600033_2013_福建高速_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

福建发展高速公路股份有限公司福建发展高速公路股份有限公司 600033600033 20132013 年年度报告年年度报告 董事长：董事长：黄祥谈黄祥谈 20142014 年年 4 4 月月 1 11 1 日日 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事会应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事林志扬先生因工作原因未能亲自出席本次会议，林志扬先生委托独立董事徐军先生代为出席并行使表决权。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以 2013 年 12 月 31 日总股本27.444 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）。该利润分配预案尚需经本公司股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.45 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 第一节第一节 释义及重大风险释义及重大风险提示提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 省高速公路公司 指 福建省高速公路有限责任公司 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 陆顺公司、陆顺养护公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司 泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路 福泉高速 指 福州至泉州高速公路 罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路 浦南高速 指 浦城至南平高速公路 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司 公司的中文名称简称 福建高速 公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 黄祥谈 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何高文 冯国栋 联系地址 福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层 电话 0591-87077366 0591-87077366 传真 0591-87077366 0591-87077366 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼26 层 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼26 层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 福建高速 600033 六、公司报告期内注册变更情况 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东为福建省高速公路有限责任公司，无变更情况。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 黄印强、廖金辉 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,625,118,114.54 2,425,428,245.10 8.23 2,312,056,380.77 归属于上市公司股东的净利润 543,821,436.31 410,691,634.58 32.42 437,990,490.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 551,242,726.71 414,362,754.04 33.03 447,243,037.64 经营活动产生的现金流量净额 1,826,377,547.52 1,643,046,794.05 11.16 1,671,327,368.09 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 7,508,951,416.44 7,239,294,558.38 3.72 7,073,966,647.12 总资产 19,210,876,320.05 19,771,908,422.04-2.84 19,809,501,750.34 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.1982 0.1496 32.49 0.1596 稀释每股收益（元股）0.1982 0.1496 32.49 0.1596 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2009 0.1510 33.05 0.1630 加权平均净资产收益率（%）7.40 5.77 增加 1.63 个百分点 6.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.50 5.82 增加 1.68 个百分点 6.40 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-7,825,702.80-15,082,197.38-19,661,383.