000822_2002_山东海化_山东海化2002年年度报告_2003-03-18.txt

山东海化股份有限公司 二○ ○ 二年年度报告 二〇〇三年三月十五日 二○ ○ 二年度报告 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章 会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第三章 股本变动及股东情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况. . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章 公司治理结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第六章 股东大会情况简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 第七章 董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 第八章 监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 第九章 重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 第十章 财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 第十一章 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 二○ ○ 二年度报告 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山东海化股份有限公司 公司中文缩写：山东海化 公司法定英文名称：SHANDONG HAI HUA COMPANY LI MI TED 公司英文缩写：SDHH 二、公司法定代表人：刘建华 三、公司董事会秘书：吴炳顺 证券事务代表：李光强 联 系 地 址：山东省潍坊市海洋化工高新技术产业开发区 电 话：( 0536) 5329379 5329931 传 真：( 0536) 5329879 电 子 信 箱：wf zqb@wf - publ i c. sd. cni nf o. net 四、公司注册地址：山东省潍坊市海洋化工高新技术产业开发区 公司办公地址：山东省潍坊市海洋化工高新技术产业开发区 邮 政 编 码： 262737 公司国际互联网网址：www. sd- hai hua. com 公司电子信箱：hhgf ＠hai hua. chem. com. cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 重 要 提 示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 颜庆迪董事因工作原因无法出席本次董事会，该董事已委托刘丹萍董事 代为出席董事会并行使表决权。 公司董事长刘建华先生、总经理韩星三先生、财务总监刘德智先生郑重 声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。 二○ ○ 二年度报告 3 登载公司年度报告的国际互联网网址：ht t p: //www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山东海化 股票代码： 000822 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 4 日 公司变更注册登记日期：2002 年 11 月 20 日 公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3700001801007 税务登记号码： 370783706206553 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：山东省济南市泺源大街良友富临大酒店四层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本公司二○ ○ 二年度主要会计数据如下（单位：人民币元）： 项 目 金额 利润总额 195, 977, 864. 08 净利润 135, 683, 167. 12 扣除非经常性损益后的净利润 * 133, 354, 428. 22 主营业务利润： 392, 045, 689. 87 其它业务利润： 254, 671. 77 营业利润： 198, 169, 655. 10 投资收益： 2, 276, 868. 31 补贴收入： 214, 000. 00 营业外收支净额： - 4, 682, 659. 33 经营活动产生的现金流量净额： 360，964，448. 27 现金及现金等价物净增减额： - 432, 098, 040. 01 *注：扣除的非经常性损益项目及金额（单位：人民币元）： 二○ ○ 二年度报告 4 项 目 金额 补贴收入 214, 000. 00 营业外收支净额 - 4, 682, 659. 33 所得税返还 6, 797, 398. 23 二、公司近三年主要会计数据和财务指标： 项 目 2002年度 2001年度 2000年度 主营业务收入（元） 1, 882, 302, 813. 60 1, 439, 028, 480. 19 1, 174, 452, 491. 79 净利润（元） 135, 683, 167. 12 182, 017, 028. 58 156, 310, 287. 69 总资产（元） 2, 997, 991, 005. 27 3, 037, 381, 205. 40 2, 307, 457, 301. 98 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1, 741, 491, 187. 23 1, 651, 452, 947. 42 1, 179, 482, 472. 97 摊薄后每股收益（元） 0. 30 0. 40 0. 37 加权平均每股收益（元） 0. 30 0. 43 0. 37 扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0. 29 0. 30 0. 30 每股净资产（元） 3. 80 3. 60 2. 81 调整后的每股净资产（元） 3. 72 3. 43 2. 72 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0. 79 0. 55 1. 06 净资产收益率（%） 7. 79 11. 02 13. 25 加权平均净资产收益率（%） 7. 68 13. 97 12. 56 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 7. 66 8. 32 10. 49 三、按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22. 51 22. 18 0. 85 0. 85 营业利润 11. 38 11. 21 0. 43 0. 43 净利润 7. 79 7. 68 0. 30 0. 30 扣除非经常性损益后的净利润 7. 66 7. 54 0. 29 0. 29 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）： 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 458. 700, 000. 00 888, 393, 554. 62 54, 284, 316. 00 43, 427, 452. 79 206, 647, 624. 01 1, 651, 452, 947.42 本期增加 225, 072. 78 13, 568, 316. 71 10, 854, 653. 37 135, 683, 167. 12 160，331，209. 98 二○ ○ 二年度报告 5 本期减少 70, 292, 970. 08 70，292，970. 08 期末数 458. 700, 000. 00 888, 618, 627. 40 67, 852, 632. 71 54, 282, 106. 16 272, 037, 821. 05 1, 741, 491, 187.32 变动原因 接受捐赠 净利润增加 净利润增加 净利润增加 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表（单位：股） 本次变动增减（+、-） 项 目 本次 变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 302, 700, 000 302, 700, 000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 302, 700, 000 302, 700, 000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 302, 700, 000 302, 700, 000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156, 000, 000 156, 000, 000 其中：高管股 79, 666 - 43, 368 - 43, 368 36, 298 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 156, 000, 000 156, 000, 000 三、股份总数 458, 700, 000 458, 700, 000 （二）公司股票发行与上市情况 公司是经山东省人民政府鲁政字〔1997〕85 号文批准，由山东海化集团有限 公司作为独家发起人，以其下属的纯碱厂和溴素厂经营性净资产作为出资，采用 募集方式设立的股份有限公司，于 1998 年 6 月 4 日在山东省工商行政管理局注册 登记。 1998 年 5 月 18 日，经中国证监会证监发字〔1998〕108 号和 109 号文核准， 二○ ○ 二年度报告 6 本公司向社会公开上网定价发行 12000 万股人民币普通股（含 1200 万股公司职工 股），每股面值为 1 元，发行价格为每股 5. 23 元，于 7 月 3 日在深圳证券交易所 挂牌上市交易。1999 年 1 月 6 日，公司职工股 1200 万股获准在该所上市流通，其 中，董事、监事及高级管理人员等 14 人所持有的“ 山东海化” 股票 65996 股暂时 冻结。2001 年 1 月 3 日，公司一名董事因辞职已满 6 个月，其持有的 4714 股获准 解冻流通，其他高级管理人员持有的 61282 股继续冻结。 本公司 2001 年 3 月 12 日召开的二○ ○ ○ 年度股东大会审议通过的配股方案 于 2001 年 7 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2001] 77 号文核准实 施。该方案以公司 2000 年末总股本 42000 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比 例向全体股东配售，共可配售 12600 万股，其中应向国有法人股股东配售 9000 万 股，向社会公众股东配售 3600 万股。经山东省财政厅鲁财国股［2001］9 号文批 准，同意本公司国有法人股股东山东海化集团有限公司以现金认购应配股权的 3%， 即 270 万股。故本次配股实际配售股份总数为 3870 万股，配股价为每股 10 元。 本次配股缴款工作于 2001 年 11 月 14 日开始，27 日结束。本次配股完成后，公司 股本总数增加到 45870 万股，其中国有法人股增加到 30270 万股；社会公众股增 加到 15600 万股，其中高管股增加到 79666 股并继续冻结。根据股东大会授权， 公司董事会已于 2002 年 2 月 20 日办理了注册资本工商变更登记。2002 年 11 月 25 日，公司八名高级管理人员因离职已满 6 个月，其持有的高管股 43368 股解冻 流通，其他高级管理人员持有的高管股 36298 股继续冻结。 二、股东情况介绍 （一）报告期末，本公司股东总数为 39040 户。 （二）公司前十名股东持股情况（单位：股）： 序号 股 东 名 称 年末持股数量 年末持股比例（％） 股份类别 ① 山东海化集团有限公司 302, 700, 000 65. 99 国有法人股 ② 华夏证券有限公司 4, 742, 558 1. 03 社会公众股 ③ 海南华辰实业投资公司 4, 497, 655 0. 98 社会公众股 ④ 大鹏证券有限责任公司 3, 060, 883 0. 67 社会公众股 ⑤ 同盛证券投资基金 1, 952, 887 0. 43 社会公众股 ⑥ 上海博皓实业有限公司 1, 807, 600 0. 39 社会公众股 ⑦ 华夏成长证券投资基金 1, 089, 415 0. 24 社会公众股 二○ ○ 二年度报告 7 ⑧ 徐继莲 900, 000 0. 20 社会公众股 ⑨ 富国动态平衡证券投资基金 899, 910 0. 20 社会公众股 ⑩ 裕阳证券投资基金 800, 036 0. 17 社会公众股 注：①前 10 名股东中国有法人股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ②持股 5%以上的法人股股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股 股东，所持国有法人股未上市流通，也未被冻结；报告期内，将其持有本公司的 国有法人股 9000 万股质押给中国农业银行寿光市支行，作为其向中国农业银行寿 光市支行申请 20000 万元人民币的授信提供质押担保，质押期限为三年。上述质 押已于 2002 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股 权质押登记手续。相关公告刊登在 2002 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时 报》以及相关网站上。 （三）控股股东情况介绍： 控股股东名称：山东海化集团有限公司 法定代表人：肖庆周 注册资本：41600 万元 企业类型：国有独资，授权经营。 成立日期：1996 年 2 月 28 日 经营范围：制造、销售原盐、碘盐、灭火剂、灭火器、化工产品及化工原料、 食品添加剂、盐机设备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡 胶制品、金属制品（不含贵金属）、花卉；承包化工行业的境外工程和境内国际招 标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。 （四）报告期内控股股东未发生变化，无其他控股 10%（含 10%）以上的股东。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 二○ ○ 二年度报告 8 持股数量*1 在 股 东 单 位 任 职 情况*2 姓名 性别 年龄 职务 任期 起止日期 年初 年末 职务 任职期间 肖庆周 男 53 董事 2002. 5- 0 0 董 事 长 2000. 5- 张凤云 男 53 董事 2002. 5- 4714 6128 总 经 理 2000. 5- 王 军 男 47 董事 2002. 5- 4714 6128 副总经理 1995. 5- 姜国铭 男 55 董事 2002. 5- 4714 6128 副总经理、总会计师 1996. 7- 刘建华 男 50 董 事 长 2002. 5- 4714 6128 总工程师 1995. 10- 韩星三 男 39 董事、总经理 2002. 5- 4714 6128 迟庆峰 男 37 董 事 、 副 总 经 理 2002. 5- 0 0 白青山 男 54 董 事 、 副 总 经 理 2002. 5- 0 0 刘丹萍 女 45 独立董事 2002. 5- 0 0 邢乐成 男 40 独立董事 2002. 5- 0 0 颜庆迪 男 38 独立董事 2002. 5- 0 0 董言武 男 49 监 事 会 主 席 2002. 5- 0 0 副书记、 工 会 主 席 齐春雷 男 45 监事 2002. 5- 0 0 总 经 理 助 理 、 政 治 部 主 任 1997. 5- 丁红玉 女 34 监事 2002. 5- 0 0 总 经 理 助 理 、 审 计 监 察 部 长 2002. 2- 孙汇江 男 37 监事 2002. 5- 0 0 张忠生 男 34 监事 2002. 5- 0 0 刘德智 男 55 财 务 总 监 、 副 总 经 理 2002. 5- 0 0 王鹤恕 男 50 副总经理 2002. 5- 0 0 曹希波 男 37 副总经理 2002. 5- 0 0 冯建明 男 37 副总经理 2002. 5- 0 0 吴炳顺 男 40 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 2002. 5- 0 0 陈风光 男 39 副总经理 2002. 5- 0 0 注：*1 以上董事、监事及高级管理人员年度内持股数量发生变化系 2001 年度配 股所致。 *2 股东单位系指本公司控股股东山东海化集团有限公司。 （二）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 经公司二○ ○ 一年第一次临时股东大会和董事会二○ ○ 一年第三次会议审议， 决定对在公司领取报酬的董事、监事以及其他高级管理人员实行年薪制。会议决 议刊登在 2001 年 4 月 28 日和 6 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的 2002 年度报酬（包括 基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）总额约为 63. 4 万元。 其中金额最高的前三名董事报酬总额约为 21 万元，金额最高的前三名高级管理人 员报酬总额约为 21. 2 万元；支付给公司三名独立董事津贴每人 3 万元。 二○ ○ 二年度报告 9 在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共 11 人（不含独立董事）， 2002 年度报酬数额在 4 万元—6 万元之间的共 7 人；6 万元以上的共 4 人。 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名： 肖庆周、张凤云、王军、姜国铭、刘建华、董言武、齐春雷、丁红玉。 （三）报告期内离任的董事、监事和高级管理人员情况： 2002 年 5 月 25 日，公司召开二○ ○ 一年度股东大会，选举产生公司第二届董 事会和监事会，王小明、单兴云、王洪平、魏景云、郑新太、杨广立离任董事职 务；孙炳煌、杨秀春、侯乐永、李宗祥离任监事职务。 有关决议刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （四）报告期内聘任的董事、监事和高级管理人员情况： 2002 年 5 月 25 日，公司第二届董事会召开了二○ ○ 二年第一次会议，肖庆周 当选为董事长；经董事长提名，聘任韩星三为总经理，吴炳顺为董事会秘书；经 总经理提名，聘任刘德智、王鹤恕、曹希波、冯建明、吴炳顺、陈风光为副总经 理，刘德智兼任财务总监。 有关决议刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2002 年 10 月 28 日，公司第二届董事会召开了二○ ○ 二年第四次会议，肖庆 周因工作原因辞去董事长职务，选举刘建华为董事长。 有关决议刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、公司员工情况 报告期末，公司有在册职工 8026 人，无需要承担费用的退休职工。 （一）专业构成情况如下：生产人员 6277 人，销售人员 411 人，技术人员 513 人，财务人员 158 人，行政人员 667 人。 （二）教育程度情况为：大专以上学历 1128 人，中专学历 3605 人，高中及 高中以下学历 3293 人，其中中专以上学历人员占公司员工总数的 59％。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文 件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控制度建设，规范公司运作，重 新修订并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 二○ ○ 二年度报告 10 会议事规则》和《总经理工作细则》，建立了《公司独立董事制度》、《公司信息披 露制度》，在董事会、监事会换届选举中采用了累积投票制。公司治理状况基本符 合《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，公司聘任刘丹萍、邢乐成、颜庆迪 为独立董事。上述三名独立董事上任以来，勤勉、诚信、尽责，认真参加董事会 会议，均未发表过不同意见，严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规 范性文件的要求忠实履行职责，努力维护公司和全体股东的最大利益，没有损害 公司和股东利益的行为。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开，机构、业务独立， 具有自主经营能力。 （一）在业务方面：公司具有自主的经营范围，完全独立于控股股东，不存 在同业竞争的情况，拥有独立的供应、生产和销售网络系统，独立核算、独立承 担责任和风险，因地域的特殊性和能源、原材料供应的必要性，与控股股东发生 关联交易。 （二）在人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独 立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司 领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。 （三）在资产方面：公司资产独立完整、产权关系明确。公司拥有独立的生 产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有； 工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有，或者根据双方签订的许可 使用协议无偿使用。控股股东不存在占用、支配公司资产或干预公司对该资产的 经营管理的情况。 （四）在机构方面：公司董事会、监事会及其他机构独立运作，与控股股东 及其职能部门之间没有上下级关系，不存在合署办公的情况；控股股东及其下属 机构不存在向公司及其下属机构下达公司经营的计划和指令或影响公司及其下属 机构经营管理的独立性的情况。 （五）在财务方面：公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 二○ ○ 二年度报告 11 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完 全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 四、公司高级管理人员的考评及激励机制 在对公司高级管理人员的考评及激励机制方面，本公司主要是结合年薪制进 行。年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经 营业绩综合指标或管理职责，年末由公司董事会对高级管理人员进行业绩考核， 奖惩兑现。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）公司二○ ○ 一年年度股东大会 公司董事会于 2002 年 4 月 5 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“ 关 于召开二○ ○ 一年度股东大会的通知”，大会于 2002 年 5 月 25 日在山东海化集团 有限公司海洋宾馆召开。出席会议的股东及授权代表 14 人，代表股份 302761824 股，占公司总股本的 66%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、审议通过了公司董事会二○ ○ 一年度工作报告。 2、审议通过了公司监事会二○ ○ 一年度工作报告。 3、审议通过了公司二○ ○ 一年度财务决算报告。 4、审议通过了公司二○ ○ 一年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 5、逐条审议通过了关于修改公司章程的议案。 6、审议通过了关于聘任公司二○ ○ 二年度财务审计机构并确定其二○ ○ 一年 度报酬的议案。 7 、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案。 8、审议通过了关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案。 9、审议通过了关于建立公司独立董事制度的议案。 10、审议通过了关于选举公司第二届董事会独立董事的议案。 11、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。 12、审议通过了关于选举公司第二届监事会监事的议案。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》 二○ ○ 二年度报告 12 上。 （二）公司二○ ○ 二年第一次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 10 月 29 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了 “ 关于召开二○ ○ 二年第一次临时股东大会的通知”，大会于 2002 年 11 月 29 日 在山东海化集团有限公司海洋宾馆召开。出席会议的股东及授权代表 6 人，代表 股份 302730640 股，占公司总股本的 66%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 2、逐项审议通过了《关于发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议通过了《关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。 4、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司董事会于 2002年 5月 25日召集召开了二○ ○ 一年度股东大会， 进行了董事会、监事会的换届工作，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事 会。 肖庆周、张凤云、王 军、姜国铭、刘建华、韩星三、迟庆峰、白青山、刘丹 萍、邢乐成、颜庆迪当选为公司第二届董事会董事，其中，刘丹萍、邢乐成、颜 庆迪为独立董事。 董言武、齐春雷、丁红玉、孙汇江、张忠生当选为公司第二届监事会监事， 其中，孙汇江、张忠生为职工代表监事。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 第七章 董事会报告 一、报告期经营情况的讨论与分析： 2002 年，全球经济复苏的步履迟缓，国际化工市场竞争激烈；国内经济保持 了较高的增长速度，房地产、冶金等产业快速发展，直接带动了化工产品的消费， 但是化工产品市场变化较大，产品价格下降幅度较大（如溴素、三聚氰胺、三单 二○ ○ 二年度报告 13 体等），主要原材料价格上涨幅度较大（如煤、水等），另外，公司还受到所得税 优惠政策取消、补提失业保险费等因素的影响，对公司经营业绩影响较大。 面对困难，在董事会的正确决策领导下，公司领导班子变压力为动力，团结 带领全体员工，通过充分发挥自身优势，提高管理水平，加强技术改造和成本控 制，优化调整产品结构，强化营销工作，加大货款回收力度，圆满完成了生产经 营目标，并为公司下一步的发展奠定了良好的基础。全年共实现销售收入 188230 万元，利润 19598 万元，净利润 13568 万元，并被国家质量协会评为全国同行业 唯一的质量效益型先进企业。 二、公司经营情况： （一）、主营业务的范围及其经营状况： 1、公司主营业务范围：制造、销售纯碱、溴素及工业溴、氯化钙、白炭黑、 水玻璃系列产品、硫酸钾等苦卤系列产品。 2、公司经营情况： 按照行业划分，公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下： 行业 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 化工 181488. 42 39154. 70 其他 6741. 86 49. 86 按照生产经营的主要产品，公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下： 产品名称 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 纯碱 87654. 15 30703. 26 溴素 6559. 38 487. 34 三聚氰胺 18375. 17 1392. 48 硝盐 3854. 12 440. 23 氯化钙 6395. 38 1561. 86 癸二酸 5589. 38 - 35. 82 其他 59802. 70 4655. 22 合计 188230. 28 39204. 57 按照地区，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： 地区 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 山东 64282. 22 15286. 49 二○ ○ 二年度报告 14 江苏 14976. 23 3194. 38 浙江 14272. 32 3158. 42 上海 8854. 27 1696. 85 河北 5867. 63 1451. 22 东北 8485. 35 1318. 18 国外 41563. 58 6238. 73 其他 29928. 78 6860. 30 合计 188230. 28 39204. 57 3、公司生产经营的主要产品有纯碱、溴素、三聚氰胺、硝盐、氯化钙、癸二 酸等，其国内市场占有率分别为：13%、18%、20%、26%、20%和 22%；纯碱、三聚 氰胺、癸二酸的出口量分别占全国出口量的 15%、26%和 25%。 4、报告期内占公司主营业务收入或者主营业务利润 10％以上的业务经营活动 为纯碱的生产和销售，属于化工行业。其销售收入、产品销售成本、毛利率分别 为： 产品 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率( %) 纯碱 87654. 15 56314. 85 35. 75 5、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大 变化。 （二）、公司主要控股公司的经营情况及业绩： 公司有山东海化进出口有限公司、山东海化魁星化工有限公司、山东海化华 龙硝铵有限公司、山东海化天合有机化工有限公司、深圳欣康基因数码科技有限 公司、潍坊鑫汇化工有限公司、山东海化金星化工有限公司、上海鸢都化工有限 公司、山东海化物流有限公司等9个控股子公司，控股比例分别为75%、98%、95. 16%、 88. 76%、65%、51%、91. 22%、80%、50%；潍坊中以溴化物有限公司为共同控制公 司，双方各占 50%，各有关情况如下： （1）山东海化进出口有限公司：主要自营和代理各类商品及技术进出口业务 （国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工 和“ 三来一补” 业务、开展对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标 工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的 劳务人员。注册资本 2000 万元，2002 年末总资产 9893 万元，实现销售收入 17661 万元，净利润 171 万元。 二○ ○ 二年度报告 15 （2）山东海化魁星化工有限公司：主要制造和销售三聚氰胺、氨基树脂、塑料 制品、糖化酶。注册资本 15300 万元，2002 年末总资产 39518 万元，实现销售收入 20301 万元，净利润 41 万元。 （3）山东海化华龙硝铵有限公司：主要制造和销售碳酸氢氨、硝酸钠、亚硝 酸钠、液氨、氨水等。注册资本 6200 万元，2002 年末总资产 13841 万元，实现销 售收入 14608 万元，净利润 421 万元。 （4）山东海化天合有机化工有限公司：主要制造和销售有机化工原料、无机 化工产品（不含危险品），塑料制品；出口癸二酸、硬脂酸、仲辛醇、工业甘油等， 进口生产所需原辅材料、机械设备、零配件。注册资本：6800 万元，2002 年末总 资产 26737 万元，实现销售收入 15651 万元，净利润- 1272 万元。 （5）潍坊鑫汇化工有限公司：主要生产和销售化工产品（除危险品及法律法 规规定的专项审批项目）。注册资本 360 万元，2002 年末总资产 1509 万元，实现 销售收入 1420 万元，净利润 1 万元。 （6）深圳欣康基因数码科技有限公司：主要是生物、基因芯片的研制、销售 （不含限制项目）、相关的网络平台建设、维护。注册资本 4000 万元，2002 年末 总资产 6631 万元，报告期内尚未运营。 （7）上海鸢都化工有限公司：主要是化工原料及产品（凭许可证）的销售， 自营或代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外），咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。注册资本 100 万元， 2002 年末总资产 585 万元，实现销售收入 4169 万元，净利润 771 万元。 （8）山东海化物流有限公司：主要销售建筑材料、钢材、木材及制品等，注 册资本 1000 万元，2002 年末总资产 3426 万元，实现销售收入 6136 万元，净利润 35 万元。 （9）山东海化金星化工有限公司：主要生产和销售尿素、碳酸氢铵、氨水液 氨、三聚氰胺、二甲醚。注册资本 3000 万元，2002 年末总资产 31177 万元，实现 销售收入 6564 万元，净利润 - 400 万元。 （10）潍坊中以溴化物有限公司：主要生产和销售溴化物、溴素等产品。注 册资本 1160 万美元，2002 年末总资产 25235 万元，实现销售收入 2500 万元，净 利润- 329 万元。 （三）、主要供应商、客户情况 二○ ○ 二年度报告 16 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 32. 43％，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 11. 84%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 二〇〇二年度，是我公司面临严峻市场考验的一年。主要表现在：（1）公司主 要产品市场全面下滑，产品价格下降幅度较大，如溴素、三聚氰胺、三单体等；（2） 主要原材料价格上涨幅度较大，全年煤、水等主要原材料大幅涨价。另外，公司 还受到所得税优惠政策取消、补提失业保险费等因素的影响。 面对严峻形势，公司主要采取以下措施： 1、加强规范运作，完善公司法人治理结构，建立健全各项规章制度，明确公 司发展目标，为公司 2002 年生产经营目标的实现奠定了基础。 2、强化员工素质，增强员工的竞争意识，树立效益第一的观念，为公司的发 展提供原动力。 3、全面实施成本控制工程，大力降低机物料消耗，有效缓解了能源、原材料 价格上涨带来的影响。 4、调整营销策略，拓展国内市场，扩大出口，稳定国际市场；加大货款回收 力度，提高应收账款周转率。 5、进行技术创新，加大技术改造投入，巩固主要产品，特别是纯碱的市场地 位，增强公司发展后劲。 二、公司投资情况： ( 一) 募集资金使用情况 1、配股募集资金使用情况： 报告期末，公司配股募集资金使用全部按照配股说明书承诺进行，情况如下： 单位：万元 序号 投资项目 计划投资 实际投资 工程进度及收益 1 60 万具／年轻质二氧化碳灭火器 瓶体生产线项目 8746. 21 4831. 36 土建基本完成，设备已 经开始安装调试。 2 制碱蒸馏废液综合利用生产氯化 钙二期工程 4704. 52 5018. 13 已经转资；运作正常。 实现利润 498 万元。 3 1 万吨／年癸二酸技改工程 5494. 80 4996. 51 主体工程已经完工，设 备调试中。 二○ ○ 二年度报告 17 4 2. 4 万吨／年三聚氰胺工程 18403. 97 15635. 26 土建已基本完成；设备 安装调试中。 合计 37349. 50 30481. 26 尚未使用的配股募集资金 6770. 68 万元，存放银行；将继续按照计划投入到项 目中去。 2、报告期内，配股募集资金投向未发生变更。 ( 二) 非募股资金投资情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三聚氰胺填平补齐工程 79. 70 95% 筹建中 纯碱厂技改工程 11, 039. 15 100% 3178. 2 硫酸钾造粒技改工程 331. 75 100% 42. 3 36kt /a 泡花碱扩建工程 1, 494. 14 100% 160. 4 36kt /a 泡花碱扩建工程二期 949. 23 80% 筹建中 60 万吨/年纯碱扩建 8, 788. 20 10% 筹建中 三千吨三聚氰胺扩建 362. 73 90% 筹建中 合计 23, 044. 90 - - - - 三、公司报告期内的财务状况、经营成果 （一）财务状况 指标项目 2002 年末 2001 年末 增减（%） 总资产 2, 997, 991, 005. 27 3, 037, 381, 205. 40 - 1. 30 股东权益 174, 491, 187. 32 1, 651, 452, 947. 42 5. 45 现金及现金等价物净增加额 - 432, 098, 040. 01 441, 627, 175. 60 - 197. 84 * *：变动的主要原因是公司募集资金投入项目及公司偿还银行债务所致. （二）经营成果 指标项目 2002 年度 2001 年度 增减（%） 主营业务利润 392, 045, 689. 87 368, 272, 169. 94 6. 46 净利润 135, 683, 167. 12 182, 017, 028. 58 - 25. 46 * *：变动的主要原因是公司今年不再执行所得税返还政策影响所致。 四、报告期内，公司认真贯彻财政部财税〔2000〕99 号文《关于进一步认真 贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》的要 求，不再执行山东省人民政府鲁政字〔1998〕101 号文《关于山东海化股份有限公 司所得税执行问题的批复》，公司不再享受所得税先征后返、实际税负 15％的优惠 二○ ○ 二年度报告 18 政策，执行 33%的所得税率，影响本年度净利润 3738 万元。 五、本年度，为公司审计的会计师事务所山东正源和信有限责任会计师事务 所出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司董事会日常工作情况： （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议。 1、公司第一届董事会二○ ○ 二年第一次会议于 2002 年 1 月 25 日上午在公司 会议室召开，应到董事 13 人，实到 13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。 