600463_2013_空港股份_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

北京空港科技园区股份有限公司北京空港科技园区股份有限公司 600463600463 20132013 年年度报告年年度报告 北京空港科技园区股份有限公司 2013年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度公司实现归属于母公司的净利润 75,389,550.85 元，加上年初未分配利润 320,954,103.10 元，扣除 2012年年度利润分配 25,200,000.00 元，提取 10%的盈余公积 3,660,514.61 元，2013 年期末可供股东分配的利润 367,483,139.34 元。公司拟进行 2013 年度利润分配，以 2013 年末 25,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 25,200,000.00元。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京空港科技园区股份有限公司 2013年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节 公司治理.30 第九节 内部控制.33 第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.109 北京空港科技园区股份有限公司 2013年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、空港股份 指 北京空港科技园区股份有限公司 开发公司 指 北京天竺空港工业开发公司 天瑞置业 指 北京空港天瑞置业投资有限公司 天源建筑 指 北京天源建筑工程有限责任公司 亿兆地产 指 北京空港亿兆地产开发有限公司 天地物业 指 北京空港天地物业管理有限公司 天慧咨询 指 北京空港天慧咨询有限公司 物业分公司 指 北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司 天保恒瑞 指 北京天保恒瑞置业投资有限公司 绿博源 指 北京空港绿博源园艺有限公司 乒乓球学校项目 指 北京市顺义区京奥国门乒乓球培训学校项目 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“董事会报告”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京空港科技园区股份有限公司 公司的中文名称简称 空港股份 公司的法定代表人 田建国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦明 柳彬 联系地址 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 503 室 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 405 室 电话 010-80489305 010-80489305 传真 010-80491684 010-80491684 电子信箱 yanm_ 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区空港工业区 A 区 公司注册地址的邮政编码 101312 公司办公地址 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 公司办公地址的邮政编码 101318 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 空港股份 600463 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2004 年年度报告公司基本情况。北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 5 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22层 2207 室 签字会计师姓名 叶 民 轩 菲 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 918,201,499.75 829,835,618.14 10.65 781,771,018.51 归属于上市公司股东的净利润 75,389,550.85 73,895,186.95 2.02 73,336,973.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,081,275.21 72,619,365.85-0.74 72,535,302.75 经营活动产生的现金流量净额-223,554,035.53 352,330,427.04-163.45 59,555,843.95 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 781,440,096.20 731,250,545.35 6.86 682,504,055.40 总资产 2,639,993,990.58 2,454,943,939.84 7.54 2,380,338,134.02 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.30 0.29 2.02 0.29 稀释每股收益（元股）0.30 0.29 2.02 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.29 0.00 0.29 加权平均净资产收益率（%）9.97 10.45 减少 0.48 个百分点 11.