832191_2014_欣绿茶花_云南欣绿茶花股份有限公司2014年年度报告_2015-04-26.pdf

第1 页，共 66 页 云南欣绿茶花股份有限公司（YUNNAN XINLVCAMELLIA CO.,LTD）2014欣绿茶花 NEEQ:832191 年度报告 第2 页，共 66 页 2014 年 5 月 4 日，公司整体改制为股份有限公司。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 66 页 2014 年 12 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限公司受理我公司挂牌申请。云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 66 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 66 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 欣绿茶花、公司、股份公司、本公司 云南欣绿茶花股份有限公司 森欣科技 云南森欣神秘果生物科技有限公司 主办券商 渤海证券股份有限公司 会计师、审计机构 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 云南欣绿茶花股份有限公司章程 审计报告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 25 日出具的编号为“（2015）京会兴审字第 69000058 号”2014 年度审计报告 股东大会 欣绿茶花股东大会 董事会 欣绿茶花董事会 监事会 欣绿茶花监事会 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 2014 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 66 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）应当声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、自然灾害的风险 茶花种植生产通常受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害影响较大。虽然目前茶花盆花、盆景与苗木种植已大部分使用温室与大棚种植等技术来减少自然灾害所带来的损失，但自然灾害对茶花种植过程的影响仍然普遍存在，若公司茶花种植基地区域发生严重自然灾害，则将对公司正常生产经营产生不利影响。2、个人销售和现金销售的内控风险 公司主要产品系茶花盆景、盆花和苗木，在上述领域内，自然人个体是该行业的重要参与者，从事该行业经营活动，不可避免的会同个人发生业务往来且比重较高，因此现金交易占比较大，2014 年 8 月起，公司已按照其制定的有关收款规定对公司现金收入通过公司账户进行归集，收款环节至少经销售、财务两部门工作人员进行确认，且通过收银机进行监管。虽然公司制定了严格的销售管理制度，如相关内部控制不能有效运行，将导致个人销售和现金交易产生内部控制风险。3、租赁土地不能续期的风险 公司目前共计拥有两块租赁土地，两块土地分别坐落于楚雄市灵秀湖与广州市荔湾区花卉博览园批发市场科技示范区，租赁面积分别为 100,246.82 与5.78 亩，租赁对象分别为楚雄市林业局以及广州市花卉科技园有限公司，公司与租赁对象均签订了租赁协议并按照租赁协议的约定支付租金。若未来由于土地租赁有关法律法规或者相关机构经营计划调整，将会导致公司租赁土地无法续期，从而对公司的生产经营云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 66 页 带来一定的风险。4、存货跌价准备以及生产性生物资产减值准备的风险 2014 年 12 月 31 日，公司存货余额为 11,196,006.40元，生产性生物资产余额为 16,256,001.50 元，占报告期末公司资产总额的比例分别为31.78%与46.15%，若未来公司所在地发生严重自然灾害或者茶花市场出现剧烈的价格波动，则可能产生跌价损失或减值准备的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。5、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为汤勇俊先生，持有欣绿茶花67.85%的股份，因而能够通过股东大会及董事会行使表决权影响公司对发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事宜的决策，股权的集中可能导致公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标。