会议审议通过了以下决议： （1）公司董事会逐项审议通过了公司根据自查结果填写的《济南证管办辖区 上市公司规范运作情况调查表》，认为符合公司实际情况。 （2）公司董事会逐项审议通过了针对《山东海化股份有限公司关于规范运作 存在问题的整改方案》的有关内容。 （3）全体董事对《调查表》的填写和《整改方案》均无不同意见，同意将其 尽快报送济南证管办。 本次董事会会议决议已经报送中国证监会济南证管办和深圳证券交易所备案。 2、公司第一届董事会二○ ○ 二年第二次会议于 2002 年 4 月 3 日在山东海化集 团有限公司办公大楼九楼会议室召开，会议应到董事 13 人，实到 13 人，公司监 事会成员和总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了以下决议： （1）公司董事会二○ ○ 一年度工作报告； （2）公司二○ ○ 一年度报告正文及摘要； （3）公司总经理二○ ○ 一年度工作报告； （4）公司二○ ○ 一年度财务决算报告； （5）公司二○ ○ 一年度利润分配和资本公积金转增股本预案； （6）逐项审议通过《关于修改公司章程的议案》； （7）关于聘任公司高级管理人员的议案； （8）公司关于二○ ○ 一年度财务审计机构报酬及聘任二○ ○ 二年度财务审计 机构的议案； 二○ ○ 二年度报告 19 （9）逐项审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； （10）逐项审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》； （11）关于公司董事会换届选举的议案； （12）关于公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案； （13）逐项审议通过《关于建立公司独立董事制度的议案》； （14）关于公司独立董事候选人提名的议案； （15）关于公司独立董事津贴的议案； （16）关于成立山东海化物流有限公司的议案； （17）关于同意潍坊化肥厂向山东海化金星化工有限公司增资的议案； （18）逐项审议通过《关于建立公司信息披露制度（董事会秘书工作细则）的 议案》； （19）决定于 2002 年 5 月 25 日（星期六）上午 8：30 时在山东海化集团有限 公司海洋宾馆召开公司二○ ○ 一年度股东大会。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《证券时 报》上。 3、公司第一届董事会二○ ○ 一年第三次会议于 2002 年 4 月 19 日上午在公司 会议室召开，应到董事 13 人，实到 13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、总经理、财 务总监列席了本次会议。会议审议通过了公司二○ ○ 二年第一季度报告。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时 报》上。 4、公司第二届董事会二○ ○ 二年第一次会议于 2002 年 5 月 25 日在山东海化 集团有限公司海洋宾馆召开，应到董事十一名，实到十一名，监事会全体成员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决 议： （1）选举肖庆周先生为公司第二届董事会董事长； （2）根据董事长肖庆周先生的提名，聘任韩星三先生为公司总经理； （3）根据董事长肖庆周先生的提名，聘任吴炳舜先生为董事会秘书、委任李 光强先生为公司证券事务代表 ； （4）根据总经理韩星三先生的提名，聘任白青山、迟庆峰、刘德智、曹希波、 二○ ○ 二年度报告 20 王鹤恕、吴炳舜、冯建明、陈风光先生为公司副总经理，刘德智先生兼任财务总 监。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时 报》上。 5、公司第二届董事会二○ ○ 二年第二次会议于 2002 年 6 月 28 日在公司二楼 会议室召开，会议应到董事 11 人，实到 8 人，三名独立董事以传真方式参加了会 议并发表意见。会议由董事长肖庆周先生主持，公司监事会成员、财务总监列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》的要求，公司董事会逐项审议通过了公司根据自查结果填写的《上市公司建 立现代企业制度自查报告》，全体董事一致认为该报告真实反映了公司建立现代企 业制度的基本情况，不存在虚假记载，同意将该报告上报有关部门。 本次董事会会议决议已经报送中国证监会济南证管办和深圳证券交易所备案。 6、公司第二届董事会二○ ○ 二年第三次会议于 2002 年 8 月 14 日在公司二楼 会议室召开，会议应到董事 11 人，实到 8 人，有 3 名董事已授权其他董事代为出 席并表决。会议由董事长肖庆周先生主持，公司监事会成员、财务总监列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： （1）公司二○ ○ 二年半年度报告正文及摘要。 （2）公司二○ ○ 二年半年度利润分配方案：不分配、不转增。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时 报》上。 7、公司第二届董事会二○ ○ 二年第四次会议于 2002 年 10 月 28 日在山东海化 集团有限公司海洋宾馆召开，会议应到董事 11 人，实到 10 人，独立董事刘丹萍 授权独立董事邢乐成代为出席并表决。会议由董事长肖庆周先生主持，公司监事 会成员、财务总监列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了以下决议： （1）审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 （2）逐项审议通过了《关于发行可转换公司债券方案的议案》 （3）审议通过了《关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。 （4）审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 二○ ○ 二年度报告 21 （5）审议通过了《公司董事会召集召开二○ ○ 二年第一次临时股东大会的议 案》。 （6）审议通过了《公司二○ ○ 二年第三季度报告正文及附录》。 （7）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》。 本次董事会会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券 时报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年度，公司股东大会主要授权董事会办理 1、公司 2001 年度利润分配：根据公司二○ ○ 一年度股东大会决议，公司董事 会按每 10 股派 1. 8 元的方案于 2002 年 7 月 22 日顺利完成利润分配工作。 2、公司发行可转换公司债券：公司二○ ○ 二年第一次临时股东大会决议通过 了发行 1, 000, 000 万元可转换公司债券的议案，并授权董事会办理本次发行相关 事宜。现董事会正按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所的规范性 文件要求，积极准备上报材料，报中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准 实施，公司将在《募集说明书》中对具体内容予以详尽披露。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司 2002 年度的净利润为 135, 683, 167. 12 元，提取 10%法定盈余公积金 13, 568, 316. 71 元，提取 8%的法定 公益金 10, 854, 653. 37 元，可供股东分配的利润为 111, 260, 197. 04 元，加年初 未分配利润 206, 647, 624. 01 元，本次可供股东分配的利润为 317, 907, 821. 05 元。 根据公司生产经营、投资、融资的实际情况，拟定本次利润分配预案为： 每 10 股派 1. 00 元（含税）。 资本公积金转增股本预案为: 不转增。 以上分配预案尚需经股东大会通过。 八、其他事项 1、报告期内，公司聘请的财务审计机构是山东正源和信有限责任会计师事务 所。 2、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。 二○ ○ 二年度报告 22 第八章 监事会报告 二○ ○ 二年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，通过列席董事会、组 织职工代表巡视、监事会集体检查、定期听取总经理汇报等多种形式，进一步加 强监督检查职责，自觉依照《公司法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所 以及各级证券监管会议精神的要求，不断督促检查公司规范运作，为维护股东特 别是中小股东和公司合法利益、促进公司健康快速发展奠定基础。 一、召集召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议 （一）公司第一届监事会二○ ○ 二年第一次会议于 2002 年 1 月 25 日在公司会 议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席孙炳煌先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 监事会全体成员认真逐项审议了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查 表》的填写情况和针对存在问题制定的整改方案》，认为调查表的填写情况属实， 一致同意将该调查表和整改方案上报济南证管办。 本次监事会决议已在深圳证券交易所和济南证管办备案。 （二）公司第一届监事会二○ ○ 二年第二次会议于 2002 年 4 月 3 日在山东海 化集团有限公司办公大楼九楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，公司监事 会主席孙炳煌先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了以下内容： 1、公司监事会二○ ○ 一年度工作报告； 2、公司二○ ○ 一年度报告正文及摘要； 3、公司总经理二○ ○ 一年度工作报告； 4、公司二○ ○ 一年度财务决算报告； 5、公司二○ ○ 一年度利润分配和资本公积金转增股本预案； 6、关于公司监事会换届选举的议案； 7、关于公司第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案； 8、关于修改公司监事会议事规则的议案； 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》 上。 二○ ○ 二年度报告 23 （三）公司第二届监事会二○ ○ 二年第一次会议于 2002 年 5 月 25 日在山东海 化集团有限公司海洋宾馆召开，应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经认真审议，以记名式投票选举董言武先生为公司第 二届监事会主席。 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》 上。 （四）公司第二届监事会二○ ○ 二年第二次会议于 2002 年 6 月 28 日在公司二 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席董言武先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》的要求，公司监事会逐项审议通过了公司根据自查结果填写的《上市公司建 立现代企业制度自查报告》，全体监事一致认为该报告真实反映了公司建立现代企 业制度的基本情况，不存在虚假记载，同意将该报告上报有关部门。 本次监事会决议已在深圳证券交易所和济南证管办备案。 （五）公司第二届监事会二○ ○ 二年第三次会议于 2002 年 8 月 14 日在公司二 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席董言武先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 1、公司二○ ○ 二年半年度报告正文及摘要。 2、公司二○ ○ 二年半年度利润分配方案：不分配、不转增。 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》 上。 （六）公司第二届监事会二○ ○ 二年第四次会议于 2002 年 10 月 28 日在山东 海化集团有限公司海洋宾馆召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会 主席董言武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 2、审议通过了《关于发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议通过了《关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。 4、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 5、审议通过了《公司二○ ○ 二年第三季度报告正文及附录》。 二○ ○ 二年度报告 24 本次监事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》 上。 二、公司依法运作情况 2002 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有 关法律，法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策 程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况 等进行了监督。认为，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他 有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序 科学、合法，公司本着审慎的态度，建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治 理结构，完善了公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则和独立董事、信 息披露制度，使公司对各种事项，特别是关联交易、对外投资、收购出售资产等 重大事项的决策程序制度化、科学化；强化内控体系建设，建立了完善、合理、 有效的内部控制制度，能够充分保障信息准确性和资产的完整性，更好的维护股 东特别是中小股东和公司的利益不受损害。 公司高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉 地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现 公司董事、经理在执行职务时违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害股东 和公司利益的行为。 三、检查公司财务状况 监事会依法对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了认真、细致的检查， 认为公司的业务范围和内容符合国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定， 公司的财务制度健全、财务运行状况良好，均按照财务制度、会计准则要求执行。 监事会一致认为公司二○ ○ 二年度财务决算报告属实，利润分配预案，既有 利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。山东正源和信有限责任会 计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经 营成果，是客观公正的。 四、最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金完全按照承诺项目和进度进行了投入，没有发生变更 募集资金投向的情况。 五、关联交易情况 二○ ○ 二年度报告 25 报告期内，公司关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平、合理， 没有损害公司和广大投资者的利益。 六、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、关联交易 （一）公司关联交易的必要性和持续性 公司地处莱州湾畔潍坊市海洋化工高新技术产业开发区，地理位置相对独立， 该区水、电、汽全部由集团公司独家供应；另外公司是由集团公司经资产重组剥 离部分资产上市，原来为公司提供原盐、焦炭、塑料编织袋、水、电、蒸汽等服 务的设施均留在了集团公司，因此关联交易的发生是必要的。从目前情况看，短 时间内这种状况难以改变，关联交易还将在一定时间内持续下去。 （二）公司关联交易情况 报告期内关联交易详见会计报表附注。 （三）报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。 （四）报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债 务往来、担保事项。 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东海化集团有限公司 27, 752. 00 255. 00 6, 546. 00 446. 00 山东海化集团潍坊振兴焦化公 司 3, 221. 00 376. 00 0. 00 0. 00 山东海化集团包装制品公司福 利塑料编织厂 2, 185. 00 1, 462. 00 0. 00 0. 00 合计 33, 158. 00 2, 093. 00 6, 546. 00 446. 00 四、报告期内，公司重大合同及其履行情况 报告期内，公司的各项业务合同履行正常，无纠纷发生。 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 2、报告期内，公司无重大担保事项。 二○ ○ 二年度报告 26 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。 五、公司或持股 5％以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 六、报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有 限责任会计师事务所，已连续为公司提供审计服务五年；2000 年度和 2001 年度各 支付报酬 45 万元，2002 年度支付报酬 48 万元。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 2002 年年初，中国证监会济南证券监管办公室对我公司进行了例行巡检回 访，对 2001 年 2 月份巡检并下达的《限期整改通知书》中所列公司运作中存在的 一些问题和不足进行了回访检查，认为公司对此整改彻底，效果明显，运作规范， 未发现其他问题和不足。 八、其他重大事项： （一）报告期内，公司章程发生变更，有关会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）报告期内，公司法定代表人发生变更，变更登记手续已于 2002 年 11 月 20 日完成。有关会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和 《证券时报》上。 