000520_2003_长航凤凰_中国凤凰2003年年度报告_2004-03-29.txt

中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 1 中国石化武汉凤凰股份有限公司 SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED 2003年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 董事长邬昆华因故不能亲自出席会议，授权副董事长张廷建主持会议 并代为表决；独立董事吴元欣因故未能亲自出席会议，授权独立董事唐齐 鸣代为表决。 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和财务部主任陈小青女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长： 1111111111 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2004 年3 月30 日 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介...................... 3 二、会计数据和业务数据摘要................ 3 三、股本变动及股东情况.................... 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.... 7 五、公司治理结构.......................... 8 六、股东大会情况简介...................... 9 七、董事会报告............................10 八、监事会报告............................16 九、重要事项..............................19 十、财务报告..............................19 十一、备查文件目录........................19 附： 1、审计报告...........................20 2、财务报表...........................21 3、附注说明...........................27 释义：如无特别说明，下列简称具有如下含义： 本公司：中国石化武汉凤凰股份有限公司 中国石化：中国石油化工股份有限公司 武石化：中国石化集团武汉石油化工厂 武汉分公司：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 液化气公司：武汉石化石油液化气公司(武石化子公司) 兴康公司：武汉石化兴康实业发展公司(武石化子公司) 建安公司：武汉石油化工厂建筑安装工程公司(武石化子公司) 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称： 中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED (二)公司法定代表人：邬昆华 (三)公司董事会秘书： 姓名：熊克金、宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电话：027-86516722 传真：027-86515968 电子邮箱：fengh001@ (四)公司注册、办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：430082 (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520 (七)其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司于1992 年6 月15 日在武汉市工商行政管理局注册登记 (2000 年10 月20 日在武汉市工商行政管理局变更登记) 企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：42010717767908X 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。 名称：毕马威华振会计师事务所 办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场东二办公楼8层 邮政编码：100738 电话：(010)85185000 传真：(010)85185111 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年会计数据：(人民币元) 项目 金额 利润总额 85,852,883.49 净利润 54,602,463.01 扣除非经常性损益后的净利润 60,103,722.72 主营业务利润 111,945,976.73 其他业务利润 17,120,911.43 营业利润 97,505,799.97 投资收益 2,111,321.49 补贴收入 0 营业外收支净额 -13,764,237.97 经营活动产生的现金流量净额 78,611,347.91 现金及现金等价物净增减额 32,118,324.07 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 4 非经常性损益扣除的项目、涉及金额：(人民币元) 项目 金额 固定资产报废净损失 9,117,529.67 捐赠支出 20,000.00 其他营业外支出 198,500.00 其他营业外收入 -41,885.23 投资转让收益 -305,493.64 长期股权投资减值准备冲回 -1,864,600.00 坏账准备转回 -1,622,791.09 (二)公司截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 2003 年 2002 年 本年比上年增减 (％) 2001 年 主营业务收入 1,133,280,082.66 906,421,636.70 25.03% 903,780,996.88 利润总额 85,852,883.49 88,994,539.43 -3.53% 74,356,170.96 净利润 54,602,463.01 50,158,691.08 8.86% 45,078,722.09 扣除非经常性损益 的净利润 60,103,722.72 58,598,495.80 2.57% 48,834,549.20 2003 年末 (本年末) 2002 年末 (上年末) 本年末比上年末增 减(％) 2001 年末 总资产 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 -4.37% 1,482,710,345.79 股东权益(不含少数 股东权益) 1,308,310,010.66 1,314,890,051.65 -0.50% 1,306,264,861.53 经营活动产生的现 金流量净额 78,611,347.91 150,787,912.64 -47.87% 259,710,720.45 2003 年 2002 年 本年比上年增减(％) 2001 年 每股收益 0.1052 0.0970 8.45% 0.0866 每股收益(如果股本变化，按新股本计算) 0.1052 -- -- -- 净资产收益率 4.17% 3.81% 9.45% 3.45% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率 4.67% 4.60% 1.52% 3.74% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1514 0.2904 -47.87% 0.50 2003 年 末 2002 年 末 本年末比上年末增减 (％) 2001 年 末 每股净资产 2.5200 2.5330 -0.51% 2.5161 调整后的每股净资产 2.5200 2.5330 -0.51% 2.5161 (三)利润表附表： 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.56 8.51 0.2156 0.2156 营业利润 7.45 7.41 0.1878 0.1878 净利润 4.17 4.15 0.1052 0.1052 扣除非经常性损益后的净利润 4.59 4.57 0.1158 0.1158 (四)报告期内股东权益变动情况： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 5 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 519,168,762 455,176,501.76 255,073,706.29 74,157,218.61 85,471,081.60 1,314,890,051.65 本期增加 - - 10,920,492.60 5,460,246.30 43,681,970.41 54,602,463.01 本期减少 - - 19,649,003.04 19,649,003.04 41,533,500.96 61,182,504.00 期末数 519,168,762 455,176,501.76 246,345,195.85 59,968,461.87 87,619,551.05 1,308,310,010.66 变动原因 利润分配 支付住房损失 利润分配 利润分配 三、股本变动及股东情况 (一) 公司股份变动情况表数量 单位：股 本次变动增减(+，-) 本次变动前 其他 小计 本次变动后 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 222,578,968 222,578,968 其中：国家持有股份 211,423,651 211,423,651 境内法人持有股份 11,155,317 11,155,317 境外法人持有股份 其他 (2)募集法人股份 1,421,784 1,421,784 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 未上市流通股份合计 224,000,752 224,000,752 2、已上市流通股份 (1)人民币普通股 295,015,261 50,600 50,600 295,065,861 (2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 (4)其他(高管股) 152,749 -50,600 -50,600 102,149 已上市流通股份合计 295,168,010 295,168,010 3、股份总数 519,168,762 519,168,762 解冻已离任高级管理人员股份53,500 股，冻结新增高级管理人员股份2,900 股，合计 高级管理人员股份减少50,600 股。 (二)股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年公司未发行股票，也没有因为送股、转增股本、配股、增发 新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因 引起公司股份总数及结构的变动的情形。 (三)报告期末股东总数：131,375 人。 (四)前10 名股东的持股情况： 股东名称(全称) 年度内增减 (股) 年末持股数 量(股) 比例 (％) 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻 结的股份 数量(股) 股东性质 (国有股东 或外资股 东) 中国石油化工股份有限公司 0 211,423,651 40.72 未流通 0 国有股东 中国人民保险公司武汉市青山区支公司 0 5,577,658 1.07 未流通 0 国有股东 武汉石化实业公司 0 5,577,658 1.07 未流通 0 国有股东 武汉证券有限责任公司 1,010,482 1,421,800 0.27 未流通 1,421,784 国有股东 渤海证券有限责任公司 未知 695,000 0.13 已流通 未知 杨百岁 未知 609,900 0.12 已流通 未知 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 6 李红英 未知 569,100 0.11 已流通 未知 林玉华 未知 568,911 0.11 已流通 未知 罗志华 未知 560,200 0.11 已流通 未知 商行融通深圳 100 指数证券投资基金 未知 434,357 0.08 已流通 未知 * 武汉证券有限责任公司在报告期内减少1,010,482 股流通股，现持股数中有募集法 人股1,421,784 股(已被司法保全冻结)、流通股16股。 前10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人的情况不详。 (五)控股股东及实际控制人的情况： 1、公司控股股东情况介绍 (1)控股股东：中国石油化工股份有限公司(以下简称：中国石化) (2)法定代表人：陈同海 (3)注册资本：867 亿元 (4)成立日期：2000 年2 月25 日 (5)公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下 游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计算中国石化是中国最大的上市公 司(资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年1 月第37 期)。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、 分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和营销商。主要石化产品包括： 合成树酯、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、含碱橡胶、化肥以及中间石化产品。中国 石化还是中国原油及天然气的第二大勘探开发和生产商。 (6)股权结构： 股东类别 持股数(千股) 所占比例(%) ①国家股 67,121,951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06 ②已流通境外股 16,780,488 19.35 ③已流通境内A 股 2,800,000 3.23 总股本 86,702,439 100.00 2、公司控股股东实际控制人情况介绍 (1) 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司(以下简称：中国石化集团) (2) 法定代表人：陈同海 (3) 注册资本：1049 亿元 (4) 公司概况：中国石化集团是国家授权投资机构和国家控股公司，主要经营石油及 天然气勘探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口 业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业——中国石油 化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化。 