公司存在实际控制人控制不当风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 66 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 云南欣绿茶花股份有限公司 英文名称及缩写 YUNNAN XINLVCAMELLIA CO.,LTD 证券简称 欣绿茶花 证券代码 832191 法定代表人 汤勇俊 注册地址 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 办公地址 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 主办券商 渤海证券股份有限公司 主办券商办公地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘会林、陈跃华 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汤灵洁 电话 0878-3165123 传真 0878-3165123 电子邮箱 xinlv_ 公司网址 联系地址 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内 邮政编码 675000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-01 行业（证监会规定的行业大类）农业 主要产品与服务项目 茶花盆景、盆花及苗木 普通股股票转让方式 协议转让 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 66 页 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 汤勇俊 实际控制人 汤勇俊 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 532301100004508-税务登记证号码 532301686192886-组织机构代码 68619288-6-云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 66 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,101,414.00 11,672,846.20-22.00%毛利率 57.77%44.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,003,911.89 3,021,599.20-66.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 727,844.65 1,945,361.36-62.58%加权平均净资产收益率 0.05%43.48%-基本每股收益（元/股）0.10 0.43-76.74%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,224,531.31 25,598,421.01 37.60%负债总计 1,061,085.15 17,138,886.74-93.79%归属于挂牌公司股东的净资产（元）34,160,531.69 8,459,534.27 303.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.71 23.50-92.72%资产负债率 3.02%66.95%-流动比率 17.53 0.75-利息保障倍数 14.90 98.77 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,107,560.19 408,089.30-应收账款周转率-存货周转率 0.77 0.48-云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 66 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 37.60%-9.36%-营业收入增长率-22.03%29.35%-净利润增长率-66.87%11.03%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 360,000 5,455.56%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 312,174.60 所得税影响数 39,021.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 66 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 欣绿茶花系花卉种植企业，主营产品包括茶花盆景、盆花以及苗木。公司主要采购的原料包括茶花母树、退化的白花油茶（作为茶花盆景嫁接的砧木）、无土栽培基质以及其他生产工具，公司通过自主研发的茶花生根、无土栽培以及嫁接技术生产茶花盆景、盆花以及苗木，公司上述产品主要通过批发与零售的方式进行销售，销售对象包括园林景观公司、绿化公司、市政公园、别墅业主、花卉市场以及个体消费者等。公司自设立以来一直重视科研，目前已与深圳华大农业与循环经济科技有限公司、广东省林业科学研究院、云南省农业科学院（花卉研究所）、中科院昆明植物研究所以及楚雄师范学院化学与生命科学系建立了长期合作关系。本年度，公司的商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司生产经营情况良好，2014 年度，公司营业收入 9,101,414.00 元，同比下降 22.03%；利润总额 1,267,608.55 元，同比下降 63.19%，净利润 1,000,997.42元，同比下降 66.87%，扣非后归属于公司股东的净利润 727844.65 元，同比下降 62.59%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 20,000,000 元，公司总资产35,224,531.31 元，净资产 34,160,531.69 元，公司具备良好的持续经营能力。报告期内，公司人员保持稳定，公司业绩与上一年度基本保持稳定。