831923_2014_三金科技_2014年年度报告_2015-04-14.pdf

襄阳三金模具科技股份有限公司 2014 年度公告公告编号：2005-003第1页，共78页证 券代 码：831 92 3证券简称：三金科技主办券商:齐鲁证券证 券代 码：831 92 3证券简称：三金科技主办券商:齐鲁证券襄阳三金模具科技股份有限公司（Xiangyang sanking mold ScienceTechnology Co.,Ltd.）2014三金科技NEEQ:831923年度报告襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第2页，共78页2014.7.21 日，公司在湖北省襄阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为 420600000124580 的企业法人营业执照，顺利完成股改。2014.11 月，获得安徽科达机电有限公司、芜湖科达新铭丰机电有限公司赠与的20132014 年度优秀供应商荣誉证书。公 司 年 度 大 事 记襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第3页，共78页目录目录第一节声明与提示第一节声明与提示.5第二节公司概况5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项11第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况19第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告26第十节财务报告.3030襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第4页，共78页释义释义释义项目释义项目释义释义股份公司、公司、三金科技襄阳三金模具科技股份有限公司有限公司襄樊三金模具有限公司、襄阳三金模具有限公司股东会襄阳三金模具有限公司股东会股东大会襄阳三金模具科技股份有限公司股东大会董事会襄阳三金模具科技股份有限公司董事会监事会襄阳三金模具科技股份有限公司监事会高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监公司章程襄樊三金模具有限公司、襄阳三金模具有限公司公司章程；襄阳三金模具科技股份有限公司公司章程齐鲁证券齐鲁证券有限公司南安三金福建省南安市三金模具厂泉州三金泉州三金模具有限公司淄博三金淄博三金模具有限公司佛山三金佛山禅城三金模具有限公司宜春三金宜春三金模具有限公司恒三金襄阳恒三金机电有限责任公司武汉三金武汉三金企业发展股份有限公司中山迪玛中山迪玛卫浴股份有限公司砖模煤灰砖模具汽模汽车模具襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第5页，共78页第一节 声明与提示声明声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重要风险事项重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述实际控制人控制不当风险报告期内，公司实际控制人为林金江、林青宜夫妇，通过泉州三金间接控制公司股权，持股比例 82%，且林金江担任公司的董事长，林青宜担任公司的董事，二人有能力能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若林金江、林青宜夫妇利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。应收账款风险公司 2014 年 12 月 31 日，应收账款净值 4089246.78元，占总资产的比例为 26.84%，应收账款较 2013 年有所下降。账龄为一年以内的应收账款占比 76.03%。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内且无三年以上应收账款，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。宏观经济波动风险公司所处行业为专用设备制造业的下属模具制造业，产品主要用于建筑业和汽车行业。国内外经济形势的客观襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第6页，共78页变化会对行业所处产业链的经营状况产生一定影响。如果未来世界经济持续萎靡、中国经济增长速度放缓或行业转型升级乏力，造成建筑行业、汽车行业的景气度下滑，则将对公司的经营状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第7页，共78页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称襄阳三金模具科技股份有限公司英文名称及缩写Xiangyang sanking mold Science Technology Co.,Ltd.