600536_2013_中国软件_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

中国软件与技术服务股份有限公司 2013 年年度报告 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 二一四年三月二十一日 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-1-重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度母公司实现的净利润为 19,149,613.64 元，提取 10%的法定盈余公积金 1,914,961.36 元，扣除 2013 年度分配的现金股利 15,798,571.53 元后，加上以前年度结转的未分配利润 90,829,475.07 元，本次实际可供分配的利润为 92,265,555.82 元；截至 2013 年 12 月 31 日母公司资本公积金余额为1,133,857,455.91元。董事会提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2013 年末总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利 19,782,511.28 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.10%。利润分配后，剩余未分配利润 72,483,044.54 元转入下一年度。以 2013年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增10 股，共计转增 247,281,391 股。转增完成后公司总股本为 494,562,782 股。三、公司 2013 年年度报告已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。没有董事未出席本次董事会会议。四、公司 2013 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、财务总监方军先生以及财务管理中心总经理周美茹女士声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-2-目目 录录 第一章 公司简介 3 第二章 会计数据和财务指标摘要 5 第三章 董事会报告 6 第四章 重要事项 22 第五章 股份变动及股东情况 28 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 33 第七章 公司治理 38 第八章 内部控制 41 第九章 财务报告 42 第十章 备查文件目录122 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-3-第一章第一章 公司简介公司简介 一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE&SERVICE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：CS&S 二、公司法定代表人：杨军 三、公司董事会秘书：陈复兴 联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层董事会办公室 邮政编码：100081 联系电话：010-62158879 传 真：010-62169523 电子信箱: 公司证券事务代表：赵冬妹 联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层董事会办公室 邮政编码：100081 联系电话：010-62158879 传 真：010-62169523 电子信箱: 四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路 18 号 邮政编码：102200 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国软件 股票代码：600536 七、公司报告期内注册变更情况：报告期内,公司未发生注册变更情况。中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-4-公司首次注册情况详见公司2011 年年度报告中公司基本情况。公司上市以来主营业务未发生变化。公司历次控股股东变更情况如下：时间时间 控股股东名称控股股东名称 2002 年 5 月 17 日 中国计算机软件与技术服务总公司 2003 年 12 月 16 日 中国电子产业工程公司 2006 年 11 月 27 日 中国电子信息产业集团有限公司 八、其他 1、公司聘请的会计师事务所 名 称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师：陈立新、张玮 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称：中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人：刘召龙、陈平进 持续督导的期间：2013 年 12 月 19 日-2014 年 12 月 31 日 