600170_2013_上海建工_2013年年度报告_2014-03-18.pdf

上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海建工集团股份有限公司上海建工集团股份有限公司 600170600170 20132013 年年度报告年年度报告 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年利润分配预案为：以公司年末总股本 2,775,267,568 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），预计分配利润 555,053,514 元。同时，用资本公积金以年末股本 2,775,267,568 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。本次送转股本实施后，公司总股本由 2,775,267,568 股增至3,607,847,838 股。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.45 第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录.170 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海建工、本公司、公司 指 上海建工集团股份有限公司 建工总公司、公司控股股东 指 上海建工（集团）总公司 二、重大风险提示：本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海建工集团股份有限公司 公司的中文名称简称 上海建工 公司的外文名称 SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP Co.,LTD.公司的外文名称缩写 SCG 公司的法定代表人 徐征 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤卫平 李胜 联系地址 上海市东大名路 666 号 上海市东大名路 666 号 电话 55885959 55885959 传真 55886222 55886222 电子信箱 scchina- scchina- 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区福山路 33 号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市东大名路 666 号 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 电子信箱 scchina- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海建工 600170 G 建工 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 8 月 23 日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000062493 税务登记号码 310044631189305 组织机构代码 63118930-5 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。报告期，由于实施 2012 年度利润分配方案，公司总股本增加至 2,775,267,568 股，公司于 2013 年 8 月在上海市工商行政管理局办理了注册变更手续。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市初期，主营业务以建筑施工为主。通过 2010 年、2011 年两轮资产重组，本公司收购了控股股东旗下与公司主营业务相关的产业板块，形成了目前以建筑和土木工程业务为基础，房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼，工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自上市以来，公司控股股东未曾发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 钱志昂 何旭春 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 102,036,054,489.95 93,153,631,402.44 9.54 83,005,730,321.67 归属于上市公司股东的净利润 1,618,089,959.64 1,599,868,080.96 1.14 1,359,875,226.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,222,723,787.35 1,141,507,293.11 7.11 932,194,852.23 经营活动产生的现金流量净额 2,195,881,502.58 4,690,298,211.62-53.18-2,477,124,852.14 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 12,973,536,320.58 11,824,363,309.22 9.72 83,300,661,256.85 总资产 95,589,734,469.18 82,748,231,486.39 15.52 68,348,897,479.90 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.58 0.58 不适用 0.49 稀释每股收益（元股）0.58 0.58 不适用 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.41 7.32 0.34 加权平均净资产收益率（%）13.06 14.41 减少 1.35 个百分点 13.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.87 10.50 减少 0.63 个百分点 10.63 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 22,106,318.48 51,839,896.64-3,956,561.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 496,081,547.01 348,532,042.93 287,440,896.46 企业取得子公司、联营企业及合营1,347,930.6 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 17,906,573.7 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,065,311.59 115,081,512.