中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼 油厂及零售加油站；提供钻井服务，社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造 及维修、工程建设服务及水电等公用工程服务及社会服务。 (五)公司前10 名流通股股东情况： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 7 股东名称(全称) 年末持有流通股 数量(股) 种类(A、B、H 股 或其它) 1、渤海证券有限责任公司 695,000 A 2、杨百岁 609,900 A 3、李红英 569,100 A 4、林玉华 568,911 A 5、罗志华 560,200 A 6、商行-融通深圳 100 指数证券投资基金 434,357 A 7、中行-嘉实增长开放式证券投资基金 419,992 A 8、杨耀初 403,185 A 9、陈鹏 400,152 A 10、李红兵 397,800 A 前十名流通股股东关联关系的说明 不详 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 董事、监事、高级管理人员 1、董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 变动原 因 邬昆华 董事长 男 58 2001-2004 12,330 12,330 张廷建 副董事长 男 57 2001-2004 14,773 14,773 罗爱国 副总经理 男 42 2001-2004 1,000 1,000 张宝林 董事 男 55 2002-2004 0 0 高维民 董事 男 68 2002-2004 0 0 王玉花 董事 女 58 2001-2004 12,330 12,330 熊克金 董事 男 57 2001-2004 9,892 9,892 宫薇薇 董事 女 47 2001-2004 22,194 22,194 2、独立董事基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 变动原因 喻景忠 独立董事 男 40 2002-2004 0 0 张异君 独立董事 女 59 2002-2004 0 0 吴元欣 独立董事 男 47 2003-2004 0 0 唐齐鸣 独立董事 女 48 2003-2004 0 0 3、监事基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 变动原因 邱安翔 监事会主席 男 52 2001-2004 12,330 12,330 张 涧 监事 男 43 2003-2004 1,000 1,000 孙之敬 监事 男 54 2001-2004 7,397 7,397 万文刚 监事 男 40 2001-2004 0 0 熊宗纯 监事 男 50 2001-2004 1,026 1,026 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 8 彭会齐 监事 男 50 2003-2004 0 0 郭万青 监事 男 43 2003-2004 500 500 梁林涛 监事 男 39 2003-2004 1,000 1,000 余定英 监事 女 46 2001-2004 1,000 1,000 4、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 变动原因 张春生 副总经理 男 39 2003-2004 0 0 胡书霖 副总经理 男 57 2001-2004 2,465 2,465 贺振桂 总工程师 男 50 2001-2004 0 2,900 新购，已锁定 (二)年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额：210,825.10元。 金额最高的前三名董事的报酬总额：111,219元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：0元； 独立董事的津贴：10,000 元／年· 人。 公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数如下： 区间(元) 董事 监事 高级管理人员 20,000-30,000 0 1 30,000 以上 3 2 不在公司领取报酬、津贴的董事：邬昆华、张廷建、王玉花(以上人员在武石化领取报 酬)、张宝林(在中国石化领取报酬)、高维民(已退休)。 不在公司领取报酬、津贴的监事：邱安翔、张涧、孙之敬、万文刚、熊宗纯、彭会齐(以 上人员在武石化领取报酬)。 (三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 因工作调动及个人原因，原董事凌兵、黄绍雄、马振中、李永宽、刘西章、涂英勇、 郭万青、陈品尚、梁林涛不再担任本公司董事。 根据中国证监会要求，增补吴元欣、唐齐鸣为独立董事。 因工作调动原因，原监事陈全忠、顾文达、李华栋、吴隆波、孙卫红，不再担任公司 监事职务；新增张涧、彭会齐、郭万青、梁林涛任公司监事。 因工作调动原因，张涧不再担任公司副总经理职务、涂英勇不再担任公司副总会计师 及财务部主任职务；聘请张春生担任公司副总经理职务、聘请陈小青女士担任公司财务部 主任。 (四)公司员工情况：在职员工287人，专业构成如下：生产人员224人、销售人员5人、 技术人员43人、财务人员5人、行政人员10人；按教育程度分：本科36人、专科67人、中专 25人、技校及高中117人、初中及以下42人；公司需承担费用的离退休职工257人。 五、公司治理结构 (一)公司规范运作情况： 公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了公司《董事会 议事制度》、《监事会暂行条例》、《独立董事工作制度》等规范性文件。公司董事会、 监事会和股东大会严格按有关规定召集、召开，在规定期限内报深交所备案并在指定报刊 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 9 公告会议决议。公司财务独立、规范运作。根据证券监管机构的要求，公司成立了战略决 策、审计、提名、薪酬考核等四个专业委员会以及“ 投资者关系管理领导小组” ，并起草 了《中国石化武汉凤凰股份有限公司投资者关系管理制度》。 (二)独立董事履行职责情况： 截止2003年6月30日，公司已配四名独立董事，至此，独立董事占董事总数的三分之一。 因时间安排冲突，一名独立董事两次未能亲自出席董事会会议、一名独立董事一次未能亲 自出席董事会会议，但均已授权其他独立董事代为表决；其他独立董事都能按时出席每次 董事会会议，能认真阅读本公司相关报告材料及历史文件，认真审阅公司2003 年年度报告、 财务报告和报表，能对财务数据中不了解的情况及时提出质询，在董事会上敢于就公司经 营运作中存在的不足提出建议，对重大议题发表意见。 (三)与控股股东“ 五分开” 情况： 公司资产完整。公司设有独立的经营部和财务部，主营产品的销售独立，财务独立。 公司一般行政管理人员和车间生产人员与武石化分离。本公司生产、基建、教育、生活、 后勤由武石化(或武汉分公司)托管。 公司管理层已注意高层管理人员有重叠任职这一事实，并已着手解决：在本次换届选 举中，公司已对高层管理人员进行了较大幅度的调整：公司董事占董事总数的25％，还设 有独立董事四名，占董事总数的三分之一。公司还设置了在公司领取报酬的副总经理一名。 但高层管理人员兼职现象仍然存在，已向有关部门书面报告。 这些问题将随着改制的深入逐步加以解决。 (四) 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：公司对高 级管理人员的考评由武石化组织部会同人事处及工会统一组织考核。激励机制、相关奖励 制度参照武石化、武汉分公司统一建立的相关制度执行。 六、股东大会情况简介 (一)股东大会的通知、召集、召开情况： 2003年4月12日，在《中国证券报》和《证券时报》上刊登关于召开2002年年度股东大 会的公告。2003年5月12日，在《中国证券报》和《证券时报》上刊登董事会决议公告，将 原定于2003年5月16日召开的2002年年度股东大会延期至6月3日9:30时召开，有权出席股东 大会股东的股权登记日仍为2003年5月8日。 2003 年6 月3 日，在武石化宾馆召开2002 年度股东大会。出席会议的股东及股东授 权委托代表40 人数，代表股份225,189,408 数量，占公司有表决权股份总数的比例43.38% (二)股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期： 1、审议通过了公司2002 年年度报告。 2、审议通过了公司2002 年度财务决算报告。 3、审议通过了公司2002 年度资产减值准备议案。 4、审议通过了公司2002 年固定资产报废损失的议案。 5、审议通过了公司2002 年度利润分配预案。 6、审议通过了中国石化集团武汉石油化工厂向中国石化武汉凤凰股份有限公司收取部 分职工住房补贴1,964.9 万元的议案。 7、审议通过了增补吴元欣、唐齐鸣为独立董事。 8、审议通过了公司董事会人员调整议案。 9、审议通过了公司监事会人员调整议案。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 10 10、审议通过了公司董事会关于设立战略决策、审计、提名、薪酬考核四个专业委员 会的议案。 11、审议通过了公司2003 年投入2,201.5 万元更换联合催化装置主风机组计划的议 案。 12、审议通过了修改《公司章程》议案。 13、审议通过了公司2003年度关联交易合同(部分)。 股东大会决议公告刊登在2003年6月4日《中国证券报》和《证券时报》上。 (三)选举、更换公司董事、监事情况。 中国石化武汉凤凰股份有限公司2003 年年度报告 原董事凌兵、黄绍雄、马振中、李永宽、刘西章、涂英勇、郭万青、陈品尚、梁林涛 因工作原因不再担任本公司董事。增补吴元欣、唐齐鸣为独立董事。 原监事陈全忠、顾文达、李华栋、吴隆波、孙卫红因工作原因，不再担任公司监事职 务；新增张涧、彭会齐、郭万青、梁林涛任公司监事。 七、董事会报告 (一)主营业务的经营状况 2003 年，公司全体员工团结一心，统一协调，积极配合，合理组织生产，加强市场分 析，以财务为中心，以市场为导向，以实现效益最大化为最终经营目标。化工产品销售市 场的持续走高和 100%的产品产销率，为公司效益的实现提供了有力保障，使公司较好地完 成了各项生产经营指标。 在保证公司取得稳定效益的前提下， 我们适时地处理了一些历史遗留问题：一是付清 了武石化为我公司职工福利分房所承担的房改损失及职工补充养老保险，规范了关联交易； 二是集中报废了实际发生损失的固定资产，并及时合理地安排实施技术改造，更新设备， 为公司今后的发展甩掉包袱，注入新的技术力量。公司生产经营基本情况： 1、全年主要产品产量情况 2003 年公司商品产量达到 303,887 吨，比上年增加 11,522 吨，增长 3.94%。主要商品 产量变动情况如下： 生产聚丙烯粒料 90,151 吨，比上年的 88,591 吨增加 1,560 吨,增长 1.76%； 生产液化气 178,105 吨，比上年的 152,740 吨增加 25,365 吨，增长 16.61%； 生产聚丙烯粉料 9,735 吨，比上年的 11,074 吨减少 1,339 吨，下降 12.09%； 生产其他化工原料产品 22,454 吨，比上年的 36,529 吨减少了 14,075 吨，下降 38.53%。 2、主要产品销售情况 化工产品销售价格在 2003 年一直稳定上涨，公司销售部门充分利用市场，扩大聚丙烯 销售网络，采取多种销售策略，创下了销售聚丙烯 10.25 万吨和年末零库存的纪录。 3、利税、利润完成情况 公司在2003年度实现主营业务收入113,328万元，比上年的90,642万元增加22,686万 元，增长25%；实现利润总额8,585万元，比上年的8,899万元减少314万元，下降3.53 %； 实现净利润5,460万元，比上年的5,016 万元增加444万元，增长8.85%；实现利税总额14,568 万元，比上年的13,311万元增加1,257万元，增长9.44%。 (二)分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成 情况。 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 11 分行业或分产品 主营业务收 入 主营业务成 本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年增 减(％) 主营业务成 本比上年增 减(％) 毛利率比上 年增减(％) 石化及其他工业专 用设备制造业 113,328.01 101,319.60 10.60 25.03 24.97 0.47 其中：关联交易 52,600.40 56,403.03 -7.23 25.12 27.70 -42.89 聚丙烯 61,677.19 45,608.42 26.05 27.08 23.76 8.23 液化气 44,711.04 48,422.76 -8.30 37.43 38.76 -14.17 异丁烯 3,848.08 3,729.55 3.08 -24.17 -23.87 -10.98 异丁烷 2,003.17 1,936.24 3.34 -46.11 -45.38 -28.17 催化原料油 437.88 1,031.96 -135.67 3.22 88.66 -368.64 丙烷 545.05 526.17 3.46 109.97 104.93 217.43 干气 105.60 64.50 38.92 5.78 -17.20 77.15 其中：关联交易 52,600.40 56,403.03 -7.23 25.12 27.70 -42.89 关联交易的定价原则 国家有定价标准的按国家标准执行； 没有国家标准有行业标准的按行业标准执行； 没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行； 既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价 格执行。 关联交易必要性、持续性的说明 由于本公司业务是整个石油工业中的一个环节，所有原料均直 接来自武汉分公司的炼油装置。如果改为从中国石油或从国外进口 原料，无疑会极大地增加原料采购成本，同时也会增加危险性(由于 石油化工产品的易燃易爆性)，从而加大企业风险，所以，为降低成 本，增大安全系数，关联交易是不可避免的。