832171_2014_志晟信息_2014年年度报告_2015-04-09.pdf

第1 页，共 80 页 河北志晟信息技术股份有限公司（HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd）2014志晟信息 NEEQ:832171 年度报告 第2 页，共 80 页 2014 年公司成功进行了股份改制，并于 2014年 11 月 5 日正式取得由河北省廊坊市工商行政管理局颁发的股份有限公司营业执照。2014 年 公 司 完 善 体 系 建 设，通 过 了ISO14001 认证体系，取得了环境管理体系认证证书。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 80 页 2014年 公 司 完 善 体 系 建 设，通 过 了OHSAS18001 认证体系，取得了职业健康安全管理体系认证证书。2014 年 7 月，通过廊坊市信用管理协会第二届第一次会议选举，荣获廊坊市信用管理协会常务理事单位。2014 年 12 月经河北省工业和信息化厅评审，荣获河北省中小企业公共技术服务平台。2014 年，成功实施廊坊市智慧环保项目，为廊坊智慧化信息建设起到推动作用；2014 年，成功实施廊坊市直、广阳、安次、开发区中小学数字化校园建设及教学多媒体录播教室建设项目，很好的推动了廊坊市教学信息化。河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 80 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 80 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、志晟信息 河北志晟信息技术股份有限公司 主办券商 太平洋证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、中审华寅 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)北京盈科、律师 北京市盈科律师事务所 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 河北志晟信息技术股份有限公司股东大会 董事会 河北志晟信息技术股份有限公司董事会 监事会 河北志晟信息技术股份有限公司监事会 公司章程 河北志晟信息技术股份有限公司章程 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限公司 新会计准则 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 2014 年 元、万元 人民币元、人民币万元 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 80 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 否(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 否(三)豁免披露事项及理由 否 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 80 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立时间较短，于 2014 年 11 月 5 日正式变更为股份公司，公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、重大投资、对外担保等相关决策管理办法，健全了公司的治理机制，新制度对公司治理提出了更高的要求，因此，公司在对相关制度的执行中需要熟悉、理解，公司还是存在治理风险。市场环境影响风险 互联网对于传统的零售行业冲击很大，商贸作为公司其中一项主营业务，受到了来自互联网的影响，现有市场对信息系统解决方案服务的认知度需要更全面，在市场环境的影响下，存在着风险。应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款为 11654049.96 元，占总资产比例为 29%，主要是公司经营业务扩大，销售量增加造成，其中应收账款账龄在一年以内的占比在 96%以上，发生坏账的风险较低，但是随着业务的逐年增加，无法收回的风险还是存在。经营性现金流净额较低的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6096432.55 元，主要是因为公司扩大经营，采购存货较多导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款可能会持续增长，存货采购量也可能会增加，经营活动产生的现金流量净额可能会逐年下降，公司仍存在着经营活动产生的现金流量净额下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 80 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北志晟信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd 证券简称 志晟信息 证券代码 832171 法定代表人 穆志刚 注册地址 廊坊市新世纪步行街第三大街 A 座 124 号 办公地址 廊坊市新开路顶好电子城四层 主办券商 太平洋证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区北展北街 9 号华远.