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,135,000.00 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,772,171.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,932,833.02-133,273.20-944,273.91 少数股东权益影响额 1,335,791.16 4,640,445.65 6,201,881.07 所得税影响额 2,907,960.00 2,768,905.47 5,151,229.37 合计-7,421,290.40-3,671,119.46-9,252,547.03 三、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期工具 5,599,573.68 5,599,573.68-6,344,190.91 合计 5,599,573.68 5,599,573.68-6,344,190.91 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是实现十二五规划目标任务的关键之年。面对严峻复杂的宏观经济环境以及行业自身面临的各种不确定性，公司上下凝心聚力，奋力攻坚，以创新融资促发展，以规范管理促提升，紧紧围绕董事会制定的工作目标，积极应对各种挑战，实现了良好的经营业绩。经核算，全年公司实现营业总收入 26.25 亿元，同比增长 8.23%，实现归属于母公司所有者的净利润 5.44亿元，同比增长 32.42%，每股收益 0.20 元，加权平均净资产收益率为 7.40，同比上升 1.63个百分点。2013 年，尽管总体宏观经济形势较为困难，但区域经济发展好于全国平均水平，数据显示，2013 年福建省经济继续保持平稳较快增长，地区生产总值首次突破 2 万亿元，连续 21 个月增速在 11%以上。初步核算，全年福建省实现地区生产总值 2.2 万亿元，比上年增长 11.0%，较好的区域经济环境有力地提升了车流量。尽管重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，但公司运营路段车流量表现较好，特别是货车流量增长显著。报告期内，福（州）泉（州）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 22,308 辆，同比增长 0.07%；货车按计重收费标准折算的日均车流量为 15,954 辆，同比增长 18.02%；泉（州）厦（门）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 33,684 辆，同比增长 7.37%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 21,319辆，同比增长 23.42%；罗（源）宁（德）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 13,267辆，同比增长 4.21%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 16,082 辆，同比增长 10.70%。泉（州）厦（门）高速公路扩建工程全线 81.88 公里于 2010 年 9 月 2 日基本建成通车，福（州）泉（州）高速公路扩建工程福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里于 2011 年 1 月 18 日基本建成通车。泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已于 2012 年度圆满完成，福泉高速公路扩建工程竣工决算审计工作正稳步推进。与此同时，泉厦和福泉高速公路扩建剩余尾工工程继续开展，截至 2013 年 12 月 31 日，福厦高速公路扩建工程已累计支出 122.71 亿元，其中，泉厦段累计支付 53.10 亿元；福泉段累计支付 69.61 亿元。报告期内，福厦高速公路扩建工程共支付扩建工程款 4.59 亿元，其中，泉厦段支付 3.24 亿元，福泉段支付 1.35 亿元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 营业收入 2,625,118,114.54 2,425,428,245.10 8.23 营业成本 867,780,263.30 810,672,330.43 7.04 管理费用 76,636,813.13 75,969,029.83 0.88 财务费用 472,523,709.48 530,113,510.06 -10.86 经营活动产生的现金流量净额 1,826,377,547.52 1,643,046,794.05 11.16 投资活动产生的现金流量净额-498,472,015.90 -378,517,586.85 31.69 筹资活动产生的现金流量净额-1,612,159,599.29 -871,414,531.03 85.00 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营高速公路收费业务。报告期内，福建省经济继续保持平稳较快增长，较好的区域经济环境有力地提升了车流量。尽管重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，但公司运营路段车流量表现较好，特别是货车流量增长显著，驱动公司主营业务收入保持稳定增长。