600159_2013_大龙地产_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 600159600159 20132013 年年度报告年年度报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度财务报表审计报告，公司 2013 年度合并归属于母公司股东的净利润为 229,249,758.79 元，其中扣除非经常性损益的净利润为 7,880,444.79 元，占净利润总额的 3.44%。鉴于公司目前处于战略转型关键阶段，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，经公司董事会慎重讨论，决定公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目建设以及补充流动资金。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第八节 公司治理.27 第九节 内部控制.31 第十节 财务会计报告.32 第十一节 备查文件目录.104 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大龙地产 指 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 宁城老窖 指 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 大龙有限 指 北京市大龙房地产开发有限公司 大龙顺发 指 北京大龙顺发建筑工程有限公司 顺鑫集团 指 北京顺鑫农业发展集团有限公司 大龙城乡 指 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 报告期、本报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“董事会报告”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 公司的中文名称简称 大龙地产 公司的外文名称 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 李绍林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马志方 王金奇 联系地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 北京市顺义区府前东街甲 2 号 电话 010-69446339 010-69446339 传真 010-69446339 010-69446339 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区府前东街甲 2 号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大龙地产 600159 G 大龙 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2011 年 2 月 18 日 注册登记地点 北京市顺义区府前东街甲 2 号 企业法人营业执照注册号 110000009246615 税务登记号码 110113783954328 组织机构代码 78395432-8 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 经中国证监会批准，2005 年公司实施重大资产重组，宁城老窖的全部资产与北京市顺义大龙城乡建设开发总公司所持有的大龙有限、大龙顺发、京洋房地产 3 家全部股权进行了等价置换。公司的主营业务由酒类制造与销售变更为房地产开发和建筑工程施工。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1998 年 5 月，公司在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为宁城县国有资产管理局。2005 年公司实施重大资产重组，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司通过资产置换方式持有公司 53%的股权，成为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 陈胜华 张燕飞 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 676,659,021.31 285,304,050.20 137.17 336,724,794.11 归属于上市公司股东的净利润 229,249,758.79-97,427,127.85 335.30 276,927,429.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,880,444.79-98,956,459.61 107.96 5,184,381.28 经营活动产生的现金流量净额 1,045,981,185.37-383,612,334.23 372.67-470,459,232.24 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,999,155,594.68 1,769,905,835.89 12.95 1,867,350,380.10 总资产 3,344,790,502.68 3,246,882,642.18 3.02 2,884,359,421.85 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.28-0.12 335.30 0.33 稀释每股收益（元股）0.28-0.12 335.30 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01-0.12 107.96 0.01 加权平均净资产收益率（%）12.16-5.36 增加 17.52 个百分点 16.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.42-5.44 增加 5.86 个百分点 0.30 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 11,659.03 60,322.88 362,281,258.