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第1 页,共 73 页 重庆新金航船务股份有限公司(Chongqing New Jinhang Shipping Co.,Ltd)2014金航股份 NEEQ:831683 年度报告 第2 页,共 73 页 2014 年 2 月 20 日公司取得交通运输部“交通运输企业安全生产标准化达标水路危险货物运输”一级资质。2014 年 2 月 20 日公司取得交通运输部“交通运输企业安全生产标准化达标水路旅客运输”一级资质。2014 年公司新建的“神州 3501”等 10 艘 3500吨级内河标准型散装化学危险品运输不锈钢船舶陆续出厂投入生产营运,并通过 BP 石油公司 sire 标准安全检查,获该公司的运输资格。2014 年 12 月被重庆市发展和改革委员会评为重庆市重点现代物流企业。公 司 年 度 大 事 记 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第3 页,共 73 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.29 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第4 页,共 73 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新金航、金航股份 指 重庆新金航船务股份有限公司 股东大会 指 重庆新金航船务股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆新金航船务股份有限公司董事会 监事会 指 重庆新金航船务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 重庆新金航船务股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长航管理局 指 中华人民共和国交通运输部长江航务管理局 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期初 指 2014 年 1 月 1 日 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第5 页,共 73 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审20158-63 号标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济政策变动风险 行业政策若有不利调整或经济整体形势低迷,市场需求放缓,将会导致对运输的需求下降,公司所经营业务可能由此减少。作为航运企业,公司所经营的内河航运业务受宏观经济波动、腹地经济波动的影响较大。公司船舶承运的货物主要集中在长江沿岸的工业企业,沿海及腹地经济的发展状况将影响到这些企业对运输市场的需求,从而也将直接影响到公司的经营状况。控股股东不当控制的风险 截至报告期末,公司控股股东、实际控制人马之林持有公司55%的股份,马涛、马杰分别持有公司 22.5%的股份。马之林与马涛是父子关系,与马杰是父女关系。控股股东和实际控制人对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。安全生产风险 长江水系散装液体危险化学品运输的主要品种有:苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、液碱、冰醋酸、硝酸、苯乙烯、醋酸乙烯、乙酸乙酯、苯酚、苯胺、醋酸、甲醛、硫酸、液体硫磺、二氮甲烷、四氯化碳、环已酮、丙烯酸、异丙醇、异辛酸等,品种总数超过 600 个。由于长江水系存在着水位变化频繁、通航密度增大、船闸通过量增多等因素,危险化学品运输船舶存在着碰撞等安全事故的可能性,有一定的安全风险。燃油价格波动风险 燃油费是公司营业成本重要的组成部分,平均占营业成本的35%左右。近期国际石油价格波动较大,航运企业在运价水平保持不变的情况下,油价上涨,船舶运营成本上升,盈利能力下降,甚至会一度出现亏损的局面,对航运企业冲击较大。船舶抵押 公司已与中国进出口银行重庆分行签订了抵押合同,将名下 22 艘运营船舶设置了抵押,并在重庆海事局办理了抵押登记。若公司不能按期还款,银行有可能为实现债权而处置抵押物,这将对公司持续经营产生较大不利影响。重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第6 页,共 73 页 股权质押 公司与重庆进出口信用担保有限公司签订了 融资担保委托合同,因公司委托重庆进出口信用担保有限公司为其向中国进出口银行重庆分行融资项下 2 亿元贷款提供连带责任保证担保,公司股东马之林、马涛和马杰以其持有的公司全部股份向重庆进出口信用担保有限公司提供股权质押反担保。本期重大风险是否发生重大变化:否 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第7 页,共 73 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆新金航船务股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing New Jinhang Shipping Co.,Ltd 证券简称 金航股份 证券代码 831683 法定代表人 马之林 注册地址 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 16 层 办公地址 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 16 层 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 弋守川、宋军 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭德才 