000503_2002_国新健康_海虹控股2002年年度报告_2003-02-11.txt

海 虹 控 股 贰零零贰年度报告 海虹企业 控股 股份有限公司 SEARAINBOW HOLDING CORP. 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人曾塞外先生 主管会计工作负责人张建明先 生及会计机构负责人王静岩女士郑重声明 保证年度报告中 财务报告的真实 完整 目 录 一 公司基本情况简介 1-1 二 会计数据和业务数据摘要 1-3 三 股东变动及股东情况 3-5 四 董事 监事 高级管理人员及员工情况 5-7 五 公司治理结构 7-8 六 股东大会简介 8-9 七 董事会报告 9-23 1 业务经营报告 9-17 2 公司投资情况 17-17 3 公司财务状况分析 17-17 4 董事会日常工作情况 18-23 5 年度利润分配预案 23-23 八 监事会报告 23-24 九 重要事项 24-25 十 财务会计报告 25-72 1 审计报告 25-25 2 会计报表 25-37 3 会计报表附注 37-72 十一 备查文件 72-72 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 1 一 公司基本情况简介 1 法定中文名称 海虹企业 控股 股份有限公司  法定英文名称 SEARAINBOW HOLDING CORP. 2 法定代表人 曾 塞 外 3 董事会秘书 上官永强 证券事务代表 苗亚良 联系地址 海口市滨海大道文华大酒店七层  联系电话 0898-68510496 传 真 0898-68510669 4 注 册 地 址 海口市滨海大道文华大酒店七层  办 公 地 址 海口市滨海大道文华大酒店七层  邮 政 编 码 570105  互 联 网 网 址  电 子 信 箱 haihong 5 信息披露报纸名称 证券时报 和 中国证券报 登载公司年报网址 年度报告备置地点 董事会秘书处 6 股票上市交易所 深圳证券交易所  股票简称 海虹控股  股票代码 000503 7 其它有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年 9 月 14 日 地点 海口 企业法人营业执照注册号 4600001002974 税务登记号码 460100201280854 公司聘请的会计师事务所 天津五洲联合合伙会计师事务所 会计师事务所办公地址 海口市海甸岛沿江一西路二号 二 会计数据和业务数据摘要 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 2 1 主要财务指标表 公司本年度利润总额 其中 净利润 126,568,633.53 93,877,944.37 扣除非经常性损益后的净利润 74,645,825.83 主营业务利润 197,526,240.52 其他业务利润 9,778,848.16 营业利润 83,711,840.41 投资收益 18,149,278.95 补贴收入 5,347,895.84 营业外收支净额 -227,812.75 经营活动产生的现金流量净额 50,006,754.71 现金及现金等价物净增加额 -19,870,511.67 说明 净利润中扣除的非经常性损益共 19,232,118.54 元 其具体项目为 1 非控股公司分配来的利润 10,09,248.18 元 2 股权转让投资收益 9,139,870.36 元 2 近三年主要会计数据和财务指标 年 度 指标项目 2002 2001 年 2000 年 主营业务收入 元 342,121,188.73 339,651,353.37 385,422,700.78 净利润 元 93,877,944.37 92,656,062.33 73,509,000.23 总资产 元 1,026,024,020.97 936,814,567.80 837,850,378.53 股东权益 元 532,133,587.57 438,225,631.25 345,787,132.75 每股收益(元/股) 0.2743 0.2707 0.2148 扣除非经常性损益后的每股收益 元 股 0.2181 0.2115 0.1848 每股净资产(元/股) 1.5546 1.2803 1.0102 调整后的每股净资产(元/股) 1.5466 1.2466 0.9522 经营活动产生的每股现金流量净额 元/股 0.1461 0.0031 0.5125 净资产收益率 % 17.64 21.14 21.25 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 3 利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.12 40.71 0.5771 0.5771 营业利润 15.73 17.25 0.2446 0.2446 净利润 17.64 19.35 0.2743 0.2743 扣除非经营性损益 后的净利润 14.03 15.39 0.2181 0.2181 3 股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 未确认的 投资损失 股东权益 合计 期初数 342,287,194 45,110,256.67 18,256,170.06 4,593,962.21 32,690,689.16 -118,678.64 438,225,631.25 本期增加 14,081,691.66 4,593,962.21 79,796,252.71 30,011.95 93,907,916.32 本期减少 期末数 342,287,194 45,110,256.67 32,337,861.72 9,287,859.43 112,486,941.87 -88,666.69 532,133,587.57 三 股本变动及股东情况 一 公司股份变动情况 1 股份变动表 数量单位 股 本次变动前 本次变动增减 + - 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 149,432,611 149,432,611 74,195,410 0 223 628 021 149,432,611 149,432,611 74,195,410 0 223 628 021 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 4 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 118 659 173 118 659 173 118 659 173 118 659 173 三 股份总数 342,287,194 342,287,194 二 股东情况介绍 1 报告期末股东总数为 20395 户 2 前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 期末持股数 股 比例 % 年度股份变动数 1 中海恒实业发展有限公司 102,617,700 29.98 0 2 南方证券有限公司 15,492,440 4.53 0 3 上海盈科资产管理有限公司 15,200,000 4.44 0 4 中国航空技术进出口深圳公司 10,354,020 3.02 +10,354,020 5 海南富南国际信托投资公司 8,415,923 2.46 0 6 海南椰明贸易有限公司 7,990,000 2.33 0 7 上海致真投资咨询有限公司 6,260,000 1.83 0 8 海南省国际信托投资公司 6,188,000 1.81 0 9 海口晨阳贸易有限公司 4,371,253 1.28 +311,995 10 上海岩鑫实业投资有限公司 4,000,000 1.17 注: 以上列出本公司股东所持股份均为未上市流通股份 中海恒实业发展有限公司所持有股份中 102,615,050 股已作质押冻结 南方证券有限公司所持有全部股份 15,492,440 股已作质押冻结 上海盈科资产管理有限公司所持全部股份 15,200,000 股已作质押冻结 海口晨阳贸易有限公司所持股份中 3,989,258 股已作质押冻结 以上列出股东当中无代表国家持股单位 无外资股东 3 控股股东情况介绍 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 5 本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年 注册资本 1 亿元 人民币 公司法定代表人为康健 其主要的经营范围 业务或产品 是高科技产 品的开发 销售 咨询服务 物业管理 投资咨询 房地产开发的咨询服务 代 理 农副产品 针纺织品 日用百货 医疗器械 五金交电 计算机及配件 工 艺美术品 金 银饰品除外 空调制冷设备 机械电器设备 建筑材料 装饰 材料 化工产品的销售 中海恒实业发展有限公司的控股股东为海南中恒实业有限公司 该公司成 立于 1993 年 注册资本为 3063 万元人民币 法定代表人为林宗岐 公司的主要 经营范围 业务或产品 是旅游项目开发经营 高科技产品开发经营 房地产开 发经营 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 现任董事情况表 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 备 注 曾塞外 男 56 2001.7.9-2004.7.8 董事长 康 健 男 47 2001.7.9-2004.7.8 公司总裁 李 旭 男 46 2001.7.9-2004.7.8 公司副总裁 张建明 男 46 2001.7.9-2004.7.8 公司副总裁 兼财务负责人 杨 斌 男 47 2001.7.9-2004.7.8 张铭新 男 49 2001.7.9-2004.7.8 刘秀焰 女 33 2001.7.9-2004.7.8 李 东 男 54 2001.12.30-2004.7.8 独立董事 傅 盛 男 40 2002.9.13-2004.7.8 独立董事 现任监事情况表 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 备 注 李国红 女 35 2001.7.9-2004.7.8 监事会召集人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 6 刘 炯 女 39 2001.7.9-2004.7.8 白小克 男 50 2001.7.9-2004.7.8 王春霞 女 38 2001.7.9-2004.7.8 王 倩 女 29 2001.7.9-2004.7.8 公司其他高级管理人员 上官永强 男 31 2001.7.9-2004.7.8 董事会秘书 本公司所有董事 监事及高级管理人员均未持有本公司股票 监事白小克在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任物业部副经 理 任期自 2000 年 4 月 1 日至 2003 年 3 月 31 日 监事王春霞在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任办公室主任 任期自 2000 年 4 月 1 日至 2003 年 3 月 31 日 监事王倩在本公司股东中海恒实业发展有限公司任秘书 任期自 2000 年 4 月 1 日至 2003 年 3 月 31 日 2 年度报酬情况 公司章程 第四十二条第八 第九款有关规定 股东大会是公司的最高 权力机构 依法选举和更换董事及由股东代表出任的监事 决定有关董事和监事 的报酬事项 因而本公司 2002 年 9 月 13 日召开临时股东大会根据 8 月 12 日董事会的提 案决定: 董事 监事年度津贴 3.6 万元 独立董事年度津贴 4.8 万元 公司总裁 年度薪酬 36 万元 副总裁年度薪酬 30 万元 财务负责人年度薪酬 24 万元 董 事会秘书年度薪酬 18 万元 以上津贴及薪酬均为含税金额 公司董事 监事及高级管理人员年度报酬总额为 166.80 万元 报酬金额最高的前三名董事和高级管理人员为总裁兼董事康健 副总裁兼 董事李旭和副总裁兼董事张建明先生 其报酬总额为 106.8 万元 本公司董事 监事津贴年度总额为 3.6-4.8 万元的有 11 人 高级管理人员 及董事兼任高级管理人员的报酬 津贴年度总额在 18-39.6 万元之间的有 4 人 3 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员情况 徐小凡 第四届董事会独立董事 徐小凡董事由于身体状况不好 处理日 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 7 常事务已超出了负荷 因此于 2002 年 9 月向公司提请辞去独立董事职务 2002 年 9 月 13 日公司临时股东大会审议并同意了徐小凡董事的辞职请求 二 公司员工情况介绍 公司及主要控股公司员工情况表 文 化 程 度 单 位 生产 人员 技术 人员 财务 人员 行政 人员 销售 人员 离退 人员 大学以上 大 专 中专以下 员工 总数 海虹控股 5 6 16 11 9 7 27 数字娱乐 179 101 17 28 58 143 140 100 383 医药电子商务 112 139 70 92 476 404 392 93 889 化纤工业 622 42 14 37 46 74 43 73 719 835 合 计 918 282 107 173 580 74 601 614 919 2134 注 表中化纤工业部分统计范围包括海南海虹化纤工业有限公司 海南海虹实业有限 公司 上海美绍商贸有限公司及海南海虹商贸有限公司 数字娱乐部分统计范围包括海虹数 字娱乐事业部及中公网信息技术与服务有限公司 北京联众电脑技术有限责任公司 迪斯尼 项目部 笑傲江湖 亚联游戏 电子商务部分统计范围包括医药电子商务事业部及各地方交 易中心 五 公司治理结构 一 公司已经按照中国证监会所发布的有关上市公司治理的规范性文件与 公司治理的状况进行了对照 正在讨论并已逐步建立相关的各项规章制度 以进 一步切实保护广大投资者的权益 二 公司独立董事履行职务情况 本公司独立董事在本年度一如继往地积 极履行独立董事职务 及时地与公司其它董事 管理层沟通 对董事会会议的各 项议案认真进行审议 并对议案独立提出自己的意见 三 公司已经做到与控股股东业务独立 人员独立 资产完整 财务独立 机构独立 并且公司完全具有独立完整的业务及自主经营能力 四 根据 2001 年 9 月 3 日临时股东大会决定 公司对高级管理人员的激 励机制应在报告期初由董事会提出的年度利润计划 报经年度股东大会审议批 准 2002 年 4 月 4 日董事会根据公司 2001 年度经营情况及 2002 年的形势 决 定以 2001 年净利润总额 92,656,062.33 元递增 30 后 即 120,452,881 元作为 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 8 经营班子 2002 年度利润计划 根据公司 2002 年度财务报告显示 本年度最终实 现盈利 93,877,944.37 元 因未能达到年初董事会所提出的经营目标 上述对公 司高管的激励措施不予实施 六 股东大会情况简介 报告期内 本公司共召开股东大会二次 其中年度股东大会一次 临时股 东大会一次 具体情况如下 一 公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 10 日在海口市文华大酒店 七层公司会议室顺利召开 出席本次会议的股东及股东受托代表共计 12 人 代 表股份 183,870,252 股 占公司总股本的 53.72% 符合 公司法 及本公司章 程的规定 公司董事会 监事会部分成员出席了本次会议 上海市金茂律师事务所律 师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书 出席会议的股东以记名投票表决方式通过如下议案 一 海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度报告及其摘要 二 海虹企业 控股 股份有限公司董事会 2001 年度工作报告 三 海虹企业 控股 股份有限公司监事会 2001 年度工作报告 四 海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度财务决算报告 五 海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度利润分配议案 决定公司 2001 年度利润不分配 不进行资本公积金转增股本 六 关于延长申请公募增发 A 股决议的有效期的议案 决定将公司 2001 年申请公募增发 A 股决议有效期延长至 2003 年 5 月 11 日 七 关于公司经营班子 2002 年度经营目标的议案 本次股东大会有关公告刊登在 2002 年 5 月 11 日的 证券时报 及 中国 证券报 二 公司 2002 年临时股东大会于 2002 年 9 月 13 日在海口市文华大酒 店七层公司会议室顺利召开 出席本次会议的股东及股东受托代表共计 11 人 代表股份 192,246,748 股 占公司总股本的 56.17% 符合 公司法 及本公司 章程的规定 公司董事会 监事会部分成员出席了本次会议 上海市金茂律师事务所律 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 9 师李志强先生出席股东大会并对本次股东大会出具了法律意见书 本次会议由董事长曾塞外先生主持 会议审议并以记名投票表决方式通过 如下议案 一 通过 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 半年度报告 二 通过公司 2002 半年度利润分配预案 决定公司 2002 半年度利润不分配 不进行公积金转增股本 三 通过关于修改 海虹企业 控股 股份有限公司章程 的议案 四 通过 海虹企业 控股 股份有限公司股东大会议事规则 五 通过 海虹企业 控股 股份有限公司董事会议事规则 六 通过 海虹企业 控股 股份有限公司监事会议事规则 七 通过 海虹企业 控股 股份有限公司信息披露管理办法 八 通过 海虹企业 控股 股份有限公司募集资金使用管理办法 九 通过关于更选公司独立董事的议案 决定同意徐小凡董事的辞职请求 同时选举傅盛先生为公司独立董事 十 通过关于公司董事 监事和高级管理人员薪酬的议案 本次股东大会有关公告刊登在 2002 年 9 月 14 日的 证券时报 及 中国 证券报 三 选举 更换公司董事 监事情况见上文股东大会介绍 七 董事会报告 一 业务经营报告 本公司本着与时俱进 锐意进取 持续创新的精神 经过几年的大胆探索 在对公司业务深度重组及现有资源的深入整合基础上 形成了医药电子商务 数 字娱乐及化纤工业三大支柱产业 在报告期内 医药电子商务业务已完成全国交 易体系的组织构建及布点工作 商业模式得到进一步扩展 为建立全国统一的医 药电子商务交易市场打下良好的基础 此业务已成为公司新的利润增长点 数字 娱乐业务经过几年来快速成长 现已步入成熟 成为目前公司主要的 稳定的利 润来源 化纤业务在整体市场低迷的情况下积极调整战略 一手抓生产销售 一 手抓研发技改 为业务的持续发展提供了坚实的基础 报告期内公司总计实现净利润 93,877,944.37 元 天津五洲联合合伙会计师 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 10 事务所出具了无保留意见的审计报告 报告期内 公司在三大业务领域均取得较好业绩 公司本年度实现主营业务 收入 34212.12 万元 较去年同期增长了 0.73% 其中医药电子商务业务收入较 去年同期增长了 251.78% 收入达到 9123.13 万元 数字娱乐业务收入较去年同 期增长了 59.09% 收入达到 10946.00 万元 在全国化纤行业持续不景气的影响 下 化纤工业本年度销售收入 13438.43 万元 同比下降了 33.71% 报告期内 公司共实现营业利润 8371.18 万元 较去年同期增长了 16.05% 其中医药电子商务业务营业利润较去年同期增长 260.21% 数字娱乐业务营业利 润较去年同期增长 118.79% 由于原材料价格上涨 市场低迷 专利特定产品生 产受更新技改影响等因素 化纤工业盈利出现较大的下滑 营业利润较去年同期 下降了 81.37% 报告期内 公司业务遍及全国 其中化纤业务主要分布在海南及上海两地 数字娱乐业务主要分布在北京和上海两地 医药电子商务业务分布在全国 29 个 省市 2002 年度 公司坚持年度股东大会及董事会制定的发展战略 努力提高管 理水平 不断改善经营 增强公司盈利能力 取得了良好的经营业绩 报告期内 公司三大业务收益情况如下 业务领域 主营业务收入 元 营业利润(元) 医药电子商务 91,231,321.18 26,393,106.39 数字娱乐 109,460,049.58 69,089,265.84 化纤工业 134,384,306.88 10,595,280.74 公司的主要业务报告期内具体经营情况如下 医药电子商务 本公司医药电子商务抓住国家医药流通体制改革的有利时机 以药品集中 招标采购为突破口 积极介入中国医药流通业 2002 年通过本公司交易平台进 行的药品采购额已经占据了中国药品交易额的近 10% 此业务的收入包括招投标 中介费收入 网上交易服务费收入 会员费收入和信息及技术服务收入 本公司医药电子商务整体业务架构由医药电子商务事业部及各地方交易中 心 各地医药电子商务控股子公司 组成 医药电子商务事业部除了负责整个医 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 11 药电子商务管理外 还负责中央数据中心及交易平台的研发 技术支持以及会员 发展等全国性 综合性业务 各地方交易中心主要负责管理 实施各地方药品交 易以及信息及技术服务等 2002 年是公司医药电子商务的高速发展的一年 公司无论在商业模式完善 业务拓展 管理体系建设 技术研发等各方面均取得很大的进展 为建立全国统 一的医药电子交易市场奠定了良好的基础 具体情况如下 1 业务拓展 截止到报告期末 本公司已经发展成在全国 27 个省市有交易中心 