831601_2014_威科姆_郑州威科姆科技股份有限公司2014年度报告_2015-04-08.pdf

第1 页，共 123 页 郑州威科姆科技股份有限公司（Zhengzhou Vcom Science and Technology Co.,Ltd）2014威科姆 NEEQ:831601 年度报告 第2 页，共 123 页 2014 年 1 月 13 日，威科姆公司被国家知识产权局认定为第一批国家级知识产权优势企业。2014 年 3 月，威科姆公司再次被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划软件产业基地骨干企业。2014 年 3 月 18 日，在“2014 年中国联通集团合作伙伴大会”上，威科姆公司被授予中国联通集团“2013年度优秀行业应用合作伙伴奖”。2014 年 10 月 23 日，威科姆公司高新技术企业到期后再次被认定为高新技术企业。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 123 页 公司于 2014 年 12 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于同意郑州威科姆科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。以此次同意挂牌为契机，公司进一步明确了未来的发展战略，完善了公司治理结构，从根本上推动公司的全面、健康、长远发展。公司于 2014 年 12 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于郑州威科姆科技股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知。公司证券简称：威科姆，证券代码：831601。郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 123 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告.42 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 123 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、威科姆、威科姆股份 郑州威科姆科技股份有限公司 威科姆投资 郑州威科姆投资有限公司 深圳威科姆 深圳威科姆数码有限公司 威科姆教育 郑州威科姆教育科技有限公司 大同威厚 大同威厚科技有限公司 中国联通 中国联合网络通信集团有限公司 股东大会 郑州威科姆科技股份有限公司股东大会 董事会 郑州威科姆科技股份有限公司董事会 监事会 郑州威科姆科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 本公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 公司章程 郑州威科姆科技股份有限公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 北京市中银律师事务所 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 123 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 依赖电信运营商的风险 教育信息化行业参与者众多，由于电信运营商具有品牌影响力及资金投入方面的优势，企业采取与电信运营商合作的方式能够更快速的发展业务。公司对受同一实际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算，2014 年度公司从其取得的收入为145,529,612.54 元，公司从其取得的收入占营业收入的 45.73%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。如果中国联通对于此项业务的经营发展战略发生重要改变，公司可能面临因客户集中而导致的经营风险变化。公司未来将加大产品直接销售给终端客户和渠道代理商的力度，同时开始采用互联网营销及支付模式推广“人人通”信息服务，以改善公司对中国联通集团的客户依赖。应收账款金额较大的风险 2014年12月31日公司的应收账款为148,588,257.84元，应收账款占同期营业收入的比例为 46.7%。其中公司应收账款 70.4%的账龄在两年以内。虽然公司客户主要为电信运营商、政府部门及行业用户，客户信誉度较高，但是如果客户信用度下降、出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生一定的不利影响。同时，公司 2014 年强化了营销中心对应收账款的监控力度，对超期应收款进行了函证、法律意见书及超期过长客户的法律诉讼的开展以及时进行应收款的追讨。政府补贴变化的风险 公司具有较强的研发实力和较为完善的研发环境，在报告期内，公司获得政府补助 5,421,760.94 元，占郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 123 页 当期利润总额的比例 235.04%。由于政府补助具有偶发性，如果公司未来获得的政府补助减少，公司经营业绩会受到一定影响。税收优惠政策变化的风险 1、增值税优惠 公司及全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司为河南省工业和信息化厅认定的软件企业。享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产软件产品的超过 3%的部分即征即退政策。2014 年度公司收到的增值税退税款为 3,629,975.73 元，增值税退税款占同期净利润的比例为 279.22%。