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.53 10.27 减少 0.74 个百分点 11.09 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-1,618,329.98 45,822.30 32,063.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,799,224.84 1,665,048.45 1,676,540.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,526,531.97 5,832.16-478,152.01 少数股东权益影响额 201,229.43-7,867.12-1,907.96 所得税影响额-1,547,316.68-433,014.69-426,874.01 合计 3,308,275.64 1,275,821.10 801,670.34 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司继续秉承科学发展的理念，以提升公司盈利能力及内部管控能力为目标，深化落实发展战略，公司上下通力配合、开拓思路、狠抓落实，推动公司各项业务稳步发展。2013年全年实现营业收入 91,820.15 万元，同比增长 10.65%；实现利润总额 10,359.72 万元，同比下降 1.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,538.96 万元，同比增长 2.02%。2013 年期末总资产 263,999.40 万元，同比增长 7.54%；归属于上市公司的股东权益 78,144.01 万元，同比增长6.86%。（一）深化落实公司发展战略规划（2012 年-2020 年）2013 年，公司以贯彻落实空港股份 2012-2020 年发展战略规划为主线，在公司系统内进行战略贯宣并指导各分子公司制定子战略及落实措施。公司战略编制小组制定分子公司子战略编制计划，并按计划、有步骤的指导分子公司进行子战略编制。力争通过此项工作，在公司系统内形成共识，明确目标、开阔眼界，共同开拓公司更大的发展空间。（二）贯彻落实内控规范体系，推动内控建设行之有效 2013 年，公司以内控成果实施为重心，严格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳理、优化，促进内控体系行之有效。公司制定内控执行情况测试预案，并深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提高，内控成果的实施，确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。（三）开拓进取，各项业务稳步推进 1、园区开发建设业务 2013 年，公司除继续合理推进空港 C 区、空港木林高端制造业基地、龙湾屯镇南部功能区的开发建设外，公司控股子公司亿兆地产新获赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地（地块总面积约 86.7 公顷（约 1300 亩），具体开发范围以钉桩坐标成果通知单为准。）及北京市顺义区北小营镇宏大二三产业基地剩余工业用地（该地块位于顺义新城第 30 街区，北小营镇宏大二三产业基地内未实施土地一级开发的工业用地，具体开发范围以具体开发时钉桩坐标成果通知单为准。）两区域土地一级开发授权。截至 2013 年底，上述各区域土地一级开发进度如下：完成空港 C 区一期 368.55 亩土地的征地结案工作；完成空港木林高端制造业基地一期261.99 亩土地征地结案工作；积极与龙湾屯镇政府协调沟通龙湾屯镇南部功能区调整规划方案，调整后的规划方案已经上报规划部门等待审批；赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地地上物拆迁工作基本完成，征地前期手续材料已上报北京市国土局，等待批复；公司控股子公司与北京北小营宏大工业开发中心签订项目合作开发协议，合作开发北小营宏大二三产业基地内274.91 亩工业用地。2、工业地产开发业务 办理空港企业园三期北区销售许可证申请已通过北京市建委组织的联审会，等待联审会会签结果；空港企业园配套设施-研发中心项目结构已经封顶并完成设计、施工、监理、建设单位现场验收工作；空港 A 区配套服务设施项目（项目最终名称以发改委立项批复为准）3858.3平方米建设用地土地使用权从开发公司过户至公司，并完成项目初步规划设计方案并报规划部门等待审批结果；天保恒瑞完成综保区口岸物流中心项目（项目最终名称以发改委立项批复为准）规划意见书、土地预审、环评批复，项目立项申请已报北京市顺义区发改委。3、建筑施工业务 2013 年，公司继续以降低成本为中心推动建筑施工板块的管理水平和经营效益的提升。公北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 8 司控股子公司天源建筑全年共计开复工 20 项，总面积约 60 万平方米，其中，竣工工程 9 个共计 33.1 万平方米。对于建筑工程业务，公司不断优化业务模式，推行项目承包经营责任制，各建筑分公司成本、财务独立核算，从工程承建到工程款催缴均各负其责，使得经营决策效率不断提高。4、物业租赁与管理业务 2013 年，公司完成部分标准厂房外墙的重新装修、装饰工程，提升持有型物业品质、物业管理水平，提高物业管理与租赁板块的收益水平。除加强硬件环境的打造外，公司不断提升园区软环境建设水平，物业分公司、天地物业不断强化服务意识，积极与客户交流沟通，及时协调、解决客户提出的问题，客户满意度进一步提高。