证券简称三金科技证券代码831923法定代表人刘成注册地址襄阳市高新区汉江北路 68 号办公地址襄阳市高新区汉江北路 68 号主办券商齐鲁证券主办券商办公地址山东省济南市经七路 86 号会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名姚庚春、王荣前会计师事务所办公地址石家庄市广安街 77 号安侨商务四层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王敏电话0710-3343771传真0710-3341152电子邮箱公司网址www.sanking.cc联系地址襄阳市高新区汉江北路 68 号邮政编码441000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-13行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目砖模、汽模的研发、制造及销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）5,000,000控股股东泉州三金模具有限公司实际控制人林金江,林青宜襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第8页，共78页四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号420600000124580否税务登记证号码420606679752929否组织机构代码679752929否襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第9页，共78页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入10,918,839.4717,546,220.50-37.77%毛利率20.03%17.44%-归属于挂牌公司股东的净利润11,813.32650,534.34-98.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,813.32582,539.59-97.97%加权平均净资产收益率0.44%24.93%-基本每股收益（元/股）0.0030.65-99.54%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计15,236,793.4913,930,412.159.38%负债总计8,562,627.5211,268,059.50-24.01%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,674,165.972,662,352.65150.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.332.66-50.00%资产负债率56.20%80.89%-流动比率1.430.99-利息保障倍数-22.18三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,311,614.281,106,888.18-应收账款周转率2.333.76-存货周转率1.693.17-四、成长情况襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第10页，共78页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率9.38%7.31%-营业收入增长率-37.77%36.49%-净利润增长率-98.18%51.52%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）5,000,0001,000,000400.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非经常性损益合计0.00所得税影响数0.00少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额0.00七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对财务报表进行调整，此调整对公司财务报告无影响。襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第11页，共78页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司主要从事煤灰砖模具和汽车模具的研发、生产及销售，服务的客户主要是煤灰砖生产商和汽车零配件生产商，涉及建筑业和汽车行业，公司凭借自身的技术实力，通过向客户提供合格的模具产品，不断满足客户个性化需求，并提供完善的售后服务，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取直销模式，煤灰砖模具的客户主要是建筑用煤灰砖的生产制造厂商，通过公司业务员的推介，客户与公司通过商谈，达成购买意向后，双方签订购销合同。汽车模具的客户主要是汽车零件供应商，主要通过招投标模式，客户与公司确立合作关系并签订销售合同。