3、成本(1)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高速公路收费 征收业务成本 140,117,338.04 16.78 137,296,576.50 17.51 2.05 高速公路收费 安全通信监控设施维护成本 31,231,438.43 3.74 33,419,452.89 4.26-6.55 高速公路收费 路政业务成本 26,270,811.33 3.15 25,692,877.12 3.28 2.25 高速公路收费 ETC 业务成本 4,682,546.22 0.56 4,578,727.95 0.58 2.27 高速公路收费 养护成本 104,422,213.57 12.50 102,715,591.72 13.10 1.66 高速公路收费 路产折旧 492,496,458.54 58.97 444,334,574.10 56.68 10.84 高速公路收费 土地租金 35,881,000.00 4.30 35,881,000.00 4.58 0.00 4、费用 单位：元 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 76,636,813.13 75,969,029.83 0.88 财务费用 472,523,709.48 530,113,510.06-10.86 所得税费用 287,174,024.36 233,450,489.05 23.01 5、现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,826,377,547.52 1,643,046,794.05 11.16 投资活动产生的现金流量净额-498,472,015.90-378,517,586.85 31.69 筹资活动产生的现金流量净额-1,612,159,599.29-871,414,531.03 85.00 投资活动产生的现金流量净额：主要是本期支付福厦高速公路扩建工程尾款增加。筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期以自有资金归还部分银行借款，银行借款余额较年初减少。6、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司年度经营计划的重点工作进展如下：1、修订内部控制手册，内部控制水平持续提升。2013 年是公司全面执行内部控制手册的第二年，是公司各层面对内部控制手册开展优化提升的重要一年。公司在审计委员会的安排部署下，针对内部控制手册在执行过程中出现的与业务流程存在不协调和不顺畅的实际情况，通过收集、整理、讨论、完善和修改，对内部控制手册进行了自 2012 年初执行以来的首次修改，内容中增加子流程 4 项，对手册中原有的 39 条内容进行了修改完善，进一步规范了制度要求与实际业务流程之间的对应关系，理顺了相关管理流程的操作方式，内部控制水平取得了进步，提升了公司应对经营风险防控能力。2、提升资金管理水平，创新融资成效显著。2013 年，面对即将到期的美元长期借款，公司开展了首次美元结构性融资，充分利用现代金融工具，通过普通远期及利率掉期两种金融衍生工具锁定汇率和利率风险，既实现了美元借款的及时归还，又能够获得无风险收益，在有效地降低公司综合资金成本的同时，最大程度盘活美元借款。对金融衍生工具的运用，是公司继2012 年成功发行公司债券后，创新融资方式的又一次尝试。3、把握政策导向，加速推进解决大股东股改承诺遗留问题。2013 年底，中国证监会发布了上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 诺及履行，对上市公司相关方作出的承诺进行了规范，对未能按期履行的承诺事项提出了新的处置要求。总体来说，4 号文的发布对公司尽快解决股改承诺遗留问题提供了政策上的指导和保障。基于大股东股改承诺至今尚未履行，及浦南公司自通车以来持续经营亏损的实际情况，公司着力以证监会发布监管指引 4 号文为契机，审慎斟酌解决方案，切实推进大股东股改承诺遗留问题的解决。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）高速公路收费 2,592,900,095.61 835,101,806.13 67.79 7.94 6.53 增加 0.43个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）泉厦高速公路 969,676,566.81 330,891,288.37 65.88 9.36 16.45 减少 2.08个百分点 福泉高速公路 1,395,638,125.06 396,706,104.20 71.58 6.54 4.70 增加 0.50个百分点 罗宁高速公路 227,585,403.74 107,504,413.56 52.76 10.77-11.04 增加 11.58个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）福建地区 2,592,900,095.61 7.94 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 341,280,214.87 1.78 625,534,282.54 3.16-45.44 应收账款 613,107,353.81 3.19 447,242,260.97 2.26 37.09 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 预付款项 7,037,221.56 0.04 1,212,943.52 