电话 023-62622868 传真 023-62622838 电子邮箱 公司网址 联系地址 重庆市南岸区南城大道 199 号正联大厦 16 层 邮政编码 400060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-15 行业(证监会规定的行业大类)水上运输业 主要产品与服务项目 长江重庆至宜昌载货汽车滚装船运输;长江干线及支流省际油船、散装化学品船运输;危险货物运输(第 3 类),危险货物运输(第 6 类第 1 项),危险货物运输(第 8 类)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)200,000,000 控股股东 马之林 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第8 页,共 73 页 实际控制人 马之林 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 渝南 500108000090719 否 税务登记证号码 500108585749630 否 组织机构代码 58574963-0 否 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第9 页,共 73 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 166,237,671.69 128,604,975.39 29.26%毛利率 24.40%33.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,050,308.36 20,871,887.68-66.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 225,973.37 20,051,187.68-加权平均净资产收益率 1.21%3.65%-基本每股收益(元/股)0.04 0.10-二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,417,281,047.97 1,311,635,386.25 8.05%负债总计 829,175,572.90 730,485,773.54 13.51%归属于挂牌公司股东的净资产(元)588,105,475.07 581,149,612.71 1.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)2.94 2.91 1.03%资产负债率 58.50%55.69%-流动比率 0.35 0.47-利息保障倍数 1.17 1.68 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 152,603,137.79 54,235,673.46-应收账款周转率 8.42 9.93-存货周转率 463.45 449.42-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.05%28.25%-营业收入增长率 29.26%87.92%-净利润增长率-66.22%330.00%-重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第10 页,共 73 页 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本(股)200,000,000 200,000,000 0.00%计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、非经常性损益 项目项目 金额金额(元(元)非经常性损益合计 8,030,784.99 所得税影响数-1,206,450.00 非经常性损益净额 6,824,334.99 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第11 页,共 73 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务属于长江流域危险化学品、滚装船水上运输业务,其中化危品水上运输为公司主要业务。公司一般是与客户签订化危品水上运输服务合同,深度介入客户的供应链,帮助客户消除或降低化危品水上运输的隐性和显性成本,提升其供应链效率。这使得水上化危品运输服务从客户企业的生产和商业等活动中脱离出来,形成第三利润源。在化学危险品生产企业水上运输外包需求的推动下,为企业客户提供以合同为约束、以战略合作为目标的化危品水上运输服务。公司所提供的化危品水上运输服务依赖于公司拥有的标准化船舶的运载能力、专业的业务流程模式及服务配套能力、以及支撑化危品水上运输服务高效运营的专业管理平台和专业技术人员等关键资源要素。公司主要为危险化学品生产企业提供方案化的水上运输服务。公司自成立以来,优质客户数量保持稳中有升,主营业务呈稳定增长的态势。公司一方面致力于与大型石化集团建立长期合作关系,另一方面利用重庆市的地域优势与重庆市内化危产品生产企业建立战略合作关系。目前,公司已成为中国石油天然气集团公司重庆分公司、中国石化销售有限公司华中分公司水上运输的主要合作伙伴之一,在重庆市内化危品水上运输行业处于领先地位。报告期内,本公司商业模式无重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司作为一家拥有化学危险品运输一级资质的企业,本年度主要有 22 艘化危船投入长江干线及其支流省际散装化学危险品及成品油运输,其中有 10 艘 3500 吨级内河标准型散装化学危险品不锈钢运输船舶于本年度陆续建造完工并投入生产营运,另有 2 艘60 车位标准型载货汽车滚装船投入到重庆至宜昌运输。本年度主要客户包括中国石油天然气集团公司重庆分公司、中国石化销售有限公司华中分公司、宜昌市夜明珠港航管理处、上海君信石油化工有限公司等石油销售公司和化学品生产销售企业。