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 9,101,414.00-22.00%-11,672,846.20 29.35%-营业成本 3,843,079.16-41.07%42.23%6,521,247.83 41.57%55.87%云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 66 页 管理费用 4,201,822.73 41.18%46.17%2,976,234.05 12.75%25.50%销售费用-财务费用 89,528.39 149.90%1.00%35,825.13-0.31%营业利润 935,433.95-57.75%10.28%2,213,954.43 24.52%18.97%资产减值损失 30,454.72 1,257.59%0.33%2,250.00-0.02%营业外收入 500,539.26-59.31%5.50%1,230,000.00-8.00%10.54%营业外支出 168,364.66 1,211,156.55%1.85%13.90-98.84%0.00%所得税费用 263,696.66-37.56%2.90%422,341.33 7.64%3.62%净利润 1,003,911.89-66.78%11.03%3,021,599.20 11.03%25.89%经营活动产生的现金流量净额-16,107,560.19-4,047.07%-408,089.30 415.02%-投资活动产生的现金流量净额-8,507,673.70 946.89%-812,659.00 80.96%-筹资活动产生的现金流量净额 25,108,834.65 5,302.34%-464,776.85 40.84%-项目变动及重大差异产生的原因：营业成本：本年度营业成本下降主要原因为公司处于扩产期，产量远高于往年，致单位成本下降，销量比去年有所下降，营业成本下降。管理费用：管理费用上升主要原因为公司本年度为在全国中小企业股份转让系统挂牌而支付的中介费用，引起营业费用上升。营业外支出：营业外支出下降为本年度取各的政府补贴较往年下降。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：-16,107,560.19 元人民币，为支付负债所产生。投资活动产生的现金流量净额：-8,507,673.70 元人民币，是为扩大生产，大量采购生产性生物资产所致。筹资活动产生的现金流量净额：25,108,834.65 元人民币，公司本年度增加注册资本所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%茶花盆景 5,837,737.00 64.35%5,910,000.00 50.63%茶花盆花 2,778,440.00 30.63%4,462,369.20 38.23%茶花苗木 455,237.00 5.02%1,300,477.00 11.14%收入构成变动的原因 本年度公司产品销售结构未有重大变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：本年度销售客户基本为个人客户，与上年度未有结构变化。主要供应商的基本情况：云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 66 页 本年度主要采购对象基本为个人供应商，未有重大变化。重要订单的基本情况：-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 636,887.46 344.48%1.81%143,286.70 72.47%0.56%1.25%应收账款-存货 11,196,006.40-10.13%31.78%12,458,618.80-14.54%48.67%-16.89%长期股权投资 222,570.19-0.49%0.63%223,665.24 52.15%0.87%-0.24%固定资产 2,603,661.62-13.22%7.39%3,000,412.87 0.80%11.72%-4.33%在建工程 80,896.70 100.00%0.22%-短期借款 1,000,000.00 100.00%2.84%500,000.00-1.95%0.89%长期借款-总资产 35,224,531.31 37.60%-25,598,421.01-9.36%-项目变动原因：生产性生物资产：公司本年度为准备扩大生产规模而采购较大量的生产性生物资产，引起公司期末生产性生物资产金额上升。短期借款：短期借款为公司自楚雄兴彝村镇银行取得的借款。其他应付款：其他应付款的减少为归还原应付股东款项。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)对外对外股权股权投资投资情况情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额为 222570.19 元，投资对象系云南森欣神秘果生物科技有限公司（以下简称“森欣科技”），公司持股比例为 49.00%，森欣科技主要业务为神秘果的研发、种植与销售，除此以外，公司不存在任何对外投资。委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 茶花是云南省省花，为中国名花之一，同时也是国内众多知名城市的市花，如青岛、重庆、温州等城市。一直深受广大人民群众喜爱，同时，随着人民生活水平的提高，以及我国大力推广精神文明以来，花卉更是成为普通群众的日常消费品。