同时，公司持续加强对标准化工业厂及公寓楼等持有物业的推广力度，变被动营销为主动营销，建立项目跟踪制度，争取更多既定客户及潜在客户，以确保长期稳定收益。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 918,201,499.75 829,835,618.14 10.65 营业成本 662,703,060.39 594,101,164.51 11.55 销售费用 11,132,190.87 9,589,784.51 16.08 管理费用 54,066,952.79 47,002,716.65 15.03 财务费用 43,562,886.79 28,152,197.02 54.74 经营活动产生的现金流量净额-223,554,035.53 352,330,427.04 -163.45 投资活动产生的现金流量净额-158,658,921.72 -4,959,076.80 -3,099.36 筹资活动产生的现金流量净额 259,154,512.56 -65,568,327.22 495.24 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 主营业务（分行业）单位：元 币种：人民币 项 目 营业收入 营业收入比 上期增减额 营业收入比 上期增减比 本期金额 上期金额 园区开发建设 56,541,328.00 148,988,112.45-92,446,784.45-62.05%房地产开发 203,213,170.00 141,260,110.00 61,953,060.00 43.86%建筑施工 566,631,976.74 560,182,346.17 6,449,630.57 1.15%租赁 50,719,013.59 44,883,010.91 5,836,002.68 13.00%物业管理及其他 26,485,688.18 24,231,293.03 2,254,395.15 9.30%主营业务（分产品）单位：元 币种:人民币 项 目 营业收入 营业收入比 上期增减额 营收入比 上期增减比 本期金额 上期金额 园区土地开发 56,541,328.00 148,988,112.45-92,446,784.45-62.05%房产销售 203,213,170.00 141,260,110.00 61,953,060.00 43.86%建筑施工 566,631,976.74 560,182,346.17 6,449,630.57 1.15%房产出租 50,719,013.59 44,883,010.91 5,836,002.68 13.00%物业管理及其他 26,485,688.18 24,231,293.03 2,254,395.15 9.30%北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 9 报告期内，公司实现营业收入 91,820.15 万元，其中园区开发建设业务实现收入 5,654.13万元，同比下降 62.05%，主要原因是本期母公司实现土地开发补偿收入 5,654.13 万元,上期除母公司实现土地开发补偿收入 4,211.02 万元外，子公司亿兆地产还实现了市政配套设施补偿收入 10,687.80 万元；房地产开发业务实现营业收入 20,321.32 万元，同比增长 43.86%，主要原因报告期内是子公司天瑞置业销售“乒乓球学校项目”确认收入 11,400.00 万元。(2)主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 42,166.94 万元，占公司年度总营业收入的 45.92%。3、成本(1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)园区开发建设 土地成本 10,695,722.78 1.60 8,469,660.19 1.24 26.28 园区开发建设 人工费 1,881,356.18 0.27-100.00 园区开发建设 市政、拆迁款 49,291,264.52 7.19-100.00 园区开发建设 其他 14,707,365.78 2.15-100.00 小 计 10,695,722.78 1.60 74,349,646.67 10.85-85.61 房地产开发 建安及配套 117,938,845.87 17.64 56,363,623.84 8.23 109.25 房地产开发 土地成本 10,296,876.78 1.54 8,872,011.64 1.29 16.06 房地产开发 利息资本化 450,004.33 0.07 5,302,983.36 0.77-91.51 房地产开发 其他 272,428.81 0.04 658,924.10 0.10-58.66 小 计 128,958,155.79 19.29 71,197,542.95 10.39 81.13 建筑施工 原材料 341,892,421.02 51.13 360,795,018.91 52.66-5.24 建筑施工 人工费 114,392,205.59 17.11 102,582,669.64 14.97 11.51 建筑施工 间接费用 35,474,007.10 5.30 40,000,001.54 5.84-11.31 建筑施工 其他 2,162,806.66 0.32 4,457,308.13 0.65-51.48 小 计 493,921,440.37 73.86 507,834,998.22 74.12-2.74 租赁 房屋折旧费用 9,384,856.85 1.40 9,407,131.80 1.37-0.24 租赁 维修工程款 5,533,436.84 0.83 3,896,935.26 0.57 41.99 租赁 人工服务费 3,413,275.84 0.51 3,030,660.82 0.44 12.62 租赁 土地使用权摊销 