根据软件企业认定管理办法（工信部联软201364 号），软件企业的认定实行年审制度，如公司及其子公司未来不能通过软件企业认定年审，或未来国家关于软件企业的增值税优惠政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。2、所得税优惠 公司为全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定的高新技术企业资格，企业所得税按 15%的税率征收。本公司全资子公司郑州威科姆教育科技有限公司为软件企业。自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经主管税务机关认定，威科姆教育 2011 年度为第一个获利年度，2012 年度免征企业所得税，2014 年按 12.5%减半征收企业所得税。2014年度威科姆教育享受的所得税优惠为 1,634,465.26元，所得税优惠占本公司同期净利润的比例为125.73%。如威科姆教育未来不能通过软件企业认定年审，或未来国家关于软件企业的所得税优惠政策发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 123 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州威科姆科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Vcom Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 威科姆 证券代码 831601 法定代表人 贾小波 注册地址 河南省郑州市高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 办公地址 河南省郑州市高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨涛、李少华 会计师事务所办公地址 北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘卫红 电话 0371-67679701 传真 0371-67679580 电子邮箱 公司网址 联系地址 河南省郑州市高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-12 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于互联网教育云的教育信息化系统平台与多媒体终端产品的研发、生产与销售；教育信息化内容资源的整合、制作与服务。郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 123 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）89,563,400 控股股东 郑州威科姆投资有限公司 实际控制人 无 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 410199100000015-税务登记证号码 410102716790001-组织机构代码 71679000-1-郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 123 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 318,204,729.71 306,595,294.86 3.79%毛利率 35.90%28.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,300,045.84 15,420,312.42-91.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,743,109.69-15,289,956.07 75.52%加权平均净资产收益率 0.39%4.71%-基本每股收益（元/股）0.01 0.17-91.46%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 693,202,199.41 729,559,319.04-4.98%负债总计 357,041,447.28 394,698,612.75-9.54%归属于挂牌公司股东的净资产（元）336,160,752.13 334,860,706.29 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.75 3.74 0.39%资产负债率 51.51%54.10%-流动比率 1.05 1.06-利息保障倍数 1.17 2.27 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,024,926.94 49,093,415.76-应收账款周转率 2.44 2.28-存货周转率 1.37 1.35-郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 123 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.98%-7.33%-营业收入增长率 3.79%31.24%-净利润增长率-91.57%153.67%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）89,563,400 89,563,400-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 5,045,491.62 所得税影响数 2,336.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 5,043,155.53 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 123 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司是处于教育信息化行业，公司主要业务是提供中小学教育信息化系统平台、终端设备和中小学教育资源信息服务，公司通过直销为主，分销为辅的销售模式进行市场推广开拓业务，收入来源是系统平台、终端产品销售和信息服务收入。