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否-是或否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化是商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾2014 年受房地产行业影响，公司砖模业务客户需求降低，最终影响公司与砖厂的配套产品煤灰砖模具总成及配件的销量减少；因受汽模业务生产周期较长的特点，截至 12月末公司汽模销售业务大部分项目均未完工达到收入确认标准，未实现产值。以上两者因素造成 2014 年收入较去年降幅很大。2014 年，公司销售收入实际完成 10,918,839.47 元、净利润 11,813.32 元。主营业务收入占营业收入比重为 98.77%，主营业务明确。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为15,236,793.49 元，净资产为 6,674,165.97 元。1、2014 年主营业务收入中砖模销售业务收入 7,706,664.56 元，毛利率 16.09%，较去年上升 1.64%，主要是公司 2014 年度原材料的采购价格有所降低，导致毛利上升。2、2014 年主营业务收入中汽模销售业务收入 3,077,837.91 元，毛利率 26.39%，较去年上升 1.99%，主要是公司 2014 年度产品订价有所提高，加之原材料的采购价格有所降低，导致毛利上升。3、2014 年其他业务收入 134,337.00 元，为废铁、废铁屑收入，由于其成本已在原材料领用发出时计入到产品的成本中，这部分收入的毛利为 100%。1.主营业务分析1.主营业务分析襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第12页，共78页(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例（变动比例（%）占营业收入的比重（占营业收入的比重（%）金额金额变动比例（变动比例（%）占营业收入的比重（占营业收入的比重（%）营业收入10,918,839.47-37.77-17,546,220.5036.49-营业成本8,732,276.67-39.7279.9714,485,561.0635.9482.56管理费用1,920,630.78-5.8717.592,040,357.8265.5511.63销售费用231,482.994.552.12221,416.421.511.26财务费用4,599.19-85.550.0431,837.87-42.910.18营业利润17,263.37-97.090.16594,189.5919.163.39资产减值损失-36,333.65-81,613.67-36.960.47营业外收入-80,000.00300.000.46营业外支出-5.25-75.440.00所得税费用5,450.05-76.960.0523,650.00-73.510.13净利润11,813.32-98.180.11650,534.3451.523.71经营活动产生的现金流量净额-3,311,614.28-1,106,888.18-8.87-投资活动产生的现金流量净额-504,225.71-405,632.47-筹资活动产生的现金流量净额4,000,000.00-256,084.00-项目变动及重大差异产生的原因：1、主营业务收入同比去年下降 37.77%，主要为：A、砖模：2014 年受房地产行业影响，公司砖模业务客户需求降低，最终影响到我公司与砖厂的配套产品煤灰砖模具总成及配件的销量减少；B、汽模：公司在 2014 年签订了 820 万的订单合同，因受汽模业务生产周期较长的特点，截至 12 月末公司汽模销售业务大部分项目均未完工达到收入确认标准，未实现产值。2、主营业务成本同比去年下降 39.72%，主要是由于收入的下降及原材料采购成本的降低，导致成本同比下降。3、财务费用同比去年下降 85.55%，是因为在 2013 年公司付清了融资租赁设备的款项，本年不存在利息支出，公司在本年度不存在短期借款业务。4、营业利润同比去年下降 97.09%，主要是由于收入的下降，导致利润同比下降。5、资产减值损失同比去年减少 117,947.32 元，是由于本年收回了部分应收帐款和其他应收款，冲回以前年度计提的减值准备。6、营业外收入同比去年减少 80,000.00 元，即今年无营业外收入，去年是因申办高新技术企业而收到政府补贴奖励款 8 万元。7、所得税费用同比去年下降 76.96%，主要是由于营业利润的下降，导致所得税费用下降。8、净利润同比去年下降 98.18%，主要是由于收入的下降，导致净利润同比下降。现金流量分析：1、2014 年较 2013 年经营活动产生的现金流量净额同比下降 399.18%，主要原因是襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第13页，共78页本年度收入降低，因公司上新三板产生的费用增加导致年度净利润少、回款减少和本年度存货占款较多。