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-5-第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近一、公司近 3 3 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 20132013 年（末）年（末）20122012 年（年（末）末）本年（末）比本年（末）比上年（末）上年（末）增减（增减（%）20112011 年（末）年（末）总资产 4,521,596,639.03 3,490,329,807.33 29.55 3,551,724,265.05 归属于上市公司股东的净资产 1,897,955,419.51 1,268,977,761.72 49.57 1,300,096,669.55 营业收入 2,980,642,865.55 2,680,566,934.70 11.19 2,349,756,963.61 经营活动产生的现金流量净额-221,510,347.62-234,242,207.98 不适用 301,615,905.85 归属于上市公司股东的净利润 63,730,874.10 58,046,546.69 9.79 130,244,123.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,131,378.85-24,461,541.17 不适用 20,829,174.23 加权平均净资产收益率（%）4.93 4.40 0.53 9.59 基本每股收益（元/股）0.28 0.26 9.79 0.58 稀释每股收益（元/股）0.28 0.26 9.79 0.58 报告期内非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20132013 年金额年金额 20122012 年金额年金额 20112011 年金额年金额 1非流动资产处置损益-63,693.46 711,663.69 2,063,884.07 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,843,128.44 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,078,410.02 67,759,866.80 108,612,458.06 4处置长期股权投资产生的投资收益 3,000,000.00 17,420,151.25 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,151.22 403,864.80-1,520,612.22 6少数股东权益影响额-831,119.26-1,053,775.84 176,169.72 7所得税影响额-303,624.01-2,733,682.84 83,049.53 合计 82,862,252.95 82,508,087.86 109,414,949.16 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-6-第三章第三章 董事会报告董事会报告 一、报告期经营情况一、报告期经营情况 2013 年，公司以“资源整合、协同发展、精细化管理、降本增效”为主线，持续推进业务模式转型。加速公司核心能力打造，在系列重点领域强化专业能力提升，各项业务稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 29.81 亿元，同比增长 11.19%，实现营业利润-2,091.83 万元，较去年同期增加 2.44 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 6,373.09 万元，同比增长 9.79%。（一）重大工程进展情况（一）重大工程进展情况 1 1、“金三”工程、“金三”工程 公司于 2010 年 12 月中标金税三期核心征管及应用总集成项目，该项目规模大、标准高、工期紧，公司先后完成了开发、试点、双轨运行期内各阶段的目标，保证了用户新旧系统平稳切换，大量外围系统衔接整合。2013 年 2 月，金税三期在重庆国、地税局实现全面上线运行（单轨运行），10 月实现山西、山东上线，系统切换运行平稳，各项税收业务全面顺畅开展。金三项目的顺利实施，带动了多地区、多元化税务业务的推广，例如重庆地税的运维服务，湖北、陕西等地税部门已经形成突破。此外，金三项目对公司既有的税务业务也形成了支撑，推进了公司总部、南京、上海、广东、长软、安人等业务单元的税务业务发展。依托金三工程的核心地位，2013 年公司开始积极探索企业纳税服务平台建设，并以互联网方式开展运营服务，以此拓展广阔的企业服务市场，作为政府纳税服务体系的有效补充和拓展延伸，整合社会纳税服务资源，构建针对纳税人的“一站式”平台与服务。“金三”工程的顺利实施，体现了公司承担国家级重大信息化建设项目的能力，尤其是在自主的基础支撑平台和应用开发相结合的整体解决方案方面的实力。根据工程整体规划，核心征管及应用总集成项目将陆续推广到全国各个省市。2 2、信息安全工程、信息安全工程 (1)(1)安全可靠与国产化替代领域安全可靠与国产化替代领域：2013 年，公司立足本质安全，进行体系化推进，在安全可靠领域取得一定成效。公司以安全可靠为基石，基本实现了“成为国家和军队信息自主化核心单位”的目标。通过组织面向“替代工程”的总体论证，展开数据中心体系研究和技术攻关，初步形成了“安全可靠整体解决方案”。