二○ ○ 二年度报告 27 第十章 财务报告 （一）审计报告 本公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师王晓楠、何 峰审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 鲁正信审字( 2003) 第 1038 号 山东海化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负 债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流 量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度经营成果以及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王晓楠、何峰 中国· 济南 2003 年 1 月 25 日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注（单位：人民币元） 山东海化股份有限公司 二○ ○ 二年会计报表附注 金额单位：人民币元 二○ ○ 二年度报告 28 一、公司概况 山东海化股份有限公司( 以下简称“ 公司” ) 是经山东省人民政府鲁政字 [ 1997] 85 号文批准，由山东海化集团有限公司独家发起，以募集方式设立的股份 有限公司。公司成立时注册资本 420, 000, 000，总股本 420, 000, 000 股，其中国有 法人股 300, 000, 000 股，社会公众股 120, 000, 000 股。公司于 1998 年 5 月 12 日 经中国证券监督管理委员会以证监发字[ 1998] 108 号文批复同意向社会公开发行 人民币普通股 120, 000, 000 股，于 1998 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上网发行, 并于 1998 年 7 月 3 日上市流通。公司根据中国证券监督管理委员会 2001 年 7 月 17 日证监公司字[ 2001] 77 号文件核准，以 2000 年底总股本 420, 000, 000 股为基 数，以每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共配售 38, 700, 000 股，其中社会 公众配售 36, 000, 000 股，国有法人股配售 2, 700, 000 股, 每股配售价格 10 元。经 本次配股后公司股本变更为 458, 700, 000. 00，其中国有法人股 302, 700, 000. 00， 社会公众股 156, 000, 000. 00。公司是我国海洋化工行业的重要生产、出口基地之 一，主要从事化工原料纯碱、溴素、三聚氰胺等产品的生产与销售。 二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 5、外币业务核算办法 公司发生外币业务时，按每月月初中国人民银行公布的外币市场汇率折合人 民币记账，年度终了以年末各外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇率 进行调整，调整后的各外币账户人民币余额与账面的差额，根据该项业务的性质 列入当期财务费用或在建工程。 6、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险 二○ ○ 二年度报告 29 很小的投资确定为现金等价物。 7、坏账核算方法 A．坏账确认标准： ( 1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的款项； ( 2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B．坏账核算方法： 采用备抵法，按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 8%计提坏账 准备，当期提取的坏账准备计入当期损益。 注：公司与控股子公司之间及各控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。 8、存货核算方法 存货分为原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。 原材料按计划 成本计价入库，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本差异，将其调整为实 际成本；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均 法核算。低值易耗品纯碱厂采用一次摊销法，其他单位采用“ 五. 五” 摊销法。 存货采用永续盘存制。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货可变现净值低于成本 的金额计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利 和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的 账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投 资按成本与市价孰低计价，并按单项投资市价低于成本的金额计提短期投资跌价 准备。 10、长期投资核算方法 A、长期债券投资按成本法核算； B、长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 a. 投资额占被投资单位权益性资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不 具有重大影响的按成本法核算； b. 投资额占被投资单位权益性资本的 20%（含 20%）以上，或虽占 20%以下， 但有重大影响的采用权益法核算； 二○ ○ 二年度报告 30 按成本法核算的股权投资收益，收到时分析计入投资收益或冲减投资成本， 按权益法核算的投资按享有被投资单位当年实现的净利润的份额确认为投资收 益。 期末长期投资按分析后可收回金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值 准备。 11、固定资产计价和折旧方法 ( 1) 固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、 机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 ( 2) 固定资产按实际成本或法定评估价值计价。固定资产折旧除纯碱厂机器设 备按双倍余额递减法（估计使用年限为 10 年）计提外，其余按固定资产类别、估 计使用年限扣除 3%的残值后以直线法计提。固定资产类别、估计使用年限和折旧 率明细情况如下： 类 别 使用年限( 年) 年折旧率( %) 房屋建筑物 20- 35 4. 85- 2. 77 通用设备 12 8. 08 专用设备 12 8. 08 运输工具 9 10. 78 电子设备 10 9. 70 其他设备 12 8. 08 12、在建工程核算方法 在建工程采用实际成本核算。在建工程在达到预定使用状态时按暂估价转入固 定资产，在办理竣工决算后，按决算价调整固定资产帐面价值。 每年年度终了对在建工程全面检查，如果发现有证据表明在建工程发生了减 值，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项在建工程计提在建工程减值准备。 13、借款费用资本化核算方法： 当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所 发生的利息、折价、或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产 的成本： ( 1) 资产支出( 只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出) 已经发生； 二○ ○ 二年度报告 31 ( 2) 借款费用已经发生； ( 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化，所发生的借款费用计入当 期损益。 14、无形资产 无形资产按取得时实际成本计价。无形资产的成本，应自取得当月起在预计 使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限， 无形资产的摊销年限按如下原则确定： ( 1) 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过受益年 限； ( 2) 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过有效年 限； ( 3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年 限与有效年限两者之中较短者； ( 4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超 过 10 年。 期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面 价值的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用按实际支出数入帐，并按受益期限平均摊销。开办费在开始生 产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、收入确认原则 A、销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的 经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 B、提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳 务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可 靠估计的，按完工百分比法确认收入。 17、所得税的会计处理方法 二○ ○ 二年度报告 32 公司采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 ( 1) 合并范围的确定：公司对其他单位投资占该单位表决权资本总额 50%以上 （含 50%），或虽占该单位表决权资本总额不足 50%，但具有实际控制权，该单位 列入合并范围。对于资产、营业收入和利润总额均达不到合并报表 10%的子公司， 按重要性原则可不予合并。 ( 2) 合并会计报表的编制方法： 公司合并会计报表系根据财政部（95）财会字第 11 号《合并会计报表暂行规 定》的规定，以母公司、纳入合并范围的子公司和合营公司的个别会计报表及其 他相关资料为基础，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大交易和资金 往来的金额均相互抵销。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。 19、利润分配 按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司缴纳所得 税后的净利润，按以下顺序分配： ( 1) 弥补公司以前年度亏损； ( 2) 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积 金达到注册资本 50%时不再提取； ( 3) 提取法定公益金。法定公益金按税后利润的 8%提取； ( 4) 提取任意盈余公积金； ( 5) 向投资者分配股利。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执 行。 三、税项 根据会计期间的经营业绩，按国家规定需缴纳的部分计算，所享受的减免税 优惠已考虑在内。 税 种 税率 计税依据 增值税 17%、13% 按销售收入计提抵扣进项税后计缴 城市维护建设税 7% 按实际交纳的增值税计缴 教育费附加 3% 按实际交纳的增值税计缴 企业所得税 33% 按应纳税所得额计缴 二○ ○ 二年度报告 33 五、控股子公司及合营企业 公 司 名 称 注 册 地 经营范围 所占比例 山东海化魁星化工有限公司 *1 山东宁阳县磁窑镇 制造销售三聚氰胺等产品 98. 04% 泰安华鲁蜜胺有限公司 *2 山东宁阳县磁窑镇 制造销售蜜胺产品 73. 75% 山东海化进出口有限公司 *3 山东潍坊 自营和代理各类商品的进出口业务 75% 山东海化华龙硝铵有限公司 *4 山东潍坊 制造销售硝盐及碳酸氢铵 95. 16% 潍坊中以溴化物有限公司 *5 山东潍坊 生产销售溴化物系列产品 50% 潍坊鑫汇化工有限公司 *6 山东潍坊 生产销售溴素 51% 山东海化天合有机化工公司 *7 山东潍坊 制造销售有机化工原料、无机 88. 76% 化工产品及精细化工产品 深圳欣康基因数码科技公司 *8 深圳福田 生物芯片的研制、销售 65% 上海鸢都化工有限公司 *9 上海浦东 化工原料及产品的销售、咨询 80% 山东海化物流有限公司 *10 山东潍坊 销售建筑材料、钢材、五金工 50% 具、轴承等 山东海化金星化工有限公司 *11 山东潍坊 生产销售尿素、三聚氰胺 91. 22% *1 山东海化魁星化工有限公司系 1998 年 11 月 5 日成立的有限责任公司。 *2 泰安华鲁蜜胺有限公司系公司购并宁阳化工厂的经营性资产与同等负债 时，作为长期投资并入公司。 *3 山东海化进出口有限公司系 1999 年 1 月 18 日成立的有限责任公司。 *4 山东海化华龙硝铵有限公司系 1999 年 3 月 11 日成立的有限责任公司。 *5 潍坊中以溴化物有限公司系由公司与荷兰欧溴公司各投资 50%成立的中以 合资企业，于 1999 年 9 月 14 日注册，注册资本 1160 万美元，于 2000 年 4 月 1 日正式运作。其 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年度的经营业绩及现金流量 情况按比例法纳入了公司合并范围。 *6 潍坊鑫汇化工有限公司系由公司与潍坊瑞盛工业设备安装有限公司投资设 立的有限责任公司，于 2001 年 9 月 13 日成立，注册资本人民币 360 万元。 *7 公司于 2001 年 2 月增加对山东海化天合有机化工有限公司投资，该公司注 册资本人民币 6800 万元，公司持有股份 88. 76%。 *8 深圳欣康基因数码科技有限公司系由公司与陕西省西安华洲生物科技有限 二○ ○ 二年度报告 34 公司投资设立的有限责任公司，于 2001 年 7 月 27 日成立，注册资本人民币 4000 万元。 *9 上海鸢都化工有限公司系由公司与山东海化进出口有限公司共同投资设立 的有限责任公司，于 2001 年 12 月 13 日成立，注册资本人民币 100 万元。 *10山东海化物流有限公司系公司与山东海化集团有限公司等 5家单位共同投 资设立的有限责任公司，于 2002 年 4 月 10 日成立，注册资本人民币 1000 万元。 其 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年 4- 12 月的经营业绩及现金流量情况纳入 了公司合并范围。 *11 山东海化金星化工有限公司系公司与潍坊化肥厂共同投资设立的有限责 任公司，于 2002 年 4 月 29 日成立，注册资本人民币 3000 万，其中公司以现金出 资 2736. 6 万元，占注册资本比例 91. 22%，潍坊化肥厂以净资产出资 263. 4 万元， 出资比例 8. 78%。该公司 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年 5- 12 月的经营业 绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 六、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 214, 645. 11 277, 841. 47 银行存款 202, 750, 921. 79*1 593, 569, 981. 05 其他货币资金 38, 884, 339. 32*2 80, 100, 123. 71 合 计 241, 849, 906. 22 673, 947, 946. 23 *1 其中美元存款 969, 030. 90，按 2002 年 12 月 31 日汇率 8. 2773 折合人民币 8, 020, 959. 46。 *2 为银行承兑汇票保证金存款。 货币资金期末数较期初数减少 64. 11%，系本年将配股募集资金应用于工程 项目影响所致。 2、短期投资 项 目 期 末 数 期 初 数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 国债投资 20, 000, 000. 00 0. 00 20, 000, 000. 00 0. 00 基金投资 202, 010. 00 0. 00 二○ ○ 二年度报告 35 合计 20, 202, 010. 00 0. 00 20, 000, 000. 00 0. 00 上述国债投资 2002 年 12 月 31 日市价为 20, 397, 500. 00，不存在跌价损失。 短期投资的变现不存在重大限制。 3、应收票据 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 82, 773, 439. 61 136, 777, 502. 83 商业承兑汇票 5, 203, 783. 78 10, 600, 000. 00 合计 87, 977, 223. 39 147, 377, 502. 83 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 欠款原因 山东海化集团有限公司 1, 700, 000. 00 1 年以内 货款 4、应收账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 246, 745, 275. 68 78. 06 19, 739, 622. 05 294, 511, 083. 91 74. 17 23, 560, 886. 71 1- 2 年 39, 627, 422. 68 12. 54 3, 170, 193. 82 44, 569, 479. 14 11. 22 3, 565, 558. 33 2- 3 年 19, 821, 063. 81 6. 27 1, 585, 682. 10 38, 546, 916. 55 9. 71 3, 083, 753. 32 3 年以上 9, 923, 198. 95 3. 13 793, 855. 92 19, 461, 354. 19 4. 90 1, 556, 908. 34 合 计 316, 116, 961. 12 100 25, 289, 356. 89 397, 088, 833. 79 100 31, 767, 106. 70 欠款金额前五名金额总计 49, 720, 305. 50，占期末应收帐款总额的 15. 73%。 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 欠款原因 山东海化集团有限公司 1, 275, 973. 54 1 年以内 货款 5、其他应收款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 78, 898, 885. 31*1 68. 99 3, 011, 626. 22 75, 999, 223. 42 71. 59 6, 079, 937. 87 1- 2 年 12, 584, 679. 20 11. 00 1, 006, 774. 35 10, 880, 941. 08 10. 25 870, 475. 29 2- 3 年 8, 115, 153. 79 7. 10 649, 212. 30 12, 303, 958. 76 11. 59 984, 316. 