600280_2013_中央商场_2013年年度报告(修订版)_2014-03-31.pdf

南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人祝义财、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据本公司 2014 年 3月25日召开的第七届董事会第十五次会议决议，本公司2013年度实现净利润220,003,997.03元，拟提取 10%的法定盈余公积金 22,000,399.70 元，拟提取 5%的任意盈余公积金11,000,199.85 元，拟以 2013 年末股份总数为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.33 第九节 内部控制.36 第十节 财务会计报告.37 第十一节 备查文件目录.122 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 集团、公司、本公司 指 南京中央商场（集团）股份有限公司 控股股东 指 祝义财 报告期、本期、本年度 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 南京中央商场（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 中央商场 公司的外文名称 NANJING CENTRAL EMPORIUM（GROUP）STOCKS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZYSC 公司的法定代表人 祝义财 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新生 官国宝 联系地址 南京市建邺区雨润路 10 号 南京市建邺区雨润路 10 号 电话 02566008022 02566008022 传真 02566008020 02566008020 电子信箱 chenxs_ 三、基本情况简介 公司注册地址 南京市秦淮区中山南路 79 号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市建邺区雨润路 10 号 公司办公地址的邮政编码 210041 公司网址 电子信箱 chenxs_ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中央商场 600280 南京中商 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 10 月 21 日 注册登记地点 南京市秦淮区中山南路 79 号 企业法人营业执照注册号 320100000007188 税务登记号码 320103134881640 组织机构代码 13488164-0 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告基本情况。南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、公司于 2000 年 9 月上市，控股股东为南京市国有资产经营（控股）有限公司。2、2005 年 2 月，控股股东为江苏地华房地产发展有限公司，后更名为江苏地华实业集团有限公司，实际控制人为祝义财先生。3、2012 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人均为祝义财先生。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王龙 王健 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 7,318,643,000.88 6,027,834,658.53 21.41 6,579,000,536.29 归属于上市公司股东的净利润 570,285,668.29 58,036,456.13 882.63 53,329,355.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 559,336,506.18 55,816,717.54 902.09 159,523,487.44 经营活动产生的现金流量净额-733,965,634.67 -303,114,178.09 不适用-362,705,516.96 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,300,234,450.35 783,153,229.44 66.03 651,104,818.03 总资产 10,139,510,839.61 8,696,929,155.78 16.59 6,718,554,127.94 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.993 0.101 883.17 0.372 稀释每股收益（元股）0.993 0.101 883.17 0.372 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.974 0.097 904.12 1.111 加权平均净资产收益率（%）54.48 8.12 增加 46.36 个百分点 6.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）53.43 7.81 增加 45.62 个百分点 18.66 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-558,996.72-1,024,911.01-55,401,252.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,017,058.12 783,400.00 198,800.00 债务重组损益 -605,831.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,322,807.69 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损-3,130,795.00-3,130,795.00-62,597,907.79 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 860,417.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,208,206.