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西安旅游（集团）股份有限公司 二○ ○ 一年年度报告 二○ ○ 二年三月十三日 编制 西安旅游 2001 年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。董事丁国新、周伯前、顾荣忠因故未能出席第三届董事会第六 次会议。 西安旅游 2001 年年度报告 年度报告目录 一、公司基本情况………………………………………………………………..1 二、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………..2 三、股本变动及股东情况………………………………………………………..3 1、股本变动情况……………………………………………………………3 2、股东情况介绍……………………………………………………………5 四、公司高级管理人员及员工情况……………………………………………..7 1、现任董事、监事、高级管理人员情况………………………..………..7 2、情况说明………………………………………………………………….7 3、员工情况………………………………………………………………….8 五、公司治理结构…………………………………………………………………8 六、股东大会情况简介……………………………………………………………9 七、董事会报告………………………………………………………………….10 1、报告期内公司经营情况………………………………………………...10 2、报告期内的投资情况……………………………………………………11 3、报告期内的财务状况、经营成果……………………………………….14 4、宏观政策的影响………………………………………………………….14 5、新年度的经营计划……………………………………………………….14 6、董事会日常日工作情况………………………………………………..15 7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案……………………..17 8、其他需要披露的事项………………………………………………….17 八、监事会报告…………………………………………………………………..17 九、重要事项……………………………………………………………………19 十、财务报告………………………………………………………………………21 十一、备查文件目录………………………………………………………………57 西安旅游 2001 年年度报告 第 1 页 共 58 页 一、公司基本情况 1、中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司 英文名称：XI'ANTOURISM（GROUP）CO., LTD 2、法定代表人：蔡建新 3、董事会秘书：刘建利 联系地址：西安市环城南路中段 2 号 联系电话：（029）7858883 联系传真：（029）7854296 电子信箱：anljl@ 4、公司注册地址：西安市环城南路中段2号 邮政编码：710054 公司办公地址：西安市环城南路中段 2 号 邮政编码：710054 国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：tourism@ 5、指定信息披露报刊：《证券时报》 登载公司年度报告国际互联网网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司资本运营部、深圳证券交易所 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安旅游 股票代码：000610 7、公司首次注册日期：1994年4月18日 首次注册登记地点：西安市东大街315号 企业法人营业执照注册号：29424149 税务登记号码：610102294241490 8、公司聘请的会计师事务所：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：西安市二府街31号 西安旅游 2001 年年度报告 第 2 页 共 58 页 二、会计数据和业务数据摘要 1、报告期主要会计数据和业务数据 利润总额 3,324,644.51 元 净利润 1,506,725.81 元 扣除非经营性损益后的净利润 3,990,044.06 元 主营业务利润 66,672,611.29 元 其它业务利润 — 营业利润 5,805,322.76 元 投资收益 2,640.00 元 补贴收入 — 营业外收支净额 -2,483,318.25 元 经营活动产生的现金流量净额 32,788,600.23 元 现金及现金等价物净增加额 -23,667,103.44 元 注：非经营性损益扣除项目有营业外收支净额-2,483,318.25 元。 2、主要会计数据和财务指标 2000 年度 1999 年度 指标项目 单 位 2001 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 93,577,580.37 109,578,858.70 109,578,858.70 80,649,174.88 80,649,174.88 净利润 元 1,506,725.81 15,193,948.96 16,600,560.82 14,051,423.48 15,565,682.64 总资产 元 431,829,395.45 436,586,515.51 440,969,019.93 341,906,063.39 345,784,951.53 股东权益 元 347,952,763.42 353,149,953.61 359,141,661.81 232,448,536.65 237,033,632.99 每股收益（全面摊薄） 元 0.01 0.09 0.10 0.09 0.10 每股收益（加权平均） 元 0.01 0.09 0.10 0.09 0.10 净资产收益率（全面摊薄） ％ 0.43 4.30 4.62 6.04 6.57 净资产收益率（加权平均） ％ 0.43 4.61 4.96 6.23 6.79 每股净资产 元 2.08 2.11 2.14 1.55 1.58 调整后每股净资产 元 1.82 1.86 1.89 1.49 1.52 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.20 0.18 0.18 0.25 0.25 西安旅游 2001 年年度报告 第 3 页 共 58 页 注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》 要求计算的净资产收益率及每股收益。 净资产收益率（％） 每股收益（元） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 0.955 0.939 0.020 0.020 主营业务利润 19.161 18.839 0.398 0.398 营业利润 1.668 1.640 0.035 0.035 净利润 0.433 0.426 0.009 0.009 扣除非经常性损益后的净利润 1.147 1.127 0.024 0.024 3.报告期内股东权益变化情况： 单位：万元 项目合计 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 16,759.79 12,551.87 1,725.19 592.41 3,685.73 35,314.99 本期增加 　 　 15.07 7.53 150.67 173.27 本期减少 　 　 　 　 692.99 692.99 期末数 16,759.79 12,551.87 1,740.26 599.94 3,143.41 34,795.27 变动原因： ⑴本期提取法定盈余公积金 15.07 万元。 ⑵本期提取法定公益金 7.53 万元。 ⑶本期未分配利润的增加数为税后利润，本期未分配利润的减少数为 提取公积金和公益金及派送现金红利 670.39 万元的合计数。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 西安旅游 2001 年年度报告 第 4 页 共 58 页 　　1、股本变动情况表： 数量单位：万股 本期变动增减（＋，－） 期初数 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 　　国家拥有股份 6,355.79 6,355.79 　　境内法人持有股份 　　外资法人持有股份 　　其他 2、募集法人股 5,100.00 5,100.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 11,455.79 11,455.79 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 5,304.00 5,304.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 5,304 5,304.00 三、股份总数 16,759.79 16,759.79 　　注：报告期内，本公司没有送股、配股、公积金转增股本、减资等事 实发生。 2、股票发行与上市情况 ⑴公司于 1996 年 8 月采取全额存款，比例配售方式，向社会公众发 行人民币普通股 2400 万股，每股发行价格 3.60 元，并于 1996 年 9 月 26 西安旅游 2001 年年度报告 第 5 页 共 58 页 日在深圳证券交易所获准交易。 ⑵经一九九七年第一次临时股东大会通过，公司于 1997 年 9 月 16 日 实施了公积金每 10 股转增 7 股，公司股本扩充至 15011 万股。 ⑶经中国证监会证监公司字[2000]6 号文《关于西安旅游（集团）股 份有限公司申请配股的批复》同意，实施了 1999 年度配股方案。此次配 股完成后，公司股本扩充至 167,597,900 股。配股说明书、股份变动及上 市流通公告分别刊登在 2000 年 2 月 19 日、2000 年 4 月 13 日《中国证 券报》和《证券时报》上。 ⑷本报告期内，本公司未发生送股、配股、转增股本、增发新股、吸 收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其 它原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 ⑸公司内部职工股于 1997 年 3 月 26 日全部上市流通。 　　（二）股东情况介绍 　　1、报告期末，股东总数 32,368 名。 　　2、持有公司股份前 10 名股东的持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 单位：股 名次 股东名称 本期末持股 数（股） 本期持股变动增 减、情况（+-） 持股占总股 本比例 （％） 持有股份的质 押或冻结情况 股份 性质 1 西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 无 37.92 3100 万股质押 国有股 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 30,000,000 协议转让 17.90 无 法人股 3 西安江洋商贸公司 12,217,741 无 7.29 无 法人股 4 陕西开源证券公司 1,190,000 无 0.71 无 法人股 5 劳司钟青商店 779,790 无 0.47 无 法人股 6 陕西高校木器厂 510,000 无 0.30 无 法人股 7 北京康来德电子经营部 420,687 二级市场购买 0.25 无 流通股 8 西安莲湖通用电线电缆供应站 340,000 无 0.20 无 法人股 9 西飞财务公司 283,220 无 0.17 无 法人股 10 南通铁成物资贸易有限公司 282,200 二级市场购买 0.16 无 流通股 西安旅游 2001 年年度报告 第 6 页 共 58 页 注：⑴西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001 年 12 月 31 日，该公司将国有股中的 3,100 万股质押给中国工商银行西安市东 大街支行，获取固定资产贷款 4,500 万元。该事项刊登在 2002 年元月 4 日的《证券时报》上。 ⑵西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府 批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政 府授权的投资机构和资本运营机构。公司于 1999 年 6 月 30 日挂牌成立， 注册资本 13,000 万元，注册地为西安市环城南路中段 2 号，法定代表人 蒿芒喜。该公司主要进行国有资产运营；国际国内旅游接待服务；组织承 办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业；对外劳务合作；旅游景点、 景区开发、经营；旅游纪念品开发、生产、销售；文物复、仿制品，金银 饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、 航空服务；房地产开发。 ⑶未知本公司前 10 名股东间存在关联关系。 ⑷报告期内，浙江博鸿投资顾问有限公司与江苏省铁路实业有限公司 签定股份转让协议，受让本公司 3,000 万股法人股，成为公司的第二大股 东。该事项公告刊登在 2001 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》上。 ⑸持股份占公司总股本的 10％（含 10％）以上的法人股股东为浙江 博鸿投资顾问有限公司，其基本情况：该公司系由浙江省工商信托投资股 份有限公司发起，于 1998 年 6 月 30 日在浙江省工商局注册登记。目前该 公司注册资本一千万元人民币，注册地址为杭州市体育场路210 号，电话： 0571－5175739；注册号：3300001001641（1/1）；法人代表：姚卫东； 经营范围：实业投资开发，投资、财务、企业管理、资产重组及破产、兼 西安旅游 2001 年年度报告 第 7 页 共 58 页 并的咨询服务，培训，计算机软、硬件开发及销售。 