2013 年 11 月，由公司研发的工信部全自 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-7-主内网办公系统顺利上线，起到了良好的示范效应。2013 年，公司获得了国家科技部“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”的批复，在联盟旗帜下，公司汇聚产业资源，创新组织模式，完善关键产品，补充体系缺项，推动了安全可靠关键技术产品和应用系统的不断完善。(2)(2)数据安全领域：数据安全领域：报告期内，公司针对不同领域对数据安全产品重新进行了梳理：在央企领域，形成了中央企业商业秘密安全防护整体解决方案；在涉密领域，形成了军工终端安全整体解决方案；在中小企业领域，形成了面向中小企业的数据加密防泄漏系统，实现了Linux 平台下的数据加密保护，支持与 Windows 及移动终端平台下加密数据的互联互通。(3)(3)基础软件领域：基础软件领域：报告期内，公司子公司中标软件的服务器操作系统、桌面操作系统、安全可靠领域操作系统等相继发布了新的版本，OFFICE 软件进一步丰富了少数民族语言的支持，产品销售额显著提升，在审计、工商、中纪委等行业和领域进一步拓展。公司参股公司达梦数据库产品品质不断提升，市场范围进一步拓展，并开始拓展海外业务。3 3、软硬一体化、软硬一体化 在铁路通信方面，公司坚持有策划、有路径、有储备的专业化道路，在数字调度交换系统、监控系统、应急电话系统等产品方向上，产品不断升级扩张，用户认可度不断提升，市场占有率稳步攀升。新开发的隧道应急系统签订了渝利线、大西线、杭甬线、湘桂线、拉日线等合同；新一代电报交换系统签订了太原局、兰州局、武汉局、哈尔滨局、乌鲁木齐局合同，并进入了全国大范围推广实用阶段。在此基础上，服务性业务收入的比例进一步扩大，实现了业务的良性可持续发展。在轨道交通 AFC 领域，报告期内公司先后中标湘桂铁路衡阳至永州段扩能改造工程、大连地铁 1 号线项目。哈尔滨地铁 1 号线和高铁向莆线项目实施完毕，即将验收。产品研发方面，已经完成自动售票机、自动检票机、半自动售票机终端设备的设计，并在多条线路中顺利应用。报告期内，公司完工了高铁领域的自动售检票系统，公司 AFC 产品的整体竞争力在不断加强。（二）重点业务领域发展情况（二）重点业务领域发展情况 专利行业专利行业 公司进一步巩固了在专利电子审批方面的优势地位，进一步拓展在国家专利局的业务范围，抓住专利局建设地方审查分中心的契机拓展到地方市场。电力行业电力行业 继续开拓国家电网等顶级节点的核心业务，国家电网运行监控中心项目和用电系统客户中心移动服务平台项目（用电客户和供电公司的移动沟通平台）正陆续开展。电力业务除了南方电网外，积极向国家电网拓展，湖北电力、江西电力、重庆电力、内蒙古电力等相关领域取得了初步成效。应急行业应急行业 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-8-公司继续在西南区域的应急行业保持较高的市场份额，深入推进水利、林业、消防等应急领域研发和商业化进程。金融行业金融行业 公司紧抓外部环境好转的机遇，进行结构化调整，加强市场规划，聚焦优势业务领域，业务主要聚焦在监管合规、金融数据整合应用、流程办公和 IT 管理服务等方面实现收入增长。医卫行业医卫行业 公司以公共卫生业务为突破口，在妇幼保健、新农合、疾病预防控制等方面重点开展业务。在城市医疗服务领域，围绕医疗服务提供统一的网络、线路、软件、硬件等，建设数据交换、资金结算、呼叫指挥三大中心，公司通过资源整合实现盈利。党党委和央企领域委和央企领域 党委信息化以全面提升各级党务机关核心业务支撑能力为目标，涉及业务范围包括机要公文流转、纪检监察、基层党建等多个方面。目前已建成全国电子政务顶级节点的办公系统ZB 秘书局办公信息系统，并按照最新电子公文处理有关规章制度和标准建成了符合新国标的电子公文系统，具有向全国政务系统推广的潜力；在地方党委办公系统方面有了突破性进展，全面承接了黑龙江省委办公系统，为 2014 年全国党委市场开拓奠定了基础。报告期内，党建云的研发和市场推广进展明显。党建公有云和党建专有云推广顺利。年末又成功中标深圳市南山区“智慧党建”（一期）建设项目，围绕“一网、一图、一平台”，通过建设智慧问政、智慧服务、智慧管理、智慧互动四大平台，打造“智慧党建”示范城区。央企市场方面，公司成功实施了国资委综合局央企绩效考核平台一期，国家电网、南方电网业务较快增长，南方电网运维监控平台在重庆电力实现推广；实施了神华集团生产运营监测系统，进入了中国移动集采目录，继续加强和中国五矿、中国石油的合作，积极拓展中粮集团、中国纺织、中国建筑、中国能建等集团业务。（三）主营业务分析（三）主营业务分析 1 1、收入、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 项目项目 20132013 年年 2 2012012 年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）主营业务收入（元）2,946,435,482.06 2,660,095,336.72 10.76 本期主营业务收入同比增长 10.76%，收入增长幅度基本符合计划进度，收入增长主要是行业解决方案收入同比增长较多。（2）主要销售客户情况 公司向前 5 名客户销售额为 2.96 亿元，占年度销售总额的比例为 9.93%。客户名称客户名称 营业收入（元）营业收入（元）占公司全部营业收入的比例占公司全部营业收入的比例(%)(%)1.