2,383,760.50 0.36 2,258,615.64 0.33 5.54 租赁 材料费 420,894.40 0.06 464,279.50 0.07-9.34 小 计 21,136,224.43 3.16 19,057,623.02 2.78 10.91 物业管理及其他 能源支出 4,365,302.47 0.65 2,507,715.70 0.37 74.07 物业管理及其他 人工费用 3,660,036.00 0.55 3,617,192.86 0.53 1.18 物业管理及其他 设备运转 2,465,803.57 0.37 3,855,498.44 0.56-36.04 物业管理及其他 秩序维护 1,651,773.90 0.25 1,576,549.00 0.23 4.77 物业管理及其他 保洁支出 1,357,268.75 0.20 1,046,816.00 0.15 29.66 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 10 物业管理及其他 材料费 391,376.00 0.06 78,761.00 0.01 396.92 物业管理及其他 其他 116,300.00 0.02 100.00 小 计 14,007,860.69 2.09 12,682,533.00 1.85 10.45 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额 10,428.08 万元，占年度采购金额的 25.21%。4、费用 报告期内公司财务费用较去年同期上涨 57.74%，主要原因是本期贷款规模增加，以及资本化利息同比减少所致。5、现金流 单位：元 币种：人民币 报表项目 与上期增减变动金额（正数表示增加，负数表示减少）与上期增减 变 动（%）原 因 经营活动产生的现金流量净额-575,884,462.57-163.45 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少，而购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额-153,699,844.92-3,099.36 主要原因是本期支付外购资产及其他投资款项增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 324,722,839.78 495.24 主要原因是本期新增银行借款所致。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第五届董事会第二次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司发行短期融资券的议案，公司拟发行额度不超过 2.7 亿元的短期融资券。2013 年 11 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）发出的接受注册通知书（中市协注2013CP423 号）文件，交易商协会接受公司本次短期融资券注册。内容详见公司 2013 年 11月 6 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 编号为临 2013-021 的公告。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司发展战略和经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中，“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）园区开发建设 56,541,328.00 10,695,722.78 81.08-62.05-85.61 增加30.98个百分点 房地产开发 203,213,170.00 128,958,155.79 36.54 43.86 81.13 减少13.06个百分点 建筑施工 566,631,976.74 493,921,440.37 12.83 1.15-2.74 增加 3.49个百分点 租赁 50,719,013.59 21,136,224.43 58.33 13.00 10.91 增加 0.79个百分点 物业管理及其他 26,485,688.18 14,007,860.69 47.11 9.30 10.45 减少 0.55个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）园区土地开发 56,541,328.00 10,695,722.78 81.08-62.05-85.61 增加30.98个百分点 房产销售 203,213,170.00 128,958,155.79 36.54 43.86 81.13 减少13.06个百分点 建筑施工 566,631,976.74 493,921,440.37 12.83 1.15-2.74 增加 3.49个百分点 房产出租 50,719,013.59 21,136,224.43 58.33 13.00 10.91 增加 0.79个百分点 物业管理及其他 26,485,688.18 14,007,860.69 47.11 9.30 10.45 减少 0.55个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京地区 869,144,753.49 8.21 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 457,762,561.45 17.34 575,801,006.14 23.45-20.50 应收账款 125,110,299.50 4.74 176,921,530.48 7.21-29.28 存货 