70 3 年以上 14, 765, 157. 01 12. 91 1, 181, 212. 56 6, 973, 155. 45 6. 57 557, 852. 44 合 计 114, 363, 875. 31 100 5, 848, 825. 43 106, 157, 278. 71 100 8, 492, 582. 30 *1 其中对潍坊东明消防器材公司的应收款项 41, 253, 557. 40，未计提坏账准 备，该款系公司配股资金投资，项目建成后将纳入公司核算体系。 二○ ○ 二年度报告 36 欠款金额前五名金额总计 25, 806, 147. 63，占期末其他应收款总额的 24. 31%。 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 欠款原因 山东海化集团有限公司 11, 500, 000. 00 1 年以内 预付水款* *根据潍坊市水利局与海化集团签订的《供用水合同》，潍坊市水利局向海化 集团借款 2400 万元建设平原水库，年利率 6%，本金及利息以海化集团的水费自供 水之日起 8 年内抵顶完毕，供水价格每方 1. 46 元，2003 年 4 月正式供水。其中公 司作为海化集团的主要用户预付水款 11, 500, 000. 00。 6、预付账款 账 龄 期 末 数 比例（%） 期 初 数 比例（%） 1 年以内 120, 009, 300. 51 81. 24 69, 423, 829. 56 80. 67 1- 2 年 15, 638, 424. 51 10. 59 10, 709, 751. 22 12. 45 2- 3 年 6, 620, 848. 86 4. 48 4, 280, 018. 30 4. 97 3 年以上 5, 455, 509. 40 3. 69 1, 644, 453. 25 1. 91 合 计 147, 724, 083. 28 100 86, 058, 052. 33 100 帐龄 1 年以上的预付帐款系尚未取得采购发票的预付购货款。 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 欠款原因 山东海化集团有限公司 3, 602, 088. 36 1 年以内 预付货款 7、应收补贴款 项 目 期 末 数 期 初 数 应收企业所得税返还 1, 173, 317. 22 应收出口退增值税 34, 985, 850. 70*1 48, 492, 610. 74 合 计 34, 985, 850. 70 49, 665, 927. 96 *1 系应收取的出口产品应退还的增值税，退税率 15%。 8、存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原料及主要材料 93, 186, 861. 12 3, 584, 883. 90 61, 144, 359. 54 包装物 1, 650, 763. 87 2, 043, 276. 01 低值易耗品 5, 784, 622. 77 5, 224, 132. 24 二○ ○ 二年度报告 37 在产品 15, 809, 083. 57 6, 339, 904. 15 产成品 43, 554, 346. 75 1, 425, 590. 69 79, 667, 761. 82 3, 467, 779. 66 库存商品 50, 195, 520. 52 39, 981, 941. 20 备品备件 7, 914, 167. 96 12, 978, 880. 32 委托加工材料 68, 669. 21 302, 932. 22 合 计 218, 164, 035. 77 5, 010, 474. 59 207, 683, 187. 50 3, 467, 779. 66 期末存货已按可变现净值与成本孰低计价, 计提存货跌价准备 5, 010, 474. 59。 9、待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 未抵扣的进项税 880, 538. 15 498, 756. 46 381, 781. 69 保险费 10, 278. 32 1, 047, 332. 88 822, 256. 62 235, 354. 58 合 计 890, 816. 47 1, 047, 332. 88 1, 321, 013. 08 617, 136. 27 10、长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 28, 170, 000. 00 138, 996. 52 10, 000, 00. 00 27, 308, 996. 52 长期债权投资 865, 237. 60 133, 792. 00 54, 430. 00 810, 807. 60 810, 807. 60 合 计 29, 035, 237. 60 133, 792. 00 138, 996. 52 10, 054, 430. 00 28, 119, 804. 12 810, 807. 60 其中：长期股权投资列示如下： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 占被投资单位 华夏世纪创业投资有限公司 长期 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 11. 76% *1 潍坊创业投资公司 6, 600, 000. 00 6, 600, 000. 00 6, 600, 000. 00 12. 896% 上海鸢都化工有限公司 20 年 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 100% *2 潍坊邦德化工有限公司 50 年 420, 000. 00 420, 000. 00 138, 996. 52 558, 996. 52 25% 瓷窑私营经济园区委会 长期 150, 000. 00 150, 000. 00 150, 000. 00 4. 2% 合 计 28, 170, 000. 00 28, 170, 000. 00 138, 996. 52 10, 000, 000. 00 27, 308, 996. 52 *1 公司于 2000 年 9 月以人民币 2000 万元与华夏证券有限公司等 15 家公司共 同出资设立华夏世纪创业投资有限公司。 *2 系公司与山东海化进出口有限公司共同投资设立的有限责任公司，本年首次 纳入合并范围。 11、固定资产及累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 523, 813, 145. 59 99, 572, 162. 93 1, 504, 311. 01 621, 880, 997. 51 二○ ○ 二年度报告 38 通用设备 441, 721, 884. 30 188, 487, 196. 16 7, 354, 748. 63 622, 854, 331. 83 专用设备 785, 721, 978. 23 98, 318, 068. 76 5, 759, 854. 01 878, 280, 192. 98 运输工具 20, 920, 671. 74 15, 040, 585. 20 7, 395, 139. 15 28, 566, 117. 79 电子设备 23, 280, 000. 53 5, 186, 793. 75 37, 571. 00 28, 429, 223. 28 其他设备 71, 366, 192. 51 8, 894, 585. 32 595, 426. 90 79, 665, 350. 93 合 计 1, 866, 823, 872. 90 415, 499, 391. 62 22, 647, 050. 70 2, 259, 676, 214. 32 累计折旧 房屋建筑物 190, 699, 741. 40 41, 163, 960. 99 78, 097. 10 231, 785, 605. 29 通用设备 191, 455, 016. 03 83, 360, 348. 39 1, 116, 314. 90 273, 699, 049. 52 专用设备 341, 435, 028. 05 51, 291, 853. 41 707, 677. 73 392, 019, 203. 73 运输设备 9, 173, 665. 99 3, 422, 218. 11 1, 501, 559. 30 11, 094, 324. 80 电子设备 5, 150, 430. 79 2, 276, 357. 12 5, 217. 24 7, 421, 570. 67 其它设备 31, 102, 477. 92 5, 760, 843. 19 36, 863, 321. 11 合 计 769, 016, 360. 18 187, 275, 581. 21 3, 408, 866. 27 952, 883, 075. 12 净值 1, 097, 807, 512. 72 1, 306, 793, 139. 20 固 定 资 产 原 值 本 期 增 加 495, 223, 545. 54 ， 其 中 由 在 建 工 程 转 入 382, 210, 087. 61。 公司用于抵押借款的固定资产原值共计 1, 657. 93 万元。 12、在建工程 工程名称 期初数 本年增加 转固定资产 期末数 资金来源 项目进度 氯化钙二期工程 29, 340, 171. 92 21, 971, 102. 03 51, 311, 273. 95 0. 00 募集 100% 合资溴化物 21, 548, 520. 20 61, 050, 211. 27 39, 001, 521. 12 43, 597, 210. 35* 募集 95% 培训楼 7, 212, 865. 13 200, 000. 00 7, 412, 865. 13 自筹 65% 三聚氰胺填平补齐工程 9, 744, 383. 54 40, 983, 244. 11 49, 930, 583. 68 797, 043. 97 自筹 95% 纯碱厂技改工程 61, 874, 502. 00 48, 517, 039. 97 110, 391, 541. 97 0. 00 自筹 100% 硫酸钾造粒技改工程 2, 010, 545. 00 1, 306, 969. 42 3, 317, 514. 42 0. 00 自筹 100% 癸二酸项目 8, 325, 701. 29 41, 675, 757. 49 50, 001, 458. 78 募集 98% 36kt /a 泡花碱扩建工程 4, 493, 918. 21 10, 447, 528. 90 14, 941, 447. 11 自筹 100% 36kt /a 泡花碱扩建工程二期 9, 492, 316. 71 9, 492, 316. 71 自筹 80% 60 万吨/年纯碱扩建 87, 881, 971. 66 87, 881, 971. 66 自筹 10% 三千吨/年三聚氰胺扩建 3, 627, 325. 32 3, 627, 325. 32 自筹 90% 2. 4 万吨/年三聚氰胺项目 156, 352, 564. 06 156, 352, 564. 06 募集 60% 其他 19, 736, 200. 33 13, 159, 952. 56 16, 102, 519. 24 16, 793, 633. 65 合计 164, 286, 807. 62 496, 665, 983. 50 284, 996, 401. 49 375, 956, 389. 63 *其中含资本化利息 1, 364, 352. 96。 13、无形资产 项 目 原始金额 期初数 本年增加 本年转出 本年摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 *1 23, 436, 925. 40 21, 561, 971. 42 468, 738. 48 21, 093, 232. 94 45 年 二○ ○ 二年度报告 39 土地使用权 *2 2, 088, 844. 24 2, 026, 444. 24 68, 160. 59 73, 214. 20 2, 021, 390. 63 47 年 土地使用权 *3 18, 083, 697. 60 14, 919, 050. 52 1, 808, 369. 76 13, 110, 680. 76 7. 25 年 土地使用权 *4 3, 008, 818. 50 2, 913, 539. 20 60, 176. 40 2, 853, 362. 81 47. 42 年 土地使用权 *5 26, 817, 080. 00 446, 951. 33 26, 370, 128. 67 土地使用权 *6 2, 393, 915. 00 2, 393, 915. 00 50 年 专有技术 *7 8, 644, 215. 60 8, 370, 482. 11 172, 884. 31 8, 197, 597. 79 47. 42 年 专有技术 *8 40, 000, 000. 00 39, 600, 000. 00 800, 000. 00 38, 800, 000. 00 48. 5 年 用电权 *9 3, 300, 000. 00 220, 000. 00 3, 080, 000. 00 合 计 95, 271, 301. 34 89, 391, 487. 49 32, 579, 155. 59 4, 050, 334. 48 117, 920, 308. 60 公司用于抵押借款的土地价值 485. 98 万元。 *1 系公司购并宁阳化工厂取得的土地使用权。 *2 系氯化钙项目 2000 年 7 月转资新增的土地使用权。 *3 系山东海化天合有机化工有限公司的土地使用权。 *4 系公司投入潍坊中以溴化物有限公司的土地使用权。 *5 系本期新增子公司山东海化金星化工有限公司拥有的土地使用权。 *6 系公司竞拍取得的潍坊开发区卧龙东街 169 号土地使用权 *7 系荷兰欧溴公司投入潍坊中以溴化物有限公司的十溴二苯醚生产技术。 *8 系西安华洲生物科技有限公司投入深圳欣康基因数码科技有限公司的优 生优育检测生物芯片系统专有技术，其价值业经西安正衡资产评估有限责任公司 以西安正衡评报字（2001）第 058 号评估报告评定。 *9 系本期新增子公司山东海化金星化工有限公司的用电权。 14、长期待摊费用 类 别 期初数 本年增加 本年摊销 期末数 开办费 1, 238, 679. 09* 4, 136, 774. 80 5, 375, 453. 89 合计 1, 238, 679. 09 4, 136, 774. 80 5, 375, 453. 89 *系深圳欣康基因数码科技有限公司开办费，截止 2002 年 12 月 31 日，该公 司尚未生产经营。 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 90, 000, 000. 00 *1 237, 460, 000. 00 质押借款 18, 000, 000. 00 信用借款 194, 451, 310. 00 74, 021, 000. 00 二○ ○ 二年度报告 40 抵押借款 52, 210, 000. 00 *2 80, 770, 000. 00 合 计 336, 661, 310. 00 410, 251, 000. 00 *1 其中由海化集团提供担保的借款为 90, 000, 000. 00。 *2 以房屋、土地和生产设备作抵押。 16、应付票据 期末数 期初数 97, 420, 000. 00 96, 550, 000. 00 应付票据中无持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东的款项。 17、应付账款 期末数 期初数 253, 281, 596. 65 190, 343, 288. 96 期末数较期初数增加 33. 07%，主要系期末增加合并报表范围影响所致。 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 款项内容 山东海化集团有限公司 850, 729. 11 1 年以内 往来款 18、预收账款 期末数 期初数 53, 355, 342. 92 46, 621, 987. 96 预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。 19、应付股利 期末数 期初数 45, 870, 000. 00 82, 566, 000. 00 20、应交税金 税 项 期末数 期初数 增值税 10, 011, 295. 17 8, 682, 746. 03 营业税 131, 301. 63 164, 041. 50 城建税 615, 100. 44 584, 139. 15 房产税 762, 214. 96 670, 940. 11 印花税 7, 442. 70 226, 475. 98 企业所得税 2, 551, 022. 91 - 1, 071, 008. 32 二○ ○ 二年度报告 41 土地使用税 212, 114. 16 186, 124. 22 固定资产调节税 7, 564. 80 7, 564. 80 个人所得税 46, 011. 69 35, 715. 03 合 计 14, 344, 068. 46 9, 486, 738. 50 21、其他应付款 期末数 期初数 149, 576, 731. 10 145, 989, 102. 40 其他应付款主要款项列示如下： 单位名称及项目 款项内容 金 额 陕西省西安华洲生物科技有限公司 往来款 26, 000, 000. 00* 住房集资款 集资款 17, 172, 794. 63 山东海化房地产有限公司 住房公积金贷款 6, 594, 034. 99 中国化学工程第十六化建公司 项目应付款 4, 124, 925. 41 海化财政局 暂借款 4, 000, 000. 00 *系陕西省西安华洲生物科技有限公司投入深圳欣康基因数码科技有限公司 的优生优育检测生物芯片系统专有技术，其评估价值 4000 万元超出投资份额 1400 万元的部分。 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 款项内容 山东海化集团有限公司 1, 701, 756. 65 1 年以内 往来款 22、一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 潍坊市建行海化支行* 83, 320, 000. 00 2001. 07- 2003. 07 5. 94% 担保 潍坊市建行海化支行* 64, 000, 000. 00 2000. 10- 2003. 10 5. 94% 担保 宁阳县工商银行 10, 000, 000. 00 1998. 11- 2003. 11 6. 03% 担保 合 计 157, 320, 000. 00 *系由海化集团提供担保的银行借款。 23、长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工商银行寿光市支行*1 40, 000, 000. 00 2001. 09- 2004. 09 5. 94% 担保 二○ ○ 二年度报告 42 宁阳县中行 10, 000, 000. 00 2001. 07– 2004. 07 6. 534% 信用 宁阳县中行 500, 000. 00 2000. 06– 2004. 06 6. 633% 信用 宁阳县中行 2, 500, 000. 00 1999. 12- 2005. 03 6. 831% 信用 宁阳县中行 2, 500, 000. 00 1999. 12- 2005. 06 6. 831% 信用 宁阳县中行 3, 000, 000. 00 1999. 12- 2005. 12 6. 831% 信用 宁阳县中行 2, 000, 000. 00 1999. 11- 2004. 11 6. 831% 信用 宁阳县中行 3, 000, 000. 00 2000. 07– 2006. 03 6. 831% 信用 宁阳县中行 2, 650, 000. 00 2000. 07– 2006. 07 6. 831% 信用 宁阳县中行 *2 12, 101, 412. 60 1999. 12- 2006. 12 7. 