企业号 D 座 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨敏兰、刘志民 会计师事务所办公地址 北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 成灵灵 电话 15081680878 传真 0316-2091692 电子邮箱 公司网址 联系地址 廊坊市新开路顶好电子城四层 邮政编码 065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-23 行业（证监会规定的行业大类）I6520 信息系统集成服务业 主要产品与服务项目 系统集成以及配套电子产品销售，业务种类主要分为商贸、集成以及租赁与服务 普通股股票转让方式 协议转让 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 80 页 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 穆志刚 实际控制人 穆志刚、阎梅 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 131000000007316 否 税务登记证号码 131003758938625 否 组织机构代码 75893862-5 否 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 80 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,827,611.17 50,915,125.54 39.11%毛利率 15.32%13.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,005,444.36 162,020.44 520.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,005,555.53 162,020.44 520.50%加权平均净资产收益率 9.02%2.05%-基本每股收益（元/股）0.10 0.02 368.25%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,381,628.55 34,814,320.61 15.99%负债总计 17,721,578.59 24,319,015.01-27.13%归属于挂牌公司股东的净资产（元）22,660,049.96 10,495,305.60 115.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.13 1.03 62.88%资产负债率 43.89%69.85%-流动比率 2.26 1.42-利息保障倍数 2.31 1.23 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,096,432.55 6,008,001.49-应收账款周转率 7.55 7.70-存货周转率 6.60 6.52-河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 80 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.99%12.51%-营业收入增长率 39.11%1.90%-净利润增长率 520.57%0.61%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 10,180,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-111.17 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-111.17 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 80 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司作为信息服务提供商，主要面向政府机构、教育机构及其他企事业单位，提供从管理咨询、信息化规划、制度流程建设优化、信息化项目实施以及运维服务外包相结合的端到端信息化一站式服务，协助客户提高管理能力及精细化管理水平，降本增效。公司的解决方案及服务具体包括管理咨询与流程治理、信息化规划与项目实施，运维服务外包以及行业解决方案包等产品组合。公司所处的互联网及信息技术服务业更强调专业技能和人才的作用，强调技术资本和人才资本的投入。公司的关键资源要素在于自主研发的技术体系，长期积累并建立的客户需求数据库，稳定、经验丰富的信息化项目实施团队，在廊坊地区与政府、学校及众多企事业单位均保持良好的合作关系，长期承担系统集成、设备销售以及全面信息化解决方案提供商，在廊坊地区稳居行业领导地位。1、经营资质：公司取得了计算机信息系统集成企业资质证书、北京博天亚认证有限公司颁发的ISO9001 计算机信息系统集成、信息系统安全集成服务质量管理体系认证证书、ISO14001 计算机信息系统集成、信息系统安全集成服务环境管理体系认证证书、OHSAS18001 计算机信息系统集成、信息系统安全集成服务职业健康安全管理体系认证证书、河北省公安厅安全技术防范管理办公室颁发的河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证，河北教育装备网会员证书等资质证书，公司将针对于高新、双软等行业相关资质以及信息化服务的国际标准（ISO20000、ISO27001 等）进行全面申报，增加公司的竞争优势；2、收入来源：目前公司业务的盈利模式可以概括为：以承接各类解决方案项目的方式，通过市场调研、需求分析、硬件配置、集成安装、技术服务等业务开展，向客户提供一体化的信息化及外围设备租赁、信息化项目实施、运维外包等服务，收取项目合同款，实现收入与盈利。3、业务规划：报告期内，公司业务重点为集成项目及互联网业务试点，关注客户关系管理、品牌推广和市场占有率，基于互联网及移动互联网的营销方式，展示各行业解决方案和业务应用解决方案，同时，组织了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。