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 13,325,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,825.29 2,914,315.52-2,702,779.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,136,875.00 少数股东权益影响额 9,594.44-29,519.28 66,347.40 所得税影响额 539,026.56 1,846,831.16 35,099,969.12 合计 10,949,162.11 2,219,738.59-106,194,131.59 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 16,727,909.68 16,031,880.04-588,089.20 投资性房地产 319,972,100.00 333,297,200.00 13,325,100.00 9,993,825.00 合计 336,700,009.68 349,329,080.04 12,737,010.80 9,993,825.00 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年公司面对国内经济增长趋缓、居民消费多元化、社会零售市场平稳、电商发展迅猛的宏观经济形势；面对区域市场竞争激烈分流的挑战；面对集团经营管理、营业环境提档改造、地产项目发展、ERP 系统升级、新开门店等艰巨目标任务的发展压力，公司上下团结一致、攻坚克难、积极进取，紧紧围绕公司十二五战略目和 2013 年度经营管理和发展的工作目标，坚定信心，全力以赴、努力发展。在经营上主要完成河西店和扬中店开业工作；完成部分地产开盘销售工作；完成电子商务公司正式营运工作；完成了中心店外广场及部分楼层升级改造工作。在管理上主要完成信息系统改造和 SAP 在百货门店推广上线工作；完成职工薪酬和内部退休制度改革等工作。报告期内公司实现营业收入 731,864.30 万元，较同期增加 21.41%；实现净利润 57,236.16万元，较同期增加 879.93%，归属于母公司所有者的净利润 57,028.57 万元，较同期增加 882.63%。净利润增长的主要原因为百货收入增长和地产收入确认增加。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,318,643,000.88 6,027,834,658.53 21.41 营业成本 5,451,947,937.25 4,675,394,688.55 16.61 销售费用 322,369,899.92 290,734,890.91 10.88 管理费用 440,757,751.06 595,980,915.73 -26.04 财务费用 133,545,512.33 189,952,302.76 -29.70 经营活动产生的现金流量净额-733,965,634.67 -303,114,178.09 不适用 投资活动产生的现金流量净额-391,594,344.52 -194,106,280.39 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 927,854,242.15 937,378,083.54 -1.02 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司营业收入增加，主要原因为百货类企业主营业务收入增长和新开门店增加，地产类企业结转收入增加。(2)主要销售客户的情况 公司主要顾客群一般为个人消费者，客户分散无法统计前五名客户情况。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 营业成本 4,850,539,658.00 89.11 4,471,039,536.59 95.82 8.49 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 房地产业 营业成本 588,778,461.41 10.82 191,417,139.20 4.10 207.59 旅游服务业 营业成本 4,276,524.49 0.08 3,457,926.32 0.08 23.67 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 64,019.78 万元，占年度采购总额比重为 11.77%。4、费用 单位:元 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）情况说明 销售费用 322,369,899.92 290,734,890.91 31,635,009.01 10.88 管理费用 440,757,751.06 595,980,915.73-155,223,164.67-26.04 财务费用 133,545,512.33 189,952,302.76-56,406,790.43-29.70 所得税费用 209,285,062.76 38,083,649.40 171,201,413.36 449.54 利润增加 5、现金流（1）本期经营活动产生的现金流量净额-733,965,634.67 元，较上期-303,114,178.09 元，减少 430,851,456.58 元，主要原因是地产投入增加；（2）本期投资活动产生的现金流量净额-391,594,344.53 元，较上期-194,106,280.39 元，减少 197,488,064.14 元，主要原因是长期资产投入增加；（3）本期筹资活动产生的现金流量净额 927,854,242.15 元，较上期 937,378,083.54 元，减少 9,523,841.39 元，下降 1.02%。