600512_2013_腾达建设_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 腾达建设集团股份有限公司腾达建设集团股份有限公司 600512600512 20132013 年年度报告年年度报告 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所审计，2013 年度母公司共实现净利润 40,584,114.06 元，根据公司法和公司章程及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 4,058,411.41 元；加上年初未分配利润 276,928,648.83 元，扣除上年度派发现金股利14,738,813.12 元，期末可供股东分配利润为 298,715,538.36 元。2013 年年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),共计人民币 51,585,845.92 元。分配后未分配利润余额 247,129,692.44 元结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交 2013 年年度股东大会审议通过。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.41 第十节 财务会计报告.42 第十一节 备查文件目录.100 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程 腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）路泽太公司、路泽太公路公司、路泽太项目投资有限公司 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司 钱江四桥公司、钱江四桥 指 杭州钱江四桥经营有限公司 上海博佳、上海博佳贸易公司 指 上海博佳贸易有限公司 合肥公司、合肥工程建设公司、合肥子公司 指 腾达建设集团合肥工程建设有限公司 上海腾达、腾达投资、上海腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司 云南腾达、腾达运通、云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司 台州腾达、腾达置业、浙江腾达、浙江置业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司 海运公司、汇业海运、汇业海运公司 指 上海汇业海运有限公司 宜春腾达、宜工置业、宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司 汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司 昆明商业公司 指 昆明腾达商业运营管理有限公司 广厦公司 指 台州市广厦房地产开发有限公司 鑫都国际大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司 公司的中文名称简称 腾达建设 公司的外文名称 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 叶洋友 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王士金 徐尧铮 联系地址 上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼 上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼 电话 021-68406906 021-68406906 传真 021-68406906 021-68406906 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号 公司注册地址的邮政编码 318050 公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号 公司办公地址的邮政编码 318050 公司网址 http:/ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区向城路 58 号（东方国际科技大厦）11 楼董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 腾达建设 600512 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 2002 年上市以来，一直以市政公用工程、公路工程施工为主业，主要包括市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设。公司自 2007 年开始涉足房地产开发项目。目前主营业务为市政公用工程、公路工程施工及房地产项目投资与开发。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东、实际控制人的变化情况。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼 签字会计师姓名 中国注册会计师：葛徐 中国注册会计师：吴懿忻 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 王浩 王静波 持续督导的期间 2008 年至募集资金使用完毕 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,851,527,560.66 1,373,303,064.53 34.82 1,267,990,577.17 归属于上市公司股东的净利润 150,971,393.78 20,093,029.50 651.36 25,028,724.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,770,731.43 19,939,699.31 29.24 19,739,529.09 经营活动产生的现金流量净额-35,931,203.54-320,137,593.28 79.96-195,000,286.60 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,191,817,663.75 1,047,437,535.93 13.78 1,099,380,937.14 总资产 5,537,914,940.35 4,757,694,120.34 16.40 4,164,326,859.27 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.20 0.03 566.67 0.03 稀释每股收益（元股）0.20 0.03 566.67 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.03 0 0.03 加权平均净资产收益率（%）13.51 1.91 增加 11.60 个百分点 2.