而且，只要公司主营 业务不改变，这种关联交易就会持续下去。 2、主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 中南地区 80,448.19 32.10 华东地区 30,115.90 12.92 西南地区 2,763.92 -10.04 3、主要供应商、客户情况： 单位：(人民币)万元 前五名供应商采购金额合计 91,672.42 占采购总额比重 99.34% 前五名销售客户销售金额合计 66,771.95 占销售总额比重 58.92% (三)在经营中出现的问题与困难及解决方案 今年我公司主导产品聚丙烯的市场在“ 非典” 期间受到一定影响，使得价格有所下滑， 随着后来我国经济的高速增长，总体态势又不断趋好，价格节节攀升，取得较好的经济效 益，但由于全国聚丙烯价格涨幅过快过猛，又长时间在高价位运行，导致下游部分企业亏 损，给市场的长期健康运行带来隐患，同时也可能引发进口量的增加，从而冲击国内市场。 另外，今年下半年全国铁路、公路和水陆运输的费用有较大的上涨，反过来对产品的销售 价格进一步上涨形成一定的制约。但下游厂家在消化高价原料的过程中，货比三家，采购 多元化，使得市场竞争仍然激烈，给维持和提高市场份额造成很大的困难，因此，我们必 须在销售中加强用户回访，掌握第一手市场信息，以市场为导向，提高专用料生产比例， 直接和下游生产厂家取得联系，稳定一批老用户、大用户，从而提高直销比例，保障全年 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 12 利润目标的实现。 (四)报告期内的投资情况： 1、报告期内没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。 2、报告期内经董事会批准的非募集资金投资的项目、项目进度及收益情况进行说明： 单位：(人民币)万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 60 万吨／年重油催化裂化“ 三机组” 改造 2,201.50 已预付 1,320 万元设备 订货款,2004 年 6 月到货 配套设施 七万吨／年聚丙烯装置扩能改造 1,204.77 货款已付 500 万元 产能扩大到十万吨／年 氮氧站异地搬迁改造 1,500.00 尚未实施 配套设施 合计 4,906.27 -- -- (五)报告期内的财务状况、经营成果分析： 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等指标同比增 减变化分析：(单位：元) 项 目 2003年度 2002年度 增减比率(%) 主营业务收入 1,133,280,082.66 906,421,636.70 25.03 主营业务税金及附加 8,138,060.40 4,591,655.37 77.24 主营业务利润 111,945,976.73 91,065,571.04 22.93 其他业务利润 17,120,911.43 32,908,853.57 -47.97 净利润 54,602,463.01 50,158,691.08 8.86 财务费用 -9,617,427.04 -5,489,036.41 -75.21 投资收益 2,111,321.49 5,740,979.49 -63.22 营业外支出 13,826,753.24 13,702,565.17 0.91 现金及现金等价物净增加额 32,118,324.07 136,805,023.38 -76.52 变动原因分析： ⑴主营业务收入增加主要是产品产销量上升和主导产品价格上涨所致。 ⑵主营业务税金增加主要系计提基数扩大及堤防费增加。 ⑶其他业务利润下降系资产租赁费率降低所致。 ⑷财务费用大幅减少主要系大量定期存款在报告期内到期结算利息，并对新的未到期 定期存款按已存期间计提了应收利息。 ⑸投资收益减少主要原因是：长期投资减值准备增加；上年出售了部分长期债券引起 债券利息收入减少。 ⑹现金及现金等价物净增加额减少主要系经营性负债减少及预付设备购置款增加。 2、总资产、股东权益、短期投资等与期初数相比的变化分析：(单位：元) 项目 期末数 期初数 增减比率(%) 总资产 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 -4.37 货币资金 611,601,118.12 579,482,794.05 5.54 短期投资 46,520.00 233,082.00 -80.04 应收票据 60,102,772.21 112,342,856.00 -46.50 存货 7,961,863.06 17,697,960.39 -55.01 应收账款 59,733,235.34 26,259,029.02 127.48 其他应收账款 1,520,500.00 86,879.99 1650.12 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 13 预付账款 3,041,400.00 403,500.00 653.75 固定资产减值准备 1,505,156.79 8,889,167.21 -83.07 应付账款 46,014,936.80 74,792,085.97 -38.48 预收账款 7,394,261.77 24,451,296.22 -69.76 应付福利费 1,604,518.36 5,378,453.54 -70.17 其他应付款 2,415,395.77 5,278,119.02 -54.24 其他应交款 9,500,234.44 6,866,414.31 38.36 股东权益 1,308,310,010.66 1,314,890,051.65 -0.50 变动原因分析： ⑴短期投资减少系出售了短期股票投资。 ⑵应收票据减少主要系票据到期承兑及减少票据结算量所致。 ⑶应收账款增加主要是武汉石化石油液化气公司年末资金不足，造成我公司应收其货 款增加。 ⑷其他应收款增加主要原因是：以前年度根据账龄已全额计提坏账准备的150万元还本 保险，在报告期内取得可于2004年9月收回的证明，故转回原已计提的坏账准备。 ⑸预付账款增加主要系预付工程进度款。 ⑹存货减少主要系年末车间停工检修，库存商品减少所致。 ⑺固定资产减值准备减少系以前年度已计提减值准备的资产在报告期内已作报废处 理。 ⑻应付账款减少系年末外购原料量同比减少所致。 ⑼预收账款减少原因是：年末没有库存商品，且2004年元月车间检修，没有产品销售。 ⑽应付福利费余额减少系支付了职工补充医疗保险费和医院费用。 ⑾其他应交款增加系报告期计提了教育发展费和职工公积金、基本养老保险费。 ⑿其他应付款减少主要是支付以前年度应付给中国石油化工股份有限公司的技术开发 费450 万元。 ⒀法定公益金减少系列支了职工房改损失。 (六)会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计 报告。 (七)新年度的经营计划： 2003年末，公司对各装置按计划进行了扩能改造和大检修，为新的一年扩大生产规模， 提高产品产量，增加经济效益准备了条件。我们将对比同类先进企业找差距，加强管理， 落实各单位责任目标，严格考核。新的一年里，我们的主要工作任务是： 1、抓长周期安全生产。安全是企业效益的基础和前提，广大干部职工要始终把安全环 保工作放在首位，高度重视直接作业场所和直接作业环节的安全，抓住设备的长周期安全 运行不放松，最大限度地减少非计划停工次数。 2、优化生产结构，扩大生产规模，力争使聚丙烯产量达到10万吨，同时生产液化气18.40 万吨，为提高效益创造条件。 3、落实技术改造项目，完成固定资产更新。公司在2003年确立了对车间进行先进控制 系统技术改造和老氮氧站迁址的资本支出投资项目，同时部分已实际发生损失的固定资产 也作了报废处理，在2004年将积极筹措资金，确保项目顺利实施。 4、深化预算管理。2004年公司将加大对预算条件的分析力度，建立全面预算执行情况 分析系统，检查、解决执行中的问题，并通过修正预算条件，提高全面预算的准确性，发 挥预算管理的指导作用。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 14 5、强化财务基础管理。强化以财务预算、成本、资金管理为中心的内部管理，重视财 务管理信息化、现代化，加强财务会计规章制度的执行和落实，夯实财会基础工作。 新的一年，我们要盯紧市场变化，抓好现场管理，落实增效措施，最终实现各项生产 经营和效益目标。 (八)董事会日常工作情况： 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 (1)公司第三届第九次董事会会议于二○ ○ 三年四月十日在武汉石化宾馆会议厅召开， 应到董事19 人，出席会议董事19 人(其中独立董事两人，董事两人授权)，会议审议通过 了如下事项： ⑴审议通过了公司2002 年年度报告； ⑵审议通过了公司2002 年财务决算报告； ⑶审议通过了公司2002 年度资产减值准备议案； ⑷审议通过了公司2002 年固定资产报废损失的议案； ⑸审议通过了公司2002 年度利润分配预案； ⑹审议通过了公司关于独立董事人选的议案； ⑺审议通过了公司董事会人员调整议案； ⑻审议通过了公司董事会关于设立战略决策、审计、提名、薪酬考核四个专业委员会 的议案； ⑼审议修改了《公司章程》； ⑽审议通过了公司2003 年投入2,201.5 万元更换联合催化装置主风机组计划的议案； ⑾审议通过了公司682.57 万元20 国债(10)由短期投资转为长期投资处理议案； ⑿审议通过了公司副总经理、财务负责人调整议案； ⒀通过公司董事会关于独立董事提名声明。 会议决议刊登在2003 年4 月12 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 (2)公司第三届第十次董事会会议于二○ ○ 三年四月二十四日在武汉石化宾馆会议厅 召开，应到董事19 人，出席会议董事19 人(其中独立董事两人；董事高维民因故未能亲自 出席会议，授权董事张宝林代为表决；因“ 非典” 原因，北京地区董事张宝林未能亲自出 席会议，采取通讯方式表决)，会议审议通过了如下事项： ⑴审议通过了公司2003 年度关联交易合同(部分)；此项议案尚须获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 ⑵审议中国石化集团武汉石油化工厂向中国石化武汉凤凰股份有限公司收取部分职工 住房补贴1,964.9 万元的议案。 ⑶同意监事会的提议，将“ 公司2003 年度关联交易合同(部分)” 、“ 中国石化集团武 汉石油化工厂向中国石化武汉凤凰股份有限公司收取部分职工住房补贴1,964.9 万元的议 案” 及“ 第三届第九次会议审议通过的公司2003 年投入2,201.5 万元更换联合催化装置主 风机组计划的议案” 等三项增补列入2002年年度股东大会议程。 会议决议刊登在2003 年4 月29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 (3)公司第三届第十一次董事会会议于二○ ○ 三年五月九日在武汉石化宾馆会议厅召 开，应到董事19 人，出席会议董事19 人(其中独立董事两人；因“ 非典” 原因，北京地区 董事张宝林、高维民未能亲自出席会议，采取通讯方式表决)，董事李永宽因故未能亲自出 席会议，授权董事邬昆华代为表决，董事凌兵因故未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇代 为表决。会议由董事长邬昆华主持。会议审议通过了如下事项： ⑴审议通过了董事马振中、李永宽因个人原因请求辞职的申请和独立董事候选人李新 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 15 天由于个人原因，本人提出暂不担任公司董事会独立董事职务的要求，并提交2002年年度 股东大会审议。上述议案经股东大会审议通过后，公司章程第一百二十条相应修改为“ 董 事会由12名董事组成，⋯ ” 。 ⑵因修改董事调整议案和修改增补独立董事议案及修改章程修改议案，原定于2003年5 月16 日召开的2002 年年度股东大会延期至6 月3 日9:30 时在武石化宾馆会议厅召开，有 权出席股东大会股东的股权登记日仍为2003 年5 月8 日。 会议决议刊登在2003 年5 月12 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 (4)公司第三届第十二次董事会会议于二○ ○ 三年八月十二日在武汉石化宾馆会议厅 召开，应到董事12 人，出席会议董事12 人(独立董事喻景忠因故未能亲自出席会议，授权 独立董事张异君代为表决)，现将会议审议通过的事项公告如下： ⑴审议通过公司2003 年中期报告； ⑵审议通过公司关于计提2003 年上半年资产减值准备的议案； ①提取应收账款减值准备32,291.19元； ②提取其他应收账款减值准备2,500,000.00元； ③提取长期投资减值准备1,348,542.00元； ④提取存货跌价准备793,525.72 元； ⑶审议通过公司关于核销其他应收款的议案； ⑷审议通过公司关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案； ⑸审议通过公司关于投入1200 万元对七万吨/年聚丙烯装置进行改造的议案，通过改 造，该装置加工能力增加到十万吨/年； ⑹审议通过公司关于投入1500 万元对空分氮氧站装置进行异地搬迁改造的议案： 会议决议刊登在2003年8月14日的《证券时报》和《中国证券报》上。 (5)公司第三届第十三次董事会会议于二○ ○ 三年十月二十五日召开，应到董事12人， 出席会议董事12 人(独立董事喻景忠先生因故未能亲自出席会议，授权独立董事张异君女 士代为表决；独立董事唐齐鸣女士因故未能亲自出席会议，授权独立董事吴元欣先生代为 表决；董事张宝林先生因故未能亲自出席会议，授权董事宫薇薇女士代为表决)，会议审议 通过了如下事项： ⑴审议通过公司2003 年三季度报告； ⑵审议通过关于2003 年三季度计提资产减值准备的议案： ⑶审议通过关于处理固定资产报废损失的议案。 会议决议刊登在2003 年10 月28 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 公司利润分配方案于2003年6月11日实施，派息公告于2003年6月6日刊登在《证券时报》 和《中国证券报》上。 (九)利润分配预案： 公司二○ ○ 三年度实现净利润 54,602,463.01 元, 在提取 10%的法定盈余公积金 5,460,246.30 元和 10%的法定公益金 5,460,246.30 元后，加上实施 2002 年度分配后剩余 的未分配利润 43,937,580.64 元，形成 2003 年度实际可分配利润 87,619,551.05 元。拟 按每 10 股派送现金红利(含税) 1.00 元进行分配, 未分配完的利润结转至下一年度。2003 年度不实施资本公积金转增股本。 本分配预案尚需经过股东大会审议。 (十)本公司选定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。 (十一)担保及关联方资金占用情况： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 16 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，毕马威华振会计师事务 所对本公司编制的2003年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表所载资料与该所审 计本公司2003年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。 附：2003年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 资金占用情况 关联方 名称 关联 关系 会计 科目 年初 余额 本年增 加数 本年减 少数 年末 余额 备 注 拆借资金 无 委托贷款 无 委托关联方进行投资 无 开具没有真实交易的商业承兑汇票 无 代为偿还债务 无 其他（如垫支费用、账龄超过一年的应 收账款及其他应收款等） 无 2、独立董事的专项说明及独立意见： (1)中国凤凰无对外担保事项，不存在担保风险； (2)中国凤凰对重大关联交易的披露是真实的，没有发生将关联交易转为非关联交易的 现象； (3)与关联方的交易价格基本公允； (4)没有关联方以资抵债的情形，但关联方欠款要抓紧催回。 八、监事会报告 (一)监事会工作情况 2003 年，公司监事会全体成员按照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对全 体股东负责的精神，诚信勤勉，恪尽职守，强化监督，全面公正地行使了职权。本报告期 内，按照《上市公司治理准则》要求调整了监事会的成员，使职工监事的比例达到了规范 要求，召开了五次监事会，出席了一次股东大会，列席参加了五次董事会。其中，五次监 事会情况如下： 1、第三届第七次监事会会议情况 公司第三届第七次监事会会议于 2003 年 4 月 10 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会议 由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 10 人，此次监事会符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： (1)公司 2002 年年度报告； (2)公司 2002 年度监事会工作报告； (3)公司 2002 年财务决算报告； (4)公司 2002 年度资产减值准备议案; (5)公司 2002 年固定资产报废损失的议案; 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 17 (6)公司 2002 年度利润分配预案； (7)公司 2003 年投入 2,201.5 万元更换联合催化装置主风机组计划的议案； (8)公司关于独立董事人选的议案； (9)《公司章程》有关条款修改方案； (10)公司 2003 年度部分关联交易合同； (11)公司 20 国债(10)投资处理议案； (12)公司监事会人员调整议案：原监事会副主席陈全忠、监事顾文达因年龄原因，不 再担任公司监事职务；监事李华栋、吴隆波、孙卫红因工作原因，不再担任公司监事职务； 新增张涧、彭会齐任公司监事；郭万青、梁林涛任公司职工代表监事。调整后的监事会成 员总数 9 人，公司职工代表监事 3 人，职工代表监事的比例达到了《上市公司治理准则》 的规范要求。 此次监事会决议公告刊登在二○ ○ 三年四月十二日《中国证券报》、《证券时报》上。 2、第三届第八次监事会会议情况 公司第三届第八次监事会会议于 2003 年 4 月 24 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会议 由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 10 人，出席会议监事 10 人，此次监事会符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： (1)公司 2003 年一季度报告； (2)公司 2003 年度部分关联交易合同； (3)中国石化集团武汉石油化工厂向中国石化武汉凤凰股份有限公司收取部分职工住 房补贴 1964.9 万元的议案； (4)提请董事会将以上决议第二项、第三项以及“ 公司 2003 年投入 2,201.5 万元更换 联合催化装置主风机组计划” 等项列为 2002 年度股东大会的议程。 此次监事会决议公告刊登在二○ ○ 三年四月二十九日《中国证券报》、《证券时报》上。 3、第三届第九次监事会会议情况 公司第三届第九次监事会会议于 2003 年 6 月 3 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会议由 监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 9 人，此次监事会符合《公司 法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了关于调整监事会办公室人员的议案。 原监事会办公室成员顾文达先生因年龄原因、李华栋先生因工作原因不再担任监事会办公 室的工作，调整后的监事会办公室成员两名：彭会齐(主任)、敖伟。 4、第三届第十次监事会会议情况 公司第三届第十次监事会会议于 2003 年 8 月 12 日在武汉石化宾馆会议厅召开，会议 由监事会主席邱安翔先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 7 人，此次监事会符合《公 司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： (1)公司 2003 年中期报告; (2)公司关于计提 2003 年上半年资产减值准备的议案； (3)公司关于核销其他应收款的议案； (4)公司关于支付武汉石油化工厂 720 万元补充养老保险的议案； (5)公司关于投入 1,200 万元对七万吨/年聚丙烯装置进行改造的议案； (6)公司关于投入 1,500 万元对空分氮氧站装置进行异地搬迁改造的议案。 此次监事会决议公告刊登在二○ ○ 三年八月十四日《中国证券报》、《证券时报》上。 5、第三届第十一次监事会会议情况 公司第三届第十一次监事会会议于 2003 年 10 月 25 日召开，会议由监事会主席邱安翔 先生主持,应到监事 9 人，出席会议监事 7 人，监事熊宗纯先生因出差未能亲自出席会议， 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 18 授权监事孙之敬先生代为表决；监事梁林涛先生因故未能亲自出席会议，授权监事余定英 女士代为表决。此次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过 了如下决议： (1)公司 2003 年三季度报告; (2)公司关于处理固定资产报废损失的议案； (3)公司关于 2003 年三季度计提资产减值准备的议案。 此次监事会决议公告刊登在二○ ○ 三年十月二十八日《中国证券报》、《证券时报》上。 (二)监事会独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的历次董事会、出席了股东大会，并根据有关 法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事 会认为，公司董事会能够按照《公司法》、本公司《章程》及其他有关法律、法规进行规 范运作，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程 序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司本着审慎经营的态度建立了较好的 公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违 反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努 力工作，取得了较好的经营效果。 2、财务检查情况 毕马威华振会计师事务所为本公司审计并出具了无保留意见的 2003 年度审计报告，监 事会认真阅读了会计师事务所的审计报告并认真检查了公司财务报告及其有关资料，认为 公司财务状况良好，财务管理规范，该报告公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 3、本报告期内公司未募集资金。 4、本报告期内公司没有收购和出售资产。 5、关联交易情况 公司所需的原材料由武汉分公司提供，所需的动力由武石化及武汉分公司提供。公司 生产的其他原料油和部分化工产品销售给武汉分公司，生产的液化气销售给武石化液化气 公司。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标准范围和参照中石化的有关定价标准签 订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 在新的一年里，本监事会将一如既往地忠实履行本公司《章程》所赋予的职责，维护 公司利益和股东权益，同时希望公司在二○ ○ 四年取得更好的业绩回报全体股东。 中国石化武汉凤凰股份有限公司监事会 监事会主席: 二○ ○ 四年三月二十六日 九、重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内发生的重大关联交易事项： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 19 1、武汉分公司与本公司是上下游关系，本公司原料液化石油气及其他辅助材料全部从 武汉分公司采购，按市场价格结算，年交易额 85,072.30 万元； 2、本公司水、电、汽、风等动力由武石化提供，价格为行业价，年交易额 5,670.00 万元；部分动力由武汉分公司提供，价格为行业价，年交易额 412.04 万元； 3、本公司液化石油气按专业分工，全部由液化气公司代销，年交易额 44,711.04 万元； 4、本公司为武汉分公司提供 MTBE 原料、烷基化原料和催化原料油，价格为协议价， 年交易额 6,411.02 万元。 5、公司由建安公司提供检、维修服务，年交易额1,464.96万元。 6、本公司有部分厂房及构筑物（账面净值计人民币36,296,874.03元）尚待取得产权 证明。但该部分厂房及构筑物的所有权和使用权为本公司所有，无任何争议。 (三)重大合同及其履行情况： 1、资产租赁情况： 公司 60 万吨／年重油催化裂化装置因原料属国家统配物资，其业务属武汉分公司单位 业务范围，因此，该装置租赁给武汉分公司使用。该装置和部分球罐等资产 32,663.64 万 元人民币，租赁合同每年签订一次，年租金 3,919.64 万元。该装置租赁给武汉分公司后， 公司可获得稳定的收益，同时可规避市场风险。 公司的氮氧站、富余的球罐等辅助性生产设施，按专业不交叉原则，租赁给武石化使 用。资产总计 2,723.70 万元，租赁合同每年签订一次，年租金 326.84 万元。 本公司生产装置占用土地从武石化租赁，租赁合同每年签订一次，年租金 429 万元。 以上关联交易系连续性关联交易事项在以前年度报告中均有披露，未单独公告。 2、报告期内公司没有担保合同及尚未履行完毕的担保合同。 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项、委托贷款 事项。 (四)继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司审计中介机构，报告年度支付给聘任会 计师事务所的报酬：16万元，另报销差旅费、办公费等费用2.9885万元。 (五)报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、财务报告 (一)审计报告：(附后) (二)会计报表：(附后) (三)会计报表附注：(附后) 十一、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并 盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 20 附(一)：审计报告 审计报告 KPMG-A(2004)AR No.0090 中国石化武汉凤凰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会 计制度》的规定，在所有重大方面公允的反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况、2003 年度的经营成果和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 宋晨阳 中国北京市 陈玉红 东长安街 1 号 东方广场东二办公楼 8 层 2004 年 3 月 26 日 邮编：100738 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 21 附(二)：财务报表 1、资产负债表 项目 本期 上年同期 流动资产: 货币资金 611,601,118.12 579,482,794.05 短期投资 46,520.00 233,082.00 应收票据 60,102,772.21 112,342,856.00 应收股利 应收利息 3,667,276.21 应收账款 59,733,235.34 26,259,029.02 其他应收款 1,520,500.00 86,879.99 预付账款 3,041,400.00 403,500.00 应收补贴款 存货 7,961,863.06 17,697,960.39 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 5,330,241.00 其他流动资产 流动资产合计 747,674,684.94 741,836,342.45 长期投资: 长期股权投资 29,639,560.00 31,258,900.00 长期债权投资 97,691,992.53 115,028,917.37 长期投资合计 127,331,552.53 146,287,817.37 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,053,491,264.84 1,082,596,737.69 减：累计折旧 556,809,165.05 495,378,124.95 固定资产净值 496,682,099.79 587,218,612.74 减：固定资产减值准备 1,505,156.79 8,889,167.21 固定资产净额 495,176,943.00 578,329,445.53 工程物资 30,236,000.00 在建工程 400,000.00 固定资产清理 固定资产合计 525,812,943.00 578,329,445.53 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 1,480,935.06 资产总计 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 22 资产负债表续表 项目 本期 上年同期 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 46,014,936.80 74,792,085.97 预收账款 7,394,261.77 24,451,296.22 应付工资 应付福利费 1,604,518.36 5,378,453.54 应付股利 2,379,810.49 3,270,046.18 应交税金 19,331,043.22 27,019,884.04 其他应交款 9,500,234.44 6,866,414.31 其他应付款 2,415,395.77 5,278,119.02 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 88,640,200.85 147,056,299.28 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,349,904.02 4,507,254.42 其他长期负债 长期负债合计 5,349,904.02 4,507,254.