在 29 个省市开展业务的全国性电子商务公司 业务覆盖了除西藏之外的全国各省 直 辖市 自治区 报告期内 公司共运作实施了 150 多个批次的药品集中采购项目 接受 4200 多家/次医院的委托 交易总额达 122.44 亿元 比上一年度增长了 177.33% 另外 公司在推动电子化网上交易方面取得很大的进展 2002 年电子 化网上交易总额达到 38.9 亿元 注册会员发展方面 截止到报告期末 已经拥 有会员 580 家 2 管理体系 标准化 规范化的管理是发展医药电子商务业务并建立全国统一的医药交 易市场的基础和保证 在管理方面 公司 2002 年度以理顺管理体系 尤其是 医药电子商务事业部和各地方交易中心的管理关系为重点 并在此基础上建立起 规范的管理制度及协调和沟通制度 公司本年度在努力开发市场 拓展业务的同时 特别加强了对员工培训 激励 考核 淘汰制度及管理团队的建设 实行了岗位责任制 制定了标准化的 管理和沟通制度 不断组织员工进行业务培训 以提高员工的业务素质和能力 3 研发情况 医药电子商务业务是新兴产业 不断创新 加强研究开发工作是海虹医药 电子商务业务的生命线 2002 年 公司加大了对研发工作的投入力度 并取得 了显著的效果 公司在 2001 年开发成果的基础上 根据在各地区开展业务所积 累的经验和所反映出的各方面需求情况 对交易平台 2.0 版软件 简称 2.0 系统 进行了进一步深化 改进和完善 改进后的 2.0 系统将为从事药品交易活动的市 场主体提供公共电子交易设施 网上医药电子交易市场 利用这一网上的市场 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 12 空间 医疗机构 药品零售企业可以全面上网采购 药品生产企业 批发企业可 以全面上网销售 政府主管部门可以全面上网监管 该系统的全面实施 将为我 国的医药采购提供全新的 富有效率的实现方式 此外 为配合药品及医疗器械的招标业务的开展 公司还于 2002 年完成了 一次性使用医疗器械招标平台和 医疗机构采购客户端系统 的研究开发工作 并在全国多个地区的业务项目中推广应用 目前 公司已经着手准备交易平台 3.0 版软件的开发准备工作 数字娱乐 本公司数字娱乐业自 1997 年起步以来 坚持创新观念 创造并发展了 电 信分成 益智游戏收费 国外游戏代理 等多种新业务及新的盈利模式 其 下属公司成为国内互联网企业中赢利最早 获利良好的公司 从而奠定了作为国 内最大的数字娱乐集团的坚实基础 目前公司拥有三十款自有版权益智游戏 七 款代理网络游戏 四个大型游戏娱乐网站 此业务的收入包括会员费 游戏卡 收入 电信增值业务收入 电信分成 手机短信等 网络广告收入 商业比赛 收入 技术服务收入等 本公司数字娱乐业务由海虹数字娱乐事业部及中公网信息技术与服务有限 公司 以下简称中公网 北京联众电脑技术有限责任公司 以下简称联众 亚联游戏 笑傲江湖组成 数字娱乐事业部主要负责整个业务管理和协调 中公 网 网址 主要进行电信增值业务及相关业务 从本年度下半 年开始 开始进军游戏代理业务 联众 网址 主要运营自 有游戏 联众世界 其中包括 30 种棋牌及益智类在线游戏 是世界最大的游 戏网站 亚联游戏 网址 及笑傲江湖 网址 主要业务集中在国外网络游戏代理服务 报告期内 本公司数字娱乐事业部继续推进数字娱乐发展战略 通过专注 于核心业务 同时不断拓展与自身的主营业务有着高度的相关性的新业务 使数 字娱乐业务获得突破性进展 同时通过对优质资产的整合 培养了一批优秀的管 理和专业人才 为企业发展进一步奠定了基础 具体情况如下 1 电信增值及相关业务 公司在保持和挖掘原有业务潜力的同时 积极发 展新业务 开拓新的收入渠道 各项业务进展比较顺利 实现了较好收益 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 13 报告期内 中公网为主的电信分成业务成长较快 业务覆盖了北京 天津 江苏 上海 重庆 安徽 云南 四川 山东 江西 广东等全国大部分地区 此外 部分地区开展了主叫拨号业务 如北京 96291 湖南 96163 北京 96860 北京 95795 深圳 96336 报告期内 手机短信业务取得飞速成长 包括中公网 基于网站的短信业务及联众基于游戏客户端的短信业务 成为公司业务模式中一 个新的增长点 2 自有游戏运营 报告期内 联众进一步完善了经营模式 包括会员卡销 售 网络广告 商业比赛 短信 OEM 等在内的多种营销方式在各自领域都取得 了非常出色的销售业绩 游戏开发方面 新增了炒地皮 黑白棋 敲三家等棋牌类游戏及图形游戏 炸弹人 同时对游戏大厅和游戏客户端做了大量的改造 基于机顶盒的联众游 戏客户端的开发也在进行中 网络广告方面 联众对广告系统持续进行后台改造及监测 增加了下拉 BANNER 及下拉 BUTTON 等多种新的广告形式 同时在公司主站建立广告频道 取 得了良好的效果 使广告业务有了较大幅度的增长 商业比赛方面 联众通过举办一系列商业比赛 逐步完善了比赛系统 报告 期内 联众共承办了 13 大项比赛及 29 个小项目比赛 如 联众网络棋牌大奖赛 第二届 BGN 选拔赛 西南三省一市电信杯斗地主争霸赛 安徽电信杯网 络游戏争霸赛 等等 截止到报告期末 联众共有注册用户 7200 万人 最高同时在线人数超过 32 万人 3 游戏代理 2002 年是公司游戏代理业务取得大丰收的一年 公司共代理 了 千年 红月 战场 倚天 圣者无敌 武魂 百战天虫 等七 款游戏 均取得骄人的经营业绩 亚联游戏代理的 千年 红月 战场 三款游戏的总有效用户数量达到 1500 万 同时在线人数达到 16 万 位列国内第一大网络游戏运营商阵营 2002 年 11 月取得 百战天虫 代理权 目前正在测试期 笑傲江湖代理的 倚天 圣者无敌 总用户量达到 650 万 同时在线人数 达到 4 万 3 千 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 14 中公网代理的 武魂 总用户量超过 100 万 最高在线人数 1 万 1 千 化纤工业 公司化纤工业以 高科技 高起点 为立业之本 建设了具有国际先进水平 的高科技化纤生产基地 同时依托高科技专利产品及特定客户大宗采购 奠定了 化纤工业的发展基础 本公司化纤业务由海南海虹化纤工业有限公司 上海美绍商贸有限公司和 海南海虹商贸有限公司组成 海南海虹化纤工业有限公司主要负责化纤产品生 产 上海美绍商贸有限公司和海南海虹商贸有限公司主要负责原材料采购及产成 品销售 报告期内 公司的化纤工业在化纤行业整体不景气大环境下 由于全国市 场低迷 原材料价格上涨 专利特定产品生产受更新技改影响等因素的共同带动 下 效益有所下降 公司积极调整战略 一手抓生产销售 一手抓研发技改 一 方面通过提高产品技术含量和新产品开发水平 加强公司与特定客户的合作 加 强专利特定产品的生产 另一方面 加大新产品研发及技术改造力度 为公司长 远发展打下坚实的基础 同时公司在基础管理 质量监督 计算机系统建设等多 方面取得了长足的进步 经营管理水平进一步得到提高 为公司化纤工业长远发 展奠定了基础 特别是为下一年度专利特定产品的积压订单生产打下了坚实的基 础 具体情况如下 1 生产情况 报告期内公司化纤完成产量 10596.7354 吨 折 100D 产品平均合格品率 为 97.75% 平均一等品率 85.46%,比去年提高 4.26% 2 产品开发及技术改造 面对报告期内 针对严峻的外部环境和公司面临的经营形势 公司狠抓新 产品开发 报告期内 公司根据国内化纤市场情况 积极开拓新产品开发能力强 的福建泉州 江苏盛泽 浙江钱清市场 同时在在广东和浙江的国内主要化纤和 布匹市场建立信息网络 公司还发展了诸如佛山 顺德 吴江 泉州等地规模 能力与公司相适应的公司共同开发和营销新产品 报告期内海虹化纤共试制新品 种 86 个 其中试制运用专利技术的新品种 锦纶等 DTY 产品品种 9 个 在强化产品开发的同时 公司进行了一系列技术更新及设备改造 一方面 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 15 加强产品的技术含量和多品种生产能力 另一方面更好地适应特定用户需求 3 内部管理工作 为进一步细化内部管理 加大管理工作力度 强化竞争机制 提高公司生 产效率 报告期内 海虹化纤工业有限公司重新制定了 经济责任考核方案 以 及对方案分解的考核指标 经过一系列整顿和调整 报告期海虹化纤工业的员工 收入与公司效益或单位效益紧密联系 进而提高公司整体生产效率和经济效益 在细化经济责任考核的同时 公司紧抓生产调度管理 实施了有效的岗位巡查制 度 在细化内部管理 加强经济责任考核的基础上 公司继续加强全员基本岗位 素质培训工作 基础管理工作方面 报告期内 公司继续加强基础管理工作 其 中海南海虹化纤工业有限公司的 ISO9000 质量管理体系认证工作已经取得了圆 满成功 并于期后暨 2003 年元月 8 日经审核组审核获得通过 1 公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下 1 海南海虹化纤工业有限公司 公司经营范围包括化纤 纺织品 服装及相关配套产品的生产 销售 化 纤纺织品的机械安装及试车 化工产品的贸易业务 高新技术产品的开发 经营 注册资本 18,887 万元 至报告期末资产规模达到 200,527,746.40 元 净利润为 343,451.30 元 2 上海美绍商贸有限公司 公司经营范围包括销售化纤产品 纺织品 汽车摩托车配件 建筑机械及 配件 普通机械 五金工具 五金交电 日用百货 钢材 建筑材料 工艺礼品 等 注册资本人民币 500 万元 至报告期末资产规模达到 42,461,125.49 元 净 利润为 10,460,914.09 元 3 海南海虹商贸有限公司 公司经营范围包括化纤产品 纺织品 化工产品及原料 汽车摩托车配件 建筑机械及配件 普通机械 五金工具 交电 日用百货 钢材 建筑材料 工 艺品的贸易业务 旅游项目开发经营 酒店管理 文化娱乐服务 高新技术产品 开发经营 公司注册资本 1000 万元 至报告期末资产规模达到 106,090,358.73 元 净利润为 30,011.94 元 4 北京联众电脑技术有限责任公司 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 16 公司经营范围包括计算机软硬件及外围设备的技术开发 转让 咨询 服 务 培训 销售文化体育用品 五金交电 计算机及外围设备 电子元器件 配 件及开发后的产品 公司注册资本 250 万元 至报告期末资产规模达到 95,274,862.96 元 净利润为 30,329,675.00 元 5 中公网信息技术与服务有限公司 公司经营范围包括信息技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务 技术 培训 产品设计 信息源提供服务业务等 公司注册资本 10000 万元 至报告期 末资产规模达到 153,480,987.6 元 净利润为 41,894,791.64 元 6 北京海虹药通电子商务有限公司 公司经营范围包括药品招标代理业务 电子商务 电子计算机软硬件的技 术开发 技术咨询 技术服务 电子计算机的安装 调试等 公司注册资本 100 万元 至报告期末资产规模达到 15,396,851.25 元 净利润为 9,176,245.36 元 7 海南卫虹医药电子商务有限公司 公司的经营范围包括药品 医院用品采购网络中介服务 医药招标代理服 务 网络信息服务 医药信息咨询服务 技术开发 咨询 服务 培训 信息产 业硬件及软件开发 销售 技术培训 网络工程安装 维护 网站建设及技术转 让 电子元器件及配套设备的销售代理等 公司注册资本 500 万元 至报告期末 资产规模达到 10,044,282.28 元 净利润为 1,752,621.97 元 8 广东海虹药通电子商务有限公司 公司的经营范围包括电子商务 计算机软件开发 技术咨询及服务 计算 机的装配 调试服务 网络技术服务 经济信息咨询 药品招标代理 招标代理 的咨询服务 销售 电子计算机及配件 机械设备 公司注册资本 100 万元 至 报告期末资产规模达到 18,970,302.72 元 净利润为 4,511,930.02 元 9 云南卫虹医药电子商务有限公司 公司的经营范围包括电子计算机软硬件的技术开发 技术咨询 技术服务 电子计算机及软件 电子元器件的销售代理 医药招标代理咨询服务等 公司注 册资本为 100 万元 至报告期末 11,051,640.30 元 净利润为 7,070,351.82 元 2 本公司参股的海南中海能源股份有限公司报告期内分配来利润 900 万 元 该公司系由海南省电力有限公司 三亚城乡土地开发建设总公司中国银行海 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 17 南省分行等五家公司共同发起经批准设立的股份有限公司 该公司经营范围主要 包括发电 供电 电力工程开发 投资建设和经营各类型的发电厂 常规能源和 新能源的开发 高新技术产业开发等 公司注册资本 42123 万元 3 公司主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 7,825.72 万元 占年度采购总额的比例为 48.89% 公司前五名客户销售额合计为 5,627.89 万元 占全部销售总额的 16.45% 二 公司投资情况 报告期内公司继续加大了对本公司开发的医药电子商务的投资力度 先后 在浙江 南京 新疆 安徽 河北 辽宁 海南 湖北 重庆等省 市 自治区 投资设立了子公司或与当地公司合作进行相关网站的建设 进一步扩大了海虹医 药电子商务系统在全国的覆盖范围 报告期内公司投资总额比上年增加 374,395.49 元 被投资公司主要经营活动及相关情况见公司经营报告 报告期内公司无募集资金,上述各项投资行为均为使用公司自筹的非募集 资金投资 三 公司财务状况分析 1 公司主要财务指标变化如下 财 务 指 标 2002 年末 2001 年末 变 动 情 况 总资产 1,026,024,020.97 936,814,567.80 89,209,453.17 股东权益 532,133,587.57 438,225,631.25 93,907,956.32 主营业务利润 197,526,240.52 168,778,210.45 28,748,030.07 净利润 93,877,944.37 92,656,062.33 1,221,882.04 2 上述指标变动原因分析 1 总资产较上年度增加主要是由于本公司本期合并报表范围发生变更 新增报告期内投资设立新疆海虹医药电子商务有限公司 安徽海虹药通电子商务 有限责任公司 河北海虹医药电子商务有限公司 海南泰虹医药网络开发有限公 司等 10 家公司所致 2 股东权益较上年度增加主要是由于年度内利润未进行分配 3 主营业务利润及净利润增加是由于本年度公司医药电子商务和数字娱 乐业务发展迅猛 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 18 (四)董事会日常工作情况 1 报告期内董事会会议情况及决议内容 (1) 本公司董事会二 OO 二年第一次临时会议于元月 7 日根据董事长曾塞外 先生的提议以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符 合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事以通讯方式列席了会议 会议经审议后通过了关于为重庆卫虹医药电子商务有限公司提供贷款担保 的议案 决定为重庆卫虹医药电子商务有限公司向福建兴业银行重庆分行申请特 别授信贷款 1000 万元提供连带保证责任 本次会议因内容未达到信息披露标准 经批准未公告 (2) 本公司董事会四届四次会议暨二OO 二年第二次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 4 月 4 日在北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控 股北京分公司会议室召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人列席了本次会议 会议以投票表决方式作出决议如下 一 通过 海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度报告 及摘要 二 通过 海虹企业 控股 股份有限公司董事会 2001 年度工作报告 三 通过海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度财务决算报告 四 通过海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度利润分配预案 五 通过关于公募增发 A 股决议的有效期的议案 六 通过关于公司经营班子 2002 年度利润计划的议案 七 通过关于公司 2002 年度利润分配政策的议案 八 通过召开海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年度股东大会的议案 3 本公司董事会四届五次会议暨二OO二年第三次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 4 月 26 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实 际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 会议审议并通过如下议案 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 19 一 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年第一季度报告 二 海虹企业 控股 股份有限公司董事会关于前次募集资金的使用情况 的说明 4 本公司董事会四届六次会议暨二OO二年第四次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 6 月 26 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实 际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 会议以投票表决方式通过了 海虹企业 控股 股份有限公司关于上市公 司建立现代企业制度的自查报告 本次会议因内容不符合信息披露标准 经批准未公告 5 本公司董事会四届七次会议暨二OO二年第五次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 8 月 8 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实 际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 会议以投票表决方式通过如下决议 一 决定向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元 期限一年 二 决定以公司所持有的海南中海能源股份有限公司法人股 3071 万股作为 质押为向交通银行海南分行借款人民币 3000 万元担保 本次会议因内容未达到信息披露标准 经批准未公告 6 本公司董事会四届八次会议暨二OO二年第六次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 8 月 12 日北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股 北京分公司会议室召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符合 公 司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人列席了本次会议 会议以投票表决方式通过如下决议 一 通过 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 半年度报告 二 通过公司 2002 半年度利润分配预案 三 通过关于修改 海虹企业 控股 股份有限公司章程 的议案 四 通过 海虹企业 控股 股份有限公司股东大会议事规则 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 20 五 通过 海虹企业 控股 股份有限公司董事会议事规则 六 通过 海虹企业 控股 股份有限公司监事会议事规则 七 通过 海虹企业 控股 股份有限公司信息披露管理办法 八 通过 海虹企业 控股 股份有限公司募集资金使用管理办法 九 通过关于更选公司独立董事的议案 十 通过关于公司董事 监事和高级管理人员薪酬的议案 十一 通过 上市公司建立现代企业制度自查整改方案 十二 通过关于召开临时股东大会的议案 7 本公司董事会四届九次会议暨二OO二年第七次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 9 月 6 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实 际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过以下决议 决定为北京联众电脑技术有限责任公司向华夏银行北京复兴门支行借款 1000 万元人民币担保 本次会议因内容未达到信息披露标准 经批准未公告 8 本公司董事会四届十次会议暨二OO二年第八次会议根据董事长曾塞外 先生的提议于 2002 年 9 月 23 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实 际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过以下决议 决定同意向中国光大银行深圳红岭支行借款人民币贰仟壹佰万元整 期限 陆个月 由深圳国际信托投资公司提供连带责任保证 决定同意向中国光大银行深圳红岭支行开立银行承兑汇票人民币贰仟壹佰 万元整 期限陆个月 以我公司自有存款计人民币贰仟壹佰万元整作质押 本次会议因内容未达到信息披露标准 