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,192,400 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,493,654.61 58,985,712.26 7,395,976.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,536,230.11 33,825,784.67 对外委托贷款取得的损益 152,898.70 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 18,430,834.35 1,127,440.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,248,671.79 128,109,389.36 146,384,098.64 少数股东权益影响额-115,384,108.39-30,967,237.59-58,145,739.29 所得税影响额-34,282,370.63-130,171,391.80-101,473,034.09 合计 395,366,172.29 458,360,787.85 427,680,374.60 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 21,579,495.80 -21,579,495.80-12,290.70 可供出售金融资产 141,254,508.01 136,978,413.73-4,276,094.28 合计 162,834,003.81 136,978,413.73-25,855,590.08-12,290.70 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司以创新驱动、转型发展为指导，围绕转方式、调结构、强基础、促和谐的工作主线，积极应对复杂多变的外部环境，全面完成了各项经营目标，营业收入和新签合同实现了百亿增长，跃上了千亿平台。报告期，公司完成营业收入 1020 亿元，比上年增长 9%，实现归属上市公司股东的净利润16.18 亿元，比上年增长 1%，全年新签合同累计额达到了 1408 亿元，较上年增长 16.5。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 102,036,054,489.95 93,153,631,402.44 9.54 营业成本 94,194,472,337.87 87,134,927,705.23 8.10 销售费用 350,451,753.64 214,423,120.90 63.44 管理费用 3,243,148,417.70 2,499,728,049.65 29.74 财务费用 245,709,570.18 117,981,493.60 108.26 经营活动产生的现金流量净额 2,195,881,502.58 4,690,298,211.62 -53.18 投资活动产生的现金流量净额-769,782,076.34 -1,774,338,663.86 -24.84 筹资活动产生的现金流量净额 743,714,964.49 3,068,563,268.50 -75.76 研发支出 784,285,565.31 248,299,602.92 215.86 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司工程施工及设计承包、房产开发、基础设施投资、建筑工业、成套设备进出口等业务均得到了显著的发展。其中，房产开发、成套设备进出口、基础设施投资等板块发展迅猛，业务收入分别比上年同期增长了 382%、33%和 24。当期，公司工程施工及设计承包业务收入占公司主营业务收入的比重从去年的 91%下降到 88，表明公司业务结构正在向预期方向变化。单位：元 业务分类 2013 年度营业收入 占当期主营业务收入比重 2012 年度营业收入 占当期主营业务收入比重 同比增幅 建筑、承包、设计、施工 89,157,679,260 88%84,651,600,340 91%5%建筑工业 3,958,866,022 4%3,657,052,776 4%8%房产开发 4,018,782,538 4%833,354,758 1%382%成套设备及其他商品进出口 3,555,406,125 3%2,675,848,956 3%33%城市基础设施投资建设 823,663,295 1%661,689,691 1%24%(2)订单分析 报告期，公司新签合同规模进一步增加，全年新签合同额达到了 1408 亿元，较上年增长16.5。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同累计 1186 亿元，较上年增长 12%，为年上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 度目标的 114%，其中外省市市场新签合同额达到 337 亿元，占新签合同总额的 28.4%；海外市场新签合同额为 42 亿元，占新签合同总额的 3.5%。在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计 50 亿元。在混凝土及相关工业方面，全年新签销售合同累计 64 亿元，产销商品混凝土 1768 万立方米，产销混凝土预制构件 39.9 万立方米，完成 PHC 管桩 152 万米、管片 2.01 万环，生产搅拌车 1613 辆。在房地产业务方面，全年新签房产销售合同累计 65 亿元，销售面积达到了 61 万平方米（其中保障房的销售面积为 38 万平方米，销售合同额为 40 亿元），新开工面积 107 万平方米（其中保障房 62 万平方米），新增可开发面积 117 万平方米。在基础设施投资业务方面，公司新签无锡市北中路工程 BT 项目、南昌市红谷滩九龙湖核心起步区市政道路BT 项目、泰州市高港区田许线改扩建工程 BT 项目、常州市金武路改建工程（武进段）BT 项目、金武路改扩建工程（金坛段）BT 项目等五个项目，累计合同金额 41.5 亿元。(3)主要销售客户的情况 报告期，公司来自前五名客户营业收入的总额为 990,948 万元，占营业收入的 9.71%(2012年为 484,214.83 万元，占营业收入的 5.22%)，相对比重较低，表明公司对上述客户的依赖程度不高，公司经营的独立性和持续经营能力较强。