国家知识产权局专利局 84,156,740.10 2.82 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-9-2.向莆铁路股份有限公司 82,856,943.04 2.78 3.国家税务总局 59,793,351.57 2.01 4.国家计算机网络与信息安全管理中心 36,674,527.89 1.23 5.中国工商银行股份有限公司 32,601,931.41 1.09 合 计 296,083,494.01 9.93 2 2、成本、成本 （1）成本分析 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）主营业务成本（元）1,838,571,437.07 1,608,908,325.15 14.27 本期主营业务成本同比增长 14.27%，主要因本期软硬件采购成本增加。（2）公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 29.45%。3 3、费用、费用 项目项目 2012013 3 年年 2012012 2 年年 变动比例变动比例（%）变动的主要原因变动的主要原因 销售费用（元）181,147,174.10 181,355,344.87-0.11 管理费用（元）938,247,316.94 1,167,932,389.09-19.67 本期研发投入减少所致 财务费用（元）32,298,775.72 37,161,853.43-13.09 本期偿还短期借款较多所致 所得税费用（元）3,779,591.06 8,108,804.54-53.39 本期递延所得税费用影响所致 4 4、研发支出、研发支出 项目项目 2012013 3 年年 本期资本化研发支出（元）29,948,688.27 本期费用化研发支出（元）583,818,491.63 研发支出合计（元）613,767,179.90 研发支出占净资产的比例（%）26.60 研发支出占营业收入的比例（%）20.59 报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于服务器操作系统研发及产业化、桌面操作系统研发及产业化、金税核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。5 5、现金流、现金流 项项 目目 2012013 3 年度年度 2012012 2 年度年度 同比增减比例（同比增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-221,510,347.62-234,242,207.98 不适用 投资活动产生的现金流量净额（元）86,147,567.04-10,644,842.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额（元）594,306,338.28 73,224,034.85 711.63 （1）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期子公司中软信息服务有限公司处置其子公司上林置业收到部分款项所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期公司非公开发行人民币普通股，公司实际收到募集金所致。中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-10-（3）公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要是由于本期支付的采购款增加及子公司中软香港出售其持有的中软国际股票确认投资收益所致。（四）按照行业、产品或地区经营情况分析（四）按照行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业情况、主营业务分行业情况 分类分类 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 数额（元）数额（元）同比变动同比变动（%）数额（元）数额（元）同比变同比变动（动（%）数额数额(%)(%)同比增减同比增减百分点百分点 软件服务业 2,946,435,482.06 10.76 1,838,571,437.07 14.27 37.60 -1.92 2 2、主营业务分产品情况、主营业务分产品情况 分类分类 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 数额（元）数额（元）同比变动同比变动（%）数额（元）数额（元）同比变动同比变动（%）数额数额(%)(%)同比增减同比增减百百分点分点 自主软件产品 580,370,871.86 -10.55 258,663,874.02 19.19 55.43 -11.12 行业解决方案 1,494,698,141.68 33.75 1,273,718,438.12 37.81 14.78 -2.51 服务化业务 871,366,468.52 -2.51 306,189,124.93 -34.53 64.86 17.18 3 3、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 地区地区 主营业务收入主营业务收入（元）（元）主营业务收入比上年增减（主营业务收入比上年增减（%）东北地区 92,056,871.80 -32.34 华东地区 550,595,003.62 8.82 