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.31 1.89 增加 0.42 个百分点 1.79 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 143,963,022.17 110,541.39-48,812.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享4,582,800.00 2,474,437.59 5,257,953.02 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,638,685.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,083,476.35-2,373,570.73 1,666,500.72 少数股东权益影响额-277,558.55 2,574.00 441.00 所得税影响额-41,622,810.61-60,652.06-1,586,887.12 合计 125,200,662.35 153,330.19 5,289,195.02 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营整体平稳，各项工作正有条不紊地按计划推进，主要表现在以下几个方面：一是质量为本、争创一流、服务社会的管理理念始终贯穿于各项基础管理工作之中。报告期内，公司获得 2012 年度浙江省市政行业诚信单位、2012 年度浙江省市政行业先进单位、2012 年度浙江省进鄂施工先进企业、2012 年度市级（杭州市）平安示范单位、2012 年度进杭优秀施工企业等荣誉称号。报告期内，公司多个项目获得了国家、省、市等各类质量奖，主要包括：上海市中环线浦东段（上中路越江隧道-申江路）新建工程被评为 2012 年度全国市政金杯示范工程；上海轨道交通十号线工程（9 标）被评为 2012 年上海市市政工程金奖；上海轨道交通 11 号线南段土建工程航头社区站高架土建工程荣获 2012 年度上海市优质工程（结构工程）奖。二是通过调整经营策略，努力增加储备项目，确保公司可持续经营。目前公司的项目储备符合预期：1、在上海地区“后世博”及基础建设项目逐年减少的背景下，加大了浙江省内及其他市场的投入。报告期内，公司新中标项目为 12 个，中标合同金额近 26 亿元；浙江省内中标金额超过 22 亿元，其中合同金额 7.3 亿的台州市内环路工程采取的是 BT 模式。2、积极响应地方政府的浙商回归号召，与公司注册地-浙江省台州市路桥区人民政府签订了 28 亿元的绿心飞龙湖生态区项目建设的意向性合同。报告期内，公司与政府积极接洽，已落实了意向合同中的内环南路（路桥段）项目，其他项目正在落实之中。3、积极进行相关土地市场的前期调研工作并着手相关土地储备。报告期内，公司分别以5200 万元和 29455 万元的底价分别竞得江西宜春的禅博园及台州经济开发区中央商务区西南角地块的国有建设用地使用权。三是房地产项目进展符合公司预期。截至报告期末，公司正在开发及待开发的土地合计六宗，目前台州汇鑫广场已整体完工；正在开发的项目为昆明鑫都韵城和宜春凤凰春晓项目；待开工的三宗地分别为宜春开发区商业地块、宜春禅博园商业地块和台州经济技术开发区内的商业地块。报告期内，台州汇鑫广场已有部分房产交付业主使用；宜春凤凰春晓项目一期预计于14 年年底整体完工，15 年 4 月开始交房；昆明鑫都韵城项目预计将于 14 年内整体完工并部分交付使用。各项目具体进展情况如下：台州汇鑫广场：报告期末，台州汇鑫广场已整体完工并部分交付使用。该项目中住宅可售面积为 19725.3 平方米，报告期内已售及预售面积合计 14082.66 平方米，销售均价为 9841 元/平方米；写字楼可售面积为 18782.82 平方米，其中自用物业为 3859.62 平方米，报告期内已售及预售面积合计 5964.92 平方米，销售均价为 9786 元/平方米；商铺可售面积为 9176.54 平方米，其中自持物业为 9005.21 平方米，报告期内已售及预售面积合计为 551.33 平方米，销售均价为45000 元/平方米。宜春凤凰春晓：目前正在开发的是凤凰春晓一期项目。项目用地面积 35642 平方米，可供出售面积43265.2平方米，其中：住宅可售面积为38669.2平方米，报告期内预售面积合计20328.5 平方米，销售均价为 3847.04 元/平方米；商铺可售面积为 4628.2 平方米，报告期内尚未实现预售。云南鑫都韵城:项目总用地面积 64278 平方米，规划建筑面积 456060 平方米及可供出售面积 417300.08 平方米（含回迁安置面积 87657.79 平方米、地下车库 64650.25 平方米及地下储藏室 4110.24 平方米）。截至报告期末，住宅可售（不含回迁安置）面积为 90977.69 平方米（含自持物业 845.49 平方米），报告期内已售及预售面积合计 51442.78 平方米，销售均价为 8630 元/腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 平方米；办公（2、6、3、4 栋）可售面积为 101085.14 平方米（含自持物业 54787.13 平方米），报告期内已售及预售面积合计 24332.14 平方米，销售均价为 10500 元/平方米；公寓（5#）可售面积为 17351.65 平方米（含自用物业 525.33 平方米），报告期内已售及预售面积合计 13561.88平方米，销售均价为 9790 元/平方米，底商可售面积为 5482.67 平方米，报告期内已售及预售面积合计 1113.13 平方米，销售均价为 30383 元/平方米。商业可售面积为 45984.65 平方米（含自持物业 18492.77 平方米），报告期内已售及预售面积合计 1058 平方米，销售均价为 39863 元/平方米。四是进一步拓宽了融资渠道，为公司的项目建设提供了充足的资金保障。报告期内，公司除了稳定现有融资渠道之外，还完成了 2011 年度短期融资券的剩余额度续发；重新申报了 2 亿元额度短期融资券并拟择机发行；以杭州钱江四桥经营有限公司为主体发行中小企业私募债券的工作也正在进行之中。报告期内，公司还妥善地解决了路泽太公路停止收费之后的补偿问题，路桥区人民政府正在按协议约定金额及时间支付相关补偿款项。五是通过加强人才队伍建设，使企业核心竞争能力与综合管理能力得到提升。报告期内，公司在保持队伍相对稳定、加强梯队化建设的前提下，完成了董事会、监事会的换届工作，并重新聘任了公司经营管理层。报告期内，公司按照市政特级资质就位要求，通过岗位培训与继续教育培训相结合的方式，进一步加强了公司员工的培训与提升工作，使得企业核心竞争力与综合管理能力都得到了进一步的提升，努力实现施工资质与综合施工实力匹配、技术管理和技术进步与技术人才队伍匹配、现场管理及基础管理与公司及业主要求匹配的目标。