全国中小学校共有 560 万个班，近 2 亿学生，近 4 亿家长用户，具有广泛的市场需求。公司拥有专业的软硬件开发团队和教育资源服务运营团队，产品获得 53 项专利技术和完善的教育行业资质认证，为运营商、教育主管部门、代理商、教师、学生、家长提供先进的教育信息化产品和丰富的教育资源信息服务。公司已在全国 27 个省建立了教育资源公共服务平台，已完成 8000 所学校，12 万个班级的市场建设。2.报告期内，公司的商业模式较上年度在未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司稳步推进互联网教育云服务平台及教育信息化终端产品的研发和信息服务。报告期内，除河南、福建、湖北、山西等省份外，黑龙江、内蒙、陕西、甘肃、江苏等区域已逐步实现规模化市场应用。当前，教育信息化面临着前所未有的机遇，公司依靠对教育信息化行业发展趋势的前瞻和对政策法规的深刻理解，以及对教育行业用户需求的精准把握，制定了切合教育信息化发展的战略部署。全面升级了“优教同步学习网”互联网教育云服务平台，同时扩充了教育运营中心服务团队，建立了科学完善的资源制作、运维、运营和服务团队，逐步完善了 27 个办事处的销售和支撑服务人员。整合业务支撑策划团队，建立了专业的营销中心市场部。积极推动重点省份的教育信息化班班通产品销售和班班通、人人通、平安通信息服务的用户发展规模，为新学年的全线业务打下良好基础。公司和中国联通合作推出的“班班通、人人通”解决方案覆盖了全国 31 个省级区域市场，完成部署了 27 个省级服务平台和 14 个地市级服务平台。教育信息化终端产品销售在河南、福建、黑龙江、甘肃、陕西、河北、内蒙古等省份实现了重大突破，信息服务在福建、山东、湖北、辽宁、江西、山西实现了有效的拓展和增长，并在贵州、四川等省份初步形成合作意向。郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 123 页 公司在教学专用的多媒体教学一体机销售中保持着全国领先的地位，形成了单体、二合一、三合一系列化的产品线，有效的满足市场需求。在 2014 年 11 月份与明基签订多媒体教学一体机的销售代理合作协议，结合明基投影机产品和明基全国代理商体系形成多媒体教学一体机的代理商销售渠道，该合作模式在山东、四川、广西等省份已初步形成项目合作意向。报告期内，公司实现营业收入 318,204,729.71 元，较上年同期增长 3.79%。实现了营业收入稳步增长，各产品营业收入占比保持稳定。主营业务收入增加 6,561,111.89 元，其他业务收入增加 5,048,322.96 元，其他业务收入增加主要为新园区房屋出租收入。报告期内，2014 年公司主营业务销售毛利率为 35.57%，较上年同期增长 7.3%。公司校园信息化系统 2013 年毛利率较低，主要由于云南农村薄弱学校改造项目、山西农村薄弱学校改造项目、湖北农村薄弱学校改造项目、新安县农村薄弱学校改造项目等项目为国家农村薄弱学校改造项目，项目毛利率较低导致。报告期内，公司营业利润较去年同期增长了 13,670,274.08 元，增长率 68.22%，说明公司经营能力稳步回升。2014 年公司实现净利润 1,300,045.84 元，较上年同期降低14,120,266.58 元，降幅为 91.57%,但净利润减低的主要原因：2013 年老园区大楼出售带来营业外利润 15,353,748.57 元；2014 年新园区建设完成（12.44 万平米）带来的财务融资费用支出 18,382,581.08 元和资产折旧 10,128,013.00 元，影响了 2014 年的净利润。回顾年度内对企业经营有重大影响的事项。1、2014 年 11 月 16 日教育部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行五部委联合下发了 构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案，再次明确班均出口带宽、人人通实名网络学习空间、多媒体教室建设任务和发展目标，探索“政府统筹引导、企业参与建设、学校购买服务”的机制，全面推进“优质资源班班通”，探索“企业竞争提供、政府评估接入、学校自主选择”的机制，为公司的教育信息化终端产品和“班班通”“人人通”信息服务发展提供了良好的政策环境。2、公司整合中小学教育和党员远程教育两大教育资源服务团队形成了新的教育运营中心，形成了完善的资源制作、运维、运营和服务团队，为公司的互联网教育云服务平台的运营和支撑打下了良好的基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 318,204,729.71 3.79%-306,595,294.86 31.24%-营业成本 203,969,881.28-6.99%64.12%219,300,569.25 39.79%71.53%管理费用 59,271,712.13 8.60%18.62%54,578,480.30-4.99%17.80%销售费用 36,800,454.35 9.70%11.56%33,547,335.27-6.07%10.94%财务费用 17,340,342.70 39.81%5.45%12,402,865.47-7.85%4.05%营业利润-6,368,743.42-68.22%-2.00%-20,039,017.50-45.49%-6.54%资产减值损失 3,420,375.95-35.72%1.07%5,321,161.34 2.03%1.74%郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 123 页 营业外收入 9,118,406.15-75.91%2.86%37,843,741.35 398.30%12.34%营业外支出 