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,489,909.50 1,984,909.40 44,360.45 少数股东权益影响额-256,862.40-4,592.45-1,166.10 所得税影响额-73,875,392.13-511,308.07-90,581,404.70 合计 221,369,314.00 1,529,331.76 271,743,048.00 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在公司董事会领导下，全体员工同心同德、奋力拼搏，大力推动项目建设，稳步破解工作难题，积极完善内部管理，深谋企业发展战略，各项工作进展顺利。截至报告期末，公司总资产 3,344,790,502.68 元，比去年末上升了 3.02%，归属于母公司所有者权益合计 1,999,155,594.68 元，比去年上升了 12.95%。报告期内完成营业收入 676,659,021.31元，比去年上升了 137.17%，实现净利润 229,249,758.79 元，比去年上升了 335.30%。利润大幅增长的主要原因为报告期内公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司与北京中融物产有限责任公司签订合作开发建设北京市棉花片危改区大龙新都项目协议书（A-6 区、A-7 区）的款项确认收入，以及部分项目结转销售所致。报告期内，公司围绕“战略转型 龙腾顺义”发展战略，明确“谋划一批、开发建设一批、销售一批”发展思路，坚持“抓项目就是抓发展，抓重大项目就是抓可持续发展”理念，深入实施项目带动战略。截至报告期末，公司持有土地储备 19 万平方米；在建项目 2 个，在建土地面积 7 万平方米，建筑面积 33 万平方米，已预售面积 7 万平方米，预售金额 3.7 亿元；实现销售面积 7.38 万平方米，销售金额 4.78 亿元；出租面积 2.97 万平方米，租金收入 767.38 万元，其中裕龙西区甲 2 号物业租金为 120 元/平方米/月，出租率 95.88%。融资方面，公司通过多家银行获得贷款额度 5.15 亿元，目前已使用贷款 4.06 亿元。项目方面，宣武项目成功解除与中融公司合作开发协议，获解除合作款 10.58 亿元，有效规避合作、资金、拆迁等风险。中山项目一期“裕龙君汇”工程已接近尾声，预计 2014 年 6 月可完成竣工备案。2013 年签约商品房 591套，签约面积 6.4 万平方米，签约金额 3.18 亿元。满洲里商贸酒店工程已完成竣工备案，南区住宅的销售工作稳步进行。裕龙华府项目主体已完工，二次结构基本完成，装饰工程和设备安装已开始，预计 2014 年年底可具备四方验收条件，项目住宅部分正在办理预售手续，商业部分正在与多家意向企业协商出租事宜。景湖园项目已完成竣工备案，并交房入住，项目 156 套商品房全部售罄，实现销售金额近 2 亿元。马坡新城 9 号地保障性住房项目已完成竣工备案，部分经济适用房结转销售，销售金额近 2.24 亿元。报告期内，公司采取多项有效措施，不断加大经营力度，完善了内控制度，增强了管理水平，全面提升了公司的核心竞争力，为公司可持续发展提供了有力保障。1、加强企业内部管理。一是全面加强内控管理体系建设，根据上一年度内部审计与外部审计情况，结合公司实际情况对内控流程和文件进行补充完善，并于 5 月开始培训和宣贯，报告期内已全面实施。二是大力推行各项例会制度，通过召开会议总结部署工作，学习时事政策和专业技术知识，促进员工积极思考、研究解决问题，激发创新活力。三是完善员工手册和信息化管理系统，员工手册的完善为公司制度化管理提供了有力保障；信息化管理系统规范了公司管理，提高了工作效率。2、完善三大体系建设。在采购体系方面完善了招标采购管理办法，规范了招标采购管理；在供应商管理方面强化了信息的搜集工作，供应商信息库进一步完善；在成本管理方面加强了投资估算、方案测算、施工图预算、动态成本管理、竣工结算、项目成本评估六个阶段的有机衔接和成本费用三级科目划分管理。报告期内，公司继续坚持“对内凝聚人心、对外树立形象”的宣传目标，提出了“变被动宣传为主动、变有限宣传为全面、变静态宣传为动态”的工作要求，通过一系列宣传措施，科学有效地提高了公司企业文化和品牌建设。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 6 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 676,659,021.31 285,304,050.20 137.17 营业成本 535,479,116.75 234,909,427.50 127.95 销售费用 9,690,166.00 9,627,632.41 0.65 管理费用 49,728,108.29 50,711,798.06 -1.94 财务费用-287,744.64 -200,571.55 43.46 经营活动产生的现金流量净额 1,045,981,185.37 -383,612,334.23 372.67 投资活动产生的现金流量净额-347,288,397.69 100,057,984.41 -447.09 筹资活动产生的现金流量净额-365,232,943.05 332,134,108.31 -209.97 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司的营业收入主要来自于房地产开发与建设施工。其中房地产开发以商品房实际交予客户作为收入确认的依据，建筑施工以建造合同施工进度作为收入确认的依据。因此，驱动业务收入变化的因素主要是施工进度结算和交房。(2)订单分析 公司的房地产开发业务接受客户预购。截至报告期末，公司预收购房客户的款项余额 4.05亿元，预计将在未来 1-2 年内逐步转为公司的营业收入。(3)主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 15121.02 万元，占公司年度总营业收入的22.35%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产开发 土地征用及拆迁补偿 49,515,967.14 9.29 2,813,122.50 1.21 1,660.18 前期工程费 14,328,957.66 2.69 446,540.18 0.19 3,108.88 基础设施费 42,807,147.20 8.03 1,766,686.85 0.76 2,323.02 建筑安装工程费 259,004,031.70 48.61 14,355,179.70 6.17 1,704.25 配套设施费 147,138.69 0.03 165,166.83 0.07-10.92 开发间接费用 14,076,193.36 2.64 1,650,256.43 0.71 752.97 房地产开发小计 379,879,435.75 71.30 21,196,952.49 9.11 1,692.14 建筑施工 直接人工费 93,696,367.15 17.59 86,582,197.47 37.22 8.22 直接材料费 52,358,820.24 9.83 112,181,394.60 48.22-53.33 机械使用费 1,663,407.64 0.31 3,382,233.00 1.45-50.82 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 7 其他直接费 5,221,587.45 0.98 7,794,651.53 3.35-33.01 间接费用 0.00 0.00 1,516,481.17 0.65-100.00 建筑施工小计 152,940,182.48 28.70 211,456,957.77 90.89-27.67 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额 4598.77 万元，占年度采购金额的 25.59%。