000631_2002_顺发恒业_兰宝信息2002年年度报告_2003-03-20.txt

兰宝科技信息股份有限公司 LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 2002 年年度报告 ANNUAL REPORT 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司副董事长郑仁先生、董事姜洪文先生、董事罗中伟 女士因公未出席董事会。 本公司董事长刘铁杲先生、总经理赵炜邑先生、总会计师 孟昭峰先生、财务负责人黄子淇女士声明：保证年度报告中财 务报告真实、完整。 第 1 页 2002 年年度报告目录 （一）公司简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 3 （二）会计数据和业务数据摘要⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 5 （三）股本变动及股东情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 （四）董事、监事及高管人员和员工情况⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 11 （五）公司治理结构⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 14 （六）股东大会简介⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 17 （七）董事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 19 （八）监事会报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 26 （九）重要事项⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 28 （十）财务会计报告⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 30 （十一）备查文件⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 54 第 2 页 2002 年年度报告正文 一、公司简介 1、公司中文名称（中文简称）：兰宝科技信息股份有限公司（兰宝信息） 公司英文名称（英文缩写）：LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. （LBTI） 2、公司法定代表人：刘铁杲 3、公司董事会秘书及董事会证券事务代表：曹志伟 徐巍 联系地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 联系电话： （0431）5528289 联系传真： （0431）5528285 电子邮箱：caozw@ 4、公司注册地址：长春市朝阳区同志街 73 号 邮 政 编 码：130021 公司办公地址：长春市高新技术产业开发区高新路 4370 号 邮 政 编 码：130012 公司国际互联网网址：http：// 电子信箱：lanbao@ 5、中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司报告备置地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：兰宝信息 股 票 代 码 ：000631 第 3 页 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1993 年 5 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记 公司变更注册登记日期、地点： 2001 年 12 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号：2201011101426 税务登记号码： 国税：220104243843889 地税：220107243843889 公司聘请的会计师事务所： 名称：中磊会计师事务所有限责任公司 住所：北京市西城区民丰胡同 31 号 第 4 页 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成 项 目 金 额 （元） 利润总额 63,107,719.06 净利润 46,635,412.55 扣除非经常性损益的净利润 46,116,405.15 主营业务利润 137,441,623.71 其他业务利润 1,199,791.65 营业利润 62,992,450.04 投资收益 382,382.75 补贴收入 0 营业外收支净额 -267,113.73 经营活动产生现金流量净额 277,465,919.80 现金及现金等价物净增加额 297,124,108.32 注：扣除非经常性损益的项目 项 目 金 额（元） 营业外收入 572,281.71 营业外支出 839,395.44 转让股权投资收益 754,067.48 所得税影响数 32,053.65 合 计 519,007.40 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2000 年 指 标 项 目 2002 年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 490,628,760.08 417,517,363.18 269,198,267.82 269,198,267.82 净利润 46,635,412.55 43,974,939.06 51,570,857.26 34,319,801.12 总资产 2,469,592,993.41 1,311,521,309.14 1,176,647,959.72 1,136,498,276.07 股东权益（不含少数股东权益） 753,213,571.77 710,245,121.57 721,548,965.72 668,028,435.35 每股收益（元/股） 0.1940 0.1829 0.3004 0.1999 每股净资产（元/股） 3.1336 2.9548 4.203 3.8908 调整后的每股净资产（元/股） 3.119 2.9480 4.029 3.8838 每股经营活动产生的现金流量净额 1.1543 0.0965 0.5465 0.5465 净资产收益率（%） 6.1915 6.1915 7.15 5.14 加权平均净资产收益率（%） 6.36 6.39 8.91 6.14 第 5 页 3、按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 金 额（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 137,441,623.71 18.25 18.74 0.57 0.57 营业利润 62,992,450.04 8.36 8.59 0.26 0.26 净利润 46,635,412.55 6.19 6.36 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 46,116,405.15 6.12 6.29 0.19 0.19 4、报告期股东权益变动情况（单位：元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 240,369,558.00 302,804,795.59 49,237,248.23 11,692,398.46 117,833,519.75 710,245,121.57 本期增加 - 36,944.15 10,551,062.12 2,146,575.30 32,380,443.93 42,968,450.20 本期减少 - - - - - 期末数 240,369,558.00 302,841,739.74 59,788,310.35 13,838,973.76 150,213,963.68 753,213,571.77 变动原因 间接控股公司接 受捐赠所致 本期利润 增加所致 本期利润 增加所致 本期利润 增加所致 本期利润 增加所致 5、金额变动较大的会计科目及变动原因： （1）货币资金 361,620,627.72 元，较期初增加 299,611,608.32 元，增加了 483.17%，是由于本期合并范围变化所致。 （2）应收帐款 122,002,896.33 元，较期初增加 35,263,481.94 元，增加了 40.65%， 是由于公司销量增加，应收帐款余额在一汽大众公司规定赊销期内。 （3）预付帐款 278,367,126.38 元，较期初增加 124,773,290.49 元，增加了 81.24%， 是由于预测 2003 年汽车市场销售旺盛，产品原材料需提前三个月从国外进口。 （4）存货 176,946,315.92 元，较期初增加 75,211,671.06 元，增加了 73.93%， 是由于预测 2003 年汽车市场销售旺盛增加库存储备和材料价格上涨所致。 （5）长期股权投资 289,401,654.09 元，较期初增加 149,718,678.78 元，增加了 107.18%，是由于合并范围变化，部分间接控股公司没有开展生产经营，未纳入合 并范围所致。 （6）固定资产 1,034,169,288.75 元，较期初增加 430,161,619.93 元，增加了 71.22%，是由于本公司华禹光谷股份有限公司纳入合并范围，该子公司的固定资产 第 6 页 增加和在建工程完工转入固定资产所致。 （7）在建工程 71,721,424.18 元，较期初减少 32,536,984.14 元，减少了 31.21%， 是由于工程完工转入固定资产所致。 （8）无形资产 30,135,327.75 元，较期初增加 8,473,247.01 元，增加了 39.12%， 是由于子公司华禹光谷股份有限公司和间接控股的长春华友网盘股份有限公司纳 入合并范围，其无形资产并入报表所致。 （9）短期借款 540,238,019.50 元，较期初增加 340,774,675.00 元，增加了 170.85%，增加是由于公司扩大生产经营规模，增加存货储备和预付采购货款而向 金融机构借款所致。 （10）应付票据 307,671,479.30 元，较期初增加 212,191,479.30 元，增加了 222.24%，是由于尚未承兑期的材料采购款。 （11）应付账款 169,976,390.73 元，较期初增加 45,833,228.61 元，增加了 36.92%， 是由于原材料采购增加，在规定赊销期所致。 （12）应付工资减少本期没有，较期初减少 5,915,532.44 元，减少 100%，及应 付福利费 7,638,039.35 元，较期初增加 7,016,992.21 元，增加了 1129.86%,是由 于会计政策变更，外商投资企业原计入应付工资的职工奖励及福利基金调整到应付 福利费所致。 （13）应交税金 39,299,617.24 元，较期初增加了 23,178,865.71 元，增加了 143.78%，是由于 2002 年实现的企业所得税和 2002 年 12 月份应缴的增值税需要在 2003 年 1 月份缴纳所致。 （14）其他应付款 258,489,478.59 元，较期初增加 216,481,558.84 元，增加了 515.34 %，增加是由于华禹光谷股份有限公司纳入合并范围，尚未支付的工程款所 致。 （15）长期借款 174,999,756.00 元，较期初增加 125,000,000.00 元，增加了 250%， 增加是由于增加固定资产投入所致。 （16）专项应付款 15,024,194.38 元，较期初增加 15,024,194.38 元，是由于国 家拔入的用于发光材料开发研制的专项款所致。 （17）管理费用 54,973,533.27 元，较期初增加 9,919,422.10 元，增加了 22.02 %， 是由于合并范围变化，子公司开办费摊销所致。 （18）投资收益 382,382.75 元，较期初减少 897,617.25 元，减少了 70.13 %， 第 7 页 主要因去年同期投资从东北证券分得收益 128,000.00 元，本期无收益所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日） 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+ 、） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,749,558 88,749,558 境内法人持有股份 3,360,000 3,360,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 33,600,000 33,600,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未流通股份合计 125,709,558 125,709,558 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 包括：高管股（已冻结） 114,660,000 18,480 -5,460 114,660,000 13,020 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 114,660,000 114,660,000 三、股份总数 240,369,558 240,369,558 ① 公司前任董事张景溢先生离职时间已满半年，其持有的本公司 5,460 股股票 在报告期内办理了解冻手续，已上市流通。 （2）报告期前三年股票发行与上市情况 公司于 2000 年 5 月 18 日，发布《配股说明书》，以总股本 14,501 万股为基数， 按 10：3 的比例实施增资配股。配股发行股票为人民币普通股股票，发行数量为 26,682,542 股，其中发起人股东长春君子兰集团有限公司以资产认购 7,782,542 股。 配股发行价格为 9.00 元/股，发行日期为 2000 年 6 月 5 日，交易终止日期为 2000 年 6 月 16 日。获准上市交易数量为 1,890 万股，配股上市日期为 2000 年 7 月 5 日。 配股完成后，公司股本总额由 14,501 万股增至 171,692,542 股，国有法人股增至 第 8 页 63,392,542 股，法人股增至 2,640 万股，流通股增至 8,190 万股（其中高管冻结 13,200 股），分别占总股份的 36.92%，15.38%，47.70%。 经公司 2000 年度股东大会批准，公司于 2001 年 7 月 24 日发布《2000 年度派 息及公积金转增股本公告》，实施每 10 股派送 1 元（含税），转增 4 股的分配方案。 股权登记日为 2001 年 7 月 27 日，除权、除息基准日为 2001 年 7 月 30 日，转增股 份上市交易日为 2001 年 7 月 31 日。本次实施转增股本后，公司股份总数由 171,692,542 股增至 240,369,558 股，结构不发生变化。 2、股东情况介绍 （1）截止 2002 年 12 月 31 日公司股东总数为 41,697 户。 （2）公司前 10 名大股东持股情况 股 东 名 称 期初数（股） 增 减 数 期末持股数 占总股本（%） 1、长春君子兰集团有限公司（国有法人未流通股） 88,749,558 88,749,558 36.92 2、长春通信发展股份有限公司（法人未流通股） 33,600,000 33,600,000 13.98 3、中轻贸易中心（法人未流通股） 3,360,000 3,360,000 1.40 4、国泰金鹰增长证券投资基金（流通股） 不详 1,684,478 0.70 5、王涛（流通股） 不详 879,000 0.37 6、张尚荣（流通股） 不详 644,034 0.27 7、胡晓红（流通股） 不详 451,393 0.19 8、南方证券有限公司（流通股） 5,687,500 -5,329,437 358,063 0.15 9、夏翠花（流通股） 不详 325,000 0.14 10、姜显璞（流通股） 不详 320,200 0.13 注：①公司前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知 是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 ②公司第一大股东---长春君子兰集团有限公司以其持有本公司的 44,374,779 股（占其持有本公司 88,749,558 股的 50%），向中国银行长春市西安大路支行作出 质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记，质押期限 自 2002 年 3 月 4 日起一年。 ③ 公 司 第 二 大 股 东 — 长 春 通 信 发 展 股 份 有 限 公 司 以 其 持 有 本 公 司 的 28,000,000 股（占其持有本公司 33,600,000 股的 83%），向中国银行长春市西安大 路支行作出质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登 记，质押期限自 2002 年 3 月 4 日起一年。 第 9 页 ④公司第二大股东—长春通信发展股份有限公司以其持有本公司的 4,660,000 股（占其持有本公司 33,600,000 股的 13.87%），向中国工商银行经济开发区支行作 出质押，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记，质押期 限自 2002 年 7 月 11 日起至 2003 年 7 月 10 日。 ⑤前十名股东中，第 1、2、3 名为未上市流通股份，其余均为上市流通股份。 （3）公司控股股东情况 长春君子兰集团有限公司始建于 1992 年 1 月，1999 年改制为国有独资有限公 司，2000 年 10 月，经长春市国有资产管理局批准，成为国有资产授权经营单位。 该公司注册资本：14,166 万元；法定代表人：刘铁杲；主要经营：全自动滚筒洗衣 机、板式房等。报告期末，持有本公司股份 88,749,558 股，占公司总股本的 36.92%， 为公司第一大股东。 （4）公司控股股东的控股股东情况 本公司控股股东长春君子兰集团有限公司，是隶属于长春市财政局的国有独资 公司，其实际控制人为长春市财政局，该单位负责人：卢友富，单位性质：行政事 业单位，主要业务：市国有资产的管理。 （5）其他持有公司 10%以上股东情况 长春通信发展股份有限公司成立于 1993 年 7 月，注册资本：5500 万元；法定 代表人：姜洪文；主要经营：通信电子、汽车配件、机械配件制造加工、移动电信 终端设备开发经营、电信工程的设计施工（允许分支机构持特种行业许可证经营）、 通信设备文化办公机械、五金、交电、劳务等。持有本公司股份 3,360 万股，占公 司总股本的 13.98％，为公司第二大股东。 （6）报告期内本公司控股股东未发生变更。 第 10 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况： 截止：2002 年 12 月 31 日 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 期初数（股） 期末数（股） 刘铁杲 董事长 男 54 2000,3,10-2003,3 4,368 4,368 郑 仁 副董事长 男 50 同 上 0 0 朱家楣 董 事 男 46 同 上 0 0 孙成连 董 事 男 53 2001,8,3-2003,3 0 0 赵炜邑 董事兼总经理 男 34 2000,3,10-2003,3 0 0 姜洪文 董 事 男 55 同 上 0 0 罗中伟 董 事 女 49 同 上 0 0 魏靖韬 董事兼副总 男 33 同 上 0 0 张兴华 董 事 男 39 同 上 0 0 陶 玲 董 事 女 31 同 上 0 0 曹志伟 董事、副总、董秘 男 37 2002,4,2-2003,3 0 0 刘志安 监事长 男 53 2000,3,10-2003,3 2,016 2,016 周克颖 监 事 女 49 同 上 3,276 3,276 刘 石 监 事 男 53 同 上 0 0 孟昭峰 总会计师 男 39 2002,6,26-2005,6 0 0 雷秀娟 独立董事 女 39 2002,4,2-2003,3 0 0 王剑飞 独立董事 男 37 2002,4,2-2003,1 0 0 注：截止本报告发布日，公司原独立董事王剑飞先生因工作变动原因,已辞去 独立董事职务，经公司 2003 年 1 月 28 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会表 决，聘请 刘霞 女士为新任独立董事。 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓 名 股东单位任职 任 职 期 间 刘铁杲 长春君子兰集团有限公司董事长 2000 年 3 月----2004 年 3 月 孙成连 长春君子兰集团有限公司总经理 2000 年 3 月---2004 年 3 月 陶 玲 长春君子兰集团有限公司财务科长 2001 年 4 月---2005 年 4 月 刘 石 长春君子兰集团有限公司党委副书记 2000 年 3 月----2004 年 3 月 姜洪文 长春通信发展股份有限公司董事长 2001 年 1 月---2005 年 1 月 朱家楣 中轻贸易中心总经理 2002 年 4 月---2005 年 4 月 第 11 页 3、公司董事、监事及高管人员报酬情况 （1）报酬决策程序、报酬确定依据 公司现任董事、监事及高管人员共 17 名，在公司领取报酬的有 6 人（不包括 两名独立董事）。2002 年公司董事、监事及高管人员年薪及固定津贴的发放是依据 《兰宝科技信息股份有限公司董事、监事及高管人员年薪制方案》及《独立董事工 作制度》的规定执行。其中：独立董事固定津贴按月发放；公司董事、监事及高级 管理人员年薪的发放采取固定津贴与薪金相结合的方式发放，即：按月发放固定津 贴，发放总额为所对应年薪标准的 40%，余额经董事会考核后，在年报公开披露后 一个星期内以现金方式进行兑现。 （2）现任董事、监事及高级管理人员报酬情况 姓 名 职 务 年薪领取情况（元） 刘铁杲 董事长 100,000 赵炜邑 董事兼总经理 80,000 曹志伟 董事、副总兼董秘 60,000 魏靖韬 董事兼副总 60,000 张兴华 董 事 50,000 孟昭峰 总会计师 50,000 郑 仁 副董事长 在吉林电信分公司领取 姜洪文 董 事 在长春通信发展股份有限公司领取 罗中伟 董 事 在吉林电信分公司领取 朱家楣 董 事 在中轻贸易中心领取 孙成连 董 事 在长春君子兰集团有限公司领取 陶 玲 董 事 在长春君子兰集团有限公司领取 刘志安 监事长 在华禹光谷股份有限公司领取 刘 石 监 事 在长春君子兰集团有限公司领取 周克颖 监 事 在长春罗兰电器有限公司领取（参股公司） 现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 400，000 元。 领取金额最高的三名董事的报酬总额为：240,000 元。 领取金额最高的三名高管的报酬总额为：200,000 元。 独立董事享受津贴及其他待遇情况： 姓 名 职 务 其 他 任 职 固定津贴 差旅费及其他 雷秀娟 独立董事 北京金铠星科技有限公司人力资源部经理 30,000 元 0 王剑飞 独立董事 北京天龙股份有限公司 30,000 元 0 （3）董事、监事及高管人员报酬区间 100,000－80,000 元 董事长 1 名，总经理 1 名 第 12 页 60,000－50,000 元 董事兼副总兼董秘 1 名，董事 1 名、副总 1 名，总会计师 1 名 30,000 元 独立董事 2 名 （4）报告期离任董事、监事及高级管理人员情况 ① 2002 年 4 月 2 日，公司 2001 年度股东大会同意张景溢先生因工作变动原 因，辞去董事职务，选举曹志伟先生为新任董事；同时，选举王剑飞先生、雷秀娟 为第三届董事会独立董事。 ② 2002 年 6 月 26 日，公司三届十六次董事会同意张兴华先生因工作变动原 因辞去总会计师职务，聘请孟昭峰先生为公司总会计师。 ③ 2002 年 12 月 25 日，经公司三届廿一次董事会审议，并经公司 2003 年 1 月 28 日召开的 2003 年度第一次（临时）股东大会表决通过，同意王剑飞先生因工 作变动原因，辞去独立董事职务，选举刘霞女士为独立董事。 4、公司员工情况 公司现有在册职工 1,073 人，具体构成情况如下： 类别 人数 占总人数比例(%) 博士生 2 0.19 研究生 4 0.37 大学本科 178 16.59 大专 378 35.23 中专、高中 422 39.33 其他 89 8.29 按 学 历 分 类 总计 1073 100 生产人员 784 73.07 技术人员 97 9.04 销售人员 51 4.75 财务人员 22 2.05 行政人员 92 8.57 退休 27 2.52 按 职 能 分 类 总计 1073 100 高级职称 30 2.80 中级职称 63 5.87 初级职称 85 7.92 其他职称 895 83.41 按 职 称 分 类 总计 1073 100 第 13 页 五、公司治理结构 1、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规 的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，制定了《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细 则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策程序》、 《重大决策程序与规则》及《独立董事工作制度》等公司治理文件，并对《公司章 程》进行了相应修改，从制度上加强了公司的管理，符合中国证监会发布的《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求。 2002年4月26日中国证监会和国家经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立 现代企业检查的通知》，公司根据通知精神进行了认真的自查，于2002年6月26日 形成《自查报告》，并上报中国证监会长春特派办和中国证监会。 2002年度公司主要治理内容如下： (1)关于股东与股东大会：公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求， 规范实施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保所有股东，特别是中小股东 享有平等地位和充分行使自己的表决权，并有律师出席见证；对公司关联交易的决 策和程序有明确的规定，确保了关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 (2)关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 (3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，董事们能够以认真负责的态 度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任； 公司董事会还按照有关规定下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及 战略委员会，并制定了《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪 酬与考核委员会实施细则》及《战略委员会实施细则》；另外，公司董事会于年初 聘请了两名独立董事，并建立了《独立董事工作制度》，独立董事没有在公司担任 第 14 页 除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益。 (4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够 本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督。 (5)关于绩效评价与激励约束机制：为加强董事、监事及高级管理人员的管理 和激励，公司已于年初通过了《董事、监事及高级管理人员年薪制方案》。方案规 定，在每个经营年度末，要对任职人员的经营业绩进行评估，采取业绩评估与激励 相结合的方式，实行基本工资加奖金的激励机制。 (6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 (7)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披 露工作、接待股东的来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》 的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关公司信息，并确保所有股东有平等的 机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细 资料和股份的变化情况。 2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》，于2001年度股东大会选举了雷秀娟、王剑飞先生为公司第三届董事会 独立董事，并审议通过《独立董事工作制度》。独立董事就职后，能够积极参加报 告期内召开的董事会和股东大会会议，审议会议的各项议案；并对公司的关联交易 等事宜发表了独立意见，认真地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 3、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况 (1)业务分开方面：公司建立有独立的产、供、销和资产管理体系，具有独立 的自主经营能力；公司的各项业务决策均系独立作出，与各股东完全分开。 (2)资产完整方面：公司产权、技术、无形资产等方面与控股股东界定清楚。 第 15 页 (3)人员分开方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪 酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 (4)机构独立方面：公司设立有完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控 股股东混合经营、合署办公的情况。 (5)财务独立方面：公司设立有独立的财会部和审计部，并建立了独立的会计 核算体系、财务管理制度和内部审计制度；公司开设有独立的银行账户，不存在与 控股股东共用银行帐户的情况；公司依法独立纳税；公司资金的使用由管理层或董 事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员实施年薪制，在经营年度末，根据高级管理人员的年度工 作总结及实际目标完成情况，进行述职考评，并与奖金相挂钩。 第 16 页 六、股东大会简介 1、股东大会情况介绍 本年度内公司召开了四次股东大会。 （1）公司于 2001 年 12 月 28 日在《证券时报》刊登通知公告，并于 2002 年 1 月 28 日在长春高新技术开发区高新大厦会议室召开 2001 年度第二次（临时）股 东大会，参加会议股东及授权代表共 23 名，代表股份 125,854,277 股，占公司总 股本 240,369,558 股的 52.35％。审议批准如下决议：《关于调整 2001 年度新股增 发方案》；并逐项审议通过了《发行股票的种类》、《发行规模》、《募集资金的数量》、 《发行对象及地区》、《发行方式》、《发行价格及定价方法》、《募集资金用途》、《增 发 A 股募集资金使用计划》、《本次 A 股增发前未分配利润由 A 股增发后新股东与增 发前原股东共同享有》、《提请股东大会授权董事会具体处理公司增发的有关事项》 及《增发 A 股决议的有效期的议案》、同时还审议批准了《关于改聘公司审计机构 的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关于 修改〈公司章程〉有关条款的议案》。并由北京市颐合律师事务所为本次会议出具 了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2002 年 1 月 29 日《证券时报》。 （2）公司于 2002 年 3 月 2 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2002 年 4 月 2 日上午，在公司会议室，召开 2001 年度股东大会，参加会议股东及授权代表 11 人，代表股份 125,731,038 股，占公司总股本 240,369,558 股的 52.31%。会议 审议批准了《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年 度财务决算报告》、《2001 年度利润分配议案》、《关于支付会计师事务所薪酬的议 案》、 《关于更换董事的议案》、 《关于建立独立董事及支付独立董事薪酬的议案》、 《独 立董事工作制度》、《修改〈公司章程〉的议案》、《公司董事、监事及高级管理人员 年薪制方案》。并由北京市颐合律师事务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 3 日《证券时报》。 （3）公司于 2002 年 7 月 26 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2002 年 8 月 27 日，在公司会议室，召开 2002 年度第一次（临时）股东大会，参加会议股 第 17 页 东及授权代表 8 名，代表股份 125,721,218 股，占公司总股本 240,369,558 股的 52.30%。会议审议批准了《关于董事会设立专门委员会的议案》、《关于修改〈公司 章程〉部分条款的议案》、《关于公司再融资方式由增发新股改为配股的议案》、《关 于公司符合配股条件的议案》、《2002 年度配股方案》、《董事会提请公司股东大会授 权办理本次配股有关事项的议案》、《本次配股决议自本次股东大会审议通过后一年 内有效的议案》、《公司 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《前次 募集资金使用情况说明》、《中磊会计师事务所有限公司出具的〈关于兰宝科技信息 股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。并由北京市颐合律师事 务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 28 日《证券时报》。 （4）公司于 2002 年 8 月 22 日，在《证券时报》刊登通知公告，并于 2002 年 9 月 23 日，以通讯表决方式召开 2002 年度第二次（临时）股东大会，本次股东大 会收到有效表决票 8 张，代表股份 125,721,718 股，占公司总股本 240,369,558 股 的 52.30%。会议审议批准了《公司对华禹光谷股份有限公司追加投资的议案》。并 由北京市颐合律师事务所为本次会议出具了法律意见书。 会议决议公告刊登于 2002 年 9 月 24 日《证券时报》。 2、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司原董事张景溢先生因工作变动原因，辞去董事职务，经公司 2001 年度股东大会审议通过，选举曹志伟先生担任公司董事；同时，经公司 2001 年度股东大会审议批准，选举雷秀娟、王剑飞为第三届董事会独立董事。 公司原独立董事王剑飞先生因工作变动原因，辞去董事职务，经公司 2003 年 度第一次临时股东大会审议通过，选举刘霞女士为独立董事。 其他董事、监事无变化。 第 18 页 七、董事会报告 （一）公司经营情况分析与讨论 2002 年是我国加入 WTO 的头一年，在新的经济格局和市场竞争中，公司以提高 整体竞争力为目标，积极拓展各项业务，稳健经营。2002 年，全年实现主营业务收 入 490,628,760.08 元；主营业务利润 137,441,623.71 元，净利润 46,635,412.55 元。 