经批准未公告 10 本公司董事会四届十一次会议暨二OO二年第九次会议根据董事长曾塞 外先生的提议于 2002 年 10 月 30 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 21 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年第三季度报告 11 本公司董事会四届十二次会议暨二OO二年第十次会议根据董事长曾 塞外先生的提议于 2002 年 12 月 2 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过关于收购河南建业投资管理有限公司 股权的议案 决定以总计 18000 万元人民币的价格收购杨楠所持有的河南建业投资管理 有限公司 2.5 股权 单六六所持有的河南建业投资管理有限公司 20 股权 冯 树森所持有的河南建业投资管理有限公司 18.75 股权 阎颖春所持有的河南建 业投资管理有限公司 18.75 股权 12 本公司董事会四届十三次会议暨二OO二年第十一次会议根据董事长曾 塞外先生的提议于 2002 年 12 月 6 日以通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人 实际出席董事 9 人 符合 公司法 及本公司章程的规定 本公司监事 5 人以通讯方式列席了本次会议 本次会议审议并以投票表决方式通过关于投资建设 浙江健康网 系统平 台的决议 决定投资 11600 万元人民币建设 浙江健康网 系统平台项目,全部资金按 工作进度分期分批投入 2 董事会对股东大会决议的执行情况 1 本公司 2000 年度利润分配方案于 2001 年 7 月 20 日开始实施 其中 社会公众股股息已经发放完毕 其余法人股东股息截至报告期末共计发放 5,438,794.80 元 涉及股东 83 家 占法人股东的 81.07 其余股息的发放正 在办理之中 2 公司股东大会于 2001 年 5 月 11 日通过关于申请公募增发不超过 4000 万股 A 股的议案 并授权董事会全权办理与本次公募增发 A 股相关事宜 2002 年 5 月 10 日公司召开股东大会审议并通过了将上述增发事项决议有效期延长至 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 22 2003 年 5 月 11 日的决议 目前公司本次增发事项仍在积极进行中 (3)本公司于 2001 年 11 月 28 日同控股股东中海恒实业发展有限公司签署 协议 受让该公司持有的北京威邦物业管理有限公司 48.75 股权 该股权转让 工作正在进行中 五 年度利润分配预案 本公司经天津五洲联合合伙会计师事务所审计后的 2002 年财务报告显示 公司 2002 年全年实现净利润 93,877,944.37 元 由于在新的年度中 正在全国 开展的医药电子商务业务面临迅速开拓市场而需要加大资金投入 并且公司数字 娱乐业务正值业务和盈利能力高速发展的时期 也急需资金支持 此外 公司一 些非经营性的投资也需要大量资金投入 根据公司资金的实际需求情况 为进一 步增强公司的持续发展能力 保证广大股东的长远利益 建议本公司 2002 年度 利润不分配 不进行公积金转增股本 此分配预案须经公司 2002 年度股东大会 批准 八 监事会报告 2002 年 公司监事会按照 公司法 和 公司章程 赋予的职责 对公司 经营发展目标 经营管理状况及高级管理人员的经营行为进行了监督 以保证公 司各项业务健康稳步发展 一 本年度监事会工作情况 1 本公司监事会 2001 年度会议于 2002 年 4 月 4 日在北京市朝阳区北四 环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室举召开 会议应到监事 5 人 实 到监事 5 人 符合 公司法 及本公司章程规定 会议审议并通过以下决议 一 公司 2001 年度报告及摘要 二 监事会 2001 年度报告 三 公司 2001 年度利润分配预案 本次会议相关公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的 证券时报 及 中国证券报 2 本公司监事会 2002 半年度会议于 2002 年 8 月 12 日在北京市朝阳区北 四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室召开 会议应到监事 5 人 实 到监事 5 人 符合 公司法 及本公司章程规定 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 23 会议审议并通过以下决议 一 公司 2002 半年度报告 二 公司 2002 半年度利润分配预案 相关决议公告刊登在 2002 年 8 月 14 日的 证券时报 及 中国证券报 3 监事会对 2002 年公司董事经理及其它高管人员履行职责情况进行了认真 的审查 对此 监事会发表独立意见认为 公司董事 经理及其它高管人员履行 职责勤勉诚信 遵纪守法 廉洁自律 为公司的发展做出了积极的贡献 没有发 现违反国家法律法规 公司章程或损害股东和公司利益的行为 4 除上述监事会会议外 监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次 股东大会 二 监事会对 2002 年工作的意见 2002 年在海虹控股公司上下的共同努力拼搏下 海虹医药电子商务 数字 娱乐业务取得了新发展 天津五洲联合合伙会计师事务所对公司 2002 年年度财务报告出具了无保留 意见的审计报告 该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 九 重要事项 一 报告期内本公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内本公司收购及出售资产情况 公司于 2002 年 12 月 2 日与杨楠 单六六 冯树森 阎颖春等四人签署关于 收购河南建业投资管理投资有限公司 下称建业投资 60 股权的协议 公司以总计 1.8 亿元人民币收购杨楠所持有的建业投资 2.5 股权 单六六 所持有的建业投资 20 股权 冯树森所持有的建业投资 18.75 股权和阎颖春所 持有的建业投资 18.75 股权 公司与上述四人无关联关系 上述交易亦不构成关联交易 三 报告期内本公司无重大关联交易事项 四 告期内公司及持有本公司 5 以上股权的股东无公开承诺事项 五 本公司股东大会于 2001 年 5 月 11 日通过决议聘任天津五洲联合合 伙会计师事务所为本公司审计机构 目前该事务所自本公司上市以来已经为本 公司连续服务 11 年 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 24 报告期内本公司支付给该事务所报酬 444,374.00 万元 六 其它重大事项 1 报告期内 公司章程 变更情况 公司于 2002 年 9 月 13 日召开股东大会通过修改 公司章程 的决议 相关 决议刊登在 9 月 14 日的 证券时报 及 中国证券报 上述 公司章程 变更 已报海南省工商行政管理局备案 相关工商手续已全部完成 2 公司于 2002 年 5 月 10 日召开股东大会决定将申请公募增发不超过 4,000 万股 A 股决议有效期延长至 2003 年 5 月 11 日 相关决议刊登在 5 月 11 日的 证 券时报 及 中国证券报 十 财务会计报告 一 审计报告 五洲会字[2003]6 第 016 号 审 计 报 告 海虹企业 控股 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产 负债表 2002 年度利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表 2002 年度现 金流量表及合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进 行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 及 企业会计制度 的有关 规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合 并财务状况 2002 年度的经营成果和合并经营成果以及 2002 年度现金流量及合 并现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中国注册会计师 王祖平 中国注册会计师 吴建成 二 三年二月十日 二 会计报表 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 25 资 产 负 债 表 编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司 单位:元 合并数 母公司数 资产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 5.1 68,306,075.97 88,176,587.64 22,248,154.90 18,800,460.40 短期投资 5.2 500,000.00 500,000.00 应收票据 应收利息 应收股利 5.3 2,847,700.00 1,181,700.00 应收帐款 5.4 10,618,759.75 25,817,777.91 5,101,751.96 2,715,763.12 其他应收款 5.5 119,700,437.28 83,677,033.06 172,098,670.99 137,359,685.74 预付帐款 5.6 176,776,384.49 113,816,966.33 127,797,834.27 33,884,470.78 应收补贴款 存货 5.7 44,251,742.42 63,013,765.83 610,151.95 1,234,643.55 待摊费用 5.8 616,484.05 816,841.69 18,190.10 19,152.29 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 420,769,883.96 378,166,672.46 328,374,754.17 195,195,875.88 长期投资 长期股权投资 5.9 282,543,121.36 282,168,725.87 763,214,025.33 657,534,804.73 长期债权投资 长期投资合计 282,543,121.36 282,168,725.87 763,214,025.33 657,534,804.73 其中 合并价差 5.9 293,721.83 330,437.06 固定资产 固定资产原价 5.10.1 547,251,156.43 536,855,231.08 20,158,277.19 19,821,181.42 减 累计折旧 5.10.2 255,520,748.59 237,692,091.22 5,859,212.05 5,374,348.97 固定资产净值 5.10.3 291,730,407.84 299,163,139.86 14,299,065.14 14,446,832.45 减 固定资产减值准备 5.10.4 101,009,307.14 101,009,307.14 8,352,059.54 8,352,059.54 固定资产净额 190,721,100.70 198,153,832.72 5,947,005.60 6,094,772.91 工程物资 在建工程 5.11 45,274,847.58 42,238,567.23 38,153,708.50 38,153,708.50 固定资产清理 固定资产合计 235,995,948.28 240,392,399.95 44,100,714.10 44,248,481.41 无形资产及其他资产 无形资产 5.12 81,012,795.05 26,872,550.45 1,000,000.00 长期待摊费用 5.13 5,702,272.32 9,214,219.07 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 86,715,067.37 36,086,769.52 1,000,000.00 递延税款 递延税款借项 资产总计 1,026,024,020.97 936,814,567.80 1,136,689,493.60 896,979,162.02 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 26 资 产 负 债 表 编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司 单位:元 合并数 母公司数 负债及所有者权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 5.14 172,552,515.00 176,552,130.00 162,552,515.00 169,552,130.00 应付票据 应付帐款 5.15 10,839,556.50 6,476,310.83 2,128,948.29 789,225.62 预收帐款 5.16 8,167,644.57 14,386,664.95 1,225.40 1,461,115.40 应付工资 5.17 479,617.47 354,531.57 应付福利费 3,233,531.25 1,349,794.10 -1,952,786.36 -1,978,652.52 应付股利 5.18 1,470,045.82 1,779,279.02 1,470,045.82 1,779,279.02 应交税金 5.19 20,911,530.63 23,909,460.13 -1,008,987.33 -1,055,691.16 其他应交款 5.20 1,172,241.19 1,069,261.30 397.86 221.25 其他应付款 5.21 15,101,732.40 31,800,961.64 220,287,566.74 74,604,715.61 预提费用 5.22 33,466,336.76 24,814,026.52 30,610,413.92 23,120,708.91 一年内到期的长期负债 预计负债 流动负债合计 267,394,751.59 282,492,420.06 414,089,339.34 268,273,052.13 长期负债 长期借款 5.23 190,377,900.00 190,361,800.00 190,377,900.00 190,361,800.00 应付债券 长期应付款 5.24 33,834.00 69,430.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 190,411,734.00 190,431,230.00 190,377,900.00 190,361,800.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 457,806,485.59 472,923,650.06 604,467,239.34 458,634,852.13 少数股东权益 36,083,947.81 25,665,286.49 股东权益 股本 5.25 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 减:已归还投资 股本净额 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 342,287,194.00 资本公积 5.26 45,110,256.67 45,110,256.67 45,110,256.67 45,110,256.67 盈余公积 5.27 32,337,861.72 18,256,170.06 32,337,861.72 18,256,170.06 其中 公益金 5.27 9,287,859.43 4,593,962.21 9,287,859.43 4,593,962.21 未分配利润 5.28 112,486,941.87 32,690,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 未确认投资损失 -88,666.69 -118,678.64 所有者权益合计 532,133,587.57 438,225,631.25 532,222,254.26 438,344,309.89 负债和所有者权益总计 1,026,024,020.97 936,814,567.80 1,136,689,493.60 896,979,162.02 公司法定代表 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 27 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 单位 元 项目 附注 2002 年度合并数 2001 年度合并数 2002 年度母公司数 2001 年度母公司数 一 主营业务收入 5.29 342,121,188.73 339,651,353.37 7,045,508.09 6,179,844.72 减 主营业务成本 5.29 133,405,301.26 165,011,973.34 6,134,164.71 5,644,281.89 主营业务税金及附加 5.30 11,189,646.95 5,861,169.58 22,525.53 3,492.25 二 主营业务利润 197,526,240.52 168,778,210.45 888,817.85 532,070.58 加 其他业务利润 5.31 9,778,848.16 2,116,253.39 1,798.64 143,486.39 减 营业费用 53,293,850.64 41,273,032.74 230,702.72 438,553.19 管理费用 49,942,277.48 31,720,893.58 6,186,395.22 6,455,262.41 财务费用 5.32 20,357,120.15 25,766,912.58 16,839,331.11 17,424,615.84 三 营业利润 83,711,840.41 72,133,624.94 -22,365,812.56 -23,642,874.47 加 投资收益 5.33 18,149,278.95 31,465,373.21 115,854,104.06 117,034,587.42 补贴收入 5.34 5,347,895.84 6,964,400.50 473,315.21 298,766.14 营业外收入 5.35 106,892.55 1,216,627.34 150.00 12,729.34 减 营业外支出 5.36 334,705.30 208,763.50 1,600.00 50,660.01 四 利润总额 106,981,202.45 111,571,262.49 93,960,156.71 93,652,548.42 减 所得税 3,874,125.74 11,443,477.26 82,212.34 1,163,898.09 少数股东损益 9,317,799.03 7,491,516.36 加 未确认的投资损失 88,666.69 19,793.46 五 净利润 93,877,944.37 92,656,062.33 93,877,944.37 92,488,650.33 加 年初未分配利润 32,690,689.16 -55,780,349.83 32,690,689.16 -55,612,937.83 其他转入 六 可供分配利润 126,568,633.53 36,875,712.50 126,568,633.53 36,875,712.50 减 提取法定盈余公积 9,387,794.44 2,790,015.56 9,387,794.44 2,790,015.56 提取法定公益金 4,693,897.22 1,395,007.78 4,693,897.22 1,395,007.78 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七 可供分配的利润 112,486,941.87 32,690,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 5.28 112,486,941.87 32,690,689.16 112,486,941.87 32,690,689.16 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 28 补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 -101,971,686.99 5 债务重组损失 6 其他 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 29 现 金 流 量 表 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 单位 元 项 目 附注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 364,824,152.03 5,473,378.60 收到的税费返还 3,946,392.56 2,886.95 收到的其他与经营活动有关的现金 24,211,296.31 498,231,282.26 现金流入小计 392,981,840.90 503,707,547.81 购买商品 接受劳务支付的现金 160,068,408.88 4,271,250.02 支付给职工以及为职工支付的现金 38,720,272.71 2,057,837.39 支付的各项税款 32,588,205.57 266,436.45 支付的其它与经营活动有关的现金 5.37 111,598,199.03 445,884,898.51 现金流出小计 342,975,086.19 452,480,422.37 经营活动产生的现金流量净额 50,006,754.71 51,227,125.44 