4、费用 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（%）说明 财务费用-287,744.64-200,571.55-43.46%主要原因为：本报告期内存款利息增加所致 所得税费用 84,050,187.22-28,185,202.72 398.21%主要原因为：本报告期内取得大龙新都项目补偿收益 5、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 2,049,502,841.01 427,174,403.80 379.78%主要原因为：本报告期内取得大龙新都项目补偿收入所致 投资活动产生的现金流量净额-347,288,397.69 100,057,984.41-447.09%主要原因为：本报告期内购买银行理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-365,232,943.05 332,134,108.31-209.97%主要原因为：本报告期偿还控股股东往来款所致 6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润主要来源于两部分：一是北京市大龙房地产开发有限公司与北京中融物产有限责任公司签订合作开发建设北京市棉花片危改区大龙新都项目协议书（A-6 区、A-7 区）（以下简称“大龙新都项目”）的款项已经确认收入；二是公司在报告期内有部分项目已经结转销售。其中，大龙新都项目款项收入属于非经常性损益，不具备持续性。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司不存在融资、重大资产重组等事项。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司发展战略和经营计划进展情况详见第四节董事会报告中，董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 8 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）房 地 产 开发 477,942,887.00 379,879,435.75 20.52 844.29 1,692.14 减少 37.60个百分点 建筑施工 191,042,375.15 152,940,182.48 19.94-15.95-27.67 增加 12.98个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内蒙古满洲里 6,915,986.00 54.65 北京市顺义区 662,069,276.15 142.14 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 656,329,427.62 19.62 322,869,582.99 9.94 103.28 预付账款 47,044,982.05 1.41 440,648,644.22 13.57-89.32 其他流动资产 350,000,000.00 10.46 0.00 0.00 短期借款 1,000,000.00 0.03 65,000,000.00 2.00-98.46 预收款项 426,272,057.50 12.74 222,364,037.09 6.85 91.70 应交税费-14,498,771.96 0.43-1,483,444.00 0.05-877.37 其他应付款 396,867,623.51 11.87 626,732,874.66 19.30-36.68 未分配利润 796,021,695.46 23.80 566,771,936.67 17.46 40.45 货币资金：主要原因为本报告期内收到大龙新都项目补偿款；预付账款：主要原因为本报告期内收回大龙新都项目预付款；其他流动资产：主要原因为本报告期内购买银行理财产品；短期借款：主要原因为本报告期内偿还到期银行借款；预收款项：主要原因为本报告期内项目预售收入增加；应交税费：主要原因为本报告期内项目预售收入预缴税金增加；其他应付款：主要原因为本报告期内偿还大龙总公司往来款；未分配利润：主要原因为本报告期内取得大龙新都项目补偿收益。(四)核心竞争力分析 1）区域优势。公司是顺义区属国有控股房地产上市企业，多年深耕顺义市场，拥有较多的区域资源。2）项目经验。公司相继开发了近 400 万平米的地产项目，积累了丰富的项目开发、建筑施工经验。(五)投资状况分析 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 9 1、对外股权投资总体分析 报告期内，无对外股权投资情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 单位:元 币种:人民币 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 短 期理财 自 有资金 中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司北 京 顺 义支行 100,000,000.00 92 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率4.6%1159452.05 否 短 期理财 自 有资金 北 京 银 行股 份 有 限公 司 顺 义支行 150,000,000.00 62 天 保本保证收益型 预期年化收 益 率3.9%993698.63 否 短 期理财 自 有资金 中 国 农 业银 行 股 份有 限 公 司北 京 顺 义支行 100,000,000.00 50 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率3.9%534246.58 否 短 期理财 自 有资金 中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司北 京 顺 义支行 400,000,000.00 34 