四、公司高级管理人员及员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 持股数（股） 姓　名 职　务 性别 年 龄 任　　职 起止日期 年初数 变动 年末数 津贴 年度报酬 （元） 马中秋 董事 男 57 2000.6——2003.6 13,260 0 13,260 4,320 46,788 蔡建新 董事长 男 51 2000.6——2003.6 13,260 0 13,260 4,320 46,608 王西定 副 董 事 长 、 总 经 理 男 45 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 33,233 赵喜才 董 事 、 党 委 副 书 记 男 48 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 42,888 刘春霞 董事、副总经理 女 47 2000.6——2003.6 260 0 260 3,480 32,448 张立地 董事、副总经理 男 49 2000.6——2003.6 8,840 0 8,840 3,480 33,888 丁国新 董事 男 51 2001.4——2003.6 0 0 0 4,320 0 周伯前 董事 男 45 2001.4——2003.6 0 0 0 3,480 0 顾荣忠 董事 男 39 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 0 刘建利 董事会秘书 男 30 2000.6——2003.6 0 0 0 0 30,408 王繁林 监 事 、 监 事 会 主 席 男 55 2000.6——2003.6 8,840 0 8,840 3,480 33,888 吕双月 监事、纪委书记 男 52 2000.6——2003.6 8,840 0 8,840 3,480 34,608 裴培 监事 男 36 2000.4——2003.6 0 0 0 3,480 0 孙　平 监事 男 38 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 9,045 杜光耀 监事 男 42 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 40,000 王志明 监事 男 50 2000.6——2003.6 2,210 0 2,210 3,480 19,118 张　韧 监事 女 47 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 23,448 王亚铭 监事 男 30 2000.6——2003.6 0 0 0 3,480 0 李爱玲 监事 女 35 2000.6——2003.6 663 0 663 3,480 9,400 （二）情况说明： 1、报告期内，上述董事、监事股份未发生变动，该部分股份按有关 规定冻结。 2、董事马中秋先生、董事长蔡建新先生分别任西安旅游集团有限责任 公司副董事长。 3、公司第三届董事会第五次会议同意马中秋先生为实现公司决策机 西安旅游 2001 年年度报告 第 8 页 共 58 页 构、执行机构的年轻化，培养年轻干部，辞去董事长职务的请求；选举蔡 建新先生为公司董事长，王西定先生为公司副董事长。经董事长提名，聘 任王西定先生为公司总经理。该事项刊登在 2001 年 11 月 3 日的《证券时 报》上。 4、公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬超过 40,000 元的有 4 人；在 30,000～39,999 元之间的有 6 人；在 30,000 元以下的有 4 人；不 在公司领取报酬的有 5 人。 5、公司尚未制定董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序。 6、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为435,768元；其 中金额最高的前三名董事的报酬总额为136,284元；金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总额为136,284元。 7、公司目前尚未聘任独立董事。 （三）公司员工情况 目前，公司共有员工 2192 人。其中在岗 1343 人，不在岗 849 人， 公司需承担费用的离退休职工 848 人，年度内承担的离退休费用 140 万元。 五、公司治理结构 1、公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 进行规范，公司已基本做到了规范性文件所要求的内容，独立董事的聘任 拟在2002年6月30日之前聘任2名，2003年6月30日前达到董事会人数的三 分之一。 2、年度内，公司尚未聘任独立董事。 3、关于公司“ 三分开” 的详细说明 ⑴在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；我公司 西安旅游 2001 年年度报告 第 9 页 共 58 页 经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，并未在股东单位担任 实质性的重要职务。 ⑵在资产方面，我公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统； 商标等无形资产由我公司独立拥有；公司的采购系统和销售系统由我公司 独立拥有。 ⑶在财务方面，我公司设立了独立的财务部门，同时建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度；我公司独立在银行开户。 4、公司高级管理人员的考评及激励机制正在讨论制订过程中。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2000 年年度股东大会。 公司第三届董事会第三次会议于 2001 年 3 月 22 日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了召开 2000 年度股东大会的通知。 本次股东大会于 2001 年 4 月 25 日（星期三）上午 8 时 30 分如期在 西安胜利饭店后二楼会议室召开。参加会议的股东及股东代表 12 人，代 表股份 105,847,284 股，占公司股份总额的 63.16％。大会审议并逐项投 票表决的方式通过如下决议： 1、2000 年度董事会工作报告； 2、2000 年度监事会工作报告； 3、2000 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），剩余部分留待以后年度分配。2000 年不进行资本公积金转增 股本； 4、2001 年度经营计划暨总经理工作计划； 5、2000 年度财务决算方案及 2001 年度财务预算方案； 西安旅游 2001 年年度报告 第 10 页 共 58 页 6、变更 1999 年度募集资金投向的议案：同意将原用于“ 白鹿原旅游 景区开发建设工程项目” 的配股资金 2970 万元改用于收购西安津海实业 有限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限公司股权。同时将 1999 年度 配股项目中珍珠泉酒店整体改造项目投资完成后所结余的 231,591.89 元 也用于该股权收购项目。不足部分将利用银行贷款解决。本次收购完成后， 公司将持有天津北洋舰船游乐港有限公司 35％的股权，成为其第二大股 东。 7、同意刁振飞同志、沈金法同志不再担任公司第三届董事会董事； 丁国新同志不再担任公司第三届监事会监事。选举丁国新同志、周伯前同 志为公司第三届董事会董事；选举裴培同志为公司第三届监事会监事； 8、续聘会计师事务所事宜：续聘西安希格玛有限责任会计师事务所 对我公司 2001 年度财务报告进行审计，聘期为一年； 9、会议还听取了公司董事会《关于撤销投资组建江苏经天网络投资 有限责任公司的报告》。 本次股东大会聘请北京金诚律师事务所出具了法律意见。 本次股东大会决议与法律意见书均刊登在2001年4月26日的《中国证 券报》及《证券时报》上。 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司主营业务：旅游饭店、餐饮、旅游服务、石油开发、开采；兼营 资源开发、技术开发。 经营情况：西部大开发的实施和假日经济的启动，为公司经营发展带 西安旅游 2001 年年度报告 第 11 页 共 58 页 来良好商机，但同时公司控股的杏子川天马钻采公司油井进入大幅减产， 对公司经营产生了重大影响。报告期内，公司实现收入 9,358 万元，较上 年减少 14.60％，净利润 151 万元，较上年减少 90％。 今年年初，公司对下属分公司的经营领导班子进行了全面调整，一批 具有专业知识、年富力强的同志走上了经营领导岗位；坚持以市场为导向， 推行富有特色的营销策略，建立稳固的客源基地，扩大市场占有份额；落 实服务程序、规范，“ 创优质服务，树西旅新风”，使服务工作出现新的面 貌。今年，公司有 1 个饭店进入星级，3 个饭店被评为二星级。报告期内， 公司旅游服务业经营收入 8,358 万元，占公司主营业务收入 89.32％，较 上年减少 12.10％。分业经营情况是： 旅游客房：本年度接待境内、外宾客 73.5 万人次，较上年增长 8.71 ％，客房周转率 63.99％，将上年增长 6.23 个百分点，全年实现经营业务 收入 4,331 万元，较上年减少 8.87％。 旅游餐饮：全年经营业务收入 2,756 万元，较上年减少 11.06％。销 售成本 1,528 万元，毛利率 44.56％。 旅游服务：全年经营业务收入 1,270 万元，较上年减少 23.33％。 2、主要控股公司的经营情况 杏子川石油钻采公司，本公司全资控股，注册资本 65 万元，主营石 油开采，报告期内，由于油井进入大幅减产，且石油价格下调，全年业务 收入 964.41 万元，较上年减少 33.42％，净利润-6.09 万元。 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 影响公司本年度经营业绩的突出问题一是经过翻建改造、调整经营结 构，但是经营组织、整合不力，各项业务收入均有不同幅度的下降，加之 企业各项摊销、费用提高，形成效益大幅滑坡。公司对当前工作已经专题 研究部署，制定了加强业务经营的实施办法，正在认真落实；二是石油减 西安旅游 2001 年年度报告 第 12 页 共 58 页 产。为保持稳定效益，公司经过充分论证，决定扩大油井开发规模，并已 先期投入自筹资金 509.55 万元，进入油井开发。 （二）报告期内的投资情况 １、报告期内，募集资金投资情况说明： ⑴配股募集资金使用状况见下表 单位：万元 承诺投资项目 计划完成 时间 项目总投资 实际投资项目 实际投资 金额 投资进度 ％ 组建西安城墙旅游开 发有限责任公司 2001 3,000.00 组建西安城墙旅游开 发有限责任公司 0 0 楼观台宗圣宫旅游景 点开发建设项目 2002 2,920.00 楼观台宗圣宫旅游景 点开发建设项目 0 0 白鹿原旅游景区开发 建设工程项目 2001 2,970.00 收购天津北洋舰船游 乐港有限公司的股权 改投 3,500.00 100 小寨饭店综合技术改 造项目 2001 2,979.00 小寨饭店综合技术改 造项目 1,419.23 47.6 珍珠泉酒店整体改造 项目 2000 805.00 珍珠泉酒店整体改造 项目 783.23 100 ⑵尚未使用的募集资金去向： 截止报告期末，尚未使用的募集资金 5,914.03 万元按有关规定存入银 行。 ⑶项目变更原因、程序和披露情况： 公司于 2001 年 4 月 25 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了《变 更募集资金投资项目的议案》，同意为保证投资资金实现较高收益，增强 公司的可持续发展能力，保证股东的共同利益，将原用于“ 白鹿原旅游景 区开发建设工程项目” 的配股资金 2,970 万元改用于收购西安津海实业有 限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限公司股权。同时将 1999 年度配 股项目中珍珠泉酒店整体改造项目投资完成后所结余的 231,591.89 元也 用于该股权收购项目，不足部分将利用银行贷款解决。该事项已按预期进 度完成。本公司现持有天津北洋舰船游乐港有限公司 35％的股权，为其第 西安旅游 2001 年年度报告 第 13 页 共 58 页 二大股东。该事项公告刊登在 2001 年 4 月 26 日、2001 年 5 月 26 日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 ⑷项目进度及收益情况： ①组建西安城墙旅游开发有限责任公司项目，由于西安环城建设旅游 开发总公司正在进行体制改革，实际进展缓慢，公司尚未投入。 ②楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、 西安市有关部门正在协调有关楼观台旅游资源的归属问题，且该景点的建 设涉及到楼观台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设的问 题，公司尚未投入。 ③北洋舰船游乐港项目，计划投资 3,500 万元，已于 2001 年 5 月全 部投入，持股 35％，尚未产生效益。 ④小寨饭店综合技术改造项目，计划投资 2,979 万元，改造项目实施 后，预计年实现营业收入 2,620 万元，利润 783.95 万元。本报告期，实 际投入 173.56 万元，累计投入 1,419.27 万元，已完成工程量近 50％，部 分已经投产，2001 年实现经营收入 2,325.91 万元，实现利润 171.4 万元。 ⑤珍珠泉酒店整体改造项目，预计投资 805 万元，年利润 171 万元。 实际投资 783.23 万元，于 2000 年 4 月底全部竣工，已投入营运。本报告 期实现利润-66.62 万元。造成经营亏损的情况是：近一、两年西安地区新 建十多家现代洗浴中心，经营竞争激烈，客源分流严重，以至该酒店沐浴 经营业务拖累酒店整体亏损。 2、报告期内，非募集资金投资的重大项目情况说明 单位：万元 投资项目 上期投资 本期投资 完成进度％ 石油开采 0 509.55 30 照相馆后楼改造 144.9 18 100 关中饭店改造 0 55.3 97 西安旅游 2001 年年度报告 第 14 页 共 58 页 西北大酒店客房装修 0 109.5 90 解放饭店大厅改造 0 163.6 100 解放饭店消防工程 0 27.3 80 合计 144.9 883.25 （三）报告期内的财务状况、经营成果 公司财务状况简表： 单位：人民币元 项 目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减额 增减（％） 总资产 431,829,395.45 436,586,515.51 -4,757,120.06 -1.09 长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 股东权益 347,952,763.42 353,149,953.61 -5,197,190.19 -1.47 项 目 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日 增减额 增减（％） 主营业务利润 66,672,611.29 78,554,215.37 -11,881,604.08 -15.13 净利润 1,506,725.81 15,193,948.96 -13,687,223.15 -90.08 1、总资产比年初数减少，主要是实施了 2000 年度利润分配方案。 2、长期负债与年初数一致。 3、股东权益比年初数减少，主要是由于 2001 年度拟订向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计 6,703,916.00 元。 