西北地区 94,888,557.18 57.81 华南地区 395,574,356.81 -6.65 华北地区 1,287,176,460.10 15.94 西南地区 332,276,762.43 17.25 华中地区 127,313,828.56 62.11 其他地区 66,553,641.56 7.35 (五五)资产、负债状况分析资产、负债状况分析 1 1、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析 项目项目 本期期末数本期期末数 上期期末数上期期末数 本期期末本期期末数较上期数较上期期末变动期末变动比例（比例（%）金额（元）金额（元）占总资产占总资产的比例（的比例（%）金额（元）金额（元）占总资产占总资产的比例的比例（%）货币资金 1,648,935,646.86 36.47 1,178,832,609.41 33.77 39.88 应收票据 34,560,002.48 0.76 10,134,827.46 0.29 241.00 应收账款 1,029,371,389.54 22.77 655,680,686.65 18.79 56.99 可供出售金融资产 73,028,523.87 2.09-100.00 在建工程 54,909,397.93 1.21 22,621,350.32 0.65 142.73 递延所得税资产 27,615,308.61 0.61 17,083,065.16 0.49 61.65 应付账款 794,387,075.22 17.57 556,292,448.68 15.94 42.80 预收款项 173,686,966.75 3.84 88,313,239.57 2.53 96.67 应交税费 29,346,313.86 0.65 48,315,707.98 1.38-39.26 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-11-资本公积 1,213,080,255.88 26.83 645,201,748.56 18.49 88.02 归属于母公司所有者权益合计 1,897,955,419.51 41.98 1,268,977,761.72 36.36 49.57 所有者权益合计 2,307,565,199.24 51.03 1,650,004,023.94 47.27 39.85 资产总计 4,521,596,639.03 100.00 3,490,329,807.33 100.00 29.55 注 1：货币资金较期初变动，主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股(共发行 2,158.7512 万股，每股面值 1.00 元)。公司实际收到募集资金总额人民币 649,999,986.32 元，扣除各项发行费用人民币12,951,587.24 元，实际募集资金净额人民币 637,048,399.08 元所致。注 2：应收票据较期初变动，主要原因系本期公司销售票据结算增加所致。注 3：应收账款较期初变动，主要原因系本期公司的业务量增加导致应收账款增加所致。注 4：可供出售金融资金较期初变动，主要原因系子公司中软香港在 2013 年期间分次出售 5,031.52 万股中软国际股票，交易总金额为 10,519.91 万港元，公司获得投资收益计 5,807.84 万元，交易后本公司不再持有中软国际股票所致。注 5：在建工程较期初变动，主要原因系本期公司子公司中软信息有限公司软件产业园项目发生的建设费所致。注 6：递延所得税资产较期初变动，主要原因系本期计提的资产减值准备较多所致。注 7：应付账款较期初变动，主要原因系本期公司的业务量增加导致采购增加所致。注 8：预收账款较期初变动，主要原因系本期公司项目预收款项增加较多所致。注 9：应交税费较期初变动，主要原因系本期公司支付上期应交税金所致。注 10：资本公积较期初变动，主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股(共发行 2,158.7512 万股，每股面值 1.00 元)。公司实际收到募集资金总额人民币 649,999,986.32 元，扣除各项发行费用人民币12,951,587.24元，实际募集资金净额人民币637,048,399.08元。其中：新增注册资本人民币21,587,512.00元，增加资本公积人民币 615,460,887.08 元。注 11：归属于母公司的所有者权益及所有者权益合计较期初变动，主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股，实际收到募集资金金净额人民币 637,048,399.08 元所致。2 2、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况 报告期内，子公司中软香港分次出售 5,031.52 万股中软国际股票，交易总金额为10,519.91 万港元，公司获得投资收益计 5,807.84 万元，交易后本公司不再持有中软国际股票。（六）核心竞争力分析（六）核心竞争力分析 作为国资委下属的少数几家大型国有软件服务企业，经过多年发展，中软成功打造了从操作系统、数据库、安全产品到应用系统的基础软件产业链，形成了较为完善的自主可控发展体系；先后承担了数千项国家重大工程项目，在全国税务、信访、安监、应急、政法、交通、金融、物流、能源、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体；同时积极开展移动增值、智慧城市、云计算等新型服务业务。