报告期内，公司汽车配套类产品仍然保持良好的发展趋势，主要产品在为一汽 大众的捷达 A2，捷达王及一汽轿车的小解放面包车及小红旗轿车配套的基础上，随 着一汽集团新型轿车的不断推出，相继开始为 AUDI A6、BORA A4、红旗世纪星，红 旗明仕等车型批量供货，配套产品呈现出多元化、系列化、高档化的趋势。此外， 我们率先引入的 R3 网络看板生产供货系统及跟它管线库存管理系统，已经全面应 用于配套生产实践过程中，其实用性、可靠性、安全性、及时性等特点非常突出， 大大提高了经营效率，使先进的管理手段得到了有效应用，赢得了德国大众本部和 公司配套主机厂的信赖，为巩固公司配套地位，提升配套供货实力，奠定了良好的 基础。 另外，我们重点培育和积极发展的光电信息类主营业务的建设已初见成效。四 条生产线已于 2002 年末相继落成，其中包括：与韩国世友株式会社合作建成的国 际一流、国内领先的无线手持终端机(网盘)生产线；与芬兰阿加波公司、香港浩德 公司合作建成的全自动化手机生产线；引入日本技术与香港捷华实业有限公司合作 建成的导光板、背光源、显示器生产线；发光材料原器件系列产品生产线。2002 年， 无线手持终端机（网盘）产品已经开始小批量生产，并已出口韩国。这标志着公司 投资的光电信息类主业，已有了实质性的进展，未来光电信息类业务即将成为公司 新的利润增长点。 1、公司经营情况 （1）公司主营业务范围及经营状况 ①2002 年，由于公司光电信息类项目生产线刚刚建成，尚处于小批量试生产 阶段，报告期内，公司利润构成仍以汽车配套行业和通讯行业为主，按照行业划分， 公司效益情况如下： 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 汽车配套行业 475,797,373.01 388,352,065.31 129,527,648.67 102,889,104.67 通讯业 14,831,387.07 29,165,297.87 7,913,975.04 20,680,225.22 合 计 490,628,760.08 417,517,363.18 137,441,623.71 123,569,329.89 说明：本报告期，汽车配套行业主营业务收入与业务利润增加，是由于保险杠 产品销量有所增加；通讯业务收入和利润减少，是由于受邮政电信分家，铁通公司 第 19 页 加入的影响，导致通信类业务下降。 ②公司主要产品情况 公司汽车配套类的主要产品有轿车保险杠和汽车空调操纵机构总成。在保险杠 产品方面已形成了年产 30 万台套的生产规模，产品主要为一汽集团配套，并为一 汽轿车公司、一汽—大众公司独家配套，产量稳居国内前三名。产品品种有 A2 型、 新捷达、红旗世纪星、红旗、奥迪及宝来等车型的保险杠。产品产销率达到 98%以 上，其中：小解放面包车前后保险杠、奥迪 A6、红旗世纪星、红旗保险杠及宝来产 品的市场占率为 100%。 公司通信类业务主要是：计算机软件开发、信息产业新技术研发、通信设备新 产品研制和生产、智能化网络设计、系统集成及有偿装机服务。自行研发的产品有： 电信线路资源管理 GIS 系统，通信动力、空调机房环境综合监控系统，ALTIS112 自 动障碍受理测试系统；代理的产品有：美国 PELCO 监控产品、美国 OVERLAND 磁带 库等。产品在吉林省内市场占有份额为 90%以上。 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品情况 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 轿车塑料保险杠 475,797,373.01 344,922,565.29 27.51% （2）主要控股公司经营情况介绍 长春力得汽车工程塑料制品有限公司，注册资本 1291 万美元，公司持有其 74% 的股权。该公司主营业务为汽车塑料保险杠、汽车配套塑料件等。该公司为一汽— —大众公司唯一指定生产轿车塑料保险杠的专业配套厂，主要配套生产捷达 A2 型、 新捷达等轿车塑料保险杠产品。截止 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 482,699,702.90 元，实现净利润 37,039,064.95 元。 华禹光谷股份有限公司，注册资本 3 亿元人民币，公司持有其 71.83%的股权。 该公司主营业务范围为：机电、电子元器件及光电子产品的研制、开发、生产、销 售；长春光电技术产业园的建设、开发、管理、经营本企业和本企业成员企业自产 产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表、设备及配件以及相关技术的进口业务（国家限定的商品及技术除外）。 截止 2002 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 876,856,908.37 元。 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 53.14 %，前五名客户 销售额合计占公司销售总额的 92 %。 第 20 页 （4）经营中出现的问题、困难及解决方案 ①随着市场化进程的不断加快，轿车产品的改型与更新速度也是日新月异，在 这种情况下，为了顺应市场需求，公司在汽车配套业方面，从新产品的开发上大做 文章，并积极强化质量管理和技术创新工作，把人才的培养和引进作为公司持续发 展的战略目标，促进了技术改造效益的发挥，使公司汽车配套品种不断增加，市场 占有率也逐步得到提高，从而巩固了公司配套产品的专业配套地位，保持了稳定的 经济效益。 ②公司通信类业务受电信公司分家，铁通公司加入等冲击，业务受到了较大影 响，公司积极采取措施，稳固原有客户，将此项业务水平受到的冲击和影响降至最 低，并积极寻找出路，力争通过资本运营手段，早日解决这一困难。 ③公司重点发展的光电信息业务，项目规模较大，建设期较长，前期资金投入 巨大，公司为了不使先期选定的项目因资金问题而错失项目建设的最佳时机，已经 通过自筹和银行借款等方式，进行了资金的投入，目前，已有四个项目相继试生产， 网盘项目已产生了利润。下一步，为了全面启动公司光电信息类业务，公司还将通 过配股融资方式，完成对镁合金材料项目和镁合金注射机壳项目的建设，力争项目 早日建成，早日为公司带来新的效益。 2、公司投资情况 （1）、前次募集资金使用情况 公司无募集资金延续到报告期内使用的情况。 （2）、非募集资金投资情况 ①、本报告期，公司与中国银行长春市西安大路支行于2002年2月21日签订了 《外币借款合同》，向该行申请额度为1,000万美元借款。借款期限为一年。借款 由公司第一大股东---长春君子兰集团有限公司及公司第二大股东---长春通信发 展股份有限公司，分别以持有的公司股权向中国银行西安大路支行提供股权质押担 保。借款已全部投入公司液晶显示器导光板项目。 相关公告已刊登于2002年3月7日《证券时报》。 ②、报告期内，公司以新建成的帐面价值为 108,032,841 元（根据北京中证评 估有限责任公司出具的中证评报字[2002]第 007 号资产评估报告，评估价值为 110,790,621 元的轻钢结构厂房、附助设施，及现金出资 127,522,300 元，向华禹光 谷追加投资 238,312,921 元；增资完成后，公司对华禹光谷的投资已由 59,543,600 元，增至 297,856,500 元，对华禹光谷的持股比例由 37.38％增至 71.83％。 第 21 页 相关公告已分别刊登于 2002 年 8 月 22 日与 2002 年 9 月 24 日《证券时报》。 ③2001 年 11 月 16 日，公司与金力得（香港）国际有限公司签订《股权转让 协议书》，就公司收购金力得（香港）公司持有的长春力得汽车工程塑料制品有限 公司 26%的股权达成协议。公司与金力得（香港）国际有限公司合资经营长春力得 汽车工程塑料制品有限公司的期限为 10 年，2003 年双方合资期限届满后公司将完 成相关变更手续。 ④2002 年 12 月 24 日，公司与长春君子兰集团有限公司（下称“ 君子兰公 司” ），在长春签定了《股权转让协议》。公司以对八家公司的债权和部分现金，向 长春君子兰公司收购其持有的长春君子兰考泰斯 45%股权。就上述关联交易，公司 独立董事出具了独立意见，同时，公司聘请的财务顾问也出具了独立财务顾问报告。 上述关联交易已经公司第三届二十一次董事会审议通过，并经 2003 年度第一 次临时股东大会表决，由北京颐合律师事务所出具了法律意见书。 相关公告已分别刊登于2002年12月28日、2003年1月29日《证券时报》。 3、公司财务状况 金额单位：元 指标项目 2002 年末 2001 年末 增减数额 增减比 例 总资产 2,469,592,993.41 1,311,521,309.14 1,158,071,684.27 88.30% 长期负债 197,223,950.38 57,199,756.00 140,024,194.38 244.80% 股东权益 753,213,571.77 710,245,121.57 42,968,450.20 6.05% 主营业务利润 137,441,623.71 123,569,329.89 13,872,293.82 11.23% 净利润 46,635,412.55 43,974,939.06 2,660,473.49 60.49% 现金及现金等 价物增加净额 299,611,608.32 -89,255,588.93 388,867,197.25 435.68% 说明：（1）总资产增加是由于合并范围变化，固定资产投资，存货储备增加及本年实现利 润所致；（2）长期负债增加是由于长期借款和国家拔入的专项应付款所致；（3）股东权益增加 是由于本年实现利润所致；（4）主营业务利润增加是由于销售收入扩大所致；净利润增加是由 于主营业务利润增加所致；（5）现金及现金等价物增加净额增加是由于经营活动产生的现金流 量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 4、经营环境及宏观政策法规的影响 中国正式加入 WTO，将推动国内各产业与国际化接轨的进程，深受国家关税政 策保护的汽车配件行业的保护性措施，将越来越多地被自由贸易取代，对公司未来 第 22 页 经营环境将产生一定影响。面对这些，我们要充分把握机遇，不断挖掘潜力，提高 对核心产品、核心技术的驾驭能力，加大科研队伍建设，加强市场研发力度，加快 产品升级换代速度，提高产品的附加值，尽快使公司重点发展的与国际同行先进水 平差距较小的光电子信息类产业形成规模，为公司在新环境下，保持优势、稳步发 展创造条件。 5、新年度业务发展计划 2003 年，我们将针对自身业务特点和产品结构特点，不断提高产品质量，积 极拓展业务空间，努力开创生产经营的全新局面。重点做好以下方面工作： （1）积极把握轿车市场的最新动态，抓住公务用车改革和民用轿车旺销的市 场机遇，发挥自身技术、设备、人才、管理的优势，巩固轿车保险杠产品、汽车油 箱产品为一汽集团独家配套合作地位，努力扩大生产规模和市场份额，不断开发研 制新的配套产品，增强自身涂装喷漆技术、工艺、设备的投入，力争尽快形成规模 化、系列化、产业化的汽车配套类系列产品的新格局。 （2）继续推进企业技术进步，加大科研开发投入，以技术中心为依托，增强 技术开发能力，保证公司未来发展和经营目标得以顺利实现。 （3）积极推进信息化建设，进一步完善办公自动化管理，全面实施 ERP 系统 管理，引进成熟的组织、生产、管理模式，使其服务于企业的发展战略，提高企业 的竞争力。 （4）加强管理队伍建设和人才培养，提升企业管理品质。广泛吸纳和培养高 层次的专业人才，建设一支有创新能力，有责任感和使命感的管理队伍，增强企业 凝聚力，提高企业综合竞争能力。 （5）做好增资配股工作，保障产业发展新突破，为公司全面启动镁合金材料 项目和镁合金注射机壳项目，开创生产经营新局面，增强企业竞争力奠定基础。 6、董事会日常工作情况 （1）报告期内董事会议情况及决议内容 报告期内共召开九次会议，具体情况为： ① 2002 年 2 月 27 日召开第三届十三次董事会，审议通过《2001 年度报告正 文和摘要》、《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度 利润分配预案》、《预计 2002 年利润分配政策及公积金转增股本次数、比例》《支付 会计师事务所薪酬的议案》、《关于更换董事的议案》、《设立独立董事及支付独立董 第 23 页 事薪酬的议案》、《独立董事工作制度》、《修改<公司章程>的议案》、《总经理工作细 则》、《信息披露细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策程序》、《重大决策程 序与规则》、《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 2 日《证券时报》。 ②2002 年 3 月 6 日召开第三届十四次董事会，审议通过《关于向中国银行长 春市西安大路支行申请外币借款的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 7 日《证券时报》。 ③2002 年 4 月 19 日召开第三届十五次董事会，审议通过《2002 年度第一季度 报告》。 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 22 日《证券时报》。 ④2002 年 6 月 26 日召开第三届十六次董事会，审议通过了《关于建立企业制 度的自查报告》、《董事会设立专门委员会的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、 《变更总会计师的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 28 日《证券时报》。 ⑤2002 年 7 月 25 日召开第三届十七次董事会，审议通过了公司《关于公司再 融资方式由增发新股改为配股的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《2002 年 度配股方案》、《董事会提请公司股东大会授权办理本次配股有关事项的议案》、《本 次配股有效期的议案》、《公司 2002 年配股募集资金计划投资项目可行性的议案》、 《前次募集资金使用情况说明》、《中磊会计师事务所有限公司出具的〈关于兰宝科 技信息股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《关于召开 2002 年度第一次（临时）股东大会的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 26 日《证券时报》。 ⑥2002 年 8 月 20 日召开第三届十八次董事会，审议通过了《公司 2002 年半 年度报告正文和摘要》、《2002 年半年度利润分配预案》、《公司对华禹光谷追加投资 的议案》及《公司以通讯表决方式召开 2002 年度第二次（临时）股东大会的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 22 日《证券时报》。 ⑦2002 年 9 月 6 日召开第三届十九次董事会，审议通过了《关于向中国民生银 行广州分行申请额度为 5000 万元人民币的流动资金贷款的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 9 月 10 日《证券时报》。 ⑧2002 年 10 月 29 日召开第三届二十次董事会，审议通过了《公司 2002 年度 第三季度报告》、《关于变更公司注册地址和公司经营范围的议案》、《提请股东大会 授权董事会，修改<公司章程>的相关条款的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 30 日《证券时报》。 第 24 页 ⑨2002 年 12 月 25 日召开第三届二十一次董事会，审议通过了《关于收购长春 君子兰集团有限公司拥有的长春君子兰考泰斯塑料制品有限公司 45%股权的议案》、 《同意提请股东大会授权董事会，全权办理本次关联交易的相关事宜》、《关于变更 公司独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 28 日《证券时报》。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议: ①公司董事会根据 2002 年 4 月 2 日召开的 2001 年度股东大会的决议，对《公 司章程》部分条款进行了相应修改，增加了独立董事相关内容。 ②公司董事会根据 2002 年 7 月 25 日召开的 2002 年第一次（临时）股东大会 的决议，对《公司章程》的部分条款进行了修改，增加了董事会下设专门委员会的 内容。 ③公司董事会根据 2002 年 9 月 23 日召开的 2002 年第二次（临时）股东大会 决议，积极办理对华禹光谷股份有限公司追加投资事宜，已于报告期内，完成了相 关的变更手续，使公司对华禹光谷股份有限公司的持股比例已由 37.38%增至 71.83%。 7、本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，2002年度母公司实现净利润 42,931,506.05元，按10%比例提取法定盈余公积4,293,150.61元，按5%比例提取法 定公益金2,146,575.30元。按2002年度合并后净利润46,635,412.55元，扣除法定 基金提取数14,254,968.62元，加上年初未分配利润117,833,519.75元，2002年度 实际可供股东分配利润150,213,963.68元。 经公司三届二十二次董事会审议，2002年度利润分配预案为：不进行利润分配， 资本公积金不转增股本。 本预案需经公司2002年度股东大会审议批准。 8、其它报告事项 公司董事会选定信息披露的报纸是《证券时报》。 第 25 页 八、监事会报告 1、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，情况如下： （1）公司监事会第三届六次会议于 2002 年 2 月 27 日召开，会议审议通过了 《2001 年度报告正文及摘要》、《2001 年财务决算报告》、《2001 年度监事会工作报 告》、《兰宝科技信息股份有限公司内部审计制度》。 