报告期，系统集成项目收入占比比上一年度增长 50%，互联网业务取得预期效果。4、公司的销售额于行业内领先地位：其主要原因在于公司市场探索与客户关系维护，报告期内，公司进行了政务、教育、医疗、生活服务等多个行业信息化需求的调研，制定了贴合客户需求的信息化解决方案，在实现业务领域拓展的同时，实现了销售额的大幅提升。同时公司高度重视现有客户的新需求的挖掘和意见反馈，提供良好的守候与新需求服务流程，树立为客户长期服务的意识和机制，客户满意度持续上升，也为业务带来新的增长点。同时在报告期内公司还持续优化管理模式，通过培训和激励措施，形成了具有良好职业素养，出色运营管理能力的核心管理团队，保证了公司运营稳定性及可持续发展。在日常管理方面，公司设立了评审小组，对各部门的管理效率、工作标准、结果等方面进行评估，关注结果，持续改进，提高了管理水平，促进了业务目标的达成，保持公司合理运营。河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 80 页 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 70827611.17 元，较上年同期增长 39%；利润总额1374378.29 元，较上年同期增长 492%；净利润 1005444.36 元，较上年同期增长 521%；公司总资产 40381628.55 元，较上年同期增长 16%；净资产 22660049.96 元，较上年同期增长 116%。公司的主营业务是集成服务，报告期内，公司围绕战略发展的规划和年度经营目标，始终坚持信息化建设创新，服务创新，不断提升公司本地化服务的优势，提升公司综合竞争力，促进公司的持续发展。2015 年，公司在确保稳定增长的前提下，计划涉足垂直领域及本地化生活服务电商，开发具备公司核心竞争力的研发新产品，并将其与公司主营业务有效结合，提升公司核心优势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 70,827,611.17 39.11%-50,915,125.54 1.87%-营业成本 69,453,121.71 37.03%98.06%50,683,016.12 14.36%99.54%管理费用 3,684,351.34 56.51%5.20%2,354,069.08 8.09%4.62%销售费用 4,344,003.60 54.29%6.13%2,815,489.74 22.63%5.53%财务费用 1,279,734.76 27.35%1.81%1,004,923.18 49.14%1.97%营业利润 1,374,489.46 492.17%1.94%232,109.42 2.90%0.46%资产减值损失-132,652.75-168.39%-0.19%193,957.03-0.38%营业外收入-0.00%营业外支出 111.17-0.00%所得税费用 368,933.93 426.38%0.52%70,088.98 8.63%0.14%净利润 1,005,444.36 520.57%1.42%162,020.44 0.61%0.32%经营活动产生的现金流量净额-6,096,432.55-201.47%-6,008,001.49-201.14%-河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 80 页 投资活动产生的现金流量净额-213,275.82 983.43%-19,685.33-94.18%-筹资活动产生的现金流量净额 11,685,181.66-333.44%-5,005,635.00-141.83%-项目变动及重大差异产生的原因：1、2014 年营业收入较上年增加 39%，主要是公司信息系统集成为核心，配套硬件电子设备销售为基础，通过抓促销抓服务销售业务量增加，使得营业收入增加幅度大；另一方面公司通过产品技术创新，开发出客户需要的产品，增加销售，是主要因素；2、营业成本随着营业收入增加，较上年增长 37%，但增长幅度低于营业收入增长幅度，主要是变动费用增加较多，固定费用增加少；3、2014 年营业费用较上年增加 50%，销售费用增长了 54%，管理费用增长了 56%,主要是公司为提高销售量进行的投入，变动费用增加幅度大，其主要体现在推广费用和业务人员的销售提成上；毛利率较上年增加 16%，费用的增加带来了收入增加、毛利率增加、利润的增加。属于有效的投入；4、营业利润较上年增加了 492%，主要是营业收入增加，毛利率同时增加了 16%，量和利的增加大于费用的增加；5、资产减值损失减少 168%，主要是其他应收款本年底收回；6、所得税费用增加 426%，主要是利润增加。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-6096432.55 较上年减少主要是因为公司扩大经营，采购存货较多导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款增长；2、投资活动产生的现金流量净额-213275.82，较上年减少，主要本年购置了固定资产；3、筹资活动产生的现金流量净额 11685181.66，主要是本年公司申请增加注册资本。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%商贸 27,370,024.21 38.64%29,759,765.24 58.45%集成服务 41,931,175.39 59.20%20,116,401.08 39.51%租赁及维护 1,526,411.57 2.16%1,038,959.22 2.04%收入构成变动的原因 公司 2014 年营业收入包括商贸收入、集成服务和租赁及维护收入；商贸收入占比 39%，较上年减少；集成服务占比 59%，较去年增加，此项业务是信息系统集成为核心，配套硬件电子设备销售为基础，提供相关系统解决方案及服务、IT 代维及服务，公司主要发展的业务；租赁及维护占比 2%，较上年增加。