本年度主营业务收入同比增加 29.26%,主要系 10 艘 3500 吨级内河标准型散装化学危险品不锈钢运重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第12 页,共 73 页 输船舶于本年度陆续建造完工并投入生产营运所致。公司主营业务成本主要由燃油费、固定资产折旧、人工工资支出等构成。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位:元单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营占营业业收收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收收入的比重入的比重 营业收入 166,237,671.69 29.26%-128,604,975.39 87.92%-营业成本 125,674,977.57 47.15%75.60%85,407,406.88 43.90%66.41%管理费用 12,108,971.07 12.08%7.28%10,803,399.06 15.54%8.40%销售费用 704,676.01-30.34%0.42%1,011,577.69-20.52%0.79%财务费用 27,536,582.28 210.15%16.56%8,878,496.51 333.87%6.90%营业利润 377,145.81-98.29%0.23%22,077,670.51 1,197.13%17.17%资产减值损失-188,223.24-176.43%-0.11%246,267.77 318.78%0.19%营业外收入 8,043,000.00 217.18%4.84%2,535,816.46 25.04%1.97%营业外支出 12,215.01-58.31%0.01%29,300.00 12.69%0.02%所得税费用 1,357,622.44-63.43%0.82%3,712,299.29 1,710.36%2.89%净利润 7,050,308.36-66.22%4.24%20,871,887.68 330.00%16.23%经营活动产生的现金流量净额 152,603,137.79 181.37%-54,235,673.46 44.78%-投资活动产生的现金流量净额-128,231,626.40 51.85%-266,302,925.79 46.59%-筹资活动产生的现金流量净额-19,820,093.55-109.12%-217,235,264.82-53.30%-项目变动及重大差异产生的原因:营业收入同比增加 29.26%,主要系报告期内公司新建的“神州 3501”等 10 艘 3500吨级内河标准型散装化学危险品运输不锈钢船陆续出厂投入生产营运致使收入增长。营业成本同比增加 47.15%,主要系随着营业收入的增长,营运成本等相应增加。管理费用同比增加 12.08%,主要系为业务规模扩大、业务发展,人员薪酬等增加所致。销售费用同比减少 30.34%,主要系公司化学危险车本年未开展运输业务。财务费用同比增加 210.15%,主要系报告期内公司新建的“神州 3501”等 10 艘 3500吨级内河标准型散装化学危险品运输不锈钢船陆续出厂投入生产营运,利息费用化支出增长所致。资产减值损失同比减少 176.43%,主要系报告期内调整原业务运输单位货物承运保证金不应计提坏账准备,本年调冲。现金流量分析:报告期内,公司经营活动产生的现金净流量净额为 152,603,137.79 元,投资活动重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第13 页,共 73 页 (2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%化学危险品船运输收入 145,071,359.93 87.27%105,239,391.79 81.83%载货汽车滚装船运输收入 21,166,311.76 12.73%23,008,401.47 17.89%化危车收入-357,182.13 0.28%营业收入合计 166,237,671.69 100.00%128,604,975.39 100.00%收入构成变动的原因:主要系报告期内公司新建的“神州 3501”等 10 艘 3500 吨级内河标准型散装化学危险品运输不锈钢船陆续出厂投入生产营运致使收入增长。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况:公司主要客户为中石油、中石化等石油销售公司和化学危险品生产企业。报告期内前五大客户的销售收入占营业收入的比例为 71.48%。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方未在前五大客户中占有权益。主要供应商的基本情况:公司主要供应商包括船舶建造厂和中石化长江燃料有限公司长江沿线各分公司等。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方在主要供应商中未占有权益。重要订单的基本情况:已签订的正在履行的大额发包合同:1.2011 年 12 月 12 日,公司为 3500T 级不锈钢化危船与重庆长航东风船舶工业公司签订合同,合同金额总计 355,000,000.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日,已支付工程款264,044,090.00 元,其中本期支付 9,103,190.00 元。2.2011 年 12 月 12 日,公司为 3500T 级不锈钢化危船与重庆东港船舶产业有限公司签订合同,合同金额总计 355,000,000.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日,已支付工程款365,845,128.00 元,其中本期支付 115,423,768.00 元;超出合同部分金额系增量工程款,最终以决算金额为准。