2、2014 年较 2013 年投资活动产生的现金流量净额上升 24.31%，主要原因是 2014年 5 月从襄阳宇清重工装备有限公司购进其闲置设备 15 台，金额 26.87 万；及 10 月购三坐标 1 台金额 30 万。3、2014 年较 2013 年筹资活动产生的现金流量净额上升 1661.99%，主要原因为本年度增资,注册资本由 100 万增加到 500 万。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例（%）占营业收入比例（%）上期收入金额上期收入金额占营业收入比例（%）占营业收入比例（%）砖模业务收入7,706,664.5670.5812,264,808.1369.90汽模业务收入3,077,837.9128.195,281,412.3730.10其他业务收入134,337.001.230.000.00合计合计10,918,839.4710017,546,220.50100收入构成变动的原因从营业收入构成来看，砖模业务和汽模业务收入仍为公司最主要的利润来源：1、砖模业务收入：2014 年受房地产行业影响，公司砖模业务客户需求降低，最终影响到我公司与砖厂的配套产品煤灰砖模具总成及配件的销量减少。2、汽模业务收入：我公司在 2014 年签订了 820 万的订单合同，因受汽模业务生产周期较长的特点，截至 12 月末公司汽模销售业务大部分项目均未完工达到收入确认标准，未实现产值。3、2015 年对因加工原材料而产生的废铁，废铁屑进行了出售，成为公司新的收入来源。(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：公司煤灰砖模具的客户主要为建筑用煤灰砖的生产制造厂商，主要客户包括马鞍山科达机电有限公司、吉林市龙德基建筑材料有限公司和安徽建晟纪元新材料科技公司等企业。公司汽车模具的客户主要为汽车零部件供应商，汽车零部件供应商运用汽车模具生产出汽车零部件，销售给汽车制造商。主要客户包括东风汽车股份有限公司、东风模具冲压技术有限公司、襄阳光瑞汽车零部件有限公司、十堰亿派精工模具制造有限公司和十堰正和车身有限公司。报告期内，公司不存在对单一客户的销售额占营业收入总额的比例均超过 50%的情况。2014 年公司前五名客户的营业收入情况：客户名称客户名称营业收入（元）营业收入（元）占营业收入的比例（%）占营业收入的比例（%）马鞍山科达机电有限公司2,782,192.9222.05东风模具冲压技术有限公司2,172,210.0017.22襄阳光瑞汽车零部件有限公司781,600.006.19吉林市龙德基建筑材料有限公司700,000.005.55东风汽车股份有限公司659,766.005.23襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第14页，共78页合计合计7,095,768.9256.24主要供应商的基本情况：公司消耗的原材料主要是钢材，煤灰砖模具的原材料主要是 Cr12mov 钢、45#碳板、45#钢板、40Cr 钢及圆钢等钢材。汽车模具的原材料主要是 HT250/HT300 铸铁件、M0CrTe钢、MoCr 铬钢及标准件等。公司向襄阳巨旺商贸有限公司的采购金额与当期总采购额的比重为 35.22%，存在一定程度的依赖。襄阳巨旺商贸有限公司与公司地理位置距离较近，运输方便，提供的钢材质量优质，信誉良好，是公司重要的战略合作供应商。报告期内，公司采用市场化的方式进行采购，不存在损害公司利益的情形。公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在与襄阳巨旺商贸有限公司任职的情况或关联关系。2014 年公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例：供应商名称供应商名称采购金额（元）采购金额（元）占采购总额比例占采购总额比例（%）（%）襄阳巨旺商贸有限公司3,785,074.0635.22襄樊柳豪金属表面处理加工厂942,000.208.76郧县三星工贸有限公司728,109.256.77湖北朗坤商贸有限公司687,575.956.40禹州君盈铸公司484,700.004.51合计合计6,627,459.4661.66重要合同的基本情况：报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。1、重要的销售合同（1）框架合同报告期内，公司与安徽科达机电有限公司的销售模式采取“框架合同+订单采购”的形式进行。除安徽科达机电有限公司外，公司与其他销售客户签署单一的销售合同。