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，主要面向政府机构、教育机构及其他企事业单位，针对办公、教育及业务环节，以信息系统集成为核心，配套硬件电子设备销售为基础，提供相关系统解决方案及服务、IT 代维及服务。报告期内，公司前五名客户的销售金额及其占比情况如下：河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 80 页 1、廊坊市鹏通房地产开发有限公司合同销售金额为 4152136.75 元，占当期销售总额比例 5.86%；2、廊坊市电子信息工程学校合同销售金额为 3662064.1 元，占当期销售总额比例 5.17%；3、廊坊市第七中学合同销售金额为 3008495.73 元，占当期销售总额比例 4.25%；4、管道局中学合同销售金额为 2770664.1 元，占当期销售总额比例 3.91%；5、开发区文教卫生局小学部合同销售金额为 2680581.2 元，占当期销售总额比例 3.78%；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户在任职或拥有权益。主要供应商的基本情况：由于公司主要业务为商贸、系统集成服务，提供的产品和服务较少涉及原材料的采购，对外采购主要涉及用于产品和技术开发所需的硬件、软件及与技术服务配套的硬件等。根据公司主要供应商情况，不存在供应商依赖情况。公司前五名供应商的采购金额及其占比情况如下：1、北京传奇世纪科技有限公司采购金额 8340348.72 元，占当期采购总额比例 13.90%；2、北京九洲科瑞科技有限公司采购金额 4831870.09 元，占当期采购总额比例 8.05%；3、北京合力创新科技有限公司采购金额 4235300.00 元，占当期采购总额比例 7.06%；4、北京方正延中信息系统有限公司 2742502.56 元，占当期采购总额比例 4.57%；5、北京北纬机电技术有限公司 2289427.35 元，占当期采购总额比例 3.82%；公司目前董监高及核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中任职或拥有权益。重要订单的基本情况：重要的业务合同主要以政府、学校等政府采购合同为主。1、2014 年 8 月与廊坊市文安县教育局签订的文安县实验中学校人人通建设项目，合同额为 2991191 元，合同尚未履行完毕。2、2014 年 5 月与廊坊市鹏通房地产开发有限公司签订的廊坊市金光道地下商业街多媒体广告发布系统项目，合同额为 2800000 元，合同已经履行完毕。3、2014 年 11 月与张家口国能房地产开发有限公司签订的办公楼弱电集成项目，合同额为 2285620.2 元，合同尚未履行完毕；4、2014 年 4 月与廊坊市教育局签订的录播教室项目，合同额为 2086000 元，合同履行完毕；5、2014 年 4 月与廊坊市电子信息工程学校签订的信息化建设项目，合同额为 1981666元，合同已经履行完毕；6、2014 年 4 月与廊坊市电子信息工程学校签订的信息化建设项目，合同额为 1573250元，合同已经履行完毕；7、2014 年 1 月与廊坊市第八中学签订的采购项目，合同额为 1554000 元，合同已经履行完毕；2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 80 页 的的比重比重 的的比重比重 货币资金 13,525,522.03 65.96%33.49%8,150,048.74 13.71%23.41%10.08%应收账款 11,654,049.96 72.66%28.86%6,749,617.77 7.51%19.39%9.47%存货 9,067,755.27-0.50%22.46%9,113,289.20 104.86%26.18%-3.72%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 310,726.08 31.89%0.77%235,589.89-29.05%0.68%0.09%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 9,800,000.00 22.50%24.27%8,000,000.00-52.94%22.98%1.29%长期借款-0.00%-0.00%0.00%总资产 40,381,628.55 15.99%-34,814,320.61 12.51%-0.00%项目变动原因：1、货币资金增加较大，涨幅比例 66%，主要是公司 2014 年 12 月底增资款所致；2、应收账款增加较大，涨幅比例 73%，主要是随着公司业务增加，客户应收账款结算有一定的周期，主要有廊坊市安次区教育局系统集成收入款和文安县教育局系统集成收入款所致；3、固定资产增加较大，涨幅比例 32%，主要是随着公司业务需要，库存商品转入固定资产使用；4、短期借款增加较大，涨幅比例 24%，主要是公司业务增长，临时贷款增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 中国经济发展年均增速 7%-9%，经济结构调整已进入关键时期，全球经济金融复苏。随着我国社会大局稳定，国际地位和影响逐步提高，人民收入水平不断提高，加之政府正确的指导，培育发展战略性新兴产业，全面提高信息化水平，增强和完善科技创新。IT产业作为知识密集、技术密集的产业，这样的外部环境既带来了机遇，也存在着产业转型与外销压力。1、智慧城市建设 政府在智慧城市的宏观指引动作非常密集：国家新型城镇化规划(20142020 年)发布，其中专门提出“推进智慧城市建设”。关于促进智慧城市健康发展的指导意见提出，到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。