综合来看，中软在软件服务行业核心竞争力主要有以下几个方面：1 1、高等级资质优、高等级资质优势势 中软是首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质的大型软硬件集成服务企业，拥 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-12-有计算机信息系统集成一级资质、国家涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、信息安全服务资质、安防工程企业、建筑智能化等齐全完备的资质。一方面，这些资质的取得，可以帮助公司参与多个行业、多个领域的信息化服务的业务拓展和市场竞争，另一方面，这些资质所构建的综合竞争优势，在一定程度上规避了众多中小软件服务企业的直接竞争。2 2、自主可控优势、自主可控优势 在自主可控建设方面，公司联合国内基础软硬件产品厂商、测试机构、科研院所，成立了“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”，开展了技术攻关、软硬件适配优化等一系列活动，极大地推动了安全自主软硬件产业的发展。已经成为科技部 2013 年度产业技术创新战略联盟试点单位，具备了较强的行业领先优势。3 3、基础软件产业链优势、基础软件产业链优势 作为唯一具有操作系统、数据库、办公软件等基础软件产品的上市企业，中软拥有包括操作系统、数据库、办公软件、安全软件等众多配套产品，具有产业链、资源协调的整体优势，具备了承担国家重大信息安全建设的基本能力，在安全可靠软硬件方面具有领先优势。（七）投资状况分析（七）投资状况分析 1 1、对外股权投资的情况、对外股权投资的情况 （1）对外股权投资总额 报告期内，公司对外股权投资额为 0 万元，与上年同比的变动数为 0。（2）持有其他上市公司股权情况 公司报告期末无持有其他上市公司、商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。（3）买卖其他上市公司股份情况 股份名称股份名称 中软国际（中软国际（HK354HK354）出售股份数量 50,315,173 股 出售股份获得的资金数量 10,519.91 万港元 出售股份产生的投资收益 5,807.84 万元人民币 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资的情况。3 3、募集资金情况、募集资金情况 2013 年 12 月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)21,587,512 股，募集资金净额为人民币 637,048,399.08 元。报告期末，募集资金累计投入 0 万元，募集资金项目的进度及收益情况如下：单位：万元 募集资金总额募集资金总额 63,704.84 本年度已使用募集资金总额本年度已使用募集资金总额 0 已累计使用募集资金总额已累计使用募集资金总额 0 中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-13-承诺项目承诺项目 是否变是否变更项目更项目 拟投入拟投入金额金额 实际投入实际投入 金额金额 是否符合是否符合计划进度计划进度 预计预计收益收益 本报告期实本报告期实现的效益现的效益 本期 累计 中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目 否 50,000 0 0 中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目 否 15,000 0 0 合计 65,000 0 0 未达到计划进度原因未达到计划进度原因 （分具体募投项目）（分具体募投项目）变更原因及变更程序说明变更原因及变更程序说明 （分具体项目）（分具体项目）无 尚未使用募集资金用途及尚未使用募集资金用途及去向去向 经公司第五届董事会第十七次会议审议，公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至 2013 年 12 月 31 日，公司以 3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。剩余募集资金以及利息收入存放于公司募集资金账户中。4 4、主要子公、主要子公司、参股公司分析司、参股公司分析 报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。报告期内，主要子公司情况如下：报告期内，主要子公司情况如下：（1 1）长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）该公司注册资本 16,717.43 万元，本公司持有其 100%的股权。长城软件在行业应用、系统集成、咨询服务等主要业务方面，形成了完善的业务体系，拥有一系列面向诸多行业的大型信息系统解决方案。主要产品有长城软件烽火台业务基础平台产品、长城软件数据服务支撑平台、长城软件 GWSEPM 企业专利管理软件、长城软件数据中心应用软件、长城软件数据交换管理平台软件等。报告期末，该公司总资产为 540,626,603.24 元，归属于该公司股东的净资产为177,984,954.46 元；报告期内，实现营业收入 777,263,505.53 元，营业利润 11,371,723.41元，归属于该公司股东的净利润 23,681,613.36 元。