产生的现金流量净额为-128,231,626.40 元,筹资活动产生的现金流量净额为-19,820,093.55 元。经营活动产生的现金净流量净额同比增加 181.37%,主要系本期公司运输收入增加,支付其他与经营活动有关的现金减少所致;投资活动产生的现金流量净额同比增加 51.85%,主要系本期公司购买固定资产所致;筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 109.12%,主要是公司本期较去年同期提取项目借款减少和偿还银行贷款所致。重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第14 页,共 73 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 13,796,850.82 49.23%0.97%9,245,432.98 126.75%0.70%-应收账款 20,758,006.91 10.85%1.46%18,726,789.04 161.37%1.43%-存货 323,576.60 47.91%0.02%218,766.92 35.62%0.02%-长期股权投资-固定资产 887,506,022.89 17.57%62.62%754,853,962.60 98.67%57.55%-在建工程 478,003,610.94-7.81%33.73%518,507,217.49-17.19%39.53%-短期借款-长期借款 682,120,000.00 4.95%48.13%649,970,000.00 43.02%49.55%-总资产 1,417,281,047.97 8.05%-1,311,635,386.25 28.25%-项目变动原因:固定资产和在建工程变动较大,主要系新建船舶投入生产运行。从而导致固定资产比上期末增加 17.57%,在建工程减少 7.81%。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析(如有(如有)无。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况(如有(如有)报告期内,公司没有对外股权投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、自然环境条件的支持。三峡工程位于长江上游与中游的交界处,地理位置得天独厚,对上可以三斗坪至重庆河段,对下可以增加葛洲坝水利枢纽以下长江中游航道枯水季节流量,能够较为充分地改善重庆至武汉间通航条件,支撑长江上中游水上运输行业的长远发展。重庆及西南地区地处我国西部山区,道路坡陡、弯多、路窄、路面交通状况差,公路和铁路交通建设与沿海发达地区相比还有一定差距。由于货物运输靠陆路运输成本较高,大宗商品物流都优先选择水上运输。因此低运输成本对企业的吸引力为长江上中游水上运输行业提供了广阔的市场空间。2、国家政策的支持。航运业作为重要的基础性产业,一直受到国家的高度重视。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 明确提出大力推进长江等内河高等级航道建设,推动内河运输船舶标准化和港口规模化发展。3、重庆市的地理区位优势。重庆处于丝绸之路经济带、中国中南半岛经济走廊(连接 21 世纪海上丝绸之路)与长江经济带“Y”字形大通道的联结点上,具有承东启重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第15 页,共 73 页 西、连接南北的独特区位优势,是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地。重庆通过提升对外大通道能力和完善内部综合交通网络,着力构建以铁路、水运为骨干,公路为基础,“铁、公、水、空”多种运输方式无缝衔接的综合立体交通网络。4、行业自身整合力度较大。在交通部的各项政策支持下,行业准入门槛提高,行业正在发生积极的变化:推进船型标准化、对船型运营实行公司化管理、调整运力结构和淘汰老旧小及高能耗的船舶,从而长江流域水上运输行业得到了规范,行业整体竞争力得到很大程度的提高。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 新型标准化船舶的优势 公司目前已有12 艘 3000 吨级内河标准型一级散装化学危险品运输船舶、10 艘 3500吨级内河标准型散装化学危险品不锈钢运输船舶投入重庆至上海航线的化学危险品、成品油运输,并拥有 2 艘大型标准化载货汽车客滚船投入到重庆至宜昌航线的载货汽车滚装船营运。行业准入资质 由于化学危险品运输行业的安全特殊性,政府和行业管理部门对此行业准入控制严格。市内陆上短途运输要经过行业管理部门严格审核审批,水上运输除要经过行业监管部门严格审核以外,还需报交通运输部审批。由于该行业准入门槛高,带有规划垄断性质,一般企业很难进入。区位优势 随着三峡电站工程的兴建以及西部大开发的战略实施,重庆市政府着力打造了重庆三大化工园区(长寿天然气甲醇等化工、涪陵 PTA 等化工和万州盐化三大化工园区),这些措施给重庆内河化危品运输行业带来了前所未有的发展机遇。同时确定本公司为重庆三大化工园区专业运输配套企业。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主要从事长江流域危险化学品、滚装船水上运输业务,其中化危品水上运输为公司主要业务。公司主要为危险化学品生产企业提供方案化的水上运输服务。公司自成立以来,优质客户数量保持稳中有升,主营业务呈稳定增长的态势。公司一方面致力于与大型石化集团建立长期合作关系,另一方面利用重庆市的地域优势与重庆市内化危产品生产企业建立战略合作关系。目前,公司已成为中国石油天然气集团公司重庆分公司、中国石油天然气集团公司西南化工公司、中国石化销售有限公司华中、华东分公司水上运输的主要合作伙伴之一,在西南地区及长江流域和重庆市内化危品水上运输行业处于领先地位。