4、主营业务利润较上年同期减少，主要是由于主营业务收入减少。 5、净利润较上年同期减少，主要是由于主营业务利润减少。 （四）宏观政策的影响 随着西部大开发的实施和假日经济的持续发展，对公司传统服务业市 场带来新的机遇，对缓解市场供大于求，提高效益有积极作用。我国正式 入世，又将进一步加剧西安旅游市场的竞争，可能对公司今后经营产生一 定的影响。 （五）新年度的经营计划 西安旅游 2001 年年度报告 第 15 页 共 58 页 新的年度，公司坚持以经济效益为中心、以旅游业为主导产业，以石 油开发、房地产为辅助产业，以继续调整经营结构为重点，以增强企业竞 争力、凝聚力为目标，创新经营、优化管理、搞活机制、迎接新的挑战。 二○ ○ 二年经营目标：经营收入达到 9,500 万元。 1、搞活机制，发挥人的潜能 进一步落实公司各级经营风险承包责任制、加大人才引进、使用管理 力度，强化管理手段、调动人的积极因素、搞活经营，保证企业扩效提销。 2、加快步伐，发展旅游主导产业 积极克服困难，大力发展现有旅游主导产业，提高经营管理水平、增 强市场竞争能力，加快对西安城墙旅游项目的落实开发，不断壮大旅游主 导产业，增强企业效益。 3、整合经营，提高企业竞争实力 认真抓好经营创新，特别对已具有一定规模的餐饮经营，要通过提高 质量、挖掘品种、创特色、树品牌、提高企业知名度、扩大市场占有率， 提高经济效益。 4、积极协调，抓好原油开发 继续巩固陕北石油的规模钻采开发，积极做好开发、钻采的组织协调， 形成规模生产能力，保证销售畅通，尽快扭转效益下滑。 5、落实项目，抓好资金运用 在落实做好现有企业的基础上，积极谨慎地涉足高科技领域和适应公 司发展的新项目，合理运用募股资金，增强企业后续发展活力，落实新的 效益增长点。 6、强化措施，加强财务管理 进一步落实好企业的财务和费用管理、努力降低成本，加大监管力度， 积极追收企业各项欠款，必要时采用法律手段，保证企业利益不受损失。 西安旅游 2001 年年度报告 第 16 页 共 58 页 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，第三届董事会共召开三次会议： ⑴公司第三届董事会第三次会议于 2001 年 3 月 5 日在胜利饭店三楼 会议室召开，会议审议通过： ①2000 年度总经理工作报告； ②公司 2000 年度报告文本及摘要； ③公司 2000 年财务决算报告； ④公司 2000 年度利润分配预案、公积金转增股本预案； ⑤关于撤销投资组建江苏经天网络投资有限责任公司的议案； ⑥关于成立房地产开发公司的议案； ⑦同意将江苏铁路实业有限责任公司《关于更换部分董、监事的函》 提交股东大会； ⑧关于聘任公司财务负责人的议案； ⑨关于申请办理银行授信额度的议案； ⑩决定召集 2000 年度股东大会。 此次会议决议公告于 2001 年 3 月 7 日、3 月 22 日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登。 ⑵公司第三届董事会第四次会议于 2001 年 7 月 23 日在公司会议室召 开，审议通过了： ①2001 年度中期报告文本及摘要； ②2001 年度中期财务报告。 公司 2001 年中期未分配利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。 此次会议决议公告于 2001 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登。 西安旅游 2001 年年度报告 第 17 页 共 58 页 ⑶公司第三届董事会第五次会议于 2001 年 11 月 2 日在胜利饭店三楼 会议室召开，形成以下决议： ①同意马中秋先生因工作需要，辞去董事长职务；选举蔡建新先生为 公司董事长，王西定先生为公司副董事长； ②聘任王西定先生为公司总经理； ③会议讨论通过了公司根据西安证管办《限期整改通知书》所作的整 改报告，并同意将该报告予以公告并上报。 此次会议决议公告于2001年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2001 年实现净利润 1,506,725.81 元，按 10％提取法定盈余公积金 150,672.58 元，按 5％提取法定公益金 75,336.29 元，加上以前年度未分 配利润 36,857,308.60 元，可供股东分配的利润 38,138,025.54 元。以年 末总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计 6,703,916.00 元。 2001 年不进行资本公积金转增股本。 （八）其他需要披露的事项 二○ ○ 二年度，公司选择《证券时报》为指定信息披露报刊。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况简介 本年度监事会成员出席了报告期内年度股东大会和列席了各次董事会 会议，对董事会会议和股东大会召集程序和各项决议进行了监督，认为公 司年度股东大会及董事会的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定， 西安旅游 2001 年年度报告 第 18 页 共 58 页 所作决议有效。年度内监事会还另行召集了两次会议，会议情况如下： 1、公司第三届监事会第三次会议于 2001 年 3 月 5 日在公司会议室召 开，会议审议通过的以下议案： ⑴2000 年度总经理工作报告； ⑵公司 2000 年度报告文本及摘要； ⑶公司 2000 年度财务决算； ⑷公司 2000 年度利润分配预案、公积金转增股本预案； ⑸关于撤销投资组建江苏经天网络投资有限责任公司的议案； ⑹关于成立房地产开发公司的议案； ⑺将《关于更换部分董、监事的函》提交股东大会讨论的议案； ⑻关于聘任公司财务负责人的议案； ⑼关于申请办理银行授信额度的议案； ⑽关于召集公司 2000 年度股东大会的议案。 该会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时 报》上。 2、公司第三届监事会第四次会议于 2001 年 7 月 23 日在胜利饭店三 楼会议室召开，会议审议通过了： ⑴2001 年中期报告文本及摘要； ⑵2001 年财务报告；报告期内变更募集资金投向问题。 该会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《证券时 报》上。 监事会认为：报告期内，董事会、经理、及高管人员在履行职务时均 无违法、违规及违反公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 （二）监事会工作报告 1、公司运作是规范合法的，公司董事、经理在实际工作中，贯彻了 西安旅游 2001 年年度报告 第 19 页 共 58 页 “ 法制、监管、自律、规范” 的八字方针，建立了较完善的内部控制和内 部管理制度。 2、董事会按照股东大会决议要求，切实履行各项决议，其决策程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、为发展旅游主导产业，公司出资 3,500 万元，受让北洋舰船游乐 港有限责任公司 35％股权，交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东利 益，特别是中、小股东利益，或造成公司资产流失的现象。此外，本年度 公司未发生其他收购、出售资产行为。 4、公司本年度财务报告经希格玛有限责任会计事务所审计，并出具 了无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 5、年度内公司无重大违规违纪及相关诉讼事项发生。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 2、报告期内，公司收购资产事项的说明 经 2000 年度股东大会审议通过，并报有关主管部门备案，本公 司于 2001 年 5 月 24 日同西安津海实业有限公司签订了关于受让天 津北洋舰船游乐港有限公司股权的转让协议，持有天津北洋舰船游乐 港有限公司 3,500 万股，占注册资本的 35％，成为其第二大股东。 该事项刊登在 2001 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、关联方及关联交易事项同财务报表附注中的一致，请参阅财务报 表附注第㈧项。 4、报告期内，公司无应当披露的重大合同、担保、抵押等事项发生。 5、报告期内公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。 西安旅游 2001 年年度报告 第 20 页 共 58 页 6、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 托管、承包、租赁本公司资产的事项。 7、经公司 2000 年度股东大会审议通过，公司续聘西安希格玛有限责 任会计师事务所为公司财务审计机构，报告期内无新聘、改聘、解聘会计 师事务所的事实发生。该事项公告刊登在 2001 年 4 月 26 日的《中国证券 报》、《证券时报》上。 8、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况发生。 9、报告期内，浙江博鸿投资顾问有限公司与江苏省铁路实业有限公 司签定股份转让协议，共受让本公司 30,000,000 股法人股，成为公司的 第二大股东。该事项公告刊登在 2001 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券 时报》上。 10、截止到 2001 年 12 月 31 日，我公司持股 5％以上的股东有西安 旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司（江苏省铁路实业有 限公司）、西安江洋商贸公司等三名股东。经与上述股东查询，上述股东 均 明 确 表 示 未 在 指 定 报 纸（ 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 ） 与 网 站 （）上披露过承诺事项。 11、公司上年度利润分配方案：公司于2001年4月25日上午8时30分 在西安市胜利饭店后二楼会议室召开了2000年度股东大会，通过了2000 年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），剩 余部分留待以后年度分配。2000年不进行资本公积金转增股本。公司于 2001年6月4日实施了该分红派息方案。 该事项刊登在2001年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。 12、公司拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 2001 年实现净利润 1,506,725.81 元，按 10％提取法定盈余公积金 150,672.58 元，按 5％提取法定公益金 75,336.29 元，加上以前年度未分 西安旅游 2001 年年度报告 第 21 页 共 58 页 配利润 36,857,308.60 元，可供股东分配的利润 38,138,025.54 元。以年 末总股本 167,597,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计 6,703,916.00 元。2001 年不进行资本公积金转增股本。 13、报告期内，公司于 2001 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委 员会西安证券监管办公室《限期整改通知书》后，公司董事会、监事会按 照相关要求，对照《公司法》、《公司章程》、《公开发行股票公司信息披露 实施细则》、《会计法》、《企业会计制度》等相关法律、法规，对《通知书》 中要求整改的问题逐一进行了研究，并提出了相应的整改方案：对于公司 章程个别条款，按照《通知书》的要求，进一步完善。在信息披露方面， 公司 2000 年度年报因未说明持股 5％以上股东在指定报纸与网站上是否 披露过承诺事项等三个问题进行了补充公告。对于财务方面下属装潢分公 司帐龄在 1 年以上的比例较大等问题，通知装潢分公司等有关单位进行了 整改，公司在 2001 年度中期报告中也进行了相应整改。董事会认为在以 后的工作中要认真研究总结，力争信息披露更加规范准确和完整，确保会 计资料、财务报告真实、完整，实现公司规范发展。 该事项公告刊登在 2001 年 11 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》 上。 14、报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。 十、财务报告 （一）公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师 师文军、王永忠、蒙玲审计，并出具了无保留意见的审计报告（希会审字 ［2002］第 298 号）。 （二）财务报表（见后） 西安旅游 2001 年年度报告 第 22 页 共 58 页 1、资产负债表 2、利润表 3、利润分配表 4、现金流量表 5、附表 西 安 希 格 玛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 Xi'an XIGEMA Certified Public Accountant F irm Limited 希会审字（2002）第 298 号 审 计 报 告 西安旅游(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2001 年度合并利润表及利润表、合并利润分配表及利润分配表、2001 年度合并现金流量表及现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的 实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 附送件：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注 西安希格玛有限责任会计师事务所 项目负责人：蒙 玲 复 核 人：王永忠 中国· 西安 签 发 人：师文军 西安旅游 2001 年年度报告 第 23 页 共 58 页 二○ ○ 二年三月十三日 西安旅游 2001 年年度报告 第 24 页 共 58 页 资产负债表 会企 01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币 元 2001.12.31 2000.12.31 资 产 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 注 1 152,671,544.07 145,920,692.83 176,338,647.51 169,455,976.86 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注 2 8,612,220.48 3,390,615.09 11,838,147.33 4,478,217.63 其他应收款 注 3 37,691,848.21 52,884,977.31 35,101,462.52 60,470,376.37 预付帐款 注 4 1,028,437.08 1,028,437.08 9,489,331.69 9,489,331.69 应收补贴款 存货 注 5 9,043,230.72 6,001,224.17 7,260,589.08 7,254,425.08 待摊费用 注 6 758,385.98 758,385.98 600,779.39 600,779.