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 93,990,104.87 151,563,553.70 少数股东权益 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 246,345,195.85 255,073,706.29 其中：法定公益金 59,968,461.87 74,157,218.61 未分配利润 87,619,551.05 85,471,081.60 其中：现金股利 51,916,876.20 41,533,500.96 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,308,310,010.66 1,314,890,051.65 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,402,300,115.53 1,466,453,605.35 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 23 资产减值准备表 项目 期初数 本年增加数 本年回转数 期末数 一、坏账准备合计 9,042,498.87 34,393.98 6,515,207.68 2,561,685.17 其中：应收账款 36,318.57 29,393.98 4,027.38 61,685.17 其他应收款 9,006,180.30 5,000.00 6,511,180.30 2,500,000.00 二、短期投资跌价准备合计 12,560.00 12,560.00 其中：股票投资 12,560.00 12,560.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 793,525.72 - 793,525.72 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 3,041,100.00 4,172,940.00 1,864,600.00 5,349,440.00 其中：长期股权投资 3,041,100.00 3,483,940.00 1,864,600.00 4,660,440.00 长期债权投资 689,000.00 689,000.00 五、固定资产减值准备合计 8,889,167.21 7,384,010.42 1,505,156.79 其中：房屋、建筑物 1,543,956.78 38,799.99 1,505,156.79 机器设备 7,343,911.43 7,343,911.43 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 24 2、利润表及利润分配表 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 1,133,280,082.66 906,421,636.70 减：主营业务成本 1,013,196,045.53 810,764,410.29 主营业务税金及附加 8,138,060.40 4,591,655.37 二、主营业务利润(亏损以“ -” 号填列) 111,945,976.73 91,065,571.04 加：其他业务利润(亏损以“ -” 号填列) 17,120,911.43 32,908,853.57 减：营业费用 493,793.15 444,517.69 管理费用 40,684,722.08 32,521,221.35 财务费用 -9,617,427.04 -5,489,036.41 三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 97,505,799.97 96,497,721.98 加：投资收益(损失以“ -” 号填列) 2,111,321.49 5,740,979.49 补贴收入 营业外收入 62,515.27 458,403.13 减：营业外支出 13,826,753.24 13,702,565.17 四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 85,852,883.49 88,994,539.43 减：所得税 31,250,420.48 38,835,848.35 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 54,602,463.01 50,158,691.08 加：年初未分配利润 85,471,081.60 86,877,629.70 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 140,073,544.61 137,036,320.78 减：提取法定盈余公积 5,460,246.30 5,015,869.11 提取法定公益金 5,460,246.30 5,015,869.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 129,153,052.01 127,004,582.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,533,500.96 41,533,500.96 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 87,619,551.05 85,471,081.60 其中：现金股利 51,916,876.20 41,533,500.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 25 3、现金流量表 项目 本期 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,205,753,355.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,764,725.85 经营活动产生的现金流入小计 1,207,518,081.79 购买商品、接受劳务支付的现金 945,550,647.38 支付给职工以及为职工支付的现金 54,061,775.97 支付的各项税费 101,889,793.18 支付的其他与经营活动有关的现金 27,404,517.35 经营活动产生的现金流出小计 1,128,906,733.88 经营活动产生的现金流量净额 78,611,347.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 24,815,368.87 取得投资收益所收到的现金 3,976,260.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 109,380.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,952,878.48 投资活动产生的现金流入小计 34,853,887.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,715,935.00 投资所支付的现金 2,207,240.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 38,923,175.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,069,287.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,423,736.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 42,423,736.65 筹资活动产生的现金流量净额 -42,423,736.65 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 32,118,324.07 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 26 补充资料： 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 54,602,463.01 加：计提的资产减值准备 722,716.07 固定资产折旧 75,514,804.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 13,608,253.24 财务费用 -9,620,154.69 投资损失(减：收益) -4,432,221.49 递延税款贷项(减：借项) -1,480,935.06 存货的减少(减：增加) 8,942,571.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 17,086,067.11 经营性应付项目的增加(减：减少) -76,332,216.18 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 78,611,347.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 611,601,118.12 减：现金的期初余额 579,482,794.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,118,324.07 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 27 附(三)：会计报表附注： 中国石化武汉凤凰股份有限公司 自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日止年度 会计报表注释 (金额单位：除特别说明外，均为人民币元) 1、 公司基本情况 中国石化武汉凤凰股份有限公司(以下简称“ 本公司” )是于 1992 年 5 月 8 日经 武汉市体制改革委员会批准，由中国石化武汉石油化工厂(以下简称“ 武汉石化” )与 中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司(以下简称“ 人保青山公司” )、武汉石 化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。 本公司于 1992 年 6 月 15 日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人 营业执照，注册号为 4201001101451。本公司于 1993 年 10 月 25 日在深圳证券交易所 挂牌交易。 根据中国石油化工集团公司的整体改组方案，经中华人民共和国财政部（以下 简称“ 财政部”）财管字[2000]34 号文批准，武汉石化于 2000 年将其持有的本公司 21,142 万股国有法人股转让予中国石油化工股份有限公司（以下简称“ 中国石化”） 持有。同年，本公司名称由原武汉凤凰股份有限公司更名为中国石化武汉凤凰股份有 限公司。 本公司的经营范围为石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原 料后续产品的生产、销售；石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化 工机械及配件零售兼批发(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 2、 会计政策变更 本公司变更会计政策以符合修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》 （“ 准则”）。根据修订前的准则，资产负债表日后董事会制定的利润分配方案中与财 务报告所属期间有关的利润分配，应作为调整事项。根据财政部于二零零三年四月十 四日印发的修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》(财会[2003]12 号)，资 产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配方案中的现金股利， 应在资产负债表所有者权益中单独列示。本公司按照修订后的准则对现金股利的会计 处理进行了追溯调整。 上 述 会 计 政 策 的 变 更 导 致 本 公 司 2003 年 年 初 未 分 配 利 润 增 加 人 民 币 41,533,500.96 元，对以前年度的累积影响列示如下： 调整前 调增/（减） 调整后 2002 年年初未分配利润 45,344,128.74 41,533,500.96 86,877,629.70 2002 年年末未分配利润 43,937,580.64 41,533,500.96 85,471,081.60 2002 年年末应付股利 44,803,547.14 (41,533,500.96) 3,270,046.18 3、 主要会计政策 本公司编制会计报表所采用的主要会计政策是根据财政部颁布的企业会计准则 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 28 和《企业会计制度》及其他有关规定制定的。 (a) 会计年度 本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (b) 记账基础和计价原则 本公司记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。 (c) 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 (d) 外币折算 外币业务按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民 币。年末各项货币性外币资产、负债帐户按资产负债表日中国人民银行公布的 外汇牌价折合为人民币。除下文所述情况外，外币折算差异作为汇兑损益计入 当期损益。 与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产 生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。 (e) 现金等价物 现金等价物指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 (f) 坏账准备 坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根 据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他的应收账款根据账龄分析及 管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往 经验确定的。 其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。 (g) 存货 存货以成本与可变现净值孰低计量。存货成本包括采购成本、加工成本和 其他成本。存货在取得时按实际成本入账，在发出时按加权平均法核算。除原 材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产 制造费用。按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。 可变现净值指在正常生产经营过程中以存货的估计售价减去至完工估计将要发 生的成本，估计的销售费用以及相关税金后的金额。 领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次转销法进行 核算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (h) 投资 i) 短期投资 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 29 短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资初始成本是指取得短期投 资的全部价款，但不包括已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚 未领取的债券利息。 本公司按照投资类别计算的市价低于成本的差额计提短期投资跌价 准备。 除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利或已到付息期但 尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利或利息时冲减短期投 资的账面价值。本公司当出售或收回短期投资时，将取得价款金额与账面 金额的差额计入当期投资损益。 ii) 长期投资 长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价。本公司按个别投资项目 计算的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 长期股权投资 本公司对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业 所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益 份额之差额作为股权投资差额，分别情况进行会计处理： - 初始成本超过享有被投资企业所有者权益份额之差额，按直线法 摊销。当期摊销金额计入投资损益； - 初始成本低于享有被投资企业所有者权益份额之差额，做为股权 投资准备记入资本公积。 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投 资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确 认。 处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入 当期投资损益。 长期债权投资 长期债权投资的初始投资成本是指取得时支付的全部价款，但不包括 作为应收项目单独核算的已到付息期但尚未领取的债权利息。实际支付价 款中包含的尚未到付息期的应收利息在长期债权投资项下单独核算。 长期债券投资的初始投资成本减去应收利息和计入初始投资成本的 相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。 长期债券投资的债券溢价或折价在债券存续期间内按直线法，于确认 相关债券利息收入时摊销。 购入长期债权投资支付的税金、手续费等相关费用在取得债券时直接 计入当期损益。 (i) 固定资产及在建工程 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 30 固定资产指本公司为生产商品、出租和经营管理而持有的，使用期限超过 1 年且单位价值较高的资产。 固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债 表内。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。 在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一 切直接或间接成本，包括在购建期间利用专门借款进行购建所发生的借款费用 (包括有关汇兑损益)，予以资本化。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。 本公司固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和 预计净残值率分别为： 折旧年限 残值率 厂房及建筑物 20-30 年 3% 机器设备 5-18 年 3% 办公设备及其他设备 4-18 年 3% 运输工具 8-18 年 3% 经营租赁租出资产的租金在租赁期内按直线法确认为收入。 (j) 长期投资、固定资产及在建工程减值准备 本公司对各项资产的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌 至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资 产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收 回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资 产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值准备应按单项项 目计算并计入当期损益。 当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定 可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的 资产减值准备计入当期损益。 (k) 所得税 所得税是按照纳税影响会计法确认的所得税费用。当期所得税费用包括当 期应交所得税和递延税项。 当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。 递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延 税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生 的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。在税率变动或开征新税 时，该法对原已确认的时间性差异的所得税影响金额进行调整，在转回时间性 差异的所得税影响金额时，按照现行所得税率计算转回。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 31 预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法 管辖区内)会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不 能实现时，该相关递延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。 (l) 收入确认 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确 认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关 的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。 (m) 股利分配 股利于宣告发放时计入当期利润及利润分配表。资产负债表日后至会计报 表批准报出日之间建议或批准的现金股利在资产负债表股东权益中单独列示。 (n) 关联方 如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大 影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大 影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为 个人或企业。 4、 税项 (a) 本公司适用的主要税种有增值税、营业税等。 本公司销售液化气的增值税税率为 13%，销售聚丙烯及其他产品的增值税税率 为 17%。 本公司出租收入的营业税税率为 5%。 (b) 所得税 本公司本年度适用的所得税税率为 33％。 (c) 应交税金 2003 2002 应交增值税 7,309,003.54 4,901,439.79 应交营业税 364,212.94 390,969.44 应交企业所得税 9,478,332.37 20,358,946.26 应交城市维护建设税 795,016.83 330,386.97 其他 1,384,477.54 1,038,141.58 _____________ ____________ 合计 19,331,043.22 27,019,884.04 ============= ============= 5、 货币资金 2003 2002 现金 3,695.09 4,062.87 活期存款 158,162,288.90 216,860,803.26 定期存款 451,499,318.25 355,101,012.28 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 32 其他货币资金 1,935,815.88 7,516,915.64 ______________ ______________ 合计 611,601,118.12 579,482,794.05 ============== ============== 6、 短期投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 股票投资 233,082.00 12,525.00 186,527.00 59,080.00 减：跌价准备 - 12,560.00 - 12,560.00 __________ ___________ 合计 233,082.00 46,520.00 ========== ========== 上述有市价的短期投资于各年末的账面价值及市价分别为： 2003 年 2002 年 账面价值 市价 账面价值 市价 股票投资 46,520.00 46,520.00 233,082.00 237,160.00 上述市价资料来源于 2003 年 12 月 31 日证券交易所的市场收盘价。 本公司不存在投资变现的重大限制。 7、 应收票据 2003 2002 银行承兑汇票 60,102,772.21 112,342,856.00 ______________ ______________ 合计 60,102,772.21 112,342,856.00 ============= ============== 8、 应收利息 于 2003 年 12 月 31 日，应收利息余额为应收银行存款的利息。 9、 应收账款 应收账款账龄分析如下： 2003 2002 占总额 坏帐准备 占总额 坏帐准备 金额 比例 坏账准备 提取比例 金额 比例 坏账准备 提取比例 一年以内 59,654,678.90 99.77% - - 26,248,977.47 99.82% - - 一年至二年 107,816.18 0.18% 32,344.85 30% 12,578.08 0.05% 3,926.92 30% 二年至三年 7,712.77 0.01% 4,627.66 60% 3,500.97 0.01% 2,100.58 60% 三年以上 24,712.66 0.04% 24,712.66 100% 30,291.07 0.12% 30,291.07 100% ____________ ______ ________ ____________ _____ _________ 合计 59,794,920.51 100% 61,685.17 26,295,347.59 100% 36,318.57 ============= ====== ========= ============= ===== ======== 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 33 坏账准备 2003 2002 年初余额 36,318.57 62,407.44 加：本年计提 29,393.98 - 减：本年转回 4,027.38 26,088.87 _________ __________ 年末余额 61,685.17 36,318.57 ========= ========= 上述余额中无应收持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 本年度，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账 准备的应收账款。