会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 2 日《证券时报》。 （2）公司监事会第三届七次会议于 2002 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了 《对华禹光谷股份有限公司追加投资的议案》、《2002 年半年度报告正文和摘要》、 《关于以通讯表决方式召开 2002 年第二次（临时）股东大会的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 22 日《证券时报》。 （3）公司监事会第三届八次会议于 2002 年 12 月 25 日召开，会议审议通过了 《关于收购长春君子兰集团有限公司拥有的长春考泰斯塑料制品有限公司 45%股 权的议案》。 会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 28 日《证券时报》。 2、监事会独立意见 2002 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规则， 认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，及时召开监事会议，并列席历次董 事会和股东大会，为维护公司、股东及员工的利益，对董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督。 （1）公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规及《公司章程》 的规定进行运作，决策程序合法。公司建立了较完善的内部控制制度，并按照国家 有关法规的要求，计提了资产减值准备，计提比例合理，未发现公司董事、经理执 行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 （2）监事会认真仔细检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格 按照国家财政法规，及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及北京中磊会 计师事务所有限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、 经营成果及现金流量情况。 （3）公司最近一次募集资金已于2001年全部投入完成，涉及变更募集资金投 第 26 页 入的项目，已经按照证监会和深交所的有关规定及时、充分的履行了信息披露义务， 变更程序及相关信息披露合法、规范。 （4）报告期内，公司无收购资产、出售资产情况。 （5）公司与关联方之间的关联交易是在公平、合理、互利的基础上进行的， 充分关注了中小股东的利益，关联交易价格公允,符合公司全体股东的最大利益。 （6）公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提交的股 东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议，认为公司董事会能够认真 履行股东大会的有关决议。 第 27 页 九、重要事项 （一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司无出售资产、吸收合并事项。 （三）公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行，没有损害公司 利益。 1、公司重大关联交易事项： 2002 年 12 月 24 日，公司与长春君子兰集团有限公司（下称“ 君子兰公司” ）， 在长春签定了《股权转让协议》。公司遵循等价有偿的转让定价政策，以协议方式 收购君子兰公司持有长春君子兰考泰斯塑料制品有限公司（下称“ 考泰斯公司” ） 45％股权。根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的北京六合正旭评报字 （2002）第 076 号评估报告，和北京中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审 字[2002]第 5049 号《审计报告》，以 2002 年 8 月 31 日为基准日，君子兰公司持有 的考泰斯公司 45%股权评估值为 6,047.33 万元，即为公司收购该股权的协议价格。 根据北京中磊会计师事务所出具的中磊审字[2002]第 5052 号专项《审计报 告》，公司以对长春长义塑料制品有限公司价值 16,667,310.57 元、长春市汽车工 程 塑 料 制 品 厂 价 值 25,627,018.45 元 、 长 春 兰 山 塑 料 制 品 有 限 公 司 价 值 2,639,491.00 元、长春兰宝经贸公司价值 542,495.37 元、长春市春梦娱乐园价值 776,896.85 元、长春罗兰电器有限公司价值 10,067,601.03 元、长春君子兰塑料容 器有限公司价值 3,229,186.73 元、长春拖拉机(集团)有限公司价值 900,000.00 元 的债权，金额总计人民币 60,450,000.00 元，向长春君子兰公司以转移债权的形式 支付交易的部分款项，余款 23,300.00 元,本公司以现金方式补足。 公司独立董事雷秀娟、王剑飞已于 2002 年 12 月 25 日，就上述关联交易发表 了独立董事意见。 同时，公司聘请了广州新升咨询顾问有限公司作为独立财务顾问,广州新升咨 询顾问有限公司接受委托已于 2002 年 12 月 25 日，就以上关联交易出具了《关于 兰宝科技信息股份有限公司股权收购之关联交易的独立财务顾问报告》。 上述关联交易已经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，并由北京颐 合律师事务所出具了法律意见书。 目前，考泰斯公司已在长春市对外经济贸易合作局取得了变更后的批准证书， 工商变更手续已办理完毕。 相关董事会决议公告及股东大会决议公告已分别刊登于 2002 年 12 月 27 日《证 第 28 页 券时报》及 2003 年 1 月 29 日《证券时报》。 2、公司其他关联交易情况 详见会计报表附注：注释八--5 之“ 关联交易”。 （三）、公司无重大担保事项。 （四）、其他重大合同 1、报告期内，公司与中国银行长春市西安大路支行签署了《外币借款合同》， 向该行申请 1,000 万美元贷款。借款期限为一年。借款由公司第一大股东——长春 君子兰集团有限公司和第二大股东——长春通信发展股份有限公司分别以持有的 公司股权作出质押担保，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份 质押登记手续。 2、报告期内，公司与中国工商银行经济开发区支行签署了《借款合同》，向该 行申请 900 万元贷款。借款由第二大股东—长春通信发展股份有限公司以其持有本 公司的 4,660,000 股（占其持有本公司 33,600,000 股的 13.87%），作出质押，并已 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。 3、公司与中国民生银行广州分行签署了《借款合同》，由公司向中国民生银行 广州分行申请 5,000 万元人民币流动资金贷款，贷款期限为一年。本公司用定期存 单对其中 2,000 万元人民币进行质押担保，剩余 3,000 万元人民币，由长春君子兰 集团有限公司及金花企业（集团）股份有限公司为本公司提供信用担保。 （五）、公司及控股股东没有披露过重大承诺事项。 （六）、聘请会计师事务所情况 本报告期，公司仍续聘中磊会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，该所 自与公司首次签订审计业务约定书日开始已连续两年负责公司审计业务。 报告期内，由于公司本年度合并范围增加，公司支付给会计师事务所财务审计 费 40 万元，不承担差旅费及其他任何费用。 公司支付给会计师事务所的费用，不影响注册会计师审计独立性的意见。公司 年末无应付未付会计师事务所费用。 （七）、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）、公司 2002 年度报告刊登于 2003 年 3 月 14 日《证券时报》。 第 29 页 十、财务报告 审 计 报 告 中磊审字[2003]5012 号 兰宝科技信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债 表，2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，2002 年度的现金流量 表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过 程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的 经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曲向东 中国注册会计师：史全山 中国· 北京 2003 年 3 月 19 日 （二）、会计报表 （附后） （三）、会计报表附注 第 30 页 会计报表附注 注释一、公司简介 兰宝科技信息股份有限公司（原名：长春兰宝实业股份有限公司）（以下简称：公司）系 经长春市体改委批准，于 1993 年 5 月 26 日，由长春君子兰工业集团（公司）（现更名为：长春 君子兰集团有限公司）、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起设立的定向募集股 份有限公司，是长春市科学技术委员会认定的高新技术企业。1996 年 11 月 7 日在深交所上网 发行，并于 1996 年 11 月 22 日挂牌上市。公司设立后实施了“ 重轻并举，多向发展” 的经营发 展战略，经济规模迅速发展壮大。轿车塑料保险杠产品利用独家为一汽轿车、一汽——大众有 限公司配套的优势，先后引进了具有国际先进水平的关键设备。经过几年的建设及发展，公司 的轿车塑料保险杠生产已形成了多品种、系列化，年生产能力达到 30 万套。产品荣获国家级新 产品证书和中国一汽——大众有限公司的配套认可书。98 年公司通过资本运营，购入了在高科 技领域极具潜力的通信资产，2000 年公司再次进行资产重组，低成本涉入光电子信息行业，为 公司未来形成以光电子、通讯业、汽车配套业三业并举的产业格局创造了条件，推动了公司多 元化发展进程。公司于 2000 年投资设立华禹光谷股份有限公司，并于 2002 年 9 月对华禹光谷 股份有限公司再次进行增资。华禹光谷股份有限公司现已列入国家光电信息产业技术基地。 公司主营业务范围：塑料燃油箱、塑料保险杠、塑料制品、汽车空调器、机械配件制造； 汽车出租、设备租赁；空调器设备、文化办公用品、普通机械、五金、交电、邮电通信器材（含 移动通信终端）经销；电信终端设备开发、经营及通信电子、信息技术和计算机软、硬件方面 的技术服务计算机应用技术服务；机电、电子元器件及光电子信息产品的研制、开发、生产、 销售* 公司经济性质：股份有限公司 法定代表人：刘铁杲 注册地址：中国吉林省长春市朝阳区同志街 73 号 注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，控股子公司长春力得汽车工程塑料制 品有限公司自 2002 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 第 31 页 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，并以历史（实际）成本作为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务发生时，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账，期末 对外币账户的余额按当日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇率差异属于资 本性支出的计入相关资产的价值，属于权益性的支出计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（不超过三个月）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账的核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。 本公司应收款项（包括应收账款和其它应收款），根据债务单位的财务状况、现 金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益，其计提比例如下： 账龄 计提比例 (%) 1 年以内 0.5 1-2 年 10 2-3 年 20 3-5 年 40 5 年以上 100 注：内部往来及近期能收回的款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账损失的标准： （1） 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （2） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 以上确定不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 8、存货核算方法 （1）、本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、 委托加工材料。 （2）、存货核算遵循历史成本原则，各类存货购入与入库按实际成本计价，存货发出时采 用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销。 （3）、存货采用永续盘存制。 （4）、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时的销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净 第 32 页 值的差额提取存货跌价准备。 9、 短期投资核算方法 （1）短期投资计价及收益确认方法： 短期投资按实际成本计价，在持有期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期 投资的账面成本；转让短期投资获得的款项净额与短期投资账面成本的差额计入投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。公司出售 或收回短期投资时，按实际成本转账，同时调整已计提的短期投资跌价准备。 10、长期股权投资核算方法 （1）初始投资成本的确定 a、公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金,手续费等 相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按 实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本； b、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价 的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后金额作为初始投资成本； c、以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账 面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分 别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 若投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有 重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不 足 20%但具有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% （不 含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50% ，但具有实质控制权的，采用权益法核 算并编制合并会计报表。根据无锡小天鹅股份有限公司与长春罗兰电器有限公司签订的五年发 展协议中规定：“ 罗兰公司委托小天鹅公司于 1999 年 1 月起实施全面管理，正式加入小天鹅集 团”。故本年度对长春罗兰电器有限公司采用成本法核算。 （2）长期股权投资采用权益法核算时，其取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中 所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按合同规定的投资期限平均摊销计入当期损 益，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入当期损益。 采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。 采用权益法核算，在中期期末或年度终了，按分享的（分担的）被投资单位实现的净利润 （或净亏损）的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益。 第 33 页 （3）长期股权投资处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。 （4）长期投资减值准备 期末，公司对长期投资进行逐项检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低 于账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备。 11、固定资产的标准、计价和折旧方法 （1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及 其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，使用年限在两年以上的物品作为固定资产核算和管理。 （2）固定资产计价：按实际成本计价 （3）固定资产折旧采用直线法分类计提，净残值按固定资产原值的 5%预计。 （4）固定资产分类及预计使用年限如下： 固定资产分类 预计使用年限 房屋及建筑物 20—30 年 机械设备 5—20 年 运输设备 6—10 年 其他设备 5—10 年 （5）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果，固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价 值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况 之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d、已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程是指建造中的厂房、设备及其他设施在办理竣工决算 和验收手续交付使用后，按实际发生的全部支出转入固定资产。若所建造的固定资产已达到预 定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转 入固定资产并按规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 期末对在建工程逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，所 第 34 页 建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以 证明在建工程发生减值的，按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提减值准备，提取时 按单个在建工程项目的账面价值高于可收回金额的差额，计提在建工程减值准备，并计入当期 损益。 13、借款费用的会计处理方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生 的汇兑损益。 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支付已经发生、借款费用已经发生和为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时资本化，其他借款 费用，于发生当期确认为费用。 若固定资产在购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，则暂停借款费用 资本化，将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用资本化，以后发生的借款费 用，于发生当期确认为费用。 14、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定： a、本公司对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； b、对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收债 权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本； d、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为 实际成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为实际 成本。 （2）无形资产摊销 各种无形资产自取得当月在预计使用年限内按直线法平均摊销，计入损益。本公司工业专 有技术按合同规定年限平均摊销。 （3）无形资产减值准备 无形资产预计可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。具体情况如下： a、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业所创造经济利益的能力受到重大不 利影响； b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 第 35 页 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产摊余价值全部 转入当期损益。 15、长期待摊费用核算方法 有明确受益期的，按受益期平均摊销，其他项目视具体情况而定，本公司大修理费用按 5 年 平均摊销。 16、收入确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的 成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的 证据时，确认劳务收入。 让渡现金资产使用权：让渡现金资产使用权的利息收入，按让渡现金资产使用权的时间和 使用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间 和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入公司； b、收入的金额能够可靠计量。 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 18、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2 号《关于 合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，以母公司及纳入合并范围的控股子公司会计 报表及其他有关会计资料为依据，合并各项目数额编制而成，在合并过程中各公司间的重大内 部交易和资金往来均相互抵销。少数股东权益根据本公司所属各子公司所有者权益总额减去本 公司应享份额后的余额计算确定。少数股东本期损益根据本公司所属各子公司本期损益减去本 公司应享份额后的余额确定。 19、合并会计报表范围的变更 （1）、本年度对控股子公司华禹光谷股份有限公司增加投资 238,312,921.00 元，投资比例 由 37.38%增至 71.83%，本年度纳入合并范围；本公司间接控股公司长春华友网盘有限公司， 已于本年度正式开展经营，本年度纳入合并范围。 （2）、本公司控股子公司长春兰禹光电技术研究开发有限公司，因规模较小，根据财政部 第 36 页 财会二字（96）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，本年度未纳入合 并范围；本公司间接拥有长春华禹光电显示科技有限公司、长春华禹阿加波通讯有限公司、长 春华禹世耕电子有限公司半数以上表决权资本。上述公司尚未正式开展生产经营活动，本年度 未纳入合并范围。 注释三、会计政策变更、会计差错更正的内容及累积影响 1、会计政策变更的原因内容及影响数 ①、根据财政部财会（2001）62 号文《关于印发外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关 问题的规定的通知》及财政部财会（2002）5 号文《关于印发外商投资企业执行〈企业会计制 度〉问题解答的通知》，公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。由于长春力得汽车工程塑料制品有限公司是本公司的控股子公司， 以前年度本公司编制合并会计报表时，已经对该子公司的会计报表按母公司会计政策进行了备 考调整。因此，本年度该子公司的会计政策变更对本公司不产生影响。 ②、本公司对未使用、不需用的固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则—固定资 产》的规定和财政部财会（2002）18 号文“ 关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计 准则有关问题解答》的通知有关要求”，从 2002 年 1 月 1 日起对未使用、不需用的固定资产计 提折旧。因会计政策变更的累计影响数较小未进行追溯调整，故采用未来适用法。 2、会计差错更正原因、内容及累计影响数 ①、公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司 1998 年度少计汇兑损失 2,600,000.00 元，本年进行了追溯调整。调减了本公司期初留存收益 1,924,000.00 元。其中：年 初未分配利润 1,635,400.00 元，盈余公积金 288,600.00 元。 ②、公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司 2001 年度出售固定资产 716,249.50 元漏计增值税 42,974.47 元; 2001 年度列支以前年度工资费用 456,401.00 及向关联方 出售固定资产交易价格超过账面价值的差额 215,737.75 元，当年未作纳税调整，补计企业所得 税 80,656.65 元。本年度进行了追溯调整。调减了本公司期初留存收益 91,487.03 元。其中：年 初未分配利润 77,763.97 元，盈余公积金 13,723.06 元。 ③、公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司 2001 年度固定资产修理费 1,571,638.52 元未计入当期损益，本年进行了追溯调整。调减了本公司期初留存收益 1,163,012.51 元，其中：年初未分配利润 988,560.63 元，盈余公积金 174,451.88 元。 注释四、税项 1、增值税：销项税税率为 17%，扣除进项税后缴纳。 2、营业税：按相关收入 5%计算缴纳。 3、城建税：按应交增值税、营业税额 7%计算缴纳。 第 37 页 4、教育费附加：按应交增值税、营业税额 3%计算缴纳 5、所得税：母公司兰宝科技信息股份有限公司为高新技术企业，根据财税字（94）001 号 文有关规定及市税务局 1996 年 5 月 22 日证明，至 1996 年起给予免征 2 年所得税的优惠政策待 遇，2 年后所得税按 15%征收；控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司属于外商投资 企业，根据国家税务局关于进一步对外开放边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税 收问题的通知，1992 年 9 月 18 日国税发（1992）218 号文，长春被列为实行沿海开放城市政 策，投资兴办的外商投资企业，凡属生产性的减按 24% 的税率征收企业所得税，因此，长春 力得汽车工程塑料制品有限公司执行 12%的所得税率的优惠政策；同时，2000 年 12 月 26 日 长春力得汽车工程塑料制品有限公司被长春市对外贸易经济合作局确认为“ 外商投资先进技术 企业”，在享受“ 免二减三” 税收优惠政策期满后可继续 3 年享受本政策。 注释五、控股子公司及联营企业 1、控股子公司 单位名称 注册地址 法人代表 注册资本 主营业务范围 实际投资额 持股比例 （万元） （%） 长 春 力 得 汽 车 工 程 长 春 市 岭 东 刘 铁 杲 2098.18 万 汽 车 塑 料 保 险 杠 、 10212 74 塑料制品有限公司 路 158 号 美元 汽车配套用塑料件 及民用塑料制品 长春兰禹光电技术 长春市朝阳区 刘铁杲 500 万元 光、机、电方面的 450 90 研究开发有限公司 同志街 73 号 人民币 新技术新产品的 研究开发、技术 咨询、技术服务 华禹光谷股份 长春市高新技术 刘铁杲 30000 万元 机电、电子元器件 21549 71.83 有限公司 开发区高新路 4370 号 人民币 及光电子产品的研制 开发、生产、销售。 注：①、因兰禹光电技术研究开发有限公司至今尚未开展业务及规模小，因此本期未纳入 合并会计报表范围，也未按权益法核算。 ②、本公司上年末持有华禹光谷股份有限公司 37.38%的股权，本年度对其进行了增资， 增资后持股比例为 71.83%。因此本期纳入合并会计报表范围。 2、联营企业 单位名称 注册地址 法人代表 注册资本主 营业务范围 实际投资额 持股比例（%） （万元） 长春罗兰电 长春经济技术开 刘铁杲 1,200 万美元 生产滚筒式全自动 2,064 20 器有限公司 发区长大公路 2 号 洗衣机及其他家用 电器产品 东北证券 长春市人民大街 李树 101,020.25 万元 证券的承销 2,000 1.98 有限公司 138-1 号 证券交易的代理等 长春银桥大 朝阳区工农 姜洪文 7,014 万元 客房餐饮娱乐 3,499 48 厦有限公司 大路 11 号 第 38 页 注释六、合并会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 现 金 89,435.68 12,709.23 银行存款 70,051,418.13 17,670,224.59 其他货币资金 288,992,273.91 44,326,085.58 合 计 359,133,127.72 62,009,019.40 注：其他货币资金中有银行承兑汇票及信用证保证金 288,979,773.91 元 2、短期投资 项 目 期 末 数 期 初 数 资金投入 投资金额 市价金额 跌价准备 资金投入 投资金额 跌价准备 时间 时间 宝元基金 2002.9 2,487,500.00 2,500,186.25 3、应收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 116,468,848.75 94.08% 5‰ 579,936.84 82,396,921.63 93.28% 5‰ 411,984.92 1－2 年 5,687,103.18 4.59% 10% 568,710.31 3,509,988.77 3.98% 10% 383,633.61 2－3 年 250,801.55 0.20% 20% 50,160.31 1,065,907.04 1.21% 20% 213,181.41 3-5 年 1,324,917.19 1.07% 40% 529,966.88 1,292,328.14 1.46% 40% 516,931.25 5 年以上 79,814.12 0.06% 100% 79,814.12 69,458.12 0.07% 100% 69,458.12 合计 123,811,484.79 100% 1,808,588.46 88,334,603.70 100% 1,595,189.31 期末前五名大额应收账款合计为 94,415,483.24 元，占应收账款总额的 76.26% 注：无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 4、预付账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 278,367,126.38 153,593,835.89 注：（1）预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）控股子公司长春力得汽车塑料制品有限公司 2001 年固定资产修理费未进当期损益， 本年度进行追朔调整，调减预付账款期初数 725,955.00 元。 第 39 页 5、其他应收款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 计提坏 坏账准备 金 额 比例 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 161,107,267.67 89.81% 5‰ 532,914.23 118,902,082.59 82.16% 5‰ 392,498.27 1－2 年 11,726,397.20 6.54% 10% 1,172.639.72 22,964,268.40 15.87% 10% 2,296,426.84 2－3 年 1,784,988.56 0.99% 20% 356,997.71 2,580,215.00 1.78% 20% 516,043.00 3－5 年 4 ,572,911.69 2.55% 40% 767,510.76 63,550.15 0.04% 40% 25,430.05 5 年以上 200,000.00 0.11% 100% 200,000.00 209,862.70 0.15% 100% 209,862.70 合 计 179,391,565.12 100% 3,030,062.42 144,719,978.84 100% 3,440,260.86 期末前五名大额其他应收款合计为 98,501,720.84 元，占其他应收款总额的 54.91% 注：（1）内部往来未提坏账准备； （2）持本公司 5%以上股份的股东欠款：长春君子兰集团有限公司欠款 5,435,260.02 元，于 2003 年 3 月 13 日已偿还。 （3）已于 2003 年 1 月 31 日置换生效的债权 54,670,162.57 元，未计提坏账准备。见注释十二。 6、存货 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 89,766,251.77 55,192,238.57 库存商品 42,093,923.84 59,520.00 14,187,361.16 59,520.00 低值易耗品 1,500,222.79 794,377.77 自制半成品 26,119,523.08 6,128,007.66 委托加工物资 744,279.86 497,597.78 在产品 16,780,583.98 24,994,581.92 包装物 1,050.60 0.00 合计 177,005,835.92 59,520.00 101,794,164.86 59,520.00 7、待摊费用 类 别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 保险费 420,290.77 811,951.75 模具费 167,963.00 合 计 588,253.77 811,951.75 8、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 139,682,975.31 149,718,678.78 289,401,654.09 合 计 139,682,975.31 149,718,678.78 289,401,654.09 （1）对子公司投资： 第 40 页 . 