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 209,805,666.54 209,984,332.46 240,628,957.52 251,749,107.02 长期投资： 长期股权投资 注 7 35,075,000.00 47,801,846.59 75,000.00 7,845,036.68 长期债权投资 注 8 29,015.50 29,015.50 50,643.50 50,643.50 长期投资合计 注 9 35,104,015.50 47,830,862.09 125,643.50 7,895,680.18 固定资产： 固定资产原价 注 10 216,242,051.39 188,523,908.95 213,547,817.49 184,486,578.62 减：累计折旧 注 11 64,674,809.12 52,407,342.77 54,360,071.43 44,977,137.42 固定资产净值 151,567,242.27 136,116,566.18 159,187,746.06 139,509,441.20 减：固定资产减值准备 注 12 4,083,087.45 4,083,087.45 3,867,185.26 3,867,185.26 固定资产净额 147,484,154.82 132,033,478.73 155,320,560.80 135,642,255.94 工程物资 在建工程 注 13 5,829,203.95 1,073,233.65 4,917,560.02 3,316,559.48 固定资产清理 固定资产合计 153,313,358.77 133,106,712.38 160,238,120.82 138,958,815.42 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 注 14 33,506,354.64 33,506,354.64 35,493,793.67 35,473,935.72 其他长期资产 注 15 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 无形资产及其他资产合计 33,606,354.64 33,606,354.64 35,593,793.67 35,573,935.72 　 递延税项： 递延税款借项 资产总计 431,829,395.45 424,528,261.57 436,586,515.51 434,177,538.34 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 25 页 共 58 页 资产负债表（续） 会 企 01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2001.12.31 2000.12.31 负债及股东权益 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 　 　 　 　 　 短期借款 注 16 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 应付票据 　 应付帐款 注 17 6,167,783.46 6,167,783.46 4,731,999.28 4,731,999.28 预收帐款 注 18 4,762,282.05 3,272,842.05 10,813,765.38 10,813,765.38 应付工资 注 19 3,599,908.33 3,532,430.73 918,262.76 809,368.16 应付福利费 　 -64,579.14 -131,531.92 -183,097.12 -222,191.62 应付股利 注 20 6,918,590.04 6,918,590.04 13,663,679.78 13,663,679.78 应交税金 注 21 1,669,373.58 1,648,617.33 1,625,586.68 1,480,152.56 其他应交款 注 22 392,123.45 391,598.45 258,095.90 258,095.90 其他应付款 注 23 27,035,417.35 24,235,599.04 19,633,343.04 18,404,289.09 预提费用 注 24 283,228.97 239,568.97 874,926.20 788,426.20 预计负债 　 一年内到期的长期负债 　 其他流动负债 　 　 　 流动负债合计 　 51,064,128.09 46,575,498.15 52,636,561.90 51,027,584.73 长期负债： 　 长期借款 注 25 30,000,000.0 0 30,000,000.0 0 30,000,000.0 0 30,000,000.00 应付债券 　 长期应付款 　 专项应付款 　 其他长期负债 　 长期负债合计 　 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 　 递延税款贷项 　 负债合计 　 81,064,128.09 76,575,498.15 82,636,561.90 81,027,584.73 　 　 少数股东权益 　 2,812,503.94 800,000.00 　 　 股东权益： 　 股本 注 26 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 　 股本净额 　 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 注 27 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 注 28 23,402,091.33 23,402,091.33 23,176,082.46 23,176,082.46 其中：法定公益金 注 28 5,999,472.44 5,999,472.44 5,924,136.15 5,924,136.15 未分配利润 注 29 31,434,109.54 31,434,109.54 36,857,308.60 36,857,308.60 股东权益合计 　 347,952,763.42 347,952,763.42 353,149,953.61 353,149,953.61 负债和股东权益总计 　 431,829,395.45 424,528,261.57 436,586,515.51 434,177,538.34 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 26 页 共 58 页 利 润 表 会 企 02 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2001 年 2000 年 项 目 注释 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 注 30 93,577,580.37 83,583,441.24 109,578,858.70 95,094,165.49 减：主营业务成本 注 31 22,149,168.78 16,559,970.46 25,576,339.41 20,215,710.61 营业务税金及附加 注 32 4,755,800.30 4,541,307.62 5,448,303.92 5,151,130.02 二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列） 　 66,672,611.29 62,482,163.16 78,554,215.37 69,727,324.86 加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列） 　 减：营业费用 　 43,991,426.28 43,991,426.28 44,388,885.82 44,388,885.82 管理费用 　 16,556,047.12 14,342,422.27 13,914,164.98 12,755,462.18 财务费用 注 33 319,815.13 565,322.53 334,828.19 352,110.01 三、营业利润（亏损以“ -”号填列） 　 5,805,322.76 3,582,992.08 19,916,336.38 12,230,866.85 加：投资收益（损失以“ -”号填列） 注 34 2,640.00 -640,550.09 5,920,036.68 补贴收入 　 营业外收入 注 35 50,726.57 50,726.57 213,879.39 213,879.39 减：营业外支出 注 36 2,534,044.82 427,528.95 1,103,760.50 993,819.50 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 　 3,324,644.51 2,565,639.61 19,026,455.27 17,370,963.42 减：所得税 　 2,205,414.76 1,058,913.80 3,832,506.31 2,177,014.46 减：少数股东收益 　 -387,496.06 五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 　 1,506,725.81 1,506,725.81 15,193,948.96 15,193,948.96 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 27 页 共 58 页 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2001 年 2000 年 项 目 注释 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、净利润 1,506,725.81 1,506,725.81 15,193,948.96 15,193,948.96 加：年初未分配利润 36,857,308.60 36,857,308.60 37,350,283.98 37,350,283.98 其他转入 二、可供分配的利润 38,364,034.41 38,364,034.41 52,544,232.94 52,544,232.94 减：提取法定盈余公积 注 29 150,672.581 150,672.581 1,519,394.89 1,519,394.89 提取法定公益金 注 29 75,336.2905 75,336.2905 759,697.45 759,697.45 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 38,138,025.54 38,138,025.54 50,265,140.6 50,265,140.6 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 注 29 6,703,916.00 6,703,916.00 13,407,832.00 13,407,832.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,434,109.54 31,434,109.54 36,857,308.60 36,857,308.60 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 28 页 共 58 页 现 金 流 量 表 会 企 03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2001 年 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 　 　 销售商品、提供劳务收到的现金 98,678,812.35 86,657,248.91 收到的税费返还 　 　 收到的其他与经营活动有关的现金 注 37 12,074,357.30 9,352,423.22 现金流入小计 110,753,169.70 96,009,672.13 购买商品、接受劳务支付的现金 19,288,276.80 15,163,291.67 支付给职工以及为职工支付的现金 17,863,933.50 16,910,399.98 支付的各项税费 11,829,090.82 8,706,774.55 支付的其他与经营活动有关的现金 注 38 28,983,268.30 19,557,400.86 现金流出小计 77,964,569.42 60,337,867.06 经营活动产生的现金流量净额 32,788,600.23 35,671,805.07 二、投资活动产生的现金流量： 　 　 收回投资所收到的现金 　 　 取得投资收益收到的现金 10,669.40 10,669.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 187,093.44 187,093.44 收到的其他与投资活动有关的现金 　 　 现金流入小计 197,762.84 197,762.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,047,556.69 4,790,523.67 投资所支付的现金 35,000,000.00 40,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 　 　 现金流出小计 45,047,556.69 45,390,523.67 投资活动产生的现金流量净额 -44,849,793.85 -45,192,760.83 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 吸收投资所收到的现金 2,400,000.00　 借款所收到的现金 　 　 收到的其他与筹资活动有关的现金 　 　 现金流入小计 2,400,000.00 偿还债务所支付的现金 　 　 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,005,909.82 14,014,328.