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率4.6%1663561.64 否 短 期理财 自 有资金 中 国 光 大银 行 股 份有 限 公 司北 京 顺 义支行 200,000,000.00 14 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率3.7%287777.78 否 短 期理财 自 有资金 中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司北 京 顺 义支行 500,000,000.00 27 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率4.5%1027945.21 否 短 期理财 自 有资金 厦 门 国 际银 行 股 份有 限 公 司北京分行 100,000,000.00 30 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率6.4%533333.33 否 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 10 短 期理财 自 有资金 中 国 建 设银 行 股 份有 限 公 司北 京 顺 义支行 150,000,000.00 39 天 保本浮动收益型 预期年化收 益 率6.5%1015068.49 否 2013 年 8 月 2 日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公司）召开了第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称大龙有限）使用总额不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，报告期内大龙有限共计购买 7 次理财产品，具体情况如下：1、2013 年 8 月 6 日大龙有限向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行购买了建设银行北京分行 2013 年 301 期保本型法人理财（产品编号：BJ012013301092D01），购买金额为100,000,000.00 元，期限为 92 天，年化收益率为 4.6%。该产品于 2013 年 11 月 6 日到期，大龙有限获得投资收益 1159452.05 元（税前）。2、2013 年 8 月 7 日大龙有限向北京银行股份有限公司顺义支行购买了稳健系列人民币 62天期限银行间保证收益理财产品，购买金额为 150,000,000.00 元，期限为 62 天，年化收益率为3.9%。该产品于 2013 年 10 月 8 日到期，大龙有限获得投资收益 993698.63 元（税前）。3、2013 年 8 月 16 日大龙有限向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行购买了中国农业银行金钥匙 本利丰2013 年第 247 期百县千镇人民币理财产品（产品代码：995101010013458），购买金额为 100,000,000.00 元，期限为 50 天，年化收益率为 3.9%。该产品于 2013 年 10 月 8日到期，大龙有限获得投资收益 534246.58 元（税前）。4、2013 年 11 月 6 日大龙有限向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行购买了建设银行北京分行 2013 年 437 期人民币保本型法人理财（产品编号：BJ012013437033D01），购买金额为 400,000,000.00 元，期限为 34 天，年化收益率为 4.6%。该产品于 2013 年 12 月 9 日到期，大龙有限获得投资收益 1663561.64 元（税前）。5、2013 年 11 月 14 日大龙有限向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行购买了中国光大银行北京分行阳光理财T 计划2012 年祥龙计划第三期产品 3（半月盈），产品编号：12101071765，购买金额为 200,000,000.00 元，期限为 14 天，年化收益率为 3.7%。该产品于 2013年 11 月 30 日到期，大龙有限获得投资收益 287777.78 元（税前）。6、2013 年 12 月 11 日大龙有限向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行购买了乾元北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品（按周开放高端版）2013 年第 3 期，产品编号：BJ072013997035D01，购买金额为 500,000,000.00 元，期限为 27 天，年化收益率为 4.5%。其中，大龙有限于 2013 年 12 月 27 日提前赎回 400,000,000.00 元，剩余产品于 2014 年 1 月 10 日到期，大龙有限获得投资收益 1,027,945.21 元（税前）。7、2013 年 12 月 18 日大龙有限向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了飞越理财人民币步步为赢结构性存款产品（131560 期），购买金额为 100,000,000.00 元，期限为 30 天，年化收益率为 6.4%。该产品于 2014 年 1 月 17 日到期，大龙有限获得投资收益 533333.33 元（税前）。8、2013 年 12 月 31 日大龙有限向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行购买了建行北京市分行 2013 年第 580 期人民币保本型法人理财（产品编号：BJ011312580038D01），购买金额为 150,000,000.00 元，期限为 39 天，年化收益率为 6.5%。该产品于 2014 年 2 月 7 日到期，大龙有限获得投资收益 1015068.49 元（税前）。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 11 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 权益比例 主营业务 注册资本（万元）本年度营业收入（元）本年度净利润（元）本年末总资产（元）本年末净资产（元）北京市大龙房地产开发有限公司 99.88%房 地 产开发、经营 80,000.00 485,527,312.87 207,085,054.03 3,145,664,848.29 1,333,631,798.17 北京大龙顺发建筑工程有限公司 98.26%施 工 总承包 15,000.00 343,665,496.00 11,717,898.44 500,543,342.52 251,111,696.56 北京市大龙房地产开发有限公司本年度净利润较上一年度大幅增长的主要原因为报告期内与北京中融物产有限责任公司签订合作开发建设北京市棉花片危改区大龙新都项目协议书（A-6 区、A-7 区）的款项确认收入，以及部分项目结转销售所致。