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 24,000,000.00 16,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,847,700.00 11,847,700.00 处置固定资产 无形资产和其它长期资产收到的现金 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,847,700.00 27,847,700.00 购建固定资产 无形资产和其它长期投资所支付的现金 37,439,261.82 113,338.07 投资所支付的现金 41,900,000.00 43,550,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 79,339,261.82 43,663,338.07 投资活动产生的现金流量净额 -43,491,561.82 -15,815,638.07 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,100,000.00 借款所收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 43,100,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 44,163,872.50 37,000,000.00 分配股利 利润或偿还利息所支付的现金 25,321,780.37 24,963,792.87 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 69,485,652.87 61,963,792.87 筹资活动产生的现金流量净额 -26,385,652.87 -31,963,792.87 四 汇率变动对现金的影响 -51.69 五 现金及现金等价物净增加额 -19,870,511.67 3,447,694.50 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 30 补充资料 项 目 附注 合并 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 93,877,944.37 93,877,944.37 加 少数股东损益 9,317,799.03 计提的资产减值准备 2,826,921.70 1,020,882.06 固定资产折旧 5.9.2 17,828,657.37 451,439.67 无形资产摊销 5.11 2,187,755.40 长期待摊费用摊销 5,209,675.68 待摊费用的减少 减 增加 -1,921,058.47 50,962.19 预提费用的增加 减 减少 8,652,310.24 7,489,705.01 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 损失 减 收益 固定资产报废损失 7,872.00 财务费用 20,386,114.09 16,833,579.92 投资损失 减 收益 -18,149,278.95 -115,854,104.06 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 18,762,023.41 624,491.60 经营性应收项目的减少 减 增加 -86,056,874.40 -125,023,786.35 经营性应付项目的增加 减 减少 -19,750,363.71 138,360,832.99 其他 -3,172,743.05 33,395,178.04 经营活动产生的现金流量净额 50,006,754.71 51,227,125.44 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 68,306,075.97 22,248,154.90 减 现金的期初余额 88,176,587.64 18,800,460.40 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,870,511.67 3,447,694.50 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 31 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年度 单位 元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 6,683,085.55 2,871,213.27 598,143.09 8,956,155.73 其中 应收账款 1,542,277.90 598,143.09 944,134.81 其他应收款 5,140,807.65 2,871,213.27 8,012,020.92 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 56,670.00 56,670.00 其中 库存商品 原材料 56,670.00 56,670.00 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 101,009,297.14 101,009,297.14 其中 房屋 建筑物 6,701,806.11 6,701,806.11 机器设备 94,307,491.03 94,307,491.03 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 4,833,306.00 4,833,306.00 八 委托贷款减值准备 公司法定代表人 主管会计负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 32 资产负债表附表 2 股东权益增减变动表 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 本期数 上期数 一 实收资本 或股本 期初余额 342,287,194.00 342,287,194.00 本期增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 或股本 本期减少数 期末余额 342,287,194.00 342,287,194.00 二 资本公积 期初余额 45,110,256.67 45,110,256.67 本期增加数 其中 资本 或股本 溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中 转增资本 或股本 期末余额 45,110,256.67 45,110,256.67 三 法定和任意盈余公积 期初余额 13,662,207.85 10,872,192.29 本期增加数 9,387,794.44 2,790,015.56 其中 从净利润中提取数 9,387,794.44 2,790,015.56 其中 法定盈余公积 9,387,794.44 2,790,015.56 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 23,050,002.29 13,662,207.85 其中 法定盈余公积 18,575,718.86 9,187,924.42 储备基金 企业发展基金 任意盈余公积金 4,474,283.43 4,474,283.43 四 法定公益金 期初余额 4,593,962.21 3,198,954.43 本期增加数 4,693,897.22 1,395,007.78 其中 从净利润中提取数 4,693,897.22 1,395,007.78 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 33 本期减少数 其中 集体福利支出 期末余额 9,287,859.43 4,593,962.21 五 未分配利润 期初未分配利润 32,690,689.16 -55,780,349.83 本期净利润 93,877,944.37 92,656,062.33 本期利润分配 14,081,691.66 4,185,023.34 期末未分配利润 112,486,941.87 32,690,689.16 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 34 资产负债表附表 3 应交增值税明细表 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 项 目 行次 本年累计数 一 应交增值税 1 1 年初未抵扣数 2 -22,337.39 2 销项税额 3 72,734,657.89 出口退税 4 进项税额转出 5 6,824.29 转出多交增值税 6 7 8 72,741,482.18 3 进项税额 9 60,087,844.95 已交税金 10 163,978.11 减免税额 11 1,424,340.78 出口抵减内销产品应纳税额 12 转出未交增值税 13 11,079,290.33 上期留税额 14 15 72,755,454.17 4 期末未抵扣数 以“-”号填列 16 -36,309.38 二 未交增值税 17 1 年初未交数 18 20,019,920.78 2 本期转入数 多交以“-”号填列 19 11,243,268.44 3 本期已交数 20 19,103,061.40 4 期末未交数 多交以“-”号填列 21 12,160,127.82 公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 35 分 部 报 表 业务分部 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年 单位:元 化纤工业 数字娱乐业务 医药电子商务 抵销 未分配项目 合 计 项目 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 一 营业收入合计 134,384,306.88 238,731,504.63 109,460,049.58 68,805,453.82 91,231,324.18 25,934,550.20 7,045,508.09 6,179,844.72 342,121,188.73 339,651,353.37 其中 对外营业收入 134,384,306.88 238,731,504.63 109,460,049.58 68,805,453.82 91,231,324.18 25,934,550.20 - - 7,045,508.09 6,179,844.72 342,121,188.73 339,651,353.37 分部间收入 - - 二 销售成本合计 117,864,498.28 159,013,664.79 44,434.80 354,026.66 9,362,203.47 - 6,134,164.71 5,644,281.89 133,405,301.26 165,011,973.34 其中 对外销售成本 117,864,498.28 159,013,664.79 44,434.80 354,026.66 9,362,203.47 - - - 6,134,164.71 5,644,281.89 133,405,301.26 165,011,973.34 分部间销售成本 - - 三 期间费用合计 14,890,819.25 23,155,529.36 35,442,020.40 34,101,204.11 50,003,979.57 17,185,673.99 23,256,429.05 24,318,431.44 123,593,248.27 98,760,838.90 四 营业利润合计 10,595,280.74 56,871,137.38 69,089,265.84 31,578,203.18 26,393,106.39 7,327,158.85 - -22,365,812.56 -23,642,874.47 83,711,840.41 72,133,624.94 五 资产总额 469,642,340.43 491,302,393.71 248,755,443.99 151,463,659.09 79,954,940.44 74,872,274.11 909,018,197.49 677,802,921.13 1,136,689,493.60 896,979,162.02 1,026,024,020.97 936,814,567.80 六 负债总额 118,986,652.97 218,924,147.13 36,468,788.88 11,061,324.22 69,757,431.67 43,753,686.49 371,873,627.27 259,450,359.91 604,467,239.34 458,634,852.13 457,806,485.59 472,923,650.06 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 36 分 部 报 表 地区分部 编制单位 海虹企业 控股 股份有限公司 2002 年 单位:元 海南 上海 北京 其他地区 抵销 合 计 项目 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 本 年 上 年 一 营业收入合计 128,584,478.34 218,549,983.21 138,168,250.98 89,254,004.92 66,686,392.52 50,387,400.38 73,330,261.07 20,709,676.20 64,648,194.18 39,249,711.34 342,121,188.73 339,651,353.37 其中 对外营业收入 63,936,284.16 179,300,271.87 138,168,250.98 89,254,004.92 66,686,392.52 50,387,400.38 73,330,261.07 20,709,676.20 342,121,188.73 339,651,353.37 分部间收入 64,648,194.18 39,249,711.34 64,648,194.18 39,249,711.34 - - 二 销售成本合计 122,609,880.93 164,657,946.68 66,055,664.24 39,295,461.34 1,667,373.93 308,276.66 7,720,576.34 64,648,194.18 39,249,711.34 133,405,301.26 165,011,973.34 其中 对外销售成本 122,609,880.93 164,657,946.68 1,407,470.06 45,750.00 1,667,373.93 308,276.66 7,720,576.34 - 133,405,301.26 165,011,973.34 分部间销售成本 64,648,194.18 39,249,711.34 64,648,194.18 39,249,711.34 - - 三 期间费用合计 38,004,242.19 46,806,134.28 17,157,902.82 21,580,053.73 25,159,278.33 16,428,830.94 43,271,824.93 13,945,819.95 123,593,248.27 98,760,838.90 四 营业利润合计 -22,618,913.58 8,018,823.64 51,328,998.80 26,517,633.43 37,150,560.49 31,967,660.90 17,851,194.70 5,629,506.97 83,711,840.41 72,133,624.94 五 资产总额 1,507,065,519.35 1,334,855,689.11 195,941,706.52 167,589,678.82 110,671,714.21 51,152,233.01 121,363,278.38 61,019,887.99 909,018,197.49 677,802,921.13 1,026,024,020.97 936,814,567.80 六 负债总额 721,335,064.79 654,014,516.52 6,472,143.58 23,544,482.74 36,272,760.50 22,850,392.13 65,600,143.99 31,964,618.58 371,873,627.27 259,450,359.91 457,806,485.59 472,923,650.06 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 37 三 会计报表附注 附注 1 公司简介 海虹企业 控股 股份有限公司 (以下简称 本公司 )前身海南化学纤维 厂 系 1986 年 4 月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业 1991 年 9 月经海南省人民政府办公厅琼函 1991 86 号文批准 改组为 海南化纤工业 股份有限公司 1992 年 11 月 30 日 经深圳证券交易所正式挂牌交易 证券代 码 000503,股本总额为 100,000,000.00 元 1994 年 10 月变更为 海南海虹企 业股份有限公司 1997 年 6 月变更为 海南海虹企业 控股 股份有限公司 2001 年 12 月变更为 海虹企业 控股 股份有限公司 期间通过利润转增股 本 配售股票 资本公积转增股本等方式 股本总额增至 342,287,194.00 元 本公司营业执照号 琼企 4600001002974 注册资本 342,287,194.00 元 注册地址 海口市滨海大道文华大酒店七层 经营范围 资产管理 不含金融资 产 投资策划咨询服务 化纤品 纺织品 服装的生产 销售 房地产开发经 营 旅游资源开发 进出口业务 凭许可证经营 药品 医院用品采购网络中 介服务 医药招标代理服务 医药电子商务网络经营 凭许可证经营 网络信 息服务 网络工程项目投资 网络工程设计 安装 维护 技术开发及转让 网 络软 硬件及配套设备 元器件 图书的批发 零售 代理 本公司发展战略是 以资产管理为核心 以控股 参股为手段 实现规模扩 张和高速发展,发展成为跨行业 跨地域 综合性 多元化的大型投资及资产管 理集团 经过多年的大力资产重组和业务调整,目前本公司主营业务主要集中在医药 电子商务 数字娱乐 高科技化纤等业务 附注 2 主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2.2 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 2.3 记账本位币 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 38 以人民币为记账本位币 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 2.5 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价 中间 价 折合为人民币记帐 年末按中国人民银行公布的市场汇价 中间价 进行调整 由此产生的差额 与购建固定资产有关且在尚未交付使用前计入购建固定资产的价 值 与购建固定资产无关属于筹建期间的计入长期待摊费用 属于生产经营期间的 计入当期财务费用 2.6 现金等价物的确认标准 以期限短 一般是指从购买之日起三个月到期 流动性强 易于转换为已知 金额现金 价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准 2.7 坏账核算方法 2.7.1 坏账的确认标准 1 债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项 2 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回的款项 本公司根据债务单位的财务状况 现金流量等情况 应收款项按账龄分析法 计提坏账准备 坏账准备计提的比例如下 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 8% 二至三年 15% 三年以上 30% 2.7.2 坏账损失采用备抵法核算 2.7.3 本公司对控股子公司及存在控制关系的公司不计提坏账准备 2.8 存货核算方法 2.8.1 存货分类 原材料 包装物 低值易耗品 在产品 产成品 库存商 品以及房地产企业中开发成本 开发产品等 2.8.2 存货的取得按实际成本计价 存货发出时采用加权平均法计价 低值 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 39 易耗品在领用时一次摊销 2.8.3 存货跌价准备 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 存货跌价准备按期末单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取 2.9 短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利 或已到期但尚未领取的利息入账 处置时 按所收到的处置收入与短期投资账面 价值的差额确定为当期的投资收益 期末按成本与市价孰低计价 并按总体投资成本高于市价之差计提跌价准备 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款 包含支付的税金 手续费等各项附加费用 扣 除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为 实际成本记账 并按权责发生制原则按期计提利息 并计入投资收益 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认 相关债券利息收入的同时摊销 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资 按投资时支付的全部价款或确认的价值入账 对占被投资单 位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 对占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资 不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对占被投资单位有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上或对被投资单位有实质控制权的 采用权益法核算 并合 并会计报表 采用权益法核算时 长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权 益中所占份额有差额的 通过 股权投资差额 进行核算 股权投资差额的摊销 期限 合同规定有投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定的 其借方差额 按不超过 10 年的期限摊销 其贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 2.10.3 长期投资减值准备 长期投资减值准备 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于长期投资账面价值的 按该投资可收回金额低于长期投资 账面价值的差额计提长期投资减值准备 2.11 固定资产计价 折旧方法及固定资产减值准备的计提方法 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 40 2.