具体情况如下：单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)昆山交通发展控股有限公司 5,206,166,139.55 5.10 上海博览会有限责任公司 2,187,077,912.00 2.14 上海中心大厦建设发展有限公司 1,178,123,293.69 1.15 上海众合地产开发有限公司 750,111,436.24 0.74 上海月星环球家饰博览中心有限公司 588,002,580.00 0.58 合 计 9,909,481,361.48 9.71 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建筑、承包、设计、施工 小计 83,836,668,656.56 100.00 80,034,129,971.79 100.00 4.75 人工费 25,117,465,929.51 29.96 22,815,588,396.75 28.5 10.09 材料费 42,136,309,666.79 50.26 39,616,065,886.64 49.53 6.36 机械费 3,571,442,084.77 4.26 4,287,591,060.36 5.35-16.70 其他直接费 5,298,477,459.09 6.32 3,931,134,869.88 4.91 34.78 间接费用 5,969,170,808.35 7.12 7,775,535,126.32 9.71-23.23 设计分包成本 1,525,827,369.55 1.82 1,297,302,078.30 1.62 17.62 其他 217,975,338.51 0.26 310,912,553.54 0.38-29.89 建筑工业 小计 3,496,483,074.19 100.00 3,257,266,490.37 100.00 7.34 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 人工费 196,610,739.74 5.62 154,024,370.99 4.72 27.65 材料费 2,664,043,880.37 76.19 2,506,837,521.08 76.96 6.27 机械费 101,765,139.87 2.91 103,226,153.96 3.16-1.42 劳务成本 56,677,990.63 1.62 57,864,522.38 1.77-2.05 运输成本 278,393,478.85 7.96 253,855,280.88 7.82 9.67 制造成本 198,991,844.72 5.69 181,458,641.08 5.57 9.66 房产开发 小计 3,142,565,947.66 100.00 590,556,421.39 100.00 432.14 土地成本 1,044,204,600.00 33.23 341,013,634.48 57.74 206.21 前期费用 54,926,608.17 1.75 6,967,695.29 1.17 688.30 建安成本 1,521,675,319.89 48.42 185,575,650.94 31.45 719.98 配套成本 296,766,954.32 9.44 20,265,969.14 3.43 1,364.36 期间费用 37,752,493.26 1.20 4,270,177.85 0.72 784.10 利息成本 187,239,972.01 5.96 32,463,293.69 5.49 476.77 成套设备及商品进出口 小计 3,265,902,886.65 100.00 2,576,827,348.86 100.00 26.74 材料费 3,008,549,739.18 92.12 2,350,324,224.89 91.21 28.01 劳务成本 257,353,147.47 7.88 226,503,123.97 8.79 13.62 城市基础设施投资建设 小计 170,165,140.62 100.00 154,654,890.35 100 10.03 道路摊销成本 120,115,263.34 70.59 99,717,459.66 64.48 20.46 养护维修成本 50,049,877.28 29.41 54,937,430.69 35.52-8.90 工程项目管理咨询及劳务派遣及其他业务 小计 55,692,304.14 100.00 230,316,152.03 100.00-75.82 劳务成本 55,692,304.14 100.00 230,316,152.03 100.00-75.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)民用建筑 小计 30,208,540,136.34 100.00 26,230,289,319.29 100.00 15.17 人工费 5,934,360,160.94 19.64 4,795,382,098.70 18.28 23.75 材料费 18,057,647,116.61 59.78 16,593,012,784.96 63.26 8.83 机械费 1,394,572,754.10 4.62 928,122,722.08 3.54 50.26 其他直接费 1,576,400,965.78 5.22 1,430,146,154.06 5.45 10.23 间接费用 3,245,559,138.90 10.74 2,483,625,559.49 9.47 30.68 工业建筑 小计 4,096,303,391.83 100.00 2,968,198,373.97 100.00 38.01 人工费 1,948,201,893.15 47.560 1,385,168,110.59 46.67 40.65 材料费 1,308,390,091.13 31.941 1,038,975,192.91 35 25.93 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 机械费 245,797,564.59 6.000 225,519,006.99 7.6 8.99 其他直接费 230,801,373.29 5.634 137,041,455.69 4.62 68.42 间接费用 363,112,469.66 8.864 181,494,607.79 6.11 100.07 市政建筑 小计 8,087,403,178.11 100.00 8,279,824,292.04 100.00-2.32 人工费 1,905,392,188.76 23.56 2,049,813,507.70 24.76-7.05 材料费 3,697,772,121.14 45.72 4,125,251,383.61 49.82-10.36 机械费 1,068,614,975.09 13.21 955,985,518.05 11.55 11.78 其他直接费 544,450,621.57 6.73 518,683,049.62 6.26 4.97 