0.01 480.18 其他应收款 29,301,849.13 0.15 2,061,296.88 0.01 1,321.52 在建工程 32,073,809.95 0.17 25,813,002.31 0.13 24.25 固定资产清理 3,271,326.57 0.02 7,434,583.56 0.04-56.00 长期待摊费用 59,835.17 0.00 0 0 递延所得税资产 18,252,211.33 0.10 12,229,616.50 0.06 49.25 其他非流动资产 170,691,011.46 0.89 0 0.00 交易性金融负债 5,599,573.68 0.03 0 0.00 预收款项 5,484,689.00 0.03 13,554,045.59 0.07-59.53 应交税费 131,644,137.94 0.69 69,673,717.15 0.35 88.94 一年内到期的非流动负债 440,220,000.00 2.29 667,259,948.22 3.37-34.03 长期应付款 707,252.47 0.00 0 0 指标变动原因分析：货币资金：主要是本期使用货币资金归还到期债务所致。应收账款：主要是年末应收通行费分配收入增加。预付款项：主要是年末预付罗源服务区建设工程款增加。其他应收款：主要是由于：（1）福建省交通综合执法改革，应收路政收入由“应收账款”调整为“其他应收款”；（2）应收福建省公路管理局泉厦扩建工程欠款。固定资产清理：主要是上年报废资产于本年基本清理完毕。长期待摊费用：福厦传媒公司装修费用。递延所得税资产：主要是本年预估福厦扩建土地租金所产生递延所得税资产较上年增加以及本年新增交易性金融负债公允价值变动产生的递延所得税资产。其他非流动资产：本年新增两年期银行质押定期存款和计提的利息收入。交易性金融负债：本年公司与汇丰银行签订利率掉期和远期购汇协议，确认公允价值变动损益。预收款项：主要是陆顺养护公司预收工程款减少。应交税费：主要是本年利润增加导致年末应交企业所得税增加。一年内到期的非流动负债：主要是本年将于一年内到期的长期借款减少。长期应付款：根据本公司与汇丰银行签订的美元利率掉期合同，按 1.74%固定利率应支付的贷款利息。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 详见本节一、（五）（3）。(四)核心竞争力分析 1、福建省独特的地貌特征决定了公路运输占有绝对优势 福建素有八山一水一分田之称，境内多山，公路交通运输是福建省目前综合运输网中最主要的运输方式，是区域之间、工矿企业之间、港口与腹地之间客货运输和疏港、疏站的主力。公路运输具备门到门的运输优势和快捷、方便、安全、经济的特点，在目前福建省内铁路网尚不发达的情况下，公路运输仍然占有较大的比较优势。同时，福厦高速公路扩建工程目前均已建成通车，双向八车道的沿海大通道能够承载更大的交通流量，通行舒适度进一步提高，福厦高速公路将能够吸引更多商务类以及跨省际的个人自驾出行类车辆。2、公司所辖路产资质优良，具有一定程度的区位优势 公司路产具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾地区的独特区位优势。所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口）线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海黄金地区，其贯穿地区及其延长线经济总量占福建省经济总量 70%以上。公司参股投资建设的浦南高速是国家高速公路（北）京台（北）线、长（春）深（圳）线的组成部分，是连接安徽、江西、浙江和福建四省的省际干线公路，整个浦南路及其延伸路段途经福建武夷山、安徽黄山、江西三清山、衢州江郎山等著名风景区。同时，随着近年来台海局势日趋缓和，两岸交往迅速增多，两岸关系面临重要的发展机遇期。海峡两岸大三通的实施，也会明显提升福建省对台贸易的绝对区位优势，两岸经济要素的流动将更加畅通，福建省的腹地纵深将不断扩展，对中西部的辐射效应将更为明显，主要路产凭借天然垄断性，将在区域经济往来中长期受益。3、公司长期受益于海西的独特区位优势和国家政策支持 2009 年 5 月，国务院发布关于支持福建省加快推进海峡西岸经济区建设的若干意见，由此，海峡西岸经济区建设提高到了国家战略的高度。为此，福建省于 2009 年 7 月底正式作出了设立福州（平潭）综合实验区的决定，提出积极探索开展两岸区域合作，建立两岸更加紧密合作交流的区域平台，努力把平潭建设成为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区，为地处海西桥头堡的平潭加快发展提供了前所未有的战略机遇；2009 年 7月，福建省委发布福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见；12 月，海峡西岸旅游区发展总体规划（2010-2020 年）（以下简称规划）获得通过，国家旅游局把海峡西岸旅游区列为十一五期间重点扶持的全国十二个重点旅游区之首，海西旅游产业必将又好又快发展。2012 年 12 月 25 日，福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区总体方案获得国务院批准。福建泉州成为继浙江温州市金融综合改革试验福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 区、广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区之后，第三个国家级金融综合改革试验区，将努力为我国金融服务实体经济探索新途径。