2011 年国家发改委颁布产业结构调整指导目录（2011 年版），其中“蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用”与“油茶、油棕等木本粮油基地建设”属于该目录中鼓励类项目，按相应规定享受优惠政策。2011 年 7 月，国家林业局颁布林业发展“十二五”规划（林规发2011194 号），上述规划将“花卉苗木产业”列入“十二五”期间我国林业发展十大主导产业，强调需结合区域优势和发展现状，重点发展花卉苗木的种子（种籽、种苗、种球）生产基地建设，引导切花切叶、盆花、盆栽观叶植物、盆景、花坛植物、绿化苗木中心产区基地建设。云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 66 页 2013 年 2 月，国家林业局颁布 全国花卉产业发展规划（2011-2020 年）（林规发201319号），上述规划明确提出我国花卉产业的指导思想、基本原则、发展思路、发展战略以及建设重点，系我国花卉行业 2011-2020 年期间发展的重要指导性文件，系国内开展花卉工作的重要依据。国家的各项措施，均说明了花卉产业是有着良好发展前景的行业。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 欣绿茶花地处云南省楚雄州，楚雄州年平均温度为 17 摄氏度左右，非常适宜茶花的生长，另一方面，楚雄州系世界现存人工栽培的云南山茶花古树最多、最集中的地域，此外，公司目前拥有 1,200 余种茶花品种，具备良好的地缘及物种资源储备优势。欣绿茶花自设立以来，一直致力于茶花相关技术的研发，目前，公司已研发出独特的菌根菌生根技术、无土栽培技术以及茶花枝芽嫁接技术，为公司茶花产品的大规模扩繁提供了技术保障。2014 年 8 月，公司与深圳华大农业与循环经济科技有限公司签订了战略合作协议，双方旨在从基因角度建立茶花品种的研发与保护。欣绿茶花管理团队稳定，高管普遍在公司以及茶花行业工作十年以上，拥有较高的专业技术水平，能够带领公司不断进步。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司自成立以来，一直致力于茶花盆景、盆花与苗木的培植、扩繁与销售。公司通过市场，将所研发、培育、生产的产品给园林绿化公司、市政公司、科研院所、别墅业主、花店及个人消费者，为其提供合格、优质、特色的产品，满足客户需求，实现收入，形成现金流和利润。公司自成立以来,主营业务明确,近三年持续盈利,资源丰富,具备持续经营能力.二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，我国茶花行业缺乏知名龙头企业，再加上茶花行业相关国家标准的缺失，致使整体产品质量良莠不齐，缺乏产业竞争力。未来，我国茶花产业将致力于实现规模化、标准化、专业化生产，打造出一批具有比较优势、竞争实力强的茶花产品，培育出一批生产技术达到国际先进水平、具有一定研发实力、带动能力强的龙头企业，建成设施完备的集散交易市场和营销体系，提高我国整体茶花行业产业素质、竞争能力和资源利用效率。目前，我国茶花种植尚处在初级阶段，科研机构、种植企业之间缺乏良好的互动与合作，未来，国内茶花行业将推广“产学研”相结合的生产模式，以国内茶花专业科研机构为研发中坚力量，结合各茶花厂商的生产技术与经验，努力提高我国茶花产业的整体生产能力，提高所培育茶花品种的科技含量，力争行业内普遍实现科学化、工业化、规模化的生产方式。目前，我国茶花产业尚停留在较为初级的种植与销售阶段，仍属于传统农业范畴，未来，随着我国茶花培育技术的提高，规模化生产的厂商将会进军包括医药、膳食、美容、化妆品等茶花附属及衍生产品市场，以形成完整的产业链，从而提高我国茶花行业产品的附加价值与科技含量。(二二)公司发展战略公司发展战略 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 66 页 抓住发展机遇，通过企业战略联盟,利用资本杠杆积极向外拓展，扩大品牌效应，实现跨越式发展，以收购、兼并等方式，以广东，江苏市场为基础，逐步向华中、华东、沿海等发达地区扩散，建立销售渠道，不断创新带动新增长点。通过采取土地流转、合作、农户等多种形式，企业实现多元化，多模式，多途径形式，利用自身核心技术优势及科技研发投入，迅速扩大茶花的种植规模，实现大田种植。通过与科研院所技术合作及公司自主研发茶花菌根真菌，无土栽培，无性快繁等接技术，茶花规模化扩繁与新品种研发，不断开发茶花延伸产品，使茶花向工业品方向发展。如；茶花保鲜花，茶花普洱茶，金花茶等工业产品，成为消费者有影响的知名系列产品。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、自然灾害的风险 茶花种植生产通常受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害影响较大。虽然目前茶花盆花、盆景与苗木种植已大部分使用温室与大棚种植等技术来减少自然灾害所带来的损失，但自然灾害对茶花种植过程的影响仍然普遍存在，若公司茶花种植基地区域发生严重自然灾害，则将对公司正常生产经营产生不利影响。2、个人销售和现金销售的内控风险 公司主要产品系茶花盆景、盆花和苗木，在上述领域内，自然人个体是该行业的重要参与者，从事该行业经营活动，不可避免的会同个人发生业务往来且比重较高，因此现金交易占比较大，2014 年 8 月起，公司已按照其制定的有关收款规定对公司现金收入通过公司账户进行归集，收款环节至少经销售、财务两部门工作人员进行确认，且通过收银机进行监管。虽然公司制定了严格的销售管理制度，如相关内部控制不能有效运行，将导致个人销售和现金交易产生内部控制风险。