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物 机器设备 运输 工具及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等以及不属于生产 经营主要 设备 但单位价值在 2000 元以上 且使用年限超过两年的物品 也列为固定资 产 固定资产按实际成本计价 固定资产折旧采用平均年限法分类计提 预计残 值率为 5% 各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下 类 别 估计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 15 50 年 1.9% 6.33% 通用设备 4 25 年 3.8% 23.75% 专用设备 5 年 19% 运输工具 15 28 年 3.39% 6.33% 其 他 4 10 年 9.5% 23.75% 2.11.2 固定资产减值准备 企业的固定资产实质上已经发生减值时 计提 减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 应当全额计提减值准备 1 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 2 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 3 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 4 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 5 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账 并在完工交付使用时 按工程的实际成本结转固定资产 因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算 差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本 2.12.2在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程 减值准备 1 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 2.13 无形资产计价和摊销方法 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 41 2.13.1 无形资产按实际支付的价款计价 在有效使用期限内采用直线法平 均摊销 2.13.2 无形资产减值准备 无形资产存在下列一项或若干项情况时,计提无 形资产的减值准备: 1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能 力受到重大不利影响 2 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复 3 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 4 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 2.14 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账 在项目受益期分期平均摊销 开办费从企业 开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益 2.15 借款费用的会计处理方法 2.15.1 借款费用包括利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及收回外币 借款而发生的汇兑差额 辅助费用包括手续费等 2.15.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用 均应于发生当期确认为费用 直接计入当期财务费用 2.15.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用 按以下规定处理 1 因借款而发生的辅助费用的处理 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借 款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用 如果金额较大的 在 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 直接计入所购建固定资产成本 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的 直接计入当期财务费用 对于 金额较小的发行费用 辅助费用 直接计入当期财务费用 2 借款利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时 企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所 发生的利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额应当开始资本化 计入所购建固定资 产的成本 a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 42 2.16 收入确认原则 销售商品 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销 售该商品相关的成本能够可靠的计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收 取价款的证据时 确认劳务收入 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在提 供劳务的总收入和成本能够可靠地计量 与交易相关的价款能够流入劳务的完成程 度能够可靠确定 公司按完工百分比法确认相关劳务收入 他人使用本公司资产 利息收入 按使用资金的时间和适用利率计算确定 发 生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 上述收入在与 交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠计量同时满足时予以确定 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算 2.18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其 他有关资料为依据 根据财政部财会字 1995 11 号 合并会计报表暂行规定 及其补充规定进行编制 对合营企业 按比例合并法予以合并 子公司的主要会 计政策按照母公司统一选用的会计政策确定 在合并过程中 各公司间的重大内 部交易 资金往来 投资及其他权益等均互相抵销 2.19 会计政策 会计估计变更 本公司报告期会计政策及会计估计无变更 附注 3 税项 税 种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务销售收入 17% 营业税 营业收入 5% 城建税 实缴增值税 营业税 7% 教育费附加 实缴增值税 营业税额 3% 所得税 应纳税所得额 15% 33% 注 注 根据海南省有关规定 在海南开办的企业享受 15%的所得税税率优惠 根据国 家有关规定高新技术企业享受 15%的所得税税率优惠 其余按 33%计缴 附注 4 控股子公司及合营企业 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 43 4.1 纳入合并会计报表合并范围的子公司 名 称 注册资本 经营范围 投资额 占权益 比例 是否 合并 备注 海南海虹化纤工业有限公司 188,870,000.00 化纤 纺织品等 188,370,000.00 99.74% 是 - 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 化纤 纺织品销售等 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投资95% 间接投资 5% 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 信息技术开发等 93,748,828.31 93% 是 - 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 计算机软硬件及互联网信 息服务等 2,000,000.00 79% 是 - 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 资产管理 投资策划咨询服务等 15,000,000.00 100% 是 母公司直接投资99% 间接投资 1% 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 工 农业及网络投资策划及咨询等 15,000,000.00 100% 是 母公司直接投资9 9% 间接投资 1% 青海省华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 350,000.00 70% 是 - 北京海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 药品招标代理等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 间接投资 20% 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 药品 医院用品采购网络 中介服务等 2,750,000.00 55% 是 - 河南海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 药品 医院用品采购网络 中介服务等 3,000,000.00 60% 是 - 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息 招标代理咨询 服务等 600,000.00 60% 是 - 云南卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 计算机软硬件开发 医药 招标代理咨询服务等 2,000,000.00 100% 是 母公司直接投资80% 间接投资 20% 吉林省海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发 医药 招标代理咨询服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投 90% 间接投资 10% 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发 医药 招标代理咨询服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 计算机及外围设备批发兼 零售 技术开发等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息服务 计算机及 配套设备销售等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息服务 计算机及 配套设备销售等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 广东海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息服务 计算机及 配套设备销售等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 山东海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 计算机软硬件开发 医药 招标代理咨询服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 化纤产品 化工产品及原料 10,000,000.00 100% 是 母公司直接投95% Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 44 高新技术产品开发等 间接投资 5% 厦门卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 药品 医用器材 招标代 理业务医药信息咨询等 800,000.00 80% 是 - 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务 药品招标代 理 医药技术开发 电子商务 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务 计算机软 硬件开发 销售与技术服务等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 上海美绍商贸有限公司 5,000,000.00 销售化纤产品 纺织品 建 筑机械及配件 五金工具等 5,000,000.00 100% 是 母公司直接投90% 间接投资 10% 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药信息咨询服务 招标代理 服务 网络工程项目投资等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 电子计算机软硬件开发 招标 代理服务 网络工程安装等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 裕创投资有限公司 100.00 港元 投资 贸易 99% 是 - 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发 医药计算机 网络系统集成 安装 维护等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发 医药计算机 网络系统集成 安装 维护等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 医药技术研究开发 医药计算机 网络系统集成 安装 维护等 1,000,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 海南泰虹医药网络开发有限公司 1,000,000.00 药品系统推广 集成 技术开发转 让网络工程安装 维护等 250,000.00 100% 是 母公司直接投80% 间接投资 20% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 100% 是 母公司间接投资100% 辽宁华虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 母公司间接投资 70% 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 陕西华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品信息发布 咨询及中介服务等 700,000.00 70% 是 - 4.2 合并会计报表范围的变更 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 45 本公司本期合并报表范围发生变更 新增投资设立的新疆海虹医药电子商务 有限公司 安徽海虹药通电子商务有限责任公司 河北海虹医药电子商务有限公 司 海南泰虹医药网络开发有限公司 海南华天华虹医药网络发展有限公司 辽 宁华虹网络技术开发有限公司 广西海虹医药网络技术有限公司 重庆泰虹医药 网络发展有限公司 湖北海虹网络技术有限公司 陕西华虹医药网络发展有限公 司共计 10 家子公司本年度纳入合并范围 上海卫虹电子商务有限公司尚在筹建期 本期不纳入合并范围 海虹实业有 限公司报告期已转让 退出合并范围 附注 5 合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 项 目 2002.12.31 2001.12.31 现 金 1,243,484.63 622,001.29 银行存款 66,926,271.01 87,398,998.49 其中 外币金额 汇率 折人民币 美元 33.65 1:8.2773 278.53 港元 114,320.78 1:1.0611 121,305.78 其他货币资金 136,320.33 155,587.86 合 计 68,306,075.97 88,176,587.64 5.2 短期投资和短期投资跌价准备 2002.12.31 2001.12.31 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 500,000.00 - - - 合 计 500,000.00 - - - 5.2.1 本公司债券投资系购买华夏债券和银华基金共支付 500,000.00 元 并于 2003 年 1 月 21 日全部售出,共发生损失 3,321.09 元 5.3 应收股利 2002.12.31 2001.12.31 - 2,847,700.00 5.4 应收账款 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 46 5.4.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,343,938.00 37.57 217,196.90 26,531,597.69 96.97 1,326,579.87 1-2 年 6,539,768.45 56.56 523,181.48 149,270.01 0.55 11,941.60 2-3 年 3 年以上 679,188.11 5.87 203,756.43 679,188.11 2.48 203,756.43 合 计 11,562,894.56 100 944,134.81 27,360,055.81 100 1,542,277.90 5.4.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 9,201,668.01 元 占全部应收帐款 总额 79.58% 注 1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 2 本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备 3 应收账款期末数比期初数减少 15,797,161.25 元 系销售货款回笼 所致 5.5 其他应收款 5.5.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 94,017,225.38 73.62 4,700,861.27 73,076,356.81 82.28 2,964,363.45 1 2 年 30,002,588.75 23.49 2,400,207.10 4,328,635.62 4.87 230,852.94 2 3 年 1,312,271.20 1.03 196,840.68 9,855,088.16 11.10 1,509,521.30 3 年以上 2,380,372.87 1.86 714,111.87 1,557,760.12 1.75 436,069.96 合 计 127,712,458.20 100 8,012,020.92 88,817,840.71 100 5,140,807.65 5.5.2 主要大额欠款单位欠款情况 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 海南正晟农业开发有限公司 16,000,000.00 1 年以内 往来款 北京合众聚盈软件开发有限公司 14,060,000.00 1 年以内 往来款 北京盛彩创新科技有限公司 10,000,000.00 1 年以内 往来款 上海豪封建筑材料有限公司 9,620,000.00 1 年以内 往来款 北京北极冰广告有限公司 6,431,999.94 1 年以内 往来款 欠款前五名单位欠款金额合计 56,111,999.94 元 占全部其他其他应收帐 款比例 43.94% 注 1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 47 2 本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备 5.6 预付账款 5.6.