1,493,662,597.79 56.58 1,235,351,669.09 50.32 20.91 长期股权投资 4,934,799.13 0.19 5,308,786.55 0.22-7.04 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 12 投资性房地产 375,547,294.27 14.23 374,287,300.08 15.25 0.34 长期借款 600,000,000.00 22.73 600,000,000.00 24.44 0.00 长期应收款 50,000,000.00 1.89 固定资产 53,594,930.08 2.03 24,186,887.03 0.99 121.59 短期借款 635,500,000.00 24.07 315,000,000.00 12.83 101.75 应付票据 24,500,000.00 0.93 11,300,000.00 0.46 116.81 预收账款 31,543,582.13 1.19 237,888,182.58 9.69-86.74 其他应付款 110,199,139.63 4.17 68,011,650.35 2.77 62.03 其他非流动负债 25,523,362.28 0.97 16,821,587.12 0.69 51.73 长期应收款：主要原因是本期投入合作开发项目款而上期无此事项。固定资产：主要原因是本期增加了房屋所致。短期借款：主要原因是本期公司因运营需要，增加短期借款所致。应付票据：主要原因是增加使用银行承兑汇票方式支付工程款、材料款所致。预收账款：主要原因是将符合收入确认条件的预收房款转出所致。其他应付款：主要原因是本期新增了无息借款所致。其他非流动负债：主要原因是本期收到贴息款，递延收益增加所致。(四)核心竞争力分析 经过多年发展，公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势，按照规划高起点、建设高标准、管理高水平、开发高效率的发展原则，推动旗下各园区及周边地区向空港城的迈进，协力顺义区城市化进程的加快发展。公司适时顺应临空地产发展动向，及时优化调整业务结构，目前已经形成园区开发建设、工业地产开发、建筑施工和物业经营管理四大业务模块。在发展方向和定位上，以园区的开发建设为基础，通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持优质物业，实现土地资本、科技资本与金融资本相融合，保持土地开发业务稳定增长，促进建筑施工业务的规模增长，大力拓展优质物业增值业务，积极发展高附加值临空产业地产，从而全面推动公司的可持续发展，同时在临空地产的研究、开发、建设、运营各个环节积累了丰富的经验，在产业地产特别是在临空产业地产同行业中具备较强的竞争优势，取得了较好的经营业绩。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止 2013 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额为 493.48 万元，比期初 530.88 万元下降7.04%。被投资公司情况：被投资公司的名称 主 要 业 务 占被投资公司的权益比例 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 过滤材料、滤芯、过滤器、过滤设备的技术开发制造、销售及技术服务。21%2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回 本金金额 实际 获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国银行股份有限公司北京天竺支行 银行理财产品 10,000,000.00 2013 年6 月 21日 2013 年6 月 28日 10,000,000.00 4,410.97 是 否 否 自 有 闲置资金 中国银行股份有限公司北京天竺支行 银行理财产品 500,000.00 2013 年7 月 16日 2013 年7 月 16日 500,000.00 82.19 是 否 否 自 有 闲置资金 广发银行股份有限公司北京望京支行 银行理财产品 30,000,000.00 2013 年7 月 17日 2013 年8 月 16日 30,000,000.00 92,465.75 是 否 否 自 有 闲置资金 中国银行股份有限公司北京天竺支行 银行理财产品 500,000.00 2013 年7 月 18日 2013 年7 月 18日 500,000.00 52.05 是 否 否 自 有 闲置资金 中国工商银行股份有限公司北京天竺支行 银行理财产品 5,000,000.00 2013 年7 月 22日 2013 年9 月 24日 5,000,000.00 27,602.74 是 否 否 自 有 闲置资金 中融国际信托有限公司 金融机构理财产品 50,000,000.00 2013 年7 月 30日 2013 年8月6日 50,000,000.00 48,635.62 是 否 否 自 有 闲置资金 中国工商银行股份有限公司北京空港科技园支行 银行理财产品 25,000,000.00 2013 年7月 9 日 2013 年8 月 19日 25,000,000.00 98,630.14 是 否 否 自 有 闲置资金 中国银行股份有限公司北京天竺支行 银行理财产品 10,000,000.00 2013 年7月 9 日 2013 年9 月 18日 10,000,000.00 64,786.31 是 否 否 自 有 闲置资金 中融国际信托有限公司 金融机构理财产品 100,000,000.00 2013 年8 月 14日 2013 年9 月 13日 100,000,000.00 345,205.48 是 否 否 自 有 