被投资单位名称 投资起止期 初始投资 占被投资单位 期未余额 长期投资 金 额 注册资本比例 减值准备 长春兰禹光电技术 长期 4,500,000.00 90% 4,500,000.00 研究开发有限公司 合 计 4,500,000.00 4,500,000.00 （2）其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投资 占被投资单位 期未余额 长期投资 金 额 注册资本比例 减值准备 长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 20,641,596.16 东北证券有限责任公司 长期 20,000,000.00 1.98% 20,000,000.00 长春银桥大厦有限公司 长期 34,997,769.60 48% 35,004,802.20 长春华禹阿加波通讯有 长期 50,652,540.00 51% 50,652,540.00 限公司 长春华禹世耕电子通讯 长期 有限公司 61,610,000.00 51% 61,610,000.00 长春华禹光电子显示科 长期 技有限公司 75,000,000.00 75% 75,000,000.00 长春高新东光电子有限公司 长期 10,000,000.00 2.41% 10,000,000.00 合 计 272,901,905.76 272,908,938.36 （3）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销 累积摊销 摊余金额 华禹光谷股份有限公司 12,371,433.06 10 年 378,717.33 378,717.33 11,992,715.73 9、固定资产及累计折旧 A 固定资产原值 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 81,588,145.39 560,761,546.80 114,361,041.50 527,988,650.69 机器设备 470,461,833.82 65,057,069.97 10,580,282.50 524,938,621.29 运输设备 13,916,129.03 5,273,849.01 395,642.30 18,794,335.74 其他管理设备 6,511,850.78 5,642,159.72 12,154,010.50 闲置设备 12,390,491.78 12,390,491.78 合 计 584,868,450.80 636,734,625.50 137,727,458.08 1,083,875,618.22 第 41 页 B 累计折旧 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 11,062,558.07 4,295,296.98 15,357,855.05 机器设备 65,123,516.69 28,465,849.43 88,516.26 93,500,849.86 运输设备 4,621,934.87 2,911,594.08 71,912.39 7,461,616.56 其他管理设备 4,081,180.67 796,251.51 4,877,432.18 合 计 84,889,190.30 36,468,992.00 160,428.65 121,197,753.65 固定资产净值 499,979,260.50 962,677,864.57 C 固定资产减值准备 固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 230,000.00 230,000.00 其他管理设备 闲置设备 合 计 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 499,749,260.50 962,447,864.57 注：①、固定资产抵押贷款 90,523,925.00 元。 ②、在建工程转入固定资产 520,994,133.07 元。 10、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少 期末数 资金来源 定资产数 光谷一期 工程 450,000,000.00 87,557,334.00 358,168,640.48 445,725,974.48 自筹 光谷二期 工程 50,000,000.00 43,732,958.94 43,732,958.94 自筹 奥奇二期 198,788,617.66 16,701,074.32 59,106,787.27 75,268,158.59 539,703.00 自筹 金力得喷漆 小线改造 670,000.00 670,000.00 自筹 预付购买大 型设备款 25,022,465.24 25,022,465.24 自筹 水溶漆基建工程 2,296,000.00 2,296,000.00 自筹 合 计 698,788,617.66 104,258,408.32 488,996,851.93 520,994,133.07 539,703.00 71,721,424.18 第 42 页 注：在建工程无减值项目，故不计提减值准备。 11、无形资产 项 目 取得方式 原始金额 期 初 数 本期增加 本期摊销 累计摊销 本期转出 期末数 剩余年限 力得保险杠涂装技术 外商投入 9,900,000.00 6,806,250.00 495,000.00 3,588,750.00 6,311,250.00 12 奥奇保险杠涂装技术 外商投入 19,920,000.00 14,855,830.74 1,771,675.20 6,835,844.46 13,084,155.54 7.5 无线手持终端机技术 外商投入 8,277,100.00 7,909,228.89 551,806.68 919,677.79 7,357,422.21 13.33 高亮度发光外延片及 芯片技术 股东投入 4,100,000.00 4,100,000.00 717,500.00 717,500.00 3,382,500.00 8.5 合 计 42,197,100.00 21,662,080.74 12,009,228.89 3,535,981.88 12,061,772.25 30,135,327.75 注：无形资产无减值项目，故不计提减值准备。 12、短期借款 借款类别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 保证借款 327,011,194.50 138,680,344.50 抵押借款 121,455,825.00 60,783,000.00 质押借款 91,771,000.00 合 计 540,238,019.50 199,463,344.50 注：控股子公司长春力得汽车塑料制品有限公司 98 年度少计汇兑损失 2,600,000.00 元，本 年度进行追朔调整，调增短期借款期初数 2,600,000.00 元。 13、应付账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 169,976,390.73 124,143,162.12 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 14、预收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 1,123,306.92 2,406,912.50 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 15、其他应付款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 258,489,478.59 42,007,919.75 第 43 页 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。 16、预提费用 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 水电费 443,334.85 养老保险费 120,000.00 销售费 351,625.40 合 计 914,960.25 0.00 17、应付票据 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 商业承兑汇票 49,000,000.00 银行承兑汇票 258,671,479.30 95,480,000.00 合 计 307,671,479.30 95,480,000.00 18、其他应交款： 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 教育费附加 640,366.53 106,517.00 住房公积金 78,726.50 22,048.00 合 计 719,093.03 128,565.00 19、应付股利 股份类别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 未付原因 法人股 2,640,000.00 社会公众股 4,104.00 4,104.00 在实施中 合 计 4,104.00 2,644,104.00 20、未交税金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增值税 14,096,932.20 2,920,220.24 城建税 1,320,638.05 241,635.07 所得税 18,919,440.97 11,865,462.21 个人所得税 237,327.64 432,308.37 营业税 428,456.81 639,125.64 印花税 207,330.82 22,000.00 契税 3,870,000.00 土地使用税 219,490.75 第 44 页 合 计 39,299,617.24 16,120,751.53 21、一年内到期的长期负债 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 保证借款 10,000,000.00 22、长期借款 借款类别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 保证借款 174,999,756.00 49,999,756.00 合 计 174,999,756.00 49,999,756.00 23、长期应付款 项 目 2002年12月31日 2001年12月31日 财政债转贷 7,200,000.00 7,200,000.00 24、专项应付款 项 目 2002年12月31日 2001年12月31日 财政拨款 15,024,194.38 0.00 25、股本 本次变动增减(+、-) 项 目 2001年12月31日 配股 送 股 公积金转股 增发 其他 小计 2002年12月31日 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,749,558.00 88,749,558.00 境内法人股 3,360,000.00 3,360,000.00 2、募集法人股 33,600,000.00 33,600,000.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 125,709,558.00 125,709,558.00 二、已上市流通股份 人民币普通股 114,660,000.00 114,660,000.00 已流通股份合计 114,660,000.00 114,660,000.00 三、股份总数 240,369,558.00 240,369,558.00 26、资本公积 第 45 页 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本溢价 302,639,048.43 302,639,048.43 股权投资准备 165,747.16 8,273.74 174,020.90 关联交易差价 28,670.41 28,670.41 合 计 302,804,795.59 36,944.15 302,841,739.74 注：①、本公司的间接控股子公司长春华友网盘股份有限公司接受捐赠 15,358.00 元，根据《企 业会计制度》的规定，按本公司间接持股比例计算本公司应享有份额 8,273.74 元。 ②、本公司向关联方长春罗兰电器有限公司出售固定资产，交易价格超出账面价值的差额 28,670.41 元，根据财会[2001]64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》计入 资本公积。 27、盈余公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 法定盈余公积 37,544,849.77 8,404,486.82 45,949,336.59 法定公益金 11,692,398.46 2,146,575.30 13,838,973.76 合 计 49,237,248.23 10,551,062.12 59,788,310.35 注：由于会计政策变更及会计差错更正，调减期初盈余公积 953,945.85 元，其中调减母公 司盈余公积金 476,774.93 元，调减合并数 476,774.92 元。 28、未分配利润 项 目 分配比例 金 额 净利润 46,635,412.55 减：法定盈余公积 10% 4,293,150.61 公益金 5% 2,146,575.30 职工奖励及福利基金 10% 3,703,906.50 储备基金 10% 2,740,890.81 企业发展基金 5% 1,370,445.40 加：期初未分配利润 117,833,519.75 减：现金股利 股票股利 期末余额 150,213 ,963.68 注：（1）由于会计政策变更及会计差错更正，累计调减合并报表中年初未分配利润 2,224,949.68 元，详见注释三中第 2 项。 （2）经公司三届二十二次董事会审议通过了 2002 年度利润分配预案，即 2002 年度母 公司实现净利润 42,931,506.05 元，按 10%比例提取法定盈余公积 4,293,150.61 元，按 5% 比例提取法定公益金 2,146,575.30 元，2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 按 2002 年度合并后净利润 46,635,412.55 元，扣除法定基金提取数 14,254,968.62 元，加上 年初未分配利润 117,833,519.75 元，2002 年度实际可供股东分配利润 150,213,963.68 元。 第 46 页 29、业务分部报 A 主营业务收入 2002 年度 2001 年度 工业 475,797,373.01 388,352,065.31 通讯业 14,831,387.07 29,165,297.87 合 计 490,628,760.08 417,517,363.18 B 主营业务成本 2002 年度 2001 年度 工业 344,922,565.29 284,576,967.28 通讯业 5,965,124.75 8,193,327.66 合 计 350,887,690.04 292,770,294.94 注：前五名客户销售收入总额为 452,027,698.06 元，占本年全部销售收入总额的 92%。 30、主营业务税金及附加 项 目 2002 年度 计缴标准 城市维护建设税 1,347,159.05 应交增值税、营业税税额的 7%计提 教育费附加 952,287.28 应交增值税、营业税税额的 3%计提 合计 2,299,446.33 31、其他业务利润 业务类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 销售材料 5,849,961.25 4,650,169.60 1,199,791.65 合 计 5,849,961.25 4,650,169.60 1,199,791.65 32、财务费用 项 目 2002 年度 2001 年度 利息支出 17,425,165.75 12,072,859.15 减：利息收入 2,872,365.68 1,218,224.15 汇兑损失 19,470.84 3,687.97 减：汇兑收益 32,834.78 2,076.00 其他 394,137.84 2,783,313.81 合 计 14,933,573.97 13,639,560.78 33、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 分得股利 1,280,000.00 股权投资差额摊销 -378,717.33 转让股权投资收益 754,067.48 其他股权投资收益 7,032.60 合 计 382,382.75 1,280,000.00 注：投资收益的汇回无重大限制 第 47 页 34、营业外收入 项 目 2002 年度 2001 年度 处置固定资产净收益 4,186.71 索赔款 1,429,686.92 罚款收入 2,071.80 3,805.65 其他 570,209.91 8,000.00 合 计 572,281.71 1,445,679.28 35、营业外支出 项 目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净损失 123,606.11 51,723.74 固定资产减值准备 230,000.00 罚款支出 12,730.58 119,549.03 捐赠支出 277,165.30 其他支出 218,265.52 178,338.93 防洪基金 207,627.93 合 计 839,395.44 579,611.70 注：控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司 2001 年出售固定资产少计增值税。本 年度进行追溯调整，调增营业外支出的期初数 42,974.47 元。 