867% 信用 合 计 78, 251, 412. 60 *1 由海化集团提供担保。 *2 系外币借款 146. 20 万美元。 24、长期应付款 期末数 期初数 15, 000. 00 15, 000. 00 25、专项应付款 期末数 期初数 300, 000. 00 300, 000. 00 专项应付款期末数系财政局拨付的技术改造资金。 26、少数股东权益 期末数 期初数 43, 480, 204. 00 37, 202, 528. 32 27、股本 2002 年 12 月 31 日股本为 458, 700, 000 股，每股面值 1 元。( 股票种类：A股) 股 本 变 动 情 况 表 二○ ○ 二年度报告 43 *系本年离职的高级管理人员所持股份解冻。 28、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 888, 393, 554. 62 888, 393, 554. 62 被投资单位 225, 072. 78 225, 072. 78 股权准备 合 计 888, 393, 554. 62 225, 072. 78 888, 618, 627. 40 29、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 54, 284, 316. 00 13, 568, 316. 71 67, 852, 632. 71 本次变动增减（＋、－） 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 其 他 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已流通股份 1、 人民币普通股 其中：高管股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 302, 700, 000. 00 302, 700, 000. 00 302, 700, 000. 00 156, 000, 000. 00 79, 666. 00 156, 000, 000. 00 - 43, 368. 00* 302, 700, 000. 00 302, 700, 000. 00 302, 700, 000. 00 156, 000, 000. 00 36, 298. 00 156, 000, 000. 00 三、股份总额 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 二○ ○ 二年度报告 44 公益金 43, 427, 452. 79 10, 854, 653. 37 54, 282, 106. 16 合 计 97, 711, 768. 79 24, 422, 970. 08 122, 134, 738. 87 30、未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 206, 647, 624. 01 135, 683, 167. 12 70, 292, 970. 08 272, 037, 821. 05 本期减少数详见附注十、期后事项。 31、营业收入及营业成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 产品类别 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 纯碱 876, 541, 513. 91 851, 362, 708. 24 563, 148, 529. 34 559, 076, 257. 76 313, 392, 984. 57 292, 286, 450. 48 溴素 65, 593, 778. 43 69, 593, 778. 43 60, 204, 586. 85 56, 160, 588. 31 5, 665, 719. 61 13, 433, 190. 12 氢溴酸 2, 407, 860. 30 2, 319, 692. 17 88, 168. 13 硫酸钾 34, 759, 200. 14 12, 781, 526. 46 37, 756, 425. 60 13, 360, 413. 77 - 2, 997, 225. 46 - 578, 887. 31 氯化镁 18, 509, 380. 79 13, 099, 697. 66 14, 757, 756. 56 12, 882, 426. 84 3, 751, 624. 23 217, 270. 82 白炭黑 52, 795, 726. 54 8, 289, 830. 28 48, 763, 029. 42 7, 968, 964. 92 4, 032, 697. 12 320, 865. 36 氯化钙 63, 953, 797. 52 40, 480, 059. 17 48, 335, 242. 00 31, 695, 306. 24 15, 618, 555. 52 8, 784, 752. 93 三聚氰胺 183, 751, 734. 09 122, 254, 377. 47 169, 567, 702. 80 84, 305, 127. 65 14, 184, 031. 29 37, 949, 249. 82 碳铵 14, 006, 156. 19 14, 849, 778. 50 15, 597, 992. 95 13, 951, 739. 07 - 1, 591, 836. 76 898, 039. 43 硝钠 38, 541, 175. 98 29, 431, 024. 15 33, 983, 435. 94 26, 273, 472. 46 4, 557, 740. 04 3, 157, 551. 69 亚钠 78, 152, 772. 96 54, 641, 286. 50 69, 444, 184. 58 48, 494, 486. 53 8, 708, 588. 38 6, 146, 799. 97 癸二酸 55, 893, 808. 38 50, 617, 833. 28 56, 205, 578. 99 46, 676, 316. 09 - 311, 770. 61 3, 941, 517. 19 癸脂 23, 873, 463. 46 10, 592, 289. 19 21, 377, 259. 18 7, 861, 260. 58 2, 496, 204. 28 2, 731, 028. 61 辛脂 10, 696, 692. 82 8, 170, 698. 66 8, 724, 759. 59 8, 593, 189. 66 1, 971, 933. 23 - 422, 491. 00 三单体 19, 469, 102. 92 6, 301, 297. 17 18, 232, 615. 84 4, 461, 707. 79 1, 236, 487. 08 1, 839, 589. 38 十溴二苯醚 10, 634, 948. 76 8, 814, 460. 87 9, 271, 806. 38 7, 198, 787. 81 1, 363, 142. 37 1, 615, 673. 06 备品备件 40, 122, 897. 87 36, 799, 352. 01 3, 323, 545. 86 尿素 56, 371, 253. 46 50, 667, 562. 57 5, 703, 690. 89 纸品 67, 418, 639. 46 66, 920, 001. 24 498, 638. 22 其他 168, 532, 381. 59 137, 747, 834. 16 148, 995, 736. 81 130, 379, 774. 08 19, 536, 644. 78 7, 368, 060. 08 合 计 1, 882, 302, 813. 60 1, 439, 028, 480. 19 1, 481, 073, 250. 83 1, 059, 339, 819. 56 401, 229, 562. 77 379, 688, 660. 63 公司销售前五名客户收入合计 198, 814, 673. 57，占公司全部主营业务收入的 11. 84%。 32、其他业务利润 项 目 本 年 数 上 年 数 副产品销售 86, 393. 86 4, 924, 423. 28 运输收入 1, 325, 041. 32 370, 727. 55 包装物、材料销售 1, 714, 963. 93 2, 564, 979. 84 二○ ○ 二年度报告 45 抵账物资变现损益 - 4, 101, 651. 34 - 828, 895. 59 其 他 665, 979. 11 13, 461. 52 合 计 254, 671. 77 7, 044, 696. 60 本年数较上年数减少 96. 38%，主要系本年销售副产品利润减少和销售抵账物 资亏损增加所致。 33、管理费用 本 年 数 上 年 数 77, 964, 901. 07 56, 008, 588. 96 本年数较上年数增加 39. 20%，主要系固定资产折旧增加、本期核销坏帐及增 加合并报表范围所致。 34、财务费用 类 别 本 年 数 上 年 数 利息支出 44, 557, 209. 17 50, 817, 154. 06 减：利息收入 9, 839, 434. 59 5, 951, 156. 47 汇兑损失 555, 725. 68 683, 048. 08 减：汇兑收益 69, 280. 55 手续费 671, 834. 33 548, 880. 61 其他 - 161, 974. 12 合 计 35, 714, 079. 94 46, 097, 926. 28 35、投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 股权投资收益 - 7, 468. 65 16, 235. 11 债权投资收益 2, 284, 336. 96 4, 666, 208. 00 合 计 2, 276, 868. 31 4, 682, 443. 11 36、补贴收入 本 年 数 上 年 数 214, 000. 00 0. 00 本期补贴收入系上海鸢都化工有限公司所享受的上海市财政局按新办 企业税收增加值的一定比例给予的财政专项补贴款。 37、营业外收入 二○ ○ 二年度报告 46 项 目 本 年 数 上 年 数 处理固定资产净收益 362, 826. 71 2, 069, 739. 26 罚款收入 17, 925. 81 61, 110. 40 固定资产盘盈净收益 100, 898. 30 其 他 5, 034. 21 299, 778. 87 合 计 486, 685. 03 2, 430, 628. 53 38、营业外支出 项 目 本 年 数 上 年 数 处理固定资产净损失 2, 486, 890. 60 1, 649, 361. 23 罚款支出 642, 997. 75 652, 499. 88 捐赠支出 191, 160. 00 657, 060. 00 其 他 1, 848, 296. 01 968, 762. 42 合 计 5, 169, 344. 36 3, 927, 683. 53 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 171, 356, 089. 04 76. 89 13, 347, 917. 42 288, 287, 258. 93 78. 74 20, 338, 484. 47 1- 2 年 34, 044, 854. 23 15. 28 2, 723, 588. 34 35, 395, 961. 19 9. 67 2, 831, 676. 90 2- 3 年 16, 474, 344. 60 7. 39 1, 317, 947. 57 30, 511, 408. 24 8. 33 2, 440, 912. 66 3 年以上 973, 382. 18 0. 44 77, 870. 57 11, 930, 322. 52 3. 26 954, 425. 80 合 计 222, 848, 670. 05 100 17, 467, 323. 90 366, 124, 950. 88 100 26, 565, 499. 83 欠款金额前五名金额总计 48, 310, 460. 72，占期末应收帐款总额的 21. 68%。 期末数中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 欠款原因 山东海化集团有限公司 1, 275, 973. 54 1 年以内 货款 应收账款计提坏账准备的有关说明： 一年以内的应收账款中有 4, 507, 121. 35 为公司与控股子公司之间的内部往 来，于合并报表时抵销，未对其计提坏账准备；公司实际计提坏账准备的应收账 款为 218, 341, 548. 70。 二○ ○ 二年度报告 47 2、其他应收款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 428, 733, 239. 79 98. 58 1, 870, 350. 61 293, 833, 548. 92 97. 91 3, 843, 479. 98 1- 2 年 2, 994, 394. 68 0. 68 239, 551. 57 1, 654, 769. 02 0. 55 132, 381. 52 2- 3 年 1, 503, 947. 56 0. 35 120, 315. 80 48, 200. 00 0. 02 3, 856. 00 3 年以上 1, 677, 684. 83 0. 39 134, 214. 79 4, 567, 106. 90 1. 52 365, 368. 55 合 计 434, 909, 266. 86 100 2, 364, 432. 77 300, 103, 624. 84 100 4, 345, 086. 05 欠款金额前五名金额总计 57, 858, 231. 17，占期末其他应收款总额的 13. 30%。 期末数中持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东的欠款列示如下： 单位名称 金 额 账 龄 欠款原因 山东海化集团有限公司 11, 500, 000. 00 1 年以内 预付水款 其他应收款计提坏账准备的有关说明： 一年以内的其他应收款中有 405, 353, 857. 24为公司与控股子公司之间的内部 往来，于合并报表时抵销，未对其计提坏账准备；公司实际计提坏账准备的其他 应收款为 54, 313, 575. 62。 3、长期投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 230, 586, 426. 52 187, 564, 366. 03 16, 580, 712. 35 401, 570, 080. 20 长期债权投资 合 计 230, 586, 426. 52 187, 564, 366. 03 16, 580, 712. 35 401, 570, 080. 20 其中：长期股权投资列示如下： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 期初余额 本期增加 本期减少 累计变动 期末余额 占被投资单位 注 册 资 本 比 例 山东海化华龙硝铵有限公司 长期 59, 000, 000. 00 59, 923, 534. 56 4, 009, 002. 26 4, 932, 536. 82 63, 932, 536. 82 95. 16% 山东海化魁星化工有限公司 长期 150, 000, 000. 00 6, 674, 798. 61 143, 471, 471. 73*1 146, 270. 34 150, 146, 270. 34 98. 04% 山东海化进出口有限公司 长期 15, 000, 000. 00 5, 746, 402. 29 1, 283, 765. 03 - 7, 969, 832. 68 7, 030, 167. 32 75% 潍坊中以溴化物有限公司 50 年 48, 015, 266. 20 47, 207, 039. 19 1, 645, 352. 88 - 2, 453, 579. 89 45, 561, 686. 31 50% 华夏世纪创业投资有限公司 长期 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 20, 000, 000. 00 11. 76% 山东海化天合有机化工公司 长期 60, 355, 000. 00 55, 798, 651. 87 83, 274. 13*2 11, 288, 746. 77 - 15, 761, 820. 77 44, 593, 179. 23 88. 76% 潍坊鑫汇化工有限公司 20 年 1, 836, 000. 00 1, 836, 000. 00 5, 978. 87 5, 978. 87 1, 841, 978. 87 51% 上海鸢都化工有限公司 20 年 800, 000. 00 800, 000. 00 6, 171, 252. 70 6, 171, 252. 70 6, 971, 252. 70 80% 深圳欣康基因数码科技公司 50 年 26, 000, 000. 00 26, 000, 000. 00 26, 000, 000. 00 65% 潍坊创业投资公司 长期 6, 600, 000. 00 6, 600, 000. 00 6, 600, 000. 00 12. 896% 山东海化金星化工有限公司 长期 27, 366, 000. 00 27, 366, 000. 00 3, 646, 612. 70 - 3, 646, 612. 70 23, 719, 387. 30 91. 22% 二○ ○ 二年度报告 48 山东海化物流有限公司 长期 5, 000, 000. 00 5, 173, 621. 31*3 173, 621. 31 5, 173, 621. 31 50% 合 计 419, 972, 266. 20 230, 586, 426. 52 187, 564, 366. 03 16, 580, 712. 35 - 18, 402, 186. 00 401, 570, 080. 20 *1 其中本年增加投资成本 143, 000, 000. 00，本年确认投资收益 335, 880. 25, 本年增加投资产生的股权投资差额- 6, 207. 17，增加股权投资准备 141, 798. 65 的 合计金额。 *2 系增加的股权投资准备。 *3 系本年增加投资成本 5, 000, 000. 00 与本年确认投资收益 173, 621. 31 的合 计金额 4、营业收入及营业成本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 产品类别 本 年 数 上年数 本 年 数 上 年 数 本 年 数 上 年 数 纯碱 909, 792, 710. 10 851, 362, 708. 24 607, 829, 090. 72 559, 076, 257. 76 301, 963, 619. 38 292, 286, 450. 48 溴素 65, 600, 398. 34 69, 593, 778. 43 62, 255, 712. 54 56, 160, 588. 31 3, 344, 682. 80 13, 433, 190. 12 硫酸钾 34, 759, 200. 14 12, 781, 526. 46 37, 756, 425. 60 13, 360, 413. 77 - 2, 997, 225. 46 - 578, 887. 31 氯化镁 15, 162, 811. 85 13, 099, 697. 66 12, 051, 467. 25 12, 882, 426. 84 3, 111, 344. 60 217, 270. 82 白炭黑 52, 744, 098. 74 8, 289, 830. 28 48, 721, 021. 97 7, 968, 964. 92 4, 023, 076. 77 320, 865. 36 氯化钙 49, 896, 255. 26 40, 480, 059. 17 36, 162, 676. 07 31, 695, 306. 24 13, 733, 579. 