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 164,460,145.57 93.03 107,836,826.31 94.75 1-2 年 8,812,998.92 4.99 2,592,214.26 2.28 2-3 年 3,501,500.00 1.98 8,160.00 3 年以上 1,740.00 3,379,765.76 2.97 合 计 176,776,384.49 100 113,816,966.33 100 注 1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 2 预付账款中帐龄超过一年的预付帐款金额为 12,316,238.92 元,其中 预 付上海龙宫塑料制品厂材料款 2,390,592.44 元 已经法院判决还款,但尚未执行到 位 余下的预付账款为尚未结算的货款 3 根据公司董事会四届十二次会议 关于收购河南建业投资管理有限公司 60%股权的决定,于 2002 年 12 月 23 日预支付收购股权款 118,000,000.00 元 股权 过户手续尚在办理中 5.7 存货 5.7.1 项 目 2002.12.31 2001.12.31 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 11,211,512.16 - 3,517,886.77 - 在途材料 25,700,000.00 - - - 产成品 348,819.76 - 602,564.31 - 低值易耗品 1,603,625.39 - 1,390,623.99 - 在产品 2,269,857.21 56,670.00 1,429,774.66 56,670.00 包装物 505,543.08 - 204,087.44 - 备品备件 2,669,054.82 - 2,727,945.12 - 库存商品 - - 53,178,865.54 - 163 网卡 - - 18,688.00 - 合 计 44.308,412.42 56,670.00 63,070,435.83 56,670.00 5.8 待摊费用 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 48 项 目 2002.12.31 2001.12.31 保险费 65,860.27 47,195.83 房租物业费 247,946.13 249,635.86 新产品技改费 53,812.19 53,812.19 修理费 84,949.06 353,298.96 其他 163,916.40 112,898.85 合 计 616,484.05 816,841.69 5.9 长期投资 2002.12.31 2001.12.31 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 282,249,399.53 - 281,838,288.81 - 合并价差 293,721.83 - 330,437.06 - 合 计 282,543,121.36 - 282,168,725.87 - 5.9.1 长期股权投资 股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 备 注 注册资本的比例 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50,000 股 - 94,500.00 - 北京万通实业股份有限公司 法人股 50,000 股 90,000.00 北京华远股份有限公司 法人股 95,000 股 361,000.00 合 计 545,500.00 其他股权投资 被投资单位名称 投 资 起止期 初 始 投资额 占被投资单位 注册资本比例 期初金额 期末数 减值准备 备 注 海南中海能源股份有限公司 60,942,843.00 12.82% 63,534,525.00 63,534,525.00 北京威邦物业管理有限公司 20年 39,000,000.00 48.75% 73,133,722.20 36,573,371.30 本期减资 36,524,883.46 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 已停业 珠海市天太期货经纪有限公司 720,000.00 7.2% 720,000.00 720,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 70,493,330.54 46% 72,231,206.17 73,358,921.79 本期增资 1,127,715.62 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 49 北京易通经纬科技有限公司 5,100,000.00 19% 2,061,148.84 2,061,148.84 上海卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 青海华虹医药网络有限公司 350,000.00 70% 350,000.00 转入合并 北京建华置地有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 80,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 转入合并 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 2,000,000.00 筹建期 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 筹建期 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 600,000.00 筹建期 福建海海虹医药电子商务有限公司 1,100,000.00 77% 1,100,000.00 筹建期 湖南海海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 3,000,000.00 筹建期 北京朗川软件 510,000.00 51% 510,000.00 510,000.00 北京泰盛兴业科贸有限公司 8,000,000.00 49% 4,917,592.75 本期已转让 重庆涤辰软件有限公司 400,000.00 20% 400,000.00 本期新增 合 计 249,216,173.54 269,458,194.96 273,857,966.93 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2001.12.31. 本期增加 本期减少 本期摊销额 摊余金额 上海正广和网上购物销售公司 10,461,243.47 10 年 8,892,056.96 1,046,124.36 7,845,932.60 北京泰盛兴业科贸公司 3,097,407.25 10 年 2,942,536.89 2,942,536.89 - - 合 计 13,558,650.72 11,834,593.85 2,942,536.89 1,046,124.36 7,845,932.60 注 1 实际出资额与占被投资单位净资产比例的差额 计入股权投资差额 以 上股权投资差额全部是购买股权形成 2 子公司与本公司会计政策无重大差异 投资变现及投资收益汇回无重大限制 5.10 固定资产及累计折旧 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 50 5.10.1 固定资产原值 类 别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 55,817,342.05 7,580.00 534,721.63 55,290,200.42 通用设备 435,364,560.80 100,850.00 435,465,410.80 专用设备 30,353,285.13 10,154,701.26 293,306.63 40,214,679.76 运输设备 8,861,079.91 783,189.21 19,850.00 9,624,419.12 其他设备 6,458,963.19 205,843.14 8,360.00 6,656,446.33 合 计 536,855,231.08 11,252,163.61 856,238.26 547,251,156.43 5.10.2 累计折旧 类 别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 12,325,687.76 1,224,345.73 12,699.66 13,537,333.83 通用设备 209,143,305.70 9,416,281.36 218,559,587.06 专用设备 8,882,639.83 6,135,511.71 62,790.91 14,955,360.63 运输设备 2,958,510.46 865,689.41 3,824,199.87 其他设备 4,381,947.47 263,273.53 953.80 4,644,267.20 合 计 237,692,091.22 17,905,101.74 76,444.37 255,520,748.59 5.10.3 固定资产净值 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 299,163,139.86 291,730,407.84 5.10.4 固定资产减值准备 类 别 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 房屋及建筑物 6,701,816.11 6,701,816.11 通用设备 92,657,247.60 92,657,247.60 运输设备 1,344,683.59 1,344,683.59 其他设备 305,559.84 305,559.84 合 计 101,009,307.14 101,009,307.14 注 1 固定资产中部分机器设备已抵押中国银行作为长期借款抵押物 5.11 在建工程 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 51 5.11.1 工程名称 2001.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 2002.12.31 资金来源 三亚月川小区 14,560,490.00 - - - 14,560,490.00 自筹 药网工程 28,426,524.50 28,426,524.50 自筹 计算机管理系统 490,022.50 185.836.42 18,433.00 657,425.92 化纤工程 3,594,836.23 6,906,132.15 4,037,255.22 6,463,713.16 合 计 47,071,873.23 7,091,968.57 4,055,688.22 50,108,153.58 5.11.2 在建工程减值准备 类 别 2002.12.31 2001.12.31 三亚月川小区 4,833,306.00 4,833,306.00 注 (1)上述工程款项无利息资本化 5.12 无形资产 类 别 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 2002.12.31 剩余摊销期 取得方式 土地使用权 24,275,925.85 23,137,991.81 379,311.36 22,758,680.45 60 年 知识产权 4,274,361.65 3,734,558.64 330,977.36 3,403,581.28 软件服务费 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 10 年 资费计算软件 25,328,000.00 25,328,000.00 1,477,466.68 23,850,533.32 9 年 4 个月 合 计 84,878,287.50 26,872,550.45 56,328,000.00 2,187,755.40 81,012,795.05 5.13 长期待摊费用 类 别 原始金额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销额 2002.12.31 摊销年限 大修停产费 10,130,552.02 3,903,860.91 414,904.43 1,966,614.65 7,778,401.33 2,352,150.69 3 年 装修费 3,780,809.93 2,879,030.60 1,490,433.12 1,373,144.77 784,490.98 2,996,318.95 3 年 布线费 1,026,379.46 476,296.21 189,789.50 348,029.59 708,323.34 318,056.12 3 年 开办费 18,188,217.13 1,955,031.35 2,013,639.69 3,932,924.48 18,152,470.57 35,746.56 合 计 33,125,958.54 9,214,219.07 4,108,766.74 7,620,713.49 27,423,686.22 5,702,272.32 注:开办费是新投资设立的子公司尚未开始生产经营形成 5.14 短期借款 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 52 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 111,552,515.00 113,552,130.00 质押借款 51,000,000.00 58,000,000.00 担保借款 10,000,000.00 5,000,000.00 合 计 172,552,515.00 176,552,130.00 其中:外币贷款 USD550,000.00 汇率为 1:8.2773 折合人民币 4,552,515.00 元 注 短期借款逾期明细如下: 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款用途 备 注 海南省农业银行琼山市支行 20,000,000.00 7.56% 政策性贷款 中国建设银行海南琼山市支行 87,000,000.00 7.56% 化纤二期项目贷款 转贷手续办理中 海南省国际信托投资公司 4,552,130.00 6.25% 化纤二期项目贷款 以法人股票抵偿,过 户手续尚未办完 5.15 应付账款 2002.12.31 2001.12.31 10,839,556.50 6,476,310.83 注 无欠付持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 5.16 预收账款 2002.12.31 2001.12.31 8,167,644.57 14,386,664.95 注 无欠付持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 5.17 应付工资 2002.12.31 2001.12.31 479,617.47 354,531.57 注 应付工资余额已提取应在下月支付的工资 5.18 应付股利 2002.12.31 2001.12.31 1,470,045.82 1,779,279.02 5.19 应交税金 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 53 税 种 2002.12.31 2001.12.31 增值税 12,123,818.44 19,997,583.39 营业税 4,838,545.27 1,116,469.77 城建税 1,584,595.18 1,318,587.48 企业所得税 1,959,399.52 1,417,982.04 个人所得税 405,172.22 125,363.95 房产税 - -66,526.50 合 计 20,911,530.63 23,909,460.13 5.20 其他未交款 项 目 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 752,940.97 701,952.11 河道维护 21,623.84 15,601.47 文化事业费 225,629.58 2,290.69 义务士兵代抚费 331.82 74,835.25 农村医疗 39,373.38 113,644.10 工业科技 76,581.31 151,525.46 住房公积金 18,364.00 4,912.00 交通建设附加费 12,341.81 2,832.65 付食品调节基金 6,376.29 1,287.10 防洪费 4,814.66 380.47 堤围防护费 9,748.71 - 水利基金 2,254.82 - 教育发展费 1,860.00 - 合 计 1,172,241.19 1,069,261.30 5.21 其他应付款 2002.12.31 2001.12.31 15,101,732.40 31,800,961.64 注 无欠付持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位款项 5.22 预提费用 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 54 类 别 2002.12.31 2001.12.31 结存原因 利 息 30,560,413.92 23,120,708.91 未付款 电 费 955,211.82 1,101,128.23 未付款 财产保险 26,424.68 26,424.68 未付款 养老保险 1,550,096.90 489,015.20 未付款 保洁费 - 6,669.50 未付款 房租物业 272,600.60 70,080.00 未付款 专线月租费 19,600.00 - 未付款 其他 81,988.84 - 未付款 合 计 33,466,336.76 24,814,026.52 5.23 长期借款 抵押借款 2002.12.31 2001.12.31 190,377,900.00 190,361,800.00 贷款单位 原币金额 汇率 折人民币 备注 中国银行海南省分行 USD23,000,000.00 1 8.2773 190,377,900.00 5.24 长期应付款 项 目 种 类 期 限 初始金额 应计利息 期末余额 融资租赁 固定资产 36 个月 100,099.40 2,725.22 33,834.00 合 计 100,099.40 2,725.22 33,834.00 5.25 股本 本次变动增减 + - 单位 股 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发数量 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 149,432,611.00 149,432,611.00 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 149,432,611.00 149,432,611.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 74,195,410.00 74,195,410.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 55 其中:转配股 未上市流通股份合计 223,628,021.00 223,628,021.00 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 118,659,173.00 118,659,173.