36、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来款 411,270,828.54 利 息 651,303.97 合 计 411,922,132.51 37、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 往来款 166,629,091.85 差旅费 4,915,814.94 保险费 4,824,545.15 运 费 3,259,741.05 办公费 4,360,264.64 其 它 8,170,922.34 合 计 192,160,379.97 38、收到的其他与筹资活动有关的现金 财政拨款 9,160,000.00 第 48 页 合 计 9,160,000.00 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 军品研制费 2,028,877.49 注释七、母公司会计报表主要项目注释 １、应收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 48,678,429.57 91.97% 5‰ 243,737.66 52,238,682.59 92.04% 5‰ 261,193.72 1－2 年 3,024,259.04 5.71% 10% 302,425.90 2,464,653.04 4.34% 10% 279,100.04 2－3 年 151,100.00 0.30% 20% 30,220.00 760,407.04 1.34% 20% 152,081.41 3-5 年 1,062,217.19 2% 40% 424,886.88 1,292,328.14 2.28% 40% 516,931.25 5 年以上 10,356.00 0.02% 100% 10,356.00 100% 合 计 52,926,361.80 100% 1,011,626.44 56,756,070.81 100% 1,209,306.42 注：（1）无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 （2）期末前五名大额应收账款合计为 34,447,468.46 元，占应收账款总额的 65.09%。 2、其他应收款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账龄 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 金 额 百分比 计提坏 坏账准备 账比例 账比例 1 年以内 289,366,890.34 98.01% 5‰ 371,322.74 48,259,029.34 70.75% 5‰ 85,223.86 1－2 年 4,315,087.90 1.5 % 10% 431,508.79 17,253,727.66 25.29% 10% 1,725,372.76 2－3 年 653,805.22 0.22% 20% 130,761.04 2,425,715.02 3.56% 20% 485,143.00 3-5 年 718,442.15 0.24% 40% 287,376.86 63,550.13 0.09% 40% 25,420.05 5 年以上 200,000.00 0.03% 100% 200,000.00 209,862.70 0.31% 100% 209,862.70 合 计 295,254,225.61 100% 1,420,969.43 68,211,884.85 100% 2,531,022.3 注：期末前五名大额其他应收款合计为 75,789,726.55 元，占其他应收款总额的 25.67%。 （1）内部往来未提坏账准备； （2）已于 2003 年 1 月 31 日置换生效的债权 54,670,162.57 元，未计提坏账准备。见注释十二 3、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 296,634,392.70 275,117,644.99 12,351,064.57 559,400,973.12 第 49 页 合 计 296,634,392.70 275,117,644.99 12,351,064.57 559,400,973.12 被投资单 投资起止期 初始投资额 追加投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 期末余额 长期投资 位名称 注册资本比例 增减额 增减额 减值准备 长春罗兰电器有限公司 长期 20,641,596.16 20% 20,641,596.16 东北证券有限责任公司 长期 20,000,000.00 1.98% 20,000,000.00 长春兰禹光电技术研究 长期 4,500,000.00 90% 4,500,000.00 开发有限公司 华禹光谷股份有限公司 长期 59,543,609.55 238,062,888.34 71.83% -4,060,595.54 -4,060,595.54 305,546,891.82 长春力得汽车工程塑 长期 42,618,320.00 65,478,127.63 74% 24,668,017.25 65,611,235.31 173,707,682.94 料制品有限公司 长春银桥大厦有限公司 长期 34,997,769.60 48% 7,032.60 7,032.60 35,004,802.20 合 计 182,301,295.31 303,541,015.97 20,614,454.31 61,557,672.37 559,400,973.12 注：（1）由于子公司长春力得汽车塑料工程制品有限公司 1998 年少计汇兑损失 2,600,000.00 元，2001 年出售固定资产漏计增值税 42,974.97 元，少计企业所得税 80,656.65 元，2001 年度 固定资产修理费未计入当期损益 1,571,638.52 元，本年度进行追溯调整，累计调减长期股权投 资期初数 3,178,499.53 元。详见注释三。 （2）本年度对华禹光谷股份有限公司追加投资 238,062,888.34 元，产生股权投资差额 12,371,433.06 元，本期摊销 378,717.33 元。 4、投资收益 项 目 2002 年度 2001 年度 股权投资收益 20,614,454.31 26,431,342.77 股权投资差额 -378,717.33 合计 20,235,736.98 26,431,342.77 5、主营业务收入及成本 行 业 营业收入净额 营业成本 营业毛利 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 工 业 240,420,248.67 180,724,134.00 173,791,601.60 143,494,039.56 66,628,647.07 37,230,094.44 通讯业 14,831,387.07 29,165,297.87 5,965,124.75 8,193,327.66 8,866,262.32 20,971,970.21 合 计 255,251,635.74 209,889,431.87 179,756,726.35 151,687,367.22 75,494,909.39 58,202,064.65 注释八、关联方关系及交易 １、存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地点 主营业务 与本公司关系 企业类型 法定代表人 长春君子兰集团 有限公司 长春市自由 大路 331 号 家用电器、塑料制品 本公司第一大 股东 国有独资有 限公司 刘铁杲 第 50 页 长春力得汽车工程 塑料制品有限公司 长春市二道 区岭东路 158 号 汽车塑料保险杠、汽 车配套用塑料件及 民用塑料制品 子公司 外商投资 企业 刘铁杲 华禹光谷股份 有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 光电子产品 生产、销售 子公司 股份公司 刘铁杲 长春华禹阿加波 通讯有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 通讯产品 孙公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春华友网盘 有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 无线手持终端机 孙公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春华禹光电显示 科技有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 导光板、液晶电视 孙公司 外商投资 企业 刘铁杲 长春兰禹光电技术 研究开发有限公司 长春市朝阳 区 73 号 光电技术产品研究 开发、技术服务 子公司 有限责任公 司 刘铁杲 长春华禹世耕电子 通讯有限公司 长春市高新 区高新路 4370 号 车载电子通讯产品 孙公司 外商投资 企业 刘铁杲 2、存在控制关系的关联方注册资本及变化 关联方名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 长春君子兰集团有限公司 14,166 万元 14,166 万元 长春力得汽车工程塑料制品有限公司 2,098.18 万美元 2,098.18 万美元 华禹光谷股份有限公司 11,525 万元 18,475 万元 30,000 万元 长春华禹阿加波通讯有限公司 1,200 万美元 1,200 万美元 长春华友网盘有限公司 400 万美元 400 万美元 长春华禹光电显示科技有限公司 1,000 万美元 1,000 万美元 长春兰禹光电技术研究开发有限公司 500 万元 500 万元 长春华禹世耕电子通讯有限公司 12,080 万元 12,080 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 第 51 页 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 长春君子兰集团 有限公司 88,749,558.80 36.92 88,749,558.80 36.92 长春力得汽车工程 塑料制品有限公司 102,120,862.53 74 102,120,862.53 74 长春兰禹光电技术 研究开发有限公司 4,500,000.00 90 4,500,000.00 90 华禹光谷股份 有限公司 59,543,609.55 37.38 238,062,888.34 297,606,497.89 71.83 4、不存在控制关系的关联方关系 关联方名称 与本企业关系 持股比例（%） 长春通信发展股份有限公司 本公司法人股东 13.98 中轻贸易中心 本公司法人股东 1.40 长春罗兰电器有限公司 联营企业 20 东北证券有限公司 联营企业 1.98 长春银桥大厦有限公司 联营企业 48 5、关联交易 （1）本公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 2,110 万元人民币，提供担保，本 公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 2,500 万元人民币, 提供抵押担保；长春罗兰电 器有限公司为长春力得汽车工程塑料制品有限公司贷款 300 万美元人民币，提供抵押担保； （2）长春君子兰集团有限公司为本公司贷款累计金额 337,010,950.50 元人民币，提供担保； （3）长春君子兰集团有限公司与长春通信发展股份有限公司分别以持有的本公司股权 44,374,779 股、28,000,000 股，为本公司贷款 1,000 万美元提供质押担保；另外长春通信发展股 份有限公司以持有的本公司股权 4,660,000 股，为本公司贷款 900 万人民币提供质押担保。 （4）本公司与长春君子兰集团有限公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租金 8 万元， 租赁期为 40 年； （5）本公司与长春通信发展股份有限公司订有（厂房租赁合同），年租金 114,300.00 元， 租赁期为 15 年。 （6）本公司向长春罗兰电器有限公司出售固定资产 293,242.30 元。 6、关联方应收应付款项 其他应收款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 长春君子兰集团有限公司 5,435,260.02 26,879,863.71 长春罗兰电器有限公司 10,121,507.53 29,394,649.00 第 52 页 长春华禹阿加波通讯有限公司 24,913,217.04 长春华禹光电显示科技有限公司 10,244,917.06 合 计 50,714,901.65 56,274,512.71 其他应付款 长春华禹世耕电子通讯有限公司 1,887,601.70 合 计 1,887,601.70 注释九：或有事项 本公司控股子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司，将未到期的商业承兑汇票 2,000 万元于 2002 年 9 月 10 日贴现，票据到期日为 2003 年 3 月 10 日。 注释十：承诺事项 本公司无其他重大承诺事项 注释十一：资产负债表日后事项 1、经公司三届二十二次董事会审议通过了 2002 年度利润分配预案，即 2002 年度母公司实 现净利润 42,931,506.05 元，按 10%比例提取法定盈余公积 4,293,150.61 元，按 5%比例提取法 定公益金 2,146,575.30 元，2002 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 2、长春君子兰集团有限公司于 2003 年 3 月 13 日偿还欠本公司往来款 5,435,260.02 元。 注释十二：其他重要事项 1、公司三届二十一次董事会及公司 2003 年 1 月 28 日召开的 2003 年第一次临时股东大会 表决通过，本公司拟将用债权与公司的第一大股东长春君子兰集团有限公司持有的长春君子兰 考泰斯塑料制品有限公司的股权进行置换。双方确定的置换价格为 6,047.33 万元，置换已于 2003 年 1 月 31 日完成。 2、2001 年 11 月 26 日，本公司与金力得（香港）国际有限公司签订了《股权转让协议》， 向金力得（香港）国际有限公司收购其持有的长春力得汽车工程塑料制品有限公司 26%股权， 按照 2001 年 9 月 30 日长春力得汽车工程塑料制品有限公司净资产账面值计算，转让价格为 56,808,804.54 元，该事项正在实施中。 第 53 页 十一、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原件。 兰宝科技信息股份有限公司 董事长：刘铁杲 二 00 三年三月十九日 第 54 页 资 产 负 债 表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合 并 数 母公司数 项目 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 注释六.1 359,133,127.72 62,009,019.40 218,852,995.18 48,264,240.91 短期投资 注释六.2 2,487,500.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 注释六.3 122,002,896.33 86,739,414.39 51,914,735.36 55,546,764.39 其他应收款 注释六.5 176,361,502.70 141,279,717.98 293,833,256.18 65,680,862.48 预付账款 注释六.4 278,367,126.38 153,593,835.89 193,398,187.12 87,611,831.46 应收补贴款 存货 注释六.6 176,946,315.92 101,734,644.86 126,658,390.55 74,534,584.52 待摊费用 注释六.7 588,253.77 811,951.75 572,459.97 811,951.