可以预见，多项国家级支持政策的发布给福建省带来前所未有的发展后劲和动力，公司也必将在国家对海峡西岸经济区支持政策的逐步实施过程中获得巨大的成长机会。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 美 元利 率掉期 自有资金 汇丰银行 16,870 万元人民币 2013/9/18-2015/9/18 远期外汇合约、利率互换合同 572,019.13 否 2013 年 9 月 18 日，本公司与汇丰银行签订了美元贷款授信合同（合同编号 XIA CMB13028-1），贷款金额 2666.7122 万美元，用于偿还本公司从中国建设银行和兴业银行借取的固定资产贷款，贷款时间 2 年，贷款利率 3 个月美元 Libor+1.05%，按季度付息。该借款以16,870 万元人民币存单提供质押担保。为规避外汇风险与利率风险，本公司同时与汇丰银行签订了远期外汇交易合同及美元利率掉期合同，将 2 年后到期的美元贷款购买汇率固定于 6.3240,将利率固定于 1.74%。每季度该行将掉期浮动利率利息按 3 个月美元 Libor+1.05%折算成人民币支付给本公司，本公司 2 年后按1.74%的固定利率一次性将贷款利息支付给该行。每季末，本公司根据汇丰银行提供的期末金融衍生品估价单Valuation of FX transaction taken as at close of business及Valuation of Swap transaction taken as at close of business确认远期交易合同及美元利率掉期合同的公允价值，公允价值为正数的确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债，同时确认相应的公允价值变动损益。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司确认交易性金融负债 5,599,573.68 元，确认相应的公允价值变动收益-6,344,190.91 元，同时结转持有期间取得的投资收益 572,019.13 元。福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析（1）福建省福泉高速公路有限公司，注册资本 8,000 万元，本公司持有其 63.06%股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2013 年 12 月 31日，公司总资产 101.10 亿元，净资产 46.81 亿元，2013 年实现营业收入 14.03 亿元，营业利润6.50 亿元，净利润 4.79 亿元，同比增长 19.15%。（2）福建罗宁高速公路有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 12.45 亿元，净资产 7.90 亿元，2013 年实现营业收入 2.28 亿元，营业利润 1.03 亿元，净利润 0.76 亿元，同比增长 53.41%。（3）福建陆顺高速公路养护工程有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为高速公路养护等业务。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1.12 亿元，净资产 0.59 亿元，2013 年实现营业收入 1.22 亿元，营业利润 766 万元，净利润 532 万元。（4）福建省福厦高速公路文化传媒有限公司，注册资本 500 万元，本公司持有其 55%股份，主营业务为高速公路广告等业务。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 2,066 万元，净资产 1037万元，2013 年实现营业收入 1,582 万元，营业利润 445 万元，净利润 326 万元。（5）南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 29.78%股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2013 年12 月 31 日，公司总资产 100.68 亿元，净资产 16.65 亿元，2013 年实现营业收入 3.17 亿元，营业利润-3.51 亿元，净利润-3.23 亿元，同比下降 18.05%。4、非募集资金项目情况 单位：亿元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 泉厦高速公路扩建工程 65.95 主体建成通车 3.24 53.10 福泉高速公路扩建工程 90.43 主体建成通车 1.35 69.61 合计 156.38/4.59 122.71/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司从事的是高速公路投资建设和经营管理行业，目前从事福建省高速公路的投资、建设、收费、运营和管理。报告期内，公司运营管理的已通车路段为泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路（合计里程 282 公里），参股浦南高速公路（里程 245 公里），其中福泉高速公路、泉厦高速公路已实施四改八的扩建工程。交通行业是重要的国民经济基础行业，其中高速公路扮演着越来越重要的作用，对国民经济增长的贡献愈发突出。福建省受地理因素制约，公路交通的落后长期制约了经济的发展，近些年来，随着福建省高速公路网络的逐步完善，日益增长的广大人民群众的便捷出行需求得到了很好的满足，社会汽车保有量稳步增长，客运和货运周转量不断提升，高速公路支撑服务经济发展的角色有目共睹。