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 重庆地处长江上游,长江、嘉陵江、乌江贯通全市,是长江上游重要的航运中心。同时,重庆作为一个老工业基地,化工产业仍是重庆经济发展的一个重要支柱,也是重庆市政府重点发展的产业,目前已经形成了长寿(天然气、甲醇)、涪陵(PTA)、万州(盐化)三大化工产业园区。公司作为重庆三大化工园区政府指定的配套物流运输企业,具有丰富的化危品水上重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第16 页,共 73 页 运输经验。并且随着监管部门对化学危险品运输船舶要求的提高,2016 年 1 月 1 日前大量不符合标准的非标准型船舶将逐步退出市场,三峡库区化学危险品运能将进一步减少,公司凭借标准化船舶及业务资质的优势有望获得更高的市场份额。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来发展以长江、沿海水路运输为主通道,长江内河化学危险品运输仍是公司今后相当长时间内的核心主业。巩固和扩大既有业务规模及其竞争优势,全面提升公司的运力规模和物流服务能力,成为中国西南地区以化学危险品运输为主的综合物流服务供应商及行业引领者,助推西部大开发战略实施和重庆地区的国民经济发展,实现公司长期、全面的可持续发展,为三峡库区移民提供更多的就业岗位,创造更大的社会效益,争取航运业的品牌企业。其主要发展规划为:1、建造 20 艘 3500 吨级内河标准型散装化学危险品运输特种不锈钢船舶。2、扩建化危品运输车队 30 辆 1200 吨运力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 在业务发展方面,公司将继续以长江内河化学危险品及成品油运输为核心业务,并发展商品车滚装运输业务以及扩大载货汽车滚装船运输和公路运输业务。上述业务发展规划建立在现有业务结构及业务发展情况的基础上,结合公司目前发展的现状和市场发展趋势,经过可行性研究后慎重确定的。公司在现有业务的拓展过程中积累起来的人才和技术、管理经验、资金、市场规模、品牌信誉以及稳定的客户群等资源,是公司未来保持良性发展的坚实基础,也是公司的战略定位和发展目标得以实现的前提。另一方面,上述业务发展规划的顺利实施,将进一步完善公司的业务发展模式,增加公司业务规模,提高公司整体竞争实力,顺应内河航运业务发展趋势,提升公司的整体实力和行业地位,为公司带来长期稳定的收益,实现公司主营业务的可持续发展。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司所属的航运业属于资本密集型行业,企业运营所需要的航运经营费用、造船与购车等固定资产投资对资金的需求均较大,需要较大规模的固定资产投入。公司需要广泛拓展融资渠道筹措资金以满足公司发展所需资金。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 长江水系散装液体危险化学品运输的主要品种有:苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、丁醇、液碱、冰醋酸、硝酸、苯乙烯、醋酸乙烯、乙酸乙酯、苯酚、苯胺、醋酸、甲醛、硫酸、液体硫磺、二氮甲烷、四氯化碳、环已酮、丙烯酸、异丙醇、异辛酸等,品种总数超过 600 个。由于长江水系存在着水位变化频繁、通航密度增大、船闸通过量增多等因素,危险化学品运输船舶存在着碰撞等安全事故的可能性,有一定的安全风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内,公司无新增风险因素。重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第17 页,共 73 页 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:-重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第18 页,共 73 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售-3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)-4 财务资助(挂牌公司接受的)-75,333,267.33 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -75,333,267.33 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 重庆新金航国际贸易有限公司 资金拆借 60,000,000.00 是 总计总计 -60,000,000.00-重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第19 页,共 73 页(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 已签订的正在履行的大额发包合同 1.2011 年 12 月 12 日,公司为 3500T 级不锈钢化危船与重庆长航东风船舶工业公司签订合同,合同金额总计 355,000,000.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日,已支付工程款 264,044,090.00 元,其中本期支付 9,103,190.00 元。2.2011 年 12 月 12 日,公司为 3500T 级不锈钢化危船与重庆东港船舶产业有限公司签订合同,合同金额总计 355,000,000.00 元,截至 2014 年 12 月 31 日,已支付工程款 365,845,128.00 元,其中本期支付 115,423,768.00 元;超出合同部分金额系增量工程款,最终以决算金额为准。在报告期内,除上述事项外,本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。