报告期内，公司与安徽科达机电有限公司的框架合同如下：合同对象合同对象产品名称产品名称合同履行期间合同履行期间报告期内已确认收入金额（元）报告期内已确认收入金额（元）合同类型合同类型安徽科达机电有限公司煤灰砖模具2013.1.1-2014.12.316,744,600.79框架合同（2）单一销售合同及订单合同根据合同对象的重要性和合同金额，选举的重大业务合同履行情况如下：合同对象合同对象合同内容合同内容合同金额（含税）合同金额（含税）履行情况履行情况十堰亿派精工模具制造有限公司汽车模具1,393,400.00履行完毕湖北八宜汽车零部件有限公司汽车模具3,750,000.00履行完毕东风模具冲压技术有限公司汽车模具1,692,000.00正在履行襄阳光瑞汽车零部件有限公司汽车模具1,605,000.00正在履行2、报告期内重大采购合同（1）框架合同合同对象合同对象产品名称产品名称合同履行期间合同履行期间报告期内已确认收入金额（元）报告期内已确认收入金额（元）合同类型合同类型襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第15页，共78页东风汽车有限公司通用铸锻厂铸件2013.4.6-2014.6.30291,278.20框架合同（2）单一销售合同及订单合同合同对象合同对象产品名称产品名称合同金额（元）合同金额（元）履行状态履行状态禹州君盈铸公司中框、底座290,000.00履行完毕襄阳巨旺商贸有限公司钢板、圆钢、钢材352,000.00正在履行襄阳市华维兴数控科技有限公司三坐标测量机、自动旋转测头650,000.00正在履行郧县三星工贸有限责任公司铸件267,649.25正在履行郧县三星工贸有限责任公司铸件460,460.00正在履行2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减(）占总资产比重的增减(）金额金额变动比例(）变动比例(）占总资产的比重(）占总资产的比重(）金额金额变动比例(）变动比例(）占总资产的比重(）占总资产的比重(）货币资金807,374.9729.555.30623,214.96250.044.470.83应收账款4,089,246.78-22.7026.845,289,890.7430.9837.97-11.13存货6,233,724.6953.0740.914,072,380.97-19.8529.2311.68长期股权投资-固定资产2,918,720.168.0919.162,700,379.740.0219.38-0.22在建工程-短期借款-长期借款-总资产15,236,793.499.38-13,930,412.157.31-项目变动原因：1、对应收帐款客户的收回货款，造成资币资金增涨及应收帐款的下降。应收帐款由年初的 529 万下降到 409 万，下降了 120 万。2、2014 年公司存货大幅增加，主要是因为一方面公司在本年加大了生产，另一方面由于汽模生产周期较长，至本年度结束，尚有未完成订单，造成存货金额的增加。如襄阳光瑞汽车零部件有限公司汽车模具合同 160 万、东风模具冲压技术有限公司汽车模具合同 350 万均未完工。3、2014 年度购进生产用设备一批，价值 37.5 万。主要为 2014 年 5 月从襄阳宇清重工装备有限公司购进其闲置设备 15 台，金额 26.87 万；及 10 月购三坐标 1 台金额 30万。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析公司的下游煤灰砖行业和汽车行业的生产、销售规模直接影响模具企业主要产品的市场状况。煤灰砖和汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，与宏观经济波动的相关性明显。未来建筑企业和制造企业主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，造成订单减少，销售困难等状况，因此制造企业存在受宏观经济周期波动影响的风险。襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第16页，共78页(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、研发优势在煤灰砖模具方面，公司研发的空心砖模具、反压式盲孔砖已获得国家专利证书，还有 1 项正在申报之中。目前正积极同武汉科技大学开展科技合作，在采用新材料、新技术、新工艺方面取得良好效果，新生产的煤灰砖模具使用性能和寿命大大提高，得到客户的好评。目前公司已经成为中国建材工业龙头企业科达公司的核心战略配套供应商。2、人才优势公司拥有核心研发团队，形成了以总经理、研发部部长为首，以机械设计技术员为主体的技术人才梯队。通过加强与科研机构产学研合作，实现公司雄厚的人才储备和合理的梯队建设，使公司研发创新能保持在本地区同行业的前列。3、质量优势公司建立了完整的质量管理体系，从研发设计到加工、制造、调试、安装及售后实行了一系列的内控制度，制造过程严格按照 ISO9001 标准实施，以精益生产模式精心制造。公司已获得中国质量认证中心按照 OS9001:2008B/T19001-2008 授予的质量体系认证。4、区域优势公司所在地为湖北襄阳，湖北省是我国汽车产业集群之一，汽车工业为湖北省的第一支柱产业。湖北省汽车产业依托东风公司，属于中部集群，在全国具有重要地位，综合实力全国前三强。2011 年全国汽车产量 1,865.14 万辆，其中湖北生产 157.79 万辆，占全国产量的 8.46%，位居全国第四位。受惠于国家对汽车行业的支持，东风汽车公司与一汽、上汽并称我国“三大汽车集团”。东风汽车在湖北省内建立了武汉襄阳十堰绵延千里的汽车零部件产业带。襄阳在壮大传统汽车业务的同时，正重点发展新能源汽车。目前襄阳是国务院批准的“国家公共领域节能与新能源汽车示范推广试点城市”，也是国家工信部确定的“新兴工业化新能源汽车产业示范基地”。