442,938.80-28.65%0.14%620,793.14-82.72%0.20%所得税费用 1,006,678.09-42.92%0.32%1,763,618.29-143.78%0.58%净利润 1,300,045.84-91.57%0.41%15,420,312.42-153.67%5.03%经营活动产生的现金流量净额 42,024,926.94-14.40%-49,093,415.76-191.87%-投资活动产生的现金流量净额-16,303,769.76-133.64%-48,472,364.17-164.67%-筹资活动产生的现金流量净额-17,182,581.08-86.95%-131,662,743.91-253.55%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：2014 年收入较上年增加值 11,609,434.85 元，增幅 3.79%，主要为报告期内，公司业务规模扩大导致销售收入增加。2、营业成本：2014 年成本较上年减少值 15,330,687.97 元，降幅 6.99%，说明公司主营业务的竞争能力在加强。3、管理费用：2014 年管理费用较上年增加值 4,693,231.83 元，增幅 8.60%，主要原因为公司加大了研发投入，年研发投入增加额为 3,408,119.53 元；公司支付了“新三板挂牌”各中介等相关费用 1,240,654.44 元。4、销售费用：2014 年销售费用较上年增加值 3,253,119.08 元，增幅 9.70%，主要原因公司加大了河南省外市场的拓展力度。5、财务费用：2014 年财务费用较上年增加值 4,937,477.23 元，增幅 39.81%，主要原因为国家宏观政策引起的融资成本上升。6、资产减值损失：2014 年资产减值损失较上年减少值 1,900,785.39 元，降幅 35.72%，主要原因为公司加大了应收账款的催收力度，报告期内坏账计提降低。7、营业外收入:2014 年营业外收入较上年减少值 28,725,335.20 元，降幅 75.91%，主要原因为老园区出售及政府补助减少。8、营业外支出:2014 年营业外支出较上年减少值 177,854.34 元，降幅 28.65%，报告期内变化不大。9、所得税费用：2014 年所得税费用较上年减少值 756,940.20 元，降幅 42.92%，报告期内变化不大。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2014 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少值7,068,488.82 元，降幅 14.4%，主要原因为 2014 年末，公司黑龙江、内蒙等区域教育信息化项目建设蓬勃开展，公司为这些项目采购备货加大了供应商货款的支付，这些项目预计在 2015 年一、二季度完成建设和验收，将为公司带来新的财务收入。2、投资活动产生的现金流量净额：2014 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少值64,776,133.93 元，降幅 133.64%，主要原因为 2013 年老园区销售及新园区的基建带来投资活动现金流净值为 48,472,364.17 元。本期投资活动产生的现金流主要为固定资产投资及大同威厚科技有限公司的 25%股权投资。3、筹资活动产生的现金流量净额：2014 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少值114,480,162.83 元，降幅 86.95%,主要原因为公司 2014 年度贷款总额较 2013 年度大幅降低所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 123 页 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%教育信息化系统销售 201,702,806.82 66.18%204,788,239.91 68.67%教育信息化终端销售 35,801,185.11 11.75%33,720,896.18 11.31%教育信息服务 19,081,397.24 6.26%16,119,607.74 5.40%卫星时频及监控系统集成 48,215,170.31 15.82%43,610,703.76 14.62%收入构成变动的原因 公司主营业务收入按产品分为教育信息化系统销售、教育信息化终端销售、教育信息服务及卫星时频设备和监控系统集成产品。报告期内，各产品分布业务收入保持稳定，收入构成没有发生重大变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的主要产品是教育信息化产品、卫星时频设备和监控系统集成产品，公司产品的主要消费群体为电信运营商和各地教育部门。报告期内，公司前五大客户仍然为联通集团、各省市教育局及相关政府部门，公司主要客户结构未发生变化。报告期内，公司前五大客户销售收入及占比如下：客户名称 2014 年年度 占公司全部营业收入的比例(%)中国联合网络通信有限公司 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 26,723,776.52 8.39%中国联合网络通信有限公司福建省分公司 10,850,832.86 3.41%中国联合网络通信有限公司甘肃省分公司 10,797,292.47 3.39%中国联合网络通信有限公司厦门市分公司 9,832,700.46 3.09%中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 7,324,265.02 2.30%其他分公司 80,000,745.21 25.13%合计：145,529,612.54 45.73%北镇市教育局 13,728,070.39 4.31%河南省邮政公司 9,447,072.64 2.97%龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会 7,538,461.54 2.37%河南有线电视网络集团有限公司 6,099,557.03 1.92%合计：182,342,774.14 57.30%2014 年度公司前五大客户销售金额占当期销售总额的比例为 57.30%，但公司对受同一实际控制人中国联合网络通信集团有限公司控制的客户合并计算，公司从其取得的收入占营业收入的比例为 45.73%，存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。