3、租赁土地不能续期的风险 公司目前共计拥有两块租赁土地，两块土地分别坐落于楚雄市灵秀湖与广州市荔湾区花卉博览园批发市场科技示范区，租赁面积分别为 100,246.82 与 5.78 亩，租赁对象分别为楚雄市林业局以及广州市花卉科技园有限公司，公司与租赁对象均签订了租赁协议并按照租赁协议的约定支付租金。若未来由于土地租赁有关法律法规或者相关机构经营计划调整，将会导致公司租赁土地无法续期，从而对公司的生产经营带来一定的风险。4、存货跌价准备以及生产性生物资产减值准备的风险 2014 年 12 月 31 日，公司存货余额为 11,196,006.40 元，生产性生物资产余额为16,256,001.50 元，占报告期末公司资产总额的比例分别为 31.78%与 46.15%，若未来公司所在地发生严重自然灾害或者茶花市场出现剧烈的价格波动，则可能产生跌价损失或减值准备的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。5、实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为汤勇俊先生，持有欣绿茶花 67.85%的股份，因而能够通过股东大会及董事会行使表决权影响公司对发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事宜的决策，股权的集中可能导致公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标。公司存在实际控制人控制不当风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内公司无新增风险因素。云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 66 页 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 66 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 66 页 汤勇俊 土地租赁 0.00 是 汤勇俊 汽车租赁 0.00 是 常州立信会计用品有限责任公司 汽车租赁 0.00 是 总计总计 -0.00-(二二)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 2014 年 5 月 4 日，欣绿快繁执行董事作出决议，审议通过关于出售公司两万株油茶苗的议案。2014 年 5 月 14 日，欣绿快繁与欣绿茶花签订资产收购协议，将欣绿快繁所有两万株油茶苗出售给欣绿茶花。本次股权转让价格按照截至 2014 年 3 月 31 日的油茶苗评估价值确认，转让价格为 4.8 万元。2014 年 7 月 10 日，上述油茶苗已经全部交接完毕。(三三)对外投资事项对外投资事项 截止 2014 年 12 月 31 日,公司长期股权投资余额为 222,570.19 元，投资对象系云南森欣神秘果生物科技有限公司（以下简称“森欣科技”），公司持股比例为 49.00%，森欣科技主要业务为神秘果在研发、种植与销售。除些以外，公司不存在任何对外投资情况。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 挂牌前，为避免潜在的同业竞争，公司持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员出具关于避免同业竞争的承诺函，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 66 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0-0 0-2、董事监事及高级管理人员 0-75,000 75,000 0.38%3、核心员工 0-4、无限售股份总数-2,775,000 2,775,000 13.87%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 183,600 51.00%13,386,400 13,570,000 67.85%2、董事监事及高级管理人员 176,400 49.00%3,478,600 3,655,000 18.28%3、核心员工-4、有限售股份总数 360,000 100.00%16,865,000 17,225,000 86.13%总股本 360,000-19,640,000 20,000,000-普通股股东人数 13(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 汤勇俊 183,600 13,386,400 13,570,000 67.85%13,570,000.00 -2 周明 176,400 3,253,600 3,430,000 17.15%3,430,000.00 -3 刘永正-650,000 650,000 3.25%-650,000.00 4 王咏瑄-500,000 500,000 2.50%-500,000.00 5 张建中-393,000 393,000 1.96%-393,000.00 6 曾鹏-350,000 350,000 1.75%-350,000.00 7 李鸿江-300,000 300,000 1.50%-300,000.00 8 索明-207,000 207,000 1.04%-207,000.00 9 蒋洪跃-200,000 200,000 1.00%150,000 50,000.00 10 李若屹-100,000 100,000 0.50%75,000 25,000.00 云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 