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 　 　 现金流出小计 14,005,909.82 14,014,328.27 筹资活动产生的现金流量净额 -11,605,909.82 -14,014,328.27 四、汇率变动对现金的影响 　 　 五、现金及现金等价物净增加额 -23,667,103.44 -23,535,284.03 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 29 页 共 58 页 现 金 流 量 表 （附注） 会 企 03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 　　 2001 年 　 单位：人民币元 项 目 注释 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 　 　 　 净利润 　 1,506,725.81 1,506,725.81 加：计提的资产减值准备 　 1,759,983.34 1,652,863.09 固定资产折旧 　 12,510,328.41 8,827,787.78 无形资产摊销 　 　 　 长期待摊费用摊销 　 5,474,766.95 5,454,909.00 待摊费用减少（减：增加） 　 -157,606.59 -157,606.59 预提费用增加（减：减少） 　 -591,697.23 -548,857.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 　 100,257.44 100,257.44 固定资产报废损失 　 2,207,615.80 101,299.93 财务费用 　 556,904.08 565,322.53 投资损失（减：收益） 　 -2,640.00 640,550.09 递延税款贷项（减：借项） 　 　 　 存货的减少（减：增加） 　 -1,713,342.45 1,253,200.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 　 11,311,920.53 15,416,001.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 　 212,880.2 859,351.09 其他 　 -387,496.06　 经营活动产生的现金流量净额 　 32,788,600.23 35,671,805.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　 　 　 债务转为资本 　 　 　 一年内到期的可转换公司债券 　 　 　 融资租入固定资产 　 　 　 3、现金及现金等价物净增加情况： 　 　 现金的期末余额 　 152,671,544.1 145,920,692.8 减：现金的期初余额 　 176,338,647.5 169,455,976.9 加：现金等价物的期末余额 　 　 　 减：现金等价物的期初余额 　 　 　 现金及现金等价物净增加额 　 -23,667,103.44 -23,535,284.03 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 30 页 共 58 页 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司　　　　2001 年　　　　　 　单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 一、坏帐准备合计 5,294,96 9.90 1,277,58 3.51 6,572,55 3.41 其中：应收帐款 866,6 05.28 - 63,791.84 802,8 13.44 其他应收款 4,428,36 4.62 1,341,37 5.35 5,769,73 9.97 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,505,81 7.72 266,4 97.64 1,772,31 5.36 其中：库存商品 735,6 93.65 94,3 21.62 830,0 15.27 原材料 198,3 15.06 - 36,426.41 161,8 88.65 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 3,867,18 5.26 215,9 02.19 4,083,08 7.45 其中：房屋、建筑物 2,508,663.32 -76,762.78 2,431,90 0.54 机器设备 1,358,521.94 292,664.97 1,651,18 6.91 六、无形资产减值准备 　 　 　 - 其中：专利权 　 　 　 - 商标权 　 　 　 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 31 页 共 58 页 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2001 年 单位：人民币元 项 目 本 期 数 上 期 数 一、实收资本（或股本）： 　　期初余额 167,597,900.00 150,110,000.00 　　本期增加数 17,487,900.00 　　其中：资本公积转入 　　　　　盈余公积转入 　　　　　利润分配转入 　　　　　新增资本（或股本） 17,487,900.00 　　本期减少数 　　期末余额 167,597,900.00 167,597,900.00 二、资本公积： 　　期初余额 125,518,662.55 24,091,262.55 　　本期增加数 101,427,400.00 　　其中：资本（或股本）溢价 101,427,400.00 　　　　　接受损赠非现金资产准备 　　　　　接受现金捐赠 　　　　　股权投资准备 　　　　　拨款转入 　　　　　外币资本折算差额 资本评估增值准备 　　　　　其他资本公积 　　本期减少数 　　其中：转增资本（或股本） 　　期末余额 125,518,662.55 125,518,662.55 三、法定和任意盈余公积： 　　期初余额 17,251,946.31 15,732,551.42 　　本期增加数 150,672.58 1,519,394.89 　　其中：从净利润中提取数 150,672.58 1,519,394.89 　　　　其中：法定盈余公积 150,672.58 1,519,394.89 　　　　　　　任意盈余公积 　　　　　　　储备基金 　　　　　　　企业发展基金 　　　　　法定公益金转入数 　　本期减少数 　　其中：弥补亏损 　　　　　转增资本（或股本） 　　　　　分派现金股利或利润 　　　　　分派股票股利 　　　　　期末余额 17,402,618.89 17,251,946.31 　　　　　其中：法定盈余公积 11,998,944.89 11,848,272.31 　　　　　　　　储备基金 　　　　　　　　企业发展基金 四、法定公益金 　　期初余额 5,924,136.15 5,164,438.70 　　本期增加数 75,336.29 759,697.45 　　其中：从净利润中提取数 75,336.29 759,697.45 　　本期减少数 　　其中：集体福利支出 　　期末余额 5,999,472.44 5,924,136.15 五、未分配利润： 　　期初未分配利润 36,857,308.60 37,350,283.98 　　本期净利润 1,506,725.81 15,329,398.30 　　本期利润分配 6,929,924.87 15,822,373.68 　　期末未分配利润 31,434,109.54 36,857,308.60 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 32 页 共 58 页 应交增值税明细表 会企 01 表附表 3 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2001 年 单位：人民币元 项 目 行次 合并 母公司 一、应交增值税： 　 1. 年初未抵扣数（以“ -”号填列） 1 - 6,953.46 - 6,953.46 2. 销项税额 2 1,667,87 7.80 28, 374.07 出口退税 3 进项税额转出 4 14,67 7.70 转出多交增值税 5 　 6 　 7 3. 进项税额 8 48,65 6.34 已交税金 9 1,605,52 5.09 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 28,37 4.07 28, 374.07 　 13 　 14 4. 期末未抵扣数（以“ -”号填列） 15 - 6,953.46 - 6,953.46 二、未交增值税： 　 1. 年初未交数（多交数以“ -”号填列） 16 147,43 4.16 2, 000.04 2. 本期转入数（多交数以“ -”号填列） 17 28,37 4.07 28, 374.07 3. 本期已交数 18 173,55 1.97 28, 117.85 4. 期末未交数（多交数以“ -”号填列） 19 2,25 6.26 2, 256.26 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 西安旅游 2001 年年度报告 第 33 页 共 58 页 （三）会计报表附注 1、公司的基本情况 西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）是一九九三年十一 月八日经西安市经济体制改革委员会市体改字（1993）96 号文批准设立 的股份有限公司，一九九四年四月十八日在西安市工商行政管理局取得注 册号为 29424149 的《企业法人营业执照》。一九九六年七月二十六日经 中国证券监督管理委员会证监发字（1996）128、129 文件批复发行社会 公众股 A 股 2236 万股（其中向内部职工配售 76 万股），于一九九六年九 月二十六日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九七年九月十五日实施资本 公积每 10 股转增 7 股方案后总股本为 15,011 万股。二○ ○ ○ 年三月二十 八日向全体股东配售 1,748.79 万股，配股后总股本 16,759.79 万股。 公司在中国境内设有十二个分公司，一个全资子公司，两个控股子公 司。 公司注册资本为：人民币壹亿陆仟柒佰伍拾玖万柒仟玖佰元整 （RMB167,597,900.00）。 公司经营范围： 主营：国内商业、饮食供应、物资供销、居民服务。分支机构经营旅 游服务。 兼营：资源开发、技术开发。 公司法定地址：西安市环城南路中段 2 号。 公司二○ ○ 一年实现营业收入 93,577,580.37 元，实现利润总额 3,324,644.51 元。 2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 1）会计制度：公司原执行《股份有限公司会计制度》，本报告期执行 企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 西安旅游 2001 年年度报告 第 34 页 共 58 页 2）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3）记账本位币：以人民币为记账本位币。 4）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为 计价原则。 5）现金等价物的确定标准：企业持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6）坏账核算方法： 坏账的确认标准：对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清 偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且有明 显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：根据债务单位的财务状 况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益类账 项。应收款项（包括应收账款和其他应收款）一年以内的按 5％计提，一 年以上二年以下的按 10％计提，二年以上三年以下的按 15％计提，三年 以上的按 20％计提。 7）存货核算方法： ⑴存货分类：库存商品、在产品、原材料、低值易耗品、物料用品、 燃料、包装物等。 ⑵存货取得和发出的计价方法：存货取得按实际成本计价，存货发出 采用加权平均法结转成本，低值易耗品采用分次摊销法核算。 ⑶存货的盘存制度：餐饮用原材料采用实地盘存制，其他存货采用永 续盘存制，每月至少对存货进行一次盘点，年末进行全面清查盘点。 ⑷存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末，对存货进行盘点，根 据实际盘点情况，依据当时市场同类商品价格与存货成本进行比较，按照 西安旅游 2001 年年度报告 第 35 页 共 58 页 成本与市价孰低的原则将预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 8）长期投资及其计价：公司对外长期投资分为长期股权投资和长期 债权投资。 ⑴长期股权投资：按成本与市价孰低的原则计价。公司对其他单位的 投资占被投资单位有表决权资本总额 20％或 20％以上，或虽投资不足 20 ％但有重大影响，采用权益法核算。对持股在 50％以上的企业列入编制合 并会计报表范围。 ⑵长期债权投资：按成本与市价孰低的原则计价，按照权责发生制原 则计算应计利息，债券投资溢价或折价按直线法摊销。 ⑶长期投资减值准备：期末，对长期投资进行全面检查，以单项投资 为基础，计算并确定长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准 备。 9）固定资产核算方法： ⑴固定资产的确定标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生 产经营主要设备，使用年限在两年以上并且单位价值在 2000 元以上的物 品，也作为固定资产。 ⑵固定资产的分类：固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设 备、运输设备。 ⑶固定资产计价及折旧：固定资产按账面价值与可收回金额孰低计 价，采用直线法计提折旧，预计残值率 5％。 固定资产折旧年限及年折旧率列示如下： 类别 年限 年折旧率％ 房屋及建筑物 25—45 3.80—2.11 通用设备 8—16 11.88—5.94 西安旅游 2001 年年度报告 第 36 页 共 58 页 专用设备 5—8 19.00—11.88 运输设备 7—10 13.57—9.50 ⑷固定资产减值准备的确认标准、计提方法：期末，对固定资产进行 全面盘点，对由于市价持续下跌、被投资单位经营状况恶化，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因，实质上已经发生了减值，其可收回金额低于账面 价值的，按单项资产计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定 资产，全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固 定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 10）在建工程核算方法： 在建工程完工并交付使用后转为固定资产。 