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 118,659,173.00 118,659,173.00 三 股份总数 342,287,194.00 342,287,194.00 5.26 资本公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 资产评估增值准备 19,353,689.63 19,353,689.63 股本溢价 25,756,567.04 25,756,567.04 合 计 45,110,256.67 45,110,256.67 5.27 盈余公积 项 目 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 9,187,924.42 9,387,794.44 18,575,718.86 公益金 4,593,962.21 4,693,897.22 9,287,859.43 任意盈余公积 4,474,283.43 4,474,283.43 合 计 18,256,170.06 14,081,691.66 32,337,861.72 5.28 未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 93,877,944.37 加 年初未分配利润 32,690,689.16 可供分配利润 126,568,633.53 减 提取法定盈余公积金 9,387,794.44 提取法定盈余公益金 4,693,897.22 可供股东分配的利润 112,486,941.87 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 112,486,941.87 5.29 主营业务收入 5.29.1 按业务分部 主营业务收入 主营业务成本 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 56 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 化纤工业 134,384,306.88 238,731,504.63 117,864,498.28 159,013,664.79 数字娱乐 109,460,049.58 68,805,453.82 44,434.80 354,026.66 医药电子商务 91,231,324.18 25,934,550.20 9,362,203.47 - 其他收入 7,045,508.09 6,179,844.72 6,134,164.71 5,644,281.89 合 计 342,121,188.73 339,651,353.37 133,405,301.26 165,011,973.34 5.29.2 按地区分部 主营业务收入 主营业务成本 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 海南地区 128,584,478.34 218,549,983.21 122,609,880.93 164,657,946.68 上海地区 138,168,250.98 89,254,004.92 66,055,664.24 39,295,461.34 北京地区 66,686,392.52 50,387,400.38 1,667,373.93 308,276.66 其他地区 73,330,261.07 20,709,676.20 7,720,576.34 - 合计 406,769,382.91 378,901,064.71 198,053,495.44 204,261,684.68 抵销数 64,648,194.18 39,249,711.34 64,648,194.18 39,249,711.34 合并数 342,121,188.73 339,651,353.37 133,405,301.26 165,011,973.34 5.29.3 公司前五名客户销售收入总额 56,299,010.16元 占全部销售收入 16.45% 5.29.4 主营业务收入中北京地区 上海地区及其他地区的数字娱乐及医药电子 商务行业属服务行业 报告期内发生的经营性支出已记入管理费用和营业费用中 因此主营业务收入与主营业务成本不配比 5.30 主营业务税金及附加 项 目 2002 年度 2001 年度 营业税 8,475,332.99 3,364,583.61 城建税 1,086,996.88 1,353,079.78 教育费附加 734,217.82 715,451.93 河道维护 37,999.97 127,038.51 义务兵优抚 3,137.55 12,472.54 工业科技 274,672.69 138,835.89 农村医疗 206,004.54 113,644.10 文化事业费 - 21,503.31 交通建设附加费 346,017.79 8,893.60 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 57 付食品调节基金 10,685.05 1,314.20 堤围防护费 10,395.83 4,352.11 水利基金 2,312.04 - 教育发展费 1,873.80 - 合 计 11,189,646.95 5,861,169.58 5.31 其他业务利润 2002 年度 2001 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 销售废丝 1,427,299.39 76,480.45 1,853,175.51 428.84 服务收入 8,600,000.00 278,640.00 - - 其他收入 201,295.80 94,626.58 401,075.06 137,568.34 合 计 10,228,595.19 449,747.03 2,254,250.57 137,997.18 5.32 财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 20,386,114.09 25,969,727.79 减 利息收入 153,900.58 210,351.85 汇兑损失 16,536.69 288.38 减 汇兑收益 - 35,325.00 手续费 108,369.95 42,573.26 合 计 20,357,120.15 25,766,912.58 5.33 投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 非控股公司分配来的利润 10,092,248.18 13,448,941.45 股权转让投资收益 9,139,870.36 19,246,180.00 摊销股权投资差额 -1,082,839.59 -1,229,748.24 合 计 18,149,278.95 31,465,373.21 5.33.1 非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 58 海南中海能源股份有限公司 9,000,000.00 北京威邦物业管理公司 -35,467.44 上海正广和网上购物销售有限公司 1,127,715.62 小 计 10,092,248.18 5.33.2 股权转让收益 被投资单位 金 额 中公网信息技术与服务有限公司 9,000,000.00 北京泰盛兴业科贸有限责任公司 139,870.36 小 计 9,139,870.36 注 投资收益汇回无重大限制 5.34 补贴收入 项 目 金 额 来源依据 批准机关 时效 增值税 5,347,895.84 地产地销补贴收入 海口市国家税务局 本年度 5.35 营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 固定资产盘盈 - 1,181,927.57 处置资产收益 - 14,519.23 罚款收入 105,165.98 7,335.70 其他 1,726.57 12,844.84 合 计 106,892.55 1,216,627.34 5.36 营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净损失 - 163,789.69 捐赠支出 - 6,000.00 罚款支出 324,862.26 26,814.89 其 他 9,843.04 12,158.92 合 计 334,705.30 208,763.50 5.37 支付的其他与经营活动有关的现金 111,598,199.03 元 其中数额较大的 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 59 项目如下: 通讯 专线费 6,583,006.97 物业支出 8,045,897.40 汽车交通费 4,827,538.44 会议费 804,589.74 广告费 286,300.00 差旅费 6,144,139.83 装修费 3,364,648.04 信息咨询费 1,609,179.48 保险费 877,734.26 招待费 4,096,093.22 运输费 1,515,745.96 办公费 6,729,296.00 其他 5,558,983.66 其他往来 51,895,691.92 附注 6 母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 4,842,999.72 91.26 71,931.84 2,458,105.12 84.93 47,624.69 1-2 年 27,610.21 0.52 2,208.82 - - 2-3 年 - - - - 3 年以上 436,118.13 8.22 130,835.44 436,118.13 15.07 130,835.44 合计 5,306,728.06 100 204,976.10 2,894,223.25 100 178,460.13 6.1.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 4,546,562.62 元 占全部应收帐款 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 60 总额 85.68% 注 1 无持有本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的款项 2 本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 2002.12.31 2001.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 144,235,168.26 81.51 2,347,312.19 127,245,336.16 90.09 1,874,983.03 1-2 年 28,037,296.03 15.84 1,648,231.36 2,700,960.18 1.91 100,639.07 2-3 年 2,430,377.98 1.37 188,698.26 9,850,488.16 6.97 1,477,573.22 3 年以上 2,257,243.62 1.28 677,173.09 1,451,566.52 1.03 435,469.96 合计 176,960,085.89 100 4,861,414.90 141,248,351.02 100 3,888,665.28 6.2.2 其他应收款欠款前五名的单位 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 备注 海南正晟农业开发有限公司 16,000,000.00 1 年以内 往来款 北京盛彩创新科技发展公司 10,000,000.00 1 年以内 往来款 海南海虹化纤工业有限公司 8,762,046.16 1 年以内 往来款 海南集星贸易有限公司 8,100,000.00 1 年以内 往来款 海南海虹商贸有限公司 7,621,511.44 1 年以内 往来款 注 1 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 2 欠款前五名欠款金额合计 50,483,557.60 元 占全部应收帐款比例 28.52% 3 对控股及存在控制关系的公司不计提坏帐准备 6.3 长期投资 2002.12.31 2001.12.31 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 763,214,025.33 - 657,534,804.73 - 其中:股权投资 762,825,803.50 - 657,109,867.67 - 股票投资 94,500.00 - 94,500.00 - 股权投资差额 293,721.83 - 330,437.06 - 6.3.1 股票投资 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 61 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备 备注 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50000 股 - 94,500.00 - 合 计 94,500.00 6.3.2 其他股权投资 被投资单位名称 投 资 起止期 初 始 投资额 占被投资单位 注册资本比例 期初金额 本期权 益增减 累计权益增减 期末数 减值 准备 备注 北京威邦物业管理有限公司 20年 39,000,000.00 48.75% 73,133,722.20 -35,467.44 -2,426,628.70 36,573,371.30 海南中海能源股份有限公司 53,592,843.00 11.42% 53,592,843.00 53,592,843.00 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 珠海市天太期货经纪有限公司 720,000.00 7.2% 720,000.00 720,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 ( 海虹控股持有) 60,325,000.00 22% 61,533,932.64 539,342.25 1,748,274.89 62,073,274.89 北京易通经纬科技有限公司 2,061,148.84 19% 2,061,148.84 2,061,148.84 青海华虹医药网络有限公司 350,000.00 70% 350,000.00 38,487.09 38,487.09 388,487.09 河北海虹电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -800,000.00 -800,000.00 0 北京朗川软件有限公司 510,000.00 51% 510,000.00 510,000.00 北京建华置地有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 80,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 188,370,000.00 99.74% 147,884,796.40 342,558.33 -40,142,645.27 148,227,354.73 海南海虹商贸有限公司 9,500,000.00 100% 52,006,517.27 30,011.94 42,536,529.21 52,036,529.21 中公网信息技术与服务有限公司 93,742,828.31 93% 95,481,721.76 38,962,156.23 40,701,049.68 134,443,877.99 北京联众电脑技术有限责任公司 1,930,305.48 79% 25,935,474.96 23,960,443.25 47,965,612.73 49,895,918.21 海南海虹投资咨询有限公司 14,850,000.00 100% 16,769,540.01 7,317,393.57 9,236,933.58 24,086,933.58 海南海虹资产管理有限公司 14,850,000.00 100% 14,834,085.37 3,133,278.79 3,117,364.16 17,967,364.16 北京海虹药通电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,650,654.57 7,340,996.29 8,191,650.86 8,991,650.86 海南卫虹医药电子商务有限公司 2,750,000.00 55% 4,356,269.59 963,942.08 2,570,211.67 5,320,211.67 河南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 60% 2,994,920.96 -166,539.04 -171,618.08 2,828,381.92 重庆卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 577,009.97 -471,318.20 -494,308.23 105,691.77 云南卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 1,603,937.31 5,656,281.46 6,460,218.77 8,060,218.77 吉林省海虹药通电子商务有限公司 900,000.00 90% 941,720.54 -723,782.38 -682,061.84 217,938.16 青海海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -405,237.12 -405,237.12 394,762.88 天津市卫虹药通网络技术有限公司 800,000.00 80% 1,017,348.82 -502,614.75 -285,265.93 514,734.07 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -285,804.83 -285,804.83 514,195.17 四川卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 801,253.62 64,868.49 66,122.11 866,122.11 广东海虹药通电子商务有限公司 800,000.00 80% 526,913.47 3,609,544.02 3,336,457.49 4,136,457.49 山东海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,014,768.75 -984,827.93 -770,059.18 29,940.82 海南集星贸易公司 9,500,000.00 95% 9,485,961.81 17,254.45 3,216.26 9,503,216.26 湖北海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -800,000.00 -800,000.00 0 厦门卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 905,632.85 905,632.85 1,705,632.85 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 62 贵州卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -137,779.77 -137,779.77 662,220.23 广西卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 807,315.38 807,315.38 1,607,315.38 江西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 743,941.93 -171,030.73 -227,088.80 572,911.20 上海美绍商贸有限公司 4,500,000.00 90% 29,381,383.88 10,460,914.09 35,342,297.97 39,842,297.97 安徽海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 -285,804.28 -285,804.28 514,195.72 上海卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 800,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% -64,754.09 -64,754.09 735,245.91 辽宁海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 浙江海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 1,600,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 800,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 600,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 6,580.02 6,580.02 706,580.02 湖北海虹网络技术有限公司 700,000.00 70% -140,648.15 -140,648.15 559,351.85 陕西华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% -164,729.54 -164,729.54 535,270.46 海南泰虹医药网络开发有限公司 250,000.00 70% -125,843.04 -125,843.04 124,156.96 合 计 572,402,125.63 657,109,867.67 97,890,819.29 154,623,677.87 762,825,803.50 6.3.3 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销额 摊余金额 北京联众电脑技术有限责任公司 361,152.29 10 年 330,437.06 36,715.23 293,721.83 合 计 361,152.29 10 年 330,437.06 36,715.23 293,721.83 注 子公司与本公司会计政策无重大差异 投资变现及投资收益汇回无重大 限制 6.4 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 纸 箱 3,059,701.80 3,556,627.98 2,802,819.50 3,268,713.72 纸筒管 3,671,870.29 2,623,216.74 3,331,345.21 2,375,568.17 技术咨询 300,000.00 - - - 其 他 13,936.00 - - - 合计 7,045,508.09 6,179,844.72 6,134,164.71 5,644,281.89 6.5 投资收益 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 63 项 目 2002 年度 2001 年度 控股公司分来的利润 97,386,944.48 86,531,229.43 非控股公司分配来的利润 9,503,874.81 11,228,424.45 摊销股权投资差额 -36,715.23 28,753.54 股权转让收益 9,000,000.00 19,246,180.00 合 计 115,854,104.06 117,034,587.42 6.5.1 控股公司分来的利润 被投资单位 金 额 海南海虹化纤工业有限公司 342,558.33 上海美绍商贸有限公司 10,460,914.09 北京联众电脑技术有限公司 23,960,443.25 海南海虹商贸有限公司 30,011.94 海南卫虹医药电子商务有限公司 963,942.08 海虹投资咨询有限公司 7,317,393.57 中公网信息技术与服务有限公司 38,962,156.23 北京海虹药通电子商务有限公司 7,340,996.29 河南海虹医药电子商务有限公司 -166,539.04 重庆卫虹医药电子商务有限公司 -471,318.20 海虹资产管理有限公司 3,133,278.79 山东海虹医药电子商务有限公司 -984,827.93 广东海虹药通电子商务有限公司 3,609,544.02 天津市卫虹医药电子商务有限公司 -502,614.75 江西海虹医药电子商务有限公司 -171,030.73 云南卫虹医药电子商务有限公司 5,656,281.46 吉林省海虹医药电子商务有限公司 -723,782.38 四川卫虹医药电子商务有限公司 64,868.49 海南集星贸易有限公司 17,254.45 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 64 贵州海虹医药电子商务有限公司 -137,779.77 厦门海虹医药电子商务有限公司 905,632.85 广西卫虹医药电子商务有限公司 807,315.38 新疆海虹医药电子商务有限公司 -64,754.09 安徽海虹医药电子商务有限公司 -285,804.28 陕西海虹医药电子商务有限公司 -285,804.83 青海海虹医药电子商务有限公司 -405,237.12 河北海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 6,580.02 青海华虹医药网络发展有限公司 38,487.09 湖北海虹网络技术有限公司 -140,648.15 陕西华虹医药网络发展有限公司 -164,729.54 海南泰虹医药网络发展有限公司 -125,843.04 合 计 97,386,944.48 6.5.2 非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 海南中海能源股份有限公司 9,000,000.00 上海正广和网上购物销售有限公司 539,342.25 北京威邦物业管理有限公司 -35,467.44 合 计 9,503,874.81 6.5.3 股权转让收入 被投资单位 金 额 中公网信息技术与服务有限公司 9,000,000.00 合 计 9,000,000.00 注 投资收益汇回无重大限制 附注 7 关联方关系及其交易 7.1 关联方关系 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 65 7.1.