(三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 船舶 抵押 879,235,718.61 62.04%银行借款抵押 办公房 抵押 6,044,968.00 0.43%银行借款抵押 累计值累计值 885,280,686.61 62.47%重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第20 页,共 73 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东,实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东,实际控制人 110,000,000 55.00%-110,000,000 55.00%2、董事监事及高级管理人员 90,000,000 45.00%-90,000,000 45.00%3、核心员工-4、有限售股份总数 200,000,000 100.00%-200,000,000 100.00%总股本 200,000,000-200,000,000-普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东股东 名称名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 马之林 110,000,000-110,000,000 55.00%110,000,000-2 马涛 45,000,000-45,000,000 22.50%45,000,000-3 马杰 45,000,000-45,000,000 22.50%45,000,000-合计合计 -200,000,000-200,000,000 100.00%200,000,000-前十名股东间相互关系说明 股东马之林、马涛系父子关系;马之林、马杰系父女关系。重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第21 页,共 73 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量(股期初股份数量(股)数量变动(股数量变动(股)期末期末股份数量股份数量(股(股)计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人为马之林,出资人民币 11,000 万元,占注册资本的 55%,股东性质为自然人,担任公司董事长兼总经理。马之林,男,1960 年 1 月生,中国国籍,无境外居留权,重庆市石柱县人,本科学历,高级经济师。1982 年 7 月至 1985 年 5 月历任石柱县轮船公司办事员、科长、副经理、经理;1985 年 6 月至 1989 年 12 月任石柱县轮船公司经理;1990 年 1 月至 1991 年3 月任四川省黔江地区矿业公司法定代表人;1991 年 4 月至 2000 年 1 月在四川黔江地区交通局工作;2001 年 1 月辞去公职以后从事长江水上散货船、客船、集装箱船以及载货汽车滚装船运输;2003 年 9 月起至 2011 年 11 月担任重庆金航船务有限公司总经理;2011 年 11 月起担任重庆新金航船务股份有限公司董事长兼总经理。马之林目前还担任重庆市水运协会化学危险品运输专委会会长、滚装船运输专委会副秘书长、交通部长江作家协会副主席和交通部长江诗词协会副会长。2011 年被市交委评为重庆市交通行业“十一五”水运工作先进个人;2012 年被南岸区委、政府和经开区工委、管委会评为“优秀民营企业家”;被交通运输部长江航务管理局评为“交通部长江航运十大杰出人物”。2012 年被重庆市港航管理局评为重庆市水运行业领军人物。公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情情况况 -重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第22 页,共 73 页 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 报告期内公司无普通股股票发行 二、债券融资情况 报告期内公司无债券融资 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额(元融资金额(元)存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 抵押借款 中国进出口银行重庆分行 368,400,000.00 至 2020 年 5 月 8 日 是 抵押借款 中国进出口银行重庆分行 313,720,000.00 至 2019 年 6 月 8 日 是 合计 682,120,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 报告期内公司无普通股利润分配 重庆新金航船务股份有限公司 2014 年度报告 第23 页,共 73 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 马之林 董事长、总经理 男 55 本科 3 年 是 马涛 董事 男 27 研究生 3 年 否 马杰 董事 女 22 中专 3 年 否 陈洋 董事、财务总监 男 39 本科 3 年 是 任情明 董事 男 41 本科 3 年 是 杨光明 监事会主席 男 40 本科 3 年 是 谭世文 监事 男 32 本科 3 年 是 杨伟平 监事 男 50 高中 3 年 是 郭德才 董事会秘书 男 44 本科 3 年 是 董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:马之林、马涛系父子关系;马之林、马杰系父女关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股年初持普通股股数(股)股数(股)本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股年末持普通股股数(股)股