19 8, 784, 752. 93 其他 10, 757, 935. 56 12, 619, 625. 71 8, 307, 467. 34 12, 587, 730. 50 2, 450, 468. 22 31, 895. 21 合计 1, 138, 713, 409. 99 877, 414, 623. 89 813, 083, 861. 49 620, 212, 918. 44 325, 629, 548. 50 314, 495, 537. 61 5、投资收益 项 目 本年数 上年数 股权投资收益 - 4, 741, 469. 93 - 948, 099. 56 债权投资收益 23, 119. 71 股权投资差额摊销 - 6, 207. 17 *1 350, 822. 10 合 计 - 4, 724, 557. 39 - 597, 277. 46 本期对控股子公司及合营企业实现投资收益明细列示如下： 被投资单位 金 额 山东海化华龙硝铵有限公司 4, 009, 002. 26 山东海化魁星化工有限公司 195, 622. 25*2 山东海化进出口有限公司 1, 283, 765. 03 潍坊中以溴化物有限公司 - 1, 645, 352. 88 山东海化天合有机化工有限公司 - 11, 288, 746. 77 潍坊鑫汇化工有限公司 5, 978. 87 二○ ○ 二年度报告 49 上海鸢都化工有限公司 6, 171, 252. 70 山东海化金星化工有限公司 - 3, 646, 612. 70 山东海化物流有限公司 173, 621. 31 合 计 - 4, 741, 469. 93 *1 系本年公司单方对山东海化魁星化工有限公司增加投资 143, 000, 000. 00， 被投资方注册资本由 10, 000, 000. 00 增加到 153, 000, 000. 00，公司持股比例由 70% 变为 98. 04%，按 2002 年 7 月 31 日被投资方的净资产和变动后的持股比例计算的 股权投资差额为借差 6, 207. 17，公司按重要性原则，一次计入当期投资收益。 *2 系本期投资收益 335, 880. 25 与调整的以前年度损益 140, 258. 00 的差额。 因调整的以前年度损益金额较小，公司按重要性原则，一次计入当期投资收益。 七、关联方关系及其交易 ( 一) 关联方关系 1、存在控制关系的关联方 ( 1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主 营 业 务 与本企业关系 经济性质 法定代表 人 山东海化集团有限公司 山东潍坊 制造、销售原盐、灭火剂等产品 母公司 国有 肖庆周 山东海化魁星化工有限公司 山东宁阳县磁窑镇 制造、销售三聚氰胺等产品 子公司 有限责任公司 曹希波 泰安华鲁蜜胺有限公司 山东宁阳县磁窑镇 制造、销售蜜胺等产品 子公司 中外合资 曹希波 山东海化进出口有限公司 山东潍坊 自营和代理各类商品的进出口业务 子公司 有限责任公司 王 军 山东海化华龙硝铵有限公司 山东潍坊 制造销售硝盐及碳酸氢铵 子公司 有限责任公司 白青山 山东海化天合有机化工有限公司 山东潍坊 制造、销售有机化工原料、无机 子公司 有限责任公司 陈风光 化工产品及精细化工产品 潍坊鑫汇化工有限公司 山东潍坊 生产销售溴素 子公司 有限责任公司 张连峰 深圳欣康基因数码科技有限公司 深圳福田 生物芯片的研制、销售 子公司 有限责任公司 肖庆周 上海鸢都化工有限公司 上海浦东 化工原料及产品的销售、咨询 子公司 有限责任公司 王鹤恕 山东海化物流有限公司 山东潍坊 销售建筑材料、钢材、五金工 子公司 有限责任公司 王军 具、轴承等 山东海化金星化工有限公司 山东潍坊 生产销售尿素、三聚氰胺 子公司 有限责任公司 曹希波 ( 2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 山东海化集团有限公司 41600万元 41600万元 二○ ○ 二年度报告 50 山东海化魁星化工有限公司 1000万元 14300万元 15300万元 泰安华鲁蜜胺有限公司 2283. 5万元 2283. 5万 元 山东海化进出口有限公司 2000 万元 2000 万元 山东海化华龙硝铵有限公司 6200 万元 6200 万元 山东海化天合有机化工公司 6800 万元 6800 万元 潍坊鑫汇化工有限公司 360 万元 360 万元 深圳欣康基因数码科技有限公司 4000 万元 4000 万元 上海鸢都化工有限公司 100 万元 100 万元 山东海化金星化工有限公司 3000 万元 3000 万元 山东海化物流有限公司 1000 万元 1000 万元 ( 3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 山东海化集团有限公司 30270 万元 30270 万元 山东海化魁星化工有限公司 700 万元 14300 万元 15000 万元 泰安华鲁密胺有限公司 1178 万元 1178 万元 山东海化进出口有限公司 1500 万元 1500 万元 山东海化华龙硝铵有限公司 5900 万元 5900 万元 山东海化天合有机化工公司 6035. 50 万元 6035. 50 万元 潍坊鑫汇化工有限公司 183. 60 万元 183. 60 万元 深圳欣康基因数码科技有限公司 2600 万元 2600 万元 上海鸢都化工有限公司 80 万元 80 万元 山东海化金星化工有限公司 2736. 60 万元 2736. 60 万元 山东海化物流有限公司 500 万元 500 万元 2、存在共同控制关系的关联方 ( 1) 存在共同控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主 营 业 务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 潍坊中以溴化物有限公司 山东潍坊 生产销售溴化物系列产品 子公司 中外合资 张凤云 ( 2) 存在共同控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 二○ ○ 二年度报告 51 潍坊中以溴化物有限公司 1160 万美元 1160 万美元 ( 3) 存在共同控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 潍坊中以溴化物有限公司 48, 015, 266. 20 48, 015, 266. 20 3、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 山东海化房地产有限公司 山东潍坊 房地产、销售建材等 同一母公司 有限责任公司 李金明 山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司 山东昌乐 生产销售焦炭等 同一母公司 有限责任公司 夏云国 山东海化集团包装制品公司福利塑料编织厂 山东潍坊 塑编袋等 同一母公司 集体企业 王凤玉 潍坊化肥厂 山东潍坊 生产销售化肥 同一母公司 国有企业 王国仁 ( 二) 关联方交易 1、产品销售 （1）存在控制关系的关联方交易 ①公司向海化集团销售溴素、冷凝水、纯碱，按市场价格或协议价格结算。 公司 2001 年及 2002 年的销售情况如下： 本年数 上年数 数 量（吨） 金 额 数 量（吨） 金 额 溴素 401. 60 1, 944, 871. 79 428. 31 2, 893, 847. 79 冷凝水 1, 227, 400. 96 6, 137, 004. 80 1, 055, 053. 55 7, 891, 584. 81 纯碱 16, 309. 00 15, 745, 622. 96 8, 875. 52 8, 400, 682. 13 合 计 23, 827, 499. 49 19, 186, 114. 73 ②公司向海化集团销售钢材、油品、电器等各种材料及备品备件，按市场价 格或协议价格结算。公司 2001 年及 2002 年销售材料及备品备件实现利润情况 如下： 本年数 上年数 其他业务利润 2, 896, 188. 60 主营业务利润 1, 317, 550. 84 2、原材料采购 （1） 存在控制关系的关联方交易 海化集团向公司提供生产纯碱所必需的原盐，提供生产溴素所必需的卤水以 二○ ○ 二年度报告 52 及生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。公司 2001 年及 2002 年的 采购情况如下： 项 目 本 年 数 上 年 数 数 量（吨） 金 额 数 量（吨） 金 额 原盐 603, 500. 00 45, 262, 500. 00 586, 756. 81 43, 017, 768. 00 淡水 3, 261, 436. 00 5, 733, 260. 61 3, 000, 538. 08 4, 505, 690. 73 海水 19, 459, 604. 00 9, 729, 802. 00 18, 003, 765. 00 9, 001, 882. 50 循环水 41, 761, 439. 00 8, 352, 287. 80 34, 239, 392. 00 6, 847, 878. 40 卤水 57, 648, 918. 00 5, 764, 891. 80 72, 743, 552. 00 7, 274, 355. 20 电 ( kwh) 137, 786, 608. 00 42, 793, 720. 23 124, 940, 269. 40 37, 899, 862. 89 蒸汽 2, 958, 195. 00 156, 843, 678. 97 2, 793, 837. 86 144, 639, 948. 21 合计 274, 480, 141. 41 253, 187, 385. 93 （2） 不存在控制关系的关联方交易 公司由海化集团潍坊振兴焦化有限公司购入生产纯碱所必需的焦炭, 由海化 集团包装制品有限公司购入各种包装袋, 按协议价格结算。公司 2001 年及 2002 年 的采购情况如下： 项 目 本年数 上年数 数 量（吨） 金 额 数 量（吨） 金 额 焦 炭 90, 953. 80 33, 972, 655. 25 76, 296. 30 29, 639, 486. 25 包装袋 34, 267, 954. 45 32, 156, 434. 67 3、关联方应收应付款项余额 ( 1) 存在控制关系的关联方：山东海化集团有限公司 项 目 期 末 数 期 初 数 应收票据 1, 700, 000. 00 0. 00 应收帐款 1, 275, 973. 54 4, 965, 822. 52 预付账款 3, 602, 088. 36 494, 157. 08 其他应收款 11, 500, 000. 00 3, 876, 746. 03 应付帐款 850, 729. 11 744, 765. 36 其他应付款 1, 701, 756. 65 0. 00 ( 2) 不存在控制关系的关联方： 项 目 期 末 数 期 初 数 二○ ○ 二年度报告 53 应收票据 潍坊化肥厂 100, 000. 00 0. 00 其他应收款 潍坊化肥厂 1, 380, 731. 19 0. 00 应付票据 山东海化集团包装制品公司福利塑料编织厂 9, 000, 000. 00 0. 00 山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司 3, 000, 000. 00 0. 00 应付账款 山东海化集团包装制品公司福利塑料编织厂 5, 622, 967. 33 2, 196, 725. 62 山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司 760, 909. 87 2, 003, 423. 67 其他应付款 山东海化房地产有限公司 6, 594, 034. 99 8, 594, 034. 99 4、其他关联交易 ( 1) 依据国家国有资产管理局的确认报告和海化集团与公司签订的土地租赁 协议，海化集团将土地 618434. 53 平方米租赁给股份公司使用，租期 50 年，每年 租金 754, 490 元。2002 年支付租金 754, 490 元。 ( 2) 依据海化集团与公司签订的关于相互提供产品的关联交易及综合服务的 协议，公司生产中所产生的废液由海化集团协助处理, 自 2001 年起三年内公司每 年向海化集团支付 100 万元废液处置费。2002 年度公司向海化集团支付 100 万元。 ( 3) 公司银行借款中由海化集团提供担保的借款为 277, 320, 000. 00, 其中短期 借款 90, 000, 000. 00， 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 147, 320, 000. 00，长期借款 40, 000, 000. 00。 ( 4) 2000 年海化集团与公司签订协议，对海化集团占用股份公司的资金按银 行一年期贷款基准利率向海化集团收取资金占用费，公司 2002 年及 2001 年收取 海化集团资金占用费的情况如下： 本年数 上年数 0. 00 736, 078. 11 （5）山东海化物流有限公司与海化集团签订房地产租赁合同租赁期五年租金 40. 5 万本年支付 34. 58 万元。 二○ ○ 二年度报告 54 八、或有事项 截止 2002 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。 十、期后事项 1、公司于 2003 年 3 月 6 日召开了第二届董事会二○ ○ 三年第一次会议，会 议决议通过了二○ ○ 二年度利润分配预案： （1）按净利润的 10%提取法定盈余公积 13, 568, 316. 71； （2）按净利润的 8%提取法定公益金 10, 854, 653. 37； （3）资本公积金不转增股本。 （4）以现有股本 458, 700, 000 股为基础，以未分配利润每 10 股派现金 1 元 （含税），共计派发现金 45, 870, 000. 00 元。 上述利润分配预案待提交二○ ○ 二年股东大会审议通过后实施。 二○ ○ 二年度报告 55 资产负债表（1） 编制单位：山东海化股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附 注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 118, 142, 902. 58 498, 569, 307. 01 241, 849, 906. 22 673, 947, 946. 23 短期投资 20, 202, 010. 00 20, 000, 000. 00 20, 202, 010. 00 20, 000, 000. 00 应收票据 65, 698, 085. 79 137, 323, 123. 62 87, 977, 223. 39 147, 377, 502. 83 应收股利 2, 304, 344. 78 - 应收利息 应收帐款 205, 381, 346. 15 339, 559, 451. 05 290, 827, 604. 23 365, 321, 727. 09 其他应收款 432, 544, 834. 09 295, 758, 538. 79 108, 515, 049. 88 97, 664, 696. 41 预付帐款 23, 974, 048. 46 18, 931, 509. 34 147, 724, 083. 28 86, 058, 052. 33 应收补贴款 2, 393, 423. 84 22, 977, 415. 86 34, 985, 850. 70 49, 665, 927. 96 存 货 104, 530, 985. 07 109, 627, 172. 60 213, 153, 561. 18 204, 215, 407. 84 待摊费用 617, 136. 27 890, 816. 47 一年内到期的长期 债券投资 其他流动资产 流动资产合计 972, 867, 635. 98 1, 445, 050, 863. 05 1, 145, 852, 425. 15 1, 645, 142, 077. 16 长期投资: 长期股权投资 401, 570, 080. 20 230, 586, 426. 52 27, 308, 996. 52 28, 170, 000. 00 长期债权投资 731, 445. 60 长期投资合计 401, 570, 080. 20 230, 586, 426. 52 27, 308, 996. 52 28, 901, 445. 60 合并价差 固定资产: 固定资产原价 1, 546, 203, 541. 70 1, 355, 113, 286. 25 2, 259, 676, 214. 32 1, 866, 823, 872. 90 减: 累计折旧 709, 816, 411. 68 631, 400, 295. 18 952, 883, 075. 12 769, 016, 360. 18 固定资产净值 836, 387, 130. 02 723, 712, 991. 07 1, 306, 793, 139. 20 1, 097, 807, 512. 72 减: 固定资产减 值准备 - 固定资产净额 836, 387, 130. 02 723, 712, 991. 07 13, 067, 93, 139. 20 1, 097, 807, 512. 72 工程物资 12, 403, 229. 29 - 18, 784, 292. 28 10, 613, 195. 72 在建工程 97, 611, 740. 39 99, 168, 194. 89 375, 956, 389. 63 164, 286, 807. 62 固定资产清理 固定资产合计 946, 402, 099. 70 822, 881, 185. 96 1, 701, 533, 821. 11 1, 272, 707, 516. 06 无形资产及其他 资产: 无形资产 4, 415, 305. 63 2, 026, 444. 24 117, 920, 308. 60 89, 391, 487. 49 长期待摊费用 - 5, 375, 453. 89 1, 238, 679. 09 其他长期资产 无形资产及 其他资产合计 4, 415, 305. 63 2, 026, 444. 24 123, 295, 762. 49 90, 630, 166. 58 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 2, 325, 255, 121. 51 2, 500, 544, 919. 77 2, 997, 991, 005. 27 3, 037, 381, 205. 40 二○ ○ 二年度报告 56 资产负债表（2） 编制单位：山东海化股份有限公司 2002年12月31日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 负债及股东权益 附 注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 15 120, 000, 000. 00 277, 760, 000. 00 336, 661, 310. 00 410, 251, 000. 00 应付票据 16 32, 000, 000. 00 56, 000, 000. 00 97, 420, 000. 00 96, 550, 000. 00 应付帐款 17 59, 649, 517. 04 66, 533, 670. 89 253, 281, 596. 65 190, 343, 288. 96 预收帐款 18 22, 753, 560. 93 18, 744, 018. 75 53, 355, 342. 92 46, 621, 987. 96 应付工资 8, 257, 238. 83 5, 191, 157. 30 10, 207, 900. 00 7, 504, 829. 55 应付福利费 10, 768, 666. 82 9, 880, 104. 12 15, 899, 373. 35 13, 023, 573. 68 应付股利 19 45, 870, 000. 