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 本公司关系 经济性质 法定代表人 中海恒实业发展有限公司 北京市朝阳区亚运村汇园 高科技产品的开发 销售 咨询 第一大股东 有限责任 康 健 国际公寓 E 座 1604 室 投资咨询 房地产开发 农副产品 针纺织品 日用百货 医疗器材等 海南海虹化纤工业有限公司 海口市城西仁里坡 化纤 纺织品 服装及相关配套产品 控股子公司 有限责任 李 旭 的生产 销售 化纤机械安装及试车 化工产品的贸易 高新技术产品的开发 海南海虹商贸有限公司 海口市龙昆北路中航大厦六楼 化纤产品 纺织品 化工产品 普通 全资子公司 有限责任 康 健 机械 五金交电 钢材 工艺品的贸 易业务 旅游工业区开发经营 酒店 管理 文化娱乐服务 高新技术产品 海口施何咨询服务有限公司 海口市城西仁里坡化纤招待所 五金交电 证券投资咨询 商务咨询 全资子公司 有限责任 马熙焕 服务 建筑材料 技术咨询及协作 合作商品房经营 中公网信息技术与服务有限公司 上海市青浦区徐泾镇振泾198 号 信息技术开发 技术咨询 技术转让 控股子公司 有限责任 康 健 技术服务 技术培训 产品设计 北京海虹药通电子商务有限公司 北京市朝阳区西坝河西里甲18 号 药品招标代理业务 电子商务 未经许 全资子公司 有限责任 康 健 可除外 电子计算机软硬件的开发等 海南卫虹医药电子商务有限公司 海口市龙昆北路中航大厦6楼 药品 医院用品采购网络中介服务 凭许 控股子公司 有限责任 康 健 可证经营 医药招标代理服务 网络 信息服务 技术开发 咨询服务 培训等 海南海虹投资咨询有限公司 海口市滨海大道文华酒店709 号 工 农业及网络投资 策划及咨询 全资子公司 有限公司 康 健 重庆卫虹医药电子商务有限公司 九龙坡区石桥铺科园一路200 号 医药信息 招标代理咨询服务 计算 控股子公司 有限责任 康 健 机软 硬件开发及自销 网络设计等 河南省海虹医药电子商务有限公司 郑州市经三路 14 号 电子商务的技术咨询服务 计算机软 控股子公司 有限责任 韩俊钦 硬件销售 云南卫虹医药电子商务有限公司 云南昆明市棕树营中心团 计算机软硬件开发, 医 药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 5 栋 1 单元 302 号 服务等 吉林省海虹药通电子商务有限公司 长春市西安大路 11 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 青海海虹医药电子商务有限公司 西宁市五四大街 28 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 天津市卫虹药通网络技术有限公司 天津新技术产业园区华苑产 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 业区普辰科技大厦 A403 室 服务等 陕西海虹医药电子商务有限公司 西安市建苑大厦 830 房间 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 四川卫虹医药电子商务有限公司 成都高新区高朋大道 10 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 航利集团科研楼 5 号楼 服务等 广东海虹药通电子商务有限公司 广州市东山区沿江中路296-298 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 号广信江湾酒店26 楼01-06 室 服务等 山东海虹医药电子商务有限公司 济南市泺源大街 150 号 计算机软硬件开发, 医药招标代理咨询 全资子公司 有限责任 康 健 服务等 北京联众电脑技术有限责任公司 北京市海淀区小南庄怡秀园 计算机软硬件及互联网信息服务等 控股子公司 有限责任 康 健 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 66 7 号楼 102 室 海南海虹资产管理有限公司 海口市滨海大道文华酒店708 号 资产管理 投资策划咨询服务等 全资子公司 有限责任 康 健 广西卫虹医药电子商务有限公司 南宁市民族大道 109 号投资 药品招标代理 电子计算机软硬件 全资子公司 有限责任 康 健 大厦 17 层 的技术开发 技术咨询等 厦门海虹医药电子商务有限公司 开元区斗西路电控大厦八楼 药品 医用器材 药品招标代理等 控股子公司 有限责任 康 健 上海卫虹医药电子商务有限公司 浦发新区芳草路 273 号 3 楼 咨询服务 计算机软硬件开发等 全资子公司 有限责任 康 健 江西海虹医药电子商务有限公司 南昌市北京西路 88 号 计算机应用服务及技术培训 医药 全资子公司 有限责任 康 健 信息咨询服务 招标代理服务等 湖北海虹医药电子商务有限公司 武汉市武昌区紫阳街南湖花园 医药信息咨询服务 医药技术开发等 全资子公司 有限责任 康 健 宁静苑 83-5-1 号 贵州卫虹医药电子商务有限公司 贵阳市小和区黄河路 医药信息咨询服务 计算机软硬件 全资子公司 有限责任 康 健 发开 销售与技术服务等 上海美绍商贸有限公司 青浦区徐泾镇振泾路 70 号 销售化纤产品 纺织品 汽车摩托 全资子公司 有限责任 康 健 车 建筑机械工具等 海南集星贸易有限公司 海口高新区科技大道 17 号 化纤产品 纺织品 商新技术产品 全资子公司 有限责任 康 健 裕科大厦五楼 322 室 的开发经营等 裕创投资有限公司 香港远东中心 20 楼 A2 投资 贸易 控股子公司 有限责任 康 健 浙江海虹药通网络技术有限公司 杭州市朝晖路 221 号中山花园 计算机网络技术服务 承接计算机系统工程 控股子公司 有限责任 康 健 春晓苑 18 层 C 技术机软 硬件开发 销售 经济信息咨询等 江苏卫虹医药电子商务有限公司 白下区户部街15 号兴业大厦五层 医药信息咨询服务 电子计算机软硬件 控股子公司 有限责任 康 健 开发网络工程设计 安装 调式维护等 山西海虹药通网络技术有限公司 太原市新建北路358号字鸿大厦10A 医药信息咨询服务 招标代理服务 网络 控股子公司 有限责任 康 健 工程项目投资 深圳市卫虹药通网络技术有限公司 深圳市南山区南大道新 18 层 计算机网络技术服务 承接计算机系 控股子公司 有限责任 康 健 统工程 计算机软 硬件开发 销售等 陕西海虹药通网络技术有限公司 西安市翠华南路十字陕西药监大厦门 药品信息发布 咨询及中介服务 计算机 控股子公司 有限责任 康 健 网络信息服务 技术开发 咨询 培训等 重庆泰虹医药网络发展有限公司 重庆长江路 2 号 销售开发计算机软 硬件网络技术服务等 控股子公司 有限责任 康 健 湖北海虹医药网络技术有限公司 武汉市江区青年路 8 号 506 石 医药技术研究开发 医药计算机 控股子公司 有限责任 康 健 网络系统集成 安装 维护等 新疆海虹药通网络技术有限公司 乌市北京南路 22 号龙岭大厦 信息产业硬件及软件的开发 销售技术培训等 全资子公司 有限责任 康 健 辽宁海虹药通网络技术有限公司 沈阳市沈河区三好街 1 号 药品招标代理服务 计算机软 硬 控股子公司 有限责任 康 健 件开发 销售 技术培训等 海虹泰虹医药网络发展有限公司 海口市龙昆北路 5 号中航大厦 药品网络系统推广 集成 技术开发转让 控股子公司 有限责任 康 健 A 座六层 网络工程安装 维护 网站建设等 安徽海虹药通网络技术有限公司 合肥市淮可路 303 号 中药材 中成药 中药钦片 药品 控股子公司 有限责任 康 健 招标代理及网络中介服务等 广西海虹药通网络技术有限公司 南宁市 医药技术研究开发 医药计算机网络 控股子公司 有限责任 康 健 系统集成 安装 维护等 湖南海虹电子商务有限公司 长沙市开福区芙蓉中路 188 号 电子商务 机电一体化技术及产品开发 控股子公司 有限责任 康 健 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 67 医药招标代理 计算机装配等 福建海虹药通网络技术有限公司 福州市鼓楼区五一中路先施 多媒体技术产品开发 信息产业硬件 控股子公司 有限责任 康 健 大厦月座 11E 及软件技术开发 电子计算机及配件销售等 青海省华虹医药网络有限公司 西宁市五四西路 18 号 信息网络服务 网络工程安装 维护 控股子公司 有限责任 康 健 网络软 硬件及配套服务等 重庆涤晨软件有限公司 九龙坡区歇台子埝山苑 14-1-8 计算机软件产品开发及自销和技术服务等 控股子公司 有限责任 康 健 海南华天华虹医药网络发展有限公司 洋浦法院西楼102房 药品网络系统的技术开发 技术转让 药品 控股子公司 有限责任 康 健 信息发布 咨询及中介服务等 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中海恒实业发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 188,870,000.00 188,870,000.00 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 海南海虹实业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 北京海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 河南省海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 云南卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广东海虹药通电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山东海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 68 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海美绍商贸有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 裕创投资有限公司 100.00(港币) 100.00(港币) 浙江海虹药通网络技术有限公司 800,000.00 800,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 1,600,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 800,000.00 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 600,000.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 700,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 700,000.00 700,000.00 湖北海虹医药网络技术有限公司 700,000.00 700,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 800,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 800,000.00 海南泰虹医药网络开发有限公司 250,000.00 250,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖南海虹电子商务有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青海华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 500,000.00 重庆涤晨软件有限公司 400,000.00 400,000.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份拥有权益及其变化 企业名称 年初数 期末数 金 额 持股比例 金 额 持股比例 中海恒实业发展有限公司 102,617,700.00 29.98% 102,617,700.00 29.98% 海南海虹化纤工业有限公司 147,884,796.40 99.74% 148,227,354.73 99.74% 海南海虹商贸有限公司 52,506,517.27 100% 52,536,529.21 100% 海口施何咨询服务有限公司 5,000,000.00 100% 5,000,000.00 100% Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 69 中公网信息技术与服务有限公司 95,481,721.76 93% 134,443,877.90 93% 北京海虹药通电子商务有限公司 2,063,318.21 100% 11,239,563.57 100% 海南卫虹医药电子商务有限公司 4,356,269.59 55% 5,320,211.67 55% 河南海虹药品电子商务有限公司 2,994,920.96 60% 2,828,381.92 60% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 577,009.97 60% 105,691.77 60% 海南海虹投资咨询有限公司 16,769,540.01 100% 24,236,933.58 100% 云南卫虹医药电子商务有限公司 2,004,921.64 100% 10,075,273.46 100% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,046,356.16 100% 242,153.51 100% 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 493,453.60 100% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,271,686.03 100% 643,417.59 100% 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 514,195.17 80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,001,567.02 100% 1,082,652.64 100% 广东海虹药通电子商务有限公司 658,641.84 100% 5,170,571.86 100% 山东海虹医药电子商务有限公司 1,268,460.94 100% 37,426.02 100% 北京联众电脑技术有限责任公司 25,935,474.96 79% 49,895,918.21 79% 海南海虹资产管理有限公司 14,834,085.37 100% 18,117,364.16 100% 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 2,009,144.22 100% 厦门海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 1,705,632.85 80% 上海卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 100% 江西海虹医药电子商务有限公司 929,927.41 100% 716,139.00 100% 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% - - 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 827,775.29 100% 上海美绍商贸有限公司 29,881,383.88 100% 40,342,297.97 100% 海南集星贸易有限公司 9,985,961.81 100% 10,003,216.26 100% 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% - 100% 裕创投资有限公司 100.00(港元) 99% 100.00(港元) 99% 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 70 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 陕西华虹医药网络发展有限公司 535,270.46 70% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 706,580.02 70% 湖北海虹医药网络技术有限公司 559,351.85 70% 新疆海虹医药电子商务有限公司 919,057.39 100% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 海南泰虹医药网络开发有限公司 124,156.96 70% 安徽海虹医药电子商务有限公司 642,744.65 100% 广西海虹医药网络技术有限公司 993,014.06 100% 湖南海虹电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 青海省华虹医药网络有限公司 388,487.09 70% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 10,446,957.94 100% 辽宁华虹医药网络发展有限公司 710,953.54 70% 7.2 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 中海能源股份有限公司 合营关系 北京威邦物业管理有限公司 合营关系 北京易通经纬科技发展有限公司 合营关系 上海正广和网上购物销售有限公司 合营关系 7.3 关联方交易事项 报告期内无应予披露的关联方交易事项 7.4 关联方应收 预付 应付款项金额 7.4.1 其他应收款 金 额 北京药网 6,149,021.84 北京威邦物业管理有限公司 1,172,389.60 7.4.2 其他应付款 金 额 中海恒实业发展有限公司 91,522.44 Searainbow Holding Corp. 海虹控股二 二年报 71 附注 8 期后事项 本公司无应予披露而未披露的期后事项 附注 9 或有事项 承诺事项及其他重要事项 本公司无应予披露而未披露的或有事项 承诺事项及其他重要事项 十一 备查文件 1 载有董事长曾塞外先生 主管会计工作负责人张建明先生 会计机构负 责人王静岩女士签名并盖章的会计报表 2 载有天津五洲联合合伙会计师事务所盖章 注册会计师王祖平 吴建成 先生签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会上指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 海虹企业 控股 股份有限公司 董事长