间接费用 871,173,271.55 10.77 630,090,833.06 7.61 38.26 公共建筑 小计 22,520,715,684.49 100.00 22,444,235,230.87 100.00 0.34 人工费 10,273,950,495.26 45.62 10,083,060,084.12 44.92 1.89 材料费 7,217,043,844.16 32.05 7,896,749,151.74 35.18-8.61 机械费 1,495,885,953.25 6.64 1,524,916,307.34 6.79-1.90 其他直接费 1,434,100,746.24 6.37 1,055,019,985.45 4.7 35.93 间接费用 2,099,734,645.57 9.32 1,884,489,702.22 8.4 11.42 30 层以上建筑 小计 1,357,352,624.47 100.00 1,784,771,538.35 100.00-23.95 人工费 804,367,165.26 59.26 1,051,813,376.82 58.93-23.53 材料费 271,526,145.30 20.00 405,620,821.18 22.73-33.06 机械费 59,426,612.30 4.38 46,435,293.68 2.6 27.98 其他直接费 123,103,826.98 9.07 72,193,383.82 4.04 70.52 间接费用 98,928,874.62 7.29 208,708,662.85 11.69-52.60 50 层以上建筑 小计 873,177,685.35 100.00 1,583,474,334.99 100.00-44.86 人工费 189,789,620.04 21.74 238,781,184.45 15.08-20.52 材料费 508,884,098.09 58.28 838,310,309.59 52.94-39.30 机械费 79,694,590.84 9.13 210,218,306.41 13.28-62.09 其他直接费 79,394,204.14 9.09 77,134,648.00 4.87 2.93 间接费用 15,415,172.25 1.77 219,029,886.54 13.83-92.96 装饰工程 小计 1,919,891,289.62 100.00 1,677,321,812.69 100.00 14.46 人工费 11,100,396.6 0.58 0.00 材料费 1,838,425,612.68 95.76 1,601,822,657.97 95.5 14.77 其他直接费 1,313,457.55 0.07 33,819,035.75 2.02-96.12 间接费用 69,051,822.79 3.60 41,680,118.97 2.48 65.67 总承包工程 小计 9,317,924,035.12 100.00 10,309,165,727.57 100.00-9.62 人工费 1,572,017,250.91 16.87 1,405,854,919.23 13.64 11.82 材料费 5,984,902,607.76 64.23 6,204,728,520.71 60.19-3.54 机械费 721,555,247.63 7.74 268,870,264.13 2.61 168.37 其他直接费 775,966,771.60 8.33 572,172,380.63 5.55 35.62 间接费用 263,482,157.23 2.83 1,857,539,642.87 18.02-85.82 石料销售 小计 165,921,191.33 100.00 149,212,280.53 100.00 11.20 人工费 3,238,859.25 1.95 15,264,416.30 10.23-78.78 材料费 59,409,295.63 35.81 31,379,342.60 21.03 89.33 机械费 54,271,715.69 32.71 44,703,999.25 29.96 21.40 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 劳务成本 49,001,320.76 29.53 57,864,522.38 38.78-15.32 公 路 建设、运营（BT 项目）小计 170,165,140.62 100.00 154,654,890.35 100 10.03 道路摊销成本 120,115,263.34 70.59 99,717,459.66 64.48 20.46 养护维修成本 50,049,877.28 29.41 54,937,430.69 35.52-8.90 设计服务 小计 2,914,757,545.62 100.00 2,682,593,214.04 100.00 8.65 人工费 1,452,358,823.42 49.83 1,074,378,582.22 40.05 35.18 设计分包成本 569,728,087.27 19.55 1,297,302,078.31 48.36-56.08 其他 892,670,634.93 30.63 310,912,553.51 11.59 187.11 销售商品混凝土材料 小计 2,304,326,722.56 100.00 2,301,498,466.79 100.00 0.12 人工费 38,858,297.20 1.69 71,806,752.16 3.12-45.88 材料费 2,075,762,109.60 90.08 1,841,198,773.43 80 12.74 运输成本 111,578,679.87 4.84 253,855,280.89 11.03-56.05 制造成本 78,127,635.89 3.39 134,637,660.31 5.85-41.97 混凝土构件 小计 320,565,066.77 100.00 381,998,398.97 100.00-16.08 人工费 28,240,967.34 8.81 27,694,883.93 7.25 1.97 材料费 234,237,709.33 73.07 285,085,405.15 74.63-17.84 机械费 46,110,568.23 14.38 58,522,154.72 15.32-21.21 制造成本 11,975,821.87 3.74 10,695,955.17 2.8 11.97 混凝土加工设备 小计 625,373,242.31 100.00 368,622,709.94 100.00 69.65 人工费 72,442,386.31 11.58 39,258,318.61 10.65 84.53 材料费 534,573,421.58 85.48 293,239,365.76 79.55 82.30 