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要应收账款如下： 占应收账款 欠款单位名称 欠款原因 余额 总额比例 武汉石化石油液化气公司 货款 59,617,896.14 99.70% 武汉石化实业公司重庆销售分公司 货款 101,737.50 0.17% 10、 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 2003 2002 占总额 坏账准备 占总额 坏账准备 金额 比例 坏账准备 提取比例 金额 比例 坏账准备 提取比例 一年以内 20,500.00 0.51% - - 86,879.99 0.96% - - 一年至三年 - - - - - - - - 三年以上(注一) 4,000,000.00 99.49% 2,500,000.00 62.5% 9,006,180.30 99.04% 9,006,180.30 100% ____________ ______ ___________ ___________ ______ ___________ 合计 4,020,500.00 100% 2,500,000.00 9,093,060.29 100% 9,006,180.30 ============ ===== ========== ============ ===== ============ 上述余额中无应收持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 坏账准备 2003 2002 年初余额 9,006,180.30 8,406,740.30 加： 本年计提 5,000.00 599,440.00 减： 本年转回(注一) 1,500,000.00 - 本年收回(注二) 922,076.25 - 本年冲销(注二) 4,089,104.05 - ___________ ___________ 年末余额 2,500,000.00 9,006,180.30 ============ ============ (注一)： 三年以上其他应收款中应收中国人寿保险公司武汉市青山区支公司（“ 中国 人寿青山公司”）的人民币 1,500,000.00 元系 5 年期的还本保险，将于 2004 年 9 月到期。本公司以前年度对该笔款项已全额计提坏账准备，本年取得 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 34 中国人寿青山公司的证明函，确保该笔款项可收回，故转回原已计提的坏 帐准备人民币 1,500,000.00 元。 (注二)： 本年冲销金额中主要包括冲销的存放于中国经济信托投资开发公司（“ 中经 开公司”）的信托存款。本公司在以前年度已对存放于中经开公司的信托存 款计人民币 5,000,000.00 元全额计提坏账准备。在中经开公司清算后本公 司本年收回人民币 922,076.25 元，并将余额计人民币 4,077,923.75 元冲 销。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的主要其他应收款如下： 占其他应收 欠款单位名称 欠款原因 余额 款总额比例 京华信托投资公司 信托存款 2,500,000.00 62.18% 中国人寿青山公司 还本保险 1,500,000.00 37.31% 11、 预付账款 2003 2002 金额 比例 金额 比例 一年以内 2,997,900.00 98.57% 253,500.00 62.83% 一年至二年 43,500.00 1.43% 150,000.00 37.17% ___________ ______ _________ ______ 3,041,400.00 100% 403,500.00 100% ============ ===== ========== ===== 上述余额中无预付持有本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 12、 存货 2003 2002 原材料 2,387,916.31 2,963,305.71 在产品 1,751,105.68 2,108,343.00 库存商品 85,691.27 12,473,417.82 低值易耗品 4,530,675.52 152,893.86 _____________ ___________ 小计 8,755,388.78 17,697,960.39 减：存货跌价准备 793,525.72 - _____________ ___________ 合计 7,961,863.06 17,697,960.39 ============ ============= 以上存货均为购买或自行生产形成的。 2003 2002 于成本和费用中确认的存货成本 1,013,196,045.53 810,764,410.29 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 35 ================ ============== 13、 长期股权投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 股票投资(i) 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 股权投资(ii) 20,300,000.00 - - 20,300,000.00 _____________ __________ _________ ___________ 小计 34,300,000.00 - - 34,300,000.00 减：长期股权投资 减值准备 3,041,100.00 3,483,940.00 1,864,600.00 4,660,440.00 _____________ ______________ 合计 31,258,900.00 29,639,560.00 ============= ============= 长期股权投资减值准备分析如下： 被投资单位名称 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 因资产价值 回升转回 武汉市商业银行 1,864,600.00 - 1,864,600.00 - 武汉证券有限责任公司 1,176,500.00 3,483,940.00 - 4,660,440.00 ___________ ___________ ___________ ___________ 合计 3,041,100.00 3,483,940.00 1,864,600.00 4,660,440.00 ============ ============ ============ ============ (i) 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的股票投资列示如下： 占被投资 单位 初始 被投资企业名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资成本 武汉市商业银行 法人股 1000 万股 1.76% 10,000,000.00 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 法人股 400 万股 15.27% 4,000,000.00 (ii) 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的股权投资列示如下： 占被投资单位 被投资企业名称 注册资本比例 初始投资成本 减值准备 武汉证券有限责任公司 1.97% 20,000,000.00 4,660,440.00 武汉九鼎工程监理有限责任公司 30.00% 300,000.00 - 14、 长期债权投资 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 国债投资 99,373,750.70 3,407,107.83 4,399,866.00 98,380,992.53 其它债权投资 15,655,166.67 208,003.33 15,863,170.00 - _____________ ____________ _____________ ______________ 115,028,917.37 3,615,111.16 20,263,036.00 98,380,992.53 减：长期债券投资 减值准备 - 689,000.00 - 689,000.00 _____________ ______________ 合计 115,028,917.37 97,691,992.53 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 36 ============== ============= 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的长期债权投资列示如下： 累计 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 应收利息 年末余额 21 国债(3) 49,996,000.00 3.27% 49,986,002.00 2008.04.24 1,634,869.20 1,226,151.90 51,212,153.90 20 国债(10) 7,000,000.00 一年定期 6,825,700.00 2007.11.14 508,338.63 343,138.63 7,168,838.63 存款利率 加 0.38% 21 国债(15) 40,000,000.00 3% 40,000,000.00 2008.12.18 1,200,000.00 - 40,000,000.00 _____________ ___________ ___________ _____________ 合计 96,811,702.00 3,343,207.83 1,569,290.53 98,380,992.53 ============= ============ ========== ============ 长期债权投资减值准备分析如下： 债券种类 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 21 国债(3) - 366,000.00 - 366,000.00 20 国债(10) - 151,000.00 - 151,000.00 21 国债(15) - 172,000.00 - 172,000.00 _________ _________ _________ _________ 合计 - 689,000.00 - 689,000.00 ======== ========== ======== ========== 本公司投资总额于 2003 年 12 月 31 日占净资产的比例为 10%(2002 年：12%)。 15、 固定资产 厂房及 办公设备 建筑物 机器设备 及其他设备 运输工具 合计 成本： 年初余额 39,711,766.44 994,538,703.97 47,508,377.46 837,889.821,082,596,737.69 重分类 - (6,298,978.21) 6,298,978.21 - - 本年增加 - 3,733,800.00 284,535.00 2,061,600.00 6,079,935.00 本年减少 (1,789,705.00) (29,493,347.85) (3,902,355.00) - (35,185,407.85) _____________ _____________ _____________ ___________ ______________ 年末余额 37,922,061.44 962,480,177.91 50,189,535.67 2,899,489.821,053,491,264.84 -------------- -------------- ------------- ------------- -------------- 累计折旧： 年初余额 12,006,557.70 462,285,581.55 21,080,384.95 5,600.75 495,378,124.95 重分类 - (2,884,180.64) 2,884,180.64 - - 本年计提折旧 1,344,197.41 71,111,532.30 2,824,163.30 234,911.28 75,514,804.29 折旧冲销 (351,213.14) (13,267,636.14) (464,914.91) - (14,083,764.19) (14,083,764.19) _____________ _____________ _____________ ___________ ______________ 年末余额 12,999,541.97 517,245,297.07 26,323,813.98 240,512.03 556,809,165.05 -------------------------------------------------------------------------- 固定资产减值准备： 年初余额 1,543,956.78 7,343,911.43 1,299.00 - 8,889,167.21 本年计提 - - - - - 本年冲销 (38,799.99) (7,343,911.43) (1,299.00) - (7,384,010.42) _____________ _____________ _____________ ___________ ______________ 年末余额 1,505,156.79 - - - 1,505,156.79 ----------------------------------------------------------------------------- 净额： 年末余额 23,417,362.68 445,234,880.84 23,865,721.69 2,658,977.79 495,176,943.00 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 37 ============ ============ ============ ========== ============ 年初余额 26,161,251.96 524,909,210.99 26,426,693.51 832,289.07 578,329,445.53 ============= ============== ============= ========== ============== 固定资产减值准备主要是就长期闲置的固定资产而提取的。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司有部分厂房及构筑物（账面净值计人民币 36,296,874.03 元）尚待取得产权证明。