品有限公司 2,098.18 万美元 2,098.18 万美元 华禹光谷股份有限公司 30,000 万元 30,000 万元 长春华禹阿加波通讯有限公司 1,200 万美元 1,200 万美元 长春华禹网盘有限公司 400 万美元 400 万美元 长春华禹光电显示科技有限公司 1,000 万美元 1,000 万美元 长春华禹视航科技有限公司 3,650 万元 3,650 万元 长春华禹天樱科技有限公司 1,800 万元 1,800 万元 长春华禹发光材料有限责任公司 4,400 万元 4,400 万元 上海华禹光谷电子销售有限公司 2,000 万元 2,000 万元 长春华禹镁业有限公司 10,700 万元 10,700 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金 额 % 金额 % 长春君子兰集团 有限公司 88,749,558.80 36.92 88,749,558.80 36.92 长春力得汽车工程 塑料制品有限公司 102,120,862.53 74 102,120,862.53 74 华禹光谷股份 有限公司 215,499,200.00 71.83 215,499,200.00 71.83 4、不存在控制关系的关联方关系 关联方名称 与本企业关系 持股比例（%） 长春通信发展股份有限公司 本公司法人股东 13.98 中轻贸易中心 本公司法人股东 1.40 第 64 页 长春罗兰电器有限公司 联营企业 20 东北证券有限公司 联营企业 1.98 长春银桥大厦有限公司 联营企业 48 长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 联营企业 45 5、关联交易 （1）本公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 6,310 万元人民币，提供担保。 （2）长春罗兰电器有限公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款3,363 万元人民币， 提供担保。 （3）长春君子兰集团有限公司为本公司贷款 9,000 万元人民币，提供担保； （4）长春君子兰集团有限公司以持有的本公司股权 4,354 万股，为本公司贷款 4,145 万元 提供质押担保； （5）本公司与长春君子兰集团有限公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租金 8 万元， 租赁期为 40 年； （6）本公司与长春通信发展股份有限公司订有（厂房租赁合同），年租金 114,300.00 元， 租赁期为 15 年。 6、关联方应收应付款项 其他应收款 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 长春君子兰集团有限公司 167,555,829.45 5,435,260.02 长春罗兰电器有限公司 52,699,728.75 10,121,507.53 长春兰山塑料制品有限公司 3,336,717.01 吉林汇德房地产开发有限公司 3,443,827.38 长春家用电器总厂 676,235.00 长春君子兰美东建设开发有限公司 554,182.60 合 计 228,266,520.19 15,556,767.55 其他应付款 长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 370,000.00 长春通讯发展股份有限公司 2,400,000.00 吉林汇德房地产开发有限公司 1,000,000.00 合 计 3,770,000.00 预付账款 长春君子兰美东建设开发有限公司 17,465,507.70 合 计 17,465,507.70 第 65 页 注释九：或有事项 本公司无其他重大或有事项 注释十：承诺事项 本公司无其他重大承诺事项 注释十一：资产负债表日后事项 1、经公司四届八次董事会审议通过了 2003 年度利润分配预案，即公司 2003 年度母公司实 现净利润-71,407,989.73 元，经董事会研究决定，2003 年度不进行分配，公积金不转增股本。 2、经公司 2003 年度第三次（临时）股东大会（以通讯表决方式召开）审议，通过了第四 届董事会第六次会议提交的《关于投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议 案》，该决议 2003 年 9 月 27 日在《证券时报》上公告。合资企业成立相关手续于 2004 年 3 月 办理完毕。 注释十二：其他重要事项 1、2001 年 11 月 26 日，本公司与金力得（香港）国际有限公司签订了《股权转让协议》， 向金力得（香港）国际有限公司收购其持有的长春力得汽车工程塑料制品有限公司 26%股权， 按照 2001 年 9 月 30 日长春力得汽车工程塑料制品有限公司净资产账面值计算，转让价格为 56,808,804.54 元，该事项正在实施中。 第 66 页 十一、备查文件 1、 载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 2、 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原件。 兰宝科技信息股份有限公司 董事长： 二 00 四年四月二十六日 第 67 页