中国在先后两批 190 余城市进入智慧城市试点之后，迅速在年内增长至 286 个城市，实际投入运作的智慧城市试点项目达 409个。廊坊政府对于智慧城市建设十分重视，投入大量精力，公司作为集成运营商，凭借的多年的经验及庞大的资源，也与环保、教学等机构成功实施了多个相关项目，智慧城市的建设为公司提供了广阔的发展空间。河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 80 页 2、廊坊将成为科技创新的热土 报告期内，全市电子信息产业总值达到 280 亿元，增长速度连年稳居全省第一。面对京津冀协同发展加快实施的难得机遇，廊坊必将成为新一轮科技创新、电子信息产业发展的热土。为廊坊电子信息产业的聚集、发展和新技术新成果的孵化提供了广阔空间，同时为公司的业务拓展带来了更多挑战机会。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）品牌优势：公司作为廊坊专业的系统集成提供商，目前处于廊坊地区行业领导地位。公司自成立伊始即专注于为客户提供全面、一体化的 IT 服务。经过多年的经营发展，公司大量参与当地集成项目，加大技术经验积累，获得了较多荣誉，提升了品牌认可度。保障了公司在 IT 服务市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。（2）管理优势：作为当地领先的一体化信息服务提供商，公司一直注重现代企业制度的建立与完善，采用创新性的管理方式，提高企业的管理水平。公司注重加强内部控制，通过实施财务、业务一体化策略，确保整个业务运行的人力资源配置、信息传递、资金支持合理有效。同时，通过以人为本、鼓励创新的激励制度安排，吸引了一批优秀人才加盟，增强了企业的凝聚力和创新能力。创新性的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司作为廊坊市龙头企业，对系统集成、电子商务、软件研发投入持续增加，积极开拓市场，提升公司的行业地位。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力。公司注重本地化技术服务支持，并在与客户长期合作中，增强了用户对公司的信任。在不断完善客户反馈环节，提升服务质量，优化服务流程，增加增值服务，提高公司整体水平，提高了公司整体运行成效，实现营业收入和利润的持续增长，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 IT 行业从设备采购期过渡到信息化应用系统期，传统企业利用信息化完成企业升级及转型达到高峰期，公司的主营业务战略符合行业转型需求，同时，各级政府开展建设智慧型社会的经验及基础已经具备，都是公司发展的良好时机。对于信息系统集成服务的不断变革，快速发展，集成服务随着行业的发展不断壮大，规模在不断扩大，社会需求随之增长，而对于技术含量要求越来越高，公司凭借着行业经验及专业团队的资源，为公司的发展奠定了基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、主营业务的强化 本行业的服务对象主要是政府及大中型企事业单位等信息处理量较大的企业级客户。随着近年来中国经济的持续快速发展，中国的企业级客户群体在数量、规模和综合实力方面取得了长足发展，并且对精细化管理理念的接受程度不断提高，公司将针对办公信息系统解决方案及服务进行强化。2、业务创新，提升核心竞争力 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 80 页 随着信息技术的不断发展，对行业产品技术要求越来越高，行业技术创新程度的提高推动了符合用户需求、具有高科技含量与高附加值服务的推陈出新。公司在研发产业中将投入巨大的精力，在 2015 年与各大院校建立战略合作关系，推出高科技产品。2015 年结合互联网在行业应用方面的发展，公司将合作建设云数据中心，为中心企业提供基于 SaaS 平台的业务云应用，降低中小企业信息化投资成本，满足其业务应用，促进公司在 to B 业务方面的拓展。公司同时将加大在消费互联网方面的投资，积极参与智慧社区、智慧校园电子商务平台的建设，在廊坊地区形成成熟的、可复制的业务模式进行推广。把 To C 业务变成企业新的业务增长点。基于以上的布局，使得公司成为协助传统企业进行互联网转型，并配合当地政府积极开展智慧城市、智慧社区建设的新型“互联网”企业。信息技术产业的性质决定了企业属于典型的技术人才密集型行业，公司业务范围的扩大严重制约于依赖于技术人才的研发和创新，公司将大量吸纳高技术人才加入，快速的应战市场竞争。3、提高市场占有率 公司在主营业务开展过程中，通过长期的积累形成公司特有的客户资源，在维持现有市场占有率的同时，将进一步加强市场开拓力度，提高市场占有率。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、针对传统行业的转型与升级需求提供更多信息化 IT 整合产品；2、针对各行业发展提供更多专业创新的系统集成方案；3、根据客户意识的提升大力发展 IT 服务类产品（运维外包、IT 设备租赁、管理及信息化咨询、业务数据整合等）和市场的开发与拓展；4、和其他行业形成战略联盟，将信息化建设项目与相关行业捆绑方式拓展新型市场（如物联网等）；5、参与智慧社区、智慧校园电子商务平台建设；6、合作建设中小企业业务应用云。以上为公司 2015 年经营计划。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险：股份公司成立时间较短，于 2014 年 11 月 5 日正式变更为股份公司，公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、重大投资、对外担保等相关决策管理办法，健全了公司的治理机制，新制度对公司治理提出了更高的要求，因此，公司在对相关制度的执行中需要熟悉、理解，故公司治理存在风险。