公司区域分部收入如下：地区名称 2014 年度 2013 年度 营业收入 占比 营业收入 占比 东北区 45,428,586.33 14.90%9,917,191.52 3.33%郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 123 页 华北区 17,939,923.64 5.89%26,238,520.25 8.80%华东区 17,609,789.26 5.78%18,476,896.96 6.20%华中区-其它 13,468,577.82 4.42%25,200,919.93 8.45%华中区-河南 111,202,959.38 36.48%125,134,311.81 41.96%华南区 69,971,299.50 22.96%65,362,188.79 21.92%西北区 25,124,057.24 8.24%8,591,567.85 2.88%西南区 4,055,366.31 1.33%19,317,850.48 6.48%合计 304,800,559.48 100.00%298,239,447.59 100%从上表看出，公司收入河南区域的占比从 2013 年的 41.96%降低为 36.48%，降幅 5.48%，说明公司销售收入的区域分布比例在改善。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在公司前五大客户中占有任何权益。主要供应商的基本情况：公司采购的原材料主要为校园信息化系统设备和多媒体教学终端生产所用的电子器件；校园信息化系统设备主要包括投影仪、电子白板、黑板、触摸电视等，供应商主要为国内教育信息化领域的知名生产企业；终端器件主要为 CPU、内存、存储盘、光驱、电源等，供应商主要为国外知名生产商的国内核心授权代理商。目前公司与主要供应商形成了稳定的合作关系。报告期内，前五大供应商采购总额为 42,873,729.12 元，占公司年度采购总额比例为27.53%，公司不存在对单一供应商严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。2014 年度前五大供应商采购金额及占总采购金额的比例：序序号号 供应商名称供应商名称 采购额采购额 占当期采购金额的占当期采购金额的比例比例 1 深圳市华富洋供应链有限公司 10,119,726.54 6.50%2 奥图码数码科技（上海）有限公司 9,490,854.83 6.09%3 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 8,484,588.00 5.45%4 北京鸿合视讯科技有限公司 7,631,538.42 4.90%5 北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司 7,147,021.33 4.59%合计合计 42,873,729.12 27.53%重要订单的基本情况：本公司十分重视合同的内控管理，在合同签订、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的销售、采购等合同均能得到有效执行。报告期内公司的重要合同如下：1、销售合同 合同执行情况合同执行情况 合同金额合同金额 合同标的物合同标的物 合同日期合同日期 报告期执行 9,269,616.00 辽宁省北镇市教育局班班通项目 2014-1-15 报告期执行 16,560,181.50 河南省邮政公司邮储网点监控联网 2012-9-12 报告期执行 25,648,549.00 郑州市轨道交通 1 号线信息系统项目 2012-8-13 报告期执行 9,670,000.00 洛阳市城区高清卡口及标清卡口改造项2013-3-1 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 123 页 目 报告期执行 4,740,000.00 河南有线数字机顶盒项目 2014-1-7 报告期执行 4,673,350.00 辽宁北镇第二批班班通项目 2014-1-15 报告期执行 3,857,640.00 永城教体局班班通八期工程 2013-11-13 报告期执行 3,286,060.00 河北张家口班班通项目 2014-?-30 报告期执行 2,932,218.00 巩义九年一贯制学校校园信息化项目 2014-7-15 报告期执行 2,818,290.00 大庆联通班班通项目?2013-12-31 报告期执行 2,527,146.00 山西大同县城镇小学校园信息化建设项目 2014-3-5 报告期执行 2,370,000.00 河南有线机顶盒 2014-8-25 报告期执行 2,263,500.00 长垣 2011 年农薄校项目 2013-1-25 报告期执行 2,198,109.84 佳木斯班班通项目 2014?7-14 合同执行情况合同执行情况 合同金额合同金额 合同标的物合同标的物 合同日期合同日期 报告期执行完毕 3,846,360.00 新密农薄校项目 2013-12-11 报告期执行完毕 3,643,136.00 郑州 2014 年班班通升级改造项目 2014-6-17 报告期执行完毕 5,761,158.00 河南省公安厅公安信息二级网扩容项目 2013-12-12 报告期执行完毕 3,415,500.00 周口班班通项目 2014-7-30 报告期执行完毕 2,908,000.00 黑龙江联通班班通项目 2013-12-24 报告期执行完毕 2,889,838.00 