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商业 6,177,400,553.53 4,850,539,658.00 21.48 10.60 8.49 增加 1.53个百分点 房地产业 1,005,298,481.94 588,778,461.41 41.43 193.30 207.59 减少 2.72个百分点 旅游服务业 7,700,142.91 4,276,524.49 44.46 91.16 23.67 增加 30.31个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）江苏 6,475,795,850.26 20.91 山东 273,540,451.29 14.56 河南 306,808,093.85 25.93 湖北 134,254,782.98 43.28 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 11,532,866.83 0.11 2,335,562.95 0.03 393.79 预付账款 338,284,185.49 3.34 110,971,784.16 1.28 204.84 其他应收款 125,094,992.07 1.23 195,652,436.56 2.25-36.06 固定资产 2,078,992,962.90 20.50 1,565,931,704.07 18.01 32.76 在建工程 67,369,779.38 0.66 106,469,775.28 1.22-36.72 无形资产 235,387,181.65 2.32 102,416,778.98 1.18 129.83 长期待摊费用 23,042,571.37 0.23 9,082,694.25 0.10 153.70 应付票据 98,017,507.59 0.97 263,203,653.86 3.03-62.76 应付账款 1,051,862,242.83 10.37 674,236,908.83 7.75 56.01 应交税费-29,897,314.17-0.29 12,392,609.90 0.14-341.25 一年内到期的非流动负债 129,000,000.00 1.27 67,000,000.00 0.77 92.54 其他流动负债 27,116,151.38 0.27 61,916,939.44 0.71-56.21 长期借款 1,768,399,261.77 17.44 1,254,404,457.04 14.42 40.98 应收账款：期末未及时结算 预付账款：地产项目预付土地款和工程款 其他应收款：往来收回 固定资产：建设规模增加 在建工程：完工结转固定资产 无形资产：子公司本期增加土地 长期待摊费用：道具费用和柜台装修费用增加 应付票据：票据结算减少 应付账款：地产项目应付工程款增加 应交税费：预交税金增加 一年内到期的非流动负债：长期借款转入 其他流动负债：已兑付积分增加 长期借款：筹资规模增加 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本报告期投资性房地产公允价值变动对财务报表的影响如下：1）增加公允价值变动收益 13,325,100.00 元；2）确认递延所得税负债 3,331,275.00 元（13,325,100.00*所得税率 25%）。(四)核心竞争力分析 本集团所处行业为百货业，所拥有百货子公司均为当地传统百货龙头企业和新商圈发展成长企业，所持有的经营物业地理位置非常优越，具有良好的地域优势和商圈物业稀缺性的特征。本集团作为中华老字号百货企业，品牌文化积淀七十余年，品牌形象良好，具有一大批忠诚的客户和供应商资源。本集团制度健全，决策高效，各级管理者和员工积极进取，勇于开拓发展，这些都构成了南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 本集团的核心竞争力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末，公司长期股权投资总额为 64,172,817.72 元，较上年同比增加 1,509,115.35 元，主要为权益法核算南京中央金城仓储超市有限公司增加 1,509,115.35 元。报告期内无新增对外股权投资项目。(1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 600377 宁沪高速 2,110,000.00 0.04 11,439,000.00 738,000.00 568,875.00 可 供 出 售金融资产 601328 交通银行 1,016,120.00 4,700,820.48 293,801.28-988,430.14 可 供 出 售金融资产 000805*st 炎黄 250,000.00 0.40 250,000.00 长 期 股 权投资 合计 3,376,120.00/16,389,820.48 1,031,801.28-419,555.14/(2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）会计核算科目 南京证券有限责任公司 24,836,000.00 23,400,000 1.32 24,836,000.00 1,183,043.40 长 期 股权投资 江苏银行 4,056,835.00 4,050,000 4,056,835.00 489,093.60 长 期 股权投资 徐州市市郊农村信用合作联合社 150,000.00 150,000 0.04 150,000.00 长 期 股权投资 江苏联合信托投资公司 100,000.00 50,000 长 期 股权投资 合计 29,142,835.00 27,650,000/29,042,835.00 1,672,137.00/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 南京太平洋百货有限责任公司 百货零售 16,000.00 26,869.55 17,367.63 854.94 南京中央百货连锁有限公司 百货零售 19,000.00 594,054.97 18,923.40 21,955.12 南京中商房产开发有限公司 房地产 5,600.00 549,971.76 14,378.53 14,114.16 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及其变动原因分析：（1）、南京中央百货连锁有限公司本期净利润较上年同期增加 23,512.91 万元，主要原因是百货营业收入增加；（2）、南京中商房产开发有限公司本期净利润较上年同期增加 14,361 万元，主要原因是地产结转收入增加。5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 河西店装修工程 16,000 100%8,698.00 15,254.63 洛阳门店装修工程 500 100%31.04 481.57 铜陵店装修工程 5,400 50%2,790.00 2,790.00 合计 21,900/11,519.04 18,526.20 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 本行业面临着市场发展迅速，行业外资本不断涌入，内外部竞争加剧，城市综合体不断形成壮大，电子商务迅猛发展的的竞争格局，进而形成传统百货零售业单店营业收入和盈利水平增长放缓的发展趋势。