展望未来，一方面，凭借高速公路不断完善的便利性，公司经营的主要路产作为东南沿海黄金大通道的天然区位优势及双向八车道的通行能力，海峡西岸经济区建设的持续推进、平潭综合试验区建设的蓬勃发展，以及稳定的台海关系带来两岸交流的持续活跃，公司总体发展势头良好；另一方面，随着东南沿海高速铁路的不断开通运营以及贯穿南北及连接中西部铁路网络的不断完善，客观上丰富了人民群众的出行方式，从而逐步产生竞争性态势，与此同时，福建省内高速公路网络仍在持续不断地加密完善，也可能对部分区位路段形成一定的分流影响。近些年来，在全国高速公路行业快步跨越发展的同时，针对发展过程中暴露的问题以及社会对整个交通行业的关注，主管部门对交通行业的相关政策也发生了重要变化：2008 年，交通运输部对收费公路权益转让办法进行了修改，对高速公路权益的转让提出了更加严格的限制条件；二是 2009 年国家逐步取消政府还贷二级公路的收费（福建省首批执行）；三是 2011 年6 月国务院五部委在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理，重点解决公路违规设站、超期收费、收费标准偏高等突出问题，并对收费公路的转让和上市融资做出严格限制；四是 2012年 8 月国务院发布重大节假日免收小型客车通行费实施方案，方案规定，春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，收费公路对 7 座以下小型客车实施免费通行，上述这些政策的出台在一定程度上影响了高速公路企业的经营。福建省高速公路行业发展迅速，截至 2013 年底全省通车路段突破 4000 公里。可以预期，高速公路保障支撑经济发展的角色不会发生改变，但高速公路的建设大潮即将逐步退去，未来的高速公路行业将由建设为重转向运营为重，经营高速的理念将进一步得以强化。同时我们也要看到，在现代交通业的大发展之下，围绕智慧交通、绿色交通的发展理念，持续推动现代信息技术与高速公路运营管理服务的全面融合是必然的发展趋势，交通出行方式也将趋于更加多元化、便捷化。未来，高速公路行业要深入实施创新驱动发展战略，更加注重持续提升运营管理水平，利用现代通信技术及移动互联网整合行业资源，深入挖掘行业深度，不断提高通行福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 及服务能力将成为全行业新的发展方向。(二)公司发展战略 在十八届三中全会进一步确立全面深化改革的新愿景之后，全省高速公路系统提出转变发展理念，培育新利润增长点的发展战略，未来全省高速公路将由建设与运营并重向运营转型发展。在此背景下，公司进一步明确自身发展战略，即稳步实现经营业务战略性转型和挖掘培育新的利润增长点，切实推进公司的可持续发展。具体可以描绘为，一是提升经营高速的理念，围绕打造现代交通物流服务体系的大交通概念，主动适应港口群、产业群、城市群建设以及工业化、城镇化、农业现代化发展需求，积极发挥资本市场融资和资本运作的优势，挖掘和延伸高速公路服务链，发展或者整合相关产业，实现公司主业经营的战略性突破；二是提高现金流管理效率，提高资本运作、资产运营能力，在抓好主业的基础上发掘未来公司新的利润增长点，用好用足政策和资源优势，加快形成新的发展格局，推进公司的可持续发展。(三)经营计划 2014 年，是深化改革之年，更是公司发展稳中求进的关键之年。公司将更加积极主动地适应现代交通物流体系发展的大趋势，主动对接，提升公司主营业务运营水平，以深化改革创新发展方式为主线、提高公司盈利能力为中心，紧紧围绕公司发展战略，深度挖掘新的利润增长点，以强化提升运营管理、深入践行内部控制、创新筹融资方式、规范化运作、提升可持续发展水平为工作重心，扎实工作，开拓进取，稳中求进，推动公司持续健康快速发展。2013 年公司取得了较好的经营业绩，车流量增长良好，尤其是货车车流量实现超预期增长，但我们不能忽视 2014 年经济可能出现的波动因素给车流量带来的负面影响。公司近年来已逐步走出业绩低谷期，财务费用仍处于较高水平，但将呈现平稳下降态势，主要运营路段已完成拓宽改造，道路通行能力大幅提升，通行费收入有望增长，但浦南高速近期仍将亏损，预计公司业绩仍将呈现平稳增长态势。经初步预计，2014 年公司营业收入为 26.49 亿元左右，成本费用18.57 亿元左右，归属母公司净利润 4.91 亿元左右。2014 年，公司将着力提高车道通行效率、高峰期分流、清障施救能力，尽可能避免拥堵、减少交通阻断时间；完善指路标志设置，优化车辆通行环境，提高车户满意度；加强日常养护、预防性和周期性养护，改善行车条件；处理好专项养护、事故分流与通行费征收的关系，提高处置效率，保持安全畅通；深入开展所属公司经营业绩考核，强化全员全过程的成本控制管理，降低管理成本；深挖主营业务，努力提升广告业务经营水平，确保实现年度经营目标。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 福建发展高速公路股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 1、泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已经圆满完成，福泉高速公路扩建工程竣工决算审计工作正稳步推进中。依据扩建工程实际资金支付情况及尾工工程进度安排，2014 年福厦高速公路扩建工程辅助设施等尾工工程投资预算为 11 亿元，其中泉厦高速公路扩建辅助设施等尾工工程投资预算为 6 亿元，福泉高速公路扩建辅助设施等尾工工程投资预算为 5 亿元。2、2014 年公司经营活动支出约 7 亿元。3、分红资金安排 2.74 亿元。4、偿还到期债务约 6 亿元。公司 2014 年资金需求主要通过自有资金解决