5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 中山项目 1,180,288,946.65 已预售 236,430,993.79 1,180,288,946.65 预 售 收 入373,384,564 元 满洲里项目 472,358,085.96 部分商品房已销售 16,688,121.44 472,358,085.96 销售额23,892,333 元 新城九号地保障性住房 460,193,935.53 已竣工销售 157,204,972.51 460,193,935.53 销售额223,625,236 元 西辛北区续建（景湖园项目）111,890,615.05 已竣工销售 45,779,780.32 111,890,615.05 销售额195,827,804 元 裕龙三区续建（裕龙华府项目）139,374,828.04 项目主体结构封顶 72,930,391.95 139,374,828.04 未产生收益 合计 2,364,106,411.23/529,034,260.01 2,364,106,411.23/报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2012 年底以来，世界经济与中国经济发生巨大调整，中国进入中速增长时期，党的十八大、十八届三中全会成功召开，为中国新时期的改革路径和发展模式指明了方向，“五位一体”的全面深化改革成为中国发展的主旋律，以城镇化为核心的新型城市化图景逐步清晰，北京建设中国特色的世界城市步伐加速推进，房地产行业结构调整日益激烈，建筑工程行业迎来新的变化。从区域发展态势来看，“京津冀一体化”提速所带来交通条件的改善和基础设施的完善，将显著提升所在区域的房地产价值。同时，北京大规模的流动人口基数也将为当地房地产市场提供充足的刚性需求。从行业发展态势来看，未来行业竞争愈加激烈，集中度将进一步提升。龙头企业在融资渠道、拓展布局、人才建设、抗风险能力上的优势会进一步体现，而中小房企的发展空间将被进北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 12 一步压缩。房地产市场已从暴利时代逐渐进入微利时代，房地产企业的竞争将是平台的竞争、服务的竞争、品质的竞争、企业管理能力和效率的竞争。随着国家“城镇化”的大力推动以及中央政府提出的“收入倍增计划”、“消费升级”等利好因素，可以预见未来相当一段时期房地产需求仍将持续上升。但是，供不应求的局面已经过去，而供大于求的局面将逐步显现，并且将主导未来的房地产发展大势。(二)公司发展战略 2010 年，公司在内外部压力巨大的背景之下，适时提出战略转型、回归顺义的发展思路，2012 年 7 月进一步编制了以“战略回归，龙腾顺义”为核心的中长期发展规划，提出“专注于中国新型城市化建设的城市运营商典范”的发展愿景和“助力区域多元化、促进城市现代化、加速城乡一体化”的核心使命。一年多以来，在公司全体员工的不懈努力下，基本完成了“业务回归、资源盘活、管理提升”三大战略转型期任务，回收资金 20 余亿元，为下一步以“抢抓机遇、转型升级、实现跨越”为主题的发展目标奠定了坚实的基础。(三)经营计划 随着一些难题的不断破解、资金的逐步回流、项目的顺利开展以及管理的持续提升，2014年将是公司转型升级、谋求新发展的关键之年。公司将进一步完善和实施发展战略，综合运用自主开发和战略合作等多种形式，做到“保安全维稳定、抓管理上水平、增效益促发展”。为此公司制定了以下工作安排：一是通过加快现有项目建设和销售速度，策划开发新项目，盘活利用自有土地，积极参与全区建设等途径，保障公司经营运转良性发展。二是进一步加大融资力度，综合运用银行贷款、融资租赁等形式进行融资，确保公司发展所需的资金需求。选择适当时机引入战略合作伙伴，降低独自开发风险，提速公司发展。三是进一步强化公司管理，完善内控体系建设，为各项工作顺利进展提供“软件”支持。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 目前公司已与多家银行建立了良好的合作关系，公司也将通过优化资金使用方案，厉行节约，严格控制费用支出，同时加快即有项目建设，有效回笼资金，为公司长期、稳定、健康发展提供充足的资金支持。(五)可能面对的风险 1）宏观经济环境及政策风险 长期存在的房地产供求矛盾以及房地产宏观政策将会对公司的经营产生一定的影响。对此公司将密切关注宏观经济形式，加强对政策趋势的研判，以市场为导向，提高公司经营业绩。2）融资风险 受现行房地产宏观政策影响，公司在选择融资方式上受到一定限制。为此公司将通过加快资金回笼速度、拓展其他融资渠道等多种措施，为公司长期、稳定、健康发展提供资金支持。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2013 年年度报告 13 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发【2012】37 号)的文件精神，进一步维护股东权益，2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程的议案，其中对公司利润分配的条件、方式等相关条款进行了修订完善。报告期内，公司无现金分红方案的执行或调整情况。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度财务报表审计报告，公司 2013 年度合并归属于母公司股东的净利润为 229,249,758.79元，其中扣除非经常性损益的净利润为 7,880,444.79元，占净利润总额的 3.44%。鉴于公司目前处于战略转型关键阶段，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，经公司董事会慎重讨论，决定公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司项目建设以及补充流动资金。(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0 0 0 229,249,758.79 0 2012 年 0 0 0 0-97,427,127.85 0 2011 年 0 0 0 0 276,927,429.28 0 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 1.安全生产与质量管控 公司根据国家有关安全生产规定并结合自身实际情况，已制定工程质量、安全、文明施工管理办法，