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,851,527,560.66 1,373,303,064.53 34.82 营业成本 1,582,737,924.69 1,171,246,633.07 35.13 销售费用 21,978,899.06 8,765,992.95 150.73 管理费用 86,072,909.30 69,878,394.60 23.18 财务费用 4,307,989.47 44,123,338.71 -90.24 经营活动产生的现金流量净额-35,931,203.54 -320,137,593.28 79.96 投资活动产生的现金流量净额 195,507,854.50 -100,863,521.47 193.83 筹资活动产生的现金流量净额-141,162,348.90 436,803,952.11 -132.32 研发支出 63,253,480.00 47,198,100.00 34.02 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度业务收入为 18.52 亿元，比 2012 年度增加 4.78 亿元，增长 34.82%，驱动业务收入增长的因素为：1.公司是国内规模较大的施工企业，主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交通、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程，主项资质为市政公用工程施工总承包特级；增项资质为公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、桥梁工程专业承包一级、城市轨道交通工程专业承包资质。公司专业资质较为齐全，资质等级高，具有较为明显的竞争优势。2.建筑行业的发展一直得到政府的高度重视和国家产业政策的支持，目前中国正处于工业化和城市化进程中，扩内需、保增长、调结构、促民生等措施正持续推进，未来随着中国国家实力的增强及城镇化工作的推进，以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建筑市场仍处于快速扩张阶段，建筑业仍存在较大的发展空间。3.公司签约合同金额持续增长，项目储备较为充足。腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 (2)订单分析 近年来公司承接工程量持续增加，目前在建设的合同价格超过 5000 万元的工程 48 项，其他小工程为数众多。2009 年-2013 年公司签约合同金额持续增长，为公司的发展提供了充足的项目储备。前期建造合同在本年度内完成 31%，本年度新增建造合同的完成比例在 6%以上。(3)主要销售客户的情况 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工程施工 原材料、工资、折旧、能源 1,437,219,466.67 80.85 1,108,719,594.37 82.22 29.63 道路桥梁运营 工资、折旧 40,293,470.00 2.27 41,434,039.50 3.07-2.75 船舶运输 原材料、工资、折旧、能源 19,940,313.71 1.12 21,092,999.20 1.56-5.46 房地产开发 土 地 出 让金、原材料、工资、折旧、能源 85,338,674.31 4.80 合计 1,582,737,924.69 89.04 1,171,246,633.07 86.86 35.13 (2)主要供应商情况 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 4、费用 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 17,974,919.00 本期资本化研发支出 45,278,561.00 研发支出合计 63,253,480.00 研发支出总额占净资产比例（%）5.24 研发支出总额占营业收入比例（%）3.42 (2)情况说明 公司在施工过程中，坚持技术创新，加大资金投入，积极开展施工技术研发，科技项目成果、工法和专利等的评审申报工作，以及新技术推广应用，提高社会、经济效益。6、现金流 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工程施工 1,588,767,801.15 1,437,165,466.67 9.54 27.21 29.62 减少 15.00个百分点 道 路 桥 梁运营收入 80,717,461.08 38,250,000.00 52.61-16.62-2.22 减少 11.71个百分点 船运收入 16,552,079.81 19,940,313.71-20.47-2.66-5.46 减少 14.89腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 个百分点 房 地 产 开发收入 163,005,874.00 85,338,674.31 47.65 小 计 1,849,043,216.04 1,580,694,454.69 14.51 35.69 35.23 增加 2.05个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 1,749,336,977.86 29.34 华中地区 99,706,238.18 876.66 合计 1,849,043,216.04 35.69 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）长期应收款 166,514,967.30 3.01 固定资产 141,027,813.11 2.55 344,202,443.64 7.23-59.03 其他非流动资产 140,588,505.00 2.54 预收款项 995,794,720.66 17.98 452,119,393.46 9.50 120.25 应交税费 62,003,918.52 1.12 45,958,311.50 0.97 34.91 应付利息 33,720,677.68 0.61 9,663,879.11 0.20 248.94 一年内到期的非流动负债 328,798,333.34 5.94 54,400,000.00 1.14 504.41 应付债券 105,298,333.33 2.21-100.00 其他非流动负债 20,048,209.71 0.36 长期借款 168,600,000.00 3.04 604,600,000.00 12.71-72.11 长期应收款：路泽太公路公司处置公路资产及收费权的补偿款 固定资产：路泽太公路公司公路资产及收费权处置，转出固定资产净值 1.92 亿元所致 其他非流动资产：预付土地使用权购置款 预收款项：房产预售款增加 应交税费：本期预缴的企业所得税减少 应付利息：借款增加，相应的利息支出增加 一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的长期借款较上期大幅增加及期末应付债券将在一年内到期 应付债券：期末债券将在一年内到期，账列一年内到期的非流动负债 其他非流动负债：路泽太公路公司处置公路资产及收费权的补偿款收入对应的流转税计入 长期借款：本期长期借款归还，及部分一年内到期的长期借款重分类 (四)核心竞争力分析 本公司是一家完全依靠市场竞争成长起来的专业建筑施工企业。