得天独厚的的地理优势将使公司面临巨大的市场。(五)持续经营评价(五)持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望1、行业发展趋势1、行业发展趋势1、专业化生产专业化分工是提高生产效率、缩短模具设计制造周期和保证模具产品质量的必然发展趋势。模具专业化生产使模具企业更加突出了白己的核心业务，有利于积累丰富的产品开发、生产管理及服务的经验，可为客户在短期内提供高质量、低成本的模具。2、高新技术的广泛应用各种高新技术的广泛应用，使模具的设计制造技术水平达到了一个空前的高度。推襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第17页，共78页动汽车模具行业快速发展的新技术，包括数字化模具技术、冲压成形过程模拟、高速加工、自动化加工、拼焊板和高强度钢板冲压技术、信息化管理技术等。轻量化技术，如拼焊板和高强度钢板的应用，将冲压工艺和模具设计制造技术推向了一个更高的水平。以高速加工和自动化加工为代表的先进制造技术，使模具制造设备精良化，大大提高了模具的生产效率和加工精度。2、公司发展战略2、公司发展战略公司同时经营煤灰砖模具和汽车模具，煤灰砖模具生产周期短，回款时间短，毛利率低；汽车模具生产周期长，回款时间长，毛利率高，两种业务互补。公司在煤灰砖模具方面技术力量雄厚，在全国首家开发出多型腔、高压力煤灰砖模具。随后开发研制成功的通孔砖、盲孔砖模具科学合理，精良耐用，获得国家专利。公司产品制作精良，质量过硬，售后服务快捷周到。产品销售遍及河南、安徽、山东、浙江等省市，在市场上具有一定的知名度和美誉度。在汽车模具方面，公司目前实现了CAD/CAM/CAPP一体化，实现了DL图和模具结构的二维设计，绝大部分模具采用Think Design片体补充软件、Autoform CAE分析软件、UG三维CAD设计，对复杂冲压过程进行计算机仿真模拟，从而确保模具设计及制作的精度和统一性。公司的在汽车模具的研发技术已经得到东风汽车模具有限公司，东风股份汽车分公司等一批汽车制造行业中的骨干企业的认可。3、经营计划或目标4、不确定性因素3、经营计划或目标4、不确定性因素三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、实际控制人控制不当风险报告期内，公司实际控制人为林金江、林青宜夫妇，通过泉州三金间接控制公司股权，持股比例 82%，且林金江担任公司的董事长，林青宜担任公司的董事，二人有能力能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展襄阳三金公司确定“为中国模具工业达到世界级水平并走向世界作出三金人的贡献，为中华民族争光”为自己的使命。长远目标是“三金人致力于打造“百年企业”、“百年老店”。近期目标是“2020年前成为中国建材和汽车工业品牌各前10强的核心战略配套供应商”。2015年和2016年两年的发展目标是：2015年产值达到4000万，利润为产值的10%；2016年产值达到5000万，利润为产值的10%。模具行业属于机械制造业，受宏观经济影响较大，在未来经济增长存在不确定性，可能导致公司上述目标的实现存在不确定性。公司所处行业为专用设备制造业的下属模具制造业，产品主要用于建筑业和汽车行业。国内外经济形势的客观变化会对行业所处产业链的经营状况产生一定影响。如果未来世界经济危机延续、中国经济增长速度放缓或行业转型升级乏力，造成建筑行业、汽车行业的景气度下滑，则将对公司的经营状况产生不利影响。襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第18页，共78页目标产生重要影响。若他们利用其控制权，对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在损害公司及少数股东权益的情形。应对措施：针对上述风险，林金江，林青宜，泉州三金出具了避免同业竞争的承诺函和竞业限制承诺函，以防范出现实际控制人、控股股东操控和损害公司利益的情况发生。2、应收账款回收风险公司 2014 年 12 月 31 日，应收账款净值为 4,089,246.78 元，占总资产的比例为26.84%，应收账款规模较大。公司主要为客户提供定制化的模具设备，公司发出货物并安装调试合格后确认收入。截至 2014 年 12 月 31 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占比 76.03%。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内且无三年以上应收账款，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司一方面加强对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。3、宏观经济波动风险公司所处行业为专用设备制造业的下属模具制造业，产品主要用于建筑业和汽车行业。国内外经济形势的客观变化会对行业所处产业链的经营状况产生一定影响。