（2 2）中软信息系统工程有限公司（简称中软系统工程）中软信息系统工程有限公司（简称中软系统工程）该公司注册资本 1.5 亿元，本公司持有其 47.95%的股权，主营业务定位于政府、企业信息化建设的系统集成服务、软件开发及相关业务，主要产品有集成控制平台、事务处理平台、决策支持平台等。报告期末，该公司总资产为 291,188,412.67 元，净资产为 208,150,445.15 元。报告期内，实现营业收入 233,486,104.39 元，营业利润 5,038,752.74 元，净利润 14,993,088.98元，同比增长 43.55%。报告期内，该公司净利润增加,主要因该公司经营规模进一步扩大所致。（3 3）中标软件有限公司（简称中标软件）中标软件有限公司（简称中标软件）该公司注册资本 2.5 亿元，本公司持有其 50%的股权，主营业务定位于自主操作系统为主的基础软件研发，特别是基于 Linux 桌面、Linux 服务器及 Office 办公套件软件及其解决方案的研发和产业化。主要产品有中标麒麟高级服务器操作系统、中标麒麟安全操作系统、中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-14-中标麒麟安全云操作系统、中标麒麟桌面操作系统、中标普华 Office 办公套件、中标凌巧移动终端操作系统，以及配套的解决方案等系列产品。报告期末，该公司总资产为 347,085,242.08 元，归属于该公司股东的净资产为279,583,176.74 元；报告期内，实现营业收入 143,567,720.46 元，营业利润-20,868,265.58元，归属于该公司股东的净利润 14,920,410.30 元，同比减少 40.39%。报告期内，该公司净利润减少，主要因行业竞争加剧及政府补助减少所致。（4 4）中软信息服务有限公司（简称中软信息服务）中软信息服务有限公司（简称中软信息服务）该公司注册资本 9620 万元，本公司持有其 98.75%的股权，主营业务定位于以云计算平台为支撑，通过建立智慧城市 IT 运营服务平台，承载各类智慧应用，构建全方位服务体系，面向不同的城市，提供符合当地需求的智慧应用及相应服务运营。报告期末，该公司总资产为 446,197,106.13 元，归属于该公司股东的净资产为79,717,772.51 元；报告期内，实现营业收入 2030207.33 元，营业利润-24231758.14 元，归属于该公司股东的净利润-2,684,514.72 元。（5 5）广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）该公司注册资本 3,276 万元，本公司持有其 70.25%的股权，主营业务定位于电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的应用开发、专业技术服务及系统集成。报告期末，该公司总资产为 174,731,906.54 元，净资产为 71,831,582.79 元；报告期内，实现营业收入 225,223,007.59 元，营业利润 19,300,981.00 元，净利润 16,325,810.12元。（6 6）北京中软万维网络技术）北京中软万维网络技术有限公司（简称中软万维）有限公司（简称中软万维）该公司注册资本 4,000 万元，本公司持有其 70%的股权，主营业务定位于轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务，主要产品有自动售检票系统（AFC）、客户关系管理系统、办公自动化系统、企业门户系统、密钥管理系统等。报告期末，该公司总资产 456,121,255.43 元，净资产为 131,363,074.33 元；报告期内，实现营业收入 220,816,986.29 元，营业利润 12,999,510.16 元，净利润 18,241,826.69元。（7 7）中国计算机软件与技）中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）术服务（香港）有限公司（简称中软香港）该公司注册地为香港，注册资本 5,700 万元港币，本公司持有其 99.9994%的股权，主营业务定位于股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务。报告期末，该公司总资产为 238,326,721.53 元，归属于该公司股东的净资产为145,704,634.44 元；报告期内，实现营业收入 71,121.66 元，营业利润 58,989,975.72 元，归属于该公司股东的净利润 58,989,975.72 元。报告期内，该公司归属于公司股东的净利润主要来源于出售中软国际 50,315,173 股股票获得投资收益。中国软件与技术服务股份有限公司 2013年年度报告-15-（8 8）上海中软计算机系统工程有限公司（简称上海中软）上海中软计算机系统工程有限公司（简称上海中软）该公司注册资本 300 万元，本公司持有其 70%的股权，主营业务定位于财务税务的系统集成及税收征管开发、维护及服务，主要从事财政、税务网站和辅助平台建设及维护、税务行业综合解决方案、知识产权服务平台建设及提供服务型产品。报告期末，该公司总资产为 50,168,424.13 元，同比增加 64.98%；净资产为27,744,247.63 元；报告期内，实现营业收入 74,767,017.24 元