在 40 多年的发展历程中，公司形成了诚信、规范、创新并举的经营风格，经营规范、机制灵活，资信良好，品牌竞争力强，具有较强的竞争力。公司主要竞争优势如下：1工程质量优势。目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力，尤其在高难度腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 的管道工程施工方面，公司曾获得获得中国市政工程金杯奖、上海市市政金奖、浙江省优质工程奖。公司完工的各项工程项目多次被评为：国家优质工程银质奖、市政金杯示范工程、上海市市政工程金奖、中国人居环境范例奖、上海市建设工程优质结构工程、上海市道路示范工程、浙江省市政工程金奖等。2 营业领域优势。公司一直致力于市政工程和公路基础设施建设业，市政道路、高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设施工全面发展，是浙江省市政行业中颇具规模、效益良好的企业。与一般的建筑施工行业相比，市政行业的市场化竞争尚不充分，市政工程的市场准入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了较好信誉后，也就无形中赢得了相对于其他竞争者的优势。3资质优势。公司于 2007 年获得市政公用工程施工总承包特级资质，可以承担各种市政公用工程的施工，目前，全国只有为数不多的施工企业获得了市政工程施工总承包特级资质。公司的资质优势将为公司今后业务领域的拓展和深入提供了很好的平台。4成本控制优势。公司注重成本控制，始终强调项目管理是取得良好经济效益的关键，将预算管理贯穿于生产经营的全过程；公司注重项目的物资管理工作，不仅配备了专业人员行使公司层面的物资管理职能，还要求各项目管理部对内部承包工程的物料消耗进行个别控制，力求在保证工程质量的同时，减少物料、能源、水能资源的浪费。5管理优势。公司管理简洁，政令畅通，用人机制灵活，同时还建立了竞争上岗的制度，正逐步推行和完善符合企业实际的职业项目经理管理模式和企业内部市场配制人才的用人机制；与此同时，公司还不断加强安全管理，通过强化岗位安全生产教育和培训，使从业人员熟练掌握本岗位的安全操作规程，提高安全操作技能，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。6财务优势。公司主要业务为市政和公路建设项目施工，主要客户为政府及政府所属投资机构，所承建项目主要为政府投资的基础设施项目，虽然资金有时不能及时到位，但从总体上看项目资金较有保证，业主信誉良好，所以应收账款发生坏帐的可能性相对较小，应收款项的质量较高。7人才优势。在长期的建筑工程施工过程中，公司锻炼和培养了一支具备丰富的现场施工经验、善于解决其他企业无法解决的技术或施工难题的队伍，能保证各种难度工程的施工顺利进行，施工技术人员的现场操作能力也很强。企业自创立至今，具有上述二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员基本保留在公司体系内，现有核心管理人员变动较小，至今尚未有关键技术人员流出，为公司对外承揽用常规施工方法难以解决的高难度施工工程起到了关键性作用。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 目前，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有 13 家，其中 12 家是全资或控股子公司，1 家参股公司。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 云南腾达 25,000,000 2 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 2,385,863.01 1,073,301.37 云南腾达 20,000,000 2 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 1,918,001.10 862,829.59 云南腾达 40,000,000 2 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 4,171,186.85 1,876,444.93 云南腾达 55,000,000 2 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 5,760,986.30 2,591,630.14 云南腾达 54,000,000 2 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 5,706,518.79 2,567,127.45 云南腾达 44,000,000 2 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 4,629,272.55 2,082,518.79 云南腾达 47,000,000 1 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 5,732,588.71 2,578,855.23 云南腾达 46,000,000 1 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 5,610,618.74 2,523,985.97 云南腾达 37,000,000 1 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 4,512,888.99 2,030,162.63 云南腾达 30,000,000 1 年 18 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 3,659,099.18 1,646,077.81 云南腾达 47,000,000 1 年 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 481,362.41 144,306.74 云南腾达 46,000,000 1 年 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 485,397.04 145,516.27 云南腾达 37,000,000 1 年 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 