如果未来世界经济危机延续、中国经济增长速度放缓或行业转型升级乏力，造成建筑行业、汽车行业的景气度下滑，则将对公司的经营状况产生不利影响。应对措施：公司将加大研发力度，提高产品技术含量，实现产品多样化，努力实现公司的两项核心业务煤灰砖模具和汽车模具并行发展，降低单一行业风险。另外，公司将积极开拓市场，组织市场调研，根据市场行情及时调整市场策略，运用各种有效促销方式，增加市场份额。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素无。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用襄阳三金模具科技股份有限公司2014 年度报告第19页，共78页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序淄博三金加工承揽合同102,564.10是总计总计-102,564.10-（二）承诺事项的履行情况（二）承诺事项的履行情况林金江，林青宜，泉州三金出具了避免同业竞争的承诺函和竞业限制承诺函，以防范出现实际控制人、控股股东操控和损害公司利益的情况发生。报告期内，上述承诺均取得了有效的执行。襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第20页，共78页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份1、控股股东，实际控制人4,100,00082.00%4,100,00082.00%2、董事监事及高级管理人员900,00018.00%900,00018.00%3、核心员工-4、有限售股份总数5,000,000100.00%5,000,000100.00%总股本5,000,000100.00%5,000,000100.00%普通股股东人数3(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况序号序号股东名称股东名称期初持股数（股）期初持股数（股）持股变动（股）持股变动（股）期末持股数（股）期末持股数（股）期末持股比例期末持股比例期末持有限售股份数（股）期末持有限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）1泉州三金模具有限公司4,100,0004,100,00082.00%4,100,000-2刘成500,000500,00010.00%500,000-3陈惠龙400,000400,0008.00%400,000-合计合计-5,000,0005,000,000100.00%5,000,000-前十名股东间相互关系说明公司股东之间不存在任何关联关系。二、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况泉州三金模具有限公司持有公司 82%的股份，是公司的控股股东。泉州三金模具有限公司成立于1996 年 4 月 11 日，法定代表人林青宜，注册资本 710万元，实收资本 710 万元，住所南安市官桥镇，经营范围：生产陶瓷模具总成、附件，营业期限自 1996 年 4 月 11 日至 2046 年 4 月 11 日。报告期内，公司的控股股东没有发生变动。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况林金江与林青宜夫妇通过共同控制的泉州三金间接控制公司82%的股权，为公司共同的实际控制人。襄阳三金模具科技股份有限公司2014年度报告第21页，共78页（1）林金江，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，现持有香港临时居民身份证。林金江毕业于武汉城建学院建筑设计专业，大专学历。1994年 1 月创办武汉市三金陶瓷股份有限公司，任董事长；1996 年 4 月创办泉州三金模具有限公司，任执行董事兼总经理；2002 年 9 月创办中山迪玛卫浴股份有限公司并于 2014年 7 月至今，担任董事长；2004 年 7 月至今，担任淄博三金模具有限公司董事长；2007年 8 月至今，担任佛山三金模具有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7 月创办襄阳恒三金机电有限责任公司；2008 年 9 月至 2014 年 6 月，任有限公司监事；2014 年 6 月至今，任公司董事长兼宜春三金执行董事。2004 年，林金江被选举为襄阳市第十四届人民代表大会代表；2008 年 3 月林金江被选举为襄阳巿第十五届人民代表大会代表（2）林青宜，女，汉族，1972 年 8 月出生，中国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，现持有香港临时居民身份证。林青宜毕业于南安市五星中学，高中学历。1989 年 3 月至1993 年 12 月，就职于深圳市横岗六约磁带厂；1993 年 12 月至 1994 年 1 月，离职调整；1994 年 2 月至今，任武汉三金企业发展股份有限公司（原名为武汉三金陶瓷股份有限公司）董事；1996 年 5 月至今，任泉州三金模具有限公司监事；2000 年 7 月至今，任南安三金模具有限公司执行董事；2014