制造成本 18,357,434.42 2.94 36,125,025.57 9.8-49.18 园林绿化 小计 2,540,603,085.62 100.00 2,302,915,924.35 100.00 10.32 人工费 826,288,045.02 32.52 731,336,532.93 31.76 12.98 材料费 1,305,321,728.64 51.38 1,140,254,860.34 49.51 14.48 机械费 72,759,257.96 2.86 127,523,641.7 5.54-42.94 其他直接费 118,486,421.03 4.66 34,924,776.88 1.52 239.26 间接费用 217,747,632.97 8.57 268,876,112.52 11.68-19.02 房地产开发 小计 3,142,565,947.66 100.00 590,556,421.39 100.00 432.14 土地成本 1,044,204,600.00 33.23 341,013,634.48 57.74 206.21 前期费用 54,926,608.17 1.75 6,967,695.29 1.18 688.30 建安成本 1,521,675,319.89 48.42 185,575,650.94 31.42 719.98 配套成本 296,766,954.32 9.44 20,265,969.14 3.43 1,364.36 期间费用 37,752,493.26 1.20 4,270,177.85 0.72 784.10 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 利息成本 187,239,972.01 5.96 32,463,293.69 5.5 476.77 进出口业务 小计 3,265,902,886.65 100.00 2,576,827,348.86 100.00 26.74 材料费 3,008,549,739.18 92.12 2,350,324,224.90 91.21 28.01 劳务成本 257,353,147.5 7.88 226,503,123.96 8.79 13.62 其他 小计 135,989,155.35 100.00 57,590,989.80 100.00 136.13 劳务成本 132,332,337.84 97.31 57,590,989.80 100.00 129.78 材料费 3,656,817.51 2.69 (2)主要供应商情况 报告期，公司来自前五名客户营业收入的总额为 297,303.44 万元，占营业成本的 3.16%,相对比重较低，表明公司对上述供应商的依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。具体情况如下:序号 名称 采购金额（万元）占本集团全部营业成本的比例 1 上海浦东物流云计算有限公司 101,916.77 1.08%2 上海一钢物贸有限公司 59,122.75 0.63%3 上海大展金属材料有限公司 54,996.89 0.58%4 上海顺朝企业发展集团有限公司 48,997.77 0.52%5 上海信本钢铁贸易发展有限公司 32,269.77 0.34%合计 297,303.95 3.16%4、费用 报告期，随着公司业务规模的扩张，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据均有所增加。其中销售费用、管理费用、财务费用同比变动超过 30%。具体情况如下：报告期，销售费用增加是由于本集团房产业务规模快速扩张，导致销售费用相应增加。具体如下：项目 2013 年度 2012 年度 佣金代理费 104,891,740.35 51,292,888.37 职工薪酬及福利 102,412,915.68 78,607,803.01 运输费 30,371,052.27 9,690,956.69 广告宣传费 26,476,350.27 20,229,350.73 差旅交通费 20,418,705.04 11,680,898.33 办公费 16,393,440.03 7,492,346.74 业务招待费 5,641,875.32 5,701,477.16 劳务协作费 5,021,904.23 3,610,605.48 固定资产使用费 4,283,089.34 2,803,689.11 会务费 2,434,438.90 3,224,521.99 其他 32,106,242.21 20,088,583.29 合计 350,451,753.64 214,423,120.90 报告期，管理费用增加主要是由于加大了科研项目研发投入。具体如下：项目 2013 年度 2012 年度 职工薪酬及福利 1,602,868,812.00 1,440,284,346.34 技术开发费 543,480,411.13 61,772,019.27 固定资产使用费 207,819,050.18 165,163,580.57 上海建工集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 业务招待费 148,713,122.88 178,392,015.16 办公费 129,384,392.02 125,984,793.40 差旅交通费 93,842,130.79 112,758,006.45 税金 91,763,121.76 105,323,584.32 保险费 82,143,865.76 19,072,684.02 修理费 21,472,349.84 8,414,945.11 劳务协作费 20,394,921.56 3,595,820.89 车辆使用费 18,794,892.64 1,710,446.61 会务费 13,947,205.56 19,594,414.91 长期待摊费用摊销 13,932,897.08 4,811,421.13 无形资产摊销 12,106,391.45 17,225,141.71 低值易耗品 11,745,503.93 11,470,759.56 其他 230,739,349.12 224,154,070.20 合计 3,243,148,417.70 2,499,728,049.65 报告期，财务费用增加主要是由于公司通过发行债务融资工具募集了 12 亿元资金用于保障房开发项目，导致利息支出增加。具体如下：类别 2013 年度 2012 年度 利息支出 464,071,537.79 347,658,820.55 减：利息收入 315,075,081.07 272,488,202.35 汇兑损益 32,242,634.82-10,315,808.71 福利精算影响 11,401,076.62 16,701,134.83 其他 53,069,402.02 36,425,549.28 合计 245,709,570.18 117,981,493.60 5、研发支出