期末，按单项工程计提在建工程减值准备。计提的依据：存在下列一 项或若干项情况的，计提在建工程减值准备。 ①长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程发生减值的情形。 11）长期待摊费用核算方法：核算公司已经支出，但摊销期限在一年 以上（不含一年）的各项费用，采用直线法摊销。 开办费从开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 租入固定资产改良支出在租赁期内摊销； 西安旅游 2001 年年度报告 第 37 页 共 58 页 固定资产大修理支出在大修理间隔期内摊销。 12）借款费用的会计处理方法： ⑴借款费用资本化的确认原则：因专门借款而发生的利息、折价或溢 价的摊销，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在同时 满足以下三个条件时开始予以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经 发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ⑵资本化期间：购建活动开始至资产达到预定可使用状态。购建活动 发生非正常中断连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化。 ⑶借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数× 资本化率。 13）收入确认原则： ⑴商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或 取得了收款的收据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确 认营业收入的实现。 ⑵提供劳务：劳务已经提供，同时收讫价款或者取得索取价款的凭据 时，确认收入；其中按完工百分比法确认相关的劳务收入，按制度规定的 条件确认。 ⑶他人使用本公司资产取得收入：利息收入按时间和适用利率计算确 定；使用费收入按合同或协议规定计算确定。 ⑷其他业务收入，与主营业务收入实现原则相同。 14）所得税会计处理方法：采用应付税款法。 15）合并会计报表的编制方法： ⑴合并范围的确认原则：对公司持股在 50％以上或虽不足 50％但实 西安旅游 2001 年年度报告 第 38 页 共 58 页 际上有控制权的被投资企业列入合并会计报表的编制范围。 ⑵合并会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表为基 础，先进行加总，再对公司的重大内部交易和资金往来相互抵销，然后合 并会计报表的各项目，对于属于少数股东的权益和收益单项目列示。 ⑶子公司采用的特殊会计政策：杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企 业所得税，企业所得税税率执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数 缴纳。 16）主要会计政策、会计估计变更的说明： 会计政策变更的说明： ⑴根据财政部"关于印发《企业会计制度》的通知"（财会[2000]25 号） 及“ 关于印发贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知” （财会[2001]17 号），本公司从 2001 年 1 月 1 日起改变如下会计政策并 变更原执行的会计政策中相关部分的会计处理。 ①开办费原从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊 销，现改为从开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 ②固定资产原按历史成本计价，现改按账面价值与可收回金额孰低计 价，并按单项资产计提固定资产减值准备。 ③在建工程原按历史成本计价，现改按账面价值与可收回金额孰低计 价，并按单项工程计提在建工程减值准备。 上述会计政策变更除在建工程未发生减值外,其他已采用追溯调整法调 整了期初留存收益和相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已 按调整后的数字填列。本次会计政策变更对我公司的累积影响数为 4,382,504.42 元，其中，因固定资产计提减值准备的累积影响数为 3,867,185.26 元、开办费处理方法变更的累积影响数为 515,319.16 元。 ④长期投资的核算：对投资收益的确认和投资账面价值的调整等，按 西安旅游 2001 年年度报告 第 39 页 共 58 页 《企业会计制度》的规定，采用未来适用法进行处理。 ⑤借款费用的处理已根据新会计准则的规定采用未来适用法进行处 理。 ⑥公司成立至今，不涉及无形资产、委托贷款、债务重组、非货币性 交易业务的核算，不涉及会计政策的变更。 会计政策变更对公司当年财务状况和经营情况产生影响，其影响程度 合计为-72,652.97 元。 ⑵会计估计变更及影响：本报告期会计估计未发生变更。 17）会计差错更正的说明： 本公司 2001 年将 1999 年度、2000 年度企业所得税全部按 33％进行 了汇算清缴，西安市财政局按应纳税所得额的 18％予以返还。因杏子川天 马钻采公司在安塞县缴纳了部分企业所得税，西安市财政局对其在安塞县 缴纳的部分未予以返还，其中 1999 年 706,208.20 元，2000 年 902,995.58 元，共计 1,609,203.78 元，公司于 2001 年分别进行了追溯调整。 3、税项 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％、3％ 城市维护建设税 按增值税、营业税应纳税额的 7％计缴 教育费附加 按增值税、营业税应纳税额的 3％计缴 企业所得税 33％ 其他税项 按国家有关具体规定计算缴纳 根据西安市财政局市财税（1996）172 号文批复，本公司自上市之日 起按 33％的统一税率缴纳企业所得税，再由财政返还应纳税所得额的 18%。 4、控股子公司及合营企业 被投资单位名称 注册资本 （万元） 经营范围 本公司 投资额 持股 比例 是否 合并 西安旅游 2001 年年度报告 第 40 页 共 58 页 杏子川天马钻采公司 65 石油开采及销售 65 100％ 是 北京网泰信安软件有限责 任公司 200 计算机技术开发、网络技术服 务、销售 120 60％ 是 西安旅游天业房地产开发 有限公司 800 房地产开发、经营；物业管理、 装饰材料的销售、房地产投资 咨询 560 70％ 是 二○ ○ 一年合并报表范围发生变化： 2001 年 6 月本公司投资 560 万元，其他股东投资 240 万元，注册成 立西安旅游天业房地产开发有限公司。该公司注册资本 800 万元，本公司 投资额占其注册资本的 70％，2001 年度将该公司纳入合并范围。 5、会计报表主要项目注释： 金额单位：人民币元 注 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 226,498.39 521,922.18 银行存款 175,798,401.59 151,780,760.84 其他货币资金 313,747.53 368,861.05 合计 176,338,647.51 152,671,544.07 注 2、应收账款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 （％） 期初坏账 准备 期末金额 期末比例 （％） 期末坏账 准备 1 年以内 10,680,940.90 84.07 534,047.05 6,948,175.56 73.80 347,408.78 1-2 年 229,527.16 1.81 22,952.72 291,293.00 3.09 29,129.30 2-3 年 985,027.96 7.75 147,754.19 176,754.16 1.88 26,513.12 3 年以上 809,256.59 6.37 161,851.32 1,998,811.20 21.23 399,762.24 合计 12,704,752.61 100.00 866,605.28 9,415,033.92 100.00 802,813.44 其中：应收持股 5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责 任公司所欠房费 248,068.77 元。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例 （％） 期初坏账 准备 期末金额 期末比例 （％） 期末坏账 准备 西安旅游 2001 年年度报告 第 41 页 共 58 页 1 年以内 3,321,011.20 62.14 534,047.05 1,726,570.17 41.17 347,408.78 1-2 年 229,527.16 4.29 22,952.72 291,293.00 6.95 29,129.30 2-3 年 985,027.96 18.43 147,754.19 176,754.16 4.22 26,513.12 3 年以上 809,256.59 15.14 161,851.32 1,998,811.20 47.66 399,762.24 合计 5,344,822.91 100.00 866,605.28 4,193,428.53 100.00 802,813.44 其中：应收持股 5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责 任公司所欠房费 248,068.77 元。 应收账款前五名单位欠款总金额6,230,325.16元；占应收账款总额的 66.17％。 注 3、其他应收款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比 例％ 期初坏账准备 期末金额 期末比 例％ 期末坏账准备 1 年以内 4,404,252.84 11.14 220,212.64 9,514,201.68 21.89 355,610.08 1-2 年 26,775,734.23 67.74 2,677,573.42 1,525,519.31 3.51 152,551.93 2-3 年 2,787,789.12 7.05 418,168.37 24,455,909.49 56.27 3,668,386.42 3 年以上 5,562,050.95 14.07 1,112,410.19 7,965,957.70 18.33 1,593,191.54 合计 39,529,827.14 100.00 4,428,364.62 43,461,588.18 100.00 5,769,739.97 其中：应收持股 5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责 任公司改制前离退休人员费用 863,861.61 元。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比 例％ 期初坏账准备 期末金额 期末比 例％ 期末坏账准备 1 年以内 29,865,170.94 46.02 220,212.64 24,690,214.78 42.17 248,489.83 1-2 年 26,775,734.23 41.26 2,677,573.42 1,525,519.31 2.61 152,551.93 2-3 年 2,782,559.12 4.29 418,168.37 24,455,909.49 41.77 3,668,386.42 3 年以上 5,475,276.70 8.43 1,112,410.19 7,875,953.45 13.45 1,593,191.54 合计 64,898,740.99 100.00 4,428,364.62 58,547,597.03 100.00 5,662,619.72 其中：应收持股 5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责 任公司改制前离退休人员费用 863,861.61 元。 西安旅游 2001 年年度报告 第 42 页 共 58 页 其他应收款前五名单位欠款总金额31,680,143.07元；占其他应收款总 额的 72.89％。 其他应收款中欠款金额较大的为：西安饮食集团股份公司借款 24,200,027.41 元。 注 4、预付账款 账龄 期初金额 期初比例（％） 期末金额 期末比例（％） 1 年以内 6,960.00 0.07 381,224.70 37.07 1-2 年 2,058,365.28 21.69 2-3 年 7,424,006.41 78.24 3 年以上 647,212.38 62.93 合计 9,489,331.69 100.00 1,028,437.08 100.00 注 5、存货及存货跌价准备 项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备 ⑴库存商品 990,398.27 735,693.65 903,775.33 830,015.27 ⑵在产品 23,808.70 ⑶原材料 993,484.87 198,315.06 1,118,503.12 161,888.65 ⑷低值易耗品 4,563,650.76 442,735.72 3,689,125.27 552,036.94 ⑸物料用品 955,689.01 129,073.29 838,811.80 212,146.34 ⑹燃料 113,793.20 49,007.91 16,228.16 ⑺工程施工 1,149,390.69 1,156,671.40 ⑻开发成本 3,035,842.55 合计 8,766,406.80 1,505,817.72 10,815,546.08 1,772,315.36 确定存货跌价准备依据：根据公司期末存货实际盘点情况，依据当时 市场同类商品价格与存货成本进行比较，按照成本与市价孰低的原则计 价。 