00 82, 566, 000. 00 45, 870, 000. 00 82, 566, 000. 00 应交税金 20 13, 344, 315. 06 6, 292, 680. 69 14, 344, 068. 46 9, 486, 738. 50 其他应交款 222, 858. 86 164, 572. 75 273, 980. 91 265, 902. 61 其他应付款 21 83, 277, 776. 65 68, 339, 767. 85 149, 576, 731. 10 145, 989, 102. 40 预提费用 242, 897. 96 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 22 147, 320, 000. 00 70, 000, 000. 00 157, 320, 000. 00 96, 530, 000. 00 其他流动负债 - - 流动负债合计 543, 463, 934. 19 661, 471, 972. 35 1, 134, 453, 201. 35 1, 099, 132, 423. 66 长期负债: 长期借款 23 40, 000, 000. 00 187, 320, 000. 00 78, 251, 412. 60 249, 278, 306. 00 应付债券 长期应付款 24 15, 000. 00 15, 000. 00 专项应付款 25 300, 000. 00 300, 000. 00 300, 000. 00 300, 000. 00 其他长期负债 长期负债合计 40, 300, 000. 00 187, 620, 000. 00 78, 566, 412. 60 249, 593, 306. 00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 583, 763, 934. 19 849, 091, 972. 35 1, 213, 019, 613. 95 1, 348, 725, 729. 66 少数股东权益 26 43, 480, 204. 00 37, 202, 528. 32 股东权益： 股 本 27 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 减: 已归还投资 股本净额 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 资本公积 28 888, 618, 627. 40 888, 393, 554. 62 888, 618, 627. 40 888, 393, 554. 62 盈余公积 29 122, 134, 738. 87 97, 711, 768. 79 122, 134, 738. 87 97, 711, 768. 79 其中：公益金 29 54, 282, 106. 16 43, 427, 452. 79 54, 282, 106. 16 43, 427, 452. 79 未分配利润 30 272, 037, 821. 05 206, 647, 624. 01 272, 037, 821. 05 206, 647, 624. 01 股东权益合计 1, 741, 491, 187. 32 1, 651, 452, 947. 42 1, 741, 491, 187. 32 1, 651, 452, 947. 42 负债及股东权益总计 2, 325, 255, 121. 51 2, 500, 544, 919. 77 2, 997, 991, 005. 27 3, 037, 381, 205. 40 法定代表人：刘建华 总会计师：刘德智 财务负责人：郝玉江 二○ ○ 二年度报告 57 资产负债表附表 1：资产减值准备明细表 编制单位：山东海化股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 44, 695, 344. 85 16, 272, 853. 27 2, 643, 756. 87 31, 138, 182. 32 其中：应收帐款 31, 767, 106. 70 16, 272, 853. 27 25, 289, 356. 89 其他应收款 8, 492, 582. 30 2, 643, 756. 87 5, 848, 825. 43 二、短期投资跌价准备合 计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 3, 467, 779. 66 3, 584, 883. 90 2, 042, 188. 97 5, 010, 474. 59 其中：库存商品 3, 467, 779. 66 2, 042, 188. 97 1, 425, 590. 69 原材料 3, 584, 883. 90 3, 584, 883. 90 其他 四、长期投资减值准备合 计 133, 792. 00 677, 015. 60 810, 807. 60 其中：长期股权投资 长期债券投资 133, 792. 00 677, 015. 60 810, 807. 60 其他长期投资 五、固定资产减值准备合 计 其中：房屋、建筑 物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：刘建华 总会计师：刘德智 财务负责人：郝玉江 二○ ○ 二年度报告 58 资产负债表附表 2：股东权益增减变动表 编制单位：山东海化股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本期数 上期数 一、股本 年初余额 1 458, 700, 000. 00 420, 000, 000. 00 本年增加数 2 38, 700, 000. 00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 458, 700, 000. 00 458, 700, 000. 00 二、资本公积 年初余额 9 888, 393, 554. 62 554, 574, 108. 75 本年增加数 10 333, 819, 445. 87 其中：股本溢价 11 225, 072. 78 333, 819, 445. 87 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中：转赠股本 19 年末余额 20 888, 618, 627. 40 888, 393, 554. 62 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 54, 284, 316. 00 36, 082, 613. 14 本年增加数 22 13, 568, 316. 71 18, 201, 702. 86 其中：从利润中提取数 23 13, 568, 316. 71 18, 201, 702. 86 其中：法定盈余公积 24 18, 201, 702. 86 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 67, 852, 632. 71 54, 284, 316. 00 其中：法定盈余公积 35 54, 284, 316. 00 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 43, 427, 452. 79 28, 866, 090. 50 本年增加数 39 10, 854, 653. 37 14, 561, 362. 29 其中：从净利润中提取数 40 10, 854, 653. 37 14, 561, 362. 29 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 54, 282, 106. 16 43, 427, 452. 79 五、未分配利润 年初未分配利润 44 206, 647, 624. 01 139, 959, 660. 58 本年净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 45 135, 683, 167. 12 182, 017, 028. 58 本年利润分配 46 70, 2192, 970. 08 115, 329, 065. 15 年末未分配利润（未弥补亏损以“ - ” 号填列） 47 272, 037, 821. 05 206, 647, 624. 01 法定代表人：刘建华 总会计师：刘德智 财务负责人：郝玉江 二○ ○ 二年度报告 59 利润及利润分配表 编制单位：山东海化股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 一、主营业务收入 31 1, 138, 713, 409. 99 1, 008, 227, 225. 95 1, 882, 302, 813. 60 1, 439, 028, 480. 19 减：主营业务成本 31 813, 083, 861. 49 693, 731, 688. 34 1, 481, 073, 250. 83 1, 059, 339, 819. 56 主营业务税金及附加 7, 571, 262. 48 9, 276, 381. 27 9, 183, 872. 90 11, 416, 490. 69 二、主营业务利润 318, 058, 286. 02 305, 219, 156. 34 392, 045, 689. 87 368, 272, 169. 94 加：其他业务利润 32 - 5, 173, 860. 89 3, 551, 234. 06 254, 671. 77 7, 044, 696. 60 减: 营业费用 48, 422, 484. 49 45, 250, 362. 72 80, 451, 725. 53 65, 630, 597. 26 管理费用 33 41, 427, 877. 51 24, 021, 797. 88 77, 964, 901. 07 56, 008, 588. 96 财务费用 34 19, 757, 959. 84 28, 626, 007. 93 35, 714, 079. 94 46, 097, 926. 28 三、营业利润 203, 276, 103. 29 210, 872, 221. 87 198, 169, 655. 10 207, 579, 754. 04 加：投资收益 35 - 4, 724, 557. 39 - 597, 277. 46 2, 276, 868. 31 4, 682, 443. 11 补贴收入 - 214, 000. 00 - 营业外收入 36 243, 666. 49 1, 368, 464. 02 486, 685. 03 2, 430, 628. 53 减：营业外支出 37 3, 365, 026. 12 2, 277, 082. 51 5, 169, 344. 36 3, 927, 683. 53 四、利润总额 195, 430, 186. 27 209, 366, 325. 92 195, 977, 864. 08 210, 765, 142. 15 减: 所得税 59, 747, 019. 15 27, 349, 297. 34 61, 728, 544. 61 28, 143, 075. 36 少数股东损益 - - 1, 433, 847. 65 605, 038. 21 五、净利润 135, 683, 167. 12 182, 017, 028. 58 135, 683, 167. 12 182, 017, 028. 58 加：年初未分配利润 206, 647, 624. 01 139, 959, 660. 58 206, 647, 624. 01 139, 959, 660. 58 其他转入 - - 六、可供分配的利润 342, 330, 791. 13 321, 976, 689. 16 342, 330, 791. 13 321, 976, 689. 16 减：提取法定盈余公积 13, 568, 316. 71 18, 201, 702. 86 13, 568, 316. 71 18, 201, 702. 86 提取法定公益金 10, 854, 653. 37 14, 561, 362. 29 10, 854, 653. 37 14, 561, 362. 29 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 317, 907, 821. 05 289, 213, 624. 01 317, 907, 821. 05 289, 213, 624. 01 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 45, 870, 000. 00 82, 566, 000. 00 45, 870, 000. 00 82, 566, 000. 00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 272, 037, 821. 05 206, 647, 624. 01 272, 037, 821. 05 206, 647, 624. 01 二○ ○ 二年度报告 60 利润表补充资料 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5、债务重组损失 6、其他 2, 328, 738. 90 44, 637, 605. 24 法定代表人：刘建华 总会计师：刘德智 财务负责人：郝玉江 二○ ○ 二年度报告 61 现金流量表 编制单位：山东海化股份有限公司 2002 年度 金额单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2, 267, 779, 926. 74 1, 401, 925, 037. 91 收到的税费返还 44, 459, 915. 51 30, 552, 389. 47 收到的其他与经营活动有关的现金 3, 640, 887. 30 2, 868, 727. 91 经营活动产生的现金流入小计 2, 315, 880, 729. 55 1, 435, 346, 155. 29 购买商品、接受劳务支付的现金 1, 650, 864, 004. 60 862, 402, 032. 13 支付给职工以及为职工支付的现金 114, 784, 881. 33 62, 563, 639. 23 支付的各项税费 181, 687, 421. 09 157, 951, 971. 23 支付的其他与经营活动有关的现金 7, 579, 974. 26 11, 071, 563. 55 经营活动产生的现金流出小计 1, 954, 916, 281. 28 1, 093, 989, 206. 14 经营活动产生的现金流量净额 360, 964, 448. 27 341, 356, 949. 15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 70, 324, 197. 10 10, 000, 000. 00 取得投资收益所收到的现金 2, 965, 585. 46 23, 119. 71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 52, 306. 00 收到的其他与投资活动有关的现金 3, 833, 031. 35 453, 057. 84 投资活动产生的现金流入小计 77, 175, 119. 91 10, 476, 177. 55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 427, 394, 809. 16 145, 161, 749. 71 投资所支付的现金 116, 030, 279. 89 243, 536, 667. 85 支付的其他与投资活动有关的现金 18, 437, 075. 17 0. 00 投资活动产生的现金流出小计 561, 862, 164. 22 388, 698, 417. 56 投资活动产生的现金流量净额 - 484, 687, 044. 31 - 378, 222, 240. 01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3, 100, 000. 00 借款所收到的现金 507, 297, 951. 36 279, 760, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3, 649, 919. 94 6, 978, 991. 91 筹资活动产生的现金流入小计 514, 047, 871. 30 286, 738, 991. 91 偿还债务所支付的现金 701, 016, 657. 67 524, 520, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 121, 276, 447. 54 105, 707, 046. 06 支付的其他与筹资活动有关的现金 123, 397. 66 73, 059. 42 筹资活动产生的现金流出小计 822, 416, 502. 87 630, 300, 105. 48 筹资活动产生的现金流量净额 - 308, 368, 631. 57 - 343, 561, 113. 57 四、汇率变动对现金的影响 - 6, 812. 40 五、现金及现金等价物净增加额 - 432, 098, 040. 01 - 380, 426, 404. 43 二○ ○ 二年度报告 62 补充资料: 合并 母公司 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 135, 683, 167. 12 135, 683, 167. 12 加：计提的资产减值准备 15, 848, 806. 93 12, 951, 205. 25 固定资产折旧 122, 075, 258. 72 80, 354, 512. 01 无形资产摊销 4, 050, 334. 48 73, 214. 20 长期待摊费用摊销 0. 00 待摊费用减少（减：增加） 273, 680. 20 预提费用增加（减：减少） 242, 897. 96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减：收益) 458, 019. 99 28, 137. 91 固定资产报废损失 193, 936. 13 193, 936. 13 财务费用 35, 714, 079. 94 19, 757, 959. 84 投资损失（减：收益） - 2, 276, 868. 31 4, 724, 557. 39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） - 8, 938, 153. 34 5, 096, 187. 53 经营性应收项目的减少（减：增加） 33, 065, 718. 72 64, 293, 304. 53 经营性应付项目的增加（减：减少） 24, 573, 569. 73 18, 200, 767. 24 其他 少数股东本期收益 0. 00 经营活动产生的现金流量净额 360, 964, 448. 27 341, 356, 949. 15 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 241, 849, 906. 22 118, 142, 902. 58 减：现金的期初余额 673, 947, 946. 23 498, 569, 307. 01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - 432, 098, 040. 01 - 380, 426, 404. 43 法定代表人：刘建华 总会计师：刘德智 财务负责人：郝玉江 二○ ○ 二年度报告 63 第十一章 备查文件目录 根据中国证监会、证券交易所和股东要求，依据法规或公司章程，公司可随 时提供以下备查文件： 1、载有公司法定代表人、财务总监、财务部长签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 董事长：刘建华 山东海化股份有限公司董事会 二○ ○ 三年三月十五日