闲置资金 中国工商银行股份有限公司北京空港科技园支行 银行理财产品 25,000,000.00 2013 年8 月 23日 2013 年10 月 11日 25,000,000.00 108,493.15 是 否 否 自 有 闲置资金 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 14 中国银行股份有限公司北京空港万科支行 银行理财产品 9,000,000.00 2013 年8 月 30日 2013 年10 月 30日 9,000,000.00 37,602.74 是 否 否 自 有 闲置资金 中融国际信托有限公司 金融机构理财产品 100,000,000.00 2013 年9 月 14日 2013 年10 月 14日 100,000,000.00 356,712.33 是 否 否 自 有 闲置资金 北京银行天竺支行 银行理财产品 5,000,000.00 2013 年10 月 15日 2013 年11 月 22日 5,000,000.00 19,502.25 是 否 否 自 有 闲置资金 中国工商银行股份有限公司北京空港科技园支行 银行理财产品 30,000,000.00 2013 年10 月 28日 2013 年12 月 11日 30,000,000.00 121,315.07 是 否 否 自 有 闲置资金 宁波银行股份有限公司北京分行 银行理财产品 20,000,000.00 2013 年10 月 29日 2013 年11 月 29日 20,000,000.00 84,931.51 是 否 否 自 有 闲置资金 中国工商银行股份有限公司北京天竺支行 银行理财产品 13,000,000.00 2013 年12 月 17日 2013 年12 月 27日 13,000,000.00 7,835.62 是 否 否 自 有 闲置资金 合计/433,000,000.00/433,000,000.00 1,418,263.92/报告期内，公司管理层根据公司股东大会决议的授权在额度及期限范围内进行理财投资，决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。详见公司于 2013 年6 月 6 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 编号为临2013-015 的公告。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例（%）业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京天源建筑工程有限责任公司 80 建筑施工 8,000 76,625.08 12,359.80 1,069.90 北京空港科技园区股份有限公司 2013 年年度报告 15 北京空港亿兆地产开发有限公司 80 房地产开发 4,500 53,732.26 6,103.49-378.60 北京承天倍达过滤技术有限责任公司 21 生产、销售过滤设备 3,700 8,550.24 2,349.90-178.09 北京空港天瑞置业投资有限公司 100 房地产开发 2,900 65,257.82 14,023.47 1,785.17 北京天保恒瑞置业投资有限公司 50 房地产开发 2,000 2,068.09 1,988.43-12.20 北京空港天地物业管理有限公司 100 服务业 300 878.07 477.41 73.61 北京空港天慧咨询有限公司 100 服务业 50 510.15 488.29-56.17 报告期内，控股子公司天源建筑实现营业收入 56,732.80 万元，营业利润 1,562.94 万元，净利润 1,069.90 万元；全资子公司天瑞置业实现营业收入 20,452.48 万元，营业利润 2,618.88万元，净利润 1,785.17 万元。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、园区开发建设未来发展趋势(1）园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即：从外延发展向内涵发展转变，从投资驱动向创新驱动转变，从资源依赖向科技依托转变，从建经济功能区向建设区域化综合新城转变。（2）园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边产业区协同发展，积极谋求错位竞合，形成强大发展合力，共同构筑国际一流的临空经济高地。2、公司业务状况及发展优势 公司目前已经形成园区开发建设、工业地产开发、建筑施工和物业租赁与管理四大业务模块，依托首都国际机场区位优势，按照规划高起点，建设高标准，管理高水平，开发高效率的原则，不断积累开发、建设、经营管理经验，不断加深对临空地产的理解，全面推动公司可持续发展，在同行业中形成了一定的竞争优势，表现在：（1）园区开发建设卓有成效，成功打造空港品牌 截至 2013 年底，在空港开发区核心区 6.6 平方公里的土地上，已经吸引来自 20 多个国家和地区的 450 家企业入区发展，投资总额达 540 亿元，空港开发区已成为带动区域经济发展的重要引擎。（2）发挥空港品牌优势，积极拓展发展区域 公司充分发挥品牌辐射带动作用，积极拓展空港开发区核心区以外区域，包括顺义区木林镇高端制造业基地、龙湾屯镇域功能区、北京天竺综合保税区、北小营宏大二三产业基地等。（3）国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验，使得公司在市场竞争中优势明显 公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会，国企背景及多年来积累的成功开发建设经验，使得公司在未来的竞争中更具优势。(二)公司发展战略 1、公司未来发展机遇（