注 6、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 ⑴94 年 期 初 存 货进项税 312,664.98 312,664.98 未抵扣 ⑵家具用具 3,453.00 393,687.27 260,272.27 136,868.00 摊余价值 西安旅游 2001 年年度报告 第 43 页 共 58 页 ⑶保险费 184,628.38 311,762.57 314,093.01 182,297.94 2002 年度费用 ⑷修理费 10,000.00 166,408.35 157,627.95 18,780.40 2002 年度费用 ⑸养路费 16,481.73 9,903.33 6,578.40 2002 年度费用 ⑹土地及房产税 21,859.54 358,842.53 380,702.07 0.00 ⑺报刊杂志 41,620.03 35,508.64 42,795.06 34,333.61 2002 年度费用 ⑻装修费 7,275.10 29,418.51 35,667.36 1,026.25 2002 年度费用 ⑼其他 19,278.36 5,389,448.97 5,342,890.93 65,836.40 2002 年度费用 合计 600,779.39 6,701,558.57 6,543,951.98 758,385.98 注 7、长期股权投资 *合并会计报表附注 其他股权投资 被投资公司名称 投资 期限 投资金额 持股比例 ％ 本期权益 增减额 累计权益增 减额 减值准 备 备注 中国改革实业股份 有限公司 75,000.00 6.00 0 天津北洋舰船游乐 港有限公司 35,000,000.00 35.00 0 0 0 采用权益法核算的股权投资 被投资单位权益增减额 被投资公司名称 初始投资额 追加 投资额 本期增减额 累计增减额 分得的现 金红利额 备注 天津北洋舰船游乐 港有限公司 35,000,000.00 0 0 0 *母公司会计报表附注 其他股权投资 被投资公司名称 投资 期限 投资金额 持股比 例％ 本期权益增 减额 累计权益增减 额 减值准 备 备 注 杏子川天马钻采公 司 650,000.00 100.00 -61,946.00 5,858,090.68 0 北京网泰信安软件 有限责任公司 1,200,000.00 60.00 -581,244.09 -581,244.09 0 中国改革实业股份 有限公司 75,000.00 6.00 0 天津北洋舰船游乐 港有限公司 35,000,000.00 35.00 0 0 0 西安旅游天业房地 产开发有限公司 5,600,000.00 70.00 -643,190.09 5,276,846.59 0 考虑到本公司对中国改革实业股份有限公司投资数额小，对公司财务 西安旅游 2001 年年度报告 第 44 页 共 58 页 状况影响不大，暂不提取长期投资减值准备。 天津北洋舰船游乐港有限公司于 2000 年 12 月成立，预计发展前景良 好，暂不计提长期投资减值准备。 西安旅游天业房地产开发有限公司于 2001 年 6 月成立，预计发展前 景良好，暂不计提长期投资减值准备。 采用权益法核算的股权投资 被投资单位权益增减额 被投资公司名称 初始投资额 追加 投资额 本期增减额 累计增减额 分得的现 金红利额 备注 杏子川天马钻采公 司 650,000.00 0 -61,946.00 5,858,090.68 北京网泰信安软件 有限责任公司 1,200,000.00 0 -968,740.15 -968,470.15 西安旅游天业房地 产开发有限公司 5,600,000.00 0 0 0 天津北洋舰船游乐 港有限公司 35,000,000.00 0 0 0 注 8、长期债权投资 *合并会计报表附注 债券投资 债券种类 面值 年利 率％ 初始投资 成本 到期日 期初应收 利息 本期 利息 期末应 收利息 减值 准备 电 力 债 券 25,000.00 25,000.00 2002-12-31 4,015.50 4,015.50 特 种 国 债 国 库 券 合计 25,000.00 25,000.00 4,015.50 4,015.50 *母公司会计报表附注 债券投资 西安旅游 2001 年年度报告 第 45 页 共 58 页 债券种类 面值 年利 率％ 初始投资 成本 到期日 期初应收 利息 本期 利息 期末应 收利息 减值 准备 电 力 债 券 25,000.00 25,000.00 2002-12-31 4,015.50 4,015.50 特 种 国 债 国 库 券 合计 25,000.00 25,000.00 4,015.50 4,015.50 注 9、长期投资 *合并会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 其中:对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 二、长期债券投资 50,643.50 2,640.00 24,268.00 29,015.50 其中：国债投资 12,018.00 12,018.00 0 三、其他股权投资 75,000.00 35,000,000.00 35,075,000.00 合计 125,643.50 35,002,640.00 24,268.00 35,104,015.50 *母公司会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 7,770,036.68 4,956,809.91 12,726,846.59 其中：对子公司投资 7,770,036.68 4,956,809.91 12,726,846.59 对合营企业投资 对联营企业投资 二、长期债券投资 50,643.50 2,640.00 24,268.00 29,015.50 其中：国债投资 12,018.00 12,018.00 三、其他股权投资 75,000.00 35,000,000.00 35,075,000.00 合计 7,895,680.18 39,959,449.91 24,268.00 47,830,862.09 西安旅游 2001 年年度报告 第 46 页 共 58 页 本公司 2001 年 5 月 24 日以 3500 万元价格协议收购西安津海实业有 限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限公司的 35％的股权，成为其第二 大股东。该公司成立于 2000 年 12 月，注册资本 1 亿元。 本公司 2001 年 6 月 19 日与其他股东共同投资设立西安旅游天业房地 产开发有限公司，该公司注册资本 800 万元，本公司投资 560 万元，享有 70％的股权。 注 10、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 123,066,470.41 2,241,616.69 205,831.99 125,102,255.11 通用设备 55,822,117.51 3,710,503.75 1,143,254.12 58,389,367.14 运输设备 6,357,462.70 220,542.50 410,500.00 6,167,505.20 专用设备 28,301,766.87 1,433,300.00 3,152,142.93 26,582,923.94 合计 213,547,817.49 7,605,962.94 4,911,729.04 216,242,051.39 本期在建工程转入4,062,060.41元。 注 11、累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 22,815,509.00 3,989,998.94 54,228.88 26,751,279.06 通用设备 19,816,051.07 4,273,351.57 954,620.83 23,134,781.81 运输设备 2,634,096.73 667,324.23 372,626.68 2,928,794.28 专用设备 9,094,414.63 3,581,597.67 816,058.33 11,859,953.97 合计 54,360,071.43 12,512,272.41 2,197,534.72 64,674,809.12 注 12、固定资产减值准备 西安旅游 2001 年年度报告 第 47 页 共 58 页 项目 期初数 本期增加 本期转回` 期末数 备注 房屋建筑物 2,508,663.32 -76,762.78 2,431,900.54 通用设备 1,134,097.41 301,857.29 1,435,954.70 运输设备 224,424.53 -9,192.32 215,232.21 专用设备 合计 3,867,185.26 215,902.19 4,083,087.45 注 13、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 定资产 其他减少数 期末数 资金 来源 项目 进度 ％ 1.石油开采工程 1,601,000.54 339,499.46 1,400,000.00 540,500.00 0.00 其他 100 2.石油开采追加工程 0.00 4,755,970.30 0.00 0.00 4,755,970.30 其他 30 3.小 寨 饭 店 综 合 技 术 改 造项目 2,015,280.04 1,735,566.30 1,548,372.91 2,074,827.08 127,646.35 配股 50 4.照像馆后楼建造工程 6,000.00 4,000.00 10,000.00 0.00 0.00 贷款 100 5.大上海二期改造工程 0.00 176,098.62 0.00 176,098.62 0.00 自有 100 6.珍 珠 泉 酒 店 整 体 改 造 项目 102,627.20 0.00 102,627.20 0.00 0.00 配股 100 7.关中饭店改造工程 306,337.97 552,997.93 52,910.00 284,078.60 522,347.30 贷款 97 8.长乐旅社改造工程 13,450.00 0.00 0.00 13,450.00 0.00 自有 100 9.西 北 大 酒 店 客 房 装 修 工程 0.00 1,095,312.21 19,154.00 925,918.21 150,240.00 自有 90 10.解放饭店燃油锅炉工 程 872,864.27 56,132.03 928,996.30 0.00 0.00 自有 100 11.解放饭店大厅改造工 程 0.00 1,636,128.97 0.00 1,636,128.97 0.00 贷款 100 12.解放饭店消防工程 0.00 273,000.00 0.00 0.00 273,000.00 自有 80 合计 4,917,560.02 10,624,705.82 4,062,060.41 5,651,001.48 5,829,203.95 在建工程利息资本化金额：期初 67,086.56 元,本期增加 42,492.22 元, 本期减少 90,000.00 元，期末 19,578.78 元。资本化利率为 6.33%。 注 14、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余 摊销 西安旅游 2001 年年度报告 第 48 页 共 58 页 年限 开办费 19,857.95 19,857.95 19,857.95 19,857.95 0 装 修 支 出 42,125,775.92 33,046,967.81 3,147,387.36 4,526,027.29 10,457,448.04 31,668,327.88 3-8 电 力 增 容 729,914.14 519,858.16 0.00 98,741.56 308,797.54 421,116.60 4-5 中继线 1,095,403.69 372,660.05 116,214.10 105,614.53 712,144.07 383,259.62 3-8 物 料 用 品 2,536,879.88 1,320,823.23 166,475.30 634,697.20 1,684,278.55 852,601.33 1-2 其他 393,104.30 213,626.47 37,393.62 69,970.88 212,055.09 181,049.21 2-3 合计 46,900,935.88 35,493,793.67 3,467,470.38 5,454,909.41 13,394,581.24 33,506,354.64 注 15、其他长期资产：其他长期资产 100,000.00 元，系西安国内旅 行社质量保证金。 注 16、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 100,000.00 100,000.00 信用借款 200,000.00 200,000.00 合计 300,000.00 300,000.00 注 17、应付账款 期初数 期末数 4,731,999.28 6,167,783.46 应付账款中无欠付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的 款项。 账龄超过三年的大额应付账款 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠付原因 黄陵煤炭经销公司 44,153.20 1998 煤款未结算 上海闸北糖烟公司 39,338.73 1994 商品款未结算 注 18、预收账款 期初数 期末数 西安旅游 2001 年年度报告 第 49 页 共 58 页 10,813,765.38 4,762,282.05 预收账款中无持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项。 账龄超过一年的预收账款，主要是由于装潢工程款未结算。 注 19、应付工资 期初数 期末数 918,262.76 3,599,908.33 应付工资余额系欠付职工工资。 注 20、应付股利 主要投资者 金额 欠付原因 西安旅游集团有限责任公司 2,542,316.00 未支付 其他法人单位 2,112,195.25 未支付 个人 2,264,078.79 未领取 合计 6,918,590.04 注 21、应交税金 税项 税率 期末数 营业税 5％、3％ 780,031.20 城建税 7％、5％ 56,527.40 增值税 17％ -4,697.20 房产税 12％ 367,968.74 企业所得税 33％ 383,983.12 个人所得税 2,479.41 土地使用税 82,820.50 筵席税 260.41 合计 1,669,373.58 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税税率执行 当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳。 西安旅游 2001 年年度报告 第 50 页 共 58 页 注 22、其他应交款 税项 期初数 期末数 性质 计缴标准 帮困基金 211,990.73 348,675.72 按客房、餐饮收入 的 1.5％ 防洪保安重点水 利建设基金 26,870.88 18,396.04 按营业收入的 0.8‰ 教育费附加 19,234.29 25,051.69 按营业税、增值税 的 3％ 合计 258,095.90 392,123.45 注 23、其他应付款 期初数 期末数 19,633,343.04 27,035,417.35 其他应付款中欠付持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的 款项:：欠付西安旅游集团有限责任公司土地租赁费 315,000.00。 