信息工程大学数据处理卡项目 2014-6-25 报告期执行完毕 2,503,404.50 河南省邮政公司视频监控联网工程 2012-9-1 报告期执行完毕 2,354,200.00 黑龙江班班通项目 2013-12-31 报告期执行完毕 2,299,100.00 绥化望奎班班通项目 2013-12-31 报告期执行完毕 2,135,000.00 甘肃武威联通班班通项目 2014-3-31 报告期执行完毕 2,077,500.00 黑龙江牡丹江联通班班通项目 2013-12-31 2、采购合同 合同执行情况合同执行情况 合同金额合同金额 合同标的物合同标的物 合同日期合同日期 报告期执行 4,075,338.00 投影黑板等设备 2014-1-16 报告期执行 1,704,736.00 投影黑板等设备 2014-4-28 报告期执行 1,410,000.00 投影仪 2014-12-3 合同执行情况合同执行情况 合同金额合同金额 合同标的物合同标的物 合同日期合同日期 报告期执行完毕 3,662,500.00 正版教育系统软件 2014-1-14 报告期执行完毕 2,920,000.00 投影仪 2014-6-26 报告期执行完毕 2,780,000.00 投影仪 2014-1-22 报告期执行完毕 2,750,000.00 投影仪 2014-4-09 报告期执行完毕 2,750,000.00 投影仪 2014-5-21 报告期执行完毕 2,280,000.00 投影仪 2014-7-7 报告期执行完毕 1,783,320.00 白板 2014-1-8 郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 123 页 3、借款合同 合同执行情况合同执行情况 合同金额合同金额 合同标的物合同标的物 合同日期合同日期 报告期执行 30,000,000.00 借款合同 2014-1-26 报告期执行 30,000,000.00 借款合同 2014-2-8 报告期执行 30,000,000.00 借款合同 2014-2-17 报告期执行 20,000,000.00 借款合同 2014-3-4 报告期执行 30,000,000.00 借款合同 2014-1-26 报告期执行 20,000,000.00 借款合同 2014-5-28 报告期执行 20,000,000.00 借款合同 2014-5-30 报告期执行 20,000,000.00 借款合同 2014-6-24 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 85,370,651.37-1.64%12.32%86,793,411.79 5.11%11.90%0.42%应收账款 133,666,512.33 5.15%19.28%127,120,969.65-10.38%17.42%1.86%存货 134,703,808.07-17.22%19.43%162,720,190.30 0.58%22.30%-2.87%长期股权投资 6,450,305.17 60.46%0.93%4,019,940.31 0.62%0.55%0.38%固定资产 186,796,825.64 55.75%26.95%119,933,641.85-26.96%16.44%10.51%在建工程-0.00%99,302,500.07-2.86%13.61%-13.61%短期借款 200,000,000.00 0.00%28.85%200,000,000.00-28.57%27.41%1.44%长期借款-0.00%-0.00%0.00%总资产 693,202,199.41-4.98%-729,559,319.04-7.33%-1.88%项目变动原因：1 货币资金:2014 年末值为 85,370,651.37 元，较 2013 年度变动不大。2 应收账款：2014 年度末应收账款较 2013 年度增加 6,545,542.68 元，主要原因为 2014年收入增加所致。3 存货：2014 年度末存货较 2013 年度减少 28,016,382.23 元，主要为 2013 年末为北镇市教育局及黑龙江、福建等省份班班通项目备货及项目成本所致。4 长期股权投资：2014 年度末长期股权投资较 2013 年度增加 2,430,364.86 元，主要为公司对大同威厚的股权投资 2,500,000.00 元所致。5 固定资产：2014 年度末固定资产较 2013 年度增加 66,863,183.79 元，主要为公司新园区 A 座在建工程转固定资产。6 在建工程：2014 年度末在建工程较 2013 年度减少 99,302,500.07 元，主要为公司新园区在建工程全部转固定资产及投资性房地产。7 短期借款：2014 年末和 2013 年末短期借款均为 200,000,000.00 元，公司对 2014 年到期的银行贷款进行了续借，所以余额未发生变化。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 郑州威科姆教育科技有限公司是威科姆股份的全资子公司，报告期内，郑州威科姆教育郑州威科姆科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 123 页 科技有限公司营业收入 37,011,550.18 元，净利润 13,933,363.20 元，加年初未分配利润 39,287,840.36 元，提取法定盈余公积 1,393,336.32 元，进行利润分配，分配金额30,000,000.00 元，分配后教育公司未分配利润 21,827,867.24 元。郑州威科姆技术开发有限公司是威科姆股份的全资子公司，报告期内，郑州威科姆技术开发有限公司营业收入 151,438.66 元，净利润-396,285.44 元，加年初未分配利润-1,146,323.85 元，期末未分配利润-1,542,609.29 元。深圳威科姆数码科技有限公司是威科姆股份的全资子公司，报告期内，深圳威科姆数码科技有限公司营业收入 69,738,103.21 元,实现净利润 3,7