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,115,886,722.82 546,168,584.27 885,230,024.36 332,450,235.51 长期投资: 长期股权投资 注释六.8 289,401,654.09 139,682,975.31 559,400,973.12 296,634,392.70 长期债权投资 长期投资合计 289,401,654.09 139,682,975.31 559,400,973.12 296,634,392.70 其中：合并价差 11,992,715.73 固定资产: 固定资产原价 注释六.9 1,083,875,618.22 584,868,450.80 438,851,674.01 432,358,601.17 减：累计折旧 注释六.9 121,197,753.65 84,889,190.30 47,524,184.99 48,046,367.73 固定资产净值 注释六.9 962,677,864.57 499,979,260.50 391,327,489.02 384,312,233.44 减：固定资产减值准备 注释六.9 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 注释六.9 962,447,864.57 499,749,260.50 391,097,489.02 384,082,233.44 工程物资 在建工程 注释六.10 71,721,424.18 104,258,408.32 27,988,465.24 104,258,408.32 固定资产清理 固定资产合计 1,034,169,288.75 604,007,668.82 419,085,954.26 488,340,641.76 无形资产及其他资产: 无形资产 注释六.11 30,135,327.75 21,662,080.74 13,084,155.54 14,855,830.74 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,135,327.75 21,662,080.74 13,084,155.54 14,855,830.74 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,469,592,993.41 1,311,521,309.14 1,876,801,107.28 1,132,281,100.71 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 55 页 资产负债表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合 并 数 母 公 司 负 债 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 注释六.12 540,238,019.50 199,463,344.50 407,782,194.50 92,011,194.50 应付票据 注释六.17 307,671,479.30 95,480,000.00 214,800,000.00 63,480,000.00 应付账款 注释六.13 169,976,390.73 124,143,162.12 95,300,321.51 70,212,110.83 预收账款 注释六.14 1,123,306.92 2,406,912.50 342,500.00 1,828,290.00 应付工资 5,915,532.44 应付福利费 7,638,039.35 621,047.14 1,089,673.87 621,047.14 应付股利 注释六.19 4,104.00 2,644,104.00 4,104.00 2,644,104.00 应交税金 注释六.20 39,299,617.24 16,120,751.53 28,762,438.18 14,818,314.48 其他应交款 注释六.18 719,093.03 128,565.00 724,897.92 128,565.00 其他应付款 注释六.15 258,489,478.59 42,007,919.75 182,581,649.53 119,092,597.19 预提费用 注释六.16 914,960.25 预计负债 一年内到期的长期负债 注释六.21 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,336,074,488.91 488,931,338.98 941,387,779.51 364,836,223.14 长期负债: 长期借款 注释六.22 174,999,756.00 49,999,756.00 174,999,756.00 49,999,756.00 应付债券 长期应付款 注释六.23 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 专项应付款 注释六.24 15,024,194.38 其他长期负债 长期负债合计 197,223,950.38 57,199,756.00 182,199,756.00 57,199,756.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,533,298,439.29 546,131,094.98 1,123,587,535.51 422,035,979.14 少数股东权益 183,080,982.35 55,145,092.59 股东权益: 股本 注释六.25 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 股本净额 注释六.25 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 注释六.26 302,841,739.74 302,804,795.59 302,841,739.74 302,804,795.59 盈余公积 注释六.27 59,788,310.35 49,237,248.23 41,516,921.30 35,077,195.39 其中：法定公益金 注释六.27 13,838,973.76 11,692,398.46 13,838,973.76 11,692,398.46 未分配利润 注释六.28 150,213,963.68 117,833,519.75 168,485,352.73 131,993,572.59 所有者权益（或股东权益）合计 753,213,571.77 710,245,121.57 753,213,571.77 710,245,121.57 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,469,592,993.41 1,311,521,309.14 1,876,801,107.28 1,132,281,100.71 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 56 页 利润及利润分配表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币元 合 并 数 母公司数 项目 注释 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 注释六.29 490,628,760.08 417,517,363.18 255,251,635.74 209,889,431.87 主营业务收入净额 注释六.29 490,628,760.08 417,517,363.18 255,251,635.74 209,889,431.87 主营业务成本 注释六.29 350,887,690.04 292,770,294.94 179,756,726.35 151,687,367.22 主营业务税金及附加 注释六.30 2,299,446.33 1,177,738.35 2,255,747.67 1,177,738.35 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 137,441,623.71 123,569,329.89 73,239,161.72 57,024,326.30 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 注释六.31 1,199,791.65 94,875.55 1,179,480.41 64,678.68 减：营业费用 5,741,858.08 5,743,778.48 4,245,044.37 4,532,255.90 管理费用 54,973,533.27 45,054,111.11 30,913,112.50 23,329,333.98 财务费用 注释六.32 14,933,573.97 13,639,560.78 11,118,411.53 9,289,448.31 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） 62,992,450.04 59,226,755.07 28,142,073.73 19,937,966.79 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 注释六.33 382,382.75 1,280,000.00 20,235,736.98 26,431,342.77 补贴收入 营业外收入 注释六.34 572,281.71 1,445,679.28 562,160.00 1,437,679.28 减：营业外支出 注释六.35 839,395.44 579,611.70 264,581.41 298,334.37 四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 63,107,719.06 61,372,822.65 48,675,389.30 47,508,654.47 减：所得税 10,754,913.66 8,560,925.32 5,743,883.25 3,533,715.41 减：少数股东损益 5,717,392.85 8,836,958.27 五、净利润（净亏损以“ -” 号填列） 46,635,412.55 43,974,939.06 42,931,506.05 43,974,939.06 加：年初未分配利润 117,833,519.75 84,227,522.96 131,993,572.59 94,614,874.38 其他转入 六、可供分配的利润 164,468,932.30 128,202,462.02 174,925,078.64 138,589,813.44 减：提取法定盈余公积 注释六.28 4,293,150.61 4,397,493.90 4,293,150.61 4,397,493.90 提取法定公益金 注释六.28 2,146,575.30 2,198,746.95 2,146,575.30 2,198,746.95 提取职工奖励及福利基金 注释六.28 3,703,906.50 提取储备基金 注释六.28 2,740,890.81 2,515,134.28 提取企业发展基金 注释六.28 1,370,445.40 1,257,567.14 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 注释六.28 150,213,963.68 117,833,519.75 168,485,352.73 131,993,572.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 注释六.28 150,213,963.68 117,833,519.75 168,485,352.73 131,993,572.59 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 57 页 现 金 流 量 表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注释 合 并 数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 475,470,161.49 306,109,373.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 注释六.36 411,922,132.51 356,124,745.97 经营活动产生的现金流入小计 887,392,294.00 662,234,119.09 购买商品、接受劳务支付的现金 356,289,202.66 260,068,794.82 支付给职工以及为职工支付的现金 30,170,667.82 12,475,053.49 支付的各项税费 31,306,123.75 14,332,263.68 支付的其他与经营活动有关的现金 注释六.37 192,160,379.97 344,308,833.03 经营活动产生的现金流出小计 609,926,374.20 631,184,945.02 经营活动产生的现金流量净额 277,465,919.80 31,049,174.07 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 754,067.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,770.78 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,756,838.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 243,329,111.95 100,523,675.64 投资所支付的现金 160,750,040.00 127,522,300.00 债权性投资所收到的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 404,079,151.95 228,045,975.64 投资活动产生的现金流量净额 -393,322,313.69 -228,045,975.64 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 17,043,600.00 取得借款所收到的现金 593,922,000.00 486,271,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,160,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 注释六.38 620,125,600.00 486,271,000.00 偿还债务所支付的现金 188,151,000.00 105,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,965,220.30 13,185,444.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,028,877.49 筹资活动产生的现金流出小计 注释六.39 207,145,097.79 118,685,444.16 筹资活动产生的现金流量净额 412,980,502.21 367,585,555.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 297,124,108.32 170,588,754.27 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 58 页 现金流量表（续） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 注 释 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 46,635,412.55 42,931,506.05 加：计提的资产减值准备 -196,799.29 -1,231,380.69 少数股东本期收益 5,717,392.85 固定资产折旧 37,863,309.89 22,396,164.55 无形资产摊销 3,535,981.88 1,771,675.20 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 223,697.98 407,454.78 预提费用增加（减：减少） 914,960.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 123,606.11 固定资产报废损失 财务费用 14,895,267.28 11,125,828.61 投资损失（减：收益） -382,382.75 -20,235,736.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -62,399,924.96 -52,121,006.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -93,009,339.21 -222,084,717.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 323,544,737.22 248,089,385.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 277,465,919.80 31,049,174.07 2.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 359,133,127.72 218,852,995.18 减：现金的期初余额 62,009,019.40 48,264,240.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 297,124,108.32 170,588,754.27 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 59 页 利润表（附表） 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年度 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.25 18.74 0.57 0.57 营业利润 8.36 8.59 0.26 0.26 净利润 6.19 6.36 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 6.12 6.29 0.19 0.19 企业法人： 总会计师： 财务负责人： 制表人： 第 60 页 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 5,035,450.17 213,399.15 410,198.44 4,838,650.88 其中：应收账款 1,595,189.31 213,399.15 1,808,588.46 其它应收账款 3,440,260.86 410,198.44 3,030,062.42 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 59,520.00 59,520.00 其中：库存商品 59,520.00 59,520.00 原材料 四、长期股权减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 230,000.00 230,000.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 230,000.00 230,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 5,324,970.17 213,399.15 410,198.44 5,128,170.88 企业法人： 总会计师： 财务主管： 制表人： 第 61 页