大额其他应付款 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠付原因 职工住房公积金 3,728,710.72 1993-2001 未支付 职工住房集资款 4,859,627.58 1993-2001 注 24、预提费用 类别 期初数 期末数 结余原因 利息 229,347.81 31,804.61 未结算 修理费 318,293.32 68,621.76 未结算 水电费 130,000.00 未结算 电路改造 74,000.00 未结算 占道费 未结算 劳保 46,348.60 110,387.60 未结算 房租 未结算 其他 76,936.47 72,415.00 未结算 西安旅游 2001 年年度报告 第 51 页 共 58 页 合计 874,926.20 283,228.97 注 25、长期借款 借款单位 金额 借款期限 （年） 年利率％ 借款条件 市建行城中支行 30,000,000.00 4 年 6.33 抵押 注 26、股本 单位：万元 本次变动前增减（＋，-） 期初数 配股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 期末数 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币 普通股 5,304.00 5,304.00 三.股份总数 16,759.79 16,759.79 注 27、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 125,518,662.55 125,518,662.55 接收捐赠资产准备 住房周转金收入 西安旅游 2001 年年度报告 第 52 页 共 58 页 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 合计 125,518,662.55 125,518,662.55 注 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 11,848,272.31 150,672.58 11,998,944.89 公益金 5,924,136.15 75,336.29 5,999,472.44 任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00 合计 23,176,082.46 226,008.87 23,402,091.33 注 29、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 36,857,308.60 1,506,725.81 6,929,924.87 31,434,109.54 合计 36,857,308.60 1,506,725.81 6,929,924.87 31,434,109.54 说明：1、未分配利润期初变动原因系根据财政部有关规定，本报告期执行《企业 会计制度》，对以前年度开办费的摊销和固定资产计提减值准备进行了追溯调整；因会 计差错的更正对以前年度所得税进行了追溯调整。累积影响数对未分配利润期初余额 的影响数为-5,092,951.97 元，原为 41,950,260.57 元，调整为 36,857,308.60 元。 2、根据董事会决议，2001 年实现净利润 1,506,725.81 元，按 10％提取法定盈余 公积金 150,672.58 元，按 5％提取法定公益金 75,326.29 元，加上以前年度未分配利 润 36,857,308.60 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 38,138,025.54 元 。 以 年 末 总 股 本 167,597,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计 6,703,916.00 元。 西安旅游 2001 年年度报告 第 53 页 共 58 页 注 30、主营业务收入 业务分部报表 项目 本期发生数 上年同期发生数 旅游服务业 83,583,441.24 95,094,165.49 石油开采业 9,644,139.13 14,484,693.21 软件开发业 350,000.00 0.00 小计 93,577,580.37 109,578,858.70 公司内各业务分部间相互抵销 合计 93,577,580.37 109,578,858.70 地区分部报表 项目 本期发生数 上年同期发生数 西安地区 83,583,441.24 95,094,165.49 安塞地区 9,644,139.13 14,484,693.21 北京地区 350,000.00 0.00 小计 93,577,580.37 109,578,858.70 公司内各业务分部间相互抵销 合计 93,577,580.37 109,578,858.70 公司向前五名销售商销售总额11,029,139.13元，占全部销售收入的 11.79％。 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 43,311,975.41 47,529,887.55 餐饮业务 27,563,540.83 30,990,183.83 洗浴业务 2,905,184.22 4,442,718.65 照相业务 3,836,946.80 4,787,804.26 旅游业务 349,248.60 1,393,457.29 租赁业务 5,514,707.10 5,535,640.80 装潢业务 101,838.28 414,473.11 合计 83,583,441.24 95,094,165.49 注 31、主营业务成本 *母公司会计报表附注： 西安旅游 2001 年年度报告 第 54 页 共 58 页 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 餐饮业务 15,280,756.90 18,430,818.70 洗浴业务 0 0.00 照相业务 959,131.56 1,091,770.41 旅游业务 320,082.00 637,896.62 租赁业务 0.00 装潢业务 55,224.88 合计 16,559,970.46 20,215,710.61 注 32、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 金额 营业税 服务业按营业收入的 5％，装潢业务按 营业收入的 3％ 4,143,333.37 城市维护建设税 按营业税和增值税的 7％、5％ 374,030.01 教育费附加 按营业税和增值税的 3％ 174,354.52 资源税 64,082.40 合计 4,755,800.30 注 33、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 2,160,766.69 1,920,634.65 减：利息收入 1,852,035.18 1,596,070.74 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 11,083.62 10,264.28 合计 319,815.13 334,828.19 注 34、投资收益 *母公司会计报表附注 西安旅游 2001 年年度报告 第 55 页 共 58 页 项目 本期金额 上年同期金额 股票投资收益 债权投资收益 2,640.00 非控股公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 （＋－） -643,190.09 5,920,036.68 其他 合计 -640,550.09 5,920,036.68 注 35、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产净收益 15,060.92 96,473.61 罚款收入 17,863.65 1,063.00 确实无法支付应付款 97,005.12 违约金 6,702.00 0 其他 11,100.00 19,337.66 合计 50,726.57 213,879.39 注 36、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 100,257.44 464,021.78 固定资产报废损失 2,207,615.80 0.00 赔款 10,269.39 115,031.69 固定资产减值准备 215,902.19 524,707.03 合计 2,534,044.82 1,103,760.50 说明：营业外支出较上年数增加 1,430,284.32 元，增长 129.58％， 主要原因是杏子川天马钻采公司报废油井损失增加。 注 37、收到的其他与经营活动有关的现金 12,074,357.30 元，主要是 西安旅游 2001 年年度报告 第 56 页 共 58 页 收到的押金、拆迁补偿款、统筹部门返还的离退休人员工资等。 注 38、支付的其他与经营活动有关的现金 28,983,268.30 元，主要是 公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业费用。 6、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 因杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税税率执 行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳，多缴纳企业所得税 788,597.82 元，对本公司合并会计报表净利润的影响是-788,597.82 元。 7、重要资产转让及出售的说明： 本报告期无重要资产的转让及出售。 8、关联方关系及其交易的披露 1）存在控制关系的关联方情况： ⑴存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性 质 经济性质 或类型 法定代表 人 西安旅游集团有限责任公司 西 安 市 环 城 南路１６号 国有资产经营；国际国内 旅 游 接 待 服 务 ； 国 内 贸 易；旅游景点景区开发； 旅游纪念品的开发销售等 母公司 国有独资 企业 蒿芒喜 杏子川天马钻采公司 陕 西 安 塞 县 城中街 石油开采及销售 子公司 独资企业 王西定 北京网泰信安软件有限责任公 司 北 京 安 德 里 北街 计算机技术开发、网络技 术服务、销售 控股子公司 有限责任 蔡建新 西安旅游天业房地产开发有限 公司 西 安 市 碑 林 区围墙巷 97 号 房地产开发、经营；物业 管理、装饰材料的销售、 房地产投资咨询 控股子公司 有限责任 王西定 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 800.00 合计 14,065.00 14,065.00 西安旅游 2001 年年度报告 第 57 页 共 58 页 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初金额 期初百 分比％ 本期增加数 本期 减少 数 期末金额 期末百 分比％ 西安旅游集团有限 责任公司 63,557,900.00 37.92 63,557,900.00 37.92 杏子川天 马 钻 采 公 司 650,000.00 100.00 650,000.00 100.00 北京网 泰 信 安 软 件 有限责任公司 1,200,000.00 60.00 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地 产开发有限公司 5,600,000.00 5,600,000.00 70.00 合计 65,407,900.00 5,600,000.00 71,007,900.00 2）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关联方关系性质 天津北洋舰船游乐港有限公司 参股公司 3）关联方交易情况 ⑴对关联方长期投资明细（单位：万元） 单位名称 投资性质 投资金额 杏子川天马钻采公司 股权投资 6,508,090.68 北京网泰信安软件有限责任公司 股权投资 618,755.91 天津北洋舰船游乐港有限公司 股权投资 35,000,000.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 股权投资 5,600,000.00 合计 47,726,846.59 ⑵来自关联方投资收益明细（单位：万元） 单位名称 投资性质 投资收益金额 杏子川天马钻采公司 股权投资 140.48 北京网泰信安软件有限责任公司 股权投资 -16.19 合计 124.29 ⑶债权债务明细 应收西安旅游集团有限责任公司房费 248,068.77 元。 应收西安旅游集团有限责任公司股份制改制前离退休费用 863,861.61 西安旅游 2001 年年度报告 第 58 页 共 58 页 元。 应付西安旅游集团有限责任公司土地租赁费 315,000.00 元。 9、或有事项 本报告期无或有事项。 10、承诺事项 本报告期无承诺事项。 11、资产负债表日后事项 本报告期无资产负债表日后事项。 12、其它重要事项 1）非货币性交易、债务重组 本报告期无非货币性交易、债务重组。 2）资产置换详细情况及影响 本报告期无资产置换情况。 3）公司 2001 年 5 月 24 日以 3,500 万元价格协议收购西安津海实业 有限公司所持有的天津北洋舰船游乐港有限公司的 35％的股权，成为其第 二大股东。天津北洋舰船游乐港有限公司成立于 2000 年 12 月，注册资本 1 亿元，主要从事旅游景点设施的开发与经营；机电设备、日用百货、工 艺美术品的批发、零售。截止 2001 年 6 月 30 日该公司总资产 10,000 万 元，所有者权益 10,000 万元。 4）公司 2001 年 6 月与其他股东共同投资设立西安旅游天业房地产开 发有限公司，该公司注册资本 800 万元，主要从事房地产开发、经营；物 业管理、装饰材料的销售、房地产投资咨询。本公司出资额 560 万元，享 西安旅游 2001 年年度报告 第 59 页 共 58 页 有该公司 70％的股权。 十一、备查文件目录 本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列 文件： 1、载有本公司董事长签名的 2001 年年度报告原本； 2、载有董事长、财务负责人亲笔签字的会计报告； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及 财务报表； 4、报告期内，在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 5、已公布的公司中期、年度报告及经最近一次股东大会通过的公司 章程。 西安旅游（集团）股份有限公司 董事长：蔡建新 2002 年 3 月 13 西安旅游 2001 年年度报告 第 60 页 共 58 页 日