2、市场环境影响风险：互联网对于传统的零售行业冲击很大，商贸作为公司其中一项主营业务，也收到了来自互联网的影响，现有市场对信息系统解决方案服务的认知度需要更全面，在市场环境的影响下，存在着风险。3、应收账款回收风险：报告期内，公司应收账款为 11654049.96 元，占总资产比例为29%，主要是公司经营业务扩大，销售量增加造成，其中应收账款账龄在一年以内的占比在 96%以上，发生坏账的风险较低，但是随着业务的逐年增加，无法收回的风险还是河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 80 页 存在。4、经营性现金流净额较低的风险：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6096432.55 元，主要是因为公司扩大经营，采购存货较多导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。随着公司业务规模的扩大，销售量快速增长，应收账款可能会持续增长，存货采购量也可能会增加，经营活动产生的现金流量净额可能会逐年下降，公司仍存在着经营活动产生的现金流量净额下降的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司进行股份改制，公司各方面管理带来了挑战，财务管理、流程管理、业务质量管控、人力资源管理等能力提出了更高的标准和要求，根据公司的情况制定了一系列的行之有效的制度，但仍然存在管理体系无法及时有效适应公司未来快速发展的可能性。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 80 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 占用原因、归还及整改情况：无(一一)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无(二二)对外投资事项对外投资事项 无(三三)企业合并事项企业合并事项 无(四四)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 （1）公司全体股东签署了河北志晟信息技术股份有限公司股东对所持股份自愿锁定的承诺，全体股东承诺自愿接受公司法及公司章程上述条款中对其所持股份进行锁定的要求；河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 80 页 （2）公司实际控制人穆志刚先生、阎梅女士签订关于为员工缴纳五险一金的声明及承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因志晟信息未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金，对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因志晟信息未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，穆志刚和阎梅将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，以及志晟信息因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向志晟信息追偿，保证志晟信息不会因此遭受任何损失。2015年 1 月已经为在册员工缴纳住房公积金；（3）为避免与本公司同业竞争，公司全体股东、董事、监事及公司高级管理人员与公司签订避免同业竞争承诺函；（4）公司控股股东穆志刚先生签订关于注销廊坊市昱泉文化传播有限公司的承诺，已于 2014 年 12 月 8 日注销完成；（5）公司控股股东穆志刚先生签订关于德杰林卡经营范围的声明及承诺：德杰林卡在实际中未开展经营活动，不经营办公用品、电子产品、家用电器，不提供云计算及物联网技术服务，与志晟信息不存在同业竞争。德杰林卡以后也不会经营任何与志晟信息的业务有竞争或可能构成竞争的业务，以免与志晟信息构成同业竞争。若德杰林卡与志晟信息的业务发生重合而可能构成同业竞争，则志晟信息有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权。如因穆志刚违反该承诺而给志晟信息造成损失的，穆志刚同意对由此给公司造成的损失予以赔偿。（6）公司出具了关于减少并规范关联交易的承诺函，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。2014 年度，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 无(七七)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 河北志晟信息技术股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 80 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-3,916,466 3,916,466 19.58%2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-3,916,466 3,916,466 19.58%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 9,917,865 97.43%5,903,534 15,821,399 79.11%2、董事监事及高级管理人员 262,135 2.57%0 262,135 1.31%3、核心员工-4、有限售股份总数 10,180,000 100.00%5,903,534 16,083,534 80.42%总股本 10,180,000-9,820,000 20,000,000-普通股股东人数 4(二二)普通股普通