(二)公司发展战略 公司将继续全力以赴推进连锁百货发展战略，抢抓区域内布局先手，完成相关门店选址、筹备、招商开业等工作；同时积极推进主要地产项目建设、销售等主要工作，完成相关城市综合体建设战略目标。(三)经营计划 公司将积极推进战略计划的落实工作，主要计划为：1、全力以赴做好铜陵、盱眙、泗阳、宿迁百货门店的开业运营工作；2、大力发展电商业务，推进线上线下一体化工作；完成支付公司支付平台开发和运营工作；3、继续进行中心店其他楼层改造工作，全面完成主力门店提档升级计划；4、地产项目完成淮安、沭阳等项目前期建设工作，实施盱眙、宿迁、句容、扬中、泗阳、新沂一期、徐州 A 地块、苏州等项目销售工作，完成淮安金陵名府、南京中商房产等项目尾盘销售工作。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 目前公司正在积极落实十二五发展战略，连锁百货和地产项目发展迅速，公司将适度控制发展规模，并积极利用项目销售回笼、自身积累等方式来满足发展对资金的需要，将资金需求南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 控制在合理的范围内。(五)可能面对的风险 公司主业为百货零售业，其发展深受宏观经济政策变化的影响，在具体原因上百货业态由于区域内竞争加剧、网购分流、招商难度加大、三公消费限制等因素影响使得销售规模增长乏力，同时又由于经营成本增加和劳动力成本上升等因素，盈利水平提高将受到一定程度的影响。地产项目由于受建设周期长，资金筹集困难、政策变化大等原因，发展将存在着一定的风险。公司将克服困难，积极应对风险，落实战略发展目标，加强百货营销组织、提档改造、整合招商资源，积极推进用工制度改革，降低劳动力成本，努力提高百货经营和管理水平。地产项目加大项目推进速度，加强成本管控，同时强化销售管理、完善营销激励体系，增加房地产项目对公司的贡献份额，实现本集团百货、地产两轮驱动、良性发展的良好态势。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 为了更准确地反映财务信息，公司变更会计估计，母公司变更对子公司内部往来的坏账政策，由原来的 3%计提比例变更为不计提坏账，受影响的报表项目名称及影响金额为：受影响的报表项目名称 影响金额（元）母公司报表-其他应收款 117,448,547.52 母公司报表-资产减值损失-117,448,547.52 母公司报表-递延所得税资产-29,362,136.88 母公司报表-所得税费用 29,362,136.88 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 1.00 0 57,416,743.60 570,285,668.29 10.07 2013年半年度 7 1.00 3 28,708,371.80 279,165,881.97 10.28 2012 年 0 1.60 10 22,966,697.44 58,036,456.13 39.57 2011 年 0 1.60 0 22,966,697.44 53,329,355.85 43.07 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项(一)其他说明 1、2007 年 10 月 7 日，南京新城市美容工程有限公司（简称新城市）与淄博中央国际购物有限公司（简称淄博中央）签订物业管理合同，约定淄博中央委托新城市对淄博中央物业管理，合同期限为 2007 年 9 月 30 日至 2010 年 9 月 30 日。2009 年 12 月 19 日，淄博中央停业，2009 年 4 月 10 日，淄博中央撤场，未按时支付物业服务费。2010 年 11 月，新城市向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，主张淄博中央应当支付合同规定的物业服务费加违约金，并按照山东省最低工资标准的上浮率补足物业服务费，同时支付新城市辞退员工经济补偿款以及在淄博中央撤场后新城市为履行合同所购置的可用物资处理费用。2011 年 4 月 19 日，江苏省南京市中级人民法院作出终审判决，依据（2011）宁民终字第249 号民事判决书，淄博中央应支付新城市物业服务费 574,000.00 元，补足物业服务费614,135.25 及延期付款违约金 21,081.59 元；淄博中央应接收委托鉴定资产评估报告书所列物资并支付新城市物资对价 204,307.50，同时支付新城市 2009 年 4 月至 9 月人员工资及社会保险合计 123,427.43 元、2009 年 4 月 11 日至 2009 年 9 月的房屋租金损失 6,367.00 元、一审诉讼费 23,264.00 元、二审诉讼费 29,493.00 元，共计 1,596,075.77 元。2012 年 10 月 22 日，淄博中央向江苏省高级人民法院提出再审申请，由（2012）苏审二民申字第 426 号，江苏省高级人民法院已经立案审查。2、子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下：（1）徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称徐百大）在 2003 年 9 月为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款 699 万元提供连带责任保证担保，2005 年 8 月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼2010年8月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订贷款利息减免协议，根据该项协议，贷款余额为 6,118,459.70 元，截止至 2010 年 3 月 20 日结欠利息为 1,676,233.31 元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010年 12 月 20 日前归还贷款本金 300 万元，2011 年 6 月 30 日前归还贷款本金 100 万元，2011 年12 月 10 日前归还剩余的贷款本金 2,118,459.70 元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至2010 年 3 月 20 日结欠利息 1,676,233.31 元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第 125 号判决书及相关法律文书的执行。