401,911.23 120,488.22 云南腾达 30,000,000 1 年 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 363,116.71 108,858.08 云南腾达 50,000,000 1 年 3 个月 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 2,188,010.96 655,939.73 云南腾达 40,000,000 1 年 3 个月 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 1,737,994.52 521,030.14 云南腾达 56,000,000 1 年 3 个月 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 2,415,812.38 724,231.89 云南腾达 94,000,000 1 年 3 个月 12 项目开发 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 4,025,940.16 1,206,929.10 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 上述借款均为公司向控股子公司-云南腾达运通置业有限公司所提供。具体情况为：1、2011 年 7 月 6 日，公司第六届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过了“关于追加云南腾达运通置业有限公司委托贷款额度的议案”，同意公司向云南腾达追加不超过人民币 5 亿元的委托贷款额度，委托贷款期限二年（以合同为准），年利率不低于 12%（按实际签订的合同约定执行），具体资金安排将根据项目的进展情况实施。截至 2011 年末，公司分 10 笔为云南腾达提供了合计 2.38 亿元委托贷款，年利率为 18%。上述委托借款均于 2013 年 8 月底之前按期或提前归还。2、2012 年 9 月 14 日，公司第六届董事会 2012 年第七次临时会议审议并通过了关于继续为控股子公司提供委托贷款的议案，同意在不突破当前余额的前提下，根据南窑村改造项目的开发进度，继续为云南腾达提供委托贷款至 2014 年 12 月 31 日。截至 2012 年末，公司分 4 笔为云南腾达提供了合计 1.6 亿元委托贷款，年利率为 18%。上述委托借款均于 2013 年 9 月底之前提前归还。在决议有效期内，公司又分 8 笔为云南腾达提供了合计 4 亿元委托贷款，年利率为 12%，贷款回收期限均为 2014 年 12 月 31 日之前。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 增发 456,440,470.00 41,978,000.00 468,391,847.94 158,885.00 合计/456,440,470.00 41,978,000.00 468,391,847.94 158,885.00/经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）492 号文核准，公司于 2008 年 1 月 14 日公开增发 4900 万股 A 股股票，实际募集资金净额为 456,440,470.00 元。2013 年已使用 41,978,000.00元；已累计使用 468,391,847.94 元(含部分募集资金利息)。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 158,885.00 元（募集资金利息）。2012年10月29日,公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2012 年 11 月 9 日至 2013 年 5 月 8 日止。上述款项已按期归还并已投入到相关募集资金项目。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 购置市政工程施工设备 是 19,200 197.80 12,376.68 否 购置公路工程施工设备技改项目 是 11,600 0 112.50 否 购置桥梁工程施工设备技改项目 是 11,200 0 0 否 补充公司及合肥子公司流动否 5,000 0 5,000 是 腾达建设集团股份有限公司 2013 年年度报告 资金 合计/47,000 197.80 17,489.18/公司在增发 A 股的招股意向书中披露募集资金投资金额为 470,000,000 元,公司实际募集资金净额为 456,440,470 元。公司的募集资金项目尚处于投资和购置阶段,根据行业的特点,公司募集资金项目产生收益的情况要在项目大部分完成后方能体现。由于本次募集资金大部分用于购置相关的工程施工设备，因此募集资金投入需根据公司承揽的具体项目需要进行。由于金融危机等宏观经济环境变化的原因，导致公司承接项目受到一定影响。为防范经营风险,相关募集资金项目的投入进度放缓。(3)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 29,895.00 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 腾达.汇鑫广场 购 置 市政、公路、桥梁工 程 施工 设 备技 改 项目 29,895.00 4,000.00 29,350.00 是 合计/29,895.00 4,000.00 29,350.00/2009 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 关于变更部分募集资金投向的议案,该议案经 2010 年 1 月 14 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,决定不再继续实施原募集资金投资项目，将剩余募集资金 29,895 万元改投于新项目-腾达.汇鑫广场项目。4、主要子公司、参股公司分析 1）上海博佳贸易有限公司：成立于 1998 年 1 月，注册资本 1,300 万元，其中本公司出资1,100 万元人民币，占该公司总股本的 84.62%（报告期后，该公司变更为本公司全资子公司）。经营范围为：销售五金机械，建筑材料，装饰材料，机电设备。企业投资、收购、兼并、管理、咨询服务等。该公司 2013 年实现营业收入 1,567.67 万元，净利润 8.91 万元，2013 年末总资产1,558.31 万元，净资产 1,384.42 万元。2）台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司:成立于 2002 年 8 月，注册资本 9,030 万元，经营范围为路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资。本公司出资 8,730 万元人民币，占该公司总股本