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司经营租赁租出固定资产账面净值为： 厂房及 建筑物 机器设备 其他设备 合计 年末余额 6,202,758.77 77,296,932.74 4,255,113.17 87,754,804.68 ============ ============= ============ ============= 年初余额 1,290,043.57 91,765,255.86 7,510,254.50 100,565,553.93 ============ ============= ============ ============== 16、 工程物资 2003 2002 设备类工程物资 30,236,000.00 - ============= ======= 17、 递延税项资产 2003 2002 存货跌价损失准备 261,863.58 - 长期债权投资减值准备 227,370.00 - 固定资产减值准备 496,701.48 - 预提的研究开发费 495,000.00 - ____________ ________ 合计 1,480,935.06 - ============ ======== 18、 应付账款 除注释 34 中列示外，于 2003 年 12 月 31 日应付账款余额中无应付其他持有本 公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。 19、 预收账款 于 2003 年 12 月 31 日，预收账款余额中无预收持有本公司 5%或以上表决权股份 的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。 20、 应付股利 投资者名称 2003 2002 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 38 人保青山公司 1,896,403.77 1,450,191.09 武汉石化实业公司 - 1,450,191.09 武汉证券有限责任公司 483,406.72 369,664.00 ____________ ____________ 合计 2,379,810.49 3,270,046.18 ============ ============ 21、 其他应交款 计缴标准 2003 2002 教育费附加 缴纳增值税及营业税的 3% 365,614.33 746,223.15 地方教育发展基金 主营业务收入及其他 4,340,347.08 3,291,384.31 业务收入的 0.1% 住房公积金 工资总额的 5% 2,537,322.97 1,819,513.93 养老保险 工资总额的 23% 2,225,543.96 1,009,292.92 其他 31,406.10 - ____________ ____________ 合计 9,500,234.44 6,866,414.31 ============ ============ 22、 其他应付款 除注释 34 中列示外，于 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额中无应付其他持有 本公司 5%或以上表决权股份的股东的款项。 于 2003 年 12 月 31 日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。 23、 专项应付款 本公司专项应付款是指收到的安全生产保证基金(“ 安保基金” )返还款。根据 财政部与中国石化集团联合签发的财工字[1997]268 号文的规定，本公司按期末固定 资产原值和存货平均余额的 4‰计提并向中国石化上交安保基金，用于集团内部财产 保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石化返还予上缴企业，用于安全隐患 治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中国石化返还的部分款项计入“ 专项 应付款”。 24、 股本 已发行及缴足股本 2003 2002 未上市流通股份 国有法人股(211,423,651 股) 211,423,651.00 211,423,651.00 境内法人股(11,155,317 股) 11,155,317.00 11,155,317.00 募集法人股(1,421,784 股) 1,421,784.00 1,421,784.00 ______________ ______________ 224,000,752.00 224,000,752.00 ============== ============== 已上市流通股份 人民币普通股(A 股) (已发行 295,168,010 股) 295,168,010.00 295,168,010.00 ______________ ______________ 519,168,762.00 519,168,762.00 ============== ============== 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 39 上述已发行及缴足股本已由湖北会计师事务所验证，并于 1998 年 3 月 31 日出 具了(98)鄂会计师内验字第 138 号验资报告。 25、 资本公积 2003 2002 股本溢价 455,176,501.76 455,176,501.76 ============== ============== 26、 盈余公积 法定盈余 任意盈余 法定 公积 公积 公益金 合计 年初余额 123,969,130.33 56,947,357.35 74,157,218.61 255,073,706.29 利润分配 5,460,246.30 - 5,460,246.30 10,920,492.60 本年转出 - - 19,649,003.04 19,649,003.04 _____________ ____________ ____________ ______________ 年末余额 129,429,376.63 56,947,357.35 59,968,461.87 246,345,195.85 ============== ============= ============= ============== 本公司的发起方武汉石化，自本公司成立以来一直为本公司职工提供福利住房。 国家实行住房改革以来，武汉石化为本公司职工在购房过程中提供“ 房改” 优惠房， 由此产生的损失由武汉石化负担。为了理顺双方关系，武汉石化于本年向本公司收取 已负担的该部分房改损失共计人民币 19,649,003.04 元。此项议案已于 2003 年 4 月 23 日被董事会批准，于 2003 年 6 月 3 日经股东大会审议并通过。 27、 利润分配： (a) 提取各项盈余公积 本公司按董事会于 2004 年 3 月 26 日的决议于 2003 年度提取以下各项 盈余公积： (i) 提取法定盈余公积 10% (ii) 提取法定公益金 10% (b) 分配普通股股利 董事会于 2004 年 3 月 26 日批准本公司向普通股股东派发现金股利， 每股人民币 0.10 元（2002 年：每股人民币 0.08 元），共计人民币 51,916,876.20 元（2002 年：人民币 41,533,500.96 元）。此项提议尚待股 东大会批准。于资产负债表日后批准派发的现金股利并未在资产负债表日 确认为负债。 28、 主营业务收入 本公司主营业务收入是指销售聚丙烯、液化气等产品所取得的收入。 本年度本公司前五名客户销售收入总额为人民币 667,719,529.43 元，占本公司 全部销售收入的 59%。 29、 主营业务税金及附加 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 40 计缴标准 2003 2002 城市维护建设税 缴纳增值税及营业税的 7% 3,569,002.75 2,536,605.74 教育费附加 缴纳增值税及营业税的 3% 1,527,693.85 1,087,116.79 地方教育发展基金 主营业务收入及其他业务收入的 0.1% 1,048,962.77 967,932.84 堤防维护费 定额缴纳 1,992,401.03 - ____________ ___________ 合计 8,138,060.40 4,591,655.37 ============ ============ 30、 其他业务利润 2003 2002 收入 成本 利润 收入 成本 利润 联合装置及氮氧站出租 42,464,809.99 25,544,489.46 16,920,320.53 56,511,204.64 27,266,238.29 29,244,966.35 代加工及其他 4,243,067.86 4,042,476.96 200,590.90 5,000,000.00 1,336,112.78 3,663,887.22 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 合计 46,707,877.85 29,586,966.42 17,120,911.43 61,511,204.64 28,602,351.07 32,908,853.57 ============= ============= ============= ============= ============= ============= 31、 财务净收益 2003 2002 利息收入 9,620,154.69 5,586,040.28 减：财务费用 2,727.65 97,003.87 _____________ ___________ 合计 9,617,427.04 5,489,036.41 ============= ============ 32、 投资收益 2003 2002 债权投资收益 3,776,260.83 4,962,795.53 长期股权投资收益 200,000.00 - 投资转让收益 455,960.66 1,268,283.96 减： 短期投资跌价准备 12,560.00 - 长期投资减值准备 2,308,340.00 490,100.00 ____________ ____________ 合计 2,111,321.49 5,740,979.49 ============ ============ 投资收益汇回不存在重大限制。 33、 营业外支出 2003 2002 处理固定资产净损失 13,608,253.24 6,862,647.96 固定资产减值准备 - 6,829,917.21 其他支出 218,500.00 10,000.00 ____________ ___________ 合计 13,826,753.24 13,702,565.17 ============= ============= 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 41 34、 关联方及其交易 (a) 存在控制关系的关联方 与本公 经济性质 法定 企业名称 注册地 主营业务 司关系 或类型 代表人 中国石化 北京市朝阳区 石油及天然气 控股 股份制 陈同海 惠新东街 6 号 勘探和开采， 母公司 炼油及石化生 产，石油及石 化产品的营销 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国石化 867 亿元 - - 867 亿元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 中国石化 211,423,651.00 41% - - - - 211,423,651.00 41% (b) 不存在控制关系的关联方 与本公司关系 武汉石化 母公司之控股 公司的下属企业 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 (“ 中国石化武汉分公司” ) 母公司之分公司 (c) 本公司与关联方于本年度进行的重大交易金额及往来账余额如下： i) 本年度本公司与关联方之间的重大交易列示如下： 2003 2002 销售商品-武汉石化石油液化气公司 (武汉石化之子公司) 452,405,304.67 326,561,023.38 销售商品-武汉汉新石油化工有限公司 (武汉石化之子公司） 7,688,632.46 - 销售商品-武汉石化隆昌公司 (武汉石化之子公司） 1,799,829.06 - 销售商品-中国石化武汉分公司 64,110,223.93 93,832,268.40 出租资产-武汉石化 3,268,435.32 4,763,406.70 出租资产-中国石化武汉分公司 39,196,374.67 51,747,797.64 代加工-武汉石化兴康实业发展公司 (武汉石化之子公司) 3,333,333.34 5,000,000.00 购买原料气及辅助材料 -中国石化武汉分公司 850,722,966.86 682,696,486.66 购买辅助材料-中国石化物资装备部 (中国石化之分公司) 5,180,892.02 - 购买动力-武汉石化 56,699,970.32 50,979,685.56 中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003 年年度报告 42 购买动力-中国石化武汉分公司 4,120,438.94 6,644,743.36 接受劳务-武汉石化 3,388,958.48 3,180,484.83 租赁-武汉石化 4,292,728.15 4,289,528.15 维修费-武汉石油化工厂建筑安装 工程公司(武汉石化之子公司) 14,649,597.55 5,684,358.32 研究开发费用-中国石化 1,500,000.00 1,500,000.00 安保基金支出-中国石化 4,423,276.00 4,475,725.64 职工房改损失-武汉石化 19,649,003.04 - 本公司的董事会及管理层认为上述与关联方进行的交易是根据在正常 的业务过程中按一般商业条款或根据有关交易所签订的协议条款进行的。 ii) 于 2003 年 12 月 31 日，本公司与关联方应收应付款项余额列示如下： 2003 2002 应收账款-武汉石化石油液化气公司 (武汉石化之子公司) 59,617,896.14 26,125,587.35 预付账款-中国石化工程建设公司 (中国石化之控股公司的下属企业) 700,000.00 130,000.00 应付账款-武汉石化 8,115,994.14 8,266,558.40 应付账款-中国石化武汉分公司 36,081,802.66 66,506,954.97 应付账款-中国石化物资装备部 (中国石化之分公司） 860,540.00 - 其他应付款-中国石化 1,454,376.00 4,500,000.00 35、 承担 资本承担 于 2003 年 12 月 31 日，本公司的资本承担如下： 2003 2002 已订合同 25,092,000.00 - 已批准但未订合同 15,000,000.00 - _____________ _____________ 40,092,000.00 - ============= ============= 36、 资产负债表日后事项 37、 上期比较数字 由于注释 2 所述关于股利分配的会计政策的改变，以及为方便做出相应的比较，本公 司对 2002 年度的有关比较数字已做出调整或进行了重新分类。