截至到 2013 年 12 月 31 日徐百大已代蓝天还清农行全部本金，交行股权账户已解冻。以上徐州中央百货大楼代徐州蓝天商业大楼所归还款项均已计入其他应收款中本年金额，并全额计提坏账准备。（2）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款559,563.87 元，该判决尚未执行。2009 年 11 月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。根据江苏省南京市中级人民法院（2009）宁民破字第 5-5 号，2013 年 9 月 16 日南京宏业电视机有限公司正式终结破产程序，无财产可供分配。(3)2009 年 7 月徐州中央百货大楼股份有限公司向徐州市中级人民法院就江苏恒龙通讯实业有限公司欠款提起诉讼，主张江苏恒龙通讯实业有限公司归还借款 800 万元及利息 108.76 万元，双方达成调解协议，江苏恒龙通讯实业有限公司于 2009 年 12 月 30 日前偿还 300 万元，2010年 3 月 31 日前偿还 500 万元及所欠利息，自 2009 年 12 月 1 日起至还清欠款之日止期间的利息按每月 0.8%计算，利息于 2010 年 3 月 31 日前还清。江苏恒龙万相房地产开发有限公司、江苏南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 恒力医院投资有限公司及朱相海个人承担连带担保责任。现案外人王绍滨已申请省高院再审，省高院已立案。根据 2010 徐执字第 063 号，江苏恒龙通讯的房产已经被查封。截至 2013 年 12 月 31 日徐州中央百货大楼股份有限公司收回本金 300 万元，尚欠本金 450万元。徐百大对上述债权计提全额坏账准备。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 南京中央百货连锁有限公司 控股子公司 91,541.57 32,675.37 124,216.94 济宁市中央百货有限责任公司 控股子公司 1,245.94 87.66 1,333.60 南京中商房产开发有限公司 控股子公司 78,051.77-11,852.40 66,199.37 苏州中商置地有限公司 控股子公司 7,777.06 4,610.46 12,387.52 宿迁中央国际购物广场 控股子公司 29,507.77 5,264.17 34,771.94 徐州中央国际广场置业有限公司 控股子公司 27,277.14-5,391.90 21,885.24 淮安雨润中央新天地置业有限公司 控股子公司 54,180.73 8,528.68 62,709.41 泗阳雨润中央新天地置业有限公司 控股子公司 4,354.91 3,015.76 7,370.67 南京中央商场集团商业管理有限公司 控股子公司 4,175.00 3,533.34 7,708.34 江苏中央新亚百货股份有限公司 控股子公司 5,235.48 119.67 5,355.15 徐州中央百货大楼股份有限公司 控股子公司 437.03 2,639.17 3,076.20 镇江雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 8,313.72 14,522.15 22,835.87 盱眙雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 1,026.88 1,752.36 2,779.24 南京中商超市有限公司 控股子公司 137.21 373.89 511.10 南京中央商场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 17 句容雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 1,000.00 1,000.00 句容雨润中央置业有限公司 控股子公司 2,400.00 2,400.00 沭阳雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 12,270.00 12,270.00 铜陵雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 40.00 40.00 南京雨润食品有限公司 股东的子公司 7.70 7.70 湖北雨润地华置业有限公司 股东的子公司 158.88 158.88 南京太平洋百货有限责任公司 控股子公司 8,866.49-1,769.95 7,096.54 洛阳中央百货大楼有限公司 控股子公司 743.38 50.42 793.80 南京中商金润发超市有限公司 控股子公司 28,648.77-257.96 28,390.81 淄博中央国际购物有限公司 控股子公司 24.97-24.97 湖北大冶中央国际商业管理有限公司 控股子公司 1,851.65 124.10 1,975.75 南京中商超市有限公司 控股子公司 17.89-17.89 连云港市中央百货有限责任公司 控股子公司 719.65 53.38 773.03 海安雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 1,999.00 1,999.00 济宁雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 1,295.00 1,295.00 嘉兴雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 2,980.00 2,980.00 建湖雨润中央购物广场有限公司 控股子公司 1,998.00 1,998.00 南京雨润云中央电子商务有限公司 控股子公司 4,600.00 4,600.00 江苏雨润肉类产业集团有限公司 股东的子公司 561.61-86.26 475.35 南京嘉润物业管理有限公司 股东的子公司 63.01 26.77 89.78 江苏地华房地产开发有限公司 股东的子公司 71.00 87.50 158.50 湖北雨润地华置业有限公司 股东的子公司 479.23-479.23 0 桐城市福润包装材料有限公司 股东的子公司 20.81 20.81 合计 313,262.21 75,754.96 389,01