66 页 鲁斌-100,000.00 100,000.00 0.50%-100,000.00 曾兵-100,000.00 100,000.00 0.50%-100,000.00 晏桃-100,000.00 100,000.00 0.50%-100,000.00 合计合计 -360,000 19,640,000.00 20,000,000.00 100.00%17,225,000.00 2,775,000.00 前十名股东间相互关系说明 1、公司股东周明先生系公司控股股东、实际控制人汤勇俊先生妹夫；2、除此之外，公司股东之间无任何关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人系汤勇俊先生，截至 2014 年 12 月 31 日，汤勇俊先生持有公司 1,357 万股，持股比例为 67.85%。汤勇俊先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，国际茶花协会终生会员，中国花卉协会茶花分会常务理事。1981 年至 1986 年服役于汽车二团 32264 部队；1986 年至 1996 年任职于常州市财政局；1996 年至 2002 年任常州立信会计用品有限责任公司董事长、总经理；2003 年至 2009 年任常州欣绿园林有限公司董事长、总经理；2012 年 1 月至 2014 年 4 月任本公司执行董事；2012 年至今任云南森欣神秘果生物科技有限公司董事长；2014 年 5 月至今任本公司董事长、总经理。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人与控股股东同为汤勇俊先生，有关情况说明请详见上述“控股股东情况”部分。云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 66 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无。二、债券融资情况 无。三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 抵押贷款 楚雄兴彝村镇银行 1,000,000.00 2014年2月12日至2015年2月12日 是 合计 1,000,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 66 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 汤勇俊 董事长、总经理 男 52 高中 2014.04.28-2017.04.27 是 蒋洪跃 副董事长 男 53 本科 2014.06.25-2017.04.27 否 周明 董事、常务副总经理 男 50 大专 2014.04.28-2017.04.27 是 孙嘉錡 董事、副总经理、财务总监 男 49 本科 2014.04.28-2017.04.27 是 郝留营 董事、副总经理 男 50 高中 2014.04.28-2017.04.27 是 闫启明 董事 男 44 初中 2014.04.28-2017.04.27 是 李若屹 董事 男 29 高中 2014.06.25-2017.04.27 否 汤立人 监事长 男 73 中专 2014.04.28-2017.04.27 否 周文海 监事 男 63 中专 2014.04.28-2017.04.27 否 谢淑丽 职工监事 女 43 初中 2014.04.28-2017.04.27 是 汤灵洁 董事会秘书 女 47 中专 2014.04.28-2017.04.27 是 董事会人数：7 监事会人数：3 高级管理人员人数：5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：1、公司董事周明先生与董事会秘书汤灵洁女士系夫妻关系；2、公司董事会秘书汤灵洁女士系公司控股股东、实际控制人汤勇俊先生的妹妹 3、公司董事周明先生系公司控股股东、实际控制人汤勇俊先生的妹夫；4、公司监事长汤立人先生系公司控股股东、实际控制人汤勇俊先生与董事会秘书汤灵洁女士的父亲；5、除上述关系之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无任何关系，与公司控股股东、实际控制人之间亦不存在任何关系。云南欣绿茶花股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 66 页 (二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持有持有股票期股票期权权数量数量 汤勇俊 董事长、总经理 183,600 13,386,400 13,570,000 67.85%-周明 董事、常务副总经理 176,400 3,253,600 3,430,000 17.15%-蒋洪跃 副董事长-200,000 200,000 1.00%-李若屹 董事-100,000 100,000 0.50%-(三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历-二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 8 8 博士-生产人员 10 10 硕士-销售人员 1 1 本科 8 8 技术人员 4 4 专科 8 8 财务人员 5 5 专科以下 12 12 员工总计员工总计 28 28 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：1、报告期内，公司员工队伍基本保持稳定，并有针